Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 20/0068/WP17 öffentlich 20.04.2016 Hr. Guth Beratung von Zielen und Kennzahlen des städtischen Haushalts Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 21.06.2016 FA Kenntnisnahme Beschlussvorschlag: Der Finanzausschuss nimmt die dargestellten Produktbeschreibungen inkl. der Ziele und Kennzahlen zur Kenntnis. Vorlage FB 20/0068/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 01.06.2016 Seite: 1/3 finanzielle Auswirkungen Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebe- Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / - 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterun g konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebe- Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / Verschlechterun 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden g Es ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen. Vorlage FB 20/0068/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 01.06.2016 Seite: 2/3 Erläuterungen: Entsprechend dem empfehlenden Beschluss aus der Sitzung vom 15.03.2016, nach der die Fachausschüsse die jeweils zugehörigen Produktbeschreibungen inkl. der Ziele und Kennzahlen beraten sollen, werden auch dem Finanzausschuss die zugehörigen Produktbeschreibungen, die als Anlage beigefügt sind, zur Beratung und Fortentwicklung vorgelegt. Neben den Produkten, die der Abwicklung von Zuschüssen insbesondere der Eigenbetriebe dienen, sowie den Produkten der jeweiligen Stiftung ist der Finanzausschuss bei folgenden Produkten primär zuständig: 01.09.01 Finanzsteuerung und –controlling 01.09.03 Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung und Betreuung kostenrechnender Einrichtungen 01.09.04 Vermögens- und Schuldenverwaltung 01.09.05 Geschäftsbuchhaltung 01.09.06 Zahlungsabwicklung 01.09.07 Vollstreckung 01.09.08 Steuern und sonstige Abgaben 01.09.09 NKF, EDV-ERP-System 01.20.01 Beteiligungscontrolling 16.01.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 16.01.02 Gemeindesteuern und Steueranteile 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Die Beschreibung sowie die zuständige Organisationseinheit des jeweiligen Produktes sowie die Rechts- bzw. Auftragsgrundlage, die zu erbringenden Leistungen, die Mitwirkenden bzw. Beteiligten, die Empfänger des Produktes sowie die gebildeten Produktziele und Kennzahlen können dem sogenannten „Produktblatt“ entnommen werden. Die erarbeiteten Ziele und Kennzahlen des Haushaltsplans 2016 basieren auf den Ergebnissen des „Projektes“ Ziele und Kennzahlen. Eine Änderung der Ziele und Kennzahlen im Haushaltsplan 2016 ist nicht mehr möglich. Analog der Überplanung der Haushaltsansätze müssen die Ziele und Kennzahlen im jährlichen Haushaltsplanverfahren, nächstmalig mit Aufstellung des Haushaltsplans 2017, angepasst werden. Für die Haushaltsplanberatungen 2017 werden neben den Planwerten auch die Ziele und Kennzahlen im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs durch die Organisationseinheiten überarbeitet und natürlich in den zuständigen Fachausschüsse beraten werden. Anlage/n: Produktbeschreibungen Vorlage FB 20/0068/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 01.06.2016 Seite: 3/3 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -858.100 € Produktergebnis: 390.800 € Beschreibung: Produkt 010608 Sonstige Zentrale Dienste-E18 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Gehaltsabrechnung und Erstattung von Personalkosten einschließlich der ATZ-Fälle Darstellung und Abrechnung der BeamtInnen und Altersteilzeit-Fälle, Leistungen: die im Aachener Stadtbetrieb (E18) tätig sind/waren. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO, Betriebssatzung E18, Wirtschaftsplan E18, HGB, kommunalpolitische Beschlüsse Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Personal und Organisation (FB 11) Aachener Stadtbetrieb (E 18), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen Da es sich um ein Hilfsprodukt zur Darstellung der Abrechung handelt, ist die Bildung von Zielen und Kennzahlen nicht sinnvoll. Es werden lediglich die strukturellen Kennzahlen finanzieller Art ausgewiesen. Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 213.034 2013 177.400 2014 119.443 2015 623.600 2016 390.800 2017 365.000 2018 345.600 2019 345.600 800.000 € 600.000 € 400.000 € 200.000 € 0€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 19,55 Produktvolumen: -1.761.700 € Produktergebnis: 18.825.700 € Beschreibung: Produkt 010901 Finanzsteuerung + -controlling zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Erstellung des Haushaltsplanes, der Bilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kenn-zahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn. (Hht.skonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Rückstellungen) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund und Land NRW Leistungen: Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss incl. Lagebericht Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, GPA 1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten 2. Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Kostensteigerungen 3. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss 4. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens Kennzahl "Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan" in € (Linie) Kennzahl "Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss" in € (Balken) (2014 = vorläufiges RE) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 39.943.400 40.646.700 38.990.400 30.485.810 36.066.746 38.555.827 38.747.000 36.646.600 35.494.400 33.561.300 31.455.700 €50.000.000 €40.000.000 €30.000.000 Kennzahl "Personalaufwand des Produktes" in € (Balken) Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (Linie) (2014 = vorläufiges RE) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 977.520 959.012 998.099 1.036.300 1.072.700 1.088.400 1.105.900 1.122.500 18.226.914 18.466.992 18.779.032 18.188.900 18.825.700 19.399.300 19.369.200 19.331.400 1.200.000 € 19.500.000 € 1.100.000 € 19.000.000 € 1.000.000 € 18.500.000 € 900.000 € 18.000.000 € €20.000.000 €10.000.000 800.000 € €0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 17.500.000 € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 3,01 Produktvolumen: -380.000 € Produktergebnis: -380.000 € Produkt 010903 Steuerl. Betreuung d. Ges.verw. und Betreuung kostenrechnender Einrichtungen zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Beschreibung: Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung (Beratung der Gesamtverwaltung, Erstellung steuerlicher Jahresabschlüsse, Vertretung gegenüber Finanzverwaltung) Betreuung der Kostenrechnenden Einrichtungen (Betreuung der Kosten- und Leistungsrechnung, Auswertung und Prüfung, Ergebnisermittlungen im Hinblick auf den Sonderposten für Gebührenausgleich) Rechts-/Auftragsgrundlage: UStG, EStG, AO, KStG, GewStG, KAG NRW Produktziele: Leistungen: wie vor Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Finanzverwaltung, Eigengesellschaften, Wirtschaftsprüfer Steuerberater Gesamtverwaltung, Finanzamt Empfänger: 1. Fristgerechte Erledigung der steuerrechtlicher Angelegenheiten gegenüber der Finanzverwaltung und der Auswertungsberichte (BAB) 2. Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Kostensteigerungen 3. Minimierung von Steuerlasten durch Beratung vor Unterzeichnung von Verträgen 4. Reduzierung externer Beratungsaufträge zur Kostensenkung Kennzahl "Anzahl intern durchgeführter Beratungen" Kennzahl "Anzahl extern vergebener Beratungen" 2012 2013 2014 2015 2016 81 75 3 3 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) 2017 80 3 2018 85 2 2019 90 2 100 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -703.634 -311.470 -258.535 -314.900 -380.000 -382.300 -385.700 -388.200 €0 2012 80 (€200.000) 60 (€400.000) 40 (€600.000) 20 0 (€800.000) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 3,87 Produktvolumen: -215.600 € Produktergebnis: 352.500 € Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverw. zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Beschreibung: Schuldenmanagement Aufnahme und Verwaltung von Krediten Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften und Darlehen Verwaltung von Rücklagen und Bedienstetendarlehen Erstellung der Vermögensnachweisung und -übersicht Verwaltung Nachlass Honderich Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW Produktziele: wie vor (Einnahmen durch Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) Zins- und Tilgungsleistung für die Investitionskredite: siehe Produkt Hinweis: 160201 „sonstige allg. Finanzwirtschaft“ Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen Empfänger: Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen 1. Geringe Zinsbelastung und bestmögliche Risikostreuung bei Darlehenslaufzeiten und Kassenkrediten 2. Optimierung der Liquiditätssituation zwischen Kernhaushalt und Eigenbetrieben Kennzahl "Kreditvolumen mit Restlaufzeiten bis 1Jahr/10 J./30 J./>30 Jahre" zum Stichtag 31.12. in T€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 14.272 228.539 475.398 65.141 Leistungen: 13.250 215.197 447.244 57.067 1.972 202.295 419.734 52.410 2.322 100.474 342.532 119.906 34.669 103.328 323.741 116.778 7.649 68.278 292.304 94.159 13.059 56.954 276.386 92.659 Kennzahl "Zinssatz im Gesamtportfolio im Durchschnitt" in % 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 29 48.337 247.553 90.393 3,33% 3,27% 3,13% 3,08% 3,01% 2,93% 2,79% 2,70% 3,50% 3,00% 1.000.000 € 2,50% 800.000 € 2,00% 600.000 € 1,50% 400.000 € 1,00% 200.000 € 0,50% 0€ 0,00% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 10,53 Produktvolumen: -549.700 € Produktergebnis: -549.700 € Beschreibung: Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 22 Produktverantwortlicher: Herr Hermanns Erstellung und Freigabe der Anordnung für die Ergebnis-, Finanz- und Investitionsrechnung Buchen, Aktivieren und Aktualisieren der Anlagenbuchhaltung Buchen der Mittelbindung für Aufträge und Verträge der Fbe Prüfung der Sachkontierung im Rahmen von Stichproben nach Plausibilität (Internes Kontrollsystem IKS) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO, EStG, VOB Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung Organisation der Geschäftsabläufe, Kontrolle und Freigabe der Buchungsbelege, Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung Beratung der Fachbereiche Verwaltung der Datei der Geschäftspartner Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung Empfänger: Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige 1. Erledigung der Buchungen innerhalb von zwei Tagen nach Eingang bei der Geschäftsbuchhaltung 2. Steigerung der Qualitätssicherung in der Anlagenbuchhaltung Kennzahl "Anteil der Buchungsfälle innerhalb der Sollarbeitszeit von 2 Tagen" in % 2012 92 Leistungen: 2013 93 2014 94 2015 95 2016 96 2017 97 2018 97 2019 97 Kennzahl "Anzahl inhaltlicher Beanstandungen von Buchungsvorlagen" Kennzahl "Anzahl der Beratungen für Fachbereiche" 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 750 500 98 800 96 600 94 700 450 600 400 500 350 400 320 400 320 400 92 200 90 0 88 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 21,35 Produktvolumen: -3.315.500 € Produktergebnis: -2.330.400 € Beschreibung: Produkt 010906 Zahlungsabwicklung zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 22 Produktverantwortlicher: Herr Hermanns Zahlungsabwicklung im Rahmen des Forderungsmanagements Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung Überwachung der offenen Posten, Mahnwesen Liquiditätssicherung Abstimmung Finanzrechnung und Forderungsspiegel Erstellung und Betreuung der Finanzstatistik Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO NRW, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht tägliche Gelddisposition, Kontenabgleich nach NKF rechtzeitige Leistung der Ausgaben Einleitung der Vollstr. in Forderungsrechte des Schuldners Beratung in kassenrechtlichen Angelegenheiten Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Geschäftsbanken Empfänger: Gesamtverwaltung, Banken, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger 1.Verringerung der Anzahl unklarer Forderungseingänge 2. Reduzierung des Bestandes offener Forderungen Kennzahl "Anzahl unklarer Zahlungseingänge" / a 2012 Leistungen: 2013 2014 41.839 2015 40.000 2016 39.000 2017 38.000 2018 37.500 45.000 2019 37.500 Kennzahl "Offene Forderungen zum 31.12." (einschl. Altforderungen) in Mio € Kennzahl "Wertberichtigung auf Forderungen" / a in Mio € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 43,7 42,8 42,0 41,0 39,0 39,0 5,6 4,2 3,5 3,0 3,0 3,0 2019 39,0 3,0 50Mio.€ 40Mio.€ 30Mio.€ 40.000 20Mio.€ 10Mio.€ 35.000 Mio.€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 23,20 Produktvolumen: -1.370.500 € Produktergebnis: -862.600 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 22 Produktverantwortlicher: Herr Hermanns Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen durch Vollstreckungsmaßnahmen in das bewegliche und unbewegliche Vermögen und in Forderungsrechte der Schuldner Geltendmachung von Forderungen in Insolvenzverfahren Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 010907 Vollstreckung Leistungen: Vollstreckungsmaßnahmen, Amtshilfe, Sicherungshypotheken Abnahme der Vermögensauskunft, Gewährung von Vollstreckungsschutz, Bearbeitung und Überwachung von Insolvenzfällen Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Drittschuldner, Gerichte, Insolvenzverwalter, andere Gebietskörperschaften Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Landesgesetze und Verordnungen Insolvenzordnung Empfänger: Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Stiftungen und Anstalten 1. Zeitnahe Beitreibung offener Forderungen 2. Ergebnisverbesserung durch Optimierung von Abläufen Kennzahl "Offene Forderungen in Vollstreckung zum 31.12." in Mio € Kennzahl "Durch Vollstreckung realisierte Forderungen / a" in Mio € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 45 38,8 38,5 37,5 37 36,5 8,7 6,3 7,3 8 8,5 9 Kennzahl "Aktive Vollstreckungsaufträge zum 31.12." 2018 35 9,5 2019 35 9,5 2012 41.235 50Mio.€ 50.000 40Mio.€ 40.000 30Mio.€ 30.000 20Mio.€ 20.000 10Mio.€ 10.000 Mio.€ 2013 36.056 2014 34.740 2015 30.240 2016 25.240 2017 20.240 2018 15.240 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 15.240 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 18,79 Produktvolumen: -1.193.500 € Produktergebnis: -1.113.100 € Beschreibung: Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 22 Produktverantwortlicher: Herr Hermanns Erhebung von Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungssteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer, Jagdsteuer und Benutzungsgebühren Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Leistungen: Veranlagung, Bescheiderstellung, Antragsbearbeitung, Niederschlagungen, Anhörungsverfahren, Erlass von Haftungsund Duldungsbescheiden, Bearbeitung erstinstanzlicher Klageverfahren, Durchführung von Außenprüfungen Mitwirkung/Beteiligung: Finanzamt, Abwasser GmbH, Aachener Stadtbetrieb Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen Abgabenpflichtige 1. Veranlagung der Steuern und Gebühren innerhalb von vier Wochen nach Vorlage aller Bemessungsgrundlagen 2. Steigerung der Rechtssicherheit der erstellten Bescheide Kennzahl "Anteil der Bescheide, die innerhalb von 4 Wochen erstellt werden" in % 2012 Empfänger: 2013 2014 83,0 2015 87,0 2016 90,0 2017 93,0 2018 96,0 2019 96,0 100,0 Kennzahl "Anzahl der anhängigen Klageverfahren zum 31.12." Kennzahl "Anzahl der erfolgreich beendeten Klageverfahren / a" 2012 2013 2014 2015 2016 2017 48 23 32 25 26 10 35 15 30 20 2018 2019 30 27 30 27 30 25 60 30 40 20 20 10 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 1,00 Produktvolumen: -160.400 € Produktergebnis: -160.400 € Beschreibung: Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit:Dez II, Projektbüro Produktverantwortlicher: Herr Klösges Projekt "NKF-Einführung" einschl. Austausch der Buchhaltungssoftware sowie deren Einsatzsteuerung und die Durchführung nicht standardisierter Controllingaufgaben 1:1-Umstellung auf SAP-ERP ist 2014 abgeschlossen, die Nutzung von SAP zur Zielsteuerung wird darauf aufbauend fortgesetzt Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO NRW Projektleitung, -koordination und -überwachung Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung 1. Sicherstellung des SAP-Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem 2.Vorbereitung des Konzernabschlusses Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Zeitverzug bei Gesamtabschlüssen" in Monaten 2012 Leistungen: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 72 60 48 40 30 30 2012 -207.565 2013 -470.003 2014 2015 -383.947 -253.200 2016 -160.400 2017 -161.000 2018 2019 -165.200 €0 80 (€100.000) 60 (€200.000) 40 (€300.000) 20 (€400.000) 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (€500.000) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -169.200 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -45.872.000 € Produktergebnis: -35.252.600 € Beschreibung: Produkt 011401 Gebäudemanagement zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Zuschussabrechnung an das Gebäudemanagement (E 26) Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Gebäudemanagement (E 26) Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO, Wirtschaftsplan E 26, Betriebssatzung E 26, kommunalpolitische Beschlüsse Empfänger: Gebäudemanagement (E26) Gebäudemanagement (E26), Finanzsteuerung (FB20), Dezernat II, politische Gremien, Verwaltungsvorstand (VV), EinwohnerInnen 1. Reduzierung der zu bewirtschaftenden Flächen 2. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "zu bewirtschaftende Fläche" in m² 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1.196.109 1.182.493 1.181.533 1.197.684 1.202.812 1.193.979 1.196.199 1.197.109 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -43.526.679 -43.552.974 -40.772.371 -33.960.900 -35.252.600 -36.066.300 -36.460.800 -36.412.400 1.210.000 €0 1.200.000 (€10.000.000) (€20.000.000) 1.190.000 (€30.000.000) 1.180.000 (€40.000.000) 1.170.000 (€50.000.000) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 3,85 Produktvolumen: -10.701.100 € Produktergebnis: 212.800 € Beschreibung: Produkt 012001 Beteiligungscontrolling zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: B 06 Produktverantwortlicher: Frau Grehling Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtrat bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der Stadt Aachen gegenüber den Beteiligungsgesellschaften Planung und Bewirtschaftung der relevanten Konten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, Gesellschaftsverträge, Satzungen, AktG, GmbHG, HGB Leistungen: Analyse von Berichten, Daten und Strategien Prüfung von Strukturveränderungen zur Optimierung Erstellung des Beteiligungsberichtes Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: OB, Fachämter, FB 20, FB 30, StB/WP, Anwälte, Bezirksregierung OB, Dez II, Dez. V, VV, Stadtrat, Aufsichtsratsmitglieder, Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften 1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen 2. Aufgabenkritik und Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung 3. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern Kennzahl "Ertrag aus städtischen Beteiligungen" in € Kennzahl "Personalaufwendungen + sonst. Ordentliche Aufwendungen" in € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 12.452.000 5.878.000 13.727.001 8.045.000 8.641.000 7.523.001 7.370.001 7.767.001 420.393 502.828 488.232 542.400 15.000.000 € 2016 2017 2018 2019 548.300 551.700 559.700 565.900 €600.000 €500.000 €400.000 €300.000 €200.000 €100.000 €0 10.000.000 € 5.000.000 € 0€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,00 -17.386.200 € Produktvolumen: -16.371.900 € Produktergebnis: Produkt 040101 Kulturbetrieb zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb Produktbereich 04 Kultur zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Zuschussabrechnung an den Kulturbetrieb (E 49) Beschreibung: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb (E 49) Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: EigVO,Wirtschaftsplan E 49, Betriebssatzung E 49, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse Kulturbetrieb (E 49), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung des Produktes 2. Vernetzung der Daten mit dem Haushaltsplan Produktziele: Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Anzahl vorgelegter bzw. vorzulegender Berichte" 2012 0 Kulturbetrieb (E 49), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) 2013 0 2014 0 2015 0 2016 1 2017 2 2018 3 2019 4 2012 -15.464.357 2013 -16.469.650 5 (€14.500.000) 4 (€15.000.000) 3 (€15.500.000) 2 (€16.000.000) 1 (€16.500.000) 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (€17.000.000) 2012 2014 -16.173.764 2013 2015 2016 -16.229.700 2014 -16.371.900 2015 2016 2017 -16.334.500 2017 2018 -16.308.500 2018 2019 -16.323.000 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,00 -4.433.100 € Produktvolumen: -4.058.000 € Produktergebnis: Beschreibung: Produkt 040401 Volkshochschule zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe 0404 Volkshochschule Produktbereich 04 Kultur zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Zuschussabrechnung an die Volkshochschule (E 42) Bewirtschaftung der Zuschüsse an die Volkshochschule (E 42) Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Empfänger: EigVO,Wirtschaftsplan E 42, Betriebssatzung E 42, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse Volkshochschule (E 42), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung des Produktes 2. Vernetzung der Daten mit dem Haushaltsplan Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Anzahl vorgelegter bzw. vorzulegender Berichte" 2012 0 Volkshochschule (E 42), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) 2013 0 2014 0 2015 0 2016 1 2017 2 2018 3 2019 4 5 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -4.047.966 -4.132.487 -4.075.354 -4.047.300 -4.058.000 -4.069.700 -4.081.800 -4.081.800 (€4.000.000) 2012 4 (€4.050.000) 3 2 (€4.100.000) 1 (€4.150.000) 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,00 -20.201.300 € Produktvolumen: -19.694.100 € Produktergebnis: Beschreibung: Produkt 040901 Theater und Musik zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe 0409 Theater und Musik Produktbereich 04 Kultur zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E46/47) Leistungen: Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E 46/47) Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO, Wirtschaftsplan E 46/47, Betriebssatzung E46/47, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse Theater und Musikdirektion (E 46/47), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung des Produktes 2. Vernetzung der Daten mit dem Haushaltsplan Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Anzahl vorgelegter bzw. vorzulegender Berichte" 2012 0 Empfänger: Theater und die Musikdirektion (E 46/47), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) 2013 0 2014 0 2015 0 2016 1 2017 2 2018 3 2019 4 5 2012 -18.858.675 2013 2014 -19.026.517 -19.325.700 2015 -19.503.800 2016 -19.694.100 2017 2018 -19.621.300 -19.629.800 2019 -19.636.400 (€18.000.000) 4 (€18.500.000) 3 2 (€19.000.000) 1 (€19.500.000) 0 (€20.000.000) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,00 -29.704.400 € Produktvolumen: 866.500 € Produktergebnis: Beschreibung: Produkt 110201 Abfallwirtschaft zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E18) für die Abfallwirtschaft, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Abfallwirtschaft“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Abfallwirtschaft“ Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18 Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Aachener Stadtbetrieb (E 18), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Zielen und Kennzahlen nicht sinnvoll. Es werden lediglich die strukturellen Kennzahlen finanzieller Art ausgewiesen. Aufgrund der anstehenden Umstrukturierung der Abfallwirtschaft ab 2017 sind die Betriebskostenzuschüsse und die Gebühreneinnahmen 2017 - 2019 als vorläufig zu betrachten. Hinweis: Kennzahl "Betriebskostenzuschuss an E18/Abfallwirtschaft" in € Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 27.555.254 28.244.104 28.471.500 28.658.600 29.146.500 29.142.300 29.143.000 29.124.900 -1.106.023 26.296 -873.028 445.300 866.500 870.800 870.100 888.200 30.000.000 € €1.000.000 29.000.000 € €500.000 28.000.000 € €0 27.000.000 € (€500.000) (€1.000.000) 26.000.000 € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (€1.500.000) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -7.665.100 € Produktergebnis: 115.000 € Beschreibung: Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Straßenreinigung und Winterdienst“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die/den „Straßenreinigung / Winterdienst“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18) Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18) / Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, GO Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II, NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen Komm.abgabengesetz NRW, Straßenreini-gungssatzg., politische Beschlüsse 1. Transparente Darstellung interner Leistungsbeziehungen Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Zielen und Kennzahlen nicht sinnvoll. Es werden lediglich die strukturellen Kennzahlen finanzieller Art ausgewiesen. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: "Betriebskostenzuschuss E18/Straßenreinigung und Winterdienst" in € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 5.691.400 6.195.500 8.186.100 7.001.400 7.158.800 7.375.100 7.450.100 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -927.109 -355.430 750.918 57.100 115.000 18.500 24.200 61.500 7.517.600 10.000.000 €1.000.000 8.000.000 €500.000 6.000.000 €0 4.000.000 (€500.000) 2.000.000 (€1.000.000) 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (€1.500.000) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -12.803.700 € Produktergebnis: -12.803.700 € Beschreibung: Produkt 130105 Zentrale Zuschussabrechnung Gewässer und öffentliches Grün zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Grün- und Freiflächenpflege“, Zuschussabrechnung an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse, sonstige Gesetze hinsichtlich der Unterhaltung und Pflege von Gewässern 1. Transparente Darstellung des Produktes Produktziele: 2013 0 2014 0 2015 0 Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Grün- und Freiflächenpflege“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Anzahl der vorgelegten Berichte" 2012 0 Leistungen: 2016 1 2017 2 2018 3 2019 4 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -11.541.692 -12.357.179 -14.793.005 -12.642.400 -12.803.700 -12.804.200 -12.808.400 -12.798.300 5 €0 4 (€5.000.000) 2012 3 (€10.000.000) 2 1 (€15.000.000) 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (€20.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,00 -46.500 € Produktvolumen: -46.500 € Produktergebnis: Produkt 130201 Tierpark zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe1302 Tierpark Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Betriebskostenzuschuss an die Aachener Tierpark AG Beschreibung: Leistungen: Zahlung an die Aachener Tierpark AG zur allgemeinen Aufgabenerfüllung gemäß vertraglicher Vereinbarung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Vertragliche Vereinbarung Empfänger: keine, da lediglich Zahlungsabwicklung Aachener Tierpark AG Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Zielen und Kennzahlen nicht sinnvoll. Es werden lediglich die strukturellen Kennzahlen finanzieller Art ausgewiesen. Der Aachener Stadtbetrieb (E 18) führt im Rahmen des zur Verfügung stehenden Betriebskostenzuschusses die Unterhaltungsarbeiten laut Gestattungsvertrag durch. Hinweis: Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -46.472 -46.515 -46.655 -46.600 -46.500 -46.500 -46.000 -46.000 (€45.500) (€46.000) (€46.500) (€47.000) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -7.399.000 € Produktergebnis: 1.094.500 € Beschreibung: Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten und Bestattungen zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für „Friedhof und Krematorium“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes Bewirtschaftung der Zuschüsse an den/das „Friedhof / Krematorium“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Friedhof und Krematorium“ Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebs- u. FriedhofsEmpfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II, satzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Bestattungspolitische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner gesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Krematoriumssatzung, komm.politische Beschlüsse Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Zielen und Kennzahlen nicht sinnvoll. Es werden lediglich die strukturellen Kennzahlen finanzieller Art ausgewiesen. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Betriebskostenzuschuss E 18/Grabstätten und Bestattungen" in € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 7.088.500 6.685.400 6.644.200 7.091.000 7.264.600 7.334.800 7.409.500 7.473.300 -1.289.842 -659.292 1.755.231 840.100 1.094.500 1.024.300 949.700 885.800 8.000.000 € €2.000.000 7.500.000 € €1.000.000 7.000.000 € €0 6.500.000 € (€1.000.000) 6.000.000 € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (€2.000.000) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -269.300 € Produktergebnis: -15.200 € Beschreibung: Produkt 130302 Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft“ Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die Pflege und Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über die Sorge für die Kriegsgräber, kommunalpolitische Beschlüsse Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Aachener Stadtbetrieb (E 18), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Zielen und Kennzahlen nicht sinnvoll. Es werden lediglich die strukturellen Kennzahlen finanzieller Art ausgewiesen. Kennzahl "Betriebskostenzuschuss E18/Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft" in € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 267.200 269.300 259.900 249.000 269.300 269.300 269.300 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) 2019 269.300 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 12.679 -15.181 -8.921 4.800 -15.200 -15.200 -15.200 -15.200 280.000 € €20.000 270.000 € €10.000 260.000 € €0 250.000 € (€10.000) 240.000 € (€20.000) 230.000 € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,00 -1.087.000 € Produktvolumen: -325.900 € Produktergebnis: Beschreibung: Produkt 150302 Kongresse - Eurogress zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe 1503 Tourismus Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88) Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Eurogress - Kongresse (E88) Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Empfänger: EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Betriebssatzung E 88, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse 1.112.892 260 100 255 80 250 60 245 40 240 20 235 0 2012 Eurogress - Kongresse (E 88), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Anzahl der Kongresse, Seminare, Tagungen und Messen steigern 2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung Kennzahl "Anzahl der Kongresse, Seminare, Tagungen und Messen" Kennzahl "Umsätze im Kongressbereich" in € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 256 255 245 245 245 245 790.218 Eurogress – Kongresse (E 88), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) 2013 1.044.565 2014 1.044.565 2015 1.044.565 2016 2017 1.044.565 2018 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) 2018 245 2019 245 1.044.565 1.044.565 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -132.214 -103.932 -140.173 -1.010.600 -325.900 -333.300 -342.000 -350.600 1.500.000 € €0 100 1.000.000 € 80 (€500.000) 60 500.000 € 40 (€1.000.000) 20 0€ (€1.500.000) 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,16 Produktvolumen: -3.826.100 € Produktergebnis: -3.690.900 € Beschreibung: Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe 1503 Tourismus Produktbereich 15 Wirtschaftund Tourismus zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Finanzielle Abwicklung des Kurbeitrags Entgeltliche Abgabe von Thermalwasser Liquiditätsausgleich für die Kur- und Badegesellschaft mbH gemäß Vertrag Leistungen: wie vor Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Kurbeitragssatzung Vertrag mit Rosenquelle Empfänger: FB20, FB36, B06 KuBa, Kurklinik Rosenquelle keine Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -2.723.546 -2.648.039 -2.521.766 -2.946.600 -3.690.900 -3.893.600 -3.299.500 -3.090.400 €0 100 (€1.000.000) 80 (€2.000.000) 60 (€3.000.000) 40 (€4.000.000) 20 (€5.000.000) 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -185.302.600 € Produktergebnis: -41.543.300 € Beschreibung: Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen + Umlagen zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe1601 Steuern, allg. Zuweisg. & Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen. wie vor Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Hinweis: Kennzahl 2012 164.234.724 GO NW, GemHVO, Aachen-Gesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Umlagegesetz (für die Festsetzung der Regionsumlage) Land NRW, Städtetag, StädteRegion Land NRW, StädteRegion AC, weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich Empfänger: 1. Transparente Aufbereitung der Zahlung zur Verdeutlichung der Auswirkung von Änderungen *Die geplanten Ausgleichszahlungen an die StädteRegion wurden einer Rückstellung zugeführt, da die tatsächlichen Abrechnungsmodalitäten noch unklar waren. Zwischenzeitlich wurde für die Jahre 2010 bis 2012 eine pauschale Abrechnung vereinbart. "Aufwendungen aufgr. der an die StädteRegion AC übertragenen Aufg. (Regionsumlage zzgl./abzgl. erhaltener/gez. Ausgleichszahlg.)" in € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 170.559.400 167.417.974 175.291.000 177.568.700 173.608.000 173.608.000 173.608.000 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -51.845.128 -72.663.690 -60.411.616 -56.248.000 -41.543.300 -42.224.600 -42.676.800 -42.526.500 180.000.000 (€40.000.000) 175.000.000 (€50.000.000) 170.000.000 (€60.000.000) 165.000.000 (€70.000.000) 160.000.000 155.000.000 (€80.000.000) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -25.759.000 € Produktergebnis: 320.941.500 € Beschreibung: Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe1601 Steuern, allg. Zuweisg. & Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft zuständige Organisationseinheit: FB 22 Produktverantwortlicher: Herr Hermanns Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs, Vergnügungs-, Hunde und Jagdsteuer Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage Zinseinnahmen und -ausgaben nach Abgabenordnung Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Leistungen: wie vor Mitwirkung/Beteiligung: Steuergesetzgebung etc. Empfänger: Rat, Verwaltung, BürgerInnen 1. Transparente Aufbereitung der Zahlen zur Verdeutlichung der Auswirkung von Veränderungen Kennzahl "Erträge aus Gewerbesteuer" im Plan Kennzahl "Erträge aus Gewerbesteuer" im Ergebnis (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 181.400.000 194.000.000 200.900.000 183.604.244 177.318.747 166.789.405 183.000.000 167.000.000 171.200.000 175.500.000 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 179.900.000 298.736.682 312.701.198 301.242.951 327.873.800 320.941.500 332.355.700 339.910.600 348.001.600 200.000.000 €400.000.000 €350.000.000 180.000.000 €300.000.000 160.000.000 €250.000.000 140.000.000 €200.000.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -12.476.900 € Produktergebnis: -11.799.000 € Beschreibung: Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Aufnahme und Tilgung von Darlehen für Investitionen Schuldenmanagement Bürgschaftshergaben Leistungen: Hinweis: wie vor Tätigkeit der Vermögens- und Schuldenverwaltung siehe Produkt 010904 "Vermögens- und Schuldenverwaltung" Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO NRW Empfänger: Verwaltungsleitung und Rat Eigenbriebsähnliche Einrichtungen, Sparkassen 1. Optimierung der Zinsbelastung 2. Optimierung von Prozessen zur Risikominimierung und Kostensenkung Kennzahl "Kreditbedarf" im Plan Kennzahl "Kreditbedarf gemäß Jahresabschluss" (2014 = vorläufiges Rechnungsergebnis) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 -37.378.000 -41.705.700 -41.229.600 -22.717.587 -25.005.933 -24.992.115 -44.574.000 -44.629.800 -43.162.400 -43.101.500 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -30.156.800 -13.517.857 -5.406.004 3.422.994 -11.985.300 -11.799.000 -11.696.400 -11.820.100 -11.924.700 €5.000.000 0 -10.000.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 €0 -20.000.000 (€5.000.000) -30.000.000 (€10.000.000) -40.000.000 -50.000.000 Darlehensgeber, Bürgschaftsbegünstigte (€15.000.000) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -1.600 € Produktergebnis: 0€ Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe 1710 Ausbildung Produktbereich 17 Stiftungen zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind a) Stiftungszweck: Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer Ergänzungs- / Nachfolgeeinrichtung Mies-van-der-Rohe-Schule (Gewerbliche Schule I) Beschreibung: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung Mitwirkung/Beteiligung: b) Grundstockvermögen: 60.000 € Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: 2012 Empfänger: FB45 Mies-van-der-Rohe-Schule (gewerbl. Schule I) 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -51.800 € Produktergebnis: 0€ Produkt 171002 Ausbildungsfonds zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe 1710 Ausbildung Produktbereich 17 Stiftungen zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind a) Stiftungszweck: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung Mittelbeschaffung für und direkte Förderung von Jugendhilfe, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Volks- und Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe, Betreuung, Beratung und Unterbringung Mitwirkung/Beteiligung: FB45 von Kindern und Jugendlichen Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 1.833.000 € Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: 2012 Empfänger: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -4.000 € Produktergebnis: 0€ Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe 1720 Kunst / Kultur Produktbereich 17 Stiftungen zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind a) Stiftungszweck: Teilfinazierung des Zuschussbedarfs des SuermondtLudwig-Museums und des Couvenhauses, sofern gemeinnützig im Sinne der abgabenrechtlichen Bestimmungen Beschreibung: Leistungen: 2012 Kulturbetrieb (E 49) Mitwirkung/Beteiligung: b) Grundstockvermögen: 331.000 € Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung Empfänger: Suermondt-Ludwig-Museum und Couvenhaus 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -700 € Produktergebnis: 0€ Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe 1720 Kunst / Kultur Produktbereich 17 Stiftungen zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind a) Stiftungszweck: Teilfinanzierung der baulichen Unterhaltung der Salvatorkirche, sofern gemeinnützig im Sinne der abgabenrechtlichen Bestimmungen Beschreibung: Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: b) Grundstockvermögen: 28.000 € Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: 2012 Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung Empfänger: Gebäudemanagement (E 26) Salvatorkirche 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,00 -3.700 € Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: Produkt 173001 Stiftung Poth zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind a) Stiftungszweck: Unterstützung bedürftiger und kriegsblinder Aachener Bürger, sofern gemeinnützig im Sinne der abgabenrechtlichen Bestimmungen Beschreibung: Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: b) Grundstockvermögen: 132.000 € Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: 2012 Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung Empfänger: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Soziales und Integration (FB 50) siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -1.853.100 € Produktergebnis: -87.100 € Produkt 173002 Elisabethspitalfonds zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Beschreibung: Einsatz und Verwendung des Stiftungsa) Stiftungszweck: Mittelbeschaffung für und direkte Förderung von: Leistungen: vermögens gemäß Satzung mildtätigen Zwecken, Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, Bildung, Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und Vertriebene, Wohlfahrtswesen, Vinzenz- Konferenzen Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Soziales u. b) Grundstockvermögen: 67.077.000 € Integration (FB 50), Fachber. Sport (FB 52) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Empfänger: siehe bei Beschreibung und Genehmigung der Bezirksregierung Beratung, Betreuung und Unterbringung von Kranken, Zivilbeschäftigen u. behinderten Menschen Produktziele: 2012 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,00 -1.093.800 € Produktvolumen: -32.900 € Produktergebnis: Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Beschreibung: Einsatz und Verwendung des Stiftungsa) Stiftungszweck: Mittelbeschaffung für u. direkte Förderung von: Leistungen: vermögens gemäß Satzung mildtätige Zwecke, Altenhilfe, Wohlfahrtswesen für alte Menschen, Unterstützung von körperlich, geistig oder seelisch kranken Personen, Betreuung, Beratung, Unterbringung und Pflege von alten Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Menschen. Fachbereich Soziales und Integration (FB 50) b) Grundstockvermögen: 41.116.000 € Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Empfänger: siehe bei Beschreibung Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: 2012 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,00 -551.000 € Produktvolumen: -84.200 € Produktergebnis: Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Beschreibung: Einsatz und Verwendung des Stiftungsa) Stiftungszweck: Mittelbeschaffung für u. direkte Förderung von: Leistungen: vermögens gemäß Satzung mildtätigen Zwecken, Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung u. Berufsbildung, Unterstützung v. Kindern u. Jugendlichen, die infolge ihres körperlichen, geistigen o. seelischen Zustandes auf Hilfe Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), angewiesen sind Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) b) Grundstockvermögen: 27.711.000 Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Empfänger: siehe bei Beschreibung und Genehmigung der Bezirksregierung Unterstützung v. bedürftigen Kindern, Betreuung, Beratung, Unterbringung u. Erziehung v. Kindern u. Jugendlichen, berufl. Bildung Produktziele: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -380.100 € Produktergebnis: -15.400 € Produkt 173005 Armenfonds zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Beschreibung: Einsatz und Verwendung des Stiftungsa) Stiftungszweck: Mittelbeschaffung für und direkte Förderung von: Leistungen: vermögens gemäß Satzung mildtätigen Zwecken, Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, Bildung, Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und Vertriebene, Wohlfahrtswesen, Vinzenz- Konferenzen Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45), b) Grundstockvermögen: 18.697.000 € Fachbereich Soziales und Integration (FB 50) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Empfänger: siehe bei Beschreibung Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: 2012 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -7.600 € Produktergebnis: 0€ zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind a) Stiftungszweck: Unterstützung mutterloser Mädchen, insbesondere Mädchen mit einer Stiefmutter, sofern gemeinnützig im Sinne der abgabenrechtlichen Bestimmungen b) Grundstockvermögen: 270.000 € Beschreibung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: 2012 Produkt 173006 Stiftung van Gils Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung Mitwirkung/Beteiligung: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Empfänger: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Mutterlose Mädchen – insbesondere Mädchen mit einer Stiefmutter 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -332.200 € Produktergebnis: -79.000 € Beschreibung: Produkt 173008 Stiftung Cockerill und Liebermann zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind a) Stiftungszweck: direkte Förderung von und Mittelbeschaffung für: Unterstützung von bedürftigen alleinstehenden Frauen christlicher Konfession, in Ausnahmefällen auch Männer Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung Mitwirkung/Beteiligung: b) Grundstockvermögen: 17.587.000 € Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: 2012 Empfänger: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Soziales und Integration (FB 50), Kuratorium Alleinstehende Frauen christlicher Konfession (Ausnahmefälle auch Männer) 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,00 -12.400 € Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind a) Stiftungszweck: Unterstützung bedürftiger und elternloser Kinder, sofern gemeinnützig im Sinne der abgabenrechtlichen Bestimmungen b) Grundstockvermögen: 436.000 € Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: 2012 Produkt 173009 Stiftung Dassen Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung Mitwirkung/Beteiligung: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Empfänger: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Bedürftige und elternlose Kinder 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,00 -585.000 € Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: Produkt 174001 Stiftung Bischoff zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung von Nachkommen christlicher Konfession der fünf Söhne des Stifters durch Gewährung von Ausbildungsstipendien Beschreibung: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung Mitwirkung/Beteiligung: b) Grundstockvermögen: 26.061.000 € Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: 2012 Empfänger: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23) Nachkommen des Stifters 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -400 € Produktergebnis: 0€ Produkt 174002 Stiftung Houben zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind a) Stiftungszweck: Vergabe von jährlich höchstens zwei Stipendien für die Dauer eines Geschäftsjahres zur Förderung der Schulausbildung an weiterführenden Schulen, deren Abschluss zum Studium berechtigt, 5. Klasse bis 25. Lebensjahr Beschreibung: Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: b) Grundstockvermögen: 18.000 € Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: 2012 Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung Empfänger: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) siehe Beschreibung und Nachkommen der Stifterin bis zum 12. Verwandtschafts-grad väterlicherseits der Familie Ludwig Houben und mütterlicherseits der Familie Clara Hartenfels 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,00 -7.400 € Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellessen zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind a) Stiftungszweck: Vergabe von Stipendien für die Dauer jeweils eines Geschäftsjahres zur Förderung der Berufsausbildung an jährlich jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen im 14. bis 21. Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind Beschreibung: Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: b) Grundstockvermögen: 367.000 € Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: 2012 Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung Empfänger: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) siehe Beschreibung BürgerInnen und EinwohnerInnen der Stadt Aachen bis zum 12. Verwandtschaftsgrad an Nachkommen des Stifters 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,00 -347.700 € Produktvolumen: -25.800 € Produktergebnis: Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien, wenn nicht genügend Nachkommen vorhanden sind, dann sind bedürftige Kinder der Stadt Aachen anspruchsberechtigt b) Grundstockvermögen: 14.122.000 € Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Beschreibung: Produktziele: 2012 Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23) Nachkommen der Stifter 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,00 -900 € Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: Produkt 174005 Stiftung Vonachten zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind a) Stiftungszweck: Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwester des Stifters, die bedürftig sind b) Grundstockvermögen: 36.000 € Beschreibung: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: 2012 Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Empfänger: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Nachkommen des Stifters 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019