Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Kulturservice Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: E 49.5/0059/WP17 öffentlich 04.08.2016 Irit Tirtey, Sabine Gerhards 2. Quartalsbericht 2016 gem. § 7 der Satzung für den Eigenbetrieb Kultur in Verbindung mit Risikomanagement Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 06.09.2016 BaKu Kenntnisnahme Beschlussvorschlag: Der Betriebsausschuss Kultur nimmt den 2. Quartalsbericht des Kulturbetriebs der Stadt Aachen (Stand: 04.08.2016) inklusive Risikomanagement gem. § 7 der Betriebssatzung zur Kenntnis. Vorlage E 49.5/0059/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 06.04.2017 Seite: 1/6 Erläuterungen: Das prognostizierte Jahresergebnis 2016 schließt voraussichtlich im Gegensatz zu den Vorjahren, seit Gründung des Kulturbetriebs im Jahre 2006, mit einem erheblichen Defizit ab. Die Gründe hierfür sind insbesondere: 1) Tariferhöhungen 2) Ausfall der Bewachungskräfte und somit Doppelzahlungen 3) Umwandlung der Beamtenstellen in Arbeitnehmerstellen 4) Betriebskosten Centre Charlemagne 5) Personalkosten in Bezug auf erhöhten Bedarf Eine Liste mit den genauen Bezifferungen ist als Anlage III beigefügt. I. Erträge Umsatzerlöse: Konto 800: Eintrittsgelder Die Eintrittsgelder für die Museen werden voraussichtlich die prognostizierte Höhe erreichen. Konto 801: Eintrittsgelder Veranstaltungen Die Eintrittsgelder übersteigen leicht die Erwartungen. Das liegt daran, dass die Veranstaltungen im Suermondt-Ludwig-Museum, Couven Museum und im Alten Kurhaus besser angenommen werden als im Wirtschaftsplan 2016 geplant. Auch das Schrittmacherfestival übersteigt deutlich die Planzahlen. Konto 802: Teilnehmerengelte / Kursgebühren Die Planzahlen im museumspädagogischen Bereich mussten nach unten korrigiert werden. Dies liegt daran, dass hier nur die Teilnehmerentgelte aus dem museumspädagogischen Bereich verbucht werden. Die Einnahmen der Museen werden in den betreffenden Geschäftsbereichen verbucht. Die Einnahmen des museumspädagogischen Programms liegen im Plan, siehe Risikomanagement. Konto 803: Verkaufserlöse Die Verkaufserlöse der Route Charlemagne und des Suermondt-Ludwig-Museums liegen deutlich über den kalkulierten Erträgen. Sonstige Erträge Konto 823: Spenden zweckgebunden Erhöhung der Prognose auf Grund zusätzlich generierter Zuwendungen, die allerdings größtenteils in den Aufwendungen bei SK 500, 503, 540 und 570 wiederzufinden sind. Vorlage E 49.5/0059/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 06.04.2017 Seite: 2/6 Konto 827: Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung Erhöhung der Prognose auf Grund zusätzlicher Pachteinnahmen, Café Couleur und Wohnung Zollmuseum. Konto 829: Sonstige betriebliche Erträge Erhöhung der Prognose auf Grund der Auflösung von Sonderposten im Anlagevermögen der Route Charlemagne, Aufwand im Sachkonto 590 und einer Kostenerstattung des Georg Schäfer Museums für das Ludwig Forum für Internationale Kunst, Aufwand s. SK 540. Zuschüsse Konto 850: Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG Erhöhung der Prognose im Geschäftsbereich Stadtbibliothek auf Grund zusätzlich generierter Mittel für die Modernisierung des Depots Talstraße, die allerdings in den Aufwendungen bei SK 500 wiederzufinden sind. Konto 858: Personalkostenerstattungen und Zuschüsse Personalkostenerstattung Frau Boehle im Ludwig Forum für Internationale Kunst, Kostenübernahme durch die Peter und Irene Ludwig Stiftung. II. Aufwendungen Personalaufwand Personalkontengruppe 40 Hier greift die Erhöhung der Entgelte (Tarifeinigung vom 29.04.2016) für die tariflich Beschäftigten in Höhe von ca. 117.000,- €. Selbstständige / Gäste Konto 420: Honorare / Gagen Hier wurde im Wirtschaftsplan 2016 für den neu eingerichteten Geschäftsbereich Kunst- und Kulturvermittlung mit deutlich höheren Ausgaben gerechnet. Auf Grund des bisherigen Ergebnisses wurde der Plan angepasst und reduziert. Konto 421: Künstlersozialversicherung Im Bereich Veranstaltungsmanagement mussten die Plankosten zu diesem Konto angepasst werden, dies resultiert größtenteils aus den Veranstaltungen zu Schrittmacher. Die Kostendeckung erfolgte über das Sachkonto 570. Konto 423: Einkommenssteuer im Abzugsverfahren Vorlage E 49.5/0059/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 06.04.2017 Seite: 3/6 Die Plankosten mussten im Bereich Veranstaltungsmanagement auf Grund der Schrittmacherveranstaltungen angepasst werden. Die Deckung der Kosten erfolgt über das Sachkonto 570. Unterhaltung d. Betriebseinrichtung Konto 500: Gebäude und Räume Hier erfolgte eine Anpassung zum Plan. Dies ist die Modernisierung des Depots Talstraße. Zuschuss/Ertrag s. SK 823 und 850. Konto 503: Unterhalt der Sammlung Die Prognose wurde auf Grund der Ausgaben für Kunst auf Lager angepasst. Ein Zuschuss wurde parallel dazu auf SK 823 verbucht. Des Weiteren wurde eine Mittelverlagerung im Bereich der Route Charlemagne zum SK 540 vorgenommen. Kosten für Werbung und Information Konto 520: Kommunikation und Information Hier wurde im Bereich der Route Charlemagne eine Mittelverlagerung zu SK 540 vorgenommen. Sachaufwendungen Kulturbetrieb Konto 540: Ausstellungen Hier wurde eine Verlagerung im Bereich der Route Charlemagne aus dem SK 520 und 503 vorgenommen. Des Weiteren eine Anpassung der Ausgaben im Bereich des Ludwig Forums, die sich als Kostenerstattung vom Georg Schäfer Museum im SK 829 wiederfinden. Im Suermondt-LudwigMuseum wurde die Ausstellung Veendorp mit Ausgaben in Höhe 80.000,- € zusätzlich eingeplant. Konto 542: Pädagogik Hier wurde eine Kürzung im Bereich der Kunst- und Kulturvermittlung vorgenommen, da die neu angepasste Prognose deutlich unter den vorherigen Planzahlen liegt. Konto 543: Servicedienste allgemein Die enormen Krankheitsfälle aus dem Bewachungspersonal müssen durch eine externe Firma aufgefangen werden. Daher die starke Anpassung der Prognose nach oben. Vorlage E 49.5/0059/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 06.04.2017 Seite: 4/6 Zuwendungen / Zuschüsse Konto 550: Zuwendungen / Zuschüsse – KASTE Hier erfolgte keine Anpassung im 2. Quartal. Veranstaltungen Konto 570: ext. kultur. Dienstleist./Veranst. Verringerung der Prognose auf Grund der Budgetkürzung der Veranstaltung Karlspreis Live, siehe auch Kürzung Kostenbeteiligung SK 829. Des Weiteren wurden die Veranstaltungen im Bereich des Veranstaltungsmanagements so gut kalkuliert, dass auch hier eine Kürzung erfolgen konnte. Konto 590: Abschreibungen Erhöhung der Abschreibungen, die sich größtenteils auf das Anlagevermögen der Route Charlemagne beziehen. Erhöhung der Erträge in SK 829, Auflösung Sonderposten des Anlagevermögens. III. Risikomanagement / Sonstiges (Anlagen II und III) Der Kulturbetrieb der Stadt Aachen setzt das Bewachungspersonal für die Museen größtenteils aus dem städtischen Personal der Stadt Aachen ein. Die Personalkosten sind durch den Kulturbetrieb zu tragen. Die Ausfälle der Mitarbeiter sind durch eine externe Firma aufzufangen und diese Kosten gehen ebenfalls zu Lasten des Kulturbetriebs. Hier wird auf die starke Doppelbelastung hingewiesen. Ein Anschreiben erfolgte durch den Kulturbetrieb am 11.12.2014, Antwort durch FB11 am 24.03.2015 und ein erneutes Anschreiben durch den Kulturbetrieb mit Berechnung am 02.04.2015. Des Weiteren wird auf die nachträgliche, zwingende Zuschusserhöhung im Wirtschaftsplan 2016 und 2017 für die Tariferhöhung der tariflich Beschäftigten hingewiesen. Ebenfalls hingewiesen wird auf die Umwandlung der Beamtenstellen in neu besetzte Stellen für tariflich Beschäftigte. Hier erfolgte keine Anpassung des Zuschusses. Hier wurde die Beamtenstelle aus dem Zuschuss entnommen und nicht bei den tariflich Beschäftigten angepasst. Ein Anschreiben durch den Kulturbetrieb erfolgte am 01.07.2014, Antwort durch FB20 am 01.07.2014, Schreiben Kulturbetrieb am 02.07.2014, Antwort FB 20 am 02.07.2014, Schreiben Kulturbetrieb am 26.08.2015 und 21.04.2016 erneut, Antwort FB 20, dass Sachverhalt geprüft wird am 03.05.2016. Die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses für die Route Charlemagne wurde noch nicht angepasst, hier entsteht ebenfalls ein Fehlbetrag. Anschreiben an FB20 durch den Kulturbetrieb am 22.08.2013, 10.09.2013, 04.04.2014 und 31.03.2015. Es wird auf die Anlagen zum Risikomanagement Anlage II sowie Anlage III verwiesen. Eine Stellungnahme des Dez. II liegt noch nicht vor. Vorlage E 49.5/0059/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 06.04.2017 Seite: 5/6 Anlage/n: I Erfolgsplan 2016 II Risikomanagement Finanzen 1 Finanzen 1, Anlage A1 Finanzen 2 Finanzen 2, Anlage B2 Jahresumsatz Gebäude / Räume 2016 Personal 1 Personal 2 III Zusammenstellung/Begründung des Defizits Vorlage E 49.5/0059/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 06.04.2017 Seite: 6/6 Kulturbetrieb der Stadt Aachen Erfolgsplan 2016 Ist Sachkonten 05.07.2016 Erfolgsplan 2016 Konto 80 800 801 802 803 804 806 807 808 809 Erträge Umsatzerlöse Eintrittsgelder Eintrittsgelder Veranstaltungen Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) Verkaufserlöse Verwaltungsgebühren Schulgelder Musikschule Benutzungsbebühr Stadtbibliothek Säumnisgebühren Stadtbibliothek Sonstige Umsatzerlöse Summe Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe Ist-Investiv (informatorisch) 05.07.2016 Plan 2016 1. Anpassung Plan 2016 2. Anpassung Plan 2016 3.Anpassung Plan 2016 4.Anpassung Prognose 642.500,00 144.000,00 270.300,00 55.000,00 52.000,00 1.250.200,00 173.500,00 79.500,00 8.200,00 2.675.200,00 218.419,31 141.544,03 55.127,81 57.201,24 22.186,51 711.441,05 63.236,59 25.102,54 9.861,62 1.304.120,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 32.600,00 -81.100,00 27.200,00 600,00 0,00 0,00 0,00 400,00 -20.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642.500,00 176.600,00 189.200,00 82.200,00 52.600,00 1.250.200,00 173.500,00 79.500,00 15.600,00 2.661.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 918,84 918,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 250.000,00 0,00 0,00 563.500,00 0,00 0,00 56.400,00 365.100,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 1.237.200,00 106.648,46 0,00 0,00 495.956,02 0,00 0,00 71.772,39 572.231,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.246.608,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.400,00 0,00 0,00 0,00 88.000,00 0,00 0,00 29.800,00 564.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 658.800,00 0,00 0,00 86.200,00 929.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 1.926.400,00 Konto 82 820* 821 822 823 825 826 827 829 830 831 840 841 Sonstige Erträge Raumvermietungen (ohne Programm) Interne Erträge Spenden allgemein Spenden zweckgebunden Konsolidierungsbeitrag Miete für Musikinstrumente und Noten Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung Sonstige betriebliche Erträge Bestandsveränderungen Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Eträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe Konto 85 850 851 852 853 858 859 Zuschüsse Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG Zuschuss d. Rechtsträgers Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig Kostenbeitrag Innovationspreis Personalkostenerstattungen und Zuschüsse Sonstige Zuschüsse Summe 155.000,00 16.406.100,00 75.000,00 12.500,00 0,00 0,00 16.648.600,00 22.364,16 16.406.100,00 0,00 0,00 21.117,60 19.601,28 16.469.183,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 49.500,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 48.100,00 40.400,00 0,00 0,00 0,00 57.500,00 0,00 97.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.400,00 16.455.600,00 75.000,00 12.500,00 61.100,00 0,00 16.794.600,00 Summe Erträge 20.561.000,00 19.020.830,82 0,00 62.500,00 760.400,00 0,00 0,00 21.383.900,00 Kopie von 2. Quartalsbericht 2016-2, Vorlage BAKU_1 1 Kulturbetrieb der Stadt Aachen Erfolgsplan 2016 Aufwendungen Konto 40 400 401 402 403 404 409 Personalaufwand Tariflich Beschäftigte Beamtenbezüge Sozialabgaben Zusatzversorgungskosten Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub Sonstiger Personalaufwand Summe Konto 42 420 421 422 423 429 Selbständige / Gäste Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä Künstlersozialversicherung Aushilfen Einkommenst. Im Abzugsverfahren Sonstiger Aufwand externes Personal Summe Konto 50 500* 501 502 503 504 505 506 507 508 509 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung Gebäude und Räume Technische Anlagen Bewegliche Einrichtungen Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände Unterhalt der Aussenanlagen Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 Betriebskosten Bücherbus Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Ist Sachkonten 05.07.2016 Ist-Investiv (informatorisch) 05.07.2016 Plan 2016 1. Anpassung Plan 2016 2. Anpassung Plan 2016 3.Anpassung Plan 2016 4.Anpassung Prognose 6.669.000,00 993.300,00 1.305.700,00 520.700,00 0,00 92.100,00 9.580.800,00 3.440.287,70 323.103,27 673.245,35 262.248,94 0,00 32.823,61 4.731.708,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 800,00 3.100,00 793.900,00 0,00 157.000,00 61.600,00 0,00 1.200,00 1.013.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.465.700,00 992.800,00 1.462.700,00 582.300,00 0,00 94.100,00 10.597.600,00 745.200,00 28.500,00 4.000,00 0,00 1.000,00 778.700,00 290.793,29 23.575,92 350,00 6.319,20 0,00 321.038,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 7.900,00 -122.500,00 7.700,00 0,00 7.000,00 0,00 -107.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.100,00 38.700,00 4.000,00 7.000,00 1.000,00 678.800,00 1.484.800,00 7.800,00 31.800,00 170.300,00 0,00 200.600,00 0,00 0,00 12.000,00 2.000,00 1.909.300,00 575.312,69 0,00 14.627,82 21.589,32 0,00 45.375,35 0,00 0,00 4.406,01 536,69 661.847,88 0,00 0,00 1.503,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.503,85 -7.700,00 0,00 12.700,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 41.400,00 -2.100,00 1.000,00 -28.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 12.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.518.500,00 5.700,00 45.500,00 141.800,00 0,00 200.600,00 0,00 0,00 12.000,00 2.600,00 1.926.700,00 3.364.500,00 123.700,00 3.488.200,00 1.593.786,18 31.386,87 1.625.173,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.364.500,00 123.700,00 3.488.200,00 159.600,00 16.800,00 176.400,00 23.665,73 5.150,12 28.815,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41.000,00 -1.000,00 -42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.600,00 15.800,00 134.400,00 Kopie von 2. Quartalsbericht 2016-2, Vorlage BAKU_1 2 Kulturbetrieb der Stadt Aachen Ist Sachkonten 05.07.2016 Erfolgsplan 2016 Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 542 Pädagogik Ist-Investiv (informatorisch) 05.07.2016 Plan 2016 1. Anpassung Plan 2016 2. Anpassung Plan 2016 3.Anpassung Plan 2016 4.Anpassung Prognose 1.411.900,00 89.500,00 486.804,92 30.114,55 1.639,20 0,00 -7.100,00 0,00 215.500,00 -20.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.620.300,00 68.900,00 319.900,00 17.000,00 3.900,00 185.000,00 17.900,00 2.600,00 2.047.700,00 196.765,76 6.108,85 2.617,19 112.777,21 16.259,71 5.291,08 856.739,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.639,20 2.600,00 0,00 100,00 100,00 0,00 800,00 -3.500,00 91.700,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 2.900,00 290.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414.200,00 17.000,00 5.000,00 185.100,00 17.900,00 6.300,00 2.334.700,00 Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe 322.100,00 322.100,00 274.975,00 274.975,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372.100,00 372.100,00 Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 203.100,00 31.300,00 0,00 15.207,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.100,00 31.300,00 24.500,00 86.500,00 70.400,00 38.100,00 728.500,00 30.000,00 67.300,00 1.279.700,00 11.376,12 18.859,41 24.855,73 24.009,23 503.824,19 3.476,70 41.550,36 643.159,49 0,00 0,00 0,00 0,00 264,62 0,00 0,00 264,62 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 800,00 0,00 0,00 2.300,00 5.900,00 0,00 0,00 10.900,00 19.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.900,00 86.500,00 72.700,00 44.000,00 728.500,00 30.000,00 78.600,00 1.299.600,00 543 544 545 546 547 549 562 563 564 565 566 567 569 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) Museumsshops Transportkosten Beschaffung von Medien Sachaufwand Bibliothek Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe Fachmedien Portokosten Fernsprechgebühren Reisekosten + Fortbildungskosten IT-Kosten Prüfungs- und Beratungskosten Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe Konto 57 570 571 572 575 579 Veranstaltungen ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) Aachener Innovationspreis Kunst Kunstpreis der Stadt Aachen Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe 549.300,00 12.500,00 4.000,00 2.000,00 1.500,00 569.300,00 337.193,50 0,00 0,00 1.259,38 269,80 338.722,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00 -62.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -62.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506.200,00 12.500,00 4.000,00 2.000,00 1.500,00 526.200,00 Konto 58 580* 590 593 594 Betriebsfonds Betriebsfonds Abschreibungen Anlagenabgang Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe 0,00 408.800,00 0,00 0,00 408.800,00 2.061,08 411.380,72 0,00 0,00 413.441,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 397.350,00 0,00 0,00 399.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 806.150,00 0,00 0,00 808.250,00 20.561.000,00 9.895.622,30 3.407,67 82.900,00 1.522.650,00 0,00 0,00 22.166.550,00 4.154.900,00 20.561.000,00 -16.406.100,00 2.614.730,82 9.895.622,30 -7.280.891,48 0,00 3.407,67 -3.407,67 13.000,00 82.900,00 -69.900,00 760.400,00 1.522.650,00 -762.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.928.300,00 22.166.550,00 -17.238.250,00 16.406.100,00 16.406.100,00 0,00 49.500,00 0,00 0,00 0,00 16.455.600,00 0,00 9.125.208,52 -3.407,67 -20.400,00 -762.250,00 0,00 0,00 -782.650,00 Summe Aufwendungen Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger Kopie von 2. Quartalsbericht 2016-2, Vorlage BAKU_1 3 Kulturbetrieb der Stadt Aachen Konto 80 800 801 802 803 804 806 807 808 809 Konto 81 810 819 Konto 82 820* 821 822 823 825 826 827 829 830 831 840 841 Konto 85 850 851 852 853 858 859 Erfolgsplan 2016 Erträge Umsatzerlöse Eintrittsgelder Eintrittsgelder Veranstaltungen Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) Verkaufserlöse Verwaltungsgebühren Schulgelder Musikschule Benutzungsbebühr Stadtbibliothek Säumnisgebühren Stadtbibliothek Sonstige Umsatzerlöse Auswärtige Veranstaltungen Honorare Pädagogen Sonstige Erträge Sonstige Erträge Raumvermietungen (ohne Programm) Interne Erträge Spenden allgemein Spenden zweckgebunden Konsolidierungsbeitrag Miete für Musikinstrumente und Noten Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung Sonstige betriebliche Erträge Bestandsveränderungen Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Eträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zuschüsse Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG Zuschuss d. Rechtsträgers Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig Kostenbeitrag Innovationspreis Personalkostenerstattungen und Zuschüsse Sonstige Zuschüsse Bemerkung Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses, Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses Prgonos auf Grund des aktuelle Ergebnisses Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses Prgonos auf Grund des aktuelle Ergebnisses Kopie von 2. Quartalsbericht 2016-2, Vorlage BAKU_1 Kulturbetrieb der Stadt Aachen Konto 40 400 401 402 403 404 409 420 421 422 423 429 Konto 50 500* 501 502 503 504 505 506 507 508 509 Konto 51 510* 511 Konto 52 520 526 AUFWENDUNGEN Personalaufwand Tariflich Beschäftigte Beamtenbezüge Sozialabgaben Zusatzversorgungskosten Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub Sonstiger Personalaufwand Selbständige / Gäste Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä Künstlersozialversicherung Aushilfen Einkommenst. Im Abzugsverfahren Sonstiger Aufwand externes Personal Unterhaltung d. Betriebseinrichtung Gebäude und Räume Technische Anlagen Bewegliche Einrichtungen Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände Unterhalt der Aussenanlagen Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 Betriebskosten Bücherbus Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Mieten städtische Gebäude externe Anmietungen Kosten f. Werbung u. Information Kommunikation u. Inform. Repräsentationskosten Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen Kopie von 2. Quartalsbericht 2016-2, Vorlage BAKU_1 Kulturbetrieb der Stadt Aachen Konto 54 540 542 543 544 545 546 547 549 Konto 55 550 Konot 56 560 561 562 563 564 565 566 567 569 Konto 57 570 571 572 575 579 Konto 58 580* 590 593 594 Sachaufwendungen Kulturbetrieb Ausstellungen Pädagogik Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) Museumsshops Transportkosten Beschaffung von Medien Sachaufwand Bibliothek Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Zuwendungen / Zuschüsse Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Verwaltungsaufwand Verwaltungskostenbeitrag Bürobedarf Fachmedien Portokosten Fernsprechgebühren Reisekosten + Fortbildungskosten IT-Kosten Prüfungs- und Beratungskosten Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Veranstaltungen ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) Aachener Innovationspreis Kunst Kunstpreis der Stadt Aachen Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Betriebsfonds Betriebsfonds Abschreibungen Anlagenabgang Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen Prognose auf Grund des aktulellen Ergebnisses Kopie von 2. Quartalsbericht 2016-2, Vorlage BAKU_1 Öffentlich Finanzen 1 2. Quartal 2016 (04.08.2016) Finanzen 1 Prioriät I.1 Strategische Ziele Der Kulturbetrieb stellt sicher, dass die notwendigen Ressourcen finanzieller Art seitens der Stadt zur Verfügung gestellt werden, damit die Aufgabenstellung erfolgreich sein kann. Beschreibung des strategischen Ziels Zusätzliche Projekte sind zu beziffern und Risiken sind frühzeitig dem Werksausschuss mitzuteilen, damit gegengesteuert werden kann. Herangezogene SWOT · Ergebnisse Stärken · Planungssicherheit in Bezug auf den Wirtschaftsplan · Wirtschaftliche Selbständigkeit des Betriebs Schwächen · Politische und gesamtstädt. Vorgaben · Eingriffsmöglichkeiten durch die Kämmerei Chancen · Frühzeitige Implementierung Risiken · Auswirkungen beschlossener Projekte auf den Kulturbetrieb · Poltische sowie gesamtstädt. Vorgaben Frühindikatoren Zielwert Istwert Beschlüsse aus Ausschüssen 0 0 Anzahl geplanter Gespräche mit VV, Finanzdezernat,OB 6 1 Verausgabung von Mitteln, die nicht im Wirtschaftsplan enthalten sind (monetär) 0 56 Anzahl signifikante Überschreitungen der Mittel / Anzahl Berichterstattung an den Betriebsausschuss (evtl. auch an Vertreter der Stadt gem. § 15 Satzung des Betriebs > 20.000,-€ bzw. 10 % Überschreitung mind.100.000,-€) 1 0 Quote intern abgelehnter Anträge auf zusätzliche Mittel, die noch nicht im Wirtschaftsplan enthalten sind. 0 24 100% 100% Verantwortlich Termin (bis wann) Intervall · Regelmäßige Berichterstattung an Werksausschuss gemäß EigVO und Satzung. kaufmännische Leitung quartalsweise sowie elektronische Berichterstattung ab 01.01.2011 (SAP) quartalsweise 10.06.2010 30.09.2010 08.02.2011 05.07.2011 15.09.2011 26.04.2012 28.06.2012 25.10.2012 18.06.2013 10.09.2013 30.01.2014 26.03.2015 12.04.2016 06.09.2016 · Informationen aus dem VV und anderen Dezernaten frühzeitig erhalten. BL /KL monatlich monatlich laufend · Informationen aus anderen Ausschüssen als dem Baku erhalten. BL/KL monatlich monatlich laufend · Risiko für den Betrieb frühzeitig erkennen und darauf hinweisen. BL/KL monatlich monatlich laufend · Beitrag zur Konsolidierung sicherstellen. alle GBLeiter monatlich monatlich laufend · Entwicklung eines standardisierten (elektronischen) Berichtes an Betriebsausschuss und Stadt bei Überschreitungen des Wirtschaftsplans. KL mittelfristig SAP zum 01.01.2011 Erwirtschafteter Konsolidierungsbeitrag Maßnahme Intervall Handlungsbedarf Verbesserung Abstimmung FB 20 s. Anlage A1 s. Anlage A1 erledigt · Sensibilisierung der Politik, dass beim Beschluss neuer Aufgaben gleichzeitig ein Beschluss über die Finanzierung getroffen werden muss. BL/KL monatlich monatlich Koalitionsvertrag CDU / SPD vom September 2014 · Kommunikation des Themas in den Quartalsgesprächen KL quartalsweise quartalsweise 06.09.2016 · Erlangung von frühzeitigen Informationenim Hinblick auf Konsolidierungsmaßnahmen (Haushalstsicherungskonzept) KL/BL monatlich monatlich laufend Seite 1 von 1 Risikomanagement Finanzen 1 2. Quartal 2016 GB Maßnahme Anlage A1 2010 2011 2012 Stand 04.08.2016 2013 Tariferhöhungen 2014 Umzugskosten E 49 502.100,00 € 280.000,00 € 2016 280.000,00 € Einführung Office 2010 60.000,00 € 150.000,00 € konsumtiv investiv x aus Mitteln der Route Charlemagne (Wirtschaftsplan) x Schreiben an FB 20 v. 04.07.2013 durch Wirtschaftsplan 2015 aufgefangen x 60.000,00 € x 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € x durch Wirtschaftsplan 2015 aufgefangen s. VN aus 2011, s. Sitzung BaKu 05.07.2011 und Sitzung Rat v. 06.07.2011 x 835.000,00 € 835.000,00 € 835.000,00 € Erledigt x 60.000,00 € 0,00 € Vermerk x 60.000,00 € Karlsjahr 2014: zu erwartende Rückzahlungen an öff. Zuschussgeber inkl. Zinsen x x x 5.400,00 € x durch Wirtschaftsplan 2011 aufgefangen x Mehrkosten / Mindereinnahmen Ausstellung Joos van Cleve 77.500,00 € x durch Wirtschaftsplan 2011 aufgefangen x Mehrkosten / Mindereinnahmen Ausstellung Sabine Weiß 10.000,00 € x durch Wirtschaftsplan 2011 aufgefangen x 143.000,00 € x durch Wirtschaftsplan 2012 aufgefangen x 43.000,00 € x durch Wirtschaftsplan 2012 aufgefangen x x durch Wirtschaftsplan 2013 aufgefangen x x in Prüfung bei FB 30 Mehrkosten / Mindereinnahmen Hans von Aachen Mehrkosten / Mindereinnahmen Ausstellung Cornelius Bega Mehrkosten / Mindereinnahmen Ausstellung Rembrandt gespiegelt E 49/1 SLM 2015 30.000,00 € Umstellung Windows Karlsjahr 2014 2014 Mehrkosten / Mindereinnahmen Made in Utrecht 55.000,00 € Blockhütte "Cady Noland" Prof. Schürmann 33.670,00 € 33.670,00 € 33.670,00 € 33.670,00 € Lager Mataréstraße: Einbruch- und Brandmeldeanlage 65.000,00 € 65.000,00 € 42.473,94 € x x Regaleinbauten Lager Mataréstraße 30.000,00 € 30.000,00 € 34.736,43 € x x 17.790,11 € x x 75.600,00 € x x Sonstige (Material, Transporte, etc.) Miete + Nebenkosten + Heizkosten Lager Mataréstraße ab 01.09.2014 23.400,00 € Seite 1 von 4 75.600,00 € Risikomanagement Finanzen 1 2. Quartal 2016 GB Maßnahme Vertrag mit der Peter und Irene Ludwig Stiftung vom Juni 2000 (Erhöhung von Versicherungswerten) ; vorsorgliche Anmeldung Schadenfall 25 AT 2011: Rotor zur Ausstellung Westarch Anlage A1 2010 25.000,00 € 2011 E 49/2 2013 2014 2015 2016 konsumtiv investiv 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € x 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00 € x Mehrkosten / Mindereinnahmen Ausstellung Avantgarde Mehrkosten / Mindereinnahmen Ausstellung Susan Philipsz 2012 Stand 04.08.2016 98.000,00 € 14.000,00 € Vermerk noch in Verhandlung mit der Peter und Irene Ludwig Stiftung Versicherer hat sich mit Geschädigten auf Vergleich mit Zahlung von 15.000 € geeinigt. Erledigt x x durch Wirtschaftsplan 2012 aufgefangen x x durch Wirtschaftsplan 2012 aufgefangen x Mehrkosten / Mindereinnahmen Kunstpreis Barlow 58.000,00 € x durch Wirtschaftsplan 2012 aufgefangen x Etna Carrara 16.000,00 € x durch Wirtschaftsplan 2012 aufgefangen x Mietausfall LUFO Pacht 27.500,00 € s.Sondersitzung BaKu v. 26.05.2011 x x erl. ab 01.03.2012 x 5.500,00 € x durch Wirtschaftsplan 2013 aufgefangen x 17.000,00 € x durch Wirtschaftsplan 2013 aufgefangen x 1.600,00 € x durch Wirtschaftsplan 2013 aufgefangen x 67.500,00 € x durch Wirtschaftsplan 2013 aufgefangen x s. BaKu-Beschluss v. 16.05.2013 aus Rücklagen E 49 BaKu 15.10.2013 x Klimaanlage LUFO 100.000,00 € 0,00 € Arbeitsgerichtsprozess 30.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € x x Mehrkosten / Mindereinnahmen "Die Stadt, die es nicht gibt" Mehrkosten / Mindereinnahmen Michael E. Smith Mehrkosten / Mindereinnahmen "Bea Otto / Ilka Helmig" Mehrkosten / Mindereinnahmen "Nancy Graves" Umgestaltung Eingangsbereich 40.000,00 € 300.000,00 € Seite 2 von 4 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € x Risikomanagement Finanzen 1 2. Quartal 2016 GB Maßnahme Anlage A1 2010 Stadtgeschichte (Publikation) 30.000,00 € Versicherungskosten gem. Beschluss VV (unabhängig vom Umzug des Stadtarchivs) 25.000,00 € Personalkosten E 49/3 2011 2012 2013 25.000,00 € 25.000,00 € 40.000,00 € 0,00 € Umzug Stadtarchiv 100.000,00 € 0,00 € Einrichtungskosten 162.000,00 € 0,00 € across the boarders 2011 Stand 04.08.2016 25.000,00 € 100.000,00 € 2014 25.000,00 € 100.000,00 € 2015 25.000,00 € 100.000,00 € 2016 25.000,00 € konsumtiv investiv Erledigt x Beschluss BaKu v. 16.09.2008 (s. Rücklagen aus 2009) x x Beschluss des VV v. 18.02.2009 x x s. VN aus 2011 x x aus Rücklagen, s. TOP 4 der Sitzung v. 30.09.2010, TOP 8 der Sitzung v. 11.11.2010, sowie VN 2011. Für 2013: voraussichtlche Rückforderung LVR: 100.000 € (zuzüglich Zinsen in noch nicht bekannter Höhe). x x aus Rücklagen, s. TOP 4 der Sitzung v. 30.09.2010, TOP 8 der Sitzung v. 11.11.2010, sowie VN 2011 x x durch Wirtschaftsplan 2011 aufgefangen x x durch Wirtschaftsplan 2012 aufgefangen x Wirtschaftsplan x 100.000,00 € 48.300,00 € Vermerk E 49/4 across the boarders 2012 E 49/5 E 49/7 IZM E 49/7 Couven E 49/7 Centre C. E 49/8 20.000,00 € Umzug in die Eintrachtstr. Einrichtung von 13 Räumen 13.000,00 € Ggfs. zu erweitern durch Umbaukosten (E 26) Schätzung der Kosten für Brandschutzgutachten in 2009 10.000,00 € x 0,00 € Henry Cartier-Bresson "Russia" x 1.800,00 € x durch Wirtschaftsplan 2012 aufgefangen x x durch Wirtschaftsplan 2015/2016 aufgefangen. x Umbau Kassenbereich 28.500,00 € Mokka Türc & Marihuana - Schmuggel an der Aachener Grenze Kulturelle Bildung Projektmittel für die Koordination im Bereich Kulturelle Bildung (Gesamtkonzept) 40.000,00 € 40.000,00 € x 0,00 € 40.000,00 € Seite 3 von 4 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 28.500,00 € 28.000,00 € x 40.000,00 € x Neukonzeption Barockfabrik Workshop am 28.09.2012 Sitzung BaKu am 10.09.2013 Risikomanagement Finanzen 1 2. Quartal 2016 GB Maßnahme Betriebskosten Mozartstraße Vorbereitung SAP-Umstellung Top Cash Kassensystem ca. Anlage A1 2010 2011 ? 25.000,00 € 7.000,00 € 2012 Stand 04.08.2016 2013 2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 28.000,00 € 28.000,00 € 0,00 € 0,00 € Umstellung von Top Cash auf BeckerBillett 28.000,00 € 79.800,00 € Ausfall Mieteinnahmen Altes Kurhaus (aufgrund von Brand-schutzmaßnahmen und Elektroarbeiten in der Zeit vom 1.7. - 31.10.2012) E 49/S 2015 2016 konsumtiv investiv 28.000,00 € 40.000,00 € Vermerk Erledigt x ab 2012 x x durch Wirtschaftsplan 2015 aufgefangen x x altes Kassensystem nicht SAP fähig, lfd. Kosten amortisieren sich, aber Kosten Regio IT u. Anpassung erl., s. W-Plan x durch Wirtschaftsplan in 2014 + 2015 aufgefangen 56.600,00 € 32.000,00 € x durch Wirtschaftsplan 2012 aufgefangen Mietausfall Burg Frankenberg (jährlich) 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € x Mietausfall Tanzwerkstatt (Barockfabrik) (jährlich) 2.300,00 € 2.300,00 € 2.300,00 € 2.300,00 € 2.300,00 € x Mietausfall Kulturwirtschaftliches Gründerzentrum (LUFO) (jährlich) 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € x 12.700,00 € 12.700,00 € 12.700,00 € 12.700,00 € 12.700,00 € x 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € x Depot Talstraße: Personalkosten 165.000,00 € x nachrichtlich: voraussichtlich erst ab 01.01.2017 Depot Talstraße: Miete und Betriebskosten 445.400,00 € x nachrichtlich: voraussichtlich erst ab 01.01.2017 Mietausfall LUFO Raumdispo Kosten Zusatzpersonal externe Bewachungsfirma Summe 205.000,00 € 892.200,00 € 681.800,00 € 882.770,00 € Seite 4 von 4 2.461.470,00 € 1.980.270,00 € 2.447.270,48 € x Öffentlich Finanzen 2 2. Quartal 2016 (04.08.2016) Finanzen 2 Prioriät I.2 Strategische Ziele Der Kulturbetrieb leistet seinen Beitrag zur Konsolidierung der Stadt. Beschreibung des strategischen Ziels Der Kulturbetrieb erhält einen jährlichen Zuschuss seitens des Rechtsträgers (der Stadt Aachen). Dieser Zuschuss ist einzuhalten. Herangezogene SWOT · Ergebnisse Stärken · Planungssicherheit · Wirtschaftliche Selbständigkeit des Betriebs Schwächen · Möglichkeit des Eingriffs durch die Kämmerei Risiken Chancen · Vertrauensbildung innerhalb der polit.Gremien und beim Verwaltungsvorstand Frühindikatoren · Poltische sowie gesamtstädt. Vorgaben · Auswirkungen der Finanzkrise · Auswirkungen zusätzlicher Projekte · Verringerung des Zuschusses an den Kulturbetrieb Zielwert Veränderung von Ertragsgrößen in % >=0 Aufwendungen (Veränderungen in %) <=0 Einhaltung der Budgets bei Großprojekten 100% Konsolidierung durch locations in % 100% Anzahl geplanter Gespräche mit Vertretern der Stadt Istwert Intervall Handlungsbedarf s. Quartalsbericht Vorlage BaKu 06.09.2016 s. Quartalsbericht Vorlage BaKu 06.09.2016 >=0 100% s. Anlage B1 s. Quartalsbericht Vorlage BaKu 06.09.2016 Verbesserung Abstimmung FB 20 96% 6 0 Verantwortlich Termin (bis wann) Intervall BL/KL quartalsweise sowie elektronische Berichterstattung ab 01.01.2011 (SAP) quartalsweise 15.09.2011 26.04.2012 28.06.2012 25.10.2012 18.06.2013 10.09.2013 30.01.2014 26.03.2015 12.04.2016 06.09.2016 · Großprojekte (wöchentlich) > 20.000,-€ Kulturservice wöchentlich wöchentlich s. Anlage B1, laufend · Locations (monatlich) Kulturservice monatlich monatlich s. Anlage B2, laufend · Ertragsbewegungen (monatlich) Kulturservice monatlich monatlich laufend · Aufwendungen (monatlich) Kulturservice monatlich monatlich laufend · Beobachtung der Entwicklung der finanziellen Situation der Stadt Aachen um evtl. Kürzungen der Zuweisungen rechtzeitig antizipieren zu können. BL/KL monatlich monatlich laufend · Etablierung von quartalsweisen (geplanten) Gesprächen mit Vertretern der Stadt um Informationen für die zukünftige Entwicklung der finanziellen Situation der Stadt und evtl. Kürzungen des Budgets zu erhalten. BL/KL quartalsweise quartalsweise laufend Maßnahme · Regelmäßige Berichterstattung an Werksausschuss gemäß EigVO und Satzung. erledigt · Ausbau des Controlling in Bezug auf: Seite 1 von 1 Übersicht Risikomanagement 2. Quartal 2016 Finanzen 2 Anlage B1 Abweichungen Großprojekte GB Haus E49/1 Suermondt-Ludwig-Museum Balthasar van der Ast E49/1 Suermondt-Ludwig-Museum Niederländische Moderne - Sammlung Veendorp E49/1 Suermondt-Ludwig-Museum Albrecht Bouts und das Antlitz der Passion E49/1 Suermondt-Ludwig-Museum Kunst & Wunderkammer E49/2 Ludwig-Forum Tim Berresheim E49/2 Ludwig-Forum Schürmann trifft Ludwig E49/2 Ludwig-Forum DYSTOTAL E49/2 Ludwig-Forum Lufo 25 E49/3 Ludwig-Forum Mies & Collage E49/4 Veranstaltungsmanagement Schrittmacher E49/4 Veranstaltungsmanagement Generation II E49/4 Veranstaltungsmanagement across the boarders E49/7 Centre Charlemagne Krönungsstadt Bratislava E49/7 Centre Charlemagne Stadt im Wandel-Ort der Wissenschaft E49/7 Centre Charlemagne Mokka Türc & Marihuana – Schmuggel an der Aachener Grenze Projektname van der Ast Ausstellungen Name der Ausstellung: Balthasar van der Ast Bearbeitungsbeginn: 2014 Projektende: 2016 Zahl der Kooperationspartner: Zahl der Begleitprogramme: Preview Museumsverein & PK 07.03.2016 Preview Händler & Leihgeber & niederl. Presse 08.03.2016 Eröffnung 09.03.2016 Freie (incl. Schulklassen) Vollzahler Ermäßigte Familienticket Gruppenbesucher Gruppenbesucher ermäßigt Regio Familienticket Kombiticket Museen Kombiticket Museen ermäßigt Sonderveranstaltungen eigene Sonderführungen frei Vortrag 6.04.2016 & 12.05.2016 Familiensonntag 03.04.2016 Tulpenfest 14.05.2016 int. Museumstag 22.05.2016 Führungen Zahl der museumspädagog.Programme: Audioguides Teilnehmer am museumspädagog. Programm Besucher Ausstellung Zahlende Besucher der Ausstellung Einwohner der Stadt Aachen zum 31.12.2014 Plan 1 Ist 1 Sammlungsausstellung: Dauerausstellung: Wechselausstellung: übergreifend: Sonstige: 158 47 465 2.716 5.314 505 71 623 52 X 11 16 16 26 111 142 687 655 120 184 614 15.000 10.000 11.615 251.500 Abweichung absolut Plan Ist per 25.01.2016 per 02.06.2016 Plan Abweichung in % Personalaufwand Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb eiter anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen Ausstellungskosten Ausgaben Transport Kuriere nur Reisekosten Leihgebühr Restaurierung Versicherung Katalog Fotokosten Autorkosten Übersetzungskosten dt-nl Repkosten Merchandising Ausstellungsaufbau Extra Personal Übersetzung allgemein Museumspädagogik Marketing (Audioguides) Eröffnung Reisekosten Unvorhergesehen Summe Einnahmen Eintritt Verkaufserlöse Museumspädagogik Audioguides Anzufragen Fördermittel Ludwig Stiftung Land NRW Niederländische Botschaft Oetker Stiftung Ernst von Siemens Kunststiftung Stawag Sparkasse Aachen Museumsverein Aachen-Münchener Lohmann Hellenthal Stiftung IHK Andere Förderer Eigenanteil Summe 100.000,00 15.000,00 5.000,00 2.000,00 30.000,00 7.500,00 5.000,00 7.000,00 5.500,00 2.000,00 5.000,00 25.000,00 70.000,00 1.000,00 5.000,00 40.000,00 3.000,00 6.000,00 10.000,00 344.000,00 65.000,00 10.000,00 3.500,00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 100.000,00 15.000,00 4.000,00 2.000,00 30.000,00 7.500,00 2.500,00 5.000,00 4.000,00 1.000,00 5.000,00 25.000,00 40.000,00 1.000,00 5.000,00 50.000,00 3.000,00 15.000,00 5.000,00 320.000,00 125.000,00 € 100.000,00 5.000,00 10.000,00 18.000,00 10.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 20.000,00 5.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 8.500,00 60.000,00 344.000,00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 10.000,00 € 82.520,79 4.840,00 6.403,37 4.517,47 27.520,44 3.618,09 13.216,00 8.634,67 217,02 8.524,00 21.883,31 40.000,00 248,50 2.003,50 23.637,97 2.371,19 11.230,57 2.004,28 263.391,17 30.974,00 36.833,14 2.781,50 1.535,00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 100.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 18.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 154.500,00 € 320.000,00 € 48.267,53 € 263.391,17 € - - 17.479,21 € 10.160,00 € 2.403,37 € 2.517,47 € 2.479,56 € 7.500,00 € 1.118,09 € 8.216,00 € 4.634,67 € 782,98 € 3.524,00 € 3.116,69 € - € 751,50 € 2.996,50 € 26.362,03 € 628,81 € 3.769,43 € 2.995,72 € 56.608,83 € 17,48% 67,73% -60,08% -125,87% 8,27% 100,00% -44,72% -164,32% -115,87% 78,30% -70,48% 12,47% 0,00% 75,15% 59,93% 52,72% 20,96% 25,13% 59,91% 17,69% Abweichung absolut Abweichung in % 0,00 € Kostenzuschuß (ohne Personalaufwand) Kostendeckungsgrad Kostenzuschuß (mit Personalaufwand) Gesamtkosten der Ausstellung Gesamtzuschuß der Ausstellung Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner gezeichnet Jana Härter per 13.07.2016 Niederländische Moderne Ausstellungen Name der Ausstellung: Niederländische Moderne - Sammlung Veendorp Bearbeitungsbeginn: Mrz 16 Projektende: Mrz 17 Zahl der Kooperationspartner: Zahl der Begleitprogramme: Zahl der museumspädagog.Programme: Teilnehmer am museumspädagog. Programm Besucher Ausstellung Einwohner der Stadt Aachen vzum 31.12.2014 Plan Plan Ist Sammlungsausstellung: Dauerausstellung: Wechselausstellung: übergreifend: Sonstige: 251.500 Plan per 21.03.2016 Ist zum 01.07.2016 Abweichung absolut Abweichung in % Personalaufwand Summe der proz.Arbeitsanteile der Mi eiter anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen Ausstellungskosten Ausgaben Aufbau Transport Katalog Autorkosten Kurierkosten Übersetzungen Fotorechte - Gebühren Marketing Fee Groninger Museum Versicherung Didaktik / Pädagogik Eröffnung Rahmenprogramm Nicht vorgesehen Summe Einnahmen Eintritt Verkaufserlöse Führungsentgelte Teilnehmerentgelte Sponsoring noch zu realisieren Neumann Schmeer NL Botschaft Eigenanteil Summe Kostenzuschuß Kostendeckungsgrad 15.000,00 14.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 € € € € € € 20.000,00 € 10.000,00 € 7.000,00 € 4.000,00 € 5.000,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 100.000,00 € 40.000,00 € 5.000,00 € 21.000,00 € 4.000,00 € 30.000,00 € 100.000,00 € 7.000,00 € 14.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € - € 20.000,00 € 10.000,00 € 7.000,00 € 4.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 2.000,00 € 84.000,00 € 34.000,00 € 5.000,00 € 1.000,00 10.000,00 4.000,00 30.000,00 84.000,00 € € € € € 4.901,48 1.099,31 1.099,31 7.100,10 - € € € € € € € € € € € € € € € 7.000,00 € 14.000,00 € 98,52 € 5.000,00 € 2.000,00 € 900,69 € 1.099,31 € 20.000,00 € 10.000,00 € 7.000,00 € 4.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 2.000,00 € 76.899,90 € 100,00% 100,00% 1,97% 100,00% 100,00% 45,03% -100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 91,55% Abweichung absolut Abweichung in % € Gesamtkosten der Ausstellung Gesamtzuschuß der Ausstellung Kostendeckungsgrad Plan Ist Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner Besucher Kosten-Nutzen-Kennzahl Einwohner Kosten-Nutzen-Kennzahl gez: Jana Härter per 01.07.2016 X Albrecht Bouts Ausstellungen Name der Ausstellung: Albrecht Bouts und das Antlitz der Passion Bearbeitungsbeginn: Okt 14 Projektende: Jun 17 Plan Zahl der Kooperationspartner: 1 Zahl der Begleitprogramme: Zahl der museumspädagog.Programme: Teilnehmer am museumspädagog. Programm Besucher Ausstellung 20.000 Einwohner der Stadt Aachen 31.12.2014 251.500 Plan Ist Sammlungsausstellung: Dauerausstellung: Wechselausstellung: übergreifend: Sonstige: Ist zum 30.06.2016 Abweichung absolut X Abweichung in % Personalaufwand Summe der proz.Arbeitsanteile der Meiter anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen Ausstellungskosten Ausgaben Aufbau Transport Kuriere Ausleihegebühren Katalog Fotokosten Restaurierung Ausstellungskurator Gestaltung Ausstellung Übersetzungen Marketing Forschung incl.Reisekosten Versicherung Extra Personal Repräsentationskosten Didaktik / Pädagogik Eröffnung Rahmenprogramm Nicht vorgesehen Summe EinnahmenEintritt Verkaufserlöse Führungsentgelte Teilnehmerentgelte Sponsoring Anteil Luxemburg Eigenanteil Summe Kostenzuschuß (ohne Personalaufwand) Kostendeckungsgrad Kostenzuschuß (mit Personalaufwand) Kostendeckungsgrad 20.000,00 € 270.000,00 € 20.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 6.000,00 € 12.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 40.000,00 € 3.000,00 € 28.000,00 € 60.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 559.000,00 € 70.000,00 € 15.000,00 € 1.466,39 2.906,14 4.372,53 - € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 209.500,00 194.500,00 70.000,00 559.000,00 7.278,67 € € € € € € € € 20.000,00 € 270.000,00 € 20.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 € 8.533,61 € 6.000,00 € 12.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 40.000,00 € 93,86 € 28.000,00 € 80.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 554.627,47 € 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 3,13% 100,00% 133,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,22% 551.721,33 € 98,70% Luxemburg 50% Luxemburg 50% Luxemburg 50% Luxemburg 50% Luxemburg 50% Luxemburg 50% Luxemburg 50% Luxemburg 50% Luxemburg 50% Luxemburg 50%, wenn keine Staatshaftung Gesamtkosten der Ausstellung Gesamtzuschuß der Ausstellung Kostendeckungsgrad Plan Ist Abweichung absolut Abweichung in % Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner Besucher Kosten-Nutzen-Kennzahl gez: Jana Härter per 30.06.2016 Kunst- und Wunderkammer Ausstellungen Name der Ausstellung: Kunst- und Wunderkammer Eröffnung 07.12.2016 Bearbeitungsbeginn: Jun 16 Plan Projektende: Zahl der Kooperationspartner: 0 Zahl der Begleitprogramme: Zahl der museumspädagog.Programme: Teilnehmer am museumspädagog. Programm Besucher Ausstellung Einwohne Stadt Aachen 31.12.2014 251.500 Plan Plan geändert 23.06.2016 Ist Sammlungsausstellung: Dauerausstellung: Wechselausstellung: übergreifend: Sonstige: Ist per 01.07.2016 Abweichung absolut Abweichung in % Personalaufwand Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb eiter anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen Ausstellungskosten Ausgaben Aufbau Transport Pädagogische Vermittlung 21.000,00 € 72.271,68 € 55,93 € - € -271,68 € -55,93 € 21.000,00 € -0,38% -100,00% 100,00% 35.000,00 € 20.000,00 € 7.000,00 € 32.500,00 € 18.000,00 € 7.000,00 € - € 2.500,00 € - € 32.500,00 € 15.500,00 € 7.000,00 € 100,00% 86,11% 100,00% 10.000,00 € 10.000,00 € 3.500,00 € 15.000,00 € 187.500,00 € 3.500,00 € 15.000,00 € 179.000,00 € 10.000,00 € -582,40 € 3.500,00 € 15.000,00 € 103.589,99 € 100,00% -100,00% 100,00% 100,00% 57,87% Bezirksregierung Köln 50.000,00 € 50.000,00 € Peter & Irene Ludwig Stiftung 79.000,00 € 79.000,00 € Eigenanteil Summe Kostenzuschuß (ohne Personalaufwand) Kostendeckungsgrad Kostenzuschuß (mit Personalaufwand) Kostendeckungsgrad 50.000,00 € 179.000,00 € 50.000,00 € 179.000,00 € Gesamtkosten der Ausstellung Gesamtzuschuß der Ausstellung Kostendeckungsgrad 179.000,00 € 129.000,00 € 72,07% 179.000,00 € 129.000,00 € 72,07% Einnahmen 72.000,00 € 72.000,00 € 25.000,00 € Marketing Restaurierung Ankauf Schwarzspitzenhai Herstellungskosten Heft Reisekosten Vitrinenbau Möblierung - Einrichtung - Foyer Summe Eintritt Verkaufserlöse Führungsentgelte Teilnehmerentgelte 582,40 75.410,01 Plan € € € € € Bezirksregierung Köln wurde wegen geänderten Kostenplan informiert - Ist € Abweichung Abweichung absolut in % Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner Besucher Kosten-Nutzen-Kennzahl Einwohner Kosten-Nutzen-Kennzahl Härter per 01.07.2016 X X Tim Berresheim Ausstellungen 25.10.15–10.01.16 Name der Ausstellung: Tim Berresheim. 2003-2015 Bearbeitungsbeginn: Okt 15 Projektende: Jan 16 Plan Zahl der Kooperationspartner: Zahl der Begleitprogramme: Zahl der museumspädagog.Programme: Eröffnung am 25.10.2015 Freie (incl. Schulklassen) Vollzahler Ermäßigte Gruppenbesucher VZ Gruppenbesucher TZ Familienticket Regio Familienticket Kombi-Familienticket Kombikarte Museen VZ Kombikarte Museen TZ Kombiführung aixCave 31.10.15 Kombiführung aixCave 07.11.15 Kombiführung aixCave 28.11.15 Sonderveranstaltungen (eigene) Besucher Ausstellung Einwohnerzahl Stadt Aachen per 31.10.2015 253.268 Ist Sammlungsausstellung: Dauerausstellung: Wechselausstellung: Sonstige: 716 1.802 1.352 462 332 38 85 X 1 1 13 16 14 4.832 Plan Plan Lufo intern per 13.4.15 per 13.4.15 Abweichung Abweichung absolut in % Plan Ist 15.6.15 per 13.07.2016 Personalaufwand Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarbeiter anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen Ausstellungskosten Ausgaben Auf- und Abbau Eröffnung Kunstvermittlung Transporte und Versicherung Marketing / Öffentlichkeitsarbeit Rahmenprogramm Katalog Unvorhergesehenes Summe Einnahmen Eintritt Katalogverkauf Verkaufserlöse Führungsentgelte Teilnehmerentgelte Regio it NRW Kultursekretariat Eigenanteil Summe 7.360,00 1.100,00 2.000,00 6.000,00 7.720,00 8.000,00 7.220,00 2.000,00 41.400,00 € € € € € € € € € 1.400,00 € 10.000,00 5.000,00 25.000,00 41.400,00 € € € € 7.010,00 1.100,00 2.000,00 6.000,00 7.720,00 8.000,00 7.220,00 2.000,00 41.050,00 € € € € € € € € € 1.050,00 € 10.000,00 5.000,00 25.000,00 41.050,00 € € € € 6.839,00 1.100,00 2.000,00 6.000,00 7.720,00 8.000,00 7.220,00 2.000,00 40.879,00 € € € € € € € € € 1.050,00 € 8.400,00 5.000,00 26.429,00 40.879,00 € € € € 6.080,88 885,61 750,00 6.233,60 9.274,13 8.515,75 7.728,21 1.406,70 40.874,88 € € € € € € € € € 11,09% 19,49% 62,50% -3,89% -20,13% -6,45% -7,04% 29,67% 0,01% 4,12 € 0,01% 1.477,20 € 8.403,36 5.000,00 25.994,32 40.874,88 € € € € Kostenzuschuß Kostendeckungsgrad 26.429,00 € 64,65% 25.994,32 € 63,59% Gesamtkosten der Ausstellung Gesamtzuschuß der Ausstellung Kostendeckungsgrad 40.879,00 € 13.400,00 € 32,77% 40.874,88 € 13.403,36 € 32,79% Plan 758,12 € 214,39 € 1.250,00 € -233,60 € -1.554,13 € -515,75 € -508,21 € 593,30 € 4,12 € Ist Abweichung Abweichung absolut in % Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner Besucher Kosten-Nutzen-Kennzahl R.Papenfuß 13.07.2016 Einwohner Kosten-Nutzen-Kennzahl Schürmann trifft Ludwig Ausstellungen Name der Ausstellung: Le Souffleur - Schürmann trifft Ludwig 22.03.2015 - 31.01.2016 Bearbeitungsbeginn: Jan 15 Projektende: Feb 16 Plan Ist Zahl der Kooperationspartner: Sammlungsausstellung: Zahl der Begleitprogramme: Dauerausstellung: Zahl der museumspädagog.Programme: Wechselausstellung: Teilnehmer am museumspädagog. Programm 1.673 übergreifend: Eröffnung am 22.03.2015 687 Sonstige: Freie (incl. Schulklassen) 5.320 Vollzahler 4.531 Ermäßigte (TZ) 1.337 Gruppenbesucher VZ 865 Gruppenbesucher TZ 152 Familienticket 304 Regio Familienticket Kombi-Familienticket 2 Kombikarte Museen VZ 5 Kombikarte Museen TZ 3 Kombikarte Route Charlemagne VZ 1 Sonderführungen 104 Kombiführung aixCave 31.10.2015 13 Kombiführung aixCave 07.11.2015 16 Kombiführung aixCave 28.11.2015 14 Sonderveranstaltungen ( eigene ) 1.563 Familiensonntag, 07.06. 77 Familiensonntag, 04.10.2015 112 Internationaler Museumstag 17.05.15 436 Tag des offenen Denkmals 13.09.2015 259 Kunstroute 26.+27.09.2015 529 Student´s Day 08.10.2015 67 Besucher Ausstellung 15.000 16.397 Stand 03.02.2015 lt. Raumdispo Einwohner Stadt Aachen per 31.10.2015 253.268 X Die Besucherzahlen beinhalten noch folgende Besucher andererer Ausstellungen & Veranstaltungen, welche in dem Zeitraum der Ausstellung "Le Souffleur" fallen, da eine Trennung durch das Kassensystem nicht möglich ist: Eröffnung Lufonauten 267 Besucher (10.05.15) Eröffnung Olowska Kunstpreis 177 Besucher (31.05.15) KIMIKO Festival 31.07. bis 02.08. 2277 Besucher Nordiläum 30.08.2015 328 Besucher Lange Nacht der Museen 05.09.2015 1.342 Eröffnung Eric Baudelaire 146 Besucher (20.09.15) Eröffnung Plattform Aachen 15 Besucher (26.09.15) Eröffnung Tim Berresheim 716 Besucher ( 25.10.2015) Vortrag Berresheim 70 Besucher 19.11.2015 wurden unter normalem Museumseintritt erfasst! Eröffnung Plattform Aachen II 200 Besucher (4.12.2015) Die definitiven Zahlen zur Langen Nacht kommen über Klenkes!!! Plan Plan lt.Lufo 9.1.15 Plan Abweichung absolut Ist 05.06.2015 lt.Lufo 20.4.15 Abweichung in % per 13.07.2016 Personalaufwand Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb eiter anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen Ausstellungskosten Ausgaben Ausstellungbau 60.000,00 € 60.000,00 € 45.000,00 € 62.038,79 € - 17.038,79 € 61.500,00 49.000,00 71.500,00 14.000,00 34.000,00 10.000,00 300.000,00 80.000,00 15.000,00 € € € € € € € € € 60.000,00 43.000,00 60.000,00 14.000,00 34.000,00 10.000,00 281.000,00 80.000,00 15.000,00 € € € € € € € € € 38.200,00 59.000,00 40.000,00 8.000,00 34.000,00 8.000,00 232.200,00 26.000,00 10.000,00 € € € € € € € € € 100.000,00 100.000,00 100.000,00 395.000,00 € € € € 100.000,00 € 100.000,00 96.200,00 232.200,00 € € € € 65.488,10 € 173.793,31 € Kostenzuschuß Kostendeckungsgrad 96.200,00 € 41,42% 65.488,10 € 37,68% Gesamtkosten der Ausstellung Gesamtzuschuß der Ausstellung Kostendeckungsgrad 232.200,00 € 100.000,00 € 43,06% 173.793,31 € 74.934,71 € 43,12% Einnahmen Ausstellungsbetrieb Leihverkehr Marketing Reisekosten Katalog Unvorhergesehenes Summe Eintritt Katalogverkauf Verkaufserlöse Shop MusPäd Programm Ludwig Stiftung Kunststiftung Eigenanteil Summe Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner 86.000,00 € 281.000,00 € Plan 15,48 € 0,92 € 20.186,48 49.468,84 29.915,10 3.292,88 7.435,98 1.455,24 173.793,31 33.370,50 € € € € € € € € 18.013,52 € 9.531,16 € 10.084,90 € 4.707,12 € 26.564,02 € 6.544,76 € 58.406,69 € -37,86% 47,16% 16,15% 25,21% 58,84% 78,13% 81,81% 25,15% 74.934,71 € Kunststiftung NRW hat abgesagt Ist 10,60 € 0,69 € Abweichung Abweichung absolut in % Besucher Kosten-Nutzen-Kennzahl 15,48 € 10,60 € Einwohner Kosten-Nutzen-Kennzahl 0,92 € 0,69 € R.Papenfuß 13.07.2016 Dystotal Ausstellungen Name der Ausstellung: Bearbeitungsbeginn: Projektende: Zahl der Kooperationspartner: Eröffnung 13.3.2016: Freie (incl. Schulklassen) Vollzahler Ermäßigte Gruppenbesucher Gruppenbesucher ermäßigt Familienticket Regio Familienticket Kombiticket Museen Kombiticket Museen ermäßigt Familiensonntag / Sparda-Tag 01.05.2016 Internationaler Museumstag 22.05.2016 Sonderveranstaltungen (eigene) Sonderführungen: Führungen (incl. Öffentliche Führungen Teilnehmer am museumspädagog. Programm Besucher Ausstellung Einwohner der Stadt Aachen zum 31.10.2015 DYSTOTAL “Schöne neue Welt”? 13.03.16–05.06.16 Mrz 16 Okt / Nov 16 Plan Ist 1 (Pori Art Museum) 695 1667 1211 400 104 237 82 0 7 0 425 373 Sammlungsausstellung: Dauerausstellung: übergreifend: Sonstige: 25 37 1632 5226 253.268 Plan Plan per 01.06.2015 lt. Fr. Boehle Plan per 01.06.2015 Korrektur E49/S per 15.12.2015 lt. Fr. Boehle Plan Ist 02.02.2016 13.07.2016 Abweichung absolut Abweichung in % Personalaufwand Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb. anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen Ausstellungskosten Ausgaben Auf- und Abbau Ausstellungsbetrieb (Eröffnung ect.) Transporte und Versicherung Einnahmen 34.000,00 € 3.020,00 € 4.000,00 € 34.000,00 € 3.020,00 € 4.000,00 € 28.130,00 € 3.150,00 € 7.200,00 € 28.130,00 € 3.150,00 € 7.200,00 € 17.140,45 € 2.456,69 € 10.036,46 € 10.989,55 € 693,31 € (2.836,46)€ 39% 22% -39% Reisekosten, Übernachtung, Tagegelder Künstler Marketing / Öffentlichkeitsarbeit Honorare Künstler-Kuratoren Konsortium Rahmenprogramm Katalog Unvorhergesehenes (z.B. Überstunden Kuratorin) Ausgleich zum A&F-Plan v. 6.11.15 Summe Eintritt Katalogverkauf Verkaufserlöse Führungsentgelte Teilnehmerentgelte Sparda West Bank 2015 Sparda West Bank 2016 11.000,00 10.260,00 4.000,00 2.000,00 18.800,00 6.000,00 11.000,00 10.260,00 4.000,00 2.000,00 18.800,00 6.000,00 5.000,00 9.520,00 11.000,00 6.400,00 5.000,00 298,09 € 11.275,44 € 22.411,34 € - 4.701,91 € 1.755,44 € 11.411,34 € 94% -18% -104% 5.715,03 € 234,66 € 684,97 € 4.765,34 € 11% 95% 69.568,16 € - 4.068,16 € -6% Pori Art Museum Eigenanteil Summe 4.068,16 € -6% € € € € € € € € € € € € € € € € € € 93.080,00 € 5.000,00 € 810,00 € 93.080,00 € 5.000,00 € 810,00 € 75.400,00 € - € 400,00 € 5.000,00 € 9.520,00 € 11.000,00 € - € 6.400,00 € 5.000,00 € -9.900,00 € 65.500,00 € - € 400,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € 10.000,00 € 35.000,00 € 10.000,00 € 35.000,00 € 10.000,00 € 35.000,00 € 5.000,00 € 30.000,00 € 85.810,00 € 5.000,00 € 37.270,00 € 93.080,00 € 40.000,00 € 85.400,00 € 20.100,00 € 65.500,00 € 24.372,16 € 69.568,16 € - 196,00 € Kostenzuschuß Kostendeckungsgrad 20.100,00 € 30,69% 24.372,16 € 35,03% Gesamtkosten der Ausstellung Gesamtzuschuß der Ausstellung Kostendeckungsgrad 65.500,00 € 45.000,00 € 69,23% 69.568,16 € 45.000,00 € 64,68% Plan Ist Abweichung absolut Abweichung in % Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner Besucher Kosten-Nutzen-Kennzahl Einwohner Kosten-Nutzen-Kennzahl Papenfuß 13.07.2016 Lufo 25 Ausstellung Name der Ausstellung: Jubiläum LUFO 25 ab 01.07.2016 Bearbeitungsbeginn: Jul 15 Projektende: Jul 16 Zahl der Kooperationspartner: Eröffnung 01.07.2016 Freie (incl. Schulklassen) Vollzahler Ermäßigte Gruppenbesucher Gruppenbesucher ermäßigt Familienticket Regio Familienticket Kombiticket Museen Kombiticket Museen ermäßigt Familiensonntag Sonderveranstaltung (eigene) Sonderführungen Gesamt Besucherzahl Anzahl Führungen (incl. Öffentliche Führungen) Anzahl der museumspädagog.Programme: Einwohnerzahl Stadt Aachen per 31.10.2016 Plan Ist 1 549 229 193 53 40 0 5 0 0 0 0 0 0 1069 6 51 Sammlungsausstellung: Dauerausstellung: Wechselausstellung: übergreifend: Sonstige: Gem. S.Meis vom 13.07.2016 253.268 Plan überarbeitet 12.11.15 Fr. Lagler Ist Abweichung absolut Abweichung in % per 13.07.2016 Personalaufwand Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb. anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen Ausstellungskosten Ausgaben Aufbau Ausstellung Material, Hilfskräfte, Abbau Abbau Architektur Mulde, Einlagerung Restwände Beschilderung Katalog Transport, Hin-Rück Marketing Einladungskarte, Versend, Plakatierung, Anzeigen Rahmenprogramm/Eröffnung Reisekosten Versicherung Wachpersonal muss für EÖ aufgestockt werden sonstige, Assistenz Rahmenprogramm Budget 20.000€ aus ATB s. E49/4 Summe Einnahmen Eintritt Verkaufserlöse Führungsentgelte Teilnehmerentgelte Lohmann-Hellenthal-Stiftung Eigenanteil Summe 6.000,00 € 4.000,00 € 1.500,00 € 0,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € 4.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 10.992,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 586,67 € 5.406,23 € 1.656,13 € 0,00 € 18.641,65 € -4.992,62 € 4.000,00 € 1.500,00 € 0,00 € 2.413,33 € 593,77 € 2.843,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.358,35 € -83,21% 100,00% 100,00% 0,00% 80,44% 9,90% 63,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,43% 7.000,00 € 11.641,65 € 18.641,65 € 6.358,35 € 25,43% 0,00 € 0,00 € Kostenzuschuß Kostendeckungsgrad Gesamtkosten der Ausstellung Gesamtzuschuß der Ausstellung Kostendeckungsgrad Plan Abweichung absolut Ist Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner Besucher Kosten-Nutzen-Kennzahl Einwohner Kosten-Nutzen-Kennzahl 13.07.2016 Papenfuß Abweichung in % X Mies & Collage Ausstellung Name der Ausstellung: Mies van der Rohe - Die Collagen aus dem MoMA 27.10.2016 - 26.02.2017 zum 130. Geburtstagg von Bearbeitungsbeginn: Sommer 2015 Projektende: Sommer 2017 Plan Zahl der Kooperationspartner: Georg Schäfer Museum, MOMA 2 Zahl der Begleitprogramme: Zahl der museumspädagog.Programme: Zahl der Führungen: Besucher-/Teilnehmerzahl: 20.000 Einwohner Stadt Aachen zum 31.10.2015 253.268 Plan Plan Ist vor 12.11.2015 per 05.07.2016 Mail Hr. Otten per 12.07.2016 Sammlungsausstellung: Dauerausstellung: Wechselausstellung: übergreifend: Sonstige: X Abweichung Abweichung absolut in % Personalaufwand Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarbeiter anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen Ausstellungskosten Ausgaben Aufbau Leihverkehr Leihverkehr andere Leihverkehr Kuriere Betriebskosten Klimaanlage Betriebskosten Wachpersonal Katalog dt.-engl. Katalog Rechte, Fotos Transporte NY - AC - B - NY Transporte zusätzlich Marketing Rahmenprogramm/Eröffnung Kunstvermittlung Reisekosten Kuratoren Versicherung Versicherung Zusatzwerke, s.o. Leih-Tranport Assistenz Ausstellungsvolo 18 Monate Unvorhergesehenes Summe Einnahmen Eintritt Verkaufserlöse Führungsentgelte Teilnehmerentgelte Fördermittel Kunststiftung NRW P.u.I. Ludwig Stiftung Ernst v Siemensstiftung Matthes Norbert Herrmanns STAWAG Kooperation Georg Schäfer Museum teilt Kosten von: 2. Station: spartner 50% der Kosten für Katalog, Transport-Versicherung, Leihgebühr, Rahmen, Transport ca 90.000€ (inkl Katalog) bzw 65.000€ (exkl.Katalog) a) Transport b) Versicherung c) Leihgebühr, Rahmen e) Katalog ca 26.000€ : 2 = 13.000€ pro Station Eigenanteil Summe 70.000,00 € 7.500,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 30.000,00 € 40.000,00 € 10.000,00 € 43.000,00 € 17.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 25.000,00 € 28.000,00 € 3.000,00 € 50.000,00 € 10.000,00 € 95.000,00 € 20.000,00 € 6.500,00 € 5.500,00 € 7.500,00 € 25.000,00 € 2.500,00 € 392.500,00 € 42.000,00 € 65.000,00 € 20.000,00 € 95.000,00 € 50.000,00 € 9.500,00 € 5.500,00 € 15.000,00 € 2.500,00 € 20.000,00 € 5.000,00 € 457.500,00 € 120.000,00 € 120.000,00 € 25.000,00 € 15.000,00 € 12.500,00 € 25.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 € 25.000,00 € 15.000,00 € 12.500,00 € 25.000,00 € 977,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 42.022,63 € 17.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 25.000,00 € 28.000,00 € 97,73% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 1.944,00 € 40.056,00 € 0,00 € 65.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 5.895,20 € 89.104,80 € 1.552,30 € 48.447,70 € 526,00 € 8.974,00 € 1.856,21 € 3.643,79 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 2.500,00 € 9.292,10 € 10.707,90 € 378,46 € 4.621,54 € 22.421,64 € 435.078,36 € 95,37% 100,00% 100,00% 93,79% 96,90% 94,46% 66,25% 100,00% 100,00% 53,54% 92,43% 95,10% 2. Station beteiligt sich zu 50% an den Kosten (gesamt 15.000,00€) 2. Station beteiligt sich zu 50% an den Kosten (gesamt 100.000,00€) 2. Station beteiligt sich zu 50% an den Kosten (gesamt 15.000€) 25.000,00 € 50.000,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 75.000,00 € 392.500,00 € 75.000,00 € 457.500,00 € -2.578,36 € 22.421,64 € 435.078,36 € 95,10% Kostenzuschuß Kostendeckungsgrad Gesamtkosten der Ausstellung Gesamtzuschuß der Ausstellung Kostendeckungsgrad Plan Ist Abweichung Abweichung absolut in % Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner Besucher Kosten-Nutzen-Kennzahl Einwohner Kosten-Nutzen-Kennzahl Papenfuß 12.07.2016 Schrittmacher Veranstaltungen Name der Veranstaltung: Einreichung Kostenplan: Projektzeitraum: schrit_tmacher 2016 - just dance! 10.08.2015 16.02. bis 20.03.2016 Anzahl Kompaniemitglieder und davon TänzerInnen Zahl der Kooperationspartner *: Anzahl Tanzaufführungen Aachen: Anzahl Tanzaufführungen Heerlen: Anzahl Tanzaufführungen gesamt: Anzahl Tanzkompanien Aachen: Anzahl Tanzkompanien Heerlen: Anzahl Tanzkompanien gesamt: Workshopbesucher Aachen (Anzahl: 3): Workshopbesucher Heerlen (Anzahl: x): Workshopbesucher gesamt: Besucher Filmveranstaltungen Aachen (Anzahl: 4): Besucher Filmveranstaltungen Heerlen (Anzahl: x): Besucher Filmveranstaltungen gesamt: Besucherzahl Aachen : ** Besucherzahl Heerlen: Einwohnerzahl Stadt Aache per 31.10.2015 PLAN 68 (41) 4 19 7 26 5 7 12 30 x x 200 x x 6.764 IST Musik: Film/Video: Darst. Kunst: Spartenübergreifend: Sonstige: 19 x x 5 * Theater Heerlen, VHS Aachen, tanzmesse nrw, Yvonne Eibig, (Ludwig Forum Aachen) 41 ** Kapazität Fabrik Stahlbau Strang pro Abend: 396 Plätze Bei 90% Sitzplatzauslastung: 356 Plätze 37 5.887 253.268 Plan E49/4 Plan RS mit E49/4 Abweichung absolut Ist Abweichung in % Personalaufwand Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb. eiter anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen Programmkosten Ausgaben Honorare Programm Per diem Reise & Transport Hotel KSK Ausländersteuer GEMA Ausgaben artec Technik / Infrastruktur Stahlbau Strang Infrastruktur Werbung / Marketing etc. Personal Film(vorführungs)rechte / Miete Eden Palast Busse Heerlen Taxi-Transfers innerhalb AC Sonstiges Ausgleich zum Wiplan 2016 Summe Gesamt Einnahmen Eintritt Teilnehmerentgelte (Workshops) Peter & Irene Ludwig Stiftung Bustickets Film / Kino Merchandising Erst. Kostenbeteilgung Heerlen Programmheft Erst. Kostenbeteilgung Heerlen Postkarten Erst. Kostenbeteilgung Heerlen Plakate Erst. Kostenbeteilgung Heerlen Gestaltung Spende Strang Eingenanteil Summe per 10.08.2015 per 25.01.2016 61.700,00 8.920,00 27.260,00 19.040,00 7.750,00 18.700,00 11.400,00 85.000,00 10.000,00 4.500,00 1.500,00 1.130,00 3.000,00 8.500,00 € € € € € € € € € € € € € € 268.400,00 106.400,00 1.500,00 - € € € € 61.700,00 € 8.920,00 € 27.260,00 € 19.040,00 € 7.750,00 € 18.700,00 € 11.400,00 € 85.000,00 € 10.000,00 € 4.500,00 € 1.500,00 € 1.130,00 € 3.000,00 € 8.500,00 € (6.700,00)€ 261.700,00 € 106.400,00 € 1.500,00 € 500,00 € - € - € per 13.07.2016 94.196,01 20,20 16.308,80 4.504,18 5.339,20 11.111,16 84.894,70 10.885,13 2.393,35 600,00 2.459,10 908,95 € € € € € € € € € € € € € 144.800,00 € 261.700,00 € Kostenzuschuß Kostendeckungsgrad 144.800,00 € 55,33% 104.210,46 € 44,61% Gesamtkosten der Veranstaltung Gesamtzuschuß der Veranstaltung Kostendeckungsgrad 261.700,00 € - € 0% 233.620,78 € 2.500,00 € 1,07% Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner 160.000,00 € 268.400,00 € Plan 38,69 € 1,03 € -33,38% 99,93% 14,34% 41,88% 71,45% 2,53% 0,12% -8,85% 46,81% 100,00% 46,90% 18,03% 89,31% 28.079,22 € 10,73% 40.589,54 € 28.079,22 € 28,03% 10,73% muss durch E49/4 reduziert werden 233.620,78 € 121.447,88 € 1.223,00 € 75,00 € 2.341,15 € 44,78 € 747,37 € 1.031,14 € 2.500,00 € 104.210,46 € 233.620,78 € 9.000,00 € 23.576,01 € 27.239,80 € 2.731,20 € 3.245,82 € 13.360,80 € 288,84 € 105,30 € 885,13 € 2.106,65 € 1.500,00 € 530,00 € 540,90 € 7.591,05 € Abweichung Abweichung absolut in % Ist 39,68 € 0,99 € -2,57% 0,92 € 0,11 € 10,73% Besucher Kosten-Nutzen-Kennzahl 39,69 € 39,67 € Einwohner Kosten-Nutzen-Kennzahl 1,03 € 0,92 € gez.Papenfuß 13.07.2016 Generation II Veranstaltungen Name der Veranstaltung: Einreichung Kostenplan: Projektzeitraum: schrit_tmacher – GENERATION2 10.08.2015 06.03.2016 - 08.03.2016 PLAN IST Anzahl Veranstaltung "On stage" 4 Anzahl Veranstaltung Do Theatre "Familienstück" 2 Anzahl Veranstaltung "Dance Collaboration" 4 1 Gesamtbesucherzahl: 1.000 1.052 Einwohnerzahl Stadt Aachen per 31.10.2015 253.268 inkl. Zugabe in Aachen inkl. Zuschauende Gruppen lt. E.Lehnen am 13.07.2016 Plan Plan Plan Ist per 10.08.2015 per 25.01.2016 per 24.03.2016 per 13.07.2016 Abweichung absolut Abweichung in % Personalaufwand Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb. eiter anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen Programmkosten Ausgaben Allgemeine Veranstaltungskosten Personalkosten kompaniekosten Öffentlichkeitsarbeit Ausgleich A & F- Plan Summe Gesamt Einnahmen Eintritt Teilnehmerentgelte (Workshops) Peter & Irene Ludwig Stiftung Regionale Kulturpolitik /RKP Eigenanteil Summe 20.000,00 € 20.000,00 € 3.800,00 8.400,00 5.700,00 2.000,00 100,00 20.000,00 € € € € € € 10.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € - 8.595,94 6.993,14 1.697,17 2.742,61 € € € € - 20.028,86 € - 4.795,94 € 1.406,86 € 4.002,83 € 742,61 € 100,00 € 28,86 € -126,21% 16,75% 70,23% -37,13% 100,00% -0,14% 20.028,86 € 20.028,86 € - 28,86 € -0,14% € 20.000,00 € - € 20.000,00 € Kostenzuschuß Kostendeckungsgrad Gesamtkosten der Veranstaltung Gesamtzuschuß der Veranstaltung Kostendeckungsgrad Plan Ist Abweichung absolut Abweichung in % Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner Besucher Kosten-Nutzen-Kennzahl Einwohner Kosten-Nutzen-Kennzahl Papenfuß 13.07.2016 across the boarders Veranstaltungen Name der Veranstaltung: Datum: Gesamtbesucher across the borders 2016 Jul 16 Plan 1000 Musik: Film/Video: Darst. Kunst: Spartenübergreifend: Sonstige: Ist Planzahlen lt. RS Fr. Pennartz Tel. 12.7.16 x Istzahlen v. E49/4 n. Ende der VA Plan Plan lt.Fr. Pennartz 20.6.16 bearb. E49/S 11.07.2016 Abweichung Abweichung absolut in % Ist per 13.07.2016 Programmkosten Ausgaben Einnahmen Gagen Steuern Ausländersteuer KSK 5,2 % Technik Hotel Cateringpauschaule Künstler Catering Backstage GEMA Reise- und Transportkosten Mieten Bewachung Werbung Infrastruktur Hofkonzert Sonstiges Ausgleich A&F-Plan SUMME Eintritt Eigenanteil Summe 19.700,00 € 4.150,00 1.437,60 11.800,00 2.900,00 1.075,00 870,00 2.980,00 2.600,00 1.000,00 1.450,00 671,34 2.500,00 1.050,00 € € € € € € € € € € € € € 54.183,94 6.000,00 48.183,94 54.183,94 € € € € - 20.175,00 € 3.675,00 € 1.437,60 € 11.800,00 € 2.900,00 € 1.075,00 € 870,00 € 2.980,00 € 2.600,00 € 1.000,00 € 1.450,00 € 671,34 € 2.500,00 € 1.050,00 € 4.183,94 € 50.000,00 € 6.000,00 € 44.000,00 € 50.000,00 € 18.166,38 977,41 238,00 324,00 735,00 355,19 1.952,80 500,00 668,16 2.240,35 611,29 € € € € € € € € € € € € € € 2.008,62 3.675,00 460,19 11.562,00 2.576,00 340,00 514,81 2.980,00 647,20 500,00 1.450,00 3,18 259,65 438,71 € € € € € € € € € € € € € € 9,96% 100,00% 32,01% 97,98% 88,83% 31,63% 59,17% 100,00% 24,89% 50,00% 100,00% 0,47% 10,39% 41,78% 26.768,58 2.041,00 24.727,58 26.768,58 € € € € 23.231,42 € 46,46% 23.231,42 € 46,46% Kostenzuschuß Kostendeckungsgrad Gesamtkosten der Veranstaltung Gesamtzuschuß der Veranstaltung Kostendeckungsgrad Plan Ist Abweichung absolut Abweichung in % Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner Besucher Kosten-Nutzen-Kennzahl Einwohner Kosten-Nutzen-Kennzahl Papenfuß 13.07.206 Krönungsstadt Bratislava Ausstellungen Königsglanz und Gloria. Krönungen in Bratislava/Preßburg 1563-1830 Name der Ausstellung: Bearbeitungsbeginn: Laufzeit: 27. Mai bis 14. August 2016 Jan 16 Projektende: Plan Ist Aug 16 Zahl der Kooperationspartner: 1 1 Sammlungsausstellung: Zahl der Begleitprogramme: Zahl der museumspädagog.Programme: Teilnehmer am museumspädagog. Programm Besucher Ausstellung PK 25.05.2016 Eröffnung 27.05.2016 Freie Vollzahler Ermäßigte Gruppenbesucher Gruppenbesucher ermäßigt Familienticket Kombiticket Gruppe RC Kombiticket RC Kombiticket RC ermäßigt Kombikarte RC Familie Familiensonntag 03.07.2016 8000 Plan Dauerausstellung: Wechselausstellung: übergreifend: Sonstige: 4259 12 185 1285 1402 352 510 244 72 16 8 8 1 164 X Abweichung Abweichung absolut in % Ist Ausstellungskosten Ausgaben Einnahmen Ausstellungsaufbau: Design und Material Marketing Reisekosten (Kuriere, Kuratoren) Versicherung Museumspädagogik Rahmenprogramm Sitec-Kraft (1 Person) Grafikkosten Sonstiges 20.000,00 6.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 17.000,00 3.000,00 2.000,00 Summe € € € € € € € € € 17.557,81 2.137,06 2.514,95 496,55 862,40 2.641,80 783,30 € € € € € € € € € 2.442,19 € 3.862,94 € 2.485,05 € 1.503,45 € 4.137,60 € 5.000,00 € 17.000,00 € 358,20 € 1.216,70 € 12,21% 64,38% 49,70% 75,17% 82,75% 100,00% 100,00% 11,94% 60,84% 65.000,00 € 26.993,87 € 38.006,13 € 58,47% Eintritt Verkaufserlöse Führungsentgelte Teilnehmerentgelte Zuweisungen/Zuschüsse Eigenanteil 1.500,00 € 63.500,00 € 1.855,30 € 25.138,57 € 37.650,83 € Summe 65.000,00 € 26.993,87 € 38.006,13 € 65.000,00 € 26.993,87 € (355,30)€ 58,47% Kostenzuschuß (ohne Personalaufwand) Kostendeckungsgrad Kostenzuschuß (mit Personalaufwand) Kostendeckungsgrad Gesamtkosten der Ausstellung Gesamtzuschuß der Ausstellung Kostendeckungsgrad - Plan € - Ist € Abweichung absolut Abweichung in % Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner Besucher Kosten-Nutzen-Kennzahl Einwohner Kosten-Nutzen-Kennzahl gezeichnet Nico Rüttgers per 13.07.2016 Stadt im Wandel Ausstellungen Name der Ausstellung: Stadt im Wandel: Aachen - Ort der Wissenschaft Bearbeitungsbeginn: Jan 16 Laufzeit: 23.09.2016-05.02.2017 Projektende: Jan 17 Plan Ist Zahl der Kooperationspartner: Zahl der Begleitprogramme: Zahl der museumspädagog.Programme: Teilnehmer am museumspädagog. Programm Besucher Ausstellung Plan Abweichung absolut Ist Sammlungsausstellung: Dauerausstellung: Wechselausstellung: übergreifend: Sonstige: Abweichung in % Ausstellungskosten Ausgaben Ausstellungsdesign und Material Transport Marketing Werkverträge Versicherung Museumspädagogik Sitec-Kraft Publikation Eröffnung und Rahmenprogramm 20.000,00 7.000,00 7.000,00 8.000,00 3.000,00 10.000,00 20.000,00 15.000,00 5.000,00 € € € € € € € € € Summe 95.000,00 € 32,00 4.208,00 - € € € € € € € € € 19.968,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 3.792,00 € 3.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 15.000,00 € 5.000,00 € 99,84% 100,00% 100,00% 47,40% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 4.240,00 € 90.760,00 € 95,54% 90.760,00 € 95,54% Abweichung absolut Abweichung in % Einnahmen Eintritt Verkaufserlöse Führungsentgelte Teilnehmerentgelte Zuweisungen/Zuschüsse Eigenanteil 95.000,00 € 4.240,00 € Summe 95.000,00 € 4.240,00 € Plan Ist Kostenzuschuß (ohne Personalaufwand) Kostendeckungsgrad Kostenzuschuß (mit Personalaufwand) Kostendeckungsgrad Gesamtkosten der Ausstellung Gesamtzuschuß der Ausstellung Kostendeckungsgrad Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner Besucher Kosten-Nutzen-Kennzahl Einwohner Kosten-Nutzen-Kennzahl gez. Nico Rüttgers 13.07.2016 X Mokka Türk Ausstellungen Austellungslaufzeit 05.12.15 bis 17.04.2016 Name der Ausstellung: Schmuggel im Aachener Grenzgebiet Bearbeitungsbeginn: Jan 15 Projektende: Apr 16 Plan Zahl der Kooperationspartner: Zahl der Begleitprogramme: Zahl der museumspädagog.Programme: Teilnehmer am museumspädagog. Programm Besucher Ausstellung Eröffnung 04.12.2015 Freie Vollzahler Ermäßigte Familienticket Gruppenbesucher Gruppenbesucher ermäßigt Regio Familienticket Kombiticket RC VZ Kombiticket RC TZ Kombiticket Gruppe RC ermäßigt Kombitiket Mussen VZ Kombiticket RC Familie Sonderveranstaltung (eigene) Vortrag 21.01.2016 Vortrag frei zum Zollfest Familiensonntag 06.03.2016 Zollfest 20.03.2016 Führungen Museumspädagogisches Programm Gesamt Einwohner Stadt Aachen zum 31.12.2014 Plan Ist Sammlungsausstellung: Dauerausstellung: Wechselausstellung: übergreifend: Sonstige: 490 5.940 8.652 1.871 571 1.857 807 0 47 22 16 6 1 11 70 325 1.279 347 243 22.555 251.500 Ist 13.07.2016 Abweichung absolut Abweichung in % Personalaufwand Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb. eiter anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen Ausstellungskosten Ausgaben Ausstellungsaufbau Transport Marketing Reisekosten Versicherung Museumspädagogik Rahmenprogramm Sitec-Kraft (1 Person) Publikation Sonstiges Summe Einnahmen Eintritt Verkaufserlöse Führungsentgelte Workshop Aixplorer Teilnehmerentgelte Zuweisungen/Zuschüsse Eigenanteil Summe Kostenzuschuß Kostendeckungsgrad 25.000,00 € 46.075,88 € 4.000,00 € 424,47 € 10.000,00 € 16.469,88 € 600,00 € 592,68 € 500,00 € 0,00 € 3.590,00 € 7.263,05 € 8.000,00 € 2.510,99 € 4.600,00 € 9.275,46 € 35.000,00 € 35.927,13 € 0,00 € 698,36 € 91.290,00 € 119.237,90 € - € - € LVR 40.000,00 € 51.290,00 € 91.290,00 € -21.075,88 € 3.575,53 € -6.469,88 € 7,32 € 500,00 € -3.673,05 € 5.489,01 € -4.675,46 € -927,13 € -698,36 € -27.947,90 € - € - € - € 40.000,00 € - € 79.237,90 € - 27.947,90 € 119.237,90 € - 27.947,90 € -84,30% 89,39% -64,70% 1,22% 100,00% -102,31% 68,61% -101,64% -2,65% -100,00% -30,61% -54,49% -30,61% Gesamtkosten der Ausstellung Gesamtzuschuß der Ausstellung Kostendeckungsgrad Plan Ist Abweichung Abweichung absolut in % Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner Besucher Kosten-Nutzen-Kennzahl Einwohner Kosten-Nutzen-Kennzahl gez. 13.07.2016 N.Rüttgers X Risikomanagement Finanzen 2 Anlage B2 2. Quartal 2016 Jahresumsatz Gebäude/ Räume 2016 Altes Kurhaus Umsatz Räume gewerbl. Umsatz Dienstl. Gewerb. Umsatz gesamt gewerbl. Ludwig Forum 2016 6.640,00 € Umsatz Räume gewerbl. 4.720,10 € Umsatz Dienstl. Gewerb. 11.360,10 € Umsatz gesamt gewerbl. Umsatz Räume privat Umsatz Dienstl. privat Umsatz gesamt privat 27.294,84 € Umsatz Räume privat 15.884,46 € Umsatz Dienstl. privat 43.179,30 € Umsatz gesamt privat Umsatz Räume basis Umsatz Dienstl. Basis Umsatz Kooperation Räume Umsatz Kooperation Dienstl. Umsatz gesamt basis 16.358,15 € 19.070,70 € 750,00 € 1.165,00 € 37.343,85 € Summe 91.883,25 € Summe Umsatz Räume basis Umsatz Dienstl. Basis Umsatz Kooperation Räume Umsatz Kooperation Dienstl. Umsatz gesamt basis Altes Kurhaus Stand 01.07.2016 2016 Suermondt-Ludwig Museum Couven Museum 2016 0,00 € Umsatz Räume gewerbl. 0,00 € Umsatz Räume gewerbl. 0,00 € Umsatz Dienstl. Gewerb. 0,00 € Umsatz Dienstl. Gewerb. 0,00 € Umsatz gesamt gewerbl. 0,00 € Umsatz gesamt gewerbl. 3.620,00 € Umsatz Räume privat 1.904,99 € Umsatz Dienstl. privat 5.524,99 € Umsatz gesamt privat 13.504,85 € 7.090,63 € 0,00 € 0,00 € 20.595,48 € 26.120,47 € Summe Ludwig Forum 2016 2016 Veranstaltungstage gewerbl. Veranstaltungstage privat Veranstaltungstage Koop. Veranstaltungstage basis 15 76 4 175 Summe 270 Summe Umsatz Räume basis Umsatz Dienstl. Basis Umsatz Kooperation Räume Umsatz Kooperation Dienstl. Umsatz gesamt basis Veranstaltungstage gewerbl. Veranstaltungstage privat Veranstaltungstage Koop. Veranstaltungstage basis 0 197 0 988 3.600,00 € Umsatz Räume privat 2.904,46 € Umsatz Dienstl. privat 6.504,46 € Umsatz gesamt privat 1.350,00 € 1.298,28 € 2.648,28 € 1.515,00 € 1.803,78 € 0,00 € 0,00 € 3.318,78 € 450,00 € 723,53 € 0,00 € 0,00 € 1.173,53 € Seite 1 von 3 Umsatz Räume basis Umsatz Dienstl. Basis Umsatz Kooperation Räume Umsatz Kooperation Dienstl. Umsatz gesamt basis 9.823,24 € Summe Suermondt-Ludwig Museum 2016 Veranstaltungstage gewerbl. Veranstaltungstage privat Veranstaltungstage Koop. Veranstaltungstage basis 1185 Summe 2016 750,00 € 844,92 € 1.594,92 € 5.416,73 € Couven Museum 2016 0 23 15 68 Veranstaltungstage gewerbl. Veranstaltungstage privat Veranstaltungstage Koop. Veranstaltungstage basis 106 Summe 3 7 2 22 34 Risikomanagement Finanzen 2 Anlage B2 2. Quartal 2016 Centre Charlemagne Kulturhaus Barockfabrik 2016 Umsatz Räume gewerbl. Umsatz Dienstl. Gewerb. Umsatz gesamt gewerbl. Umsatz Räume privat Umsatz Dienstl. privat Umsatz gesamt privat Umsatz Räume basis Umsatz Dienstl. Basis Umsatz Kooperation Räume Umsatz Kooperation Dienstl. Umsatz gesamt basis Summe Zollmuseum Friedrichs 2016 2016 0,00 € Umsatz Räume gewerbl. 0,00 € Umsatz Dienstl. Gewerb. 0,00 € Umsatz gesamt gewerbl. 1.900,00 € Umsatz Räume privat 4.108,91 € Umsatz Dienstl. privat 6.008,91 € Umsatz gesamt privat 300,00 € 680,04 € 0,00 € 0,00 € 980,04 € 0,00 € Umsatz Räume gewerbl. 0,00 € Umsatz Dienstl. Gewerb. 0,00 € Umsatz gesamt gewerbl. 60,00 € Umsatz Räume privat 45,00 € Umsatz Dienstl. privat 105,00 € Umsatz gesamt privat Umsatz Räume basis Umsatz Dienstl. Basis Umsatz Kooperation Räume Umsatz Kooperation Dienstl. Umsatz gesamt basis 6.988,95 € Summe Centre Charlemagne 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Umsatz Räume basis Umsatz Dienstl. Basis Umsatz Kooperation Räume Umsatz Kooperation Dienstl. Umsatz gesamt basis 105,00 € Summe Kulturhaus Barockfabrik 2016 0 13 1 22 Veranstaltungstage gewerbl. Veranstaltungstage privat Veranstaltungstage Koop Veranstaltungstage basis Zollmuseum Friedrichs Summe 36 Summe 2016 0 1 0 20 0,00 € Umsatz Räume privat 0,00 € Umsatz Dienstl. privat 0,00 € Umsatz gesamt privat 0,00 € 110,00 € 110,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 190,00 € 85,00 € 0,00 € 0,00 € 275,00 € Umsatz Räume basis Umsatz Dienstl. Basis Umsatz Kooperation Räume Umsatz Kooperation Dienstl. Umsatz gesamt basis 0,00 Summe 2016 Veranstaltungstage gewerbl. Veranstaltungstage privat Veranstaltungstage Koop Veranstaltungstage basis Internationales Zeitungsmuseum 2016 0,00 € Umsatz Räume gewerbl. 0,00 € 0,00 € Umsatz Dienstl. Gewerb. 0,00 € 0,00 € Umsatz gesamt gewerbl. 0,00 € Veranstaltungstage gewerbl. Veranstaltungstage privat Veranstaltungstage Koop Veranstaltungstage basis 21 Summe Seite 2 von 3 Internationales Zeitungsmuseum 2016 Veranstaltungstage gewerbl. Veranstaltungstage privat Veranstaltungstage Koop Veranstaltungstage basis 0 Summe 385,00 0 1 0 15 16 Risikomanagement Finanzen 2 Anlage B2 2. Quartal 2016 Musikschule Öffentliche Bibliothek 2016 Aula Carolina 2016 Umsatz Räume gewerbl. Umsatz Dienstl. Gewerb. Umsatz gesamt gewerbl. 0,00 € Umsatz Räume gewerbl. 0,00 € Umsatz Dienstl. Gewerb. 0,00 € Umsatz gesamt gewerbl. 0,00 € Umsatz Räume gewerbl. 0,00 € Umsatz Dienstl. Gewerb. 0,00 € Umsatz gesamt gewerbl. Umsatz Räume privat Umsatz Dienstl. privat Umsatz gesamt privat 0,00 € Umsatz Räume privat 0,00 € Umsatz Dienstl. privat 0,00 € Umsatz gesamt privat 0,00 € Umsatz Räume privat 0,00 € Umsatz Dienstl. privat 0,00 € Umsatz gesamt privat Umsatz Räume basis Umsatz Dienstl. Basis Umsatz Kooperation Räume Umsatz Kooperation Dienstl. Umsatz gesamt basis 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Summe Umsatz Räume basis Umsatz Dienstl. Basis Umsatz Kooperation Räume Umsatz Kooperation Dienstl. Umsatz gesamt basis 340,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 340,00 € 0,00 Summe Musikschule 340,00 Summe Öffentliche Bibliothek 2016 0 0 0 0 Summe 0 Summe Gesamt Umsatz Räume Umsatz Dienstleistungen Summe 185.476,24 € 0 0 0 1 01.07.2016 185.476,24 € Raumvermietungen manuelle Buchungen 4.908,36 € Gastronomie manuelle Buchungen 1.577,86 € 250.000,00 € Umsatz Räume basis Umsatz Dienstl. Basis Umsatz Kooperation Räume Umsatz Kooperation Dienstl. Umsatz gesamt basis Veranstaltungstage gewerbl. Veranstaltungstage privat Veranstaltungstage Koop Veranstaltungstage basis 191.962,46 € 64.523,76 € 58.037,54 € Seite 3 von 3 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 175,00 € Grashaus 13 25 3 105 Veranstaltungstage gewerbl. Veranstaltungstage privat Veranstaltungstage Koop Veranstaltungstage basis 146 Summe Abweichung 2016 175,00 € 2016 1 Summe 250.000,00 € 9.478,25 € 5.088,35 € 0,00 € 455,00 € 15.021,60 € Aula Carolina Veranstaltungstage gewerbl. Veranstaltungstage privat Veranstaltungstage Koop Veranstaltungstage basis gem. Wirschaftsplan für 2016 2016 109.918,94 € 75.557,30 € 10.461,01 € Umsatz Räume privat 4.361,99 € Umsatz Dienstl. privat 14.823,00 € Umsatz gesamt privat 44.238,60 € Summe 2016 Veranstaltungstage gewerbl. Veranstaltungstage privat Veranstaltungstage Koop Veranstaltungstage basis Gesamtsumme Umsatz Räume basis Umsatz Dienstl. Basis Umsatz Kooperation Räume Umsatz Kooperation Dienstl. Umsatz gesamt basis Grashaus 2016 11.281,84 € Umsatz Räume gewerbl. 3.112,16 € Umsatz Dienstl. Gewerb. 14.394,00 € Umsatz gesamt gewerbl. 2015 0 0 0 1 1 Personal 1 2. Quartal 2016 (04.08.2016) Öffentlich Personal 1 Strategische Ziele Sicherstellung einer angemessenen Personalausstattung des Kulturbetriebs zur Vermeidung von Überbelastungen. Beschreibung des strategischen Ziels Der Kulturbetrieb ist als serviceorientierter und fachlich hoch qualifizierter Betrieb auf die hohe Mitwirkungsbereitschaft und Identifikation seiner Mitarbeiter für den Betrieb und seine Produkte angewiesen. Die hohe Taktung führt oftmals zu Überbelastungen, die vermieden werden sollten. Herangezogene SWOT · Ergebnisse Schwächen Stärken · Know-How · Kommunikation · Flexibilität · Überlastung · Motivation · Altersstruktur · Arbeitsklima Risiken Chancen · Serviceorientierung · Wegfallende finanzielle Möglichkeiten · Qualität der Produkte · Neu hinzukommende Aufgaben · Priorisierung von Maßnahmen durch Politik und Verwaltungsspitze Frühindikatoren Zielwert Istwert 0 6.412 100% 100% 0 0 0% 6,89 % Beamte 6,39 % Beschäftige Überstunden Vertretungsfähigkeit Quote unbesetzter Stellen Handlungsbedarf Reduzierung von Überstunden Flexible Personalgestellung (Anzahl Anforderungen / Bewilligungen) Krankenstand (eher Spätindikator) Beamte / Beschäftigte nachrichtlich Fehlzeiten Gesamtverwaltung in 2015: 7,83 % Beamte 9,69 % Beschäftigte Mitarbeitermotivation 100% Messgröße klären Mitarbeiterzufriedenheit 100% Messgröße klären Fluktuationsquote 0 0 Ø unbesetzte Stellen gegenüber dem Stellenplan 0 0 Neu übertragene Aufgaben an den Kulturbetrieb / 0 neu geschaffene Stellen für die Aufgaben (beides in Stellen ausgedrückt) Maßnahme Verantwortlich 1 neue Aufgabe: Depot 4 neue Stellen bis wann Festlegung von Projektverantwortlichen Frau Tirtey / GB-Leiter laufend Wer macht was? GB-Leiter laufend Frühzeitige Planung von Projekten GB-Leiter in Abstimmung mit E 49/S laufend Mitarbeitersitzungen GB-Leiter 2-monatlich Personalkennzahlen im Controlling integrieren (Überstunden, Krankenstand etc.) E 49/S monatlich Fortbildungen im Bereich Zeitmanagement anbieten FB 11 laufend Abgleich der Stellenbeschreibungen mit den tatsächlich übernommenen Aufgaben und Bewertung, ob dies Aufgaben weiterhin von einer Person geleistet werden können GB-Leiter laufend Pflege einer offenen Gesprächskultur bzgl. Überbelastungen der Mitarbeiter. Evtl. gezielte Ansprache der Auslastung in Mitarbeitergesprächen GB-Leiter laufend Flächendeckende Einführung von Mitarbeitergesprächen GB-Leiter laufend Aufnahme und Analyse der Prozesse, in denen es wiederholt zu einer Überbelastung kommt. (sinnvoll aber sehr aufwendig) erledigt Personal 2 2. Quartal 2016 (04.08.2016) Öffentlich Personal 2 Strategische Ziele Sicherstellung einer hohen Mitarbeiterzufriedenheit u.a. durch Qualifikation und Weiterbildung zur Festigung des bereits hohen Niveaus. Beschreibung des strategischen Ziels Der Kulturbetrieb · als sehr heterogener Betrieb · verfügt über die unterschiedlichsten Fachkräfte, die sich ständig weiterbilden müssen, um sich den verändernden Bedingungen anzupassen und den Markt und somit das Kundenpotential einschätzen zu können. Der Kulturbetrieb fördert seine Mitarbeiter in der Erlangung weiterer Kompetenzen. Herangezogene SWOT · Ergebnisse Schwächen Stärken · Know How der Mitarbeiter · Kommunikation auf allen Ebenen · Flexibiltät der Mitarbeiter · Überlastung · Motivation · Altersstruktur · Arbeitsklima Risiken Chancen · Serviceorientierung · Finanzkrise · Qualität der Produkte · Kürzung des Zuschusses Frühindikatoren Zielwert Istwert 0% 6,89 % Beamte 6,39 % Beschäftige 0,01% 0,01% 1 jährlich 1 jährlich (E 49/S) 100% 100% Krankenstand (Beamte / Beschäftigte) Anteil des Fortbildungsbudgets am Gesamtbudget Anzahl der Ziel· und Entwicklungsgespräche Fortbildungsbereitschaft Fortbildungstage je Mitarbeiter je Jahr nachrichtlich Fehlzeiten Gesamtverwaltung in 2015: 7,83 % Beamte 9,69 % Beschäftigte im Reisenkostenbudget enthalten erledigt 1,54 Fortbildungskosten je Mitarbeiter je Jahr 8,82 € Auslastungsgrad der Mitarbeiter (gemessen bspw. über die Überstunden je Mitarbeiter) Maßnahme Handlungsbedarf 100% 101,45% Verantwortlich bis wann erledigt · Ziel· und Entwicklungsgespräche auf allen Ebenen. GB-Leiter laufend · Ermöglichung von Fortbildungen / Aufbau eines Fortbildungskonzeptes. GB-Leiter laufend erledigt · Überprüfung von Leistungsanreizen auf gesamtstädtischer Ebene. GB-Leiter laufend FB 11 · Einführung von Mitarbeiterbefragungen. GB-Leiter laufend FB 11 Abfrage des Weiterbildungsbedarfs. GB-Leiter laufend bei Ziel- und Entwicklungsgespräch Festlegen eines Weiterbildungsetats. GB-Leiter jährlich Gezielte Ansprache des Fortbildungskonzeptes in Mitarbeitergesprächen. GB-Leiter laufend erledigt (E 49/S) Begründung des Defizits GB E 49 E 49 E 49/1 E 49/3 E 49/7 Route Charlemagne E 49/7 Route Charlemagne E 49/7 IZM / Grashaus E 49/7 IZM E 49/7 Route Charlemagne E 49/S Position Volontäre Tariferhöhung ehemalige stellvertretende Leitung SLM Betrag 38.000,00 € 117.000,00 € 96.000,00 € Differenz ehemalige / aktuelle Leitung 14.200,00 € Volontär und weitere Kraft Techniker Leitung Kassenkraft Betriebskosten Krankheitsstände Bewachung Summe Erklärung Defizit 80.000,00 € 95.000,00 € 68.000,00 € 42.000,00 € 60.000,00 € 150.000,00 € 760.200,00 € Anmerkungen 70.100 € ehemalige Leitung aus 2013 da letztmalig volles Jahresgehalt, 55.900 € neue Leitung hochgerechnet Gehalt mal 12 plus 30% Weihnachtsgeld Fehlbetrag zu Betriebskostenvorauszahlungen