Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 20/0082/WP17 öffentlich 28.09.2016 Herr Guth Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2017 mit Anlagen Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 26.10.2016 Rat Kenntnisnahme Beschlussvorschlag: Der Rat der Stadt verweist den Haushaltsplanentwurf 2017 zur weiteren Beratung an die zuständigen Gremien. Philipp Oberbürgermeister Vorlage FB 20/0082/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 07.12.2016 Seite: 1/4 finanzielle Auswirkungen Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / - 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterun g konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / Verschlechterun 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden g Vorlage FB 20/0082/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 07.12.2016 Seite: 2/4 Erläuterungen: Für die weiteren Beratungen in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen wird die Verwaltung den zur Zeit in Vervielfältigung befindlichen Band I mit  Bestätigungsblatt zum Entwurf der Haushaltssatzung  Haushaltssatzung  Vorbericht  Stellenplan  Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen  Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen  Übersicht Verbindlichkeiten  Entwicklung Eigenkapital  Übersicht der aufgrund von § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen  Produktübersicht  Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan zum Haushaltsplanentwurf 2017 zur Sitzung des Rates am 26.10.2016 verteilen. Die folgenden Unterlagen werden, wie im Verfahren zum Haushalt 2016, am 27.10.2016 im Internet unter der Adresse http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/politik_verwaltung/haushaltsplan/ in einer zusammengefassten Datei zum Herunterladen bereitgestellt:  Bestätigungsblatt zum Entwurf der Haushaltssatzung  Haushaltssatzung  Vorbericht  Stellenplan  Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen  Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen  Übersicht Verbindlichkeiten  Entwicklung Eigenkapital  Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen  Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan  Produktübersicht  Produktbeschreibungen inkl. Zielen und Kennzahlen  Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (Zeilenebene)  Investitionsübersicht  Teilergebnispläne (kontenscharf) sortiert nach Produkten  Teilfinanzpläne (kontenscharf) sortiert nach Produkten  Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Vorlage FB 20/0082/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 07.12.2016 Seite: 3/4 und zusätzlich die  Teilergebnispläne (kontenscharf) sortiert nach Ausschüssen  Teilfinanzpläne (kontenscharf) sortiert nach Ausschüssen. Die vorgenannten Unterlagen werden auch zur Ratssitzung am 26.10.2016 als Anlage zur Ratsvorlage in Allris eingestellt. Des Weiteren werden die Dateien den Fraktionen zur Verfügung gestellt, so dass Sie sich die Unterlagen auch dort auf Ihren Speicherstick laden können. Sollte darüber hinaus Hilfe erforderlich sein, können Sie sich auch an den Fachbereich Finanzsteuerung und die Abteilung Haushaltsplanung und –controlling wenden. Vorlage FB 20/0082/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 07.12.2016 Seite: 4/4 Haushalt_2015_din_a4.qxp_Layout 1 05.08.16 11:59 Seite 1 © gunnar3000/fotolia Band I Haushaltsplan 2017 Entwurf www.aachen.de Bestätigungsblatt Bestätigungsblatt zum Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2017 Bestätigt gemäß § 80 Abs. 2 GO NW Aufgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NW Aachen, 26.10.2016 Aachen, 26.10.2016 gez. gez. Philipp Oberbürgermeister Grehling Stadtkämmerin 1 2 Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2017 3 4 Inhaltsübersicht Haushaltsplanentwurf 1 Bevölkerung und Gebiet 2 Haushaltssatzung 3 Vorbericht zum Haushaltsplan 4 Darstellung der Strategischen Ziele (entfällt im Haushaltsplanentwurf) 5 Stellenplan 6 Bilanz des Vorvorjahres (entfällt im Haushaltsplanentwurf) 7 Haushaltsübersichten 8 Liquiditätsplanung (entfällt im Haushaltsplanentwurf) 9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan 10 Haushaltsicherungskonzept (entfällt im Haushaltsplanentwurf) 11 Produktübersicht 12 Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne (nicht im Band I enthalten) 13 Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben (nicht im Band I enthalten) 5 6 1. Bevölkerung und Gebiet Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2017 Bevölkerung und Gebiet der Stadt Aachen Bevölkerungszahl Stand: 31.12.2015 Amtliche Einwohnerzahl lt. IT-NRW (ehemals Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Düsseldorf) 245.855 Das Gebiet von Aachen umfasst eine Fläche von 16.085 Hektar (Stand 31.12.2015) Diese teilt sich auf in Gebäude- und Freifläche Betriebsfläche Erholungsfläche Verkehrsfläche Landwirtschaftsfläche Waldfläche Wasserfläche Flächen anderweitiger Nutzung 7 3.920 Hektar 112 Hektar 549 Hektar 1.646 Hektar 6.441 Hektar 2.973 Hektar 96 Hektar 348 Hektar 16.085 Hektar 8 2. Haushaltssatzung Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2017 Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.Juli 1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV.NRW.2015 S.496), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Aachen voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 940.142.700 EUR dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 973.942.700 EUR im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 888.640.200 EUR dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 901.575.100 EUR dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 39.198.800 EUR dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 77.539.900 EUR dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 93.626.000 EUR dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 74.004.500 EUR festsetzt. §2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 9 42.005.400 EUR §3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 27.045.400 EUR §4 Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 33.800.000 EUR §5 Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 550.000.000 EUR § 6* Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 305 v. H. 2. Gewerbesteuer auf 475 v. H. 525 v. H. * Aufgrund der erlassenen Hebesatzsatzung haben die hier festgesetzten Hebesätze lediglich deklaratorische Bedeutung. §7 Entfällt. §8 Die Wertgrenze für Investitionen gemäß § 14 Gemeindehaushaltsverordnung wird auf 150.000 € festgesetzt. 10 §9 1. Zweckgebundene Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt. Wenigererträge reduzieren die Aufwandsermächtigung. Mehrerträge können nach Zustimmung der Kämmerin für entsprechende Mehraufwendungen verwandt werden. 2. Die Aufwendungen der Produkte innerhalb eines Dezernates sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und den Aufwendungen für Festwerte sowie der Verfügungsmittel gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit über die Produkte hinweg darf nur mit Zustimmung der Kämmerin in Anspruch genommen werden. Über Dezernatsgrenzen hinaus unterliegt die Deckungsfähigkeit den Regelungen der Erheblichkeitsgrenzen der Hauptsatzung. 3. Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt jeweils für die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und die Aufwendungen für Festwert. 4. Die für die Teilergebnispläne ausgewiesenen Vermerke gelten analog für die Veranschlagungen der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes. § 10 1. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke ku- künftig umzuwandeln kw- künftig wegfallend werden beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam. 2. Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten eines verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. * * Nur und in dem Maße anwendbar, wie aus Gründen der Übergangswirtschaft (§ 82 GO NRW) eine Beamtenbeförderung in das erste Beförderungsamt der Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 (ehemals mittlerer Dienst) und des 1. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 (ehemals gehobener Dienst) nicht nach Ablauf der Wartezeit von zwei Jahren in die Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 bzw. zwei Jahren und sechs Monaten in die Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 zum dafür vorgesehenen Zeitpunkt ausgesprochen werden konnte. 11 12 3. Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2017 Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2017 Inhalt 1. Grundsätzliches zum Haushalt 2017 der Stadt Aachen 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Struktur des Haushalts Wirkungsorientierte Steuerung 1.2.1 Zielfeldkarte 1.2.2 Ziele und Kennzahlen Interaktiver Haushalt Deckungsregelungen Strukturelle Daten 2. Eckdaten des Haushalts 2017 der Stadt Aachen 2.1 2.2 2.3 Kurzinformationen zum Haushalt 2017 im Jahresvergleich Ergebnisplanung und Haushaltsausgleich Finanzplanung und Investitionen 2.3.1 Konsumtive Finanzplanung und Stand der Kassenkredite 2.3.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf 2.3.3 Verpflichtungsermächtigungen 2.3.4 Sonstige Eckdaten 3 . Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2017 3.1 3.2 Darstellung wesentlicher Ertragsarten 3.1.1 Schwerpunkte Darstellung wesentlicher Aufwandsarten 3.2.1 Schwerpunkte 4. Schwerpunkte der investiven Finanzplanung 2017 4.1 4.2 Einzahlungen / Deckungsmittel Auszahlungen 4.2.1 Schwerpunkte 5. Schlusswort Anlage NKF-Kennzahlenset 13 1. 1.1 Grundsätzliches zum Haushalt 2017 der Stadt Aachen Struktur des Haushalts Der Vorbericht soll gem. § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans 2017 geben. Erläutert werden insbesondere die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr 2017 und die Folgejahre sowie deren Rahmenbedingungen. Der Haushalt ist in die Ergebnis- (Aufwendungen und Erträge) und die Finanzplanung (Aus- und Einzahlungen) gegliedert. Auf der Grundlage der Ergebnisplanung 2017 ergibt sich ein Eigenkapitalverzehr in Höhe von 33.800.000 Euro. . Die Finanzplanung unterteilt sich in die Sparten der konsumtiven und investiven Finanzmittel. Die konsumtive Finanzplanung wirkt sich auf die Kredite zur Liquiditätssicherung (sog. „Kassenkredite“)aus. Die aktuelle Planung sieht eine liquide Unterdeckung in Höhe von 12.934.900 Euro vor, sodass der Bestand der Kassenkredite zum Jahresende planerisch um diesen Betrag steigen wird. Die Planung der Investitionsauszahlungen wirkt sich nicht auf die Entwicklung des Kassenkredits aus, da der Gesetzgeber hierzu die Finanzierung durch Investitionskredite vorsieht. Auf der Grundlage der Investitionsplanung ergibt sich für das Jahr 2017 ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 38.341.100 Euro. Nach dieser Planung beläuft sich die bereinigte Höhe der tatsächlich neu aufzunehmenden Investitionskredite auf 42.005.400 Euro (siehe auch Punkt 2.3.2 „Investive Finanzplanung und Kreditbedarf“). Für die Teilpläne gilt die gesetzlich vorgeschriebene Mindestgliederung in maximal 17 Produktbereiche: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 * Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung Schulträgeraufgaben Kultur und Wissenschaft Soziale Leistungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gesundheitsdienste * Sportförderung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Bauen und Wohnen Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Natur- und Landschaftspflege Umweltschutz Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Finanzwirtschaft Stiftungen Der Produktbereich 07 wird in Aachen nicht beplant, da diese Aufgaben auf die Städteregion Aachen übertragen wurden. 14 1.2 Wirkungsorientierte Steuerung Die wirkungsorientierte Steuerung als Leitbild und Vorgabe eines NKF Haushaltes bedingt den an strategischen Zielen ausgerichteten Ausbau einer weitergehenden Ziel- und Kennzahlenstruktur. 1.2.1 Zielfeldkarte Auf der Grundlage der vorhandenen politischen Beschlüsse zur Weiterentwicklung der Stadt Aachen wurden bereits mit dem Haushalt 2015 Zielfelder mit den Perspektiven „Bürger und Wirtschaft“, „Haushalt“, „Prozesse“ und „Mitarbeiter“ vorgestellt. Die Ausgewogenheit dieser vier Perspektiven bestimmt die Fortentwicklung der zu implementierenden Zielsteuerung. 1.2.2 Ziele und Kennzahlen Alle Ziele und Kennzahlen auf der Ebene der einzelnen Produkte sind grundsätzlich darauf auszurichten, dass sie zur Erreichung eines der strategischen Ziele beitragen. Erstmalig standen zum Haushaltsjahr 2016 flächendeckend abbildbare Ziele und Kennzahlen zur Verfügung, die Voraussetzungen eines wirkungsorientierten Haushalts sind. Über allem wird aber auch weiterhin die Fortentwicklung der strategischen Ziele stehen müssen, die eine prioritäre Umsetzung auf der Basis finanzieller Ressourcen ermöglichen. Die festgelegten Ziele und Kennzahlen wurden im Rahmen der Entwurfsaufstellung fortgeschrieben und teilweise inhaltlich angepasst. Die grundsätzliche Struktur des Produktblattes ist dabei beibehalten worden. 15 Die Produktblätter stellen damit auch im Haushaltsplanentwurf 2017 die produktrelevanten Themenfelder inkl. der Ziele und Kennzahlen in einer übersichtlichen Form dar. Neben den Erläuterungen zum Produkt und der Aufgaben werden ausgewählte Kennzahlen abgebildet und deren Verläufe grafisch dargestellt. Jeder Produktverantwortliche verfügt über ein eigenes Kennzahlenset und steuert seinen Verantwortungsbereich ergebnisorientiert. Hierzu werden die steuerungsrelevanten Daten aufbereitet, um diese als Grundlage von Entscheidungsfindungen nutzen zu können. Perspektivisch wird über die Gesamtentwicklung der Stadt ein Jahresbericht aus Kennzahlen zusammengestellt. Erläuterungen zum Produktblatt: Mit VZÄ wird der Begriff Vollzeitäquivalente abgekürzt. Er bildet auf der Grundlage der Summe der individuellen wöchentlichen Arbeitsstunden aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab, wie viele Vollzeit-Arbeitskräfte sich daraus ergeben würden (Bsp.: 2 Halbtagskräfte ergeben 1 VZÄ). Abgebildet werden die im Stellenplan festgeschriebenen Vollzeitäquivalente des jeweiligen Produktes, die auch Grundlage für die Zuordnung der Personalaufwendungen sind. Zu beachten ist, dass bei Hilfs-bzw. Zuschussprodukten die hier ausgewiesene VZÄ systemisch bedingt nicht der faktischen „Hilfsleistung“ des Produktes entspricht. Gleiches gilt für die Produkte des Produktbereichs 16, bei denen aufgrund der Statistikvorgaben des Landes eine eigenständige Ausweisung von Personal- und Sachaufwendungen nicht zulässig ist. Dass für die Jahre 2013 und 2014 die Beträge der Kennzahl „Ergebnis des Produktes pro Jahr“ unterstrichen sind, soll verdeutlichen, dass es sich bereits um das Rechnungsergebnis gemäß Jahresabschluss handelt. 2015 zeigt das vorläufige Jahresergebnis an und ab 2016 ff. sind die Planzahlen abgebildet. 16 1.3 Interaktiver Haushalt Die Stadt Aachen bietet neben der bisherigen Form des Haushaltsplanes als umfassendes Zahlenwerk eine zusätzliche Darstellungsform mit einem interaktiven Haushaltsplan an. Den Interaktiven Haushalt finden Sie unter www.aachen.de/haushalt . Der Rat der Stadt Aachen hat die Verwaltung beauftragt, einen transparenten Haushaltsplan zu entwickeln, der interessierten Leserinnen und Lesern die Möglichkeit gibt, ohne zusätzliche bzw. umfassende Kenntnisse über das „Neue kommunale Finanzmanagement (NKF)“ einen Einblick in die Finanzlage der Stadt Aachen zu erlangen und sich unkompliziert einen Überblick zu verschaffen. Im Vordergrund des interaktiven Haushaltsplanes steht das Ziel, die Komplexität des umfassenden Zahlenwerks in eine übersichtliche und transparente Form zu bringen. Für einen anschaulichen Überblick wird die Darstellung komplexer Zahlenwerke durch die Erzeugung leicht nachvollziehbarer Grafiken mit komprimierten Ergebnissen ergänzt. Sowohl auf Ebene des Gesamthaushaltes, als auch auf den Ebenen der Produktbereiche, - gruppen und Produkte werden entsprechende Grafiken, zukünftig ergänzt um individuelle Kennzahlen, abgebildet. Der Interaktive Haushalt ersetzt damit nicht die gesetzlich vorgeschriebene Darstellung und Veröffentlichung des Haushaltsplans. 1.4 Deckungsregelungen In § 9 der Haushaltssatzung sind die Deckungsregelungen im Einzelnen festgelegt. Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen greifen die in der Hauptsatzung festgelegten Erheblichkeitsgrenzen. Maßnahmenbezogene Haushaltsvermerke sind in den jeweiligen Produktbeschreibungen festgeschrieben. 1.5. Strukturelle Daten Entwicklung der Einwohnerzahlen Die Zahl der Einwohner einer Stadt hat neben der Relevanz bei der Verteilung von Mitteln nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), insbesondere der Schlüsselzuweisungen, auch auf den Umfang der Aufgabenwahrnehmung einer Kommune Einfluss. Hier ist außerdem auch die Altersstruktur von Bedeutung. So hat beispielsweise eine erhöhte Anzahl von Kindern und Jugendlichen zur Folge, dass auch vermehrte Schulund Betreuungsplätze bereitgestellt werden müssen. Die Einwohnerzahlen der Stadt Aachen haben sich seit dem Jahr 2010 wie folgt entwickelt: Ergebnis Ergebnis 2010 2011* Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12. davon Kinder und Jugendliche (0 - 17) davon Einwohner im erwerbsfähigen Alter davon Senioren Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis 2012 2013 2014 2015 258.664 238.665 240.086 241.683 243.336 245.885 35.795 178.557 44.312 34.128 163.004 41.533 33.919 164.667 41.500 33.760 166.219 41.704 33.890 167.543 41.903 34.192 169.505 42.188 Quelle: IT.NRW * Rückgang aufgrund Ergebnis der Zensus-Erhebung 17 Demnach beträgt der Anteil der Einwohner im erwerbsfähigen Alter 68,89 %, der Senioren 17,15 % und der Kinder und Jugendlichen 13,91 %. Gegenüber dem Jahr 2010 hat sich die Altersstruktur demnach nicht maßgeblich verändert. Entwicklung der Arbeitslosenzahlen Die Arbeitslosenzahlen der Stadt Aachen haben sich seit dem Jahr 2010 wie folgt entwickelt: Arbeitslose 30.06. insgesamt davon Arbeitslose unter 25 Jahre davon Arbeitslose über 55 Jahre sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis 2010 2011 2012 2013 2014 2015 12.885 12.489 11.391 11.785 11.956 11.476 983 968 846 877 903 758 1.709 1.767 1.775 1.941 1.920 2.103 112.038 113.795 114.952 116.389 119.416 121.313 Quelle: IT.NRW Sicher ist auch eine Interdependenz zwischen der Anzahl der Arbeitslosen und der Zahl der Bedarfsgemeinschaften festzustellen, die die im Haushalt zu veranschlagenden Soziallasten begründen. Die Sozialleistungen für Arbeitslose werden durch die Städteregion erbracht. Die hier anfallenden Sozialaufwendungen sind damit ein wesentlicher Bestandteil und Kostenfaktor im Rahmen der Finanzierung des übertragenen Aufgabenverbundes. Der Anteil, der dabei auf die Stadt Aachen entfällt, wird jedoch letztlich über die Städteregionsumlage und gesonderter Abrechnung durch die Stadt getragen. Der Leistungsbezug der Grundsicherung im Alter nach SGB XII hingegen wird als zurückdelegierte Aufgabe im Haushalt der Stadt Aachen abgebildet. Strukturelles Ergebnis/Defizitrisiko Gem. GPA-Bericht aus dem Jahr 2014 für das Jahr 2012 wird das strukturelle Defizit i.S. eines entsprechenden nachhaltigen Risikos wie folgt definiert: „Das strukturelle Ergebnis gibt wieder, von welchen Ergebnissen in Zukunft nachhaltig - unter Annahme unveränderter Rahmenbedingungen - auszugehen ist. Die GPA NRW definiert das strukturelle Ergebnis wie folgt: Vom Jahresergebnis werden die Erträge und Aufwendungen bei der Gewerbesteuer, dem Finanzausgleich und der allgemeinen Umlagen abgezogen. Diese Werte werden durch die Durchschnittswerte der letzten drei Jahre ersetzt. Grund dafür ist folgender: Die in den Ergebnisrechnungen ausgewiesenen Jahresergebnisse geben nur bedingt einen Hinweis auf die strukturelle Haushaltssituation. Insbesondere werden sie oft durch stark schwankende Erträge und Aufwendungen bei der Gewerbesteuer, dem Finanzausgleich und den allgemeinen Umlagen beeinflusst.“ Im Rahmen der Berechnung der GPA sollen eben diese Schwankungen geglättet und das haushalterische Risiko basierend auf den durchschnittlichen Ertragswerten allgemeiner Zuwendungen und Deckungsmittel dargestellt werden. 18 Basierend auf den - teilweise vorläufigen - Rechnungsergebnissen der Jahre 2014 und 2015 sowie den Planwerten der Jahre 2016 und 2017 ergäbe sich folgendes strukturelles Ergebnis, wobei Risiken und Chancen der Städteregionsumlage keine Berücksichtigung finden, da die Haushaltsplanung bereits auf den vorläufigen Ergebnissen der Belastungen des Aufgabenverbundes unter Berücksichtigung auch der Werte der Ausgleichszahlung zwischen Städteregion und Stadt beruhen: Ist 2014 Ist 2015 Plan 2016 Mittelwert Ansatz 2017 Abweichung Jahresergebnis 2017 GewSt. 33.800 166.789 158.651 167.000 164.147 172.380 8.233 Gemeindeanteil Einkommenssteuer 95.000 103.663 104.909 101.191 107.636 6.445 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 15.639 16.759 18.955 17.118 24.113 6.995 9.649 10.369 10.438 10.152 10.851 698 Schlüsselzuweisungen 77.067 99.720 114.443 97.077 116.399 19.323 Gewerbesteuerumlage -13.057 -11.131 -12.305 -12.165 -12.480 -315 Fonds dt. Einheit -12.684 -10.813 -11.954 -11.817 -12.123 -306 = strukturelles Defizit 74.874 Familienleistungsausgleich Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) Gegenüber der Entwurfsplanung des Haushalts mit einem Fehlbedarf in Höhe von rd. 33,8 Mio. ergibt sich unter Berücksichtigung letztjähriger Mittelwerte also ein weitergehendes Ertragsrisiko in Höhe von bis zu rund 41 Mio. Euro. Insofern ist eine weitere Haushaltskonsolidierung schon dringend geboten, um evtl. Einbrüchen in diesen Positionen vorzubeugen. Eigenkapitalverzehr seit 2010 Gemäß § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Das bedeutet, dass die erwirtschafteten Erträge die anfallenden Aufwendungen decken müssen, sodass kein Jahresfehlbedarf entsteht. Dieses Erfordernis ist auch mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf wie bereits in der Vergangenheit nicht eingehalten. Die folgende Aufstellung zeigt den jährlichen Eigenkapitalverzehr (Jahresergebnis bzw. –fehlbedarf zzgl. evtl. Bilanz- oder Wertkorrekturen sowie Verrechnungen mit der allg. Rücklage) seit dem Jahr 2010. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Eigenkapitalverzehr des Jahres 51,7 38,3 32,9 57,9 44,0 44,5 36,6 33,8 33,6 32,8 19,0 Eigenkapitalverzehr (kumuliert) 51,7 90,0 122,9 180,8 224,8 269,3 305,9 339,7 373,3 406,1 425,1 Darstellung in Mio. Euro (gerundet) ab 2015 Planwerte 19 Erkennbar ist, dass der Eigenkapitalverzehr des jeweiligen Jahres zwischen 19,0 Mio. Euro und 57,9 Mio. Euro beträgt. Kumuliert ergibt sich demnach ein Eigenkapitalverzehr von insgesamt 425,1 Mio. Euro in den Jahren 2010 bis 2020. Im Durchschnitt ergibt sich damit ein jährlicher Verzehr in Höhe von rund 39 Mio. Euro /Jahr. Demzufolge verringert sich auch das Eigenkapital der Stadt Aachen fortlaufend. Gemäß der nachfolgenden Grafik ist das Eigenkapital im Vergleich zum Stand 31.12.2010 im Jahr 2020 vorrausichtlich um ca. 38,6 % reduziert. Eigenkapital zum 31.12. 1.200 1.000 969,3 931,0 898,1 840,2 796,2 800 751,7 715,1 681,3 647,7 614,9 595,9 2017 2018 2019 2020 600 400 200 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Darstellung in Mio. Euro (gerundet) Bei der unterstellten Entwicklung des Eigenkapitalverzehrs - Eigenkapitalverzehr von ca. knapp 43,7 Mio. Euro durchschnittlich bis einschl. 2016 und unter Berücksichtigung der jetzigen Haushaltsplanung durchschnittlich 29,8 Mio. Euro - wäre das Eigenkapital Ende des Jahres 2024 im Vergleich zum Jahresende 2010 halbiert. 20 2. 2.1 Eckdaten des Haushalts 2017 der Stadt Aachen Kurzinformationen zum Haushaltsplanentwurf 2017 im Jahresvergleich Ergebnisplan Fehlbedarf: Gesamterträge Gesamtaufwendungen Fehlbedarf Allgemeine Rücklage zum 01.01. Anteil in % der Allgemeinen Rücklage 2016 2017 2018 2019 2020 906.728 943.374 36.647 759.548 940.143 973.943 33.800 715.110 952.830 986.403 33.573 681.310 959.145 991.989 32.844 647.737 968.558 987.556 18.998 614.893 4,82% 4,73% 4,93% 5,07% 3,09% -353.022 -366.794 -377.800 -385.303 -392.976 -167.000 -175 -46.601 -172.380 -175 -46.809 -175.828 -175 -47.324 -179.344 -175 -47.845 -182.931 -175 -48.323 -104.909 -107.636 -110.435 -113.306 -116.252 -18.955 -24.113 -28.292 -28.872 -29.469 -177.221 -183.354 -184.773 -184.314 -183.474 -114.443 -116.399 -116.399 -116.399 -116.399 172.775 44.407 576.795 182.403 45.761 585.963 183.985 46.087 600.118 185.838 46.428 602.212 186.883 46.791 591.616 175.503 179.435 179.435 179.435 179.435 55.742 57.454 57.886 58.365 58.948 149.791 153.119 154.324 153.637 153.612 Finanzplan Höchstbetrag der Kassenkredite 2016 550.000 2017 550.000 2018 550.000 2019 550.000 2020 550.000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerungen etc.) 43.993 39.199 41.772 34.036 33.754 88.623 77.540 82.524 69.070 61.582 55.013 53.818 59.322 49.385 42.614 44.630 42.005 45.217 39.499 32.292 4.492 1.596 4.309 -3.827 -12.300 Auszug aus den Erträgen: Steuern und ähnliche Abgaben davon: Gewerbesteuer (Hebesatz 475) Grundsteuer A (Hebesatz 305) Grundsteuer B (Hebesatz 525) Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer Zuwendungen und allgemeine Umlagen davon: Schlüsselzuweisungen Auszug aus den Aufwendungen: Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Transferaufwendungen davon: Regionsumlage* Hilfen zur Erziehung (inkl. umF/umA) Zuschüsse an die Eigenbetriebe Auszahlungen für Investitionen davon für Baumaßnahmen (einschl. Gesellschafterdarlehen): Gesamtbetrag der Kredite (zur Finanzierung von Investitionen) Nettoneuverschuldung Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) * im Ergebnisplan separate Ausweisung der im o.g. Betrag enthaltenen Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens aus Vermögensübergang i.H.v. 1,6 Mio. Euro 21 2.2 Ergebnisplanung und Haushaltsausgleich Der Ergebnisplan beinhaltet die Entwicklung der Summen der Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2017 sowie die Planjahre 2018 bis 2020. Die folgende Tabelle bildet die Veränderungen zwischen den Planjahren 2016 und 2017 ab. Ansatz 2016 Ansatz 2017 Abw.abs. Pro.abw Steuern und ähnliche Abgaben -353.022 -366.794 -13.772 3,90 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -177.221 -183.354 -6.133 3,46 -4.208 -4.523 -315 7,49 -142.866 -145.248 -2.382 1,67 -23.800 -24.504 -704 2,96 -132.370 -141.583 -9.213 6,96 -51.435 -52.023 -588 1,14 -884.922 -918.029 -33.107 3,74 -21.806 -22.113 -308 1,41 Gesamterträge -906.728 -940.143 -33.415 3,69 Personalaufwendungen 172.775 182.403 9.628 5,57 Versorgungsaufwendungen 44.407 45.761 1.354 3,05 Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen 83.760 86.368 2.608 3,11 Bilanzielle Abschreibungen 20.132 21.003 871 4,33 576.795 585.963 9.167 1,59 27.476 29.445 1.969 7,17 925.344 950.941 25.597 2,77 18.030 23.001 4.972 27,57 943.374 973.943 30.568 3,24 36.647 33.800 -2.847 -7,77 Sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge Finanzerträge Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Gesamtaufwendungen Gesamtergebnis Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) Nach § 75 GO bildet der Ergebnisplan die Grundlage für die Prüfung, ob der Haushalt einer Gemeinde ausgeglichen ist. Der originäre Ausgleich ist dann gegeben, wenn die Gesamterträge die Gesamtaufwendungen erreichen oder übersteigen. Diese Bedingung ist in Aachen nicht erfüllt, wie man anhand des Fehlbedarfes 2017 ablesen kann. Der Haushalt einer Gemeinde gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Planjahr (hier Haushaltsjahr 2017) durch Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage (Stand Eröffnungsbilanz) gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist jedoch bereits im Haushaltsjahr 2012 aufgezehrt worden. Zur Deckung des ausgewiesenen Fehlbedarfs für die Folgejahre ist allein auf die Allgemeine Rücklage zurückzugreifen. Dies gilt naturgemäß auch in Bezug auf das Haushaltsjahr 2017 und die Folgejahre, da die Stadt Aachen mangels eines zu erzielenden Überschusses nicht in der Lage war, die aufgebrauchte Ausgleichsrücklage wieder aufzufüllen. 22 Damit ist auch der Haushalt 2017 ein genehmigungspflichtiger Haushalt, der grundsätzlich auch Auflagen und Weisungen durch die Aufsichtsbehörde zugänglich ist (§ 75 Absatz 4 GO). Die Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) gem. § 76 GO kommt nicht zum Tragen. Die folgende Übersicht stellt die Situation im Haushalt der Stadt Aachen unter Berücksichtigung der Korrekturen der Allgemeinen Rücklage aufgrund der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2014 (siehe Anlage Entwicklung Eigenkapital im Haushaltsplan) dar: 2016 Fehlbedarf Allgemeine Rücklage* Anteil in % der Allgemeinen Rücklage* 2017 2018 2019 2020 36.647 33.800 33.573 32.844 18.998 751.757 715.110 681.310 647.737 614.893 4,73 4,93 5,07 3,09 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) * Stand Allgemeine Rücklage zum 01.01. des jeweiligen Jahres (unter Berücksichtigung der seit dem Vorjahr hinzugekommenen Jahresabschlüsse) Wie man in der letzten Zeile des abgebildeten Eigenkapitalverzehrs ablesen kann, tritt die HSK-Pflicht nicht ein, da der Schwellenwert von 5 % zwar im Planjahr 2019, nicht aber in zwei aufeinander folgenden Jahren überschritten wird. Jedoch ist gleichzeitig erkennbar, dass der prozentuale Eigenkapitalverzehr im Jahr 2018 somit ebenfalls 4,93 % der Allgemeinen Rücklage beträgt und die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts nur knapp erreicht ist. Auch im Jahr 2017 ist der Abstand zum Schwellenwert mit 0,27 %-Pkt. sehr gering. Die absolute Differenz zum 5%igen Eigenkapitalverzehr beträgt im Jahr 2017 lediglich rund 2 Mio. Euro und 0,5 Mio. Euro in 2018. Erst im Jahr 2020 kann der Schwellenwert aufgrund des Wegfalls der Aufwendungen für den Solidarpakt und den Fonds Deutscher Einheit deutlich unterschritten werden. Die Eigenkapitalberechnung sowie der dargestellte strukturelle Fehlbedarf erfordern die weitergehende nachhaltige Absicherung des Unterschreitens der sog. 5% Grenze und damit auch weitere, notwendige Konsolidierungsmaßnahmen, insbesondere unter Berücksichtigung des Ziels des Haushaltsausgleichs ohne Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage. 23 Nachfolgend dargestellt sind die prozentualen Anteile der jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten bezogen auf die Gesamterträge und –aufwendungen des Planjahres 2017: Steuern und ähnliche Abgaben Ansatz 2017 -366.794 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -183.354 19,5 -4.523 0,5 -145.248 15,4 -24.504 2,6 -141.583 15,1 -52.023 5,5 -918.029 97,65 -22.113 2,35 Gesamterträge -940.143 100,00 Personalaufwendungen 182.403 18,73 Versorgungsaufwendungen 45.761 4,70 Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen 86.368 8,87 Bilanzielle Abschreibungen 21.003 2,16 585.963 60,16 29.445 3,02 950.941 97,64 23.001 2,36 973.943 100,00 Sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge Finanzerträge Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Gesamtaufwendungen Gesamtergebnis in % 39,0 33.800 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) Hieraus lässt sich erkennen, dass bereits 58,5 % der Erträge aus allgemeinen Finanzierungsmitteln (Steuern und ähnliche Abgaben sowie Zuwendungen und allgemeine Umlagen) resultieren und damit von der allgemeinen Steuerentwicklung und den Zuweisungen Dritter, insbesondere des Landes, abhängig sind. Aufwandsseitig bleibt festzustellen, dass die Transferaufwendungen ca. 60 % der Gesamtaufwendungen ausmachen. Hierin enthalten sind neben den überwiegend pflichtigen Sozialaufwendungen insbesondere auch die Zuschüsse an die Eigenbetriebe. Zweiter wesentlicher Aufwandsbestandteil sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einem gemeinsamen Anteil am Gesamtaufwand in Höhe von rund 23,4 % alleine für die Personal- und Versorgungsaufwendungen der Kernverwaltung. 24 2.3 2.3.1 Finanzplanung und Investitionen Konsumtive Finanzplanung und Stand der Kassenkredite Die konsumtive Finanzplanung stellt sich für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020 wie folgt dar: 2016 2017 2018 2019 2020 Konsumtive Einzahlungen 854.934 888.640 899.715 907.679 916.008 Konsumtive Auszahlungen 868.254 901.575 914.154 921.480 916.462 Fehlbedarf -13.320 -12.935 -14.439 -13.801 -454 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) In der letzten Zeile ist abzulesen, dass sämtliche Haushaltsjahre mit einem Minusbetrag abschließen. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass die Stadt Aachen nicht in der Lage ist, die laufenden Auszahlungen im konsumtiven Bereich mit laufenden Einzahlungen abzudecken. Somit ist ein Anstieg der sog. Kassenkredite zur Sicherstellung der Kassenliquidität unvermeidbar. Um die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen zu gewährleisten, haben die Gemeinden die Möglichkeit, Kredite zur Liquiditätssicherung (sog. „Kassenkredite) in Anspruch zu nehmen, sofern keine vorrangige Finanzierung möglich ist. Eine Veranschlagung im Haushaltsplan ist vom Gesetzgeber nicht vorgesehen, der Höchstbetrag muss jedoch in § 5 der Haushaltssatzung eingestellt werden. In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird weiterhin der Betrag von 550 Mio. Euro festgesetzt. Der Stand der Kassenkredite betrug zum 30.09.2016 rd. 447,3 Mio. Euro. Die Höchstmarke im Jahr 2016 lag bisher bei rund 464,3 Mio. Euro Ende Juli 2016. Eine wesentliche liquiditätsseitige Belastung stellt die verzögerte Erstattung von Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge/ Ausländer dar. Nachfolgend ist der jeweilige Stand der Kassenkredite der vergangenen Jahre inklusive der hieraus resultierenden Zinslast dargestellt: Ergebnis 2011 Stand zum Jahresbeginn Zinsen p.a. 219.200 2.076 Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 224.200 625 217.500 393 Ergebnis 2014 266.400 579 Ergebnis 2015 312.800 477 Ergebnis 2016 377.527 n.a. Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) Auch wenn die Zinsbelastung aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase deutlich zurückgegangen ist, wird angesichts des Bestandes der Kassenkredite in Höhe von rund 377,5 Mio. Euro zu Beginn des Jahres 2016 deutlich, wie hoch das Zinsrisiko für die Stadt Aachen ausfällt. So bedeutet eine Erhöhung der Zinssätze in Höhe von 0,5 %-Pkt. bei einem derzeitigen Stand der Kassenkredite in Höhe von 447,3 Mio. Euro zum 30.09.2016 eine zusätzliche Haushaltsbelastung in Höhe von rund 2,2 Mio. Euro. Das Zinsrisiko erhöht sich demgegenüber noch weiter, da der Bestand der Kassenkredite zunehmend anwächst. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sollen zur Verringerung dieses Risikos auch weiterhin Zinssicherungsmaßnahmen mit einem voraussichtlichen Aufnahmevolumen in Höhe von insgesamt 305 Mio. Euro im Jahr 2017 ergriffen (siehe auch Punkt „Haushaltssicherung“) werden. 25 2.3.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf Investive Finanzplanung Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen im Haushaltsplan 2017 im Vergleich zu den Vorjahren: 2010 investive Einzahlungen (Plan) investive Auszahlungen (Plan) Saldo aus Investitionstätigkeit (Plan) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -53.464 -35.434 -39.414 -31.008 -35.756 -48.741 -43.993 -39.199 -41.772 -34.036 -33.754 73.276 72.200 76.792 72.714 76.986 93.315 88.623 77.540 82.524 69.070 61.582 19.812 36.766 37.378 41.706 41.230 44.574 44.630 38.341 40.753 35.034 27.828 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) Dieser Saldo aus Investitionstätigkeit bildet die Summe der Eigenanteile der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen ab und ist damit Grundlage für die Berechnung der notwendigen Kreditaufnahme. Kreditbedarf In § 2 der Haushaltssatzung ist ein Gesamtbetrag für Investitionskredite (=Bruttokreditaufnahme) in Höhe von 42.005.400 Euro veranschlagt. Investitionssaldo Ansatz 2016 Ansatz 2017 44.629.800 38.341.100 40.752.500 35.034.400 27.827.800 4.464.300 4.464.300 4.464.300 4.464.300 -800.000 0 0 0 zzgl. konsumtiv verwendeter Pauschalen abzgl. Anlagen von Stiftungsvermögen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 = Bruttokreditaufnahme 44.629.800 42.005.400 45.216.800 39.498.700 32.292.100 abzgl. rentierliche Maßnahmen -18.698.000 -17.943.500 -17.115.000 -18.831.000 -19.078.500 abzgl. ordentliche Tilgung -21.439.900 -22.465.800 -23.792.300 -24.494.800 -25.512.900 4.491.900 1.596.100 4.309.500 -3.827.100 -12.299.300 Nettoneuverschuldung Darstellung in Euro Im Haushaltsplanentwurf 2017 entspricht dieser aus buchungstechnischen Gründen erstmals nicht dem negativen Investitionssaldo. Gem. den buchhalterischen Vorgaben sind nunmehr Anteile von GFGInvestitionspauschalen (in den Jahren 2017ff. Anteile der Schulpauschale) als investive Einzahlung zu buchen, obgleich sie für die Deckung zweckentsprechender konsumtiver Aufwendungen verwendet werden. Das heißt, diese Gelder stehen nicht als allgemeine investive Deckungsmittel zur Verfügung. Folglich erhöht sich der Kreditbedarf entsprechend. Erstmals ist auch die geplante investive Verwendung (Anlage) von Stiftungsvermögen (Planungskosten für Sanierung in der Welkenrather Straße) einbezogen. Diese wiederum reduzieren den Bruttokreditbedarf, da hier die notwendigen liquiden Mittel aus dem Stiftungsvermögen heraus bereits, den Kassenkreditbestand vermindernd, vorhanden sind und eine (investive) Kreditaufnahme tatsächlich nicht notwendig ist. 26 Berechnung der Nettoneuverschuldung Rund 17,9 Mio. Euro sind den sogenannten rentierlichen Krediten zuzurechnen, also Investitionen, die aufgrund gesetzlicher Regelungen, beispielsweise durch Gebühren oder Beiträge, refinanziert sind. Abzgl. der eingeplanten ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten (ohne Umschuldungen) in Höhe von rund 22,5 Mio. Euro errechnet sich eine Nettoneuverschuldung in Höhe von insgesamt rund 1,6 Mio. Euro im Jahr 2017. Neben erneuten Investitionsbedarfen in Höhe von 3 Mio. Euro im Bereich der Flüchtlingsunterbringung, die im Rahmen von Verschiebungen im Jahr 2017 noch weitestgehend gedeckt werden konnten, sind zusätzliche Mittel in Höhe von rund 1,5 Mio. Euro für eine aktive Bodenbewirtschaftung (siehe Punkt: sozialer Wohnungsbau) ursächlich für diese Überschreitung. Zugleich gehen die erwarteten Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mangels zu vermarktender Flächen zurück. Angenommen wird hier eine schrittweise Reduktion von 500 T Euro im Jahr 2017 bis zu 2 Mio. Euro im Jahr 2020. Im Jahr 2018 kann eine Nettoneuverschuldung ebenfalls nicht verhindert werden. Ursächlich ist hierfür insbesondere eine zeitliche Verschiebung in der KiTa-Ausbauplanung, aus der im Jahr 2018 eine Mehrbelastung in Höhe von 3,4 Mio. Euro resultiert (siehe Punkt 4.2.1: Schwerpunkte der Investitionsplanung). Im Übrigen ist hier der überwiegende Anteil der Kosten in Höhe von 9,25 Mio. Euro im Jahr 2018 für die Sanierung des Spielcasinos an der Monheimsallee ausschlaggebend. Im Rahmen der weiteren mittelfristigen Finanzplanung wird die Nettoneuverschuldung wieder unterschritten. Insbesondere im Jahr 2020 wird mit einer deutlichen Unterschreitung in Höhe von rund 12,3 Mio. Euro gerechnet. Allgemeine Bemerkung zur investiven Einplanung: Die Bezirksregierung hat in ihrer Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2014 ein Konzept zur Reduzierung der Nettoneuverschuldung eingefordert. Mit der Haushaltsplanung 2016 wurde die nachhaltige Prüfung der Wirtschaftlichkeits- und Kostenberechnungen, angelehnt an die Kostenschätzung nach HOAI3 bzw. deren Ausschreibungsfähigkeit, insoweit umgesetzt, dass nur die Maßnahmen in die investive Finanzplanung aufgenommen wurden, bei denen die entsprechenden Unterlagen vorliegen. Die übrigen Maßnahmen sind in der in der Anlage 7.5 des Haushaltsplans „Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommene Maßnahmen“ aufgelistet. Diese Investitionsmaßnahmen werden in den folgenden Jahren sukzessive nach Vorliegen der notwendigen Unterlagen aus dieser Übersicht in den investiven Finanzplan übernommen. Hierbei sind jedoch die Vorgaben zur Nettoneuverschuldung zu beachten. Durch diese Vorgehensweise wird einerseits erreicht, dass nur die Maßnahmen eingeplant werden, für die ausreichende Planungen vorliegen und die demnach im laufenden Haushaltsjahr begonnen oder umgesetzt werden können. Dies gilt auch für die reale zeitliche Fortschreibung der Investitionen. Auf der anderen Seite sind alle investiven Projekte, die seitens der Politik oder der Verwaltung für die künftigen Jahre geplant sind, als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt und können so entsprechende Berücksichtigung auch im Rahmen der weiteren politischen Beratungen finden. 27 Dieses Verfahren hat sich auch in der Praxis bewährt und wird im Jahr 2017 fortgesetzt. Im Ergebnis wird auf der „§14-Liste“ ein Investitionsbedarf mit folgendem geschätzten Gesamtvolumen erwartet, für den jedoch noch keine ausreichende zeitliche oder inhaltliche Planungstiefe erreicht werden konnte: Ansatz 2017 Gesamtsumme "§14-Liste" Nachrichtlich: geplante Nettoneuverschuldung Plan 2019 Plan 2020 843 26.971 22.507 7.372 0 9.395 1.420 1.000 843 17.576 21.087 6.372 1.596 4.310 -3.827 -12.299 abzgl. rentierlicher und nicht kreditrelevanter Maßnahmen "§14-Liste" = Mittelbedarf "§14-Liste" Plan 2018 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre ist davon auszugehen, dass sich zeitliche Verschiebungen und Umsetzungshindernisse in Bezug auf die dargestellten Investitionen ergeben werden. Insoweit kann nicht davon ausgegangen werden, dass zusätzliche Nettoneuverschuldungen tatsächlich eintreten werden. 2.3.3 Verpflichtungsermächtigungen Um die rechtzeitige Vergabe von investiven Aufträgen in 2017 zu gewährleisten, die ab 2018 zu Auszahlungen führen, sind im Haushalt der Stadt Aachen sowie in § 3 der Haushaltssatzung Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 27,05 Mio. Euro veranschlagt. Davon sind 14,94 Mio. Euro in 2018 kassenwirksam eingeplant. 2.3.4 Sonstige Eckdaten Die Höhe der Hebesätze für die Realsteuern in § 6 der Haushaltssatzung wird wie folgt vorgesehen: Art 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Grundsteuer A 290 305 305 305 305 305 305 305 Grundsteuer B 470 495 495 495 495 525 525 525 Gewerbesteuer 445 445 445 445 475 475 475 475 550 v.H. 500 v.H. 450 v.H. 400 v.H. 350 v.H. 300 v.H. 250 v.H. 2010 2011 2012 Grundsteuer A 2013 2014 Grundsteuer B 28 2015 Gewerbesteuer 2016 2017 Der Hebesatz der Grundsteuer B ist bereits für 2015 angepasst worden. Im Vergleich zum Jahr 2010 sind die Hebesätze insgesamt um 5,1 % (Grundsteuer A) bzw. 11,7 % (Grundsteuer B) gestiegen. Zum Vergleich: Der Verbraucherpreisindex für die Bundesrepublik Deutschland ist von 99 Pkt. zum 01.01.2010 bis zu 107,6 Mio. Euro zum 31.08.2016, also um insgesamt 8,7%, gestiegen. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zuletzt im Jahr 2014 erhöht. Im Vergleich zum Jahr 2010 ist der Hebesatz um 6,7 % gestiegen. 3. Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2017 Die Ertrags- und Aufwandsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2020 wie folgt: Ansatz 2016 -353.022 Ansatz 2017 -366.794 Plan 2018 -377.800 Plan 2019 -385.303 Plan 2020 -392.976 -177.221 -183.354 -184.773 -184.314 -183.474 -4.208 -4.523 -4.731 -4.079 -4.015 -142.866 -145.248 -145.179 -145.420 -145.457 privatrechtliche Leistungsentgelte -23.800 -24.504 -24.669 -25.438 -25.615 Kostenerstattungen und -umlagen -132.370 -141.583 -140.330 -140.649 -142.347 -51.435 -52.023 -52.692 -52.061 -52.799 ordentliche Erträge -884.922 -918.029 -930.174 -937.264 -946.683 Personalaufwendungen 172.775 182.403 183.985 185.838 186.883 Versorgungsaufwendungen 44.407 45.761 46.087 46.428 46.791 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83.760 86.368 84.978 84.040 86.570 bilanzielle Abschreibungen 20.132 21.003 20.827 21.748 21.795 576.795 585.963 600.118 602.212 591.616 27.476 29.445 29.592 29.385 29.662 925.344 950.941 965.588 969.651 963.317 ordentliches Ergebnis 40.422 32.912 35.414 32.387 16.634 Finanzerträge -21.806 -22.113 -22.656 -21.881 -21.874 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 18.030 23.001 20.815 22.339 24.239 Finanzergebnis -3.776 888 -1.841 458 2.364 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 36.647 33.800 33.573 32.844 18.998 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 Jahresergebnis 36.647 33.800 33.573 32.844 18.998 nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -19.834 -22.007 -22.023 -22.118 -22.123 nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 19.834 22.007 22.023 22.118 22.123 Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sonstige ordentliche Erträge Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen ordentliche Aufwendungen Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) Hinweis: In Anlehnung an die Darstellung im Haushalt werden Erträge mit negativem Vorzeichen und Aufwendungen mit positiven Beträgen dargestellt. 29 3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten Die Ertragsstruktur des Haushalts 2017 stellt sich wie folgt dar: 52.023 22.113 366.794 141.583 24.504 145.248 Steuererträge 2017 4.523 183.354 [Geben Sie ein Zitat aus dem Dokument oder die Zusammenfassung eines interessanten Punkts ein. Sie können das Textfeld an einer beliebigen Steuern (366.794) im Dokument positionieren. ZuwendungenStelle (183.354) Verwenden Sonst. Transfererträge (4.523)Sie die Registerkarte 'Zeichentools', wenn(145.248) Sie das Format Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte des Textfelds 'Textzitat' Privatrechtliche Leistungsentgelte (24.504) ändern 46.809 möchten.] Kostenerstattungen (141.583) sonstige ordentliche Erträge (52.023) Finanzerträge (22.113) 172.380 107.636 10.851 24.113 806 105 400 970 2.550 Grundsteuer B (46.809) Gewerbesteuer (172.380) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (107.636) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (24.113) Vergnügungssteuer (2.550) Hundesteuer (970) Zweitwohnungssteuer (400) Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) Wettbürosteuer (105) 30 Abgaben von Spielbanken (806) Kompensationszahlung (Famillstgsausgl) (10.851) 3.1.1 Schwerpunkte Steuern und ähnliche Abgaben Die Bruttoerträge aus Steuern belaufen sich auf rund 39,7 % der ordentlichen Erträge im Haushalt, netto 38,3 % (siehe Anlage NKF-Kennzahlenset), und bilden damit die mit Abstand größte Ertragsquelle. Gegenüber dem Vorjahr sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben um rund 3,9 % gestiegen, wobei der Anteil der Steuern an den ordentlichen Erträgen nahezu unverändert ist. Gewerbesteuer Im Haushaltsplanentwurf 2017 sind folgende Ansätze berücksichtigt: Ergebnis 2013 Gewerbesteuer Steigerung in % 177.319 -3,4% Ergebnis 2014 166.789 -5,9% vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 158.651 -4,9% 167.000 5,3% Ansatz 2017 172.380 3,2% Plan 2018 175.828 2,0% Plan 2019 Plan 2020 179.344 2,0% 182.931 2,0% Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) 190.000 TEuro 160.000 TEuro 179.344 167.000 175.000 TEuro 177.319 166.789 182.931 172.380 175.828 158.651 145.000 TEuro Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorl. Ergebnis 2015 Ergebnis 2014 Ergebnis 2013 130.000 TEuro Insbesondere die in den vergangenen Jahren vermehrt aufgetretenen, hohen Rückzahlungen im 4. Quartal lassen eine genaue Prognose nicht zu. Unter Berücksichtigung des sich aus den letzten Jahren ableitenden Durchschnittswertes für zu leistende Rückzahlungen sowie den tatsächlichen derzeitigen Sollstellungen wird von einem leichten Überschreiten des Haushaltsansatzes 2016 ausgegangen. Die Ertragsplanung des Jahres 2017 baut demzufolge auf einem Sockelwert für das Jahr 2016 in Höhe von 169 Mio. Euro auf. Im Rahmen der Veränderungsnachweisung bleibt abzuwarten, ob hinsichtlich der vermehrt am Jahresende auftretenden, hohen Rückzahlungen diese Prämisse bestehen bleiben kann. Die Orientierungsdaten des Landes gehen von einer Steigerungsrate in Höhe von 3,1 % aus (ohne Berücksichtigung des BFH-Urteils zur sog. „Schachtelprivilegierung“), die aufgrund der örtlichen Gegebenheiten, insbesondere der in den letzten Jahren vermehrt angefallenen hohen Rückzahlungen aus Vorjahren, auf eine angenommene Steigerung von 2 % pro Jahr angepasst und auf den Ausgangsbetrag 2016 in Höhe von 169 Mio. Euro angewendet wurde. Entsprechend erfolgte auch die Fortschreibung mit einer Steigerung in Höhe von 2 % pro Jahr in der mittelfristigen Planung für die Jahre 2018 bis 2020. Auswirkungen auf die Gewerbesteuererträge der Stadt Aachen aufgrund des BFH-Urteils zur sog. „Schachtelprivilegierung“ sind nicht zu erkennen. 31 Grundsteuer B Im Haushaltsplanentwurf 2017 sind folgende Ansätze berücksichtigt: Ergebnis 2013 Grundsteuer B Steigerung in % vorl. Ergebnis 2015 Ergebnis 2014 42.930 0,9% 42.665 -0,6% Ansatz 2016 46.109 8,1% Ansatz 2017 46.601 1,1% Plan 2018 46.809 0,4% Plan 2019 47.324 1,1% Plan 2020 47.845 1,1% 48.323 1,0% Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) * Steigerung im Wesentlichen aufgrund Hebesatzerhöhung 50.000 TEuro 46.109 47.845 46.601 46.809 45.000 TEuro 42.930 48.323 47.324 42.665 Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorl. Ergebnis 2015 Ergebnis 2014 Ergebnis 2013 40.000 TEuro Ab dem Haushaltsjahr 2015 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B um 30 Prozentpunkte angehoben. Vor dem Hintergrund der damaligen Ertragsentwicklung und den unvermeidbaren Transferaufwendungen war dieser Schritt zur Absicherung der haushalterischen Handlungsfähigkeit unvermeidbar. Gleichwohl verfehlte der zu verbuchende Ertrag in Höhe von vorl. 46,1 Mio. Euro hier den Planansatz in Höhe von 47,6 Mio. Euro, da geplante Baulandaktivierungen nicht in dem erforderlichen Maße eintraten. Entsprechend wurde die Fortentwicklung anpasst und der Ansatz auf 46,6 Mio. Euro für das Jahr 2016 festgeschrieben. Im Jahr 2016 wird nunmehr von einem geringfügig niedrigeren Aufkommen der Grundsteuer B in Höhe von 46,3 Mio. Euro ausgegangen. Für das Jahr 2017 erfolgt ein Ansatz in Höhe von 46,8 Mio. Euro, der dann vorsichtig mit einer Steigerung von rund 1 % fortgeschrieben wird. Die Orientierungsdaten des Landes sehen eine Steigerung von maximal 1,3 % vor. 32 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Im Haushaltsplanentwurf 2017 sind folgende Ansätze berücksichtigt: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Steigerung in % Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 vorl. Ergebnis 2015 89.887 95.001 103.663 104.909 107.636 110.435 113.306 116.252 4,9% 5,7% 9,1% 1,2% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) 120.000 TEuro 110.000 TEuro 100.000 TEuro 113.306 107.636 103.663 116.252 110.435 104.909 89.887 95.001 90.000 TEuro Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorl. Ergebnis 2015 Ergebnis 2014 Ergebnis 2013 80.000 TEuro Aktuell lässt sich das voraussichtliche Aufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer nur schwerlich abschätzen. Die bisher vorliegenden Abrechnungen des ersten Halbjahres lassen erwarten, dass der Ansatz 2016 in Höhe von 104,9 Mio. Euro erreicht werden kann. Für eine abschließende Prognose bleibt jedoch die Abrechnung des 3. Quartals abzuwarten, die regelmäßig erst nach Einbringung des Haushaltsplanentwurfs vorliegt. Von daher wird hier als Ausgangsbetrag zunächst weiterhin der Ansatz 2016 herangezogen und, wie auch im Haushaltsplan 2016, mit einer Steigerung in Höhe von 2,6 % fortgeschrieben, sodass im Haushaltsplanentwurf zunächst keine Anpassung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer gegenüber der Vorjahresplanung erfolgt. Die Orientierungsdaten des Landes gehen von einer Steigerung des Einkommenssteueranteils in Höhe von zwischen 3,8 % und 5,0 % in den Jahren 2017 bis 2020 aus. Insbesondere aufgrund der Unsicherheit hinsichtlich des Ausgangsbetrages erscheint eine derartige Steigerung bezogen auf die Stadt Aachen nicht realistisch. Außerdem bleibt die weitere Steuerpolitik des Bundes abzuwarten, da die angekündigten Steuererleichterungen im Bereich der Einkommenssteuer, ohne Angleichung der Steueranteile von Bund, Land und Kommunen, auch den Gemeindeanteil der Einkommenssteuer reduzieren werden. 33 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Im Haushaltsplanentwurf 2017 sind folgende Ansätze berücksichtigt: Ergebnis 2013 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Steigerung Soforthilfe Gemeinden NRW Steigerung Summe Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Steigerung vorl. Ergebnis Ergebnis 2014 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 15.085 15.639 16.759 16.955 18.113 18.692 19.272 19.869 0,89% 3,67% 7,16% 1,17% 6,83% 3,20% 3,10% 3,10% 0 0 2.000 2.000 6.000 9.600 9.600 9.600 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 200,00% 60,00% 0,00% 0,00% 15.085 15.639 18.759 18.955 24.113 28.292 28.872 29.469 0,89% 3,67% 19,95% 1,04% 27,21% 17,33% 2,05% 2,07% Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) 30.000 T Euro 25.000 T Euro 20.000 T Euro 15.000 T Euro Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Ansatz 2017 Ansatz 2016 vorl. Ergebnis 2015 Ergebnis 2014 Ergebnis 2013 10.000 T Euro Soforthilfe Gemeinden NRW Im Rahmen der Kompensation der flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen wurde der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bereits im Jahr 2015 und folgend auch im Jahr 2016 bundesweit um insgesamt 0,5 Mrd. Euro erhöht (Anteil aus der sog. „Übergangsmilliarde“). Umgerechnet für die Stadt Aachen bedeutete dies eine Erhöhung des Umsatzsteueranteils um 2 Mio. Euro pro Jahr. Schon mit dem Haushaltsplan 2016 wurde dieser Anteil für die Jahre 2017 bis 2019 auf 6 Mio. Euro (entspricht 1,5 Mrd. Euro bundesweit) erhöht. In gemeinsamen Finanzierungsgesprächen haben sich Bund und Länder im Sommer 2016 darauf verständigt, für die Jahre 2018 und 2019 ein Hilfspaket von in der Summe 5 Mrd. Euro bundesweit zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen bereitzustellen, von denen 2,4 Mrd. Euro über eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auszuzahlen sind. Dieser auch dem gültigen Planungserlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales entsprechende Anteil aus diesen Gesprächen von Bund und Ländern wurde in die mittelfristige Finanzplanung 2018 bis 2020 übernommen. 34 Der verbliebene Anteil des Hilfspaketes soll in Höhe von 1 Mrd. Euro dem Landesanteil an der Umsatzsteuer zufließen. Im Übrigen wird die Kostenbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (KdU) um 1,6 Mrd. Euro aufgestockt. Da für das Gebiet der Stadt Aachen die Städteregion für die Kosten der Unterkunft verantwortlich ist, wird auch die erhöhte Kostenbeteiligung dort vereinnahmt. Der auf dem Bund-/Ländergespräch aufbauende Gesetzesentwurf hingegen sieht eine veränderte Verteilung vor, nach der zur Vermeidung der Bundesauftragsverwaltung auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bundesweit 2,76 Mrd. Euro und auf die Kostenbeteiligung an den Kosten der Unterkunft 1,24 Mrd. Euro entfallen. Da nicht abzusehen ist, inwieweit sich eine im Übrigen umstrittene Reduzierung der KdU-Beteiligung zugunsten des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf die Abrechnungen mit der Städteregion auswirkt, wird im Rahmen der Entwurfsaufstellung zunächst am geltenden Planungserlass festgehalten und eine Soforthilfe im Rahmen des Umsatzsteueranteils in Höhe von 9,6 Mio. Euro für die Stadt Aachen (entsprechend 2,4 Mrd. Euro bundesweit) festgeschrieben. Auch wenn diese finanzielle Unterstützung des Bundes ausdrücklich dem Steuerertrag aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zuzurechnen ist, ist es sachlich geboten, den Ausgangsbetrag für den „regulären“ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer rechnerisch um diesen Betrag zu bereinigen, um für die mittelfristige Planung einen angemessenen Steigerungssatz ermitteln zu können. Für das Jahr 2016 wird ein Ertragsaufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von rund 17,5 Mio. Euro erwartet, der mit einer Fortschreibung in Höhe von 3,5 % für 2017 hochgerechnet wird, sodass sich ein Ansatz 2017 in Höhe von rund 18,1 Mio. Euro ergibt. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wird diese Fortschreibungserwartung entsprechend auch dem Trend der Orientierungsdaten des Landes leicht reduziert, wobei die Steigerungsrate im letzten Planjahr 2020 immer noch bei 3,1 % liegt. 35 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen Im Haushaltsplanentwurf 2017 sind folgende Ansätze berücksichtigt: Schlüsselzuweisungen vom Land Steigerung in % Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 vorl. Ergebnis 2015 77.745 77.067 99.720 114.443 116.399 116.399 116.399 116.399 -19,5% -0,9% 29,4% 14,8% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) 116.399 120.000 TEuro 110.000 TEuro 99.720 100.000 TEuro 116.399 116.399 77.745 Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2013 Ansatz 2016 77.067 70.000 TEuro vorl. Ergebnis 2015 80.000 TEuro Ergebnis 2014 90.000 TEuro 114.443 116.399 Bereits die im vergangenen Jahr im GFG (Gemeindefinanzierungsgesetz) für Aachen festgeschriebenen Schlüsselzuweisungen in Höhe von 114,4 Mio. stellten einen historischen Höchstwert dar. Aufgrund der vorliegenden sog. Arbeitskreisrechnung werden im Rahmen der Haushaltsplanentwurfsaufstellung Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 116,4 Mio. Euro erwartet. Die neuerliche Verbesserung der Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 1,7 % entspricht dabei in etwa der Erhöhung der verteilbaren Schlüsselmasse, die gegenüber dem GFG 2016 im Eckpunktebeschluss zum GFG 2017 um 1,7 % (unter Berücksichtigung der Abzugsmasse) beträgt. Insofern bestätigen die Ergebnisse der Arbeitskreisrechnung auch die Bewertung der bereits im Haushaltsplan 2016 berücksichtigten historisch höchsten Schlüsselzuweisungen und die daraus resultierende Festschreibung des Ansatzes 2016. Die Erreichung dieses hohen Sockels ist zugleich auch Ausdruck der tatsächlich entsprechend geringeren Gewerbesteuererträgen aus den relevanten Bezugszeiträumen, insbesondere des 2. Halbjahres 2015. Daher ist hinsichtlich der Fortschreibung der Schlüsselzuweisungen angesichts der stetigen Steigerung der zu erzielenden Gewerbesteuererträgnisse eine weiter zurückhaltende Planung geboten und eine weitergehende Steigerung der Planwerte der Schlüsselzuweisung nicht gestattet. 36 Im Vergleich zur beschriebenen Entwicklung der Gewerbesteuererträge, die im Vergleich zum Vorjahr insbesondere im Jahr 2014 deutlich eingebrochen sind, zeigt sich die grundsätzliche Tendenz der Gegenläufigkeit der Schlüsselzuweisungen. Gewerbesteuer Ansatz 2016 vorl. Ergebnis 2015 Ergebnis 2014 Ergebnis 2013 Ergebnis 2012 Ergebnis 2011 200 Mio. 180 Mio. 160 Mio. 140 Mio. 120 Mio. 100 Mio. 80 Mio. 60 Mio. Schlüsselzuweisungen Regelmäßig bedeuten Verluste im Bereich der Gewerbesteuer, wenn auch zeitversetzt, eine automatische, zumindest teilweise Gegenfinanzierung über die Schlüsselzuweisungen. Auch dieser Grundsatz hat Ausnahmen. Entscheidend hängt die Höhe der Schlüsselzuweisungen von der vom Land zu verteilenden Ausgleichsmasse und insbesondere der Entwicklung der übrigen Kommunen im Vergleich zur Entwicklung der Stadt Aachen ab. Solche Tendenzen sind bereits zu beobachten, wenn einzelne Kommunen im betreffenden Bezugszeitraum einen noch wesentlich höheren Steuerverlust ausweisen als den der Stadt Aachen. 37 3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten Die Aufwandsstruktur des Haushalts 2017 stellt sich wie folgt dar: 21.003 228.164 23.001 29.445 86.368 585.963 Personal- & und Versorgungsaufwendungen (228.164) Zuschüsse an die Eigenbetriebe 153.119 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (86.368) Transferaufwendungen (585.963) 45.869 64.224 Sonstige ordentliche Aufwendungen (29.445) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (23.001) Bilanzielle Abschreibungen (21.003) 17.097 1.189 20.483 4.256 Aachener Stadtbetrieb (64.224) Gebäudemanagement (45.869) Kulturbetrieb (17.097) Volkshochschule (4.256) Theater und Musik (20.483) Kongresse - Eurogress (1.189) Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) 38 3.2.1 Schwerpunkte Aufwand im Zusammenhang mit U 3-Maßnahmen Die Kindertagesstätten-Entwicklungsplanung (KEP) 2017/2018 inkl. Ausbauplanung U3 ist in Erarbeitung. Mit der Beschlussfassung ist Anfang 2017 zu rechnen. Daher basieren die nachfolgenden Ausführungen auf der Kindertagesstätten-Entwicklungsplanung 2016/17. Mit dem KEP 2016/17 wurden in öffentlichen, geförderten Kindertageseinrichtungen insgesamt 80 zusätzliche U3-Plätze geschaffen (74 laut Plan + 6 nachträglich). Unter Berücksichtigung von 50 weiteren Plätzen in der Kindertagespflege wird damit eine Versorgungsquote von 44,05% erreicht. Bereits im KEP 2016/17 wurde darauf hingewiesen, dass auch im Kita-Jahr 2017/2018 faktisch nicht sichergestellt werden kann, das noch vorhandene und erforderliche Ausbaupotential von 218 Plätzen (118 Rest aus 2016/2017 und 100 mit der Ausbaustufe 2017/2018) auszuschöpfen. Gründe hierfür sind die Finanzierungsproblematik der freien Träger sowie die mittlerweile erschöpften räumlichen Ausbaukapazitäten in Bestandsimmobilien. Neben den aktuell in der Planung und/oder Umsetzung befindlichen Baumaßnahmen wurde ein KitaAusbauprogramm (vgl. Ziff 4.2.1 „Schwerpunkte“) hinterlegt und aufbauend mit jährlichen Folgekosten (für Mieten, Abschreibung etc.) mit bis zu 1,2 Mio. Euro in 2020 berücksichtigt. Haushalterisch ist im Hinblick auch auf die Betriebskostenförderung Vorsorge getroffen, die noch nicht ausgeschöpften 218 zusätzlichen U3-Plätze zu schaffen. Ziel bleibt eine Versorgungsquote von 50%. Personal Die Übertragung des Tarifergebnisses für die Beschäftigten der Länder auf die Beamten und Versorgungsempfänger der Kommunalverwaltung erfolgte zum 01.08.2016 mit einem Prozentsatz von 2,1 %. Im Haushaltsplanentwurf 2017 wurden die Tarifsteigerungen für die Beamten mit einem Prozentsatz von lediglich 1 % entsprechend der Konsolidierungsvorgabe fortgeschrieben, da eine Übertragung des Tarifergebnisses 2016 der Beschäftigten auf die Beamten noch nicht erfolgte. Für die tariflich Beschäftigten wurden die Planwerte für das Haushaltsjahr gemäß Tarifabschluss 2016 mit einer Steigerungsrate von 2,4 % bereits im Jahr 2016 bzw. 2,35 % zum 01.02.2017 kalkuliert. Für die Jahre 2018 bis 2020 erfolgte eine Fortschreibung mit einer 1 %igen Steigerungsrate. aktive Beschäftigte Versorgungsempfänger Ergebnis Ergebnis 2013 2014 151.985 158.582 Summe Ansatz 2015 162.726 Ansatz 2016 172.775 Ansatz Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 2017 182.403 183.985 185.838 186.883 29.583 34.047 41.622 44.407 45.761 46.087 46.428 46.791 181.567 192.629 204.348 217.181 228.164 230.072 232.265 233.674 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) 39 250.000 TEuro 200.000 TEuro 150.000 TEuro 100.000 TEuro 50.000 TEuro aktive Beschäftigte Versorgungs-empfänger Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 Ergebnis 2013 0 TEuro Summe Gleichzeitig wurden im Rahmen der Haushaltsplanung die bislang beschlossenen Stellen und damit einhergehenden Mehrbedarfe, insbesondere aus den Bereichen Kinder, Jugend und Schule, Soziales und Integration, der Feuerwehr sowie dem Ordnungs- und dem Bauwesen, zugrunde gelegt. Zugleich ist jedoch auf Mehrerträge hinzuweisen, da ein Teil der Stellenbedarfe mit einer anteiligen Refinanzierung einhergehen. Parallel dazu wurden die Auswirkungen der Tarifergebnisse 2016/2017 auch bei der Berechnung der Betriebskostenzuschüsse der Eigenbetriebe zuschusserhöhend berücksichtigt (siehe Punkt „Transferaufwendungen“). Im Rahmen der mittelfristigen Planung gilt ebenso wie für die Planung der Personalkosten der Kernverwaltung lediglich die Berücksichtigung einer 1 %igen Personalkostensteigerung. Städteregionsumlage Im Haushaltsplanentwurf 2017 sind folgende Ansätze berücksichtigt: Abrechnung 2016 Allgem. Umlage ARAP Schulgebäude Summe Regionsumlage zzgl./ abzgl. voraussichtliche Ausgleichszahlung StR voraussichtliche Summe Aufgabenverbund Planung 2017 2018 2019 2020 173.835 177.767 177.767 177.767 177.767 1.668 1.668 1.668 1.668 1.668 175.503 179.435 179.435 179.435 179.435 -11.100 -11.100 -11.100 -11.100 -11.100 164.403 168.335 168.335 168.335 168.335 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) 40 185.000 TEuro 180.000 TEuro 175.000 TEuro 170.000 TEuro 165.000 TEuro 160.000 TEuro Abrechnung Summe Regionsumlage 2020 2019 2018 2017 2016 155.000 TEuro Planung voraussichtliche Summe Aufgabenverbund Erstmalig erfolgt die Einbringung des städteregionalen Haushalts nicht zeitgleich. Dementsprechend kann angesichts mangelnder Erkenntnislage, insbesondere bezüglich des Umlagesatzes, eine Überarbeitung der Haushaltsplanung 2016 hinsichtlich der Städteregionsumlage zum Zeitpunkt der diesseitigen Entwurfseinbringung nicht erfolgen. Die städtische Ergebnisplanung für die Jahre 2017 ff. sieht damit entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung im Haushaltplan 2016 bei der allgemeinen Regionsumlage - unter Berücksichtigung des Abzugs aus der Vermögensübertragung - einen Aufwand der Stadt Aachen in Höhe von 177.766.800 Euro vor. Ergänzend ist der ergebniswirksame Aufwand aus der bilanziellen Auflösung des Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens (ARAP), resultierend aus den oben genannten Vermögensübergängen, in Höhe von 1.668.000 Euro etatisiert, sodass sich eine Gesamtumlage in Höhe von 179.434.800 Euro ergibt. Weiter relevante Plangröße im Rahmen der Aufwandsberechnung aus dem Aufgabenverbund der Städteregion ist die anzusetzende sog. Ausgleichszahlung. Hier wird auf den letzten Budgetbericht der Städteregion vom 30.06.2016 abgestellt. Dieser geht von einer Überzahlung in Höhe von 11,1 Mio. Euro bereits in 2016 durch die Stadt Aachen und damit einer entsprechenden Rückerstattungszahllast der Städteregion an die Stadt Aachen aus. Im Rahmen der Planung der Jahre 2017 ff. wurde die Höhe der seitens der Stadt Aachen zu erwartenden Ausgleichszahlung diesem Ergebnis angepasst. Im Ergebnis wird damit im Haushaltsplanentwurf von einer Ausgleichszahlung zugunsten der Stadt in Höhe von 11,1 Mio. Euro und einer Städteregionsumlage in Höhe von 179,4 Mio. Euro inkl. ARAP-Auflösung entsprechend der Planabrechnung der Städteregion ausgegangen. Damit beträgt der im Entwurf verankerte Aufwand für die an die Städteregion übertragenen Aufgaben rund 168,3 Mio. Euro. Der statisch fortgeschriebene Aufwand erfordert andererseits auch Zurückhaltung in Ansehung einer möglichen Kostenentlastung durch die erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (siehe auch Punkt „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“). Derzeit wird davon ausgegangen, dass die hier in Rede stehende Verringerung der Nettokostenbelastung der übertragenen Aufgaben nicht zu einer erhöhten Ausgleichszahlung führt. Es ist nicht abzusehen, inwieweit die möglichen Verbesserungen durch die durch das geplante Bundesteilhabegesetz entstehenden Mehraufwendungen kompensiert werden. 41 Entwicklung der Transferaufwendungen Die Darstellung gibt einen Überblick der Entwicklung seit 2012 und stellt speziell die sozialen Transferaufwendungen dar. Ergebnis Ergebnis Ergebnis 2012 2013 2014 soziale Transferaufwendungen Betriebskostenzuschüsse Eigenbetriebe sonstige Transferaufwendungen Summe Transferaufwendungen Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 67.583 76.198 87.928 95.242 119.703 123.926 124.090 125.223 128.399 138.664 141.361 139.729 141.530 149.791 153.119 154.324 153.637 153.612 261.001 277.152 281.907 303.881 307.302 308.919 321.704 323.352 309.605 467.248 494.710 509.565 540.653 576.795 585.963 600.118 602.212 591.616 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) / BKZ 2015 entspricht Ergebnis 700.000 TEuro 600.000 TEuro 500.000 TEuro 400.000 TEuro 300.000 TEuro 200.000 TEuro 100.000 TEuro 0 TEuro Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 soziale Transferaufwendungen sonstige Transferaufwendungen Summe Transferaufwendungen Betriebskostenzuschüsse Eigenbetriebe Im Bereich der Transferaufwendungen sind insbesondere die Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe verortet. Ursächlich für die Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse ab dem Jahr 2017 ist im Wesentlichen der Tarifabschluss für die Beschäftigten (siehe Punkt „Personal“), dessen Auswirkungen durch den städtischen Haushalt ausgeglichen werden. Zielsetzung dieser Kostenübernahme ist jedoch nicht die Förderung einer weiteren Aufwandsbelastung durch mögliche Aufgabenerweiterung. Etwaige Überschüsse dienen der Risikoabfederung zukünftiger Entwicklungen. Zweiter wesentlicher Aufwandsblock der Transferaufwendungen sind die Sozialleistungen. Im Vergleich zum Jahr 2012 steigen die Aufwendungen für Sozialleistungen im Jahr 2020 voraussichtlich um ca. 60,8 Mio. Euro an, was einer Kostensteigerung von rund 52 % entspricht. Im Bereich der sozialen Transferaufwendungen wirken sich nach wie vor insbesondere die Hilfen zur Erziehung und die Kosten für die Aufnahme von Flüchtlingen kostensteigernd aus. 42 Die sonstigen Transferaufwendungen beinhalten neben der dargestellten Städteregionsumlage in Höhe von rund 179.435 T Euro (siehe Punkt „Städteregionsumlage“) auch die übrigen Betriebskostenzuschüsse an verbundene Unternehmen und insbesondere auch die Zuschüsse an die freien Träger im Rahmen der Sozialund Jugendhilfe. Hilfen zur Erziehung Die Gesamtentwicklung (inkl. der Leistungen für unbegleiteten minderjährigen Ausländer / Flüchtlinge) ist wie folgt in den Haushalt 2017 eingestellt: 2017 Eingeplante Mittel für HzE 57.454 2018 57.886 2019 58.365 2020 58.948 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) Gegenüber den Ansätzen im Haushalt 2016 ergeben sich im Bereich Hilfe zur Erziehung folgende absolute Veränderungen: 2017 Veränderung gegenüber den entsprechenden Ansätzen im Haushalt 2016 +1.351 2018 +1.365 2019 +1.378 2020 Kein Ansatz im Haushaltsplan 2016 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) Dabei ist zu berücksichtigen, dass die hier dargestellten Werte eine Momentaufnahme abbilden. Vor dem Hintergrund der seit dem 01.11.2015 greifenden Gesetzgebung, die eine Verteilung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer auf alle Jugendämter in Deutschland bindend vorsieht, ist damit zu rechnen, dass der in 2015 vollzogene Aufbau der Fallzahlen ab 2016 stagniert bzw. sich nicht fortsetzt. Nach den gesetzlichen Regelungen werden die in den o.g. HzE-Aufwendungen unverändert berücksichtigten Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer / Flüchtlinge mit Ausnahme der anfallenden Personalkosten der Stadt Aachen erstattet. 2017 Ansätze (Aufwand = Ertrag) für unbegleitete minderjährige Ausländer 21.781 2018 21.856 2019 21.974 2020 22.194 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) Nicht Gegenstand der Darstellung sind die zu erwartenden, eingeplanten Personalkosten. Aufgrund der zeitlich versetzten Erstattungsleistungen ist jedoch die Vorleistung in der Finanzplanung zu berücksichtigen. Ob es im Rahmen der tatsächlichen Abrechnung zu Reduzierungen kommt, kann aufgrund des aktuellen Abrechnungsrückstandes noch nicht abgeschätzt werden. Seit 2016 erhält die Stadt Aachen eine Verwaltungskostenpauschale pro anerkannten Fall. Ausgehend von 521 Fällen (gezählt zum Stichtag 30.06.2016) wurden daher Erträge in Höhe von 1.615.100 Euro pro Haushaltsjahr eingeplant. 43 Asyl Aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation in der Bundesrepublik Deutschland lassen sich die Entwicklung der Fallzahlen der Flüchtlinge und die damit einhergehenden, notwendigen Aufwendungen für deren Aufnahme, Unterbringung und Verpflegung kaum prognostizieren. Die Entwicklungen des letzten Jahres haben jedenfalls gezeigt, dass weiterer Handlungs- und damit auch Personalbedarf nicht ausgeschlossen werden kann. Die Transferaufwendungen im Bereich Asyl werden im Haushaltsplan 2017 wie folgt berücksichtigt: 2017 Eingeplante Transferaufwendungen für den Bereich Asyl 2018 25.126 23.461 2019 22.649 2020 23.702 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) Gegenüber den Ansätzen im Haushalt 2016 ergeben sich im Bereich der Asylbewerber folgende absolute Veränderungen: 2017 Veränderungen gegenüber den entsprechenden Ansätzen im Haushalt 2016 2018 +87 -1.834 2019 -2.904 2020 Kein Ansatz im Haushaltsplan 2016 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) In den letzten Jahren hat sich die Zahl der Flüchtlinge nach den §§ 2 und 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) massiv erhöht. Anzahl der Flüchtlinge nach dem AsylbLG im Dezember des Jahres 2013 2014 2015 Stand 31.08.2016 969 1.414 2.603 2.802 Die Zahl der Flüchtlinge in Unterkünften und angemieteten Wohnungen betrug in den letzten Jahren jeweils zum 31.12.: Anzahl der Flüchtlinge in Aachener Übergangswohnheimen und Wohnungen 2013 2014 2015 Stand 31.08.2016 532 875 2.556 2.354 Analog der Erwartungen für 2016 wurde für die Planung 2017 zunächst eine Prognose von 75 Zuweisungen monatlich festgelegt. Es wird davon ausgegangen, dass die Landeseinrichtung (1000 Plätze) Ende 2016 oder Anfang 2017 aufgegeben wird. Diese 1000 Plätze werden 1:1 auf die Auslastungsquote der Stadt Aachen angerechnet, solange die Einrichtung in Betrieb ist. Nach Aufgabe der Landeseinrichtung wird die Anrechnung dieser 1000 Plätze abgeschmolzen (je 20% in den Folgemonaten). 44 Tatsächlich werden für das Jahr 2016 keine weiteren Zuweisungen erwartet. Gleichwohl ist davon auszugehen, dass zusätzliche Unterkünfte benötigt werden. Hierzu sind im Produkt 10.08.03 „Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte“ folgende Sach- und Sozialaufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen im Haushaltsplan 2017 berücksichtigt: Sach- und Sozialaufwendungen des Produktes „Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte“ 2017 2018 2019 2020 21.681 21.900 22.118 22.338 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) Den gestiegenen Aufwendungen stehen erhöhte Unterstützungsleistungen und Zuweisungen von Bund und Land gegenüber, zuletzt aufgestockt über das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen, das insbesondere eine Umverteilung der Ertragsanteile an der Umsatzsteuer beinhaltet. Mittel für die übrigen Einrichtungen wurden zum 01.07.2016 in das neue Produkt 10.08.04 „Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri“ ausgelagert. In der nachfolgenden Grafik sind die Gesamtaufwendungen und -erträge (ohne Personalkosten) für die der Stadt Aachen zugewiesenen Flüchtlinge (ohne unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) inkl. Kostendeckungsgrad dargestellt: 60 Mio. € 88% 50 Mio. € 94% 93% 90% 100% 90% 80% 80% 70% 40 Mio. € 60% 30 Mio. € 50% 43% 40% 20 Mio. € 30% 23% 27% 10 Mio. € 28% 20% 10% 0% 0 Mio. € 2012 2013 2014 Erträge 2015 2016 Aufwendungen 2017 2018 2019 2020 Kostendeckungsgrad Festzuhalten ist demnach, dass die Beteiligung des Landes (teilweise finanziert durch den Bund) an den gestiegenen Aufwendungen im Bereich Asyl und Integration deutlich höher ausfällt als in den Vorjahren. Ohne die Umverteilung aus den Erträgnissen der Umsatzsteuer beliefe sich der Kostendeckungsgrad auf lediglich rund 70 % bis 75 %. 45 Sozialer Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung Bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, städtebaulichen Verträgen und der Vermarktung städtischer Grundstücke wurde mit Ratsbeschluss vom 10.12.14 die Auflage erteilt, dass zwischen 20 und 40%, in der Regel 30 %, der geschaffenen Wohneinheiten für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus werden Baugrundstücke beispielsweise für Familien preisgünstig zur Verfügung gestellt. Für die Modernisierung städtischer Gebäude, die von der gewoge verwaltet werden, werden in 2017 rund 3 Mio. Euro, in 2018 rund 3,3 Mio. Euro, in 2019 rund 3,9 Mio. Euro und in 2020 rund 4,3 Mio. Euro eingeplant (hiervon in der Regel 25% konsumtiv). Modernisiert werden sollen u.a. das Objekt „Kalverbenden 62-100, Gebäude in der Reimannstraße und im Seffenter Weg sowie in der Goerdelerstraße. Die Maßnahmen Zeppelinstraße und Panneschopp wurden wegen fehlender Planungstiefe in die sogenannte „Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommene Maßnahmen“ mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 8,6 Mio. Euro aufgenommen. Für die Modernisierung eines Gebäudes an der Welkenrather Straße des Alten- und Siechenfonds und des Kinder- und Jugendfonds wurden im Haushaltsjahr 2017 investiv rund 800.000 Euro Planungskosten berücksichtigt. Die Baukosten werden voraussichtlich rund 7,2 Mio. Euro betragen und sind auf der sog. „§ 14Liste“ für das Jahr 2018 vorgesehen. Die Maßnahme berührt die Nettoneuverschuldung nicht, da es sich um die Anlage von vorhandenem Stiftungsvermögen handelt und insoweit kein Investitionskredit aufgenommen werden muss. Für das Haushaltsjahr 2017 und die folgenden Planjahre 2018 bis 2020 wurden erstmalig höchst vorsorglich zusätzliche Mittel zur aktiven Bodenbewirtschaftung, vor allem zur Realisierung von Wohnungsbau, in den Haushaltsplan eingestellt. Es handelt sich um eine Summe von jährlich 1,5 Mio. Euro, welche im Bereich „Allgemeiner Grunderwerb“ des städtischen Immobilienmanagements eingeplant wurde. Eine weitergehende Aufstockung ist hinsichtlich der tatsächlichen Rechnungsergebnisse des allgemeinen Grunderwerbs nicht angezeigt. Bereits diese Erhöhung setzt voraus, dass hinreichend Flächen, die für den Wohnungsbau erschlossen werden können, zur Verfügung stehen bzw. erworben werden können. Durch einen sog. Sperrvermerk im Produktblatt des Produktes 01.13.01 „An- und Verkäufe“ wird sichergestellt, dass die eingestellten Mittel lediglich im Sinne der aktiven Bodenbewirtschaftung Verwendung finden. Beteiligungen Die E.V.A. (Energiesversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mit beschränkter Haftung Aachen) vereint als Holdinggesellschaft u.a. die Stadtwerke Aachen AG (STAWAG), die Aachener Parkhaus GmbH (APAG) und die Aachener Straßenbahn und EnergieversorgungsAG (ASEAG). Mit Ratsbeschluss vom 11.12.2013 wurde der Gesellschaftsvertrag der E.V.A. angepasst. Ein wesentlicher Bestandteil der Anpassung stellt die in § 15 des Gesellschaftsvertrags festgeschriebene Verlustübernahmeregelung dar, nach der durch die Stadt der Betrag an die E.V.A. gezahlt wird, der zur Erreichung von 50 % des Eigenkapitals von insgesamt rund 14 Mio. Euro notwendig ist. Aus kommunalrechtlichen Gründen wurde die Verlustübernahme auf eine Laufzeit von 10 Jahren und eine maximale Übernahme in Höhe von 70 Mio. Euro begrenzt. Zudem wird jährlich höchstens ein Betrag in Höhe von 7 Mio. Euro übernommen. Angesichts der allgemeinen Lage im Energiesektor, der Entwicklung der notwendigen Rückstellungen für Altersvorsorge und insbesondere den aus den Kraftwerksbeteiligungen resultierenden Belastungen der STAWAG wurden die Prognosen angepasst. Vor diesem Hintergrund wird die Holding nicht mehr in der Lage sein, die parallel gestiegenen und weiter steigenden Kosten für den ÖPNV sowie die daraus resultierenden Verluste der ASEAG im steuerlichen Querverbund zu kompensieren. 46 Daher führt bereits die Begrenzung des jährlichen Verlustausgleichs auf 7 Mio. Euro in den Spitzen der einzelnen Wirtschaftsjahre zu einer Unterschreitung des hälftigen Eigenkapitals. Vorgesehen ist, diese jährliche Begrenzung von 7 Mio. Euro unter Beibehaltung der kommunalrechtlich notwendigen zeitlichen Beschränkung von 10 Jahren und der finanziellen Obergrenze von 70 Mio. Euro aufzuheben. Zudem soll im Jahr 2016 eine freiwillige Zahlung in Höhe von 14 Mio. Euro erfolgen. Haushalterisch wäre diese freiwillige Zahlung aus den ohnehin in den Jahren 2015 und 2016 geplanten Zahlungen in Höhe von jährlich 7 Mio. Euro Verlustausgleich an die E.V.A. gedeckt, die aufgrund von in den jeweiligen Jahren angefallenen Sondereffekten in der Erfolgsrechnung der E.V.A. nicht pflichtig gezahlt werden müssen. Der Haushaltsplanentwurf 2017 bildet die aus der Umfinanzierung resultierenden Verlustübernahmen mit erhöhtem Verlustausgleich für die Jahre ab 2018 bis 2020 ab. Gemäß Ratsbeschluss vom 26. November 2014 erwarb die Aachener Stadion BeteiligungsgmbH (ASB) mit notarieller Urkunde aus dem Januar 2015 das Tivoli-Stadion zum an den negativen Ertragswert angepassten Kaufpreis von einem Euro. Im Laufe der ersten beiden Betriebsjahre durch die ASB ist festzustellen, dass am Tivoli-Stadion ein erhöhter Instandsetzungs- und Sanierungsbedarf besteht. Mängelschadensersatzansprüche in Bezug auf die Herstellungsmängel des Stadions sind gestellt. Weitergehende Ansprüche werden geprüft. Die Beseitigung der Mängel steht unter dem Vorbehalt des Ausgangs des Gerichtsverfahrens, es sei denn ihre Beseitigung sei unaufschiebbar geboten. Aufgrund des hierdurch bedingten erhöhten Instandhaltungsbedarfes ist mit zusätzlichen Aufwendungen zu rechnen. Dabei ist seitens der ASB allerdings der derzeit in der Haushaltsplanung festgeschriebene maximale Verlustausgleich in Höhe von 2 Mio. Euro pro Jahr zu beachten. Haushaltssicherung/Aufgabenkritik Die im Jahr 2015 begonnene wirkungsorientiere Steuerung hat zum Ziel, den Ressourceneinsatz neu auszurichten. Im Folgenden werden die Konsolidierungspunkte aus dem Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 wiedergegeben und mit einem aktuellen Sachstand versehen. - Zielorientierte Personalentwicklung, die sich auch an den haushalterischen Vorgaben der Kostenbegrenzung orientieren muss. Dabei kommt dem Stichwort Aufgabenkritik sowie einer an der Zielfeldkarte auszurichtenden Personalsteuerung wesentliche Bedeutung zu. Aktueller Sachstand: Die haushalterische Vorgabe zur Kostenbegrenzung wurde im Haushaltsplan 2017 weiterhin dergestalt berücksichtigt, dass im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, entsprechend den Orientierungsdaten des Landes, Personalkostensteigerungen in Höhe von lediglich 1 % eingeplant wurden. Aus den tatsächlichen Tarifsteigerungen und notwendigen Stellenneueinrichtungen ergibt sich folgerichtig eine Konsolidierungsnotwendigkeit. Die fachbereichsbezogene Umsetzung wird erarbeitet und im Rahmen der Gesamtabwägung des Stellenplans berücksichtigt. Im Rahmen der Erstellung des sog. „Zielstellenplans“ soll dabei eine Kostenreduktion in Höhe von 1 % erreicht werden, um den o.g. Konsolidierungszwang erfüllen zu können. - Senkung der IT-Kosten – die allerdings vorrangig nicht durch Leistungsreduzierung, sondern auch durch eine Konsolidierungskontrolle auf Seiten des kommunalen Dienstleisters erarbeitet werden soll. Aktueller Sachstand: Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2016 wurde ein Konsolidierungsbeitrag von 700.000 Euro festgelegt und im Rahmen der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs 2017 hinsichtlich der „laufenden“ Aufwendungen weiterhin umgesetzt. Die Konsolidierung wurde damit in den Bereichen Leasing, Fachanwendungen, Service, Netz, Internet und Personalschulungen durchgeführt. Weitere Mehraufwendungen im Bereich der laufenden Aufwendungen für die IT wurden nicht in die Haushaltsplanung aufgenommen. Hinzuweisen ist allerdings darauf, dass das IT Budget zur Umsetzung von Projekten im Rahmen haushalterischer Möglichkeiten jahresbezogen entsprechend den Anforderungen der Digatilisierung der Verwaltung und der rechtlich gebotenen Stärkung des Bereichs e-government aufgestockt wurde. 47 - Aufgaben-/Flächenkritik Gebäudemanagement – können zur Stabilisierung bzw. Aufwandsreduzierung im Rahmen der Gebäudebewirtschaftung erheblich beitragen. Aktueller Sachstand: Auch im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2017 konnte eine Flächenreduktion nicht wirksam erfolgen. Neben den bereits im Vorjahr bestehenden Mehrbedarfen zur Unterbringung von Flüchtlingen werden auch zur räumlichen Unterbringung der Verwaltung weitere Flächen notwendig werden. Aufgrund des abnehmenden Unterbringungsdrucks im Bereich der Flüchtlinge kann allerdings davon ausgegangen werden, dass sich im Gegensatz zur hohen Flächensteigerung in den Jahren 2015 und 2016 eine moderatere Flächenausweitung ergeben wird. Obwohl eine Flächenreduktion derzeit nicht erreicht werden kann, werden dennoch Ansätze zur Minimierung des Flächenmehrbedarfs (z.B. sog. „desk-sharing“ im Bereich der alternierenden Telearbeit) fortlaufend geprüft. Dazu zählt auch die Überprüfung einer wirtschaftlichen und optimalen Unterbringung der Verwaltung insgesamt. - Reduzierung von Wettbewerbs- und Beratungskosten Auch angesichts der vielfältig gestiegenen Grundsatzangelegenheiten und der vielfach ebenso gestiegenen Fach- und Rechtskomplexität ist ein wesentlicher Ressourceneinsatz für diesen Bereich unvermeidbar. Dennoch kann eine detaillierte und ziel- sowie umsetzungsorientierte Vorgabe das einzusetzende Volumen beeinflussen. Aktueller Sachstand: Zum Haushaltsplan 2016 wurde zur abgegrenzten Erfassung von Beratungsleistungen gegenüber den übrigen Geschäftsaufwendungen eine eigenständige Kostenart eingeführt. Im Rahmen des unterjährigen Controllings werden auf Basis der dann vorliegenden Ist-Daten weitere Einzelmaßnahmen zur Reduktion der Wettbewerbs- und Beratungskosten definiert. Eine Berücksichtigung dieser Ergebnisse wird im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 unter Berücksichtigung der dann vorliegenden Jahresergebnisse 2016 erwartet. - Reduzierung der Verlustübernahme E.V.A. / Kostendeckelung ASEAG Aktueller Sachstand: Im Laufe des Jahres 2016 ist es nicht gelungen, die Übernahme der Verluste im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung der E.V.A. dauerhaft zu reduzieren. Aktuell wurden Ansätze zur weiteren Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit erarbeitet, die derzeit die politische Beratung durchlaufen (siehe auch Punkt: Beteiligungen). Die weiteren Prognosen der Beteiligungen rechnen allerdings insbesondere auf der Grundlage sinkender Pensionsrückstellungszuführungen mit einer Entspannung der wirtschaftlichen Situation in den Jahren außerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Rahmen der Nahverkehrsplanung 2017 konnten städtischerseits Mehrkilometerleistungen durch die ASEAG vermieden werden. Insofern konnte in diesem Zusammenhang ein Teilerfolg zur Kostendeckelung der ASEAG beigetragen werden. Des Weiteren ist die E.V.A. bemüht, ihre Verluste durch die Erschließung neuer Geschäftsfelder zu verringern. - Erhöhung der Zweitwohnungssteuer Die Sätze der Zweitwohnungssteuer sind seit ihrer Einführung nicht angetastet worden. Die im Jahr 2003 eingeführte Zweitwohnungssteuer ist ihrer Steuerungsfunktion in weiten Teilen gerecht geworden und wird auch weiterhin dazu beitragen, einen möglichst großen Zuwachs der Erstwohnsitze zu erreichen. Angesichts rückläufiger Erträgnisse hat der Rat der Stadt Aachen in seiner Sitzung am 10.12.2014 beschlossen, zum Zwecke der Ertragsstabilisierung und Stärkung der immanenten Steuerungsfunktion den Steuersatz von 10 auf 12% zu erhöhen. Aktueller Sachstand: Die Zweitwohnungssteuer wurde entsprechend den Zielen im Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 bereits im Jahr 2015 erhöht und ist nunmehr mit insgesamt 400.000 Euro etatisiert, was gegenüber den Rechnungsergebnissen vor der Erhöhung einer Verbesserung in Höhe von rund 60.000 Euro entspricht. 48 - Einführung einer Wettbürosteuer Zur Erzielung weiterer Erträge im Zuge der Stabilisierung der Haushaltssituation wurde in Aachen mit der Wettbürosteuer eine neue originäre Steuerart eingeführt. Das Verwaltungsgericht Freiburg bestätigte die Wettbürosteuer als zulässige kommunale Aufwandssteuer mit Urteil vom 26.03.2014. Es wurde mit Erträgen in Höhe von rd. 90.000 Euro jährlich gerechnet. Aktueller Sachstand: Die Wettbürosteuer wurde entsprechend den Zielen im Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 bereits im Jahr 2015 eingeführt und ist mit einem voraussichtlichen Ertrag in Höhe von 105.000 Euro etatisiert. - Kreditoptimierung Aufgrund der weiter anhaltenden, historisch tiefen Zinsen erfolgte in der Vergangenheit eine weitere Reduzierung der Last aus Krediten zur Liquiditätssicherung. Zu prüfen war und ist, inwieweit durch Sicherungsmaßnahmen auch im Bereich der Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung langfristig planbare Sicherheiten erzielt werden können. Aktueller Sachstand: Bisher konnten Zinssicherungsmaßnahmen im Bereich der Liquiditätskredite für ein Kreditvolumen in Höhe von rund 200 Mio. Euro getroffen werden. Im Rahmen der Entwurfsaufstellung 2017 wird mit einer festverzinsten Aufnahme in Höhe von dann insgesamt 305 Mio. Euro gerechnet. Damit würde die gemäß Erlass des Innenministeriums zulässige Höchstgrenze nur leicht unterschritten. Das zuvor beschriebene Zinsrisiko (rund 2,2 Mio. Euro) bei Steigerung der Zinssätze um 0,5 %-Pkt. sinkt damit um rund 1,5 Mio. Euro ab. Die Eckpunkte der Umsetzung sind weiterhin sukzessive mit Einzelmaßnahmen zu belegen, die mittel- bis langfristig umgesetzt und mit einem regelmäßigen Controlling begleitet werden müssen. Konsumtives Finanzcontrolling Die vorgesehene Erstellung eines „Risikoportals“ konnte inhaltlich bereits umgesetzt werden und wird in der internen Steuerung sowie in den mündlichen Berichten gegenüber dem Finanzausschuss bereits verwendet. Die Konzeptionierung eines konsumtiven Controllings, welches im ersten Schritt ein fiskalisches Controlling inklusive eines Forecastes zum Jahresergebnis beinhaltet, wurde abgeschlossen und befindet sich zurzeit in der Erprobungsphase. Geplant ist jeweils zum Quartalsende, beginnend mit dem 1. Quartal 2017, die Bereitstellung einer umfassenden Quartalsauswertung inkl. Forecast als Basis für Gegensteuerungsmaßnahmen. Darüber hinaus wird das Konzept stetig weiterentwickelt. 49 4. Schwerpunkte der investiven Finanzplanung 2017 Die investiven Einzahlungs- und Auszahlungsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Finanzplanung bis 2020 wie folgt: Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2016 2017 2018 2019 2020 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen -27.722 -25.066 -27.324 -23.200 -24.413 -10.238 -9.260 -9.638 -5.922 -4.522 0 0 0 0 0 -3.570 -2.420 -2.343 -2.443 -2.343 -2.464 -2.453 -2.466 -2.470 -2.476 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Auszahlungen für Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionszahlungen -43.993 -39.199 -41.772 -34.036 -33.754 4.731 4.882 4.471 4.456 4.456 34.809 31.407 33.509 32.162 31.551 16.502 13.662 13.123 14.861 14.379 0 0 0 0 0 11.831 5.131 5.560 320 85 20.750 22.459 25.861 17.271 11.111 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 88.623 77.540 82.524 69.070 61.582 Saldo aus Investitionstätigkeit 44.630 38.341 40.753 35.034 27.828 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen -51.824 -93.626 -74.522 -80.532 -73.325 Tilgung und Gewährung von Darlehen 24.039 74.005 53.016 65.446 66.464 Saldo aus Finanzierungstätigkeit -27.785 -19.622 -21.506 -15.086 -6.861 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) Hinweis: In Anlehnung an die Darstellung im Haushalt werden Einzahlungen mit negativem Vorzeichen und Auszahlungen mit positiven Beträgen dargestellt. 50 4.1 Einzahlungen / Deckungsmittel Die Finanzierung der Investitionen ist in 2017 wie folgt eingeplant: 2.420 9.260 42.005 2.453 25.066 Kredite (42.005) Zuwendungen (25.066) Einzahlungen aus Veräußerungsgeschäften (9.260) Beiträge und ähnliche Entgelte (2.420) Sonstige Investitionseinzahlungen (2.453) rentierliche / unrentierliche Kredite 17.944 24.062 rentierliche Kredite (17.944) unrentierliche Kredite (24.062) Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) 51 4.2 Auszahlungen Das Investitionsvolumen teilt sich schwerpunktmäßig im Jahre 2017 wie folgt auf: 1.449 14.898 12.225 7.494 16.529 7.675 6.180 5.739 3.937 01 - Innere Verwaltung (14.898) 02 - Sicherheit und Ordnung (7.494) 03 - Schulträgeraufgaben (7.675) 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (6.180) 08 - Sportförderung (3.937) 10 - Bauen und Wohnen (5.739) 11 - Ver- und Entsorgung (16.529) 12 - Verkehrsflächen und Anlagen (12.225) 13/14 - Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz (1.449) Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) 52 4.2.1 Schwerpunkte Kindertagesstätten und Schulen Im Hinblick auf den Rechtsanspruch ab 01.08.2013 auf einen Betreuungsplatz der Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, ist es notwendig, neben den bereits geplanten Maßnahmen weitere Möglichkeiten aufzuzeigen, um die Bedarfe an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren zu decken. Daher wurde neben den aktuell in der Planung und/oder Umsetzung befindlichen Projekten ein MaßnahmenPool mit kategorisierten städtischen Bauvorhaben und Investorenmodellen gebildet. Der Finanzbedarf zur Umsetzung dieser Maßnahmen erreicht 2018 seinen Höhepunkt. Um die Bedarfsspitze abzufangen, wurden alle Mittel für die Kita Richtericher Dell in Höhe von 3.375.600 Euro vollständig nach 2018 in das Ausbauprogramm verschoben. Das Ausbauprogramm wurde zusätzlich mit weiteren 2 Mio. Euro fortgeschrieben. Insgesamt steht damit dort in den Haushaltsjahren 2017-2020 ein Investitionsvolumen von 10.975.600 Euro zur Verfügung. Zudem sind für den Neubau der Kita Kollenbruch Mittel in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 in Höhe von jeweils 1.333.000 Euro mit 90% iger Förderung gem. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz vorgesehen. Mittel in Höhe von 1.200.000 Euro stehen unverändert für die 2. Stufe der städt. U3-Baumaßnahmen bereit. Zur U3- Innen- und Außenausstattung städtischer Kitas sind nur noch insgesamt 615.000 Euro eingeplant, da Mittel in Höhe von 557.200 Euro aufgrund der Priorisierung freier Träger in den Zuschussbereich verlagert wurden. Die entsprechenden Zuschüsse an freie Träger wurden insgesamt um 1.170.000 Euro aufgestockt und betragen nunmehr 1.899.800 Euro. Darüber hinaus stehen für U3-Investitionen in städtischen Kitas weitere 1.387.300 Euro im Rahmen des Förderprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung 2015-2018“ zur Verfügung, die mit Zuweisungen in Höhe von insgesamt 1.354.700 Euro gegenfinanziert sind. Für die kommenden Jahre sind damit Mittel für Baumaßnahmen, Einrichtung und Außenspielgeräte berücksichtigt, um die erforderlichen U3-Plätze mit Blick auf die Bedarfe in den einzelnen Sozialräumen zu schaffen. Der Ausbau weiterer Ü3-Plätze erfolgt über ein Landesförderprogramm in Höhe von insgesamt 1.237.000 Euro. Die Maßnahmen lt. Schulreparaturprogramm werden 2017 bis 2020 mit Beträgen bis zu 4 Mio. Euro fortgeführt. Auch die inzwischen nicht mehr geförderten OGS Baumaßnahmen werden im Jahr 2017 mit 1,5 Mio Euro und in den Folgejahren mit jeweils 1 Mio. Euro pro Haushaltsjahr fortgesetzt. Sanierung des Neuen Kurhauses Für den Umbau des Neuen Kurhauses sind Sanierungskosten von insgesamt 21 Mio. Euro vorgesehen. Schwerpunktmäßig findet der Ausbau in den Jahren 2018 (veranschlagtes Kostenvolumen: 9,25 Mio. Euro) und 2019 (veranschlagtes Kostenvolumen: 6,5 Mio. Euro statt. Im Jahr 2017 ist zudem ein Betrag in Höhe von 2,75 Mio. Euro für notwendige vorbereitende Arbeiten enthalten. Insgesamt sind damit bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2017, inklusive der Vorjahresansätze, Mittel in Höhe von rund 25 % des Gesamtbauvolumens verfügbar. 53 Feuerwehr Für den Umbau / die Sanierung der Feuerwache Stolberger Straße sind in 2017 letztmalig Mittel eingeplant. Daneben sind Umbauten/Erweiterungen verschiedener Feuerwehrgerätehäuser, die Erweiterung der Feuerwache Süd sowie die Sanierung der Feuerwache Nord vorgesehen. Als neue Maßnahme, zunächst nur mit Planungskosten in 2019, wurde die Neueinrichtung der Rettungswache am Standort LZ Nord nach Umbau aufgenommen. Darüber hinaus werden in den Jahren 2016 bis 2019 Fahrzeuge im Gesamtwert von 12,7 Mio. Euro ersatzoder neubeschafft. 2017 2018 2019 2020 Fahrzeuge 2.429 2.546 3.944 3.820 Hauptwache Stolberger Straße 1.360 0 0 0 Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) Die im Folgenden vorgesehenen Investitionen sind aufgrund des Planungsstandes nach den Bestimmungen des § 14 GemHVO noch nicht einplanungsreif. Erst bei Vorliegen der entsprechenden Planungstiefe werden die Maßnahmen in den Investitionsplan aufgenommen. Insofern sind im Haushaltsplan 2017 zunächst lediglich folgende Planungskosten berücksichtigt: 2017 Werkstatt und Logistikgebäude Hauptfeuerwache 2018 2019 2020 515 0 0 0 15 0 0 0 Erweiterung Feuerwache Süd 0 235 0 0 Erweiterung Gerätehaus FF Mitte 0 78 0 0 73 0 0 0 Verlegung FF-Nord und ABC-Zug 0 116 0 0 Sanierung Feuerwache Nord 0 155 0 0 Neuerrichtung Rettungswache am Standort LZ Nord nach Umbau 0 0 60 0 603 584 60 0 Gerätehaus Richterich Neubau Gerätehaus Walheim Summe Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet) Daraus resultiert im Rahmen der sog. „§14- Liste“ ein Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von rd. 23 Mio. Euro. Die Maßnahmenrealisierung ist bislang in den Jahren 2018 bis 2020 mit einem Volumen von rd. 14,7 Mio. Euro beabsichtigt. Die Realisierung im Übrigen ist in den Folgejahren anzusetzen. Flüchtlingsunterbringung Zur Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge sind im Haushaltsjahr 2017 Investitionen in Höhe von rund 4 Mio. Euro vorgesehen. In den Folgejahren 2018 - 2020 sind weitere Investitionen in Höhe von rund 1 Mio. Euro pro Jahr eingeplant. 54 5 Schlusswort Trotz aller Herausforderungen: Das Jahr 2016 stellt sich als stabiles Haushaltsjahr dar. Natürlich ist die Stadt Aachen, wie auch im Haushaltsplan 2016 beschrieben, weit entfernt von einem ausgeglichenen Haushalt, natürlich noch weiter entfernt davon, Überschüsse erzielen zu können. Und natürlich liegt die Stadt Aachen damit unterhalb des Bundesschnitts der kommunalen Familie, aber es gelingt ungeachtet aller neuen und zusätzlichen Belastungen die vorgezeichnete Haushaltsentwicklung einzuhalten. In diesem Zusammenhang sind nicht nur die gestiegenen Soziallasten und Unterstützungs- sowie Integrationsleistungen zu nennen, sondern auch die großen Herausforderungen im Rahmen der Kinderbetreuung und der Hilfen zur Erziehung. Überraschend war auch die Entwicklung der Gewerbesteuererträgnisse, die zunächst schleppend auch noch mit großen Rückzahlungsverpflichtungen einhergingen. Beruhigend ist allerdings, dass die Ursache nicht in der strukturellen Entwicklung der Betriebe bzw. der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zu finden war. Neue Rechtsprechung und Vorgaben, die noch offene Steuerfälle über Jahre hinweg berühren, führten zu hohen Rückzahlungslasten zugunsten der Steuerpflichtigen. Die Anfälligkeit der Gewerbesteuer liegt also nicht in der immer wieder diskutierten Volatilität, sie liegt in der Hand des Gesetzgebers bzw. der rechtlichen Fortentwicklung. Dies wird nicht zuletzt durch die laufende Entwicklung der Gewerbesteuer bestätigt. Die Abhängigkeit der Ertragslage auch von gesetzgeberischen Entscheidungen, die nicht in der Kompetenz der Kommune liegen, ist hier einmal mehr offenkundig. Auch bei jeglicher Änderung der Einkommensteuer etc. werden entsprechende Abhängigkeiten festzustellen sein. Die Abhängigkeit gerade auch des städtischen Haushalts von Entscheidungen Dritter, Entscheidungen des Bundes und des Landes insgesamt ist offenkundig. Allein die Stabilität der Schlüsselzuweisungen, also des Kommunalfinanzausgleichs, sowie die Umsetzung der zugesagten Bundeshilfen sichern die zukünftige haushalterische Handlungsfähigkeit. Damit wiederum liegt die Stadt Aachen im bundesweiten Trend der kommunalen Familie. Denn trotz der sehr günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind die Kommunen derzeit allein aufgrund der Hilfe von außen in der Lage, in den nächsten Jahren flächendeckend negative Finanzierungssalden zu vermeiden. Ohne die aufwachsenden zusätzlichen Bundesmittel für die Kommunen wäre etwa für das Jahr 2016 von einer Verschlechterung des kommunalen Finanzierungssaldos um durchschnittlich eine Milliarde Euro, für das Jahr 2017 um durchschnittlich 2,5 Mrd. Euro, auszugehen. Eingeplant hat die Stadt Aachen darüber hinaus ab dem Jahr 2020 auch den Wegfall ihres Beitrags zum Solidarpakt und Fonds Deutsche Einheit. Wie stark die eigenen Konsolidierungsbemühungen bleiben müssen, kann man daran erkennen, dass selbst diese nachhaltige Entlastung um rd. 12 Mio. Euro nicht etwa zu einem ausgeglichenen Haushalt führt. Es liegt in den Händen der Stadt Aachen selbst, die Ergebnisse einer von außen gesicherten Ertragslage nicht in Frage zu stellen. Nach wie vor gilt es, die Lasten einer jeden Aufgabe zu hinterfragen, nach wie vor gilt es, vor jeder Entscheidung auch die Folgelasten zu bedenken und die zukünftige Leistungsfähigkeit der Stadt Aachen zu sichern. Zukünftige Verbindlichkeiten müssen auch nachhaltig abgesichert sein. Das Überschreiten der 5% Hürde im Jahre 2019 ist ebenso Warnung wie auch nur das Erreichen eines knapp über 3% liegenden Eigenkapitalverzehrs in 2020. Wenn es nicht gelingt, den absoluten Fehlbedarf weitergehend zu senken, ist die Überschuldung der Stadt Aachen zwar noch nicht wirklich greifbar, greifbar ist dann aber, das der Eigenkapitalverzehr allzu bald in nicht mehr in akzeptablen Größen liegt. Aachen, den 26.10.2016 gez. Grehling Stadtkämmerin 55 Anlage NKF-Kennzahlenset: Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich. Für die Haushaltsbeurteilung wird das nachfolgende Schema zugrunde gelegt: Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Kennzahl Aufwandsdeckungsgrad Eigenkapitalquote 1 Eigenkapitalquote 2 Fehlbetragsquote Infrastrukturquote Abschreibungsintensität Drittfinanzierungsquote Investitionsquote Anlagendeckungsgrad 2 Dynamischer Verschuldungsgrad Liquidität 2. Grades Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Zinslastquote Steuerquote Zuwendungsquote Personalintensität Sach- und Dienstleistungsintensität Transferaufwandsquote Analysebereich Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation Kennzahlen zur Vermögenslage Kennzahlen zur Finanzlage Kennzahlen zur Ertragslage Ein Teil der Kennzahlen erfordert das Vorliegen relevanter, vorjahresbezogener Jahresabschlussdaten, so dass auf ihre Darstellung verzichtet wird. Sie werden entsprechend des Zeitplans der jeweiligen Feststellung der Jahresabschlüsse ermittelt und fortgeschrieben. Kennzahl Aufwandsdeckungsgrad Fehlbetragsquote Abschreibungsintensität Drittfinanzierungsquote Zinslastquote Netto-Steuerquote Zuwendungsquote Personalintensität* Sach- und Dienstleistungsintensität* Transferaufwandsquote Ansatz 2016 95,63 4,82 2,18 58,76 1,95 38,20 20,03 18,67 Ansatz 2017 96,54 4,73 2,21 34,20 2,42 38,30 19,97 19,18 Plan 2018 96,33 4,93 2,16 34,37 2,16 38,97 19,86 19,05 Plan 2019 96,66 5,07 2,24 32,67 2,30 39,48 19,67 19,17 Plan 2020 98,27 3,09 2,26 32,60 2,52 40,68 19,38 19,40 9,05 62,33 9,08 61,62 8,80 62,15 8,67 62,11 8,99 61,41 Darstellung in % * Werte nur bezogen auf die Allgemeine Verwaltung 56 Erläuterungen zu den Kennzahlen inkl. konkreter Berechnung für 2017: - ordentliche Erträge x 100 Aufwandsdeckungsgrad = ordentliche Aufwendungen 918.029.400 € x 100 = 96,54 950.941.300 € Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt auf, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch vollständige Deckung erreicht werden. - Fehlbetragsquote = negatives Jahresergebnis x (-100) Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage -33.800.000 € x (- 100) = 4,73 0 € + 715.109.821 € Die Kennzahl zeigt den in Anspruch genommen Anteil des Eigenkapitals (ohne Sonderrücklagen) an. - Abschreibungsintensität = bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 ordentliche Aufwendungen 21.002.500 € x 100 = 2,21 950.941.300 € Die Kennzahl zeigt an, wie hoch die Belastung der Abnutzung der Wirtschaftsgüter in Relation zu den gesamten (ordentlichen) Aufwendungen ist. - Drittfinanzierungsquote = Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen 7.183.500 € x 100 = 34,20 21.002.500 € Durch das Verhältnis von Auflösung aus Sonderposten zur bilanziellen Abschreibung wird versucht zu beschreiben, inwieweit die Belastung für die Stadt bei der Abnutzung von Wirtschaftsgütern durch eine Drittmittelfinanzierung abgeschwächt werden kann. - Zinslastquote = Finanzaufwendungen x 100 ordentliche Aufwendungen 23.001.400 € x 100 = 2,42 950.941.300 € Die Kennzahl zeigt an, wie hoch die Zusatzbelastung durch Finanzaufwendungen in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen ist. 57 - Netto-Steuerquote = (Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit) x 100 ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet.Fonds. Dt. Einheit (366.794.400 € - 12.479.500 € - 12.122.900 €) x 100 = 38,30 918.029.400 € - 12.479.500 € - 12.122.900 € Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt „selbst finanzieren“ kann, also nicht auf Finanzleistungen Dritter (z.B. Zuwendungen, Leistungsentgelte) angewiesen ist. Die Landes- und Bundesanteile an der Gewerbesteuer sowie die Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit sind bei der Berechnung rauszurechnen, da dem Land und dem Bund diese Anteile zustehen. - Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen x 100 ordentliche Erträge 183.353.700 € x 100 = 19,97 918.029.400 € € Die Kennzahl gibt an, inwieweit die Stadt von Drittmittelfinanzierungen abhängig ist. - Personalintensität = Personalaufwendungen x 100 ordentliche Aufwendungen 182.402.600 € x 100 = 19,18 950.941.300 € Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen haben. Hierdurch soll insbesondere im interkommunalen Vergleich gezeigt werden, wie hoch der übliche Anteil der Personalkosten ausgestaltet wird. - Sach- und Dienstleistungsintensität = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 ordentliche Aufwendungen 86.367.700 €x 100 = 9,08 950.941.300 € Die Kennzahl gibt an, in welchem Maß die Stadt sich für die Inanspruchnahme Leistungen Dritter entschieden hat. - Transferaufwandsquote = Transferaufwendungen x 100 ordentliche Aufwendungen 585.962.600 € x 100 = 61,62 950.941.300 € Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ gibt das Verhältnis der Transferaufwendungen zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen wieder. 58 5. Stellenplanentwurf Stellenplanentwurf für das Haushaltsjahr 2017 59 Zusammenstellung der im Stellenplanentwurf 2017 nachgewiesenen Stellen Zahl der Stellen im Stellenplan 2017 Zahl der Stellen im Stellenplan 2016 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 I. Allgemeine Verwaltung Beamte Tariflich Beschäftigte 923,50 1.847,50 926,00 1.830,00 867,50 1.761,00 I N S G E S A M T: 2.771,00 2.756,00 2.628,50 23,00 24,00 21,00 14,00 12,00 11,00 16,50 17,50 16,50 5,00 6,00 5,00 5,50 5,50 14,00 14,00 13,00 1,00 2,00 1,00 II. regio iT Beamte III. Aachener Stadtbetrieb (E 18) Beamte IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26) Beamte V. Volkshochschule (E 42) Beamte VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47) Beamte 5,50 VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49) Beamte VIII. Eurogress - Aachen (E 88) Beamte 60 STELLENPLAN - TEIL A: Beamte Laufbahngruppen Besol- und dungs- Amtsbezeichnungen gruppe Zahl der Stellen 2017 insgesamt darunter mit Zulage 1) Zahl der Stellen 2016 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 I. Allgemeine Verwaltung Wahlbeamte Oberbürgermeister/in B 10 1,00 0,00 1,00 1,00 Stadtdirektor/in, Beigeordnete/r B 6 1,00 0,00 1,00 1,00 Beigeordnete/r B 5 4,00 0,00 4,00 4,00 Ltd. ...direktor/in B2 0,00 0,00 0,00 0,00 Ltd. ...direktor/in A 16 6,00 1,00 7,00 7,00 ...direktor/in A 15 15,00 1,00 16,00 15,00 Ober...rat/rätin A 14 17,50 2,00 15,50 14,50 ...rat/rätin A 13 35,50 0,00 39,00 38,00 Höherer Dienst Gehobener Dienst ...oberamtsrat/rätin A 13 16,00 3,00 17,00 17,00 ...amtsrat/rätin A 12 122,00 12,00 121,50 117,50 ...amtmann, ...amtfrau A 11 125,50 8,00 121,00 109,50 ...oberinspektor/in A 10 105,50 23,00 106,00 90,50 ...inspektor/in A 9 13,50 0,00 15,00 14,00 A 9 158,00 132,50 158,50 155,00 A 8 187,50 88,00 185,00 173,50 A 7 111,50 92,50 114,50 108,00 A 6 4,00 4,00 2,00 926,00 867,50 Mittlerer Dienst ...amtsinspektor/in, Hauptbrandmeister/in ...hauptsekretär/in, Oberbrandmeister/in Obersekretär/in, Brandmeister/in Sekretär/in INSGESAMT: 923,50 363,00 II. regio iT Ltd. ...direktor/in A 16 1,00 0,00 1,00 0,00 Ober...rat/rätin A 14 3,00 0,00 3,00 3,00 ...rat/rätin A 13 hD 8,00 0,00 8,00 8,00 ...oberamtsrat/rätin A 13 gD 1,00 0,00 1,00 0,00 ...amtsrat/rätin A 12 8,00 0,00 9,00 8,00 ...amtmann, ...amtfrau ...amtsinspektor/in A 11 A 9 mD 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 23,00 0,00 24,00 21,00 INSGESAMT: 61 Erläuterungen STELLENPLAN - TEIL A: Beamte Laufbahngruppen Besol- und dungs- Amtsbezeichnungen gruppe Zahl der Stellen 2017 insgesamt Zahl der Stellen darunter mit Zulage 1) 2016 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 III. Aachener Stadtbetrieb (E 18) Ltd. ...direktor/in A 16 2,00 0,00 2,00 2,00 Ober...rat/rätin A 14 3,00 0,00 3,00 3,00 ...rat/rätin A 13 hD 1,00 0,00 0,00 0,00 ...amtsrat/rätin A 12 3,00 0,00 2,00 1,00 ...amtmann, ...amtfrau A 11 3,00 0,00 3,00 3,00 ...oberinspektor/in ...obersekretär/in A 10 A 7 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 14,00 0,00 12,00 11,00 INSGESAMT: IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26) Ltd. ...direktor/in A 16 1,00 0,00 1,00 1,00 Ober...rat/rätin A 14 1,00 0,00 1,00 1,00 ...rat/rätin A 13 hD 1,00 0,00 1,00 1,00 ...amtsrat/rätin A 12 1,00 0,00 1,00 1,00 ...amtmann, ...amtfrau ...oberinspektor/in A 11 A 10 9,00 3,50 0,00 0,00 9,00 4,50 9,00 3,50 16,50 0,00 17,50 16,50 INSGESAMT: V. Volkshochschule (E 42) Ober...rat/rätin A 14 0,00 0,00 1,00 0,00 ...amtsrat/rätin ...amtmann, ...amtfrau A 12 A 11 2,00 3,00 0,00 0,00 2,00 3,00 2,00 3,00 5,00 0,00 6,00 5,00 INSGESAMT: VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47) Ltd. ...direktor/in A 16 1,00 0,00 1,00 1,00 Ober...rat/rätin A 14 1,00 0,00 1,00 1,00 ...rat/rätin A 13 hD 1,00 0,00 1,00 1,00 ...amtmann, ...amtfrau ...amtsinspektor/in A 11 A 9 mD 1,50 1,00 0,00 0,00 1,50 1,00 1,50 1,00 5,50 0,00 5,50 5,50 INSGESAMT: 62 Erläuterungen STELLENPLAN - TEIL A: Beamte Laufbahngruppen Besol- und dungs- Amtsbezeichnungen gruppe Zahl der Stellen 2017 insgesamt darunter mit Zulage 1) Zahl der Stellen 2016 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 Erläuterungen VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49) ...direktor/in A 15 2,00 0,00 2,00 2,00 ...rat/rätin A 13 hD 1,00 0,00 1,00 1,00 ...amtsrat/rätin A 12 3,00 0,00 3,00 2,00 ...amtmann, ...amtfrau A 11 4,00 0,00 4,00 4,00 ...oberinspektor/in ...amtsinspektor/in ...obersekretär/in A 10 2,00 0,00 2,00 2,00 A 9 mD A 7 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 14,00 0,00 14,00 13,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 2,00 1,00 INSGESAMT: VIII. Eurogress - Aachen (E 88) ...oberamtsrat/rätin ...amtsrat/rätin INSGESAMT: A 13 gD A 12 Anmerkungen zu I. - VIII. 1) Stellen, die mit einer Zulage nach Vorbemerkungen II. Nr. 10 zu BBesO A und B (Beamte der Feuerwehr) ausgestattet sind. 63 STELLENPLAN - TEIL B: Tariflich Beschäftige I. Allgemeine Verwaltung Entgeltgruppe / Sondertarif AT Zahl der Stellen 2017 Zahl der Stellen 2016 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 1,00 1,00 1,00 15Ü 6,00 5,00 5,00 15 4,50 4,50 3,50 14 15,00 14,00 13,00 13 33,00 33,00 30,50 12 49,00 49,00 49,00 11 66,00 64,00 61,00 10 40,50 41,50 38,50 9 80,00 78,00 71,50 8 164,00 159,50 150,00 7 2,00 2,00 1,00 6 119,50 122,50 116,50 5 233,50 232,50 215,00 4 33,00 35,50 28,00 3 25,50 25,50 25,00 2Ü 1,50 1,50 0,50 2 54,50 54,50 53,50 S 18 4,00 4,00 4,00 S 17 14,00 14,00 13,00 S 16Ü 0,00 0,00 0,00 S 16 0,00 0,00 0,00 S 15 8,00 5,00 5,00 S 14 60,50 60,50 59,50 S 13 34,00 33,00 33,00 S 12Ü 11,50 11,50 11,50 S 12 23,00 24,00 23,00 S 11Ü 12,50 12,50 12,50 S 11 30,50 31,50 30,00 S 10 20,00 21,00 21,00 S 8b 0,50 0,00 0,00 S 8a 25,50 0,00 0,00 S8 44,50 44,50 44,50 S7 5,00 5,00 5,00 S6 445,50 456,00 452,50 S5 0,00 0,00 0,00 S4 23,00 23,50 23,50 S3 157,00 160,50 160,50 S2 0,00 0,00 0,00 1.847,50 1.830,00 1.761,00 INSGESAMT: III. IV. V. VI. VII. VIII. Aachener Stadtbetrieb (E 18) Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26) Volkshochschule (E 42) Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47) Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49) Eurogress - Aachen (E 88) 64 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in den Stellenübersichten der jeweiligen Wirtschaftspläne ausgewiesen. Erläuterungen STELLENÜBERSICHT Teil A: AUFTEILUNG NACH DER GLlEDERUNG I. Allgemeine Verwaltung II. regio iT III. Aachener Stadtbetrieb (E 18) IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26) V. Volkshochschule (E 42) VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47) VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49) VIII. Eurogress - Aachen (E 88) 65 I. Allgemeine Verwaltung Beamte Beamte Zusammen Produktbereich Erläuterungen / Bezeichnung Besoldungsgruppe FB Wahlbeamte 01 B 10 B6 B5 1,00 1,00 4,00 Besoldungsgruppe Höherer Dienst B2 A 16 A 15 A 14 1,00 1,00 1,00 Gehobener Dienst A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 Randvermerke Mittlerer Dienst A9 A9 A8 A7 2017 FB 2016 A6 Innere Verwaltung ) 1 x A13 hD ku A13 gD kw, 1 x Dez. 3,00 3,00 1,50 16,50 16,50 ) A13 hD ku A12, 1 x A13 hD ku Dez. ) EG 11, 1 x A11 kw FB 01 0,95 0,98 1,00 1,50 B 03 1,50 2,00 1,00 B 06 1,00 1,00 1,00 3,00 7,93 7,93 0,95 x A15 ku A13 hD FB 01 4,00 6,50 B 03 3,00 3,00 3 x A13 hD ku A13 gD B 06 ) 4,5 x A13 hD ku A13 g.D., 1 x FB 11 1,00 1,00 PRes. 3,00 1,00 5,50 2,00 4,00 0,50 FB 12 24,00 16,00 1,00 2,00 1,00 FB 13 3,50 4,00 7,00 2,00 2,50 1,00 4,00 2,00 3,00 1,00 1,00 FB 14 1,00 1,00 9,50 69,50 70,00 ) A13 gD ku A12, 1,5 x A12 ku A11; FB 11 20,00 20,00 ) s. RV "T.B." 2,50 2,50 FB 12 1,00 1,00 FB 13 11,50 B 17 0,00 FB 20 1,00 FB 22 1,00 1,00 FB 23 1,00 5,90 8,50 1,00 3,00 3,00 7,00 3,00 3,00 3,64 1,00 2,00 1,00 1,00 25,00 6,00 PRes. 11,50 A13 hD ku A13 gD, 1 x A 12 kw FB 14 B 17 0,00 17,40 18,40 1 x A11 ku A10 FB 20 50,00 49,50 1 x A9 mD ku A7, 7 x A8 ku A7 FB 22 10,64 10,64 ) A13 hD ku A13 gD, FB 23 ) 1 x A12 ku A11, 1 x A11 kw FB 30 0,90 0,50 2,40 2,40 FB 30 0,00 0,00 FB 36 0,01 0,05 0,05 FB 50 0,00 0,00 BO 0,50 3,50 3,50 B1 1,00 FB 36 FB 50 0,02 0,02 BO B1 1,00 B2 1,00 B3 1,00 1,00 B4 1,00 1,00 B5 1,00 B6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GPR 0,00 0,00 0,50 6,00 0,00 2,00 1,00 1,00 1,00 4,00 0,00 2,90 6,47 0,50 1,00 1,00 0,00 Summe PB 01: 2,00 2,50 2,00 4,00 4,00 B2 1,00 3,00 3,00 A12 ku A 11 B3 2,00 4,50 4,50 A12 ku A11 B4 1,00 3,00 3,00 B5 B6 1,00 0,00 0,00 0,50 9,00 0,50 0,00 1,00 7,48 24,50 6,02 66 54,90 41,64 15,50 7,00 9,50 44,50 9,51 3,00 2,50 2,50 20,50 20,50 2,00 2,00 238,92 242,42 GPR I. Allgemeine Verwaltung Beamte Beamte Zusammen Produkt- Erläuterungen / bereich Bezeichnung Besoldungsgruppe FB Wahlbeamte B 10 02 B6 B5 Besoldungsgruppe Höherer Dienst B2 A 16 A 15 A 14 0,05 0,02 Gehobener Dienst A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 Randvermerke Mittlerer Dienst A9 A9 A8 A7 2017 FB 2016 A6 Sicherheit und Ordnung FB 01 FB 02 1,00 0,10 1,00 1,00 B 03 0,05 FB 12 0,50 1,00 FB 23 1,50 5,50 12,50 2,07 2,07 0,05 x A15 ku A13 hD FB 01 1,10 1,10 FB 02 0,05 0,05 B 03 21,00 0,36 0,36 19,00 2,5 x A9 mD ku A8 FB 12 FB 23 0,36 ) A13 hD ku A12, 1 x A12 kw, FB 32 1,00 2,00 FB 34 1,00 1,00 6,00 6,50 7,00 1,00 5,50 0,50 1,50 13,50 2,00 40,50 1,00 9,00 41,00 ) 1 x A11 ku A 10; s. RV "T.B." 9,50 A14 ku A13 hD FB 32 FB 34 ) 1 x A13 gD ku A12, FB 37 ) 1 x A12 ku A11, 1 x A11 ku EPers. 1,00 1,00 2,00 3,00 12,00 8,00 23,00 132,50 88,00 92,50 363,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,50 1,00 8,50 8,00 0,75 0,85 0,85 1,00 1,65 0,95 6,05 6,05 ) 0,85 x A12 ku A 11, ) 0,9 x A8 ku EG 6 VPers. FB 61 Summe PB 02: 03 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 1,05 3,75 23,85 24,71 33,50 0,42 1,00 0,60 0,42 2,57 5,51 2,00 0,00 142,15 117,45 95,50 1,00 451,63 FB 61 450,13 ) 0,6 x A 13 hD ku S 18, 0,42 x Summe PB 03: 1,00 1,50 15,02 14,90 ) A12 ku A11, 0,38 x A11 kw, ) 0,5 x A8 ku A7 FB 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 1,00 0,60 0,42 2,57 5,51 2,00 0,00 1,00 1,50 0,00 0,00 15,02 14,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 8,00 center 1,00 1,50 2,60 2,60 1,5 x A11 ku A10 FB 30 Kultur Summe PB 04: 05 5,02 Schulträgeraufgaben FB 45 04 1,55 FB 37 363,00 ) A9 mD; s. RV "T.B." Soziale Hilfen JobJobcenter FB 30 Summe PB 05: 0,10 FB 45 0,03 0,10 1,13 0,06 7,00 FB 50 0,81 0,81 4,50 7,19 14,00 6,50 1,00 1,00 1,84 0,91 6,63 9,75 21,00 6,50 1,00 3,50 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,84 0,00 0,00 67 2,50 0,00 10,82 10,82 0,13 x A12 ku A11, 0,02 x A11 kw FB 45 37,65 35,65 ) 1 x A12 ku A 11, 0,5 x A12 ku ) A10, 5 x A10 ku A9 gD 52,07 57,07 FB 50 I. Allgemeine Verwaltung Beamte Beamte Zusammen Produktbereich Erläuterungen / Bezeichnung Besoldungsgruppe FB Höherer Dienst Wahlbeamte B 10 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe B6 B5 Besoldungsgruppe B2 A 16 A 15 A 14 Gehobener Dienst A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 Randvermerke Mittlerer Dienst A9 A9 A8 A7 2,50 3,50 2017 FB 2016 A6 ) 0,4 x A13 hD ku S 18, 0,45 x 0,55 FB 45 0,40 0,48 7,30 12,93 21,50 49,16 48,28 ) A12 ku A11, 2,5 x A11 ku A10, FB 45 ) 0,6 x A11 kw, 3,5 x A10 kw Kitas Summe PB 06: 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 0,40 0,48 7,30 12,93 21,50 0,00 0,00 2,50 3,50 0,00 49,16 48,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 8,50 8,50 A13 hD ku A13 gD 1,00 1,00 0,00 1,00 3,00 1,00 8,50 8,50 0,35 1,10 0,20 1,80 1,80 ) 0,3 x A12 ku A11, Sportförderung Summe PB 08: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B 03 1,50 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,15 FB 52 B 03 ) 0,2 x A11 ku A10 FB 61 1,00 FB 62 Summe PB 09: 10 Kitas 0,00 FB 52 09 0,00 Gesundheitsdienste Summe PB 07: 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,98 2,10 0,20 1,00 3,00 0,50 1,00 1,35 8,08 2,80 0,20 4,90 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 7,28 7,68 1 x A12 ku FB 61 6,50 6,50 A13 gD ku A12 FB 62 15,58 15,98 12,45 12,45 ) 0,3 x A11 ku A 10 Bauen und Wohnen ) 0,2 x A12 ku A11, B 03 1,00 0,80 0,65 0,40 3,85 FB 50 0,17 1,00 0,17 2,00 3,31 1,12 0,30 FB 61 0,85 2,00 0,15 0,10 B 03 8,80 3,80 A13 hD ku A13 gD, 1 x A12 ku A11 FB 50 1,52 1,72 FB 61 ) 2 x A13 hD ku A13 gD, FB 63 1,00 FB 64 1,00 Summe PB 10: 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,17 1,00 1,00 2,00 3,80 0,82 3,00 6,00 1,00 1,00 4,00 7,52 14,46 9,00 0,00 1,00 14,00 14,50 ) 1 x A12 ku A11, 1 x A11 ku EG 9 FB 63 2,00 11,50 20,50 20,50 1 x A10 ku A9 mD 2,00 15,35 57,27 52,97 0,15 0,00 FB 64 Ver- und Entsorgung 1,60 B 03 FB 61 Summe PB 11: 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 68 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 1,60 1,5 x A10 kw B 03 2,00 2,00 FB 61 3,60 3,60 I. Allgemeine Verwaltung Beamte Beamte Zusammen Produktbereich Erläuterungen / Bezeichnung Besoldungsgruppe FB Höherer Dienst Wahlbeamte B 10 12 Verkehrsflächen und Anlagen B6 B5 Besoldungsgruppe B2 A 16 A 15 A 14 B 03 Gehobener Dienst A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 0,15 Randvermerke Mittlerer Dienst A9 A9 A8 A7 2017 FB 2016 A6 0,45 0,60 B 03 0,60 ) A15 ku A14, 0,15 x A12 ku A 11, 1,00 FB 61 Summe PB 12: 13 Natur- und Landschaftspflege 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 FB 36 Summe PB 13: 14 0,00 0,15 0,25 2,05 1,75 0,20 0,25 2,05 2,20 0,20 3,00 2,94 3,00 2,94 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 1,00 1,21 0,00 0,00 0,35 1,05 0,35 1,05 1,71 0,00 0,00 1,71 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 6,65 7,05 ) 0,1 x A8 ku EG 6 7,25 7,65 9,44 9,44 0,69 x A13 hD ku A12 9,44 9,44 7,06 7,06 ) A14 ku A13 hD, 0,31 x A13 hD FB 61 FB 36 Umweltschutz FB 36 3,00 1,56 0,29 FB 36 ) ku A12, 0,5 x A11 ku S 69 Summe PB 14: 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,21 0,00 3,00 1,56 2,00 4,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 7,06 7,06 7,90 7,90 FB 02 0,10 0,10 FB 20 0,00 8,00 8,00 4,00 923,50 926,00 0,00 S 69 Wirtschaft und Tourismus FB 02 0,90 1,00 FB 20 0,10 Summe PB 15: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 1,00 0,00 I N S G E S A M T: 1,00 1,00 4,00 0,00 6,00 15,00 17,50 35,50 16,00 69 2,10 4,00 0,00 122,00 125,50 105,50 0,00 13,50 0,00 0,00 0,00 158,00 187,50 111,50 I. Allgemeine Verwaltung Tariflich Beschäftigte Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppe / TVöD EG / TVöD Zusammen Produktbereich Bezeichnung FB Erläuterungen / Randvermerke AT 2017 15Ü 01 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 1,00 5,00 2,00 1,00 4,50 1,00 4,00 3,00 3,50 1,13 4 3 2Ü FB 2016 2 Innere Verwaltung Dez. 1,00 FB 01 0,85 2,00 B 03 2,00 1,00 B 06 1,00 FB 11 9,00 16,35 1,00 1,00 0,50 4,00 3,00 4,00 9,50 3,50 Dez. 16,35 0,85 x EG 15Ü ku EG 15, EG 6 ku EG 5 FB 01 8,63 7,13 B 03 2,00 2,00 B 06 27,00 2,50 PRes. 9,00 0,00 26,50 1 x A12 ku, 2,5 x A 9 gD ku A 8; 4 x EG 9 ku EG 8 0,00 ) Personalreserve: A14 ku A10, 2 x A 13hD ku A10, A12 ku A10, FB 11 PRes. ) 2 x A11 ku A10, A9 mD ku A6, 4 x A8 ku A6, 2 x A7 ku A6 FB 12 FB 13 FB 14 1,00 1,00 1,00 B 17 2,00 1,50 3,00 1,00 1,00 FB 22 0,98 FB 30 0,97 1,00 1,00 5,50 1,00 FB 36 24,50 0,5 x EG 9 ku EG 6 FB 12 2,00 15,00 15,00 AT ku EG 15, 1 x EG 11 kw, 0,5 x EG 9 ku EG 8, 1 x EG 8 ku EG 6 FB 13 1,00 3,00 0,50 2,00 0,50 1,50 1,00 FB 20 FB 23 7,00 24,50 0,50 1,00 2,00 2,00 4,90 1,00 1,00 1,00 3,00 1,50 3,99 2,00 8,00 0,50 5,00 13,50 1,00 18,50 3,50 9,90 1,00 16,00 1,00 32,00 7,5 x EG 8 ku EG 6 FB 22 2,50 2,30 16,24 16,24 1 x EG 12 ku EG 11, 2 x EG 9 ku EG 8 FB 23 2,00 1,00 9,50 9,50 1 x EG 6 ku EG 5 FB 30 0,50 0,50 FB 36 0,51 0,51 0,01 x EG 6 ku EG 5 FB 50 0,50 0,01 2,00 1,00 0,50 1,00 B2 2,00 0,50 1,00 1,00 B4 0,50 1,00 B5 1,00 0,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 GPR Summe PB 01: 1,00 2,83 2,50 3,97 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 8,00 1,00 1,00 2,50 13,00 11,00 18,00 16,89 22,50 48,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,50 0,00 0,00 FB 20 31,50 B3 B6 8,90 0,9 x EG 10 ku EG 9, EG 9 ku EG 8 B 17 1,50 BO B1 18,50 1 x EG 13 ku EG 12 FB 14 9,00 0,50 FB 50 3,00 5,50 39,51 70 0,50 0,50 27,43 1,50 6,00 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0,00 0,00 BO 5,00 5,00 B1 3,50 3,50 B2 2,00 2,00 B3 2,00 2,00 B4 2,50 2,50 B5 B6 3,50 3,50 18,50 18,50 4,50 4,50 215,13 212,63 B0-6 GPR I. Allgemeine Verwaltung Tariflich Beschäftigte Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppe / TVöD EG / TVöD Zusammen Produktbereich Bezeichnung FB Erläuterungen / Randvermerke AT 2017 15Ü 02 Sicherheit und Ordnung FB 01 15 14 13 12 11 10 9 7 6 5 4 3 2Ü 2 0,65 0,65 0,15 EG 15Ü ku EG 15 FB 01 1,10 3,10 3,10 FB 02 0,50 0,50 0,50 B 03 9,50 11,50 0,15 0,50 FB 02 1,00 1,00 B 03 FB 12 FB 23 8 0,50 0,02 0,03 1,50 0,01 FB 32 1,00 3,50 FB 34 41,50 5,00 2,00 13,50 0,5 x EG 9 ku EG 6 1,20 1,26 71,50 122,50 2,50 4,50 4,00 EG 8 ku EG 6 1,00 1,00 ) 27 x A8 ku A7, 92,5 x A7 ku A8 8,50 9,00 0,80 0,80 1,26 ) 19 x A10 ku A9 mD, 10 x A9 mD ku A8, 1,00 FB 61 0,40 Summe PB 02: 03 0,00 1,03 0,00 0,00 0,37 0,05 1,00 1,00 0,00 0,37 0,05 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 3,00 2,00 0,50 0,40 1,51 8,00 57,60 0,26 2,15 1,50 0,00 0,26 2,15 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 6,90 75,70 0,00 0,00 25,89 60,48 14,50 23,00 0,00 25,89 60,48 14,50 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FB 32 FB 34 FB 37 FB 61 0,00 154,31 155,81 4,00 134,20 136,20 ) 2 x EG 6 ku EG 3, 1 x EG 5 ku H, 3 x EG 5 ku EG 3, ) 1 x EG 5 kw, 5,5 x EG 4 ku EG 2, 1 x EG 3 kw 0,00 4,00 134,20 136,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,00 center 0,50 0,50 FB 30 5,79 5,79 0,1 x EG 9 ku EG 8, 0,1 x EG 6 ku EG 5 FB 45 ) 1,15 x EG 9 ku EG 8, 0,5 x EG 8 ku EG 6, 5 x EG 6 ku EG 5, Summe PB 03: FB 45 Kultur Summe PB 04: 05 0,00 0,17 2,00 Schulträgeraufgaben FB 45 04 1,00 FB 12 FB 23 122,00 0,5 x A9 mD ku A8, 10,5 x A8 ku A7; 1,5 x EG 9 ku EG 8 FB 37 EPers. VPers. FB 2016 Soziale Hilfen Job- Job- center 1,00 FB 30 FB 45 0,50 0,03 0,05 0,10 FB 50 Summe PB 05: 0,00 0,03 0,05 0,10 1,06 2,12 2,00 0,18 0,25 2,49 1,00 2,00 2,67 1,25 2,00 1,00 1,00 1,00 3,50 14,50 1,00 1,00 1,00 1,00 5,56 17,12 3,00 0,00 71 0,00 0,00 0,00 27,49 24,49 EG 8 ku EG 5, 0,89 x EG 6 ku EG 5 34,78 33,78 FB 50 I. Allgemeine Verwaltung Tariflich Beschäftigte Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppe / TVöD EG / TVöD Zusammen Produktbereich Bezeichnung FB Erläuterungen / Randvermerke AT 2017 15Ü 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe FB 45 0,60 15 14 0,90 0,90 13 12 11 10 9 8 2,68 10,73 2,50 7 6 5 4 8,93 13,27 0,50 3 2Ü FB 2016 2 41,01 ) 1 x EG 10 ku EG 9, 1 x EG 9 ku A 7, 2,5 x EG 9 ku S 8, 41,51 ) 0,75 x EG 9 ku EG 8, 1,5 x EG 9 kw, 0,5 x EG 8 ku EG 5, FB 45 ) 1,4 x EG 6 ku EG 5 Kitas Summe PB 06: 07 47,50 0,90 0,90 0,00 0,00 0,00 2,68 10,73 21,00 0,00 8,93 13,27 0,50 0,00 1,00 28,00 88,51 89,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5,00 11,00 11,00 10,00 21,50 59,50 60,50 1 x EG 8 ku EG 5, 9 x EG 4 ku EG 2 5,00 11,00 11,00 10,00 21,50 59,50 60,50 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,20 0,10 4,58 3,08 2,00 1,00 2,15 5,00 2,00 1,00 4,50 3,00 9,58 5,58 3,20 0,10 1,50 1,80 2,40 B 03 FB 61 0,40 0,85 3,00 5,00 FB 62 Summe PB 09: 0,00 0,40 0,85 3,00 5,00 Kitas 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 FB 52 B 03 0,05 0,85 0,40 22,46 22,06 FB 61 16,50 15,50 1 x EG 6 kw FB 62 39,81 38,41 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,85 0,1 x EG 9 ku EG 10 5,15 0,45 0,50 1,32 7,52 5,00 0,50 33,00 38,50 1,00 0,20 0,20 6,49 7,00 1,00 1,00 5,00 32,00 31,50 1 x EG 10 ku EG 9, 1 x EG 9 kw, 0,5 x EG 5 ku EG 3 FB 63 3,00 8,00 1,00 1,00 15,00 15,00 FB 64 12,40 15,00 3,20 40,52 99,51 94,81 0,00 0,00 B 03 0,40 0,40 FB 61 0,40 0,40 Bauen und Wohnen B 03 FB 50 FB 61 2,00 0,92 0,92 FB 63 1,00 5,00 10,00 FB 64 1,00 Summe PB 10: 11 47,50 Sportförderung Summe PB 08: 10 28,00 0,00 0,60 FB 52 09 1,00 Gesundheitsdienste Summe PB 07: 08 18,50 0,20 0,00 0,20 0,05 0,05 1,00 1,00 4,00 2,00 1,00 5,92 13,42 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,52 0,9 x EG 9 ku EG 10 34,50 0,1 x EG 6 ku EG 5 6,29 B 03 FB 50 FB 61 Ver- und Entsorgung B 03 FB 61 Summe PB 11: 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Allgemeine Verwaltung Tariflich Beschäftigte Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppe / TVöD EG / TVöD Zusammen Produktbereich Bezeichnung FB Erläuterungen / Randvermerke AT 2017 15Ü 12 Verkehrsflächen und Anlagen Summe PB 12: Natur- und Landschaftspflege FB 36 Summe PB 13: 14 14 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2Ü 2 0,50 0,40 0,10 1,00 2,00 9,50 5,40 1,50 1,00 3,00 0,00 0,40 0,10 1,00 2,00 9,50 5,40 1,50 1,00 3,50 2,00 2,50 4,00 11,68 2,18 4,00 1,50 2,00 2,50 4,00 11,68 2,18 4,00 1,50 1,50 6,00 5,32 2,82 0,80 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 4,05 0,40 4,05 0,40 10,89 2,71 10,89 2,71 1,11 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 0,55 0,00 0,00 0,50 0,50 28,35 27,95 28,85 28,45 42,81 42,81 1 x EG 12 ku EG 11, 1 x EG 9 ku EG 8 42,81 42,81 17,69 17,69 2,00 2,00 19,69 19,69 10,90 10,90 B 03 FB 61 FB 36 Umweltschutz FB 36 0,20 S 69 Summe PB 14: 15 12 B 03 FB 61 13 15 FB 2016 Wirtschaft und Tourismus 0,45 2,00 0,00 0,20 0,00 FB 02 0,00 1,50 1,00 3,00 8,00 5,32 2,82 4,00 FB 20 0,00 0,00 1,00 1,90 0,00 1,11 0,29 0,00 0,45 0,00 0,00 0,10 0,10 Summe PB 15: 0,00 0,00 0,00 1,00 I N S G E S A M T: 1,00 6,00 4,50 15,00 33,00 49,00 66,00 40,50 80,00 164,00 3,00 0,00 4,00 0,10 1,00 1,90 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 11,00 119,50 233,50 33,00 25,50 1,50 54,50 928,50 923,50 73 0,00 0,10 0,1 x EG 10 ku EG 9 FB 36 S 69 FB 02 FB 20 I. Allgemeine Verwaltung Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst Zusammen Zusammen T.Besch. Bea./T.Besch. Produktbereich Erläuterungen / Bezeichnung Entgeltgruppe / S-Gruppe Entgeltgruppe / S-Gruppe FB zusammen 2017 18 01 17 16Ü 16 15 14 13 12Ü 12 11Ü 11 10 8b 8a 8 7 6 5 4 3 2016 2017 2016 2017 Randvermerke FB 2016 2 Innere Verwaltung Dez. 0,00 0,00 9,00 9,00 25,50 25,50 Dez. FB 01 0,00 0,00 16,35 16,35 24,28 24,28 FB 01 B 03 0,00 0,00 8,63 7,13 12,63 13,63 B 03 B 06 0,00 0,00 2,00 2,00 5,00 5,00 B 06 FB 11 0,00 0,00 27,00 26,50 96,50 96,50 FB 11 PRes. 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 PRes. FB 12 0,00 0,00 24,50 24,50 27,00 27,00 FB 12 FB 13 0,00 0,00 15,00 15,00 16,00 16,00 FB 13 FB 14 0,00 0,00 3,00 3,00 14,50 14,50 FB 14 B 17 0,00 0,00 18,50 18,50 18,50 18,50 B 17 FB 20 0,00 0,00 9,90 8,90 27,30 27,30 FB 20 FB 22 0,00 0,00 31,50 32,00 81,50 81,50 FB 22 FB 23 0,00 0,00 16,24 16,24 26,88 26,88 FB 23 FB 30 0,00 0,00 9,50 9,50 11,90 11,90 FB 30 FB 36 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 FB 36 FB 50 0,00 0,00 0,51 0,51 0,56 0,56 FB 50 BO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BO B1 0,00 0,00 5,00 5,00 8,50 8,50 B1 B2 0,00 0,00 3,50 3,50 7,50 7,50 B2 B3 0,00 0,00 2,00 2,00 5,00 5,00 B3 B4 0,00 0,00 2,00 2,00 6,50 6,50 B4 B5 0,00 0,00 2,50 2,50 5,50 5,50 B5 0,00 0,00 3,50 3,50 6,00 6,00 B6 0,00 0,00 18,50 18,50 39,00 39,00 1,00 1,00 5,50 5,50 7,50 7,50 1,00 1,00 216,13 213,63 455,05 456,05 B6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GPR Summe PB 01: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B0-6 GPR I. Allgemeine Verwaltung Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst Zusammen Zusammen T.Besch. Bea./T.Besch. Produktbereich Erläuterungen / Bezeichnung Entgeltgruppe / S-Gruppe Entgeltgruppe / S-Gruppe FB zusammen 2017 18 02 Sicherheit und Ordnung 17 16Ü 16 15 14 13 12Ü 12 11Ü 11 10 8b 8a 8 7 6 5 4 3 2016 2017 2016 2017 Randvermerke 2 FB 01 0,00 0,00 0,65 0,65 2,72 2,72 FB 01 FB 02 0,00 0,00 3,10 3,10 4,20 4,20 FB 02 B 03 0,00 0,00 0,50 0,50 0,55 0,55 B 03 FB 12 0,00 0,00 11,50 13,50 32,50 32,50 FB 12 FB 23 0,00 0,00 1,26 1,26 1,62 1,62 FB 23 FB 32 0,00 0,00 122,50 122,00 163,00 163,00 FB 32 FB 34 0,00 0,00 4,50 4,00 13,50 13,50 FB 34 EPers. 0,00 0,00 1,00 1,00 364,00 364,00 VPers. 0,00 0,00 8,50 9,00 17,00 17,00 FB 61 0,00 0,00 0,80 0,80 6,85 6,85 0,00 0,00 154,31 155,81 605,94 605,94 56,85 55,85 191,05 192,05 206,07 206,95 S 11Ü ku S 11, 4 x S 11 ku S 10 FB 37 Summe PB 02: 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FB 61 Schulträgeraufgaben Summe PB 03: 0,35 1,00 5,00 1,00 44,50 FB 45 0,35 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 44,50 0,00 0,00 0,00 0,00 56,85 55,85 191,05 192,05 206,07 206,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 center 0,00 2,00 1,00 5,00 2,00 13,00 center FB 30 0,00 0,00 0,50 0,50 3,10 3,10 FB 30 FB 45 0,00 0,00 5,79 5,79 16,61 16,61 FB 45 5,00 5,00 32,49 29,49 70,14 65,14 ) 1 x S 18 ku S 17, S 14 ku S 11, ) 0,5 x S 11Ü ku S 11 FB 50 5,00 7,00 39,78 40,78 91,85 97,85 Kultur Summe PB 04: 05 FB 37 0,00 0,00 FB 45 04 FB 2016 Soziale Hilfen Job- FB 50 Summe PB 05: Job- 2,00 2,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Allgemeine Verwaltung Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst Zusammen Zusammen T.Besch. Bea./T.Besch. Produktbereich Erläuterungen / Bezeichnung Entgeltgruppe / S-Gruppe Entgeltgruppe / S-Gruppe FB zusammen 2017 18 17 16Ü 16 15 14 13 12Ü 12 11Ü 11 10 8b 8a 8 7 6 5 4 3 2016 2017 2016 2017 Randvermerke FB 2016 2 ) 1,5 x S 15 ku S 12, 5,5 x S 12Ü 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ) ku S 12, 2 x S 12Ü ku S 11, 2,00 135,15 135,15 176,16 176,66 225,32 224,94 ) 11 x S 11Ü ku S 11 FB 45 21,00 157,00 703,00 692,50 750,50 740,00 750,50 740,00 ) 0,5 x S 17 kw, 9 x S 8 kw, ) 26,5 x S 6 kw, 2 x S 3 kw Kitas 838,15 827,65 926,66 916,66 975,82 964,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,50 60,50 68,00 69,00 0,00 0,00 59,50 60,50 68,00 69,00 B 03 0,00 0,00 0,85 0,85 2,65 2,65 FB 61 0,00 0,00 22,46 22,06 29,74 29,74 FB 61 FB 62 0,00 0,00 16,50 15,50 23,00 22,00 FB 62 0,00 0,00 39,81 38,41 55,39 54,39 0,00 0,00 7,52 7,52 19,97 19,97 B 03 18,00 15,00 56,50 49,50 65,30 53,30 4 x S 12Ü ku S 12 FB 50 FB 61 0,00 0,00 6,49 6,29 8,01 8,01 FB 61 FB 63 0,00 0,00 32,00 31,50 46,00 46,00 FB 63 FB 64 0,00 0,00 15,00 15,00 35,50 35,50 FB 64 18,00 15,00 117,51 109,81 174,78 162,78 B 03 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 1,60 B 03 FB 61 0,00 0,00 0,40 0,40 2,40 2,40 FB 61 0,00 0,00 0,40 0,40 4,00 4,00 FB 45 Kitas Summe PB 06: 07 2,00 59,50 0,50 3,00 2,00 7,50 11,00 11,00 26,00 29,00 19,00 0,50 24,50 42,50 5,00 401,00 1,65 13,00 0,00 0,00 5,00 59,50 29,00 7,50 11,00 11,00 26,00 19,00 0,50 24,50 44,50 5,00 401,00 0,00 23,00 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesundheitsdienste Summe PB 07: 08 1,65 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sportförderung FB 52 Summe PB 08: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0,00 0,00 Summe PB 09: 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B 03 Bauen und Wohnen B 03 FB 50 Summe PB 10: 11 FB 52 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 4,00 11,00 0,00 0,00 4,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ver- und Entsorgung Summe PB 11: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Allgemeine Verwaltung Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst Zusammen Zusammen T.Besch. Bea./T.Besch. Produktbereich Erläuterungen / Bezeichnung Entgeltgruppe / S-Gruppe Entgeltgruppe / S-Gruppe FB zusammen 2017 18 12 Verkehrsflächen und Anlagen Natur- und Landschaftspflege 15 14 13 12Ü 12 11Ü 11 10 8b 8a 8 7 6 5 4 3 2017 Randvermerke FB 2016 2 0,00 0,50 0,50 1,10 1,10 FB 61 0,00 0,00 28,35 27,95 35,00 35,00 0,00 0,00 28,85 28,45 36,10 36,10 0,00 0,00 42,81 42,81 52,25 52,25 0,00 0,00 42,81 42,81 52,25 52,25 FB 36 0,00 0,00 17,69 17,69 24,75 24,75 S 69 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 19,69 19,69 26,75 26,75 FB 02 0,00 0,00 10,90 10,90 18,80 18,80 FB 02 FB 20 0,00 0,00 0,10 0,10 0,20 0,20 FB 20 0,00 11,00 11,00 19,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FB 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B 03 FB 61 FB 36 Umweltschutz Summe PB 14: 15 16 2016 0,00 Summe PB 13: 14 16Ü 2017 B 03 Summe PB 12: 13 17 2016 Wirtschaft und Tourismus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe PB 15: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I N S G E S A M T: 4,00 14,00 0,00 0,00 8,00 60,50 34,00 11,50 23,00 12,50 30,50 20,00 0,50 25,50 44,50 5,00 445,50 0,00 23,00 157,00 0,00 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 0,00 0,00 0,00 0,00 906,50 1.847,50 1.830,00 2.771,00 2.756,00 FB 36 S 69 II. regio iT Beamte Beamte Zusammen Erläuterungen / ProduktDienststelle / Eigenbetrieb Besoldungsgruppe bereich Wahlbeamte B 10 B6 B5 Gemeinsame Kommunale Datenverarbeitungszentrale regio iT B2 01 Besoldungsgruppe Höherer Dienst A 16 A 15 A 14 1,00 3,00 A 13 8,00 Randvermerke Gehobener Dienst Mittlerer Dienst A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 1,00 8,00 1,00 1,00 2017 23,00 2016 Dienststelle 24,00 A16 ku A14, 1 x A14 ku A13 hD, 1 x A14 ku A13 gD, 5 x A13 hD ku A13 gD, 3 x A 13 hD ku A 12 regio iT III. Aachener Stadtbetrieb (E 18) Beamte Beamte Zusammen Erläuterungen / ProduktDienststelle / Eigenbetrieb Besoldungsgruppe bereich Wahlbeamte B 10 B6 B5 B2 Besoldungsgruppe Höherer Dienst A 16 A 15 A 14 A 13 Randvermerke Gehobener Dienst Mittlerer Dienst A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 2017 E 2016 A 13 hD ku A 12, 1 x A12 ku A11 kw, A10 ku A 9 mD, A7 ku A 6 Aachener Stadtbetrieb E 18 01 2,00 3,00 1,00 3,00 3,00 1,00 1,00 14,00 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten 12,00 werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen. E 18 IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26) Beamte Beamte Zusammen Erläuterungen / ProduktDienststelle / Eigenbetrieb bereich Besoldungsgruppe Wahlbeamte B 10 B6 B5 B2 Besoldungsgruppe Höherer Dienst A 16 A 15 A 14 A 13 Gehobener Dienst Mittlerer Dienst A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 Randvermerke 2017 E 2016 A13 hD ku A13 gD,1 x A11 ku A10, 1 x A10 kw Gebäudemanagement der Stadt Aachen E 26 01 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 3,50 16,50 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten 17,50 werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen. E 26 V. Volkshochschule (E 42) Beamte Beamte Zusammen Erläuterungen / ProduktDienststelle / Eigenbetrieb bereich Besoldungsgruppe Wahlbeamte B 10 B6 B5 B2 Höherer Dienst A 16 A 15 A 14 Besoldungsgruppe A 13 Gehobener Dienst Mittlerer Dienst A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 Randvermerke 2017 E 2016 2 x A11 ku A10 Volkshochschule E 42 04 2,00 78 3,00 5,00 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten 6,00 werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen. E 42 VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47) Beamte Beamte Zusammen Erläuterungen / ProduktDienststelle / Eigenbetrieb Besoldungsgruppe bereich Wahlbeamte B 10 B6 B5 Stadttheater und Musikdirektion Aachen E 46/47 B2 04 Besoldungsgruppe Höherer Dienst A 16 A 15 A 14 1,00 1,00 A 13 Randvermerke Gehobener Dienst Mittlerer Dienst A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 1,00 1,50 1,00 2017 5,50 E 2016 A16 ku A15, A13 hD ku A12 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten 5,50 werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen. E 46/47 VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49) Beamte Beamte Zusammen Erläuterungen / ProduktDienststelle / Eigenbetrieb bereich Besoldungsgruppe Wahlbeamte B 10 B6 B5 B2 Höherer Dienst A 16 A 15 A 14 Besoldungsgruppe A 13 Randvermerke Gehobener Dienst Mittlerer Dienst A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 2017 E 2016 1 x A11 ku H Kulturbetrieb der Stadt Aachen E 49 04 2,00 1,00 3,00 4,00 2,00 1,00 1,00 14,00 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten 14,00 werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen. E 49 VIII. Eurogress - Aachen (E 88) Beamte Beamte Zusammen Erläuterungen / ProduktDienststelle / Eigenbetrieb bereich Besoldungsgruppe Wahlbeamte B 10 B6 B5 Eurogress - Aachen E 88 15 B2 Höherer Dienst A 16 A 15 A 14 Besoldungsgruppe A 13 Gehobener Dienst Mittlerer Dienst A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 1,00 79 Randvermerke 2017 1,00 E 2016 A13 gD ku A12 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten 2,00 werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen. E 88 STELLENÜBERSICHT TEIL B: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT I. Beamte auf Probe Amtsbezeichnung Rat/Rätin Oberinspektor/in Inspektor/in Brandmeister/in Sekretär/in Besoldungsgruppe Zahl der Stellen Zahl der Stellen 2017 2016 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 Erläuterungen A 13 hD * 0,00 0,00 A 10 * 0,00 0,00 A 9 gD * 0,00 A7 * 0,00 A6 * 0,00 * Die Beamten auf Probe 0,00 werden soweit möglich auf 0,00 Planstellen, ansonsten 0,00 überplanmäßig geführt. * 0,00 0,00 INSGESAMT: II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen für 2017 Erläuterungen beschäftigt am 01.10.2015 Anzahl Brandreferendar/in BrandoberinspektorAnwärter/in Inspektor-Anwärter/in (ohne Aufsteiger/in) Aufsteiger/in UmweltoberinspektorAnwärter/in BrandmeisterAnwärter/in Sekretär-Anwärter/in Erzieher/in im AJ Volontär/in Auszubildende/r (Tariflich Beschäftigte) INSGESAMT: Anwärterbezüge 0,00 0,00 Anwärterbezüge 0,00 2,00 Anwärterbezüge 30,00 23,00 Bezüge 9,00 5,00 Anwärterbezüge 2,00 2,00 Anwärterbezüge 30,00 14,00 Anwärterbezüge 12,00 10,00 Ausbildungsentgelt 35,00 30,50 Ausbildungsentgelt 0,00 0,00 Ausbildungsentgelt 34,00 32,00 152,00 118,50 80 FB 35,00 FB 45 Kitas / OGS 18,00 2,00 7,00 3,00 4,00 FB 11 FB 12 FB 52 FB 61 FB 62 7. Haushaltsübersichten Haushaltsübersichten 81 82 7.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 2 3 4 5 6 7 8 17.419 2013 6.068 350 18.115 2.461 3.127 11.841 4.426 2014 2015 25.475 2016 5.805 12.889 2017 6.567 5.075 14.941 6.474 5.630 Summe 17.419 24.183 14.652 33.028 18.694 21.508 11.549 5.630 Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung) 41.706 41.230 44.574 44.630 42.005 45.217 39.499 32.292 83 84 7.2 Zuwendungen an die Fraktionen Anlage 10 a zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO Nr. Fraktion 1 1. 2. 3. 4. Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen) Haushaltsansatz (€) Haushaltsjahr 2017 3 2 CDU-Fraktion im Rat der Stadt Haushaltsjahr 2016 4 Haushaltsjahr 2015 5 Ergebnis der Jahresrechnung 2014 (€) 6 a) b) c) d) Summe 42.400 ----4.300 46.700 42.400 ----4.300 46.700 42.400 ----4.300 46.700 38.611,90 ----4.284,00 42.895,90 a) b) c) d) Summe 31.900 ----3.100 35.000 31.900 ----3.100 35.000 31.900 ----3.100 35.000 Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen im Rat der Stadt a) b) c) d) Summe 22.700 ----2.000 24.700 22.700 ----2.000 24.700 Fraktion Die Linke im Rat der Stadt a) b) c) d) Summe 10.800 ----800 11.600 10.800 ----800 11.600 SPD-Fraktion im Rat der Stadt 85 Erläuterungen 7 Gemäß den vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen: a) als Geldleistung für die Abdeckung der sonstigen erstattungsfähigen Kosten 31.843,92 ----3.067,80 34.911,72 aa) je Ratsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 347,68 €/Monat bb) je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 15,34 €/Monat und 22.700 ----2.000 24.700 23.682,75 ----1.994,07 25.676,82 cc) je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 109,93 €/Monat b) Referentenkosten –werden derzeit nicht gewährt- 10.800 ----800 11.600 7.482,04 ------7.482,04 c) Rechts- und Beratungskosten –werden derzeit nicht gewährt- d) für Klausurtagungen einen Betrag von 153,39 € je Ratsmitglied/Jahr Nr. Fraktion 1 Haushaltsansatz (€) Haushaltsjahr 2017 3 2 Haushaltsjahr 2016 4 Haushaltsjahr 2015 5 Ergebnis der Jahresrechnung (€) 2014 Erläuterungen 6 7 5. FDP-Fraktion im Rat der Stadt a) b) c) d) Summe 8.200 ----500 8.700 8.200 ----500 8.700 8.200 ----500 8.700 9.855,29 ----920,34 10.775,63 6. Piraten-Fraktion im Rat der Stadt a) b) c) d) Summe 8.200 ----500 8.700 8.200 ----500 8.700 8.200 ----500 8.700 4.676,56 ----383,10 5.059,66 7. Gruppe Allianz für Aachen a) b) c) d) Summe 5.500 ----400 5.900 5.500 ----400 5.900 5.500 ----400 5.900 3.161,62 ------3.161,62 Gesamtsumme Nr. 1 - 7 141.300 141.300 141.300 129.963,39 86 Anlage 10 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen) Fraktion: CDU Zweckbestimmung 1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen Geldwert Erläuterungen Haushaltsjahr 2017 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2016 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2015 € 2 3 4 5 6 1. 2. 191.400 ---------- 186.000 ---------- 137.344,60 59.600 ---------- 57.900 ---------- 55.124,86 Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges 87 7 Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien) Anlage 10 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen) Fraktion: SPD Zweckbestimmung 1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen Geldwert Erläuterungen Haushaltsjahr 2017 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2016 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2015 € 2 3 4 5 6 1. 2. 172.400 ---------- 167.500 ---------- 147.382,54 59.500 ---------- 57.800 ---------- 54.648,64 Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges 88 7 Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien) Anlage 10 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen) Fraktion: Grüne Zweckbestimmung 1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen Geldwert Erläuterungen Haushaltsjahr 2017 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2016 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2015 € 2 3 4 5 6 1. 2. 142.800 ---------- 138.700 ---------- 129.977,96 57.800 ---------- 56.100 ---------- 52.135,21 Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges 89 7 Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien) Anlage 10 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen) Fraktion: LINKE Zweckbestimmung 1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen Geldwert Erläuterungen Haushaltsjahr 2017 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2016 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2015 € 2 3 4 5 6 1. 2. 72.700 ---------- 70.600 ---------- 66.040,04 37.300 ---------- 36.200 ---------- 34.922,49 Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges 90 7 Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien) Anlage 10 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen) Fraktion: FDP Zweckbestimmung 1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen Geldwert Erläuterungen Haushaltsjahr 2017 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2016 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2015 € 2 3 4 5 6 1. 2. 78.900 ---------- 83.800 ---------- 75.392,36 34.400 ---------- 26.200 ---------- 32.434,63 Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges 91 7 Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien) Anlage 10 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen) Fraktion: Piraten Zweckbestimmung 1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen Geldwert Erläuterungen Haushaltsjahr 2017 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2016 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2015 € 2 3 4 5 6 1. 2. 72.700 ---------- 70.600 ---------- 71.547,27 37.300 ---------- 36.200 ---------- 27.104,00 Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges 92 7 Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien) Anlage 10 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen) Fraktion: Gruppe Allianz für Aachen Zweckbestimmung 1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen Geldwert Erläuterungen Haushaltsjahr 2017 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2016 € mehr(+) weniger(-) € Haushaltsjahr 2015 € 2 3 4 5 6 1. 2. 48.600 ---------- 47.200 ---------- 29.624,42 24.800 ---------- 24.100 ---------- 14.196,95 Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges 93 7 Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien) 94 7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten Stand: 28.09.2016 Art 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.4.1 vom Bund 2.4.2 vom Land 2.4.3 von Gemeinden (GV) 2.4.4 von Zweckverbänden 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2.5 vom privaten Kreditmarkt 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 2.5.2 von übrigen Kreditgebern 3. Stand am Ende des Vorvorjahres Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 TEUR 1 2017 TEUR 2 2017 TEUR 3 32 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.1 vom öffentlichen Bereich 3.2 vom privaten Kreditmarkt 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 7. sonstigen Verbindlichkeiten 8. Summe aller Verbindlichkeiten 29 26 462.406 484.316 * 499.131 ** 377.527 411.685 443.490 27 27 27 839.992 896.057 942.674 65.157 64.957 64.757 nachrichtichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.): * inkl. geplante restlicher Kreditneuaufnahmen 2016 (44.630 T € Kreditbedarf - 5.346 T € bereits aufgenommen = 39.284 T €); ** inkl. geplante Kreditneuaufnahme 2017 (33.791 €) abzgl. geplante Tilgung 2016 (18.976 €); 95 96 7.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Vorvorjahr 2015 928,1 1,6 0,0 0,0 0,0 929,7 929,7 -13,4 0,0 0,0 0,0 916,3 916,3 -7,9 0,0 0,0 0,0 908,4 908,4 0,0 0,0 -10,3 0,0 898,1 898,1 0,0 -21,8 -36,1 0,0 840,2 840,2 -1,2 -2,0 -40,8 0,0 796,2 796,2 -4,0 -1,8 -38,7 0,0 751,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ausgleichsrücklage Inanspruchnahme (-) Aufstockung (+) Ausgleichsrücklage neuer Stand 123,8 -32,5 0,0 91,3 91,3 -38,3 0,0 53,0 53,0 -30,4 0,0 22,6 22,6 -22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Jahresergebnis (+ = Gewinn) -32,5 -38,3 -30,4 -32,9 0,0 0,0 0,0 Eigenkapital bisheriger Stand 1.051,9 1.021,0 Eigenkapital neuer Stand 1.021,0 969,3 Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO (Werte in Mio. Euro) Allgemeine Rücklage Bilanzkorrekturen § 57 GemHVO Wertkorrekturen § 43 III GemHVO Inanspruchnahme (-) Aufstockung (+) Allgemeine Rücklage neuer Stand Sonderrücklagen prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres Haushaltsjahr 2017 Planjahre 2018 2019 2020 751,7 0,0 0,0 -36,6 0,0 715,1 715,1 0,0 0,0 -33,8 0,0 681,3 681,3 0,0 0,0 -33,6 0,0 647,7 647,7 0,0 0,0 -32,8 0,0 614,9 614,9 0,0 0,0 -19,0 0,0 595,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -36,1 -40,8 -38,7 -36,6 -33,8 -33,6 -32,8 -19,0 -1,13 -4,02 -4,86 -4,86 -4,87 -4,73 -4,93 -5,07 -3,09 969,3 931,0 898,1 840,2 796,2 751,7 715,1 681,3 647,7 614,9 931,0 898,1 840,2 796,2 751,7 715,1 681,3 647,7 614,9 595,9 (Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt) 97 Vorjahr 2016 98 7.5 Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen Ansatz 2017 843.000 € Gesamtsumme Ausschuss FB Produkt Maßnahme PSP-Element Kostenart Plan 2017 Plan 2018 26.971.200 € Plan 2019 22.506.600 € Plan 2020 7.372.400 € Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz FB 36 13.01.01 Erneuerung Brücke Wilhlm-Pitz-Weg 5-130101-900-02900-600-1 78510000 60.000 € Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz FB 36 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 13.01.03 02.15.01 02.15.01 02.17.01 02.15.01 5-130103-900-03000-300-1 5-021501-900-11300-990-4 5-021501-900-11300-990-3 5-021701-900-03000-990-2 5-021501-900-11800-990-1 78520000 78650000 78650000 78650000 78650000 78.000 € 140.000 € 95.000 € 116.000 € Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz FB 37 02.15.01 Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache 5-021501-900-11300-990-2 78650000 3.060.000,00 € 2.040.000,00 € Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz FB 37 02.17.01 Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache 5-021701-900-03000-990-1 78650000 2.040.000,00 € 1.360.000,00 € Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz FB 37 02.15.01 Neubau Gerätehaus Richterich 5-021501-900-08400-990-7 78650000 940.000,00 € Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz FB 37 02.15.01 Neubau Gerätehaus Walheim 5-021501-900-11700-990-1 78650000 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz FB 37 02.15.01 Sanierung Feuerwache Nord 5-021501-900-11900-990-1 78650000 95.000 € Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz FB 37 02.17.01 Sanierung Feuerwache Nord 5-021701-900-04100-990-1 78650000 60.000 € Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz FB 37 5-021701-900-04200-900-1 02.17.01 Neuerrichtung Rettungswache am Standort LZ Nord nach Umbau 78310000 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Finanzausschuss FB 37 FB 20 02.17.01 Einrichtung der neuen Rettungswache am Standort LZ Nord5-021701-900-03900-900-1 17.30.03 Umbau Welkenrather Str. Alten-Siechenfonds 5-173003-956-00300-300-1 78310000 78510000 3.600.000 € Finanzausschuss FB 20 17.30.04 Umbau Welkenrather Str. Kinder/Jugendfonds 5-173004-957-00300-300-1 78510000 3.600.000 € Kinder- und Jugendausschuss FB 45 06.01.01 U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe 5-060101-900-00100-991-3 78650000 2.250.000 € 2.250.000 € Kinder- und Jugendausschuss FB 45 06.01.01 Um-/Anbauten U3 5-060101-900-00100-991-5 78650000 200.000 € 200.000 € Erneuerung Fußweg Gut Hanbruch Sanierung Erweiterung Gerätehaus FF Mitte Erweiterung Feuerwache Süd Erweiterung Feuerwache Süd Verlegung FF Nord und ABC-Zug 99 1.420.000 € 1.600.000 € 1.000.000 € 1.280.000,00 € 60.000 € 200.000 € Ausschuss FB Produkt Maßnahme PSP-Element Kostenart Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Kinder- und Jugendausschuss FB 45 06.02.01 Neubau Spielplatz Rollefstr 5-060201-000-01500-900-1 78530000 63.000 € Kinder- und Jugendausschuss FB 45 06.02.01 Neubau Spielplatz Rollefstr 5-060201-000-01500-900-1 78310000 72.000 € Kinder- und Jugendausschuss FB 45 06.02.01 Neubau Spielplatz Kornelimüster-West 5-060201-400-00200-900-1 78310000 136.800 € Kinder- und Jugendausschuss FB 45 06.02.01 Neubau Spielplatz Kornelimüster-West 5-060201-400-00200-900-1 78530000 45.000 € Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 5-120102-000-00700-300-1 5-120102-000-00700-300-1 5-120102-000-00700-300-1 5-120102-000-00700-300-1 5-120102-000-00900-300-1 5-120102-000-00900-300-1 5-120102-000-00900-300-1 5-120102-000-00900-300-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-06000-300-1 5-120102-000-06000-300-1 5-120102-000-06000-300-1 5-120102-000-06000-300-1 5-120102-000-06100-300-1 5-120102-000-06100-300-1 5-120102-000-06100-300-1 5-120102-000-06100-300-1 5-120102-000-06700-300-1 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 650.000 € 10.000 € 50.000 € -768.000 € Mobilitätsausschuss FB 61 12.01.02 Promenadenstraße 5-120102-000-06700-300-1 78310000 1.900 € Mobilitätsausschuss FB 61 12.01.02 Promenadenstraße 5-120102-000-06700-300-1 78350000 3.900 € Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 5-120102-000-07400-300-1 5-120102-000-07400-300-1 5-120102-000-07400-300-1 5-120102-000-07400-300-1 78520000 78310000 78350000 68110000 315.000 € 3.500 € 17.500 € -320.000 € Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK) Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK) Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK) Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK) Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK) Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK) Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK) Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK) Beeckstraße _ Wespienstraße Beeckstraße _ Wespienstraße Beeckstraße _ Wespienstraße Beeckstraße _ Wespienstraße Krämerstraße (ISK) Krämerstraße (ISK) Krämerstraße (ISK) Krämerstraße (ISK) Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK) Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK) Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK) Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK) Promenadenstraße Gotttfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK) Gotttfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK) Gotttfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK) Gotttfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK) 100 1.300.000 € 20.000 € 100.000 € -1.152.000 € 238.500 € 3.000 € 15.000 € -230.400 € 588.800 € 7.800 € 39.000 € -571.000 € 381.600 € 4.800 € 24.000 € -368.600 € 137.800 € Ausschuss FB Produkt Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 Mobilitätsausschuss FB 61 Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Maßnahme Alexianergraben, Umbau Alexianergraben, Umbau Alexianergraben, Umbau Kurbrunnenstraße PSP-Element Kostenart Plan 2017 Plan 2018 5-120102-000-08100-300-1 5-120102-000-08100-300-1 5-120102-000-08100-300-1 5-120102-000-08700-300-1 78520000 78310000 78350000 78520000 300.700 € 12.01.02 Kurbrunnenstraße 5-120102-000-08700-300-1 78310000 4.000 € FB 61 12.01.02 Kurbrunnenstraße 5-120102-000-08700-300-1 78350000 20.000 € FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 5-120102-000-08900-300-1 5-120102-000-08900-300-1 5-120102-000-08900-300-1 5-120102-000-09000-300-1 5-120102-000-09000-300-1 5-120102-000-09000-300-1 5-120102-000-09600-300-1 5-120102-000-09600-300-1 5-120102-000-09600-300-1 5-120102-000-09600-300-1 5-120102-000-09700-300-1 5-120102-000-09700-300-1 5-120102-000-09700-300-1 5-120102-000-09800-300-1 5-120102-100-00500-300-1 5-120102-100-00500-300-1 5-120102-100-00500-300-1 5-120102-100-01700-300-1 5-120102-100-01700-300-1 5-120102-100-01700-300-1 5-120102-100-01800-300-1 5-120102-100-01800-300-1 5-120102-100-01800-300-1 5-120102-200-00100-300-1 5-120102-200-00100-300-1 5-120102-200-00100-300-1 5-120102-200-00200-300-1 5-120102-300-01300-300-1 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 Couvenstraße Couvenstraße Couvenstraße Dammstraße Dammstraße Dammstraße Wüllnerstraße (ISK) Wüllnerstraße (ISK) Wüllnerstraße (ISK) Wüllnerstraße (ISK) Altstadtquartier Büchel, innere Erschließung Altstadtquartier Büchel, innere Erschließung Altstadtquartier Büchel, innere Erschließung Klosterplatz Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str. Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str. Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str. Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung Karl-Kuck-Straße, Erschließung Karl-Kuck-Straße, Erschließung Karl-Kuck-Straße, Erschließung Breitbendenstraße, Erschließung Breitbendenstraße, Erschließung Breitbendenstraße, Erschließung Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613 Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl. 101 Plan 2019 Plan 2020 143.100 € 1.800 € 9.000 € 360.000 € 4.000 € 20.000 € -230.400 € 297.000 € 3.300 € 16.500 € 100.000 € 342.000 € 3.800 € 19.000 € 178.900 € 225.000 € 2.500 € 12.500 € 450.000 € 5.000 € 25.000 € 95.400 € 1.200 € 6.000 € 561.300 € 7.100 € 35.300 € 252.000 € 2.800 € 14.000 € -161.200 € 540.000 € 6.000 € 30.000 € 540.000 € 6.000 € 30.000 € 202.500 € 2.300 € 11.200 € 450.000 € 5.000 € 25.000 € 150.000 € 178.900 € 202.500 € Ausschuss FB Produkt Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.02.01 Mobilitätsausschuss FB 61 Personal- und Verwaltungsausschuss Maßnahme Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl. Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl. Napoleonsberg Napoleonsberg Napoleonsberg Brücke Im Kalksteinbruch Brücke Sonnenweg Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung Freunder Landstraße, Umbau Ertüchtigung/Verbreiterung Vennbahn Trambaan Vaals-Maastricht Euregionales Interreg-Projekt PSP-Element Kostenart 5-120102-300-01300-300-1 5-120102-300-01300-300-1 5-120102-400-01400-300-1 5-120102-400-01400-300-1 5-120102-400-01400-300-1 5-120102-400-01900-600-1 5-120102-500-01400-600-1 5-120102-900-00300-300-1 5-120102-900-00300-300-1 5-120102-900-00300-300-1 5-120102-900-00300-300-1 5-120102-900-05100-300-1 5-120102-900-07800-300-1 5-120102-900-08000-300-1 5-120102-900-08200-300-1 5-120201-900-01300-300-1 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78520000 78520000 78520000 78310000 12.02.01 Euregionales Interreg-Projekt 5-120201-900-01300-300-1 FB 32 02.01.01 Errichtung/Erweiterung Funksystem Personal- und Verwaltungsausschuss FB 32 Personal- und Verwaltungsausschuss Planungsausschuss Planungsausschuss Planungsausschuss Planungsausschuss Schulausschuss Schulausschuss Schulausschuss Schulausschuss Schulausschuss Schulausschuss Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 2.300 € 11.200 € 25.000 € 1.350.000 € 15.000 € 75.000 € 125.000 € 180.000 € 135.000 € 1.500 € 7.500 € -86.400 € 0€ 57.000 € 57.000 € 57.000 € 68100000 0€ -31.400 € -31.400 € -31.400 € 5-020101-900-00700-900-1 78310000 15.000 € 02.07.02 Überwachung für den fließenden Verkehr -J- 5-020702-800-00100-300-1 78510000 50.000 € FB 11 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 01.10.01 09.01.01 09.01.01 09.01.01 09.01.01 03.01.01 03.01.01 03.01.01 03.01.01 5-011001-900-00200-900-3 5-090101-300-00100-300-1 5-090101-300-00100-300-1 5-090101-300-00100-300-1 5-090101-300-00100-300-1 5-030101-900-00100-991-5 5-030101-900-00100-991-5 5-030101-900-00100-991-5 5-030101-900-00100-991-6 78310000 78520000 78310000 78350000 68110000 68110000 78150000 78650000 78650000 150.000 € 150.000 € 64.700 € 150.000 € 900.000 € 10.000 € 50.000 € -768.000 € -60.000 € 6.400 € 1.600 € 315.000 € -240.000 € 240.000 € 60.000 € 2.250.000 € 150.000 € 900.000 € 10.000 € 50.000 € -768.000 € -772.000 € 772.000 € 193.000 € 2.250.000 € FB 45 FB 45 03.01.01. Ersatzbau KGS Bildchen 03.03.02. Sanierung v.naturwiss Fachräumen 5-030101-900-00100-991-8 5-030302-900-00100-990-6 78650000 78650000 80.000 € 2.650.000 € 100.000 € 2.650.000 € 100.000 € Projekte und Internetstadt Umsetzung IHK Haaren Umsetzung IHK Haaren Umsetzung IHK Haaren Umsetzung IHK Haaren Umbau TH Marktschule Brand Umbau TH Marktschule Brand Umbau TH Marktschule Brand Umbau Grundschule Kaiserstr 102 100.000 € Ausschuss FB Produkt Maßnahme PSP-Element Kostenart Schulausschuss FB 45 03.03.02. Sanierung v.naturwiss Fachräumen 5-030302-900-01200-900-1 78350000 Sportausschuss Sportausschuss Sportausschuss Sportausschuss Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss FB 52 FB 52 FB 52 FB 52 FB 23 FB 23 FB 23 FB 23 FB 23 FB 23 FB 23 08.01.01 08.01.01 08.01.02 08.01.02 01.13.03 01.13.04 01.13.04 01.13.04 01.13.03 01.13.03 01.13.03 5-080101-000-00300-900-1 5-080101-000-00400-990-1 5-080102-500-00100-900-1 5-080102-500-00200-990-1 5-011303-000-00200-300-1 5-011304-000-00100-300-1 5-011304-000-00100-300-1 5-011304-000-00100-300-1 5-011303-900-03000-050-1 5-011303-900-02700-300-1 5-011303-900-02800-300-1 78310000 78650000 78350000 78650000 78510000 78310000 78350000 78520000 78510000 78510000 78510000 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss FB 23 01.13.03 Mietergärten Kalverbenden 5-011303-900-02900-050-1 78530000 Ausstattung Turnhalle Innenstadt Neubau Turnhalle Innenstadt Sportplatz Orsbach Bau Umkleidehaus Einrichtung Sportplätze und Stadien Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25 Brander Hof Brander Hof Brander Hof Süsterfeldstraße 21 (Abriss) Zeppelinstraße 6-40 Panneschopp 103 Plan 2017 60.000 € Plan 2018 100.000 € Plan 2019 100.000 € Plan 2020 100.000 € 66.000 € 1.380.000 € 12.000 € 360.000 € 1.450.800 € 89.200 € 138.000 € 10.700 € 300.000 € 1.875.000 € 1.425.000 € 630.000 € 675.000 € 1.125.000 € 104 9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben -342.478.476 -353.022.000 -366.794.400 -377.800.000 -385.302.800 -392.976.400 -155.893.453 -177.220.700 -183.353.700 -184.773.200 -184.314.100 -183.474.100 -3.106.746 -4.207.900 -4.522.900 -4.731.000 -4.079.100 -4.014.800 -132.843.790 -142.865.800 -145.247.800 -145.178.600 -145.420.400 -145.457.400 Gesamtergebnisplan 01 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -23.109.617 -23.800.400 -24.504.100 -24.669.400 -25.437.500 -25.615.400 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -94.559.378 -132.370.400 -141.583.400 -140.329.700 -140.649.200 -142.346.500 07 + Sonstige ordentliche Erträge -35.255.002 -51.434.900 -52.023.100 -52.692.200 -52.060.900 -52.798.700 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen -116.374 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -787.362.837 -884.922.100 -918.029.400 -930.174.100 -937.264.000 -946.683.300 11 - Personalaufwendungen 162.881.050 172.774.600 182.402.600 183.985.200 185.837.900 186.882.900 12 - Versorgungsaufwendungen 28.660.223 44.406.800 45.761.100 46.086.800 46.427.500 46.791.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 71.276.834 83.760.100 86.367.700 84.978.300 84.039.500 86.570.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.448 20.131.500 21.002.500 20.826.700 21.748.400 21.794.900 15 - Transferaufwendungen 530.321.461 576.795.400 585.962.600 600.118.400 602.211.900 591.615.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.011.405 27.476.000 29.444.800 29.592.400 29.385.400 29.662.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 802.152.421 925.344.400 950.941.300 965.587.800 969.650.600 963.317.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 14.789.584 40.422.300 32.911.900 35.413.700 32.386.600 16.633.700 105 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Gesamtergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge -19.164.681 -21.805.500 -22.113.300 -22.655.900 -21.880.900 -21.874.400 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 16.167.596 18.029.800 23.001.400 20.815.000 22.338.700 24.238.700 21 = -2.997.085 -3.775.700 888.100 -1.840.900 457.800 2.364.300 22 = 11.792.499 36.646.600 33.800.000 33.572.800 32.844.400 18.998.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = 0 0 0 0 0 0 26 = 11.792.499 36.646.600 33.800.000 33.572.800 32.844.400 18.998.000 27 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 28 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 29 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 106 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Gesamtfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -310.241.587 -352.122.000 -365.794.400 -376.800.000 -384.302.800 -391.976.400 -152.510.192 -172.032.900 -173.498.000 -174.636.300 -174.240.200 -173.405.500 -3.444.738 -3.134.700 -3.468.400 -3.468.400 -3.468.400 -3.468.400 -131.349.789 -136.114.300 -143.517.200 -143.359.300 -144.033.400 -144.070.400 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -15.039.077 -14.540.800 -14.862.900 -14.669.500 -15.304.700 -15.178.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -86.675.666 -131.041.000 -141.509.400 -140.251.900 -140.527.600 -142.123.800 07 + Sonstige Einzahlungen -23.617.320 -24.262.200 -23.996.500 -23.993.800 -24.040.400 -24.030.600 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -20.401.184 -21.685.600 -21.993.400 -22.536.000 -21.761.000 -21.754.500 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -743.279.553 -854.933.500 -888.640.200 -899.715.200 -907.678.500 -916.008.200 10 - Personalauszahlungen 142.232.245 153.261.700 164.147.300 164.967.800 166.252.400 167.471.100 11 - Versorgungsauszahlungen 25.367.503 24.063.600 24.878.000 25.126.200 25.376.900 25.630.100 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 63.293.235 69.583.000 71.093.800 69.140.900 68.607.100 70.451.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 15.218.558 18.029.800 23.001.400 20.815.000 22.338.700 24.238.700 14 - Transferauszahlungen 512.780.407 579.253.000 592.105.700 607.617.400 612.425.300 601.934.700 15 - Sonstige Auszahlungen 18.576.149 24.062.800 26.348.900 26.486.500 26.479.300 26.736.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 777.468.096 868.253.900 901.575.100 914.153.800 921.479.700 916.462.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 34.188.543 13.320.400 12.934.900 14.438.600 13.801.200 454.100 (= Zeile 9 und 16) 107 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Gesamtfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -33.924.091 -27.721.600 -25.065.900 -27.324.000 -23.200.200 -24.412.700 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen -11.772.916 -10.238.000 -9.260.100 -9.638.400 -5.922.300 -4.522.400 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen -10.012.559 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -1.786.250 -3.570.300 -2.420.300 -2.342.900 -2.442.900 -2.342.900 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -6.825.321 -2.463.500 -2.452.500 -2.466.400 -2.470.100 -2.475.800 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -64.321.137 -43.993.400 -39.198.800 -41.771.700 -34.035.500 -33.753.800 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden 3.196.551 4.731.000 4.882.000 4.471.000 4.456.000 4.456.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 24.254.033 34.809.200 31.407.000 33.508.600 32.162.200 31.550.700 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9.814.804 16.502.300 13.661.500 13.123.200 14.861.200 14.379.400 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 5.988.687 11.831.200 5.130.800 5.560.300 320.000 85.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30.946.367 20.749.500 22.458.600 25.861.100 17.270.500 11.110.500 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 74.200.443 88.623.200 77.539.900 82.524.200 69.069.900 61.581.600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 9.879.306 44.629.800 38.341.100 40.752.500 35.034.400 27.827.800 32 = 44.067.849 57.950.200 51.276.000 55.191.100 48.835.600 28.281.900 (= Zeile 23 und 30) Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31) 108 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Gesamtfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen -270.414.415 -47.817.600 -93.626.000 -74.521.900 -80.532.000 -73.325.400 34 - 195.837.752 24.543.800 74.004.500 53.015.500 65.446.200 66.464.300 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 33 und 34) -74.576.663 -23.273.800 -19.621.500 -21.506.400 -15.085.800 -6.861.100 36 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln -30.508.814 34.676.400 31.654.500 33.684.700 33.749.800 21.420.800 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 38 = Liquide Mittel -30.508.814 34.676.400 31.654.500 33.684.700 33.749.800 21.420.800 Tilgung und Gewährung von Darlehen (= Zeile 32 und 35) (= Zeile 36 und 37) 109 110 11 Produktübersicht Produktbereiche Produktgruppen Produkte 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien 010101 Rat und Ausschüsse 010102 Bezirksvertretungen 010103 Fraktionen 010104 Integrationsrat 010201 Konzept und Strategie 010202 Datenschutz u.Informationsfreiheit 010203 Repräsentation 010204 Dezernate 010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung 010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen 010401 Sicherstellung der Personalvertretung 010501 Prüfung und Beratung 010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge 0102 Verwaltungsführung 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau 0104 Beschäftigtenvertretung 0105 Örtliche Rechnungsprüfung 0106 Zentrale Dienste 111 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale Dienste 010603 Servicecenter Call Aachen 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb 010701 Presse und Marketing 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 010803 Personalbetreuung 010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz 010805 Gefahrgutbeauftragter 010806 Allgemeine Personalwirtschaft 010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.) 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0108 Personalmanagement 112 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 01 Innere Verwaltung 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen 010901 Finanzsteuerung u. -controlling 010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung 010905 Geschäftsbuchhaltung 010906 Zahlungsabwicklung 010907 Vollstreckung 010908 Steuern und sonstige Abgaben 010909 NKF, EDV-ERP-System 011001 IT-Management 011002 Organisationsmanagement 011003 regio iT Personalkosten 011101 Rechtsangelegenheiten 011301 An- und Verkäufe 011302 Rechte an städt. Liegenschaften 011303 Miet- und Pachtverhältnisse 011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes 011305 Aachener Handlungskonzept Wohnen 0110 Organisations- und IT-Management 0111 Recht 0113 Immobilienmanagement 113 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 01 Innere Verwaltung 0114 Gebäudemanagement 011401 Gebäudemanagement 011801 Marketing 011901 Bezirk 1 Brand 011902 Bezirk 2 Eilendorf 011903 Bezirk 3 Haaren 011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 011905 Bezirk 5 Laurensberg 011906 Bezirk 6 Richterich 012001 Beteiligungscontrolling 0118 Stadtmarketing 0119 Bezirksämter 0120 Beteiligungscontrolling 114 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 02 Sicherheit und Ordnung 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung 020101 Sicherheit und Ordnung 020201 Gewerbeangelegenheiten 020206 Marktwesen 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 020702 Verkehrsüberwachung 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen 021001 Bürgerservice 021101 Personenstandsangelegenheiten 021201 Aufenthalts. u.Staatangehörigkeitsangel. 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen 021401 Wahlen 021501 Brandbekämpfung 021503 Abwehr von Großschadensereignissen 021604 Kampfmittelangelegenheiten 0202 Gewerbewesen 0207 Verkehrsangelegenheiten 0210 Bürgerservice 0211 Personenstandswesen 0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern 0213 Statistik 0214 Wahlen 0215 Gefahrenabwehr 0216 Gefahrenvorbeugung 115 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 02 Sicherheit und Ordnung 0217 Rettungsdienst 021701 Notfallrettung 021702 Krankentransport 021801 Leitstelle 030101 Grundschulen 030102 Hauptschulen 030103 Realschulen 030104 Gymnasien 030105 Gesamtschulen 030106 Förderschulen 030107 Berufskollegs 030201 Schülerbeförderung 030301 Medienzentrum 030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 0218 Leitstelle 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen 0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet. 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers 116 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 04 Kultur 0401 Kulturbetrieb 040101 Kulturbetrieb 040401 Volkshochschule 040601 Öffentliche Bibliothek 040901 Theater und Musik 050101 Sonstige soziale Leistungen 050102 Leistungen nach SGB II 050105 Delegation StädteRegion 050201 Besondere soziale Leistungen 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 050203 Unterhaltsvorschuss 050204 Ausbildungsförderung 050301 Lastenausgleich 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten 050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 0404 Volkshochschule 0406 Bibliothek 0409 Theater und Musik 05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften 0503 Lastenausgleich 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten 0505 Sonstige soziale Hilfen 117 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 060301 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien 080101 Turn- und Sporthallen 080102 Sportplätze u.Stadien 080201 Schulsport 080202 Vereinssport 080203 Vereinsungebundener Sport 080301 Freibad 080302 Hallenbäder 080303 Lehrschwimmbecken 0602 Kinder- und Jugendarbeit 0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 08 Sportförderung 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten 0802 Allgemeine Förderung des Sports 0803 Schwimmsportstätten 118 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung 090101 Räumliche Planung und Entwicklung 090102 Vollzug des Planungsrechtes 090103 Städtebauliche Verträge 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 090201 Erhebung und Führung von Geobasisdaten 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 090501 Grundstückswertermittlung 0902 Liegenschaftskataster 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a. 0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht 0905 Grundstückswertermittlung 119 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 10 Bauen und Wohnen 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht 100101 Bauaufsicht 100102 Stellplatzablöse 100201 Bauverwaltung 100301 Denkmalpflege (städtische Objekte) 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 100402 Wohnraumförderung 100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes. 100404 Wohngeld 100405 Wohnungsmarktbeobachtung 100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 100901 Denkmalschutz 1002 Bauverwaltung 1003 Denkmalpflege 1004 Wohnungswesen 1008 Hilfen bei Wohnproblemen 1009 Sonderbehördliche Aufgaben 120 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 11 Ver- und Entsorgung 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 110201 Abfallwirtschaft 110301 Wasserversorgung 120101 Sondernutzung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 120104 Einräumung von Rechten an Straßen 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag. 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst 1102 Abfallwirtschaft 1103 Wasserversorgung 12 Verkehrsflächen und Anlagen 1201 Öffentliche Verkehrsflächen 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung 1203 Straßenreinigung und Winterdienst 121 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Natur- und Landschaftspflege 130101 Öffentliches Grün 130102 Gewässerschutz 130103 Natur und Landschaft 130104 Wald- und Forstwirtschaft 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün 130201 Tierpark 130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. 140101 Umweltschutz 140102 Klimaschutz und Nachhhaltigkeit 140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1302 Tierpark 1303 Friedhöfe 14 Umweltschutz 1401 Umweltschutz 1403 Besondere Dienstleistungen 122 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaftsförderung 150101 Wissenschaft und Europa 150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung 150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 150302 Kongresse - Eurogress 150303 Quellen und Kurbetrieb 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1502 Wirtschaft und Arbeit 1503 Tourismus 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 123 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 17 Stiftungen 1710 Ausbildung 171001 Ludwig Mies van der Rohe 171002 Ausbildungsfonds 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 173001 Stiftung Poth 173002 Elisabethspitalfonds 173003 Alten- und Siechenfonds 173004 Kinder- und Jugendfonds 173005 Armenfonds 173006 Stiftung van Gils 173007 Stiftung Broudlet Startz 173008 Cockerill- und Liebermann 173009 Stiftung Dassen 1720 Kunst_Kultur 1730 Gesundheit_Soziales 124 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 17 Stiftungen 1740 Familienstiftung 125 174001 Stiftung Bischoff 174002 Stiftung Houben 174003 Stiftung Graf von Nellessen 174004 Stiftung Broudlet-Startz 174005 Stiftung Vonachten 126 12.1 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktbereich Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 01 Innere Verwaltung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -548.868 -559.000 -498.800 -427.300 -332.500 -332.500 0 0 0 0 0 0 -667.622 -864.000 -721.800 -730.600 -730.600 -730.600 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -16.856.026 -17.261.800 -17.913.000 -18.080.400 -18.850.500 -19.024.400 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19.976.152 -20.013.800 -20.345.000 -20.345.800 -20.318.800 -20.318.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge -28.251.553 -43.060.400 -42.953.600 -43.177.700 -43.316.900 -43.307.100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -66.300.220 -81.759.000 -82.432.200 -82.761.800 -83.549.300 -83.713.400 11 - Personalaufwendungen 36.155.708 36.972.700 44.410.900 44.656.600 44.834.800 46.212.800 12 - Versorgungsaufwendungen 28.660.223 44.406.800 45.761.100 46.086.800 46.427.500 46.791.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.745.018 21.193.300 21.959.200 21.251.800 20.530.200 21.941.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2 2.028.700 1.926.600 1.881.200 1.820.700 1.820.700 15 - Transferaufwendungen 44.948.208 55.969.700 49.790.800 60.462.500 60.571.400 58.360.400 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.564.652 9.203.800 8.939.400 8.776.400 8.589.100 8.674.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 126.944.503 169.775.000 172.788.000 183.115.300 182.773.700 183.800.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 60.644.283 127 88.016.000 90.355.800 100.353.500 99.224.400 100.087.500 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 01 Innere Verwaltung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -9.471.960 -9.861.600 -10.207.600 -10.756.300 -9.989.500 -9.991.300 449.411 1.801.800 1.601.700 2.201.700 3.601.700 5.501.700 -9.022.548 -8.059.800 -8.605.900 -8.554.600 -6.387.800 -4.489.600 51.621.735 79.956.200 81.749.900 91.798.900 92.836.600 95.597.900 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 51.621.735 79.956.200 81.749.900 91.798.900 92.836.600 95.597.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -3.867.129 -3.912.900 -3.704.500 -3.704.500 -3.704.500 -3.704.500 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.908.526 1.791.900 891.600 891.600 981.600 981.600 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 49.663.132 77.835.200 78.937.000 88.986.000 90.113.700 92.875.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 128 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 01 Innere Verwaltung Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -141.122 -34.000 -30.100 -11.200 -6.600 -6.600 0 0 0 0 0 0 -672.246 -864.000 -721.800 -730.600 -730.600 -730.600 -8.987.847 -8.357.700 -8.627.300 -8.436.000 -9.073.200 -8.943.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -21.132.065 -20.013.800 -20.295.000 -20.345.800 -20.318.800 -20.318.800 07 + Sonstige Einzahlungen -16.973.107 -16.306.400 -15.981.100 -15.973.700 -16.016.100 -16.006.300 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -9.458.956 -9.861.600 -10.207.600 -10.756.300 -9.989.500 -9.991.300 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -57.365.343 -55.437.500 -55.862.900 -56.253.600 -56.134.800 -55.996.700 10 - Personalauszahlungen 29.583.686 30.471.700 38.096.800 37.986.400 37.716.000 39.267.700 11 - Versorgungsauszahlungen 23.843.091 24.063.600 24.878.000 25.126.200 25.376.900 25.630.100 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 12.087.487 12.569.600 12.974.800 11.928.700 10.993.000 12.103.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 441.435 1.801.800 1.601.700 2.201.700 3.601.700 5.501.700 14 - Transferauszahlungen 45.755.419 56.769.700 50.323.800 60.762.500 60.871.400 58.670.400 15 - Sonstige Auszahlungen 6.982.213 7.849.900 7.815.700 7.632.700 7.531.200 7.596.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 118.693.332 133.526.300 135.690.800 145.638.200 146.090.200 148.769.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 61.327.989 78.088.800 79.827.900 89.384.600 89.955.400 92.773.100 129 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 01 Innere Verwaltung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -2.056.771 -3.914.300 -2.078.200 -1.814.300 -22.200 -22.200 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen -9.869.441 -10.213.800 -9.238.800 -9.616.200 -5.901.000 -4.501.000 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -1.508.112 -1.887.000 -1.887.000 -1.887.000 -1.887.000 -1.887.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -13.434.324 -16.015.100 -13.204.000 -13.317.500 -7.810.200 -6.410.200 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 2.256.528 4.650.000 4.791.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.412.272 3.305.700 2.114.000 2.525.000 450.000 1.850.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 613.439 855.900 588.600 658.600 689.800 689.800 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 12.500 4.050.000 2.110.000 1.687.500 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 2.757.089 5.137.400 5.294.000 11.794.000 9.044.000 2.544.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 9.051.829 17.999.000 14.897.600 21.015.100 14.533.800 9.433.800 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -4.382.496 1.983.900 1.693.600 7.697.600 6.723.600 3.023.600 130 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 02 Sicherheit und Ordnung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -66.348 -1.056.700 -1.062.200 -975.000 -904.200 -904.200 0 0 0 0 0 0 -14.684.009 -16.473.900 -16.476.900 -16.424.900 -16.424.900 -16.424.900 -144.344 -78.400 -78.900 -78.900 -78.900 -78.900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.647.570 -8.850.600 -9.979.600 -9.579.600 -9.821.500 -9.739.500 07 + Sonstige ordentliche Erträge -6.527.872 -7.525.500 -7.580.500 -7.584.800 -7.589.000 -7.589.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -29.070.143 -33.985.100 -35.178.100 -34.643.200 -34.818.500 -34.736.500 11 - Personalaufwendungen 32.875.621 36.574.500 36.849.900 37.086.600 37.647.400 37.869.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.130.894 9.847.800 10.394.200 10.119.200 10.399.200 10.645.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 2.368.100 2.621.700 2.901.200 3.093.900 3.139.900 15 - Transferaufwendungen 138.400 143.000 143.000 143.000 143.000 143.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.251.501 3.184.100 2.746.200 2.606.200 2.496.200 2.496.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 45.396.416 52.117.500 52.755.000 52.856.200 53.779.700 54.293.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 16.326.273 131 18.132.400 17.576.900 18.213.000 18.961.200 19.557.200 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 02 Sicherheit und Ordnung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28 0 0 0 0 0 16.326.245 18.132.400 17.576.900 18.213.000 18.961.200 19.557.200 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 16.326.245 18.132.400 17.576.900 18.213.000 18.961.200 19.557.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -158.956 -175.300 -3.493.700 -3.493.700 -3.493.700 -3.493.700 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 722.509 739.700 4.220.600 4.220.600 4.220.600 4.220.600 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 16.889.798 18.696.800 18.303.800 18.939.900 19.688.100 20.284.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 132 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 02 Sicherheit und Ordnung Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -31.100 -41.800 -41.800 -41.800 -41.800 -41.800 0 0 0 0 0 0 -14.510.866 -16.473.400 -16.476.400 -16.424.400 -16.424.400 -16.424.400 -136.126 -78.400 -78.900 -78.900 -78.900 -78.900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.474.924 -8.847.600 -9.976.600 -9.576.600 -9.818.500 -9.736.500 07 + Sonstige Einzahlungen -6.079.579 -7.545.900 -7.600.900 -7.605.200 -7.609.400 -7.609.400 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -28 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -28.232.623 -32.987.100 -34.174.600 -33.726.900 -33.973.000 -33.891.000 10 - Personalauszahlungen 26.470.851 29.017.400 29.935.500 29.896.100 30.454.900 30.676.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 9.397.382 9.438.300 9.754.700 9.570.700 9.737.700 9.942.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 134.700 143.000 143.000 143.000 143.000 143.000 15 - Sonstige Auszahlungen 2.875.622 2.862.700 2.434.900 2.304.900 2.304.900 2.304.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 38.878.555 41.461.400 42.268.100 41.914.700 42.640.500 43.067.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.645.932 8.474.300 8.093.500 8.187.800 8.667.500 9.176.000 133 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 02 Sicherheit und Ordnung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -367.003 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 -2.000 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -3.800 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -370.803 -352.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 66.020 181.000 174.000 106.000 226.000 166.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4.260.371 8.698.900 5.356.700 5.125.800 6.599.800 6.636.300 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 165.927 3.117.500 1.963.000 584.000 60.000 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 4.492.318 11.997.400 7.493.700 5.815.800 6.885.800 6.802.300 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 4.121.515 11.645.400 7.143.700 5.465.800 6.535.800 6.452.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 134 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 03 Schulträgeraufgaben Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -6.261.746 -7.173.600 -7.368.800 -7.451.000 -7.521.400 -7.703.200 -6.951 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -2.575.657 -2.387.600 -2.611.600 -2.611.600 -2.611.600 -2.611.600 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -297.459 -332.200 -332.200 -332.200 -332.200 -332.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -150.927 -148.600 -148.600 -148.600 -148.600 -148.600 07 + Sonstige ordentliche Erträge -122.471 -29.300 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -9.415.210 -10.084.600 -10.503.700 -10.585.900 -10.656.300 -10.838.100 11 - Personalaufwendungen 10.072.084 10.164.400 10.261.100 10.417.600 10.591.500 10.591.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.601.119 8.547.000 8.605.900 8.662.600 8.849.600 8.826.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 780 346.600 343.500 331.100 323.800 323.800 15 - Transferaufwendungen 9.711.844 11.097.900 11.507.600 11.551.000 11.680.400 11.813.400 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 775.860 1.935.400 1.957.100 1.956.800 1.998.600 2.086.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 28.161.686 32.091.300 32.675.200 32.919.100 33.443.900 33.640.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 18.746.475 135 22.006.700 22.171.500 22.333.200 22.787.600 22.802.700 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 03 Schulträgeraufgaben Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 18.746.475 22.006.700 22.171.500 22.333.200 22.787.600 22.802.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 18.746.475 22.006.700 22.171.500 22.333.200 22.787.600 22.802.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 53.534 51.900 51.800 51.800 51.800 51.800 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 18.705.509 21.964.100 22.128.800 22.290.500 22.744.900 22.760.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 136 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 03 Schulträgeraufgaben Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -6.297.555 -6.938.200 -7.154.500 -7.241.800 -7.330.300 -7.512.100 -11.403 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -2.239.961 -2.357.600 -2.581.600 -2.581.600 -2.581.600 -2.581.600 -296.289 -332.200 -332.200 -332.200 -332.200 -332.200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -26.426 -138.700 -148.600 -148.600 -148.600 -148.600 07 + Sonstige Einzahlungen -80.581 -9.500 -9.400 -9.400 -9.400 -9.400 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.952.215 -9.789.500 -10.239.600 -10.326.900 -10.415.400 -10.597.200 10 - Personalauszahlungen 9.745.834 9.877.700 9.996.900 10.138.700 10.301.400 10.301.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.616.717 7.670.400 7.819.300 7.876.000 8.028.000 8.144.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 9.700.394 11.097.900 11.507.600 11.551.000 11.680.400 11.813.400 15 - Sonstige Auszahlungen 1.753.073 1.905.400 1.927.100 1.926.800 1.968.600 2.056.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 28.816.018 30.551.400 31.250.900 31.492.500 31.978.400 32.315.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.863.803 20.761.900 21.011.300 21.165.600 21.563.000 21.718.100 137 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 03 Schulträgeraufgaben Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -182.280 -4.964.000 -540.000 -24.000 -24.000 -24.000 -14.847 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -197.128 -4.983.800 -559.800 -43.800 -43.800 -43.800 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 810.736 1.202.300 968.400 954.400 989.400 849.400 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 3.721.157 4.993.600 540.000 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 5.467.176 6.741.500 6.156.200 5.472.200 5.354.200 5.354.200 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 9.999.069 12.947.400 7.674.600 6.436.600 6.353.600 6.213.600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 9.801.941 7.963.600 7.114.800 6.392.800 6.309.800 6.169.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 138 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 04 Kultur Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -84.272 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.859.314 -1.896.600 -1.715.900 -1.698.500 -1.729.300 -1.729.300 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.943.585 -1.896.600 -1.715.900 -1.698.500 -1.729.300 -1.729.300 11 - Personalaufwendungen 1.804.720 1.812.900 1.704.900 1.698.500 1.729.900 1.729.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 700 700 500 500 500 15 - Transferaufwendungen 40.656.514 40.207.600 41.836.200 41.862.500 41.879.400 41.859.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 42.461.234 42.021.200 43.541.800 43.561.500 43.609.800 43.589.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 40.517.649 139 40.124.600 41.825.900 41.863.000 41.880.500 41.860.600 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 04 Kultur Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 -1.600 -2.900 -2.400 -1.900 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 -1.600 -2.900 -2.400 -1.900 22 = 40.517.649 40.124.600 41.824.300 41.860.100 41.878.100 41.858.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 40.517.649 40.124.600 41.824.300 41.860.100 41.878.100 41.858.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 40.517.649 40.124.600 41.824.300 41.860.100 41.878.100 41.858.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 140 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 04 Kultur Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -87.822 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.950.794 -1.896.600 -1.715.900 -1.698.500 -1.729.300 -1.729.300 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 -1.600 -2.900 -2.400 -1.900 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.038.616 -1.896.600 -1.717.500 -1.701.400 -1.731.700 -1.731.200 10 - Personalauszahlungen 1.239.731 1.211.400 1.238.100 1.250.500 1.263.000 1.263.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 39.937.372 40.812.400 42.441.000 42.467.300 42.484.200 42.464.300 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 41.177.102 42.023.800 43.679.100 43.717.800 43.747.200 43.727.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 39.138.486 40.127.200 41.961.600 42.016.400 42.015.500 41.996.100 141 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 04 Kultur Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -155.561 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 -7.500 -15.500 -16.100 -16.600 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -155.561 0 -7.500 -15.500 -16.100 -16.600 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 72.040 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 72.040 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -83.521 0 -7.500 -15.500 -16.100 -16.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 142 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 05 Soziale Hilfen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -249.570 -220.500 -453.300 -403.300 -187.500 -187.500 -1.693.584 -1.702.300 -1.887.400 -1.887.400 -1.887.400 -1.887.400 -689 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -583.454 -549.100 -549.100 -549.100 -549.100 -549.100 -39.198.360 -62.947.600 -69.276.400 -68.457.100 -68.810.300 -70.339.400 -40.199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41.765.857 -65.421.300 -72.168.000 -71.298.700 -71.436.100 -72.965.200 6.535.407 6.095.800 6.553.000 6.469.600 6.474.700 6.474.700 0 0 0 0 0 0 4.527.951 6.695.500 5.995.900 6.009.500 6.023.300 6.037.200 0 22.400 22.800 23.200 23.500 23.500 44.115.144 61.034.400 61.811.100 61.539.900 62.189.700 64.777.700 1.222.696 1.057.700 1.145.100 1.096.400 1.080.400 1.080.400 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 56.401.198 74.905.800 75.527.900 75.138.600 75.791.600 78.393.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 14.635.341 143 9.484.500 3.359.900 3.839.900 4.355.500 5.428.300 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 05 Soziale Hilfen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 14.635.341 9.484.500 3.359.900 3.839.900 4.355.500 5.428.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 14.635.341 9.484.500 3.359.900 3.839.900 4.355.500 5.428.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -1.438.489 -1.470.000 -1.474.700 -1.479.500 -1.484.500 -1.489.600 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 13.196.852 8.014.500 1.885.200 2.360.400 2.871.000 3.938.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 144 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 05 Soziale Hilfen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -276.384 -220.500 -453.300 -403.300 -187.500 -187.500 -1.905.189 -1.478.700 -1.803.900 -1.803.900 -1.803.900 -1.803.900 -623 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -590.353 -549.100 -549.100 -549.100 -549.100 -549.100 -39.571.214 -62.946.100 -69.276.400 -68.457.100 -68.810.300 -70.339.400 -6.775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42.350.539 -65.196.200 -72.084.500 -71.215.200 -71.352.600 -72.881.700 5.333.219 5.003.500 5.553.400 5.410.900 5.373.800 5.373.800 0 0 0 0 0 0 5.270.161 6.681.800 5.990.900 6.004.500 6.018.300 6.032.200 0 0 0 0 0 0 44.355.089 61.032.900 61.811.100 61.539.900 62.189.700 64.777.700 966.558 969.200 1.061.600 1.012.900 996.900 996.900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 55.925.027 73.687.400 74.417.000 73.968.200 74.578.700 77.180.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.574.488 8.491.200 2.332.500 2.753.000 3.226.100 4.298.900 145 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 05 Soziale Hilfen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 6.614 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 6.614 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 6.614 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 146 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -37.498.536 -39.547.500 -42.706.400 -44.335.000 -44.301.900 -43.478.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -1.406.212 -2.372.300 -2.502.200 -2.710.300 -2.058.400 -1.994.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -9.144.309 -8.884.400 -9.510.500 -9.510.500 -9.510.500 -9.510.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.916 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -21.942.482 -25.724.400 -26.386.700 -26.458.200 -26.590.800 -26.838.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge -95.550 -284.300 -272.100 -369.100 -130.400 -108.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -70.096.005 -76.820.700 -81.385.700 -83.390.900 -82.599.800 -81.937.300 11 - Personalaufwendungen 48.065.771 51.910.500 52.894.400 53.731.700 54.198.200 53.731.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.255.318 5.894.300 5.178.800 5.231.900 4.947.900 4.801.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 600 401.400 420.500 434.400 494.700 494.700 15 - Transferaufwendungen 99.034.137 104.697.100 111.909.700 115.538.000 116.870.700 117.808.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.023.070 2.101.400 2.684.200 3.113.600 3.092.300 3.096.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 153.378.895 165.004.700 173.087.600 178.049.600 179.603.800 179.931.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 83.282.890 147 88.184.000 91.701.900 94.658.700 97.004.000 97.994.500 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 83.282.890 88.184.000 91.701.900 94.658.700 97.004.000 97.994.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 83.282.890 88.184.000 91.701.900 94.658.700 97.004.000 97.994.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -974.320 -457.800 -457.800 -457.800 -457.800 -457.800 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 82.332.370 87.750.000 91.267.900 94.224.700 96.570.000 97.560.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 148 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -39.028.586 -39.254.100 -42.416.800 -44.050.500 -44.093.700 -43.275.200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen -1.528.145 -1.642.700 -1.642.700 -1.642.700 -1.642.700 -1.642.700 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -8.435.985 -8.813.400 -9.439.500 -9.439.500 -9.439.500 -9.439.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.484 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -12.784.632 -24.464.400 -26.365.700 -26.383.400 -26.472.200 -26.619.100 07 + Sonstige Einzahlungen -3.357 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -61.790.188 -74.182.400 -79.872.500 -81.523.900 -81.655.900 -80.984.300 10 - Personalauszahlungen 46.316.242 51.004.500 51.996.400 52.775.700 53.197.400 52.730.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.340.124 4.383.100 4.272.300 4.069.900 4.082.900 4.084.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 96.980.500 103.982.500 111.005.000 114.519.400 115.905.300 116.942.300 15 - Sonstige Auszahlungen 2.230.140 1.941.900 2.588.200 3.017.600 2.996.300 3.000.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 149.867.006 161.312.000 169.861.900 174.382.600 176.181.900 176.757.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 88.076.817 87.129.600 89.989.400 92.858.700 94.526.000 95.773.600 149 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.248.230 -2.790.300 -2.352.900 -3.367.400 -77.400 -55.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -1.248.230 -2.790.300 -2.352.900 -3.367.400 -77.400 -55.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 74.533 145.000 125.000 145.000 129.000 302.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.357.425 2.239.900 1.326.000 1.716.500 1.384.500 1.404.300 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 1.737.072 2.750.400 2.450.800 3.842.800 290.000 55.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 5.701.557 1.584.300 2.278.400 6.853.900 1.745.300 2.145.300 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 8.870.587 6.719.600 6.180.200 12.558.200 3.548.800 3.906.600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 7.622.357 3.929.300 3.827.300 9.190.800 3.471.400 3.851.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 150 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 07 Gesundheitsdienste Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 561 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 561 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 561 151 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 07 Gesundheitsdienste Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 561 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 561 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 561 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 152 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 07 Gesundheitsdienste Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 153 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 07 Gesundheitsdienste Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 154 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 08 Sportförderung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -15.900 -349.500 -362.100 -360.200 -344.500 -344.500 0 0 0 0 0 0 -1.101.684 -1.226.800 -1.234.200 -1.234.000 -1.240.200 -1.240.200 -39.061 -30.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -8.180 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.164.826 -1.614.300 -1.644.300 -1.642.200 -1.632.700 -1.632.700 11 - Personalaufwendungen 3.366.377 3.477.800 3.512.300 3.568.600 3.628.700 3.628.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 364.626 579.900 603.700 602.900 606.800 606.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 621.100 688.200 686.000 744.600 745.000 15 - Transferaufwendungen 515.834 498.800 494.800 498.800 503.200 507.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 63.922 65.900 63.100 63.600 63.800 63.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.310.760 5.243.500 5.362.100 5.419.900 5.547.100 5.551.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 3.145.935 155 3.629.200 3.717.800 3.777.700 3.914.400 3.918.800 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 08 Sportförderung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 3.145.935 3.629.200 3.717.800 3.777.700 3.914.400 3.918.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 3.145.935 3.629.200 3.717.800 3.777.700 3.914.400 3.918.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -626.350 -650.300 -650.200 -650.200 -650.200 -650.200 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 543.420 543.800 303.100 303.100 303.100 303.100 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 3.063.005 3.522.700 3.370.700 3.430.600 3.567.300 3.571.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 156 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 08 Sportförderung Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.900 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 0 0 0 0 0 -1.105.560 -1.220.800 -1.221.200 -1.221.200 -1.221.200 -1.221.200 -33.687 -30.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -8.180 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -75.657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.224.984 -1.260.800 -1.271.200 -1.271.200 -1.271.200 -1.271.200 10 - Personalauszahlungen 3.199.358 3.302.200 3.340.800 3.387.200 3.440.200 3.440.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 366.572 383.500 399.200 398.400 398.300 398.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 518.963 504.800 496.800 496.800 497.200 497.200 15 - Sonstige Auszahlungen 77.762 65.900 63.100 63.600 63.800 63.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.162.654 4.256.400 4.299.900 4.346.000 4.399.500 4.399.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.937.670 2.995.600 3.028.700 3.074.800 3.128.300 3.128.300 157 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 08 Sportförderung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -276.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -60.000 0 -100.000 0 -100.000 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -336.000 0 -100.000 0 -100.000 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.430 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 654.467 298.600 1.180.900 552.500 1.066.100 646.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 41.495 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 594.821 300.000 2.700.000 90.000 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.296.214 654.600 3.936.900 698.500 1.122.100 702.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 960.214 654.600 3.836.900 698.500 1.022.100 702.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 158 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 09 Räuml.Plan.,Entwickl.,Geoinformationen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -338.780 -290.800 -337.600 -370.600 -418.000 -374.000 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -19.979 -70.200 -525.800 -277.300 -278.600 -278.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -15.551 -50.600 -25.600 -15.600 -15.600 -15.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -116.046 -118.000 -98.500 -8.500 -8.500 -8.500 07 + Sonstige ordentliche Erträge -644.293 -250.500 -50.500 -50.500 -50.500 -100.500 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.134.648 -780.100 -1.038.000 -722.500 -771.200 -777.200 11 - Personalaufwendungen 3.919.403 4.124.200 4.115.300 4.059.500 4.107.000 4.107.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 416.989 408.400 471.600 420.000 420.000 405.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 50.400 64.800 79.800 90.200 90.200 15 - Transferaufwendungen 30.615 130.000 100.000 105.000 120.000 80.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 162.151 133.900 129.400 129.400 129.400 129.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.529.158 4.846.900 4.881.100 4.793.700 4.866.600 4.811.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 3.394.510 159 4.066.800 3.843.100 4.071.200 4.095.400 4.034.400 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 09 Räuml.Plan.,Entwickl.,Geoinformationen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 3.394.510 4.066.800 3.843.100 4.071.200 4.095.400 4.034.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 3.394.510 4.066.800 3.843.100 4.071.200 4.095.400 4.034.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -1.414.350 -960.000 -10.000 -10.000 -100.000 -100.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 25.000 15.000 15.000 15.000 15.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.980.160 3.131.800 3.848.100 4.076.200 4.010.400 3.949.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 160 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 09 Räuml.Plan.,Entwickl.,Geoinformationen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -338.780 -168.000 -255.200 -275.400 -316.000 -272.000 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -21.713 -68.600 -522.600 -272.600 -272.600 -272.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -18.905 -50.600 -25.600 -15.600 -15.600 -15.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -116.208 -118.000 -98.500 -8.500 -8.500 -8.500 07 + Sonstige Einzahlungen 0 -500 -500 -500 -500 -500 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -495.606 -405.700 -902.400 -572.600 -613.200 -569.200 10 - Personalauszahlungen 3.504.507 3.684.600 3.731.600 3.782.000 3.839.000 3.839.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 349.203 392.900 446.100 369.500 369.500 354.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 30.615 80.000 100.000 105.000 120.000 80.000 15 - Sonstige Auszahlungen 163.998 133.900 129.400 129.400 129.400 129.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.048.324 4.291.400 4.407.100 4.385.900 4.457.900 4.402.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.552.718 3.885.700 3.504.700 3.813.300 3.844.700 3.833.700 161 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 09 Räuml.Plan.,Entwickl.,Geoinformationen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -2.706.859 -520.000 -384.000 -768.000 -768.000 -768.000 -2.574 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 -90.000 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -2.709.433 -610.000 -384.000 -768.000 -768.000 -768.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 64.400 15.000 0 30.000 15.000 15.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.493 694.000 494.500 935.300 900.000 900.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 45.356 31.900 43.400 161.800 92.600 92.600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 5.819 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 128.068 770.400 567.400 1.156.600 1.037.100 1.037.100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -2.581.365 160.400 183.400 388.600 269.100 269.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 162 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 10 Bauen und Wohnen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -351.043 -234.600 -270.000 -296.600 -309.800 -309.800 0 0 0 0 0 0 -5.690.045 -7.353.900 -8.533.300 -8.670.200 -8.807.700 -8.844.700 -7.761 -1.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -313.514 -5.553.100 -330.600 -331.900 -334.200 -336.400 -76.224 -34.100 -34.100 -34.100 -34.100 -34.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -6.438.587 -13.177.200 -9.175.500 -9.340.300 -9.493.300 -9.532.500 11 - Personalaufwendungen 9.641.964 11.195.300 11.671.800 11.913.900 12.377.100 12.377.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.526.420 11.674.500 13.434.400 13.569.500 13.704.700 13.839.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 34.500 38.900 38.200 38.200 38.200 15 - Transferaufwendungen 325.732 503.300 623.000 627.500 631.100 635.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.352.087 6.936.000 9.089.500 9.180.500 9.270.500 9.360.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 19.846.203 30.343.600 34.857.600 35.329.600 36.021.600 36.251.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 13.407.616 163 17.166.400 25.682.100 25.989.300 26.528.300 26.718.800 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 10 Bauen und Wohnen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 22 = 13.407.616 17.165.400 25.681.100 25.988.300 26.527.300 26.717.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 13.407.616 17.165.400 25.681.100 25.988.300 26.527.300 26.717.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -89.735 -45.300 -45.300 -45.300 -45.300 -45.300 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 13.317.881 17.120.100 25.635.800 25.943.000 26.482.000 26.672.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 164 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 10 Bauen und Wohnen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -60.000 -69.100 -76.100 -76.100 -76.100 -76.100 0 0 0 0 0 0 -5.487.199 -7.317.500 -8.495.900 -8.631.900 -8.768.900 -8.805.900 -2.967 -1.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -291.931 -5.553.100 -330.600 -331.900 -334.200 -336.400 -57.789 -34.100 -34.100 -34.100 -34.100 -34.100 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.899.886 -12.976.300 -8.945.200 -9.082.500 -9.221.800 -9.261.000 10 - Personalauszahlungen 8.584.720 10.137.500 10.648.200 10.826.700 11.316.100 11.316.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.455.435 10.762.500 11.907.400 12.027.500 12.146.700 12.266.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 540.716 503.300 623.000 627.500 631.100 635.600 15 - Sonstige Auszahlungen 2.498.149 6.911.000 9.064.500 9.155.500 9.245.500 9.335.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18.079.020 28.314.300 32.243.100 32.637.200 33.339.400 33.554.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.179.134 15.338.000 23.297.900 23.554.700 24.117.600 24.293.100 165 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 10 Bauen und Wohnen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -4.279.754 -1.000.000 -1.133.600 -1.004.000 -1.004.000 -1.004.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -412.075 -60.000 -600.000 -300.000 -300.000 -300.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -4.691.829 -1.060.000 -1.733.600 -1.304.000 -1.304.000 -1.304.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 302.101 1.026.100 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 452.612 919.600 1.701.600 1.554.600 1.570.600 1.585.600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 61.166 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 575.652 3.737.500 4.037.500 1.037.500 1.037.500 1.037.500 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.391.532 5.683.200 5.739.100 2.592.100 2.608.100 2.623.100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -3.300.297 4.623.200 4.005.500 1.288.100 1.304.100 1.319.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 166 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 11 Ver- und Entsorgung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -82.109.103 -85.588.100 -85.553.200 -85.553.200 -85.553.200 -85.553.200 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.984.688 -1.162.200 -1.162.200 -1.162.200 -1.162.200 -1.162.200 07 + Sonstige ordentliche Erträge -80.494 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -84.174.286 -86.750.400 -86.715.500 -86.715.500 -86.715.500 -86.715.500 11 - Personalaufwendungen 228.998 249.100 249.700 256.200 262.400 262.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.443.642 7.279.100 7.279.000 7.279.000 7.279.000 7.279.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 70 5.990.700 6.228.200 5.816.900 6.042.700 6.042.700 15 - Transferaufwendungen 55.759.198 56.203.900 56.199.700 56.200.400 56.182.300 56.182.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 821.256 705.900 671.000 671.000 671.000 671.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 65.253.165 70.428.700 70.627.600 70.223.500 70.437.400 70.437.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -18.921.121 167 -16.321.700 -16.087.900 -16.492.000 -16.278.100 -16.278.100 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 11 Ver- und Entsorgung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.410 0 0 0 0 0 2.165.258 2.406.000 2.655.400 2.936.000 3.248.500 3.248.500 2.163.848 2.406.000 2.655.400 2.936.000 3.248.500 3.248.500 -16.757.272 -13.915.700 -13.432.500 -13.556.000 -13.029.600 -13.029.600 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -16.757.272 -13.915.700 -13.432.500 -13.556.000 -13.029.600 -13.029.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -100.125 -7.495.500 -7.495.500 -7.495.500 -7.495.500 -7.495.500 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.644.300 2.228.100 2.009.400 2.009.400 2.009.400 2.009.400 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -15.213.098 -19.183.100 -18.918.600 -19.042.100 -18.515.700 -18.515.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 168 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 11 Ver- und Entsorgung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -82.262.125 -80.568.700 -85.553.200 -85.553.200 -85.553.200 -85.553.200 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.956.390 -1.162.200 -1.162.200 -1.162.200 -1.162.200 -1.162.200 07 + Sonstige Einzahlungen -69.375 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.119 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -84.289.009 -81.731.000 -86.715.500 -86.715.500 -86.715.500 -86.715.500 10 - Personalauszahlungen 163.145 181.400 184.900 187.000 189.100 189.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.737.333 7.279.100 7.279.000 7.279.000 7.279.000 7.279.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.165.258 2.406.000 2.655.400 2.936.000 3.248.500 3.248.500 14 - Transferauszahlungen 56.994.125 57.893.000 57.888.800 57.889.500 57.871.400 57.871.400 15 - Sonstige Auszahlungen 143.221 59.400 24.500 24.500 24.500 24.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 68.203.082 67.818.900 68.032.600 68.316.000 68.612.500 68.612.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -16.085.927 -13.912.100 -18.682.900 -18.399.500 -18.103.000 -18.103.000 169 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 11 Ver- und Entsorgung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.843.066 16.600.000 16.515.000 16.265.000 16.265.000 16.265.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 13.836 14.000 14.000 30.000 14.000 14.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 14.856.903 16.614.000 16.529.000 16.295.000 16.279.000 16.279.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 14.856.903 16.614.000 16.529.000 16.295.000 16.279.000 16.279.000 170 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -304.295 -2.674.900 -2.707.800 -2.742.700 -2.794.000 -2.707.300 0 -103.400 -103.400 -103.400 -103.400 -103.400 -10.429.809 -13.247.000 -13.289.300 -13.375.300 -13.471.900 -13.471.900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -491.365 -665.400 -672.400 -672.400 -672.400 -672.400 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -164.588 -93.000 -57.300 -55.000 -55.000 -55.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 141.163 -215.500 -257.800 -377.600 -377.600 -377.600 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen -116.374 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -11.365.267 -16.999.200 -17.088.000 -17.326.400 -17.474.300 -17.387.600 11 - Personalaufwendungen 2.482.346 2.414.700 2.421.200 2.459.300 2.487.600 2.457.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.866.246 8.483.900 8.708.900 7.984.500 8.060.900 8.073.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 7.704.800 8.084.400 8.107.700 8.492.500 8.492.500 15 - Transferaufwendungen 12.681.382 13.090.100 13.547.300 13.436.500 13.420.100 13.420.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -223.546 330.600 173.800 173.800 173.800 173.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 21.806.428 32.024.100 32.935.600 32.161.800 32.634.900 32.617.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 10.441.162 171 15.024.900 15.847.600 14.835.400 15.160.600 15.229.400 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -28.288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.288 0 0 0 0 0 10.412.874 15.024.900 15.847.600 14.835.400 15.160.600 15.229.400 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 10.412.874 15.024.900 15.847.600 14.835.400 15.160.600 15.229.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -475.110 -1.958.900 -1.966.500 -1.978.400 -1.978.400 -1.978.400 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 428.200 9.013.000 9.035.800 9.047.700 9.047.700 9.047.700 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 10.365.963 22.079.000 22.916.900 21.904.700 22.229.900 22.298.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 172 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -757.308 -829.100 -809.500 -680.600 -688.100 -601.400 0 0 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -10.427.550 -11.667.900 -11.721.900 -11.721.900 -12.259.000 -12.259.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -465.331 -664.900 -671.900 -671.900 -671.900 -671.900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -152.332 -38.000 -57.300 -55.000 -55.000 -55.000 07 + Sonstige Einzahlungen -51.208 -21.200 -21.200 -21.200 -21.200 -21.200 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -28.288 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -11.882.018 -13.221.100 -13.290.300 -13.159.100 -13.703.700 -13.617.000 10 - Personalauszahlungen 2.319.814 2.190.600 2.255.100 2.283.300 2.305.100 2.275.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.602.798 7.609.400 7.925.800 7.358.300 7.393.800 7.681.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 13.301.123 13.212.400 13.386.700 13.275.900 13.259.500 13.259.500 15 - Sonstige Auszahlungen 201.473 334.600 177.800 177.800 177.800 177.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.425.208 23.347.000 23.745.400 23.095.300 23.136.200 23.394.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.543.191 10.125.900 10.455.100 9.936.200 9.432.500 9.777.000 173 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -3.554.156 -5.487.000 -3.401.500 -4.214.800 -6.132.800 -6.967.700 -560 0 0 0 0 0 -12.559 0 0 0 0 0 -863.208 -3.387.200 -1.687.200 -2.009.800 -2.009.800 -2.009.800 -12.000 -43.000 0 0 0 0 -4.442.484 -8.917.200 -5.088.700 -6.224.600 -8.142.600 -8.977.500 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.387.816 12.151.400 10.885.400 12.613.300 13.216.200 11.527.600 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.211.511 1.725.200 1.339.300 1.037.700 1.033.600 684.600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 483.636 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 7.082.963 13.876.600 12.224.700 13.651.000 14.249.800 12.212.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 2.640.480 4.959.400 7.136.000 7.426.400 6.107.200 3.234.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 - 26 174 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 13 Natur- und Landschaftspflege Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -15.896 -68.400 -73.800 -94.000 -94.500 -94.500 0 -16.600 -16.600 -16.600 -16.600 -16.600 -6.115.812 -6.507.200 -6.527.800 -6.528.300 -6.528.500 -6.528.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -990.625 -1.160.200 -1.168.700 -1.181.600 -1.179.600 -1.183.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -428.446 -424.400 -432.400 -432.400 -432.400 -432.400 07 + Sonstige ordentliche Erträge 324.815 -4.000 -483.500 -739.500 -203.500 -923.500 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -7.225.964 -8.180.800 -8.702.800 -8.992.400 -8.455.100 -9.179.100 11 - Personalaufwendungen 3.774.228 3.652.800 3.685.500 3.746.400 3.809.000 3.809.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 877.171 1.217.700 1.901.700 2.083.700 1.524.200 2.419.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 117.700 120.800 127.500 180.100 180.100 15 - Transferaufwendungen 17.951.135 18.083.000 18.189.200 18.295.800 18.352.400 18.352.400 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -50.700 187.700 156.600 131.000 131.000 131.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 22.551.835 23.258.900 24.053.800 24.384.400 23.996.700 24.891.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 15.325.871 175 15.078.100 15.351.000 15.392.000 15.541.600 15.712.400 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 13 Natur- und Landschaftspflege Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -126.806 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 0 0 0 0 0 0 -126.806 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 15.199.065 14.951.300 15.224.200 15.265.200 15.414.800 15.585.600 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 15.199.065 14.951.300 15.224.200 15.265.200 15.414.800 15.585.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -2.114 -2.613.900 -2.613.900 -2.613.900 -2.613.900 -2.613.900 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 132.300 2.256.200 2.326.600 2.326.600 2.326.600 2.326.600 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 15.329.251 14.593.600 14.936.900 14.977.900 15.127.500 15.298.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 176 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 13 Natur- und Landschaftspflege Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -12.676 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 -5.865.843 -6.499.700 -6.519.700 -6.519.700 -6.519.700 -6.519.700 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -964.353 -1.160.200 -1.168.700 -1.181.600 -1.179.600 -1.183.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -425.794 -424.400 -432.400 -432.400 -432.400 -432.400 07 + Sonstige Einzahlungen -160.447 -243.700 -243.200 -243.200 -243.200 -243.200 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.429.113 -8.504.800 -8.540.800 -8.553.700 -8.551.700 -8.555.700 10 - Personalauszahlungen 3.559.196 3.424.500 3.464.400 3.512.700 3.567.700 3.567.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 860.232 895.700 949.700 1.011.700 1.007.200 1.007.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 18.073.372 18.070.400 18.176.600 18.283.200 18.339.800 18.339.800 15 - Sonstige Auszahlungen 118.925 425.300 394.200 368.600 368.600 368.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.611.725 22.815.900 22.984.900 23.176.200 23.283.300 23.283.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.182.612 14.311.100 14.444.100 14.622.500 14.731.600 14.727.400 177 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 13 Natur- und Landschaftspflege Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -2.349 -100 -480.100 -1.474.500 -520.100 -920.100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 -2.400 -1.500 -2.400 -1.500 -1.600 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -275.967 -33.100 -33.100 -33.100 -33.100 -33.100 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -278.316 -35.600 -514.700 -1.510.000 -554.700 -954.800 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 2.208 66.000 91.000 91.000 91.000 91.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 150.302 623.000 216.100 836.000 893.000 457.100 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 369.515 360.900 985.100 1.110.600 1.178.100 1.534.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 163.628 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 685.653 1.049.900 1.292.200 2.037.600 2.162.100 2.082.100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 407.338 1.014.300 777.500 527.600 1.607.400 1.127.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 178 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 14 Umweltschutz Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -306.619 -297.300 -390.800 -344.800 -300.800 -297.700 0 0 0 0 0 0 -177.596 -129.400 -129.400 -129.400 -129.400 -129.400 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -19.341 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19.466 -6.700 -46.700 -46.700 -46.700 -46.700 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -523.023 -463.900 -597.400 -551.400 -507.400 -504.300 11 - Personalaufwendungen 2.065.361 2.145.500 2.164.300 2.183.900 2.174.300 2.174.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 99.223 211.800 229.400 286.500 310.500 308.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 29.200 23.900 16.200 19.000 19.100 15 - Transferaufwendungen 318.150 313.300 406.900 410.400 409.900 408.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 235.316 211.900 197.400 189.700 181.600 191.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.718.050 2.911.700 3.021.900 3.086.700 3.095.300 3.102.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.195.027 179 2.447.800 2.424.500 2.535.300 2.587.900 2.597.700 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 14 Umweltschutz Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.195.027 2.447.800 2.424.500 2.535.300 2.587.900 2.597.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.195.027 2.447.800 2.424.500 2.535.300 2.587.900 2.597.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.195.027 2.447.800 2.424.500 2.535.300 2.587.900 2.597.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 180 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 14 Umweltschutz Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -263.349 -287.400 -380.800 -337.000 -293.500 -290.400 0 0 0 0 0 0 -183.810 -129.400 -129.400 -129.400 -129.400 -129.400 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -19.341 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -20.321 -6.700 -46.700 -46.700 -46.700 -46.700 07 + Sonstige Einzahlungen -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -490.822 -454.000 -587.400 -543.600 -500.100 -497.000 10 - Personalauszahlungen 1.870.380 1.940.900 1.964.400 1.971.000 1.951.800 1.951.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 100.366 144.800 124.600 124.500 124.500 124.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 315.550 313.300 406.900 410.400 409.900 408.600 15 - Sonstige Auszahlungen 233.749 211.900 197.400 189.700 181.600 191.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.520.044 2.610.900 2.693.300 2.695.600 2.667.800 2.676.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.029.222 2.156.900 2.105.900 2.152.000 2.167.700 2.179.200 181 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 14 Umweltschutz Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 -1.100 -41.200 -6.400 -1.100 -1.100 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -175.000 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -175.000 -1.100 -41.200 -6.400 -1.100 -1.100 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 18.718 117.200 121.700 188.700 211.700 211.800 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 18.718 152.200 156.700 223.700 246.700 246.800 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -156.282 151.100 115.500 217.300 245.600 245.700 182 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 15 Wirtschaft und Tourismus Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.657.609 -1.444.000 -1.387.100 -1.026.000 -708.000 -643.800 0 0 0 0 0 0 -125.702 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 4.198 -9.900 -10.400 -5.400 -5.400 -5.400 -351.494 -481.400 -487.400 -489.100 -74.800 -74.800 -986 -3.900 -2.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -2.131.592 -2.069.200 -2.017.700 -1.650.500 -918.200 -854.000 11 - Personalaufwendungen 1.893.061 1.984.400 1.908.300 1.736.800 1.515.300 1.457.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 844.348 1.134.300 1.012.500 884.700 790.700 795.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 90.800 91.100 86.100 87.300 87.300 15 - Transferaufwendungen 3.563.734 4.280.500 4.801.200 4.353.800 4.039.100 4.035.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 42.844 56.700 58.100 74.600 78.300 78.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.343.987 7.546.700 7.871.200 7.136.000 6.510.700 6.453.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 4.212.395 183 5.477.500 5.853.500 5.485.500 5.592.500 5.599.600 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 15 Wirtschaft und Tourismus Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge -872.010 -689.100 -675.100 -667.700 -660.000 -652.200 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 995.320 991.500 953.500 764.400 471.000 471.000 21 = 123.310 302.400 278.400 96.700 -189.000 -181.200 22 = 4.335.705 5.779.900 6.131.900 5.582.200 5.403.500 5.418.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 4.335.705 5.779.900 6.131.900 5.582.200 5.403.500 5.418.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 44.400 44.400 53.600 53.600 53.600 53.600 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 4.380.105 5.824.300 6.185.500 5.635.800 5.457.100 5.472.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 184 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 15 Wirtschaft und Tourismus Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.696.558 -1.334.000 -1.275.100 -913.800 -601.800 -537.600 0 0 0 0 0 0 -134.533 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -13.408 -9.900 -10.400 -5.400 -5.400 -5.400 -361.475 -481.400 -487.400 -489.100 -74.800 -74.800 -15.095 -73.500 -73.500 -73.500 -73.500 -73.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -2.297.339 -689.100 -675.100 -667.700 -660.000 -652.200 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.518.407 -2.717.900 -2.651.500 -2.279.500 -1.545.500 -1.473.500 10 - Personalauszahlungen 1.734.148 1.813.800 1.740.800 1.559.600 1.336.900 1.278.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 927.615 1.134.300 1.012.500 884.700 790.700 795.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 991.500 953.500 764.400 471.000 471.000 14 - Transferauszahlungen 4.666.488 5.962.600 9.193.300 10.452.700 12.803.200 12.799.600 15 - Sonstige Auszahlungen 116.237 146.600 156.500 173.000 180.700 181.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.444.488 10.048.800 13.056.600 13.834.400 15.582.500 15.525.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.926.081 7.330.900 10.405.100 11.554.900 14.037.000 14.052.200 185 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 15 Wirtschaft und Tourismus Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -6.034.144 -93.100 -3.800 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -4.649.686 -424.800 -438.800 -446.200 -453.900 -461.700 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -10.683.830 -517.900 -442.600 -446.200 -453.900 -461.700 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 202 9.400 7.300 3.500 2.500 2.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 251.669 7.200 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 5.051.150 101.800 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 5.303.020 130.400 19.300 15.500 14.500 14.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -5.380.810 -387.500 -423.300 -430.700 -439.400 -447.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 186 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben -342.478.476 -353.022.000 -366.794.400 -377.800.000 -385.302.800 -392.976.400 -108.193.971 -123.303.900 -125.735.000 -125.946.700 -126.097.000 -126.097.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -393.372 -4.933.900 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -800.341 -23.300 -28.500 -28.900 -28.900 -28.900 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -451.866.160 -481.283.100 -503.657.900 -514.875.600 -522.528.700 -530.202.300 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35.700 32.100 32.000 32.000 32.000 32.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 199.907.216 209.561.600 213.837.200 214.329.400 214.460.300 202.478.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.124.500 1.119.900 1.119.900 1.119.900 1.119.900 1.119.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 202.067.416 210.713.600 214.989.100 215.481.300 215.612.200 203.630.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -249.798.744 187 -270.569.500 -288.668.800 -299.394.300 -306.916.500 -326.572.300 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge -7.405.360 -9.854.600 -10.063.200 -10.063.200 -10.063.200 -10.063.200 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 12.552.047 12.824.900 17.785.200 14.907.300 15.011.900 15.011.900 21 = 5.146.687 2.970.300 7.722.000 4.844.100 4.948.700 4.948.700 22 = -244.652.057 -267.599.200 -280.946.800 -294.550.200 -301.967.800 -321.623.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -244.652.057 -267.599.200 -280.946.800 -294.550.200 -301.967.800 -321.623.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 15.679 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -244.636.379 -267.599.200 -280.946.800 -294.550.200 -301.967.800 -321.623.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 188 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben -310.241.587 -352.122.000 -365.794.400 -376.800.000 -384.302.800 -391.976.400 -103.517.053 -122.804.700 -120.552.800 -120.552.800 -120.552.800 -120.552.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -393.372 -4.933.900 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 07 + Sonstige Einzahlungen -29.024 -23.300 -28.500 -28.900 -28.900 -28.900 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -7.376.197 -9.734.700 -9.943.300 -9.943.300 -9.943.300 -9.943.300 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -421.557.232 -489.618.600 -507.419.000 -518.425.000 -525.927.800 -533.601.400 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 35.700 32.100 32.000 32.000 32.000 32.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 12.606.488 12.824.900 17.785.200 14.907.300 15.011.900 15.011.900 14 - Transferauszahlungen 179.067.045 207.893.600 213.837.200 214.329.400 214.460.300 202.478.100 15 - Sonstige Auszahlungen 1 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 191.709.233 220.750.600 231.654.400 229.268.700 229.504.200 217.522.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -229.847.999 -268.868.000 -275.764.600 -289.156.300 -296.423.600 -316.079.400 189 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -13.060.983 -8.601.700 -14.300.600 -14.300.600 -14.300.600 -14.300.600 0 0 0 0 0 0 -10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -428.073 -38.200 -42.100 -37.600 -30.300 -24.400 -23.489.056 -8.639.900 -14.342.700 -14.338.200 -14.330.900 -14.325.000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 10.000.000 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 10.000.000 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -13.489.056 -8.639.900 -14.342.700 -14.338.200 -14.330.900 -14.325.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 24 - 25 190 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 17 Stiftungen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.774 -1.500 -2.200 -1.500 -1.500 -1.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.659.912 -3.627.000 -3.672.000 -3.672.000 -3.672.000 -3.672.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.780 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 919.002 0 -326.400 -296.700 -296.700 -296.700 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -2.747.464 -3.636.600 -4.008.700 -3.978.300 -3.978.300 -3.978.300 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 542.169 560.500 560.500 560.500 560.500 560.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 324.400 326.400 296.700 296.700 296.700 15 - Transferaufwendungen 664.215 981.200 764.900 763.900 758.900 753.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.225.460 245.100 314.000 309.500 309.500 309.500 17 = Ordentliche Aufwendungen -19.076 2.111.200 1.965.800 1.930.600 1.925.600 1.920.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -2.766.540 191 -1.525.400 -2.042.900 -2.047.700 -2.052.700 -2.057.800 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 17 Stiftungen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.258.819 -1.272.400 -1.038.000 -1.038.000 -1.038.000 -1.038.000 5.559 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 -1.253.259 -1.266.800 -1.032.400 -1.032.400 -1.032.400 -1.032.400 -4.019.799 -2.792.200 -3.075.300 -3.080.100 -3.085.100 -3.090.200 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -4.019.799 -2.792.200 -3.075.300 -3.080.100 -3.085.100 -3.090.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -15.679 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.564.742 3.116.600 3.075.300 3.080.100 3.085.100 3.090.200 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -470.736 324.400 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 192 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 17 Stiftungen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.774 -1.500 -2.200 -1.500 -1.500 -1.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.500.986 -3.272.000 -3.317.000 -3.317.000 -3.317.000 -3.317.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -9.607 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100 07 + Sonstige Einzahlungen -11.217 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.239.257 -1.272.400 -1.038.000 -1.038.000 -1.038.000 -1.038.000 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.762.842 -4.554.000 -4.365.300 -4.364.600 -4.364.600 -4.364.600 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 146.110 205.500 205.500 205.500 205.500 205.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 5.377 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 14 - Transferauszahlungen 2.408.936 981.200 764.900 763.900 758.900 753.800 15 - Sonstige Auszahlungen 215.027 245.100 314.000 309.500 309.500 309.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.775.451 1.437.400 1.290.000 1.284.500 1.279.500 1.274.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.987.391 -3.116.600 -3.075.300 -3.080.100 -3.085.100 -3.090.200 193 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktbereichsblatt 17 Stiftungen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.885.494 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -223.650 -70.500 -77.100 -80.100 -82.800 -86.100 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -2.109.144 -70.500 -77.100 -80.100 -82.800 -86.100 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 873.415 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 800.000 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 71.500 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 944.915 0 800.000 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -1.164.229 -70.500 722.900 -80.100 -82.800 -86.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 194 12.2 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktgruppe Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.893 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -3.893 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 884.087 897.500 907.600 922.600 937.500 937.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.018 6.900 21.500 21.500 21.500 21.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 15 - Transferaufwendungen 65.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.320.905 2.602.000 2.644.600 2.679.300 2.714.100 2.749.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.275.010 3.558.800 3.626.100 3.675.800 3.725.500 3.761.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 3.271.117 195 3.558.800 3.626.100 3.675.800 3.725.500 3.761.300 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 3.271.117 3.558.800 3.626.100 3.675.800 3.725.500 3.761.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 3.271.117 3.558.800 3.626.100 3.675.800 3.725.500 3.761.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 3.271.117 3.558.800 3.626.100 3.675.800 3.725.500 3.761.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 196 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.893 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 5.147 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.253 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 820.363 830.100 840.900 852.300 865.000 865.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.198 6.900 21.500 21.500 21.500 21.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 65.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 15 - Sonstige Auszahlungen 2.437.273 2.602.000 2.644.600 2.679.300 2.714.100 2.749.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.327.835 3.489.000 3.557.000 3.603.100 3.650.600 3.686.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.329.088 3.489.000 3.557.000 3.603.100 3.650.600 3.686.400 197 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 198 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungsführung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -21.723 -2.300 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -45.535 -44.900 -44.800 -44.800 -44.800 -44.800 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -67.258 -47.200 -47.000 -47.000 -47.000 -47.000 11 - Personalaufwendungen 2.327.628 2.489.700 2.516.600 2.571.800 2.527.600 2.527.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 291.060 172.300 176.500 176.300 176.300 176.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 15 - Transferaufwendungen 37.467 29.100 29.100 29.100 29.100 29.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 56.025 90.100 93.400 93.400 93.400 93.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.712.180 2.783.500 2.817.900 2.872.900 2.828.700 2.828.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.644.922 199 2.736.300 2.770.900 2.825.900 2.781.700 2.781.700 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungsführung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.644.922 2.736.300 2.770.900 2.825.900 2.781.700 2.781.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.644.922 2.736.300 2.770.900 2.825.900 2.781.700 2.781.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.644.922 2.736.300 2.770.900 2.825.900 2.781.700 2.781.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 200 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungsführung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -36.873 -2.300 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -45.535 -44.900 -44.800 -44.800 -44.800 -44.800 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -82.408 -47.200 -47.000 -47.000 -47.000 -47.000 10 - Personalauszahlungen 1.881.568 2.036.100 2.071.000 2.095.400 2.121.800 2.121.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 299.012 172.300 176.500 176.300 176.300 176.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 37.789 29.100 29.100 29.100 29.100 29.100 15 - Sonstige Auszahlungen 55.203 90.100 93.400 93.400 93.400 93.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.273.573 2.327.600 2.370.000 2.394.200 2.420.600 2.420.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.191.165 2.280.400 2.323.000 2.347.200 2.373.600 2.373.600 201 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungsführung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 555 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 555 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 555 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 202 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0103 Gleichstellung v. Mann u.Frau Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -320 -800 -800 -800 -800 -800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -10.320 -800 -800 -800 -800 -800 11 - Personalaufwendungen 188.884 188.200 189.300 193.100 196.600 196.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.841 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 100 100 100 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.330 4.700 3.700 3.700 3.700 3.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 210.055 200.600 200.700 204.500 207.900 207.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 199.735 203 199.800 199.900 203.700 207.100 207.100 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0103 Gleichstellung v. Mann u.Frau Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 199.735 199.800 199.900 203.700 207.100 207.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 199.735 199.800 199.900 203.700 207.100 207.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 199.735 199.800 199.900 203.700 207.100 207.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 204 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0103 Gleichstellung v. Mann u.Frau Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -320 -800 -800 -800 -800 -800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.320 -800 -800 -800 -800 -800 10 - Personalauszahlungen 165.289 163.700 165.600 168.000 170.700 170.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 17.406 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 3.287 4.700 3.700 3.700 3.700 3.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 185.983 176.000 176.900 179.300 182.000 182.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 175.663 175.200 176.100 178.500 181.200 181.200 205 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0103 Gleichstellung v. Mann u.Frau Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 206 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0104 Beschäftigtenvertretung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 -100 -100 -100 -100 -100 11 - Personalaufwendungen 499.519 488.600 492.800 501.800 511.900 511.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 600 600 600 600 600 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.086 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 522.605 513.000 517.200 526.200 536.300 536.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 522.605 207 512.900 517.100 526.100 536.200 536.200 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0104 Beschäftigtenvertretung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 522.605 512.900 517.100 526.100 536.200 536.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 522.605 512.900 517.100 526.100 536.200 536.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 522.605 512.900 517.100 526.100 536.200 536.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 208 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0104 Beschäftigtenvertretung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -100 -100 -100 -100 -100 10 - Personalauszahlungen 445.983 436.300 441.900 447.800 454.500 454.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 26 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 21.589 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 467.598 460.100 465.700 471.600 478.300 478.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 467.598 460.000 465.600 471.500 478.200 478.200 209 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0104 Beschäftigtenvertretung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 600 600 600 600 600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 600 600 600 600 600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 600 600 600 600 600 210 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -33.377 -88.200 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -52.119 0 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -721 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -86.217 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 11 - Personalaufwendungen 1.152.985 1.136.300 1.084.000 1.107.000 1.127.900 1.127.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.686 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 2.200 700 700 700 700 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.520 17.400 16.800 16.800 16.800 16.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.171.192 1.156.000 1.101.600 1.124.600 1.145.500 1.145.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.084.975 211 1.067.800 1.013.400 1.036.400 1.057.300 1.057.300 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.084.975 1.067.800 1.013.400 1.036.400 1.057.300 1.057.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.084.975 1.067.800 1.013.400 1.036.400 1.057.300 1.057.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -37.228 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.047.747 1.032.800 978.400 1.001.400 1.022.300 1.022.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 212 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -74.157 -88.200 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.847 0 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -721 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -76.725 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 10 - Personalauszahlungen 873.742 839.900 855.600 865.300 875.700 875.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.762 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 10.497 17.400 16.800 16.800 16.800 16.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 890.001 857.400 872.500 882.200 892.600 892.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 813.276 769.200 784.300 794.000 804.400 804.400 213 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 2.200 700 700 700 700 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 2.200 700 700 700 700 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 2.200 700 700 700 700 214 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale Dienste Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -53.400 -54.400 -54.600 -51.700 -51.700 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -491.007 -527.500 -467.500 -467.500 -467.500 -467.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -20.838 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -919.017 -858.000 -860.300 -882.600 -829.300 -829.300 07 + Sonstige ordentliche Erträge -4.952 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.435.815 -1.438.900 -1.382.200 -1.404.700 -1.348.500 -1.348.500 11 - Personalaufwendungen 2.642.680 2.709.500 2.737.500 2.789.700 2.767.300 2.767.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 183.020 355.600 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 205.600 206.900 201.500 204.700 204.700 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.926 34.800 31.300 31.300 31.300 31.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.856.626 3.305.500 2.975.700 3.022.500 3.003.300 3.003.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.420.811 215 1.866.600 1.593.500 1.617.800 1.654.800 1.654.800 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale Dienste Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -410.410 -390.900 -371.400 -352.000 -352.000 -352.000 0 0 0 0 0 0 -410.410 -390.900 -371.400 -352.000 -352.000 -352.000 1.010.400 1.475.700 1.222.100 1.265.800 1.302.800 1.302.800 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.010.400 1.475.700 1.222.100 1.265.800 1.302.800 1.302.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -100 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.400 6.400 56.500 56.500 56.500 56.500 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.016.700 1.482.100 1.278.600 1.322.300 1.359.300 1.359.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 216 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale Dienste Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -498.591 -527.500 -467.500 -467.500 -467.500 -467.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -23.743 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -953.057 -858.000 -860.300 -882.600 -829.300 -829.300 07 + Sonstige Einzahlungen -34.904 -33.300 -33.300 -33.300 -33.300 -33.300 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -410.410 -390.900 -371.400 -352.000 -352.000 -352.000 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.920.706 -1.809.700 -1.732.500 -1.735.400 -1.682.100 -1.682.100 10 - Personalauszahlungen 2.328.767 2.385.400 2.420.300 2.451.400 2.485.900 2.485.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 163.210 355.600 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 30.311 68.100 64.600 64.600 64.600 64.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.522.288 2.809.100 2.484.900 2.516.000 2.550.500 2.550.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 601.582 999.400 752.400 780.600 868.400 868.400 217 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale Dienste Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 -387.000 -387.000 -387.000 -387.000 -387.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -387.000 -387.000 -387.000 -387.000 -387.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 745 900 900 900 900 900 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 687.934 3.292.400 3.294.000 9.794.000 7.044.000 544.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 688.679 3.293.300 3.294.900 9.794.900 7.044.900 544.900 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 688.679 2.906.300 2.907.900 9.407.900 6.657.900 157.900 218 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.000 -500 -500 -500 -500 -500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -11.734 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -21.734 -40.700 -40.700 -40.700 -40.700 -40.700 11 - Personalaufwendungen 1.185.189 1.224.900 1.237.300 1.256.800 1.278.600 1.278.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 329.530 427.800 367.900 343.500 268.500 268.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 15 - Transferaufwendungen 750.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.360 21.900 8.900 8.900 8.900 8.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.271.080 2.478.100 2.417.600 2.412.700 2.359.500 2.359.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.249.345 219 2.437.400 2.376.900 2.372.000 2.318.800 2.318.800 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.249.345 2.437.400 2.376.900 2.372.000 2.318.800 2.318.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.249.345 2.437.400 2.376.900 2.372.000 2.318.800 2.318.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.249.345 2.437.400 2.376.900 2.372.000 2.318.800 2.318.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 220 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -22.000 -500 -500 -500 -500 -500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.784 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -27.784 -40.700 -40.700 -40.700 -40.700 -40.700 10 - Personalauszahlungen 1.139.196 1.176.800 1.189.900 1.206.700 1.226.000 1.226.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 310.301 427.800 367.900 343.500 268.500 268.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 750.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 15 - Sonstige Auszahlungen 6.258 21.900 8.900 8.900 8.900 8.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.205.755 2.426.500 2.366.700 2.359.100 2.303.400 2.303.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.177.971 2.385.800 2.326.000 2.318.400 2.262.700 2.262.700 221 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 12.494 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 12.494 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 12.494 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 222 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0108 Personalmanagement Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -31.246 -16.300 -17.800 -19.100 -19.700 -19.700 0 0 0 0 0 0 -36.789 -72.100 -75.100 -75.100 -75.100 -75.100 -680.668 -723.300 -730.300 -748.300 -767.300 -787.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.457.196 -2.179.000 -2.226.700 -2.176.700 -2.176.700 -2.176.700 07 + Sonstige ordentliche Erträge -6.312.884 -23.939.600 -24.432.100 -24.676.400 -24.923.200 -24.923.200 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -9.518.784 -26.930.300 -27.482.000 -27.695.600 -27.962.000 -27.982.000 11 - Personalaufwendungen 11.459.719 11.218.000 18.479.400 18.200.300 18.104.200 19.482.200 12 - Versorgungsaufwendungen 28.660.223 44.406.800 45.761.100 46.086.800 46.427.500 46.791.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 104.325 265.900 265.000 265.000 366.200 366.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 62.900 53.300 54.500 54.900 54.900 15 - Transferaufwendungen 0 11.700 8.700 8.700 8.700 8.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.690.884 1.585.600 1.559.200 1.595.000 1.625.000 1.655.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 41.915.151 57.550.900 66.126.700 66.210.300 66.586.500 68.358.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 32.396.367 223 30.620.600 38.644.700 38.514.700 38.624.500 40.376.000 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0108 Personalmanagement Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 32.396.367 30.620.600 38.644.700 38.514.700 38.624.500 40.376.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 32.396.367 30.620.600 38.644.700 38.514.700 38.624.500 40.376.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -4.633 -2.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 32.391.734 30.618.200 38.638.300 38.508.300 38.618.100 40.369.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 224 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0108 Personalmanagement Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -29.649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -38.432 -72.100 -75.100 -75.100 -75.100 -75.100 -681.672 -723.300 -730.300 -748.300 -767.300 -787.300 -2.593.441 -2.179.000 -2.176.700 -2.176.700 -2.176.700 -2.176.700 -21.499 -20.800 -20.800 -20.800 -20.800 -20.800 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.364.692 -2.995.200 -3.002.900 -3.020.900 -3.039.900 -3.059.900 10 - Personalauszahlungen 9.158.176 9.095.000 16.394.200 16.017.700 15.456.600 17.008.300 11 - Versorgungsauszahlungen 23.843.091 24.063.600 24.878.000 25.126.200 25.376.900 25.630.100 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 106.283 86.000 85.100 85.100 85.100 85.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 1.039.381 811.700 408.700 308.700 308.700 308.700 15 - Sonstige Auszahlungen 1.413.665 1.606.400 1.580.000 1.615.800 1.645.800 1.675.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 35.560.596 35.662.700 43.346.000 43.153.500 42.873.100 44.708.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 32.195.905 32.667.500 40.343.100 40.132.600 39.833.200 41.648.100 225 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0108 Personalmanagement Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -6.499 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -6.499 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 206.397 272.200 259.600 259.600 360.800 360.800 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 206.397 272.200 259.600 259.600 360.800 360.800 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 199.898 250.000 237.400 237.400 338.600 338.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 226 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -1.000 -1.000 -1.000 -900 -900 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -459 -500 -400 -400 -400 -400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.910.104 -2.586.100 -2.777.300 -2.777.300 -2.777.300 -2.777.300 07 + Sonstige ordentliche Erträge -16.036.581 -16.304.600 -16.105.300 -16.097.900 -16.140.300 -16.130.500 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -18.947.145 -18.892.300 -18.884.100 -18.876.700 -18.919.000 -18.909.200 11 - Personalaufwendungen 5.455.731 5.790.700 5.855.300 5.965.000 6.024.500 6.024.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 145.824 18.800 20.300 18.800 18.800 18.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 271.400 272.900 265.800 270.000 270.000 15 - Transferaufwendungen 0 0 300 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 641.610 1.064.200 996.100 729.300 552.700 552.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.243.164 7.145.100 7.144.900 6.978.900 6.866.000 6.865.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -12.703.980 227 -11.747.200 -11.739.200 -11.897.800 -12.053.000 -12.043.400 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge -322.085 -99.900 -140.400 -140.400 -139.900 -139.900 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 449.411 1.801.800 1.601.700 2.201.700 3.601.700 5.501.700 21 = 127.327 1.701.900 1.461.300 2.061.300 3.461.800 5.361.800 22 = -12.576.654 -10.045.300 -10.277.900 -9.836.500 -8.591.200 -6.681.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -12.576.654 -10.045.300 -10.277.900 -9.836.500 -8.591.200 -6.681.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -3.689.447 -3.736.700 -3.524.300 -3.524.300 -3.524.300 -3.524.300 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -16.266.101 -13.782.000 -13.802.200 -13.360.800 -12.115.500 -10.205.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 228 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -471 -500 -400 -400 -400 -400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.193.176 -2.586.100 -2.777.300 -2.777.300 -2.777.300 -2.777.300 07 + Sonstige Einzahlungen -16.827.464 -16.214.600 -15.889.300 -15.881.900 -15.924.300 -15.914.500 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -323.533 -99.900 -140.400 -140.400 -139.900 -139.900 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -20.344.645 -18.901.200 -18.807.500 -18.800.100 -18.842.000 -18.832.200 10 - Personalauszahlungen 4.627.123 4.921.700 5.002.800 5.063.500 5.129.600 5.129.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 279.144 18.800 20.300 18.800 18.800 18.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 441.435 1.801.800 1.601.700 2.201.700 3.601.700 5.501.700 14 - Transferauszahlungen 234.550 0 300 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 614.593 747.400 780.100 513.300 336.700 336.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.196.844 7.489.700 7.405.200 7.797.300 9.086.800 10.986.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -14.147.800 -11.411.500 -11.402.300 -11.002.800 -9.755.200 -7.845.600 229 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -8.112 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -8.112 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 119 3.000 100 100 100 100 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 119 3.000 100 100 100 100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -7.993 3.000 100 100 100 100 230 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0110 Organisations- und IT-Management Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -248.500 -178.100 -118.700 -42.700 -42.700 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -58.605 -69.200 -72.800 -81.600 -81.600 -81.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -300 -300 -300 -300 -300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.160.367 -1.994.200 -1.998.200 -1.998.200 -1.998.200 -1.998.200 07 + Sonstige ordentliche Erträge -701 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -2.219.673 -2.312.200 -2.249.400 -2.198.800 -2.122.800 -2.122.800 11 - Personalaufwendungen 3.514.335 3.831.100 3.857.200 3.943.600 4.015.400 4.015.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.802.904 8.907.800 9.564.600 8.862.800 9.212.800 9.562.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 588.500 444.900 368.200 273.600 273.600 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.713.686 1.856.000 1.810.000 1.826.100 1.836.100 1.836.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 14.030.925 15.183.400 15.676.700 15.000.700 15.337.900 15.687.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 11.811.251 231 12.871.200 13.427.300 12.801.900 13.215.100 13.565.100 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0110 Organisations- und IT-Management Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 11.811.251 12.871.200 13.427.300 12.801.900 13.215.100 13.565.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 11.811.251 12.871.200 13.427.300 12.801.900 13.215.100 13.565.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -135.720 -138.800 -138.800 -138.800 -138.800 -138.800 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 37.228 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 11.712.760 12.767.400 13.323.500 12.698.100 13.111.300 13.461.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 232 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0110 Organisations- und IT-Management Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -49.478 -69.200 -72.800 -81.600 -81.600 -81.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -300 -300 -300 -300 -300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.039.282 -1.994.200 -1.998.200 -1.998.200 -1.998.200 -1.998.200 07 + Sonstige Einzahlungen -44.540 -34.300 -34.300 -34.300 -34.300 -34.300 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.133.301 -2.098.000 -2.105.600 -2.114.400 -2.114.400 -2.114.400 10 - Personalauszahlungen 2.564.510 2.910.200 2.947.900 2.980.200 3.014.100 3.014.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.752.602 8.907.800 9.564.600 8.862.800 9.212.800 9.562.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 1.634.765 1.890.300 1.844.300 1.860.400 1.870.400 1.870.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.951.878 13.708.300 14.356.800 13.703.400 14.097.300 14.447.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.818.577 11.610.300 12.251.200 11.589.000 11.982.900 12.332.900 233 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0110 Organisations- und IT-Management Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 368.308 555.000 305.000 305.000 305.000 305.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 368.308 555.000 305.000 305.000 305.000 305.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 368.308 555.000 305.000 305.000 305.000 305.000 234 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0111 Recht Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -203 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -30.861 -42.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -97.948 -133.700 -133.700 -133.700 -133.700 -133.700 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.114.660 -300 -300 -300 -300 -300 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.243.770 -177.200 -155.200 -155.200 -155.200 -155.200 11 - Personalaufwendungen 849.559 848.400 855.300 871.600 888.600 888.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 500 500 500 500 500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 8.700 8.800 8.800 8.800 8.800 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 265.305 345.500 343.500 343.500 343.500 343.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.114.865 1.203.100 1.208.100 1.224.400 1.241.400 1.241.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -128.906 235 1.025.900 1.052.900 1.069.200 1.086.200 1.086.200 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0111 Recht Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -128.906 1.025.900 1.052.900 1.069.200 1.086.200 1.086.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -128.906 1.025.900 1.052.900 1.069.200 1.086.200 1.086.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -128.906 1.025.900 1.052.900 1.069.200 1.086.200 1.086.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 236 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0111 Recht Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -293 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -30.650 -42.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -100.306 -133.700 -133.700 -133.700 -133.700 -133.700 07 + Sonstige Einzahlungen -155 -300 -300 -300 -300 -300 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -131.404 -177.200 -155.200 -155.200 -155.200 -155.200 10 - Personalauszahlungen 756.328 750.100 759.600 770.000 781.700 781.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 500 500 500 500 500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 252.986 345.500 343.500 343.500 343.500 343.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.009.313 1.096.100 1.103.600 1.114.000 1.125.700 1.125.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 877.910 918.900 948.400 958.800 970.500 970.500 237 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0111 Recht Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 238 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0113 Immobilienmanagement Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -485.799 -237.100 -239.800 -226.200 -210.100 -210.100 0 0 0 0 0 0 -46.833 -102.700 -102.200 -102.200 -102.200 -102.200 -15.989.572 -16.423.100 -17.001.200 -17.150.600 -17.901.700 -18.055.600 -83.365 -60.000 0 0 0 0 -4.766.004 -2.814.600 -2.414.600 -2.401.800 -2.251.800 -2.251.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.371.573 -19.637.500 -19.757.800 -19.880.800 -20.465.800 -20.619.700 1.847.239 1.905.100 1.919.200 1.959.100 1.998.100 1.998.100 0 0 0 0 0 0 9.828.851 11.004.600 11.512.200 11.532.700 10.434.900 11.495.900 0 866.300 916.100 959.100 986.100 986.100 383.433 6.700 10.700 10.700 10.700 10.700 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -9.559.189 1.310.900 1.164.000 1.181.000 1.095.200 1.115.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.500.334 15.093.600 15.522.200 15.642.600 14.525.000 15.606.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -18.871.238 239 -4.543.900 -4.235.600 -4.238.200 -5.940.800 -5.013.700 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0113 Immobilienmanagement Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -5.312 -1.400 -2.000 -2.000 -1.500 -1.500 0 0 0 0 0 0 -5.312 -1.400 -2.000 -2.000 -1.500 -1.500 -18.876.550 -4.545.300 -4.237.600 -4.240.200 -5.942.300 -5.015.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -18.876.550 -4.545.300 -4.237.600 -4.240.200 -5.942.300 -5.015.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.864.498 1.750.100 800.100 800.100 890.100 890.100 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -17.012.052 -2.795.200 -3.437.500 -3.440.100 -5.052.200 -4.125.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 240 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0113 Immobilienmanagement Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -64.600 -31.300 -27.500 -8.600 -4.000 -4.000 0 0 0 0 0 0 -10.476 -102.700 -102.200 -102.200 -102.200 -102.200 -8.154.508 -7.519.000 -7.715.500 -7.506.200 -8.124.400 -7.974.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -16.438 -60.000 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -44.483 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -5.312 -1.400 -2.000 -2.000 -1.500 -1.500 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.295.816 -7.716.200 -7.849.000 -7.620.800 -8.233.900 -8.083.800 10 - Personalauszahlungen 1.574.728 1.622.300 1.645.200 1.666.900 1.690.800 1.690.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.121.310 2.560.800 2.706.800 2.388.600 1.177.900 1.937.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 22.031 6.700 10.700 10.700 10.700 10.700 15 - Sonstige Auszahlungen 138.364 185.400 167.900 164.900 164.900 164.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.856.433 4.375.200 4.530.600 4.231.100 3.044.300 3.804.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.439.384 -3.341.000 -3.318.400 -3.389.700 -5.189.600 -4.279.500 241 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0113 Immobilienmanagement Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -2.050.272 -292.100 -146.000 -292.100 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen -9.869.441 -10.213.800 -9.238.800 -9.616.200 -5.901.000 -4.501.000 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -11.919.713 -10.505.900 -9.384.800 -9.908.300 -5.901.000 -4.501.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 2.256.528 4.650.000 4.791.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.412.272 3.305.700 2.114.000 2.525.000 450.000 1.850.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 8.723 2.600 2.600 72.600 2.600 2.600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 5.677.523 7.958.300 6.907.600 6.947.600 4.802.600 6.202.600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -6.242.190 -2.547.600 -2.477.200 -2.960.700 -1.098.400 1.701.600 242 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0114 Gebäudemanagement Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -5.100 -5.100 -4.800 -4.800 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.274.879 -1.263.900 -1.209.900 -1.238.400 -1.264.700 -1.264.700 07 + Sonstige ordentliche Erträge -3 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.274.882 -1.263.900 -1.215.000 -1.243.500 -1.269.500 -1.269.500 11 - Personalaufwendungen 1.213.974 1.197.500 1.207.400 1.238.400 1.264.700 1.264.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 41.890.327 44.674.500 45.869.400 46.852.900 46.041.200 46.041.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 43.104.301 45.872.000 47.076.800 48.091.300 47.305.900 47.305.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 41.829.419 243 44.608.100 45.861.800 46.847.800 46.036.400 46.036.400 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0114 Gebäudemanagement Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -8.722.627 -9.355.500 -9.679.000 -10.245.600 -9.478.900 -9.478.900 0 0 0 0 0 0 -8.722.627 -9.355.500 -9.679.000 -10.245.600 -9.478.900 -9.478.900 33.106.792 35.252.600 36.182.800 36.602.200 36.557.500 36.557.500 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 33.106.792 35.252.600 36.182.800 36.602.200 36.557.500 36.557.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 33.106.792 35.252.600 36.182.800 36.602.200 36.557.500 36.557.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 244 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0114 Gebäudemanagement Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.348.411 -1.263.900 -1.209.900 -1.238.400 -1.264.700 -1.264.700 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -8.708.159 -9.355.500 -9.679.000 -10.245.600 -9.478.900 -9.478.900 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.056.570 -10.619.400 -10.888.900 -11.484.000 -10.743.600 -10.743.600 10 - Personalauszahlungen 870.529 838.100 856.500 865.100 873.800 873.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 41.875.859 44.674.500 45.869.400 46.852.900 46.041.200 46.041.200 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 42.746.389 45.512.600 46.725.900 47.718.000 46.915.000 46.915.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 32.689.819 34.893.200 35.837.000 36.234.000 36.171.400 36.171.400 245 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0114 Gebäudemanagement Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 -310.000 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -1.500.000 -1.500.000 -1.810.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 310.000 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 1.169.691 1.690.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.169.691 1.690.000 2.310.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -330.309 190.000 500.000 500.000 500.000 500.000 246 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0119 Bezirksämter Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -400 -400 -400 -400 -400 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -29 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -26.432 -27.600 -27.600 -27.600 -27.600 -27.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -706 -400 -400 -400 -400 -400 07 + Sonstige ordentliche Erträge -10.945 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -38.111 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 11 - Personalaufwendungen 2.629.010 2.708.600 2.729.900 2.786.100 2.836.400 2.836.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.959 25.300 22.900 22.900 22.900 22.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 14.200 13.900 13.500 12.900 12.900 15 - Transferaufwendungen 115.462 245.400 270.400 270.400 270.400 270.400 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44.680 37.200 37.900 37.900 37.900 37.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.818.110 3.030.700 3.075.000 3.130.800 3.180.500 3.180.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.779.999 247 3.001.000 3.045.300 3.101.100 3.150.800 3.150.800 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0119 Bezirksämter Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.779.999 3.001.000 3.045.300 3.101.100 3.150.800 3.150.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.779.999 3.001.000 3.045.300 3.101.100 3.150.800 3.150.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.779.999 3.001.000 3.045.300 3.101.100 3.150.800 3.150.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 248 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0119 Bezirksämter Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -400 -400 -400 -400 -400 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -29 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -27.892 -27.600 -27.600 -27.600 -27.600 -27.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -400 -400 -400 -400 -400 07 + Sonstige Einzahlungen -862 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -28.783 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 10 - Personalauszahlungen 2.150.385 2.210.800 2.245.000 2.273.000 2.303.900 2.303.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 27.259 25.300 23.800 23.800 23.800 23.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 130.290 245.400 270.400 270.400 270.400 270.400 15 - Sonstige Auszahlungen 38.933 37.200 37.900 37.900 37.900 37.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.346.867 2.518.700 2.577.100 2.605.100 2.636.000 2.636.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.318.084 2.489.000 2.547.400 2.575.400 2.606.300 2.606.300 249 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0119 Bezirksämter Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 16.098 5.600 5.100 5.100 5.100 5.100 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 12.500 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 899.464 155.000 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 928.062 160.600 5.100 5.100 5.100 5.100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 928.062 160.600 5.100 5.100 5.100 5.100 250 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0120 Beteiligungscontrolling Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -10.056.222 -10.900.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -4.822 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -10.061.044 -10.900.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 11 - Personalaufwendungen 305.169 338.600 342.100 349.700 355.500 355.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2 0 200 200 200 200 15 - Transferaufwendungen 1.706.519 10.152.300 2.752.200 12.440.700 13.361.300 11.150.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 187.219 209.700 206.200 206.400 206.700 206.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.198.906 10.700.700 3.300.800 12.997.100 13.923.800 11.712.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -7.862.138 251 -199.300 -7.799.200 1.897.100 2.823.800 612.900 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0120 Beteiligungscontrolling Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -11.526 -13.900 -14.800 -16.300 -17.200 -19.000 0 0 0 0 0 0 -11.526 -13.900 -14.800 -16.300 -17.200 -19.000 -7.873.664 -213.200 -7.814.000 1.880.800 2.806.600 593.900 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -7.873.664 -213.200 -7.814.000 1.880.800 2.806.600 593.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 400 400 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -7.873.264 -212.800 -7.814.000 1.880.800 2.806.600 593.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 252 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0120 Beteiligungscontrolling Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -10.877.555 -10.900.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 07 + Sonstige Einzahlungen -4.346 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -11.542 -13.900 -14.800 -16.300 -17.200 -19.000 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.893.444 -10.913.900 -11.114.800 -11.116.300 -11.117.200 -11.119.000 10 - Personalauszahlungen 226.999 255.200 260.400 263.100 265.900 265.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 1.600.492 10.152.300 2.885.200 12.440.700 13.361.300 11.160.300 15 - Sonstige Auszahlungen 324.490 209.700 206.200 206.400 206.700 206.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.151.980 10.617.300 3.351.900 12.910.300 13.834.000 11.633.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.741.464 -296.600 -7.762.900 1.794.000 2.716.800 514.100 253 Produktgruppenblatt 01 Innere Verwaltung 0120 Beteiligungscontrolling Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 -3.600.000 -1.600.000 -1.500.000 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -3.600.000 -1.600.000 -1.500.000 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 200 200 200 200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 4.050.000 1.800.000 1.687.500 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 4.050.000 1.800.200 1.687.700 200 200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 450.000 200.200 187.700 200 200 254 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -10.200 -10.400 -10.400 -5.400 -5.400 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -37.492 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.262 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -122.741 -155.900 -155.900 -155.900 -155.900 -155.900 07 + Sonstige ordentliche Erträge -319.481 -193.000 -236.000 -236.000 -236.000 -236.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -487.975 -399.200 -442.400 -442.400 -437.400 -437.400 11 - Personalaufwendungen 2.303.285 2.498.000 2.520.100 2.565.900 2.602.200 2.602.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 404.994 397.700 386.300 386.100 386.100 386.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 48.000 45.200 42.400 37.900 37.900 15 - Transferaufwendungen 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 118.706 131.700 114.700 104.700 104.700 104.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.948.085 3.196.500 3.187.400 3.220.200 3.252.000 3.252.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.460.110 255 2.797.300 2.745.000 2.777.800 2.814.600 2.814.600 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.460.110 2.797.300 2.745.000 2.777.800 2.814.600 2.814.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.460.110 2.797.300 2.745.000 2.777.800 2.814.600 2.814.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.460.110 2.797.300 2.745.000 2.777.800 2.814.600 2.814.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 256 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -35.308 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.940 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -144.595 -153.400 -153.400 -153.400 -153.400 -153.400 07 + Sonstige Einzahlungen -209.252 -193.000 -236.000 -236.000 -236.000 -236.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -396.096 -386.500 -429.500 -429.500 -429.500 -429.500 10 - Personalauszahlungen 2.036.214 2.215.700 2.245.600 2.275.300 2.308.800 2.308.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 408.489 397.700 386.300 386.100 386.100 386.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 15 - Sonstige Auszahlungen 23.926 76.000 69.000 69.000 69.000 69.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.589.729 2.810.500 2.822.000 2.851.500 2.885.000 2.885.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.193.634 2.424.000 2.392.500 2.422.000 2.455.500 2.455.500 257 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 10.000 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 8.886 45.300 148.500 43.500 43.500 43.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 8.886 55.300 148.500 43.500 43.500 43.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 8.886 55.300 148.500 43.500 43.500 43.500 258 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Gewerbewesen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.100 -3.400 -3.400 -3.400 -3.300 -3.300 0 0 0 0 0 0 -439.731 -498.800 -498.800 -498.800 -498.800 -498.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -16.775 -12.300 -20.300 -20.300 -20.300 -20.300 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -457.606 -514.500 -522.500 -522.500 -522.400 -522.400 11 - Personalaufwendungen 812.857 817.500 823.100 841.300 854.600 854.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.806 33.100 58.200 33.200 33.200 33.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 13.600 13.700 13.400 13.600 13.600 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 100.888 100.100 102.400 102.400 102.400 102.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 937.551 964.300 997.400 990.300 1.003.800 1.003.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 479.945 259 449.800 474.900 467.800 481.400 481.400 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Gewerbewesen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28 0 0 0 0 0 479.917 449.800 474.900 467.800 481.400 481.400 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 479.917 449.800 474.900 467.800 481.400 481.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30.300 30.300 14.400 14.400 14.400 14.400 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 510.217 480.100 489.300 482.200 495.800 495.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 260 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Gewerbewesen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 -485.759 -498.300 -498.300 -498.300 -498.300 -498.300 -1.930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41.330 -39.100 -47.100 -47.100 -47.100 -47.100 -28 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -530.148 -538.400 -546.400 -546.400 -546.400 -546.400 10 - Personalauszahlungen 653.661 650.600 660.300 668.800 678.100 678.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 49.573 33.100 33.200 33.200 33.200 33.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 138.259 125.200 127.500 127.500 127.500 127.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 841.492 808.900 821.000 829.500 838.800 838.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 311.344 270.500 274.600 283.100 292.400 292.400 261 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Gewerbewesen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -3.800 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -3.800 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 100.000 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 8.024 28.800 800 800 800 800 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 8.024 128.800 800 800 800 800 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 4.224 128.800 800 800 800 800 262 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Veterinäraufsicht Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen -21 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen -21 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -21 263 0 0 0 0 0 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Veterinäraufsicht Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -21 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -21 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -21 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 264 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Veterinäraufsicht Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen -21 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -21 0 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -21 0 0 0 0 0 265 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Veterinäraufsicht Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 266 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Verkehrsangelegenheiten Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -14.200 -14.400 -14.500 -5.700 -5.700 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -696.213 -711.600 -714.600 -714.600 -714.600 -714.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.750 -1.500 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -15.736 -15.100 -15.100 -15.100 -15.100 -15.100 07 + Sonstige ordentliche Erträge -6.161.276 -7.281.000 -7.285.000 -7.289.300 -7.293.500 -7.293.500 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -6.874.974 -8.023.400 -8.031.100 -8.035.500 -8.030.900 -8.030.900 11 - Personalaufwendungen 5.079.720 5.489.700 5.503.800 5.597.900 5.608.700 5.608.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 48.960 41.700 41.600 41.600 41.600 41.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 58.800 90.400 83.200 70.300 70.300 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 232.355 273.200 248.600 248.600 248.600 248.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.361.035 5.863.400 5.884.400 5.971.300 5.969.200 5.969.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -1.513.939 267 -2.160.000 -2.146.700 -2.064.200 -2.061.700 -2.061.700 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Verkehrsangelegenheiten Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -1.513.939 -2.160.000 -2.146.700 -2.064.200 -2.061.700 -2.061.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -1.513.939 -2.160.000 -2.146.700 -2.064.200 -2.061.700 -2.061.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -1.513.939 -2.160.000 -2.146.700 -2.064.200 -2.061.700 -2.061.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 268 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Verkehrsangelegenheiten Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -719.723 -711.600 -714.600 -714.600 -714.600 -714.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.750 -1.500 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.158 -14.600 -14.600 -14.600 -14.600 -14.600 07 + Sonstige Einzahlungen -5.799.429 -7.281.000 -7.285.000 -7.289.300 -7.293.500 -7.293.500 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.524.059 -8.008.700 -8.016.200 -8.020.500 -8.024.700 -8.024.700 10 - Personalauszahlungen 4.670.909 5.054.500 5.117.400 5.187.300 5.266.200 5.266.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 47.414 41.700 41.600 41.600 41.600 41.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 50.647 92.500 67.900 67.900 67.900 67.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.768.970 5.188.700 5.226.900 5.296.800 5.375.700 5.375.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.755.089 -2.820.000 -2.789.300 -2.723.700 -2.649.000 -2.649.000 269 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Verkehrsangelegenheiten Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 66.020 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 906 23.100 53.900 53.900 53.900 53.900 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 66.926 49.100 79.900 79.900 79.900 79.900 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 66.926 49.100 79.900 79.900 79.900 79.900 270 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0210 Bürgerservice Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.234.751 -2.138.100 -2.138.100 -2.138.100 -2.138.100 -2.138.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -41.978 -31.000 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -26.745 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -2.303.474 -2.198.800 -2.210.800 -2.210.800 -2.210.800 -2.210.800 11 - Personalaufwendungen 1.728.799 1.853.200 1.871.300 1.905.500 1.938.100 1.938.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 491 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 5.100 4.900 5.000 5.100 5.100 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.226.919 1.155.200 1.155.200 1.155.200 1.155.200 1.155.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.956.209 3.014.500 3.032.400 3.066.700 3.099.400 3.099.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 652.735 271 815.700 821.600 855.900 888.600 888.600 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0210 Bürgerservice Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 652.735 815.700 821.600 855.900 888.600 888.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 652.735 815.700 821.600 855.900 888.600 888.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 652.735 815.700 821.600 855.900 888.600 888.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 272 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0210 Bürgerservice Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.235.574 -2.138.100 -2.138.100 -2.138.100 -2.138.100 -2.138.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -40.918 -31.000 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 07 + Sonstige Einzahlungen -26.589 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.303.080 -2.198.800 -2.210.800 -2.210.800 -2.210.800 -2.210.800 10 - Personalauszahlungen 1.507.004 1.623.300 1.647.300 1.668.400 1.691.600 1.691.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 894 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 1.219.077 1.155.200 1.155.200 1.155.200 1.155.200 1.155.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.726.974 2.779.500 2.803.500 2.824.600 2.847.800 2.847.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 423.893 580.700 592.700 613.800 637.000 637.000 273 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0210 Bürgerservice Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 275 3.200 2.800 2.800 2.800 2.800 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13.924 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 14.199 3.200 2.800 2.800 2.800 2.800 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 14.199 3.200 2.800 2.800 2.800 2.800 274 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0211 Personenstandswesen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -453.880 -448.500 -448.500 -448.500 -448.500 -448.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -33.022 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -486.902 -485.000 -485.000 -485.000 -485.000 -485.000 11 - Personalaufwendungen 884.541 897.100 903.300 925.400 945.600 945.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 600 600 600 600 600 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.532 35.700 35.700 35.700 35.700 35.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 916.072 933.400 939.600 961.700 981.900 981.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 429.171 275 448.400 454.600 476.700 496.900 496.900 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0211 Personenstandswesen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 429.171 448.400 454.600 476.700 496.900 496.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 429.171 448.400 454.600 476.700 496.900 496.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 429.171 448.400 454.600 476.700 496.900 496.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 276 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0211 Personenstandswesen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -452.329 -448.500 -448.500 -448.500 -448.500 -448.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -33.896 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -486.224 -485.000 -485.000 -485.000 -485.000 -485.000 10 - Personalauszahlungen 672.131 673.000 685.100 693.000 701.500 701.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 30.815 35.700 35.700 35.700 35.700 35.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 702.945 708.700 720.800 728.700 737.200 737.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 216.721 223.700 235.800 243.700 252.200 252.200 277 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0211 Personenstandswesen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 279 300 300 300 300 300 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 279 300 300 300 300 300 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 279 300 300 300 300 300 278 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 191 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 191 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 191 279 0 0 0 0 0 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 191 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 191 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 191 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 280 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 191 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 191 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 191 0 0 0 0 0 281 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 282 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0213 Statistik Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -680 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -680 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 11 - Personalaufwendungen 304.088 295.600 298.100 305.100 312.400 312.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.279 4.800 2.800 2.800 2.800 2.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.516 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 310.883 305.900 306.400 313.400 320.700 320.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 310.203 283 304.700 305.200 312.200 319.500 319.500 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0213 Statistik Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 310.203 304.700 305.200 312.200 319.500 319.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 310.203 304.700 305.200 312.200 319.500 319.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 310.203 304.700 305.200 312.200 319.500 319.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 284 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0213 Statistik Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -480 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -480 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 10 - Personalauszahlungen 272.334 261.600 265.000 268.600 272.600 272.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.726 4.800 2.800 2.800 2.800 2.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 4.362 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 278.421 271.900 273.300 276.900 280.900 280.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 277.941 270.700 272.100 275.700 279.700 279.700 285 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0213 Statistik Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 286 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0214 Wahlen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -1.000 -1.100 -1.100 -1.000 -1.000 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -94.052 0 -400.000 0 -242.000 -160.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -94.052 -1.100 -401.200 -1.200 -243.100 -161.100 11 - Personalaufwendungen 67.504 47.500 419.100 43.700 222.200 444.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6 100 258.000 100 212.100 415.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 667 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 68.177 50.000 679.500 46.200 436.700 861.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -25.876 287 48.900 278.300 45.000 193.600 700.600 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0214 Wahlen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -25.876 48.900 278.300 45.000 193.600 700.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -25.876 48.900 278.300 45.000 193.600 700.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -25.876 48.900 278.300 45.000 193.600 700.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 288 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0214 Wahlen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -94.052 0 -400.000 0 -242.000 -160.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -94.052 -100 -400.100 -100 -242.100 -160.100 10 - Personalauszahlungen 66.304 45.500 417.100 41.600 220.100 442.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.976 100 258.000 100 212.100 415.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 667 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 70.946 46.900 676.400 43.000 433.500 858.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -23.106 46.800 276.300 42.900 191.400 698.400 289 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0214 Wahlen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 290 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0215 Gefahrenabwehr Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -65.248 -775.100 -786.600 -766.200 -736.000 -736.000 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -922.987 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -100.630 -28.100 -28.100 -28.100 -28.100 -28.100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.373.063 -8.647.400 -4.766.900 -4.766.900 -4.766.800 -4.766.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge -548 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -8.462.477 -9.957.100 -6.088.100 -6.067.700 -6.037.400 -6.037.400 11 - Personalaufwendungen 17.702.934 20.110.700 19.952.300 20.272.200 20.472.100 20.472.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.810.031 2.077.300 1.338.400 1.389.500 1.457.500 1.457.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 1.694.500 1.829.900 2.104.100 2.215.700 2.259.200 15 - Transferaufwendungen 17.300 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.030.805 1.050.000 810.600 732.600 622.600 622.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 20.561.070 24.954.400 23.953.100 24.520.300 24.789.800 24.833.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 12.098.593 291 14.997.300 17.865.000 18.452.600 18.752.400 18.795.900 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0215 Gefahrenabwehr Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 12.098.593 14.997.300 17.865.000 18.452.600 18.752.400 18.795.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 12.098.593 14.997.300 17.865.000 18.452.600 18.752.400 18.795.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -158.956 -175.300 -3.493.700 -3.493.700 -3.493.700 -3.493.700 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 112.670 114.300 1.200 1.200 1.200 1.200 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 12.052.307 14.936.300 14.372.500 14.960.100 15.259.900 15.303.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 292 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0215 Gefahrenabwehr Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -30.000 -40.700 -40.700 -40.700 -40.700 -40.700 0 0 0 0 0 0 -899.539 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -91.130 -28.100 -28.100 -28.100 -28.100 -28.100 -7.192.201 -8.647.400 -4.766.900 -4.766.900 -4.766.800 -4.766.800 -140 -100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.213.010 -9.216.300 -5.335.800 -5.335.800 -5.335.700 -5.335.700 10 - Personalauszahlungen 13.439.046 14.801.100 15.146.000 15.305.600 15.487.500 15.487.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.891.160 1.771.800 868.900 943.000 898.000 899.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 13.600 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 15 - Sonstige Auszahlungen 969.575 939.900 700.600 622.600 622.600 622.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.313.381 17.534.700 16.737.400 16.893.100 17.030.000 17.031.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.100.371 8.318.400 11.401.600 11.557.300 11.694.300 11.695.800 293 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0215 Gefahrenabwehr Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -367.003 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -367.003 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 45.000 148.000 80.000 200.000 140.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.301.064 6.680.200 3.407.400 4.015.000 3.662.000 3.826.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 152.003 3.117.500 1.758.000 429.000 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 3.453.067 9.842.700 5.313.400 4.524.000 3.862.000 3.966.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 3.086.064 9.492.700 4.963.400 4.174.000 3.512.000 3.616.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 294 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0216 Gefahrenvorbeugung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 27.863 27.500 27.700 28.200 28.700 28.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 200 200 200 200 200 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 27.863 27.700 27.900 28.400 28.900 28.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 27.863 295 27.700 27.900 28.400 28.900 28.900 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0216 Gefahrenvorbeugung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 27.863 27.700 27.900 28.400 28.900 28.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 27.863 27.700 27.900 28.400 28.900 28.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 27.863 27.700 27.900 28.400 28.900 28.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 296 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0216 Gefahrenvorbeugung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 26.514 26.000 26.300 26.700 27.100 27.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 26.514 26.000 26.300 26.700 27.100 27.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 26.514 26.000 26.300 26.700 27.100 27.100 297 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0216 Gefahrenvorbeugung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 298 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0217 Rettungsdienst Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -252.800 -246.300 -179.400 -152.800 -152.800 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -9.899.146 -12.147.700 -12.147.700 -12.095.700 -12.095.700 -12.095.700 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -200 -200 -200 -200 -200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 07 + Sonstige ordentliche Erträge -3.048 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -9.902.194 -12.404.800 -12.398.300 -12.279.400 -12.252.800 -12.252.800 11 - Personalaufwendungen 3.964.051 4.537.700 4.531.100 4.601.400 4.662.800 4.662.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.840.327 7.292.100 7.317.900 7.277.900 7.277.900 7.320.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 546.200 619.700 631.200 729.400 731.900 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 505.114 431.400 254.200 202.200 202.200 202.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 11.309.492 12.807.400 12.722.900 12.712.700 12.872.300 12.917.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.407.298 299 402.600 324.600 433.300 619.500 665.000 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0217 Rettungsdienst Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.407.298 402.600 324.600 433.300 619.500 665.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.407.298 402.600 324.600 433.300 619.500 665.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 579.539 595.100 688.200 688.200 688.200 688.200 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.986.837 997.700 1.012.800 1.121.500 1.307.700 1.353.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 300 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0217 Rettungsdienst Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -9.682.825 -12.147.700 -12.147.700 -12.095.700 -12.095.700 -12.095.700 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -200 -200 -200 -200 -200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 07 + Sonstige Einzahlungen -2.840 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.685.665 -12.152.100 -12.152.100 -12.100.100 -12.100.100 -12.100.100 10 - Personalauszahlungen 3.126.756 3.666.100 3.725.400 3.760.800 3.801.400 3.801.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.994.151 7.188.100 7.175.900 7.175.900 7.175.900 7.175.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 438.296 431.400 254.200 202.200 202.200 202.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.559.204 11.285.600 11.155.500 11.138.900 11.179.500 11.179.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 873.539 -866.500 -996.600 -961.200 -920.600 -920.600 301 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0217 Rettungsdienst Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 -2.000 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -2.000 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 940.937 1.918.000 1.724.000 989.500 2.816.500 2.689.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 205.000 155.000 60.000 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 940.937 1.918.000 1.929.000 1.144.500 2.876.500 2.689.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 940.937 1.916.000 1.929.000 1.144.500 2.876.500 2.689.000 302 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0218 Leitstelle Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 990.000 987.000 987.000 987.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 16.000 20.000 20.000 20.000 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 18.000 18.000 18.000 18.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 1.024.000 1.025.000 1.025.000 1.025.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 0 0 -3.573.500 -3.572.500 -3.572.500 -3.572.500 303 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0218 Leitstelle Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 0 0 -3.573.500 -3.572.500 -3.572.500 -3.572.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 0 0 -3.573.500 -3.572.500 -3.572.500 -3.572.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 3.516.800 3.516.800 3.516.800 3.516.800 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 -56.700 -55.700 -55.700 -55.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 304 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0218 Leitstelle Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 987.000 987.000 987.000 987.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 18.000 18.000 18.000 18.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 1.005.000 1.005.000 1.005.000 1.005.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -3.592.500 -3.592.500 -3.592.500 -3.592.500 305 Produktgruppenblatt 02 Sicherheit und Ordnung 0218 Leitstelle Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 19.000 20.000 20.000 20.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 19.000 20.000 20.000 20.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 19.000 20.000 20.000 20.000 306 Produktgruppenblatt 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -5.032.760 -5.897.200 -6.090.200 -6.171.500 -6.245.600 -6.427.400 0 0 0 0 0 0 -2.575.657 -2.387.600 -2.611.600 -2.611.600 -2.611.600 -2.611.600 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -23.851 -56.900 -56.900 -56.900 -56.900 -56.900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -12.754 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 07 + Sonstige ordentliche Erträge -41.364 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -7.686.387 -8.350.000 -8.767.000 -8.848.300 -8.922.400 -9.104.200 11 - Personalaufwendungen 9.275.532 9.269.100 9.356.300 9.498.600 9.657.400 9.657.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.339.731 4.125.200 4.046.300 3.983.800 4.042.400 3.879.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 780 221.500 233.500 221.200 210.300 210.300 15 - Transferaufwendungen 8.365.682 9.789.100 10.198.800 10.242.200 10.371.600 10.504.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 628.701 1.861.600 1.836.000 1.835.100 1.876.900 1.964.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 21.610.425 25.266.500 25.670.900 25.780.900 26.158.600 26.215.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 13.924.038 307 16.916.500 16.903.900 16.932.600 17.236.200 17.111.700 Produktgruppenblatt 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 13.924.038 16.916.500 16.903.900 16.932.600 17.236.200 17.111.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 13.924.038 16.916.500 16.903.900 16.932.600 17.236.200 17.111.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 53.534 51.900 51.800 51.800 51.800 51.800 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 13.883.072 16.873.900 16.861.200 16.889.900 17.193.500 17.069.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 308 Produktgruppenblatt 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -5.085.785 -5.740.400 -5.956.700 -6.044.000 -6.132.500 -6.314.300 0 0 0 0 0 0 -2.239.961 -2.357.600 -2.581.600 -2.581.600 -2.581.600 -2.581.600 -22.682 -56.900 -56.900 -56.900 -56.900 -56.900 -6.450 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 -39.974 -100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.394.851 -8.163.200 -8.603.500 -8.690.800 -8.779.300 -8.961.100 10 - Personalauszahlungen 9.011.610 9.052.500 9.147.000 9.277.500 9.427.500 9.427.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.083.771 3.313.200 3.348.700 3.246.200 3.269.800 3.246.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 8.354.233 9.789.100 10.198.800 10.242.200 10.371.600 10.504.600 15 - Sonstige Auszahlungen 1.653.888 1.831.600 1.806.000 1.805.100 1.846.900 1.934.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.103.502 23.986.400 24.500.500 24.571.000 24.915.800 25.113.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.708.650 15.823.200 15.897.000 15.880.200 16.136.500 16.152.000 309 Produktgruppenblatt 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -182.280 -4.940.000 -540.000 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -182.280 -4.940.000 -540.000 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 736.944 1.074.600 818.600 814.600 849.600 709.600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 1.152.606 4.993.600 540.000 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 4.184.451 6.387.400 5.782.000 5.118.000 5.000.000 5.000.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 6.074.001 12.465.600 7.150.600 5.942.600 5.859.600 5.719.600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 5.891.721 7.525.600 6.610.600 5.942.600 5.859.600 5.719.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 310 Produktgruppenblatt 03 Schulträgeraufgaben 0302 Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet. Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -96.165 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 -6.951 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -103.115 -109.500 -109.500 -109.500 -109.500 -109.500 11 - Personalaufwendungen 94.757 128.200 129.100 130.900 133.100 133.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.536.181 3.683.600 3.755.100 3.910.500 4.034.900 4.170.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.630.939 3.811.800 3.884.200 4.041.400 4.168.000 4.303.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 3.527.823 311 3.702.300 3.774.700 3.931.900 4.058.500 4.194.000 Produktgruppenblatt 03 Schulträgeraufgaben 0302 Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet. Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 3.527.823 3.702.300 3.774.700 3.931.900 4.058.500 4.194.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 3.527.823 3.702.300 3.774.700 3.931.900 4.058.500 4.194.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 3.527.823 3.702.300 3.774.700 3.931.900 4.058.500 4.194.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 312 Produktgruppenblatt 03 Schulträgeraufgaben 0302 Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet. Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -96.165 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 03 + Sonstige Transfereinzahlungen -11.403 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -107.568 -109.500 -109.500 -109.500 -109.500 -109.500 10 - Personalauszahlungen 83.874 122.200 123.800 125.400 127.300 127.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.514.422 3.683.600 3.755.100 3.910.500 4.034.900 4.170.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.598.295 3.805.800 3.878.900 4.035.900 4.162.200 4.297.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.490.728 3.696.300 3.769.400 3.926.400 4.052.700 4.188.200 313 Produktgruppenblatt 03 Schulträgeraufgaben 0302 Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet. Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 314 Produktgruppenblatt 03 Schulträgeraufgaben 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.132.821 -1.180.200 -1.182.400 -1.183.300 -1.179.600 -1.179.600 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -273.607 -275.300 -275.300 -275.300 -275.300 -275.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -138.173 -140.400 -140.400 -140.400 -140.400 -140.400 07 + Sonstige ordentliche Erträge -81.107 -29.200 -29.100 -29.100 -29.100 -29.100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.625.708 -1.625.100 -1.627.200 -1.628.100 -1.624.400 -1.624.400 11 - Personalaufwendungen 701.794 767.100 775.700 788.100 801.000 801.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 725.207 738.200 804.500 768.300 772.300 776.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 125.100 110.000 109.900 113.500 113.500 15 - Transferaufwendungen 1.346.162 1.308.800 1.308.800 1.308.800 1.308.800 1.308.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 147.159 73.800 121.100 121.700 121.700 121.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.920.322 3.013.000 3.120.100 3.096.800 3.117.300 3.121.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.294.614 315 1.387.900 1.492.900 1.468.700 1.492.900 1.497.000 Produktgruppenblatt 03 Schulträgeraufgaben 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.294.614 1.387.900 1.492.900 1.468.700 1.492.900 1.497.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.294.614 1.387.900 1.492.900 1.468.700 1.492.900 1.497.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.294.614 1.387.900 1.492.900 1.468.700 1.492.900 1.497.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 316 Produktgruppenblatt 03 Schulträgeraufgaben 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.115.605 -1.101.600 -1.101.600 -1.101.600 -1.101.600 -1.101.600 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -273.607 -275.300 -275.300 -275.300 -275.300 -275.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19.976 -130.500 -140.400 -140.400 -140.400 -140.400 07 + Sonstige Einzahlungen -40.607 -9.400 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.449.796 -1.516.800 -1.526.600 -1.526.600 -1.526.600 -1.526.600 10 - Personalauszahlungen 650.351 703.000 726.100 735.800 746.600 746.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.018.523 673.600 715.500 719.300 723.300 727.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 1.346.162 1.308.800 1.308.800 1.308.800 1.308.800 1.308.800 15 - Sonstige Auszahlungen 99.185 73.800 121.100 121.700 121.700 121.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.114.221 2.759.200 2.871.500 2.885.600 2.900.400 2.904.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.664.425 1.242.400 1.344.900 1.359.000 1.373.800 1.377.900 317 Produktgruppenblatt 03 Schulträgeraufgaben 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 -24.000 0 -24.000 -24.000 -24.000 -14.847 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -14.847 -43.800 -19.800 -43.800 -43.800 -43.800 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 73.792 127.700 149.800 139.800 139.800 139.800 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 2.568.551 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 1.282.725 354.100 374.200 354.200 354.200 354.200 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 3.925.068 481.800 524.000 494.000 494.000 494.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 3.910.221 438.000 504.200 450.200 450.200 450.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 318 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0401 Kulturbetrieb Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -84.272 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.002.253 -1.014.300 -904.200 -867.200 -881.700 -881.700 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.086.525 -1.014.300 -904.200 -867.200 -881.700 -881.700 11 - Personalaufwendungen 924.464 930.600 893.200 867.200 881.700 881.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 16.386.272 16.455.600 17.097.300 17.050.300 17.054.800 17.034.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 17.310.736 17.386.200 17.990.500 17.917.500 17.936.500 17.916.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 16.224.212 319 16.371.900 17.086.300 17.050.300 17.054.800 17.034.800 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0401 Kulturbetrieb Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 -1.600 -2.900 -2.400 -1.900 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 -1.600 -2.900 -2.400 -1.900 22 = 16.224.212 16.371.900 17.084.700 17.047.400 17.052.400 17.032.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 16.224.212 16.371.900 17.084.700 17.047.400 17.052.400 17.032.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 16.224.212 16.371.900 17.084.700 17.047.400 17.052.400 17.032.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 320 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0401 Kulturbetrieb Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -87.822 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.029.320 -1.014.300 -904.200 -867.200 -881.700 -881.700 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 -1.600 -2.900 -2.400 -1.900 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.117.142 -1.014.300 -905.800 -870.100 -884.100 -883.600 10 - Personalauszahlungen 634.135 623.000 636.700 643.100 649.500 649.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 16.386.272 16.455.600 17.097.300 17.050.300 17.054.800 17.034.800 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.020.406 17.078.600 17.734.000 17.693.400 17.704.300 17.684.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.903.265 16.064.300 16.828.200 16.823.300 16.820.200 16.800.700 321 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0401 Kulturbetrieb Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -155.561 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 -7.500 -15.500 -16.100 -16.600 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -155.561 0 -7.500 -15.500 -16.100 -16.600 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 51.784 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 51.784 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -103.777 0 -7.500 -15.500 -16.100 -16.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 322 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0404 Volkshochschule Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -395.397 -375.100 -377.300 -388.500 -398.800 -398.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -395.397 -375.100 -377.300 -388.500 -398.800 -398.800 11 - Personalaufwendungen 395.397 375.100 377.300 388.500 398.800 398.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 100 100 100 100 100 15 - Transferaufwendungen 4.103.445 4.057.900 4.256.400 4.268.500 4.268.500 4.268.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.498.842 4.433.100 4.633.800 4.657.100 4.667.400 4.667.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 4.103.445 323 4.058.000 4.256.500 4.268.600 4.268.600 4.268.600 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0404 Volkshochschule Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 4.103.445 4.058.000 4.256.500 4.268.600 4.268.600 4.268.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 4.103.445 4.058.000 4.256.500 4.268.600 4.268.600 4.268.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 4.103.445 4.058.000 4.256.500 4.268.600 4.268.600 4.268.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 324 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0404 Volkshochschule Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -420.267 -375.100 -377.300 -388.500 -398.800 -398.800 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -420.267 -375.100 -377.300 -388.500 -398.800 -398.800 10 - Personalauszahlungen 280.072 253.400 259.000 261.600 264.200 264.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 4.047.300 4.057.900 4.256.400 4.268.500 4.268.500 4.268.500 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.327.372 4.311.300 4.515.400 4.530.100 4.532.700 4.532.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.907.105 3.936.200 4.138.100 4.141.600 4.133.900 4.133.900 325 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0404 Volkshochschule Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 326 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0406 Bibliothek Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 600 600 400 400 400 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 600 600 400 400 400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 0 600 600 400 400 400 327 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0406 Bibliothek Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 0 600 600 400 400 400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 0 600 600 400 400 400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 600 600 400 400 400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 328 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0406 Bibliothek Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 329 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0406 Bibliothek Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 330 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0409 Theater und Musik Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -461.663 -507.200 -434.400 -442.800 -448.800 -448.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -461.663 -507.200 -434.400 -442.800 -448.800 -448.800 11 - Personalaufwendungen 484.859 507.200 434.400 442.800 449.400 449.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 20.166.797 19.694.100 20.482.500 20.543.700 20.556.100 20.556.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 20.651.656 20.201.300 20.916.900 20.986.500 21.005.500 21.005.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 20.189.992 331 19.694.100 20.482.500 20.543.700 20.556.700 20.556.800 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0409 Theater und Musik Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 20.189.992 19.694.100 20.482.500 20.543.700 20.556.700 20.556.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 20.189.992 19.694.100 20.482.500 20.543.700 20.556.700 20.556.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 20.189.992 19.694.100 20.482.500 20.543.700 20.556.700 20.556.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 332 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0409 Theater und Musik Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -501.208 -507.200 -434.400 -442.800 -448.800 -448.800 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -501.208 -507.200 -434.400 -442.800 -448.800 -448.800 10 - Personalauszahlungen 325.524 335.000 342.400 345.800 349.300 349.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 19.503.800 20.298.900 21.087.300 21.148.500 21.160.900 21.161.000 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.829.324 20.633.900 21.429.700 21.494.300 21.510.200 21.510.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.328.116 20.126.700 20.995.300 21.051.500 21.061.400 21.061.500 333 Produktgruppenblatt 04 Kultur 0409 Theater und Musik Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 20.256 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 20.256 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 20.256 0 0 0 0 0 334 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -54.918 -50.200 -233.000 -233.000 -17.200 -17.200 -836.268 -710.100 -895.100 -895.100 -895.100 -895.100 -689 -800 -800 -800 -800 -800 0 -100 -100 -100 -100 -100 -33.397.518 -37.182.400 -35.298.900 -36.687.900 -38.145.300 -39.674.400 -23.849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.313.243 -37.943.600 -36.427.900 -37.816.900 -39.058.500 -40.587.600 3.868.041 3.193.000 3.397.800 3.279.400 3.078.400 3.078.400 0 0 0 0 0 0 3.624.320 4.276.800 4.254.500 4.254.400 4.254.400 4.254.400 0 5.300 5.400 5.600 5.700 5.700 30.892.665 35.148.300 33.391.500 34.785.300 36.247.700 37.781.900 265.779 143.900 207.600 158.900 142.900 142.900 38.650.805 42.767.300 41.256.800 42.483.600 43.729.100 45.263.300 4.337.562 335 4.823.700 4.828.900 4.666.700 4.670.600 4.675.700 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 4.337.562 4.823.700 4.828.900 4.666.700 4.670.600 4.675.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 4.337.562 4.823.700 4.828.900 4.666.700 4.670.600 4.675.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -1.438.489 -1.470.000 -1.474.700 -1.479.500 -1.484.500 -1.489.600 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.899.073 3.353.700 3.354.200 3.187.200 3.186.100 3.186.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 336 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -76.468 -50.200 -233.000 -233.000 -17.200 -17.200 -818.208 -488.600 -813.600 -813.600 -813.600 -813.600 -623 -800 -800 -800 -800 -800 0 -100 -100 -100 -100 -100 -33.640.038 -37.182.400 -35.298.900 -36.687.900 -38.145.300 -39.674.400 -6.775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.542.113 -37.722.100 -36.346.400 -37.735.400 -38.977.000 -40.506.100 3.062.375 2.512.200 2.793.600 2.640.600 2.416.000 2.416.000 0 0 0 0 0 0 4.152.080 4.267.200 4.253.500 4.253.400 4.253.400 4.253.400 0 0 0 0 0 0 31.013.501 35.148.300 33.391.500 34.785.300 36.247.700 37.781.900 41.640 57.400 126.100 77.400 61.400 61.400 38.269.595 41.985.100 40.564.700 41.756.700 42.978.500 44.512.700 3.727.483 4.263.000 4.218.300 4.021.300 4.001.500 4.006.600 337 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 338 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -857.316 -992.200 -992.300 -992.300 -992.300 -992.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.729.324 -25.765.100 -33.977.400 -31.769.100 -30.664.900 -30.664.900 07 + Sonstige ordentliche Erträge -16.349 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -6.602.989 -26.757.300 -34.969.700 -32.761.400 -31.657.200 -31.657.200 11 - Personalaufwendungen 1.415.848 1.676.400 1.860.100 1.929.400 2.110.300 2.110.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 798.606 2.388.000 1.711.900 1.725.600 1.739.400 1.753.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 13.073.119 25.718.100 28.251.600 26.586.600 25.774.000 26.827.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 38.387 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 15.325.960 29.790.900 31.832.000 30.250.000 29.632.100 30.699.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 8.722.972 339 3.033.600 -3.137.700 -2.511.400 -2.025.100 -957.400 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 8.722.972 3.033.600 -3.137.700 -2.511.400 -2.025.100 -957.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 8.722.972 3.033.600 -3.137.700 -2.511.400 -2.025.100 -957.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 8.722.972 3.033.600 -3.137.700 -2.511.400 -2.025.100 -957.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 340 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.086.982 -990.100 -990.300 -990.300 -990.300 -990.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.859.657 -25.763.600 -33.977.400 -31.769.100 -30.664.900 -30.664.900 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.946.639 -26.753.700 -34.967.700 -32.759.400 -31.655.200 -31.655.200 10 - Personalauszahlungen 1.184.743 1.440.000 1.634.700 1.691.100 1.863.100 1.863.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.013.429 2.387.900 1.711.900 1.725.600 1.739.400 1.753.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 13.188.116 25.716.600 28.251.600 26.586.600 25.774.000 26.827.800 15 - Sonstige Auszahlungen 5.636 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.391.923 29.550.900 31.604.600 30.009.700 29.382.900 30.450.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.445.285 2.797.200 -3.363.100 -2.749.700 -2.272.300 -1.204.600 341 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 342 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 251.039 224.600 225.000 232.800 239.100 239.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 986 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 252.025 228.400 228.800 236.600 242.900 242.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 252.025 343 228.400 228.800 236.600 242.900 242.900 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 252.025 228.400 228.800 236.600 242.900 242.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 252.025 228.400 228.800 236.600 242.900 242.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 252.025 228.400 228.800 236.600 242.900 242.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 344 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 163.871 131.400 134.300 135.600 137.000 137.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 1.091 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 164.962 133.700 136.600 137.900 139.300 139.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 164.962 133.700 136.600 137.900 139.300 139.300 345 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 346 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0505 Sonstige soziale Hilfen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -194.653 -170.300 -220.300 -170.300 -170.300 -170.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -583.454 -549.000 -549.000 -549.000 -549.000 -549.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -71.518 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -849.625 -720.400 -770.400 -720.400 -720.400 -720.400 11 - Personalaufwendungen 1.000.478 1.001.800 1.070.100 1.028.000 1.046.900 1.046.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 105.025 30.600 29.400 29.400 29.400 29.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 15.600 15.900 16.100 16.300 16.300 15 - Transferaufwendungen 149.360 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 917.544 903.200 926.900 926.900 926.900 926.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.172.407 2.119.200 2.210.300 2.168.400 2.187.500 2.187.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.322.782 347 1.398.800 1.439.900 1.448.000 1.467.100 1.467.100 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0505 Sonstige soziale Hilfen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.322.782 1.398.800 1.439.900 1.448.000 1.467.100 1.467.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.322.782 1.398.800 1.439.900 1.448.000 1.467.100 1.467.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.322.782 1.398.800 1.439.900 1.448.000 1.467.100 1.467.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 348 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0505 Sonstige soziale Hilfen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -199.916 -170.300 -220.300 -170.300 -170.300 -170.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -590.353 -549.000 -549.000 -549.000 -549.000 -549.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -71.518 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -861.788 -720.400 -770.400 -720.400 -720.400 -720.400 10 - Personalauszahlungen 922.231 919.900 990.800 943.600 957.700 957.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 104.653 26.600 25.400 25.400 25.400 25.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 153.472 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 15 - Sonstige Auszahlungen 918.191 903.200 926.900 926.900 926.900 926.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.098.547 2.017.700 2.111.100 2.063.900 2.078.000 2.078.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.236.759 1.297.300 1.340.700 1.343.500 1.357.600 1.357.600 349 Produktgruppenblatt 05 Soziale Hilfen 0505 Sonstige soziale Hilfen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 6.614 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 6.614 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 6.614 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 350 Produktgruppenblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -35.466.048 -38.074.200 -41.168.500 -43.450.300 -43.424.000 -42.600.200 -1.522 -256.500 -395.700 -395.700 -395.700 -331.400 -9.139.435 -8.877.800 -9.503.900 -9.503.900 -9.503.900 -9.503.900 -7.896 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -148.552 -196.800 -184.100 -174.900 -160.800 -160.800 -58.267 -284.300 -272.100 -369.100 -130.400 -108.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -44.821.720 -47.694.300 -51.529.000 -53.898.600 -53.619.500 -52.709.000 11 - Personalaufwendungen 36.101.468 39.341.700 40.253.700 40.900.300 41.158.900 40.692.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 997.371 2.945.900 2.341.500 2.379.600 2.104.600 1.894.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 600 133.800 163.800 176.800 216.500 216.500 15 - Transferaufwendungen 37.168.421 43.296.200 48.654.300 51.847.600 52.698.000 53.048.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.703.965 1.863.300 2.302.600 2.762.000 2.740.700 2.744.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 75.971.825 87.580.900 93.715.900 98.066.300 98.918.700 98.596.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 31.150.105 351 39.886.600 42.186.900 44.167.700 45.299.200 45.887.100 Produktgruppenblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 31.150.105 39.886.600 42.186.900 44.167.700 45.299.200 45.887.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 31.150.105 39.886.600 42.186.900 44.167.700 45.299.200 45.887.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 31.173.905 39.910.400 42.210.700 44.191.500 45.323.000 45.910.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 352 Produktgruppenblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -37.535.581 -37.845.000 -40.943.600 -43.230.900 -43.274.100 -42.455.600 -1.522 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -8.431.118 -8.806.800 -9.432.900 -9.432.900 -9.432.900 -9.432.900 -7.896 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -140.160 -196.800 -184.100 -174.900 -160.800 -160.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -46.116.276 -46.858.300 -50.570.300 -52.848.400 -52.877.500 -52.059.000 10 - Personalauszahlungen 35.149.285 39.111.400 40.029.700 40.662.600 40.911.300 40.444.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.374.091 1.789.300 1.654.600 1.452.200 1.465.200 1.467.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 36.744.338 42.606.200 47.753.800 50.836.600 51.743.600 52.197.000 15 - Sonstige Auszahlungen 1.953.839 1.728.800 2.231.600 2.691.000 2.669.700 2.673.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 75.221.553 85.235.700 91.669.700 95.642.400 96.789.800 96.782.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 29.105.276 38.377.400 41.099.400 42.794.000 43.912.300 44.723.200 353 Produktgruppenblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.137.174 -2.738.300 -2.352.900 -3.279.400 -45.400 -23.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -1.137.174 -2.738.300 -2.352.900 -3.279.400 -45.400 -23.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 900.076 1.641.300 917.900 1.218.400 890.400 628.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 1.727.133 2.706.400 2.440.800 3.832.800 280.000 45.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 5.701.557 1.584.300 2.278.400 6.853.900 1.745.300 2.145.300 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 8.328.765 6.002.000 5.707.100 11.975.100 2.985.700 2.888.300 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 7.191.591 3.263.700 3.354.200 8.695.700 2.940.300 2.865.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 354 Produktgruppenblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Kinder- und Jugendarbeit Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.865.310 -1.469.400 -1.393.800 -740.600 -736.500 -736.500 0 -453.100 -443.800 -651.900 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.874 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.020 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -20.430 0 -22.000 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge -3.000 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.894.635 -1.932.100 -1.869.200 -1.402.200 -746.200 -746.200 11 - Personalaufwendungen 3.829.685 4.013.500 4.040.000 4.087.200 4.138.400 4.138.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 138.241 502.000 398.000 413.000 404.000 468.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 258.400 249.200 249.900 272.300 272.300 15 - Transferaufwendungen 3.290.591 3.357.100 3.370.700 3.374.100 3.377.500 3.380.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 183.385 111.000 258.500 228.500 228.500 228.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.441.903 8.242.000 8.316.400 8.352.700 8.420.700 8.487.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 5.547.267 355 6.309.900 6.447.200 6.950.500 7.674.500 7.741.500 Produktgruppenblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Kinder- und Jugendarbeit Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 5.547.267 6.309.900 6.447.200 6.950.500 7.674.500 7.741.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 5.547.267 6.309.900 6.447.200 6.950.500 7.674.500 7.741.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -365.020 -86.300 -86.300 -86.300 -86.300 -86.300 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 5.182.247 6.223.600 6.360.900 6.864.200 7.588.200 7.655.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 356 Produktgruppenblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Kinder- und Jugendarbeit Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.328.161 -1.407.800 -1.331.800 -678.200 -678.200 -678.200 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.867 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.588 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -20.430 0 -22.000 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen -3.000 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.358.046 -1.417.400 -1.363.400 -687.900 -687.900 -687.900 10 - Personalauszahlungen 3.682.424 3.893.800 3.924.300 3.964.500 4.010.600 4.010.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 134.988 167.400 178.400 178.400 178.400 178.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 3.166.759 3.332.500 3.366.500 3.366.500 3.366.500 3.366.500 15 - Sonstige Auszahlungen 196.896 111.000 258.500 228.500 228.500 228.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.181.066 7.504.700 7.727.700 7.737.900 7.784.000 7.784.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.823.021 6.087.300 6.364.300 7.050.000 7.096.100 7.096.100 357 Produktgruppenblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Kinder- und Jugendarbeit Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -111.055 -52.000 0 -88.000 -32.000 -32.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -111.055 -52.000 0 -88.000 -32.000 -32.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 74.533 45.000 25.000 45.000 29.000 202.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 453.594 592.600 402.600 492.600 488.600 770.800 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 9.939 44.000 10.000 10.000 10.000 10.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 538.066 681.600 437.600 547.600 527.600 982.800 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 427.011 629.600 437.600 459.600 495.600 950.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 358 Produktgruppenblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -167.177 -3.900 -144.100 -144.100 -141.400 -141.400 -1.404.690 -1.662.700 -1.662.700 -1.662.700 -1.662.700 -1.662.700 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -21.773.500 -25.527.600 -26.180.600 -26.283.200 -26.429.900 -26.677.900 07 + Sonstige ordentliche Erträge -34.283 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -23.379.651 -27.194.300 -27.987.500 -28.090.100 -28.234.100 -28.482.100 11 - Personalaufwendungen 8.134.617 8.555.300 8.600.700 8.744.200 8.900.900 8.900.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.119.705 2.446.400 2.439.300 2.439.300 2.439.300 2.439.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 9.200 7.500 7.700 5.900 5.900 15 - Transferaufwendungen 58.575.125 58.043.800 59.884.700 60.316.300 60.795.200 61.378.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 135.720 127.100 123.100 123.100 123.100 123.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 69.965.168 69.181.800 71.055.300 71.630.600 72.264.400 72.848.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 46.585.517 359 41.987.500 43.067.800 43.540.500 44.030.300 44.365.900 Produktgruppenblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 46.585.517 41.987.500 43.067.800 43.540.500 44.030.300 44.365.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 46.585.517 41.987.500 43.067.800 43.540.500 44.030.300 44.365.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -609.300 -371.500 -371.500 -371.500 -371.500 -371.500 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 45.976.217 41.616.000 42.696.300 43.169.000 43.658.800 43.994.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 360 Produktgruppenblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -164.844 -1.300 -141.400 -141.400 -141.400 -141.400 -1.526.624 -1.637.700 -1.637.700 -1.637.700 -1.637.700 -1.637.700 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -12.624.042 -24.267.600 -26.159.600 -26.208.400 -26.311.300 -26.458.200 07 + Sonstige Einzahlungen -357 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -14.315.867 -25.906.700 -27.938.800 -27.987.600 -28.090.500 -28.237.400 10 - Personalauszahlungen 7.484.534 7.999.300 8.042.400 8.148.600 8.275.500 8.275.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.831.045 2.426.400 2.439.300 2.439.300 2.439.300 2.439.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 57.069.402 58.043.800 59.884.700 60.316.300 60.795.200 61.378.800 15 - Sonstige Auszahlungen 79.405 102.100 98.100 98.100 98.100 98.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 67.464.387 68.571.600 70.464.500 71.002.300 71.608.100 72.191.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 53.148.520 42.664.900 42.525.700 43.014.700 43.517.600 43.954.300 361 Produktgruppenblatt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.755 6.000 5.500 5.500 5.500 5.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 3.755 36.000 35.500 35.500 35.500 35.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 3.755 36.000 35.500 35.500 35.500 35.500 362 Produktgruppenblatt 07 Gesundheitsdienste 0701 Öffentlicher Gesundheitsdienst Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 561 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 561 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 561 363 0 0 0 0 0 Produktgruppenblatt 07 Gesundheitsdienste 0701 Öffentlicher Gesundheitsdienst Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 561 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 561 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 561 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 364 Produktgruppenblatt 07 Gesundheitsdienste 0701 Öffentlicher Gesundheitsdienst Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 365 Produktgruppenblatt 07 Gesundheitsdienste 0701 Öffentlicher Gesundheitsdienst Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 366 Produktgruppenblatt 08 Sportförderung 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -14.000 -329.300 -341.700 -340.200 -326.600 -326.600 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -28.840 -39.900 -46.900 -46.700 -52.900 -52.900 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -35.329 -26.900 -36.900 -36.900 -36.900 -36.900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -86.169 -404.100 -433.500 -431.800 -424.400 -424.400 11 - Personalaufwendungen 309.248 316.600 320.500 326.600 331.800 331.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 258.315 404.200 402.500 402.800 405.400 405.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 589.200 656.900 655.000 712.800 712.800 15 - Transferaufwendungen 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.395 31.800 31.800 32.000 32.000 32.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 744.459 1.488.300 1.558.200 1.562.900 1.628.500 1.628.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 658.290 367 1.084.200 1.124.700 1.131.100 1.204.100 1.204.100 Produktgruppenblatt 08 Sportförderung 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 658.290 1.084.200 1.124.700 1.131.100 1.204.100 1.204.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 658.290 1.084.200 1.124.700 1.131.100 1.204.100 1.204.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 658.290 1.084.200 1.124.700 1.131.100 1.204.100 1.204.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 368 Produktgruppenblatt 08 Sportförderung 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -27.800 -33.900 -33.900 -33.900 -33.900 -33.900 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -30.047 -26.900 -36.900 -36.900 -36.900 -36.900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -65.846 -68.800 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 10 - Personalauszahlungen 262.745 267.500 272.100 275.300 278.800 278.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 259.402 265.200 259.500 259.800 259.400 259.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 15 - Sonstige Auszahlungen 30.373 31.800 31.800 32.000 32.000 32.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 699.020 711.000 709.900 713.600 716.700 716.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 633.174 642.200 631.100 634.800 637.900 637.900 369 Produktgruppenblatt 08 Sportförderung 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -60.000 0 -100.000 0 -100.000 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -60.000 0 -100.000 0 -100.000 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.430 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 633.629 227.000 1.106.500 478.000 989.000 568.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 327.932 300.000 0 90.000 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 966.991 537.000 1.116.500 578.000 999.000 578.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 906.991 537.000 1.016.500 578.000 899.000 578.500 370 Produktgruppenblatt 08 Sportförderung 0802 Allgemeine Förderung des Sports Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.900 -13.700 -13.900 -13.900 -13.300 -13.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -180 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -2.080 -13.700 -13.900 -13.900 -13.300 -13.300 11 - Personalaufwendungen 254.152 269.400 271.700 277.100 281.600 281.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.804 19.400 17.400 17.400 17.200 17.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 13.800 13.000 13.100 13.700 13.700 15 - Transferaufwendungen 194.275 177.100 181.600 185.600 190.000 194.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.237 5.000 6.300 6.300 6.500 6.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 470.468 484.700 490.000 499.500 509.000 513.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 468.388 371 471.000 476.100 485.600 495.700 499.700 Produktgruppenblatt 08 Sportförderung 0802 Allgemeine Förderung des Sports Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 468.388 471.000 476.100 485.600 495.700 499.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 468.388 471.000 476.100 485.600 495.700 499.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -163.796 -189.000 -189.000 -189.000 -189.000 -189.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 59.020 59.400 59.400 59.400 59.400 59.400 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 363.612 341.400 346.500 356.000 366.100 370.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 372 Produktgruppenblatt 08 Sportförderung 0802 Allgemeine Förderung des Sports Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.900 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -180 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.080 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 10 - Personalauszahlungen 192.354 205.500 209.700 211.800 213.900 213.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 16.815 19.400 17.400 17.400 17.200 17.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 197.403 183.100 183.600 183.600 184.000 184.000 15 - Sonstige Auszahlungen 5.325 5.000 6.300 6.300 6.500 6.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 411.897 413.000 417.000 419.100 421.600 421.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 409.817 411.000 415.000 417.100 419.600 419.600 373 Produktgruppenblatt 08 Sportförderung 0802 Allgemeine Förderung des Sports Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 5.600 1.300 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 41.495 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 47.095 47.300 46.000 46.000 46.000 46.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 47.095 47.300 46.000 46.000 46.000 46.000 374 Produktgruppenblatt 08 Sportförderung 0803 Schwimmsportstätten Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -6.500 -6.500 -6.100 -4.600 -4.600 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.072.845 -1.186.900 -1.187.300 -1.187.300 -1.187.300 -1.187.300 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.732 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.076.577 -1.196.500 -1.196.900 -1.196.500 -1.195.000 -1.195.000 11 - Personalaufwendungen 2.802.977 2.891.800 2.920.100 2.964.900 3.015.300 3.015.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 89.507 156.300 183.800 182.700 184.200 184.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 18.100 18.300 17.900 18.100 18.500 15 - Transferaufwendungen 175.059 175.200 166.700 166.700 166.700 166.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.290 29.100 25.000 25.300 25.300 25.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.095.834 3.270.500 3.313.900 3.357.500 3.409.600 3.410.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.019.257 375 2.074.000 2.117.000 2.161.000 2.214.600 2.215.000 Produktgruppenblatt 08 Sportförderung 0803 Schwimmsportstätten Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.019.257 2.074.000 2.117.000 2.161.000 2.214.600 2.215.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.019.257 2.074.000 2.117.000 2.161.000 2.214.600 2.215.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -462.554 -461.300 -461.200 -461.200 -461.200 -461.200 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 484.400 484.400 243.700 243.700 243.700 243.700 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.041.103 2.097.100 1.899.500 1.943.500 1.997.100 1.997.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 376 Produktgruppenblatt 08 Sportförderung 0803 Schwimmsportstätten Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.077.761 -1.186.900 -1.187.300 -1.187.300 -1.187.300 -1.187.300 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.640 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -75.657 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.157.058 -1.190.000 -1.190.400 -1.190.400 -1.190.400 -1.190.400 10 - Personalauszahlungen 2.744.259 2.829.200 2.859.000 2.900.100 2.947.500 2.947.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 90.356 98.900 122.300 121.200 121.700 121.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 175.059 175.200 166.700 166.700 166.700 166.700 15 - Sonstige Auszahlungen 42.064 29.100 25.000 25.300 25.300 25.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.051.738 3.132.400 3.173.000 3.213.300 3.261.200 3.261.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.894.680 1.942.400 1.982.600 2.022.900 2.070.800 2.070.800 377 Produktgruppenblatt 08 Sportförderung 0803 Schwimmsportstätten Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -276.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -276.000 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 15.238 70.300 74.400 74.500 77.100 77.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 266.889 0 2.700.000 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 282.127 70.300 2.774.400 74.500 77.100 77.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 6.127 70.300 2.774.400 74.500 77.100 77.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 378 Produktgruppenblatt 09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 0901 Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -338.780 -288.500 -337.600 -370.600 -418.000 -374.000 0 0 0 0 0 0 -13.200 -10.700 -16.300 -17.800 -19.100 -19.100 0 0 0 0 0 0 -107.202 -117.500 -97.500 -7.500 -7.500 -7.500 -38.682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -497.863 -416.700 -451.400 -395.900 -444.600 -400.600 2.373.635 2.446.000 2.470.600 2.457.200 2.478.900 2.478.900 0 0 0 0 0 0 407.020 368.400 431.700 380.100 380.100 365.100 0 20.300 36.700 50.500 65.700 65.700 30.615 130.000 100.000 105.000 120.000 80.000 140.167 106.200 106.200 106.200 106.200 106.200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.951.437 3.070.900 3.145.200 3.099.000 3.150.900 3.095.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.453.574 379 2.654.200 2.693.800 2.703.100 2.706.300 2.695.300 Produktgruppenblatt 09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 0901 Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.453.574 2.654.200 2.693.800 2.703.100 2.706.300 2.695.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.453.574 2.654.200 2.693.800 2.703.100 2.706.300 2.695.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.453.574 2.654.200 2.693.800 2.703.100 2.706.300 2.695.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 380 Produktgruppenblatt 09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 0901 Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -338.780 -168.000 -255.200 -275.400 -316.000 -272.000 0 0 0 0 0 0 -14.819 -9.100 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 0 0 0 0 0 0 -107.571 -117.500 -97.500 -7.500 -7.500 -7.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -461.171 -294.600 -365.800 -296.000 -336.600 -292.600 10 - Personalauszahlungen 2.153.338 2.214.200 2.241.800 2.272.400 2.307.000 2.307.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 341.640 353.400 406.700 330.100 330.100 315.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 30.615 80.000 100.000 105.000 120.000 80.000 15 - Sonstige Auszahlungen 141.824 106.200 106.200 106.200 106.200 106.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.667.418 2.753.800 2.854.700 2.813.700 2.863.300 2.808.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.206.247 2.459.200 2.488.900 2.517.700 2.526.700 2.515.700 381 Produktgruppenblatt 09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 0901 Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -2.706.859 -520.000 -384.000 -768.000 -768.000 -768.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 -90.000 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -2.706.859 -610.000 -384.000 -768.000 -768.000 -768.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.493 694.000 494.500 935.300 900.000 900.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 213 1.400 32.100 62.100 62.100 62.100 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 12.706 695.400 526.600 997.400 962.100 962.100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -2.694.153 85.400 142.600 229.400 194.100 194.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 382 Produktgruppenblatt 09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a. Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.946 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -17.266 -50.500 -25.500 -15.500 -15.500 -15.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.579 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -23.791 -54.500 -29.500 -19.500 -19.500 -19.500 11 - Personalaufwendungen 802.974 892.200 849.900 835.700 848.900 848.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.394 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 27.200 27.900 29.100 24.300 24.300 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.780 18.400 15.000 15.000 15.000 15.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 826.148 946.700 901.700 888.700 897.100 897.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 802.357 383 892.200 872.200 869.200 877.600 877.600 Produktgruppenblatt 09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a. Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 802.357 892.200 872.200 869.200 877.600 877.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 802.357 892.200 872.200 869.200 877.600 877.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 802.357 892.200 872.200 869.200 877.600 877.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 384 Produktgruppenblatt 09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a. Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.925 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -20.619 -50.500 -25.500 -15.500 -15.500 -15.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.319 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -26.864 -54.500 -29.500 -19.500 -19.500 -19.500 10 - Personalauszahlungen 687.608 769.700 780.200 790.500 802.100 802.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.988 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 13.089 18.400 15.000 15.000 15.000 15.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 707.684 796.500 803.600 813.900 825.500 825.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 680.821 742.000 774.100 794.400 806.000 806.000 385 Produktgruppenblatt 09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a. Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -2.574 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -2.574 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 45.143 30.300 11.100 99.500 30.300 30.300 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 5.819 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 50.962 59.800 40.600 129.000 59.800 59.800 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 48.388 59.800 40.600 129.000 59.800 59.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 386 Produktgruppenblatt 09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -2.300 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.833 -55.500 -505.500 -255.500 -255.500 -255.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.715 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.265 -500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -605.611 -250.500 -50.500 -50.500 -50.500 -100.500 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -612.994 -308.900 -557.100 -307.100 -307.100 -357.100 11 - Personalaufwendungen 742.794 786.000 794.800 766.600 779.200 779.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 575 31.100 31.000 31.000 31.000 31.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 2.900 200 200 200 200 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.203 9.300 8.200 8.200 8.200 8.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 751.572 829.300 834.200 806.000 818.600 818.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 138.578 387 520.400 277.100 498.900 511.500 461.500 Produktgruppenblatt 09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 138.578 520.400 277.100 498.900 511.500 461.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 138.578 520.400 277.100 498.900 511.500 461.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -1.414.350 -960.000 -10.000 -10.000 -100.000 -100.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 25.000 15.000 15.000 15.000 15.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -1.275.772 -414.600 282.100 503.900 426.500 376.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 388 Produktgruppenblatt 09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.968 -55.500 -505.500 -255.500 -255.500 -255.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.715 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.318 -500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0 -500 -500 -500 -500 -500 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.571 -56.600 -507.100 -257.100 -257.100 -257.100 10 - Personalauszahlungen 663.561 700.700 709.600 719.100 729.900 729.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 575 31.100 31.000 31.000 31.000 31.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 9.086 9.300 8.200 8.200 8.200 8.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 673.222 741.100 748.800 758.300 769.100 769.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 665.650 684.500 241.700 501.200 512.000 512.000 389 Produktgruppenblatt 09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 64.400 15.000 0 30.000 15.000 15.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 200 200 200 200 200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 64.400 15.200 200 30.200 15.200 15.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 64.400 15.200 200 30.200 15.200 15.200 390 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.837.893 -4.614.300 -4.717.300 -4.818.200 -4.918.700 -4.918.700 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.835 -600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.359 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -67.900 -20.300 -20.300 -20.300 -20.300 -20.300 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -3.916.987 -4.635.200 -4.764.200 -4.865.100 -4.965.600 -4.965.600 11 - Personalaufwendungen 2.903.341 3.063.400 3.091.600 3.150.500 3.173.100 3.173.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.875 12.900 31.500 31.500 31.500 31.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 59.125 51.800 49.800 49.800 49.800 49.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.971.341 3.132.600 3.177.400 3.236.300 3.258.900 3.258.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -945.646 391 -1.502.600 -1.586.800 -1.628.800 -1.706.700 -1.706.700 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -945.646 -1.502.600 -1.586.800 -1.628.800 -1.706.700 -1.706.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -945.646 -1.502.600 -1.586.800 -1.628.800 -1.706.700 -1.706.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -945.646 -1.502.600 -1.586.800 -1.628.800 -1.706.700 -1.706.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 392 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.841.273 -4.602.900 -4.704.900 -4.804.900 -4.904.900 -4.904.900 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.042 -600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.359 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 07 + Sonstige Einzahlungen -48.850 -20.300 -20.300 -20.300 -20.300 -20.300 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.896.524 -4.623.800 -4.751.800 -4.851.800 -4.951.800 -4.951.800 10 - Personalauszahlungen 2.584.552 2.741.300 2.777.200 2.814.500 2.856.400 2.856.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.875 12.900 31.500 31.500 31.500 31.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 39.029 51.800 49.800 49.800 49.800 49.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.632.456 2.806.000 2.858.500 2.895.800 2.937.700 2.937.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.264.068 -1.817.800 -1.893.300 -1.956.000 -2.014.100 -2.014.100 393 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -412.075 -60.000 -600.000 -300.000 -300.000 -300.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -412.075 -60.000 -600.000 -300.000 -300.000 -300.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 377 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 377 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -411.698 -55.500 -595.500 -295.500 -295.500 -295.500 394 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1002 Bauverwaltung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.150 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -905 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -617 -59.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -3.672 -59.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 11 - Personalaufwendungen 1.340.455 1.391.000 1.376.900 1.371.700 1.363.700 1.363.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 56.017 80.400 22.000 22.000 22.000 22.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.396.472 1.473.100 1.400.600 1.395.400 1.387.400 1.387.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.392.800 395 1.413.200 1.398.700 1.393.500 1.385.500 1.385.500 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1002 Bauverwaltung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.392.800 1.413.200 1.398.700 1.393.500 1.385.500 1.385.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.392.800 1.413.200 1.398.700 1.393.500 1.385.500 1.385.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -87.723 -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.305.077 1.371.900 1.357.400 1.352.200 1.344.200 1.344.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 396 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1002 Bauverwaltung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.000 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -905 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.001 -59.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.907 -59.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 10 - Personalauszahlungen 1.097.954 1.137.600 1.129.600 1.108.200 1.123.000 1.123.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 45.572 80.400 22.000 22.000 22.000 22.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.143.526 1.218.000 1.151.600 1.130.200 1.145.000 1.145.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.139.619 1.158.100 1.149.700 1.128.300 1.143.100 1.143.100 397 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1002 Bauverwaltung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 255 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 255 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 255 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 398 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1003 Denkmalpflege Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -1.100 -100 -100 -100 -100 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 -1.100 -100 -100 -100 -100 11 - Personalaufwendungen 14.271 15.400 15.600 16.000 13.500 13.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 1.000 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 14.271 16.500 15.700 16.100 13.600 13.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 14.271 399 15.400 15.600 16.000 13.500 13.500 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1003 Denkmalpflege Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 14.271 15.400 15.600 16.000 13.500 13.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 14.271 15.400 15.600 16.000 13.500 13.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 14.271 15.400 15.600 16.000 13.500 13.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 400 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1003 Denkmalpflege Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -1.100 -100 -100 -100 -100 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -1.100 -100 -100 -100 -100 10 - Personalauszahlungen 10.429 11.400 11.600 11.700 11.800 11.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 173.344 1.000 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 183.773 12.500 11.700 11.800 11.900 11.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 183.773 11.400 11.600 11.700 11.800 11.800 401 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1003 Denkmalpflege Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 402 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1004 Wohnungswesen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -22.827 -33.600 -33.600 -33.600 -33.600 -33.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -20 -900 -900 -900 -900 -900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -26.538 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 07 + Sonstige ordentliche Erträge -6.332 -13.800 -13.800 -13.800 -13.800 -13.800 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -55.717 -75.500 -75.500 -75.500 -75.500 -75.500 11 - Personalaufwendungen 1.732.019 1.895.300 1.906.600 1.942.800 1.976.800 1.976.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 708 700 700 700 700 700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.588 20.900 20.900 20.900 20.900 20.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.749.315 1.918.100 1.929.400 1.965.600 1.999.600 1.999.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.693.598 403 1.842.600 1.853.900 1.890.100 1.924.100 1.924.100 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1004 Wohnungswesen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 22 = 1.693.598 1.841.600 1.852.900 1.889.100 1.923.100 1.923.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.693.598 1.841.600 1.852.900 1.889.100 1.923.100 1.923.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.693.598 1.841.600 1.852.900 1.889.100 1.923.100 1.923.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 404 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1004 Wohnungswesen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -23.351 -33.600 -33.600 -33.600 -33.600 -33.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -20 -900 -900 -900 -900 -900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -26.538 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 07 + Sonstige Einzahlungen -8.939 -13.800 -13.800 -13.800 -13.800 -13.800 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -58.848 -76.500 -76.500 -76.500 -76.500 -76.500 10 - Personalauszahlungen 1.443.852 1.592.300 1.618.500 1.638.300 1.659.700 1.659.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 708 700 700 700 700 700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 16.459 20.900 20.900 20.900 20.900 20.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.461.018 1.613.900 1.640.100 1.659.900 1.681.300 1.681.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.402.171 1.537.400 1.563.600 1.583.400 1.604.800 1.604.800 405 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1004 Wohnungswesen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 140 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 140 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 140 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 406 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -291.043 -164.500 -193.900 -220.500 -233.700 -233.700 0 0 0 0 0 0 -1.724.309 -2.611.300 -3.680.400 -3.716.400 -3.753.400 -3.790.400 0 0 0 0 0 0 -282.000 -5.466.000 -281.500 -282.800 -285.100 -287.300 -1.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -2.299.345 -8.241.800 -4.155.800 -4.219.700 -4.272.200 -4.311.400 11 - Personalaufwendungen 3.114.486 4.276.300 4.722.100 4.864.900 5.272.800 5.272.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.455.421 11.615.200 13.324.000 13.459.300 13.594.500 13.729.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 25.400 25.800 25.100 25.100 25.100 15 - Transferaufwendungen 273.232 352.300 473.000 477.500 481.100 485.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.216.554 6.779.700 8.993.600 9.084.600 9.174.600 9.264.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 13.059.693 23.048.900 27.538.500 27.911.400 28.548.100 28.777.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 10.760.348 407 14.807.100 23.382.700 23.691.700 24.275.900 24.466.400 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 10.760.348 14.807.100 23.382.700 23.691.700 24.275.900 24.466.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 10.760.348 14.807.100 23.382.700 23.691.700 24.275.900 24.466.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -2.012 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 10.758.336 14.803.100 23.378.700 23.687.700 24.271.900 24.462.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 408 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.513.749 -2.586.300 -3.655.400 -3.691.400 -3.728.400 -3.765.400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -260.033 -5.466.000 -281.500 -282.800 -285.100 -287.300 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.773.782 -8.052.300 -3.936.900 -3.974.200 -4.013.500 -4.052.700 10 - Personalauszahlungen 2.942.703 4.134.200 4.584.300 4.719.700 5.122.600 5.122.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.373.145 10.703.200 11.797.000 11.917.300 12.036.500 12.156.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 264.873 352.300 473.000 477.500 481.100 485.600 15 - Sonstige Auszahlungen 2.393.008 6.754.700 8.968.600 9.059.600 9.149.600 9.239.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.973.728 21.944.400 25.822.900 26.174.100 26.789.800 27.004.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.199.946 13.892.100 21.886.000 22.199.900 22.776.300 22.951.800 409 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -4.279.754 -1.000.000 -1.129.600 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -4.279.754 -1.000.000 -1.129.600 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 302.101 1.026.100 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 451.603 912.000 1.689.000 1.542.000 1.558.000 1.573.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 61.166 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 575.652 3.737.500 4.037.500 1.037.500 1.037.500 1.037.500 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.390.522 5.675.600 5.726.500 2.579.500 2.595.500 2.610.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -2.889.232 4.675.600 4.596.900 1.579.500 1.595.500 1.610.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 410 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1009 Sonderbehördliche Aufgaben Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -60.000 -69.000 -76.000 -76.000 -76.000 -76.000 0 0 0 0 0 0 -102.866 -94.700 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -162.866 -163.700 -178.000 -178.000 -178.000 -178.000 11 - Personalaufwendungen 537.391 553.900 559.000 568.000 577.200 577.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61.416 45.600 78.100 77.900 77.900 77.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 1.700 5.700 5.700 5.700 5.700 15 - Transferaufwendungen 52.500 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.803 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 655.109 754.400 796.000 804.800 814.000 814.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 492.244 411 590.700 618.000 626.800 636.000 636.000 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1009 Sonderbehördliche Aufgaben Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 492.244 590.700 618.000 626.800 636.000 636.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 492.244 590.700 618.000 626.800 636.000 636.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 492.244 590.700 618.000 626.800 636.000 636.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 412 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1009 Sonderbehördliche Aufgaben Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -60.000 -68.000 -76.000 -76.000 -76.000 -76.000 0 0 0 0 0 0 -106.827 -94.700 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -166.827 -162.700 -178.000 -178.000 -178.000 -178.000 10 - Personalauszahlungen 505.231 520.700 527.000 534.300 542.600 542.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72.708 45.600 78.100 77.900 77.900 77.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 102.500 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 15 - Sonstige Auszahlungen 4.081 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 684.519 719.500 758.300 765.400 773.700 773.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 517.693 556.800 580.300 587.400 595.700 595.700 413 Produktgruppenblatt 10 Bauen und Wohnen 1009 Sonderbehördliche Aufgaben Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 238 700 5.700 5.700 5.700 5.700 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 238 700 5.700 5.700 5.700 5.700 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 238 700 1.700 1.700 1.700 1.700 414 Produktgruppenblatt 11 Ver- und Entsorgung 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -54.199.656 -55.017.200 -54.982.300 -54.982.300 -54.982.300 -54.982.300 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.984.688 -1.162.200 -1.162.200 -1.162.200 -1.162.200 -1.162.200 07 + Sonstige ordentliche Erträge -78.673 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -56.263.016 -56.179.500 -56.144.600 -56.144.600 -56.144.600 -56.144.600 11 - Personalaufwendungen 220.027 240.100 240.800 247.000 252.900 252.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.112.978 7.217.500 7.217.500 7.217.500 7.217.500 7.217.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 70 5.965.800 6.196.400 5.782.000 6.003.300 6.003.300 15 - Transferaufwendungen 27.100.598 27.057.400 27.057.400 27.057.400 27.057.400 27.057.400 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 804.705 705.900 671.000 671.000 671.000 671.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 36.238.379 41.186.700 41.383.100 40.974.900 41.202.100 41.202.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -20.024.638 415 -14.992.800 -14.761.500 -15.169.700 -14.942.500 -14.942.500 Produktgruppenblatt 11 Ver- und Entsorgung 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.410 0 0 0 0 0 2.165.258 2.406.000 2.655.400 2.936.000 3.248.500 3.248.500 2.163.848 2.406.000 2.655.400 2.936.000 3.248.500 3.248.500 -17.860.790 -12.586.800 -12.106.100 -12.233.700 -11.694.000 -11.694.000 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -17.860.790 -12.586.800 -12.106.100 -12.233.700 -11.694.000 -11.694.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -100.125 -7.495.500 -7.495.500 -7.495.500 -7.495.500 -7.495.500 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.118.000 1.701.800 1.321.000 1.321.000 1.321.000 1.321.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -16.842.915 -18.380.500 -18.280.600 -18.408.200 -17.868.500 -17.868.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 416 Produktgruppenblatt 11 Ver- und Entsorgung 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -54.334.393 -52.517.200 -54.982.300 -54.982.300 -54.982.300 -54.982.300 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.956.390 -1.162.200 -1.162.200 -1.162.200 -1.162.200 -1.162.200 07 + Sonstige Einzahlungen -69.375 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.119 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -56.361.277 -53.679.500 -56.144.600 -56.144.600 -56.144.600 -56.144.600 10 - Personalauszahlungen 157.197 175.600 179.000 181.000 183.000 183.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.581.082 7.217.500 7.217.500 7.217.500 7.217.500 7.217.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.165.258 2.406.000 2.655.400 2.936.000 3.248.500 3.248.500 14 - Transferauszahlungen 28.335.525 28.746.500 28.746.500 28.746.500 28.746.500 28.746.500 15 - Sonstige Auszahlungen 23.909 59.400 24.500 24.500 24.500 24.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 39.262.971 38.605.000 38.822.900 39.105.500 39.420.000 39.420.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -17.098.306 -15.074.500 -17.321.700 -17.039.100 -16.724.600 -16.724.600 417 Produktgruppenblatt 11 Ver- und Entsorgung 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.669.059 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 13.836 14.000 14.000 30.000 14.000 14.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 14.682.895 16.014.000 16.014.000 16.030.000 16.014.000 16.014.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 14.682.895 16.014.000 16.014.000 16.030.000 16.014.000 16.014.000 418 Produktgruppenblatt 11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -27.909.448 -30.570.900 -30.570.900 -30.570.900 -30.570.900 -30.570.900 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.822 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -27.911.269 -30.570.900 -30.570.900 -30.570.900 -30.570.900 -30.570.900 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 197.440 31.600 31.500 31.500 31.500 31.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 28.658.600 29.146.500 29.142.300 29.143.000 29.124.900 29.124.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.550 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 28.872.590 29.178.100 29.173.800 29.174.500 29.156.400 29.156.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 961.321 419 -1.392.800 -1.397.100 -1.396.400 -1.414.500 -1.414.500 Produktgruppenblatt 11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 961.321 -1.392.800 -1.397.100 -1.396.400 -1.414.500 -1.414.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 961.321 -1.392.800 -1.397.100 -1.396.400 -1.414.500 -1.414.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 526.300 526.300 688.400 688.400 688.400 688.400 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.487.621 -866.500 -708.700 -708.000 -726.100 -726.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 420 Produktgruppenblatt 11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -27.927.732 -28.051.500 -30.570.900 -30.570.900 -30.570.900 -30.570.900 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -27.927.732 -28.051.500 -30.570.900 -30.570.900 -30.570.900 -30.570.900 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 31.600 31.500 31.500 31.500 31.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 28.658.600 29.146.500 29.142.300 29.143.000 29.124.900 29.124.900 15 - Sonstige Auszahlungen 119.312 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 28.777.912 29.178.100 29.173.800 29.174.500 29.156.400 29.156.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 850.180 1.126.600 -1.397.100 -1.396.400 -1.414.500 -1.414.500 421 Produktgruppenblatt 11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 422 Produktgruppenblatt 11 Ver- und Entsorgung 1103 Wasserversorgung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 8.972 9.000 8.900 9.200 9.500 9.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 133.225 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 24.900 31.800 34.900 39.400 39.400 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 142.196 63.900 70.700 74.100 78.900 78.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 142.196 423 63.900 70.700 74.100 78.900 78.900 Produktgruppenblatt 11 Ver- und Entsorgung 1103 Wasserversorgung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 142.196 63.900 70.700 74.100 78.900 78.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 142.196 63.900 70.700 74.100 78.900 78.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 142.196 63.900 70.700 74.100 78.900 78.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 424 Produktgruppenblatt 11 Ver- und Entsorgung 1103 Wasserversorgung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 5.948 5.800 5.900 6.000 6.100 6.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 156.251 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 162.199 35.800 35.900 36.000 36.100 36.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 162.199 35.800 35.900 36.000 36.100 36.100 425 Produktgruppenblatt 11 Ver- und Entsorgung 1103 Wasserversorgung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 174.007 600.000 515.000 265.000 265.000 265.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 174.007 600.000 515.000 265.000 265.000 265.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 174.007 600.000 515.000 265.000 265.000 265.000 426 Produktgruppenblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -43.192 -1.911.000 -2.172.800 -2.196.600 -2.251.600 -2.187.600 0 -92.900 -92.900 -92.900 -92.900 -92.900 -1.119.474 -2.349.600 -2.378.400 -2.395.600 -2.387.400 -2.387.400 -366.069 -532.800 -534.800 -534.800 -534.800 -534.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -44.089 0 -2.300 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 141.331 -215.500 -257.800 -377.600 -377.600 -377.600 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen -116.374 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.547.867 -5.101.800 -5.439.000 -5.597.500 -5.644.300 -5.580.300 11 - Personalaufwendungen 1.241.943 1.284.300 1.294.800 1.318.600 1.342.000 1.342.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.043.401 5.907.000 6.446.300 5.786.600 5.845.000 5.847.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 7.587.600 7.951.900 7.967.600 8.341.400 8.341.400 15 - Transferaufwendungen 5.655.900 5.852.600 6.131.700 5.950.900 5.867.000 5.867.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -351.045 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 11.590.199 20.664.000 21.857.200 21.056.200 21.427.900 21.430.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 10.042.332 427 15.562.200 16.418.200 15.458.700 15.783.600 15.850.200 Produktgruppenblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 10.042.332 15.562.200 16.418.200 15.458.700 15.783.600 15.850.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 10.042.332 15.562.200 16.418.200 15.458.700 15.783.600 15.850.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -475.110 -815.100 -805.100 -805.100 -805.100 -805.100 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 8.584.800 8.602.400 8.614.300 8.614.300 8.614.300 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 9.567.221 23.331.900 24.215.500 23.267.900 23.592.800 23.659.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 428 Produktgruppenblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -454.361 -207.400 -335.800 -196.900 -204.400 -140.400 0 0 0 0 0 0 -1.111.973 -1.174.500 -1.174.500 -1.174.500 -1.174.500 -1.174.500 -358.341 -532.300 -534.300 -534.300 -534.300 -534.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -40.089 0 -2.300 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -45.015 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.009.778 -1.920.400 -2.053.100 -1.911.900 -1.919.400 -1.855.400 10 - Personalauszahlungen 1.115.563 1.150.700 1.165.200 1.181.100 1.199.000 1.199.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.730.450 5.363.500 5.868.200 5.365.400 5.387.900 5.666.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 6.299.723 6.025.100 5.971.100 5.790.300 5.706.400 5.706.400 15 - Sonstige Auszahlungen 32.106 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.177.841 12.560.800 13.026.000 12.358.300 12.314.800 12.593.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.168.062 10.640.400 10.972.900 10.446.400 10.395.400 10.737.700 429 Produktgruppenblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -2.527.578 -5.412.000 -3.352.500 -4.171.300 -6.089.300 -6.967.700 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -863.208 -3.387.200 -1.687.200 -2.009.800 -2.009.800 -2.009.800 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -12.000 -43.000 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -3.402.786 -8.842.200 -5.039.700 -6.181.100 -8.099.100 -8.977.500 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.387.816 12.127.400 10.785.400 12.523.300 13.116.200 11.487.600 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 578.704 721.500 895.100 541.700 542.600 203.600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 483.636 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 6.450.156 12.848.900 11.680.500 13.065.000 13.658.800 11.691.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 3.047.370 4.006.700 6.640.800 6.883.900 5.559.700 2.713.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 430 Produktgruppenblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -261.102 -763.900 -535.000 -546.100 -542.400 -519.700 0 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -4.045.646 -4.261.100 -4.315.100 -4.315.100 -4.315.100 -4.315.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -125.296 -132.600 -137.600 -137.600 -137.600 -137.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -120.499 -93.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -4.552.544 -5.261.100 -5.053.200 -5.064.300 -5.060.600 -5.037.900 11 - Personalaufwendungen 1.240.403 1.130.400 1.126.400 1.140.700 1.145.600 1.115.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.822.845 2.576.900 2.262.600 2.197.900 2.215.900 2.225.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 117.200 132.500 140.100 151.100 151.100 15 - Transferaufwendungen 24.082 78.700 40.500 35.500 35.500 35.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 124.745 155.400 141.300 141.300 141.300 141.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.212.076 4.058.600 3.703.300 3.655.500 3.689.400 3.668.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -1.340.468 431 -1.202.500 -1.349.900 -1.408.800 -1.371.200 -1.369.000 Produktgruppenblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -28.288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.288 0 0 0 0 0 -1.368.756 -1.202.500 -1.349.900 -1.408.800 -1.371.200 -1.369.000 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -1.368.756 -1.202.500 -1.349.900 -1.408.800 -1.371.200 -1.369.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 64.600 64.600 56.700 56.700 56.700 56.700 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -1.304.156 -1.137.900 -1.293.200 -1.352.100 -1.314.500 -1.312.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 432 Produktgruppenblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -302.947 -621.700 -473.700 -483.700 -483.700 -461.000 0 0 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -4.045.751 -4.261.100 -4.315.100 -4.315.100 -4.315.100 -4.315.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -106.990 -132.600 -137.600 -137.600 -137.600 -137.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -112.244 -38.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 07 + Sonstige Einzahlungen -6.193 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -28.288 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.602.412 -5.068.400 -5.004.900 -5.014.900 -5.014.900 -4.992.200 10 - Personalauszahlungen 1.204.252 1.039.900 1.089.900 1.102.200 1.106.100 1.076.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.872.348 2.245.900 2.057.600 1.992.900 2.005.900 2.015.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 28.500 40.500 35.500 35.500 35.500 15 - Sonstige Auszahlungen 169.368 170.400 156.300 156.300 156.300 156.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.245.968 3.484.700 3.344.300 3.286.900 3.303.800 3.283.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.356.445 -1.583.700 -1.660.600 -1.728.000 -1.711.100 -1.708.900 433 Produktgruppenblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.026.578 -75.000 -49.000 -43.500 -43.500 0 -560 0 0 0 0 0 -12.559 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -1.039.697 -75.000 -49.000 -43.500 -43.500 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 24.000 100.000 90.000 100.000 40.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 632.807 1.003.700 444.200 496.000 491.000 481.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 632.807 1.027.700 544.200 586.000 591.000 521.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -406.890 952.700 495.200 542.500 547.500 521.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + 22 434 Produktgruppenblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen 1203 Straßenreinigung und Winterdienst Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.264.688 -6.636.300 -6.595.800 -6.664.600 -6.769.400 -6.769.400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -167 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -5.264.855 -6.636.300 -6.595.800 -6.664.600 -6.769.400 -6.769.400 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 7.001.400 7.158.800 7.375.100 7.450.100 7.517.600 7.517.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.754 142.700 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.004.154 7.301.500 7.375.100 7.450.100 7.517.600 7.517.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.739.298 435 665.200 779.300 785.500 748.200 748.200 Produktgruppenblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen 1203 Straßenreinigung und Winterdienst Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.739.298 665.200 779.300 785.500 748.200 748.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.739.298 665.200 779.300 785.500 748.200 748.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 -1.143.800 -1.161.400 -1.173.300 -1.173.300 -1.173.300 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 363.600 363.600 376.700 376.700 376.700 376.700 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.102.898 -115.000 -5.400 -11.100 -48.400 -48.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 436 Produktgruppenblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen 1203 Straßenreinigung und Winterdienst Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.269.827 -6.232.300 -6.232.300 -6.232.300 -6.769.400 -6.769.400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.269.827 -6.232.300 -6.232.300 -6.232.300 -6.769.400 -6.769.400 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 7.001.400 7.158.800 7.375.100 7.450.100 7.517.600 7.517.600 15 - Sonstige Auszahlungen 0 142.700 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.001.400 7.301.500 7.375.100 7.450.100 7.517.600 7.517.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.731.573 1.069.200 1.142.800 1.217.800 748.200 748.200 437 Produktgruppenblatt 12 Verkehrsflächen und Anlagen 1203 Straßenreinigung und Winterdienst Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 438 Produktgruppenblatt 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Natur- und Landschaftspflege Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -15.896 -68.400 -73.800 -94.000 -94.500 -94.500 0 -16.600 -16.600 -16.600 -16.600 -16.600 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -120.940 -137.600 -158.200 -158.700 -158.900 -158.900 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -990.625 -1.160.200 -1.168.700 -1.181.600 -1.179.600 -1.183.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -300.068 -297.100 -305.100 -305.100 -305.100 -305.100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 354.627 -4.000 -483.500 -739.500 -203.500 -923.500 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.072.902 -1.683.900 -2.205.900 -2.495.500 -1.958.200 -2.682.200 11 - Personalaufwendungen 3.774.228 3.652.800 3.685.500 3.746.400 3.809.000 3.809.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 628.171 948.400 1.632.400 1.814.400 1.254.900 2.149.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 115.100 118.200 125.500 178.000 178.000 15 - Transferaufwendungen 10.814.135 10.772.400 10.808.400 10.840.300 10.833.100 10.833.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -141.373 187.700 156.600 131.000 131.000 131.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 15.075.162 15.676.400 16.401.100 16.657.600 16.206.000 17.100.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 14.002.259 439 13.992.500 14.195.200 14.162.100 14.247.800 14.418.600 Produktgruppenblatt 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Natur- und Landschaftspflege Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 14.002.259 13.992.500 14.195.200 14.162.100 14.247.800 14.418.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 14.002.259 13.992.500 14.195.200 14.162.100 14.247.800 14.418.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -2.114 -490.000 -490.000 -490.000 -490.000 -490.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 2.123.900 2.123.900 2.123.900 2.123.900 2.123.900 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 14.000.145 15.626.400 15.829.100 15.796.000 15.881.700 16.052.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 440 Produktgruppenblatt 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Natur- und Landschaftspflege Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -12.676 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -131.119 -130.100 -150.100 -150.100 -150.100 -150.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -964.353 -1.160.200 -1.168.700 -1.181.600 -1.179.600 -1.183.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -297.417 -297.100 -305.100 -305.100 -305.100 -305.100 07 + Sonstige Einzahlungen -3.081 -9.300 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.408.645 -1.646.700 -1.682.700 -1.695.600 -1.693.600 -1.697.600 10 - Personalauszahlungen 3.559.196 3.424.500 3.464.400 3.512.700 3.567.700 3.567.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 611.232 626.400 680.400 742.400 737.900 737.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 10.936.372 10.759.800 10.795.800 10.827.700 10.820.500 10.820.500 15 - Sonstige Auszahlungen 118.920 190.900 159.800 134.200 134.200 134.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.225.720 15.001.600 15.100.400 15.217.000 15.260.300 15.260.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.817.075 13.354.900 13.417.700 13.521.400 13.566.700 13.562.500 441 Produktgruppenblatt 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Natur- und Landschaftspflege Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -2.349 -100 -480.100 -1.474.500 -520.100 -920.100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 -2.400 -1.500 -2.400 -1.500 -1.600 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -275.967 -33.100 -33.100 -33.100 -33.100 -33.100 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -278.316 -35.600 -514.700 -1.510.000 -554.700 -954.800 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 2.208 66.000 91.000 91.000 91.000 91.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 150.302 623.000 216.100 836.000 893.000 457.100 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 369.515 360.900 985.100 1.110.600 1.178.100 1.534.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 163.628 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 685.653 1.049.900 1.292.200 2.037.600 2.162.100 2.082.100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 407.338 1.014.300 777.500 527.600 1.607.400 1.127.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 442 Produktgruppenblatt 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Tierpark Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 500 500 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 46.000 46.500 46.500 46.000 46.000 46.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 46.000 443 46.500 46.500 46.000 46.000 46.000 Produktgruppenblatt 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Tierpark Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 46.000 46.500 46.500 46.000 46.000 46.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 46.000 46.500 46.500 46.000 46.000 46.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 46.000 46.500 46.500 46.000 46.000 46.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 444 Produktgruppenblatt 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Tierpark Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 445 Produktgruppenblatt 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Tierpark Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 446 Produktgruppenblatt 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.994.872 -6.369.600 -6.369.600 -6.369.600 -6.369.600 -6.369.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -128.377 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 07 + Sonstige ordentliche Erträge -29.812 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -6.153.062 -6.496.900 -6.496.900 -6.496.900 -6.496.900 -6.496.900 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 249.000 269.300 269.300 269.300 269.300 269.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 2.100 2.100 2.000 2.100 2.100 15 - Transferaufwendungen 7.091.000 7.264.600 7.334.800 7.409.500 7.473.300 7.473.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 90.674 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.430.674 7.536.000 7.606.200 7.680.800 7.744.700 7.744.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.277.612 447 1.039.100 1.109.300 1.183.900 1.247.800 1.247.800 Produktgruppenblatt 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -126.806 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 0 0 0 0 0 0 -126.806 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 1.150.806 912.300 982.500 1.057.100 1.121.000 1.121.000 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.150.806 912.300 982.500 1.057.100 1.121.000 1.121.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 -2.123.900 -2.123.900 -2.123.900 -2.123.900 -2.123.900 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 132.300 132.300 202.700 202.700 202.700 202.700 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.283.106 -1.079.300 -938.700 -864.100 -800.200 -800.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 448 Produktgruppenblatt 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.734.725 -6.369.600 -6.369.600 -6.369.600 -6.369.600 -6.369.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -128.377 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 07 + Sonstige Einzahlungen -157.366 -234.400 -234.400 -234.400 -234.400 -234.400 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.020.468 -6.858.100 -6.858.100 -6.858.100 -6.858.100 -6.858.100 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 249.000 269.300 269.300 269.300 269.300 269.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 7.091.000 7.264.600 7.334.800 7.409.500 7.473.300 7.473.300 15 - Sonstige Auszahlungen 5 234.400 234.400 234.400 234.400 234.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.340.005 7.768.300 7.838.500 7.913.200 7.977.000 7.977.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.319.537 910.200 980.400 1.055.100 1.118.900 1.118.900 449 Produktgruppenblatt 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 450 Produktgruppenblatt 14 Umweltschutz 1401 Umweltschutz Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -262.163 -249.800 -343.300 -297.300 -253.300 -250.200 0 0 0 0 0 0 -177.596 -129.400 -129.400 -129.400 -129.400 -129.400 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -19.341 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19.466 -6.700 -46.700 -46.700 -46.700 -46.700 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -478.566 -416.400 -549.900 -503.900 -459.900 -456.800 11 - Personalaufwendungen 2.061.241 2.141.300 2.160.100 2.179.700 2.170.100 2.170.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 99.223 211.800 229.400 286.500 310.500 308.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 29.200 23.900 16.200 19.000 19.100 15 - Transferaufwendungen 98.293 83.300 176.900 180.400 179.900 178.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 235.316 211.900 197.400 189.700 181.600 191.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.494.073 2.677.500 2.787.700 2.852.500 2.861.100 2.867.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.015.507 451 2.261.100 2.237.800 2.348.600 2.401.200 2.411.000 Produktgruppenblatt 14 Umweltschutz 1401 Umweltschutz Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.015.507 2.261.100 2.237.800 2.348.600 2.401.200 2.411.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.015.507 2.261.100 2.237.800 2.348.600 2.401.200 2.411.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.015.507 2.261.100 2.237.800 2.348.600 2.401.200 2.411.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 452 Produktgruppenblatt 14 Umweltschutz 1401 Umweltschutz Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -218.892 -239.900 -333.300 -289.500 -246.000 -242.900 0 0 0 0 0 0 -183.810 -129.400 -129.400 -129.400 -129.400 -129.400 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -19.341 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -20.321 -6.700 -46.700 -46.700 -46.700 -46.700 07 + Sonstige Einzahlungen -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -446.366 -406.500 -539.900 -496.100 -452.600 -449.500 10 - Personalauszahlungen 1.866.414 1.936.900 1.960.400 1.967.000 1.947.800 1.947.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 100.366 144.800 124.600 124.500 124.500 124.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 95.693 83.300 176.900 180.400 179.900 178.600 15 - Sonstige Auszahlungen 233.749 211.900 197.400 189.700 181.600 191.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.296.221 2.376.900 2.459.300 2.461.600 2.433.800 2.442.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.849.855 1.970.400 1.919.400 1.965.500 1.981.200 1.992.700 453 Produktgruppenblatt 14 Umweltschutz 1401 Umweltschutz Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 -1.100 -41.200 -6.400 -1.100 -1.100 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -175.000 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -175.000 -1.100 -41.200 -6.400 -1.100 -1.100 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 18.718 117.200 121.700 188.700 211.700 211.800 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 18.718 152.200 156.700 223.700 246.700 246.800 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -156.282 151.100 115.500 217.300 245.600 245.700 454 Produktgruppenblatt 14 Umweltschutz 1403 Besondere Dienstleistungen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -44.456 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -44.456 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 11 - Personalaufwendungen 4.120 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 219.857 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 223.977 234.200 234.200 234.200 234.200 234.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 179.521 455 186.700 186.700 186.700 186.700 186.700 Produktgruppenblatt 14 Umweltschutz 1403 Besondere Dienstleistungen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 179.521 186.700 186.700 186.700 186.700 186.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 179.521 186.700 186.700 186.700 186.700 186.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 179.521 186.700 186.700 186.700 186.700 186.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 456 Produktgruppenblatt 14 Umweltschutz 1403 Besondere Dienstleistungen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -44.456 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -44.456 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 10 - Personalauszahlungen 3.966 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 219.857 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 223.823 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 179.367 186.500 186.500 186.500 186.500 186.500 457 Produktgruppenblatt 14 Umweltschutz 1403 Besondere Dienstleistungen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 458 Produktgruppenblatt 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaftsförderung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -352.655 -587.800 -545.700 -376.500 -227.300 -191.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -200 -200 -200 -200 -200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -42.408 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -697 -2.400 -1.300 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -395.761 -590.400 -547.200 -376.700 -227.500 -191.700 11 - Personalaufwendungen 591.931 785.800 752.600 579.400 473.600 448.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 123.313 201.300 205.000 169.900 112.000 100.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 83.000 83.100 79.700 81.000 81.000 15 - Transferaufwendungen 318.889 247.900 223.200 240.600 263.200 264.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.789 17.500 18.800 35.300 38.600 38.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.055.921 1.335.500 1.282.700 1.104.900 968.400 932.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 660.161 459 745.100 735.500 728.200 740.900 740.900 Produktgruppenblatt 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaftsförderung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 660.161 745.100 735.500 728.200 740.900 740.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 660.161 745.100 735.500 728.200 740.900 740.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 660.161 745.100 735.500 728.200 740.900 740.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 460 Produktgruppenblatt 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaftsförderung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -407.901 -503.600 -459.800 -290.400 -145.800 -110.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -200 -200 -200 -200 -200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -33.311 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -697 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -441.910 -503.800 -460.000 -290.600 -146.000 -110.200 10 - Personalauszahlungen 579.390 773.100 739.800 565.900 459.800 434.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 118.168 201.300 205.000 169.900 112.000 100.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 318.006 247.900 223.200 240.600 263.200 264.900 15 - Sonstige Auszahlungen 14.399 17.500 18.800 35.300 38.600 38.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.029.963 1.239.800 1.186.800 1.011.700 873.600 837.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 588.053 736.000 726.800 721.100 727.600 727.600 461 Produktgruppenblatt 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaftsförderung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -4.996.544 -2.400 -2.300 0 0 0 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -4.996.544 -2.400 -2.300 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 202 2.400 2.300 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 1.772.305 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.772.507 2.400 2.300 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -3.224.037 0 0 0 0 0 462 Produktgruppenblatt 15 Wirtschaft und Tourismus 1502 Wirtschaft und Arbeit Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.304.954 -856.200 -841.400 -649.500 -480.700 -452.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.354 -4.500 -5.000 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -162.006 -409.400 -415.100 -415.400 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -288 -1.500 -1.500 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.457.895 -1.271.600 -1.263.000 -1.064.900 -480.700 -452.300 11 - Personalaufwendungen 1.221.122 1.116.600 1.073.300 1.073.400 956.500 923.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 353.974 550.200 428.400 323.600 285.700 290.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 5.100 5.100 3.300 3.100 3.100 15 - Transferaufwendungen 356.201 633.900 777.200 723.300 302.900 302.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.314 28.200 28.200 28.200 28.200 28.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.942.612 2.334.000 2.312.200 2.151.800 1.576.400 1.548.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 484.717 463 1.062.400 1.049.200 1.086.900 1.095.700 1.095.700 Produktgruppenblatt 15 Wirtschaft und Tourismus 1502 Wirtschaft und Arbeit Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 484.717 1.062.400 1.049.200 1.086.900 1.095.700 1.095.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 484.717 1.062.400 1.049.200 1.086.900 1.095.700 1.095.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 484.717 1.062.400 1.049.200 1.086.900 1.095.700 1.095.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 464 Produktgruppenblatt 15 Wirtschaft und Tourismus 1502 Wirtschaft und Arbeit Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.288.657 -830.400 -815.300 -623.400 -456.000 -427.600 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.252 -4.500 -5.000 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -177.385 -409.400 -415.100 -415.400 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -3.863 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.478.157 -1.244.300 -1.235.400 -1.038.800 -456.000 -427.600 10 - Personalauszahlungen 1.094.001 978.800 937.800 929.900 812.600 779.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 423.384 550.200 428.400 323.600 285.700 290.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 314.583 633.900 777.200 723.300 302.900 302.900 15 - Sonstige Auszahlungen 17.531 28.200 28.200 28.200 28.200 28.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.849.498 2.191.100 2.171.600 2.005.000 1.429.400 1.401.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 371.342 946.800 936.200 966.200 973.400 973.400 465 Produktgruppenblatt 15 Wirtschaft und Tourismus 1502 Wirtschaft und Arbeit Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.037.600 -90.700 -1.500 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -1.037.600 -90.700 -1.500 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 5.500 3.500 2.000 1.000 1.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 251.669 7.200 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 3.278.844 101.800 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 3.530.513 114.500 3.500 2.000 1.000 1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 2.492.913 23.800 2.000 2.000 1.000 1.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 466 Produktgruppenblatt 15 Wirtschaft und Tourismus 1503 Tourismus Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -125.702 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.156 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -147.080 -72.000 -72.300 -73.700 -74.800 -74.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -277.937 -207.200 -207.500 -208.900 -210.000 -210.000 11 - Personalaufwendungen 80.008 82.000 82.400 84.000 85.200 85.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 367.060 382.800 379.100 391.200 393.000 405.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 2.700 2.900 3.100 3.200 3.200 15 - Transferaufwendungen 2.888.644 3.398.700 3.800.800 3.389.900 3.473.000 3.467.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.741 11.000 11.100 11.100 11.500 11.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.345.454 3.877.200 4.276.300 3.879.300 3.965.900 3.973.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 3.067.517 467 3.670.000 4.068.800 3.670.400 3.755.900 3.763.000 Produktgruppenblatt 15 Wirtschaft und Tourismus 1503 Tourismus Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge -872.010 -689.100 -675.100 -667.700 -660.000 -652.200 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 995.320 991.500 953.500 764.400 471.000 471.000 21 = 123.310 302.400 278.400 96.700 -189.000 -181.200 22 = 3.190.827 3.972.400 4.347.200 3.767.100 3.566.900 3.581.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 3.190.827 3.972.400 4.347.200 3.767.100 3.566.900 3.581.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 44.400 44.400 53.600 53.600 53.600 53.600 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 3.235.227 4.016.800 4.400.800 3.820.700 3.620.500 3.635.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 468 Produktgruppenblatt 15 Wirtschaft und Tourismus 1503 Tourismus Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -134.533 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.156 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -150.779 -72.000 -72.300 -73.700 -74.800 -74.800 07 + Sonstige Einzahlungen -10.535 -73.500 -73.500 -73.500 -73.500 -73.500 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -2.297.339 -689.100 -675.100 -667.700 -660.000 -652.200 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.598.341 -969.800 -956.100 -950.100 -943.500 -935.700 10 - Personalauszahlungen 60.757 61.900 63.200 63.800 64.500 64.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 386.062 382.800 379.100 391.200 393.000 405.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 991.500 953.500 764.400 471.000 471.000 14 - Transferauszahlungen 4.033.900 5.080.800 8.192.900 9.488.800 12.237.100 12.231.800 15 - Sonstige Auszahlungen 84.308 100.900 109.500 109.500 113.900 114.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.565.027 6.617.900 9.698.200 10.817.700 13.279.500 13.286.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.966.686 5.648.100 8.742.100 9.867.600 12.336.000 12.351.200 469 Produktgruppenblatt 15 Wirtschaft und Tourismus 1503 Tourismus Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -4.649.686 -424.800 -438.800 -446.200 -453.900 -461.700 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -4.649.686 -424.800 -438.800 -446.200 -453.900 -461.700 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -4.649.686 -411.300 -425.300 -432.700 -440.400 -448.200 470 Produktgruppenblatt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben -342.478.476 -353.022.000 -366.794.400 -377.800.000 -385.302.800 -392.976.400 -108.193.971 -123.303.900 -125.735.000 -125.946.700 -126.097.000 -126.097.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -393.372 -4.933.900 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -771.317 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -451.837.136 -481.259.800 -503.629.400 -514.846.700 -522.499.800 -530.173.400 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 199.907.216 209.561.600 213.837.200 214.329.400 214.460.300 202.478.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.004.575 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 201.911.791 210.561.600 214.837.200 215.329.400 215.460.300 203.478.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -249.925.345 471 -270.698.200 -288.792.200 -299.517.300 -307.039.500 -326.695.300 Produktgruppenblatt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -6.072.977 -9.200.000 -9.000.000 -9.000.000 -9.000.000 -9.000.000 0 500.000 5.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 -6.072.977 -8.700.000 -3.500.000 -6.500.000 -6.500.000 -6.500.000 -255.998.322 -279.398.200 -292.292.200 -306.017.300 -313.539.500 -333.195.300 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -255.998.322 -279.398.200 -292.292.200 -306.017.300 -313.539.500 -333.195.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -255.998.322 -279.398.200 -292.292.200 -306.017.300 -313.539.500 -333.195.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 472 Produktgruppenblatt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben -310.241.587 -352.122.000 -365.794.400 -376.800.000 -384.302.800 -391.976.400 -103.517.053 -122.804.700 -120.552.800 -120.552.800 -120.552.800 -120.552.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -393.372 -4.933.900 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -6.204.965 -9.200.000 -9.000.000 -9.000.000 -9.000.000 -9.000.000 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -420.356.977 -489.060.600 -506.447.200 -517.452.800 -524.955.600 -532.629.200 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 500.000 5.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 14 - Transferauszahlungen 179.067.015 207.893.600 213.837.200 214.329.400 214.460.300 202.478.100 15 - Sonstige Auszahlungen 1 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 179.067.016 208.393.600 219.337.200 216.829.400 216.960.300 204.978.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -241.289.961 -280.667.000 -287.110.000 -300.623.400 -307.995.300 -327.651.100 473 Produktgruppenblatt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -13.060.983 -8.601.700 -14.300.600 -14.300.600 -14.300.600 -14.300.600 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -13.060.983 -8.601.700 -14.300.600 -14.300.600 -14.300.600 -14.300.600 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -13.060.983 -8.601.700 -14.300.600 -14.300.600 -14.300.600 -14.300.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 474 Produktgruppenblatt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -29.024 -23.300 -28.500 -28.900 -28.900 -28.900 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -29.024 -23.300 -28.500 -28.900 -28.900 -28.900 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35.700 32.100 32.000 32.000 32.000 32.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 119.925 119.900 119.900 119.900 119.900 119.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 155.625 152.000 151.900 151.900 151.900 151.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 126.601 475 128.700 123.400 123.000 123.000 123.000 Produktgruppenblatt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge -1.332.384 -654.600 -1.063.200 -1.063.200 -1.063.200 -1.063.200 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 12.552.047 12.324.900 12.285.200 12.407.300 12.511.900 12.511.900 21 = 11.219.663 11.670.300 11.222.000 11.344.100 11.448.700 11.448.700 22 = 11.346.264 11.799.000 11.345.400 11.467.100 11.571.700 11.571.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 11.346.264 11.799.000 11.345.400 11.467.100 11.571.700 11.571.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 15.679 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 11.361.943 11.799.000 11.345.400 11.467.100 11.571.700 11.571.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 476 Produktgruppenblatt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -29.024 -23.300 -28.500 -28.900 -28.900 -28.900 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.171.232 -534.700 -943.300 -943.300 -943.300 -943.300 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.200.256 -558.000 -971.800 -972.200 -972.200 -972.200 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 35.700 32.100 32.000 32.000 32.000 32.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 12.606.488 12.324.900 12.285.200 12.407.300 12.511.900 12.511.900 14 - Transferauszahlungen 30 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.642.218 12.357.000 12.317.200 12.439.300 12.543.900 12.543.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.441.962 11.799.000 11.345.400 11.467.100 11.571.700 11.571.700 477 Produktgruppenblatt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen -10.000.000 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -428.073 -38.200 -42.100 -37.600 -30.300 -24.400 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -10.428.073 -38.200 -42.100 -37.600 -30.300 -24.400 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 10.000.000 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 10.000.000 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -428.073 -38.200 -42.100 -37.600 -30.300 -24.400 478 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1710 Ausbildung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -40.009 -39.500 -39.500 -39.500 -39.500 -39.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -220 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -40.229 -39.500 -39.500 -39.500 -39.500 -39.500 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.923 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 900 800 500 500 500 500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 855 1.100 900 900 900 900 17 = Ordentliche Aufwendungen 15.677 16.900 16.400 16.400 16.400 16.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -24.552 479 -22.600 -23.100 -23.100 -23.100 -23.100 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1710 Ausbildung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -13.879 -13.900 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900 0 0 0 0 0 0 -13.879 -13.900 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900 -38.431 -36.500 -34.000 -34.000 -34.000 -34.000 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -38.431 -36.500 -34.000 -34.000 -34.000 -34.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -96 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 51.967 36.500 34.000 34.000 34.000 34.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 13.440 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 480 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1710 Ausbildung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -40.009 -39.500 -39.500 -39.500 -39.500 -39.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -13.686 -13.900 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -53.696 -53.400 -50.400 -50.400 -50.400 -50.400 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13.923 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 1.480 800 500 500 500 500 15 - Sonstige Auszahlungen 344 1.100 900 900 900 900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.747 16.900 16.400 16.400 16.400 16.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -37.949 -36.500 -34.000 -34.000 -34.000 -34.000 481 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1710 Ausbildung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 482 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1720 Kunst_Kultur Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.176 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -220 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -3.396 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 109 200 200 200 200 200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 9.400 2.900 2.800 2.800 2.800 2.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 826 1.100 700 700 700 700 17 = Ordentliche Aufwendungen 10.335 4.200 3.700 3.700 3.700 3.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 6.939 483 1.000 500 500 500 500 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1720 Kunst_Kultur Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.610 -1.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 -1.610 -1.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 5.329 -500 -500 -500 -500 -500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 5.329 -500 -500 -500 -500 -500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -17 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 460 500 500 500 500 500 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 5.772 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 484 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1720 Kunst_Kultur Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.176 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.428 -1.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.604 -4.700 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 109 200 200 200 200 200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 9.880 2.900 2.800 2.800 2.800 2.800 15 - Sonstige Auszahlungen 226 1.100 700 700 700 700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.215 4.200 3.700 3.700 3.700 3.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.611 -500 -500 -500 -500 -500 485 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1720 Kunst_Kultur Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 486 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1730 Gesundheit_Soziales Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.774 -1.500 -2.200 -1.500 -1.500 -1.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.868.659 -2.849.300 -2.894.300 -2.894.300 -2.894.300 -2.894.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.882 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 839.787 0 -300.400 -273.700 -273.700 -273.700 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -2.034.528 -2.858.800 -3.204.900 -3.177.500 -3.177.500 -3.177.500 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 517.623 536.100 536.100 536.100 536.100 536.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 298.600 300.400 273.700 273.700 273.700 15 - Transferaufwendungen 303.256 408.900 293.600 292.600 287.600 282.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.381.366 31.400 26.600 22.100 22.100 22.100 17 = Ordentliche Aufwendungen -560.487 1.275.000 1.156.700 1.124.500 1.119.500 1.114.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -2.595.016 487 -1.583.800 -2.048.200 -2.053.000 -2.058.000 -2.063.100 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1730 Gesundheit_Soziales Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.064.189 -1.076.500 -880.300 -880.300 -880.300 -880.300 5.559 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 -1.058.629 -1.070.900 -874.700 -874.700 -874.700 -874.700 -3.653.645 -2.654.700 -2.922.900 -2.927.700 -2.932.700 -2.937.800 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -3.653.645 -2.654.700 -2.922.900 -2.927.700 -2.932.700 -2.937.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -14.523 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.388.809 2.953.300 2.922.900 2.927.700 2.932.700 2.937.800 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -279.359 298.600 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 488 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1730 Gesundheit_Soziales Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.774 -1.500 -2.200 -1.500 -1.500 -1.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.743.670 -2.494.300 -2.539.300 -2.539.300 -2.539.300 -2.539.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.713 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 07 + Sonstige Einzahlungen -426 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.045.992 -1.076.500 -880.300 -880.300 -880.300 -880.300 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.800.576 -3.580.300 -3.429.800 -3.429.100 -3.429.100 -3.429.100 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 121.563 181.100 181.100 181.100 181.100 181.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 5.377 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 14 - Transferauszahlungen 379.549 408.900 293.600 292.600 287.600 282.500 15 - Sonstige Auszahlungen 10.268 31.400 26.600 22.100 22.100 22.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 516.757 627.000 506.900 501.400 496.400 491.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.283.819 -2.953.300 -2.922.900 -2.927.700 -2.932.700 -2.937.800 489 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1730 Gesundheit_Soziales Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.884.945 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -223.650 -70.500 -77.100 -80.100 -82.800 -86.100 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -2.108.595 -70.500 -77.100 -80.100 -82.800 -86.100 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 873.415 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 800.000 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 71.500 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 944.915 0 800.000 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -1.163.680 -70.500 722.900 -80.100 -82.800 -86.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 490 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1740 Familienstiftung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -748.068 -735.000 -735.000 -735.000 -735.000 -735.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -898 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 79.655 0 -26.000 -23.000 -23.000 -23.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -669.311 -735.100 -761.100 -758.100 -758.100 -758.100 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.516 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 25.800 26.000 23.000 23.000 23.000 15 - Transferaufwendungen 350.659 568.600 468.000 468.000 468.000 468.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 154.225 211.500 285.800 285.800 285.800 285.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 515.400 815.100 789.000 786.000 786.000 786.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -153.911 491 80.000 27.900 27.900 27.900 27.900 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1740 Familienstiftung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -179.141 -180.500 -145.800 -145.800 -145.800 -145.800 0 0 0 0 0 0 -179.141 -180.500 -145.800 -145.800 -145.800 -145.800 -333.052 -100.500 -117.900 -117.900 -117.900 -117.900 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -333.052 -100.500 -117.900 -117.900 -117.900 -117.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -1.042 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 123.506 126.300 117.900 117.900 117.900 117.900 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -210.588 25.800 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 492 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1740 Familienstiftung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -714.131 -735.000 -735.000 -735.000 -735.000 -735.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -894 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen -10.792 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -178.151 -180.500 -145.800 -145.800 -145.800 -145.800 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -903.967 -915.600 -880.900 -880.900 -880.900 -880.900 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10.516 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 2.018.028 568.600 468.000 468.000 468.000 468.000 15 - Sonstige Auszahlungen 204.189 211.500 285.800 285.800 285.800 285.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.232.732 789.300 763.000 763.000 763.000 763.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.328.765 -126.300 -117.900 -117.900 -117.900 -117.900 493 Produktgruppenblatt 17 Stiftungen 1740 Familienstiftung Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -549 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -549 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -549 0 0 0 0 0 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 494 12.3 Teilergebnisplan/Teilfinanzplan Produkte Produkt 010101 Rat und Auschüsse Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 9,47 Produktvolumen: -1.510.000 € Produktergebnis: -1.510.000 € Beschreibung: Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung Geschäftsführung des Rates und Zusammenstellung und Versendung Leistungen: Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse im Auftrag aller Einladungen zum Rat und die Versendung aller Einladungen zu des Oberbürgermeisters Information der BürgerInnen zu den den Ausschusssitzungen sowie die Versendung aller Sitzungen über Allris Ergebnisprotokolle, in schriftlicher Form ebenso wie über die Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereiche mit Geschäftsstellen für Ausschüsse Software "Allris" in digitaler Form Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Empfänger: alle kommunalen Mandatsträger 1. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen 2. Betreuung der Allris-Software als Dienstleistung für Rats- und Ausschussmitglieder und für die GeschäftsführerInnen der Ausschüsse 3. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit kommunaler Demokratie in Aachen 4. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung und Serviceverbesserung, Umstellung auf digitale Vorlagen Produktziele: Kennzahl "Anzahl der Mandatsträger, die papierlos mit Allris arbeiten" 2013 1 zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe 2014 4 2015 10 2016 50 2017 150 2018 150 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2019 150 2020 150 200 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.545.732 -1.553.621 -1.446.901 -1.501.400 -1.510.000 -1.524.600 -1.538.900 -1.541.700 (€1.350.000) (€1.400.000) 150 (€1.450.000) 100 (€1.500.000) 50 (€1.550.000) (€1.600.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 495 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 12.3 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produkte Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010101 Rat und Ausschüsse Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 697.325 707.100 715.100 727.000 738.500 738.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.463 6.100 18.100 18.100 18.100 18.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 745.113 788.200 776.800 779.500 782.300 785.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.446.901 1.501.400 1.510.000 1.524.600 1.538.900 1.541.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.446.901 496 1.501.400 1.510.000 1.524.600 1.538.900 1.541.700 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010101 Rat und Ausschüsse Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.446.901 1.501.400 1.510.000 1.524.600 1.538.900 1.541.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.446.901 1.501.400 1.510.000 1.524.600 1.538.900 1.541.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.446.901 1.501.400 1.510.000 1.524.600 1.538.900 1.541.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 497 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010101 Rat und Ausschüsse Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 5.147 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.147 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 646.313 653.000 661.700 670.600 680.400 680.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.643 6.100 18.100 18.100 18.100 18.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 802.675 788.200 776.800 779.500 782.300 785.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.453.631 1.447.300 1.456.600 1.468.200 1.480.800 1.483.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.458.778 1.447.300 1.456.600 1.468.200 1.480.800 1.483.600 498 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010101 Rat und Ausschüsse Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 499 Produkt 010102 Bezirksvertretungen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 1,00 Produktvolumen: -605.000 € Produktergebnis: -605.000 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung Geschäftsführung von 7 Bezirksvertretungen Leistungen: Geschäftsführung der Bezirksvertretungen, Versendung von Einladungen, Koordination, Beratung von BürgerInnen, Vereinen, Initiativen in bezirksbezogenen Angelegenheiten Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 35 ff Empfänger: alle Bezirksvertretungsmitglieder sowie die innerhalb des jeweiligen Bezirks wohnhaften Ratsmitglieder 1. Fristgerechte Erstellung und Versendung von Vorlagen, Einladungen und Sitzungsprotokollen 2. Fristgerechte Erstellung der öffentlichen Bekanntmachung der Sitzungseinladungen 3. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung und Serviceverbesserung, Umstellung auf digitale Vorlagen Kennzahl "Anzahl der Mandatsträger in Bezirksvertretg., die papierlos mit Allris 2013 0 Geschäftsstelle B0 und alle Bezirksämter 2014 0 2015 6 2016 12 2017 50 2018 80 2019 80 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 80 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -506.371 -497.849 -548.514 -577.700 -605.000 -606.300 -607.900 -607.900 100 €0 80 (€200.000) 60 (€400.000) 40 (€600.000) 20 (€800.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 500 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010102 Bezirksvertretungen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 77.794 77.500 78.200 79.500 81.100 81.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 556 800 3.400 3.400 3.400 3.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 15 - Transferaufwendungen 65.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 405.165 447.000 471.000 471.000 471.000 471.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 548.514 577.700 605.000 606.300 607.900 607.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 548.514 501 577.700 605.000 606.300 607.900 607.900 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010102 Bezirksvertretungen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 548.514 577.700 605.000 606.300 607.900 607.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 548.514 577.700 605.000 606.300 607.900 607.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 548.514 577.700 605.000 606.300 607.900 607.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 502 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010102 Bezirksvertretungen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 73.231 72.600 73.400 74.500 75.800 75.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 556 800 3.400 3.400 3.400 3.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 65.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 15 - Sonstige Auszahlungen 436.413 447.000 471.000 471.000 471.000 471.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 575.200 570.400 597.800 598.900 600.200 600.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 575.200 570.400 597.800 598.900 600.200 600.200 503 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010102 Bezirksvertretungen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 504 Produkt 010103 Fraktionen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 1,04 Produktvolumen: -1.479.400 € Produktergebnis: -1.479.400 € Beschreibung: Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung Leistungen: Abrechnung der Zuwendungen für die Fraktionen, Die Fraktionen erhalten für den Geschäftsbedarf Geldleistungen Abrechnung der Verdienstausfallentschädigungen, seitens der Stadt für die Anmietung von Räumen für Sitzungen, für Beratung zu den städtischen Richtlinien und zur GO Büromöbel, Literatur, Beiträge, Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit. Zusätzlich werden Personalkosten erstattet und Räume einschließlich Mitwirkung/Beteiligung: E 26 (Gebäudemanagement) Übernahme der Nebenkosten zur Verfügung gestellt. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe Empfänger: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff alle kommunalen Mandatsträger/innen 1. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen 2. Betreuung der Allris-Software als Dienstleistung für Rats- und Ausschussmitglieder/innen und Ausschussgeschäftsführer/innen 3. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit kommunaler Demokratie in Aachen 4. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung und Serviceverbesserung, Umstellung auf digitale Vorlagen Kennzahl "Anteil d. Erstattungsfälle, die innerhalb d. Frist gemäß Dienstanweisung nach Eingang der vollständigen Unterlagen abgeschlossen sind" in % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.001.573 -1.124.815 -1.244.441 -1.448.400 -1.479.400 -1.512.700 -1.546.100 -1.579.100 150% €0 (€500.000) 100% (€1.000.000) 50% (€1.500.000) (€2.000.000) 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 505 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010103 Fraktionen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.893 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -3.893 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 79.886 83.400 84.400 85.700 87.100 87.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.168.449 1.365.000 1.395.000 1.427.000 1.459.000 1.492.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.248.334 1.448.400 1.479.400 1.512.700 1.546.100 1.579.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.244.441 506 1.448.400 1.479.400 1.512.700 1.546.100 1.579.100 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010103 Fraktionen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.244.441 1.448.400 1.479.400 1.512.700 1.546.100 1.579.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.244.441 1.448.400 1.479.400 1.512.700 1.546.100 1.579.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.244.441 1.448.400 1.479.400 1.512.700 1.546.100 1.579.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 507 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010103 Fraktionen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.893 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.893 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 73.381 76.600 77.600 78.600 79.800 79.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 1.195.804 1.365.000 1.395.000 1.427.000 1.459.000 1.492.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.269.185 1.441.600 1.472.600 1.505.600 1.538.800 1.571.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.265.291 1.441.600 1.472.600 1.505.600 1.538.800 1.571.800 508 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010103 Fraktionen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 509 Produkt 010104 Integrationsrat Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,58 Produktvolumen: -31.700 € Produktergebnis: -31.700 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung Unterstützung der Arbeit des Integrationsrates Leistungen: Vorbereitung der Sitzungen des Integrationsrates, Geschäftsstelle des Integrationsrates, Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Integrationsrat Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW, § 27 Empfänger: Mitglieder des Integrationsrates, EinwohnerInnen der Stadt Aachen 1. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen 2. Lückenlose Bereitstellung der Dienstleistungen der Geschäftsstelle 3. Beschaffung und Bereitstellung von Informationsmedien Kennzahl "Erfüllungsgrad zu Ziel 1 bis 3" in % 2013 99% FB 01, Mitglieder des Integrationsrates, politische Gremien 2014 99% 2015 99% 2016 99% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2017 99% 2018 99% 2019 99% 2020 99% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -28.654 -29.667 -31.261 -31.300 -31.700 -32.200 -32.600 -32.600 (€26.000) 150% (€28.000) 100% (€30.000) 50% (€32.000) 0% (€34.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 510 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010104 Integrationsrat Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 29.082 29.500 29.900 30.400 30.800 30.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.178 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 31.261 31.300 31.700 32.200 32.600 32.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 31.261 511 31.300 31.700 32.200 32.600 32.600 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010104 Integrationsrat Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 31.261 31.300 31.700 32.200 32.600 32.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 31.261 31.300 31.700 32.200 32.600 32.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 31.261 31.300 31.700 32.200 32.600 32.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 512 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010104 Integrationsrat Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 27.438 27.900 28.200 28.600 29.000 29.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 2.381 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 29.819 29.700 30.000 30.400 30.800 30.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 29.819 29.700 30.000 30.400 30.800 30.800 513 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010104 Integrationsrat Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 514 Produkt 010202 Datenschutz und Informationsfreiheit Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 1,00 Produktvolumen: -93.200 € Produktergebnis: -93.200 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Datenschutz und Datensicherheit in der Stadtverwaltung Aachen, auch für Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und die Personalvertretung. Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: Dez I Produktverantwortlicher: Herr Stärk Alle Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen mit Regelungen zu Datenschutz und Datensicherheit Beratung und Unterstützung in Datenschutzfragen und in Fragen des Informationszugangs, Abwicklung von DS-Antragsverfahren, Kontrollen und Sensibilisierungsaktionen Mitwirkung/Beteiligung: FB 01 Leistungen: Empfänger: alle Bereiche der Stadtverwaltung, sowie Bürgerinnen und Bürger mit berechtigtem Informationsbedarf, politische Gremien 1. Vermeidung von Verletzungen des Datenschutzes durch Beratung und Kontrolle 2. Bestmögliche Informationsbereitstellung 3. Findung von Lösungen bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen mit internem Datenaustausch Kennzahl "Anteil der Stellungnahmen, die innerhalb der Frist von drei Wochen erbracht werden" in % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 94,44% 95,56% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -64.886 -90.630 -91.864 -92.900 -93.200 -95.600 -97.400 -97.400 97% 96,50% 96% 96,00% €0 95,50% 96% 95,00% 95% 94,50% 95% 94,00% 94% 93,50% 94% (€50.000) (€100.000) (€150.000) 2013 2013 2014 2014 2015 2016 2015 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2013 515 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010202 Datenschutz u.Informationsfreiheit Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 90.724 90.800 91.500 93.900 95.700 95.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.139 2.000 1.600 1.600 1.600 1.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 91.864 92.900 93.200 95.600 97.400 97.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 91.864 516 92.900 93.200 95.600 97.400 97.400 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010202 Datenschutz u.Informationsfreiheit Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 91.864 92.900 93.200 95.600 97.400 97.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 91.864 92.900 93.200 95.600 97.400 97.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 91.864 92.900 93.200 95.600 97.400 97.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 517 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010202 Datenschutz u.Informationsfreiheit Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 61.412 60.800 62.100 62.700 63.300 63.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 1.105 2.000 1.600 1.600 1.600 1.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 62.517 62.900 63.800 64.400 65.000 65.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 62.517 62.900 63.800 64.400 65.000 65.000 518 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010202 Datenschutz u.Informationsfreiheit Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 519 Produkt 010203 Repräsentation Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 12,16 Produktvolumen: -1.081.900 € Produktergebnis: -1.034.900 € Beschreibung: Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Veranstaltungen wie Karlspreisverleihung, Karlsfest, CHIO, Empfänge, Leistungen: Repräsentative Veranstaltungen u.Verpflichtungen d. Stadt und Ihrer Ehrungen, Partnerschaften, Jubiläen, September-Special, VertreterInnen (OBM bzw. im Vertretungsfall BürgermeisterInnen) Städtepartnerschaften, Karneval, Bundesverdienst-kreuzverleihungen, einschl. städt. Kostenanteile bei Veranstaltungen. Vorbereitungen Ehrenwert-Aktionstag der Vereine (Redeentwürfe, Schriftwechsel, Orga. etc.) obliegen FB 01. Mitwirkung/Beteiligung: FB 01 Besonderen Stellenwert hat die Förderung des Ehrenamtes / bürgerschaftl. Engagements. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe Gemeindeordnung NW, § 40 Empfänger: Bürger/innen, Vereine, Firmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens 1. Fehlerfreie organisatorische und inhaltliche Vorbereitung aller Verpflichtungen 2. Stärkung der Identifikation mit der Stadt und des bürgerschaftlichen Engagements Kennzahl "Kostenanteile für Großveranstaltungen, kleinteilige überregionale Repräsentation Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) und innerstädtische Repräsentation" in % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 36,54% 48,19% 62,18% 45,00% 45,00% 50,00% 50,00% 50,00% -648.851 -847.555 -1.097.855 -1.034.700 -1.034.900 -1.050.100 -1.065.500 -1.065.500 35,84% 22,69% 18,91% 30,00% 30,00% 25,00% 25,00% 25,00% €0 27,62% 29,11% 18,91% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% (€200.000) 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% (€400.000) 45,00% (€600.000) (€800.000) 30,00% (€1.000.000) 25,00% (€1.200.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 520 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 6 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010203 Repräsentation Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -21.723 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -45.535 -44.800 -44.800 -44.800 -44.800 -44.800 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -67.258 -47.000 -47.000 -47.000 -47.000 -47.000 11 - Personalaufwendungen 806.354 827.900 836.200 851.600 867.000 867.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 290.429 170.300 174.300 174.100 174.100 174.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 15 - Transferaufwendungen 37.467 29.100 29.100 29.100 29.100 29.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.863 53.300 41.200 41.200 41.200 41.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.165.114 1.081.700 1.081.900 1.097.100 1.112.500 1.112.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.097.855 521 1.034.700 1.034.900 1.050.100 1.065.500 1.065.500 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010203 Repräsentation Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.097.855 1.034.700 1.034.900 1.050.100 1.065.500 1.065.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.097.855 1.034.700 1.034.900 1.050.100 1.065.500 1.065.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.097.855 1.034.700 1.034.900 1.050.100 1.065.500 1.065.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 522 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010203 Repräsentation Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -36.873 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -45.535 -44.800 -44.800 -44.800 -44.800 -44.800 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -82.408 -47.000 -47.000 -47.000 -47.000 -47.000 10 - Personalauszahlungen 707.541 723.200 733.900 743.200 753.500 753.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 298.293 170.300 174.300 174.100 174.100 174.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 37.789 29.100 29.100 29.100 29.100 29.100 15 - Sonstige Auszahlungen 29.684 53.300 41.200 41.200 41.200 41.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.073.307 975.900 978.500 987.600 997.900 997.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 990.899 928.900 931.500 940.600 950.900 950.900 523 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010203 Repräsentation Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 555 800 800 800 800 800 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 555 800 800 800 800 800 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 555 800 800 800 800 800 524 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 18,99 Produktvolumen: -1.642.800 € Produktergebnis: -1.642.800 € Beschreibung: Produkt 010204 Dezernate zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Die Dezernate bilden die obere Leitungsebene der Verwaltung ab. Leistungen: Vorbereitung von Entscheidungen, Operatives Geschäft der Verwaltungsleitung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW Empfänger: FB 01 Verwaltungsvorstand keine Ziel-Festlegung, da Hilfsprodukt Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.486.953 -1.544.699 -1.455.203 -1.608.700 -1.642.800 -1.680.200 -1.618.800 -1.618.800 (€1.300.000) (€1.400.000) (€1.500.000) (€1.600.000) (€1.700.000) 2013 525 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 7 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010204 Dezernate Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -100 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 -200 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 1.430.550 1.571.000 1.588.900 1.626.300 1.564.900 1.564.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 631 1.900 2.100 2.100 2.100 2.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.022 34.800 50.600 50.600 50.600 50.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.455.203 1.608.900 1.642.800 1.680.200 1.618.800 1.618.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.455.203 526 1.608.700 1.642.800 1.680.200 1.618.800 1.618.800 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010204 Dezernate Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.455.203 1.608.700 1.642.800 1.680.200 1.618.800 1.618.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.455.203 1.608.700 1.642.800 1.680.200 1.618.800 1.618.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.455.203 1.608.700 1.642.800 1.680.200 1.618.800 1.618.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 527 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010204 Dezernate Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -100 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -200 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 1.112.616 1.252.100 1.275.000 1.289.500 1.305.000 1.305.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 719 1.900 2.100 2.100 2.100 2.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 24.414 34.800 50.600 50.600 50.600 50.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.137.749 1.288.800 1.327.700 1.342.200 1.357.700 1.357.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.137.749 1.288.600 1.327.700 1.342.200 1.357.700 1.357.700 528 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010204 Dezernate Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 500 500 500 500 500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 500 500 500 500 500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 500 500 500 500 500 529 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 1,35 Produktvolumen: -115.000 € Produktergebnis: -115.000 € Beschreibung: zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltg.sausschuss Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Mann und Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe Unterstützung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Karriereförderung von Frauen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen der Stadtverwaltung Aachen und bei dem durch FB 11 fortzuschreibenden Frauenförderplan Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung GG Art. 3, Landesgleichsstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen zuständiges Dezernat: I, OB Philipp Beteiligung an allen pers. und organisat. Maßnahmen, Impulsgeberin für zukünftige Entwicklungen, Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung Aachen Für die Gleichsstellungsarbeit relevante Organisationen Mitwirkung/Beteiligung: (Gesamtverwaltung, insb. FB 11, Personalrat, LAG/BAG der GSB´s) Empfänger: ArbeitnehmerInnen und Bedienstete der Stadt Aachen Leistungen: 1. Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben im Rahmen der Gleichsstellung innerhalb der Stadtverwaltung Aachen 2. Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen 3. Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37 Kennzahl "Anteil Frauen im Gesamtpersonalbestand zum 31.12." (Säulen) Kennzahl "Anteil Frauen in Führungspositionen (ab h.D.) zum 31.12." (Linie) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 52,8% 55,0% 54,9% 53,0% 52,0% 51,0% 51,0% 41,0% 44,0% 44,0% 45,0% 46,0% 47,0% 47,0% Kennzahl "Beteiligungsquote in Auswahlverfahren" in % 2020 51,0% 47,0% 60,0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 27,3% 19,4% 30,0% 32,0% 34,0% 36,0% 36,0% 36,0% 40% 30% 40,0% 20% 20,0% 10% 0% 0,0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 530 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 8 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 111.935 111.700 112.200 114.600 116.600 116.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.529 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 139 800 800 800 800 800 17 = Ordentliche Aufwendungen 114.603 114.500 115.000 117.400 119.400 119.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 114.603 531 114.500 115.000 117.400 119.400 119.400 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 114.603 114.500 115.000 117.400 119.400 119.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 114.603 114.500 115.000 117.400 119.400 119.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 114.603 114.500 115.000 117.400 119.400 119.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 532 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 95.281 94.400 95.500 96.900 98.400 98.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.119 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 96 800 800 800 800 800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 97.496 97.200 98.300 99.700 101.200 101.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 97.496 97.200 98.300 99.700 101.200 101.200 533 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 534 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 1,02 Produktvolumen: -85.700 € Produktergebnis: -84.900 € Beschreibung: Produkt 010302 Förderung der Gleichstellung von Bürgerinnen und Bürgern zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Mann und Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe Unterstützung der Chancengleichheit von Männern und Frauen / Mädchen und Jungen in Aachen, Aufzeigen von Problemen und Erarbeitung von Empfehlungen und Anregungen, Beratung von Multiplikatoren, Einzelpersonen und Institutionen, soweit mit den vorhandenen personellen Ressourcen leistbar Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GG Art. 3, Landesgleichsstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen, §5 GO NW Leistungen: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp Vernetzung der lokalen AnsprechpartnerInnen, Mitwirkung in Gremien, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Informations- und Netzwerkarbeit, Fördermittelakquise für die Gleichsstellungsarbeit relevante Organisationen, z.B. Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten Land / Bund BürgerInnen der Stadt Aachen Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: 1. Erfüllung der möglichen Unterstützungsleistungen für die generelle Gleichsstellung von Mann und Frau in der Stadt Aachen 2. Unterstützung der Integration von Müttern (insb. Alleinerziehenden) in den Arbeitsmarkt zur Vermeidung späterer Altersarmut Kennzahl "BesucherInnen bei Infoveranstaltungen des Gleichstellungsbüros" pro Jahr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 900 970 950 950 950 950 950 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 950 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -69.153 -92.999 -85.132 -85.300 -84.900 -86.300 -87.700 -87.700 1000 €0 (€20.000) 950 (€40.000) (€60.000) 900 (€80.000) (€100.000) 850 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 535 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 9 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -320 -800 -800 -800 -800 -800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -10.320 -800 -800 -800 -800 -800 11 - Personalaufwendungen 76.949 76.500 77.100 78.500 80.000 80.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.312 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 100 100 100 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.191 3.900 2.900 2.900 2.900 2.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 95.452 86.100 85.700 87.100 88.500 88.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 85.132 536 85.300 84.900 86.300 87.700 87.700 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 85.132 85.300 84.900 86.300 87.700 87.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 85.132 85.300 84.900 86.300 87.700 87.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 85.132 85.300 84.900 86.300 87.700 87.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 537 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -320 -800 -800 -800 -800 -800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.320 -800 -800 -800 -800 -800 10 - Personalauszahlungen 70.008 69.300 70.100 71.100 72.300 72.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 15.287 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 3.191 3.900 2.900 2.900 2.900 2.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 88.486 78.800 78.600 79.600 80.800 80.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 78.166 78.000 77.800 78.800 80.000 80.000 538 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 539 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 7,50 Produktvolumen: -517.200 € Produktergebnis: -517.100 € Beschreibung: Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers Das Produkt erfasst alle Leistungen, die zur Sicherstellung einer rechtlich vorgeschriebenen Personalvertretung gehören. §40 LPVG/NRW regelt, dass die für die Personalratstätigkeit entstehenden notwendigen Kosten durch die Dienststelle getragen werden. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG) Leistungen: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten in personalvertretungs-, arbeits- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten. Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtpersonalrat, Personalrat der allgemeinen Verwaltung, FB11/1 MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung Aachen Empfänger: keine Ziele, da lediglich Darstellung des Aufwands der Personalvertretung Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -495.846 -523.795 -522.605 -512.900 -517.100 -526.100 -536.200 -536.200 (€460.000) (€480.000) (€500.000) (€520.000) (€540.000) 2013 540 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 10 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 -100 -100 -100 -100 -100 11 - Personalaufwendungen 499.519 488.600 492.800 501.800 511.900 511.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 600 600 600 600 600 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.086 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 522.605 513.000 517.200 526.200 536.300 536.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 522.605 541 512.900 517.100 526.100 536.200 536.200 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 522.605 512.900 517.100 526.100 536.200 536.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 522.605 512.900 517.100 526.100 536.200 536.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 522.605 512.900 517.100 526.100 536.200 536.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 542 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -100 -100 -100 -100 -100 10 - Personalauszahlungen 445.983 436.300 441.900 447.800 454.500 454.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 26 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 21.589 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 467.598 460.100 465.700 471.600 478.300 478.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 467.598 460.000 465.600 471.500 478.200 478.200 543 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 600 600 600 600 600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 600 600 600 600 600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 600 600 600 600 600 544 Produkt 010501 Prüfung und Beratung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 15,52 Produktvolumen: -1.101.600 € Produktergebnis: -978.400 € Beschreibung: Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Prüfung und Beratung der gesamten Verwaltung hinsichtlich der Leistungen: Prüfung und Beratung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, zur ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Vermeidung von Vermögensverlusten und zur Sicherung der Aufgabenerfüllung. Auftragsprüfungen werden auch für den Rat, den Rechtmäßigkeit der Verwaltungsarbeit, Aufgaben gemäß §§ 12 und 13 RPA, den Oberbürgermeister, das Land NRW und aufgrund von Korruptionsbekämpfungsges. keine Verträgen, Satzungen und sonstigen Verein-barungen durchgeführt. Mitwirkung/Beteiligung: Rat der Stadt Aachen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, Zweckverbände, Beteiligungsgesellschaften, Anwenderkommunen und ggf. externe Dritte 1. Anteil der Prüfhandlungen mit präventiven Zwecken bzw. Zwecken der Lernwirkung (Ziel 2017: 9%, 2018:10%) 2. Anteil der Prüfhandlungen mit der Prüfmethodik Wirtschaftlichkeitsprüfung und IKS Prüfung (Ziel 2017: 21%, 2018:22%) 3. Fortbildungstage pro MA (Ziel 5 Tage); 4. Kosten der Rechnungsprüfug je Einwohner/in (Ziel > 4 €); 5. Erfüllungsquote risikoorientierter Prüfplan (Ziel 100%); 6. Anteil der Vergabeprüfungen mit Einhaltung der vorgesehenen Prüfdauer nach Zugang vollständiger Unterlagen (Ziel 80%) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Rechnungsprüfungsordnung, GO NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Korruptionsbekämpfungsgesetz Empfänger: Kennzahl "Anteil der Vergabeprüfungen mit Einhaltung der vorgesehenen Prüfdauer" in % 2013 zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 14 Produktverantwortlicher: Herr Emmerich 2014 75% 2015 80% 2016 80% 2017 80% 2018 80% 2019 80% 2020 80% 82% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -881.419 -976.824 -1.047.747 -1.032.800 -978.400 -1.001.400 -1.022.300 -1.022.300 (€700.000) 80% (€800.000) 78% (€900.000) 76% (€1.000.000) 74% (€1.100.000) 72% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 545 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 11 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010501 Prüfung und Beratung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -33.377 -88.200 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -52.119 0 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -721 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -86.217 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 11 - Personalaufwendungen 1.152.985 1.136.300 1.084.000 1.107.000 1.127.900 1.127.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.686 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 2.200 700 700 700 700 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.520 17.400 16.800 16.800 16.800 16.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.171.192 1.156.000 1.101.600 1.124.600 1.145.500 1.145.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.084.975 546 1.067.800 1.013.400 1.036.400 1.057.300 1.057.300 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010501 Prüfung und Beratung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.084.975 1.067.800 1.013.400 1.036.400 1.057.300 1.057.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.084.975 1.067.800 1.013.400 1.036.400 1.057.300 1.057.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -37.228 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.047.747 1.032.800 978.400 1.001.400 1.022.300 1.022.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 547 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010501 Prüfung und Beratung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -74.157 -88.200 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.847 0 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -721 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -76.725 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 10 - Personalauszahlungen 873.742 839.900 855.600 865.300 875.700 875.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.762 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 10.497 17.400 16.800 16.800 16.800 16.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 890.001 857.400 872.500 882.200 892.600 892.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 813.276 769.200 784.300 794.000 804.400 804.400 548 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010501 Prüfung und Beratung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 2.200 700 700 700 700 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 2.200 700 700 700 700 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 2.200 700 700 700 700 549 Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 9,63 Produktvolumen: -612.600 € Produktergebnis: -612.600 € zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 Produktverantwortlicher: Herr Larosch Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung Durchführung der Ausschreibungsverfahren, Angebotsöffnung und Prüfung der Angebote, Abfrage der Vergaberegister, Beratung der Ämter, Meldungen nach § 16 KorruptionsbG Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion Beschreibung: Zeitnahe und vergaberechtskonforme Erstellung und kontinuierliche Leistungen: Anpassung der Vertragsunterlagen und HOAI-Musterverträge an die Rechtssprechung sowie an geänderte gesetzliche Vorgaben Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: VOB, VOL, VgV, GWB, HOAI, BGB, KorruptionsbG, Tariftreue- und Vergabegesetz NW (TVgG-NRW) Empfänger: Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure 1. Durchlaufzeit der Ausschreibungsveröffentlichungen senken 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen Kennzahl "Durchlaufzeit der Veröff. von Ausschreibungen" in Tagen im Durchschnitt Kennzahl "Anzahl der Ausschreibungen" / a (Säulen) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 7 7 7 7 7 7 7 711 807 844 850 850 850 850 8 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 7 850 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -520.890 -546.597 -548.267 -608.100 -612.600 -621.600 -630.900 -630.900 900 850 6 800 4 750 700 2 €0 (€200.000) (€400.000) (€600.000) 650 0 600 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (€800.000) 2013 2020 550 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 12 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -20.635 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -142 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -20.777 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 559.075 593.600 601.500 610.500 619.800 619.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 900 900 900 900 900 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.969 13.600 10.200 10.200 10.200 10.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 569.043 608.100 612.600 621.600 630.900 630.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 548.267 551 608.100 612.600 621.600 630.900 630.900 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 548.267 608.100 612.600 621.600 630.900 630.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 548.267 608.100 612.600 621.600 630.900 630.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 548.267 608.100 612.600 621.600 630.900 630.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 552 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -23.540 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -142 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -4.560 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -28.242 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 550.080 584.100 591.800 599.800 608.700 608.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 9.181 13.600 10.200 10.200 10.200 10.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 559.261 597.700 602.000 610.000 618.900 618.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 531.020 597.700 602.000 610.000 618.900 618.900 553 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 745 900 900 900 900 900 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 745 900 900 900 900 900 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 745 900 900 900 900 900 554 Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 27,57 Produktvolumen: -1.296.800 € Produktergebnis: -829.300 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung Entgegennahme von Anrufen und E-Mails, Auskunfterteilung telefonisch und per E-Mail, Weiterleitung der nicht selber zu bearbeitenden Anfragen an die zuständige Stelle zuständige Organisationseinheit: FB 12 Produktverantwortlicher: Herr Raschke Leistungen: Anrufentgegennahme Mo-Fr von 7.00 bis 18.00 Uhr, Terminvergaben, Versand- und Kuvertierarbeiten, Sonderaufgaben bei Großschadensereignissen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: vertragliche Vereinbarungen, D115-Charta für den Regelbetrieb Empfänger: Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure 1. Wartezeiten im Rahmen des vereinbarten Servicelevels halten 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen Kennzahl "Anteil der Anrufe, die innerhalb von 20 Sekunden angenommen werden" in % 2013 72,22 Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion 2014 47,88 2015 63,68 2016 80 2017 80 2018 80 2019 80 2020 80 100 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -688.166 -680.240 -772.924 -757.900 -829.300 -850.200 -871.800 -871.800 (€600.000) 80 (€700.000) 60 40 (€800.000) 20 (€900.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 555 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 13 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010603 Servicecenter Call Aachen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -491.007 -527.500 -467.500 -467.500 -467.500 -467.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -203 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -4.952 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -496.163 -527.500 -467.500 -467.500 -467.500 -467.500 11 - Personalaufwendungen 1.248.130 1.264.200 1.275.700 1.296.600 1.318.200 1.318.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.957 21.200 21.100 21.100 21.100 21.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.269.087 1.285.400 1.296.800 1.317.700 1.339.300 1.339.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 772.924 556 757.900 829.300 850.200 871.800 871.800 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010603 Servicecenter Call Aachen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 772.924 757.900 829.300 850.200 871.800 871.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 772.924 757.900 829.300 850.200 871.800 871.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 772.924 757.900 829.300 850.200 871.800 871.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 557 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010603 Servicecenter Call Aachen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -498.591 -527.500 -467.500 -467.500 -467.500 -467.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -203 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -30.344 -33.300 -33.300 -33.300 -33.300 -33.300 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -529.139 -560.800 -500.800 -500.800 -500.800 -500.800 10 - Personalauszahlungen 1.178.100 1.195.000 1.208.900 1.225.800 1.245.100 1.245.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 21.130 54.500 54.400 54.400 54.400 54.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.199.230 1.249.500 1.263.300 1.280.200 1.299.500 1.299.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 670.092 688.700 762.500 779.400 798.700 798.700 558 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010603 Servicecenter Call Aachen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 559 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -206.000 € Produktergebnis: -151.600 € Beschreibung: Produkt 010604 Zentrale Beschaffung, Inventarbewirtschaftung, Gebäude zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers Abwicklung des Gesellschafterdarlehens und Bewirtschaftung durch Leistungen: E 26, Maßnahmen des Konjunkturpaketes II zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer Schnittstelle zwischen Wirtschaftsplan des E 26 und dem Haushaltsplan Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: innerstädtische Vereinbarungen Empfänger: E 26, FB 20 E 26 keine Ziel-Festlegung, da lediglich Hilfsprodukt zur Zahlungsabwicklung mit E 26 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015= vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 838.959 -261.615 -182.920 -506.900 -151.600 -146.000 -152.100 -152.100 €1.000.000 €500.000 €0 (€500.000) (€1.000.000) 2013 560 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 14 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -53.400 -54.400 -54.600 -51.700 -51.700 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 -53.400 -54.400 -54.600 -51.700 -51.700 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 183.020 355.600 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 204.700 206.000 200.600 203.800 203.800 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 183.020 560.300 206.000 200.600 203.800 203.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 183.020 561 506.900 151.600 146.000 152.100 152.100 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 183.020 506.900 151.600 146.000 152.100 152.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 183.020 506.900 151.600 146.000 152.100 152.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -100 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 182.920 506.900 151.600 146.000 152.100 152.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 562 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 163.210 355.600 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 163.210 355.600 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 163.210 355.600 0 0 0 0 563 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 687.934 2.825.000 3.294.000 9.794.000 7.044.000 544.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 687.934 2.825.000 3.294.000 9.794.000 7.044.000 544.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 687.934 2.825.000 3.294.000 9.794.000 7.044.000 544.000 564 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 11,37 Produktvolumen: -916.800 € Produktergebnis: 314.900 € Produkt 010608 Sonstige Zentrale Dienste-E18 Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung Es handelt sich um ein Hilfsprodukt zur Darstellung der Abrechnung der BeamtInnen und Altersteilzeit-Fälle, die im Aachener Stadtbetrieb (E18) tätig sind/waren (entsprechend ausgewiesener VZÄ) sowie der zentralen, nicht spartenbezogenen Aufwendungen des E 18. Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Betriebssatzung E18, Wirtschaftsplan E18, HGB, kommunalpolitische Beschlüsse Beschreibung: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Abbildung der Gehaltsabrechnung und Erstattung von Personalkosten einschließlich der ATZ-Fälle Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Personal und Organisation (FB 11) Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 177.400 2014 119.443 2015 487.410 2016 390.800 2017 314.900 2018 295.500 2019 295.500 2020 295.500 €600.000 €400.000 €200.000 €0 2013 565 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 15 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -918.876 -858.000 -860.300 -882.600 -829.300 -829.300 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -918.876 -858.000 -860.300 -882.600 -829.300 -829.300 11 - Personalaufwendungen 835.475 851.700 860.300 882.600 829.300 829.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 835.475 851.700 860.300 882.600 829.300 829.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -83.400 566 -6.300 0 0 0 0 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -410.410 -390.900 -371.400 -352.000 -352.000 -352.000 0 0 0 0 0 0 -410.410 -390.900 -371.400 -352.000 -352.000 -352.000 -493.810 -397.200 -371.400 -352.000 -352.000 -352.000 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -493.810 -397.200 -371.400 -352.000 -352.000 -352.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.400 6.400 56.500 56.500 56.500 56.500 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -487.410 -390.800 -314.900 -295.500 -295.500 -295.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 567 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -952.916 -858.000 -860.300 -882.600 -829.300 -829.300 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -410.410 -390.900 -371.400 -352.000 -352.000 -352.000 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.363.326 -1.248.900 -1.231.700 -1.234.600 -1.181.300 -1.181.300 10 - Personalauszahlungen 600.587 606.300 619.600 625.800 632.100 632.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 600.587 606.300 619.600 625.800 632.100 632.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -762.739 -642.600 -612.100 -608.800 -549.200 -549.200 568 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 -387.000 -387.000 -387.000 -387.000 -387.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -387.000 -387.000 -387.000 -387.000 -387.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 467.400 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 467.400 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 80.400 -387.000 -387.000 -387.000 -387.000 569 Produkt 010701 Presse und Marketing Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 16,82 Produktvolumen: -2.417.600 € Produktergebnis: -2.376.900 € zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 13 Produktverantwortlicher: Herr Büttgens Produktgruppe 0107 Presse und Öffentlichkeitsarbeit Produktbereich 01 Innere Verwaltung Beschreibung: Zentrale Schnittstelle für interne u. externe Kommunikation d. Verwaltg., Zentrale Steuerung + Umsetzung konzeptioneller und operativer Marketingleistungen (u.a.zentrale Vergabe von Agenturleistungen), Zuschusszahlung an aachen tourist service Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, ats, Hochschulen Leistungen: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung, Informationen für BürgerInnen und MitarbeiterInnen, Strategische Entwicklung der Marke Aachen als Wissenschaftsstadt mit bedeutender Historie und europäischer Relevanz. Strategische Entwicklung und Pflege der städtischen Online-Angebote Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Landespressegesetz NW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung und politischer Gremien Empfänger: BürgerInnen, MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, MedienvertreterInnen, Aachen-Interessierte und Aachen-Besucher 1. Professionalität und Qualität der Pressearbeit auf hohem Niveau weiterentwickeln. 2. Bekanntheit und positive Wahrnehmung der Marke Aachen steigern. 3. Zeitgemäße Präsenz in den digitalen Medien sichern und ausbauen. Kennzahl "Anzahl der Zugriffe auf aachen.de pro Jahr" (Linie) Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr" (Säule) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 3.248.348 3.279.325 3.380.101 3.500.000 3.700.000 3.900.000 4.100.000 4.500.000 -1.740.651 -2.100.432 -2.249.345 -2.437.400 -2.376.900 -2.372.000 -2.318.800 1.400 1.750 1.800 1.800 1.850 1.900 1.900 1.950 2.500 4.000.000 2.000 (€1.700.000) 3.000.000 1.500 (€1.900.000) 2.000.000 1.000 (€2.100.000) 1.000.000 500 (€2.300.000) 0 (€2.500.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -2.318.800 (€1.500.000) 5.000.000 0 2020 2013 570 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 16 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010701 Presse und Marketing Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.000 -500 -500 -500 -500 -500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -11.734 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -21.734 -40.700 -40.700 -40.700 -40.700 -40.700 11 - Personalaufwendungen 1.185.189 1.224.900 1.237.300 1.256.800 1.278.600 1.278.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 329.530 427.800 367.900 343.500 268.500 268.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 15 - Transferaufwendungen 750.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.360 21.900 8.900 8.900 8.900 8.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.271.080 2.478.100 2.417.600 2.412.700 2.359.500 2.359.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.249.345 571 2.437.400 2.376.900 2.372.000 2.318.800 2.318.800 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010701 Presse und Marketing Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.249.345 2.437.400 2.376.900 2.372.000 2.318.800 2.318.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.249.345 2.437.400 2.376.900 2.372.000 2.318.800 2.318.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.249.345 2.437.400 2.376.900 2.372.000 2.318.800 2.318.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 572 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010701 Presse und Marketing Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -22.000 -500 -500 -500 -500 -500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.784 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -27.784 -40.700 -40.700 -40.700 -40.700 -40.700 10 - Personalauszahlungen 1.139.196 1.176.800 1.189.900 1.206.700 1.226.000 1.226.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 310.301 427.800 367.900 343.500 268.500 268.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 750.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 15 - Sonstige Auszahlungen 6.258 21.900 8.900 8.900 8.900 8.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.205.755 2.426.500 2.366.700 2.359.100 2.303.400 2.303.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.177.971 2.385.800 2.326.000 2.318.400 2.262.700 2.262.700 573 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010701 Presse und Marketing Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 12.494 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 12.494 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 12.494 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 574 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 16,81 Produktvolumen: -1.266.800 € Produktergebnis: -1.196.500 € Beschreibung: Produkt 010801 Zentrale Regelungen Grundsatzangelegenheiten zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns sowie Wahrnehmung zentraler Aufgaben, Geschäftsstelle des Fachbereichs, Grundsatzentscheidungen, Geschäftsführung Personal- und Verwaltungsausschuss, Controlling des Personalkostenverbundes Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Öffentliches Dienstrecht, Allgemeines Arbeitsrecht, Tarifverträge (TVöD), Dienstvereinbarungen, Gremienbeschlüsse, Rechtssprechung, LPVG Zentrale Regelungen, Vorgaben, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Richtlinien, Reisekostenabwicklung Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, FB 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung, Dienstbereiche der Gesamtverwaltung Umsetzung aller rechtlichen und tariflichen Vorgaben und Änderungen Kennzahl "Zahl der umgesetzten Vorgaben und Änderungen" 2013 Leistungen: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer 2014 40 2015 57 2016 45 2017 45 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2018 45 2019 45 2020 45 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.285.084 -1.510.586 -1.482.559 -1.237.800 -1.196.500 -1.285.000 -1.312.700 -1.318.700 50 €0 40 (€500.000) 30 (€1.000.000) 20 (€1.500.000) 10 (€2.000.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 575 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 17 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -16.300 -17.800 -19.100 -19.700 -19.700 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.689 -3.200 -52.500 -2.500 -2.500 -2.500 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.689 -19.500 -70.300 -21.600 -22.200 -22.200 11 - Personalaufwendungen 1.227.803 1.005.200 1.008.700 1.034.200 1.053.800 1.053.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 55.421 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 16.000 18.000 19.500 21.200 21.200 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 201.024 207.100 211.100 223.900 230.900 236.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.484.248 1.257.300 1.266.800 1.306.600 1.334.900 1.340.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.482.559 576 1.237.800 1.196.500 1.285.000 1.312.700 1.318.700 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.482.559 1.237.800 1.196.500 1.285.000 1.312.700 1.318.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.482.559 1.237.800 1.196.500 1.285.000 1.312.700 1.318.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.482.559 1.237.800 1.196.500 1.285.000 1.312.700 1.318.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 577 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.689 -3.200 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.689 -3.200 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 10 - Personalauszahlungen 930.424 688.200 701.500 709.200 717.300 717.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 55.516 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 203.143 207.100 211.100 223.900 230.900 236.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.189.083 924.300 941.600 962.100 977.200 983.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.187.394 921.100 939.100 959.600 974.700 980.700 578 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -6.499 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -6.499 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 13.227 37.200 37.200 37.200 37.200 37.200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 13.227 37.200 37.200 37.200 37.200 37.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 6.728 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 579 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 11,42 Produktvolumen: -1.164.100 € Produktergebnis: -1.163.500 € Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer Erstellung von Personalentwicklungskonzepten, Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Rahmen des Leistungen: Anwerbung, Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften, Ganzheitlichen Personalmanagements zur Gewinnung von gut Fortbildung, Gesundheitsschutz, Employer Branding, Sicherstellung ausgebildetem Personal, Qualifizierung und Unterstützung der von Führungsnachwuchs Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Nachwuchskräften Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, B 17 LGB/NRW, TvÖD, internes Ausbildungskonzept, Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Gesamtverwaltung, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Berufspotenzielle BewerberInnen für Ausbildungsstellen bildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz Produktziele: 1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach- und Führungskräfte 2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber Beschreibung: Kennzahl "Fortbildungsetat / Mitarbeiter" in € (Linie) Kennzahl "Anzahl der MA, die eine Fortbildung im jeweiligen Jahr absolviert haben" 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 15,53 € 11,62 € 21,89 € 24,63 € 21,00 € 21,00 € 21,00 € 21,00 € 332 321 515 600 515 515 515 515 30 € 20 € 100 600 80 200 0€ -628.043 800 400 10 € Kennzahl "Anzahl der Auszubildenden in der Kernverwaltung", Stichtag 31.12. Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 68 75 75 84 88 90 90 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -1.030.536 -1.201.400 -1.163.500 -1.181.900 -1.199.600 90 40 -1.199.600 20 0 2020 €0 (€1.000.000) (€1.500.000) 2013 580 -1.199.600 (€500.000) 60 0 2013 -992.852 2020 90 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 18 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -500 -500 -500 -500 -500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 -600 -600 -600 -600 -600 11 - Personalaufwendungen 817.793 860.000 862.400 880.900 898.600 898.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.392 20.700 20.700 20.700 20.700 20.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 7.200 5.100 5.000 5.000 5.000 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 190.351 314.100 275.900 275.900 275.900 275.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.030.536 1.202.000 1.164.100 1.182.500 1.200.200 1.200.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.030.536 581 1.201.400 1.163.500 1.181.900 1.199.600 1.199.600 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.030.536 1.201.400 1.163.500 1.181.900 1.199.600 1.199.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.030.536 1.201.400 1.163.500 1.181.900 1.199.600 1.199.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.030.536 1.201.400 1.163.500 1.181.900 1.199.600 1.199.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 582 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -500 -500 -500 -500 -500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -600 -600 -600 -600 -600 10 - Personalauszahlungen 668.044 698.100 708.800 717.600 727.400 727.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 24.417 20.700 20.700 20.700 20.700 20.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 189.730 314.100 275.900 275.900 275.900 275.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 882.191 1.032.900 1.005.400 1.014.200 1.024.000 1.024.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 882.191 1.032.300 1.004.800 1.013.600 1.023.400 1.023.400 583 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 237 7.000 5.000 5.000 5.000 5.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 237 7.000 5.000 5.000 5.000 5.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 237 7.000 5.000 5.000 5.000 5.000 584 Produkt 010803 Personalbetreuung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 51,22 Produktvolumen: -4.499.400 € Produktergebnis: -2.353.100 € Beschreibung: Produktziele: zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Personalservice, Personalgewinnung und -einsatz, Personalabrechnung, Versorgung, Beihilfe, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Personaleinsatzmanagement Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers Stellenausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren, Beratung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, Zahlbarmachung von Entgelten, Besoldung und Versorgung, RZVK-Angelegenheiten, Kindergeld, Beihilfe Personalrat, Gleichstellungsbüro, Mitwirkung/Beteiligung: Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, B 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung, Empfänger: Versorgungsempfängerinnen und -Versorgungsempfänger, Dienstbereiche der Stadtverwaltung, potentielle Bewerberinnen und Bewerber Leistungen: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsvorstand, Rechtsverordnungen 1. Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal 2. Die Kosten der Personalverwaltung sollen insgesamt nur moderat steigen Kennzahl "Anzahl unbesetzter Stellen" zum 31.12. (Linie) "Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen" 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 285 274 247 234 214 194 194 7 7,0 7,5 8,0 8,0 2020 194 8 Kennzahl "Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in € (Säulen) Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1.411 1.533 1.626 1.700 1.770 1.840 1.910 -2.168.996 -2.418.628 -2.548.126 -2.416.800 -2.353.100 -2.620.100 -2.702.600 2020 1.980 -2.706.600 300 9 2.500 € (€1.500.000) 200 8 2.000 € (€2.000.000) 100 7 1.500 € (€2.500.000) 0 6 1.000 € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (€3.000.000) 2013 2020 585 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 19 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010803 Personalbetreuung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -31.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32.360 -33.900 -36.900 -36.900 -36.900 -36.900 -644.200 -693.000 -694.000 -712.000 -731.000 -751.000 -1.552.974 -1.415.400 -1.415.400 -1.415.400 -1.415.400 -1.415.400 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -2.260.780 -2.142.300 -2.146.300 -2.164.300 -2.183.300 -2.203.300 11 - Personalaufwendungen 3.575.746 3.567.100 3.505.000 3.767.000 3.845.500 3.845.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.158 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 0 11.700 8.700 8.700 8.700 8.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.218.425 973.600 979.000 1.002.000 1.025.000 1.049.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.798.329 4.559.100 4.499.400 4.784.400 4.885.900 4.909.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.537.549 586 2.416.800 2.353.100 2.620.100 2.702.600 2.706.600 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010803 Personalbetreuung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.537.549 2.416.800 2.353.100 2.620.100 2.702.600 2.706.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.537.549 2.416.800 2.353.100 2.620.100 2.702.600 2.706.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.537.549 2.416.800 2.353.100 2.620.100 2.702.600 2.706.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 587 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010803 Personalbetreuung Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -29.649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32.597 -33.900 -36.900 -36.900 -36.900 -36.900 -645.479 -693.000 -694.000 -712.000 -731.000 -751.000 -1.515.787 -1.415.400 -1.415.400 -1.415.400 -1.415.400 -1.415.400 -5.010 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.228.522 -2.148.100 -2.152.100 -2.170.100 -2.189.100 -2.209.100 10 - Personalauszahlungen 2.814.697 2.777.700 2.792.300 3.009.100 3.051.300 3.051.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.158 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 11.700 8.700 8.700 8.700 8.700 15 - Sonstige Auszahlungen 944.350 979.400 984.800 1.007.800 1.030.800 1.054.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.763.205 3.773.400 3.790.400 4.030.200 4.095.400 4.119.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.534.683 1.625.300 1.638.300 1.860.100 1.906.300 1.910.300 588 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010803 Personalbetreuung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 960 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 960 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 960 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 589 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 15,25 Produktvolumen: -1.387.400 € Produktergebnis: -1.240.200 € Beschreibung: Produkt 010804 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: B 17 Produktverantwortlicher: Herr Dr. Kremer Beratung in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für MitarbeiterInnen, Betriebliches Gesundheitsmanagement nach ArbSchG, Schwerbehindertenvertretung und Integration, Sozialpsychologische Beratung für MitarbeiterInnen zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer Beratung der Beschäftigten zum Arbeits- und Ges.schutz, Einstellungsuntersuchungen, Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung Leistungen: Rechts-/Auftragsgrundlage: Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Empfänger: SGB VII, SGB V, SGB IX, Unfallverhütungsvorschriften Dienstvereinbarungen, DIN EN VDE 1. Reduzierung der Anzahl betrieblicher Unfälle 2. Reduzierung der Krankheitsfälle, die auf Arbeitsbedingungen zurückzuführen sind 3. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung Produktziele: Kennzahl "Anzahl betrieblicher Unfälle / Jahr" (Linie) Kennzahl "Krankenquote gem. Erhebung von AOK, TK und BEK" in % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 297 279 278 240 230 220 6,82% 7,62% 6,97% 6,80% 6,60% 6,40% 2019 220 6,40% 400 2020 220 6,40% 10% Kennzahl "Anzahl von Untersuchungen / Jahr" Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2.537 3.266 3.153 3.500 3.500 3.500 3.500 -878.574 3.000 200 2.000 100 1.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -814.496 -1.230.400 -1.240.200 -1.255.400 -1.373.100 3.500 590 -1.373.100 (€700.000) (€900.000) (€1.100.000) -1.373.100 (€1.300.000) (€1.500.000) 2013 2020 2020 3.500 (€500.000) 0 0% 2013 -796.549 4.000 300 0 Gesamtverwaltung 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.505 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -133.172 -149.300 -138.000 -138.000 -138.000 -138.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.748 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -137.424 -152.100 -140.800 -140.800 -140.800 -140.800 11 - Personalaufwendungen 853.116 1.045.300 1.055.800 1.071.200 1.089.000 1.089.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.353 210.500 209.600 209.600 310.800 310.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 38.700 29.200 29.000 27.700 27.700 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 81.085 90.400 92.800 92.800 92.800 92.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 956.554 1.384.900 1.387.400 1.402.600 1.520.300 1.520.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 819.130 591 1.232.800 1.246.600 1.261.800 1.379.500 1.379.500 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 819.130 1.232.800 1.246.600 1.261.800 1.379.500 1.379.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 819.130 1.232.800 1.246.600 1.261.800 1.379.500 1.379.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -4.633 -2.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 814.496 1.230.400 1.240.200 1.255.400 1.373.100 1.373.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 592 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.505 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -132.730 -149.300 -138.000 -138.000 -138.000 -138.000 07 + Sonstige Einzahlungen -16.488 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -151.724 -167.100 -155.800 -155.800 -155.800 -155.800 10 - Personalauszahlungen 852.776 1.045.300 1.055.800 1.071.200 1.089.000 1.089.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 22.192 31.700 30.800 30.800 30.800 30.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 76.443 105.400 107.800 107.800 107.800 107.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 951.411 1.182.400 1.194.400 1.209.800 1.227.600 1.227.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 799.687 1.015.300 1.038.600 1.054.000 1.071.800 1.071.800 593 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 191.973 225.900 215.300 215.300 316.500 316.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 191.973 225.900 215.300 215.300 316.500 316.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 191.973 225.900 215.300 215.300 316.500 316.500 594 Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,50 Produktvolumen: -43.000 € Produktergebnis: -43.000 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut zuständige Organisationseinheit: FB 36 Produktverantwortlicher: Herr Kleiber Leistungen: Überwachung, Dokumentation, Fortbildung, Schulung, Jahresbericht Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gefahrgutbeauftragtenverordnung Empfänger: 1. Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut Kennzahl "Menge der Gefahrgüter pro Jahr" in t 2013 281 Gesamtverwaltung 2014 232 2015 285 2016 280 Kennzahl "Anzahl der Kontrollgänge pro Jahr" 2017 280 2018 280 2019 280 2020 280 300 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 38 41 39 40 40 40 40 40 45 40 200 35 30 100 25 20 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 595 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 21 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010805 Gefahrgutbeauftragter Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 44.409 42.200 42.600 43.200 43.900 43.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 400 400 400 400 400 17 = Ordentliche Aufwendungen 44.409 42.600 43.000 43.600 44.300 44.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 44.409 596 42.600 43.000 43.600 44.300 44.300 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010805 Gefahrgutbeauftragter Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 44.409 42.600 43.000 43.600 44.300 44.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 44.409 42.600 43.000 43.600 44.300 44.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 44.409 42.600 43.000 43.600 44.300 44.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 597 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010805 Gefahrgutbeauftragter Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 44.441 42.200 42.600 43.200 43.900 43.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 400 400 400 400 400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 44.441 42.600 43.000 43.600 44.300 44.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 44.441 42.600 43.000 43.600 44.300 44.300 598 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010805 Gefahrgutbeauftragter Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 599 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -57.719.100 € Produktergebnis: -32.595.100 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen für VersorgungsLeistungen: Abbildung der Personalkosten, und Beihilfeempfänger, Pensions- und Beihilferückstellungen Aufwendungen für Dienstunfallfürsorge, Veranschlagung von Ausbildungs- und Anwärterauf-wendungen, die Mitwirkung/Beteiligung: dem FB 11 zugeordnet sind; Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft Bundes- und Landesrecht, Tarifrecht Empfänger: Versorgungsempfänger, Beihilfeempfänger, Dienstunfallgeschädigte, Auszubildende und AnwärterInnen des FB 11 keine Ziel-Festlegung, da Hilfsprodukt Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -23.008.001 -20.830.129 -25.850.769 -24.096.600 -32.595.100 -32.121.700 -31.985.300 -33.726.800 (€20.000.000) (€25.000.000) (€30.000.000) (€35.000.000) 2013 600 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 22 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.429 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -33.963 -27.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -769.361 -611.100 -620.800 -620.800 -620.800 -620.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge -6.311.137 -23.939.600 -24.432.100 -24.676.400 -24.923.200 -24.923.200 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -7.118.891 -24.615.800 -25.124.000 -25.368.300 -25.615.100 -25.615.100 11 - Personalaufwendungen 4.309.437 4.305.600 11.958.000 11.403.200 11.172.900 12.550.900 12 - Versorgungsaufwendungen 28.660.223 44.406.800 45.761.100 46.086.800 46.427.500 46.791.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 32.969.660 48.712.400 57.719.100 57.490.000 57.600.400 59.341.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 25.850.769 601 24.096.600 32.595.100 32.121.700 31.985.300 33.726.800 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 25.850.769 24.096.600 32.595.100 32.121.700 31.985.300 33.726.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 25.850.769 24.096.600 32.595.100 32.121.700 31.985.300 33.726.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 25.850.769 24.096.600 32.595.100 32.121.700 31.985.300 33.726.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 602 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.835 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -33.688 -27.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -943.235 -611.100 -620.800 -620.800 -620.800 -620.800 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -982.757 -676.200 -691.900 -691.900 -691.900 -691.900 10 - Personalauszahlungen 3.637.184 3.842.500 11.092.400 10.466.800 9.827.200 11.378.900 11 - Versorgungsauszahlungen 23.843.091 24.063.600 24.878.000 25.126.200 25.376.900 25.630.100 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 158.684 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.638.959 27.906.100 35.970.400 35.593.000 35.204.100 37.009.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 26.656.201 27.229.900 35.278.500 34.901.100 34.512.200 36.317.100 603 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 604 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -46.900 € Produktergebnis: -46.900 € Beschreibung: Produkt 010807 Altersteilzeit zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen an Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit in der Gesamtverwaltung während der Freistellungsphase zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers Leistungen: Gewähren und Zahlbarmachen der Leistungen im Rahmen der Altersteilzeitregelungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Altersteilzeitgesetz, LBG Empfänger: Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit keine Ziel-Festlegung, da Hilfsprodukt Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -836.395 342.891 -631.416 -392.600 -46.900 -600 -500 -500 €500.000 €0 (€500.000) (€1.000.000) 2013 605 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 23 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.) Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 631.416 392.600 46.900 600 500 500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 631.416 392.600 46.900 600 500 500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 631.416 606 392.600 46.900 600 500 500 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.) Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 631.416 392.600 46.900 600 500 500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 631.416 392.600 46.900 600 500 500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 631.416 392.600 46.900 600 500 500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 607 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.) Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 210.610 1.000 800 600 500 500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 880.698 800.000 400.000 300.000 300.000 300.000 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.091.307 801.000 400.800 300.600 300.500 300.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.091.307 801.000 400.800 300.600 300.500 300.500 608 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.) Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 609 Produkt 010901 Finanzsteuerung + -controlling Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 19,55 Produktvolumen: -1.824.100 € Produktergebnis: 18.763.900 € Beschreibung: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabschlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn. (Hht.skonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Rückstellungen) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund Leistungen: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss incl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabschluss incl. Gesamtanhang und -lagebericht Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, GPA, Einwohnerinnen und Einwohner 1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten 2. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss 3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens Kennzahl "Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan" in € (Linie) Kennzahl "Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss" in € (Balken) (2015 = vorläufiges RE) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 40.646.700 39.880.400 36.066.746 40.774.391 38.747.000 36.646.600 33.800.000 33.572.800 32.844.400 18.998.000 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges RE) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 18.466.992 18.779.032 18.899.770 18.825.700 18.763.900 19.012.600 19.160.800 19.151.200 19.400.000 19.200.000 19.000.000 18.800.000 18.600.000 18.400.000 18.200.000 18.000.000 €50.000.000 €40.000.000 €30.000.000 €20.000.000 €10.000.000 €0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 610 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 24 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.500.000 -2.500.000 -2.677.300 -2.677.300 -2.677.300 -2.677.300 07 + Sonstige ordentliche Erträge -14.489.480 -14.900.000 -14.889.700 -14.882.300 -14.874.700 -14.864.900 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -16.989.480 -17.400.000 -17.567.000 -17.559.600 -17.552.000 -17.542.200 11 - Personalaufwendungen 995.823 1.072.700 1.088.400 1.105.900 1.122.500 1.122.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 267.300 271.700 264.600 268.800 268.800 15 - Transferaufwendungen 0 0 300 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 281.286 421.700 463.700 197.500 20.900 20.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.277.110 1.761.700 1.824.100 1.568.000 1.412.200 1.412.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -15.712.370 611 -15.638.300 -15.742.900 -15.991.600 -16.139.800 -16.130.200 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -15.712.370 -15.638.300 -15.742.900 -15.991.600 -16.139.800 -16.130.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -15.712.370 -15.638.300 -15.742.900 -15.991.600 -16.139.800 -16.130.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -3.187.400 -3.187.400 -3.021.000 -3.021.000 -3.021.000 -3.021.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -18.899.770 -18.825.700 -18.763.900 -19.012.600 -19.160.800 -19.151.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 612 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.783.392 -2.500.000 -2.677.300 -2.677.300 -2.677.300 -2.677.300 07 + Sonstige Einzahlungen -13.894.681 -14.900.000 -14.889.700 -14.882.300 -14.874.700 -14.864.900 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -16.678.073 -17.400.000 -17.567.000 -17.559.600 -17.552.000 -17.542.200 10 - Personalauszahlungen 904.653 978.700 994.300 1.006.600 1.020.000 1.020.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 52.370 0 300 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 244.373 421.700 463.700 197.500 20.900 20.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.201.396 1.400.400 1.458.300 1.204.100 1.040.900 1.040.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -15.476.678 -15.999.600 -16.108.700 -16.355.500 -16.511.100 -16.501.500 613 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 614 Produkt 010903 Steuerl. Betreuung d. Ges.verw. und Betreuung kostenrechnender Einrichtungen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 3,01 Produktvolumen: -380.300 € Produktergebnis: -380.300 € Beschreibung: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Leistungen: siehe Beschreibung Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung (Beratung der Gesamtverwaltung, Erstellung steuerlicher Jahresabschlüsse, Vertretung gegenüber Finanzverwaltung), Betreuung der kostenrechnenden Einrichtungen (Betreuung der Kosten- und Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Finanzverwaltung, Leistungsrechnung, Auswertung und Prüfung, Ergebnisermittlungen Eigengesellschaften, Wirtschaftsprüfer im Hinblick auf den Sonderposten für Gebührenausgleich) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: UStG, EStG, AO, KStG, GewStG, KAG NRW Empfänger: 2014 2015 2016 81 2017 75 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2018 80 2019 85 2020 90 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -311.470 -258.535 370.411 -380.000 -380.300 -383.700 -386.200 -386.200 95 €600.000 90 €400.000 85 €200.000 80 €0 75 (€200.000) 70 (€400.000) 65 (€600.000) 2013 Gesamtverwaltung, Finanzamt 1. Fristgerechte Erledigung der steuerrechtlichen Angelegenheiten gegenüber der Finanzverwaltung und der Auswertungsberichte (BAB) 2. Minimierung von Steuerlasten durch Beratung vor Unterzeichnung von Verträgen Kennzahl "Anzahl intern durchgeführter Beratungen" 2013 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 615 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 25 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -244.000 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -408.097 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -652.097 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 182.304 183.500 185.800 189.200 191.700 191.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 88.279 196.400 194.400 194.400 194.400 194.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 270.583 379.900 380.200 383.600 386.100 386.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -381.514 616 379.900 380.200 383.600 386.100 386.100 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 11.102 100 100 100 100 100 11.102 100 100 100 100 100 -370.411 380.000 380.300 383.700 386.200 386.200 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -370.411 380.000 380.300 383.700 386.200 386.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -370.411 380.000 380.300 383.700 386.200 386.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 617 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -244.000 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 22.266 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -221.734 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 150.650 150.600 153.600 155.300 157.000 157.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 100 100 100 100 100 14 - Transferauszahlungen 182.180 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 273.648 196.400 194.400 194.400 194.400 194.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 606.478 347.100 348.100 349.800 351.500 351.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 384.744 347.100 348.100 349.800 351.500 351.500 618 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 619 Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverw. Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 3,87 Produktvolumen: -217.300 € Produktergebnis: 304.700 € Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Schuldenmanagement, Aufnahme und Verwaltung von Krediten, Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften und Darlehen, Verwaltung von Rücklagen und Bedienstetendarlehen, Erstellung der Vermögensnachweisung und -übersicht, Verwaltung Nachlass Honderich Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW Beschreibung: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind siehe Beschreibung (Einnahmen durch Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) Zins- und Tilgungsleistung für die Investitionskredite: siehe Produkt Hinweis: 160201 „sonstige allg. Finanzwirtschaft“ Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen Leistungen: Empfänger: Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen 1. Geringe Zinsbelastung und bestmögliche Risikostreuung bei Darlehenslaufzeiten und Kassenkrediten Kennzahl "Kreditvolumen mit Restlaufzeiten bis 1Jahr/5 J./10 J." zum 31.12. in T Euro (Datenasuwertung wird derzeit erarbeitet. Nachmeldung im Rahmen VN) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kennzahl "Zinssatz im Gesamtportfolio im Durchschnitt" in % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3,27% 3,13% 3,08% 3,00% 2,89% 2,67% 2,59% 2,59% 3,50% 3,00% 1.000.000 € 2,50% 800.000 € 2,00% 600.000 € 1,50% 400.000 € 1,00% 200.000 € 0,50% 0€ 0,00% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2019 620 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 26 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -100 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -14.054 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -3.049 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -17.103 -100 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 206.150 208.900 211.900 215.500 218.700 218.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.616 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.645 6.700 5.400 4.800 4.800 4.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 212.411 215.600 217.300 220.300 223.500 223.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 195.308 621 215.500 217.300 220.300 223.500 223.500 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -2.294 -18.700 -18.700 -18.700 -18.700 -18.700 0 0 0 0 0 0 -2.294 -18.700 -18.700 -18.700 -18.700 -18.700 193.015 196.800 198.600 201.600 204.800 204.800 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 193.015 196.800 198.600 201.600 204.800 204.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -502.047 -549.300 -503.300 -503.300 -503.300 -503.300 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -309.033 -352.500 -304.700 -301.700 -298.500 -298.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 622 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -100 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -13.735 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -2.769 -18.700 -18.700 -18.700 -18.700 -18.700 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -16.504 -18.800 -18.700 -18.700 -18.700 -18.700 10 - Personalauszahlungen 178.805 180.900 184.100 186.200 188.500 188.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -18 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 4.597 6.700 5.400 4.800 4.800 4.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 183.384 187.600 189.500 191.000 193.300 193.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 166.880 168.800 170.800 172.300 174.600 174.600 623 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -8.112 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -8.112 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 119 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 119 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -7.993 0 0 0 0 0 624 Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 10,53 Produktvolumen: -554.700 € Produktergebnis: -554.700 € Beschreibung: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 Produktverantwortlicher: Herr Hermanns Erstellung und Freigabe der Anordnung für die Ergebnis-, Finanz- und Leistungen: Organisation der Geschäftsabläufe, Kontrolle und Freigabe der Investitionsrechnung. Buchen, Aktivieren und Aktualisieren der Buchungsbelege, Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung, Beratung der Anlagenbuchhaltung. Buchen der Mittelbindung für Aufträge und Fachbereiche, Verwaltung der Datei der Geschäftspartner Verträge der FBe, Prüfung der Sachkontierung im Rahmen von Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung Stichproben nach Plausibilität (Internes Kontrollsystem IKS) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO, EStG, VOB, Dienstanweisung für die Empfänger: Finanzbuchhaltung Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige 1. Erledigung der Buchungen innerhalb von zwei Tagen nach Eingang bei der Geschäftsbuchhaltung 2. Steigerung der Qualitätssicherung in der Anlagenbuchhaltung Kennzahl "Anteil der Buchungsfälle innerhalb der Sollarbeitszeit von 2 Tagen" in % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 92 93 94 96 97 97 97 2020 97 Kennzahl "Anzahl inhaltlicher Beanstandungen von Buchungsvorlagen" Kennzahl "Anzahl der Beratungen für Fachbereiche" 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 4.500 4.500 3.600 2.880 2.448 2.100 1.050 1.050 840 670 570 490 98 5.000 96 4.000 94 3.000 92 2.000 90 1.000 88 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1.900 440 2013 2020 625 2020 1.900 440 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 27 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010905 Geschäftsbuchhaltung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 537.502 543.900 549.900 559.700 568.000 568.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 900 5.700 4.700 4.700 4.700 4.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 538.402 549.700 554.700 564.500 572.800 572.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 538.402 626 549.700 554.700 564.500 572.800 572.800 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010905 Geschäftsbuchhaltung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 538.402 549.700 554.700 564.500 572.800 572.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 538.402 549.700 554.700 564.500 572.800 572.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 538.402 549.700 554.700 564.500 572.800 572.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 627 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010905 Geschäftsbuchhaltung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 454.818 458.000 466.100 471.600 477.500 477.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 2.199 5.700 4.700 4.700 4.700 4.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 457.017 463.800 470.900 476.400 482.300 482.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 457.017 463.800 470.900 476.400 482.300 482.300 628 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010905 Geschäftsbuchhaltung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 629 Produkt 010906 Zahlungsabwicklung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 21,35 Produktvolumen: -3.032.100 € Produktergebnis: -2.237.500 € Beschreibung: Zahlungsabwicklung im Rahmen des Forderungsmanagements, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Überwachung der offenen Posten, Mahnwesen, Liquiditätssicherung, Abstimmung Finanzrechnung und Forderungsspiegel, Erstellung und Betreuung der Finanzstatistik Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung GO NRW, GemHVO NRW, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht tägliche Gelddisposition, Kontenabgleich nach NKF rechtzeitige Leistung der Ausgaben, Einleitung der Vollstr. in Forderungsrechte des Schuldners, Beratung in kassenrechtlichen Angelegenheiten Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Gesamtverwaltung, Geschäftsbanken Gesamtverwaltung, Banken, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger 1.Verringerung der Anzahl unklarer Forderungseingänge 2. Reduzierung des Bestandes offener Forderungen Kennzahl "Anzahl unklarer Zahlungseingänge" / a 2013 Leistungen: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 Produktverantwortlicher: Herr Hermanns 2014 41.839 2015 50.334 2016 47.800 2017 45.500 2018 43.200 2019 41.000 2020 40.000 60.000 Kennzahl "Offene Forderungen zum 31.12." (einschl. Altforderungen) in Mio € Kennzahl "Wertberichtigung auf Forderungen" / a in Mio € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 42,5 43,0 43,9 41,7 39,6 38,0 36,9 5,6 4,2 2,6 2,8 3,0 3,0 3,0 2020 36,2 3,0 50Mio.€ 36,2 40Mio.€ 40.000 30Mio.€ 20Mio.€ 20.000 10Mio.€ 0 3,0 Mio.€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 630 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 28 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010906 Zahlungsabwicklung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -1.000 -1.000 -1.000 -900 -900 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -727.945 -982.900 -791.900 -791.900 -841.900 -841.900 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -727.945 -983.900 -792.900 -792.900 -842.800 -842.800 11 - Personalaufwendungen 1.132.591 1.156.400 1.168.900 1.191.400 1.179.800 1.179.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 135 300 300 300 300 300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 206.962 356.000 260.200 260.200 260.200 260.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.339.689 1.513.800 1.430.500 1.453.000 1.441.400 1.441.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 611.744 631 529.900 637.600 660.100 598.600 598.600 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010906 Zahlungsabwicklung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.581 -1.200 -1.700 -1.700 -1.200 -1.200 438.309 1.801.700 1.601.600 2.201.600 3.601.600 5.501.600 436.728 1.800.500 1.599.900 2.199.900 3.600.400 5.500.400 1.048.472 2.330.400 2.237.500 2.860.000 4.199.000 6.099.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.048.472 2.330.400 2.237.500 2.860.000 4.199.000 6.099.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.048.472 2.330.400 2.237.500 2.860.000 4.199.000 6.099.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 632 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010906 Zahlungsabwicklung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -12 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -2.555.444 -922.900 -591.900 -591.900 -641.900 -641.900 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.581 -1.200 -1.700 -1.700 -1.200 -1.200 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.557.037 -924.100 -593.600 -593.600 -643.100 -643.100 10 - Personalauszahlungen 986.061 1.000.600 1.015.500 1.028.400 1.042.800 1.042.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 135 300 300 300 300 300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 441.435 1.801.700 1.601.600 2.201.600 3.601.600 5.501.600 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 45.854 55.200 60.200 60.200 60.200 60.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.473.486 2.857.800 2.677.600 3.290.500 4.704.900 6.604.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.083.552 1.933.700 2.084.000 2.696.900 4.061.800 5.961.800 633 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010906 Zahlungsabwicklung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 634 Produkt 010907 Vollstreckung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 23,20 Produktvolumen: -1.372.500 € Produktergebnis: -848.700 € Beschreibung: Vollstreckungsmaßnahmen, Amtshilfe, Sicherungshypotheken, Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Leistungen: Abnahme der Vermögensauskunft, Gewährung von Forderungen durch Vollstreckungsmaßnahmen in das bewegliche Vollstreckungsschutz, Bearbeitung und Überwachung von und unbewegliche Vermögen und in Forderungsrechte der Insolvenzfällen Schuldner. Geltendmachung von Forderungen in Insolvenzverfahren. Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Drittschuldner, Gerichte, Insolvenzverwalter, andere Gebietskörperschaften Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 Produktverantwortlicher: Herr Hermanns Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Landesgesetze und Empfänger: Verordnungen, Insolvenzordnung Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Stiftungen und Anstalten 1. Zeitnahe Beitreibung offener Forderungen 2. Ergebnisverbesserung durch Optimierung von Abläufen Kennzahl "Offene Forderungen in Vollstreckung zum 31.12." in Mio € (Linie) Kennzahl "Durch Vollstreckung realisierte Forderungen / a" in Mio € (Säulen) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 38,7 38,5 36,4 34,6 32,9 31,9 31,5 6,3 7,3 7,6 7,2 7,6 8 8,2 Kennzahl "Aktive Vollstreckungsaufträge zum 31.12." 2020 32,2 8,4 2013 21.260 2014 21.307 2015 21.056 2016 20.700 2017 20.200 2018 19.800 2019 19.600 2020 19.400 22.000 50Mio.€ 40Mio.€ 21.000 30Mio.€ 20.000 20Mio.€ 19.000 10Mio.€ Mio.€ 18.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 635 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 29 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010907 Vollstreckung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -152.050 -86.100 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -407.642 -421.700 -423.700 -423.700 -423.700 -423.700 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -559.692 -507.900 -523.800 -523.800 -523.800 -523.800 11 - Personalaufwendungen 1.192.835 1.286.600 1.299.500 1.324.200 1.339.600 1.339.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.123 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 3.000 100 100 100 100 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 42.988 62.800 54.800 54.800 54.800 54.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.244.945 1.370.500 1.372.500 1.397.200 1.412.600 1.412.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 685.253 636 862.600 848.700 873.400 888.800 888.800 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010907 Vollstreckung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 685.253 862.600 848.700 873.400 888.800 888.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 685.253 862.600 848.700 873.400 888.800 888.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 685.253 862.600 848.700 873.400 888.800 888.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 637 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010907 Vollstreckung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -152.050 -86.100 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 07 + Sonstige Einzahlungen -399.597 -391.700 -407.700 -407.700 -407.700 -407.700 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -551.647 -477.900 -507.800 -507.800 -507.800 -507.800 10 - Personalauszahlungen 1.025.576 1.110.500 1.126.900 1.141.300 1.157.300 1.157.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 9.160 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 34.300 46.800 38.800 38.800 38.800 38.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.069.035 1.175.400 1.183.800 1.198.200 1.214.200 1.214.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 517.388 697.500 676.000 690.400 706.400 706.400 638 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010907 Vollstreckung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 3.000 100 100 100 100 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 3.000 100 100 100 100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 3.000 100 100 100 100 639 Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 18,79 Produktvolumen: -1.204.600 € Produktergebnis: -1.084.200 € Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Veranlagung, Bescheiderstellung, Antragsbearbeitung, Niederschlagungen, Anhörungsverfahren, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Bearbeitung erstinstanzlicher Klageverfahren, Durchführung von Außenprüfungen Mitwirkung/Beteiligung: Finanzamt, Abwasser GmbH, Aachener Stadtbetrieb Beschreibung: Erhebung von Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungssteuer, Leistungen: Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer, Jagdsteuer und Benutzungsgebühren Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen Empfänger: Abgabenpflichtige 1. Veranlagung der Steuern und Gebühren innerhalb von vier Wochen nach Vorlage aller Bemessungsgrundlagen 2. Steigerung der Rechtssicherheit der erstellten Bescheide Kennzahl "Anteil der Bescheide, die innerhalb von 4 Wochen erstellt werden" in % 2013 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 Produktverantwortlicher: Herr Hermanns 2014 83,0 2015 87,0 2016 90,0 2017 92,0 2018 93,5 2019 95,0 2020 96,0 Kennzahl "Anzahl der anhängigen Klageverfahren zum 31.12." (Linie) Kennzahl "Anzahl der erfolgreich beendeten Klageverfahren / a" (Säulen) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 32 25 26 10 100,0 40 95,0 30 90,0 32 12 30 15 30 15 30 15 2020 30 15 30 15 20 85,0 10 80,0 75,0 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 640 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 30 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010908 Steuern und sonstige Abgaben Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -459 -400 -400 -400 -400 -400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -369 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -828 -400 -400 -400 -400 -400 11 - Personalaufwendungen 1.071.620 1.180.400 1.192.000 1.216.000 1.237.100 1.237.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15 200 1.700 200 200 200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.524 12.900 10.900 10.900 10.900 10.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.088.160 1.193.500 1.204.600 1.227.100 1.248.200 1.248.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.087.332 641 1.193.100 1.204.200 1.226.700 1.247.800 1.247.800 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010908 Steuern und sonstige Abgaben Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -318.210 -80.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 0 0 0 0 0 0 -318.210 -80.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 769.122 1.113.100 1.084.200 1.106.700 1.127.800 1.127.800 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 769.122 1.113.100 1.084.200 1.106.700 1.127.800 1.127.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 769.122 1.113.100 1.084.200 1.106.700 1.127.800 1.127.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 642 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010908 Steuern und sonstige Abgaben Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -459 -400 -400 -400 -400 -400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -9 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -319.182 -80.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -319.650 -80.400 -120.400 -120.400 -120.400 -120.400 10 - Personalauszahlungen 840.141 937.400 955.000 965.700 977.000 977.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 898 200 1.700 200 200 200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 9.568 12.900 10.900 10.900 10.900 10.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 850.607 950.500 967.600 976.800 988.100 988.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 530.957 870.100 847.200 856.400 867.700 867.700 643 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010908 Steuern und sonstige Abgaben Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 644 Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 1,00 Produktvolumen: -161.000 € Produktergebnis: -161.000 € Beschreibung: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Projekt "NKF-Einführung" einschl. Austausch der BuchhaltungsLeistungen: Projektleitung, -koordination und -überwachung software sowie deren Einsatzsteuerung und die Durchführung nicht standardisierter Controllingaufgaben, 1:1-Umstellung auf SAP-ERP ist 2014 abgeschlossen, die Nutzung von SAP zur Zielsteuerung wird Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung darauf aufbauend fortgesetzt Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO NRW Empfänger: Gesamtverwaltung 1. Sicherstellung des SAP-Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem 2.Vorbereitung des Konzernabschlusses Kennzahl "Zeitverzug bei Gesamtabschlüssen" in Monaten 2013 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit:Dez II, Projektbüro Produktverantwortlicher: Herr Klösges Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 72 60 48 40 30 30 25 2013 -470.003 2014 -383.947 2015 2016 -271.864 -160.400 2017 -161.000 2018 -165.200 2019 2020 -169.200 -169.200 €0 80 (€100.000) 60 (€200.000) 40 (€300.000) 20 (€400.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€500.000) 2013 645 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 31 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010909 NKF, EDV-ERP-System Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 136.905 158.300 158.900 163.100 167.100 167.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 134.935 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 24 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 271.864 160.400 161.000 165.200 169.200 169.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 271.864 646 160.400 161.000 165.200 169.200 169.200 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010909 NKF, EDV-ERP-System Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 271.864 160.400 161.000 165.200 169.200 169.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 271.864 160.400 161.000 165.200 169.200 169.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 271.864 160.400 161.000 165.200 169.200 169.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 647 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010909 NKF, EDV-ERP-System Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 86.419 105.000 107.300 108.400 109.500 109.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 268.969 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 54 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 355.442 107.100 109.400 110.500 111.600 111.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 355.442 107.100 109.400 110.500 111.600 111.600 648 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 010909 NKF, EDV-ERP-System Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 649 Produkt 011001 IT-Management Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 11,93 Produktvolumen: -13.071.100 € Produktergebnis: -12.532.700 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur Umsetzung (Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion, zentrale Beschaffung von Hard- und Software, Projektmanagement), Produktmanagement, Kommunikationsmanagement Leistungen: zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers Konzepterstellung und Berechtigungssteuerung, E-Government, SAP, Telefonie Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragter, ITKoordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat, RegioIT, externe Dienstleister und Lieferanten Gesamtverwaltung und BürgerInnen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Dienstleistungsvertrag mit RegioIT und Anderen, Bestimmungen zu Datenschutz und IT-Sicherheit, Vereinbarungen mit Partnerkommunen Empfänger: 1. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung 2. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz Kennzahl "Gesamtkosten IT/PC-Arbeitsplatz" in € Kennzahl "Anzahl der Onlinedienstleistungen" 2013 30 2014 35 2015 35 2016 50 2017 55 2018 60 2019 65 2020 70 80 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5.209 5.384 5.384 4.720 4.727 4.724 4.724 4.724 5.500 € 60 5.000 € 40 4.500 € 20 4.000 € 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 650 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 32 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011001 IT-Management Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -248.500 -178.100 -118.700 -42.700 -42.700 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -58.605 -69.200 -72.800 -81.600 -81.600 -81.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -300 -300 -300 -300 -300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -299.627 -144.400 -148.400 -148.400 -148.400 -148.400 07 + Sonstige ordentliche Erträge -701 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -358.934 -462.400 -399.600 -349.000 -273.000 -273.000 11 - Personalaufwendungen 875.722 1.236.600 1.249.800 1.272.000 1.292.500 1.292.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.802.904 8.907.800 9.564.600 8.862.800 9.212.800 9.562.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 588.500 444.900 368.200 273.600 273.600 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.699.316 1.822.800 1.776.800 1.792.900 1.802.900 1.802.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 11.377.942 12.555.700 13.036.100 12.295.900 12.581.800 12.931.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 11.019.008 651 12.093.300 12.636.500 11.946.900 12.308.800 12.658.800 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011001 IT-Management Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 11.019.008 12.093.300 12.636.500 11.946.900 12.308.800 12.658.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 11.019.008 12.093.300 12.636.500 11.946.900 12.308.800 12.658.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -135.720 -138.800 -138.800 -138.800 -138.800 -138.800 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 37.228 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 10.920.517 11.989.500 12.532.700 11.843.100 12.205.000 12.555.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 652 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011001 IT-Management Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -49.478 -69.200 -72.800 -81.600 -81.600 -81.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -300 -300 -300 -300 -300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -154.692 -144.400 -148.400 -148.400 -148.400 -148.400 07 + Sonstige Einzahlungen -234 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -204.403 -213.900 -221.500 -230.300 -230.300 -230.300 10 - Personalauszahlungen 726.743 1.086.900 1.103.600 1.117.500 1.132.800 1.132.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.752.602 8.907.800 9.564.600 8.862.800 9.212.800 9.562.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 1.619.831 1.822.800 1.776.800 1.792.900 1.802.900 1.802.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.099.176 11.817.500 12.445.000 11.773.200 12.148.500 12.498.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.894.773 11.603.600 12.223.500 11.542.900 11.918.200 12.268.200 653 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011001 IT-Management Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 368.308 555.000 305.000 305.000 305.000 305.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 368.308 555.000 305.000 305.000 305.000 305.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 368.308 555.000 305.000 305.000 305.000 305.000 654 Produkt 011002 Organisationsmanagement Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 12,47 Produktvolumen: -927.300 € Produktergebnis: -927.300 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung Organisationsberatung, -maßnahmen, -entwicklung zur Steigerung von Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns Stellenplan (Erstellung, Pflege, Controlling) Produktmanagement (Prozess Ziele/Kennzahlen) Leistungen: zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbeschreibungen (APB) und -bewertungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Rechtsverordnungen Empfänger: Verwaltungsvorstand, Dienstbereiche, Stelleninhaber/innen 1. Transparenz und Verfügbarkeit der städtischen Organisationsstruktur (Organigramme, Stellenbeschreibungen) 2. Optimierung von Geschäftsprozessen (Ablauforganisation) zur Kostensenkung Kennzahl "Anzahl elektronisch hinterlegter Geschäftsprozesse" Kennzahl "Anteil der Stellen, für die eine APB systemisch hinterlegt ist", in % 2013 Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung 2014 38 2015 47 2016 70 2017 80 2018 85 2019 90 2020 95 100 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 71 83 147 160 190 220 240 260 300 80 200 60 40 100 20 0 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 655 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 33 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011002 Organisationsmanagement Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 868.092 885.200 894.100 914.400 930.300 930.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.370 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 882.462 918.400 927.300 947.600 963.500 963.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 882.462 656 918.400 927.300 947.600 963.500 963.500 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011002 Organisationsmanagement Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 882.462 918.400 927.300 947.600 963.500 963.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 882.462 918.400 927.300 947.600 963.500 963.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 882.462 918.400 927.300 947.600 963.500 963.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 657 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011002 Organisationsmanagement Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 642.168 649.600 663.900 670.500 677.200 677.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 14.934 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 657.103 682.800 697.100 703.700 710.400 710.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 657.103 682.800 697.100 703.700 710.400 710.400 658 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011002 Organisationsmanagement Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 659 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 20,91 Produktvolumen: -1.713.300 € Produktergebnis: 136.500 € Beschreibung: Produkt 011003 RegioIT Personalkosten zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung Hilfsprodukt zur Darstellung der Personalaufwendungen und Erstattungen für die bei Regio IT eingesetzten städtischen Beamtinnen und Beamten Leistungen: zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers Abbildung der Personalkosten Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Ratsbeschluss Empfänger: Regio IT keine Ziel-Festlegung, da Hilfsprodukt Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 39.279 103.426 100.796 140.500 136.500 92.600 57.200 57.200 €150.000 €100.000 €50.000 €0 2013 660 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 34 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011003 regio iT Personalkosten Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.860.739 -1.849.800 -1.849.800 -1.849.800 -1.849.800 -1.849.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.860.739 -1.849.800 -1.849.800 -1.849.800 -1.849.800 -1.849.800 11 - Personalaufwendungen 1.770.521 1.709.300 1.713.300 1.757.200 1.792.600 1.792.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.770.521 1.709.300 1.713.300 1.757.200 1.792.600 1.792.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -90.219 661 -140.500 -136.500 -92.600 -57.200 -57.200 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011003 regio iT Personalkosten Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -90.219 -140.500 -136.500 -92.600 -57.200 -57.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -90.219 -140.500 -136.500 -92.600 -57.200 -57.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -90.219 -140.500 -136.500 -92.600 -57.200 -57.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 662 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011003 regio iT Personalkosten Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.884.591 -1.849.800 -1.849.800 -1.849.800 -1.849.800 -1.849.800 07 + Sonstige Einzahlungen -44.306 -34.300 -34.300 -34.300 -34.300 -34.300 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.928.897 -1.884.100 -1.884.100 -1.884.100 -1.884.100 -1.884.100 10 - Personalauszahlungen 1.195.599 1.173.700 1.180.400 1.192.200 1.204.100 1.204.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 34.300 34.300 34.300 34.300 34.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.195.599 1.208.000 1.214.700 1.226.500 1.238.400 1.238.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -733.298 -676.100 -669.400 -657.600 -645.700 -645.700 663 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011003 regio iT Personalkosten Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 664 Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 11,31 Produktvolumen: -1.208.100 € Produktergebnis: -1.052.900 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0111 Recht Produktbereich 01 Innere Verwaltung Rechtsberatung und -vertretung der Gesamtverwaltung, Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt, Gestaltung von Rechtsverhältnissen im Sinne der Stadt zuständige Organisationseinheit: FB 30 Produktverantwortlicher: Frau Lammers Leistungen: Beratung und Vertretung in allen Rechtsfragen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister Empfänger: Gesamtverwaltung 1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern 2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche Kennzahl "Erfolgsquote bei abgeschlossenen Prozessen" (Linie) Säulen: Anzahl der laufenden Prozesse zum 31.12. (Säulen) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 68% 77% 76% 80% 80% 80% 1.124 1.136 1.071 1.100 1.100 1.100 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2019 80% 1.100 85% 2020 80% 1.100 2013 -919.921 1.150 2015 128.906 2016 2017 2018 2019 2020 -1.025.900 -1.052.900 -1.069.200 -1.086.200 -1.086.200 €500.000 80% €0 1.100 75% 2014 -843.962 (€500.000) 70% 1.050 65% 60% 1.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (€1.000.000) (€1.500.000) 2013 2020 665 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 35 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011101 Rechtsangelegenheiten Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -203 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -30.861 -42.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -97.948 -133.700 -133.700 -133.700 -133.700 -133.700 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.114.660 -300 -300 -300 -300 -300 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.243.770 -177.200 -155.200 -155.200 -155.200 -155.200 11 - Personalaufwendungen 849.559 848.400 855.300 871.600 888.600 888.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 500 500 500 500 500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 8.700 8.800 8.800 8.800 8.800 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 265.305 345.500 343.500 343.500 343.500 343.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.114.865 1.203.100 1.208.100 1.224.400 1.241.400 1.241.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -128.906 666 1.025.900 1.052.900 1.069.200 1.086.200 1.086.200 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011101 Rechtsangelegenheiten Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -128.906 1.025.900 1.052.900 1.069.200 1.086.200 1.086.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -128.906 1.025.900 1.052.900 1.069.200 1.086.200 1.086.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -128.906 1.025.900 1.052.900 1.069.200 1.086.200 1.086.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 667 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011101 Rechtsangelegenheiten Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -293 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -30.650 -42.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -100.306 -133.700 -133.700 -133.700 -133.700 -133.700 07 + Sonstige Einzahlungen -155 -300 -300 -300 -300 -300 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -131.404 -177.200 -155.200 -155.200 -155.200 -155.200 10 - Personalauszahlungen 756.328 750.100 759.600 770.000 781.700 781.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 500 500 500 500 500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 252.986 345.500 343.500 343.500 343.500 343.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.009.313 1.096.100 1.103.600 1.114.000 1.125.700 1.125.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 877.910 918.900 948.400 958.800 970.500 970.500 668 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011101 Rechtsangelegenheiten Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 669 Produkt 011301 An- und Verkäufe Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 10,38 Produktvolumen: -2.118.200 € Produktergebnis: 443.000 € Beschreibung: zuständiger Fachausschuss: Wohng- u.Liegenschaftsausschuss Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung An- und Verkäufe von Grundbesitz einschl. Stiftungsbesitz , Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte, Annahme von UmlegungsGrundstücken, Grundbuchberichtigungen, Zwangsversteigerungen, Enteignungsverfahren Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen politischen Gremien zuständige Organisationseinheit: FB 23 Produktverantwortlicher: Herr Feiter Leistungen: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Vorlage für politische Gremien erstellen, Verträge entwerfen und abschließen, Kaufpreiszahlung, Steuern und Abgaben, Abwicklung mit Notaren und Grundbuchamt Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Gesamtverwaltung, Kaufinteressenten, Investoren 1. Steigerung der Grundstücksan- und -verkäufe 2. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung Kennzahl "Wert der Ankäufe /a" in € Kennzahl "Wert der Verkäufe /a" in € (Säulen rechts) 2013 2014 2015 2016 2017 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 974.103 4.132.194 3.772.826 -385.800 443.000 405.600 253.400 264.100 3.870.000 1.100.000 3.500.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 18.500.000 15.800.000 17.000.000 8.610.000 6.610.000 8.490.000 8.490.000 3.000.000 €20.000.000 €5.000.000 €15.000.000 €4.000.000 €3.000.000 €5.000.000 €2.000.000 €1.000.000 €0 €0 (€1.000.000) €10.000.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 670 36 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011301 An- und Verkäufe Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.010.218 -49.300 -50.300 -50.400 -47.800 -47.800 0 0 0 0 0 0 -23.848 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -246.211 -50.900 -69.900 -69.900 -69.900 -69.900 -81.750 0 0 0 0 0 -5.414.017 -2.813.600 -2.413.600 -2.400.800 -2.250.800 -2.250.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.776.044 -2.939.200 -2.559.200 -2.546.500 -2.393.900 -2.393.900 712.243 736.100 741.400 755.600 770.400 770.400 0 0 0 0 0 0 104.516 241.000 136.300 147.000 147.000 136.300 0 6.500 7.100 6.900 7.000 7.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 376.733 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 300.517 592.700 433.300 433.300 327.500 327.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.494.008 1.576.300 1.318.100 1.342.800 1.251.900 1.241.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -5.282.036 671 -1.362.900 -1.241.100 -1.203.700 -1.142.000 -1.152.700 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011301 An- und Verkäufe Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -5.312 -1.400 -2.000 -2.000 -1.500 -1.500 0 0 0 0 0 0 -5.312 -1.400 -2.000 -2.000 -1.500 -1.500 -5.287.348 -1.364.300 -1.243.100 -1.205.700 -1.143.500 -1.154.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -5.287.348 -1.364.300 -1.243.100 -1.205.700 -1.143.500 -1.154.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.864.498 1.750.100 800.100 800.100 890.100 890.100 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -3.422.850 385.800 -443.000 -405.600 -253.400 -264.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 672 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011301 An- und Verkäufe Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -5.100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 -23.933 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -245.961 -50.900 -69.900 -69.900 -69.900 -69.900 -8.446 0 0 0 0 0 -27.222 -800 -800 -800 -800 -800 -5.312 -1.400 -2.000 -2.000 -1.500 -1.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -315.975 -79.500 -99.100 -99.100 -98.600 -98.600 10 - Personalauszahlungen 626.170 649.500 657.900 666.800 676.800 676.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 82.398 241.000 136.300 147.000 147.000 136.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 11.020 37.500 27.500 27.500 27.500 27.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 719.588 928.000 821.700 841.300 851.300 840.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 403.613 848.500 722.600 742.200 752.700 742.000 673 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011301 An- und Verkäufe Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -2.050.000 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen -9.869.441 -10.213.800 -9.238.800 -9.616.200 -5.901.000 -4.501.000 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -11.919.441 -10.213.800 -9.238.800 -9.616.200 -5.901.000 -4.501.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 2.256.528 4.650.000 4.791.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 24.605 0 29.000 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.700 200 200 200 200 200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2.282.834 4.650.200 4.820.200 4.350.200 4.350.200 4.350.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -9.636.607 -5.563.600 -4.418.600 -5.266.000 -1.550.800 -150.800 674 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 7,36 Produktvolumen: -619.000 € Produktergebnis: 689.200 € Beschreibung: Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften, Erbbaurechte u. Rechte an Grundstücken Dritter zuständiger Fachausschuss: Wohng- u.Liegenschaftsausschuss Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 23 Produktverantwortlicher: Herr Feiter Rechte zugunsten und zu Lasten der städtischen Grundstücke, einschl. Stiftungsbesitz Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking Leistungen: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträge entwerfen und abschließen, Dienstbarkeiten eintragen, Entschädigungs-zahlung, laufende Vertragsbearbeitung. Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte 1. Steigerung der Erträge aus Erbbauzinsen 2. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Ertrag aus Erbbauzinsen" in € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 3.880.000 4.000.000 4.150.000 4.150.000 4.200.000 4.250.000 4.250.000 4.300.000 1.144.120 €4.400.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 536.507 5.650.674 693.100 689.200 676.200 664.100 664.100 €6.000.000 €4.200.000 €4.000.000 €4.000.000 €2.000.000 €3.800.000 €3.600.000 €0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 675 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 37 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 -21.235 -47.100 -47.100 -47.100 -47.100 -47.100 -1.141.612 -1.261.000 -1.260.100 -1.260.100 -1.260.100 -1.260.100 0 0 0 0 0 0 -3.769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.167.717 -1.309.100 -1.308.200 -1.308.200 -1.308.200 -1.308.200 523.781 503.900 507.300 520.200 532.300 532.300 0 0 0 0 0 0 246 300 300 300 300 300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 1.100 1.200 1.300 1.300 1.300 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.006.984 110.700 110.200 110.200 110.200 110.200 17 = Ordentliche Aufwendungen -4.482.957 616.000 619.000 632.000 644.100 644.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -5.650.674 676 -693.100 -689.200 -676.200 -664.100 -664.100 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -5.650.674 -693.100 -689.200 -676.200 -664.100 -664.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -5.650.674 -693.100 -689.200 -676.200 -664.100 -664.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -5.650.674 -693.100 -689.200 -676.200 -664.100 -664.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 677 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 15.207 -47.100 -47.100 -47.100 -47.100 -47.100 -1.167.148 -1.261.000 -1.260.100 -1.260.100 -1.260.100 -1.260.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.153.041 -1.309.100 -1.308.200 -1.308.200 -1.308.200 -1.308.200 10 - Personalauszahlungen 422.091 395.900 402.300 407.300 412.600 412.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 246 300 300 300 300 300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 106.897 110.700 110.200 110.200 110.200 110.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 529.234 506.900 512.800 517.800 523.100 523.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -623.808 -802.200 -795.400 -790.400 -785.100 -785.100 678 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.386 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2.386 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 2.386 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 679 Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 6,11 Produktvolumen: -12.836.900 € Produktergebnis: 3.052.500 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Fachausschuss: Wohng- u.Liegenschaftsausschuss Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Miet- und Pachtverträge, Bewirtschaftung städtischer Wohnungen durch GeWoGe, Bereitstellung von Wohnraum und Grundstücken zuständige Organisationseinheit: FB 23 Produktverantwortlicher: Herr Feiter Leistungen: Zahlen und Einziehen von Miet- und Pachtzinsen, Abwicklung Geschäftsbesorgungsvertrag mit GeWoGe, Kontrolle und Unterhalt an Dach und Fach, Wirtschaftswerbung auf städt. Grundstücken Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen Gremien Empfänger: Mieter, Pächter, Vermieter, GeWoGe, Wirtschaftswerbeunternehmen 1. Steigerung der Miet- und Pachteinnahmen 2. Optimierung von Prozessen und Mietzinsen zur Ergebnisverbesserung Kennzahl "Mieteinnahmen / a" in € Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 13.700.000 14.200.000 14.400.000 15.050.000 14.800.000 14.900.000 15.600.000 15.800.000 4.148.163 4.805.816 4.308.404 3.327.100 3.052.500 3.115.100 4.970.500 3.983.400 €16.000.000 €6.000.000 €15.000.000 €4.000.000 €14.000.000 €2.000.000 €13.000.000 €12.000.000 €0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 680 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 38 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -57.572 -185.800 -187.500 -173.800 -160.300 -160.300 0 0 0 0 0 0 -1.749 -30.200 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 -14.601.748 -15.111.200 -15.671.200 -15.820.600 -16.571.700 -16.725.600 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.277 -60.000 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 68.594 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -14.593.753 -15.388.200 -15.889.400 -16.025.100 -16.762.700 -16.916.600 11 - Personalaufwendungen 392.049 442.700 446.100 454.600 462.300 462.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.270.088 10.190.100 10.890.800 10.896.000 9.723.900 10.844.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 834.900 883.600 923.000 949.600 949.600 15 - Transferaufwendungen 6.700 6.700 10.700 10.700 10.700 10.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -321.414 586.700 605.700 625.700 645.700 665.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 9.347.422 12.061.100 12.836.900 12.910.000 11.792.200 12.933.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -5.246.331 681 -3.327.100 -3.052.500 -3.115.100 -4.970.500 -3.983.400 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -5.246.331 -3.327.100 -3.052.500 -3.115.100 -4.970.500 -3.983.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -5.246.331 -3.327.100 -3.052.500 -3.115.100 -4.970.500 -3.983.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -5.246.331 -3.327.100 -3.052.500 -3.115.100 -4.970.500 -3.983.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 682 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -57.300 -28.300 -24.500 -5.600 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 -1.749 -30.200 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 -6.741.399 -6.207.100 -6.385.500 -6.176.200 -6.794.400 -6.644.300 -200 -60.000 0 0 0 0 -2.064 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 -6.802.713 -6.326.600 -6.440.700 -6.212.500 -6.826.100 -6.676.000 330.666 378.800 384.300 389.300 394.900 394.900 0 0 0 0 0 0 1.447.964 1.746.300 2.085.400 1.751.900 466.900 1.286.900 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15.548 6.700 10.700 10.700 10.700 10.700 15 - Sonstige Auszahlungen 14.957 16.400 15.400 15.400 15.400 15.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.809.135 2.148.200 2.495.800 2.167.300 887.900 1.707.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.993.578 -4.178.400 -3.944.900 -4.045.200 -5.938.200 -4.968.100 683 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -272 -292.100 -146.000 -292.100 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -272 -292.100 -146.000 -292.100 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.384.963 3.305.700 2.085.000 2.525.000 450.000 1.850.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.145 200 200 200 200 200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 3.388.108 3.305.900 2.085.200 2.525.200 450.200 1.850.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 3.387.836 3.013.800 1.939.200 2.233.100 450.200 1.850.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 684 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 1,94 Produktvolumen: -612.500 € Produktergebnis: -611.500 € Beschreibung: Produkt 011304 Verwaltg. des nicht vermietetem städtischen unbebauten Grundbesitzes zuständiger Fachausschuss: Wohng- u.Liegenschaftsausschuss Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 23 Produktverantwortlicher: Herr Feiter Verwaltung des städtischen Grundbesitzes, einschl. Stiftungsbesitz Leistungen: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking Ausüben der Verkehrssicherungs- und Ordnungspflicht, Säuberung und Sicherung der städt. Grundstücke, Strategische Entwicklung der Grundstücke zur späteren Vermarktung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: BGB und OBG Empfänger: E 18 und private Reinigungsfirmen 1. Reduzierung der Kosten 2. Verkauf von Grundstücken Kennzahl "Anzahl der verkauften Grundstücke" Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5 5 5 5 5 5 5 5 -680.144 -538.059 2.757.978 -701.500 -611.500 -622.200 -699.000 -649.700 6 €3.000.000 4 €2.000.000 €1.000.000 2 €0 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€1.000.000) 2013 685 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 39 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 583.091 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -338 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 583.188 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 1.165.942 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 11 - Personalaufwendungen 116.758 119.400 120.400 122.700 124.900 124.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 454.001 549.400 461.000 465.700 540.000 490.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 23.800 24.200 27.900 28.200 28.200 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.533.151 9.900 6.900 6.900 6.900 6.900 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.962.392 702.500 612.500 623.200 700.000 650.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -2.796.450 686 701.500 611.500 622.200 699.000 649.700 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -2.796.450 701.500 611.500 622.200 699.000 649.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -2.796.450 701.500 611.500 622.200 699.000 649.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -2.796.450 701.500 611.500 622.200 699.000 649.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 687 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.791 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -15.196 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -24.087 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 10 - Personalauszahlungen 104.148 106.400 107.800 109.300 110.900 110.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 588.323 549.400 461.000 465.700 540.000 490.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 6.483 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 3.795 9.900 6.900 6.900 6.900 6.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 702.749 665.700 575.700 581.900 657.800 608.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 678.661 664.700 574.700 580.900 656.800 607.500 688 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.704 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.492 200 200 70.200 200 200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 4.196 200 200 70.200 200 200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 4.196 200 200 70.200 200 200 689 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 1,52 Produktvolumen: -135.700 € Produktergebnis: -135.700 € Beschreibung: Produkt 011305 Aachener Handlungskonzept Wohnen zuständiger Fachausschuss: Wohng- u.Liegenschaftsausschuss Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 23 Produktverantwortlicher: Herr Feiter Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele Leistungen: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking wie vor Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Ratsbeschluss Empfänger: 1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren 2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung Kennzahl "Zahl verkaufter Baugrundstücke für Wohnungsbau" 2013 55 2014 28 2015 30 2016 30 2017 30 2018 30 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2019 30 2020 30 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -6.116 -32.367 -104.253 -137.700 -135.700 -134.600 -136.800 -136.800 60 €0 40 (€50.000) 20 (€100.000) 0 (€150.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 690 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 40 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011305 Aachener Handlungskonzept Wohnen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 102.409 103.000 104.000 106.000 108.200 108.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 23.800 23.800 23.700 23.700 23.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.844 10.900 7.900 4.900 4.900 4.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 104.253 137.700 135.700 134.600 136.800 136.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 104.253 691 137.700 135.700 134.600 136.800 136.800 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011305 Aachener Handlungskonzept Wohnen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 104.253 137.700 135.700 134.600 136.800 136.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 104.253 137.700 135.700 134.600 136.800 136.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 104.253 137.700 135.700 134.600 136.800 136.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 692 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011305 Aachener Handlungskonzept Wohnen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 91.653 91.700 92.900 94.200 95.600 95.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.380 23.800 23.800 23.700 23.700 23.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 1.695 10.900 7.900 4.900 4.900 4.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 95.727 126.400 124.600 122.800 124.200 124.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 95.727 126.400 124.600 122.800 124.200 124.200 693 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011305 Aachener Handlungskonzept Wohnen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 694 Produkt 011401 Gebäudemanagement Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -47.076.800 € Produktergebnis: -36.182.800 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Zuschussabrechnung an das Gebäudemanagement (E 26) Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Gebäudemanagement (E 26) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Gebäudemanagement (E26) Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO, Wirtschaftsplan E 26, Betriebssatzung E 26, kommunalpolitische Beschlüsse Empfänger: Gebäudemanagement (E26), politische Gremien, Verwaltungsvorstand (VV), EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenebtrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahl "zu bewirtschaftende Fläche" in m² Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.182.493 1.181.533 1.197.684 1.247.507 1.245.344 1.241.995 1.241.995 1.241.995 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -43.552.974 -40.772.371 -33.106.792 -35.252.600 -36.182.800 -36.602.200 -36.557.500 -36.557.500 1.300.000 €0 1.250.000 (€10.000.000) (€20.000.000) 1.200.000 (€30.000.000) 1.150.000 (€40.000.000) 1.100.000 (€50.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 695 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 41 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011401 Gebäudemanagement Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -5.100 -5.100 -4.800 -4.800 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.274.879 -1.263.900 -1.209.900 -1.238.400 -1.264.700 -1.264.700 07 + Sonstige ordentliche Erträge -3 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.274.882 -1.263.900 -1.215.000 -1.243.500 -1.269.500 -1.269.500 11 - Personalaufwendungen 1.213.974 1.197.500 1.207.400 1.238.400 1.264.700 1.264.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 41.890.327 44.674.500 45.869.400 46.852.900 46.041.200 46.041.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 43.104.301 45.872.000 47.076.800 48.091.300 47.305.900 47.305.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 41.829.419 696 44.608.100 45.861.800 46.847.800 46.036.400 46.036.400 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011401 Gebäudemanagement Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -8.722.627 -9.355.500 -9.679.000 -10.245.600 -9.478.900 -9.478.900 0 0 0 0 0 0 -8.722.627 -9.355.500 -9.679.000 -10.245.600 -9.478.900 -9.478.900 33.106.792 35.252.600 36.182.800 36.602.200 36.557.500 36.557.500 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 33.106.792 35.252.600 36.182.800 36.602.200 36.557.500 36.557.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 33.106.792 35.252.600 36.182.800 36.602.200 36.557.500 36.557.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 697 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011401 Gebäudemanagement Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.348.411 -1.263.900 -1.209.900 -1.238.400 -1.264.700 -1.264.700 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -8.708.159 -9.355.500 -9.679.000 -10.245.600 -9.478.900 -9.478.900 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.056.570 -10.619.400 -10.888.900 -11.484.000 -10.743.600 -10.743.600 10 - Personalauszahlungen 870.529 838.100 856.500 865.100 873.800 873.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 41.875.859 44.674.500 45.869.400 46.852.900 46.041.200 46.041.200 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 42.746.389 45.512.600 46.725.900 47.718.000 46.915.000 46.915.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 32.689.819 34.893.200 35.837.000 36.234.000 36.171.400 36.171.400 698 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011401 Gebäudemanagement Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 -310.000 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -1.500.000 -1.500.000 -1.810.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 310.000 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 1.169.691 1.690.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.169.691 1.690.000 2.310.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -330.309 190.000 500.000 500.000 500.000 500.000 699 Produkt 011901 Bezirk 1 Brand Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 9,90 Produktvolumen: -632.400 € Produktergebnis: -630.500 € Beschreibung: Produktziele: zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC zuständige Organisationseinheit: BA 1 Produktverantwortlicher: Herr Sanders Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung Leistung: Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen 2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2013 2014 2015 2016 2017 100% 100% 100% 100% 100% o.A. o.A. o.A. 20% 30% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2018 100% 30% 2019 100% 30% 2020 100% 30% 150% 2013 -493.104 2014 -549.771 2015 -572.870 2016 2017 -626.800 2018 -630.500 -641.000 2019 -650.600 2020 -650.600 €0 (€200.000) 100% (€400.000) 50% (€600.000) 0% (€800.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 700 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 43 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011901 Bezirk 1 Brand Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.256 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.256 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 11 - Personalaufwendungen 532.916 570.000 574.600 585.200 595.000 595.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 300 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 900 1.500 1.400 1.200 1.200 15 - Transferaufwendungen 33.571 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.639 7.500 6.200 6.200 6.200 6.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 574.126 628.700 632.400 642.900 652.500 652.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 572.870 701 626.800 630.500 641.000 650.600 650.600 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011901 Bezirk 1 Brand Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 572.870 626.800 630.500 641.000 650.600 650.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 572.870 626.800 630.500 641.000 650.600 650.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 572.870 626.800 630.500 641.000 650.600 650.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 702 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011901 Bezirk 1 Brand Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.256 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.256 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 10 - Personalauszahlungen 458.658 493.500 500.200 506.800 514.300 514.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 300 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 33.571 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 15 - Sonstige Auszahlungen 7.771 7.500 6.200 6.200 6.200 6.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 500.000 551.300 556.500 563.100 570.600 570.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 498.744 549.400 554.600 561.200 568.700 568.700 703 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011901 Bezirk 1 Brand Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4.382 0 600 600 600 600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 4.382 0 600 600 600 600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 4.382 0 600 600 600 600 704 Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 9,07 Produktvolumen: -573.900 € Produktergebnis: -573.600 € Beschreibung: Produktziele: zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC zuständige Organisationseinheit: BA 2 Produktverantwortlicher: Herr Freude Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung Leistung: Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen 2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2013 2014 2015 2016 2017 100% 100% 100% 100% 100% o.A. o.A. o.A. 20% 30% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2018 100% 30% 2019 100% 30% 2020 100% 30% 150% 2013 -435.327 2014 -495.846 2015 -514.167 2016 2017 -567.200 2018 -573.600 -583.300 2019 -592.000 2020 -592.000 €0 (€200.000) 100% (€400.000) 50% (€600.000) 0% (€800.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 705 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 44 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011902 Bezirk 2 Eilendorf Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.464 -200 -200 -200 -200 -200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.464 -300 -300 -300 -300 -300 11 - Personalaufwendungen 485.993 511.400 516.400 526.100 534.900 534.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.580 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 100 700 700 600 600 15 - Transferaufwendungen 20.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.058 5.900 6.700 6.700 6.700 6.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 515.631 567.500 573.900 583.600 592.300 592.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 514.167 706 567.200 573.600 583.300 592.000 592.000 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011902 Bezirk 2 Eilendorf Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 514.167 567.200 573.600 583.300 592.000 592.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 514.167 567.200 573.600 583.300 592.000 592.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 514.167 567.200 573.600 583.300 592.000 592.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 707 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011902 Bezirk 2 Eilendorf Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.464 -200 -200 -200 -200 -200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.464 -300 -300 -300 -300 -300 10 - Personalauszahlungen 410.972 433.100 440.000 445.400 451.400 451.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 880 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 20.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 15 - Sonstige Auszahlungen 7.360 5.900 6.700 6.700 6.700 6.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 439.211 489.100 496.800 502.200 508.200 508.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 437.747 488.800 496.500 501.900 507.900 507.900 708 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011902 Bezirk 2 Eilendorf Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.960 0 600 600 600 600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 12.500 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 66.360 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 82.820 0 600 600 600 600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 82.820 0 600 600 600 600 709 Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 6,21 Produktvolumen: -438.900 € Produktergebnis: -420.700 € Beschreibung: Produktziele: zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC zuständige Organisationseinheit: BA 3 Produktverantwortlicher: Herr Prömpeler Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung Leistung: Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen 2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2013 2014 2015 2016 2017 100% 100% 100% 100% 100% o.A. o.A. o.A. 15% 15% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2018 100% 15% 2019 100% 15% 2020 100% 15% 2013 -366.624 2014 -381.967 2015 -398.211 2016 2017 -417.300 -420.700 2018 -429.800 2019 -437.600 2020 -437.600 (€200.000) 150% (€400.000) 100% (€600.000) 50% 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€800.000) 2013 710 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 45 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011903 Bezirk 3 Haaren Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -29 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -16.148 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -60 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -16.237 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 11 - Personalaufwendungen 382.689 386.000 389.200 398.300 406.100 406.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.113 22.000 20.900 20.900 20.900 20.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 3.000 2.400 2.400 2.400 2.400 15 - Transferaufwendungen 3.500 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.147 4.500 6.400 6.400 6.400 6.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 414.448 435.500 438.900 448.000 455.800 455.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 398.211 711 417.300 420.700 429.800 437.600 437.600 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011903 Bezirk 3 Haaren Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 398.211 417.300 420.700 429.800 437.600 437.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 398.211 417.300 420.700 429.800 437.600 437.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 398.211 417.300 420.700 429.800 437.600 437.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 712 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011903 Bezirk 3 Haaren Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -29 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -16.309 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -60 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -16.398 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 10 - Personalauszahlungen 301.821 301.000 306.000 309.600 313.500 313.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 20.113 22.000 21.800 21.800 21.800 21.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 3.500 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 15 - Sonstige Auszahlungen 6.027 4.500 6.400 6.400 6.400 6.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 331.460 347.500 354.200 357.800 361.700 361.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 315.063 329.300 336.000 339.600 343.500 343.500 713 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011903 Bezirk 3 Haaren Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4.564 1.200 600 600 600 600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 833.104 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 837.667 1.200 600 600 600 600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 837.667 1.200 600 600 600 600 714 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 7,48 Produktvolumen: -560.200 € Produktergebnis: -556.900 € Beschreibung: zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: BA 4 Produktverantwortlicher: Frau Claßen Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster Walheim § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC zuständiges Dezernat: I, OB Philipp Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung Leistung: Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen 2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2013 2014 2015 2016 2017 100% 100% 100% 100% 100% o.A. o.A. o.A. 20% 30% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2018 100% 30% 2019 100% 30% 2020 100% 30% 2013 -467.621 2014 -521.593 2015 -527.417 2016 2017 -554.600 -556.900 2018 -569.000 2019 -579.400 2020 -579.400 €0 150% (€200.000) 100% (€400.000) 50% (€600.000) (€800.000) 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 715 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 46 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.254 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -706 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -4.285 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -6.245 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 11 - Personalaufwendungen 493.937 500.200 502.400 514.500 524.900 524.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.098 300 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 1.300 1.500 1.500 1.500 1.500 15 - Transferaufwendungen 33.041 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.586 6.100 6.200 6.200 6.200 6.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 533.662 557.900 560.200 572.300 582.700 582.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 527.417 716 554.600 556.900 569.000 579.400 579.400 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 527.417 554.600 556.900 569.000 579.400 579.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 527.417 554.600 556.900 569.000 579.400 579.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 527.417 554.600 556.900 569.000 579.400 579.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 717 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.182 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -802 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.984 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 10 - Personalauszahlungen 361.695 361.300 367.400 371.800 376.500 376.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.098 300 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 46.869 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 15 - Sonstige Auszahlungen 4.700 6.100 6.200 6.200 6.200 6.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 415.362 417.700 423.700 428.100 432.800 432.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 413.378 414.400 420.400 424.800 429.500 429.500 718 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.500 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.500 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 1.500 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100 719 Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 5,74 Produktvolumen: -464.800 € Produktergebnis: -462.700 € Beschreibung: Produktziele: zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC zuständige Organisationseinheit: BA 5 Produktverantwortlicher: Herr Wery Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung Leistung: Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen 2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2013 2014 2015 2016 2017 100% 100% 100% 100% 100% o.A. o.A. o.A. 20% 30% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2018 100% 30% 2019 100% 30% 2020 100% 30% 150% 2013 -368.926 2014 -405.093 2015 -417.294 2016 2017 -461.400 2018 -462.700 -470.800 2019 -478.200 2020 -478.200 €0 (€200.000) 100% (€400.000) 50% (€600.000) 0% (€800.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 720 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 47 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011905 Bezirk 5 Laurensberg Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -800 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -800 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 11 - Personalaufwendungen 389.643 402.700 405.700 413.900 421.300 421.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 700 200 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 3.300 2.800 2.700 2.700 2.700 15 - Transferaufwendungen 19.850 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.901 7.300 6.200 6.200 6.200 6.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 418.094 463.500 464.800 472.900 480.300 480.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 417.294 721 461.400 462.700 470.800 478.200 478.200 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011905 Bezirk 5 Laurensberg Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 417.294 461.400 462.700 470.800 478.200 478.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 417.294 461.400 462.700 470.800 478.200 478.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 417.294 461.400 462.700 470.800 478.200 478.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 722 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011905 Bezirk 5 Laurensberg Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -781 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -781 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 10 - Personalauszahlungen 325.946 336.100 341.200 345.500 350.200 350.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 700 200 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 20.850 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 15 - Sonstige Auszahlungen 7.829 7.300 6.200 6.200 6.200 6.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 355.325 393.600 397.500 401.800 406.500 406.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 354.544 391.500 395.400 399.700 404.400 404.400 723 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011905 Bezirk 5 Laurensberg Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 697 1.200 600 600 600 600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 697 1.200 600 600 600 600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 697 1.200 600 600 600 600 724 Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 5,60 Produktvolumen: -404.800 € Produktergebnis: -400.900 € Beschreibung: Produktziele: zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC zuständige Organisationseinheit: BA 6 Produktverantwortlicher: Frau Moritz Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung Leistung: Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen 2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2013 2014 2015 2016 2017 100% 100% 100% 100% 100% o.A. o.A. o.A. 20% 30% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2018 100% 30% 2019 100% 30% 2020 100% 30% 2013 -320.401 2014 -357.438 2015 -350.040 2016 2017 -373.700 2018 -400.900 -407.200 2019 -413.000 2020 -413.000 (€200.000) 150% (€400.000) 100% (€600.000) 50% (€800.000) 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 725 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 48 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011906 Bezirk 6 Richterich Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -400 -400 -400 -400 -400 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.510 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge -6.600 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -12.110 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 11 - Personalaufwendungen 343.832 338.300 341.600 348.100 354.200 354.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.468 2.400 1.600 1.600 1.600 1.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 5.600 5.000 4.800 4.500 4.500 15 - Transferaufwendungen 5.500 25.400 50.400 50.400 50.400 50.400 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.350 5.900 6.200 6.200 6.200 6.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 362.150 377.600 404.800 411.100 416.900 416.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 350.040 726 373.700 400.900 407.200 413.000 413.000 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011906 Bezirk 6 Richterich Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 350.040 373.700 400.900 407.200 413.000 413.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 350.040 373.700 400.900 407.200 413.000 413.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 350.040 373.700 400.900 407.200 413.000 413.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 727 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011906 Bezirk 6 Richterich Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -400 -400 -400 -400 -400 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.900 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 10 - Personalauszahlungen 291.293 285.800 290.200 293.900 298.000 298.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.468 2.400 1.600 1.600 1.600 1.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 5.500 25.400 50.400 50.400 50.400 50.400 15 - Sonstige Auszahlungen 5.247 5.900 6.200 6.200 6.200 6.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 305.508 319.500 348.400 352.100 356.200 356.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 298.608 315.600 344.500 348.200 352.300 352.300 728 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 011906 Bezirk 6 Richterich Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 995 1.200 600 600 600 600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 155.000 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 995 156.200 600 600 600 600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 995 156.200 600 600 600 600 729 Produkt 012001 Beteiligungscontrolling Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 3,85 Produktvolumen: -3.300.800 € Produktergebnis: 7.814.000 € Beschreibung: Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling Produktbereich 01 Innere Verwaltung Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtrat bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der Stadt Aachen gegenüber den Beteiligungsgesellschaften, Planung und Bewirtschaftung der relevanten Konten (Gewinn-ausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: B 06 Produktverantwortlicher: Frau Grehling GO NRW, Gesellschaftsverträge, Satzungen, AktG, GmbHG, HGB Leistungen: Analyse von Berichten, Daten und Strategien, Prüfung von Strukturveränderungen zur Optimierung, Erstellung des Beteiligungsberichtes Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: OB, Fachämter, FB 20, FB 30, StB/WP, Anwälte, Bezirksregierung OB, Dez II, Dez. V, VV, Stadtrat, Aufsichtsratsmitglieder, Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften 1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen 2. Aufgabenkritik und Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung 3. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern Kennzahl "Ertrag aus städtischen Beteiligungen" in € Kennzahl "Personalaufwendungen + sonst. Ordentliche Aufwendungen" in € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 5.878.125 13.727.845 8.073.775 8.036.677 6.325.416 9.228.422 8.841.874 9.374.970 502.828 488.232 542.400 15.000.000 € €600.000 10.000.000 € €550.000 5.000.000 € €500.000 0€ €450.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 730 2014 2016 2017 2018 2019 548.300 548.300 556.100 562.200 2015 2016 2017 2018 2019 2020 562.300 2020 49 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 012001 Beteiligungscontrolling Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -10.056.222 -10.900.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -4.822 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -10.061.044 -10.900.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 11 - Personalaufwendungen 305.169 338.600 342.100 349.700 355.500 355.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2 0 200 200 200 200 15 - Transferaufwendungen 1.706.519 10.152.300 2.752.200 12.440.700 13.361.300 11.150.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 187.219 209.700 206.200 206.400 206.700 206.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.198.906 10.700.700 3.300.800 12.997.100 13.923.800 11.712.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -7.862.138 731 -199.300 -7.799.200 1.897.100 2.823.800 612.900 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 012001 Beteiligungscontrolling Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -11.526 -13.900 -14.800 -16.300 -17.200 -19.000 0 0 0 0 0 0 -11.526 -13.900 -14.800 -16.300 -17.200 -19.000 -7.873.664 -213.200 -7.814.000 1.880.800 2.806.600 593.900 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -7.873.664 -213.200 -7.814.000 1.880.800 2.806.600 593.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 400 400 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -7.873.264 -212.800 -7.814.000 1.880.800 2.806.600 593.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 732 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 012001 Beteiligungscontrolling Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -10.877.555 -10.900.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 07 + Sonstige Einzahlungen -4.346 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -11.542 -13.900 -14.800 -16.300 -17.200 -19.000 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.893.444 -10.913.900 -11.114.800 -11.116.300 -11.117.200 -11.119.000 10 - Personalauszahlungen 226.999 255.200 260.400 263.100 265.900 265.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 1.600.492 10.152.300 2.885.200 12.440.700 13.361.300 11.160.300 15 - Sonstige Auszahlungen 324.490 209.700 206.200 206.400 206.700 206.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.151.980 10.617.300 3.351.900 12.910.300 13.834.000 11.633.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.741.464 -296.600 -7.762.900 1.794.000 2.716.800 514.100 733 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 012001 Beteiligungscontrolling Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 -3.600.000 -1.600.000 -1.500.000 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -3.600.000 -1.600.000 -1.500.000 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 200 200 200 200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 4.050.000 1.800.000 1.687.500 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 4.050.000 1.800.200 1.687.700 200 200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 450.000 200.200 187.700 200 200 734 Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 40,73 Produktvolumen: -3.187.400 € Produktergebnis: -2.745.000 € Beschreibung: zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, präventiv und repressiv, Gewährleistung der allgemeinen Gefahrenabwehr, Ahndung von Gesetzesverstößen, Wildschadenmanagement, Fischereiangelegenheiten, Fundrechtliche Angelegenheiten, Allgemeine Ordnungswidrigkeiten Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff (Fortsetzung:) zuständige Organisationseinheit: FB 32 Produktverantwortlicher: Herr Fröhlke Ordnungs- und Sicherheitsdienst, Abwehr der Gefahren von Tieren, Sicherstellung der Stadthygiene Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen Bürgerinnen und Bürger 1. Schnellstmögliche Reaktion auf Bürgeranliegen und Beschwerden 2. Hoher Außendienstanteil an der Gesamtarbeitszeit des Ordnungs- und Sicherheitsdienstes 3. Durchsetzung der Einhaltung geltender Regeln Kennzahl "Anteil der Arbeitszeiten im Außendienst im OSD" in % 2013 92 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling 2014 92 2015 95 2016 95 2017 95 2018 95 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2019 95 2020 95 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -2.170.355 -2.480.027 -2.460.110 -2.797.300 -2.745.000 -2.777.800 -2.814.600 -2.814.600 (€1.500.000) 100 80 (€2.000.000) 60 40 (€2.500.000) 20 (€3.000.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 735 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 50 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 020101 Sicherheit und Ordnung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -10.200 -10.400 -10.400 -5.400 -5.400 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -37.492 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.262 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -122.741 -155.900 -155.900 -155.900 -155.900 -155.900 07 + Sonstige ordentliche Erträge -319.481 -193.000 -236.000 -236.000 -236.000 -236.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -487.975 -399.200 -442.400 -442.400 -437.400 -437.400 11 - Personalaufwendungen 2.303.285 2.498.000 2.520.100 2.565.900 2.602.200 2.602.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 404.994 397.700 386.300 386.100 386.100 386.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 48.000 45.200 42.400 37.900 37.900 15 - Transferaufwendungen 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 118.706 131.700 114.700 104.700 104.700 104.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.948.085 3.196.500 3.187.400 3.220.200 3.252.000 3.252.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.460.110 736 2.797.300 2.745.000 2.777.800 2.814.600 2.814.600 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 020101 Sicherheit und Ordnung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.460.110 2.797.300 2.745.000 2.777.800 2.814.600 2.814.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.460.110 2.797.300 2.745.000 2.777.800 2.814.600 2.814.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.460.110 2.797.300 2.745.000 2.777.800 2.814.600 2.814.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 737 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 020101 Sicherheit und Ordnung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -35.308 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.940 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -144.595 -153.400 -153.400 -153.400 -153.400 -153.400 07 + Sonstige Einzahlungen -209.252 -193.000 -236.000 -236.000 -236.000 -236.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -396.096 -386.500 -429.500 -429.500 -429.500 -429.500 10 - Personalauszahlungen 2.036.214 2.215.700 2.245.600 2.275.300 2.308.800 2.308.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 408.489 397.700 386.300 386.100 386.100 386.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 15 - Sonstige Auszahlungen 23.926 76.000 69.000 69.000 69.000 69.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.589.729 2.810.500 2.822.000 2.851.500 2.885.000 2.885.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.193.634 2.424.000 2.392.500 2.422.000 2.455.500 2.455.500 738 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 020101 Sicherheit und Ordnung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 10.000 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 8.886 45.300 148.500 43.500 43.500 43.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 8.886 55.300 148.500 43.500 43.500 43.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 8.886 55.300 148.500 43.500 43.500 43.500 739 Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 11,65 Produktvolumen: -746.700 € Produktergebnis: -471.500 € zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung zuständige Organisationseinheit: FB 32 Produktverantwortlicher: Herr Fröhlke Beschreibung: Gewerbeanmeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen), Auskünfte Leistungen: Durchsetzung aller Vorschriften in den vorgenannten Bereichen Gewerbezentralregister, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Versagungen/Untersagungen/Widerrufe, Gaststättenangelegenheiten, Beratung und Schutz der Finanz- und Justizbehörden, IHK, HWK, GZR, FB 22, FB 36, Mitwirkung/Beteiligung: Gewerbetreibenden, Verbraucherschutz FB 58, FB 61, Straßenverkehrsamt, Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Empfänger: Gewerbetreibende, Verbraucher, Einwohner, Besucher Produktziele: 1. Rechtssichere Durchsetzung aller Vorschriften im Gewerbebereich 2. Schnelle Bearbeitung von Anfragen, Erlaubnissen, Ermittlungs- und Vollzugsaufträgen 3. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung Kennzahl "Kontrolldichte erlaubnisspflichtiger Betriebe / a" in % 2013 90 2014 90 2015 90 2016 90 2017 90 2018 90 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2019 90 2020 90 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -458.052 -501.703 -516.979 -475.800 -471.500 -488.200 -500.100 -500.100 100 (€420.000) 80 (€440.000) (€460.000) 60 (€480.000) 40 (€500.000) 20 (€520.000) 0 (€540.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 740 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 51 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 020201 Gewerbeangelegenheiten Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -202.351 -255.000 -255.000 -255.000 -255.000 -255.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -16.740 -12.200 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -219.091 -267.200 -275.200 -275.200 -275.200 -275.200 11 - Personalaufwendungen 727.977 732.200 736.900 753.600 765.500 765.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 600 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 300 300 300 300 300 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.521 10.500 9.500 9.500 9.500 9.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 736.098 743.000 746.700 763.400 775.300 775.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 517.007 741 475.800 471.500 488.200 500.100 500.100 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 020201 Gewerbeangelegenheiten Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28 0 0 0 0 0 516.979 475.800 471.500 488.200 500.100 500.100 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 516.979 475.800 471.500 488.200 500.100 500.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 516.979 475.800 471.500 488.200 500.100 500.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 742 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 020201 Gewerbeangelegenheiten Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -203.826 -254.500 -254.500 -254.500 -254.500 -254.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -10.200 -12.200 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -28 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -214.054 -266.700 -274.700 -274.700 -274.700 -274.700 10 - Personalauszahlungen 573.847 570.400 579.100 586.400 594.400 594.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 26.150 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 42.133 8.800 7.800 7.800 7.800 7.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 642.131 579.200 586.900 594.200 602.200 602.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 428.077 312.500 312.200 319.500 327.500 327.500 743 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 020201 Gewerbeangelegenheiten Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 300 300 300 300 300 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 300 300 300 300 300 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 300 300 300 300 300 744 Produkt 020206 Marktwesen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 1,62 Produktvolumen: -265.100 € Produktergebnis: -17.800 € zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Fachausschuss: Wohng- u.Liegenschaftsausschuss Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung zuständige Organisationseinheit: FB 23 Produktverantwortlicher: Herr Feiter Auswahl der Marktbeschicker, Fertigung der Zuweisungen Einziehen Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten Leistungen: von Wochenmarktgebühren, Zahlung der Sondernutzungsgebühren, Kat. I: hohe Nachfrage von Marktbeschickern und hohe Aufbau der Wochenmärkte, Reinigung der Flächen, Kontrolle Frequentierung Einhaltung Wochenmarktsatzung Kat. II: mittlere Nachfrage von Marktbeschickern und mittlere Frequentierung Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, FB 61, E 18, Ausschüsse Kat. III: unterdurchschnittliche Nachfrage von Marktbeschickern und unterdurchschnittliche Frequentierung Rechts-/Auftragsgrundlage: Entscheidungen von zust. Politischen Gremien, GO NRW, Empfänger: Wochenmarktbeschicker BGB, Satzungen für Wochenmärkte Beschreibung: Produktziele: 1. Auslastungsgrad der Wochenmärkte steigern 2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes Kennzahl "Auslastungsgrad der Wochenmärkte Kat. I, II und III" in % 2013 100 74 20 2014 100 74 20 2015 100 80 30 2016 100 80 40 2017 100 90 50 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2018 100 90 50 2019 100 90 50 2020 100 90 50 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -32.533 13.273 6.761 -4.300 -17.800 6.000 4.300 4.300 €20.000 100 €0 50 (€20.000) (€40.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 745 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 52 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 020206 Marktwesen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.100 -3.400 -3.400 -3.400 -3.300 -3.300 0 0 0 0 0 0 -237.380 -243.800 -243.800 -243.800 -243.800 -243.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -35 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -238.515 -247.300 -247.300 -247.300 -247.200 -247.200 11 - Personalaufwendungen 84.880 85.300 86.200 87.700 89.100 89.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.206 33.100 58.200 33.200 33.200 33.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 13.300 13.400 13.100 13.300 13.300 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 93.367 89.600 92.900 92.900 92.900 92.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 201.453 221.300 250.700 226.900 228.500 228.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -37.061 746 -26.000 3.400 -20.400 -18.700 -18.700 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 020206 Marktwesen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -37.061 -26.000 3.400 -20.400 -18.700 -18.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -37.061 -26.000 3.400 -20.400 -18.700 -18.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30.300 30.300 14.400 14.400 14.400 14.400 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -6.761 4.300 17.800 -6.000 -4.300 -4.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 747 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 020206 Marktwesen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 -281.933 -243.800 -243.800 -243.800 -243.800 -243.800 -1.930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.130 -26.900 -26.900 -26.900 -26.900 -26.900 0 0 0 0 0 0 -316.094 -271.700 -271.700 -271.700 -271.700 -271.700 79.813 80.200 81.200 82.400 83.700 83.700 0 0 0 0 0 0 23.423 33.100 33.200 33.200 33.200 33.200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 96.125 116.400 119.700 119.700 119.700 119.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 199.361 229.700 234.100 235.300 236.600 236.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -116.733 -42.000 -37.600 -36.400 -35.100 -35.100 748 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 020206 Marktwesen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -3.800 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -3.800 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 100.000 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 8.024 28.500 500 500 500 500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 8.024 128.500 500 500 500 500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 4.224 128.500 500 500 500 500 749 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: Produktergebnis: Beschreibung: Produkt 020401 Überw.Erzeugnissen& Tier sta.Lebensmittel Produktgruppe 0204 Veterinäraufsicht Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung zuständiges Dezernat: entfällt, da auslaufendes Produkt zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortliche: Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Rechts‐/Auftragsgrundlage: Empfänger: Produktziele: 750 168 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 020401 Überw.Erzeugnissen,Tier sta.Lebensmittel Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen -21 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen -21 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -21 751 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 020401 Überw.Erzeugnissen,Tier sta.Lebensmittel Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -21 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -21 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -21 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 752 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 020401 Überw.Erzeugnissen,Tier sta.Lebensmittel Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen -21 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -21 0 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -21 0 0 0 0 0 753 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 020401 Überw.Erzeugnissen,Tier sta.Lebensmittel Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 754 Produkt 020701 Entfernen nicht zugelassener Kfz im öffentlichen Straßenraum Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 VZÄ: 1,25 Produktvolumen: -77.900 € Produktergebnis: -71.800 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum zur Erhaltung des Verkehrszwecks der öffentlichen Verkehrsfläche sowie zur Beseitigung von möglichen Verkehrsgefahren Leistungen: Verfahren zur "Aufforderung zur Beseitigung", Sicherstellung nicht zugelassener KfZ Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: § 18 StrWG NW, § 32 StrVZO, § 14 OBG Empfänger: Bevölkerung, Abschleppunternehmen, Polizei, FB 32 Verkehrsteilnehmer/innen Produktziele: 1. Zeitnahe Entfernung nicht zugelassener Kfz 2.Optimierung von Prozessen zur Reduzierung von Kosten Hinweis: Die Produktverantwortung wechselt zum FB 32, so dass die Endabstimmung der Kennzahlen i.R.d. VN erfolgen wird. Kennzahl "Anzahl der entfernten Pkw / a" (Linie) Kennzahl "Fälle, in denen der PKW nach spätestens 4 Wo. entfernt ist" in % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 683 751 700 700 700 700 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 700 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -66.720 -58.171 -67.906 -71.800 -71.800 -73.200 -74.600 -74.600 €0 800 150,0% (€20.000) 750 100,0% (€40.000) 700 650 600 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 50,0% (€60.000) 0,0% (€80.000) 2012 2020 755 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 54 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.750 -1.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.697 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 07 + Sonstige ordentliche Erträge -308 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -6.755 -5.600 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 11 - Personalaufwendungen 72.920 73.500 73.800 75.200 76.600 76.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 181 300 300 300 300 300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 700 500 500 500 500 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.559 2.900 3.300 3.300 3.300 3.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 74.661 77.400 77.900 79.300 80.700 80.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 67.906 756 71.800 71.800 73.200 74.600 74.600 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 67.906 71.800 71.800 73.200 74.600 74.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 67.906 71.800 71.800 73.200 74.600 74.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 67.906 71.800 71.800 73.200 74.600 74.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 757 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.750 -1.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.040 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.790 -5.100 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 10 - Personalauszahlungen 58.822 58.700 59.600 60.300 61.000 61.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 181 300 300 300 300 300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 652 2.200 2.600 2.600 2.600 2.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 59.655 61.200 62.500 63.200 63.900 63.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 54.865 56.100 56.900 57.600 58.300 58.300 758 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 700 500 500 500 500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 700 500 500 500 500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 700 500 500 500 500 759 Produkt 020702 Verkehrsüberwachung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 98,57 Produktvolumen: -5.443.500 € Produktergebnis: 2.114.900 € Beschreibung: zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Bundes- und Landesgesetze Empfänger: VerkehrsteilnehmerInnen 1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren 2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr 3. Optimierung von Prozessen zur Verbesserung des Produktergebnisses Kennzahl "Anzahl der geahndeten Verstöße im ruhenden Verkehr" 2013 266.000 zuständige Organisationseinheit: FB 32 Produktverantwortlicher: Herr Fröhlke Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Leistungen: Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung der Verstöße und Verkehrs Vollstreckung rechtskräftiger Bußgeldbescheide (letzteres unter Beteiligung von FB 22), 6 feste Messtationen, zusätzlich 2 Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Justizbehörden, Privatpersonen, Radarmesswagen, Zulassung für 200 Messpunkte Kraftfahrtbundesamt, Behörden Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling 2014 235.000 2015 231.300 2016 300.000 2017 300.000 2018 300.000 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2019 300.000 2020 300.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.389.809 978.282 1.464.309 2.129.400 2.114.900 2.042.000 2.047.100 2.047.100 350.000 €2.500.000 300.000 €2.000.000 €1.500.000 250.000 €1.000.000 200.000 €500.000 150.000 €0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 760 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 55 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 020702 Verkehrsüberwachung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -14.200 -14.400 -14.500 -5.700 -5.700 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -229.150 -248.000 -248.000 -248.000 -248.000 -248.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -500 -500 -500 -500 -500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -11.039 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 07 + Sonstige ordentliche Erträge -6.160.968 -7.281.000 -7.285.000 -7.289.300 -7.293.500 -7.293.500 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -6.401.156 -7.554.200 -7.558.400 -7.562.800 -7.558.200 -7.558.200 11 - Personalaufwendungen 4.664.765 5.064.500 5.075.500 5.160.000 5.163.200 5.163.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 48.678 41.300 41.200 41.200 41.200 41.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 57.400 89.200 82.000 69.100 69.100 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 223.404 261.600 237.600 237.600 237.600 237.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.936.847 5.424.800 5.443.500 5.520.800 5.511.100 5.511.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -1.464.309 761 -2.129.400 -2.114.900 -2.042.000 -2.047.100 -2.047.100 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 020702 Verkehrsüberwachung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -1.464.309 -2.129.400 -2.114.900 -2.042.000 -2.047.100 -2.047.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -1.464.309 -2.129.400 -2.114.900 -2.042.000 -2.047.100 -2.047.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -1.464.309 -2.129.400 -2.114.900 -2.042.000 -2.047.100 -2.047.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 762 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 020702 Verkehrsüberwachung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -251.605 -248.000 -248.000 -248.000 -248.000 -248.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -500 -500 -500 -500 -500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -118 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 07 + Sonstige Einzahlungen -5.799.429 -7.281.000 -7.285.000 -7.289.300 -7.293.500 -7.293.500 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.051.151 -7.540.000 -7.544.000 -7.548.300 -7.552.500 -7.552.500 10 - Personalauszahlungen 4.359.909 4.738.100 4.794.800 4.861.200 4.936.600 4.936.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 47.132 41.300 41.200 41.200 41.200 41.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 42.713 81.600 57.600 57.600 57.600 57.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.449.754 4.861.000 4.893.600 4.960.000 5.035.400 5.035.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.601.397 -2.679.000 -2.650.400 -2.588.300 -2.517.100 -2.517.100 763 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 020702 Verkehrsüberwachung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 66.020 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 906 21.700 52.700 52.700 52.700 52.700 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 66.926 47.700 78.700 78.700 78.700 78.700 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 66.926 47.700 78.700 78.700 78.700 78.700 764 Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 6,24 Produktvolumen: -363.000 € Produktergebnis: 103.600 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Verkehrsanordnungen nach Vorschriften der StVO § 45, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse StVO § 29, § 46 Leistungen: Prüfen, Erstellen und Erteilen von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 STVO, Verkehrsanordnungen gem. § 45 STVO und Erlaubnissen gem. § 29 STVO Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: StVO, Ratsbeschlüsse, GebO für Maßnahmen im Straßenverkehr, StrWG NW, StrVG, OWiG Antragsteller, Bauunternehmen, Polizei, ASEAG, STAWAG, Versorgungsunternehmen, politische Gremien Bewohner, Unternehmen, Behörden, Vereine, Verkehrsteilnehmer/innen Empfänger: 1. Vermeidung von Beeinträchtigungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs 2. Kommunikation über und Lösung von Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen als Koordinationsgrundlage 3. Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen innerhalb von 5 Werktagen Kennzahl "Anzahl der Genehmigungsfälle" (Säulen) + "Anteil Genehmigungen, die innerhalb v. 5 Werktagen erteilt werden" in % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 5.877 5.711 5.980 6.040 6.080 6.080 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 6.200 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 2013 79.670 6.080 90,00% €150.000 2014 2015 2016 2017 115.421 117.535 102.400 103.600 2018 95.400 2019 89.200 2020 89.200 100,00% €100.000 6.000 5.800 50,00% €50.000 5.600 5.400 0,00% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 €0 2020 2013 765 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 56 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -467.063 -463.600 -466.600 -466.600 -466.600 -466.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -467.063 -463.600 -466.600 -466.600 -466.600 -466.600 11 - Personalaufwendungen 342.036 351.700 354.500 362.700 368.900 368.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 700 700 700 700 700 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.392 8.700 7.700 7.700 7.700 7.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 349.528 361.200 363.000 371.200 377.400 377.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -117.535 766 -102.400 -103.600 -95.400 -89.200 -89.200 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -117.535 -102.400 -103.600 -95.400 -89.200 -89.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -117.535 -102.400 -103.600 -95.400 -89.200 -89.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -117.535 -102.400 -103.600 -95.400 -89.200 -89.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 767 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -468.119 -463.600 -466.600 -466.600 -466.600 -466.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -468.119 -463.600 -466.600 -466.600 -466.600 -466.600 10 - Personalauszahlungen 252.179 257.700 263.000 265.800 268.600 268.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 100 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 7.282 8.700 7.700 7.700 7.700 7.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 259.561 266.500 270.800 273.600 276.400 276.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -208.558 -197.100 -195.800 -193.000 -190.200 -190.200 768 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 700 700 700 700 700 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 700 700 700 700 700 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 700 700 700 700 700 769 Produkt 021001 Bürgerservice Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 32,81 Produktvolumen: -3.032.400 € Produktergebnis: -772.500 € Beschreibung: zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0210 Bürgerservice Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung zuständige Organisationseinheit: FB 12 Produktverantwortlicher: Herr Raschke Führen des Melderegisters, Ausstellung von Pässen, Namensänderungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bew.parkausweise, Mülltonnenverwaltung, Straßenverkehrsangelegenheiten Mitwirkung/Beteiligung: FB 22, FB 32, FB 34, FB 50, FB 61, FB 64, E 18, E 42 Melde- und Passwesen, Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp Leistungen: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung 1. Durchschnittl. Wartezeit 2. Optimierung von Prozessen und Steigerung des Egovernment-Anteils zur Ergebnisverbesserung Produktziele: Kennzahl "Durchschn. Wartezeit" in min. (Linie) Kennzahl "Anzahl der Kunden im Bürgerservice" (Balken) 2013 2014 2015 2016 2017 17 47 38 30 30 115.353 117.037 129.833 125.000 125.000 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2018 30 125.000 2019 30 125.000 2020 30 125.000 2013 -659.944 135.000 50 (€500.000) 130.000 40 (€600.000) 30 (€700.000) 20 (€800.000) 110.000 10 (€900.000) 105.000 0 125.000 120.000 115.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 -578.422 2015 -652.735 2016 -815.700 2017 -821.600 2018 -855.900 2019 -888.600 2020 -888.600 (€1.000.000) 2013 2020 770 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 57 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021001 Bürgerservice Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.234.751 -2.138.100 -2.138.100 -2.138.100 -2.138.100 -2.138.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -41.978 -31.000 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -26.745 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -2.303.474 -2.198.800 -2.210.800 -2.210.800 -2.210.800 -2.210.800 11 - Personalaufwendungen 1.728.799 1.853.200 1.871.300 1.905.500 1.938.100 1.938.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 491 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 5.100 4.900 5.000 5.100 5.100 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.226.919 1.155.200 1.155.200 1.155.200 1.155.200 1.155.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.956.209 3.014.500 3.032.400 3.066.700 3.099.400 3.099.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 652.735 771 815.700 821.600 855.900 888.600 888.600 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021001 Bürgerservice Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 652.735 815.700 821.600 855.900 888.600 888.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 652.735 815.700 821.600 855.900 888.600 888.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 652.735 815.700 821.600 855.900 888.600 888.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 772 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021001 Bürgerservice Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.235.574 -2.138.100 -2.138.100 -2.138.100 -2.138.100 -2.138.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -40.918 -31.000 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 07 + Sonstige Einzahlungen -26.589 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.303.080 -2.198.800 -2.210.800 -2.210.800 -2.210.800 -2.210.800 10 - Personalauszahlungen 1.507.004 1.623.300 1.647.300 1.668.400 1.691.600 1.691.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 894 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 1.219.077 1.155.200 1.155.200 1.155.200 1.155.200 1.155.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.726.974 2.779.500 2.803.500 2.824.600 2.847.800 2.847.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 423.893 580.700 592.700 613.800 637.000 637.000 773 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021001 Bürgerservice Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 275 3.200 2.800 2.800 2.800 2.800 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13.924 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 14.199 3.200 2.800 2.800 2.800 2.800 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 14.199 3.200 2.800 2.800 2.800 2.800 774 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 13,25 Produktvolumen: -939.600 € Produktergebnis: -384.000 € Beschreibung: Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0211 Personenstandswesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung zuständige Organisationseinheit: FB 34 Produktverantwortlicher: Herr Linden Feststellung, Erfassung und Beurkundung aller im Standesamtsbezirk Leistungen: wie vor Aachen anfallenden Personenstandsangelegenheiten, Führen und Fortschreiben von Geburtsregister, Sterbereg., Eheregister und Lebenspartnerschaftsregister, Verwalten des Urkundenarchivs Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Personenstandsgesetz und -verordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht weltweit, Lebenspartnerschaftsgesetz, internationales Privatrecht Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Institutionen, Ahnen- und Familienforscher 1. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werdenden Bedingungen (Internationalisierung) 2. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume Kennzahl "Gesamtzahl der Eheschließungen und Lebenspartnerschaften" 2013 1.353 zuständiges Dezernat: I, OB Philipp 2014 1.371 2015 1.380 2016 1.380 2017 1.380 2018 1.380 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2019 1.380 2020 1.380 1.500 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -341.954 -425.967 -429.171 -448.400 -454.600 -476.700 -496.900 -496.900 (€200.000) (€300.000) 1.400 (€400.000) 1.300 (€500.000) (€600.000) 1.200 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 775 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 58 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021101 Personenstandsangelegenheiten Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -453.880 -448.500 -448.500 -448.500 -448.500 -448.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -33.022 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -486.902 -485.000 -485.000 -485.000 -485.000 -485.000 11 - Personalaufwendungen 884.541 897.100 903.300 925.400 945.600 945.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 600 600 600 600 600 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.532 35.700 35.700 35.700 35.700 35.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 916.072 933.400 939.600 961.700 981.900 981.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 429.171 776 448.400 454.600 476.700 496.900 496.900 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021101 Personenstandsangelegenheiten Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 429.171 448.400 454.600 476.700 496.900 496.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 429.171 448.400 454.600 476.700 496.900 496.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 429.171 448.400 454.600 476.700 496.900 496.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 777 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021101 Personenstandsangelegenheiten Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -452.329 -448.500 -448.500 -448.500 -448.500 -448.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -33.896 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -486.224 -485.000 -485.000 -485.000 -485.000 -485.000 10 - Personalauszahlungen 672.131 673.000 685.100 693.000 701.500 701.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 30.815 35.700 35.700 35.700 35.700 35.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 702.945 708.700 720.800 728.700 737.200 737.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 216.721 223.700 235.800 243.700 252.200 252.200 778 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021101 Personenstandsangelegenheiten Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 279 300 300 300 300 300 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 279 300 300 300 300 300 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 279 300 300 300 300 300 779 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: Produktergebnis: Beschreibung: Produkt 021201 Aufenthalts. & Staatangehörigkeitsangel. Produktgruppe 0211 Regelungen d. Aufenthalts v. Ausländern Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung zuständiges Dezernat: entfällt, da auslaufendes Produkt zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortliche: Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Produktziele: 780 59 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021201 Aufenthaltsre.,Staatsangeh.-ve.,Einbürg. Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 191 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 191 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 191 781 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021201 Aufenthaltsre.,Staatsangeh.-ve.,Einbürg. Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 191 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 191 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 191 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 782 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021201 Aufenthaltsre.,Staatsangeh.-ve.,Einbürg. Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 191 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 191 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 191 0 0 0 0 0 783 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021201 Aufenthaltsre.,Staatsangeh.-ve.,Einbürg. Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 784 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 3,97 Produktvolumen: -306.400 € Produktergebnis: -305.200 € Beschreibung: zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0213 Statistik Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung zuständige Organisationseinheit: FB 02 Produktverantwortlicher: Herr Begaß Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das LDS NRW und stadteigene Statistiken, statistische Analysen und Prognosen, Datenbanken, Stadt- und bezirksbezogene Auswertungen, statistische Veröffentlichungen, Aktualisierung der Gebietsgliederungstabelle, inter-kommunale Vergleiche, Serviceleistungen Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen Statistikgesetze, LDS NRW, Dienstanweisungen wie vor Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: LDS NRW, Deutscher Städtetag, Gesamtverwaltung, Behörden, Institutionen, Schulen, Hochschulen, Unternehmen 1. Vorhaltung aller erforderlichen Daten ohne Zeitverzug 2. Bereitstellung relevanter Daten für Open Data - Nutzungen Kennzahl "Anteil der Anfragen, die innerhalb von 14 Tagen beantwortet werden" 2013 60,00% Leistungen: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking 2014 60,00% 2015 92,00% 2016 85,00% 2017 90,00% 2018 90,00% 2019 90,00% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 90,00% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -235.051 -360.584 -310.203 -304.700 -305.200 -312.200 -319.500 -319.500 100,00% (€200.000) 90,00% (€250.000) 80,00% (€300.000) 70,00% (€350.000) 60,00% (€400.000) 50,00% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 785 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 60 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -680 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -680 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 11 - Personalaufwendungen 304.088 295.600 298.100 305.100 312.400 312.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.279 4.800 2.800 2.800 2.800 2.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.516 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 310.883 305.900 306.400 313.400 320.700 320.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 310.203 786 304.700 305.200 312.200 319.500 319.500 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 310.203 304.700 305.200 312.200 319.500 319.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 310.203 304.700 305.200 312.200 319.500 319.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 310.203 304.700 305.200 312.200 319.500 319.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 787 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -480 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -480 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 10 - Personalauszahlungen 272.334 261.600 265.000 268.600 272.600 272.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.726 4.800 2.800 2.800 2.800 2.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 4.362 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 278.421 271.900 273.300 276.900 280.900 280.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 277.941 270.700 272.100 275.700 279.700 279.700 788 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 789 Produkt 021401 Wahlen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,22 Produktvolumen: -679.500 € Produktergebnis: -278.300 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0214 Wahlen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe Leistungen: Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen, Kommunal- und Integrationsratswahlen, sonst. Abstimmungen /Listenerstellungen bzw. -prüfungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, Wahlgesetze, städt. Satzungen, Gerichtsverfassungsgesetz Empfänger: FB 30, FB 56 Bürgerinnen und Bürger 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung aller Wahlen 2. Schnelle Zusendung von Briefwahlunterlagen Kennzahl "Dauer von Antragseingang bis zur Versendung von Briefwahlunterlagen in Tagen" Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 5 2014 5 2015 2016 2017 5 2018 2019 5 2020 5 2013 2014 -623.777 6 -826.361 2015 25.876 2016 2017 -48.900 -278.300 2018 -45.000 2019 -193.600 2020 -700.600 €200.000 €0 4 (€200.000) (€400.000) 2 (€600.000) 0 (€1.000.000) (€800.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 790 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 61 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021401 Wahlen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -1.000 -1.100 -1.100 -1.000 -1.000 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -94.052 0 -400.000 0 -242.000 -160.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -94.052 -1.100 -401.200 -1.200 -243.100 -161.100 11 - Personalaufwendungen 67.504 47.500 419.100 43.700 222.200 444.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6 100 258.000 100 212.100 415.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 667 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 68.177 50.000 679.500 46.200 436.700 861.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -25.876 791 48.900 278.300 45.000 193.600 700.600 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021401 Wahlen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -25.876 48.900 278.300 45.000 193.600 700.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -25.876 48.900 278.300 45.000 193.600 700.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -25.876 48.900 278.300 45.000 193.600 700.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 792 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021401 Wahlen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -94.052 0 -400.000 0 -242.000 -160.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -94.052 -100 -400.100 -100 -242.100 -160.100 10 - Personalauszahlungen 66.304 45.500 417.100 41.600 220.100 442.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.976 100 258.000 100 212.100 415.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 667 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 70.946 46.900 676.400 43.000 433.500 858.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -23.106 46.800 276.300 42.900 191.400 698.400 793 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021401 Wahlen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 794 Produkt 021501 Brandbekämpfung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 276,54 Produktvolumen: -23.347.000 € Produktergebnis: -13.823.400 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt und Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 Produktverantwortlicher: Herr Wolff Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Rettung von Menschen und Tieren, Beseitigung allgem., Störungen Leistungen: siehe Beschreibung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Bereitstellung von Sicherheitswachen, Vorbeug. Brandschutz, Genehmigungen, Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung, Leitstelle StR AC, Meldekopf Mitwirkung/Beteiligung: Freiwillige Feuerwehr, E 18, FB 30, FB 32, E 26, FB 20, FB EMR + Abtl.leitstelle Bez.Köln, Koord.stelle Krisenstab HVB, 22, B 03, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe Werkfeuerwehr UK AC, Feuerwehrschule, Aus- und Fortbildung BHKG, FwDV, Sonderbauvorschriften, BImSchG, Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe, Hochschule und Gefahrstoffverordnung, Strahlenschutzverordnung, Fachhochschulen, Bezirksregierung Köln, MIK, StädteRegion Aachen Schulbaurichtlinie, Rettungsgesetz NRW, (Altkreis), Niederlande, Belgien Brandschutzbedarfsplan 1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei 90% der Einsätze 2. Für alle Einsätze muss eine ausreichende technische und personelle Ausstattung vorgehalten werden 3. Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Ergebnisverschlechterungen Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Kennzahl "Einsatzanzahl Brandbekämpfung" (Balken oben) Kennzahl "Einsatzanzahl technische Hilfeleistung" 2013 2014 2015 2016 2017 1.608 1.654 1.660 1.660 1.660 2.153 2.756 2.760 2.760 2.760 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2018 1.660 2.760 2019 1.660 2.760 2020 1.660 2.760 5.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -11.491.251 -12.061.817 -11.702.498 -14.393.400 -13.823.400 -14.252.100 -14.489.800 -14.531.300 (€10.000.000) 4.000 (€11.000.000) 1.660 (€12.000.000) 3.000 (€13.000.000) 2.000 2.760 1.000 (€14.000.000) (€15.000.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 795 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 62 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021501 Brandbekämpfung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -35.248 -732.000 -743.200 -722.800 -693.400 -693.400 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -922.987 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -100.630 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.358.035 -8.647.000 -4.758.500 -4.758.500 -4.758.400 -4.758.400 07 + Sonstige ordentliche Erträge -548 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -8.417.449 -9.913.400 -6.036.100 -6.015.700 -5.986.200 -5.986.200 11 - Personalaufwendungen 17.425.763 19.823.800 19.670.100 19.982.100 20.175.100 20.175.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.735.827 1.956.000 1.210.200 1.190.400 1.257.900 1.256.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 1.591.900 1.714.000 1.908.100 1.965.800 2.008.800 15 - Transferaufwendungen 0 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 999.642 987.500 749.100 671.100 561.100 561.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 20.161.233 24.362.800 23.347.000 23.755.300 23.963.500 24.005.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 11.743.784 796 14.449.400 17.310.900 17.739.600 17.977.300 18.018.800 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021501 Brandbekämpfung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 11.743.784 14.449.400 17.310.900 17.739.600 17.977.300 18.018.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 11.743.784 14.449.400 17.310.900 17.739.600 17.977.300 18.018.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -152.756 -169.100 -3.487.500 -3.487.500 -3.487.500 -3.487.500 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 111.470 113.100 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 11.702.498 14.393.400 13.823.400 14.252.100 14.489.800 14.531.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 797 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021501 Brandbekämpfung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -899.539 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -91.130 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.177.173 -8.647.000 -4.758.500 -4.758.500 -4.758.400 -4.758.400 07 + Sonstige Einzahlungen -140 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.167.982 -9.185.700 -5.297.200 -5.297.200 -5.297.100 -5.297.100 10 - Personalauszahlungen 13.247.863 14.604.600 14.945.300 15.102.800 15.282.600 15.282.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.789.412 1.670.000 768.300 762.900 717.900 719.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 15 - Sonstige Auszahlungen 937.093 877.400 639.100 561.100 561.100 561.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.974.367 17.155.600 16.356.300 16.430.400 16.565.200 16.566.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.806.386 7.969.900 11.059.100 11.133.200 11.268.100 11.269.600 798 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021501 Brandbekämpfung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -367.003 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -367.003 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 45.000 148.000 80.000 200.000 140.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.199.659 5.891.200 2.736.300 3.013.000 2.522.000 3.693.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 152.003 3.117.500 1.758.000 429.000 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 3.351.662 9.053.700 4.642.300 3.522.000 2.722.000 3.833.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 2.984.659 8.703.700 4.292.300 3.172.000 2.372.000 3.483.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 799 Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 3,92 Produktvolumen: -607.300 € Produktergebnis: -549.100 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt und Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 Produktverantwortlicher: Herr Wolff Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Großschadensabwehr, Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung Leistungen: im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie Krisen- und Notfallvorsorge Planung, Organisation und Übung, Vorhaltung von Personal und Geräten Mitwirkung/Beteiligung: BHKG, FwDV, KatSG, BLG, ESG, WiSG, VSG, ZSNeuG, WasG, PTSG, ArbSG, EnSG, ErdölBevG, EVG, GG, Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpers., Ges. zur Haager Konv. zum Schutz von Kulturgut 1. Sicherstellung einer angemessenen Warnung der Bevölkerung 2. Umsetzung der Landeskonzepte NRW Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Kennzahl "Erfüllungsgrad zu Ziel 1" in % 2013 65% 2014 65% 2015 70% Empfänger: Werk- und Betriebsfeuerwehren, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe, Behörden, Gesamtverwaltung Bürgerinnen und Bürger Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2016 80% 2017 90% 2018 100% 2019 100% 2020 100% 2013 2014 -386.377 150% -317.773 2015 -349.809 2016 -542.900 2017 2018 -549.100 -708.000 2019 -770.100 2020 -772.100 €0 (€200.000) 100% (€400.000) (€600.000) 50% (€800.000) 0% (€1.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 800 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 63 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -30.000 -43.100 -43.400 -43.400 -42.600 -42.600 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -15.028 -400 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -45.028 -43.700 -52.000 -52.000 -51.200 -51.200 11 - Personalaufwendungen 277.171 286.900 282.200 290.100 297.000 297.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 74.204 121.300 128.200 199.100 199.600 201.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 102.600 115.900 196.000 249.900 250.400 15 - Transferaufwendungen 17.300 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.162 62.500 61.500 61.500 61.500 61.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 399.837 591.600 606.100 765.000 826.300 828.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 354.809 801 547.900 554.100 713.000 775.100 777.100 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 354.809 547.900 554.100 713.000 775.100 777.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 354.809 547.900 554.100 713.000 775.100 777.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 349.809 542.900 549.100 708.000 770.100 772.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 802 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -15.028 -400 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400 07 + Sonstige Einzahlungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -45.028 -30.600 -38.600 -38.600 -38.600 -38.600 10 - Personalauszahlungen 191.183 196.500 200.700 202.800 204.900 204.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 101.749 101.800 100.600 180.100 180.100 180.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 13.600 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 15 - Sonstige Auszahlungen 32.482 62.500 61.500 61.500 61.500 61.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 339.014 379.100 381.100 462.700 464.800 464.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 293.986 348.500 342.500 424.100 426.200 426.200 803 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 101.405 789.000 671.100 1.002.000 1.140.000 133.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 101.405 789.000 671.100 1.002.000 1.140.000 133.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 101.405 789.000 671.100 1.002.000 1.140.000 133.000 804 Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,43 Produktvolumen: -27.900 € Produktergebnis: -27.900 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Ausschuss f. Umwelt u. Klimaschutz Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Koordination aller Kampfmittelanfragen innerhalb der Verwaltung und privater Dritter gegenüber dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der Bezirksregierung zuständige Organisationseinheit: B 03 Produktverantwortlicher: Herr Larosch Leistungen: Zeitnahe Einholung von Stellungnahmen über die Kampfmittelfreiheit von Einzelgrundstücken und Erschließungsbereichen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: BauO NRW, KampfmittelVO Empfänger: Bauherren, Architekten, FB 63, FB 61, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD), Bezirksregierung Düsseldorf 1. Abschließende Bearbeitung aller Anfragen innerhalb von 2 Wochen nach Eingang (einschl. Einholung einer Luftbildauswertung und Stellungnahme des KBD) Kennzahl: "Durchlaufzeit der Anfragen beim KBD in Tagen im Durchschnitt" 2013 15 Gesamtverwaltung, Polizei, Feuerwehr, Bezirksregierung Düsseldorf, Privatpersonen 2014 14 2015 16 2016 14 2017 12 2018 12 2019 12 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 12 20 2013 -26.806 2014 -27.416 2015 -27.863 2016 -27.700 2017 -27.900 2018 -28.400 2019 -28.900 2020 -28.900 (€15.000) 15 (€20.000) 10 (€25.000) 5 0 (€30.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 805 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 64 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021604 Kampfmittelangelegenheiten Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 27.863 27.500 27.700 28.200 28.700 28.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 200 200 200 200 200 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 27.863 27.700 27.900 28.400 28.900 28.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 27.863 806 27.700 27.900 28.400 28.900 28.900 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021604 Kampfmittelangelegenheiten Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 27.863 27.700 27.900 28.400 28.900 28.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 27.863 27.700 27.900 28.400 28.900 28.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 27.863 27.700 27.900 28.400 28.900 28.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 807 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021604 Kampfmittelangelegenheiten Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 26.514 26.000 26.300 26.700 27.100 27.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 26.514 26.000 26.300 26.700 27.100 27.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 26.514 26.000 26.300 26.700 27.100 27.100 808 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021604 Kampfmittelangelegenheiten Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 809 Produkt 021701 Notfallrettung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 62,36 Produktvolumen: -11.278.600 € Produktergebnis: -1.181.300 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Ausschuss f. Umwelt u. Klimaschutz Produktgruppe 0217 Rettungsdienst Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung zuständige Organisationseinheit: FB 37 Produktverantwortlicher: Herr Wolff Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, einschl. Leistungen: Massenunfällen. Beförderung und fachgerechte Betreuung von Notfallpatienten. Bereitstellung von Personal und Gerät Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: RettG NRW, NotSanG, PsychKG, Infektionsschutzgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan Notfallpatienten nach § 2 RettG 1. Einhaltung der Hilfefrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 2. Einhaltung der Hilfefrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze Kennzahl "Anzahl der Notfallverlegungen mit und ohne Notarzt" (Linie unten) Kennzahl "Anzahl der Einsätze / a" (Linie oben) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1.150 1.332 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 24.172 25.749 26.179 26.200 27.000 27.750 28.500 2.500 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 1.350 30.000 40.000 2.000 30.000 1.500 1.350 1.000 10.000 500 0 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 485.254 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -2.569.696 -2.155.620 -1.198.400 -1.181.300 -1.287.800 -1.427.000 2020 -1.472.000 €1.000.000 €0 30.000 20.000 2013 Empfänger: MHD, JUH, DRK, Uniklinikum Aachen, Verein Notärzte e.V., Tele-Notarzt (€1.000.000) (€2.000.000) (€3.000.000) 2013 2020 810 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 65 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021701 Notfallrettung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -185.500 -178.400 -123.400 -99.700 -99.700 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.821.435 -9.916.800 -9.916.800 -9.864.800 -9.864.800 -9.864.800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -2.773 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -7.824.207 -10.104.400 -10.097.300 -9.990.300 -9.966.600 -9.966.600 11 - Personalaufwendungen 3.689.538 4.293.100 4.283.200 4.348.800 4.406.100 4.406.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.371.303 5.726.100 5.734.400 5.709.400 5.709.400 5.752.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 429.600 492.500 503.400 561.600 563.600 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 458.107 377.700 200.700 148.700 148.700 148.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 9.518.947 10.826.500 10.710.800 10.710.300 10.825.800 10.870.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.694.740 811 722.100 613.500 720.000 859.200 904.200 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021701 Notfallrettung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.694.740 722.100 613.500 720.000 859.200 904.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.694.740 722.100 613.500 720.000 859.200 904.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 460.880 476.300 567.800 567.800 567.800 567.800 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.155.620 1.198.400 1.181.300 1.287.800 1.427.000 1.472.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 812 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021701 Notfallrettung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.659.801 -9.916.800 -9.916.800 -9.864.800 -9.864.800 -9.864.800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 07 + Sonstige Einzahlungen -2.688 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.662.489 -9.919.000 -9.919.000 -9.867.000 -9.867.000 -9.867.000 10 - Personalauszahlungen 2.885.143 3.459.900 3.515.600 3.548.600 3.586.500 3.586.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.397.092 5.649.100 5.637.400 5.637.400 5.637.400 5.637.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 395.343 377.700 200.700 148.700 148.700 148.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.677.578 9.486.700 9.353.700 9.334.700 9.372.600 9.372.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.015.089 -432.300 -565.300 -532.300 -494.400 -494.400 813 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021701 Notfallrettung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 -2.000 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -2.000 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 830.168 1.623.000 1.524.000 907.000 1.971.000 1.842.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 205.000 155.000 60.000 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 830.168 1.623.000 1.729.000 1.062.000 2.031.000 1.842.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 830.168 1.621.000 1.729.000 1.062.000 2.031.000 1.842.000 814 Produkt 021702 Krankentransport Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 4,33 Produktvolumen: -2.132.500 € Produktergebnis: 168.500 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Ausschuss f. Umwelt u. Klimaschutz Produktgruppe 0217 Rettungsdienst Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Beförderung von kranken, verletzten oder sonst hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Die Abrechnung erfolgt über Gebühren gemäß Gebührenordnung. zuständige Organisationseinheit: FB 37 Produktverantwortlicher: Herr Wolff Leistungen: Krankenhauseinweisungen, -entlassungen, Verlegungen mit oder ohne Arzt, Transport zu Behandlungen, z.B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse oder Strahlenbehandlung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührenordnung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen Empfänger: kranke, verletzte oder hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen Betreuung während des Transportes bedürfen 1. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle 2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung bzw. Gebührenstabilität Kennzahl "Anzahl der Fahrten / a" 2013 11.930 MHD, JUH, DRK, Fa. Driessen 2014 12.132 2015 12.200 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2016 12.200 2017 12.200 2018 12.200 2019 12.200 2020 12.200 2013 2014 911.803 12.300 -567.189 2015 2016 2017 2018 2019 168.783 200.700 168.500 166.300 119.300 2020 118.800 €1.000.000 12.200 €500.000 12.100 €0 12.000 11.900 (€500.000) 11.800 (€1.000.000) 11.700 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 815 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 66 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021702 Krankentransport Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -67.300 -67.900 -56.000 -53.100 -53.100 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.077.711 -2.230.900 -2.230.900 -2.230.900 -2.230.900 -2.230.900 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge -275 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -2.077.987 -2.300.400 -2.301.000 -2.289.100 -2.286.200 -2.286.200 11 - Personalaufwendungen 274.513 244.600 247.900 252.600 256.700 256.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.469.025 1.566.000 1.583.500 1.568.500 1.568.500 1.568.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 116.600 127.200 127.800 167.800 168.300 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 47.007 53.700 53.500 53.500 53.500 53.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.790.544 1.980.900 2.012.100 2.002.400 2.046.500 2.047.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -287.442 816 -319.500 -288.900 -286.700 -239.700 -239.200 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021702 Krankentransport Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -287.442 -319.500 -288.900 -286.700 -239.700 -239.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -287.442 -319.500 -288.900 -286.700 -239.700 -239.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 118.660 118.800 120.400 120.400 120.400 120.400 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -168.783 -200.700 -168.500 -166.300 -119.300 -118.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 817 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021702 Krankentransport Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.023.024 -2.230.900 -2.230.900 -2.230.900 -2.230.900 -2.230.900 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen -151 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.023.175 -2.233.100 -2.233.100 -2.233.100 -2.233.100 -2.233.100 10 - Personalauszahlungen 241.613 206.200 209.800 212.200 214.900 214.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.597.059 1.539.000 1.538.500 1.538.500 1.538.500 1.538.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 42.953 53.700 53.500 53.500 53.500 53.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.881.625 1.798.900 1.801.800 1.804.200 1.806.900 1.806.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -141.550 -434.200 -431.300 -428.900 -426.200 -426.200 818 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021702 Krankentransport Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 110.768 295.000 200.000 82.500 845.500 847.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 110.768 295.000 200.000 82.500 845.500 847.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 110.768 295.000 200.000 82.500 845.500 847.000 819 Produkt 021801 Leitstelle Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -4.540.800 € Produktergebnis: 56.700 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0218 Leitstelle Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung siehe Beschreibungen der Produkte: Produkt 021501 - Brandbekämpfung Produkt 021503 - Abwehr von Großschadensereignissen Produkt 021701 - Notfallrettung Produkt 021702 Krankentransport Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Ausschuss f. Umwelt u. Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 Produktverantwortlicher: Herr Wolff Leistungen: Notrufannahme innerhalb einer festgelegten Einsatzdisposition Mitwirkung/Beteiligung: Aachen Gesetz, RettG, BHKG, NotSanG, PsychKG, InfSchutzG, Rettungsdienstbedarfsplan Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Industrie, Euregio-Maas-Rhein, Bezirksregierung 1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei 90% der Einsätze 2. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 3. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze 4. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle (KTW-Einsatz) Kennzahl " Notrufe " neues Produkt ab 2017, Werte folgen über VN !!! Kennzahl " Einsätze " 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 2013 2014 0 2015 0 2016 0 2017 0 2018 56.700 55.700 2019 55.700 2020 55.700 €60.000 1 0,8 €40.000 0,6 0,4 €20.000 0,2 €0 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 820 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 67 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021801 Leitstelle Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 990.000 987.000 987.000 987.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 16.000 20.000 20.000 20.000 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 18.000 18.000 18.000 18.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 1.024.000 1.025.000 1.025.000 1.025.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 0 0 -3.573.500 -3.572.500 -3.572.500 -3.572.500 821 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021801 Leitstelle Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 0 0 -3.573.500 -3.572.500 -3.572.500 -3.572.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 0 0 -3.573.500 -3.572.500 -3.572.500 -3.572.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 3.516.800 3.516.800 3.516.800 3.516.800 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 -56.700 -55.700 -55.700 -55.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 822 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021801 Leitstelle Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 987.000 987.000 987.000 987.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 18.000 18.000 18.000 18.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 1.005.000 1.005.000 1.005.000 1.005.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -3.592.500 -3.592.500 -3.592.500 -3.592.500 823 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 021801 Leitstelle Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 19.000 20.000 20.000 20.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 19.000 20.000 20.000 20.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 19.000 20.000 20.000 20.000 824 Produkt 030101 Grundschulen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 107,09 Produktvolumen: -17.541.300 € Produktergebnis: -8.987.500 € zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bedarfsgerechte Ausstattung der Grundschulen mit Räumen u. Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Personal. Förderung der Mitnutzung v. Räumen f. außerunter-richtl. Raumangebotes, Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung v. "Seiteneinsteigern", insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52 Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkg. d. Veränderungen d. AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung, Erlasse, Empfänger: GrundschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung Vereine, Verbände, OGS NRW Beschreibung: Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, insbesondere für "SeiteneinsteigerInnen" 2. Beibehaltung der intensiven Mitnutzung von Räumen für außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3. Erhalt der Bedarfsdeckung bei den Inklusionsplätzen Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² Kennzahl "Anz. Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)* 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5,05 5,05 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 66 68 74 84 98 106 106 *Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G 5,2 5,15 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -7.439.347 -8.108.412 -7.341.468 -8.980.300 -8.987.500 -9.063.300 -9.243.400 -9.238.900 -1.017 € -1.107 € -1.022 € -1.263 € -1.258 € -1.273 € -1.264 € -1.263 € 7.316 7.323 150 €0 100 (€5.000.000) 50 (€10.000.000) 0 (€15.000.000) 7.181 7.111 7.144 7.117 7.312 7.314 €0 (€500) 5,1 Nutzfläche in m² 5,05 Klassenanzahl 5 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€1.000) (€1.500) 2013 825 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 68 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 030101 Grundschulen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -4.870.577 -5.557.100 -5.848.100 -5.931.300 -6.007.400 -6.185.000 0 0 0 0 0 0 -2.560.574 -2.328.300 -2.596.300 -2.596.300 -2.596.300 -2.596.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.110 -9.200 -9.200 -9.200 -9.200 -9.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.854 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700 07 + Sonstige ordentliche Erträge -41.364 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -7.485.480 -7.900.300 -8.459.300 -8.542.500 -8.618.600 -8.796.200 11 - Personalaufwendungen 5.413.897 5.408.900 5.461.200 5.543.800 5.636.700 5.636.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.234.381 1.574.300 1.513.200 1.504.100 1.504.500 1.504.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 108.700 112.200 110.100 105.400 105.400 15 - Transferaufwendungen 7.910.493 9.229.600 9.817.900 9.880.000 10.025.200 10.174.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 340.069 634.000 617.200 642.700 665.100 688.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 14.898.840 16.955.500 17.521.700 17.680.700 17.936.900 18.110.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 7.413.360 826 9.055.200 9.062.400 9.138.200 9.318.300 9.313.800 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 030101 Grundschulen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 7.413.360 9.055.200 9.062.400 9.138.200 9.318.300 9.313.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 7.413.360 9.055.200 9.062.400 9.138.200 9.318.300 9.313.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 22.607 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 7.341.468 8.980.300 8.987.500 9.063.300 9.243.400 9.238.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 827 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 030101 Grundschulen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -4.903.228 -5.507.200 -5.797.200 -5.880.500 -5.965.000 -6.142.600 0 0 0 0 0 0 -2.224.877 -2.298.300 -2.566.300 -2.566.300 -2.566.300 -2.566.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.140 -9.200 -9.200 -9.200 -9.200 -9.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.550 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700 07 + Sonstige Einzahlungen -39.974 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.174.769 -7.820.400 -8.378.400 -8.461.700 -8.546.200 -8.723.800 10 - Personalauszahlungen 5.276.700 5.320.900 5.376.600 5.454.100 5.543.300 5.543.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.161.781 1.192.000 1.180.900 1.181.800 1.182.200 1.182.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 7.900.364 9.229.600 9.817.900 9.880.000 10.025.200 10.174.700 15 - Sonstige Auszahlungen 516.061 604.000 587.200 612.700 635.100 658.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.854.905 16.346.500 16.962.600 17.128.600 17.385.800 17.558.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.680.136 8.526.100 8.584.200 8.666.900 8.839.600 8.835.100 828 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 030101 Grundschulen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -8.735 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -8.735 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 327.736 419.300 365.300 349.300 349.300 349.300 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 1.152.606 53.600 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 2.041.091 3.013.700 2.333.300 1.833.300 1.833.300 1.833.300 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 3.521.433 3.496.600 2.708.600 2.192.600 2.192.600 2.192.600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 3.512.697 3.496.600 2.708.600 2.192.600 2.192.600 2.192.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 829 Produkt 030102 Hauptschulen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 11,12 Produktvolumen: -1.092.100 € Produktergebnis: -1.077.300 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung von "Seiteneinsteigern", insbesondere Flüchtlingen, in eigens zu schaffenden Klassen. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: FB11, E26, E18, FB52 HauptschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, insbesondere für "SeiteneinsteigerInnen" 2. Beibehaltung der intensiven Mitnutzung von Räumen für außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3.Ausreichende Anzahl von Schulplätzen für Flüchtlinge in der Sekundarstufe I Kennzahlen "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² + "Anz. Klassen m. reduz. reduzierter Schülerzahl* Veränderg.d. Zuwand.gewinne sind noch nicht berücksichtigt.** 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 9 8,34 7,64 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 78 72 68 59 59 59 59 59 *keine inklus.bedingte Absenkung - generelle Unterschreitg. d. Klassenfrequenzrichtwertes 10 100 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -1.061.705 -1.027.386 -478.496 -1.079.300 -1.077.300 -1.027.100 -1.051.700 -1.059.600 -735 € 1.444 -766 € 1.342 -381 € 1.257 -967 € 1.116 -1.049 € 1.027 -1.000 € -1.024 € -1.032 € 1.027 1.027 (€500.000) 5 Nutzfläche in m² 2020 1.027 (€500) 50 (€1.000.000) (€1.000) Klassenanzahl 0 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€1.500.000) (€1.500) 2013 830 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 69 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 030102 Hauptschulen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 146 -12.800 -13.000 -10.200 -5.700 -5.700 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -227 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -500 -500 -500 -500 -500 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -81 -14.600 -14.800 -12.000 -7.500 -7.500 11 - Personalaufwendungen 625.795 607.400 611.600 621.100 631.300 631.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 261.322 307.100 363.500 305.000 305.000 305.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 14.100 14.400 11.400 7.700 7.700 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -410.985 162.300 99.600 98.600 112.200 120.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 476.133 1.090.900 1.089.100 1.036.100 1.056.200 1.064.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 476.052 831 1.076.300 1.074.300 1.024.100 1.048.700 1.056.600 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 030102 Hauptschulen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 476.052 1.076.300 1.074.300 1.024.100 1.048.700 1.056.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 476.052 1.076.300 1.074.300 1.024.100 1.048.700 1.056.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.445 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 478.496 1.079.300 1.077.300 1.027.100 1.051.700 1.059.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 832 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 030102 Hauptschulen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -200 -200 -200 -200 -200 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -227 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -500 -500 -500 -500 -500 07 + Sonstige Einzahlungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -227 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 10 - Personalauszahlungen 601.173 581.300 586.400 594.600 604.000 604.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 232.182 283.100 339.500 281.000 281.000 281.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 120.897 162.300 99.600 98.600 112.200 120.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 954.252 1.026.700 1.025.500 974.200 997.200 1.005.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 954.026 1.024.700 1.023.500 972.200 995.200 1.003.100 833 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 030102 Hauptschulen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 32.210 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 1.075 366.600 666.600 584.600 666.600 666.600 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 33.285 390.600 690.600 608.600 690.600 690.600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 33.285 390.600 690.600 608.600 690.600 690.600 834 Produkt 030103 Realschulen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 9,18 Produktvolumen: -910.600 € Produktergebnis: -880.100 € Beschreibung: Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Bedarfsgerechte Ausstattung der Realschulen mit Räumen und Raumangebotes, Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für Bereitstellung des nichtlehrenden Personals außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze und zeitnahe bedarfsgerechte Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52 Beschulung von "Seiteneinsteigern", insbesondere Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Empfänger: RealschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3. Ausreichende Anzahl von Schulplätzen für Flüchtlinge in der Sekundarstufe I Kennzahlen "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² + "Anz. Klassen m. reduz. reduzierter Schülerzahl* Veränderg.d. Zuwand.gewinne sind noch nicht berücksichtigt.** 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 9,60 8,34 5,81 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 7 14 21 28 35 35 35 *Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G 40 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -993.949 -977.181 -920.202 -908.800 -880.100 -854.900 -879.500 -889.300 -573 € 1.736 -596 € 1.639 -587 € 1.568 -624 € 1.457 -602 € 1.461 -585 € 1.461 -609 € 1.443 -616 € 1.443 15 30 10 2020 €0 (€500.000) (€500) 20 10 Klassen mit reduz. Schülerzahl Nutzfläche je Schüler in m² 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 5 (€1.000.000) 0 (€1.500.000) 2020 (€1.000) (€1.500) 2013 835 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 70 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 030103 Realschulen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -83 -100 -100 -100 -100 -100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -386 -23.800 -23.800 -23.800 -23.800 -23.800 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -500 -500 -500 -500 -500 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -468 -30.500 -30.500 -30.500 -30.500 -30.500 11 - Personalaufwendungen 540.676 465.400 468.300 475.900 484.200 484.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 239.859 311.600 322.800 292.700 292.700 292.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 8.200 8.400 6.800 5.500 5.500 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 137.291 150.800 107.800 106.700 124.300 134.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 917.826 936.000 907.300 882.100 906.700 916.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 917.358 836 905.500 876.800 851.600 876.200 886.000 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 030103 Realschulen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 917.358 905.500 876.800 851.600 876.200 886.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 917.358 905.500 876.800 851.600 876.200 886.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.845 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 920.202 908.800 880.100 854.900 879.500 889.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 837 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 030103 Realschulen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -83 -100 -100 -100 -100 -100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -386 -23.800 -23.800 -23.800 -23.800 -23.800 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -500 -500 -500 -500 -500 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -468 -30.500 -30.500 -30.500 -30.500 -30.500 10 - Personalauszahlungen 517.183 440.900 444.500 450.700 457.800 457.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 215.498 289.000 300.200 270.100 270.100 270.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 137.264 150.800 107.800 106.700 124.300 134.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 869.946 880.700 852.500 827.500 852.200 862.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 869.478 850.200 822.000 797.000 821.700 831.500 838 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 030103 Realschulen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 42.043 22.600 22.600 22.600 22.600 22.600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 131.349 526.400 833.400 833.400 833.400 833.400 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 173.392 549.000 856.000 856.000 856.000 856.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 173.392 549.000 856.000 856.000 856.000 856.000 839 Produkt 030104 Gymnasien Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 30,51 Produktvolumen: -3.170.500 € Produktergebnis: -3.069.700 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bedarfsgerechte Ausstattung der Gymnasien mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: FB 11, E 26, E 18, FB 52 Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² + "Anzahl Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)* 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3,99 4,04 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 7 7 7 7 7 7 7 *Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G 4,50 8 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -3.029.987 -2.819.118 -2.899.540 -3.068.200 -3.132.000 -3.195.200 -3.238.300 -3.112.300 -439 € 6.898 -414 € 6.812 -424 € 6.834 -462 € 6.646 -468 € 6.694 -473 € 6.755 -477 € 6.782 -459 € 6.778 (€2.400.000) €0 6 4,00 4 Nutzfläche je Schüler in m² 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (€500) (€2.900.000) (€1.000) 2 Klassen mit reduz. Schülerzahl 3,50 2020 0 2020 (€3.400.000) (€1.500) 2013 840 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 71 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 030104 Gymnasien Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -18.400 -19.700 -19.700 -19.800 -19.800 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -16.409 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -500 -500 -500 -500 -500 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -16.409 -37.200 -38.500 -38.500 -38.600 -38.600 11 - Personalaufwendungen 1.524.813 1.529.700 1.545.200 1.568.300 1.594.100 1.594.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 935.118 991.600 971.300 1.021.400 1.075.000 966.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 25.300 28.800 31.000 33.400 33.400 15 - Transferaufwendungen 1.320 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 437.161 539.900 607.000 594.800 556.200 538.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.898.412 3.086.500 3.152.300 3.215.500 3.258.700 3.132.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.882.003 841 3.049.300 3.113.800 3.177.000 3.220.100 3.094.100 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 030104 Gymnasien Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.882.003 3.049.300 3.113.800 3.177.000 3.220.100 3.094.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.882.003 3.049.300 3.113.800 3.177.000 3.220.100 3.094.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 17.537 18.900 18.200 18.200 18.200 18.200 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.899.540 3.068.200 3.132.000 3.195.200 3.238.300 3.112.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 842 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 030104 Gymnasien Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -16.208 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -500 -500 -500 -500 -500 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -16.208 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 10 - Personalauszahlungen 1.490.919 1.496.200 1.512.600 1.534.000 1.558.500 1.558.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 861.197 858.400 863.100 858.200 876.800 858.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 435.005 539.900 607.000 594.800 556.200 538.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.787.121 2.894.500 2.982.700 2.987.000 2.991.500 2.955.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.770.913 2.874.300 2.962.500 2.966.800 2.971.300 2.935.300 843 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 030104 Gymnasien Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 -4.400.000 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -4.400.000 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 176.204 163.200 138.200 193.200 228.200 138.200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 4.400.000 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 907.825 1.322.400 833.400 833.400 833.400 833.400 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.084.029 5.885.600 971.600 1.026.600 1.061.600 971.600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 1.084.029 1.485.600 971.600 1.026.600 1.061.600 971.600 844 Produkt 030105 Gesamtschulen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 14,78 Produktvolumen: -1.863.000 € Produktergebnis: -1.817.800 € Beschreibung: Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Bedarfsgerechte Ausstattung der Gesamtschulen mit Räumen und Raumangebotes, Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für Bereitstellung des nichtlehrenden Personals außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze und zeitnahe bedarfsgerechte Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52 Beschulung von "Seiteneinsteigern", insbesondere Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Empfänger: Gesamtschüler, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3. Erhalt der Bedarfsdeckung bei den Inklusionsplätzen Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² Kennzahl "Anzahl Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)* 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5,03 4,95 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 20 40 60 84 100 120 120 *Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G 5,05 150 5,00 100 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.628.534 -1.537.159 -1.514.417 -1.755.900 -1.817.800 -1.779.900 -1.809.700 -1.817.700 -407 € 3.999 -378 € 4.067 -374 € 4.050 -421 € 4.166 -434 € 4.191 -425 € 4.190 -437 € 4.144 -439 € 4.140 (€1.000.000) (€300) (€350) (€1.500.000) 4,95 Nutzfläche je Schüler in m² Klassen mit reduz.Schülerzahl 4,90 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (€400) 50 0 (€2.000.000) (€450) 2013 2020 845 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 72 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 030105 Gesamtschulen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -34.268 -66.700 -40.700 -37.500 -35.600 -35.600 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -200 -200 -200 -200 -200 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.655 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.550 -500 -500 -500 -500 -500 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -39.472 -71.200 -45.200 -42.000 -40.100 -40.100 11 - Personalaufwendungen 722.118 752.600 760.100 771.400 784.200 784.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 526.112 767.800 722.600 707.800 712.400 657.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 780 46.300 50.500 43.200 40.800 40.800 15 - Transferaufwendungen 750 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 300.145 256.600 326.000 295.700 308.600 371.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.549.904 1.823.300 1.859.200 1.818.100 1.846.000 1.854.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.510.432 846 1.752.100 1.814.000 1.776.100 1.805.900 1.813.900 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 030105 Gesamtschulen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.510.432 1.752.100 1.814.000 1.776.100 1.805.900 1.813.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.510.432 1.752.100 1.814.000 1.776.100 1.805.900 1.813.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.985 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.514.417 1.755.900 1.817.800 1.779.900 1.809.700 1.817.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 847 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 030105 Gesamtschulen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -33.172 -200 -200 -200 -200 -200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -200 -200 -200 -200 -200 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.656 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.550 -500 -500 -500 -500 -500 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -37.378 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 10 - Personalauszahlungen 699.127 732.100 740.200 750.600 762.600 762.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 488.487 536.900 531.100 521.300 525.900 521.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 750 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 299.778 256.600 326.000 295.700 308.600 371.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.488.143 1.525.600 1.597.300 1.567.600 1.597.100 1.655.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.450.764 1.520.900 1.592.600 1.562.900 1.592.400 1.650.400 848 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 030105 Gesamtschulen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 -540.000 -540.000 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -540.000 -540.000 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 134.722 426.500 249.500 206.500 206.500 156.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 540.000 540.000 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 1.103.112 1.158.300 1.115.300 1.033.300 833.300 833.300 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.237.834 2.124.800 1.904.800 1.239.800 1.039.800 989.800 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 1.237.834 1.584.800 1.364.800 1.239.800 1.039.800 989.800 849 Produkt 030106 Förderschulen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 10,40 Produktvolumen: -1.145.200 € Produktergebnis: -966.500 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Empfänger: FB 11, E 26, E 18, FB 52 Förderschüler, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschuliche Lehr- und Freizeitangebote Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² Kennzahl "Anzahl der Schüler/innen" 2013 2014 2015 2016 2017 2018 7,41 8,18 5,78 6,68 7,91 7,91 338 306 260 225 190 190 2019 7,91 190 2020 7,91 190 10,00 400 8,00 300 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -1.014.210 -1.084.664 -728.948 -1.081.400 -966.500 -969.500 -970.900 -951.200 -3.001 € 338 -3.545 € 306 -2.804 € 260 -4.806 € 225 -5.087 € 190 -5.103 € 190 -5.110 € 190 -5.006 € 190 €0 (€1.500) (€500.000) 6,00 (€2.500) 200 4,00 2,00 100 Nutzfläche je Schüler in m² Anzahl der Schüler/innen 0,00 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0 2019 2020 (€3.500) (€1.000.000) (€4.500) (€1.500.000) (€5.500) 2013 2020 850 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 73 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 030106 Förderschulen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -128.061 -236.100 -162.600 -166.700 -171.000 -175.200 0 0 0 0 0 0 -15.001 -59.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -65 -600 -600 -600 -600 -600 -1.350 -500 -500 -500 -500 -500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -144.477 -296.200 -178.700 -182.800 -187.100 -191.300 11 - Personalaufwendungen 448.233 505.100 509.900 518.100 526.900 526.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 142.939 172.800 152.900 152.800 152.800 152.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 18.900 19.200 18.700 17.500 17.500 15 - Transferaufwendungen 453.119 559.500 380.900 362.200 346.400 329.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -174.981 118.000 78.400 96.600 110.500 111.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 869.310 1.374.300 1.141.300 1.148.400 1.154.100 1.138.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 724.833 851 1.078.100 962.600 965.600 967.000 947.300 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 030106 Förderschulen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 724.833 1.078.100 962.600 965.600 967.000 947.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 724.833 1.078.100 962.600 965.600 967.000 947.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.115 3.300 3.900 3.900 3.900 3.900 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 728.948 1.081.400 966.500 969.500 970.900 951.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 852 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 030106 Förderschulen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -149.385 -225.300 -151.600 -155.600 -159.600 -163.800 0 0 0 0 0 0 -15.001 -59.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -65 -600 -600 -600 -600 -600 -1.350 -500 -500 -500 -500 -500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -165.801 -285.400 -167.700 -171.700 -175.700 -179.900 10 - Personalauszahlungen 426.507 481.100 486.700 493.500 501.300 501.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 124.626 153.800 133.900 133.800 133.800 133.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 453.119 559.500 380.900 362.200 346.400 329.900 15 - Sonstige Auszahlungen 144.883 118.000 78.400 96.600 110.500 111.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.149.135 1.312.400 1.079.900 1.086.100 1.092.000 1.076.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 983.334 1.027.000 912.200 914.400 916.300 896.600 853 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 030106 Förderschulen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -173.545 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -173.545 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 24.029 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 24.029 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -149.516 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 854 Produkt 030201 Schulbeförderung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 1,56 Produktvolumen: -3.884.200 € Produktergebnis: -3.774.700 € Beschreibung: Produktgruppe 0302 Zentrale Leistg. für Schüler und am Schulleben Beteiligter Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Erstattung von Schülerfahrtkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs zur bedarfsgerechten Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Ratsbeschlüsse Übernahme der Schülerfahrtkosten für die Beförderung im ÖPNV, Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten im Sonderverkehr einschl. Kostenübernahme, Vergabe von Fahraufträgen im Schülerspezialverkehr Mitwirkung/Beteiligung: ASEAG, sonst. Beförderungsunternehmen Leistungen: Empfänger: SchülerInnen an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen und Förderschulen 1. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV zur Vermeidung von Kostensteigerungen. 2. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im Schülerspezialverkehr zur Vermeidung von Kostensteigerungen. Kennzahl "Anzahl der SchülerInnen mit einem ermäßigten School&Fun-Ticket" Kennzahl "Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr" 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 7.156 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 1.100 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz 1.200 1.300 1.400 1.400 1.400 2020 6.384 1.400 1.400 7.500 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -3.363.685 -3.380.965 -3.527.823 -3.702.300 -3.774.700 -3.931.900 -4.058.500 2.512.371 2.597.223 2.764.567 2.764.567 2.764.567 2.764.567 2.764.567 1.500 €4.000.000 1.400 7.000 2.900.000 €0 6.384 (€2.000.000) 500 6.000 -4.194.000 (€4.000.000) 5.500 (€6.000.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -4.194.000 2.900.000 €2.000.000 1.000 6.500 2020 2013 2020 855 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 74 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 030201 Schulbeförderung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -96.165 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 -6.951 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -103.115 -109.500 -109.500 -109.500 -109.500 -109.500 11 - Personalaufwendungen 94.757 128.200 129.100 130.900 133.100 133.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.536.181 3.683.600 3.755.100 3.910.500 4.034.900 4.170.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.630.939 3.811.800 3.884.200 4.041.400 4.168.000 4.303.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 3.527.823 856 3.702.300 3.774.700 3.931.900 4.058.500 4.194.000 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 030201 Schulbeförderung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 3.527.823 3.702.300 3.774.700 3.931.900 4.058.500 4.194.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 3.527.823 3.702.300 3.774.700 3.931.900 4.058.500 4.194.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 3.527.823 3.702.300 3.774.700 3.931.900 4.058.500 4.194.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 857 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 030201 Schulbeförderung Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -96.165 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 03 + Sonstige Transfereinzahlungen -11.403 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -107.568 -109.500 -109.500 -109.500 -109.500 -109.500 10 - Personalauszahlungen 83.874 122.200 123.800 125.400 127.300 127.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.514.422 3.683.600 3.755.100 3.910.500 4.034.900 4.170.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.598.295 3.805.800 3.878.900 4.035.900 4.162.200 4.297.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.490.728 3.696.300 3.769.400 3.926.400 4.052.700 4.188.200 858 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 030201 Schulbeförderung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 859 Produkt 030301 Medienzentrum Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 4,85 Produktvolumen: -462.900 € Produktergebnis: -311.000 € Beschreibung: Produktgruppe 0303 Zentrale schulbezirkliche Leistungen des Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bereitstellung von Medien und Geräten, Bedarfsgerechte Bereitstellung von und Förderung der Arbeit mit Leistungen: Medienpädagogische Beratung, Kurse und Seminare, medienpädagogischen audiovisuellen Medien und Geräten in Verwaltung von Rechten zur Onlinedistribution, Schulen in Stadt und Städteregion AC u.d. Deutschsprach. Gem. in Technischer Service für audiovisuelle Geräte Belg., sowie der Betrieb eines Medien-Servers zur Onlinedistribution. Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft Erstellung eines ganzheitlichen Medienkonzeptes für alle Schulen. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt Aachen, Städteregion Aachen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens Empfänger: Lehrkräfte, SchülerInnen, Moderatoren, Weiterbildner 1. Zeitgemäße Ausstattung auf der Basis ganzheitlicher schulischer Medienkonzepte 2. Systematischer und bedarfsgerechter Ausbau des Online-Angebotes" Kennzahl: "Quote Online-Abruf (Streaming, Download) zur Gesamt- Ausleihe f. Schulen" Kennzahl "Anzahl der Schulen mit ganzheitlichem Medienkonzept" (Säulen) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 12% 13% 25% 30% 40% 45% 50% 4 5 8 15 20 25 30 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 80% 60 100% 100 50% 50 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -223.117 -256.831 -219.782 -307.800 -311.000 -315.900 -321.700 -321.700 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) 0% 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€400.000) 2013 860 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 75 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 030301 Medienzentrum Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -5.724 -1.700 -2.000 -2.400 -2.500 -2.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -136.673 -130.100 -130.100 -130.100 -130.100 -130.100 07 + Sonstige ordentliche Erträge -40.500 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -182.897 -151.600 -151.900 -152.300 -152.400 -152.400 11 - Personalaufwendungen 299.160 348.900 354.500 359.800 365.700 365.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59.194 107.900 50.800 50.800 50.800 50.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44.325 2.600 57.600 57.600 57.600 57.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 402.679 459.400 462.900 468.200 474.100 474.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 219.782 861 307.800 311.000 315.900 321.700 321.700 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 030301 Medienzentrum Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 219.782 307.800 311.000 315.900 321.700 321.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 219.782 307.800 311.000 315.900 321.700 321.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 219.782 307.800 311.000 315.900 321.700 321.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 862 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 030301 Medienzentrum Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -18.476 -130.100 -130.100 -130.100 -130.100 -130.100 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -18.476 -130.100 -130.100 -130.100 -130.100 -130.100 10 - Personalauszahlungen 285.090 334.500 340.700 345.300 350.400 350.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 58.831 63.800 6.800 6.800 6.800 6.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 1.933 2.600 57.600 57.600 57.600 57.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 345.854 400.900 405.100 409.700 414.800 414.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 327.377 270.800 275.000 279.600 284.700 284.700 863 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 030301 Medienzentrum Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -14.847 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -14.847 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 33.805 44.100 44.000 44.000 44.000 44.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 33.805 44.100 44.000 44.000 44.000 44.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 18.958 24.300 24.200 24.200 24.200 24.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 864 Produkt 030302 Fördermaßnahmen (übergr.) Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 5,21 Produktvolumen: -2.657.200 € Produktergebnis: -1.181.900 € Beschreibung: Produktgruppe 0303 Zentrale schulbezirkliche Leistungen des Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bedarsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B. Leistungen: Zeitnahe Bereitstellung der Angebote des Schulpsychologischen Schüler, Lehrer, Eltern) in Bezug auf die individuellen Förderung von Dienstes (z.B Supervision, Beratung, Fortbildung) Schülern , Fortbildung und Supervision pädagogischer Fachkräfte in Schulen, Unterstützung der Schulen bei der Gewaltprävention und Mitwirkung/Beteiligung: Bezirksregierung Köln, Schulen Krisenintervention,Unterstützung von Schulentwicklung Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen, politische Empfänger: Beschlüsse, SchülerInnen, Lehrkräfte 1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes 2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen 3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen Kennzahl "Summe der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)" und "Anz. Kalendertage zw. Anmeldg. u. Beratg. b. Konflikt-/Krisenfällen" (im Durchschnitt) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 582 600 500 600 600 700 700 4 4 3 3 2 2 2 800 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 750 2 6 600 4 400 2 200 0 0 2013 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -1.110.502 -1.210.420 -1.074.832 -1.080.100 -1.181.900 -1.152.800 -1.171.200 2020 -1.175.300 (€1.000.000) (€1.050.000) (€1.100.000) (€1.150.000) (€1.200.000) (€1.250.000) 2013 2020 865 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 76 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.127.096 -1.178.500 -1.180.400 -1.180.900 -1.177.100 -1.177.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -273.607 -275.300 -275.300 -275.300 -275.300 -275.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.500 -10.300 -10.300 -10.300 -10.300 -10.300 07 + Sonstige ordentliche Erträge -40.607 -9.400 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.442.811 -1.473.500 -1.475.300 -1.475.800 -1.472.000 -1.472.000 11 - Personalaufwendungen 402.634 418.200 421.200 428.300 435.300 435.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 666.013 630.300 753.700 717.500 721.500 725.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 125.100 110.000 109.900 113.500 113.500 15 - Transferaufwendungen 1.346.162 1.308.800 1.308.800 1.308.800 1.308.800 1.308.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 102.834 71.200 63.500 64.100 64.100 64.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.517.643 2.553.600 2.657.200 2.628.600 2.643.200 2.647.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.074.832 866 1.080.100 1.181.900 1.152.800 1.171.200 1.175.300 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.074.832 1.080.100 1.181.900 1.152.800 1.171.200 1.175.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.074.832 1.080.100 1.181.900 1.152.800 1.171.200 1.175.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.074.832 1.080.100 1.181.900 1.152.800 1.171.200 1.175.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 867 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.115.605 -1.101.600 -1.101.600 -1.101.600 -1.101.600 -1.101.600 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -273.607 -275.300 -275.300 -275.300 -275.300 -275.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.500 -400 -10.300 -10.300 -10.300 -10.300 07 + Sonstige Einzahlungen -40.607 -9.400 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.431.319 -1.386.700 -1.396.500 -1.396.500 -1.396.500 -1.396.500 10 - Personalauszahlungen 365.261 368.500 385.400 390.500 396.200 396.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 959.693 609.800 708.700 712.500 716.500 720.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 1.346.162 1.308.800 1.308.800 1.308.800 1.308.800 1.308.800 15 - Sonstige Auszahlungen 97.252 71.200 63.500 64.100 64.100 64.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.768.367 2.358.300 2.466.400 2.475.900 2.485.600 2.489.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.337.048 971.600 1.069.900 1.079.400 1.089.100 1.093.200 868 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 -24.000 0 -24.000 -24.000 -24.000 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -24.000 0 -24.000 -24.000 -24.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 39.987 83.600 105.800 95.800 95.800 95.800 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 2.568.551 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 1.282.725 354.100 374.200 354.200 354.200 354.200 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 3.891.263 437.700 480.000 450.000 450.000 450.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 3.891.263 413.700 480.000 426.000 426.000 426.000 869 Produkt 040101 Kulturbetrieb Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -17.990.500 € Produktergebnis: -17.084.700 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb Produktbereich 04 Kultur Zuschussabrechnung an den Kulturbetrieb (E 49) Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb (E 49) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO,Wirtschaftsplan E 49, Betriebssatzung E 49, Empfänger: Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse Kulturbetrieb (E 49), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Kulturbetrieb (E 49), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans Kennzahl "Erträge aus Eintrittsgeldern und Benutzungsgebühren" Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) Hinweis: Die Planwerte 2018-2020 beziehen sich auf die Gebührenordnung 2016 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2.264.763 4.105.422 2.172.789 2.620.200 2.357.400 2.357.400 2.357.400 2.357.400 -16.469.650 -16.173.764 -16.224.212 -16.371.900 -17.084.700 -17.047.400 -17.052.400 5.000.000 2020 -17.032.900 (€15.500.000) 4.000.000 (€16.000.000) 3.000.000 (€16.500.000) 2.000.000 (€17.000.000) 1.000.000 (€17.500.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 870 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 77 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 040101 Kulturbetrieb Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -84.272 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.002.253 -1.014.300 -904.200 -867.200 -881.700 -881.700 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.086.525 -1.014.300 -904.200 -867.200 -881.700 -881.700 11 - Personalaufwendungen 924.464 930.600 893.200 867.200 881.700 881.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 16.386.272 16.455.600 17.097.300 17.050.300 17.054.800 17.034.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 17.310.736 17.386.200 17.990.500 17.917.500 17.936.500 17.916.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 16.224.212 871 16.371.900 17.086.300 17.050.300 17.054.800 17.034.800 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 040101 Kulturbetrieb Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 -1.600 -2.900 -2.400 -1.900 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 -1.600 -2.900 -2.400 -1.900 22 = 16.224.212 16.371.900 17.084.700 17.047.400 17.052.400 17.032.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 16.224.212 16.371.900 17.084.700 17.047.400 17.052.400 17.032.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 16.224.212 16.371.900 17.084.700 17.047.400 17.052.400 17.032.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 872 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 040101 Kulturbetrieb Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -87.822 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.029.320 -1.014.300 -904.200 -867.200 -881.700 -881.700 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 -1.600 -2.900 -2.400 -1.900 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.117.142 -1.014.300 -905.800 -870.100 -884.100 -883.600 10 - Personalauszahlungen 634.135 623.000 636.700 643.100 649.500 649.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 16.386.272 16.455.600 17.097.300 17.050.300 17.054.800 17.034.800 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.020.406 17.078.600 17.734.000 17.693.400 17.704.300 17.684.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.903.265 16.064.300 16.828.200 16.823.300 16.820.200 16.800.700 873 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 040101 Kulturbetrieb Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -155.561 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 -7.500 -15.500 -16.100 -16.600 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -155.561 0 -7.500 -15.500 -16.100 -16.600 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 51.784 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 51.784 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -103.777 0 -7.500 -15.500 -16.100 -16.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 874 Produkt 040401 Volkshochschule Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -4.633.800 € Produktergebnis: -4.256.500 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe 0404 Volkshochschule Produktbereich 04 Kultur Zuschussabrechnung an die Volkshochschule (E 42) Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die Volkshochschule (E 42) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO,Wirtschaftsplan E 42, Betriebssatzung E 42, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse Volkshochschule (E 42), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Volkshochschule (E 42), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen Empfänger: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Produktziele: Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahl "Anzahl Teilnehmer/innen" 2013 37.436 2014 40.341 2015 37.233 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2016 35.000 2017 34.000 2018 34.000 2019 34.000 42.000 2020 34.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -4.132.487 -4.075.354 -4.103.445 -4.058.000 -4.256.500 -4.268.600 -4.268.600 2020 -4.268.600 (€3.900.000) 40.000 (€4.000.000) 38.000 (€4.100.000) 36.000 34.000 (€4.200.000) 32.000 (€4.300.000) 30.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 875 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 78 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 040401 Volkshochschule Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -395.397 -375.100 -377.300 -388.500 -398.800 -398.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -395.397 -375.100 -377.300 -388.500 -398.800 -398.800 11 - Personalaufwendungen 395.397 375.100 377.300 388.500 398.800 398.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 100 100 100 100 100 15 - Transferaufwendungen 4.103.445 4.057.900 4.256.400 4.268.500 4.268.500 4.268.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.498.842 4.433.100 4.633.800 4.657.100 4.667.400 4.667.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 4.103.445 876 4.058.000 4.256.500 4.268.600 4.268.600 4.268.600 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 040401 Volkshochschule Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 4.103.445 4.058.000 4.256.500 4.268.600 4.268.600 4.268.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 4.103.445 4.058.000 4.256.500 4.268.600 4.268.600 4.268.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 4.103.445 4.058.000 4.256.500 4.268.600 4.268.600 4.268.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 877 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 040401 Volkshochschule Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -420.267 -375.100 -377.300 -388.500 -398.800 -398.800 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -420.267 -375.100 -377.300 -388.500 -398.800 -398.800 10 - Personalauszahlungen 280.072 253.400 259.000 261.600 264.200 264.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 4.047.300 4.057.900 4.256.400 4.268.500 4.268.500 4.268.500 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.327.372 4.311.300 4.515.400 4.530.100 4.532.700 4.532.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.907.105 3.936.200 4.138.100 4.141.600 4.133.900 4.133.900 878 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 040401 Volkshochschule Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 879 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: Produktergebnis: Beschreibung: Produkt 040601 Öffentliche Bibliothek Produktgruppe 0406 Bibliothek Produktbereich 04 Kultur auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung zuständiges Dezernat: entfällt, da auslaufendes Produkt zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortliche: Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Produktziele: 880 79 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 040601 Öffentliche Bibliothek Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 600 600 400 400 400 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 600 600 400 400 400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 0 600 600 400 400 400 881 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 040601 Öffentliche Bibliothek Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 0 600 600 400 400 400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 0 600 600 400 400 400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 600 600 400 400 400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 882 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 040601 Öffentliche Bibliothek Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 883 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 040601 Öffentliche Bibliothek Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 884 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -20.916.900 € Produktergebnis: -20.482.500 € Beschreibung: Produkt 040901 Theater und Musik zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe 0409 Theater und Musik Produktbereich 04 Kultur Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E46/47) Leistungen: Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion 46/47) (E Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO, Wirtschaftsplan E 46/47, Betriebssatzung E 46/47, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse Empfänger: Theater und die Musikdirektion (E 46/47), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Theater und Musikdirektion (E 46/47), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahl "Anzahl Besucher in der Spielzeit" Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) Hinweis: analog zum Haushalt sind für die Spielzeit 2015/16 Planzahlen angegeben. 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 157.069 152.238 157.923 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 -19.026.517 -19.325.700 -20.189.992 -19.694.100 -20.482.500 -20.543.700 -20.556.700 160.000 2020 -20.556.800 (€18.000.000) (€18.500.000) (€19.000.000) (€19.500.000) (€20.000.000) (€20.500.000) (€21.000.000) 155.000 150.000 145.000 2013 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 885 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 80 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 040901 Theater und Musik Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -461.663 -507.200 -434.400 -442.800 -448.800 -448.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -461.663 -507.200 -434.400 -442.800 -448.800 -448.800 11 - Personalaufwendungen 484.859 507.200 434.400 442.800 449.400 449.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 20.166.797 19.694.100 20.482.500 20.543.700 20.556.100 20.556.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 20.651.656 20.201.300 20.916.900 20.986.500 21.005.500 21.005.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 20.189.992 886 19.694.100 20.482.500 20.543.700 20.556.700 20.556.800 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 040901 Theater und Musik Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 20.189.992 19.694.100 20.482.500 20.543.700 20.556.700 20.556.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 20.189.992 19.694.100 20.482.500 20.543.700 20.556.700 20.556.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 20.189.992 19.694.100 20.482.500 20.543.700 20.556.700 20.556.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 887 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 040901 Theater und Musik Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -501.208 -507.200 -434.400 -442.800 -448.800 -448.800 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -501.208 -507.200 -434.400 -442.800 -448.800 -448.800 10 - Personalauszahlungen 325.524 335.000 342.400 345.800 349.300 349.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 19.503.800 20.298.900 21.087.300 21.148.500 21.160.900 21.161.000 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.829.324 20.633.900 21.429.700 21.494.300 21.510.200 21.510.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.328.116 20.126.700 20.995.300 21.051.500 21.061.400 21.061.500 888 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 040901 Theater und Musik Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 20.256 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 20.256 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 20.256 0 0 0 0 0 889 Produkt 050101 Sonstige Soziale Leistungen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 16,29 Produktvolumen: -3.328.600 € Produktergebnis: -1.489.000 € Beschreibung: zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Soziales, Integration u. Demographie Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Hilfen Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte und Betroffene zur Sicherstellung der erforderlichen sozialen Strukturen und Maßnahmen in allen Bereichen des täglichen Lebens sowie die erforderliche Beratung und Begleitung von Prozessen Geltendmachung von Altforderungen Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, BSHG, GSiG, BGB,kommunalpolitische Beschlüsse, Richtlinien zuständige Organisationseinheit: FB 56 Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Sozialräume und Vereine der Behindertenhilfe, Leistungen für ältere u. behinderte Menschen, Bedürftige und kinderreiche Familien, Abwicklung Altfälle (BSHG, GSiG) Mitwirkung/Beteiligung: StädteRegion, FB30, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen Leistungen: Empfänger: Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Hilfsbedürftige Personen in allen Lebenslagen, ehemalige Leistungsempfänger, die zur Kostenerstattung verpflichtet sind 1. Optimierung der soz. Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort . 2. Hoher Ausschöpfungsgrad der Mittel des Stadtteilfonds als Indikator für Eigeninitiative. 3. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in AC" und "Menschen mit Behinderung" Kennzahl "Ausschöpfungsgrad der Stadtteilfondsmittel" in % 2013 21% zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking 2014 16% 2015 24% 2016 40% 2017 60% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2018 80% 2019 100% 2020 100% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.288.462 -1.312.878 -1.485.486 -1.432.000 -1.489.000 -1.467.200 -1.436.300 -1.436.300 100% (€1.100.000) 80% (€1.200.000) 60% (€1.300.000) 40% (€1.400.000) 20% (€1.500.000) 0% (€1.600.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 890 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 81 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 050101 Sonstige soziale Leistungen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -54.918 -50.200 -233.000 -233.000 -17.200 -17.200 03 + Sonstige Transfererträge -81.587 -131.000 -131.000 -131.000 -131.000 -131.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -689 -800 -800 -800 -800 -800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -20.225 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -157.419 -182.100 -364.900 -364.900 -149.100 -149.100 11 - Personalaufwendungen 1.205.156 1.160.300 1.421.600 1.448.400 1.217.600 1.217.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.099 22.500 17.400 17.300 17.300 17.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 5.300 5.400 5.600 5.700 5.700 15 - Transferaufwendungen 1.622.814 1.783.600 1.708.100 1.712.900 1.717.900 1.723.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 247.325 112.400 176.100 127.400 111.400 111.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.081.394 3.084.100 3.328.600 3.311.600 3.069.900 3.075.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.923.975 891 2.902.000 2.963.700 2.946.700 2.920.800 2.925.900 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 050101 Sonstige soziale Leistungen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.923.975 2.902.000 2.963.700 2.946.700 2.920.800 2.925.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.923.975 2.902.000 2.963.700 2.946.700 2.920.800 2.925.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -1.438.489 -1.470.000 -1.474.700 -1.479.500 -1.484.500 -1.489.600 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.485.486 1.432.000 1.489.000 1.467.200 1.436.300 1.436.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 892 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 050101 Sonstige soziale Leistungen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -76.468 -50.200 -233.000 -233.000 -17.200 -17.200 03 + Sonstige Transfereinzahlungen -82.541 -81.000 -81.000 -81.000 -81.000 -81.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -623 -800 -800 -800 -800 -800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -6.775 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -166.408 -132.100 -314.900 -314.900 -99.100 -99.100 10 - Personalauszahlungen 934.875 895.200 1.163.900 1.174.900 933.000 933.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 9.227 12.900 16.400 16.300 16.300 16.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 1.630.049 1.783.600 1.708.100 1.712.900 1.717.900 1.723.000 15 - Sonstige Auszahlungen 41.640 57.400 126.100 77.400 61.400 61.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.615.791 2.749.100 3.014.500 2.981.500 2.728.600 2.733.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.449.383 2.617.000 2.699.600 2.666.600 2.629.500 2.634.600 893 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 050101 Sonstige soziale Leistungen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 894 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 10,94 Produktvolumen: -180.400 € Produktergebnis: -180.400 € Beschreibung: Produkt 050102 Leistungen nach SGB II zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Hilfen Aufgabe an Städteregion übertragen --> hier Darstellung der Personalaufwendungen/Erstattungen für das in die Städteregion abgeordnete Personal, das der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter für die Dauer der Abordnung zur Dienstleistung zugewiesen ist Leistungen: zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers Bewirtschaftung der Personalaufwendungen und Erstattungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Städteregion Aachen - Gesetz, Rahmenvertrag für die Empfänger: Abordnung von BeamtInnen und Beschäftigten der Stadt Aachen in die Städteregion Aachen Städteregion Aachen, Jobcenter Abgeordnetes Personal keine Zielfestlegung, da Hilfsprodukt Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 180.642 58.759 102.750 -215.600 -180.400 0 0 0 €300.000 €200.000 €100.000 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) 2013 895 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 82 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 050102 Leistungen nach SGB II Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.032.326 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.032.326 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 929.576 215.600 180.400 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 929.576 215.600 180.400 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -102.750 896 215.600 180.400 0 0 0 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 050102 Leistungen nach SGB II Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -102.750 215.600 180.400 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -102.750 215.600 180.400 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -102.750 215.600 180.400 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 897 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 050102 Leistungen nach SGB II Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.425.220 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.425.220 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 769.449 177.600 180.400 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 769.449 177.600 180.400 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -655.771 177.600 180.400 0 0 0 898 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 050102 Leistungen nach SGB II Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 899 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 32,90 Produktvolumen: -37.747.800 € Produktergebnis: -1.684.800 € Beschreibung: zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Soziales, Integration u. Demographie Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Hilfen zuständige Organisationseinheit: FB 56 Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger Hilfegewährung nach Kap. 3, 4, 5, 8 und 9 SGB XII und damit verbundene Leistungen nach dem LAG sowie aufgrund der Delegationssatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers, soweit es sich um eine Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen (Ausnahme: Krankenhäuser) handelt, sowie Leistungsgewährung nach §6b BKGG aufgrund der Delegationssatzung der Städteregion Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 050105 Delegationsaufgaben nach der Satzung der Städteregion Aachen Leistungen: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Leistungen für Bildung und Teilhabe, Hilfen zu Wohnungssicherung, Gesundheit, besondere soz. Schwierigkeiten Städteregion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, … Hilfeberechtigte Personen Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, Empfänger: FB64, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, … 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen 2. Kostenreduzierung durch Evaluierung von Maßnahmen und Optimierung von Prozessen Kennzahl "Fallzahl Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und Hilfe zum Lebensunterhalt" 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3.972 4.108 4.290 4.440 4.596 4.759 4.928 5.104 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -935.541 -1.778.586 -1.516.337 -1.706.100 -1.684.800 -1.720.000 -1.749.800 -1.749.800 0€ 6.000 -500.000 € 4.000 -1.000.000 € 2.000 -1.500.000 € 0 -2.000.000 € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 900 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 83 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 050105 Delegation StädteRegion Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -754.681 -579.100 -764.100 -764.100 -764.100 -764.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -32.365.192 -37.182.400 -35.298.900 -36.687.900 -38.145.300 -39.674.400 07 + Sonstige ordentliche Erträge -3.625 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -33.123.498 -37.761.500 -36.063.000 -37.452.000 -38.909.400 -40.438.500 11 - Personalaufwendungen 1.733.309 1.817.100 1.795.800 1.831.000 1.860.800 1.860.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.618.221 4.254.300 4.237.100 4.237.100 4.237.100 4.237.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 29.269.851 33.364.700 31.683.400 33.072.400 34.529.800 36.058.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.454 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 34.639.834 39.467.600 37.747.800 39.172.000 40.659.200 42.188.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.516.337 901 1.706.100 1.684.800 1.720.000 1.749.800 1.749.800 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 050105 Delegation StädteRegion Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.516.337 1.706.100 1.684.800 1.720.000 1.749.800 1.749.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.516.337 1.706.100 1.684.800 1.720.000 1.749.800 1.749.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.516.337 1.706.100 1.684.800 1.720.000 1.749.800 1.749.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 902 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 050105 Delegation StädteRegion Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -735.666 -407.600 -732.600 -732.600 -732.600 -732.600 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -32.214.818 -37.182.400 -35.298.900 -36.687.900 -38.145.300 -39.674.400 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -32.950.485 -37.590.000 -36.031.500 -37.420.500 -38.877.900 -40.407.000 10 - Personalauszahlungen 1.358.050 1.439.400 1.449.300 1.465.700 1.483.000 1.483.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.142.853 4.254.300 4.237.100 4.237.100 4.237.100 4.237.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 29.383.452 33.364.700 31.683.400 33.072.400 34.529.800 36.058.900 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 34.884.355 39.058.400 37.369.800 38.775.200 40.249.900 41.779.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.933.870 1.468.400 1.338.300 1.354.700 1.372.000 1.372.000 903 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 050105 Delegation StädteRegion Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 904 Produkt 050202 Leistungen nach dem AsylbLG Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 7,81 Produktvolumen: -27.447.100 € Produktergebnis: 5.259.300 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Soziales, Integration u. Demographie Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. Ges. Vorschriften Produktbereich 05 Soziale Hilfen zuständige Organisationseinheit: FB 56 Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form Leistungen: Beratung sowie Gewährung von Geld- und Sachleistungen und deren von Grundleistungen (§§3ff AsylbLG) sowie von besonderen Rückabwicklung Leistungen analog dem SGB XII (AsylbLG), Förderung der Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Mitwirkung/Beteiligung: BAMF, Landesaufnahmestelle, BezReg, Ausländeramt, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände, Ärzte, … AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB Empfänger: Hilfeberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren XII, Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse, Angehörige Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" - Nele und Hanns Bittmann e.V. 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen 2. Kostenreduzierung durch Evaluierung von Maßnahmen und Optimierung von Prozessen 3. Vermeidung von Überlastungen der Beschäftigten bei stark steigenden Flüchtlingszahlen Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Kennzahl "Fallzahlen Asylbewerberleistungsgesetz" 2013 526 2014 806 2015 1.230 2016 1.930 2017 2.215 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2018 1.930 2019 1.930 2020 1.930 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -5.808.157 -7.772.951 -6.274.507 -919.200 5.259.300 4.651.100 4.181.100 3.113.400 2.500 €10.000.000 2.000 €5.000.000 1.500 €0 1.000 (€5.000.000) 500 (€10.000.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 905 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 84 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -369.796 -134.900 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.372.198 -24.359.100 -32.571.400 -30.363.100 -29.258.900 -29.258.900 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.288 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -4.743.282 -24.494.000 -32.706.400 -30.498.100 -29.393.900 -29.393.900 11 - Personalaufwendungen 532.666 778.100 954.600 1.005.800 1.170.400 1.170.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 520.445 2.040.100 1.364.000 1.377.700 1.391.500 1.405.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 9.963.396 22.592.600 25.126.100 23.461.100 22.648.500 23.702.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.282 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 11.017.789 25.413.200 27.447.100 25.847.000 25.212.800 26.280.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 6.274.507 906 919.200 -5.259.300 -4.651.100 -4.181.100 -3.113.400 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 6.274.507 919.200 -5.259.300 -4.651.100 -4.181.100 -3.113.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 6.274.507 919.200 -5.259.300 -4.651.100 -4.181.100 -3.113.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 6.274.507 919.200 -5.259.300 -4.651.100 -4.181.100 -3.113.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 907 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -339.599 -132.800 -133.000 -133.000 -133.000 -133.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.389.964 -24.357.600 -32.571.400 -30.363.100 -29.258.900 -29.258.900 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.729.564 -24.490.400 -32.704.400 -30.496.100 -29.391.900 -29.391.900 10 - Personalauszahlungen 455.314 696.500 879.700 926.600 1.088.200 1.088.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 730.224 2.040.000 1.364.000 1.377.700 1.391.500 1.405.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 10.090.315 22.591.100 25.126.100 23.461.100 22.648.500 23.702.300 15 - Sonstige Auszahlungen 0 400 400 400 400 400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.275.853 25.328.000 27.370.200 25.765.800 25.128.600 26.196.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.546.289 837.600 -5.334.200 -4.730.300 -4.263.300 -3.195.600 908 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 909 Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 15,45 Produktvolumen: -4.384.900 € Produktergebnis: -2.121.600 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. Ges. Vorschriften Produktbereich 05 Soziale Hilfen Existenzsicherung von Kindern unter 12 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. Hohe Geltendmachung der übergegangenen UH-ansprüche gegenüber den zahlungspfl. Eltern. Da ein Rückgriff nur auf zahlungsfähige UH-pflichtige möglich ist, bleibt der Refinanzierungsanteil deutlich unter 100%. Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Unterhaltsvorschussgesetz, BGB Leistungen: Gewährung von Leistungen nach UVG, Realisierung von Unterhaltsansprüchen Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: BezReg Köln, StädteRegion, Jobcenter Aachen Alleinerziehende mit Kindern bis zum 12. Lebensjahr für maximal 72 Monate 1. Existenzsicherung von Kindern unter 12 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. 2. Beibehaltung einer hohen Rückgriffquote. 3. Hoher Anteil an Rückriffen, so dass mögliche Erstattungsfälle zeitnah realisiert werden können. Kennzahlen: "Anzahl der Leistungsfälle bzw. Kinder" und "Rückgriffquote: Höhe der Erträge/Ausgaben im Jahr" in % 2013 2014 2015 2016 2017 3.000 3.000 3.000 3.100 3.100 21,1% 21,4% 22,4% 21,0% 21,0% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2018 3.100 21,0% 2019 3.100 21,0% 3.150 2020 3.100 21,0% 23,0% 3.100 3.100 3.050 21,0% 3.000 2.950 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -2.045.414 -1.890.986 -2.448.342 -2.114.400 -2.121.600 -2.139.700 -2.156.000 -2.156.000 €0 (€1.000.000) 22,0% 21,0% (€2.000.000) 20,0% (€3.000.000) 2013 910 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 85 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 050203 Unterhaltsvorschuss Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -487.520 -857.300 -857.300 -857.300 -857.300 -857.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.357.126 -1.406.000 -1.406.000 -1.406.000 -1.406.000 -1.406.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -15.061 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.859.707 -2.263.300 -2.263.300 -2.263.300 -2.263.300 -2.263.300 11 - Personalaufwendungen 883.060 898.300 905.500 923.600 939.900 939.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 278.161 347.900 347.900 347.900 347.900 347.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 3.109.723 3.125.500 3.125.500 3.125.500 3.125.500 3.125.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 37.105 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.308.049 4.377.700 4.384.900 4.403.000 4.419.300 4.419.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.448.342 911 2.114.400 2.121.600 2.139.700 2.156.000 2.156.000 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 050203 Unterhaltsvorschuss Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 2.448.342 2.114.400 2.121.600 2.139.700 2.156.000 2.156.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 2.448.342 2.114.400 2.121.600 2.139.700 2.156.000 2.156.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.448.342 2.114.400 2.121.600 2.139.700 2.156.000 2.156.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 912 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 050203 Unterhaltsvorschuss Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -747.382 -857.300 -857.300 -857.300 -857.300 -857.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.469.693 -1.406.000 -1.406.000 -1.406.000 -1.406.000 -1.406.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.217.075 -2.263.300 -2.263.300 -2.263.300 -2.263.300 -2.263.300 10 - Personalauszahlungen 729.306 743.500 755.000 764.500 774.900 774.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 283.204 347.900 347.900 347.900 347.900 347.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 3.097.801 3.125.500 3.125.500 3.125.500 3.125.500 3.125.500 15 - Sonstige Auszahlungen 5.636 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.115.947 4.222.900 4.234.400 4.243.900 4.254.300 4.254.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.898.872 1.959.600 1.971.100 1.980.600 1.991.000 1.991.000 913 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 050203 Unterhaltsvorschuss Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 914 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: Produktergebnis: Beschreibung: Produkt 050204 Ausbildungsförderung Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Produktbereich 05 Soziale Hilfen auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung zuständiges Dezernat: entfällt, da auslaufendes Produkt zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortliche: Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Rechts‐/Auftragsgrundlage: Empfänger: Produktziele: 915 169 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 050204 Ausbildungsförderung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 123 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 123 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 123 916 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 050204 Ausbildungsförderung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 123 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 123 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 123 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 917 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 050204 Ausbildungsförderung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 123 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 123 0 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 123 0 0 0 0 0 918 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 050204 Ausbildungsförderung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 919 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 3,56 Produktvolumen: -228.800 € Produktergebnis: -228.800 € Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Soziales, Integration u. Demographie Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten Produktbereich 05 Soziale Hilfen zuständige Organisationseinheit: FB 30 Produktverantwortlicher: Frau Lammers Auskunft und Beratung in Sozialversicherungsangelegenh., Aufnahme von Renten- und Sozialleistungsanträgen, Klärung von Rentenansprüchen für FB 56, FB 45 und StädteReg., Aufnahme von Verhandlungsniederschriften/Widersprüchen, Abnahme von eidesstattlichen (Zeugen-)Erklärungen, Beglaubigungen in Sozialversicherungsangelegenheiten, Amtshilfe für Sozialleistungsträger Rechts-/Auftragsgrundlage: Pflichtaufgaben gemäß §§91-93 SGB IV, §151a SGB VI, §16 SGB I, §3 SGB X, ZuVo SGB IV NRW, EWG 883/2004 und 987/2009, intern. SV-Abkommen Beschreibung: Produktziele: (Fortsetzung:) Aufklärung von Sachverhalten, Beschaffung v. Beweismaterial und Urkunden, Feststellung wirtschaftlicher Verhältnisse (Rückforderung), Amtshandlungen auf Weisung, Landesversicherungsamt Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Krankenkassen, Arbeitgeber, Kammern, Einwohnermeldeund Standesämter, Bestatter BürgerInnen/Beschäftigte in Aachen, Sozialversicherungsträger, FB 50, FB 45, FB 34, FB 11, Jobcenter und Sozialamt der Städteregion Aachen 1. Reduzierung von zu zahlenden Sozialleistungen durch Klärung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern Kennzahl "Anzahl der zu bearbeitenden Fälle / a" 2013 5.972 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling 2014 6.965 2015 5.862 2016 6.000 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2017 5.000 2018 4.000 2019 4.000 2020 4.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -218.085 -262.179 -252.025 -228.400 -228.800 -236.600 -242.900 -242.900 8.000 €0 6.000 (€100.000) 4.000 (€200.000) 2.000 (€300.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 920 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 87 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 251.039 224.600 225.000 232.800 239.100 239.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 986 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 252.025 228.400 228.800 236.600 242.900 242.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 252.025 921 228.400 228.800 236.600 242.900 242.900 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 252.025 228.400 228.800 236.600 242.900 242.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 252.025 228.400 228.800 236.600 242.900 242.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 252.025 228.400 228.800 236.600 242.900 242.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 922 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 163.871 131.400 134.300 135.600 137.000 137.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 1.091 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 164.962 133.700 136.600 137.900 139.300 139.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 164.962 133.700 136.600 137.900 139.300 139.300 923 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 924 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 15,58 Produktvolumen: -2.210.300 € Produktergebnis: -1.439.900 € Beschreibung: Produkt 050501 Integrationsbeauftr., Komm. Integrationszentrum und Nadelfabrik zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Soziales, Integration u. Demographie Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen Produktbereich 05 Soziale Hilfen zuständige Organisationseinheit: FB 56 Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger Eingliederung von Menschen mit Migrationshintergrund und Angleichung ihrer Lebensbedingungen und -lagen, Bündelung der Aktivitäten in den Stadtteilen Aachen Ost und Rothe Erde durch die Nadelfabrik, Betrieb der Nadelfabrik als Veranstaltungsort, 2 LehrerInnenstellen werden vom Land zur Verfügung gestellt Leistungen: Kommunales Integrationszentrum, Integrationskonzept, Betrieb der Nadelfabrik, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat Gesamtverwaltung, Integrationsrat, BAMF, MAIS und MIK NRW, Landeskoordinationsstelle der Kommunalen Integrationszentren Bürgerinnen und Bürger Mitwirkung/Beteiligung: Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Empfänger: Integration in NRW Zuwanderungsgesetz, SGB VIII, Richtlinien für die Förderung der kommunalen Integrationszentren 1. Verbesserung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Kennzahl "Teilnehmerzahlen an Fortbildungen zur Integration" 2013 2014 96 2015 140 2016 240 2017 240 2018 240 zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2019 240 2020 240 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -922.831 -943.687 -1.322.782 -1.398.800 -1.439.900 -1.448.000 -1.467.100 -1.467.100 300 €0 (€500.000) 200 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€1.000.000) 100 (€1.500.000) (€2.000.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 925 88 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -194.653 -170.300 -220.300 -170.300 -170.300 -170.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -583.454 -549.000 -549.000 -549.000 -549.000 -549.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -71.518 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -849.625 -720.400 -770.400 -720.400 -720.400 -720.400 11 - Personalaufwendungen 1.000.478 1.001.800 1.070.100 1.028.000 1.046.900 1.046.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 105.025 30.600 29.400 29.400 29.400 29.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 15.600 15.900 16.100 16.300 16.300 15 - Transferaufwendungen 149.360 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 917.544 903.200 926.900 926.900 926.900 926.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.172.407 2.119.200 2.210.300 2.168.400 2.187.500 2.187.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.322.782 926 1.398.800 1.439.900 1.448.000 1.467.100 1.467.100 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.322.782 1.398.800 1.439.900 1.448.000 1.467.100 1.467.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.322.782 1.398.800 1.439.900 1.448.000 1.467.100 1.467.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.322.782 1.398.800 1.439.900 1.448.000 1.467.100 1.467.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 927 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -199.916 -170.300 -220.300 -170.300 -170.300 -170.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -590.353 -549.000 -549.000 -549.000 -549.000 -549.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -71.518 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -861.788 -720.400 -770.400 -720.400 -720.400 -720.400 10 - Personalauszahlungen 922.231 919.900 990.800 943.600 957.700 957.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 104.653 26.600 25.400 25.400 25.400 25.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 153.472 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 15 - Sonstige Auszahlungen 918.191 903.200 926.900 926.900 926.900 926.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.098.547 2.017.700 2.111.100 2.063.900 2.078.000 2.078.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.236.759 1.297.300 1.340.700 1.343.500 1.357.600 1.357.600 928 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 6.614 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 6.614 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 6.614 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 929 Produkt 060101 Förderung von Kindertageseinrichtungen und Tagespflege Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 749,61 Produktvolumen: -93.739.700 € Produktergebnis: -42.210.700 € Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetr. Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Bedarfsdeckende Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder sowie in geeigneten Tagespflegefamilien, insbesondere ausreichend U3 und Ü3 bis zur Einschulung Förderung von Spielgruppen und Betriebskindertagesstätten, Erhebung von Elternbeiträgen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, KiBiz Beschreibung: Produktziele: Leistungen: siehe Beschreibung und Unterstützung bei der Initiierung von Betriebskitas, BetreuungsplatzHotline Mitwirkung/Beteiligung: FB 02, FB 11, FB 23, FB 61, E 18, E 26, Bezirksämter, freie Träger, Landesjugendamt Empfänger: Familien mit Kindern 1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz durch entsprechende Versorgungsquote 2. Schaffung von Kostentransparenz im Hinblick auf neu zu schaffende Kita-Plätze 3. Steigerung der Familienfreundlichkeit als Standortfaktor Kennzahl "U3-angebotsquote" in % (Kita, Tagespflege, Betriebskitas, Sonst.) und "Anzahl Plätze „betriebliche Kinderbetreuung“ in Stck. (Säulen) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 36,90% 41,87% 43,63% 45,50% 48,00% 50,00% 50,00% 37 97 113 115 125 135 145 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 2013 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 50,00% 145 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -25.871.402 -31.991.325 -31.173.905 -39.910.400 -42.210.700 -44.191.500 -45.323.000 -45.910.900 (€20.000.000) 200 (€25.000.000) 150 (€30.000.000) 100 (€35.000.000) 50 (€40.000.000) 0 (€45.000.000) 2020 2013 930 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 89 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -35.466.048 -38.074.200 -41.168.500 -43.450.300 -43.424.000 -42.600.200 -1.522 -256.500 -395.700 -395.700 -395.700 -331.400 -9.139.435 -8.877.800 -9.503.900 -9.503.900 -9.503.900 -9.503.900 -7.896 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -148.552 -196.800 -184.100 -174.900 -160.800 -160.800 -58.267 -284.300 -272.100 -369.100 -130.400 -108.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -44.821.720 -47.694.300 -51.529.000 -53.898.600 -53.619.500 -52.709.000 11 - Personalaufwendungen 36.101.468 39.341.700 40.253.700 40.900.300 41.158.900 40.692.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 997.371 2.945.900 2.341.500 2.379.600 2.104.600 1.894.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 600 133.800 163.800 176.800 216.500 216.500 15 - Transferaufwendungen 37.168.421 43.296.200 48.654.300 51.847.600 52.698.000 53.048.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.703.965 1.863.300 2.302.600 2.762.000 2.740.700 2.744.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 75.971.825 87.580.900 93.715.900 98.066.300 98.918.700 98.596.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 31.150.105 931 39.886.600 42.186.900 44.167.700 45.299.200 45.887.100 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 31.150.105 39.886.600 42.186.900 44.167.700 45.299.200 45.887.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 31.150.105 39.886.600 42.186.900 44.167.700 45.299.200 45.887.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 31.173.905 39.910.400 42.210.700 44.191.500 45.323.000 45.910.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 932 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -37.535.581 -37.845.000 -40.943.600 -43.230.900 -43.274.100 -42.455.600 -1.522 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -8.431.118 -8.806.800 -9.432.900 -9.432.900 -9.432.900 -9.432.900 -7.896 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -140.160 -196.800 -184.100 -174.900 -160.800 -160.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -46.116.276 -46.858.300 -50.570.300 -52.848.400 -52.877.500 -52.059.000 10 - Personalauszahlungen 35.149.285 39.111.400 40.029.700 40.662.600 40.911.300 40.444.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.374.091 1.789.300 1.654.600 1.452.200 1.465.200 1.467.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 36.744.338 42.606.200 47.753.800 50.836.600 51.743.600 52.197.000 15 - Sonstige Auszahlungen 1.953.839 1.728.800 2.231.600 2.691.000 2.669.700 2.673.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 75.221.553 85.235.700 91.669.700 95.642.400 96.789.800 96.782.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 29.105.276 38.377.400 41.099.400 42.794.000 43.912.300 44.723.200 933 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.137.174 -2.738.300 -2.352.900 -3.279.400 -45.400 -23.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -1.137.174 -2.738.300 -2.352.900 -3.279.400 -45.400 -23.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 900.076 1.641.300 917.900 1.218.400 890.400 628.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 1.727.133 2.706.400 2.440.800 3.832.800 280.000 45.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 5.701.557 1.584.300 2.278.400 6.853.900 1.745.300 2.145.300 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 8.328.765 6.002.000 5.707.100 11.975.100 2.985.700 2.888.300 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 7.191.591 3.263.700 3.354.200 8.695.700 2.940.300 2.865.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 934 Produkt 060201 Kinder- und Jugendförderung §11-15 SGB VIII Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 64,66 Produktvolumen: -8.316.400 € Produktergebnis: -6.360.900 € Beschreibung: Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, um Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, sowie positive Lebensbedingungen für junge Menschen (insbes. SchulabgängerInnen unterhalb mittlerer Bildungsabschlüsse i. d. Phase d. berufl. Orientierung) erhalten oder schaffen Förderung d. Jugendverbandsarbeit u.d. offenen Jugendarbeit Rechts-/Auftragsgrundlage: §§11-15 SGB VIII und 3.AG KJHG, kommunaler Jugendförderplan Produktziele: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Leistungen: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe, Schulsozialarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit, Kinderspielplätze Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: FB 02, FB 23, FB 52, FB 61, FB 63, E 18, E 26, B 13, Bezirksämter, freie Träger, Sponsoren, Jobcenter Aachen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 1. Steigerung der Beratungsquote im Übergang Schule / Beruf 2. Reduzierung von Benachteiligungen von Jugendlichen aus bildungsfernem Umfeld Kennzahl "Anteil Besucher, die Jgd.freiz.einrichtg. besuchen/ Anz. Jgdl. In AC" in % und: "%-Anteil d.Ratsuchenden/Anz. Schulabgänger unterh. mittl. Bildg.abschlüsse" 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 21,54% 21,05% 21,05% 21,05% 21,05% 21,05% 21,05% 21,05% 68,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -4.925.403 -5.578.940 -5.182.247 -6.223.600 -6.360.900 -6.864.200 -7.588.200 -7.655.200 (€4.000.000) 100% 55,00% 50% 21,05% 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€5.000.000) (€6.000.000) (€7.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 *Nur städtische Angebote, es ist ein etwa gleichhoher Anteil bei freien Trägern anzunehmen 935 90 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.865.310 -1.469.400 -1.393.800 -740.600 -736.500 -736.500 0 -453.100 -443.800 -651.900 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.874 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.020 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -20.430 0 -22.000 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge -3.000 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.894.635 -1.932.100 -1.869.200 -1.402.200 -746.200 -746.200 11 - Personalaufwendungen 3.829.685 4.013.500 4.040.000 4.087.200 4.138.400 4.138.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 138.241 502.000 398.000 413.000 404.000 468.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 258.400 249.200 249.900 272.300 272.300 15 - Transferaufwendungen 3.290.591 3.357.100 3.370.700 3.374.100 3.377.500 3.380.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 183.385 111.000 258.500 228.500 228.500 228.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.441.903 8.242.000 8.316.400 8.352.700 8.420.700 8.487.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 5.547.267 936 6.309.900 6.447.200 6.950.500 7.674.500 7.741.500 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 5.547.267 6.309.900 6.447.200 6.950.500 7.674.500 7.741.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 5.547.267 6.309.900 6.447.200 6.950.500 7.674.500 7.741.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -365.020 -86.300 -86.300 -86.300 -86.300 -86.300 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 5.182.247 6.223.600 6.360.900 6.864.200 7.588.200 7.655.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 937 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.328.161 -1.407.800 -1.331.800 -678.200 -678.200 -678.200 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.867 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.588 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -20.430 0 -22.000 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen -3.000 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.358.046 -1.417.400 -1.363.400 -687.900 -687.900 -687.900 10 - Personalauszahlungen 3.682.424 3.893.800 3.924.300 3.964.500 4.010.600 4.010.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 134.988 167.400 178.400 178.400 178.400 178.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 3.166.759 3.332.500 3.366.500 3.366.500 3.366.500 3.366.500 15 - Sonstige Auszahlungen 196.896 111.000 258.500 228.500 228.500 228.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.181.066 7.504.700 7.727.700 7.737.900 7.784.000 7.784.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.823.021 6.087.300 6.364.300 7.050.000 7.096.100 7.096.100 938 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -111.055 -52.000 0 -88.000 -32.000 -32.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -111.055 -52.000 0 -88.000 -32.000 -32.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 74.533 45.000 25.000 45.000 29.000 202.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 453.594 592.600 402.600 492.600 488.600 770.800 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 9.939 44.000 10.000 10.000 10.000 10.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 538.066 681.600 437.600 547.600 527.600 982.800 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 427.011 629.600 437.600 459.600 495.600 950.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 939 Produkt 060301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 131,97 Produktvolumen: -71.055.300 € Produktergebnis: -42.696.300 € zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Produktgruppe 0603 Hilfe für junge Menschen / Familien Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern, Hilfen zur Erziehung einschl. der Hilfen für seelisch behinderte Kinder (Fortsetzung:) Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allen Fragen der und Jugendliche/junge Volljährige, Mitwirkung in familien- und Entwicklung, Pflege und Erziehung, Schutz von Kindern u. kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten und in Jugendlichen (auch UMF*) vor Gefahren, Notwendige zeitnahe Jugendgerichtsverfahren freie Träger der Jugendhilfe, Justiz, Polizei, Ärzte, Schulen, Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Kenntnis Mitwirkung/Beteiligung: Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, FB 32, FB 56, von konkreter Kindeswohl-gefährdung, Projekt "PIA", Bezirksämter Bezirkssozialarbeit Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB, EheG, BSHG Empfänger: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien Beschreibung: *(UMF = unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) 1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art 2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien Produktziele: Kennzahl "Anz. eingeleiteter Hilfen (Kinder) in Bezug auf Kindeswohlgefährdung" und "Anzahl Meldungen wegen Kindeswohlgefährdung" 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 180 170 180 195 160 180 180 220 200 280 200 300 260 280 400 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 180 280 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -42.468.202 -43.510.225 -45.976.217 -41.616.000 -42.696.300 -43.169.000 -43.658.800 -43.994.400 (€38.000.000) (€40.000.000) 300 280 200 180 100 (€42.000.000) (€44.000.000) (€46.000.000) 0 (€48.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 940 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 91 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 060301 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -167.177 -3.900 -144.100 -144.100 -141.400 -141.400 -1.404.690 -1.662.700 -1.662.700 -1.662.700 -1.662.700 -1.662.700 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -21.773.500 -25.527.600 -26.180.600 -26.283.200 -26.429.900 -26.677.900 07 + Sonstige ordentliche Erträge -34.283 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -23.379.651 -27.194.300 -27.987.500 -28.090.100 -28.234.100 -28.482.100 11 - Personalaufwendungen 8.134.617 8.555.300 8.600.700 8.744.200 8.900.900 8.900.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.119.705 2.446.400 2.439.300 2.439.300 2.439.300 2.439.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 9.200 7.500 7.700 5.900 5.900 15 - Transferaufwendungen 58.575.125 58.043.800 59.884.700 60.316.300 60.795.200 61.378.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 135.720 127.100 123.100 123.100 123.100 123.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 69.965.168 69.181.800 71.055.300 71.630.600 72.264.400 72.848.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 46.585.517 941 41.987.500 43.067.800 43.540.500 44.030.300 44.365.900 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 060301 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 46.585.517 41.987.500 43.067.800 43.540.500 44.030.300 44.365.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 46.585.517 41.987.500 43.067.800 43.540.500 44.030.300 44.365.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -609.300 -371.500 -371.500 -371.500 -371.500 -371.500 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 45.976.217 41.616.000 42.696.300 43.169.000 43.658.800 43.994.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 942 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 060301 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -164.844 -1.300 -141.400 -141.400 -141.400 -141.400 -1.526.624 -1.637.700 -1.637.700 -1.637.700 -1.637.700 -1.637.700 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -12.624.042 -24.267.600 -26.159.600 -26.208.400 -26.311.300 -26.458.200 07 + Sonstige Einzahlungen -357 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -14.315.867 -25.906.700 -27.938.800 -27.987.600 -28.090.500 -28.237.400 10 - Personalauszahlungen 7.484.534 7.999.300 8.042.400 8.148.600 8.275.500 8.275.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.831.045 2.426.400 2.439.300 2.439.300 2.439.300 2.439.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 57.069.402 58.043.800 59.884.700 60.316.300 60.795.200 61.378.800 15 - Sonstige Auszahlungen 79.405 102.100 98.100 98.100 98.100 98.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 67.464.387 68.571.600 70.464.500 71.002.300 71.608.100 72.191.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 53.148.520 42.664.900 42.525.700 43.014.700 43.517.600 43.954.300 943 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 060301 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.755 6.000 5.500 5.500 5.500 5.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 3.755 36.000 35.500 35.500 35.500 35.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 3.755 36.000 35.500 35.500 35.500 35.500 944 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: Produktergebnis: Beschreibung: Produkt 070102 Gesundheitsschutz& Dienste Qualitätssich. Produktgruppe 0701 Öffentlicher Gesundheitsdienst Produktbereich 07 Gesundheitsdienste auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung zuständiges Dezernat: entfällt, da auslaufendes Produkt zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortliche: Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Rechts‐/Auftragsgrundlage: Empfänger: Produktziele: 945 170 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 070102 Gesundheitsschutz,Dienste Qualitätssich. Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 561 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 561 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 561 946 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 070102 Gesundheitsschutz,Dienste Qualitätssich. Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 561 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 561 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 561 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 947 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 070102 Gesundheitsschutz,Dienste Qualitätssich. Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 948 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 070102 Gesundheitsschutz,Dienste Qualitätssich. Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 949 Produkt 080101 Turn- und Sporthallen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 3,27 Produktvolumen: -318.600 € Produktergebnis: -282.100 € Beschreibung: Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Produktbereich 08 Sportförderung Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sport- und Turnhallen für den Schul-, Leistungsund Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes in Turn-, Sport- und Gymnastikhallen unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung. Zuweisung von Hallen für den Bereich B-0 und von überbezirklich relevanten Hallen in den Bezirken. Gesamtkonzeption für alle 12 Sport-, 67 Turn- und 14 Gymnastikhallen und Inventar sowie Hauswartaufgaben Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Sportvereine, Bezirksämter, FB 23, FB 61 Leistungen: Art. 18III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Empfänger: Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse 1. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung 2. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Kennzahl "gemeldeter Auslastungsgrad in % einer Normalwoche" 2013 89,60% 2014 91,03% 2015 91,40% 2016 91,00% 2017 91,00% 2018 91,00% 2019 91,00% 2020 91,00% 2013 -235.493 €0 91,00% (€100.000) 90,00% (€200.000) 89,00% (€300.000) 88,00% (€400.000) 2014 2015 2016 2017 2018 FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), EinwohnerInnen der Stadt AC Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 92,00% 2013 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 Produktverantwortlicher: Frau Prömpler 2019 2014 -194.668 2013 2020 950 2015 -178.380 2014 2016 -280.600 2015 2017 -282.100 2016 2017 2018 -284.200 2018 2019 -290.000 2019 2020 -290.000 2020 92 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 080101 Turn- und Sporthallen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -900 -400 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -19.830 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.624 -700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -30.453 -35.000 -36.500 -36.100 -36.100 -36.100 11 - Personalaufwendungen 164.487 166.700 168.800 172.000 174.700 174.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.603 131.000 133.100 133.100 136.100 136.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 16.600 15.400 13.700 13.800 13.800 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 744 1.300 1.300 1.500 1.500 1.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 208.833 315.600 318.600 320.300 326.100 326.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 178.380 951 280.600 282.100 284.200 290.000 290.000 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 080101 Turn- und Sporthallen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 178.380 280.600 282.100 284.200 290.000 290.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 178.380 280.600 282.100 284.200 290.000 290.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 178.380 280.600 282.100 284.200 290.000 290.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 952 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 080101 Turn- und Sporthallen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -19.330 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.624 -700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -29.953 -34.100 -36.100 -36.100 -36.100 -36.100 10 - Personalauszahlungen 139.861 141.500 143.900 145.600 147.500 147.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 45.151 43.000 43.100 43.100 43.100 43.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 792 1.300 1.300 1.500 1.500 1.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 185.804 185.800 188.300 190.200 192.100 192.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 155.851 151.700 152.200 154.100 156.000 156.000 953 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 080101 Turn- und Sporthallen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 85.693 89.000 91.000 91.000 94.000 94.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 327.932 300.000 0 70.000 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 413.625 389.000 91.000 161.000 94.000 94.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 413.625 389.000 91.000 161.000 94.000 94.000 954 Produkt 080102 Sportplätze und Stadien Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 2,64 Produktvolumen: -1.239.600 € Produktergebnis: -842.600 € Beschreibung: Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Produktbereich 08 Sportförderung Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und Leistungen: Zuweisung von Sportanlagen für den Bereich B-0, Gesamtkonzeption betriebssicheren Sportplätzen und Stadien für den Schul-, Leistungsfür alle 14 Naturrasen-, 18 Kunstrasen- und 19 Tennenspielfelder, und Breitensport. Sicherung und Bewirtschaftung, Inventar, Platzwartaufgaben Förderung des Sportangebotes auf Sportplätzen und Stadien unter Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Sportvereine dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung. Art. 18III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Empfänger: Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse 1. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung 2. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Kennzahl "gemeldeter Auslastungsgrad in % einer Normalwoche" 2013 55,62% 2014 55,30% zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 Produktverantwortlicher: Frau Prömpler 2015 58,10% 2016 56,00% 2017 56,00% 2018 56,00% FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), EinwohnerInnen der Stadt AC Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2019 56,00% 2020 56,00% 2013 -723.576 70% 2014 -856.780 2015 -479.910 2016 -803.600 2014 2015 2017 -842.600 2018 -846.900 2019 -914.100 2020 -914.100 €0 (€200.000) 60% (€400.000) 50% (€600.000) (€800.000) 40% (€1.000.000) 30% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 955 2016 2017 2018 2019 2020 93 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 080102 Sportplätze & Stadien Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -14.000 -328.400 -341.300 -340.200 -326.600 -326.600 0 0 0 0 0 0 -9.010 -14.500 -21.500 -21.300 -27.500 -27.500 -32.706 -26.200 -34.200 -34.200 -34.200 -34.200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -55.716 -369.100 -397.000 -395.700 -388.300 -388.300 11 - Personalaufwendungen 144.762 149.900 151.700 154.600 157.100 157.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 214.712 273.200 269.400 269.700 269.300 269.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 572.600 641.500 641.300 699.000 699.000 15 - Transferaufwendungen 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 29.652 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 535.625 1.172.700 1.239.600 1.242.600 1.302.400 1.302.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 479.910 956 803.600 842.600 846.900 914.100 914.100 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 080102 Sportplätze & Stadien Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 479.910 803.600 842.600 846.900 914.100 914.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 479.910 803.600 842.600 846.900 914.100 914.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 479.910 803.600 842.600 846.900 914.100 914.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 957 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 080102 Sportplätze & Stadien Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -8.470 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -27.423 -26.200 -34.200 -34.200 -34.200 -34.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -35.893 -34.700 -42.700 -42.700 -42.700 -42.700 10 - Personalauszahlungen 122.884 126.000 128.200 129.700 131.300 131.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 214.250 222.200 216.400 216.700 216.300 216.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 15 - Sonstige Auszahlungen 29.581 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 513.215 525.200 521.600 523.400 524.600 524.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 477.323 490.500 478.900 480.700 481.900 481.900 958 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 080102 Sportplätze & Stadien Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -60.000 0 -100.000 0 -100.000 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -60.000 0 -100.000 0 -100.000 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.430 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 547.936 138.000 1.015.500 387.000 895.000 474.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 20.000 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 553.366 148.000 1.025.500 417.000 905.000 484.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 493.366 148.000 925.500 417.000 805.000 484.500 959 Produkt 080201 Schulsport Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 1,48 Produktvolumen: -90.300 € Produktergebnis: -90.300 € zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 Produktverantwortlicher: Frau Prömpler Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung Abwicklung und Organisation der Stadtmeisterschaften, Betreuung Leistungen: Koordination von Schul- und Spitzensport durch Talent- förderung, von Talentfördermaßnahmen, Durchführung von Landesschulsportfesten, Bundesjugendspielen Abwicklung und Organisation v. Sondersportveranstaltungen, und anderen Schulwettkämpfen. Sicherung des regulären Beratung für LehrerInnen Schulsports, Unterstützung sportlicher Angebote FB 45, Bezirksregierung Köln, Stadtsportbund, Mitwirkung/Beteiligung: der OGS, Koordination von Vergleichswettkämpfen zwischen Sportfachverbände und -vereine SchulfachberaterInnen den Schulen auf regionaler und überregionaler Ebene. für den Schulsport Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Art. 18 III Verf NW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, FB 45, städtische Schulen, OGS, Politische Beschlüsse, Erlasse Schulen der Städteregion Aachen, private Schulen des Schulministeriums Beschreibung: Produktziele: Bundesjugendspiele im bisherigen Umfang beibehalten Kennzahl "Anzahl der Schulen, die sich an Bundesjugendspielen beteiligt haben" 2013 37 2014 35 2015 43 2016 45 2017 45 2018 45 2019 45 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 45 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -58.611 -67.230 -84.067 -89.600 -90.300 -92.200 -93.900 -93.900 50 €0 40 (€20.000) 30 (€40.000) 20 (€60.000) (€80.000) 10 (€100.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 960 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 94 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 080201 Schulsport Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 83.185 88.300 89.000 90.900 92.600 92.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 882 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 84.067 89.600 90.300 92.200 93.900 93.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 84.067 961 89.600 90.300 92.200 93.900 93.900 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 080201 Schulsport Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 84.067 89.600 90.300 92.200 93.900 93.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 84.067 89.600 90.300 92.200 93.900 93.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 84.067 89.600 90.300 92.200 93.900 93.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 962 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 080201 Schulsport Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 62.028 66.400 67.800 68.500 69.200 69.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 11 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 893 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 62.932 67.700 69.100 69.800 70.500 70.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 62.932 67.700 69.100 69.800 70.500 70.500 963 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 080201 Schulsport Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 964 Produkt 080202 Vereinssport Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 1,68 Produktvolumen: -344.400 € Produktergebnis: -162.100 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung, Unterstützung der Aachener Sportvereine zur Aufrechterhaltung und Förderung ihres Angebotes im Breiten-, Wettkampf- und Leistungssport, insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff, Kommunalpolitische Beschlüsse, Sportförder-richtlinien der Stadt Aachen Beratung, Antragsbearbeitung, Unterstützung von Sportveranstaltungen, Vorbereitung und Organisation von Ehrungen für den Bereich des Aachener Sports in Zusammenarbeit mit FB 01 und Stadtsportbund Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Bezirksregierung Köln, LSB NRW, Stadtsportbund, Olympiastützpunkt Rheinland Leistungen: Empfänger: Aachener Sportvereine und -verbände Steigerung der Anzahl an Kindern und Jugendlichen in Sportvereinen (aktiv) Kennzahl "Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den Aachener Sportvereinen" zum 31.12. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 19.482 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 Produktverantwortlicher: Frau Prömpler 19.030 18.904 19.000 19.000 19.000 19.000 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 19.000 -184.086 -224.991 -184.939 -156.700 -162.100 -168.100 -173.800 -177.800 20.000 €0 19.500 (€50.000) (€100.000) 19.000 (€150.000) 18.500 (€200.000) 18.000 (€250.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 965 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 95 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 080202 Vereinssport Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.900 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.900 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 11 - Personalaufwendungen 96.276 101.200 102.100 104.100 105.700 105.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 1.300 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 191.303 173.800 178.300 182.300 186.300 190.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.035 3.200 4.500 4.500 4.600 4.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 291.614 279.600 285.000 291.000 296.700 300.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 289.714 966 277.600 283.000 289.000 294.700 298.700 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 080202 Vereinssport Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 289.714 277.600 283.000 289.000 294.700 298.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 289.714 277.600 283.000 289.000 294.700 298.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -163.796 -180.300 -180.300 -180.300 -180.300 -180.300 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 59.020 59.400 59.400 59.400 59.400 59.400 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 184.939 156.700 162.100 168.100 173.800 177.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 967 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 080202 Vereinssport Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.900 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.900 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 10 - Personalauszahlungen 73.204 77.200 78.800 79.600 80.400 80.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 194.432 179.800 180.300 180.300 180.300 180.300 15 - Sonstige Auszahlungen 4.075 3.200 4.500 4.500 4.600 4.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 271.711 260.300 263.700 264.500 265.400 265.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 269.811 258.300 261.700 262.500 263.400 263.400 968 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 080202 Vereinssport Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 1.300 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 41.495 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 41.495 21.300 20.000 20.000 20.000 20.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 41.495 21.300 20.000 20.000 20.000 20.000 969 Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 1,22 Produktvolumen: -114.700 € Produktergebnis: -94.100 € Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten über Sportmöglichkeiten und Angebote, über Sportmöglichkeiten und Angebote, Organisation von "Offenen Sportangeboten" (z.B.Ferienspiele)Unterstützung des nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung von Sportstätten, insb. Schwimmbäder und Sportplätze, sofern verfügbar Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, GO NW Beschreibung: Produktziele: Beratung, Informationsaufbereitung für Aachen.de, Organisation der sportlichen Ferienspiele, Bereitstellung des Waldstadions, Einrichtung weiterer "offener Sportangebote" Mitwirkung/Beteiligung: FB 45, Stadtsportbund Leistungen: Empfänger: EinwohnerInnen der Stadt Aachen 1. Aufrechterhaltung der Teilnehmerzahlen in den sportlichen Ferienspielen 2. Beibehaltung der Anzahl der angebotenen Wochen mit sportlichen Ferienspielen Kennzahl "TeilnehmerInnen der sportlichen Ferienspiele insgesamt" 2013 134 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 Produktverantwortlicher: Frau Prömpler 2014 219 2015 221 2016 220 2017 220 2018 220 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2019 220 2020 220 2013 -64.765 2014 -52.515 2015 -94.607 2016 -95.100 2017 -94.100 2018 -95.700 2019 -98.400 2020 -98.400 €0 250 200 (€50.000) 150 100 (€100.000) 50 (€150.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 970 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 96 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 080203 Vereinsungebundener Sport Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -11.700 -11.900 -11.900 -11.300 -11.300 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -180 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -180 -11.700 -11.900 -11.900 -11.300 -11.300 11 - Personalaufwendungen 74.692 79.900 80.600 82.100 83.300 83.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.804 19.200 17.200 17.200 17.000 17.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 12.500 13.000 13.100 13.700 13.700 15 - Transferaufwendungen 2.972 3.300 3.300 3.300 3.700 3.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 319 600 600 600 700 700 17 = Ordentliche Aufwendungen 94.787 115.500 114.700 116.300 118.400 118.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 94.607 971 103.800 102.800 104.400 107.100 107.100 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 080203 Vereinsungebundener Sport Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 94.607 103.800 102.800 104.400 107.100 107.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 94.607 103.800 102.800 104.400 107.100 107.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 -8.700 -8.700 -8.700 -8.700 -8.700 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 94.607 95.100 94.100 95.700 98.400 98.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 972 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 080203 Vereinsungebundener Sport Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -180 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -180 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 57.122 61.900 63.100 63.700 64.300 64.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 16.804 19.200 17.200 17.200 17.000 17.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 2.972 3.300 3.300 3.300 3.700 3.700 15 - Sonstige Auszahlungen 357 600 600 600 700 700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 77.255 85.000 84.200 84.800 85.700 85.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 77.075 85.000 84.200 84.800 85.700 85.700 973 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 080203 Vereinsungebundener Sport Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 5.600 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 5.600 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 5.600 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 974 Produkt 080301 Freibad Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 5,01 Produktvolumen: -323.500 € Produktergebnis: -90.400 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 Produktverantwortlicher: Frau Prömpler Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung Bereitstellung des Freibades in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Sport- und Freizeitnutzung Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (Betriebskosten liegen teilw. bei E 26 und E 18), Ausbildung von Nachwuchskräften Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Gesundheitsamt der StädteRegion Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung, Empfänger: Aachener Bevölkerung und des Umlandes Benutzungsordnung für die Schwimmbäder, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten und Schwimmbäder, Polit. Beschlüsse 1. Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustandes des Freibades 2. Öffnung des Freibades pro Saison mindestens 1.440 Betriebsstunden Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Kennzahl "Besucherzahlen / a" 2013 97.778 2014 59.074 2015 86.690 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2016 80.500 2017 80.500 2018 80.500 2019 80.500 2020 80.500 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -129.768 -257.826 -160.298 -119.000 -90.400 -94.300 -98.700 -98.700 150.000 €0 (€50.000) 100.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€100.000) (€150.000) 50.000 (€200.000) (€250.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€300.000) 975 97 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 080301 Freibad Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -1.600 -1.600 -1.100 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -199.974 -230.800 -230.800 -230.800 -230.800 -230.800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -199.974 -232.500 -232.500 -232.000 -230.900 -230.900 11 - Personalaufwendungen 273.059 232.500 234.700 238.400 242.500 242.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.702 40.800 60.500 60.500 60.700 60.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 4.200 4.300 3.900 3.000 3.000 15 - Transferaufwendungen 23.000 23.000 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.642 5.600 4.700 4.800 4.700 4.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 314.402 306.100 304.200 307.600 310.900 310.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 114.429 976 73.600 71.700 75.600 80.000 80.000 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 080301 Freibad Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 114.429 73.600 71.700 75.600 80.000 80.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 114.429 73.600 71.700 75.600 80.000 80.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -131 -600 -600 -600 -600 -600 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 46.000 46.000 19.300 19.300 19.300 19.300 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 160.298 119.000 90.400 94.300 98.700 98.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 977 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 080301 Freibad Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -199.974 -230.800 -230.800 -230.800 -230.800 -230.800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -13.998 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -213.972 -230.900 -230.900 -230.900 -230.900 -230.900 10 - Personalauszahlungen 264.603 223.700 226.100 229.300 233.000 233.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 14.475 26.100 45.000 45.000 45.200 45.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 23.000 23.000 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 6.202 5.600 4.700 4.800 4.700 4.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 308.280 278.400 275.800 279.100 282.900 282.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 94.308 47.500 44.900 48.200 52.000 52.000 978 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 080301 Freibad Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 6.313 18.600 19.400 19.400 19.500 19.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 210.352 0 2.700.000 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 216.665 18.600 2.719.400 19.400 19.500 19.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 216.665 18.600 2.719.400 19.400 19.500 19.500 979 Produkt 080302 Hallenbäder Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 55,20 Produktvolumen: -3.232.400 € Produktergebnis: -1.811.500 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 Produktverantwortlicher: Frau Prömpler Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Bereitstellung der städtischen Schwimmhallen in einem Leistungen: Gebrauchsgegenständen, Schwimmkurse, weitere Kurse und ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schwimm- und Spielstunden, Vergabe von Nutzungszeiten, Ausbildung von Freizeitnutzung (5 Schwimmhallen) Zuschussgewährung an Aachener Nachwuchskräften Bad und Sport GmbH Mitwirkung/Beteiligung: E 26, VSVA, Aachener Bad und Sport gGmbH, Gesundheitsamt der Städteregion Art. 18 III Lverf NW, § 8 Allg. Schulordnung, Empfänger: Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimm-bäder, politische Beschlüsse 1. Aufrechterhaltung eines betriebssicheren und ordnungsgemäßen Zustandes der Bäder 2. Jedes Kind soll schwimmen lernen. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Kennzahl "Besucherzahlen / a" 2013 783.714 2014 777.976 2015 776.338 Aachener Bevölkerung und des Umlandes, FB 45, städt. + priv. Schulen u.Kitas, Schulen der StädteRegion, OGS, Sportvereine und -verbände, Betriebssportgemeinsch., sonst. Nutzer-Innen (soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen) Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2016 786.500 2017 780.000 2018 780.000 2019 780.000 2020 780.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -2.274.768 -2.216.458 -1.881.704 -1.980.500 -1.811.500 -1.851.600 -1.900.700 -1.901.100 800.000 (€500.000) 780.000 (€1.000.000) 760.000 (€1.500.000) 740.000 (€2.000.000) 720.000 (€2.500.000) 700.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 980 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 98 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 080302 Hallenbäder Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -4.900 -4.900 -5.000 -4.600 -4.600 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -870.359 -952.000 -952.400 -952.400 -952.400 -952.400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.732 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -874.091 -959.900 -960.300 -960.400 -960.000 -960.000 11 - Personalaufwendungen 2.528.318 2.657.700 2.683.800 2.724.900 2.771.100 2.771.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 74.805 115.500 123.300 122.200 123.500 123.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 13.900 14.000 14.000 15.100 15.500 15 - Transferaufwendungen 152.059 152.200 166.700 166.700 166.700 166.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.636 23.400 20.200 20.400 20.500 20.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.779.818 2.962.700 3.008.000 3.048.200 3.096.900 3.097.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.905.727 981 2.002.800 2.047.700 2.087.800 2.136.900 2.137.300 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 080302 Hallenbäder Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.905.727 2.002.800 2.047.700 2.087.800 2.136.900 2.137.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.905.727 2.002.800 2.047.700 2.087.800 2.136.900 2.137.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -462.423 -460.700 -460.600 -460.600 -460.600 -460.600 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 438.400 438.400 224.400 224.400 224.400 224.400 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.881.704 1.980.500 1.811.500 1.851.600 1.900.700 1.901.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 982 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 080302 Hallenbäder Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -875.275 -952.000 -952.400 -952.400 -952.400 -952.400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.640 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -61.659 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -940.574 -955.000 -955.400 -955.400 -955.400 -955.400 10 - Personalauszahlungen 2.478.494 2.604.400 2.631.800 2.669.700 2.713.400 2.713.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 75.881 72.800 77.300 76.200 76.500 76.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 152.059 152.200 166.700 166.700 166.700 166.700 15 - Sonstige Auszahlungen 35.830 23.400 20.200 20.400 20.500 20.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.742.264 2.852.800 2.896.000 2.933.000 2.977.100 2.977.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.801.690 1.897.800 1.940.600 1.977.600 2.021.700 2.021.700 983 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 080302 Hallenbäder Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -276.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -276.000 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 8.925 51.700 55.000 55.100 57.600 58.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 56.537 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 65.462 51.700 55.000 55.100 57.600 58.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -210.538 51.700 55.000 55.100 57.600 58.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 984 Produkt 080303 Lehrschwimmbecken Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,03 Produktvolumen: -1.700 € Produktergebnis: 2.400 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 Produktverantwortlicher: Frau Prömpler Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung Bereitstellung der städtischen Lehrschwimmbecken in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schulen und Vereine Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Abwicklung entgeltpflichtiger Nutzungen für die 5 Lehrschwimmbecken, Vergabe von Nutzungszeiten für das Lehrschwimmbecken Schwalbenweg (B0) nicht für Bezirksämter Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 45, Bezirksämter, Gesundheitsamt der Städteregion Leistungen: Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung, Empfänger: Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimm-bäder, politische Beschlüsse 1. Jedes Kind soll schwimmen lernen. 2. Mindestens Beibehaltung des Auslastungsgrades der Lehrschwimmbecken Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Kennzahl "Auslastungsgrad anhand möglicher Betriebsstunden" in % 2013 79,40% 2014 80,40% 2015 91,30% 2016 84,00% 2017 88,00% 2018 88,00% FB 45 (KiTas und Schulen), Sportvereine und -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, soziale Einrichtungen, vereinsungebundene Sportgruppen Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2019 88,00% 2020 88,00% 2013 -969 100,00% €3.000 90,00% €2.000 80,00% €1.000 70,00% €0 60,00% (€1.000) 2014 2015 1.678 2016 899 2.400 2017 2.400 2018 2.400 2019 2020 2.300 2.300 (€2.000) 50,00% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 985 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 99 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 080303 Lehrschwimmbecken Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.512 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -2.512 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 11 - Personalaufwendungen 1.600 1.600 1.600 1.600 1.700 1.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13 100 100 100 100 100 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.613 1.700 1.700 1.700 1.800 1.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -899 986 -2.400 -2.400 -2.400 -2.300 -2.300 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 080303 Lehrschwimmbecken Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -899 -2.400 -2.400 -2.400 -2.300 -2.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -899 -2.400 -2.400 -2.400 -2.300 -2.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -899 -2.400 -2.400 -2.400 -2.300 -2.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 987 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 080303 Lehrschwimmbecken Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.512 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.512 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 10 - Personalauszahlungen 1.161 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 32 100 100 100 100 100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.193 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.319 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 988 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 080303 Lehrschwimmbecken Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 989 Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 26,07 Produktvolumen: -2.536.800 € Produktergebnis: -2.101.700 € Produktgruppe 0901 Räuml. Planung und Entw./Umsetzung Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinformat. zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert Städtebauliche Planung, vorbereitende und verbindliche Planung (Fortsetzung:) Planungsgrundlagen, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der sowie deren Umsetzung, Aufstellung, Regionalplanung und Mitwirkung bei überörtlichen/nachbargem. Änderung und Ergänzung von Flächennutzungsplan, Landschaftsplan Planungen, Stadterneuerungsprozesse, Gebiets-/Sachprogramme und Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung und Umsetzung von Baurecht, Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Träger öffentlicher Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Belange,Vorhabenträger, Investoren Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BauNVO, Fachgesetze, EU-Richtlinien, Empfänger: Bürgerinnen und Bürger Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz, Landschaftsgesetz, politische Beschlüsse Beschreibung: Produktziele: 1. Abgestimmte nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des Baugesetzbuches 2. Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für Bewohner und Wirtschaft durch gezielte Konzepte und Maßnahmen der Stadterneuerung, und der Innenentwicklung sowie durch Bereitstellung neuer Bauflächen 3. Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung Kennzahl " Anzahl der Wohn- und Gewerbeeinheiten, die planungsrechtlich neu ausgewiesen werden" 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 198 0 250 250 250 250 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 250 300 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -2.052.111 -2.137.859 -1.889.024 -2.064.200 -2.101.700 -2.156.300 -2.170.900 -2.159.900 (€1.700.000) (€1.800.000) 200 (€1.900.000) (€2.000.000) 100 (€2.100.000) (€2.200.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 990 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 100 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -338.780 -288.500 -337.600 -370.600 -418.000 -374.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -98.672 -117.500 -97.500 -7.500 -7.500 -7.500 07 + Sonstige ordentliche Erträge -38.682 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -476.134 -406.000 -435.100 -378.100 -425.500 -381.500 11 - Personalaufwendungen 1.792.342 1.854.300 1.872.100 1.902.500 1.934.300 1.934.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 406.990 368.300 431.600 380.000 380.000 365.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 19.500 35.000 48.800 64.000 64.000 15 - Transferaufwendungen 30.615 130.000 100.000 105.000 120.000 80.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 135.211 98.100 98.100 98.100 98.100 98.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.365.158 2.470.200 2.536.800 2.534.400 2.596.400 2.541.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.889.024 991 2.064.200 2.101.700 2.156.300 2.170.900 2.159.900 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.889.024 2.064.200 2.101.700 2.156.300 2.170.900 2.159.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.889.024 2.064.200 2.101.700 2.156.300 2.170.900 2.159.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.889.024 2.064.200 2.101.700 2.156.300 2.170.900 2.159.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 992 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -338.780 -168.000 -255.200 -275.400 -316.000 -272.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -98.936 -117.500 -97.500 -7.500 -7.500 -7.500 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -437.716 -285.500 -352.700 -282.900 -323.500 -279.500 10 - Personalauszahlungen 1.703.719 1.760.600 1.780.700 1.805.700 1.834.200 1.834.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 341.610 353.300 406.600 330.000 330.000 315.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 30.615 80.000 100.000 105.000 120.000 80.000 15 - Sonstige Auszahlungen 137.443 98.100 98.100 98.100 98.100 98.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.213.387 2.292.000 2.385.400 2.338.800 2.382.300 2.327.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.775.671 2.006.500 2.032.700 2.055.900 2.058.800 2.047.800 993 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -2.706.859 -520.000 -384.000 -768.000 -768.000 -768.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -2.706.859 -520.000 -384.000 -768.000 -768.000 -768.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.493 694.000 494.500 935.300 900.000 900.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 213 700 30.500 60.500 60.500 60.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 12.706 694.700 525.000 995.800 960.500 960.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -2.694.153 174.700 141.000 227.800 192.500 192.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 994 Produkt 090102 Vollzug des Planungsrechts Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 4,56 Produktvolumen: -408.200 € Produktergebnis: -408.200 € Beschreibung: Städtebauliche Beratung und planungsrechtliche Beurteilung von Einzelvorhaben im Vorfeld von Genehmigungen sowie im Rahmen von Genehmigungsverfahren, Beobachtung des Baugeschehens, Planungsrechtliche und städtebauliche Beurteilung von Bauvoranfragen, Bauanträgen und Vorkaufsrechten Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produktgruppe 0901 Räuml. Planung und Entw./Umsetzung Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinformat. BauGB, Baunutzungsverordnung, städtische Satzungen, politische Beschlüsse Leistungen: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert Persönliche und telefonische Bauberatung, Erteilung von Auskünften zu planungsrechtlichen und städtebaulichen Aspekten Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Gesamtverwaltung, Träger öffentlicher Belange, Antragsteller Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, Investoren 1. Rechtssicherheit von planungsrechtlichen Auskünften 2. Erreichbarkeit und kurze Reaktionszeit bei schriftlichen Anfragen (einschl. E-Mail) Kennzahl "Anteil der planungsrechtlichen Stellungnahmen, die innerhalb von 4 Wochen erstellt werden" in % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 96,8% 97,6% 97,4% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -413.863 -407.502 -390.740 -403.000 -408.200 -359.300 -364.700 -364.700 98,0% (€320.000) 97,5% (€340.000) (€360.000) 97,0% (€380.000) 96,5% (€400.000) 96,0% (€420.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 995 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 101 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 090102 Vollzug des Planungsrechtes Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 388.150 398.800 404.000 355.100 360.500 360.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 800 800 800 800 800 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.560 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 390.740 403.000 408.200 359.300 364.700 364.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 390.740 996 403.000 408.200 359.300 364.700 364.700 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 090102 Vollzug des Planungsrechtes Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 390.740 403.000 408.200 359.300 364.700 364.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 390.740 403.000 408.200 359.300 364.700 364.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 390.740 403.000 408.200 359.300 364.700 364.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 997 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 090102 Vollzug des Planungsrechtes Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 287.658 293.100 298.400 301.800 305.500 305.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 30 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 2.244 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 289.932 296.500 301.800 305.200 308.900 308.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 289.932 296.500 301.800 305.200 308.900 308.900 998 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 090102 Vollzug des Planungsrechtes Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 700 700 700 700 700 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 700 700 700 700 700 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 700 700 700 700 700 999 Produkt 090103 Städtebauliche Verträge Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 1,78 Produktvolumen: -143.100 € Produktergebnis: -130.000 € Beschreibung: Produktgruppe 0901 Räuml. Planung und Entw./Umsetzung Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf. Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht werden kann. Schaffung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze). Förderung von Investorentätigkeit, Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentlicher Belange. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Erstellung von Erschließungs-und städtebaulichen Verträgen (Vorbereitung, Koordinierung, Verhandlung, Abschluss, Abwicklung, Abrechnung*), Aufbereitung für Ausschussberatungen und Ratsbeschlüsse Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, STAWAG Leistungen: *unter Beteiligung von FB 20, FB 23, FB 26, FB 30, FB 36, Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Investoren, Bauherren, Grundstückseigentümer BauGB, BGB, InsO, HGB, ZPO, VwVfG, Empfänger: technische Vorschriften, Gesellschaftsrecht, öffentliches Recht und Privatrecht 1. Zügige Vertragsabschlüsse zur Vermeidung von Verzögerungen bei Bauvorhaben 2. Sicherstellung eines Umsetzungs-Controllings bezüglich der Vertragsfestlegungen. Kennzahl: "Anzahl Verträge in lfd. Bearbeitung"(Stand 30.06. d.Jahres) (Säulen) und "Anzahl zusätzl. Wohng. i. öffentl. Whng.bau über städtebaul. Verträge" (Linie) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 33 51 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B03 Produktverantwortlicher: Herr Larosch 20 107 53 0 60 90 35 65 40 65 60 65 55 65 80 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -133.434 -85.377 -117.345 -132.800 -130.000 -133.900 -120.300 -120.300 €0 150 60 100 40 20 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (€50.000) 50 (€100.000) 0 (€150.000) 2013 2020 1000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 102 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 090103 Städtebauliche Verträge Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -13.200 -9.100 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.530 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -21.729 -9.100 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 11 - Personalaufwendungen 138.365 140.800 142.000 145.900 132.300 132.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 709 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 139.074 141.900 143.100 147.000 133.400 133.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 117.345 1001 132.800 130.000 133.900 120.300 120.300 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 090103 Städtebauliche Verträge Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 117.345 132.800 130.000 133.900 120.300 120.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 117.345 132.800 130.000 133.900 120.300 120.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 117.345 132.800 130.000 133.900 120.300 120.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1002 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 090103 Städtebauliche Verträge Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -14.819 -9.100 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.635 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -23.455 -9.100 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 10 - Personalauszahlungen 112.917 114.300 115.900 117.500 119.200 119.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 709 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 113.626 115.400 117.000 118.600 120.300 120.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 90.171 106.300 103.900 105.500 107.200 107.200 1003 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 090103 Städtebauliche Verträge Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1004 Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,79 Produktvolumen: -57.100 € Produktergebnis: -53.900 € Beschreibung: Produktgruppe 0901 Räuml. Planung und Entw./Umsetzung Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf. Abrechnung von Ausgleichsmaßnahmen unter Erhebung von Kostensätzen, Kostenermittlung, Verteilung, Heranziehung, Widerspruchsbearbeitung, verwaltungsgerichtliche Streitverfahren, Ausschussvorlagen Mitwirkung/Beteiligung: FB36, FB61, FB62 Verwaltung der Ausgleichsmaßnahmen bei Bauvorhaben zur Gewährleistung des Naturschutzes (Die Planansätze unterliegen keiner Regelmäßigkeit, da das Aufkommen nicht vorhersehbar oder steuerbar ist.) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Leistungen: BauGB, VwVfg, BGB, VwZG, VwGO, städtische Satzung Empfänger: Grundstückseigentümer 1. Sicherstellung geeigneter Ausgleichsmaßnahmen durch Investoren. Ausgleich durch Einsatz städtischer Flächen und entsprechender finanzieller Abfindungen ist zu vermeiden. 2. Ausgleiche sind vorzugsweise über nicht-städtische Flächen herbei zu führen, so dass Kompensationszahlungen entfallen. Kennzahl: "Kompensationszahlungen aufgrund von Ausgleichsmaßnahmen" in € 2013 15.000 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B03 Produktverantwortlicher: Herr Larosch 2014 0 2015 0 2016 0 2017 0 2018 0 2019 0 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 0 20.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -50.664 -49.023 -56.465 -54.200 -53.900 -53.600 -50.400 -50.400 (€45.000) 15.000 (€50.000) 10.000 (€55.000) 5.000 (€60.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 1005 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 103 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -1.600 -3.200 -4.700 -6.000 -6.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 -1.600 -3.200 -4.700 -6.000 -6.000 11 - Personalaufwendungen 54.777 52.100 52.500 53.700 51.800 51.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 900 900 900 900 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.688 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 56.465 55.800 57.100 58.300 56.400 56.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 56.465 1006 54.200 53.900 53.600 50.400 50.400 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 56.465 54.200 53.900 53.600 50.400 50.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 56.465 54.200 53.900 53.600 50.400 50.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 56.465 54.200 53.900 53.600 50.400 50.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1007 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 49.044 46.200 46.800 47.400 48.100 48.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 1.428 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 50.472 49.900 50.500 51.100 51.800 51.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 50.472 49.900 50.500 51.100 51.800 51.800 1008 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 -90.000 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -90.000 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 900 900 900 900 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 900 900 900 900 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 -90.000 900 900 900 900 1009 Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 12,41 Produktvolumen: -901.700 € Produktergebnis: -872.200 € Beschreibung: Produktgruppe 0903 Geoinformationsdienste, managem. U.a. Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf. Bereitstellung von Geodaten und Auswertungen, Sicherung der Leistungen: Geographisches Informationssystem (GIS), Einheitlichkeit und Verwendbarkeit, Vermessungen zur Erfassung Durchführung von Vermessungen und Aktualisierung, Vermessungstechnische Vorbereitung von Grundstücksteilungen, Übertragung von Planungen in die Örtlichkeit Mitwirkung/Beteiligung: geoService Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung, Organisationsverfügung, Geodatenzugangsgesetz NRW Empfänger: Öffentliche Verwaltungen, Immobilienwirtschaft, Finanzwirtschaft, Grundstückseigentümer, BürgerInnen 1. Vorhaltung aktueller Geobasisdaten und Ausweitung der zur Verfügung stehenden Geofachdatenbasis in den kommenden Jahren. 2. Hinwirken auf eine gesamtstädtische Sichtweise von Geodaten durch verstärkte Verwendung der vorhanden Geodateninfrastruktur. 3. Unterstützung der verschiedenen Empfänger-Gruppen durch nutzergerechte Daten in "GIS-Aachen". Kennzahl: "Anzahl zur Verfügung gestellter Geoinformations- bzw. Kartendienste" 2013 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Fachausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 62 Produktverantwortlicher: Herr Preuth 2014 26 2015 30 2016 30 2017 100 2018 150 2019 200 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 200 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 277.341 -510.259 -802.357 -892.200 -872.200 -869.200 -877.600 -877.600 250 €500.000 200 €0 150 100 (€500.000) 50 (€1.000.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 1010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 105 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.946 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -17.266 -50.500 -25.500 -15.500 -15.500 -15.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.579 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -23.791 -54.500 -29.500 -19.500 -19.500 -19.500 11 - Personalaufwendungen 802.974 892.200 849.900 835.700 848.900 848.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.394 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 27.200 27.900 29.100 24.300 24.300 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.780 18.400 15.000 15.000 15.000 15.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 826.148 946.700 901.700 888.700 897.100 897.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 802.357 1011 892.200 872.200 869.200 877.600 877.600 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 802.357 892.200 872.200 869.200 877.600 877.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 802.357 892.200 872.200 869.200 877.600 877.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 802.357 892.200 872.200 869.200 877.600 877.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1012 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.925 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -20.619 -50.500 -25.500 -15.500 -15.500 -15.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.319 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -26.864 -54.500 -29.500 -19.500 -19.500 -19.500 10 - Personalauszahlungen 687.608 769.700 780.200 790.500 802.100 802.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.988 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 13.089 18.400 15.000 15.000 15.000 15.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 707.684 796.500 803.600 813.900 825.500 825.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 680.821 742.000 774.100 794.400 806.000 806.000 1013 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -2.574 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -2.574 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 45.143 30.300 11.100 99.500 30.300 30.300 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 5.819 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 50.962 59.800 40.600 129.000 59.800 59.800 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 48.388 59.800 40.600 129.000 59.800 59.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 1014 Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 8,52 Produktvolumen: -849.200 € Produktergebnis: -282.100 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaur. Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf. Geschäftsführung Umlegungsausschuss, Durchführung von Baulandumlegungen, Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe, Straßenwidmungen und Stellungnahmen Vorkaufsrecht Mitwirkung/Beteiligung: Umlegungsausschuss, politische Gremien Bodenordnungsverfahren, Beratungen und Wertermittlungen (Immobilien), Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Straßenrechtliche Maßnahmen, Geodätische Beurteilung bei Bebauungsplänen und im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren Rechts-/Auftragsgrundlage: Leistungen: BauGB, Umlegungsanordnungen durch den Rat, Verm.KatG NW, Aachener Straßenverordnung, Straßenund Wegegesetz NW, BauO NW, BauPrüfVO, GBO Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung, Investoren, Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht 1. Für die Entwicklung der Stadt Aachen ist die Bereitstellung von Bauland von besonderer Bedeutung. Durch Umlegungsverfahren sollen weiterhin bisher unbebaute Flächen und unzweckmäig geschnittene Grundstücke städtebaulich sinnvoll bebaubar und erschließbar gemacht werden. Die Verfahren sollen zügig über einvernehmliche Regelungen mit den Beteiligten realisiert werden. 2. Die Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren soll qualitativ hochwertig erfolgen u. möglichst n. 7 Arbeitstagen eine Stellungnahme vorliegen. Kennzahl: "Neugeordnete Flächen in Umlegungsverfahren" in ar (=100 m²) (Linie) und "Stellungnahme Baugen.verf." innerhalb von 7 Arbeitstagen in %(Säulen) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 10 4 216 141 50 300 200 82,4% 84,3% 77,8% 80,0% 90,0% 90,0% 90,0% 2020 50 90,0% 400 ar 95,0% 300 ar 90,0% Kennzahl "Ergebnis des Produktes einschl. der Auswirkungen von Umlegungsverfahren" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 -1.480.278 80,0% 100 ar 75,0% 0 ar 70,0% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -1.005.341 1.275.772 414.600 -282.100 -503.900 2019 2020 -426.500 -376.500 €2.000.000 €1.000.000 €0 85,0% 200 ar 2013 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Fachausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 62 Produktverantwortlicher: Herr Preuth (€1.000.000) (€2.000.000) 2020 2013 1015 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 106 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -2.300 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.833 -55.500 -505.500 -255.500 -255.500 -255.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.715 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.265 -500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -605.611 -250.500 -50.500 -50.500 -50.500 -100.500 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -612.994 -308.900 -557.100 -307.100 -307.100 -357.100 11 - Personalaufwendungen 742.794 786.000 794.800 766.600 779.200 779.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 575 31.100 31.000 31.000 31.000 31.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 2.900 200 200 200 200 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.203 9.300 8.200 8.200 8.200 8.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 751.572 829.300 834.200 806.000 818.600 818.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 138.578 1016 520.400 277.100 498.900 511.500 461.500 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 138.578 520.400 277.100 498.900 511.500 461.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 138.578 520.400 277.100 498.900 511.500 461.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -1.414.350 -960.000 -10.000 -10.000 -100.000 -100.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 25.000 15.000 15.000 15.000 15.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -1.275.772 -414.600 282.100 503.900 426.500 376.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1017 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.968 -55.500 -505.500 -255.500 -255.500 -255.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.715 -100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.318 -500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0 -500 -500 -500 -500 -500 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.571 -56.600 -507.100 -257.100 -257.100 -257.100 10 - Personalauszahlungen 663.561 700.700 709.600 719.100 729.900 729.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 575 31.100 31.000 31.000 31.000 31.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 9.086 9.300 8.200 8.200 8.200 8.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 673.222 741.100 748.800 758.300 769.100 769.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 665.650 684.500 241.700 501.200 512.000 512.000 1018 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 64.400 15.000 0 30.000 15.000 15.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 200 200 200 200 200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 64.400 15.200 200 30.200 15.200 15.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 64.400 15.200 200 30.200 15.200 15.200 1019 Produkt 100101 Bauaufsicht Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 44,38 Produktvolumen: -3.166.000 € Produktergebnis: 1.580.800 € Beschreibung: Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Durchführung von Baugenehmigungsverfahren und Bauaufsicht im Gebäudebestand, Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr im Baubereich, Bauservice und Bauberatung Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Bauordnung NRW Entscheidung in Bauantragsverfahren, Bauaufsicht im Gebäudebestand, Ordnungsbehördliche Verfahren, Freiwillige Serviceleistungen Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen Mitwirkung/Beteiligung: der Städteregion, anzeigende Dienststellen Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Bauherren und Investoren, Immobilieneigentümer Leistungen: 1. Schnelle und rechtsichere Bearbeitung aller Bauanträge 2. Ausnutzung von Entscheidungsspielräumen im Sinne einer Stärkung des Wirtschaftsstandortes 3. Schaffung von investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen 4. Schutz vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen Kennzahl "Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren" in Tagen 2013 87,7 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 63 Produktverantwortliche: Frau Clemens 2014 110 2015 90 2016 90 2017 85 2018 80 2019 80 2020 80 Kennzahl "Anzahl der einfachen Baugenehmigungsverfahren" (Säulen unten) Kennzahl "Anzahl der BG-Verfahren für Sonderbauten" 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1.426 1.099 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 113 242 300 250 250 250 250 2020 1.000 250 2.000 100 1.500 1.000 50 500 0 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 1020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 107 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100101 Bauaufsicht Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.832.539 -4.600.000 -4.700.000 -4.800.000 -4.900.000 -4.900.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.835 -600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.359 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -67.900 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -3.911.634 -4.620.800 -4.746.800 -4.846.800 -4.946.800 -4.946.800 11 - Personalaufwendungen 2.891.850 3.052.200 3.080.200 3.138.800 3.161.300 3.161.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.875 12.900 31.500 31.500 31.500 31.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 59.125 51.800 49.800 49.800 49.800 49.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.959.850 3.121.400 3.166.000 3.224.600 3.247.100 3.247.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -1.499.400 -1.580.800 -1.622.200 -1.699.700 -1.699.700 -951.784 1021 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100101 Bauaufsicht Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -951.784 -1.499.400 -1.580.800 -1.622.200 -1.699.700 -1.699.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -951.784 -1.499.400 -1.580.800 -1.622.200 -1.699.700 -1.699.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -951.784 -1.499.400 -1.580.800 -1.622.200 -1.699.700 -1.699.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1022 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100101 Bauaufsicht Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.835.620 -4.600.000 -4.700.000 -4.800.000 -4.900.000 -4.900.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.042 -600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.359 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 07 + Sonstige Einzahlungen -48.850 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.890.871 -4.620.800 -4.746.800 -4.846.800 -4.946.800 -4.946.800 10 - Personalauszahlungen 2.575.261 2.732.400 2.768.100 2.805.300 2.847.100 2.847.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.875 12.900 31.500 31.500 31.500 31.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 39.029 51.800 49.800 49.800 49.800 49.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.623.166 2.797.100 2.849.400 2.886.600 2.928.400 2.928.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.267.705 -1.823.700 -1.897.400 -1.960.200 -2.018.400 -2.018.400 1023 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100101 Bauaufsicht Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 377 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 377 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 377 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 1024 Produkt 100102 Stellplatzablöse Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,25 Produktvolumen: -11.400 € Produktergebnis: 6.000 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B03 Produktverantwortlicher: Herr Larosch Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Abschluss von Stellplatzablöseverträgen Leistungen: Nachweis von erforderlichen/notwendigen Stellplätzen nach der BauO als Voraussetzung für die Erteilung einer Baugenehmigung, Zuarbeit zu Baugenehmigungsverfahren Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff GO, Bauordnung Empfänger: NW, insbes. § 51 BauO NW Bauherren, Architekten, FB63 Nach Eingang der Unterlagen von FB 63 erfolgt die Erstellung der Ablöseverträge innerhalb einer Woche. Kennzahl: "Anzahl der Abrechnungsfälle" zum Stand 31.12. d.Jahres (Linie) Kennzahl: "Volumen der Ablösesummen" zum Stand 31.12. d. Jahres (Säulen) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 26 31 34 35 32 32 32 240.000 623.000 410.700 300.000 300.000 300.000 300.000 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 32 300.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -12.939 -12.334 -6.138 3.200 6.000 6.600 7.000 7.000 €10.000 40 800.000 30 600.000 €0 20 400.000 (€5.000) 10 200.000 (€10.000) 0 (€15.000) 0 2013 FB63 2014 2015 2016 2017 2018 2019 €5.000 2013 2020 1025 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 108 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100102 Stellplatzablöse Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.354 -14.300 -17.300 -18.200 -18.700 -18.700 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -5.354 -14.400 -17.400 -18.300 -18.800 -18.800 11 - Personalaufwendungen 11.491 11.200 11.400 11.700 11.800 11.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 11.491 11.200 11.400 11.700 11.800 11.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -3.200 -6.000 -6.600 -7.000 -7.000 6.138 1026 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100102 Stellplatzablöse Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 6.138 -3.200 -6.000 -6.600 -7.000 -7.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 6.138 -3.200 -6.000 -6.600 -7.000 -7.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 6.138 -3.200 -6.000 -6.600 -7.000 -7.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1027 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100102 Stellplatzablöse Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.654 -2.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.654 -3.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 10 - Personalauszahlungen 9.290 8.900 9.100 9.200 9.300 9.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.290 8.900 9.100 9.200 9.300 9.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.637 5.900 4.100 4.200 4.300 4.300 1028 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100102 Stellplatzablöse Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -412.075 -60.000 -600.000 -300.000 -300.000 -300.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -412.075 -60.000 -600.000 -300.000 -300.000 -300.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -412.075 -60.000 -600.000 -300.000 -300.000 -300.000 1029 Produkt 100201 Bauverwaltung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 21,34 Produktvolumen: -1.400.600 € Produktergebnis: -1.357.400 € zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 Produktverantwortlicher: Herr Larosch Produktgruppe 1002 Bauverwaltung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen und § 8KAG, zeitnahe Leistungen: Service für alle Fachdienststellen/Fachbereiche innerhalb des Prüfung u. Ausstellung v. Beitragsbescheinigungen, Dezernates sowie für Dritte, Personal- und Materialwirtschaft, erschließungsrechtliche Prüfung von Bauanträgen, Abschluss von Durchführung und Koordination von Satzungsverfahren, Ausbauverträgen mit Bauherren/Bauträgern Koordinationsaufgaben, Kanalanschlusssatzungsverfahren, Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Mitwirkung/Beteiligung: Abwicklung von Zuschussangelegenheiten (z.B. Städtebauförderung, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, GemeindeverkehrsfinanzierungsGesetz, ... ) Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsuntern. Rechts-/Auftragsgrundlage: GemeindeverkehrsfinanzierungsGesetz (GVFG), BauG, Empfänger: Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. KommunalesAbgabenG (KAG), Abgabenordnung Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehmen, WVER, Landesbetrieb Straßen Beschreibung: Produktziele: 1. Zeitgerechte Abrechnung zur Vermeidung von Verjährungen 2. Aktive Information der Fachbereiche über mögliche Projektaufrufe. Kennzahl: "Verjährungsfälle im Jahr" zum Stichtag 31.12. des Jahres (Linie) Kennzahl: "Anzahl der Kanalanschlussverträge pro Jahr" (Säule) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 13 11 11 14 7 5 3 170 365 275 250 225 200 200 2020 1 200 400 40 300 30 200 20 100 10 0 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Durch B 03 eingeworbene Zuschüsse" in € pro Jahr (Säule) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -1.252.768 -1.306.470 -1.305.077 -1.371.900 -1.357.400 -1.352.200 -1.344.200 6.850.696 6.647.934 6.901.389 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 (€1.150.000) (€1.200.000) (€1.250.000) (€1.300.000) (€1.350.000) (€1.400.000) 2020 6.500.000 7.000.000 6.800.000 6.600.000 6.400.000 6.200.000 2013 1030 2020 -1.344.200 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 109 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100201 Bauverwaltung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.150 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -905 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -617 -59.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -3.672 -59.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 11 - Personalaufwendungen 1.340.455 1.391.000 1.376.900 1.371.700 1.363.700 1.363.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 56.017 80.400 22.000 22.000 22.000 22.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.396.472 1.473.100 1.400.600 1.395.400 1.387.400 1.387.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.392.800 1031 1.413.200 1.398.700 1.393.500 1.385.500 1.385.500 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100201 Bauverwaltung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.392.800 1.413.200 1.398.700 1.393.500 1.385.500 1.385.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.392.800 1.413.200 1.398.700 1.393.500 1.385.500 1.385.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -87.723 -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.305.077 1.371.900 1.357.400 1.352.200 1.344.200 1.344.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1032 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100201 Bauverwaltung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.000 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -905 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.001 -59.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.907 -59.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 10 - Personalauszahlungen 1.097.954 1.137.600 1.129.600 1.108.200 1.123.000 1.123.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 45.572 80.400 22.000 22.000 22.000 22.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.143.526 1.218.000 1.151.600 1.130.200 1.145.000 1.145.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.139.619 1.158.100 1.149.700 1.128.300 1.143.100 1.143.100 1033 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100201 Bauverwaltung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 255 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 255 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 255 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1034 Produkt 100301 Denkmalpflege (Städt. Objekte) Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,24 Produktvolumen: -15.700 € Produktergebnis: -15.600 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B03 Produktverantwortlicher: Herr Larosch Produktgruppe 1003 Denkmalpflege Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Akquisition von Fördermitteln für die Restaurierung städtischer Denkmäler Leistungen: Zuschussbeantragung und Abwicklung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Zuschussrechtliche Vorschriften Empfänger: E 26, FB 61, FB 20 Stadt Aachen 1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel Kennzahl "Fördermittel" in € Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 848.000 392.750 70.000 215.500 75.000 85.000 100.000 100.000 -966.573 107.904 -14.271 -15.400 -15.600 -16.000 -13.500 -13.500 1.000.000 €500.000 800.000 €0 600.000 (€500.000) 400.000 (€1.000.000) 200.000 (€1.500.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 1035 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 110 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100301 Denkmalpflege (städtische Objekte) Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -1.100 -100 -100 -100 -100 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 -1.100 -100 -100 -100 -100 11 - Personalaufwendungen 14.271 15.400 15.600 16.000 13.500 13.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 1.000 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 14.271 16.500 15.700 16.100 13.600 13.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 14.271 1036 15.400 15.600 16.000 13.500 13.500 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100301 Denkmalpflege (städtische Objekte) Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 14.271 15.400 15.600 16.000 13.500 13.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 14.271 15.400 15.600 16.000 13.500 13.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 14.271 15.400 15.600 16.000 13.500 13.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1037 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100301 Denkmalpflege (städtische Objekte) Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -1.100 -100 -100 -100 -100 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -1.100 -100 -100 -100 -100 10 - Personalauszahlungen 10.429 11.400 11.600 11.700 11.800 11.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 173.344 1.000 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 183.773 12.500 11.700 11.800 11.900 11.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 183.773 11.400 11.600 11.700 11.800 11.800 1038 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100301 Denkmalpflege (städtische Objekte) Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1039 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 3,15 Produktvolumen: -212.600 € Produktergebnis: -212.100 € Beschreibung: zuständiger Fachausschuss: Wohn - u. Liegenschaftsausschuss Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen zuständige Organisationseinheit: FB 56 Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifinanzierter Wohnungsbestand Leistungen: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking Kontrollen in Form von Wohnungsbegehungen und Beratungsangebote zur Behebung und Vermeidung von Mängeln an und Nichtnutzung von Wohneinheiten. Mitwirkung/Beteiligung: BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz Empfänger: Haus- und Grundbesitzerverein, Mieterschutzverein Eigentümer, Mieter, Vermieter, Verwalter 1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage 2. Sicherstellung der Qualität des Mietspiegels durch eine hohe Anzahl der zugrunde liegenden Datensätze 3. Beseitigung von erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnraumnutzung. Kennzahl "Anzahl der Datensätze als Grundlage des Mietspiegels" Kennzahl "Mängelbeseitigungen" (Linie) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 12.139 12.139 13.302 14.000 14.000 14.000 k.A. k.A. Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2019 14.000 2020 14.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -226.836 -209.652 -207.521 -210.900 -212.100 -216.300 -219.800 -219.800 (€190.000) 15.000 1 (€200.000) 14.000 13.000 1 (€210.000) (€220.000) 12.000 11.000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (€230.000) 2020 2013 1040 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 111 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -400 -400 -400 -400 -400 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 -500 -500 -500 -500 -500 11 - Personalaufwendungen 207.074 210.400 211.600 215.800 219.300 219.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 447 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 207.521 211.400 212.600 216.800 220.300 220.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 207.521 1041 210.900 212.100 216.300 219.800 219.800 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 207.521 210.900 212.100 216.300 219.800 219.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 207.521 210.900 212.100 216.300 219.800 219.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 207.521 210.900 212.100 216.300 219.800 219.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1042 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -400 -400 -400 -400 -400 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -500 -500 -500 -500 -500 10 - Personalauszahlungen 168.599 169.700 172.500 174.600 176.800 176.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 447 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 169.045 170.700 173.500 175.600 177.800 177.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 169.045 170.200 173.000 175.100 177.300 177.300 1043 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1044 Produkt 100402 Wohnraumförderung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 2,62 Produktvolumen: -182.500 € Produktergebnis: -180.500 € zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Fachausschuss: Wohn - u. Liegenschaftsausschuss Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen zuständige Organisationseinheit: FB 56 Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger Beitrag zur Schaffung von gefördertem Wohnraum: (Fortsetzung) Beitrag zur Schaffung von Wohnraum und weiteren Angeboten für Eigentums- und Mietwohnungsförderung, Wohnraum-förderung für generationsübergreifende und selbst bestimmte Wohn- und Menschen mit Behinderungen, Förderung von investiven Lebensformen in Eigentum und Miete Maßnahmen im Bestand, Zustimmungen nach §11 Abs.7 II.BV, Mietgenehmigungen nach II.WoBauG, Mitwirkung/Beteiligung: NRW-Bank, Bauministerium, Regionsverwaltung Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumungn, Pfandhaftentlassungen Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Empfänger: Bauherren, Investoren, Architekten, Eigentümer, Mieter Beschreibung: Produktziele: 1. Steigerung des Wohnraumangebotes mit Mietpreisbindung Kennzahl "Anzahl der Wohnungen mit Mietpreisbindung" 2013 10.340 2014 10.207 2015 10.006 2016 9.800 2017 9.600 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2018 9.400 2019 9.200 2020 9.000 15.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -158.162 -162.830 -171.876 -179.800 -180.500 -183.700 -186.500 -186.500 (€140.000) (€150.000) 10.000 (€160.000) (€170.000) 5.000 (€180.000) (€190.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 1045 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 112 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100402 Wohnraumförderung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -625 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -625 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 11 - Personalaufwendungen 169.294 176.600 177.300 180.500 183.300 183.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 587 300 300 300 300 300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 600 600 600 600 600 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.620 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 172.501 181.800 182.500 185.700 188.500 188.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 171.876 1046 180.800 181.500 184.700 187.500 187.500 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100402 Wohnraumförderung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 22 = 171.876 179.800 180.500 183.700 186.500 186.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 171.876 179.800 180.500 183.700 186.500 186.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 171.876 179.800 180.500 183.700 186.500 186.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1047 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100402 Wohnraumförderung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -625 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -625 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 10 - Personalauszahlungen 145.785 152.300 154.700 156.700 158.800 158.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 587 300 300 300 300 300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 2.542 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 148.914 156.900 159.300 161.300 163.400 163.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 148.289 154.900 157.300 159.300 161.400 161.400 1048 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100402 Wohnraumförderung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 140 600 600 600 600 600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 140 600 600 600 600 600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 140 600 600 600 600 600 1049 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 7,16 Produktvolumen: -399.100 € Produktergebnis: -341.700 € Beschreibung: Produkt 100403 Versorgung und Aufsicht geförderter Wohnungsbestand zuständiger Fachausschuss: Wohn - u. Liegenschaftsausschuss Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen zuständige Organisationseinheit: FB 56 Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Mietpreisüberwachung geförderter Wohnungen Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking Antragsbearbeitung, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrollen, Überprüfung der Kostenmiete und Betriebskostenabrechnungen Mitwirkung/Beteiligung: NRW-Bank, EMA, Katasteramt Leistungen: Empfänger: Wohnungseigentümer, Vermieter, Mieter, Wohnungssuchende 1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende 2. Vermittlungsquote möglichst bis ca. 80 % erreichen 3. Bestands-/Besetzungskontrolle über 10 % halten* *Derzeit vorgegebenes Soll: Kontrollen von 10% des Wohnungsbestandes Kennzahl "Vermittelte Wohnungen / Anzahl der Wohnungssuchenden" in % (Linie) Kennzahl "Bestands- und Besetzungskontrollen pro Jahr als Quote über 10% halten" * 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 53,2% 58,2% 54,0% 55,0% 58,0% 60,0% 62,0% 64,0% 13,6% 20,4% 17,9% 12,5% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -300.552 -302.796 -326.152 -340.100 -341.700 -348.600 -355.700 -355.700 (€260.000) (€280.000) 80% 30,0% (€300.000) 20,0% (€320.000) 60% 40% 10,0% (€340.000) 20% 0% 0,0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (€360.000) 2020 2013 1050 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 113 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes. Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -20.526 -30.100 -30.100 -30.100 -30.100 -30.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -26.538 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -47.064 -57.400 -57.400 -57.400 -57.400 -57.400 11 - Personalaufwendungen 370.806 393.100 394.700 401.600 408.700 408.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 121 200 200 200 200 200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.290 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 373.217 397.500 399.100 406.000 413.100 413.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 326.152 1051 340.100 341.700 348.600 355.700 355.700 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes. Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 326.152 340.100 341.700 348.600 355.700 355.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 326.152 340.100 341.700 348.600 355.700 355.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 326.152 340.100 341.700 348.600 355.700 355.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1052 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes. Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -20.661 -30.100 -30.100 -30.100 -30.100 -30.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -26.538 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 07 + Sonstige Einzahlungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -47.199 -57.400 -57.400 -57.400 -57.400 -57.400 10 - Personalauszahlungen 325.632 345.000 349.800 354.400 359.600 359.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 121 200 200 200 200 200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 2.290 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 328.043 349.400 354.200 358.800 364.000 364.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 280.844 292.000 296.800 301.400 306.600 306.600 1053 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes. Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1054 Produkt 100404 Wohngeld Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 19,39 Produktvolumen: -1.119.300 € Produktergebnis: -1.103.200 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Fachausschuss: Wohn - u. Liegenschaftsausschuss Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen zuständige Organisationseinheit: FB 56 Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger Gewährung von Wohngeld, (Fortsetzung) Bearbeitung von WoG-Rückforderungen, Anträgen auf Beratung zu wohngeldrelevanten Fragen, Ratenzahlung/Stundung, Einleitung von Pfändungsverfahren, Bearbeitung von Anträgen auf Mietzuschuss (B-0-Bereich, sonst Erarbeitung von Stellungnahmen bei Widerspruch- und Bearbeitung durch Bezirksämter) und Lastenzuschuss, Erhebung von Klageverfahren Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller, Vermieter, Arbeitgeber, andere Verwarnungs- und Bußgeldern, Einleitung von Strafverfahren, Sozialleistungsträger, FB 30 Beteiligung bei Privatinsolvenzen, Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff; Wohngeldgesetz Empfänger: (WoGG); Wohngeldverordnung (WoGV) Mietzuschuss: Mieter/Bewohner eines Heimes Lastenzuschuss: Eigentümer eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung 1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen 2. Beibehaltung der Bearbeitungszeiten trotz gestiegener Fallzahlen Kennzahl "Durchschnittl. Bearb.zeit von Wohngeldbewilligungen" in Arb.tagen (ohne Ablehnungen) + "Wohngeldbescheide pro Jahr incl. Ablehnungen" (Säule) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 64,43 57,63 45,38 50 50 50 50 50 4.362 4.008 3.505 4.500 4.300 4.100 3.900 3.700 80 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -911.343 -972.915 -1.095.100 -1.103.200 -1.124.800 -1.145.300 -1.145.300 €0 6.000 60 2013 -959.351 (€500.000) 4.000 40 (€1.000.000) 2.000 20 0 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (€1.500.000) 2013 2020 1055 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 114 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100404 Wohngeld Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.676 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -6.332 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -8.008 -16.100 -16.100 -16.100 -16.100 -16.100 11 - Personalaufwendungen 973.732 1.103.700 1.111.800 1.133.400 1.153.900 1.153.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 600 600 600 600 600 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.192 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 980.923 1.111.200 1.119.300 1.140.900 1.161.400 1.161.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 972.915 1056 1.095.100 1.103.200 1.124.800 1.145.300 1.145.300 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100404 Wohngeld Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 972.915 1.095.100 1.103.200 1.124.800 1.145.300 1.145.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 972.915 1.095.100 1.103.200 1.124.800 1.145.300 1.145.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 972.915 1.095.100 1.103.200 1.124.800 1.145.300 1.145.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1057 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100404 Wohngeld Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.065 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -8.939 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -11.003 -16.100 -16.100 -16.100 -16.100 -16.100 10 - Personalauszahlungen 794.879 916.100 932.100 943.100 954.900 954.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 7.140 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 802.020 923.000 939.000 950.000 961.800 961.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 791.016 906.900 922.900 933.900 945.700 945.700 1058 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100404 Wohngeld Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 600 600 600 600 600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 600 600 600 600 600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 600 600 600 600 600 1059 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,17 Produktvolumen: -15.900 € Produktergebnis: -15.400 € Beschreibung: Produkt 100405 Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung zuständiger Fachausschuss: Wohn - u. Liegenschaftsausschuss Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen zuständige Organisationseinheit: FB 56 Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger Auswertung und Aufbereitung von Daten, Erstellung des Wohnungsmarktberichtes (alle 2 Jahre), Jährliche Erstellung von Wohnungsmarktbarometer, Leerstandsanalyse und Mietpreisdatenanalyse Mitwirkung/Beteiligung: Erstellung von Berichten über die kontinuierliche Wohnungsmarktbeobachtung Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Leistungen: Politische Beschlüsse Empfänger: Bürgerinnen und Bürger 1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt Kennzahl "Anzahl der Haushalte in der Stadt Aachen" 2013 143.039 zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking 2014 142.447 2015 145.066 2016 145.800 Kennzahl "Anzahl der Räume in Wohneinheiten in der Stadt Aachen" 2017 146.000 2018 146.200 2019 146.400 2020 146.600 2013 99.245 148.000 100.500 146.000 100.000 144.000 99.500 142.000 99.000 2014 99.545 2015 99.700 2016 99.900 2017 100.000 2018 100.000 2019 2020 100.000 100.000 98.500 140.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 1060 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 115 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100405 Wohnungsmarktbeobachtung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -20 -500 -500 -500 -500 -500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -20 -500 -500 -500 -500 -500 11 - Personalaufwendungen 11.113 11.500 11.200 11.500 11.600 11.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.040 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 15.153 16.200 15.900 16.200 16.300 16.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 15.133 1061 15.700 15.400 15.700 15.800 15.800 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100405 Wohnungsmarktbeobachtung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 15.133 15.700 15.400 15.700 15.800 15.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 15.133 15.700 15.400 15.700 15.800 15.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 15.133 15.700 15.400 15.700 15.800 15.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1062 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100405 Wohnungsmarktbeobachtung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -20 -500 -500 -500 -500 -500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -20 -500 -500 -500 -500 -500 10 - Personalauszahlungen 8.956 9.200 9.400 9.500 9.600 9.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 4.040 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.996 13.900 14.100 14.200 14.300 14.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.976 13.400 13.600 13.700 13.800 13.800 1063 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100405 Wohnungsmarktbeobachtung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1064 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 67,13 Produktvolumen: -26.066.200 € Produktergebnis: -22.450.300 € Produkt 100803 Verwaltung und Betrieb Flüchtlingsunterkünfte zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Soziales, Integration u. Demographie Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen zuständige Organisationseinheit: FB 56 Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking Beschreibung: Leistungen: Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, sozialarbeiterische Betreuung. Es werden ab 01.07.2016 nur noch die Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet. Ausländerbehörde der Städteregion, Das Produkt 100803 wird ab dem 01.07.2016 aufgeteilt. Neu: siehe Mitwirkung/Beteiligung: BezReg Arnsberg und Köln, E18, E26, FB30, FB37, Träger Produkt 100804. Die Produkte sind gegenseitig deckungsfähig. der freien Wohlfahrtspflege VerwaltungsvollstreckungsG NRW, Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Spätaussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge FlüchtlingsaufnahmeG, Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse Produktziele: 1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen) Kennzahl "Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge" zum 31.12. (Balken) und "Auslastungsquote der verfügbaren Flüchtlings-Wohneinheiten" zum 31.12. in % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 532 875 2.556 3.660 5.060 5.060 5.060 123% 104% 108% 100% 100% 90% 90% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 5.060 90% 6.000 150% 4.000 100% 2.000 50% 2013 2014 -2.020.241 -2.598.016 2015 2016 -10.758.336 -14.803.100 2017 2018 2019 2020 -22.450.300 -22.749.600 -23.325.300 -23.507.300 €0 (€5.000.000) 0 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (€10.000.000) (€15.000.000) (€20.000.000) (€25.000.000) 2013 2020 1065 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 116 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100803 Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -291.043 -164.500 -193.900 -220.500 -233.700 -233.700 0 0 0 0 0 0 -1.724.309 -2.611.300 -3.165.100 -3.196.300 -3.228.300 -3.260.300 0 0 0 0 0 0 -282.000 -5.466.000 -253.500 -254.500 -256.500 -258.500 -1.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -2.299.345 -8.241.800 -3.612.500 -3.671.300 -3.718.500 -3.752.500 11 - Personalaufwendungen 3.114.486 4.276.300 4.722.100 4.864.900 5.272.800 5.272.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.455.421 11.615.200 12.421.000 12.547.000 12.673.000 12.799.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 25.400 25.800 25.100 25.100 25.100 15 - Transferaufwendungen 273.232 352.300 354.300 358.300 361.300 365.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.216.554 6.779.700 8.543.000 8.629.000 8.715.000 8.801.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 13.059.693 23.048.900 26.066.200 26.424.300 27.047.200 27.263.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 10.760.348 1066 14.807.100 22.453.700 22.753.000 23.328.700 23.510.700 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100803 Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 10.760.348 14.807.100 22.453.700 22.753.000 23.328.700 23.510.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 10.760.348 14.807.100 22.453.700 22.753.000 23.328.700 23.510.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -2.012 -4.000 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 10.758.336 14.803.100 22.450.300 22.749.600 23.325.300 23.507.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1067 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100803 Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.513.749 -2.586.300 -3.143.500 -3.174.700 -3.206.700 -3.238.700 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -260.033 -5.466.000 -253.500 -254.500 -256.500 -258.500 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.773.782 -8.052.300 -3.397.000 -3.429.200 -3.463.200 -3.497.200 10 - Personalauszahlungen 2.942.703 4.134.200 4.584.300 4.719.700 5.122.600 5.122.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.373.145 10.703.200 11.108.000 11.221.000 11.333.000 11.446.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 264.873 352.300 354.300 358.300 361.300 365.300 15 - Sonstige Auszahlungen 2.393.008 6.754.700 8.521.400 8.607.400 8.693.400 8.779.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.973.728 21.944.400 24.568.000 24.906.400 25.510.300 25.713.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.199.946 13.892.100 21.171.000 21.477.200 22.047.100 22.216.100 1068 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100803 Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -4.279.754 -1.000.000 -1.129.600 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -4.279.754 -1.000.000 -1.129.600 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 302.101 1.026.100 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 451.603 912.000 1.475.000 1.326.000 1.340.000 1.353.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 61.166 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 575.652 3.737.500 4.037.500 1.037.500 1.037.500 1.037.500 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.390.522 5.675.600 5.512.500 2.363.500 2.377.500 2.390.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -2.889.232 4.675.600 4.382.900 1.363.500 1.377.500 1.390.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 1069 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 10,01 Produktvolumen: -1.472.300 € Produktergebnis: -928.400 € Beschreibung: zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Soziales, Integration u. Demographie Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen zuständige Organisationseinheit: FB 56 Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger Angemessene Unterbringung von Wohnungslosen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Die Kosten werden ab dem 01.07.2016 getrennt von den Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen aufgeführt. Die Produkte 100803 und 100804 sind gegenseitig deckungsfähig. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 100804 Verwaltung und Betrieb sonstige Unterkünfte und Einrichtungen OrdnungsbehördenG NRW, Verwaltungsvoll-streckungsG NRW, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse Leistungen: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner E18, E26, FB30, FB37, FB 63 Träger der freien Wohlfahrtspflege, Fachfirmen Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Wohnungslose 1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen) Kennzahl "Anzahl der untergebrachten Wohnungslosen zum 31.12. (Balken) und "Auslastungsquote der verfügbaren Wohneinheiten" zum 31.12. in % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 345 372 427 470 520 520 520 85% 91% 97% 100% 100% 90% 90% 600 500 400 300 200 100 0 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 520 90% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 0 0 0 -928.400 -938.100 -946.600 -955.100 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1070 117 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 -515.300 -520.100 -525.100 -530.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 -28.000 -28.300 -28.600 -28.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 -543.300 -548.400 -553.700 -558.900 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 903.000 912.300 921.500 930.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 118.700 119.200 119.800 120.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 450.600 455.600 459.600 463.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 1.472.300 1.487.100 1.500.900 1.514.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 0 0 929.000 938.700 947.200 955.700 1071 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 0 0 929.000 938.700 947.200 955.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 0 0 929.000 938.700 947.200 955.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 -600 -600 -600 -600 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 928.400 938.100 946.600 955.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1072 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 -511.900 -516.700 -521.700 -526.700 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 -28.000 -28.300 -28.600 -28.800 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -539.900 -545.000 -550.300 -555.500 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 689.000 696.300 703.500 710.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 118.700 119.200 119.800 120.300 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 447.200 452.200 456.200 460.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 1.254.900 1.267.700 1.279.500 1.291.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 715.000 722.700 729.200 735.700 1073 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 214.000 216.000 218.000 220.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 214.000 216.000 218.000 220.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 214.000 216.000 218.000 220.000 1074 Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 7,41 Produktvolumen: -796.000 € Produktergebnis: -618.000 € Produktgruppe 1009 Sonderbehördliche Aufgaben Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Wahrnehmung der Belange der Bau- und Bodendenkmal-pflege: Unterschutzstellungen, Führen der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen und Versagungen, Erarbeitung von Denkmalbereichssatzungen, Erstellung von steuerlichen Bescheinigungen, Denkmalförderung, Beratung von Denkmaleigentümern, Bauherren und Architekten, Archäologische Bestandserhebung, Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, insbes. §§ 40 ff, Denkmalschutzgesetz NRW Beschreibung: Produktziele: Dokumentation, Mitarbeit an der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung, archäologische Begleitung von Baumaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Beantwortung von Bürgerfragen Mitwirkung/Beteiligung: Rhein. Amt für Denkmalpflege, Bez.Reg., Ministerium, Städtetag, Vereine, Arbeitskreise (Fortsetzung:) Empfänger: Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern, Bürgerschaft, Öffentlichkeit 1. Erhaltung des kulturhistorischen Erbes der Stadt Aachen, wobei das Profil der kulturhistorischen Stadt geschärft werden soll. 2. Rechtssichere Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Denkmalschutzgesetz NRW 3. Abschließende Bearbeitung von Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 6 Wochen. Kennzahl "Anzahl der Denkmäler in Aachen" (Säulen) + "Anteil Stellungnahmen zu Baugenehm.verf., die innerhalb von 6 Wo. abschließend bearb. werden" 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3.644 3.652 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 89,26% 89,39% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 3.655 3.650 3.645 3.640 2013 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -794.995 -693.733 -492.244 -590.700 -618.000 -626.800 -636.000 -636.000 €0 91% (€200.000) 90% (€400.000) 90% (€600.000) 89% (€800.000) 89% (€1.000.000) 2020 2013 1075 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 118 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100901 Denkmalschutz Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -60.000 -69.000 -76.000 -76.000 -76.000 -76.000 0 0 0 0 0 0 -102.866 -94.700 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -162.866 -163.700 -178.000 -178.000 -178.000 -178.000 11 - Personalaufwendungen 537.391 553.900 559.000 568.000 577.200 577.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61.416 45.600 78.100 77.900 77.900 77.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 1.700 5.700 5.700 5.700 5.700 15 - Transferaufwendungen 52.500 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.803 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 655.109 754.400 796.000 804.800 814.000 814.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 492.244 1076 590.700 618.000 626.800 636.000 636.000 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100901 Denkmalschutz Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 492.244 590.700 618.000 626.800 636.000 636.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 492.244 590.700 618.000 626.800 636.000 636.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 492.244 590.700 618.000 626.800 636.000 636.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1077 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100901 Denkmalschutz Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -60.000 -68.000 -76.000 -76.000 -76.000 -76.000 0 0 0 0 0 0 -106.827 -94.700 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -166.827 -162.700 -178.000 -178.000 -178.000 -178.000 10 - Personalauszahlungen 505.231 520.700 527.000 534.300 542.600 542.600 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72.708 45.600 78.100 77.900 77.900 77.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 102.500 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 15 - Sonstige Auszahlungen 4.081 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 684.519 719.500 758.300 765.400 773.700 773.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 517.693 556.800 580.300 587.400 595.700 595.700 1078 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 100901 Denkmalschutz Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 238 700 5.700 5.700 5.700 5.700 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 238 700 5.700 5.700 5.700 5.700 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 238 700 1.700 1.700 1.700 1.700 1079 Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 2,21 Produktvolumen: -647.600 € Produktergebnis: -606.400 € Produktgruppe 1101 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Koordination von Planung, Bau und Betrieb von Kanälen, Schnittstelle STAWAG (Betreiber) - Stadt Aachen (Abwasserbeseitungspflichtiger/Auftraggeber) gemäß Betriebsführungsvertrag, Bauausführungskoordination STAWAG/Stadt/WVER etc., Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren, Vollzug der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 51a LWG Rechts-/Auftragsgrundlage: LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG, Betriebsführungsvertrag Beschreibung: Produktziele: (Fortsetzung:) Überprüfung der Einhaltung der technischen Standards der Stadt Aachen bei Kanalbaumaßnahmen, Gebührenbescheide für die Entleerung von Kleinkläreinrichtungen Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: STAWAG, WVER, Umweltbehörden Bürgerinnen und Bürger 1. Umsetzung des Abwasserbeseitigungsgesetzes 2. Planungs- und Abstimmungsprozesse optimieren Kennzahl "Investitionsquote im vorhandenen Kanalnetz" in % Kennzahl "Neubau Kanal" in km 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1,50% 1,72% 1,70% 1,70% 1,80% 1,80% 9,0 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert 1,3 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2019 1,80% 2020 1,80% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -4.931.605 -720.705 -130.587 -598.600 -606.400 -218.000 -222.800 -222.800 1,3 10,0 2,0% 1,8% 5,0 €0 (€2.000.000) 1,6% 1,4% 0,0 1,2% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (€4.000.000) (€6.000.000) 2013 2020 1080 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 119 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -2.497 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -2.497 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 195.841 194.000 193.900 199.100 204.300 204.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 70 441.200 449.100 55.500 55.100 55.100 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.896 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 220.807 639.800 647.600 259.200 264.000 264.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 218.310 1081 639.800 647.600 259.200 264.000 264.000 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 218.310 639.800 647.600 259.200 264.000 264.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 218.310 639.800 647.600 259.200 264.000 264.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -87.723 -41.200 -41.200 -41.200 -41.200 -41.200 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 130.587 598.600 606.400 218.000 222.800 222.800 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1082 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -17.262 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -17.262 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 138.412 134.200 136.800 138.300 139.800 139.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 4.452 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 142.864 138.800 141.400 142.900 144.400 144.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 125.602 138.800 141.400 142.900 144.400 144.400 1083 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 13.836 14.000 14.000 30.000 14.000 14.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 13.836 14.000 14.000 30.000 14.000 14.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 13.836 14.000 14.000 30.000 14.000 14.000 1084 Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 1,00 Produktvolumen: -44.711.900 € Produktergebnis: 18.887.000 € Beschreibung: Produktgruppe 1101 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Verwaltung des städtischen Kanalsystems und Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein Beauftragung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, funktionsfähiges Abwassersystem. Durch UnterhaltungsZustands- und Funktionsprüfung von Hausanschlüssen maßnahmen ist ein ausreichender Zustand dauerhaft sicherzustellen. (Dichtheitsprüfung) Die hierfür entstehenden Kosten werden über Gebühren umgelegt. Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, FB 61, FB 20 Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet. Leistungen: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 Produktverantwortlicher: Herr Larosch SelbstüberwachungsVO (SüwVO), LandeswasserG Empfänger: Grundstückseigentümer/innen mit Kanalanschluss 1. Senkung der Unterhaltungskosten für Kanäle durch gezielte Sanierung 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen (Jährliche Abschreibungen: ca. 5,9 Mio €) Kennzahl "Anteil der städtischen Kanäle mit sofortigem Handlungsbedarf" in % Kennzahl "Anteil der städtischen Kanäle mit kurzfristigem Handlungsbedarf" in % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 6,01% 6,11% 5,98% 5,75% 5,50% 5,25% 5,00% 20,49% 20,17% 20,59% 19,50% 18,50% 17,50% 16,50% Kennzahl "Anteil der schadensfreien Kanäle" in % 2020 5,00% 16,50% 25% 2013 21,06 2014 22,00 2015 22,93 2016 24,00 2017 25,00 2018 26,00 2019 26,00 2020 26,00 30,00 20% 16,50% 15% 10% 5,00% 5% 20,00 10,00 0,00 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 1085 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 120 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -54.199.656 -55.017.200 -54.982.300 -54.982.300 -54.982.300 -54.982.300 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.984.688 -1.162.200 -1.162.200 -1.162.200 -1.162.200 -1.162.200 07 + Sonstige ordentliche Erträge -76.176 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -56.260.519 -56.179.500 -56.144.600 -56.144.600 -56.144.600 -56.144.600 11 - Personalaufwendungen 24.185 46.100 46.900 47.900 48.600 48.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.112.978 7.217.500 7.217.500 7.217.500 7.217.500 7.217.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 5.524.600 5.747.300 5.726.500 5.948.200 5.948.200 15 - Transferaufwendungen 27.100.598 27.057.400 27.057.400 27.057.400 27.057.400 27.057.400 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 779.810 701.300 666.400 666.400 666.400 666.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 36.017.572 40.546.900 40.735.500 40.715.700 40.938.100 40.938.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -20.242.948 1086 -15.632.600 -15.409.100 -15.428.900 -15.206.500 -15.206.500 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.410 0 0 0 0 0 2.165.258 2.406.000 2.655.400 2.936.000 3.248.500 3.248.500 2.163.848 2.406.000 2.655.400 2.936.000 3.248.500 3.248.500 -18.079.100 -13.226.600 -12.753.700 -12.492.900 -11.958.000 -11.958.000 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -18.079.100 -13.226.600 -12.753.700 -12.492.900 -11.958.000 -11.958.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -12.402 -7.454.300 -7.454.300 -7.454.300 -7.454.300 -7.454.300 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.118.000 1.701.800 1.321.000 1.321.000 1.321.000 1.321.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -16.973.502 -18.979.100 -18.887.000 -18.626.200 -18.091.300 -18.091.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1087 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -54.317.131 -52.517.200 -54.982.300 -54.982.300 -54.982.300 -54.982.300 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.956.390 -1.162.200 -1.162.200 -1.162.200 -1.162.200 -1.162.200 07 + Sonstige Einzahlungen -69.375 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.119 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -56.344.015 -53.679.500 -56.144.600 -56.144.600 -56.144.600 -56.144.600 10 - Personalauszahlungen 18.785 41.400 42.200 42.700 43.200 43.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.581.082 7.217.500 7.217.500 7.217.500 7.217.500 7.217.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.165.258 2.406.000 2.655.400 2.936.000 3.248.500 3.248.500 14 - Transferauszahlungen 28.335.525 28.746.500 28.746.500 28.746.500 28.746.500 28.746.500 15 - Sonstige Auszahlungen 19.457 54.800 19.900 19.900 19.900 19.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 39.120.107 38.466.200 38.681.500 38.962.600 39.275.600 39.275.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -17.223.908 -15.213.300 -17.463.100 -17.182.000 -16.869.000 -16.869.000 1088 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.669.059 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 14.669.059 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 14.669.059 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 1089 Produkt 110201 Abfallwirtschaft Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -29.862.200 € Produktergebnis: 708.700 € Beschreibung: Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E18) für die Abfallwirtschaft, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes Leistungen: Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18 Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Abfallwirtschaft“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Abfallwirtschaft“ Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieben Produktziele: Kennzahl "Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten" Hinweis: 2017-2020 gem. Gebührenbedarfsberechnung 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2018 29.256.678 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Fachausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind 29.486.578 29.650.042 30.512.249 29.964.122 29.964.122 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 29.964.122 29.964.122 26.296 -873.028 -1.487.621 866.500 708.700 708.000 726.100 726.100 €1.000.000 31.000.000 € 30.500.000 € €0 30.000.000 € 29.500.000 € (€1.000.000) 29.000.000 € (€2.000.000) 28.500.000 € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 1090 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 121 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 110201 Abfallwirtschaft Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -27.909.448 -30.570.900 -30.570.900 -30.570.900 -30.570.900 -30.570.900 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.822 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -27.911.269 -30.570.900 -30.570.900 -30.570.900 -30.570.900 -30.570.900 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 197.440 31.600 31.500 31.500 31.500 31.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 28.658.600 29.146.500 29.142.300 29.143.000 29.124.900 29.124.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.550 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 28.872.590 29.178.100 29.173.800 29.174.500 29.156.400 29.156.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -1.392.800 -1.397.100 -1.396.400 -1.414.500 -1.414.500 961.321 1091 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 110201 Abfallwirtschaft Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 961.321 -1.392.800 -1.397.100 -1.396.400 -1.414.500 -1.414.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 961.321 -1.392.800 -1.397.100 -1.396.400 -1.414.500 -1.414.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 526.300 526.300 688.400 688.400 688.400 688.400 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.487.621 -866.500 -708.700 -708.000 -726.100 -726.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1092 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 110201 Abfallwirtschaft Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -27.927.732 -28.051.500 -30.570.900 -30.570.900 -30.570.900 -30.570.900 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -27.927.732 -28.051.500 -30.570.900 -30.570.900 -30.570.900 -30.570.900 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 31.600 31.500 31.500 31.500 31.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 28.658.600 29.146.500 29.142.300 29.143.000 29.124.900 29.124.900 15 - Sonstige Auszahlungen 119.312 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 28.777.912 29.178.100 29.173.800 29.174.500 29.156.400 29.156.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 850.180 1.126.600 -1.397.100 -1.396.400 -1.414.500 -1.414.500 1093 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 110201 Abfallwirtschaft Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1094 Produkt 110301 Wasserversorgung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,10 Produktvolumen: -70.700 € Produktergebnis: -70.700 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Ausschuss f. Umwelt u. Klimaschutz Produktgruppe 1103 Wasserversorgung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenspeisleitungen Markt-, Krämer- und Paubachleitung zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert Leistungen: Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG, Überwachung des Betriebsführungsvertrages, Koordinierung von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG Empfänger: Bürgerinnen und Bürger 1. Planungs- und Abstimmungsprozesse transparent darstellen 2. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenspeisleitungsnetzes gewährleisten Kennzahlen: "Anteil sanierungsbedürftiger Bachkanäle" (78% entsprechen 5,25 km) 2013 78,57% FB 36/30, E 26 2014 78,00% 2015 72,00% 2016 72,00% 2017 72,00% 2018 70,00% 2019 70,00% 2020 70,00% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (Linie) (2015 = vorläufiges RE) Kennzahl: "Erneuerte Bachkanäle in km" (Säulen) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -64.347 -70.345 -142.196 -63.900 -70.700 -74.100 -78.900 0,109 km 0,220 km 0,250 km 0,250 km 0,250 km 0,250 km 0,250 km 80,00% 2020 -78.900 0,250 km €0 75,00% 0,400 (€50.000) 70,00% 0,200 (€100.000) 65,00% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€150.000) 0,000 2013 1095 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 122 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 110301 Wasserversorgung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 8.972 9.000 8.900 9.200 9.500 9.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 133.225 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 24.900 31.800 34.900 39.400 39.400 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 142.196 63.900 70.700 74.100 78.900 78.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 142.196 1096 63.900 70.700 74.100 78.900 78.900 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 110301 Wasserversorgung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 142.196 63.900 70.700 74.100 78.900 78.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 142.196 63.900 70.700 74.100 78.900 78.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 142.196 63.900 70.700 74.100 78.900 78.900 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1097 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 110301 Wasserversorgung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 5.948 5.800 5.900 6.000 6.100 6.100 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 156.251 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 162.199 35.800 35.900 36.000 36.100 36.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 162.199 35.800 35.900 36.000 36.100 36.100 1098 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 110301 Wasserversorgung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 174.007 600.000 515.000 265.000 265.000 265.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 174.007 600.000 515.000 265.000 265.000 265.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 174.007 600.000 515.000 265.000 265.000 265.000 1099 Produkt 120101 Sondernutzung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 3,19 Produktvolumen: -187.600 € Produktergebnis: 1.032.900 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu anderen als Verkehrszwecken Leistungen: Erlaubnisse und Verträge für straßenrechtliche Sondernutzungen: Container, Baustelleneinrichtungen, Baugerüste, Straßenausschank, Passantenstopper Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung Empfänger: BürgerInnen, Unternehmen, Geschäftsleute, Gewerbetreibende 1. Ermöglichung von genehmigungsfähigen Sondernutzungen unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Interessen 2. Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 10 Werktagen 3. Effiziente Kontrolle der Einhaltung von Auflagen Kennzahl "Anzahl der Sondernutzungen / a" (Säulen) + "Anteil Genehmigungen, die innerhalb von 10 Werktagen erteilt werden" in % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2.745 2.715 2.661 2.700 2.700 2.700 2.700 87,48% 88,67% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 2.800 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 2.700 90,00% 91% 90% 89% 88% 87% 86% 2.750 2.700 2.650 2.600 2013 Polizei, ASEAG, E 18, FB 36 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 892.587 1.042.785 996.059 1.034.900 1.032.900 1.029.700 1.027.000 1.027.000 €1.100.000 €1.050.000 €1.000.000 €950.000 €900.000 €850.000 €800.000 2020 2013 1100 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 123 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 120101 Sondernutzung Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.107.246 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -67.423 -65.000 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -6.985 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.181.655 -1.218.500 -1.220.500 -1.220.500 -1.220.500 -1.220.500 11 - Personalaufwendungen 169.977 169.500 171.000 174.200 176.900 176.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.952 500 3.000 3.000 3.000 3.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 600 600 600 600 600 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.667 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 185.596 183.600 187.600 190.800 193.500 193.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -996.059 1101 -1.034.900 -1.032.900 -1.029.700 -1.027.000 -1.027.000 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 120101 Sondernutzung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -996.059 -1.034.900 -1.032.900 -1.029.700 -1.027.000 -1.027.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -996.059 -1.034.900 -1.032.900 -1.029.700 -1.027.000 -1.027.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -996.059 -1.034.900 -1.032.900 -1.029.700 -1.027.000 -1.027.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1102 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 120101 Sondernutzung Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.100.709 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -67.423 -65.000 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -4.013 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.172.146 -1.218.000 -1.220.000 -1.220.000 -1.220.000 -1.220.000 10 - Personalauszahlungen 143.712 142.800 145.000 146.800 148.800 148.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.011 500 3.000 3.000 3.000 3.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 1.715 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 146.438 145.800 150.500 152.300 154.300 154.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.025.708 -1.072.200 -1.069.500 -1.067.700 -1.065.700 -1.065.700 1103 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 120101 Sondernutzung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 500 500 500 500 500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 500 500 500 500 500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 500 500 500 500 500 1104 Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 14,05 Produktvolumen: -30.219.700 € Produktergebnis: -25.599.300 € Beschreibung: Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsfläche Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen Erstellung von Planungen, Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben, Planvereinbarungen, Vorlagen, Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von Bürgereingaben, Ausbildung (Bauzeichner/Referendare) Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen NRW, Versorgungsträger, ASEAG, FB 30 Tiefbaurechtliche Einzelplanung, Neubau (erstmalige Erstellung), Unterhaltung (Reparatur), E 18 Erneuerung (in vorhandener Lage), Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung), Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen, E 18 Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert Leistungen: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW, StVO, DIN 1076 Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer, Versorgungsträger 1. Werterhaltung durch Investition in Straßenbau, mindestens 10 Mio €/a 2. Optimierung von Prozessen zur Abstimmung von Baumaßnahmen Kennzahl "Investitionssumme in Straßenbau im Bestand / a" in € (Säulen links) Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Investitionssumme im Straßenneubau / a" in € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 3.083.008 2.789.000 4.888.700 5.887.400 4.030.300 3.019.800 3.019.800 3.019.800 -24.487.552 -27.014.562 -10.877.951 -24.718.400 -25.599.300 -24.647.500 -24.968.900 2.313.173 1.287.000 1.665.100 2.424.900 3.250.900 1.038.100 1.038.100 1.038.100 8.000.000 € 2020 -25.035.500 €0 6.000.000 € (€10.000.000) 4.000.000 € (€20.000.000) 2.000.000 € 0€ (€30.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 1105 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 124 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -43.192 -1.911.000 -2.172.800 -2.196.600 -2.251.600 -2.187.600 0 -92.900 -92.900 -92.900 -92.900 -92.900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.853 -1.176.400 -1.205.200 -1.222.400 -1.214.200 -1.214.200 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.312 -87.800 -87.800 -87.800 -87.800 -87.800 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -38.964 0 -2.300 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 148.316 -212.000 -254.300 -374.100 -374.100 -374.100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen -116.374 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -56.379 -3.480.100 -3.815.300 -3.973.800 -4.020.600 -3.956.600 11 - Personalaufwendungen 1.019.229 1.063.200 1.071.500 1.091.100 1.111.000 1.111.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.039.448 5.906.500 6.443.300 5.783.600 5.842.000 5.844.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 7.587.000 7.951.300 7.967.000 8.340.800 8.340.800 15 - Transferaufwendungen 5.655.900 5.852.600 6.131.700 5.950.900 5.867.000 5.867.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -364.712 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 11.349.865 20.428.800 21.617.300 20.812.100 21.180.300 21.182.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 11.293.486 1106 16.948.700 17.802.000 16.838.300 17.159.700 17.226.300 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 11.293.486 16.948.700 17.802.000 16.838.300 17.159.700 17.226.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 11.293.486 16.948.700 17.802.000 16.838.300 17.159.700 17.226.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -475.110 -815.100 -805.100 -805.100 -805.100 -805.100 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 8.584.800 8.602.400 8.614.300 8.614.300 8.614.300 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 10.818.376 24.718.400 25.599.300 24.647.500 24.968.900 25.035.500 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1107 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -454.361 -207.400 -335.800 -196.900 -204.400 -140.400 0 0 0 0 0 0 -2.938 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -14.778 -87.300 -87.300 -87.300 -87.300 -87.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -34.964 0 -2.300 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -41.002 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -548.043 -299.200 -429.900 -288.700 -296.200 -232.200 10 - Personalauszahlungen 925.070 962.500 974.100 987.600 1.002.900 1.002.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.727.438 5.363.000 5.865.200 5.362.400 5.384.900 5.663.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 6.299.723 6.025.100 5.971.100 5.790.300 5.706.400 5.706.400 15 - Sonstige Auszahlungen 30.391 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.982.622 12.369.600 12.829.400 12.159.300 12.113.200 12.391.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.434.579 12.070.400 12.399.500 11.870.600 11.817.000 12.159.300 1108 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -2.527.578 -5.412.000 -3.352.500 -4.171.300 -6.089.300 -6.967.700 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -863.208 -3.387.200 -1.687.200 -2.009.800 -2.009.800 -2.009.800 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -12.000 -43.000 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -3.402.786 -8.842.200 -5.039.700 -6.181.100 -8.099.100 -8.977.500 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.387.816 12.127.400 10.785.400 12.523.300 13.116.200 11.487.600 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 578.704 721.000 894.600 541.200 542.100 203.100 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 483.636 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 6.450.156 12.848.400 11.680.000 13.064.500 13.658.300 11.690.700 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 3.047.370 4.006.200 6.640.300 6.883.400 5.559.200 2.713.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 1109 Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,98 Produktvolumen: -52.300 € Produktergebnis: 350.900 € zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 Produktverantwortlicher: Herr Larosch Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen Sicherung einer geordneten Nutzung des öffentlichen Leistungen: Satzungsverfahren für alle Fachbereiche des Dezernates Straßenraumes: Abschluss von straßenrechtl. Verträgen über die Verlegung von Leitungen u.a. sonst. Benutzungen (§ 23 StrWG NW), Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern, Erteilung von Zustimmungsbescheidung für TK-Leitungen, Mitwirkung/Beteiligung: FB 61, FB 63, FB 23, FB 36, E 18, STAWAG, Dt. Bundesbahn, Kanalanschlussatzung, Kanalgebührensatzung und Satzung über die WVER, Straßen NRW, BLB Entleerung von Kleinkläranlagen Rechts-/Auftragsgrundlage: TKG, BGB, Sondernutzungssatzung, Aufbruchrichtlinien Empfänger: Bauherren, Telekommunikationsunternehmen, der Stadt, ATB, RAS, ZTV Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte Beschreibung: Produktziele: 1. Umfassende Abstimmung (mit Stawag, Telekom, ….)über Eingriffe in den Straßenraum zur Bündelung der Maßnahmen und Vermeidung unnötiger Eingriffe in den Straßenkörper. Kennzahl: "Quote erfolgter Abstimmungen pro Jahr" (Linie) Kennzahl: "Anzahl der Neuverträge pro Jahr" (Säulen) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 100% 100% 100% 100% 100% 100% 15 21 20 25 18 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2019 100% 20 2020 100% 20 30 150% 20 100% 10 50% 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 427.302 297.011 255.096 351.600 350.900 349.900 349.100 349.100 €500.000 €400.000 €300.000 €200.000 €100.000 €0 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 1110 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 125 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -8.375 -23.200 -23.200 -23.200 -23.200 -23.200 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -296.334 -380.000 -380.000 -380.000 -380.000 -380.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.125 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -309.834 -403.200 -403.200 -403.200 -403.200 -403.200 11 - Personalaufwendungen 52.738 51.600 52.300 53.300 54.100 54.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.000 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 54.738 51.600 52.300 53.300 54.100 54.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -351.600 -350.900 -349.900 -349.100 -349.100 -255.096 1111 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -255.096 -351.600 -350.900 -349.900 -349.100 -349.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -255.096 -351.600 -350.900 -349.900 -349.100 -349.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -255.096 -351.600 -350.900 -349.900 -349.100 -349.100 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1112 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -8.325 -23.200 -23.200 -23.200 -23.200 -23.200 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -276.140 -380.000 -380.000 -380.000 -380.000 -380.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.125 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -289.589 -403.200 -403.200 -403.200 -403.200 -403.200 10 - Personalauszahlungen 46.781 45.400 46.100 46.700 47.300 47.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.000 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 48.781 45.400 46.100 46.700 47.300 47.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -240.808 -357.800 -357.100 -356.500 -355.900 -355.900 1113 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1114 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 12,63 Produktvolumen: -1.397.000 € Produktergebnis: -851.700 € Beschreibung: Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung u. Entwicklung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert Leistungen: siehe Beschreibung Verkehrsentwicklungsplanung, Konzeption von Verkehrs-wegen und netzen, Entwurfsplanung öffentlicher Ver-kehrsflächen, Planung begleitender Infrastruktur, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNV-Nahver-kehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen, Verkehrssicherungsmaßnahmen, Mobilitätsmanagement, ASEAG, AVV, NVR, FB 36, Städteregion Elektromobilität Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 120201 Verkehrskonzeptionelle Planung von Straßen, Wegen u. Plätzen Haushaltsplan, politsche Beschlüsse, StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG Empfänger: Bürgerinnen und Bürger 1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienung mit dem Schwerpunkt Umweltverbund 2. Optimierung der Pendlerverflechtungen durch regionalen und grenzüberschreitenden Austausch 3. Kontinuierliche Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der InteressenvertreterInnen in Planungsprozesse Kennzahlen: "Anzahl beschlossener Verkehrskonzepte und Straßenvorentwürfe" und "Anzahl Ladestationen für Elektrofahrzeuge" 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 9 7 12 12 10 10 10 60 62 80 100 120 120 120 15 150 10 100 5 50 0 0 Verkehrskonzepte und Straßenvorentwürfe Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 -1.029.815 -600.240 2015 2016 ######## -691.500 2017 -851.700 2018 -772.800 2019 -774.600 2020 -762.300 €0 (€500.000) (€1.000.000) Ladestationen für Elektrofahrzeuge (€1.500.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 1115 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 126 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -261.102 -762.600 -533.700 -544.700 -541.100 -518.400 0 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -500 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -515 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.256 -38.000 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -270.373 -812.200 -545.300 -556.300 -552.700 -530.000 11 - Personalaufwendungen 843.612 725.900 717.500 725.300 723.700 693.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 448.201 687.700 603.900 530.700 530.700 525.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 10.800 14.500 17.000 16.800 16.800 15 - Transferaufwendungen 24.082 58.700 40.500 35.500 35.500 35.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17.260 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.333.156 1.503.700 1.397.000 1.329.100 1.327.300 1.292.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.062.783 1116 691.500 851.700 772.800 774.600 762.300 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -28.288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.288 0 0 0 0 0 1.034.495 691.500 851.700 772.800 774.600 762.300 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.034.495 691.500 851.700 772.800 774.600 762.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.034.495 691.500 851.700 772.800 774.600 762.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1117 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -302.947 -621.700 -473.700 -483.700 -483.700 -461.000 0 0 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -500 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -515 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -38.000 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -28.288 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -332.250 -660.800 -483.300 -493.300 -493.300 -470.600 10 - Personalauszahlungen 831.355 660.500 705.500 712.600 710.700 680.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 445.133 642.700 598.900 525.700 525.700 520.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 8.500 40.500 35.500 35.500 35.500 15 - Sonstige Auszahlungen 16.999 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.293.486 1.332.300 1.365.500 1.294.400 1.292.500 1.257.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 961.236 671.500 882.200 801.100 799.200 786.900 1118 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -966.678 -75.000 -49.000 -43.500 -43.500 0 0 0 0 0 0 0 -12.559 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -979.237 -75.000 -49.000 -43.500 -43.500 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 60.000 50.000 60.000 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 46.379 76.200 31.700 33.000 23.000 13.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 46.379 76.200 91.700 83.000 83.000 13.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -932.858 1.200 42.700 39.500 39.500 13.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + 22 1119 Produkt 120202 Planung, Betreuung und Unterhaltung von Verkehrsanlagen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 5,53 Produktvolumen: -2.363.000 € Produktergebnis: 2.144.900 € Beschreibung: Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung u. Entwicklung Produktbereich12 Verkehrsflächen und Anlagen Planung, Bau, Betreuung und Pflege verkehrstechnischer Einrichtungen, Aufbau des Verkehrsmanagementsystems, Optimierung der Signalanlagensteuerung (Planung, Berechnung, Koordinierung für IV, ÖV und Radverkehr) Konzept und Betrieb von Parkleitsystem, LSAs, Parkschein-automaten, Verkehrsdetektoren, versenkbaren Pollern, Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff 95,50% temporäre LSAn, Analyse des Verkehrsflusses, Zentraler Verkehrsrechner und Verkehrsmanagementsystem, Aufbau eines Verkehrslageberichtes, Ausrüstung LSA mit akustischen und taktilen Signalen Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen (Fortsetzung:) Empfänger: Bürgerinnen und Bürger 1. Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der technischen Infrastruktur 2. Transparente Darstellung der Prioritäten in der Verkehrssteuerung Kennzahl "Einnahmen aus Parkscheinautomaten" in € (Säulen) + "Anteil der LSA-Steuerungsgeräte, die jünger als 20 Jahre sind" in % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 3.680.000 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert 4.059.000 96,00% 4.045.000 4.260.000 97,50% 98,00% 4.310.000 98,00% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 4.310.000 2019 2020 4.310.000 4.310.000 98,00% 98,00% 4.400.000 4.200.000 4.000.000 3.800.000 3.600.000 3.400.000 3.200.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 1.916.948 2.207.811 2015 2.338.651 2016 2017 1.829.400 2018 2.144.900 2.124.900 2019 2.089.100 2020 2.074.600 98,00% €2.500.000 99% 98% 97% 96% 95% 94% 2013 2013 €2.000.000 €1.500.000 €1.000.000 €500.000 €0 2020 2013 1120 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 127 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag. Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -1.300 -1.300 -1.400 -1.300 -1.300 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.045.146 -4.260.000 -4.314.000 -4.314.000 -4.314.000 -4.314.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -124.781 -132.600 -137.600 -137.600 -137.600 -137.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -112.244 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -4.282.171 -4.448.900 -4.507.900 -4.508.000 -4.507.900 -4.507.900 11 - Personalaufwendungen 396.791 404.500 408.900 415.400 421.900 421.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.374.644 1.889.200 1.658.700 1.667.200 1.685.200 1.699.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 106.400 118.000 123.100 134.300 134.300 15 - Transferaufwendungen 0 20.000 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 107.485 134.800 120.700 120.700 120.700 120.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.878.920 2.554.900 2.306.300 2.326.400 2.362.100 2.376.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -2.403.251 1121 -1.894.000 -2.201.600 -2.181.600 -2.145.800 -2.131.300 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag. Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -2.403.251 -1.894.000 -2.201.600 -2.181.600 -2.145.800 -2.131.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -2.403.251 -1.894.000 -2.201.600 -2.181.600 -2.145.800 -2.131.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 64.600 64.600 56.700 56.700 56.700 56.700 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -2.338.651 -1.829.400 -2.144.900 -2.124.900 -2.089.100 -2.074.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1122 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag. Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.045.251 -4.260.000 -4.314.000 -4.314.000 -4.314.000 -4.314.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -106.475 -132.600 -137.600 -137.600 -137.600 -137.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -112.244 0 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 07 + Sonstige Einzahlungen -6.193 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.270.162 -4.407.600 -4.521.600 -4.521.600 -4.521.600 -4.521.600 10 - Personalauszahlungen 372.897 379.400 384.400 389.600 395.400 395.400 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.427.216 1.603.200 1.458.700 1.467.200 1.480.200 1.494.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 20.000 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 152.369 149.800 135.700 135.700 135.700 135.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.952.481 2.152.400 1.978.800 1.992.500 2.011.300 2.025.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.317.681 -2.255.200 -2.542.800 -2.529.100 -2.510.300 -2.495.800 1123 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag. Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -59.900 0 0 0 0 0 -560 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -60.460 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 24.000 40.000 40.000 40.000 40.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 586.428 927.500 412.500 463.000 468.000 468.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 586.428 951.500 452.500 503.000 508.000 508.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 525.968 951.500 452.500 503.000 508.000 508.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 1124 Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -7.751.800 € Produktergebnis: 5.400 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Straßenreinigung und Winterdienst“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die/den „Straßenreinigung / Winterdienst“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18) Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18) / Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, GO Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen Komm.abgabengesetz NRW, Straßenreini-gungssatzg., politische Beschlüsse 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans Kennzahl "Zu reinigende Straßen und Gehwege" in km 2013 586,78 2014 918,00 2015 849,00 2016 1.057,00 2017 1.057,00 2018 1.057,00 2019 1.057,00 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1.057,00 -355.430 750.918 -2.102.898 115.000 5.400 11.100 48.400 2020 48.400 €1.000.000 €1.500 €0 €1.000 (€1.000.000) €500 (€2.000.000) €0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€3.000.000) 2013 1125 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 128 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.264.688 -6.636.300 -6.595.800 -6.664.600 -6.769.400 -6.769.400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -167 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -5.264.855 -6.636.300 -6.595.800 -6.664.600 -6.769.400 -6.769.400 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 7.001.400 7.158.800 7.375.100 7.450.100 7.517.600 7.517.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.754 142.700 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.004.154 7.301.500 7.375.100 7.450.100 7.517.600 7.517.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.739.298 1126 665.200 779.300 785.500 748.200 748.200 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.739.298 665.200 779.300 785.500 748.200 748.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.739.298 665.200 779.300 785.500 748.200 748.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 -1.143.800 -1.161.400 -1.173.300 -1.173.300 -1.173.300 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 363.600 363.600 376.700 376.700 376.700 376.700 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 2.102.898 -115.000 -5.400 -11.100 -48.400 -48.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1127 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.269.827 -6.232.300 -6.232.300 -6.232.300 -6.769.400 -6.769.400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.269.827 -6.232.300 -6.232.300 -6.232.300 -6.769.400 -6.769.400 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 7.001.400 7.158.800 7.375.100 7.450.100 7.517.600 7.517.600 15 - Sonstige Auszahlungen 0 142.700 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.001.400 7.301.500 7.375.100 7.450.100 7.517.600 7.517.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.731.573 1.069.200 1.142.800 1.217.800 748.200 748.200 1128 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1129 Produkt 130101 Öffentliches Grün Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 6,37 Produktvolumen: -1.399.700 € Produktergebnis: -905.400 € Beschreibung: zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Planung und Realisierung (Neu- und Umbauplanungen) von städtischen Grün- und Freiflächen (Entwurf, Veranschlagung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung, Dokumentation der erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen), ... Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer Politische Beschlüsse, Bauleitplanung, Vergaberecht, Bauvorschriften und Normen zuständige Organisationseinheit: FB 36 Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek Beschreibung (Fortsetzung:) strategisches Freiflächenkonzept; Wanderwegekonzept, Grünflächeninformationssystem (Aufbau, Pflege, Fortschreibung) Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: E18, externe Ingenieurbüros Bürgerinnen und Bürger, E 18, FB 61, BA 0-6 1. Innerhalb der Siedlungsflächen sollen Grünflächen (i.d.R. Parkanlagen) im Sinne des strategischen Freiraumkonzepts entwickelt bzw. neu geschaffen, stärker vernetzt und bei Bedarf umgestaltet werden. 2. In den Stadtvierteln, die von den Auswirkungen des Klimawandels voraussichtlich stärker betroffen sind, werden intensive Durchgrünungen angestrebt (z.B. Anzahl der Bäume steigern) Produktziele: Kennzahl "Zahl d. entwickelten/neu geschaffenen Grünflächen /a" (Säule), zu 2.: "Grünversorgung i. d. Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) klimatisch relev. Bereichen d. Stadt in 1000 m³"+"Anz. d. neugepflanzten Bäume / a" (Linien) 2013 2 0,65 2014 3 2,63 2015 3 0,43 2016 2 3 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2 3 3 3 -565.904 -464.320 -357.754 -801.100 -905.400 -776.700 -767.000 -942.000 3 5 5 5 26 105 17 60 60 140 140 140 140 128 (€200.000) (€400.000) bitte beachten: logarithmische Skalierung! 5 16 2 0,25 €0 3 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€600.000) (€800.000) (€1.000.000) 2013 1130 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 129 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 130101 Öffentliches Grün Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -400 -8.300 -28.500 -32.000 -32.000 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.665 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -423 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 363.598 0 -480.000 -736.000 -200.000 -920.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 360.510 -6.400 -494.300 -770.500 -238.000 -958.000 11 - Personalaufwendungen 450.995 449.700 453.200 460.800 469.000 469.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.798 320.000 908.100 1.038.100 473.100 1.368.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 25.900 29.500 39.400 54.000 54.000 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -505.807 11.900 8.900 8.900 8.900 8.900 17 = Ordentliche Aufwendungen -34.014 807.500 1.399.700 1.547.200 1.005.000 1.900.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 326.496 1131 801.100 905.400 776.700 767.000 942.000 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 130101 Öffentliches Grün Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 326.496 801.100 905.400 776.700 767.000 942.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 326.496 801.100 905.400 776.700 767.000 942.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 326.496 801.100 905.400 776.700 767.000 942.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1132 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 130101 Öffentliches Grün Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.665 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.228 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -437 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 10 - Personalauszahlungen 415.075 411.900 416.800 422.400 428.900 428.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 21.555 100.000 58.100 68.100 58.100 58.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 6.885 11.900 8.900 8.900 8.900 8.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 443.515 523.800 483.800 499.400 495.900 495.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 443.078 517.800 477.800 493.400 489.900 489.900 1133 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 130101 Öffentliches Grün Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 -480.000 -1.474.400 -520.000 -920.000 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 -480.000 -1.474.400 -520.000 -920.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 29.259 430.000 193.100 788.000 750.000 410.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 246.146 221.200 851.200 971.200 416.200 1.311.200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 275.406 651.200 1.044.300 1.759.200 1.166.200 1.721.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 275.406 651.200 564.300 284.800 646.200 801.200 1134 Produkt 130102 Gewässerschutz Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 20,23 Produktvolumen: -1.632.200 € Produktergebnis: -771.500 € zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege zuständige Organisationseinheit: FB 36 Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek Wahrnehmung aller komm. und sonderrechtlichen Aufgaben im Erteilung von wasserrechtlichen Gestatt./Genehmigungen, Ahndung Leistungen: Bereich des Gewässerschutzes (Oberflächengewässer, Grundwasser, von Verstößen, Öl- und Giftalarmdienst, Thermal- und Trinkwasser, Abwasser), Beteiligung bei Baugenehmigungen, des Gewässerrschutzes im gewerblichen Bereich (Über-wachung der Auswertung gewässerbezogener Daten Behandlung und Einleitungvon Abwasser sowie des Umgangs mit Mitwirkung/Beteiligung: E 18, STAWAG, WVER, Aufsichtsbehörden wassergefährdenden Stoffen, Gewässererhaltung, Thermalquellenschutz Rechts-/Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Touristen, Kurgäste, Unternehmen Kanalanschlusssatzung, Landesfischereigesetz, Verordnungen und techn. Anweisungen. Beschreibung: Produktziele: 1. Verbesserung der Gewässerqualität im Zuständigkeitsbereich 2. Gleichbleibender Sanierungsfortschritt bei Teichen und Stauanlagen Kennzahl "Gewässerstrecke mit einer strukturellen Verbesserung in lfdm/a" (Säulen) Kennzahl "Zahl der jährlich sanierten Anlagen als Absolutwert" (Linie) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 150 435 685 100 100 100 100 100 1 2 1 1 1 1 1 1 800 2,5 2 1,5 1 0,5 0 600 400 200 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.203.695 -1.292.874 -1.245.562 -714.300 -771.500 -823.900 -852.200 -852.200 €0 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) 2020 2013 1135 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 130 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 130102 Gewässerschutz Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -6.400 -6.600 -6.600 -4.200 -4.200 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -55.480 -35.600 -55.600 -55.600 -55.600 -55.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.314 -6.000 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -299.645 -291.000 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -3.500 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -361.940 -342.000 -372.700 -372.700 -370.300 -370.300 11 - Personalaufwendungen 1.485.101 1.406.100 1.419.300 1.442.700 1.466.500 1.466.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 58.911 92.400 173.100 203.200 203.200 203.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 14.000 14.700 14.700 16.800 16.800 15 - Transferaufwendungen 41.000 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.490 31.800 25.100 24.000 24.000 24.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.607.502 1.544.300 1.632.200 1.684.600 1.710.500 1.710.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.245.562 1136 1.202.300 1.259.500 1.311.900 1.340.200 1.340.200 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 130102 Gewässerschutz Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.245.562 1.202.300 1.259.500 1.311.900 1.340.200 1.340.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.245.562 1.202.300 1.259.500 1.311.900 1.340.200 1.340.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 -488.000 -488.000 -488.000 -488.000 -488.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.245.562 714.300 771.500 823.900 852.200 852.200 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1137 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 130102 Gewässerschutz Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -47.398 -35.600 -55.600 -55.600 -55.600 -55.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.314 -6.000 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -299.645 -291.000 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 07 + Sonstige Einzahlungen -1.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -351.357 -335.600 -366.100 -366.100 -366.100 -366.100 10 - Personalauszahlungen 1.406.016 1.322.900 1.338.300 1.357.000 1.378.300 1.378.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 45.590 92.400 173.100 203.200 203.200 203.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 20.653 31.800 25.100 24.000 24.000 24.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.472.258 1.447.100 1.536.500 1.584.200 1.605.500 1.605.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.120.901 1.111.500 1.170.400 1.218.100 1.239.400 1.239.400 1138 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 130102 Gewässerschutz Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 170.000 0 25.000 30.000 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7.609 1.800 1.800 1.800 63.800 1.800 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 7.609 171.800 1.800 26.800 93.800 1.800 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 7.609 171.800 1.800 26.800 93.800 1.800 1139 Produkt 130103 Natur und Landschaft Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 12,90 Produktvolumen: -1.319.100 € Produktergebnis: -1.188.600 € zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: BNatG, LG NW, Landschaftsplan, BauGB, Baumschutzsatzung, BArtenschVO, FFH-Richtlinie, EU-Vogelschutzrichtlinie Empfänger: Bürgerinnen und Bürger 1. Gesamtfläche schützenswerter Lebensräume kontinuierlich fortentwickeln 2. Aufrechterhaltung der Artenvielfalt entgegen den erwarteten Trends Kennzahl "Gesamtgröße der naturschutzfachlich aufgewerteten Flächen in ha" +"Zahl der Brutpaare des Steinkauzes" (Leitart d. offenen Kulturlandschaft) (Linie) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 184 22 161 22 170 23 190 23 210 24 230 24 250 25 300 26 25 24 23 22 21 20 200 100 0 2013 zuständige Organisationseinheit: FB 36 Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, Naturschutzfachliche Wahrnehmung aller kommunalen und ordnungsbehördlichen Aufg. Leistungen: Festsetzungen in Bebauungsplänen, im Bereich des Natur-, Landschafts-, Biotop-, Arten- u. Ausgleichsflächenkonzept und Umsetzung; Biotop- und Artenschutz; Baumschutzes; Erhalt von Natur u. Landschaft u. Verbesserung der Baumschutz und Erhalt von Naturdenkmalen Lebens- und Wohnqualität; Vollzug und Förderung des Artenschutzes; Erhalt und Schutz des Baumbestandes; Schutz, Pflege Mitwirkung/Beteiligung: Landschaftsbeirat, BezReg, LANUV (Landesamt für Natur, u. Entwicklung schützenswerter Biotope Umwelt und Verbraucherschutz), FB 61, Landwirte Beschreibung: 186 22 zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -770.283 -1.129.526 -1.531.343 -1.191.800 -1.188.600 -1.198.000 -1.215.500 -1.215.300 €0 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) (€2.000.000) 2020 2013 1140 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 131 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 130103 Natur und Landschaft Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -15.896 -50.800 -50.800 -50.800 -50.700 -50.700 0 -16.600 -16.600 -16.600 -16.600 -16.600 -46.732 -62.400 -63.000 -63.500 -63.700 -63.700 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge -5.221 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -67.849 -129.900 -130.500 -131.000 -131.100 -131.100 11 - Personalaufwendungen 879.758 868.600 876.700 890.600 905.300 905.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 255.296 234.200 246.500 243.500 249.000 248.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 35.600 36.400 35.400 36.300 36.300 15 - Transferaufwendungen 154.671 92.600 89.100 89.100 85.600 85.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 309.466 90.700 70.400 70.400 70.400 70.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.599.191 1.321.700 1.319.100 1.329.000 1.346.600 1.346.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.531.343 1141 1.191.800 1.188.600 1.198.000 1.215.500 1.215.300 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 130103 Natur und Landschaft Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.531.343 1.191.800 1.188.600 1.198.000 1.215.500 1.215.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.531.343 1.191.800 1.188.600 1.198.000 1.215.500 1.215.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.531.343 1.191.800 1.188.600 1.198.000 1.215.500 1.215.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1142 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 130103 Natur und Landschaft Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -12.676 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 -45.713 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -58.389 -105.000 -105.000 -105.000 -105.000 -105.000 10 - Personalauszahlungen 837.128 823.800 833.200 845.000 858.300 858.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 252.256 184.200 196.500 193.500 199.000 198.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 317.907 80.000 76.500 76.500 73.000 73.000 15 - Sonstige Auszahlungen 59.372 90.700 70.400 70.400 70.400 70.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.466.664 1.178.700 1.176.600 1.185.400 1.200.700 1.200.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.408.275 1.073.700 1.071.600 1.080.400 1.095.700 1.095.500 1143 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 130103 Natur und Landschaft Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -2.349 -100 -100 -100 -100 -100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -275.967 -33.100 -33.100 -33.100 -33.100 -33.100 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -278.316 -33.200 -33.200 -33.200 -33.200 -33.200 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 2.208 66.000 91.000 91.000 91.000 91.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 121.043 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 24.424 59.200 58.900 58.900 58.900 58.900 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 163.628 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 311.303 145.200 169.900 169.900 169.900 169.900 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 32.988 112.000 136.700 136.700 136.700 136.700 1144 Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 15,49 Produktvolumen: -1.330.800 € Produktergebnis: -120.400 € Beschreibung: Produktziele: zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen unter Berücksichtigung des FSC (Forest Stewardship Council), Jagd- und Forstschutz Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständige Organisationseinheit: FB 36 Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek Bewirtschaftung der Forste auf der Grundlage der Forsteinrichtung; Erhalt und Ausbau des Erholungswaldes; Wege und Erholungseinrichtungen; Sicherung der ökologischen Waldfunktionen (als Dienstleister auch in Herzogenrath) Mitwirkung/Beteiligung: Leistungen: Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz Empfänger: NW, Bundes- und Landesjagd-gesetz, politische Beschlüsse Bürgerinnen und Bürger (Aachen und Herzogenrath), Touristen, Holzmarktpartner 1. Die Holzwirtschaft soll nachhaltig und kostendeckend erfolgen 2. Wegenetz und Erholungseinrichtungen sollen in der vorhandenen Qualität und Menge erhalten bleiben Kennzahl "Vollzug gemäß Forstwirtschaftsplan (Vollzugsgrad in %)" Kennzahl "Wiederersetzungsquote Erholungseinrichtungen in %" 2013 2014 2015 2016 2017 2018 121% 136% 148% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2019 100% 100% 2020 100% 100% 200% Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (Gesamtprodukt inkl. Holzwirtschaft, Erholungseinrichtungen, Natur-u. Artenschutz)(2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -140.168 -447.708 -278.280 -115.500 -120.400 -122.300 -175.600 -171.600 €0 (€100.000) 150% (€200.000) 100% (€300.000) 50% (€400.000) 0% (€500.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 1145 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 132 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -10.800 -8.100 -8.100 -7.600 -7.600 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -18.728 -39.600 -39.600 -39.600 -39.600 -39.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -984.646 -1.154.200 -1.160.200 -1.173.100 -1.171.100 -1.175.100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -250 -1.000 -500 -500 -500 -500 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.003.624 -1.205.600 -1.208.400 -1.221.300 -1.218.800 -1.222.800 11 - Personalaufwendungen 958.374 928.400 936.300 952.300 968.200 968.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 293.165 301.800 304.700 329.600 329.600 329.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 39.600 37.600 36.000 70.900 70.900 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 32.478 53.300 52.200 27.700 27.700 27.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.284.018 1.323.100 1.330.800 1.345.600 1.396.400 1.396.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 117.500 122.400 124.300 177.600 173.600 280.394 1146 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 280.394 117.500 122.400 124.300 177.600 173.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 280.394 117.500 122.400 124.300 177.600 173.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -2.114 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 278.280 115.500 120.400 122.300 175.600 171.600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1147 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -38.008 -39.600 -39.600 -39.600 -39.600 -39.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -958.374 -1.154.200 -1.160.200 -1.173.100 -1.171.100 -1.175.100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -2.081 -6.300 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -998.462 -1.200.100 -1.205.600 -1.218.500 -1.216.500 -1.220.500 10 - Personalauszahlungen 900.977 865.900 876.100 888.300 902.200 902.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 291.832 249.800 252.700 277.600 277.600 277.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 32.010 56.500 55.400 30.900 30.900 30.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.224.818 1.172.200 1.184.200 1.196.800 1.210.700 1.210.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 226.356 -27.900 -21.400 -21.700 -5.800 -9.800 1148 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 -2.400 -1.500 -2.400 -1.500 -1.600 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 -2.400 -1.500 -2.400 -1.500 -1.600 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 3.000 3.000 3.000 93.000 27.100 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 91.335 78.700 73.200 78.700 639.200 162.100 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 91.335 81.700 76.200 81.700 732.200 189.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 91.335 79.300 74.700 79.300 730.700 187.600 1149 Produkt 130105 Zentrale Zuschussabrechnung Gewässer und öffentliches Grün Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -12.843.200 € Produktergebnis: -12.843.200 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Grün- und Freiflächenpflege“, Zuschussabrechnung an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Grün- und Freiflächenpflege“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Leistungen: Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen Beschlüsse, sonstige Gesetze hinsichtlich der Unterhaltung und Pflege von Gewässern 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Produktziele: Kennzahl "zu pflegende Grünflächen" in m² Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) Hinweis: Flächenrückgange sind teilweise auf eine Datenbereinigung zurückzuführen. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5.655.862 6.148.356 5.911.990 6.134.950 6.134.950 6.134.950 6.134.950 6.134.950 -12.357.179 -14.793.005 -10.618.464 -12.803.700 -12.843.200 -12.875.100 -12.871.400 -12.871.400 €0 6.200.000 6.000.000 (€5.000.000) 5.800.000 (€10.000.000) 5.600.000 (€15.000.000) 5.400.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€20.000.000) 2013 1150 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 133 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 10.618.464 10.679.800 10.719.300 10.751.200 10.747.500 10.747.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 10.618.464 10.679.800 10.719.300 10.751.200 10.747.500 10.747.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 10.618.464 1151 10.679.800 10.719.300 10.751.200 10.747.500 10.747.500 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 10.618.464 10.679.800 10.719.300 10.751.200 10.747.500 10.747.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 10.618.464 10.679.800 10.719.300 10.751.200 10.747.500 10.747.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 2.123.900 2.123.900 2.123.900 2.123.900 2.123.900 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 10.618.464 12.803.700 12.843.200 12.875.100 12.871.400 12.871.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1152 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 10.618.464 10.679.800 10.719.300 10.751.200 10.747.500 10.747.500 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.618.464 10.679.800 10.719.300 10.751.200 10.747.500 10.747.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.618.464 10.679.800 10.719.300 10.751.200 10.747.500 10.747.500 1153 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1154 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -46.500 € Produktergebnis: -46.500 € Beschreibung: Produkt 130201 Tierpark zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe1302 Tierpark Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Betriebskostenzuschuss an die Aachener Tierpark AG Leistungen: Zahlung an die Aachener Tierpark AG zur allgemeinen Aufgabenerfüllung gemäß vertraglicher Vereinbarung. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Vertragliche Vereinbarung Empfänger: keine, da lediglich Zahlungsabwicklung Aachener Tierpark AG Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Zielen und Kennzahlen nicht sinnvoll. Hinweis: Der Aachener Stadtbetrieb (E 18) führt die Arbeiten in der Grünunterhaltung durch. Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -46.515 -46.655 -46.000 -46.500 -46.500 -46.000 -46.000 -46.000 (€30.000) (€35.000) (€40.000) (€45.000) (€50.000) 2013 1155 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 134 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 130201 Tierpark Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 500 500 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 46.000 46.500 46.500 46.000 46.000 46.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 46.000 1156 46.500 46.500 46.000 46.000 46.000 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 130201 Tierpark Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 46.000 46.500 46.500 46.000 46.000 46.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 46.000 46.500 46.500 46.000 46.000 46.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 46.000 46.500 46.500 46.000 46.000 46.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1157 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 130201 Tierpark Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 1158 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 130201 Tierpark Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1159 Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten und Bestattungen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -7.539.600 € Produktergebnis: 953.900 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Bewirtschaftung der Zuschüsse an den/das „Friedhof / Krematorium“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Friedhof und Krematorium“ Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für „Friedhof und Krematorium“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes Leistungen: Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebs- u. FriedhofsEmpfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, satzung E 18, Gemeindeordnung NRW, BestattungsVerwaltungsvorstand, Einwohner gesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Krematoriumssatzung, komm.politische Beschlüsse 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahl "Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten" Hinweis: 2017 - 2020 gem. Gebührenbedarfsberechnung 2016 (2017 in Arbeit) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 6.085.462 6.041.909 6.094.257 6.371.693 6.371.693 6.371.693 6.371.693 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 6.371.693 -659.292 1.755.231 -1.289.318 1.094.500 953.900 879.300 815.400 815.400 €2.000.000 6.400.000 € €1.000.000 6.200.000 € €0 6.000.000 € (€1.000.000) 5.800.000 € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€2.000.000) 2013 1160 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 135 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.994.872 -6.369.600 -6.369.600 -6.369.600 -6.369.600 -6.369.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -29.812 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -6.024.684 -6.369.600 -6.369.600 -6.369.600 -6.369.600 -6.369.600 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 2.100 2.100 2.000 2.100 2.100 15 - Transferaufwendungen 7.091.000 7.264.600 7.334.800 7.409.500 7.473.300 7.473.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 90.674 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.181.674 7.266.700 7.336.900 7.411.500 7.475.400 7.475.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.156.989 1161 897.100 967.300 1.041.900 1.105.800 1.105.800 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.156.989 897.100 967.300 1.041.900 1.105.800 1.105.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.156.989 897.100 967.300 1.041.900 1.105.800 1.105.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 -2.123.900 -2.123.900 -2.123.900 -2.123.900 -2.123.900 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 132.300 132.300 202.700 202.700 202.700 202.700 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.289.289 -1.094.500 -953.900 -879.300 -815.400 -815.400 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1162 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.734.725 -6.369.600 -6.369.600 -6.369.600 -6.369.600 -6.369.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -157.366 -234.400 -234.400 -234.400 -234.400 -234.400 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.892.090 -6.604.000 -6.604.000 -6.604.000 -6.604.000 -6.604.000 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 7.091.000 7.264.600 7.334.800 7.409.500 7.473.300 7.473.300 15 - Sonstige Auszahlungen 5 234.400 234.400 234.400 234.400 234.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.091.005 7.499.000 7.569.200 7.643.900 7.707.700 7.707.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.198.915 895.000 965.200 1.039.900 1.103.700 1.103.700 1163 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1164 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -269.300 € Produktergebnis: -15.200 € Beschreibung: Produkt 130302 Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft“ Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über die Sorge für die Kriegsgräber, kommunalpolitische Beschlüsse Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die Pflege und Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -15.181 -8.921 6.184 -15.200 -15.200 -15.200 -15.200 -15.200 €10.000 €5.000 €0 (€5.000) (€10.000) (€15.000) (€20.000) 2013 1165 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 136 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -128.377 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -128.377 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 249.000 269.300 269.300 269.300 269.300 269.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 249.000 269.300 269.300 269.300 269.300 269.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 120.623 1166 142.000 142.000 142.000 142.000 142.000 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -126.806 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 0 0 0 0 0 0 -126.806 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 -6.184 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -6.184 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -6.184 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1167 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -128.377 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -128.377 -254.100 -254.100 -254.100 -254.100 -254.100 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 249.000 269.300 269.300 269.300 269.300 269.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 249.000 269.300 269.300 269.300 269.300 269.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 120.623 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 1168 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1169 Produkt 140101 Umweltschutz Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 24,94 Produktvolumen: -2.465.100 € Produktergebnis: -2.009.900 € zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz Produktgruppe 1401 Umweltschutz Produktbereich 14 Umweltschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek Planungen zu Stadtklimatologie, Lärmminderung, (Fortsetzung:) Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet, UmweltImmissionsschutz, Klimaschutz, und Abfallinformation, -pädagogik, Umweltverträglichkeitsprüfungen Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden, in Genehmigungsverf., Aufgaben der Unteren Bodenschutzbehörde, Betrieblicher Umweltschutz (UIB) Bodeninformationssystem; Aufgaben der Unteren Mitwirkung/Beteiligung: BA 0-6, E 18, FB 61, FB 62, FB 63, Abfallwirtschaftsbehörde; Planung von Maßnahmen zur E 26, FB 45, FB 30 Luftreinhaltung Beschreibung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Umweltinformationsrichtlinie (EU), IFG, BauGB, BauO, UVPG, B/LBodSchG, KrWG, BImSchG, KOG, TAen, DIN-Normen Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, ErzieherInnen und LehrerInnen, Investoren, Bauträger, Architekten, Grundstückseigentümer, Unternehmen 1. Einhaltung der Grenzwerte der EU-Luftqualitätsrichtlinie 2. Umsetzung des Lärmaktionsplanes Kennzahl "NO²-Wert an den Stationen a) Wilhelmstr. und b) Burtscheid" in µg + "Anteil d. d. stark lärmbelastete Bereiche betroffenen AnwohnerInnen in %"(Linie) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 50 50 50 47 45 43 41 16 13 14 13 13 12 12 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 40 12 Kennzahl 3: Berechnungsmethode ist noch in Arbeit - Werte folgen ab Haushalt 2018 60 150% 40 100% 20 50% 0 0% 2013 zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.675.719 -1.676.995 -1.782.562 -2.032.400 -2.009.900 -2.118.200 -2.167.900 -2.177.700 €0 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) (€2.000.000) (€2.500.000) 2013 1170 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 137 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 140101 Umweltschutz Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -235.867 -231.000 -248.600 -211.400 -167.400 -167.400 0 0 0 0 0 0 -177.596 -129.400 -129.400 -129.400 -129.400 -129.400 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -19.341 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19.466 -6.700 -46.700 -46.700 -46.700 -46.700 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -452.270 -397.600 -455.200 -418.000 -374.000 -374.000 11 - Personalaufwendungen 1.887.800 1.970.100 1.987.200 2.004.300 1.991.800 1.991.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 85.043 182.600 205.500 272.400 295.400 295.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 29.200 23.900 16.200 19.000 19.100 15 - Transferaufwendungen 26.673 36.200 51.100 53.600 54.100 54.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 235.316 211.900 197.400 189.700 181.600 191.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.234.832 2.430.000 2.465.100 2.536.200 2.541.900 2.551.700 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.782.562 1171 2.032.400 2.009.900 2.118.200 2.167.900 2.177.700 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 140101 Umweltschutz Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 1.782.562 2.032.400 2.009.900 2.118.200 2.167.900 2.177.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 1.782.562 2.032.400 2.009.900 2.118.200 2.167.900 2.177.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 1.782.562 2.032.400 2.009.900 2.118.200 2.167.900 2.177.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1172 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 140101 Umweltschutz Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -192.596 -221.100 -238.600 -203.600 -160.100 -160.100 0 0 0 0 0 0 -183.810 -129.400 -129.400 -129.400 -129.400 -129.400 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -19.341 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -20.321 -6.700 -46.700 -46.700 -46.700 -46.700 07 + Sonstige Einzahlungen -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -420.069 -387.700 -445.200 -410.200 -366.700 -366.700 10 - Personalauszahlungen 1.692.847 1.765.700 1.787.500 1.791.600 1.769.500 1.769.500 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 84.023 115.600 115.500 115.400 115.400 115.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 23.641 36.200 51.100 53.600 54.100 54.100 15 - Sonstige Auszahlungen 233.749 211.900 197.400 189.700 181.600 191.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.034.260 2.129.400 2.151.500 2.150.300 2.120.600 2.130.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.614.190 1.741.700 1.706.300 1.740.100 1.753.900 1.763.600 1173 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 140101 Umweltschutz Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 -1.100 -41.200 -6.400 -1.100 -1.100 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -175.000 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -175.000 -1.100 -41.200 -6.400 -1.100 -1.100 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 18.718 117.200 121.700 188.700 211.700 211.800 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 18.718 152.200 156.700 223.700 246.700 246.800 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -156.282 151.100 115.500 217.300 245.600 245.700 1174 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 2,00 Produktvolumen: -322.600 € Produktergebnis: -227.900 € Beschreibung: Produkt 140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld Produktgruppe 1401 Umweltschutz Produktbereich 14 Umweltschutz zuständige Organisationseinheit: Stabstelle S 69 Produktverantwortliche: Frau Dr. Vankann zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz Maßnahmen im Rahmen der Aachen Agenda 21 zur Umsetzung der im Rahmen der Konferenz von Rio 1992 festgesetzten Ziele zur Nachhaltigen Entwicklung, Koordination städtischer Klimaschutztätigkeiten, Erfüllung des Klima-Bündnisses und des Bürgermeisterkonvents Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse Empfänger: Bürgerinnen und Bürger 1. CO2-Emissionen / Einwohner in t senken 2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung Produktziele: Kennzahl "CO²-Emissionen / Einwohner" in t 2013 8,63 Nutzung EuropeanEnergyAward (EEA)als Managementsystem, CO2-Bilanzierung, Bilanzierung SmartCities, Unterstützung v. AgendaInitiativen, Agenda-Partnerschaft Kapstadt, Kooperat. m. Ökoprofit Städteregion Aachen, Unterstützung altbauPlus Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, E 26, FB 36, FB 61 Leistungen: 2014 8,46 2015 8,2 2016 7,95 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2017 7,8 2018 7,6 2019 7,4 2020 7,2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -349.542 -194.157 -232.945 -228.700 -227.900 -230.400 -233.300 -233.300 9 €0 8,5 (€100.000) 8 (€200.000) 7,5 7 (€300.000) 6,5 (€400.000) 6 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 1175 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 138 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 140102 Klimaschutz und Nachhhaltigkeit Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -26.296 -18.800 -94.700 -85.900 -85.900 -82.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -26.296 -18.800 -94.700 -85.900 -85.900 -82.800 11 - Personalaufwendungen 173.441 171.200 172.900 175.400 178.300 178.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.180 29.200 23.900 14.100 15.100 13.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 71.620 47.100 125.800 126.800 125.800 124.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 259.241 247.500 322.600 316.300 319.200 316.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 232.945 1176 228.700 227.900 230.400 233.300 233.300 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 140102 Klimaschutz und Nachhhaltigkeit Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 232.945 228.700 227.900 230.400 233.300 233.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 232.945 228.700 227.900 230.400 233.300 233.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 232.945 228.700 227.900 230.400 233.300 233.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1177 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 140102 Klimaschutz und Nachhhaltigkeit Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -26.296 -18.800 -94.700 -85.900 -85.900 -82.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -26.296 -18.800 -94.700 -85.900 -85.900 -82.800 10 - Personalauszahlungen 173.567 171.200 172.900 175.400 178.300 178.300 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 16.343 29.200 9.100 9.100 9.100 9.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 72.052 47.100 125.800 126.800 125.800 124.500 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 261.961 247.500 307.800 311.300 313.200 311.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 235.665 228.700 213.100 225.400 227.300 229.100 1178 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 140102 Klimaschutz und Nachhhaltigkeit Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1179 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,07 Produktvolumen: -234.200 € Produktergebnis: -186.700 € Beschreibung: Produkt 140301 Förderung Verbraucher- und Energieberatung zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer Produktgruppe 1403 Besondere Dienstleistungen Produktbereich 14 Umweltschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek Zuschuss an Verbraucherberatung und Energieberatung Leistungen: zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz Zuschussabrechnung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Empfänger: Bei diesem Produkt werden lediglich die Vertragsbedingungen mit dem Träger ausgehandelt. Da die Maßnahmendurchführung nicht in der Hand des Produktverantwortlichen liegt, können hier keine Ziele und Kennzahlen gebildet werden. Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 -164.394 2014 -199.692 2015 -179.521 2016 -186.700 2017 -186.700 2018 -186.700 2019 -186.700 2020 -186.700 €0 (€50.000) (€100.000) (€150.000) (€200.000) (€250.000) 2013 1180 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 140 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -44.456 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -44.456 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 11 - Personalaufwendungen 4.120 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 219.857 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 223.977 234.200 234.200 234.200 234.200 234.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 179.521 1181 186.700 186.700 186.700 186.700 186.700 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 179.521 186.700 186.700 186.700 186.700 186.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 179.521 186.700 186.700 186.700 186.700 186.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 179.521 186.700 186.700 186.700 186.700 186.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1182 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -44.456 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -44.456 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 10 - Personalauszahlungen 3.966 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 219.857 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 223.823 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 179.367 186.500 186.500 186.500 186.500 186.500 1183 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1184 Produkt 150101 Wissenschaft und Europa Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 10,01 Produktvolumen: -1.202.900 € Produktergebnis: -738.300 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Arbeit, Wirtschaft u. Wissenschaft Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Stärkung des Wirtschafts- und Technologiestandortes Aachen und Umsetzung des Leitbildes "Aachen. Wissen schafft Zukunft", Stärkung der europäischen Ausrichtung und Umsetzung des Leitbildes "Aachen: Europa kommt von hier" zuständige Organisationseinheit: FB 02 Produktverantwortlicher: Herr Begaß Leistungen: Führung EuropeDirect, EU-Förderprojekte, Euregionale Netzwerkpflege, Projekte "Switch" und "Newcomer Service" Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: politische Beschlüsse Empfänger: Gesamtverwaltung Bürgerinnen und Bürger 1. Wirtschaftskraft stärken 2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung Kennzahl "BIP in der Städteregion Aachen einschl. Stadt Aachen" in Mio. € (BIP veränderte sich i. d. Jahren 2000 bis 2013 pro Jahr zw. -2,8 u. +7 %, gemittelt +1,64 %) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 17.201 17.483 17.770 18.061 18.357 18.659 18.965 19.276 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -893.845 -727.255 -522.980 -747.500 -738.300 -733.200 -740.300 -740.300 20.000 €0 19.000 (€200.000) (€400.000) 18.000 (€600.000) 17.000 (€800.000) 16.000 (€1.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 1185 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 141 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 150101 Wissenschaft und Europa Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -352.655 -506.800 -463.100 -293.700 -148.900 -113.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -200 -200 -200 -200 -200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -42.408 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -697 -2.400 -1.300 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -395.761 -509.400 -464.600 -293.900 -149.100 -113.300 11 - Personalaufwendungen 591.931 785.800 752.600 579.400 473.600 448.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 123.313 201.300 205.000 169.900 112.000 100.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 4.400 3.300 1.900 2.000 2.000 15 - Transferaufwendungen 181.708 247.900 223.200 240.600 263.200 264.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.789 17.500 18.800 35.300 38.600 38.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 918.740 1.256.900 1.202.900 1.027.100 889.400 853.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 522.980 1186 747.500 738.300 733.200 740.300 740.300 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 150101 Wissenschaft und Europa Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 522.980 747.500 738.300 733.200 740.300 740.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 522.980 747.500 738.300 733.200 740.300 740.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 522.980 747.500 738.300 733.200 740.300 740.300 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1187 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 150101 Wissenschaft und Europa Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -407.901 -503.600 -459.800 -290.400 -145.800 -110.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -200 -200 -200 -200 -200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -33.311 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -697 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -441.910 -503.800 -460.000 -290.600 -146.000 -110.200 10 - Personalauszahlungen 579.390 773.100 739.800 565.900 459.800 434.200 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 118.168 201.300 205.000 169.900 112.000 100.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 180.825 247.900 223.200 240.600 263.200 264.900 15 - Sonstige Auszahlungen 14.399 17.500 18.800 35.300 38.600 38.600 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 892.782 1.239.800 1.186.800 1.011.700 873.600 837.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 450.872 736.000 726.800 721.100 727.600 727.600 1188 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 150101 Wissenschaft und Europa Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -12.000 -2.400 -2.300 0 0 0 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -12.000 -2.400 -2.300 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 202 2.400 2.300 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 202 2.400 2.300 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -11.798 0 0 0 0 0 1189 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -79.800 € Produktergebnis: 2.800 € Beschreibung: Produkt 150102 Entwicklung städtebaulicher Standortfaktoren Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Strategische Planung und Umsetzung von Projekten zur Schaffung und Weiterentwicklung touristischer Standortfaktoren Schaffung der Rahmenbedingungen (politisch, zuschussmäßig), Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: Dez III Produktverantwortlicher: Herr Wingenfeld Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land, Bund, EU), Haushaltsplan Leistungen: Planung und Entwicklung unter Koordinierung der beteiligten Bereiche (städtische Fachbereiche, bürgerschaftliche Initiativen, andere Gremien), Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der abgestimmten Planung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung Mitwirkung/Beteiligung: B 03, E 26, E 49, FB 02 Empfänger: Bürger, Besucher, Tourismusbranche, bürgerschaftliche Initiativen, FB 02, E 49, E 26 Hilfsprodukt zur Abwicklung der Route Charlemange ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet. Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -43.555 45.182 -137.181 2.400 2.800 5.000 -600 -600 €100.000 €50.000 €0 (€50.000) (€100.000) (€150.000) 2013 1190 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 142 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -81.000 -82.600 -82.800 -78.400 -78.400 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 -81.000 -82.600 -82.800 -78.400 -78.400 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 78.600 79.800 77.800 79.000 79.000 15 - Transferaufwendungen 137.181 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 137.181 78.600 79.800 77.800 79.000 79.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 137.181 1191 -2.400 -2.800 -5.000 600 600 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 137.181 -2.400 -2.800 -5.000 600 600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 137.181 -2.400 -2.800 -5.000 600 600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 137.181 -2.400 -2.800 -5.000 600 600 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1192 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 137.181 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 137.181 0 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 137.181 0 0 0 0 0 1193 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -4.984.544 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -4.984.544 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 1.772.305 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.772.305 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -3.212.239 0 0 0 0 0 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 1194 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 15,65 Produktvolumen: -1.612.500 € Produktergebnis: -530.100 € Beschreibung: Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Arbeit, Wirtschaft u. Wissenschaft Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus zuständige Organisationseinheit: FB 02 Produktverantwortlicher: Herr Begaß Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbildung in Unternehmen, Existenzgründungsberatung, Projektmanagement, Fördermittelmanagement und Beratung Leistungen: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking Beratung und Vernetzung, Management beschäftigungsrelevanter Förderprojekte Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Politische Beschlüsse, Richtlinien der Fördermittelgeber Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Beschäftigte 1. Steigerung der Anzahl sozialversicherungpflichtig Beschäftigter 2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung Kennzahl "Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in Aachen" (Stichtag 30.06.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 117.055 119.416 121.313 122.500 124.000 125.000 125.000 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 125.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -848.863 -754.778 -27.773 -561.000 -530.100 -549.100 -551.700 -556.700 130.000 €0 125.000 (€200.000) (€400.000) 120.000 (€600.000) 115.000 (€800.000) 110.000 (€1.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 1195 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 143 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.279.954 -680.000 -660.800 -503.400 -412.300 -412.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.354 -4.500 -5.000 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -155.021 -409.400 -415.100 -415.400 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -288 -1.500 -1.500 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.425.909 -1.095.400 -1.082.400 -918.800 -412.300 -412.300 11 - Personalaufwendungen 795.499 583.900 528.100 538.800 475.200 475.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 301.806 419.800 288.600 189.100 169.400 174.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 3.800 3.600 1.700 1.500 1.500 15 - Transferaufwendungen 356.201 633.900 777.200 723.300 302.900 302.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 176 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.453.682 1.656.400 1.612.500 1.467.900 964.000 969.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 561.000 530.100 549.100 551.700 556.700 27.773 1196 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 27.773 561.000 530.100 549.100 551.700 556.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 27.773 561.000 530.100 549.100 551.700 556.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 27.773 561.000 530.100 549.100 551.700 556.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1197 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.265.906 -654.200 -634.700 -477.300 -387.600 -387.600 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.252 -4.500 -5.000 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -170.399 -409.400 -415.100 -415.400 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -3.863 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.448.420 -1.068.100 -1.054.800 -892.700 -387.600 -387.600 10 - Personalauszahlungen 727.981 514.600 459.200 465.800 404.900 404.900 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 352.179 419.800 288.600 189.100 169.400 174.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 314.583 633.900 777.200 723.300 302.900 302.900 15 - Sonstige Auszahlungen 51 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.394.794 1.583.300 1.540.000 1.393.200 892.200 897.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -53.626 515.200 485.200 500.500 504.600 509.600 1198 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.037.600 -90.700 -1.500 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -1.037.600 -90.700 -1.500 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 3.500 1.500 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 251.669 7.200 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 3.278.844 101.800 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 3.530.513 112.500 1.500 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 2.492.913 21.800 0 0 0 0 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 1199 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 6,62 Produktvolumen: -699.700 € Produktergebnis: -519.100 € Beschreibung: Produkt 150202 Standortentwicklung und Gewerbeflächenmanagement zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Arbeit, Wirtschaft u. Wissenschaft Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus zuständige Organisationseinheit: FB 02 Produktverantwortlicher: Herr Begaß Betreuung und Beratung von Unternehmen, Bereitstellung eines attraktiven und ausreichenden Angebotes an Gewerbeflächen, Standortmarketing Leistungen: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung, Netzwerkberatung, Behördenlotse, Pflege des Einzelhandelsinformationssystems, Analyse der Gewerbeflächensituation Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Politische Entscheidungen Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen 1. Anzahl der Neuansiedlungen, Erweiterungen und Umsiedlungen in Aachen steigern 2. Optimierung von Prozessenzur Ergebnisverbesserung 3. Bestandspflege stärken durch Unternehmensbesuche Kennzahl "Anzahl der Neuansiedlungen, Erweiterungen und Umsiedlungen / a" 2013 13 Gesamtverwaltung 2014 16 2015 17 2016 18 2017 19 2018 20 2019 20 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 20 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -387.641 -418.294 -456.944 -501.400 -519.100 -537.800 -544.000 -539.000 25 (€200.000) 20 (€300.000) 15 (€400.000) 10 (€500.000) 5 (€600.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 1200 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 144 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -25.000 -176.200 -180.600 -146.100 -68.400 -40.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.986 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -31.986 -176.200 -180.600 -146.100 -68.400 -40.000 11 - Personalaufwendungen 425.623 532.700 545.200 534.600 481.300 448.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52.168 130.400 139.800 134.500 116.300 115.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 1.300 1.500 1.600 1.600 1.600 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.139 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 488.930 677.600 699.700 683.900 612.400 579.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 456.944 1201 501.400 519.100 537.800 544.000 539.000 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = 456.944 501.400 519.100 537.800 544.000 539.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 456.944 501.400 519.100 537.800 544.000 539.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 456.944 501.400 519.100 537.800 544.000 539.000 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1202 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -22.751 -176.200 -180.600 -146.100 -68.400 -40.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.986 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -29.737 -176.200 -180.600 -146.100 -68.400 -40.000 10 - Personalauszahlungen 366.019 464.200 478.600 464.100 407.700 375.000 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 71.206 130.400 139.800 134.500 116.300 115.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 17.480 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 454.705 607.800 631.600 611.800 537.200 503.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 424.968 431.600 451.000 465.700 468.800 463.800 1203 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1204 Produkt 150302 Kongresse - Eurogress Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -1.260.900 € Produktergebnis: -513.500 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe 1503 Tourismus Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88) Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Eurogress - Kongresse (E88) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Betriebssatzung E 88, Empfänger: Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse Eurogress – Kongresse (E 88), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Eurogress - Kongresse (E 88), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung derFinanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebs sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahl "Anzahl der Kongresse, Seminare, Tagungen und Messen" (Säulen) Kennzahl "Umsätze im Kongressbereich" in € (Linie) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 123 119 94 90 106 106 106 1.112.892 150 100 50 1.044.565 896.691 1.229.120 1.014.697 1.014.697 1.014.697 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 106 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -140.173 -132.890 -325.900 -513.500 -525.400 -534.900 -537.400 1.014.697 1.500.000 € 100 €0 100 60 80 1.000.000 € (€200.000) 60 40 500.000 € 40 (€400.000) 20 0€ (€600.000)0 80 20 0 2013 -103.932 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2020 1205 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 145 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 150302 Kongresse - Eurogress Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -147.080 -72.000 -72.300 -73.700 -74.800 -74.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -147.080 -72.000 -72.300 -73.700 -74.800 -74.800 11 - Personalaufwendungen 69.979 72.000 72.300 73.700 74.800 74.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 1.082.000 1.015.000 1.188.600 1.193.100 1.194.900 1.189.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.151.979 1.087.000 1.260.900 1.266.800 1.269.700 1.264.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.004.900 1206 1.015.000 1.188.600 1.193.100 1.194.900 1.189.600 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 150302 Kongresse - Eurogress Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -872.010 -689.100 -675.100 -667.700 -660.000 -652.200 0 0 0 0 0 0 -872.010 -689.100 -675.100 -667.700 -660.000 -652.200 132.890 325.900 513.500 525.400 534.900 537.400 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 132.890 325.900 513.500 525.400 534.900 537.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 132.890 325.900 513.500 525.400 534.900 537.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1207 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 150302 Kongresse - Eurogress Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -150.779 -72.000 -72.300 -73.700 -74.800 -74.800 07 + Sonstige Einzahlungen -138 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -2.297.339 -689.100 -675.100 -667.700 -660.000 -652.200 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.448.256 -761.100 -747.400 -741.400 -734.800 -727.000 10 - Personalauszahlungen 52.274 53.500 54.700 55.200 55.800 55.800 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 1.082.000 1.015.000 1.188.600 1.193.100 1.194.900 1.189.600 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.134.274 1.068.500 1.243.300 1.248.300 1.250.700 1.245.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.313.981 307.400 495.900 506.900 515.900 518.400 1208 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 150302 Kongresse - Eurogress Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -4.649.686 -424.800 -438.800 -446.200 -453.900 -461.700 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -4.649.686 -424.800 -438.800 -446.200 -453.900 -461.700 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -4.649.686 -424.800 -438.800 -446.200 -453.900 -461.700 1209 Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,16 Produktvolumen: -4.022.500 € Produktergebnis: -3.887.300 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe 1503 Tourismus Produktbereich 15 Wirtschaftund Tourismus Finanzielle Abwicklung des Kurbeitrags, Entgeltliche Abgabe von Thermalwasser, Liquiditätsausgleich für die Kur- und Badegesellschaft mbH gemäß Vertrag Leistungen: siehe Beschreibung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Kurbeitragssatzung, Vertrag mit Rosenquelle Empfänger: KuBa, Kurklinik Rosenquelle 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und der Kur- und Badegesellschaft Kennzahl: "Besucherzahlen der Carolus Thermen" 2013 342.726 FB20, FB36, B06 2014 357.760 2015 333.840 2016 337.000 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2017 345.000 2018 370.000 2019 360.000 2020 360.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -2.648.039 -2.521.766 -3.102.337 -3.690.900 -3.887.300 -3.295.300 -3.085.600 -3.098.000 380.000 €0 100 360.000 (€1.000.000) 80 340.000 (€2.000.000) 60 320.000 (€3.000.000) 40 (€4.000.000) 20 300.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€5.000.000) 0 2013 1210 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 146 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 150303 Quellen und Kurbetrieb Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -125.702 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.156 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -130.858 -135.200 -135.200 -135.200 -135.200 -135.200 11 - Personalaufwendungen 10.029 10.000 10.100 10.300 10.400 10.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 367.060 382.800 379.100 391.200 393.000 405.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 2.700 2.900 3.100 3.200 3.200 15 - Transferaufwendungen 1.806.644 2.383.700 2.612.200 2.196.800 2.278.100 2.278.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.741 11.000 11.100 11.100 11.500 11.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.193.475 2.790.200 3.015.400 2.612.500 2.696.200 2.708.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 2.062.617 1211 2.655.000 2.880.200 2.477.300 2.561.000 2.573.400 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 150303 Quellen und Kurbetrieb Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 995.320 991.500 953.500 764.400 471.000 471.000 995.320 991.500 953.500 764.400 471.000 471.000 3.057.937 3.646.500 3.833.700 3.241.700 3.032.000 3.044.400 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 3.057.937 3.646.500 3.833.700 3.241.700 3.032.000 3.044.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 44.400 44.400 53.600 53.600 53.600 53.600 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 3.102.337 3.690.900 3.887.300 3.295.300 3.085.600 3.098.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1212 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 150303 Quellen und Kurbetrieb Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -134.533 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.156 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -10.396 -73.500 -73.500 -73.500 -73.500 -73.500 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -150.085 -208.700 -208.700 -208.700 -208.700 -208.700 10 - Personalauszahlungen 8.483 8.400 8.500 8.600 8.700 8.700 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 386.062 382.800 379.100 391.200 393.000 405.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 991.500 953.500 764.400 471.000 471.000 14 - Transferauszahlungen 2.951.900 4.065.800 7.004.300 8.295.700 11.042.200 11.042.200 15 - Sonstige Auszahlungen 84.308 100.900 109.500 109.500 113.900 114.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.430.753 5.549.400 8.454.900 9.569.400 12.028.800 12.041.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.280.668 5.340.700 8.246.200 9.360.700 11.820.100 11.832.800 1213 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 150303 Quellen und Kurbetrieb Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 1214 Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen + Umlagen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -189.234.800 € Produktergebnis: -37.735.800 € Beschreibung: Produktgruppe1601 Steuern, allg. Zuweisg. & Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen. Hinweis: Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Hinweis: GO NW, GemHVO, Aachen-Gesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Umlagegesetz (für die Festsetzung der Regionsumlage) Leistungen: siehe Beschreibung Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Land NRW, Städtetag, StädteRegion Land NRW, StädteRegion AC, weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich 1. Transparente Darstellung und Durchführung der allgemeinen Finanzbeziehungen zwischen Stadt und StädteRegion *Die geplanten Ausgleichszahlungen an die StädteRegion wurden einer Rückstellung zugeführt, da die tatsächlichen Abrechnungsmodalitäten noch unklar waren. Es liegen lediglich Abrechnungen bis zum Jahr 2011 vor. Kennzahl "Aufwendungen aufgr. der an die StädteRegion AC übertragenen Aufg. (Regionsumlage zzgl./abzgl. erhaltener/gez. Ausgleichszahlg.)" in € Städteregionsumlage 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 170.559.400 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind 167.417.974 175.291.000 177.568.700 175.334.800 175.334.800 175.334.800 175.334.800 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -72.663.690 -60.411.616 -59.969.113 -41.543.300 -37.735.800 -37.524.100 -37.373.800 -37.373.800 €180.000.000 €0 €175.000.000 (€20.000.000) €170.000.000 (€40.000.000) €165.000.000 (€60.000.000) €160.000.000 (€80.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 1215 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 147 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -11.174.953 -11.238.400 -11.656.500 -11.656.500 -11.656.500 -11.656.500 -104.558.351 -120.587.000 -121.742.500 -121.954.200 -122.104.500 -122.104.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -4.933.900 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -36.989 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -115.770.294 -136.759.300 -144.499.000 -144.710.700 -144.861.000 -144.861.000 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 177.962.489 185.302.600 189.234.800 189.234.800 189.234.800 189.234.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 177.962.489 185.302.600 189.234.800 189.234.800 189.234.800 189.234.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 48.543.300 44.735.800 44.524.100 44.373.800 44.373.800 62.192.195 1216 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -6.900.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 0 0 0 0 0 0 -6.900.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 55.292.195 41.543.300 37.735.800 37.524.100 37.373.800 37.373.800 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 55.292.195 41.543.300 37.735.800 37.524.100 37.373.800 37.373.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 55.292.195 41.543.300 37.735.800 37.524.100 37.373.800 37.373.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1217 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben -11.174.953 -11.238.400 -11.656.500 -11.656.500 -11.656.500 -11.656.500 -99.881.433 -120.087.800 -116.560.300 -116.560.300 -116.560.300 -116.560.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -4.933.900 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -6.900.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -117.956.386 -143.260.100 -146.316.800 -146.316.800 -146.316.800 -146.316.800 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 175.413.370 183.634.600 189.234.800 189.234.800 189.234.800 189.234.800 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 175.413.370 183.634.600 189.234.800 189.234.800 189.234.800 189.234.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 57.456.984 40.374.500 42.918.000 42.918.000 42.918.000 42.918.000 1218 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -13.060.983 -8.601.700 -14.300.600 -14.300.600 -14.300.600 -14.300.600 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -13.060.983 -8.601.700 -14.300.600 -14.300.600 -14.300.600 -14.300.600 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -13.060.983 -8.601.700 -14.300.600 -14.300.600 -14.300.600 -14.300.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + 20 1219 Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -31.102.400 € Produktergebnis: 330.028.000 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 Produktverantwortlicher: Herr Hermanns Produktgruppe1601 Steuern, allg. Zuweisg. & Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs, Vergnügungs-, Hunde und Jagdsteuer, Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage, Zinseinnahmen und -ausgaben nach Abgabenordnung Leistungen: wie vor Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Steuergesetzgebung etc. Empfänger: Rat, Verwaltung, BürgerInnen 1. Transparente Aufbereitung der Zahlen zur Verdeutlichung der Auswirkung von Veränderungen Kennzahl "Erträge aus Gewerbesteuer" im Plan (linke Säulen) Kennzahl "Erträge aus Gewerbesteuer" im Ergebnis (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 194.000.000 200.900.000 183.000.000 177.318.747 166.789.405 158.651.052 167.000.000 172.380.000 175.827.600 179.344.100 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 182.930.900 312.701.198 301.242.951 311.290.516 320.941.500 330.028.000 343.541.400 350.913.300 370.569.100 200.000.000 €400.000.000 €350.000.000 180.000.000 €300.000.000 160.000.000 €250.000.000 140.000.000 €200.000.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 1220 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 148 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile Teilergebnisplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -331.303.523 -341.783.600 -355.137.900 -366.143.500 -373.646.300 -381.319.900 -3.635.620 -2.716.900 -3.992.500 -3.992.500 -3.992.500 -3.992.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -393.372 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -734.327 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -336.066.842 -344.500.500 -359.130.400 -370.136.000 -377.638.800 -385.312.400 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 21.944.727 24.259.000 24.602.400 25.094.600 25.225.500 13.243.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.004.575 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 23.949.302 25.259.000 25.602.400 26.094.600 26.225.500 14.243.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -319.241.500 -333.528.000 -344.041.400 -351.413.300 -371.069.100 -312.117.540 1221 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 827.023 -2.200.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 0 500.000 5.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 827.023 -1.700.000 3.500.000 500.000 500.000 500.000 -311.290.516 -320.941.500 -330.028.000 -343.541.400 -350.913.300 -370.569.100 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -311.290.516 -320.941.500 -330.028.000 -343.541.400 -350.913.300 -370.569.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -311.290.516 -320.941.500 -330.028.000 -343.541.400 -350.913.300 -370.569.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1222 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile Teilfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -299.066.634 -340.883.600 -354.137.900 -365.143.500 -372.646.300 -380.319.900 -3.635.620 -2.716.900 -3.992.500 -3.992.500 -3.992.500 -3.992.500 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -393.372 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 695.035 -2.200.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -302.400.591 -345.800.500 -360.130.400 -371.136.000 -378.638.800 -386.312.400 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 500.000 5.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 14 - Transferauszahlungen 3.653.645 24.259.000 24.602.400 25.094.600 25.225.500 13.243.300 15 - Sonstige Auszahlungen 1 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.653.646 24.759.000 30.102.400 27.594.600 27.725.500 15.743.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -298.746.945 -321.041.500 -330.028.000 -343.541.400 -350.913.300 -370.569.100 1223 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1224 Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -12.437.100 € Produktergebnis: -11.345.400 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Aufnahme und Tilgung von Darlehen für Investitionen, Schuldenmanagement, Bürgschaftshergaben Leistungen: siehe Beschreibung Hinweis: Hinweis: Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO NRW Tätigkeit der Vermögens- und Schuldenverwaltung siehe Produkt 010904 "Vermögens- und Schuldenverwaltung" Mitwirkung/Beteiligung: Darlehensgeber, Bürgschaftsbegünstigte Empfänger: 1. Optimierung der Zinsbelastung 2. Optimierung von Prozessen zur Risikominimierung und Kostensenkung Kennzahl "Kreditbedarf" im Plan (linker Balken) Kennzahl "Kreditaufnahme gemäß Jahresabschluss" (2015 = vorläufiges Rechnungsergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -41.705.700 -41.229.600 -44.574.000 -25.005.933 -25.139.240 -14.278.630 -44.629.800 -42.005.400 -45.216.800 -39.498.700 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -32.292.100 -5.406.004 3.422.994 -11.361.943 -11.799.000 -11.345.400 -11.467.100 -11.571.700 -11.571.700 €5.000.000 €0 (€10.000.000) Verwaltungsleitung und Rat, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Sparkassen 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 €0 (€20.000.000) (€5.000.000) (€30.000.000) (€10.000.000) (€40.000.000) (€15.000.000) 2013 (€50.000.000) 1225 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 149 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -29.024 -23.300 -28.500 -28.900 -28.900 -28.900 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -29.024 -23.300 -28.500 -28.900 -28.900 -28.900 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35.700 32.100 32.000 32.000 32.000 32.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 119.925 119.900 119.900 119.900 119.900 119.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 155.625 152.000 151.900 151.900 151.900 151.900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 126.601 1226 128.700 123.400 123.000 123.000 123.000 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge -1.332.384 -654.600 -1.063.200 -1.063.200 -1.063.200 -1.063.200 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 12.552.047 12.324.900 12.285.200 12.407.300 12.511.900 12.511.900 21 = 11.219.663 11.670.300 11.222.000 11.344.100 11.448.700 11.448.700 22 = 11.346.264 11.799.000 11.345.400 11.467.100 11.571.700 11.571.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 11.346.264 11.799.000 11.345.400 11.467.100 11.571.700 11.571.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 15.679 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 11.361.943 11.799.000 11.345.400 11.467.100 11.571.700 11.571.700 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1227 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -29.024 -23.300 -28.500 -28.900 -28.900 -28.900 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.171.232 -534.700 -943.300 -943.300 -943.300 -943.300 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.200.256 -558.000 -971.800 -972.200 -972.200 -972.200 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 35.700 32.100 32.000 32.000 32.000 32.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 12.606.488 12.324.900 12.285.200 12.407.300 12.511.900 12.511.900 14 - Transferauszahlungen 30 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.642.218 12.357.000 12.317.200 12.439.300 12.543.900 12.543.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.441.962 11.799.000 11.345.400 11.467.100 11.571.700 11.571.700 1228 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen -10.000.000 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -428.073 -38.200 -42.100 -37.600 -30.300 -24.400 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -10.428.073 -38.200 -42.100 -37.600 -30.300 -24.400 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 10.000.000 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 10.000.000 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -428.073 -38.200 -42.100 -37.600 -30.300 -24.400 1229 Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -1.100 € Produktergebnis: 0€ zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe 1710 Ausbildung Produktbereich 17 Stiftungen Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung a) Stiftungszweck: Leistungen: Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Ergänzungs- / Nachfolgeeinrichtung Mies-van-der-Rohe-Schule Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. (Gewerbliche Schule I) Mitwirkung/Beteiligung: FB 45 Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 60.265,85 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 1.900 2014 1.800 2015 1.700 2016 1.600 2017 1.100 2018 1.100 2019 1.100 2020 1.100 2.000 1.500 1.000 500 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1230 150 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 171001 Ludwig Mies van der Rohe Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -110 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -110 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 900 800 500 500 500 500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 384 500 400 400 400 400 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.284 1.300 900 900 900 900 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.174 1231 1.300 900 900 900 900 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 171001 Ludwig Mies van der Rohe Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.692 -1.600 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 0 0 0 0 0 0 -1.692 -1.600 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -518 -300 -200 -200 -200 -200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -518 -300 -200 -200 -200 -200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -9 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 128 300 200 200 200 200 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -400 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1232 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 171001 Ludwig Mies van der Rohe Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.500 -1.600 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.500 -1.600 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 1.190 800 500 500 500 500 15 - Sonstige Auszahlungen 84 500 400 400 400 400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.274 1.300 900 900 900 900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -226 -300 -200 -200 -200 -200 1233 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 171001 Ludwig Mies van der Rohe Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1234 Produkt 171002 Ausbildungsfonds Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -49.300 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe 1710 Ausbildung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Leistungen: Förderung der Jugendhilfe, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Hinweis: Volks- und Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: FB 45 b) Grundstockvermögen: 3.994.882,53 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 53.800 2014 52.400 2015 52.200 2016 51.800 2017 49.300 2018 49.300 2019 49.300 2020 49.300 56.000 54.000 52.000 50.000 48.000 46.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1235 151 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 171002 Ausbildungsfonds Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -40.009 -39.500 -39.500 -39.500 -39.500 -39.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -110 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -40.119 -39.500 -39.500 -39.500 -39.500 -39.500 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.923 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 471 600 500 500 500 500 17 = Ordentliche Aufwendungen 14.393 15.600 15.500 15.500 15.500 15.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -25.726 1236 -23.900 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 171002 Ausbildungsfonds Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -12.186 -12.300 -9.800 -9.800 -9.800 -9.800 0 0 0 0 0 0 -12.186 -12.300 -9.800 -9.800 -9.800 -9.800 -37.912 -36.200 -33.800 -33.800 -33.800 -33.800 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -37.912 -36.200 -33.800 -33.800 -33.800 -33.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -87 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 51.839 36.200 33.800 33.800 33.800 33.800 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 13.840 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1237 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 171002 Ausbildungsfonds Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -40.009 -39.500 -39.500 -39.500 -39.500 -39.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -12.186 -12.300 -9.800 -9.800 -9.800 -9.800 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -52.195 -51.800 -49.300 -49.300 -49.300 -49.300 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13.923 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 290 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 260 600 500 500 500 500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.473 15.600 15.500 15.500 15.500 15.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -37.723 -36.200 -33.800 -33.800 -33.800 -33.800 1238 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 171002 Ausbildungsfonds Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1239 Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -3.700 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produktgruppe 1720 Kunst / Kultur Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Zuschuss an das Suermondt-Ludwig-Museum Leistungen: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49) b) Grundstockvermögen: 330.574,31 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 4.000 2014 4.200 2015 4.000 2016 4.000 2017 3.700 2018 3.700 2019 3.700 2020 3.700 4.400 4.200 4.000 3.800 3.600 3.400 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1240 152 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.176 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -110 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -3.286 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 109 200 200 200 200 200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 9.400 2.800 2.600 2.600 2.600 2.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 392 600 500 500 500 500 17 = Ordentliche Aufwendungen 9.901 3.600 3.300 3.300 3.300 3.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 6.615 1241 400 100 100 100 100 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -829 -800 -500 -500 -500 -500 0 0 0 0 0 0 -829 -800 -500 -500 -500 -500 5.786 -400 -400 -400 -400 -400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 5.786 -400 -400 -400 -400 -400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -13 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 301 400 400 400 400 400 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 6.074 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1242 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.176 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -735 -800 -500 -500 -500 -500 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.911 -4.000 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 109 200 200 200 200 200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 9.690 2.800 2.600 2.600 2.600 2.600 15 - Sonstige Auszahlungen 92 600 500 500 500 500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.891 3.600 3.300 3.300 3.300 3.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.980 -400 -400 -400 -400 -400 1243 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1244 Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -500 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe 1720 Kunst / Kultur Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Zuschuss zur baulichen Unterhaltung der Salvatorkirche Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Gebäudemanagement (E 26) b) Grundstockvermögen: 27.814,84 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 900 2014 800 2015 700 2016 700 2017 500 2018 500 2019 500 2020 500 1.000 800 600 400 200 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1245 153 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -110 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -110 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 100 200 200 200 200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 434 500 200 200 200 200 17 = Ordentliche Aufwendungen 434 600 400 400 400 400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1246 324 600 400 400 400 400 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -782 -700 -500 -500 -500 -500 0 0 0 0 0 0 -782 -700 -500 -500 -500 -500 -458 -100 -100 -100 -100 -100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -458 -100 -100 -100 -100 -100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -4 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 159 100 100 100 100 100 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -303 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1247 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -693 -700 -500 -500 -500 -500 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -693 -700 -500 -500 -500 -500 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 190 100 200 200 200 200 15 - Sonstige Auszahlungen 134 500 200 200 200 200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 324 600 400 400 400 400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -369 -100 -100 -100 -100 -100 1248 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1249 Produkt 173001 Stiftung Poth Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -2.800 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Unterstützung bedürftiger Einwohner ab dem 70. Lebensjahr und blinder Aachener Einwohner b) Grundstockvermögen: 132.379,46 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56) Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 4.300 2014 3.900 2015 3.700 2016 3.700 2017 2.800 2018 2.800 2019 2.800 2020 2.800 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1250 154 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 173001 Stiftung Poth Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -110 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -110 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 182 200 200 200 200 200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 10.910 1.400 1.000 1.000 1.000 1.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 434 500 400 400 400 400 17 = Ordentliche Aufwendungen 11.526 2.100 1.600 1.600 1.600 1.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 11.416 1251 2.100 1.600 1.600 1.600 1.600 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 173001 Stiftung Poth Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -3.710 -3.700 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 0 0 0 0 0 0 -3.710 -3.700 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 7.706 -1.600 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 7.706 -1.600 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -26 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.174 1.600 1.200 1.200 1.200 1.200 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 8.853 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1252 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 173001 Stiftung Poth Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -3.289 -3.700 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.289 -3.700 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 182 200 200 200 200 200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 11.200 1.400 1.000 1.000 1.000 1.000 15 - Sonstige Auszahlungen 134 500 400 400 400 400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.516 2.100 1.600 1.600 1.600 1.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.227 -1.600 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 1253 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 173001 Stiftung Poth Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1254 Produkt 173002 Elisabethspitalfonds Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -1.793.200 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Hilfe für zivilbeschädigte und Behinderte, des Sports und der Wohlfahrtswesen b) Grundstockvermögen: 68.039.856,72 €(31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56), Fachber. Sport (FB 52) Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.824.400 1.934.200 1.694.200 1.759.900 1.698.800 1.698.800 1.698.800 1.698.800 2.000.000 1.900.000 1.800.000 1.700.000 1.600.000 1.500.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1255 155 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 173002 Elisabethspitalfonds Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.349 -1.300 -2.000 -1.300 -1.300 -1.300 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.350.826 -1.424.300 -1.424.300 -1.424.300 -1.424.300 -1.424.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.092 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge 400.301 0 -87.600 -81.100 -81.100 -81.100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -953.965 -1.430.400 -1.518.700 -1.511.500 -1.511.500 -1.511.500 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 82.665 98.800 98.800 98.800 98.800 98.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 87.100 87.600 81.100 81.100 81.100 15 - Transferaufwendungen 215.416 176.200 115.500 112.000 107.000 101.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.428.851 13.000 11.300 9.300 9.300 9.300 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.130.770 375.100 313.200 301.200 296.200 291.100 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -2.084.735 1256 -1.055.300 -1.205.500 -1.210.300 -1.215.300 -1.220.400 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 173002 Elisabethspitalfonds Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -334.702 -335.600 -274.500 -274.500 -274.500 -274.500 5.559 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 -329.142 -330.000 -268.900 -268.900 -268.900 -268.900 -2.413.878 -1.385.300 -1.474.400 -1.479.200 -1.484.200 -1.489.300 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -2.413.878 -1.385.300 -1.474.400 -1.479.200 -1.484.200 -1.489.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -5.610 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.656.766 1.472.400 1.474.400 1.479.200 1.484.200 1.489.300 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -762.722 87.100 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1257 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 173002 Elisabethspitalfonds Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.349 -1.300 -2.000 -1.300 -1.300 -1.300 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.445.492 -1.389.300 -1.389.300 -1.389.300 -1.389.300 -1.389.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.923 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -324.845 -335.600 -274.500 -274.500 -274.500 -274.500 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.778.608 -1.731.000 -1.670.600 -1.669.900 -1.669.900 -1.669.900 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 56.148 63.800 63.800 63.800 63.800 63.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 5.377 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 14 - Transferauszahlungen 241.329 176.200 115.500 112.000 107.000 101.900 15 - Sonstige Auszahlungen 3.483 13.000 11.300 9.300 9.300 9.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 306.336 258.600 196.200 190.700 185.700 180.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.472.272 -1.472.400 -1.474.400 -1.479.200 -1.484.200 -1.489.300 1258 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 173002 Elisabethspitalfonds Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -1.852.065 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -178.499 -23.500 -28.300 -29.300 -30.200 -31.300 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -2.030.564 -23.500 -28.300 -29.300 -30.200 -31.300 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 873.415 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 71.500 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 944.915 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -1.085.649 -23.500 -28.300 -29.300 -30.200 -31.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 1259 Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -1.066.000 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens für alte Menschen Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: b) Grundstockvermögen: 40.275.970,54 €(31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56) Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.157.100 1.138.800 1.091.400 1.060.700 1.032.700 1.032.700 1.032.700 1.032.700 1.200.000 1.150.000 1.100.000 1.050.000 1.000.000 950.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1260 156 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 173003 Alten- und Siechenfonds Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -425 -100 -100 -100 -100 -100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -691.565 -660.000 -705.000 -705.000 -705.000 -705.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.790 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge -33.109 0 -33.100 -31.700 -31.700 -31.700 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -726.890 -660.200 -738.300 -736.900 -736.900 -736.900 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 195.726 180.400 180.400 180.400 180.400 180.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 32.900 33.100 31.700 31.700 31.700 15 - Transferaufwendungen 0 23.300 1.000 2.800 2.800 2.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -15.874 10.000 8.500 6.700 6.700 6.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 179.852 246.600 223.000 221.600 221.600 221.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -547.038 1261 -413.600 -515.300 -515.300 -515.300 -515.300 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 173003 Alten- und Siechenfonds Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -395.654 -400.700 -327.700 -327.700 -327.700 -327.700 0 0 0 0 0 0 -395.654 -400.700 -327.700 -327.700 -327.700 -327.700 -942.693 -814.300 -843.000 -843.000 -843.000 -843.000 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -942.693 -814.300 -843.000 -843.000 -843.000 -843.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -3.840 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 880.804 847.200 843.000 843.000 843.000 843.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -65.728 32.900 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1262 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 173003 Alten- und Siechenfonds Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -425 -100 -100 -100 -100 -100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -557.410 -500.000 -545.000 -545.000 -545.000 -545.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.790 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -395.654 -400.700 -327.700 -327.700 -327.700 -327.700 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -955.280 -900.900 -872.900 -872.900 -872.900 -872.900 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10.850 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 4.195 23.300 1.000 2.800 2.800 2.800 15 - Sonstige Auszahlungen 2.466 10.000 8.500 6.700 6.700 6.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.511 53.700 29.900 29.900 29.900 29.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -937.769 -847.200 -843.000 -843.000 -843.000 -843.000 1263 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 173003 Alten- und Siechenfonds Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -32.880 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -22.574 -23.500 -24.400 -25.400 -26.300 -27.400 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -55.454 -23.500 -24.400 -25.400 -26.300 -27.400 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 400.000 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 400.000 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -55.454 -23.500 375.600 -25.400 -26.300 -27.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 1264 Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -537.000 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung b) Grundstockvermögen: 26.794.835,75 €(31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 514.500 2014 509.200 2015 486.700 2016 465.400 2017 450.900 2018 450.900 2019 450.900 2020 450.900 520.000 500.000 480.000 460.000 440.000 420.000 400.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1265 157 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 173004 Kinder- und Jugendfonds Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -381.431 -360.000 -360.000 -360.000 -360.000 -360.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 07 + Sonstige ordentliche Erträge 474.634 0 -84.700 -81.900 -81.900 -81.900 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 93.203 -361.400 -446.100 -443.300 -443.300 -443.300 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 210.220 200.500 200.500 200.500 200.500 200.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 84.200 84.700 81.900 81.900 81.900 15 - Transferaufwendungen 30.000 32.300 15.500 15.900 15.900 15.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.684 2.100 1.900 1.500 1.500 1.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 242.904 319.100 302.600 299.800 299.800 299.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 336.107 1266 -42.300 -143.500 -143.500 -143.500 -143.500 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 173004 Kinder- und Jugendfonds Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -103.613 -105.400 -90.900 -90.900 -90.900 -90.900 0 0 0 0 0 0 -103.613 -105.400 -90.900 -90.900 -90.900 -90.900 232.494 -147.700 -234.400 -234.400 -234.400 -234.400 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 232.494 -147.700 -234.400 -234.400 -234.400 -234.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -1.705 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 430.312 231.900 234.400 234.400 234.400 234.400 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 661.102 84.200 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1267 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 173004 Kinder- und Jugendfonds Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -249.316 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -96.575 -105.400 -90.900 -90.900 -90.900 -90.900 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -345.891 -306.800 -292.300 -292.300 -292.300 -292.300 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 25.640 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 31.154 32.300 15.500 15.900 15.900 15.900 15 - Sonstige Auszahlungen 1.198 2.100 1.900 1.500 1.500 1.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 57.993 74.900 57.900 57.900 57.900 57.900 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -287.899 -231.900 -234.400 -234.400 -234.400 -234.400 1268 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 173004 Kinder- und Jugendfonds Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -22.569 -23.500 -24.400 -25.400 -26.300 -27.400 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -22.569 -23.500 -24.400 -25.400 -26.300 -27.400 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 400.000 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 400.000 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -22.569 -23.500 375.600 -25.400 -26.300 -27.400 1269 Produkt 173005 Armenfonds Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -358.100 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Förderung von mildtätigen Zwekcken, der Jugend- und Altenhilfe, Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. Erziehung, Bildung, Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Flüchtlinge und Vertriebene, des Wohlfahrtswesens sowie der Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Vinzenz-Konferenzen der Stadt Aachen Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. b) Grundstockvermögen: 18.957.645,20 € (31.12.2015) Integration (FB 56) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Empfänger: siehe bei Beschreibung Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 390.500 2014 428.800 2015 354.700 2016 364.600 2017 342.500 2018 342.500 2019 342.500 2020 342.500 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1270 158 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 173005 Armenfonds Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -244.945 -255.000 -255.000 -255.000 -255.000 -255.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge -752 0 -15.500 -14.600 -14.600 -14.600 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -245.697 -255.100 -270.600 -269.700 -269.700 -269.700 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.603 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 15.400 15.500 14.600 14.600 14.600 15 - Transferaufwendungen 3.400 3.000 400 400 400 400 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 56.716 2.700 1.900 1.900 1.900 1.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 65.719 26.600 23.300 22.400 22.400 22.400 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -228.500 -247.300 -247.300 -247.300 -247.300 -179.978 1271 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 173005 Armenfonds Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -107.664 -109.600 -87.500 -87.500 -87.500 -87.500 0 0 0 0 0 0 -107.664 -109.600 -87.500 -87.500 -87.500 -87.500 -287.642 -338.100 -334.800 -334.800 -334.800 -334.800 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -287.642 -338.100 -334.800 -334.800 -334.800 -334.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -1.406 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 386.472 353.500 334.800 334.800 334.800 334.800 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 97.425 15.400 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1272 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 173005 Armenfonds Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -282.164 -255.000 -255.000 -255.000 -255.000 -255.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -107.664 -109.600 -87.500 -87.500 -87.500 -87.500 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -389.828 -364.700 -342.600 -342.600 -342.600 -342.600 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.603 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 45.297 3.000 400 400 400 400 15 - Sonstige Auszahlungen 1.357 2.700 1.900 1.900 1.900 1.900 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 52.257 11.200 7.800 7.800 7.800 7.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -337.570 -353.500 -334.800 -334.800 -334.800 -334.800 1273 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 173005 Armenfonds Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -8 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -8 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -8 0 0 0 0 0 1274 Produkt 173006 Stiftung van Gils Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -6.000 € Produktergebnis: 0€ Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken für elternlose Kinder und Jugendliche sowie der Erziehung von Waisen und Halbwaisen Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 269.701.,64 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 8.700 2014 8.200 2015 7.700 2016 7.600 2017 6.000 2018 6.000 2019 6.000 2020 6.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1275 159 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 173006 Stiftung van Gils Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -110 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -110 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 14.400 2.000 1.100 1.100 1.100 1.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 434 500 400 400 400 400 17 = Ordentliche Aufwendungen 14.834 2.500 1.500 1.500 1.500 1.500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 14.724 1276 2.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 173006 Stiftung van Gils Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -7.677 -7.600 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 0 0 0 0 0 0 -7.677 -7.600 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 7.047 -5.100 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 7.047 -5.100 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -52 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.893 5.100 4.500 4.500 4.500 4.500 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 8.888 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1277 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 173006 Stiftung van Gils Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -6.796 -7.600 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.796 -7.600 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 14.690 2.000 1.100 1.100 1.100 1.100 15 - Sonstige Auszahlungen 134 500 400 400 400 400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.824 2.500 1.500 1.500 1.500 1.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.028 -5.100 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 1278 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 173006 Stiftung van Gils Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1279 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 173007 Stiftung Broudlet-Startz Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen Produktnummer auslaufend, neue Produktnummer 174004 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Produktziele: 1280 160 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 173007 Stiftung Broudlet Startz Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -1 0 0 0 0 0 1281 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 173007 Stiftung Broudlet Startz Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -1 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -1 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -1 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1282 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 173007 Stiftung Broudlet Startz Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -426 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -426 0 0 0 0 0 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -426 0 0 0 0 0 1283 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 173007 Stiftung Broudlet Startz Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1284 Produkt 173008 Stiftung Cockerill und Liebermann Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -312.200 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten bedürftiger alleinstehender Frauen, in Ausnahmefällen Männern, christlicher Konfession b) Grundstockvermögen: 17.967.180,66 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56) Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 312.600 2014 290.600 2015 294.200 2016 251.500 2017 231.000 2018 231.000 2019 231.000 2020 231.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1285 161 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 173008 Cockerill- und Liebermann Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -199.892 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 07 + Sonstige ordentliche Erträge -955 0 -79.500 -64.400 -64.400 -64.400 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -200.847 -151.700 -231.200 -216.100 -216.100 -216.100 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.227 50.700 50.700 50.700 50.700 50.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 79.000 79.500 64.400 64.400 64.400 15 - Transferaufwendungen 7.130 165.200 155.000 155.300 155.300 155.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.636 2.000 1.700 1.400 1.400 1.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 32.993 296.900 286.900 271.800 271.800 271.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -167.854 1286 145.200 55.700 55.700 55.700 55.700 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 173008 Cockerill- und Liebermann Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -98.758 -101.500 -81.000 -81.000 -81.000 -81.000 0 0 0 0 0 0 -98.758 -101.500 -81.000 -81.000 -81.000 -81.000 -266.613 43.700 -25.300 -25.300 -25.300 -25.300 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -266.613 43.700 -25.300 -25.300 -25.300 -25.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -1.797 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30.138 35.300 25.300 25.300 25.300 25.300 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -238.272 79.000 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1287 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 173008 Cockerill- und Liebermann Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -209.288 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -98.758 -101.500 -81.000 -81.000 -81.000 -81.000 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -308.047 -253.200 -232.700 -232.700 -232.700 -232.700 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 23.140 50.700 50.700 50.700 50.700 50.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 9.394 165.200 155.000 155.300 155.300 155.300 15 - Sonstige Auszahlungen 1.341 2.000 1.700 1.400 1.400 1.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 33.875 217.900 207.400 207.400 207.400 207.400 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -274.172 -35.300 -25.300 -25.300 -25.300 -25.300 1288 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 173008 Cockerill- und Liebermann Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1289 Produkt 173009 Stiftung Dassen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -9.900 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser Kinder und Förderung des Tierschutzes b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 14.100 2014 13.200 2015 12.400 2016 12.400 2017 9.900 2018 9.900 2019 9.900 2020 9.900 15.000 10.000 5.000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1290 162 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 173009 Stiftung Dassen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -110 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -110 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 22.000 5.500 4.100 4.100 4.100 4.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 454 600 500 500 500 500 17 = Ordentliche Aufwendungen 22.454 6.100 4.600 4.600 4.600 4.600 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 22.344 1291 6.100 4.600 4.600 4.600 4.600 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 173009 Stiftung Dassen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -12.411 -12.400 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900 0 0 0 0 0 0 -12.411 -12.400 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900 9.934 -6.300 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 9.934 -6.300 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -88 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.250 6.300 5.300 5.300 5.300 5.300 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) 11.095 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1292 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 173009 Stiftung Dassen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -12.411 -12.400 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -12.411 -12.400 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 22.290 5.500 4.100 4.100 4.100 4.100 15 - Sonstige Auszahlungen 154 600 500 500 500 500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.444 6.100 4.600 4.600 4.600 4.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.034 -6.300 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 1293 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 173009 Stiftung Dassen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1294 Produkt 174001 Stiftung Bischoff Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -585.000 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung von Nachkommen christlicher Konfession der fünf Söhne des Stifters durch Gewährung von Ausbildungsstipendien b) Grundstockvermögen: 26.143.194,35 €(31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23) Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 582.000 2014 602.000 2015 598.000 2016 585.000 2017 585.000 2018 585.000 2019 585.000 2020 585.000 610.000 600.000 590.000 580.000 570.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1295 163 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 174001 Stiftung Bischoff Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -598.000 -585.000 -585.000 -585.000 -585.000 -585.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 80.764 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -517.235 -585.000 -585.000 -585.000 -585.000 -585.000 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.448 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 206.878 362.500 283.200 283.200 283.200 283.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 98.866 135.000 212.000 212.000 212.000 212.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 307.192 499.500 497.200 497.200 497.200 497.200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -210.043 1296 -85.500 -87.800 -87.800 -87.800 -87.800 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 174001 Stiftung Bischoff Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = 0 0 0 0 0 0 22 = -210.043 -85.500 -87.800 -87.800 -87.800 -87.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -210.043 -85.500 -87.800 -87.800 -87.800 -87.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 89.871 85.500 87.800 87.800 87.800 87.800 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -120.172 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1297 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 174001 Stiftung Bischoff Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -560.743 -585.000 -585.000 -585.000 -585.000 -585.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -873 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen -10.792 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -572.408 -585.000 -585.000 -585.000 -585.000 -585.000 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.448 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 1.873.489 362.500 283.200 283.200 283.200 283.200 15 - Sonstige Auszahlungen 137.805 135.000 212.000 212.000 212.000 212.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.012.742 499.500 497.200 497.200 497.200 497.200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.440.334 -85.500 -87.800 -87.800 -87.800 -87.800 1298 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 174001 Stiftung Bischoff Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1299 Produkt 174002 Stiftung Houben Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -300 € Produktergebnis: 0€ Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Vergabe Ausbildungsstipendien zur Förderung der Ausbildung der Nachkommen. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtige Nachkommen vorhanden sind. Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 400 2014 400 2015 400 2016 400 2017 300 2018 300 2019 300 2020 300 500 400 300 200 100 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1300 164 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 174002 Stiftung Houben Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -110 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -110 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 200 100 100 100 100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 300 100 100 100 100 100 17 = Ordentliche Aufwendungen 300 300 200 200 200 200 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1301 190 300 200 200 200 200 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 174002 Stiftung Houben Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -465 -400 -300 -300 -300 -300 0 0 0 0 0 0 -465 -400 -300 -300 -300 -300 -275 -100 -100 -100 -100 -100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -275 -100 -100 -100 -100 -100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -3 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 70 100 100 100 100 100 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -207 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1302 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 174002 Stiftung Houben Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -412 -400 -300 -300 -300 -300 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -412 -400 -300 -300 -300 -300 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 290 200 100 100 100 100 15 - Sonstige Auszahlungen 0 100 100 100 100 100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 290 300 200 200 200 200 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -122 -100 -100 -100 -100 -100 1303 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 174002 Stiftung Houben Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1304 Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellessen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -5.700 € Produktergebnis: 0€ Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Vergabe von Sipendien zur Förderung der Berufsausbildung an Nachkommen, jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen, im 14. bis 21. Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtige Nachkommen vorhanden sind b) Grundstockvermögen: 367.000 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Beschreibung: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 7.700 2014 8.000 2015 7.400 2016 7.400 2017 5.700 2018 5.700 2019 5.700 2020 5.700 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1305 165 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 174003 Stiftung Graf von Nellessen Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -110 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -110 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 1.312 6.400 4.400 4.400 4.400 4.400 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 300 500 400 400 400 400 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.612 6.900 4.800 4.800 4.800 4.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.501 1306 6.900 4.800 4.800 4.800 4.800 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 174003 Stiftung Graf von Nellessen Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -7.354 -7.400 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700 0 0 0 0 0 0 -7.354 -7.400 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700 -5.853 -500 -900 -900 -900 -900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -5.853 -500 -900 -900 -900 -900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -119 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.121 500 900 900 900 900 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -4.851 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1307 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 174003 Stiftung Graf von Nellessen Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -6.519 -7.400 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.519 -7.400 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 1.671 6.400 4.400 4.400 4.400 4.400 15 - Sonstige Auszahlungen 0 500 400 400 400 400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.671 6.900 4.800 4.800 4.800 4.800 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.848 -500 -900 -900 -900 -900 1308 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 174003 Stiftung Graf von Nellessen Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1309 Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -315.300 € Produktergebnis: 0€ Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind. b) Grundstockvermögen: 14.122.044,92 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Beschreibung: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23) Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 403.900 2014 335.800 2015 321.400 2016 321.800 2017 289.200 2018 289.200 2019 289.200 2020 289.200 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1310 166 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 174004 Stiftung Broudlet-Startz Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -150.069 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -898 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge -779 0 -26.000 -23.000 -23.000 -23.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -151.745 -150.100 -176.100 -173.100 -173.100 -173.100 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.068 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 25.800 26.000 23.000 23.000 23.000 15 - Transferaufwendungen 142.469 199.000 180.000 180.000 180.000 180.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 54.459 75.700 73.100 73.100 73.100 73.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 205.996 307.700 286.300 283.300 283.300 283.300 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 157.600 110.200 110.200 110.200 110.200 54.251 1311 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 174004 Stiftung Broudlet-Startz Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -170.421 -171.800 -139.200 -139.200 -139.200 -139.200 0 0 0 0 0 0 -170.421 -171.800 -139.200 -139.200 -139.200 -139.200 -116.170 -14.200 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -116.170 -14.200 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -914 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 32.308 40.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -84.777 25.800 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + 24 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1312 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 174004 Stiftung Broudlet-Startz Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -153.388 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -21 -100 -100 -100 -100 -100 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -170.421 -171.800 -139.200 -139.200 -139.200 -139.200 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -323.830 -321.900 -289.300 -289.300 -289.300 -289.300 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 9.068 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 142.287 199.000 180.000 180.000 180.000 180.000 15 - Sonstige Auszahlungen 66.384 75.700 73.100 73.100 73.100 73.100 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 217.739 281.900 260.300 260.300 260.300 260.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -106.091 -40.000 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 1313 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 174004 Stiftung Broudlet-Startz Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -549 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -549 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten -549 0 0 0 0 0 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + 21 1314 Produkt 174005 Stiftung Vonachten Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -600 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwestern des Stifters, die bedürftig sind b) Grundstockvermögen: 35.775 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 900 2014 900 2015 900 2016 900 2017 600 2018 600 2019 600 2020 600 1000 800 600 400 200 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1315 167 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 174005 Stiftung Vonachten Teilergebnisplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -110 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -110 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 500 300 300 300 300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 300 200 200 200 200 200 17 = Ordentliche Aufwendungen 300 700 500 500 500 500 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1316 190 700 500 500 500 500 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 174005 Stiftung Vonachten Teilergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -901 -900 -600 -600 -600 -600 0 0 0 0 0 0 -901 -900 -600 -600 -600 -600 -711 -200 -100 -100 -100 -100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 = 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -711 -200 -100 -100 -100 -100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -6 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 136 200 100 100 100 100 29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) -581 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) 1317 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 174005 Stiftung Vonachten Teilfinanzplan 01 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -798 -900 -600 -600 -600 -600 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -798 -900 -600 -600 -600 -600 10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 14 - Transferauszahlungen 290 500 300 300 300 300 15 - Sonstige Auszahlungen 0 200 200 200 200 200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 290 700 500 500 500 500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -508 -200 -100 -100 -100 -100 1318 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Produktblatt 174005 Stiftung Vonachten Teilfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 0 0 0 0 0 1319 1320 12.3.1 Investitionsübersicht mit jeweils festgelegter Wertgrenze Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-010604-900-00100-990-4 VGF Krämerstr., Umbau und energet.San. - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 750.000 0 0 0 0 0 750.000 0 750.000 0 0 0 0 0 750.000 0 500.000 500.000 0 500.000 500.000 500.000 2.500.000 0 500.000 500.000 0 500.000 500.000 500.000 2.500.000 Maßnahme: 5-010604-900-00100-990-8 Umsetzung v. Brandschutzvorschriften - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1321 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-010604-900-01100-300-1 Sanierung Spielcasino Monheimsallee - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 21.745 1.500.000 2.750.000 2.500.000 9.250.000 6.500.000 0 20.021.745 21.745 1.500.000 2.750.000 2.500.000 9.250.000 6.500.000 0 20.021.745 0 467.400 0 0 0 0 0 467.400 0 467.400 0 0 0 0 0 467.400 Maßnahme: 5-010608-900-00100-990-1 Gesellschafterdarlehen an E 18 - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1322 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-010801-900-00200-900-1 Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -6.499 -22.200 -22.200 0 -22.200 -22.200 -22.200 -117.499 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 12.544 36.200 36.200 0 36.200 36.200 36.200 193.544 6.045 14.000 14.000 0 14.000 14.000 14.000 76.045 0 208.300 206.300 0 206.300 307.500 307.500 1.235.900 0 208.300 206.300 0 206.300 307.500 307.500 1.235.900 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-010804-900-00200-900-2 Arbeitsplatzausstattung -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1323 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-2 Beschaffung von IT-Kleinteilen -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 195.000 195.000 0 195.000 195.000 195.000 975.000 0 195.000 195.000 0 195.000 195.000 195.000 975.000 0 350.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 750.000 0 350.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 750.000 Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-3 Projekte und Internetstadt - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1324 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-011301-900-00100-100-3 Allg. Grunderwerb - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 2.740.000 4.211.000 0 4.240.000 4.240.000 4.240.000 19.671.000 0 2.740.000 4.211.000 0 4.240.000 4.240.000 4.240.000 19.671.000 0 60.000 530.000 0 60.000 60.000 60.000 770.000 0 60.000 530.000 0 60.000 60.000 60.000 770.000 Maßnahme: 5-011301-900-00100-100-5 Herausgabe von Kaufpreisen -J- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1325 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-011301-900-00100-100-6 Baulandbeschluss Entwicklungskosten - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 250.000 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 250.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000 Maßnahme: 5-011301-900-00100-101-3 Ankauf eines Gebäudes für Flüchtlinge - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1326 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-011301-900-00100-101-7 Erwerb Tempelhofer Str 4-6 _ Flüchtlinge - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 800.000 0 0 0 0 0 800.000 0 800.000 0 0 0 0 0 800.000 201.175 1.565.500 0 0 0 0 0 1.766.675 201.175 1.565.500 0 0 0 0 0 1.766.675 Maßnahme: 5-011303-900-00600-300-1 Reimannstraße 2-6, Modernisierung - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1327 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-011303-900-00700-300-1 Reimannstraße 8-12, Modernisierung - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 40.215 0 1.875.000 0 375.000 0 0 2.290.215 40.215 0 1.875.000 0 375.000 0 0 2.290.215 470.999 500.300 0 0 0 0 0 971.299 470.999 500.300 0 0 0 0 0 971.299 Maßnahme: 5-011303-900-01000-300-1 Sigmundstraße 22-24 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1328 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-011303-900-01300-300-1 Seffenter Weg 60-66, Modernisierung - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 141.600 0 0 100.000 150.000 750.000 1.141.600 0 141.600 0 0 100.000 150.000 750.000 1.141.600 0 140.800 0 0 150.000 200.000 1.000.000 1.490.800 0 140.800 0 0 150.000 200.000 1.000.000 1.490.800 Maßnahme: 5-011303-900-01400-300-1 Seffenter Weg 68-78, Modernisierung - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1329 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-011303-900-02400-300-4 Soziale Stadt Nord - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 817.600 0 0 0 0 0 817.600 0 817.600 0 0 0 0 0 817.600 74.000 139.900 100.000 0 100.000 100.000 100.000 613.900 74.000 139.900 100.000 0 100.000 100.000 100.000 613.900 Maßnahme: 5-011303-900-02400-300-7 Erstellung 2. Fluchtweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1330 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-011303-900-02700-300-1 Zeppelinstraße 6-40 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 600.000 0 0 600.000 0 0 0 0 600.000 0 0 600.000 0 0 0 0 1.200.000 0 0 1.200.000 0 0 0 0 1.200.000 0 0 1.200.000 Maßnahme: 5-011303-900-02800-300-1 Panneschopp - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1331 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-011401-900-00100-990-1 Sanierungsprogramm für außerschul. VG + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 -310.000 0 0 0 0 -310.000 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 310.000 0 0 0 0 310.000 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 1.690.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 9.690.000 0 1.690.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 9.690.000 0 155.000 0 0 0 0 0 155.000 0 155.000 0 0 0 0 0 155.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-011906-600-00700-300-9 Umbau Bezirksamt Richterich - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1332 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-012001-900-00600-050-5 Anschaffung Elektrobusse ASEAG + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -3.600.000 -1.600.000 0 -1.500.000 0 0 -6.700.000 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 4.050.000 1.800.000 0 1.687.500 0 0 7.537.500 0 450.000 200.000 0 187.500 0 0 837.500 0 15.000 120.000 0 15.000 15.000 15.000 180.000 0 15.000 120.000 0 15.000 15.000 15.000 180.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-020101-900-00100-900-1 Beschaffung von Fahrzeugen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1333 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-020702-900-00200-800-1 Besch.Dienst- u. Schutzkleid. <410 Euro - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 906 19.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 219.906 906 19.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 219.906 0 0 0 0 0 0 850.000 850.000 0 0 0 0 0 0 850.000 850.000 Maßnahme: 5-021501-900-00100-900-1 Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1334 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-00300-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 505.857 1.057.000 560.000 0 0 565.000 0 2.687.857 505.857 1.057.000 560.000 0 0 565.000 0 2.687.857 0 0 0 0 0 0 575.000 575.000 0 0 0 0 0 0 575.000 575.000 Maßnahme: 5-021501-900-00300-900-2 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge UK - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1335 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-00500-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.317.351 350.000 0 0 0 0 0 1.667.351 1.317.351 350.000 0 0 0 0 0 1.667.351 0 105.000 50.000 0 0 110.000 0 265.000 0 105.000 50.000 0 0 110.000 0 265.000 Maßnahme: 5-021501-900-00600-900-1 Beschaffung Mannschaftstransportwag en - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1336 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-00700-900-1 Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 477.000 0 0 0 0 0 477.000 0 477.000 0 0 0 0 0 477.000 20.663 15.000 15.000 0 34.000 34.000 75.000 193.663 20.663 15.000 15.000 0 34.000 34.000 75.000 193.663 Maßnahme: 5-021501-900-00800-900-1 Ausbau des Datennetzwerkes -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1337 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-00900-900-1 Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 261.796 390.000 425.000 0 135.000 110.000 60.000 1.381.796 261.796 390.000 425.000 0 135.000 110.000 60.000 1.381.796 0 45.000 148.000 0 80.000 200.000 140.000 613.000 0 45.000 148.000 0 80.000 200.000 140.000 613.000 Maßnahme: 5-021501-900-01000-300-1 Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J- Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1338 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-01400-900-1 Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.004 903.000 0 0 0 0 655.000 1.560.004 2.004 903.000 0 0 0 0 655.000 1.560.004 0 8.000 25.000 0 8.000 18.000 150.000 209.000 0 8.000 25.000 0 8.000 18.000 150.000 209.000 Maßnahme: 5-021501-900-01600-900-1 Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1339 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-02300-900-1 Beschaffung v.Gebrauchsgegenstände n -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 28.564 29.000 29.000 0 31.000 32.000 33.000 182.564 28.564 29.000 29.000 0 31.000 32.000 33.000 182.564 0 660.000 0 0 0 0 0 660.000 0 3.080.000 1.360.000 0 0 0 0 4.440.000 0 3.740.000 1.360.000 0 0 0 0 5.100.000 Maßnahme: 5-021501-900-02700-300-5 Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1340 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-02900-900-1 Beschaffung von MTW FF - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 96.634 105.000 50.000 0 0 0 0 251.634 96.634 105.000 50.000 0 0 0 0 251.634 0 0 0 780.000 780.000 0 0 780.000 0 0 0 780.000 780.000 0 0 780.000 Maßnahme: 5-021501-900-03200-900-1 Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1341 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-03900-900-1 Beschaffung Einsatzleitwagen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 50.000 0 0 125.000 125.000 130.000 0 305.000 50.000 0 0 125.000 125.000 130.000 0 305.000 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000 Maßnahme: 5-021501-900-05000-900-1 Ersatzbeschaff. Tanklöschfahrzeuge BF - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1342 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-06000-900-1 Beschaffung eines Wechselladerfahrzeug - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 355.000 0 0 0 0 0 355.000 0 355.000 0 0 0 0 0 355.000 43.465 90.000 155.000 0 180.000 190.000 0 658.465 43.465 90.000 155.000 0 180.000 190.000 0 658.465 Maßnahme: 5-021501-900-07200-900-1 Beschaffung von Abrollbehältern - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1343 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-07700-900-1 Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 285.534 236.000 344.000 0 324.000 193.000 312.000 1.694.534 285.534 236.000 344.000 0 324.000 193.000 312.000 1.694.534 0 23.000 23.000 0 24.000 25.000 64.000 159.000 0 23.000 23.000 0 24.000 25.000 64.000 159.000 Maßnahme: 5-021501-900-07700-900-2 Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1344 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-07800-810-1 Beschaffung Festwerte Brandschutz -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 240.378 272.500 298.000 0 272.000 261.000 271.000 1.614.878 240.378 272.500 298.000 0 272.000 261.000 271.000 1.614.878 0 146.000 0 0 150.000 126.000 150.000 572.000 0 146.000 0 0 150.000 126.000 150.000 572.000 Maßnahme: 5-021501-900-09200-900-1 Ersatz von beschädigten Einsatzmitteln - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1345 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-09300-900-1 Ersatzbeschaffung Atemschutzgerätewagen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 175.000 0 0 0 0 175.000 0 0 175.000 0 0 0 0 175.000 0 0 130.000 0 140.000 260.000 245.000 775.000 0 0 130.000 0 140.000 260.000 245.000 775.000 Maßnahme: 5-021501-900-09400-900-2 Festwert Einsatzüberbekleidung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1346 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-09500-900-1 Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 205.000 0 115.000 0 0 320.000 0 0 205.000 0 115.000 0 0 320.000 0 0 47.000 0 47.000 48.000 50.000 192.000 0 0 47.000 0 47.000 48.000 50.000 192.000 Maßnahme: 5-021501-900-09700-900-1 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1347 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-11000-900-1 Beschaffung Gerätewagen IuK - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 162.000 162.000 0 0 162.000 0 0 0 162.000 162.000 0 0 162.000 0 0 0 0 105.000 25.000 25.000 155.000 0 0 0 0 105.000 25.000 25.000 155.000 Maßnahme: 5-021501-900-11200-900-1 Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1348 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021501-900-11300-990-2 Neubau Werkstatt_Logisitkgebäu de Hauptw. - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 310.000 0 0 0 0 310.000 0 0 310.000 0 0 0 0 310.000 34.888 22.000 38.000 0 50.000 50.000 50.000 244.888 34.888 22.000 38.000 0 50.000 50.000 50.000 244.888 Maßnahme: 5-021503-900-01100-900-1 Besch.v. Ausrüstungsgegenstände n -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1349 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021503-900-01300-900-1 Beschaffung Großraumrettungswagen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 400.000 0 0 0 0 0 400.000 0 400.000 0 0 0 0 0 400.000 0 250.000 522.000 1.660.000 660.000 1.000.000 0 2.432.000 0 250.000 522.000 1.660.000 660.000 1.000.000 0 2.432.000 Maßnahme: 5-021503-900-01400-900-1 Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1350 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021701-900-00500-900-1 Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 22.204 7.000 50.000 0 25.000 75.000 80.000 259.204 22.204 7.000 50.000 0 25.000 75.000 80.000 259.204 16.256 35.000 36.000 0 38.000 38.000 80.000 243.256 16.256 35.000 36.000 0 38.000 38.000 80.000 243.256 Maßnahme: 5-021701-900-00700-810-1 Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1351 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021701-900-01000-900-1 Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 200.000 105.000 0 0 220.000 0 525.000 0 200.000 105.000 0 0 220.000 0 525.000 449.803 744.000 564.000 193.000 193.000 395.000 610.000 2.955.803 449.803 744.000 564.000 193.000 193.000 395.000 610.000 2.955.803 Maßnahme: 5-021701-900-01100-900-1 Beschaffung Rettungswagen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1352 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021701-900-01400-900-1 Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 155.197 270.000 260.000 0 250.000 450.000 310.000 1.695.197 155.197 270.000 260.000 0 250.000 450.000 310.000 1.695.197 63.696 42.000 61.000 0 34.000 34.000 35.000 269.696 63.696 42.000 61.000 0 34.000 34.000 35.000 269.696 Maßnahme: 5-021701-900-01500-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1353 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021701-900-01700-900-1 Einricht.d.Rettungswache Stolberger Str - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 22.842 0 200.000 0 0 0 0 222.842 22.842 0 200.000 0 0 0 0 222.842 0 202.000 0 0 0 520.000 260.000 982.000 0 202.000 0 0 0 520.000 260.000 982.000 Maßnahme: 5-021701-900-01900-900-1 Beschaffung Mehrzweck-Rettungswage n - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1354 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021701-900-02500-900-1 Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 100.000 170.000 0 170.000 180.000 180.000 800.000 0 100.000 170.000 0 170.000 180.000 180.000 800.000 0 0 205.000 0 0 0 0 205.000 0 0 205.000 0 0 0 0 205.000 Maßnahme: 5-021701-900-03000-990-1 Neubau Werkstatt_Logisitkgebäu de Hauptw. - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1355 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021701-900-04300-900-1 Fahrgestelle RTW, Umkofferung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 0 234.000 120.000 0 0 650.000 670.000 1.674.000 0 234.000 120.000 0 0 650.000 670.000 1.674.000 Maßnahme: 5-021702-900-00100-900-1 Beschaffung Krankentransportwagen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1356 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-021702-900-00400-900-1 Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 17.956 10.000 10.000 0 7.000 120.000 100.000 264.956 17.956 10.000 10.000 0 7.000 120.000 100.000 264.956 35.271 27.000 45.000 0 30.000 30.000 30.000 197.271 35.271 27.000 45.000 0 30.000 30.000 30.000 197.271 Maßnahme: 5-021702-900-00800-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1357 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030101-800-00100-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 138.643 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 638.643 138.643 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 638.643 0 49.000 30.000 0 24.000 24.000 24.000 151.000 0 49.000 30.000 0 24.000 24.000 24.000 151.000 Maßnahme: 5-030101-800-00500-900-1 Umgestaltung Schulhöfe - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1358 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030101-800-00600-810-1 Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 92.081 200.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000 1.092.081 92.081 200.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000 1.092.081 0 833.300 833.300 0 833.300 833.300 833.300 4.166.500 0 833.300 833.300 0 833.300 833.300 833.300 4.166.500 Maßnahme: 5-030101-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1359 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030101-900-00100-990-7 Bau OGS-Maßnahmen - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 1.000.000 1.500.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.500.000 0 1.000.000 1.500.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.500.000 0 385.000 0 0 0 0 0 385.000 0 385.000 0 0 0 0 0 385.000 Maßnahme: 5-030101-900-00100-991-6 Umbau Grundschule Kaiserstr. - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1360 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030101-900-00100-991-7 TH KGS Feldstr. (AC-Nord) - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 782.000 0 0 0 0 0 782.000 0 782.000 0 0 0 0 0 782.000 1.075 366.600 666.600 0 584.600 666.600 666.600 2.952.075 1.075 366.600 666.600 0 584.600 666.600 666.600 2.952.075 Maßnahme: 5-030102-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1361 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030103-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 131.349 526.400 833.400 0 833.400 833.400 833.400 3.991.349 131.349 526.400 833.400 0 833.400 833.400 833.400 3.991.349 0 833.400 833.400 0 833.400 833.400 833.400 4.167.000 0 833.400 833.400 0 833.400 833.400 833.400 4.167.000 Maßnahme: 5-030104-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1362 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030104-900-00300-810-1 Erneuerung von Aula-Gestühl Festw. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 25.000 0 0 55.000 90.000 0 170.000 0 25.000 0 0 55.000 90.000 0 170.000 89.962 33.300 33.300 0 33.300 33.300 33.300 256.462 89.962 33.300 33.300 0 33.300 33.300 33.300 256.462 Maßnahme: 5-030104-900-00400-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1363 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030104-900-00500-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 36.639 52.900 52.900 0 52.900 52.900 52.900 301.139 36.639 52.900 52.900 0 52.900 52.900 52.900 301.139 19.998 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 169.998 19.998 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 169.998 Maßnahme: 5-030104-900-01700-900-1 Umgestaltung Schulhöfe - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1364 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030104-900-02000-990-8 Sanierung Einhard-Gymnasium + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -4.400.000 0 0 0 0 0 -4.400.000 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 4.400.000 0 0 0 0 0 4.400.000 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 489.000 0 0 0 0 0 489.000 0 489.000 0 0 0 0 0 489.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1365 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030105-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -540.000 -540.000 0 0 0 0 -1.080.000 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 540.000 540.000 0 0 0 0 1.080.000 1.103.112 158.300 33.300 0 833.300 833.300 833.300 3.794.612 1.103.112 158.300 33.300 0 833.300 833.300 833.300 3.794.612 0 900.000 0 0 0 0 0 900.000 0 900.000 0 0 0 0 0 900.000 - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-030105-900-00100-990-4 4. Gesamtschule - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1366 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030105-900-00100-990-6 Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (IKS) - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 100.000 1.082.000 0 200.000 0 0 1.382.000 0 100.000 1.082.000 0 200.000 0 0 1.382.000 49.689 52.100 52.100 0 52.100 52.100 52.100 310.189 49.689 52.100 52.100 0 52.100 52.100 52.100 310.189 Maßnahme: 5-030105-900-00300-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1367 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030105-900-00400-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 15.447 35.400 35.400 0 35.400 35.400 35.400 192.447 15.447 35.400 35.400 0 35.400 35.400 35.400 192.447 34.000 34.000 34.000 0 34.000 34.000 34.000 204.000 34.000 34.000 34.000 0 34.000 34.000 34.000 204.000 Maßnahme: 5-030105-900-01100-810-1 Modern d Lernm i d naturw S. Festw -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1368 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030105-900-01200-900-1 Ausstattung 4. Gesamtschule - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 265.000 50.000 0 50.000 50.000 0 415.000 0 265.000 50.000 0 50.000 50.000 0 415.000 0 44.100 44.000 0 44.000 44.000 44.000 220.100 0 44.100 44.000 0 44.000 44.000 44.000 220.100 Maßnahme: 5-030301-900-00100-810-1 Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1369 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-030302-900-00100-990-5 Inklusion - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 354.100 354.200 0 354.200 354.200 354.200 1.770.900 0 354.100 354.200 0 354.200 354.200 354.200 1.770.900 6.392 27.300 30.700 0 30.700 30.700 30.700 156.492 6.392 27.300 30.700 0 30.700 30.700 30.700 156.492 Maßnahme: 5-030302-900-00900-900-1 Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1370 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-060101-800-00100-350-1 Zuweisungen für Maßnahmen U-3 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 -483.500 -490.700 0 -864.000 0 0 -1.838.200 293.059 35.000 157.500 0 168.000 0 0 653.559 0 452.000 349.000 0 712.800 0 0 1.513.800 293.059 3.500 15.800 0 16.800 0 0 329.159 0 677.200 20.000 0 275.000 170.000 0 1.142.200 0 677.200 20.000 0 275.000 170.000 0 1.142.200 Maßnahme: 5-060101-800-00100-810-1 U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1371 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-060101-800-00200-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 166.877 200.000 250.000 0 225.000 210.000 190.000 1.241.877 166.877 200.000 250.000 0 225.000 210.000 190.000 1.241.877 0 300.000 220.000 0 200.000 200.000 200.000 1.120.000 0 300.000 220.000 0 200.000 200.000 200.000 1.120.000 Maßnahme: 5-060101-800-00400-900-1 Besch.f.Außenspielfläche n d.Kitas-J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1372 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-060101-800-00700-900-1 Investitionsauszahlungen Pauschalen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 159.077 165.000 180.000 0 180.000 180.000 180.000 1.044.077 159.077 165.000 180.000 0 180.000 180.000 180.000 1.044.077 76.938 180.000 10.000 0 90.000 50.000 0 406.938 76.938 180.000 10.000 0 90.000 50.000 0 406.938 Maßnahme: 5-060101-800-00900-900-1 Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1373 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-3 U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 615.000 0 0 1.200.000 0 0 1.815.000 0 615.000 0 0 1.200.000 0 0 1.815.000 0 146.300 145.400 0 145.300 145.300 145.300 727.600 0 146.300 145.400 0 145.300 145.300 145.300 727.600 Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-4 Erweiterung integrative Gruppen - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1374 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-6 Kita-Programm-Ausbau - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 200.000 2.000.000 0 5.375.600 1.600.000 2.000.000 11.175.600 0 200.000 2.000.000 0 5.375.600 1.600.000 2.000.000 11.175.600 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -1.200.000 -1.200.000 0 -1.200.000 0 0 -3.600.000 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 0 0 3.600.000 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 133.000 133.000 0 133.000 0 0 399.000 0 133.000 133.000 0 133.000 0 0 399.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-7 U3 Betreuung gem. KomInFöG Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1375 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-8 Inv.-zuweis d Landes f Ü3 städt Maßn + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 -67.000 0 -1.170.000 0 0 -1.237.000 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 67.000 0 1.170.000 0 0 1.237.000 0 0 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -1.009.400 -549.800 0 0 0 0 -1.559.200 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 1.009.400 549.800 0 0 0 0 1.559.200 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-2 Zuschüsse an freie Träger Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1376 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-3 Städt. Zuschüsse an freie Träger - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 45.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000 225.000 0 45.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000 225.000 0 0 230.000 0 705.000 235.000 0 1.170.000 0 0 230.000 0 705.000 235.000 0 1.170.000 Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-4 Zuschüsse an freie Träger U3-Ausbau - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1377 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-060101-900-00800-300-1 Maßn betriebliche Kommission - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000 350.000 0 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000 350.000 0 450.000 0 0 0 0 0 450.000 0 450.000 0 0 0 0 0 450.000 Maßnahme: 5-060101-900-01000-300-9 Neubau Stettiner u. Lochner Str. - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1378 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-060201-600-00400-900-1 Bau Spielplatz Richtericher Dell - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 125.000 125.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000 0 199.600 199.600 0 199.600 199.600 199.600 998.000 0 199.600 199.600 0 199.600 199.600 199.600 998.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-060201-800-00100-900-1 Maßn b bestehenden Spiel-_Bolzplätzen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1379 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-060201-800-00300-900-1 Beschaffung v. Spielgeräten >410Euro -J+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -69.025 0 0 0 0 0 0 -69.025 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 151.771 150.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 901.771 82.747 150.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 832.747 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 150.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 150.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-060301-900-00400-300-1 Maßn betriebliche Kommission - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1380 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-080101-000-00200-990-1 Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0 70.000 72.000 0 72.000 74.000 74.000 362.000 0 70.000 72.000 0 72.000 74.000 74.000 362.000 Maßnahme: 5-080101-800-00100-900-2 Beschaffung Sportgeräte -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1381 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-080102-800-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 30.000 31.000 0 31.000 31.000 31.000 154.000 0 30.000 31.000 0 31.000 31.000 31.000 154.000 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 -100.000 0 0 -100.000 0 -200.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 500.000 0 0 500.000 0 1.000.000 0 0 400.000 0 0 400.000 0 800.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-1 Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1382 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-2 Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 85.000 87.000 0 87.000 90.000 90.000 439.000 0 85.000 87.000 0 87.000 90.000 90.000 439.000 0 0 235.000 0 245.000 250.000 255.000 985.000 0 0 235.000 0 245.000 250.000 255.000 985.000 Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-3 Sanierung von Kunstrasenplätzen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1383 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-080301-904-00400-990-1 Modernisierung Freibad Hangeweiher - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 210.352 0 2.700.000 0 0 0 0 2.910.352 210.352 0 2.700.000 0 0 0 0 2.910.352 8.574 49.700 53.000 0 53.100 54.600 55.000 273.974 8.574 49.700 53.000 0 53.100 54.600 55.000 273.974 Maßnahme: 5-080302-803-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1384 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-090101-000-00400-050-1 Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -2.706.859 -520.000 -384.000 0 -768.000 -768.000 -768.000 -5.914.859 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 650.000 450.000 0 900.000 900.000 900.000 3.800.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 30.000 0 60.000 60.000 60.000 210.000 -2.706.859 130.000 96.000 0 192.000 192.000 192.000 -1.904.859 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1385 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-100803-900-00100-900-1 Beschaff. von Vermögensgegenst. -Festwert + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -600.000 0 0 0 0 0 0 -600.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 451.603 912.000 1.313.000 0 1.326.000 1.340.000 1.353.000 6.695.603 -148.397 912.000 1.313.000 0 1.326.000 1.340.000 1.353.000 6.095.603 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1386 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-100803-900-00200-990-1 Herrichtung Übergangswohnheim + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -106.166 0 0 0 0 0 0 -106.166 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 61.166 0 0 0 0 0 0 61.166 - Sonstige Investitionsauszahlungen 17.850 737.500 1.037.500 0 1.037.500 1.037.500 1.037.500 4.905.350 -27.150 737.500 1.037.500 0 1.037.500 1.037.500 1.037.500 4.860.350 -45.000 0 0 0 0 0 0 -45.000 0 800.000 0 0 0 0 0 800.000 -45.000 800.000 0 0 0 0 0 755.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-100803-900-00200-990-7 HerrichtungÜbergangswo hnheimTempelh. Str + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1387 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-100803-900-00200-990-8 Unterbringungsmöglichk eiten Flüchtlinge - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 6.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 6.000.000 302.101 226.100 0 0 0 0 0 528.201 302.101 226.100 0 0 0 0 0 528.201 Maßnahme: 5-100803-900-00300-300-1 Herrichtung Übergangswohnheim Sigmundstr - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1388 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-100803-900-00600-900-1 Sonderprogr. NRW, Übergangswohnheime + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 -129.600 0 0 0 0 -129.600 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 162.000 0 0 0 0 162.000 0 0 32.400 0 0 0 0 32.400 0 0 214.000 0 216.000 218.000 220.000 868.000 0 0 214.000 0 216.000 218.000 220.000 868.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-100804-900-00100-900-1 Beschaff von Vermögensgegenst. -Festwert - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1389 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-110102-900-00100-300-1 Kanalerneuerung (Stawag) - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 14.669.059 16.000.000 16.000.000 0 16.000.000 16.000.000 16.000.000 94.669.059 14.669.059 16.000.000 16.000.000 0 16.000.000 16.000.000 16.000.000 94.669.059 0 115.000 115.000 0 115.000 115.000 115.000 575.000 0 115.000 115.000 0 115.000 115.000 115.000 575.000 Maßnahme: 5-110301-800-00100-400-1 Erneuerung Leitung Wurmbach - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1390 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-110301-900-00200-500-1 Erneuerung Marktleitung - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 829 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000 175.829 829 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000 175.829 144.310 450.000 365.000 0 115.000 115.000 115.000 1.304.310 144.310 450.000 365.000 0 115.000 115.000 115.000 1.304.310 Maßnahme: 5-110301-900-00900-300-1 Bachkanäle - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1391 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-000-00300-300-1 Grüner Weg, Umbau + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 -115.200 -288.000 0 -979.200 -480.000 -57.600 -1.920.000 5.627 180.000 450.000 2.340.000 1.530.000 720.000 90.000 2.975.627 0 12.000 30.000 156.000 102.000 48.000 6.000 198.000 5.627 76.800 192.000 2.496.000 652.800 288.000 38.400 1.253.627 0 0 0 0 100.000 350.000 0 450.000 0 0 0 0 100.000 350.000 0 450.000 Maßnahme: 5-120102-000-00700-300-1 Theaterstraße Borng. Wilhelmstr. (ISK) - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1392 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-000-00900-300-1 Theaterpl_Kapuzinergr_T heater-Born (ISK) - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 50.000 0 500.000 0 0 550.000 0 0 50.000 0 500.000 0 0 550.000 0 -300.000 0 0 -307.000 0 0 -607.000 24.272 500.000 0 480.000 480.000 0 0 1.004.272 0 33.400 0 32.000 32.000 0 0 65.400 24.272 233.400 0 512.000 205.000 0 0 462.672 Maßnahme: 5-120102-000-01000-300-1 K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1393 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-000-01100-300-1 B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -307.500 0 0 0 -432.000 -1.094.000 -230.000 -2.063.500 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 120.178 150.000 0 2.745.000 675.000 1.710.000 360.000 3.015.178 59.252 0 0 183.000 45.000 114.000 24.000 242.252 -128.071 150.000 0 2.928.000 288.000 730.000 154.000 1.193.929 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.743 0 0 0 314.700 0 0 318.443 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 3.311 0 0 0 19.600 0 0 22.911 7.053 0 0 0 334.300 0 0 341.353 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-000-01500-300-1 Grauenhofer Weg, Erschließung Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1394 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-000-02100-300-1 Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof - Auszahlungen für Baumaßnahmen 114.888 0 0 225.000 225.000 0 0 339.888 22.780 0 0 15.000 15.000 0 0 37.780 137.668 0 0 240.000 240.000 0 0 377.668 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -353.300 0 0 0 0 0 -353.300 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 464.200 50.000 0 0 0 0 514.200 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 31.000 0 0 0 0 0 31.000 0 141.900 50.000 0 0 0 0 191.900 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-000-05900-300-1 Hof (ISK) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1395 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-000-06200-300-1 Gasborn - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 270.000 0 0 0 0 320.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 18.000 0 0 0 0 18.000 0 50.000 288.000 0 0 0 0 338.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1396 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-000-07200-300-1 Claßenstraße + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -264.800 0 0 0 0 0 -264.800 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 -43.000 0 0 0 0 0 -43.000 11.797 392.000 0 0 0 0 0 403.797 0 26.200 0 0 0 0 0 26.200 122.827 0 0 0 0 0 0 122.827 134.624 110.400 0 0 0 0 0 245.024 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1397 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-000-07300-300-1 Salierallee - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 0 1.550.000 900.000 650.000 0 1.600.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 100.000 60.000 40.000 0 100.000 0 50.000 0 1.650.000 960.000 690.000 0 1.700.000 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 -210.000 0 0 0 0 -210.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 64.800 246.400 0 0 0 0 311.200 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 22.100 0 0 0 0 22.100 0 64.800 58.500 0 0 0 0 123.300 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-000-07500-300-1 Mariahilfstraße (ISK) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1398 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-000-07700-300-1 Kapellenplatz - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 15.700 0 128.300 128.300 0 0 144.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 9.600 9.600 0 0 9.600 0 15.700 0 137.900 137.900 0 0 153.600 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -176.000 0 0 0 0 0 -176.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 60.000 0 0 0 0 0 60.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 160.000 0 0 0 0 0 160.000 0 44.000 0 0 0 0 0 44.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-000-08000-300-1 Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1399 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-000-08800-300-1 Schillerstraße - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 162.000 162.000 0 0 0 0 324.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 10.800 10.800 0 0 0 0 21.600 0 172.800 172.800 0 0 0 0 345.600 0 0 153.000 0 0 0 0 153.000 0 0 153.000 0 0 0 0 153.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-000-09700-300-1 Altstadtquartier Büchel, innere Erschlie - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1400 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-000-10000-300-1 Trierer Straße, Nebenanlagen Forst - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 180.000 180.000 0 0 180.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 12.000 12.000 0 0 12.000 0 0 0 192.000 192.000 0 0 192.000 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -329.029 -700.000 -551.800 0 0 0 0 -1.580.829 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 740.157 940.000 621.500 0 0 0 0 2.301.657 15.673 62.500 68.200 0 0 0 0 146.373 426.801 302.500 137.900 0 0 0 0 867.201 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-100-00200-300-1 Brand, Ortskern, Umgestaltung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1401 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-100-00400-300-1 Münsterstraße, Erneuerung - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 301.500 0 0 0 0 351.500 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 20.100 0 0 0 0 20.100 0 50.000 321.600 0 0 0 0 371.600 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 304.000 87.500 0 0 0 176.500 568.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 51.500 0 0 0 40.500 92.000 0 304.000 139.000 0 0 0 217.000 660.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-100-00900-300-1 Rombachstraße_Vennbah n, Erschließung Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1402 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-300-01700-600-1 Sanierung Brücke Friedhof Hüls - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 180.000 0 0 0 0 0 180.000 0 180.000 0 0 0 0 0 180.000 660.255 337.500 0 0 0 0 0 997.755 0 44.400 0 0 0 0 0 44.400 660.255 381.900 0 0 0 0 0 1.042.155 Maßnahme: 5-120102-300-01800-300-1 Alt-Haarener Straße - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1403 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-300-02000-300-1 Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -120.000 -160.000 0 0 0 0 -280.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 150.000 200.000 0 0 0 0 350.000 0 30.000 40.000 0 0 0 0 70.000 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 -180.000 0 -180.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 226.000 0 226.000 0 0 0 0 0 46.000 0 46.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-300-02300-300-1 Platz am Denkmal (IHK Haaren) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1404 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-400-00100-300-1 Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 200.000 1.260.000 765.000 585.000 180.000 0 2.225.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 13.800 84.000 51.000 39.000 12.000 0 148.800 0 213.800 1.344.000 816.000 624.000 192.000 0 2.373.800 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -157.300 -536.000 -115.000 0 0 -748.000 0 -1.556.300 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 715.224 740.000 180.000 0 0 1.170.000 0 2.805.224 41.894 48.200 12.000 0 0 78.000 0 180.094 599.818 252.200 77.000 0 0 500.000 0 1.429.018 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-400-00200-300-1 B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1405 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-400-00500-300-1 Kornelimünster-West, Erschließung - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.071 500.000 100.000 300.000 300.000 0 550.000 1.451.071 1.071 500.000 100.000 300.000 300.000 0 550.000 1.451.071 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 164.700 0 0 0 0 164.700 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 11.100 0 0 0 0 11.100 0 0 175.800 0 0 0 0 175.800 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-400-00700-300-1 Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1406 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-400-01400-300-1 Napoleonsberg - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 97.500 100.000 0 0 0 0 197.500 0 97.500 100.000 0 0 0 0 197.500 1.969 0 150.000 0 0 0 0 151.969 1.969 0 150.000 0 0 0 0 151.969 Maßnahme: 5-120102-400-01500-300-1 Parkplatz Kornelimünster - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1407 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-400-01700-300-1 Stützwände Ortslage Kornelimünster - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 250.000 0 0 0 0 0 250.000 0 250.000 0 0 0 0 0 250.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 839.000 0 0 0 0 839.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 48.000 0 0 0 0 48.000 0 0 887.000 0 0 0 0 887.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-400-01800-300-1 Hasbach Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1408 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-500-00600-300-1 Sandhäuschen, Erschließung - Auszahlungen für Baumaßnahmen 32.718 0 0 342.000 342.000 0 0 374.718 0 0 0 22.800 22.800 0 0 22.800 32.718 0 0 364.800 364.800 0 0 397.518 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 50.000 540.000 0 590.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 36.000 0 36.000 0 0 0 0 50.000 576.000 0 626.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-500-00700-300-1 Vaals Grenze, Erschließung Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1409 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-500-01300-300-1 Neuenhofer Weg - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 54.600 701.400 0 0 0 0 756.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 50.400 0 0 0 0 50.400 0 54.600 751.800 0 0 0 0 806.400 1.803 300.000 200.000 550.000 550.000 900.000 630.000 2.581.803 0 0 0 0 0 60.000 42.000 102.000 1.803 300.000 200.000 550.000 550.000 960.000 672.000 2.683.803 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-600-00100-300-1 L231n Ortsumgehung Richterich - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1410 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-600-00400-300-1 Richtericher Dell, Erschließung - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 333.400 200.000 600.000 600.000 0 0 1.133.400 0 333.400 200.000 600.000 600.000 0 0 1.133.400 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -79.200 -134.400 -134.400 0 -210.000 -210.000 -210.000 -978.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 28.611 210.000 210.000 330.000 330.000 330.000 330.000 1.438.611 -50.589 75.600 75.600 330.000 120.000 120.000 120.000 460.611 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-800-00300-300-1 Radverkehrsanlagen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1411 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-800-00400-300-1 Erneuerung von Bushaltestellen -J- Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 41.895 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 341.895 41.895 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 341.895 -65.700 -225.000 -225.000 0 -225.000 -225.000 -225.000 -1.190.700 5.516 250.000 250.000 0 250.000 250.000 250.000 1.255.516 351.350 0 0 0 0 0 0 351.350 291.166 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 416.166 Maßnahme: 5-120102-800-00800-300-1 Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1412 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-800-01400-300-1 Schurzelterstr.Umgestaltu ng,Kreisverkehr + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 -249.000 0 0 0 0 -249.000 2.457 14.300 364.000 0 0 0 0 380.757 0 0 26.000 0 0 0 0 26.000 2.457 14.300 141.000 0 0 0 0 157.757 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 40.300 358.000 0 398.300 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 25.200 0 25.200 0 0 0 0 40.300 383.200 0 423.500 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-800-01500-300-1 Karl-Friedrich-Straße, Umbau Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1413 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-800-01700-300-1 Campus West, Infrastruktur - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 100.000 100.000 300.000 300.000 47.500 240.000 787.500 0 100.000 100.000 300.000 300.000 47.500 240.000 787.500 0 -135.000 0 0 0 0 0 -135.000 21.420 130.000 0 0 0 0 0 151.420 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 21.420 15.000 0 0 0 0 0 36.420 Maßnahme: 5-120102-800-02000-300-1 Maßnahmen Busnetz 2015+ + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1414 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-800-02100-300-1 Süsterfeldstraße - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 90.000 90.000 0 0 0 0 180.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 6.000 6.000 0 0 0 0 12.000 0 96.000 96.000 0 0 0 0 192.000 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 -426.700 0 -426.700 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 0 0 0 500.000 0 550.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 33.400 0 33.400 0 50.000 0 0 0 106.700 0 156.700 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-900-00700-300-1 Büchel Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1415 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-900-01500-300-1 Heinrichsallee, Erneuerung + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -60.000 0 0 0 0 0 -60.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 100.000 50.000 0 0 0 0 150.000 0 40.000 50.000 0 0 0 0 90.000 0 -115.200 -228.000 0 -142.500 -57.000 -57.000 -599.700 1.219 182.000 360.000 0 225.000 90.000 90.000 948.219 0 10.000 20.000 0 12.500 5.000 5.000 52.500 1.219 76.800 152.000 0 95.000 38.000 38.000 401.019 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-900-01700-300-1 Ortseingangssituationen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1416 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-900-02000-300-1 Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG - Auszahlungen für Baumaßnahmen 256.702 152.100 152.100 0 152.100 152.100 152.100 1.017.202 28.886 10.100 10.100 0 10.100 10.100 10.100 79.386 285.588 162.200 162.200 0 162.200 162.200 162.200 1.096.588 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 -1.700.000 0 0 0 0 0 -1.700.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 320.000 50.000 414.000 414.000 0 0 784.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 21.400 0 27.600 27.600 0 0 49.000 0 -1.358.600 50.000 441.600 441.600 0 0 -867.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-900-02300-300-3 Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1417 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-900-02400-300-1 Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J- Auszahlungen für Baumaßnahmen 76.224 154.000 104.000 0 104.000 104.000 104.000 646.224 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 10.412 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 110.412 86.636 174.000 124.000 0 124.000 124.000 124.000 756.636 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -35.000 0 0 0 -405.600 -405.600 -846.200 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 0 0 0 585.000 585.000 1.220.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 3.000 0 0 0 39.000 39.000 81.000 0 18.000 0 0 0 218.400 218.400 454.800 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-900-03100-300-1 Kasinostraße, Umbau Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1418 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-900-03500-600-1 Sanierung Brücke Erzbergerallee - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 90.000 90.000 910.000 0 1.000.000 0 0 0 90.000 90.000 910.000 0 1.000.000 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -356.100 0 0 -141.100 0 0 -497.200 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 477.000 0 189.000 189.000 0 0 666.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 31.800 0 12.600 12.600 0 0 44.400 0 152.700 0 201.600 60.500 0 0 213.200 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-900-06100-300-1 Radweg Aachen-Jülich Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1419 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-900-06300-300-1 ICE-Bahnhof, südlicher Eingang + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -400.000 -187.500 0 -750.000 -750.000 -2.382.500 -4.470.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 500.000 250.000 5.150.000 1.000.000 1.000.000 3.150.000 5.900.000 0 100.000 62.500 5.150.000 250.000 250.000 767.500 1.430.000 0 -450.000 -75.000 0 -150.000 -750.000 -1.500.000 -2.925.000 45.028 500.000 100.000 3.200.000 200.000 1.000.000 2.000.000 3.845.028 45.028 50.000 25.000 3.200.000 50.000 250.000 500.000 920.028 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-900-06500-300-1 CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1420 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-900-06600-300-1 Barrierefrei Haltestellen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -400.000 -200.000 0 -400.000 -400.000 -400.000 -1.800.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 500.000 250.000 0 500.000 500.000 500.000 2.250.000 0 100.000 50.000 0 100.000 100.000 100.000 450.000 0 200.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000 1.000.000 0 200.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000 1.000.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-900-06700-300-1 Archäologische Untersuchungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1421 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-900-06800-600-1 Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 10.000 325.000 0 0 0 0 335.000 0 10.000 325.000 0 0 0 0 335.000 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -135.000 -135.000 0 -112.500 -300.000 -1.500.000 -2.182.500 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 150.000 150.000 150.000 150.000 400.000 2.000.000 2.850.000 0 15.000 15.000 150.000 37.500 100.000 500.000 667.500 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-900-07100-900-1 CitizensRail Projekt Haltep. Richterich Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1422 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-900-07400-300-1 Ausbau Premiumwege (ISK) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 -101.000 0 -63.000 -63.000 0 -227.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 25.200 118.800 0 73.800 48.600 0 266.400 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 8.000 0 4.900 4.900 0 17.800 0 25.200 25.800 0 15.700 -9.500 0 57.200 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 -134.400 0 0 0 0 0 -134.400 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 168.000 0 0 0 0 0 168.000 0 33.600 0 0 0 0 0 33.600 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120102-900-07500-300-1 Lärmschutzwand Frankenberger Park Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1423 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120102-900-08100-300-1 Radvorrangroute1Bf.Roth eErde-Markt-Hochs + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 -393.400 0 -259.000 0 0 -652.400 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 290.000 290.000 290.000 0 0 580.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 272.000 80.000 80.000 0 0 352.000 0 0 168.600 370.000 111.000 0 0 279.600 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1424 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120201-900-01500-300-1 Climate Hub + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 -49.000 0 -43.500 -43.500 0 -136.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 60.000 0 50.000 60.000 0 170.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 20.000 0 20.000 10.000 0 50.000 0 0 31.000 0 26.500 26.500 0 84.000 2.637 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 252.637 2.637 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 252.637 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120202-800-00200-400-1 Optimierung Verkehrssteuerung -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1425 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120202-800-00400-400-1 Modernisierung Signalanlagen -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 41.722 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 291.722 41.722 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 291.722 195.762 531.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000 906.762 195.762 531.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000 906.762 Maßnahme: 5-120202-800-00500-400-1 Austausch von Parkscheinautomaten -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1426 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120202-800-00600-400-1 Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 250.000 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 250.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 4.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 84.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 116.000 162.000 212.500 212.500 212.500 212.500 915.500 0 120.000 182.000 232.500 232.500 232.500 232.500 999.500 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-120202-900-00100-300-1 Einrichtung Bewohnerparken Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1427 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-120202-900-00900-300-1 LSA mit Blindensignal- & Leitelementen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 100.000 86.373 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 236.373 86.373 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 336.373 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 -720.000 -320.000 0 -1.040.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 120.000 120.000 0 660.000 400.000 0 1.300.000 0 120.000 120.000 0 -60.000 80.000 0 260.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-130101-300-00100-300-1 Park am Alten Friedhof (IHK Haaren) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1428 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-130101-900-00900-300-1 Baumpflanzungen im Stadtgebiet + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 -200.000 -200.000 -200.000 -600.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 4.403 50.000 50.000 0 250.000 250.000 250.000 854.403 4.403 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 254.403 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 310.000 0 0 0 0 0 310.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0 360.000 0 0 0 0 0 360.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-130101-900-01100-810-1 BPlan Herrichtung alter Tivoli Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1429 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-130101-900-01200-300-1 Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 105.000 100.000 0 205.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 0 0 0 105.000 125.000 0 230.000 0 0 0 0 0 250.000 250.000 500.000 0 0 0 0 0 250.000 250.000 500.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-130101-900-01900-300-1 Herstell. öffentl. Grünanl. - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1430 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-130101-900-02100-300-1 Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 100.000 0 0 10.000 100.000 100.000 310.000 0 100.000 0 0 10.000 100.000 100.000 310.000 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 -480.000 0 -520.000 0 -720.000 -1.720.000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 11.870 0 600.000 0 650.000 0 900.000 2.161.870 11.870 0 120.000 0 130.000 0 180.000 441.870 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-130101-900-02500-900-1 Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1431 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-130102-000-00200-300-1 Erneuerung Teichanlage Höfchenspark - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 170.000 0 0 0 0 0 170.000 0 170.000 0 0 0 0 0 170.000 2.208 35.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 277.208 2.208 35.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 277.208 Maßnahme: 5-130103-800-01800-100-1 Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1432 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-130103-900-00400-400-1 Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 100.000 1.547 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 101.547 1.547 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 201.547 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 150.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 150.000 Maßnahme: 5-130103-900-02000-100-1 Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1433 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-130103-900-02400-300-1 Ausgleichsmaßn.f.Investo ren B-Pläne + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -127.338 -30.000 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000 -277.338 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 15.539 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 165.539 163.628 0 0 0 0 0 0 163.628 51.830 0 0 0 0 0 0 51.830 23.005 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 273.005 23.005 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 273.005 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: 5-130104-900-01300-900-1 Kulturen, Forstpflege - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1434 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-130104-900-01400-900-1 Neubeschaffung Forstschlepper - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 295.000 0 295.000 0 0 0 0 0 295.000 0 295.000 0 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000 175.000 0 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000 175.000 Maßnahme: 5-140101-900-00500-400-1 Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J- Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1435 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-140101-900-01300-900-1 Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 67.000 90.000 0 90.000 90.000 90.000 427.000 0 67.000 90.000 0 90.000 90.000 90.000 427.000 0 0 0 0 67.000 90.000 90.000 247.000 0 0 0 0 67.000 90.000 90.000 247.000 Maßnahme: 5-140101-900-01400-300-1 Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1436 Investitionsmaßnahmen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungsermächtigungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamtein-/ auszahlungen EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme: 5-173003-956-00300-300-1 Umbau Welkenrather Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 400.000 0 0 0 0 400.000 0 0 400.000 0 0 0 0 400.000 0 0 400.000 0 0 0 0 400.000 0 0 400.000 0 0 0 0 400.000 Maßnahme: 5-173004-957-00300-300-1 Umbau Welkenrather Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1437 1438 12.3.2 Ergebnisplan kontenscharfe Darstellung Ergebnisplan Stadt Aachen (Stand: 17.10.2016) Kontenscharfe Auswertung nach Produkten Achtung: In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die Erträge (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt. 1439 Ergebnisplan Stadt Aachen Rat und Ausschüsse Produkt 010101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Rat und Ausschüsse Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 50110000 Dienstbezüge Beamte 179.083 177.700 181.600 183.400 185.200 185.200 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 366.651 368.400 372.100 377.500 383.700 383.700 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 28.603 30.600 30.900 31.400 31.900 31.900 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 71.193 76.300 77.100 78.300 79.600 79.600 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 47.762 49.900 48.900 51.700 53.300 53.300 4.033 4.200 4.500 4.700 4.800 4.800 0 0 13.000 13.000 13.000 13.000 4.463 6.100 5.100 5.100 5.100 5.100 612.986 672.000 672.000 672.000 672.000 672.000 28.711 15.300 2.300 2.300 2.300 2.300 54 100 100 100 100 100 1.343.538 1.343.538 1.400.600 1.400.600 1.407.600 1.407.600 1.419.500 1.419.500 1.431.000 1.431.000 1.431.000 1.431.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010101-900-1 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister 4-010101-901-5 54310000 Geschäftsaufwendungen 92.595 88.000 90.600 93.300 96.100 98.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 92.595 92.595 88.000 88.000 90.600 90.600 93.300 93.300 96.100 96.100 98.900 98.900 1440 Ergebnisplan Stadt Aachen Rat und Ausschüsse Produkt 010101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 54310000 Geschäftsaufwendungen 10.768 12.800 11.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 10.768 10.768 12.800 12.800 11.800 11.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010101-902-3 1441 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Bekanntmachungen, Inserate Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirksvertretungen Produkt 010102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Bezirksvertretungen Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 2.800 2.800 2.800 2.800 556 800 600 600 600 600 65.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 328.755 366.600 366.600 366.600 366.600 366.600 54310000 Geschäftsaufwendungen 3.491 4.000 700 700 700 700 54910000 Verfügungsmittel 8.100 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 405.902 405.902 432.100 432.100 431.400 431.400 431.400 431.400 431.400 431.400 431.400 431.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010102-000-5 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bezirksvertretungen 1-010102-100-6 54910000 Verfügungsmittel 12.000 12.600 15.900 15.900 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 12.000 12.000 12.600 12.600 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 1442 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirksvertretungen Produkt 010102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Bezirksvertretungen Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 54910000 Verfügungsmittel 10.877 11.200 15.900 15.900 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 10.877 10.877 11.200 11.200 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010102-200-7 Bezirksvertretungen 1-010102-300-8 54910000 Verfügungsmittel 8.300 8.600 15.900 15.900 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 8.300 8.300 8.600 8.600 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bezirksvertretungen 1-010102-400-9 54910000 Verfügungsmittel 11.700 12.300 15.900 15.900 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 11.700 11.700 12.300 12.300 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 1443 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirksvertretungen Produkt 010102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Bezirksvertretungen Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 54910000 Verfügungsmittel 14.750 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 14.750 14.750 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010102-500-1 Bezirksvertretungen 1-010102-600-2 54910000 Verfügungsmittel 7.192 7.500 15.900 15.900 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 7.192 7.192 7.500 7.500 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 1444 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirksvertretungen Produkt 010102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Bezirksvertretungen Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 50110000 Dienstbezüge Beamte 15.271 15.200 15.500 15.700 15.900 15.900 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 45.606 44.500 44.900 45.600 46.400 46.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 3.624 3.700 3.700 3.800 3.900 3.900 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 8.646 9.200 9.300 9.400 9.600 9.600 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 4.262 4.500 4.400 4.600 4.800 4.800 386 400 400 400 500 500 77.794 77.794 77.500 77.500 78.200 78.200 79.500 79.500 81.100 81.100 81.100 81.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010102-900-5 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ertrag Aufwand Ergebnis 1445 Ergebnisplan Stadt Aachen Fraktionen Produkt 010103 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Fraktionen Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -3.893 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 21.203 20.700 21.200 21.400 21.600 21.600 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 41.314 43.300 43.700 44.300 45.000 45.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 3.270 3.600 3.600 3.700 3.800 3.800 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 7.536 9.000 9.100 9.200 9.400 9.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 5.963 6.200 6.100 6.400 6.600 6.600 599 600 700 700 700 700 1.168.449 1.365.000 1.395.000 1.427.000 1.459.000 1.492.000 -3.893 1.248.334 1.244.441 0 1.448.400 1.448.400 0 1.479.400 1.479.400 0 1.512.700 1.512.700 0 1.546.100 1.546.100 0 1.579.100 1.579.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010103-900-9 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54920000 Fraktionszuwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1446 Ergebnisplan Stadt Aachen Integrationsrat Produkt 010104 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Integrationsrat Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 2.941 3.700 3.800 3.800 3.800 3.800 18.962 18.700 18.900 19.200 19.500 19.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 1.461 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 4.108 3.900 3.900 4.000 4.100 4.100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1.472 1.500 1.500 1.600 1.600 1.600 138 100 200 200 200 200 2.178 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 31.261 31.261 31.300 31.300 31.700 31.700 32.200 32.200 32.600 32.600 32.600 32.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010104-900-4 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1447 Ergebnisplan Stadt Aachen Datenschutz & Informationsfreiheit id Verw Produkt 010202 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 50110000 Dienstbezüge Beamte 62.089 60.800 62.100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 25.329 26.500 3.306 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 62.700 63.300 63.300 25.700 27.300 28.400 28.400 3.500 3.700 3.900 4.000 4.000 0 100 100 100 100 100 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 332 800 600 600 600 600 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 423 500 300 300 300 300 54310000 Geschäftsaufwendungen 384 600 600 600 600 600 0 100 100 100 100 100 91.864 91.864 92.900 92.900 93.200 93.200 95.600 95.600 97.400 97.400 97.400 97.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010202-900-1 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis 1448 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw Ergebnisplan Stadt Aachen Repräsentation Produkt 010203 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Repräsentationen Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 400 400 400 400 400 400 Ertrag Aufwand Ergebnis 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010203-000-5 Repräsentationen 1-010203-100-6 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 796 800 800 800 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis 796 796 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Repräsentationen 1-010203-200-7 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 664 700 700 700 700 700 Ertrag Aufwand Ergebnis 664 664 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 1449 Ergebnisplan Stadt Aachen Repräsentation Produkt 010203 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Repräsentationen Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 800 900 900 900 900 900 Ertrag Aufwand Ergebnis 800 800 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010203-300-8 Repräsentationen 1-010203-400-9 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 793 900 900 900 900 900 Ertrag Aufwand Ergebnis 793 793 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Repräsentationen 1-010203-500-1 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 200 800 800 800 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis 200 200 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1450 Ergebnisplan Stadt Aachen Repräsentation Produkt 010203 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Repräsentationen Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 762 800 800 800 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis 762 762 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010203-600-2 1451 Ergebnisplan Stadt Aachen Repräsentation Produkt 010203 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Repräsentationen Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -45.535 -44.800 -44.800 -44.800 -44.800 -44.800 50110000 Dienstbezüge Beamte 268.859 292.100 298.500 301.500 304.500 304.500 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 343.099 334.200 337.500 342.400 348.000 348.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 26.687 27.700 28.000 28.400 28.900 28.900 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 65.930 69.200 69.900 70.900 72.100 72.100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 88.712 92.700 89.700 95.100 99.600 99.600 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 11.426 12.000 12.600 13.300 13.900 13.900 0 0 17.500 17.500 17.500 17.500 5.101 4.500 1.000 1.000 1.000 1.000 135.566 115.800 115.800 115.600 115.600 115.600 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 110 900 900 900 900 900 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 1.023 2.700 1.700 1.700 1.700 1.700 54230000 Leasing 2.983 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 20.965 23.200 7.200 7.200 7.200 7.200 39 100 100 100 100 100 54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV 1.210 0 0 0 0 0 54910000 Verfügungsmittel 3.346 5.100 4.000 4.000 4.000 4.000 452 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 300 300 300 300 300 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 800 800 800 800 800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010203-900-5 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 Aufwendungen für Beiträge 1452 Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Repräsentation Produkt 010203 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -45.535 975.508 929.973 -44.800 985.700 940.900 -44.800 989.900 945.100 -44.800 1.005.100 960.300 -44.800 1.020.500 975.700 -44.800 1.020.500 975.700 Spenden zur Verfügung des OBM 4-010203-902-7 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -8.608 -100 -100 -100 -100 -100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 8.608 100 100 100 100 100 -8.608 8.608 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Bürgerschaftliches Engagement 4-010203-903-5 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 1.771 4.500 2.500 2.500 2.500 2.500 28.350 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 736 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 30.857 30.857 -2.000 34.900 32.900 -2.000 31.900 29.900 -2.000 31.900 29.900 -2.000 31.900 29.900 -2.000 31.900 29.900 1453 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 28.789 30.000 0 28.789 28.789 Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 22.000 22.000 22.000 22.000 15.000 0 0 0 0 45.000 45.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 4-010203-904-3 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Repräsentation Produkt 010203 Beflaggungen 4-010203-905-1 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Ansatz 2017 EUR Städtepartnerschaften 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 10.100 10.100 9.000 9.000 9.000 9.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen 4-010203-906-8 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 -100 -100 -100 -100 -100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 -100 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 -100 1454 Ergebnisplan Stadt Aachen Repräsentation Produkt 010203 Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Vereine 4-010203-907-6 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 508 600 600 600 600 600 Ertrag Aufwand Ergebnis 508 508 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Aktionstag "EhrenWERT!" 4-010203-908-4 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen -500 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.580 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -500 1.580 1.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Neue Zeiten für Familie 4-010203-909-2 41400000 Zuweisungen vom Bund -12.615 0 0 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 1.640 0 0 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 7.207 0 0 0 0 0 -12.615 8.848 -3.767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1455 Ergebnisplan Stadt Aachen Repräsentation Produkt 010203 Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR ReiterEM 4-010203-911-5 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 95.900 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 95.900 95.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Beiträge Metropolregion Rheinland 4-010203-913-1 54930000 Aufwendungen für Beiträge 0 0 22.000 22.000 22.000 22.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 1456 Ergebnisplan Stadt Aachen Dezernate Produkt 010204 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Dezernate Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 -100 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 718.392 874.100 893.300 902.200 911.200 911.200 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 304.920 293.000 295.900 300.200 305.200 305.200 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 25.282 24.300 24.500 24.900 25.300 25.300 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 62.297 60.700 61.300 62.200 63.300 63.300 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 300.387 298.500 292.400 314.200 244.400 244.400 19.273 20.400 21.500 22.600 15.500 15.500 0 700 700 700 700 700 0 1.430.550 1.430.550 -100 1.571.700 1.571.600 0 1.589.600 1.589.600 0 1.627.000 1.627.000 0 1.565.600 1.565.600 0 1.565.600 1.565.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010204-900-9 44610000 So privatr L-entgelt 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Dezernat I 4-010204-901-4 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 300 300 300 300 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 500 0 0 0 0 4.533 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 525 1.700 3.300 3.300 3.300 3.300 5.057 5.057 6.900 6.900 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1457 Ergebnisplan Stadt Aachen Dezernate Produkt 010204 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Dezernat II Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 500 0 0 0 0 189 3.700 4.700 4.700 4.700 4.700 54310000 Geschäftsaufwendungen 1.082 2.500 3.600 3.600 3.600 3.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.271 1.271 6.700 6.700 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010204-902-2 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Dezernat III 4-010204-903-9 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 500 500 500 500 500 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 1.667 1.800 4.700 4.700 4.700 4.700 54310000 Geschäftsaufwendungen 2.300 2.300 3.600 3.600 3.600 3.600 0 100 100 100 100 100 3.968 3.968 4.700 4.700 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1458 Ergebnisplan Stadt Aachen Dezernate Produkt 010204 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Dezernat IV Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 162 200 200 200 200 200 0 500 0 0 0 0 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 1.611 1.800 4.700 4.700 4.700 4.700 54310000 Geschäftsaufwendungen 2.464 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 4.237 4.237 6.100 6.100 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010204-904-7 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Dezernat V 4-010204-905-5 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 500 500 500 500 500 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 1.529 1.200 4.700 4.700 4.700 4.700 54310000 Geschäftsaufwendungen 1.758 2.200 3.600 3.600 3.600 3.600 39 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 400 3.327 3.327 4.300 4.300 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1459 Ergebnisplan Stadt Aachen Dezernate Produkt 010204 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Dezernat VI Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 469 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 500 0 0 0 0 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 3.583 3.700 4.700 4.700 4.700 4.700 54310000 Geschäftsaufwendungen 2.703 2.500 3.600 3.600 3.600 3.600 39 100 100 100 100 100 6.793 6.793 8.400 8.400 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010204-906-3 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Spenden Dezernat VI 4-010204-907-1 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 -100 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 100 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1460 Ergebnisplan Stadt Aachen Gleichstellung i.d. Verwaltung Produkt 010301 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 50110000 Dienstbezüge Beamte 25.359 24.800 25.300 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 55.404 53.900 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 4.357 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 25.600 25.900 25.900 54.400 55.200 56.100 56.100 4.500 4.500 4.600 4.700 4.700 10.244 11.200 11.300 11.500 11.700 11.700 14.465 15.100 14.400 15.200 15.700 15.700 2.105 2.200 2.300 2.500 2.500 2.500 50 100 100 100 100 100 2.479 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 97 400 400 400 400 400 54310000 Geschäftsaufwendungen 42 400 400 400 400 400 114.603 114.603 114.500 114.500 115.000 115.000 117.400 117.400 119.400 119.400 119.400 119.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010301-900-2 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1461 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Gleichstellung in der Verwaltung Ergebnisplan Stadt Aachen Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen Produkt 010302 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -320 -800 -800 50110000 Dienstbezüge Beamte 10.303 10.100 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 47.141 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -800 -800 -800 10.300 10.400 10.500 10.500 45.900 46.400 47.100 47.900 47.900 3.694 3.800 3.800 3.900 4.000 4.000 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 8.891 9.500 9.600 9.700 9.900 9.900 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 6.037 6.300 6.000 6.400 6.600 6.600 882 900 1.000 1.000 1.100 1.100 70 100 100 100 100 100 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 5.242 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 40 100 100 100 100 100 2.605 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 546 2.300 1.300 1.300 1.300 1.300 0 100 100 100 0 0 -320 85.452 85.132 -800 86.100 85.300 -800 85.700 84.900 -800 87.100 86.300 -800 88.500 87.700 -800 88.500 87.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010302-900-6 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis 1462 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen Ergebnisplan Stadt Aachen Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen Produkt 010302 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Netzwerk W Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land -10.000 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 10.000 0 0 0 0 0 -10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis 4-010302-908-5 1463 Ergebnisplan Stadt Aachen Sicherstellung der Personalvertretung Produkt 010401 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 0 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 115.670 111.300 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 260.644 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -100 -100 -100 113.700 114.800 115.900 115.900 251.900 254.400 258.100 262.400 262.400 20.813 20.900 21.100 21.400 21.800 21.800 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 52.460 52.200 52.700 53.500 54.400 54.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 45.275 47.400 45.700 48.500 51.500 51.500 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 4.656 4.900 5.200 5.500 5.900 5.900 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 7.554 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 3.961 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 54180000 Personalnebenaufwendungen 1.846 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 54310000 Geschäftsaufwendungen 9.490 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 236 300 300 300 300 300 0 600 600 600 600 600 0 522.605 522.605 -100 513.000 512.900 -100 517.200 517.100 -100 526.200 526.100 -100 536.300 536.200 -100 536.300 536.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010401-900-7 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1464 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Sicherstellung der Personalvertretung Ergebnisplan Stadt Aachen Prüfung und Beratung Produkt 010501 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte -33.377 -88.200 0 0 0 0 44610000 So privatr L-entgelt -52.119 0 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 -721 0 0 0 0 0 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -37.228 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 50110000 Dienstbezüge Beamte 646.077 606.400 619.700 625.900 632.200 632.200 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 182.043 181.000 182.800 185.500 188.600 188.600 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 14.354 15.000 15.200 15.400 15.700 15.700 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 31.338 37.500 37.900 38.500 39.200 39.200 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 246.252 261.600 200.100 211.800 220.900 220.900 32.921 34.800 28.300 29.900 31.300 31.300 0 100 100 100 100 100 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 7.686 0 0 0 0 0 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 5.351 8.000 6.000 6.000 6.000 6.000 231 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 0 100 100 100 100 100 54280000 externe Beratungsleistungen 0 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.807 3.300 4.700 4.700 4.700 4.700 132 100 100 100 100 100 0 2.200 700 700 700 700 -123.445 1.171.192 1.047.747 -123.200 1.156.000 1.032.800 -123.200 1.101.600 978.400 -123.200 1.124.600 1.001.400 -123.200 1.145.500 1.022.300 -123.200 1.145.500 1.022.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010501-900-3 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1465 Ansatz 2017 EUR Prüfung und Beratung Ergebnisplan Stadt Aachen Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge Produkt 010601 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 44610000 So privatr L-entgelt -135 0 0 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -142 0 94.509 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 147.900 151.200 152.700 154.200 154.200 257.749 338.100 341.500 346.500 352.200 352.200 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 21.254 28.100 28.400 28.800 29.300 29.300 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 53.059 70.000 70.700 71.800 73.000 73.000 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 2.959 8.600 8.800 9.600 10.000 10.000 315 900 900 1.100 1.100 1.100 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 3.412 5.700 4.200 4.200 4.200 4.200 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 1.311 1.800 1.300 1.300 1.300 1.300 54310000 Geschäftsaufwendungen 4.261 6.100 4.700 4.700 4.700 4.700 438 0 0 0 0 0 0 900 900 900 900 900 -277 439.265 438.988 0 608.100 608.100 0 612.600 612.600 0 621.600 621.600 0 630.900 630.900 0 630.900 630.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010601-900-8 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1466 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Vergabewesen und HOAI-Musterverträge Ergebnisplan Stadt Aachen Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge Produkt 010601 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 44610000 So privatr L-entgelt -20.500 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 37.583 0 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 66.609 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.474 0 0 0 0 0 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 13.661 0 0 0 0 0 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 5.334 0 0 0 0 0 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 570 0 0 0 0 0 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 295 0 0 0 0 0 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 253 0 0 0 0 0 -20.500 129.778 109.278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis 1-010601-968-1 1467 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA) Ergebnisplan Stadt Aachen Servicecenter Call Aachen Produkt 010603 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -341.720 -377.500 -4.952 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -377.500 -377.500 -377.500 -377.500 0 0 0 0 0 152.828 153.700 157.100 158.700 160.300 160.300 797.552 807.200 815.300 827.100 840.700 840.700 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 62.412 67.000 67.700 68.700 69.900 69.900 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 169.196 167.100 168.800 171.300 174.200 174.200 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 58.463 61.100 58.400 61.900 63.800 63.800 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 7.678 8.100 8.400 8.900 9.300 9.300 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.195 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 1.652 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 54310000 Geschäftsaufwendungen 3.510 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 -346.672 1.254.487 907.815 -377.500 1.270.800 893.300 -377.500 1.282.300 904.800 -377.500 1.303.200 925.700 -377.500 1.324.800 947.300 -377.500 1.324.800 947.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010603-900-7 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis Servicecenter Call Aachen (BGA) 1-010603-905-6 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte Ansatz 2017 EUR Servicecenter Call Aachen -149.288 -150.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -149.288 -150.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -149.288 -150.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 1468 Ergebnisplan Stadt Aachen Servicecenter Call Aachen Produkt 010603 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 54310000 Geschäftsaufwendungen 14.600 14.600 14.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 14.600 14.600 14.600 14.600 14.500 14.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010603-901-2 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Einträge Telefon-, Adressbuch etc. Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 VVK-Gebühren aus Ticketvorverkauf 4-010603-902-9 44210000 Erträge aus Verkauf -203 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -203 0 0 0 0 0 -203 0 0 0 0 0 1469 Ergebnisplan Stadt Aachen Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Produkt 010604 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -53.400 -54.400 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 181.800 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -54.600 -51.700 -51.700 184.800 180.000 182.900 182.900 22.900 21.200 20.600 20.900 20.900 -53.400 204.700 151.300 -54.400 206.000 151.600 -54.600 200.600 146.000 -51.700 203.800 152.100 -51.700 203.800 152.100 1-010604-900-2 Sanierung Salvatorkirche (Dach_Fassade) 4-010604-901-6 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude -100 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 183.020 355.600 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -100 183.020 182.920 0 355.600 355.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1470 Ergebnisplan Stadt Aachen Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb Produkt 010608 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen -918.876 -858.000 -860.300 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -410.410 -390.900 50110000 Dienstbezüge Beamte 601.265 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -882.600 -829.300 -829.300 -371.400 -352.000 -352.000 -352.000 606.300 619.600 625.800 632.100 632.100 211.461 221.400 215.600 230.300 173.400 173.400 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 22.749 24.000 25.100 26.500 23.800 23.800 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 6.400 6.400 56.500 56.500 56.500 56.500 -1.329.286 841.875 -487.410 -1.248.900 858.100 -390.800 -1.231.700 916.800 -314.900 -1.234.600 939.100 -295.500 -1.181.300 885.800 -295.500 -1.181.300 885.800 -295.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis 1-010608-900-9 1471 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb Ergebnisplan Stadt Aachen Presse und Marketing Produkt 010701 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 44210000 Erträge aus Verkauf 0 -500 -500 -500 -500 -500 44610000 So privatr L-entgelt -10.000 0 0 0 0 0 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -11.734 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 50110000 Dienstbezüge Beamte 77.041 109.800 112.200 113.300 114.400 114.400 836.857 827.100 835.400 847.500 861.500 861.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 66.448 68.700 69.400 70.400 71.600 71.600 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 158.981 171.200 172.900 175.500 178.500 178.500 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 40.433 42.400 41.300 43.800 46.000 46.000 5.429 5.700 6.100 6.300 6.600 6.600 0 200 200 200 200 200 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 243.170 278.500 242.700 268.300 268.300 268.300 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 199 900 900 900 900 900 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 1.372 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 54310000 Geschäftsaufwendungen 4.789 18.600 5.600 5.600 5.600 5.600 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 100 100 100 100 100 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 0 0 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 500 500 500 500 500 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -21.734 1.434.719 1.412.985 -40.700 1.529.000 1.488.300 -40.700 1.492.600 1.451.900 -40.700 1.537.700 1.497.000 -40.700 1.559.500 1.518.800 -40.700 1.559.500 1.518.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010701-900-4 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA Ertrag Aufwand Ergebnis 1472 Ansatz 2017 EUR Presse und Marketing Ergebnisplan Stadt Aachen Presse und Marketing Produkt 010701 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 500.000 600.000 600.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 500.000 500.000 600.000 600.000 600.000 600.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010701-903-4 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Betriebskostenzuschuss ats Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 Touristisches Marketing ats 4-010701-904-2 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 250.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 250.000 250.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung städtisches Marketing ReiterEM 4-010701-907-5 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 37.261 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 37.261 37.261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1473 Ergebnisplan Stadt Aachen Presse und Marketing Produkt 010701 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 49.100 24.100 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 49.100 49.100 24.100 24.100 50.000 50.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010701-908-3 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR KonzeptEinzelhandel-&Innenstadtmarketing Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Projekt Wissenschaftsjahr 4-010701-909-1 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 75.000 75.000 75.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Konzeptionierung Technologiefenster 4-010701-910-6 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 50.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1474 Ergebnisplan Stadt Aachen Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Produkt 010801 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -7.800 -9.300 41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13) 0 -8.500 50110000 Dienstbezüge Beamte 643.039 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -10.600 -11.200 -11.200 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 540.900 552.800 558.300 563.900 563.900 220.307 114.200 115.300 117.000 118.900 118.900 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 18.204 9.500 9.600 9.700 9.900 9.900 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 43.985 23.600 23.800 24.200 24.600 24.600 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 267.863 280.700 269.200 285.400 294.900 294.900 34.404 36.300 38.000 39.600 41.600 41.600 1.652 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 705 700 700 700 700 700 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 420 300 300 300 300 300 54180000 Personalnebenaufwendungen 9.791 14.000 8.200 8.200 8.200 8.200 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 1.402 3.100 1.700 1.700 1.700 1.700 17.243 16.600 10.800 16.600 16.600 16.600 951 100 500 500 500 500 30 0 0 0 0 0 168.829 169.500 186.000 193.000 200.000 206.000 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 600 600 600 500 500 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 300 300 300 300 300 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 9.400 11.400 12.900 14.700 14.700 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010801-900-9 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investitionszuwend 54930000 Aufwendungen für Beiträge 1475 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Produkt 010801 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 1.428.827 1.428.827 -16.300 1.228.300 1.212.000 -17.800 1.237.700 1.219.900 -19.100 1.277.500 1.258.400 -19.700 1.305.800 1.286.100 -19.700 1.311.800 1.292.100 Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 4-010801-901-4 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -1.689 -3.200 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 0 0 -50.000 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 8.055 0 0 0 0 0 52540000 Unterhaltung von BGA 2.980 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 0 100 100 100 100 -1.689 11.034 9.345 -3.200 4.000 800 -52.500 4.100 -48.400 -2.500 4.100 1.600 -2.500 4.100 1.600 -2.500 4.100 1.600 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz 4-010801-902-2 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 44.387 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 44.387 44.387 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 1476 Ergebnisplan Stadt Aachen Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Produkt 010802 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 44610000 So privatr L-entgelt 0 -500 50110000 Dienstbezüge Beamte 326.638 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -100 -100 -100 -500 -500 -500 -500 317.700 324.700 327.900 331.200 331.200 266.210 294.900 297.800 302.100 307.100 307.100 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 21.272 24.500 24.700 25.100 25.500 25.500 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 53.706 61.000 61.600 62.500 63.600 63.600 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 130.428 137.300 131.900 140.400 147.300 147.300 19.539 24.600 21.700 22.900 23.900 23.900 43 100 100 100 100 100 60.220 125.000 112.600 112.600 112.600 112.600 784 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 4.515 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 200 100 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 7.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 883.354 883.354 -600 998.500 997.900 -600 986.400 985.800 -600 1.004.800 1.004.200 -600 1.022.500 1.021.900 -600 1.022.500 1.021.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010802-900-4 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1477 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Ergebnisplan Stadt Aachen Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Produkt 010802 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 2.756 1.800 1.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.756 2.756 1.800 1.800 1.800 1.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010802-901-8 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Kosten für fachbezogene Fortbildung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung 4-010802-902-6 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 69.968 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 69.968 69.968 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Reisekosten und Gebühren für Ausbildung 4-010802-903-4 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 22.979 50.000 41.300 41.300 41.300 41.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 22.979 22.979 50.000 50.000 41.300 41.300 41.300 41.300 41.300 41.300 41.300 41.300 1478 Ergebnisplan Stadt Aachen Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Produkt 010802 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 29.130 47.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 29.130 29.130 47.100 47.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010802-904-2 Ansatz 2017 EUR Führungsförderprogramm Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Gesunde Verwaltung 4-010802-905-9 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 22.349 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 22.349 22.349 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis Image Film Stadt Aachen 4-010802-906-7 0 0 0 0 1479 0 0 Ergebnisplan Stadt Aachen Personalbetreuung Produkt 010803 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Personalbetreuung Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich -31.246 0 0 0 0 0 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte -10.310 -8.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -111.504 -107.500 -111.500 -111.500 -111.500 -111.500 -3.060 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 0 -115.600 -115.600 -115.600 -115.600 -115.600 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich -1.515.569 -1.273.100 -1.273.100 -1.273.100 -1.273.100 -1.273.100 50110000 Dienstbezüge Beamte 1.623.604 1.682.000 1.712.600 1.811.700 1.829.900 1.829.900 882.560 828.300 837.200 928.600 948.000 948.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 97.417 68.700 69.400 76.900 78.200 78.200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 178.765 171.400 173.100 191.900 195.200 195.200 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 695.524 703.600 605.800 644.200 675.600 675.600 97.876 113.100 106.900 113.700 118.600 118.600 0 11.700 8.700 8.700 8.700 8.700 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 6.480 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 6.853 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 391 800 800 800 800 800 3.937 9.300 9.000 9.000 9.000 9.000 140.940 140.100 140.100 140.100 140.100 140.100 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 28.881 37.200 43.000 43.000 43.000 43.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 21.617 25.100 22.100 22.100 22.100 22.100 236 200 200 200 200 200 3.039 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010803-900-8 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54160000 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 1480 Ergebnisplan Stadt Aachen 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 325.327 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.671.689 4.113.447 2.441.758 -1.510.400 3.815.800 2.305.400 -1.517.400 3.753.200 2.235.800 -1.517.400 4.015.200 2.497.800 -1.517.400 4.093.700 2.576.300 -1.517.400 4.093.700 2.576.300 Personalbetreuung (BGA) 1-010803-910-4 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Personalbetreuung Produkt 010803 -37.405 -26.700 -26.700 -26.700 -26.700 -26.700 4.158 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 -37.405 4.158 -33.247 -26.700 4.600 -22.100 -26.700 4.600 -22.100 -26.700 4.600 -22.100 -26.700 4.600 -22.100 -26.700 4.600 -22.100 Abführung Nebeneinkünfte 4-010803-901-3 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 100 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1481 Ergebnisplan Stadt Aachen Personalbetreuung Produkt 010803 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Job-Ticket Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 44610000 So privatr L-entgelt -525.949 -563.000 -560.000 -578.000 -597.000 -617.000 54180000 Personalnebenaufwendungen 645.499 668.000 680.000 703.000 726.000 750.000 -525.949 645.499 119.550 -563.000 668.000 105.000 -560.000 680.000 120.000 -578.000 703.000 125.000 -597.000 726.000 129.000 -617.000 750.000 133.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010803-902-1 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Rückz. überz. Dienstbezüge PersBetreuung 4-010803-903-8 44610000 So privatr L-entgelt -3.686 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 Ertrag Aufwand Ergebnis -3.686 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 -3.686 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Betriebskindergarten 4-010803-905-4 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -22.050 -25.900 -25.900 -25.900 -25.900 -25.900 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 300 300 300 300 300 -22.050 0 -22.050 -25.900 1.400 -24.500 -25.900 1.400 -24.500 -25.900 1.400 -24.500 -25.900 1.400 -24.500 -25.900 1.400 -24.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 1482 Ergebnisplan Stadt Aachen Personalbetreuung Produkt 010803 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 54310000 Geschäftsaufwendungen 35.225 68.100 60.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 35.225 35.225 68.100 68.100 60.100 60.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010803-906-2 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Bekanntmachungen, Inserate Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 60.100 60.100 60.100 60.100 60.100 60.100 60.100 60.100 60.100 Betriebliches Eingliederungsmanagement 4-010803-907-9 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 1.100 100 100 100 100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 1.100 1.100 100 100 100 100 100 100 100 100 1483 Ergebnisplan Stadt Aachen Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz Produkt 010804 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -408 -100 -100 -100 -100 -100 44610000 So privatr L-entgelt -2.097 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen -3.046 -7.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -4.633 -2.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 669.676 810.300 818.400 830.300 844.000 844.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 51.401 67.300 68.000 69.000 70.200 70.200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 132.039 167.700 169.400 171.900 174.800 174.800 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 3.632 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 52540000 Unterhaltung von BGA 6.924 10.700 7.700 7.700 7.700 7.700 0 178.800 178.800 178.800 280.000 280.000 11.797 17.000 19.100 19.100 19.100 19.100 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.795 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 6.941 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 286 100 100 100 100 100 0 400 400 400 400 400 71.413 69.100 71.500 71.500 71.500 71.500 650 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 8.600 9.200 9.000 7.700 7.700 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 30.100 20.000 20.000 20.000 20.000 -10.184 956.554 946.370 -12.200 1.384.900 1.372.700 -12.200 1.387.400 1.375.200 -12.200 1.402.600 1.390.400 -12.200 1.520.300 1.508.100 -12.200 1.520.300 1.508.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010804-900-3 44210000 Erträge aus Verkauf 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis 1484 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -130.126 -132.300 -135.000 0 -10.000 -130.126 -130.126 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -135.000 -135.000 -135.000 0 0 0 0 -142.300 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -142.300 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 1-010804-923-7 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz Produkt 010804 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA Prämiensystem 2008_2009 4-010804-901-7 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -1.748 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -1.748 0 0 0 0 0 -1.748 0 0 0 0 0 1485 Ergebnisplan Stadt Aachen Gefahrgutbeauftragter Produkt 010805 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 35.281 32.700 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 2.786 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 33.000 33.500 34.100 34.100 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 6.342 6.800 6.900 7.000 7.100 7.100 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 300 300 300 300 300 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 0 100 100 100 100 100 44.409 44.409 42.600 42.600 43.000 43.000 43.600 43.600 44.300 44.300 44.300 44.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010805-900-7 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte Ertrag Aufwand Ergebnis 1486 Ansatz 2017 EUR Gefahrgutbeauftragter Ergebnisplan Stadt Aachen Allgemeine Personalwirtschaft Produkt 010806 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -4.429 -38.100 -38.100 44610000 So privatr L-entgelt -33.963 -27.000 44800000 Erstattungen vom Bund -82.313 44810000 Erstattungen vom Land Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -38.100 -38.100 -38.100 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -98.300 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -17.108 -16.900 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -298.865 -132.100 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen -333.376 -313.000 -313.000 -313.000 -313.000 -313.000 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -37.699 -50.800 -50.800 -50.800 -50.800 -50.800 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung -120.223 0 0 0 0 0 45820010 Auflösung v Pensionsrückstellungen -5.111.177 -18.939.600 -19.382.100 -19.575.900 -19.771.700 -19.771.700 45820020 Auflösung v Beihilferückstellungen -1.079.737 -5.000.000 -5.050.000 -5.100.500 -5.151.500 -5.151.500 50110000 Dienstbezüge Beamte 582.187 667.000 3.191.300 3.022.900 2.981.900 3.447.800 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 260.498 229.100 4.926.000 4.439.300 3.810.800 4.867.500 50130000 Zuführung zur Rückstellung für Abfindungen 70.000 0 0 0 0 0 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 19.995 19.000 19.200 19.500 19.800 19.800 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 58.166 47.400 47.900 48.600 49.400 49.400 2.717.516 2.800.000 2.828.000 2.856.500 2.885.300 2.914.400 157.239 121.900 433.500 490.200 863.400 746.300 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 12.457 16.200 17.100 21.200 47.300 -19.300 50710000 Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub 93.042 160.000 100.000 105.000 110.000 115.000 309.292 165.000 305.000 310.000 315.000 320.000 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 18.934.743 19.063.600 19.828.000 20.025.700 20.225.400 20.427.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010806-900-2 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50720000 Rückstellungen für Überstunden 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ 51110000 Versorgungsbezüge Beamte 1487 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Allgemeine Personalwirtschaft Ergebnisplan Stadt Aachen Allgemeine Personalwirtschaft Produkt 010806 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf 4.939.830 5.000.000 5.050.000 5.100.500 5.151.500 5.203.000 51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorgempfäng 4.583.310 16.329.000 16.837.000 16.871.600 16.919.600 16.985.400 202.340 4.014.200 4.046.100 4.089.000 4.131.000 4.175.500 -7.118.891 32.940.615 25.821.724 -24.615.800 48.632.400 24.016.600 -25.124.000 57.639.100 32.515.100 -25.368.300 57.410.000 32.041.700 -25.615.100 57.520.400 31.905.300 -25.615.100 59.261.900 33.646.800 51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Dienstunfallfürsorge 4-010806-901-6 50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch 29.045 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 29.045 29.045 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 1488 Ergebnisplan Stadt Aachen Altersteilzeit (zen.g.Verw.) Produkt 010807 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -4.458 500 300 0 300 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 1.223 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 100 0 0 300 300 300 300 100 100 100 100 100 297 100 100 100 100 100 556.792 358.600 40.600 0 0 0 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 65.379 33.000 5.500 0 0 0 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ 12.183 0 0 0 0 0 631.416 631.416 392.600 392.600 46.900 46.900 600 600 500 500 500 500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010807-900-6 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte Ertrag Aufwand Ergebnis 1489 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) Ergebnisplan Stadt Aachen Finanzsteuerung u. -controlling Produkt 010901 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -2.500.000 -2.500.000 -2.677.300 -13.894.681 -14.900.000 -527.968 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -2.677.300 -2.677.300 -2.677.300 -14.889.700 -14.882.300 -14.874.700 -14.864.900 0 0 0 0 0 -3.187.400 -3.187.400 -3.021.000 -3.021.000 -3.021.000 -3.021.000 50110000 Dienstbezüge Beamte 458.217 488.100 498.800 503.800 508.800 508.800 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 349.349 380.300 384.100 389.700 396.100 396.100 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 27.622 31.600 31.900 32.400 33.000 33.000 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 70.189 78.700 79.500 80.700 82.100 82.100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 82.021 85.100 84.900 89.600 92.400 92.400 8.425 8.900 9.200 9.700 10.100 10.100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 300 0 0 0 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 424 1.800 3.800 1.600 1.000 800 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 163 100 100 100 100 100 56.027 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 7.297 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 266.600 270.900 263.900 268.100 268.100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 700 800 700 700 700 -20.110.050 1.059.734 -19.050.315 -20.587.400 1.361.700 -19.225.700 -20.588.000 1.384.100 -19.203.900 -20.580.600 1.392.000 -19.188.600 -20.573.000 1.412.200 -19.160.800 -20.563.200 1.412.000 -19.151.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010901-900-5 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 45110000 Konzessionsabgaben 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1490 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Finanzsteuerung u. -controlling Ergebnisplan Stadt Aachen Finanzsteuerung u. -controlling Produkt 010901 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung -66.830 0 0 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 37.299 0 -66.830 37.299 -29.532 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010901-901-9 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR überörtliche Prüfung durch die GPA Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesamtabschluss 4-010901-902-7 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 180.077 400.000 440.000 176.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 180.077 180.077 400.000 400.000 440.000 440.000 176.000 176.000 0 0 0 0 1491 Ergebnisplan Stadt Aachen Steuerli.Betreu.Gvw.&kosten.Einrichtung Produkt 010903 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -244.000 0 0 45210000 Erstattung von Steuern -72.592 0 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer -18.685 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung 50110000 Dienstbezüge Beamte Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -316.820 0 0 0 0 0 115.415 117.000 119.600 120.800 122.000 122.000 27.421 26.000 26.300 26.700 27.100 27.100 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 2.138 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 5.776 5.400 5.500 5.600 5.700 5.700 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 28.893 30.100 29.300 30.800 31.500 31.500 2.661 2.800 2.900 3.100 3.200 3.200 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 800 600 600 600 600 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 0 200 400 400 400 400 2.071 4.200 2.200 2.200 2.200 2.200 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 86.209 191.200 191.200 191.200 191.200 191.200 55110000 Zinsaufwendungen an das Land 11.102 100 100 100 100 100 -652.097 281.685 -370.411 0 380.000 380.000 0 380.300 380.300 0 383.700 383.700 0 386.200 386.200 0 386.200 386.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010903-900-4 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1492 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. Ergebnisplan Stadt Aachen Vermögens- und Schuldenverwaltung Produkt 010904 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 0 -100 0 -14.054 0 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford -3.049 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.636 0 0 0 0 0 -622 -18.700 -18.700 -18.700 -18.700 -18.700 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -502.047 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 116.995 119.800 122.400 123.600 124.800 124.800 48.485 47.400 47.900 48.600 49.400 49.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 3.870 3.900 3.900 4.000 4.100 4.100 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 9.932 9.800 9.900 10.000 10.200 10.200 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 23.754 24.700 24.400 25.700 26.500 26.500 3.115 3.300 3.400 3.600 3.700 3.700 431 1.100 400 400 400 400 67 100 100 100 100 100 2.127 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 -521.408 208.775 -312.634 -18.800 212.400 193.600 -18.700 214.700 196.000 -18.700 218.300 199.600 -18.700 221.500 202.800 -18.700 221.500 202.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010904-900-8 43110000 Verwaltungsgebühren 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1493 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Vermögens- und Schuldenverwaltung Ergebnisplan Stadt Aachen Vermögens- und Schuldenverwaltung Produkt 010904 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Nachlass Honderich Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -36 0 0 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 1.616 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -36 1.616 1.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-010904-901-3 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Stiftungsverwaltung 4-010904-902-1 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 0 -549.300 -503.300 -503.300 -503.300 -503.300 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.028 2.100 1.700 1.300 1.300 1.300 993 700 600 400 400 400 0 400 300 300 300 300 0 2.021 2.021 -549.300 3.200 -546.100 -503.300 2.600 -500.700 -503.300 2.000 -501.300 -503.300 2.000 -501.300 -503.300 2.000 -501.300 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1494 Ergebnisplan Stadt Aachen Geschäftsbuchhaltung Produkt 010905 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV -1.273 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -1.273 -1.273 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010905-000-3 Ansatz 2017 EUR Geschäftsbuchhaltung Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 50110000 Dienstbezüge Beamte 288.224 292.800 299.200 302.200 305.200 305.200 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 129.559 128.100 129.400 131.300 133.500 133.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 10.097 10.600 10.700 10.900 11.100 11.100 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 27.294 26.500 26.800 27.200 27.700 27.700 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 71.113 74.100 71.500 75.100 77.000 77.000 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 11.216 11.800 12.300 13.000 13.500 13.500 52540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.173 3.700 2.700 2.700 2.700 2.700 539.675 539.675 549.700 549.700 554.700 554.700 564.500 564.500 572.800 572.800 572.800 572.800 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1495 Ergebnisplan Stadt Aachen Zahlungsabwicklung Produkt 010906 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Zahlungsabwicklung Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -1.000 -1.000 -1.000 -900 -900 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -8 0 0 0 0 0 -345.156 -600.000 -400.000 -400.000 -450.000 -450.000 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford -5.192 0 0 0 0 0 45859990 Ertrag Kleinbeträge -1.023 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -20.143 -11.700 -20.700 -20.700 -20.700 -20.700 -356.423 -370.000 -370.000 -370.000 -370.000 -370.000 46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV) 0 -100 -100 -100 -100 -100 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 0 -100 -100 -100 -100 -100 -1.581 -1.000 -1.500 -1.500 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 402.835 406.800 415.700 419.900 424.100 424.100 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 451.873 460.300 464.900 471.600 479.400 479.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 35.424 38.200 38.600 39.200 39.900 39.900 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 94.093 95.300 96.300 97.700 99.400 99.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 129.801 136.200 132.800 141.300 120.600 120.600 18.566 19.600 20.600 21.700 16.400 16.400 52540000 Unterhaltung von BGA 135 300 300 300 300 300 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 443 2.500 500 500 500 500 54310000 Geschäftsaufwendungen 2.930 6.000 3.000 3.000 3.000 3.000 54320000 Kontoführungsgebühren 38.121 40.000 50.000 50.000 50.000 50.000 54330000 Rücklastschriftgebühren 4.678 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010906-900-7 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 45920000 Mahngebühren 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV)) 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1496 Ergebnisplan Stadt Aachen Zahlungsabwicklung Produkt 010906 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 30.651 150.800 50.000 50.000 50.000 50.000 124.448 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 5.641 0 0 0 0 0 54930000 Aufwendungen für Beiträge 50 100 100 100 100 100 437.952 1.800.000 1.600.000 2.200.000 3.600.000 5.500.000 357 1.600 1.500 1.500 1.500 1.500 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 -729.526 1.777.998 1.048.472 -985.000 3.315.400 2.330.400 -794.500 3.032.000 2.237.500 -794.500 3.654.500 2.860.000 -843.900 5.042.900 4.199.000 -843.900 6.942.900 6.099.000 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge 4-010906-901-2 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 -100 -100 -100 -100 -100 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen 0 100 100 100 100 100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 1497 Ergebnisplan Stadt Aachen Vollstreckung Produkt 010907 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Vollstreckung Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 -100 -100 -100 -100 -100 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich -152.050 -86.100 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford -37 0 0 0 0 0 -1.686 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 45930000 Vollstreckungskosten -401.369 -400.000 -402.000 -402.000 -402.000 -402.000 50110000 Dienstbezüge Beamte 414.645 440.700 450.400 454.900 459.400 459.400 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 473.431 519.200 524.400 532.000 540.800 540.800 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 37.228 43.100 43.500 44.200 45.000 45.000 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 99.505 107.500 108.600 110.200 112.100 112.100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 143.473 150.200 145.400 154.300 154.000 154.000 24.553 25.900 27.200 28.600 28.300 28.300 0 100 100 100 100 100 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.788 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.013 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 17.880 22.600 18.600 18.600 18.600 18.600 54180000 Personalnebenaufwendungen 8.598 12.000 10.000 10.000 10.000 10.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 6.862 9.200 7.200 7.200 7.200 7.200 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.034 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 79 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7.518 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 5 0 0 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 3.000 100 100 100 100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010907-900-2 44610000 So privatr L-entgelt 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 1498 Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vollstreckung Produkt 010907 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -555.142 1.237.610 682.468 -488.800 1.356.000 867.200 -504.700 1.358.000 853.300 -504.700 1.382.700 878.000 -504.700 1.398.100 893.400 -504.700 1.398.100 893.400 Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf. 4-010907-901-6 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -4.550 -19.100 -19.100 -19.100 -19.100 -19.100 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 7.335 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 -4.550 7.335 2.785 -19.100 14.500 -4.600 -19.100 14.500 -4.600 -19.100 14.500 -4.600 -19.100 14.500 -4.600 -19.100 14.500 -4.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 1499 Ergebnisplan Stadt Aachen Steuern und sonstige Abgaben Produkt 010908 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 43110000 Verwaltungsgebühren -459 -400 -400 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford -360 0 -9 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV)) Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -400 -400 -400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -318.210 -80.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 50110000 Dienstbezüge Beamte 579.146 681.900 696.900 703.900 710.900 710.900 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 204.790 198.100 200.100 203.000 206.300 206.300 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 16.076 16.400 16.600 16.800 17.100 17.100 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 39.699 41.000 41.400 42.000 42.700 42.700 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 200.337 209.700 202.100 213.600 221.900 221.900 31.572 33.300 34.900 36.700 38.200 38.200 15 200 200 200 200 200 0 0 1.500 0 0 0 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 606 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 160 1.500 500 500 500 500 54310000 Geschäftsaufwendungen 8.040 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 6.607 0 0 0 0 0 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 1.098 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 -319.038 1.088.160 769.122 -80.400 1.193.500 1.113.100 -120.400 1.204.600 1.084.200 -120.400 1.227.100 1.106.700 -120.400 1.248.200 1.127.800 -120.400 1.248.200 1.127.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010908-900-6 45859990 Ertrag Kleinbeträge 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis 1500 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Steuern und sonstige Abgaben Ergebnisplan Stadt Aachen NKF, EDV-ERP-System Produkt 010909 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 50110000 Dienstbezüge Beamte 85.996 105.000 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 45.764 Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 107.300 108.400 109.500 109.500 47.900 45.800 48.600 51.100 51.100 5.145 5.400 5.800 6.100 6.500 6.500 0 100 100 100 100 100 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 134.935 0 0 0 0 0 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 271.864 271.864 160.400 160.400 161.000 161.000 165.200 165.200 169.200 169.200 169.200 169.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-010909-900-1 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1501 Ansatz 2017 EUR NKF, EDV-ERP-System Ergebnisplan Stadt Aachen IT-Management Produkt 011001 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR IT-Management Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 6.800 6.400 3.600 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 300 300 300 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 7.100 7.100 6.700 6.700 3.900 3.900 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011001-600-3 1502 Ergebnisplan Stadt Aachen IT-Management Produkt 011001 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR IT-Management Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -248.500 -178.100 -118.700 -42.700 -42.700 44210000 Erträge aus Verkauf 0 -300 -300 -300 -300 -300 -293.447 -144.300 -148.300 -148.300 -148.300 -148.300 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -6.180 -100 -100 -100 -100 -100 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -701 0 0 0 0 0 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -135.720 -138.800 -138.800 -138.800 -138.800 -138.800 50110000 Dienstbezüge Beamte 365.856 480.400 491.000 495.900 500.900 500.900 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 289.994 470.200 474.900 481.800 489.700 489.700 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 23.478 39.000 39.400 40.000 40.700 40.700 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 53.299 97.300 98.300 99.800 101.500 101.500 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 126.522 132.200 127.900 135.300 139.800 139.800 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 16.573 17.500 18.300 19.200 19.900 19.900 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 847 6.700 1.700 1.700 1.700 1.700 17.048 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 5.258.942 5.315.800 5.315.800 5.315.800 5.315.800 5.315.800 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50.489 47.700 47.900 47.900 47.900 47.900 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.181 1.100 1.200 1.200 1.200 1.200 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 2.678 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 536.292 614.600 550.200 550.000 550.000 550.000 0 600 600 600 600 600 2.155 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 0 439.700 316.900 244.600 131.100 131.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011001-900-6 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 1503 Ergebnisplan Stadt Aachen IT-Management Produkt 011001 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 31.700 36.300 34.700 32.500 32.500 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 110.000 85.000 85.000 110.000 110.000 37.228 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 -436.048 6.782.582 6.346.534 -532.000 7.859.700 7.327.700 -465.600 7.660.600 7.195.000 -406.200 7.608.700 7.202.500 -330.200 7.538.500 7.208.300 -330.200 7.538.500 7.208.300 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Service 4-011001-901-1 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 2.032.417 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 40.773 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 199 500 500 500 500 500 2.073.389 2.073.389 2.080.500 2.080.500 2.080.500 2.080.500 2.080.500 2.080.500 2.080.500 2.080.500 2.080.500 2.080.500 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Netz 4-011001-902-8 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 820.109 779.700 779.200 777.500 777.500 777.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 820.109 820.109 779.700 779.700 779.200 779.200 777.500 777.500 777.500 777.500 777.500 777.500 1504 Ergebnisplan Stadt Aachen IT-Management Produkt 011001 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Internetdienst Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 393.015 222.500 225.100 225.000 225.000 225.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 393.015 393.015 222.500 222.500 225.100 225.100 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011001-903-6 Projekte und Internetstadt 4-011001-904-4 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 99.224 420.800 1.100.800 400.800 750.800 1.100.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 99.224 99.224 420.800 420.800 1.100.800 1.100.800 400.800 400.800 750.800 750.800 1.100.800 1.100.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung IT-Prüfungen 4-011001-905-2 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 900 900 900 900 900 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 1505 Ergebnisplan Stadt Aachen IT-Management Produkt 011001 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52540000 Unterhaltung von BGA 11.014 22.400 12.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 11.014 11.014 22.400 22.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011001-907-7 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 Updates etc. 4-011001-908-5 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 11.221 22.800 11.900 11.900 11.900 11.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 11.221 11.221 22.800 22.800 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung NKF, EDV-ERP-System 4-011001-910-8 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 108.577 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 108.577 108.577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1506 Ergebnisplan Stadt Aachen IT-Management Produkt 011001 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52540000 Unterhaltung von BGA 0 2.500 3.000 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 2.500 54310000 Geschäftsaufwendungen 11.276 Ertrag Aufwand Ergebnis 11.276 11.276 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 3.000 3.000 3.000 2.500 2.500 2.500 2.500 12.600 11.300 12.000 12.000 12.000 17.600 17.600 16.800 16.800 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 4-011001-911-6 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Wartung und Zubehör Telefonie Mobilfunk 4-011001-912-4 54310000 Geschäftsaufwendungen 86.775 87.000 88.000 91.000 91.000 91.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 86.775 86.775 87.000 87.000 88.000 88.000 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Festnetz 4-011001-913-2 54310000 Geschäftsaufwendungen 976.730 1.022.700 1.041.100 1.050.600 1.060.600 1.060.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 976.730 976.730 1.022.700 1.022.700 1.041.100 1.041.100 1.050.600 1.050.600 1.060.600 1.060.600 1.060.600 1.060.600 1507 Ergebnisplan Stadt Aachen IT-Management Produkt 011001 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 54310000 Geschäftsaufwendungen 41.257 47.000 47.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 41.257 41.257 47.000 47.000 47.200 47.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011001-914-9 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 50.300 50.300 50.300 50.300 50.300 50.300 50.300 50.300 50.300 Erstattung von Telefonkosten 4-011001-915-7 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -58.605 -69.200 -72.800 -81.600 -81.600 -81.600 Ertrag Aufwand Ergebnis -58.605 -69.200 -72.800 -81.600 -81.600 -81.600 -58.605 -69.200 -72.800 -81.600 -81.600 -81.600 1508 Ergebnisplan Stadt Aachen Organisationsmanagement Produkt 011002 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 50110000 Dienstbezüge Beamte 642.896 649.600 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 200.072 Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 663.900 670.500 677.200 677.200 209.200 202.600 214.900 222.900 222.900 25.125 26.400 27.600 29.000 30.200 30.200 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 1.667 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 54310000 Geschäftsaufwendungen 2.684 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 872.444 872.444 890.900 890.900 899.800 899.800 920.100 920.100 936.000 936.000 936.000 936.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011002-900-1 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 EUR Organisationsmanagement Maßnahmen der Organisationsentwicklung 4-011002-901-5 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 10.019 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 10.019 10.019 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 1509 Ergebnisplan Stadt Aachen regio iT Personalkosten Produkt 011003 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen -1.632.591 -1.669.100 50110000 Dienstbezüge Beamte 1.196.019 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.669.100 -1.669.100 -1.669.100 -1.669.100 1.155.000 1.180.400 1.192.200 1.204.100 1.204.100 510.248 494.400 470.000 498.600 519.100 519.100 64.254 59.900 62.900 66.400 69.400 69.400 -1.632.591 1.770.521 137.930 -1.669.100 1.709.300 40.200 -1.669.100 1.713.300 44.200 -1.669.100 1.757.200 88.100 -1.669.100 1.792.600 123.500 -1.669.100 1.792.600 123.500 regio iT Personalkosten (BGA) 1-011003-925-5 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2018 EUR 1-011003-900-5 Ansatz 2017 EUR regio iT Personalkosten -228.149 -180.700 -180.700 -180.700 -180.700 -180.700 -228.149 -180.700 -180.700 -180.700 -180.700 -180.700 -228.149 -180.700 -180.700 -180.700 -180.700 -180.700 1510 Ergebnisplan Stadt Aachen Rechtsangelegenheiten Produkt 011101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -99 0 -203 44610000 So privatr L-entgelt 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -30.861 -42.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -97.948 -133.700 -133.700 -133.700 -133.700 -133.700 -160 -300 -300 -300 -300 -300 -1.114.500 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 162.485 162.500 166.100 167.800 169.500 169.500 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 463.268 455.500 460.100 466.800 474.500 474.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 38.021 37.800 38.200 38.800 39.500 39.500 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 92.314 94.300 95.200 96.600 98.200 98.200 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 84.907 89.300 86.200 91.600 96.300 96.300 8.563 9.000 9.500 10.000 10.600 10.600 0 500 500 500 500 500 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 426 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 315 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 6.500 6.500 6.500 6.500 263.238 341.200 333.700 333.700 333.700 333.700 300 0 0 0 0 0 1.027 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 200 300 300 300 300 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011101-900-2 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 Verwaltungsgebühren 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54310000 Geschäftsaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54930000 Aufwendungen für Beiträge 1511 Ansatz 2017 EUR Rechtsangelegenheiten Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis Rechtsangelegenheiten Produkt 011101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.243.770 1.114.865 -128.906 -177.200 1.203.100 1.025.900 -155.200 1.208.100 1.052.900 -155.200 1.224.400 1.069.200 -155.200 1.241.400 1.086.200 -155.200 1.241.400 1.086.200 1512 Ergebnisplan Stadt Aachen An- und Verkäufe Produkt 011301 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR An- und Verkäufe Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.005.118 -48.300 -49.300 -49.400 -46.800 -46.800 -23.848 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -246.211 -50.900 -69.900 -69.900 -69.900 -69.900 -81.750 0 0 0 0 0 -4.151.670 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -8.154 -800 -800 -800 -800 -800 2.190 0 0 0 0 0 -1.237.567 0 0 0 0 0 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -18.816 0 0 0 0 0 46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträge -5.312 -1.400 -2.000 -2.000 -1.500 -1.500 50110000 Dienstbezüge Beamte 165.652 158.000 161.500 163.100 164.700 164.700 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 363.726 381.000 384.800 390.400 396.800 396.800 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 30.104 31.600 31.900 32.400 33.000 33.000 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 70.256 78.900 79.700 80.900 82.300 82.300 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 72.921 76.500 72.900 77.500 81.800 81.800 9.584 10.100 10.600 11.300 11.800 11.800 51.405 45.200 45.200 45.200 45.200 45.200 182 300 300 300 300 300 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 17.489 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 10.368 2.500 1.500 1.500 1.500 1.500 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 376.733 0 0 0 0 0 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 960 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011301-900-3 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 Verwaltungsgebühren 44610000 So privatr L-entgelt 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 1513 Ergebnisplan Stadt Aachen An- und Verkäufe Produkt 011301 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 1.268 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 54310000 Geschäftsaufwendungen 1.982 6.100 2.100 2.100 2.100 2.100 279 400 400 400 400 400 241.479 500.000 300.000 300.000 300.000 300.000 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen 42.800 0 0 0 0 0 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand 5.220 0 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 3.400 3.900 3.800 3.900 3.900 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 2.900 3.000 2.900 2.900 2.900 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 200 200 200 200 200 -6.776.256 1.462.407 -5.313.850 -2.126.800 1.300.700 -826.100 -2.147.400 1.101.600 -1.045.800 -2.147.500 1.115.600 -1.031.900 -2.144.400 1.130.500 -1.013.900 -2.144.400 1.130.500 -1.013.900 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Nebenkosten für Kaufgeschäfte 4-011301-902-5 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 25.072 193.000 89.300 100.000 100.000 89.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 25.072 25.072 193.000 193.000 89.300 89.300 100.000 100.000 100.000 100.000 89.300 89.300 1514 Ergebnisplan Stadt Aachen An- und Verkäufe Produkt 011301 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Gewerbepark Brand Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen 0 -162.800 -162.800 -150.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 -162.800 -162.800 -150.000 0 0 0 -162.800 -162.800 -150.000 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011301-904-1 Alter Tivoli 4-011301-905-8 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen 0 -400.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 -400.000 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Inserate für Grundstücksgeschäfte 4-011301-907-4 54310000 Geschäftsaufwendungen 5.630 26.500 20.500 20.500 20.500 20.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 5.630 5.630 26.500 26.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 1515 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Immobilienbericht Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 900 900 900 900 900 900 -1.100 900 -200 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 4-011301-908-2 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung An- und Verkäufe Produkt 011301 Baulandbeschluss 4-011301-909-9 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen -4.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -4.000 0 0 0 0 0 -4.000 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Erschließungsbeiträge 4-011301-910-5 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 450.148 790.100 790.100 790.100 790.100 790.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 450.148 450.148 790.100 790.100 790.100 790.100 790.100 790.100 790.100 790.100 790.100 790.100 1516 Ergebnisplan Stadt Aachen An- und Verkäufe Produkt 011301 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Brander Hof Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV 0 55.200 105.800 105.800 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 55.200 55.200 105.800 105.800 105.800 105.800 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011301-911-3 45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis Umlegungsverfahren 4-011301-914-6 0 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 1.414.350 960.000 10.000 10.000 100.000 100.000 0 1.414.350 1.414.350 -250.000 960.000 710.000 -250.000 10.000 -240.000 -250.000 10.000 -240.000 -250.000 100.000 -150.000 -250.000 100.000 -150.000 0 0 0 0 0 0 Schadensersatzansprüche 4-011301-915-4 0 0 0 0 1517 0 0 Ergebnisplan Stadt Aachen Rechte an städt. Liegenschaften Produkt 011302 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -21.235 -47.100 -47.100 -1.141.612 -1.260.000 0 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -47.100 -47.100 -47.100 -1.260.000 -1.260.000 -1.260.000 -1.260.000 -1.000 -100 -100 -100 -100 -3.769 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 215.768 203.100 207.600 209.700 211.800 211.800 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 160.916 149.500 151.000 153.200 155.700 155.700 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 13.575 12.400 12.500 12.700 12.900 12.900 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 30.853 30.900 31.200 31.700 32.200 32.200 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 89.806 94.400 90.700 97.600 103.800 103.800 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 12.864 13.600 14.300 15.300 15.900 15.900 63 0 0 0 0 0 182 300 300 300 300 300 1.035 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 645 600 600 600 600 600 102.430 102.500 105.000 105.000 105.000 105.000 1.693 4.900 1.900 1.900 1.900 1.900 74 200 200 200 200 200 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 91.846 0 0 0 0 0 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 45.569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.251.176 0 0 0 0 0 0 100 200 300 300 300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011302-900-7 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt 45400000 mehrerlöse aus dem Verkauf von iVG 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1518 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Rechte an städt. Liegenschaften Ergebnisplan Stadt Aachen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.166.617 -4.483.857 -5.650.474 -1.308.100 615.100 -693.000 -1.307.200 618.100 -689.100 -1.307.200 631.100 -676.100 -1.307.200 643.200 -664.000 -1.307.200 643.200 -664.000 Immobilienbericht 4-011302-903-7 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 54310000 Geschäftsaufwendungen Rechte an städt. Liegenschaften Produkt 011302 -1.100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 900 900 900 900 900 900 -1.100 900 -200 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 1519 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV Ertrag Aufwand Ergebnis Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -272 0 0 3.033 0 0 -272 3.033 2.761 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800 4.100 4.100 0 0 0 0 0 0 0 1.800 1.800 0 4.100 4.100 0 4.100 4.100 1-011303-000-2 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57300000 AfA auf unbewegl AV Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 1520 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Miet- und Pachtverhältnisse Ergebnisplan Stadt Aachen Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 0 -157.500 -163.000 -52 -28.200 -1.698 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -168.200 -159.300 -159.300 -27.700 -27.700 -27.700 -27.700 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -489.382 -347.300 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 44610000 So privatr L-entgelt 0 -1.000 0 0 0 0 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -500 0 0 0 0 -9.588 0 0 0 0 0 79.889 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 103.804 142.800 145.900 147.400 148.900 148.900 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 179.138 182.900 184.700 187.400 190.500 190.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 14.489 15.200 15.400 15.600 15.900 15.900 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 33.652 37.900 38.300 38.900 39.600 39.600 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 53.857 56.400 54.000 57.000 58.800 58.800 7.109 7.500 7.800 8.300 8.600 8.600 769.493 785.000 801.000 833.000 833.000 850.000 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 61.484 67.000 62.000 62.000 62.000 62.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.210 700 700 700 700 700 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 2.769 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 5.741 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011303-900-2 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 1521 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Miet- und Pachtverhältnisse Ergebnisplan Stadt Aachen Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 1.125 3.100 2.100 2.100 2.100 2.100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 242 300 300 300 300 300 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 1.785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -872.868 0 0 0 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 834.700 883.400 921.000 945.300 945.300 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 200 200 200 200 200 -420.830 372.230 -48.600 -536.500 2.157.400 1.620.900 -592.700 2.223.500 1.630.800 -597.900 2.301.600 1.703.700 -589.000 2.333.600 1.744.600 -589.000 2.350.600 1.761.600 54310000 Geschäftsaufwendungen 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV 54930000 Aufwendungen für Beiträge Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ertrag Aufwand Ergebnis Klosterplatz 4-011303-001-6 -3.463 0 0 0 0 0 480 0 0 0 0 0 -3.463 480 -2.983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1522 Ergebnisplan Stadt Aachen Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 0 -10.000 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 6.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -10.000 6.000 -4.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-002-4 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Miet- und Pachtverhältnisse, Schlachthof 4-011303-904-9 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 0 -3.000 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 4.600 0 0 0 0 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 1.105 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 1.105 1.105 -3.000 4.600 1.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Pacht Merzbrück 4-011303-906-5 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -7.889 -800 -800 -800 -800 -800 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 8.179 800 800 800 800 800 -7.889 8.179 289 -800 800 0 -800 800 0 -800 800 0 -800 800 0 -800 800 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1523 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -58.300 -58.900 -68.900 -8 0 -58.308 -58.308 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -68.900 -68.900 -68.900 0 0 0 0 -58.900 -68.900 -68.900 -68.900 -68.900 -58.900 -68.900 -68.900 -68.900 -68.900 4-011303-907-3 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Parkplatz- und Stellplatzmieten Soziale Stadt Nord 4-011303-912-9 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 253.260 173.100 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 253.260 253.260 173.100 173.100 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V. 4-011303-913-7 54930000 Aufwendungen für Beiträge 500 500 500 500 500 500 Ertrag Aufwand Ergebnis 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1524 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Reklameflächen Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -261.532 -213.500 -294.500 -294.500 -294.500 -294.500 0 -59.500 0 0 0 0 83.757 109.500 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 -261.532 83.820 -177.712 -273.000 109.500 -163.500 -294.500 0 -294.500 -294.500 0 -294.500 -294.500 0 -294.500 -294.500 0 -294.500 4-011303-914-5 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 Pflege der Gartenanlage - Gewoge 4-011303-916-1 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 229.266 229.800 230.000 230.000 230.000 230.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 229.266 229.266 229.800 229.800 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ertrag Aufwand Ergebnis Grundstücksabgaben - Gewoge 4-011303-917-8 1.794.047 1.780.000 1.800.000 1.820.000 1.840.000 1.952.000 1.794.047 1.794.047 1.780.000 1.780.000 1.800.000 1.800.000 1.820.000 1.820.000 1.840.000 1.840.000 1.952.000 1.952.000 1525 Ergebnisplan Stadt Aachen Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 10.000 10.000 10.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-918-6 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Portfolio-Management für städt.Wohnungen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Versicherungen - Gewoge 4-011303-920-9 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 398.267 440.000 460.000 480.000 500.000 520.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 398.267 398.267 440.000 440.000 460.000 460.000 480.000 480.000 500.000 500.000 520.000 520.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vitrinen 4-011303-921-7 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 0 -1.200 -900 -900 -900 -900 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 -1.200 -900 -900 -900 -900 0 -1.200 -900 -900 -900 -900 1526 Ergebnisplan Stadt Aachen Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 44610000 So privatr L-entgelt -35.198 -34.500 -34.500 Ertrag Aufwand Ergebnis -35.198 -34.500 -35.198 -34.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-922-5 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2020 EUR -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -78.465 -86.000 -86.000 -86.000 -86.000 -86.000 -1.077 0 0 0 0 0 -200 0 0 0 0 0 76.700 92.200 86.000 86.000 47.300 47.300 -79.742 76.700 -3.042 -86.000 92.200 6.200 -86.000 86.000 0 -86.000 86.000 0 -86.000 47.300 -38.700 -86.000 47.300 -38.700 Heizkosten - Gewoge 4-011303-924-1 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Plan 2019 EUR Städtische Güter 4-011303-923-3 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre 1.090.678 1.433.800 1.505.000 1.580.000 1.659.000 1.742.000 1.090.678 1.090.678 1.433.800 1.433.800 1.505.000 1.505.000 1.580.000 1.580.000 1.659.000 1.659.000 1.742.000 1.742.000 1527 Ergebnisplan Stadt Aachen Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 25.179 20.300 20.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 25.179 25.179 20.300 20.300 20.300 20.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-925-8 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2020 EUR 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 -13.667.519 -14.355.000 -14.785.600 -14.935.000 -15.686.100 -15.840.000 107.034 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 -13.667.519 107.034 -13.560.485 -14.355.000 110.000 -14.245.000 -14.785.600 110.000 -14.675.600 -14.935.000 110.000 -14.825.000 -15.686.100 110.000 -15.576.100 -15.840.000 110.000 -15.730.000 Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein. 4-011303-927-4 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Plan 2019 EUR Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge 4-011303-926-6 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge 1.440.014 1.547.100 1.601.000 1.681.100 1.695.000 1.784.000 1.440.014 1.440.014 1.547.100 1.547.100 1.601.000 1.601.000 1.681.100 1.681.100 1.695.000 1.695.000 1.784.000 1.784.000 1528 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 2.425.896 2.668.100 2.868.400 2.425.896 2.425.896 2.668.100 2.668.100 2.868.400 2.868.400 4-011303-930-5 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke 4-011303-931-3 45210000 Erstattung von Steuern -1.699 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 43.867 49.300 49.200 49.200 49.200 49.200 Ertrag Aufwand Ergebnis -1.699 43.867 42.168 -1.000 49.300 48.300 -1.000 49.200 48.200 -1.000 49.200 48.200 -1.000 49.200 48.200 -1.000 49.200 48.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Immobilienbericht 4-011303-932-1 -1.100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 900 900 900 900 900 900 -1.100 900 -200 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 1529 Ergebnisplan Stadt Aachen Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 0 50.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 50.900 50.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-933-8 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Freifläche AC Nord (Rehmviertel) Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 640.700 0 0 640.700 640.700 0 0 0 0 Zu erstattende Abgaben 4-011303-934-6 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 0 3.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 3.500 3.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5 4-011303-935-4 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 365.000 574.400 450.000 764.500 250.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 365.000 365.000 574.400 574.400 450.000 450.000 764.500 764.500 250.000 250.000 0 0 1530 Ergebnisplan Stadt Aachen Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 282.845 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 282.845 282.845 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-936-2 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Hein-Janssen-Str. 15-17, Sigmundstr. 9 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sigmundstraße 11-17 4-011303-937-9 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 136.519 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 136.519 136.519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Reimannstraße 2-6 4-011303-938-7 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 48.825 403.900 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 48.825 48.825 403.900 403.900 0 0 0 0 0 0 0 0 1531 Ergebnisplan Stadt Aachen Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Reimannstraße 8-12 Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 9.785 0 625.000 125.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 9.785 9.785 0 0 625.000 625.000 125.000 125.000 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-939-5 Sigmundstraße 22-24 4-011303-940-1 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 128.189 138.900 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 128.189 128.189 138.900 138.900 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Seffenter Weg 60-66 4-011303-941-8 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 9.100 0 0 0 250.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 9.100 9.100 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 1532 Ergebnisplan Stadt Aachen Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Seffenter Weg 68-78 Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 9.100 0 0 0 500.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 9.100 9.100 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-942-6 Freiflächen AC Nord (JvG) 4-011303-944-2 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 52.800 712.900 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 52.800 52.800 712.900 712.900 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ertrag Aufwand Ergebnis EU-Gugle 4-011303-946-7 -56.200 -27.300 -23.500 -4.600 0 0 1.805 36.000 31.000 6.100 0 0 -56.200 1.805 -54.396 -27.300 36.000 8.700 -23.500 31.000 7.500 -4.600 6.100 1.500 0 0 0 0 0 0 1533 Ergebnisplan Stadt Aachen Miet- und Pachtverhältnisse Produkt 011303 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 10.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 10.000 10.000 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011303-947-5 1534 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Goerdelerstraße Eingangsbereich Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 40.000 360.000 0 0 40.000 40.000 360.000 360.000 Ergebnisplan Stadt Aachen Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Produkt 011304 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011304-000-6 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-100-7 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1535 Ergebnisplan Stadt Aachen Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Produkt 011304 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 584.191 0 0 45210000 Erstattung von Steuern -17.932 0 -3.922 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605.042 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 28.376 29.900 30.600 30.900 31.200 31.200 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 59.929 59.300 59.900 60.800 61.800 61.800 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 4.817 4.900 4.900 5.000 5.100 5.100 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 11.275 12.300 12.400 12.600 12.800 12.800 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 10.828 11.400 10.900 11.600 12.100 12.100 1.533 1.600 1.700 1.800 1.900 1.900 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 185.461 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 1.100 100 100 100 100 2.483 5.100 3.100 3.100 3.100 3.100 54310000 Geschäftsaufwendungen 375 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 118 200 200 200 200 200 -4.539.473 0 0 0 0 0 2.445 0 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 22.200 22.600 22.000 22.300 22.300 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 300 300 300 300 300 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 200 200 200 200 200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011304-900-6 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV 1536 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Produkt 011304 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 1.167.380 -4.231.832 -3.064.453 0 308.600 308.600 0 307.000 307.000 0 308.700 308.700 0 311.200 311.200 0 311.200 311.200 Planungskosten Brander Hof 4-011304-001-1 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 3.607 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 4.373 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 7.980 7.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Entwicklung Brander Hof (Teilabriss etc) 4-011304-002-8 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 37.894 0 0 0 74.300 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 37.894 37.894 0 0 0 0 0 0 74.300 74.300 0 0 1537 Ergebnisplan Stadt Aachen Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Produkt 011304 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -73 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 17.448 25.000 Ertrag Aufwand Ergebnis -73 17.448 17.375 0 25.000 25.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011304-003-6 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Bewirtschaftung Brander Hof Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 18.000 18.000 18.000 18.000 0 18.000 18.000 0 18.000 18.000 0 18.000 18.000 0 18.000 18.000 Marketingkonzept Brander Hof 4-011304-004-4 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 28.800 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 28.800 28.800 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte 4-011304-101-2 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 100 4.700 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 100 100 4.700 4.700 0 0 0 0 0 0 0 0 1538 Ergebnisplan Stadt Aachen Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Produkt 011304 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 4.800 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 4.800 4.800 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011304-102-9 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Marketingkonzept Gewerbepark Brand Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Projektentw. Karl-Kuck-Straße 4-011304-105-3 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 12.500 12.500 12.500 12.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell 4-011304-601-7 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 14.300 0 0 0 25.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 14.300 14.300 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 1539 Ergebnisplan Stadt Aachen Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Produkt 011304 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -265 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 119.175 Ertrag Aufwand Ergebnis -265 119.175 118.910 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 123.700 126.600 120.600 120.600 120.600 0 123.700 123.700 0 126.600 126.600 0 120.600 120.600 0 120.600 120.600 0 120.600 120.600 4-011304-901-1 Ansatz 2017 EUR Säuberung und Sicherung Schnee- und Glatteisbeseitigung 4-011304-902-8 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 77.234 121.500 100.500 100.500 100.500 100.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 77.234 77.234 121.500 121.500 100.500 100.500 100.500 100.500 100.500 100.500 100.500 100.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Projektentwicklung und Projektplanung 4-011304-904-4 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 2.559 42.600 31.900 42.600 42.600 42.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.559 2.559 42.600 42.600 31.900 31.900 42.600 42.600 42.600 42.600 42.600 42.600 1540 Ergebnisplan Stadt Aachen Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Produkt 011304 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 54930000 Aufwendungen für Beiträge 0 1.500 1.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011304-905-2 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Immobilienbericht 4-011304-906-9 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Mitgliedsbeitrag Forum Baulandmanagement -1.100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 900 900 900 900 900 900 -1.100 900 -200 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 Entwicklung Burggrafenstr. 4-011304-907-7 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 25.000 12.500 12.500 12.500 12.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 25.000 25.000 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 1541 Ergebnisplan Stadt Aachen Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Produkt 011304 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 6.151 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 6.151 6.151 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011304-908-5 1542 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Planungskosten_ Entwicklung Drosselweg Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnisplan Stadt Aachen Aachener Handlungskonzept Wohnen Produkt 011305 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 50110000 Dienstbezüge Beamte 27.095 28.100 28.700 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 51.375 49.300 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 4.076 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 29.000 29.300 29.300 49.800 50.500 51.300 51.300 4.100 4.100 4.200 4.300 4.300 9.093 10.200 10.300 10.500 10.700 10.700 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 9.272 9.700 9.400 10.000 10.700 10.700 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1.498 1.600 1.700 1.800 1.900 1.900 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 23.800 23.800 23.700 23.700 23.700 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 2.500 2.500 500 500 500 608 2.500 2.500 1.500 1.500 1.500 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 800 800 800 800 800 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 100 100 100 100 100 103.017 103.017 132.700 132.700 133.700 133.700 132.600 132.600 134.800 134.800 134.800 134.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011305-900-1 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Aachener Handlungskonzept Wohnen Immobilienbericht 4-011305-901-5 54310000 Geschäftsaufwendungen 1.235 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.235 1.235 5.000 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1543 Ergebnisplan Stadt Aachen Gebäudemanagement Produkt 011401 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 0 0 -1.274.879 Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -5.100 -5.100 -4.800 -4.800 -1.263.900 -1.209.900 -1.238.400 -1.264.700 -1.264.700 -3 0 0 0 0 0 -8.722.627 -9.355.500 -9.679.000 -10.245.600 -9.478.900 -9.478.900 50110000 Dienstbezüge Beamte 871.315 838.100 856.500 865.100 873.800 873.800 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 302.514 317.000 306.400 326.300 341.800 341.800 40.145 42.400 44.500 47.000 49.100 49.100 41.890.327 44.674.500 45.869.400 46.852.900 46.041.200 46.041.200 0 0 0 0 0 0 -9.997.508 43.104.301 33.106.792 -10.619.400 45.872.000 35.252.600 -10.894.000 47.076.800 36.182.800 -11.489.100 48.091.300 36.602.200 -10.748.400 47.305.900 36.557.500 -10.748.400 47.305.900 36.557.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011401-900-8 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand Ertrag Aufwand Ergebnis 1544 Ansatz 2017 EUR Gebäudemanagement Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirk 1 Brand Produkt 011901 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Bezirk 1 Brand Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.256 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 -100 -100 -100 -100 -100 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 0 -100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 142.345 152.600 156.000 157.600 159.200 159.200 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 245.602 264.300 266.900 270.800 275.300 275.300 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 19.260 21.900 22.100 22.400 22.800 22.800 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 52.537 54.700 55.200 56.000 57.000 57.000 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 62.719 65.500 62.900 66.300 68.200 68.200 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 10.454 11.000 11.500 12.100 12.500 12.500 52540000 Unterhaltung von BGA 0 300 100 100 100 100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 350 700 600 600 600 600 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 280 400 700 700 700 700 7.009 6.300 4.800 4.800 4.800 4.800 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 100 100 100 100 100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 800 800 700 500 500 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 600 600 600 600 -1.256 540.555 539.299 -1.900 628.600 626.700 -1.900 632.300 630.400 -1.900 642.800 640.900 -1.900 652.400 650.500 -1.900 652.400 650.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011901-100-7 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1545 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirk 1 Brand Produkt 011901 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Bezirk 1 Brand Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 100 100 100 100 100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011901-900-6 Verwendung Bezirksmittel AC-Brand 4-011901-102-9 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen 3.720 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 29.851 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 33.571 33.571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1546 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirk 2 Eilendorf Produkt 011902 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Bezirk 2 Eilendorf Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 -100 -100 -100 -100 -100 -1.439 -100 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 207.005 207.300 211.900 214.000 216.100 216.100 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 158.114 175.100 176.900 179.500 182.500 182.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 13.159 14.500 14.600 14.800 15.100 15.100 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 32.885 36.200 36.600 37.100 37.700 37.700 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 65.086 68.000 65.700 69.400 71.800 71.800 9.744 10.300 10.700 11.300 11.700 11.700 52540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 792 600 600 600 600 600 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 249 300 700 700 700 700 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 512 600 600 600 600 600 4.540 4.400 4.800 4.800 4.800 4.800 965 0 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 100 100 100 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 600 600 600 600 -1.439 493.051 491.612 -300 567.500 567.200 -300 573.900 573.600 -300 583.600 583.300 -300 592.300 592.000 -300 592.300 592.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011902-200-3 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt 44810000 Erstattungen vom Land 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54310000 Geschäftsaufwendungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV Ertrag Aufwand Ergebnis 1547 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirk 2 Eilendorf Produkt 011902 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Bezirk 2 Eilendorf Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 44610000 So privatr L-entgelt -25 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -25 0 0 0 0 0 -25 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011902-900-1 Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf 4-011902-202-5 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1.700 0 0 0 0 0 52540000 Unterhaltung von BGA 747 0 0 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 133 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 20.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 22.580 22.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1548 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirk 3 Haaren Produkt 011903 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Bezirk 3 Haaren Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -29 0 0 0 0 0 -16.148 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 -60 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 166.441 167.700 171.400 173.100 174.800 174.800 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 105.362 103.300 104.300 105.800 107.500 107.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 8.421 8.600 8.700 8.800 8.900 8.900 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 21.600 21.400 21.600 21.900 22.300 22.300 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 70.617 74.200 71.900 76.800 80.200 80.200 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 10.248 10.800 11.300 11.900 12.400 12.400 293 0 100 100 100 100 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 19.820 22.000 20.800 20.800 20.800 20.800 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 650 400 600 600 600 600 73 500 700 700 700 700 5.477 3.300 4.800 4.800 4.800 4.800 39 300 300 300 300 300 1.867 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 1.200 600 600 600 600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011903-300-8 43110000 Verwaltungsgebühren 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52540000 Unterhaltung von BGA 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 1549 Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bezirk 3 Haaren Produkt 011903 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -16.237 410.948 394.711 -18.200 434.900 416.700 -18.200 438.300 420.100 -18.200 447.400 429.200 -18.200 455.200 437.000 -18.200 455.200 437.000 Bezirk 3 Haaren 1-011903-900-5 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 600 600 600 600 600 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren 4-011903-301-3 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 3.500 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.500 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1550 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim Produkt 011904 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -1.254 -2.200 -2.200 -285 -1.100 50110000 Dienstbezüge Beamte 210.486 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -2.200 -2.200 -2.200 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 215.600 220.300 222.500 224.700 224.700 117.615 112.900 114.000 115.700 117.600 117.600 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 8.994 9.400 9.500 9.600 9.800 9.800 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 24.944 23.400 23.600 24.000 24.400 24.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 112.100 118.000 113.100 119.700 124.400 124.400 19.798 20.900 21.900 23.000 24.000 24.000 1.704 300 100 100 100 100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.122 1.100 600 600 600 600 805 900 700 700 700 700 2.581 4.000 4.800 4.800 4.800 4.800 79 100 100 100 100 100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 800 900 900 900 900 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 500 600 600 600 600 -1.539 500.227 498.688 -3.300 557.900 554.600 -3.300 560.200 556.900 -3.300 572.300 569.000 -3.300 582.700 579.400 -3.300 582.700 579.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011904-400-4 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis 1551 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim Produkt 011904 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten -4.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -4.000 0 -4.000 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011904-900-9 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh 4-011904-401-8 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -706 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 394 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 33.041 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -706 33.435 32.730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1552 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirk 5 Laurensberg Produkt 011905 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Bezirk 5 Laurensberg Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -800 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 -100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 151.670 147.400 150.600 152.100 153.600 153.600 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 134.209 146.300 147.800 149.900 152.400 152.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 12.268 12.100 12.200 12.400 12.600 12.600 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 27.931 30.300 30.600 31.100 31.600 31.600 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 55.064 57.600 55.100 58.500 60.800 60.800 8.500 9.000 9.400 9.900 10.300 10.300 393 200 100 100 100 100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.264 1.000 600 600 600 600 646 700 700 700 700 700 5.991 5.500 4.800 4.800 4.800 4.800 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1 100 100 100 100 100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 2.100 2.200 2.100 2.100 2.100 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 1.200 600 600 600 600 -800 397.936 397.137 -2.100 463.500 461.400 -2.100 464.800 462.700 -2.100 472.900 470.800 -2.100 480.300 478.200 -2.100 480.300 478.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011905-500-9 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1553 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirk 5 Laurensberg Produkt 011905 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 307 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 19.850 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 20.157 20.157 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-011905-502-2 52540000 Unterhaltung von BGA 1554 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirk 6 Richterich Produkt 011906 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Bezirk 6 Richterich Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 -400 -400 -400 -400 -400 -5.465 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -45 -100 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 128.879 124.200 126.900 128.200 129.500 129.500 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 128.109 125.300 126.600 128.400 130.500 130.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 10.319 10.400 10.500 10.700 10.900 10.900 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 26.342 25.900 26.200 26.600 27.100 27.100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 44.338 46.400 44.900 47.500 49.200 49.200 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 5.845 6.100 6.500 6.700 7.000 7.000 52540000 Unterhaltung von BGA 1.070 800 100 100 100 100 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 2.046 1.600 1.500 1.500 1.500 1.500 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 53390000 Sonstige soziale Leistungen 0 400 400 400 400 400 1.083 1.000 600 600 600 600 362 400 700 700 700 700 3.680 4.400 4.800 4.800 4.800 4.800 79 100 100 100 100 100 3.808 0 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 4.000 4.000 3.800 3.500 3.500 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 1.200 600 600 600 600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-011906-600-5 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV 1555 Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bezirk 6 Richterich Produkt 011906 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -5.510 355.960 350.450 -3.800 377.200 373.400 -3.800 404.400 400.600 -3.800 410.700 406.900 -3.800 416.500 412.700 -3.800 416.500 412.700 Bezirk 6 Richterich 1-011906-900-8 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 0 -100 -100 -100 -100 -100 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten -6.600 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 400 -6.600 0 -6.600 -100 400 300 -100 400 300 -100 400 300 -100 400 300 -100 400 300 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich 4-011906-602-7 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 352 0 0 0 0 0 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen 1.000 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 4.500 0 0 0 0 0 338 0 0 0 0 0 6.190 6.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1556 Ergebnisplan Stadt Aachen Beteiligungscontrolling Produkt 012001 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -9.974.000 -10.900.000 -4.501 Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 0 0 0 0 0 211.876 225.200 230.200 232.500 234.800 234.800 12.246 23.300 23.500 23.800 24.200 24.200 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 290 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 981 4.800 4.800 4.900 5.000 5.000 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 72.618 75.900 73.900 78.300 81.000 81.000 7.158 7.500 7.800 8.300 8.600 8.600 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 35 3.200 1.400 1.400 1.400 1.400 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 24 700 700 700 700 700 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1.140 2.900 1.700 1.700 1.700 1.700 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 100 100 100 100 100 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 200 200 200 200 57710000 Abschreibungen auf Finanzanlagen -2 0 0 0 0 0 400 400 0 0 0 0 -9.978.501 306.767 -9.671.735 -10.900.000 356.000 -10.544.000 -11.100.000 356.300 -10.743.700 -11.100.000 363.900 -10.736.100 -11.100.000 369.700 -10.730.300 -11.100.000 369.700 -10.730.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-012001-900-7 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54280000 externe Beratungsleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1557 Ansatz 2017 EUR Beteiligungscontrolling Ergebnisplan Stadt Aachen Beteiligungscontrolling Produkt 012001 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 45210000 Erstattung von Steuern -4.346 0 0 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 26.473 66.800 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 83.385 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 66.600 66.600 66.600 66.600 69.000 68.800 68.800 68.800 68.800 74.338 54.800 54.600 54.600 54.600 54.600 -4.346 184.196 179.850 0 190.600 190.600 0 190.000 190.000 0 190.000 190.000 0 190.000 190.000 0 190.000 190.000 1-012001-915-2 AGIT 4-012001-902-9 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) -476 0 0 0 0 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 550.000 559.000 440.900 450.900 463.000 462.000 Ertrag Aufwand Ergebnis -476 550.000 549.524 0 559.000 559.000 0 440.900 440.900 0 450.900 450.900 0 463.000 463.000 0 462.000 462.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung GEGRA 4-012001-903-7 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 25.000 97.000 65.000 56.000 52.000 42.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 25.000 25.000 97.000 97.000 65.000 65.000 56.000 56.000 52.000 52.000 42.000 42.000 1558 Ergebnisplan Stadt Aachen Beteiligungscontrolling Produkt 012001 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR FAM GmbH Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 7.238 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer 29.281 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 36.519 36.519 46.300 46.300 46.300 46.300 46.300 46.300 46.300 46.300 46.300 46.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-012001-904-5 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge PSP-Element Kostenart & Bezeichnung regio iT aachen GmbH 4-012001-905-3 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014 -11.526 0 0 0 0 0 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh bis 2013 0 -13.900 -14.800 -16.300 -17.200 -19.000 1.824 2.200 2.300 2.500 2.800 2.900 -11.526 1.824 -9.702 -13.900 2.200 -11.700 -14.800 2.300 -12.500 -16.300 2.500 -13.800 -17.200 2.800 -14.400 -19.000 2.900 -16.100 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer Ertrag Aufwand Ergebnis 1559 Ergebnisplan Stadt Aachen Beteiligungscontrolling Produkt 012001 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -77.720 0 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 300.000 2.000.000 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 795.000 -77.720 1.095.000 1.017.280 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 4-012001-906-1 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Aachener Stadion BeteiligungsGmbH Zuschuss E.V.A. 4-012001-907-8 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 7.000.000 0 9.700.000 10.800.000 8.600.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 9.700.000 9.700.000 10.800.000 10.800.000 8.600.000 8.600.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sonderumlage E-Busse ASEAG 4-012001-908-6 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 450.000 200.000 187.500 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 450.000 450.000 200.000 200.000 187.500 187.500 0 0 0 0 1560 Ergebnisplan Stadt Aachen Sicherheit und Ordnung Produkt 020101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -900 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -900 -900 -200 -200 200 200 200 200 200 0 1.900 1.900 1.900 700 700 0 0 0 -900 2.100 1.200 -900 2.100 1.200 -900 2.100 1.200 -200 900 700 -200 900 700 1-020101-800-8 1561 Ansatz 2017 EUR Sicherheit und Ordnung Ergebnisplan Stadt Aachen Sicherheit und Ordnung Produkt 020101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 0 -9.300 -37.492 Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -9.500 -9.500 -5.200 -5.200 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200 -8.262 -9.800 -9.800 -9.800 -9.800 -9.800 44610000 So privatr L-entgelt 0 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 44810000 Erstattungen vom Land 0 -200 -200 -200 -200 -200 1.839 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -301.074 -193.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -5.537 0 0 0 0 0 -72 0 0 0 0 0 581.907 647.300 661.500 668.100 674.800 674.800 1.140.440 1.215.800 1.228.000 1.245.800 1.266.400 1.266.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 86.470 100.900 101.900 103.400 105.200 105.200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 225.769 251.700 254.200 258.000 262.400 262.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 235.647 247.400 237.900 252.100 254.400 254.400 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 33.053 34.900 36.600 38.500 39.000 39.000 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 21.364 28.600 25.100 25.100 25.100 25.100 828 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 9.703 32.000 25.000 25.000 25.000 25.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 4.117 9.200 19.200 19.200 19.200 19.200 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 2.332 7.100 4.100 4.100 4.100 4.100 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 2.584 14.500 500 500 500 500 5 500 500 500 500 500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-020101-900-9 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 Verwaltungsgebühren 44210000 Erträge aus Verkauf 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 52540000 Unterhaltung von BGA 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 1562 Ansatz 2017 EUR Sicherheit und Ordnung Ergebnisplan Stadt Aachen Sicherheit und Ordnung Produkt 020101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 13.453 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 993 400 400 400 400 400 54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV 313 0 0 0 0 0 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 919 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 31.562 35.000 25.000 15.000 15.000 15.000 28 0 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 1.600 100 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 18.000 18.500 15.800 12.500 12.500 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 26.300 24.500 24.500 24.500 24.500 -350.598 2.391.486 2.040.888 -245.300 2.689.000 2.443.700 -152.500 2.680.800 2.528.300 -152.500 2.713.800 2.561.300 -148.200 2.746.800 2.598.600 -148.200 2.746.800 2.598.600 54310000 Geschäftsaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kostenersatz für Bestattungen 4-020101-902-2 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -124.580 -153.000 -153.000 -153.000 -153.000 -153.000 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford -12.798 0 0 0 0 0 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 12.342 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 17.002 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 1 0 0 0 0 0 -137.377 29.345 -108.032 -153.000 15.700 -137.300 -153.000 15.700 -137.300 -153.000 15.700 -137.300 -153.000 15.700 -137.300 -153.000 15.700 -137.300 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis 1563 Ergebnisplan Stadt Aachen Sicherheit und Ordnung Produkt 020101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 344.200 310.900 310.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 344.200 344.200 310.900 310.900 310.000 310.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-020101-903-9 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Bestattung mittelloser Personen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 309.800 309.800 309.800 309.800 309.800 309.800 309.800 309.800 309.800 Zuschuss an Tierschutzverein 4-020101-904-7 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Taubenbetreuung 4-020101-905-5 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 28.900 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 33.055 32.700 32.700 32.700 32.700 32.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 61.955 61.955 57.700 57.700 57.700 57.700 57.700 57.700 57.700 57.700 57.700 57.700 1564 Ergebnisplan Stadt Aachen Sicherheit und Ordnung Produkt 020101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 0 0 -136.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-020101-906-3 1565 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste) Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -136.000 -136.000 -136.000 -136.000 -136.000 -136.000 -136.000 -136.000 -136.000 -136.000 -136.000 Ergebnisplan Stadt Aachen Gewerbeangelegenheiten Produkt 020201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -202.351 -255.000 -16.500 Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -255.000 -255.000 -255.000 -255.000 -12.200 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 -240 0 0 0 0 0 46110000 Zinserträge vom Land -28 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 244.037 254.800 260.400 263.000 265.600 265.600 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 256.749 244.700 247.100 250.700 254.800 254.800 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 20.274 20.300 20.500 20.800 21.200 21.200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 52.784 50.600 51.100 51.900 52.800 52.800 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 133.010 139.500 134.500 142.600 145.900 145.900 21.124 22.300 23.300 24.600 25.200 25.200 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 600 0 0 0 0 0 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 309 500 500 500 500 500 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 257 200 200 200 200 200 63 200 200 200 200 200 6.528 7.900 6.900 6.900 6.900 6.900 0 300 300 300 300 300 365 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 0 300 300 300 300 300 -219.119 736.098 516.979 -267.200 743.000 475.800 -275.200 746.700 471.500 -275.200 763.400 488.200 -275.200 775.300 500.100 -275.200 775.300 500.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-020201-900-5 43110000 Verwaltungsgebühren 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1566 Ansatz 2017 EUR Gewerbeangelegenheiten Ergebnisplan Stadt Aachen Marktwesen Produkt 020206 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Marktwesen (BGA) Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 2.600 2.600 2.500 2.600 2.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 4.200 4.200 4.200 4.200 4.100 4.100 4.200 4.200 4.200 4.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-020206-014-4 Marktwesen (BGA) 1-020206-114-5 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Marktwesen 1-020206-600-4 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -700 -700 -700 -700 -700 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 700 800 700 700 700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -700 700 0 -700 800 100 -700 700 0 -700 700 0 -700 700 0 1567 Ergebnisplan Stadt Aachen Marktwesen Produkt 020206 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Marktwesen Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 2.352 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.352 2.352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-020206-900-7 1568 Ergebnisplan Stadt Aachen Marktwesen Produkt 020206 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Marktwesen (BGA) Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -1.700 -1.700 -1.700 -1.600 -1.600 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 -35 -100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 16.717 17.100 17.500 17.700 17.900 17.900 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 49.376 48.900 49.400 50.100 50.900 50.900 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 3.922 4.100 4.100 4.200 4.300 4.300 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 9.931 10.100 10.200 10.400 10.600 10.600 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 4.634 4.800 4.700 4.900 5.000 5.000 300 300 300 400 400 400 1.869 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 52540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 100 100 100 100 100 5.389 5.200 6.000 6.000 6.000 6.000 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 200 200 400 400 400 400 54310000 Geschäftsaufwendungen 302 900 900 900 900 900 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 715 500 800 800 800 800 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 1.771 0 0 0 0 0 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit 78.327 78.800 78.800 78.800 78.800 78.800 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 5.400 5.400 5.300 5.400 5.400 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 500 500 500 500 500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-020206-914-4 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 1569 Ergebnisplan Stadt Aachen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Marktwesen Produkt 020206 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 30.300 30.300 14.400 14.400 14.400 14.400 -35 203.752 203.717 -1.900 212.300 210.400 -1.900 198.600 196.700 -1.900 200.000 198.100 -1.800 201.500 199.700 -1.800 201.500 199.700 Reinigung Markt- und Standplätze (BGA) 4-020206-905-3 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 10.678 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 10.678 10.678 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sondernutzungsgebühren 4-020206-906-1 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -78.327 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 Ertrag Aufwand Ergebnis -78.327 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 -78.327 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ertrag Aufwand Ergebnis Marktstandsgebühren (BGA) 4-020206-907-8 -133.625 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 -133.625 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 -133.625 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 1570 Ergebnisplan Stadt Aachen Marktwesen Produkt 020206 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Stromkosten (BGA) Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -18.877 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 Ertrag Aufwand Ergebnis -18.877 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -18.877 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-020206-908-6 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 Unterhaltung von BGA Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis 10.208 15.900 16.000 16.000 16.000 16.000 452 0 0 0 0 0 10.659 10.659 15.900 15.900 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Immobilienbericht (BGA) 4-020206-910-9 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 54310000 Geschäftsaufwendungen Wochenmärkte (BGA) 4-020206-909-4 -1.100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 898 900 900 900 900 900 -1.100 898 -202 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 -1.000 900 -100 1571 Ergebnisplan Stadt Aachen Marktwesen Produkt 020206 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -6.550 -7.700 -7.700 Ertrag Aufwand Ergebnis -6.550 -7.700 -6.550 -7.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-020206-911-7 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 Inserate für Marktwesen (BGA) 4-020206-912-5 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Anteilige Abschreibungskosten (BGA) 0 0 25.000 0 0 0 54310000 Geschäftsaufwendungen 3.414 0 2.000 2.000 2.000 2.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.414 3.414 0 0 27.000 27.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1572 Ergebnisplan Stadt Aachen Überw.Erzeugnissen&Tier sta.Lebensmittel Produkt 020401 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte -21 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -21 -21 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-020401-900-6 1573 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Überw.Erzeugnissen&Tier sta.Lebensmittel Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnisplan Stadt Aachen Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Produkt 020701 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -4.697 -4.600 -4.600 -308 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 33.469 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -4.600 -4.600 -4.600 0 0 0 0 33.400 34.100 34.400 34.700 34.700 19.908 19.600 19.800 20.100 20.400 20.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 1.580 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 3.890 4.100 4.100 4.200 4.300 4.300 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 12.674 13.300 12.700 13.300 13.900 13.900 1.398 1.500 1.500 1.600 1.700 1.700 52540000 Unterhaltung von BGA 85 100 100 100 100 100 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 96 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 577 600 1.000 1.000 1.000 1.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 226 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 0 100 100 100 100 100 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 185 200 200 200 200 200 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 571 500 500 500 500 500 0 700 500 500 500 500 -5.005 74.661 69.656 -4.600 77.300 72.700 -4.600 77.800 73.200 -4.600 79.200 74.600 -4.600 80.600 76.000 -4.600 80.600 76.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-020701-900-3 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1574 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -1.750 -1.000 -1.500 0 100 -1.750 0 -1.750 -1.000 100 -900 4-020701-901-7 44210000 Erträge aus Verkauf 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Produkt 020701 1575 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Versteigerung nicht zugelassener Kfz Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.500 -1.500 -1.500 100 100 100 100 -1.500 100 -1.400 -1.500 100 -1.400 -1.500 100 -1.400 -1.500 100 -1.400 Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsüberwachung Produkt 020702 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 200 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 200 200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-020702-600-4 Ansatz 2017 EUR Verkehrsüberwachung Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Verkehrsüberwachung 1-020702-800-6 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -12.400 -12.600 -12.700 -4.000 -4.000 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 2.000 2.300 2.700 3.100 3.100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 11.900 12.100 11.800 4.100 4.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -12.400 13.900 1.500 -12.600 14.400 1.800 -12.700 14.500 1.800 -4.000 7.200 3.200 -4.000 7.200 3.200 1576 Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsüberwachung Produkt 020702 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 0 -1.800 -229.150 Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.800 -1.800 -1.700 -1.700 -248.000 -248.000 -248.000 -248.000 -248.000 0 -500 -500 -500 -500 -500 -118 0 0 0 0 0 -10.921 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 65 0 0 0 0 0 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -24 0 0 0 0 0 777.226 782.100 799.300 807.300 815.400 815.400 2.773.507 3.066.700 3.097.400 3.142.300 3.194.100 3.194.100 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 226.469 254.500 257.000 260.900 265.300 265.300 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 578.349 634.800 641.100 650.700 661.800 661.800 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 267.854 282.700 242.700 258.700 199.000 199.000 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 41.360 43.700 38.000 40.100 27.600 27.600 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 13.437 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 23.198 18.100 18.000 18.000 18.000 18.000 614 500 500 500 500 500 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 11.428 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.304 400 20.400 20.400 20.400 20.400 50 200 200 200 200 200 7.779 44.500 500 500 500 500 768 800 800 800 800 800 7.310 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-020702-900-7 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 Verwaltungsgebühren 44610000 So privatr L-entgelt 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 52540000 Unterhaltung von BGA 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 1577 Ansatz 2017 EUR Verkehrsüberwachung Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsüberwachung Produkt 020702 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 21.439 33.900 33.900 33.900 33.900 33.900 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 100 100 100 100 100 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 14.756 0 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 11.400 11.500 4.600 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 10.200 10.400 10.000 9.000 9.000 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 21.700 52.700 52.700 52.700 52.700 -240.148 4.766.850 4.526.702 -260.800 5.230.600 4.969.800 -260.800 5.248.800 4.988.000 -260.800 5.326.000 5.065.200 -260.700 5.323.600 5.062.900 -260.700 5.323.600 5.062.900 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Fotomaterial und Kopierkosten 4-020702-901-2 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 100 100 100 100 100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1578 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2016 EUR -2.538.203 -2.775.000 -2.775.000 -5 0 -49 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -2.775.000 -2.775.000 -2.775.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.506 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 32 0 0 0 0 0 -2.538.256 52.538 -2.485.718 -2.775.000 60.000 -2.715.000 -2.775.000 60.000 -2.715.000 -2.775.000 60.000 -2.715.000 -2.775.000 60.000 -2.715.000 -2.775.000 60.000 -2.715.000 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr) Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr) 4-020702-903-7 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Vorl. Ergebnis 2015 EUR 4-020702-902-9 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Verkehrsüberwachung Produkt 020702 -3.622.752 -4.506.000 -4.510.000 -4.514.300 -4.518.500 -4.518.500 117.206 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 254 0 0 0 0 0 -3.622.752 117.460 -3.505.293 -4.506.000 120.000 -4.386.000 -4.510.000 120.000 -4.390.000 -4.514.300 120.000 -4.394.300 -4.518.500 120.000 -4.398.500 -4.518.500 120.000 -4.398.500 1579 Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsrechtliche Genehmigungen Produkt 020703 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 43110000 Verwaltungsgebühren -467.063 -463.600 -466.600 50110000 Dienstbezüge Beamte 227.005 232.400 19.908 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -466.600 -466.600 -466.600 237.500 239.900 242.300 242.300 19.600 19.800 20.100 20.400 20.400 1.580 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 3.890 4.100 4.100 4.200 4.300 4.300 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 76.642 80.300 77.100 81.700 84.500 84.500 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 13.010 13.700 14.400 15.200 15.800 15.800 52540000 Unterhaltung von BGA 100 100 100 100 100 100 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 682 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 2.141 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 54310000 Geschäftsaufwendungen 4.099 5.400 4.400 4.400 4.400 4.400 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 331 200 200 200 200 200 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 134 0 0 0 0 0 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 5 0 0 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 700 700 700 700 700 -467.063 349.528 -117.535 -463.600 361.200 -102.400 -466.600 363.000 -103.600 -466.600 371.200 -95.400 -466.600 377.400 -89.200 -466.600 377.400 -89.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-020703-900-2 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte Ertrag Aufwand Ergebnis 1580 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Verkehrsrechtliche Genehmigungen Ergebnisplan Stadt Aachen Bürgerservice Produkt 021001 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Bürgerservice Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 400 400 400 400 400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-021001-800-4 1581 Ergebnisplan Stadt Aachen Bürgerservice Produkt 021001 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Bürgerservice Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -728.675 -702.100 -702.100 -702.100 -702.100 -702.100 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden -41.978 -29.200 -41.200 -41.200 -41.200 -41.200 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -26.745 -29.600 -29.600 -29.600 -29.600 -29.600 0 -100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 576.413 643.600 657.800 664.400 671.000 671.000 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 724.779 759.500 767.100 778.200 791.000 791.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 58.066 63.000 63.600 64.600 65.700 65.700 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 150.164 157.200 158.800 161.200 163.900 163.900 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 190.996 200.000 192.700 204.200 212.200 212.200 28.380 29.900 31.300 32.900 34.300 34.300 52540000 Unterhaltung von BGA 110 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 381 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 316 400 400 400 400 400 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 424 500 500 500 500 500 29.101 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 4.262 0 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 3.500 3.700 3.800 3.900 3.900 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 1.200 800 800 800 800 -797.398 1.763.393 965.995 -762.800 1.882.700 1.119.900 -774.800 1.900.600 1.125.800 -774.800 1.934.900 1.160.100 -774.800 1.967.600 1.192.800 -774.800 1.967.600 1.192.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-021001-900-5 43110000 Verwaltungsgebühren 45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54310000 Geschäftsaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung Ertrag Aufwand Ergebnis 1582 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2016 EUR -1.022.018 -981.200 -981.200 823.911 784.500 -1.022.018 823.911 -198.106 -981.200 784.500 -196.700 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Ausweisdokumente (Bürgerservice) Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -981.200 -981.200 -981.200 784.500 784.500 784.500 784.500 -981.200 784.500 -196.700 -981.200 784.500 -196.700 -981.200 784.500 -196.700 -981.200 784.500 -196.700 Bezirksamt Brand 4-021001-903-5 43110000 Verwaltungsgebühren PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR 4-021001-902-7 43110000 Verwaltungsgebühren PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bürgerservice Produkt 021001 -121.119 -115.300 -115.300 -115.300 -115.300 -115.300 93.919 89.400 89.400 89.400 89.400 89.400 -121.119 93.919 -27.199 -115.300 89.400 -25.900 -115.300 89.400 -25.900 -115.300 89.400 -25.900 -115.300 89.400 -25.900 -115.300 89.400 -25.900 Bezirksamt Eilendorf 4-021001-904-3 43110000 Verwaltungsgebühren -76.117 -74.500 -74.500 -74.500 -74.500 -74.500 54310000 Geschäftsaufwendungen 57.353 57.400 57.400 57.400 57.400 57.400 -76.117 57.353 -18.764 -74.500 57.400 -17.100 -74.500 57.400 -17.100 -74.500 57.400 -17.100 -74.500 57.400 -17.100 -74.500 57.400 -17.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 1583 Ergebnisplan Stadt Aachen Bürgerservice Produkt 021001 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Bezirksamt Haaren Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 43110000 Verwaltungsgebühren -63.556 -58.800 -58.800 -58.800 -58.800 -58.800 54310000 Geschäftsaufwendungen 50.863 43.800 43.800 43.800 43.800 43.800 -63.556 50.863 -12.693 -58.800 43.800 -15.000 -58.800 43.800 -15.000 -58.800 43.800 -15.000 -58.800 43.800 -15.000 -58.800 43.800 -15.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021001-905-1 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bezirksamt Kornelimünster_Walheim 4-021001-906-8 43110000 Verwaltungsgebühren -84.932 -78.300 -78.300 -78.300 -78.300 -78.300 54310000 Geschäftsaufwendungen 61.999 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 -84.932 61.999 -22.934 -78.300 57.000 -21.300 -78.300 57.000 -21.300 -78.300 57.000 -21.300 -78.300 57.000 -21.300 -78.300 57.000 -21.300 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bezirksamt Laurensberg 4-021001-907-6 43110000 Verwaltungsgebühren -87.769 -82.800 -82.800 -82.800 -82.800 -82.800 54310000 Geschäftsaufwendungen 65.740 63.300 63.300 63.300 63.300 63.300 -87.769 65.740 -22.028 -82.800 63.300 -19.500 -82.800 63.300 -19.500 -82.800 63.300 -19.500 -82.800 63.300 -19.500 -82.800 63.300 -19.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 1584 Ergebnisplan Stadt Aachen Bürgerservice Produkt 021001 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 43110000 Verwaltungsgebühren -50.565 -45.100 54310000 Geschäftsaufwendungen 39.031 -50.565 39.031 -11.535 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -45.100 -45.100 -45.100 -45.100 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 -45.100 36.000 -9.100 -45.100 36.000 -9.100 -45.100 36.000 -9.100 -45.100 36.000 -9.100 -45.100 36.000 -9.100 4-021001-908-4 1585 Ansatz 2017 EUR Bezirksamt Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Personenstandsangelegenheiten Produkt 021101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -453.880 -448.500 -448.500 44210000 Erträge aus Verkauf -33.022 -36.500 50110000 Dienstbezüge Beamte 432.369 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -448.500 -448.500 -448.500 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 440.400 450.100 454.600 459.100 459.100 186.053 180.300 182.100 184.700 187.700 187.700 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 14.471 15.000 15.200 15.400 15.700 15.700 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 38.360 37.300 37.700 38.300 39.000 39.000 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 190.172 199.700 192.600 205.300 215.900 215.900 23.116 24.400 25.600 27.100 28.200 28.200 0 800 800 800 800 800 309 300 300 300 300 300 30.712 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 510 600 600 600 600 600 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 300 300 300 300 300 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 300 300 300 300 300 -486.902 916.072 429.171 -485.000 933.400 448.400 -485.000 939.600 454.600 -485.000 961.700 476.700 -485.000 981.900 496.900 -485.000 981.900 496.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-021101-900-1 43110000 Verwaltungsgebühren 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge Ertrag Aufwand Ergebnis 1586 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Personenstandsangelegenheiten Ergebnisplan Stadt Aachen Aufenthalts. & Staatangehörigkeitsangel. Produkt 021201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 43110000 Verwaltungsgebühren 191 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 191 0 191 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-021201-900-2 1587 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Aufenthalts. & Staatangehörigkeitsangel. Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnisplan Stadt Aachen Statistische Erhebungen und Auswertungen Produkt 021301 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -680 -1.000 -1.000 44610000 So privatr L-entgelt 0 -100 44810000 Erstattungen vom Land 0 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.000 -1.000 -1.000 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 61.178 61.600 63.000 63.600 64.200 64.200 163.612 155.000 156.600 158.900 161.500 161.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 12.966 12.900 13.000 13.200 13.400 13.400 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 33.937 32.100 32.400 32.900 33.500 33.500 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 30.204 31.700 30.600 33.800 37.100 37.100 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 2.192 2.300 2.500 2.700 2.700 2.700 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 2.279 4.400 2.400 2.400 2.400 2.400 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 400 400 400 400 400 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 100 100 100 100 100 100 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 1.471 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 2.906 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 39 100 100 100 100 100 -680 310.883 310.203 -1.200 305.900 304.700 -1.200 306.400 305.200 -1.200 313.400 312.200 -1.200 320.700 319.500 -1.200 320.700 319.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-021301-900-2 44210000 Erträge aus Verkauf 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis 1588 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Statistische Erhebungen und Auswertungen Ergebnisplan Stadt Aachen Wahlen Produkt 021401 Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Wahlen 1-021401-100-8 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -1.000 -1.100 -1.100 -1.000 -1.000 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -1.000 1.100 100 -1.100 1.100 0 -1.100 1.100 0 -1.000 1.100 100 -1.000 1.100 100 1589 Ergebnisplan Stadt Aachen Wahlen Produkt 021401 Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Wahlen 1-021401-900-7 44210000 Erträge aus Verkauf 0 -100 -100 -100 -100 -100 44800000 Erstattungen vom Bund 0 0 -220.000 0 -242.000 0 44810000 Erstattungen vom Land 0 0 -180.000 0 0 0 -94.022 0 0 0 0 -160.000 -30 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 32.563 24.800 25.300 25.600 25.900 25.900 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 30.066 12.200 12.300 12.500 12.700 12.700 0 0 96.000 0 48.000 120.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 1.033 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 1.878 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1.764 1.800 1.800 1.900 1.900 1.900 200 200 200 200 200 200 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 83.000 0 80.000 140.000 52540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 6 0 156.500 0 120.000 250.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 18.400 0 12.000 25.000 667 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 -94.052 68.177 -25.876 -100 43.900 43.800 -400.100 398.400 -1.700 -100 45.100 45.000 -242.100 305.600 63.500 -160.100 580.600 420.500 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 50190000 Sonstige Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1590 Ergebnisplan Stadt Aachen Wahlen Produkt 021401 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 5.000 280.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 5.000 5.000 280.000 280.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021401-901-2 1591 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 130.000 280.000 0 0 130.000 130.000 280.000 280.000 Ergebnisplan Stadt Aachen Brandbekämpfung Produkt 021501 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Brandbekämpfung Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 -35.248 -721.300 -732.500 -712.100 -682.700 -682.700 -922.987 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 44210000 Erträge aus Verkauf -50.361 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 44610000 So privatr L-entgelt -50.269 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 44810000 Erstattungen vom Land -3.225.173 -4.045.000 -4.754.000 -4.754.000 -4.753.900 -4.753.900 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -4.128.862 -4.597.500 0 0 0 0 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -4.000 0 0 0 0 0 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge -408 0 0 0 0 0 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -140 0 0 0 0 0 -152.756 -169.100 -169.100 -169.100 -169.100 -169.100 12.311.117 13.713.700 13.908.500 14.058.200 14.209.300 14.209.300 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 274.510 347.200 350.700 355.800 361.700 361.700 50190000 Sonstige Beschäftigte 389.506 219.700 219.700 219.700 219.700 219.700 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 20.100 28.800 29.100 29.500 30.000 30.000 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 53.722 71.900 72.600 73.700 75.000 75.000 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 3.797.128 4.314.000 4.262.000 4.397.100 4.428.400 4.428.400 579.679 628.500 627.500 648.100 651.000 651.000 50730000 Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr 0 500.000 200.000 200.000 200.000 200.000 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 46.394 49.000 0 0 0 0 520.245 391.800 420.000 420.000 420.000 420.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-021501-900-3 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 50110000 Dienstbezüge Beamte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 1592 Ergebnisplan Stadt Aachen Brandbekämpfung Produkt 021501 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 49.506 16.600 91.500 81.500 36.500 38.000 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 827.630 956.000 0 0 0 0 52540000 Unterhaltung von BGA 115.641 76.700 100.000 104.600 104.600 104.600 92.411 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 0 272.500 428.000 412.000 521.000 516.000 30.926 37.900 31.900 31.900 31.900 31.900 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 170.091 87.000 87.700 87.700 87.700 87.700 1.758 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 245.590 204.500 234.500 234.500 234.500 234.500 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 88.252 84.500 84.400 84.400 84.400 84.400 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 14.608 18.200 15.200 15.200 15.200 15.200 54310000 Geschäftsaufwendungen 43.541 44.800 44.800 44.800 44.800 44.800 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 2.800 1.700 1.700 1.700 1.700 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten 58.400 110.100 110.000 110.000 0 0 4.326 0 0 0 0 0 10.876 0 0 0 0 0 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 2 0 0 0 0 0 54930000 Aufwendungen für Beiträge 4.034 4.000 4.700 4.700 4.700 4.700 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 5.300 5.200 2.500 600 600 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 700 1.600 2.300 5.400 5.400 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 1.485.900 1.623.200 1.707.800 1.838.800 1.838.800 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 100.000 84.000 195.500 121.000 164.000 16.370 18.000 0 0 0 0 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1593 Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Brandbekämpfung Produkt 021501 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -8.570.205 19.766.363 11.196.158 -10.076.100 23.877.800 13.801.700 -6.198.800 23.126.200 16.927.400 -6.178.400 23.610.900 17.432.500 -6.148.900 23.815.600 17.666.700 -6.148.900 23.855.100 17.706.200 Verwaltungskostenbeitrag 4-021501-902-5 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 95.100 95.100 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 95.100 95.100 95.100 95.100 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Aufwand Festwert Sozial-_Ruheräume FB37 4-021501-903-3 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten 0 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 13.500 13.900 15.500 19.000 21.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -6.400 13.500 7.100 -6.400 13.900 7.500 -6.400 15.500 9.100 -6.400 19.000 12.600 -6.400 21.000 14.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Miete und Betriebskosten Stolberger Str 4-021501-906-6 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 901 81.300 81.000 81.000 81.000 81.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 901 901 81.300 81.300 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 1594 Ergebnisplan Stadt Aachen Brandbekämpfung Produkt 021501 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ausweichwache Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 53.074 17.000 0 0 0 0 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 357.264 343.200 78.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 410.338 410.338 360.200 360.200 78.000 78.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021501-908-2 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kosten für gewerbliche Fahrbahnreinigung 4-021501-909-9 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 48.000 47.900 47.900 47.900 47.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 48.000 48.000 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung ILV Leitstelle 4-021501-910-5 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 0 0 -3.318.400 -3.318.400 -3.318.400 -3.318.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 -3.318.400 -3.318.400 -3.318.400 -3.318.400 0 0 -3.318.400 -3.318.400 -3.318.400 -3.318.400 1595 Ergebnisplan Stadt Aachen Abwehr von Großschadensereignissen Produkt 021503 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -30.000 -30.000 -30.000 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -13.100 44610000 So privatr L-entgelt 0 44800000 Erstattungen vom Bund 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -30.000 -30.000 -30.000 -13.400 -13.400 -12.600 -12.600 -100 -100 -100 -100 -100 -8.701 -300 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 -6.327 -100 -100 -100 -100 -100 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 0 -100 -100 -100 -100 -100 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 186.317 191.200 195.400 197.400 199.400 199.400 4.124 4.100 4.100 4.200 4.300 4.300 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 322 300 300 300 300 300 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 837 900 900 900 900 900 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 74.422 78.600 70.000 75.100 79.400 79.400 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 11.149 11.800 11.500 12.200 12.700 12.700 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn 35.000 35.600 35.400 35.400 35.400 35.400 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 200 200 200 200 200 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 0 100 100 100 100 100 21.117 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 5.540 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 385 1.700 700 700 700 700 0 19.500 27.600 19.000 19.500 21.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 17.300 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 30.007 31.400 30.400 30.400 30.400 30.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-021503-900-2 41410000 Zuweisungen vom Land 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 1596 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Abwehr von Großschadensereignissen Ergebnisplan Stadt Aachen Abwehr von Großschadensereignissen Produkt 021503 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 601 600 600 600 600 600 0 100 100 100 100 100 554 400 400 400 400 400 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 99.100 112.400 162.000 230.400 230.400 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 3.500 3.500 34.000 19.500 20.000 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 -51.228 388.875 337.647 -49.900 517.700 467.800 -58.200 532.200 474.000 -58.200 611.600 553.400 -57.400 672.900 615.500 -57.400 674.900 617.500 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Übungen der Großverbände 4-021503-901-6 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Warnsystem Aachen 4-021503-902-4 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 5.011 16.300 16.300 95.800 95.800 95.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 5.011 5.011 16.300 16.300 16.300 16.300 95.800 95.800 95.800 95.800 95.800 95.800 1597 Ergebnisplan Stadt Aachen Abwehr von Großschadensereignissen Produkt 021503 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 7.151 28.800 28.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 7.151 7.151 28.800 28.800 28.800 28.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021503-905-7 1598 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Sachkosten bei Großschadenslagen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 Ergebnisplan Stadt Aachen Kampfmittelangelegenheiten Produkt 021604 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 2.527 2.500 2.600 18.637 18.200 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 1.521 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 2.600 2.600 2.600 18.400 18.700 19.000 19.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 3.799 3.800 3.800 3.900 4.000 4.000 1.203 1.300 1.200 1.300 1.400 1.400 176 200 200 200 200 200 0 200 200 200 200 200 27.863 27.863 27.700 27.700 27.900 27.900 28.400 28.400 28.900 28.900 28.900 28.900 1-021604-900-2 1599 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Kampfmittelangelegenheiten Ergebnisplan Stadt Aachen Notfallrettung Produkt 021701 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Notfallrettung Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 -100 -100 -100 -100 -100 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -185.400 -178.300 -123.300 -99.600 -99.600 -7.819.657 -9.916.800 -9.916.800 -9.864.800 -9.864.800 -9.864.800 -1.777 0 0 0 0 0 44610000 So privatr L-entgelt 0 -100 -100 -100 -100 -100 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -132 0 0 0 0 0 -2.641 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 2.601.494 3.128.800 3.151.800 3.183.300 3.215.100 3.215.100 62.400 62.200 62.800 63.700 64.800 64.800 155.400 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 4.954 5.200 5.300 5.400 5.500 5.500 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 12.221 12.900 13.000 13.200 13.400 13.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 735.229 761.700 727.700 756.200 777.000 777.000 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 117.840 122.300 122.600 127.000 130.300 130.300 1.244.100 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 835.200 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.144.840 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 45.581 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 342.661 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 1.347.682 1.340.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000 68.598 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-021701-900-4 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 52540000 Unterhaltung von BGA 1600 Ergebnisplan Stadt Aachen Notfallrettung Produkt 021701 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 77.000 97.000 72.000 72.000 115.000 308.589 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 24.289 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 2.440 900 900 900 900 900 0 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 54310000 Geschäftsaufwendungen 45.370 53.100 52.900 52.900 52.900 52.900 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 67.083 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV 5.793 0 0 0 0 0 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 4.540 0 0 0 0 0 54.600 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 300 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 412.300 475.500 445.400 518.600 518.600 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 17.000 17.000 58.000 43.000 45.000 177.680 193.100 197.100 197.100 197.100 197.100 -7.824.207 9.408.611 1.584.404 -10.104.400 10.776.700 672.300 -10.097.300 10.853.500 756.200 -9.990.300 10.905.000 914.700 -9.966.600 11.020.500 1.053.900 -9.966.600 11.065.500 1.098.900 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Verwaltungskostenbeitrag 4-021701-902-6 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 283.200 283.200 370.700 370.700 370.700 370.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 283.200 283.200 283.200 283.200 370.700 370.700 370.700 370.700 370.700 370.700 370.700 370.700 1601 Ergebnisplan Stadt Aachen Notfallrettung Produkt 021701 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 0 2.400 2.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 2.400 2.400 2.400 2.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021701-903-4 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 Ausweichwache 4-021701-905-9 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion 34.053 11.700 0 0 0 0 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 253.963 228.800 52.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 288.016 288.016 240.500 240.500 52.000 52.000 0 0 0 0 0 0 1602 Ergebnisplan Stadt Aachen Krankentransport Produkt 021702 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Krankentransport Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 -67.300 -67.900 -56.000 -53.100 -53.100 -2.077.711 -2.230.900 -2.230.900 -2.230.900 -2.230.900 -2.230.900 44610000 So privatr L-entgelt 0 -100 -100 -100 -100 -100 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -100 -100 -100 -100 -100 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford -124 0 0 0 0 0 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -151 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 163.074 131.800 134.700 136.000 137.400 137.400 58.486 57.700 58.300 59.100 60.100 60.100 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 4.763 4.800 4.800 4.900 5.000 5.000 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 11.481 11.900 12.000 12.200 12.400 12.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 32.423 33.900 33.400 35.400 36.600 36.600 4.286 4.500 4.700 5.000 5.200 5.200 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 253.184 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 983.095 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 33.300 32.400 32.200 32.200 32.200 32.200 130.200 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 2.638 5.500 5.400 5.400 5.400 5.400 0 27.000 45.000 30.000 30.000 30.000 66.608 49.100 48.900 48.900 48.900 48.900 0 200 200 200 200 200 126 200 200 200 200 200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-021702-900-8 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52310000 Erstattungen an das Land 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 1603 Ergebnisplan Stadt Aachen Krankentransport Produkt 021702 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 4.674 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 36.473 38.300 38.100 38.100 38.100 38.100 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 5.723 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 1.000 500 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 110.600 121.700 107.300 147.300 147.300 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 5.000 5.000 20.500 20.500 21.000 50.260 50.400 50.400 50.400 50.400 50.400 -2.077.987 1.840.804 -237.183 -2.300.400 2.031.300 -269.100 -2.301.000 2.062.500 -238.500 -2.289.100 2.052.800 -236.300 -2.286.200 2.096.900 -189.300 -2.286.200 2.097.400 -188.800 54310000 Geschäftsaufwendungen 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Verwaltungskostenbeitrag 4-021702-902-1 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 68.400 68.400 70.000 70.000 70.000 70.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 68.400 68.400 68.400 68.400 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 1604 Ergebnisplan Stadt Aachen Leitstelle Produkt 021801 Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Leitstelle 1-021801-900-9 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 0 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 0 49.000 49.000 49.000 49.000 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 0 0 938.000 938.000 938.000 938.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 3.000 0 0 0 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 0 12.000 12.000 12.000 12.000 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 16.000 20.000 20.000 20.000 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 0 0 18.000 18.000 18.000 18.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -4.597.500 1.042.000 -3.555.500 -4.597.500 1.043.000 -3.554.500 -4.597.500 1.043.000 -3.554.500 -4.597.500 1.043.000 -3.554.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung ILV Brandschutz 4-021801-900-6 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 0 0 3.318.400 3.318.400 3.318.400 3.318.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 3.318.400 3.318.400 3.318.400 3.318.400 3.318.400 3.318.400 3.318.400 3.318.400 1605 Ergebnisplan Stadt Aachen Leitstelle Produkt 021801 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-021801-901-4 1606 Ansatz 2017 EUR Verwaltungskostenbeitrag Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 180.400 180.400 180.400 180.400 180.400 180.400 180.400 180.400 180.400 180.400 180.400 180.400 Ergebnisplan Stadt Aachen Grundschulen Produkt 030101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Grundschulen Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 20.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-030101-000-8 Grundschulen 1-030101-100-9 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 100 100 100 100 100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Grundschulen 1-030101-200-1 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 400 400 400 400 400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -100 400 300 -100 400 300 -100 400 300 -100 400 300 -100 400 300 1607 Ergebnisplan Stadt Aachen Grundschulen Produkt 030101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Grundschulen Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 200 200 200 200 200 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-030101-300-2 Grundschulen 1-030101-500-4 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 200 200 200 200 200 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 1608 Ergebnisplan Stadt Aachen Grundschulen Produkt 030101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Grundschulen Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 -5.600 -5.700 -5.700 -5.400 -5.400 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -3.884 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 8.953 27.000 10.000 10.800 10.800 10.800 0 347.300 332.300 322.300 322.300 322.300 25.000 0 0 0 0 0 0 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 35.473 39.800 39.800 39.800 39.800 39.800 0 16.500 18.400 19.600 21.600 21.600 -3.884 69.426 65.542 -13.500 457.100 443.600 -13.600 427.000 413.400 -13.600 419.000 405.400 -13.300 421.000 407.700 -13.300 421.000 407.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-030101-800-7 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis 1609 Ergebnisplan Stadt Aachen Grundschulen Produkt 030101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Grundschulen Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 -200 -200 -200 -200 -200 20.974 -44.200 -45.100 -45.000 -36.900 -36.900 -227 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -2.550 0 0 0 0 0 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 0 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -500 -500 -500 -500 -500 -45 0 0 0 0 0 184.885 210.100 214.700 216.800 219.000 219.000 3.990.959 3.961.900 4.001.500 4.059.500 4.126.500 4.126.500 375 0 0 0 0 0 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 308.643 328.800 332.100 337.100 342.800 342.800 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 840.315 820.100 828.300 840.700 855.000 855.000 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 77.759 77.200 73.400 77.800 81.000 81.000 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 10.962 10.800 11.200 11.900 12.400 12.400 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 100 100 100 100 100 52540000 Unterhaltung von BGA 0 500 500 500 500 500 8.745 11.600 0 0 0 0 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 17.293 20.200 18.200 18.200 18.200 18.200 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 16.326 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 374.586 389.000 422.800 448.300 470.700 494.300 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten -194.200 0 0 0 0 0 8.362 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-030101-900-8 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44610000 So privatr L-entgelt 44800000 Erstattungen vom Bund 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 1610 Ergebnisplan Stadt Aachen Grundschulen Produkt 030101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 7.855 0 0 0 0 0 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 1.400 1.400 1.300 1.400 1.400 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 700 800 900 1.100 1.100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 89.200 90.700 87.400 80.400 80.400 18.152 5.652.864 5.671.017 -51.400 5.936.500 5.885.100 -52.300 6.010.600 5.958.300 -52.200 6.115.400 6.063.200 -44.100 6.224.000 6.179.900 -44.100 6.247.600 6.203.500 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Verwendung Bezirksmittel AC-Brand 4-030101-101-4 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bezirkliche Mittel Aachen-Eilendorf 4-030101-201-5 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.500 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.500 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1611 Ergebnisplan Stadt Aachen Grundschulen Produkt 030101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 15.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 15.000 15.000 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030101-202-3 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Gest. Schulhofgelände Montessori Eilendo Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren 4-030101-301-6 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 1.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bezirksmittel AC-KornelimünsterWalheim 4-030101-401-7 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 2.750 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.750 2.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1612 Ergebnisplan Stadt Aachen Grundschulen Produkt 030101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 5.960 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 5.960 5.960 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030101-501-8 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verwendung Bezirksmittel Richterich 4-030101-601-9 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 Leasing Ertrag Aufwand Ergebnis Schulen ans Netz 4-030101-802-9 1.460 9.600 5.000 5.000 5.000 5.000 488 500 400 400 400 400 544.711 551.100 539.000 539.000 539.000 539.000 26.451 86.000 30.000 30.000 30.000 30.000 573.110 573.110 647.200 647.200 574.400 574.400 574.400 574.400 574.400 574.400 574.400 574.400 1613 Ergebnisplan Stadt Aachen Grundschulen Produkt 030101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Schulbudget Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 52.146 38.100 38.100 38.100 38.100 38.100 52710000 Lernmittel 186.205 222.700 222.600 222.400 222.400 222.400 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 166.463 145.800 145.800 145.700 145.700 145.700 5.778 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000 410.593 410.593 413.600 413.600 412.500 412.500 412.200 412.200 412.200 412.200 412.200 412.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030101-804-5 52540000 Unterhaltung von BGA 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Schadensregulierung 4-030101-805-3 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -6.304 0 0 0 0 0 52710000 Lernmittel 7.005 0 0 0 0 0 -6.304 7.005 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1614 Ergebnisplan Stadt Aachen Grundschulen Produkt 030101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2016 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR OGS 4-030101-807-8 41410000 Zuweisungen vom Land Ansatz 2017 EUR -4.886.095 -5.459.600 -5.749.600 -5.832.900 -5.917.400 -6.095.000 -892 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -2.560.574 -2.328.300 -2.596.300 -2.596.300 -2.596.300 -2.596.300 45650000 Weitere son ordtl Erträge -2.000 0 0 0 0 0 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford -1.345 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 37.964 37.100 37.500 37.900 38.300 38.300 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 7.902.033 9.167.700 9.756.000 9.818.100 9.963.300 10.112.800 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 6.996 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 1.800 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 58 0 0 0 0 0 -7.450.905 7.948.850 497.945 -7.799.400 9.234.800 1.435.400 -8.357.400 9.843.500 1.486.100 -8.440.700 9.906.000 1.465.300 -8.525.200 10.051.600 1.526.400 -8.702.800 10.201.100 1.498.300 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Verpflegungsküchen 4-030101-901-3 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 60.371 38.400 48.000 48.000 48.000 48.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 60.371 60.371 38.400 38.400 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 1615 Ergebnisplan Stadt Aachen Grundschulen Produkt 030101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -35.400 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -35.400 -35.400 -35.400 -35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 -35.400 35.400 0 -35.400 35.400 0 -35.400 35.400 0 -35.400 35.400 0 -35.400 35.400 0 4-030101-903-9 Ansatz 2017 EUR Flüchtlingskinder in OGS Sicherheitsdienst 4-030101-905-7 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 14.552 16.500 15.500 15.500 15.500 15.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 14.552 14.552 16.500 16.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Schulschwimmen 4-030101-906-5 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 300 300 300 300 300 8.628 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 22.607 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 31.235 31.235 28.200 28.200 28.200 28.200 28.200 28.200 28.200 28.200 28.200 28.200 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 1616 Ergebnisplan Stadt Aachen Grundschulen Produkt 030101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 235 300 Ertrag Aufwand Ergebnis 235 235 300 300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030101-908-7 Ansatz 2017 EUR Ausfall v städt Personal Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Grundschulfonds 4-030101-909-5 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 90.699 95.700 94.500 94.500 94.500 94.500 -94.500 90.699 -3.801 -94.500 95.700 1.200 -94.500 94.500 0 -94.500 94.500 0 -94.500 94.500 0 -94.500 94.500 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Schulwegpläne 4-030101-910-1 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen -500 -500 -500 -500 -500 -500 54310000 Geschäftsaufwendungen 419 500 500 500 500 500 -500 419 -81 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1617 Ergebnisplan Stadt Aachen Grundschulen Produkt 030101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 45210000 Erstattung von Steuern -37.974 0 0 52540000 Unterhaltung von BGA 7.190 0 24.127 -37.974 31.317 -6.657 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 0 35.000 35.000 0 35.000 35.000 0 35.000 35.000 0 35.000 35.000 0 35.000 35.000 4-030101-913-4 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Schulwegsicherung an Grundschulen Familiengrundschule Aachen 4-030101-914-2 41410000 Zuweisungen vom Land -4.065 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 2.560 0 0 0 0 0 -4.065 2.560 -1.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Maßn betriebliche Kommission 4-030101-981-7 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 1618 Ergebnisplan Stadt Aachen Hauptschulen Produkt 030102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Hauptschulen Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 -200 -200 -200 -200 -200 146 -12.600 -12.800 -10.000 -5.500 -5.500 0 -200 -200 -200 -200 -200 -227 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -100 -100 -100 -100 -100 65.293 75.200 76.900 77.700 78.500 78.500 415.202 389.900 393.800 399.500 406.100 406.100 0 3.100 1.500 1.500 1.500 1.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 32.287 32.400 32.700 33.200 33.800 33.800 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 87.167 80.700 81.500 82.700 84.100 84.100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 22.499 22.700 21.700 22.800 23.500 23.500 3.348 3.400 3.500 3.700 3.800 3.800 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 899 4.500 60.700 2.500 2.500 2.500 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 428 0 0 0 0 0 1.194 1.000 1.800 1.800 1.800 1.800 468 800 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 800 800 800 800 800 898 600 600 600 600 600 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 6.035 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 6.665 22.800 5.900 5.900 5.900 5.900 73.816 71.500 74.700 73.700 77.300 81.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-030102-900-3 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt 45210000 Erstattung von Steuern 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 Unterhaltung von BGA 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1619 Ergebnisplan Stadt Aachen Hauptschulen Produkt 030102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -529.200 0 0 0 0 0 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 5.100 5.200 2.500 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 9.000 9.200 8.900 7.700 7.700 -81 186.999 186.918 -14.100 753.500 739.400 -14.300 800.500 786.200 -11.500 747.800 736.300 -7.000 757.900 750.900 -7.000 761.800 754.800 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 Leasing Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Schulen ans Netz 4-030102-902-5 0 4.900 5.000 5.000 5.000 5.000 55 100 500 500 500 500 133.384 138.000 137.800 137.800 137.800 137.800 29.906 59.000 10.000 10.000 20.000 24.000 163.345 163.345 202.000 202.000 153.300 153.300 153.300 153.300 163.300 163.300 167.300 167.300 Schadenersatzleistungen 4-030102-903-3 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -500 -500 -500 -500 -500 52540000 Unterhaltung von BGA 0 500 400 400 400 400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -500 500 0 -500 400 -100 -500 400 -100 -500 400 -100 -500 400 -100 1620 Ergebnisplan Stadt Aachen Hauptschulen Produkt 030102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Schulbudget Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 5.563 14.200 14.200 14.200 14.200 14.200 52710000 Lernmittel 38.243 70.600 70.600 70.500 70.500 70.500 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 71.115 44.800 44.800 44.600 44.600 44.600 895 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 115.815 115.815 132.000 132.000 132.000 132.000 131.700 131.700 131.700 131.700 131.700 131.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030102-904-1 52540000 Unterhaltung von BGA 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sicherheitsdienst 4-030102-905-2 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 2.819 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.819 2.819 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Schulschwimmen 4-030102-906-9 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 2.445 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.445 2.445 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1621 Ergebnisplan Stadt Aachen Hauptschulen Produkt 030102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 7.154 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 7.154 7.154 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030102-908-2 1622 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Verwzweck Gelder f Schulhofentsiegelung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnisplan Stadt Aachen Realschulen Produkt 030103 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Realschulen Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -83 -100 -100 -100 -100 -100 -386 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 44210000 Erträge aus Verkauf 0 -200 -200 -200 -200 -200 44610000 So privatr L-entgelt 0 -600 -600 -600 -600 -600 55.075 63.400 64.800 65.400 66.100 66.100 356.957 291.500 294.400 298.700 303.600 303.600 0 1.500 0 0 0 0 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 28.249 24.200 24.400 24.800 25.200 25.200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 76.036 60.300 60.900 61.800 62.900 62.900 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 21.623 21.800 20.900 22.200 23.300 23.300 2.736 2.700 2.900 3.000 3.100 3.100 645 5.400 35.400 5.400 5.400 5.400 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 22.600 22.600 22.600 22.600 22.600 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 800 800 800 800 800 639 600 600 600 600 600 1.218 400 400 400 400 400 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 88.735 87.200 93.200 92.100 96.700 101.500 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 2.800 2.900 1.400 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 5.400 5.500 5.400 5.500 5.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-030103-900-7 41410000 Zuweisungen vom Land 43110000 Verwaltungsgebühren 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 1623 Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Realschulen Produkt 030103 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -468 631.914 631.446 -30.000 590.600 560.600 -30.000 629.700 599.700 -30.000 604.600 574.600 -30.000 616.200 586.200 -30.000 621.000 591.000 Verpflegungsküchen 4-030103-901-2 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 2.440 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.440 2.440 3.000 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 Leasing Ertrag Aufwand Ergebnis Schulen ans Netz 4-030103-902-9 1.822 9.600 5.000 5.000 5.000 5.000 69 100 100 100 100 100 117.801 122.800 108.000 108.000 108.000 108.000 45.521 60.000 12.000 12.000 25.000 30.000 165.213 165.213 192.500 192.500 125.100 125.100 125.100 125.100 138.100 138.100 143.100 143.100 1624 Ergebnisplan Stadt Aachen Realschulen Produkt 030103 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -500 52540000 Unterhaltung von BGA 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -500 -500 -500 -500 500 500 500 500 500 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 4-030103-903-7 Ansatz 2017 EUR Schadenersatzleistungen Schulbudget 4-030103-904-5 52540000 Unterhaltung von BGA 15.781 12.000 11.000 10.900 10.900 10.900 52710000 Lernmittel 57.815 101.900 101.800 101.800 101.800 101.800 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 42.191 30.400 30.400 30.400 30.400 30.400 1.178 2.600 1.600 1.600 1.600 1.600 116.964 116.964 146.900 146.900 144.800 144.800 144.700 144.700 144.700 144.700 144.700 144.700 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sicherheitsdienst 4-030103-905-6 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1.296 2.500 2.200 2.200 2.200 2.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.296 1.296 2.500 2.500 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 1625 Ergebnisplan Stadt Aachen Realschulen Produkt 030103 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Schulschwimmen Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 2.845 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.845 2.845 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030103-906-4 1626 Ergebnisplan Stadt Aachen Gymnasien Produkt 030104 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Gymnasien Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -17.000 -18.300 -18.300 -18.400 -18.400 -16.409 -17.100 -17.100 -17.100 -17.100 -17.100 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 104.525 119.900 122.500 123.700 124.900 124.900 1.073.435 1.066.900 1.077.600 1.093.200 1.111.200 1.111.200 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 84.227 88.600 89.500 90.800 92.300 92.300 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 228.177 220.800 223.000 226.300 230.100 230.100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 29.941 29.200 28.000 29.500 30.600 30.600 4.507 4.300 4.600 4.800 5.000 5.000 14.710 28.600 20.600 20.600 20.600 20.600 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 133.200 108.200 163.200 198.200 108.200 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 800 800 800 800 800 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 1.711 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 1.000 3.500 1.500 1.500 1.500 1.500 352.585 361.100 402.200 430.000 451.400 474.000 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 0 0 0 0 0 0 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 700 700 700 700 700 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 24.600 28.100 30.300 32.700 32.700 -16.409 1.894.819 1.878.410 -36.700 2.084.500 2.047.800 -38.000 2.109.600 2.071.600 -38.000 2.217.700 2.179.700 -38.100 2.302.300 2.264.200 -38.100 2.234.900 2.196.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-030104-900-2 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis 1627 Ergebnisplan Stadt Aachen Gymnasien Produkt 030104 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.320 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.320 1.320 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030104-501-2 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflegungsküchen 4-030104-901-6 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 10.396 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 10.396 10.396 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Schulen ans Netz 4-030104-902-4 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 1.283 17.600 10.000 5.000 5.000 5.000 52540000 Unterhaltung von BGA 1.151 1.400 1.000 1.400 20.000 1.400 343.160 343.600 364.000 364.000 364.000 364.000 77.717 167.000 195.000 155.000 95.000 55.000 423.310 423.310 529.600 529.600 570.000 570.000 525.400 525.400 484.000 484.000 425.400 425.400 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 Leasing Ertrag Aufwand Ergebnis 1628 Ergebnisplan Stadt Aachen Gymnasien Produkt 030104 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -500 52540000 Unterhaltung von BGA 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -500 -500 -500 -500 500 500 500 500 500 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 4-030104-903-2 Schulbudget 4-030104-904-9 52540000 Unterhaltung von BGA Ansatz 2017 EUR Schadenersatzleistungen 67.545 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300 52710000 Lernmittel 260.095 352.300 352.300 352.000 352.000 352.000 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 176.599 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 4.148 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 508.387 508.387 452.100 452.100 452.100 452.100 451.800 451.800 451.800 451.800 451.800 451.800 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sicherheitsdienst 4-030104-905-1 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 6.981 7.200 7.500 7.500 7.500 7.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 6.981 6.981 7.200 7.200 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 1629 Ergebnisplan Stadt Aachen Gymnasien Produkt 030104 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Schulschwimmen Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 17.537 18.900 18.200 18.200 18.200 18.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 17.537 17.537 18.900 18.900 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030104-906-8 Verw zweck Gelder f Schulhofentsiegelung 4-030104-908-4 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53.199 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 53.199 53.199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1630 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Gesamtschulen Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 -2.200 -2.300 -2.300 -2.200 -2.200 -204 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 204 0 0 0 0 0 0 2.700 5.100 5.000 5.000 5.000 -204 204 0 -2.200 2.700 500 -2.300 10.100 7.800 -2.300 5.000 2.700 -2.200 5.000 2.800 -2.200 5.000 2.800 1-030105-100-7 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52560000 Aufwendungen für Festwerte 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis Gesamtschulen Produkt 030105 1631 Ergebnisplan Stadt Aachen Gesamtschulen Produkt 030105 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Gesamtschulen Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -200 -200 -200 -200 -200 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -24.300 -38.200 -35.000 -33.200 -33.200 -891 0 0 0 0 0 0 -200 -200 -200 -200 -200 -2.655 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 0 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 44800000 Erstattungen vom Bund -2.550 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 54.102 69.900 71.400 72.100 72.800 72.800 502.667 513.300 518.400 525.900 534.600 534.600 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 39.983 42.600 43.000 43.600 44.300 44.300 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 104.781 106.300 107.400 109.000 110.900 110.900 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 18.015 18.000 17.200 18.000 18.700 18.700 2.569 2.500 2.700 2.800 2.900 2.900 35.901 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 1.160 400 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 141.500 186.500 186.500 186.500 136.500 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 100 100 100 100 100 4.809 49.400 0 0 0 0 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 798 600 600 600 600 600 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 815 5.000 1.700 1.700 1.700 1.700 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 204.389 215.700 239.200 257.900 270.800 284.400 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 700 800 700 700 700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-030105-900-6 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 Verwaltungsgebühren 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1632 Ergebnisplan Stadt Aachen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Gesamtschulen Produkt 030105 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 42.900 44.600 37.500 35.100 35.100 780 0 0 0 0 0 -6.096 970.769 964.673 -28.500 1.244.400 1.215.900 -42.400 1.269.100 1.226.700 -39.200 1.291.900 1.252.700 -37.400 1.315.200 1.277.800 -37.400 1.278.800 1.241.400 Verwendung Bezirksmittel AC-Brand 4-030105-101-2 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 250 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg 4-030105-501-6 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 800 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1633 Ergebnisplan Stadt Aachen Gesamtschulen Produkt 030105 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 500 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 500 500 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030105-601-7 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflegungsküchen 4-030105-901-1 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 9.955 8.200 8.600 8.600 8.600 8.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 9.955 9.955 8.200 8.200 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 Leasing Ertrag Aufwand Ergebnis Schulen ans Netz 4-030105-902-8 0 9.600 5.000 5.000 5.000 5.000 540 400 10.000 400 5.000 400 171.937 196.800 186.000 186.000 186.000 186.000 90.382 28.800 78.000 29.000 29.000 78.000 262.859 262.859 235.600 235.600 279.000 279.000 220.400 220.400 225.000 225.000 269.400 269.400 1634 Ergebnisplan Stadt Aachen Gesamtschulen Produkt 030105 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -500 52540000 Unterhaltung von BGA 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -500 -500 -500 -500 500 500 500 500 500 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 4-030105-903-6 Ansatz 2017 EUR Schadenersatzleistungen Schulbudget 4-030105-904-4 52540000 Unterhaltung von BGA 15.210 20.200 20.200 20.200 20.200 20.200 52710000 Lernmittel 59.935 205.100 205.100 204.900 204.900 204.900 189.680 55.700 55.700 55.700 55.700 55.700 3.557 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 268.382 268.382 287.500 287.500 287.500 287.500 287.300 287.300 287.300 287.300 287.300 287.300 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sicherheitsdienst 4-030105-905-5 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 3.013 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.013 3.013 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 1635 Ergebnisplan Stadt Aachen Gesamtschulen Produkt 030105 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Schulschwimmen Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 3.985 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.985 3.985 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030105-906-3 Projekt Kulturagenten f kreative Schulen 4-030105-907-1 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -33.172 -40.000 0 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 33.172 40.000 0 0 0 0 -33.172 33.172 0 -40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1636 Ergebnisplan Stadt Aachen Förderschulen Produkt 030106 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Förderschulen Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 -200 -200 -200 -200 -200 21.324 -10.800 -11.000 -11.100 -11.400 -11.400 0 -100 -100 -100 -100 -100 -65 -500 -500 -500 -500 -500 44800000 Erstattungen vom Bund -1.350 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 52.389 62.400 63.800 64.400 65.000 65.000 287.084 324.600 327.800 332.600 338.100 338.100 829 0 0 0 0 0 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 23.094 26.900 27.200 27.600 28.100 28.100 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 60.961 67.200 67.900 68.900 70.100 70.100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 21.141 21.300 20.300 21.600 22.500 22.500 2.735 2.700 2.900 3.000 3.100 3.100 65 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 500 500 500 500 500 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 100 100 100 100 100 828 1.300 1.100 1.100 1.100 1.100 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 35.943 43.200 36.200 36.200 36.200 36.200 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 59.229 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17.308 16.700 16.700 18.400 19.300 20.300 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten -310.800 0 0 0 0 0 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 174 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-030106-900-1 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 1637 Ergebnisplan Stadt Aachen Förderschulen Produkt 030106 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 400 400 400 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 18.500 18.800 18.300 17.500 17.500 19.909 250.980 270.889 -11.600 625.100 613.500 -11.800 623.000 611.200 -11.900 632.400 620.500 -12.200 640.900 628.700 -12.200 641.900 629.700 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Verpflegungsküchen 4-030106-901-5 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 1.049 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.049 1.049 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Schulen ans Netz 4-030106-902-3 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 0 4.900 3.000 3.000 3.000 3.000 968 100 100 100 100 100 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 83.882 71.900 55.000 55.000 55.000 55.000 54230000 Leasing 21.337 40.900 8.500 25.000 38.000 38.000 106.188 106.188 117.800 117.800 66.600 66.600 83.100 83.100 96.100 96.100 96.100 96.100 52540000 Unterhaltung von BGA Ertrag Aufwand Ergebnis 1638 Ergebnisplan Stadt Aachen Förderschulen Produkt 030106 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -500 52540000 Unterhaltung von BGA 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -500 -500 -500 -500 500 500 500 500 500 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 4-030106-903-1 Ansatz 2017 EUR Schadenersatzleistungen Schulbudget 4-030106-904-8 52540000 Unterhaltung von BGA 3.110 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 52710000 Lernmittel 7.877 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 44.692 35.200 35.100 35.000 35.000 35.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 56.679 56.679 66.300 66.300 66.200 66.200 66.100 66.100 66.100 66.100 66.100 66.100 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sicherheitsdienst 4-030106-905-9 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1.296 2.600 1.600 1.600 1.600 1.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.296 1.296 2.600 2.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1639 Ergebnisplan Stadt Aachen Förderschulen Produkt 030106 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Schulschwimmen Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 4.115 3.300 3.900 3.900 3.900 3.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 4.115 4.115 3.300 3.300 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030106-906-7 OGS 4-030106-907-2 41410000 Zuweisungen vom Land -149.385 -225.100 -151.400 -155.400 -159.400 -163.600 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -15.001 -59.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 453.119 559.400 380.800 362.100 346.300 329.800 -164.386 453.119 288.733 -284.100 559.400 275.300 -166.400 380.800 214.400 -170.400 362.100 191.700 -174.400 346.300 171.900 -178.600 329.800 151.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 1640 Ergebnisplan Stadt Aachen Schülerbeförderung Produkt 030201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Schülerbeförderung Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -96.165 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 42190000 Sonstige Ersatzleistungen -6.951 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 50110000 Dienstbezüge Beamte 17.991 22.900 23.400 23.600 23.800 23.800 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 51.898 77.000 77.800 78.900 80.200 80.200 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 4.019 6.400 6.500 6.600 6.700 6.700 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 10.375 15.900 16.100 16.300 16.600 16.600 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 9.309 5.600 4.800 5.000 5.300 5.300 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1.164 400 500 500 500 500 3.536.181 3.683.600 3.755.100 3.910.500 4.034.900 4.170.400 -103.115 3.630.939 3.527.823 -109.500 3.811.800 3.702.300 -109.500 3.884.200 3.774.700 -109.500 4.041.400 3.931.900 -109.500 4.168.000 4.058.500 -109.500 4.303.500 4.194.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-030201-900-4 41410000 Zuweisungen vom Land 52720000 Schülerbeförderungskosten Ertrag Aufwand Ergebnis 1641 Ergebnisplan Stadt Aachen Medienzentrum Produkt 030301 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Medienzentrum Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -5.724 -1.700 -2.000 -2.400 -2.500 -2.500 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -126.447 -119.900 -119.900 -119.900 -119.900 -119.900 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -10.226 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten -40.500 0 0 0 0 0 0 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 22.689 71.800 73.400 74.100 74.800 74.800 204.203 203.200 205.200 208.200 211.600 211.600 0 500 2.500 2.500 2.500 2.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 15.930 16.900 17.100 17.400 17.700 17.700 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 42.228 42.100 42.500 43.100 43.800 43.800 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 12.925 13.200 12.600 13.200 13.900 13.900 1.186 1.200 1.200 1.300 1.400 1.400 0 3.800 800 800 800 800 52.763 54.000 0 0 0 0 6.432 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 44.100 44.000 44.000 44.000 44.000 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 259 200 400 400 400 400 0 100 53.100 53.100 53.100 53.100 1.298 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 417 700 2.500 2.500 2.500 2.500 39 100 100 100 100 100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-030301-900-9 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 Unterhaltung von BGA 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1642 Ergebnisplan Stadt Aachen 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten 54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV Ertrag Aufwand Ergebnis Medienzentrum Produkt 030301 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 41.500 0 0 0 0 0 811 0 0 0 0 0 -182.897 402.679 219.782 -151.600 459.400 307.800 -151.900 462.900 311.000 -152.300 468.200 315.900 -152.400 474.100 321.700 -152.400 474.100 321.700 1643 Ergebnisplan Stadt Aachen Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen Produkt 030302 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen 0 -500 -500 -500 -500 -500 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -76.900 -78.800 -79.300 -75.500 -75.500 -11.491 0 0 0 0 0 -273.607 -275.300 -275.300 -275.300 -275.300 -275.300 -1.500 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900 0 -400 -400 -400 -400 -400 85.170 87.900 89.800 90.700 91.600 91.600 219.329 217.500 219.700 222.900 226.600 226.600 592 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 16.297 18.100 18.300 18.600 18.900 18.900 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 41.777 45.000 45.500 46.200 47.000 47.000 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 35.557 34.100 32.100 33.900 35.000 35.000 3.912 3.500 3.700 3.900 4.100 4.100 273.607 220.800 273.700 273.700 273.700 273.700 0 300 300 300 300 300 100.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 3.379 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 52540000 Unterhaltung von BGA 2.112 3.800 2.800 2.700 2.700 2.700 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 5.000 45.000 5.000 5.000 5.000 52710000 Lernmittel 0 500 500 500 500 500 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 800 800 800 800 800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-030302-900-4 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44800000 Erstattungen vom Bund 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52370000 Erstattungen an private Unternehmen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1644 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR EUR EUR Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Plan 2020 EUR Ergebnisplan Stadt Aachen Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen Produkt 030302 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 3.811 0 0 0 0 0 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.395 6.600 6.000 6.600 6.600 6.600 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 1.365 3.900 1.900 1.900 1.900 1.900 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 6.281 0 0 0 0 0 54310000 Geschäftsaufwendungen 22.543 25.700 22.700 22.700 22.700 22.700 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 15.422 16.500 15.500 15.500 15.500 15.500 750 800 800 800 800 800 6.383 0 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 85.500 88.900 88.800 92.400 92.400 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 39.600 21.100 21.100 21.100 21.100 -286.598 839.683 553.085 -367.000 939.300 572.300 -368.900 1.012.500 643.600 -369.400 980.000 610.600 -365.600 990.600 625.000 -365.600 990.600 625.000 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Projekt "Geld oder Stelle" 4-030302-903-4 41410000 Zuweisungen vom Land -763.850 -742.100 -742.100 -742.100 -742.100 -742.100 45650000 Weitere son ordtl Erträge -40.607 -9.400 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 763.850 742.100 742.100 742.100 742.100 742.100 40.607 9.400 9.300 9.300 9.300 9.300 -804.457 804.457 0 -751.500 751.500 0 -751.400 751.400 0 -751.400 751.400 0 -751.400 751.400 0 -751.400 751.400 0 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit Ertrag Aufwand Ergebnis 1645 Ergebnisplan Stadt Aachen Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen Produkt 030302 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 578.500 553.200 553.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 578.500 578.500 553.200 553.200 553.200 553.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030302-908-3 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Zuschüsse an private Schulen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 553.200 553.200 553.200 553.200 553.200 553.200 553.200 553.200 553.200 Schulpsychologischer Dienst 4-030302-909-1 54310000 Geschäftsaufwendungen 886 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 886 886 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zukunftsfonds 4-030302-910-6 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 45.498 40.100 40.100 40.100 40.100 40.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 45.498 45.498 40.100 40.100 40.100 40.100 40.100 40.100 40.100 40.100 40.100 40.100 1646 Ergebnisplan Stadt Aachen Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen Produkt 030302 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 28.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 28.700 28.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030302-911-4 Ansatz 2017 EUR Schulverband Aachen-Ost Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 23.700 23.700 23.700 23.700 23.700 23.700 23.700 23.700 23.700 23.700 23.700 23.700 Schulentwicklungsplan 4-030302-912-2 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 4.243 5.800 4.800 4.800 4.800 4.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 4.243 4.243 5.800 5.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Öffentlichkeitsarbeit 4-030302-913-4 54310000 Geschäftsaufwendungen 2.960 800 800 800 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.960 2.960 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1647 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -351.755 -355.000 17.771 Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -355.000 -355.000 -355.000 -355.000 33.000 32.900 32.900 32.900 32.900 5.349 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -351.755 23.120 -328.635 -355.000 48.000 -307.000 -355.000 47.900 -307.100 -355.000 47.900 -307.100 -355.000 47.900 -307.100 -355.000 47.900 -307.100 4-030302-916-3 41410000 Zuweisungen vom Land 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52710000 Lernmittel Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen Produkt 030302 Ansatz 2017 EUR Inklusionsmaßnahmen Pflege- und Unterhaltungsaufwand 4-030302-917-1 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 208.781 119.800 180.500 184.400 188.400 192.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 208.781 208.781 119.800 119.800 180.500 180.500 184.400 184.400 188.400 188.400 192.500 192.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kosten für die Betriebsausstattung 4-030302-918-8 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 915 21.200 5.100 5.100 5.100 5.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 915 915 21.200 21.200 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 1648 Ergebnisplan Stadt Aachen Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen Produkt 030302 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 6.407 15.000 7.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 6.407 6.407 15.000 15.000 7.000 7.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030302-919-6 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Bereitstellung Fördersoftware Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Planungskosten E 26 4-030302-980-5 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 2.192 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.192 2.192 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bewirtschaftung ehem Schulgebäude 4-030302-981-3 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 500 500 500 500 500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1649 Ergebnisplan Stadt Aachen Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen Produkt 030302 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 13.500 13.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 13.500 13.500 13.500 13.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-030302-991-8 1650 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Stiftungsmittel Ausbildungsfonds Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 Ergebnisplan Stadt Aachen Kulturbetrieb Produkt 040101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Kulturbetrieb Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.002.253 -1.014.300 -904.200 -867.200 -881.700 -881.700 0 0 -1.600 -2.900 -2.400 -1.900 50110000 Dienstbezüge Beamte 633.029 623.000 636.700 643.100 649.500 649.500 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 254.885 269.000 224.000 197.700 204.600 204.600 36.550 38.600 32.500 26.400 27.600 27.600 14.120.000 14.273.600 14.700.300 14.663.300 14.677.800 14.677.800 -1.002.253 15.044.464 14.042.212 -1.014.300 15.204.200 14.189.900 -905.800 15.593.500 14.687.700 -870.100 15.530.500 14.660.400 -884.100 15.559.500 14.675.400 -883.600 15.559.500 14.675.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-040101-900-7 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Ertrag Aufwand Ergebnis Zuschuss Route Charlemagne 4-040101-901-2 2.182.000 2.182.000 2.242.000 2.242.000 2.242.000 2.242.000 2.182.000 2.182.000 2.182.000 2.182.000 2.242.000 2.242.000 2.242.000 2.242.000 2.242.000 2.242.000 2.242.000 2.242.000 1651 Ergebnisplan Stadt Aachen Kulturbetrieb Produkt 040101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land -84.272 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 84.272 0 -84.272 84.272 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-040101-904-5 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Fördermaßnahme Burg Frankenberg Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zuschuss Depot Talstr. 4-040101-905-3 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 155.000 145.000 135.000 115.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 155.000 155.000 145.000 145.000 135.000 135.000 115.000 115.000 1652 Ergebnisplan Stadt Aachen Volkshochschule Produkt 040401 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Volkshochschule Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 100 100 100 100 100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-040401-000-4 Volkshochschule 1-040401-900-4 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen -395.397 -375.100 -377.300 -388.500 -398.800 -398.800 50110000 Dienstbezüge Beamte 279.578 253.400 259.000 261.600 264.200 264.200 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 103.292 108.500 104.400 112.100 119.200 119.200 12.527 13.200 13.900 14.800 15.400 15.400 4.103.445 4.057.900 4.256.400 4.268.500 4.268.500 4.268.500 -395.397 4.498.842 4.103.445 -375.100 4.433.000 4.057.900 -377.300 4.633.700 4.256.400 -388.500 4.657.000 4.268.500 -398.800 4.667.300 4.268.500 -398.800 4.667.300 4.268.500 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Ertrag Aufwand Ergebnis 1653 Ergebnisplan Stadt Aachen Öffentliche Bibliothek Produkt 040601 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 600 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 600 600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-040601-900-5 1654 Ansatz 2017 EUR Öffentliche Bibliothek Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 600 400 400 400 600 600 400 400 400 400 400 400 Ergebnisplan Stadt Aachen Theater und Musik Produkt 040901 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Theater und Musik Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen -461.663 -507.200 -434.400 -442.800 -448.800 -448.800 50110000 Dienstbezüge Beamte 324.128 335.000 342.400 345.800 349.300 349.300 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 143.252 153.700 80.800 85.100 87.700 87.700 17.479 18.500 11.200 11.900 12.400 12.400 662.997 0 0 0 0 0 -461.663 1.147.856 686.192 -507.200 507.200 0 -434.400 434.400 0 -442.800 442.800 0 -448.800 449.400 600 -448.800 449.400 600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-040901-900-2 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 12.179.300 0 0 0 0 0 12.179.300 12.179.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zuschuss an Wirtschaftsplan 2015_2016 4-040901-907-3 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Ertrag Aufwand Ergebnis Zuschuss an Wirtschaftsplan 2014_2015 4-040901-906-5 7.124.500 12.286.900 0 0 0 0 7.124.500 7.124.500 12.286.900 12.286.900 0 0 0 0 0 0 0 0 1655 Ergebnisplan Stadt Aachen Theater und Musik Produkt 040901 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 7.207.200 12.749.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 7.207.200 7.207.200 12.749.000 12.749.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-040901-908-1 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Zuschuss an Wirtschaftsplan 2016_2017 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Umspannwerk Borngasse 4-040901-909-8 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017_2018 4-040901-910-4 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 7.533.500 12.784.600 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 7.533.500 7.533.500 12.784.600 12.784.600 0 0 0 0 1656 Ergebnisplan Stadt Aachen Theater und Musik Produkt 040901 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 7.559.100 12.790.800 0 0 0 0 0 7.559.100 7.559.100 12.790.800 12.790.800 0 0 4-040901-911-2 Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020 4-040901-912-9 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 0 0 7.565.300 12.790.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 7.565.300 7.565.300 12.790.900 12.790.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021 4-040901-913-7 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 0 0 0 7.565.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.565.300 7.565.300 1657 Ergebnisplan Stadt Aachen sonstige soziale Leistungen Produkt 050101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 0 -100 -100 -68.626 -100.000 -1.888 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -100 -100 -100 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 0 0 0 0 0 -11.074 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -689 -800 -800 -800 -800 -800 0 -100 -100 -100 -100 -100 -20.225 0 0 0 0 0 0 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 50110000 Dienstbezüge Beamte 468.740 502.100 513.100 518.200 523.400 523.400 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 377.143 304.700 307.700 312.200 317.400 317.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 29.008 25.300 25.600 26.000 26.400 26.400 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 77.511 63.100 63.700 64.700 65.800 65.800 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 221.299 231.900 222.900 236.900 246.500 246.500 31.454 33.200 34.800 36.600 38.100 38.100 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 2.357 9.100 4.000 3.900 3.900 3.900 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 3.692 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 2.207 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 2.055 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 558 400 400 400 400 400 35.882 44.200 92.900 44.200 44.200 44.200 0 100 100 100 100 100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-050101-900-6 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1658 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Sonstige soziale Leistungen Ergebnisplan Stadt Aachen sonstige soziale Leistungen Produkt 050101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 64.275 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 141.206 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 1.053 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 300 400 600 700 700 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -102.501 1.458.441 1.355.940 -135.700 1.284.200 1.148.500 -135.700 1.335.400 1.199.700 -135.700 1.313.600 1.177.900 -135.700 1.336.700 1.201.000 -135.700 1.336.700 1.201.000 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54930000 Aufwendungen für Beiträge Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Altenhilfe 4-050101-901-1 -44.696 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 4.056 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 44.446 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 -44.696 48.502 3.806 -67.000 72.000 5.000 -67.000 72.000 5.000 -67.000 72.000 5.000 -67.000 72.000 5.000 -67.000 72.000 5.000 Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten 4-050101-902-8 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -287.868 -209.000 -209.000 -209.000 -209.000 -209.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 287.868 309.000 209.000 209.000 209.000 209.000 -287.868 287.868 0 -209.000 309.000 100.000 -209.000 209.000 0 -209.000 209.000 0 -209.000 209.000 0 -209.000 209.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1659 Ergebnisplan Stadt Aachen sonstige soziale Leistungen Produkt 050101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -25.272 -26.700 -26.700 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 42.000 42.000 -25.272 42.000 16.728 -26.700 42.000 15.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050101-903-6 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -26.700 -26.700 -26.700 42.000 42.000 42.000 42.000 -26.700 42.000 15.300 -26.700 42.000 15.300 -26.700 42.000 15.300 -26.700 42.000 15.300 Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind. 4-050101-905-2 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -10.179 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10.207 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -10.179 10.207 29 -20.000 20.000 0 -20.000 20.000 0 -20.000 20.000 0 -20.000 20.000 0 -20.000 20.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53390000 Sonstige soziale Leistungen Ertrag Aufwand Ergebnis Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) 4-050101-906-9 -201.030 -205.700 -210.400 -215.200 -220.200 -225.300 17.430 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 186.001 188.200 192.900 197.700 202.700 207.800 -201.030 203.431 2.401 -205.700 205.700 0 -210.400 210.400 0 -215.200 215.200 0 -220.200 220.200 0 -225.300 225.300 0 1660 Ergebnisplan Stadt Aachen sonstige soziale Leistungen Produkt 050101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -27.800 -27.900 -27.900 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 27.800 27.900 -27.800 27.800 0 -27.900 27.900 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050101-907-7 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Zuschuss WABe für Wärmestube Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -27.900 -27.900 -27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 -27.900 27.900 0 -27.900 27.900 0 -27.900 27.900 0 -27.900 27.900 0 Zuschuss Alexianer Krankenhaus 4-050101-908-5 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -78.986 -79.100 -79.100 -79.100 -79.100 -79.100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 78.986 80.700 79.100 79.100 79.100 79.100 -78.986 78.986 0 -79.100 80.700 1.600 -79.100 79.100 0 -79.100 79.100 0 -79.100 79.100 0 -79.100 79.100 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zuschuss AWO Aachen-Stadt 4-050101-909-3 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -122.049 -122.100 -122.100 -122.100 -122.100 -122.100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 122.049 124.600 122.100 122.100 122.100 122.100 -122.049 122.049 0 -122.100 124.600 2.500 -122.100 122.100 0 -122.100 122.100 0 -122.100 122.100 0 -122.100 122.100 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1661 Ergebnisplan Stadt Aachen sonstige soziale Leistungen Produkt 050101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -124.486 -124.600 -124.600 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 124.486 127.100 -124.486 124.486 0 -124.600 127.100 2.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050101-910-8 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -124.600 -124.600 -124.600 124.600 124.600 124.600 124.600 -124.600 124.600 0 -124.600 124.600 0 -124.600 124.600 0 -124.600 124.600 0 Zuschuss SKF e.V. 4-050101-911-6 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -162.726 -163.100 -163.100 -163.100 -163.100 -163.100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 162.726 165.400 163.100 163.100 163.100 163.100 -162.726 162.726 0 -163.100 165.400 2.300 -163.100 163.100 0 -163.100 163.100 0 -163.100 163.100 0 -163.100 163.100 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC 4-050101-912-4 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -124.601 -124.700 -124.700 -124.700 -124.700 -124.700 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 124.601 127.200 124.700 124.700 124.700 124.700 -124.601 124.601 0 -124.700 127.200 2.500 -124.700 124.700 0 -124.700 124.700 0 -124.700 124.700 0 -124.700 124.700 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1662 Ergebnisplan Stadt Aachen sonstige soziale Leistungen Produkt 050101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -21.300 -21.300 -21.300 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 21.300 21.300 -21.300 21.300 0 -21.300 21.300 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050101-913-2 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -21.300 -21.300 -21.300 21.300 21.300 21.300 21.300 -21.300 21.300 0 -21.300 21.300 0 -21.300 21.300 0 -21.300 21.300 0 Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen 4-050101-914-9 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 15.300 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 15.300 15.300 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Erstellung des Sozialentwicklungsplans 4-050101-915-7 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 11.333 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 11.333 11.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1663 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 80.279 118.800 150.000 0 5.000 0 80.279 80.279 0 123.800 123.800 4-050101-916-5 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung sonstige soziale Leistungen Produkt 050101 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Sozialraumbezogene Maßnahmen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 150.000 150.000 150.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 155.000 155.000 0 155.000 155.000 0 155.000 155.000 0 155.000 155.000 Seniorenkarneval 4-050101-917-3 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -3.705 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 53390000 Sonstige soziale Leistungen 10.091 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Ertrag Aufwand Ergebnis -3.705 10.091 6.386 -2.000 12.000 10.000 -2.000 12.000 10.000 -2.000 12.000 10.000 -2.000 12.000 10.000 -2.000 12.000 10.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Verhütungsmittelfonds 4-050101-918-3 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -15.000 15.000 0 -15.000 15.000 0 -15.000 15.000 0 -15.000 15.000 0 -15.000 15.000 0 -15.000 15.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1664 Ergebnisplan Stadt Aachen sonstige soziale Leistungen Produkt 050101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -53.282 -53.500 -53.500 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53.282 53.500 -53.282 53.282 0 -53.500 53.500 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050101-919-8 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -53.500 -53.500 -53.500 53.500 53.500 53.500 53.500 -53.500 53.500 0 -53.500 53.500 0 -53.500 53.500 0 -53.500 53.500 0 Wohnberatung 4-050101-920-4 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.) -33.000 -33.000 0 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 50 100 100 100 100 100 54310000 Geschäftsaufwendungen 90 1.600 600 600 600 600 -33.000 140 -32.861 -33.000 1.700 -31.300 0 700 700 0 700 700 0 700 700 0 700 700 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas) 4-050101-921-9 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -36.493 -39.600 -39.600 -39.600 -39.600 -39.600 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 39.493 39.600 39.600 39.600 39.600 39.600 -36.493 39.493 3.000 -39.600 39.600 0 -39.600 39.600 0 -39.600 39.600 0 -39.600 39.600 0 -39.600 39.600 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1665 Ergebnisplan Stadt Aachen sonstige soziale Leistungen Produkt 050101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 0 -21.800 -21.800 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 22.700 44.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 22.700 22.700 -21.800 44.500 22.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050101-924-5 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Beratungsstelle für Prostituierte Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -21.800 -21.800 -21.800 44.500 44.500 44.500 44.500 -21.800 44.500 22.700 -21.800 44.500 22.700 -21.800 44.500 22.700 -21.800 44.500 22.700 Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung 4-050101-926-1 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 4-050101-927-8 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -215.800 -215.800 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 0 253.800 253.800 0 0 54910000 Verfügungsmittel 0 0 16.000 16.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -215.800 269.800 54.000 -215.800 269.800 54.000 0 0 0 0 0 0 1666 Ergebnisplan Stadt Aachen sonstige soziale Leistungen Produkt 050101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -9.300 -100 -100 53390000 Sonstige soziale Leistungen 9.295 100 -9.300 9.295 -5 -100 100 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050101-980-7 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -100 -100 -100 100 100 100 100 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 Zuschüsse für kinderreiche Familien 4-050101-981-5 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Spenden für soziale Zwecke 0 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 53390000 Sonstige soziale Leistungen 450 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 450 450 -4.800 4.800 0 -4.800 4.800 0 -4.800 4.800 0 -4.800 4.800 0 -4.800 4.800 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Verhütungsmittelfond StR 4-050101-982-3 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd -8.913 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 8.913 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -8.913 8.913 0 -15.000 15.000 0 -15.000 15.000 0 -15.000 15.000 0 -15.000 15.000 0 -15.000 15.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1667 Ergebnisplan Stadt Aachen sonstige soziale Leistungen Produkt 050101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 0 -4.800 -4.800 53390000 Sonstige soziale Leistungen 0 4.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -4.800 4.800 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050101-983-1 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Zuschüsse für alte Menschen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -4.800 -4.800 -4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 -4.800 4.800 0 -4.800 4.800 0 -4.800 4.800 0 -4.800 4.800 0 Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge 4-050101-990-3 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -5.822 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 5.822 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -5.822 5.822 0 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen 4-050101-991-1 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -800 -900 -900 -900 -900 -900 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 800 900 900 900 900 900 -800 800 0 -900 900 0 -900 900 0 -900 900 0 -900 900 0 -900 900 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1668 Ergebnisplan Stadt Aachen sonstige soziale Leistungen Produkt 050101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -19.400 -28.000 -28.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 19.400 28.000 -19.400 19.400 0 -28.000 28.000 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050101-992-8 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -28.000 -28.000 -28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 -28.000 28.000 0 -28.000 28.000 0 -28.000 28.000 0 -28.000 28.000 0 Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung 4-050101-993-6 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -76.700 -76.700 -76.700 -76.700 -76.700 -76.700 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 76.700 76.700 76.700 76.700 76.700 76.700 -76.700 76.700 0 -76.700 76.700 0 -76.700 76.700 0 -76.700 76.700 0 -76.700 76.700 0 -76.700 76.700 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1669 Ergebnisplan Stadt Aachen Leistungen nach SGB II Produkt 050102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -1.032.326 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 381.697 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 79.300 81.000 0 0 0 297.536 76.200 77.000 0 0 0 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 24.923 6.300 6.400 0 0 0 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 56.657 15.800 16.000 0 0 0 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 151.240 35.000 0 0 0 0 17.524 3.000 0 0 0 0 -1.032.326 929.576 -102.750 0 215.600 215.600 0 180.400 180.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-050102-900-1 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ertrag Aufwand Ergebnis 1670 Ansatz 2017 EUR Leistungen nach SGB II Ergebnisplan Stadt Aachen Delegation StädteRegion Produkt 050105 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz -49.751 -56.500 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich -73.011 Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -56.500 -56.500 -56.500 -56.500 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 0 -100 -100 -100 -100 -100 -32.246.839 -37.071.400 -35.187.900 -36.576.900 -38.034.300 -39.563.400 -1.970 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 991.759 1.027.200 1.049.800 1.060.300 1.070.900 1.070.900 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 282.840 306.600 309.700 314.200 319.400 319.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 24.453 25.400 25.700 26.100 26.500 26.500 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 58.864 63.500 64.100 65.100 66.200 66.200 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 323.885 340.100 296.800 313.100 323.500 323.500 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 51.508 54.300 49.700 52.200 54.300 54.300 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 3.341.485 3.829.400 3.374.900 3.408.700 3.442.800 3.477.300 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 4.113 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 3.802 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 6 0 0 0 0 0 -32.371.570 5.082.715 -27.288.855 -37.198.000 5.662.500 -31.535.500 -35.314.500 5.186.700 -30.127.800 -36.703.500 5.255.700 -31.447.800 -38.160.900 5.319.600 -32.841.300 -39.690.000 5.354.100 -34.335.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-050105-900-4 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis 1671 Ansatz 2017 EUR Delegation StädteRegion Ergebnisplan Stadt Aachen Delegation StädteRegion Produkt 050105 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 239 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 239 239 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050105-901-8 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Kostenersatz Grundsicherung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kostenersatz HzL 4-050105-902-6 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford -1.517 0 0 0 0 0 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 1.134 0 0 0 0 0 -1.517 1.134 -382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss 4-050105-910-6 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 17.124 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 17.124 17.124 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1672 Ergebnisplan Stadt Aachen Delegation StädteRegion Produkt 050105 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 10.030 20.000 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 10.030 10.030 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050105-912-2 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53390000 Sonstige soziale Leistungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Hilfen zur Gesundheit 4-050105-914-7 42190000 Sonstige Ersatzleistungen Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen 0 -100 -100 -100 -100 -100 3.618.221 4.254.300 4.237.100 4.237.100 4.237.100 4.237.100 283.697 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 19.875 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 0 3.921.792 3.921.792 -100 4.550.900 4.550.800 -100 4.533.700 4.533.600 -100 4.533.700 4.533.600 -100 4.533.700 4.533.600 -100 4.533.700 4.533.600 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 4-050105-917-1 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1673 Ergebnisplan Stadt Aachen Delegation StädteRegion Produkt 050105 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Bestattungskosten Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 -100 -100 -100 -100 -100 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 253.629 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 253.629 253.629 -100 300.000 299.900 -100 300.000 299.900 -100 300.000 299.900 -100 300.000 299.900 -100 300.000 299.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050105-918-8 42190000 Sonstige Ersatzleistungen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss 4-050105-919-6 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 20.394 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 20.394 20.394 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen) 4-050105-920-2 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 0 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 1674 Ergebnisplan Stadt Aachen Delegation StädteRegion Produkt 050105 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -343.266 -175.000 -300.000 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 0 -140.000 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pflegversich 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 45859990 Ertrag Kleinbeträge 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -300.000 -300.000 -300.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -100 -100 -100 -100 -100 -285.613 0 0 0 0 0 -134 0 0 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 5.174.522 5.986.300 5.549.300 5.826.800 6.118.200 6.424.200 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 9.159 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 -629.017 5.183.682 4.554.665 -315.100 5.996.300 5.681.200 -500.100 5.559.300 5.059.200 -500.100 5.836.800 5.336.700 -500.100 6.128.200 5.628.100 -500.100 6.434.200 5.934.100 4-050105-921-9 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Grundsich wg Alters, Regelleistung Hilfe in sonst Lebenslagen 4-050105-922-7 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1675 Ergebnisplan Stadt Aachen Delegation StädteRegion Produkt 050105 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -152 -100 -100 53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe 19.294 21.000 Ertrag Aufwand Ergebnis -152 19.294 19.142 -100 21.000 20.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050105-923-5 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -100 -100 -100 21.000 21.000 21.000 21.000 -100 21.000 20.900 -100 21.000 20.900 -100 21.000 20.900 -100 21.000 20.900 Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten 4-050105-926-8 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 47.570 30.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 47.570 47.570 30.000 30.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric Ertrag Aufwand Ergebnis Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg 4-050105-927-6 1.420.752 1.528.900 1.661.700 1.744.800 1.832.100 1.923.800 1.420.752 1.420.752 1.528.900 1.528.900 1.661.700 1.661.700 1.744.800 1.744.800 1.832.100 1.832.100 1.923.800 1.923.800 1676 Ergebnisplan Stadt Aachen Delegation StädteRegion Produkt 050105 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 29.891 70.200 70.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 29.891 29.891 70.200 70.200 70.200 70.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 4-050105-928-4 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Schuldnerberatung SGB XII Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 70.200 70.200 70.200 70.200 70.200 70.200 70.200 70.200 70.200 Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-930-7 -2.889 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -118.353 -111.000 -111.000 -111.000 -111.000 -111.000 53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe 297.481 400.000 350.000 350.000 350.000 350.000 -121.242 297.481 176.239 -113.000 400.000 287.000 -113.000 350.000 237.000 -113.000 350.000 237.000 -113.000 350.000 237.000 -113.000 350.000 237.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 1677 Ergebnisplan Stadt Aachen Delegation StädteRegion Produkt 050105 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz 0 -75.000 -75.000 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 0 -60.000 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 0 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -75.000 -75.000 -75.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -100 -100 -100 -100 -100 3.665.984 3.631.600 3.875.500 4.069.300 4.272.800 4.486.500 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 3.665.984 3.665.984 -135.100 3.637.100 3.502.000 -135.100 3.881.000 3.745.900 -135.100 4.074.800 3.939.700 -135.100 4.278.300 4.143.200 -135.100 4.492.000 4.356.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050105-931-5 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg 4-050105-932-3 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 703.104 720.800 828.500 870.000 913.500 959.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 703.104 703.104 720.800 720.800 828.500 828.500 870.000 870.000 913.500 913.500 959.200 959.200 1678 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 4.205.649 4.579.100 4.674.900 4.205.649 4.205.649 4.579.100 4.579.100 4.674.900 4.674.900 4-050105-933-1 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Delegation StädteRegion Produkt 050105 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 4.908.600 5.154.100 5.411.900 4.908.600 4.908.600 5.154.100 5.154.100 5.411.900 5.411.900 Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37 4-050105-934-8 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 9.076 3.500 4.200 4.400 4.700 5.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 9.076 9.076 3.500 3.500 4.200 4.200 4.400 4.400 4.700 4.700 5.000 5.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric Ertrag Aufwand Ergebnis Grundsich wg Alters, KdU + Heizk 4-050105-935-6 9.736.688 11.839.500 10.500.000 11.025.000 11.576.300 12.155.200 9.736.688 9.736.688 11.839.500 11.839.500 10.500.000 10.500.000 11.025.000 11.025.000 11.576.300 11.576.300 12.155.200 12.155.200 1679 Ergebnisplan Stadt Aachen Delegation StädteRegion Produkt 050105 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 13.603 20.300 9.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 13.603 13.603 20.300 20.300 9.100 9.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050105-936-4 1680 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Grundsich wg Alters, Darleh § 37 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 9.500 10.000 10.500 9.500 9.500 10.000 10.000 10.500 10.500 Ergebnisplan Stadt Aachen Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Produkt 050202 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -35.482 -14.500 -14.500 0 -3.000 -333.599 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -14.500 -14.500 -14.500 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -117.100 -117.100 -117.100 -117.100 -117.100 0 -100 -100 -100 -100 -100 44800000 Erstattungen vom Bund -1.437.689 0 0 0 0 0 44810000 Erstattungen vom Land -2.802.546 -24.230.000 -32.442.300 -30.234.000 -29.129.800 -29.129.800 -129.984 -127.600 -127.600 -127.600 -127.600 -127.600 -1.288 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 240.396 218.800 223.600 225.800 228.100 228.100 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 167.441 370.400 508.600 543.100 666.500 666.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 13.067 30.700 42.200 45.200 55.500 55.500 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 33.890 76.600 105.300 112.500 138.100 138.100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 69.916 73.200 66.900 70.800 73.400 73.400 7.956 8.400 8.000 8.400 8.800 8.800 519.001 2.040.000 1.363.900 1.377.600 1.391.400 1.405.300 85.442 0 0 0 0 0 2.151.001 5.620.000 3.652.900 3.689.400 3.726.300 3.763.600 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.282 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-050202-900-6 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53390000 Sonstige soziale Leistungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 1681 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Produkt 050202 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -4.740.587 3.289.391 -1.451.196 -24.492.300 8.440.100 -16.052.200 -32.704.600 5.973.400 -26.731.200 -30.496.300 6.074.800 -24.421.500 -29.392.100 6.290.100 -23.102.000 -29.392.100 6.341.300 -23.050.800 Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2 4-050202-901-1 53390000 Sonstige soziale Leistungen 25.575 270.000 89.000 90.000 91.000 92.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 25.575 25.575 270.000 270.000 89.000 89.000 90.000 90.000 91.000 91.000 92.000 92.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe 53390000 Sonstige soziale Leistungen Ertrag Aufwand Ergebnis Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 4-050202-902-8 -490 0 -100 -100 -100 -100 47.918 130.000 157.000 145.000 138.000 140.000 5.152.853 10.100.000 13.516.000 12.428.000 11.885.000 12.829.000 -490 5.200.771 5.200.281 0 10.230.000 10.230.000 -100 13.673.000 13.672.900 -100 12.573.000 12.572.900 -100 12.023.000 12.022.900 -100 12.969.000 12.968.900 1682 Ergebnisplan Stadt Aachen Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Produkt 050202 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 53390000 Sonstige soziale Leistungen 970.583 1.920.000 2.987.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 970.583 970.583 1.920.000 1.920.000 2.987.000 2.987.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050202-903-6 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 2.747.000 2.626.000 2.653.000 2.747.000 2.747.000 2.626.000 2.626.000 2.653.000 2.653.000 Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6 4-050202-904-4 53390000 Sonstige soziale Leistungen 147.932 600.000 456.000 419.000 401.000 405.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 147.932 147.932 600.000 600.000 456.000 456.000 419.000 419.000 401.000 401.000 405.000 405.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6 4-050202-905-2 53390000 Sonstige soziale Leistungen 75.641 220.000 284.000 262.000 250.000 253.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 75.641 75.641 220.000 220.000 284.000 284.000 262.000 262.000 250.000 250.000 253.000 253.000 1683 Ergebnisplan Stadt Aachen Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Produkt 050202 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 53390000 Sonstige soziale Leistungen 43.206 150.000 150.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 43.206 43.206 150.000 150.000 150.000 150.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050202-906-9 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 151.000 153.000 154.000 151.000 151.000 153.000 153.000 154.000 154.000 Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4 4-050202-907-7 53390000 Sonstige soziale Leistungen Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2 1.229.984 3.530.000 3.785.000 3.480.000 3.328.000 3.362.000 1.229.984 1.229.984 3.530.000 3.530.000 3.785.000 3.785.000 3.480.000 3.480.000 3.328.000 3.328.000 3.362.000 3.362.000 Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG 4-050202-908-5 -165 -100 -100 -100 -100 -100 53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe 30.749 51.100 47.700 48.200 48.700 49.200 Ertrag Aufwand Ergebnis -165 30.749 30.584 -100 51.100 51.000 -100 47.700 47.600 -100 48.200 48.100 -100 48.700 48.600 -100 49.200 49.100 1684 Ergebnisplan Stadt Aachen Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Produkt 050202 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 400 400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 400 400 400 400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050202-909-3 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Widerspruch- u Klageverfahren Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 400 400 400 400 400 400 400 400 400 Fonds für BuT § 3 AsylbLG 4-050202-980-7 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe -60 0 0 0 0 0 53390000 Sonstige soziale Leistungen 1.330 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -60 1.330 1.270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe Fonds "Alle Kinder essen mit" 4-050202-981-5 0 -100 -100 -100 -100 -100 44810000 Erstattungen vom Land -1.980 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 52310000 Erstattungen an das Land 1.444 100 100 100 100 100 53390000 Sonstige soziale Leistungen 1.183 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 -1.980 2.628 648 -1.600 1.600 0 -1.600 1.600 0 -1.600 1.600 0 -1.600 1.600 0 -1.600 1.600 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1685 Ergebnisplan Stadt Aachen Unterhaltsvorschuss Produkt 050203 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Unterhaltsvorschuss Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -439.964 -744.800 -744.800 -744.800 -744.800 -744.800 -47.556 -112.500 -112.500 -112.500 -112.500 -112.500 -1.357.126 -1.406.000 -1.406.000 -1.406.000 -1.406.000 -1.406.000 -15.057 0 0 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 334.116 341.800 349.300 352.800 356.300 356.300 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 308.649 311.400 314.500 319.100 324.400 324.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 24.621 25.800 26.100 26.500 27.000 27.000 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 63.442 64.500 65.100 66.100 67.200 67.200 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 132.082 134.400 129.000 136.500 141.400 141.400 20.150 20.400 21.500 22.600 23.600 23.600 278.161 347.600 347.600 347.600 347.600 347.600 0 300 300 300 300 300 3.109.723 3.125.500 3.125.500 3.125.500 3.125.500 3.125.500 467 200 200 200 200 200 55 400 400 400 400 400 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 2.203 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 3.344 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 18.413 0 0 0 0 0 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 12.617 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-050203-900-1 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 44810000 Erstattungen vom Land 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 45859990 Ertrag Kleinbeträge 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52310000 Erstattungen an das Land 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 1686 Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis Unterhaltsvorschuss Produkt 050203 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.859.707 4.308.049 2.448.342 -2.263.300 4.377.700 2.114.400 -2.263.300 4.384.900 2.121.600 -2.263.300 4.403.000 2.139.700 -2.263.300 4.419.300 2.156.000 -2.263.300 4.419.300 2.156.000 1687 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 104 0 19 123 123 Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-050204-900-5 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial Ertrag Aufwand Ergebnis Ausbildungsförderung Produkt 050204 1688 Ansatz 2017 EUR Ausbildungsförderung Ergebnisplan Stadt Aachen Sozialversicherungsangelegenheiten Produkt 050401 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 155.844 131.400 134.300 6.761 0 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 49 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 135.600 137.000 137.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 0 0 0 0 0 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 77.852 82.300 79.300 85.100 89.400 89.400 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 10.310 10.900 11.400 12.100 12.700 12.700 0 100 100 100 100 100 298 200 200 200 200 200 0 200 200 200 200 200 688 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 252.025 252.025 228.400 228.400 228.800 228.800 236.600 236.600 242.900 242.900 242.900 242.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-050401-900-3 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 52540000 Unterhaltung von BGA 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1689 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Sozialversicherungsangelegenheiten Ergebnisplan Stadt Aachen Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik Produkt 050501 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 0 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 161.006 172.900 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 580.467 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -100 -100 -100 176.700 178.500 180.300 180.300 564.300 569.900 578.200 587.700 587.700 46.324 46.800 47.300 48.000 48.800 48.800 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 115.715 116.800 118.000 119.800 121.800 121.800 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 70.193 73.500 70.500 75.100 79.400 79.400 7.967 8.400 8.800 9.300 9.800 9.800 808 900 900 900 900 900 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 4.401 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 54310000 Geschäftsaufwendungen 9.716 12.700 12.600 12.600 12.600 12.600 54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV 1.100 0 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 4.600 4.900 5.100 5.300 5.300 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 997.698 997.698 -100 1.007.600 1.007.500 -100 1.016.300 1.016.200 -100 1.034.200 1.034.100 -100 1.053.300 1.053.200 -100 1.053.300 1.053.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-050501-900-8 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Ertrag Aufwand Ergebnis 1690 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Ergebnisplan Stadt Aachen Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik Produkt 050501 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -350 -100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 100.091 Ertrag Aufwand Ergebnis -350 100.091 99.741 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -100 -100 -100 -100 138.000 138.000 138.000 138.000 138.000 -100 138.000 137.900 -100 138.000 137.900 -100 138.000 137.900 -100 138.000 137.900 -100 138.000 137.900 4-050501-901-3 Ansatz 2017 EUR Projekte zur Integration Einbürgerungsfeier 4-050501-902-1 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 3.776 4.600 4.500 4.500 4.500 4.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.776 3.776 4.600 4.600 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ausländervereine 4-050501-903-8 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 26.567 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 26.567 26.567 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1691 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -170.000 -170.000 -170.000 0 -1.000 18.805 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -170.000 -170.000 -170.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 31 800 800 800 800 800 -170.000 18.836 -151.164 -171.000 19.800 -151.200 -171.000 19.800 -151.200 -171.000 19.800 -151.200 -171.000 19.800 -151.200 -171.000 19.800 -151.200 4-050501-904-6 41410000 Zuweisungen vom Land 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 50190000 Sonstige Beschäftigte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik Produkt 050501 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Kommunales Integrationszentrum Spendenfonds für Projekte 4-050501-905-4 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 -100 -100 -100 -100 -100 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 100 100 100 100 100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 1692 Ergebnisplan Stadt Aachen Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik Produkt 050501 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land -5.003 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 5.003 0 -5.003 5.003 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050501-906-2 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 50190000 Sonstige Beschäftigte 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F. Integration Flüchtlinge in Kommunen 4-050501-907-9 41410000 Zuweisungen vom Land Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Förderg d Ehrenamts i d Flüchtlingshilfe -19.300 0 -50.000 0 0 0 0 0 59.800 0 0 0 17.700 0 0 0 0 0 -19.300 17.700 -1.600 0 0 0 -50.000 59.800 9.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1693 Ergebnisplan Stadt Aachen Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik Produkt 050501 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Nadelfabrik Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -578.299 -544.000 -544.000 -544.000 -544.000 -544.000 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen -71.518 -100 -100 -100 -100 -100 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 49.386 0 0 0 0 0 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 32.226 100 100 100 100 100 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 19.606 21.100 20.000 20.000 20.000 20.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 773.750 740.000 764.500 764.500 764.500 764.500 3.932 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -649.817 878.901 229.083 -544.100 785.200 241.100 -544.100 808.600 264.500 -544.100 808.600 264.500 -544.100 808.600 264.500 -544.100 808.600 264.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-050501-910-1 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52560000 Aufwendungen für Festwerte 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Nadelfabrik Veranstaltungen 4-050501-911-8 44610000 So privatr L-entgelt -5.155 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 123.837 133.900 133.200 133.200 133.200 133.200 Ertrag Aufwand Ergebnis -5.155 123.837 118.682 -5.000 133.900 128.900 -5.000 133.200 128.200 -5.000 133.200 128.200 -5.000 133.200 128.200 -5.000 133.200 128.200 1694 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -2.719 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 2.680 0 -2.719 2.680 -39 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-060101-000-5 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-200-7 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 300 300 300 300 300 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-400-9 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 300 300 300 300 300 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 1695 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 100 100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 100 100 100 100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-060101-600-2 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 100 12.400 12.400 100 100 12.400 12.400 12.400 12.400 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -25.800 -31.500 -31.800 -30.300 -30.300 42910010 Auflösung PRAP 0 -251.500 -376.200 -376.200 -376.200 -311.900 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten 0 -238.900 -85.000 -172.500 -85.000 -85.000 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 0 0 -141.700 -151.200 0 0 28.000 32.800 34.500 34.500 30.500 30.500 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 1.134.200 664.500 905.000 617.000 427.000 53180010 Auflösung ARAP 0 269.500 511.200 661.200 717.200 627.400 1.403.878 1.468.800 1.880.700 2.336.000 2.336.000 2.336.000 -30 0 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 6.300 6.400 6.200 6.300 6.300 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 112.900 145.300 157.700 187.200 187.200 0 1.431.847 1.431.847 -516.200 3.024.500 2.508.300 -634.400 3.242.600 2.608.200 -731.700 4.100.600 3.368.900 -491.500 3.894.200 3.402.700 -427.200 3.614.400 3.187.200 52540000 Unterhaltung von BGA 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investitionszuwend Ertrag Aufwand Ergebnis 1696 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -278.423 0 0 -4.610 0 0 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 -47.300 -56.200 -59.500 -57.500 -57.500 -1.200 0 0 0 0 0 42190000 Sonstige Ersatzleistungen -1.522 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 44610000 So privatr L-entgelt -7.896 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -537 -500 -500 -500 -500 -500 -9.440 0 0 0 0 0 599.455 695.500 710.800 717.900 725.100 725.100 24.863.569 27.526.400 28.240.700 28.707.700 28.936.000 28.936.000 120.000 0 0 0 0 0 -321 0 0 0 0 0 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 1.940.587 2.284.900 2.344.200 2.398.000 2.421.900 2.421.900 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 5.170.770 5.697.200 5.845.100 5.950.100 6.009.400 6.009.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 200.978 202.100 194.400 206.500 215.000 215.000 28.267 28.200 29.600 31.200 32.600 32.600 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 4.877 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 4.279 0 0 0 0 0 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 0 200 200 200 200 200 52540000 Unterhaltung von BGA 0 3.600 600 600 600 600 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 22.400 22.400 22.400 22.400 0 58.625 71.300 78.000 78.000 78.000 78.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-060101-900-5 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50140000 Zuführung zur Rückstellung für Nachzahlungen SuE 50190000 Sonstige Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 1697 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 10.064 15.700 12.000 12.000 11.000 10.500 3.980 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 86.278 96.000 151.000 151.000 151.000 151.000 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 6.417 11.400 7.400 7.400 7.400 7.400 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 8.789 12.400 17.000 17.800 17.800 17.800 150 1.500 500 500 500 500 54310000 Geschäftsaufwendungen 47.618 36.600 38.500 38.500 38.500 38.500 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63.820 63.500 69.000 72.300 76.000 79.800 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 10.735 0 0 0 0 0 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 48.874 0 0 0 0 0 0 7.300 8.500 9.300 7.700 7.700 600 0 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 1.900 1.900 1.900 1.300 1.300 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 4.700 1.000 1.000 1.000 1.000 -303.628 33.278.409 32.974.782 -57.500 36.787.300 36.729.800 -66.400 37.777.300 37.710.900 -69.700 38.428.800 38.359.100 -67.700 38.757.900 38.690.200 -67.700 38.738.800 38.671.100 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53390000 Sonstige soziale Leistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf 4-060101-203-7 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen 500 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1698 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 1.500 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.500 2.500 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060101-300-8 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Grundzuschuss an Kitas BA Haaren Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zuschuss BA 5 4-060101-501-5 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 16.640 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 16.640 16.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Pflege- und Unterhaltungsaufwand 4-060101-801-8 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 155.048 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 155.048 155.048 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 1699 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 32.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 32.000 32.000 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060101-802-6 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 41410000 Zuweisungen vom Land Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Kosten für die Betriebsausstattung -25.499.309 -27.777.200 -30.337.200 -32.592.500 -33.347.700 -33.847.900 -7.974.256 -7.605.100 -8.273.000 -8.273.000 -8.273.000 -8.273.000 -124.796 -152.300 -154.600 -156.900 -159.300 -159.300 -7.388 0 0 0 0 0 30.366.565 35.050.800 38.865.200 41.795.000 42.389.000 42.529.400 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 6.135 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 2.507 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 38 0 0 0 0 0 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 -33.605.749 30.399.044 -3.206.705 -35.534.600 35.144.600 -390.000 -38.764.800 38.959.000 194.200 -41.022.400 41.888.800 866.400 -41.780.000 42.482.800 702.800 -42.280.200 42.623.200 343.000 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1700 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 13.001 13.100 13.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 13.001 13.001 13.100 13.100 13.100 13.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060101-903-5 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 13.100 8.500 8.500 13.100 13.100 8.500 8.500 8.500 8.500 Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger 4-060101-904-3 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 320.409 222.600 206.300 197.500 178.000 179.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 320.409 320.409 222.600 222.600 206.300 206.300 197.500 197.500 178.000 178.000 179.100 179.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger 4-060101-905-1 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 163.047 159.800 153.800 123.100 34.600 20.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 163.047 163.047 159.800 159.800 153.800 153.800 123.100 123.100 34.600 34.600 20.700 20.700 1701 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 12.500 12.500 12.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060101-906-8 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 Maßn. im Rahmen der AGS 4-060101-910-7 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 15.652 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 15.652 15.652 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Transportkosten 4-060101-913-1 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 13.400 23.600 14.600 14.600 14.600 14.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 13.400 13.400 23.600 23.600 14.600 14.600 14.600 14.600 14.600 14.600 14.600 14.600 1702 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Familienzentren Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -298.333 -317.800 -368.800 -394.800 -420.800 -446.800 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 126.268 193.000 230.000 243.000 256.000 269.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 186.208 202.800 216.800 229.800 242.800 255.800 -298.333 312.476 14.143 -340.800 395.800 55.000 -391.800 446.800 55.000 -417.800 472.800 55.000 -443.800 498.800 55.000 -469.800 524.800 55.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060101-914-8 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Internationaler Kindergarten 4-060101-915-6 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 45.200 10.000 10.000 10.000 10.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 45.200 45.200 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Öffentlichkeitsarbeit 4-060101-916-4 54310000 Geschäftsaufwendungen 4.609 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 4.609 4.609 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 1703 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Projektmittel Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 2.927 9.800 6.000 6.000 6.000 6.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.927 2.927 9.800 9.800 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060101-917-2 Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 41400000 Zuweisungen vom Bund 0 -409.600 -409.600 -409.600 -409.600 0 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 0 -22.400 -22.400 -22.400 -22.400 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 466.700 466.700 466.700 466.700 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 10.600 10.600 10.600 10.600 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -432.000 477.300 45.300 -432.000 477.300 45.300 -432.000 477.300 45.300 -432.000 477.300 45.300 0 0 0 1704 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Tagespflege Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -473.342 -508.500 -546.700 -546.700 -546.700 -546.700 -1.165.178 -1.187.800 -1.230.900 -1.230.900 -1.230.900 -1.230.900 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 223.200 223.200 223.200 223.200 223.200 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 334.037 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 3.118.496 3.857.200 5.257.200 5.257.200 5.257.200 5.257.200 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 0 500 500 500 500 500 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 0 500 500 500 500 500 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 7 0 0 0 0 0 -1.638.520 3.452.540 1.814.020 -1.697.300 4.481.400 2.784.100 -1.778.600 5.881.400 4.102.800 -1.778.600 5.881.400 4.102.800 -1.778.600 5.881.400 4.102.800 -1.778.600 5.881.400 4.102.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060101-918-9 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Progr. #Frühe Bildung: gleiche Chancen# 4-060101-919-5 41400000 Zuweisungen vom Bund 0 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -200.000 200.000 0 -200.000 200.000 0 -200.000 200.000 0 -200.000 200.000 0 -200.000 200.000 0 1705 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -218.840 -131.100 4.701 -218.840 4.701 -214.139 Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -137.200 -128.100 -62.100 -56.800 0 0 0 0 0 -131.100 0 -131.100 -137.200 0 -137.200 -128.100 0 -128.100 -62.100 0 -62.100 -56.800 0 -56.800 4-060101-919-7 41410000 Zuweisungen vom Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Ansatz 2017 EUR U3-Ausbau freie Träger Jugendhilfeplanung 4-060101-920-3 54310000 Geschäftsaufwendungen 742 5.900 900 900 900 900 Ertrag Aufwand Ergebnis 742 742 5.900 5.900 900 900 900 900 900 900 900 900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sprachförderung 4-060101-922-8 41410000 Zuweisungen vom Land -348.757 -18.500 0 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 271.216 58.500 40.000 40.000 40.000 40.000 -348.757 271.216 -77.540 -18.500 58.500 40.000 0 40.000 40.000 0 40.000 40.000 0 40.000 40.000 0 40.000 40.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 1706 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 44810000 Erstattungen vom Land -20.500 -43.000 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 35.294 -20.500 35.294 14.794 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -28.000 -16.500 0 0 43.000 28.000 16.500 0 0 -43.000 43.000 0 -28.000 28.000 0 -16.500 16.500 0 0 0 0 0 0 0 4-060101-923-6 Bundesprogramm Sprache und Integration 4-060101-924-4 41400000 Zuweisungen vom Bund Ansatz 2017 EUR Fahrkosten beh. Kinder -346.164 0 0 0 0 0 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen -41.439 0 0 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 427.845 0 0 0 0 0 39.619 0 0 0 0 0 2.436 0 0 0 0 0 -387.603 469.900 82.297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1707 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -2.141.820 -2.100.600 -2.100.600 -2.141.820 -2.100.600 -2.141.820 -2.100.600 4-060101-925-2 41410000 Zuweisungen vom Land Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -2.100.600 -2.100.600 -2.100.600 -2.100.600 -2.100.600 -2.100.600 -2.100.600 -2.100.600 -2.100.600 -2.100.600 -2.100.600 Bundespro. #KitaPlus# 4-060101-925-9 41400000 Zuweisungen vom Bund 0 -70.000 -70.000 -70.000 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 70.000 70.000 70.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -70.000 70.000 0 -70.000 70.000 0 -70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Fortbild. im Elementarbereich 4-060101-926-7 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -15.000 15.000 0 -15.000 15.000 0 -15.000 15.000 0 -15.000 15.000 0 -15.000 15.000 0 1708 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -997.658 -798.300 -600.000 0 -141.600 138 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -600.000 -600.000 -600.000 -159.000 -159.000 -159.000 -159.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 -997.658 138 -997.519 -939.900 100.000 -839.900 -759.000 101.500 -657.500 -759.000 101.500 -657.500 -759.000 101.500 -657.500 -759.000 101.500 -657.500 4-060101-926-9 41410000 Zuweisungen vom Land 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 50190000 Sonstige Beschäftigte 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 U3-Pauschale 4-060101-927-7 41410000 Zuweisungen vom Land Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Inklusionsleistungen städt KiTas -2.964.300 -2.657.600 -2.657.600 -2.657.600 -2.657.600 -2.657.600 -14.202 0 0 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 1.131.890 1.127.200 1.127.200 1.127.200 1.127.200 1.127.200 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.778.362 1.530.400 1.530.400 1.530.400 1.530.400 1.530.400 -2.978.502 2.910.252 -68.250 -2.657.600 2.657.600 0 -2.657.600 2.657.600 0 -2.657.600 2.657.600 0 -2.657.600 2.657.600 0 -2.657.600 2.657.600 0 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Ertrag Aufwand Ergebnis 1709 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 0 -32.000 0 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -84.900 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 309.900 0 0 0 0 -116.900 309.900 193.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-060101-929-3 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Großtagespflegestellen LENA Sprachförderung in KiTas 4-060101-932-4 41410000 Zuweisungen vom Land -415.000 -415.000 -415.000 -415.000 -415.000 -415.000 50190000 Sonstige Beschäftigte 246.495 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 145.035 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 -415.000 391.530 -23.470 -415.000 415.000 0 -415.000 415.000 0 -415.000 415.000 0 -415.000 415.000 0 -415.000 415.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1710 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR plusKiTa 4-060101-933-2 41410000 Zuweisungen vom Land -585.880 -650.000 -650.000 -650.000 -650.000 -650.000 50190000 Sonstige Beschäftigte 422.318 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 244.782 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 -585.880 667.100 81.220 -650.000 650.000 0 -650.000 650.000 0 -650.000 650.000 0 -650.000 650.000 0 -650.000 650.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Verfügungspauschale 4-060101-934-9 41410000 Zuweisungen vom Land -804.500 -792.000 -792.000 -792.000 -792.000 -792.000 50190000 Sonstige Beschäftigte 678.261 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 404.850 402.000 402.000 402.000 402.000 402.000 -804.500 1.083.111 278.611 -792.000 792.000 0 -792.000 792.000 0 -792.000 792.000 0 -792.000 792.000 0 -792.000 792.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Randzeitenbetreuung 4-060101-935-7 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 17.150 120.000 160.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 17.150 17.150 120.000 120.000 160.000 160.000 0 0 0 0 0 0 1711 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.000 1.000 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060101-936-5 Ansatz 2017 EUR Jugendamtselternbeirat Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen 4-060101-937-3 41410000 Zuweisungen vom Land -22.500 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 22.500 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 -22.500 22.500 0 -25.000 25.000 0 -25.000 25.000 0 -25.000 25.000 0 -25.000 25.000 0 -25.000 25.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sprachbildung und Sprachförderung 4-060101-938-1 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 56.000 35.000 35.000 10.000 10.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 7.500 6.400 6.400 6.400 6.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 63.500 63.500 41.400 41.400 41.400 41.400 16.400 16.400 16.400 16.400 1712 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -16.620 -135.900 0 3.360 0 13.260 -16.620 16.620 0 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 135.900 0 0 0 0 -135.900 135.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-060101-939-8 41410000 Zuweisungen vom Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Förder niederschwell Betreuungsangebote Zusätzliche Landesförderung 4-060101-940-4 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -805.400 -1.597.100 -1.603.100 -935.100 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 -805.400 -1.597.100 -1.603.100 -935.100 0 0 -805.400 -1.597.100 -1.603.100 -935.100 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Folgekosten KiTa-Programm 4-060101-941-2 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 300.000 600.000 900.000 1.200.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 300.000 300.000 600.000 600.000 900.000 900.000 1.200.000 1.200.000 1713 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land -34.592 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 277.179 278.600 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 97.453 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 278.500 278.500 300.000 300.000 233.700 249.000 45.100 45.100 45.100 5.100 0 0 0 0 0 -34.592 379.732 345.140 0 512.300 512.300 0 527.500 527.500 0 323.600 323.600 0 345.100 345.100 0 345.100 345.100 4-060101-980-6 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) Erweiterung inklusive Gruppen 4-060101-981-4 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 50.592 80.000 78.400 78.400 78.400 78.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 50.592 50.592 80.000 80.000 78.400 78.400 78.400 78.400 78.400 78.400 78.400 78.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Umbau von Einrichtungen 4-060101-982-2 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 76.816 111.600 110.600 110.600 110.600 110.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 76.816 76.816 111.600 111.600 110.600 110.600 110.600 110.600 110.600 110.600 110.600 110.600 1714 Ergebnisplan Stadt Aachen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produkt 060101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 100.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 100.000 100.000 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060101-985-5 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Konzept Planungsoptimierung KiTa-Neubau Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Umbau Kita Scheibenstr 11 4-060101-986-3 42910010 Auflösung PRAP 0 0 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500 53180010 Auflösung ARAP 0 0 16.100 16.100 16.100 16.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -14.500 16.100 1.600 -14.500 16.100 1.600 -14.500 16.100 1.600 -14.500 16.100 1.600 1715 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 0 -4.700 -4.800 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -3.000 0 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 61.100 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -4.800 -4.600 -4.600 0 0 0 0 0 78.300 78.300 78.300 78.300 76.178 0 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 300 300 400 400 400 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 16.700 17.000 17.000 17.300 17.300 -3.000 137.278 134.278 -4.700 17.000 12.300 -4.800 95.600 90.800 -4.800 95.700 90.900 -4.600 96.000 91.400 -4.600 96.000 91.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-060201-000-1 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-100-2 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 0 0 -1.400 -1.400 -1.400 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 15.000 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 0 0 700 700 700 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 400 400 5.000 5.000 5.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 400 400 0 400 400 -1.400 20.700 19.300 -1.400 5.700 4.300 -1.400 5.700 4.300 1716 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 1.600 1.600 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 2.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 4.300 4.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-060201-200-3 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 1.600 1.600 1.600 2.700 2.600 2.700 2.700 4.300 4.300 4.200 4.200 4.300 4.300 4.300 4.300 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-300-4 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1.095 0 0 0 0 0 0 800 800 800 800 800 1.095 0 1.095 0 800 800 0 800 800 0 800 800 0 800 800 0 800 800 1717 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 40.005 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 1.100 1.100 1.100 0 0 0 4.600 4.700 4.700 40.005 40.005 0 0 0 0 5.700 5.700 5.800 5.800 25.800 25.800 1-060201-400-5 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-500-6 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -2.600 -2.700 -2.700 -2.500 -2.500 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 6.000 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 0 0 200 200 200 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 4.300 4.400 6.700 6.800 6.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -2.600 4.300 1.700 -2.700 4.400 1.700 -2.700 6.900 4.200 -2.500 13.000 10.500 -2.500 7.000 4.500 1718 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 50.000 0 0 2.800 2.800 3.100 3.100 3.100 13.800 13.800 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 16.600 16.600 66.600 66.600 1-060201-600-7 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 0 -40.200 -41.300 -41.700 -39.800 -39.800 9.600 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 299.600 199.600 199.600 199.600 199.600 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 241 0 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 1.400 1.800 2.000 2.400 2.400 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 110.900 122.500 128.800 140.500 140.500 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 501.941 501.941 -40.200 929.000 888.800 -41.300 841.000 799.700 -41.700 847.500 805.800 -39.800 859.600 819.800 -39.800 859.600 819.800 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 52560000 Aufwendungen für Festwerte 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge Ertrag Aufwand Ergebnis 1719 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 0 -200 -200 -131 -17.600 -1.099 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -200 -200 -200 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600 -14.100 -13.200 -11.800 -10.000 -10.000 0 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.173 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 153 -500 -500 -500 -500 -500 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -20.430 0 -22.000 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 215.107 218.800 223.600 225.800 228.100 228.100 1.944.653 1.994.100 2.014.000 2.043.200 2.076.900 2.076.900 29.221 48.600 48.600 48.600 48.600 48.600 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 151.987 165.500 167.200 169.700 172.600 172.600 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 387.731 412.800 416.900 423.200 430.400 430.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 103.012 105.000 100.300 106.400 110.800 110.800 14.563 14.700 15.400 16.300 17.000 17.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 774 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 6.291 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 0 900 900 900 900 900 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 0 17.600 3.000 4.000 5.000 6.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-060201-900-1 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180010 Auflösung ARAP 1720 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 217.254 231.800 231.800 231.800 231.800 231.800 363 5.800 800 800 800 800 3.172 5.800 3.800 3.800 3.800 3.800 200 600 600 600 600 600 11.625 28.600 28.600 28.600 28.600 28.600 2.857 3.700 3.000 3.000 3.000 3.000 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 475 500 500 500 500 500 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten -24.674 0 0 0 0 0 3.414 2.900 3.600 3.600 3.600 3.600 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 500 800 1.300 1.600 1.600 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 105.700 83.800 64.000 59.900 59.900 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -22.681 3.152.025 3.129.345 -36.000 3.491.400 3.455.400 -57.100 3.474.700 3.417.600 -33.800 3.503.600 3.469.800 -32.000 3.552.000 3.520.000 -32.000 3.553.000 3.521.000 53390000 Sonstige soziale Leistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zuschuss Freizeit_Erholungsver. Walheim 4-060201-403-5 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 14.154 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 14.154 14.154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1721 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 1.952 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.952 1.952 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060201-501-1 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-901-5 41410000 Zuweisungen vom Land Ansatz 2017 EUR Bezirksmittel Laurensberg -379.098 -379.100 -379.100 -379.100 -379.100 -379.100 8.822 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 95.000 137.000 137.000 137.000 137.000 137.000 -379.098 103.822 -275.276 -379.100 147.600 -231.500 -379.100 147.600 -231.500 -379.100 147.600 -231.500 -379.100 147.600 -231.500 -379.100 147.600 -231.500 Zusch. Interkulturelle Jugendarbeit PÄZ 4-060201-902-3 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -14.600 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 -14.600 21.000 6.400 0 21.000 21.000 0 21.000 21.000 0 21.000 21.000 0 21.000 21.000 0 21.000 21.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 1722 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -34.600 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 34.230 34.700 -34.600 34.230 -370 0 34.700 34.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060201-903-1 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 34.700 34.700 34.700 34.700 0 34.700 34.700 0 34.700 34.700 0 34.700 34.700 0 34.700 34.700 Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah. 4-060201-906-4 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 32.495 80.800 80.800 80.800 80.800 80.800 -32.000 32.495 495 -32.000 80.800 48.800 -32.000 80.800 48.800 -32.000 80.800 48.800 -32.000 80.800 48.800 -32.000 80.800 48.800 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zus. familienunterstützende Maßnahmen 4-060201-907-2 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 57.376 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 57.376 57.376 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 1723 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -282.700 -46.100 -46.100 1.931.884 1.995.400 -282.700 1.931.884 1.649.184 -46.100 1.995.400 1.949.300 4-060201-908-9 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -46.100 -46.100 -46.100 1.995.400 1.995.400 1.995.400 1.995.400 -46.100 1.995.400 1.949.300 -46.100 1.995.400 1.949.300 -46.100 1.995.400 1.949.300 -46.100 1.995.400 1.949.300 Zus. Freizeit-_Erholungsverein Walheim 4-060201-909-7 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.250 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.250 1.250 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zuschuss für Ring Politischer Jugend 4-060201-910-3 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 200 200 200 200 200 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 1724 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 18.548 7.000 18.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 18.548 18.548 7.000 7.000 18.600 18.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060201-911-1 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Bau_Einricht._Mod.Jugendfreizeitheime Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18.600 18.600 18.200 18.600 18.600 18.600 18.600 18.200 18.200 Zuschuss für Maßnahmen freier Träger 4-060201-912-8 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 24.032 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 24.032 24.032 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Jugendfonds 4-060201-914-4 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 4.651 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 4.651 4.651 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 1725 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 73.358 55.700 55.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 73.358 73.358 55.700 55.700 55.700 55.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060201-915-2 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 55.700 55.700 55.700 55.700 55.700 55.700 55.700 55.700 55.700 Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 41410000 Zuweisungen vom Land Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Fonds gegen Gewalt und Rassismus -59.040 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -293.477 -303.700 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -197 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 40.585 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 8.811 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 52540000 Unterhaltung von BGA 1.434 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 32.718 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 318 400 400 400 400 400 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 186 400 400 400 400 400 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 0 58.200 58.200 58.200 58.200 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 0 30.000 0 0 0 -352.714 84.052 -268.662 -365.000 74.000 -291.000 -281.300 162.200 -119.100 -281.300 132.200 -149.100 -281.300 132.200 -149.100 -281.300 132.200 -149.100 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 50190000 Sonstige Beschäftigte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1726 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Öffentlichkeitsarbeit Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 54310000 Geschäftsaufwendungen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060201-919-3 Jugendhilfeplanung 4-060201-920-8 54310000 Geschäftsaufwendungen 83 7.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 83 83 7.700 7.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Street-Work 4-060201-921-6 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -2.834 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 4.041 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 0 0 0 0 0 0 -2.834 4.041 1.208 -2.500 4.200 1.700 -2.500 4.200 1.700 -2.500 4.200 1.700 -2.500 4.200 1.700 -2.500 4.200 1.700 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis 1727 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 52540000 Unterhaltung von BGA Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Mietzelte 4-060201-922-4 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2016 EUR -2.041 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -2.041 0 -2.041 -3.000 3.000 0 -3.000 3.000 0 -3.000 3.000 0 -3.000 3.000 0 -3.000 3.000 0 Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 41400000 Zuweisungen vom Bund -336.769 0 0 0 0 0 41410000 Zuweisungen vom Land -653.602 -645.900 -653.600 0 0 0 0 -453.100 -443.800 -651.900 0 0 942.826 1.049.000 1.049.000 1.049.000 1.049.000 1.049.000 4.380 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 43.165 50.000 44.000 44.000 44.000 44.000 -990.371 990.371 0 -1.099.000 1.103.400 4.400 -1.097.400 1.097.400 0 -651.900 1.097.400 445.500 0 1.097.400 1.097.400 0 1.097.400 1.097.400 42910010 Auflösung PRAP 50190000 Sonstige Beschäftigte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1728 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Bündnis für Familien Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 6.215 10.900 6.900 6.900 6.900 6.900 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 13.483 25.400 25.400 25.400 25.400 25.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 19.697 19.697 36.300 36.300 32.300 32.300 32.300 32.300 32.300 32.300 32.300 32.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060201-924-9 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention 4-060201-925-7 53390000 Sonstige soziale Leistungen 30.373 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 30.373 30.373 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sicherheitsdienst 4-060201-926-5 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 713 800 800 800 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis 713 713 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1729 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen -1.972 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -1.972 0 -1.972 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060201-927-3 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Spenden und Preisgelder für OTs Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mentorennetzwerk 4-060201-930-4 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 956 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 956 956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zuschuss für Jugendkunstschule 4-060201-932-9 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1730 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 500 500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 500 500 500 500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060201-935-3 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Kosten für die Betriebsausstattung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Jugend in Arbeit Plus 4-060201-939-4 41410000 Zuweisungen vom Land -141.020 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 131.497 0 0 0 0 0 -141.020 131.497 -9.523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180010 Auflösung ARAP Ertrag Aufwand Ergebnis Zuschüsse f Jugendfreizeitheime 4-060201-940-9 14.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 6.600 9.000 11.400 13.800 14.000 14.000 0 0 16.600 16.600 19.000 19.000 21.400 21.400 23.800 23.800 1731 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Produkt 060201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 15.000 15.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060201-981-1 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Maßn betriebliche Kommission Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Stiftungsmittel Stiftung van Gils 4-060201-991-5 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -1.120 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.120 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 -1.120 1.120 0 -3.900 5.500 1.600 -3.900 5.500 1.600 -3.900 5.500 1.600 -3.900 5.500 1.600 -3.900 5.500 1.600 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Stiftungsmittel Stiftung Dassen 4-060201-992-3 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 0 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -4.300 4.400 100 -4.300 4.400 100 -4.300 4.400 100 -4.300 4.400 100 -4.300 4.400 100 1732 Ergebnisplan Stadt Aachen Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produkt 060301 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 0 -200 -200 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 -1.100 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -200 -200 -200 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -2.600 -2.700 -2.700 0 0 -12.255 -73.100 -73.100 -73.100 -73.100 -73.100 -32.754 -265.800 -265.800 -265.800 -265.800 -265.800 -101.382 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -6.037 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200 42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpf -258.438 -237.300 -237.300 -237.300 -237.300 -237.300 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pflegversich -993.232 -1.054.800 -1.054.800 -1.054.800 -1.054.800 -1.054.800 -591 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 0 -100 -100 -100 -100 -100 -432.082 -750.000 -757.500 -765.100 -772.800 -780.500 -2.141.412 -2.000.000 -2.020.000 -2.040.200 -2.060.600 -2.081.200 -500 0 0 0 0 0 -33.554 0 0 0 0 0 -229 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 1.244.582 1.238.900 1.266.200 1.278.900 1.291.700 1.291.700 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 4.917.265 5.198.600 5.250.600 5.326.700 5.414.600 5.414.600 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 393.496 431.500 435.800 442.300 449.800 449.800 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 1.000.653 1.076.100 1.086.900 1.097.800 1.116.500 1.116.500 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 490.214 506.100 484.800 518.000 544.400 544.400 67.885 70.000 73.500 77.600 81.000 81.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-060301-900-6 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42290000 Sonstige Ersatzleistungen 44610000 So privatr L-entgelt 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1733 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Ergebnisplan Stadt Aachen Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produkt 060301 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 3.047.659 2.355.000 2.355.000 2.355.000 2.355.000 2.355.000 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 6.313 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 52540000 Unterhaltung von BGA 2.215 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 2.500 1.500 1.500 1.500 1.500 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 84.575 84.600 84.600 84.600 84.600 84.600 2.629.954 2.426.000 3.125.800 3.157.100 3.188.700 3.220.600 22.500.883 22.695.300 22.922.300 23.151.500 23.383.000 23.616.800 9.832.473 8.861.000 9.625.000 9.721.300 9.818.500 9.916.700 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 78 200 200 200 200 200 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 3.554 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 42.468 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 3.059 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 28.564 24.300 24.300 24.300 24.300 24.300 532 700 700 700 700 700 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 29.709 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 19.804 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 7 0 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 600 1.000 1.400 1.900 1.900 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 5.100 3.500 3.300 1.000 1.000 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 3.500 3.000 3.000 3.000 3.000 -4.012.468 46.345.943 42.333.475 -4.416.700 45.076.500 40.659.800 -4.444.300 46.841.200 42.396.900 -4.472.100 47.341.700 42.869.600 -4.497.500 47.856.900 43.359.400 -4.525.800 48.220.800 43.695.000 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht 53390000 Sonstige soziale Leistungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis 1734 Ergebnisplan Stadt Aachen Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produkt 060301 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -71.700 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 71.758 71.800 -71.700 71.758 58 0 71.800 71.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060301-901-1 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str. Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 71.800 71.800 71.800 71.800 0 71.800 71.800 0 71.800 71.800 0 71.800 71.800 0 71.800 71.800 Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V. 4-060301-902-8 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -11.600 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 -11.600 13.700 2.100 0 13.700 13.700 0 13.700 13.700 0 13.700 13.700 0 13.700 13.700 0 13.700 13.700 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe 4-060301-903-6 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -269.800 -135.300 -135.300 -135.300 -135.300 -135.300 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 311.542 316.300 316.300 316.300 316.300 316.300 -269.800 311.542 41.742 -135.300 316.300 181.000 -135.300 316.300 181.000 -135.300 316.300 181.000 -135.300 316.300 181.000 -135.300 316.300 181.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 1735 Ergebnisplan Stadt Aachen Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produkt 060301 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Vormundschaften Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 6.438 13.600 7.500 7.500 7.500 7.500 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 268.877 319.000 309.000 309.000 309.000 309.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 275.315 275.315 332.600 332.600 316.500 316.500 316.500 316.500 316.500 316.500 316.500 316.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060301-904-4 Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen 4-060301-905-2 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 864.110 864.100 864.100 864.100 864.100 864.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 864.110 864.110 864.100 864.100 864.100 864.100 864.100 864.100 864.100 864.100 864.100 864.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter 4-060301-906-9 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -45.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54.981 55.100 55.100 55.100 55.100 55.100 -45.000 54.981 9.981 -25.000 55.100 30.100 -25.000 55.100 30.100 -25.000 55.100 30.100 -25.000 55.100 30.100 -25.000 55.100 30.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 1736 Ergebnisplan Stadt Aachen Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produkt 060301 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 93.762 93.800 93.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 93.762 93.762 93.800 93.800 93.800 93.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060301-907-7 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Zus. zur Jugend- und Familienbildung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 93.800 93.800 93.800 93.800 93.800 93.800 93.800 93.800 93.800 Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen 4-060301-908-5 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -96.700 -96.700 -96.700 -96.700 -96.700 -96.700 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 168.832 168.900 168.900 168.900 168.900 168.900 Ertrag Aufwand Ergebnis -96.700 168.832 72.132 -96.700 168.900 72.200 -96.700 168.900 72.200 -96.700 168.900 72.200 -96.700 168.900 72.200 -96.700 168.900 72.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PIA _ Begrüßungspaket 4-060301-910-8 50190000 Sonstige Beschäftigte 229 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 8.399 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 8.628 8.628 10.000 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 1737 Ergebnisplan Stadt Aachen Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produkt 060301 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Jugendgerichtshilfe Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -33.107 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 50190000 Sonstige Beschäftigte 3.492 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 53390000 Sonstige soziale Leistungen 4.605 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900 -33.107 8.097 -25.010 -7.000 12.800 5.800 -7.000 12.800 5.800 -7.000 12.800 5.800 -7.000 12.800 5.800 -7.000 12.800 5.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060301-911-6 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Öffentlichkeitsarbeit 4-060301-912-4 54310000 Geschäftsaufwendungen 4.458 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 4.458 4.458 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII 4-060301-913-2 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 37.283 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 37.283 37.283 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 1738 Ergebnisplan Stadt Aachen Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produkt 060301 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 53390000 Sonstige soziale Leistungen 76.575 100.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 76.575 76.575 100.000 100.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060301-914-9 Ansatz 2017 EUR Leistungen an Pflegeeltern Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Zusch an Caritas für "JutE" 4-060301-915-7 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10.000 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 10.000 10.000 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-916-5 0 -1.010.600 -1.615.100 -1.615.100 -1.615.100 -1.615.100 -19.166.898 -21.760.000 -21.781.000 -21.855.800 -21.974.400 -22.194.100 1.357 0 0 0 0 0 21.227.341 21.760.000 21.781.000 21.855.800 21.974.400 22.194.100 0 0 0 0 0 0 -19.166.898 21.228.698 2.061.799 -22.770.600 21.760.000 -1.010.600 -23.396.100 21.781.000 -1.615.100 -23.470.900 21.855.800 -1.615.100 -23.589.500 21.974.400 -1.615.100 -23.809.200 22.194.100 -1.615.100 1739 Ergebnisplan Stadt Aachen Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produkt 060301 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land -2.333 0 0 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -4.000 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 16.802 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54310000 Geschäftsaufwendungen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 31.200 0 0 0 0 1.330 0 0 0 0 0 2.617 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -6.333 20.748 14.415 0 36.200 36.200 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 4-060301-917-3 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben" 4-060301-918-1 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -114.500 -114.500 -114.500 -114.500 -114.500 -114.500 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 114.518 114.600 114.600 114.600 114.600 114.600 -114.500 114.518 18 -114.500 114.600 100 -114.500 114.600 100 -114.500 114.600 100 -114.500 114.600 100 -114.500 114.600 100 Ertrag Aufwand Ergebnis 1740 Ergebnisplan Stadt Aachen Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produkt 060301 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 69.500 69.500 69.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 69.500 69.500 69.500 69.500 69.500 69.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060301-919-8 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 69.500 69.500 69.500 69.500 69.500 69.500 69.500 69.500 69.500 Jugendhilfeplanung 4-060301-920-4 54310000 Geschäftsaufwendungen 871 3.400 1.400 1.400 1.400 1.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 871 871 3.400 3.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bundeskinderschutzgesetz 4-060301-921-2 41400000 Zuweisungen vom Bund -140.011 0 -140.100 -140.100 -140.100 -140.100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 140.011 0 140.100 140.100 140.100 140.100 -140.011 140.011 0 0 0 0 -140.100 140.100 0 -140.100 140.100 0 -140.100 140.100 0 -140.100 140.100 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1741 Ergebnisplan Stadt Aachen Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produkt 060301 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land -20.833 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 26.041 0 -20.833 26.041 5.208 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-060301-923-7 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Tagesstrukt. Angebot f. jung.Flüchtlinge Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Umbau von SRT-Standorten 4-060301-980-7 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 19.797 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 19.797 19.797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Maßn betriebliche Kommission 4-060301-981-5 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1742 Ergebnisplan Stadt Aachen Gesundheitsschutz&Dienste Qualitätssich. Produkt 070102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 561 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 561 561 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-070102-900-8 1743 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Gesundheitsschutz&Dienste Qualitätssich. Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnisplan Stadt Aachen Turn- und Sporthallen Produkt 080101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 2.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 2.500 2.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-080101-400-7 Ansatz 2017 EUR Turn- und Sporthallen Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Turn- und Sporthallen 1-080101-800-2 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -19.830 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 52540000 Unterhaltung von BGA 26.269 26.000 26.100 26.100 26.100 26.100 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 88.000 90.000 90.000 93.000 93.000 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 300 300 300 300 300 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -19.830 26.269 6.440 -25.400 115.300 89.900 -25.400 117.400 92.000 -25.400 117.400 92.000 -25.400 120.400 95.000 -25.400 120.400 95.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 1744 Ergebnisplan Stadt Aachen Turn- und Sporthallen Produkt 080101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 0 -900 44610000 So privatr L-entgelt -2.624 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -400 0 0 0 -700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 87.741 86.600 88.500 89.400 90.300 90.300 40.442 42.600 43.000 43.600 44.300 44.300 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 3.300 3.500 3.500 3.600 3.700 3.700 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 9.052 8.800 8.900 9.000 9.200 9.200 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 21.848 23.000 22.600 23.900 24.700 24.700 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 2.103 2.200 2.300 2.500 2.500 2.500 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 9.170 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 93 200 200 200 200 200 6 100 100 100 100 100 599 800 800 1.000 1.000 1.000 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 28 100 100 100 100 100 54930000 Aufwendungen für Beiträge 17 100 100 100 100 100 0 12.800 11.600 9.900 10.000 10.000 -2.624 174.400 171.776 -1.600 190.000 188.400 -3.100 190.900 187.800 -2.700 192.600 189.900 -2.700 195.400 192.700 -2.700 195.400 192.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-080101-900-3 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 Geschäftsaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis 1745 Ansatz 2017 EUR Turn- und Sporthallen Ergebnisplan Stadt Aachen Turn- und Sporthallen Produkt 080101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden -8.000 -8.000 -8.000 52540000 Unterhaltung von BGA 8.164 7.800 -8.000 8.164 164 -8.000 7.800 -200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis 4-080101-801-6 1746 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -8.000 -8.000 -8.000 7.800 7.800 7.800 7.800 -8.000 7.800 -200 -8.000 7.800 -200 -8.000 7.800 -200 -8.000 7.800 -200 Ergebnisplan Stadt Aachen Sportplätze & Stadien Produkt 080102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-080102-000-7 Ansatz 2017 EUR Sportplätze & Stadien Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 7.000 6.800 7.000 7.000 7.000 7.000 6.800 6.800 7.000 7.000 7.000 7.000 Sportplätze & Stadien 1-080102-100-8 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 200 200 200 200 200 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sportplätze & Stadien 1-080102-400-2 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -900 -900 -900 -800 -800 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -900 1.000 100 -900 1.000 100 -900 1.000 100 -800 1.000 200 -800 1.000 200 1747 Ergebnisplan Stadt Aachen Sportplätze & Stadien Produkt 080102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-080102-500-3 Ansatz 2017 EUR Sportplätze & Stadien Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Sportplätze & Stadien 1-080102-600-4 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 100 100 100 100 100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1748 Ergebnisplan Stadt Aachen Sportplätze & Stadien Produkt 080102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 0 -300 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -32.706 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -300 -300 -300 -300 -25.500 -33.500 -33.500 -33.500 -33.500 186.502 184.800 187.800 187.800 187.800 187.800 28.210 37.400 28.600 28.900 28.500 28.500 0 51.000 53.000 53.000 53.000 53.000 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 28.806 28.900 28.900 28.900 28.900 28.900 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -32.706 390.018 357.313 -25.800 451.900 426.100 -33.800 448.100 414.300 -33.800 448.400 414.600 -33.800 448.000 414.200 -33.800 448.000 414.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-080102-800-6 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Ertrag Aufwand Ergebnis 1749 Ansatz 2017 EUR Sportplätze & Stadien Ergebnisplan Stadt Aachen Sportplätze & Stadien Produkt 080102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 0 -327.200 -14.000 Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -340.100 -339.000 -325.500 -325.500 0 0 0 0 0 -9.010 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 0 -6.000 -13.000 -12.800 -19.000 -19.000 44210000 Erträge aus Verkauf 0 -600 -600 -600 -600 -600 44610000 So privatr L-entgelt 0 -100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 78.486 77.300 79.000 79.800 80.600 80.600 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 32.886 37.800 38.200 38.800 39.400 39.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 2.896 3.100 3.100 3.100 3.200 3.200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 7.775 7.800 7.900 8.000 8.100 8.100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 20.725 21.800 21.300 22.600 23.400 23.400 1.994 2.100 2.200 2.300 2.400 2.400 0 100 100 100 100 100 199 400 400 400 400 400 6 100 100 100 100 100 599 800 800 800 800 800 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 24 100 100 100 100 100 54930000 Aufwendungen für Beiträge 17 100 100 100 100 100 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 15.500 15.800 15.400 15.600 15.600 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 552.500 612.400 612.800 670.100 670.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-080102-900-7 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 Geschäftsaufwendungen 1750 Ansatz 2017 EUR Sportplätze & Stadien Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis Sportplätze & Stadien Produkt 080102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -23.010 145.607 122.597 -342.400 719.500 377.100 -362.300 781.500 419.200 -361.000 784.400 423.400 -353.700 844.400 490.700 -353.700 844.400 490.700 1751 Ergebnisplan Stadt Aachen Schulsport Produkt 080201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Schulsport Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 59.625 63.800 65.200 65.900 66.600 66.600 1.977 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 155 200 200 200 200 200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 414 400 400 400 400 400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 19.281 20.100 19.300 20.400 21.200 21.200 1.734 1.800 1.900 2.000 2.200 2.200 52540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 100 100 100 100 100 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 221 200 200 200 200 200 54310000 Geschäftsaufwendungen 197 200 200 200 200 200 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 29 100 100 100 100 100 54930000 Aufwendungen für Beiträge 13 100 100 100 100 100 83.645 83.645 89.100 89.100 89.800 89.800 91.700 91.700 93.400 93.400 93.400 93.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-080201-900-8 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Attraktivierung des Schulsportes 4-080201-901-3 54310000 Geschäftsaufwendungen 422 500 500 500 500 500 Ertrag Aufwand Ergebnis 422 422 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1752 Ergebnisplan Stadt Aachen Vereinssport Produkt 080202 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Vereinssport Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 -100 -100 -100 -100 -100 65.711 69.600 71.100 71.800 72.500 72.500 5.930 5.900 6.000 6.100 6.200 6.200 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 464 500 500 500 500 500 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 1.241 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 20.972 21.900 21.100 22.200 23.000 23.000 1.958 2.100 2.200 2.300 2.300 2.300 52540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 100 100 100 100 100 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 159 200 200 200 200 200 54310000 Geschäftsaufwendungen 299 400 400 400 500 500 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 62 100 100 100 100 100 54930000 Aufwendungen für Beiträge 15 100 100 100 100 100 0 1.300 0 0 0 0 0 96.812 96.812 -100 103.500 103.400 -100 103.100 103.000 -100 105.100 105.000 -100 106.800 106.700 -100 106.800 106.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-080202-900-3 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1753 Ergebnisplan Stadt Aachen Vereinssport Produkt 080202 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -26.500 -26.500 -26.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 30.580 26.000 -26.500 30.580 4.080 -26.500 26.000 -500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-080202-801-6 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 53180010 Auflösung ARAP Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -26.000 -26.000 -26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 -26.000 26.000 0 -26.000 26.000 0 -26.000 26.000 0 -26.000 26.000 0 Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten 4-080202-802-4 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten 19.129 0 0 0 0 0 0 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 19.129 19.129 10.000 10.000 12.000 12.000 14.000 14.000 16.000 16.000 18.000 18.000 Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte 4-080202-803-2 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -9.904 -6.300 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 9.904 6.300 6.800 6.800 6.800 6.800 -9.904 9.904 0 -6.300 6.300 0 -6.800 6.800 0 -6.800 6.800 0 -6.800 6.800 0 -6.800 6.800 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1754 Ergebnisplan Stadt Aachen Vereinssport Produkt 080202 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 0 -20.000 -20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 -20.000 0 -20.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-080202-804-9 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst. Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen 4-080202-901-7 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 -6.000 6.000 0 -6.000 6.000 0 -6.000 6.000 0 -6.000 6.000 0 -6.000 6.000 0 -6.000 6.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zusch. an Stadtsportbund Aachen 4-080202-902-5 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -28.400 -28.400 -28.400 -28.400 -28.400 -28.400 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 -28.400 28.400 0 -28.400 28.400 0 -28.400 28.400 0 -28.400 28.400 0 -28.400 28.400 0 -28.400 28.400 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1755 Ergebnisplan Stadt Aachen Vereinssport Produkt 080202 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -900 -900 -900 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 900 900 -900 900 0 -900 900 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-080202-903-3 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -900 -900 -900 900 900 900 900 -900 900 0 -900 900 0 -900 900 0 -900 900 0 Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen 4-080202-904-1 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -79.092 -79.200 -79.200 -79.200 -79.200 -79.200 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 79.092 79.200 79.200 79.200 79.200 79.200 -79.092 79.092 0 -79.200 79.200 0 -79.200 79.200 0 -79.200 79.200 0 -79.200 79.200 0 -79.200 79.200 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter 4-080202-905-8 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 12.299 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Ertrag Aufwand Ergebnis -8.000 12.299 4.299 -8.000 8.000 0 -8.000 8.000 0 -8.000 8.000 0 -8.000 8.000 0 -8.000 8.000 0 1756 Ergebnisplan Stadt Aachen Vereinssport Produkt 080202 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -5.000 -5.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 5.000 -5.000 5.000 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -5.000 5.000 0 -5.000 5.000 0 -5.000 5.000 0 -5.000 5.000 0 -5.000 5.000 0 4-080202-906-6 Ansatz 2017 EUR Zusch. an Eissportvereine Förderung des Vereinsschwimmens 4-080202-907-4 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 59.020 59.400 59.400 59.400 59.400 59.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 59.020 59.020 59.400 59.400 59.400 59.400 59.400 59.400 59.400 59.400 59.400 59.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Sportlerehrungen 4-080202-909-9 -700 -700 -700 -700 -700 -700 54310000 Geschäftsaufwendungen 3.499 2.300 3.600 3.600 3.600 3.600 Ertrag Aufwand Ergebnis -700 3.499 2.799 -700 2.300 1.600 -700 3.600 2.900 -700 3.600 2.900 -700 3.600 2.900 -700 3.600 2.900 1757 Ergebnisplan Stadt Aachen Vereinssport Produkt 080202 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -1.200 -1.200 -1.200 Ertrag Aufwand Ergebnis -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-080202-910-5 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR DFB-Talentförderprogramm Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä 4-080202-912-1 53180010 Auflösung ARAP 0 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 4.000 4.000 6.000 6.000 8.000 8.000 10.000 10.000 12.000 12.000 1758 Ergebnisplan Stadt Aachen Vereinsungebundener Sport Produkt 080203 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 0 -11.700 -11.900 47.210 51.900 7.972 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -11.900 -11.300 -11.300 53.000 53.500 54.000 54.000 7.800 7.900 8.000 8.100 8.100 624 600 600 600 600 600 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 1.668 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 15.590 16.300 15.700 16.500 17.000 17.000 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1.627 1.700 1.800 1.900 2.000 2.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 2.972 3.300 3.300 3.300 3.700 3.700 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 124 100 100 100 200 200 54310000 Geschäftsaufwendungen 150 300 300 300 300 300 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 35 100 100 100 100 100 54930000 Aufwendungen für Beiträge 11 100 100 100 100 100 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 11.900 12.400 12.500 13.100 13.100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 600 600 600 600 600 0 77.982 77.982 -11.700 96.300 84.600 -11.900 97.500 85.600 -11.900 99.100 87.200 -11.300 101.400 90.100 -11.300 101.400 90.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-080203-900-7 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte Ertrag Aufwand Ergebnis 1759 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Vereinsungebundener Sport Ergebnisplan Stadt Aachen Vereinsungebundener Sport Produkt 080203 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -180 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 -8.700 -8.700 -8.700 -8.700 -8.700 16.804 19.200 17.200 17.200 17.000 17.000 -180 16.804 16.624 -8.700 19.200 10.500 -8.700 17.200 8.500 -8.700 17.200 8.500 -8.700 17.000 8.300 -8.700 17.000 8.300 4-080203-901-2 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 1760 Ansatz 2017 EUR Sportentwicklungsplan Ergebnisplan Stadt Aachen Freibad Produkt 080301 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Freibad (BGA) Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 14.700 15.500 15.500 15.500 15.500 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 200 300 400 500 500 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 2.400 2.400 2.400 2.500 2.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 17.300 17.300 18.200 18.200 18.300 18.300 18.500 18.500 18.500 18.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-080301-004-5 Freibad 1-080301-900-4 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -1.600 -1.600 -1.100 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 1.600 1.600 1.100 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -1.600 1.600 0 -1.600 1.600 0 -1.100 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1761 Ergebnisplan Stadt Aachen Freibad Produkt 080301 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Freibad (BGA) Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -199.974 -230.800 -230.800 -230.800 -230.800 -230.800 0 -100 -100 -100 -100 -100 -131 -600 -600 -600 -600 -600 18.667 18.500 18.900 19.100 19.300 19.300 192.442 159.100 160.700 163.000 165.700 165.700 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 14.691 13.200 13.300 13.500 13.700 13.700 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 38.911 32.900 33.200 33.700 34.300 34.300 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 7.464 7.900 7.600 8.100 8.400 8.400 884 900 1.000 1.000 1.100 1.100 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1.651 1.800 24.800 24.800 24.800 24.800 52540000 Unterhaltung von BGA 3.643 5.400 4.500 4.500 4.500 4.500 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 8.689 17.600 14.400 14.400 14.400 14.400 719 1.300 1.300 1.300 1.500 1.500 23.000 23.000 0 0 0 0 52 200 200 200 200 200 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 149 200 200 200 200 200 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 796 200 200 200 100 100 2.226 4.300 3.400 3.500 3.500 3.500 352 500 500 500 500 500 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 55 100 100 100 100 100 54930000 Aufwendungen für Beiträge 12 100 100 100 100 100 46.000 46.000 19.300 19.300 19.300 19.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-080301-904-5 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44610000 So privatr L-entgelt 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1762 Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis Freibad Produkt 080301 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -200.105 360.402 160.298 -231.500 333.200 101.700 -231.500 303.700 72.200 -231.500 307.500 76.000 -231.500 311.700 80.200 -231.500 311.700 80.200 1763 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Hallenbäder Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 425 0 0 0 0 0 0 200 200 100 0 0 425 425 200 200 200 200 100 100 0 0 0 0 1-080302-200-1 54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Hallenbäder Produkt 080302 Hallenbäder (BGA) 1-080302-803-1 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 42.700 46.000 46.000 47.000 47.000 1.034 0 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 200 300 400 500 500 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 8.000 8.000 8.100 9.100 9.500 1.034 1.034 50.900 50.900 54.300 54.300 54.500 54.500 56.600 56.600 57.000 57.000 54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV Ertrag Aufwand Ergebnis 1764 Ergebnisplan Stadt Aachen Hallenbäder Produkt 080302 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Hallenbäder Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -800 -800 -800 -700 -700 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 800 800 800 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -800 800 0 -800 800 0 -800 800 0 -700 800 100 -700 800 100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-080302-900-8 1765 Ergebnisplan Stadt Aachen Hallenbäder Produkt 080302 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Hallenbäder (BGA) Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 -4.100 -4.100 -4.200 -3.900 -3.900 -870.359 -952.000 -952.400 -952.400 -952.400 -952.400 44210000 Erträge aus Verkauf -1.919 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 44610000 So privatr L-entgelt -1.813 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -112.423 -110.700 -110.600 -110.600 -110.600 -110.600 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 50110000 Dienstbezüge Beamte 110.650 111.400 113.900 115.000 116.200 116.200 1.845.296 1.932.600 1.951.900 1.980.200 2.012.900 2.012.900 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 144.228 160.400 162.000 164.400 167.200 167.200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 377.603 400.000 404.000 410.100 417.100 417.100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 44.695 47.100 45.500 48.400 50.600 50.600 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 5.847 6.200 6.500 6.800 7.100 7.100 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 6.769 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 0 100 100 100 100 100 52540000 Unterhaltung von BGA 30.202 16.000 21.500 21.500 21.500 21.500 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 29.704 40.000 39.000 39.000 39.000 39.000 8.130 9.800 9.800 8.700 9.000 9.000 144.389 144.500 159.000 159.000 159.000 159.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 7.670 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 208 500 500 500 600 600 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 1.188 1.300 1.300 1.400 1.400 1.400 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 4.536 200 200 300 300 300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-080302-903-2 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 1766 Ergebnisplan Stadt Aachen Hallenbäder Produkt 080302 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 13.773 18.100 14.900 14.900 14.900 14.900 3.357 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 93 200 200 200 200 200 54930000 Aufwendungen für Beiträge 21 100 100 100 100 100 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit 0 200 200 200 200 200 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 4.700 4.700 4.600 4.700 4.700 438.400 438.400 224.400 224.400 224.400 224.400 -1.336.514 3.216.759 1.880.245 -1.419.800 3.349.200 1.929.400 -1.420.100 3.177.100 1.757.000 -1.420.200 3.217.200 1.797.000 -1.419.900 3.263.900 1.844.000 -1.419.900 3.263.900 1.844.000 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1767 Ergebnisplan Stadt Aachen Lehrschwimmbecken Produkt 080303 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Lehrschwimmbecken Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -2.512 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 50110000 Dienstbezüge Beamte 1.155 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 398 400 400 400 500 500 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 47 100 100 100 100 100 54310000 Geschäftsaufwendungen 13 100 100 100 100 100 -2.512 1.613 -899 -4.100 1.700 -2.400 -4.100 1.700 -2.400 -4.100 1.700 -2.400 -4.100 1.800 -2.300 -4.100 1.800 -2.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-080303-900-3 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch Ertrag Aufwand Ergebnis 1768 Ergebnisplan Stadt Aachen Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 090101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -61.100 -74.900 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 10.200 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -87.700 -94.900 -94.900 24.300 37.200 51.600 51.600 0 700 1.300 1.900 1.900 -61.100 10.200 -50.900 -74.900 25.000 -49.900 -87.700 38.500 -49.200 -94.900 53.500 -41.400 -94.900 53.500 -41.400 1-090101-000-2 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-200-4 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 2.298 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.298 2.298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-300-5 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 700 1.500 1.900 2.000 2.000 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 400 400 400 400 400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 1.100 1.100 1.900 1.900 2.300 2.300 2.400 2.400 2.400 2.400 1769 Ergebnisplan Stadt Aachen Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 090101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -7.400 -7.500 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich -7.347 0 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -21.325 50110000 Dienstbezüge Beamte Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -7.500 -7.100 -7.100 0 0 0 0 -17.500 -17.500 -7.500 -7.500 -7.500 196.913 209.700 214.300 216.400 218.600 218.600 1.182.555 1.202.200 1.214.200 1.231.800 1.252.100 1.252.100 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 92.863 99.800 100.800 102.300 104.000 104.000 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 230.476 248.900 251.400 255.200 259.500 259.500 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 78.999 82.600 79.800 84.600 87.400 87.400 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 10.536 11.100 11.600 12.200 12.700 12.700 28 100 100 100 100 100 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 2.534 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 84.825 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 118 200 200 200 200 200 19.139 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 7.500 7.600 7.500 7.600 7.600 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 700 500 500 500 500 -28.672 1.901.086 1.872.414 -24.900 1.937.500 1.912.600 -25.000 1.955.200 1.930.200 -15.000 1.985.500 1.970.500 -14.600 2.017.400 2.002.800 -14.600 2.017.400 2.002.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-090101-900-2 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 52540000 Unterhaltung von BGA 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 Aufwendungen für Beiträge Ertrag Aufwand Ergebnis 1770 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Räumliche Planung und Entwicklung Ergebnisplan Stadt Aachen Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 090101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Aachen Nord Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -334.725 -72.000 -128.000 -144.000 -144.000 -144.000 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 20.000 40.000 40.000 40.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 25.000 50.000 50.000 50.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 26.773 10.000 60.000 60.000 60.000 60.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche -96 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 -334.725 26.676 -308.049 -72.000 90.000 18.000 -128.000 185.000 57.000 -144.000 230.000 86.000 -144.000 230.000 86.000 -144.000 230.000 86.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-090101-001-6 41410000 Zuweisungen vom Land Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Suermondtviertel Rahmenplanung 4-090101-002-4 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 5.380 0 0 0 0 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 2.500 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 7.880 7.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1771 Ergebnisplan Stadt Aachen Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 090101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.430 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.430 1.430 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-090101-004-9 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Fortschreibung Innenstadtkonzept Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fassade Bhf Rothe Erde 4-090101-007-3 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung -38.682 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -38.682 0 0 0 0 0 -38.682 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Innenstadtkonzept 2022 4-090101-008-1 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 51.795 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 5.988 0 0 0 0 0 0 57.783 57.783 -80.000 100.000 20.000 -80.000 100.000 20.000 -80.000 100.000 20.000 -80.000 100.000 20.000 -80.000 100.000 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 1772 Ergebnisplan Stadt Aachen Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 090101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 28.212 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 28.212 28.212 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-090101-010-4 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erde Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nikolausviertel 4-090101-013-7 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 142.022 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 142.022 142.022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Anreizprogramm (AC-Nord) 4-090101-048-3 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -40.000 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 50.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -40.000 50.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1773 Ergebnisplan Stadt Aachen Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 090101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land -4.055 -12.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 15.490 Ertrag Aufwand Ergebnis -4.055 15.490 11.435 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 -12.000 15.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-090101-100-9 Ansatz 2017 EUR Brand Stadtmarketing Fahrradkarte Eilendorf - Bezirk 2 4-090101-201-8 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 2.725 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.725 2.725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung IHK Haaren 4-090101-300-2 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -16.000 -19.200 -19.400 -48.000 -48.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 256 0 0 0 0 0 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 12.213 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 12.469 12.469 -16.000 20.000 4.000 -19.200 20.000 800 -19.400 20.000 600 -48.000 20.000 -28.000 -48.000 20.000 -28.000 1774 Ergebnisplan Stadt Aachen Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 090101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -16.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-090101-301-9 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren) Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -20.000 -32.000 0 20.000 25.000 40.000 0 -16.000 20.000 4.000 -20.000 25.000 5.000 -32.000 40.000 8.000 0 0 0 Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar) 4-090101-302-7 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -12.000 -12.000 -12.000 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 15.000 15.000 15.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -12.000 15.000 3.000 -12.000 15.000 3.000 -12.000 15.000 3.000 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Planung+ Entwicklung Richtericher Dell 4-090101-600-5 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 208 0 0 0 0 0 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 8.080 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 8.287 8.287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1775 Ergebnisplan Stadt Aachen Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 090101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 14.036 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 14.036 14.036 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-090101-801-5 Ansatz 2017 EUR Planung Campus West Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Masterplan_Flächennutzungsplan 4-090101-902-4 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 56.208 98.800 70.000 98.400 98.400 98.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 56.208 56.208 98.800 98.800 70.000 70.000 98.400 98.400 98.400 98.400 98.400 98.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Aufwertung Burtscheid 4-090101-904-2 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.594 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.594 1.594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1776 Ergebnisplan Stadt Aachen Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 090101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 7.088 13.000 13.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 7.088 7.088 13.000 13.000 13.000 13.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-090101-905-7 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Modell- und Planungskosten Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Bürgerbeteiligung 4-090101-906-5 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 637 6.400 3.500 3.500 3.500 3.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 637 637 6.400 6.400 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten 4-090101-908-1 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 215 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 Ertrag Aufwand Ergebnis 215 215 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 1777 Ergebnisplan Stadt Aachen Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 090101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-090101-910-4 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Archäologische Untersuchungen in Bplänen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kennedypark (Stadtteilerneuerung Ost) 4-090101-912-9 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.100 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.100 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Landschaftsplan 4-090101-913-7 44810000 Erstattungen vom Land -70.000 -100.000 -80.000 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 67.230 125.000 100.000 0 0 0 -70.000 67.230 -2.770 -100.000 125.000 25.000 -80.000 100.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1778 Ergebnisplan Stadt Aachen Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 090101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 10.691 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 10.691 10.691 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-090101-914-5 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Landeswettbewerb Wohnen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Durchführung Schlaun-Wettbewerb 4-090101-915-3 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 25.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 1779 Ergebnisplan Stadt Aachen Vollzug des Planungsrechtes Produkt 090102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 191.170 197.700 202.000 75.376 74.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 6.010 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 204.000 206.000 206.000 74.700 75.800 77.100 77.100 6.100 6.200 6.300 6.400 6.400 15.037 15.300 15.500 15.700 16.000 16.000 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 88.438 92.900 92.100 47.200 48.500 48.500 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 12.119 12.800 13.500 6.100 6.500 6.500 30 100 100 100 100 100 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 571 400 400 400 400 400 54310000 Geschäftsaufwendungen 789 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 100 100 100 100 100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 100 100 100 100 100 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 700 700 700 700 700 390.740 390.740 403.000 403.000 408.200 408.200 359.300 359.300 364.700 364.700 364.700 364.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-090102-900-6 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 52540000 Unterhaltung von BGA 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Ertrag Aufwand Ergebnis 1780 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Vollzug des Planungsrechtes Ergebnisplan Stadt Aachen Städtebauliche Verträge Produkt 090103 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -13.200 -9.100 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -8.530 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 0 0 0 0 0 35.050 35.300 36.100 36.500 36.900 36.900 61.140 61.200 61.800 62.700 63.700 63.700 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 5.049 5.100 5.200 5.300 5.400 5.400 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 12.051 12.700 12.800 13.000 13.200 13.200 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 21.975 23.200 22.600 24.700 11.600 11.600 3.101 3.300 3.500 3.700 1.500 1.500 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 555 800 800 800 800 800 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 154 300 300 300 300 300 -21.729 139.074 117.345 -9.100 141.900 132.800 -13.100 143.100 130.000 -13.100 147.000 133.900 -13.100 133.400 120.300 -13.100 133.400 120.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-090103-900-1 43110000 Verwaltungsgebühren 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ertrag Aufwand Ergebnis 1781 Ansatz 2017 EUR Städtebauliche Verträge Ergebnisplan Stadt Aachen Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Produkt 090104 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 0 -1.600 -3.200 8.905 9.000 31.511 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -4.700 -6.000 -6.000 9.200 9.300 9.400 9.400 28.800 29.100 29.500 30.000 30.000 2.549 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 6.238 6.000 6.100 6.200 6.300 6.300 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 4.925 5.200 5.000 5.500 3.300 3.300 649 700 700 800 400 400 1.355 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 333 500 500 500 500 500 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 900 900 900 900 0 56.465 56.465 -1.600 55.800 54.200 -3.200 57.100 53.900 -4.700 58.300 53.600 -6.000 56.400 50.400 -6.000 56.400 50.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-090104-900-5 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Ertrag Aufwand Ergebnis 1782 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Ergebnisplan Stadt Aachen Geoinformationsdienste, -management u.a. Produkt 090301 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -1.946 -4.000 -4.000 -440 -500 -16.826 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -4.000 -4.000 -4.000 -500 -500 -500 -500 -50.000 -25.000 -15.000 -15.000 -15.000 -260 0 0 0 0 0 -4.319 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 216.172 220.600 225.500 227.800 230.100 230.100 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 369.683 425.700 430.000 436.200 443.400 443.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 28.734 35.300 35.700 36.200 36.800 36.800 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 73.668 88.100 89.000 90.300 91.800 91.800 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 101.370 108.300 62.700 41.100 42.500 42.500 13.348 14.200 7.000 4.100 4.300 4.300 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 6.586 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 52540000 Unterhaltung von BGA 2.808 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0 500 500 500 500 500 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 963 200 900 900 900 900 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 200 400 400 400 400 400 80 200 200 200 200 200 2.088 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 973 2.100 1.100 1.100 1.100 1.100 9.476 12.900 9.800 9.800 9.800 9.800 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 8.500 8.600 7.200 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 18.100 18.700 21.300 23.700 23.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-090301-900-3 43110000 Verwaltungsgebühren 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt 44800000 Erstattungen vom Bund 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52560000 Aufwendungen für Festwerte 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 1783 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Geoinformationsdienste, -management u.a. Ergebnisplan Stadt Aachen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis Geoinformationsdienste, -management u.a. Produkt 090301 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 600 600 600 600 600 -23.791 826.148 802.357 -54.500 946.700 892.200 -29.500 901.700 872.200 -19.500 888.700 869.200 -19.500 897.100 877.600 -19.500 897.100 877.600 1784 Ergebnisplan Stadt Aachen Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Produkt 090401 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 0 -2.300 0 -4.833 -5.500 0 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -50.000 -500.000 -250.000 -250.000 -250.000 1.715 -100 -100 -100 -100 -100 0 -500 -500 -500 -500 -500 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -4.265 0 -500 -500 -500 -500 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen -2.574 0 0 0 0 0 0 -500 -500 -500 -500 -500 -603.036 -250.000 -50.000 -50.000 -50.000 -100.000 -1.414.350 -960.000 -10.000 -10.000 -100.000 -100.000 50110000 Dienstbezüge Beamte 157.625 159.000 162.500 164.100 165.700 165.700 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 398.195 419.900 424.100 430.200 437.300 437.300 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 30.850 34.900 35.200 35.700 36.300 36.300 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 75.370 86.900 87.800 89.100 90.600 90.600 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 72.033 76.100 75.500 42.000 43.600 43.600 8.721 9.200 9.700 5.500 5.700 5.700 575 800 800 800 800 800 52540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 30.200 30.100 30.100 30.100 30.100 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 2.243 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 95 300 300 300 300 300 0 100 100 100 100 100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-090401-900-8 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45880000 Erträge aus Umlegung 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 1785 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Ergebnisplan Stadt Aachen Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Produkt 090401 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 5.865 7.600 6.500 6.500 6.500 6.500 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 0 0 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 2.700 0 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 200 200 200 200 200 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 0 25.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -2.027.344 751.572 -1.275.772 -1.268.900 854.300 -414.600 -567.100 849.200 282.100 -317.100 821.000 503.900 -407.100 833.600 426.500 -457.100 833.600 376.500 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1786 Ergebnisplan Stadt Aachen Bauaufsicht Produkt 100101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Bauaufsicht Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -3.832.539 -4.600.000 -4.700.000 -4.800.000 -4.900.000 -4.900.000 44610000 So privatr L-entgelt -6.835 -600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich -4.359 0 0 0 0 0 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -67.900 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 50110000 Dienstbezüge Beamte 721.539 701.500 716.900 724.100 731.300 731.300 1.450.341 1.574.300 1.590.000 1.613.100 1.639.700 1.639.700 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 114.708 130.700 132.000 134.000 136.300 136.300 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 293.049 325.900 329.200 334.100 339.800 339.800 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 274.136 279.600 269.800 288.800 275.300 275.300 38.076 40.200 42.300 44.700 38.900 38.900 381 500 500 500 500 500 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 8.494 12.400 11.000 11.000 11.000 11.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 6.048 10.000 13.000 13.000 13.000 13.000 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 6.429 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 0 5.000 0 0 0 0 17.534 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 429 800 800 800 800 800 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 253 0 0 0 0 0 19.536 0 0 0 0 0 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 4 0 0 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-100101-900-6 43110000 Verwaltungsgebühren 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 1787 Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bauaufsicht Produkt 100101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -3.911.634 2.950.958 -960.675 -4.620.800 3.109.000 -1.511.800 -4.726.800 3.133.600 -1.593.200 -4.826.800 3.192.200 -1.634.600 -4.926.800 3.214.700 -1.712.100 -4.926.800 3.214.700 -1.712.100 Kosten des Architektenbeirats 4-100101-901-1 54310000 Geschäftsaufwendungen 8.892 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 8.892 8.892 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sachverständigenprüfung 4-100101-903-6 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -20.000 20.000 0 -20.000 20.000 0 -20.000 20.000 0 -20.000 20.000 0 1788 Ergebnisplan Stadt Aachen Stellplatzablöse Produkt 100102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Stellplatzablöse Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -5.354 -2.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 0 -11.400 -12.400 -13.300 -13.800 -13.800 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 0 -100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 9.292 8.900 9.100 9.200 9.300 9.300 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1.960 2.000 2.000 2.200 2.200 2.200 239 300 300 300 300 300 -5.354 11.491 6.138 -14.400 11.200 -3.200 -17.400 11.400 -6.000 -18.300 11.700 -6.600 -18.800 11.800 -7.000 -18.800 11.800 -7.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-100102-900-1 43110000 Verwaltungsgebühren 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ertrag Aufwand Ergebnis 1789 Ergebnisplan Stadt Aachen Bauverwaltung Produkt 100201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Bauverwaltung Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -2.150 0 0 0 0 0 -905 0 0 0 0 0 -35 0 0 0 0 0 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -87.723 -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 50110000 Dienstbezüge Beamte 496.470 517.100 528.500 533.800 539.100 539.100 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 417.331 434.500 438.800 445.200 452.500 452.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 33.647 36.100 36.500 37.000 37.600 37.600 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 84.315 89.900 90.800 92.200 93.800 93.800 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 209.667 220.300 212.500 226.800 207.200 207.200 31.409 33.100 34.800 36.700 33.500 33.500 2.113 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 899 3.100 1.100 1.100 1.100 1.100 28.204 16.700 16.600 16.600 16.600 16.600 0 200 200 200 200 200 373 0 0 0 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 54930000 Aufwendungen für Beiträge 0 500 500 500 500 500 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 500 500 500 500 500 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 -90.814 1.329.428 1.238.614 -41.300 1.380.800 1.339.500 -41.300 1.364.600 1.323.300 -41.300 1.394.400 1.353.100 -41.300 1.386.400 1.345.100 -41.300 1.386.400 1.345.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-100201-900-2 43110000 Verwaltungsgebühren 44610000 So privatr L-entgelt 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1790 Ergebnisplan Stadt Aachen Bauverwaltung Produkt 100201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Projekt CIVITAS Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 -58.000 0 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 67.616 60.000 35.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 67.616 67.616 -58.000 60.000 2.000 0 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-100201-902-4 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Zentrales Beschaffungsmanagement 4-100201-903-1 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen -582 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 54310000 Geschäftsaufwendungen -572 32.300 1.000 1.000 1.000 1.000 -582 -572 -1.153 -1.900 32.300 30.400 -1.900 1.000 -900 -1.900 1.000 -900 -1.900 1.000 -900 -1.900 1.000 -900 Ertrag Aufwand Ergebnis 1791 Ergebnisplan Stadt Aachen Denkmalpflege (städtische Objekte) Produkt 100301 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 0 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 7.741 7.700 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 2.125 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -100 -100 -100 7.900 8.000 8.100 8.100 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 196 200 200 200 200 200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 441 600 600 600 600 600 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 3.267 3.500 3.400 3.700 1.500 1.500 501 500 600 600 200 200 0 100 100 100 100 100 0 14.271 14.271 -100 15.500 15.400 -100 15.700 15.600 -100 16.100 16.000 -100 13.600 13.500 -100 13.600 13.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-100301-900-7 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Denkmalpflege (städtische Objekte) Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte 4-100301-901-2 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -500 0 0 0 0 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 -500 0 0 0 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 1.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1792 Ergebnisplan Stadt Aachen Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Produkt 100401 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 43110000 Verwaltungsgebühren 0 -100 -100 44210000 Erträge aus Verkauf 0 -400 50110000 Dienstbezüge Beamte 99.382 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -100 -100 -100 -400 -400 -400 -400 100.500 102.700 103.700 104.700 104.700 53.849 53.600 54.100 54.900 55.800 55.800 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 4.208 4.500 4.500 4.600 4.700 4.700 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 10.989 11.100 11.200 11.400 11.600 11.600 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 34.030 35.800 33.900 35.700 36.800 36.800 4.617 4.900 5.200 5.500 5.700 5.700 0 100 100 100 100 100 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 166 200 200 200 200 200 54310000 Geschäftsaufwendungen 281 700 700 700 700 700 0 207.521 207.521 -500 211.400 210.900 -500 212.600 212.100 -500 216.800 216.300 -500 220.300 219.800 -500 220.300 219.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-100401-900-3 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Ertrag Aufwand Ergebnis 1793 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Ergebnisplan Stadt Aachen Wohnraumförderung Produkt 100402 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Wohnraumförderung Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -625 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 50110000 Dienstbezüge Beamte 58.509 67.300 68.800 69.500 70.200 70.200 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 68.611 65.900 66.600 67.600 68.700 68.700 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 5.460 5.500 5.600 5.700 5.800 5.800 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 13.652 13.600 13.700 13.900 14.100 14.100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 19.503 20.500 18.600 19.600 20.200 20.200 3.558 3.800 4.000 4.200 4.300 4.300 52540000 Unterhaltung von BGA 287 300 300 300 300 300 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 300 0 0 0 0 0 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 800 800 800 800 800 1.067 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 107 100 100 100 100 100 1.178 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 79 200 200 200 200 200 190 300 300 300 300 300 0 600 600 600 600 600 -625 172.501 171.876 -2.000 181.800 179.800 -2.000 182.500 180.500 -2.000 185.700 183.700 -2.000 188.500 186.500 -2.000 188.500 186.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-100402-900-7 43110000 Verwaltungsgebühren 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 Aufwendungen für Beiträge 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1794 Ergebnisplan Stadt Aachen Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. Produkt 100403 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -20.526 -30.000 -30.000 0 -100 -26.538 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -30.000 -30.000 -30.000 -100 -100 -100 -100 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 0 -100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 139.593 107.600 110.000 111.100 112.200 112.200 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 143.728 184.000 185.800 188.500 191.600 191.600 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 11.424 15.300 15.500 15.700 16.000 16.000 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 30.504 38.100 38.500 39.100 39.800 39.800 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 39.759 42.000 38.400 40.400 42.000 42.000 5.797 6.100 6.500 6.800 7.100 7.100 121 200 200 200 200 200 0 400 400 400 400 400 45 600 600 600 600 600 2.015 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 39 200 200 200 200 200 190 300 300 300 300 300 -47.064 373.217 326.152 -57.400 397.500 340.100 -57.400 399.100 341.700 -57.400 406.000 348.600 -57.400 413.100 355.700 -57.400 413.100 355.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-100403-900-2 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 Aufwendungen für Beiträge Ertrag Aufwand Ergebnis 1795 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. Ergebnisplan Stadt Aachen Wohngeld Produkt 100404 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Wohngeld Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 43110000 Verwaltungsgebühren -1.676 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -6.332 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 50110000 Dienstbezüge Beamte 500.076 566.100 578.600 584.400 590.200 590.200 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 228.907 271.300 274.000 278.000 282.600 282.600 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 18.536 22.500 22.700 23.000 23.400 23.400 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 47.598 56.200 56.800 57.700 58.700 58.700 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 152.111 159.600 150.300 159.300 166.500 166.500 26.504 28.000 29.400 31.000 32.500 32.500 0 100 100 100 100 100 2.259 700 700 700 700 700 117 500 500 500 500 500 4.625 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 1 0 0 0 0 0 54930000 Aufwendungen für Beiträge 190 300 300 300 300 300 0 600 600 600 600 600 -8.008 980.923 972.915 -16.100 1.111.200 1.095.100 -16.100 1.119.300 1.103.200 -16.100 1.140.900 1.124.800 -16.100 1.161.400 1.145.300 -16.100 1.161.400 1.145.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-100404-900-6 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1796 Ergebnisplan Stadt Aachen Wohnungsmarktbeobachtung Produkt 100405 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -20 -100 -100 0 -400 8.095 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -100 -100 -100 -400 -400 -400 -400 8.100 8.300 8.400 8.500 8.500 652 800 800 800 800 800 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 51 100 100 100 100 100 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 137 200 200 200 200 200 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1.890 2.000 1.500 1.600 1.600 1.600 288 300 300 400 400 400 52540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 200 200 200 200 200 220 300 300 300 300 300 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 2.794 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 54310000 Geschäftsaufwendungen 1.027 400 400 400 400 400 -20 15.153 15.133 -500 16.200 15.700 -500 15.900 15.400 -500 16.200 15.700 -500 16.300 15.800 -500 16.300 15.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-100405-900-1 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Ertrag Aufwand Ergebnis 1797 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Wohnungsmarktbeobachtung Ergebnisplan Stadt Aachen Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Produkt 100803 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 0 -164.500 -193.900 -2.270 -400 -110.900 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -220.500 -233.700 -233.700 -300 -300 -300 -300 -100.000 -81.500 -81.500 -81.500 -81.500 -45.254 0 0 0 0 0 -2.012 -4.000 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 299.327 393.100 401.700 405.700 409.800 409.800 2.100.157 2.900.100 3.242.400 3.343.200 3.652.300 3.652.300 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 153.592 240.700 269.100 278.800 304.500 304.500 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 426.077 600.300 671.100 692.000 756.000 756.000 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 117.561 123.400 118.100 124.500 128.600 128.600 17.771 18.700 19.700 20.700 21.600 21.600 1.409.946 1.063.500 4.104.000 4.146.000 4.187.000 4.229.000 65.773 53.700 129.000 131.000 132.000 133.000 0 912.000 1.313.000 1.326.000 1.340.000 1.353.000 532.089 3.840.000 6.875.000 6.944.000 7.014.000 7.084.000 53390000 Sonstige soziale Leistungen 2.012 4.000 3.400 3.400 3.400 3.400 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 2.545 6.000 10.300 10.300 10.300 10.300 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 8.195 7.800 12.900 12.900 12.900 12.900 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 3.346 1.600 13.800 13.800 13.800 13.800 2.000.777 6.593.700 8.232.000 8.315.000 8.398.000 8.482.000 145.594 134.300 250.000 253.000 256.000 258.000 5.126 10.600 1.500 1.500 1.500 1.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-100803-900-4 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrechnungen 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 1798 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Ergebnisplan Stadt Aachen Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Produkt 100803 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 567 600 800 800 800 800 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 23.800 24.200 23.500 23.500 23.500 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 -160.436 7.290.456 7.130.020 -268.900 16.929.500 16.660.600 -279.100 25.693.600 25.414.500 -305.700 26.047.700 25.742.000 -318.900 26.667.600 26.348.700 -318.900 26.879.600 26.560.700 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Benutzungsgebühren (n.m.b.) 4-100803-901-8 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford -1.668 0 0 0 0 0 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 6.638 0 0 0 0 0 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 21.491 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -1.668 28.129 26.461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche 4-100803-902-6 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich -125.846 -101.000 -172.000 -173.000 -175.000 -177.000 53390000 Sonstige soziale Leistungen 231.165 268.500 344.000 348.000 351.000 355.000 -125.846 231.165 105.319 -101.000 268.500 167.500 -172.000 344.000 172.000 -173.000 348.000 175.000 -175.000 351.000 176.000 -177.000 355.000 178.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 1799 Ergebnisplan Stadt Aachen Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Produkt 100803 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 53390000 Sonstige soziale Leistungen 40.055 79.800 6.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 40.055 40.055 79.800 79.800 6.900 6.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-100803-903-4 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 Benutzungsgebühren 4-100803-904-2 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser -1.722.039 -2.610.900 -3.164.800 -3.196.000 -3.228.000 -3.260.000 -320 0 0 0 0 0 45859990 Ertrag Kleinbeträge -5 0 0 0 0 0 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 100 100 100 100 100 6.221 12.500 10.800 10.800 10.800 10.800 16.024 12.500 10.800 10.800 10.800 10.800 30 0 0 0 0 0 -1.722.364 22.275 -1.700.089 -2.610.900 25.100 -2.585.800 -3.164.800 21.700 -3.143.100 -3.196.000 21.700 -3.174.300 -3.228.000 21.700 -3.206.300 -3.260.000 21.700 -3.238.300 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis 1800 Ergebnisplan Stadt Aachen Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Produkt 100803 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land -291.043 0 0 44810000 Erstattungen vom Land 0 -5.265.000 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 553.500 0 0 0 0 5.367.813 5.125.000 0 0 0 0 -291.043 5.367.813 5.076.770 -5.265.000 5.678.500 413.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-100803-905-9 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Notunterkunft Landeseinrichtung Sanierung Sigmundstr. 26 4-100803-992-6 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 79.799 67.500 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 79.799 79.799 67.500 67.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1801 Ergebnisplan Stadt Aachen Verw.&Betrieb sonst. Unterkünfte & Einr. Produkt 100804 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 -100 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 52540000 Unterhaltung von BGA Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -100 -100 -100 -600 -600 -600 -600 0 668.000 675.000 682.000 689.000 0 0 21.000 21.300 21.500 21.700 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 214.000 216.000 218.000 220.000 53390000 Sonstige soziale Leistungen 0 0 600 600 600 600 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 0 1.700 1.700 1.700 1.700 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 0 0 2.100 2.100 2.100 2.100 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 0 0 2.200 2.200 2.200 2.200 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 0 427.000 432.000 436.000 440.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 0 14.000 14.000 14.000 14.000 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 0 100 100 100 100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -700 1.350.700 1.350.000 -700 1.365.000 1.364.300 -700 1.378.200 1.377.500 -700 1.391.400 1.390.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-100804-900-9 1802 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Ergebnisplan Stadt Aachen Verw.&Betrieb sonst. Unterkünfte & Einr. Produkt 100804 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 0 0 -28.000 53390000 Sonstige soziale Leistungen 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-100804-902-1 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -28.300 -28.600 -28.800 56.000 56.600 57.200 57.700 -28.000 56.000 28.000 -28.300 56.600 28.300 -28.600 57.200 28.600 -28.800 57.700 28.900 Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser 4-100804-903-8 53390000 Sonstige soziale Leistungen 0 0 62.100 62.000 62.000 62.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 62.100 62.100 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Benutzungsgebühren 4-100804-904-6 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 0 -515.200 -520.000 -525.000 -530.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 0 100 100 100 100 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 0 0 1.700 1.700 1.700 1.700 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 0 0 1.700 1.700 1.700 1.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -515.200 3.500 -511.700 -520.000 3.500 -516.500 -525.000 3.500 -521.500 -530.000 3.500 -526.500 1803 Ergebnisplan Stadt Aachen Denkmalschutz Produkt 100901 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Denkmalschutz Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 -1.000 0 0 0 0 43110000 Verwaltungsgebühren -102.866 -94.700 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 50110000 Dienstbezüge Beamte 83.690 93.000 95.000 96.000 97.000 97.000 331.075 331.600 334.900 339.800 345.400 345.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 26.070 27.500 27.800 28.200 28.700 28.700 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 64.864 68.600 69.300 70.300 71.500 71.500 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 27.834 29.100 27.700 29.200 30.000 30.000 3.858 4.100 4.300 4.500 4.600 4.600 0 100 100 100 100 100 30.800 35.500 35.500 35.300 35.300 35.300 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 6.492 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 353 400 400 400 400 400 2.329 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 571 600 600 600 600 600 0 100 100 100 100 100 550 0 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 1.000 0 0 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 700 700 700 700 700 -102.866 628.485 525.620 -95.700 654.400 558.700 -102.000 658.500 556.500 -102.000 667.300 565.300 -102.000 676.500 574.500 -102.000 676.500 574.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-100901-900-1 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 Aufwendungen für Beiträge Ertrag Aufwand Ergebnis 1804 Ergebnisplan Stadt Aachen Denkmalschutz Produkt 100901 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Pfalzenforschung Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 7.172 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 7.172 7.172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-100901-900-7 Stadtarchäologie 4-100901-902-3 41410000 Zuweisungen vom Land -30.000 -18.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 16.952 0 32.500 32.500 32.500 32.500 -30.000 16.952 -13.048 -18.000 0 -18.000 -26.000 32.500 6.500 -26.000 32.500 6.500 -26.000 32.500 6.500 -26.000 32.500 6.500 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ertrag Aufwand Ergebnis Förderung kleiner privater Baumaßnahmen 4-100901-904-8 -30.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 2.500 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 -30.000 2.500 -27.500 -50.000 100.000 50.000 -50.000 100.000 50.000 -50.000 100.000 50.000 -50.000 100.000 50.000 -50.000 100.000 50.000 1805 Ergebnisplan Stadt Aachen Denkmalschutz Produkt 100901 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 5.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 5.000 5.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-100901-907-2 1806 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Stadtarchäologie - Beschaffung gwG Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnisplan Stadt Aachen Koordination Betriebsführung STAWAG Produkt 110101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -2.497 0 0 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -87.723 -41.200 50110000 Dienstbezüge Beamte 113.329 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 -41.200 -41.200 -41.200 -41.200 108.900 111.300 112.400 113.500 113.500 19.908 19.600 19.800 20.100 20.400 20.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 1.580 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 3.890 4.100 4.100 4.200 4.300 4.300 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 51.872 54.200 51.200 54.600 58.000 58.000 5.261 5.600 5.900 6.200 6.500 6.500 841 700 700 700 700 700 2.022 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 842 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 72 100 100 100 100 100 4.305 0 0 0 0 0 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 16.814 0 0 0 0 0 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 100 100 100 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 379.100 385.300 6.700 6.800 6.800 70 0 0 0 0 0 0 62.000 63.700 48.700 48.300 48.300 -90.220 220.807 130.587 -41.200 639.800 598.600 -41.200 647.600 606.400 -41.200 259.200 218.000 -41.200 264.000 222.800 -41.200 264.000 222.800 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-110101-900-5 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis 1807 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Koordination Betriebsführung STAWAG Ergebnisplan Stadt Aachen Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Produkt 110102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -7.077 -5.000 -5.000 -54.184.173 -52.278.000 43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03 0 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -5.000 -5.000 -5.000 -54.743.100 -54.743.100 -54.743.100 -54.743.100 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 0 -2.500.000 0 0 0 0 -161.000 -161.000 -161.000 -161.000 -161.000 -161.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -5.000 0 0 0 0 0 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford -1.797 0 0 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 -69.375 -100 -100 -100 -100 -100 0 -7.454.300 -7.454.300 -7.454.300 -7.454.300 -7.454.300 -18.048 36.500 37.300 37.700 38.100 38.100 -2.640 3.800 3.800 3.900 4.000 4.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse -204 300 300 300 300 300 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial -530 800 800 800 800 800 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 4.115 4.300 4.300 4.700 4.900 4.900 401 400 400 500 500 500 7.699 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 32.875 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 21.210 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 274.417 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 6.007.894 6.041.100 6.041.100 6.041.100 6.041.100 6.041.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-110102-900-9 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 1808 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Ergebnisplan Stadt Aachen Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Produkt 110102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 27.108.058 27.057.400 27.057.400 27.057.400 27.057.400 27.057.400 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche -7.460 0 0 0 0 0 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 48 900 900 900 900 900 12.783 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 0 34.900 0 0 0 0 5.181 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 454 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 19 0 0 0 0 0 744.200 610.000 610.000 610.000 610.000 610.000 16.769 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 2.165.258 2.406.000 2.655.400 2.936.000 3.248.500 3.248.500 0 5.524.600 5.747.300 5.726.500 5.948.200 5.948.200 1.088.000 1.200.500 819.700 819.700 819.700 819.700 -54.428.425 37.460.501 -16.967.925 -62.619.600 43.146.000 -19.473.600 -62.584.700 43.203.200 -19.381.500 -62.584.700 43.464.000 -19.120.700 -62.584.700 43.998.900 -18.585.800 -62.584.700 43.998.900 -18.585.800 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung 54930000 Aufwendungen für Beiträge 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 57300000 AfA auf unbewegl AV 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Anteil.Kost.Ausbau_Unterhalt.v.Gewässern 4-110102-901-4 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 0 488.000 488.000 488.000 488.000 488.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 488.000 488.000 488.000 488.000 488.000 488.000 488.000 488.000 488.000 488.000 1809 Ergebnisplan Stadt Aachen Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Produkt 110102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -8.406 -14.200 -112.753 Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 0 0 0 0 0 5.614 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 500 500 500 500 500 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 1 0 0 0 0 0 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 0 13.300 13.300 13.300 13.300 13.300 -121.159 5.615 -115.544 -14.200 20.700 6.500 -14.200 20.700 6.500 -14.200 20.700 6.500 -14.200 20.700 6.500 -14.200 20.700 6.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-110102-902-2 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1810 Ansatz 2017 EUR Kleinkläreinrichtungen Ergebnisplan Stadt Aachen Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Produkt 110102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -15 0 0 37.717 0 2.640 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 0 0 0 0 0 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 530 0 0 0 0 0 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 207 0 0 0 0 0 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 147 0 0 0 0 0 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 30.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -15 71.445 71.430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-110102-903-7 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Abrechnung Kanalhausanschlüsse 4-110102-904-7 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Aufwendungen i.R. des § 61a LWG -1.710.920 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV)) -1.410 0 0 0 0 0 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -12.402 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1.763.268 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1 0 0 0 0 0 -1.724.732 1.763.269 38.537 -1.000.000 1.000.000 0 -1.000.000 1.000.000 0 -1.000.000 1.000.000 0 -1.000.000 1.000.000 0 -1.000.000 1.000.000 0 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis 1811 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 45859990 Ertrag Kleinbeträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Abfallwirtschaft Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -27.905.509 -28.046.700 -30.566.100 -30.566.100 -30.566.100 -30.566.100 0 -2.519.400 0 0 0 0 -1.807 0 0 0 0 0 -14 0 0 0 0 0 197.440 0 0 0 0 0 0 31.600 31.500 31.500 31.500 31.500 28.658.600 29.146.500 29.142.300 29.143.000 29.124.900 29.124.900 4.201 0 0 0 0 0 12.292 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 526.300 526.300 688.400 688.400 688.400 688.400 -27.907.330 29.398.890 1.491.560 -30.566.100 29.704.400 -861.700 -30.566.100 29.862.200 -703.900 -30.566.100 29.862.900 -703.200 -30.566.100 29.844.800 -721.300 -30.566.100 29.844.800 -721.300 Abfallsackverkauf FB 12 4-110201-902-3 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ertrag Aufwand Ergebnis Vorl. Ergebnis 2015 EUR 1-110201-900-1 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Abfallwirtschaft Produkt 110201 -3.939 0 0 0 0 0 0 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -3.939 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -3.939 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 1812 Ergebnisplan Stadt Aachen Wasserversorgung Produkt 110301 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Wasserversorgung Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 1.900 3.700 5.300 7.100 7.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 1.900 1.900 3.700 3.700 5.300 5.300 7.100 7.100 7.100 7.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-110301-800-5 Wasserversorgung 1-110301-900-6 50110000 Dienstbezüge Beamte 5.965 5.800 5.900 6.000 6.100 6.100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 2.730 2.900 2.700 2.900 3.000 3.000 277 300 300 300 400 400 133.225 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 23.000 28.100 29.600 32.300 32.300 142.196 142.196 62.000 62.000 67.000 67.000 68.800 68.800 71.800 71.800 71.800 71.800 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 57300000 AfA auf unbewegl AV Ertrag Aufwand Ergebnis 1813 Ergebnisplan Stadt Aachen Sondernutzung Produkt 120101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Sondernutzung Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.107.246 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 -67.423 -65.000 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -2.864 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford -4.117 0 0 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 68.792 68.600 70.100 70.800 71.500 71.500 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 58.906 57.500 58.100 58.900 59.900 59.900 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 4.624 4.800 4.800 4.900 5.000 5.000 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 12.061 11.900 12.000 12.200 12.400 12.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 22.910 23.900 23.000 24.200 24.900 24.900 2.684 2.800 3.000 3.200 3.200 3.200 102 100 100 100 100 100 1.100 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 750 400 400 400 400 400 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 411 500 500 500 500 500 1.006 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 432 900 900 900 900 900 39 100 100 100 100 100 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 1.990 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 9.788 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 0 0 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 100 100 100 100 100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-120101-900-4 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44610000 So privatr L-entgelt 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1814 Ergebnisplan Stadt Aachen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Sondernutzung Produkt 120101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 500 500 500 500 500 -1.181.655 185.596 -996.059 -1.218.500 183.600 -1.034.900 -1.220.500 185.100 -1.035.400 -1.220.500 188.300 -1.032.200 -1.220.500 191.000 -1.029.500 -1.220.500 191.000 -1.029.500 Einschleppen von Altkleidercontainern 4-120101-902-6 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 1815 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -70.200 -94.200 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 0 -56.300 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -121.000 -126.300 -126.300 -56.200 -55.400 -53.500 -53.500 238.500 299.800 360.300 379.800 379.800 0 27.400 32.000 35.600 38.600 38.600 0 0 0 -126.500 265.900 139.400 -150.400 331.800 181.400 -176.400 395.900 219.500 -179.800 418.400 238.600 -179.800 418.400 238.600 1-120102-000-8 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-100-9 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -38.700 -55.100 -55.200 -52.300 -52.300 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 0 -100 -100 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 81.000 102.500 99.800 101.400 101.400 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 700 1.600 1.500 1.500 1.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -38.800 81.700 42.900 -55.200 104.100 48.900 -55.200 101.300 46.100 -52.300 102.900 50.600 -52.300 102.900 50.600 1816 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -100 -100 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 2.300 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -100 -100 -100 2.300 2.300 2.300 2.300 700 700 700 700 700 -100 3.000 2.900 -100 3.000 2.900 -100 3.000 2.900 -100 3.000 2.900 -100 3.000 2.900 1-120102-200-1 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-300-2 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -3.300 -3.700 -3.700 -3.500 -3.500 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 25.900 27.700 27.000 27.400 27.400 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 600 600 600 600 600 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -3.300 26.500 23.200 -3.700 28.300 24.600 -3.700 27.600 23.900 -3.500 28.000 24.500 -3.500 28.000 24.500 1817 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -20.400 -35.000 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 45.100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -35.100 -33.200 -33.200 74.500 84.100 85.400 85.400 800 2.100 2.500 2.600 2.600 -20.400 45.900 25.500 -35.000 76.600 41.600 -35.100 86.600 51.500 -33.200 88.000 54.800 -33.200 88.000 54.800 1-120102-400-3 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-500-4 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 4.000 4.100 9.200 18.500 18.500 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 0 0 300 700 700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 4.000 4.000 4.100 4.100 9.500 9.500 19.200 19.200 19.200 19.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-600-5 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 10.700 27.800 44.400 67.600 67.600 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 0 800 1.600 2.600 2.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 10.700 10.700 28.600 28.600 46.000 46.000 70.200 70.200 70.200 70.200 1818 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 0 -37.300 -55.400 6.852 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -73.000 -85.600 -85.600 0 0 0 0 19.400 42.000 58.800 83.200 83.200 0 30.700 31.600 31.400 32.500 32.500 0 6.852 6.852 -37.300 50.100 12.800 -55.400 73.600 18.200 -73.000 90.200 17.200 -85.600 115.700 30.100 -85.600 115.700 30.100 1-120102-800-7 1819 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 65.832 -1.504.200 -1.593.500 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -12.370 0 42910010 Auflösung PRAP 0 43110000 Verwaltungsgebühren Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.711.600 -1.746.200 -1.746.200 0 0 0 0 -92.900 -92.900 -92.900 -92.900 -92.900 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 1 -1.118.700 -1.147.600 -1.165.700 -1.159.400 -1.159.400 -11 -70.100 -70.100 -70.100 -70.100 -70.100 -984 -17.700 -17.700 -17.700 -17.700 -17.700 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -19.394 0 0 0 0 0 0 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 45650000 Weitere son ordtl Erträge -41.000 0 0 0 0 0 -2.190 0 0 0 0 0 -279 0 0 0 0 0 0 -208.800 -251.100 -370.900 -370.900 -370.900 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen -14.337 0 0 0 0 0 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 225.515 0 0 0 0 0 47220000 BV an fertigen Erzeugnissen -116.374 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 165.013 162.800 166.400 168.100 169.800 169.800 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 595.269 619.900 626.100 635.200 645.700 645.700 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 47.527 51.500 52.000 52.800 53.700 53.700 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 115.492 128.300 129.600 131.500 133.700 133.700 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 86.911 91.200 87.400 93.000 97.100 97.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-120102-900-8 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger Sopo 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 1820 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 9.017 9.500 10.000 10.500 11.000 11.000 0 4.269.700 4.269.700 4.269.700 4.269.700 4.269.700 14.363 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 115 200 200 200 200 200 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 4.214.745 0 0 0 0 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 5.655.900 5.692.000 5.701.100 5.710.300 5.706.400 5.706.400 0 144.700 144.700 144.700 144.700 144.700 931 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 5.244 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 203 0 0 0 0 0 10.842 11.100 11.100 11.100 11.100 11.100 716 500 500 500 500 500 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 0 200 200 200 200 200 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 0 300 300 300 300 300 -392.907 0 0 0 0 0 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 54930000 Aufwendungen für Beiträge 0 100 100 100 100 100 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand 0 0 0 0 0 0 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 200 200 200 100 100 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 6.962.700 7.150.600 7.096.400 7.368.000 7.368.000 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 134.300 148.900 108.800 125.800 125.800 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 84.410 10.529.380 10.613.790 -3.016.900 18.314.500 15.297.600 -3.177.400 18.533.900 15.356.500 -3.433.400 18.468.400 15.035.000 -3.461.700 18.772.900 15.311.200 -3.461.700 18.772.900 15.311.200 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 Unterhaltung von BGA 53180010 Auflösung ARAP 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV Ertrag Aufwand Ergebnis 1821 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -3.854 0 0 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich -38.964 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 25.226 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 43110000 Verwaltungsgebühren Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.696 0 0 0 0 0 -42.818 75.923 33.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-120102-005-4 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR RWTH Kernbereich (Templergraben) K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 4-120102-007-9 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -13.300 0 -12.700 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 22.200 0 21.300 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 27.800 0 26.700 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -13.300 50.000 36.700 0 0 0 -12.700 48.000 35.300 0 0 0 0 0 0 1822 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 -18.000 -45.600 -9.600 37.375 0 0 30.000 76.000 16.000 0 0 0 37.500 95.000 20.000 0 37.375 37.375 0 0 0 0 0 0 -18.000 67.500 49.500 -45.600 171.000 125.400 -9.600 36.000 26.400 4-120102-008-7 41410000 Zuweisungen vom Land 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 Aufwendungen für Festwerte Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin Grauenhofer Weg, Erschließung 4-120102-010-1 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 14.000 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 16.500 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 30.500 30.500 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis 4-120102-012-6 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 10.000 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 12.500 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 22.500 22.500 0 0 0 0 1823 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Grüner Weg, Umbau Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -4.800 -12.000 -40.800 -19.200 -2.400 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 8.000 20.000 68.000 32.000 4.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 10.000 25.000 85.000 40.000 5.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -4.800 18.000 13.200 -12.000 45.000 33.000 -40.800 153.000 112.200 -19.200 72.000 52.800 -2.400 9.000 6.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-018-3 Hasselholzer Weg, 2. BA 4-120102-021-4 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 6.000 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 7.500 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 13.500 13.500 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis Rehmplatz, Umbau (AC-Nord) 4-120102-024-7 15.051 0 0 0 0 0 6.488 0 0 0 0 0 21.540 21.540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1824 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land -778 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -778 0 -778 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-025-5 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Oberplatz, Umbau (AC-Nord) Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wenzelplatz, Umbau (AC-Nord) 4-120102-026-3 41410000 Zuweisungen vom Land -72.032 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -72.032 0 0 0 0 0 -72.032 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Wohnumfeld Burggraf._Wiesental (AC-Nord) 4-120102-027-1 41410000 Zuweisungen vom Land -10.156 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -10.156 0 0 0 0 0 -10.156 0 0 0 0 0 1825 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Hof (ISK) 4-120102-029-6 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -16.600 0 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 20.700 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 25.800 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -16.600 46.500 29.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Gasborn 4-120102-032-7 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 12.000 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 15.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 27.000 27.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Aufwertung Burtscheid 4-120102-037-6 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 1.273 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.273 1.273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1826 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 4.500 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 5.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 10.000 10.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-038-4 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Willy-Brandt-Platz - Bustrasse Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Claßenstraße 4-120102-039-2 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -11.000 0 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 17.400 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 21.800 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -11.000 39.200 28.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Salierallee 4-120102-040-7 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 40.000 28.900 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 50.000 33.300 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 90.000 90.000 62.200 62.200 0 0 1827 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Mariahilfstraße (ISK) Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -11.000 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 14.700 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 18.400 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -11.000 33.100 22.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-044-8 Kapellenplatz 4-120102-046-4 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 6.400 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 8.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 14.400 14.400 0 0 0 0 1828 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -8.000 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 10.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 -8.000 90.000 82.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-120102-048-9 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Quartiersplatz Feld-_Liebigstr (AC-Nord) Schillerstraße 4-120102-057-7 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 7.200 7.200 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 9.000 9.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 16.200 16.200 16.200 16.200 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Luxemburger Ring, Brückensanierung 4-120102-065-7 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 0 80.000 600.000 0 0 500.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 80.000 80.000 600.000 600.000 0 0 0 0 500.000 500.000 1829 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 0 37.500 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 37.500 37.500 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-066-5 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Sanierung Brücke Erzberger Allee Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße 4-120102-068-1 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 0 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Trierer Straße, Nebenanlagen Forst 4-120102-070-4 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 8.000 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 10.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 18.000 18.000 0 0 0 0 1830 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 2.290 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.290 2.290 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-100-6 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Brander Feld, Erschließung im Bereich de Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brand, Ortskern, Umgestaltung 4-120102-101-4 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -29.300 -31.700 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 41.800 45.400 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 52.000 56.800 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -29.300 93.800 64.500 -31.700 102.200 70.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung 4-120102-105-5 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 19.000 0 0 8.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 51.500 0 0 40.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 70.500 70.500 0 0 0 0 48.500 48.500 1831 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 13.400 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-112-7 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Münsterstraße, Erneuerung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 16.800 0 0 0 30.200 30.200 0 0 0 0 0 0 Alt-Haarener Straße 4-120102-306-5 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 15.000 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 36.800 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 51.800 51.800 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ortsrand Haaren (IHK Haaren) 4-120102-307-3 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -8.000 -8.000 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 10.000 10.000 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 25.000 25.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -8.000 35.000 27.000 -8.000 35.000 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1832 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -1.800 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 2.300 0 0 0 0 2.800 0 0 0 0 0 0 -1.800 5.100 3.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-120102-308-1 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren) Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue 4-120102-400-9 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 9.200 56.000 26.000 8.000 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 11.500 70.000 32.500 10.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 20.700 20.700 126.000 126.000 58.500 58.500 18.000 18.000 0 0 1833 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 -22.400 -4.800 0 -31.200 0 41.391 32.000 8.000 0 52.000 0 0 40.000 10.000 0 65.000 0 0 41.391 41.391 -22.400 72.000 49.600 -4.800 18.000 13.200 0 0 0 -31.200 117.000 85.800 0 0 0 4-120102-401-7 41410000 Zuweisungen vom Land 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 Aufwendungen für Festwerte Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet 4-120102-404-1 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 7.600 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 9.200 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 16.800 16.800 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Parkplatz Kornelimünster 4-120102-409-9 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 6.000 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 7.500 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 13.500 13.500 0 0 0 0 0 0 1834 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -4.800 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 0 0 -4.800 13.500 8.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-120102-410-5 Ansatz 2017 EUR Haltestelle Meischenfeld Hasbach 4-120102-411-3 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 30.000 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 40.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Stützwände Kornelimünster 4-120102-412-1 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 0 0 0 150.000 150.000 150.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1835 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-502-6 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Sandhäuschen, Erschließung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 15.200 0 0 0 19.000 0 0 0 0 34.200 34.200 0 0 0 0 Vaals Grenze, Erschließung 4-120102-503-4 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 0 24.000 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 30.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 54.000 54.000 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Neuenhofer Weg 4-120102-506-7 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 33.600 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 42.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 75.600 75.600 0 0 0 0 0 0 1836 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 0 50.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-507-5 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Pauwelsstraße, Brückensanierung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers 4-120102-601-9 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 0 40.000 28.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 50.000 35.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000 90.000 63.000 63.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis Richtericher Dell, Erschließung 4-120102-602-7 0 0 0 0 1837 0 0 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Radverkehrsanlagen Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -84.000 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 107.500 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -84.000 107.500 23.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-802-9 Karl-Friedrich-Straße, Umbau 4-120102-804-5 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 0 16.800 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 21.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 37.800 37.800 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis Campus West, Infrastruktur 4-120102-805-3 0 0 0 0 1838 0 0 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -7.500 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 10.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 -7.500 30.000 22.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-120102-809-7 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Maßnahmen Busnetz 2015+ Fahrradabstellanlagen -J- 4-120102-811-7 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 4-120102-813-3 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -10.300 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 17.300 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 21.700 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -10.300 39.000 28.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1839 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Süsterfeldstraße Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 4.000 4.000 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 5.000 5.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 9.000 9.000 9.000 9.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-814-1 Fußwegverbi. Laurensberger-Karl-F.S. 4-120102-815-8 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 14.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 14.000 14.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Erneuerung Straßenbeleuchtung 4-120102-903-8 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 7.784 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 7.784 7.784 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1840 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 42.969 21.500 21.500 54310000 Geschäftsaufwendungen 10.259 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 53.228 53.228 21.500 21.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-905-4 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Unterhaltung Projekt Pferdelandpark Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 21.500 21.500 21.500 0 0 0 0 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung 4-120102-906-2 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 130.003 139.900 148.100 156.200 164.500 164.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 130.003 130.003 139.900 139.900 148.100 148.100 156.200 156.200 164.500 164.500 164.500 164.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk. 4-120102-907-9 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 358.944 224.400 223.800 223.500 223.500 223.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 358.944 358.944 224.400 224.400 223.800 223.800 223.500 223.500 223.500 223.500 223.500 223.500 1841 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Pferdelandpark Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 44210000 Erträge aus Verkauf -1.317 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -1.317 0 0 0 0 0 -1.317 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-912-6 Büchel 4-120102-916-7 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 0 0 -17.800 -17.800 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 0 22.200 22.200 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 27.800 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.800 50.000 32.200 -17.800 22.200 4.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ortseingangssituationen -J- 4-120102-920-6 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -4.800 -9.600 -6.000 -2.400 -2.400 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 8.000 16.000 10.000 4.000 4.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 10.000 20.000 12.500 5.000 5.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -4.800 18.000 13.200 -9.600 36.000 26.400 -6.000 22.500 16.500 -2.400 9.000 6.600 -2.400 9.000 6.600 1842 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 0 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 16.512 0 0 0 0 0 0 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 16.512 16.512 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 4-120102-923-9 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 Aufwendungen für Festwerte Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR EUR EUR Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der Plan 2020 EUR Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP I 4-120102-924-7 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 618 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 618 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe 4-120102-926-3 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 14.200 0 18.400 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 17.800 0 23.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 32.000 32.000 0 0 41.400 41.400 0 0 0 0 1843 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 72 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 72 72 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-932-7 Ansatz 2017 EUR Grenzübergang Köpfchen Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Heinrichsallee, Erneuerung 4-120102-939-2 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 0 0 -64.000 -84.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64.000 0 -64.000 -84.000 0 -84.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Wegweisungssystem, Ern. u.Erweiterung FW 4-120102-944-8 41410000 Zuweisungen vom Land -9.088 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -9.088 0 0 0 0 0 -9.088 0 0 0 0 0 1844 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -5.300 0 0 0 0 -2.300 0 0 0 0 0 52.400 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 7.600 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -7.600 60.000 52.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-946-4 Kleinmaßnahmen im Straßenraum 4-120102-947-2 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Ansatz 2017 EUR Radroutenwegweisung 28.013 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 6.818 27.000 26.900 26.700 26.700 26.700 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 26.977 37.600 46.600 46.600 46.600 46.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 61.807 61.807 107.500 107.500 116.400 116.400 116.200 116.200 116.200 116.200 116.200 116.200 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 Aufwendungen für Festwerte 1845 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -14.900 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 -5.800 0 0 21.200 0 8.400 0 0 0 26.500 0 10.500 0 0 0 0 0 -14.900 47.700 32.800 0 0 0 -5.800 18.900 13.100 0 0 0 0 0 0 4-120102-948-9 Ansatz 2017 EUR Radweg Aachen-Jülich Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer 4-120102-951-1 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 700 700 700 700 700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Ertrag Aufwand Ergebnis ILV Erschließungsbeiträge 4-120102-952-8 -475.110 -815.100 -805.100 -805.100 -805.100 -805.100 -475.110 -815.100 -805.100 -805.100 -805.100 -805.100 -475.110 -815.100 -805.100 -805.100 -805.100 -805.100 1846 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 3.400 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 4.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 7.400 7.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-955-2 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kasinostraße, Umbau 4-120102-956-9 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -1.400 0 0 -15.600 -15.600 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 2.000 0 0 26.000 26.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 2.500 0 0 32.500 32.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -1.400 4.500 3.100 0 0 0 0 0 0 -15.600 58.500 42.900 -15.600 58.500 42.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Unterhaltung Chronoscope 4-120102-958-5 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -4.600 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 4.874 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600 -4.600 4.874 274 -6.000 11.600 5.600 -6.000 11.600 5.600 -6.000 11.600 5.600 -6.000 11.600 5.600 -6.000 11.600 5.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 1847 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 0 7.441.000 7.441.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 7.441.000 7.441.000 7.441.000 7.441.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-961-6 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Kostenerstattung "Abwasser" Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 7.441.000 7.441.000 7.441.000 7.441.000 7.441.000 7.441.000 7.441.000 7.441.000 7.441.000 Kostenerstattung "Straßenreinigung" 4-120102-962-4 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 0 1.143.800 1.161.400 1.173.300 1.173.300 1.173.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 1.143.800 1.143.800 1.161.400 1.161.400 1.173.300 1.173.300 1.173.300 1.173.300 1.173.300 1.173.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ausbau Premiumwege (ISK) 4-120102-963-2 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -4.300 -2.600 -2.600 -2.600 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 5.300 3.300 3.300 3.300 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 6.600 4.100 4.100 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -4.300 11.900 7.600 -2.600 7.400 4.800 -2.600 7.400 4.800 -2.600 3.300 700 1848 Ergebnisplan Stadt Aachen Neubau und Unterhaltung von Straßen Produkt 120102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 31.000 31.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 31.000 31.000 31.000 31.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120102-966-5 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Unterhaltung von Baustraßen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 Radvorrangroute1 4-120102-969-8 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -231.000 -105.000 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 30.000 30.000 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 30.000 40.000 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 270.000 80.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -231.000 330.000 99.000 -105.000 150.000 45.000 0 0 0 0 0 0 1849 Ergebnisplan Stadt Aachen Einräumung von Rechten an Straßen Produkt 120104 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -8.375 -23.200 -23.200 -296.334 -380.000 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -5.125 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -23.200 -23.200 -23.200 -380.000 -380.000 -380.000 -380.000 0 0 0 0 0 22.802 21.900 22.400 22.600 22.800 22.800 18.636 18.200 18.400 18.700 19.000 19.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 1.519 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 3.797 3.800 3.800 3.900 4.000 4.000 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 5.312 5.500 5.500 5.800 6.000 6.000 671 700 700 800 800 800 2.000 0 0 0 0 0 -309.834 54.738 -255.096 -403.200 51.600 -351.600 -403.200 52.300 -350.900 -403.200 53.300 -349.900 -403.200 54.100 -349.100 -403.200 54.100 -349.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-120104-900-7 43110000 Verwaltungsgebühren 44610000 So privatr L-entgelt 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Ertrag Aufwand Ergebnis 1850 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Einräumung von Rechten an Straßen Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produkt 120201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -6.733 -16.700 -6.000 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -57.900 42910010 Auflösung PRAP 0 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -6.000 -6.000 -6.000 -60.000 -61.000 -57.400 -57.400 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -500 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -15 0 0 0 0 0 33.725 42.300 43.200 43.600 44.000 44.000 385.247 351.800 355.300 360.500 366.400 366.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 30.434 29.200 29.500 29.900 30.400 30.400 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 78.019 72.800 73.500 74.600 75.900 75.900 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 10.493 11.000 10.500 11.100 11.400 11.400 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1.340 1.400 1.500 1.600 1.600 1.600 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 5.191 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 0 2.900 900 900 900 900 180 200 200 200 200 200 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 23.546 24.400 24.400 24.400 24.400 24.400 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 22.000 22.000 22.000 22.000 53180010 Auflösung ARAP 0 22.000 0 0 0 0 550 900 900 900 900 900 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 1.970 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 8.925 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 898 600 600 600 600 600 0 100 100 100 100 100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-120201-900-9 41410000 Zuweisungen vom Land 43110000 Verwaltungsgebühren 44210000 Erträge aus Verkauf 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52540000 Unterhaltung von BGA 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1851 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produkt 120201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 10.100 14.000 16.500 16.300 16.300 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 700 500 500 500 500 -7.248 580.519 573.271 -77.700 600.400 522.700 -69.100 607.100 538.000 -70.100 617.400 547.300 -66.500 625.600 559.100 -66.500 625.600 559.100 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Eisenbahnunterführung Nirmer Straße 4-120201-201-6 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 56.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 56.000 56.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-901-4 41410000 Zuweisungen vom Land -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 50190000 Sonstige Beschäftigte 124.221 115.000 125.000 125.000 125.000 125.000 21.447 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -145.000 145.667 667 -145.000 145.000 0 -145.000 145.000 0 -145.000 145.000 0 -145.000 145.000 0 -145.000 145.000 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1852 Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produkt 120201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 27.992 18.600 18.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 27.992 27.992 18.600 18.600 18.600 18.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-903-9 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18.600 18.600 18.600 18.600 18.600 18.600 18.600 18.600 18.600 Mobilitätskonzept 4-120201-904-7 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 18.196 18.100 18.000 17.900 17.900 17.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 18.196 18.196 18.100 18.100 18.000 18.000 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 1853 Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produkt 120201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 -150.000 0 42910010 Auflösung PRAP 0 -8.500 -500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 44610000 So privatr L-entgelt 50190000 Sonstige Beschäftigte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.707 10.400 0 0 0 0 130.491 133.300 80.000 80.000 80.000 80.000 8.500 8.500 0 0 0 0 435 0 0 0 0 0 -500 207.133 206.633 -158.500 152.200 -6.300 0 80.000 80.000 0 80.000 80.000 0 80.000 80.000 0 80.000 80.000 4-120201-905-5 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Verkehrsentwicklungsplanung Mobilitätsmanagement 4-120201-906-3 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 16.037 33.000 29.000 29.000 29.000 29.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 16.037 16.037 33.000 33.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 1854 Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produkt 120201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 44810000 Erstattungen vom Land 0 -38.000 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -38.000 50.000 12.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-907-1 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt. Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Externe Planungs- und Zeichnerleistung 4-120201-909-6 50190000 Sonstige Beschäftigte 6.990 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 3.353 1.400 5.000 5.000 5.000 5.000 10.343 10.343 10.400 10.400 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Machbarkeitsstudie innov. Verkehrsm. 4-120201-910-2 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 433 0 0 0 0 0 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 6 0 0 0 0 0 439 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1855 Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produkt 120201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -40 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 2.973 2.900 Ertrag Aufwand Ergebnis -40 2.973 2.933 0 2.900 2.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-913-5 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 2.900 2.900 2.900 2.900 0 2.900 2.900 0 2.900 2.900 0 2.900 2.900 0 2.900 2.900 Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr 4-120201-914-3 41410000 Zuweisungen vom Land -38.100 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 39.947 40.000 40.000 39.900 39.900 39.900 -38.100 39.947 1.847 -28.000 40.000 12.000 -28.000 40.000 12.000 -28.000 39.900 11.900 -28.000 39.900 11.900 -28.000 39.900 11.900 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung P+R-Konzept 4-120201-917-5 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 2.693 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.693 2.693 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 1856 Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produkt 120201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR e-MoVe 4-120201-921-5 41410000 Zuweisungen vom Land -40.386 0 0 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 72.219 0 0 0 0 0 1.198 0 0 0 0 0 -40.386 73.418 33.031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung e-MoVe, E-Taxen 4-120201-923-1 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 7.125 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 7.125 7.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung 4-120201-925-6 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 4.900 3.900 3.900 3.900 3.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 4.900 4.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 1857 Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produkt 120201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land -30.883 -282.000 -272.000 50190000 Sonstige Beschäftigte 33.216 30.000 2.195 -30.883 35.411 4.528 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -282.000 -282.000 -282.000 30.000 30.000 30.000 30.000 252.000 242.000 252.000 252.000 252.000 -282.000 282.000 0 -272.000 272.000 0 -282.000 282.000 0 -282.000 282.000 0 -282.000 282.000 0 4-120201-926-4 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. Umsetzung P+R 4-120201-927-2 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 20.000 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 25.000 25.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Machbarkeitsstudie Radschnellwege 4-120201-928-2 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 7.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 1858 Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produkt 120201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 50.000 50.000 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-929-7 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Konzept ÖPNV Infrastruktur Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Citizen's Rail-Projekt - Haltepunkte 4-120201-932-8 44810000 Erstattungen vom Land -8.216 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 95.204 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -8.216 95.204 86.988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Smart Cities 4-120201-933-6 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 -83.000 0 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 53.000 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 30.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -83.000 83.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1859 Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produkt 120201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 15.582 28.200 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 15.582 15.582 28.200 28.200 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120201-934-4 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Busanbindung Avantis (Veolia) Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machbarkeitsstudie Marktliner 4-120201-935-2 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 20.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer Ertrag Aufwand Ergebnis CampusBahn ProjektentwicklungsGmbH 4-120201-967-4 -28.288 0 0 0 0 0 4.476 0 0 0 0 0 -28.288 4.476 -23.812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1860 Ergebnisplan Stadt Aachen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produkt 120201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Velocity 4-120201-968-2 42910000 Andere sonstige Transfererträge 0 0 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 0 0 8.500 8.500 8.500 8.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -8.500 8.500 0 -8.500 8.500 0 -8.500 8.500 0 -8.500 8.500 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Climate Hub 4-120201-970-5 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -22.700 -22.700 -22.700 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 0 40.000 40.000 30.000 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 5.000 5.000 5.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -22.700 45.000 22.300 -22.700 45.000 22.300 -22.700 35.000 12.300 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Kundenbefragung AVV, Kostenbeteiligung 4-120201-971-3 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 10.000 5.000 5.000 5.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1861 Ergebnisplan Stadt Aachen Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Produkt 120202 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 1.800 1.800 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 49.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 51.500 51.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-120202-800-3 1862 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 1.800 1.400 1.400 54.800 56.200 61.300 61.300 56.600 56.600 58.000 58.000 62.700 62.700 62.700 62.700 Ergebnisplan Stadt Aachen Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Produkt 120202 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 0 -1.300 -1.300 -4.045.146 -4.260.000 44610000 So privatr L-entgelt -69.433 44810000 Erstattungen vom Land Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.400 -1.300 -1.300 -4.310.000 -4.310.000 -4.310.000 -4.310.000 -62.600 -62.600 -62.600 -62.600 -62.600 -36.052 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen -30.427 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 79.910 88.800 90.800 91.700 92.600 92.600 230.929 225.300 227.600 230.900 234.700 234.700 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 18.477 18.700 18.900 19.200 19.500 19.500 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 43.482 46.600 47.100 47.800 48.600 48.600 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 21.016 22.000 21.200 22.300 23.000 23.000 2.976 3.100 3.300 3.500 3.500 3.500 783.236 812.000 812.000 812.000 812.000 812.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 200 400 400 400 400 400 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 495 800 800 800 800 800 54310000 Geschäftsaufwendungen 259 500 500 500 500 500 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 100 100 100 100 100 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 2.098 0 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 25.600 26.400 26.000 26.800 26.800 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 6.700 12.000 16.700 22.000 22.000 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 500 500 500 500 500 64.600 64.600 56.700 56.700 56.700 56.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-120202-900-4 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1863 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Produkt 120202 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -4.181.058 1.247.678 -2.933.380 -4.378.900 1.315.700 -3.063.200 -4.428.900 1.318.300 -3.110.600 -4.429.000 1.329.100 -3.099.900 -4.428.900 1.341.700 -3.087.200 -4.428.900 1.341.700 -3.087.200 Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA) 1-120202-908-6 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 22.100 22.500 21.900 22.300 22.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 22.100 22.100 22.500 22.500 21.900 21.900 22.300 22.300 22.300 22.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Optimierung Verkehrssteuerung -J- 4-120202-800-9 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Modernisierung Signalanlagen -J- 4-120202-801-7 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1864 Ergebnisplan Stadt Aachen Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Produkt 120202 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120202-802-5 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J- Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Parkleitsystem 4-120202-902-6 44610000 So privatr L-entgelt -32.595 -37.000 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 18.701 49.800 45.000 40.000 40.000 40.000 -32.595 18.701 -13.894 -37.000 49.800 12.800 -42.000 45.000 3.000 -42.000 40.000 -2.000 -42.000 40.000 -2.000 -42.000 40.000 -2.000 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Erstattung von Stromkosten 4-120202-903-4 44610000 So privatr L-entgelt -22.753 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 Ertrag Aufwand Ergebnis -22.753 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -22.753 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 1865 Ergebnisplan Stadt Aachen Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Produkt 120202 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 157.811 158.000 158.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 157.811 157.811 158.000 158.000 158.000 158.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120202-904-2 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Kosten der Verkehrsanlagen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 158.500 158.500 159.000 158.500 158.500 158.500 158.500 159.000 159.000 Stromkosten Signalanlagen 4-120202-905-9 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 157.224 205.100 170.000 173.000 176.000 180.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 157.224 157.224 205.100 205.100 170.000 170.000 173.000 173.000 176.000 176.000 180.000 180.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Unterhaltung Parkscheinautomaten 4-120202-906-7 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 250.163 344.600 240.000 250.000 260.000 270.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 250.163 250.163 344.600 344.600 240.000 240.000 250.000 250.000 260.000 260.000 270.000 270.000 1866 Ergebnisplan Stadt Aachen Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Produkt 120202 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 2.409 8.500 8.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.409 2.409 8.500 8.500 8.500 8.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120202-907-5 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Unterhaltung versenkbare Poller Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 Ersatzparkplätze Hauptzollamt 4-120202-909-1 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 19.598 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 19.598 19.598 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Transportk. Leerung Parkscheinautomaten 4-120202-910-6 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 84.835 115.000 100.900 100.900 100.900 100.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 84.835 84.835 115.000 115.000 100.900 100.900 100.900 100.900 100.900 100.900 100.900 100.900 1867 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -45.765 0 0 0 0 -45.765 0 -45.765 0 0 0 4-120202-911-4 44810000 Erstattungen vom Land 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Produkt 120202 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Erstattung Wartungskosten LSA Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken 4-120202-912-2 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche 0 20.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 20.000 20.000 -4.000 20.000 16.000 -4.000 20.000 16.000 -4.000 20.000 16.000 -4.000 20.000 16.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze 4-120202-913-9 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 5.041 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 5.041 5.041 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1868 Ergebnisplan Stadt Aachen Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Produkt 120202 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120202-918-8 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 5.000 5.000 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte 4-120202-919-6 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 61 200 200 200 200 200 Ertrag Aufwand Ergebnis 61 61 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung LSA mit Blindensignal- & Leitelementen 4-120202-920-2 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1869 Ergebnisplan Stadt Aachen Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Produkt 120202 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 6.000 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 6.000 6.000 20.000 20.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-120202-921-9 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Einrichtung Bewohnerparken Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Anpassung Lichtsignalanlagen 4-120202-922-7 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 100.000 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 20.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1870 Ergebnisplan Stadt Aachen Straßenreinigung u. Winterdienst Produkt 120301 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -5.264.688 -5.854.600 -6.233.500 0 -781.700 -167 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -6.608.800 -6.769.400 -6.769.400 -362.300 -55.800 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.143.800 -1.161.400 -1.173.300 -1.173.300 -1.173.300 7.001.400 7.158.800 7.375.100 7.450.100 7.517.600 7.517.600 0 142.700 0 0 0 0 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 1.455 0 0 0 0 0 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 1.182 0 0 0 0 0 117 0 0 0 0 0 363.600 363.600 376.700 376.700 376.700 376.700 -5.264.855 7.367.754 2.102.898 -7.780.100 7.665.100 -115.000 -7.757.200 7.751.800 -5.400 -7.837.900 7.826.800 -11.100 -7.942.700 7.894.300 -48.400 -7.942.700 7.894.300 -48.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-120301-900-5 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1871 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Straßenreinigung u. Winterdienst Ergebnisplan Stadt Aachen Öffentliches Grün Produkt 130101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Öffentliches Grün Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 100 900 900 900 900 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 100 100 900 900 900 900 900 900 900 900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-130101-000-3 Öffentliches Grün 1-130101-200-5 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 700 800 700 700 700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 700 700 800 800 700 700 700 700 700 700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Öffentliches Grün 1-130101-300-6 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 0 0 -11.700 -16.100 -16.100 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 1.900 3.800 13.600 20.000 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 1.900 1.900 0 3.800 3.800 -11.700 13.600 1.900 -16.100 20.000 3.900 -16.100 20.000 3.900 1872 Ergebnisplan Stadt Aachen Öffentliches Grün Produkt 130101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Öffentliches Grün Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 -400 -8.300 -16.800 -15.900 -15.900 -377 0 0 0 0 0 363.975 0 0 0 0 0 74.475 73.200 74.800 75.500 76.300 76.300 267.891 262.600 265.200 269.000 273.400 273.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 21.580 21.800 22.000 22.300 22.700 22.700 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 51.108 54.300 54.800 55.600 56.500 56.500 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 33.187 34.900 33.300 35.100 36.700 36.700 2.753 2.900 3.100 3.300 3.400 3.400 0 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 1.846 6.800 2.800 2.800 2.800 2.800 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 26.900 22.000 22.000 22.000 22.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 277 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 2.835 4.100 3.100 3.100 3.100 3.100 372 0 0 0 0 0 0 4.600 2.600 2.600 2.600 2.600 3.737 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 100 100 100 100 100 -513.028 0 0 0 0 0 0 21.500 22.200 23.300 31.400 31.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-130101-900-3 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV 57300000 AfA auf unbewegl AV 1873 Ergebnisplan Stadt Aachen Öffentliches Grün Produkt 130101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 1.000 1.100 200 300 300 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 700 700 700 700 700 363.598 -52.966 310.632 -400 549.100 548.700 -8.300 541.500 533.200 -16.800 549.300 532.500 -15.900 565.700 549.800 -15.900 565.700 549.800 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstraße 4-130101-000-9 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 30.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Herrichtung Grünflä. B-Plan alter Tivoli 4-130101-904-1 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 30.000 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1874 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Grenzrouten Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -2.665 0 0 0 0 0 -423 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 16.107 19.700 16.700 16.700 16.700 16.700 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 2.846 0 0 0 0 0 -3.088 18.952 15.864 -6.000 25.700 19.700 -6.000 22.700 16.700 -6.000 22.700 16.700 -6.000 22.700 16.700 -6.000 22.700 16.700 4-130101-905-8 44210000 Erträge aus Verkauf 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Öffentliches Grün Produkt 130101 Herst.öff.Grünanl. BPL Sandhäuschen 4-130101-906-6 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 25.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 0 0 1875 Ergebnisplan Stadt Aachen Öffentliches Grün Produkt 130101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -16.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.000 30.000 14.000 0 0 0 0 0 0 4-130101-908-2 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr. Herst.öff.Grünanl. BPL Kornelim.West 4-130101-909-9 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 0 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen 4-130101-914-6 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 100.000 0 10.000 100.000 100.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 100.000 100.000 0 0 10.000 10.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1876 Ergebnisplan Stadt Aachen Öffentliches Grün Produkt 130101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 20.000 20.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130101-915-4 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Baumpflanzungen im Stadtgebiet 4-130101-919-5 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 0 0 0 -200.000 -200.000 -200.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 50.000 250.000 250.000 250.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 -200.000 250.000 50.000 -200.000 250.000 50.000 -200.000 250.000 50.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) 4-130101-921-8 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 0 0 -480.000 -520.000 0 -720.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 600.000 650.000 0 900.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -480.000 600.000 120.000 -520.000 650.000 130.000 0 0 0 -720.000 900.000 180.000 1877 Ergebnisplan Stadt Aachen Öffentliches Grün Produkt 130101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 130.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 130.000 130.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130101-924-2 1878 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Wiederherstellung Elisengarten Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnisplan Stadt Aachen Gewässerschutz Produkt 130102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Gewässerschutz Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 2.700 2.700 2.600 2.700 2.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 2.700 2.700 2.700 2.700 2.600 2.600 2.700 2.700 2.700 2.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-130102-000-7 Gewässerschutz 1-130102-600-4 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 0 300 300 300 300 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 1879 Ergebnisplan Stadt Aachen Gewässerschutz Produkt 130102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Gewässerschutz Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 -6.400 -6.600 -6.600 -4.200 -4.200 -55.123 -34.400 -54.400 -54.400 -54.400 -54.400 -1.235 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 0 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -3.500 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 0 -488.000 -488.000 -488.000 -488.000 -488.000 50110000 Dienstbezüge Beamte 187.347 187.600 191.700 193.600 195.500 195.500 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 964.264 880.100 888.900 901.800 916.700 916.700 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 77.645 73.000 73.700 74.800 76.100 76.100 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 176.267 182.200 184.000 186.800 190.000 190.000 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 69.504 72.600 69.900 74.000 76.100 76.100 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 10.074 10.600 11.100 11.700 12.100 12.100 2.833 5.500 3.500 3.500 3.500 3.500 52540000 Unterhaltung von BGA 455 300 400 400 400 400 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 483 1.900 3.000 1.900 1.900 1.900 3.943 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 864 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 400 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 4.699 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 54310000 Geschäftsaufwendungen 2.413 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 262 300 300 300 300 300 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 2.000 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-130102-900-7 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 Verwaltungsgebühren 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1880 Ergebnisplan Stadt Aachen Gewässerschutz Produkt 130102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 100 100 100 100 100 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 1.600 1.800 2.200 2.200 2.200 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 8.800 9.000 8.700 10.700 10.700 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 800 800 800 800 800 -59.858 1.503.052 1.443.193 -534.800 1.441.700 906.900 -555.000 1.454.500 899.500 -555.000 1.476.900 921.900 -552.600 1.502.700 950.100 -552.600 1.502.700 950.100 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Gewerbliche Abwässer 4-130102-904-5 -357 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -299.645 -291.000 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 1.422 3.700 1.200 1.200 1.200 1.200 -300.002 1.422 -298.580 -292.200 3.700 -288.500 -300.200 1.200 -299.000 -300.200 1.200 -299.000 -300.200 1.200 -299.000 -300.200 1.200 -299.000 Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen 4-130102-906-1 44610000 So privatr L-entgelt -2.079 -3.000 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 3.388 10.500 5.500 5.500 5.500 5.500 -2.079 3.388 1.309 -3.000 10.500 7.500 -5.500 5.500 0 -5.500 5.500 0 -5.500 5.500 0 -5.500 5.500 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1881 Ergebnisplan Stadt Aachen Gewässerschutz Produkt 130102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 35.000 29.400 29.400 29.400 0 100.000 135.700 135.700 135.700 21.270 56.000 33.000 33.000 33.000 33.000 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 32.931 26.900 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 54.202 54.202 82.900 82.900 168.000 168.000 198.100 198.100 198.100 198.100 198.100 198.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130102-907-8 Ansatz 2017 EUR Gewässerunterhaltung Ausgleich Offenlegung Haarbach 4-130102-909-4 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 41.000 41.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ausbildung geh umwelttechn Dienst 4-130102-911-7 54310000 Geschäftsaufwendungen 4.439 2.800 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 4.439 4.439 2.800 2.800 0 0 0 0 0 0 0 0 1882 Ergebnisplan Stadt Aachen Natur und Landschaft Produkt 130103 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 2.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 2.000 2.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-130103-000-2 Ansatz 2017 EUR Natur und Landschaft Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 2.000 1.900 2.000 2.000 2.000 2.000 1.900 1.900 2.000 2.000 2.000 2.000 Natur und Landschaft 1-130103-400-6 52540000 Unterhaltung von BGA 0 0 300 300 300 300 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 700 800 700 700 700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 700 700 1.100 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Natur und Landschaft 1-130103-800-1 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 200 200 200 200 200 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 1883 Ergebnisplan Stadt Aachen Natur und Landschaft Produkt 130103 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 0 -800 -46.732 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -800 -800 -700 -700 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 0 -7.500 -8.100 -8.600 -8.800 -8.800 -1 0 0 0 0 0 95.308 95.200 97.300 98.300 99.300 99.300 581.631 564.800 570.400 578.700 588.200 588.200 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 47.785 46.900 47.400 48.100 48.900 48.900 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 112.124 116.900 118.100 119.900 121.900 121.900 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 38.346 40.000 38.400 40.300 41.500 41.500 4.565 4.800 5.100 5.300 5.500 5.500 20.220 14.600 19.000 18.900 19.400 19.200 111.286 65.000 68.000 68.000 68.000 68.000 1.370 1.800 1.800 2.000 2.000 2.000 823 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 5.000 5.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10.481 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.721 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 3.394 6.500 4.500 4.500 4.500 4.500 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 9.042 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 54310000 Geschäftsaufwendungen 2.479 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 244 400 400 400 400 400 250.000 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-130103-900-2 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 Verwaltungsgebühren 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 1884 Ansatz 2017 EUR Natur und Landschaft Ergebnisplan Stadt Aachen Natur und Landschaft Produkt 130103 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 28.700 29.400 28.200 29.000 29.000 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 1.300 1.600 2.000 2.000 2.000 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 2.700 2.400 2.400 2.400 2.400 -46.733 1.290.818 1.244.085 -63.200 1.013.900 950.700 -63.800 1.031.100 967.300 -64.300 1.041.300 977.000 -64.400 1.062.300 997.900 -64.400 1.062.100 997.700 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Unterhaltung Naturdenkmale 4-130103-901-6 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 28.745 31.000 32.500 32.500 32.500 32.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 28.745 28.745 31.000 31.000 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 4-130103-903-2 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 2.528 100 100 100 100 100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 6.695 100 100 100 100 100 Ertrag Aufwand Ergebnis 9.224 9.224 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 1885 Ergebnisplan Stadt Aachen Natur und Landschaft Produkt 130103 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 0 100 100 1.281 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 71.642 Ertrag Aufwand Ergebnis 72.923 72.923 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52540000 Unterhaltung von BGA PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 300 300 300 300 300 300 300 300 4-130103-905-7 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Ersatzgelder nach LG NRW Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden 4-130103-907-3 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge -5.220 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -5.220 0 0 0 0 0 -5.220 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen 4-130103-908-1 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 42.585 70.000 51.700 51.700 51.700 51.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 42.585 42.585 70.000 70.000 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 1886 Ergebnisplan Stadt Aachen Natur und Landschaft Produkt 130103 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Artenschutz Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 127 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 30.249 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 30.376 30.376 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130103-912-9 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Förderprojekte Naturschutz 4-130103-913-7 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 9.659 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 9.659 9.659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ökokonto 4-130103-915-3 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1887 Ergebnisplan Stadt Aachen Natur und Landschaft Produkt 130103 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 214 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 214 214 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130103-916-1 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vertragsnaturschutz 4-130103-918-6 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Ausgleichsmaßnahmen für Investorengelder 0 -100 -100 -100 -100 -100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 20.526 25.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 20.526 20.526 -100 25.000 24.900 -100 16.000 15.900 -100 16.000 15.900 -100 16.000 15.900 -100 16.000 15.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Projekt Dreiländerpark 4-130103-919-4 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 5.418 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 5.418 5.418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1888 Ergebnisplan Stadt Aachen Natur und Landschaft Produkt 130103 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52330000 Erstattungen an Zweckverbände 66.650 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 66.650 66.650 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130103-920-9 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne 4-130103-921-7 42910010 Auflösung PRAP Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Teilausgleich BPL 860 Fringsbenden 0 -16.600 -16.600 -16.600 -16.600 -16.600 757 0 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 0 0 0 0 53180010 Auflösung ARAP 0 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 0 757 757 -16.600 46.600 30.000 -16.600 46.600 30.000 -16.600 46.600 30.000 -16.600 46.600 30.000 -16.600 46.600 30.000 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ertrag Aufwand Ergebnis 1889 Ergebnisplan Stadt Aachen Natur und Landschaft Produkt 130103 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land -15.896 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 21.296 68.600 68.600 68.500 68.500 68.500 -15.896 21.296 5.400 -50.000 68.600 18.600 -50.000 68.600 18.600 -50.000 68.500 18.500 -50.000 68.500 18.500 -50.000 68.500 18.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130103-922-5 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR EUR EUR Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie Plan 2020 EUR NABU Natursch-Station_Biostation FöB 4-130103-923-3 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 10.000 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Dreiländerpark 4-130103-924-1 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 3.500 3.500 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 3.500 3.500 3.500 3.500 0 0 0 0 1890 Ergebnisplan Stadt Aachen Wald- und Forstwirtschaft Produkt 130104 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -800 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -800 -800 -700 -700 100 200 200 300 300 0 2.000 2.100 2.000 2.100 2.100 0 0 0 -800 2.100 1.300 -800 2.300 1.500 -800 2.200 1.400 -700 2.400 1.700 -700 2.400 1.700 1-130104-800-5 1891 Ansatz 2017 EUR Wald- und Forstwirtschaft Ergebnisplan Stadt Aachen Wald- und Forstwirtschaft Produkt 130104 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 0 -10.000 -6.438 Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -7.300 -7.300 -6.900 -6.900 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 -10.495 -11.400 -11.400 -11.400 -11.400 -11.400 -586 0 0 0 0 0 44210000 Erträge aus Verkauf -901.889 -837.400 -848.000 -860.000 -858.000 -862.000 44610000 So privatr L-entgelt -49.143 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -250 -1.000 -500 -500 -500 -500 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -2.114 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 50110000 Dienstbezüge Beamte 129.364 128.200 131.000 132.300 133.600 133.600 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 588.103 571.800 577.500 585.900 595.600 595.600 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 46.743 47.500 48.000 48.700 49.500 49.500 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 134.469 118.400 119.600 121.400 123.500 123.500 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 53.631 56.100 53.400 56.900 58.600 58.600 6.064 6.400 6.800 7.100 7.400 7.400 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 63.309 118.900 115.300 115.200 115.200 115.200 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 28.795 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 3.799 0 4.000 4.000 4.000 4.000 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 937 400 1.000 1.000 1.000 1.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.391 2.100 1.800 1.800 1.800 1.800 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 4.071 7.600 5.000 5.000 5.000 5.000 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 9.106 0 0 0 0 0 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 8.289 5.000 8.000 8.000 8.000 8.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-130104-900-6 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 1892 Ansatz 2017 EUR Wald- und Forstwirtschaft Ergebnisplan Stadt Aachen Wald- und Forstwirtschaft Produkt 130104 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 2.222 2.600 3.100 3.100 3.100 3.100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 187 600 400 400 400 400 54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV 181 0 0 0 0 0 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 0 0 0 0 0 0 54930000 Aufwendungen für Beiträge 2.415 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 2.700 2.700 2.600 2.700 2.700 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 3.200 3.200 3.100 4.600 4.600 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 19.900 17.700 16.400 49.500 49.500 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 -970.915 1.083.076 112.161 -896.200 1.135.500 239.300 -903.600 1.142.600 239.000 -915.600 1.157.000 241.400 -913.200 1.207.600 294.400 -917.200 1.207.600 290.400 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ertrag Aufwand Ergebnis Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-901-1 0 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -1.209 0 0 0 0 0 -15.074 -34.200 -29.600 -30.500 -30.500 -30.500 -394 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000 16.614 12.400 16.600 16.600 16.600 16.600 -16.677 16.614 -63 -293.500 12.400 -281.100 -288.900 16.600 -272.300 -289.800 16.600 -273.200 -289.800 16.600 -273.200 -289.800 16.600 -273.200 1893 Ergebnisplan Stadt Aachen Wald- und Forstwirtschaft Produkt 130104 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Verkehrssicherung Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 41.693 37.700 37.700 37.700 37.700 37.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 41.693 41.693 37.700 37.700 37.700 37.700 37.700 37.700 37.700 37.700 37.700 37.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130104-906-9 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 Aufwendungen für Festwerte Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope 4-130104-907-7 67.592 48.300 46.700 71.700 71.700 71.700 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 67.592 67.592 50.300 50.300 48.700 48.700 73.700 73.700 73.700 73.700 73.700 73.700 Kulturen, Forstpflege 4-130104-909-3 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1894 Ergebnisplan Stadt Aachen Wald- und Forstwirtschaft Produkt 130104 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 0 25.000 25.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 3.284 4.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.284 3.284 29.500 29.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130104-910-8 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 4.500 5.000 5.000 5.000 29.500 29.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Jagd -BGA- 4-130104-913-2 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung -9.636 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 922 2.100 1.400 1.400 1.400 1.400 -9.636 922 -8.714 -10.000 2.100 -7.900 -10.000 1.400 -8.600 -10.000 1.400 -8.600 -10.000 1.400 -8.600 -10.000 1.400 -8.600 Jagd 4-130104-914-9 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -7.147 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.332 1.500 1.400 1.400 1.400 1.400 0 2.000 600 600 600 600 -7.147 1.332 -5.815 -7.100 3.500 -3.600 -7.100 2.000 -5.100 -7.100 2.000 -5.100 -7.100 2.000 -5.100 -7.100 2.000 -5.100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis 1895 Ergebnisplan Stadt Aachen Wald- und Forstwirtschaft Produkt 130104 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 44610000 So privatr L-entgelt -1.363 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -1.363 0 -1.363 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-130104-916-5 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Schadensersatz, Versicherungsleistung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Forsteinrichtung 2014-2023 4-130104-917-3 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 69.505 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 69.505 69.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1896 Ergebnisplan Stadt Aachen Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün Produkt 130105 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 1.208.364 1.225.900 1.225.900 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 9.410.100 9.453.900 0 10.618.464 10.618.464 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 1.225.900 1.225.900 1.225.900 9.493.400 9.525.300 9.521.600 9.521.600 2.123.900 2.123.900 2.123.900 2.123.900 2.123.900 12.803.700 12.803.700 12.843.200 12.843.200 12.875.100 12.875.100 12.871.400 12.871.400 12.871.400 12.871.400 1-130105-900-1 1897 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün Ergebnisplan Stadt Aachen Tierpark Produkt 130201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Tierpark 1-130201-900-8 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2016 EUR 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 0 500 500 0 0 0 46.000 46.000 46.500 46.500 46.500 46.500 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 1898 Ergebnisplan Stadt Aachen Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Produkt 130301 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -5.120.660 -5.278.700 -5.278.700 -25.237 0 0 Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -5.278.700 -5.278.700 -5.278.700 0 0 0 0 -2.123.900 -2.123.900 -2.123.900 -2.123.900 -2.123.900 7.091.000 7.264.600 7.334.800 7.409.500 7.473.300 7.473.300 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 48.910 0 0 0 0 0 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 26.399 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 2.000 2.000 1.900 2.000 2.000 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 100 100 100 100 100 132.300 132.300 202.700 202.700 202.700 202.700 -5.145.896 7.298.632 2.152.735 -7.402.600 7.399.000 -3.600 -7.402.600 7.539.600 137.000 -7.402.600 7.614.200 211.600 -7.402.600 7.678.100 275.500 -7.402.600 7.678.100 275.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-130301-900-4 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1899 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Ergebnisplan Stadt Aachen Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Produkt 130301 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -874.212 -1.090.900 -1.090.900 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford -4.576 0 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 10.320 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.090.900 -1.090.900 -1.090.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.018 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 -878.788 15.342 -863.446 -1.090.900 0 -1.090.900 -1.090.900 0 -1.090.900 -1.090.900 0 -1.090.900 -1.090.900 0 -1.090.900 -1.090.900 0 -1.090.900 1-130301-909-4 1900 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA) Ergebnisplan Stadt Aachen Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. Produkt 130302 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 44810000 Erstattungen vom Land -128.377 -127.300 -127.300 46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträge -126.806 -126.800 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 249.000 -255.184 249.000 -6.184 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -127.300 -127.300 -127.300 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 269.300 269.300 269.300 269.300 269.300 -254.100 269.300 15.200 -254.100 269.300 15.200 -254.100 269.300 15.200 -254.100 269.300 15.200 -254.100 269.300 15.200 1-130302-900-8 1901 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. Ergebnisplan Stadt Aachen Umweltschutz Produkt 140101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Umweltschutz Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -6.800 -6.900 -7.000 -6.600 -6.600 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 5.300 6.600 7.600 9.000 9.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -6.800 5.300 -1.500 -6.900 6.600 -300 -7.000 7.600 600 -6.600 9.000 2.400 -6.600 9.000 2.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-140101-800-1 1902 Ergebnisplan Stadt Aachen Umweltschutz Produkt 140101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Umweltschutz Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 -3.100 -3.100 -800 -700 -700 -250 0 0 0 0 0 -9.635 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich -2.081 -3.700 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -7.385 0 0 0 0 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 350.044 351.200 358.900 362.500 366.100 366.100 1.006.180 1.044.200 1.054.600 1.069.900 1.087.600 1.087.600 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 78.093 86.700 87.600 88.900 90.400 90.400 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 193.131 216.100 218.300 221.600 225.400 225.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 169.792 178.500 172.600 184.100 192.400 192.400 24.492 25.900 27.100 28.600 29.900 29.900 89 0 300 300 300 300 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 2.336 3.400 2.400 2.400 2.400 2.400 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 4.837 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 293 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.017 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 118 200 200 200 200 200 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 17.000 9.900 300 300 300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-140101-900-2 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 Verwaltungsgebühren 44610000 So privatr L-entgelt 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 1903 Ergebnisplan Stadt Aachen Umweltschutz Produkt 140101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 700 1.800 2.300 2.900 2.900 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 4.500 4.400 4.800 5.600 5.600 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 1.700 1.200 1.200 1.200 1.300 -19.351 1.857.423 1.838.072 -21.700 1.965.400 1.943.700 -54.700 1.974.600 1.919.900 -52.400 2.002.400 1.950.000 -52.300 2.040.000 1.987.700 -52.300 2.040.100 1.987.800 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz 4-140101-901-6 -163.019 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 -163.019 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 -163.019 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 Immissions- und Klimaschutz 4-140101-903-2 41400000 Zuweisungen vom Bund -72.598 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 16.200 31.100 33.600 34.100 34.100 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 5.234 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 104 800 800 800 800 800 1.823 1.700 1.800 1.800 1.800 1.800 -72.598 7.162 -65.436 0 38.700 38.700 0 53.700 53.700 0 56.200 56.200 0 56.700 56.700 0 56.700 56.700 54310000 Geschäftsaufwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge Ertrag Aufwand Ergebnis 1904 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -167.580 -118.500 -118.500 -118.500 -118.500 -118.500 0 2.800 0 0 0 0 5.097 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -167.580 5.097 -162.483 -118.500 4.800 -113.700 -118.500 2.000 -116.500 -118.500 2.000 -116.500 -118.500 2.000 -116.500 -118.500 2.000 -116.500 4-140101-908-1 43110000 Verwaltungsgebühren 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Umweltschutz Produkt 140101 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Betrieblicher Immissionsschutz Schulungen u.Veranstaltungen 4-140101-909-8 44610000 So privatr L-entgelt 0 -100 -100 -100 -100 -100 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 100 100 100 100 100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben 4-140101-912-9 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -10.000 -3.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 163.271 73.800 65.700 73.800 68.800 68.800 Ertrag Aufwand Ergebnis -10.000 163.271 153.272 -3.000 73.800 70.800 -10.000 65.700 55.700 -10.000 73.800 63.800 -10.000 68.800 58.800 -10.000 68.800 58.800 1905 Ergebnisplan Stadt Aachen Umweltschutz Produkt 140101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Wartung Messgeräte Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 300 300 2.300 300 300 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 300 300 300 300 2.300 2.300 300 300 300 300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140101-913-7 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-918-6 -381 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -900 -900 -900 -900 -900 9.703 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 700 0 0 0 0 0 -381 10.403 10.022 -1.900 10.900 9.000 -1.900 10.900 9.000 -1.900 10.900 9.000 -1.900 10.900 9.000 -1.900 10.900 9.000 1906 Ergebnisplan Stadt Aachen Umweltschutz Produkt 140101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 0 -100 -100 -19.341 -24.500 0 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 44610000 So privatr L-entgelt 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -100 -100 -100 -24.500 -24.500 -24.500 -24.500 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 73.624 103.500 103.100 103.000 103.000 103.000 43.185 55.000 77.400 69.900 70.000 70.000 -19.341 116.809 97.468 -24.600 159.600 135.000 -24.600 181.600 157.000 -24.600 174.000 149.400 -24.600 174.100 149.500 -24.600 174.100 149.500 4-140101-919-4 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Bodenschutz u. Altlastensanierung Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West 4-140101-920-9 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 67.000 90.000 90.000 90.000 90.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 67.000 67.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster 4-140101-922-5 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 67.000 90.000 90.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 67.000 67.000 90.000 90.000 90.000 90.000 1907 Ergebnisplan Stadt Aachen Umweltschutz Produkt 140101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 527 34.300 9.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 527 527 34.300 34.300 9.700 9.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140101-923-3 50190000 Sonstige Beschäftigte 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 9.700 0 0 0 0 9.700 9.700 Förderprojekt RenDEr 4-140101-925-8 41400000 Zuweisungen vom Bund Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten 0 -61.000 -61.000 -43.500 0 0 66.067 67.500 68.100 48.700 0 0 473 1.800 1.200 900 0 0 0 500 500 200 0 0 0 66.540 66.540 -61.000 69.800 8.800 -61.000 69.800 8.800 -43.500 49.800 6.300 0 0 0 0 0 0 Verw zweckgeb Gelder f Klima-_ImmiSchutz 4-140101-926-6 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 3.032 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 3.641 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 6.673 6.673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1908 Ergebnisplan Stadt Aachen Umweltschutz Produkt 140101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Unfallschäden Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 927 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 927 927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140101-927-4 Altablagerung Wildparkweg 4-140101-928-2 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -17.500 0 0 0 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 0 100 100 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -17.500 100 -17.400 0 100 100 0 0 0 0 0 0 1909 Ergebnisplan Stadt Aachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit Produkt 140102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 137.726 132.700 134.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 11.011 11.000 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 24.704 173.441 173.441 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 135.900 138.100 138.100 11.100 11.300 11.500 11.500 27.500 27.800 28.200 28.700 28.700 171.200 171.200 172.900 172.900 175.400 175.400 178.300 178.300 178.300 178.300 1-140102-900-6 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Klimaschutz und Nachhaltigkeit Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus 4-140102-900-6 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 21.400 21.400 1.400 1.400 1.400 1.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 21.400 21.400 21.400 21.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung european energy award 4-140102-901-1 41410000 Zuweisungen vom Land -5.500 -18.800 -14.700 -5.900 -5.900 -2.800 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 5.998 21.500 0 0 0 0 0 3.000 3.600 3.600 3.600 0 -5.500 5.998 498 -18.800 24.500 5.700 -14.700 3.600 -11.100 -5.900 3.600 -2.300 -5.900 3.600 -2.300 -2.800 0 -2.800 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich Ertrag Aufwand Ergebnis 1910 Ergebnisplan Stadt Aachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit Produkt 140102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Lokale Agenda 21 Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 7.100 6.500 5.500 5.500 5.500 6.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 7.100 7.100 6.500 6.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 6.500 6.500 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140102-904-4 Neue Energien 4-140102-905-2 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -3.796 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -3.796 0 0 0 0 0 -3.796 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Projekt Klimaschutz an Schulen 4-140102-906-9 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 4.860 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 4.860 4.860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1911 Ergebnisplan Stadt Aachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit Produkt 140102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Klimaschutz Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 8.182 7.700 9.100 9.100 9.100 9.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 8.182 8.182 7.700 7.700 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140102-907-7 Klimaschutzprojekte,Vereine, Schulen etc 4-140102-908-5 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 12.000 11.000 10.300 11.000 10.300 10.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 12.000 12.000 11.000 11.000 10.300 10.300 11.000 11.000 10.300 10.300 10.600 10.600 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek 4-140102-909-3 41410000 Zuweisungen vom Land -17.000 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 25.201 5.200 5.000 5.300 5.000 6.000 -17.000 25.201 8.201 0 5.200 5.200 0 5.000 5.000 0 5.300 5.300 0 5.000 5.000 0 6.000 6.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 1912 Ergebnisplan Stadt Aachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit Produkt 140102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.059 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.059 1.059 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-140102-910-8 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Versicherungsprämien (AC-Nord) Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept 4-140102-912-4 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 14.800 5.000 6.000 4.200 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -80.000 114.800 34.800 -80.000 105.000 25.000 -80.000 106.000 26.000 -80.000 104.200 24.200 1913 Ergebnisplan Stadt Aachen Förderung Verbraucher-_Energieberatung Produkt 140301 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -44.456 -47.500 -47.500 296 300 2.851 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -47.500 -47.500 -47.500 300 300 300 300 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 232 200 200 200 200 200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 601 600 600 600 600 600 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 118 100 100 100 100 100 22 100 100 100 100 100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 219.857 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 Ertrag Aufwand Ergebnis -44.456 223.977 179.521 -47.500 234.200 186.700 -47.500 234.200 186.700 -47.500 234.200 186.700 -47.500 234.200 186.700 -47.500 234.200 186.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-140301-900-3 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1914 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Förderung Verbraucher-_Energieberatung Ergebnisplan Stadt Aachen Wissenschaft und Europa Produkt 150101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -3.200 44610000 So privatr L-entgelt 0 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -3.300 -3.300 -3.100 -3.100 -200 -200 -200 -200 -200 -10.571 0 0 0 0 0 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -22.500 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 67.744 57.300 58.600 59.200 59.800 59.800 275.961 268.200 270.900 274.800 279.300 279.300 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 21.138 22.300 22.500 22.800 23.200 23.200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 52.506 55.500 56.100 56.900 57.900 57.900 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 10.724 11.200 11.200 11.900 12.100 12.100 1.415 1.500 1.600 1.600 1.700 1.700 13.399 300 13.300 13.300 13.300 13.300 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 235 300 300 300 300 300 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 153.549 247.900 221.900 221.900 221.900 221.900 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 100 100 100 100 100 6.207 9.200 8.200 8.200 8.200 8.200 11.428 3.600 5.900 22.400 25.700 25.700 2.354 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 200 200 200 200 200 1.801 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 0 2.000 2.000 1.900 2.000 2.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-150101-900-1 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 Aufwendungen für Beiträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1915 Ansatz 2017 EUR Wissenschaft und Europa Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Wissenschaft und Europa Produkt 150101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -33.071 618.459 585.388 -3.400 684.000 680.600 -3.500 677.200 673.700 -3.500 699.900 696.400 -3.300 710.100 706.800 -3.300 710.100 706.800 EU-Projekte 4-150101-905-6 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -1.781 -7.100 0 0 0 0 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche 28.159 0 1.300 18.700 41.300 43.000 Ertrag Aufwand Ergebnis -1.781 28.159 26.378 -7.100 0 -7.100 0 1.300 1.300 0 18.700 18.700 0 41.300 41.300 0 43.000 43.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 50190000 Sonstige Beschäftigte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis europe direct 4-150101-907-2 -25.689 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 0 -800 -800 0 0 0 36.954 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 8.450 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 0 800 800 0 0 0 -25.689 45.405 19.716 -25.800 23.000 -2.800 -25.800 23.000 -2.800 -25.000 22.200 -2.800 -25.000 22.200 -2.800 -25.000 22.200 -2.800 1916 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 50190000 Sonstige Beschäftigte Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Towards TTC Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -21.875 0 0 0 0 0 1.207 0 0 0 0 0 -21.875 1.207 -20.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AG Charlemagne 4-150101-911-1 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis Vorl. Ergebnis 2015 EUR 4-150101-909-7 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Wissenschaft und Europa Produkt 150101 -11.950 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 0 -1.100 0 0 0 0 90.264 78.600 78.300 78.300 78.300 78.300 0 1.100 0 0 0 0 -11.950 90.264 78.314 -86.100 79.700 -6.400 -85.000 78.300 -6.700 -85.000 78.300 -6.700 -85.000 78.300 -6.700 -85.000 78.300 -6.700 1917 Ergebnisplan Stadt Aachen Wissenschaft und Europa Produkt 150101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Projekt EUniverCities Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -2.948 0 0 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 2.974 0 0 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 1.198 0 0 0 0 0 -2.948 4.173 1.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-150101-912-8 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 50190000 Sonstige Beschäftigte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis SWITCH 4-150101-913-6 -170.339 0 0 0 0 0 -297 0 0 0 0 0 12.791 0 0 0 0 0 492 0 0 0 0 0 -170.636 13.283 -157.352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1918 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -18.500 0 8.479 -18.500 8.479 -10.021 Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-150101-914-4 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Wissenschaft und Europa Produkt 150101 Ansatz 2017 EUR Wissenschaftskooperation FIN-URB_ACT 4-150101-915-2 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -9.337 0 0 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 9.337 0 0 0 0 0 -9.337 9.337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1919 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -99.573 -128.400 0 Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -134.000 -11.200 0 0 -500 0 0 0 0 -401 0 0 0 0 0 99.179 126.800 132.100 11.100 0 0 795 14.800 15.100 100 0 0 0 500 0 0 0 0 -99.974 99.974 0 -128.900 142.100 13.200 -134.000 147.200 13.200 -11.200 11.200 0 0 0 0 0 0 0 4-150101-916-9 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 50190000 Sonstige Beschäftigte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Wissenschaft und Europa Produkt 150101 Ansatz 2017 EUR SWITCH 3.0_jobstarter Newcomer Service Region Aachen 4-150101-917-7 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 0 -60.100 -40.100 0 0 0 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 -12.200 -8.000 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 84.800 58.500 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 32.500 21.600 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -72.300 117.300 45.000 -48.100 80.100 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1920 Ergebnisplan Stadt Aachen Wissenschaft und Europa Produkt 150101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Early Tech Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 0 -88.200 -71.600 -71.600 -35.800 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 68.300 51.200 51.200 25.600 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 41.900 23.700 23.700 11.900 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -88.200 110.200 22.000 -71.600 74.900 3.300 -71.600 74.900 3.300 -35.800 37.500 1.700 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-150101-918-5 Innovation2Market 4-150101-919-3 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 0 -97.600 -96.100 -97.600 0 0 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 0 0 -500 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 75.900 75.900 75.900 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 24.700 44.500 46.000 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 500 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -97.600 100.600 3.000 -96.600 120.900 24.300 -97.600 121.900 24.300 0 0 0 0 0 0 1921 Ergebnisplan Stadt Aachen Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren Produkt 150102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -81.000 -82.600 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 78.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -81.000 78.600 -2.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-150102-900-5 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -82.800 -78.400 -78.400 79.800 77.800 79.000 79.000 -82.600 79.800 -2.800 -82.800 77.800 -5.000 -78.400 79.000 600 -78.400 79.000 600 Öffentlichkeitsarbeit Centre Charlemagne 4-150102-903-5 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 137.181 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 137.181 137.181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1922 Ergebnisplan Stadt Aachen Beschäftigungs- und Projektförderung Produkt 150201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 0 -25.800 -26.100 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -606 0 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -266 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -26.100 -24.700 -24.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207.819 238.700 244.000 246.400 248.900 248.900 118.237 116.100 117.300 119.000 121.000 121.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 9.329 9.600 9.700 9.800 10.000 10.000 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 24.722 24.000 24.200 24.600 25.000 25.000 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 58.429 61.100 60.200 64.000 61.000 61.000 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 7.771 8.200 8.700 9.000 9.300 9.300 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 6.426 5.700 17.600 31.600 31.600 31.600 21.680 39.500 30.500 30.500 30.500 35.500 3.000 0 0 0 0 0 54930000 Aufwendungen für Beiträge 1 0 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 2.300 2.100 1.700 1.500 1.500 -872 457.413 456.541 -25.800 505.200 479.400 -26.100 514.300 488.200 -26.100 536.600 510.500 -24.700 538.800 514.100 -24.700 543.800 519.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-150201-900-6 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Ertrag Aufwand Ergebnis 1923 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Beschäftigungs- und Projektförderung Ergebnisplan Stadt Aachen Beschäftigungs- und Projektförderung Produkt 150201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2016 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR AC-Nord 4-150201-907-7 41410000 Zuweisungen vom Land Ansatz 2017 EUR -633.388 -229.600 -229.600 -229.600 -229.600 -229.600 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 30.224 74.300 74.300 74.200 74.200 74.200 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 11.828 33.200 33.100 33.100 33.100 33.100 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 146.818 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -633.388 188.870 -444.518 -229.600 282.500 52.900 -229.600 282.400 52.800 -229.600 282.300 52.700 -229.600 282.300 52.700 -229.600 282.300 52.700 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Jobperspektive INTERN 4-150201-911-6 41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden -85.425 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 5.072 0 0 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 13.503 0 0 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 87.684 133.500 0 0 0 0 0 0 133.100 132.900 132.900 132.900 -85.425 106.259 20.834 -150.000 133.500 -16.500 -150.000 133.100 -16.900 -150.000 132.900 -17.100 -150.000 132.900 -17.100 -150.000 132.900 -17.100 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 53340000 Lstgen zur Einglied I v. Arbeitssuchende Ertrag Aufwand Ergebnis 1924 Ergebnisplan Stadt Aachen Beschäftigungs- und Projektförderung Produkt 150201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Bildungsscheck Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 44610000 So privatr L-entgelt 9.354 -4.500 -5.000 0 0 0 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich -4.180 0 0 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 15.149 0 0 0 0 0 4.332 4.500 5.000 0 0 0 5.173 19.482 24.655 -4.500 4.500 0 -5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-150201-912-4 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Projekt FäRe 4-150201-923-7 50190000 Sonstige Beschäftigte 387 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 387 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Projekt BOJE 4-150201-925-3 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 38 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1925 Ergebnisplan Stadt Aachen Beschäftigungs- und Projektförderung Produkt 150201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 11.648 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 87 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 50190000 Sonstige Beschäftigte Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 11.786 11.786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-150201-926-1 Ansatz 2017 EUR Projekt AGH Overhead Sun B 4-150201-931-7 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver -2.118 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -2.118 0 0 0 0 0 -2.118 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Aufw.f.so.Dienstl.Stadtteilfonds,AC-Ost 4-150201-932-5 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 398 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 398 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1926 Ergebnisplan Stadt Aachen Beschäftigungs- und Projektförderung Produkt 150201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR E-Aix 4-150201-933-3 50190000 Sonstige Beschäftigte 8.262 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 8.262 8.262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Perspektive 50+, Phase 3 4-150201-934-1 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich -256.849 -45.000 0 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 176.130 39.200 0 0 0 0 69.809 2.000 0 0 0 0 -256.849 245.939 -10.910 -45.000 41.200 -3.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1927 Ergebnisplan Stadt Aachen Beschäftigungs- und Projektförderung Produkt 150201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -64.097 0 0 -22 0 -213 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 50190000 Sonstige Beschäftigte Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.899 0 0 0 0 0 2.251 0 0 0 0 0 -64.119 3.937 -60.181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-150201-937-4 Projekt GenderMed 4-150201-938-2 41410000 Zuweisungen vom Land Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR future proof for cure and care -34.674 0 0 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 4.977 0 0 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 2.658 0 0 0 0 0 125 0 0 0 0 0 -34.674 7.760 -26.914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand Ertrag Aufwand Ergebnis 1928 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 8.516 -1.500 0 75 1.500 8.516 75 8.591 -1.500 1.500 0 4-150201-939-9 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Beschäftigungs- und Projektförderung Produkt 150201 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Innovationskreis Wirtschaft Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kompetenzzentrum Frau und Beruf 4-150201-940-5 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -41.785 0 0 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 50.363 0 0 0 0 0 -41.785 50.363 8.578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Aktiv für Arbeit im Stadtteil 4-150201-941-3 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 7.217 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 7.217 7.217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1929 Ergebnisplan Stadt Aachen Beschäftigungs- und Projektförderung Produkt 150201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41400000 Zuweisungen vom Bund -18.829 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 18.064 0 -18.829 18.064 -765 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-150201-942-1 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR eBusiness- Lotse Region Aachen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zdi-Zentrum in der Stadt Aachen 4-150201-943-8 41410000 Zuweisungen vom Land -19.310 0 0 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 19.985 0 0 0 0 0 3.159 0 0 0 0 0 -19.310 23.144 3.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1930 Ergebnisplan Stadt Aachen Beschäftigungs- und Projektförderung Produkt 150201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -29.535 -60.000 -109.000 0 0 0 0 0 -1.000 0 0 0 47.652 60.000 109.000 0 0 0 1.020 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 -29.535 48.672 19.137 -60.000 60.000 0 -110.000 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Quartiersprojekte AC-Nord 4-150201-945-4 41410000 Zuweisungen vom Land Ansatz 2017 EUR MINT-BO 4-150201-944-6 41410000 Zuweisungen vom Land PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2016 EUR -20.661 -12.000 -12.000 -12.000 -8.000 -8.000 7.379 15.000 15.000 15.000 10.000 10.000 -20.661 7.379 -13.282 -12.000 15.000 3.000 -12.000 15.000 3.000 -12.000 15.000 3.000 -8.000 10.000 2.000 -8.000 10.000 2.000 1931 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR CHECK IN Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -30.628 -39.500 -39.000 0 0 0 0 -500 -500 0 0 0 93 0 0 0 0 0 30.535 39.500 42.000 0 0 0 0 500 500 0 0 0 -30.628 30.628 0 -40.000 40.000 0 -39.500 42.500 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-150201-946-2 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Beschäftigungs- und Projektförderung Produkt 150201 All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-947-9 41400000 Zuweisungen vom Bund -34.357 -78.300 -83.100 -85.700 0 0 44800000 Erstattungen vom Bund -150.840 -409.400 -415.100 -415.400 0 0 0 -500 0 0 0 0 15.245 60.700 64.000 66.000 0 0 3.734 17.600 19.100 19.700 0 0 166.218 409.400 415.100 415.400 0 0 0 500 0 0 0 0 -185.197 185.197 0 -488.200 488.200 0 -498.200 498.200 0 -501.100 501.100 0 0 0 0 0 0 0 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 50190000 Sonstige Beschäftigte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis 1932 Ergebnisplan Stadt Aachen Beschäftigungs- und Projektförderung Produkt 150201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR MINT BO Fond Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -10.000 -12.000 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 10.000 12.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -10.000 10.000 0 -12.000 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-150201-948-7 41410000 Zuweisungen vom Land 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 50190000 Sonstige Beschäftigte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ertrag Aufwand Ergebnis zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS 4-150201-949-5 -16.207 -28.300 0 0 0 0 0 -500 0 0 0 0 30.621 26.300 0 0 0 0 1.793 32.000 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 -16.207 32.414 16.207 -28.800 58.800 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1933 Ergebnisplan Stadt Aachen Beschäftigungs- und Projektförderung Produkt 150201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 16.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 16.000 16.000 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-150201-950-1 1934 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Handlungskonzept Starke Quartiere Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnisplan Stadt Aachen Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Produkt 150202 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -6.986 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 121.967 143.900 147.100 148.600 150.100 150.100 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 176.570 167.400 169.100 171.600 174.400 174.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 13.181 13.900 14.000 14.200 14.400 14.400 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 34.641 34.700 35.000 35.500 36.100 36.100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 59.089 61.800 59.500 63.100 65.800 65.800 6.386 6.700 7.100 7.400 7.800 7.800 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 29.731 20.900 20.100 20.100 19.900 19.900 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 19.933 14.300 16.800 26.800 35.200 43.500 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.627 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 80 300 300 300 300 300 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 2.083 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 2.904 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 72 100 100 100 100 100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 100 200 300 300 300 57519000 apl AfA auf bewegliches AV 0 200 300 300 300 300 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -6.986 474.262 467.276 0 480.300 480.300 0 485.600 485.600 0 504.300 504.300 0 520.700 520.700 0 529.000 529.000 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-150202-900-1 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis 1935 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR EUR EUR Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Plan 2020 EUR Ergebnisplan Stadt Aachen Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Produkt 150202 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 878 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 878 878 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 4-150202-902-3 Ansatz 2017 EUR Unternehmensförderung Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AVANTIS Vermarktung 4-150202-903-1 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen -25.000 -25.000 -25.000 0 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 13.791 22.500 22.500 0 0 0 0 2.500 2.500 0 0 0 -25.000 13.791 -11.209 -25.000 25.000 0 -25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Citymanagement 4-150202-907-2 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 0 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -40.000 50.000 10.000 -40.000 50.000 10.000 -40.000 50.000 10.000 -40.000 50.000 10.000 -40.000 50.000 10.000 1936 Ergebnisplan Stadt Aachen Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Produkt 150202 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 0 -59.200 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -63.600 -54.100 -28.400 0 49.800 58.900 62.200 32.700 0 0 18.700 21.400 8.600 4.000 0 0 0 0 -59.200 68.500 9.300 -63.600 80.300 16.700 -54.100 70.800 16.700 -28.400 36.700 8.300 0 0 0 4-150202-908-9 Ansatz 2017 EUR MIA - Made in Aachen Campus Network 4-150202-909-7 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 0 -52.000 -52.000 -52.000 0 0 50190000 Sonstige Beschäftigte 0 32.000 32.000 32.000 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 0 21.800 21.800 21.800 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -52.000 53.800 1.800 -52.000 53.800 1.800 -52.000 53.800 1.800 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Digitalisierung Mitgliedsbeitrag 4-150202-910-3 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 5.000 5.000 5.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 1937 Ergebnisplan Stadt Aachen Kongresse - Eurogress Produkt 150302 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen -147.080 -72.000 -72.300 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -872.010 -689.100 50110000 Dienstbezüge Beamte 52.293 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -73.700 -74.800 -74.800 -675.100 -667.700 -660.000 -652.200 53.500 54.700 55.200 55.800 55.800 16.681 17.400 16.500 17.300 17.700 17.700 1.005 1.100 1.100 1.200 1.300 1.300 1.082.000 1.015.000 1.188.600 1.193.100 1.194.900 1.189.600 -1.019.090 1.151.979 132.890 -761.100 1.087.000 325.900 -747.400 1.260.900 513.500 -741.400 1.266.800 525.400 -734.800 1.269.700 534.900 -727.000 1.264.400 537.400 1-150302-922-3 1938 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Kongresse - Eurogress (BGA) Ergebnisplan Stadt Aachen Quellen und Kurbetrieb Produkt 150303 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 50110000 Dienstbezüge Beamte 5.077 5.200 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 2.625 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 5.300 5.400 5.500 5.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 202 200 200 200 200 200 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 559 500 500 500 500 500 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1.478 1.500 1.500 1.600 1.600 1.600 87 100 100 100 100 100 10.029 10.029 10.000 10.000 10.100 10.100 10.300 10.300 10.400 10.400 10.400 10.400 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-150303-900-1 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ertrag Aufwand Ergebnis 1939 Ansatz 2017 EUR Quellen und Kurbetrieb Ergebnisplan Stadt Aachen Quellen und Kurbetrieb Produkt 150303 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 44210000 Erträge aus Verkauf -5.156 -5.200 -5.200 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 1.196 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -5.200 -5.200 -5.200 0 0 0 0 100 100 100 100 100 11.666 13.500 13.500 13.500 14.600 14.600 9.347 10.500 10.600 10.600 11.000 11.000 200 200 200 200 200 200 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 300 500 700 800 800 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 900 900 900 900 900 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 34.100 34.100 1.300 1.300 1.300 1.300 Ertrag Aufwand Ergebnis -5.156 56.510 51.354 -5.200 61.100 55.900 -5.200 28.600 23.400 -5.200 28.800 23.600 -5.200 30.400 25.200 -5.200 30.400 25.200 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-150303-911-4 52540000 Unterhaltung von BGA 54310000 Geschäftsaufwendungen 1940 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) Ergebnisplan Stadt Aachen Quellen und Kurbetrieb Produkt 150303 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 43610000 Zweckgebundene Abgaben -125.702 -130.000 -130.000 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 354.198 369.200 1.806.644 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 Geschäftsaufwendungen 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -130.000 -130.000 -130.000 365.500 377.600 378.300 390.700 2.383.700 2.612.200 2.196.800 2.278.100 2.278.100 27 100 100 100 100 100 166 200 200 200 200 200 995.320 991.500 953.500 764.400 471.000 471.000 10.300 10.300 52.300 52.300 52.300 52.300 -125.702 3.166.656 3.040.954 -130.000 3.755.000 3.625.000 -130.000 3.983.800 3.853.800 -130.000 3.391.400 3.261.400 -130.000 3.180.000 3.050.000 -130.000 3.192.400 3.062.400 1-150303-912-2 1941 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) Ergebnisplan Stadt Aachen Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Produkt 160101 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -806.406 -800.000 -806.000 40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsausgl) -10.368.547 -10.438.400 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land -99.720.384 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 40420000 Abgaben von Spielbanken 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -806.000 -806.000 -806.000 -10.850.500 -10.850.500 -10.850.500 -10.850.500 -114.442.600 -116.399.200 -116.399.200 -116.399.200 -116.399.200 -161.049 -161.100 -161.100 -161.100 -161.100 -161.100 0 -499.200 -717.900 -929.600 -1.079.900 -1.079.900 165.823.000 173.834.600 177.766.800 177.766.800 177.766.800 177.766.800 2.771.515 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 -111.056.386 168.594.515 57.538.129 -126.341.300 176.634.600 50.293.300 -128.934.700 180.566.800 51.632.100 -129.146.400 180.566.800 51.420.400 -129.296.700 180.566.800 51.270.100 -129.296.700 180.566.800 51.270.100 1-160101-900-9 Ausgleichzahlung StädteRegion 4-160101-901-4 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 0 -4.933.900 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich 800.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 800.000 800.000 -4.933.900 0 -4.933.900 -11.100.000 0 -11.100.000 -11.100.000 0 -11.100.000 -11.100.000 0 -11.100.000 -11.100.000 0 -11.100.000 1942 Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Schulpauschale Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -4.676.918 -5.484.100 -4.464.300 -4.464.300 -4.464.300 -4.464.300 -36.989 0 0 0 0 0 -4.713.908 -5.484.100 -4.464.300 -4.464.300 -4.464.300 -4.464.300 -4.713.908 -5.484.100 -4.464.300 -4.464.300 -4.464.300 -4.464.300 Vermögensübertragung StädteRegion 4-160101-907-1 53180010 Auflösung ARAP 53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR 4-160101-905-5 41410000 Zuweisungen vom Land PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Produkt 160101 0 1.668.000 0 0 0 0 1.667.974 0 1.668.000 1.668.000 1.668.000 1.668.000 1.667.974 1.667.974 1.668.000 1.668.000 1.668.000 1.668.000 1.668.000 1.668.000 1.668.000 1.668.000 1.668.000 1.668.000 Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse 4-160101-908-8 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014 -6.900.000 0 0 0 0 0 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh bis 2013 0 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 6.900.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 -6.900.000 6.900.000 0 -7.000.000 7.000.000 0 -7.000.000 7.000.000 0 -7.000.000 7.000.000 0 -7.000.000 7.000.000 0 -7.000.000 7.000.000 0 53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich Ertrag Aufwand Ergebnis 1943 Ergebnisplan Stadt Aachen Gemeindesteuern, Steueranteile Produkt 160102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 40110000 Grundsteuer A -177.701 -175.000 -175.000 40120000 Grundsteuer B -46.108.605 -46.600.600 40130000 Gewerbesteuer -158.651.052 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -175.000 -175.000 -175.000 -46.809.300 -47.324.200 -47.844.800 -48.323.200 -167.000.000 -172.380.000 -175.827.600 -179.344.100 -182.930.900 -103.663.370 -104.908.500 -107.636.100 -110.434.600 -113.305.900 -116.251.900 -16.759.199 -16.954.500 -18.112.500 -18.692.100 -19.271.500 -19.868.900 -2.501.165 -2.700.000 -2.550.000 -2.600.000 -2.600.000 -2.650.000 40320000 Hundesteuer -951.500 -960.000 -970.000 -980.000 -990.000 -1.000.000 40340000 Zweitwohnungssteuer -396.977 -395.000 -400.000 -405.000 -410.000 -415.000 -94.000 -90.000 -105.000 -105.000 -105.000 -105.000 -734.305 0 0 0 0 0 -22 0 0 0 0 0 46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer -1.389.573 -2.200.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur f. Kasse 2.216.596 0 0 0 0 0 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 1.800.501 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 203.531 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 542 0 0 0 0 0 0 500.000 5.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 -329.210.873 2.004.575 -327.206.299 -341.983.600 1.500.000 -340.483.600 -351.137.900 6.500.000 -344.637.900 -358.543.500 3.500.000 -355.043.500 -366.046.300 3.500.000 -362.546.300 -373.719.900 3.500.000 -370.219.900 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-160102-900-4 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 40310000 Vergnügungssteuer 40370000 Wettbürosteuer 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford 45859990 Ertrag Kleinbeträge 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1944 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Gemeindesteuern, Steueranteile Ergebnisplan Stadt Aachen PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit Ertrag Aufwand Ergebnis 53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit Ertrag Aufwand Ergebnis 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2016 EUR -28.505 0 1.590.198 -28.505 1.590.198 1.561.692 Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 1.757.900 1.782.800 1.818.500 1.483.900 0 0 1.757.900 1.757.900 0 1.782.800 1.782.800 0 1.818.500 1.818.500 0 1.483.900 1.483.900 0 0 0 Ansatz 2017 EUR Fonds Deutsche Einheit Solidarpakt 4-160102-903-4 44810000 Erstattungen vom Land PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR 4-160102-902-6 44810000 Erstattungen vom Land PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Gemeindesteuern, Steueranteile Produkt 160102 -165.330 0 0 0 0 0 9.223.146 10.195.900 10.340.100 10.547.000 10.757.900 0 -165.330 9.223.146 9.057.816 0 10.195.900 10.195.900 0 10.340.100 10.340.100 0 10.547.000 10.547.000 0 10.757.900 10.757.900 0 0 0 Abrechnung nach dem ELAG 4-160102-904-2 -3.635.620 -2.716.900 -3.992.500 -3.992.500 -3.992.500 -3.992.500 -3.635.620 -2.716.900 -3.992.500 -3.992.500 -3.992.500 -3.992.500 -3.635.620 -2.716.900 -3.992.500 -3.992.500 -3.992.500 -3.992.500 1945 Ergebnisplan Stadt Aachen Gemeindesteuern, Steueranteile Produkt 160102 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 44810000 Erstattungen vom Land -199.536 0 53410000 Gewerbesteuerumlage 11.131.383 -199.536 11.131.383 10.931.847 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 12.305.200 12.479.500 12.729.100 12.983.700 13.243.300 0 12.305.200 12.305.200 0 12.479.500 12.479.500 0 12.729.100 12.729.100 0 12.983.700 12.983.700 0 13.243.300 13.243.300 Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW 4-160102-906-7 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Ertrag Aufwand Ergebnis Plan 2018 EUR 4-160102-905-9 Ansatz 2017 EUR Gewerbesteuerumlage -1.999.954 -2.000.000 -6.000.000 -9.600.000 -9.600.000 -9.600.000 -1.999.954 -2.000.000 -6.000.000 -9.600.000 -9.600.000 -9.600.000 -1.999.954 -2.000.000 -6.000.000 -9.600.000 -9.600.000 -9.600.000 1946 Ergebnisplan Stadt Aachen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 160201 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -29.024 -23.300 -28.500 0 0 -512 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -28.900 -28.900 -28.900 0 0 0 0 -400 -400 -300 -300 -300 -223.752 -119.900 -462.900 -462.900 -462.900 -462.900 -858.996 -527.200 -592.900 -592.900 -592.900 -592.900 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich -5.678 -7.100 -7.000 -7.100 -7.100 -7.100 46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträge -243.447 0 0 0 0 0 35.700 32.100 32.000 32.000 32.000 32.000 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 119.925 119.900 119.900 119.900 119.900 119.900 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 12.536.582 12.255.600 12.202.600 12.324.700 12.429.300 12.429.300 0 69.300 82.600 82.600 82.600 82.600 55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio 15.465 0 0 0 0 0 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 15.679 0 0 0 0 0 -1.361.408 12.723.351 11.361.943 -677.900 12.476.900 11.799.000 -1.091.700 12.437.100 11.345.400 -1.092.100 12.559.200 11.467.100 -1.092.100 12.663.800 11.571.700 -1.092.100 12.663.800 11.571.700 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-160201-900-5 45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch 45859990 Ertrag Kleinbeträge 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 55210000 Zinsaufwendungen für innere Darlehen Ertrag Aufwand Ergebnis 1947 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnisplan Stadt Aachen Ludwig Mies van der Rohe Produkt 171001 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung -110 0 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -194 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 -400 -400 -400 -400 -736 -700 -700 -700 -700 -700 -763 -900 0 0 0 0 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -9 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 900 800 500 500 500 500 54280000 externe Beratungsleistungen 300 0 0 0 0 0 84 500 400 400 400 400 128 300 200 200 200 200 -1.811 1.412 -400 -1.600 1.600 0 -1.100 1.100 0 -1.100 1.100 0 -1.100 1.100 0 -1.100 1.100 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-171001-950-2 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1948 Ansatz 2017 EUR Ludwig Mies van der Rohe Ergebnisplan Stadt Aachen Ausbildungsfonds Produkt 171002 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ausbildungsfonds Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -40.009 -39.500 -39.500 -39.500 -39.500 -39.500 -110 0 0 0 0 0 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -1.382 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -5.305 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen -5.499 -7.000 0 0 0 0 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -87 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 13.923 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 54280000 externe Beratungsleistungen 300 0 0 0 0 0 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 134 500 400 400 400 400 37 100 100 100 100 100 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 5.239 4.200 5.000 5.000 5.000 5.000 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 46.600 32.000 28.800 28.800 28.800 28.800 -52.393 66.233 13.840 -51.800 51.800 0 -49.300 49.300 0 -49.300 49.300 0 -49.300 49.300 0 -49.300 49.300 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-171002-951-4 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung 54930000 Aufwendungen für Beiträge Ertrag Aufwand Ergebnis 1949 Ergebnisplan Stadt Aachen Fonds für Musik, Wissenschaft Produkt 172001 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -3.176 -3.200 -3.200 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung -110 0 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -100 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -3.200 -3.200 -3.200 0 0 0 0 0 -200 -200 -200 -200 -358 -300 -300 -300 -300 -300 -371 -500 0 0 0 0 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -13 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 109 200 200 200 200 200 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 9.400 2.800 2.600 2.600 2.600 2.600 300 0 0 0 0 0 84 500 400 400 400 400 8 100 100 100 100 100 301 400 400 400 400 400 -4.128 10.202 6.074 -4.000 4.000 0 -3.700 3.700 0 -3.700 3.700 0 -3.700 3.700 0 -3.700 3.700 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-172001-952-8 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 Aufwendungen für Beiträge 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1950 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Fonds für Musik, Wissenschaft Ergebnisplan Stadt Aachen Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Produkt 172002 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -110 0 0 -89 0 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -340 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 -200 -200 -200 -200 -300 -300 -300 -300 -300 -353 -400 0 0 0 0 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -4 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 100 200 200 200 200 54280000 externe Beratungsleistungen 300 0 200 200 200 200 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 134 500 0 0 0 0 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 59 100 100 100 100 100 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 100 0 0 0 0 0 -896 593 -303 -700 700 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-172002-953-1 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög Ertrag Aufwand Ergebnis 1951 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Ergebnisplan Stadt Aachen Stiftung Poth Produkt 173001 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Stiftung Poth Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung -110 0 0 0 0 0 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -427 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -1.612 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen -1.671 -2.100 0 0 0 0 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -26 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 182 200 200 200 200 200 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10.910 1.400 1.000 1.000 1.000 1.000 54280000 externe Beratungsleistungen 300 0 0 0 0 0 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 134 500 400 400 400 400 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 374 700 300 300 300 300 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 800 900 900 900 900 900 -3.846 12.700 8.853 -3.700 3.700 0 -2.800 2.800 0 -2.800 2.800 0 -2.800 2.800 0 -2.800 2.800 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ertrag Aufwand Ergebnis 1-173001-954-5 1952 Ergebnisplan Stadt Aachen Elisabethspitalfonds Produkt 173002 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Elisabethspitalfonds Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.349 -1.300 -2.000 -1.300 -1.300 -1.300 -1.350.826 -1.424.300 -1.424.300 -1.424.300 -1.424.300 -1.424.300 -2.092 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -264.178 0 0 0 0 0 0 0 -87.600 -81.100 -81.100 -81.100 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung -3.412 0 0 0 0 0 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge -1.017 0 0 0 0 0 668.920 0 0 0 0 0 -13 0 0 0 0 0 -70.280 0 -115.800 -115.800 -115.800 -115.800 -127.460 -127.400 -127.400 -127.400 -127.400 -127.400 -4.840 -100 -100 -100 -100 -100 -132.122 -208.100 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -5.610 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 82.665 98.800 98.800 98.800 98.800 98.800 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 215.416 176.200 115.500 112.000 107.000 101.900 7.770 0 0 0 0 0 451 8.500 6.800 4.800 4.800 4.800 -1.440.015 0 0 0 0 0 54930000 Aufwendungen für Beiträge 2.943 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5.559 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 0 87.100 87.600 81.100 81.100 81.100 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-173002-955-7 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV 57300000 AfA auf unbewegl AV 1953 Ergebnisplan Stadt Aachen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN Ertrag Aufwand Ergebnis Elisabethspitalfonds Produkt 173002 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 186.315 173.300 170.600 170.600 170.600 170.600 1.470.451 1.299.100 1.303.800 1.308.600 1.313.600 1.318.700 -1.294.278 531.556 -762.722 -1.766.000 1.853.100 87.100 -1.793.200 1.793.200 0 -1.786.000 1.786.000 0 -1.786.000 1.786.000 0 -1.786.000 1.786.000 0 1954 Ergebnisplan Stadt Aachen Alten- und Siechenfonds Produkt 173003 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -425 -100 -691.565 Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -100 -100 -100 -100 -660.000 -705.000 -705.000 -705.000 -705.000 -1.790 0 0 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 -30.688 0 0 0 0 0 0 0 -33.100 -31.700 -31.700 -31.700 -2.411 0 0 0 0 0 -10 0 0 0 0 0 -76.799 0 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -156.457 -156.400 -156.400 -156.400 -156.400 -156.400 -218 -200 -100 -100 -100 -100 -162.181 -244.100 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -3.840 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 195.726 180.400 180.400 180.400 180.400 180.400 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 23.300 1.000 2.800 2.800 2.800 4.350 0 0 0 0 0 449 7.400 5.900 4.100 4.100 4.100 2.989 0 0 0 0 0 -25.590 0 0 0 0 0 1.928 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 0 32.900 33.100 31.700 31.700 31.700 91.430 107.500 103.300 103.300 103.300 103.300 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-173003-956-9 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV 54930000 Aufwendungen für Beiträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1955 Ansatz 2017 EUR Alten- und Siechenfonds Ergebnisplan Stadt Aachen 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN Ertrag Aufwand Ergebnis Alten- und Siechenfonds Produkt 173003 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 789.375 739.700 739.700 739.700 739.700 739.700 -1.126.385 1.060.657 -65.728 -1.060.900 1.093.800 32.900 -1.066.000 1.066.000 0 -1.064.600 1.064.600 0 -1.064.600 1.064.600 0 -1.064.600 1.064.600 0 1956 Ergebnisplan Stadt Aachen Kinder- und Jugendfonds Produkt 173004 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -381.431 -360.000 -360.000 -360.000 -360.000 -360.000 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 0 0 -84.700 -81.900 -81.900 -81.900 -627 0 0 0 0 0 475.263 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -48.538 0 -32.700 -32.700 -32.700 -32.700 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -26.936 -26.900 -26.900 -26.900 -26.900 -26.900 -218 -200 -100 -100 -100 -100 -27.921 -78.300 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -1.705 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 210.220 200.500 200.500 200.500 200.500 200.500 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 30.000 32.300 15.500 15.900 15.900 15.900 1.575 0 0 0 0 0 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 449 1.400 1.200 800 800 800 54930000 Aufwendungen für Beiträge 660 700 700 700 700 700 0 84.200 84.700 81.900 81.900 81.900 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 66.536 55.000 46.300 46.300 46.300 46.300 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 363.776 176.900 188.100 188.100 188.100 188.100 Ertrag Aufwand Ergebnis -12.114 673.216 661.102 -466.800 551.000 84.200 -537.000 537.000 0 -534.200 534.200 0 -534.200 534.200 0 -534.200 534.200 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-173004-957-2 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen 54280000 externe Beratungsleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 1957 Ansatz 2017 EUR Kinder- und Jugendfonds Ergebnisplan Stadt Aachen Armenfonds Produkt 173005 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Armenfonds Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -244.945 -255.000 -255.000 -255.000 -255.000 -255.000 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 -100 -100 -100 -100 -100 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 0 0 -15.500 -14.600 -14.600 -14.600 -752 0 0 0 0 0 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -12.457 0 -40.800 -40.800 -40.800 -40.800 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -46.748 -46.700 -46.700 -46.700 -46.700 -46.700 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen -48.458 -62.900 0 0 0 0 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -1.406 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 5.603 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 3.400 3.000 400 400 400 400 54280000 externe Beratungsleistungen 1.900 0 0 0 0 0 449 1.800 1.000 1.000 1.000 1.000 53.548 0 0 0 0 0 819 900 900 900 900 900 0 15.400 15.500 14.600 14.600 14.600 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 35.478 45.000 34.300 34.300 34.300 34.300 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 350.994 308.500 300.500 300.500 300.500 300.500 -354.766 452.191 97.425 -364.700 380.100 15.400 -358.100 358.100 0 -357.200 357.200 0 -357.200 357.200 0 -357.200 357.200 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-173005-958-4 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge 57300000 AfA auf unbewegl AV Ertrag Aufwand Ergebnis 1958 Ergebnisplan Stadt Aachen Stiftung van Gils Produkt 173006 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Stiftung van Gils Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung -110 0 0 0 0 0 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -810 0 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -3.372 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen -3.495 -4.300 0 0 0 0 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -52 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 14.400 2.000 1.100 1.100 1.100 1.100 54280000 externe Beratungsleistungen 300 0 0 0 0 0 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 134 500 400 400 400 400 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 773 1.200 600 600 600 600 1.120 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 -7.839 16.727 8.888 -7.600 7.600 0 -6.000 6.000 0 -6.000 6.000 0 -6.000 6.000 0 -6.000 6.000 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-173006-959-6 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN Ertrag Aufwand Ergebnis 1959 Ergebnisplan Stadt Aachen Stiftung Broudlet Startz Produkt 173007 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 45210000 Erstattung von Steuern -1 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -1 -1 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-173007-960-6 1960 Ansatz 2017 EUR Stiftung Broudlet Startz Ergebnisplan Stadt Aachen Cockerill- und Liebermann Produkt 173008 Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -100 -100 -100 -100 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -6.201 0 0 0 0 0 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 0 0 -79.500 -64.400 -64.400 -64.400 -930 0 0 0 0 0 -25 0 0 0 0 0 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -15.324 0 -40.100 -40.100 -40.100 -40.100 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -40.968 -40.900 -40.900 -40.900 -40.900 -40.900 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen -42.467 -60.600 0 0 0 0 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -1.797 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 23.227 49.200 49.200 49.200 49.200 49.200 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 7.130 165.200 155.000 155.300 155.300 155.300 54280000 externe Beratungsleistungen 1.295 0 0 0 0 0 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 449 1.500 1.200 900 900 900 54930000 Aufwendungen für Beiträge 892 500 500 500 500 500 0 79.000 79.500 64.400 64.400 64.400 30.138 35.300 25.300 25.300 25.300 25.300 -301.403 63.131 -238.272 -253.200 332.200 79.000 -312.200 312.200 0 -297.100 297.100 0 -297.100 297.100 0 -297.100 297.100 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung Ansatz 2016 EUR 0 -100 -193.691 1-173008-961-8 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung 45920000 Mahngebühren 57300000 AfA auf unbewegl AV 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis Vorl. Ergebnis 2015 EUR 1961 Ansatz 2017 EUR Cockerill- und Liebermann Ergebnisplan Stadt Aachen Stiftung Dassen Produkt 173009 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Stiftung Dassen Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -110 0 0 0 0 0 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -1.309 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -5.451 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen -5.651 -7.000 0 0 0 0 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -88 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 22.000 5.500 4.100 4.100 4.100 4.100 54280000 externe Beratungsleistungen 300 0 0 0 0 0 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 134 500 400 400 400 400 20 100 100 100 100 100 1.250 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 -12.609 23.704 11.095 -12.400 12.400 0 -9.900 9.900 0 -9.900 9.900 0 -9.900 9.900 0 -9.900 9.900 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-173009-962-1 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung 54930000 Aufwendungen für Beiträge 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN Ertrag Aufwand Ergebnis 1962 Ergebnisplan Stadt Aachen Stiftung Bischoff Produkt 174001 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Stiftung Bischoff Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -598.000 -585.000 -585.000 -585.000 -585.000 -585.000 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung -1.122 0 0 0 0 0 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 81.902 0 0 0 0 0 -15 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1.448 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 206.878 362.500 283.200 283.200 283.200 283.200 2.660 0 0 0 0 0 18.207 55.500 132.500 132.500 132.500 132.500 94 100 100 100 100 100 76.601 78.000 7.400 7.400 7.400 7.400 0 0 70.600 70.600 70.600 70.600 36 0 0 0 0 0 1.269 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 89.871 85.500 87.800 87.800 87.800 87.800 -517.235 397.063 -120.172 -585.000 585.000 0 -585.000 585.000 0 -585.000 585.000 0 -585.000 585.000 0 -585.000 585.000 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-174001-963-4 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54320000 Kontoführungsgebühren 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54930000 Aufwendungen für Beiträge 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1963 Ergebnisplan Stadt Aachen Stiftung Houben Produkt 174002 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Stiftung Houben Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -110 0 0 0 0 0 -53 0 -100 -100 -100 -100 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -202 -200 -200 -200 -200 -200 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen -210 -200 0 0 0 0 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -3 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 200 100 100 100 100 300 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 70 100 100 100 100 100 -577 370 -207 -400 400 0 -300 300 0 -300 300 0 -300 300 0 -300 300 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-174002-964-6 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1964 Ergebnisplan Stadt Aachen Stiftung Graf von Nellessen Produkt 174003 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung -110 0 0 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -845 0 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -3.196 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.313 -4.300 0 0 0 0 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -119 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.312 6.400 4.400 4.400 4.400 4.400 300 0 400 400 400 400 0 500 0 0 0 0 1.121 500 900 900 900 900 -7.584 2.733 -4.851 -7.400 7.400 0 -5.700 5.700 0 -5.700 5.700 0 -5.700 5.700 0 -5.700 5.700 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-174003-965-8 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1965 Ansatz 2017 Plan 2018 EUR EUR Stiftung Graf von Nellessen Ergebnisplan Stadt Aachen Stiftung Broudlet-Startz Produkt 174004 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR -150.069 -150.000 -898 Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -100 -100 -100 -100 -100 0 0 -26.000 -23.000 -23.000 -23.000 -774 0 0 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög -22.836 0 -66.800 -66.800 -66.800 -66.800 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -72.467 -72.400 -72.400 -72.400 -72.400 -72.400 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen -75.118 -99.400 0 0 0 0 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -914 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 9.068 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 142.469 199.000 180.000 180.000 180.000 180.000 54280000 externe Beratungsleistungen 1.490 0 14.400 14.400 14.400 14.400 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 6.622 17.000 0 0 0 0 45.723 58.000 2.400 2.400 2.400 2.400 0 0 55.600 55.600 55.600 55.600 624 700 700 700 700 700 0 25.800 26.000 23.000 23.000 23.000 32.308 40.000 29.000 29.000 29.000 29.000 -323.080 238.304 -84.777 -321.900 347.700 25.800 -315.300 315.300 0 -312.300 312.300 0 -312.300 312.300 0 -312.300 312.300 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-174004-966-1 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54930000 Aufwendungen für Beiträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ertrag Aufwand Ergebnis 1966 Ansatz 2017 EUR Stiftung Broudlet-Startz Ergebnisplan Stadt Aachen Stiftung Vonachten Produkt 174005 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Stiftung Vonachten Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 0 -300 0 0 0 0 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen 0 -600 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 500 0 0 0 0 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 200 0 0 0 0 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 0 200 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element Kostenart & Bezeichnung PSP-Element Kostenart & Bezeichnung 1-174005-967-3 Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung -110 0 0 0 0 0 0 0 -300 -300 -300 -300 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute -392 0 -300 -300 -300 -300 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen -509 0 0 0 0 0 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -6 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 300 300 300 300 54280000 externe Beratungsleistungen 300 0 200 200 200 200 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 136 0 100 100 100 100 -1.017 436 -581 0 0 0 -600 600 0 -600 600 0 -600 600 0 -600 600 0 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög Ertrag Aufwand Ergebnis 1967 1968 12.3.3 Konsumtiver Finanzplan kontenscharfe Darstellung Konsumtiver Finanzplan Stadt Aachen (Stand: 17.10.2016) Kontenscharfe Auswertung nach Finanzstellen Achtung: In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die Einzahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt. 1969 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010101000 Rat und Ausschüsse Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010101000 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 5.147 0 0 0 0 0 5.147 0 0 0 0 0 Rat und Ausschüsse Finanzposition & Bezeichnung 65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse- Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010101000 5.147 Rat und Ausschüsse 1970 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010101900 Rat und Ausschüsse Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010101900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Rat und Ausschüsse Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 179.183 177.700 181.600 183.400 185.200 185.200 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 367.139 368.400 372.100 377.500 383.700 383.700 70220000 Tariflich Beschäftigte 28.701 30.600 30.900 31.400 31.900 31.900 70320000 Tariflich Beschäftigte 71.290 76.300 77.100 78.300 79.600 79.600 0 0 13.000 13.000 13.000 13.000 4.643 6.100 5.100 5.100 5.100 5.100 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 669.892 672.000 672.000 672.000 672.000 672.000 74310000 Geschäftsauszahlungen 132.730 116.100 104.700 107.400 110.200 113.000 54 100 100 100 100 100 1.447.300 1.447.300 1.456.600 1.456.600 1.468.200 1.468.200 1.480.800 1.480.800 1.483.600 1.483.600 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010101900 Rat und Ausschüsse 1.453.631 1.453.631 1971 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010102000 Bezirksvertretungen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010102000 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Bezirksvertretungen Finanzposition & Bezeichnung 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0 0 2.800 2.800 2.800 2.800 556 800 600 600 600 600 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 65.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 358.791 366.600 366.600 366.600 366.600 366.600 3.406 4.000 700 700 700 700 10.497 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 429.700 429.700 429.000 429.000 429.000 429.000 429.000 429.000 429.000 429.000 74310000 Geschäftsauszahlungen 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010102000 Bezirksvertretungen 438.250 438.250 1972 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010102100 Bezirksvertretungen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010102100 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 12.600 15.900 15.900 15.900 15.900 12.600 12.600 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Bezirksvertretungen Finanzposition & Bezeichnung 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 12.000 010102100 Bezirksvertretungen 12.000 12.000 1973 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010102200 Bezirksvertretungen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010102200 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 11.200 15.900 15.900 15.900 15.900 11.200 11.200 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Bezirksvertretungen Finanzposition & Bezeichnung 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 9.777 010102200 Bezirksvertretungen 9.777 9.777 1974 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010102300 Bezirksvertretungen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010102300 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 8.600 15.900 15.900 15.900 15.900 8.600 8.600 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Bezirksvertretungen Finanzposition & Bezeichnung 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 8.300 010102300 Bezirksvertretungen 8.300 8.300 1975 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010102400 Bezirksvertretungen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010102400 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 12.300 15.900 15.900 15.900 15.900 12.300 12.300 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Bezirksvertretungen Finanzposition & Bezeichnung 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 11.700 010102400 Bezirksvertretungen 11.700 11.700 1976 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010102500 Bezirksvertretungen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010102500 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Bezirksvertretungen Finanzposition & Bezeichnung 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 14.750 010102500 Bezirksvertretungen 14.750 14.750 1977 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010102600 Bezirksvertretungen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010102600 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 7.500 15.900 15.900 15.900 15.900 7.500 7.500 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Bezirksvertretungen Finanzposition & Bezeichnung 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 7.192 010102600 Bezirksvertretungen 7.192 7.192 1978 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010102900 Bezirksvertretungen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010102900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Bezirksvertretungen Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 15.282 15.200 15.500 15.700 15.900 15.900 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 45.658 44.500 44.900 45.600 46.400 46.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 3.635 3.700 3.700 3.800 3.900 3.900 70320000 Tariflich Beschäftigte 8.656 9.200 9.300 9.400 9.600 9.600 72.600 72.600 73.400 73.400 74.500 74.500 75.800 75.800 75.800 75.800 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010102900 Bezirksvertretungen 73.231 73.231 1979 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010103900 Fraktionen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010103900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Fraktionen Finanzposition & Bezeichnung 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -3.893 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 21.221 20.700 21.200 21.400 21.600 21.600 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 41.341 43.300 43.700 44.300 45.000 45.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 3.277 3.600 3.600 3.700 3.800 3.800 70320000 Tariflich Beschäftigte 7.542 9.000 9.100 9.200 9.400 9.400 1.195.804 1.365.000 1.395.000 1.427.000 1.459.000 1.492.000 0 1.441.600 1.441.600 0 1.472.600 1.472.600 0 1.505.600 1.505.600 0 1.538.800 1.538.800 0 1.571.800 1.571.800 74920000 Fraktionszuwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010103900 Fraktionen -3.893 1.269.185 1.265.291 1980 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010104900 Integrationsrat Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 2.904 3.700 3.800 3.800 3.800 3.800 18.962 18.700 18.900 19.200 19.500 19.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 1.464 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 70320000 Tariflich Beschäftigte 4.108 3.900 3.900 4.000 4.100 4.100 74310000 Geschäftsauszahlungen 2.381 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 29.700 29.700 30.000 30.000 30.400 30.400 30.800 30.800 30.800 30.800 Finanzstelle 010104900 Integrationsrat Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010104900 Integrationsrat 29.819 29.819 1981 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010202900 Datenschutz u.Info.-Sich. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010202900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Datenschutz u.Info.-Sich. Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 61.412 60.800 62.100 62.700 63.300 63.300 72540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 332 800 600 600 600 600 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 388 500 300 300 300 300 74310000 Geschäftsauszahlungen 384 600 600 600 600 600 0 100 100 100 100 100 62.900 62.900 63.800 63.800 64.400 64.400 65.000 65.000 65.000 65.000 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010202900 Datenschutz u.Info.-Sich. 62.517 62.517 1982 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010203000 Repräsentation Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010203000 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 Repräsentation Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203000 400 Repräsentation 400 400 1983 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010203100 Repräsentation Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010203100 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Repräsentation Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203100 896 Repräsentation 896 896 1984 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010203200 Repräsentation Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010203200 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 Repräsentation Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203200 797 Repräsentation 797 797 1985 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010203300 Repräsentation Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010203300 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 Repräsentation Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203300 800 Repräsentation 800 800 1986 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010203400 Repräsentation Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010203400 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 Repräsentation Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203400 793 Repräsentation 793 793 1987 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010203500 Repräsentation Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010203500 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Repräsentation Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203500 640 Repräsentation 640 640 1988 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010203600 Repräsentation Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010203600 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Repräsentation Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203600 762 Repräsentation 762 762 1989 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010203900 Repräsentation Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -34.373 0 0 0 0 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -500 0 0 0 0 0 -2.000 -200 -200 -200 -200 -200 64110000 Mieten und Pachten -45.535 -44.800 -44.800 -44.800 -44.800 -44.800 70110000 Dienstbezüge Beamte 268.864 292.100 298.500 301.500 304.500 304.500 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 344.084 334.200 337.500 342.400 348.000 348.000 70190000 Sonstige Beschäftigte 1.640 0 0 0 0 0 70220000 Tariflich Beschäftigte 26.826 27.700 28.000 28.400 28.900 28.900 70320000 Tariflich Beschäftigte 66.127 69.200 69.900 70.900 72.100 72.100 0 0 18.600 18.600 18.600 18.600 5.133 4.500 1.000 1.000 1.000 1.000 286.492 160.400 149.300 149.100 149.100 149.100 1.580 100 100 100 100 100 37.789 29.100 29.100 29.100 29.100 29.100 110 900 900 900 900 900 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 1.219 2.700 1.700 1.700 1.700 1.700 74230000 Leasing 2.983 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 22.027 40.200 8.200 8.200 8.200 8.200 39 100 100 100 100 100 2.853 5.100 4.000 4.000 4.000 4.000 452 1.600 23.600 23.600 23.600 23.600 Finanzstelle 010203900 Repräsentation Finanzposition & Bezeichnung 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74910000 Verfügungsmittel 74930000 Auszahungen für Beiträge 1990 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010203900 Repräsentation Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -47.000 970.600 923.600 -47.000 973.200 926.200 -47.000 982.300 935.300 -47.000 992.600 945.600 -47.000 992.600 945.600 Repräsentation -82.408 1.068.218 985.810 1991 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010204900 Dezernate Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010204900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Dezernate Finanzposition & Bezeichnung 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 0 -100 0 0 0 0 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 718.000 874.100 893.300 902.200 911.200 911.200 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 306.524 293.000 295.900 300.200 305.200 305.200 70220000 Tariflich Beschäftigte 25.474 24.300 24.500 24.900 25.300 25.300 70320000 Tariflich Beschäftigte 62.618 60.700 61.300 62.200 63.300 63.300 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0 0 300 300 300 300 257 200 200 200 200 200 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 462 1.700 1.600 1.600 1.600 1.600 0 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 13.657 16.900 28.200 28.200 28.200 28.200 74310000 Geschäftsauszahlungen 10.678 14.800 21.300 21.300 21.300 21.300 79 100 100 100 100 100 -200 1.288.800 1.288.600 0 1.327.700 1.327.700 0 1.342.200 1.342.200 0 1.357.700 1.357.700 0 1.357.700 1.357.700 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010204900 Dezernate 0 1.137.749 1.137.749 1992 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010301900 Gleichst. i.d. Verw. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010301900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Gleichst. i.d. Verw. Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 25.322 24.800 25.300 25.600 25.900 25.900 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 55.361 53.900 54.400 55.200 56.100 56.100 70220000 Tariflich Beschäftigte 4.363 4.500 4.500 4.600 4.700 4.700 70320000 Tariflich Beschäftigte 10.235 11.200 11.300 11.500 11.700 11.700 50 100 100 100 100 100 2.070 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 54 400 400 400 400 400 74310000 Geschäftsauszahlungen 42 400 400 400 400 400 97.200 98.300 98.300 99.700 99.700 101.200 101.200 101.200 101.200 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010301900 Gleichst. i.d. Verw. 97.496 97.496 97.200 1993 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010302900 Förd. d. Gleichst. Bürger Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010302900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Förd. d. Gleichst. Bürger Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -10.000 0 0 0 0 0 -320 -800 -800 -800 -800 -800 70110000 Dienstbezüge Beamte 10.287 10.100 10.300 10.400 10.500 10.500 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 47.132 45.900 46.400 47.100 47.900 47.900 70220000 Tariflich Beschäftigte 3.700 3.800 3.800 3.900 4.000 4.000 70320000 Tariflich Beschäftigte 8.890 9.500 9.600 9.700 9.900 9.900 70 100 100 100 100 100 15.217 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 40 100 100 100 100 100 2.605 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 546 2.300 1.300 1.300 1.300 1.300 -800 78.600 77.800 -800 79.600 78.800 -800 80.800 80.000 -800 80.800 80.000 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010302900 Förd. d. Gleichst. Bürger -10.320 88.486 78.166 -800 78.800 78.000 1994 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010401900 Sichers. d. Personalvertretung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010401900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Sichers. d. Personalvertretung Finanzposition & Bezeichnung 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 115.345 111.300 113.700 114.800 115.900 115.900 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 258.050 251.900 254.400 258.100 262.400 262.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 20.645 20.900 21.100 21.400 21.800 21.800 70320000 Tariflich Beschäftigte 51.942 52.200 52.700 53.500 54.400 54.400 26 0 0 0 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 5.876 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 3.303 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 74180000 Personalnebenauszahlungen 2.846 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 74310000 Geschäftsauszahlungen 9.328 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 236 300 300 300 300 300 -100 465.700 465.600 -100 471.600 471.500 -100 478.300 478.200 -100 478.300 478.200 73410000 Gewerbesteuerumlage 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010401900 Sichers. d. Personalvertretung 0 467.598 467.598 -100 460.100 460.000 1995 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010501900 Prüfung und Beratung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010501900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Prüfung und Beratung Finanzposition & Bezeichnung 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -74.157 -88.200 0 0 0 0 -1.847 0 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 -721 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 645.859 606.400 619.700 625.900 632.200 632.200 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 182.146 181.000 182.800 185.500 188.600 188.600 70220000 Tariflich Beschäftigte 14.378 15.000 15.200 15.400 15.700 15.700 70320000 Tariflich Beschäftigte 31.358 37.500 37.900 38.500 39.200 39.200 0 100 100 100 100 100 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 5.762 0 0 0 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 5.081 8.000 6.000 6.000 6.000 6.000 231 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 0 100 100 100 100 100 74280000 externe Beratungsleistungen 0 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 5.054 3.300 4.700 4.700 4.700 4.700 132 100 100 100 100 100 -88.200 857.400 769.200 -88.200 872.500 784.300 -88.200 882.200 794.000 -88.200 892.600 804.400 -88.200 892.600 804.400 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 72540000 Unterhaltung von BGA 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010501900 Prüfung und Beratung -76.725 890.001 813.276 1996 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010601900 Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010601900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. Finanzposition & Bezeichnung 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -135 0 0 0 0 0 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -142 0 0 0 0 0 95.395 147.900 151.200 152.700 154.200 154.200 255.792 338.100 341.500 346.500 352.200 352.200 70220000 Tariflich Beschäftigte 21.144 28.100 28.400 28.800 29.300 29.300 70320000 Tariflich Beschäftigte 52.667 70.000 70.700 71.800 73.000 73.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.157 5.700 4.200 4.200 4.200 4.200 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 1.216 1.800 1.300 1.300 1.300 1.300 74310000 Geschäftsauszahlungen 4.261 6.100 4.700 4.700 4.700 4.700 0 602.000 602.000 0 610.000 610.000 0 618.900 618.900 0 618.900 618.900 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010601900 Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. -277 433.631 433.354 0 597.700 597.700 1997 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010601968 Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010601968 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B Finanzposition & Bezeichnung 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -23.405 0 0 0 0 0 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) -4.560 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 37.583 0 0 0 0 0 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 67.970 0 0 0 0 0 70220000 Tariflich Beschäftigte 5.596 0 0 0 0 0 70320000 Tariflich Beschäftigte 13.934 0 0 0 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 295 0 0 0 0 0 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010601968 Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B -27.965 125.631 97.666 0 0 0 1998 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010603900 Servicecenter Call Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010603900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Servicecenter Call Aachen Finanzposition & Bezeichnung 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -364.952 -377.500 -377.500 -377.500 -377.500 -377.500 -203 0 0 0 0 0 -4.952 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 153.321 153.700 157.100 158.700 160.300 160.300 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 794.042 807.200 815.300 827.100 840.700 840.700 70220000 Tariflich Beschäftigte 62.243 67.000 67.700 68.700 69.900 69.900 70320000 Tariflich Beschäftigte 168.494 167.100 168.800 171.300 174.200 174.200 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.205 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 1.652 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 18.273 18.100 18.000 18.000 18.000 18.000 -377.500 1.230.000 852.500 -377.500 1.246.900 869.400 -377.500 1.266.200 888.700 -377.500 1.266.200 888.700 64210000 Einzahlung aus Verkauf 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010603900 Servicecenter Call Aachen -370.107 1.199.230 829.123 -377.500 1.216.200 838.700 1999 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010603905 Servicecenter Call Aachen BGA Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010603905 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Servicecenter Call Aachen BGA Finanzposition & Bezeichnung 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010603905 -133.640 -150.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -25.392 -33.300 -33.300 -33.300 -33.300 -33.300 0 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 -123.300 33.300 -90.000 -123.300 33.300 -90.000 -123.300 33.300 -90.000 -123.300 33.300 -90.000 Servicecenter Call Aachen BGA -159.031 0 -159.031 -183.300 33.300 -150.000 2000 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010604900 Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010604900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb Finanzposition & Bezeichnung 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010604900 163.210 355.600 Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb 163.210 163.210 355.600 355.600 2001 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010608900 s. zen. Dienste - Stadtbetrieb Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010608900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR s. zen. Dienste - Stadtbetrieb Finanzposition & Bezeichnung 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen -952.916 -858.000 -860.300 -882.600 -829.300 -829.300 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -410.410 -390.900 -371.400 -352.000 -352.000 -352.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 600.587 606.300 619.600 625.800 632.100 632.100 -1.231.700 619.600 -612.100 -1.234.600 625.800 -608.800 -1.181.300 632.100 -549.200 -1.181.300 632.100 -549.200 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010608900 s. zen. Dienste - Stadtbetrieb -1.363.326 600.587 -762.739 -1.248.900 606.300 -642.600 2002 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010701900 Presse und Marketing Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010701900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Presse und Marketing Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 64210000 Einzahlung aus Verkauf 0 -500 -500 -500 -500 -500 -22.000 0 0 0 0 0 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -5.784 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 70110000 Dienstbezüge Beamte 76.181 109.800 112.200 113.300 114.400 114.400 837.328 827.100 835.400 847.500 861.500 861.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 66.612 68.700 69.400 70.400 71.600 71.600 70320000 Tariflich Beschäftigte 159.075 171.200 172.900 175.500 178.500 178.500 0 200 200 200 200 200 86.361 149.100 125.000 75.000 0 0 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 223.940 278.500 242.700 268.300 268.300 268.300 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 750.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 199 900 900 900 900 900 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 1.522 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 74310000 Geschäftsauszahlungen 4.537 18.600 5.600 5.600 5.600 5.600 0 100 100 100 100 100 -40.700 2.426.500 2.385.800 -40.700 2.366.700 2.326.000 -40.700 2.359.100 2.318.400 -40.700 2.303.400 2.262.700 -40.700 2.303.400 2.262.700 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010701900 Presse und Marketing -27.784 2.205.755 2.177.971 2003 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010801900 zen.Regelungen,Grunds.-angel. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010801900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR zen.Regelungen,Grunds.-angel. Finanzposition & Bezeichnung 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -1.689 -3.200 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 70110000 Dienstbezüge Beamte 644.923 540.900 552.800 558.300 563.900 563.900 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 222.623 114.200 115.300 117.000 118.900 118.900 70220000 Tariflich Beschäftigte 18.429 9.500 9.600 9.700 9.900 9.900 70320000 Tariflich Beschäftigte 44.449 23.600 23.800 24.200 24.600 24.600 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 8.055 0 0 0 0 0 72540000 Unterhaltung von BGA 3.075 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 44.387 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.687 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 702 700 700 700 700 700 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 420 300 300 300 300 300 14.742 14.000 8.200 8.200 8.200 8.200 1.602 3.100 1.700 1.700 1.700 1.700 14.675 16.600 10.900 16.700 16.700 16.700 485 100 500 500 500 500 168.829 169.500 186.000 193.000 200.000 206.000 -2.500 941.600 939.100 -2.500 962.100 959.600 -2.500 977.200 974.700 -2.500 983.200 980.700 74180000 Personalnebenauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010801900 zen.Regelungen,Grunds.-angel. -1.689 1.189.083 1.187.394 -3.200 924.300 921.100 2004 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010802900 P-entw., Aus- u. Fortb. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010802900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR P-entw., Aus- u. Fortb. Finanzposition & Bezeichnung 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -500 -500 -500 -500 -500 55 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 326.638 317.700 324.700 327.900 331.200 331.200 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 266.305 294.900 297.800 302.100 307.100 307.100 70220000 Tariflich Beschäftigte 21.322 24.500 24.700 25.100 25.500 25.500 70320000 Tariflich Beschäftigte 53.725 61.000 61.600 62.500 63.600 63.600 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 24.417 20.700 20.700 20.700 20.700 20.700 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 184.077 307.900 269.700 269.700 269.700 269.700 784 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 4.870 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 -600 1.032.900 1.032.300 -600 1.005.400 1.004.800 -600 1.014.200 1.013.600 -600 1.024.000 1.023.400 -600 1.024.000 1.023.400 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010802900 P-entw., Aus- u. Fortb. 0 882.191 882.191 2005 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010803900 Personalbetreuung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010803900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Personalbetreuung Finanzposition & Bezeichnung 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers -29.649 0 0 0 0 0 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -22.050 -25.900 -25.900 -25.900 -25.900 -25.900 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -10.547 -8.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 64110000 Mieten und Pachten -111.473 -107.500 -111.500 -111.500 -111.500 -111.500 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -534.006 -585.500 -582.500 -600.500 -619.500 -639.500 0 -115.600 -115.600 -115.600 -115.600 -115.600 -1.489.417 -1.273.100 -1.273.100 -1.273.100 -1.273.100 -1.273.100 34.165 0 0 0 0 0 1.622.743 1.709.300 1.712.600 1.811.700 1.829.900 1.829.900 880.562 828.300 837.200 928.600 948.000 948.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 99.000 68.700 69.400 76.900 78.200 78.200 70320000 Tariflich Beschäftigte 178.226 171.400 173.100 191.900 195.200 195.200 0 11.700 8.700 8.700 8.700 8.700 11.834 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 6.812 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 353 800 800 800 800 800 3.937 9.300 9.000 9.000 9.000 9.000 74180000 Personalnebenauszahlungen 696.436 668.000 680.000 703.000 726.000 750.000 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 140.909 140.100 140.100 140.100 140.100 140.100 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 29.044 37.200 43.000 43.000 43.000 43.000 74310000 Geschäftsauszahlungen 54.788 94.400 82.300 82.300 82.300 82.300 236 200 200 200 200 200 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütung 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2006 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010803900 Personalbetreuung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010803900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -2.119.600 3.780.000 1.660.400 -2.137.600 4.019.800 1.882.200 -2.156.600 4.085.000 1.928.400 -2.176.600 4.109.000 1.932.400 Personalbetreuung -2.197.142 3.759.047 1.561.904 -2.115.600 3.763.000 1.647.400 2007 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010803910 Personalbetreuung BGA Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010803910 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Personalbetreuung BGA Finanzposition & Bezeichnung 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen -26.370 -26.700 -26.700 -26.700 -26.700 -26.700 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) -5.010 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4.158 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 0 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 -32.500 10.400 -22.100 -32.500 10.400 -22.100 -32.500 10.400 -22.100 -32.500 10.400 -22.100 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010803910 Personalbetreuung BGA -31.380 4.158 -27.222 -32.500 10.400 -22.100 2008 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010804900 Arb.-sich. _ Ges.-schutz Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010804900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Arb.-sich. _ Ges.-schutz Finanzposition & Bezeichnung 64210000 Einzahlung aus Verkauf -408 -100 -100 -100 -100 -100 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -2.097 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen -3.046 -7.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 669.332 810.300 818.400 830.300 844.000 844.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 51.474 67.300 68.000 69.000 70.200 70.200 70320000 Tariflich Beschäftigte 131.970 167.700 169.400 171.900 174.800 174.800 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 3.632 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 72540000 Unterhaltung von BGA 6.851 10.700 7.700 7.700 7.700 7.700 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 11.709 17.000 19.100 19.100 19.100 19.100 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.871 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 6.023 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 286 100 100 100 100 100 0 400 400 400 400 400 67.613 69.100 71.500 71.500 71.500 71.500 650 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 -5.800 1.179.400 1.173.600 -5.800 1.194.800 1.189.000 -5.800 1.212.600 1.206.800 -5.800 1.212.600 1.206.800 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74180000 Personalnebenauszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010804900 Arb.-sich. _ Ges.-schutz -5.551 951.411 945.860 -9.800 1.167.400 1.157.600 2009 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010804923 Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010804923 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA Finanzposition & Bezeichnung 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010804923 -129.684 -132.300 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 0 -10.000 0 0 0 0 -16.488 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -150.000 15.000 -135.000 -150.000 15.000 -135.000 -150.000 15.000 -135.000 -150.000 15.000 -135.000 Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA -146.173 0 -146.173 -157.300 15.000 -142.300 2010 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010805900 Gefahrgutbeauftragter Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010805900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Gefahrgutbeauftragter Finanzposition & Bezeichnung 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 35.303 32.700 33.000 33.500 34.100 34.100 70220000 Tariflich Beschäftigte 2.792 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 70320000 Tariflich Beschäftigte 6.346 6.800 6.900 7.000 7.100 7.100 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 300 300 300 300 300 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 0 100 100 100 100 100 42.600 42.600 43.000 43.000 43.600 43.600 44.300 44.300 44.300 44.300 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010805900 Gefahrgutbeauftragter 44.441 44.441 2011 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010806900 Allg. Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010806900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Allg. Personalwirtschaft Finanzposition & Bezeichnung 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.835 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -33.688 -27.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 64800000 Erstattungen vom Bund -437.554 -98.300 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 64810000 Erstattungen vom Land -17.108 -16.900 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -176.544 -132.100 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen -273.987 -313.000 -313.000 -313.000 -313.000 -313.000 -38.043 -50.800 -50.800 -50.800 -50.800 -50.800 -7.233 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 575.033 667.000 3.191.300 3.022.900 2.981.900 3.447.800 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 259.665 229.100 4.926.000 4.439.300 3.810.800 4.867.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 19.938 19.000 19.200 19.500 19.800 19.800 70320000 Tariflich Beschäftigte 57.999 47.400 47.900 48.600 49.400 49.400 2.731.782 2.880.000 2.908.000 2.936.500 2.965.300 2.994.400 18.909.345 19.063.600 19.828.000 20.025.700 20.225.400 20.427.100 4.933.746 5.000.000 5.050.000 5.100.500 5.151.500 5.203.000 158.684 0 0 0 0 0 -676.200 27.906.100 27.229.900 -691.900 35.970.400 35.278.500 -691.900 35.593.000 34.901.100 -691.900 35.204.100 34.512.200 -691.900 37.009.000 36.317.100 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte 71110000 Versorgungsbezüge Beamte 71410000 Beihilfe, Unterstützunglstg f Versorgungsempfänger 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010806900 Allg. Personalwirtschaft -982.757 27.638.959 26.656.201 2012 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010807900 Altersteilzeit (zen.g.Verw.) Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010807900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Altersteilzeit (zen.g.Verw.) Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte -16 500 300 100 0 0 0 300 300 300 300 300 70220000 Tariflich Beschäftigte 1.223 100 100 100 100 100 70320000 Tariflich Beschäftigte 297 100 100 100 100 100 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit 209.105 0 0 0 0 0 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 880.698 800.000 400.000 300.000 300.000 300.000 400.800 400.800 300.600 300.600 300.500 300.500 300.500 300.500 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010807900 Altersteilzeit (zen.g.Verw.) 1.091.307 1.091.307 801.000 801.000 2013 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010901900 Fin.-steuerung u. -controlling Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010901900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Fin.-steuerung u. -controlling Finanzposition & Bezeichnung 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen -2.783.392 -2.500.000 -2.677.300 -2.677.300 -2.677.300 -2.677.300 65110000 Konzessionsabgaben -13.894.681 -14.900.000 -14.889.700 -14.882.300 -14.874.700 -14.864.900 70110000 Dienstbezüge Beamte 458.475 488.100 498.800 503.800 508.800 508.800 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 348.539 380.300 384.100 389.700 396.100 396.100 70220000 Tariflich Beschäftigte 27.612 31.600 31.900 32.400 33.000 33.000 70320000 Tariflich Beschäftigte 70.027 78.700 79.500 80.700 82.100 82.100 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 52.370 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 424 1.800 3.800 1.600 1.000 800 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 163 100 100 100 100 100 139.570 412.200 452.200 188.200 12.200 12.200 6.824 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 97.392 0 0 0 0 0 -17.567.000 1.458.300 -16.108.700 -17.559.600 1.204.100 -16.355.500 -17.552.000 1.040.900 -16.511.100 -17.542.200 1.040.700 -16.501.500 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010901900 Fin.-steuerung u. -controlling -16.678.073 1.201.396 -15.476.678 -17.400.000 1.400.400 -15.999.600 2014 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010903900 Ste.Bet.Gvw.,kosten.Einr. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010903900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Ste.Bet.Gvw.,kosten.Einr. Finanzposition & Bezeichnung 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen -244.000 0 0 0 0 0 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) -39.749 0 0 0 0 0 65220000 Einzahlung Kapitalertragsteuer -18.685 0 0 0 0 0 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 80.700 0 0 0 0 0 115.125 117.000 119.600 120.800 122.000 122.000 27.564 26.000 26.300 26.700 27.100 27.100 70220000 Tariflich Beschäftigte 2.156 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 70320000 Tariflich Beschäftigte 5.805 5.400 5.500 5.600 5.700 5.700 182.180 0 0 0 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 800 600 600 600 600 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 0 200 400 400 400 400 2.373 4.200 2.200 2.200 2.200 2.200 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 87.729 191.200 191.200 191.200 191.200 191.200 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) -15.190 0 0 0 0 0 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 198.736 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 0 348.100 348.100 0 349.800 349.800 0 351.500 351.500 0 351.500 351.500 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 74310000 Geschäftsauszahlungen 75110000 Zinsauszahlungen an das Land Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010903900 Ste.Bet.Gvw.,kosten.Einr. -221.734 606.478 384.744 0 347.100 347.100 2015 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010904900 Vermögens- u. Schuldverwaltung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010904900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Vermögens- u. Schuldverwaltung Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren 0 -100 0 0 0 0 -13.735 0 0 0 0 0 -1.638 0 0 0 0 0 -157 0 0 0 0 0 -36 0 0 0 0 0 -938 -18.700 -18.700 -18.700 -18.700 -18.700 0 -62.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 69585000 Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv - -84.595 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 116.797 119.800 122.400 123.600 124.800 124.800 48.263 47.400 47.900 48.600 49.400 49.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 3.858 3.900 3.900 4.000 4.100 4.100 70320000 Tariflich Beschäftigte 9.887 9.800 9.900 10.000 10.200 10.200 -18 0 0 0 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.402 3.200 2.100 1.700 1.700 1.700 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 1.060 800 700 500 500 500 74310000 Geschäftsauszahlungen 2.136 2.700 2.600 2.600 2.600 2.600 -18.700 189.500 110.800 -18.700 191.000 112.300 -18.700 193.300 114.600 -18.700 193.300 114.600 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66160000 Zinseinzahl v sonsti öffentlichen Sonderrechnungen 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 69580000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010904900 Vermögens- u. Schuldverwaltung -16.504 183.384 82.285 -18.800 187.600 106.800 2016 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010905900 Geschäftsbuchhaltung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010905900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Geschäftsbuchhaltung Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 288.684 292.800 299.200 302.200 305.200 305.200 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 128.904 128.100 129.400 131.300 133.500 133.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 10.067 10.600 10.700 10.900 11.100 11.100 70320000 Tariflich Beschäftigte 27.163 26.500 26.800 27.200 27.700 27.700 72540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.199 3.700 2.700 2.700 2.700 2.700 463.800 463.800 470.900 470.900 476.400 476.400 482.300 482.300 482.300 482.300 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010905900 Geschäftsbuchhaltung 457.017 457.017 2017 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010906000 Zahlungsabwicklung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010906000 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 -1.941.346 0 0 0 0 0 -1.941.346 0 0 0 0 0 Zahlungsabwicklung Finanzposition & Bezeichnung 65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse- Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010906000 -1.941.346 Zahlungsabwicklung 2018 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010906900 Zahlungsabwicklung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010906900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Zahlungsabwicklung Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -12 0 0 0 0 0 -8 0 0 0 0 0 -320.274 -540.000 -200.000 -200.000 -250.000 -250.000 -380 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -20.138 -11.800 -20.800 -20.800 -20.800 -20.800 -273.297 -370.000 -370.000 -370.000 -370.000 -370.000 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV) 0 -100 -100 -100 -100 -100 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden 0 -100 -100 -100 -100 -100 -1.581 -1.000 -1.500 -1.500 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 403.772 406.800 415.700 419.900 424.100 424.100 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 452.514 460.300 464.900 471.600 479.400 479.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 35.554 38.200 38.600 39.200 39.900 39.900 70320000 Tariflich Beschäftigte 94.221 95.300 96.300 97.700 99.400 99.400 72540000 Unterhaltung von BGA 135 300 300 300 300 300 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 443 2.500 500 500 500 500 74310000 Geschäftsauszahlungen 2.677 6.000 3.000 3.000 3.000 3.000 74320000 Kontoführungsgebühren 37.992 40.000 50.000 50.000 50.000 50.000 74330000 Rücklastschriftgebühren 4.678 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 14 0 0 0 0 0 74930000 Auszahungen für Beiträge 50 100 100 100 100 100 441.136 1.800.000 1.600.000 2.200.000 3.600.000 5.500.000 300 1.700 1.600 1.600 1.600 1.600 65610000 Bußgelder 65620000 Säumniszuschläge und dgl. 65859999 Einzahlung Kleinbeträge 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 65920000 Mahngebühren 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV)) 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen 2019 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010906900 Zahlungsabwicklung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010906900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -593.600 2.677.600 2.084.000 -593.600 3.290.500 2.696.900 -643.100 4.704.900 4.061.800 -643.100 6.604.900 5.961.800 Zahlungsabwicklung -615.691 1.473.486 857.794 -924.100 2.857.800 1.933.700 2020 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010907900 Vollstreckung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 -100 -100 -100 -100 -100 -152.050 -86.100 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -5.595 -21.700 -21.700 -21.700 -21.700 -21.700 65930000 Vollstreckungskosten -394.002 -370.000 -386.000 -386.000 -386.000 -386.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 414.818 440.700 450.400 454.900 459.400 459.400 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 473.833 519.200 524.400 532.000 540.800 540.800 70220000 Tariflich Beschäftigte 37.339 43.100 43.500 44.200 45.000 45.000 70320000 Tariflich Beschäftigte 99.585 107.500 108.600 110.200 112.100 112.100 0 100 100 100 100 100 9.160 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 975 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 17.735 22.600 18.600 18.600 18.600 18.600 74180000 Personalnebenauszahlungen 8.477 12.000 10.000 10.000 10.000 10.000 74310000 Geschäftsauszahlungen 6.079 9.200 7.200 7.200 7.200 7.200 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.034 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 -477.900 1.175.400 697.500 -507.800 1.183.800 676.000 -507.800 1.198.200 690.400 -507.800 1.214.200 706.400 -507.800 1.214.200 706.400 Finanzstelle 010907900 Vollstreckung Finanzposition & Bezeichnung 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010907900 Vollstreckung -551.647 1.069.035 517.388 2021 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010908900 Steuern u. sonst. Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010908900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern u. sonst. Abgaben Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -459 -400 -400 -400 -400 -400 -9 0 0 0 0 0 -1.126 0 0 0 0 0 -318.057 -80.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -30 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 580.382 681.900 696.900 703.900 710.900 710.900 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 204.158 198.100 200.100 203.000 206.300 206.300 70220000 Tariflich Beschäftigte 16.059 16.400 16.600 16.800 17.100 17.100 70320000 Tariflich Beschäftigte 39.573 41.000 41.400 42.000 42.700 42.700 882 0 0 0 0 0 15 200 200 200 200 200 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0 0 1.500 0 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 606 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 160 1.500 500 500 500 500 8.784 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000 18 0 0 0 0 0 -80.400 950.500 870.100 -120.400 967.600 847.200 -120.400 976.800 856.400 -120.400 988.100 867.700 -120.400 988.100 867.700 65859999 Einzahlung Kleinbeträge 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV)) 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 Unterhaltung von BGA 74310000 Geschäftsauszahlungen 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010908900 Steuern u. sonst. Abgaben -319.650 850.607 530.957 2022 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 010909900 NKF, EDV-ERP-System Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010909900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR NKF, EDV-ERP-System Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 86.419 105.000 107.300 108.400 109.500 109.500 72540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 268.969 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 54 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 107.100 107.100 109.400 109.400 110.500 110.500 111.600 111.600 111.600 111.600 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010909900 NKF, EDV-ERP-System 355.442 355.442 2023 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011001900 IT-Management Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -49.478 -69.200 -72.800 -81.600 -81.600 -81.600 0 -300 -300 -300 -300 -300 -148.512 -144.300 -148.300 -148.300 -148.300 -148.300 -6.180 -100 -100 -100 -100 -100 -234 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 363.271 480.400 491.000 495.900 500.900 500.900 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 287.390 470.200 474.900 481.800 489.700 489.700 70220000 Tariflich Beschäftigte 23.304 39.000 39.400 40.000 40.700 40.700 70320000 Tariflich Beschäftigte 52.778 97.300 98.300 99.800 101.500 101.500 8.534 6.700 1.700 1.700 1.700 1.700 25.752 38.400 28.800 28.800 28.800 28.800 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5.212.042 5.341.100 5.330.200 5.330.200 5.330.200 5.330.200 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 3.506.274 3.521.600 4.203.900 3.502.100 3.852.100 4.202.100 36.578 31.100 31.200 31.200 31.200 31.200 3.095 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 536.269 614.600 550.200 550.000 550.000 550.000 0 600 600 600 600 600 1.043.889 1.172.900 1.191.200 1.207.500 1.217.500 1.217.500 -213.900 11.817.500 11.603.600 -221.500 12.445.000 12.223.500 -230.300 11.773.200 11.542.900 -230.300 12.148.500 11.918.200 -230.300 12.498.500 12.268.200 Finanzstelle 011001900 IT-Management Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 72540000 Unterhaltung von BGA 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011001900 IT-Management -204.403 11.099.176 10.894.773 2024 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011002900 Organisationsmanagement Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 011002900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Organisationsmanagement Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 642.168 649.600 663.900 670.500 677.200 677.200 10.166 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 1.753 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 74310000 Geschäftsauszahlungen 3.016 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 697.100 697.100 703.700 703.700 710.400 710.400 710.400 710.400 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011002900 Organisationsmanagement 657.103 657.103 682.800 682.800 2025 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011003900 regio iT Personalkosten Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 011003900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR regio iT Personalkosten Finanzposition & Bezeichnung 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen -1.651.399 -1.669.100 -1.669.100 -1.669.100 -1.669.100 -1.669.100 70110000 Dienstbezüge Beamte 1.195.599 1.173.700 1.180.400 1.192.200 1.204.100 1.204.100 -1.669.100 1.180.400 -488.700 -1.669.100 1.192.200 -476.900 -1.669.100 1.204.100 -465.000 -1.669.100 1.204.100 -465.000 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011003900 regio iT Personalkosten -1.651.399 1.195.599 -455.800 -1.669.100 1.173.700 -495.400 2026 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011003925 regio iT (BGA) Personalkosten Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 011003925 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR regio iT (BGA) Personalkosten Finanzposition & Bezeichnung 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011003925 -233.192 -180.700 -180.700 -180.700 -180.700 -180.700 -44.306 -34.300 -34.300 -34.300 -34.300 -34.300 0 34.300 34.300 34.300 34.300 34.300 -215.000 34.300 -180.700 -215.000 34.300 -180.700 -215.000 34.300 -180.700 -215.000 34.300 -180.700 regio iT (BGA) Personalkosten -277.498 0 -277.498 -215.000 34.300 -180.700 2027 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011101900 Rechtsangelegenheiten Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 011101900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Rechtsangelegenheiten Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -293 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -30.650 -42.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -100.306 -133.700 -133.700 -133.700 -133.700 -133.700 -155 -300 -300 -300 -300 -300 70110000 Dienstbezüge Beamte 162.661 162.500 166.100 167.800 169.500 169.500 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 463.253 455.500 460.100 466.800 474.500 474.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 38.103 37.800 38.200 38.800 39.500 39.500 70320000 Tariflich Beschäftigte 92.311 94.300 95.200 96.600 98.200 98.200 0 500 500 500 500 500 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 426 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 499 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 6.500 6.500 6.500 6.500 251.033 341.200 333.700 333.700 333.700 333.700 1.027 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -177.200 1.096.100 918.900 -155.200 1.103.600 948.400 -155.200 1.114.000 958.800 -155.200 1.125.700 970.500 -155.200 1.125.700 970.500 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 65610000 Bußgelder 72540000 Unterhaltung von BGA 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 74310000 Geschäftsauszahlungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011101900 Rechtsangelegenheiten -131.404 1.009.313 877.910 2028 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011301900 An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 011301900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR An- und Verkäufe Finanzposition & Bezeichnung 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm -1.100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen -4.000 0 0 0 0 0 -23.933 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -245.961 -50.900 -69.900 -69.900 -69.900 -69.900 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -8.446 0 0 0 0 0 65620000 Säumniszuschläge und dgl. -8.406 -800 -800 -800 -800 -800 -18.816 0 0 0 0 0 -5.312 -1.400 -2.000 -2.000 -1.500 -1.500 70110000 Dienstbezüge Beamte 165.458 158.000 161.500 163.100 164.700 164.700 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 361.053 381.000 384.800 390.400 396.800 396.800 70220000 Tariflich Beschäftigte 29.938 31.600 31.900 32.400 33.000 33.000 70320000 Tariflich Beschäftigte 69.721 78.900 79.700 80.900 82.300 82.300 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 51.405 45.200 45.200 45.200 45.200 45.200 182 300 300 300 300 300 30.811 195.500 90.800 101.500 101.500 90.800 960 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 1.205 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 74310000 Geschäftsauszahlungen 8.576 33.500 23.500 23.500 23.500 23.500 279 400 400 400 400 400 -79.500 928.000 848.500 -99.100 821.700 722.600 -99.100 841.300 742.200 -98.600 851.300 752.700 -98.600 840.600 742.000 63110000 Verwaltungsgebühren 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011301900 An- und Verkäufe -315.975 719.588 403.613 2029 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011302900 Rechte a. städt. Liegnsch. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 011302900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Rechte a. städt. Liegnsch. Finanzposition & Bezeichnung 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm -1.100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 15.207 -47.100 -47.100 -47.100 -47.100 -47.100 -1.167.148 -1.260.000 -1.260.000 -1.260.000 -1.260.000 -1.260.000 0 -1.000 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 216.002 203.100 207.600 209.700 211.800 211.800 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 161.473 149.500 151.000 153.200 155.700 155.700 70220000 Tariflich Beschäftigte 13.651 12.400 12.500 12.700 12.900 12.900 70320000 Tariflich Beschäftigte 30.965 30.900 31.200 31.700 32.200 32.200 63 0 0 0 0 0 182 300 300 300 300 300 1.035 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 715 600 600 600 600 600 102.430 102.500 105.000 105.000 105.000 105.000 2.643 5.800 2.800 2.800 2.800 2.800 74 200 200 200 200 200 -1.308.200 512.800 -795.400 -1.308.200 517.800 -790.400 -1.308.200 523.100 -785.100 -1.308.200 523.100 -785.100 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011302900 Rechte a. städt. Liegnsch. -1.153.041 529.234 -623.808 -1.309.100 506.900 -802.200 2030 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011303000 Miet- u. Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 011303000 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Miet- u. Pachtverhältnisse Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011303000 -16.709 -10.000 0 0 0 0 480 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Miet- u. Pachtverhältnisse -16.709 480 -16.229 -10.000 6.000 -4.000 2031 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011303900 Miet- u. Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 011303900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Miet- u. Pachtverhältnisse Finanzposition & Bezeichnung 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm -1.100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen -56.200 -27.300 -23.500 -4.600 0 0 -52 -28.200 -27.700 -27.700 -27.700 -27.700 -1.698 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -6.689.492 -6.161.600 -6.351.000 -6.141.700 -6.759.900 -6.609.800 -35.198 -35.500 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 0 -60.000 0 0 0 0 -200 0 0 0 0 0 -2.064 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 103.731 142.800 145.900 147.400 148.900 148.900 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 178.847 182.900 184.700 187.400 190.500 190.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 14.494 15.200 15.400 15.600 15.900 15.900 70320000 Tariflich Beschäftigte 33.594 37.900 38.300 38.900 39.600 39.600 0 3.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.363.726 1.611.200 2.067.800 1.734.300 449.300 1.269.300 83.757 125.600 16.100 16.100 16.100 16.100 8.848 0 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.210 700 700 700 700 700 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 2.637 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 5.741 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 74310000 Geschäftsauszahlungen 2.127 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 2032 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011303900 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011303900 Miet- u. Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 242 300 300 300 300 300 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -6.440.700 2.495.800 -3.944.900 -6.212.500 2.167.300 -4.045.200 -6.826.100 887.900 -5.938.200 -6.676.000 1.707.900 -4.968.100 Miet- u. Pachtverhältnisse -6.786.004 1.808.655 -4.977.349 -6.316.600 2.142.200 -4.174.400 2033 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011304000 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 011304000 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. Finanzposition & Bezeichnung 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011304000 -73 0 0 0 0 0 21.987 25.000 18.000 18.000 18.000 18.000 164.045 28.800 0 0 74.300 0 0 18.000 18.000 0 18.000 18.000 0 92.300 92.300 0 18.000 18.000 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. -73 186.033 185.960 0 53.800 53.800 2034 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011304100 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 011304100 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. Finanzposition & Bezeichnung 64800000 Erstattungen vom Bund 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011304100 -7.718 0 0 0 0 0 100 4.700 0 0 0 0 0 4.800 12.500 12.500 12.500 12.500 6.483 0 0 0 0 0 0 9.500 9.500 0 12.500 12.500 0 12.500 12.500 0 12.500 12.500 0 12.500 12.500 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. -7.718 6.583 -1.135 2035 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011304600 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 011304600 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. Finanzposition & Bezeichnung 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011304600 0 14.300 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. 0 0 14.300 14.300 2036 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011304900 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 011304900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. Finanzposition & Bezeichnung 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm -1.100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) -15.196 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 28.282 29.900 30.600 30.900 31.200 31.200 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 59.801 59.300 59.900 60.800 61.800 61.800 70220000 Tariflich Beschäftigte 4.816 4.900 4.900 5.000 5.100 5.100 70320000 Tariflich Beschäftigte 11.249 12.300 12.400 12.600 12.800 12.800 393.481 429.200 398.600 392.600 392.600 392.600 8.709 42.600 31.900 42.600 42.600 42.600 0 1.100 100 100 100 100 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 2.379 5.100 3.100 3.100 3.100 3.100 74310000 Geschäftsauszahlungen 1.297 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 118 200 200 200 200 200 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 -1.000 545.200 544.200 -1.000 551.400 550.400 -1.000 553.000 552.000 -1.000 553.000 552.000 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011304900 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. -16.296 510.133 493.837 -1.000 588.100 587.100 2037 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011305900 AC Handlungskonzept Wohnen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 011305900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR AC Handlungskonzept Wohnen Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 27.031 28.100 28.700 29.000 29.300 29.300 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 51.429 49.300 49.800 50.500 51.300 51.300 70220000 Tariflich Beschäftigte 4.088 4.100 4.100 4.200 4.300 4.300 70320000 Tariflich Beschäftigte 9.104 10.200 10.300 10.500 10.700 10.700 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 2.380 23.800 23.800 23.700 23.700 23.700 0 2.500 2.500 500 500 500 459 2.500 2.500 1.500 1.500 1.500 1.235 5.800 2.800 2.800 2.800 2.800 0 100 100 100 100 100 124.600 124.600 122.800 122.800 124.200 124.200 124.200 124.200 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011305900 AC Handlungskonzept Wohnen 95.727 95.727 126.400 126.400 2038 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011401900 Gebäudemanagement Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 011401900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Gebäudemanagement Finanzposition & Bezeichnung 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen -1.348.411 -1.263.900 -1.209.900 -1.238.400 -1.264.700 -1.264.700 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -8.708.159 -9.355.500 -9.679.000 -10.245.600 -9.478.900 -9.478.900 870.529 838.100 856.500 865.100 873.800 873.800 41.875.859 44.674.500 45.869.400 46.852.900 46.041.200 46.041.200 -10.888.900 46.725.900 35.837.000 -11.484.000 47.718.000 36.234.000 -10.743.600 46.915.000 36.171.400 -10.743.600 46.915.000 36.171.400 70110000 Dienstbezüge Beamte 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011401900 Gebäudemanagement -10.056.570 42.746.389 32.689.819 -10.619.400 45.512.600 34.893.200 2039 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011901100 Bezirk 1 Brand Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.256 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 -100 -100 -100 -100 -100 65610000 Bußgelder 0 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 142.373 152.600 156.000 157.600 159.200 159.200 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 244.704 264.300 266.900 270.800 275.300 275.300 70220000 Tariflich Beschäftigte 19.225 21.900 22.100 22.400 22.800 22.800 70320000 Tariflich Beschäftigte 52.357 54.700 55.200 56.000 57.000 57.000 0 300 100 100 100 100 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun 3.720 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 29.851 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 350 700 600 600 600 600 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 287 400 700 700 700 700 7.133 6.300 4.800 4.800 4.800 4.800 0 100 100 100 100 100 -1.900 551.300 549.400 -1.900 556.500 554.600 -1.900 563.100 561.200 -1.900 570.600 568.700 -1.900 570.600 568.700 Finanzstelle 011901100 Bezirk 1 Brand Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten 72540000 Unterhaltung von BGA 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011901100 Bezirk 1 Brand -1.256 500.000 498.744 2040 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011902200 Bezirk 2 Eilendorf Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 011902200 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Bezirk 2 Eilendorf Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten 0 -100 -100 -100 -100 -100 -1.439 -100 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 206.936 207.300 211.900 214.000 216.100 216.100 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 158.000 175.100 176.900 179.500 182.500 182.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 13.174 14.500 14.600 14.800 15.100 15.100 70320000 Tariflich Beschäftigte 32.862 36.200 36.600 37.100 37.700 37.700 72540000 Unterhaltung von BGA 747 100 100 100 100 100 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 133 0 0 0 0 0 20.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 792 600 600 600 600 600 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 243 300 700 700 700 700 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 512 600 600 600 600 600 74310000 Geschäftsauszahlungen 4.713 4.400 4.800 4.800 4.800 4.800 74910000 Verfügungsmittel 1.100 0 0 0 0 0 -300 489.100 488.800 -300 496.800 496.500 -300 502.200 501.900 -300 508.200 507.900 -300 508.200 507.900 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011902200 Bezirk 2 Eilendorf -1.439 439.211 437.772 2041 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011902900 Bezirk 2 Eilendorf Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 011902900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 -25 0 0 0 0 0 -25 0 0 0 0 0 Bezirk 2 Eilendorf Finanzposition & Bezeichnung 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011902900 -25 Bezirk 2 Eilendorf 2042 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011903300 Bezirk 3 Haaren Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -29 0 0 0 0 0 -16.309 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 -60 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 166.426 167.700 171.400 173.100 174.800 174.800 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 105.358 103.300 104.300 105.800 107.500 107.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 8.438 8.600 8.700 8.800 8.900 8.900 70320000 Tariflich Beschäftigte 21.599 21.400 21.600 21.900 22.300 22.300 293 0 100 100 100 100 19.820 22.000 21.700 21.700 21.700 21.700 3.500 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 650 400 600 600 600 600 73 500 700 700 700 700 5.264 3.300 4.800 4.800 4.800 4.800 39 300 300 300 300 300 -18.200 347.500 329.300 -18.200 354.200 336.000 -18.200 357.800 339.600 -18.200 361.700 343.500 -18.200 361.700 343.500 Finanzstelle 011903300 Bezirk 3 Haaren Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren 64110000 Mieten und Pachten 65610000 Bußgelder 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011903300 Bezirk 3 Haaren -16.398 331.460 315.063 2043 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011904400 Bezirk 4 Kornelim._Walheim Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 011904400 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Bezirk 4 Kornelim._Walheim Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten -1.182 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -97 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -706 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 210.293 215.600 220.300 222.500 224.700 224.700 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 117.484 112.900 114.000 115.700 117.600 117.600 70220000 Tariflich Beschäftigte 9.001 9.400 9.500 9.600 9.800 9.800 70320000 Tariflich Beschäftigte 24.917 23.400 23.600 24.000 24.400 24.400 394 0 0 0 0 0 1.704 300 100 100 100 100 46.869 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.122 1.100 600 600 600 600 919 900 700 700 700 700 2.581 4.000 4.800 4.800 4.800 4.800 79 100 100 100 100 100 -3.300 423.700 420.400 -3.300 428.100 424.800 -3.300 432.800 429.500 -3.300 432.800 429.500 65610000 Bußgelder 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror) 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 Unterhaltung von BGA 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011904400 Bezirk 4 Kornelim._Walheim -1.984 415.362 413.378 -3.300 417.700 414.400 2044 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011905500 Bezirk 5 Laurensberg Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 011905500 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Bezirk 5 Laurensberg Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten -781 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 150.898 147.400 150.600 152.100 153.600 153.600 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 134.687 146.300 147.800 149.900 152.400 152.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 12.335 12.100 12.200 12.400 12.600 12.600 70320000 Tariflich Beschäftigte 28.026 30.300 30.600 31.100 31.600 31.600 700 200 100 100 100 100 20.850 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.264 1.000 600 600 600 600 699 700 700 700 700 700 5.866 5.500 4.800 4.800 4.800 4.800 1 100 100 100 100 100 -2.100 393.600 391.500 -2.100 397.500 395.400 -2.100 401.800 399.700 -2.100 406.500 404.400 -2.100 406.500 404.400 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 72540000 Unterhaltung von BGA 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011905500 Bezirk 5 Laurensberg -781 355.325 354.544 2045 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011906600 Bezirk 6 Richterich Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 011906600 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Bezirk 6 Richterich Finanzposition & Bezeichnung 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 0 -400 -400 -400 -400 -400 -6.855 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -45 -100 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 127.613 124.200 126.900 128.200 129.500 129.500 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 127.243 125.300 126.600 128.400 130.500 130.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 10.269 10.400 10.500 10.700 10.900 10.900 70320000 Tariflich Beschäftigte 26.168 25.900 26.200 26.600 27.100 27.100 72540000 Unterhaltung von BGA 1.070 800 100 100 100 100 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 2.398 1.600 1.500 1.500 1.500 1.500 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun 1.000 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4.500 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 400 400 400 400 400 1.083 1.000 600 600 600 600 362 400 700 700 700 700 3.723 4.400 4.800 4.800 4.800 4.800 79 100 100 100 100 100 -3.800 319.500 315.700 -3.800 348.400 344.600 -3.800 352.100 348.300 -3.800 356.200 352.400 -3.800 356.200 352.400 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 73390000 Sonstige soziale Leistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011906600 Bezirk 6 Richterich -6.900 305.508 298.608 2046 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 011906900 Bezirk 6 Richterich Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 011906900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -100 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 -100 Bezirk 6 Richterich Finanzposition & Bezeichnung 65610000 Bußgelder Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 011906900 Bezirk 6 Richterich 2047 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 012001900 Beteiligungscontrolling Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 012001900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Beteiligungscontrolling Finanzposition & Bezeichnung 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden -10.133.000 -10.900.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 -4.501 0 0 0 0 0 -740.054 0 0 0 0 0 66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig -11.542 -13.900 -14.800 -16.300 -17.200 -19.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 212.206 225.200 230.200 232.500 234.800 234.800 13.233 23.300 23.500 23.800 24.200 24.200 70220000 Tariflich Beschäftigte 382 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 70320000 Tariflich Beschäftigte 1.178 4.800 4.800 4.900 5.000 5.000 0 100 100 100 100 100 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 678.630 9.910.300 2.643.200 12.331.700 13.252.300 11.051.300 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 154.580 203.000 203.000 70.000 70.000 70.000 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 73250000 Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sonvermög 795.000 0 0 0 0 0 29.281 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 35 3.200 1.400 1.400 1.400 1.400 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 24 700 700 700 700 700 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1.268 2.900 1.700 1.700 1.700 1.700 0 100 100 100 100 100 1.824 2.200 2.300 2.500 2.800 2.900 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74280000 externe Beratungsleistungen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer 2048 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 012001900 Beteiligungscontrolling Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 012001900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -11.114.800 3.161.900 -7.952.900 -11.116.300 12.720.300 1.604.000 -11.117.200 13.644.000 2.526.800 -11.119.000 11.443.100 324.100 Beteiligungscontrolling -10.889.097 1.887.641 -9.001.456 -10.913.900 10.426.700 -487.200 2049 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 012001915 Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 012001915 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha Finanzposition & Bezeichnung 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) -4.346 0 0 0 0 0 73155550 Auszahlung aus Rückstellung -57.000 0 0 0 0 0 74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer 26.473 66.800 66.600 66.600 66.600 66.600 74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer 83.385 69.000 68.800 68.800 68.800 68.800 211.481 54.800 54.600 54.600 54.600 54.600 0 190.000 190.000 0 190.000 190.000 0 190.000 190.000 0 190.000 190.000 74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 012001915 Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha -4.346 264.339 259.993 0 190.600 190.600 2050 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 020101900 Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 020101900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Sicherheit und Ordnung Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -35.308 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200 -6.940 -9.800 -9.800 -9.800 -9.800 -9.800 0 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 64800000 Erstattungen vom Bund -841 0 0 0 0 0 64810000 Erstattungen vom Land 0 -200 -200 -200 -200 -200 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -143.755 -153.200 -153.200 -153.200 -153.200 -153.200 65610000 Bußgelder -209.180 -193.000 -236.000 -236.000 -236.000 -236.000 -72 0 0 0 0 0 580.185 647.300 661.500 668.100 674.800 674.800 1.142.913 1.215.800 1.228.000 1.245.800 1.266.400 1.266.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 86.852 100.900 101.900 103.400 105.200 105.200 70320000 Tariflich Beschäftigte 226.264 251.700 254.200 258.000 262.400 262.400 25.598 28.600 25.100 25.100 25.100 25.100 828 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 382.064 367.900 360.000 359.800 359.800 359.800 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 4.117 9.200 19.200 19.200 19.200 19.200 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 2.048 7.100 4.100 4.100 4.100 4.100 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 5.874 14.500 500 500 500 500 0 32.700 32.700 32.700 32.700 32.700 518 500 500 500 500 500 10.377 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600 993 400 400 400 400 400 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung von BGA 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2051 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 020101900 Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 020101900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -429.500 2.822.000 2.392.500 -429.500 2.851.500 2.422.000 -429.500 2.885.000 2.455.500 -429.500 2.885.000 2.455.500 Sicherheit und Ordnung -396.096 2.589.729 2.193.634 -386.500 2.810.500 2.424.000 2052 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 020201900 Gewerbeangelegenheiten Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 020201900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Gewerbeangelegenheiten Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -203.826 -254.500 -254.500 -254.500 -254.500 -254.500 -10.200 -12.200 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 -28 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 243.515 254.800 260.400 263.000 265.600 265.600 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 257.123 244.700 247.100 250.700 254.800 254.800 70220000 Tariflich Beschäftigte 20.350 20.300 20.500 20.800 21.200 21.200 70320000 Tariflich Beschäftigte 52.859 50.600 51.100 51.900 52.800 52.800 600 0 0 0 0 0 25.550 0 0 0 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 309 500 500 500 500 500 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 187 200 200 200 200 200 35.155 0 0 0 0 0 54 200 200 200 200 200 6.429 7.900 6.900 6.900 6.900 6.900 -274.700 586.900 312.200 -274.700 594.200 319.500 -274.700 602.200 327.500 -274.700 602.200 327.500 65610000 Bußgelder 66110000 Zinseinzahlungen vom Land 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 020201900 Gewerbeangelegenheiten -214.054 642.131 428.077 -266.700 579.200 312.500 2053 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 020206900 Marktwesen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 020206900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -122.019 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 -1.930 0 0 0 0 0 -123.949 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 -123.949 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 Marktwesen Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 Mieten und Pachten Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 020206900 Marktwesen 2054 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 020206914 Marktwesen BGA Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -159.914 -164.900 -164.900 -164.900 -164.900 -164.900 0 -100 -100 -100 -100 -100 -31.095 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 -35 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 16.710 17.100 17.500 17.700 17.900 17.900 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 49.242 48.900 49.400 50.100 50.900 50.900 70220000 Tariflich Beschäftigte 3.931 4.100 4.100 4.200 4.300 4.300 70320000 Tariflich Beschäftigte 9.931 10.100 10.200 10.400 10.600 10.600 22.971 33.000 33.100 33.100 33.100 33.100 452 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 5.321 5.200 6.000 6.000 6.000 6.000 0 200 400 400 400 400 4.635 1.800 3.800 3.800 3.800 3.800 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 715 500 800 800 800 800 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 5.038 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 0 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 78.806 78.800 78.800 78.800 78.800 78.800 Finanzstelle 020206914 Marktwesen BGA Finanzposition & Bezeichnung 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 65610000 Bußgelder 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 Unterhaltung von BGA 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74310000 Geschäftsauszahlungen 74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit 2055 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 020206914 Marktwesen BGA Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 020206914 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -192.900 229.700 36.800 -192.900 234.100 41.200 -192.900 235.300 42.400 -192.900 236.600 43.700 -192.900 236.600 43.700 Marktwesen BGA -192.145 197.751 5.606 2056 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 020401900 Üb.Erzeugn.,Tier sta.Leben. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 020401900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Üb.Erzeugn.,Tier sta.Leben. Finanzposition & Bezeichnung 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo -21 020401900 0 Üb.Erzeugn.,Tier sta.Leben. -21 -21 0 0 2057 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 020701900 Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 020701900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra. Finanzposition & Bezeichnung 64210000 Einzahlung aus Verkauf -1.750 -1.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -3.040 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 70110000 Dienstbezüge Beamte 33.423 33.400 34.100 34.400 34.700 34.700 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 19.921 19.600 19.800 20.100 20.400 20.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 1.584 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 70320000 Tariflich Beschäftigte 3.893 4.100 4.100 4.200 4.300 4.300 72540000 Unterhaltung von BGA 85 100 100 100 100 100 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 96 200 200 200 200 200 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 100 100 100 100 100 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 485 600 1.000 1.000 1.000 1.000 74310000 Geschäftsauszahlungen 167 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 0 100 100 100 100 100 -5.100 61.200 56.100 -5.600 62.500 56.900 -5.600 63.200 57.600 -5.600 63.900 58.300 -5.600 63.900 58.300 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 020701900 Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra. -4.790 59.655 54.865 2058 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 020702900 Verkehrsüberwachung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 020702900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Verkehrsüberwachung Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -251.605 -248.000 -248.000 -248.000 -248.000 -248.000 0 -500 -500 -500 -500 -500 -118 0 0 0 0 0 0 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -5.799.357 -7.281.000 -7.285.000 -7.289.300 -7.293.500 -7.293.500 -72 0 0 0 0 0 776.498 782.100 799.300 807.300 815.400 815.400 2.777.093 3.066.700 3.097.400 3.142.300 3.194.100 3.194.100 70220000 Tariflich Beschäftigte 227.251 254.500 257.000 260.900 265.300 265.300 70320000 Tariflich Beschäftigte 579.066 634.800 641.100 650.700 661.800 661.800 72510000 Haltung von Fahrzeugen 12.626 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 24.335 18.100 18.000 18.000 18.000 18.000 614 500 500 500 500 500 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 9.557 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.304 400 20.400 20.400 20.400 20.400 48 200 200 200 200 200 7.429 44.500 500 500 500 500 768 800 800 800 800 800 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 11.791 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 74310000 Geschäftsauszahlungen 21.372 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 0 100 100 100 100 100 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 65610000 Bußgelder 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72540000 Unterhaltung von BGA 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74180000 Personalnebenauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2059 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 020702900 Verkehrsüberwachung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 020702900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -7.544.000 4.893.600 -2.650.400 -7.548.300 4.960.000 -2.588.300 -7.552.500 5.035.400 -2.517.100 -7.552.500 5.035.400 -2.517.100 Verkehrsüberwachung -6.051.151 4.449.754 -1.601.397 -7.540.000 4.861.000 -2.679.000 2060 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 020703900 verkehrsr. Genehmigungen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 020703900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR verkehrsr. Genehmigungen Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -468.119 -463.600 -466.600 -466.600 -466.600 -466.600 70110000 Dienstbezüge Beamte 226.781 232.400 237.500 239.900 242.300 242.300 19.921 19.600 19.800 20.100 20.400 20.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 1.584 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 70320000 Tariflich Beschäftigte 3.893 4.100 4.100 4.200 4.300 4.300 72540000 Unterhaltung von BGA 100 100 100 100 100 100 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 682 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 2.245 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 74310000 Geschäftsauszahlungen 4.070 5.400 4.400 4.400 4.400 4.400 285 200 200 200 200 200 -466.600 270.800 -195.800 -466.600 273.600 -193.000 -466.600 276.400 -190.200 -466.600 276.400 -190.200 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 020703900 verkehrsr. Genehmigungen -468.119 259.561 -208.558 -463.600 266.500 -197.100 2061 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021001900 Bürgerservice Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -2.235.574 -2.138.100 -2.138.100 -2.138.100 -2.138.100 -2.138.100 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden -40.918 -29.200 -41.200 -41.200 -41.200 -41.200 65610000 Bußgelder -26.589 -29.600 -29.600 -29.600 -29.600 -29.600 0 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 577.047 643.600 657.800 664.400 671.000 671.000 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 722.333 759.500 767.100 778.200 791.000 791.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 57.950 63.000 63.600 64.600 65.700 65.700 70320000 Tariflich Beschäftigte 149.674 157.200 158.800 161.200 163.900 163.900 72540000 Unterhaltung von BGA 160 0 0 0 0 0 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 733 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 316 400 400 400 400 400 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 790 500 500 500 500 500 1.217.970 1.154.300 1.154.300 1.154.300 1.154.300 1.154.300 -2.198.800 2.779.500 580.700 -2.210.800 2.803.500 592.700 -2.210.800 2.824.600 613.800 -2.210.800 2.847.800 637.000 -2.210.800 2.847.800 637.000 Finanzstelle 021001900 Bürgerservice Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren 65940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 021001900 Bürgerservice -2.303.080 2.726.974 423.893 2062 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021101900 Pers.standsangelegenh. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 021101900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Pers.standsangelegenh. Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -452.329 -448.500 -448.500 -448.500 -448.500 -448.500 -33.596 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 -300 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 434.027 440.400 450.100 454.600 459.100 459.100 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 185.423 180.300 182.100 184.700 187.700 187.700 70220000 Tariflich Beschäftigte 14.446 15.000 15.200 15.400 15.700 15.700 70320000 Tariflich Beschäftigte 38.234 37.300 37.700 38.300 39.000 39.000 0 800 800 800 800 800 309 300 300 300 300 300 29.995 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 510 600 600 600 600 600 -485.000 708.700 223.700 -485.000 720.800 235.800 -485.000 728.700 243.700 -485.000 737.200 252.200 -485.000 737.200 252.200 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 021101900 Pers.standsangelegenh. -486.224 702.945 216.721 2063 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021201900 Aufenth. u. Staatsangeh.angel. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 021201900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 Aufenth. u. Staatsangeh.angel. Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 191 021201900 0 Aufenth. u. Staatsangeh.angel. 191 0 0 0 0 0 191 0 0 0 0 0 2064 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021301900 stat.Erhebung. u. Auswertungen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 021301900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR stat.Erhebung. u. Auswertungen Finanzposition & Bezeichnung 64210000 Einzahlung aus Verkauf -480 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 64810000 Erstattungen vom Land 0 -100 -100 -100 -100 -100 61.165 61.600 63.000 63.600 64.200 64.200 164.098 155.000 156.600 158.900 161.500 161.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 13.037 12.900 13.000 13.200 13.400 13.400 70320000 Tariflich Beschäftigte 34.034 32.100 32.400 32.900 33.500 33.500 1.726 4.400 2.400 2.400 2.400 2.400 0 400 400 400 400 400 100 100 100 100 100 100 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 1.317 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 74310000 Geschäftsauszahlungen 2.906 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 39 100 100 100 100 100 -1.200 273.300 272.100 -1.200 276.900 275.700 -1.200 280.900 279.700 -1.200 280.900 279.700 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 021301900 stat.Erhebung. u. Auswertungen -480 278.421 277.941 -1.200 271.900 270.700 2065 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021401900 Wahlen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 021401900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Wahlen Finanzposition & Bezeichnung 64210000 Einzahlung aus Verkauf 0 -100 -100 -100 -100 -100 64800000 Erstattungen vom Bund 0 0 -220.000 0 -242.000 0 64810000 Erstattungen vom Land 0 0 -180.000 0 0 0 -94.022 0 0 0 0 -160.000 -30 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 33.326 24.800 25.300 25.600 25.900 25.900 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 30.066 12.200 12.300 12.500 12.700 12.700 0 5.000 376.000 0 178.000 400.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 1.033 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 70320000 Tariflich Beschäftigte 1.878 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 0 83.000 0 80.000 140.000 0 100 100 100 100 100 3.976 0 156.500 0 120.000 250.000 0 0 18.400 0 12.000 25.000 667 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 -100 46.900 46.800 -400.100 676.400 276.300 -100 43.000 42.900 -242.100 433.500 191.400 -160.100 858.500 698.400 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 70190000 Sonstige Beschäftigte 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 021401900 Wahlen -94.052 70.946 -23.106 2066 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021501900 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 021501900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Brandbekämpfung Finanzposition & Bezeichnung 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 0 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 -899.539 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 64210000 Einzahlung aus Verkauf -40.861 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -50.269 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 64810000 Erstattungen vom Land -3.225.173 -4.045.000 -4.754.000 -4.754.000 -4.753.900 -4.753.900 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -3.948.000 -4.597.500 0 0 0 0 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.000 0 0 0 0 0 -140 0 0 0 0 0 12.509.914 13.937.000 14.273.200 14.424.100 14.596.200 14.596.200 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 274.562 347.200 350.700 355.800 361.700 361.700 70190000 Sonstige Beschäftigte 389.506 219.700 219.700 219.700 219.700 219.700 70220000 Tariflich Beschäftigte 20.147 28.800 29.100 29.500 30.000 30.000 70320000 Tariflich Beschäftigte 53.733 71.900 72.600 73.700 75.000 75.000 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 44.617 49.000 0 0 0 0 513.469 391.800 420.000 420.000 420.000 420.000 40.964 16.600 91.500 81.500 36.500 38.000 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 898.562 956.000 0 0 0 0 72540000 Unterhaltung von BGA 121.134 76.700 100.000 104.600 104.600 104.600 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 83.852 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 27.202 37.900 31.900 31.900 31.900 31.900 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 59.613 65.000 47.900 47.900 47.900 47.900 0 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 2067 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021501900 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 158.125 87.000 87.700 87.700 87.700 87.700 2.169 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 268.404 204.500 234.500 234.500 234.500 234.500 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 447.471 509.000 243.400 165.400 165.400 165.400 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 14.393 18.200 15.200 15.200 15.200 15.200 74310000 Geschäftsauszahlungen 41.419 44.800 44.800 44.800 44.800 44.800 0 2.800 1.700 1.700 1.700 1.700 5.113 4.000 4.700 4.700 4.700 4.700 -9.185.700 17.155.600 7.969.900 -5.297.200 16.356.300 11.059.100 -5.297.200 16.430.400 11.133.200 -5.297.100 16.565.200 11.268.100 -5.297.100 16.566.700 11.269.600 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 021501900 Brandbekämpfung -8.167.982 15.974.367 7.806.386 2068 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021503900 Abwehr v. Großschadensereign. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 021503900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Abwehr v. Großschadensereign. Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 -100 -100 -100 -100 -100 64800000 Erstattungen vom Bund -8.701 -300 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -6.327 -100 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 -100 185.898 191.200 195.400 197.400 199.400 199.400 4.125 4.100 4.100 4.200 4.300 4.300 70220000 Tariflich Beschäftigte 323 300 300 300 300 300 70320000 Tariflich Beschäftigte 837 900 900 900 900 900 35.000 35.600 35.400 35.400 35.400 35.400 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 5.011 16.500 16.500 96.000 96.000 96.000 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 0 100 100 100 100 100 21.483 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 5.502 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 28.000 0 0 0 0 0 491 1.700 700 700 700 700 6.263 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 13.600 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 31.398 61.400 60.400 60.400 60.400 60.400 601 600 600 600 600 600 0 100 100 100 100 100 483 400 400 400 400 400 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 Bußgelder 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74180000 Personalnebenauszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen 2069 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021503900 Abwehr v. Großschadensereign. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 021503900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -38.600 381.100 342.500 -38.600 462.700 424.100 -38.600 464.800 426.200 -38.600 464.800 426.200 Abwehr v. Großschadensereign. -45.028 339.014 293.986 -30.600 379.100 348.500 2070 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021604900 Kampfmittelangelegenheiten Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 021604900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kampfmittelangelegenheiten Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 2.527 2.500 2.600 2.600 2.600 2.600 18.658 18.200 18.400 18.700 19.000 19.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 1.526 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 70320000 Tariflich Beschäftigte 3.804 3.800 3.800 3.900 4.000 4.000 26.300 26.300 26.700 26.700 27.100 27.100 27.100 27.100 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 021604900 Kampfmittelangelegenheiten 26.514 26.514 26.000 26.000 2071 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021701900 Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 -100 -100 -100 -100 -100 -7.658.024 -9.916.800 -9.916.800 -9.864.800 -9.864.800 -9.864.800 -1.777 0 0 0 0 0 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.688 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 2.649.353 3.179.600 3.234.500 3.266.300 3.302.800 3.302.800 62.365 62.200 62.800 63.700 64.800 64.800 156.250 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 4.961 5.200 5.300 5.400 5.500 5.500 70320000 Tariflich Beschäftigte 12.214 12.900 13.000 13.200 13.400 13.400 1.244.070 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 834.156 1.202.400 1.202.400 1.202.400 1.202.400 1.202.400 1.161.144 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 67.286 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 343.366 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 1.347.682 1.340.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000 70.535 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 297.061 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 31.792 11.700 0 0 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 23.448 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 2.414 900 900 900 900 900 253.963 228.800 52.000 0 0 0 Finanzstelle 021701900 Notfallrettung Finanzposition & Bezeichnung 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 72310000 Erstattungen an das Land 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 2072 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021701900 Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 74310000 Geschäftsauszahlungen 48.435 53.100 52.900 52.900 52.900 52.900 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 67.083 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 -9.919.000 9.486.700 -432.300 -9.919.000 9.353.700 -565.300 -9.867.000 9.334.700 -532.300 -9.867.000 9.372.600 -494.400 -9.867.000 9.372.600 -494.400 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 021701900 Notfallrettung -7.662.489 8.677.578 1.015.089 2073 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021702900 Krankentransport Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 021702900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Krankentransport Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -2.023.024 -2.230.900 -2.230.900 -2.230.900 -2.230.900 -2.230.900 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -100 -100 -100 -100 -100 -151 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 166.908 131.800 134.700 136.000 137.400 137.400 58.460 57.700 58.300 59.100 60.100 60.100 70220000 Tariflich Beschäftigte 4.770 4.800 4.800 4.900 5.000 5.000 70320000 Tariflich Beschäftigte 11.476 11.900 12.000 12.200 12.400 12.400 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 270.369 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 1.091.083 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 34.535 32.400 32.200 32.200 32.200 32.200 130.759 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 2.708 5.500 5.400 5.400 5.400 5.400 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 67.604 49.100 48.900 48.900 48.900 48.900 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 200 200 200 200 200 126 200 200 200 200 200 6.353 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 36.473 38.300 38.100 38.100 38.100 38.100 -2.233.100 1.798.900 -434.200 -2.233.100 1.801.800 -431.300 -2.233.100 1.804.200 -428.900 -2.233.100 1.806.900 -426.200 -2.233.100 1.806.900 -426.200 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72310000 Erstattungen an das Land 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung von BGA 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 021702900 Krankentransport -2.023.175 1.881.625 -141.550 2074 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 021801900 Leitstelle Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 021801900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Leitstelle Finanzposition & Bezeichnung 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 0 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 0 0 49.000 49.000 49.000 49.000 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 0 0 938.000 938.000 938.000 938.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 0 12.000 12.000 12.000 12.000 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 74310000 Geschäftsauszahlungen 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0 -4.597.500 1.005.000 -3.592.500 -4.597.500 1.005.000 -3.592.500 -4.597.500 1.005.000 -3.592.500 -4.597.500 1.005.000 -3.592.500 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 021801900 Leitstelle 2075 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030101100 Grundschulen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 030101100 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundschulen Finanzposition & Bezeichnung 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030101100 1.000 Grundschulen 1.000 1.000 2076 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030101200 Grundschulen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 030101200 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Grundschulen Finanzposition & Bezeichnung 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 15.000 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030101200 Grundschulen 16.500 16.500 2077 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030101300 Grundschulen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 030101300 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundschulen Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030101300 1.000 Grundschulen 1.000 1.000 2078 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030101400 Grundschulen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 030101400 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundschulen Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030101400 2.750 Grundschulen 2.750 2.750 2079 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030101500 Grundschulen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 030101500 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundschulen Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030101500 2.000 Grundschulen 2.000 2.000 2080 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030101600 Grundschulen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 030101600 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundschulen Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030101600 1.000 Grundschulen 1.000 1.000 2081 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030101800 Grundschulen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -4.897.771 -5.459.600 -5.749.600 -5.832.900 -5.917.400 -6.095.000 -892 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -2.173.951 -2.298.300 -2.566.300 -2.566.300 -2.566.300 -2.566.300 64110000 Mieten und Pachten -3.784 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror) -2.000 0 0 0 0 0 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 10.169 27.000 10.000 10.800 10.800 10.800 1.460 9.600 5.000 5.000 5.000 5.000 52.605 38.600 38.500 38.500 38.500 38.500 72710000 Lernmittel 196.453 222.700 222.600 222.400 222.400 222.400 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 191.463 145.800 145.800 145.700 145.700 145.700 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 501.845 588.200 576.500 576.900 577.300 577.300 7.895.864 9.194.200 9.782.500 9.844.600 9.989.800 10.139.300 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 41.369 39.800 39.800 39.800 39.800 39.800 74230000 Leasing 26.429 86.000 30.000 30.000 30.000 30.000 5.778 7.000 11.000 11.000 11.000 11.000 -7.777.300 10.358.900 2.581.600 -8.335.300 10.876.700 2.541.400 -8.418.600 10.939.700 2.521.100 -8.503.100 11.085.300 2.582.200 -8.680.700 11.234.800 2.554.100 Finanzstelle 030101800 Grundschulen Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 Unterhaltung von BGA 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030101800 Grundschulen -7.078.397 8.923.432 1.845.035 2082 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030101900 Grundschulen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -4.065 -35.600 -35.600 -35.600 -35.600 -35.600 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -50.927 0 0 0 0 0 -356 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -2.550 0 0 0 0 0 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 0 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -500 -500 -500 -500 -500 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) -37.974 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 185.057 210.100 214.700 216.800 219.000 219.000 3.949.991 3.961.900 4.001.500 4.059.500 4.126.500 4.126.500 375 0 0 0 0 0 70220000 Tariflich Beschäftigte 306.005 328.800 332.100 337.100 342.800 342.800 70320000 Tariflich Beschäftigte 832.121 820.100 828.300 840.700 855.000 855.000 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit 3.151 0 0 0 0 0 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 15.089 16.900 30.900 30.900 30.900 30.900 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 64.058 38.400 48.000 48.000 48.000 48.000 72540000 Unterhaltung von BGA 7.190 500 500 500 500 500 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 8.628 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 93.073 96.000 94.800 94.800 94.800 94.800 0 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 8.745 11.600 0 0 0 0 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 17.849 20.200 18.200 18.200 18.200 18.200 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 24.127 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Finanzstelle 030101900 Grundschulen Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 2083 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030101900 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030101900 Grundschulen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 16.759 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900 419 500 500 500 500 500 374.586 389.000 422.800 448.300 470.700 494.300 -43.100 5.987.600 5.944.500 -43.100 6.085.900 6.042.800 -43.100 6.188.900 6.145.800 -43.100 6.300.500 6.257.400 -43.100 6.324.100 6.281.000 Grundschulen -96.372 5.907.223 5.810.851 2084 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030102900 Hauptschulen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 030102900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Hauptschulen Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -200 -200 -200 -200 -200 64110000 Mieten und Pachten 0 -200 -200 -200 -200 -200 -227 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -500 -500 -500 -500 -500 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) 0 -100 -100 -100 -100 -100 65.637 75.200 76.900 77.700 78.500 78.500 415.834 389.900 393.800 399.500 406.100 406.100 0 3.100 1.500 1.500 1.500 1.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 32.410 32.400 32.700 33.200 33.800 33.800 70320000 Tariflich Beschäftigte 87.293 80.700 81.500 82.700 84.100 84.100 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 10.807 7.400 63.600 5.400 5.400 5.400 428 0 0 0 0 0 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 1.194 5.900 6.800 6.800 6.800 6.800 72540000 Unterhaltung von BGA 6.079 15.600 15.100 15.100 15.100 15.100 72710000 Lernmittel 39.085 70.600 70.600 70.500 70.500 70.500 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 71.115 45.600 45.600 45.400 45.400 45.400 103.474 138.000 137.800 137.800 137.800 137.800 898 600 600 600 600 600 7.654 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 29.906 59.000 10.000 10.000 20.000 24.000 7.727 22.800 5.900 5.900 5.900 5.900 895 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 73.816 71.500 74.700 73.700 77.300 81.200 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2085 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030102900 Hauptschulen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030102900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -2.000 1.026.700 1.024.700 -2.000 1.025.500 1.023.500 -2.000 974.200 972.200 -2.000 997.200 995.200 -2.000 1.005.100 1.003.100 Hauptschulen -227 954.252 954.026 2086 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030103900 Realschulen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -83 -100 -100 -100 -100 -100 -386 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 64210000 Einzahlung aus Verkauf 0 -200 -200 -200 -200 -200 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -600 -600 -600 -600 -600 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -500 -500 -500 -500 -500 55.006 63.400 64.800 65.400 66.100 66.100 357.637 291.500 294.400 298.700 303.600 303.600 0 1.500 0 0 0 0 70220000 Tariflich Beschäftigte 28.369 24.200 24.400 24.800 25.200 25.200 70320000 Tariflich Beschäftigte 76.172 60.300 60.900 61.800 62.900 62.900 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 2.200 7.900 37.600 7.600 7.600 7.600 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 4.262 12.600 10.000 10.000 10.000 10.000 72540000 Unterhaltung von BGA 15.859 12.600 11.600 11.500 11.500 11.500 72710000 Lernmittel 58.054 101.900 101.800 101.800 101.800 101.800 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 42.191 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 92.932 122.800 108.000 108.000 108.000 108.000 612 600 600 600 600 600 45.521 60.000 12.000 12.000 25.000 30.000 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 1.218 400 400 400 400 400 74310000 Geschäftsauszahlungen 1.178 2.600 1.600 1.600 1.600 1.600 88.735 87.200 93.200 92.100 96.700 101.500 Finanzstelle 030103900 Realschulen Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 63110000 Verwaltungsgebühren 64110000 Mieten und Pachten 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2087 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030103900 Realschulen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030103900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -30.500 880.700 850.200 -30.500 852.500 822.000 -30.500 827.500 797.000 -30.500 852.200 821.700 -30.500 862.000 831.500 Realschulen -468 869.946 869.478 2088 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030104900 Gymnasien Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -16.208 -17.100 -17.100 -17.100 -17.100 -17.100 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 -500 -500 -500 -500 -500 104.577 119.900 122.500 123.700 124.900 124.900 1.073.681 1.066.900 1.077.600 1.093.200 1.111.200 1.111.200 70220000 Tariflich Beschäftigte 84.435 88.600 89.500 90.800 92.300 92.300 70320000 Tariflich Beschäftigte 228.227 220.800 223.000 226.300 230.100 230.100 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73.814 35.800 28.100 28.100 28.100 28.100 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 12.185 30.200 22.600 17.600 17.600 17.600 72540000 Unterhaltung von BGA 68.462 23.200 22.800 23.200 41.800 23.200 72710000 Lernmittel 260.522 352.300 352.300 352.000 352.000 352.000 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 176.599 73.300 73.300 73.300 73.300 73.300 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 269.614 343.600 364.000 364.000 364.000 364.000 1.885 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 75.387 167.000 195.000 155.000 95.000 55.000 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 1.000 3.500 1.500 1.500 1.500 1.500 74310000 Geschäftsauszahlungen 4.148 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 352.585 361.100 402.200 430.000 451.400 474.000 -20.200 2.894.500 2.874.300 -20.200 2.982.700 2.962.500 -20.200 2.987.000 2.966.800 -20.200 2.991.500 2.971.300 -20.200 2.955.500 2.935.300 Finanzstelle 030104900 Gymnasien Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64110000 Mieten und Pachten 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030104900 Gymnasien -16.208 2.787.121 2.770.913 2089 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030105100 Gesamtschulen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 030105100 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesamtschulen Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030105100 250 Gesamtschulen 250 250 2090 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030105500 Gesamtschulen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 030105500 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesamtschulen Finanzposition & Bezeichnung 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030105500 800 Gesamtschulen 800 800 2091 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030105600 Gesamtschulen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 030105600 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesamtschulen Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030105600 500 Gesamtschulen 500 500 2092 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030105900 Gesamtschulen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 -200 -200 -200 -200 -200 -33.172 0 0 0 0 0 0 -200 -200 -200 -200 -200 -1.656 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 0 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -2.550 0 0 0 0 0 0 -500 -500 -500 -500 -500 54.104 69.900 71.400 72.100 72.800 72.800 500.732 513.300 518.400 525.900 534.600 534.600 70220000 Tariflich Beschäftigte 39.897 42.600 43.000 43.600 44.300 44.300 70320000 Tariflich Beschäftigte 104.394 106.300 107.400 109.000 110.900 110.900 39.898 39.900 39.900 39.900 39.900 39.900 8.026 17.800 13.600 13.600 13.600 13.600 72540000 Unterhaltung von BGA 16.707 21.500 30.700 21.100 25.700 21.100 72710000 Lernmittel 60.258 205.100 205.100 204.900 204.900 204.900 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 222.852 55.800 55.800 55.800 55.800 55.800 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 139.946 196.800 186.000 186.000 186.000 186.000 646 600 600 600 600 600 90.372 28.800 78.000 29.000 29.000 78.000 815 5.000 1.700 1.700 1.700 1.700 3.557 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 204.389 215.700 239.200 257.900 270.800 284.400 Finanzstelle 030105900 Gesamtschulen Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 63110000 Verwaltungsgebühren 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2093 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030105900 Gesamtschulen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030105900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -4.700 1.525.600 1.520.900 -4.700 1.597.300 1.592.600 -4.700 1.567.600 1.562.900 -4.700 1.597.100 1.592.400 -4.700 1.655.100 1.650.400 Gesamtschulen -37.378 1.486.593 1.449.214 2094 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030106900 Förderschulen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 030106900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Förderschulen Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -149.385 -225.300 -151.600 -155.600 -159.600 -163.800 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -15.001 -59.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 -100 -100 -100 -100 -100 -65 -500 -500 -500 -500 -500 -1.350 0 0 0 0 0 0 -500 -500 -500 -500 -500 52.278 62.400 63.800 64.400 65.000 65.000 288.810 324.600 327.800 332.600 338.100 338.100 829 0 0 0 0 0 70220000 Tariflich Beschäftigte 23.283 26.900 27.200 27.600 28.100 28.100 70320000 Tariflich Beschäftigte 61.306 67.200 67.900 68.900 70.100 70.100 1.296 8.000 7.000 7.000 7.000 7.000 668 7.500 5.600 5.600 5.600 5.600 72540000 Unterhaltung von BGA 3.130 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 72710000 Lernmittel 7.929 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 44.692 35.700 35.600 35.500 35.500 35.500 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 66.911 71.900 55.000 55.000 55.000 55.000 453.119 559.500 380.900 362.200 346.400 329.900 736 1.300 1.100 1.100 1.100 1.100 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 45.273 43.200 36.200 36.200 36.200 36.200 74230000 Leasing 21.337 40.900 8.500 25.000 38.000 38.000 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 59.229 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen 2095 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030106900 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030106900 Förderschulen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 17.308 16.700 16.700 18.400 19.300 20.300 -285.400 1.312.400 1.027.000 -167.700 1.079.900 912.200 -171.700 1.086.100 914.400 -175.700 1.092.000 916.300 -179.900 1.076.500 896.600 Förderschulen -165.801 1.149.135 983.334 2096 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030201900 Schulbeförderung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 030201900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Schulbeförderung Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -96.165 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 62190000 Sonstige Ersatzleistungen -11.403 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 70110000 Dienstbezüge Beamte 17.976 22.900 23.400 23.600 23.800 23.800 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 51.582 77.000 77.800 78.900 80.200 80.200 70220000 Tariflich Beschäftigte 4.003 6.400 6.500 6.600 6.700 6.700 70320000 Tariflich Beschäftigte 10.312 15.900 16.100 16.300 16.600 16.600 3.514.422 3.683.600 3.755.100 3.910.500 4.034.900 4.170.400 -109.500 3.805.800 3.696.300 -109.500 3.878.900 3.769.400 -109.500 4.035.900 3.926.400 -109.500 4.162.200 4.052.700 -109.500 4.297.700 4.188.200 72720000 Schülerbeförderungskosten Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030201900 Schulbeförderung -107.568 3.598.295 3.490.728 2097 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030301900 Medienzentrum Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 1.975 -119.900 -119.900 -119.900 -119.900 -119.900 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -20.452 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 70110000 Dienstbezüge Beamte 22.362 71.800 73.400 74.100 74.800 74.800 204.460 203.200 205.200 208.200 211.600 211.600 0 500 2.500 2.500 2.500 2.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 15.988 16.900 17.100 17.400 17.700 17.700 70320000 Tariflich Beschäftigte 42.279 42.100 42.500 43.100 43.800 43.800 0 3.800 800 800 800 800 52.763 54.000 0 0 0 0 6.068 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 272 200 400 400 400 400 0 100 53.100 53.100 53.100 53.100 1.204 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 417 700 2.500 2.500 2.500 2.500 39 100 100 100 100 100 -130.100 400.900 270.800 -130.100 405.100 275.000 -130.100 409.700 279.600 -130.100 414.800 284.700 -130.100 414.800 284.700 Finanzstelle 030301900 Medienzentrum Finanzposition & Bezeichnung 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030301900 Medienzentrum -18.476 345.854 327.377 2098 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030302900 Förderm._Schulformübergr.Dl Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 030302900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Förderm._Schulformübergr.Dl Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -1.115.605 -1.097.100 -1.097.100 -1.097.100 -1.097.100 -1.097.100 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen 0 -500 -500 -500 -500 -500 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -273.607 -275.300 -275.300 -275.300 -275.300 -275.300 -1.500 0 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900 0 -400 -400 -400 -400 -400 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror) -40.607 -9.400 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 70110000 Dienstbezüge Beamte 85.403 87.900 89.800 90.700 91.600 91.600 220.806 217.500 219.700 222.900 226.600 226.600 520 0 12.100 12.100 12.100 12.100 70220000 Tariflich Beschäftigte 16.458 18.100 18.300 18.600 18.900 18.900 70320000 Tariflich Beschäftigte 42.073 45.000 45.500 46.200 47.000 47.000 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72370000 Erstattungen an private Unternehmen 547.215 220.800 273.700 273.700 273.700 273.700 0 300 300 300 300 300 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 347.778 279.000 324.000 327.900 331.900 336.000 72510000 Haltung von Fahrzeugen 3.202 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 72540000 Unterhaltung von BGA 2.008 3.800 2.800 2.700 2.700 2.700 72710000 Lernmittel 5.393 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 45.498 68.800 63.800 63.800 63.800 63.800 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 8.600 15.300 22.300 22.300 22.300 22.300 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 3.811 0 0 0 0 0 1.342.350 1.308.800 1.308.800 1.308.800 1.308.800 1.308.800 64110000 Mieten und Pachten 64800000 Erstattungen vom Bund 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2099 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 030302900 Förderm._Schulformübergr.Dl Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 413 6.600 6.000 6.600 6.600 6.600 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 1.323 3.900 1.900 1.900 1.900 1.900 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 6.048 0 0 0 0 0 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 4.127 5.800 4.800 4.800 4.800 4.800 74310000 Geschäftsauszahlungen 27.812 28.200 25.200 25.200 25.200 25.200 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 15.422 16.500 15.500 15.500 15.500 15.500 1.500 800 800 800 800 800 40.607 9.400 9.300 9.300 9.300 9.300 -1.396.500 2.466.400 1.069.900 -1.396.500 2.475.900 1.079.400 -1.396.500 2.485.600 1.089.100 -1.396.500 2.489.700 1.093.200 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74930000 Auszahungen für Beiträge 74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030302900 Förderm._Schulformübergr.Dl -1.431.319 2.768.367 1.337.048 -1.386.700 2.358.300 971.600 2100 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 040101900 Kulturbetrieb Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 040101900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -87.822 0 0 0 0 0 -1.029.320 -1.014.300 -904.200 -867.200 -881.700 -881.700 0 0 -1.600 -2.900 -2.400 -1.900 634.135 623.000 636.700 643.100 649.500 649.500 16.302.000 16.455.600 17.097.300 17.050.300 17.054.800 17.034.800 84.272 0 0 0 0 0 -1.014.300 17.078.600 16.064.300 -905.800 17.734.000 16.828.200 -870.100 17.693.400 16.823.300 -884.100 17.704.300 16.820.200 -883.600 17.684.300 16.800.700 Kulturbetrieb Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 70110000 Dienstbezüge Beamte 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 040101900 Kulturbetrieb -1.117.142 17.020.406 15.903.265 2101 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 040401900 Volkshochschule Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 040401900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Volkshochschule Finanzposition & Bezeichnung 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen -420.267 -375.100 -377.300 -388.500 -398.800 -398.800 70110000 Dienstbezüge Beamte 280.072 253.400 259.000 261.600 264.200 264.200 4.047.300 4.057.900 4.256.400 4.268.500 4.268.500 4.268.500 -375.100 4.311.300 3.936.200 -377.300 4.515.400 4.138.100 -388.500 4.530.100 4.141.600 -398.800 4.532.700 4.133.900 -398.800 4.532.700 4.133.900 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 040401900 Volkshochschule -420.267 4.327.372 3.907.105 2102 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 040901900 Theater und Musik Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 040901900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Theater und Musik Finanzposition & Bezeichnung 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen -501.208 -507.200 -434.400 -442.800 -448.800 -448.800 70110000 Dienstbezüge Beamte 325.524 335.000 342.400 345.800 349.300 349.300 19.503.800 19.694.100 20.482.500 20.543.700 20.556.100 20.556.200 0 604.800 604.800 604.800 604.800 604.800 -507.200 20.633.900 20.126.700 -434.400 21.429.700 20.995.300 -442.800 21.494.300 21.051.500 -448.800 21.510.200 21.061.400 -448.800 21.510.300 21.061.500 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 040901900 Theater und Musik -501.208 19.829.324 19.328.116 2103 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 050101900 Sonstige soziale Leistungen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 050101900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Sonstige soziale Leistungen Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -19.300 0 -215.800 -215.800 0 0 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers -8.913 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -33.000 -33.100 -100 -100 -100 -100 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen -15.255 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf -71.261 -61.500 -61.500 -61.500 -61.500 -61.500 -356 0 0 0 0 0 -10.925 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -623 -800 -800 -800 -800 -800 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror) -6.775 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 462.869 502.100 513.100 518.200 523.400 523.400 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 368.000 304.700 307.700 312.200 317.400 317.400 0 0 253.800 253.800 0 0 70220000 Tariflich Beschäftigte 28.324 25.300 25.600 26.000 26.400 26.400 70320000 Tariflich Beschäftigte 75.682 63.100 63.700 64.700 65.800 65.800 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 5.485 9.100 4.000 3.900 3.900 3.900 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 3.742 3.800 12.400 12.400 12.400 12.400 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 1.395.041 1.491.700 1.411.500 1.411.500 1.411.500 1.411.500 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 67.742 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 167.266 209.900 214.600 219.400 224.400 229.500 2.207 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 Sonstige Ersatzleistungen 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 70190000 Sonstige Beschäftigte 73390000 Sonstige soziale Leistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 2104 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 050101900 Sonstige soziale Leistungen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 1.704 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 506 400 400 400 400 400 36.170 45.800 98.500 49.800 49.800 49.800 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 100 100 100 100 100 74910000 Verfügungsmittel 0 0 16.000 16.000 0 0 1.053 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 -314.900 3.014.500 2.699.600 -314.900 2.981.500 2.666.600 -99.100 2.728.600 2.629.500 -99.100 2.733.700 2.634.600 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 050101900 Sonstige soziale Leistungen -166.408 2.615.791 2.449.383 -132.100 2.749.100 2.617.000 2105 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 050102900 Leist. n. SGB II Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.425.220 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 387.163 79.300 81.000 0 0 0 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 299.974 76.200 77.000 0 0 0 70220000 Tariflich Beschäftigte 25.168 6.300 6.400 0 0 0 70320000 Tariflich Beschäftigte 57.144 15.800 16.000 0 0 0 0 177.600 177.600 0 180.400 180.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzstelle 050102900 Leist. n. SGB II Finanzposition & Bezeichnung 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 050102900 Leist. n. SGB II -1.425.220 769.449 -655.771 2106 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 050105900 Delegation StädteRegion Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 050105900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Delegation StädteRegion Finanzposition & Bezeichnung 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz -364.614 -275.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -75.449 -130.000 -330.000 -330.000 -330.000 -330.000 -2.651 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 0 -500 -500 -500 -500 -500 -292.953 0 0 0 0 0 -32.214.818 -37.182.400 -35.298.900 -36.687.900 -38.145.300 -39.674.400 70110000 Dienstbezüge Beamte 992.052 1.043.900 1.049.800 1.060.300 1.070.900 1.070.900 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 282.674 306.600 309.700 314.200 319.400 319.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 24.494 25.400 25.700 26.100 26.500 26.500 70320000 Tariflich Beschäftigte 58.831 63.500 64.100 65.100 66.200 66.200 72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen 4.142.853 4.254.300 4.237.100 4.237.100 4.237.100 4.237.100 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 29.036.239 32.922.100 31.290.800 32.679.800 34.137.200 35.666.300 316.276 421.000 371.000 371.000 371.000 371.000 30.937 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 -36.031.500 37.369.800 1.338.300 -37.420.500 38.775.200 1.354.700 -38.877.900 40.249.900 1.372.000 -40.407.000 41.779.000 1.372.000 62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 Sonstige Ersatzleistungen 62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe 73390000 Sonstige soziale Leistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 050105900 Delegation StädteRegion -32.950.485 34.884.355 1.933.870 -37.590.000 39.058.400 1.468.400 2107 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 050202900 Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 050202900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ Finanzposition & Bezeichnung 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz -18.741 -12.900 -12.900 -12.900 -12.900 -12.900 -601 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -319.613 -117.100 -117.100 -117.100 -117.100 -117.100 -645 -100 -300 -300 -300 -300 0 -100 -100 -100 -100 -100 64800000 Erstattungen vom Bund -2.137.108 0 0 0 0 0 64810000 Erstattungen vom Land -2.105.106 -24.230.000 -32.443.800 -30.235.500 -29.131.300 -29.131.300 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -147.750 -127.600 -127.600 -127.600 -127.600 -127.600 70110000 Dienstbezüge Beamte 239.646 218.800 223.600 225.800 228.100 228.100 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 168.398 370.400 508.600 543.100 666.500 666.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 13.189 30.700 42.200 45.200 55.500 55.500 70320000 Tariflich Beschäftigte 34.081 76.600 105.300 112.500 138.100 138.100 1.444 0 100 100 100 100 728.780 2.040.000 1.363.900 1.377.600 1.391.400 1.405.300 85.442 0 0 0 0 0 447 0 0 0 0 0 79.961 181.100 204.700 193.200 186.700 189.200 9.924.465 22.410.000 24.921.400 23.267.900 22.461.800 23.513.100 0 400 400 400 400 400 -32.704.400 27.370.200 -5.334.200 -30.496.100 25.765.800 -4.730.300 -29.391.900 25.128.600 -4.263.300 -29.391.900 26.196.300 -3.195.600 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf 62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 Sonstige Ersatzleistungen 72310000 Erstattungen an das Land 72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73330000 Lstgen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende 73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe 73390000 Sonstige soziale Leistungen 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 050202900 Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ -4.729.564 11.275.853 6.546.289 -24.490.400 25.328.000 837.600 2108 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 050203900 Unterhaltsvorschuss Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 050203900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Unterhaltsvorschuss Finanzposition & Bezeichnung 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf -683.129 -744.800 -744.800 -744.800 -744.800 -744.800 -64.254 -112.500 -112.500 -112.500 -112.500 -112.500 -1.469.693 -1.406.000 -1.406.000 -1.406.000 -1.406.000 -1.406.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 334.604 341.800 349.300 352.800 356.300 356.300 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 307.046 311.400 314.500 319.100 324.400 324.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 24.534 25.800 26.100 26.500 27.000 27.000 70320000 Tariflich Beschäftigte 63.121 64.500 65.100 66.100 67.200 67.200 283.204 347.600 347.600 347.600 347.600 347.600 0 300 300 300 300 300 3.097.801 3.125.500 3.125.500 3.125.500 3.125.500 3.125.500 467 200 200 200 200 200 37 400 400 400 400 400 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 1.789 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 74310000 Geschäftsauszahlungen 3.344 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 -2.263.300 4.222.900 1.959.600 -2.263.300 4.234.400 1.971.100 -2.263.300 4.243.900 1.980.600 -2.263.300 4.254.300 1.991.000 -2.263.300 4.254.300 1.991.000 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 64810000 Erstattungen vom Land 72310000 Erstattungen an das Land 72510000 Haltung von Fahrzeugen 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 050203900 Unterhaltsvorschuss -2.217.075 4.115.947 1.898.872 2109 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 050204900 Ausbildungsförderung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 050204900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Ausbildungsförderung Finanzposition & Bezeichnung 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 050204900 104 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ausbildungsförderung 123 123 2110 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 050401900 Sozialversicherungsangelegenh. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 050401900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Sozialversicherungsangelegenh. Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 72540000 Unterhaltung von BGA 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 050401900 157.621 131.400 134.300 135.600 137.000 137.000 6.148 0 0 0 0 0 101 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 298 200 200 200 200 200 0 200 200 200 200 200 794 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 136.600 136.600 137.900 137.900 139.300 139.300 139.300 139.300 Sozialversicherungsangelegenh. 164.962 164.962 133.700 133.700 2111 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 050501900 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 050501900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -188.000 -170.000 -220.000 -170.000 -170.000 -170.000 -11.916 -300 -300 -300 -300 -300 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -585.318 -544.000 -544.000 -544.000 -544.000 -544.000 -5.035 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen -71.518 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 160.376 172.900 176.700 178.500 180.300 180.300 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 580.813 564.300 569.900 578.200 587.700 587.700 70190000 Sonstige Beschäftigte 18.805 19.100 78.900 19.100 19.100 19.100 70220000 Tariflich Beschäftigte 46.453 46.800 47.300 48.000 48.800 48.800 70320000 Tariflich Beschäftigte 115.784 116.800 118.000 119.800 121.800 121.800 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 49.386 0 0 0 0 0 32.226 100 100 100 100 100 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 19.249 21.100 20.000 20.000 20.000 20.000 3.791 5.400 5.300 5.300 5.300 5.300 153.472 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 610 900 900 900 900 900 4.559 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 897.351 873.900 897.700 897.700 897.700 897.700 15.670 22.700 22.600 22.600 22.600 22.600 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 2112 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 050501900 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 050501900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -770.400 2.111.100 1.340.700 -720.400 2.063.900 1.343.500 -720.400 2.078.000 1.357.600 -720.400 2.078.000 1.357.600 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa -861.788 2.098.547 1.236.759 -720.400 2.017.700 1.297.300 2113 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060101000 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 060101000 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kindertages.-einr. u.Tagespfl. Finanzposition & Bezeichnung 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -2.719 0 0 0 0 0 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060101000 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. -2.719 2.680 -39 0 0 0 2114 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060101200 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 060101200 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. Finanzposition & Bezeichnung 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060101200 500 0 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. 500 500 0 0 2115 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060101300 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 060101300 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kindertages.-einr. u.Tagespfl. Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.500 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060101300 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. 2.500 2.500 0 0 2116 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060101500 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 060101500 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060101500 800 0 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. 800 800 0 0 2117 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060101800 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 060101800 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kindertages.-einr. u.Tagespfl. Finanzposition & Bezeichnung 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 Unterhaltung von BGA 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060101800 217.240 307.000 275.000 275.000 275.000 275.000 28.647 32.800 34.500 34.500 30.500 30.500 1.723.377 1.468.800 1.880.700 2.336.000 2.336.000 2.336.000 2.190.200 2.190.200 2.645.500 2.645.500 2.641.500 2.641.500 2.641.500 2.641.500 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. 1.969.264 1.969.264 1.808.600 1.808.600 2118 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060101900 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 060101900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kindertages.-einr. u.Tagespfl. Finanzposition & Bezeichnung 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund -340.122 -679.600 -679.600 -679.600 -609.600 -200.000 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -36.403.707 -36.165.500 -39.189.500 -41.450.800 -41.538.000 -41.103.100 -777.550 -858.300 -915.500 -941.500 -967.500 -993.500 0 -141.600 -159.000 -159.000 -159.000 -159.000 -14.202 0 0 0 0 0 -1.522 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -8.431.118 -8.806.800 -9.432.900 -9.432.900 -9.432.900 -9.432.900 -7.896 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 64810000 Erstattungen vom Land -53.071 -43.000 -28.000 -16.500 0 0 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -84.370 -152.800 -155.100 -157.400 -159.800 -159.800 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.531 0 0 0 0 0 597.030 695.500 710.800 717.900 725.100 725.100 24.439.438 27.526.400 28.240.700 28.707.700 28.936.000 28.936.000 70190000 Sonstige Beschäftigte 3.125.857 2.907.400 2.888.900 2.888.900 2.818.900 2.352.200 70220000 Tariflich Beschäftigte 1.910.736 2.284.900 2.344.200 2.398.000 2.421.900 2.421.900 70320000 Tariflich Beschäftigte 5.086.008 5.697.200 5.845.100 5.950.100 6.009.400 6.009.400 -7.254 0 0 0 0 0 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 322.832 0 0 0 0 0 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 408.656 470.200 467.500 467.500 489.000 489.000 72510000 Haltung von Fahrzeugen 0 200 200 200 200 200 72540000 Unterhaltung von BGA 0 3.600 600 600 600 600 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 62190000 Sonstige Ersatzleistungen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit 2119 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060101900 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 253.509 363.100 356.600 358.100 354.600 357.000 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 139.027 612.400 520.200 316.300 315.300 314.800 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 33.587.223 38.744.500 42.492.100 45.574.900 46.481.900 46.935.300 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 3.150.496 3.857.200 5.257.200 5.257.200 5.257.200 5.257.200 4.319 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 87.866 100.800 190.800 190.800 165.800 165.800 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 6.440 11.400 7.400 7.400 7.400 7.400 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 8.530 12.400 17.000 17.800 17.800 17.800 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 13.550 25.100 16.600 16.600 16.600 16.600 74310000 Geschäftsauszahlungen 50.256 46.800 50.100 50.100 50.100 50.100 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63.820 63.500 69.000 72.300 76.000 79.800 -50.570.300 89.479.500 38.909.200 -52.848.400 92.996.900 40.148.500 -52.877.500 94.148.300 41.270.800 -52.059.000 94.140.700 42.081.700 73390000 Sonstige soziale Leistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060101900 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. -46.113.557 73.245.809 27.132.251 -46.858.300 83.427.100 36.568.800 2120 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060201000 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 060201000 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII Finanzposition & Bezeichnung 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201000 -3.000 0 0 0 0 0 126.300 0 78.300 78.300 78.300 78.300 0 78.300 78.300 0 78.300 78.300 0 78.300 78.300 0 78.300 78.300 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII -3.000 126.300 123.300 0 0 0 2121 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060201400 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 060201400 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII Finanzposition & Bezeichnung 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 40.005 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 12.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201400 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII 52.350 52.350 0 0 2122 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060201500 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 060201500 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII Finanzposition & Bezeichnung 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201500 1.952 0 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII 1.952 1.952 0 0 2123 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060201800 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 060201800 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII Finanzposition & Bezeichnung 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 9.600 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 241 0 0 0 0 0 512.100 512.100 512.100 512.100 512.100 512.100 512.100 512.100 74820000 Säumnis- und Verspätungszuschläge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201800 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII 501.941 501.941 512.100 512.100 2124 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060201900 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 060201900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -1.091.740 -1.084.000 -1.091.700 -438.100 -438.100 -438.100 0 -200 -200 -200 -200 -200 -233.670 -303.700 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -1.972 0 0 0 0 0 -778 -19.900 -19.900 -19.900 -19.900 -19.900 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -4.867 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 64210000 Einzahlung aus Verkauf -1.490 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -98 -500 -500 -500 -500 -500 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -20.430 0 -22.000 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 215.228 218.800 223.600 225.800 228.100 228.100 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 1.930.260 1.994.100 2.014.000 2.043.200 2.076.900 2.076.900 70190000 Sonstige Beschäftigte 1.000.907 1.102.600 1.102.600 1.102.600 1.102.600 1.102.600 70220000 Tariflich Beschäftigte 151.177 165.500 167.200 169.700 172.600 172.600 70320000 Tariflich Beschäftigte 384.852 412.800 416.900 423.200 430.400 430.400 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 518 1.300 16.300 16.300 16.300 16.300 72510000 Haltung von Fahrzeugen 8.558 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 72540000 Unterhaltung von BGA 2.154 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 59.714 97.200 93.200 93.200 93.200 93.200 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 14.438 26.300 26.300 26.300 26.300 26.300 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 11.357 0 0 0 0 0 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 2125 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060201900 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73390000 Sonstige soziale Leistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201900 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 2.362.546 2.536.600 2.570.600 2.570.600 2.570.600 2.570.600 244.459 261.800 261.800 261.800 261.800 261.800 363 5.800 800 800 800 800 2.985 5.800 3.800 3.800 3.800 3.800 386 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.926 28.600 86.800 86.800 86.800 86.800 0 0 30.000 0 0 0 49.807 66.400 53.700 53.700 53.700 53.700 475 500 500 500 500 500 3.414 2.900 3.600 3.600 3.600 3.600 -1.363.400 7.137.300 5.773.900 -687.900 7.147.500 6.459.600 -687.900 7.193.600 6.505.700 -687.900 7.193.600 6.505.700 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII -1.355.046 6.498.524 5.143.479 -1.417.400 6.992.600 5.575.200 2126 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060301900 Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 060301900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. Finanzposition & Bezeichnung 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund -140.011 0 -140.100 -140.100 -140.100 -140.100 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -20.833 0 0 0 0 0 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 0 -200 -200 -200 -200 -200 -4.000 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf -4.077 -72.100 -72.100 -72.100 -72.100 -72.100 62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) -29.144 -260.800 -260.800 -260.800 -260.800 -260.800 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe -94.433 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.938 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200 -288.983 -232.300 -232.300 -232.300 -232.300 -232.300 -1.103.308 -1.040.800 -1.040.800 -1.040.800 -1.040.800 -1.040.800 -741 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 0 -100 -100 -100 -100 -100 -501.855 -1.760.600 -2.372.600 -2.380.200 -2.387.900 -2.395.600 -12.122.187 -22.507.000 -23.787.000 -23.828.200 -23.923.400 -24.062.600 -357 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 1.244.124 1.259.000 1.266.200 1.278.900 1.291.700 1.291.700 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 4.878.045 5.198.600 5.250.600 5.326.700 5.414.600 5.414.600 7.523 34.100 2.900 2.900 2.900 2.900 70220000 Tariflich Beschäftigte 391.175 431.500 435.800 442.300 449.800 449.800 70320000 Tariflich Beschäftigte 992.809 1.076.100 1.086.900 1.097.800 1.116.500 1.116.500 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit -29.142 0 0 0 0 0 2.772.461 2.355.000 2.355.000 2.355.000 2.355.000 2.355.000 62190000 Sonstige Ersatzleistungen 62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf 62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62290000 Sonstige Ersatzleistungen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 70190000 Sonstige Beschäftigte 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 2127 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 060301900 Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 10.412 0 20.000 20.000 20.000 20.000 72510000 Haltung von Fahrzeugen 6.998 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 72540000 Unterhaltung von BGA 2.215 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 38.959 63.600 56.500 56.500 56.500 56.500 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 69.500 69.500 69.500 69.500 69.500 69.500 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 2.233.784 2.122.100 2.251.200 2.251.200 2.251.200 2.251.200 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 2.526.743 2.426.000 3.125.800 3.157.100 3.188.700 3.220.600 42.600.624 44.455.300 44.703.300 45.007.300 45.357.400 45.810.900 9.638.751 8.970.900 9.734.900 9.831.200 9.928.400 10.026.600 91 200 200 200 200 200 3.600 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 41.723 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 3.004 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 30.415 37.500 33.500 33.500 33.500 33.500 571 700 700 700 700 700 -27.938.800 70.464.500 42.525.700 -27.987.600 71.002.300 43.014.700 -28.090.500 71.608.100 43.517.600 -28.237.400 72.191.700 43.954.300 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pers in Einricht 73390000 Sonstige soziale Leistungen 74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060301900 Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. -14.315.867 67.464.387 53.148.520 -25.906.700 68.571.600 42.664.900 2128 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080101800 Turn- und Sporthallen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 080101800 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Turn- und Sporthallen Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -19.330 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 72540000 Unterhaltung von BGA 35.981 33.800 33.900 33.900 33.900 33.900 -33.400 33.800 400 -33.400 33.900 500 -33.400 33.900 500 -33.400 33.900 500 -33.400 33.900 500 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080101800 Turn- und Sporthallen -27.330 35.981 8.652 2129 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080101900 Turn- und Sporthallen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 080101900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Turn- und Sporthallen Finanzposition & Bezeichnung 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -2.624 -700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 70110000 Dienstbezüge Beamte 87.887 86.600 88.500 89.400 90.300 90.300 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 39.801 42.600 43.000 43.600 44.300 44.300 70220000 Tariflich Beschäftigte 3.250 3.500 3.500 3.600 3.700 3.700 70320000 Tariflich Beschäftigte 8.924 8.800 8.900 9.000 9.200 9.200 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 9.170 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 141 200 200 200 200 200 6 100 100 100 100 100 599 800 800 1.000 1.000 1.000 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 28 100 100 100 100 100 74930000 Auszahungen für Beiträge 17 100 100 100 100 100 -700 152.000 151.300 -2.700 154.400 151.700 -2.700 156.300 153.600 -2.700 158.200 155.500 -2.700 158.200 155.500 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080101900 Turn- und Sporthallen -2.624 149.823 147.199 2130 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080102800 Sportplätze & Stadien Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 080102800 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Sportplätze & Stadien Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten -27.423 -25.500 -33.500 -33.500 -33.500 -33.500 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 183.548 184.800 187.800 187.800 187.800 187.800 30.703 37.400 28.600 28.900 28.500 28.500 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 28.806 28.900 28.900 28.900 28.900 28.900 1 0 0 0 0 0 -25.500 397.600 372.100 -33.500 391.800 358.300 -33.500 392.100 358.600 -33.500 391.700 358.200 -33.500 391.700 358.200 72540000 Unterhaltung von BGA 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080102800 Sportplätze & Stadien -27.423 389.557 362.134 2131 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080102900 Sportplätze & Stadien Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 080102900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Sportplätze & Stadien Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -8.470 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 64210000 Einzahlung aus Verkauf 0 -600 -600 -600 -600 -600 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 78.599 77.300 79.000 79.800 80.600 80.600 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 33.446 37.800 38.200 38.800 39.400 39.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 2.952 3.100 3.100 3.100 3.200 3.200 70320000 Tariflich Beschäftigte 7.887 7.800 7.900 8.000 8.100 8.100 0 100 100 100 100 100 128 400 400 400 400 400 6 100 100 100 100 100 599 800 800 800 800 800 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 24 100 100 100 100 100 74930000 Auszahungen für Beiträge 17 100 100 100 100 100 -9.200 127.600 118.400 -9.200 129.800 120.600 -9.200 131.300 122.100 -9.200 132.900 123.700 -9.200 132.900 123.700 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080102900 Sportplätze & Stadien -8.470 123.658 115.188 2132 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080201900 Schulsport Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 59.482 63.800 65.200 65.900 66.600 66.600 1.977 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 155 200 200 200 200 200 70320000 Tariflich Beschäftigte 414 400 400 400 400 400 72540000 Unterhaltung von BGA 11 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 232 200 200 200 200 200 74310000 Geschäftsauszahlungen 619 700 700 700 700 700 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 29 100 100 100 100 100 74930000 Auszahungen für Beiträge 13 100 100 100 100 100 67.700 67.700 69.100 69.100 69.800 69.800 70.500 70.500 70.500 70.500 Finanzstelle 080201900 Schulsport Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080201900 Schulsport 62.932 62.932 2133 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080202400 Vereinssport Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 080202400 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vereinssport Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080202400 2.719 Vereinssport 2.719 2.719 2134 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080202800 Vereinssport Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 080202800 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 32.300 32.800 32.800 32.800 32.800 32.300 32.300 32.800 32.800 32.800 32.800 32.800 32.800 32.800 32.800 Vereinssport Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080202800 60.022 Vereinssport 60.022 60.022 2135 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080202900 Vereinssport Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 080202900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Vereinssport Finanzposition & Bezeichnung 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen -1.900 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 65.568 69.600 71.100 71.800 72.500 72.500 5.930 5.900 6.000 6.100 6.200 6.200 70220000 Tariflich Beschäftigte 465 500 500 500 500 500 70320000 Tariflich Beschäftigte 1.241 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 0 100 100 100 100 100 131.691 147.500 147.500 147.500 147.500 147.500 0 100 100 100 100 100 199 200 200 200 200 200 3.799 2.700 4.000 4.000 4.100 4.100 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 62 100 100 100 100 100 74930000 Auszahungen für Beiträge 15 100 100 100 100 100 -2.000 228.000 226.000 -2.000 230.900 228.900 -2.000 231.700 229.700 -2.000 232.600 230.600 -2.000 232.600 230.600 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72540000 Unterhaltung von BGA 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080202900 Vereinssport -1.900 208.970 207.070 2136 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080203900 Vereinsungebundener Sport Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 080203900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Vereinsungebundener Sport Finanzposition & Bezeichnung 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -180 0 0 0 0 0 46.939 51.900 53.000 53.500 54.000 54.000 7.908 7.800 7.900 8.000 8.100 8.100 70220000 Tariflich Beschäftigte 620 600 600 600 600 600 70320000 Tariflich Beschäftigte 1.655 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 16.804 19.200 17.200 17.200 17.000 17.000 2.972 3.300 3.300 3.300 3.700 3.700 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 161 100 100 100 200 200 74310000 Geschäftsauszahlungen 150 300 300 300 300 300 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 35 100 100 100 100 100 74930000 Auszahungen für Beiträge 11 100 100 100 100 100 0 84.200 84.200 0 84.800 84.800 0 85.700 85.700 0 85.700 85.700 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080203900 Vereinsungebundener Sport -180 77.255 77.075 0 85.000 85.000 2137 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080301904 Freibad BGA Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -199.974 -230.800 -230.800 -230.800 -230.800 -230.800 0 -100 -100 -100 -100 -100 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) -13.998 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 18.622 18.500 18.900 19.100 19.300 19.300 192.372 159.100 160.700 163.000 165.700 165.700 70220000 Tariflich Beschäftigte 14.713 13.200 13.300 13.500 13.700 13.700 70320000 Tariflich Beschäftigte 38.897 32.900 33.200 33.700 34.300 34.300 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 1.651 1.800 24.800 24.800 24.800 24.800 72540000 Unterhaltung von BGA 3.643 5.400 4.500 4.500 4.500 4.500 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 8.462 17.600 14.400 14.400 14.400 14.400 719 1.300 1.300 1.300 1.500 1.500 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 23.000 23.000 0 0 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 52 200 200 200 200 200 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 156 200 200 200 200 200 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 796 200 200 200 100 100 2.226 4.300 3.400 3.500 3.500 3.500 352 500 500 500 500 500 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 55 100 100 100 100 100 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 1.884 0 0 0 0 0 12 100 100 100 100 100 Finanzstelle 080301904 Freibad BGA Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74930000 Auszahungen für Beiträge 2138 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080301904 Freibad BGA Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080301904 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -230.900 278.400 47.500 -230.900 275.800 44.900 -230.900 279.100 48.200 -230.900 282.900 52.000 -230.900 282.900 52.000 Freibad BGA -213.972 307.611 93.639 2139 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080302903 Hallenbäder BGA Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -875.275 -952.000 -952.400 -952.400 -952.400 -952.400 64210000 Einzahlung aus Verkauf -1.828 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -1.813 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) -61.659 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 110.559 111.400 113.900 115.000 116.200 116.200 1.845.686 1.932.600 1.951.900 1.980.200 2.012.900 2.012.900 70220000 Tariflich Beschäftigte 144.569 160.400 162.000 164.400 167.200 167.200 70320000 Tariflich Beschäftigte 377.680 400.000 404.000 410.100 417.100 417.100 6.769 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 0 100 100 100 100 100 72540000 Unterhaltung von BGA 30.380 16.000 21.500 21.500 21.500 21.500 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 30.576 40.000 39.000 39.000 39.000 39.000 8.156 9.800 9.800 8.700 9.000 9.000 144.389 144.500 159.000 159.000 159.000 159.000 7.670 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 208 500 500 500 600 600 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 1.338 1.300 1.300 1.400 1.400 1.400 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 4.536 200 200 300 300 300 14.785 18.100 14.900 14.900 14.900 14.900 3.144 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 93 200 200 200 200 200 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 10.795 0 0 0 0 0 Finanzstelle 080302903 Hallenbäder BGA Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 2140 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080302903 74930000 Auszahungen für Beiträge 74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080302903 Hallenbäder BGA Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 21 100 100 100 100 100 0 200 200 200 200 200 -955.000 2.852.800 1.897.800 -955.400 2.896.000 1.940.600 -955.400 2.933.000 1.977.600 -955.400 2.977.100 2.021.700 -955.400 2.977.100 2.021.700 Hallenbäder BGA -940.574 2.741.356 1.800.781 2141 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 080303900 Lehrschwimmbecken Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 080303900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Lehrschwimmbecken Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -2.512 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 70110000 Dienstbezüge Beamte 1.161 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 30 100 100 100 100 100 1 0 0 0 0 0 -4.100 1.200 -2.900 -4.100 1.200 -2.900 -4.100 1.200 -2.900 -4.100 1.200 -2.900 -4.100 1.200 -2.900 74310000 Geschäftsauszahlungen 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080303900 Lehrschwimmbecken -2.512 1.193 -1.319 2142 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 090101000 RäumlichePlanung u.Entwicklung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 090101000 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR RäumlichePlanung u.Entwicklung Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -334.725 -152.000 -208.000 -224.000 -224.000 -224.000 0 0 20.000 40.000 40.000 40.000 155.922 110.000 160.000 160.000 160.000 160.000 2.500 0 0 0 0 0 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 28.212 0 0 0 0 0 -96 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 5.988 0 0 0 0 0 -208.000 260.000 52.000 -224.000 280.000 56.000 -224.000 280.000 56.000 -224.000 280.000 56.000 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090101000 RäumlichePlanung u.Entwicklung -334.725 192.525 -142.200 -152.000 190.000 38.000 2143 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 090101100 RäumlichePlanung u.Entwicklung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 090101100 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR RäumlichePlanung u.Entwicklung Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -4.055 0 0 0 0 0 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 17.588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090101100 RäumlichePlanung u.Entwicklung -4.055 17.588 13.533 0 0 0 2144 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 090101200 RäumlichePlanung u.Entwicklung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 090101200 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR RäumlichePlanung u.Entwicklung Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2.725 0 0 0 0 0 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 2.298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090101200 RäumlichePlanung u.Entwicklung 5.023 5.023 0 0 2145 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 090101300 RäumlichePlanung u.Entwicklung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 090101300 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR RäumlichePlanung u.Entwicklung Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090101300 0 -16.000 -47.200 -51.400 -92.000 -48.000 256 0 15.000 15.000 15.000 0 0 0 20.000 25.000 40.000 0 12.213 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -47.200 55.000 7.800 -51.400 60.000 8.600 -92.000 75.000 -17.000 -48.000 20.000 -28.000 RäumlichePlanung u.Entwicklung 0 12.469 12.469 -16.000 20.000 4.000 2146 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 090101600 RäumlichePlanung u.Entwicklung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 090101600 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR RäumlichePlanung u.Entwicklung Finanzposition & Bezeichnung 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 12.090 0 0 0 0 0 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 10.685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090101600 RäumlichePlanung u.Entwicklung 22.775 22.775 0 0 2147 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 090101800 RäumlichePlanung u.Entwicklung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 090101800 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RäumlichePlanung u.Entwicklung Finanzposition & Bezeichnung 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090101800 18.544 0 RäumlichePlanung u.Entwicklung 18.544 18.544 0 0 2148 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 090101900 RäumlichePlanung u.Entwicklung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 090101900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR RäumlichePlanung u.Entwicklung Finanzposition & Bezeichnung 64810000 Erstattungen vom Land -70.000 -100.000 -80.000 0 0 0 -7.347 0 0 0 0 0 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -21.589 -17.500 -17.500 -7.500 -7.500 -7.500 70110000 Dienstbezüge Beamte 196.678 209.700 214.300 216.400 218.600 218.600 1.183.296 1.202.200 1.214.200 1.231.800 1.252.100 1.252.100 0 0 0 0 0 0 70220000 Tariflich Beschäftigte 93.121 99.800 100.800 102.300 104.000 104.000 70320000 Tariflich Beschäftigte 230.624 248.900 251.400 255.200 259.500 259.500 28 100 100 100 100 100 132.158 243.200 211.500 114.900 114.900 114.900 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.855 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 2.441 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 181 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 84.825 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 118 200 200 200 200 200 19.139 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 -97.500 2.070.400 1.972.900 -7.500 1.998.800 1.991.300 -7.500 2.027.300 2.019.800 -7.500 2.027.300 2.019.800 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090101900 RäumlichePlanung u.Entwicklung -98.936 1.944.463 1.845.527 -117.500 2.082.000 1.964.500 2149 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 090102900 Vollzug des Planungsrechts Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 090102900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Vollzug des Planungsrechts Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 191.300 197.700 202.000 204.000 206.000 206.000 75.318 74.000 74.700 75.800 77.100 77.100 70220000 Tariflich Beschäftigte 6.016 6.100 6.200 6.300 6.400 6.400 70320000 Tariflich Beschäftigte 15.025 15.300 15.500 15.700 16.000 16.000 30 100 100 100 100 100 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 896 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 559 400 400 400 400 400 74310000 Geschäftsauszahlungen 789 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0 100 100 100 100 100 301.800 301.800 305.200 305.200 308.900 308.900 308.900 308.900 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72540000 Unterhaltung von BGA 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090102900 Vollzug des Planungsrechts 289.932 289.932 296.500 296.500 2150 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 090103900 Städtebauliche Verträge Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 090103900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Städtebauliche Verträge Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -14.819 -9.100 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -8.635 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 35.040 35.300 36.100 36.500 36.900 36.900 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 60.852 61.200 61.800 62.700 63.700 63.700 70220000 Tariflich Beschäftigte 5.033 5.100 5.200 5.300 5.400 5.400 70320000 Tariflich Beschäftigte 11.993 12.700 12.800 13.000 13.200 13.200 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 555 800 800 800 800 800 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 154 300 300 300 300 300 -9.100 115.400 106.300 -13.100 117.000 103.900 -13.100 118.600 105.500 -13.100 120.300 107.200 -13.100 120.300 107.200 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090103900 Städtebauliche Verträge -23.455 113.626 90.171 2151 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 090104900 Abwicklung sonst.Anliegerbeitr. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 090104900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Abwicklung sonst.Anliegerbeitr. Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 8.903 9.000 9.200 9.300 9.400 9.400 31.385 28.800 29.100 29.500 30.000 30.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 2.543 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 70320000 Tariflich Beschäftigte 6.213 6.000 6.100 6.200 6.300 6.300 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.095 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 333 500 500 500 500 500 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 50.500 50.500 51.100 51.100 51.800 51.800 51.800 51.800 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090104900 Abwicklung sonst.Anliegerbeitr. 50.472 50.472 49.900 49.900 2152 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 090301900 Geoinfodienste,-management u.a. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 090301900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Geoinfodienste,-management u.a. Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -1.925 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -440 -500 -500 -500 -500 -500 -20.179 -50.000 -25.000 -15.000 -15.000 -15.000 -4.319 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 216.189 220.600 225.500 227.800 230.100 230.100 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 369.115 425.700 430.000 436.200 443.400 443.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 28.750 35.300 35.700 36.200 36.800 36.800 70320000 Tariflich Beschäftigte 73.554 88.100 89.000 90.300 91.800 91.800 72510000 Haltung von Fahrzeugen 4.179 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 72540000 Unterhaltung von BGA 2.808 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 963 200 900 900 900 900 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 180 400 400 400 400 400 80 200 200 200 200 200 2.076 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 945 2.100 1.100 1.100 1.100 1.100 8.845 12.900 9.800 9.800 9.800 9.800 -29.500 803.600 774.100 -19.500 813.900 794.400 -19.500 825.500 806.000 -19.500 825.500 806.000 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74180000 Personalnebenauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090301900 Geoinfodienste,-management u.a. -26.864 707.684 680.821 -54.500 796.500 742.000 2153 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 090401900 Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 090401900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -4.968 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 0 -50.000 -500.000 -250.000 -250.000 -250.000 1.715 -100 -100 -100 -100 -100 0 -500 -500 -500 -500 -500 -4.318 0 -500 -500 -500 -500 0 -500 -500 -500 -500 -500 70110000 Dienstbezüge Beamte 157.609 159.000 162.500 164.100 165.700 165.700 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 399.349 419.900 424.100 430.200 437.300 437.300 70220000 Tariflich Beschäftigte 31.003 34.900 35.200 35.700 36.300 36.300 70320000 Tariflich Beschäftigte 75.600 86.900 87.800 89.100 90.600 90.600 575 800 800 800 800 800 72540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0 30.200 30.100 30.100 30.100 30.100 2.243 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 95 300 300 300 300 300 0 100 100 100 100 100 6.748 7.600 6.500 6.500 6.500 6.500 -507.100 748.800 241.700 -257.100 758.300 501.200 -257.100 769.100 512.000 -257.100 769.100 512.000 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 65620000 Säumniszuschläge und dgl. 72510000 Haltung von Fahrzeugen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090401900 Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR -7.571 673.222 665.650 -56.600 741.100 684.500 2154 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100101900 Bauaufsicht Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -3.835.620 -4.600.000 -4.700.000 -4.800.000 -4.900.000 -4.900.000 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -2.042 -600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung -4.359 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 65610000 Bußgelder -48.850 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 70110000 Dienstbezüge Beamte 721.338 701.500 716.900 724.100 731.300 731.300 1.446.910 1.574.300 1.590.000 1.613.100 1.639.700 1.639.700 70220000 Tariflich Beschäftigte 114.650 130.700 132.000 134.000 136.300 136.300 70320000 Tariflich Beschäftigte 292.363 325.900 329.200 334.100 339.800 339.800 381 500 500 500 500 500 8.494 12.400 11.000 11.000 11.000 11.000 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 5.964 10.000 13.000 13.000 13.000 13.000 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 6.668 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 0 5.000 0 0 0 0 25.969 27.200 27.200 27.200 27.200 27.200 429 800 800 800 800 800 -4.620.800 2.797.100 -1.823.700 -4.746.800 2.849.400 -1.897.400 -4.846.800 2.886.600 -1.960.200 -4.946.800 2.928.400 -2.018.400 -4.946.800 2.928.400 -2.018.400 Finanzstelle 100101900 Bauaufsicht Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100101900 Bauaufsicht -3.890.871 2.623.166 -1.267.705 2155 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100102900 Stellplatzablöse Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 100102900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -5.654 -2.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 0 -100 -100 -100 -100 -100 9.290 8.900 9.100 9.200 9.300 9.300 -3.000 8.900 5.900 -5.000 9.100 4.100 -5.000 9.200 4.200 -5.000 9.300 4.300 -5.000 9.300 4.300 Stellplatzablöse Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren 65620000 Säumniszuschläge und dgl. 70110000 Dienstbezüge Beamte Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100102900 Stellplatzablöse -5.654 9.290 3.637 2156 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100201900 Bauverwaltung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -2.000 0 0 0 0 0 -905 0 0 0 0 0 0 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.001 -58.000 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 495.917 517.100 528.500 533.800 539.100 539.100 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 415.651 434.500 438.800 445.200 452.500 452.500 70190000 Sonstige Beschäftigte 68.830 60.000 35.000 0 0 0 70220000 Tariflich Beschäftigte 33.577 36.100 36.500 37.000 37.600 37.600 70320000 Tariflich Beschäftigte 83.979 89.900 90.800 92.200 93.800 93.800 2.113 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 929 3.100 1.100 1.100 1.100 1.100 17.530 49.000 17.600 17.600 17.600 17.600 0 200 200 200 200 200 25.000 25.000 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 -59.900 1.218.000 1.158.100 -1.900 1.151.600 1.149.700 -1.900 1.130.200 1.128.300 -1.900 1.145.000 1.143.100 -1.900 1.145.000 1.143.100 Finanzstelle 100201900 Bauverwaltung Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100201900 Bauverwaltung -3.907 1.143.526 1.139.619 2157 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100301900 Denkmalpflege (städt. Objekte) Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 100301900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Denkmalpflege (städt. Objekte) Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -500 0 0 0 0 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 0 -600 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 7.726 7.700 7.900 8.000 8.100 8.100 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 2.079 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 70220000 Tariflich Beschäftigte 193 200 200 200 200 200 70320000 Tariflich Beschäftigte 432 600 600 600 600 600 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 0 100 100 100 100 100 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 0 1.000 0 0 0 0 173.344 0 0 0 0 0 -100 11.700 11.600 -100 11.800 11.700 -100 11.900 11.800 -100 11.900 11.800 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100301900 Denkmalpflege (städt. Objekte) 0 183.773 183.773 -1.100 12.500 11.400 2158 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100401900 Wohnraumerhalt freifin.Bestand Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 100401900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Wohnraumerhalt freifin.Bestand Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren 0 -100 -100 -100 -100 -100 64210000 Einzahlung aus Verkauf 0 -400 -400 -400 -400 -400 70110000 Dienstbezüge Beamte 99.421 100.500 102.700 103.700 104.700 104.700 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 53.945 53.600 54.100 54.900 55.800 55.800 70220000 Tariflich Beschäftigte 4.225 4.500 4.500 4.600 4.700 4.700 70320000 Tariflich Beschäftigte 11.008 11.100 11.200 11.400 11.600 11.600 0 100 100 100 100 100 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 166 200 200 200 200 200 74310000 Geschäftsauszahlungen 281 700 700 700 700 700 -500 173.500 173.000 -500 175.600 175.100 -500 177.800 177.300 -500 177.800 177.300 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100401900 Wohnraumerhalt freifin.Bestand 0 169.045 169.045 -500 170.700 170.200 2159 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100402900 Wohnraumförderung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 100402900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Wohnraumförderung Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -625 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 69550000 Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 69570000 Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen 0 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 69580000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche 0 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 70110000 Dienstbezüge Beamte 57.842 67.300 68.800 69.500 70.200 70.200 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 68.775 65.900 66.600 67.600 68.700 68.700 70220000 Tariflich Beschäftigte 5.483 5.500 5.600 5.700 5.800 5.800 70320000 Tariflich Beschäftigte 13.685 13.600 13.700 13.900 14.100 14.100 72540000 Unterhaltung von BGA 287 300 300 300 300 300 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 300 0 0 0 0 0 0 800 800 800 800 800 1.067 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 107 100 100 100 100 100 1.100 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 79 200 200 200 200 200 190 300 300 300 300 300 -2.000 156.900 133.000 -2.000 159.300 135.400 -2.000 161.300 137.400 -2.000 163.400 139.500 -2.000 163.400 139.500 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100402900 Wohnraumförderung -625 148.914 148.289 2160 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100403900 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 100403900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -20.661 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 -100 -100 -100 -100 -100 -26.538 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 0 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 140.639 107.600 110.000 111.100 112.200 112.200 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 143.198 184.000 185.800 188.500 191.600 191.600 70220000 Tariflich Beschäftigte 11.398 15.300 15.500 15.700 16.000 16.000 70320000 Tariflich Beschäftigte 30.398 38.100 38.500 39.100 39.800 39.800 121 200 200 200 200 200 0 400 400 400 400 400 45 600 600 600 600 600 2.015 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 39 200 200 200 200 200 190 300 300 300 300 300 -57.400 354.200 296.800 -57.400 358.800 301.400 -57.400 364.000 306.600 -57.400 364.000 306.600 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 65610000 Bußgelder 72540000 Unterhaltung von BGA 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100403900 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun -47.199 328.043 280.844 -57.400 349.400 292.000 2161 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100404900 Wohngeld Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 100404900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Wohngeld Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -2.065 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 65610000 Bußgelder -8.939 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 70110000 Dienstbezüge Beamte 498.802 566.100 578.600 584.400 590.200 590.200 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 229.687 271.300 274.000 278.000 282.600 282.600 70220000 Tariflich Beschäftigte 18.636 22.500 22.700 23.000 23.400 23.400 70320000 Tariflich Beschäftigte 47.754 56.200 56.800 57.700 58.700 58.700 0 100 100 100 100 100 2.259 700 700 700 700 700 117 500 500 500 500 500 4.574 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 190 300 300 300 300 300 -16.100 923.000 906.900 -16.100 939.000 922.900 -16.100 950.000 933.900 -16.100 961.800 945.700 -16.100 961.800 945.700 72540000 Unterhaltung von BGA 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100404900 Wohngeld -11.003 802.020 791.016 2162 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100405900 Wohnungsmarktbeobachtung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 100405900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Wohnungsmarktbeobachtung Finanzposition & Bezeichnung 64210000 Einzahlung aus Verkauf -20 -100 -100 -100 -100 -100 0 -400 -400 -400 -400 -400 8.102 8.100 8.300 8.400 8.500 8.500 663 800 800 800 800 800 70220000 Tariflich Beschäftigte 52 100 100 100 100 100 70320000 Tariflich Beschäftigte 140 200 200 200 200 200 72540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 200 200 200 200 200 220 300 300 300 300 300 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 2.794 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 74310000 Geschäftsauszahlungen 1.027 400 400 400 400 400 -500 14.100 13.600 -500 14.200 13.700 -500 14.300 13.800 -500 14.300 13.800 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100405900 Wohnungsmarktbeobachtung -20 12.996 12.976 -500 13.900 13.400 2163 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100803000 Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 100803000 Ansatz 2016 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 Ansatz 2017 EUR Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100803000 -3.378 0 Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte -3.378 0 0 0 0 0 -3.378 0 0 0 0 0 2164 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100803900 Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 100803900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -1.508.101 -2.585.900 -3.143.200 -3.174.400 -3.206.400 -3.238.400 -2.270 -400 -300 -300 -300 -300 64810000 Erstattungen vom Land -138.650 -5.365.000 -81.500 -81.500 -81.500 -81.500 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung -121.383 -101.000 -172.000 -173.000 -175.000 -177.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 295.013 393.100 401.700 405.700 409.800 409.800 2.074.797 2.900.100 3.242.400 3.343.200 3.652.300 3.652.300 70220000 Tariflich Beschäftigte 151.889 240.700 269.100 278.800 304.500 304.500 70320000 Tariflich Beschäftigte 421.005 600.300 671.100 692.000 756.000 756.000 0 553.500 0 0 0 0 1.146.875 1.131.000 4.104.000 4.146.000 4.187.000 4.229.000 53.548 53.700 129.000 131.000 132.000 133.000 5.172.722 8.965.000 6.875.000 6.944.000 7.014.000 7.084.000 264.873 352.300 354.300 358.300 361.300 365.300 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.745 6.000 10.300 10.300 10.300 10.300 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 7.594 7.800 12.900 12.900 12.900 12.900 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 2.700 1.600 13.800 13.800 13.800 13.800 2.245.032 6.593.700 8.232.000 8.315.000 8.398.000 8.482.000 129.704 134.300 250.000 253.000 256.000 258.000 4.665 10.700 1.600 1.600 1.600 1.600 567 600 800 800 800 800 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73390000 Sonstige soziale Leistungen 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2165 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100803900 Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100803900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -3.429.200 24.906.400 21.477.200 -3.463.200 25.510.300 22.047.100 -3.497.200 25.713.300 22.216.100 Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte -1.770.403 11.973.728 10.203.324 -8.052.300 21.944.400 13.892.100 2166 -3.397.000 24.568.000 21.171.000 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100804900 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 100804900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 0 -511.800 -516.600 -521.600 -526.600 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 -100 -100 -100 -100 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 0 0 -28.000 -28.300 -28.600 -28.800 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 0 0 668.000 675.000 682.000 689.000 72540000 Unterhaltung von BGA 0 0 21.000 21.300 21.500 21.700 73390000 Sonstige soziale Leistungen 0 0 118.700 119.200 119.800 120.300 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 0 1.700 1.700 1.700 1.700 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 0 0 2.100 2.100 2.100 2.100 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 0 0 2.200 2.200 2.200 2.200 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 0 427.000 432.000 436.000 440.000 74310000 Geschäftsauszahlungen 0 0 14.100 14.100 14.100 14.100 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 0 100 100 100 100 -539.900 1.254.900 715.000 -545.000 1.267.700 722.700 -550.300 1.279.500 729.200 -555.500 1.291.200 735.700 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100804900 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E 0 0 0 0 0 0 2167 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 100901900 Denkmalschutz Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -60.000 -68.000 -76.000 -76.000 -76.000 -76.000 63110000 Verwaltungsgebühren -106.827 -94.700 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 83.790 93.000 95.000 96.000 97.000 97.000 330.589 331.600 334.900 339.800 345.400 345.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 26.085 27.500 27.800 28.200 28.700 28.700 70320000 Tariflich Beschäftigte 64.767 68.600 69.300 70.300 71.500 71.500 0 100 100 100 100 100 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 36.274 35.500 35.500 35.300 35.300 35.300 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 36.434 10.000 42.500 42.500 42.500 42.500 102.500 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 353 400 400 400 400 400 2.637 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 541 600 600 600 600 600 0 100 100 100 100 100 550 0 0 0 0 0 -162.700 719.500 556.800 -178.000 758.300 580.300 -178.000 765.400 587.400 -178.000 773.700 595.700 -178.000 773.700 595.700 Finanzstelle 100901900 Denkmalschutz Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72540000 Unterhaltung von BGA 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100901900 Denkmalschutz -166.827 684.519 517.693 2168 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 110101900 KoordinationBetriebsführ.STAWAG Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 110101900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR KoordinationBetriebsführ.STAWAG Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -17.262 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 113.013 108.900 111.300 112.400 113.500 113.500 19.921 19.600 19.800 20.100 20.400 20.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 1.584 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 70320000 Tariflich Beschäftigte 3.893 4.100 4.100 4.200 4.300 4.300 674 700 700 700 700 700 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 2.632 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 74310000 Geschäftsauszahlungen 1.074 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 72 100 100 100 100 100 0 141.400 141.400 0 142.900 142.900 0 144.400 144.400 0 144.400 144.400 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 110101900 KoordinationBetriebsführ.STAWAG -17.262 142.864 125.602 0 138.800 138.800 2169 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 110102900 Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 110102900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -54.317.131 -52.292.200 -54.757.300 -54.757.300 -54.757.300 -54.757.300 0 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -161.360 -161.000 -161.000 -161.000 -161.000 -161.000 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden -4.940 0 0 0 0 0 -1.790.091 -1.001.200 -1.001.200 -1.001.200 -1.001.200 -1.001.200 -69.375 -100 -100 -100 -100 -100 66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV)) -1.119 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 18.785 36.500 37.300 37.700 38.100 38.100 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 0 3.800 3.800 3.900 4.000 4.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 0 300 300 300 300 300 70320000 Tariflich Beschäftigte 0 800 800 800 800 800 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 5.204 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 32.686 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 21.210 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 2.067.146 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 445.066 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 6.009.771 6.048.000 6.048.000 6.048.000 6.048.000 6.048.000 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 27.108.058 27.057.400 27.057.400 27.057.400 27.057.400 27.057.400 1.227.467 1.689.100 1.689.100 1.689.100 1.689.100 1.689.100 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 207 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 195 900 900 900 900 900 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 2170 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 110102900 74310000 Geschäftsauszahlungen 74340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 74930000 Auszahungen für Beiträge 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 110102900 Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 9.572 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 34.900 0 0 0 0 9.484 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 2.165.258 2.406.000 2.655.400 2.936.000 3.248.500 3.248.500 701.789 1.676.000 1.956.500 2.509.100 2.787.900 3.265.500 -56.144.600 38.681.500 -15.506.600 -56.144.600 38.962.600 -14.672.900 -56.144.600 39.275.600 -14.081.100 -56.144.600 39.275.600 -13.603.500 Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle -56.344.015 39.120.107 -16.522.119 -53.679.500 38.466.200 -13.537.300 2171 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 110201900 Abfallwirtschaft Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -4.161 0 0 0 0 0 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -27.923.571 -28.051.500 -30.570.900 -30.570.900 -30.570.900 -30.570.900 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0 31.600 31.500 31.500 31.500 31.500 28.658.600 29.146.500 29.142.300 29.143.000 29.124.900 29.124.900 119.311 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -28.051.500 29.178.100 1.126.600 -30.570.900 29.173.800 -1.397.100 -30.570.900 29.174.500 -1.396.400 -30.570.900 29.156.400 -1.414.500 -30.570.900 29.156.400 -1.414.500 Finanzstelle 110201900 Abfallwirtschaft Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 74310000 Geschäftsauszahlungen 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 110201900 Abfallwirtschaft -27.927.732 28.777.912 850.180 2172 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 110301900 Wasserversorgung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 110301900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Wasserversorgung Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 110301900 5.948 5.800 5.900 6.000 6.100 6.100 156.251 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 35.800 35.800 35.900 35.900 36.000 36.000 36.100 36.100 36.100 36.100 Wasserversorgung 162.199 162.199 2173 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120101900 Sondernutzung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.100.709 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 -67.423 -65.000 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 -4.009 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -4 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 68.721 68.600 70.100 70.800 71.500 71.500 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 58.429 57.500 58.100 58.900 59.900 59.900 70220000 Tariflich Beschäftigte 4.595 4.800 4.800 4.900 5.000 5.000 70320000 Tariflich Beschäftigte 11.966 11.900 12.000 12.200 12.400 12.400 72540000 Unterhaltung von BGA 102 100 100 100 100 100 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 909 400 2.900 2.900 2.900 2.900 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 411 500 500 500 500 500 1.053 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 212 900 900 900 900 900 39 100 100 100 100 100 -1.218.000 145.800 -1.072.200 -1.220.000 150.500 -1.069.500 -1.220.000 152.300 -1.067.700 -1.220.000 154.300 -1.065.700 -1.220.000 154.300 -1.065.700 Finanzstelle 120101900 Sondernutzung Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 Bußgelder 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120101900 Sondernutzung -1.172.146 146.438 -1.025.708 2174 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120102000 Neubau&Unterhaltung v.Straßen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 120102000 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Neubau&Unterhaltung v.Straßen Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -453.361 -29.100 -23.000 -71.500 -64.800 -12.000 -2.938 0 0 0 0 0 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung -34.964 0 0 0 0 0 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 77.652 47.900 53.900 197.700 136.900 20.000 0 117.500 600.000 0 0 500.000 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 70.739 0 0 0 0 0 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 25.969 0 0 0 0 0 370.395 333.100 0 0 0 0 -23.000 653.900 630.900 -71.500 197.700 126.200 -64.800 136.900 72.100 -12.000 520.000 508.000 63110000 Verwaltungsgebühren 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102000 Neubau&Unterhaltung v.Straßen -491.263 544.756 53.492 -29.100 498.500 469.400 2175 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120102100 Neubau&Unterhaltung v.Straßen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 120102100 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Neubau&Unterhaltung v.Straßen Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -29.300 -31.700 0 0 0 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 0 41.800 77.800 0 0 8.000 6.222 0 0 0 0 0 622 0 0 0 0 0 -31.700 77.800 46.100 0 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102100 Neubau&Unterhaltung v.Straßen 0 6.844 6.844 -29.300 41.800 12.500 2176 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120102300 Neubau&Unterhaltung v.Straßen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 120102300 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Neubau&Unterhaltung v.Straßen Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -8.000 -9.800 0 0 0 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 0 25.000 12.300 0 0 0 -9.800 12.300 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102300 Neubau&Unterhaltung v.Straßen 0 0 0 -8.000 25.000 17.000 2177 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120102400 Neubau&Unterhaltung v.Straßen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 120102400 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Neubau&Unterhaltung v.Straßen Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102400 0 -22.400 -4.800 0 -31.200 0 41.391 41.200 107.600 26.000 60.000 0 0 0 0 150.000 150.000 150.000 1.044 0 0 0 0 0 -4.800 107.600 102.800 0 176.000 176.000 -31.200 210.000 178.800 0 150.000 150.000 Neubau&Unterhaltung v.Straßen 0 42.435 42.435 -22.400 41.200 18.800 2178 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120102500 Neubau&Unterhaltung v.Straßen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 120102500 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Neubau&Unterhaltung v.Straßen Finanzposition & Bezeichnung 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102500 0 0 33.600 15.200 24.000 0 0 50.000 0 0 0 0 33.600 33.600 15.200 15.200 24.000 24.000 0 0 Neubau&Unterhaltung v.Straßen 0 0 50.000 50.000 2179 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120102600 Neubau&Unterhaltung v.Straßen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 120102600 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 40.000 28.000 0 0 0 0 40.000 40.000 28.000 28.000 Neubau&Unterhaltung v.Straßen Finanzposition & Bezeichnung 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 120102600 0 Neubau&Unterhaltung v.Straßen 0 0 0 0 2180 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120102800 Neubau&Unterhaltung v.Straßen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 120102800 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Neubau&Unterhaltung v.Straßen Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -91.500 -10.300 0 0 0 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0 14.000 35.300 0 16.800 0 0 107.500 0 0 0 0 2.527 0 0 0 0 0 -10.300 35.300 25.000 0 0 0 0 16.800 16.800 0 0 0 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102800 Neubau&Unterhaltung v.Straßen 0 2.527 2.527 -91.500 121.500 30.000 2181 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120102900 Neubau&Unterhaltung v.Straßen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 120102900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Neubau&Unterhaltung v.Straßen Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -21.100 -250.200 -119.400 -102.400 -122.400 -1.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 63110000 Verwaltungsgebühren 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 -13.461 -69.700 -69.700 -69.700 -69.700 -69.700 -1.317 0 0 0 0 0 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 0 -2.300 0 0 0 65610000 Bußgelder -2 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror) -41.000 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 164.900 162.800 166.400 168.100 169.800 169.800 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 596.662 619.900 626.100 635.200 645.700 645.700 70220000 Tariflich Beschäftigte 47.738 51.500 52.000 52.800 53.700 53.700 70320000 Tariflich Beschäftigte 115.770 128.300 129.600 131.500 133.700 133.700 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 35.797 4.429.200 4.401.700 4.420.500 4.435.900 4.435.900 49.168 48.200 48.200 48.200 48.200 48.200 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 533.906 402.900 410.400 418.000 426.300 426.300 115 200 200 200 200 200 3.890.800 0 0 0 0 0 27.870 37.600 84.200 86.600 46.600 46.600 5.891.258 5.692.000 5.701.100 5.710.300 5.706.400 5.706.400 2.307 0 270.000 80.000 0 0 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 2182 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120102900 Neubau&Unterhaltung v.Straßen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 871 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 4.351 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 203 0 0 0 0 0 23.627 11.100 11.100 11.100 11.100 11.100 716 500 500 500 500 500 74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 74930000 Auszahungen für Beiträge 0 100 100 100 100 100 -350.300 11.908.900 11.558.600 -217.200 11.770.400 11.553.200 -200.200 11.685.500 11.485.300 -220.200 11.685.500 11.465.300 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102900 Neubau&Unterhaltung v.Straßen -56.780 11.386.060 11.329.280 -118.900 11.591.600 11.472.700 2183 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120104900 Einräumung v.Rechten an Straßen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 120104900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Einräumung v.Rechten an Straßen Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -8.325 -23.200 -23.200 -23.200 -23.200 -23.200 -276.140 -380.000 -380.000 -380.000 -380.000 -380.000 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -5.125 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 22.798 21.900 22.400 22.600 22.800 22.800 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 18.657 18.200 18.400 18.700 19.000 19.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 1.525 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 70320000 Tariflich Beschäftigte 3.801 3.800 3.800 3.900 4.000 4.000 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 2.000 0 0 0 0 0 -403.200 46.100 -357.100 -403.200 46.700 -356.500 -403.200 47.300 -355.900 -403.200 47.300 -355.900 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120104900 Einräumung v.Rechten an Straßen -289.589 48.781 -240.808 -403.200 45.400 -357.800 2184 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120201200 VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 120201200 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 56.000 0 0 0 56.000 56.000 0 0 0 0 0 0 VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät Finanzposition & Bezeichnung 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120201200 0 0 VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät 0 0 0 0 2185 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120201900 VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 120201900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -302.947 -471.700 -473.700 -483.700 -483.700 -461.000 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 0 -150.000 0 0 0 0 62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen 0 0 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -500 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -15 0 0 0 0 0 -500 0 0 0 0 0 0 -38.000 0 0 0 0 66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig -28.288 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 33.834 42.300 43.200 43.600 44.000 44.000 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 385.277 351.800 355.300 360.500 366.400 366.400 70190000 Sonstige Beschäftigte 303.725 164.400 204.000 204.000 194.000 164.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 30.494 29.200 29.500 29.900 30.400 30.400 70320000 Tariflich Beschäftigte 78.025 72.800 73.500 74.600 75.900 75.900 63110000 Verwaltungsgebühren 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 0 0 20.000 0 0 0 3.051 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 0 2.900 900 900 900 900 167 200 200 200 200 200 441.914 628.600 510.800 513.600 513.600 508.600 0 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 0 0 32.000 27.000 27.000 27.000 762 900 900 900 900 900 1.938 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 2186 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120201900 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120201900 VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 8.925 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 898 600 600 600 600 600 0 100 100 100 100 100 4.476 0 0 0 0 0 -483.300 1.309.500 826.200 -493.300 1.294.400 801.100 -493.300 1.292.500 799.200 -470.600 1.257.500 786.900 VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät -332.250 1.293.486 961.236 -660.800 1.332.300 671.500 2187 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120202900 Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 120202900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -4.045.251 -4.260.000 -4.314.000 -4.314.000 -4.314.000 -4.314.000 -106.475 -132.600 -137.600 -137.600 -137.600 -137.600 64810000 Erstattungen vom Land -81.817 0 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen -30.427 0 0 0 0 0 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) -6.193 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 80.010 88.800 90.800 91.700 92.600 92.600 230.901 225.300 227.600 230.900 234.700 234.700 70220000 Tariflich Beschäftigte 18.510 18.700 18.900 19.200 19.500 19.500 70320000 Tariflich Beschäftigte 43.476 46.600 47.100 47.800 48.600 48.600 1.427.155 1.583.000 1.438.500 1.447.000 1.460.000 1.474.500 61 200 200 200 200 200 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche 0 20.000 0 0 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 200 400 400 400 400 400 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 450 800 800 800 800 800 99.675 133.000 118.900 118.900 118.900 118.900 259 500 500 500 500 500 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 100 100 100 100 100 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 3.592 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 0 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 2188 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120202900 Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120202900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -4.521.600 1.978.800 -2.542.800 -4.521.600 1.992.500 -2.529.100 -4.521.600 2.011.300 -2.510.300 -4.521.600 2.025.800 -2.495.800 Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla -4.270.162 1.904.288 -2.365.874 -4.407.600 2.152.400 -2.255.200 2189 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 120301900 Straßenreinigung&Winterdienst Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 120301900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Straßenreinigung&Winterdienst Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -5.269.827 -6.232.300 -6.232.300 -6.232.300 -6.769.400 -6.769.400 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 7.001.400 7.158.800 7.375.100 7.450.100 7.517.600 7.517.600 0 142.700 0 0 0 0 -6.232.300 7.375.100 1.142.800 -6.232.300 7.450.100 1.217.800 -6.769.400 7.517.600 748.200 -6.769.400 7.517.600 748.200 74340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120301900 Straßenreinigung&Winterdienst -5.269.827 7.001.400 1.731.573 -6.232.300 7.301.500 1.069.200 2190 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130101900 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 130101900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Öffentliches Grün Finanzposition & Bezeichnung 64210000 Einzahlung aus Verkauf -2.665 0 0 0 0 0 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 2.228 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 74.458 73.200 74.800 75.500 76.300 76.300 267.886 262.600 265.200 269.000 273.400 273.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 21.624 21.800 22.000 22.300 22.700 22.700 70320000 Tariflich Beschäftigte 51.107 54.300 54.800 55.600 56.500 56.500 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 0 39.600 9.600 19.600 9.600 9.600 18.709 26.500 19.500 19.500 19.500 19.500 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 2.846 26.900 22.000 22.000 22.000 22.000 277 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 2.805 4.100 3.100 3.100 3.100 3.100 372 0 0 0 0 0 0 4.600 2.600 2.600 2.600 2.600 3.431 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 100 100 100 100 100 -6.000 523.800 517.800 -6.000 483.800 477.800 -6.000 499.400 493.400 -6.000 495.900 489.900 -6.000 495.900 489.900 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130101900 Öffentliches Grün -437 443.515 443.078 2191 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130102900 Gewässerschutz Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -47.041 -34.400 -54.400 -54.400 -54.400 -54.400 -357 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 64110000 Mieten und Pachten -1.235 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -2.079 -4.600 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 -299.645 -291.000 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 70110000 Dienstbezüge Beamte 187.386 187.600 191.700 193.600 195.500 195.500 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 964.508 880.100 888.900 901.800 916.700 916.700 70220000 Tariflich Beschäftigte 77.806 73.000 73.700 74.800 76.100 76.100 70320000 Tariflich Beschäftigte 176.316 182.200 184.000 186.800 190.000 190.000 -1.012 0 0 0 0 0 0 0 35.000 29.400 29.400 29.400 1.065 3.700 1.200 1.200 1.200 1.200 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 0 0 100.000 135.700 135.700 135.700 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 11.837 56.000 33.000 33.000 33.000 33.000 2.831 5.500 3.500 3.500 3.500 3.500 455 300 400 400 400 400 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 30.412 26.900 0 0 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 483 1.900 3.000 1.900 1.900 1.900 3.944 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 864 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 400 Finanzstelle 130102900 Gewässerschutz Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 65610000 Bußgelder 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung von BGA 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 2192 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130102900 Gewässerschutz Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 8.249 18.700 13.700 13.700 13.700 13.700 74310000 Geschäftsauszahlungen 6.852 5.800 3.000 3.000 3.000 3.000 262 300 300 300 300 300 -335.600 1.447.100 1.111.500 -366.100 1.536.500 1.170.400 -366.100 1.584.200 1.218.100 -366.100 1.605.500 1.239.400 -366.100 1.605.500 1.239.400 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130102900 Gewässerschutz -351.357 1.472.258 1.120.901 2193 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130103400 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 130103400 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 300 300 300 300 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 Natur und Landschaft Finanzposition & Bezeichnung 72540000 Unterhaltung von BGA Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 130103400 Natur und Landschaft 0 0 2194 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130103900 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 130103900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Natur und Landschaft Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -12.676 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 63110000 Verwaltungsgebühren -45.713 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 0 -100 -100 -100 -100 -100 95.046 95.200 97.300 98.300 99.300 99.300 581.977 564.800 570.400 578.700 588.200 588.200 70220000 Tariflich Beschäftigte 47.911 46.900 47.400 48.100 48.900 48.900 70320000 Tariflich Beschäftigte 112.194 116.900 118.100 119.900 121.900 121.900 72330000 Erstattungen an Zweckverbände 66.650 0 0 0 0 0 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 21.190 14.600 19.000 18.900 19.400 19.200 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 160.814 164.800 169.300 169.200 169.200 169.200 72510000 Haltung von Fahrzeugen 1.370 1.800 1.800 2.000 2.000 2.000 72540000 Unterhaltung von BGA 2.105 0 100 100 100 100 127 3.000 6.000 3.000 8.000 8.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 30.249 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 283.658 45.700 42.200 42.200 38.700 38.700 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.596 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 3.474 6.500 4.500 4.500 4.500 4.500 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 9.042 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 42.537 70.000 51.700 51.700 51.700 51.700 2.479 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 244 400 400 400 400 400 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2195 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130103900 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130103900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -105.000 1.176.300 1.071.300 -105.000 1.185.100 1.080.100 -105.000 1.200.400 1.095.400 -105.000 1.200.200 1.095.200 Natur und Landschaft -58.389 1.466.664 1.408.275 -105.000 1.178.700 1.073.700 2196 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130104900 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 130104900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Wald- und Forstwirtschaft Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren -6.105 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 -29.521 -30.700 -30.700 -30.700 -30.700 -30.700 -2.381 0 0 0 0 0 -20.967 -41.300 -36.700 -37.600 -37.600 -37.600 -901.257 -837.400 -848.000 -860.000 -858.000 -862.000 -26.513 -265.500 -265.500 -265.500 -265.500 -265.500 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 65610000 Bußgelder -250 -1.000 -500 -500 -500 -500 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 464 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 129.325 128.200 131.000 132.300 133.600 133.600 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 587.921 571.800 577.500 585.900 595.600 595.600 70220000 Tariflich Beschäftigte 46.823 47.500 48.000 48.700 49.500 49.500 70320000 Tariflich Beschäftigte 136.445 118.400 119.600 121.400 123.500 123.500 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 16.614 12.400 16.600 16.600 16.600 16.600 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 169.517 204.900 199.700 224.600 224.600 224.600 30.538 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 3.799 0 4.000 4.000 4.000 4.000 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 937 400 1.000 1.000 1.000 1.000 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 69.505 0 0 0 0 0 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.008 2.100 1.800 1.800 1.800 1.800 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 4.267 7.600 5.000 5.000 5.000 5.000 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 9.106 0 0 0 0 0 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.332 1.500 1.400 1.400 1.400 1.400 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung von BGA 2197 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130104900 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 8.284 30.000 33.000 8.000 8.000 8.000 74310000 Geschäftsauszahlungen 5.236 7.100 7.600 8.100 8.100 8.100 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 187 2.600 1.000 1.000 1.000 1.000 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 0 200 200 200 200 200 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.415 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 -1.193.300 1.182.800 -10.500 -1.206.200 1.195.400 -10.800 -1.204.200 1.209.300 5.100 -1.208.200 1.209.300 1.100 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130104900 Wald- und Forstwirtschaft -986.995 1.223.721 236.726 -1.187.800 1.170.100 -17.700 2198 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130104913 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 130104913 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Wald- und Forstwirtschaft Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten -9.636 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) -1.831 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 922 2.100 1.400 1.400 1.400 1.400 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 175 0 0 0 0 0 -12.300 2.100 -10.200 -12.300 1.400 -10.900 -12.300 1.400 -10.900 -12.300 1.400 -10.900 -12.300 1.400 -10.900 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130104913 Wald- und Forstwirtschaft -11.467 1.097 -10.370 2199 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130105900 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 130105900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün Finanzposition & Bezeichnung 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 1.208.364 1.225.900 1.225.900 1.225.900 1.225.900 1.225.900 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 9.410.100 9.453.900 9.493.400 9.525.300 9.521.600 9.521.600 10.719.300 10.719.300 10.751.200 10.751.200 10.747.500 10.747.500 10.747.500 10.747.500 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130105900 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün 10.618.464 10.618.464 10.679.800 10.679.800 2200 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130201900 Tierpark Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 130201900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 Tierpark Finanzposition & Bezeichnung 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130201900 46.000 Tierpark 46.000 46.000 2201 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130301900 NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 130301900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -4.906.531 -5.278.700 -5.278.700 -5.278.700 -5.278.700 -5.278.700 0 -234.400 -234.400 -234.400 -234.400 -234.400 7.091.000 7.264.600 7.334.800 7.409.500 7.473.300 7.473.300 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 0 234.400 234.400 234.400 234.400 234.400 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 5 0 0 0 0 0 -5.513.100 7.569.200 2.056.100 -5.513.100 7.643.900 2.130.800 -5.513.100 7.707.700 2.194.600 -5.513.100 7.707.700 2.194.600 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130301900 NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt -4.906.531 7.091.005 2.184.474 -5.513.100 7.499.000 1.985.900 2202 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130301909 NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 130301909 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -828.194 -1.090.900 -1.090.900 -1.090.900 -1.090.900 -1.090.900 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) -157.366 0 0 0 0 0 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130301909 NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt -985.560 -1.090.900 -1.090.900 -1.090.900 -1.090.900 -1.090.900 -985.560 -1.090.900 -1.090.900 -1.090.900 -1.090.900 -1.090.900 2203 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 130302900 Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 130302900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther Finanzposition & Bezeichnung 64810000 Erstattungen vom Land 66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130302900 -128.377 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 0 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 249.000 269.300 269.300 269.300 269.300 269.300 -254.100 269.300 15.200 -254.100 269.300 15.200 -254.100 269.300 15.200 -254.100 269.300 15.200 Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther -128.377 249.000 120.623 -254.100 269.300 15.200 2204 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 140101900 Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 140101900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Umweltschutz Finanzposition & Bezeichnung 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund -72.598 -61.000 -61.000 -43.500 0 0 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -119.999 -160.100 -177.600 -160.100 -160.100 -160.100 63110000 Verwaltungsgebühren -183.429 -128.400 -128.400 -128.400 -128.400 -128.400 -381 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -900 -900 -900 -900 -900 -19.341 -25.600 -25.600 -25.600 -25.600 -25.600 -2.081 -3.700 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -10.105 -3.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -8.135 0 0 0 0 0 65610000 Bußgelder -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 349.885 351.200 358.900 362.500 366.100 366.100 1.005.829 1.044.200 1.054.600 1.069.900 1.087.600 1.087.600 70190000 Sonstige Beschäftigte 65.863 67.500 68.100 48.700 0 0 70220000 Tariflich Beschäftigte 78.210 86.700 87.600 88.900 90.400 90.400 70320000 Tariflich Beschäftigte 193.061 216.100 218.300 221.600 225.400 225.400 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 73.880 103.500 103.100 103.000 103.000 103.000 927 0 0 0 0 0 89 0 300 300 300 300 8.427 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 700 0 0 0 0 0 23.641 36.200 51.100 53.600 54.100 54.100 2.305 6.200 2.400 2.400 2.400 2.400 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 2205 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 140101900 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 140101900 Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 5.355 7.300 6.700 6.400 5.500 5.500 136 0 0 0 0 0 211.587 184.100 173.900 164.800 159.800 169.500 12.425 12.400 12.400 14.100 11.900 11.900 118 200 200 200 200 200 1.823 1.700 1.800 1.800 1.800 1.800 -387.700 2.129.400 1.741.700 -445.200 2.151.500 1.706.300 -410.200 2.150.300 1.740.100 -366.700 2.120.600 1.753.900 -366.700 2.130.300 1.763.600 Umweltschutz -420.069 2.034.260 1.614.190 2206 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 140102900 Klimaschutz und Nachhhaltigkeit Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 140102900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Klimaschutz und Nachhhaltigkeit Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -22.500 -18.800 -94.700 -85.900 -85.900 -82.800 -3.796 0 0 0 0 0 137.810 132.700 134.000 135.900 138.100 138.100 70220000 Tariflich Beschäftigte 11.036 11.000 11.100 11.300 11.500 11.500 70320000 Tariflich Beschäftigte 24.721 27.500 27.800 28.200 28.700 28.700 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 10.535 7.700 9.100 9.100 9.100 9.100 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 5.808 21.500 0 0 0 0 73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers 2.975 3.000 3.600 3.600 3.600 0 69.077 44.100 122.200 123.200 122.200 124.500 -94.700 307.800 213.100 -85.900 311.300 225.400 -85.900 313.200 227.300 -82.800 311.900 229.100 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 140102900 Klimaschutz und Nachhhaltigkeit -26.296 261.961 235.665 -18.800 247.500 228.700 2207 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 140301900 FörderungVerbraucher-_Energieber Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 140301900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR FörderungVerbraucher-_Energieber Finanzposition & Bezeichnung 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm -44.456 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 296 300 300 300 300 300 2.839 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 70220000 Tariflich Beschäftigte 231 200 200 200 200 200 70320000 Tariflich Beschäftigte 599 600 600 600 600 600 219.857 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 -47.500 234.000 186.500 -47.500 234.000 186.500 -47.500 234.000 186.500 -47.500 234.000 186.500 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 140301900 FörderungVerbraucher-_Energieber -44.456 223.823 179.367 -47.500 234.000 186.500 2208 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 150101900 Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 150101900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Wissenschaft und Europa Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -170.339 0 0 0 0 0 0 -245.900 -207.800 -169.200 -35.800 0 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm -12.500 0 0 0 0 0 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen -225.062 -257.700 -252.000 -121.200 -110.000 -110.000 0 -200 -200 -200 -200 -200 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung -10.571 0 0 0 0 0 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -22.740 0 0 0 0 0 -697 0 0 0 0 0 67.740 57.300 58.600 59.200 59.800 59.800 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 275.863 268.200 270.900 274.800 279.300 279.300 70190000 Sonstige Beschäftigte 162.108 369.800 331.700 152.200 39.600 14.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 21.192 22.300 22.500 22.800 23.200 23.200 70320000 Tariflich Beschäftigte 52.487 55.500 56.100 56.900 57.900 57.900 117.933 201.000 204.700 169.600 111.700 99.800 235 300 300 300 300 300 153.076 247.900 221.900 221.900 221.900 221.900 27.749 0 1.300 18.700 41.300 43.000 0 100 100 100 100 100 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 6.378 9.200 8.200 8.200 8.200 8.200 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 3.853 3.600 5.900 22.400 25.700 25.700 74310000 Geschäftsauszahlungen 2.331 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 200 200 200 200 200 1.837 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 Auszahungen für Beiträge 2209 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 150101900 Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 150101900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -460.000 1.186.800 726.800 -290.600 1.011.700 721.100 -146.000 873.600 727.600 -110.200 837.800 727.600 Wissenschaft und Europa -441.910 892.782 450.872 -503.800 1.239.800 736.000 2210 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 150102900 Entwickl.städtebaul.Standortfaktore Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 150102900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entwickl.städtebaul.Standortfaktore Finanzposition & Bezeichnung 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 150102900 137.181 0 Entwickl.städtebaul.Standortfaktore 137.181 137.181 0 0 2211 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 150201900 Beschäftigungs-&Projektförderung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 150201900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Beschäftigungs-&Projektförderung Finanzposition & Bezeichnung 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund -34.861 -78.300 -83.100 -85.700 0 0 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -782.534 -339.900 -362.600 -241.600 -237.600 -237.600 -74.747 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -255.000 -45.000 0 0 0 0 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm -2.118 0 0 0 0 0 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen -116.646 -41.000 -39.000 0 0 0 -8.252 -4.500 -5.000 0 0 0 -166.218 -409.400 -415.100 -415.400 0 0 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung -4.180 0 0 0 0 0 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit -3.863 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 222.497 238.700 244.000 246.400 248.900 248.900 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 117.713 116.100 117.300 119.000 121.000 121.000 70190000 Sonstige Beschäftigte 353.851 126.200 64.000 66.000 0 0 70220000 Tariflich Beschäftigte 9.304 9.600 9.700 9.800 10.000 10.000 70320000 Tariflich Beschäftigte 24.617 24.000 24.200 24.600 25.000 25.000 299.372 342.600 220.000 125.500 105.800 105.800 52.807 77.200 68.600 63.600 63.600 68.600 3.000 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 311.583 633.900 644.100 590.400 170.000 170.000 73340000 Leistungen zur Eingliederung I v. Arbeitssuchenden 0 0 133.100 132.900 132.900 132.900 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 51 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 1 0 0 0 0 0 61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 74930000 Auszahungen für Beiträge 2212 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 150201900 Beschäftigungs-&Projektförderung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 150201900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.054.800 1.540.000 485.200 -892.700 1.393.200 500.500 -387.600 892.200 504.600 -387.600 897.200 509.600 Beschäftigungs-&Projektförderung -1.448.420 1.394.794 -53.626 -1.068.100 1.583.300 515.200 2213 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 150202900 Standortentwickl._Gewerbeflächen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 150202900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Standortentwickl._Gewerbeflächen Finanzposition & Bezeichnung 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 0 -151.200 -155.600 -146.100 -68.400 -40.000 -22.751 -25.000 -25.000 0 0 0 -6.986 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 132.771 143.900 147.100 148.600 150.100 150.100 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 173.457 167.400 169.100 171.600 174.400 174.400 70190000 Sonstige Beschäftigte 12.801 104.300 113.400 94.200 32.700 0 70220000 Tariflich Beschäftigte 12.972 13.900 14.000 14.200 14.400 14.400 70320000 Tariflich Beschäftigte 34.018 34.700 35.000 35.500 36.100 36.100 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 45.905 20.900 20.100 20.100 19.900 19.900 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 23.737 107.300 112.500 107.200 89.200 93.500 1.564 2.200 7.200 7.200 7.200 2.200 80 300 300 300 300 300 2.424 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 12.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 2.904 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 72 100 100 100 100 100 -180.600 631.600 451.000 -146.100 611.800 465.700 -68.400 537.200 468.800 -40.000 503.800 463.800 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 150202900 Standortentwickl._Gewerbeflächen -29.737 454.705 424.968 -176.200 607.800 431.600 2214 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 150302922 Kongresse - Eurogress Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 150302922 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kongresse - Eurogress Finanzposition & Bezeichnung 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 70110000 Dienstbezüge Beamte 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 150302922 -150.779 -72.000 -72.300 -73.700 -74.800 -74.800 -138 0 0 0 0 0 -2.297.339 -689.100 -675.100 -667.700 -660.000 -652.200 52.274 53.500 54.700 55.200 55.800 55.800 1.082.000 1.015.000 1.188.600 1.193.100 1.194.900 1.189.600 -747.400 1.243.300 495.900 -741.400 1.248.300 506.900 -734.800 1.250.700 515.900 -727.000 1.245.400 518.400 Kongresse - Eurogress -2.448.256 1.134.274 -1.313.981 -761.100 1.068.500 307.400 2215 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 150303900 Quellen und Kurbetrieb Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 150303900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Quellen und Kurbetrieb Finanzposition & Bezeichnung 70110000 Dienstbezüge Beamte 5.075 5.200 5.300 5.400 5.500 5.500 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 2.641 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 204 200 200 200 200 200 70320000 Tariflich Beschäftigte 562 500 500 500 500 500 8.400 8.400 8.500 8.500 8.600 8.600 8.700 8.700 8.700 8.700 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 150303900 Quellen und Kurbetrieb 8.483 8.483 2216 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 150303911 Quellen und Kurbetrieb BGA Quel Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 150303911 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Quellen und Kurbetrieb BGA Quel Finanzposition & Bezeichnung 64210000 Einzahlung aus Verkauf 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 150303911 -5.156 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -980 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 17.884 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 12.087 13.500 13.500 13.500 14.600 14.600 8.946 10.500 10.600 10.600 11.000 11.000 135 200 200 200 200 200 7.346 7.200 7.600 7.600 7.800 7.800 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 -8.700 39.000 30.300 -8.700 39.000 30.300 -8.700 40.700 32.000 -8.700 40.700 32.000 Quellen und Kurbetrieb BGA Quel -6.136 46.399 40.263 -8.700 38.500 29.800 2217 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 150303912 Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 150303912 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr Finanzposition & Bezeichnung 63610000 Zweckgebundene Abgaben 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) -134.533 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 0 -60.900 -60.900 -60.900 -60.900 -60.900 -9.417 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 356.091 369.200 365.500 377.600 378.300 390.700 1.835.300 2.383.700 2.612.200 2.196.800 2.278.100 2.278.100 73550010 Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung 1.116.600 1.682.100 4.392.100 6.098.900 8.764.100 8.764.100 27 100 100 100 100 100 166 200 200 200 200 200 67.687 69.700 77.800 77.800 81.600 81.900 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 75150000 Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteilig+Sondvermögen 0 991.500 953.500 764.400 471.000 471.000 -200.000 8.407.400 8.207.400 -200.000 9.521.800 9.321.800 -200.000 11.979.400 11.779.400 -200.000 11.992.100 11.792.100 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 Geschäftsauszahlungen 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 150303912 Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr -143.950 3.375.871 3.231.922 -200.000 5.502.500 5.302.500 2218 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 160101900 AllgemeineZuweisungen u.Umlagen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 160101900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR AllgemeineZuweisungen u.Umlagen Finanzposition & Bezeichnung 60420000 Abgaben von Spielbanken -806.406 -800.000 -806.000 -806.000 -806.000 -806.000 60510000 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich) -10.368.547 -10.438.400 -10.850.500 -10.850.500 -10.850.500 -10.850.500 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land -99.720.384 -114.442.600 -116.399.200 -116.399.200 -116.399.200 -116.399.200 -161.049 -161.100 -161.100 -161.100 -161.100 -161.100 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -5.484.100 0 0 0 0 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 -4.933.900 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig -6.900.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 73740000 Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich 172.641.855 180.834.600 186.434.800 186.434.800 186.434.800 186.434.800 2.771.515 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 -146.316.800 189.234.800 42.918.000 -146.316.800 189.234.800 42.918.000 -146.316.800 189.234.800 42.918.000 -146.316.800 189.234.800 42.918.000 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land 73910000 Sonstige Transferauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 160101900 AllgemeineZuweisungen u.Umlagen -117.956.386 175.413.370 57.456.984 -143.260.100 183.634.600 40.374.500 2219 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 160102900 Gemeindesteuern, Steueranteile Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 160102900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Gemeindesteuern, Steueranteile Finanzposition & Bezeichnung 60110000 Grundsteuer A -177.967 -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 60120000 Grundsteuer B -46.062.038 -46.580.600 -46.789.300 -47.304.200 -47.824.800 -48.303.200 60130000 Gewerbesteuer -145.644.974 -166.142.000 -171.422.000 -174.869.600 -178.386.100 -181.972.900 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -84.344.811 -104.908.500 -107.636.100 -110.434.600 -113.305.900 -116.251.900 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -18.848.403 -18.954.500 -24.112.500 -28.292.100 -28.871.500 -29.468.900 -2.615.351 -2.680.000 -2.530.000 -2.580.000 -2.580.000 -2.630.000 60320000 Hundesteuer -911.409 -959.000 -969.000 -979.000 -989.000 -999.000 60340000 Zweitwohnungssteuer -400.759 -394.000 -399.000 -404.000 -409.000 -414.000 -60.923 -90.000 -105.000 -105.000 -105.000 -105.000 -3.635.620 -2.716.900 -3.992.500 -3.992.500 -3.992.500 -3.992.500 64810000 Erstattungen vom Land -393.372 0 0 0 0 0 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -126.566 0 0 0 0 0 66960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer -1.500.935 -2.200.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 66980000 Umbuchungskto Erstattungszins GewSt-nur für Kasse- 2.322.537 0 0 0 0 0 73410000 Gewerbesteuerumlage 1.853.298 12.305.200 12.479.500 12.729.100 12.983.700 13.243.300 73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 1.800.347 11.953.800 12.122.900 12.365.500 12.241.800 0 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 1 0 0 0 0 0 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen 0 500.000 5.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 -360.130.400 30.102.400 -330.028.000 -371.136.000 27.594.600 -343.541.400 -378.638.800 27.725.500 -350.913.300 -386.312.400 15.743.300 -370.569.100 60310000 Vergnügungssteuer 60370000 Wettbürosteuer 61810000 Allgemeine Umlagen vom Land Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 160102900 Gemeindesteuern, Steueranteile -302.400.591 3.653.646 -298.746.945 -345.800.500 24.759.000 -321.041.500 2220 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 160201900 Sonstige allg.Finanzwirtschaft Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 160201900 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Sonstige allg.Finanzwirtschaft Finanzposition & Bezeichnung 65630000 Einzahl a Inansprunah v Bürgscha+Gewährverträg usw -29.024 -23.300 -28.500 -28.900 -28.900 -28.900 -512 -400 -400 -300 -300 -300 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -250.000 0 -343.000 -343.000 -343.000 -343.000 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -914.934 -527.200 -592.900 -592.900 -592.900 -592.900 -5.785 -7.100 -7.000 -7.100 -7.100 -7.100 -14.270.617 -44.629.800 -42.005.400 -45.216.800 -39.498.700 -32.292.100 -9.985.396 -3.103.900 -51.538.700 -29.223.200 -40.951.400 -40.951.400 -246.068.306 0 0 0 0 0 35.700 32.100 32.000 32.000 32.000 32.000 30 0 0 0 0 0 12.599.036 12.255.600 12.202.600 12.324.700 12.429.300 12.429.300 0 69.300 82.600 82.600 82.600 82.600 75910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio 7.452 0 0 0 0 0 79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV) 1.511 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 19.473.434 19.753.200 20.498.600 21.272.500 21.696.100 22.236.600 9.985.218 3.103.900 51.538.700 29.223.200 40.951.400 40.951.400 165.668.306 0 0 0 0 0 -971.800 12.317.200 -10.158.300 -972.200 12.439.300 -12.474.100 -972.200 12.543.900 -6.227.800 -972.200 12.543.900 1.519.300 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 69270000 Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten 69280000 Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich 69370000 Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinstit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 75210000 Zinsauszahlungen für innere Darlehen 79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten 79280000 Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich 79370000 Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 160201900 Sonstige allg.Finanzwirtschaft -1.200.256 12.642.218 -63.753.889 -558.000 12.357.000 -13.074.500 2221 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 171001950 Ludwig Mies van der Rohe Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 171001950 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Ludwig Mies van der Rohe Finanzposition & Bezeichnung 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -194 0 -400 -400 -400 -400 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -736 -700 -700 -700 -700 -700 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen -570 -900 0 0 0 0 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 290 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 900 800 500 500 500 500 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 84 500 400 400 400 400 -1.100 900 -200 -1.100 900 -200 -1.100 900 -200 -1.100 900 -200 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 171001950 Ludwig Mies van der Rohe -1.500 1.274 -226 -1.600 1.300 -300 2222 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 171002951 Ausbildungsfonds Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 171002951 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Ausbildungsfonds Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten -40.009 -39.500 -39.500 -39.500 -39.500 -39.500 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -1.382 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -5.305 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen -5.499 -7.000 0 0 0 0 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 13.923 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 290 0 0 0 0 0 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 223 500 400 400 400 400 37 100 100 100 100 100 -51.800 15.600 -36.200 -49.300 15.500 -33.800 -49.300 15.500 -33.800 -49.300 15.500 -33.800 -49.300 15.500 -33.800 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 171002951 Ausbildungsfonds -52.195 14.473 -37.723 2223 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 172001952 Fonds für Musik, Wissenschaft Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 172001952 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Fonds für Musik, Wissenschaft Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten -3.176 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -100 0 -200 -200 -200 -200 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -358 -300 -300 -300 -300 -300 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen -278 -500 0 0 0 0 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 109 200 200 200 200 200 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 290 0 0 0 0 0 9.400 2.800 2.600 2.600 2.600 2.600 84 500 400 400 400 400 8 100 100 100 100 100 -3.700 3.300 -400 -3.700 3.300 -400 -3.700 3.300 -400 -3.700 3.300 -400 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 172001952 Fonds für Musik, Wissenschaft -3.911 9.891 5.980 -4.000 3.600 -400 2224 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 172002953 Stiftung Salvatorkirche Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 172002953 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Stiftung Salvatorkirche Finanzposition & Bezeichnung 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -89 0 -200 -200 -200 -200 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -340 -300 -300 -300 -300 -300 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen -264 -400 0 0 0 0 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 190 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 0 100 200 200 200 200 74280000 externe Beratungsleistungen 0 0 200 200 200 200 134 500 0 0 0 0 -700 600 -100 -500 400 -100 -500 400 -100 -500 400 -100 -500 400 -100 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 172002953 Stiftung Salvatorkirche -693 324 -369 2225 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 173001954 Stiftung Poth Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -427 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -1.612 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen -1.250 -2.100 0 0 0 0 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 182 200 200 200 200 200 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 290 0 0 0 0 0 10.910 1.400 1.000 1.000 1.000 1.000 134 500 400 400 400 400 -3.700 2.100 -1.600 -2.800 1.600 -1.200 -2.800 1.600 -1.200 -2.800 1.600 -1.200 -2.800 1.600 -1.200 Finanzstelle 173001954 Stiftung Poth Finanzposition & Bezeichnung 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 173001954 Stiftung Poth -3.289 11.516 8.227 2226 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 173002955 Elisabethspitalfonds Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 173002955 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Elisabethspitalfonds Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -1.349 -1.300 -2.000 -1.300 -1.300 -1.300 -1.445.492 -1.389.300 -1.389.300 -1.389.300 -1.389.300 -1.389.300 -6.923 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -38.182 0 -115.800 -115.800 -115.800 -115.800 -127.460 -127.400 -127.400 -127.400 -127.400 -127.400 -4.840 -100 -100 -100 -100 -100 -154.363 -208.100 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200 56.148 63.800 63.800 63.800 63.800 63.800 5.913 0 0 0 0 0 235.416 176.200 115.500 112.000 107.000 101.900 540 8.500 6.800 4.800 4.800 4.800 74930000 Auszahungen für Beiträge 2.943 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 5.377 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten 7.494 7.600 7.600 7.600 7.700 7.700 -1.731.000 258.600 -1.464.800 -1.670.600 196.200 -1.466.800 -1.669.900 190.700 -1.471.600 -1.669.900 185.700 -1.476.500 -1.669.900 180.600 -1.481.600 64110000 Mieten und Pachten 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 173002955 Elisabethspitalfonds -1.778.608 306.336 -1.464.778 2227 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 173003956 Alten- und Siechenfonds Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 173003956 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Alten- und Siechenfonds Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 Mieten und Pachten 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 173003956 -425 -100 -100 -100 -100 -100 -557.410 -500.000 -545.000 -545.000 -545.000 -545.000 -1.790 0 0 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 -44.701 0 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -156.457 -156.400 -156.400 -156.400 -156.400 -156.400 -218 -200 -100 -100 -100 -100 -194.279 -244.100 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200 10.850 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 4.195 0 0 0 0 0 0 23.300 1.000 2.800 2.800 2.800 538 7.400 5.900 4.100 4.100 4.100 1.928 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 -872.900 29.900 -843.000 -872.900 29.900 -843.000 -872.900 29.900 -843.000 -872.900 29.900 -843.000 Alten- und Siechenfonds -955.280 17.511 -937.769 -900.900 53.700 -847.200 2228 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 173004957 Kinder- und Jugendfonds Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 173004957 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kinder- und Jugendfonds Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten -249.316 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -16.440 0 -32.700 -32.700 -32.700 -32.700 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -26.936 -26.900 -26.900 -26.900 -26.900 -26.900 -218 -200 -100 -100 -100 -100 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen -52.982 -78.300 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 25.640 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 1.154 0 0 0 0 0 30.000 32.300 15.500 15.900 15.900 15.900 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 538 1.400 1.200 800 800 800 74930000 Auszahungen für Beiträge 660 700 700 700 700 700 -292.300 57.900 -234.400 -292.300 57.900 -234.400 -292.300 57.900 -234.400 -292.300 57.900 -234.400 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 173004957 Kinder- und Jugendfonds -345.891 57.993 -287.899 -306.800 74.900 -231.900 2229 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 173005958 Armenfonds Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -282.164 -255.000 -255.000 -255.000 -255.000 -255.000 0 -100 -100 -100 -100 -100 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -12.457 0 -40.800 -40.800 -40.800 -40.800 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -46.748 -46.700 -46.700 -46.700 -46.700 -46.700 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen -48.458 -62.900 0 0 0 0 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 5.603 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 1.414 0 0 0 0 0 43.883 3.000 400 400 400 400 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 538 1.800 1.000 1.000 1.000 1.000 74930000 Auszahungen für Beiträge 819 900 900 900 900 900 -364.700 11.200 -353.500 -342.600 7.800 -334.800 -342.600 7.800 -334.800 -342.600 7.800 -334.800 -342.600 7.800 -334.800 Finanzstelle 173005958 Armenfonds Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 173005958 Armenfonds -389.828 52.257 -337.570 2230 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 173006959 Stiftung van Gils Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -810 0 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -3.372 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen -2.614 -4.300 0 0 0 0 290 0 0 0 0 0 14.400 2.000 1.100 1.100 1.100 1.100 134 500 400 400 400 400 -7.600 2.500 -5.100 -6.000 1.500 -4.500 -6.000 1.500 -4.500 -6.000 1.500 -4.500 -6.000 1.500 -4.500 Finanzstelle 173006959 Stiftung van Gils Finanzposition & Bezeichnung 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 173006959 Stiftung van Gils -6.796 14.824 8.028 2231 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 173007960 Stiftung Broudlet Startz Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 173007960 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 -426 0 0 0 0 0 -426 0 0 0 0 0 Stiftung Broudlet Startz Finanzposition & Bezeichnung 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 173007960 -426 Stiftung Broudlet Startz 2232 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 173008961 Cockerill- und Liebermann Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 173008961 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Cockerill- und Liebermann Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100 -203.087 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -6.201 0 0 0 0 0 0 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -15.324 0 -40.100 -40.100 -40.100 -40.100 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -40.968 -40.900 -40.900 -40.900 -40.900 -40.900 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen -42.467 -60.600 0 0 0 0 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 23.140 49.200 49.200 49.200 49.200 49.200 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 1.764 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 7.630 165.200 155.000 155.300 155.300 155.300 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 449 1.500 1.200 900 900 900 74930000 Auszahungen für Beiträge 892 500 500 500 500 500 -232.700 207.400 -25.300 -232.700 207.400 -25.300 -232.700 207.400 -25.300 -232.700 207.400 -25.300 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 173008961 Cockerill- und Liebermann -308.047 33.875 -274.172 -253.200 217.900 -35.300 2233 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 173009962 Stiftung Dassen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 173009962 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Stiftung Dassen Finanzposition & Bezeichnung 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -1.309 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -5.451 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen -5.651 -7.000 0 0 0 0 290 0 0 0 0 0 22.000 5.500 4.100 4.100 4.100 4.100 134 500 400 400 400 400 20 100 100 100 100 100 -12.400 6.100 -6.300 -9.900 4.600 -5.300 -9.900 4.600 -5.300 -9.900 4.600 -5.300 -9.900 4.600 -5.300 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 173009962 Stiftung Dassen -12.411 22.444 10.034 2234 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 174001963 Stiftung Bischoff Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -560.743 -585.000 -585.000 -585.000 -585.000 -585.000 -873 0 0 0 0 0 -10.792 0 0 0 0 0 1.448 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.744.062 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 129.426 362.500 283.200 283.200 283.200 283.200 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 62.830 55.500 132.500 132.500 132.500 132.500 94 100 100 100 100 100 73.613 78.000 7.400 7.400 7.400 7.400 0 0 70.600 70.600 70.600 70.600 1.269 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 -585.000 499.500 -85.500 -585.000 497.200 -87.800 -585.000 497.200 -87.800 -585.000 497.200 -87.800 -585.000 497.200 -87.800 Finanzstelle 174001963 Stiftung Bischoff Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 74320000 Kontoführungsgebühren 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 174001963 Stiftung Bischoff -572.408 2.012.742 1.440.334 2235 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 174002964 Stiftung Houben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -53 0 -100 -100 -100 -100 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -202 -200 -200 -200 -200 -200 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen -157 -200 0 0 0 0 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 290 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 0 200 100 100 100 100 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 100 100 100 100 100 -400 300 -100 -300 200 -100 -300 200 -100 -300 200 -100 -300 200 -100 Finanzstelle 174002964 Stiftung Houben Finanzposition & Bezeichnung 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 174002964 Stiftung Houben -412 290 -122 2236 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 174003965 Stiftung Graf von Nellessen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 174003965 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Stiftung Graf von Nellessen Finanzposition & Bezeichnung 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -845 0 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -3.196 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen -2.478 -4.300 0 0 0 0 360 0 0 0 0 0 1.312 6.400 4.400 4.400 4.400 4.400 74280000 externe Beratungsleistungen 0 0 400 400 400 400 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 500 0 0 0 0 -5.700 4.800 -900 -5.700 4.800 -900 -5.700 4.800 -900 -5.700 4.800 -900 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 174003965 Stiftung Graf von Nellessen -6.519 1.671 -4.848 -7.400 6.900 -500 2237 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 174004966 Stiftung Broudlet-Startz Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 174004966 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Stiftung Broudlet-Startz Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten -153.388 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -21 -100 -100 -100 -100 -100 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -22.836 0 -66.800 -66.800 -66.800 -66.800 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -72.467 -72.400 -72.400 -72.400 -72.400 -72.400 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen -75.118 -99.400 0 0 0 0 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 9.068 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 1.357 0 0 0 0 0 140.931 199.000 180.000 180.000 180.000 180.000 0 0 14.400 14.400 14.400 14.400 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 10.204 17.000 0 0 0 0 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 55.556 58.000 2.400 2.400 2.400 2.400 0 0 55.600 55.600 55.600 55.600 624 700 700 700 700 700 -321.900 281.900 -40.000 -289.300 260.300 -29.000 -289.300 260.300 -29.000 -289.300 260.300 -29.000 -289.300 260.300 -29.000 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 externe Beratungsleistungen 74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer 74930000 Auszahungen für Beiträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 174004966 Stiftung Broudlet-Startz -323.830 217.739 -106.091 2238 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen 174005967 Stiftung Vonachten Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 174005967 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Stiftung Vonachten Finanzposition & Bezeichnung 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö -102 0 -300 -300 -300 -300 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten -392 -300 -300 -300 -300 -300 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen -304 -600 0 0 0 0 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 290 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 0 500 300 300 300 300 74280000 externe Beratungsleistungen 0 0 200 200 200 200 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 200 0 0 0 0 -900 700 -200 -600 500 -100 -600 500 -100 -600 500 -100 -600 500 -100 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 174005967 Stiftung Vonachten -798 290 -508 2239 2240 12.3.4 Investitionsübersicht kontenscharfe Darstellung Investitionsübersicht Stadt Aachen (Stand: 17.10.2016) Kontenscharfe Auswertung nach Produkten Achtung: In der Übersicht werden aus SAP technischen Gründen die Einzahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt. 2241 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010203 Repräsentation Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-010203-900-00100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Sachanlagevermögen Repräsentationen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 800 800 800 800 800 Auszahlungen Saldo 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 2242 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010204 Dezernate Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-010204-900-00500-900-6 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Investitionen Dezernat III Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 100 100 100 100 100 Auszahlungen Saldo 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element 5-010204-900-00700-900-7 Investitionen Dezernat V Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 400 400 400 400 400 Auszahlungen Saldo 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 2243 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-010401-900-00100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung Sachanlagevermögen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 600 600 600 600 600 Auszahlungen Saldo 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 2244 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010501 Prüfung und Beratung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-010501-900-00100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung von bewegl. Vermögen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 2.200 700 700 700 700 Auszahlungen Saldo 0 0 2.200 2.200 700 700 700 700 700 700 700 700 2245 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-010601-900-00100-800-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung v Gegenständen <410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 745 900 900 900 900 900 Auszahlungen Saldo 745 745 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 2246 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-010604-900-00100-990-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung von beweglichem Vermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest 0 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Auszahlungen Saldo 0 0 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 PSP-Element 5-010604-900-00100-990-2 Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Auszahlungen Saldo 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element 5-010604-900-00100-990-3 Beschaffung von Fahrzeugen Finanzposition & Bezeichnung 78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest 0 31.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 31.000 31.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2247 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-010604-900-00100-990-4 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR VGF Krämerstr., Umbau und energet.San. Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 750.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-010604-900-00100-990-7 Umzugsbedingte Umbauten -J- Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Auszahlungen Saldo 0 0 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 PSP-Element 5-010604-900-00100-990-8 Umsetzung v. Brandschutzvorschriften Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 Auszahlungen Saldo 0 0 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 2248 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-010604-900-01100-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Sanierung Spielcasino Monheimsallee Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Verpflichtungsermächtigung 21.745 1.500.000 2.750.000 2.500.000 9.250.000 6.500.000 0 Auszahlungen Saldo 21.745 21.745 1.500.000 1.500.000 2.750.000 2.750.000 9.250.000 9.250.000 6.500.000 6.500.000 0 0 2249 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-010608-900-00100-050-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18 Finanzposition & Bezeichnung 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög 0 -387.000 -387.000 -387.000 -387.000 -387.000 Einzahlungen 0 -387.000 -387.000 -387.000 -387.000 -387.000 Saldo 0 -387.000 -387.000 -387.000 -387.000 -387.000 PSP-Element 5-010608-900-00100-990-1 Gesellschafterdarlehen an E 18 Finanzposition & Bezeichnung 78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest 0 467.400 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 467.400 467.400 0 0 0 0 0 0 0 0 2250 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010701 Presse und Marketing Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-010701-900-00100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Erwerb von Vermögensgegenständen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 450 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Auszahlungen Saldo 450 450 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2251 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-010801-900-00200-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J- Finanzposition & Bezeichnung 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) -6.499 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 11.393 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.152 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 -6.499 12.544 6.045 -22.200 36.200 14.000 -22.200 36.200 14.000 -22.200 36.200 14.000 -22.200 36.200 14.000 -22.200 36.200 14.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-010801-900-00200-900-2 Erwerb von Sachanlagevermögen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Auszahlungen Saldo 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2252 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-010802-900-00100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 237 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Auszahlungen Saldo 237 237 4.000 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element 5-010802-900-00200-900-2 Beschaffung von Sachanlagevermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 3.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2253 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010803 Personalbetreuung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-010803-900-00100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Betriebskindergarten -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Auszahlungen Saldo 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 PSP-Element 5-010803-900-00100-900-2 Beschaffung Sachanlagevermögen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Auszahlungen Saldo 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2254 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-010804-900-00200-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Medizinische Geräte etc. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 4.500 4.000 4.000 4.000 4.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 13.100 5.000 5.000 5.000 5.000 Auszahlungen Saldo 0 0 17.600 17.600 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 PSP-Element 5-010804-900-00200-900-2 Arbeitsplatzausstattung -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 17.000 15.000 15.000 15.000 15.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 178.800 178.800 178.800 280.000 280.000 Auszahlungen Saldo 0 0 208.300 208.300 206.300 206.300 206.300 206.300 307.500 307.500 307.500 307.500 2255 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 010907 Vollstreckung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-010907-900-00100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung-J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 3.000 100 100 100 100 Auszahlungen Saldo 0 0 3.000 3.000 100 100 100 100 100 100 100 100 2256 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011001 IT-Management Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-011001-900-00200-900-2 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung von IT-Kleinteilen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 95.000 120.000 120.000 95.000 95.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 100.000 75.000 75.000 100.000 100.000 Auszahlungen Saldo 0 0 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 PSP-Element 5-011001-900-00200-900-3 Projekte und Internetstadt Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 350.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Auszahlungen Saldo 0 0 350.000 350.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 PSP-Element 5-011001-900-00300-900-1 Beschaffung von Sachanlagevermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Auszahlungen Saldo 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2257 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-011101-900-00100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 Auszahlungen Saldo 0 0 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 2258 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011301 An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-011301-400-00100-100-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Grundstücksverkäufe Lichtenbusch Finanzposition & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 0 -900.000 -900.000 -400.000 0 Einzahlungen 0 0 -900.000 -900.000 -400.000 0 Saldo 0 0 -900.000 -900.000 -400.000 0 PSP-Element 5-011301-400-00100-100-2 Grundstücksverkäufe Kornelim. West Finanzposition & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 -1.000.000 -1.500.000 -1.000.000 Einzahlungen 0 0 0 -1.000.000 -1.500.000 -1.000.000 Saldo 0 0 0 -1.000.000 -1.500.000 -1.000.000 PSP-Element 5-011301-900-00100-100-1 Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J- Finanzposition & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden -9.869.441 -7.000.000 -5.000.000 -4.500.000 -4.000.000 -3.500.000 Einzahlungen -9.869.441 -7.000.000 -5.000.000 -4.500.000 -4.000.000 -3.500.000 Saldo -9.869.441 -7.000.000 -5.000.000 -4.500.000 -4.000.000 -3.500.000 2259 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011301 An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-011301-900-00100-100-2 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Erstattung vom Kaufpreis -J- Finanzposition & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Einzahlungen 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Saldo 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 PSP-Element 5-011301-900-00100-100-3 Allg. Grunderwerb Finanzposition & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 2.740.000 4.211.000 4.240.000 4.240.000 4.240.000 Auszahlungen Saldo 0 0 2.740.000 2.740.000 4.211.000 4.211.000 4.240.000 4.240.000 4.240.000 4.240.000 4.240.000 4.240.000 PSP-Element 5-011301-900-00100-100-5 Herausgabe von Kaufpreisen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 60.000 530.000 60.000 60.000 60.000 Auszahlungen Saldo 0 0 60.000 60.000 530.000 530.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 2260 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011301 An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-011301-900-00100-100-6 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Baulandbeschluss Entwicklungskosten Finanzposition & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element 5-011301-900-00100-100-7 Grundstücksverkäufe "alter Tivoli" Finanzposition & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 -700.000 0 0 0 0 Einzahlungen 0 -700.000 0 0 0 0 Saldo 0 -700.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-011301-900-00100-100-8 Grundstücksverkäufe "Gewerbepark Brand" Finanzposition & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 -1.612.800 -1.612.800 -1.490.200 0 0 Einzahlungen 0 -1.612.800 -1.612.800 -1.490.200 0 0 Saldo 0 -1.612.800 -1.612.800 -1.490.200 0 0 2261 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011301 An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-011301-900-00100-101-2 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Grundstücksverkäufe Brander Hof Finanzposition & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 -900.000 -1.725.000 -1.725.000 0 0 Einzahlungen 0 -900.000 -1.725.000 -1.725.000 0 0 Saldo 0 -900.000 -1.725.000 -1.725.000 0 0 PSP-Element 5-011301-900-00100-101-3 Ankauf eines Gebäudes für Flüchtlinge Finanzposition & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 1.000.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-011301-900-00100-101-7 Erwerb Tempelhofer Str 4-6 _ Flüchtlinge Finanzposition & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 800.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2262 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011301 An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-011301-900-00100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 200 200 200 200 200 Auszahlungen Saldo 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 PSP-Element 5-011301-900-01200-100-1 Abriss Vaalser Straße 538 Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 29.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 29.000 29.000 0 0 0 0 0 0 2263 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-011302-900-00200-050-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 2.200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Auszahlungen Saldo 2.200 2.200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element 5-011302-900-00300-900-1 Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 36 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Auszahlungen Saldo 36 36 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2264 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-011303-900-00600-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Reimannstraße 2-6, Modernisierung Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 201.175 1.565.500 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 201.175 201.175 1.565.500 1.565.500 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-011303-900-00700-300-1 Reimannstraße 8-12, Modernisierung Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 40.215 0 1.875.000 375.000 0 0 Auszahlungen Saldo 40.215 40.215 0 0 1.875.000 1.875.000 375.000 375.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-011303-900-01000-300-1 Sigmundstraße 22-24 Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 470.999 500.300 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 470.999 470.999 500.300 500.300 0 0 0 0 0 0 0 0 2265 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-011303-900-01300-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Seffenter Weg 60-66, Modernisierung Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 141.600 0 100.000 150.000 750.000 Auszahlungen Saldo 0 0 141.600 141.600 0 0 100.000 100.000 150.000 150.000 750.000 750.000 PSP-Element 5-011303-900-01400-300-1 Seffenter Weg 68-78, Modernisierung Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 140.800 0 150.000 200.000 1.000.000 Auszahlungen Saldo 0 0 140.800 140.800 0 0 150.000 150.000 200.000 200.000 1.000.000 1.000.000 PSP-Element 5-011303-900-02400-300-4 Soziale Stadt Nord Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 817.600 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 817.600 817.600 0 0 0 0 0 0 0 0 2266 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-011303-900-02400-300-7 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Erstellung 2. Fluchtweg Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 74.000 139.900 100.000 100.000 100.000 100.000 Auszahlungen Saldo 74.000 74.000 139.900 139.900 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 PSP-Element 5-011303-900-02500-900-1 Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 17 200 200 200 200 200 Auszahlungen Saldo 17 17 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 PSP-Element 5-011303-900-02600-300-1 EU-Gugle Finanzposition & Bezeichnung 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0 -292.100 -146.000 -292.100 0 0 Einzahlungen 0 -292.100 -146.000 -292.100 0 0 Saldo 0 -292.100 -146.000 -292.100 0 0 2267 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-011303-900-02700-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Zeppelinstraße 6-40 Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 600.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-011303-900-02800-300-1 Panneschopp Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 1.200.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-011303-900-02900-050-1 Mietergärten Kalverbenden Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 70.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 2268 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-011303-900-03000-050-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Süsterfeldstaße 21 Abriss Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 40.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 2269 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-011304-000-00100-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Brander Hof Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 70.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-011304-900-00300-900-1 Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 6 200 200 200 200 200 Auszahlungen Saldo 6 6 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2270 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011401 Gebäudemanagement Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-011401-900-00100-050-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26 Finanzposition & Bezeichnung 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 Einzahlungen -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 Saldo -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 PSP-Element 5-011401-900-00100-990-1 Sanierungsprogramm für außerschul. VG Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -310.000 0 0 0 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 0 310.000 0 0 0 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 1.690.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 1.690.000 1.690.000 -310.000 2.310.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 2271 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011901 Bezirk 1 Brand Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-011901-100-00100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Erwerb von Sachanlagevermögen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 600 600 600 600 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 2272 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-011902-200-00300-800-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 # Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 600 600 600 600 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 2273 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-011903-300-00200-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 1.200 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 1.200 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-011903-300-00300-900-1 Erwerb von Sachanlagevermögen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 600 600 600 600 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 2274 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-011904-400-00100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Erwerb von Vermögensgegenständen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 500 600 600 600 600 Auszahlungen Saldo 0 0 2.000 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2275 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-011905-500-00600-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Erwerb von Vermögensgegenständen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 1.200 600 600 600 600 Auszahlungen Saldo 0 0 1.200 1.200 600 600 600 600 600 600 600 600 2276 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-011906-600-00400-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung Sachanlagevermögen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 496 1.200 600 600 600 600 Auszahlungen Saldo 496 496 1.200 1.200 600 600 600 600 600 600 600 600 PSP-Element 5-011906-600-00700-300-9 Umbau Bezirksamt Richterich Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 155.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 155.000 155.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2277 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 012001 Beteiligungscontrolling Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-012001-900-00200-800-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung von Gegenständen < 410 # Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 200 200 200 200 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 PSP-Element 5-012001-900-00600-050-5 Anschaffung Elektrobusse ASEAG Finanzposition & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 -3.600.000 -1.600.000 -1.500.000 0 0 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 4.050.000 1.800.000 1.687.500 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -3.600.000 4.050.000 450.000 -1.600.000 1.800.000 200.000 -1.500.000 1.687.500 187.500 0 0 0 0 0 0 2278 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-020101-800-00100-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Bau von Taubenschlägen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 10.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-020101-900-00100-900-1 Beschaffung von Fahrzeugen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 15.000 120.000 15.000 15.000 15.000 Auszahlungen Saldo 0 0 15.000 15.000 120.000 120.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element 5-020101-900-00300-800-1 Besch. v. Wirtschaftsgüter <410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.109 5.300 2.700 2.700 2.700 2.700 Auszahlungen Saldo 1.109 1.109 5.300 5.300 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2279 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-020101-900-00400-800-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Besch. v. D.- & Schutzkl. <410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5.719 21.000 21.800 21.800 21.800 21.800 Auszahlungen Saldo 5.719 5.719 21.000 21.000 21.800 21.800 21.800 21.800 21.800 21.800 21.800 21.800 PSP-Element 5-020101-900-00500-900-1 Besch. v. D.- & Schutzkl. >410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 2.057 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Auszahlungen Saldo 2.057 2.057 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 2280 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-020201-900-00100-800-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG <410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 300 300 300 300 300 Auszahlungen Saldo 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 2281 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 020206 Marktwesen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-020206-014-00100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Stromversorgung Wochenmarkt BA 0 Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 100.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-020206-114-00100-900-1 Stromkasten Wochenmarkt BA 1 Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 8.000 28.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 8.000 8.000 28.000 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-020206-914-00100-900-2 Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 500 500 500 500 500 Auszahlungen Saldo 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 2282 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-020701-900-00100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 700 500 500 500 500 Auszahlungen Saldo 0 0 700 700 500 500 500 500 500 500 500 500 2283 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 020702 Verkehrsüberwachung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-020702-800-00100-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J- Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 66.020 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Auszahlungen Saldo 66.020 66.020 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 PSP-Element 5-020702-900-00100-800-1 Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 Auszahlungen Saldo 0 0 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 PSP-Element 5-020702-900-00200-800-1 Besch.Dienst- u. Schutzkleid. <410 Euro Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 906 19.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Auszahlungen Saldo 906 906 19.000 19.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 2284 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-020703-900-00100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 700 700 700 700 700 Auszahlungen Saldo 0 0 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 2285 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021001 Bürgerservice Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-021001-900-00100-800-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG <410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 275 1.200 800 800 800 800 Auszahlungen Saldo 275 275 1.200 1.200 800 800 800 800 800 800 800 800 PSP-Element 5-021001-900-00500-900-1 Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG >410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Auszahlungen Saldo 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2286 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-021101-900-00100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung von gwG Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 279 300 300 300 300 300 Auszahlungen Saldo 279 279 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 2287 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-021501-900-00100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 850.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850.000 850.000 PSP-Element 5-021501-900-00300-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 505.857 1.057.000 560.000 0 565.000 0 Auszahlungen Saldo 505.857 505.857 1.057.000 1.057.000 560.000 560.000 0 0 565.000 565.000 0 0 PSP-Element 5-021501-900-00300-900-2 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge UK Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 575.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 575.000 575.000 2288 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-021501-900-00500-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Auszahlungen Saldo PSP-Element 1.317.351 350.000 0 0 0 0 1.317.351 1.317.351 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-021501-900-00600-900-1 Beschaffung Mannschaftstransportwagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 105.000 50.000 0 110.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 105.000 105.000 50.000 50.000 0 0 110.000 110.000 0 0 PSP-Element 5-021501-900-00700-900-1 Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 477.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 477.000 477.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2289 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-021501-900-00800-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Ausbau des Datennetzwerkes -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 20.663 15.000 15.000 34.000 34.000 75.000 Auszahlungen Saldo 20.663 20.663 15.000 15.000 15.000 15.000 34.000 34.000 34.000 34.000 75.000 75.000 PSP-Element 5-021501-900-00900-900-1 Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 261.796 390.000 425.000 135.000 110.000 60.000 Auszahlungen Saldo 261.796 261.796 390.000 390.000 425.000 425.000 135.000 135.000 110.000 110.000 60.000 60.000 PSP-Element 5-021501-900-01000-300-1 Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 45.000 148.000 80.000 200.000 140.000 Auszahlungen Saldo 0 0 45.000 45.000 148.000 148.000 80.000 80.000 200.000 200.000 140.000 140.000 2290 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-021501-900-01400-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 2.004 903.000 0 0 0 655.000 Auszahlungen Saldo 2.004 2.004 903.000 903.000 0 0 0 0 0 0 655.000 655.000 PSP-Element 5-021501-900-01500-900-1 Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 11.949 4.000 30.000 10.000 10.000 10.000 Auszahlungen Saldo 11.949 11.949 4.000 4.000 30.000 30.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element 5-021501-900-01600-900-1 Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 8.000 25.000 8.000 18.000 150.000 Auszahlungen Saldo 0 0 8.000 8.000 25.000 25.000 8.000 8.000 18.000 18.000 150.000 150.000 2291 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-021501-900-01700-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Ersatzbeschaffung Feuerwehrschule -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 7.681 10.000 11.000 19.000 17.000 15.000 Auszahlungen Saldo 7.681 7.681 10.000 10.000 11.000 11.000 19.000 19.000 17.000 17.000 15.000 15.000 PSP-Element 5-021501-900-01800-900-1 Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 3.939 7.000 7.000 8.000 25.000 15.000 Auszahlungen Saldo 3.939 3.939 7.000 7.000 7.000 7.000 8.000 8.000 25.000 25.000 15.000 15.000 PSP-Element 5-021501-900-01900-900-1 Besch. Löschwasserentnahmestellen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Auszahlungen Saldo 0 0 5.000 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 2292 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-021501-900-02000-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 23.000 23.000 25.000 27.000 29.000 Auszahlungen Saldo 0 0 23.000 23.000 23.000 23.000 25.000 25.000 27.000 27.000 29.000 29.000 PSP-Element 5-021501-900-02000-900-2 Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 5.000 5.000 6.000 7.000 8.000 Auszahlungen Saldo 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 6.000 7.000 7.000 8.000 8.000 PSP-Element 5-021501-900-02100-900-1 Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 9.373 11.000 11.000 12.000 12.000 12.000 Auszahlungen Saldo 9.373 9.373 11.000 11.000 11.000 11.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 2293 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-021501-900-02200-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung für die Leitstelle -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.618 16.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 1.618 1.618 16.000 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-02300-900-1 Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 28.564 29.000 29.000 31.000 32.000 33.000 Auszahlungen Saldo 28.564 28.564 29.000 29.000 29.000 29.000 31.000 31.000 32.000 32.000 33.000 33.000 PSP-Element 5-021501-900-02600-900-1 Besch. f.d.allg. Werkstätten -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 27.000 28.000 29.000 30.000 31.000 Auszahlungen Saldo 0 0 27.000 27.000 28.000 28.000 29.000 29.000 30.000 30.000 31.000 31.000 2294 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-021501-900-02600-900-2 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 11.000 11.000 12.000 13.000 14.000 Auszahlungen Saldo 0 0 11.000 11.000 11.000 11.000 12.000 12.000 13.000 13.000 14.000 14.000 PSP-Element 5-021501-900-02700-300-5 Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 660.000 0 0 0 0 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 3.080.000 1.360.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 3.740.000 3.740.000 1.360.000 1.360.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-02800-861-1 Landeszuweisung Brandbekämpfung -J- Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -367.003 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 Einzahlungen -367.003 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 Saldo -367.003 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 2295 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-021501-900-02900-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung von MTW FF Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 96.634 105.000 50.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 96.634 96.634 105.000 105.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-03100-900-1 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 40.861 0 0 0 74.000 0 Auszahlungen Saldo 40.861 40.861 0 0 0 0 0 0 74.000 74.000 0 0 PSP-Element 5-021501-900-03200-900-1 Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 780.000 780.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 780.000 780.000 0 0 0 0 2296 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-021501-900-03300-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logisitk Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 42.000 42.000 42.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 42.000 42.000 42.000 42.000 0 0 PSP-Element 5-021501-900-03400-900-1 Ersatzbeschaffung Tierrettungswagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 56.000 56.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 56.000 56.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-03500-900-1 Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 78.000 78.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 78.000 78.000 0 0 0 0 2297 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-021501-900-03900-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung Einsatzleitwagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 50.000 0 0 125.000 125.000 130.000 0 Auszahlungen Saldo 50.000 50.000 0 0 0 0 125.000 125.000 130.000 130.000 0 0 PSP-Element 5-021501-900-04100-900-1 Beschaffung Beleuchtungsgerät Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 47.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 47.000 47.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-04200-900-1 Beschaffung Einsatzleitwagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 48.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 48.000 48.000 0 0 0 0 0 0 2298 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-021501-900-04900-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung Einsatzleitwagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 80.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-05000-900-1 Ersatzbeschaff. Tanklöschfahrzeuge BF Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 300.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-06000-900-1 Beschaffung eines Wechselladerfahrzeug Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 355.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 355.000 355.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2299 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-021501-900-07200-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung von Abrollbehältern Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 43.465 90.000 155.000 180.000 190.000 0 Auszahlungen Saldo 43.465 43.465 90.000 90.000 155.000 155.000 180.000 180.000 190.000 190.000 0 0 PSP-Element 5-021501-900-07300-810-1 Ruheräume FB 37 -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.746 6.000 6.200 7.000 9.000 10.000 Auszahlungen Saldo 5.746 5.746 6.000 6.000 6.200 6.200 7.000 7.000 9.000 9.000 10.000 10.000 PSP-Element 5-021501-900-07400-810-1 Sozialräume FB 37 -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 7.029 7.500 7.700 8.500 10.000 11.000 Auszahlungen Saldo 7.029 7.029 7.500 7.500 7.700 7.700 8.500 8.500 10.000 10.000 11.000 11.000 2300 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-021501-900-07500-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.<410 J Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 3.007 5.000 5.000 5.500 7.000 8.000 Auszahlungen Saldo 3.007 3.007 5.000 5.000 5.000 5.000 5.500 5.500 7.000 7.000 8.000 8.000 PSP-Element 5-021501-900-07600-900-1 Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.>410 J Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.188 6.200 6.400 7.000 8.000 9.000 Auszahlungen Saldo 1.188 1.188 6.200 6.200 6.400 6.400 7.000 7.000 8.000 8.000 9.000 9.000 PSP-Element 5-021501-900-07700-900-1 Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 268.697 236.000 344.000 324.000 193.000 312.000 Auszahlungen Saldo 268.697 268.697 236.000 236.000 344.000 344.000 324.000 324.000 193.000 193.000 312.000 312.000 2301 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-021501-900-07700-900-2 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 23.000 23.000 24.000 25.000 64.000 Auszahlungen Saldo 0 0 23.000 23.000 23.000 23.000 24.000 24.000 25.000 25.000 64.000 64.000 PSP-Element 5-021501-900-07800-810-1 Beschaffung Festwerte Brandschutz -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 240.378 272.500 298.000 272.000 261.000 271.000 Auszahlungen Saldo 240.378 240.378 272.500 272.500 298.000 298.000 272.000 272.000 261.000 261.000 271.000 271.000 PSP-Element 5-021501-900-08400-990-7 Neubau Gerätehaus Richterich Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 37.500 15.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 37.500 37.500 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 2302 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-021501-900-09100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 45.000 0 0 48.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 45.000 45.000 0 0 0 0 48.000 48.000 0 0 PSP-Element 5-021501-900-09200-900-1 Ersatz von beschädigten Einsatzmitteln Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 146.000 0 150.000 126.000 150.000 Auszahlungen Saldo 0 0 146.000 146.000 0 0 150.000 150.000 126.000 126.000 150.000 150.000 PSP-Element 5-021501-900-09300-900-1 Ersatzbeschaffung Atemschutzgerätewagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 175.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 175.000 175.000 0 0 0 0 0 0 2303 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-021501-900-09400-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Ersatzbeschaffung Einsatzüberbekleidung Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 37.780 54.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 37.780 37.780 54.000 54.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-09400-900-2 Festwert Einsatzüberbekleidung Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 130.000 140.000 260.000 245.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 130.000 130.000 140.000 140.000 260.000 260.000 245.000 245.000 PSP-Element 5-021501-900-09500-900-1 Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 205.000 115.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 205.000 205.000 115.000 115.000 0 0 0 0 2304 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-021501-900-09700-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 47.000 47.000 48.000 50.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 47.000 47.000 47.000 47.000 48.000 48.000 50.000 50.000 PSP-Element 5-021501-900-11000-900-1 Beschaffung Gerätewagen IuK Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 162.000 162.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 162.000 162.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-11100-900-1 Beschaffung Atemschutznotfallsystem Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 50.000 50.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 2305 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-021501-900-11200-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 0 105.000 25.000 25.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 105.000 105.000 25.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element 5-021501-900-11300-990-2 Neubau Werkstatt_Logisitkgebäude Hauptw. Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 310.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 310.000 310.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-11300-990-3 Erweiterung Feuerwache Süd Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 0 140.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 140.000 140.000 0 0 0 0 2306 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-021501-900-11300-990-4 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 0 78.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 78.000 78.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-11700-990-1 Neubau Gerätehaus Walheim Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 73.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 73.000 73.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021501-900-11800-990-1 Verlegung FF Nord und ABC-Zug Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 0 116.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 116.000 116.000 0 0 0 0 2307 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021501 Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-021501-900-11900-990-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Sanierung Feuerwache Nord Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 0 95.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 95.000 95.000 0 0 0 0 2308 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-021503-900-00600-800-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Besch.v.Gebrauchsgegenst. <410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.395 3.500 3.500 4.000 4.500 5.000 Auszahlungen Saldo 1.395 1.395 3.500 3.500 3.500 3.500 4.000 4.000 4.500 4.500 5.000 5.000 PSP-Element 5-021503-900-00700-810-1 Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 4.500 4.600 5.000 5.500 6.000 Auszahlungen Saldo 0 0 4.500 4.500 4.600 4.600 5.000 5.000 5.500 5.500 6.000 6.000 PSP-Element 5-021503-900-01000-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 16.522 15.000 23.000 14.000 14.000 15.000 Auszahlungen Saldo 16.522 16.522 15.000 15.000 23.000 23.000 14.000 14.000 14.000 14.000 15.000 15.000 2309 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-021503-900-01100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 34.888 22.000 38.000 50.000 50.000 50.000 Auszahlungen Saldo 34.888 34.888 22.000 22.000 38.000 38.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element 5-021503-900-01200-900-1 Beschaffung von Stromanhängern Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 94.000 44.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 94.000 94.000 44.000 44.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021503-900-01300-900-1 Beschaffung Großraumrettungswagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 400.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2310 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-021503-900-01400-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 250.000 522.000 1.660.000 660.000 1.000.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 250.000 250.000 522.000 522.000 660.000 660.000 1.000.000 1.000.000 0 0 PSP-Element 5-021503-900-01600-900-1 Beschaffung von Erkundungsfahrzeugen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 73.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 73.000 73.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-021503-900-01600-900-2 Beschaffung von Erkundungskrafträdern Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 36.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 36.000 36.000 0 0 0 0 0 0 2311 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-021503-900-03800-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 0 30.000 15.000 15.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element 5-021503-900-04100-900-1 Ersatzbeschaffung Feldküche Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 94.000 94.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 94.000 94.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-021503-900-04200-900-1 Beschaffung Schutzzelte Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 42.000 21.000 12.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 42.000 42.000 21.000 21.000 12.000 12.000 2312 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-021503-900-04300-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Ersatz beschädigter Einsatzmittel Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 30.000 30.000 30.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 2313 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021701 Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-021701-900-00500-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 22.204 7.000 50.000 25.000 75.000 80.000 Auszahlungen Saldo 22.204 22.204 7.000 7.000 50.000 50.000 25.000 25.000 75.000 75.000 80.000 80.000 PSP-Element 5-021701-900-00700-810-1 Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 16.256 35.000 36.000 38.000 38.000 80.000 Auszahlungen Saldo 16.256 16.256 35.000 35.000 36.000 36.000 38.000 38.000 38.000 38.000 80.000 80.000 PSP-Element 5-021701-900-00800-800-1 Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 18.761 17.000 17.000 18.000 18.000 20.000 Auszahlungen Saldo 18.761 18.761 17.000 17.000 17.000 17.000 18.000 18.000 18.000 18.000 20.000 20.000 2314 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021701 Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-021701-900-01000-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 200.000 105.000 0 220.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 200.000 200.000 105.000 105.000 0 0 220.000 220.000 0 0 PSP-Element 5-021701-900-01100-900-1 Beschaffung Rettungswagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 449.803 744.000 564.000 193.000 193.000 395.000 610.000 Auszahlungen Saldo 449.803 449.803 744.000 744.000 564.000 564.000 193.000 193.000 395.000 395.000 610.000 610.000 PSP-Element 5-021701-900-01200-160-1 Verkaufserlöse und Versicherungen Finanzposition & Bezeichnung 68230000 Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sachen des AnlagV 0 -2.000 0 0 0 0 Einzahlungen 0 -2.000 0 0 0 0 Saldo 0 -2.000 0 0 0 0 2315 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021701 Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-021701-900-01400-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 155.197 270.000 260.000 250.000 450.000 310.000 Auszahlungen Saldo 155.197 155.197 270.000 270.000 260.000 260.000 250.000 250.000 450.000 450.000 310.000 310.000 PSP-Element 5-021701-900-01500-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 63.696 42.000 61.000 34.000 34.000 35.000 Auszahlungen Saldo 63.696 63.696 42.000 42.000 61.000 61.000 34.000 34.000 34.000 34.000 35.000 35.000 PSP-Element 5-021701-900-01700-900-1 Einricht.d.Rettungswache Stolberger Str Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 22.842 0 200.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 22.842 22.842 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 2316 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021701 Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-021701-900-01900-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 202.000 0 0 520.000 260.000 Auszahlungen Saldo 0 0 202.000 202.000 0 0 0 0 520.000 520.000 260.000 260.000 PSP-Element 5-021701-900-02200-900-1 Ersazbeschaffung Sauerstoffumfüllpumpe Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 45.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021701-900-02300-900-1 Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 15.205 6.000 16.000 28.000 16.000 42.000 Auszahlungen Saldo 15.205 15.205 6.000 6.000 16.000 16.000 28.000 28.000 16.000 16.000 42.000 42.000 2317 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021701 Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-021701-900-02400-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung Einsatzfahrzeug ÄLRD_LNA Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 45.000 45.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 45.000 45.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-021701-900-02500-900-1 Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 100.000 170.000 170.000 180.000 180.000 Auszahlungen Saldo 0 0 100.000 100.000 170.000 170.000 170.000 170.000 180.000 180.000 180.000 180.000 PSP-Element 5-021701-900-02600-900-1 Nachrüstung RTW&KTW Digitalfunk Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 8.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 0 0 2318 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021701 Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-021701-900-02700-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung StreetScooter ElektroKFZ_Log Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 37.386 0 0 58.000 58.000 0 0 Auszahlungen Saldo 37.386 37.386 0 0 0 0 58.000 58.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-021701-900-03000-990-1 Neubau Werkstatt_Logisitkgebäude Hauptw. Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 205.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 205.000 205.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021701-900-03000-990-2 Erweiterung Feuerwache Süd Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 0 95.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 95.000 95.000 0 0 0 0 2319 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021701 Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-021701-900-03800-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 0 40.000 25.000 25.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 25.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element 5-021701-900-04100-990-1 Sanierung Feuerwache Nord Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 0 60.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-021701-900-04200-990-1 Neuer.Rettungsw am Sta. LZ Nord n Umbau Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 0 0 60.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000 0 0 2320 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021701 Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-021701-900-04300-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Fahrgestelle RTW, Umkofferung Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 200.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 2321 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021702 Krankentransport Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-021702-900-00100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung Krankentransportwagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 234.000 120.000 0 650.000 670.000 Auszahlungen Saldo 0 0 234.000 234.000 120.000 120.000 0 0 650.000 650.000 670.000 670.000 PSP-Element 5-021702-900-00200-900-1 Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 29.593 19.000 20.000 25.000 25.000 26.000 Auszahlungen Saldo 29.593 29.593 19.000 19.000 20.000 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 26.000 26.000 PSP-Element 5-021702-900-00400-900-1 Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 17.956 10.000 10.000 7.000 120.000 100.000 Auszahlungen Saldo 17.956 17.956 10.000 10.000 10.000 10.000 7.000 7.000 120.000 120.000 100.000 100.000 2322 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021702 Krankentransport Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-021702-900-00500-800-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 3.724 5.000 5.000 5.500 5.500 6.000 Auszahlungen Saldo 3.724 3.724 5.000 5.000 5.000 5.000 5.500 5.500 5.500 5.500 6.000 6.000 PSP-Element 5-021702-900-00800-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 35.271 27.000 45.000 30.000 30.000 30.000 Auszahlungen Saldo 35.271 35.271 27.000 27.000 45.000 45.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element 5-021702-900-03800-900-1 Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 0 15.000 15.000 15.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 2323 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 021801 Leitstelle Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-021801-900-00100-900-4 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffungen für die Leitstelle Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 16.000 17.000 17.000 17.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 16.000 16.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 PSP-Element 5-021801-900-00200-900-9 Beschaffung DME - Festwert Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 3.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-021801-900-03800-900-9 Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 0 3.000 3.000 3.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2324 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030101 Grundschulen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-030101-000-00400-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Ausst Pavillonklassen GS Höfchensweg Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 20.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-030101-800-00100-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 138.643 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Auszahlungen Saldo 138.643 138.643 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 PSP-Element 5-030101-800-00200-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 37.259 47.300 32.300 22.300 22.300 22.300 Auszahlungen Saldo 37.259 37.259 47.300 47.300 32.300 32.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 2325 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030101 Grundschulen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-030101-800-00400-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Schulhofumgestaltung für OGS Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Auszahlungen Saldo 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 PSP-Element 5-030101-800-00500-900-1 Umgestaltung Schulhöfe Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 49.000 30.000 24.000 24.000 24.000 Auszahlungen Saldo 0 0 49.000 49.000 30.000 30.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 PSP-Element 5-030101-800-00600-810-1 Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 92.081 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Auszahlungen Saldo 92.081 92.081 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2326 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030101 Grundschulen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-030101-900-00100-990-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Schulreparaturprogramm Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 833.300 833.300 833.300 833.300 833.300 Auszahlungen Saldo 0 0 833.300 833.300 833.300 833.300 833.300 833.300 833.300 833.300 833.300 833.300 PSP-Element 5-030101-900-00100-990-7 Bau OGS-Maßnahmen Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 1.000.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Auszahlungen Saldo 0 0 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 PSP-Element 5-030101-900-00100-991-5 Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula Finanzposition & Bezeichnung 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 53.600 0 0 0 0 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 13.400 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 67.000 67.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2327 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030101 Grundschulen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-030101-900-00100-991-6 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Umbau Grundschule Kaiserstr. Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 385.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 385.000 385.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-030101-900-00100-991-7 TH KGS Feldstr. (AC-Nord) Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 782.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 782.000 782.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-030101-900-00900-300-1 Maßn betriebliche Kommission, OGS Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Auszahlungen Saldo 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2328 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030102 Hauptschulen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-030102-900-00100-990-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Schulreparaturprogramm Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 1.075 366.600 666.600 584.600 666.600 666.600 Auszahlungen Saldo 1.075 1.075 366.600 366.600 666.600 666.600 584.600 584.600 666.600 666.600 666.600 666.600 PSP-Element 5-030102-900-00400-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 15.351 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Auszahlungen Saldo 15.351 15.351 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element 5-030102-900-00500-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 7.076 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Auszahlungen Saldo 7.076 7.076 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 2329 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030102 Hauptschulen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-030102-900-00600-810-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Modern d Lernm i d naturw S Festw -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Auszahlungen Saldo 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 PSP-Element 5-030102-900-00700-810-1 Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.783 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Auszahlungen Saldo 5.783 5.783 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 2330 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030103 Realschulen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-030103-900-00100-990-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Schulreparaturprogramm Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 131.349 526.400 833.400 833.400 833.400 833.400 Auszahlungen Saldo 131.349 131.349 526.400 526.400 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 PSP-Element 5-030103-900-00400-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 8.135 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Auszahlungen Saldo 8.135 8.135 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 PSP-Element 5-030103-900-00500-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 13.040 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 Auszahlungen Saldo 13.040 13.040 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 2331 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030104 Gymnasien Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-030104-900-00100-990-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Schulreparaturprogramm Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 Auszahlungen Saldo 0 0 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 PSP-Element 5-030104-900-00300-810-1 Erneuerung von Aula-Gestühl Festw. Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 25.000 0 55.000 90.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 25.000 25.000 0 0 55.000 55.000 90.000 90.000 0 0 PSP-Element 5-030104-900-00400-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 89.962 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 Auszahlungen Saldo 89.962 89.962 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 2332 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030104 Gymnasien Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-030104-900-00500-810-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 36.639 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 Auszahlungen Saldo 36.639 36.639 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 PSP-Element 5-030104-900-00600-810-1 Modern d Lernm i d naturw S Festw -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 Auszahlungen Saldo 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 PSP-Element 5-030104-900-01700-900-1 Umgestaltung Schulhöfe Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 19.998 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Auszahlungen Saldo 19.998 19.998 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 2333 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030104 Gymnasien Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-030104-900-02000-990-8 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Sanierung Einhard-Gymnasium Finanzposition & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 -4.400.000 0 0 0 0 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 4.400.000 0 0 0 0 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 489.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -4.400.000 4.889.000 489.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2334 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030105 Gesamtschulen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-030105-100-00100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 2.652 0 38.000 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 2.199 0 5.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 4.851 4.851 0 0 43.000 43.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-030105-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -540.000 -540.000 0 0 0 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 540.000 540.000 0 0 0 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 1.103.112 158.300 33.300 833.300 833.300 833.300 0 1.103.112 1.103.112 -540.000 698.300 158.300 -540.000 573.300 33.300 0 833.300 833.300 0 833.300 833.300 0 833.300 833.300 Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-030105-900-00100-990-4 4. Gesamtschule Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 900.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2335 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030105 Gesamtschulen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-030105-900-00100-990-6 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (IKS) Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 100.000 1.082.000 200.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 100.000 100.000 1.082.000 1.082.000 200.000 200.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-030105-900-00300-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 49.689 52.100 52.100 52.100 52.100 52.100 Auszahlungen Saldo 49.689 49.689 52.100 52.100 52.100 52.100 52.100 52.100 52.100 52.100 52.100 52.100 PSP-Element 5-030105-900-00400-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 15.447 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 Auszahlungen Saldo 15.447 15.447 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 2336 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030105 Gesamtschulen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-030105-900-00500-810-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 650 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Auszahlungen Saldo 650 650 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element 5-030105-900-01100-810-1 Modern d Lernm i d naturw S. Festw -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 Auszahlungen Saldo 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 PSP-Element 5-030105-900-01200-900-1 Ausstattung 4. Gesamtschule Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 260.000 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 5.000 50.000 50.000 50.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 265.000 265.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 2337 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030105 Gesamtschulen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-030105-900-01400-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Umgestaltung Schulhöfe Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 19.402 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Auszahlungen Saldo 19.402 19.402 25.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 2338 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030106 Förderschulen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-030106-900-00400-810-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 18.102 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 Auszahlungen Saldo 18.102 18.102 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 PSP-Element 5-030106-900-00500-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 3.568 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 Auszahlungen Saldo 3.568 3.568 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 2339 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030301 Medienzentrum Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-030301-900-00100-160-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenbeteiligung Städteregion Finanzposition & Bezeichnung 68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen -14.847 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 Einzahlungen -14.847 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 Saldo -14.847 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 PSP-Element 5-030301-900-00100-810-1 Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 44.100 44.000 44.000 44.000 44.000 Auszahlungen Saldo 0 0 44.100 44.100 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 2340 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-030302-900-00100-990-5 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Inklusion Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 354.100 354.200 354.200 354.200 354.200 Auszahlungen Saldo 0 0 354.100 354.100 354.200 354.200 354.200 354.200 354.200 354.200 354.200 354.200 PSP-Element 5-030302-900-00100-990-6 Sanierung v naturwiss. Fachräumen Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 20.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-030302-900-00200-900-1 Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.362 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Auszahlungen Saldo 1.362 1.362 5.000 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2341 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-030302-900-00200-900-2 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Hilfsmittel f Schulhausmeister -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 Auszahlungen Saldo 0 0 10.000 10.000 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 PSP-Element 5-030302-900-00700-900-1 Testmaterial Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 950 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 Auszahlungen Saldo 950 950 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 PSP-Element 5-030302-900-00800-900-1 Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 7.499 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Auszahlungen Saldo 7.499 7.499 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 2342 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-030302-900-00900-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Auszahlungen Saldo PSP-Element 6.392 0 30.700 30.700 30.700 30.700 0 27.300 0 0 0 0 6.392 6.392 27.300 27.300 30.700 30.700 30.700 30.700 30.700 30.700 30.700 30.700 5-030302-900-00900-900-2 Bewegl VermGG f Schulen ans Netz Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 10.800 10.800 10.800 10.800 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 PSP-Element 5-030302-900-01000-900-1 Innenstadtkonzept (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 0 -24.000 0 -24.000 -24.000 -24.000 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -24.000 30.000 6.000 0 0 0 -24.000 30.000 6.000 -24.000 30.000 6.000 -24.000 30.000 6.000 2343 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-030302-900-01100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 3.500 4.000 4.000 4.000 4.000 Auszahlungen Saldo 0 0 3.500 3.500 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 PSP-Element 5-030302-900-01200-900-1 Sanierung v naturwiss. Fachräumen Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 40.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 2344 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 040101 Kulturbetrieb Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-040101-900-00100-990-3 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Klimatisierung Ludwig Forum Finanzposition & Bezeichnung 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög 0 0 -7.500 -15.500 -16.100 -16.600 Einzahlungen 0 0 -7.500 -15.500 -16.100 -16.600 Saldo 0 0 -7.500 -15.500 -16.100 -16.600 2345 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-050101-900-00100-800-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung v bewegl Vermg -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Auszahlungen Saldo 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element 5-050101-900-00100-900-1 Beschaffung v bewegl Vermg -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Auszahlungen Saldo 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2346 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-050401-900-00100-900-7 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Auszahlungen Saldo 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2347 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 050501 Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-050501-900-00100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung v bewegl Vermg -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Auszahlungen Saldo 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element 5-050501-900-00200-900-1 Einrichtung Nadelfabrik Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 2.099 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 4.515 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 6.614 6.614 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Auszahlungen Saldo 2348 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-060101-800-00100-350-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Zuweisungen für Maßnahmen U-3 Finanzposition & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 -483.500 -490.700 -864.000 0 0 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 452.000 349.000 712.800 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 217.213 35.000 157.500 168.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 217.213 217.213 -483.500 487.000 3.500 -490.700 506.500 15.800 -864.000 880.800 16.800 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060101-800-00100-810-1 U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 677.200 20.000 275.000 170.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 677.200 677.200 20.000 20.000 275.000 275.000 170.000 170.000 0 0 PSP-Element 5-060101-800-00200-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 166.877 200.000 250.000 225.000 210.000 190.000 Auszahlungen Saldo 166.877 166.877 200.000 200.000 250.000 250.000 225.000 225.000 210.000 210.000 190.000 190.000 2349 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-060101-800-00300-810-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Ausstatt f inklusive Gruppen Festw -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 1.267 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Auszahlungen Saldo 1.267 1.267 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element 5-060101-800-00400-900-1 Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 300.000 220.000 200.000 200.000 200.000 Auszahlungen Saldo 0 0 300.000 300.000 220.000 220.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 PSP-Element 5-060101-800-00600-900-1 Familienzentren Finanzposition & Bezeichnung 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 35.518 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 -23.000 35.518 12.518 -23.000 23.000 0 -23.000 23.000 0 -23.000 23.000 0 -23.000 23.000 0 -23.000 23.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2350 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-060101-800-00700-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Investitionsauszahlungen Pauschalen Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 159.077 165.000 180.000 180.000 180.000 180.000 Auszahlungen Saldo 159.077 159.077 165.000 165.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 PSP-Element 5-060101-800-00800-900-1 Sprachförderung Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Auszahlungen Saldo 0 0 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 PSP-Element 5-060101-800-00900-900-1 Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3 Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 76.938 180.000 10.000 90.000 50.000 0 Auszahlungen Saldo 76.938 76.938 180.000 180.000 10.000 10.000 90.000 90.000 50.000 50.000 0 0 2351 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-060101-900-00100-991-3 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 615.000 0 1.200.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 615.000 615.000 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-060101-900-00100-991-4 Erweiterung integrative Gruppen Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 146.300 145.400 145.300 145.300 145.300 Auszahlungen Saldo 0 0 146.300 146.300 145.400 145.400 145.300 145.300 145.300 145.300 145.300 145.300 PSP-Element 5-060101-900-00100-991-5 Um- und Anbauten städt Kitas U3 Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 40.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2352 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-060101-900-00100-991-6 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kita-Programm-Ausbau Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 200.000 2.000.000 5.375.600 1.600.000 2.000.000 Auszahlungen Saldo 0 0 200.000 200.000 2.000.000 2.000.000 5.375.600 5.375.600 1.600.000 1.600.000 2.000.000 2.000.000 PSP-Element 5-060101-900-00100-991-7 U3 Betreuung gem. KomInFöG Finanzposition & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 0 0 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 1.200.000 1.200.000 1.200.000 0 0 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 133.000 133.000 133.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -1.200.000 1.333.000 133.000 -1.200.000 1.333.000 133.000 -1.200.000 1.333.000 133.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060101-900-00100-991-8 Inv.-zuweis d Landes f Ü3 städt Maßn Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -67.000 -1.170.000 0 0 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 0 67.000 1.170.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -67.000 67.000 0 -1.170.000 1.170.000 0 0 0 0 0 0 0 2353 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-060101-900-00300-300-2 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Zuschüsse an freie Träger Finanzposition & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 -1.009.400 -549.800 0 0 0 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 1.009.400 549.800 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -1.009.400 1.009.400 0 -549.800 549.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060101-900-00300-300-3 Städt. Zuschüsse an freie Träger Finanzposition & Bezeichnung 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 Auszahlungen Saldo 0 0 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 PSP-Element 5-060101-900-00300-300-4 Zuschüsse an freie Träger U3-Ausbau Finanzposition & Bezeichnung 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 0 230.000 705.000 235.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 230.000 230.000 705.000 705.000 235.000 235.000 0 0 2354 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-060101-900-00700-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung v bewegl Vermg -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 976 4.700 1.000 1.000 1.000 1.000 Auszahlungen Saldo 976 976 4.700 4.700 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element 5-060101-900-00800-300-1 Maßn betriebliche Kommission Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 Auszahlungen Saldo 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 PSP-Element 5-060101-900-00900-050-9 Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# Finanzposition & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 -22.400 -22.400 -22.400 -22.400 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 22.400 22.400 22.400 22.400 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -22.400 22.400 0 -22.400 22.400 0 -22.400 22.400 0 -22.400 22.400 0 0 0 0 2355 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-060101-900-01000-300-9 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Neubau Stettiner u. Lochner Str. Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 450.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2356 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-060201-000-00500-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Bau Spielplatz "Alter Tivoli" Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 50.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060201-000-01500-900-1 Neubau Spielplatz Rollefstr Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 8.000 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 7.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 PSP-Element 5-060201-100-00200-900-1 Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 -88.000 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 75.000 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 15.000 0 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 20.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -88.000 110.000 22.000 0 0 0 0 0 0 2357 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-060201-400-00100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Bau Spielplatz Lichtenbusch Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 60.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 20.000 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 40.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000 PSP-Element 5-060201-400-00200-900-1 Bau Spielplatz Kornelimünster West Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 15.200 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 5.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.200 20.200 2358 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-060201-500-00300-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Bau Spielplatz Laurentiusstr Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 40.000 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 6.000 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 4.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 PSP-Element 5-060201-600-00400-900-1 Bau Spielplatz Richtericher Dell Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 175.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 50.000 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 125.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000 PSP-Element 5-060201-800-00100-900-1 Maßn b bestehenden Spiel-_Bolzplätzen Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 199.600 199.600 199.600 199.600 199.600 Auszahlungen Saldo 0 0 199.600 199.600 199.600 199.600 199.600 199.600 199.600 199.600 199.600 199.600 2359 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-060201-800-00100-900-2 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 100.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060201-800-00200-810-1 Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Auszahlungen Saldo 0 0 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 PSP-Element 5-060201-800-00200-900-1 Zuschüsse an freie Träger Finanzposition & Bezeichnung 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 44.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Auszahlungen Saldo 0 0 44.000 44.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2360 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-060201-800-00300-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung v. Spielgeräten >410Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 151.771 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Auszahlungen Saldo 151.771 151.771 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 PSP-Element 5-060201-800-00400-900-1 Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -J- Finanzposition & Bezeichnung 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element -15.000 -20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 -15.000 0 -15.000 -20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-060201-900-00200-900-1 Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Auszahlungen Saldo 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 2361 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-060201-900-00300-810-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 2.711 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Auszahlungen Saldo 2.711 2.711 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element 5-060201-900-01000-900-1 Innenstadtkonzept (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 0 -32.000 0 0 -32.000 -32.000 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 40.000 0 0 40.000 40.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -32.000 40.000 8.000 0 0 0 0 0 0 -32.000 40.000 8.000 -32.000 40.000 8.000 PSP-Element 5-060201-900-01100-300-1 Maßn betriebliche Kommission Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Auszahlungen Saldo 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 2362 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-060301-900-00300-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung v bewegl Vermg -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.773 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.982 3.500 3.000 3.000 3.000 3.000 Auszahlungen Saldo 3.755 3.755 6.000 6.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 PSP-Element 5-060301-900-00400-300-1 Maßn betriebliche Kommission Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Auszahlungen Saldo 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 2363 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 080101 Turn- und Sporthallen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-080101-000-00200-990-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 300.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-080101-000-00400-990-1 Neubau Turnhalle Innenstadt Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 0 70.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-080101-800-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 18.000 18.000 18.000 19.000 19.000 Auszahlungen Saldo 0 0 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 20.000 20.000 20.000 20.000 2364 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 080101 Turn- und Sporthallen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-080101-800-00100-900-2 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung Sportgeräte -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 70.000 72.000 72.000 74.000 74.000 Auszahlungen Saldo 0 0 70.000 70.000 72.000 72.000 72.000 72.000 74.000 74.000 74.000 74.000 2365 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 080102 Sportplätze & Stadien Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-080102-000-00200-050-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Erneu.Kunstst-flä.Sportpl.Hasselholzer W Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 112.500 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 112.500 112.500 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-080102-500-00200-990-1 Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 0 20.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-080102-500-00300-900-1 Ern. Bel.körper Traingsbel. Hander Weg Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 26.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 26.000 26.000 0 0 0 0 0 0 2366 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 080102 Sportplätze & Stadien Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-080102-800-00100-050-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Auszahlungen Saldo 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element 5-080102-800-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 28.000 29.000 29.000 29.000 29.000 Auszahlungen Saldo 0 0 30.000 30.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 PSP-Element 5-080102-800-00100-900-2 Beschaffung Sportgeräte -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 23.000 24.000 24.000 24.000 24.000 Auszahlungen Saldo 0 0 23.000 23.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 2367 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 080102 Sportplätze & Stadien Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-080102-900-00200-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze Finanzposition & Bezeichnung 68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit 0 0 -100.000 0 -100.000 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 500.000 0 500.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -100.000 500.000 400.000 0 0 0 -100.000 500.000 400.000 0 0 0 PSP-Element 5-080102-900-00200-900-2 Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 85.000 87.000 87.000 90.000 90.000 Auszahlungen Saldo 0 0 85.000 85.000 87.000 87.000 87.000 87.000 90.000 90.000 90.000 90.000 PSP-Element 5-080102-900-00200-900-3 Sanierung von Kunstrasenplätzen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 235.000 245.000 250.000 255.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 235.000 235.000 245.000 245.000 250.000 250.000 255.000 255.000 2368 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 080102 Sportplätze & Stadien Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-080102-900-00200-900-4 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Ballfangzäune auf Sportplätzen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 74.500 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.500 74.500 2369 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 080202 Vereinssport Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-080202-900-00100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten Finanzposition & Bezeichnung 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Auszahlungen Saldo 41.495 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 1.300 0 0 0 0 41.495 41.495 21.300 21.300 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 2370 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 080203 Vereinsgebundener Sport Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-080203-900-00100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Auszahlungen Saldo 0 0 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 2371 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 080301 Freibad Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-080301-004-00100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 2.400 2.400 2.400 2.500 2.500 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 6.313 14.700 15.500 15.500 15.500 15.500 Auszahlungen Saldo 6.313 6.313 17.100 17.100 17.900 17.900 17.900 17.900 18.000 18.000 18.000 18.000 PSP-Element 5-080301-004-00200-900-1 Beschaffung Kassensysteme Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Auszahlungen Saldo 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 PSP-Element 5-080301-904-00400-990-1 Modernisierung Freibad Hangeweiher Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 210.352 0 2.700.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 210.352 210.352 0 0 2.700.000 2.700.000 0 0 0 0 0 0 2372 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 080302 Hallenbäder Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-080302-803-00100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 7.000 7.000 7.100 7.600 8.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 8.574 42.700 46.000 46.000 47.000 47.000 Auszahlungen Saldo 8.574 8.574 49.700 49.700 53.000 53.000 53.100 53.100 54.600 54.600 55.000 55.000 PSP-Element 5-080302-803-00200-900-1 Beschaffung Kassensysteme Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 351 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 Auszahlungen Saldo 351 351 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2373 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-090101-000-00400-050-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -2.706.859 -520.000 -384.000 -768.000 -768.000 -768.000 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 5.000 10.000 10.000 10.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 25.000 50.000 50.000 50.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 650.000 450.000 900.000 900.000 900.000 -2.706.859 0 -2.706.859 -520.000 650.000 130.000 -384.000 480.000 96.000 -768.000 960.000 192.000 -768.000 960.000 192.000 -768.000 960.000 192.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-090101-300-00100-300-1 Umsetzung IHK Haaren Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 44.000 44.500 35.300 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 44.000 44.000 44.500 44.500 35.300 35.300 0 0 0 0 PSP-Element 5-090101-900-00200-900-1 Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 213 700 500 500 500 500 Auszahlungen Saldo 213 213 700 700 500 500 500 500 500 500 500 500 2374 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 090102 Vollzug des Planungsrechtes Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-090102-900-00100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 700 700 700 700 700 Auszahlungen Saldo 0 0 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 2375 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-090104-900-00100-160-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenerstatt.beträge nach§135aBauGB -J- Finanzposition & Bezeichnung 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 0 -90.000 0 0 0 0 Einzahlungen 0 -90.000 0 0 0 0 Saldo 0 -90.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-090104-900-00200-900-5 Erwerb Vermögensgegenst. < 410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 900 900 900 900 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 900 900 900 900 900 900 900 900 2376 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-090301-900-00100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell Finanzposition & Bezeichnung 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen 5.819 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 Auszahlungen Saldo 5.819 5.819 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 PSP-Element 5-090301-900-00200-900-1 Mess-PKW (Ersatzbeschaffung) Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 45.001 0 0 50.000 0 0 Auszahlungen Saldo 45.001 45.001 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-090301-900-00300-900-1 Erneuerung der Messausrüstung -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 29.200 5.000 38.400 14.600 24.000 Auszahlungen Saldo 0 0 29.200 29.200 5.000 5.000 38.400 38.400 14.600 14.600 24.000 24.000 2377 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-090301-900-00400-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Erneuerung von reprotechn. Geräten Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 5.000 10.000 14.600 5.200 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 5.000 5.000 10.000 10.000 14.600 14.600 5.200 5.200 PSP-Element 5-090301-900-00600-900-1 Beschaffung GWG Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 143 600 600 600 600 600 Auszahlungen Saldo 143 143 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 PSP-Element 5-090301-900-00700-900-1 Beschaffung Festwerte Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 500 500 500 500 500 Auszahlungen Saldo 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 2378 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-090401-400-00100-100-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Umlegung Kornelimünster West Finanzposition & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 15.000 0 30.000 15.000 15.000 Auszahlungen Saldo 0 0 15.000 15.000 0 0 30.000 30.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element 5-090401-900-00400-900-1 Beschaffung GWG Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 200 200 200 200 200 Auszahlungen Saldo 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2379 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 100101 Bauaufsicht Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-100101-900-00100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung von Vermögensgegenständen Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 377 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 Auszahlungen Saldo 377 377 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 2380 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 100102 Stellplatzablöse Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-100102-900-00100-460-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J- Finanzposition & Bezeichnung 68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit -412.075 -60.000 -600.000 -300.000 -300.000 -300.000 Einzahlungen -412.075 -60.000 -600.000 -300.000 -300.000 -300.000 Saldo -412.075 -60.000 -600.000 -300.000 -300.000 -300.000 2381 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 100201 Bauverwaltung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-100201-900-00100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung von gwG -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 255 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Auszahlungen Saldo 255 255 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 2382 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 100402 Wohnraumförderung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-100402-900-00200-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung von gwG -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 140 600 600 600 600 600 Auszahlungen Saldo 140 140 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 2383 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 100404 Wohngeld Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-100404-900-00100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung von gwG -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 600 600 600 600 600 Auszahlungen Saldo 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 2384 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-100803-900-00100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 451.603 912.000 1.313.000 1.326.000 1.340.000 1.353.000 Auszahlungen Saldo 451.603 451.603 912.000 912.000 1.313.000 1.313.000 1.326.000 1.326.000 1.340.000 1.340.000 1.353.000 1.353.000 PSP-Element 5-100803-900-00200-990-1 Herrichtung Übergangswohnheim Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 17.850 737.500 1.037.500 1.037.500 1.037.500 1.037.500 Auszahlungen Saldo 17.850 17.850 737.500 737.500 1.037.500 1.037.500 1.037.500 1.037.500 1.037.500 1.037.500 1.037.500 1.037.500 PSP-Element 5-100803-900-00200-990-7 HerrichtungÜbergangswohnheimTempelh. Str Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 800.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2385 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-100803-900-00200-990-8 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge Finanzposition & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-100803-900-00300-300-1 Herrichtung Übergangswohnheim Sigmundstr Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 302.101 226.100 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 302.101 302.101 226.100 226.100 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-100803-900-00500-900-1 Flüchtlingspauschale Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -39.206 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 Einzahlungen -39.206 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 Saldo -39.206 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 2386 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-100803-900-00600-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Sonderprogr. NRW, Übergangswohnheime Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -129.600 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 162.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -129.600 162.000 32.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2387 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte & Einr. Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-100804-900-00100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaff von Vermögensgegenst.-Festwert Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 214.000 216.000 218.000 220.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 214.000 214.000 216.000 216.000 218.000 218.000 220.000 220.000 2388 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 100901 Denkmalschutz Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-100901-900-00100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 238 700 700 700 700 700 Auszahlungen Saldo 238 238 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 PSP-Element 5-100901-900-00200-900-1 Stadtarchäologie - Beschaffung gwG -J- Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -4.000 5.000 1.000 -4.000 5.000 1.000 -4.000 5.000 1.000 -4.000 5.000 1.000 2389 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-110101-900-00100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 13.836 14.000 14.000 30.000 14.000 14.000 Auszahlungen Saldo 13.836 13.836 14.000 14.000 14.000 14.000 30.000 30.000 14.000 14.000 14.000 14.000 2390 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-110102-900-00100-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kanalerneuerung (Stawag) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen Saldo 14.669.059 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 14.669.059 14.669.059 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 2391 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 110301 Wasserversorgung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-110301-800-00100-400-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Erneuerung Leitung Wurmbach Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 Auszahlungen Saldo 0 0 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 PSP-Element 5-110301-900-00200-500-1 Erneuerung Marktleitung Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 829 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Auszahlungen Saldo 829 829 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 PSP-Element 5-110301-900-00900-300-1 Bachkanäle Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 144.310 450.000 365.000 115.000 115.000 115.000 Auszahlungen Saldo 144.310 144.310 450.000 450.000 365.000 365.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 2392 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120101 Sondernutzung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120101-900-00100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 500 500 500 500 500 Auszahlungen Saldo 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 2393 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-000-00300-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Grüner Weg, Umbau Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -115.200 -288.000 -979.200 -480.000 -57.600 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 2.000 5.000 26.000 17.000 8.000 1.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 0 10.000 25.000 130.000 85.000 40.000 5.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 5.627 180.000 450.000 2.340.000 1.530.000 720.000 90.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 5.627 5.627 -115.200 192.000 76.800 -288.000 480.000 192.000 -979.200 1.632.000 652.800 -480.000 768.000 288.000 -57.600 96.000 38.400 PSP-Element 5-120102-000-00700-300-1 Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 100.000 350.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 350.000 350.000 0 0 2394 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-000-00900-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 50.000 500.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 50.000 50.000 500.000 500.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-01000-300-1 K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -300.000 0 -307.000 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 5.600 0 5.300 5.300 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 0 27.800 0 26.700 26.700 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 24.272 500.000 0 480.000 480.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 24.272 24.272 -300.000 533.400 233.400 0 0 0 -307.000 512.000 205.000 0 0 0 0 0 0 2395 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-000-01100-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -307.500 0 0 -432.000 -1.094.000 -230.000 0 0 0 30.500 7.500 19.000 4.000 59.252 0 0 152.500 37.500 95.000 20.000 120.178 150.000 0 2.745.000 675.000 1.710.000 360.000 -307.500 179.429 -128.071 0 150.000 150.000 0 0 0 -432.000 720.000 288.000 -1.094.000 1.824.000 730.000 -230.000 384.000 154.000 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-120102-000-01500-300-1 Grauenhofer Weg, Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 3.100 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 3.311 0 0 16.500 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 3.743 0 0 314.700 0 0 Auszahlungen Saldo 7.053 7.053 0 0 0 0 334.300 334.300 0 0 0 0 2396 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-000-02100-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 2.500 2.500 0 0 22.780 0 0 12.500 12.500 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 114.888 0 0 225.000 225.000 0 0 Auszahlungen Saldo 137.668 137.668 0 0 0 0 240.000 240.000 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung PSP-Element 5-120102-000-02900-300-1 Hasselholzer Weg, 2. BA Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 74 1.500 0 0 0 0 1.918 7.500 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 22.794 135.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 24.786 24.786 144.000 144.000 0 0 0 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 2397 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-000-05800-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beeckstraße _ Wespienstraße Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 31.500 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 31.500 31.500 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-05900-300-1 Hof (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -353.300 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 5.200 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 25.800 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 464.200 50.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -353.300 495.200 141.900 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-06000-300-1 Krämerstraße (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 50.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 2398 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-000-06100-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 75.400 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 75.400 75.400 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-06200-300-1 Gasborn Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 3.000 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 15.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 270.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 288.000 288.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-06700-300-1 Promenadenstraße Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 4.200 28.800 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 4.200 4.200 28.800 28.800 0 0 0 0 0 0 2399 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-000-07000-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Willy-Brandt-Platz - Bustrasse Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.100 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 5.500 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 25.031 100.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 25.031 25.031 106.600 106.600 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-07100-300-1 Fernbushaltepunkt Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2400 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-000-07200-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Claßenstraße Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -264.800 0 0 0 0 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 -43.000 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 4.400 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 21.800 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 11.797 392.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 11.797 11.797 -307.800 418.200 110.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-07300-300-1 Salierallee Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 16.700 10.000 6.700 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 83.300 50.000 33.300 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 50.000 0 1.550.000 900.000 650.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 0 0 960.000 960.000 690.000 690.000 0 0 2401 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-000-07400-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 57.600 50.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 57.600 57.600 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-07500-300-1 Mariahilfstraße (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -210.000 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 3.700 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 18.400 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 64.800 246.400 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 64.800 64.800 -210.000 268.500 58.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2402 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-000-07700-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kapellenplatz Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 1.600 1.600 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 8.000 8.000 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 15.700 0 128.300 128.300 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 15.700 15.700 0 0 137.900 137.900 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-07900-300-1 Jülicher Straße (AC-Nord) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -80.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 100.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -80.000 100.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2403 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-000-08000-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -176.000 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 80.000 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 80.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 60.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -176.000 220.000 44.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-08100-300-1 Alexianergaben, Umbau Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 28.300 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 28.300 28.300 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-08200-300-1 Rütscherstraße, Gehweg Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 10.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2404 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-000-08400-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Lützowstraße Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 44.700 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 44.700 44.700 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-08500-300-1 Oranienstraße Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-08600-300-1 Kurfürstenstraße Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 25.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2405 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-000-08700-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kurbrunnenstraße Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 45.200 41.100 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 45.200 45.200 41.100 41.100 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-08800-300-1 Schillerstraße Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.800 1.800 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 9.000 9.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 162.000 162.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 172.800 172.800 172.800 172.800 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-08900-300-1 Couvenstraße Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 12.600 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 12.600 12.600 0 0 0 0 2406 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-000-09000-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Dammstraße Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 71.400 0 71.400 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 71.400 71.400 0 0 71.400 71.400 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-09100-300-1 Sophienstaße Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 30.400 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 30.400 30.400 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-09400-900-1 Bike & Ride Anlagen -J- Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -21.000 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 30.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -21.000 30.000 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2407 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-000-09500-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Wiesental, Aufwertung (AC-Nord) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 30.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-09600-300-1 Wüllnerstraße (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 60.000 50.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 60.000 60.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-09700-300-1 Altstadtquartier Büchel, innere Erschlie Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 153.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 153.000 153.000 0 0 0 0 0 0 2408 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-000-09800-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Klosterplatz Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 10.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-10000-300-1 Trierer Straße, Nebenanlagen Forst Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 2.000 2.000 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 10.000 10.000 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 180.000 180.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 192.000 192.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-10100-300-1 Radweg Breslauer Straße Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 19.200 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 19.200 19.200 0 0 0 0 0 0 2409 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-100-00200-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Brand, Ortskern, Umgestaltung Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -329.029 -700.000 -551.800 0 0 0 0 10.500 11.400 0 0 0 15.673 52.000 56.800 0 0 0 740.157 940.000 621.500 0 0 0 -329.029 755.830 426.801 -700.000 1.002.500 302.500 -551.800 689.700 137.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 Tiefbaumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-120102-100-00400-300-1 Münsterstraße, Erneuerung Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 3.300 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 16.800 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 301.500 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 321.600 321.600 0 0 0 0 0 0 2410 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-100-00500-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str. Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 40.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-100-00600-300-1 Brander Feld, Erschl. Bobenden_Lontzens. Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 70.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-100-00900-300-1 Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 51.500 0 0 40.500 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 304.000 87.500 0 0 176.500 Auszahlungen Saldo 0 0 304.000 304.000 139.000 139.000 0 0 0 0 217.000 217.000 2411 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-100-01700-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 46.100 0 46.100 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 46.100 46.100 0 0 46.100 46.100 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-100-01800-300-1 Karl-Kuck-Straße, Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 100.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-100-01900-300-1 Schulbushaltestelle Rombachstraße Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 10.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 2412 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-200-00100-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Breitbendenstraße, Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 48.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 48.000 48.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-200-00200-300-1 Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613 Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 38.416 0 0 0 15.000 0 Auszahlungen Saldo 38.416 38.416 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 0 0 PSP-Element 5-120102-300-01300-300-1 Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 46.100 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 46.100 46.100 0 0 0 0 2413 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-300-01700-600-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Sanierung Brücke Friedhof Hüls Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 180.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-300-01800-300-1 Alt-Haarener Straße Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 7.600 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 36.800 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 660.255 337.500 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 660.255 660.255 381.900 381.900 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-300-01900-300-1 Ortsrand Haaren (IHK Haaren) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -20.000 -20.000 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 25.000 25.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -20.000 25.000 5.000 -20.000 25.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2414 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-300-02000-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -120.000 -160.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 150.000 200.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -120.000 150.000 30.000 -160.000 200.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-300-02100-300-1 Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -43.000 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 600 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 2.800 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 50.400 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -43.000 53.800 10.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2415 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-300-02300-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Platz am Denkmal (IHK Haaren) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 -180.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 226.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -180.000 226.000 46.000 0 0 0 PSP-Element 5-120102-400-00100-300-1 Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 2.300 14.000 8.500 6.500 2.000 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 0 11.500 70.000 42.500 32.500 10.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 200.000 1.260.000 765.000 585.000 180.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 213.800 213.800 1.344.000 1.344.000 624.000 624.000 192.000 192.000 0 0 2416 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-400-00200-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -157.300 -536.000 -115.000 0 -748.000 0 0 8.200 2.000 0 13.000 0 41.894 40.000 10.000 0 65.000 0 715.224 740.000 180.000 0 1.170.000 0 -157.300 757.118 599.818 -536.000 788.200 252.200 -115.000 192.000 77.000 0 0 0 -748.000 1.248.000 500.000 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 Tiefbaumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-120102-400-00500-300-1 Kornelimünster-West, Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 1.071 500.000 100.000 300.000 300.000 0 550.000 Auszahlungen Saldo 1.071 1.071 500.000 500.000 100.000 100.000 300.000 300.000 0 0 550.000 550.000 2417 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-400-00700-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 1.900 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 9.200 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 164.700 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 175.800 175.800 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-400-01200-300-1 Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -129.600 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.500 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 7.500 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 135.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -129.600 144.000 14.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2418 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-400-01400-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Napoleonsberg Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 97.500 100.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 97.500 97.500 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-400-01500-300-1 Parkplatz Kornelimünster Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 1.969 0 150.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 1.969 1.969 0 0 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-400-01500-900-1 Parkplatz Kornelimünster Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 1.500 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 7.500 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 135.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 144.000 144.000 0 0 0 0 0 0 2419 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-400-01700-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Stützwände Ortslage Kornelimünster Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 250.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-400-01800-300-1 Hasbach Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 8.000 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 40.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 839.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 887.000 887.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-400-01900-600-1 Brücke im Kalksteinbruch Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 50.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 2420 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-500-00600-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Sandhäuschen, Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 3.800 3.800 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 19.000 19.000 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 32.718 0 0 342.000 342.000 0 0 Auszahlungen Saldo 32.718 32.718 0 0 0 0 364.800 364.800 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-500-00700-300-1 Vaals Grenze, Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 6.000 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 30.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 50.000 540.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 576.000 576.000 0 0 2421 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-500-01300-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Neuenhofer Weg Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 8.400 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 42.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 54.600 701.400 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 54.600 54.600 751.800 751.800 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-500-01400-600-1 Brücke Sonnenweg Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 30.000 20.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 30.000 30.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 2422 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-600-00100-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR L231n Ortsumgehung Richterich Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 10.000 7.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 50.000 35.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 1.803 300.000 200.000 550.000 550.000 900.000 630.000 Auszahlungen Saldo 1.803 1.803 300.000 300.000 200.000 200.000 550.000 550.000 960.000 960.000 672.000 672.000 PSP-Element 5-120102-600-00400-300-1 Richtericher Dell, Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 333.400 200.000 600.000 600.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 333.400 333.400 200.000 200.000 600.000 600.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-600-01000-600-1 Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 40.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2423 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-800-00300-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Radverkehrsanlagen Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -79.200 -134.400 -134.400 -210.000 -210.000 -210.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 28.611 210.000 210.000 330.000 330.000 330.000 330.000 -79.200 28.611 -50.589 -134.400 210.000 75.600 -134.400 210.000 75.600 -210.000 330.000 120.000 -210.000 330.000 120.000 -210.000 330.000 120.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-120102-800-00400-300-1 Erneuerung von Bushaltestellen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 41.895 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Auszahlungen Saldo 41.895 41.895 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 PSP-Element 5-120102-800-00700-300-1 Fahrradabstellanlagen -J- Festwert Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 9.726 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Auszahlungen Saldo 9.726 9.726 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 2424 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-800-00800-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element -65.700 -225.000 -225.000 -225.000 -225.000 -225.000 5.516 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 -65.700 5.516 -60.184 -225.000 250.000 25.000 -225.000 250.000 25.000 -225.000 250.000 25.000 -225.000 250.000 25.000 -225.000 250.000 25.000 5-120102-800-01400-300-1 Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -249.000 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 4.300 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 21.700 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 2.457 14.300 364.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 2.457 2.457 0 14.300 14.300 -249.000 390.000 141.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2425 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-800-01500-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Karl-Friedrich-Straße, Umbau Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 4.200 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 21.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 40.300 358.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 40.300 40.300 383.200 383.200 0 0 PSP-Element 5-120102-800-01600-300-1 Gelände "Guter Hirte", Erschließung Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 15.700 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 15.700 15.700 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-800-01700-300-1 Campus West, Infrastruktur Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 100.000 100.000 300.000 300.000 47.500 240.000 Auszahlungen Saldo 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 300.000 300.000 47.500 47.500 240.000 240.000 2426 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-800-01900-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Fußwegverbindung Laurensberger_Karl-F.S. Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 48.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 48.000 48.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-800-02000-300-1 Maßnahmen Busnetz 2015+ Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -135.000 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 20.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 21.420 130.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 21.420 21.420 -135.000 150.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-800-02100-300-1 Süsterfeldstraße Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.000 1.000 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 5.000 5.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 90.000 90.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 96.000 96.000 96.000 96.000 0 0 0 0 0 0 2427 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-800-02200-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Laurentiusstraße, Hangsicherung Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 10.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-00300-300-1 Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 15.700 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 15.700 15.700 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-00700-300-1 Büchel Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 -426.700 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 5.600 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 27.800 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 0 0 500.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 -426.700 533.400 106.700 0 0 0 2428 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-900-01500-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Heinrichsallee, Erneuerung Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -60.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 100.000 50.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -60.000 100.000 40.000 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-01700-300-1 Ortseingangssituationen Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -115.200 -228.000 -142.500 -57.000 -57.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 10.000 20.000 12.500 5.000 5.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen 1.219 182.000 360.000 225.000 90.000 90.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 1.219 1.219 -115.200 192.000 76.800 -228.000 380.000 152.000 -142.500 237.500 95.000 -57.000 95.000 38.000 -57.000 95.000 38.000 2429 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-900-02000-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 28.886 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 78520000 Tiefbaumaßnahmen 256.702 152.100 152.100 152.100 152.100 152.100 Auszahlungen Saldo 285.588 285.588 162.200 162.200 162.200 162.200 162.200 162.200 162.200 162.200 162.200 162.200 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte PSP-Element 5-120102-900-02300-300-3 Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld Finanzposition & Bezeichnung 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 0 -1.700.000 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 3.600 0 4.600 4.600 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 0 17.800 0 23.000 23.000 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 320.000 50.000 414.000 414.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -1.700.000 341.400 -1.358.600 0 50.000 50.000 0 441.600 441.600 0 0 0 0 0 0 2430 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-900-02400-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 10.412 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen 76.224 154.000 104.000 104.000 104.000 104.000 Auszahlungen Saldo 86.636 86.636 174.000 174.000 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 PSP-Element 5-120102-900-02500-300-1 Radroutenwegweisung Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -36.400 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 52.400 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -36.400 52.400 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-02600-300-1 Fahrradboxen an Haltepunkten-J- Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -16.000 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 20.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -16.000 20.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2431 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-900-02900-160-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J- Finanzposition & Bezeichnung 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) -863.208 -1.687.200 -1.687.200 -2.009.800 -2.009.800 -2.009.800 Einzahlungen -863.208 -1.687.200 -1.687.200 -2.009.800 -2.009.800 -2.009.800 Saldo -863.208 -1.687.200 -1.687.200 -2.009.800 -2.009.800 -2.009.800 PSP-Element 5-120102-900-03100-300-1 Kasinostraße, Umbau Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -35.000 0 0 -405.600 -405.600 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 500 0 0 6.500 6.500 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 2.500 0 0 32.500 32.500 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 0 0 585.000 585.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -35.000 53.000 18.000 0 0 0 0 0 0 -405.600 624.000 218.400 -405.600 624.000 218.400 PSP-Element 5-120102-900-03300-300-1 Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J- Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Auszahlungen Saldo 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 2432 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-900-03500-600-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Sanierung Brücke Erzbergerallee Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 0 0 90.000 90.000 910.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 90.000 90.000 910.000 910.000 0 0 PSP-Element 5-120102-900-05100-300-1 Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 100.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 PSP-Element 5-120102-900-05600-900-1 Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 Auszahlungen Saldo 0 0 2.000 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2433 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-900-06100-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Radweg Aachen-Jülich Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -356.100 0 -141.100 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 5.300 0 2.100 2.100 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 0 26.500 0 10.500 10.500 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 477.000 0 189.000 189.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -356.100 508.800 152.700 0 0 0 -141.100 201.600 60.500 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-06200-300-1 Erneuerung von Durchlässen Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 3.570 0 50.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 3.570 3.570 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 2434 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-900-06300-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR ICE-Bahnhof, südlicher Eingang Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -400.000 -187.500 -750.000 -750.000 -2.382.500 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 500.000 250.000 5.150.000 1.000.000 1.000.000 3.150.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -400.000 500.000 100.000 -187.500 250.000 62.500 -750.000 1.000.000 250.000 -750.000 1.000.000 250.000 -2.382.500 3.150.000 767.500 PSP-Element 5-120102-900-06500-300-1 CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -450.000 -75.000 -150.000 -750.000 -1.500.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 45.028 500.000 100.000 3.200.000 200.000 1.000.000 2.000.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 45.028 45.028 -450.000 500.000 50.000 -75.000 100.000 25.000 -150.000 200.000 50.000 -750.000 1.000.000 250.000 -1.500.000 2.000.000 500.000 PSP-Element 5-120102-900-06600-300-1 Barrierefrei Haltestellen Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -400.000 -200.000 -400.000 -400.000 -400.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 500.000 250.000 500.000 500.000 500.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -400.000 500.000 100.000 -200.000 250.000 50.000 -400.000 500.000 100.000 -400.000 500.000 100.000 -400.000 500.000 100.000 2435 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-900-06700-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Archäologische Untersuchungen Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Auszahlungen Saldo 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 PSP-Element 5-120102-900-06800-600-1 Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 10.000 325.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 10.000 10.000 325.000 325.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-06900-300-1 Radschnellweg Aachen - Heerlen Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 7.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 2436 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-900-07000-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 800 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 4.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 98.800 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 103.600 103.600 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-07100-900-1 CitizensRail Projekt Haltep. Richterich Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -135.000 -135.000 -112.500 -300.000 -1.500.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 150.000 150.000 150.000 150.000 400.000 2.000.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -135.000 150.000 15.000 -135.000 150.000 15.000 -112.500 150.000 37.500 -300.000 400.000 100.000 -1.500.000 2.000.000 500.000 2437 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-900-07400-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Ausbau Premiumwege (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -101.000 -63.000 -63.000 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 1.400 800 800 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 6.600 4.100 4.100 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 25.200 118.800 73.800 48.600 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 25.200 25.200 -101.000 126.800 25.800 -63.000 78.700 15.700 -63.000 53.500 -9.500 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-07500-300-1 Lärmschutzwand Frankenberger Park Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -134.400 0 0 0 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 168.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -134.400 168.000 33.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-07700-900-1 Future Lab Aachen App (FLApp) ISK Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 35.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2438 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-900-07800-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Freunder Landstraße, Umbau Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 20.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-08000-300-1 Ertüchtigung_ Verbreitung Vennbahn Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 20.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 2439 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-900-08100-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -393.400 -259.000 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 0 242.000 50.000 50.000 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 0 0 30.000 30.000 30.000 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 0 290.000 290.000 290.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -393.400 562.000 168.600 -259.000 370.000 111.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-08200-300-1 Trambaan Vaals-Maastricht Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 15.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 2440 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120102-900-08400-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR ABC-Erschließung (Stichstr. am Prager R) Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 20.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 2441 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120201-900-00400-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 700 500 500 500 500 Auszahlungen Saldo 0 0 700 700 500 500 500 500 500 500 500 500 PSP-Element 5-120201-900-00500-300-1 Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 1.360 0 5.000 5.000 5.000 5.000 Auszahlungen Saldo 1.360 1.360 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element 5-120201-900-01100-900-1 Beschaffung von Vermögensgegenständen -J Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 500 500 500 500 500 Auszahlungen Saldo 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 2442 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120201-900-01200-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Smart Cities Finanzposition & Bezeichnung 68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers. 0 -75.000 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 75.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120201-900-01300-300-1 Euregionales Interreg-Projekt Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 5.700 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 5.700 5.700 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120201-900-01400-300-1 Fahrradzählstellen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 7.000 7.000 7.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 2443 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120201-900-01500-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Climate Hub Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -49.000 -43.500 -43.500 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 20.000 20.000 10.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 60.000 50.000 60.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -49.000 80.000 31.000 -43.500 70.000 26.500 -43.500 70.000 26.500 0 0 0 2444 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120202 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120202-800-00200-400-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Optimierung Verkehrssteuerung -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 2.637 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Auszahlungen Saldo 2.637 2.637 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element 5-120202-800-00300-400-1 Versenkbare Poller -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 3.187 0 25.000 25.000 25.000 25.000 Auszahlungen Saldo 3.187 3.187 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element 5-120202-800-00400-400-1 Modernisierung Signalanlagen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 41.722 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Auszahlungen Saldo 41.722 41.722 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 2445 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120202 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120202-800-00500-400-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Austausch von Parkscheinautomaten -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 195.762 531.000 45.000 45.000 45.000 45.000 Auszahlungen Saldo 195.762 195.762 531.000 531.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 PSP-Element 5-120202-800-00600-400-1 Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element 5-120202-900-00100-300-1 Einrichtung Bewohnerparken Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung 0 110.000 142.000 192.500 192.500 192.500 192.500 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung 0 6.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 0 4.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Auszahlungen Saldo 0 0 120.000 120.000 182.000 182.000 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 2446 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120202 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120202-900-00600-400-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 5.000 5.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element 5-120202-900-00700-900-1 Beschaffung von gwG < 410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 500 500 500 500 500 Auszahlungen Saldo 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 PSP-Element 5-120202-900-00900-300-1 LSA mit Blindensignal- & Leitelementen Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen Saldo 86.373 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 86.373 86.373 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 2447 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 120202 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-120202-900-01200-810-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Anpassung Lichtsignalanlagen Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 100.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2448 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130101 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-130101-000-01300-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Herstellung Grünfläche Sandkaulstr. Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 30.000 0 0 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 50.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-300-00100-300-1 Park am Alten Friedhof (IHK Haaren) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 -720.000 -320.000 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 120.000 120.000 660.000 400.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 120.000 120.000 0 120.000 120.000 -720.000 660.000 -60.000 -320.000 400.000 80.000 0 0 0 PSP-Element 5-130101-900-00200-400-1 Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 2449 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130101 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-130101-900-00300-800-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Besch. v. Vermögensgegenst.>410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 647 500 500 500 500 500 Auszahlungen Saldo 647 647 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 PSP-Element 5-130101-900-00400-400-1 Investionen in öffentl. Grünanlagen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Auszahlungen Saldo 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element 5-130101-900-00700-900-1 Besch.v. Vermögensgegens.<410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 500 500 500 500 500 Auszahlungen Saldo 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 2450 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130101 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-130101-900-00900-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Baumpflanzungen im Stadtgebiet Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 -200.000 -200.000 -200.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 4.403 50.000 50.000 250.000 250.000 250.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 4.403 4.403 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 -200.000 250.000 50.000 -200.000 250.000 50.000 -200.000 250.000 50.000 PSP-Element 5-130101-900-01100-810-1 BPlan Herrichtung alter Tivoli Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 50.000 0 0 0 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 310.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-900-01200-300-1 Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 25.000 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 105.000 100.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 105.000 105.000 125.000 125.000 0 0 2451 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130101 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-130101-900-01400-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr. Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 -34.400 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 20.000 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 13.100 0 0 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 23.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 13.100 13.100 -34.400 43.000 8.600 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-900-01500-300-1 Herstell.Grünfl.BPL812-Kornelimünster-We Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 20.000 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 60.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 80.000 PSP-Element 5-130101-900-01900-300-1 Herstell. öffentl. Grünanl. Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 250.000 250.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 250.000 250.000 2452 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130101 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-130101-900-02100-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 100.000 0 10.000 100.000 100.000 Auszahlungen Saldo 0 0 100.000 100.000 0 0 10.000 10.000 100.000 100.000 100.000 100.000 PSP-Element 5-130101-900-02200-300-1 Herstell Grünfl Richterr Dell 1.Cluster Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 100.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 PSP-Element 5-130101-900-02500-900-1 Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -480.000 -520.000 0 -720.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 11.870 0 600.000 650.000 0 900.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 11.870 11.870 0 0 0 -480.000 600.000 120.000 -520.000 650.000 130.000 0 0 0 -720.000 900.000 180.000 2453 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130101 Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-130101-900-02700-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 200 200 200 200 200 Auszahlungen Saldo 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 PSP-Element 5-130101-900-02800-900-1 Wiederherstellung Elisengarten Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 130.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 130.000 130.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-900-02900-600-1 Erneuerung Brücke Wilhelm-Pitz-Weg Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 10.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 2454 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130102 Gewässerschutz Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-130102-000-00200-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Erneuerung Teichanlage Höfchenspark Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 170.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 170.000 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130102-600-00100-300-1 Weiher Schloss Schönau Vorburg Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 15.000 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-130102-900-00100-800-1 Beschaffung v.VermögensGG <410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 487 400 400 400 400 400 Auszahlungen Saldo 487 487 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 2455 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130102 Gewässerschutz Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-130102-900-00400-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung v.VermögensGG >410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Auszahlungen Saldo 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element 5-130102-900-00900-300-1 Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof Finanzposition & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 10.000 30.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 30.000 30.000 0 0 PSP-Element 5-130102-900-01000-900-1 Neubeschaffung Fahrzeug f Öl-_Giftalarm Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 62.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 62.000 62.000 0 0 2456 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130102 Gewässerschutz Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-130102-900-01200-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 400 400 400 400 400 Auszahlungen Saldo 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 2457 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130103 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-130103-800-01800-100-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J- Finanzposition & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 2.208 35.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Auszahlungen Saldo 2.208 2.208 35.000 35.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 PSP-Element 5-130103-800-01800-150-1 LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J- Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -100 -100 -100 -100 -100 Einzahlungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 Saldo 0 -100 -100 -100 -100 -100 PSP-Element 5-130103-900-00100-900-1 Beschaffung von beweglichen VermGG -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Auszahlungen Saldo 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2458 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130103 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-130103-900-00200-400-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Verw. Ersatzgelder LG NW Finanzposition & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Auszahlungen Saldo 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element 5-130103-900-00200-800-1 Beschaff.v.VermögensGG <410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 2.500 2.200 2.200 2.200 2.200 Auszahlungen Saldo 0 0 2.500 2.500 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 PSP-Element 5-130103-900-00400-400-1 Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen Saldo 1.547 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1.547 1.547 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 2459 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130103 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-130103-900-01600-460-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB-J- Finanzposition & Bezeichnung 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 0 -100 -100 -100 -100 -100 Einzahlungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 Saldo 0 -100 -100 -100 -100 -100 PSP-Element 5-130103-900-02000-100-1 Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Auszahlungen Saldo 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element 5-130103-900-02300-050-1 Maßnahmen zum Artenschutz -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Auszahlungen Saldo 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 2460 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130103 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-130103-900-02400-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne Finanzposition & Bezeichnung 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) -127.338 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 15.539 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -127.338 15.539 -111.798 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-130103-900-02600-050-1 Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung Finanzposition & Bezeichnung 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) -80.611 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Einzahlungen -80.611 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Saldo -80.611 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 PSP-Element 5-130103-900-02700-050-1 Ersatzgelder nach LG NRW Finanzposition & Bezeichnung 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) -62.798 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Einzahlungen -62.798 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Saldo -62.798 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 2461 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130103 Natur und Landschaft Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-130103-900-02800-050-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden Finanzposition & Bezeichnung 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) -5.220 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Einzahlungen -5.220 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Saldo -5.220 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 PSP-Element 5-130103-900-03100-900-1 Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 200 200 200 200 200 Auszahlungen Saldo 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2462 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-130104-800-00100-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Erneuerung Erholungseinrichtungen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Auszahlungen Saldo 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 PSP-Element 5-130104-900-00200-800-1 Beschaffung v. VermögensGG <410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 2.941 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 Auszahlungen Saldo 2.941 2.941 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 PSP-Element 5-130104-900-00300-900-1 Beschaffung v bewgl. VrmG >410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.890 3.000 4.000 4.000 8.000 8.000 Auszahlungen Saldo 1.890 1.890 3.000 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 8.000 8.000 8.000 8.000 2463 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-130104-900-00400-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung von Motorsägen Finanzposition & Bezeichnung 68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro 0 -2.400 -1.500 -2.400 -1.500 -1.600 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 6.362 12.000 5.500 11.000 5.500 6.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 6.362 6.362 -2.400 12.000 9.600 -1.500 5.500 4.000 -2.400 11.000 8.600 -1.500 5.500 4.000 -1.600 6.000 4.400 PSP-Element 5-130104-900-01100-300-1 Infrastruktur Spazier-_Wanderwege i.Wald Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 43.336 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Auszahlungen Saldo 43.336 43.336 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 PSP-Element 5-130104-900-01300-900-1 Kulturen, Forstpflege Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 23.005 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Auszahlungen Saldo 23.005 23.005 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 2464 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-130104-900-01400-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Neubeschaffung Forstschlepper Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 295.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 295.000 295.000 0 0 PSP-Element 5-130104-900-01500-900-1 Neubeschaffung Forstwinde Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 50.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 PSP-Element 5-130104-900-01600-900-1 Neubeschaffung Forstmulcher Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 25.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 0 0 2465 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-130104-900-01700-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Neubeschaffung Plattenverdichter Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 30.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 PSP-Element 5-130104-900-01800-900-1 Beschaffung Rückekran Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 70.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 0 0 PSP-Element 5-130104-900-01900-900-1 Neubeschaffung Dienstfahrzeug Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 26.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 26.000 26.000 0 0 2466 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-130104-900-02000-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Neubeschaffung Pritschenwagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 66.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 66.000 66.000 0 0 PSP-Element 5-130104-900-02100-600-1 Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-1 Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 30.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 PSP-Element 5-130104-900-02200-600-1 Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-2 Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 30.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 2467 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-130104-900-02300-600-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 8 Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 30.000 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 PSP-Element 5-130104-900-02400-900-1 Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 Auszahlungen Saldo 0 0 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 PSP-Element 5-130104-900-02600-600-1 Neub Brücke,Revier Grüne Eiche,Abt.31b Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 24.100 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.100 24.100 2468 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-130104-900-02700-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kletterturm Pionierquelle Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 30.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 PSP-Element 5-130104-900-02800-900-1 Beschaffung Pflanzfuchs Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 3.600 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.600 3.600 PSP-Element 5-130104-900-02900-900-1 Beschaffung PKW-Anhänger 750kg Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 2.500 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 2.500 2469 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-130104-900-03000-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Waldarbeiterschutzwagen Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 18.500 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.500 18.500 PSP-Element 5-130104-900-03100-900-1 Beschaffung AS Mäher AH 9 Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 2.800 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.800 2.800 PSP-Element 5-130104-900-03200-900-1 Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3685) Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 27.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.000 27.000 2470 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 140101 Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-140101-800-00300-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Auszahlungen Saldo 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element 5-140101-900-00100-450-1 Landeszuweisung Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -100 -100 -100 -100 -100 Einzahlungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 Saldo 0 -100 -100 -100 -100 -100 PSP-Element 5-140101-900-00200-800-1 Beschaffung v.VermögensGG <410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 128 1.600 1.100 1.100 1.100 1.100 Auszahlungen Saldo 128 128 1.600 1.600 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 2471 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 140101 Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-140101-900-00400-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Besch. Überwachungsm._Kartenwerke -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 3.319 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Auszahlungen Saldo 3.319 3.319 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 PSP-Element 5-140101-900-00500-400-1 Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J- Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Auszahlungen Saldo 0 0 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 PSP-Element 5-140101-900-00500-450-1 LZ f. Pegelzf. Altablagerungsunter. -J- Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Einzahlungen 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Saldo 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 2472 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 140101 Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-140101-900-00600-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Hinweis-& Infotafeln in Natur & Land.-J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Auszahlungen Saldo 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 PSP-Element 5-140101-900-00800-900-1 Beschaffung v.VermögensGG > 410 Euro -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 564 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Auszahlungen Saldo 564 564 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 PSP-Element 5-140101-900-01300-900-1 Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 67.000 90.000 90.000 90.000 90.000 Auszahlungen Saldo 0 0 67.000 67.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 2473 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 140101 Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-140101-900-01400-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster Finanzposition & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 67.000 90.000 90.000 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 67.000 67.000 90.000 90.000 90.000 90.000 PSP-Element 5-140101-900-01600-900-1 Beschaffung Erschütterungsmesssystem Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 18.000 0 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 18.000 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-140101-900-01700-900-1 Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 100 100 100 100 200 Auszahlungen Saldo 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 2474 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 140101 Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-140101-900-01800-300-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Altablagerung Wildparkweg Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -40.100 -5.300 0 0 Einzahlungen 0 0 -40.100 -5.300 0 0 Saldo 0 0 -40.100 -5.300 0 0 2475 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 150101 Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-150101-900-00100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Europe Direct Finanzposition & Bezeichnung 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0 -800 -800 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 202 800 800 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 202 202 -800 800 0 -800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-150101-900-00300-900-1 Beschaffungen AG Charlemagne Finanzposition & Bezeichnung 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen -12.000 -1.100 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 1.100 0 0 0 0 -12.000 0 -12.000 -1.100 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-150101-900-00400-900-1 SWITCH 3.0 _ Jobstarter Finanzposition & Bezeichnung 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0 -500 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 500 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2476 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 150101 Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-150101-900-00500-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffungen Innovation2Market Finanzposition & Bezeichnung 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0 0 -1.500 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 1.000 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 500 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -1.500 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2477 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-150201-900-01100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Depot (AC-Nord) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -1.037.600 -7.200 0 0 0 0 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 251.669 7.200 0 0 0 0 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 3.212.250 1.800 0 0 0 0 -1.037.600 3.463.918 2.426.318 -7.200 9.000 1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-150201-900-01100-900-2 Depot Außenanlage (AC-Nord) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -80.000 0 0 0 0 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 100.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -80.000 100.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-150201-900-01800-900-1 All Eyes on Green Spots - vernetzen... Finanzposition & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 -500 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 500 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2478 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-150201-900-01900-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR zdi Zentrum der Stadt Aachen Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -500 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 500 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-150201-900-02000-900-1 Check in Finanzposition & Bezeichnung 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0 -500 -500 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 500 500 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -500 500 0 -500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-150201-900-02100-900-1 MINT-BO Finanzposition & Bezeichnung 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0 -2.000 -1.000 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 2.000 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 1.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -2.000 2.000 0 -1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2479 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-150202-900-00100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag. Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.000 1.000 1.000 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Auszahlungen Saldo 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2480 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 150302 Kongresse - Eurogress Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-150302-922-00100-050-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88 Finanzposition & Bezeichnung 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög -4.649.686 -424.800 -438.800 -446.200 -453.900 -461.700 Einzahlungen -4.649.686 -424.800 -438.800 -446.200 -453.900 -461.700 Saldo -4.649.686 -424.800 -438.800 -446.200 -453.900 -461.700 2481 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-150303-911-00100-900-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J- Finanzposition & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Auszahlungen Saldo 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 PSP-Element 5-150303-911-00200-900-2 Einrichtung von Messstationen -J- Finanzposition & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Auszahlungen Saldo 0 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 2482 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-160101-900-00100-861-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Investitionspauschale (GFG) Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -6.925.823 -7.932.500 -8.168.500 -8.168.500 -8.168.500 -8.168.500 Einzahlungen -6.925.823 -7.932.500 -8.168.500 -8.168.500 -8.168.500 -8.168.500 Saldo -6.925.823 -7.932.500 -8.168.500 -8.168.500 -8.168.500 -8.168.500 PSP-Element 5-160101-900-00200-861-1 Schulpauschale Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -5.467.859 0 -5.464.300 -5.464.300 -5.464.300 -5.464.300 Einzahlungen -5.467.859 0 -5.464.300 -5.464.300 -5.464.300 -5.464.300 Saldo -5.467.859 0 -5.464.300 -5.464.300 -5.464.300 -5.464.300 PSP-Element 5-160101-900-00300-861-1 Sportpauschale Finanzposition & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -667.301 -669.200 -667.800 -667.800 -667.800 -667.800 Einzahlungen -667.301 -669.200 -667.800 -667.800 -667.800 -667.800 Saldo -667.301 -669.200 -667.800 -667.800 -667.800 -667.800 2483 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-160201-900-00100-050-2 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Tilgung WVER Finanzposition & Bezeichnung 68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden 0 -1.300 -1.300 -1.400 -1.500 -1.600 Einzahlungen 0 -1.300 -1.300 -1.400 -1.500 -1.600 Saldo 0 -1.300 -1.300 -1.400 -1.500 -1.600 PSP-Element 5-160201-900-00100-050-5 Jüdische Kultusgemeinde Finanzposition & Bezeichnung 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -4.000 Einzahlungen 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -4.000 Saldo 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -4.000 PSP-Element 5-160201-900-00200-050-1 SV DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. Finanzposition & Bezeichnung 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -34.544 -5.500 -5.400 -1.900 0 0 Einzahlungen -34.544 -5.500 -5.400 -1.900 0 0 Saldo -34.544 -5.500 -5.400 -1.900 0 0 2484 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-160201-900-00200-050-2 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR SV Eilendorf 1914 e.V. Finanzposition & Bezeichnung 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 0 -7.200 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 Einzahlungen 0 -7.200 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 Saldo 0 -7.200 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 PSP-Element 5-160201-900-00200-050-4 FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V. Finanzposition & Bezeichnung 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 0 -3.200 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 Einzahlungen 0 -3.200 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 Saldo 0 -3.200 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 PSP-Element 5-160201-900-00200-050-7 FC Germania 1919 Freund e.V. Finanzposition & Bezeichnung 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 0 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 0 Einzahlungen 0 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 0 Saldo 0 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 0 2485 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-160201-900-00201-050-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR JSC Blau-Weiß 1946 e.V. Finanzposition & Bezeichnung 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -2.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 Einzahlungen -2.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 Saldo -2.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 PSP-Element 5-160201-900-00300-050-1 Malteser Hilfsdienst e.V. Finanzposition & Bezeichnung 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -3.288 -3.400 -3.600 -3.700 -500 0 Einzahlungen -3.288 -3.400 -3.600 -3.700 -500 0 Saldo -3.288 -3.400 -3.600 -3.700 -500 0 PSP-Element 5-160201-900-00500-050-1 Tilgung Wohnungsbaudarlehen Finanzposition & Bezeichnung 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög 0 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 0 -5.700 -5.700 -4.500 -2.200 -2.200 Einzahlungen 0 -8.100 -8.100 -6.900 -4.600 -4.600 Saldo 0 -8.100 -8.100 -6.900 -4.600 -4.600 2486 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 173002 Elisabethspitalfonds Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-173002-955-00200-050-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Ausleihungen zu Stiftungszwecken Finanzposition & Bezeichnung 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -157.930 -2.000 -5.900 -5.900 -5.900 -5.900 Einzahlungen -157.930 -2.000 -5.900 -5.900 -5.900 -5.900 Saldo -157.930 -2.000 -5.900 -5.900 -5.900 -5.900 PSP-Element 5-173002-955-00200-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage Finanzposition & Bezeichnung 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög 0 -21.500 -22.400 -23.400 -24.300 -25.400 Einzahlungen 0 -21.500 -22.400 -23.400 -24.300 -25.400 Saldo 0 -21.500 -22.400 -23.400 -24.300 -25.400 2487 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-173003-956-00100-050-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Ausleihungen zu Stiftungszwecken Finanzposition & Bezeichnung 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -2.005 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Einzahlungen -2.005 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Saldo -2.005 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 PSP-Element 5-173003-956-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage Finanzposition & Bezeichnung 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög 0 -21.500 -22.400 -23.400 -24.300 -25.400 Einzahlungen 0 -21.500 -22.400 -23.400 -24.300 -25.400 Saldo 0 -21.500 -22.400 -23.400 -24.300 -25.400 PSP-Element 5-173003-956-00300-300-1 Umbau Welkenrather Str. Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 400.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 2488 Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 5-173004-957-00100-050-1 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Ausleihungen zu Stiftungszwecken Finanzposition & Bezeichnung 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Einzahlungen -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Saldo -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 PSP-Element 5-173004-957-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage Finanzposition & Bezeichnung 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög 0 -21.500 -22.400 -23.400 -24.300 -25.400 Einzahlungen 0 -21.500 -22.400 -23.400 -24.300 -25.400 Saldo 0 -21.500 -22.400 -23.400 -24.300 -25.400 PSP-Element 5-173004-957-00300-300-1 Umbau Welkenrather Str. Finanzposition & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 400.000 0 0 0 Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 2489 2490 13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben 13.1 Bezirk Aachen - Mitte 13.1.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan 2491 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 2.800 2.800 2.800 2.800 556 800 600 600 600 600 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 65.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 328.755 366.600 366.600 366.600 366.600 366.600 54310000 Geschäftsaufwendungen 3.491 4.000 700 700 700 700 54910000 Verfügungsmittel 8.100 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 405.902 405.902 432.100 432.100 431.400 431.400 431.400 431.400 431.400 431.400 431.400 431.400 432.100 432.100 431.400 431.400 431.400 431.400 431.400 431.400 431.400 431.400 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 010102-000 Bezirksvertretungen B-0 1-010102-000-5 Bezirksvertretungen Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010102-000 Bezirksvertretungen B-0 405.902 405.902 2492 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 010203-000 Repräsentation B-0 1-010203-000-5 Repräsentationen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 400 400 400 400 400 400 Ertrag Aufwand Ergebnis 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010203-000 Repräsentation B-0 400 400 2493 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 010905-000 Geschäftsbuchhaltung B-0 1-010905-000-3 Geschäftsbuchhaltung Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV -1.273 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -1.273 -1.273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010905-000 Geschäftsbuchhaltung B-0 -1.273 -1.273 2494 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2016 EUR 011303-000 Miet- und Pachtverhältnisse B-0 1-011303-000-2 Miet- und Pachtverhältnisse Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 0 0 1.800 4.100 4.100 3.033 0 0 0 0 0 -272 0 0 0 0 0 -272 3.033 2.761 0 0 0 0 0 0 0 1.800 1.800 0 4.100 4.100 0 4.100 4.100 480 0 0 0 0 0 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -3.463 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -3.463 480 -2.983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-011303-001-6 Klosterplatz Kostenart & Bezeichnung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 2495 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element 4-011303-002-4 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze Kostenart & Bezeichnung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 6.000 0 0 0 0 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 0 -10.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -10.000 6.000 -4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800 1.800 0 4.100 4.100 0 4.100 4.100 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 011303-000 Miet- und Pachtverhältnisse B-0 -3.735 3.513 -222 -10.000 6.000 -4.000 2496 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Ansatz 2016 EUR Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 011304-000 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0 1-011304-000-6 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 0 0 4.300 4.300 4.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 PSP-Element 4-011304-001-1 Planungskosten Brander Hof Kostenart & Bezeichnung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 3.607 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 4.373 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 7.980 7.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-011304-002-8 Entwicklung Brander Hof (Teilabriss etc) Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 37.894 0 0 0 74.300 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 37.894 37.894 0 0 0 0 0 0 74.300 74.300 0 0 2497 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 17.448 25.000 18.000 18.000 18.000 18.000 -73 0 0 0 0 0 -73 17.448 17.375 0 25.000 25.000 0 18.000 18.000 0 18.000 18.000 0 18.000 18.000 0 18.000 18.000 Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element 4-011304-003-6 Bewirtschaftung Brander Hof Kostenart & Bezeichnung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-011304-004-4 Marketingkonzept Brander Hof Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 28.800 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 28.800 28.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.800 53.800 0 18.000 18.000 0 22.300 22.300 0 96.600 96.600 0 22.300 22.300 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 011304-000 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0 -73 63.322 63.249 2498 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 020206-000 Marktwesen B-0 1-020206-014-4 Marktwesen (BGA) Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 2.600 2.600 2.500 2.600 2.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 4.200 4.200 4.200 4.200 4.100 4.100 4.200 4.200 4.200 4.200 0 0 4.200 4.200 4.200 4.200 4.100 4.100 4.200 4.200 4.200 4.200 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 020206-000 Marktwesen B-0 2499 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 030101-000 Grundschulen B-0 1-030101-000-8 Grundschulen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 20.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 030101-000 Grundschulen B-0 0 0 2500 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 040401-000 Volkshochschule B-0 1-040401-000-4 Volkshochschule Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 100 100 100 100 100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 040401-000 Volkshochschule B-0 0 0 2501 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2016 EUR 060101-000 Kindertageseinrichtungen u. TagB-0 1-060101-000-5 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 2.680 0 0 0 0 0 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -2.719 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -2.719 2.680 -39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060101-000 Kindertageseinrichtungen u. TagB-0 -2.719 2.680 -39 2502 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2016 EUR 060201-000 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0 1-060201-000-1 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 300 300 400 400 400 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 16.700 17.000 17.000 17.300 17.300 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 61.100 0 78.300 78.300 78.300 78.300 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand 76.178 0 0 0 0 0 0 -4.700 -4.800 -4.800 -4.600 -4.600 -3.000 0 0 0 0 0 -3.000 137.278 134.278 -4.700 17.000 12.300 -4.800 95.600 90.800 -4.800 95.700 90.900 -4.600 96.000 91.400 -4.600 96.000 91.400 -4.800 95.600 90.800 -4.800 95.700 90.900 -4.600 96.000 91.400 -4.600 96.000 91.400 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060201-000 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0 -3.000 137.278 134.278 -4.700 17.000 12.300 2503 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 080102-000 Sportplätze & Stadien B-0 1-080102-000-7 Sportplätze & Stadien Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 0 7.000 6.800 7.000 7.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 7.000 7.000 6.800 6.800 7.000 7.000 7.000 7.000 0 0 7.000 7.000 6.800 6.800 7.000 7.000 7.000 7.000 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080102-000 Sportplätze & Stadien B-0 0 0 2504 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 080301-000 Freibad B-0 1-080301-004-5 Freibad (BGA) Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 14.700 15.500 15.500 15.500 15.500 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 200 300 400 500 500 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 2.400 2.400 2.400 2.500 2.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 17.300 17.300 18.200 18.200 18.300 18.300 18.500 18.500 18.500 18.500 0 0 17.300 17.300 18.200 18.200 18.300 18.300 18.500 18.500 18.500 18.500 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080301-000 Freibad B-0 2505 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2016 EUR 090101-000 Räumliche Planung und EntwickluB-0 1-090101-000-2 Räumliche Planung und Entwicklung Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 10.200 24.300 37.200 51.600 51.600 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 0 700 1.300 1.900 1.900 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -61.100 -74.900 -87.700 -94.900 -94.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -61.100 10.200 -50.900 -74.900 25.000 -49.900 -87.700 38.500 -49.200 -94.900 53.500 -41.400 -94.900 53.500 -41.400 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 20.000 40.000 40.000 40.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 25.000 50.000 50.000 50.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 26.773 10.000 60.000 60.000 60.000 60.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche -96 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 -334.725 -72.000 -128.000 -144.000 -144.000 -144.000 -334.725 26.676 -308.049 -72.000 90.000 18.000 -128.000 185.000 57.000 -144.000 230.000 86.000 -144.000 230.000 86.000 -144.000 230.000 86.000 PSP-Element 4-090101-001-6 Aachen Nord Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land Ertrag Aufwand Ergebnis 2506 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element 4-090101-002-4 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Suermondtviertel Rahmenplanung Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 5.380 0 0 0 0 0 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 2.500 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 7.880 7.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-090101-004-9 Fortschreibung Innenstadtkonzept Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.430 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.430 1.430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-090101-007-3 Fassade Bhf Rothe Erde Kostenart & Bezeichnung 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung -38.682 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -38.682 0 0 0 0 0 -38.682 0 0 0 0 0 2507 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element 4-090101-008-1 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Innenstadtkonzept 2022 Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 51.795 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 5.988 0 0 0 0 0 0 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 0 57.783 57.783 -80.000 100.000 20.000 -80.000 100.000 20.000 -80.000 100.000 20.000 -80.000 100.000 20.000 -80.000 100.000 20.000 41410000 Zuweisungen vom Land Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-090101-010-4 Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erde Kostenart & Bezeichnung 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 28.212 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 28.212 28.212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-090101-013-7 Nikolausviertel Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 142.022 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 142.022 142.022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2508 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element 4-090101-048-3 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Anreizprogramm (AC-Nord) Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 50.000 0 0 0 0 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -40.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -40.000 50.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -282.900 310.000 27.100 -311.700 368.500 56.800 -318.900 383.500 64.600 -318.900 383.500 64.600 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 090101-000 Räumliche Planung und EntwickluB-0 -373.407 264.003 -109.404 -253.100 250.200 -2.900 2509 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2016 EUR 120102-000 Neubau und Unterhaltung von StrB-0 1-120102-000-8 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 238.500 299.800 360.300 379.800 379.800 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 27.400 32.000 35.600 38.600 38.600 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -70.200 -94.200 -121.000 -126.300 -126.300 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 0 -56.300 -56.200 -55.400 -53.500 -53.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -126.500 265.900 139.400 -150.400 331.800 181.400 -176.400 395.900 219.500 -179.800 418.400 238.600 -179.800 418.400 238.600 PSP-Element 4-120102-005-4 RWTH Kernbereich (Templergraben) Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 25.226 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50.696 0 0 0 0 0 43110000 Verwaltungsgebühren -3.854 0 0 0 0 0 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich -38.964 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -42.818 75.923 33.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2510 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element 4-120102-007-9 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 22.200 0 21.300 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 27.800 0 26.700 0 0 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -13.300 0 -12.700 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -13.300 50.000 36.700 0 0 0 -12.700 48.000 35.300 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-008-7 B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 37.375 0 0 30.000 76.000 16.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 37.500 95.000 20.000 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 0 -18.000 -45.600 -9.600 0 37.375 37.375 0 0 0 0 0 0 -18.000 67.500 49.500 -45.600 171.000 125.400 -9.600 36.000 26.400 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-120102-010-1 Grauenhofer Weg, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 14.000 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 16.500 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 30.500 30.500 0 0 0 0 2511 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element 4-120102-012-6 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 10.000 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 12.500 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 22.500 22.500 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-018-3 Grüner Weg, Umbau Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 8.000 20.000 68.000 32.000 4.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 10.000 25.000 85.000 40.000 5.000 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -4.800 -12.000 -40.800 -19.200 -2.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -4.800 18.000 13.200 -12.000 45.000 33.000 -40.800 153.000 112.200 -19.200 72.000 52.800 -2.400 9.000 6.600 PSP-Element 4-120102-021-4 Hasselholzer Weg, 2. BA Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 6.000 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 7.500 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 13.500 13.500 0 0 0 0 0 0 0 0 2512 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 15.051 0 0 0 0 0 6.488 0 0 0 0 0 21.540 21.540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element 4-120102-024-7 Rehmplatz, Umbau (AC-Nord) Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-120102-025-5 Oberplatz, Umbau (AC-Nord) Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land -778 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -778 0 0 0 0 0 -778 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-026-3 Wenzelplatz, Umbau (AC-Nord) Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land -72.032 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -72.032 0 0 0 0 0 -72.032 0 0 0 0 0 2513 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element 4-120102-027-1 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Wohnumfeld Burggraf._Wiesental (AC-Nord) Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land -10.156 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -10.156 0 0 0 0 0 -10.156 0 0 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 20.700 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 25.800 0 0 0 0 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -16.600 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -16.600 46.500 29.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 12.000 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 15.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 27.000 27.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-029-6 Hof (ISK) Kostenart & Bezeichnung PSP-Element 4-120102-032-7 Gasborn Kostenart & Bezeichnung 2514 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element 4-120102-037-6 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Aufwertung Burtscheid Kostenart & Bezeichnung 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 1.273 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.273 1.273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-038-4 Willy-Brandt-Platz - Bustrasse Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 4.500 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 5.500 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 17.400 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 21.800 0 0 0 0 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -11.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -11.000 39.200 28.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-039-2 Claßenstraße Kostenart & Bezeichnung 2515 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element 4-120102-040-7 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Salierallee Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 40.000 28.900 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 50.000 33.300 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 90.000 90.000 62.200 62.200 0 0 PSP-Element 4-120102-044-8 Mariahilfstraße (ISK) Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 14.700 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 18.400 0 0 0 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -11.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -11.000 33.100 22.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 6.400 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 8.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 14.400 14.400 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-046-4 Kapellenplatz Kostenart & Bezeichnung 2516 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element 4-120102-048-9 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Quartiersplatz Feld-_Liebigstr (AC-Nord) Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 10.000 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 80.000 0 0 0 0 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -8.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -8.000 90.000 82.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 7.200 7.200 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 9.000 9.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 16.200 16.200 16.200 16.200 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-057-7 Schillerstraße Kostenart & Bezeichnung PSP-Element 4-120102-065-7 Luxemburger Ring, Brückensanierung Kostenart & Bezeichnung 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 0 80.000 600.000 0 0 500.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 80.000 80.000 600.000 600.000 0 0 0 0 500.000 500.000 2517 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element 4-120102-066-5 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Sanierung Brücke Erzberger Allee Kostenart & Bezeichnung 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 0 37.500 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 37.500 37.500 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-068-1 Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße Kostenart & Bezeichnung 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 0 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 PSP-Element 4-120102-070-4 Trierer Straße, Nebenanlagen Forst Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 8.000 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 10.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 18.000 18.000 0 0 0 0 2518 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 120102-000 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -173.400 1.069.000 895.600 -247.900 855.700 607.800 -244.600 739.500 494.900 -191.800 979.300 787.500 Neubau und Unterhaltung von StrB-0 -125.784 136.110 10.326 -180.200 682.700 502.500 2519 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 130101-000 Öffentliches Grün B-0 1-130101-000-3 Öffentliches Grün Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 100 900 900 900 900 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 100 100 900 900 900 900 900 900 900 900 PSP-Element 4-130101-000-9 Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstraße Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 30.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 100 100 30.900 30.900 900 900 900 900 900 900 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 130101-000 Öffentliches Grün B-0 0 0 2520 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 130102-000 Gewässerschutz B-0 1-130102-000-7 Gewässerschutz Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 2.700 2.700 2.600 2.700 2.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 2.700 2.700 2.700 2.700 2.600 2.600 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.600 2.600 2.700 2.700 2.700 2.700 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 130102-000 Gewässerschutz B-0 0 0 2521 Bezirk Aachen - Mitte Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 130103-000 Natur und Landschaft B-0 1-130103-000-2 Natur und Landschaft Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 2.000 2.000 1.900 2.000 2.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 1.900 1.900 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 1.900 1.900 2.000 2.000 2.000 2.000 -508.718 1.011.935 503.217 -448.000 1.488.600 1.040.600 -461.100 1.989.500 1.528.400 -564.400 1.810.500 1.246.100 -568.100 1.786.900 1.218.800 -515.300 1.952.400 1.437.100 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 130103-000 Natur und Landschaft B-0 Bezirk Aachen - Mitte Ertrag Aufwand Ergebnis 2522 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Mitte Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 5.147 0 0 0 0 0 5.147 0 0 0 0 0 0 0 2.800 2.800 2.800 2.800 556 800 600 600 600 600 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 65.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 358.791 366.600 366.600 366.600 366.600 366.600 3.406 4.000 700 700 700 700 10.497 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 429.700 429.700 429.000 429.000 429.000 429.000 429.000 429.000 429.000 429.000 Finanzstelle 010101000 Rat und Ausschüsse B-0 Finanzposition & Bezeichnung 65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse- Finanzstelle 010101000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 010102000 5.147 Rat und Ausschüsse B-0 Bezirksvertretungen B-0 Finanzposition & Bezeichnung 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010102000 Bezirksvertretungen B-0 438.250 438.250 2523 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Mitte Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010203000 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 0 0 0 0 0 -1.941.346 0 0 0 0 0 -1.941.346 0 0 0 0 0 Repräsentation B-0 Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle 010203000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 400 Repräsentation B-0 400 400 010906000 Zahlungsabwicklung B-0 Finanzposition & Bezeichnung 65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse- Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010906000 -1.941.346 Zahlungsabwicklung B-0 2524 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Mitte Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 011303000 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -16.709 -10.000 0 0 0 0 480 6.000 0 0 0 0 -10.000 6.000 -4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -73 0 0 0 0 0 21.987 25.000 18.000 18.000 18.000 18.000 164.045 28.800 0 0 74.300 0 0 53.800 53.800 0 18.000 18.000 0 18.000 18.000 0 92.300 92.300 0 18.000 18.000 Miet- u. Pachtverhältnisse B-0 Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Finanzstelle 011303000 -16.709 480 -16.229 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle Miet- u. Pachtverhältnisse B-0 011304000 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0 Finanzposition & Bezeichnung 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011304000 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0 -73 186.033 185.960 2525 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Mitte Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 060101000 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-0 Finanzposition & Bezeichnung 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -2.719 0 0 0 0 0 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.000 0 0 0 0 0 126.300 0 78.300 78.300 78.300 78.300 0 0 0 0 78.300 78.300 0 78.300 78.300 0 78.300 78.300 0 78.300 78.300 Finanzstelle 060101000 -2.719 2.680 -39 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-0 060201000 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-0 Finanzposition & Bezeichnung 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201000 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-0 -3.000 126.300 123.300 2526 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Mitte Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 090101000 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0 Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Finanzstelle 090101000 -152.000 -208.000 -224.000 -224.000 -224.000 0 0 20.000 40.000 40.000 40.000 155.922 110.000 160.000 160.000 160.000 160.000 2.500 0 0 0 0 0 28.212 0 0 0 0 0 -96 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 5.988 0 0 0 0 0 -208.000 260.000 52.000 -224.000 280.000 56.000 -224.000 280.000 56.000 -224.000 280.000 56.000 0 0 0 0 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0 -334.725 192.525 -142.200 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle -334.725 100803000 -152.000 190.000 38.000 Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte B-0 Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100803000 -3.378 0 Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte B-0 -3.378 0 0 0 0 0 -3.378 0 0 0 0 0 2527 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Mitte Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 120102000 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0 Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -453.361 -29.100 -23.000 -71.500 -64.800 -12.000 -2.938 0 0 0 0 0 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung -34.964 0 0 0 0 0 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 77.652 47.900 53.900 197.700 136.900 20.000 0 117.500 600.000 0 0 500.000 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 70.739 0 0 0 0 0 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 25.969 0 0 0 0 0 370.395 333.100 0 0 0 0 63110000 Verwaltungsgebühren 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102000 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0 -491.263 544.756 53.492 -29.100 498.500 469.400 -23.000 653.900 630.900 -71.500 197.700 126.200 -64.800 136.900 72.100 -12.000 520.000 508.000 -2.788.067 1.491.424 -1.296.643 -191.100 1.178.400 987.300 -231.000 1.439.600 1.208.600 -295.500 1.003.400 707.900 -288.800 1.016.900 728.100 -236.000 1.325.700 1.089.700 Bezirk Aachen - Mitte Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2528 13.1.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht 2529 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 011303-000 Miet- und Pachtverhältnisse B-0 5-011303-000-00100-900-1 Absperrbügel Klosterplatz Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen -272 0 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 3.033 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo -272 3.033 2.761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011303-000 Miet- und Pachtverhältnisse B-0 -272 3.033 2.761 0 0 0 2530 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 011304-000 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0 5-011304-000-00100-300-1 Brander Hof Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 70.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011304-000 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0 0 0 2531 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 020206-000 Marktwesen B-0 5-020206-014-00100-900-1 Stromversorgung Wochenmarkt BA 0 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 020206-000 85 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 85 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Marktwesen B-0 0 85 2532 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 030101-000 Grundschulen B-0 5-030101-000-00400-900-1 Ausst Pavillonklassen GS Höfchensweg Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 20.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030101-000 Grundschulen B-0 0 0 2533 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 060201-000 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0 5-060201-000-00500-900-1 Bau Spielplatz "Alter Tivoli" Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 50.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060201-000-00600-900-1 Beschaffung Sachanlagevermögen Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-060201-000-00900-900-1 20.000 0 0 0 0 0 3.017 0 0 0 0 0 23.017 23.017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OT Talstraße Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 2.285 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2.285 2.285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2534 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR EUR EUR EUR -27.031 0 0 0 0 0 2.790 0 0 0 0 0 -27.031 2.790 -24.241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 2.706 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2.706 2.706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060201-000-01100-900-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Spiellinie (AC-Nord) Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-060201-000-01300-900-1 Neumarkt Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte PSP-Element 5-060201-000-01400-900-1 Projekt Spiel-Sport-Schule (AC-Nord) Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 49.667 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 49.667 49.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2535 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-060201-000-01500-900-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Neubau Spielplatz Rollefstr Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 8.000 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 7.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201-000 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0 -27.031 80.465 53.434 0 50.000 50.000 2536 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 080101-000 Turn- und Sporthallen B-0 5-080101-000-00200-990-1 Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 300.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-080101-000-00400-990-1 Neubau Turnhalle Innenstadt Kostenart & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 0 70.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 0 0 0 0 300.000 300.000 0 0 70.000 70.000 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080101-000 Turn- und Sporthallen B-0 0 0 2537 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 080102-000 Sportplätze & Stadien B-0 5-080102-000-00200-050-1 Erneu.Kunstst-flä.Sportpl.Hasselholzer W Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 112.500 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 112.500 112.500 0 0 0 0 0 0 0 0 112.500 112.500 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080102-000 Sportplätze & Stadien B-0 0 0 2538 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 080301-000 Freibad B-0 5-080301-004-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 669 0 0 0 0 0 0 2.400 2.400 2.400 2.500 2.500 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 6.313 14.700 15.500 15.500 15.500 15.500 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 6.313 6.982 17.100 17.100 17.900 17.900 17.900 17.900 18.000 18.000 18.000 18.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto PSP-Element 5-080301-004-00200-900-1 Beschaffung Kassensysteme Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 18.600 18.600 19.400 19.400 19.400 19.400 19.500 19.500 19.500 19.500 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080301-000 Freibad B-0 6.313 6.982 2539 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 080302-000 Hallenbäder B-0 5-080302-000-00100-050-1 Elisabethhalle Denkmalschutz Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-080302-003-00200-990-1 -276.000 0 0 0 0 0 -276.000 0 0 0 0 0 -276.000 0 0 0 0 0 Sanierung an städt. Schwimmhallen Kostenart & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 56.537 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 56.537 56.537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080302-000 Hallenbäder B-0 -276.000 56.537 -219.463 2540 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 090101-000 Räumliche Planung und EntwickluB-0 5-090101-000-00400-050-1 Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -2.706.859 -520.000 -384.000 -768.000 -768.000 -768.000 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 5.000 10.000 10.000 10.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 25.000 50.000 50.000 50.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 650.000 450.000 900.000 900.000 900.000 -2.706.859 0 -2.706.859 -520.000 650.000 130.000 -384.000 480.000 96.000 -768.000 960.000 192.000 -768.000 960.000 192.000 -768.000 960.000 192.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-090101-000-00500-400-1 Umgest. Eisenbahnunterführung Rothe Erde Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 12.493 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 12.493 12.493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -384.000 480.000 96.000 -768.000 960.000 192.000 -768.000 960.000 192.000 -768.000 960.000 192.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090101-000 Räumliche Planung und EntwickluB-0 -2.706.859 12.493 -2.694.366 -520.000 650.000 130.000 2541 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 120102-000 Neubau und Unterhaltung von StrB-0 5-120102-000-00100-300-1 Bismarckstraße Erneuerung Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 2.558 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2.558 2.558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-00300-300-1 Grüner Weg, Umbau Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -115.200 -288.000 -979.200 -480.000 -57.600 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtung 0 2.000 5.000 26.000 17.000 8.000 1.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtung 0 10.000 25.000 130.000 85.000 40.000 5.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung 5.627 180.000 450.000 2.340.000 1.530.000 720.000 90.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 5.627 5.627 -115.200 192.000 76.800 -288.000 480.000 192.000 -979.200 1.632.000 652.800 -480.000 768.000 288.000 -57.600 96.000 38.400 2.496.000 Verpflichtungsermächtigung 2542 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-00700-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK) Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 100.000 350.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 350.000 350.000 0 0 PSP-Element 5-120102-000-00800-300-1 RWTH-Kernbereich (Templergraben) Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 11.399 0 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 13.675 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 25.074 25.074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-00900-300-1 Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK) Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 50.000 500.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 50.000 50.000 500.000 500.000 0 0 0 0 2543 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-01000-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -300.000 0 -307.000 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtung 0 5.600 0 5.300 5.300 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtung 0 27.800 0 26.700 26.700 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung 24.272 500.000 0 480.000 480.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 24.272 24.272 -300.000 533.400 233.400 0 0 0 -307.000 512.000 205.000 0 0 0 0 0 0 512.000 Verpflichtungsermächtigung 2544 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-01100-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung Einzahlungen Auszahlungen Saldo -307.500 0 0 -432.000 -1.094.000 -230.000 0 0 0 30.500 7.500 19.000 4.000 59.252 0 0 152.500 37.500 95.000 20.000 120.178 150.000 0 2.745.000 675.000 1.710.000 360.000 -307.500 179.429 -128.071 0 150.000 150.000 0 0 0 -432.000 720.000 288.000 -1.094.000 1.824.000 730.000 -230.000 384.000 154.000 2.928.000 Verpflichtungsermächtigung PSP-Element 5-120102-000-01500-300-1 Grauenhofer Weg, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 3.100 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 3.311 0 0 16.500 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 3.743 0 0 314.700 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 7.053 7.053 0 0 0 0 334.300 334.300 0 0 0 0 2545 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-01600-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Prof.-Wieler-Str., Erschl. Gewerbegebiet Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 1.031 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 1.031 1.031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-02100-300-1 Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 2.500 2.500 0 0 22.780 0 0 12.500 12.500 0 0 114.888 0 0 225.000 225.000 0 0 137.668 137.668 0 0 0 0 240.000 240.000 0 0 0 0 240.000 Verpflichtungsermächtigung 2546 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-02800-600-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Sanierung Brücke Turmstraße Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 17.133 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 17.133 17.133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 1.500 0 0 0 0 1.918 7.500 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 22.794 135.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 24.786 24.786 144.000 144.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-02900-300-1 Hasselholzer Weg, 2. BA Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte PSP-Element 5-120102-000-03900-300-1 Prinzenhof Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 294 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 294 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2547 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-04500-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Rehmplatz, Umbau (AC-Nord) Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -472.423 0 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 170.162 0 0 0 0 0 20.835 0 0 0 0 0 259.304 0 0 0 0 0 -472.423 450.301 -22.122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -143.127 0 0 0 0 0 529 0 0 0 0 0 -143.127 529 -142.599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 Tiefbaumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-120102-000-04600-300-1 Wenzelplatz, Umbau (AC-Nord) Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2548 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-04700-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Oberplatz, Umbau (AC-Nord) Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-120102-000-04900-600-1 -123.313 0 0 0 0 0 696 0 0 0 0 0 -123.313 696 -122.617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ersatzneubau Brücke Weberstraße Kostenart & Bezeichnung 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen -122.210 0 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 185.940 0 0 0 0 0 -122.210 185.940 63.729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-120102-000-05700-300-1 Wohnumfeld Burggraf._Wiesental (AC-Nord) Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen Auszahlungen Saldo -226.897 0 0 0 0 0 -226.897 0 0 0 0 0 -226.897 0 0 0 0 0 2549 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-05800-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beeckstraße _ Wespienstraße Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 31.500 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 31.500 31.500 0 0 0 0 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -353.300 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 5.200 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 25.800 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 464.200 50.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -353.300 495.200 141.900 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-05900-300-1 Hof (ISK) Kostenart & Bezeichnung 2550 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-06000-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR EUR EUR EUR EUR Krämerstraße (ISK) Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 50.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-06100-300-1 Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK) Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 75.400 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 75.400 75.400 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 3.000 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 15.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 270.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 288.000 288.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-06200-300-1 Gasborn Kostenart & Bezeichnung 2551 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-06300-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR EUR EUR EUR EUR 103.095 0 0 0 0 0 1.399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.494 104.494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Synagogenplatz Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 Tiefbaumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-120102-000-06700-300-1 Promenadenstraße Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 4.200 28.800 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 4.200 4.200 28.800 28.800 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-06800-300-1 Kreisverkehr Goethestraße Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 1.768 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 1.768 1.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2552 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-07000-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Willy-Brandt-Platz - Bustrasse Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.100 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 5.500 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 25.031 100.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 25.031 25.031 106.600 106.600 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-07100-300-1 Fernbushaltepunkt Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2553 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-07200-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR EUR EUR EUR EUR Claßenstraße Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -264.800 0 0 0 0 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 -43.000 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 4.400 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 21.800 0 0 0 0 11.797 392.000 0 0 0 0 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen 122.827 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 134.624 134.624 -307.800 418.200 110.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 2554 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-07300-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Salierallee Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtung 0 0 0 16.700 10.000 6.700 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtung 0 0 0 83.300 50.000 33.300 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung 0 50.000 0 1.550.000 900.000 650.000 0 0 0 50.000 50.000 0 0 960.000 960.000 690.000 690.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 1.650.000 Verpflichtungsermächtigung PSP-Element 5-120102-000-07400-300-1 Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 57.600 50.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 57.600 57.600 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 2555 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-07500-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR EUR EUR EUR EUR Mariahilfstraße (ISK) Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -210.000 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 3.700 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 18.400 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 64.800 246.400 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 64.800 64.800 -210.000 268.500 58.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-07700-300-1 Kapellenplatz Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtung 0 0 0 1.600 1.600 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtung 0 0 0 8.000 8.000 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung 0 15.700 0 128.300 128.300 0 0 0 0 15.700 15.700 0 0 137.900 137.900 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 137.900 Verpflichtungsermächtigung 2556 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-07800-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR EUR EUR EUR EUR Stiftsumfahrt Kaiserplatz Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.305 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 4.082 0 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 263.485 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 268.872 268.872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-07900-300-1 Jülicher Straße (AC-Nord) Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -80.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 100.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -80.000 100.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2557 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-08000-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord) Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -176.000 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 80.000 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 80.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 60.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -176.000 220.000 44.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-08100-300-1 Alexianergaben, Umbau Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 28.300 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 28.300 28.300 0 0 0 0 2558 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-08200-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR EUR EUR EUR EUR Rütscherstraße, Gehweg Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 10.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-08400-300-1 Lützowstraße Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 44.700 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 44.700 44.700 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-08500-300-1 Oranienstraße Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2559 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-08600-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR EUR EUR EUR EUR Kurfürstenstraße Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 25.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-08700-300-1 Kurbrunnenstraße Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 45.200 41.100 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 45.200 45.200 41.100 41.100 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-08800-300-1 Schillerstraße Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.800 1.800 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 9.000 9.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 162.000 162.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 172.800 172.800 172.800 172.800 0 0 0 0 0 0 2560 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-08900-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR EUR EUR EUR EUR Couvenstraße Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 12.600 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 12.600 12.600 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-09000-300-1 Dammstraße Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 71.400 0 71.400 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 71.400 71.400 0 0 71.400 71.400 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-09100-300-1 Sophienstaße Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 30.400 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 30.400 30.400 0 0 0 0 0 0 0 0 2561 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-09400-900-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR EUR EUR EUR EUR Bike & Ride Anlagen -J- Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -21.000 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 30.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -21.000 30.000 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-09500-300-1 Wiesental, Aufwertung (AC-Nord) Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 30.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-09600-300-1 Wüllnerstraße (ISK) Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 60.000 50.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 60.000 60.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 2562 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-09700-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Altstadtquartier Büchel, innere Erschlie Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 153.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 153.000 153.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-09800-300-1 Klosterplatz Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 10.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-000-09900-300-1 Adenauerallee Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2563 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-000-10000-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Trierer Straße, Nebenanlagen Forst Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtung 0 0 0 2.000 2.000 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtung 0 0 0 10.000 10.000 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung 0 0 0 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 192.000 192.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 192.000 Verpflichtungsermächtigung PSP-Element 5-120102-000-10100-300-1 Radweg Breslauer Straße Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 19.200 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 19.200 19.200 0 0 0 0 0 0 -498.000 1.711.400 1.213.400 -1.718.200 5.547.400 3.829.200 -1.574.000 3.632.000 2.058.000 -287.600 480.000 192.400 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102-000 Neubau und Unterhaltung von StrB-0 -1.395.470 1.597.180 201.710 -1.353.300 3.221.200 1.867.900 2564 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR PSP-Element Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR 8.155.900 Verpflichtungsermächtigung Profit Center Ansatz 2017 VE 2017 EUR 130101-000 Öffentliches Grün B-0 5-130101-000-01200-300-1 Herstellung Grünfläche Suermondtpark Kostenart & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 1.014 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 1.014 1.014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130101-000-01300-300-1 Herstellung Grünfläche Sandkaulstr. Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 30.000 0 0 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 50.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130101-000 Öffentliches Grün B-0 1.014 1.014 2565 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 130102-000 Gewässerschutz B-0 5-130102-000-00200-300-1 Erneuerung Teichanlage Höfchenspark Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 170.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 170.000 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 170.000 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130102-000 Gewässerschutz B-0 0 0 2566 Bezirk Aachen - Mitte Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 130103-000 Natur und Landschaft B-0 5-130103-000-00600-300-1 Sanierung Weiher Gut Hanbruch (LB) Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 87.104 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 87.104 87.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.104 87.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.405.632 1.844.140 -2.560.738 -1.873.300 4.529.800 2.656.500 -882.000 2.403.300 1.521.300 -2.486.200 6.666.800 4.180.600 -2.342.000 4.611.500 2.269.500 -1.055.600 1.474.500 418.900 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130103-000 Natur und Landschaft B-0 Bezirk Aachen - Mitte Einzahlungen Auszahlungen Saldo 8.155.900 Verpflichtungsermächtigung 2567 2568 13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben 13.2 Bezirk Aachen - Brand 13.2.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan 2569 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 010102-100 Bezirksvertretungen B-1 1-010102-100-6 Bezirksvertretungen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 54910000 Verfügungsmittel 12.000 12.600 15.900 15.900 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 12.000 12.000 12.600 12.600 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 12.600 12.600 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010102-100 Bezirksvertretungen B-1 12.000 12.000 2570 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 010203-100 Repräsentation B-1 1-010203-100-6 Repräsentationen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 796 800 800 800 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis 796 796 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010203-100 Repräsentation B-1 796 796 2571 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Ansatz 2016 EUR Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 011304-100 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1 1-011304-100-7 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 PSP-Element 4-011304-101-2 Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte Kostenart & Bezeichnung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 100 4.700 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 100 100 4.700 4.700 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-011304-102-9 Marketingkonzept Gewerbepark Brand Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 4.800 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 4.800 4.800 0 0 0 0 0 0 0 0 2572 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element 4-011304-105-3 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Projektentw. Karl-Kuck-Straße Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 12.500 12.500 12.500 12.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 10.600 10.600 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 011304-100 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1 100 100 2573 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.256 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 -100 -100 -100 -100 -100 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 0 -100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 142.345 152.600 156.000 157.600 159.200 159.200 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 245.602 264.300 266.900 270.800 275.300 275.300 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 19.260 21.900 22.100 22.400 22.800 22.800 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 52.537 54.700 55.200 56.000 57.000 57.000 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 62.719 65.500 62.900 66.300 68.200 68.200 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 10.454 11.000 11.500 12.100 12.500 12.500 52540000 Unterhaltung von BGA 0 300 100 100 100 100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 800 800 700 500 500 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 600 600 600 600 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 350 700 600 600 600 600 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 280 400 700 700 700 700 7.009 6.300 4.800 4.800 4.800 4.800 0 100 100 100 100 100 -1.256 540.555 539.299 -1.900 628.600 626.700 -1.900 632.300 630.400 -1.900 642.800 640.900 -1.900 652.400 650.500 -1.900 652.400 650.500 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 011901-100 Bezirk 1 Brand B-1 1-011901-100-7 Bezirk 1 Brand Kostenart & Bezeichnung 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis 2574 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element 4-011901-102-9 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Verwendung Bezirksmittel AC-Brand Kostenart & Bezeichnung 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen 3.720 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 29.851 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 33.571 33.571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.900 628.600 626.700 -1.900 632.300 630.400 -1.900 642.800 640.900 -1.900 652.400 650.500 -1.900 652.400 650.500 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 011901-100 Bezirk 1 Brand B-1 -1.256 574.126 572.870 2575 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 020206-100 Marktwesen B-1 1-020206-114-5 Marktwesen (BGA) Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 020206-100 Marktwesen B-1 2576 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 021401-100 Wahlen B-1 1-021401-100-8 Wahlen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -1.000 -1.100 -1.100 -1.000 -1.000 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -1.000 1.100 100 -1.100 1.100 0 -1.100 1.100 0 -1.000 1.100 100 -1.000 1.100 100 0 0 0 -1.000 1.100 100 -1.100 1.100 0 -1.100 1.100 0 -1.000 1.100 100 -1.000 1.100 100 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 021401-100 Wahlen B-1 2577 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 030101-100 Grundschulen B-1 1-030101-100-9 Grundschulen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 100 100 100 100 100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element 4-030101-101-4 Verwendung Bezirksmittel AC-Brand Kostenart & Bezeichnung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 030101-100 Grundschulen B-1 1.000 1.000 2578 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 -2.200 -2.300 -2.300 -2.200 -2.200 -204 0 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 5.000 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 2.700 5.100 5.000 5.000 5.000 204 0 0 0 0 0 -204 204 0 -2.200 2.700 500 -2.300 10.100 7.800 -2.300 5.000 2.700 -2.200 5.000 2.800 -2.200 5.000 2.800 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 030105-100 Gesamtschulen B-1 1-030105-100-7 Gesamtschulen Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-030105-101-2 Verwendung Bezirksmittel AC-Brand Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 250 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.200 2.700 500 -2.300 10.100 7.800 -2.300 5.000 2.700 -2.200 5.000 2.800 -2.200 5.000 2.800 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 030105-100 Gesamtschulen B-1 -204 454 250 2579 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2016 EUR 060201-100 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1 1-060201-100-2 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 0 0 -1.400 -1.400 -1.400 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 15.000 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 0 0 700 700 700 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 400 400 5.000 5.000 5.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 400 400 0 400 400 -1.400 20.700 19.300 -1.400 5.700 4.300 -1.400 5.700 4.300 0 400 400 -1.400 20.700 19.300 -1.400 5.700 4.300 -1.400 5.700 4.300 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060201-100 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1 0 0 0 0 400 400 2580 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 080102-100 Sportplätze & Stadien B-1 1-080102-100-8 Sportplätze & Stadien Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 200 200 200 200 200 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080102-100 Sportplätze & Stadien B-1 0 0 2581 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2016 EUR 090101-100 Räumliche Planung und EntwickluB-1 4-090101-100-9 Brand Stadtmarketing Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land -4.055 -12.000 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 15.490 15.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -4.055 15.490 11.435 -12.000 15.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 090101-100 Räumliche Planung und EntwickluB-1 -4.055 15.490 11.435 -12.000 15.000 3.000 2582 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2016 EUR 120102-100 Neubau und Unterhaltung von StrB-1 1-120102-100-9 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -38.700 -55.100 -55.200 -52.300 -52.300 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 0 -100 -100 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 81.000 102.500 99.800 101.400 101.400 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 700 1.600 1.500 1.500 1.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -38.800 81.700 42.900 -55.200 104.100 48.900 -55.200 101.300 46.100 -52.300 102.900 50.600 -52.300 102.900 50.600 PSP-Element 4-120102-100-6 Brander Feld, Erschließung im Bereich de Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 2.290 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.290 2.290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2583 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element 4-120102-101-4 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Brand, Ortskern, Umgestaltung Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -29.300 -31.700 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 41.800 45.400 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 52.000 56.800 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -29.300 93.800 64.500 -31.700 102.200 70.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-105-5 Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 19.000 0 0 8.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 51.500 0 0 40.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 70.500 70.500 0 0 0 0 48.500 48.500 PSP-Element 4-120102-112-7 Münsterstraße, Erneuerung Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 13.400 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 16.800 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 30.200 30.200 0 0 0 0 0 0 2584 Bezirk Aachen - Brand Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 120102-100 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Neubau und Unterhaltung von StrB-1 0 2.290 2.290 -68.100 175.500 107.400 -86.900 307.000 220.100 -55.200 101.300 46.100 -52.300 102.900 50.600 -52.300 151.400 99.100 -5.516 606.257 600.741 -85.200 850.100 764.900 -92.200 984.000 891.800 -61.900 804.000 742.100 -58.800 800.200 741.400 -58.800 848.700 789.900 Bezirk Aachen - Brand Ertrag Aufwand Ergebnis 2585 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Brand Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010102100 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 12.600 15.900 15.900 15.900 15.900 12.600 12.600 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Bezirksvertretungen B-1 Finanzposition & Bezeichnung 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle 12.000 010102100 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle Bezirksvertretungen B-1 12.000 12.000 010203100 Repräsentation B-1 Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203100 896 Repräsentation B-1 896 896 2586 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Brand Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 011304100 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -7.718 0 0 0 0 0 100 4.700 0 0 0 0 0 4.800 12.500 12.500 12.500 12.500 6.483 0 0 0 0 0 0 9.500 9.500 0 12.500 12.500 0 12.500 12.500 0 12.500 12.500 0 12.500 12.500 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1 Finanzposition & Bezeichnung 64800000 Erstattungen vom Bund 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011304100 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1 -7.718 6.583 -1.135 2587 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Brand Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.256 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 -100 -100 -100 -100 -100 65610000 Bußgelder 0 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 142.373 152.600 156.000 157.600 159.200 159.200 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 244.704 264.300 266.900 270.800 275.300 275.300 70220000 Tariflich Beschäftigte 19.225 21.900 22.100 22.400 22.800 22.800 70320000 Tariflich Beschäftigte 52.357 54.700 55.200 56.000 57.000 57.000 0 300 100 100 100 100 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun 3.720 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 29.851 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 350 700 600 600 600 600 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 287 400 700 700 700 700 7.133 6.300 4.800 4.800 4.800 4.800 0 100 100 100 100 100 -1.900 551.300 549.400 -1.900 556.500 554.600 -1.900 563.100 561.200 -1.900 570.600 568.700 -1.900 570.600 568.700 Finanzstelle 011901100 Bezirk 1 Brand B-1 Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten 72540000 Unterhaltung von BGA 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011901100 Bezirk 1 Brand B-1 -1.256 500.000 498.744 2588 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Brand Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 030101100 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundschulen B-1 Finanzposition & Bezeichnung 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Finanzstelle 030101100 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 1.000 Grundschulen B-1 1.000 1.000 030105100 Gesamtschulen B-1 Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030105100 250 Gesamtschulen B-1 250 250 2589 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Brand Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 090101100 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR RäumlichePlanung u.Entwicklung B-1 Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -4.055 0 0 0 0 0 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 17.588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzstelle 090101100 -4.055 17.588 13.533 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle RäumlichePlanung u.Entwicklung B-1 120102100 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1 Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -29.300 -31.700 0 0 0 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 0 41.800 77.800 0 0 8.000 6.222 0 0 0 0 0 622 0 0 0 0 0 -29.300 41.800 12.500 -31.700 77.800 46.100 0 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102100 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1 0 6.844 6.844 2590 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Brand Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -13.029 545.162 532.132 -31.200 616.000 584.800 -33.600 663.500 629.900 -1.900 592.300 590.400 -1.900 599.800 597.900 -1.900 607.800 605.900 Bezirk Aachen - Brand Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2591 13.2.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht 2592 Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 011304-100 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1 5-011304-100-00100-050-1 Camp Pirotte Geländeentwicklung Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 1.453 0 0 0 0 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 2.704 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 4.156 4.156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011304-100 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1 4.156 4.156 2593 Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 011901-100 Bezirk 1 Brand B-1 5-011901-100-00100-900-1 Erwerb von Sachanlagevermögen Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 600 600 600 600 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 PSP-Element 5-011901-100-00200-900-1 Erwerb von Sachanlagevermögen -J- Kostenart & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 2.300 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2.300 2.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-011901-100-00300-900-2 Verwendung Bezirksmittel AC-Brand Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Einzahlungen Auszahlungen Saldo 1.250 0 0 0 0 0 832 0 0 0 0 0 2.082 2.082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2594 Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center 011901-100 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 Bezirk 1 Brand B-1 4.382 4.382 020206-100 Marktwesen B-1 5-020206-114-00100-900-1 Stromkasten Wochenmarkt BA 1 Kostenart & Bezeichnung 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen -3.800 0 0 0 0 0 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 1.520 0 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 8.000 28.000 0 0 0 0 -3.800 8.000 5.720 0 28.000 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.000 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 020206-100 Marktwesen B-1 -3.800 8.000 5.720 2595 Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 030101-100 Grundschulen B-1 5-030101-100-00100-900-1 Verwendung Bezirksmittel AC-Brand Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 3.700 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 3.700 3.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030101-100 Grundschulen B-1 3.700 3.700 2596 Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 030105-100 Gesamtschulen B-1 5-030105-100-00100-900-1 Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 2.652 0 38.000 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 2.199 0 5.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 4.851 4.851 0 0 43.000 43.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-030105-100-00200-900-7 Verwendung Bezirksmittel Aachen Brand Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Einzahlungen Auszahlungen Saldo Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030105-100 3.000 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0 3.350 3.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.000 43.000 0 0 0 0 0 0 Gesamtschulen B-1 8.201 8.201 2597 Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 060201-100 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1 5-060201-100-00100-900-1 Aufwertung Kinderspielplätze Brand Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 3.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060201-100-00200-900-1 Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 -88.000 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 75.000 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 15.000 0 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 20.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -88.000 110.000 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -88.000 110.000 22.000 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201-100 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1 0 3.000 3.000 0 0 0 2598 Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 080102-100 Sportplätze & Stadien B-1 5-080102-100-00100-900-1 Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwall Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 5.430 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 5.430 5.430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080102-100 Sportplätze & Stadien B-1 5.430 5.430 2599 Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 120102-100 Neubau und Unterhaltung von StrB-1 5-120102-100-00100-300-1 Brander Feld, Erschließung, Bplan 678 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 53.505 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 53.505 53.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-100-00200-300-1 Brand, Ortskern, Umgestaltung Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 Tiefbaumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo -329.029 -700.000 -551.800 0 0 0 0 10.500 11.400 0 0 0 15.673 52.000 56.800 0 0 0 740.157 940.000 621.500 0 0 0 -329.029 755.830 426.801 -700.000 1.002.500 302.500 -551.800 689.700 137.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2600 Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-100-00400-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Münsterstraße, Erneuerung Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 3.300 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 16.800 0 0 0 78350001 Ersteinrichtung Festwert 0 0 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 301.500 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 321.600 321.600 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-100-00500-300-1 Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str. Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 40.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 2601 Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-100-00600-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Brander Feld, Erschl. Bobenden_Lontzens. Kostenart & Bezeichnung 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-120102-100-00900-300-1 -12.000 0 0 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 -12.000 0 -12.000 0 0 0 0 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 51.500 0 0 40.500 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 304.000 87.500 0 0 176.500 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 304.000 304.000 139.000 139.000 0 0 0 0 217.000 217.000 PSP-Element 5-120102-100-01200-300-1 Heussstraße, Endausbau Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 2.935 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2.935 2.935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2602 Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-100-01300-600-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Ersatzneubau Brücke Komericher Weg Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 128.615 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 128.615 128.615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-100-01700-300-1 Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 46.100 0 46.100 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 46.100 46.100 0 0 46.100 46.100 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-100-01800-300-1 Karl-Kuck-Straße, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 100.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 2603 Bezirk Aachen - Brand Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-100-01900-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Schulbushaltestelle Rombachstraße Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 10.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102-100 Neubau und Unterhaltung von StrB-1 -341.029 940.885 599.856 -700.000 1.402.600 702.600 -551.800 1.270.300 718.500 0 146.100 146.100 0 0 0 0 217.000 217.000 -344.829 977.755 634.446 -700.000 1.430.600 730.600 -551.800 1.313.900 762.100 -88.000 256.700 168.700 0 600 600 0 217.600 217.600 Bezirk Aachen - Brand Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2604 13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben 13.3 Bezirk Aachen - Eilendorf 13.3.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan 2605 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 010102-200 Bezirksvertretungen B-2 1-010102-200-7 Bezirksvertretungen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 54910000 Verfügungsmittel 10.877 11.200 15.900 15.900 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 10.877 10.877 11.200 11.200 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 11.200 11.200 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010102-200 Bezirksvertretungen B-2 10.877 10.877 2606 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 010203-200 Repräsentation B-2 1-010203-200-7 Repräsentationen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 664 700 700 700 700 700 Ertrag Aufwand Ergebnis 664 664 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010203-200 Repräsentation B-2 664 664 2607 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 -100 -100 -100 -100 -100 -1.439 -100 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 207.005 207.300 211.900 214.000 216.100 216.100 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 158.114 175.100 176.900 179.500 182.500 182.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 13.159 14.500 14.600 14.800 15.100 15.100 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 32.885 36.200 36.600 37.100 37.700 37.700 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 65.086 68.000 65.700 69.400 71.800 71.800 9.744 10.300 10.700 11.300 11.700 11.700 52540000 Unterhaltung von BGA 0 100 100 100 100 100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 100 100 100 0 0 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 600 600 600 600 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 792 600 600 600 600 600 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 249 300 700 700 700 700 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 512 600 600 600 600 600 4.540 4.400 4.800 4.800 4.800 4.800 965 0 0 0 0 0 -1.439 493.051 491.612 -300 567.500 567.200 -300 573.900 573.600 -300 583.600 583.300 -300 592.300 592.000 -300 592.300 592.000 Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element 1-011902-200-3 Bezirk 2 Eilendorf Kostenart & Bezeichnung 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt 44810000 Erstattungen vom Land 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 54310000 Geschäftsaufwendungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV Ertrag Aufwand Ergebnis 2608 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element 4-011902-202-5 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf Kostenart & Bezeichnung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1.700 0 0 0 0 0 52540000 Unterhaltung von BGA 747 0 0 0 0 0 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 133 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 20.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 22.580 22.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300 567.500 567.200 -300 573.900 573.600 -300 583.600 583.300 -300 592.300 592.000 -300 592.300 592.000 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 011902-200 Bezirk 2 Eilendorf B-2 -1.439 515.631 514.192 2609 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 030101-200 Grundschulen B-2 1-030101-200-1 Grundschulen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 400 400 400 400 400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -100 400 300 -100 400 300 -100 400 300 -100 400 300 -100 400 300 PSP-Element 4-030101-201-5 Bezirkliche Mittel Aachen-Eilendorf Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.500 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.500 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-030101-202-3 Gest. Schulhofgelände Montessori Eilendo Kostenart & Bezeichnung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 15.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2610 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center 030101-200 PSP-Element Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -100 400 300 -100 400 300 -100 400 300 -100 400 300 -100 400 300 Grundschulen B-2 0 16.500 16.500 Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ansatz 2016 EUR 060101-200 Kindertageseinrichtungen u. TagB-2 1-060101-200-7 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 300 300 300 300 300 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 PSP-Element 4-060101-203-7 Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf Kostenart & Bezeichnung 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen 500 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060101-200 Kindertageseinrichtungen u. TagB-2 500 500 2611 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2016 EUR 060201-200 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2 1-060201-200-3 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 2.700 2.700 2.600 2.700 2.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 4.300 4.300 4.300 4.300 4.200 4.200 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.200 4.200 4.300 4.300 4.300 4.300 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060201-200 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2 0 0 4.300 4.300 2612 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 200 200 100 0 0 54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV 425 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 425 425 200 200 200 200 100 100 0 0 0 0 200 200 200 200 100 100 0 0 0 0 Profit Center PSP-Element 080302-200 Hallenbäder B-2 1-080302-200-1 Hallenbäder Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080302-200 Hallenbäder B-2 425 425 2613 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2016 EUR 090101-200 Räumliche Planung und EntwickluB-2 1-090101-200-4 Räumliche Planung und Entwicklung Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 2.298 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.298 2.298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-090101-201-8 Fahrradkarte Eilendorf - Bezirk 2 Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 2.725 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.725 2.725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 090101-200 Räumliche Planung und EntwickluB-2 5.023 5.023 0 0 2614 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2016 EUR 120102-200 Neubau und Unterhaltung von StrB-2 1-120102-200-1 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -100 -100 -100 -100 -100 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 700 700 700 700 700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -100 3.000 2.900 -100 3.000 2.900 -100 3.000 2.900 -100 3.000 2.900 -100 3.000 2.900 -100 3.000 2.900 -100 3.000 2.900 -100 3.000 2.900 -100 3.000 2.900 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 120102-200 Neubau und Unterhaltung von StrB-2 0 0 0 -100 3.000 2.900 2615 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2016 EUR 120201-200 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2 4-120201-201-6 Eisenbahnunterführung Nirmer Straße Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 56.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 56.000 56.000 0 0 0 0 0 0 56.000 56.000 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 120201-200 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2 0 0 0 0 2616 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 130101-200 Öffentliches Grün B-2 1-130101-200-5 Öffentliches Grün Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 700 800 700 700 700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 700 700 800 800 700 700 700 700 700 700 0 0 700 700 800 800 700 700 700 700 700 700 -1.439 549.619 548.180 -500 588.300 587.800 -500 655.500 655.000 -500 608.900 608.400 -500 617.600 617.100 -500 617.600 617.100 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 130101-200 Öffentliches Grün B-2 Bezirk Aachen - Eilendorf Ertrag Aufwand Ergebnis 2617 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Eilendorf Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010102200 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 11.200 15.900 15.900 15.900 15.900 11.200 11.200 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 Bezirksvertretungen B-2 Finanzposition & Bezeichnung 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle 9.777 010102200 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle Bezirksvertretungen B-2 9.777 9.777 010203200 Repräsentation B-2 Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203200 797 Repräsentation B-2 797 797 2618 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Eilendorf Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 -100 -100 -100 -100 -100 -1.439 -100 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 206.936 207.300 211.900 214.000 216.100 216.100 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 158.000 175.100 176.900 179.500 182.500 182.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 13.174 14.500 14.600 14.800 15.100 15.100 70320000 Tariflich Beschäftigte 32.862 36.200 36.600 37.100 37.700 37.700 72540000 Unterhaltung von BGA 747 100 100 100 100 100 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 133 0 0 0 0 0 20.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 792 600 600 600 600 600 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 243 300 700 700 700 700 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 512 600 600 600 600 600 74310000 Geschäftsauszahlungen 4.713 4.400 4.800 4.800 4.800 4.800 74910000 Verfügungsmittel 1.100 0 0 0 0 0 -300 489.100 488.800 -300 496.800 496.500 -300 502.200 501.900 -300 508.200 507.900 -300 508.200 507.900 Finanzstelle 011902200 Bezirk 2 Eilendorf B-2 Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011902200 Bezirk 2 Eilendorf B-2 -1.439 439.211 437.772 2619 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Eilendorf Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 030101200 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Grundschulen B-2 Finanzposition & Bezeichnung 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 15.000 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzstelle 030101200 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle Grundschulen B-2 16.500 16.500 060101200 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-2 Finanzposition & Bezeichnung 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060101200 500 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-2 500 500 2620 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Eilendorf Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 090101200 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR RäumlichePlanung u.Entwicklung B-2 Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2.725 0 0 0 0 0 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 2.298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.000 0 0 0 Finanzstelle 090101200 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle RäumlichePlanung u.Entwicklung B-2 5.023 5.023 120201200 0 0 VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2 Finanzposition & Bezeichnung 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120201200 0 0 VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2 0 0 0 0 56.000 56.000 0 0 0 0 0 0 -1.439 471.808 470.369 -300 501.000 500.700 -300 569.400 569.100 -300 518.800 518.500 -300 524.800 524.500 -300 524.800 524.500 Bezirk Aachen - Eilendorf Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2621 13.3.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht 2622 Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 011902-200 Bezirk 2 Eilendorf B-2 5-011902-200-00300-800-1 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 # Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 600 600 600 600 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 PSP-Element 5-011902-200-00400-900-1 Erwerb von Sachanlagevermögen Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 527 0 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 3.433 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 3.960 3.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2623 Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-011902-200-00500-990-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR EUR EUR EUR EUR Bezirksamt Eilendorf Kostenart & Bezeichnung 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 12.500 0 0 0 0 0 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 66.360 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 78.860 78.860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011902-200 Bezirk 2 Eilendorf B-2 82.820 82.820 2624 Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 060101-200 Kindertageseinrichtungen u. TagB-2 5-060101-200-00100-900-1 Ausstattung Kita Stapperstraße Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 2.500 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2.500 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060101-200 Kindertageseinrichtungen u. TagB-2 2.500 2.500 0 0 2625 Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 060201-200 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2 5-060201-200-00100-400-1 Neub. Spielplatz Brander_Breitbenden Str Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 20.784 0 0 0 0 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 71.826 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 92.611 92.611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060201-200-00200-900-1 Spielplatz Hansmannstraße_Betzelter Str Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 4.993 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 4.993 4.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201-200 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2 97.604 97.604 0 0 2626 Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 100803-200 Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-2 5-100803-200-00100-990-1 Herrichtung Übergangswohn.Hansmanstraße Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 557.802 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 557.802 557.802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 100803-200 Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-2 557.802 557.802 0 0 2627 Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 120102-200 Neubau und Unterhaltung von StrB-2 5-120102-200-00100-300-1 Breitbendenstraße, Erschließung Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 Tiefbaumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-120102-200-00200-300-1 780 0 0 0 0 0 0 0 0 48.000 0 0 780 780 0 0 0 0 48.000 48.000 0 0 0 0 Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613 Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 1.565 0 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 38.416 0 0 0 15.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 39.981 39.981 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 0 0 2628 Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-200-01400-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Bushaltstelle_Wendeschleife Herrenbergst Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 2.445 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2.445 2.445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-200-01500-900-6 Anschaff._Aufstellung Fahrradbügel BA 2 Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 1.485 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 1.485 1.485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.000 48.000 15.000 15.000 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102-200 Neubau und Unterhaltung von StrB-2 44.692 44.692 0 0 2629 Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 130101-200 Öffentliches Grün B-2 5-130101-200-00100-400-1 Breitbendenstr., öffentliche Grünanlage Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maßnahmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-130101-200-00300-900-1 227.330 0 0 0 0 0 28.245 0 0 0 0 0 255.574 255.574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anschaff._Aufst. Sitzbänke Rundweg BA 2 Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 1.473 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 1.473 1.473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130101-200 Öffentliches Grün B-2 257.048 257.048 2630 Investitionsübersicht Stadt Aachen Bezirk Aachen - Eilendorf Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR 600 600 48.600 48.600 15.600 15.600 600 600 Bezirk Aachen - Eilendorf Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 1.042.465 1.042.465 2631 2632 13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben 13.4 Bezirk Aachen - Haaren 13.4.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan 2633 Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 010102-300 Bezirksvertretungen B-3 1-010102-300-8 Bezirksvertretungen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 54910000 Verfügungsmittel 8.300 8.600 15.900 15.900 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 8.300 8.300 8.600 8.600 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 8.600 8.600 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010102-300 Bezirksvertretungen B-3 8.300 8.300 2634 Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 010203-300 Repräsentation B-3 1-010203-300-8 Repräsentationen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 800 900 900 900 900 900 Ertrag Aufwand Ergebnis 800 800 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010203-300 Repräsentation B-3 800 800 2635 Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -29 0 0 0 0 0 -16.148 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 -60 0 0 0 0 0 50110000 Dienstbezüge Beamte 166.441 167.700 171.400 173.100 174.800 174.800 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 105.362 103.300 104.300 105.800 107.500 107.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 8.421 8.600 8.700 8.800 8.900 8.900 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 21.600 21.400 21.600 21.900 22.300 22.300 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 70.617 74.200 71.900 76.800 80.200 80.200 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 10.248 10.800 11.300 11.900 12.400 12.400 293 0 100 100 100 100 19.820 22.000 20.800 20.800 20.800 20.800 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 1.200 600 600 600 600 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 650 400 600 600 600 600 73 500 700 700 700 700 5.477 3.300 4.800 4.800 4.800 4.800 39 300 300 300 300 300 1.867 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element 1-011903-300-8 Bezirk 3 Haaren Kostenart & Bezeichnung 43110000 Verwaltungsgebühren 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 2636 Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-011903-301-3 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -16.237 410.948 394.711 -18.200 434.900 416.700 -18.200 438.300 420.100 -18.200 447.400 429.200 -18.200 455.200 437.000 -18.200 455.200 437.000 Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 3.500 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.500 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.200 434.900 416.700 -18.200 438.300 420.100 -18.200 447.400 429.200 -18.200 455.200 437.000 -18.200 455.200 437.000 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 011903-300 Bezirk 3 Haaren B-3 -16.237 414.448 398.211 2637 Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 030101-300 Grundschulen B-3 1-030101-300-2 Grundschulen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 200 200 200 200 200 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 PSP-Element 4-030101-301-6 Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 1.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 030101-300 Grundschulen B-3 1.000 1.000 2638 Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2016 EUR 060101-300 Kindertageseinrichtungen u. TagB-3 4-060101-300-8 Grundzuschuss an Kitas BA Haaren Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 1.500 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.500 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060101-300 Kindertageseinrichtungen u. TagB-3 2.500 2.500 2639 Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2016 EUR 060201-300 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-3 1-060201-300-4 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 1.095 0 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 800 800 800 800 800 54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV 0 0 0 0 0 0 1.095 0 1.095 0 800 800 0 800 800 0 800 800 0 800 800 0 800 800 0 800 800 0 800 800 0 800 800 0 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060201-300 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-3 1.095 0 1.095 0 800 800 2640 Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2016 EUR 090101-300 Räumliche Planung und EntwickluB-3 1-090101-300-5 Räumliche Planung und Entwicklung Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 700 1.500 1.900 2.000 2.000 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 400 400 400 400 400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 1.100 1.100 1.900 1.900 2.300 2.300 2.400 2.400 2.400 2.400 0 -16.000 -19.200 -19.400 -48.000 -48.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 256 0 0 0 0 0 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 12.213 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 12.469 12.469 -16.000 20.000 4.000 -19.200 20.000 800 -19.400 20.000 600 -48.000 20.000 -28.000 -48.000 20.000 -28.000 PSP-Element 4-090101-300-2 IHK Haaren Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 2641 Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element 4-090101-301-9 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren) Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -16.000 -20.000 -32.000 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 20.000 25.000 40.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -16.000 20.000 4.000 -20.000 25.000 5.000 -32.000 40.000 8.000 0 0 0 PSP-Element 4-090101-302-7 Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar) Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -12.000 -12.000 -12.000 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 0 15.000 15.000 15.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -12.000 15.000 3.000 -12.000 15.000 3.000 -12.000 15.000 3.000 0 0 0 -47.200 56.900 9.700 -51.400 62.300 10.900 -92.000 77.400 -14.600 -48.000 22.400 -25.600 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 090101-300 Räumliche Planung und EntwickluB-3 0 12.469 12.469 -16.000 21.100 5.100 2642 Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2016 EUR 120102-300 Neubau und Unterhaltung von StrB-3 1-120102-300-2 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -3.300 -3.700 -3.700 -3.500 -3.500 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 25.900 27.700 27.000 27.400 27.400 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 600 600 600 600 600 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -3.300 26.500 23.200 -3.700 28.300 24.600 -3.700 27.600 23.900 -3.500 28.000 24.500 -3.500 28.000 24.500 PSP-Element 4-120102-306-5 Alt-Haarener Straße Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 15.000 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 36.800 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 51.800 51.800 0 0 0 0 0 0 0 0 2643 Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element 4-120102-307-3 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Ortsrand Haaren (IHK Haaren) Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -8.000 -8.000 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 10.000 10.000 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 25.000 25.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -8.000 35.000 27.000 -8.000 35.000 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-308-1 Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren) Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -1.800 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 2.300 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 2.800 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -1.800 5.100 3.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.500 68.400 54.900 -3.700 27.600 23.900 -3.500 28.000 24.500 -3.500 28.000 24.500 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 120102-300 Neubau und Unterhaltung von StrB-3 0 0 0 -11.300 113.300 102.000 2644 Bezirk Aachen - Haaren Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 130101-300 Öffentliches Grün B-3 1-130101-300-6 Öffentliches Grün Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 0 0 -11.700 -16.100 -16.100 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 1.900 3.800 13.600 20.000 20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 1.900 1.900 0 3.800 3.800 -11.700 13.600 1.900 -16.100 20.000 3.900 -16.100 20.000 3.900 0 0 0 0 1.900 1.900 0 3.800 3.800 -11.700 13.600 1.900 -16.100 20.000 3.900 -16.100 20.000 3.900 -15.141 439.517 424.375 -45.500 581.700 536.200 -78.900 585.200 506.300 -85.000 568.700 483.700 -129.800 598.400 468.600 -85.800 543.400 457.600 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 130101-300 Öffentliches Grün B-3 Bezirk Aachen - Haaren Ertrag Aufwand Ergebnis 2645 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Haaren Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010102300 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 8.600 15.900 15.900 15.900 15.900 8.600 8.600 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 Bezirksvertretungen B-3 Finanzposition & Bezeichnung 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle 8.300 010102300 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle Bezirksvertretungen B-3 8.300 8.300 010203300 Repräsentation B-3 Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203300 800 Repräsentation B-3 800 800 2646 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Haaren Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -29 0 0 0 0 0 -16.309 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 -60 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 166.426 167.700 171.400 173.100 174.800 174.800 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 105.358 103.300 104.300 105.800 107.500 107.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 8.438 8.600 8.700 8.800 8.900 8.900 70320000 Tariflich Beschäftigte 21.599 21.400 21.600 21.900 22.300 22.300 293 0 100 100 100 100 19.820 22.000 21.700 21.700 21.700 21.700 3.500 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 650 400 600 600 600 600 73 500 700 700 700 700 5.264 3.300 4.800 4.800 4.800 4.800 39 300 300 300 300 300 -18.200 347.500 329.300 -18.200 354.200 336.000 -18.200 357.800 339.600 -18.200 361.700 343.500 -18.200 361.700 343.500 Finanzstelle 011903300 Bezirk 3 Haaren B-3 Finanzposition & Bezeichnung 63110000 Verwaltungsgebühren 64110000 Mieten und Pachten 65610000 Bußgelder 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011903300 Bezirk 3 Haaren B-3 -16.398 331.460 315.063 2647 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Haaren Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 030101300 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundschulen B-3 Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle 030101300 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 1.000 Grundschulen B-3 1.000 1.000 060101300 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3 Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.500 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060101300 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3 2.500 2.500 2648 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Haaren Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 090101300 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3 Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Finanzstelle 090101300 -16.000 -47.200 -51.400 -92.000 -48.000 256 0 15.000 15.000 15.000 0 0 0 20.000 25.000 40.000 0 12.213 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -47.200 55.000 7.800 -51.400 60.000 8.600 -92.000 75.000 -17.000 -48.000 20.000 -28.000 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3 0 12.469 12.469 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 0 120102300 -16.000 20.000 4.000 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3 Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -8.000 -9.800 0 0 0 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 0 25.000 12.300 0 0 0 -9.800 12.300 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102300 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3 0 0 0 -8.000 25.000 17.000 2649 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Haaren Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -16.398 356.529 340.131 -42.200 402.000 359.800 -75.200 438.300 363.100 -69.600 434.600 365.000 -110.200 453.500 343.300 -66.200 398.500 332.300 Bezirk Aachen - Haaren Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2650 13.4.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Haaren Investitionsübersicht 2651 Bezirk Aachen - Haaren Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 011903-300 Bezirk 3 Haaren B-3 5-011903-300-00100-050-1 Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 3 -J- Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 833.104 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 833.104 833.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-011903-300-00100-990-1 Verlagerung Bezirksamt Aachen-Haaren GD Kostenart & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-011903-300-00200-900-1 Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Kostenart & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 1.200 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 1.200 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 2652 Bezirk Aachen - Haaren Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-011903-300-00300-900-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Erwerb von Sachanlagevermögen Kostenart & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 0 600 600 600 600 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 PSP-Element 5-011903-300-00500-900-5 Verwendung Bezirksmittel Aachen Haaren Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 2.696 0 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 1.867 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 4.564 4.564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200 1.200 600 600 600 600 600 600 600 600 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011903-300 Bezirk 3 Haaren B-3 837.667 837.667 2653 Bezirk Aachen - Haaren Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 090101-300 Räumliche Planung und EntwickluB-3 5-090101-300-00100-300-1 Umsetzung IHK Haaren Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 44.000 44.500 35.300 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 44.000 44.000 44.500 44.500 35.300 35.300 0 0 0 0 44.500 44.500 35.300 35.300 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090101-300 Räumliche Planung und EntwickluB-3 0 0 44.000 44.000 2654 Bezirk Aachen - Haaren Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 120102-300 Neubau und Unterhaltung von StrB-3 5-120102-300-00100-300-1 Am Burgberg, Erschließ., Endausbau Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 1.648 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 1.648 1.648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-300-01300-300-1 Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 46.100 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 46.100 46.100 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-300-01700-600-1 Sanierung Brücke Friedhof Hüls Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 180.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2655 Bezirk Aachen - Haaren Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-300-01800-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR EUR EUR EUR EUR Alt-Haarener Straße Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 7.600 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 36.800 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 660.255 337.500 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 660.255 660.255 381.900 381.900 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-300-01900-300-1 Ortsrand Haaren (IHK Haaren) Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -20.000 -20.000 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 25.000 25.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -20.000 25.000 5.000 -20.000 25.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2656 Bezirk Aachen - Haaren Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-300-02000-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK) Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -120.000 -160.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 150.000 200.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -120.000 150.000 30.000 -160.000 200.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-300-02100-300-1 Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -43.000 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 600 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 2.800 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 50.400 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 -43.000 53.800 10.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2657 Bezirk Aachen - Haaren Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-300-02200-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Ortsmi Haaren zw Wurm u Friedenstr IHK Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-300-02300-300-1 Platz am Denkmal (IHK Haaren) Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 -180.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 226.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -180.000 226.000 46.000 0 0 0 -223.000 278.800 55.800 0 46.100 46.100 -180.000 226.000 46.000 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102-300 Neubau und Unterhaltung von StrB-3 0 661.903 661.903 -140.000 736.900 596.900 2658 Bezirk Aachen - Haaren Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 120202-300 Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-3 5-120202-300-00100-300-1 LSA Verlautenheidener-_Kalkbergsraße Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 3.101 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 3.101 3.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120202-300 Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-3 3.101 3.101 0 0 2659 Bezirk Aachen - Haaren Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 130101-300 Öffentliches Grün B-3 5-130101-300-00100-300-1 Park am Alten Friedhof (IHK Haaren) Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 -720.000 -320.000 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 120.000 120.000 660.000 400.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 120.000 120.000 0 120.000 120.000 -720.000 660.000 -60.000 -320.000 400.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000 0 120.000 120.000 -720.000 660.000 -60.000 -320.000 400.000 80.000 0 0 0 0 1.502.671 1.502.671 -140.000 902.100 762.100 -223.000 443.900 220.900 -720.000 742.000 22.000 -500.000 626.600 126.600 0 600 600 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130101-300 Öffentliches Grün B-3 Bezirk Aachen - Haaren Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2660 13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben 13.5 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim 13.5.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan 2661 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 010102-400 Bezirksvertretungen B-4 1-010102-400-9 Bezirksvertretungen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 54910000 Verfügungsmittel 11.700 12.300 15.900 15.900 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 11.700 11.700 12.300 12.300 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 12.300 12.300 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010102-400 Bezirksvertretungen B-4 11.700 11.700 2662 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 010203-400 Repräsentation B-4 1-010203-400-9 Repräsentationen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 793 900 900 900 900 900 Ertrag Aufwand Ergebnis 793 793 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010203-400 Repräsentation B-4 793 793 2663 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2016 EUR 011904-400 Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4 1-011904-400-4 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -1.254 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -285 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 50110000 Dienstbezüge Beamte 210.486 215.600 220.300 222.500 224.700 224.700 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 117.615 112.900 114.000 115.700 117.600 117.600 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 8.994 9.400 9.500 9.600 9.800 9.800 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 24.944 23.400 23.600 24.000 24.400 24.400 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 112.100 118.000 113.100 119.700 124.400 124.400 19.798 20.900 21.900 23.000 24.000 24.000 1.704 300 100 100 100 100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 800 900 900 900 900 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 500 600 600 600 600 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.122 1.100 600 600 600 600 805 900 700 700 700 700 2.581 4.000 4.800 4.800 4.800 4.800 79 100 100 100 100 100 -1.539 500.227 498.688 -3.300 557.900 554.600 -3.300 560.200 556.900 -3.300 572.300 569.000 -3.300 582.700 579.400 -3.300 582.700 579.400 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis 2664 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element 4-011904-401-8 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh Kostenart & Bezeichnung 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -706 0 0 0 0 0 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 394 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 33.041 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis -706 33.435 32.730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.300 560.200 556.900 -3.300 572.300 569.000 -3.300 582.700 579.400 -3.300 582.700 579.400 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 011904-400 Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4 -2.245 533.662 531.417 -3.300 557.900 554.600 2665 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2016 EUR 030101-400 Grundschulen B-4 4-030101-401-7 Bezirksmittel AC-KornelimünsterWalheim Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 2.750 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2.750 2.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 030101-400 Grundschulen B-4 2.750 2.750 2666 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2016 EUR 060101-400 Kindertageseinrichtungen u. TagB-4 1-060101-400-9 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 300 300 300 300 300 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060101-400 Kindertageseinrichtungen u. TagB-4 0 0 300 300 2667 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2016 EUR 060201-400 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4 1-060201-400-5 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 40.005 0 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 0 20.000 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 0 0 1.100 1.100 1.100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 0 0 4.600 4.700 4.700 40.005 40.005 0 0 0 0 5.700 5.700 5.800 5.800 25.800 25.800 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-060201-403-5 Zuschuss Freizeit_Erholungsver. Walheim Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 14.154 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 14.154 14.154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.700 5.700 5.800 5.800 25.800 25.800 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060201-400 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4 54.158 54.158 2668 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 080101-400 Turn- und Sporthallen B-4 1-080101-400-7 Turn- und Sporthallen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080101-400 Turn- und Sporthallen B-4 0 0 2669 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 080102-400 Sportplätze & Stadien B-4 1-080102-400-2 Sportplätze & Stadien Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -900 -900 -900 -800 -800 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -900 1.000 100 -900 1.000 100 -900 1.000 100 -800 1.000 200 -800 1.000 200 -900 1.000 100 -900 1.000 100 -900 1.000 100 -800 1.000 200 -800 1.000 200 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080102-400 Sportplätze & Stadien B-4 0 0 0 2670 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2016 EUR 120102-400 Neubau und Unterhaltung von StrB-4 1-120102-400-3 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -20.400 -35.000 -35.100 -33.200 -33.200 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 45.100 74.500 84.100 85.400 85.400 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 800 2.100 2.500 2.600 2.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -20.400 45.900 25.500 -35.000 76.600 41.600 -35.100 86.600 51.500 -33.200 88.000 54.800 -33.200 88.000 54.800 PSP-Element 4-120102-400-9 Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 9.200 56.000 26.000 8.000 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 11.500 70.000 32.500 10.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 20.700 20.700 126.000 126.000 58.500 58.500 18.000 18.000 0 0 2671 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element 4-120102-401-7 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 Aufwendungen für Festwerte Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-120102-404-1 0 -22.400 -4.800 0 -31.200 0 41.391 32.000 8.000 0 52.000 0 0 40.000 10.000 0 65.000 0 0 41.391 41.391 -22.400 72.000 49.600 -4.800 18.000 13.200 0 0 0 -31.200 117.000 85.800 0 0 0 Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 7.600 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 9.200 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 16.800 16.800 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-409-9 Parkplatz Kornelimünster Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 6.000 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 7.500 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 13.500 13.500 0 0 0 0 0 0 2672 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element 4-120102-410-5 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Haltestelle Meischenfeld Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -4.800 0 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 6.000 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 7.500 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -4.800 13.500 8.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 30.000 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 40.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-411-3 Hasbach Kostenart & Bezeichnung PSP-Element 4-120102-412-1 Stützwände Kornelimünster Kostenart & Bezeichnung 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 0 0 0 150.000 150.000 150.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 2673 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center 120102-400 Profit Center PSP-Element Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -47.600 152.100 104.500 -39.800 320.900 281.100 -35.100 295.100 260.000 -64.400 373.000 308.600 -33.200 238.000 204.800 Neubau und Unterhaltung von StrB-4 0 41.391 41.391 Ertrag Aufwand Ergebnis Ansatz 2016 EUR 130103-400 Natur und Landschaft B-4 1-130103-400-6 Natur und Landschaft Kostenart & Bezeichnung 52540000 Unterhaltung von BGA 0 0 300 300 300 300 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 700 800 700 700 700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 700 700 1.100 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 700 700 1.100 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -2.245 644.455 642.210 -51.800 727.700 675.900 -44.000 902.800 858.800 -39.300 894.700 855.400 -68.500 983.100 914.600 -37.300 868.100 830.800 Profit Center 130103-400 Ertrag Aufwand Ergebnis Natur und Landschaft B-4 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ertrag Aufwand Ergebnis 2674 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010102400 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 12.300 15.900 15.900 15.900 15.900 12.300 12.300 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 Bezirksvertretungen B-4 Finanzposition & Bezeichnung 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle 11.700 010102400 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle Bezirksvertretungen B-4 11.700 11.700 010203400 Repräsentation B-4 Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203400 793 Repräsentation B-4 793 793 2675 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 011904400 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4 Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten -1.182 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -97 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -706 0 0 0 0 0 70110000 Dienstbezüge Beamte 210.293 215.600 220.300 222.500 224.700 224.700 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 117.484 112.900 114.000 115.700 117.600 117.600 70220000 Tariflich Beschäftigte 9.001 9.400 9.500 9.600 9.800 9.800 70320000 Tariflich Beschäftigte 24.917 23.400 23.600 24.000 24.400 24.400 394 0 0 0 0 0 1.704 300 100 100 100 100 46.869 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.122 1.100 600 600 600 600 919 900 700 700 700 700 2.581 4.000 4.800 4.800 4.800 4.800 79 100 100 100 100 100 -3.300 417.700 414.400 -3.300 423.700 420.400 -3.300 428.100 424.800 -3.300 432.800 429.500 -3.300 432.800 429.500 65610000 Bußgelder 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror) 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 Unterhaltung von BGA 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011904400 Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4 -1.984 415.362 413.378 2676 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 030101400 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundschulen B-4 Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle 030101400 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 2.750 Grundschulen B-4 2.750 2.750 060201400 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-4 Finanzposition & Bezeichnung 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 40.005 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 12.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201400 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-4 52.350 52.350 2677 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 080202400 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.400 -4.800 0 -31.200 0 41.391 41.200 107.600 26.000 60.000 0 0 0 0 150.000 150.000 150.000 1.044 0 0 0 0 0 -22.400 41.200 18.800 -4.800 107.600 102.800 0 176.000 176.000 -31.200 210.000 178.800 0 150.000 150.000 Vereinssport B-4 Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle 080202400 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 2.719 Vereinssport B-4 2.719 2.719 120102400 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4 Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102400 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4 0 42.435 42.435 2678 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 130103400 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 300 300 300 300 0 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 -1.984 528.109 526.125 -25.700 472.100 446.400 -8.100 548.400 540.300 -3.300 621.200 617.900 -34.500 659.900 625.400 -3.300 599.900 596.600 Natur und Landschaft B-4 Finanzposition & Bezeichnung 72540000 Unterhaltung von BGA Finanzstelle 0 130103400 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Natur und Landschaft B-4 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2679 13.5.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht 2680 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 011301-400 An- und Verkäufe B-4 5-011301-400-00100-100-1 Grundstücksverkäufe Lichtenbusch Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 0 -900.000 -900.000 -400.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 -900.000 -900.000 -400.000 0 0 0 -900.000 -900.000 -400.000 0 PSP-Element 5-011301-400-00100-100-2 Grundstücksverkäufe Kornelim. West Kostenart & Bezeichnung 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 -1.000.000 -1.500.000 -1.000.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -1.000.000 -1.500.000 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000 -1.500.000 -1.000.000 0 0 -900.000 -1.900.000 -1.900.000 -1.000.000 0 0 -900.000 -1.900.000 -1.900.000 -1.000.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011301-400 An- und Verkäufe B-4 2681 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 011904-400 Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4 5-011904-400-00100-050-1 Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 4 -J- Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.500 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 1.500 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-011904-400-00100-900-1 Erwerb von Vermögensgegenständen Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 500 600 600 600 600 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 2.000 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011904-400 Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4 1.500 1.500 2.000 2.000 2682 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 060201-400 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4 5-060201-400-00100-900-1 Bau Spielplatz Lichtenbusch Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 60.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 20.000 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 40.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000 PSP-Element 5-060201-400-00200-900-1 Bau Spielplatz Kornelimünster West Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 15.200 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 5.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.200 20.200 0 0 0 0 0 0 140.200 140.200 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201-400 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4 0 0 0 0 2683 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 080101-400 Turn- und Sporthallen B-4 5-080101-400-00200-900-1 Ausstattung der Turnhalle Abteigarten Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 27.984 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 27.984 27.984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080101-400 Turn- und Sporthallen B-4 27.984 27.984 2684 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 090401-400 Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4 5-090401-400-00100-050-1 Lichtenbusch, Umlegung Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 64.400 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 64.400 64.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-090401-400-00100-100-1 Umlegung Kornelimünster West Kostenart & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 15.000 0 30.000 15.000 15.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 15.000 15.000 0 0 30.000 30.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 30.000 30.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090401-400 Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4 64.400 64.400 15.000 15.000 2685 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 120102-400 Neubau und Unterhaltung von StrB-4 5-120102-400-00100-300-1 Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtung 0 2.300 14.000 8.500 6.500 2.000 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtung 0 11.500 70.000 42.500 32.500 10.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung 0 200.000 1.260.000 765.000 585.000 180.000 0 0 0 213.800 213.800 1.344.000 1.344.000 624.000 624.000 192.000 192.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 816.000 Verpflichtungsermächtigung 2686 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-400-00200-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 Tiefbaumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-120102-400-00500-300-1 -157.300 -536.000 -115.000 0 -748.000 0 0 8.200 2.000 0 13.000 0 41.894 40.000 10.000 0 65.000 0 715.224 740.000 180.000 0 1.170.000 0 -157.300 757.118 599.818 -536.000 788.200 252.200 -115.000 192.000 77.000 0 0 0 -748.000 1.248.000 500.000 0 0 0 Kornelimünster-West, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung Einzahlungen Auszahlungen Saldo 1.071 500.000 100.000 300.000 300.000 0 550.000 1.071 1.071 500.000 500.000 100.000 100.000 300.000 300.000 0 0 550.000 550.000 300.000 Verpflichtungsermächtigung 2687 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-400-00700-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 1.900 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 9.200 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 164.700 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 175.800 175.800 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-400-01100-300-1 Lichtenbusch, Erschließung 2. BA Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 1.133 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 1.133 1.133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2688 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-400-01200-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium) Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -129.600 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.500 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 7.500 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 135.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -129.600 144.000 14.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-400-01400-300-1 Napoleonsberg Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 97.500 100.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 97.500 97.500 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 2689 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-400-01500-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR EUR EUR EUR EUR Parkplatz Kornelimünster Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 1.969 0 150.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 1.969 1.969 0 0 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-400-01500-900-1 Parkplatz Kornelimünster Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 1.500 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 7.500 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 135.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 144.000 144.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-400-01700-300-1 Stützwände Ortslage Kornelimünster Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 250.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2690 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-400-01800-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR EUR EUR EUR EUR Hasbach Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 8.000 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 40.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 839.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 887.000 887.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-400-01900-600-1 Brücke im Kalksteinbruch Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 50.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 -115.000 3.142.800 3.027.800 0 924.000 924.000 -748.000 1.440.000 692.000 0 550.000 550.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102-400 Neubau und Unterhaltung von StrB-4 -157.300 761.292 603.992 -665.600 1.993.500 1.327.900 1.116.000 Verpflichtungsermächtigung 2691 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 130103-400 Natur und Landschaft B-4 5-130103-400-00900-400-1 Ausgleichsmaßn. f. BPlan 840 Kornelimün. Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 2.142 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2.142 2.142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-130103-400-01000-300-1 Ausgleichsmaßn.f. BPL 855 Lichtenbusch Kostenart & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 28.573 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 28.573 28.573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130103-400 Natur und Landschaft B-4 30.715 30.715 2692 Investitionsübersicht Stadt Aachen Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR -1.015.000 3.144.900 2.129.900 -1.900.000 956.100 -943.900 -2.648.000 1.457.100 -1.190.900 -1.000.000 707.300 -292.700 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Einzahlungen Auszahlungen Saldo -157.300 885.891 728.591 -665.600 2.010.500 1.344.900 1.116.000 Verpflichtungsermächtigung 2693 2694 13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben 13.6 Bezirk Aachen - Laurensberg 13.6.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Laurensberg Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan 2695 Bezirk Aachen - Laurensberg Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 010102-500 Bezirksvertretungen B-5 1-010102-500-1 Bezirksvertretungen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 54910000 Verfügungsmittel 14.750 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 14.750 14.750 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010102-500 Bezirksvertretungen B-5 14.750 14.750 2696 Bezirk Aachen - Laurensberg Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 010203-500 Repräsentation B-5 1-010203-500-1 Repräsentationen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 200 800 800 800 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis 200 200 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010203-500 Repräsentation B-5 200 200 2697 Bezirk Aachen - Laurensberg Ergebnisplan Stadt Aachen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -800 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 -100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 151.670 147.400 150.600 152.100 153.600 153.600 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 134.209 146.300 147.800 149.900 152.400 152.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 12.268 12.100 12.200 12.400 12.600 12.600 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 27.931 30.300 30.600 31.100 31.600 31.600 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 55.064 57.600 55.100 58.500 60.800 60.800 8.500 9.000 9.400 9.900 10.300 10.300 393 200 100 100 100 100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 2.100 2.200 2.100 2.100 2.100 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 1.200 600 600 600 600 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.264 1.000 600 600 600 600 646 700 700 700 700 700 5.991 5.500 4.800 4.800 4.800 4.800 1 100 100 100 100 100 -800 397.936 397.137 -2.100 463.500 461.400 -2.100 464.800 462.700 -2.100 472.900 470.800 -2.100 480.300 478.200 -2.100 480.300 478.200 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 011905-500 Bezirk 5 Laurensberg B-5 1-011905-500-9 Bezirk 5 Laurensberg Kostenart & Bezeichnung 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 52540000 Unterhaltung von BGA 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis 2698 Bezirk Aachen - Laurensberg Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element 4-011905-502-2 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg Kostenart & Bezeichnung 52540000 Unterhaltung von BGA 307 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 19.850 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 20.157 20.157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.100 463.500 461.400 -2.100 464.800 462.700 -2.100 472.900 470.800 -2.100 480.300 478.200 -2.100 480.300 478.200 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 011905-500 Bezirk 5 Laurensberg B-5 -800 418.094 417.294 2699 Bezirk Aachen - Laurensberg Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 030101-500 Grundschulen B-5 1-030101-500-4 Grundschulen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 200 200 200 200 200 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 PSP-Element 4-030101-501-8 Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 5.960 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 5.960 5.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 030101-500 Grundschulen B-5 5.960 5.960 2700 Bezirk Aachen - Laurensberg Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2016 EUR 030104-500 Gymnasien B-5 4-030104-501-2 Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.320 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.320 1.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 030104-500 Gymnasien B-5 1.320 1.320 2701 Bezirk Aachen - Laurensberg Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2016 EUR 030105-500 Gesamtschulen B-5 4-030105-501-6 Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 800 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 030105-500 Gesamtschulen B-5 800 800 2702 Bezirk Aachen - Laurensberg Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2016 EUR 060101-500 Kindertageseinrichtungen u. TagB-5 4-060101-501-5 Zuschuss BA 5 Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 16.640 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 16.640 16.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060101-500 Kindertageseinrichtungen u. TagB-5 16.640 16.640 2703 Bezirk Aachen - Laurensberg Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2016 EUR 060201-500 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5 1-060201-500-6 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -2.600 -2.700 -2.700 -2.500 -2.500 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 6.000 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 0 0 200 200 200 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 4.300 4.400 6.700 6.800 6.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -2.600 4.300 1.700 -2.700 4.400 1.700 -2.700 6.900 4.200 -2.500 13.000 10.500 -2.500 7.000 4.500 PSP-Element 4-060201-501-1 Bezirksmittel Laurensberg Kostenart & Bezeichnung 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 1.952 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.952 1.952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.600 4.300 1.700 -2.700 4.400 1.700 -2.700 6.900 4.200 -2.500 13.000 10.500 -2.500 7.000 4.500 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060201-500 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5 0 1.952 1.952 2704 Bezirk Aachen - Laurensberg Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 080102-500 Sportplätze & Stadien B-5 1-080102-500-3 Sportplätze & Stadien Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 0 1.700 1.700 1.700 1.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 0 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080102-500 Sportplätze & Stadien B-5 0 0 2705 Bezirk Aachen - Laurensberg Ergebnisplan Stadt Aachen Ansatz 2016 EUR Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 120102-500 Neubau und Unterhaltung von StrB-5 1-120102-500-4 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 4.000 4.100 9.200 18.500 18.500 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 0 0 300 700 700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 4.000 4.000 4.100 4.100 9.500 9.500 19.200 19.200 19.200 19.200 PSP-Element 4-120102-502-6 Sandhäuschen, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 15.200 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 19.000 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 34.200 34.200 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-503-4 Vaals Grenze, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 0 24.000 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 30.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 54.000 54.000 0 0 2706 Bezirk Aachen - Laurensberg Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element 4-120102-506-7 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Neuenhofer Weg Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 33.600 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 42.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 75.600 75.600 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-507-5 Pauwelsstraße, Brückensanierung Kostenart & Bezeichnung 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 0 50.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 120102-500 Neubau und Unterhaltung von StrB-5 0 0 54.000 54.000 79.700 79.700 43.700 43.700 73.200 73.200 19.200 19.200 -800 459.716 458.916 -4.700 538.700 534.000 -4.800 567.500 562.700 -4.800 542.100 537.300 -4.600 585.100 580.500 -4.600 525.100 520.500 Bezirk Aachen - Laurensberg Ertrag Aufwand Ergebnis 2707 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Laurensberg Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010102500 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Bezirksvertretungen B-5 Finanzposition & Bezeichnung 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle 14.750 010102500 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle Bezirksvertretungen B-5 14.750 14.750 010203500 Repräsentation B-5 Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203500 640 Repräsentation B-5 640 640 2708 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Laurensberg Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -781 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 150.898 147.400 150.600 152.100 153.600 153.600 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 134.687 146.300 147.800 149.900 152.400 152.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 12.335 12.100 12.200 12.400 12.600 12.600 70320000 Tariflich Beschäftigte 28.026 30.300 30.600 31.100 31.600 31.600 700 200 100 100 100 100 20.850 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.264 1.000 600 600 600 600 699 700 700 700 700 700 5.866 5.500 4.800 4.800 4.800 4.800 1 100 100 100 100 100 -2.100 393.600 391.500 -2.100 397.500 395.400 -2.100 401.800 399.700 -2.100 406.500 404.400 -2.100 406.500 404.400 Finanzstelle 011905500 Bezirk 5 Laurensberg B-5 Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 72540000 Unterhaltung von BGA 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011905500 Bezirk 5 Laurensberg B-5 -781 355.325 354.544 2709 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Laurensberg Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 030101500 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundschulen B-5 Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle 030101500 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 2.000 Grundschulen B-5 2.000 2.000 030105500 Gesamtschulen B-5 Finanzposition & Bezeichnung 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Finanzstelle 030105500 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 800 Gesamtschulen B-5 800 800 060101500 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5 Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060101500 800 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5 800 800 2710 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Laurensberg Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 060201500 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-5 Finanzposition & Bezeichnung 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Finanzstelle 060201500 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 1.952 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-5 1.952 1.952 120102500 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5 Finanzposition & Bezeichnung 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 0 0 33.600 15.200 24.000 0 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 0 50.000 0 0 0 0 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102500 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5 0 0 50.000 50.000 33.600 33.600 15.200 15.200 24.000 24.000 0 0 -781 376.267 375.486 -2.100 460.300 458.200 -2.100 447.800 445.700 -2.100 433.700 431.600 -2.100 447.200 445.100 -2.100 423.200 421.100 Bezirk Aachen - Laurensberg Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2711 13.6.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Laurensberg Investitionsübersicht 2712 Bezirk Aachen - Laurensberg Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 011905-500 Bezirk 5 Laurensberg B-5 5-011905-500-00500-050-1 Investitionen BA 5 Laurensberg Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 697 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 697 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-011905-500-00600-900-1 Erwerb von Vermögensgegenständen Kostenart & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 1.200 600 600 600 600 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 1.200 1.200 600 600 600 600 600 600 600 600 1.200 1.200 600 600 600 600 600 600 600 600 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011905-500 Bezirk 5 Laurensberg B-5 697 697 2713 Bezirk Aachen - Laurensberg Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 030101-500 Grundschulen B-5 5-030101-500-00100-900-1 Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 1.400 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 1.400 1.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030101-500 Grundschulen B-5 1.400 1.400 2714 Bezirk Aachen - Laurensberg Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 060201-500 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5 5-060201-500-00100-400-1 Aufwertung Spielplätze, Laurensberg BVM Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 18.057 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 18.057 18.057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060201-500-00300-900-1 Bau Spielplatz Laurentiusstr Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 40.000 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 6.000 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 4.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201-500 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5 18.057 18.057 0 0 2715 Bezirk Aachen - Laurensberg Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 080102-500 Sportplätze & Stadien B-5 5-080102-500-00200-990-1 Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 0 0 20.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 PSP-Element 5-080102-500-00300-900-1 Ern. Bel.körper Traingsbel. Hander Weg Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 26.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 26.000 26.000 0 0 0 0 0 0 0 0 26.000 26.000 20.000 20.000 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080102-500 Sportplätze & Stadien B-5 0 0 2716 Bezirk Aachen - Laurensberg Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 120102-500 Neubau und Unterhaltung von StrB-5 5-120102-500-00600-300-1 Sandhäuschen, Erschließung Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtung 0 0 0 3.800 3.800 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtung 0 0 0 19.000 19.000 0 0 32.718 0 0 342.000 342.000 0 0 32.718 32.718 0 0 0 0 364.800 364.800 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung Einzahlungen Auszahlungen Saldo 364.800 Verpflichtungsermächtigung PSP-Element 5-120102-500-00700-300-1 Vaals Grenze, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 6.000 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 30.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 50.000 540.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 576.000 576.000 0 0 2717 Bezirk Aachen - Laurensberg Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-500-01100-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Seffenter Weg, Umgestaltung Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 9.169 0 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 9.000 0 0 0 0 0 18.169 18.169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-120102-500-01300-300-1 Neuenhofer Weg Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 8.400 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 42.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 54.600 701.400 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 54.600 54.600 751.800 751.800 0 0 0 0 0 0 2718 Bezirk Aachen - Laurensberg Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-500-01400-600-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR EUR EUR EUR EUR Brücke Sonnenweg Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 30.000 20.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 30.000 30.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 771.800 771.800 414.800 414.800 576.000 576.000 0 0 435.400 435.400 626.600 626.600 600 600 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102-500 Neubau und Unterhaltung von StrB-5 50.887 50.887 84.600 84.600 364.800 Verpflichtungsermächtigung Bezirk Aachen - Laurensberg Einzahlungen Auszahlungen Saldo 71.042 71.042 85.800 85.800 798.400 798.400 364.800 Verpflichtungsermächtigung 2719 2720 13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben 13.7 Bezirk Aachen - Richterich 13.7.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan 2721 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 010102-600 Bezirksvertretungen B-6 1-010102-600-2 Bezirksvertretungen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 54910000 Verfügungsmittel 7.192 7.500 15.900 15.900 15.900 15.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 7.192 7.192 7.500 7.500 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 7.500 7.500 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010102-600 Bezirksvertretungen B-6 7.192 7.192 2722 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 010203-600 Repräsentation B-6 1-010203-600-2 Repräsentationen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 762 800 800 800 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis 762 762 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010203-600 Repräsentation B-6 762 762 2723 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 011001-600 IT-Management B-6 1-011001-600-3 IT-Management Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 0 6.800 6.400 3.600 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 300 300 300 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 7.100 7.100 6.700 6.700 3.900 3.900 0 0 0 0 7.100 7.100 6.700 6.700 3.900 3.900 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 011001-600 IT-Management B-6 0 0 2724 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2016 EUR 011304-600 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-6 4-011304-601-7 Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 14.300 0 0 0 25.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 14.300 14.300 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 14.300 14.300 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 011304-600 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-6 0 0 2725 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 -400 -400 -400 -400 -400 -5.465 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -45 -100 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 128.879 124.200 126.900 128.200 129.500 129.500 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 128.109 125.300 126.600 128.400 130.500 130.500 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 10.319 10.400 10.500 10.700 10.900 10.900 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 26.342 25.900 26.200 26.600 27.100 27.100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 44.338 46.400 44.900 47.500 49.200 49.200 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 5.845 6.100 6.500 6.700 7.000 7.000 52540000 Unterhaltung von BGA 1.070 800 100 100 100 100 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 2.046 1.600 1.500 1.500 1.500 1.500 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 4.000 4.000 3.800 3.500 3.500 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 1.200 600 600 600 600 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 53390000 Sonstige soziale Leistungen 0 400 400 400 400 400 1.083 1.000 600 600 600 600 362 400 700 700 700 700 3.680 4.400 4.800 4.800 4.800 4.800 79 100 100 100 100 100 3.808 0 0 0 0 0 Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element 1-011906-600-5 Bezirk 6 Richterich Kostenart & Bezeichnung 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV 2726 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-011906-602-7 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -5.510 355.960 350.450 -3.800 377.200 373.400 -3.800 404.400 400.600 -3.800 410.700 406.900 -3.800 416.500 412.700 -3.800 416.500 412.700 Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 352 0 0 0 0 0 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen 1.000 0 0 0 0 0 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 4.500 0 0 0 0 0 338 0 0 0 0 0 6.190 6.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.800 377.200 373.400 -3.800 404.400 400.600 -3.800 410.700 406.900 -3.800 416.500 412.700 -3.800 416.500 412.700 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 011906-600 Bezirk 6 Richterich B-6 -5.510 362.150 356.640 2727 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 020206-600 Marktwesen B-6 1-020206-600-4 Marktwesen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -700 -700 -700 -700 -700 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 700 800 700 700 700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -700 700 0 -700 800 100 -700 700 0 -700 700 0 -700 700 0 0 0 0 -700 700 0 -700 800 100 -700 700 0 -700 700 0 -700 700 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 020206-600 Marktwesen B-6 2728 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 020702-600 Verkehrsüberwachung B-6 1-020702-600-4 Verkehrsüberwachung Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 200 200 200 200 200 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 020702-600 Verkehrsüberwachung B-6 0 0 2729 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2016 EUR 030101-600 Grundschulen B-6 4-030101-601-9 Verwendung Bezirksmittel Richterich Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.000 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 030101-600 Grundschulen B-6 1.000 1.000 2730 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2016 EUR 030105-600 Gesamtschulen B-6 4-030105-601-7 Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 500 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 030105-600 Gesamtschulen B-6 500 500 2731 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2016 EUR 060101-600 Kindertageseinrichtungen u. TagB-6 1-060101-600-2 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 100 100 100 12.400 12.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 100 100 100 100 100 100 12.400 12.400 12.400 12.400 100 100 100 100 12.400 12.400 12.400 12.400 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060101-600 Kindertageseinrichtungen u. TagB-6 0 0 100 100 2732 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2016 EUR 060201-600 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6 1-060201-600-7 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 0 50.000 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 0 0 0 2.800 2.800 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 3.100 3.100 3.100 13.800 13.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 16.600 16.600 66.600 66.600 3.100 3.100 3.100 3.100 16.600 16.600 66.600 66.600 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060201-600 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6 0 0 3.100 3.100 2733 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 080102-600 Sportplätze & Stadien B-6 1-080102-600-4 Sportplätze & Stadien Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 100 100 100 100 100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080102-600 Sportplätze & Stadien B-6 0 0 2734 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2016 EUR 090101-600 Räumliche Planung und EntwickluB-6 4-090101-600-5 Planung+ Entwicklung Richtericher Dell Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 208 0 0 0 0 0 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 8.080 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 8.287 8.287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 090101-600 Räumliche Planung und EntwickluB-6 8.287 8.287 0 0 2735 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2016 EUR 120102-600 Neubau und Unterhaltung von StrB-6 1-120102-600-5 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 10.700 27.800 44.400 67.600 67.600 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 0 800 1.600 2.600 2.600 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 10.700 10.700 28.600 28.600 46.000 46.000 70.200 70.200 70.200 70.200 PSP-Element 4-120102-601-9 L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 0 40.000 28.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 50.000 35.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000 90.000 63.000 63.000 PSP-Element 4-120102-602-7 Richtericher Dell, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 Bezirk Aachen - Richterich Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center 120102-600 PSP-Element Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 10.700 10.700 28.600 28.600 46.000 46.000 160.200 160.200 133.200 133.200 Neubau und Unterhaltung von StrB-6 Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ansatz 2016 EUR 0 0 130102-600 Gewässerschutz B-6 1-130102-600-4 Gewässerschutz Kostenart & Bezeichnung 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 0 300 300 300 300 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 0 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 -5.510 379.891 374.381 -4.500 421.800 417.300 -4.500 461.000 456.500 -4.500 481.800 477.300 -4.500 623.700 619.200 -4.500 671.700 667.200 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 130102-600 Gewässerschutz B-6 Bezirk Aachen - Richterich Ertrag Aufwand Ergebnis 2737 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Richterich Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 010102600 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 7.500 15.900 15.900 15.900 15.900 7.500 7.500 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 14.300 0 0 0 25.000 14.300 14.300 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 Bezirksvertretungen B-6 Finanzposition & Bezeichnung 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle 7.192 010102600 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle Bezirksvertretungen B-6 7.192 7.192 010203600 Repräsentation B-6 Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle 010203600 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 762 Repräsentation B-6 762 762 011304600 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-6 Finanzposition & Bezeichnung 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011304600 0 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-6 0 0 2738 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Richterich Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 -400 -400 -400 -400 -400 -6.855 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -45 -100 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 127.613 124.200 126.900 128.200 129.500 129.500 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 127.243 125.300 126.600 128.400 130.500 130.500 70220000 Tariflich Beschäftigte 10.269 10.400 10.500 10.700 10.900 10.900 70320000 Tariflich Beschäftigte 26.168 25.900 26.200 26.600 27.100 27.100 72540000 Unterhaltung von BGA 1.070 800 100 100 100 100 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 2.398 1.600 1.500 1.500 1.500 1.500 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun 1.000 0 0 0 0 0 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4.500 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 400 400 400 400 400 1.083 1.000 600 600 600 600 362 400 700 700 700 700 3.723 4.400 4.800 4.800 4.800 4.800 79 100 100 100 100 100 -3.800 319.500 315.700 -3.800 348.400 344.600 -3.800 352.100 348.300 -3.800 356.200 352.400 -3.800 356.200 352.400 Finanzstelle 011906600 Bezirk 6 Richterich B-6 Finanzposition & Bezeichnung 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 73390000 Sonstige soziale Leistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011906600 Bezirk 6 Richterich B-6 -6.900 305.508 298.608 2739 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Richterich Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 030101600 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundschulen B-6 Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle 030101600 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 1.000 Grundschulen B-6 1.000 1.000 030105600 Gesamtschulen B-6 Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030105600 500 Gesamtschulen B-6 500 500 2740 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Richterich Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 090101600 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR RäumlichePlanung u.Entwicklung B-6 Finanzposition & Bezeichnung 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 12.090 0 0 0 0 0 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 10.685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 28.000 28.000 -6.900 337.737 330.837 -3.800 342.100 338.300 -3.800 365.100 361.300 -3.800 368.800 365.000 -3.800 412.900 409.100 -3.800 425.900 422.100 Finanzstelle 090101600 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle RäumlichePlanung u.Entwicklung B-6 22.775 22.775 120102600 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-6 Finanzposition & Bezeichnung 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102600 0 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-6 Bezirk Aachen - Richterich Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2741 13.7.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Richterich Investitionsübersicht 2742 Bezirk Aachen - Richterich Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 011906-600 Bezirk 6 Richterich B-6 5-011906-600-00400-900-1 Beschaffung Sachanlagevermögen Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 499 0 0 0 0 0 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 496 1.200 600 600 600 600 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 995 995 1.200 1.200 600 600 600 600 600 600 600 600 PSP-Element 5-011906-600-00700-300-9 Umbau Bezirksamt Richterich Kostenart & Bezeichnung 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 155.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 155.000 155.000 0 0 0 0 0 0 0 0 156.200 156.200 600 600 600 600 600 600 600 600 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011906-600 Bezirk 6 Richterich B-6 995 995 2743 Bezirk Aachen - Richterich Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 060101-600 Kindertageseinrichtungen u. TagB-6 5-060101-600-00200-900-1 Ausstattung KiTa Richtericher Dell Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350001 Ersteinrichtung Festwert 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060101-600-00300-900-7 Bezirkliche Mittel BA 6 Richterich Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 600 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060101-600 Kindertageseinrichtungen u. TagB-6 600 600 0 0 2744 Bezirk Aachen - Richterich Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 060201-600 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6 5-060201-600-00400-900-1 Bau Spielplatz Richtericher Dell Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 175.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 50.000 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 125.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000 PSP-Element 5-060201-600-00600-900-9 Installation Spielgerät Fassinstr Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 31.808 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 31.808 31.808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201-600 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6 31.808 31.808 0 0 2745 Bezirk Aachen - Richterich Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 120102-600 Neubau und Unterhaltung von StrB-6 5-120102-600-00100-300-1 L231n Ortsumgehung Richterich Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 10.000 7.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 50.000 35.000 1.803 300.000 200.000 550.000 550.000 900.000 630.000 1.803 1.803 300.000 300.000 200.000 200.000 550.000 550.000 960.000 960.000 672.000 672.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung Einzahlungen Auszahlungen Saldo 550.000 Verpflichtungsermächtigung PSP-Element 5-120102-600-00400-300-1 Richtericher Dell, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 333.400 200.000 600.000 600.000 0 0 0 0 333.400 333.400 200.000 200.000 600.000 600.000 0 0 0 0 600.000 Verpflichtungsermächtigung 2746 Bezirk Aachen - Richterich Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-600-00700-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Schönauer Friede, Parken Bolzplatz Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 18.740 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 18.740 18.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-600-00800-300-1 Forsterheider Str._ Anlage Gehweg Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-600-01000-600-1 Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 40.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2747 Bezirk Aachen - Richterich Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center 120102-600 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR PSP-Element Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR 400.000 400.000 1.150.000 1.150.000 960.000 960.000 672.000 672.000 Neubau und Unterhaltung von StrB-6 20.543 20.543 673.400 673.400 1.150.000 Verpflichtungsermächtigung Profit Center Ansatz 2017 VE 2017 EUR 130102-600 Gewässerschutz B-6 5-130102-600-00100-300-1 Weiher Schloss Schönau Vorburg Kostenart & Bezeichnung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 15.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 53.946 53.946 829.600 829.600 400.600 400.600 1.165.600 1.165.600 960.600 960.600 1.022.600 1.022.600 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130102-600 Gewässerschutz B-6 Bezirk Aachen - Richterich Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2748 Investitionsübersicht Stadt Aachen Bezirk Aachen - Richterich Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR 1.150.000 Verpflichtungsermächtigung 2749 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR 2750 13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben 13.8 Bezirk Aachen - übergreifend 13.8.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan 2751 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 020101-800 Sicherheit und Ordnung B-8 1-020101-800-8 Sicherheit und Ordnung Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -900 -900 -900 -200 -200 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 200 200 200 200 200 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 1.900 1.900 1.900 700 700 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -900 2.100 1.200 -900 2.100 1.200 -900 2.100 1.200 -200 900 700 -200 900 700 -900 2.100 1.200 -900 2.100 1.200 -900 2.100 1.200 -200 900 700 -200 900 700 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 020101-800 Sicherheit und Ordnung B-8 0 0 0 2752 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 020702-800 Verkehrsüberwachung B-8 1-020702-800-6 Verkehrsüberwachung Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -12.400 -12.600 -12.700 -4.000 -4.000 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 2.000 2.300 2.700 3.100 3.100 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 11.900 12.100 11.800 4.100 4.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -12.400 13.900 1.500 -12.600 14.400 1.800 -12.700 14.500 1.800 -4.000 7.200 3.200 -4.000 7.200 3.200 -12.400 13.900 1.500 -12.600 14.400 1.800 -12.700 14.500 1.800 -4.000 7.200 3.200 -4.000 7.200 3.200 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 020702-800 Verkehrsüberwachung B-8 0 0 0 2753 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 021001-800 Bürgerservice B-8 1-021001-800-4 Bürgerservice Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 400 400 400 400 400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 021001-800 Bürgerservice B-8 0 0 2754 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 -5.600 -5.700 -5.700 -5.400 -5.400 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -3.884 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 8.953 27.000 10.000 10.800 10.800 10.800 0 347.300 332.300 322.300 322.300 322.300 25.000 0 0 0 0 0 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 16.500 18.400 19.600 21.600 21.600 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 35.473 39.800 39.800 39.800 39.800 39.800 Ertrag Aufwand Ergebnis -3.884 69.426 65.542 -13.500 457.100 443.600 -13.600 427.000 413.400 -13.600 419.000 405.400 -13.300 421.000 407.700 -13.300 421.000 407.700 1.460 9.600 5.000 5.000 5.000 5.000 488 500 400 400 400 400 544.711 551.100 539.000 539.000 539.000 539.000 26.451 86.000 30.000 30.000 30.000 30.000 573.110 573.110 647.200 647.200 574.400 574.400 574.400 574.400 574.400 574.400 574.400 574.400 Profit Center PSP-Element 030101-800 Grundschulen B-8 1-030101-800-7 Grundschulen Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen PSP-Element 4-030101-802-9 Schulen ans Netz Kostenart & Bezeichnung 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 Leasing Ertrag Aufwand Ergebnis 2755 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 52.146 38.100 38.100 38.100 38.100 38.100 52710000 Lernmittel 186.205 222.700 222.600 222.400 222.400 222.400 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 166.463 145.800 145.800 145.700 145.700 145.700 5.778 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000 410.593 410.593 413.600 413.600 412.500 412.500 412.200 412.200 412.200 412.200 412.200 412.200 Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element 4-030101-804-5 Schulbudget Kostenart & Bezeichnung 52540000 Unterhaltung von BGA 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-030101-805-3 Schadensregulierung Kostenart & Bezeichnung 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -6.304 0 0 0 0 0 52710000 Lernmittel 7.005 0 0 0 0 0 -6.304 7.005 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2756 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -4.886.095 -5.459.600 -5.749.600 -5.832.900 -5.917.400 -6.095.000 -892 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -2.560.574 -2.328.300 -2.596.300 -2.596.300 -2.596.300 -2.596.300 45650000 Weitere son ordtl Erträge -2.000 0 0 0 0 0 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford -1.345 0 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 37.964 37.100 37.500 37.900 38.300 38.300 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 7.902.033 9.167.700 9.756.000 9.818.100 9.963.300 10.112.800 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 54310000 Geschäftsaufwendungen 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 6.996 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 1.800 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 58 0 0 0 0 0 -7.450.905 7.948.850 497.945 -7.799.400 9.234.800 1.435.400 -8.357.400 9.843.500 1.486.100 -8.440.700 9.906.000 1.465.300 -8.525.200 10.051.600 1.526.400 -8.702.800 10.201.100 1.498.300 -7.812.900 10.752.700 2.939.800 -8.371.000 11.257.400 2.886.400 -8.454.300 11.311.600 2.857.300 -8.538.500 11.459.200 2.920.700 -8.716.100 11.608.700 2.892.600 Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element 4-030101-807-8 OGS Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 030101-800 Grundschulen B-8 -7.461.093 9.008.984 1.547.891 2757 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2016 EUR 060101-800 Kindertageseinrichtungen u. TagB-8 1-060101-800-4 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -25.800 -31.500 -31.800 -30.300 -30.300 42910010 Auflösung PRAP 0 -251.500 -376.200 -376.200 -376.200 -311.900 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten 0 -238.900 -85.000 -172.500 -85.000 -85.000 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 0 0 -141.700 -151.200 0 0 28.000 32.800 34.500 34.500 30.500 30.500 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 1.134.200 664.500 905.000 617.000 427.000 52560001 Aufwand für Ersteinrichtung Festwert 0 0 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 6.300 6.400 6.200 6.300 6.300 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 112.900 145.300 157.700 187.200 187.200 53180010 Auflösung ARAP 0 269.500 511.200 661.200 717.200 627.400 1.403.878 1.468.800 1.880.700 2.336.000 2.336.000 2.336.000 -30 0 0 0 0 0 0 1.431.847 1.431.847 -516.200 3.024.500 2.508.300 -634.400 3.242.600 2.608.200 -731.700 4.100.600 3.368.900 -491.500 3.894.200 3.402.700 -427.200 3.614.400 3.187.200 52540000 Unterhaltung von BGA 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investitionszuwend Ertrag Aufwand Ergebnis 2758 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element 4-060101-801-8 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Pflege- und Unterhaltungsaufwand Kostenart & Bezeichnung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 155.048 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 155.048 155.048 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 PSP-Element 4-060101-802-6 Kosten für die Betriebsausstattung Kostenart & Bezeichnung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 32.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 32.000 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -634.400 3.517.600 2.883.200 -731.700 4.375.600 3.643.900 -491.500 4.169.200 3.677.700 -427.200 3.889.400 3.462.200 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060101-800 Kindertageseinrichtungen u. TagB-8 0 1.586.895 1.586.895 -516.200 3.331.500 2.815.300 2759 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2016 EUR 060201-800 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8 1-060201-800-9 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -40.200 -41.300 -41.700 -39.800 -39.800 9.600 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 299.600 199.600 199.600 199.600 199.600 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 1.400 1.800 2.000 2.400 2.400 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 110.900 122.500 128.800 140.500 140.500 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 241 0 0 0 0 0 0 501.941 501.941 -40.200 929.000 888.800 -41.300 841.000 799.700 -41.700 847.500 805.800 -39.800 859.600 819.800 -39.800 859.600 819.800 -41.300 841.000 799.700 -41.700 847.500 805.800 -39.800 859.600 819.800 -39.800 859.600 819.800 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060201-800 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8 0 501.941 501.941 -40.200 929.000 888.800 2760 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 080101-800 Turn- und Sporthallen B-8 1-080101-800-2 Turn- und Sporthallen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -19.830 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 52540000 Unterhaltung von BGA 26.269 26.000 26.100 26.100 26.100 26.100 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 88.000 90.000 90.000 93.000 93.000 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 300 300 300 300 300 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -19.830 26.269 6.440 -25.400 115.300 89.900 -25.400 117.400 92.000 -25.400 117.400 92.000 -25.400 120.400 95.000 -25.400 120.400 95.000 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-080101-801-6 Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR Kostenart & Bezeichnung 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 52540000 Unterhaltung von BGA 8.164 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 -8.000 8.164 164 -8.000 7.800 -200 -8.000 7.800 -200 -8.000 7.800 -200 -8.000 7.800 -200 -8.000 7.800 -200 -33.400 123.100 89.700 -33.400 125.200 91.800 -33.400 125.200 91.800 -33.400 128.200 94.800 -33.400 128.200 94.800 Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080101-800 Turn- und Sporthallen B-8 -27.830 34.433 6.604 2761 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 -300 -300 -300 -300 -300 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -32.706 -25.500 -33.500 -33.500 -33.500 -33.500 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 186.502 184.800 187.800 187.800 187.800 187.800 28.210 37.400 28.600 28.900 28.500 28.500 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 51.000 53.000 53.000 53.000 53.000 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 28.806 28.900 28.900 28.900 28.900 28.900 -32.706 390.018 357.313 -25.800 451.900 426.100 -33.800 448.100 414.300 -33.800 448.400 414.600 -33.800 448.000 414.200 -33.800 448.000 414.200 -25.800 451.900 426.100 -33.800 448.100 414.300 -33.800 448.400 414.600 -33.800 448.000 414.200 -33.800 448.000 414.200 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 080102-800 Sportplätze & Stadien B-8 1-080102-800-6 Sportplätze & Stadien Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080102-800 Sportplätze & Stadien B-8 -32.706 390.018 357.313 2762 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2016 EUR 080202-800 Vereinssport B-8 4-080202-801-6 Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -26.500 -26.500 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 30.580 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 -26.500 30.580 4.080 -26.500 26.000 -500 -26.000 26.000 0 -26.000 26.000 0 -26.000 26.000 0 -26.000 26.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-080202-802-4 Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180010 Auflösung ARAP Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-080202-803-2 19.129 0 0 0 0 0 0 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 19.129 19.129 10.000 10.000 12.000 12.000 14.000 14.000 16.000 16.000 18.000 18.000 Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte Kostenart & Bezeichnung 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -9.904 -6.300 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 9.904 6.300 6.800 6.800 6.800 6.800 -9.904 9.904 0 -6.300 6.300 0 -6.800 6.800 0 -6.800 6.800 0 -6.800 6.800 0 -6.800 6.800 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 2763 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element 4-080202-804-9 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst. Kostenart & Bezeichnung 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -36.404 59.613 23.209 -52.800 42.300 -10.500 -52.800 44.800 -8.000 -52.800 46.800 -6.000 -52.800 48.800 -4.000 -52.800 50.800 -2.000 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080202-800 Vereinssport B-8 2764 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 080302-800 Hallenbäder B-8 1-080302-803-1 Hallenbäder (BGA) Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 42.700 46.000 46.000 47.000 47.000 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 200 300 400 500 500 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 8.000 8.000 8.100 9.100 9.500 54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV 1.034 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.034 1.034 50.900 50.900 54.300 54.300 54.500 54.500 56.600 56.600 57.000 57.000 50.900 50.900 54.300 54.300 54.500 54.500 56.600 56.600 57.000 57.000 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080302-800 Hallenbäder B-8 1.034 1.034 2765 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2016 EUR 090101-800 Räumliche Planung und EntwickluB-8 4-090101-801-5 Planung Campus West Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 14.036 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 14.036 14.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 090101-800 Räumliche Planung und EntwickluB-8 14.036 14.036 0 0 2766 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 110301-800 Wasserversorgung B-8 1-110301-800-5 Wasserversorgung Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 1.900 3.700 5.300 7.100 7.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 1.900 1.900 3.700 3.700 5.300 5.300 7.100 7.100 7.100 7.100 1.900 1.900 3.700 3.700 5.300 5.300 7.100 7.100 7.100 7.100 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 110301-800 Wasserversorgung B-8 0 0 2767 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2016 EUR 120102-800 Neubau und Unterhaltung von StrB-8 1-120102-800-7 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -37.300 -55.400 -73.000 -85.600 -85.600 6.852 0 0 0 0 0 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 19.400 42.000 58.800 83.200 83.200 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 30.700 31.600 31.400 32.500 32.500 0 6.852 6.852 -37.300 50.100 12.800 -55.400 73.600 18.200 -73.000 90.200 17.200 -85.600 115.700 30.100 -85.600 115.700 30.100 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-120102-802-9 Radverkehrsanlagen Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -84.000 0 0 0 0 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 107.500 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -84.000 107.500 23.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2768 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element 4-120102-804-5 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Karl-Friedrich-Straße, Umbau Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 0 16.800 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 21.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 37.800 37.800 0 0 PSP-Element 4-120102-805-3 Campus West, Infrastruktur Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-809-7 Maßnahmen Busnetz 2015+ Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -7.500 0 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 10.000 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 20.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -7.500 30.000 22.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2769 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element 4-120102-811-7 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Fahrradabstellanlagen -J- Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element 4-120102-813-3 Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 -10.300 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 17.300 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 21.700 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -10.300 39.000 28.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 4.000 4.000 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 5.000 5.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 9.000 9.000 9.000 9.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-814-1 Süsterfeldstraße Kostenart & Bezeichnung 2770 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element 4-120102-815-8 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Fußwegverbi. Laurensberger-Karl-F.S. Kostenart & Bezeichnung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0 0 14.000 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 14.000 14.000 0 0 0 0 0 0 -65.700 150.600 84.900 -73.000 105.200 32.200 -85.600 168.500 82.900 -85.600 130.700 45.100 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 120102-800 Neubau und Unterhaltung von StrB-8 0 6.852 6.852 -128.800 211.600 82.800 2771 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2016 EUR 120202-800 Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8 1-120202-800-3 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 1.800 1.800 1.800 1.400 1.400 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 49.700 54.800 56.200 61.300 61.300 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 51.500 51.500 56.600 56.600 58.000 58.000 62.700 62.700 62.700 62.700 PSP-Element 4-120202-800-9 Optimierung Verkehrssteuerung -J- Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element 4-120202-801-7 Modernisierung Signalanlagen -J- Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 2772 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR PSP-Element 4-120202-802-5 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J- Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 201.500 201.500 206.600 206.600 208.000 208.000 212.700 212.700 212.700 212.700 Profit Center 120202-800 Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center PSP-Element Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8 0 0 130103-800 Natur und Landschaft B-8 1-130103-800-1 Natur und Landschaft Kostenart & Bezeichnung 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 200 200 200 200 200 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 130103-800 Natur und Landschaft B-8 0 0 2773 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 130104-800 Wald- und Forstwirtschaft B-8 1-130104-800-5 Wald- und Forstwirtschaft Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -800 -800 -800 -700 -700 57300000 AfA auf unbewegl AV 0 100 200 200 300 300 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 2.000 2.100 2.000 2.100 2.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -800 2.100 1.300 -800 2.300 1.500 -800 2.200 1.400 -700 2.400 1.700 -700 2.400 1.700 -800 2.100 1.300 -800 2.300 1.500 -800 2.200 1.400 -700 2.400 1.700 -700 2.400 1.700 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 130104-800 Wald- und Forstwirtschaft B-8 0 0 0 2774 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Profit Center PSP-Element 140101-800 Umweltschutz B-8 1-140101-800-1 Umweltschutz Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kostenart & Bezeichnung 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 0 -6.800 -6.900 -7.000 -6.600 -6.600 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 5.300 6.600 7.600 9.000 9.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -6.800 5.300 -1.500 -6.900 6.600 -300 -7.000 7.600 600 -6.600 9.000 2.400 -6.600 9.000 2.400 0 0 0 -6.800 5.300 -1.500 -6.900 6.600 -300 -7.000 7.600 600 -6.600 9.000 2.400 -6.600 9.000 2.400 -7.558.032 11.603.806 4.045.774 -8.631.000 16.120.400 7.489.400 -9.253.600 16.675.300 7.421.700 -9.442.100 17.555.100 8.113.000 -9.286.900 17.578.000 8.291.100 -9.400.200 17.412.300 8.012.100 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 140101-800 Umweltschutz B-8 Bezirk Aachen - übergreifend Ertrag Aufwand Ergebnis 2775 Bezirk Aachen - übergreifend Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -4.897.771 -5.459.600 -5.749.600 -5.832.900 -5.917.400 -6.095.000 -892 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -2.173.951 -2.298.300 -2.566.300 -2.566.300 -2.566.300 -2.566.300 64110000 Mieten und Pachten -3.784 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror) -2.000 0 0 0 0 0 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 10.169 27.000 10.000 10.800 10.800 10.800 1.460 9.600 5.000 5.000 5.000 5.000 52.605 38.600 38.500 38.500 38.500 38.500 72710000 Lernmittel 196.453 222.700 222.600 222.400 222.400 222.400 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 191.463 145.800 145.800 145.700 145.700 145.700 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 501.845 588.200 576.500 576.900 577.300 577.300 7.895.864 9.194.200 9.782.500 9.844.600 9.989.800 10.139.300 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 41.369 39.800 39.800 39.800 39.800 39.800 74230000 Leasing 26.429 86.000 30.000 30.000 30.000 30.000 5.778 7.000 11.000 11.000 11.000 11.000 -7.777.300 10.358.900 2.581.600 -8.335.300 10.876.700 2.541.400 -8.418.600 10.939.700 2.521.100 -8.503.100 11.085.300 2.582.200 -8.680.700 11.234.800 2.554.100 Finanzstelle 030101800 Grundschulen B-8 Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 Unterhaltung von BGA 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030101800 Grundschulen B-8 -7.078.397 8.923.432 1.845.035 2776 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - übergreifend Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 060101800 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8 Finanzposition & Bezeichnung 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 Unterhaltung von BGA 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Finanzstelle 060101800 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 217.240 307.000 275.000 275.000 275.000 275.000 28.647 32.800 34.500 34.500 30.500 30.500 1.723.377 1.468.800 1.880.700 2.336.000 2.336.000 2.336.000 2.190.200 2.190.200 2.645.500 2.645.500 2.641.500 2.641.500 2.641.500 2.641.500 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8 1.969.264 1.969.264 060201800 1.808.600 1.808.600 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8 Finanzposition & Bezeichnung 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 9.600 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 241 0 0 0 0 0 512.100 512.100 512.100 512.100 512.100 512.100 512.100 512.100 512.100 512.100 74820000 Säumnis- und Verspätungszuschläge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201800 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8 501.941 501.941 2777 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - übergreifend Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -19.330 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 72540000 Unterhaltung von BGA 35.981 33.800 33.900 33.900 33.900 33.900 -33.400 33.800 400 -33.400 33.900 500 -33.400 33.900 500 -33.400 33.900 500 -33.400 33.900 500 Finanzstelle 080101800 Turn- und Sporthallen B-8 Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Finanzstelle 080101800 -27.330 35.981 8.652 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle Turn- und Sporthallen B-8 080102800 Sportplätze & Stadien B-8 Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten -27.423 -25.500 -33.500 -33.500 -33.500 -33.500 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 183.548 184.800 187.800 187.800 187.800 187.800 30.703 37.400 28.600 28.900 28.500 28.500 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 28.806 28.900 28.900 28.900 28.900 28.900 1 0 0 0 0 0 -25.500 397.600 372.100 -33.500 391.800 358.300 -33.500 392.100 358.600 -33.500 391.700 358.200 -33.500 391.700 358.200 72540000 Unterhaltung von BGA 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080102800 Sportplätze & Stadien B-8 -27.423 389.557 362.134 2778 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - übergreifend Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 080202800 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 32.300 32.800 32.800 32.800 32.800 32.300 32.300 32.800 32.800 32.800 32.800 32.800 32.800 32.800 32.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vereinssport B-8 Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle 080202800 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 60.022 Vereinssport B-8 60.022 60.022 090101800 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8 Finanzposition & Bezeichnung 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090101800 18.544 0 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8 18.544 18.544 0 0 2779 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - übergreifend Vorl. Ergebnis 2015 EUR Finanzstelle 120102800 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -91.500 -10.300 0 0 0 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 0 14.000 35.300 0 16.800 0 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0 107.500 0 0 0 0 2.527 0 0 0 0 0 0 2.527 2.527 -91.500 121.500 30.000 -10.300 35.300 25.000 0 0 0 0 16.800 16.800 0 0 0 -7.133.149 11.901.269 4.768.120 -7.927.700 13.264.800 5.337.100 -8.412.500 14.072.800 5.660.300 -8.485.500 14.556.100 6.070.600 -8.570.000 14.714.100 6.144.100 -8.747.600 14.846.800 6.099.200 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102800 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 Bezirk Aachen - übergreifend Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2780 13.8.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht 2781 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 020101-800 Sicherheit und Ordnung B-8 5-020101-800-00100-300-1 Bau von Taubenschlägen -J- Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 10.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 020101-800 Sicherheit und Ordnung B-8 0 0 10.000 10.000 2782 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 020702-800 Verkehrsüberwachung B-8 5-020702-800-00100-300-1 Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J- Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 66.020 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 66.020 66.020 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 020702-800 Verkehrsüberwachung B-8 66.020 66.020 26.000 26.000 2783 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 030101-800 Grundschulen B-8 5-030101-800-00100-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 138.643 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 138.643 138.643 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 PSP-Element 5-030101-800-00200-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 37.259 47.300 32.300 22.300 22.300 22.300 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 37.259 37.259 47.300 47.300 32.300 32.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 PSP-Element 5-030101-800-00400-400-1 Schulhofumgestaltung für OGS Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 2.250 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2.250 2.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2784 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-030101-800-00400-900-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Schulhofumgestaltung für OGS Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 PSP-Element 5-030101-800-00500-400-1 Umgestaltung Schulhöfe Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 13.380 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 13.380 13.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-030101-800-00500-900-1 Umgestaltung Schulhöfe Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 49.000 30.000 24.000 24.000 24.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 49.000 49.000 30.000 30.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 2785 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-030101-800-00600-810-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 92.081 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 92.081 92.081 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 399.300 399.300 365.300 365.300 349.300 349.300 349.300 349.300 349.300 349.300 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030101-800 Grundschulen B-8 283.613 283.613 2786 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 060101-800 Kindertageseinrichtungen u. TagB-8 5-060101-800-00100-350-1 Zuweisungen für Maßnahmen U-3 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 -483.500 -490.700 -864.000 0 0 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 452.000 349.000 712.800 0 0 75.845 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 217.213 35.000 157.500 168.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 293.059 293.059 -483.500 487.000 3.500 -490.700 506.500 15.800 -864.000 880.800 16.800 0 0 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto PSP-Element 5-060101-800-00100-810-1 U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 677.200 20.000 275.000 170.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 677.200 677.200 20.000 20.000 275.000 275.000 170.000 170.000 0 0 2787 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-060101-800-00200-810-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 166.877 200.000 250.000 225.000 210.000 190.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 166.877 166.877 200.000 200.000 250.000 250.000 225.000 225.000 210.000 210.000 190.000 190.000 PSP-Element 5-060101-800-00300-810-1 Ausstatt f inklusive Gruppen Festw -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 1.267 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 1.267 1.267 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element 5-060101-800-00400-810-1 Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas -J- Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 131.885 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 131.885 131.885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2788 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-060101-800-00400-900-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J- Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 300.000 220.000 200.000 200.000 200.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 300.000 300.000 220.000 220.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 PSP-Element 5-060101-800-00500-900-1 Bundesprogramm Sprache und Integration Kostenart & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund -31.379 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 31.379 0 0 0 0 0 -31.379 31.379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-060101-800-00600-900-1 Familienzentren Kostenart & Bezeichnung 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 35.518 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 -23.000 35.518 12.518 -23.000 23.000 0 -23.000 23.000 0 -23.000 23.000 0 -23.000 23.000 0 -23.000 23.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2789 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-060101-800-00700-900-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Investitionsauszahlungen Pauschalen Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 159.077 165.000 180.000 180.000 180.000 180.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 159.077 159.077 165.000 165.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 PSP-Element 5-060101-800-00800-900-1 Sprachförderung Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 PSP-Element 5-060101-800-00900-900-1 Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3 Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 76.938 180.000 10.000 90.000 50.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 76.938 76.938 180.000 180.000 10.000 10.000 90.000 90.000 50.000 50.000 0 0 2790 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060101-800 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR -513.700 1.243.500 729.800 -887.000 1.907.800 1.020.800 -23.000 867.000 844.000 -23.000 627.000 604.000 Kindertageseinrichtungen u. TagB-8 -54.379 896.000 841.620 -506.500 2.066.200 1.559.700 2791 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 060201-800 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8 5-060201-800-00100-400-1 Um- & Neugestaltung besteh. Spielplätze Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 141.611 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 141.611 141.611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060201-800-00100-900-1 Maßn b bestehenden Spiel-_Bolzplätzen Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 199.600 199.600 199.600 199.600 199.600 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 199.600 199.600 199.600 199.600 199.600 199.600 199.600 199.600 199.600 199.600 PSP-Element 5-060201-800-00100-900-2 Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 100.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2792 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-060201-800-00200-810-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J- Kostenart & Bezeichnung 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 9.939 0 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1.100 0 0 0 0 0 11.039 11.039 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-060201-800-00200-900-1 Zuschüsse an freie Träger Kostenart & Bezeichnung 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 44.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 44.000 44.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2793 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-060201-800-00300-900-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung v. Spielgeräten >410Euro -J- Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -69.025 0 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 151.771 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo -69.025 151.771 82.747 0 150.000 150.000 0 150.000 150.000 0 150.000 150.000 0 150.000 150.000 0 150.000 150.000 PSP-Element 5-060201-800-00400-900-1 Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -J- Kostenart & Bezeichnung 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Einzahlungen Auszahlungen Saldo Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201-800 -15.000 -20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 -15.000 0 -15.000 -20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372.600 372.600 0 372.600 372.600 0 372.600 372.600 0 372.600 372.600 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8 -84.025 304.421 220.397 -20.000 526.600 506.600 2794 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 080101-800 Turn- und Sporthallen B-8 5-080101-800-00100-810-1 Besch. v. Vorricht. & Geräte Festw. -J- Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 57.710 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 57.710 57.710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-080101-800-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Kostenart & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 18.000 18.000 18.000 19.000 19.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element 5-080101-800-00100-900-2 Beschaffung Sportgeräte -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 70.000 72.000 72.000 74.000 74.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 70.000 70.000 72.000 72.000 72.000 72.000 74.000 74.000 74.000 74.000 2795 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080101-800 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR EUR EUR EUR EUR 89.000 89.000 91.000 91.000 91.000 91.000 94.000 94.000 94.000 94.000 Turn- und Sporthallen B-8 57.710 57.710 2796 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 080102-800 Sportplätze & Stadien B-8 5-080102-800-00100-050-1 Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J- Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 7.377 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 7.377 7.377 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element 5-080102-800-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Kostenart & Bezeichnung 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 28.000 29.000 29.000 29.000 29.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 30.000 30.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 2797 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-080102-800-00100-900-2 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Beschaffung Sportgeräte -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 23.000 24.000 24.000 24.000 24.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 23.000 23.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 63.000 63.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080102-800 Sportplätze & Stadien B-8 7.377 7.377 2798 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 080302-800 Hallenbäder B-8 5-080302-803-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 909 0 0 0 0 0 0 7.000 7.000 7.100 7.600 8.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 8.574 42.700 46.000 46.000 47.000 47.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 8.574 9.483 49.700 49.700 53.000 53.000 53.100 53.100 54.600 54.600 55.000 55.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto PSP-Element 5-080302-803-00200-900-1 Beschaffung Kassensysteme Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 351 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 351 351 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 51.700 51.700 55.000 55.000 55.100 55.100 57.600 57.600 58.000 58.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080302-800 Hallenbäder B-8 8.925 9.834 2799 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 110301-800 Wasserversorgung B-8 5-110301-800-00100-400-1 Erneuerung Leitung Wurmbach Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 110301-800 Wasserversorgung B-8 0 0 2800 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 120102-800 Neubau und Unterhaltung von StrB-8 5-120102-800-00100-300-1 Vennbahnweg _ Philipsstr. bis AC Arkaden Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 2.348 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 2.348 2.348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-800-00300-300-1 Radverkehrsanlagen Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -79.200 -134.400 -134.400 -210.000 -210.000 -210.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung 28.611 210.000 210.000 330.000 330.000 330.000 330.000 -79.200 28.611 -50.589 -134.400 210.000 75.600 -134.400 210.000 75.600 -210.000 330.000 120.000 -210.000 330.000 120.000 -210.000 330.000 120.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 330.000 Verpflichtungsermächtigung 2801 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-800-00400-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Erneuerung von Bushaltestellen -J- Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 41.895 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 41.895 41.895 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 PSP-Element 5-120102-800-00700-300-1 Fahrradabstellanlagen -J- Festwert Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 9.726 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 9.726 9.726 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element 5-120102-800-00800-300-1 Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land -65.700 -225.000 -225.000 -225.000 -225.000 -225.000 5.516 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen 351.350 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo -65.700 356.866 291.166 -225.000 250.000 25.000 -225.000 250.000 25.000 -225.000 250.000 25.000 -225.000 250.000 25.000 -225.000 250.000 25.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen 2802 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-800-00900-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Maßn. z. Verkehrssicherheit -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 390 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 390 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-800-01100-300-1 Fussgängerquerungsh. (Gemeindestr.) -J- Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen Auszahlungen Saldo -162.550 0 0 0 0 0 -162.550 0 0 0 0 0 -162.550 0 0 0 0 0 2803 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-800-01400-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -249.000 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 4.300 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 21.700 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 2.457 14.300 364.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 2.457 2.457 0 14.300 14.300 -249.000 390.000 141.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-800-01500-300-1 Karl-Friedrich-Straße, Umbau Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 4.200 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 21.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 40.300 358.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 40.300 40.300 383.200 383.200 0 0 2804 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-800-01600-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Gelände "Guter Hirte", Erschließung Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 15.700 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 15.700 15.700 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-800-01700-300-1 Campus West, Infrastruktur Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung 0 100.000 100.000 300.000 300.000 47.500 240.000 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 300.000 300.000 47.500 47.500 240.000 240.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 300.000 Verpflichtungsermächtigung 2805 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-800-01900-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Fußwegverbindung Laurensberger_Karl-F.S. Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 48.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 48.000 48.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-800-02000-300-1 Maßnahmen Busnetz 2015+ Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -135.000 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 20.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 21.420 130.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 21.420 21.420 -135.000 150.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2806 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-800-02100-300-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR EUR EUR EUR EUR Süsterfeldstraße Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.000 1.000 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 5.000 5.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 90.000 90.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 96.000 96.000 96.000 96.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-800-02200-300-1 Laurentiusstraße, Hangsicherung Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 10.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -608.400 1.169.000 560.600 -435.000 995.300 560.300 -435.000 1.085.700 650.700 -435.000 895.000 460.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102-800 Neubau und Unterhaltung von StrB-8 -307.450 463.712 156.262 -494.400 921.000 426.600 630.000 Verpflichtungsermächtigung 2807 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 120202-800 Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8 5-120202-800-00200-400-1 Optimierung Verkehrssteuerung -J- Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 2.637 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2.637 2.637 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element 5-120202-800-00300-400-1 Versenkbare Poller -J- Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 3.187 0 25.000 25.000 25.000 25.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 3.187 3.187 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element 5-120202-800-00400-400-1 Modernisierung Signalanlagen -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 41.722 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 41.722 41.722 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 2808 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120202-800-00500-400-1 Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Austausch von Parkscheinautomaten -J- Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 195.762 531.000 45.000 45.000 45.000 45.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 195.762 195.762 531.000 531.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 PSP-Element 5-120202-800-00600-400-1 Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120202-800 Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8 243.308 243.308 681.000 681.000 2809 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 130103-800 Natur und Landschaft B-8 5-130103-800-01800-100-1 Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J- Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 2.208 35.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2.208 2.208 35.000 35.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 PSP-Element 5-130103-800-01800-150-1 LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J- Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -100 -100 -100 -100 -100 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 -100 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 35.000 34.900 -100 60.000 59.900 -100 60.000 59.900 -100 60.000 59.900 -100 60.000 59.900 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130103-800 Natur und Landschaft B-8 0 2.208 2.208 2810 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 130104-800 Wald- und Forstwirtschaft B-8 5-130104-800-00100-300-1 Erneuerung Erholungseinrichtungen -J- Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130104-800 Wald- und Forstwirtschaft B-8 0 0 3.000 3.000 2811 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR 140101-800 Umweltschutz B-8 5-140101-800-00300-900-1 Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J- Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Einzahlungen Auszahlungen Saldo Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 140101-800 -175.000 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -175.000 0 -175.000 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 -175.000 0 -175.000 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 -620.854 2.333.295 1.713.349 -1.021.000 5.006.800 3.985.800 -1.122.200 3.805.400 2.683.200 -1.322.100 4.280.100 2.958.000 -458.100 3.335.200 2.877.100 -458.100 2.904.900 2.446.800 Umweltschutz B-8 Bezirk Aachen - übergreifend Einzahlungen Auszahlungen Saldo 630.000 Verpflichtungsermächtigung 2812 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 150101 – Wissenschaft und Europa 150201 – Beschäftigungs- und Projektförderung 150202 – Standortentwickl. / Gewerbeflächenmanagem. Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 1 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 4-150101-905-6 - EU-Projekte 4-150101-905-6 - EU-Projekte 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-911-1 - AG Charlemagne 4-150101-911-1 - AG Charlemagne 4-150101-911-1 - AG Charlemagne 4-150101-911-1 - AG Charlemagne 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen 4-150101-918-5 - Early Tech 4-150101-918-5 - Early Tech 4-150101-918-5 - Early Tech 4-150101-919-3 - Innovation2Market 4-150101-919-3 - Innovation2Market 4-150101-919-3 - Innovation2Market 4-150101-919-3 - Innovation2Market 4-150101-919-3 - Innovation2Market 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44610000 - So privatr L-entgelt 53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 300 13.300 13.300 13.300 300 300 300 300 13.300 300 2.000 2.000 1.900 2.000 2.000 247.900 221.900 221.900 221.900 221.900 100 100 100 100 100 9.200 8.200 8.200 8.200 8.200 3.600 5.900 22.400 25.700 25.700 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 200 200 200 200 200 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 -3.200 -3.300 -3.300 -3.100 -3.100 -200 -200 -200 -200 -200 1.300 18.700 41.300 43.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 800 800 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -800 -800 78.600 78.300 78.300 78.300 78.300 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 126.800 132.100 11.100 14.800 15.100 100 -134.000 -11.200 -7.100 1.100 -85.000 -1.100 500 -128.400 -500 84.800 58.500 32.500 21.600 -60.100 -40.100 -12.200 -8.000 68.300 51.200 51.200 41.900 23.700 23.700 11.900 -88.200 -71.600 -71.600 -35.800 75.900 75.900 75.900 24.700 44.500 46.000 25.600 500 -97.600 -96.100 -97.600 -500 2 5.700 17.600 31.600 31.600 31.600 39.500 30.500 30.500 30.500 35.500 2.300 2.100 1.700 1.500 1.500 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN 4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN 4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN 4-150201-912-4 - Bildungsscheck 4-150201-912-4 - Bildungsscheck 4-150201-934-1 - Perspektive 50+, Phase 3 4-150201-934-1 - Perspektive 50+, Phase 3 4-150201-934-1 - Perspektive 50+, Phase 3 4-150201-939-9 - Innovationskreis Wirtschaft 4-150201-939-9 - Innovationskreis Wirtschaft 4-150201-944-6 - MINT-BO 4-150201-944-6 - MINT-BO 4-150201-944-6 - MINT-BO 4-150201-944-6 - MINT-BO 4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord 4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord 4-150201-946-2 - CHECK IN 4-150201-946-2 - CHECK IN 4-150201-946-2 - CHECK IN 4-150201-946-2 - CHECK IN 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-948-7 - MINT BO Fond 4-150201-948-7 - MINT BO Fond 4-150201-949-5 - zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS 4-150201-949-5 - zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS 4-150201-949-5 - zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS 4-150201-949-5 - zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS 4-150201-949-5 - zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS 4-150201-950-1 - Handlungskonzept Starke Quartiere 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 41410000 - Zuweisungen vom Land 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53340000 - Lstgen zur Einglied I v. Arbeitssuchende 41430000 - Zuweisungen von Zweckverbänden 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 44610000 - So privatr L-entgelt 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41410000 - Zuweisungen vom Land 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41400000 - Zuweisungen vom Bund 44800000 - Erstattungen vom Bund 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41410000 - Zuweisungen vom Land 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -25.800 -26.100 -26.100 -24.700 -24.700 74.300 74.300 74.200 74.200 74.200 33.200 33.100 33.100 33.100 33.100 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -229.600 -229.600 -229.600 -229.600 -229.600 133.500 -150.000 133.100 132.900 132.900 132.900 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 4.500 5.000 -4.500 -5.000 39.200 2.000 -45.000 1.500 -1.500 60.000 109.000 -60.000 -109.000 15.000 15.000 15.000 10.000 10.000 -12.000 -12.000 -12.000 -8.000 -8.000 500 500 1.000 -1.000 39.500 42.000 -39.500 -39.000 -500 -500 60.700 64.000 66.000 17.600 19.100 19.700 409.400 415.100 415.400 -78.300 -83.100 -85.700 -409.400 -415.100 -415.400 500 -500 10.000 12.000 -10.000 -12.000 26.300 32.000 500 -28.300 -500 16.000 3 20.900 20.100 20.100 19.900 19.900 14.300 16.800 26.800 35.200 43.500 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung 4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung 4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung 4-150202-907-2 - Citymanagement 4-150202-907-2 - Citymanagement 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 4-150202-909-7 - Campus Network 4-150202-909-7 - Campus Network 4-150202-909-7 - Campus Network 4-150202-910-3 - Digitalisierung Mitgliedsbeitrag 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57519000 - apl AfA auf bewegliches AV 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ansatz 2016 4 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 100 200 300 300 300 200 300 300 300 300 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 300 300 300 300 300 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 100 100 100 100 100 22.500 22.500 2.500 2.500 -25.000 -25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 32.700 49.800 58.900 62.200 18.700 21.400 8.600 4.000 -59.200 -63.600 -54.100 -28.400 32.000 32.000 32.000 21.800 21.800 21.800 -52.000 -52.000 -52.000 5.000 5.000 5.000 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 5 Bericht Investitionsplanung für den Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-150101-900-00100-900-1 - Europe Direct 5-150101-900-00100-900-1 - Europe Direct 5-150101-900-00300-900-1 - Beschaffungen AG Charlemagne 5-150101-900-00300-900-1 - Beschaffungen AG Charlemagne 5-150101-900-00400-900-1 - SWITCH 3.0 _ Jobstarter 5-150101-900-00400-900-1 - SWITCH 3.0 _ Jobstarter 5-150101-900-00500-900-1 - Beschaffungen Innovation2Market 5-150101-900-00500-900-1 - Beschaffungen Innovation2Market 5-150101-900-00500-900-1 - Beschaffungen Innovation2Market 5-150201-900-01100-900-1 - Depot (AC-Nord) 5-150201-900-01100-900-1 - Depot (AC-Nord) 5-150201-900-01100-900-1 - Depot (AC-Nord) 5-150201-900-01100-900-2 - Depot Außenanlage (AC-Nord) 5-150201-900-01100-900-2 - Depot Außenanlage (AC-Nord) 5-150201-900-01800-900-1 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 5-150201-900-01800-900-1 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 5-150201-900-01900-900-1 - zdi Zentrum der Stadt Aachen 5-150201-900-01900-900-1 - zdi Zentrum der Stadt Aachen 5-150201-900-02000-900-1 - Check in 5-150201-900-02000-900-1 - Check in 5-150201-900-02100-900-1 - MINT-BO 5-150201-900-02100-900-1 - MINT-BO 5-150201-900-02100-900-1 - MINT-BO 5-150202-900-00100-900-1 - Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag. 5-150202-900-00100-900-1 - Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag. 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Ansatz 2016 6 Ansatz 2017 Plan 2018 800 800 -800 -800 Plan 2019 Plan 2020 1.100 -1.100 500 -500 1.000 500 -1.500 7.200 1.800 -7.200 100.000 -80.000 500 -500 500 -500 500 500 -500 -500 2.000 1.000 -2.000 -1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Rest Folgejahre (Plan) Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 7 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 4-150101-905-6 - EU-Projekte 4-150101-905-6 - EU-Projekte 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-911-1 - AG Charlemagne 4-150101-911-1 - AG Charlemagne 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen 4-150101-918-5 - Early Tech 4-150101-918-5 - Early Tech 4-150101-918-5 - Early Tech 4-150101-919-3 - Innovation2Market 4-150101-919-3 - Innovation2Market 4-150101-919-3 - Innovation2Market 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN 4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN 4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 73580000 - Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73340000 - Leistungen zur Eingliederung I v. Arbeitssuchenden 61430000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden Ansatz 2016 8 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 300 13.300 13.300 13.300 300 300 300 300 13.300 300 247.900 221.900 221.900 221.900 221.900 100 100 100 100 100 9.200 8.200 8.200 8.200 8.200 3.600 5.900 22.400 25.700 25.700 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 200 200 200 200 200 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 -200 -200 -200 -200 -200 1.300 18.700 41.300 43.000 -7.100 0 0 0 0 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 78.600 78.300 78.300 78.300 78.300 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 126.800 132.100 11.100 0 0 14.800 15.100 100 0 0 -128.400 -134.000 -11.200 0 0 84.800 58.500 0 0 0 32.500 21.600 0 0 0 -60.100 -40.100 0 0 0 -12.200 -8.000 0 0 0 68.300 51.200 51.200 25.600 0 41.900 23.700 23.700 11.900 0 -88.200 -71.600 -71.600 -35.800 0 75.900 75.900 75.900 0 0 24.700 44.500 46.000 0 0 -97.600 -96.100 -97.600 0 0 5.700 17.600 31.600 31.600 31.600 39.500 30.500 30.500 30.500 35.500 74.300 74.300 74.200 74.200 74.200 33.200 33.100 33.100 33.100 33.100 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -229.600 -229.600 -229.600 -229.600 -229.600 133.500 -150.000 0 0 0 0 133.100 132.900 132.900 132.900 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 4-150201-912-4 - Bildungsscheck 4-150201-912-4 - Bildungsscheck 4-150201-934-1 - Perspektive 50+, Phase 3 4-150201-934-1 - Perspektive 50+, Phase 3 4-150201-934-1 - Perspektive 50+, Phase 3 4-150201-939-9 - Innovationskreis Wirtschaft 4-150201-939-9 - Innovationskreis Wirtschaft 4-150201-944-6 - MINT-BO 4-150201-944-6 - MINT-BO 4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord 4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord 4-150201-946-2 - CHECK IN 4-150201-946-2 - CHECK IN 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-948-7 - MINT BO Fond 4-150201-948-7 - MINT BO Fond 4-150201-949-5 - zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS 4-150201-949-5 - zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS 4-150201-949-5 - zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS 4-150201-950-1 - Handlungskonzept Starke Quartiere 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung 4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung 4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung 4-150202-907-2 - Citymanagement 4-150202-907-2 - Citymanagement 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 64800000 - Erstattungen vom Bund 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers Ansatz 2016 9 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 4.500 5.000 0 0 0 -4.500 -5.000 0 0 0 39.200 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 -45.000 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 -1.500 0 0 0 0 60.000 109.000 0 0 0 -60.000 -109.000 0 0 0 15.000 15.000 15.000 10.000 10.000 -12.000 -12.000 -12.000 -8.000 -8.000 39.500 42.000 0 0 0 -39.500 -39.000 0 0 0 60.700 64.000 66.000 0 0 17.600 19.100 19.700 0 0 409.400 415.100 415.400 0 0 -78.300 -83.100 -85.700 0 0 -409.400 -415.100 -415.400 0 0 10.000 12.000 0 0 0 -10.000 -12.000 0 0 0 26.300 0 0 0 0 32.000 0 0 0 0 -28.300 0 0 0 0 16.000 0 0 0 0 20.900 20.100 20.100 19.900 19.900 14.300 16.800 26.800 35.200 43.500 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 300 300 300 300 300 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 100 100 100 100 100 22.500 22.500 0 0 0 2.500 2.500 0 0 0 -25.000 -25.000 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 49.800 58.900 62.200 32.700 0 18.700 21.400 8.600 4.000 0 -59.200 -63.600 -54.100 -28.400 0 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 4-150202-909-7 - Campus Network 4-150202-909-7 - Campus Network 4-150202-909-7 - Campus Network 4-150202-910-3 - Digitalisierung Mitgliedsbeitrag 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ansatz 2016 10 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 32.000 32.000 32.000 0 0 21.800 21.800 21.800 0 0 -52.000 -52.000 -52.000 0 0 5.000 5.000 5.000 0 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 050101 – Sonstige soziale Leistungen 050105 – Delegation StädteRegion 050201 – Besondere soziale Leistungen 050202 – Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 050301 – Lastenausgleich 050401 – Sozialversicherungsangelegenheiten 050501 – Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik 100803 – Verw.& Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 100804 – Verw.& Betrieb sonstige Unterkünfte und Einrichtungen Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 1 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 4-050101-901-1 - Altenhilfe 4-050101-901-1 - Altenhilfe 4-050101-901-1 - Altenhilfe 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten 4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen 4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen 4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind. 4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind. 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) 4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube 4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube 4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus 4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus 4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt 4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC 4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V. 4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V. 4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC 4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Ansatz 2016 2 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 9.100 4.000 3.900 3.900 3.900 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 300 400 600 700 700 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 400 400 400 400 400 44.200 92.900 44.200 44.200 44.200 100 100 100 100 100 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 -100 -100 -100 -100 -100 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -800 -800 -800 -800 -800 -100 -100 -100 -100 -100 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 309.000 209.000 209.000 209.000 209.000 -209.000 -209.000 -209.000 -209.000 -209.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 -26.700 -26.700 -26.700 -26.700 -26.700 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 188.200 192.900 197.700 202.700 207.800 -205.700 -210.400 -215.200 -220.200 -225.300 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 -27.900 -27.900 -27.900 -27.900 -27.900 80.700 79.100 79.100 79.100 79.100 -79.100 -79.100 -79.100 -79.100 -79.100 124.600 122.100 122.100 122.100 122.100 -122.100 -122.100 -122.100 -122.100 -122.100 127.100 124.600 124.600 124.600 124.600 -124.600 -124.600 -124.600 -124.600 -124.600 165.400 163.100 163.100 163.100 163.100 -163.100 -163.100 -163.100 -163.100 -163.100 127.200 124.700 124.700 124.700 124.700 -124.700 -124.700 -124.700 -124.700 -124.700 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land 4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land 4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval 4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds 4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds 4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.) 4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.) 4-050101-920-4 - Wohnberatung 4-050101-920-4 - Wohnberatung 4-050101-920-4 - Wohnberatung 4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas) 4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas) 4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte 4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte 4-050101-926-1 - Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke 4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke 4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien 4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien 4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR 4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR 4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte Menschen 4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte Menschen 4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge 4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge 4-050101-991-1 - Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen 4-050101-991-1 - Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen 4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen 4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen 4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung 4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54310000 - Geschäftsaufwendungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 54910000 - Verfügungsmittel 41410000 - Zuweisungen vom Land 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300 -21.300 -21.300 -21.300 -21.300 -21.300 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 118.800 150.000 150.000 150.000 150.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 53.500 53.500 53.500 53.500 53.500 -53.500 -53.500 -53.500 -53.500 -53.500 100 100 100 100 100 1.600 600 600 600 600 -33.000 39.600 39.600 39.600 39.600 39.600 -39.600 -39.600 -39.600 -39.600 -39.600 44.500 44.500 44.500 44.500 44.500 -21.800 -21.800 -21.800 -21.800 -21.800 9.600 9.600 9.600 9.600 253.800 253.800 9.600 3 16.000 16.000 -215.800 -215.800 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 -100 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 900 900 900 900 900 -900 -900 -900 -900 -900 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 76.700 76.700 76.700 76.700 76.700 -76.700 -76.700 -76.700 -76.700 -76.700 3.829.400 3.374.900 3.408.700 3.442.800 3.477.300 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 -56.500 -56.500 -56.500 -56.500 -56.500 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss 4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 4-050105-917-1 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 4-050105-918-8 - Bestattungskosten 4-050105-918-8 - Bestattungskosten 4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss 4-050105-920-2 - Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen) 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-922-7 - Hilfe in sonst Lebenslagen 4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII 4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII 4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten 4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg 4-050105-928-4 - Schuldnerberatung SGB XII 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg 4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk 4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37 4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk 4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Ansatz 2016 4 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -100 -100 -100 -100 -100 -37.071.400 -35.187.900 -36.576.900 -38.034.300 -39.563.400 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 4.254.300 4.237.100 4.237.100 4.237.100 4.237.100 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 -100 -100 -100 -100 -100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 -100 -100 -100 -100 -100 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 5.986.300 5.549.300 5.826.800 6.118.200 6.424.200 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 -175.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -140.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -100 -100 -100 -100 -100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 -100 -100 -100 -100 -100 30.000 60.000 60.000 60.000 60.000 1.528.900 1.661.700 1.744.800 1.832.100 1.923.800 70.200 70.200 70.200 70.200 70.200 400.000 350.000 350.000 350.000 350.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -111.000 -111.000 -111.000 -111.000 -111.000 3.631.600 3.875.500 4.069.300 4.272.800 4.486.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -100 -100 -100 -100 -100 720.800 828.500 870.000 913.500 959.200 4.579.100 4.674.900 4.908.600 5.154.100 5.411.900 3.500 4.200 4.400 4.700 5.000 11.839.500 10.500.000 11.025.000 11.576.300 12.155.200 20.300 9.100 9.500 10.000 10.500 2.040.000 1.363.900 1.377.600 1.391.400 1.405.300 5.620.000 3.652.900 3.689.400 3.726.300 3.763.600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4 4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6 4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6 4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2 4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG 4-050202-909-3 - Widerspruch- u Klageverfahren 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration 4-050501-902-1 - Einbürgerungsfeier 4-050501-903-8 - Ausländervereine 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 44810000 - Erstattungen vom Land 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52310000 - Erstattungen an das Land 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 44810000 - Erstattungen vom Land 52540000 - Unterhaltung von BGA 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 50190000 - Sonstige Beschäftigte 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 Plan 2020 -14.500 -14.500 -14.500 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -117.100 -117.100 -117.100 -117.100 -117.100 -14.500 -100 -100 -100 -100 -100 -24.230.000 -32.442.300 -30.234.000 -29.129.800 -29.129.800 -127.600 -127.600 -127.600 -127.600 -127.600 270.000 89.000 90.000 91.000 92.000 130.000 157.000 145.000 138.000 140.000 10.100.000 13.516.000 12.428.000 11.885.000 12.829.000 -100 -100 -100 -100 2.987.000 2.747.000 2.626.000 2.653.000 1.920.000 5 Plan 2018 -14.500 600.000 456.000 419.000 401.000 405.000 220.000 284.000 262.000 250.000 253.000 150.000 150.000 151.000 153.000 154.000 3.530.000 3.785.000 3.480.000 3.328.000 3.362.000 51.100 47.700 48.200 48.700 49.200 -100 -100 -100 -100 -100 400 400 400 400 400 100 100 100 100 100 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 -100 -100 -100 -100 -100 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 100 100 100 100 100 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 4.600 4.900 5.100 5.300 5.300 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 900 900 900 900 900 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 12.700 12.600 12.600 12.600 12.600 -100 -100 -100 -100 -100 138.000 138.000 138.000 138.000 138.000 -100 -100 -100 -100 -100 4.600 4.500 4.500 4.500 4.500 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 800 800 800 800 800 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 -100 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche 4-100803-903-4 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren 4-100803-905-9 - Notunterkunft Landeseinrichtung 4-100803-905-9 - Notunterkunft Landeseinrichtung 4-100803-905-9 - Notunterkunft Landeseinrichtung 4-100803-992-6 - Sanierung Sigmundstr. 26 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 50190000 - Sonstige Beschäftigte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 44610000 - So privatr L-entgelt 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44810000 - Erstattungen vom Land 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 44810000 - Erstattungen vom Land 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 59.800 -50.000 100 100 100 100 100 21.100 20.000 20.000 20.000 20.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 740.000 764.500 764.500 764.500 764.500 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -544.000 -544.000 -544.000 -544.000 -544.000 -100 -100 -100 -100 -100 133.900 133.200 133.200 133.200 133.200 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 1.063.500 4.104.000 4.146.000 4.187.000 4.229.000 53.700 129.000 131.000 132.000 133.000 912.000 1.313.000 1.326.000 1.340.000 1.353.000 3.840.000 6.875.000 6.944.000 7.014.000 7.084.000 23.800 24.200 23.500 23.500 23.500 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 4.000 3.400 3.400 3.400 3.400 6.000 10.300 10.300 10.300 10.300 7.800 12.900 12.900 12.900 12.900 1.600 13.800 13.800 13.800 13.800 6.593.700 8.232.000 8.315.000 8.398.000 8.482.000 134.300 250.000 253.000 256.000 258.000 10.600 1.500 1.500 1.500 1.500 600 800 800 800 800 -164.500 -193.900 -220.500 -233.700 -233.700 -400 -300 -300 -300 -300 -100.000 -81.500 -81.500 -81.500 -81.500 -4.000 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 268.500 344.000 348.000 351.000 355.000 -101.000 -172.000 -173.000 -175.000 -177.000 79.800 6.900 6.900 6.900 6.900 100 100 100 100 100 12.500 10.800 10.800 10.800 10.800 12.500 10.800 10.800 10.800 10.800 -2.610.900 -3.164.800 -3.196.000 -3.228.000 -3.260.000 668.000 675.000 682.000 689.000 21.000 21.300 21.500 21.700 553.500 5.125.000 -5.265.000 67.500 6 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche 4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche 4-100804-903-8 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser 4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren 4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren 4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren 4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ansatz 2016 7 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 214.000 216.000 218.000 600 600 600 220.000 600 1.700 1.700 1.700 1.700 2.100 2.100 2.100 2.100 2.200 2.200 2.200 2.200 427.000 432.000 436.000 440.000 14.000 14.000 14.000 14.000 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 -600 -600 -600 -600 56.000 56.600 57.200 57.700 -28.000 -28.300 -28.600 -28.800 62.100 62.000 62.000 62.000 100 100 100 100 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 -515.200 -520.000 -525.000 -530.000 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 8 Bericht Investitionsplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-050101-900-00100-800-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J5-050101-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J5-050401-900-00100-900-7 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J5-050501-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik 5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik 5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik 5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert 5-100803-900-00200-990-1 - Herrichtung Übergangswohnheim 5-100803-900-00200-990-7 - HerrichtungÜbergangswohnheimTempelh. Str 5-100803-900-00200-990-8 - Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge 5-100803-900-00300-300-1 - Herrichtung Übergangswohnheim Sigmundstr 5-100803-900-00500-900-1 - Flüchtlingspauschale 5-100803-900-00600-900-1 - Sonderprogr. NRW, Übergangswohnheime 5-100803-900-00600-900-1 - Sonderprogr. NRW, Übergangswohnheime 5-100804-900-00100-900-1 - Beschaff von Vermögensgegenst.-Festwert 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78510000 - Hochbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Ansatz 2016 9 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 912.000 1.313.000 1.326.000 1.340.000 1.353.000 737.500 1.037.500 1.037.500 1.037.500 1.037.500 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 216.000 218.000 220.000 800.000 3.000.000 3.000.000 226.100 -1.000.000 -1.000.000 162.000 -129.600 214.000 Rest Folgejahre (Plan) 1.500 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 10 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 4-050101-901-1 - Altenhilfe 4-050101-901-1 - Altenhilfe 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten 4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen 4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind. 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) 4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube 4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus 4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC 4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V. 4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC 4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land 4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval 4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds 4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.) 4-050101-920-4 - Wohnberatung 4-050101-920-4 - Wohnberatung 4-050101-920-4 - Wohnberatung 4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas) 4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74310000 - Geschäftsauszahlungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Ansatz 2016 11 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 9.100 4.000 3.900 3.900 3.900 3.700 2.700 2.700 2.700 2.700 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 400 400 400 400 400 44.200 92.900 44.200 44.200 44.200 100 100 100 100 100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 -100 -100 -100 -100 -100 -61.500 -61.500 -61.500 -61.500 -61.500 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -800 -800 -800 -800 -800 -100 -100 -100 -100 -100 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 309.000 209.000 209.000 209.000 209.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 188.200 192.900 197.700 202.700 207.800 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 80.700 79.100 79.100 79.100 79.100 124.600 122.100 122.100 122.100 122.100 127.100 124.600 124.600 124.600 124.600 165.400 163.100 163.100 163.100 163.100 127.200 124.700 124.700 124.700 124.700 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 118.800 150.000 150.000 150.000 150.000 5.000 5.000 5.000 5.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 53.500 53.500 53.500 53.500 53.500 100 100 100 100 100 1.600 600 600 600 600 -33.000 0 0 0 0 39.600 39.600 39.600 39.600 39.600 44.500 44.500 44.500 44.500 44.500 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 4-050101-926-1 - Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke 4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke 4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien 4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR 4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR 4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte Menschen 4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge 4-050101-991-1 - Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen 4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen 4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss 4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 4-050105-917-1 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 4-050105-918-8 - Bestattungskosten 4-050105-918-8 - Bestattungskosten 4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss 4-050105-920-2 - Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen) 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-922-7 - Hilfe in sonst Lebenslagen 4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII 4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII 4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten 4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg 4-050105-928-4 - Schuldnerberatung SGB XII 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 74910000 - Verfügungsmittel 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht Ansatz 2016 12 Ansatz 2017 100 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 9.600 9.600 9.600 9.600 253.800 253.800 0 0 16.000 16.000 0 0 -215.800 -215.800 0 0 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 -100 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 900 900 900 900 900 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 76.700 76.700 76.700 76.700 76.700 3.829.400 3.374.900 3.408.700 3.442.800 3.477.300 -40.500 -40.500 -40.500 -40.500 -40.500 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -100 -100 -100 -100 -100 -37.071.400 -35.187.900 -36.576.900 -38.034.300 -39.563.400 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 4.254.300 4.237.100 4.237.100 4.237.100 4.237.100 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 -100 -100 -100 -100 -100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 -100 -100 -100 -100 -100 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 5.986.300 5.549.300 5.826.800 6.118.200 6.424.200 -165.000 -290.000 -290.000 -290.000 -290.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -100 -100 -100 -100 -100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 -100 -100 -100 -100 -100 30.000 60.000 60.000 60.000 60.000 1.528.900 1.661.700 1.744.800 1.832.100 1.923.800 70.200 70.200 70.200 70.200 70.200 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg 4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk 4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37 4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk 4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4 4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6 4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6 4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2 4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG 4-050202-909-3 - Widerspruch- u Klageverfahren 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 64810000 - Erstattungen vom Land 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72310000 - Erstattungen an das Land 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 64810000 - Erstattungen vom Land 72540000 - Unterhaltung von BGA 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen Ansatz 2016 13 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 400.000 350.000 350.000 350.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 350.000 -2.000 -111.000 -111.000 -111.000 -111.000 -111.000 3.631.600 3.875.500 4.069.300 4.272.800 4.486.500 -69.500 -69.500 -69.500 -69.500 -69.500 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -100 -100 -100 -100 -100 720.800 828.500 870.000 913.500 959.200 4.579.100 4.674.900 4.908.600 5.154.100 5.411.900 3.500 4.200 4.400 4.700 5.000 11.839.500 10.500.000 11.025.000 11.576.300 12.155.200 20.300 9.100 9.500 10.000 10.500 2.040.000 1.363.900 1.377.600 1.391.400 1.405.300 5.620.000 3.652.900 3.689.400 3.726.300 3.763.600 -12.900 -12.900 -12.900 -12.900 -12.900 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -117.100 -117.100 -117.100 -117.100 -117.100 -100 -100 -100 -100 -100 -24.230.000 -32.442.300 -30.234.000 -29.129.800 -29.129.800 -127.600 -127.600 -127.600 -127.600 -127.600 270.000 89.000 90.000 91.000 92.000 130.000 157.000 145.000 138.000 140.000 10.100.000 13.516.000 12.428.000 11.885.000 12.829.000 -100 -100 -100 -100 2.987.000 2.747.000 2.626.000 2.653.000 1.920.000 600.000 456.000 419.000 401.000 405.000 220.000 284.000 262.000 250.000 253.000 150.000 150.000 151.000 153.000 154.000 3.530.000 3.785.000 3.480.000 3.328.000 3.362.000 51.100 47.700 48.200 48.700 49.200 -100 -100 -100 -100 -100 400 400 400 400 400 100 100 100 100 1.500 1.500 1.500 1.500 -100 -100 -100 -100 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration 4-050501-902-1 - Einbürgerungsfeier 4-050501-903-8 - Ausländervereine 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche 4-100803-903-4 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 70190000 - Sonstige Beschäftigte 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 64110000 - Mieten und Pachten 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 73390000 - Sonstige soziale Leistungen Ansatz 2016 14 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 900 900 900 900 900 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 12.700 12.600 12.600 12.600 12.600 -100 -100 -100 -100 -100 138.000 138.000 138.000 138.000 138.000 -100 -100 -100 -100 -100 4.600 4.500 4.500 4.500 4.500 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 800 800 800 800 800 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 -100 0 100 59.800 0 0 -50.000 0 0 0 100 100 100 100 21.100 20.000 20.000 20.000 20.000 740.000 764.500 764.500 764.500 764.500 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -544.000 -544.000 -544.000 -544.000 -544.000 -100 -100 -100 -100 -100 133.900 133.200 133.200 133.200 133.200 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 1.063.500 4.104.000 4.146.000 4.187.000 4.229.000 53.700 129.000 131.000 132.000 133.000 3.840.000 6.875.000 6.944.000 7.014.000 7.084.000 4.000 3.400 3.400 3.400 3.400 6.000 10.300 10.300 10.300 10.300 7.800 12.900 12.900 12.900 12.900 1.600 13.800 13.800 13.800 13.800 6.593.700 8.232.000 8.315.000 8.398.000 8.482.000 134.300 250.000 253.000 256.000 258.000 10.600 1.500 1.500 1.500 1.500 600 800 800 800 800 -400 -300 -300 -300 -300 -100.000 -81.500 -81.500 -81.500 -81.500 268.500 344.000 348.000 351.000 355.000 -101.000 -172.000 -173.000 -175.000 -177.000 79.800 6.900 6.900 6.900 6.900 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren 4-100803-905-9 - Notunterkunft Landeseinrichtung 4-100803-905-9 - Notunterkunft Landeseinrichtung 4-100803-905-9 - Notunterkunft Landeseinrichtung 4-100803-992-6 - Sanierung Sigmundstr. 26 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche 4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche 4-100804-903-8 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser 4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren 4-100804-904-6 - Benutzungsgebühren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 64810000 - Erstattungen vom Land 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 - Unterhaltung von BGA 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ansatz 2016 15 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 100 100 100 100 100 -2.585.900 -3.143.200 -3.174.400 -3.206.400 -3.238.400 0 553.500 0 0 0 5.125.000 0 0 0 0 -5.265.000 0 0 0 0 67.500 0 0 0 0 668.000 675.000 682.000 689.000 21.000 21.300 21.500 21.700 600 600 600 600 1.700 1.700 1.700 1.700 2.100 2.100 2.100 2.100 2.200 2.200 2.200 2.200 427.000 432.000 436.000 440.000 14.000 14.000 14.000 14.000 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 56.000 56.600 57.200 57.700 -28.000 -28.300 -28.600 -28.800 62.100 62.000 62.000 62.000 100 100 100 100 -511.800 -516.600 -521.600 -526.600 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 021501 – Brandbekämpfung 021503 – Abwehr von Großschadensereignissen 021604 – Kampfmittelangelegenheiten 021701 – Notfallrettung 021702 – Krankentransport 021801 – Leitstelle 110301 – Wasserversorgung 130101 – Öffentliches Grün 130102 – Gewässerschutz 130103 – Natur und Landschaft 130104 – Wald- und Forstwirtschaft 140101 – Umweltschutz 140102 – Klimaschutz und Nachhaltigkeit 140301 – Förderung Verbraucher-/Energieberatung Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 1 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 4-021501-902-5 - Verwaltungskostenbeitrag 4-021501-903-3 - Aufwand Festwert Sozial-_Ruheräume FB37 4-021501-903-3 - Aufwand Festwert Sozial-_Ruheräume FB37 4-021501-906-6 - Miete und Betriebskosten Stolberger Str 4-021501-908-2 - Ausweichwache 4-021501-908-2 - Ausweichwache 4-021501-909-9 - Kosten für gewerbliche Fahrbahnreinigung 4-021501-910-5 - ILV Leitstelle 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54700000 - Verlust aus dem Abgang von Festwerten 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44210000 - Erträge aus Verkauf 44610000 - So privatr L-entgelt 44810000 - Erstattungen vom Land 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 45811000 - Erträge aus Anpassungen von Festwerten 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ansatz 2016 Ansatz 2017 219.700 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 219.700 219.700 219.700 219.700 391.800 420.000 420.000 420.000 420.000 16.600 91.500 81.500 36.500 38.000 104.600 49.000 956.000 76.700 100.000 104.600 104.600 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 272.500 428.000 412.000 521.000 516.000 37.900 31.900 31.900 31.900 31.900 5.300 5.200 2.500 600 600 700 1.600 2.300 5.400 5.400 1.485.900 1.623.200 1.707.800 1.838.800 1.838.800 100.000 84.000 195.500 121.000 164.000 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 87.000 87.700 87.700 87.700 87.700 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 204.500 234.500 234.500 234.500 234.500 84.500 84.400 84.400 84.400 84.400 18.200 15.200 15.200 15.200 15.200 44.800 44.800 44.800 44.800 44.800 2.800 1.700 1.700 1.700 1.700 110.100 110.000 110.000 4.000 4.700 4.700 4.700 4.700 18.000 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 -721.300 -732.500 -712.100 -682.700 -682.700 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -4.045.000 -4.754.000 -4.754.000 -4.753.900 -4.753.900 -4.597.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -169.100 -169.100 -169.100 -169.100 -169.100 13.500 13.900 15.500 19.000 21.000 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 81.300 81.000 81.000 81.000 81.000 95.100 17.000 343.200 48.000 2 78.000 47.900 47.900 47.900 47.900 -3.318.400 -3.318.400 -3.318.400 -3.318.400 35.600 35.400 35.400 35.400 35.400 200 200 200 200 200 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände 4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen 4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54180000 - Personalnebenaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44610000 - So privatr L-entgelt 44800000 - Erstattungen vom Bund 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52310000 - Erstattungen an das Land 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 100 100 100 100 100 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 1.700 700 700 700 700 19.500 27.600 19.000 19.500 21.000 99.100 112.400 162.000 230.400 230.400 3.500 3.500 34.000 19.500 20.000 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 31.400 30.400 30.400 30.400 30.400 600 600 600 600 600 100 100 100 100 100 400 400 400 400 400 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -13.100 -13.400 -13.400 -12.600 -12.600 -100 -100 -100 -100 -100 -300 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 16.300 16.300 95.800 95.800 95.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 200 200 200 200 200 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 77.000 97.000 72.000 72.000 115.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 412.300 475.500 445.400 518.600 518.600 17.000 17.000 58.000 43.000 45.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 900 900 900 900 900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 53.100 52.900 52.900 52.900 52.900 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 193.100 197.100 197.100 197.100 197.100 300 3 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 4-021701-902-6 - Verwaltungskostenbeitrag 4-021701-903-4 - Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion 4-021701-905-9 - Ausweichwache 4-021701-905-9 - Ausweichwache 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 4-021702-902-1 - Verwaltungskostenbeitrag 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 4-021801-900-6 - ILV Brandschutz 4-021801-901-4 - Verwaltungskostenbeitrag 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 52310000 - Erstattungen an das Land 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -100 -100 -100 -100 -100 -185.400 -178.300 -123.300 -99.600 -99.600 -9.916.800 -9.916.800 -9.864.800 -9.864.800 -9.864.800 -100 -100 -100 -100 -100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 283.200 370.700 370.700 370.700 370.700 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 11.700 228.800 52.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 32.400 32.200 32.200 32.200 32.200 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 5.500 5.400 5.400 5.400 5.400 27.000 45.000 30.000 30.000 30.000 49.100 48.900 48.900 48.900 48.900 1.000 500 110.600 121.700 107.300 147.300 147.300 5.000 5.000 20.500 20.500 21.000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 38.300 38.100 38.100 38.100 38.100 50.400 50.400 50.400 50.400 50.400 -67.300 -67.900 -56.000 -53.100 -53.100 -2.230.900 -2.230.900 -2.230.900 -2.230.900 -2.230.900 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 68.400 70.000 70.000 70.000 70.000 49.000 49.000 49.000 49.000 938.000 938.000 938.000 938.000 3.000 4 16.000 20.000 20.000 20.000 12.000 12.000 12.000 12.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 18.000 18.000 18.000 18.000 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 3.318.400 3.318.400 3.318.400 3.318.400 180.400 180.400 180.400 180.400 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-110301-800-5 - Wasserversorgung 1-110301-900-6 - Wasserversorgung 1-110301-900-6 - Wasserversorgung 1-130101-000-3 - Öffentliches Grün 4-130101-000-9 - Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstraße 1-130101-200-5 - Öffentliches Grün 1-130101-300-6 - Öffentliches Grün 1-130101-300-6 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 4-130101-904-1 - Herrichtung Grünflä. B-Plan alter Tivoli 4-130101-904-1 - Herrichtung Grünflä. B-Plan alter Tivoli 4-130101-905-8 - Grenzrouten 4-130101-905-8 - Grenzrouten 4-130101-905-8 - Grenzrouten 4-130101-906-6 - Herst.öff.Grünanl. BPL Sandhäuschen 4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr. 4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr. 4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr. 4-130101-909-9 - Herst.öff.Grünanl. BPL Kornelim.West 4-130101-914-6 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen 4-130101-915-4 - Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg 4-130101-919-5 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet 4-130101-919-5 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet 4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) 4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) 4-130101-924-2 - Wiederherstellung Elisengarten 1-130102-000-7 - Gewässerschutz 1-130102-600-4 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 57300000 - AfA auf unbewegl AV 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 - Unterhaltung von BGA Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 1.900 3.700 5.300 7.100 7.100 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 23.000 28.100 29.600 32.300 32.300 100 900 900 900 900 30.000 700 800 700 700 700 1.900 3.800 13.600 20.000 20.000 -11.700 -16.100 -16.100 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 6.800 2.800 2.800 2.800 2.800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 26.900 22.000 22.000 22.000 22.000 21.500 22.200 23.300 31.400 31.400 1.000 1.100 200 300 300 700 700 700 700 700 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 4.100 3.100 3.100 3.100 3.100 4.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 100 100 100 100 100 -400 -8.300 -16.800 -15.900 -15.900 19.700 16.700 16.700 16.700 16.700 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 30.000 50.000 25.000 10.000 20.000 -16.000 20.000 100.000 50.000 10.000 100.000 100.000 20.000 20.000 20.000 20.000 50.000 250.000 250.000 250.000 -200.000 -200.000 -200.000 600.000 650.000 0 900.000 -480.000 -520.000 0 -720.000 2.700 2.600 2.700 2.700 300 300 300 300 5.500 3.500 3.500 3.500 3.500 300 400 400 400 400 130.000 2.700 5 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen 4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 4-130102-911-7 - Ausbildung geh umwelttechn Dienst 1-130103-000-2 - Natur und Landschaft 1-130103-400-6 - Natur und Landschaft 1-130103-400-6 - Natur und Landschaft 1-130103-800-1 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 44610000 - So privatr L-entgelt 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 52540000 - Unterhaltung von BGA 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 100 100 100 100 100 1.600 1.800 2.200 2.200 2.200 8.800 9.000 8.700 10.700 10.700 800 800 800 800 800 1.900 3.000 1.900 1.900 1.900 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 400 400 400 400 400 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 300 300 300 300 300 -6.400 -6.600 -6.600 -4.200 -4.200 -34.400 -54.400 -54.400 -54.400 -54.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -488.000 -488.000 -488.000 -488.000 -488.000 3.700 1.200 1.200 1.200 1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -291.000 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 10.500 5.500 5.500 5.500 5.500 -3.000 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 56.000 35.000 29.400 29.400 29.400 100.000 135.700 135.700 135.700 33.000 33.000 33.000 33.000 2.000 1.900 2.000 2.000 300 300 300 300 800 700 700 700 26.900 2.800 2.000 700 200 200 200 200 200 14.600 19.000 18.900 19.400 19.200 65.000 68.000 68.000 68.000 68.000 1.800 1.800 2.000 2.000 2.000 3.000 28.700 6 29.400 28.200 5.000 5.000 29.000 29.000 1.300 1.600 2.000 2.000 2.000 2.700 2.400 2.400 2.400 2.400 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 6.500 4.500 4.500 4.500 4.500 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 400 400 400 400 400 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale 4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW 4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen 4-130103-912-9 - Artenschutz 4-130103-912-9 - Artenschutz 4-130103-915-3 - Ökokonto 4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz 4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz 4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne 4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne 4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie 4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station_Biostation FöB 4-130103-924-1 - Dreiländerpark 1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52540000 - Unterhaltung von BGA 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53180010 - Auflösung ARAP 42910010 - Auflösung PRAP 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44210000 - Erträge aus Verkauf Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 Plan 2020 -800 -800 -700 -700 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 -7.500 -8.100 -8.600 -8.800 -8.800 31.000 32.500 32.500 32.500 32.500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 70.000 51.700 51.700 51.700 51.700 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 16.000 16.000 16.000 16.000 -100 -100 -100 -100 -100 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 -16.600 -16.600 -16.600 -16.600 -16.600 68.600 68.600 68.500 68.500 68.500 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000 3.500 3.500 100 200 200 300 300 2.000 2.100 2.000 2.100 2.100 -800 -800 -800 -700 -700 118.900 115.300 115.200 115.200 115.200 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 4.000 4.000 4.000 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 400 7 Plan 2018 -800 2.700 2.700 2.600 2.700 2.700 3.200 3.200 3.100 4.600 4.600 19.900 17.700 16.400 49.500 49.500 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 2.100 1.800 1.800 1.800 1.800 7.600 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 8.000 8.000 8.000 8.000 2.600 3.100 3.100 3.100 3.100 600 400 400 400 400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 -10.000 -7.300 -7.300 -6.900 -6.900 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 -11.400 -11.400 -11.400 -11.400 -11.400 -837.400 -848.000 -860.000 -858.000 -862.000 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-906-9 - Verkehrssicherung 4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope 4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope 4-130104-909-3 - Kulturen, Forstpflege 4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung 4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung 4-130104-914-9 - Jagd 4-130104-914-9 - Jagd 4-130104-914-9 - Jagd 4-130104-913-2 - Jagd -BGA4-130104-913-2 - Jagd -BGA1-140101-800-1 - Umweltschutz 1-140101-800-1 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz 44610000 - So privatr L-entgelt 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 44610000 - So privatr L-entgelt 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -1.000 -500 -500 -500 -25.500 -500 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 12.400 16.600 16.600 16.600 16.600 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -34.200 -29.600 -30.500 -30.500 -30.500 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000 37.700 37.700 37.700 37.700 37.700 48.300 46.700 71.700 71.700 71.700 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 25.000 25.000 4.500 4.500 5.000 5.000 5.000 1.500 1.400 1.400 1.400 1.400 2.000 600 600 600 600 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 2.100 1.400 1.400 1.400 1.400 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 5.300 6.600 7.600 9.000 9.000 -6.800 -6.900 -7.000 -6.600 -6.600 300 300 300 300 17.000 9.900 300 300 300 700 1.800 2.300 2.900 2.900 4.500 4.400 4.800 5.600 5.600 1.700 1.200 1.200 1.200 1.300 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 3.400 2.400 2.400 2.400 2.400 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 200 200 200 200 200 -3.100 -3.100 -800 -700 -700 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.700 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 16.200 31.100 33.600 34.100 34.100 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 800 800 800 800 800 1.700 1.800 1.800 1.800 1.800 2.000 2.000 2.000 2.000 2.800 2.000 8 Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz 4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen 4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen 4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben 4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben 4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-920-9 - Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West 4-140101-922-5 - Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster 4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg 4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg 4-140102-900-6 - Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus 4-140102-901-1 - european energy award 4-140102-901-1 - european energy award 4-140102-901-1 - european energy award 4-140102-904-4 - Lokale Agenda 21 4-140102-907-7 - Klimaschutz 4-140102-908-5 - Klimaschutzprojekte,Vereine, Schulen etc 4-140102-909-3 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek 4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept 4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept 4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 43110000 - Verwaltungsgebühren 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 44610000 - So privatr L-entgelt 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44210000 - Erträge aus Verkauf 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 41410000 - Zuweisungen vom Land 44610000 - So privatr L-entgelt 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 50190000 - Sonstige Beschäftigte 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41400000 - Zuweisungen vom Bund 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53140000 - Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -118.500 -118.500 -118.500 -118.500 100 100 100 100 -118.500 100 -100 -100 -100 -100 -100 73.800 65.700 73.800 68.800 68.800 -3.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 300 300 2.300 300 300 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -900 -900 -900 -900 -900 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 103.500 103.100 103.000 103.000 103.000 55.000 77.400 69.900 70.000 70.000 -100 -100 -100 -100 -100 -24.500 -24.500 -24.500 -24.500 -24.500 67.000 90.000 90.000 90.000 90.000 67.000 90.000 90.000 34.300 9.700 67.500 68.100 48.700 9.700 1.800 1.200 900 500 500 200 -61.000 -61.000 -43.500 100 100 -17.500 21.400 1.400 1.400 1.400 1.400 21.500 9 3.000 3.600 3.600 3.600 -18.800 -14.700 -5.900 -5.900 6.500 5.500 5.500 5.500 6.500 7.700 9.100 9.100 9.100 9.100 11.000 10.300 11.000 10.300 10.600 5.200 5.000 5.300 5.000 6.000 14.800 5.000 6.000 4.200 100.000 100.000 100.000 100.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -2.800 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 10 Bericht Investitionsplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-021501-900-00100-900-1 - Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge 5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF 5-021501-900-00300-900-2 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge UK 5-021501-900-00500-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF 5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen 5-021501-900-00700-900-1 - Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut 5-021501-900-00800-900-1 - Ausbau des Datennetzwerkes -J5-021501-900-00900-900-1 - Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J5-021501-900-01000-300-1 - Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J5-021501-900-01400-900-1 - Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF 5-021501-900-01500-900-1 - Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J5-021501-900-01600-900-1 - Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J5-021501-900-01700-900-1 - Ersatzbeschaffung Feuerwehrschule -J5-021501-900-01800-900-1 - Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J5-021501-900-01900-900-1 - Besch. Löschwasserentnahmestellen -J5-021501-900-02000-900-1 - Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J5-021501-900-02000-900-2 - Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -J5-021501-900-02100-900-1 - Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J5-021501-900-02200-900-1 - Beschaffung für die Leitstelle -J5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J5-021501-900-02600-900-1 - Besch. f.d.allg. Werkstätten -J5-021501-900-02600-900-2 - Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J5-021501-900-02700-300-5 - Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache 5-021501-900-02700-300-5 - Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache 5-021501-900-02800-861-1 - Landeszuweisung Brandbekämpfung -J5-021501-900-02900-900-1 - Beschaffung von MTW FF 5-021501-900-03100-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen 5-021501-900-03200-900-1 - Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF 5-021501-900-03300-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logisitk 5-021501-900-03400-900-1 - Ersatzbeschaffung Tierrettungswagen 5-021501-900-03500-900-1 - Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF 5-021501-900-03900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen 5-021501-900-04100-900-1 - Beschaffung Beleuchtungsgerät 5-021501-900-04200-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen 5-021501-900-04900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen 5-021501-900-05000-900-1 - Ersatzbeschaff. Tanklöschfahrzeuge BF 5-021501-900-06000-900-1 - Beschaffung eines Wechselladerfahrzeug 5-021501-900-07200-900-1 - Beschaffung von Abrollbehältern 5-021501-900-07300-810-1 - Ruheräume FB 37 -J5-021501-900-07400-810-1 - Sozialräume FB 37 -J5-021501-900-07500-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.<410 J 5-021501-900-07600-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.>410 J 5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J5-021501-900-07700-900-2 - Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J5-021501-900-07800-810-1 - Beschaffung Festwerte Brandschutz -J5-021501-900-08400-990-7 - Neubau Gerätehaus Richterich 5-021501-900-09100-900-1 - Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule 5-021501-900-09200-900-1 - Ersatz von beschädigten Einsatzmitteln 5-021501-900-09300-900-1 - Ersatzbeschaffung Atemschutzgerätewagen 5-021501-900-09400-900-1 - Ersatzbeschaffung Einsatzüberbekleidung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Rest Folgejahre (Plan) 850.000 1.057.000 560.000 565.000 575.000 350.000 105.000 50.000 110.000 477.000 15.000 15.000 34.000 34.000 390.000 425.000 135.000 110.000 60.000 45.000 148.000 80.000 200.000 140.000 4.000 30.000 10.000 10.000 10.000 8.000 25.000 8.000 18.000 150.000 10.000 11.000 19.000 17.000 15.000 7.000 7.000 8.000 25.000 15.000 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 23.000 23.000 25.000 27.000 29.000 903.000 75.000 655.000 5.000 5.000 6.000 7.000 8.000 11.000 11.000 12.000 12.000 12.000 29.000 29.000 31.000 32.000 33.000 27.000 28.000 29.000 30.000 31.000 11.000 11.000 12.000 13.000 14.000 -350.000 -350.000 -350.000 16.000 660.000 3.080.000 1.360.000 -350.000 -350.000 105.000 50.000 74.000 780.000 42.000 42.000 56.000 78.000 125.000 130.000 190.000 47.000 48.000 80.000 300.000 355.000 90.000 155.000 180.000 6.000 6.200 7.000 9.000 10.000 7.500 7.700 8.500 10.000 11.000 5.000 5.000 5.500 7.000 8.000 6.200 6.400 7.000 8.000 9.000 236.000 344.000 324.000 193.000 312.000 23.000 23.000 24.000 25.000 64.000 272.500 298.000 272.000 261.000 271.000 37.500 15.000 150.000 126.000 45.000 48.000 146.000 175.000 54.000 11 150.000 Bericht Investitionsplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-021501-900-09400-900-2 - Festwert Einsatzüberbekleidung 5-021501-900-09500-900-1 - Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk 5-021501-900-09600-900-1 - Beschaffung Fahrschulfahrzeug 5-021501-900-09700-900-1 - Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte 5-021501-900-11000-900-1 - Beschaffung Gerätewagen IuK 5-021501-900-11100-900-1 - Beschaffung Atemschutznotfallsystem 5-021501-900-11200-900-1 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk 5-021501-900-11200-900-1 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk 5-021501-900-11300-990-2 - Neubau Werkstatt_Logisitkgebäude Hauptw. 5-021501-900-11300-990-3 - Erweiterung Feuerwache Süd 5-021501-900-11300-990-4 - Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte 5-021501-900-11700-990-1 - Neubau Gerätehaus Walheim 5-021501-900-11800-990-1 - Verlegung FF Nord und ABC-Zug 5-021501-900-11900-990-1 - Sanierung Feuerwache Nord 5-021503-900-00600-800-1 - Besch.v.Gebrauchsgegenst. <410 Euro -J5-021503-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J5-021503-900-01000-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J5-021503-900-01100-900-1 - Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J5-021503-900-01200-900-1 - Beschaffung von Stromanhängern 5-021503-900-01300-900-1 - Beschaffung Großraumrettungswagen 5-021503-900-01400-900-1 - Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen 5-021503-900-01600-900-1 - Beschaffung von Erkundungsfahrzeugen 5-021503-900-01600-900-2 - Beschaffung von Erkundungskrafträdern 5-021503-900-03800-900-1 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk 5-021503-900-03800-900-1 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk 5-021503-900-04100-900-1 - Ersatzbeschaffung Feldküche 5-021503-900-04200-900-1 - Beschaffung Schutzzelte 5-021503-900-04300-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel 5-021701-900-00500-900-1 - Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J5-021701-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J5-021701-900-00800-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug 5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen 5-021701-900-01200-160-1 - Verkaufserlöse und Versicherungen 5-021701-900-01400-900-1 - Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J5-021701-900-01500-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J5-021701-900-01700-900-1 - Einricht.d.Rettungswache Stolberger Str 5-021701-900-01900-900-1 - Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen 5-021701-900-02200-900-1 - Ersazbeschaffung Sauerstoffumfüllpumpe 5-021701-900-02300-900-1 - Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD 5-021701-900-02400-900-1 - Beschaffung Einsatzfahrzeug ÄLRD_LNA 5-021701-900-02500-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J5-021701-900-02600-900-1 - Nachrüstung RTW&KTW Digitalfunk 5-021701-900-02700-900-1 - Beschaffung StreetScooter ElektroKFZ_Log 5-021701-900-03000-990-1 - Neubau Werkstatt_Logisitkgebäude Hauptw. 5-021701-900-03000-990-2 - Erweiterung Feuerwache Süd 5-021701-900-03800-900-1 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk 5-021701-900-03800-900-1 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk 5-021701-900-04100-990-1 - Sanierung Feuerwache Nord 5-021701-900-04200-990-1 - Neuer.Rettungsw am Sta. LZ Nord n Umbau 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 68230000 - Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sachen des AnlagV 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 130.000 140.000 205.000 115.000 47.000 47.000 Plan 2020 Rest Folgejahre (Plan) 260.000 245.000 48.000 50.000 162.000 50.000 50.000 105.000 25.000 25.000 5.000 310.000 140.000 78.000 73.000 116.000 95.000 3.500 3.500 4.000 4.500 4.500 4.600 5.000 5.500 6.000 15.000 23.000 14.000 14.000 15.000 22.000 38.000 50.000 50.000 50.000 94.000 44.000 660.000 1.000.000 400.000 250.000 522.000 73.000 36.000 30.000 15.000 15.000 42.000 21.000 12.000 30.000 30.000 30.000 80.000 94.000 7.000 50.000 25.000 75.000 35.000 36.000 38.000 38.000 80.000 17.000 17.000 18.000 18.000 20.000 200.000 105.000 744.000 564.000 193.000 395.000 610.000 270.000 260.000 250.000 450.000 310.000 42.000 61.000 34.000 34.000 35.000 520.000 260.000 16.000 42.000 180.000 180.000 25.000 25.000 220.000 -2.000 200.000 202.000 45.000 6.000 16.000 28.000 45.000 100.000 170.000 170.000 8.000 58.000 205.000 95.000 40.000 60.000 60.000 12 Bericht Investitionsplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-021701-900-04300-900-1 - Fahrgestelle RTW, Umkofferung 5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen 5-021702-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J5-021702-900-00400-900-1 - Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J5-021702-900-00500-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J5-021702-900-00800-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J5-021702-900-03800-900-1 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk 5-021702-900-03800-900-1 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk 5-021801-900-00100-900-4 - Beschaffungen für die Leitstelle 5-021801-900-00200-900-9 - Beschaffung DME - Festwert 5-021801-900-03800-900-9 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk 5-110301-800-00100-400-1 - Erneuerung Leitung Wurmbach 5-110301-900-00200-500-1 - Erneuerung Marktleitung 5-110301-900-00900-300-1 - Bachkanäle 5-130101-000-01300-300-1 - Herstellung Grünfläche Sandkaulstr. 5-130101-000-01300-300-1 - Herstellung Grünfläche Sandkaulstr. 5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK Haaren) 5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK Haaren) 5-130101-900-00200-400-1 - Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg 5-130101-900-00300-800-1 - Besch. v. Vermögensgegenst.>410 Euro -J5-130101-900-00400-400-1 - Investionen in öffentl. Grünanlagen -J5-130101-900-00700-900-1 - Besch.v. Vermögensgegens.<410 Euro -J5-130101-900-00900-300-1 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet 5-130101-900-00900-300-1 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet 5-130101-900-01100-810-1 - BPlan Herrichtung alter Tivoli 5-130101-900-01100-810-1 - BPlan Herrichtung alter Tivoli 5-130101-900-01200-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen 5-130101-900-01200-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen 5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr. 5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr. 5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr. 5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr. 5-130101-900-01500-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL812-Kornelimünster-We 5-130101-900-01500-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL812-Kornelimünster-We 5-130101-900-01900-300-1 - Herstell. öffentl. Grünanl. 5-130101-900-02100-300-1 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen 5-130101-900-02200-300-1 - Herstell Grünfl Richterr Dell 1.Cluster 5-130101-900-02500-900-1 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) 5-130101-900-02500-900-1 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) 5-130101-900-02700-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung 5-130101-900-02800-900-1 - Wiederherstellung Elisengarten 5-130101-900-02900-600-1 - Erneuerung Brücke Wilhelm-Pitz-Weg 5-130102-000-00200-300-1 - Erneuerung Teichanlage Höfchenspark 5-130102-600-00100-300-1 - Weiher Schloss Schönau Vorburg 5-130102-900-00100-800-1 - Beschaffung v.VermögensGG <410 Euro -J5-130102-900-00200-400-1 - Sanierung Aachener Teichanlagen 5-130102-900-00400-900-1 - Beschaffung v.VermögensGG >410 Euro -J5-130102-900-00900-300-1 - Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof 5-130102-900-01000-900-1 - Neubeschaffung Fahrzeug f Öl-_Giftalarm 5-130102-900-01200-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Rest Folgejahre (Plan) 200.000 234.000 120.000 19.000 20.000 25.000 650.000 25.000 670.000 26.000 10.000 10.000 7.000 120.000 100.000 5.000 5.000 5.500 5.500 6.000 27.000 45.000 30.000 30.000 30.000 15.000 15.000 15.000 16.000 17.000 17.000 17.000 3.000 115.000 115.000 3.000 3.000 3.000 115.000 115.000 115.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 450.000 365.000 115.000 115.000 115.000 50.000 30.000 120.000 120.000 660.000 400.000 -720.000 -320.000 20.000 20.000 20.000 20.000 500 500 500 500 500 20.000 500 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 500 500 500 500 500 500 50.000 50.000 250.000 250.000 250.000 50.000 -200.000 -200.000 -200.000 105.000 100.000 310.000 50.000 25.000 13.100 23.000 20.000 -34.400 60.000 20.000 250.000 100.000 10.000 100.000 250.000 100.000 100.000 100.000 200 600.000 650.000 0 900.000 -480.000 -520.000 0 -720.000 2.200.000 200 200 200 200 200 400 400 400 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 30.000 400 400 130.000 10.000 170.000 15.000 400 400 1.000 1.000 400 62.000 400 13 400 400 400 Bericht Investitionsplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-130103-800-01800-100-1 - Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J5-130103-800-01800-150-1 - LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J5-130103-900-00100-900-1 - Beschaffung von beweglichen VermGG -J5-130103-900-00200-400-1 - Verw. Ersatzgelder LG NW 5-130103-900-00200-800-1 - Beschaff.v.VermögensGG <410 Euro -J5-130103-900-00400-400-1 - Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto 5-130103-900-00400-400-1 - Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto 5-130103-900-01600-460-1 - Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB-J5-130103-900-02000-100-1 - Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J5-130103-900-02300-050-1 - Maßnahmen zum Artenschutz -J5-130103-900-02400-300-1 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne 5-130103-900-02400-300-1 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne 5-130103-900-02600-050-1 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 5-130103-900-02700-050-1 - Ersatzgelder nach LG NRW 5-130103-900-02800-050-1 - Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden 5-130103-900-03100-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung 5-130104-800-00100-300-1 - Erneuerung Erholungseinrichtungen -J5-130104-900-00200-800-1 - Beschaffung v. VermögensGG <410 Euro -J5-130104-900-00300-900-1 - Beschaffung v bewgl. VrmG >410 Euro -J5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen 5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen 5-130104-900-01100-300-1 - Infrastruktur Spazier-_Wanderwege i.Wald 5-130104-900-01300-900-1 - Kulturen, Forstpflege 5-130104-900-01400-900-1 - Neubeschaffung Forstschlepper 5-130104-900-01500-900-1 - Neubeschaffung Forstwinde 5-130104-900-01600-900-1 - Neubeschaffung Forstmulcher 5-130104-900-01700-900-1 - Neubeschaffung Plattenverdichter 5-130104-900-01800-900-1 - Beschaffung Rückekran 5-130104-900-01900-900-1 - Neubeschaffung Dienstfahrzeug 5-130104-900-02000-900-1 - Neubeschaffung Pritschenwagen 5-130104-900-02100-600-1 - Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-1 5-130104-900-02200-600-1 - Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-2 5-130104-900-02300-600-1 - Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 8 5-130104-900-02400-900-1 - Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung 5-130104-900-02600-600-1 - Neub Brücke,Revier Grüne Eiche,Abt.31b 5-130104-900-02700-900-1 - Kletterturm Pionierquelle 5-130104-900-02800-900-1 - Beschaffung Pflanzfuchs 5-130104-900-02900-900-1 - Beschaffung PKW-Anhänger 750kg 5-130104-900-03000-900-1 - Waldarbeiterschutzwagen 5-130104-900-03100-900-1 - Beschaffung AS Mäher AH 9 5-130104-900-03200-900-1 - Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3685) 5-140101-800-00300-900-1 - Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J5-140101-900-00100-450-1 - Landeszuweisung 5-140101-900-00200-800-1 - Beschaffung v.VermögensGG <410 Euro -J5-140101-900-00400-900-1 - Besch. Überwachungsm._Kartenwerke -J5-140101-900-00500-400-1 - Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J5-140101-900-00500-450-1 - LZ f. Pegelzf. Altablagerungsunter. -J5-140101-900-00600-900-1 - Hinweis-& Infotafeln in Natur & Land.-J5-140101-900-00800-900-1 - Beschaffung v.VermögensGG > 410 Euro -J5-140101-900-01300-900-1 - Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 68310000 - Einz aus Veräuß von VG >410 Euro 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Rest Folgejahre (Plan) 35.000 60.000 60.000 60.000 60.000 -100 -100 -100 -100 -100 60.000 -100 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.500 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -100 -100 -100 -100 -100 -100 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 200 200 200 200 200 200 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.000 4.000 4.000 8.000 8.000 8.000 12.000 5.500 11.000 5.500 6.000 11.000 -2.400 -1.500 -2.400 -1.500 -1.600 -2.500 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 8.500 8.500 295.000 50.000 25.000 30.000 70.000 26.000 66.000 30.000 30.000 30.000 8.500 8.500 8.500 8.500 24.100 30.000 3.600 2.500 18.500 2.800 27.000 14 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -100 -100 -100 -100 -100 2.000 -100 1.600 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 67.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 3.000 Bericht Investitionsplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-140101-900-01400-300-1 - Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster 5-140101-900-01600-900-1 - Beschaffung Erschütterungsmesssystem 5-140101-900-01700-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung 5-140101-900-01800-300-1 - Altablagerung Wildparkweg 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Rest Folgejahre (Plan) 67.000 90.000 90.000 90.000 100 100 100 200 200 -40.100 -5.300 18.000 100 15 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Verpflichtungsermächtigungen 16 Bericht Planung Investive VE für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element 5-021501-900-03200-900-1 - Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF 5-021501-900-03300-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logisitk 5-021501-900-03400-900-1 - Ersatzbeschaffung Tierrettungswagen 5-021501-900-03500-900-1 - Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF 5-021501-900-03900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen 5-021501-900-11000-900-1 - Beschaffung Gerätewagen IuK 5-021503-900-01400-900-1 - Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen 5-021503-900-04100-900-1 - Ersatzbeschaffung Feldküche 5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen 5-021701-900-02400-900-1 - Beschaffung Einsatzfahrzeug ÄLRD_LNA 5-021701-900-02700-900-1 - Beschaffung StreetScooter ElektroKFZ_Log Auszahlungsarten 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 17 VE Kassenwirksam 2018 780.000 780.000 42.000 42.000 56.000 56.000 78.000 78.000 125.000 125.000 162.000 162.000 1.660.000 660.000 94.000 94.000 193.000 193.000 45.000 45.000 58.000 58.000 Kassenwirksam 2019 1.000.000 Kassenwirksam 2020 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 18 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 4-021501-906-6 - Miete und Betriebskosten Stolberger Str 4-021501-908-2 - Ausweichwache 4-021501-908-2 - Ausweichwache 4-021501-909-9 - Kosten für gewerbliche Fahrbahnreinigung 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74180000 - Personalnebenauszahlungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen Ansatz 2016 19 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 219.700 219.700 219.700 219.700 49.000 0 0 0 219.700 0 391.800 420.000 420.000 420.000 420.000 38.000 16.600 91.500 81.500 36.500 956.000 0 0 0 0 76.700 100.000 104.600 104.600 104.600 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 37.900 31.900 31.900 31.900 31.900 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 87.000 87.700 87.700 87.700 87.700 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 204.500 234.500 234.500 234.500 234.500 84.500 84.400 84.400 84.400 84.400 18.200 15.200 15.200 15.200 15.200 44.800 44.800 44.800 44.800 44.800 2.800 1.700 1.700 1.700 1.700 4.000 4.700 4.700 4.700 4.700 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -4.045.000 -4.754.000 -4.754.000 -4.753.900 -4.753.900 -4.597.500 0 0 0 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 81.300 81.000 81.000 81.000 81.000 17.000 0 0 0 0 343.200 78.000 0 0 0 48.000 47.900 47.900 47.900 47.900 35.600 35.400 35.400 35.400 35.400 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 1.700 700 700 700 700 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 31.400 30.400 30.400 30.400 30.400 600 600 600 600 600 100 100 100 100 100 400 400 400 400 400 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände 4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen 4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 4-021701-903-4 - Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion 4-021701-905-9 - Ausweichwache 4-021701-905-9 - Ausweichwache 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 - Erstattungen vom Bund 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 65610000 - Bußgelder 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72310000 - Erstattungen an das Land 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 72310000 - Erstattungen an das Land 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten Ansatz 2016 20 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -100 -100 -100 -100 -30.000 -100 -300 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 16.300 16.300 95.800 95.800 95.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 900 900 900 900 900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 53.100 52.900 52.900 52.900 52.900 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 -100 -100 -100 -100 -100 -9.916.800 -9.916.800 -9.864.800 -9.864.800 -9.864.800 -100 -100 -100 -100 -100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 11.700 0 0 0 0 228.800 52.000 0 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 32.400 32.200 32.200 32.200 32.200 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 5.500 5.400 5.400 5.400 5.400 49.100 48.900 48.900 48.900 48.900 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-110301-900-6 - Wasserversorgung 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 4-130101-904-1 - Herrichtung Grünflä. B-Plan alter Tivoli 4-130101-905-8 - Grenzrouten 4-130101-905-8 - Grenzrouten 4-130101-905-8 - Grenzrouten 4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr. 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72540000 - Unterhaltung von BGA 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63110000 - Verwaltungsgebühren 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 - Bußgelder Ansatz 2016 21 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 15.000 15.000 15.000 15.000 38.300 38.100 38.100 38.100 15.000 38.100 -2.230.900 -2.230.900 -2.230.900 -2.230.900 -2.230.900 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 49.000 49.000 49.000 49.000 938.000 938.000 938.000 938.000 12.000 12.000 12.000 12.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 6.800 2.800 2.800 2.800 2.800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 26.900 22.000 22.000 22.000 22.000 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 4.100 3.100 3.100 3.100 3.100 4.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 100 100 100 100 100 30.000 0 0 0 0 19.700 16.700 16.700 16.700 16.700 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 0 10.000 0 0 5.500 3.500 3.500 3.500 3.500 300 400 400 400 400 1.900 3.000 1.900 1.900 1.900 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 400 400 400 400 400 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 300 300 300 300 300 -34.400 -54.400 -54.400 -54.400 -54.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen 4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 4-130102-911-7 - Ausbildung geh umwelttechn Dienst 1-130103-400-6 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale 4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW 4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen 4-130103-912-9 - Artenschutz 4-130103-912-9 - Artenschutz 4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz 4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie 4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station_Biostation FöB 4-130103-924-1 - Dreiländerpark 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63110000 - Verwaltungsgebühren 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72540000 - Unterhaltung von BGA 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens Ansatz 2016 22 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 3.700 1.200 1.200 1.200 1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -291.000 -299.000 -299.000 -299.000 -299.000 10.500 5.500 5.500 5.500 5.500 -3.000 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 35.000 29.400 29.400 29.400 100.000 135.700 135.700 135.700 56.000 33.000 33.000 33.000 33.000 26.900 0 0 0 0 2.800 0 0 0 0 300 300 300 300 14.600 19.000 18.900 19.400 19.200 65.000 68.000 68.000 68.000 68.000 1.800 1.800 2.000 2.000 2.000 3.000 0 5.000 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 6.500 4.500 4.500 4.500 4.500 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 400 400 400 400 400 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 31.000 32.500 32.500 32.500 32.500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 70.000 51.700 51.700 51.700 51.700 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 25.000 16.000 16.000 16.000 16.000 -100 -100 -100 -100 -100 68.600 68.600 68.500 68.500 68.500 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000 3.500 3.500 0 0 115.300 115.200 115.200 115.200 118.900 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-906-9 - Verkehrssicherung 4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope 4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung 4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung 4-130104-914-9 - Jagd 4-130104-914-9 - Jagd 4-130104-914-9 - Jagd 1-130104-913-5 - Wald- und Forstwirtschaft (BGA) 4-130104-913-2 - Jagd -BGA4-130104-913-2 - Jagd -BGA1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 74930000 - Auszahungen für Beiträge 63110000 - Verwaltungsgebühren 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 65610000 - Bußgelder 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64110000 - Mieten und Pachten 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 64110000 - Mieten und Pachten 72540000 - Unterhaltung von BGA 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63110000 - Verwaltungsgebühren Ansatz 2016 23 Ansatz 2017 30.000 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 30.000 30.000 30.000 30.000 4.000 4.000 4.000 4.000 400 1.000 1.000 1.000 1.000 2.100 1.800 1.800 1.800 1.800 7.600 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 8.000 8.000 8.000 8.000 2.600 3.100 3.100 3.100 3.100 600 400 400 400 400 200 200 200 200 200 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 -11.400 -11.400 -11.400 -11.400 -11.400 -837.400 -848.000 -860.000 -858.000 -862.000 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -1.000 -500 -500 -500 -500 12.400 16.600 16.600 16.600 16.600 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -34.200 -29.600 -30.500 -30.500 -30.500 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000 37.700 37.700 37.700 37.700 37.700 48.300 46.700 71.700 71.700 71.700 25.000 25.000 0 0 0 4.500 4.500 5.000 5.000 5.000 1.500 1.400 1.400 1.400 1.400 2.000 600 600 600 600 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 2.100 1.400 1.400 1.400 1.400 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 300 300 300 300 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 3.400 2.400 2.400 2.400 2.400 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 200 200 200 200 200 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz 4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen 4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen 4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben 4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben 4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg 4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg 4-140102-900-6 - Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus 4-140102-901-1 - european energy award 4-140102-901-1 - european energy award 4-140102-901-1 - european energy award 4-140102-904-4 - Lokale Agenda 21 4-140102-907-7 - Klimaschutz 4-140102-908-5 - Klimaschutzprojekte,Vereine, Schulen etc 4-140102-909-3 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 65610000 - Bußgelder 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74930000 - Auszahungen für Beiträge 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 70190000 - Sonstige Beschäftigte 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73140000 - Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Ansatz 2016 24 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.700 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 16.200 31.100 33.600 34.100 34.100 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 800 800 800 800 800 1.700 1.800 1.800 1.800 1.800 2.800 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -118.500 -118.500 -118.500 -118.500 -118.500 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 -100 73.800 65.700 73.800 68.800 68.800 -3.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 300 300 2.300 300 300 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -900 -900 -900 -900 -900 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 103.500 103.100 103.000 103.000 103.000 55.000 77.400 69.900 70.000 70.000 -100 -100 -100 -100 -100 -24.500 -24.500 -24.500 -24.500 -24.500 34.300 9.700 0 0 9.700 67.500 68.100 48.700 0 0 1.800 1.200 900 0 0 500 500 200 0 0 -61.000 -61.000 -43.500 0 0 100 100 0 0 -17.500 0 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 0 21.400 21.500 0 0 0 3.000 3.600 3.600 3.600 0 -18.800 -14.700 -5.900 -5.900 -2.800 6.500 5.500 5.500 5.500 6.500 7.700 9.100 9.100 9.100 9.100 11.000 10.300 11.000 10.300 10.600 5.200 5.000 5.300 5.000 6.000 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept 4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm Ansatz 2016 25 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 100.000 100.000 100.000 -80.000 -80.000 -80.000 100.000 -80.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Finanzausschuss 010608 – Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 040901 – Theater und Musik 010901 – Finanzsteuerung u. -controlling 110201 – Abfallwirtschaft 010903 – Steuerl. betreu. Gesamtverw. Kostenr. Einr. 120301 – Straßenreinigung u. Winterdienst 010904 – Vermögens- und Schuldenverwaltung 130105 – Zentr. Zuschussabr. Gewässer öffentl. Grün 010905 – Geschäftsbuchhaltung 130201 – Tierpark 010906 – Zahlungsabwicklung 130301 – Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 010907 – Vollstreckung 130302 – Gräber d. Opfer v. Krieg Gewalthersch. 010908 – Steuern und sonstige Abgaben 150302 – Kongresse – Eurogress 010909 – NKF, EDV-ERP-System 150303 – Quellen- und Kurbetrieb 011401 – Gebäudemanagement 160101 – Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 012001 – Beteiligungscontrolling 160102 – Gemeindesteuern, Steueranteile 040101 – Kulturbetrieb 160201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 040401 – Volkshochschule PB 17 – Stiftungen Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 1 Bericht Ergebnisplanung für den Finanzausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 4-010901-902-7 - Gesamtabschluss 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 45110000 - Konzessionsabgaben 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 55110000 - Zinsaufwendungen an das Land 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52540000 - Unterhaltung von BGA 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54320000 - Kontoführungsgebühren 54330000 - Rücklastschriftgebühren 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 6.400 56.500 56.500 56.500 56.500 -858.000 -860.300 -882.600 -829.300 -829.300 -390.900 -371.400 -352.000 -352.000 -352.000 266.600 270.900 263.900 268.100 268.100 700 800 700 700 700 800 300 1.800 3.800 1.600 1.000 100 100 100 100 100 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 -2.500.000 -2.677.300 -2.677.300 -2.677.300 -2.677.300 -14.900.000 -14.889.700 -14.882.300 -14.874.700 -14.864.900 -3.187.400 -3.021.000 -3.021.000 -3.021.000 -3.021.000 400.000 440.000 176.000 800 600 600 600 600 200 400 400 400 400 4.200 2.200 2.200 2.200 2.200 191.200 191.200 191.200 191.200 191.200 100 100 100 100 100 1.100 400 400 400 400 100 100 100 100 100 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 -18.700 -18.700 -18.700 -18.700 -18.700 2.100 1.700 1.300 1.300 1.300 700 600 400 400 400 400 300 300 300 300 -549.300 -503.300 -503.300 -503.300 -503.300 -100 2 100 100 100 100 100 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.700 2.700 2.700 2.700 2.700 300 300 300 300 300 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 2.500 500 500 500 500 6.000 3.000 3.000 3.000 3.000 40.000 50.000 50.000 50.000 50.000 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 150.800 50.000 50.000 50.000 50.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 100 100 100 100 100 1.800.000 1.600.000 2.200.000 3.600.000 5.500.000 1.600 1.500 1.500 1.500 1.500 -1.000 -1.000 -1.000 -900 -900 Bericht Ergebnisplanung für den Finanzausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge 4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf. 4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf. 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. 45859990 - Ertrag Kleinbeträge 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 45920000 - Mahngebühren 46120000 - Zinserträge von Gemeinden (GV) 46130000 - Zinserträge von Zweckverbänden 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54180000 - Personalnebenaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 44610000 - So privatr L-entgelt 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 45930000 - Vollstreckungskosten 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 52540000 - Unterhaltung von BGA 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 46950000 - Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV)) 52540000 - Unterhaltung von BGA 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -600.000 -400.000 -400.000 -450.000 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -450.000 -1.100 -11.700 -20.700 -20.700 -20.700 -20.700 -370.000 -370.000 -370.000 -370.000 -370.000 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -1.000 -1.500 -1.500 -1.000 -1.000 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 100 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.000 100 100 100 100 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 22.600 18.600 18.600 18.600 18.600 12.000 10.000 10.000 10.000 10.000 9.200 7.200 7.200 7.200 7.200 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -100 -100 -100 -100 -100 -86.100 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -400.000 -402.000 -402.000 -402.000 -402.000 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 -19.100 -19.100 -19.100 -19.100 -19.100 200 200 200 200 1.400 200 1.500 3 1.400 1.400 1.400 1.400 1.500 500 500 500 500 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000 -400 -400 -400 -400 -400 -80.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 100 100 100 100 100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 44.674.500 45.869.400 46.852.900 46.041.200 46.041.200 -5.100 -5.100 -4.800 -4.800 -1.263.900 -1.209.900 -1.238.400 -1.264.700 -1.264.700 -9.355.500 -9.679.000 -10.245.600 -9.478.900 -9.478.900 100 100 100 100 100 200 200 200 200 3.200 1.400 1.400 1.400 1.400 700 700 700 700 700 Bericht Ergebnisplanung für den Finanzausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 4-012001-902-9 - AGIT 4-012001-903-7 - GEGRA 4-012001-904-5 - FAM GmbH 4-012001-904-5 - FAM GmbH 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH 4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH 4-012001-907-8 - Zuschuss E.V.A. 4-012001-908-6 - Sonderumlage E-Busse ASEAG 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 4-040101-901-2 - Zuschuss Route Charlemagne 4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr. 1-040401-000-4 - Volkshochschule 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040601-900-5 - Öffentliche Bibliothek 1-040901-900-2 - Theater und Musik 4-040901-907-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2015_2016 4-040901-908-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2016_2017 4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse 4-040901-910-4 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017_2018 4-040901-911-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019 4-040901-912-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020 4-040901-913-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 54280000 - externe Beratungsleistungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53250000 - Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer 54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer 46910000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh bis 2013 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 - Aufwand für Gewerbesteuer 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54340000 - Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2.900 1.700 1.700 1.700 1.700 100 100 100 100 100 400 0 0 0 0 -10.900.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 559.000 440.900 450.900 463.000 462.000 97.000 65.000 56.000 52.000 42.000 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 2.200 2.300 2.500 2.800 2.900 -13.900 -14.800 -16.300 -17.200 -19.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.000.000 0 9.700.000 10.800.000 8.600.000 450.000 200.000 187.500 66.800 66.600 66.600 66.600 66.600 69.000 68.800 68.800 68.800 68.800 54.800 54.600 54.600 54.600 54.600 14.273.600 14.700.300 14.663.300 14.677.800 14.677.800 -1.014.300 -904.200 -867.200 -881.700 -881.700 -1.600 -2.900 -2.400 -1.900 2.242.000 2.242.000 2.242.000 2.242.000 115.000 2.182.000 155.000 145.000 135.000 100 100 100 100 100 4.057.900 4.256.400 4.268.500 4.268.500 4.268.500 -375.100 -377.300 -388.500 -398.800 -398.800 600 600 400 400 400 -507.200 -434.400 -442.800 -448.800 -448.800 200.000 200.000 200.000 200.000 7.533.500 12.784.600 12.286.900 7.207.200 200.000 12.749.000 7.559.100 12.790.800 0 7.565.300 12.790.900 7.565.300 31.600 31.500 31.500 31.500 31.500 29.146.500 29.142.300 29.143.000 29.124.900 29.124.900 526.300 688.400 688.400 688.400 688.400 -28.046.700 -30.566.100 -30.566.100 -30.566.100 -30.566.100 -2.519.400 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 7.158.800 7.375.100 7.450.100 7.517.600 7.517.600 376.700 376.700 376.700 376.700 142.700 363.600 4 Bericht Ergebnisplanung für den Finanzausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün 1-130201-900-8 - Tierpark 1-130201-900-8 - Tierpark 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA) 1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. 1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. 1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 44810000 - Erstattungen vom Land 46990000 - andere sonstige zinsähnliche Erträge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 44210000 - Erträge aus Verkauf 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 55150000 - Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 43610000 - Zweckgebundene Abgaben 53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich 53910000 - Sonstige Transferaufwendungen 40420000 - Abgaben von Spielbanken 40510000 - Kompensationszahlung (Famillstgsausgl) 41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land 41210000 - Bedarfszuweisungen vom Land Ansatz 2016 5 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 -5.854.600 -6.233.500 -6.608.800 -781.700 -362.300 -55.800 -1.143.800 -1.161.400 1.225.900 1.225.900 9.453.900 Plan 2020 -6.769.400 -6.769.400 -1.173.300 -1.173.300 -1.173.300 1.225.900 1.225.900 1.225.900 9.493.400 9.525.300 9.521.600 9.521.600 2.123.900 2.123.900 2.123.900 2.123.900 2.123.900 500 500 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 2.000 2.000 1.900 2.000 2.000 100 100 100 100 100 7.264.600 7.334.800 7.409.500 7.473.300 7.473.300 132.300 202.700 202.700 202.700 202.700 -5.278.700 -5.278.700 -5.278.700 -5.278.700 -5.278.700 -2.123.900 -2.123.900 -2.123.900 -2.123.900 -2.123.900 -1.090.900 -1.090.900 -1.090.900 -1.090.900 -1.090.900 269.300 269.300 269.300 269.300 269.300 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 1.015.000 1.188.600 1.193.100 1.194.900 1.189.600 -72.000 -72.300 -73.700 -74.800 -74.800 -689.100 -675.100 -667.700 -660.000 -652.200 100 100 100 100 100 13.500 13.500 13.500 14.600 14.600 800 300 500 700 800 900 900 900 900 900 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 10.500 10.600 10.600 11.000 11.000 200 200 200 200 200 34.100 1.300 1.300 1.300 1.300 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 369.200 365.500 377.600 378.300 390.700 2.383.700 2.612.200 2.196.800 2.278.100 2.278.100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 991.500 953.500 764.400 471.000 471.000 10.300 52.300 52.300 52.300 52.300 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 173.834.600 177.766.800 177.766.800 177.766.800 177.766.800 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 -800.000 -806.000 -806.000 -806.000 -806.000 -10.438.400 -10.850.500 -10.850.500 -10.850.500 -10.850.500 -114.442.600 -116.399.200 -116.399.200 -116.399.200 -116.399.200 -161.100 -161.100 -161.100 -161.100 -161.100 Bericht Ergebnisplanung für den Finanzausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 4-160101-901-4 - Ausgleichzahlung StädteRegion 4-160101-905-5 - Schulpauschale 4-160101-907-1 - Vermögensübertragung StädteRegion 4-160101-907-1 - Vermögensübertragung StädteRegion 4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse 4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 4-160102-902-6 - Fonds Deutsche Einheit 4-160102-903-4 - Solidarpakt 4-160102-904-2 - Abrechnung nach dem ELAG 4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage 4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180010 - Auflösung ARAP 53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich 53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich 46910000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh bis 2013 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen 40110000 - Grundsteuer A 40120000 - Grundsteuer B 40130000 - Gewerbesteuer 40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 40310000 - Vergnügungssteuer 40320000 - Hundesteuer 40340000 - Zweitwohnungssteuer 40370000 - Wettbürosteuer 46960000 - Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit 53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit 41810000 - Allgemeine Umlagen vom Land 53410000 - Gewerbesteuerumlage 40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 55210000 - Zinsaufwendungen für innere Darlehen 45630000 - Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch 46130000 - Zinserträge von Zweckverbänden 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -499.200 -717.900 -929.600 -1.079.900 -1.079.900 -4.933.900 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 -5.484.100 -4.464.300 -4.464.300 -4.464.300 -4.464.300 1.668.000 1.668.000 1.668.000 1.668.000 1.668.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 2.500.000 500.000 5.500.000 2.500.000 2.500.000 -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 -46.600.600 -46.809.300 -47.324.200 -47.844.800 -48.323.200 -167.000.000 -172.380.000 -175.827.600 -179.344.100 -182.930.900 -104.908.500 -107.636.100 -110.434.600 -113.305.900 -116.251.900 -16.954.500 -18.112.500 -18.692.100 -19.271.500 -19.868.900 -2.700.000 -2.550.000 -2.600.000 -2.600.000 -2.650.000 -960.000 -970.000 -980.000 -990.000 -1.000.000 -395.000 -400.000 -405.000 -410.000 -415.000 -90.000 -105.000 -105.000 -105.000 -105.000 -2.200.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 1.757.900 1.782.800 1.818.500 1.483.900 0 10.195.900 10.340.100 10.547.000 10.757.900 0 -2.716.900 -3.992.500 -3.992.500 -3.992.500 -3.992.500 12.305.200 12.479.500 12.729.100 12.983.700 13.243.300 -2.000.000 -6.000.000 -9.600.000 -9.600.000 -9.600.000 32.100 32.000 32.000 32.000 32.000 119.900 119.900 119.900 119.900 119.900 12.255.600 12.202.600 12.324.700 12.429.300 12.429.300 69.300 82.600 82.600 82.600 82.600 -23.300 -28.500 -28.900 -28.900 -28.900 -400 -400 -300 -300 -300 -119.900 -462.900 -462.900 -462.900 -462.900 -527.200 -592.900 -592.900 -592.900 -592.900 -7.100 -7.000 -7.100 -7.100 -7.100 800 500 500 500 500 500 400 400 400 400 300 200 200 200 200 -400 -400 -400 -400 -700 -700 -700 -700 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 500 400 400 400 400 -700 -900 6 Bericht Ergebnisplanung für den Finanzausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54280000 - externe Beratungsleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 100 100 100 100 100 4.200 5.000 5.000 5.000 5.000 32.000 28.800 28.800 28.800 28.800 -39.500 -39.500 -39.500 -39.500 -39.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 -7.000 200 200 200 200 200 2.800 2.600 2.600 2.600 2.600 500 400 400 400 400 100 100 100 100 100 400 400 400 400 400 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -200 -200 -200 -200 -300 -300 -300 -300 -300 -500 100 200 200 200 200 200 200 200 200 500 100 -300 100 100 100 100 -200 -200 -200 -200 -300 -300 -300 -300 -400 200 200 200 200 200 1.400 1.000 1.000 1.000 1.000 500 400 400 400 400 700 300 300 300 300 900 900 900 900 900 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 98.800 98.800 98.800 98.800 98.800 87.100 87.600 81.100 81.100 81.100 176.200 115.500 112.000 107.000 101.900 -1.600 -2.100 8.500 6.800 4.800 4.800 4.800 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 173.300 170.600 170.600 170.600 170.600 1.299.100 1.303.800 1.308.600 1.313.600 1.318.700 -1.300 -2.000 -1.300 -1.300 -1.300 -1.424.300 -1.424.300 -1.424.300 -1.424.300 -1.424.300 -4.800 7 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -87.600 -81.100 -81.100 -81.100 Bericht Ergebnisplanung für den Finanzausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo Ansatz 2016 Ansatz 2017 -127.400 Plan 2019 Plan 2020 -115.800 -115.800 -115.800 -127.400 -127.400 -127.400 -127.400 -100 -100 -100 -100 -100 -208.100 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200 180.400 180.400 180.400 180.400 180.400 32.900 33.100 31.700 31.700 31.700 23.300 1.000 2.800 2.800 2.800 7.400 5.900 4.100 4.100 4.100 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 107.500 103.300 103.300 103.300 103.300 739.700 739.700 739.700 739.700 739.700 -100 -100 -100 -100 -100 -660.000 -705.000 -705.000 -705.000 -705.000 -100 -156.400 -100 -100 -100 -100 -33.100 -31.700 -31.700 -31.700 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -156.400 -156.400 -156.400 -156.400 -200 -100 -100 -100 -100 -244.100 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200 200.500 200.500 200.500 200.500 200.500 84.200 84.700 81.900 81.900 81.900 32.300 15.500 15.900 15.900 15.900 1.400 1.200 800 800 800 700 700 700 700 700 55.000 46.300 46.300 46.300 46.300 176.900 188.100 188.100 188.100 188.100 -360.000 -360.000 -360.000 -360.000 -360.000 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -84.700 -81.900 -81.900 -81.900 -26.900 -32.700 -32.700 -32.700 -32.700 -26.900 -26.900 -26.900 -26.900 -200 -100 -100 -100 -100 -78.300 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 15.400 15.500 14.600 14.600 14.600 3.000 400 400 400 400 1.800 1.000 1.000 1.000 1.000 900 900 900 900 900 45.000 34.300 34.300 34.300 34.300 308.500 300.500 300.500 300.500 300.500 -255.000 -255.000 -255.000 -255.000 -255.000 -100 8 Plan 2018 -115.800 -100 -100 -100 -100 -15.500 -14.600 -14.600 -14.600 Bericht Ergebnisplanung für den Finanzausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54320000 - Kontoführungsgebühren 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -40.800 -40.800 -40.800 -40.800 -46.700 -46.700 -46.700 -46.700 2.000 1.100 1.100 1.100 1.100 500 400 400 400 400 1.200 600 600 600 600 -46.700 -62.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 49.200 49.200 49.200 49.200 49.200 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 79.000 79.500 64.400 64.400 64.400 165.200 155.000 155.300 155.300 155.300 1.500 1.200 900 900 900 500 500 500 500 500 35.300 25.300 25.300 25.300 25.300 -100 -100 -100 -100 -100 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -3.300 -4.300 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -79.500 -64.400 -64.400 -64.400 -40.100 -40.100 -40.100 -40.100 -40.900 -40.900 -40.900 -40.900 5.500 4.100 4.100 4.100 4.100 500 400 400 400 400 100 100 100 100 100 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -40.900 -60.600 4.300 -5.400 4.300 4.300 4.300 4.300 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 -7.000 9 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 362.500 283.200 283.200 283.200 283.200 55.500 132.500 132.500 132.500 132.500 100 100 100 100 100 78.000 7.400 7.400 7.400 7.400 70.600 70.600 70.600 70.600 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 85.500 87.800 87.800 87.800 87.800 -585.000 -585.000 -585.000 -585.000 -585.000 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Bericht Ergebnisplanung für den Finanzausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174005-967-3 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-3 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-3 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-3 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-3 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54280000 - externe Beratungsleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54280000 - externe Beratungsleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54280000 - externe Beratungsleistungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute Ansatz 2016 Ansatz 2017 100 -200 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 -200 -200 -200 -200 4.400 4.400 4.400 4.400 400 400 400 400 -200 6.400 500 500 -3.100 900 900 900 900 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -4.300 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 25.800 26.000 23.000 23.000 23.000 199.000 180.000 180.000 180.000 180.000 14.400 14.400 14.400 14.400 17.000 58.000 2.400 2.400 2.400 2.400 55.600 55.600 55.600 55.600 700 700 700 700 700 40.000 29.000 29.000 29.000 29.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -100 -100 -100 -100 -100 -26.000 -23.000 -23.000 -23.000 -72.400 -66.800 -66.800 -66.800 -66.800 -72.400 -72.400 -72.400 -72.400 -99.400 500 200 200 -300 -600 10 300 300 300 300 200 200 200 200 100 100 100 100 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 11 Bericht Investitionsplanung für den Finanzausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-010608-900-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18 5-010608-900-00100-990-1 - Gesellschafterdarlehen an E 18 5-010907-900-00100-900-1 - Beschaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung-J5-011401-900-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26 5-011401-900-00100-990-1 - Sanierungsprogramm für außerschul. VG 5-011401-900-00100-990-1 - Sanierungsprogramm für außerschul. VG 5-011401-900-00100-990-1 - Sanierungsprogramm für außerschul. VG 5-012001-900-00200-800-1 - Beschaffung von Gegenständen < 410 # 5-012001-900-00600-050-5 - Anschaffung Elektrobusse ASEAG 5-012001-900-00600-050-5 - Anschaffung Elektrobusse ASEAG 5-040101-900-00100-990-3 - Klimatisierung Ludwig Forum 5-150302-922-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88 5-150303-911-00100-900-1 - Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J5-150303-911-00200-900-2 - Einrichtung von Messstationen -J5-160101-900-00100-861-1 - Investitionspauschale (GFG) 5-160101-900-00200-861-1 - Schulpauschale 5-160101-900-00300-861-1 - Sportpauschale 5-160201-900-00100-050-2 - Tilgung WVER 5-160201-900-00100-050-5 - Jüdische Kultusgemeinde 5-160201-900-00200-050-1 - SV DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. 5-160201-900-00200-050-2 - SV Eilendorf 1914 e.V. 5-160201-900-00200-050-4 - FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V. 5-160201-900-00200-050-7 - FC Germania 1919 Freund e.V. 5-160201-900-00201-050-1 - JSC Blau-Weiß 1946 e.V. 5-160201-900-00300-050-1 - Malteser Hilfsdienst e.V. 5-160201-900-00500-050-1 - Tilgung Wohnungsbaudarlehen 5-160201-900-00500-050-1 - Tilgung Wohnungsbaudarlehen 5-173002-955-00200-050-1 - Ausleihungen zu Stiftungszwecken 5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage 5-173003-956-00100-050-1 - Ausleihungen zu Stiftungszwecken 5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage 5-173003-956-00300-300-1 - Umbau Welkenrather Str. 5-173004-957-00100-050-1 - Ausleihungen zu Stiftungszwecken 5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage 5-173004-957-00300-300-1 - Umbau Welkenrather Str. 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög 78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 68630000 - Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög 78510000 - Hochbaumaßnahmen 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög 78510000 - Hochbaumaßnahmen Ansatz 2016 Ansatz 2017 -387.000 Plan 2018 -387.000 Plan 2019 -387.000 Plan 2020 -387.000 Rest Folgejahre (Plan) -387.000 467.400 0 3.000 100 100 100 100 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 1.690.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 200 200 310.000 -310.000 200 200 4.050.000 1.800.000 1.687.500 -3.600.000 -1.600.000 -1.500.000 -424.800 -7.500 -15.500 -16.100 -16.600 -438.800 -446.200 -453.900 -461.700 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 -7.932.500 -8.168.500 -8.168.500 -8.168.500 -8.168.500 -5.464.300 -5.464.300 -5.464.300 -5.464.300 -669.200 -667.800 -667.800 -667.800 -667.800 -1.300 -1.300 -1.400 -1.500 -1.600 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -4.000 -5.500 -5.400 -1.900 -7.200 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 -3.200 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -4.000 -4.000 -4.000 -3.400 -3.600 -3.700 -500 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -5.700 -5.700 -4.500 -2.200 -2.200 -2.000 -5.900 -5.900 -5.900 -5.900 -21.500 -22.400 -23.400 -24.300 -25.400 -4.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -21.500 -22.400 -23.400 -24.300 -25.400 400.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -21.500 -22.400 -23.400 -24.300 -25.400 400.000 12 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 13 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Finanzausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 4-010901-902-7 - Gesamtabschluss 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 65110000 - Konzessionsabgaben 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 75110000 - Zinsauszahlungen an das Land 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 69580000 - Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74320000 - Kontoführungsgebühren 74330000 - Rücklastschriftgebühren 74930000 - Auszahungen für Beiträge 65620000 - Säumniszuschläge und dgl. 65859999 - Einzahlung Kleinbeträge Ansatz 2016 14 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -858.000 -860.300 -882.600 -829.300 -829.300 -390.900 -371.400 -352.000 -352.000 -352.000 300 0 0 0 3.800 1.600 1.000 800 1.800 100 100 100 100 100 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 -2.500.000 -2.677.300 -2.677.300 -2.677.300 -2.677.300 -14.900.000 -14.889.700 -14.882.300 -14.874.700 -14.864.900 400.000 440.000 176.000 0 0 100 100 100 100 100 800 600 600 600 600 200 400 400 400 400 4.200 2.200 2.200 2.200 2.200 191.200 191.200 191.200 191.200 191.200 -62.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 1.100 400 400 400 400 100 100 100 100 100 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 -100 0 0 0 0 -18.700 -18.700 -18.700 -18.700 -18.700 2.100 1.700 1.300 1.300 1.300 700 600 400 400 400 400 300 300 300 300 100 100 100 100 100 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.700 2.700 2.700 2.700 2.700 300 300 300 300 300 1.800.000 1.600.000 2.200.000 3.600.000 5.500.000 1.600 1.500 1.500 1.500 1.500 2.500 500 500 500 500 6.000 3.000 3.000 3.000 3.000 40.000 50.000 50.000 50.000 50.000 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 100 100 100 100 100 -540.000 -200.000 -200.000 -250.000 -250.000 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Finanzausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge 4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf. 4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf. 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 65920000 - Mahngebühren 66120000 - Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV) 66130000 - Zinseinzahlungen von Zweckverbänden 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74180000 - Personalnebenauszahlungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 65930000 - Vollstreckungskosten 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 66950000 - Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV)) 72540000 - Unterhaltung von BGA 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74280000 - externe Beratungsleistungen Ansatz 2016 15 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -11.700 -20.700 -20.700 -20.700 -20.700 -370.000 -370.000 -370.000 -370.000 -370.000 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -1.000 -1.500 -1.500 -1.000 -1.000 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 100 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 22.600 18.600 18.600 18.600 18.600 12.000 10.000 10.000 10.000 10.000 9.200 7.200 7.200 7.200 7.200 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 -100 -100 -100 -100 -100 -86.100 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -370.000 -386.000 -386.000 -386.000 -386.000 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 -19.100 -19.100 -19.100 -19.100 -19.100 200 200 1.400 200 200 200 1.500 0 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.500 500 500 500 500 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000 -400 -400 -400 -400 -400 -80.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 100 100 100 100 100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 44.674.500 45.869.400 46.852.900 46.041.200 46.041.200 -1.263.900 -1.209.900 -1.238.400 -1.264.700 -1.264.700 -9.355.500 -9.679.000 -10.245.600 -9.478.900 -9.478.900 100 100 100 100 100 3.200 1.400 1.400 1.400 1.400 700 700 700 700 700 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Finanzausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 4-012001-902-9 - AGIT 4-012001-902-9 - AGIT 4-012001-903-7 - GEGRA 4-012001-904-5 - FAM GmbH 4-012001-904-5 - FAM GmbH 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH 4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH 4-012001-907-8 - Zuschuss E.V.A. 4-012001-908-6 - Sonderumlage E-Busse ASEAG 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 4-040101-901-2 - Zuschuss Route Charlemagne 4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr. 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040901-900-2 - Theater und Musik 1-040901-900-2 - Theater und Musik 4-040901-907-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2015_2016 4-040901-908-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2016_2017 4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse 4-040901-910-4 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017_2018 4-040901-911-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019 4-040901-912-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020 4-040901-913-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73250000 - Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sonvermög 74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer 66910000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer 74450000 - Auszahlung für Körperschaftssteuer 74460000 - Auszahlung für Gewerbesteuer 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Ansatz 2016 16 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 2.900 1.700 1.700 1.700 100 100 100 100 1.700 100 -10.900.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 356.000 370.900 380.900 393.000 402.000 203.000 203.000 70.000 70.000 70.000 97.000 65.000 56.000 52.000 42.000 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 2.200 2.300 2.500 2.800 2.900 -13.900 -14.800 -16.300 -17.200 -19.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.000.000 0 9.700.000 10.800.000 8.600.000 450.000 200.000 187.500 0 0 66.800 66.600 66.600 66.600 66.600 69.000 68.800 68.800 68.800 68.800 54.800 54.600 54.600 54.600 54.600 14.273.600 14.700.300 14.663.300 14.677.800 14.677.800 -1.014.300 -904.200 -867.200 -881.700 -881.700 -1.600 -2.900 -2.400 -1.900 2.182.000 2.242.000 2.242.000 2.242.000 2.242.000 155.000 145.000 135.000 115.000 4.057.900 4.256.400 4.268.500 4.268.500 4.268.500 -375.100 -377.300 -388.500 -398.800 -398.800 604.800 604.800 604.800 604.800 604.800 -507.200 -434.400 -442.800 -448.800 -448.800 12.286.900 0 0 0 0 7.207.200 12.749.000 0 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 7.533.500 12.784.600 0 0 0 7.559.100 12.790.800 0 0 0 7.565.300 12.790.900 7.565.300 0 0 0 31.600 31.500 31.500 31.500 31.500 29.146.500 29.142.300 29.143.000 29.124.900 29.124.900 -28.046.700 -30.566.100 -30.566.100 -30.566.100 -30.566.100 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 7.158.800 7.375.100 7.450.100 7.517.600 7.517.600 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Finanzausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün 1-130201-900-8 - Tierpark 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA) 1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. 1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. 1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 74340000 - Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 73130000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 64810000 - Erstattungen vom Land 66990000 - Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 65210000 - Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 75150000 - Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteilig+Sondvermögen 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73550010 - Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 63610000 - Zweckgebundene Abgaben 65210000 - Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 73740000 - Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich Ansatz 2016 17 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 142.700 0 0 0 0 -6.232.300 -6.232.300 -6.232.300 -6.769.400 -6.769.400 1.225.900 1.225.900 1.225.900 1.225.900 1.225.900 9.453.900 9.493.400 9.525.300 9.521.600 9.521.600 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 7.264.600 7.334.800 7.409.500 7.473.300 7.473.300 234.400 234.400 234.400 234.400 234.400 -5.278.700 -5.278.700 -5.278.700 -5.278.700 -5.278.700 -234.400 -234.400 -234.400 -234.400 -234.400 -1.090.900 -1.090.900 -1.090.900 -1.090.900 -1.090.900 269.300 269.300 269.300 269.300 269.300 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 1.015.000 1.188.600 1.193.100 1.194.900 1.189.600 -72.000 -72.300 -73.700 -74.800 -74.800 -689.100 -675.100 -667.700 -660.000 -652.200 100 100 100 100 100 13.500 13.500 13.500 14.600 14.600 10.500 10.600 10.600 11.000 11.000 200 200 200 200 200 7.200 7.600 7.600 7.800 7.800 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 369.200 365.500 377.600 378.300 390.700 991.500 953.500 764.400 471.000 471.000 2.383.700 2.612.200 2.196.800 2.278.100 2.278.100 1.682.100 4.392.100 6.098.900 8.764.100 8.764.100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 69.700 77.800 77.800 81.600 81.900 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -60.900 -60.900 -60.900 -60.900 -60.900 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 173.834.600 177.766.800 177.766.800 177.766.800 177.766.800 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Finanzausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 4-160101-901-4 - Ausgleichzahlung StädteRegion 4-160101-905-5 - Schulpauschale 4-160101-907-1 - Vermögensübertragung StädteRegion 4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse 4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 4-160102-902-6 - Fonds Deutsche Einheit 4-160102-903-4 - Solidarpakt 4-160102-904-2 - Abrechnung nach dem ELAG 4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage 4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 73910000 - Sonstige Transferauszahlungen 60420000 - Abgaben von Spielbanken 60510000 - Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich) 61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land 61210000 - Bedarfszuweisungen vom Land 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73740000 - Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich 73740000 - Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich 66910000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig 75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen 60110000 - Grundsteuer A 60120000 - Grundsteuer B 60130000 - Gewerbesteuer 60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 60310000 - Vergnügungssteuer 60320000 - Hundesteuer 60340000 - Zweitwohnungssteuer 60370000 - Wettbürosteuer 66960000 - Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 73420000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 73420000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 61810000 - Allgemeine Umlagen vom Land 73410000 - Gewerbesteuerumlage 60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 79220000 - Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV) 79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten 79280000 - Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich 69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten 69280000 - Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 75210000 - Zinsauszahlungen für innere Darlehen 65630000 - Einzahl a Inansprunah v Bürgscha+Gewährverträg usw 66130000 - Zinseinzahlungen von Zweckverbänden 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö Ansatz 2016 18 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 -800.000 -806.000 -806.000 -806.000 -806.000 -10.438.400 -10.850.500 -10.850.500 -10.850.500 -10.850.500 -114.442.600 -116.399.200 -116.399.200 -116.399.200 -116.399.200 -161.100 -161.100 -161.100 -161.100 -161.100 -4.933.900 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 -5.484.100 2.800.000 0 0 0 0 1.668.000 1.668.000 1.668.000 1.668.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 2.500.000 500.000 5.500.000 2.500.000 2.500.000 -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 -46.580.600 -46.789.300 -47.304.200 -47.824.800 -48.303.200 -166.142.000 -171.422.000 -174.869.600 -178.386.100 -181.972.900 -104.908.500 -107.636.100 -110.434.600 -113.305.900 -116.251.900 -16.954.500 -18.112.500 -18.692.100 -19.271.500 -19.868.900 -2.680.000 -2.530.000 -2.580.000 -2.580.000 -2.630.000 -959.000 -969.000 -979.000 -989.000 -999.000 -394.000 -399.000 -404.000 -409.000 -414.000 -90.000 -105.000 -105.000 -105.000 -105.000 -2.200.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 1.757.900 1.782.800 1.818.500 1.483.900 0 10.195.900 10.340.100 10.547.000 10.757.900 0 -2.716.900 -3.992.500 -3.992.500 -3.992.500 -3.992.500 12.305.200 12.479.500 12.729.100 12.983.700 13.243.300 -2.000.000 -6.000.000 -9.600.000 -9.600.000 -9.600.000 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 19.753.200 20.498.600 21.272.500 21.696.100 22.236.600 3.103.900 51.538.700 29.223.200 40.951.400 40.951.400 -44.629.800 -42.005.400 -45.216.800 -39.498.700 -32.292.100 -3.103.900 -51.538.700 -29.223.200 -40.951.400 -40.951.400 32.100 32.000 32.000 32.000 32.000 12.255.600 12.202.600 12.324.700 12.429.300 12.429.300 69.300 82.600 82.600 82.600 82.600 -23.300 -28.500 -28.900 -28.900 -28.900 -400 -400 -300 -300 -300 0 -343.000 -343.000 -343.000 -343.000 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Finanzausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 64110000 - Mieten und Pachten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 64110000 - Mieten und Pachten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 - externe Beratungsleistungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Ansatz 2016 19 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -527.200 -592.900 -592.900 -592.900 -592.900 -7.100 -7.000 -7.100 -7.100 -7.100 800 500 500 500 500 500 400 400 400 400 -400 -400 -400 -400 -700 -700 -700 -700 -700 -900 0 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 500 400 400 400 400 100 100 100 100 100 -39.500 -39.500 -39.500 -39.500 -39.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 -7.000 0 0 0 0 200 200 200 200 200 2.800 2.600 2.600 2.600 2.600 500 400 400 400 400 100 100 100 100 100 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -200 -200 -200 -200 -300 -300 -300 -300 -300 -500 0 0 0 0 100 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 0 -200 -200 -200 -200 -300 -300 -300 -300 -300 -400 0 0 0 0 200 200 200 200 200 1.400 1.000 1.000 1.000 1.000 500 400 400 400 400 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -2.100 0 0 0 0 7.600 7.600 7.600 7.700 7.700 63.800 63.800 63.800 63.800 63.800 500 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Finanzausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 - Mieten und Pachten 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 - Mieten und Pachten 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 64110000 - Mieten und Pachten 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 64110000 - Mieten und Pachten Ansatz 2016 20 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 176.200 115.500 112.000 107.000 101.900 8.500 6.800 4.800 4.800 4.800 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 -1.300 -2.000 -1.300 -1.300 -1.300 -1.389.300 -1.389.300 -1.389.300 -1.389.300 -1.389.300 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -115.800 -115.800 -115.800 -115.800 -127.400 -127.400 -127.400 -127.400 -127.400 -100 -100 -100 -100 -100 -208.100 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 23.300 1.000 2.800 2.800 2.800 7.400 5.900 4.100 4.100 4.100 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 -100 -100 -100 -100 -100 -500.000 -545.000 -545.000 -545.000 -545.000 -100 -100 -100 -100 -100 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -156.400 -156.400 -156.400 -156.400 -156.400 -200 -100 -100 -100 -100 -244.100 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 32.300 15.500 15.900 15.900 15.900 1.400 1.200 800 800 800 700 700 700 700 700 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -32.700 -32.700 -32.700 -32.700 -26.900 -26.900 -26.900 -26.900 -26.900 -200 -100 -100 -100 -100 -78.300 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 3.000 400 400 400 400 1.800 1.000 1.000 1.000 1.000 900 900 900 900 900 -255.000 -255.000 -255.000 -255.000 -255.000 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Finanzausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 - Mieten und Pachten 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74320000 - Kontoführungsgebühren 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74450000 - Auszahlung für Körperschaftssteuer 74930000 - Auszahungen für Beiträge 64110000 - Mieten und Pachten 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö Ansatz 2016 21 -100 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -100 -100 -100 -100 -40.800 -40.800 -40.800 -40.800 -46.700 -46.700 -46.700 -46.700 -46.700 -62.900 0 0 0 0 2.000 1.100 1.100 1.100 1.100 500 400 400 400 400 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -4.300 0 0 0 0 49.200 49.200 49.200 49.200 49.200 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 165.200 155.000 155.300 155.300 155.300 1.500 1.200 900 900 900 500 500 500 500 500 -100 -100 -100 -100 -100 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -40.100 -40.100 -40.100 -40.100 -40.900 -40.900 -40.900 -40.900 -40.900 -60.600 0 0 0 0 5.500 4.100 4.100 4.100 4.100 500 400 400 400 400 100 100 100 100 100 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 -7.000 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 362.500 283.200 283.200 283.200 283.200 55.500 132.500 132.500 132.500 132.500 100 100 100 100 100 78.000 7.400 7.400 7.400 7.400 70.600 70.600 70.600 70.600 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 -585.000 -585.000 -585.000 -585.000 -585.000 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Finanzausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174005-967-3 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-3 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-3 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-3 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 - externe Beratungsleistungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 - externe Beratungsleistungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74450000 - Auszahlung für Körperschaftssteuer 74930000 - Auszahungen für Beiträge 64110000 - Mieten und Pachten 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 - externe Beratungsleistungen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten Ansatz 2016 22 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -200 -200 -200 -200 -200 0 0 0 0 6.400 4.400 4.400 4.400 4.400 400 400 400 400 0 0 0 0 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -4.300 0 0 0 0 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 199.000 180.000 180.000 180.000 180.000 14.400 14.400 14.400 14.400 17.000 0 0 0 0 58.000 2.400 2.400 2.400 2.400 55.600 500 -200 55.600 55.600 55.600 700 700 700 700 700 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -100 -100 -100 -100 -100 -66.800 -66.800 -66.800 -66.800 -72.400 -72.400 -72.400 -72.400 -72.400 -99.400 0 0 0 0 500 0 0 0 0 200 0 0 0 0 -300 0 0 0 0 -600 0 0 0 0 300 300 300 300 200 200 200 200 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Hauptausschuss 010101 – Rat und Ausschüsse 010102 – Bezirksvertretungen 010103 – Fraktionen 010104 – Integrationsrat 010201 – Konzept und Strategie 010202 – Datenschutz & Informationsfreiheit 010203 – Repräsentationen 010204 – Dezernate 010501 – Prüfung und Beratung 010701 – Presse und Marketing Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 1 Bericht Ergebnisplanung für den Hauptausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 4-010101-901-5 - Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister 4-010101-902-3 - Bekanntmachungen, Inserate 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-100-6 - Bezirksvertretungen 1-010102-200-7 - Bezirksvertretungen 1-010102-300-8 - Bezirksvertretungen 1-010102-400-9 - Bezirksvertretungen 1-010102-500-1 - Bezirksvertretungen 1-010102-600-2 - Bezirksvertretungen 1-010103-900-9 - Fraktionen 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw 1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw 1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw 1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw 1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw 1-010203-000-5 - Repräsentationen 1-010203-100-6 - Repräsentationen 1-010203-200-7 - Repräsentationen 1-010203-300-8 - Repräsentationen 1-010203-400-9 - Repräsentationen 1-010203-500-1 - Repräsentationen 1-010203-600-2 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54910000 - Verfügungsmittel 54910000 - Verfügungsmittel 54910000 - Verfügungsmittel 54910000 - Verfügungsmittel 54910000 - Verfügungsmittel 54910000 - Verfügungsmittel 54910000 - Verfügungsmittel 54920000 - Fraktionszuwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ansatz 2016 2 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 13.000 13.000 13.000 6.100 5.100 5.100 5.100 13.000 5.100 672.000 672.000 672.000 672.000 672.000 15.300 2.300 2.300 2.300 2.300 100 100 100 100 100 88.000 90.600 93.300 96.100 98.900 12.800 11.800 11.800 11.800 11.800 2.800 2.800 2.800 2.800 800 600 600 600 600 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 366.600 366.600 366.600 366.600 366.600 4.000 700 700 700 700 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 12.600 15.900 15.900 15.900 15.900 11.200 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 8.600 15.900 15.900 15.900 12.300 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 7.500 15.900 15.900 15.900 15.900 1.365.000 1.395.000 1.427.000 1.459.000 1.492.000 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 100 100 100 100 100 800 600 600 600 600 500 300 300 300 300 600 600 600 600 600 100 100 100 100 100 400 400 400 400 400 800 800 800 800 800 700 700 700 700 700 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 17.500 17.500 17.500 17.500 4.500 1.000 1.000 1.000 1.000 115.800 115.800 115.600 115.600 115.600 100 100 100 100 100 Bericht Ergebnisplanung für den Hauptausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung des OBM 4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung des OBM 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement 4-010203-904-3 - Städtepartnerschaften 4-010203-904-3 - Städtepartnerschaften 4-010203-905-1 - Beflaggungen 4-010203-905-1 - Beflaggungen 4-010203-906-8 - Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen 4-010203-907-6 - Vereine 4-010203-913-1 - Beiträge Metropolregion Rheinland 1-010204-900-9 - Dezernate 1-010204-900-9 - Dezernate 4-010204-901-4 - Dezernat I 4-010204-901-4 - Dezernat I 4-010204-901-4 - Dezernat I 4-010204-901-4 - Dezernat I 4-010204-902-2 - Dezernat II 4-010204-902-2 - Dezernat II 4-010204-902-2 - Dezernat II 4-010204-903-9 - Dezernat III 4-010204-903-9 - Dezernat III 4-010204-903-9 - Dezernat III 4-010204-903-9 - Dezernat III 4-010204-904-7 - Dezernat IV 4-010204-904-7 - Dezernat IV 4-010204-904-7 - Dezernat IV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54910000 - Verfügungsmittel 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 44610000 - So privatr L-entgelt 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten Ansatz 2016 3 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 300 300 300 300 300 800 800 800 800 800 900 900 900 900 900 2.700 1.700 1.700 1.700 1.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 23.200 7.200 7.200 7.200 7.200 100 100 100 100 100 5.100 4.000 4.000 4.000 4.000 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 -44.800 -44.800 -44.800 -44.800 -44.800 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 -100 4.500 2.500 2.500 2.500 2.500 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 30.000 22.000 22.000 22.000 22.000 15.000 1.100 1.100 1.100 1.100 10.100 9.000 9.000 9.000 9.000 -100 -100 -100 -100 -100 600 600 600 600 600 22.000 22.000 22.000 22.000 700 700 700 700 300 300 300 300 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 1.700 3.300 3.300 3.300 3.300 3.700 4.700 4.700 4.700 4.700 2.500 3.600 3.600 3.600 3.600 100 100 100 100 100 500 500 500 500 500 1.800 4.700 4.700 4.700 4.700 2.300 3.600 3.600 3.600 3.600 200 200 200 200 200 4.700 4.700 4.700 4.700 700 -100 500 500 500 1.800 Bericht Ergebnisplanung für den Hauptausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-010204-904-7 - Dezernat IV 4-010204-905-5 - Dezernat V 4-010204-905-5 - Dezernat V 4-010204-905-5 - Dezernat V 4-010204-905-5 - Dezernat V 4-010204-906-3 - Dezernat VI 4-010204-906-3 - Dezernat VI 4-010204-906-3 - Dezernat VI 4-010204-906-3 - Dezernat VI 4-010204-906-3 - Dezernat VI 4-010204-907-1 - Spenden Dezernat VI 4-010204-907-1 - Spenden Dezernat VI 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 4-010701-903-4 - Betriebskostenzuschuss ats 4-010701-904-2 - Touristisches Marketing ats 4-010701-908-3 - KonzeptEinzelhandel-&Innenstadtmarketing 4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsjahr 4-010701-910-6 - Konzeptionierung Technologiefenster 54310000 - Geschäftsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 52540000 - Unterhaltung von BGA 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54280000 - externe Beratungsleistungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44210000 - Erträge aus Verkauf 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ansatz 2016 4 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 400 400 400 400 400 500 500 500 500 500 1.200 4.700 4.700 4.700 4.700 2.200 3.600 3.600 3.600 3.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 3.700 4.700 4.700 4.700 4.700 2.500 3.600 3.600 3.600 3.600 100 100 100 100 100 500 100 -100 100 100 100 100 100 2.200 700 700 700 700 8.000 6.000 6.000 6.000 6.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100 100 100 100 100 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 3.300 4.700 4.700 4.700 4.700 100 100 100 100 100 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 200 200 200 200 200 278.500 242.700 268.300 268.300 268.300 500 500 500 500 500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 900 900 900 900 900 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 18.600 5.600 5.600 5.600 5.600 100 100 100 100 100 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -500 -500 -500 -500 -500 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 24.100 50.000 75.000 75.000 50.000 75.000 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 5 Bericht Investitionsplanung für den Hauptausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-010203-900-00100-900-1 - Sachanlagevermögen Repräsentationen -J5-010204-900-00500-900-6 - Investitionen Dezernat III 5-010204-900-00700-900-7 - Investitionen Dezernat V 5-010501-900-00100-900-1 - Beschaffung von bewegl. Vermögen 5-010701-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Ansatz 2016 6 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Rest Folgejahre (Plan) 800 800 800 800 800 100 100 100 100 100 400 400 400 400 400 2.200 700 700 700 700 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 7 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Hauptausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 4-010101-901-5 - Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister 4-010101-902-3 - Bekanntmachungen, Inserate 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-100-6 - Bezirksvertretungen 1-010102-200-7 - Bezirksvertretungen 1-010102-300-8 - Bezirksvertretungen 1-010102-400-9 - Bezirksvertretungen 1-010102-500-1 - Bezirksvertretungen 1-010102-600-2 - Bezirksvertretungen 1-010103-900-9 - Fraktionen 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw 1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw 1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw 1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw 1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw 1-010203-000-5 - Repräsentationen 1-010203-100-6 - Repräsentationen 1-010203-200-7 - Repräsentationen 1-010203-300-8 - Repräsentationen 1-010203-400-9 - Repräsentationen 1-010203-500-1 - Repräsentationen 1-010203-600-2 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74910000 - Verfügungsmittel 74910000 - Verfügungsmittel 74910000 - Verfügungsmittel 74910000 - Verfügungsmittel 74910000 - Verfügungsmittel 74910000 - Verfügungsmittel 74910000 - Verfügungsmittel 74920000 - Fraktionszuwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten Ansatz 2016 8 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 13.000 13.000 13.000 6.100 5.100 5.100 5.100 13.000 5.100 672.000 672.000 672.000 672.000 672.000 15.300 2.300 2.300 2.300 2.300 100 100 100 100 100 88.000 90.600 93.300 96.100 98.900 12.800 11.800 11.800 11.800 11.800 2.800 2.800 2.800 2.800 800 600 600 600 600 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 366.600 366.600 366.600 366.600 366.600 4.000 700 700 700 700 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 12.600 15.900 15.900 15.900 15.900 11.200 15.900 15.900 15.900 15.900 8.600 15.900 15.900 15.900 15.900 12.300 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 7.500 15.900 15.900 15.900 15.900 1.365.000 1.395.000 1.427.000 1.459.000 1.492.000 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 100 100 100 100 100 800 600 600 600 600 500 300 300 300 300 600 600 600 600 600 100 100 100 100 100 400 400 400 400 400 800 800 800 800 800 700 700 700 700 700 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 17.500 17.500 17.500 17.500 4.500 1.000 1.000 1.000 1.000 115.800 115.800 115.600 115.600 115.600 100 100 100 100 100 900 900 900 900 900 2.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Hauptausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung des OBM 4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung des OBM 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement 4-010203-904-3 - Städtepartnerschaften 4-010203-904-3 - Städtepartnerschaften 4-010203-905-1 - Beflaggungen 4-010203-905-1 - Beflaggungen 4-010203-906-8 - Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen 4-010203-907-6 - Vereine 4-010203-913-1 - Beiträge Metropolregion Rheinland 1-010204-900-9 - Dezernate 4-010204-901-4 - Dezernat I 4-010204-901-4 - Dezernat I 4-010204-901-4 - Dezernat I 4-010204-901-4 - Dezernat I 4-010204-902-2 - Dezernat II 4-010204-902-2 - Dezernat II 4-010204-902-2 - Dezernat II 4-010204-903-9 - Dezernat III 4-010204-903-9 - Dezernat III 4-010204-903-9 - Dezernat III 4-010204-904-7 - Dezernat IV 4-010204-904-7 - Dezernat IV 4-010204-904-7 - Dezernat IV 4-010204-904-7 - Dezernat IV 4-010204-905-5 - Dezernat V 4-010204-905-5 - Dezernat V 4-010204-905-5 - Dezernat V 4-010204-906-3 - Dezernat VI 4-010204-906-3 - Dezernat VI 74230000 - Leasing 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74910000 - Verfügungsmittel 74930000 - Auszahungen für Beiträge 64110000 - Mieten und Pachten 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61460000 - Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74930000 - Auszahungen für Beiträge 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung Ansatz 2016 9 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 23.200 7.200 7.200 7.200 7.200 100 100 100 100 100 5.100 4.000 4.000 4.000 4.000 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 -44.800 -44.800 -44.800 -44.800 -44.800 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 -100 4.500 2.500 2.500 2.500 2.500 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 30.000 22.000 22.000 22.000 22.000 15.000 0 0 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 10.100 9.000 9.000 9.000 9.000 -100 -100 -100 -100 -100 600 600 600 600 600 22.000 22.000 22.000 22.000 -100 0 0 0 0 300 300 300 300 500 0 0 0 0 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 1.700 3.300 3.300 3.300 3.300 500 0 0 0 0 3.700 4.700 4.700 4.700 4.700 2.500 3.600 3.600 3.600 3.600 500 500 500 500 500 1.800 4.700 4.700 4.700 4.700 2.300 3.600 3.600 3.600 3.600 200 200 200 200 200 500 0 0 0 0 1.800 4.700 4.700 4.700 4.700 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 500 500 500 500 500 1.200 4.700 4.700 4.700 4.700 2.200 3.600 3.600 3.600 3.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 500 0 0 0 0 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Hauptausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 4-010204-906-3 - Dezernat VI 4-010204-906-3 - Dezernat VI 4-010204-906-3 - Dezernat VI 4-010204-907-1 - Spenden Dezernat VI 4-010204-907-1 - Spenden Dezernat VI 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 4-010701-903-4 - Betriebskostenzuschuss ats 4-010701-904-2 - Touristisches Marketing ats 4-010701-908-3 - KonzeptEinzelhandel-&Innenstadtmarketing 4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsjahr 4-010701-910-6 - Konzeptionierung Technologiefenster 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72540000 - Unterhaltung von BGA 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74280000 - externe Beratungsleistungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74930000 - Auszahungen für Beiträge 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ansatz 2016 10 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 3.700 4.700 4.700 4.700 4.700 2.500 3.600 3.600 3.600 3.600 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 -100 0 0 0 0 100 100 100 100 100 8.000 6.000 6.000 6.000 6.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100 100 100 100 100 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 3.300 4.700 4.700 4.700 4.700 100 100 100 100 100 -88.200 0 0 0 0 -88.200 -88.200 -88.200 -88.200 200 200 200 200 200 278.500 242.700 268.300 268.300 268.300 900 900 900 900 900 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 18.600 5.600 5.600 5.600 5.600 100 100 100 100 100 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -500 -500 -500 -500 -500 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 24.100 50.000 0 0 0 75.000 75.000 75.000 0 0 50.000 0 0 0 0 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Kinder- und Jugendausschuss 050203 – Unterhaltsvorschuss 060101 – Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 060201 – Kinder- und Jugendförderung §11-15SGB VIII 060301 – Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 1 Bericht Ergebnisplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-060101-200-7 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-400-9 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-600-2 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 4-060101-801-8 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand 4-060101-802-6 - Kosten für die Betriebsausstattung 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 52310000 - Erstattungen an das Land 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 44810000 - Erstattungen vom Land 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52560001 - Aufwand für Ersteinrichtung Festwert 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53180010 - Auflösung ARAP 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 42910010 - Auflösung PRAP 45811000 - Erträge aus Anpassungen von Festwerten 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg Ansatz 2016 2 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 347.600 347.600 347.600 347.600 300 300 300 300 347.600 300 3.125.500 3.125.500 3.125.500 3.125.500 3.125.500 200 200 200 200 200 400 400 400 400 400 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 -744.800 -744.800 -744.800 -744.800 -744.800 -112.500 -112.500 -112.500 -112.500 -112.500 -1.406.000 -1.406.000 -1.406.000 -1.406.000 -1.406.000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 100 100 100 12.400 12.400 32.800 34.500 34.500 30.500 30.500 1.134.200 664.500 905.000 617.000 427.000 6.300 6.400 6.200 6.300 6.300 112.900 145.300 157.700 187.200 187.200 0 269.500 511.200 661.200 717.200 627.400 1.468.800 1.880.700 2.336.000 2.336.000 2.336.000 -25.800 -31.500 -31.800 -30.300 -30.300 -251.500 -376.200 -376.200 -376.200 -311.900 -85.000 -85.000 -238.900 275.000 -85.000 -172.500 -141.700 -151.200 275.000 275.000 275.000 275.000 32.000 200 200 200 200 200 3.600 600 600 600 600 22.400 22.400 22.400 22.400 71.300 78.000 78.000 78.000 78.000 15.700 12.000 12.000 11.000 10.500 7.300 8.500 9.300 7.700 7.700 1.900 1.900 1.900 1.300 1.300 4.700 1.000 1.000 1.000 1.000 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 96.000 151.000 151.000 151.000 151.000 11.400 7.400 7.400 7.400 7.400 12.400 17.000 17.800 17.800 17.800 Bericht Ergebnisplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-903-5 - Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas 4-060101-904-3 - Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger 4-060101-905-1 - Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger 4-060101-906-8 - Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum 4-060101-910-7 - Maßn. im Rahmen der AGS 4-060101-913-1 - Transportkosten 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-915-6 - Internationaler Kindergarten 4-060101-916-4 - Öffentlichkeitsarbeit 4-060101-917-2 - Projektmittel 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 44610000 - So privatr L-entgelt 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41400000 - Zuweisungen vom Bund 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ansatz 2016 3 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 1.500 500 500 500 500 36.600 38.500 38.500 38.500 38.500 63.500 69.000 72.300 76.000 79.800 -47.300 -56.200 -59.500 -57.500 -57.500 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -500 -500 -500 -500 -500 35.050.800 38.865.200 41.795.000 42.389.000 42.529.400 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 -27.777.200 -30.337.200 -32.592.500 -33.347.700 -33.847.900 -7.605.100 -8.273.000 -8.273.000 -8.273.000 -8.273.000 -152.300 -154.600 -156.900 -159.300 -159.300 13.100 13.100 13.100 8.500 8.500 222.600 206.300 197.500 178.000 179.100 159.800 153.800 123.100 34.600 20.700 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 23.600 14.600 14.600 14.600 14.600 193.000 230.000 243.000 256.000 269.000 202.800 216.800 229.800 242.800 255.800 -317.800 -368.800 -394.800 -420.800 -446.800 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 45.200 10.000 10.000 10.000 10.000 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 9.800 6.000 6.000 6.000 6.000 466.700 466.700 466.700 466.700 10.600 10.600 10.600 10.600 -409.600 -409.600 -409.600 -409.600 -22.400 -22.400 -22.400 -22.400 223.200 223.200 223.200 223.200 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 3.857.200 5.257.200 5.257.200 5.257.200 5.257.200 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 -508.500 -546.700 -546.700 -546.700 -546.700 -1.187.800 -1.230.900 -1.230.900 -1.230.900 -1.230.900 223.200 Bericht Ergebnisplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-919-5 - Progr. #Frühe Bildung: gleiche Chancen# 4-060101-919-5 - Progr. #Frühe Bildung: gleiche Chancen# 4-060101-919-7 - U3-Ausbau freie Träger 4-060101-920-3 - Jugendhilfeplanung 4-060101-922-8 - Sprachförderung 4-060101-922-8 - Sprachförderung 4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder 4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder 4-060101-925-2 - Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land 4-060101-925-9 - Bundespro. #KitaPlus# 4-060101-925-9 - Bundespro. #KitaPlus# 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-929-3 - Großtagespflegestellen LENA 4-060101-929-3 - Großtagespflegestellen LENA 4-060101-929-3 - Großtagespflegestellen LENA 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 4-060101-933-2 - plusKiTa 4-060101-933-2 - plusKiTa 4-060101-933-2 - plusKiTa 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-935-7 - Randzeitenbetreuung 4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen 4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen 4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41400000 - Zuweisungen vom Bund 41410000 - Zuweisungen vom Land 54310000 - Geschäftsaufwendungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 44810000 - Erstattungen vom Land 41410000 - Zuweisungen vom Land 50190000 - Sonstige Beschäftigte 41400000 - Zuweisungen vom Bund 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 41410000 - Zuweisungen vom Land 50190000 - Sonstige Beschäftigte 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 41410000 - Zuweisungen vom Land 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 50190000 - Sonstige Beschäftigte 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 50190000 - Sonstige Beschäftigte 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 50190000 - Sonstige Beschäftigte 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 50190000 - Sonstige Beschäftigte 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Ansatz 2016 4 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -131.100 -137.200 -128.100 -62.100 -56.800 5.900 900 900 900 900 58.500 40.000 40.000 40.000 40.000 -2.100.600 -2.100.600 10.200 -18.500 43.000 28.000 16.500 -43.000 -28.000 -16.500 -2.100.600 -2.100.600 -2.100.600 70.000 70.000 70.000 -70.000 -70.000 -70.000 10.200 10.200 10.200 10.200 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.500 1.500 1.500 1.500 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000 -798.300 -141.600 -159.000 -159.000 -159.000 -159.000 1.127.200 1.127.200 1.127.200 1.127.200 1.127.200 1.530.400 1.530.400 1.530.400 1.530.400 1.530.400 -2.657.600 -2.657.600 -2.657.600 -2.657.600 -2.657.600 309.900 0 0 0 0 -32.000 0 0 0 0 -84.900 0 0 0 0 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 -415.000 -415.000 -415.000 -415.000 -415.000 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 -650.000 -650.000 -650.000 -650.000 -650.000 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 402.000 402.000 402.000 402.000 402.000 -792.000 -792.000 -792.000 -792.000 -792.000 120.000 160.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 56.000 35.000 35.000 10.000 10.000 Bericht Ergebnisplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung 4-060101-939-8 - Förder niederschwell Betreuungsangebote 4-060101-939-8 - Förder niederschwell Betreuungsangebote 4-060101-940-4 - Zusätzliche Landesförderung 4-060101-941-2 - Folgekosten KiTa-Programm 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) 4-060101-981-4 - Erweiterung inklusive Gruppen 4-060101-982-2 - Umbau von Einrichtungen 4-060101-985-5 - Konzept Planungsoptimierung KiTa-Neubau 4-060101-986-3 - Umbau Kita Scheibenstr 11 4-060101-986-3 - Umbau Kita Scheibenstr 11 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-200-3 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-200-3 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-300-4 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-400-5 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-400-5 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-400-5 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-500-6 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-500-6 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-500-6 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-500-6 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-600-7 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-600-7 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-600-7 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 54310000 - Geschäftsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180010 - Auflösung ARAP 42910010 - Auflösung PRAP 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ansatz 2016 5 Ansatz 2017 7.500 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 6.400 6.400 6.400 6.400 -1.597.100 -1.603.100 -935.100 300.000 600.000 900.000 1.200.000 278.600 278.500 278.500 300.000 300.000 233.700 249.000 45.100 45.100 45.100 80.000 78.400 78.400 78.400 78.400 111.600 110.600 110.600 110.600 110.600 135.900 -135.900 -805.400 100.000 16.100 16.100 16.100 16.100 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500 300 300 400 400 400 16.700 17.000 17.000 17.300 17.300 78.300 78.300 78.300 78.300 -4.800 -4.800 -4.600 -4.600 -4.700 15.000 700 700 700 5.000 5.000 5.000 -1.400 -1.400 -1.400 1.600 1.600 1.600 2.700 2.600 2.700 2.700 800 800 800 400 400 1.600 1.600 2.700 800 800 20.000 1.100 1.100 1.100 4.600 4.700 4.700 6.000 200 200 200 4.300 4.400 6.700 6.800 6.800 -2.600 -2.700 -2.700 -2.500 -2.500 50.000 3.100 3.100 3.100 2.800 2.800 13.800 13.800 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 299.600 199.600 199.600 199.600 199.600 1.400 1.800 2.000 2.400 2.400 110.900 122.500 128.800 140.500 140.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Bericht Ergebnisplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-902-3 - Zusch. Interkulturelle Jugendarbeit PÄZ 4-060201-903-1 - Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv 4-060201-906-4 - Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah. 4-060201-906-4 - Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah. 4-060201-907-2 - Zus. familienunterstützende Maßnahmen 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52540000 - Unterhaltung von BGA 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180010 - Auflösung ARAP 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44210000 - Erträge aus Verkauf 44610000 - So privatr L-entgelt 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ansatz 2016 6 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 -40.200 -41.300 -41.700 -39.800 -39.800 48.600 48.600 48.600 48.600 48.600 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 900 900 900 900 900 500 800 1.300 1.600 1.600 105.700 83.800 64.000 59.900 59.900 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 17.600 3.000 4.000 5.000 6.000 231.800 231.800 231.800 231.800 231.800 5.800 800 800 800 800 5.800 3.800 3.800 3.800 3.800 600 600 600 600 600 28.600 28.600 28.600 28.600 28.600 3.700 3.000 3.000 3.000 3.000 500 500 500 500 500 2.900 3.600 3.600 3.600 3.600 -200 -200 -200 -200 -200 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600 -14.100 -13.200 -11.800 -10.000 -10.000 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -500 -500 -500 -500 -500 -22.000 -100 -100 -100 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 137.000 137.000 137.000 137.000 137.000 -379.100 -379.100 -379.100 -379.100 -379.100 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 80.800 80.800 80.800 80.800 80.800 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 1.995.400 1.995.400 1.995.400 1.995.400 1.995.400 Bericht Ergebnisplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger 4-060201-909-7 - Zus. Freizeit-_Erholungsverein Walheim 4-060201-910-3 - Zuschuss für Ring Politischer Jugend 4-060201-911-1 - Bau_Einricht._Mod.Jugendfreizeitheime 4-060201-912-8 - Zuschuss für Maßnahmen freier Träger 4-060201-914-4 - Jugendfonds 4-060201-915-2 - Fonds gegen Gewalt und Rassismus 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-919-3 - Öffentlichkeitsarbeit 4-060201-920-8 - Jugendhilfeplanung 4-060201-921-6 - Street-Work 4-060201-921-6 - Street-Work 4-060201-922-4 - Mietzelte 4-060201-922-4 - Mietzelte 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien 4-060201-925-7 - Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention 4-060201-926-5 - Sicherheitsdienst 4-060201-932-9 - Zuschuss für Jugendkunstschule 4-060201-935-3 - Kosten für die Betriebsausstattung 4-060201-940-9 - Zuschüsse f Jugendfreizeitheime 4-060201-940-9 - Zuschüsse f Jugendfreizeitheime 4-060201-981-1 - Maßn betriebliche Kommission 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 41410000 - Zuweisungen vom Land 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52540000 - Unterhaltung von BGA 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 42910010 - Auflösung PRAP 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180010 - Auflösung ARAP 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ansatz 2016 7 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -46.100 -46.100 -46.100 -46.100 -46.100 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 200 200 200 200 200 7.000 18.600 18.600 18.600 18.200 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 55.700 55.700 55.700 55.700 55.700 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 58.200 58.200 58.200 58.200 30.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -303.700 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7.700 1.700 1.700 1.700 1.700 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 1.049.000 1.049.000 1.049.000 1.049.000 1.049.000 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 50.000 44.000 44.000 44.000 44.000 -645.900 -653.600 -453.100 -443.800 10.900 6.900 6.900 6.900 6.900 25.400 25.400 25.400 25.400 25.400 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 800 800 800 800 800 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 500 15.000 -651.900 500 500 500 500 10.000 10.000 10.000 10.000 6.600 9.000 11.400 13.800 15.000 15.000 15.000 15.000 Bericht Ergebnisplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-060201-991-5 - Stiftungsmittel Stiftung van Gils 4-060201-991-5 - Stiftungsmittel Stiftung van Gils 4-060201-992-3 - Stiftungsmittel Stiftung Dassen 4-060201-992-3 - Stiftungsmittel Stiftung Dassen 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 4-060301-901-1 - Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str. 4-060301-902-8 - Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V. 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53320000 - Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 42220000 - Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpf 42230000 - Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pflegversich 42290000 - Sonstige Ersatzleistungen 44610000 - So privatr L-entgelt 44810000 - Erstattungen vom Land 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ansatz 2016 8 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 2.355.000 2.355.000 2.355.000 2.355.000 2.355.000 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2.500 1.500 1.500 1.500 1.500 600 1.000 1.400 1.900 1.900 5.100 3.500 3.300 1.000 1.000 3.500 3.000 3.000 3.000 3.000 84.600 84.600 84.600 84.600 84.600 2.426.000 3.125.800 3.157.100 3.188.700 3.220.600 22.695.300 22.922.300 23.151.500 23.383.000 23.616.800 8.861.000 9.625.000 9.721.300 9.818.500 9.916.700 200 200 200 200 200 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 24.300 24.300 24.300 24.300 24.300 700 700 700 700 700 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 -200 -200 -200 -200 -200 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -2.600 -2.700 -2.700 -73.100 -73.100 -73.100 -73.100 -73.100 -265.800 -265.800 -265.800 -265.800 -265.800 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200 -237.300 -237.300 -237.300 -237.300 -237.300 -1.054.800 -1.054.800 -1.054.800 -1.054.800 -1.054.800 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -100 -100 -100 -100 -100 -750.000 -757.500 -765.100 -772.800 -780.500 -2.000.000 -2.020.000 -2.040.200 -2.060.600 -2.081.200 71.800 71.800 71.800 71.800 71.800 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 Bericht Ergebnisplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe 4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe 4-060301-904-4 - Vormundschaften 4-060301-904-4 - Vormundschaften 4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen 4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter 4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter 4-060301-907-7 - Zus. zur Jugend- und Familienbildung 4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen 4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen 4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-912-4 - Öffentlichkeitsarbeit 4-060301-913-2 - Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII 4-060301-914-9 - Leistungen an Pflegeeltern 4-060301-915-7 - Zusch an Caritas für "JutE" 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-917-3 - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut 4-060301-917-3 - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut 4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben" 4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben" 4-060301-919-8 - Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG 4-060301-920-4 - Jugendhilfeplanung 4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz 4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz 4-060301-981-5 - Maßn betriebliche Kommission 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 50190000 - Sonstige Beschäftigte 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53320000 - Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht 44810000 - Erstattungen vom Land 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 50190000 - Sonstige Beschäftigte 54310000 - Geschäftsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 54310000 - Geschäftsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41400000 - Zuweisungen vom Bund 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ansatz 2016 9 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 316.300 316.300 316.300 316.300 316.300 -135.300 -135.300 -135.300 -135.300 -135.300 13.600 7.500 7.500 7.500 7.500 319.000 309.000 309.000 309.000 309.000 864.100 864.100 864.100 864.100 864.100 55.100 55.100 55.100 55.100 55.100 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 93.800 93.800 93.800 93.800 93.800 168.900 168.900 168.900 168.900 168.900 -96.700 -96.700 -96.700 -96.700 -96.700 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 21.760.000 21.781.000 21.855.800 21.974.400 22.194.100 -1.010.600 -1.615.100 -1.615.100 -1.615.100 -1.615.100 -21.760.000 -21.781.000 -21.855.800 -21.974.400 -22.194.100 31.200 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 114.600 114.600 114.600 114.600 114.600 -114.500 -114.500 -114.500 -114.500 -114.500 69.500 69.500 69.500 69.500 69.500 3.400 1.400 1.400 1.400 1.400 140.100 140.100 140.100 140.100 -140.100 -140.100 -140.100 -140.100 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 10 Bericht Investitionsplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-060101-600-00200-900-1 - Ausstattung KiTa Richtericher Dell 5-060101-800-00100-350-1 - Zuweisungen für Maßnahmen U-3 5-060101-800-00100-350-1 - Zuweisungen für Maßnahmen U-3 5-060101-800-00100-350-1 - Zuweisungen für Maßnahmen U-3 5-060101-800-00100-810-1 - U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung 5-060101-800-00100-810-1 - U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung 5-060101-800-00200-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J5-060101-800-00300-810-1 - Ausstatt f inklusive Gruppen Festw -J5-060101-800-00400-900-1 - Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J5-060101-800-00600-900-1 - Familienzentren 5-060101-800-00600-900-1 - Familienzentren 5-060101-800-00700-900-1 - Investitionsauszahlungen Pauschalen 5-060101-800-00800-900-1 - Sprachförderung 5-060101-800-00900-900-1 - Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3 5-060101-900-00100-991-1 - KiTa Richtericher Dell 5-060101-900-00100-991-3 - U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe 5-060101-900-00100-991-4 - Erweiterung integrative Gruppen 5-060101-900-00100-991-5 - Um- und Anbauten städt Kitas U3 5-060101-900-00100-991-6 - Kita-Programm-Ausbau 5-060101-900-00100-991-7 - U3 Betreuung gem. KomInFöG 5-060101-900-00100-991-7 - U3 Betreuung gem. KomInFöG 5-060101-900-00100-991-7 - U3 Betreuung gem. KomInFöG 5-060101-900-00100-991-8 - Inv.-zuweis d Landes f Ü3 städt Maßn 5-060101-900-00100-991-8 - Inv.-zuweis d Landes f Ü3 städt Maßn 5-060101-900-00300-300-2 - Zuschüsse an freie Träger 5-060101-900-00300-300-2 - Zuschüsse an freie Träger 5-060101-900-00300-300-3 - Städt. Zuschüsse an freie Träger 5-060101-900-00300-300-4 - Zuschüsse an freie Träger U3-Ausbau 5-060101-900-00700-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J5-060101-900-00800-300-1 - Maßn betriebliche Kommission 5-060101-900-00900-050-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 5-060101-900-00900-050-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 5-060101-900-01000-300-9 - Neubau Stettiner u. Lochner Str. 5-060201-000-00500-900-1 - Bau Spielplatz "Alter Tivoli" 5-060201-000-01500-900-1 - Neubau Spielplatz Rollefstr 5-060201-000-01500-900-1 - Neubau Spielplatz Rollefstr 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr 5-060201-400-00100-900-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch 5-060201-400-00100-900-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch 5-060201-400-00100-900-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch 5-060201-400-00200-900-1 - Bau Spielplatz Kornelimünster West 5-060201-400-00200-900-1 - Bau Spielplatz Kornelimünster West 5-060201-500-00300-900-1 - Bau Spielplatz Laurentiusstr 5-060201-500-00300-900-1 - Bau Spielplatz Laurentiusstr 5-060201-500-00300-900-1 - Bau Spielplatz Laurentiusstr 5-060201-600-00400-900-1 - Bau Spielplatz Richtericher Dell 5-060201-600-00400-900-1 - Bau Spielplatz Richtericher Dell 78350001 - Ersteinrichtung Festwert 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350001 - Ersteinrichtung Festwert 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Rest Folgejahre (Plan) 0 35.000 157.500 452.000 349.000 168.000 712.800 -483.500 -490.700 -864.000 677.200 20.000 275.000 170.000 200.000 250.000 225.000 210.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 300.000 220.000 200.000 200.000 200.000 190.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 165.000 180.000 180.000 180.000 180.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 180.000 10.000 90.000 50.000 0 0 0 615.000 146.300 1.200.000 145.400 145.300 145.300 145.300 200.000 2.000.000 5.375.600 1.600.000 2.000.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 45.000 40.000 133.000 133.000 133.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 67.000 1.170.000 -67.000 -1.170.000 1.009.400 549.800 -1.009.400 -549.800 45.000 45.000 45.000 45.000 230.000 705.000 235.000 4.700 1.000 1.000 1.000 1.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 22.400 22.400 22.400 22.400 -22.400 -22.400 -22.400 -22.400 450.000 50.000 7.000 8.000 20.000 75.000 15.000 -88.000 40.000 60.000 20.000 5.000 15.200 4.000 40.000 6.000 125.000 175.000 11 Bericht Investitionsplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-060201-600-00400-900-1 - Bau Spielplatz Richtericher Dell 5-060201-800-00100-900-1 - Maßn b bestehenden Spiel-_Bolzplätzen 5-060201-800-00100-900-2 - Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen 5-060201-800-00200-810-1 - Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J5-060201-800-00200-810-1 - Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J5-060201-800-00200-900-1 - Zuschüsse an freie Träger 5-060201-800-00300-900-1 - Beschaffung v. Spielgeräten >410Euro -J5-060201-800-00400-900-1 - Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -J5-060201-800-00400-900-1 - Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -J5-060201-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J5-060201-900-00300-810-1 - Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J5-060201-900-00300-810-1 - Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J5-060201-900-01000-900-1 - Innenstadtkonzept (ISK) 5-060201-900-01000-900-1 - Innenstadtkonzept (ISK) 5-060201-900-01100-300-1 - Maßn betriebliche Kommission 5-060301-900-00300-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J5-060301-900-00300-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J5-060301-900-00400-300-1 - Maßn betriebliche Kommission 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Rest Folgejahre (Plan) 50.000 199.600 199.600 199.600 199.600 199.600 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 44.000 10.000 10.000 10.000 10.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000 20.000 -20.000 12 40.000 40.000 40.000 -32.000 -32.000 -32.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 3.500 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 13 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 4-060101-801-8 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand 4-060101-802-6 - Kosten für die Betriebsausstattung 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-903-5 - Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas 4-060101-904-3 - Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger 4-060101-905-1 - Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger 4-060101-906-8 - Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum 4-060101-910-7 - Maßn. im Rahmen der AGS 4-060101-913-1 - Transportkosten 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren 72310000 - Erstattungen an das Land 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 64810000 - Erstattungen vom Land 72540000 - Unterhaltung von BGA 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Ansatz 2016 14 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 347.600 347.600 347.600 347.600 300 300 300 300 347.600 300 3.125.500 3.125.500 3.125.500 3.125.500 3.125.500 200 200 200 200 200 400 400 400 400 400 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 -744.800 -744.800 -744.800 -744.800 -744.800 -112.500 -112.500 -112.500 -112.500 -112.500 -1.406.000 -1.406.000 -1.406.000 -1.406.000 -1.406.000 32.800 34.500 34.500 30.500 30.500 1.468.800 1.880.700 2.336.000 2.336.000 2.336.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 32.000 0 0 0 0 200 200 200 200 200 3.600 600 600 600 600 71.300 78.000 78.000 78.000 78.000 15.700 12.000 12.000 11.000 10.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 96.000 151.000 151.000 151.000 151.000 11.400 7.400 7.400 7.400 7.400 12.400 17.000 17.800 17.800 17.800 1.500 500 500 500 500 36.600 38.500 38.500 38.500 38.500 63.500 69.000 72.300 76.000 79.800 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -500 -500 -500 -500 -500 35.050.800 38.865.200 41.795.000 42.389.000 42.529.400 -27.777.200 -30.337.200 -32.592.500 -33.347.700 -33.847.900 -7.535.100 -8.203.000 -8.203.000 -8.203.000 -8.203.000 -152.300 -154.600 -156.900 -159.300 -159.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 23.600 14.600 14.600 14.600 14.600 193.000 230.000 243.000 256.000 269.000 202.800 216.800 229.800 242.800 255.800 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-915-6 - Internationaler Kindergarten 4-060101-916-4 - Öffentlichkeitsarbeit 4-060101-917-2 - Projektmittel 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-919-5 - Progr. #Frühe Bildung: gleiche Chancen# 4-060101-919-5 - Progr. #Frühe Bildung: gleiche Chancen# 4-060101-919-7 - U3-Ausbau freie Träger 4-060101-920-3 - Jugendhilfeplanung 4-060101-922-8 - Sprachförderung 4-060101-922-8 - Sprachförderung 4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder 4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder 4-060101-925-2 - Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land 4-060101-925-9 - Bundespro. #KitaPlus# 4-060101-925-9 - Bundespro. #KitaPlus# 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-929-3 - Großtagespflegestellen LENA 4-060101-929-3 - Großtagespflegestellen LENA 4-060101-929-3 - Großtagespflegestellen LENA 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 74310000 - Geschäftsauszahlungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 64810000 - Erstattungen vom Land 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 70190000 - Sonstige Beschäftigte 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 70190000 - Sonstige Beschäftigte 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ansatz 2016 15 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -317.800 -368.800 -394.800 -420.800 -446.800 45.200 10.000 10.000 10.000 10.000 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 9.800 6.000 6.000 6.000 6.000 466.700 466.700 466.700 466.700 0 10.600 10.600 10.600 10.600 0 -409.600 -409.600 -409.600 -409.600 0 223.200 223.200 223.200 223.200 223.200 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 3.857.200 5.257.200 5.257.200 5.257.200 5.257.200 -508.500 -546.700 -546.700 -546.700 -546.700 -1.186.800 -1.229.900 -1.229.900 -1.229.900 -1.229.900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 0 0 0 0 0 5.900 900 900 900 900 58.500 40.000 40.000 40.000 40.000 -18.500 0 0 0 0 43.000 28.000 16.500 0 0 -43.000 -28.000 -16.500 0 0 -2.100.600 -2.100.600 -2.100.600 -2.100.600 -2.100.600 0 70.000 70.000 70.000 0 -70.000 -70.000 -70.000 0 0 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.500 1.500 1.500 1.500 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000 -798.300 -141.600 -159.000 -159.000 -159.000 -159.000 1.127.200 1.127.200 1.127.200 1.127.200 1.127.200 1.530.400 1.530.400 1.530.400 1.530.400 1.530.400 -2.657.600 -2.657.600 -2.657.600 -2.657.600 -2.657.600 309.900 0 0 0 0 -32.000 0 0 0 0 -84.900 0 0 0 0 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 -415.000 -415.000 -415.000 -415.000 -415.000 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 4-060101-933-2 - plusKiTa 4-060101-933-2 - plusKiTa 4-060101-933-2 - plusKiTa 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-935-7 - Randzeitenbetreuung 4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen 4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen 4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung 4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung 4-060101-939-8 - Förder niederschwell Betreuungsangebote 4-060101-939-8 - Förder niederschwell Betreuungsangebote 4-060101-940-4 - Zusätzliche Landesförderung 4-060101-941-2 - Folgekosten KiTa-Programm 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) 4-060101-981-4 - Erweiterung inklusive Gruppen 4-060101-982-2 - Umbau von Einrichtungen 4-060101-985-5 - Konzept Planungsoptimierung KiTa-Neubau 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 70190000 - Sonstige Beschäftigte 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen Ansatz 2016 16 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 -650.000 -650.000 -650.000 -650.000 -650.000 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 402.000 402.000 402.000 402.000 402.000 -792.000 -792.000 -792.000 -792.000 -792.000 120.000 160.000 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 35.000 35.000 10.000 10.000 6.400 6.400 6.400 6.400 135.900 0 0 0 0 -135.900 0 0 0 0 -805.400 -1.597.100 -1.603.100 -935.100 0 300.000 600.000 900.000 1.200.000 300.000 278.600 278.500 278.500 300.000 233.700 249.000 45.100 45.100 45.100 80.000 78.400 78.400 78.400 78.400 111.600 110.600 110.600 110.600 110.600 100.000 0 0 0 0 78.300 78.300 78.300 78.300 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 48.600 48.600 48.600 48.600 48.600 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 900 900 900 900 900 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 231.800 231.800 231.800 231.800 231.800 5.800 800 800 800 800 5.800 3.800 3.800 3.800 3.800 600 600 600 600 600 28.600 28.600 28.600 28.600 28.600 3.700 3.000 3.000 3.000 3.000 500 500 500 500 500 2.900 3.600 3.600 3.600 3.600 -200 -200 -200 -200 -200 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-902-3 - Zusch. Interkulturelle Jugendarbeit PÄZ 4-060201-903-1 - Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv 4-060201-906-4 - Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah. 4-060201-907-2 - Zus. familienunterstützende Maßnahmen 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger 4-060201-909-7 - Zus. Freizeit-_Erholungsverein Walheim 4-060201-910-3 - Zuschuss für Ring Politischer Jugend 4-060201-911-1 - Bau_Einricht._Mod.Jugendfreizeitheime 4-060201-912-8 - Zuschuss für Maßnahmen freier Träger 4-060201-914-4 - Jugendfonds 4-060201-915-2 - Fonds gegen Gewalt und Rassismus 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-919-3 - Öffentlichkeitsarbeit 4-060201-920-8 - Jugendhilfeplanung 4-060201-921-6 - Street-Work 4-060201-921-6 - Street-Work 4-060201-922-4 - Mietzelte 4-060201-922-4 - Mietzelte 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72540000 - Unterhaltung von BGA 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ansatz 2016 17 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -500 -500 10.600 -500 -500 -500 -22.000 -100 -100 -100 10.600 10.600 10.600 10.600 137.000 137.000 137.000 137.000 137.000 -379.100 -379.100 -379.100 -379.100 -379.100 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 80.800 80.800 80.800 80.800 80.800 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 1.995.400 1.995.400 1.995.400 1.995.400 1.995.400 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 55.700 55.700 55.700 55.700 55.700 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 58.200 58.200 58.200 58.200 30.000 0 0 0 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -303.700 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7.700 1.700 1.700 1.700 1.700 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 1.049.000 1.049.000 1.049.000 1.049.000 1.049.000 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 50.000 44.000 44.000 44.000 44.000 -645.900 -653.600 0 0 0 10.900 6.900 6.900 6.900 6.900 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien 4-060201-925-7 - Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention 4-060201-926-5 - Sicherheitsdienst 4-060201-932-9 - Zuschuss für Jugendkunstschule 4-060201-935-3 - Kosten für die Betriebsausstattung 4-060201-940-9 - Zuschüsse f Jugendfreizeitheime 4-060201-981-1 - Maßn betriebliche Kommission 4-060201-991-5 - Stiftungsmittel Stiftung van Gils 4-060201-992-3 - Stiftungsmittel Stiftung Dassen 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 4-060301-901-1 - Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str. 4-060301-902-8 - Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V. 4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe 4-060301-904-4 - Vormundschaften 4-060301-904-4 - Vormundschaften 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73320000 - Leistungen d Sozialhilf an natürl Pers in Einricht 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 74120000 - Auszahlungen für Personaleinstellungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 62220000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf 62230000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62290000 - Sonstige Ersatzleistungen 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Ansatz 2016 18 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 25.400 25.400 25.400 25.400 25.400 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 800 800 800 800 800 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 500 500 500 500 500 34.000 34.000 34.000 34.000 15.000 15.000 15.000 15.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 2.355.000 2.355.000 2.355.000 2.355.000 2.355.000 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2.500 1.500 1.500 1.500 1.500 84.600 84.600 84.600 84.600 84.600 2.426.000 3.125.800 3.157.100 3.188.700 3.220.600 22.695.300 22.922.300 23.151.500 23.383.000 23.616.800 8.861.000 9.625.000 9.721.300 9.818.500 9.916.700 200 200 200 200 200 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 24.300 24.300 24.300 24.300 24.300 700 700 700 700 700 -200 -200 -200 -200 -200 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -72.100 -72.100 -72.100 -72.100 -72.100 -260.800 -260.800 -260.800 -260.800 -260.800 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200 -232.300 -232.300 -232.300 -232.300 -232.300 -1.040.800 -1.040.800 -1.040.800 -1.040.800 -1.040.800 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -100 -100 -100 -100 -100 -750.000 -757.500 -765.100 -772.800 -780.500 -2.000.000 -2.020.000 -2.040.200 -2.060.600 -2.081.200 71.800 71.800 71.800 71.800 71.800 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 316.300 316.300 316.300 316.300 316.300 13.600 7.500 7.500 7.500 7.500 319.000 309.000 309.000 309.000 309.000 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Kinder- und Jugendausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen 4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter 4-060301-907-7 - Zus. zur Jugend- und Familienbildung 4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen 4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-912-4 - Öffentlichkeitsarbeit 4-060301-913-2 - Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII 4-060301-914-9 - Leistungen an Pflegeeltern 4-060301-915-7 - Zusch an Caritas für "JutE" 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-917-3 - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut 4-060301-917-3 - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut 4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben" 4-060301-919-8 - Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG 4-060301-920-4 - Jugendhilfeplanung 4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz 4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz 4-060301-981-5 - Maßn betriebliche Kommission 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 70190000 - Sonstige Beschäftigte 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73320000 - Leistungen d Sozialhilf an natürl Pers in Einricht 64810000 - Erstattungen vom Land 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 70190000 - Sonstige Beschäftigte 74310000 - Geschäftsauszahlungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73130000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 74310000 - Geschäftsauszahlungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Ansatz 2016 19 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 864.100 864.100 864.100 864.100 55.100 55.100 55.100 55.100 864.100 55.100 93.800 93.800 93.800 93.800 93.800 168.900 168.900 168.900 168.900 168.900 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 21.760.000 21.781.000 21.855.800 21.974.400 22.194.100 -1.010.600 -1.615.100 -1.615.100 -1.615.100 -1.615.100 -20.500.000 -21.760.000 -21.781.000 -21.855.800 -21.974.400 31.200 0 0 0 0 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 114.600 114.600 114.600 114.600 114.600 69.500 69.500 69.500 69.500 69.500 3.400 1.400 1.400 1.400 1.400 140.100 140.100 140.100 140.100 -140.100 -140.100 -140.100 -140.100 20.000 20.000 20.000 20.000 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Mobilitätsausschuss 020701 – Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 020703 – Verkehrsrechtliche Genehmigungen 110101 – Koordination Betriebsführung STAWAG 110102 – Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 120101 – Sondernutzung 120102 – Neubau und Unterhaltung von Straßen 120104 – Einräumung von Rechten an Straßen 120201 – Verkehrsk. Planung Straße, Wegen, Plätzen 120202 – Planung, Betreu., & Unterhalt. Verkehrsanlag. Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 1 Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz 4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 52540000 - Unterhaltung von BGA 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 44210000 - Erträge aus Verkauf 52540000 - Unterhaltung von BGA 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 43110000 - Verwaltungsgebühren 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54340000 - Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo Ansatz 2016 2 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 700 500 500 500 500 100 100 100 100 100 600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 500 500 500 500 500 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 100 100 100 100 100 -1.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 100 100 100 100 100 700 700 700 700 700 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 5.400 4.400 4.400 4.400 4.400 200 200 200 200 200 -463.600 -466.600 -466.600 -466.600 -466.600 100 100 100 379.100 385.300 6.700 6.800 6.800 62.000 63.700 48.700 48.300 48.300 700 700 700 700 700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 100 100 100 100 100 -41.200 -41.200 -41.200 -41.200 -41.200 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 6.041.100 6.041.100 6.041.100 6.041.100 6.041.100 5.524.600 5.747.300 5.726.500 5.948.200 5.948.200 27.057.400 27.057.400 27.057.400 27.057.400 27.057.400 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 900 900 900 900 900 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 34.900 Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 4-110102-901-4 - Anteil.Kost.Ausbau_Unterhalt.v.Gewässern 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 4-120101-902-6 - Einschleppen von Altkleidercontainern 1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54897770 - Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Ansatz 2016 3 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 610.000 610.000 610.000 610.000 610.000 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 2.406.000 2.655.400 2.936.000 3.248.500 3.248.500 1.200.500 819.700 819.700 819.700 819.700 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -52.278.000 -54.743.100 -54.743.100 -54.743.100 -54.743.100 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -161.000 -161.000 -161.000 -161.000 -161.000 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -100 -100 -100 -100 -100 -7.454.300 -7.454.300 -7.454.300 -7.454.300 -7.454.300 488.000 488.000 488.000 488.000 488.000 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 500 500 500 500 500 13.300 13.300 13.300 13.300 13.300 -2.500.000 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 100 100 100 100 100 400 400 400 400 400 100 100 100 100 100 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 900 900 900 900 900 100 100 100 100 100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 -65.000 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 2.500 2.500 2.500 2.500 299.800 360.300 379.800 379.800 238.500 27.400 32.000 35.600 38.600 38.600 -70.200 -94.200 -121.000 -126.300 -126.300 Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin 4-120102-010-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung 4-120102-010-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung 4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis 4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau 4-120102-021-4 - Hasselholzer Weg, 2. BA 4-120102-021-4 - Hasselholzer Weg, 2. BA 4-120102-029-6 - Hof (ISK) 4-120102-029-6 - Hof (ISK) 4-120102-029-6 - Hof (ISK) 4-120102-032-7 - Gasborn 4-120102-032-7 - Gasborn 4-120102-038-4 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse 4-120102-038-4 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse 4-120102-039-2 - Claßenstraße 4-120102-039-2 - Claßenstraße 4-120102-039-2 - Claßenstraße 4-120102-040-7 - Salierallee 4-120102-040-7 - Salierallee 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK) 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK) 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK) 4-120102-046-4 - Kapellenplatz 4-120102-046-4 - Kapellenplatz 4-120102-048-9 - Quartiersplatz Feld-_Liebigstr (AC-Nord) 4-120102-048-9 - Quartiersplatz Feld-_Liebigstr (AC-Nord) 4-120102-048-9 - Quartiersplatz Feld-_Liebigstr (AC-Nord) 4-120102-057-7 - Schillerstraße 4-120102-057-7 - Schillerstraße 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Ansatz 2016 4 -56.300 Ansatz 2017 Plan 2018 -56.200 22.200 -55.400 Plan 2019 -53.500 Plan 2020 -53.500 21.300 27.800 26.700 -13.300 -12.700 0 30.000 76.000 16.000 0 37.500 95.000 20.000 -45.600 -9.600 4.000 0 -18.000 0 14.000 0 16.500 10.000 12.500 8.000 20.000 68.000 32.000 10.000 25.000 85.000 40.000 5.000 -4.800 -12.000 -40.800 -19.200 -2.400 0 40.000 28.900 0 50.000 33.300 6.000 7.500 20.700 25.800 -16.600 12.000 15.000 4.500 5.500 17.400 21.800 -11.000 14.700 18.400 -11.000 6.400 8.000 10.000 80.000 -8.000 7.200 7.200 9.000 9.000 Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-120102-065-7 - Luxemburger Ring, Brückensanierung 4-120102-066-5 - Sanierung Brücke Erzberger Allee 4-120102-068-1 - Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße 4-120102-070-4 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst 4-120102-070-4 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst 1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung 4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung 4-120102-107-1 - Heussstraße, Endausbau 4-120102-107-1 - Heussstraße, Endausbau 4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung 4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung 1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-306-5 - Alt-Haarener Straße 4-120102-306-5 - Alt-Haarener Straße 4-120102-307-3 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren) 4-120102-307-3 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren) 4-120102-307-3 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren) 4-120102-308-1 - Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren) 4-120102-308-1 - Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren) 4-120102-308-1 - Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren) 1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Ansatz 2016 5 Ansatz 2017 80.000 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 600.000 500.000 37.500 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 101.400 8.000 10.000 81.000 102.500 99.800 101.400 700 1.600 1.500 1.500 1.500 -38.700 -55.100 -55.200 -52.300 -52.300 -100 -100 41.800 45.400 52.000 56.800 -29.300 -31.700 19.000 8.000 51.500 40.500 13.400 16.800 2.300 2.300 2.300 2.300 700 700 700 700 2.300 700 -100 -100 -100 -100 -100 25.900 27.700 27.000 27.400 27.400 600 600 600 600 600 -3.300 -3.700 -3.700 -3.500 -3.500 85.400 15.000 36.800 10.000 10.000 25.000 25.000 -8.000 -8.000 2.300 2.800 -1.800 45.100 74.500 84.100 85.400 800 2.100 2.500 2.600 2.600 -20.400 -35.000 -35.100 -33.200 -33.200 9.200 56.000 26.000 8.000 11.500 70.000 32.500 10.000 32.000 8.000 52.000 Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 4-120102-404-1 - Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet 4-120102-404-1 - Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet 4-120102-409-9 - Parkplatz Kornelimünster 4-120102-409-9 - Parkplatz Kornelimünster 4-120102-410-5 - Haltestelle Meischenfeld 4-120102-410-5 - Haltestelle Meischenfeld 4-120102-410-5 - Haltestelle Meischenfeld 4-120102-411-3 - Hasbach 4-120102-411-3 - Hasbach 4-120102-412-1 - Stützwände Kornelimünster 1-120102-500-4 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-500-4 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung 4-120102-506-7 - Neuenhofer Weg 4-120102-506-7 - Neuenhofer Weg 4-120102-507-5 - Pauwelsstraße, Brückensanierung 1-120102-600-5 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-600-5 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-601-9 - L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers 4-120102-601-9 - L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers 4-120102-602-7 - Richtericher Dell, Erschließung 4-120102-602-7 - Richtericher Dell, Erschließung 1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau 4-120102-805-3 - Campus West, Infrastruktur 4-120102-805-3 - Campus West, Infrastruktur 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+ 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+ 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Ansatz 2016 6 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 40.000 10.000 65.000 -22.400 -4.800 -31.200 7.600 9.200 6.000 7.500 6.000 7.500 -4.800 30.000 40.000 4.000 4.100 150.000 150.000 150.000 9.200 18.500 18.500 300 700 700 15.200 19.000 24.000 30.000 33.600 42.000 50.000 10.700 27.800 44.400 67.600 800 1.600 2.600 67.600 2.600 0 40.000 28.000 50.000 35.000 0 19.400 42.000 58.800 83.200 83.200 30.700 31.600 31.400 32.500 32.500 -37.300 -55.400 -73.000 -85.600 -85.600 107.500 -84.000 16.800 21.000 10.000 20.000 0 0 0 0 Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+ 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße 4-120102-815-8 - Fußwegverbi. Laurensberger-Karl-F.S. 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung 4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark 4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung 4-120102-907-9 - Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk. 41410000 - Zuweisungen vom Land 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53180010 - Auflösung ARAP 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54890000 - Sonstige besondere ordentli Aufwendungen 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 42910010 - Auflösung PRAP 43110000 - Verwaltungsgebühren 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Ansatz 2016 7 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -7.500 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 17.300 21.700 -10.300 4.000 5.000 4.000 5.000 14.000 4.269.700 4.269.700 4.269.700 4.269.700 4.269.700 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 200 200 200 200 200 200 200 200 100 100 6.962.700 7.150.600 7.096.400 7.368.000 7.368.000 134.300 148.900 108.800 125.800 125.800 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 5.692.000 5.701.100 5.710.300 5.706.400 5.706.400 144.700 144.700 144.700 144.700 144.700 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 11.100 11.100 11.100 11.100 11.100 500 500 500 500 500 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 100 100 100 100 100 -1.504.200 -1.593.500 -1.711.600 -1.746.200 -1.746.200 -92.900 -92.900 -92.900 -92.900 -92.900 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -100 -100 -100 -100 -100 -1.118.700 -1.147.600 -1.165.700 -1.159.400 -1.159.400 -70.100 -70.100 -70.100 -70.100 -70.100 -17.700 -17.700 -17.700 -17.700 -17.700 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -208.800 -251.100 -370.900 -370.900 -370.900 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 139.900 148.100 156.200 164.500 164.500 224.400 223.800 223.500 223.500 223.500 Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-120102-916-7 - Büchel 4-120102-916-7 - Büchel 4-120102-916-7 - Büchel 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der 4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der 4-120102-926-3 - Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe 4-120102-926-3 - Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe 4-120102-939-2 - Heinrichsallee, Erneuerung 4-120102-939-2 - Heinrichsallee, Erneuerung 4-120102-939-2 - Heinrichsallee, Erneuerung 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich 4-120102-951-1 - Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer 4-120102-952-8 - ILV Erschließungsbeiträge 4-120102-955-2 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau 4-120102-955-2 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau 4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope 4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope 4-120102-961-6 - Kostenerstattung "Abwasser" 4-120102-962-4 - Kostenerstattung "Straßenreinigung" 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK) 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK) 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK) 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 41410000 - Zuweisungen vom Land Ansatz 2016 8 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 22.200 22.200 27.800 -17.800 -17.800 8.000 16.000 10.000 4.000 4.000 10.000 20.000 12.500 5.000 5.000 -4.800 -9.600 -6.000 -2.400 -2.400 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 14.200 18.400 17.800 23.000 0 0 0 0 -64.000 -84.000 52.400 7.600 -5.300 -2.300 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 27.000 26.900 26.700 26.700 26.700 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 37.600 46.600 46.600 46.600 46.600 21.200 8.400 26.500 10.500 -14.900 -5.800 700 700 700 700 700 -815.100 -805.100 -805.100 -805.100 -805.100 26.000 3.400 4.000 2.000 26.000 2.500 32.500 32.500 -1.400 -15.600 -15.600 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 7.441.000 7.441.000 7.441.000 7.441.000 7.441.000 1.143.800 1.161.400 1.173.300 1.173.300 1.173.300 5.300 3.300 3.300 3.300 6.600 4.100 4.100 -4.300 -2.600 -2.600 -2.600 Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-120102-966-5 - Unterhaltung von Baustraßen 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 4-120201-201-6 - Eisenbahnunterführung Nirmer Straße 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen 4-120201-904-7 - Mobilitätskonzept 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung 4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement 4-120201-907-1 - Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt. 4-120201-907-1 - Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt. 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 43110000 - Verwaltungsgebühren 44610000 - So privatr L-entgelt 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180010 - Auflösung ARAP 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41410000 - Zuweisungen vom Land 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 42910010 - Auflösung PRAP 43110000 - Verwaltungsgebühren 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 42910010 - Auflösung PRAP 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 44810000 - Erstattungen vom Land Ansatz 2016 9 Ansatz 2017 31.000 Plan 2018 Plan 2019 31.000 31.000 30.000 30.000 30.000 40.000 270.000 80.000 -231.000 -105.000 Plan 2020 31.000 31.000 -23.200 -23.200 -23.200 -23.200 -23.200 -380.000 -380.000 -380.000 -380.000 -380.000 56.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 2.900 900 900 900 900 200 200 200 200 200 24.400 24.400 24.400 24.400 24.400 10.100 14.000 16.500 16.300 16.300 700 500 500 500 500 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 900 900 900 900 900 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 600 600 600 600 600 100 100 100 100 100 -16.700 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -57.900 -60.000 -61.000 -57.400 -57.400 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 115.000 125.000 125.000 125.000 125.000 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 18.600 18.600 18.600 18.600 18.600 18.100 18.000 17.900 17.900 17.900 80.000 80.000 80.000 80.000 29.000 29.000 29.000 29.000 10.400 133.300 8.500 -150.000 -8.500 33.000 50.000 -38.000 Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung 4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung 4-120201-913-5 - Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr 4-120201-917-5 - P+R-Konzept 4-120201-925-6 - Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-927-2 - Umsetzung P+R 4-120201-927-2 - Umsetzung P+R 4-120201-928-2 - Machbarkeitsstudie Radschnellwege 4-120201-933-6 - Smart Cities 4-120201-933-6 - Smart Cities 4-120201-933-6 - Smart Cities 4-120201-934-4 - Busanbindung Avantis (Veolia) 4-120201-935-2 - Machbarkeitsstudie Marktliner 4-120201-968-2 - Velocity 4-120201-968-2 - Velocity 4-120201-970-5 - Climate Hub 4-120201-970-5 - Climate Hub 4-120201-970-5 - Climate Hub 4-120201-971-3 - Kundenbefragung AVV, Kostenbeteiligung 1-120202-800-3 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-800-3 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 4-120202-800-9 - Optimierung Verkehrssteuerung -J4-120202-801-7 - Modernisierung Signalanlagen -J4-120202-802-5 - Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 42910000 - Andere sonstige Transfererträge 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ansatz 2016 10 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 1.400 5.000 5.000 5.000 5.000 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 40.000 40.000 39.900 39.900 39.900 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 4.900 3.900 3.900 3.900 3.900 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 252.000 242.000 252.000 252.000 252.000 -282.000 -272.000 -282.000 -282.000 -282.000 5.000 5.000 5.000 20.000 5.000 7.000 53.000 30.000 -83.000 28.200 20.000 8.500 8.500 8.500 8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 40.000 40.000 30.000 5.000 5.000 5.000 -22.700 -22.700 -22.700 10.000 5.000 5.000 1.800 1.800 1.800 1.400 5.000 1.400 49.700 54.800 56.200 61.300 61.300 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 812.000 812.000 812.000 812.000 812.000 25.600 26.400 26.000 26.800 26.800 6.700 12.000 16.700 22.000 22.000 500 500 500 500 500 400 400 400 400 400 800 800 800 800 800 500 500 500 500 500 100 100 100 100 100 64.600 56.700 56.700 56.700 56.700 Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 4-120202-902-6 - Parkleitsystem 4-120202-902-6 - Parkleitsystem 4-120202-903-4 - Erstattung von Stromkosten 4-120202-904-2 - Kosten der Verkehrsanlagen 4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen 4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten 4-120202-907-5 - Unterhaltung versenkbare Poller 4-120202-909-1 - Ersatzparkplätze Hauptzollamt 4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten 4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken 4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken 4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken 4-120202-913-9 - Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze 4-120202-918-8 - ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik 4-120202-919-6 - Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte 4-120202-920-2 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen 4-120202-921-9 - Einrichtung Bewohnerparken 4-120202-922-7 - Anpassung Lichtsignalanlagen 4-120202-922-7 - Anpassung Lichtsignalanlagen 1-120202-908-6 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA) 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 44810000 - Erstattungen vom Land 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 44610000 - So privatr L-entgelt 44610000 - So privatr L-entgelt 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ansatz 2016 11 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -1.300 -1.300 -1.400 -1.300 -1.300 -4.260.000 -4.310.000 -4.310.000 -4.310.000 -4.310.000 -62.600 -62.600 -62.600 -62.600 -62.600 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 49.800 45.000 40.000 40.000 40.000 -37.000 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 158.000 158.000 158.500 158.500 159.000 205.100 170.000 173.000 176.000 180.000 344.600 240.000 250.000 260.000 270.000 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 115.000 100.900 100.900 100.900 100.900 20.000 20.000 20.000 20.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 5.000 5.000 20.000 5.000 200 200 200 200 200 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 6.000 20.000 20.000 20.000 20.000 22.500 21.900 22.300 22.300 100.000 20.000 22.100 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 12 Bericht Investitionsplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße (ISK) 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße (ISK) 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße (ISK) 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße (ISK) 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz 5-120102-000-07900-300-1 - Jülicher Straße (AC-Nord) 5-120102-000-07900-300-1 - Jülicher Straße (AC-Nord) 5-120102-000-08000-300-1 - Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord) 5-120102-000-08000-300-1 - Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord) 5-120102-000-08000-300-1 - Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord) 5-120102-000-08000-300-1 - Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord) 5-120102-000-08100-300-1 - Alexianergaben, Umbau 5-120102-000-08200-300-1 - Rütscherstraße, Gehweg 5-120102-000-08400-300-1 - Lützowstraße 5-120102-000-08500-300-1 - Oranienstraße 5-120102-000-08600-300-1 - Kurfürstenstraße 5-120102-000-08700-300-1 - Kurbrunnenstraße 5-120102-000-08800-300-1 - Schillerstraße 5-120102-000-08800-300-1 - Schillerstraße 5-120102-000-08800-300-1 - Schillerstraße 5-120102-000-08900-300-1 - Couvenstraße 5-120102-000-09000-300-1 - Dammstraße 5-120102-000-09100-300-1 - Sophienstaße 5-120102-000-09400-900-1 - Bike & Ride Anlagen -J5-120102-000-09400-900-1 - Bike & Ride Anlagen -J5-120102-000-09500-300-1 - Wiesental, Aufwertung (AC-Nord) 5-120102-000-09600-300-1 - Wüllnerstraße (ISK) 5-120102-000-09700-300-1 - Altstadtquartier Büchel, innere Erschlie 5-120102-000-09800-300-1 - Klosterplatz 5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst 5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst 5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst 5-120102-000-10100-300-1 - Radweg Breslauer Straße 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung 5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung 5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung 5-120102-100-00500-300-1 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str. 5-120102-100-00600-300-1 - Brander Feld, Erschl. Bobenden_Lontzens. 5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung 5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung 5-120102-100-01200-300-1 - Heussstraße, Endausbau 5-120102-100-01200-300-1 - Heussstraße, Endausbau 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 0 57.600 50.000 64.800 246.400 Plan 2019 50.000 Plan 2020 Rest Folgejahre (Plan) 33.300 3.700 18.400 -210.000 15.700 0 128.300 1.600 8.000 100.000 -80.000 60.000 80.000 80.000 -176.000 28.300 10.000 44.700 0 50.000 25.000 45.200 41.100 162.000 162.000 1.800 1.800 9.000 9.000 12.600 71.400 71.400 30.400 30.000 -21.000 30.000 60.000 50.000 153.000 10.000 0 180.000 2.000 10.000 19.200 940.000 621.500 10.500 11.400 52.000 56.800 -700.000 -551.800 50.000 301.500 3.300 16.800 40.000 70.000 304.000 87.500 176.500 51.500 40.500 90.000 1.000 13 Bericht Investitionsplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-120102-100-01200-300-1 - Heussstraße, Endausbau 5-120102-100-01700-300-1 - Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung 5-120102-100-01800-300-1 - Karl-Kuck-Straße, Erschließung 5-120102-100-01900-300-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung 5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613 5-120102-300-00200-300-1 - Gut Knapp-Straße, Erneuerung 5-120102-300-01300-300-1 - Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung 5-120102-300-01700-600-1 - Sanierung Brücke Friedhof Hüls 5-120102-300-01800-300-1 - Alt-Haarener Straße 5-120102-300-01800-300-1 - Alt-Haarener Straße 5-120102-300-01800-300-1 - Alt-Haarener Straße 5-120102-300-01900-300-1 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren) 5-120102-300-01900-300-1 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren) 5-120102-300-02000-300-1 - Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK) 5-120102-300-02000-300-1 - Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK) 5-120102-300-02100-300-1 - Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren 5-120102-300-02100-300-1 - Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren 5-120102-300-02100-300-1 - Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren 5-120102-300-02100-300-1 - Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren 5-120102-300-02300-300-1 - Platz am Denkmal (IHK Haaren) 5-120102-300-02300-300-1 - Platz am Denkmal (IHK Haaren) 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung 5-120102-400-00700-300-1 - Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung 5-120102-400-00700-300-1 - Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung 5-120102-400-00700-300-1 - Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung 5-120102-400-01200-300-1 - Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium) 5-120102-400-01200-300-1 - Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium) 5-120102-400-01200-300-1 - Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium) 5-120102-400-01200-300-1 - Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium) 5-120102-400-01400-300-1 - Napoleonsberg 5-120102-400-01500-300-1 - Parkplatz Kornelimünster 5-120102-400-01500-900-1 - Parkplatz Kornelimünster 5-120102-400-01500-900-1 - Parkplatz Kornelimünster 5-120102-400-01500-900-1 - Parkplatz Kornelimünster 5-120102-400-01700-300-1 - Stützwände Ortslage Kornelimünster 5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach 5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach 5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach 5-120102-400-01900-600-1 - Brücke im Kalksteinbruch 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Rest Folgejahre (Plan) 5.000 46.100 0 46.100 0 100.000 10.000 0 48.000 15.000 0 46.100 180.000 337.500 7.600 36.800 25.000 25.000 -20.000 -20.000 150.000 200.000 -120.000 -160.000 50.400 600 2.800 -43.000 226.000 -180.000 200.000 1.260.000 585.000 2.300 14.000 6.500 2.000 11.500 70.000 32.500 10.000 740.000 180.000 1.170.000 8.200 2.000 13.000 40.000 10.000 65.000 -536.000 -115.000 -748.000 500.000 100.000 300.000 164.700 1.900 9.200 135.000 1.500 7.500 -129.600 97.500 100.000 150.000 135.000 1.500 7.500 250.000 839.000 8.000 40.000 50.000 342.000 3.800 19.000 14 180.000 550.000 Bericht Investitionsplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung 5-120102-500-01300-300-1 - Neuenhofer Weg 5-120102-500-01300-300-1 - Neuenhofer Weg 5-120102-500-01300-300-1 - Neuenhofer Weg 5-120102-500-01400-600-1 - Brücke Sonnenweg 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich 5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung 5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung 5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung 5-120102-600-01000-600-1 - Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße 5-120102-800-00300-300-1 - Radverkehrsanlagen 5-120102-800-00300-300-1 - Radverkehrsanlagen 5-120102-800-00400-300-1 - Erneuerung von Bushaltestellen -J5-120102-800-00700-300-1 - Fahrradabstellanlagen -J- Festwert 5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen 5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau 5-120102-800-01600-300-1 - Gelände "Guter Hirte", Erschließung 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur 5-120102-800-01900-300-1 - Fußwegverbindung Laurensberger_Karl-F.S. 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+ 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+ 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+ 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße 5-120102-800-02200-300-1 - Laurentiusstraße, Hangsicherung 5-120102-900-00300-300-1 - Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel 5-120102-900-01500-300-1 - Heinrichsallee, Erneuerung 5-120102-900-01500-300-1 - Heinrichsallee, Erneuerung 5-120102-900-01500-300-1 - Heinrichsallee, Erneuerung 5-120102-900-01500-300-1 - Heinrichsallee, Erneuerung 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 50.000 Plan 2020 Rest Folgejahre (Plan) 540.000 6.000 30.000 54.600 701.400 8.400 42.000 30.000 20.000 300.000 200.000 333.400 200.000 550.000 900.000 630.000 10.000 7.000 50.000 35.000 600.000 40.000 210.000 210.000 330.000 330.000 330.000 -134.400 -134.400 -210.000 -210.000 -210.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 -225.000 -225.000 -225.000 -225.000 -225.000 14.300 364.000 40.300 358.000 4.300 21.700 -249.000 0 4.200 21.000 15.700 100.000 100.000 300.000 47.500 240.000 10.800.000 0 0 120.000 0 0 600.000 48.000 130.000 20.000 -135.000 90.000 90.000 1.000 1.000 5.000 5.000 10.000 15.700 50.000 0 500.000 5.600 27.800 100.000 15 0 -426.700 50.000 0 0 0 0 0 0 -60.000 0 182.000 360.000 10.000 20.000 0 0 225.000 90.000 90.000 12.500 5.000 5.000 Bericht Investitionsplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld 5-120102-900-02400-300-1 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J5-120102-900-02400-300-1 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J5-120102-900-02500-300-1 - Radroutenwegweisung 5-120102-900-02500-300-1 - Radroutenwegweisung 5-120102-900-02600-300-1 - Fahrradboxen an Haltepunkten-J5-120102-900-02600-300-1 - Fahrradboxen an Haltepunkten-J5-120102-900-02900-160-1 - Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, Umbau 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, Umbau 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, Umbau 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, Umbau 5-120102-900-03300-300-1 - Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J5-120102-900-03500-600-1 - Sanierung Brücke Erzbergerallee 5-120102-900-05100-300-1 - Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung 5-120102-900-05600-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 5-120102-900-06200-300-1 - Erneuerung von Durchlässen 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang 5-120102-900-06500-300-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf 5-120102-900-06500-300-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf 5-120102-900-06600-300-1 - Barrierefrei Haltestellen 5-120102-900-06600-300-1 - Barrierefrei Haltestellen 5-120102-900-06700-300-1 - Archäologische Untersuchungen 5-120102-900-06800-600-1 - Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK) 5-120102-900-06800-600-1 - Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK) 5-120102-900-06900-300-1 - Radschnellweg Aachen - Heerlen 5-120102-900-07000-300-1 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau 5-120102-900-07000-300-1 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau 5-120102-900-07000-300-1 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau 5-120102-900-07100-900-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Richterich 5-120102-900-07100-900-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Richterich 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) 5-120102-900-07500-300-1 - Lärmschutzwand Frankenberger Park 5-120102-900-07500-300-1 - Lärmschutzwand Frankenberger Park 5-120102-900-07700-900-1 - Future Lab Aachen App (FLApp) ISK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Rest Folgejahre (Plan) -115.200 -228.000 -142.500 -57.000 -57.000 152.100 152.100 152.100 152.100 152.100 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 320.000 50.000 414.000 3.600 4.600 17.800 23.000 -1.700.000 154.000 104.000 104.000 104.000 104.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -2.009.800 52.400 -36.400 20.000 -16.000 -1.687.200 -2.009.800 -2.009.800 50.000 -1.687.200 585.000 585.000 500 6.500 6.500 2.500 32.500 32.500 -35.000 20.000 20.000 -405.600 -405.600 20.000 20.000 20.000 90.000 910.000 100.000 2.000 1.500 477.000 1.500 1.500 1.500 189.000 5.300 2.100 26.500 10.500 -356.100 -141.100 50.000 0 500.000 250.000 1.000.000 -400.000 -187.500 500.000 100.000 -450.000 -75.000 100.000 1.000.000 3.150.000 -750.000 -750.000 -2.382.500 200.000 1.000.000 2.000.000 -150.000 -750.000 -1.500.000 500.000 250.000 500.000 500.000 500.000 -400.000 -200.000 -400.000 -400.000 -400.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 10.000 325.000 0 0 0 0 0 7.000 98.800 800 4.000 150.000 150.000 150.000 400.000 2.000.000 -135.000 -135.000 -112.500 -300.000 -1.500.000 25.200 118.800 73.800 48.600 1.400 800 800 6.600 4.100 4.100 -101.000 -63.000 -63.000 168.000 -134.400 35.000 16 Bericht Investitionsplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-120102-900-07800-300-1 - Freunder Landstraße, Umbau 5-120102-900-08000-300-1 - Ertüchtigung_ Verbreitung Vennbahn 5-120102-900-08100-300-1 - Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs 5-120102-900-08100-300-1 - Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs 5-120102-900-08100-300-1 - Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs 5-120102-900-08100-300-1 - Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs 5-120102-900-08200-300-1 - Trambaan Vaals-Maastricht 5-120102-900-08400-300-1 - ABC-Erschließung (Stichstr. am Prager R) 5-120201-900-00400-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J5-120201-900-00500-300-1 - Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J5-120201-900-01100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen -J 5-120201-900-01200-900-1 - Smart Cities 5-120201-900-01200-900-1 - Smart Cities 5-120201-900-01300-300-1 - Euregionales Interreg-Projekt 5-120201-900-01400-300-1 - Fahrradzählstellen -J5-120201-900-01500-300-1 - Climate Hub 5-120201-900-01500-300-1 - Climate Hub 5-120201-900-01500-300-1 - Climate Hub 5-120202-800-00200-400-1 - Optimierung Verkehrssteuerung -J5-120202-800-00300-400-1 - Versenkbare Poller -J5-120202-800-00400-400-1 - Modernisierung Signalanlagen -J5-120202-800-00500-400-1 - Austausch von Parkscheinautomaten -J5-120202-800-00600-400-1 - Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken 5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken 5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken 5-120202-900-00600-400-1 - ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J5-120202-900-00700-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J5-120202-900-00900-300-1 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen 5-120202-900-00900-300-1 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen 5-120202-900-01200-810-1 - Anpassung Lichtsignalanlagen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 68140000 - Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Rest Folgejahre (Plan) 20.000 20.000 290.000 290.000 242.000 50.000 30.000 30.000 -393.400 -259.000 15.000 20.000 700 500 500 500 500 500 5.000 5.000 5.000 5.000 500 500 500 500 7.000 7.000 7.000 50.000 60.000 75.000 -75.000 5.700 60.000 20.000 20.000 10.000 -49.000 -43.500 -43.500 50.000 50.000 50.000 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 531.000 45.000 45.000 45.000 45.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 4.000 20.000 20.000 20.000 20.000 110.000 142.000 192.500 192.500 192.500 6.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 5.000 5.000 500 500 500 500 500 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 50.000 100.000 17 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Verpflichtungsermächtigungen 18 Bericht Planung Investive VE für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz 5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst 5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst 5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich 5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung 5-120102-800-00300-300-1 - Radverkehrsanlagen 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld 5-120102-900-03500-600-1 - Sanierung Brücke Erzbergerallee 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang 5-120102-900-06500-300-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf 5-120102-900-07100-900-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Richterich Auszahlungsarten 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 19 VE Kassenwirksam 2018 Kassenwirksam 2019 Kassenwirksam 2020 2.340.000 1.530.000 720.000 90.000 26.000 17.000 8.000 1.000 130.000 85.000 40.000 5.000 480.000 480.000 360.000 5.300 5.300 26.700 26.700 2.745.000 675.000 1.710.000 30.500 7.500 19.000 4.000 152.500 37.500 95.000 20.000 225.000 225.000 2.500 2.500 12.500 12.500 1.550.000 900.000 16.700 10.000 6.700 83.300 50.000 33.300 128.300 128.300 1.600 1.600 8.000 8.000 180.000 180.000 650.000 2.000 2.000 10.000 10.000 765.000 585.000 8.500 6.500 2.000 42.500 32.500 10.000 300.000 300.000 342.000 342.000 3.800 3.800 19.000 19.000 550.000 550.000 600.000 600.000 330.000 330.000 300.000 300.000 414.000 414.000 4.600 4.600 23.000 23.000 90.000 90.000 189.000 189.000 180.000 2.100 2.100 10.500 10.500 5.150.000 1.000.000 1.000.000 3.150.000 3.200.000 200.000 1.000.000 2.000.000 150.000 150.000 Bericht Planung Investive VE für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element 5-120102-900-08100-300-1 - Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs 5-120102-900-08100-300-1 - Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs 5-120102-900-08100-300-1 - Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs 5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken 5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken 5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken Auszahlungsarten 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 20 VE Kassenwirksam 2018 290.000 290.000 50.000 50.000 30.000 30.000 20.000 20.000 192.500 192.500 20.000 20.000 Kassenwirksam 2019 Kassenwirksam 2020 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 21 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz 4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 72540000 - Unterhaltung von BGA 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63110000 - Verwaltungsgebühren 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 73130000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74340000 - Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 74930000 - Auszahungen für Beiträge 63110000 - Verwaltungsgebühren 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ansatz 2016 22 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 100 100 100 100 100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 100 100 100 100 100 -1.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 100 100 100 100 100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 5.400 4.400 4.400 4.400 4.400 200 200 200 200 200 -463.600 -466.600 -466.600 -466.600 -466.600 700 700 700 700 700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 100 100 100 100 100 1.676.000 1.956.500 2.509.100 2.787.900 3.265.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 6.041.100 6.041.100 6.041.100 6.041.100 6.041.100 2.406.000 2.655.400 2.936.000 3.248.500 3.248.500 27.057.400 27.057.400 27.057.400 27.057.400 27.057.400 1.689.100 1.689.100 1.689.100 1.689.100 1.689.100 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 900 900 900 900 900 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 34.900 0 0 0 0 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -52.278.000 -54.743.100 -54.743.100 -54.743.100 -54.743.100 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -161.000 -161.000 -161.000 -161.000 -161.000 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -100 -100 -100 -100 -100 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 4-120101-902-6 - Einschleppen von Altkleidercontainern 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin 4-120102-010-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung 4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau 4-120102-021-4 - Hasselholzer Weg, 2. BA 4-120102-032-7 - Gasborn 4-120102-038-4 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse 4-120102-039-2 - Claßenstraße 4-120102-040-7 - Salierallee 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK) 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK) 4-120102-046-4 - Kapellenplatz 4-120102-057-7 - Schillerstraße 4-120102-065-7 - Luxemburger Ring, Brückensanierung 4-120102-066-5 - Sanierung Brücke Erzberger Allee 4-120102-068-1 - Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße 4-120102-070-4 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung 4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung 4-120102-107-1 - Heussstraße, Endausbau 4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 - Bußgelder 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög Ansatz 2016 23 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 500 500 500 500 500 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 100 100 100 100 100 400 400 400 400 400 500 500 500 500 500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 900 900 900 900 900 100 100 100 100 100 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 -65.000 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 2.500 2.500 2.500 2.500 22.200 0 21.300 0 0 -13.300 0 -12.700 0 0 0 30.000 76.000 16.000 0 -18.000 -45.600 -9.600 0 14.000 0 0 0 10.000 0 0 8.000 20.000 68.000 32.000 4.000 -4.800 -12.000 -40.800 -19.200 -2.400 6.000 0 0 0 0 12.000 0 0 0 4.500 0 0 0 0 -11.000 0 0 0 0 0 40.000 28.900 0 14.700 0 0 0 -11.000 0 0 0 0 6.400 0 0 7.200 7.200 0 0 0 80.000 600.000 0 0 500.000 37.500 0 0 0 0 333.100 0 0 0 0 0 8.000 0 0 41.800 45.400 0 0 0 -29.300 -31.700 0 0 0 19.000 0 0 8.000 0 0 0 0 13.400 0 0 0 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 4-120102-306-5 - Alt-Haarener Straße 4-120102-307-3 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren) 4-120102-307-3 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren) 4-120102-308-1 - Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren) 4-120102-308-1 - Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren) 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 4-120102-404-1 - Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet 4-120102-409-9 - Parkplatz Kornelimünster 4-120102-411-3 - Hasbach 4-120102-412-1 - Stützwände Kornelimünster 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung 4-120102-506-7 - Neuenhofer Weg 4-120102-507-5 - Pauwelsstraße, Brückensanierung 4-120102-601-9 - L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers 4-120102-602-7 - Richtericher Dell, Erschließung 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau 4-120102-805-3 - Campus West, Infrastruktur 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+ 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+ 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße 4-120102-815-8 - Fußwegverbi. Laurensberger-Karl-F.S. 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 - Unterhaltung von BGA 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74890000 - Sonstige besondere ordentli Auszahlungen 74930000 - Auszahungen für Beiträge 63110000 - Verwaltungsgebühren 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ansatz 2016 24 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 15.000 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 -8.000 -8.000 0 0 0 2.300 0 0 0 -1.800 0 0 0 56.000 26.000 8.000 0 32.000 8.000 0 52.000 0 -22.400 -4.800 0 -31.200 0 7.600 0 0 0 6.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 150.000 150.000 150.000 0 15.200 0 0 0 0 24.000 0 33.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 28.000 9.200 50.000 0 0 0 0 107.500 0 0 0 0 -84.000 0 0 0 0 0 0 16.800 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 -7.500 0 0 0 0 17.300 0 0 0 -10.300 0 0 0 4.000 4.000 0 0 0 14.000 0 0 0 4.269.700 4.269.700 4.269.700 4.269.700 4.269.700 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 200 200 200 200 200 5.692.000 5.701.100 5.710.300 5.706.400 5.706.400 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 11.100 11.100 11.100 11.100 11.100 500 500 500 500 500 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 100 100 100 100 100 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -100 -100 -100 -100 -100 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung 4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark 4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung 4-120102-907-9 - Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk. 4-120102-916-7 - Büchel 4-120102-916-7 - Büchel 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der 4-120102-926-3 - Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe 4-120102-939-2 - Heinrichsallee, Erneuerung 4-120102-939-2 - Heinrichsallee, Erneuerung 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich 4-120102-951-1 - Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer 4-120102-955-2 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau 4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope 4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK) 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK) 4-120102-966-5 - Unterhaltung von Baustraßen 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 4-120201-201-6 - Eisenbahnunterführung Nirmer Straße 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 - Bußgelder 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 63110000 - Verwaltungsgebühren 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens Ansatz 2016 25 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -69.700 -69.700 -69.700 -69.700 -69.700 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 139.900 148.100 156.200 164.500 164.500 224.400 223.800 223.500 223.500 223.500 0 0 22.200 22.200 0 0 -17.800 -17.800 8.000 16.000 10.000 4.000 4.000 -4.800 -9.600 -6.000 -2.400 -2.400 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 14.200 0 18.400 0 0 0 0 0 0 0 0 -64.000 -84.000 7.600 0 0 0 -5.300 0 0 0 -2.300 0 0 0 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 27.000 26.900 26.700 26.700 26.700 37.600 46.600 46.600 46.600 46.600 21.200 0 8.400 0 0 -14.900 0 -5.800 0 0 700 700 700 700 700 3.400 0 0 0 0 2.000 0 0 26.000 26.000 -1.400 0 0 -15.600 -15.600 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 5.300 3.300 3.300 3.300 -4.300 -2.600 -2.600 -2.600 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 30.000 40.000 0 0 270.000 80.000 0 0 -231.000 -105.000 0 0 -23.200 -23.200 -23.200 -23.200 -23.200 -380.000 -380.000 -380.000 -380.000 -380.000 56.000 0 0 0 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 2.900 900 900 900 900 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen 4-120201-904-7 - Mobilitätskonzept 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung 4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement 4-120201-907-1 - Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt. 4-120201-907-1 - Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt. 4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung 4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung 4-120201-913-5 - Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr 4-120201-917-5 - P+R-Konzept 4-120201-925-6 - Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-927-2 - Umsetzung P+R 4-120201-928-2 - Machbarkeitsstudie Radschnellwege 4-120201-935-2 - Machbarkeitsstudie Marktliner 4-120201-968-2 - Velocity 4-120201-968-2 - Velocity 4-120201-970-5 - Climate Hub 4-120201-970-5 - Climate Hub 4-120201-970-5 - Climate Hub 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 63110000 - Verwaltungsgebühren 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 64810000 - Erstattungen vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 62910000 - Andere sonstige Transfereinzahlungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ansatz 2016 26 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 200 200 200 200 200 24.400 24.400 24.400 24.400 24.400 22.000 22.000 22.000 22.000 900 900 900 900 900 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 600 600 600 600 600 100 100 100 100 100 -16.700 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 115.000 125.000 125.000 125.000 125.000 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 18.600 18.600 18.600 18.600 18.600 18.100 18.000 17.900 17.900 17.900 10.400 0 0 0 0 133.300 80.000 80.000 80.000 80.000 0 8.500 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 33.000 29.000 29.000 29.000 29.000 0 50.000 0 0 0 -38.000 0 0 0 0 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 1.400 5.000 5.000 5.000 5.000 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 40.000 40.000 39.900 39.900 39.900 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 15.000 15.000 15.000 15.000 4.900 3.900 3.900 3.900 3.900 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 252.000 242.000 252.000 252.000 252.000 -282.000 -272.000 -282.000 -282.000 -282.000 20.000 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 8.500 8.500 8.500 8.500 20.000 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 40.000 40.000 30.000 0 5.000 5.000 5.000 0 -22.700 -22.700 -22.700 0 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Mobilitätsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 4-120201-971-3 - Kundenbefragung AVV, Kostenbeteiligung 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 4-120202-902-6 - Parkleitsystem 4-120202-902-6 - Parkleitsystem 4-120202-903-4 - Erstattung von Stromkosten 4-120202-904-2 - Kosten der Verkehrsanlagen 4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen 4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten 4-120202-907-5 - Unterhaltung versenkbare Poller 4-120202-909-1 - Ersatzparkplätze Hauptzollamt 4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten 4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken 4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken 4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken 4-120202-913-9 - Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze 4-120202-919-6 - Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte 4-120202-922-7 - Anpassung Lichtsignalanlagen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73580000 - Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ansatz 2016 27 Ansatz 2017 812.000 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 10.000 5.000 5.000 5.000 812.000 812.000 812.000 812.000 400 400 400 400 400 800 800 800 800 800 500 500 500 500 500 100 100 100 100 100 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 -4.260.000 -4.310.000 -4.310.000 -4.310.000 -4.310.000 -62.600 -62.600 -62.600 -62.600 -62.600 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 49.800 45.000 40.000 40.000 40.000 -37.000 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 158.000 158.000 158.500 158.500 159.000 205.100 170.000 173.000 176.000 180.000 344.600 240.000 250.000 260.000 270.000 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 115.000 100.900 100.900 100.900 100.900 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 200 200 200 200 200 20.000 0 0 0 0 20.000 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Personal- und Verwaltungsausschuss 010301 – Gleichstellung in der Verwaltung 011101 – Rechtsangelegenheiten 010302 – Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen 011901 – Bezirk 1 Brand 010401 – Sicherstellung der Personalvertretung 011902 – Bezirk 2 Eilendorf 010603 – Servicecenter Call Aachen 011903 – Bezirk 3 Haaren 010604 – Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 011904 – Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim 010801 – Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 011905 – Bezirk 5 Laurensberg 010802 – Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 011906 – Bezirk 6 Richterich 010803 – Personalbetreuung 020101 – Sicherheit und Ordnung 010804 – Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz 020201 – Gewerbeangelegenheiten 010805 – Gefahrgutbeauftragter 020702 – Verkehrsüberwachung 010806 – Allgemeine Personalwirtschaft 021001 – Bürgerservice 010807 – Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 021101 – Personenstandsangelegenheiten 011001 – IT-Management 021301 – Statistische Erhebungen und Auswertungen 011002 – Organisationsmanagement 021401 – Wahlen 011003 – regio iT Personalkosten 050102 – Leistungen nach SGB II Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 1 Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 4-010603-901-2 - Einträge Telefon-, Adressbuch etc. 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA) 1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 4-010604-901-6 - Sanierung Salvatorkirche (Dach_Fassade) 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54180000 - Personalnebenaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54180000 - Personalnebenaufwendungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2016 2 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 100 100 100 100 100 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 100 100 100 100 100 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 100 100 100 100 100 100 100 100 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2.300 1.300 1.300 1.300 1.300 -800 -800 -800 -800 -800 600 600 600 600 600 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 300 300 300 300 300 -100 -100 -100 -100 -100 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 -377.500 -377.500 -377.500 -377.500 -377.500 14.600 14.500 14.500 14.500 14.500 -150.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 181.800 184.800 180.000 182.900 182.900 22.900 21.200 20.600 20.900 20.900 -53.400 -54.400 -54.600 -51.700 -51.700 600 600 600 500 500 300 300 300 300 300 9.400 11.400 12.900 14.700 14.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 700 700 700 700 700 300 300 300 300 300 14.000 8.200 8.200 8.200 8.200 355.600 3.100 1.700 1.700 1.700 1.700 16.600 10.800 16.600 16.600 16.600 Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 4-010801-902-2 - Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 4-010802-901-8 - Kosten für fachbezogene Fortbildung 4-010802-902-6 - Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung 4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung 4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm 4-010802-905-9 - Gesunde Verwaltung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 4-010803-901-3 - Abführung Nebeneinkünfte 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41620000 - Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13) 52540000 - Unterhaltung von BGA 54310000 - Geschäftsaufwendungen 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54160000 - Aufwendungen für Umzugskostenvergütung 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2016 3 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 100 500 500 500 500 169.500 186.000 193.000 200.000 206.000 -7.800 -9.300 -10.600 -11.200 -11.200 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 100 100 100 100 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -3.200 -50.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 100 100 100 100 100 200 100 7.000 5.000 5.000 5.000 5.000 125.000 112.600 112.600 112.600 112.600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 -100 -100 -100 -100 -100 -500 -500 -500 -500 -500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 50.000 41.300 41.300 41.300 41.300 47.100 30.000 30.000 30.000 30.000 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.700 8.700 8.700 8.700 8.700 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 800 800 800 800 800 9.300 9.000 9.000 9.000 9.000 140.100 140.100 140.100 140.100 140.100 37.200 43.000 43.000 43.000 43.000 25.100 22.100 22.100 22.100 22.100 200 200 200 200 200 -8.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -107.500 -111.500 -111.500 -111.500 -111.500 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -115.600 -115.600 -115.600 -115.600 -115.600 -1.273.100 -1.273.100 -1.273.100 -1.273.100 -1.273.100 100 Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-010803-902-1 - Job-Ticket 4-010803-902-1 - Job-Ticket 4-010803-903-8 - Rückz. überz. Dienstbezüge PersBetreuung 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten 4-010803-906-2 - Bekanntmachungen, Inserate 4-010803-907-9 - Betriebliches Eingliederungsmanagement 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 54180000 - Personalnebenaufwendungen 44610000 - So privatr L-entgelt 44610000 - So privatr L-entgelt 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54180000 - Personalnebenaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44210000 - Erträge aus Verkauf 44610000 - So privatr L-entgelt 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 44800000 - Erstattungen vom Bund 44810000 - Erstattungen vom Land 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 45820010 - Auflösung v Pensionsrückstellungen Ansatz 2016 4 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 668.000 680.000 703.000 726.000 750.000 -563.000 -560.000 -578.000 -597.000 -617.000 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 300 300 300 300 300 -25.900 -25.900 -25.900 -25.900 -25.900 68.100 60.100 60.100 60.100 60.100 1.100 100 100 100 100 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 -26.700 -26.700 -26.700 -26.700 -26.700 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 10.700 7.700 7.700 7.700 7.700 178.800 178.800 178.800 280.000 280.000 17.000 19.100 19.100 19.100 19.100 8.600 9.200 9.000 7.700 7.700 30.100 20.000 20.000 20.000 20.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 100 100 100 100 100 400 400 400 400 400 69.100 71.500 71.500 71.500 71.500 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 -100 -100 -100 -100 -100 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -7.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -2.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -132.300 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 300 300 300 300 300 100 100 100 100 100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -10.000 -27.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -98.300 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -16.900 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -132.100 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -313.000 -313.000 -313.000 -313.000 -313.000 -50.800 -50.800 -50.800 -50.800 -50.800 -18.939.600 -19.382.100 -19.575.900 -19.771.700 -19.771.700 Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-011001-600-3 - IT-Management 1-011001-600-3 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 4-011001-901-1 - Service 4-011001-901-1 - Service 4-011001-901-1 - Service 4-011001-902-8 - Netz 4-011001-903-6 - Internetdienst 4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt 4-011001-905-2 - IT-Prüfungen 4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung 4-011001-908-5 - Updates etc. 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie 4-011001-912-4 - Mobilfunk 4-011001-913-2 - Festnetz 4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren 4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 45820020 - Auflösung v Beihilferückstellungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44210000 - Erträge aus Verkauf 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Ansatz 2016 5 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 -5.000.000 -5.050.000 -5.100.500 6.800 6.400 3.600 Plan 2020 -5.151.500 -5.151.500 300 300 300 6.700 1.700 1.700 1.700 1.700 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 5.315.800 5.315.800 5.315.800 5.315.800 5.315.800 47.700 47.900 47.900 47.900 47.900 439.700 316.900 244.600 131.100 131.100 31.700 36.300 34.700 32.500 32.500 110.000 85.000 85.000 110.000 110.000 1.100 1.200 1.200 1.200 1.200 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 614.600 550.200 550.000 550.000 550.000 600 600 600 600 600 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 -248.500 -178.100 -118.700 -42.700 -42.700 -300 -300 -300 -300 -300 -144.300 -148.300 -148.300 -148.300 -148.300 -100 -100 -100 -100 -100 -138.800 -138.800 -138.800 -138.800 -138.800 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 500 500 500 500 500 779.700 779.200 777.500 777.500 777.500 222.500 225.100 225.000 225.000 225.000 420.800 1.100.800 400.800 750.800 1.100.800 900 900 900 900 900 22.400 12.300 12.300 12.300 12.300 22.800 11.900 11.900 11.900 11.900 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 12.600 11.300 12.000 12.000 12.000 87.000 88.000 91.000 91.000 91.000 1.022.700 1.041.100 1.050.600 1.060.600 1.060.600 47.000 47.200 50.300 50.300 50.300 -69.200 -72.800 -81.600 -81.600 -81.600 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-900-6 - Bezirk 1 Brand 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 52540000 - Unterhaltung von BGA 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 43110000 - Verwaltungsgebühren 44610000 - So privatr L-entgelt 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52540000 - Unterhaltung von BGA 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52540000 - Unterhaltung von BGA 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Ansatz 2016 6 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 1.300 1.300 1.300 1.300 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 -1.669.100 -1.669.100 -1.669.100 -1.669.100 -1.669.100 -180.700 -180.700 -180.700 -180.700 -180.700 500 500 500 500 500 200 300 300 300 300 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.500 6.500 6.500 6.500 333.700 333.700 333.700 333.700 341.200 1.300 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -42.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -133.700 -133.700 -133.700 -133.700 -133.700 -300 -300 -300 -300 -300 300 100 100 100 100 800 800 700 500 500 600 600 600 600 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 700 600 600 600 600 400 700 700 700 700 6.300 4.800 4.800 4.800 4.800 100 100 100 100 100 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 600 600 600 600 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 600 600 600 600 600 300 700 700 700 700 600 600 600 600 600 4.400 4.800 4.800 4.800 4.800 -100 -100 -100 -100 -100 Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-900-5 - Bezirk 3 Haaren 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 44610000 - So privatr L-entgelt 44810000 - Erstattungen vom Land 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 57300000 - AfA auf unbewegl AV 52540000 - Unterhaltung von BGA 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52540000 - Unterhaltung von BGA 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ansatz 2016 7 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 22.000 20.800 20.800 20.800 20.800 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 600 600 600 600 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 400 600 600 600 600 500 700 700 700 700 3.300 4.800 4.800 4.800 4.800 300 300 300 300 300 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 600 600 600 600 600 300 100 100 100 100 800 900 900 900 900 500 600 600 600 600 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.100 600 600 600 600 900 700 700 700 700 4.000 4.800 4.800 4.800 4.800 100 100 100 100 100 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 200 100 100 100 100 2.100 2.200 2.100 2.100 2.100 1.200 600 600 600 600 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.000 600 600 600 600 700 700 700 700 700 5.500 4.800 4.800 4.800 4.800 100 100 100 100 100 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -100 -100 -100 -100 -100 800 100 100 100 100 1.600 1.500 1.500 1.500 1.500 4.000 4.000 3.800 3.500 3.500 1.200 600 600 600 600 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-900-8 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-900-8 - Bezirk 6 Richterich 1-020101-800-8 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-800-8 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-800-8 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen 4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen 4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 44210000 - Erträge aus Verkauf 44610000 - So privatr L-entgelt 44810000 - Erstattungen vom Land 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Ansatz 2016 8 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 400 400 400 400 400 1.000 600 600 600 600 400 700 700 700 700 4.400 4.800 4.800 4.800 4.800 100 100 100 100 100 -400 -400 -400 -400 -400 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 400 400 400 400 400 -100 -100 -100 -100 -100 200 200 200 200 200 1.900 1.900 1.900 700 700 -900 -900 -900 -200 -200 28.600 25.100 25.100 25.100 25.100 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 32.000 25.000 25.000 25.000 25.000 12.500 1.600 100 18.000 18.500 15.800 12.500 26.300 24.500 24.500 24.500 24.500 9.200 19.200 19.200 19.200 19.200 7.100 4.100 4.100 4.100 4.100 14.500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600 400 400 400 400 400 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 35.000 25.000 15.000 15.000 15.000 -9.300 -9.500 -9.500 -5.200 -5.200 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200 -9.800 -9.800 -9.800 -9.800 -9.800 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -200 -200 -200 -200 -200 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -193.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 -153.000 -153.000 -153.000 -153.000 -153.000 Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen 4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein 4-020101-905-5 - Taubenbetreuung 4-020101-905-5 - Taubenbetreuung 4-020101-906-3 - Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste) 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020702-600-4 - Verkehrsüberwachung 1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung 1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung 1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 4-020702-901-2 - Fotomaterial und Kopierkosten 4-020702-902-9 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr) 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 43110000 - Verwaltungsgebühren 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54180000 - Personalnebenaufwendungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 44610000 - So privatr L-entgelt 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Ansatz 2016 9 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 310.900 310.000 309.800 309.800 309.800 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 32.700 32.700 32.700 32.700 32.700 -136.000 -136.000 -136.000 -136.000 300 300 300 300 300 500 500 500 500 500 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 7.900 6.900 6.900 6.900 6.900 300 300 300 300 300 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 -255.000 -255.000 -255.000 -255.000 -255.000 -12.200 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 200 200 200 200 200 2.000 2.300 2.700 3.100 3.100 11.900 12.100 11.800 4.100 4.100 -12.400 -12.600 -12.700 -4.000 -4.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 18.100 18.000 18.000 18.000 18.000 500 500 500 500 500 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700 11.400 11.500 4.600 10.200 10.400 10.000 9.000 9.000 21.700 52.700 52.700 52.700 52.700 400 20.400 20.400 20.400 20.400 200 200 200 200 200 44.500 500 500 500 500 800 800 800 800 800 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 33.900 33.900 33.900 33.900 33.900 100 100 100 100 100 -1.800 -1.800 -1.800 -1.700 -1.700 -248.000 -248.000 -248.000 -248.000 -248.000 -500 -500 -500 -500 -500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 100 100 100 100 100 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-020702-902-9 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr) 4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr) 4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr) 1-021001-800-4 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice) 4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice) 4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand 4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand 4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf 4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf 4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren 4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren 4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim 4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim 4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg 4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg 4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich 4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 45940000 - Ersatz von Rücklastschriftgebühren 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 43110000 - Verwaltungsgebühren 44210000 - Erträge aus Verkauf 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ansatz 2016 10 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -2.775.000 -2.775.000 -2.775.000 -2.775.000 120.000 120.000 120.000 120.000 -2.775.000 120.000 -4.506.000 -4.510.000 -4.514.300 -4.518.500 -4.518.500 400 400 400 400 400 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.500 3.700 3.800 3.900 3.900 1.200 800 800 800 800 400 400 400 400 400 500 500 500 500 500 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 -702.100 -702.100 -702.100 -702.100 -702.100 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -29.200 -41.200 -41.200 -41.200 -41.200 -29.600 -29.600 -29.600 -29.600 -29.600 -100 -100 -100 -100 -100 784.500 784.500 784.500 784.500 784.500 -981.200 -981.200 -981.200 -981.200 -981.200 89.400 89.400 89.400 89.400 89.400 -115.300 -115.300 -115.300 -115.300 -115.300 57.400 57.400 57.400 57.400 57.400 -74.500 -74.500 -74.500 -74.500 -74.500 43.800 43.800 43.800 43.800 43.800 -58.800 -58.800 -58.800 -58.800 -58.800 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 -78.300 -78.300 -78.300 -78.300 -78.300 63.300 63.300 63.300 63.300 63.300 -82.800 -82.800 -82.800 -82.800 -82.800 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 -45.100 -45.100 -45.100 -45.100 -45.100 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 800 800 800 800 800 300 300 300 300 300 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 600 600 600 600 600 -448.500 -448.500 -448.500 -448.500 -448.500 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 4.400 2.400 2.400 2.400 2.400 Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021401-100-8 - Wahlen 1-021401-100-8 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44210000 - Erträge aus Verkauf 44610000 - So privatr L-entgelt 44810000 - Erstattungen vom Land 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52540000 - Unterhaltung von BGA 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 44210000 - Erträge aus Verkauf 44800000 - Erstattungen vom Bund 44810000 - Erstattungen vom Land 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 50190000 - Sonstige Beschäftigte Ansatz 2016 11 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 400 400 400 400 100 100 100 100 400 100 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 100 100 100 100 100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 -1.000 -1.100 -1.100 -1.000 -1.000 100 96.000 48.000 120.000 83.000 80.000 140.000 100 100 156.500 18.400 100 100 120.000 250.000 12.000 25.000 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 -100 -100 -100 -100 -100 -220.000 -242.000 -180.000 -160.000 5.000 280.000 130.000 280.000 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung – Personalkostenverbund 12 Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010103-900-9 - Fraktionen 1-010103-900-9 - Fraktionen 1-010103-900-9 - Fraktionen 1-010103-900-9 - Fraktionen 1-010103-900-9 - Fraktionen 1-010103-900-9 - Fraktionen 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw 1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw 1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010204-900-9 - Dezernate 1-010204-900-9 - Dezernate 1-010204-900-9 - Dezernate 1-010204-900-9 - Dezernate 1-010204-900-9 - Dezernate 1-010204-900-9 - Dezernate 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial Ansatz 2016 13 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 177.700 181.600 183.400 185.200 185.200 368.400 372.100 377.500 383.700 383.700 30.600 30.900 31.400 31.900 31.900 76.300 77.100 78.300 79.600 79.600 49.900 48.900 51.700 53.300 53.300 4.200 4.500 4.700 4.800 4.800 15.200 15.500 15.700 15.900 15.900 44.500 44.900 45.600 46.400 46.400 3.700 3.700 3.800 3.900 3.900 9.200 9.300 9.400 9.600 9.600 4.500 4.400 4.600 4.800 4.800 400 400 400 500 500 20.700 21.200 21.400 21.600 21.600 43.300 43.700 44.300 45.000 45.000 3.600 3.600 3.700 3.800 3.800 9.000 9.100 9.200 9.400 9.400 6.200 6.100 6.400 6.600 6.600 600 700 700 700 700 3.700 3.800 3.800 3.800 3.800 18.700 18.900 19.200 19.500 19.500 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 3.900 3.900 4.000 4.100 4.100 1.500 1.500 1.600 1.600 1.600 100 200 200 200 200 60.800 62.100 62.700 63.300 63.300 26.500 25.700 27.300 28.400 28.400 3.500 3.700 3.900 4.000 4.000 292.100 298.500 301.500 304.500 304.500 334.200 337.500 342.400 348.000 348.000 27.700 28.000 28.400 28.900 28.900 69.200 69.900 70.900 72.100 72.100 92.700 89.700 95.100 99.600 99.600 12.000 12.600 13.300 13.900 13.900 874.100 893.300 902.200 911.200 911.200 293.000 295.900 300.200 305.200 305.200 24.300 24.500 24.900 25.300 25.300 60.700 61.300 62.200 63.300 63.300 298.500 292.400 314.200 244.400 244.400 20.400 21.500 22.600 15.500 15.500 24.800 25.300 25.600 25.900 25.900 53.900 54.400 55.200 56.100 56.100 4.500 4.500 4.600 4.700 4.700 11.200 11.300 11.500 11.700 11.700 Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Ansatz 2016 14 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 15.100 14.400 15.200 15.700 2.200 2.300 2.500 2.500 15.700 2.500 10.100 10.300 10.400 10.500 10.500 45.900 46.400 47.100 47.900 47.900 3.800 3.800 3.900 4.000 4.000 9.500 9.600 9.700 9.900 9.900 6.300 6.000 6.400 6.600 6.600 900 1.000 1.000 1.100 1.100 111.300 113.700 114.800 115.900 115.900 251.900 254.400 258.100 262.400 262.400 20.900 21.100 21.400 21.800 21.800 52.200 52.700 53.500 54.400 54.400 47.400 45.700 48.500 51.500 51.500 4.900 5.200 5.500 5.900 5.900 606.400 619.700 625.900 632.200 632.200 181.000 182.800 185.500 188.600 188.600 15.000 15.200 15.400 15.700 15.700 37.500 37.900 38.500 39.200 39.200 261.600 200.100 211.800 220.900 220.900 34.800 28.300 29.900 31.300 31.300 147.900 151.200 152.700 154.200 154.200 338.100 341.500 346.500 352.200 352.200 28.100 28.400 28.800 29.300 29.300 70.000 70.700 71.800 73.000 73.000 8.600 8.800 9.600 10.000 10.000 900 900 1.100 1.100 1.100 153.700 157.100 158.700 160.300 160.300 807.200 815.300 827.100 840.700 840.700 67.000 67.700 68.700 69.900 69.900 167.100 168.800 171.300 174.200 174.200 61.100 58.400 61.900 63.800 63.800 8.100 8.400 8.900 9.300 9.300 606.300 619.600 625.800 632.100 632.100 221.400 215.600 230.300 173.400 173.400 24.000 25.100 26.500 23.800 23.800 109.800 112.200 113.300 114.400 114.400 827.100 835.400 847.500 861.500 861.500 68.700 69.400 70.400 71.600 71.600 171.200 172.900 175.500 178.500 178.500 42.400 41.300 43.800 46.000 46.000 5.700 6.100 6.300 6.600 6.600 540.900 552.800 558.300 563.900 563.900 114.200 115.300 117.000 118.900 118.900 Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 4-010806-901-6 - Dienstunfallfürsorge 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50410000 - Beihilf u Unterstützungslstg für Besch 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50710000 - Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub 50720000 - Rückstellungen für Überstunden 50810000 - Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ 51110000 - Versorgungsbezüge Beamte 51410000 - Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf 51510000 - Zuf z Pensionsrückst für Versorgempfäng 51610000 - Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf 50410000 - Beihilf u Unterstützungslstg für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 Plan 2020 9.600 9.700 9.900 9.900 23.600 23.800 24.200 24.600 24.600 280.700 269.200 285.400 294.900 294.900 36.300 38.000 39.600 41.600 41.600 317.700 324.700 327.900 331.200 331.200 294.900 297.800 302.100 307.100 307.100 24.500 24.700 25.100 25.500 25.500 61.000 61.600 62.500 63.600 63.600 137.300 131.900 140.400 147.300 147.300 24.600 21.700 22.900 23.900 23.900 1.682.000 1.712.600 1.811.700 1.829.900 1.829.900 828.300 837.200 928.600 948.000 948.000 68.700 69.400 76.900 78.200 78.200 171.400 173.100 191.900 195.200 195.200 703.600 605.800 644.200 675.600 675.600 113.100 106.900 113.700 118.600 118.600 810.300 818.400 830.300 844.000 844.000 67.300 68.000 69.000 70.200 70.200 167.700 169.400 171.900 174.800 174.800 32.700 33.000 33.500 34.100 34.100 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 6.800 6.900 7.000 7.100 7.100 667.000 3.191.300 3.022.900 2.981.900 3.447.800 229.100 4.926.000 4.439.300 3.810.800 4.867.500 19.000 19.200 19.500 19.800 19.800 47.400 47.900 48.600 49.400 49.400 2.800.000 2.828.000 2.856.500 2.885.300 2.914.400 121.900 433.500 490.200 863.400 746.300 16.200 17.100 21.200 47.300 -19.300 160.000 100.000 105.000 110.000 115.000 165.000 305.000 310.000 315.000 320.000 10.000 10.000 10.000 10.000 19.828.000 20.025.700 20.225.400 20.427.100 19.063.600 15 Plan 2018 9.500 5.000.000 5.050.000 5.100.500 5.151.500 5.203.000 16.329.000 16.837.000 16.871.600 16.919.600 16.985.400 4.014.200 4.046.100 4.089.000 4.131.000 4.175.500 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 500 300 100 300 300 300 300 300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 358.600 40.600 33.000 5.500 Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte Ansatz 2016 16 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 488.100 498.800 503.800 508.800 508.800 380.300 384.100 389.700 396.100 396.100 31.600 31.900 32.400 33.000 33.000 78.700 79.500 80.700 82.100 82.100 85.100 84.900 89.600 92.400 92.400 8.900 9.200 9.700 10.100 10.100 117.000 119.600 120.800 122.000 122.000 26.000 26.300 26.700 27.100 27.100 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 5.400 5.500 5.600 5.700 5.700 30.100 29.300 30.800 31.500 31.500 2.800 2.900 3.100 3.200 3.200 119.800 122.400 123.600 124.800 124.800 47.400 47.900 48.600 49.400 49.400 3.900 3.900 4.000 4.100 4.100 9.800 9.900 10.000 10.200 10.200 24.700 24.400 25.700 26.500 26.500 3.300 3.400 3.600 3.700 3.700 292.800 299.200 302.200 305.200 305.200 128.100 129.400 131.300 133.500 133.500 10.600 10.700 10.900 11.100 11.100 26.500 26.800 27.200 27.700 27.700 74.100 71.500 75.100 77.000 77.000 11.800 12.300 13.000 13.500 13.500 406.800 415.700 419.900 424.100 424.100 460.300 464.900 471.600 479.400 479.400 38.200 38.600 39.200 39.900 39.900 95.300 96.300 97.700 99.400 99.400 136.200 132.800 141.300 120.600 120.600 19.600 20.600 21.700 16.400 16.400 440.700 450.400 454.900 459.400 459.400 519.200 524.400 532.000 540.800 540.800 43.100 43.500 44.200 45.000 45.000 107.500 108.600 110.200 112.100 112.100 150.200 145.400 154.300 154.000 154.000 25.900 27.200 28.600 28.300 28.300 681.900 696.900 703.900 710.900 710.900 198.100 200.100 203.000 206.300 206.300 16.400 16.600 16.800 17.100 17.100 41.000 41.400 42.000 42.700 42.700 209.700 202.100 213.600 221.900 221.900 33.300 34.900 36.700 38.200 38.200 105.000 107.300 108.400 109.500 109.500 Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch Ansatz 2016 17 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 47.900 45.800 48.600 51.100 5.400 5.800 6.100 6.500 51.100 6.500 480.400 491.000 495.900 500.900 500.900 470.200 474.900 481.800 489.700 489.700 39.000 39.400 40.000 40.700 40.700 97.300 98.300 99.800 101.500 101.500 132.200 127.900 135.300 139.800 139.800 17.500 18.300 19.200 19.900 19.900 649.600 663.900 670.500 677.200 677.200 209.200 202.600 214.900 222.900 222.900 26.400 27.600 29.000 30.200 30.200 1.155.000 1.180.400 1.192.200 1.204.100 1.204.100 494.400 470.000 498.600 519.100 519.100 59.900 62.900 66.400 69.400 69.400 162.500 166.100 167.800 169.500 169.500 455.500 460.100 466.800 474.500 474.500 37.800 38.200 38.800 39.500 39.500 94.300 95.200 96.600 98.200 98.200 89.300 86.200 91.600 96.300 96.300 9.000 9.500 10.000 10.600 10.600 158.000 161.500 163.100 164.700 164.700 381.000 384.800 390.400 396.800 396.800 31.600 31.900 32.400 33.000 33.000 78.900 79.700 80.900 82.300 82.300 76.500 72.900 77.500 81.800 81.800 10.100 10.600 11.300 11.800 11.800 203.100 207.600 209.700 211.800 211.800 149.500 151.000 153.200 155.700 155.700 12.400 12.500 12.700 12.900 12.900 30.900 31.200 31.700 32.200 32.200 94.400 90.700 97.600 103.800 103.800 13.600 14.300 15.300 15.900 15.900 142.800 145.900 147.400 148.900 148.900 182.900 184.700 187.400 190.500 190.500 15.200 15.400 15.600 15.900 15.900 37.900 38.300 38.900 39.600 39.600 56.400 54.000 57.000 58.800 58.800 7.500 7.800 8.300 8.600 8.600 29.900 30.600 30.900 31.200 31.200 59.300 59.900 60.800 61.800 61.800 4.900 4.900 5.000 5.100 5.100 12.300 12.400 12.600 12.800 12.800 11.400 10.900 11.600 12.100 12.100 Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse Ansatz 2016 18 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 1.600 1.700 1.800 1.900 1.900 28.100 28.700 29.000 29.300 29.300 49.300 49.800 50.500 51.300 51.300 4.100 4.100 4.200 4.300 4.300 10.200 10.300 10.500 10.700 10.700 10.700 9.700 9.400 10.000 10.700 1.600 1.700 1.800 1.900 1.900 838.100 856.500 865.100 873.800 873.800 317.000 306.400 326.300 341.800 341.800 42.400 44.500 47.000 49.100 49.100 152.600 156.000 157.600 159.200 159.200 264.300 266.900 270.800 275.300 275.300 21.900 22.100 22.400 22.800 22.800 54.700 55.200 56.000 57.000 57.000 65.500 62.900 66.300 68.200 68.200 11.000 11.500 12.100 12.500 12.500 207.300 211.900 214.000 216.100 216.100 175.100 176.900 179.500 182.500 182.500 14.500 14.600 14.800 15.100 15.100 36.200 36.600 37.100 37.700 37.700 68.000 65.700 69.400 71.800 71.800 10.300 10.700 11.300 11.700 11.700 167.700 171.400 173.100 174.800 174.800 103.300 104.300 105.800 107.500 107.500 8.600 8.700 8.800 8.900 8.900 21.400 21.600 21.900 22.300 22.300 74.200 71.900 76.800 80.200 80.200 10.800 11.300 11.900 12.400 12.400 215.600 220.300 222.500 224.700 224.700 112.900 114.000 115.700 117.600 117.600 9.400 9.500 9.600 9.800 9.800 23.400 23.600 24.000 24.400 24.400 118.000 113.100 119.700 124.400 124.400 20.900 21.900 23.000 24.000 24.000 147.400 150.600 152.100 153.600 153.600 146.300 147.800 149.900 152.400 152.400 12.100 12.200 12.400 12.600 12.600 30.300 30.600 31.100 31.600 31.600 57.600 55.100 58.500 60.800 60.800 9.000 9.400 9.900 10.300 10.300 124.200 126.900 128.200 129.500 129.500 125.300 126.600 128.400 130.500 130.500 10.400 10.500 10.700 10.900 10.900 Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial Ansatz 2016 19 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 25.900 26.200 26.600 27.100 27.100 46.400 44.900 47.500 49.200 49.200 6.100 6.500 6.700 7.000 7.000 225.200 230.200 232.500 234.800 234.800 23.300 23.500 23.800 24.200 24.200 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 4.800 4.800 4.900 5.000 5.000 75.900 73.900 78.300 81.000 81.000 7.500 7.800 8.300 8.600 8.600 647.300 661.500 668.100 674.800 674.800 1.215.800 1.228.000 1.245.800 1.266.400 1.266.400 100.900 101.900 103.400 105.200 105.200 251.700 254.200 258.000 262.400 262.400 247.400 237.900 252.100 254.400 254.400 34.900 36.600 38.500 39.000 39.000 254.800 260.400 263.000 265.600 265.600 244.700 247.100 250.700 254.800 254.800 20.300 20.500 20.800 21.200 21.200 50.600 51.100 51.900 52.800 52.800 139.500 134.500 142.600 145.900 145.900 22.300 23.300 24.600 25.200 25.200 17.100 17.500 17.700 17.900 17.900 48.900 49.400 50.100 50.900 50.900 4.100 4.100 4.200 4.300 4.300 10.100 10.200 10.400 10.600 10.600 4.800 4.700 4.900 5.000 5.000 300 300 400 400 400 33.400 34.100 34.400 34.700 34.700 19.600 19.800 20.100 20.400 20.400 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 4.100 4.100 4.200 4.300 4.300 13.300 12.700 13.300 13.900 13.900 1.500 1.500 1.600 1.700 1.700 782.100 799.300 807.300 815.400 815.400 3.066.700 3.097.400 3.142.300 3.194.100 3.194.100 254.500 257.000 260.900 265.300 265.300 634.800 641.100 650.700 661.800 661.800 282.700 242.700 258.700 199.000 199.000 43.700 38.000 40.100 27.600 27.600 232.400 237.500 239.900 242.300 242.300 19.600 19.800 20.100 20.400 20.400 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 4.100 4.100 4.200 4.300 4.300 Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50730000 - Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial Ansatz 2016 20 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 80.300 77.100 81.700 84.500 13.700 14.400 15.200 15.800 84.500 15.800 643.600 657.800 664.400 671.000 671.000 759.500 767.100 778.200 791.000 791.000 63.000 63.600 64.600 65.700 65.700 157.200 158.800 161.200 163.900 163.900 200.000 192.700 204.200 212.200 212.200 29.900 31.300 32.900 34.300 34.300 440.400 450.100 454.600 459.100 459.100 180.300 182.100 184.700 187.700 187.700 15.000 15.200 15.400 15.700 15.700 37.300 37.700 38.300 39.000 39.000 199.700 192.600 205.300 215.900 215.900 24.400 25.600 27.100 28.200 28.200 61.600 63.000 63.600 64.200 64.200 155.000 156.600 158.900 161.500 161.500 12.900 13.000 13.200 13.400 13.400 32.100 32.400 32.900 33.500 33.500 31.700 30.600 33.800 37.100 37.100 2.300 2.500 2.700 2.700 2.700 24.800 25.300 25.600 25.900 25.900 12.200 12.300 12.500 12.700 12.700 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 1.800 1.800 1.900 1.900 1.900 200 200 200 200 200 13.713.700 13.908.500 14.058.200 14.209.300 14.209.300 347.200 350.700 355.800 361.700 361.700 28.800 29.100 29.500 30.000 30.000 71.900 72.600 73.700 75.000 75.000 4.314.000 4.262.000 4.397.100 4.428.400 4.428.400 628.500 627.500 648.100 651.000 651.000 500.000 200.000 200.000 200.000 200.000 191.200 195.400 197.400 199.400 199.400 4.100 4.100 4.200 4.300 4.300 300 300 300 300 300 900 900 900 900 900 78.600 70.000 75.100 79.400 79.400 11.800 11.500 12.200 12.700 12.700 2.500 2.600 2.600 2.600 2.600 18.200 18.400 18.700 19.000 19.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 3.800 3.800 3.900 4.000 4.000 Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch Ansatz 2016 21 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 1.300 1.200 1.300 1.400 200 200 200 200 1.400 200 3.128.800 3.151.800 3.183.300 3.215.100 3.215.100 62.200 62.800 63.700 64.800 64.800 5.200 5.300 5.400 5.500 5.500 12.900 13.000 13.200 13.400 13.400 761.700 727.700 756.200 777.000 777.000 122.300 122.600 127.000 130.300 130.300 131.800 134.700 136.000 137.400 137.400 57.700 58.300 59.100 60.100 60.100 4.800 4.800 4.900 5.000 5.000 11.900 12.000 12.200 12.400 12.400 33.900 33.400 35.400 36.600 36.600 4.500 4.700 5.000 5.200 5.200 210.100 214.700 216.800 219.000 219.000 3.961.900 4.001.500 4.059.500 4.126.500 4.126.500 328.800 332.100 337.100 342.800 342.800 820.100 828.300 840.700 855.000 855.000 77.200 73.400 77.800 81.000 81.000 10.800 11.200 11.900 12.400 12.400 75.200 76.900 77.700 78.500 78.500 389.900 393.800 399.500 406.100 406.100 32.400 32.700 33.200 33.800 33.800 80.700 81.500 82.700 84.100 84.100 22.700 21.700 22.800 23.500 23.500 3.400 3.500 3.700 3.800 3.800 63.400 64.800 65.400 66.100 66.100 291.500 294.400 298.700 303.600 303.600 24.200 24.400 24.800 25.200 25.200 60.300 60.900 61.800 62.900 62.900 21.800 20.900 22.200 23.300 23.300 2.700 2.900 3.000 3.100 3.100 119.900 122.500 123.700 124.900 124.900 1.066.900 1.077.600 1.093.200 1.111.200 1.111.200 88.600 89.500 90.800 92.300 92.300 220.800 223.000 226.300 230.100 230.100 29.200 28.000 29.500 30.600 30.600 4.300 4.600 4.800 5.000 5.000 69.900 71.400 72.100 72.800 72.800 513.300 518.400 525.900 534.600 534.600 42.600 43.000 43.600 44.300 44.300 106.300 107.400 109.000 110.900 110.900 18.000 17.200 18.000 18.700 18.700 Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040901-900-2 - Theater und Musik 1-040901-900-2 - Theater und Musik 1-040901-900-2 - Theater und Musik 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse Ansatz 2016 22 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 2.500 2.700 2.800 2.900 2.900 62.400 63.800 64.400 65.000 65.000 324.600 327.800 332.600 338.100 338.100 26.900 27.200 27.600 28.100 28.100 67.200 67.900 68.900 70.100 70.100 21.300 20.300 21.600 22.500 22.500 2.700 2.900 3.000 3.100 3.100 22.900 23.400 23.600 23.800 23.800 77.000 77.800 78.900 80.200 80.200 6.400 6.500 6.600 6.700 6.700 15.900 16.100 16.300 16.600 16.600 5.600 4.800 5.000 5.300 5.300 400 500 500 500 500 71.800 73.400 74.100 74.800 74.800 203.200 205.200 208.200 211.600 211.600 16.900 17.100 17.400 17.700 17.700 42.100 42.500 43.100 43.800 43.800 13.200 12.600 13.200 13.900 13.900 1.200 1.200 1.300 1.400 1.400 87.900 89.800 90.700 91.600 91.600 217.500 219.700 222.900 226.600 226.600 18.100 18.300 18.600 18.900 18.900 45.000 45.500 46.200 47.000 47.000 34.100 32.100 33.900 35.000 35.000 3.500 3.700 3.900 4.100 4.100 623.000 636.700 643.100 649.500 649.500 269.000 224.000 197.700 204.600 204.600 38.600 32.500 26.400 27.600 27.600 253.400 259.000 261.600 264.200 264.200 108.500 104.400 112.100 119.200 119.200 13.200 13.900 14.800 15.400 15.400 335.000 342.400 345.800 349.300 349.300 153.700 80.800 85.100 87.700 87.700 18.500 11.200 11.900 12.400 12.400 502.100 513.100 518.200 523.400 523.400 304.700 307.700 312.200 317.400 317.400 25.300 25.600 26.000 26.400 26.400 63.100 63.700 64.700 65.800 65.800 231.900 222.900 236.900 246.500 246.500 33.200 34.800 36.600 38.100 38.100 79.300 81.000 76.200 77.000 6.300 6.400 Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte Ansatz 2016 Ansatz 2017 15.800 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 16.000 35.000 3.000 23 1.027.200 1.049.800 1.060.300 1.070.900 1.070.900 306.600 309.700 314.200 319.400 319.400 25.400 25.700 26.100 26.500 26.500 63.500 64.100 65.100 66.200 66.200 340.100 296.800 313.100 323.500 323.500 54.300 49.700 52.200 54.300 54.300 218.800 223.600 225.800 228.100 228.100 370.400 508.600 543.100 666.500 666.500 30.700 42.200 45.200 55.500 55.500 76.600 105.300 112.500 138.100 138.100 73.200 66.900 70.800 73.400 73.400 8.400 8.000 8.400 8.800 8.800 341.800 349.300 352.800 356.300 356.300 311.400 314.500 319.100 324.400 324.400 25.800 26.100 26.500 27.000 27.000 64.500 65.100 66.100 67.200 67.200 134.400 129.000 136.500 141.400 141.400 20.400 21.500 22.600 23.600 23.600 131.400 134.300 135.600 137.000 137.000 89.400 82.300 79.300 85.100 89.400 10.900 11.400 12.100 12.700 12.700 172.900 176.700 178.500 180.300 180.300 564.300 569.900 578.200 587.700 587.700 46.800 47.300 48.000 48.800 48.800 116.800 118.000 119.800 121.800 121.800 73.500 70.500 75.100 79.400 79.400 8.400 8.800 9.300 9.800 9.800 695.500 710.800 717.900 725.100 725.100 27.526.400 28.240.700 28.707.700 28.936.000 28.936.000 2.284.900 2.344.200 2.398.000 2.421.900 2.421.900 5.697.200 5.845.100 5.950.100 6.009.400 6.009.400 202.100 194.400 206.500 215.000 215.000 28.200 29.600 31.200 32.600 32.600 218.800 223.600 225.800 228.100 228.100 1.994.100 2.014.000 2.043.200 2.076.900 2.076.900 165.500 167.200 169.700 172.600 172.600 412.800 416.900 423.200 430.400 430.400 105.000 100.300 106.400 110.800 110.800 14.700 15.400 16.300 17.000 17.000 1.238.900 1.266.200 1.278.900 1.291.700 1.291.700 Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Ansatz 2016 24 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 5.198.600 5.250.600 5.326.700 5.414.600 431.500 435.800 442.300 449.800 5.414.600 449.800 1.076.100 1.086.900 1.097.800 1.116.500 1.116.500 506.100 484.800 518.000 544.400 544.400 70.000 73.500 77.600 81.000 81.000 86.600 88.500 89.400 90.300 90.300 42.600 43.000 43.600 44.300 44.300 3.500 3.500 3.600 3.700 3.700 8.800 8.900 9.000 9.200 9.200 23.000 22.600 23.900 24.700 24.700 2.200 2.300 2.500 2.500 2.500 77.300 79.000 79.800 80.600 80.600 37.800 38.200 38.800 39.400 39.400 3.100 3.100 3.100 3.200 3.200 7.800 7.900 8.000 8.100 8.100 21.800 21.300 22.600 23.400 23.400 2.100 2.200 2.300 2.400 2.400 63.800 65.200 65.900 66.600 66.600 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 200 200 200 200 200 400 400 400 400 400 20.100 19.300 20.400 21.200 21.200 1.800 1.900 2.000 2.200 2.200 69.600 71.100 71.800 72.500 72.500 5.900 6.000 6.100 6.200 6.200 500 500 500 500 500 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 21.900 21.100 22.200 23.000 23.000 2.100 2.200 2.300 2.300 2.300 51.900 53.000 53.500 54.000 54.000 7.800 7.900 8.000 8.100 8.100 600 600 600 600 600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 16.300 15.700 16.500 17.000 17.000 1.700 1.800 1.900 2.000 2.000 18.500 18.900 19.100 19.300 19.300 159.100 160.700 163.000 165.700 165.700 13.200 13.300 13.500 13.700 13.700 32.900 33.200 33.700 34.300 34.300 7.900 7.600 8.100 8.400 8.400 900 1.000 1.000 1.100 1.100 111.400 113.900 115.000 116.200 116.200 1.932.600 1.951.900 1.980.200 2.012.900 2.012.900 Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ansatz 2016 25 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 160.400 162.000 164.400 167.200 167.200 400.000 404.000 410.100 417.100 417.100 47.100 45.500 48.400 50.600 50.600 6.200 6.500 6.800 7.100 7.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 500 400 400 400 500 100 100 100 100 100 209.700 214.300 216.400 218.600 218.600 1.202.200 1.214.200 1.231.800 1.252.100 1.252.100 99.800 100.800 102.300 104.000 104.000 248.900 251.400 255.200 259.500 259.500 87.400 82.600 79.800 84.600 87.400 11.100 11.600 12.200 12.700 12.700 197.700 202.000 204.000 206.000 206.000 74.000 74.700 75.800 77.100 77.100 6.100 6.200 6.300 6.400 6.400 15.300 15.500 15.700 16.000 16.000 92.900 92.100 47.200 48.500 48.500 12.800 13.500 6.100 6.500 6.500 35.300 36.100 36.500 36.900 36.900 61.200 61.800 62.700 63.700 63.700 5.100 5.200 5.300 5.400 5.400 12.700 12.800 13.000 13.200 13.200 23.200 22.600 24.700 11.600 11.600 3.300 3.500 3.700 1.500 1.500 9.000 9.200 9.300 9.400 9.400 28.800 29.100 29.500 30.000 30.000 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 6.000 6.100 6.200 6.300 6.300 5.200 5.000 5.500 3.300 3.300 700 700 800 400 400 220.600 225.500 227.800 230.100 230.100 425.700 430.000 436.200 443.400 443.400 35.300 35.700 36.200 36.800 36.800 88.100 89.000 90.300 91.800 91.800 108.300 62.700 41.100 42.500 42.500 14.200 7.000 4.100 4.300 4.300 159.000 162.500 164.100 165.700 165.700 419.900 424.100 430.200 437.300 437.300 34.900 35.200 35.700 36.300 36.300 86.900 87.800 89.100 90.600 90.600 76.100 75.500 42.000 43.600 43.600 9.200 9.700 5.500 5.700 5.700 Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial Ansatz 2016 26 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 701.500 716.900 724.100 731.300 731.300 1.574.300 1.590.000 1.613.100 1.639.700 1.639.700 130.700 132.000 134.000 136.300 136.300 325.900 329.200 334.100 339.800 339.800 279.600 269.800 288.800 275.300 275.300 40.200 42.300 44.700 38.900 38.900 8.900 9.100 9.200 9.300 9.300 2.000 2.000 2.200 2.200 2.200 300 300 300 300 300 517.100 528.500 533.800 539.100 539.100 434.500 438.800 445.200 452.500 452.500 36.100 36.500 37.000 37.600 37.600 89.900 90.800 92.200 93.800 93.800 220.300 212.500 226.800 207.200 207.200 33.100 34.800 36.700 33.500 33.500 7.700 7.900 8.000 8.100 8.100 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 200 200 200 200 200 600 600 600 600 600 3.500 3.400 3.700 1.500 1.500 500 600 600 200 200 100.500 102.700 103.700 104.700 104.700 53.600 54.100 54.900 55.800 55.800 4.500 4.500 4.600 4.700 4.700 11.100 11.200 11.400 11.600 11.600 35.800 33.900 35.700 36.800 36.800 4.900 5.200 5.500 5.700 5.700 67.300 68.800 69.500 70.200 70.200 65.900 66.600 67.600 68.700 68.700 5.500 5.600 5.700 5.800 5.800 13.600 13.700 13.900 14.100 14.100 20.500 18.600 19.600 20.200 20.200 3.800 4.000 4.200 4.300 4.300 107.600 110.000 111.100 112.200 112.200 184.000 185.800 188.500 191.600 191.600 15.300 15.500 15.700 16.000 16.000 38.100 38.500 39.100 39.800 39.800 42.000 38.400 40.400 42.000 42.000 6.100 6.500 6.800 7.100 7.100 566.100 578.600 584.400 590.200 590.200 271.300 274.000 278.000 282.600 282.600 22.500 22.700 23.000 23.400 23.400 56.200 56.800 57.700 58.700 58.700 Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110301-900-6 - Wasserversorgung 1-110301-900-6 - Wasserversorgung 1-110301-900-6 - Wasserversorgung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Ansatz 2016 27 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 159.600 150.300 159.300 166.500 166.500 28.000 29.400 31.000 32.500 32.500 8.100 8.300 8.400 8.500 8.500 800 800 800 800 800 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 2.000 1.500 1.600 1.600 1.600 300 300 400 400 400 393.100 401.700 405.700 409.800 409.800 2.900.100 3.242.400 3.343.200 3.652.300 3.652.300 240.700 269.100 278.800 304.500 304.500 600.300 671.100 692.000 756.000 756.000 123.400 118.100 124.500 128.600 128.600 18.700 19.700 20.700 21.600 21.600 93.000 95.000 96.000 97.000 97.000 331.600 334.900 339.800 345.400 345.400 27.500 27.800 28.200 28.700 28.700 68.600 69.300 70.300 71.500 71.500 29.100 27.700 29.200 30.000 30.000 4.100 4.300 4.500 4.600 4.600 108.900 111.300 112.400 113.500 113.500 19.600 19.800 20.100 20.400 20.400 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 4.100 4.100 4.200 4.300 4.300 54.200 51.200 54.600 58.000 58.000 5.600 5.900 6.200 6.500 6.500 36.500 37.300 37.700 38.100 38.100 3.800 3.800 3.900 4.000 4.000 300 300 300 300 300 800 800 800 800 800 4.300 4.300 4.700 4.900 4.900 400 400 500 500 500 5.800 5.900 6.000 6.100 6.100 2.900 2.700 2.900 3.000 3.000 300 300 300 400 400 68.600 70.100 70.800 71.500 71.500 57.500 58.100 58.900 59.900 59.900 4.800 4.800 4.900 5.000 5.000 11.900 12.000 12.200 12.400 12.400 23.900 23.000 24.200 24.900 24.900 2.800 3.000 3.200 3.200 3.200 162.800 166.400 168.100 169.800 169.800 619.900 626.100 635.200 645.700 645.700 Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse Ansatz 2016 28 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 51.500 52.000 52.800 53.700 53.700 128.300 129.600 131.500 133.700 133.700 91.200 87.400 93.000 97.100 97.100 9.500 10.000 10.500 11.000 11.000 21.900 22.400 22.600 22.800 22.800 18.200 18.400 18.700 19.000 19.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 3.800 3.800 3.900 4.000 4.000 5.500 5.500 5.800 6.000 6.000 700 700 800 800 800 42.300 43.200 43.600 44.000 44.000 351.800 355.300 360.500 366.400 366.400 29.200 29.500 29.900 30.400 30.400 72.800 73.500 74.600 75.900 75.900 11.000 10.500 11.100 11.400 11.400 1.400 1.500 1.600 1.600 1.600 88.800 90.800 91.700 92.600 92.600 225.300 227.600 230.900 234.700 234.700 18.700 18.900 19.200 19.500 19.500 46.600 47.100 47.800 48.600 48.600 22.000 21.200 22.300 23.000 23.000 3.100 3.300 3.500 3.500 3.500 73.200 74.800 75.500 76.300 76.300 262.600 265.200 269.000 273.400 273.400 21.800 22.000 22.300 22.700 22.700 54.300 54.800 55.600 56.500 56.500 34.900 33.300 35.100 36.700 36.700 2.900 3.100 3.300 3.400 3.400 187.600 191.700 193.600 195.500 195.500 880.100 888.900 901.800 916.700 916.700 73.000 73.700 74.800 76.100 76.100 182.200 184.000 186.800 190.000 190.000 72.600 69.900 74.000 76.100 76.100 10.600 11.100 11.700 12.100 12.100 95.200 97.300 98.300 99.300 99.300 564.800 570.400 578.700 588.200 588.200 46.900 47.400 48.100 48.900 48.900 116.900 118.100 119.900 121.900 121.900 40.000 38.400 40.300 41.500 41.500 4.800 5.100 5.300 5.500 5.500 128.200 131.000 132.300 133.600 133.600 571.800 577.500 585.900 595.600 595.600 47.500 48.000 48.700 49.500 49.500 Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit 1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit 1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial Ansatz 2016 29 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 118.400 119.600 121.400 123.500 123.500 56.100 53.400 56.900 58.600 58.600 6.400 6.800 7.100 7.400 7.400 351.200 358.900 362.500 366.100 366.100 1.044.200 1.054.600 1.069.900 1.087.600 1.087.600 86.700 87.600 88.900 90.400 90.400 216.100 218.300 221.600 225.400 225.400 178.500 172.600 184.100 192.400 192.400 25.900 27.100 28.600 29.900 29.900 132.700 134.000 135.900 138.100 138.100 11.000 11.100 11.300 11.500 11.500 27.500 27.800 28.200 28.700 28.700 300 300 300 300 300 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 200 200 200 200 200 600 600 600 600 600 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 57.300 58.600 59.200 59.800 59.800 268.200 270.900 274.800 279.300 279.300 22.300 22.500 22.800 23.200 23.200 55.500 56.100 56.900 57.900 57.900 11.200 11.200 11.900 12.100 12.100 1.500 1.600 1.600 1.700 1.700 238.700 244.000 246.400 248.900 248.900 116.100 117.300 119.000 121.000 121.000 9.600 9.700 9.800 10.000 10.000 24.000 24.200 24.600 25.000 25.000 61.100 60.200 64.000 61.000 61.000 8.200 8.700 9.000 9.300 9.300 143.900 147.100 148.600 150.100 150.100 167.400 169.100 171.600 174.400 174.400 13.900 14.000 14.200 14.400 14.400 34.700 35.000 35.500 36.100 36.100 61.800 59.500 63.100 65.800 65.800 6.700 7.100 7.400 7.800 7.800 53.500 54.700 55.200 55.800 55.800 17.400 16.500 17.300 17.700 17.700 1.100 1.100 1.200 1.300 1.300 5.200 5.300 5.400 5.500 5.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 200 200 200 200 200 500 500 500 500 500 Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ansatz 2016 30 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 1.500 1.500 1.600 1.600 1.600 100 100 100 100 100 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 31 Bericht Investitionsplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-010401-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen 5-010604-900-00100-990-1 - Beschaffung von beweglichem Vermögen -J5-010604-900-00100-990-2 - Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J5-010604-900-00100-990-3 - Beschaffung von Fahrzeugen 5-010604-900-00100-990-4 - VGF Krämerstr., Umbau und energet.San. 5-010604-900-00100-990-7 - Umzugsbedingte Umbauten -J5-010604-900-00100-990-8 - Umsetzung v. Brandschutzvorschriften 5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Spielcasino Monheimsallee 5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J5-010801-900-00200-900-2 - Erwerb von Sachanlagevermögen 5-010802-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J5-010802-900-00200-900-2 - Beschaffung von Sachanlagevermögen -J5-010803-900-00100-900-1 - Betriebskindergarten -J5-010803-900-00100-900-2 - Beschaffung Sachanlagevermögen 5-010804-900-00200-900-1 - Medizinische Geräte etc. -J5-010804-900-00200-900-1 - Medizinische Geräte etc. -J5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Kleinteilen -J5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Kleinteilen -J5-011001-900-00200-900-3 - Projekte und Internetstadt 5-011001-900-00300-900-1 - Beschaffung von Sachanlagevermögen -J5-011101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J5-011101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J5-011901-100-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen 5-011902-200-00300-800-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 # 5-011903-300-00200-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J5-011903-300-00300-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen 5-011904-400-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen 5-011904-400-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen 5-011905-500-00600-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen 5-011906-600-00400-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen 5-011906-600-00700-300-9 - Umbau Bezirksamt Richterich 5-020101-800-00100-300-1 - Bau von Taubenschlägen -J5-020101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Fahrzeugen 5-020101-900-00300-800-1 - Besch. v. Wirtschaftsgüter <410 Euro -J5-020101-900-00400-800-1 - Besch. v. D.- & Schutzkl. <410 Euro -J5-020101-900-00500-900-1 - Besch. v. D.- & Schutzkl. >410 Euro -J5-020201-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG <410 Euro -J5-020702-800-00100-300-1 - Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J5-020702-900-00100-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J5-020702-900-00200-800-1 - Besch.Dienst- u. Schutzkleid. <410 Euro 5-021001-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG <410 Euro -J5-021001-900-00500-900-1 - Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG >410 Euro -J5-021101-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest 78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest 78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Rest Folgejahre (Plan) 600 600 600 600 600 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 31.000 750.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 1.500.000 2.750.000 9.250.000 6.500.000 31.500 31.500 31.500 31.500 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.500 4.000 4.000 4.000 4.000 13.100 5.000 5.000 5.000 5.000 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 31.500 3.000 17.000 15.000 15.000 15.000 15.000 178.800 178.800 178.800 280.000 280.000 95.000 120.000 120.000 95.000 95.000 100.000 75.000 75.000 100.000 100.000 350.000 100.000 100.000 100.000 100.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 600 600 600 600 600 600 600 600 1.200 1.500 600 600 600 600 1.500 1.500 1.500 1.500 500 600 600 600 600 1.200 600 600 600 600 1.200 600 600 600 600 15.000 120.000 15.000 15.000 15.000 5.300 2.700 2.700 2.700 2.700 21.000 21.800 21.800 21.800 21.800 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 300 300 300 300 300 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 155.000 10.000 32 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 19.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.200 800 800 800 800 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 300 300 300 300 300 600 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Verpflichtungsermächtigungen 33 Bericht Planung Investive VE für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element 5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Spielcasino Monheimsallee Auszahlungsarten 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 34 VE Kassenwirksam 2018 2.500.000 2.500.000 Kassenwirksam 2019 Kassenwirksam 2020 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 35 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 4-010603-901-2 - Einträge Telefon-, Adressbuch etc. 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA) 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA) 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA) 4-010604-901-6 - Sanierung Salvatorkirche (Dach_Fassade) 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 4-010801-902-2 - Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74180000 - Personalnebenauszahlungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74180000 - Personalnebenauszahlungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 72540000 - Unterhaltung von BGA 74310000 - Geschäftsauszahlungen 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten Ansatz 2016 36 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 100 100 100 100 100 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 100 100 100 100 100 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 100 100 100 100 100 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2.300 1.300 1.300 1.300 1.300 -800 -800 -800 -800 -800 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 300 300 300 300 300 -100 -100 -100 -100 -100 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 -377.500 -377.500 -377.500 -377.500 -377.500 14.600 14.500 14.500 14.500 14.500 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 -150.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -33.300 -33.300 -33.300 -33.300 -33.300 355.600 0 0 0 0 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 700 700 700 700 700 300 300 300 300 300 14.000 8.200 8.200 8.200 8.200 3.100 1.700 1.700 1.700 1.700 16.600 10.800 16.600 16.600 16.600 100 500 500 500 500 169.500 186.000 193.000 200.000 206.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 100 100 100 100 -3.200 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 100 100 100 100 100 125.000 112.600 112.600 112.600 112.600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 4-010802-901-8 - Kosten für fachbezogene Fortbildung 4-010802-902-6 - Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung 4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung 4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm 4-010802-905-9 - Gesunde Verwaltung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 4-010803-901-3 - Abführung Nebeneinkünfte 4-010803-902-1 - Job-Ticket 4-010803-902-1 - Job-Ticket 4-010803-903-8 - Rückz. überz. Dienstbezüge PersBetreuung 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten 4-010803-906-2 - Bekanntmachungen, Inserate 4-010803-907-9 - Betriebliches Eingliederungsmanagement 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73130000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 74120000 - Auszahlungen für Personaleinstellungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74160000 - Auszahlungen für Umzugskostenvergütung 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74180000 - Personalnebenauszahlungen 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten Ansatz 2016 37 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 4.400 4.400 4.400 4.400 -100 -100 -100 -100 4.400 -100 -500 -500 -500 -500 -500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 50.000 41.300 41.300 41.300 41.300 47.100 30.000 30.000 30.000 30.000 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 11.700 8.700 8.700 8.700 8.700 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 800 800 800 800 800 9.300 9.000 9.000 9.000 9.000 140.100 140.100 140.100 140.100 140.100 37.200 43.000 43.000 43.000 43.000 25.100 22.100 22.100 22.100 22.100 200 200 200 200 200 -8.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -107.500 -111.500 -111.500 -111.500 -111.500 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -115.600 -115.600 -115.600 -115.600 -115.600 -1.273.100 -1.273.100 -1.273.100 -1.273.100 -1.273.100 100 0 0 0 0 668.000 680.000 703.000 726.000 750.000 -563.000 -560.000 -578.000 -597.000 -617.000 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 300 300 300 300 300 -25.900 -25.900 -25.900 -25.900 -25.900 68.100 60.100 60.100 60.100 60.100 1.100 100 100 100 100 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 -26.700 -26.700 -26.700 -26.700 -26.700 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 10.700 7.700 7.700 7.700 7.700 17.000 19.100 19.100 19.100 19.100 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 4-011001-901-1 - Service 4-011001-901-1 - Service 4-011001-901-1 - Service 4-011001-902-8 - Netz 4-011001-903-6 - Internetdienst 4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt 4-011001-905-2 - IT-Prüfungen 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74180000 - Personalnebenauszahlungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 - Erstattungen vom Bund 64810000 - Erstattungen vom Land 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung 72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ansatz 2016 38 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 100 100 100 100 100 400 400 400 400 400 69.100 71.500 71.500 71.500 71.500 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 -100 -100 -100 -100 -100 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -7.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -132.300 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -10.000 0 0 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 300 300 300 300 300 100 100 100 100 100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100 -27.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -98.300 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -16.900 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -132.100 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -313.000 -313.000 -313.000 -313.000 -313.000 -50.800 -50.800 -50.800 -50.800 -50.800 800.000 400.000 300.000 300.000 300.000 6.700 1.700 1.700 1.700 1.700 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 5.315.800 5.315.800 5.315.800 5.315.800 5.315.800 47.700 47.900 47.900 47.900 47.900 1.100 1.200 1.200 1.200 1.200 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 614.600 550.200 550.000 550.000 550.000 600 600 600 600 600 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 -300 -300 -300 -300 -300 -144.300 -148.300 -148.300 -148.300 -148.300 -100 -100 -100 -100 -100 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 500 500 500 500 500 779.700 779.200 777.500 777.500 777.500 222.500 225.100 225.000 225.000 225.000 420.800 1.100.800 400.800 750.800 1.100.800 900 900 900 900 900 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung 4-011001-908-5 - Updates etc. 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie 4-011001-912-4 - Mobilfunk 4-011001-913-2 - Festnetz 4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren 4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 72540000 - Unterhaltung von BGA 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74930000 - Auszahungen für Beiträge 63110000 - Verwaltungsgebühren 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 65610000 - Bußgelder 72540000 - Unterhaltung von BGA 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64110000 - Mieten und Pachten 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 65610000 - Bußgelder 72540000 - Unterhaltung von BGA 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten Ansatz 2016 39 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 22.400 12.300 12.300 12.300 12.300 22.800 11.900 11.900 11.900 11.900 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 12.600 11.300 12.000 12.000 12.000 87.000 88.000 91.000 91.000 91.000 1.022.700 1.041.100 1.050.600 1.060.600 1.060.600 47.000 47.200 50.300 50.300 50.300 -69.200 -72.800 -81.600 -81.600 -81.600 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 -1.669.100 -1.669.100 -1.669.100 -1.669.100 -1.669.100 34.300 34.300 34.300 34.300 34.300 -180.700 -180.700 -180.700 -180.700 -180.700 -34.300 -34.300 -34.300 -34.300 -34.300 500 500 500 500 500 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.500 6.500 6.500 6.500 341.200 333.700 333.700 333.700 333.700 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -42.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -133.700 -133.700 -133.700 -133.700 -133.700 -300 -300 -300 -300 -300 300 100 100 100 100 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 700 600 600 600 600 400 700 700 700 700 6.300 4.800 4.800 4.800 4.800 100 100 100 100 100 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 100 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 600 600 600 600 600 300 700 700 700 700 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64110000 - Mieten und Pachten 72540000 - Unterhaltung von BGA 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64110000 - Mieten und Pachten 65610000 - Bußgelder 72540000 - Unterhaltung von BGA 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64110000 - Mieten und Pachten 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ansatz 2016 40 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 600 600 600 600 600 4.400 4.800 4.800 4.800 4.800 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 22.000 21.700 21.700 21.700 21.700 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 400 600 600 600 600 500 700 700 700 700 3.300 4.800 4.800 4.800 4.800 300 300 300 300 300 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 300 100 100 100 100 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.100 600 600 600 600 900 700 700 700 700 4.000 4.800 4.800 4.800 4.800 100 100 100 100 100 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 200 100 100 100 100 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.000 600 600 600 600 700 700 700 700 700 5.500 4.800 4.800 4.800 4.800 100 100 100 100 100 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -100 -100 -100 -100 -100 800 100 100 100 100 1.600 1.500 1.500 1.500 1.500 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 400 400 400 400 400 1.000 600 600 600 600 400 700 700 700 700 4.400 4.800 4.800 4.800 4.800 100 100 100 100 100 -400 -400 -400 -400 -400 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -100 -100 -100 -100 -100 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-900-8 - Bezirk 6 Richterich 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen 4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen 4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein 4-020101-905-5 - Taubenbetreuung 4-020101-905-5 - Taubenbetreuung 4-020101-906-3 - Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste) 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 65610000 - Bußgelder 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63110000 - Verwaltungsgebühren 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 65610000 - Bußgelder 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 65610000 - Bußgelder 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 65610000 - Bußgelder 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74180000 - Personalnebenauszahlungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ansatz 2016 41 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 28.600 25.100 25.100 25.100 25.100 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 32.000 25.000 25.000 25.000 25.000 9.200 19.200 19.200 19.200 19.200 7.100 4.100 4.100 4.100 4.100 14.500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600 400 400 400 400 400 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200 -9.800 -9.800 -9.800 -9.800 -9.800 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -200 -200 -200 -200 -200 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -193.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -150.500 -150.500 -150.500 -150.500 -150.500 310.900 310.000 309.800 309.800 309.800 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 32.700 32.700 32.700 32.700 32.700 -136.000 -136.000 -136.000 -136.000 500 500 500 500 500 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 7.900 6.900 6.900 6.900 6.900 -254.500 -254.500 -254.500 -254.500 -254.500 -12.200 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 18.100 18.000 18.000 18.000 18.000 500 500 500 500 500 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700 20.400 400 20.400 20.400 20.400 200 200 200 200 200 44.500 500 500 500 500 800 800 800 800 800 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 33.900 33.900 33.900 33.900 33.900 100 100 100 100 100 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 4-020702-901-2 - Fotomaterial und Kopierkosten 4-020702-902-9 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr) 4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr) 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice) 4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice) 4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand 4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand 4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf 4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf 4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren 4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren 4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim 4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim 4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg 4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg 4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich 4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 65610000 - Bußgelder 65610000 - Bußgelder 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden 65610000 - Bußgelder 65940000 - Ersatz von Rücklastschriftgebühren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74930000 - Auszahungen für Beiträge 63110000 - Verwaltungsgebühren 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen Ansatz 2016 42 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -248.000 -248.000 -248.000 -248.000 -500 -500 -500 -500 -248.000 -500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 100 100 100 100 100 -2.775.000 -2.775.000 -2.775.000 -2.775.000 -2.775.000 -4.506.000 -4.510.000 -4.514.300 -4.518.500 -4.518.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 400 400 400 400 400 500 500 500 500 500 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 -702.100 -702.100 -702.100 -702.100 -702.100 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -29.200 -41.200 -41.200 -41.200 -41.200 -29.600 -29.600 -29.600 -29.600 -29.600 -100 -100 -100 -100 -100 784.500 784.500 784.500 784.500 784.500 -981.200 -981.200 -981.200 -981.200 -981.200 89.400 89.400 89.400 89.400 89.400 -115.300 -115.300 -115.300 -115.300 -115.300 57.400 57.400 57.400 57.400 57.400 -74.500 -74.500 -74.500 -74.500 -74.500 43.800 43.800 43.800 43.800 43.800 -58.800 -58.800 -58.800 -58.800 -58.800 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 -78.300 -78.300 -78.300 -78.300 -78.300 63.300 63.300 63.300 63.300 63.300 -82.800 -82.800 -82.800 -82.800 -82.800 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 -45.100 -45.100 -45.100 -45.100 -45.100 800 800 800 800 800 300 300 300 300 300 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 600 600 600 600 600 -448.500 -448.500 -448.500 -448.500 -448.500 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 4.400 2.400 2.400 2.400 2.400 400 400 400 400 400 100 100 100 100 100 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64800000 - Erstattungen vom Bund 64810000 - Erstattungen vom Land 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 70190000 - Sonstige Beschäftigte Ansatz 2016 43 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 100 100 100 100 100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 100 96.000 0 48.000 120.000 83.000 0 80.000 140.000 100 100 100 100 156.500 0 120.000 250.000 18.400 0 12.000 25.000 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 -100 -100 -100 -100 -100 -220.000 0 -242.000 0 -180.000 0 0 0 0 0 0 -160.000 280.000 0 130.000 280.000 5.000 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund 44 Bericht Konsumtive Finanzplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010103-900-9 - Fraktionen 1-010103-900-9 - Fraktionen 1-010103-900-9 - Fraktionen 1-010103-900-9 - Fraktionen 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010204-900-9 - Dezernate 1-010204-900-9 - Dezernate 1-010204-900-9 - Dezernate 1-010204-900-9 - Dezernate 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte Ansatz 2016 45 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 177.700 181.600 183.400 185.200 185.200 368.400 372.100 377.500 383.700 383.700 30.600 30.900 31.400 31.900 31.900 76.300 77.100 78.300 79.600 79.600 15.200 15.500 15.700 15.900 15.900 44.500 44.900 45.600 46.400 46.400 3.700 3.700 3.800 3.900 3.900 9.200 9.300 9.400 9.600 9.600 20.700 21.200 21.400 21.600 21.600 43.300 43.700 44.300 45.000 45.000 3.600 3.600 3.700 3.800 3.800 9.000 9.100 9.200 9.400 9.400 3.700 3.800 3.800 3.800 3.800 18.700 18.900 19.200 19.500 19.500 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 3.900 3.900 4.000 4.100 4.100 60.800 62.100 62.700 63.300 63.300 292.100 298.500 301.500 304.500 304.500 334.200 337.500 342.400 348.000 348.000 27.700 28.000 28.400 28.900 28.900 69.200 69.900 70.900 72.100 72.100 874.100 893.300 902.200 911.200 911.200 293.000 295.900 300.200 305.200 305.200 24.300 24.500 24.900 25.300 25.300 60.700 61.300 62.200 63.300 63.300 24.800 25.300 25.600 25.900 25.900 53.900 54.400 55.200 56.100 56.100 4.500 4.500 4.600 4.700 4.700 11.200 11.300 11.500 11.700 11.700 10.100 10.300 10.400 10.500 10.500 45.900 46.400 47.100 47.900 47.900 3.800 3.800 3.900 4.000 4.000 9.500 9.600 9.700 9.900 9.900 111.300 113.700 114.800 115.900 115.900 251.900 254.400 258.100 262.400 262.400 20.900 21.100 21.400 21.800 21.800 52.200 52.700 53.500 54.400 54.400 606.400 619.700 625.900 632.200 632.200 Bericht Konsumtive Finanzplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte Ansatz 2016 46 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 181.000 182.800 185.500 188.600 15.000 15.200 15.400 15.700 188.600 15.700 37.500 37.900 38.500 39.200 39.200 147.900 151.200 152.700 154.200 154.200 338.100 341.500 346.500 352.200 352.200 28.100 28.400 28.800 29.300 29.300 70.000 70.700 71.800 73.000 73.000 153.700 157.100 158.700 160.300 160.300 807.200 815.300 827.100 840.700 840.700 67.000 67.700 68.700 69.900 69.900 167.100 168.800 171.300 174.200 174.200 606.300 619.600 625.800 632.100 632.100 109.800 112.200 113.300 114.400 114.400 827.100 835.400 847.500 861.500 861.500 68.700 69.400 70.400 71.600 71.600 171.200 172.900 175.500 178.500 178.500 540.900 552.800 558.300 563.900 563.900 114.200 115.300 117.000 118.900 118.900 9.500 9.600 9.700 9.900 9.900 23.600 23.800 24.200 24.600 24.600 317.700 324.700 327.900 331.200 331.200 294.900 297.800 302.100 307.100 307.100 24.500 24.700 25.100 25.500 25.500 61.000 61.600 62.500 63.600 63.600 1.709.300 1.712.600 1.811.700 1.829.900 1.829.900 828.300 837.200 928.600 948.000 948.000 68.700 69.400 76.900 78.200 78.200 171.400 173.100 191.900 195.200 195.200 810.300 818.400 830.300 844.000 844.000 67.300 68.000 69.000 70.200 70.200 167.700 169.400 171.900 174.800 174.800 32.700 33.000 33.500 34.100 34.100 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 6.800 6.900 7.000 7.100 7.100 667.000 3.191.300 3.022.900 2.981.900 3.447.800 229.100 4.926.000 4.439.300 3.810.800 4.867.500 19.000 19.200 19.500 19.800 19.800 47.400 47.900 48.600 49.400 49.400 Bericht Konsumtive Finanzplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 4-010806-901-6 - Dienstunfallfürsorge 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 1-011001-900-6 - IT-Management 70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte 71110000 - Versorgungsbezüge Beamte 71410000 - Beihilfe, Unterstützunglstg f Versorgungsempfänger 70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte Ansatz 2016 47 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 2.800.000 2.828.000 2.856.500 2.885.300 2.914.400 19.063.600 19.828.000 20.025.700 20.225.400 20.427.100 5.000.000 5.050.000 5.100.500 5.151.500 5.203.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 500 300 100 0 0 300 300 300 300 300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 488.100 498.800 503.800 508.800 508.800 380.300 384.100 389.700 396.100 396.100 31.600 31.900 32.400 33.000 33.000 78.700 79.500 80.700 82.100 82.100 117.000 119.600 120.800 122.000 122.000 26.000 26.300 26.700 27.100 27.100 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 5.400 5.500 5.600 5.700 5.700 119.800 122.400 123.600 124.800 124.800 47.400 47.900 48.600 49.400 49.400 3.900 3.900 4.000 4.100 4.100 9.800 9.900 10.000 10.200 10.200 292.800 299.200 302.200 305.200 305.200 128.100 129.400 131.300 133.500 133.500 10.600 10.700 10.900 11.100 11.100 26.500 26.800 27.200 27.700 27.700 406.800 415.700 419.900 424.100 424.100 460.300 464.900 471.600 479.400 479.400 38.200 38.600 39.200 39.900 39.900 95.300 96.300 97.700 99.400 99.400 440.700 450.400 454.900 459.400 459.400 519.200 524.400 532.000 540.800 540.800 43.100 43.500 44.200 45.000 45.000 107.500 108.600 110.200 112.100 112.100 681.900 696.900 703.900 710.900 710.900 198.100 200.100 203.000 206.300 206.300 16.400 16.600 16.800 17.100 17.100 41.000 41.400 42.000 42.700 42.700 105.000 107.300 108.400 109.500 109.500 480.400 491.000 495.900 500.900 500.900 Bericht Konsumtive Finanzplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte Ansatz 2016 48 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 470.200 474.900 481.800 489.700 39.000 39.400 40.000 40.700 489.700 40.700 97.300 98.300 99.800 101.500 101.500 649.600 663.900 670.500 677.200 677.200 1.173.700 1.180.400 1.192.200 1.204.100 1.204.100 162.500 166.100 167.800 169.500 169.500 455.500 460.100 466.800 474.500 474.500 37.800 38.200 38.800 39.500 39.500 94.300 95.200 96.600 98.200 98.200 158.000 161.500 163.100 164.700 164.700 381.000 384.800 390.400 396.800 396.800 31.600 31.900 32.400 33.000 33.000 78.900 79.700 80.900 82.300 82.300 203.100 207.600 209.700 211.800 211.800 149.500 151.000 153.200 155.700 155.700 12.400 12.500 12.700 12.900 12.900 30.900 31.200 31.700 32.200 32.200 142.800 145.900 147.400 148.900 148.900 182.900 184.700 187.400 190.500 190.500 15.200 15.400 15.600 15.900 15.900 37.900 38.300 38.900 39.600 39.600 29.900 30.600 30.900 31.200 31.200 59.300 59.900 60.800 61.800 61.800 4.900 4.900 5.000 5.100 5.100 12.300 12.400 12.600 12.800 12.800 28.100 28.700 29.000 29.300 29.300 49.300 49.800 50.500 51.300 51.300 4.100 4.100 4.200 4.300 4.300 10.200 10.300 10.500 10.700 10.700 838.100 856.500 865.100 873.800 873.800 152.600 156.000 157.600 159.200 159.200 264.300 266.900 270.800 275.300 275.300 21.900 22.100 22.400 22.800 22.800 54.700 55.200 56.000 57.000 57.000 207.300 211.900 214.000 216.100 216.100 175.100 176.900 179.500 182.500 182.500 14.500 14.600 14.800 15.100 15.100 36.200 36.600 37.100 37.700 37.700 Bericht Konsumtive Finanzplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte Ansatz 2016 49 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 167.700 171.400 173.100 174.800 174.800 103.300 104.300 105.800 107.500 107.500 8.600 8.700 8.800 8.900 8.900 21.400 21.600 21.900 22.300 22.300 215.600 220.300 222.500 224.700 224.700 112.900 114.000 115.700 117.600 117.600 9.400 9.500 9.600 9.800 9.800 23.400 23.600 24.000 24.400 24.400 147.400 150.600 152.100 153.600 153.600 146.300 147.800 149.900 152.400 152.400 12.100 12.200 12.400 12.600 12.600 30.300 30.600 31.100 31.600 31.600 124.200 126.900 128.200 129.500 129.500 125.300 126.600 128.400 130.500 130.500 10.400 10.500 10.700 10.900 10.900 25.900 26.200 26.600 27.100 27.100 225.200 230.200 232.500 234.800 234.800 23.300 23.500 23.800 24.200 24.200 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 4.800 4.800 4.900 5.000 5.000 647.300 661.500 668.100 674.800 674.800 1.215.800 1.228.000 1.245.800 1.266.400 1.266.400 100.900 101.900 103.400 105.200 105.200 251.700 254.200 258.000 262.400 262.400 254.800 260.400 263.000 265.600 265.600 244.700 247.100 250.700 254.800 254.800 20.300 20.500 20.800 21.200 21.200 50.600 51.100 51.900 52.800 52.800 17.100 17.500 17.700 17.900 17.900 48.900 49.400 50.100 50.900 50.900 4.100 4.100 4.200 4.300 4.300 10.100 10.200 10.400 10.600 10.600 33.400 34.100 34.400 34.700 34.700 19.600 19.800 20.100 20.400 20.400 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 4.100 4.100 4.200 4.300 4.300 782.100 799.300 807.300 815.400 815.400 3.066.700 3.097.400 3.142.300 3.194.100 3.194.100 Bericht Konsumtive Finanzplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte Ansatz 2016 50 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 254.500 257.000 260.900 265.300 265.300 634.800 641.100 650.700 661.800 661.800 232.400 237.500 239.900 242.300 242.300 19.600 19.800 20.100 20.400 20.400 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 4.100 4.100 4.200 4.300 4.300 643.600 657.800 664.400 671.000 671.000 759.500 767.100 778.200 791.000 791.000 63.000 63.600 64.600 65.700 65.700 157.200 158.800 161.200 163.900 163.900 440.400 450.100 454.600 459.100 459.100 180.300 182.100 184.700 187.700 187.700 15.000 15.200 15.400 15.700 15.700 37.300 37.700 38.300 39.000 39.000 61.600 63.000 63.600 64.200 64.200 155.000 156.600 158.900 161.500 161.500 12.900 13.000 13.200 13.400 13.400 32.100 32.400 32.900 33.500 33.500 24.800 25.300 25.600 25.900 25.900 12.200 12.300 12.500 12.700 12.700 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 13.937.000 14.273.200 14.424.100 14.596.200 14.596.200 347.200 350.700 355.800 361.700 361.700 28.800 29.100 29.500 30.000 30.000 71.900 72.600 73.700 75.000 75.000 191.200 195.400 197.400 199.400 199.400 4.100 4.100 4.200 4.300 4.300 300 300 300 300 300 900 900 900 900 900 2.500 2.600 2.600 2.600 2.600 18.200 18.400 18.700 19.000 19.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 3.800 3.800 3.900 4.000 4.000 3.179.600 3.234.500 3.266.300 3.302.800 3.302.800 62.200 62.800 63.700 64.800 64.800 5.200 5.300 5.400 5.500 5.500 12.900 13.000 13.200 13.400 13.400 Bericht Konsumtive Finanzplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte Ansatz 2016 51 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 131.800 134.700 136.000 137.400 137.400 57.700 58.300 59.100 60.100 60.100 4.800 4.800 4.900 5.000 5.000 11.900 12.000 12.200 12.400 12.400 210.100 214.700 216.800 219.000 219.000 3.961.900 4.001.500 4.059.500 4.126.500 4.126.500 328.800 332.100 337.100 342.800 342.800 820.100 828.300 840.700 855.000 855.000 75.200 76.900 77.700 78.500 78.500 389.900 393.800 399.500 406.100 406.100 32.400 32.700 33.200 33.800 33.800 80.700 81.500 82.700 84.100 84.100 63.400 64.800 65.400 66.100 66.100 291.500 294.400 298.700 303.600 303.600 24.200 24.400 24.800 25.200 25.200 60.300 60.900 61.800 62.900 62.900 119.900 122.500 123.700 124.900 124.900 1.066.900 1.077.600 1.093.200 1.111.200 1.111.200 88.600 89.500 90.800 92.300 92.300 220.800 223.000 226.300 230.100 230.100 69.900 71.400 72.100 72.800 72.800 513.300 518.400 525.900 534.600 534.600 42.600 43.000 43.600 44.300 44.300 106.300 107.400 109.000 110.900 110.900 62.400 63.800 64.400 65.000 65.000 324.600 327.800 332.600 338.100 338.100 26.900 27.200 27.600 28.100 28.100 67.200 67.900 68.900 70.100 70.100 22.900 23.400 23.600 23.800 23.800 77.000 77.800 78.900 80.200 80.200 6.400 6.500 6.600 6.700 6.700 15.900 16.100 16.300 16.600 16.600 71.800 73.400 74.100 74.800 74.800 203.200 205.200 208.200 211.600 211.600 16.900 17.100 17.400 17.700 17.700 42.100 42.500 43.100 43.800 43.800 87.900 89.800 90.700 91.600 91.600 217.500 219.700 222.900 226.600 226.600 Bericht Konsumtive Finanzplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040901-900-2 - Theater und Musik 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte Ansatz 2016 52 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 18.100 18.300 18.600 18.900 18.900 45.000 45.500 46.200 47.000 47.000 623.000 636.700 643.100 649.500 649.500 253.400 259.000 261.600 264.200 264.200 335.000 342.400 345.800 349.300 349.300 502.100 513.100 518.200 523.400 523.400 304.700 307.700 312.200 317.400 317.400 25.300 25.600 26.000 26.400 26.400 63.100 63.700 64.700 65.800 65.800 79.300 81.000 0 0 0 76.200 77.000 0 0 0 6.300 6.400 0 0 0 15.800 16.000 0 0 0 1.043.900 1.049.800 1.060.300 1.070.900 1.070.900 306.600 309.700 314.200 319.400 319.400 25.400 25.700 26.100 26.500 26.500 63.500 64.100 65.100 66.200 66.200 218.800 223.600 225.800 228.100 228.100 370.400 508.600 543.100 666.500 666.500 30.700 42.200 45.200 55.500 55.500 76.600 105.300 112.500 138.100 138.100 341.800 349.300 352.800 356.300 356.300 311.400 314.500 319.100 324.400 324.400 25.800 26.100 26.500 27.000 27.000 64.500 65.100 66.100 67.200 67.200 131.400 134.300 135.600 137.000 137.000 172.900 176.700 178.500 180.300 180.300 564.300 569.900 578.200 587.700 587.700 46.800 47.300 48.000 48.800 48.800 116.800 118.000 119.800 121.800 121.800 695.500 710.800 717.900 725.100 725.100 27.526.400 28.240.700 28.707.700 28.936.000 28.936.000 2.284.900 2.344.200 2.398.000 2.421.900 2.421.900 5.697.200 5.845.100 5.950.100 6.009.400 6.009.400 218.800 223.600 225.800 228.100 228.100 1.994.100 2.014.000 2.043.200 2.076.900 2.076.900 165.500 167.200 169.700 172.600 172.600 412.800 416.900 423.200 430.400 430.400 Bericht Konsumtive Finanzplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte Ansatz 2016 53 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 1.259.000 1.266.200 1.278.900 1.291.700 1.291.700 5.198.600 5.250.600 5.326.700 5.414.600 5.414.600 431.500 435.800 442.300 449.800 449.800 1.076.100 1.086.900 1.097.800 1.116.500 1.116.500 86.600 88.500 89.400 90.300 90.300 42.600 43.000 43.600 44.300 44.300 3.500 3.500 3.600 3.700 3.700 8.800 8.900 9.000 9.200 9.200 77.300 79.000 79.800 80.600 80.600 37.800 38.200 38.800 39.400 39.400 3.100 3.100 3.100 3.200 3.200 7.800 7.900 8.000 8.100 8.100 63.800 65.200 65.900 66.600 66.600 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 200 200 200 200 200 400 400 400 400 400 69.600 71.100 71.800 72.500 72.500 5.900 6.000 6.100 6.200 6.200 500 500 500 500 500 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 51.900 53.000 53.500 54.000 54.000 7.800 7.900 8.000 8.100 8.100 600 600 600 600 600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 18.500 18.900 19.100 19.300 19.300 159.100 160.700 163.000 165.700 165.700 13.200 13.300 13.500 13.700 13.700 32.900 33.200 33.700 34.300 34.300 111.400 113.900 115.000 116.200 116.200 1.932.600 1.951.900 1.980.200 2.012.900 2.012.900 160.400 162.000 164.400 167.200 167.200 400.000 404.000 410.100 417.100 417.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 209.700 214.300 216.400 218.600 218.600 1.202.200 1.214.200 1.231.800 1.252.100 1.252.100 99.800 100.800 102.300 104.000 104.000 248.900 251.400 255.200 259.500 259.500 197.700 202.000 204.000 206.000 206.000 Bericht Konsumtive Finanzplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte Ansatz 2016 54 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 74.000 74.700 75.800 77.100 6.100 6.200 6.300 6.400 77.100 6.400 15.300 15.500 15.700 16.000 16.000 35.300 36.100 36.500 36.900 36.900 61.200 61.800 62.700 63.700 63.700 5.100 5.200 5.300 5.400 5.400 12.700 12.800 13.000 13.200 13.200 9.000 9.200 9.300 9.400 9.400 28.800 29.100 29.500 30.000 30.000 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 6.000 6.100 6.200 6.300 6.300 220.600 225.500 227.800 230.100 230.100 425.700 430.000 436.200 443.400 443.400 35.300 35.700 36.200 36.800 36.800 88.100 89.000 90.300 91.800 91.800 159.000 162.500 164.100 165.700 165.700 419.900 424.100 430.200 437.300 437.300 34.900 35.200 35.700 36.300 36.300 86.900 87.800 89.100 90.600 90.600 701.500 716.900 724.100 731.300 731.300 1.574.300 1.590.000 1.613.100 1.639.700 1.639.700 130.700 132.000 134.000 136.300 136.300 325.900 329.200 334.100 339.800 339.800 8.900 9.100 9.200 9.300 9.300 517.100 528.500 533.800 539.100 539.100 434.500 438.800 445.200 452.500 452.500 36.100 36.500 37.000 37.600 37.600 89.900 90.800 92.200 93.800 93.800 7.700 7.900 8.000 8.100 8.100 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 200 200 200 200 200 600 600 600 600 600 100.500 102.700 103.700 104.700 104.700 53.600 54.100 54.900 55.800 55.800 4.500 4.500 4.600 4.700 4.700 11.100 11.200 11.400 11.600 11.600 67.300 68.800 69.500 70.200 70.200 65.900 66.600 67.600 68.700 68.700 Bericht Konsumtive Finanzplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110301-900-6 - Wasserversorgung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte Ansatz 2016 55 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 5.500 5.600 5.700 5.800 5.800 13.600 13.700 13.900 14.100 14.100 107.600 110.000 111.100 112.200 112.200 184.000 185.800 188.500 191.600 191.600 15.300 15.500 15.700 16.000 16.000 38.100 38.500 39.100 39.800 39.800 566.100 578.600 584.400 590.200 590.200 271.300 274.000 278.000 282.600 282.600 22.500 22.700 23.000 23.400 23.400 56.200 56.800 57.700 58.700 58.700 8.100 8.300 8.400 8.500 8.500 800 800 800 800 800 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 393.100 401.700 405.700 409.800 409.800 2.900.100 3.242.400 3.343.200 3.652.300 3.652.300 240.700 269.100 278.800 304.500 304.500 600.300 671.100 692.000 756.000 756.000 93.000 95.000 96.000 97.000 97.000 331.600 334.900 339.800 345.400 345.400 27.500 27.800 28.200 28.700 28.700 68.600 69.300 70.300 71.500 71.500 108.900 111.300 112.400 113.500 113.500 19.600 19.800 20.100 20.400 20.400 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 4.100 4.100 4.200 4.300 4.300 36.500 37.300 37.700 38.100 38.100 3.800 3.800 3.900 4.000 4.000 300 300 300 300 300 800 800 800 800 800 5.800 5.900 6.000 6.100 6.100 68.600 70.100 70.800 71.500 71.500 57.500 58.100 58.900 59.900 59.900 4.800 4.800 4.900 5.000 5.000 11.900 12.000 12.200 12.400 12.400 162.800 166.400 168.100 169.800 169.800 619.900 626.100 635.200 645.700 645.700 51.500 52.000 52.800 53.700 53.700 Bericht Konsumtive Finanzplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit 1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit 1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte Ansatz 2016 56 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 128.300 129.600 131.500 133.700 21.900 22.400 22.600 22.800 133.700 22.800 18.200 18.400 18.700 19.000 19.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 3.800 3.800 3.900 4.000 4.000 42.300 43.200 43.600 44.000 44.000 351.800 355.300 360.500 366.400 366.400 29.200 29.500 29.900 30.400 30.400 72.800 73.500 74.600 75.900 75.900 88.800 90.800 91.700 92.600 92.600 225.300 227.600 230.900 234.700 234.700 18.700 18.900 19.200 19.500 19.500 46.600 47.100 47.800 48.600 48.600 73.200 74.800 75.500 76.300 76.300 262.600 265.200 269.000 273.400 273.400 21.800 22.000 22.300 22.700 22.700 54.300 54.800 55.600 56.500 56.500 187.600 191.700 193.600 195.500 195.500 880.100 888.900 901.800 916.700 916.700 73.000 73.700 74.800 76.100 76.100 182.200 184.000 186.800 190.000 190.000 95.200 97.300 98.300 99.300 99.300 564.800 570.400 578.700 588.200 588.200 46.900 47.400 48.100 48.900 48.900 116.900 118.100 119.900 121.900 121.900 128.200 131.000 132.300 133.600 133.600 571.800 577.500 585.900 595.600 595.600 47.500 48.000 48.700 49.500 49.500 118.400 119.600 121.400 123.500 123.500 351.200 358.900 362.500 366.100 366.100 1.044.200 1.054.600 1.069.900 1.087.600 1.087.600 86.700 87.600 88.900 90.400 90.400 216.100 218.300 221.600 225.400 225.400 132.700 134.000 135.900 138.100 138.100 11.000 11.100 11.300 11.500 11.500 27.500 27.800 28.200 28.700 28.700 300 300 300 300 300 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 Bericht Konsumtive Finanzplanung Personalkostenverbund Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 70320000 - Tariflich Beschäftigte Ansatz 2016 57 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 200 200 200 200 200 600 600 600 600 600 57.300 58.600 59.200 59.800 59.800 268.200 270.900 274.800 279.300 279.300 22.300 22.500 22.800 23.200 23.200 55.500 56.100 56.900 57.900 57.900 238.700 244.000 246.400 248.900 248.900 116.100 117.300 119.000 121.000 121.000 9.600 9.700 9.800 10.000 10.000 24.000 24.200 24.600 25.000 25.000 143.900 147.100 148.600 150.100 150.100 167.400 169.100 171.600 174.400 174.400 13.900 14.000 14.200 14.400 14.400 34.700 35.000 35.500 36.100 36.100 53.500 54.700 55.200 55.800 55.800 5.200 5.300 5.400 5.500 5.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 200 200 200 200 200 500 500 500 500 500 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Planungsausschuss 010601 – Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 090101 – Räumliche Planung und Entwicklung 090102 – Vollzug des Planungsrechtes 090103 – Städtebauliche Verträge 090104 – Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 090301 – Geoinformationsdienste, -management u.a. 090401 – Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 100101 – Bauaufsicht 100102 – Stellplatzablöse 100201 – Bauverwaltung 100301 – Denkmalpflege (städtische Objekte) 100901 – Denkmalschutz 150102 – Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 1 Bericht Ergebnisplanung für den Planungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-090101-000-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-000-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-000-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022 4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022 4-090101-048-3 - Anreizprogramm (AC-Nord) 4-090101-048-3 - Anreizprogramm (AC-Nord) 4-090101-100-9 - Brand Stadtmarketing 4-090101-100-9 - Brand Stadtmarketing 1-090101-300-5 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-300-5 - Räumliche Planung und Entwicklung 4-090101-300-2 - IHK Haaren 4-090101-300-2 - IHK Haaren 4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren) 4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren) 4-090101-302-7 - Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar) 4-090101-302-7 - Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar) 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 4-090101-902-4 - Masterplan_Flächennutzungsplan 4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 52540000 - Unterhaltung von BGA 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ansatz 2016 2 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 900 900 900 900 900 5.700 4.200 4.200 4.200 4.200 1.800 1.300 1.300 1.300 1.300 6.100 4.700 4.700 4.700 4.700 10.200 24.300 37.200 51.600 51.600 700 1.300 1.900 1.900 -61.100 -74.900 -87.700 -94.900 -94.900 20.000 40.000 40.000 40.000 25.000 50.000 50.000 50.000 10.000 60.000 60.000 60.000 60.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 -72.000 -128.000 -144.000 -144.000 -144.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 700 1.500 1.900 2.000 2.000 400 400 400 400 400 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -16.000 -19.200 -19.400 -48.000 -48.000 20.000 25.000 40.000 -16.000 -20.000 -32.000 15.000 15.000 15.000 -12.000 -12.000 -12.000 50.000 -40.000 15.000 -12.000 100 100 100 100 100 7.500 7.600 7.500 7.600 7.600 700 500 500 500 500 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 200 200 200 200 200 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 -7.100 -7.400 -7.500 -7.500 -7.100 -17.500 -17.500 -7.500 -7.500 -7.500 98.800 70.000 98.400 98.400 98.400 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Bericht Ergebnisplanung für den Planungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung 4-090101-908-1 - Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten 4-090101-913-7 - Landschaftsplan 4-090101-913-7 - Landschaftsplan 4-090101-915-3 - Durchführung Schlaun-Wettbewerb 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 44810000 - Erstattungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 43110000 - Verwaltungsgebühren 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54180000 - Personalnebenaufwendungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 44210000 - Erträge aus Verkauf 44610000 - So privatr L-entgelt 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ansatz 2016 3 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 6.400 3.500 3.500 3.500 3.500 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 125.000 100.000 -100.000 -80.000 25.000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 700 700 700 700 700 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 400 400 400 400 400 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 100 100 100 100 100 800 800 800 800 800 300 300 300 300 300 -9.100 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 900 900 900 900 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 500 500 500 500 500 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -1.600 -3.200 -4.700 -6.000 -6.000 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 500 500 500 500 500 8.500 8.600 7.200 18.100 18.700 21.300 23.700 23.700 600 600 600 600 600 200 900 900 900 900 400 400 400 400 400 200 200 200 200 200 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 1.100 2.100 1.100 1.100 1.100 12.900 9.800 9.800 9.800 9.800 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -500 -500 -500 -500 -500 -50.000 -25.000 -15.000 -15.000 -15.000 800 800 800 800 800 100 100 100 100 100 30.200 30.100 30.100 30.100 30.100 Bericht Ergebnisplanung für den Planungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 4-100101-901-1 - Kosten des Architektenbeirats 4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung 4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. 45880000 - Erträge aus Umlegung 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52540000 - Unterhaltung von BGA 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 43110000 - Verwaltungsgebühren 44610000 - So privatr L-entgelt 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 43110000 - Verwaltungsgebühren 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2016 4 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 2.700 200 200 200 200 200 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 300 300 300 300 300 100 100 100 100 100 7.600 6.500 6.500 6.500 6.500 25.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -2.300 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -50.000 -500.000 -250.000 -250.000 -250.000 -100 -100 -100 -100 -100 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -250.000 -50.000 -50.000 -50.000 -100.000 -960.000 -10.000 -10.000 -100.000 -100.000 500 500 500 500 500 12.400 11.000 11.000 11.000 11.000 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 10.000 13.000 13.000 13.000 13.000 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 800 800 800 800 800 -4.600.000 -4.700.000 -4.800.000 -4.900.000 -4.900.000 5.000 -600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 20.000 20.000 20.000 20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -2.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -11.400 -12.400 -13.300 -13.800 -13.800 -100 -100 -100 -100 -100 500 500 500 500 500 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 3.100 1.100 1.100 1.100 1.100 16.700 16.600 16.600 16.600 16.600 Bericht Ergebnisplanung für den Planungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 4-100201-902-4 - Projekt CIVITAS 4-100201-902-4 - Projekt CIVITAS 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 4-100301-901-2 - Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte 4-100301-901-2 - Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte 4-100301-901-2 - Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 4-100901-902-3 - Stadtarchäologie 4-100901-902-3 - Stadtarchäologie 4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen 4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen 4-100901-907-2 - Stadtarchäologie - Beschaffung gwG 1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren 1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54890000 - Sonstige besondere ordentli Aufwendungen 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 50190000 - Sonstige Beschäftigte 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 41410000 - Zuweisungen vom Land 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Ansatz 2016 5 Ansatz 2017 200 Plan 2018 200 Plan 2019 200 Plan 2020 200 200 25.000 500 500 500 500 500 -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 60.000 35.000 -58.000 32.300 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 -100 1.000 0 0 0 0 -500 0 0 0 0 -500 0 0 0 0 100 100 100 100 100 35.500 35.500 35.300 35.300 35.300 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1.000 700 700 700 700 700 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 400 400 400 400 400 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 600 600 600 600 600 100 100 100 100 100 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 32.500 32.500 32.500 32.500 -18.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 5.000 5.000 5.000 5.000 78.600 79.800 77.800 79.000 79.000 -81.000 -82.600 -82.800 -78.400 -78.400 -1.000 -94.700 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 6 Bericht Investitionsplanung für den Planungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-010601-900-00100-800-1 - Beschaffung v Gegenständen <410 Euro -J5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord 5-090101-300-00100-300-1 - Umsetzung IHK Haaren 5-090101-900-00200-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J5-090102-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J5-090104-900-00100-160-1 - Kostenerstatt.beträge nach§135aBauGB -J5-090104-900-00200-900-5 - Erwerb Vermögensgegenst. < 410 Euro -J5-090301-900-00100-900-1 - Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell 5-090301-900-00200-900-1 - Mess-PKW (Ersatzbeschaffung) 5-090301-900-00300-900-1 - Erneuerung der Messausrüstung -J5-090301-900-00400-900-1 - Erneuerung von reprotechn. Geräten 5-090301-900-00600-900-1 - Beschaffung GWG 5-090301-900-00700-900-1 - Beschaffung Festwerte 5-090401-400-00100-100-1 - Umlegung Kornelimünster West 5-090401-900-00400-900-1 - Beschaffung GWG 5-100101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen 5-100102-900-00100-460-1 - Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J5-100201-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -J5-100901-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J5-100901-900-00200-900-1 - Stadtarchäologie - Beschaffung gwG -J5-100901-900-00200-900-1 - Stadtarchäologie - Beschaffung gwG -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Rest Folgejahre (Plan) 900 900 900 900 900 650.000 450.000 900.000 900.000 900.000 5.000 10.000 10.000 10.000 25.000 50.000 50.000 50.000 -520.000 -384.000 -768.000 -768.000 -768.000 44.000 44.500 35.300 700 500 500 500 500 700 700 700 700 700 -90.000 900 900 900 900 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.200 5.000 38.400 14.600 24.000 5.000 10.000 14.600 5.200 600 600 600 600 600 500 500 500 500 500 30.000 15.000 15.000 50.000 15.000 7 200 200 200 200 200 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 -60.000 -600.000 -300.000 -300.000 -300.000 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 700 700 700 700 700 5.000 5.000 5.000 5.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 8 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Planungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022 4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022 4-090101-300-2 - IHK Haaren 4-090101-300-2 - IHK Haaren 4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren) 4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren) 4-090101-302-7 - Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar) 4-090101-302-7 - Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar) 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 4-090101-902-4 - Masterplan_Flächennutzungsplan 4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten 4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung 4-090101-908-1 - Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten 4-090101-913-7 - Landschaftsplan 4-090101-913-7 - Landschaftsplan 4-090101-915-3 - Durchführung Schlaun-Wettbewerb 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72540000 - Unterhaltung von BGA 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 64810000 - Erstattungen vom Land 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 63110000 - Verwaltungsgebühren 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen Ansatz 2016 9 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 5.700 4.200 4.200 4.200 4.200 1.800 1.300 1.300 1.300 1.300 6.100 4.700 4.700 4.700 4.700 20.000 40.000 40.000 40.000 10.000 60.000 60.000 60.000 60.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 -72.000 -128.000 -144.000 -144.000 -144.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -16.000 -19.200 -19.400 -48.000 -48.000 100 20.000 25.000 40.000 0 -16.000 -20.000 -32.000 0 15.000 15.000 15.000 0 -12.000 -12.000 -12.000 0 100 100 100 100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 200 200 200 200 200 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 -17.500 -17.500 -7.500 -7.500 -7.500 98.800 70.000 98.400 98.400 98.400 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 6.400 3.500 3.500 3.500 3.500 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 125.000 100.000 0 0 0 -100.000 -80.000 0 0 0 25.000 0 0 0 100 100 100 100 100 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 400 400 400 400 400 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 100 100 100 100 100 800 800 800 800 800 300 300 300 300 300 -9.100 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 500 500 500 500 500 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Planungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 4-100101-901-1 - Kosten des Architektenbeirats 4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung 4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72540000 - Unterhaltung von BGA 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74180000 - Personalnebenauszahlungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 65620000 - Säumniszuschläge und dgl. 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63110000 - Verwaltungsgebühren 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 - Bußgelder 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 63110000 - Verwaltungsgebühren 65620000 - Säumniszuschläge und dgl. 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung Ansatz 2016 10 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 200 900 900 900 900 400 400 400 400 400 200 200 200 200 200 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.100 1.100 1.100 1.100 1.100 12.900 9.800 9.800 9.800 9.800 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -500 -500 -500 -500 -500 -50.000 -25.000 -15.000 -15.000 -15.000 800 800 800 800 800 100 100 100 100 100 30.200 30.100 30.100 30.100 30.100 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 300 300 300 300 300 100 100 100 100 100 7.600 6.500 6.500 6.500 6.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -50.000 -500.000 -250.000 -250.000 -250.000 -100 -100 -100 -100 -100 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 500 500 500 500 500 12.400 11.000 11.000 11.000 11.000 10.000 13.000 13.000 13.000 13.000 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 5.000 0 0 0 0 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 800 800 800 800 800 -4.600.000 -4.700.000 -4.800.000 -4.900.000 -4.900.000 -600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 20.000 20.000 20.000 20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -2.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -100 -100 -100 -100 -100 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Planungsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 4-100201-902-4 - Projekt CIVITAS 4-100201-902-4 - Projekt CIVITAS 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 4-100301-901-2 - Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte 4-100301-901-2 - Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte 4-100301-901-2 - Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 4-100901-902-3 - Stadtarchäologie 4-100901-902-3 - Stadtarchäologie 4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen 4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74890000 - Sonstige besondere ordentli Auszahlungen 74930000 - Auszahungen für Beiträge 70190000 - Sonstige Beschäftigte 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63110000 - Verwaltungsgebühren 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ansatz 2016 11 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 3.100 1.100 1.100 1.100 1.100 16.700 16.600 16.600 16.600 16.600 200 200 200 200 200 25.000 0 0 0 0 500 500 500 500 500 0 60.000 35.000 0 0 -58.000 0 0 0 0 32.300 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 -100 1.000 0 0 0 0 -500 0 0 0 0 -500 0 0 0 0 100 100 100 100 100 35.500 35.500 35.300 35.300 35.300 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 400 400 400 400 400 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 600 600 600 600 600 100 100 100 100 100 -94.700 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 32.500 32.500 32.500 32.500 -18.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Schulausschuss 030101 – Grundschulen 030102 – Hauptschulen 030103 – Realschulen 030104 – Gymnasien 030105 – Gesamtschulen 030106 – Förderschulen 030201 – Schülerbeförderung 030301 – Medienzentrum 030302 – Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend. Dl Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 1 Bericht Ergebnisplanung für den Schulausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-030101-000-8 - Grundschulen 1-030101-100-9 - Grundschulen 1-030101-200-1 - Grundschulen 1-030101-200-1 - Grundschulen 1-030101-300-2 - Grundschulen 1-030101-500-4 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 4-030101-804-5 - Schulbudget 4-030101-804-5 - Schulbudget 4-030101-804-5 - Schulbudget 4-030101-804-5 - Schulbudget 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 - Leasing 52540000 - Unterhaltung von BGA 52710000 - Lernmittel 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 41410000 - Zuweisungen vom Land 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Ansatz 2016 2 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 20.000 100 100 100 100 400 400 400 400 100 400 -100 -100 -100 -100 -100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 27.000 10.000 10.800 10.800 10.800 347.300 332.300 322.300 322.300 322.300 16.500 18.400 19.600 21.600 21.600 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 39.800 39.800 39.800 39.800 39.800 -5.600 -5.700 -5.700 -5.400 -5.400 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 9.600 5.000 5.000 5.000 5.000 500 400 400 400 400 551.100 539.000 539.000 539.000 539.000 86.000 30.000 30.000 30.000 30.000 38.100 38.100 38.100 38.100 38.100 222.700 222.600 222.400 222.400 222.400 145.800 145.800 145.700 145.700 145.700 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000 37.100 37.500 37.900 38.300 38.300 9.167.700 9.756.000 9.818.100 9.963.300 10.112.800 15.000 15.000 15.000 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -5.459.600 -5.749.600 -5.832.900 -5.917.400 -6.095.000 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -2.328.300 -2.596.300 -2.596.300 -2.596.300 -2.596.300 100 100 100 100 100 500 500 500 500 500 1.400 1.400 1.300 1.400 1.400 700 800 900 1.100 1.100 89.200 90.700 87.400 80.400 80.400 11.600 20.200 18.200 18.200 18.200 18.200 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900 Bericht Ergebnisplanung für den Schulausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 4-030101-901-3 - Verpflegungsküchen 4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS 4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS 4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst 4-030101-906-5 - Schulschwimmen 4-030101-906-5 - Schulschwimmen 4-030101-906-5 - Schulschwimmen 4-030101-908-7 - Ausfall v städt Personal 4-030101-909-5 - Grundschulfonds 4-030101-909-5 - Grundschulfonds 4-030101-910-1 - Schulwegpläne 4-030101-910-1 - Schulwegpläne 4-030101-913-4 - Schulwegsicherung an Grundschulen 4-030101-981-7 - Maßn betriebliche Kommission 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41410000 - Zuweisungen vom Land 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44610000 - So privatr L-entgelt 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41410000 - Zuweisungen vom Land 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 45210000 - Erstattung von Steuern 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen Ansatz 2016 3 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 389.000 422.800 448.300 470.700 -200 -200 -200 -200 494.300 -200 -44.200 -45.100 -45.000 -36.900 -36.900 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -500 -500 -500 -500 -500 38.400 48.000 48.000 48.000 48.000 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 -35.400 -35.400 -35.400 -35.400 -35.400 16.500 15.500 15.500 15.500 15.500 300 300 300 300 300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600 300 300 300 300 300 95.700 94.500 94.500 94.500 94.500 -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 500 500 500 500 500 -500 -500 -500 -500 -500 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 3.100 1.500 1.500 1.500 1.500 4.500 60.700 2.500 2.500 2.500 1.000 1.800 1.800 1.800 1.800 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 800 800 800 800 800 5.100 5.200 2.500 9.000 9.200 8.900 7.700 7.700 600 600 600 600 600 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 800 22.800 5.900 5.900 5.900 5.900 71.500 74.700 73.700 77.300 81.200 -200 -200 -200 -200 -200 -12.600 -12.800 -10.000 -5.500 -5.500 -200 -200 -200 -200 -200 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -100 -100 -100 -100 -100 4.900 5.000 5.000 5.000 5.000 Bericht Ergebnisplanung für den Schulausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen 4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen 4-030102-904-1 - Schulbudget 4-030102-904-1 - Schulbudget 4-030102-904-1 - Schulbudget 4-030102-904-1 - Schulbudget 4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst 4-030102-906-9 - Schulschwimmen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 4-030103-901-2 - Verpflegungsküchen 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen 4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen 4-030103-904-5 - Schulbudget 4-030103-904-5 - Schulbudget 4-030103-904-5 - Schulbudget 4-030103-904-5 - Schulbudget 4-030103-905-6 - Sicherheitsdienst 4-030103-906-4 - Schulschwimmen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 - Leasing 52540000 - Unterhaltung von BGA 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52710000 - Lernmittel 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41410000 - Zuweisungen vom Land 43110000 - Verwaltungsgebühren 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 - Erträge aus Verkauf 44610000 - So privatr L-entgelt 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 - Leasing 52540000 - Unterhaltung von BGA 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52710000 - Lernmittel 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ansatz 2016 4 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 100 500 500 500 500 138.000 137.800 137.800 137.800 137.800 59.000 10.000 10.000 20.000 24.000 500 400 400 400 400 -500 -500 -500 -500 -500 14.200 14.200 14.200 14.200 14.200 70.600 70.600 70.500 70.500 70.500 44.800 44.800 44.600 44.600 44.600 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.500 5.400 35.400 5.400 5.400 5.400 22.600 22.600 22.600 22.600 22.600 800 800 800 800 800 2.800 2.900 1.400 5.400 5.500 5.400 5.500 5.500 600 600 600 600 600 400 400 400 400 400 87.200 93.200 92.100 96.700 101.500 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -100 -100 -100 -100 -100 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -200 -200 -200 -200 -200 -600 -600 -600 -600 -600 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 9.600 5.000 5.000 5.000 5.000 100 100 100 100 100 122.800 108.000 108.000 108.000 108.000 60.000 12.000 12.000 25.000 30.000 500 500 500 500 500 -500 -500 -500 -500 -500 12.000 11.000 10.900 10.900 10.900 101.900 101.800 101.800 101.800 101.800 30.400 30.400 30.400 30.400 30.400 2.600 1.600 1.600 1.600 1.600 2.500 2.200 2.200 2.200 2.200 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 Bericht Ergebnisplanung für den Schulausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen 4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen 4-030104-904-9 - Schulbudget 4-030104-904-9 - Schulbudget 4-030104-904-9 - Schulbudget 4-030104-904-9 - Schulbudget 4-030104-905-1 - Sicherheitsdienst 4-030104-906-8 - Schulschwimmen 1-030105-100-7 - Gesamtschulen 1-030105-100-7 - Gesamtschulen 1-030105-100-7 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41410000 - Zuweisungen vom Land 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 - Leasing 52540000 - Unterhaltung von BGA 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52710000 - Lernmittel 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ansatz 2016 5 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 28.600 20.600 20.600 20.600 20.600 133.200 108.200 163.200 198.200 108.200 800 800 800 800 800 700 700 700 700 700 24.600 28.100 30.300 32.700 32.700 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 3.500 1.500 1.500 1.500 1.500 361.100 402.200 430.000 451.400 474.000 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -17.000 -18.300 -18.300 -18.400 -18.400 -17.100 -17.100 -17.100 -17.100 -17.100 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 17.600 10.000 5.000 5.000 5.000 1.400 1.000 1.400 20.000 1.400 343.600 364.000 364.000 364.000 364.000 167.000 195.000 155.000 95.000 55.000 500 500 500 500 500 -500 -500 -500 -500 -500 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300 352.300 352.300 352.000 352.000 352.000 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 7.200 7.500 7.500 7.500 7.500 18.900 18.200 18.200 18.200 18.200 5.000 2.700 5.100 5.000 5.000 5.000 -2.200 -2.300 -2.300 -2.200 -2.200 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 141.500 186.500 186.500 186.500 136.500 100 100 100 100 100 400 49.400 700 800 700 700 700 42.900 44.600 37.500 35.100 35.100 600 600 600 600 600 5.000 1.700 1.700 1.700 1.700 215.700 239.200 257.900 270.800 284.400 Bericht Ergebnisplanung für den Schulausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen 4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen 4-030105-904-4 - Schulbudget 4-030105-904-4 - Schulbudget 4-030105-904-4 - Schulbudget 4-030105-904-4 - Schulbudget 4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst 4-030105-906-3 - Schulschwimmen 4-030105-907-1 - Projekt Kulturagenten f kreative Schulen 4-030105-907-1 - Projekt Kulturagenten f kreative Schulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 4-030106-901-5 - Verpflegungsküchen 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 41410000 - Zuweisungen vom Land 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 - Leasing 52540000 - Unterhaltung von BGA 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52710000 - Lernmittel 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41410000 - Zuweisungen vom Land 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ansatz 2016 6 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -200 -200 -200 -200 -200 -24.300 -38.200 -35.000 -33.200 -33.200 -200 -200 -200 -200 -200 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 8.200 8.600 8.600 8.600 8.600 9.600 5.000 5.000 5.000 5.000 400 10.000 400 5.000 400 196.800 186.000 186.000 186.000 186.000 28.800 78.000 29.000 29.000 78.000 500 500 500 500 500 -500 -500 -500 -500 -500 20.200 20.200 20.200 20.200 20.200 205.100 205.100 204.900 204.900 204.900 55.700 55.700 55.700 55.700 55.700 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 40.000 -40.000 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 500 500 500 500 500 400 400 400 18.500 18.800 18.300 17.500 17.500 100 100 100 100 100 1.300 1.100 1.100 1.100 1.100 43.200 36.200 36.200 36.200 36.200 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900 16.700 16.700 18.400 19.300 20.300 -200 -200 -200 -200 -200 -10.800 -11.000 -11.100 -11.400 -11.400 -100 -100 -100 -100 -100 -500 -500 -500 -500 -500 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 4.900 3.000 3.000 3.000 3.000 100 100 100 100 100 71.900 55.000 55.000 55.000 55.000 Bericht Ergebnisplanung für den Schulausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen 4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen 4-030106-904-8 - Schulbudget 4-030106-904-8 - Schulbudget 4-030106-904-8 - Schulbudget 4-030106-904-8 - Schulbudget 4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst 4-030106-906-7 - Schulschwimmen 4-030106-907-2 - OGS 4-030106-907-2 - OGS 4-030106-907-2 - OGS 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 54230000 - Leasing 52540000 - Unterhaltung von BGA 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52710000 - Lernmittel 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52720000 - Schülerbeförderungskosten 41410000 - Zuweisungen vom Land 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52370000 - Erstattungen an private Unternehmen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52710000 - Lernmittel Ansatz 2016 7 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 40.900 8.500 25.000 38.000 500 500 500 500 38.000 500 -500 -500 -500 -500 -500 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 35.200 35.100 35.000 35.000 35.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.600 1.600 1.600 1.600 1.600 3.300 3.900 3.900 3.900 3.900 559.400 380.800 362.100 346.300 329.800 -225.100 -151.400 -155.400 -159.400 -163.600 -59.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 3.683.600 3.755.100 3.910.500 4.034.900 4.170.400 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 500 2.500 2.500 2.500 2.500 3.800 800 800 800 800 54.000 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 44.100 44.000 44.000 44.000 44.000 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 200 400 400 400 400 100 53.100 53.100 53.100 53.100 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 700 2.500 2.500 2.500 2.500 100 100 100 100 100 -1.700 -2.000 -2.400 -2.500 -2.500 -119.900 -119.900 -119.900 -119.900 -119.900 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100 220.800 273.700 273.700 273.700 273.700 300 300 300 300 300 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 3.800 2.800 2.700 2.700 2.700 5.000 45.000 5.000 5.000 5.000 500 500 500 500 500 Bericht Ergebnisplanung für den Schulausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst 4-030302-910-6 - Zukunftsfonds 4-030302-911-4 - Schulverband Aachen-Ost 4-030302-912-2 - Schulentwicklungsplan 4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen 4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand 4-030302-918-8 - Kosten für die Betriebsausstattung 4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware 4-030302-980-5 - Planungskosten E 26 4-030302-981-3 - Bewirtschaftung ehem Schulgebäude 4-030302-991-8 - Stiftungsmittel Ausbildungsfonds 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 41470000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44800000 - Erstattungen vom Bund 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit 41410000 - Zuweisungen vom Land 45650000 - Weitere son ordtl Erträge 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52710000 - Lernmittel 41410000 - Zuweisungen vom Land 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ansatz 2016 8 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 800 800 800 800 800 85.500 88.900 88.800 92.400 92.400 39.600 21.100 21.100 21.100 21.100 6.600 6.000 6.600 6.600 6.600 3.900 1.900 1.900 1.900 1.900 25.700 22.700 22.700 22.700 22.700 16.500 15.500 15.500 15.500 15.500 800 800 800 800 800 -500 -500 -500 -500 -500 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -76.900 -78.800 -79.300 -75.500 -75.500 -275.300 -275.300 -275.300 -275.300 -275.300 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900 -400 -400 -400 -400 -400 742.100 742.100 742.100 742.100 742.100 9.400 9.300 9.300 9.300 9.300 -742.100 -742.100 -742.100 -742.100 -742.100 -9.400 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 553.200 553.200 553.200 553.200 553.200 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 40.100 40.100 40.100 40.100 40.100 28.700 23.700 23.700 23.700 23.700 5.800 4.800 4.800 4.800 4.800 800 800 800 800 800 33.000 32.900 32.900 32.900 32.900 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -355.000 -355.000 -355.000 -355.000 -355.000 119.800 180.500 184.400 188.400 192.500 21.200 5.100 5.100 5.100 5.100 15.000 7.000 7.000 7.000 7.000 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 500 500 500 500 500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 9 Bericht Investitionsplanung für den Schulausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-030101-000-00400-900-1 - Ausst Pavillonklassen GS Höfchensweg 5-030101-800-00100-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J5-030101-800-00200-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J5-030101-800-00400-900-1 - Schulhofumgestaltung für OGS 5-030101-800-00500-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe 5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J5-030101-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm 5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen 5-030101-900-00100-991-5 - Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula 5-030101-900-00100-991-5 - Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula 5-030101-900-00100-991-6 - Umbau Grundschule Kaiserstr. 5-030101-900-00100-991-7 - TH KGS Feldstr. (AC-Nord) 5-030101-900-00900-300-1 - Maßn betriebliche Kommission, OGS 5-030102-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm 5-030102-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J5-030102-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J5-030102-900-00600-810-1 - Modern d Lernm i d naturw S Festw -J5-030102-900-00700-810-1 - Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J5-030103-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm 5-030103-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J5-030103-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J5-030104-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm 5-030104-900-00300-810-1 - Erneuerung von Aula-Gestühl Festw. 5-030104-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J5-030104-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J5-030104-900-00600-810-1 - Modern d Lernm i d naturw S Festw -J5-030104-900-01700-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe 5-030104-900-02000-990-8 - Sanierung Einhard-Gymnasium 5-030104-900-02000-990-8 - Sanierung Einhard-Gymnasium 5-030104-900-02000-990-8 - Sanierung Einhard-Gymnasium 5-030105-100-00100-900-1 - Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand 5-030105-100-00100-900-1 - Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand 5-030105-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm 5-030105-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm 5-030105-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm 5-030105-900-00100-990-4 - 4. Gesamtschule 5-030105-900-00100-990-6 - Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (IKS) 5-030105-900-00300-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J5-030105-900-00400-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J5-030105-900-00500-810-1 - Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J5-030105-900-01100-810-1 - Modern d Lernm i d naturw S. Festw -J5-030105-900-01200-900-1 - Ausstattung 4. Gesamtschule 5-030105-900-01200-900-1 - Ausstattung 4. Gesamtschule 5-030105-900-01400-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe 5-030106-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J5-030106-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J5-030301-900-00100-160-1 - Kostenbeteiligung Städteregion 5-030301-900-00100-810-1 - Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J5-030302-900-00100-990-5 - Inklusion 5-030302-900-00100-990-6 - Sanierung v naturwiss. Fachräumen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68240000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Rest Folgejahre (Plan) 20.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 47.300 32.300 22.300 22.300 22.300 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 49.000 30.000 24.000 24.000 24.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 833.300 833.300 833.300 833.300 833.300 1.000.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 53.600 13.400 385.000 782.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 366.600 666.600 584.600 666.600 666.600 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 526.400 833.400 833.400 833.400 833.400 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 55.000 90.000 33.300 25.000 33.300 33.300 33.300 33.300 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 833.300 833.300 833.300 4.400.000 489.000 -4.400.000 38.000 5.000 540.000 540.000 158.300 33.300 -540.000 -540.000 900.000 100.000 1.082.000 200.000 52.100 52.100 52.100 52.100 52.100 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 260.000 5.000 50.000 50.000 50.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 44.100 44.000 44.000 44.000 44.000 354.100 354.200 354.200 354.200 354.200 20.000 10 Bericht Investitionsplanung für den Schulausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-030302-900-00200-900-1 - Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J5-030302-900-00200-900-2 - Hilfsmittel f Schulhausmeister -J5-030302-900-00200-900-2 - Hilfsmittel f Schulhausmeister -J5-030302-900-00700-900-1 - Testmaterial 5-030302-900-00800-900-1 - Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen 5-030302-900-00900-900-1 - Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz 5-030302-900-00900-900-1 - Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz 5-030302-900-00900-900-2 - Bewegl VermGG f Schulen ans Netz 5-030302-900-01000-900-1 - Innenstadtkonzept (ISK) 5-030302-900-01000-900-1 - Innenstadtkonzept (ISK) 5-030302-900-01100-900-1 - Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J5-030302-900-01200-900-1 - Sanierung v naturwiss. Fachräumen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Rest Folgejahre (Plan) 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 30.700 30.700 30.700 30.700 10.800 10.800 27.300 10.800 10.800 30.000 30.000 30.000 30.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 4.000 4.000 4.000 3.500 4.000 40.000 11 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 12 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Schulausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 4-030101-804-5 - Schulbudget 4-030101-804-5 - Schulbudget 4-030101-804-5 - Schulbudget 4-030101-804-5 - Schulbudget 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 4-030101-901-3 - Verpflegungsküchen 4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS 4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS 4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst 4-030101-906-5 - Schulschwimmen 4-030101-906-5 - Schulschwimmen 4-030101-908-7 - Ausfall v städt Personal 4-030101-909-5 - Grundschulfonds 4-030101-910-1 - Schulwegpläne 4-030101-910-1 - Schulwegpläne 4-030101-913-4 - Schulwegsicherung an Grundschulen 4-030101-981-7 - Maßn betriebliche Kommission 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 64110000 - Mieten und Pachten 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74230000 - Leasing 72540000 - Unterhaltung von BGA 72710000 - Lernmittel 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 - Unterhaltung von BGA 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61460000 - Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 Plan 2020 10.000 10.800 10.800 10.800 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 39.800 39.800 39.800 39.800 39.800 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 9.600 5.000 5.000 5.000 5.000 500 400 400 400 400 551.100 539.000 539.000 539.000 539.000 86.000 30.000 30.000 30.000 30.000 38.100 38.100 38.100 38.100 38.100 222.700 222.600 222.400 222.400 222.400 145.800 145.800 145.700 145.700 145.700 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000 37.100 37.500 37.900 38.300 38.300 9.167.700 9.756.000 9.818.100 9.963.300 10.112.800 15.000 15.000 15.000 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -5.749.600 -5.832.900 -5.917.400 -6.095.000 -5.459.600 13 Plan 2018 27.000 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -2.298.300 -2.566.300 -2.566.300 -2.566.300 -2.566.300 100 100 100 100 100 500 500 500 500 500 11.600 0 0 0 0 20.200 18.200 18.200 18.200 18.200 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900 389.000 422.800 448.300 470.700 494.300 -200 -200 -200 -200 -200 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -500 -500 -500 -500 -500 38.400 48.000 48.000 48.000 48.000 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 -35.400 -35.400 -35.400 -35.400 -35.400 16.500 15.500 15.500 15.500 15.500 300 300 300 300 300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 300 300 300 300 300 95.700 94.500 94.500 94.500 94.500 500 500 500 500 500 -500 -500 -500 -500 -500 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 15.000 15.000 15.000 15.000 3.100 1.500 1.500 1.500 1.500 4.500 60.700 2.500 2.500 2.500 1.000 1.800 1.800 1.800 1.800 800 0 0 0 0 800 800 800 800 800 600 600 600 600 600 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Schulausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen 4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen 4-030102-904-1 - Schulbudget 4-030102-904-1 - Schulbudget 4-030102-904-1 - Schulbudget 4-030102-904-1 - Schulbudget 4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 4-030103-901-2 - Verpflegungsküchen 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen 4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen 4-030103-904-5 - Schulbudget 4-030103-904-5 - Schulbudget 4-030103-904-5 - Schulbudget 4-030103-904-5 - Schulbudget 4-030103-905-6 - Sicherheitsdienst 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65210000 - Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74230000 - Leasing 72540000 - Unterhaltung von BGA 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72710000 - Lernmittel 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 63110000 - Verwaltungsgebühren 64110000 - Mieten und Pachten 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74230000 - Leasing 72540000 - Unterhaltung von BGA 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72710000 - Lernmittel 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ansatz 2016 14 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 6.000 6.000 6.000 6.000 22.800 5.900 5.900 5.900 6.000 5.900 71.500 74.700 73.700 77.300 81.200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -100 -100 -100 -100 -100 4.900 5.000 5.000 5.000 5.000 100 500 500 500 500 138.000 137.800 137.800 137.800 137.800 59.000 10.000 10.000 20.000 24.000 500 400 400 400 400 -500 -500 -500 -500 -500 14.200 14.200 14.200 14.200 14.200 70.600 70.600 70.500 70.500 70.500 44.800 44.800 44.600 44.600 44.600 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 1.500 0 0 0 0 5.400 35.400 5.400 5.400 5.400 800 800 800 800 800 600 600 600 600 600 400 400 400 400 400 87.200 93.200 92.100 96.700 101.500 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -100 -100 -100 -100 -100 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -200 -200 -200 -200 -200 -600 -600 -600 -600 -600 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 9.600 5.000 5.000 5.000 5.000 100 100 100 100 100 122.800 108.000 108.000 108.000 108.000 60.000 12.000 12.000 25.000 30.000 500 500 500 500 500 -500 -500 -500 -500 -500 12.000 11.000 10.900 10.900 10.900 101.900 101.800 101.800 101.800 101.800 30.400 30.400 30.400 30.400 30.400 2.600 1.600 1.600 1.600 1.600 2.500 2.200 2.200 2.200 2.200 28.600 20.600 20.600 20.600 20.600 800 800 800 800 800 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 3.500 1.500 1.500 1.500 1.500 361.100 402.200 430.000 451.400 474.000 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Schulausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen 4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen 4-030104-904-9 - Schulbudget 4-030104-904-9 - Schulbudget 4-030104-904-9 - Schulbudget 4-030104-904-9 - Schulbudget 4-030104-905-1 - Sicherheitsdienst 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen 4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen 4-030105-904-4 - Schulbudget 4-030105-904-4 - Schulbudget 4-030105-904-4 - Schulbudget 4-030105-904-4 - Schulbudget 4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst 4-030105-907-1 - Projekt Kulturagenten f kreative Schulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74230000 - Leasing 72540000 - Unterhaltung von BGA 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72710000 - Lernmittel 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 63110000 - Verwaltungsgebühren 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74230000 - Leasing 72540000 - Unterhaltung von BGA 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72710000 - Lernmittel 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ansatz 2016 15 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -17.100 -17.100 -17.100 -17.100 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -17.100 -1.200 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 17.600 10.000 5.000 5.000 5.000 1.400 1.000 1.400 20.000 1.400 343.600 364.000 364.000 364.000 364.000 167.000 195.000 155.000 95.000 55.000 500 500 500 500 500 -500 -500 -500 -500 -500 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300 352.300 352.300 352.000 352.000 352.000 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 7.200 7.500 7.500 7.500 7.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 400 0 0 0 0 100 100 100 100 100 600 600 600 600 600 5.000 1.700 1.700 1.700 1.700 215.700 239.200 257.900 270.800 284.400 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 8.200 8.600 8.600 8.600 8.600 9.600 5.000 5.000 5.000 5.000 400 10.000 400 5.000 400 196.800 186.000 186.000 186.000 186.000 28.800 78.000 29.000 29.000 78.000 500 500 500 500 500 -500 -500 -500 -500 -500 20.200 20.200 20.200 20.200 20.200 205.100 205.100 204.900 204.900 204.900 55.700 55.700 55.700 55.700 55.700 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 0 0 0 0 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 500 500 500 500 500 100 100 100 100 100 1.300 1.100 1.100 1.100 1.100 43.200 36.200 36.200 36.200 36.200 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900 16.700 16.700 18.400 19.300 20.300 -200 -200 -200 -200 -200 -100 -100 -100 -100 -100 -500 -500 -500 -500 -500 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Schulausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 4-030106-901-5 - Verpflegungsküchen 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen 4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen 4-030106-904-8 - Schulbudget 4-030106-904-8 - Schulbudget 4-030106-904-8 - Schulbudget 4-030106-904-8 - Schulbudget 4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst 4-030106-907-2 - OGS 4-030106-907-2 - OGS 4-030106-907-2 - OGS 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74230000 - Leasing 72540000 - Unterhaltung von BGA 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72710000 - Lernmittel 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72720000 - Schülerbeförderungskosten 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72370000 - Erstattungen an private Unternehmen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72710000 - Lernmittel 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 61470000 - Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 64110000 - Mieten und Pachten 64800000 - Erstattungen vom Bund Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 Plan 2020 2.600 2.600 2.600 2.600 4.900 3.000 3.000 3.000 3.000 100 100 100 100 100 71.900 55.000 55.000 55.000 55.000 40.900 8.500 25.000 38.000 38.000 500 500 500 500 500 -500 -500 -500 -500 -500 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 35.200 35.100 35.000 35.000 35.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.600 1.600 1.600 1.600 1.600 559.400 380.800 362.100 346.300 329.800 -225.100 -151.400 -155.400 -159.400 -163.600 -59.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 3.683.600 3.755.100 3.910.500 4.034.900 4.170.400 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 500 2.500 2.500 2.500 2.500 3.800 800 800 800 800 54.000 0 0 0 0 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 200 400 400 400 400 100 53.100 53.100 53.100 53.100 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 700 2.500 2.500 2.500 2.500 100 100 100 100 100 -119.900 -119.900 -119.900 -119.900 -119.900 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 12.100 12.100 12.100 12.100 273.700 273.700 273.700 273.700 220.800 16 Plan 2018 2.600 300 300 300 300 300 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 3.800 2.800 2.700 2.700 2.700 500 500 500 500 500 800 800 800 800 800 6.600 6.000 6.600 6.600 6.600 3.900 1.900 1.900 1.900 1.900 25.700 22.700 22.700 22.700 22.700 16.500 15.500 15.500 15.500 15.500 800 800 800 800 800 -500 -500 -500 -500 -500 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -275.300 -275.300 -275.300 -275.300 -275.300 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Schulausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst 4-030302-910-6 - Zukunftsfonds 4-030302-911-4 - Schulverband Aachen-Ost 4-030302-912-2 - Schulentwicklungsplan 4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen 4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand 4-030302-918-8 - Kosten für die Betriebsausstattung 4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware 4-030302-980-5 - Planungskosten E 26 4-030302-981-3 - Bewirtschaftung ehem Schulgebäude 4-030302-991-8 - Stiftungsmittel Ausbildungsfonds 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74990000 - Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror) 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72710000 - Lernmittel 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Ansatz 2016 17 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -400 -400 -400 -400 -400 742.100 742.100 742.100 742.100 742.100 9.400 9.300 9.300 9.300 9.300 -742.100 -742.100 -742.100 -742.100 -742.100 -9.400 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 553.200 553.200 553.200 553.200 553.200 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 40.100 40.100 40.100 40.100 40.100 28.700 23.700 23.700 23.700 23.700 5.800 4.800 4.800 4.800 4.800 800 800 800 800 800 33.000 32.900 32.900 32.900 32.900 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -355.000 -355.000 -355.000 -355.000 -355.000 119.800 180.500 184.400 188.400 192.500 21.200 5.100 5.100 5.100 5.100 7.000 7.000 7.000 7.000 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 500 500 500 500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Sportausschuss 080101 – Turn- und Sporthallen 080102 – Sportplätze & Stadien 080201 – Schulsport 080202 – Vereinssport 080203 – Vereinsungebundener Sport 080301 – Freibad 080302 – Hallenbäder 080303 – Lehrschwimmbecken Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 1 Bericht Ergebnisplanung für den Sportausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-080101-400-7 - Turn- und Sporthallen 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen 4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR 4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080102-000-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-100-8 - Sportplätze & Stadien 1-080102-400-2 - Sportplätze & Stadien 1-080102-400-2 - Sportplätze & Stadien 1-080102-500-3 - Sportplätze & Stadien 1-080102-600-4 - Sportplätze & Stadien 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52540000 - Unterhaltung von BGA 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44610000 - So privatr L-entgelt 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2016 2 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 26.000 26.100 26.100 26.100 26.100 88.000 90.000 90.000 93.000 93.000 300 300 300 300 300 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 12.800 11.600 9.900 10.000 10.000 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 800 800 1.000 1.000 1.000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -900 -400 -700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 7.000 6.800 7.000 7.000 200 200 200 200 200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -900 -900 -900 -800 -800 1.700 1.700 1.700 1.700 100 100 100 100 100 184.800 187.800 187.800 187.800 187.800 37.400 28.600 28.900 28.500 28.500 51.000 53.000 53.000 53.000 53.000 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 28.900 28.900 28.900 28.900 28.900 -300 -300 -300 -300 -300 -25.500 -33.500 -33.500 -33.500 -33.500 15.500 15.800 15.400 15.600 15.600 552.500 612.400 612.800 670.100 670.100 100 100 100 100 100 400 400 400 400 400 100 100 100 100 100 800 800 800 800 800 Bericht Ergebnisplanung für den Sportausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 4-080201-901-3 - Attraktivierung des Schulsportes 4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten 4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten 4-080202-802-4 - Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten 4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte 4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte 4-080202-804-9 - Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst. 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 4-080202-901-7 - Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen 4-080202-901-7 - Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen 4-080202-902-5 - Zusch. an Stadtsportbund Aachen 4-080202-902-5 - Zusch. an Stadtsportbund Aachen 4-080202-903-3 - Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse 4-080202-903-3 - Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse 4-080202-904-1 - Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen 4-080202-904-1 - Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen 4-080202-905-8 - Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter 4-080202-905-8 - Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 44210000 - Erträge aus Verkauf 44610000 - So privatr L-entgelt 52540000 - Unterhaltung von BGA 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 54310000 - Geschäftsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180010 - Auflösung ARAP 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 52540000 - Unterhaltung von BGA 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Ansatz 2016 3 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -327.200 -340.100 -339.000 -325.500 -325.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -6.000 -13.000 -12.800 -19.000 -19.000 -600 -600 -600 -600 -600 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 500 500 500 500 500 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 -26.500 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 6.300 6.800 6.800 6.800 6.800 -6.300 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 400 400 400 500 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 -100 1.300 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 -28.400 -28.400 -28.400 -28.400 -28.400 900 900 900 900 900 -900 -900 -900 -900 -900 79.200 79.200 79.200 79.200 79.200 -79.200 -79.200 -79.200 -79.200 -79.200 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 Bericht Ergebnisplanung für den Sportausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-080202-906-6 - Zusch. an Eissportvereine 4-080202-906-6 - Zusch. an Eissportvereine 4-080202-907-4 - Förderung des Vereinsschwimmens 4-080202-909-9 - Sportlerehrungen 4-080202-909-9 - Sportlerehrungen 4-080202-910-5 - DFB-Talentförderprogramm 4-080202-912-1 - Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 4-080203-901-2 - Sportentwicklungsplan 4-080203-901-2 - Sportentwicklungsplan 1-080301-004-5 - Freibad (BGA) 1-080301-004-5 - Freibad (BGA) 1-080301-004-5 - Freibad (BGA) 1-080301-900-4 - Freibad 1-080301-900-4 - Freibad 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 53180010 - Auflösung ARAP 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Ansatz 2016 4 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 59.400 59.400 59.400 59.400 59.400 2.300 3.600 3.600 3.600 3.600 -700 -700 -700 -700 -700 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 11.900 12.400 12.500 13.100 13.100 600 600 600 600 600 3.300 3.300 3.300 3.700 3.700 100 100 100 200 200 300 300 300 300 300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -11.700 -11.900 -11.900 -11.300 -11.300 19.200 17.200 17.200 17.000 17.000 -8.700 -8.700 -8.700 -8.700 -8.700 14.700 15.500 15.500 15.500 15.500 200 300 400 500 500 2.400 2.400 2.400 2.500 2.500 24.800 1.600 1.600 1.100 -1.600 -1.600 -1.100 1.800 24.800 24.800 24.800 5.400 4.500 4.500 4.500 4.500 17.600 14.400 14.400 14.400 14.400 1.300 1.300 1.300 1.500 1.500 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100 100 4.300 3.400 3.500 3.500 3.500 500 500 500 500 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 46.000 19.300 19.300 19.300 19.300 -230.800 -230.800 -230.800 -230.800 -230.800 -100 -100 -100 -100 -100 -600 -600 -600 -600 -600 23.000 Bericht Ergebnisplanung für den Sportausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-080302-200-1 - Hallenbäder 1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-900-8 - Hallenbäder 1-080302-900-8 - Hallenbäder 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44210000 - Erträge aus Verkauf 44610000 - So privatr L-entgelt 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ansatz 2016 5 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 200 200 100 42.700 46.000 46.000 47.000 200 300 400 500 500 8.000 8.000 8.100 9.100 9.500 47.000 800 800 800 800 800 -800 -800 -800 -700 -700 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 100 100 100 100 100 16.000 21.500 21.500 21.500 21.500 40.000 39.000 39.000 39.000 39.000 9.800 9.800 8.700 9.000 9.000 4.700 4.700 4.600 4.700 4.700 144.500 159.000 159.000 159.000 159.000 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 500 500 500 600 600 1.300 1.300 1.400 1.400 1.400 200 200 300 300 300 18.100 14.900 14.900 14.900 14.900 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 438.400 224.400 224.400 224.400 224.400 -4.100 -4.100 -4.200 -3.900 -3.900 -952.000 -952.400 -952.400 -952.400 -952.400 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -110.700 -110.600 -110.600 -110.600 -110.600 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 100 100 100 100 100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 6 Bericht Investitionsplanung für den Sportausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-080101-000-00200-990-1 - Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule 5-080101-000-00400-990-1 - Neubau Turnhalle Innenstadt 5-080101-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J5-080101-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J5-080101-800-00100-900-2 - Beschaffung Sportgeräte -J5-080102-000-00200-050-1 - Erneu.Kunstst-flä.Sportpl.Hasselholzer W 5-080102-500-00200-990-1 - Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach 5-080102-500-00300-900-1 - Ern. Bel.körper Traingsbel. Hander Weg 5-080102-800-00100-050-1 - Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J5-080102-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J5-080102-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J5-080102-800-00100-900-2 - Beschaffung Sportgeräte -J5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze 5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze 5-080102-900-00200-900-2 - Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen 5-080102-900-00200-900-3 - Sanierung von Kunstrasenplätzen 5-080102-900-00200-900-4 - Ballfangzäune auf Sportplätzen 5-080202-900-00100-900-1 - Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten 5-080202-900-00100-900-1 - Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten 5-080203-900-00100-900-1 - Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J5-080301-004-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J5-080301-004-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J5-080301-004-00200-900-1 - Beschaffung Kassensysteme 5-080301-904-00400-990-1 - Modernisierung Freibad Hangeweiher 5-080302-803-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J5-080302-803-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J5-080302-803-00200-900-1 - Beschaffung Kassensysteme 5-080302-803-00200-900-1 - Beschaffung Kassensysteme 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Rest Folgejahre (Plan) 300.000 70.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 18.000 18.000 18.000 19.000 19.000 72.000 72.000 74.000 74.000 10.000 70.000 112.500 20.000 26.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 28.000 29.000 29.000 29.000 29.000 24.000 24.000 24.000 24.000 23.000 500.000 500.000 -100.000 85.000 -100.000 87.000 87.000 90.000 90.000 235.000 245.000 250.000 255.000 74.500 1.300 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 2.400 2.400 2.400 2.500 2.500 14.700 15.500 15.500 15.500 15.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2.700.000 7 7.000 7.000 7.100 7.600 8.000 42.700 46.000 46.000 47.000 47.000 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 8 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Sportausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen 4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR 4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 4-080201-901-3 - Attraktivierung des Schulsportes 4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten 4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 72540000 - Unterhaltung von BGA 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72540000 - Unterhaltung von BGA 64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 - Unterhaltung von BGA 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 64110000 - Mieten und Pachten 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72540000 - Unterhaltung von BGA 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 74310000 - Geschäftsauszahlungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72540000 - Unterhaltung von BGA 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge Ansatz 2016 9 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 26.000 26.100 26.100 26.100 26.100 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 1.000 800 800 1.000 1.000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 184.800 187.800 187.800 187.800 187.800 37.400 28.600 28.900 28.500 28.500 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 28.900 28.900 28.900 28.900 28.900 -25.500 -33.500 -33.500 -33.500 -33.500 100 100 100 100 100 400 400 400 400 400 100 100 100 100 100 800 800 800 800 800 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -600 -600 -600 -600 -600 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 500 500 500 500 500 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 6.300 6.800 6.800 6.800 6.800 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 400 400 400 500 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Sportausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-080202-900-3 - Vereinssport 4-080202-901-7 - Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen 4-080202-902-5 - Zusch. an Stadtsportbund Aachen 4-080202-903-3 - Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse 4-080202-904-1 - Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen 4-080202-905-8 - Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter 4-080202-906-6 - Zusch. an Eissportvereine 4-080202-909-9 - Sportlerehrungen 4-080202-909-9 - Sportlerehrungen 4-080202-910-5 - DFB-Talentförderprogramm 4-080202-912-1 - Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 4-080203-901-2 - Sportentwicklungsplan 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten Ansatz 2016 10 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -100 -100 -100 -100 -100 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 900 900 900 900 900 79.200 79.200 79.200 79.200 79.200 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 2.300 3.600 3.600 3.600 3.600 -700 -700 -700 -700 -700 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 3.300 3.300 3.300 3.700 3.700 100 100 100 200 200 300 300 300 300 300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 19.200 17.200 17.200 17.000 17.000 1.800 24.800 24.800 24.800 24.800 5.400 4.500 4.500 4.500 4.500 17.600 14.400 14.400 14.400 14.400 1.500 1.300 1.300 1.300 1.500 23.000 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100 100 4.300 3.400 3.500 3.500 3.500 500 500 500 500 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -230.800 -230.800 -230.800 -230.800 -230.800 -100 -100 -100 -100 -100 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 100 100 100 100 100 16.000 21.500 21.500 21.500 21.500 40.000 39.000 39.000 39.000 39.000 9.800 9.800 8.700 9.000 9.000 144.500 159.000 159.000 159.000 159.000 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 500 500 500 600 600 1.300 1.300 1.400 1.400 1.400 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Sportausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 74990000 - Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ansatz 2016 11 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 200 200 300 300 300 18.100 14.900 14.900 14.900 14.900 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 -952.000 -952.400 -952.400 -952.400 -952.400 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 100 100 100 100 100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 011301 – An- und Verkäufe 011302 – Rechte an städt. Liegenschaften 011303 – Miet- und Pachtverhältnisse 011304 – Verw. v. nicht vermiet. städt. unb. Grundbesitz 011305 – Aachener Handlungskonzept Wohnen 020206 – Marktwesen 100401 – Wohnraumerhaltung freifin. Wohnungsbest. 100402 – Wohnraumförderung 100403 – Versorgung & Aufsicht geför. Wohnungsbes. 100404 – Wohngeld 100405 – Wohnungsmarktbeobachtung Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 1 Bericht Ergebnisplanung für den Wohn- und Liegenschaftsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte 4-011301-904-1 - Gewerbepark Brand 4-011301-905-8 - Alter Tivoli 4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte 4-011301-908-2 - Immobilienbericht 4-011301-908-2 - Immobilienbericht 4-011301-910-5 - Erschließungsbeiträge 4-011301-911-3 - Brander Hof 4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren 4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54860000 - Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 44610000 - So privatr L-entgelt 45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. 46990000 - andere sonstige zinsähnliche Erträge 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen 45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 54860000 - Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 45730000 - Auflösung aus SoPo Umlegung 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt Ansatz 2016 2 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 45.200 45.200 45.200 45.200 300 300 300 300 45.200 300 2.500 1.500 1.500 1.500 1.500 3.400 3.900 3.800 3.900 3.900 2.900 3.000 2.900 2.900 2.900 200 200 200 200 200 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 6.100 2.100 2.100 2.100 2.100 400 400 400 400 400 500.000 300.000 300.000 300.000 300.000 -48.300 -49.300 -49.400 -46.800 -46.800 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -50.900 -69.900 -69.900 -69.900 -69.900 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -800 -800 -800 -800 -800 -1.400 -2.000 -2.000 -1.500 -1.500 100.000 89.300 20.500 193.000 89.300 100.000 -162.800 -162.800 -150.000 26.500 20.500 20.500 20.500 900 900 900 900 900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 790.100 790.100 -400.000 790.100 790.100 790.100 55.200 105.800 105.800 960.000 10.000 10.000 100.000 100.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 300 300 300 300 300 100 200 300 300 300 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 600 600 600 600 600 102.500 105.000 105.000 105.000 105.000 4.900 1.900 1.900 1.900 1.900 200 200 200 200 200 -47.100 -47.100 -47.100 -47.100 -47.100 -1.260.000 -1.260.000 -1.260.000 -1.260.000 -1.260.000 -1.000 -100 -100 -100 -100 Bericht Ergebnisplanung für den Wohn- und Liegenschaftsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-011302-903-7 - Immobilienbericht 4-011302-903-7 - Immobilienbericht 1-011303-000-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 4-011303-002-4 - Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze 4-011303-002-4 - Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze 4-011303-003-2 - Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25 4-011303-004-9 - Wüllnerstr. 2a-10 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 4-011303-904-9 - Miet- und Pachtverhältnisse, Schlachthof 4-011303-904-9 - Miet- und Pachtverhältnisse, Schlachthof 4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück 4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück 4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten 4-011303-912-9 - Soziale Stadt Nord 4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V. 4-011303-914-5 - Reklameflächen 4-011303-914-5 - Reklameflächen 4-011303-914-5 - Reklameflächen 4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge 4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 57300000 - AfA auf unbewegl AV 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ansatz 2016 3 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 900 900 900 900 900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 1.800 4.100 4.100 6.000 -10.000 785.000 801.000 833.000 833.000 850.000 67.000 62.000 62.000 62.000 62.000 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 834.700 883.400 921.000 945.300 945.300 200 200 200 200 200 4.000 4.000 4.000 4.000 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 700 700 700 700 700 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 3.100 2.100 2.100 2.100 2.100 300 300 300 300 300 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 -157.500 -163.000 -168.200 -159.300 -159.300 -28.200 -27.700 -27.700 -27.700 -27.700 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -347.300 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -1.000 -500 4.600 -3.000 800 800 800 800 800 -800 -800 -800 -800 -800 -58.900 -68.900 -68.900 -68.900 -68.900 500 500 500 500 -294.500 -294.500 -294.500 -294.500 173.100 500 109.500 -213.500 -59.500 229.800 230.000 230.000 230.000 230.000 1.780.000 1.800.000 1.820.000 1.840.000 1.952.000 Bericht Ergebnisplanung für den Wohn- und Liegenschaftsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-011303-918-6 - Portfolio-Management für städt.Wohnungen 4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge 4-011303-921-7 - Vitrinen 4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre 4-011303-923-3 - Städtische Güter 4-011303-923-3 - Städtische Güter 4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge 4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge 4-011303-927-4 - Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein. 4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke 4-011303-932-1 - Immobilienbericht 4-011303-932-1 - Immobilienbericht 4-011303-933-8 - Freifläche AC Nord (Rehmviertel) 4-011303-934-6 - Zu erstattende Abgaben 4-011303-935-4 - Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5 4-011303-938-7 - Reimannstraße 2-6 4-011303-939-5 - Reimannstraße 8-12 4-011303-940-1 - Sigmundstraße 22-24 4-011303-941-8 - Seffenter Weg 60-66 4-011303-942-6 - Seffenter Weg 68-78 4-011303-944-2 - Freiflächen AC Nord (JvG) 4-011303-946-7 - EU-Gugle 4-011303-946-7 - EU-Gugle 4-011303-947-5 - Goerdelerstraße Eingangsbereich 1-011304-000-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 4-011304-002-8 - Entwicklung Brander Hof (Teilabriss etc) 4-011304-003-6 - Bewirtschaftung Brander Hof 4-011304-004-4 - Marketingkonzept Brander Hof 1-011304-100-7 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 4-011304-101-2 - Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte 4-011304-102-9 - Marketingkonzept Gewerbepark Brand 4-011304-105-3 - Projektentw. Karl-Kuck-Straße 4-011304-601-7 - Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 45210000 - Erstattung von Steuern 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ansatz 2016 4 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 440.000 460.000 480.000 500.000 520.000 -1.200 -900 -900 -900 -900 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 92.200 86.000 86.000 47.300 47.300 -86.000 -86.000 -86.000 -86.000 -86.000 1.433.800 1.505.000 1.580.000 1.659.000 1.742.000 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 -14.355.000 -14.785.600 -14.935.000 -15.686.100 -15.840.000 1.547.100 1.601.000 1.681.100 1.695.000 1.784.000 2.668.100 2.868.400 3.000.000 3.000.000 3.000.000 49.300 49.200 49.200 49.200 49.200 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 900 900 900 900 900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 50.900 640.700 1.500 3.500 1.500 1.500 1.500 574.400 450.000 764.500 250.000 625.000 125.000 403.900 138.900 9.100 250.000 9.100 52.800 500.000 712.900 36.000 31.000 6.100 -27.300 -23.500 -4.600 4.300 40.000 360.000 4.300 4.300 74.300 25.000 18.000 18.000 18.000 18.000 1.100 1.100 1.100 1.100 12.500 12.500 12.500 12.500 28.800 1.100 4.700 4.800 14.300 25.000 Bericht Ergebnisplanung für den Wohn- und Liegenschaftsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 4-011304-901-1 - Säuberung und Sicherung 4-011304-902-8 - Schnee- und Glatteisbeseitigung 4-011304-904-4 - Projektentwicklung und Projektplanung 4-011304-905-2 - Mitgliedsbeitrag Forum Baulandmanagement 4-011304-906-9 - Immobilienbericht 4-011304-906-9 - Immobilienbericht 4-011304-907-7 - Entwicklung Burggrafenstr. 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 4-011305-901-5 - Immobilienbericht 1-020206-014-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-014-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-114-5 - Marktwesen (BGA) 1-020206-600-4 - Marktwesen 1-020206-600-4 - Marktwesen 4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54310000 - Geschäftsaufwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 - Aufwand für Gewerbesteuer Ansatz 2016 5 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 22.200 22.600 22.000 22.300 22.300 300 300 300 300 300 200 200 200 200 200 1.100 100 100 100 100 5.100 3.100 3.100 3.100 3.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 200 200 200 200 200 123.700 126.600 120.600 120.600 120.600 121.500 100.500 100.500 100.500 100.500 42.600 31.900 42.600 42.600 42.600 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 900 900 900 900 900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 25.000 12.500 12.500 12.500 12.500 23.800 23.800 23.700 23.700 23.700 2.500 2.500 500 500 500 2.500 2.500 1.500 1.500 1.500 800 800 800 800 800 100 100 100 100 100 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 2.600 2.600 2.500 2.600 2.600 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 700 800 700 700 700 -700 -700 -700 -700 -700 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 100 100 100 100 100 5.400 5.400 5.300 5.400 5.400 500 500 500 500 500 100 100 100 100 100 5.200 6.000 6.000 6.000 6.000 200 400 400 400 400 900 900 900 900 900 500 800 800 800 800 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Bericht Ergebnisplanung für den Wohn- und Liegenschaftsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und Standplätze (BGA) 4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA) 4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA) 4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA) 4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA) 4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA) 4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA) 4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA) 4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA) 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 44210000 - Erträge aus Verkauf 52540000 - Unterhaltung von BGA 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 43110000 - Verwaltungsgebühren 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich 52540000 - Unterhaltung von BGA 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 43110000 - Verwaltungsgebühren 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44810000 - Erstattungen vom Land Ansatz 2016 6 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 78.800 78.800 78.800 78.800 78.800 30.300 14.400 14.400 14.400 14.400 -1.700 -1.700 -1.700 -1.600 -1.600 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 15.900 16.000 16.000 16.000 16.000 900 900 900 900 900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 25.000 2.000 2.000 2.000 2.000 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 700 700 700 700 700 -100 -100 -100 -100 -100 -400 -400 -400 -400 -400 300 300 300 300 300 600 600 600 600 600 800 800 800 800 800 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 100 100 100 100 100 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 200 200 200 200 200 400 400 400 400 400 600 600 600 600 600 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -100 -100 -100 -100 -100 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 Bericht Ergebnisplanung für den Wohn- und Liegenschaftsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52540000 - Unterhaltung von BGA 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 43110000 - Verwaltungsgebühren 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52540000 - Unterhaltung von BGA 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 44210000 - Erträge aus Verkauf 44610000 - So privatr L-entgelt Ansatz 2016 7 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 100 600 600 600 600 600 700 700 700 700 700 500 500 500 500 500 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 300 300 300 300 300 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 400 400 400 400 400 -100 -100 -100 -100 -100 -400 -400 -400 -400 -400 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 8 Bericht Investitionsplanung für den Wohn- und Liegenschaftsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-011301-400-00100-100-1 - Grundstücksverkäufe Lichtenbusch 5-011301-400-00100-100-2 - Grundstücksverkäufe Kornelim. West 5-011301-900-00100-100-1 - Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J5-011301-900-00100-100-2 - Erstattung vom Kaufpreis -J5-011301-900-00100-100-3 - Allg. Grunderwerb 5-011301-900-00100-100-5 - Herausgabe von Kaufpreisen -J5-011301-900-00100-100-6 - Baulandbeschluss Entwicklungskosten 5-011301-900-00100-100-7 - Grundstücksverkäufe "alter Tivoli" 5-011301-900-00100-100-8 - Grundstücksverkäufe "Gewerbepark Brand" 5-011301-900-00100-101-2 - Grundstücksverkäufe Brander Hof 5-011301-900-00100-101-3 - Ankauf eines Gebäudes für Flüchtlinge 5-011301-900-00100-101-7 - Erwerb Tempelhofer Str 4-6 _ Flüchtlinge 5-011301-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J5-011301-900-01200-100-1 - Abriss Vaalser Straße 538 5-011302-900-00200-050-1 - Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J5-011302-900-00300-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J5-011303-000-00200-300-1 - Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25 5-011303-000-00300-300-1 - Wüllnerstr. 2a-10 5-011303-900-00600-300-1 - Reimannstraße 2-6, Modernisierung 5-011303-900-00700-300-1 - Reimannstraße 8-12, Modernisierung 5-011303-900-01000-300-1 - Sigmundstraße 22-24 5-011303-900-01300-300-1 - Seffenter Weg 60-66, Modernisierung 5-011303-900-01400-300-1 - Seffenter Weg 68-78, Modernisierung 5-011303-900-02400-300-4 - Soziale Stadt Nord 5-011303-900-02400-300-7 - Erstellung 2. Fluchtweg 5-011303-900-02500-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J5-011303-900-02600-300-1 - EU-Gugle 5-011303-900-02700-300-1 - Zeppelinstraße 6-40 5-011303-900-02800-300-1 - Panneschopp 5-011303-900-02900-050-1 - Mietergärten Kalverbenden 5-011303-900-03000-050-1 - Süsterfeldstaße 21 Abriss 5-011304-000-00100-300-1 - Brander Hof 5-011304-900-00300-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J5-020206-014-00100-900-1 - Stromversorgung Wochenmarkt BA 0 5-020206-114-00100-900-1 - Stromkasten Wochenmarkt BA 1 5-020206-914-00100-900-2 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J5-100402-900-00200-900-1 - Beschaffung von gwG -J5-100404-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -J- 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78510000 - Hochbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 -900.000 Plan 2019 Plan 2020 -900.000 -400.000 Rest Folgejahre (Plan) -1.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -7.000.000 -5.000.000 -4.500.000 -4.000.000 -3.500.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 2.740.000 4.211.000 4.240.000 4.240.000 4.240.000 60.000 530.000 60.000 60.000 60.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 -1.612.800 -1.612.800 -1.490.200 -900.000 -1.725.000 -1.725.000 200 200 200 200 -700.000 1.000.000 800.000 200 29.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.875.000 375.000 1.565.500 500.300 141.600 100.000 150.000 750.000 140.800 150.000 200.000 1.000.000 817.600 139.900 100.000 100.000 100.000 100.000 200 200 200 200 200 -292.100 -146.000 -292.100 200 200 600.000 1.200.000 70.000 40.000 70.000 200 200 200 100.000 28.000 9 500 500 500 500 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 10 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte 4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte 4-011301-908-2 - Immobilienbericht 4-011301-908-2 - Immobilienbericht 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 4-011302-903-7 - Immobilienbericht 4-011302-903-7 - Immobilienbericht 4-011303-002-4 - Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze 4-011303-002-4 - Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze 4-011303-003-2 - Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25 4-011303-004-9 - Wüllnerstr. 2a-10 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63110000 - Verwaltungsgebühren 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65620000 - Säumniszuschläge und dgl. 66990000 - Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 64110000 - Mieten und Pachten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73580000 - Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ansatz 2016 11 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 45.200 45.200 45.200 45.200 300 300 300 300 45.200 300 2.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 6.100 2.100 2.100 2.100 2.100 400 400 400 400 400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -50.900 -69.900 -69.900 -69.900 -69.900 -800 -800 -800 -800 -800 -1.400 -2.000 -2.000 -1.500 -1.500 193.000 89.300 100.000 100.000 89.300 26.500 20.500 20.500 20.500 20.500 900 900 900 900 900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 300 300 300 300 300 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 600 600 600 600 600 102.500 105.000 105.000 105.000 105.000 4.900 1.900 1.900 1.900 1.900 200 200 200 200 200 -47.100 -47.100 -47.100 -47.100 -47.100 -1.260.000 -1.260.000 -1.260.000 -1.260.000 -1.260.000 -1.000 -100 -100 -100 -100 900 900 900 900 900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 6.000 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.000 62.000 62.000 62.000 62.000 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 4.000 4.000 4.000 4.000 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 700 700 700 700 700 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 3.100 2.100 2.100 2.100 2.100 300 300 300 300 300 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 4-011303-904-9 - Miet- und Pachtverhältnisse, Schlachthof 4-011303-904-9 - Miet- und Pachtverhältnisse, Schlachthof 4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück 4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück 4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten 4-011303-912-9 - Soziale Stadt Nord 4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V. 4-011303-914-5 - Reklameflächen 4-011303-914-5 - Reklameflächen 4-011303-914-5 - Reklameflächen 4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge 4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge 4-011303-918-6 - Portfolio-Management für städt.Wohnungen 4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge 4-011303-921-7 - Vitrinen 4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre 4-011303-923-3 - Städtische Güter 4-011303-923-3 - Städtische Güter 4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge 4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge 4-011303-927-4 - Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein. 4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke 4-011303-932-1 - Immobilienbericht 4-011303-932-1 - Immobilienbericht 4-011303-933-8 - Freifläche AC Nord (Rehmviertel) 4-011303-934-6 - Zu erstattende Abgaben 4-011303-935-4 - Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5 4-011303-938-7 - Reimannstraße 2-6 4-011303-939-5 - Reimannstraße 8-12 4-011303-940-1 - Sigmundstraße 22-24 4-011303-941-8 - Seffenter Weg 60-66 74930000 - Auszahungen für Beiträge 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 64110000 - Mieten und Pachten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 64110000 - Mieten und Pachten 64110000 - Mieten und Pachten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74930000 - Auszahungen für Beiträge 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 64110000 - Mieten und Pachten 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 64110000 - Mieten und Pachten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 64110000 - Mieten und Pachten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 65210000 - Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Ansatz 2016 12 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 -28.200 -27.700 -27.700 -27.700 -27.700 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -347.300 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -1.000 0 0 0 0 -500 0 0 0 0 0 4.600 0 0 0 -3.000 0 0 0 0 800 800 800 800 800 -800 -800 -800 -800 -800 -58.900 -68.900 -68.900 -68.900 -68.900 173.100 0 0 0 0 500 500 500 500 500 109.500 0 0 0 0 -213.500 -294.500 -294.500 -294.500 -294.500 -59.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 -1.200 -900 -900 -900 -900 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500 92.200 86.000 86.000 47.300 47.300 -86.000 -86.000 -86.000 -86.000 -86.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.450.900 -5.499.900 -5.290.600 -5.908.800 -5.758.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.300 49.200 49.200 49.200 49.200 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 900 900 900 900 900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 50.900 640.700 0 0 3.500 1.500 1.500 1.500 1.500 574.400 450.000 764.500 250.000 0 403.900 0 0 0 0 625.000 125.000 0 0 138.900 0 0 0 0 9.100 0 0 0 250.000 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 4-011303-942-6 - Seffenter Weg 68-78 4-011303-944-2 - Freiflächen AC Nord (JvG) 4-011303-946-7 - EU-Gugle 4-011303-946-7 - EU-Gugle 4-011303-947-5 - Goerdelerstraße Eingangsbereich 4-011304-002-8 - Entwicklung Brander Hof (Teilabriss etc) 4-011304-003-6 - Bewirtschaftung Brander Hof 4-011304-004-4 - Marketingkonzept Brander Hof 4-011304-101-2 - Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte 4-011304-102-9 - Marketingkonzept Gewerbepark Brand 4-011304-105-3 - Projektentw. Karl-Kuck-Straße 4-011304-601-7 - Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 4-011304-901-1 - Säuberung und Sicherung 4-011304-902-8 - Schnee- und Glatteisbeseitigung 4-011304-904-4 - Projektentwicklung und Projektplanung 4-011304-905-2 - Mitgliedsbeitrag Forum Baulandmanagement 4-011304-906-9 - Immobilienbericht 4-011304-906-9 - Immobilienbericht 4-011304-907-7 - Entwicklung Burggrafenstr. 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 4-011305-901-5 - Immobilienbericht 4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74930000 - Auszahungen für Beiträge 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 - Unterhaltung von BGA 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt Ansatz 2016 13 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 9.100 0 0 0 500.000 52.800 712.900 0 0 0 36.000 31.000 6.100 0 0 -27.300 -23.500 -4.600 0 0 0 0 40.000 360.000 0 0 74.300 0 18.000 18.000 18.000 18.000 25.000 28.800 0 0 0 0 4.700 0 0 0 0 4.800 0 0 0 0 12.500 12.500 12.500 12.500 14.300 0 0 0 25.000 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 1.100 100 100 100 100 5.100 3.100 3.100 3.100 3.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 200 200 200 200 200 123.700 126.600 120.600 120.600 120.600 121.500 100.500 100.500 100.500 100.500 42.600 31.900 42.600 42.600 42.600 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 900 900 900 900 900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 25.000 12.500 12.500 12.500 12.500 23.800 23.800 23.700 23.700 23.700 2.500 2.500 500 500 500 2.500 2.500 1.500 1.500 1.500 800 800 800 800 800 100 100 100 100 100 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5.200 6.000 6.000 6.000 6.000 200 400 400 400 400 900 900 900 900 900 500 800 800 800 800 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und Standplätze (BGA) 4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA) 4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA) 4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA) 4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA) 4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA) 4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA) 4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA) 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 74450000 - Auszahlung für Körperschaftssteuer 74460000 - Auszahlung für Gewerbesteuer 74990000 - Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 65610000 - Bußgelder 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 69550000 - Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver 69570000 - Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen 69580000 - Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche 72540000 - Unterhaltung von BGA 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 63110000 - Verwaltungsgebühren 66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 72540000 - Unterhaltung von BGA 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 63110000 - Verwaltungsgebühren 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land Ansatz 2016 14 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 78.800 78.800 78.800 78.800 78.800 -100 -100 -100 -100 -100 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 -100 -100 -100 -100 -100 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 15.900 16.000 16.000 16.000 16.000 900 900 900 900 900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 2.000 2.000 2.000 2.000 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 700 700 700 700 700 -100 -100 -100 -100 -100 -400 -400 -400 -400 -400 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 300 300 300 300 300 800 800 800 800 800 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 100 100 100 100 100 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 200 200 200 200 200 400 400 400 400 400 600 600 600 600 600 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -100 -100 -100 -100 -100 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 65610000 - Bußgelder 72540000 - Unterhaltung von BGA 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74930000 - Auszahungen für Beiträge 63110000 - Verwaltungsgebühren 65610000 - Bußgelder 72540000 - Unterhaltung von BGA 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ansatz 2016 15 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 -100 100 700 700 700 700 700 500 500 500 500 500 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 300 300 300 300 300 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 400 400 400 400 400 -100 -100 -100 -100 -100 -400 -400 -400 -400 -400