Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Kulturservice Beteiligte Dienststelle/n: E 49.5/0068/WP17 öffentlich 20.09.2016 I.Tirtey, S.Gerhards Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2017 Beratungsfolge: Datum TOP:__ Gremium Kompetenz 15.11.2016 BaKu Anhörung/Empfehlung 13.12.2016 FA Kenntnisnahme 21.12.2016 Rat Entscheidung Beschlussvorschlag Betriebsausschuss Kultur: gem. Sitzung vom 15.11.2016 Der Betriebsausschuss Kultur empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2017 in der vorliegenden Fassung zur Beschlussfassung. Darüber hinaus empfiehlt der Betriebsausschuss Kultur dem Rat der Stadt Aachen zur Beschlussfassung: 1. Kosten, die sich aus dem krankheitsbedingten Ausfall der Mitarbeiter(-innen) aus dem Pool ergeben, sollen nicht zu Lasten des Kulturbetriebs gehen, sondern aus dem gesamtstädtischen Haushalt gedeckt werden. 2. Kosten, die bedingt durch die Aufgabenzuordnung vom Standesamt auf das Stadtarchiv entstanden sind, sollen nicht zu Lasten des Kulturbetriebs gehen, sondern aus dem gesamtstädtischen Haushalt gedeckt werden. Beschlussvorschlag Finanzausschuss: gem. Sitzung vom 15.11.2016 Der Finanzausschuss nimmt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2017 in der vorliegenden Fassung zur Kenntnis. Darüber hinaus nimmt der Finanzausschuss von folgender Empfehlung Kenntnis: Der Betriebsausschuss Kultur empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen zur Beschlussfassung: 1. Kosten, die sich aus dem krankheitsbedingten Ausfall der Mitarbeiter(-innen) aus dem Pool ergeben, sollen nicht zu Lasten des Kulturbetriebs gehen, sondern aus dem gesamtstädtischen Haushalt gedeckt werden. 2. Kosten, die bedingt durch die Aufgabenzuordnung vom Standesamt auf das Stadtarchiv entstanden sind, sollen nicht zu Lasten des Kulturbetriebs gehen, sondern aus dem gesamtstädtischen Haushalt gedeckt werden. Beschlussvorschlag Rat: gem. Sitzung vom 15.11.2016 Der Rat der Stadt Aachen stellt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2017 in der vorliegenden Fassung fest. Vorlage E 49.5/0068/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 09.12.2016 Seite: 1/4 Darüber hinaus empfiehlt der Betriebsausschuss Kultur dem Rat der Stadt Aachen zur Beschlussfassung: 1. Kosten, die sich aus dem krankheitsbedingten Ausfall der Mitarbeiter(-innen) aus dem Pool ergeben, sollen nicht zu Lasten des Kulturbetriebs gehen, sondern aus dem gesamtstädtischen Haushalt gedeckt werden. 2. Kosten, die bedingt durch die Aufgabenzuordnung vom Standesamt auf das Stadtarchiv entstanden sind, sollen nicht zu Lasten des Kulturbetriebs gehen, sondern aus dem gesamtstädtischen Haushalt gedeckt werden. Vorlage E 49.5/0068/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 09.12.2016 Seite: 2/4 Erläuterungen: Gemäß § 14 der Satzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kulturbetrieb der Stadt Aachen“ vom 14.02.2007 wird der Wirtschaftsplan für das kommende Wirtschaftsjahr dem Betriebsausschuss Kultur bis spätestens 30.11. des laufenden Wirtschaftsjahres zur Beratung vorgelegt und im Anschluss daran dem Rat der Stadt zur Feststellung zugeleitet. Des Weiteren ist der Wirtschaftsplan dem Finanzausschuss zur Anhörung/Empfehlung gemäß der stadtinternen Abstimmungen/Absprachen vorzulegen. Der Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht wird hiermit vorgelegt. Der Wirtschaftsplan 2017 weist einen Zuschussbedarf in Höhe von 18.107.100,00 Euro aus. Der Wirtschaftsplan gliedert sich insgesamt in 11 Teilbudgets. Gemäß dem Beschluss des Hauptausschusses vom 06.07.2016 soll das Depot Talstraße dem E 49 ab dem 01.01.2017 zugeordnet werden. Dem zu Folge wurde den bestehenden Geschäftsbereichen ein weiterer Geschäftsbereich „Depot Talstraße“ hinzugefügt. Die erforderliche Satzungsänderung entnehmen Sie bitte einem weiteren Tagesordnungspunkt dieses Ausschusses. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 ist insgesamt auskömmlich, sofern der Zuschuss des Rechtsträgers (der Stadt Aachen) mit 18.107.100,00 Euro ausgewiesen wird. Auf folgende Risiken/Änderungen ist hinzuweisen: I. Kosten/Einnahmeveränderungen im Vergleich zu den Vorjahren 1. Personalkosten - Die Tariferhöhungen wurden mit 223.000 Euro für Arbeitnehmer sowie 25.400 Euro für Beamte im Jahr 2017 berechnet. Dies entspricht der Kalkulation des Dezernats II in Bezug auf Arbeitnehmer. - Für das Ludwig Forum (E 49/2) ist eine Teilzeitstelle (19,25 Stunden) für einen Kurator eingerichtet. Diese Kosten belaufen sich auf 32.500 Euro. - Krankenstände innerhalb der Servicedienste (insbesondere Bewachung/Kassenpersonal) belaufen sich auf ca. 150.000 Euro. Hierzu wird auf die Vorlage für den Wirtschaftsplan 2016 (auch beraten im Betriebsausschuss Kultur am 10.12.2015) verwiesen. 2. Depot Talstraße Der Zuschussbedarf für das Depot Talstraße beläuft sich 291.600 Euro nach Berechnungen des E 49. Hierin enthalten sind auf der Einnahmeseite die Mieterträge der ständigen Mieter und auf der Ausgabeseite erforderliche Personalkosten, Kosten für den Unterhalt der Betriebseinrichtung (Gebäude und Räume), der Verwaltungskostenbeitrag, IT-Kosten sowie Abschreibungen auf Grund der Beschaffung von Technik und weitere Ausstattung. 3. Route Charlemagne Die erforderlichen zusätzlichen Betriebskosten belaufen sich auf 60.000 Euro per anno gemäß Berechnung des Gebäudemanagements. Des Weiteren sind Mittel in Höhe von 362.700 Euro erforderlich, um die technische Wartung/ Ausstattung der Häuser der Route Charlemagne zu gewährleisten. Vorlage E 49.5/0068/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 09.12.2016 Seite: 3/4 Sofern möglich können diese aus Rücklagen des E 49 bestritten werden II. Weitere, nicht im Wirtschaftsplan erhaltene Forderungen/ Risiken liegen wie folgt vor: II a. Forderungen gemäß Beschluss des Betriebsausschusses Kultur: 1. Das Stadtarchiv stellt den Antrag auf eine Papierrestaurierungsfachkraft für die Restaurierung der Standesamtsurkunden in Höhe von 157.000,00 € (für 3,5 Jahre). Diese konnte nicht einbezogen werden. 2. Die Bände 4 und 5 der Aachener Stadtgeschichte sind mit jeweils 15.000,00 € (30.000,00 €) nicht einkalkuliert worden. 3. E 49/6, Stadtbibliothek Eine Erhöhung des Ankaufetats für Bücher um mehr als 75.000,00 € ist nicht einkalkuliert worden. II b. Risiken: Zuschussanträge für Drittmittel wurden für Ausstellungen und Veranstaltungen gestellt. Zuwendungsbescheide liegen noch nicht in allen Fällen vor. Die Stellungnahme von Dez. II liegt nicht vor. Anlagen: Wirtschaftsplan gesamt (E 49) (nur elektronisch beigefügt) 11 Teilwirtschaftspläne (E 49) Erfolgsplan Finanzplan Stellenplan Vermögensplan Vorlage E 49.5/0068/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 09.12.2016 Seite: 4/4 Wirtschaftsplan GB1 Museen Erträge Erfolgsplan 2015 Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder Ergebnis 2015 Erfolgsplan 2016 Prognose 2016 aus 2. QB Erfolgsplan 2017 Ist Sachkonten Ist I-Aufträge Gesamt-Ist Bemerkung 80.000,00 70.960,50 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.920,60 1.000,00 6.000,00 2.000,00 0,00 0,00 6.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 110.000,00 7.277,50 14.702,49 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.901,09 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.000,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.653,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 44.000,00 -5.000,00 0,00 170.469,14 102.956,40 -750,73 4.300,00 -5.000,00 0,00 43.500,00 -5.000,00 0,00 189.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kein A+F eingereicht 0,00 0,00 0,00 50 % Kostenerstattung Luxemburg Bouts 0,00 Auflösung SOPO SK 841 0,00 0,00 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe 0,00 0,00 59.000,00 11.363,90 341.191,99 0,00 0,00 310.300,00 0,00 0,00 346.500,00 0,00 11.300,00 220.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.088.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.091.500,00 0,00 2.087.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.087.200,00 0,00 1.696.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.696.300,00 0,00 1.696.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.696.300,00 0,00 1.695.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.695.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kein A+F eingereicht 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.260.500,00 2.260.500,00 2.523.293,08 2.390.592,80 2.127.600,00 2.127.600,00 2.185.800,00 2.278.600,00 2.037.750,00 2.037.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe Summe ERTRÄGE Summe Aufwand Wirtschaftsplan AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2015 Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe Ergebnis 2015 Erfolgsplan 2016 Prognose 2016 aus 2. QB Erfolgsplan 2017 462.200,00 83.900,00 89.100,00 36.800,00 0,00 3.800,00 675.800,00 619.705,82 6.121,65 112.678,46 49.129,60 5.645,77 2.813,73 796.095,03 450.800,00 0,00 88.300,00 35.200,00 0,00 3.800,00 578.100,00 509.300,00 0,00 99.800,00 39.700,00 0,00 3.800,00 652.600,00 575.800,00 0,00 103.300,00 46.800,00 0,00 2.800,00 728.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 919,83 0,00 0,00 0,00 919,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 Gebäude und Räume 227.900,00 501 Technische Anlagen 0,00 502 Bewegliche Einrichtungen 1.900,00 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 25.600,00 504 Unterhalt der Aussenanlagen 0,00 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 50.000,00 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 0,00 508 Betriebskosten Bücherbus 0,00 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung 0,00 Summe 305.400,00 231.487,39 8.671,23 1.367,25 28.106,31 0,00 33.411,60 0,00 0,00 0,00 0,00 303.043,78 198.700,00 0,00 1.900,00 15.600,00 0,00 47.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.500,00 194.800,00 0,00 5.800,00 48.600,00 0,00 47.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.500,00 203.350,00 0,00 1.900,00 15.600,00 0,00 26.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.350,00 792.552,42 66.469,56 859.021,98 562.200,00 39.000,00 601.200,00 562.200,00 39.000,00 601.200,00 554.500,00 44.100,00 598.600,00 Ist Sachkonten Ist I-Aufträge Gesamt-Ist Bemerkung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3850,- € Einbruchmeldeanlage Mataréstr. 0,00 50%, Rest GB7 0,00 0,00 0,00 Budget Rief, wie 2016 0,00 0,00 Neukalkulation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50% Mataréstraße Rest GB7 0,00 Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe 790.400,00 50.900,00 841.300,00 Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2015 Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Ergebnis 2015 Erfolgsplan 2016 Prognose 2016 aus 2. QB Erfolgsplan 2017 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 3.614,53 3.614,53 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 2.500,00 2.500,00 540 Ausstellungen 267.500,00 199.978,78 533.500,00 543.400,00 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe 15.300,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 286.800,00 12.365,73 5.330,56 1.368,70 541,29 0,00 0,00 913,76 220.498,82 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 539.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.800,00 2.300,00 4.100,00 22.000,00 15.000,00 16.000,00 36.900,00 0,00 2.100,00 111.200,00 12.800,00 3.160,65 4.893,72 19.956,58 10.862,75 20.448,53 42.858,02 Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds Ist Sachkonten Ist I-Aufträge Gesamt-Ist Bemerkung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,- vdB p.M. + Bewirtung 0,00 281.000,00 0,00 Grundsumme 213T€ da kein A+F eingereicht, 0,00 zzgl. 68 T€ Bouts 0,00 17.000,00 5.000,00 400,00 0,00 0,00 1.700,00 567.500,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.846,96 130.827,21 12.800,00 2.300,00 4.100,00 22.000,00 15.000,00 6.000,00 42.000,00 0,00 2.100,00 106.300,00 12.800,00 2.300,00 4.100,00 22.000,00 15.000,00 6.000,00 42.000,00 0,00 2.100,00 106.300,00 20.200,00 2.300,00 4.100,00 22.000,00 15.000,00 6.000,00 38.900,00 0,00 2.100,00 110.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 76.571,62 0,00 0,00 76.571,62 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00 49.000,00 0,00 0,00 49.000,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neukalkulation 0,00 0,00 0,00 2.260.500,00 2.390.592,80 2.127.600,00 2.278.600,00 2.037.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe Summe AUFWENDUNGEN Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger Erfolgsplan 2015 Ergebnis 2015 172.000,00 -2.260.500,00 -2.088.500,00 2.088.500,00 0,00 436.093,08 -2.390.592,80 -1.954.499,72 2.087.200,00 132.700,28 Erfolgsplan 2016 431.300,00 -2.127.600,00 -1.696.300,00 1.696.300,00 0,00 Prognose 2016 aus 2. QB 489.500,00 -2.278.600,00 -1.789.100,00 1.696.300,00 -92.800,00 Erfolgsplan 2017 342.700,00 -2.037.750,00 -1.695.050,00 1.695.050,00 0,00 Ist Sachkonten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist I-Aufträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamt-Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bemerkung Wirtschaftsplan GB2 LuFo Erträge Erfolgsplan 2015 Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder Ergebnis 2015 Erfolgsplan 2016 Prognose 2016 aus 2. QB Erfolgsplan 2017 Ist Sachkonten Ist I-Aufträge Gesamt-Ist Bemerkung 50.000,00 38.630,30 100.000,00 100.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 1.594,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.500,00 63.475,95 16.807,27 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.567,52 45.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 166.700,00 63.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 184.700,00 50.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ausgaben s. SK 420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 0,00 0,00 273.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311.106,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 24.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 10.000,00 7.200,00 0,00 72.449,11 -27.772,15 -38.457,75 8.000,00 7.200,00 0,00 96.000,00 7.200,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kein A+F eingereicht, Zuschuss Boehle 0,00 0,00 0,00 Auflösung SOPO SK 841, 65.000,- € 0,00 Kostenbeitrag Schweinfurt MvdR 0,00 0,00 0,00 0,00 290.900,00 0,00 10.250,73 327.621,19 0,00 0,00 247.700,00 0,00 0,00 414.400,00 0,00 10.300,00 132.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 2.099.400,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 2.224.400,00 55.000,00 2.099.400,00 75.000,00 0,00 4.195,88 0,00 2.233.595,88 125.000,00 2.109.700,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 2.309.700,00 120.000,00 2.109.700,00 75.000,00 0,00 40.000,00 0,00 2.344.700,00 0,00 2.064.700,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 2.139.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kein A+F eingereicht 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.627.800,00 2.627.800,00 2.681.784,59 2.527.830,36 2.724.100,00 2.724.100,00 2.943.800,00 3.019.400,00 2.419.800,00 2.419.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe Summe ERTRÄGE Summe Aufwand Wirtschaftsplan AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2015 Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe Ergebnis 2015 Erfolgsplan 2016 Prognose 2016 aus 2. QB Erfolgsplan 2017 Ist Sachkonten 541.800,00 0,00 104.500,00 43.100,00 0,00 5.600,00 695.000,00 607.294,43 0,00 115.887,01 45.451,88 5.910,65 5.287,71 779.831,68 493.700,00 0,00 96.700,00 38.500,00 0,00 5.600,00 634.500,00 603.800,00 0,00 118.300,00 47.100,00 0,00 6.800,00 776.000,00 603.200,00 0,00 108.200,00 49.000,00 0,00 5.300,00 765.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.334,59 0,00 0,00 0,00 3.334,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.900,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 22.700,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 500 Gebäude und Räume 305.800,00 501 Technische Anlagen 0,00 502 Bewegliche Einrichtungen 2.500,00 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 7.400,00 504 Unterhalt der Aussenanlagen 3.500,00 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 77.700,00 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 0,00 508 Betriebskosten Bücherbus 0,00 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung 0,00 Summe 396.900,00 259.617,54 297,50 1.998,58 8.292,12 5.441,21 38.606,08 0,00 0,00 0,00 0,00 314.253,03 315.600,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 77.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395.800,00 315.600,00 0,00 2.500,00 1.000,00 0,00 77.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396.800,00 816.864,50 46.040,48 862.904,98 845.000,00 45.700,00 890.700,00 845.000,00 45.700,00 890.700,00 Ist I-Aufträge Gesamt-Ist Bemerkung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ertrag s. SK 802 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.700,00 0,00 2.500,00 7.400,00 3.500,00 47.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wie 2015 0,00 0,00 Neukalkulation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 817.000,00 42.500,00 859.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe 845.000,00 44.500,00 889.500,00 Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2015 Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Ergebnis 2015 Erfolgsplan 2016 Prognose 2016 aus 2. QB Erfolgsplan 2017 Ist Sachkonten Ist I-Aufträge Gesamt-Ist Bemerkung 0,00 3.000,00 3.000,00 2.297,89 3.367,71 5.665,60 0,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 4.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540 Ausstellungen 473.000,00 306.918,03 643.400,00 768.400,00 218.500,00 0,00 0,00 0,00 Grundsumme da kein A+F eingereicht 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe 28.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503.000,00 89.798,65 1.299,04 1.234,57 723,55 0,00 0,00 5.802,10 405.775,94 28.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673.400,00 23.300,00 600,00 2.000,00 700,00 0,00 0,00 400,00 795.400,00 28.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.800,00 4.400,00 3.600,00 22.000,00 10.000,00 4.500,00 35.400,00 0,00 200,00 92.900,00 12.800,00 5.607,89 3.254,08 19.956,59 10.581,73 6.016,44 51.520,87 0,00 15.526,29 125.263,89 12.800,00 4.400,00 3.600,00 22.000,00 10.000,00 4.500,00 43.500,00 0,00 200,00 101.000,00 12.800,00 4.400,00 3.600,00 22.000,00 10.000,00 4.500,00 43.500,00 0,00 2.000,00 102.800,00 25.200,00 4.400,00 3.600,00 22.000,00 10.000,00 4.500,00 49.200,00 0,00 200,00 119.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 206,00 0,00 0,00 206,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.600,00 0,00 0,00 42.600,00 30.594,65 0,00 0,00 30.594,65 21.700,00 0,00 0,00 21.700,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 30.000,00 0,00 1.700,00 31.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neukalkulation 0,00 0,00 GD Klimaanlage 0,00 2.627.800,00 2.527.830,36 2.724.100,00 3.019.400,00 2.419.800,00 0,00 0,00 0,00 Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe Summe AUFWENDUNGEN Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger Erfolgsplan 2015 Ergebnis 2015 528.400,00 -2.627.800,00 -2.099.400,00 2.099.400,00 0,00 582.384,59 -2.527.830,36 -1.945.445,77 2.099.400,00 153.954,23 Erfolgsplan 2016 614.400,00 -2.724.100,00 -2.109.700,00 2.109.700,00 0,00 Prognose 2016 aus 2. QB 834.100,00 -3.019.400,00 -2.185.300,00 2.109.700,00 -75.600,00 Erfolgsplan 2017 355.100,00 -2.419.800,00 -2.064.700,00 2.064.700,00 0,00 Ist Sachkonten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist I-Aufträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamt-Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bemerkung Wirtschaftsplan GB3 Stadtarchiv Erträge Erfolgsplan 2015 Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder Ergebnis 2015 Erfolgsplan 2016 Prognose 2016 aus 2. QB Ist Sachkonten Erfolgsplan 2017 Ist I-Aufträge Gesamt-Ist Bemerkung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 13.943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.943,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 400,00 14.400,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.761,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 9.300,00 0,00 0,00 68.045,12 0,00 0,00 11.400,00 0,00 0,00 11.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auflösung SOPO SK 841 0,00 0,00 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe 0,00 0,00 9.300,00 0,00 11.417,09 93.223,71 0,00 0,00 11.400,00 0,00 0,00 11.900,00 0,00 8.500,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910.400,00 3.920,00 906.300,00 0,00 0,00 28.453,43 0,00 938.673,43 0,00 897.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 897.200,00 0,00 897.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 897.200,00 0,00 1.007.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.007.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 933.700,00 933.700,00 1.045.840,14 922.600,00 922.600,00 923.500,00 931.100,00 1.040.500,00 1.040.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe Summe ERTRÄGE Summe Aufwand Wirtschaftsplan AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2015 Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe Ergebnis 2015 Erfolgsplan 2016 Prognose 2016 aus 2. QB Ist Sachkonten Erfolgsplan 2017 Ist I-Aufträge Gesamt-Ist Bemerkung 167.600,00 276.500,00 32.400,00 13.300,00 0,00 4.000,00 493.800,00 189.385,86 274.865,88 38.137,53 14.696,54 -3.816,46 3.570,95 516.840,30 183.000,00 288.900,00 35.800,00 14.300,00 0,00 4.000,00 526.000,00 189.400,00 288.900,00 37.100,00 14.800,00 0,00 4.000,00 534.200,00 252.700,00 309.600,00 45.300,00 20.500,00 0,00 3.600,00 631.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inkl. Pens.+Beihilferst. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 Gebäude und Räume 149.400,00 501 Technische Anlagen 2.000,00 502 Bewegliche Einrichtungen 10.000,00 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 19.000,00 504 Unterhalt der Aussenanlagen 0,00 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 28.000,00 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 0,00 508 Betriebskosten Bücherbus 0,00 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung 2.000,00 Summe 210.400,00 136.257,30 13,33 5.161,16 35.892,98 0,00 27.412,49 0,00 0,00 0,00 975,00 205.712,26 96.900,00 2.000,00 10.000,00 19.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 157.900,00 96.900,00 2.000,00 10.000,00 19.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 157.900,00 111.600,00 0,00 6.000,00 25.000,00 0,00 27.400,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 172.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neukalkulation auf Grund von IST 15+16 0,00 19T€ + 2T€ aus SK501+4T€ aus SK502 0,00 0,00 Neukalkulation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.000,00 0,00 152.000,00 152.000,00 0,00 152.000,00 152.000,00 0,00 152.000,00 152.000,00 0,00 152.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe 152.000,00 0,00 152.000,00 0,00 Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2015 Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Ergebnis 2015 Erfolgsplan 2016 Prognose 2016 aus 2. QB Ist Sachkonten Erfolgsplan 2017 Ist I-Aufträge Gesamt-Ist 0,00 500,00 500,00 12,95 49,73 62,68 1.500,00 500,00 2.000,00 1.500,00 500,00 2.000,00 1.500,00 500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 300,00 800,00 54,00 0,00 0,00 150,38 0,00 0,00 35,00 1.316,38 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 300,00 800,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 300,00 800,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 300,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 2.500,00 7.600,00 4.000,00 5.000,00 2.500,00 28.500,00 0,00 500,00 59.600,00 9.000,00 4.605,32 5.173,55 1.997,05 5.549,19 2.742,24 46.478,59 7.128,39 82.674,33 9.000,00 2.500,00 7.600,00 600,00 5.000,00 2.500,00 42.000,00 0,00 500,00 69.700,00 9.000,00 2.500,00 7.600,00 600,00 5.000,00 2.500,00 42.000,00 0,00 800,00 70.000,00 10.700,00 2.500,00 7.600,00 600,00 5.000,00 2.500,00 41.600,00 0,00 500,00 71.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,59 0,00 0,00 0,00 0,00 24,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.600,00 0,00 0,00 16.600,00 17.554,72 0,00 0,00 17.554,72 14.200,00 0,00 0,00 14.200,00 14.200,00 0,00 0,00 14.200,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neukalkulation 0,00 0,00 0,00 933.700,00 976.185,26 922.600,00 931.100,00 1.040.500,00 0,00 0,00 0,00 Bemerkung Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe Summe AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2015 Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger 23.300,00 -933.700,00 -910.400,00 910.400,00 0,00 Ergebnis 2015 139.540,14 -976.185,26 -836.645,12 906.300,00 69.654,88 Erfolgsplan 2016 25.400,00 -922.600,00 -897.200,00 897.200,00 0,00 Prognose 2016 aus 2. QB 26.300,00 -931.100,00 -904.800,00 897.200,00 -7.600,00 Erfolgsplan 2017 33.000,00 -1.040.500,00 -1.007.500,00 1.007.500,00 0,00 Ist Sachkonten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist I-Aufträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamt-Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bemerkung Wirtschaftsplan Erträge Erfolgsplan 2015 Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder Ergebnis 2015 Erfolgsplan 2016 Prognose 2016 aus 2. QB GB4 Veranstaltungsmanagement Ist Erfolgsplan Sachkonten 2017 Ist I-Aufträge Gesamt-Ist Bemerkung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 100.000,00 112.838,06 100.000,00 127.500,00 110.000,00 0,00 0,00 Eintritt Genration II 2.500,-, 0,00 SMF 107.500,- € 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe 2.500,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.800,00 1.418,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,34 115.127,40 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.500,00 1.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.100,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Merchandising RP SMF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.225,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 23.500,00 0,00 0,00 22.896,75 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Karlspreisstiftung 0,00 0,00 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe 0,00 0,00 43.500,00 0,00 0,00 46.121,90 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 30.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.300,00 935.900,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 956.700,00 6.140,00 935.000,00 0,00 0,00 7.888,44 0,00 949.028,44 0,00 920.300,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 932.800,00 0,00 970.300,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 982.800,00 10.000,00 1.042.300,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 1.064.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RKP Mittel Generation II 0,00 0,00 0,00 Ludwig Stiftung Innovationspreis Kunst 0,00 0,00 0,00 1.103.000,00 1.103.000,00 1.110.277,74 1.074.300,00 1.074.300,00 1.127.900,00 1.120.400,00 1.208.600,00 1.208.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe Summe ERTRÄGE Summe Aufwand Wirtschaftsplan AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2015 Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe Ergebnis 2015 Erfolgsplan 2016 Prognose 2016 aus 2. QB Ist Sachkonten Erfolgsplan 2017 Ist I-Aufträge Gesamt-Ist Bemerkung 181.100,00 62.600,00 34.900,00 14.400,00 0,00 5.200,00 298.200,00 186.906,27 104.118,73 34.825,95 15.403,67 3.258,47 2.699,50 347.212,59 178.000,00 93.500,00 34.800,00 13.900,00 0,00 5.200,00 325.400,00 195.300,00 93.500,00 38.300,00 15.300,00 0,00 5.200,00 347.600,00 202.600,00 88.900,00 36.300,00 16.500,00 0,00 2.700,00 347.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inkl. Pens.+Beihilferst. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.927,68 0,00 18.729,31 0,00 26.656,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 6.000,00 0,00 11.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 geplant in SK 570 0,00 0,00 geplant in SK 570 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 634,14 0,00 51,98 0,00 0,00 24,65 0,00 0,00 0,00 0,00 710,77 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 508 Betriebskosten Bücherbus 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2015 Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Ergebnis 2015 Erfolgsplan 2016 Prognose 2016 aus 2. QB Ist Sachkonten Erfolgsplan 2017 Ist I-Aufträge Gesamt-Ist Bemerkung 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 658,57 658,57 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540 Ausstellungen 0,00 471,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.016,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.487,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.100,00 312.100,00 365.985,00 365.985,00 312.100,00 312.100,00 362.100,00 362.100,00 402.100,00 402.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Atelierhaus 40T€ Erhöhung 0,00 +50.000,- Erhöhung allg. aus 2016 0,00 4.900,00 2.000,00 0,00 4.200,00 3.000,00 2.200,00 20.200,00 0,00 0,00 36.500,00 4.900,00 1.258,87 0,00 3.753,16 4.461,04 1.410,00 10.360,79 0,00 6.900,00 33.043,86 4.900,00 2.000,00 0,00 4.200,00 3.000,00 2.200,00 11.000,00 0,00 0,00 27.300,00 4.900,00 2.000,00 0,00 4.200,00 3.000,00 2.200,00 11.000,00 0,00 100,00 27.400,00 11.000,00 2.000,00 0,00 4.200,00 3.000,00 2.200,00 8.900,00 0,00 0,00 31.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441.600,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 454.100,00 351.243,80 0,00 0,00 0,00 0,00 351.243,80 394.800,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 407.300,00 354.400,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 366.900,00 413.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 426.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inkl. 17.000,- € Beitrag Kultursekretariat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,87 0,00 0,00 70,87 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.103.000,00 1.135.070,26 1.074.300,00 1.120.400,00 1.208.600,00 0,00 0,00 0,00 Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe Summe AUFWENDUNGEN Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger Erfolgsplan 2015 Ergebnis 2015 167.100,00 -1.103.000,00 -935.900,00 935.900,00 0,00 175.277,74 -1.135.070,26 -959.792,52 935.000,00 -24.792,52 Erfolgsplan 2016 154.000,00 -1.074.300,00 -920.300,00 920.300,00 0,00 Prognose 2016 aus 2. QB 157.600,00 -1.120.400,00 -962.800,00 970.300,00 7.500,00 Erfolgsplan 2017 166.300,00 -1.208.600,00 -1.042.300,00 1.042.300,00 0,00 Ist Sachkonten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist I-Aufträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamt-Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bemerkung Wirtschaftsplan GB5 Städt. Musikschule Erträge Erfolgsplan 2015 Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder Ergebnis 2015 Erfolgsplan 2016 Prognose 2016 aus 2. QB Ist Sachkonten Erfolgsplan 2017 Ist I-Aufträge Gesamt-Ist Bemerkung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.227.800,00 0,00 0,00 0,00 1.229.800,00 0,00 0,00 0,00 1.172.613,54 0,00 0,00 0,00 1.172.613,54 0,00 0,00 0,00 1.250.200,00 0,00 0,00 0,00 1.252.200,00 0,00 0,00 600,00 1.250.200,00 0,00 0,00 0,00 1.252.800,00 4.000,00 0,00 0,00 1.250.200,00 0,00 0,00 0,00 1.254.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kursgebühren OGS Projekte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 3.000,00 0,00 0,00 50.960,51 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 14.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auflösung SOPO SK 841 0,00 0,00 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.332,24 54.292,75 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 14.600,00 0,00 2.800,00 18.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 1.427.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.457.200,00 71.449,00 1.427.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.498.649,00 30.000,00 1.303.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.333.900,00 30.000,00 1.303.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.333.900,00 39.000,00 1.376.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.415.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pro Kopf Förderung analog 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.690.000,00 2.690.000,00 2.725.555,29 2.733.780,55 2.589.400,00 2.589.400,00 2.601.300,00 2.776.300,00 2.688.200,00 2.688.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe Summe ERTRÄGE Summe Aufwand Wirtschaftsplan AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2015 Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe Ergebnis 2015 Erfolgsplan 2016 Prognose 2016 aus 2. QB Erfolgsplan 2017 Ist Sachkonten Ist I-Aufträge Gesamt-Ist 1.314.900,00 0,00 253.700,00 104.500,00 0,00 17.400,00 1.690.500,00 1.324.696,98 0,00 261.981,15 103.868,04 0,00 15.805,49 1.706.351,66 1.281.200,00 0,00 250.900,00 100.000,00 0,00 17.400,00 1.649.500,00 1.419.200,00 0,00 278.100,00 110.700,00 0,00 17.400,00 1.825.400,00 1.394.400,00 0,00 250.200,00 113.400,00 0,00 15.800,00 1.773.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 601.000,00 610.525,82 31.113,54 0,00 0,00 0,00 641.639,36 528.400,00 27.500,00 0,00 0,00 0,00 555.900,00 528.400,00 27.500,00 0,00 0,00 0,00 555.900,00 528.400,00 27.500,00 0,00 0,00 0,00 555.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.000,00 500 Gebäude und Räume 0,00 501 Technische Anlagen 4.800,00 502 Bewegliche Einrichtungen 2.700,00 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 0,00 504 Unterhalt der Aussenanlagen 5.600,00 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 0,00 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 508 Betriebskosten Bücherbus 0,00 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung 0,00 Summe 119.100,00 79.421,67 0,00 670,89 7.408,23 0,00 2.946,14 0,00 0,00 0,00 0,00 90.446,93 88.900,00 0,00 4.800,00 2.700,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00 88.900,00 0,00 4.800,00 3.300,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.600,00 92.000,00 0,00 4.800,00 2.700,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neukalkulation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.520,82 692,50 180.213,32 180.500,00 0,00 180.500,00 180.500,00 0,00 180.500,00 179.500,00 0,00 179.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe 180.500,00 0,00 180.500,00 Bemerkung Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2015 Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Ergebnis 2015 Erfolgsplan 2016 Prognose 2016 aus 2. QB Ist Sachkonten Erfolgsplan 2017 Ist I-Aufträge Gesamt-Ist 0,00 1.000,00 1.000,00 3.926,85 71,50 3.998,35 0,00 1.000,00 1.000,00 400,00 0,00 400,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 826,95 0,00 0,00 130,90 0,00 0,00 0,00 957,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.400,00 5.300,00 1.500,00 4.200,00 5.900,00 2.400,00 24.000,00 0,00 1.300,00 84.000,00 39.400,00 3.748,32 919,80 3.753,16 4.093,37 2.237,24 29.824,07 0,00 12.859,83 96.835,79 39.400,00 3.600,00 3.000,00 4.200,00 5.900,00 2.400,00 29.000,00 0,00 3.000,00 90.500,00 39.400,00 3.600,00 3.000,00 4.200,00 5.900,00 2.400,00 29.000,00 0,00 11.000,00 98.500,00 15.600,00 3.600,00 3.000,00 4.200,00 5.900,00 2.400,00 27.300,00 0,00 3.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 4.731,48 203,30 4.934,78 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 10.600,00 8.402,51 0,00 0,00 8.402,51 6.200,00 0,00 0,00 6.200,00 9.200,00 0,00 0,00 9.200,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neukalkulation 0,00 0,00 0,00 2.690.000,00 2.733.780,55 2.589.400,00 2.776.300,00 2.688.200,00 0,00 0,00 0,00 Bemerkung Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe Summe AUFWENDUNGEN Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger Erfolgsplan 2015 Ergebnis 2015 1.262.800,00 -2.690.000,00 -1.427.200,00 1.427.200,00 0,00 1.298.355,29 -2.733.780,55 -1.435.425,26 1.427.200,00 -8.225,26 Erfolgsplan 2016 1.285.500,00 -2.589.400,00 -1.303.900,00 1.303.900,00 0,00 Prognose 2016 aus 2. QB 1.297.400,00 -2.776.300,00 -1.478.900,00 1.303.900,00 -175.000,00 Erfolgsplan 2017 1.311.300,00 -2.688.200,00 -1.376.900,00 1.376.900,00 0,00 Ist Sachkonten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist I-Aufträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamt-Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bemerkung Wirtschaftsplan GB6 Stadtbibliothek Erträge Erfolgsplan 2015 Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder Ergebnis 2015 Erfolgsplan 2016 Prognose 2016 aus 2. QB Ist Sachkonten Erfolgsplan 2017 Ist I-Aufträge Gesamt-Ist Bemerkung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 173.500,00 79.500,00 4.000,00 295.000,00 0,00 0,00 31.073,61 0,00 153.390,00 62.853,77 11.792,37 259.109,75 0,00 0,00 38.000,00 0,00 173.500,00 79.500,00 4.000,00 295.000,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 173.500,00 79.500,00 4.000,00 295.000,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 155.000,00 65.000,00 6.000,00 264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neukalkulation 0,00 Neukalkulation 0,00 Neukalkulation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.138,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 28.000,00 0,00 0,00 89.022,30 0,00 0,00 25.500,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anteil andere Bibliotheken, Aufwand SK 546 0,00 0,00 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe 0,00 0,00 28.000,00 0,00 6.382,72 112.543,37 0,00 0,00 25.500,00 0,00 0,00 59.100,00 0,00 2.600,00 68.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neukalkulation 0,00 30.900,00 3.635.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.666.700,00 0,00 3.631.700,00 0,00 0,00 25.811,72 0,00 3.657.511,72 0,00 3.879.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.879.900,00 19.200,00 3.879.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.899.100,00 0,00 3.992.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.992.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.989.700,00 3.989.700,00 4.029.164,84 4.438.606,53 4.200.400,00 4.200.400,00 4.253.200,00 4.420.550,00 4.325.100,00 4.325.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe Summe ERTRÄGE Summe Aufwand Wirtschaftsplan AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2015 Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe Ergebnis 2015 Erfolgsplan 2016 Prognose 2016 aus 2. QB Erfolgsplan 2017 Ist Sachkonten Ist I-Aufträge Gesamt-Ist Bemerkung 1.725.600,00 274.000,00 332.900,00 137.200,00 0,00 24.200,00 2.493.900,00 1.918.703,58 372.798,89 377.333,68 151.931,85 8.296,66 27.211,37 2.856.276,03 1.829.000,00 334.100,00 358.100,00 142.800,00 0,00 24.200,00 2.688.200,00 1.960.500,00 334.100,00 384.100,00 152.800,00 0,00 24.200,00 2.855.700,00 1.953.900,00 378.800,00 350.500,00 158.900,00 0,00 27.200,00 2.869.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inkl. Pens.+Beihilferst. Und Steinbock-Koll 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 2.932,16 0,00 0,00 2.932,16 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 Gebäude und Räume 296.400,00 501 Technische Anlagen 0,00 502 Bewegliche Einrichtungen 5.000,00 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 26.000,00 504 Unterhalt der Aussenanlagen 0,00 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 23.000,00 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 0,00 508 Betriebskosten Bücherbus 12.000,00 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung 0,00 Summe 362.400,00 242.390,82 0,00 5.343,53 12.828,36 0,00 23.066,41 0,00 0,00 9.330,16 0,00 292.959,28 291.100,00 0,00 5.000,00 26.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 357.100,00 318.300,00 0,00 5.000,00 25.400,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 383.700,00 239.400,00 0,00 5.000,00 26.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 305.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509.644,32 0,00 509.644,32 510.300,00 0,00 510.300,00 510.300,00 0,00 510.300,00 509.600,00 0,00 509.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe 510.300,00 0,00 510.300,00 Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2015 Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Ergebnis 2015 Erfolgsplan 2016 Prognose 2016 aus 2. QB Ist Sachkonten Erfolgsplan 2017 Ist I-Aufträge Gesamt-Ist 2.100,00 0,00 2.100,00 2.649,06 16,61 2.665,67 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 185.000,00 17.900,00 1.000,00 205.100,00 3,59 0,00 0,00 1.746,78 232.285,84 27.772,89 1.368,94 263.240,62 0,00 0,00 0,00 1.200,00 185.000,00 17.900,00 1.000,00 205.100,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 185.100,00 17.900,00 1.600,00 205.800,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 185.000,00 17.900,00 1.000,00 205.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.100,00 6.300,00 0,00 17.500,00 20.000,00 2.000,00 286.300,00 0,00 1.500,00 397.700,00 64.100,00 7.785,89 0,00 16.084,71 22.816,96 3.868,34 345.757,99 0,00 26.409,90 486.823,79 64.100,00 6.300,00 0,00 17.500,00 20.000,00 2.000,00 313.000,00 0,00 1.500,00 424.400,00 64.100,00 6.300,00 0,00 17.500,00 20.000,00 2.000,00 313.000,00 0,00 1.500,00 424.400,00 46.300,00 6.300,00 0,00 17.500,00 20.000,00 2.000,00 326.000,00 0,00 1.500,00 419.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.200,00 0,00 0,00 14.200,00 23.614,66 0,00 0,00 23.614,66 9.200,00 0,00 0,00 9.200,00 34.550,00 0,00 0,00 34.550,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neukalkulation 0,00 0,00 0,00 3.989.700,00 4.438.606,53 4.200.400,00 4.420.550,00 4.325.100,00 0,00 0,00 0,00 Bemerkung Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe Summe AUFWENDUNGEN Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger Erfolgsplan 2015 Ergebnis 2015 353.900,00 -3.989.700,00 -3.635.800,00 3.635.800,00 0,00 397.464,84 -4.438.606,53 -4.041.141,69 3.631.700,00 -409.441,69 Erfolgsplan 2016 320.500,00 -4.200.400,00 -3.879.900,00 3.879.900,00 0,00 Prognose 2016 aus 2. QB 373.300,00 -4.420.550,00 -4.047.250,00 3.879.900,00 -167.350,00 Erfolgsplan 2017 332.200,00 -4.325.100,00 -3.992.900,00 3.992.900,00 0,00 Ist Sachkonten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist I-Aufträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamt-Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bemerkung Wirtschaftsplan GB7 Route Charlemagne Erträge Erfolgsplan 2015 Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder Ergebnis 2015 Erfolgsplan 2016 Prognose 2016 aus 2. QB Ist Sachkonten Erfolgsplan 2017 Ist I-Aufträge Gesamt-Ist Bemerkung 494.000,00 341.650,64 442.500,00 442.500,00 394.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,00 1.000,00 1.100,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 165.300,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 669.300,00 36.730,62 32.218,48 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 432.814,74 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463.500,00 400,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.100,00 0,00 0,00 11.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 20.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 0,00 0,00 0,00 37.532,58 -18.053,43 0,00 290.000,00 0,00 0,00 531.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auflösung SOPO SK 841 0,00 0,00 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 516.733,37 587.723,69 0,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 570.600,00 0,00 486.000,00 506.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neukalkulation 0,00 0,00 1.677.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.677.000,00 3.096,63 1.675.900,00 0,00 0,00 29.996,69 1.708.993,32 0,00 1.766.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.766.800,00 0,00 1.766.800,00 0,00 0,00 21.100,00 0,00 1.787.900,00 0,00 2.320.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.320.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.346.300,00 2.346.300,00 2.729.531,75 2.772.738,33 2.520.300,00 2.520.300,00 2.832.500,00 2.760.100,00 3.254.050,00 3.254.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe Summe ERTRÄGE Summe Aufwand Wirtschaftsplan AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2015 Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe Ergebnis 2015 Erfolgsplan 2016 Prognose 2016 aus 2. QB Ist Sachkonten Erfolgsplan 2017 Ist I-Aufträge Gesamt-Ist Bemerkung 409.300,00 77.500,00 79.000,00 32.600,00 0,00 2.000,00 600.400,00 479.434,51 94.098,09 95.570,73 35.958,10 2.981,90 5.795,96 713.839,29 365.400,00 102.300,00 71.500,00 28.500,00 0,00 4.900,00 572.600,00 326.100,00 102.300,00 63.900,00 25.400,00 0,00 4.900,00 522.600,00 400.100,00 99.800,00 71.800,00 32.500,00 0,00 5.800,00 610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 2.801,83 0,00 0,00 0,00 2.801,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 Gebäude und Räume 313.600,00 501 Technische Anlagen 0,00 502 Bewegliche Einrichtungen 0,00 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 0,00 504 Unterhalt der Aussenanlagen 0,00 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 10.000,00 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 0,00 508 Betriebskosten Bücherbus 0,00 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung 0,00 Summe 323.600,00 224.677,70 2.178,69 11.095,32 1.387,59 0,00 6.135,16 0,00 0,00 0,00 0,00 245.474,46 364.800,00 0,00 0,00 107.000,00 0,00 12.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484.500,00 361.000,00 0,00 9.100,00 44.500,00 0,00 12.700,00 0,00 0,00 0,00 600,00 427.900,00 305.850,00 0,00 8.000,00 55.000,00 0,00 9.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neukalkulation 460.617,30 46.492,55 507.109,85 686.100,00 39.000,00 725.100,00 686.100,00 39.000,00 725.100,00 699.000,00 44.100,00 743.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50% Mataréstraße Rest GB1 inkl. Pens.+Beihilferst. Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe 457.900,00 37.900,00 495.800,00 Einbruchmeldeanlage Mataréstr. 3.850,-, 50% Rest GB1 Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2015 Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Ergebnis 2015 Erfolgsplan 2016 Prognose 2016 aus 2. QB Ist Sachkonten Erfolgsplan 2017 Ist I-Aufträge 82.800,00 3.000,00 85.800,00 69.791,52 6.157,56 75.949,08 80.000,00 2.000,00 82.000,00 47.700,00 2.000,00 49.700,00 55.000,00 5.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540 Ausstellungen 468.000,00 473.880,42 235.000,00 308.400,00 628.200,00 0,00 0,00 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe 202.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690.000,00 45.921,75 16.878,75 13.614,48 5.974,59 298,53 536,51 557.105,03 0,00 0,00 10.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 246.500,00 100,00 9.600,00 10.000,00 1.500,00 0,00 0,00 2.000,00 331.600,00 0,00 0,00 10.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 639.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe 1.000,00 3.000,00 3.800,00 4.500,00 3.500,00 5.000,00 29.900,00 0,00 0,00 50.700,00 1.000,00 6.938,62 2.461,00 3.753,16 7.453,70 1.916,95 80.692,06 13.433,40 117.648,89 1.000,00 1.800,00 2.300,00 3.500,00 2.200,00 10.000,00 63.000,00 0,00 0,00 83.800,00 1.000,00 1.800,00 2.300,00 3.500,00 4.500,00 10.000,00 63.000,00 0,00 1.100,00 87.200,00 21.000,00 4.000,00 2.300,00 3.500,00 2.200,00 7.000,00 56.400,00 0,00 0,00 96.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 546.809,90 0,00 0,00 546.809,90 315.800,00 0,00 0,00 315.800,00 605.600,00 0,00 0,00 605.600,00 580.000,00 0,00 117.300,00 697.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.346.300,00 2.772.738,33 2.520.300,00 2.760.100,00 3.254.050,00 0,00 0,00 Gesamt-Ist Bemerkung Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe Summe AUFWENDUNGEN Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger Erfolgsplan 2015 Ergebnis 2015 669.300,00 -2.346.300,00 -1.677.000,00 1.677.000,00 0,00 1.053.631,75 -2.772.738,33 -1.719.106,58 1.675.900,00 -43.206,58 Erfolgsplan 2016 753.500,00 -2.520.300,00 -1.766.800,00 1.766.800,00 0,00 Prognose 2016 aus 2. QB 1.065.700,00 -2.760.100,00 -1.694.400,00 1.766.800,00 72.400,00 Erfolgsplan 2017 933.500,00 -3.254.050,00 -2.320.550,00 2.320.550,00 0,00 Ist Sachkonten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist I-Aufträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neukalkulation Zins + Tilgung GD Route Charlemagne Gesamt-Ist Bemerkung Wirtschaftsplan Erträge Erfolgsplan 2015 Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder Ergebnis 2015 Erfolgsplan 2016 Prognose 2016 aus 2. QB GB8 Barockfabrik Ist Erfolgsplan Sachkonten 2017 Ist I-Aufträge Gesamt-Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.400,00 9.907,50 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 1.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.732,50 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 4.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.300,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.445,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 10.000,00 0,00 0,00 6.090,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 15.578,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405.500,00 0,00 405.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405.500,00 0,00 447.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447.100,00 1.000,00 447.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448.100,00 0,00 449.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426.500,00 426.500,00 432.810,65 458.727,74 454.100,00 454.100,00 457.400,00 467.600,00 464.300,00 464.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe Summe ERTRÄGE Summe Aufwand Bemerkung Wirtschaftsplan AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2015 Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe Ergebnis 2015 Erfolgsplan 2016 Prognose 2016 aus 2. QB Ist Sachkonten Erfolgsplan 2017 Ist I-Aufträge Gesamt-Ist 63.200,00 0,00 12.200,00 5.000,00 0,00 0,00 80.400,00 93.890,94 0,00 18.157,98 7.368,76 4.718,25 1.310,39 125.446,32 89.500,00 0,00 17.500,00 7.000,00 0,00 0,00 114.000,00 99.800,00 0,00 19.500,00 7.800,00 0,00 400,00 127.500,00 110.400,00 0,00 19.800,00 9.000,00 0,00 1.300,00 140.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.232,81 0,00 0,00 0,00 2.232,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.300,00 500 Gebäude und Räume 0,00 501 Technische Anlagen 1.500,00 502 Bewegliche Einrichtungen 0,00 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 0,00 504 Unterhalt der Aussenanlagen 1.200,00 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 0,00 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 508 Betriebskosten Bücherbus 0,00 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung 0,00 Summe 65.000,00 34.047,17 0,00 756,22 0,00 0,00 1.188,68 0,00 0,00 0,00 0,00 35.992,07 60.900,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.600,00 60.900,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.600,00 45.200,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neukalkulation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.564,60 0,00 132.564,60 132.600,00 0,00 132.600,00 132.600,00 0,00 132.600,00 132.600,00 0,00 132.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe 132.600,00 0,00 132.600,00 Bemerkung Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2015 Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Ergebnis 2015 Erfolgsplan 2016 Prognose 2016 aus 2. QB Ist Sachkonten Erfolgsplan 2017 Ist I-Aufträge Gesamt-Ist Bemerkung 7.000,00 300,00 7.300,00 2.564,51 42,56 2.607,07 7.000,00 300,00 7.300,00 7.000,00 300,00 7.300,00 7.000,00 300,00 7.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 42.900,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.900,54 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,- € Wege gegen das Vergessen, 0,00 16.500,- € kulturelle Bildung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe 4.900,00 1.200,00 400,00 4.000,00 2.000,00 500,00 7.000,00 0,00 0,00 20.000,00 4.900,00 458,21 954,59 3.127,63 933,80 0,00 4.274,99 0,00 3.076,30 17.725,52 4.900,00 1.200,00 400,00 4.000,00 2.000,00 500,00 5.000,00 0,00 0,00 18.000,00 4.900,00 1.200,00 800,00 4.000,00 2.000,00 500,00 5.000,00 0,00 100,00 18.500,00 5.300,00 1.200,00 400,00 4.000,00 2.000,00 500,00 4.000,00 0,00 0,00 17.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe 86.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.700,00 98.845,48 0,00 0,00 0,00 0,00 98.845,48 86.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.700,00 85.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.100,00 86.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 413,33 0,00 0,00 413,33 400,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neukalkulation 0,00 0,00 0,00 426.500,00 458.727,74 454.100,00 467.600,00 464.300,00 0,00 0,00 0,00 Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe Summe AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2015 Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger 21.000,00 -426.500,00 -405.500,00 405.500,00 0,00 Ergebnis 2015 27.310,65 -458.727,74 -431.417,09 405.500,00 -25.917,09 Erfolgsplan 2016 7.000,00 -454.100,00 -447.100,00 447.100,00 0,00 Prognose 2016 aus 2. QB 10.300,00 -467.600,00 -457.300,00 447.100,00 -10.200,00 Erfolgsplan 2017 15.300,00 -464.300,00 -449.000,00 449.000,00 0,00 Ist Sachkonten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist I-Aufträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamt-Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bemerkung Wirtschaftsplan Erträge Erfolgsplan 2015 Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder Ergebnis 2015 Erfolgsplan 2016 Prognose 2016 aus 2. QB GB 9 Kunst- und Kulturvermittlung Ist Ist Gesamt-Ist Erfolgsplan Sachkonten I-Aufträge 2017 Bemerkung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.800,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 127.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan wie Prognose 0,00 2.QB 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.700,00 20.200,00 212.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.900,00 0,00 330.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434.500,00 434.500,00 360.000,00 327.300,00 373.300,00 373.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe Summe ERTRÄGE Summe Aufwand Wirtschaftsplan AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2015 Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe Ergebnis 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erfolgsplan 2016 Prognose 2016 aus 2. QB Erfolgsplan 2017 Ist Sachkonten Ist I-Aufträge Gesamt-Ist Bemerkung 0,00 117.500,00 0,00 23.000,00 9.200,00 0,00 0,00 149.700,00 159.100,00 0,00 31.100,00 12.500,00 0,00 400,00 203.100,00 195.400,00 0,00 35.000,00 15.900,00 0,00 1.300,00 247.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.800,00 79.800,00 200,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 80.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wie Prognose 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.200,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,- p.M Regalreinigung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 508 Betriebskosten Bücherbus 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2015 Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Ergebnis 2015 Erfolgsplan 2016 Prognose 2016 aus 2. QB Erfolgsplan 2017 Ist Sachkonten Ist I-Aufträge Gesamt-Ist Bemerkung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 1.000,00 21.000,00 9.900,00 1.000,00 10.900,00 10.000,00 1.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wie Prognose 2016 0,00 0,00 540 Ausstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wie Prognose 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.500,00 1.000,00 1.300,00 2.000,00 10.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 1.200,00 1.500,00 1.000,00 1.300,00 2.000,00 10.000,00 0,00 200,00 17.200,00 2.600,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 1.300,00 2.000,00 6.100,00 0,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neukalkulation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434.500,00 327.300,00 373.300,00 0,00 0,00 0,00 Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe Summe AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2015 Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erfolgsplan 2016 221.800,00 -434.500,00 -212.700,00 212.700,00 0,00 Prognose Ist Ist Gesamt-Ist Erfolgsplan 2016 Sachkonten I-Aufträge 2017 aus 2. QB 147.300,00 42.500,00 0,00 0,00 0,00 -327.300,00 -373.300,00 0,00 0,00 0,00 -180.000,00 -330.800,00 0,00 0,00 0,00 212.700,00 330.800,00 0,00 0,00 0,00 32.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bemerkung Wirtschaftsplan GB10 Depot Talstraße Erträge Erfolgsplan 2017 Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder IST Sachkonten IST I-Aufträge Gesamt-Ist Bemerkung 0,00 0,00 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 0,00 0,00 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe Berechnung gem. Mietverträgen (391T€0,00 Mietausfall AhA 01/17) 382.300,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe Summe ERTRÄGE Summe Aufwand 0,00 291.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681.100,00 681.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wirtschaftsplan AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2017 Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe IST Sachkonten 130.900,00 0,00 23.500,00 10.600,00 0,00 0,00 165.000,00 IST I-Aufträge 0,00 Gesamt-Ist Bemerkung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 508 Betriebskosten Bücherbus 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe 445.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2017 Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe IST Sachkonten 0,00 0,00 0,00 IST I-Aufträge 0,00 Gesamt-Ist Bemerkung 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 0,00 0,00 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe 7.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.800,00 0,00 0,00 41.100,00 Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds 0,00 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe Summe AUFWENDUNGEN 0,00 0,00 29.600,00 0,00 0,00 29.600,00 0,00 Bestuhlung, Technik, etc., bezogen auf 237.000,- € 0,00 Gutachten Apfelbaum 0,00 0,00 0,00 0,00 681.100,00 Erfolgsplan 2017 Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger 0,00 389.500,00 -681.100,00 -291.600,00 291.600,00 0,00 IST Sachkonten IST I-Aufträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamt-Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bemerkung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wirtschaftsplan GB S Kulturservice Erträge Erfolgsplan 2015 Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder Ergebnis 2015 Erfolgsplan 2016 Prognose 2016 aus 2. QB Ist Sachkonten Erfolgsplan 2017 Ist I-Aufträge Gesamt-Ist Bemerkung 0,00 5.500,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 32.500,00 33.381,71 32.500,00 32.500,00 32.500,00 0,00 0,00 0,00 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 180,00 1.836,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.899,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 203.993,18 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.600,00 0,00 0,00 2.000,60 0,00 0,00 56.646,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.200,00 0,00 0,00 0,00 37.300,00 0,00 68.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wie Prognose 2016 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 1.000,00 0,00 0,00 548.838,54 2.424,46 91.361,92 2.600,00 0,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vorher Creative Drive Kofi NRW 0,00 0,00 0,00 0,00 297.600,00 1.099,19 906.364,66 0,00 0,00 309.000,00 0,00 0,00 493.200,00 0,00 1.000,00 356.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neukalkulation 0,00 0,00 3.136.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.136.500,00 66.998,66 3.133.800,00 0,00 0,00 21.491,92 0,00 3.222.290,58 0,00 3.172.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.172.200,00 0,00 3.171.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.171.700,00 50.000,00 3.535.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.585.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuschuss Projekt Impact, 0,00 Personalkosten D. Haubrich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vorher Anteil FB02 zu CD 0,00 3.466.600,00 3.466.600,00 4.169.554,86 3.805.463,15 3.513.700,00 3.513.700,00 3.698.500,00 4.065.200,00 3.974.800,00 3.974.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe Summe ERTRÄGE Summe Aufwand Wirtschaftsplan AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2015 Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe Ergebnis 2015 Erfolgsplan 2016 Prognose 2016 aus 2. QB Erfolgsplan 2017 Ist Sachkonten Ist I-Aufträge Gesamt-Ist Bemerkung 1.671.200,00 185.300,00 322.400,00 132.900,00 0,00 13.100,00 2.324.900,00 1.749.531,77 184.922,85 338.630,29 133.610,65 -28.008,31 29.295,72 2.407.982,97 1.680.900,00 174.500,00 329.100,00 131.300,00 0,00 27.000,00 2.342.800,00 2.003.200,00 174.000,00 392.500,00 156.200,00 0,00 27.000,00 2.752.900,00 1.962.900,00 173.400,00 352.200,00 159.600,00 0,00 29.300,00 2.677.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inkl. Pens.+Beihilferst. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2.000,00 0,00 1.828,90 0,00 5.822,85 1.031,80 8.683,55 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 0,00 1.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neukalkulation 0,00 0,00 500 Gebäude und Räume 72.700,00 501 Technische Anlagen 5.800,00 502 Bewegliche Einrichtungen 6.100,00 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 0,00 504 Unterhalt der Aussenanlagen 0,00 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 5.000,00 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 0,00 508 Betriebskosten Bücherbus 0,00 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung 0,00 Summe 89.600,00 72.368,88 1.169,89 1.648,40 79,00 66.900,00 5.800,00 6.100,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.800,00 80.800,00 3.700,00 6.100,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.600,00 66.000,00 2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neukalkulation 0,00 Neukalkulation 0,00 0,00 0,00 Neukalkulation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.800,00 295.800,00 0,00 295.800,00 295.800,00 0,00 295.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe 295.800,00 0,00 295.800,00 3.295,25 0,00 0,00 0,00 0,00 78.561,42 295.808,39 0,00 295.808,39 295.800,00 Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2015 Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Ergebnis 2015 Erfolgsplan 2016 Prognose 2016 aus 2. QB Ist Sachkonten Erfolgsplan 2017 Ist I-Aufträge Gesamt-Ist Bemerkung 49.000,00 3.000,00 52.000,00 47.988,34 3.259,85 51.248,19 49.000,00 3.000,00 52.000,00 49.000,00 3.000,00 52.000,00 49.000,00 3.000,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.284,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.900,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 252.600,00 0,00 458.663,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462.947,05 0,00 319.900,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 320.600,00 0,00 384.000,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 384.800,00 0,00 476.100,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 476.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neukalkulation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 7.725,00 7.725,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.200,00 6.000,00 2.000,00 7.500,00 6.000,00 6.000,00 168.200,00 30.000,00 60.000,00 339.900,00 54.200,00 5.753,19 2.560,48 6.255,26 6.358,64 9.012,44 152.288,34 27.100,00 87.221,34 350.749,69 54.200,00 6.000,00 2.000,00 7.500,00 6.000,00 6.000,00 170.000,00 30.000,00 60.000,00 341.700,00 54.200,00 6.000,00 2.000,00 7.500,00 6.000,00 11.900,00 170.000,00 30.000,00 59.700,00 347.300,00 37.900,00 6.000,00 2.000,00 7.500,00 6.000,00 6.000,00 157.100,00 27.100,00 60.000,00 309.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neukalkulation, neue WP 0,00 0,00 82.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.800,00 116.980,29 3.880,35 120.860,64 57.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.800,00 56.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.700,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.184,65 0,00 2.100,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 Neukalkulation 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 12.711,60 0,00 0,00 20.896,25 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 65.000,00 0,00 0,00 67.100,00 10.800,00 0,00 0,00 14.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neukalkulation 0,00 0,00 0,00 3.466.600,00 3.805.463,15 3.513.700,00 4.065.200,00 3.974.800,00 0,00 0,00 0,00 Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe Summe AUFWENDUNGEN Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger Erfolgsplan 2015 Ergebnis 2015 330.100,00 -3.466.600,00 -3.136.500,00 3.136.500,00 0,00 1.035.754,86 -3.805.463,15 -2.769.708,29 3.133.800,00 364.091,71 Erfolgsplan 2016 341.500,00 -3.513.700,00 -3.172.200,00 3.172.200,00 0,00 Prognose 2016 aus 2. QB 526.800,00 -4.065.200,00 -3.538.400,00 3.171.700,00 -366.700,00 Erfolgsplan 2017 439.000,00 -3.974.800,00 -3.535.800,00 3.535.800,00 0,00 Ist Sachkonten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist I-Aufträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamt-Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bemerkung Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2017 Erträge Erfolgsplan 2015 Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe Ergebnis 2015 Erfolgsplan 2016 Prognose 2016 aus 2. QB Ist Sachkonten Erfolgsplan 2017 Ist I-Aufträge Gesamt-Ist 624.000,00 456.742,39 642.500,00 642.500,00 574.700,00 0,00 0,00 0,00 145.400,00 159.856,87 144.000,00 176.600,00 154.000,00 0,00 0,00 0,00 222.400,00 45.300,00 52.000,00 1.227.800,00 173.500,00 79.500,00 7.000,00 2.576.900,00 110.907,07 65.596,20 45.116,61 1.172.613,54 153.390,00 62.853,77 34.632,71 2.261.709,16 270.300,00 55.000,00 52.000,00 1.250.200,00 173.500,00 79.500,00 8.200,00 2.675.200,00 189.200,00 82.200,00 52.600,00 1.250.200,00 173.500,00 79.500,00 15.600,00 2.661.900,00 100.500,00 66.500,00 52.000,00 1.250.200,00 155.000,00 65.000,00 6.000,00 2.423.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) BKZ Kulturbetrieb gem. Schreiben FB 20 v. 29.06.2015 14.139.500,00 € Zuschuss Route Charlemagne 2.182.000,00 € Summe BKZ Kultubetrieb gem. Schreiben FB 20 v. 29.06.2015 16.321.500,00 € 250.000,00 205.984,63 250.000,00 250.000,00 632.300,00 0,00 0,00 0,00 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 0,00 0,00 313.700,00 0,00 0,00 46.600,00 0,00 0,00 472.277,12 0,00 0,00 67.806,77 0,00 0,00 563.500,00 0,00 0,00 56.400,00 0,00 0,00 658.800,00 0,00 0,00 86.200,00 0,00 0,00 32.500,00 200.000,00 0,00 68.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 128.800,00 2.200,00 0,00 1.066.304,93 59.555,28 52.153,44 365.100,00 2.200,00 0,00 929.200,00 2.200,00 0,00 294.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe 0,00 0,00 741.300,00 0,00 560.579,24 2.484.661,41 0,00 0,00 1.237.200,00 0,00 0,00 1.926.400,00 0,00 522.500,00 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.200,00 16.316.200,00 75.000,00 12.500,00 0,00 0,00 16.525.900,00 206.604,29 16.302.000,00 75.000,00 0,00 117.838,08 0,00 16.701.442,37 155.000,00 16.406.100,00 75.000,00 12.500,00 0,00 0,00 16.648.600,00 190.400,00 16.455.600,00 75.000,00 12.500,00 61.100,00 0,00 16.794.600,00 99.000,00 18.107.100,00 75.000,00 12.500,00 0,00 0,00 18.293.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stelle Kurator 1/2 Stelle, Rest über Zuschuss 32.500,00 € 0,00 Zuschussbedarf Wartung Route Charlemagne 362.700,00 € 0,00 Krankheitsfälle Bewachungskräfte 150.000,00 € Differenz Kalkulation Beamte FB20 (932.900,-) abzgl. Eingepl. Tariferhöhung 25.400,- € 0,00 zu Kalkulation E49 (1.050.500,-) 92.200,00 € 0,00 iT Kosten Depot 33.800,00 € 0,00 Austattung Depot Abschreibung 8 Jahre bei 237.000,- € 29.600,00 € Ausfall Miete Atelierhaus Aachen 8.700,00 € Personalkosten Depot, Hauptausschuss 06.07.2016 165.000,00 € Instandhaltungs- und Betriebskosten Depot 445.400,00 € 0,00 Mitteilung von E26 vom 27.07.2016 zusätzlicher Zuschussbedarf 1.785.600,00 € 0,00 0,00 erklärter Zuschuss 18.107.100,00 € Zuschussbedarf lt. WP vor HSK - 18.107.100,00 € 0,00 0,00 Differenz - € 0,00 0,00 19.844.100,00 19.844.100,00 21.447.812,94 21.325.283,16 20.561.000,00 20.561.000,00 21.383.900,00 22.194.848,18 22.467.500,00 22.467.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe Summe ERTRÄGE Summe Aufwand Zuschuss Atelierhaus Aachen Kaste 2017 Tariferhöhungen 2017 Angestellte Tariferhöhungen 2017 Beamte Gesellschafterdarlehen Route Charlemagne fehlende Betriebskosten Route Charlemagne 40.000,00 € 223.000,00 € 25.400,00 € 117.300,00 € 60.000,00 € Wirtschaftsplan AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2015 Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe Ergebnis 2015 Erfolgsplan 2016 Prognose 2016 aus 2. QB Erfolgsplan 2017 Ist Sachkonten Ist I-Aufträge Gesamt-Ist 6.536.900,00 959.800,00 1.261.100,00 519.800,00 0,00 75.300,00 9.352.900,00 7.169.550,16 1.036.926,09 1.393.202,78 557.419,09 -1.013,07 93.790,82 10.249.875,87 6.669.000,00 993.300,00 1.305.700,00 520.700,00 0,00 92.100,00 9.580.800,00 7.465.700,00 992.800,00 1.462.700,00 582.300,00 0,00 94.100,00 10.597.600,00 7.782.300,00 1.050.500,00 1.396.100,00 632.700,00 0,00 95.100,00 10.956.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577.000,00 25.000,00 4.000,00 0,00 21.000,00 627.000,00 610.525,82 50.159,18 2.932,16 24.552,16 1.031,80 689.201,12 745.200,00 28.500,00 4.000,00 0,00 1.000,00 778.700,00 628.100,00 38.700,00 4.000,00 7.000,00 1.000,00 678.800,00 658.400,00 29.000,00 4.000,00 2.000,00 1.000,00 694.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.535.100,00 500 Gebäude und Räume 7.800,00 501 Technische Anlagen 31.800,00 502 Bewegliche Einrichtungen 80.700,00 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 3.500,00 504 Unterhalt der Aussenanlagen 200.600,00 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 0,00 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 508 Betriebskosten Bücherbus 12.000,00 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung 2.000,00 Summe 1.873.500,00 1.280.902,61 12.330,64 28.093,33 93.994,59 5.441,21 136.086,46 0,00 0,00 9.330,16 975,00 1.567.154,00 1.484.800,00 7.800,00 31.800,00 170.300,00 0,00 200.600,00 0,00 0,00 12.000,00 2.000,00 1.909.300,00 1.518.500,00 5.700,00 45.500,00 141.800,00 0,00 200.600,00 0,00 0,00 12.000,00 2.600,00 1.926.700,00 1.788.700,00 2.000,00 34.200,00 131.700,00 3.500,00 141.500,00 0,00 0,00 12.000,00 2.000,00 2.115.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.339.572,35 159.695,09 3.499.267,44 3.364.500,00 123.700,00 3.488.200,00 3.364.500,00 123.700,00 3.488.200,00 3.340.000,00 130.700,00 3.470.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe 3.364.500,00 133.300,00 3.497.800,00 Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2015 Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Ergebnis 2015 Erfolgsplan 2016 Prognose 2016 aus 2. QB Erfolgsplan 2017 Ist Sachkonten Ist I-Aufträge Gesamt-Ist 140.900,00 16.800,00 157.700,00 129.231,12 17.238,62 146.469,74 159.600,00 16.800,00 176.400,00 118.600,00 15.800,00 134.400,00 124.600,00 17.300,00 141.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540 Ausstellungen 1.208.500,00 1.016.130,48 1.411.900,00 1.620.300,00 1.127.700,00 0,00 0,00 0,00 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe 276.800,00 251.900,00 25.000,00 2.400,00 185.000,00 17.900,00 2.600,00 1.970.100,00 191.871,21 491.188,01 16.217,75 9.267,49 232.285,84 28.071,42 8.656,31 1.993.688,51 89.500,00 319.900,00 17.000,00 3.900,00 185.000,00 17.900,00 2.600,00 2.047.700,00 68.900,00 414.200,00 17.000,00 5.000,00 185.100,00 17.900,00 6.300,00 2.334.700,00 73.500,00 476.100,00 15.000,00 3.900,00 185.000,00 17.900,00 2.300,00 1.901.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.000,00 323.000,00 373.710,00 373.710,00 322.100,00 322.100,00 372.100,00 372.100,00 412.100,00 412.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.100,00 33.000,00 23.000,00 89.900,00 70.400,00 41.100,00 636.400,00 30.000,00 65.600,00 1.192.500,00 203.100,00 39.316,96 20.217,22 78.637,30 73.111,18 47.659,18 764.232,26 27.100,00 188.431,44 1.441.805,54 203.100,00 31.300,00 24.500,00 86.500,00 70.400,00 38.100,00 728.500,00 30.000,00 67.300,00 1.279.700,00 203.100,00 31.300,00 24.900,00 86.500,00 72.700,00 44.000,00 728.500,00 30.000,00 78.600,00 1.299.600,00 203.100,00 34.300,00 24.500,00 86.500,00 70.400,00 35.100,00 749.300,00 27.100,00 67.300,00 1.297.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621.100,00 12.500,00 4.000,00 1.500,00 1.500,00 640.600,00 573.094,16 0,00 206,00 4.731,48 4.533,65 582.565,29 549.300,00 12.500,00 4.000,00 2.000,00 1.500,00 569.300,00 506.200,00 12.500,00 4.000,00 2.000,00 1.500,00 526.200,00 589.200,00 12.500,00 4.000,00 2.000,00 1.500,00 609.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.184,65 0,00 2.100,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 209.000,00 0,00 0,00 209.000,00 773.361,00 0,00 0,00 781.545,65 408.800,00 0,00 0,00 408.800,00 834.448,18 0,00 0,00 836.548,18 744.900,00 0,00 119.000,00 867.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.844.100,00 19.844.100,00 21.325.283,16 21.238.994,98 20.561.000,00 20.561.000,00 22.194.848,18 22.166.550,00 22.467.500,00 22.467.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe Summe AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2015 Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger 3.527.900,00 -19.844.100,00 -16.316.200,00 16.316.200,00 0,00 Ergebnis 2015 5.145.812,94 -21.325.283,16 -16.179.470,22 16.302.000,00 122.529,78 Erfolgsplan 2016 4.154.900,00 -20.561.000,00 -16.406.100,00 16.406.100,00 0,00 Prognose 2016 aus 2. QB 4.928.300,00 -22.194.848,18 -17.266.548,18 16.455.600,00 -810.948,18 Erfolgsplan 2017 4.360.400,00 -22.467.500,00 -18.107.100,00 18.107.100,00 0,00 Ist Sachkonten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist I-Aufträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamt-Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kulturbetrieb der Stadt Aachen Wirtschaftsplan 2017 Erträge GESAMT Erfolgsplan 2017 Konto 80 Konto 81 Konto 82 Konto 85 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe 574.700,00 154.000,00 100.500,00 66.500,00 52.000,00 1.250.200,00 155.000,00 65.000,00 6.000,00 2.423.900,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe 632.300,00 0,00 0,00 32.500,00 200.000,00 0,00 68.200,00 294.500,00 0,00 0,00 0,00 522.500,00 1.750.000,00 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe 99.000,00 18.107.100,00 75.000,00 12.500,00 0,00 0,00 18.293.600,00 Summe ERTRÄGE 22.467.500,00 AUFWENDUNGEN GESAMT Erfolgsplan 2017 Konto 40 Konto 42 Konto 50 Konto 51 Konto 52 Konto 54 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe 7.782.300,00 1.050.500,00 1.396.100,00 632.700,00 0,00 95.100,00 10.956.700,00 658.400,00 29.000,00 4.000,00 2.000,00 1.000,00 694.400,00 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500* Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 508 Betriebskosten Bücherbus 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe 1.788.700,00 2.000,00 34.200,00 131.700,00 3.500,00 141.500,00 0,00 0,00 12.000,00 2.000,00 2.115.600,00 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe 3.340.000,00 130.700,00 3.470.700,00 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe 124.600,00 17.300,00 141.900,00 1.127.700,00 73.500,00 476.100,00 15.000,00 3.900,00 185.000,00 17.900,00 2.300,00 1.901.400,00 Konto 55 Konot 56 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe 412.100,00 412.100,00 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 203.100,00 34.300,00 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe Konto 57 Konto 58 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe Betriebsfonds 580* Betriebsfonds 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe Summe AUFWENDUNGEN 24.500,00 86.500,00 70.400,00 35.100,00 749.300,00 27.100,00 67.300,00 1.297.600,00 589.200,00 12.500,00 4.000,00 2.000,00 1.500,00 609.200,00 4.000,00 744.900,00 0,00 119.000,00 867.900,00 22.467.500,00 Erfolgsplan 2017 Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger 4.360.400,00 22.467.500,00 -18.107.100,00 18.107.100,00 0,00 Kulturbetrieb der Stadt Aachen Wirtschaftsplan 2017 Erfolgsplan 2016 Erfolgsplan 2017 Veränderungen 2016/2017 Erträge Konto 80 800 801 802 803 804 805 807 808 809 Umsatzerlöse Eintrittsgelder Eintrittsgelder Veranstaltungen Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) Verkaufserlöse Verwaltungsgebühren Schulgelder Musikschule Benutzungsgebühr Stadtbibliothek Säumnisgebühren Stadtbibliothek Sonstige Umsatzerlöse Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Konto 82 820 821 822 823 825 826 827 829 830 831 840 841 Sonstige Erträge Raumvermietungen (ohne Programm) Interne Erträge Spenden allgemein Spenden zweckgebunden Konsolidierungsbeitrag Miete für Musikinstrumente und Noten Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung Sonstige betriebliche Erträge Bestandsveränderungen Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Erträge aus dwer Auflösung von Rückstellungen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Konto 85 850 851 852 853 858 859 Zuschüsse Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG Zuschuss d. Rechtsträgers Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig Stiftung Kostenbeitrag Innovationspreis Personalkostenerstattungen und Zuschüsse Sonstige Zuschüsse Summe ERTRÄGE 642.500,00 144.000,00 270.300,00 55.000,00 52.000,00 1.250.200,00 173.500,00 79.500,00 8.200,00 2.675.200,00 574.700,00 154.000,00 100.500,00 66.500,00 52.000,00 1.250.200,00 155.000,00 65.000,00 6.000,00 2.423.900,00 -67.800,00 10.000,00 -169.800,00 11.500,00 0,00 0,00 -18.500,00 -14.500,00 -2.200,00 -251.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 563.500,00 0,00 0,00 56.400,00 365.100,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 1.237.200,00 632.300,00 0,00 0,00 32.500,00 200.000,00 0,00 68.200,00 294.500,00 0,00 0,00 0,00 522.500,00 1.750.000,00 155.000,00 16.406.100,00 75.000,00 12.500,00 0,00 0,00 16.648.600,00 99.000,00 18.107.100,00 75.000,00 12.500,00 0,00 0,00 18.293.600,00 -56.000,00 1.701.000,00 Zuschussanpassungen FB 20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.645.000,00 20.561.000,00 22.467.500,00 1.906.500,00 382.300,00 inkl. Depot 0,00 0,00 -531.000,00 200.000,00 0,00 11.800,00 -70.600,00 u.a. Erträge Auflösung Sonderposten -2.200,00 0,00 0,00 522.500,00 512.800,00 Kulturbetrieb der Stadt Aachen Wirtschaftsplan 2017 Erfolgsplan 2016 Erfolgsplan 2017 Veränderungen 2016/2017 AUFWENDUNGEN Konto 40 400 401 402 403 404 409 Personalaufwand Tariflich Beschäftigte Beamtenbezüge Sozialabgaben Zusatzversorgungskosten Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub Sonstiger Personalaufwand Konto 42 420 421 422 423 429 Selbständige / Gäste Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä Künstlersozialversicherung Aushilfen Einkommensteuer im Abzugsverfahren Sonstiger Aufwand externes Personal Konto 50 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung Gebäude und Räume Technische Anlagen Bewegliche Einrichtungen Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände Unterhalt der Aussenanlagen Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen Betriebskosten Bücherbus Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Konto 54 540 542 543 544 545 546 547 549 Sachaufwendungen Kulturbetrieb Ausstellungen Pädagogik Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) Museumsshops Transportkosten Beschaffung von Medien Sachaufwand Stadtbibliothek Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen 6.669.000,00 993.300,00 1.305.700,00 520.700,00 0,00 92.100,00 9.580.800,00 7.782.300,00 1.050.500,00 1.396.100,00 632.700,00 0,00 95.100,00 10.956.700,00 1.113.300,00 57.200,00 90.400,00 112.000,00 0,00 3.000,00 1.375.900,00 745.200,00 28.500,00 4.000,00 0,00 1.000,00 778.700,00 658.400,00 29.000,00 4.000,00 2.000,00 1.000,00 694.400,00 1.484.800,00 7.800,00 31.800,00 170.300,00 0,00 200.600,00 0,00 0,00 12.000,00 2.000,00 1.909.300,00 1.788.700,00 2.000,00 34.200,00 131.700,00 3.500,00 141.500,00 0,00 0,00 12.000,00 2.000,00 2.115.600,00 303.900,00 -5.800,00 2.400,00 -38.600,00 3.500,00 -59.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.300,00 3.364.500,00 123.700,00 3.488.200,00 3.340.000,00 130.700,00 3.470.700,00 -24.500,00 7.000,00 -17.500,00 159.600,00 16.800,00 176.400,00 124.600,00 17.300,00 141.900,00 -35.000,00 500,00 -34.500,00 1.411.900,00 89.500,00 319.900,00 17.000,00 3.900,00 185.000,00 17.900,00 2.600,00 2.047.700,00 1.127.700,00 73.500,00 476.100,00 15.000,00 3.900,00 185.000,00 17.900,00 2.300,00 1.901.400,00 -284.200,00 -16.000,00 156.200,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 -300,00 -146.300,00 Planung auf Basis Kakulation FB 11 Planung auf Basis Kakulation FB 11 Planung auf Basis Kakulation FB 11 Planung auf Basis Kakulation FB 11 Überstunden u. Urlaub sind in 2016 abzufeiern/zu nehmen -86.800,00 500,00 0,00 2.000,00 0,00 Anteil Juniorprofessur RWTH entfällt -84.300,00 Kulturbetrieb der Stadt Aachen Wirtschaftsplan 2017 Erfolgsplan 2016 Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Konot 56 560 561 562 563 564 565 566 567 569 Verwaltungsaufwand Verwaltungskostenbeitrag Bürobedarf Fachmedien Portokosten Fernsprechgebühren Reisekosten + Fortbildungskosten IT-Kosten Prüfungs- und Beratungskosten Sontiger Aufwand allegem. Verwaltung Konto 57 570 571 572 575 579 Veranstaltungen ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) Aachener Innovationspreis Kunst Kunstpreis der Stadt Aachen Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Konto 58 580 590 593 594 Betriebsfonds Betriebsfond Abschreibungen Anlagenabgang Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2017 Veränderungen 2016/2017 322.100,00 412.100,00 90.000,00 Atelierhaus Aachen+allgemeine Erhöhung Kaste 203.100,00 31.300,00 24.500,00 86.500,00 70.400,00 38.100,00 728.500,00 30.000,00 67.300,00 1.279.700,00 203.100,00 34.300,00 24.500,00 86.500,00 70.400,00 35.100,00 749.300,00 27.100,00 67.300,00 1.297.600,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 20.800,00 -2.900,00 0,00 17.900,00 549.300,00 12.500,00 4.000,00 2.000,00 1.500,00 569.300,00 589.200,00 12.500,00 4.000,00 2.000,00 1.500,00 609.200,00 39.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.900,00 0,00 408.800,00 0,00 0,00 408.800,00 4.000,00 744.900,00 0,00 119.000,00 867.900,00 20.561.000,00 22.467.500,00 4.000,00 336.100,00 Neukalkulation 0,00 119.000,00 Gesellschafterdarlehen 459.100,00 1.906.500,00 Kulturbetrieb der Stadt Aachen Wirtschaftsplan 2017 Erfolgsplan 2016 Erfolgsplan 2017 Veränderungen 2016/2017 Zusammenfassung Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger 4.154.900,00 4.360.400,00 205.500,00 20.561.000,00 22.467.500,00 1.906.500,00 -16.406.100,00 -18.107.100,00 -1.701.000,00 16.406.100,00 18.107.100,00 1.701.000,00 0,00 0,00 0,00 Kulturbetrieb der Stadt Aachen E 49 Finanzplanung f.d. Planungszeitraum 2017 bis 2021 Jahr A. Erfolgsplan 1. Erträge 2. Aufwendungen 2018 TEUR 2019 TEUR 2020 TEUR 2021 TEUR 4.360 4.360 4.360 4.360 4.360 Personalaufwand Sachaufwand AfA bew. Vermögen 10.956 10.766 745 10.956 10.766 745 10.956 10.766 745 10.956 10.766 745 10.956 10.766 745 Insgesamt 22.467 22.467 22.467 22.467 22.467 Erträge insgesamt Aufwendungen insgesamt 4.360 22.467 4.360 22.467 4.360 22.467 4.360 22.467 4.360 22.467 Verlust 18.107 18.107 18.107 18.107 18.107 17.362 17.362 17.362 17.362 17.362 0 0 0 0 0 17.362 17.362 17.362 17.362 17362 17.362 0 17.362 17.362 0 17.362 17.362 0 17.362 17.362 0 17.362 17.362 0 17.362 0 0 0 0 0 17.362 17.362 17.362 17.362 17.362 B. Vermögensplan 1. Ausgaben Verlust aus Erfolgsplan Veränderungen des Anlagevermögens lt.Übersicht Insgesamt 2. 2017 TEUR Deckungsmittel Zuschuss zum Erfolgsplan Zuschuss zu Investitionen Gesamt Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Insgesamt Stellenplan 2017 1. Tariflich Gesamt Beschäftigte Entgeltgruppe/ Sondertarif E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Fixum Pubü Volontär/ Haustarif Summe davon Teilzeit Angestellte geplante Stellen 2017 geplante Stellen 2016 Abweichung 1 4 4 9 4 1 12 64 6 3 32 24 15 26 0 7 1 3 3 9 4 1 13 62 2 4 35 15 17 32 0 0 0 1 1 0 0 0 -1 2 4 -1 -3 9 -2 -6 0 7 9 2 7 221 203 18 101 52 49 2. Beamte Bes.gruppe A16 A15 A14 A13 h.D. A13 g.D. A12 A11 A10 A9 A9m.D. A8 A7 A6 A5 Anwärter hD Summe davon Teilzeit Beamte Summe Mitarbeiter davon Teilzeit geplante Stellen 2017 geplante Stellen 2016 Abweichung 0 1 0 2 0 3 4 2 0 0 0 1 0 0 0 13 0 2 1 1 0 2 4 2 0 1 0 1 0 0 1 15 0 -1 -1 1 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -2 3 0 3 234 218 16 104 52 52 1. Tariflich Leitung Beschäftigte Entgeltgruppe/ Sondertarif E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Fixum Pubü Volontär Summe davon Teilzeit Angestellte geplante Stellen 2017 geplante Stellen 2016 Abweichung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 -2 0 2 -2 2. Beamte Bes.gruppe A16 A15 A14 A13 h.D. A13 g.D. A12 A11 A10 A9 A9m.D. A8 A7 A6 A5 Summe davon Teilzeit Beamte Summe Mitarbeiter davon Teilzeit geplante Stellen 2017 geplante Stellen 2016 Abweichung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 -2 0 2 -2 1. Tariflich Beschäftigte E 49/1 Entgeltgruppe/ Sondertarif E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Fixum Pubü Volontär/ Haustarif Summe davon Teilzeit Angestellte geplante Stellen 2017 geplante Stellen 2016 Abweichung 0 1 0 4 1 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 -1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 12 7 5 1 2 -1 2. Beamte Bes.gruppe A16 A15 A14 A13 h.D. A13 g.D. A12 A11 A10 A9 A9m.D. A8 A7 A6 A5 Summe davon Teilzeit Beamte Summe Mitarbeiter davon Teilzeit geplante Stellen 2017 geplante Stellen 2016 Abweichung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 12 8 4 1 2 -1 1. Tariflich Beschäftigte E 49/2 Entgeltgruppe/ Sondertarif E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Fixum Pubü Volontär/ Haustarif Summe davon Teilzeit Angestellte geplante Stellen 2017 geplante Stellen 2016 Abweichung 0 1 1 2 0 0 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 14 16 -2 5 8 -3 2. Beamte Bes.gruppe A16 A15 A14 A13 h.D. A13 g.D. A12 A11 A10 A9 A9m.D. A8 A7 A6 A5 Summe davon Teilzeit Beamte Summe Mitarbeiter davon Teilzeit geplante Stellen 2017 geplante Stellen 2016 Abweichung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 16 -2 5 8 -3 1. Tariflich Beschäftigte E 49/3 Entgeltgruppe/ Sondertarif E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Fixum Pubü Volontär/ Haustarif Summe davon Teilzeit Angestellte geplante Stellen 2017 geplante Stellen 2016 Abweichung 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 7 2 6 4 2 2. Beamte Bes.gruppe A16 A15 A14 A13 h.D. A13 g.D. A12 A11 A10 A9 A9m.D. A8 A7 A6 A5 Summe davon Teilzeit Beamte Summe Mitarbeiter davon Teilzeit geplante Stellen 2017 geplante Stellen 2016 Abweichung 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 13 11 2 8 4 4 1. Tariflich Beschäftigte E 49/4 Entgeltgruppe/ Sondertarif E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Fixum Pubü Volontär/ Haustarif Summe davon Teilzeit Angestellte geplante Stellen 2017 geplante Stellen 2016 Abweichung 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 1 1 0 2. Beamte Bes.gruppe A16 A15 A14 A13 h.D. A13 g.D. A12 A11 A10 A9 A9m.D. A8 A7 A6 A5 Summe davon Teilzeit Beamte Summe Mitarbeiter davon Teilzeit geplante Stellen 2017 geplante Stellen 2016 Abweichung 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 1 1 0 1. Tariflich Beschäftigte E 49/5 Entgeltgruppe/ Sondertarif E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Fixum Pubü Volontär/ Haustarif Summe davon Teilzeit Angestellte geplante Stellen 2017 geplante Stellen 2016 Abweichung 0 0 0 1 0 1 0 39 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 37 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 45 42 3 37 20 17 2. Beamte Bes.gruppe A16 A15 A14 A13 h.D. A13 g.D. A12 A11 A10 A9 A9m.D. A8 A7 A6 A5 Summe davon Teilzeit Beamte Summe Mitarbeiter davon Teilzeit geplante Stellen 2017 geplante Stellen 2016 Abweichung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 42 3 37 20 17 1. Tariflich Beschäftigte E 49/6 Entgeltgruppe/ Sondertarif E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Fixum Pubü Volontär/ Haustarif Summe davon Teilzeit Angestellte geplante Stellen 2017 geplante Stellen 2016 Abweichung 0 1 0 0 0 0 6 12 1 0 11 10 3 11 0 0 0 1 0 0 0 0 6 12 0 0 10 6 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 2 -8 0 0 4 0 4 59 55 4 25 4 21 2. Beamte Bes.gruppe A16 A15 A14 A13 h.D. A13 g.D. A12 A11 A10 A9 A9m.D. A8 A7 A6 A5 Summe davon Teilzeit Beamte Summe Mitarbeiter davon Teilzeit geplante Stellen 2017 geplante Stellen 2016 Abweichung 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 64 59 5 26 4 22 1. Tariflich Beschäftigte E 49/7 Entgeltgruppe/ Sondertarif E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Fixum Pubü Volontär/ Haustarif Summe davon Teilzeit Angestellte geplante Stellen 2017 geplante Stellen 2016 Abweichung 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 9 7 2 2 1 1 2. Beamte Bes.gruppe A16 A15 A14 A13 h.D. A13 g.D. A12 A11 A10 A9 A9m.D. A8 A7 A6 A5 Anwärter hD Summe davon Teilzeit Beamte Summe Mitarbeiter davon Teilzeit geplante Stellen 2017 geplante Stellen 2016 Abweichung 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 10 9 1 2 1 1 1. Tariflich Beschäftigte E 49/8 Entgeltgruppe/ Sondertarif E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Fixum Pubü Volontär/ Haustarif Summe davon Teilzeit Angestellte geplante Stellen 2017 geplante Stellen 2016 Abweichung 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 -1 0 2 -2 2. Beamte Bes.gruppe A16 A15 A14 A13 h.D. A13 g.D. A12 A11 A10 A9 A9m.D. A8 A7 A6 A5 Summe davon Teilzeit Beamte Summe Mitarbeiter davon Teilzeit geplante Stellen 2017 geplante Stellen 2016 Abweichung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 -1 0 2 -2 1. Tariflich Beschäftigte E 49/9 Entgeltgruppe/ Sondertarif E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Fixum Pubü Volontär/ Haustarif Summe davon Teilzeit Angestellte geplante Stellen 2017 geplante Stellen 2016 Abweichung 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 2. Beamte Bes.gruppe A16 A15 A14 A13 h.D. A13 g.D. A12 A11 A10 A9 A9m.D. A8 A7 A6 A5 Anwärter hD Summe davon Teilzeit Beamte Summe Mitarbeiter davon Teilzeit geplante Stellen 2017 geplante Stellen 2016 Abweichung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 1. Tariflich Beschäftigte E 49/S Entgeltgruppe/ Sondertarif E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 PuBü Volontär/ Haustarif Summe davon Teilzeit Angestellte geplante Stellen 2017 geplante Stellen 2016 Abweichung 0 0 2 0 0 0 0 1 2 3 16 7 11 13 0 7 0 0 1 0 1 0 0 1 0 4 17 4 16 12 0 10 0 0 1 0 -1 0 0 0 2 -1 -1 3 -5 1 0 -3 0 0 0 62 66 -4 24 8 16 2. Beamte Bes.gruppe A16 A15 A14 A13 h.D. A13 g.D. A12 A11 A10 A9 A9m.D. A8 A7 A6 A5 Summe davon Teilzeit Beamte Summe Mitarbeiter davon Teilzeit geplante Stellen 2017 geplante Stellen 2016 Abweichung 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 64 69 -5 24 8 16 Vermögensplan_2017 Vermögensplan 2017 Ausgaben Zugang bewegliches Anlagevermögen ohne Afa 0,00 € Jahresverlust 18.107.100,00 € Summe 18.107.100,00 € Deckungsmittel Ivestitionszuschuss Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss) Entnahme aus der Rücklage Summe 0,00 € 16.321.500,00 € 0,00 € 16.321.500,00 € Verlust Betriebsmittel Verwaltungskostenbeitrag Miete Abschreibungen Summe 13.819.100,00 € 203.100,00 € 3.340.000,00 € 744.900,00 € 18.107.100,00 € Zuschuss der Stadt Betriebsmittel 13.819.100,00 € Abschreibungen 744.900,00 € Verwaltungskostenbeitrag 203.100,00 € Miete 3.340.000,00 € Zwischensumme 18.107.100,00 € Zuschuss Erfolgsplan 16.321.500,00 € Zwischensumme 1.785.600,00 € nicht ersetzte AfA 0,00 € Entnahme aus der Rücklage 0,00 €