Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Gebäudemanagement Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: E 26/0045/WP17 öffentlich 05.04.2016 E 26/00 Wirtschaftsplan 2016 des Gebäudemanagements - angepasst an das Investitionsprogramm zum Haushalt 2016 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 26.04.2016 BAGbM Kenntnisnahme Beschlussvorschlag: Der Betriebsausschuss nimmt den an den beschlossenen Haushalt 2016 der Stadt Aachen angepassten Wirtschaftsplan 2016 des Gebäudemanagements zur Kenntnis. Vorlage E 26/0045/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 12.04.2016 Seite: 1/5 Erläuterungen: Wirtschaftsplan 2016 Gebäudemanagement der Stadt Aachen - angepasst an das Investitionsprogramm zum Haushalt 2016 - Vorlage E 26/0045/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 12.04.2016 Seite: 2/5 Der Wirtschaftsplan 2016 wurde - mit Ausnahme des Investitionsbereichs - durch den Betriebsausschuss am 24.11.2015 dem Rat der Stadt empfohlen und am 09.12.2015 vom Rat beschlossen. Zwischenzeitlich wurde der Haushalt 2016 der Stadt Aachen beschlossen und der Wirtschaftsplan Gebäudemanagement abschließend daran angepasst. 1. Veränderungen im Erfolgsplan 2016 (Anlage 1) Im Bereich der betrieblichen Erträge ergeben sich Veränderungen durch eine nachträgliche Reduzierung der Einmalzahlung im Haushalt um 44.100 Euro. Hintergrund sind abweichende Kalkulationen für den Bereich der Beamtenbesoldung durch den Fachbereich Personal und Organisation der Stadt Aachen (FB 11). Nach den Kalkulationen des Gebäudemanagements sind im Personalkostenbudget (besteht aus Beamten und Beschäftigten) jedoch die kalkulierten höheren Mittel erforderlich, da eine Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle umgewandelt wurde. Entsprechend verschlechtert sich das operative Ergebnis um diese nachträgliche Kürzung und beträgt somit + 255.800 Euro (vorher + 299.900 Euro). Im Bereich der Zinsaufwendungen und deren Erstattungen wurden die Zahlen der Haushaltsplanung übernommen (Zeilen 67 / 70), dies stellt jedoch für den Wirtschaftsplan einen neutralen Vorgang dar. Das Jahresergebnis verschlechtert sich in Höhe der nachträglich gekürzten Einmalzahlung um 44.100 Euro auf - 11.044.200 Euro. 2. Veränderungen im Vermögensplan 2016 (Anlage 2) Laut Haushaltsplanentwurf waren insgesamt rd. 17,2 Mio. Euro neue Haushaltsmittel durch den Betrieb zu verarbeiten; darüber hinaus bestanden Verpflichtungsermächtigungen zur Auftragserteilung in Höhe von 4,9 Mio. Euro. Laut Haushaltplanung 2016 sind nunmehr rd. 20,3 Mio. Euro neue Haushaltsmittel zuzüglich rd. 6,7 Mio. Euro Investitionszuschüsse (Entwurf: 0,6 Mio. Euro) zu verarbeiten. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen bleibt unverändert. Veränderungen ergeben sich insbesondere durch die Sanierung des Einhard-Gymnasiums, weitere Maßnahmen im Kita-Ausbau (u.a. sog. 10-Kita-Programm) und Mittel für die Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge. Zusammen mit den Mitteln aus bereits laufenden Vorhaben aus Vorjahren ist auch in 2016 ein erheblicher Investitionsumfang gegeben. Vorlage E 26/0045/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 12.04.2016 Seite: 3/5 3. Veränderungen im Investitionsprogramm 2016 (Anlage 3) Das Investitionsprogramm wurde an den Haushaltsplan 2016 angepasst. Auch in den kommenden Jahren sind erhebliche Mittel zu verarbeiten: 2016 20,3 Mio. Euro zuzüglich 6,7 Mio. Euro (Entwurf: 17,2 Mio. Euro zuzüglich 0,6 Mio. Euro Zuschüsse 2017 24,9 Mio. Euro zuzüglich 2,2 Mio. Euro (Entwurf: 22,8 Mio. Euro zuzüglich 0,9 Mio. Euro Zuschüsse) 2018 24,1 Mio. Euro zuzüglich 1,2 Mio. Euro Zuschüsse (Entwurf: 21,8 Mio. Euro) Erst in 2019 sinkt nach aktuellem Kenntnisstand das Investitionsvolumen auf 10,4 Mio. Euro (Entwurf: 8,75 Mio. Euro). Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten. Die Summe der Zuweisungen erhöht sich gegenüber dem Entwurf in erheblichem Umfang auf 12,6 Mio. Euro (Entwurf: 4 Mio. Euro). 4. Veränderungen in der Mittelfristigen Ergebnisplanung 2016 – 2019 (Anlage 4) Bei den Transferzahlungen aus dem Haushalt an den Wirtschaftsplan, bestehend aus Einmalzahlung, Erstattung Zinsen, Erstattung Abschreibung und Erstattung Verwaltungskostenbeitrag, wurden die Werte aus dem genehmigten Haushalt übernommen. Veränderungen ergeben sich aufgrund der bereits unter 1. erläuterten Kürzung der Einmalzahlung (Verschlechterung vom operativen Ergebnis und somit letztlich auch Jahresergebnis). Die übrigen Anpassungen sind für den Wirtschaftsplan neutral. 5. Veränderungen in der Finanzplanung 2016 (Anlage 5) Die Finanzplanung 2016 basiert nunmehr auf dem Haushaltsplan 2016. Die Drittmittel bzw. Zuweisungen basieren hierbei auf qualifizierten Schätzungen. Änderungen können sich – auch in Abhängigkeit von der Disposition im städtischen Haushalt – in erheblichem Umfang ergeben. Vorlage E 26/0045/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 12.04.2016 Seite: 4/5 6. Veränderungen in der Mittelfristige Finanzplanung 2016– 2019 (Anlage 6) Die Mittelfristige Finanzplanung basiert nunmehr auf dem Haushaltsplan 2016. 7. Stellenübersicht 2016 (Anlage 7) Die Stellenübersicht ist unverändert und wird lediglich der Vollständigkeit halber beigefügt. Anlage/n: Alle Anlagen basieren auf dem Haushaltsplan für 2016: 1. Erfolgsplan 2016 2. Vermögensplan 2016 3. Investitionsprogramm 2016 4. Mittelfristige Ergebnisplanung 2016 – 2019 5. Finanzplan 2016 6. Mittelfristige Finanzplanung 2016 – 2019 7. Stellenübersicht 2016 Vorlage E 26/0045/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 12.04.2016 Seite: 5/5 Anlage 1 Erfolgsplan Gebäudemanagement Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Ertrag Extern Mieten und Betriebkostenerstattungen Sonstige Betriebskostenerstattungen Parkraum Sonstiger Ertrag Fördermittel Städteregion Fremdverwaltung Erstattung Bewirtschaftungsaufwand Erstattung Bauunterhaltung Erstattung Schulreparaturprogramm Erstattung Mandatierung Städteregion Vermietung Vermietung Städteregion - Kostenmiete Vermietung Städteregion - Betriebskosten Intern Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht. Mieten und BK HII Erstattung Abendschule Erstattungen Druckerei/Buchbinderei Sonstige Erträge aus Kostenerstattung Direkte Verrechnung mit dem Haushalt Erstattung von Anmietungen Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand 24 Erstattung Mieten für Gebäude E26 25 Erstattung BK für Gebäude E26 26 27 28 29 30 31 Aktivierte Eigenleistungen Erstattung Verwaltungskostenbeitrag Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb Sonstiger Ertrag, betrieblich Periodenfremder Ertrag Summe Ertrag Angepasster Erfolgsplan 2016 Gebäudemanagement 1 von 4 1 2016 2 2016 3 2016 PLAN (BAG 24.11.2015) PLAN angepasst Abweichung 2-1 3.873.500 3.637.500 0 58.800 174.600 2.600 4.115.800 2.455.800 635.000 500.000 525.000 880.300 660.300 220.000 7.367.900 6.011.700 690.000 231.000 105.000 330.200 5.761.100 4.188.100 1.019.500 3.873.500 3.637.500 0 58.800 174.600 2.600 4.115.800 2.455.800 635.000 500.000 525.000 880.300 660.300 220.000 7.367.900 6.011.700 690.000 231.000 105.000 330.200 5.761.100 4.188.100 1.019.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 553.500 288.900 -264.600 0 264.600 264.600 1.200.000 975.200 31.387.900 0 0 55.561.700 1.200.000 975.200 31.343.800 0 0 55.517.600 0 0 -44.100 0 0 -44.100 Anlage 1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Aufwand Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 31+42) Bewirtschaftungsaufwand Stadt Grundbesitzabgaben Strom Frischwasser Heizung Gebäudeversicherung Fremdreinigung Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand Pflege der Außenanlagen Einbau von Zwischenzählern Aufwendungen Blockheizkraftwerke Bewirtschaftungsaufwand Städteregion Instandhaltung gesamt Instandhaltung der städtischen Gebäude Instandhaltung der Gebäude Städteregion Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion Serviceleistungen für die Stadt Anmietungen (Miete) Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Versicherungsaufwand Sonstige Serviceleistungen für die Stadt Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement Geschäftsbedarf Gutachten, Planung, Sachverständige Abschlussprüfung Angepasster Erfolgsplan 2016 Gebäudemanagement 23.076.500 20.620.700 3.102.500 3.620.400 800.000 6.133.700 260.000 5.500.000 341.100 632.000 101.000 130.000 2.455.800 11.064.900 9.929.900 635.000 500.000 6.919.600 3.851.500 1.084.000 655.500 1.328.600 511.800 456.100 25.200 30.500 2 von 4 23.076.500 20.620.700 3.102.500 3.620.400 800.000 6.133.700 260.000 5.500.000 341.100 632.000 101.000 130.000 2.455.800 11.064.900 9.929.900 635.000 500.000 6.919.600 3.851.500 1.084.000 655.500 1.328.600 511.800 456.100 25.200 30.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlage 1 58 59 60 61 62 63 64 65 Personalaufwand Gebäudemanagement EDV-Budget Optimierung CAFM-System Zinsaufwand Richtericher Modell Verwaltungskostenbeitrag Sonstiger Aufwand Periodenfremder Aufwand Summe Aufwand 66 Jahresergebnis Zwischensumme Angepasster Erfolgsplan 2016 Gebäudemanagement 3 von 4 11.448.800 728.000 150.000 387.000 975.200 0 0 55.261.800 11.448.800 728.000 150.000 387.000 975.200 0 0 55.261.800 0 0 0 0 0 0 0 0 299.900 255.800 -44.100 Anlage 1 Ertrag 67 Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen 68 Auflösung Sonderposten 69 Erstattung Abschreibung Sondervermögen Aufwand 70 Zinsen Gesellschafterdarlehen 71 Abschreibung Sondervermögen 72 Jahresergebnis (-verlust) Anmerkung: Werte sind auf volle EUR 100 gerundet. Angepasster Erfolgsplan 2016 Gebäudemanagement 4 von 4 9.586.900 3.300.000 3.000.000 9.355.500 3.300.000 3.000.000 -231.400 0 0 9.586.900 17.600.000 9.355.500 17.600.000 -231.400 0 -11.000.100 -11.044.200 -44.100 Anlage 2 Seite 1 von 1 Vermögensplan 2016 Gebäudemanagement angepasst Neue und Fortführungsmaßnahmen 1 2 3 Bezeichnung 2016 VE 2016 Beschaffung von bewegl. Vermögen (E26) - J Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J Beschaffung von Fahrzeugen Verw.Geb. Krämerstraße, Umbau u. energetische Sanierung Umzugsbedingte Umbauten - J Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J Sanierung Spielcasino Monheimsallee Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude Umbau Bezirksamt Richterich Umbau FW Stolberger Straße zur Rettungswache Neubau Gerätehaus Richterich Modernisierung von Schulen Turnhalle KGS Feldstr. (AC-Nord) Bau OGS-Maßnahmen Umbau Grundschule Kaiserstraße Umbau Turnhalle GS Marktstr. zur Aula Sanierung Einhard-Gymnasium Neubau 4. Gesamtschule Sandkaulstr. 75 Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord) Inklusion U-3 Ausbaumaßnahmen 2. Stufe Um- und Anbauten städtische Kitas U3 Erweiterung integrative Gruppen Zehn-Kita-Programm Neubau Stettiner u. Lochner Str. U3 Betreuung gem. KomInFöG Neubau Turnhalle Bergstraße = Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule Modernisierung Freibad Hangeweiher Herrichtung Übergangswohnheime Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot (AC-Nord) Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot Außenanlage (AC-Nord) 13.000 5.000 31.000 750.000 26.000 500.000 1.500.000 1.690.000 155.000 3.080.000 37.500 2.718.000 782.000 1.000.000 385.000 13.400 489.000 900.000 100.000 354.100 615.000 40.000 146.300 200.000 450.000 133.000 300.000 4.200.000 700.000 737.500 3.000.000 1.800 100.000 20.252.600 4.900.000 Seite 1 von 3 Investitionsprogramm 2016 Gebäudemanagement angepasst Anlage 3 1 2 3 4 5 5a 6 7 8 Bezeichnung Gesamtansätze Vorjahresansätze genehmigt 2015 incl. VN 2016 VE 2016 2017 2018 2019 Zentrale Beschaffung von Investitionen (010604) Beschaffung von bewegl. Vermögen (E26) - J Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J Beschaffung von Fahrzeugen Verw.Geb. Krämerstraße, Umbau u. energetische Sanierung Umzugsbedingte Umbauten - J Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J Sanierung Spielcasino Monheimsallee 78.000 30.000 91.000 800.000 156.000 6.960.000 21.000.000 13.000 5.000 26.000 4.460.000 1.000.000 13.000 5.000 60.000 50.000 26.000 500.000 13.000 5.000 31.000 750.000 26.000 500.000 1.500.000 4.200.000 13.000 5.000 13.000 5.000 13.000 5.000 26.000 500.000 9.250.000 26.000 500.000 9.250.000 26.000 500.000 2.000.000 310.000 2.000.000 2.000.000 Gebäudemanagement (011401) Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude (Inv.-Zuschuss) 18.023.000 310.000 8.600.000 155.000 0 6.925.000 795.000 200.000 850.000 200.000 1.733.000 1.690.000 Bezirksämter (011906) Umbau Bezirksamt Richterich 155.000 Brandbekämpfung (021501) Umbau FW Stolberger Straße zur Rettungswache Neubau LZ Nord und Regieeinheit Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord Neubau Gerätehaus Richterich Neubau Gerätehaus Sief 2.350.000 3.080.000 700.000 0 0 37.500 0 0 850.000 37.500 1.067.000 800.000 267.000 5.400.000 1.400.000 4.000.000 56.411.300 39.097.700 3.477.600 2.718.000 3.200.000 3.918.000 4.000.000 833.300 625.300 833.400 833.400 352.200 833.300 366.600 526.400 833.400 158.300 833.300 666.600 833.400 833.400 33.300 833.300 584.600 833.400 833.400 833.300 833.300 666.600 833.400 833.400 833.300 540.000 540.000 Notfallrettung (021701) Umgestaltung Stolberger Str. zur Rettungswache Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301) Modernisierung von Schulen Aufteilung auf NKF-Produkte gem. Vorgabe FB20: Grundschulen Hauptschulen Realschulen Gymnasien Gesamtschulen Gesamtschulen (Inv.-Zuschuss) 1.080.000 Schulpauschale (Inv.-Zuschuss) 2.568.600 2.568.600 Seite 2 von 3 Investitionsprogramm 2016 Gebäudemanagement angepasst Anlage 3 1 2 3 4 5 5a 6 7 8 Bezeichnung Gesamtansätze Vorjahresansätze genehmigt 2015 incl. VN 2016 VE 2016 2017 2018 2019 Grundschulen (030101) Turnhalle KGS Feldstr.(AC-Nord) Bau OGS-Maßnahmen Umbau Grundschule Kaiserstraße Umbau Turnhalle GS Marktstr. zur Aula Umbau Turnhalle GS Marktstr. zur Aula (Inv.-Zuschuss) 917.000 10.593.500 6.365.500 135.000 782.000 728.000 1.000.000 1.500.000 500.000 100.000 1.082.000 200.000 354.100 354.200 354.200 385.000 385.000 13.400 53.600 13.400 53.600 489.000 4.400.000 489.000 4.400.000 500.000 Gymnasien (030104) Sanierung Einhard-Gymnasium Sanierung Einhard-Gymnasium (Inv.-Zuschuss) Gesamtschulen (030105) Neubau 4. Gesamtschule Sandkaulstr. 75 11.252.200 Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord) 1.382.000 7.176.100 3.176.100 900.000 Förderschulen (030106) Umbau Förderschule Kennedypark 272.000 272.000 150.000 1.416.700 150.000 Schulformübergreifende Dienstleistungen (030302) Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen Inklusion 354.200 Kindertageseinrichtungen (060101) U-3 Ausbaumaßnahmen U-3 Ausbaumaßnahmen 2. Stufe Erweiterung Raumprogramm Kitas Neubau KG Richterich Richtericher Dell Ersatz- / Neubau Kita Talbotstraße Um- und Anbauten städtische Kitas U3 Erweiterung integrative Gruppen Zehn-Kita-Programm Neubau Stettiner u. Lochner Str. U3 Betreuung gem. KomInFöG U3 Betreuung gem. KomInFöG (Inv.-Zuschuss) Zuweisungen für Maßnahmen U-3 (Inv.-Zuschuss) 16.391.000 2.736.400 900.000 3.255.600 100.000 40.000 582.300 5.800.000 450.000 399.000 3.600.000 601.700 14.583.200 3.151.000 400.000 600.000 80.000 50.000 1.807.800 921.400 300.000 615.000 0 300.000 2.700.000 175.600 145.400 2.000.000 145.300 2.000.000 145.300 1.600.000 133.000 1.200.000 149.700 133.000 1.200.000 50.000 40.000 146.300 200.000 450.000 133.000 1.200.000 452.000 Turn- und Sporthallen (080101) Neubau Turnhalle Bergstraße = Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule 1.200.000 2.451.000 300.000 Seite 3 von 3 Investitionsprogramm 2016 Gebäudemanagement angepasst Anlage 3 1 2 3 4 5 5a 6 7 8 Bezeichnung Gesamtansätze Vorjahresansätze genehmigt 2015 incl. VN 2016 VE 2016 2017 2018 2019 Neubau Turnhalle Jesuitenstraße = Neubau Turnhalle Innenstadt 70.000 0 70.000 0 20.000 0 20.000 0 1.037.500 1.037.500 1.037.500 24.946.100 2.199.700 24.072.000 1.200.000 10.356.600 0 Sportplätze und Stadien (080102) Sportplatz in Orsbach, Bau eines Umkleidehauses Freibad (080301) Modernisierung Freibad Hangeweiher 2.700.000 700.000 2.700.000 Verw. und Betrieb von Unterkünften (100803) Herrichtung Übergangswohnheime 3.850.000 737.500 Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge 3.000.000 3.000.000 Beschäftigungs- und Projektförderung (150201) Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot (AC-Nord) Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot Außenanlage (AC-Nord) Herrichtung des Gebäudes Talstraße (Inv.-Zuschuss) Summe Investitionen Summe Zuweisungen 9.956.800 7.976.000 1.979.000 100.000 7.200 198.556.700 12.621.100 1.800 100.000 7.200 93.627.500 0 25.301.900 2.568.600 20.252.600 6.652.800 4.900.000 0 Anlage 4 Nr. Mittelfristige Ergebnisplanung Gebäudemanagement Angepasste Mittelfristige Ergebnisplanung Gebäudemanagement 2016 2015 angepasst 2016 angepasst 2016 2017 2018 2019 Ertrag 1 Extern 3.575.300 3.873.500 3.873.500 3.833.900 3.795.300 2 Städteregion Fremdverwaltung 4.030.000 4.115.800 4.115.800 4.137.700 4.159.900 3.809.500 4.182.400 3 Erstattung Bewirtschaftungsaufwand 2.383.000 2.455.800 2.455.800 2.465.000 2.474.200 2.483.500 4 Erstattung Bauunterhaltung 622.000 635.000 635.000 647.700 660.700 673.900 5 Erstattung Schulreparaturprogramm 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 6 Erstattung Mandatierung 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 7 Städteregion Vermietung 884.000 880.300 880.300 883.600 886.900 890.200 8 Intern 7.479.100 7.367.900 7.367.900 7.392.000 7.416.200 7.440.500 9 Direkte Verrechnung mit dem Haushalt 3.006.400 5.761.100 5.761.100 4.996.400 5.015.000 5.033.900 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 975.200 975.200 975.200 975.200 975.200 975.200 12 Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb 30.448.500 31.387.900 31.343.800 32.098.700 32.490.700 32.442.000 13 Summe Ertrag 51.598.500 55.561.700 55.517.600 55.517.500 55.939.200 55.973.700 14 Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 31+42) 22.085.100 23.076.500 23.076.500 23.523.100 24.053.600 24.528.000 15 Bewirtschaftungsaufwand Stadt 19.702.100 20.620.700 20.620.700 21.058.100 21.579.400 22.044.500 2.383.000 2.455.800 2.455.800 2.465.000 2.474.200 2.483.500 10.654.600 11.064.900 11.064.900 11.151.500 11.179.400 11.342.900 10.169.000 10 Aktivierte Eigenleistungen 11 Erstattung Verwaltungskostenbeitrag Aufwand 16 Bewirtschaftungsaufwand Städteregion 17 Instandhaltung gesamt 18 Instandhaltung der städtischen Gebäude 9.532.600 9.929.900 9.929.900 10.003.800 10.018.700 19 Instandhaltung der Gebäude Städteregion 622.000 635.000 635.000 647.700 660.700 673.900 20 Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 4.926.300 6.919.600 6.919.600 6.737.200 7.518.100 7.569.200 481.500 511.800 511.800 519.500 527.300 535.200 11.103.800 11.448.800 11.448.800 11.632.500 11.845.700 12.023.400 21 Serviceleistungen für die Stadt 22 Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement 23 Personalaufwand Gebäudemanagement 24 EDV-Budget 698.000 728.000 728.000 738.900 750.000 761.300 25 Optimierung CAFM-System 275.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 26 Zinsaufwand Richtericher Modell 499.500 387.000 387.000 387.000 387.000 387.000 27 Verwaltungskostenbeitrag 975.200 975.200 975.200 975.200 975.200 975.200 28 Sonstiger Aufwand 29 Summe Aufwand 30 Jahresergebnis Zwischensumme 0 0 0 0 0 0 51.699.000 55.261.800 55.261.800 55.814.900 57.386.300 58.272.200 -100.500 299.900 255.800 -297.400 -1.447.100 -2.298.500 Ertrag (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen) 31 Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen 8.944.900 9.586.900 9.355.500 9.679.000 10.245.600 9.478.900 32 Auflösung Sonderposten 2.800.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.400.000 3.500.000 33 Erstattung Abschreibung Sondervermögen 1.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Aufwand (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen) 34 Zinsen Gesellschafterdarlehen 35 Abschreibung Sondervermögen 36 Jahresergebnis (-verlust) Alle Werte auf volle EUR 100 gerundet. 8.944.900 9.586.900 9.355.500 9.679.000 10.245.600 9.478.900 17.100.000 17.600.000 17.600.000 17.600.000 17.800.000 18.000.000 -12.900.500 -11.000.100 -11.044.200 -11.597.400 -12.847.100 -13.798.500 Anlage 5 Finanzplan 2016 Gebäudemanagement Finanzplan Gebäudemanagement 2016 Einzahlungen Vermögensplan (Deckungsmittel) Erstattung Abschreibungen Drittmittel/Zuweisungen Gesellschafterdarlehen 3.000.000 9.370.800 10.881.800 AuszahlungenVermögensplan 23.252.600 Investitionen/Investitionsprogramm Tilgung Gesellschafterdarlehen Saldo Finanzbedarf (-) / Überschuss (+) 20.252.600 3.000.000 0 23.252.600 Anlage 6 Finanzplanung Gebäudemanagement Einzahlungen Vermögensplan (Deckungsmittel) Mittelfristige Finanzplanung 2015 - 2019 angepasst Gebäudemanagement 2015 2016 2017 2018 2019 Summen 27.202.900 23.252.600 27.946.100 27.072.000 13.356.600 118.830.200 Erstattung Abschreibungen 1.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 13.500.000 Drittmittel/Zuweisungen 3.977.600 9.370.800 5.399.700 5.118.000 4.000.000 27.866.100 Gesellschafterdarlehen 21.725.300 10.881.800 19.546.400 18.954.000 6.356.600 77.464.100 Auszahlungen Vermögensplan 27.202.900 23.252.600 27.946.100 27.072.000 13.356.600 118.830.200 Investitionen / Investitionsprogramm 25.702.900 20.252.600 24.946.100 24.072.000 10.356.600 105.330.200 1.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 13.500.000 0 0 0 0 0 0 Tilgung Gesellschafterdarlehen Saldo Finanzbedarf (-) / Überschuss (+) Verpflichtungsermächtigungen 4.900.000 Anlage 7 Gebäudemanagement der Stadt Aachen - Stellenübersicht 2016 1. Beschäftigte nach TVöD Entgeltgruppe geplante Stellen 2015 Ist-Stellen 30.09.2015 tatsächlich besetzt geplante Stellen 2016 Abweichungen 2015 / 2016 Plan 15Ü 1,0 1,0 1,0 0,0 15 0,0 0,0 0,0 0,0 14 2,0 2,0 2,0 0,0 13 2,0 2,0 1,5 - 0,5 12 19,5 20,5 21,5 + 2,0 11 43,0 34,0 36,5 - 6,5 10 6,0 9,0 9,0 + 3,0 9 8,0 10,0 11,0 + 3,0 8 16,5 17,5 17,5 + 1,0 7 6,5 7,5 7,5 + 1,0 6 15,0 14,0 14,0 - 1,0 5 7,5 7,5 7,5 0,0 4 15,5 15,5 15,5 0,0 3 0,0 0,0 0,0 0,0 2Ü 0,5 0,0 0,0 - 0,5 2 10,0 10,0 10,0 0,0 153,0 150,5 154,5 + 1,5 Summe davon KW-Vermerk davon Teilzeitstellen 22 Reinigungskräfte = 11,0 St. 41 21 Reinigungskräfte 21 Reinigungskräfte = 10,5 St. = 10,5 St. 41 43 -1 Reinigungskräfte = - 0,5 St. + 2,0 Anlage 7 Gebäudemanagement der Stadt Aachen - Stellenübersicht 2016 2. Beamte (nachrichtlich) Besoldungs gruppe geplante Stellen 2015 Ist-Stellen 30.09.2015 tatsächlich besetzt geplante Stellen 2016 Abweichungen 2015 / 2016 (Plan) A 16 1,0 1,0 1,0 0,0 A 15 0,0 0,0 0,0 0,0 A 14 1,0 1,0 1,0 0,0 A 13 h.D. 0,0 0,0 0,0 0,0 A 13 g.D. 1,0 1,0 1,0 0,0 A 12 1,0 1,0 1,0 0,0 A 11 8,0 9,0 9,0 + 1,0 A 10 5,5 3,5 3,5 - 2,0 A9 0,0 0,0 0,0 0,0 A 9 m.D. 0,0 0,0 0,0 0,0 A8 0,0 0,0 0,0 0,0 A7 0,0 0,0 0,0 - 0,0 A6 0,0 0,0 0,0 0,0 A5 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 16,5 16,5 - 1,0 3 3 3 0,0 Summe davon Teilzeitst.