Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 20/0056/WP17 öffentlich 24.02.2016 Frau Krieger Übersicht der Ermächtigungsübertragungen oberhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenze Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 15.03.2016 06.04.2016 FA Rat Kenntnisnahme Kenntnisnahme Beschlussvorschlag: Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt die beigefügte Übersicht der Ermächtigungsübertragungen über 150.000,- Euro zur Kenntnis zu nehmen. Vorlage FB 20/0056/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 01.03.2016 Seite: 1/3 finanzielle Auswirkungen Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / - 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterun g konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / Verschlechterun 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden g Die im Haushaltsplan festgesetzten Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2016 werden gemäß § 22 Gemeindehaushaltsverordnung NRW um den jeweiligen Betrag der Ermächtigungsübertragungen erhöht. Vorlage FB 20/0056/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 01.03.2016 Seite: 2/3 Erläuterungen: Gemäß Ziffer 2 der Dienstanweisung zur Übertragung von Ermächtigungen im Rahmen des Jahresabschlusses vom 11.12.2014 sind dem Rat der Stadt die Ermächtigungsübertragungen oberhalb der im § 8 der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze (150.000,- Euro) in seiner nächsten Sitzung vorzulegen. Bei den Ermächtigungsübertragungen handelt es sich um Ermächtigungen, die der Rat der Stadt in Vorjahren (Haushaltsansätze) im Rahmen der Haushaltsplanung festgesetzt und beschlossen hat. Als Anlage ist eine Übersicht der bis zum 23.02.2016 entsprechend verfügten Ermächtigungsübertragungen zur Kenntnisnahme beigefügt. Anlage: Übersicht über den Stand der Ermächtigungen von 2015 nach 2016 zum 23.02.2016. Vorlage FB 20/0056/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 01.03.2016 Seite: 3/3 Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016 oberhalb der Wertgrenze von 150.000 EUR Stand 23.02.2016 Haushaltsjahr 2015 Fortgeschriebener Ansatz EUR Haushaltsposition Aufwandsermächtigungen (ggf. auch zweckgebundene Erträge) 4-011303-912-9 52410000 Soziale Stadt Nord Bewirtschaftung der Grundstücke 4-011303-935-4 52410000 Kalverbenden 62 -100, Spaakallee Bewirtschaftung 1-060101-800-4 52560000 Kindertageseinrichtungen u Tagespflege 4-060101-980-6 52410000 U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) 1-060201-000-1 52560000 Kinder u.Jugendförderung § 11-15 SGB VVI 4-120102-005-4 52910000 RWTH-Kernbereich Aufwendungen für son. 4-120102-045-6 52910000 Stolberger Platz Aufwendungen für son. Dienstleistungen 4-120102-200-7 52350000 Breitbendenstraße Erschließung Erstattung an verb. Unternehmen 4-120102-903-8 52350000 Erneuerung Straßenbeleuchtung Erstattung an verb. Unternehmen 4-130101-921-8 52560000 Parkpflegewerk Kur- und Stadtgarten Innenstadtkonzept 2022 (ISK) Aufwendungen für Festwerte Summe der Aufwandsermächtigungen 5-011303-900-02400-300-4 78510000 Soziale Stadt Nord Hochbaumaßnahmen 5-011304-100-00100-050-1 78530000 Camp Pirotte Geländeentwicklung sonstige Baumaßnahmen 5-021001-900-00200-300-2 78650000 Umbau Bürgerservice Bahnhofplatz Gesellschafterdarlehen 5-021501-900-05000-900-1 78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € 5-021501-900-07200-900-1 78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € 5-021701-900-01700-900-1 78310000 Einrichtung der Rettungswache Stolberger Str. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € 5-021701-900-02000-900-1 78650000 Gesellschafterdarlehen E 26: Umbau Stolberger Straße zur Rettungswache 5-060101-800-00100-810-1 78350000 U3-Ausbau städt.Kitas Einrichtung Investitionsauszahlungen für Festwerte 5-060201-000-01300-900-2 78310000 Suermondtpark Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € 5-060201-000-01300-900-2 78350000 Suermondtpark Investitionsauszahlungen für Festwerte 5-080102-100-00100-900-1 78520000 Neubau Sportplatz Brand, Lärmschutzwall Tiefbaumaßnahmen 5-090101-300-00100-300-1 78520000 IHK Haaren Tiefbaumaßnahmen 5-090401-400-00100-100-1 78210000 Umlegung Kornelimünster West, Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5-120102-000-00100-300-1 78520000 Bismarkstraße Erneuerung Tiefbaumaßnahmen 5-120102-000-00800-300-1 78520000 RWTH-Kernbereich Tiefbaumaßnahmen Seite 1 von 2 Übertragung ins Haushaltsjahr 2016 EUR 633.663,00 € 685.344,92 € 535.766,36 € 922.189,46 € 495.463,02 € 463.867,59 € 253.260,00 € 365.000,00 € 217.213,42 € 277.179,26 € - € 50.696,46 € 380.403,00 € 320.344,92 € 247.900,00 € 336.000,00 € 262.093,58 € 413.171,13 € 150.000,00 € - € 150.000,00 € 170.864,83 € - € 170.864,83 € 238.284,49 € 7.784,39 € 230.500,10 € 179.835,00 € 11.870,25 € 167.964,75 € 4.475.278,67 € 1.183.003,78 € 2.679.242,31 € 21.744,85 € 993.841,70 € 102.959,66 € 363.957,20 € 214.395,28 € 347.122,03 € 1.261.783,43 € 2.084.743,08 € - € 1.100.000,00 € - € 2.050.000,00 € 410.678,00 € 201.175,00 € 209.503,00 € 3.420.832,00 € 1.146.740,00 € 2.274.092,00 € 1.543.732,63 € 2.703,80 € 1.541.028,83 € 782.376,53 € 13.923,83 € 768.452,70 € 286.500,00 € - € 286.500,00 € 230.000,00 € 43.464,93 € 159.170,00 € 600.000,00 € 22.842,27 € 502.951,80 € 5.400.000,00 € - € 5.400.000,00 € 535.766,36 € 217.213,42 € 247.900,00 € 314.000,00 € - € 314.000,00 € 264.800,00 € 2.706,42 € 262.093,58 € 1.067.917,84 € 5.430,07 € 1.062.487,77 € 300.000,00 € - € 300.000,00 € 150.000,00 € - € 150.000,00 € 324.328,85 € 2.557,91 € 321.770,94 € 322.000,82 € 13.674,65 € 308.326,17 € Auszahlungsermächtigungen für Investitionen (ggf. auch zweckgebundene Einzahlungen) 5-010604-900-01100-300-1 78650000 Sanierung Spielcasino Monheimsallee 1.015.586,59 € Gewährleistung Ausleihen an verb. Unternehmen 5-010604-900-00100-990-9 78650000 Verwaltungsgebäude Katschhof, 466.916,86 € Aufwertung Gewährleistung Ausleihen an verb. Unternehmen 5-011001-900-00200-900-3 78310000 IT Management Erwerb von 632.806,81 € Vermögensgegenständen > 410 € 5-011301-900-00100-100-3 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 4.121.903,58 € 5-011301-900-00100-101-1 78210000 Rückerwerb Kurbrunnenstraße 6 1.100.000,00 € Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5-011301-900-00100-101-7 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2.050.000,00 € 5-011303-900-00600-300-1 78510000 Reimannstraße 2-6 Hochbaumaßnahmen Vorläufiges Jahresergebnis EUR Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016 oberhalb der Wertgrenze von 150.000 EUR Stand 23.02.2016 Haushaltsjahr 2015 Fortgeschriebener Ansatz EUR Haushaltsposition Auszahlungsermächtigungen für Investitionen (ggf. auch zweckgebundene Einzahlungen) 5-120102-000-01000-300-1 78520000 K4-Grauenhoferweg, Umbau 1.040.938,88 € Linterstraße/BAB Tiefbaumaßnahmen 5-120102-000-01500-300-1 78520000 Grauenhofer Weg Erschließung 489.441,95 € Tiefbaumaßnahmen 5-120102-000-02800-600-1 78520000 Sanierung Brücke Turmstraße 1.150.486,00 € Tiefbaumaßnahmen 5-120102-000-03100-600-1 78520000 Sanierung Brücke Burtscheid 444.910,37 € Tiefbaumaßnahmen 5-120102-000-04900-600-1 78520000 Ersatzneubau Brücke Weberstraße 435.610,13 € Tiefbaumaßnahmen 5-120102-000-07000-300-1 78520000 Willy-Brandt-Platz Tiefbaumaßnahmen 600.000,00 € 5-120102-000-07200-300-1 78520000 Claßenstraße Tiefbaumaßnahmen 385.000,00 € 5-120102-100-00200-300-1 78520000 Brand Ortskern Umgestaltung 2.641.933,92 € Tiefbaumaßnahmen 5-120102-100-00600-300-1 78520000 Brander Feld Erschl 340.504,63 € (Bobenden/Lontzenstr) Tiefbaumaßnahmen 5-120102-200-00100-300-1 78520000 Breitbendenstraße Erschließung 447.386,66 € Tiefbaumaßnahmen 5-120102-400-01100-300-1 78520000 Lichtenbusch, Erschließung 2. BA 498.053,56 € Tiefbaumaßnahmen 5-120102-500-00600-300-1 78520000 Sandhäuschen Erschließung 212.103,94 € Tiefbaumaßnahmen 5-120102-800-00300-300-1 78520000 Radverkehrsanlagen -J- 2015 683.595,07 € 5-120102-900-00200-400-1 78520000 Pferdelandpark Tiefbaumaßnahmen 367.657,91 € 5-120102-900-06000-300-1 78520000 Krefelder Straße/Prager Ring 178.976,17 € Tiefbaumaßnahmen 5-120202-900-00100-300-1 78310000 Einrichtung Bewohnerparken -J- Erwerb 296.000,00 € von Vermögensgegenständen > 410 € 5-130101-000-01200-300-1 78530000 Herstellung Grünfläche Suermondtpark 180.000,00 € sonstige Baumaßnahmen 5-130101-900-02500-900-1 78350000 Parkpflegewerk Kur- und Stadtgarten 179.835,00 € Innenstadtkonzept 2022 (ISK) Investitionsauszahlungen für Festwerte 5-130102-000-00100-300-1 78530000 Erneuerung Westparkweiher son. 285.000,00 € Baumaßnahmen 5-173002-955-00100-100-1 78210000 Grundstückangelegenheiten 2.667.665,00 € Summe der Auszahlungsermächtigungen 38.865.246,06 € Seite 2 von 2 Vorläufiges Jahresergebnis EUR Übertragung ins Haushaltsjahr 2016 EUR 24.272,27 € 1.016.666,61 € 3.742,55 € 485.699,40 € 17.132,79 € 1.133.353,21 € - € 444.910,37 € 185.939,59 € 249.670,54 € 25.031,33 € 11.796,74 € 574.968,67 € 373.203,26 € 740.156,66 € 1.901.777,26 € - € 340.504,63 € - € 447.386,66 € 1.133,49 € 496.920,07 € 32.718,01 € 179.385,93 € 28.611,24 € 29.428,75 € 654.983,83 € 208.229,16 € - € 178.976,17 € - € 296.000,00 € 1.014,47 € 178.985,53 € 11.870,25 € 167.964,75 € - € 285.000,00 € 873.414,93 € 5.259.578,59 € 1.741.973,25 € 32.404.500,10 €