Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Eilendorf Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: BA 2/0032/WP17 öffentlich 23.11.2016 Haushaltsplanberatungen 2017 Beratungsfolge: TOP: 6 Datum Gremium Kompetenz 07.12.2016 B2 Anhörung/Empfehlung Beschlussvorschlag: Die Bezirksvertretung Eilendorf nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt entsprechend zu beschließen. Vorlage BA 2/0032/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.01.2017 Seite: 1/2 Erläuterungen: Dem Rat der Stadt wurde in seiner Sitzung am 26.10.2016 der Entwurf des Haushaltsplans 2017 einschließlich Finanzplanung bis 2020 zugeleitet. Der Haushaltsplanentwurf steht seit dem 27.10.2016 unter www.aachen.de, Stichwort „Haushaltsplan“ zur Verfügung. Die abschließende Beschlussfassung durch den Rat der Stadt ist für die Sitzung am 25.01.2017 vorgesehen. Veränderungsnachweise, die den Bezirk betreffen, werden schnellstmöglich nachgereicht. Band 1 des Entwurfs mit Haushaltssatzung, Vorbericht, Stellenplan und Haushaltsübersichten wird allen Mitgliedern der Bezirksvertretung in der Sitzung zur Verfügung gestellt. Anlage/n: - bezirksbezogene Haushaltsangaben Vorlage BA 2/0032/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.01.2017 Seite: 2/2 Haushaltsplanung 2017 Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2017 für die Bezirke Stand: 22.11.2016 - kontenscharfe Darstellung 1 3 Bezirk Aachen - Eilendorf 3 Bezirk Aachen - Eilendorf 2 3 Bezirk Aachen - Eilendorf 3.1 Profitcenter 010203-200 - Repräsentation B-2 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 700 700 700 700 700 100 100 100 100 800 800 800 800 PSP-Element: 1-010203-200-7 - Repräsentationen Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 664 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart: 664 700 3 7 Bezirk Aachen - übergreifend 7 Bezirk Aachen - übergreifend 4 7 Bezirk Aachen - übergreifend 7.1 Profitcenter 010102-800 - Bezirksvertretungen B-8 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 PSP-Element: 1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 5 7 Bezirk Aachen - übergreifend 7.1 Profitcenter 010102-800 - Bezirksvertretungen B-8 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 PSP-Element: 1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 6 7 Bezirk Aachen - übergreifend 7.1 Profitcenter 010102-800 - Bezirksvertretungen B-8 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 366.600 366.600 366.600 366.600 366.600 366.600 366.600 366.600 PSP-Element: 1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 7 7 Bezirk Aachen - übergreifend 7.2 Profitcenter 030101-800 - Grundschulen B-8 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -2.328.300 -2.596.300 -2.596.300 -2.596.300 -2.596.300 36.000 36.000 36.000 36.000 -2.560.300 -2.560.300 -2.560.300 -2.560.300 PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf: -2.560.574 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart: -2.560.574 -2.328.300 8 7 Bezirk Aachen - übergreifend 7.2 Profitcenter 030101-800 - Grundschulen B-8 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 37.100 37.500 37.900 38.300 38.300 26.500 26.500 26.500 26.500 64.000 64.400 64.800 64.800 PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 37.964 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart: 37.964 37.100 9 7 Bezirk Aachen - übergreifend 7.2 Profitcenter 030101-800 - Grundschulen B-8 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 9.167.700 9.756.000 9.818.100 9.963.300 10.112.800 -151.100 -151.100 -151.100 -151.100 9.604.900 9.667.000 9.812.200 9.961.700 PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 7.902.033 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart: 7.902.033 9.167.700 10 7 Bezirk Aachen - übergreifend 7.3 Profitcenter 060101-800 - Kindertageseinrichtungen u. TagB-8 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -376.200 -376.200 -376.200 -311.900 -33.900 -33.900 -33.900 -33.900 -410.100 -410.100 -410.100 -345.800 PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Erträge: 42910010 - Auflösung PRAP Haushaltsplanentwurf: 0 -251.500 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart: 0 -251.500 11 7 Bezirk Aachen - übergreifend 7.3 Profitcenter 060101-800 - Kindertageseinrichtungen u. TagB-8 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 664.500 905.000 617.000 427.000 -126.000 -133.000 0 0 538.500 772.000 617.000 427.000 PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 1.134.200 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart: 0 1.134.200 12 7 Bezirk Aachen - übergreifend 7.3 Profitcenter 060101-800 - Kindertageseinrichtungen u. TagB-8 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 511.200 661.200 717.200 627.400 33.900 33.900 33.900 33.900 545.100 695.100 751.100 661.300 PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 53180010 - Auflösung ARAP Haushaltsplanentwurf: 0 269.500 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart: 0 269.500 13 7 Bezirk Aachen - übergreifend 7.4 Profitcenter 060201-800 - Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 199.600 199.600 199.600 199.600 -10.000 0 0 0 189.600 199.600 199.600 199.600 PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 299.600 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart: 0 299.600 14 7 Bezirk Aachen - übergreifend 7.4 Profitcenter 060201-800 - Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8 Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 5.000 5.000 5.000 5.000 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 3.400 3.400 3.400 3.400 PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Haushaltsplanentwurf: 0 5.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart: 0 5.000 15