Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Dezernat II Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Dez II/0008/WP17 öffentlich 26.09.2016 Beratung von Zielen und Kennzahlen des städtischen Haushalts Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 13.12.2016 FA Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Finanzausschuss nimmt die dargestellten Produktbeschreibungen inkl. der Ziele und Kennzahlen zur Kenntnis. In Vertretung Grehling Vorlage Dez II/0008/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 25.11.2016 Seite: 1/3 finanzielle Auswirkungen Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebe- Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / - 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterun g konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebe- Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / Verschlechterun 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden g Es ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen. Vorlage Dez II/0008/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 25.11.2016 Seite: 2/3 Erläuterungen: Beiliegend werden dem Finanzausschuss die zugehörigen Produktbeschreibungen zur Beratung und Fortentwicklung vorgelegt. Neben den Produkten, die der Abwicklung von Zuschüssen insbesondere der Eigenbetriebe dienen, sowie den Produkten der jeweiligen Stiftung ist der Finanzausschuss bei folgenden Produkten primär zuständig: 01.09.01 Finanzsteuerung und –controlling 01.09.03 Steuerliche Beratung der Gesamtverwaltung und Betreuung kostenrechnender Einrichtungen 01.09.04 Vermögens- und Schuldenverwaltung 01.09.05 Geschäftsbuchhaltung 01.09.06 Zahlungsabwicklung 01.09.07 Vollstreckung 01.09.08 Steuern und sonstige Abgaben 01.09.09 NKF, EDV-ERP-System 01.20.01. Beteiligungscontrolling 16.01.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 16.01.02 Gemeindesteuern und Steueranteile 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Die Beschreibung sowie die zuständige Organisationseinheit des jeweiligen Produktes sowie die Rechts- bzw. Auftragsgrundlage, die zu erbringenden Leistungen, die Mitwirkenden bzw. Beteiligten, die Empfänger des Produktes sowie die gebildeten Produktziele und Kennzahlen können dem sogenannten „Produktblatt“ entnommen werden. Für die Haushaltsplanberatungen 2017 werden neben den Planwerten auch die Ziele und Kennzahlungen im Rahmen der Veränderungsnachweisung in den zuständigen Fachausschüssen beraten werden. Vorlage Dez II/0008/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 25.11.2016 Seite: 3/3 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 11,37 Produktvolumen: -916.800 € Produktergebnis: 314.900 € Produkt 010608 Sonstige Zentrale Dienste-E18 Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung Es handelt sich um ein Hilfsprodukt zur Darstellung der Abrechnung der BeamtInnen und Altersteilzeit-Fälle, die im Aachener Stadtbetrieb (E18) tätig sind/waren (entsprechend ausgewiesener VZÄ) sowie der zentralen, nicht spartenbezogenen Aufwendungen des E 18. Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Betriebssatzung E18, Wirtschaftsplan E18, HGB, kommunalpolitische Beschlüsse Beschreibung: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Abbildung der Gehaltsabrechnung und Erstattung von Personalkosten einschließlich der ATZ-Fälle Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Personal und Organisation (FB 11) Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 177.400 2014 119.443 2015 487.410 2016 390.800 2017 314.900 2018 295.500 2019 295.500 2020 295.500 €600.000 €400.000 €200.000 €0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 15 Produkt 010901 Finanzsteuerung + -controlling Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 19,55 Produktvolumen: -1.824.100 € Produktergebnis: 18.763.900 € Beschreibung: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabschlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn. (Hht.skonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Rückstellungen) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund Leistungen: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss incl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabschluss incl. Gesamtanhang und -lagebericht Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, GPA, Einwohnerinnen und Einwohner 1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten 2. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss 3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens Kennzahl "Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan" in € (Linie) Kennzahl "Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss" in € (Balken) (2015 = vorläufiges RE) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 40.646.700 39.880.400 36.066.746 40.774.391 38.747.000 36.646.600 33.800.000 33.572.800 32.844.400 18.998.000 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges RE) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 18.466.992 18.779.032 18.899.770 18.825.700 18.763.900 19.012.600 19.160.800 19.151.200 19.400.000 19.200.000 19.000.000 18.800.000 18.600.000 18.400.000 18.200.000 18.000.000 €50.000.000 €40.000.000 €30.000.000 €20.000.000 €10.000.000 €0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 24 Produkt 010903 Steuerl. Betreuung d. Ges.verw. und Betreuung kostenrechnender Einrichtungen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 3,01 Produktvolumen: -380.300 € Produktergebnis: -380.300 € Beschreibung: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Leistungen: siehe Beschreibung Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung (Beratung der Gesamtverwaltung, Erstellung steuerlicher Jahresabschlüsse, Vertretung gegenüber Finanzverwaltung), Betreuung der kostenrechnenden Einrichtungen (Betreuung der Kosten- und Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Finanzverwaltung, Leistungsrechnung, Auswertung und Prüfung, Ergebnisermittlungen Eigengesellschaften, Wirtschaftsprüfer im Hinblick auf den Sonderposten für Gebührenausgleich) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: UStG, EStG, AO, KStG, GewStG, KAG NRW Empfänger: 2014 2015 2016 81 2017 75 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2018 80 2019 85 2020 90 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -311.470 -258.535 370.411 -380.000 -380.300 -383.700 -386.200 -386.200 95 €600.000 90 €400.000 85 €200.000 80 €0 75 (€200.000) 70 (€400.000) 65 (€600.000) 2013 Gesamtverwaltung, Finanzamt 1. Fristgerechte Erledigung der steuerrechtlichen Angelegenheiten gegenüber der Finanzverwaltung und der Auswertungsberichte (BAB) 2. Minimierung von Steuerlasten durch Beratung vor Unterzeichnung von Verträgen Kennzahl "Anzahl intern durchgeführter Beratungen" 2013 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 25 Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverw. Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 3,87 Produktvolumen: -217.300 € Produktergebnis: 304.700 € Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Schuldenmanagement, Aufnahme und Verwaltung von Krediten, Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften und Darlehen, Verwaltung von Rücklagen und Bedienstetendarlehen, Erstellung der Vermögensnachweisung und -übersicht, Verwaltung Nachlass Honderich Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW Beschreibung: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind siehe Beschreibung (Einnahmen durch Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) Zins- und Tilgungsleistung für die Investitionskredite: siehe Produkt Hinweis: 160201 „sonstige allg. Finanzwirtschaft“ Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen Leistungen: Empfänger: Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen 1. Geringe Zinsbelastung und bestmögliche Risikostreuung bei Darlehenslaufzeiten und Kassenkrediten Kennzahl "Kreditvolumen mit Restlaufzeiten bis 1Jahr/5 J./10 J." zum 31.12. in T Euro (Datenasuwertung wird derzeit erarbeitet. Nachmeldung im Rahmen VN) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kennzahl "Zinssatz im Gesamtportfolio im Durchschnitt" in % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3,27% 3,13% 3,08% 3,00% 2,89% 2,67% 2,59% 2,59% 3,50% 3,00% 1.000.000 € 2,50% 800.000 € 2,00% 600.000 € 1,50% 400.000 € 1,00% 200.000 € 0,50% 0€ 0,00% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 26 Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 10,53 Produktvolumen: -554.700 € Produktergebnis: -554.700 € Beschreibung: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 Produktverantwortlicher: Herr Hermanns Erstellung und Freigabe der Anordnung für die Ergebnis-, Finanz- und Leistungen: Organisation der Geschäftsabläufe, Kontrolle und Freigabe der Investitionsrechnung. Buchen, Aktivieren und Aktualisieren der Buchungsbelege, Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung, Beratung der Anlagenbuchhaltung. Buchen der Mittelbindung für Aufträge und Fachbereiche, Verwaltung der Datei der Geschäftspartner Verträge der FBe, Prüfung der Sachkontierung im Rahmen von Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung Stichproben nach Plausibilität (Internes Kontrollsystem IKS) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO, EStG, VOB, Dienstanweisung für die Empfänger: Finanzbuchhaltung Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige 1. Erledigung der Buchungen innerhalb von zwei Tagen nach Eingang bei der Geschäftsbuchhaltung 2. Steigerung der Qualitätssicherung in der Anlagenbuchhaltung Kennzahl "Anteil der Buchungsfälle innerhalb der Sollarbeitszeit von 2 Tagen" in % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 92 93 94 96 97 97 97 2020 97 Kennzahl "Anzahl inhaltlicher Beanstandungen von Buchungsvorlagen" Kennzahl "Anzahl der Beratungen für Fachbereiche" 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 4.500 4.500 3.600 2.880 2.448 2.100 1.050 1.050 840 670 570 490 98 5.000 96 4.000 94 3.000 92 2.000 90 1.000 88 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 1.900 440 1.900 440 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 27 Produkt 010906 Zahlungsabwicklung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 21,35 Produktvolumen: -3.032.100 € Produktergebnis: -2.237.500 € Beschreibung: Zahlungsabwicklung im Rahmen des Forderungsmanagements, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Überwachung der offenen Posten, Mahnwesen, Liquiditätssicherung, Abstimmung Finanzrechnung und Forderungsspiegel, Erstellung und Betreuung der Finanzstatistik Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung GO NRW, GemHVO NRW, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht tägliche Gelddisposition, Kontenabgleich nach NKF rechtzeitige Leistung der Ausgaben, Einleitung der Vollstr. in Forderungsrechte des Schuldners, Beratung in kassenrechtlichen Angelegenheiten Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Gesamtverwaltung, Geschäftsbanken Gesamtverwaltung, Banken, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger 1.Verringerung der Anzahl unklarer Forderungseingänge 2. Reduzierung des Bestandes offener Forderungen Kennzahl "Anzahl unklarer Zahlungseingänge" / a 2013 Leistungen: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 Produktverantwortlicher: Herr Hermanns 2014 41.839 2015 50.334 2016 47.800 2017 45.500 2018 43.200 2019 41.000 2020 40.000 60.000 Kennzahl "Offene Forderungen zum 31.12." (einschl. Altforderungen) in Mio € Kennzahl "Wertberichtigung auf Forderungen" / a in Mio € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 42,5 43,0 43,9 41,7 39,6 38,0 36,9 5,6 4,2 2,6 2,8 3,0 3,0 3,0 2020 36,2 3,0 50Mio.€ 36,2 40Mio.€ 40.000 30Mio.€ 20Mio.€ 20.000 10Mio.€ 0 3,0 Mio.€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 28 Produkt 010907 Vollstreckung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 23,20 Produktvolumen: -1.372.500 € Produktergebnis: -848.700 € Beschreibung: Vollstreckungsmaßnahmen, Amtshilfe, Sicherungshypotheken, Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Leistungen: Abnahme der Vermögensauskunft, Gewährung von Forderungen durch Vollstreckungsmaßnahmen in das bewegliche Vollstreckungsschutz, Bearbeitung und Überwachung von und unbewegliche Vermögen und in Forderungsrechte der Insolvenzfällen Schuldner. Geltendmachung von Forderungen in Insolvenzverfahren. Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Drittschuldner, Gerichte, Insolvenzverwalter, andere Gebietskörperschaften Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 Produktverantwortlicher: Herr Hermanns Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Landesgesetze und Empfänger: Verordnungen, Insolvenzordnung Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Stiftungen und Anstalten 1. Zeitnahe Beitreibung offener Forderungen 2. Ergebnisverbesserung durch Optimierung von Abläufen Kennzahl "Offene Forderungen in Vollstreckung zum 31.12." in Mio € (Linie) Kennzahl "Durch Vollstreckung realisierte Forderungen / a" in Mio € (Säulen) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 38,7 38,5 36,4 34,6 32,9 31,9 31,5 6,3 7,3 7,6 7,2 7,6 8 8,2 Kennzahl "Aktive Vollstreckungsaufträge zum 31.12." 2020 32,2 8,4 2013 21.260 2014 21.307 2015 21.056 2016 20.700 2017 20.200 2018 19.800 2019 19.600 2020 19.400 22.000 50Mio.€ 40Mio.€ 21.000 30Mio.€ 20.000 20Mio.€ 19.000 10Mio.€ Mio.€ 18.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 29 Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 18,79 Produktvolumen: -1.204.600 € Produktergebnis: -1.084.200 € Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Veranlagung, Bescheiderstellung, Antragsbearbeitung, Niederschlagungen, Anhörungsverfahren, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Bearbeitung erstinstanzlicher Klageverfahren, Durchführung von Außenprüfungen Mitwirkung/Beteiligung: Finanzamt, Abwasser GmbH, Aachener Stadtbetrieb Beschreibung: Erhebung von Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungssteuer, Leistungen: Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer, Jagdsteuer und Benutzungsgebühren Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen Empfänger: Abgabenpflichtige 1. Veranlagung der Steuern und Gebühren innerhalb von vier Wochen nach Vorlage aller Bemessungsgrundlagen 2. Steigerung der Rechtssicherheit der erstellten Bescheide Kennzahl "Anteil der Bescheide, die innerhalb von 4 Wochen erstellt werden" in % 2013 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 Produktverantwortlicher: Herr Hermanns 2014 83,0 2015 87,0 2016 90,0 2017 92,0 2018 93,5 2019 95,0 2020 96,0 Kennzahl "Anzahl der anhängigen Klageverfahren zum 31.12." (Linie) Kennzahl "Anzahl der erfolgreich beendeten Klageverfahren / a" (Säulen) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 32 25 26 10 100,0 40 95,0 30 90,0 32 12 30 15 30 15 30 15 2020 30 15 30 15 20 85,0 10 80,0 75,0 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 30 Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 1,00 Produktvolumen: -161.000 € Produktergebnis: -161.000 € Beschreibung: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Projekt "NKF-Einführung" einschl. Austausch der BuchhaltungsLeistungen: Projektleitung, -koordination und -überwachung software sowie deren Einsatzsteuerung und die Durchführung nicht standardisierter Controllingaufgaben, 1:1-Umstellung auf SAP-ERP ist 2014 abgeschlossen, die Nutzung von SAP zur Zielsteuerung wird Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung darauf aufbauend fortgesetzt Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO NRW Empfänger: Gesamtverwaltung 1. Sicherstellung des SAP-Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem 2.Vorbereitung des Konzernabschlusses Kennzahl "Zeitverzug bei Gesamtabschlüssen" in Monaten 2013 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit:Dez II, Projektbüro Produktverantwortlicher: Herr Klösges Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 72 60 48 40 30 30 25 2013 -470.003 2014 -383.947 2015 2016 -271.864 -160.400 2017 -161.000 2018 -165.200 2019 2020 -169.200 -169.200 €0 80 (€100.000) 60 (€200.000) 40 (€300.000) 20 (€400.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€500.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 31 Produkt 011401 Gebäudemanagement Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -47.076.800 € Produktergebnis: -36.182.800 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Zuschussabrechnung an das Gebäudemanagement (E 26) Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Gebäudemanagement (E 26) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Gebäudemanagement (E26) Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO, Wirtschaftsplan E 26, Betriebssatzung E 26, kommunalpolitische Beschlüsse Empfänger: Gebäudemanagement (E26), politische Gremien, Verwaltungsvorstand (VV), EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenebtrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahl "zu bewirtschaftende Fläche" in m² Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.182.493 1.181.533 1.197.684 1.247.507 1.245.344 1.241.995 1.241.995 1.241.995 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -43.552.974 -40.772.371 -33.106.792 -35.252.600 -36.182.800 -36.602.200 -36.557.500 -36.557.500 1.300.000 €0 1.250.000 (€10.000.000) (€20.000.000) 1.200.000 (€30.000.000) 1.150.000 (€40.000.000) 1.100.000 (€50.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 41 Produkt 012001 Beteiligungscontrolling Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 3,85 Produktvolumen: -3.300.800 € Produktergebnis: 7.814.000 € Beschreibung: Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling Produktbereich 01 Innere Verwaltung Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtrat bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der Stadt Aachen gegenüber den Beteiligungsgesellschaften, Planung und Bewirtschaftung der relevanten Konten (Gewinn-ausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: B 06 Produktverantwortlicher: Frau Grehling GO NRW, Gesellschaftsverträge, Satzungen, AktG, GmbHG, HGB Leistungen: Analyse von Berichten, Daten und Strategien, Prüfung von Strukturveränderungen zur Optimierung, Erstellung des Beteiligungsberichtes Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: OB, Fachämter, FB 20, FB 30, StB/WP, Anwälte, Bezirksregierung OB, Dez II, Dez. V, VV, Stadtrat, Aufsichtsratsmitglieder, Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften 1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen 2. Aufgabenkritik und Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung 3. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern Kennzahl "Ertrag aus städtischen Beteiligungen" in € Kennzahl "Personalaufwendungen + sonst. Ordentliche Aufwendungen" in € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 5.878.125 13.727.845 8.073.775 8.036.677 6.325.416 9.228.422 8.841.874 9.374.970 502.828 488.232 542.400 15.000.000 € €600.000 10.000.000 € €550.000 5.000.000 € €500.000 0€ €450.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2016 2017 2018 2019 548.300 548.300 556.100 562.200 2015 2016 2017 2018 2019 2020 562.300 2020 49 Produkt 040101 Kulturbetrieb Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -17.990.500 € Produktergebnis: -17.084.700 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb Produktbereich 04 Kultur Zuschussabrechnung an den Kulturbetrieb (E 49) Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb (E 49) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO,Wirtschaftsplan E 49, Betriebssatzung E 49, Empfänger: Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse Kulturbetrieb (E 49), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Kulturbetrieb (E 49), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans Kennzahl "Erträge aus Eintrittsgeldern und Benutzungsgebühren" Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) Hinweis: Die Planwerte 2018-2020 beziehen sich auf die Gebührenordnung 2016 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2.264.763 4.105.422 2.172.789 2.620.200 2.357.400 2.357.400 2.357.400 2.357.400 -16.469.650 -16.173.764 -16.224.212 -16.371.900 -17.084.700 -17.047.400 -17.052.400 5.000.000 2020 -17.032.900 (€15.500.000) 4.000.000 (€16.000.000) 3.000.000 (€16.500.000) 2.000.000 (€17.000.000) 1.000.000 (€17.500.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 77 Produkt 040401 Volkshochschule Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -4.633.800 € Produktergebnis: -4.256.500 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe 0404 Volkshochschule Produktbereich 04 Kultur Zuschussabrechnung an die Volkshochschule (E 42) Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die Volkshochschule (E 42) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO,Wirtschaftsplan E 42, Betriebssatzung E 42, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse Volkshochschule (E 42), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Volkshochschule (E 42), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen Empfänger: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Produktziele: Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahl "Anzahl Teilnehmer/innen" 2013 37.436 2014 40.341 2015 37.233 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2016 35.000 2017 34.000 2018 34.000 2019 34.000 42.000 2020 34.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -4.132.487 -4.075.354 -4.103.445 -4.058.000 -4.256.500 -4.268.600 -4.268.600 2020 -4.268.600 (€3.900.000) 40.000 (€4.000.000) 38.000 (€4.100.000) 36.000 34.000 (€4.200.000) 32.000 (€4.300.000) 30.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 78 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -20.916.900 € Produktergebnis: -20.482.500 € Beschreibung: Produkt 040901 Theater und Musik zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe 0409 Theater und Musik Produktbereich 04 Kultur Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E46/47) Leistungen: Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion 46/47) (E Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO, Wirtschaftsplan E 46/47, Betriebssatzung E 46/47, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse Empfänger: Theater und die Musikdirektion (E 46/47), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Theater und Musikdirektion (E 46/47), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahl "Anzahl Besucher in der Spielzeit" Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) Hinweis: analog zum Haushalt sind für die Spielzeit 2015/16 Planzahlen angegeben. 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 157.069 152.238 157.923 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 -19.026.517 -19.325.700 -20.189.992 -19.694.100 -20.482.500 -20.543.700 -20.556.700 160.000 2020 -20.556.800 (€18.000.000) (€18.500.000) (€19.000.000) (€19.500.000) (€20.000.000) (€20.500.000) (€21.000.000) 155.000 150.000 145.000 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 80 Produkt 110201 Abfallwirtschaft Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -29.862.200 € Produktergebnis: 708.700 € Beschreibung: Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E18) für die Abfallwirtschaft, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes Leistungen: Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18 Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Abfallwirtschaft“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Abfallwirtschaft“ Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieben Produktziele: Kennzahl "Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten" Hinweis: 2017-2020 gem. Gebührenbedarfsberechnung 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2018 29.256.678 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Fachausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind 29.486.578 29.650.042 30.512.249 29.964.122 29.964.122 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 29.964.122 29.964.122 26.296 -873.028 -1.487.621 866.500 708.700 708.000 726.100 726.100 €1.000.000 31.000.000 € 30.500.000 € €0 30.000.000 € 29.500.000 € (€1.000.000) 29.000.000 € (€2.000.000) 28.500.000 € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 121 Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -7.751.800 € Produktergebnis: 5.400 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Straßenreinigung und Winterdienst“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die/den „Straßenreinigung / Winterdienst“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18) Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18) / Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, GO Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen Komm.abgabengesetz NRW, Straßenreini-gungssatzg., politische Beschlüsse 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans Kennzahl "Zu reinigende Straßen und Gehwege" in km 2013 586,78 2014 918,00 2015 849,00 2016 1.057,00 2017 1.057,00 2018 1.057,00 2019 1.057,00 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1.057,00 -355.430 750.918 -2.102.898 115.000 5.400 11.100 48.400 2020 48.400 €1.000.000 €1.500 €0 €1.000 (€1.000.000) €500 (€2.000.000) €0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€3.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 128 Produkt 130105 Zentrale Zuschussabrechnung Gewässer und öffentliches Grün Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -12.843.200 € Produktergebnis: -12.843.200 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Grün- und Freiflächenpflege“, Zuschussabrechnung an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Grün- und Freiflächenpflege“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Leistungen: Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen Beschlüsse, sonstige Gesetze hinsichtlich der Unterhaltung und Pflege von Gewässern 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Produktziele: Kennzahl "zu pflegende Grünflächen" in m² Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) Hinweis: Flächenrückgange sind teilweise auf eine Datenbereinigung zurückzuführen. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5.655.862 6.148.356 5.911.990 6.134.950 6.134.950 6.134.950 6.134.950 6.134.950 -12.357.179 -14.793.005 -10.618.464 -12.803.700 -12.843.200 -12.875.100 -12.871.400 -12.871.400 €0 6.200.000 6.000.000 (€5.000.000) 5.800.000 (€10.000.000) 5.600.000 (€15.000.000) 5.400.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€20.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 133 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -46.500 € Produktergebnis: -46.500 € Beschreibung: Produkt 130201 Tierpark zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe1302 Tierpark Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Betriebskostenzuschuss an die Aachener Tierpark AG Leistungen: Zahlung an die Aachener Tierpark AG zur allgemeinen Aufgabenerfüllung gemäß vertraglicher Vereinbarung. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Vertragliche Vereinbarung Empfänger: keine, da lediglich Zahlungsabwicklung Aachener Tierpark AG Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Zielen und Kennzahlen nicht sinnvoll. Hinweis: Der Aachener Stadtbetrieb (E 18) führt die Arbeiten in der Grünunterhaltung durch. Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -46.515 -46.655 -46.000 -46.500 -46.500 -46.000 -46.000 -46.000 (€30.000) (€35.000) (€40.000) (€45.000) (€50.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 134 Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten und Bestattungen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -7.539.600 € Produktergebnis: 953.900 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Bewirtschaftung der Zuschüsse an den/das „Friedhof / Krematorium“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Friedhof und Krematorium“ Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für „Friedhof und Krematorium“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes Leistungen: Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebs- u. FriedhofsEmpfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, satzung E 18, Gemeindeordnung NRW, BestattungsVerwaltungsvorstand, Einwohner gesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Krematoriumssatzung, komm.politische Beschlüsse 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahl "Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten" Hinweis: 2017 - 2020 gem. Gebührenbedarfsberechnung 2016 (2017 in Arbeit) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 6.085.462 6.041.909 6.094.257 6.371.693 6.371.693 6.371.693 6.371.693 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 6.371.693 -659.292 1.755.231 -1.289.318 1.094.500 953.900 879.300 815.400 815.400 €2.000.000 6.400.000 € €1.000.000 6.200.000 € €0 6.000.000 € (€1.000.000) 5.800.000 € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€2.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 135 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -269.300 € Produktergebnis: -15.200 € Beschreibung: Produkt 130302 Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft“ Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über die Sorge für die Kriegsgräber, kommunalpolitische Beschlüsse Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die Pflege und Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -15.181 -8.921 6.184 -15.200 -15.200 -15.200 -15.200 -15.200 €10.000 €5.000 €0 (€5.000) (€10.000) (€15.000) (€20.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 136 Produkt 150302 Kongresse - Eurogress Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -1.260.900 € Produktergebnis: -513.500 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe 1503 Tourismus Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88) Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Eurogress - Kongresse (E88) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Betriebssatzung E 88, Empfänger: Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse Eurogress – Kongresse (E 88), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Eurogress - Kongresse (E 88), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung derFinanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebs sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahl "Anzahl der Kongresse, Seminare, Tagungen und Messen" (Säulen) Kennzahl "Umsätze im Kongressbereich" in € (Linie) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 123 119 94 90 106 106 106 1.112.892 150 100 50 1.044.565 896.691 1.229.120 1.014.697 1.014.697 1.014.697 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 106 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -132.890 -325.900 -513.500 -525.400 -534.900 -537.400 €0 100 60 80 1.000.000 € (€200.000) 60 40 500.000 € 40 (€400.000) 20 0€ (€600.000)0 80 20 0 2014 -140.173 1.014.697 1.500.000 € 100 2013 -103.932 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 145 Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,16 Produktvolumen: -4.022.500 € Produktergebnis: -3.887.300 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe 1503 Tourismus Produktbereich 15 Wirtschaftund Tourismus Finanzielle Abwicklung des Kurbeitrags, Entgeltliche Abgabe von Thermalwasser, Liquiditätsausgleich für die Kur- und Badegesellschaft mbH gemäß Vertrag Leistungen: siehe Beschreibung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Kurbeitragssatzung, Vertrag mit Rosenquelle Empfänger: KuBa, Kurklinik Rosenquelle 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und der Kur- und Badegesellschaft Kennzahl: "Besucherzahlen der Carolus Thermen" 2013 342.726 FB20, FB36, B06 2014 357.760 2015 333.840 2016 337.000 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2017 345.000 2018 370.000 2019 360.000 2020 360.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -2.648.039 -2.521.766 -3.102.337 -3.690.900 -3.887.300 -3.295.300 -3.085.600 -3.098.000 380.000 €0 100 360.000 (€1.000.000) 80 340.000 (€2.000.000) 60 320.000 (€3.000.000) 40 (€4.000.000) 20 300.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€5.000.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 146 Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen + Umlagen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -189.234.800 € Produktergebnis: -37.735.800 € Beschreibung: Produktgruppe1601 Steuern, allg. Zuweisg. & Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen. Hinweis: Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Hinweis: GO NW, GemHVO, Aachen-Gesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Umlagegesetz (für die Festsetzung der Regionsumlage) Leistungen: siehe Beschreibung Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Land NRW, Städtetag, StädteRegion Land NRW, StädteRegion AC, weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich 1. Transparente Darstellung und Durchführung der allgemeinen Finanzbeziehungen zwischen Stadt und StädteRegion *Die geplanten Ausgleichszahlungen an die StädteRegion wurden einer Rückstellung zugeführt, da die tatsächlichen Abrechnungsmodalitäten noch unklar waren. Es liegen lediglich Abrechnungen bis zum Jahr 2011 vor. Kennzahl "Aufwendungen aufgr. der an die StädteRegion AC übertragenen Aufg. (Regionsumlage zzgl./abzgl. erhaltener/gez. Ausgleichszahlg.)" in € Städteregionsumlage 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 170.559.400 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind 167.417.974 175.291.000 177.568.700 175.334.800 175.334.800 175.334.800 175.334.800 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -72.663.690 -60.411.616 -59.969.113 -41.543.300 -37.735.800 -37.524.100 -37.373.800 -37.373.800 €180.000.000 €0 €175.000.000 (€20.000.000) €170.000.000 (€40.000.000) €165.000.000 (€60.000.000) €160.000.000 (€80.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 147 Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -31.102.400 € Produktergebnis: 330.028.000 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 Produktverantwortlicher: Herr Hermanns Produktgruppe1601 Steuern, allg. Zuweisg. & Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs, Vergnügungs-, Hunde und Jagdsteuer, Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage, Zinseinnahmen und -ausgaben nach Abgabenordnung Leistungen: wie vor Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Steuergesetzgebung etc. Empfänger: Rat, Verwaltung, BürgerInnen 1. Transparente Aufbereitung der Zahlen zur Verdeutlichung der Auswirkung von Veränderungen Kennzahl "Erträge aus Gewerbesteuer" im Plan (linke Säulen) Kennzahl "Erträge aus Gewerbesteuer" im Ergebnis (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 194.000.000 200.900.000 183.000.000 177.318.747 166.789.405 158.651.052 167.000.000 172.380.000 175.827.600 179.344.100 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 182.930.900 312.701.198 301.242.951 311.290.516 320.941.500 330.028.000 343.541.400 350.913.300 370.569.100 200.000.000 €400.000.000 €350.000.000 180.000.000 €300.000.000 160.000.000 €250.000.000 140.000.000 €200.000.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 148 Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -12.437.100 € Produktergebnis: -11.345.400 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Aufnahme und Tilgung von Darlehen für Investitionen, Schuldenmanagement, Bürgschaftshergaben Leistungen: siehe Beschreibung Hinweis: Hinweis: Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO NRW Empfänger: Verwaltungsleitung und Rat, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Sparkassen 1. Optimierung der Zinsbelastung 2. Optimierung von Prozessen zur Risikominimierung und Kostensenkung Kennzahl "Kreditbedarf" im Plan (linker Balken) Kennzahl "Kreditaufnahme gemäß Jahresabschluss" (2015 = vorläufiges Rechnungsergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -41.705.700 -41.229.600 -44.574.000 -25.005.933 -25.139.240 -14.278.630 -44.629.800 -42.005.400 -45.216.800 -39.498.700 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -32.292.100 -5.406.004 3.422.994 -11.361.943 -11.799.000 -11.345.400 -11.467.100 -11.571.700 -11.571.700 €5.000.000 €0 (€10.000.000) Tätigkeit der Vermögens- und Schuldenverwaltung siehe Produkt 010904 "Vermögens- und Schuldenverwaltung" Mitwirkung/Beteiligung: Darlehensgeber, Bürgschaftsbegünstigte 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 €0 (€20.000.000) (€5.000.000) (€30.000.000) (€10.000.000) (€40.000.000) (€50.000.000) (€15.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 149 Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -1.100 € Produktergebnis: 0€ zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe 1710 Ausbildung Produktbereich 17 Stiftungen Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung a) Stiftungszweck: Leistungen: Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Ergänzungs- / Nachfolgeeinrichtung Mies-van-der-Rohe-Schule Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. (Gewerbliche Schule I) Mitwirkung/Beteiligung: FB 45 Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 60.265,85 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 1.900 2014 1.800 2015 1.700 2016 1.600 2017 1.100 2018 1.100 2019 1.100 2020 1.100 2.000 1.500 1.000 500 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 150 Produkt 171002 Ausbildungsfonds Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -49.300 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe 1710 Ausbildung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Leistungen: Förderung der Jugendhilfe, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Hinweis: Volks- und Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: FB 45 b) Grundstockvermögen: 3.994.882,53 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 53.800 2014 52.400 2015 52.200 2016 51.800 2017 49.300 2018 49.300 2019 49.300 2020 49.300 56.000 54.000 52.000 50.000 48.000 46.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 151 Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -3.700 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produktgruppe 1720 Kunst / Kultur Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Zuschuss an das Suermondt-Ludwig-Museum Leistungen: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49) b) Grundstockvermögen: 330.574,31 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 4.000 2014 4.200 2015 4.000 2016 4.000 2017 3.700 2018 3.700 2019 3.700 2020 3.700 4.400 4.200 4.000 3.800 3.600 3.400 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 152 Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -500 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe 1720 Kunst / Kultur Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Zuschuss zur baulichen Unterhaltung der Salvatorkirche Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Gebäudemanagement (E 26) b) Grundstockvermögen: 27.814,84 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 900 2014 800 2015 700 2016 700 2017 500 2018 500 2019 500 2020 500 1.000 800 600 400 200 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 153 Produkt 173001 Stiftung Poth Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -2.800 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Unterstützung bedürftiger Einwohner ab dem 70. Lebensjahr und blinder Aachener Einwohner b) Grundstockvermögen: 132.379,46 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56) Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 4.300 2014 3.900 2015 3.700 2016 3.700 2017 2.800 2018 2.800 2019 2.800 2020 2.800 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 154 Produkt 173002 Elisabethspitalfonds Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -1.793.200 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Hilfe für zivilbeschädigte und Behinderte, des Sports und der Wohlfahrtswesen b) Grundstockvermögen: 68.039.856,72 €(31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56), Fachber. Sport (FB 52) Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.824.400 1.934.200 1.694.200 1.759.900 1.698.800 1.698.800 1.698.800 1.698.800 2.000.000 1.900.000 1.800.000 1.700.000 1.600.000 1.500.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 155 Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -1.066.000 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens für alte Menschen Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: b) Grundstockvermögen: 40.275.970,54 €(31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56) Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.157.100 1.138.800 1.091.400 1.060.700 1.032.700 1.032.700 1.032.700 1.032.700 1.200.000 1.150.000 1.100.000 1.050.000 1.000.000 950.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 156 Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -537.000 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung b) Grundstockvermögen: 26.794.835,75 €(31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 514.500 2014 509.200 2015 486.700 2016 465.400 2017 450.900 2018 450.900 2019 450.900 2020 450.900 520.000 500.000 480.000 460.000 440.000 420.000 400.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 157 Produkt 173005 Armenfonds Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -358.100 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Förderung von mildtätigen Zwekcken, der Jugend- und Altenhilfe, Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. Erziehung, Bildung, Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Flüchtlinge und Vertriebene, des Wohlfahrtswesens sowie der Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Vinzenz-Konferenzen der Stadt Aachen Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. b) Grundstockvermögen: 18.957.645,20 € (31.12.2015) Integration (FB 56) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Empfänger: siehe bei Beschreibung Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 390.500 2014 428.800 2015 354.700 2016 364.600 2017 342.500 2018 342.500 2019 342.500 2020 342.500 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 158 Produkt 173006 Stiftung van Gils Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -6.000 € Produktergebnis: 0€ Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken für elternlose Kinder und Jugendliche sowie der Erziehung von Waisen und Halbwaisen Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 269.701.,64 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 8.700 2014 8.200 2015 7.700 2016 7.600 2017 6.000 2018 6.000 2019 6.000 2020 6.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 159 Produkt 173008 Stiftung Cockerill und Liebermann Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -312.200 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten bedürftiger alleinstehender Frauen, in Ausnahmefällen Männern, christlicher Konfession b) Grundstockvermögen: 17.967.180,66 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56) Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 312.600 2014 290.600 2015 294.200 2016 251.500 2017 231.000 2018 231.000 2019 231.000 2020 231.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 161 Produkt 173009 Stiftung Dassen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -9.900 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser Kinder und Förderung des Tierschutzes b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 14.100 2014 13.200 2015 12.400 2016 12.400 2017 9.900 2018 9.900 2019 9.900 2020 9.900 15.000 10.000 5.000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 162 Produkt 174001 Stiftung Bischoff Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -585.000 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung von Nachkommen christlicher Konfession der fünf Söhne des Stifters durch Gewährung von Ausbildungsstipendien b) Grundstockvermögen: 26.143.194,35 €(31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23) Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 582.000 2014 602.000 2015 598.000 2016 585.000 2017 585.000 2018 585.000 2019 585.000 2020 585.000 610.000 600.000 590.000 580.000 570.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 163 Produkt 174002 Stiftung Houben Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -300 € Produktergebnis: 0€ Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Vergabe Ausbildungsstipendien zur Förderung der Ausbildung der Nachkommen. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtige Nachkommen vorhanden sind. Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 400 2014 400 2015 400 2016 400 2017 300 2018 300 2019 300 2020 300 500 400 300 200 100 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 164 Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellessen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -5.700 € Produktergebnis: 0€ Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Vergabe von Sipendien zur Förderung der Berufsausbildung an Nachkommen, jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen, im 14. bis 21. Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtige Nachkommen vorhanden sind b) Grundstockvermögen: 367.000 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Beschreibung: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 7.700 2014 8.000 2015 7.400 2016 7.400 2017 5.700 2018 5.700 2019 5.700 2020 5.700 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 165 Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -315.300 € Produktergebnis: 0€ Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind. b) Grundstockvermögen: 14.122.044,92 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Beschreibung: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23) Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 403.900 2014 335.800 2015 321.400 2016 321.800 2017 289.200 2018 289.200 2019 289.200 2020 289.200 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 166 Produkt 174005 Stiftung Vonachten Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -600 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwestern des Stifters, die bedürftig sind b) Grundstockvermögen: 35.775 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 900 2014 900 2015 900 2016 900 2017 600 2018 600 2019 600 2020 600 1000 800 600 400 200 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 167