Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Fachbereich Immobilienmanagement Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Finanzsteuerung FB 23/0226/WP17 öffentlich 25.05.2016 FB 23/20 Ziele und Kennzahlen Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 14.06.2016 WLA Kenntnisnahme Beschlussvorschlag: Der Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis. finanzielle Auswirkungen Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / - 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterun g konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / - 0 Vorlage FB 23/0226/WP17 der Stadt Aachen 0 Ausdruck vom: 27.05.2016 Seite: 1/3 Verschlechterun g Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Finanzielle Auswirkungen ergeben sich nicht. Vorlage FB 23/0226/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 27.05.2016 Seite: 2/3 Erläuterungen: Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 15.03.2016 den Fachausschüssen empfohlen, zur Fortentwicklung der Ziele und Kennzahlen den Sachstand und die weitere Vorgehensweise bezogen auf die Produktbeschreibung inklusive Zielen und Kennzahlen der Produkte in der nächsten Sitzung zu beraten. Mit diesem Beschluss bestätigt der Finanzausschuss die grundsätzliche Steuerungsausrichtung des Haushaltes über Ziele und Kennzahlen, die damit auch wesentlicher Haushaltsberatungsgegenstand werden sollen. Die Ziele und Kennzahlen des Haushaltsplanes 2016, die als Anlage beigefügt sind, basieren auf den Ergebnissen des Projektes Ziele und Kennzahlen. Eine Änderung der Ziele und Kennzahlen im Haushaltsplan 2016 ist nicht mehr möglich. Analog der Überplanung der Haushaltsansätze müssen die Ziele und Kennzahlen im jährlichen Haushaltsplanverfahren, nächstmalig mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2017, angepasst werden. Neben der Beratung der Planzahlen müssen auch die festgelegten Ziele und Kennzahlen in den Produktblättern durch die zuständigen Fachausschüsse beraten werden. Anlagen: Produktblatt 011301 An- und Verkäufe Produktblatt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften Produktblatt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Produktblatt 011304 Verwaltung des nicht vermieteten städt. Unbebauten Grundbesitzes Produktblatt 011305 Aachener Handlungskonzept Wohnen Produktblatt 020206 Marktwesen Vorlage FB 23/0226/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 27.05.2016 Seite: 3/3 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 10,38 Produktvolumen: -3.326.400 € Produktergebnis: -385.800 € Beschreibung: Produkt 011301 An- und Verkäufe zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 23 Produktverantwortlicher: Herr Feiter An- und Verkäufe von Grundbesitz, einschl. Stiftungsbesitz (Wertermittlung, Grundbucheinsicht, Verhandlungen, Verträge, Kaufpreiszahlung, Abwicklung von Steuern, Abgaben etc, Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Leistungen: wie vor Mitwirkung/Beteiligung: GO NRW, BGB Entscheidungen der zuständigen politischen Gremien Empfänger: Gesamtverwaltung, Kaufinteressenten, Investoren 1. Steigerung der Grundstücksan- und -verkäufe 2. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung Kennzahl "Wert der Ankäufe /a" in € Kennzahl "Wert der Verkäufe /a" in € 2012 2013 2014 2015 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1.100.000 3.870.000 1.100.000 2.690.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 3.580.686 974.103 4.132.194 616.500 -385.800 -130.200 -158.100 -220.100 10.000.000 18.500.000 15.800.000 9.860.000 8.610.000 6.610.000 8.490.000 8.490.000 €5.000.000 €4.000.000 €3.000.000 €2.000.000 €1.000.000 €0 (€1.000.000) €20.000.000 €15.000.000 €10.000.000 €5.000.000 €0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 7,36 Produktvolumen: -616.000 € Produktergebnis: 693.100 € Beschreibung: Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften, Erbbaurechte u. Rechte an Grundstücken Dritter zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Sicking Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 23 Produktverantwortlicher: Herr Feiter Rechte zugunsten und zu Lasten der städtischen Grundstücke, einschl. Stiftungsbesitz Leistungen: wie vor Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Empfänger: Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte 1. Steigerung der Erträge aus Erbbauzinsen 2. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Ertrag aus Erbbauzinsen" in € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 3.740.000 3.880.000 3.920.000 4.100.000 4.150.000 4.200.000 4.250.000 4.250.000 €4.400.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 529.308 1.144.120 536.507 497.500 693.100 689.600 676.600 664.500 €1.500.000 €4.200.000 €1.000.000 €4.000.000 €3.800.000 €500.000 €3.600.000 €3.400.000 €0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 6,11 Produktvolumen: -12.061.100 € Produktergebnis: 3.327.100 € Beschreibung: Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 23 Produktverantwortlicher: Herr Feiter Miet- und Pachtverträge Bewirtschaftung städtischer Wohnungen durch GeWoGe Bereitstellung von Wohnraum und Grundstücken Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Leistungen: Zahlen und Einziehen von Miet- und Pachtzinsen Abwicklung Geschäftsbesorgungsvertrag mit GeWoGe Kontrolle und Unterhalt an Dach und Fach Wirtschaftswerbung auf städt. Grundstücken Mitwirkung/Beteiligung: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen Gremien Empfänger: Mieter, Pächter, Vermieter, GeWoGe, Wirtschaftswerbeunternehmen 1. Steigerung der Miet- und Pachteinnahmen 2. Optimierung von Prozessen und Mietzinsen zur Ergebnisverbesserung Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Mieteinnahmen / a" in € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 13.300.000 13.700.000 14.200.000 14.400.000 15.050.000 15.300.000 15.300.000 15.300.000 5.454.355 4.148.163 4.805.816 2.841.100 3.327.100 2.910.200 3.114.400 4.977.800 €16.000.000 €6.000.000 €15.000.000 €4.000.000 €14.000.000 €2.000.000 €13.000.000 €12.000.000 €0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 1,94 Produktvolumen: -702.500 € Produktergebnis: -701.500 € Beschreibung: Produkt 011304 Verwaltg. des nicht vermietetem städtischen unbebauten Grundbesitzes zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 23 Produktverantwortlicher: Herr Feiter Verwaltung des städtischen Grundbesitzes, einschl. Stiftungsbesitz Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Leistungen: Ausüben der Verkehrssicherungs- und Ordnungspflicht Säuberung und Sicherung der städt. Grundstücke Strategische Entwicklung der Grundstücke zur späteren Vermarktung Mitwirkung/Beteiligung: BGB und OBG Empfänger: E 18 und private Reinigungsfirmen 1. Reduzierung der Kosten 2. Verkauf von Grundstücken Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Anzahl der verkauften Grundstücke" 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 4 5 5 5 5 5 5 5 -1.363.709 -680.144 -410.659 -636.500 -701.500 -674.000 -675.200 -752.000 6 €0 2012 4 (€500.000) 2 (€1.000.000) 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (€1.500.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 1,52 Produktvolumen: -137.700 € Produktergebnis: -137.700 € Beschreibung: Produkt 011305 Aachener Handlungskonzept Wohnen zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 23 Produktverantwortlicher: Herr Feiter Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele Leistungen: wie vor Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Ratsbeschluss Empfänger: 1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren 2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Zahl verkaufter Baugrundstücke für Wohnungsbau" 2012 41 Bedienstete der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfänger, alle Dienststellen 2013 55 2014 28 2015 30 2016 30 2017 30 2018 30 2019 30 60 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0 -6.116 -32.367 -120.400 -137.700 -138.700 -140.600 -142.800 €0 2012 40 (€50.000) 20 (€100.000) 0 (€150.000) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 1,62 Produktvolumen: -251.600 € Produktergebnis: -4.300 € Beschreibung: Produkt 020206 Marktwesen zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung zuständige Organisationseinheit: FB 23 Produktverantwortlicher: Herr Feiter Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten Kategorie I: Kategorie II: Kategorie III: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Leistungen: Auswahl der Marktbeschicker, Fertigung der Zuweisungen Einziehen von Wochenmarktgebühren, Zahlung der Sondernutzungsgebühren, Aufbau der Wochenmärkte, Reinigung der Flächen, Kontrolle Einhaltung Wochenmarktsatzung Mitwirkung/Beteiligung: FB23, FB61, E18 Ausschüsse Entscheidungen von zust. Politischen Gremien GO NRW, BGB, Satzungen für Wochenmärkte Empfänger: 1. Auslastungsgrad der Wochenmärkte steigern 2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Auslastungsgrad der Wochenmärkte Kat. I, II und III" in % 2012 100 74 20 Wochenmarktbeschicker 2013 100 74 20 2014 100 74 20 2015 100 80 30 2016 100 80 40 2017 100 90 50 2018 100 90 50 2019 100 90 50 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -44.857 -32.533 13.273 -15.500 -4.300 -11.800 -6.500 -14.700 €20.000 100 €0 (€20.000) 50 (€40.000) 0 (€60.000) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019