Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Stadttheater und Musikdirektion Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: E 46/47/0017/WP17 öffentlich 12.04.2016 2. Vierteljahresbericht zum Wirtschaftsplan 2015/2016 von Stadttheater und Musikdirektion Aachen per 31.01.2016 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 12.05.2016 BSTVH Kenntnisnahme Finanzielle Auswirkungen Entf. Beschlussvorschlag: Der Betriebsausschuss Theater und Volkshochschule nimmt den 2. Vierteljahresbericht zum Wirtschaftsplan 2015/2016 von Stadttheater und Musikdirektion Aachen per 31.01.2016 zustimmend zur Kenntnis. Schwier Vorlage E 46/47/0017/WP17 der Stadt Aachen Rüber Ausdruck vom: 18.04.2016 Seite: 1/2 Erläuterungen: Vorbemerkungen: – – – Gemäß § 20 EigVO NRW ist der Vierteljahresbericht per 31.01.2016 (Abschluss 2. Quartal) vorzulegen. Der Vierteljahresbericht gemäß Anlage zeigt hierzu das buchhalterische Ergebnis sowie eine darauf basierende Prognose auf das voraussichtliche Jahresabschlussergebnis der Erfolgsrechnung. Nach dem jetzigen Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass die Ergebnisrechnung zum Ende des laufenden Wirtschaftsjahres leicht besser als Plan abschließen wird. Erläuterung / Kurzanalyse zur Prognose : – – Nach jetzigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass die Ergebnisrechnung zum Ende des laufenden Wirtschaftsjahres insgesamt leicht besser als Plan abschließen wird. Ein Grund hierfür sind positive Einmaleffekte bei den Erträgen in Folge Auflösung nicht in Anspruch genommener und auch nicht mehr benötigter Rückstellungen. – Daneben konnten Einsparungen beim festbeschäftigten Personal (KG 40) erzielt werden, im Wesentlichen als Folge von – teils bewusst und gezielt erzeugte – Verzögerungen im Rahmen von Nachbesetzungsverfahren bei temporären Vakanzen sowie durch Wegfall von Lohn-/ Gehaltsfortzahlungen bei Langzeiterkrankungen, soweit sie eben nicht durch ersatzweise und zur Aufrechterhaltung des Spielplans erforderlich werdende planüberschreitende Gastverpflichtungen (bei KG 41 und 42) kompensiert werden. – Das nach jetzigem Kenntnisstand zum Ende des Wirtschaftsjahres prognostizierte Defizit von 464 TEuro in der Ergebnisrechnung ist vollumfänglich durch die dann noch vorhandene Rücklage (1.060 TEuro zum 31.07.2015, vgl. geprüfter Jahresabschluss 2014/15) gedeckt. Investitionen / Vermögensplan – Die Investitionen bewegen sich insgesamt im Rahmen des geltenden Vermögensplans. Anlage/n: 2. Vierteljahresbericht zum Wirtschaftsplan 2015/2016 per 31.01.2016 Vorlage E 46/47/0017/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.04.2016 Seite: 2/2 Stadttheater und Musikdirektion Aachen Spielzeit 2015/2016 – Vierteljahresbericht per 31.01.2016 (2. Quartal) – Ergebniskonten * * ** * * * * * * ** * * * * * * * ** ** *** *** **** Umsatzerlöse Sonstige Erträge Erträge 40 - Festes Personal 41 - Teilspielzeitbeschäftigte 42 - Selbstständige Gäste 43 - Beamte 44 - Versorgungsempfänger 49 - Sonstiger Personalaufwand Personalaufwand 50 - Lieferungen und Leistungen 51 - Überlassungsentgelte 52 - Marketing 53 - Musikal. Mat. & Rechte 54 - Ge- / Verbrauchsmat. Bühne 56 - Sonst. betr. Aufwand 57 - Gesond. Aufw. eig. Gastsp./-konz. Sachaufwand Abschreibungen u. Zinsen Betriebsergebnis vor städt. BKZ Städt. BKZ Betriebsergebnis nach städt. BKZ IST per 31.01.2016 -1.055,8 -525,6 -1.581,4 7.423,4 520,5 772,1 18,2 0,0 3,5 8.737,7 681,8 855,4 126,9 89,7 208,9 256,7 6,4 2.225,8 3,1 9.385,2 -7.207,8 2.177,4 Antlg. Plan per 31.01.2016 -1.082,5 -402,9 -1.485,4 7.875,4 350,0 481,1 238,4 20,5 15,0 8.980,3 756,0 866,7 150,5 151,0 185,0 318,0 50,0 2.477,1 123,9 10.095,9 -9.799,8 296,1 (TEuro) Abw (abs) Abw (%) 26,7 2,47-122,7 30,46 -96,0 6,46 -451,9 5,74170,5 48,73 291,1 60,50 -220,3 92,38-20,5 100,00-11,5 76,92-242,6 2,70-74,2 9,81-11,3 1,30-23,6 15,68-61,3 40,6323,9 12,89 -61,3 19,26-43,6 87,13-251,3 10,15-120,8 97,53-710,7 7,042.592,0 26,451.881,3 > 100 Prognose 2. Halbjahr -1.082,5 -352,9 -1.435,4 7.976,6 316,5 320,9 458,7 41,0 26,5 9.140,1 830,2 877,9 174,0 212,3 161,1 379,3 93,6 2.728,4 244,7 10.677,9 -12.391,8 -1.713,9 Prognose Jahresergebnis -2.138,3 -878,5 -3.016,8 15.400,0 837,0 1.093,0 476,9 41,0 30,0 17.877,9 1.512,0 1.733,3 300,9 302,0 370,0 636,0 100,0 4.954,2 247,8 20.063,1 -19.599,6 463,5 (TEuro) GesamtPlan 2015/16 -2.165,0 -805,8 -2.970,8 15.750,7 700,0 962,1 476,9 41,0 30,0 17.960,7 1.512,0 1.733,3 300,9 302,0 370,0 636,0 100,0 4.954,2 247,8 20.191,9 -19.599,6 592,3 Abw (abs) Abw (%) 26,7 1,23-72,7 9,02 -46,0 1,55 -350,7 2,23137,0 19,57 130,9 13,61 0,0 0,0 0,0 -82,8 0,460,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -128,8 0,640,0 -128,8 21,74-