Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Eurogress Beteiligte Dienststelle/n: E 88/0037/WP17 öffentlich 02.11.2016 Finanzieller Zwischenbericht 3. Quartal 2016 (01.01. bis 30.09.2016) nach § 20 EigVO NRW nebst Erläuterungen Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 22.11.2016 BAE Kenntnisnahme Beschlussvorschlag: Der Betriebsausschuss Eurogress nimmt den finanziellen Zwischenbericht für die Zeit vom 01.01.2016 bis 30.09.2016 gem. §20 EigVO NW zur Kenntnis. Vorlage E 88/0037/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 15.11.2016 Seite: 1/2 Erläuterungen: Hinsichtlich der Erläuterungen wird auf die beigefügte Anlage verwiesen. Anlage/n: Finanzieller Zwischenbericht 3. Quartal 2016. Vorlage E 88/0037/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 15.11.2016 Seite: 2/2 Quartalsabschluss QI QIII 2016 2016 Januar bis September 2016 2016 1. ALLGEMEIN Mit einem Verlust in Höhe von -597.275,29 € schließt der Quartalsabschluss QIII 2016. Dies stellt gegenüber dem Planergebnis von -813.131,03 € eine Verbesserung um 215.855,75 € dar. Gegenüber dem Vorjahr (-1.402.909,73 €) hat sich das Ergebnis um 805.634,44 € verbessert. Das Ergebnis hat sich absolut hervorragend entwickelt. Zum Jahresende ist mit einem Ergebnis von -1.241.266,73 € zu rechnen, das damit um 578.435,16 € unter dem geplanten Ergebnis liegt. GESAMTERTRÄGE: GESAMTAUFWENDUNGEN: ERGEBNIS: Ansatz 2016 Ansatz QIII 2016 IST QIII 2016 4.921.000,00 € 4.293.645,39 € 4.345.247,83 € 51.602,44 € 3.454.122,85 € 6.740.701,89 € 5.106.776,42 € 4.942.523,12 € - 164.253,30 € 4.857.032,58 € - 1.819.701,89 € - 813.131,03 € - 597.275,29 € Abweichung QIII 2016 IST QIII 2015 215.855,75 € - 1.402.909,73 € Abweichung zum Vorjahr Forecast 891.124,98 € 5.516.365,89 € 85.490,54 € 6.757.632,62 € 805.634,44 € - 1.241.266,73 € 2. ERTRÄGE 2. 1. Abweichung zum Plan: Der Gesamtbetrag der Erträge ist mit T€ 4.345 um T€ 52 besser ausgefallen als mit T€ 4.294 geplant. 2.1.1. Umsatzerlöse Die Umsatzerlöse übersteigen mit T€ 3.049 den Planansatz von T€ 3.011 um T€ 38. Der Planansatz für das gesamte Jahr 2016 für die Überlassung von Räumen, Dienstleistungen und Technik wurde im Rahmen der Wirtschaftsplanerstellung mit 1,425 Mio. € angesetzt. Dieser Planansatz ist mit dem 3. Quartal bereits mehr als erreicht. Aus unserer Hallenverwaltungssoftware generieren wir jeweils zu Beginn des Quartals die einzelnen Werte für die Quartalsansätze. Zu Beginn des dritten Quartals waren Veranstaltungen im Eurogress mit einem Umsatzvolumen von T€ 1.679 gebucht, tatsächlich realisiert wurden Umsätze in Höhe von T€ 1.747, also T€ 68 mehr. Die Umsätze für Eigenveranstaltungen (T€ 182) übersteigen mit den Veranstaltungen Hagen Rether, Hermann van Veen, der Messe „ZAB“ und der ersten Aachener Caravan & Camping Messe (ACC) den Planansatz von T€ 150 um T€ 32. Für die Tivoli Umsätze haben wir auf Vorjahresniveau geplant. Leider konnte der Planansatz nicht erzielt werden, es wurden T€ 52 weniger Umsätze generiert. Die Umsatzpacht wurde auf Basis des Vorjahres geplant. Da das Jahr 2016 deutlich besser ausfällt als das Vorjahr, ist die Umsatzpacht korrespondierend zu der Zahl der Veranstaltungen mit hohem Umsatz um T€ 43 höher ausgefallen als geplant. Die Erträge Bendplatz liegen mit T€ 336 auf Planniveau. Für die Erträge Strom Bendveranstaltungen konnten wir die geplanten Werte nicht zu erreichen, die Erträge liegen um T€ 37 unter dem geplanten Ergebnis. 2.1.2. Sonstige betriebliche Erträge und Beteiligungsertrag Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit T€ 22 um T€ 14 über dem Plan. Hier werden im Wesentlichen unplanbare Versicherungsentschädigungen erfasst. Der Beteiligungsertrag entwickelt sich wie geplant. 2.2. Abweichung zum Vorjahr: Die Erträge insgesamt sind gegenüber dem 3. Quartal des Vorjahres um T€ 891 gestiegen. Seite 1 von 4 Quartalsabschluss QI QIII 2016 2016 Januar bis September 2016 2016 2.2.1. Umsatzerlöse Gegenüber dem dritten Quartal des Vorjahres haben sich die Umsätze mit T€ 3.049 um T€ 874 verbessert. Die Verbesserung ist mit +T€ 675 bedingt durch den Anstieg der Erträge aus der Überlassung von Räumen, Dienstleistungen und Technik gegenüber dem Vorjahr. In 2016 haben 6 Kongresse mit einem Umsatzvolumen von je T€ 100 stattgefunden, während im Vorjahr kein Kongress dieses Umsatzvolumens stattgefunden hat. Daneben haben grundsätzlich mehr Veranstaltungen stattgefunden als im Vorjahr. Mit Veranstaltungen wie Hagen Rether, Hermann van Veen, der ZAB und der ACC 2016 haben vier Eigenveranstaltungen stattgefunden, so dass der Umsatz gegenüber 2015, in dem nur drei Eigenveranstaltungen stattgefunden haben, um T€ 92 gestiegen ist. Die Umsätze im Tivoli sind mit T€ 298 um T€ 43 niedriger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Diese Entwicklung ist weniger erfreulich. Wir werden weiter die Vermarktungsaktivitäten intensivieren. Mit den Umsätzen im vierten Quartal werden wir voraussichtlich das Umsatzvolumen des Vorjahres erreichen können. Die Umsatzpacht ist gewissermaßen an unsere Umsätze gekoppelt, so dass die Umsatzpacht aufgrund unserer guten Umsätze im bisherigen Jahresverlauf 2016 gegenüber dem Vorjahr um T€ 113 gestiegen ist. Da das laufende Geschäftsjahr bislang deutlich erfolgreicher verlaufen ist und mehr Veranstaltungen stattgefunden haben als im Vorjahr, haben sich auch die Umsätze aus Garderobengebühren, Vorverkauf und sonstige gegenüber dem Vorjahr verbessert. Die Erträge Bendplatz sind um T€ 22 niedriger ausgefallen als im Vorjahr. Im Vorjahr haben im gleichen Zeitraum mehr Veranstaltungen mit einem höheren Umsatzvolumen stattgefunden. Gleichzeitig verbleiben die Erträge aus der Weiterveräußerung von Strom für Bendveranstaltungen auf dem Niveau des Vorjahres, da sich diese Erträge nur dann wesentlich verändern, wenn Veranstaltungen auf dem Bendplatz stattfinden, die einen hohen Strombedarf haben. 2.2.2. Sonstige betriebliche Erträge Die sonstigen betrieblichen Erträge sind um T€ 17 höher ausgefallen als im Vorjahr, da wir im laufenden Geschäftsjahr einige Versicherungsentschädigungen erhalten haben. 2.2.3. Beteiligungserträge Die Beteiligungserträge entwickeln sich wie im Vorjahr. 3. AUFWENDUNGEN 3.1. Abweichung zum Plan Gegenüber dem Planansatz von T€ 5.107 sind die gesamten Aufwendungen mit T€ 4.943 um T€ 164 niedriger ausgefallen. 3.1.1. Veranstaltungskosten Die geplanten Aufwendungen für Veranstaltungskosten betragen T€ 1.267 und wurden in Höhe von T€ 1.245, und damit um T€ 21 niedriger, realisiert. Erfreulicherweise bewegen sich die Kosten für Fremdveranstaltungen mit T€ 535 trotz des deutlichen Anstiegs der Umsätze aus Räumen, Dienstleistungen und Technik um T€ 80 unter dem Planansatz von T€ 615. Diese Abweichungen sind bedingt durch nicht planbare Kundenanforderungen, in Abhängigkeit des jeweiligen Veranstaltungstyps und der jeweiligen Veranstaltungsdauer. Die Kosten für Eigenveranstaltungen sind um T€ 56 höher ausgefallen als geplant. Dies ist bedingt durch eine neue Eigenveranstaltung auf dem Bendplatz, die ACC, die im April auf dem Bendplatz stattgefunden hat und nicht Seite 2 von 4 Quartalsabschluss QI QIII 2016 2016 Januar bis September 2016 2016 im Wirtschaftsplan enthalten ist. Gleichzeitig konnten wir die Umsätze steigern, so dass wir die Kostenerhöhung gut verkraften können. Um T€ 35 unter Plan entwickeln sich die Kosten für Veranstaltungen auf dem Tivoli mit T€ 324, aufgrund der ebenfalls deutlich unter Plan realisierten Umsätze. Die Kosten für Strom für Bendveranstaltungen entwickeln sich mit T€ 85 nahezu auf Planniveau. Die Kosten für Veranstaltungen auf dem Bendplatz sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 27 gestiegen. Dieser Anstieg ist bedingt durch die erhöhten Anforderungen an das Sicherheitskonzept auf dem Bendplatz, dass aufgrund der Vorfälle dieses Jahres strengere Anforderungen erfüllen muss. 3.1.2. Personalaufwendungen Wie üblich liegen die Personalaufwendungen zunächst noch unter dem Planansatz. Bislang betragen sie in 2016 T€ 1.075 und liegen damit um T€ 106 unter dem Ansatz von T€ 1.181. Zum Jahresende rechnen wir mit Aufwendungen in Höhe von T€ 1.555, die damit um T€ 20 unter dem Planansatz liegen werden. 3.1.3. Abschreibungen Die Abschreibungen wurden mit T€ 1.080 geplant und betragen aktuell T€ 1.067. 3.1.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind in Höhe von insgesamt T€ 984 geplant und um T€ 18 niedriger, mit T€ 966, angefallen. Zwar haben sich in dieser Position einige leichte Verschiebungen ergeben, hierbei handelt es sich allerdings nicht um erhebliche oder erläuterungswerte Verschiebungen. 3.1.5. Zinsaufwendungen Mit T€ 510 entwickeln sich die Zinsaufwendungen leicht unter Plan, weil zum Abschluss des neuen Darlehensvertrags noch einmal eine leichte Verbesserung der Zinskondition eingetreten ist. 3.1.6. Sonstige Steuern Die sonstigen Steuern haben sich wie geplant entwickelt. 3.2. Abweichung zum Vorjahr: Die gesamten Aufwendungen haben sich mit T€ 4.943 gegenüber dem Vorjahr (T€ 4.857) um T€ 85 erhöht. 3.2.1. Veranstaltungskosten Die Veranstaltungskosten sind mit T€ 1.245 insgesamt um nur T€ 138 höher ausgefallen, als im Vorjahr (T€ 1.107): Bei um T€ 675 gestiegenen Umsätzen aus der Überlassung von Räumen, Dienstleistungen und Technik sind die korrespondierenden Kosten für Fremdveranstaltungen erfreulicherweise nur um T€ 58 gestiegen. Diese Entwicklung ist bedingt durch die unterschiedlichen Typen von Veranstaltungsarten, für die unterschiedliche Ausstattungen, die wir unter Umständen bei Drittanbietern mieten müssen, erforderlich sind. In diesem Jahr konnte vor allem bei den umsatzstarken Kongressen überwiegend die hauseigene Technik eingesetzt werden. Kosten für Eigenveranstaltungen sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 58 deutlich höher ausgefallen. Da aber im gleichen Zeitraum des Vorjahres nur drei Veranstaltungen (eine Party, die ZAB und ein Konzert) stattgefunden haben und im aktuellen Geschäftsjahr vier Veranstaltungen (ein Konzert, eine Kabarettveranstaltung, die ZAB und die ACC), ist diese Entwicklung nachvollziehbar. Die Kosten für Veranstaltungen im Tivoli sind um T€ 6 geringer als im Vorjahr. Da auch weniger Umsätze als im Vorjahr erzielt werden konnten, ist dieser Rückgang eine logische Folge davon. Seite 3 von 4 Quartalsabschluss QI QIII 2016 2016 Januar bis September 2016 2016 Die Stromkosten für Bendveranstaltungen sind mit T€ 85 nahezu so hoch wie im Vorjahr. Dafür sind die Kosten für Bendveranstaltungen um T€ 27 gestiegen, bedingt durch die Kosten für die sicherheitsrelevanten Anforderungen. 3.2.2. Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen liegen mit T€ 1.075 um T€ 23 über den Kosten des Vorjahres, bedingt durch die Besetzung einer Stelle, die aufgrund langfristiger Krankheit unbesetzt war und aufgrund der Tarifsteigerung dieses Jahres. 3.2.3. Abschreibungen Die Abschreibungen betragen T€ 1.069 und liegen damit um T€ 13 über dem Wert des Vorjahres. 3.2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen eine Erhöhung um T€ 57 von T€ 910 auf T€ 966. Wesentliche Abweichungen sind mit +T€ 22 für Energie zu nennen, mit + T€ 11 für Versicherungen, mit -T€ 10 für Instandhaltungs- und Wartungskosten sowie mit +T€ 28 bei den Verwaltungskosten. Für die Energie- und Verwaltungskosten gilt gleichermaßen, dass bei einer so deutlichen Ausweitung der Umsatztätigkeit auch die Kosten für eben diese Bereiche steigen. Daneben mussten wir im Sommer dieses Jahres einen nächtlichen Sicherheitsdienst für die Bewachung des Außengeländes des Eurogress beauftragen, der zur Steigerung der Verwaltungskosten beiträgt. Die Rechts-und Beratungskosten sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 7 gestiegen, weil im aktuellen Geschäftsjahr eine steuerliche Außenprüfung läuft und hierfür Rechtsberatung erforderlich war. Um T€ 11 sind auch die Kosten für den sonstigen Betriebsbedarf höher ausgefallen als im Vorjahr. 3.2.5. Zinsaufwendungen Im Rahmen der Umschuldung der Darlehen gegenüber der Stadt Aachen wurden alle Darlehen in ein Darlehen zusammengefasst und mit einem niedrigeren Zinssatz ausgestattet, so dass sich die Zinsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr deutlich um T€ 145 verringert haben. 3.2.6. Sonstige Steuern Die sonstigen Steuern bleiben auf Vorjahresniveau. 4. UMSPANNWERK BORNGASSE Die Erträge und Aufwendungen für den Bereich Umspannwerk entwickeln sich ohne wesentliche Abweichungen. 5. FORECAST 2016 Gegenüber dem Planungsstand aus unserem Wirtschaftsplan 2016 werden sich voraussichtlich die Umsätze deutlich besser, und zwar auf insgesamt T€ 3.794 (+ T€ 583), entwickeln. Korrespondierend hierzu ist mit einem erfreulicherweise nur leichten Anstieg der Veranstaltungskosten (+ T€ 104) zu rechnen. Zwar haben wir nach Abschluss der Tarifverhandlungen eine Steigerung der Personalkosten eingerechnet, diese werden jedoch voraussichtlich insgesamt um T€ 20 unter dem Planansatz liegen. Die Abschreibungen werden voraussichtlich um T€ 16 niedriger ausfallen als geplant. Für die Energiekosten ergeben sich voraussichtlich gegenüber der ursprünglichen Planung Kostensteigerungen in Höhe von +T€ 5, während die Kosten für Reinigung etwa T€ 6 geringer ausfallen werden. Steigende Ausgaben für Versicherungen werden mit +T€ 12 kalkuliert. Die Instandhaltungskosten werden voraussichtlich den geplanten Ansatz erreichen. Um T€ 35 niedriger werden die Aufwendungen für Werbung ausfallen. Für Verwaltungskosten werden T€ 15 höhere Kosten anfallen und die Kosten für sonstigen Betriebsbedarf werden ebenfalls um etwa T€ 10 höher ausfallen, als es ursprünglich geplant war. Für die Zinsaufwendungen werden wir T€ 9 weniger aufwenden müssen. Insgesamt wird sich danach das geplante Ergebnis von 1,820 Mio. € um T€ 579 auf 1,241 Mio. € verbessern und eines der besten Jahresergebnisse werden, das das Eurogress in den letzten Jahren ohne Sondereffekte erzielt hat. Seite 4 von 4 Quartalsabschluss QIII 2016 Ansatz QIII 2016 Plan 2016 IST QIII 2016 Abweichung QIII 2016 IST QIII 2015 Abweichung zum Vorjahr Forecast QIII 2016 , Umsatzerlöse: Überlassung von Räumen/ Dienstleistungen und Technik Eigenveranstaltungen Vermarktung Tivoli Umsatzpacht Garderobengebühren Vorverkaufsgebühren sonstige Erträge Erträge Bendplatz Erträge Strom Bendveranstaltungen Erträge aus Geschäftsbesorgung und Kooperation 1.425.000,00 € 150.000,00 € 750.000,00 € 200.000,00 € 60.000,00 € 17.000,00 € 50.000,00 € 350.000,00 € 154.000,00 € 1.678.943,94 € 181.666,24 € 350.000,00 € 192.035,21 € 49.000,00 € 12.750,00 € 37.500,00 € 332.000,00 € 136.000,00 € 1.747.049,01 € 181.666,24 € 298.191,61 € 235.154,02 € 52.727,73 € 11.370,76 € 46.314,27 € 335.746,57 € 99.182,77 € - 68.105,07 € - € 51.808,39 € 43.118,81 € 3.727,73 € 1.379,24 € 8.814,27 € 3.746,57 € 36.817,23 € 674.886,02 € 92.122,63 € 42.644,86 € 112.521,55 € 12.957,60 € 5.471,17 € 28.645,98 € 21.603,31 € 364,46 € 2.002.508,04 € 198.666,24 € 713.191,61 € 260.000,00 € 60.000,00 € 13.000,00 € 50.000,00 € 355.000,00 € 102.000,00 € 55.000,00 € 41.250,00 € 41.250,00 € € 30.000,00 € 11.250,00 € 40.000,00 € 3.211.000,00 € 3.011.145,39 € 3.048.652,98 € 37.507,59 € 2.174.681,74 € 873.971,24 € 3.794.365,89 € 10.000,00 € 7.500,00 € 21.594,85 € 14.094,85 € 4.441,11 € 17.153,74 € 22.000,00 € Beteiligungsertrag: 1.700.000,00 € 1.275.000,00 € 1.275.000,00 € SUMME ERTRÄGE: 4.921.000,00 € 4.293.645,39 € 4.345.247,83 € 615.000,00 € 80.000,00 € 650.000,00 € 130.000,00 € 140.000,00 € 615.000,00 € 80.000,00 € 358.500,00 € 83.000,00 € 130.000,00 € 534.699,21 € 135.928,61 € 323.535,43 € 84.775,44 € 166.095,71 € 80.300,79 € 55.928,61 € 34.964,57 € 1.775,44 € 36.095,71 € Summe Veranstaltungskosten: 1.615.000,00 € 1.266.500,00 € 1.245.034,40 € - 21.465,60 € Personalaufwendungen: 1.575.000,00 € 1.181.250,00 € 1.074.951,00 € - Abschreibungen: 1.440.000,00 € 1.080.000,00 € 1.068.698,25 € - Summe Umsatzerlöse: sonstige betriebliche Erträge: Veranstaltungskosten: Fremdveranstaltungen Eigenveranstaltungen Tivoli Stromkosten Bendveranstaltungen Bendplatz - 1.072.162,99 € 89.543,61 € 340.836,47 € 122.632,47 € 39.770,13 € 5.899,59 € 17.668,29 € 357.349,88 € 98.818,31 € - € 1.275.000,00 € 51.602,44 € 3.454.122,85 € € 1.700.000,00 € 891.124,98 € 5.516.365,89 € 57.873,97 € 58.010,64 € 5.993,54 € 851,10 € 26.954,86 € 660.000,00 € 148.500,00 € 653.000,00 € 87.000,00 € 170.000,00 € 1.107.337,37 € 137.697,03 € 1.718.500,00 € 106.299,00 € 1.052.311,12 € 22.639,88 € 1.554.791,15 € 11.301,75 € 1.055.768,25 € 12.930,00 € 1.424.931,00 € 476.825,24 € 77.917,97 € 329.528,97 € 83.924,34 € 139.140,85 € - Seite 1 von 2 Quartalsabschluss QIII 2016 Plan 2016 sonstige betriebliche Aufwendungen: Energie Reinigung/ Entsorgung Versicherungen/ Grundbesitzabgaben Instandhaltung Gebäude und BGA Reparatur/ Instandhaltung Bendplatz Werbung Verwaltungskosten Verwaltungskostenbeitrag Rechts-/Beratung-/ Abschlussskosten Leasing Sonstiger Betriebsbedarf, Kleingeräte, GWG Nicht abziehbare Vorsteuer Ansatz QIII 2016 330.000,00 € 202.000,00 € 105.000,00 € 270.000,00 € 40.000,00 € 140.000,00 € 67.000,00 € 59.800,00 € 23.000,00 € 36.500,00 € 19.000,00 € 25.000,00 € 265.000,00 € 130.000,00 € 78.750,00 € 202.500,00 € 30.000,00 € 105.000,00 € 50.250,00 € 44.850,00 € 17.250,00 € 27.375,00 € 14.250,00 € 18.750,00 € 1.317.300,00 € 983.975,00 € Zinsaufwand: 689.101,89 € Sonstige Steuern: 104.300,00 € 6.740.701,89 € Summe sonstige betriebliche Aufwendungen: SUMME AUFWENDUNGEN: ERGEBNIS: - IST QIII 2016 250.937,72 € 138.957,57 € 81.306,20 € 203.852,52 € 23.949,00 € 66.357,40 € 71.786,45 € 44.850,00 € 17.209,21 € 24.139,29 € 24.110,45 € 18.750,00 € Abweichung QIII 2016 - IST QIII 2015 14.062,28 € 8.957,57 € 2.556,20 € 1.352,52 € 6.051,00 € 38.642,60 € 21.536,45 € - € 40,79 € 3.235,71 € 9.860,45 € - € 228.810,24 € 140.973,91 € 70.744,28 € 213.195,52 € 23.165,46 € 68.693,80 € 43.813,59 € 44.850,00 € 9.766,95 € 26.969,24 € 13.244,50 € 25.500,00 € 966.205,81 € - 17.769,20 € 909.727,49 € 516.826,42 € 510.355,16 € - 6.471,26 € 78.225,00 € 77.278,50 € - 946,50 € 77.186,10 € 5.106.776,42 € 4.942.523,12 € - 164.253,30 € 4.857.032,58 € 1.819.701,89 € - 813.131,03 € - 597.275,29 € 223.000,00 € 167.250,00 € 167.558,85 € 308,85 € 21.909,60 € 99.009,00 € 3.000,00 € 9.000,00 € 95.594,86 € 16.432,20 € 74.256,75 € 2.250,00 € 6.750,00 € 71.696,14 € 16.432,20 € 74.256,75 € 2.830,21 € 6.750,00 € 71.696,14 € - € - € 580,21 € - € - € 228.513,46 € 171.385,09 € 171.965,30 € 580,21 € - - 215.855,75 € - Abweichung zum Vorjahr - - 654.702,25 € - 1.402.909,73 € Forecast QIII 2016 22.127,48 € 2.016,34 € 10.561,91 € 9.343,00 € 783,54 € 2.336,40 € 27.972,86 € - € 7.442,26 € 2.829,95 € 10.865,95 € 6.750,00 € 334.583,63 € 196.000,00 € 117.000,00 € 270.000,00 € 30.000,00 € 105.000,00 € 82.000,00 € 59.800,00 € 20.000,00 € 33.240,00 € 28.500,00 € 25.000,00 € 56.478,31 € 1.273.937,47 € 144.347,09 € 680.473,00 € 92,40 € 105.000,00 € 85.490,54 € 6.757.632,62 € 805.634,44 € - 1.241.266,73 € Borngasse Mietertrag Aufwendungen: Mietaufwendungen Abschreibungen Reparatur/ Instandsetzung Versicherung, Grundsteuer Zinsaufwand Summe Aufwendungen: ERGEBNIS Bongasse: - 5.513,46 € - 4.135,09 € - 4.406,45 € - 271,36 € - 167.250,00 € 16.432,20 € 74.256,75 € 904,94 € 6.000,00 € 73.751,48 € - 171.345,37 € 4.095,37 € - 308,85 € 223.500,00 € - € - € 1.925,27 € 750,00 € 2.055,34 € 21.909,60 € 99.009,00 € 3.000,00 € 9.000,00 € 95.594,86 € 619,93 € 228.513,46 € 311,08 € - 5.013,46 € Seite 2 von 2