Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 20/0048/WP17 öffentlich 14.12.2015 Herr Guth Haushaltsplanberatungen 2016 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 19.01.2016 27.01.2016 FA Rat Anhörung/Empfehlung Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Finanzausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen die Haushaltssatzung 2016 unter Einbeziehung: 1. der Veränderungsnachweisungen zum Haushaltsplanentwurf 2016 2. der in der Sitzung beschlossenen Veränderungen 3. der haushaltsneutralen Verteilung der Abschreibungs- und Sonderposten- sowie der Personalkostenaufteilung zu beschließen. Der Rat der Stadt Aachen beschließt die Haushaltssatzung 2016 unter Einbeziehung: 1. der Veränderungsnachweisungen zum Haushaltsplanentwurf 2016 2. der in der Sitzung beschlossenen Veränderungen 3. der haushaltsneutralen Verteilung der Abschreibungs- und Sonderposten- sowie der Personalkostenaufteilung Vorlage FB 20/0048/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 28.01.2016 Seite: 1/4 finanzielle Auswirkungen Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / - 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterun g konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / Verschlechterun 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden g Vorlage FB 20/0048/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 28.01.2016 Seite: 2/4 Erläuterungen: I. Beratungsgrundlagen Am 21.10.2015 wurde der Haushaltsplanentwurf 2016 mit seinen Anlagen in den Rat der Stadt Aachen eingebracht. Zusätzlich wurden den Fraktionen und den Fachausschüssen die ausschussbezogenen, kontenscharfen Auswertungen für alle Ratsmitglieder zur Beratung zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wurden den Fraktionen sowie den nicht fraktionszugehörigen Ratsmitgliedern und den Fachausschüssen eine 1. ausschussbezogene und kontenscharfe Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2016 zur Verfügung gestellt. Für die Beratung im Finanzausschuss und im Rat wird insoweit auf diese Unterlagen verwiesen. Die zwischenzeitlichen Veränderungen der Verwaltung, die aus zeitlichen Gründen nicht in den Fachausschüssen behandelt werden konnten, sowie die Beschlüsse der Fachausschüsse sind dieser Vorlage als - Anlage 1: 2. Veränderungsnachweisung für den Ergebnis- und konsumtiven Finanzplan bzw. - Anlage 2: 2. Veränderungsnachweisung für den Investitionsplan beigefügt. Die Haushaltspositionen, die zum unmittelbaren Zuständigkeitsbereich des Finanzausschusses gehören, sind vollständig, also inkl. der bereits an die Fraktionen versendeten Veränderungen, enthalten. Der jeweiligen Haushaltsposition kann die Veränderungshistorie anhand einzeln dargestellter Zeilen entnommen werden. Außerdem wird Ihnen unter Berücksichtigung der bisher vorliegenden Veränderungen die - Anlage 3: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zur Verfügung gestellt. Ergänzend werden Ihnen als Anlage beigefügt: - Anlage 4: Liste der aufgrund § 14 nicht eingeplanten Investitionsmaßnahmen - Anlage 5: veränderte Produktbeschreibungen inkl. Zielen und Kennzahlen Vorlage FB 20/0048/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 28.01.2016 Seite: 3/4 II. Weiteres Vorgehen Wie bereits in der Finanzausschusssitzung am 01.12.2015 mitgeteilt, lag ungeachtet der Einsparbemühungen auf der Grundlage des zum damaligen Zeitpunkt gegebenen Planungsstandes kein genehmigungsfähiger Haushalt vor, da der zulässige Eigenkapitalverzehr von weniger als 5 % in zwei aufeinander folgenden Jahren nicht erreicht werden konnte. Hierzu führten neben erhöhten Bedarfen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung und dem vorgesehenen „10 KiTa-Programm“ und den damit einhergehenden Folgekosten, insbesondere notwendige Korrekturen der Gewerbesteuererwartungen in der Höhe zwischen 8 Mio. Euro und 9,3 Mio. Euro. Die im Gegenzug ebenfalls erwarteten Verbesserungen durch eine erhöhte Flüchtlingspauschale durch das Land, erhöhte KiBiz-Pauschalen und insbesondere durch historisch hohe Erwartungen an die Schlüsselzuweisung (basierend auf der Modellrechnung des Landes) in den Folgejahren, konnten diese unerwarteten Verschlechterungen nicht gänzlich ausgleichen. Neben den o.g. Verbesserungen konnten nach nochmaliger Prüfung der bisherigen Planung diverse weitere positive Anpassungen vorgenommen werden. So wurde beispielsweise im Bereich des Beteiligungscontrollings die erwartete Konsortialzahlung an die vorläufige Wirtschaftsplanung der ASEAG angepasst, was einer Verbesserung von zwischen 0,8 und 1,1 Mio. Euro pro Haushaltsjahr entspricht. Zudem konnten diverse Aufwandspositionen, darunter auch die Zinsen für Kredite, und die Spielbankabgabe nach nochmaliger Prüfung an die Rechnungsergebnisse angepasst werden. Im Ergebnis liegt damit nunmehr zwar ein formal genehmigungsfähiger Haushalt vor, der jedoch den zulässigen Eigenkapitalverzehr von 5% nur minimal (Differenz zum zulässigen Eigenkapitalverzehr von zwischen rund 40.000 Euro und 150.000 Euro in den mittelfristigen Planjahren) unterschreitet. In Anbetracht eines Gesamtaufwandsvolumens von über 900 Mio. Euro und einem voraussichtlichen Jahresdefizit zwischen rund 36 Mio. Euro im Jahr 2016 bis rund 32 Mio. Euro in 2019 schätzt die Verwaltung die Differenzen zum maximal zulässigen Eigenkapitalverzehr, die in der mittelfristigen Planung in jedem Jahr weniger als 150.000 Euro betragen, auch vor dem Hintergrund der geplanten Nettoneuverschuldung von rund 4,5 Mio. Euro im Jahr 2016, nicht als solide planerische Grundlage zum Erhalt der finanziellen Handlungsfähigkeit ein. Die kommunalrechtliche Genehmigung durch die Bezirksregierung erscheint auf dieser Basis fraglich. Ergänzend zur den bisherigen Einsparbemühungen schlägt die Verwaltung daher vor, die Veränderungen der - Anlage 6: Einsparvorschläge in die Veränderungsnachweisung aufzunehmen, um die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes zu sichern. Vorlage FB 20/0048/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 28.01.2016 Seite: 4/4 Anlage 1: 2. Veränderungsnachweisung für den Ergebnisund konsumtiven Finanzplan Haushaltsplanung 2016 Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2016 für den Finanzausschuss Stand: 06.01.2016 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personalund Verwaltungsausschuss beraten. Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 198.900 198.900 198.900 198.900 198.900 49.000 23.000 23.000 23.000 247.900 221.900 221.900 221.900 PSP-Element: 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 168.435 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 168.435 198.900 1 Finanzausschuss Finanzausschuss 2 Finanzausschuss Produkt 010608 - Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -823.700 -838.300 -858.500 -858.500 -34.300 -22.000 -24.100 29.200 -858.000 -860.300 -882.600 -829.300 PSP-Element: 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb Erträge: 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen Haushaltsplanentwurf -952.916 -1.019.400 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -952.916 -1.019.400 3 Finanzausschuss Produkt 010906 - Zahlungsabwicklung Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 1.970.000 2.200.000 3.308.000 4.480.500 6.650.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 1.800.000 2.908.000 4.080.500 6.250.000 PSP-Element: 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung Aufwendungen: 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Haushaltsplanentwurf 822.547 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 822.547 1.970.000 4 Finanzausschuss Produkt 011401 - Gebäudemanagement Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -1.310.800 -1.308.000 -1.275.500 -1.302.200 -1.302.200 44.100 65.600 63.800 37.500 -1.263.900 -1.209.900 -1.238.400 -1.264.700 PSP-Element: 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement Erträge: 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen Haushaltsplanentwurf -1.348.411 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -1.348.411 -1.310.800 5 Finanzausschuss Produkt 011401 - Gebäudemanagement Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -9.017.900 -9.586.900 -9.958.400 -10.731.400 -10.731.400 231.400 279.400 485.800 1.252.500 -9.355.500 -9.679.000 -10.245.600 -9.478.900 PSP-Element: 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 -9.017.900 6 Finanzausschuss Produkt 011401 - Gebäudemanagement Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 43.030.700 44.950.000 46.097.900 47.261.100 47.186.100 -275.500 -345.000 -549.600 -1.290.000 44.674.500 45.752.900 46.711.500 45.896.100 PSP-Element: 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 38.055.415 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 38.055.415 43.030.700 7 Finanzausschuss Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -9.800.000 -9.800.000 -10.000.000 -10.100.000 -10.100.000 -1.100.000 -900.000 -800.000 -800.000 -10.900.000 -10.900.000 -10.900.000 -10.900.000 PSP-Element: 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling Erträge: 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden Haushaltsplanentwurf -7.200.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -7.200.000 -9.800.000 8 Finanzausschuss Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung 19.500 19.500 19.500 19.500 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling Aufwendungen: 54280000 - externe Beratungsleistungen Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 0 0 0 9 Finanzausschuss Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 -119.900 -119.900 -119.900 -119.900 119.900 119.900 119.900 119.900 0 0 0 0 PSP-Element: 4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH Erträge: 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 10 Finanzausschuss Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 119.900 119.900 119.900 119.900 -119.900 -119.900 -119.900 -119.900 0 0 0 0 PSP-Element: 4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH Aufwendungen: 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 11 Finanzausschuss Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 450.000 200.000 187.500 0 450.000 200.000 187.500 0 PSP-Element: 4-012001-908-6 - Sonderumlage E-Busse ASEAG Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 12 Finanzausschuss Produkt 040101 - Kulturbetrieb Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -1.003.000 -1.014.800 -930.200 -899.000 -899.000 500 26.000 31.800 17.300 -1.014.300 -904.200 -867.200 -881.700 PSP-Element: 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb Erträge: 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen Haushaltsplanentwurf -1.027.954 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -1.027.954 -1.003.000 13 Finanzausschuss Produkt 040101 - Kulturbetrieb Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 14.134.200 14.224.100 14.139.500 14.108.300 14.108.300 -500 -26.000 -31.800 -17.300 14.223.600 14.113.500 14.076.500 14.091.000 PSP-Element: 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 14.022.200 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 14.022.200 14.134.200 14 Finanzausschuss Produkt 040401 - Volkshochschule Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -381.900 -402.400 -414.100 -426.200 -426.200 27.300 36.800 37.700 27.400 -375.100 -377.300 -388.500 -398.800 PSP-Element: 1-040401-900-4 - Volkshochschule Erträge: 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen Haushaltsplanentwurf -420.267 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -420.267 -381.900 15 Finanzausschuss Produkt 040901 - Theater und Musik Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -467.800 -486.500 -426.500 -434.500 -434.500 -20.700 -7.900 -8.300 -14.300 -507.200 -434.400 -442.800 -448.800 PSP-Element: 1-040901-900-2 - Theater und Musik Erträge: 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen Haushaltsplanentwurf -492.824 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -492.824 -467.800 16 Finanzausschuss Produkt 040901 - Theater und Musik Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 12.278.300 0 0 0 8.600 0 0 0 12.286.900 0 0 0 PSP-Element: 4-040901-907-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2015_2016 Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 7.123.200 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 7.123.200 17 Finanzausschuss Produkt 040901 - Theater und Musik Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 7.195.100 12.243.300 0 0 12.100 3.300 0 0 7.207.200 12.246.600 0 0 PSP-Element: 4-040901-908-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2016_2017 Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 18 Finanzausschuss Produkt 040901 - Theater und Musik Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 7.170.100 12.248.000 0 0 4.600 3.500 0 0 7.174.700 12.251.500 0 PSP-Element: 4-040901-910-4 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017_2018 Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 19 Finanzausschuss Produkt 040901 - Theater und Musik Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 7.173.500 12.248.000 0 0 4.800 6.000 0 0 7.178.300 12.254.000 PSP-Element: 4-040901-911-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019 Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 20 Finanzausschuss Produkt 040901 - Theater und Musik Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 7.173.500 0 0 0 8.300 0 0 0 7.181.800 PSP-Element: 4-040901-912-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020 Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 21 Finanzausschuss Produkt 110201 - Abfallwirtschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -27.205.200 -29.706.000 -29.706.000 -29.706.000 -29.706.000 1.659.300 -860.100 -860.100 -860.100 -28.046.700 -30.566.100 -30.566.100 -30.566.100 PSP-Element: 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -27.613.818 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -27.613.818 -27.205.200 22 Finanzausschuss Produkt 110201 - Abfallwirtschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -2.500.800 0 0 0 0 -2.519.400 0 0 0 -2.519.400 0 0 0 PSP-Element: 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich Haushaltsplanentwurf -2.314.766 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -2.314.766 -2.500.800 23 Finanzausschuss Produkt 110201 - Abfallwirtschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 28.707.600 28.473.400 28.473.300 28.480.200 28.480.200 661.400 661.500 654.600 654.600 11.700 7.500 8.200 -9.900 29.146.500 29.142.300 29.143.000 29.124.900 PSP-Element: 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 28.471.500 Veränderung Verwaltung Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 28.471.500 28.707.600 24 Finanzausschuss Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -5.324.800 -6.476.000 -6.476.000 -6.476.000 -6.476.000 Veränderung Verwaltung 243.700 243.700 243.700 -293.400 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen 377.700 -1.200 -376.500 0 -5.854.600 -6.233.500 -6.608.800 -6.769.400 PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart -5.311.279 -5.311.279 -5.324.800 25 Finanzausschuss Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -1.151.200 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung -261.300 -363.400 -432.400 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen -520.400 1.100 376.600 0 -781.700 -362.300 -55.800 0 PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart -398.545 -398.545 -1.151.200 26 Finanzausschuss Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -967.700 -967.700 -967.700 -967.700 -967.700 -176.100 -193.700 -205.600 -205.600 -1.143.800 -1.161.400 -1.173.300 -1.173.300 PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Haushaltsplanentwurf -845.298 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -845.298 -967.700 27 Finanzausschuss Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 7.023.000 6.959.100 6.959.000 6.962.100 6.962.100 194.600 412.800 484.400 559.900 5.100 3.300 3.600 -4.400 7.158.800 7.375.100 7.450.100 7.517.600 PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 6.186.100 Veränderung Verwaltung Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 6.186.100 7.023.000 28 Finanzausschuss Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 142.700 0 0 0 142.700 0 0 0 PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 54340000 - Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo Haushaltsplanentwurf 53.707 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 53.707 0 29 Finanzausschuss Produkt 130105 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 1.208.400 1.208.400 1.208.400 1.208.400 17.500 17.500 17.500 17.500 1.225.900 1.225.900 1.225.900 1.225.900 PSP-Element: 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün Aufwendungen: 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände Haushaltsplanentwurf 1.258.363 1.208.400 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 1.258.363 1.208.400 30 Finanzausschuss Produkt 130105 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 9.447.400 9.450.200 9.454.000 9.454.000 6.500 4.200 4.600 -5.500 9.453.900 9.454.400 9.458.600 9.448.500 PSP-Element: 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 9.576.200 9.437.500 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 9.576.200 9.437.500 31 Finanzausschuss Produkt 130105 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 1.996.500 1.996.500 1.996.500 1.996.500 127.400 127.400 127.400 127.400 2.123.900 2.123.900 2.123.900 2.123.900 PSP-Element: 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 2.297.128 1.996.500 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 2.297.128 1.996.500 32 Finanzausschuss Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -5.043.300 -5.043.300 -5.043.300 -5.043.300 -235.400 -235.400 -235.400 -235.400 -5.278.700 -5.278.700 -5.278.700 -5.278.700 PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -3.366.868 -5.043.300 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -3.366.868 -5.043.300 33 Finanzausschuss Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -1.996.500 -1.996.500 -1.996.500 -1.996.500 -127.400 -127.400 -127.400 -127.400 -2.123.900 -2.123.900 -2.123.900 -2.123.900 PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Haushaltsplanentwurf -2.297.128 -1.996.500 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -2.297.128 -1.996.500 34 Finanzausschuss Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 7.049.400 7.050.000 7.004.500 7.004.500 208.000 280.200 399.900 474.900 7.200 4.600 5.100 -6.100 7.264.600 7.334.800 7.409.500 7.473.300 PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 6.644.200 7.121.300 Veränderung Verwaltung Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 6.644.200 7.121.300 35 Finanzausschuss Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -1.053.900 -1.053.900 -1.053.900 -1.053.900 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000 -1.090.900 -1.090.900 -1.090.900 -1.090.900 PSP-Element: 1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA) Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -775.745 -1.053.900 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -775.745 -1.053.900 36 Finanzausschuss Produkt 130302 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 259.600 258.900 258.900 258.900 9.700 10.400 10.400 10.400 269.300 269.300 269.300 269.300 PSP-Element: 1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 259.900 249.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 259.900 249.000 37 Finanzausschuss Produkt 150302 - Kongresse - Eurogress Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -139.800 -68.900 -70.300 -71.600 -71.600 -3.100 -2.000 -2.100 -3.200 -72.000 -72.300 -73.700 -74.800 PSP-Element: 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) Erträge: 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen Haushaltsplanentwurf -150.779 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -150.779 -139.800 38 Finanzausschuss Produkt 150302 - Kongresse - Eurogress Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 1.082.800 1.011.900 1.013.300 1.014.600 1.014.600 3.100 2.000 2.100 3.200 1.015.000 1.015.300 1.016.700 1.017.800 PSP-Element: 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 1.077.700 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 1.077.700 1.082.800 39 Finanzausschuss Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -400.000 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000 PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Erträge: 40420000 - Abgaben von Spielbanken Haushaltsplanentwurf -701.683 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -701.683 -400.000 40 Finanzausschuss Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -9.969.300 -10.238.400 -10.504.500 -10.840.600 -10.840.600 -200.000 0 0 0 -10.438.400 -10.504.500 -10.840.600 -10.840.600 PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 40510000 - Kompensationszahlung (Famillstgsausgl) Haushaltsplanentwurf -9.649.161 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -9.649.161 -9.969.300 41 Finanzausschuss Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -99.750.100 -108.511.300 -108.511.300 -108.511.300 -108.511.300 -5.931.300 0 0 0 0 -5.931.300 -5.931.300 -5.931.300 -114.442.600 -114.442.600 -114.442.600 -114.442.600 PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -77.066.933 Veränderung Verwaltung Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -77.066.933 -99.750.100 42 Finanzausschuss Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 165.823.000 168.907.800 172.840.000 172.840.000 172.840.000 4.926.800 4.926.800 4.926.800 4.926.800 173.834.600 177.766.800 177.766.800 177.766.800 PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Aufwendungen: 53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich Haushaltsplanentwurf 160.517.974 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 160.517.974 165.823.000 43 Finanzausschuss Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 -1.033.900 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.900.000 -4.900.000 -4.900.000 -4.900.000 -4.933.900 -7.900.000 -7.900.000 -7.900.000 PSP-Element: 4-160101-901-4 - Ausgleichzahlung an StädteRegion Erträge: 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 44 Finanzausschuss Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -3.700.000 -5.484.100 -5.484.100 -4.484.100 -3.984.100 0 0 0 -500.000 -5.484.100 -5.484.100 -4.484.100 -4.484.100 PSP-Element: 4-160101-905-5 - Schulpauschale Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -4.141.047 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -4.141.047 -3.700.000 45 Finanzausschuss Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -47.600.000 -45.800.600 -46.409.000 -47.025.300 -47.649.700 -800.000 -691.000 -575.000 -450.000 -46.600.600 -47.100.000 -47.600.300 -48.099.700 PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile Erträge: 40120000 - Grundsteuer B Haushaltsplanentwurf -42.664.482 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -42.664.482 -47.600.000 46 Finanzausschuss Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -183.000.000 -175.000.000 -180.500.000 -184.500.000 -189.200.000 8.000.000 9.300.000 9.000.000 9.300.000 -167.000.000 -171.200.000 -175.500.000 -179.900.000 PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 40130000 - Gewerbesteuer Haushaltsplanentwurf -166.789.405 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -166.789.405 -183.000.000 47 Finanzausschuss Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -17.750.000 -17.354.500 -17.936.800 -18.502.500 -19.068.300 400.000 400.000 400.000 400.000 -16.954.500 -17.536.800 -18.102.500 -18.668.300 PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Haushaltsplanentwurf -15.639.498 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -15.639.498 -17.750.000 48 Finanzausschuss Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 1.892.700 1.842.200 1.900.000 1.942.200 1.593.300 -84.300 -98.800 -94.800 -78.300 1.757.900 1.801.200 1.847.400 1.515.000 PSP-Element: 4-160102-902-6 - Fonds Deutsche Einheit Aufwendungen: 53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit Haushaltsplanentwurf 1.865.326 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 1.865.326 1.892.700 49 Finanzausschuss Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 10.818.893 10.977.200 10.684.300 11.020.000 11.264.300 11.551.200 -488.400 -567.700 -549.500 -567.800 10.195.900 10.452.300 10.714.800 10.983.400 PSP-Element: 4-160102-903-4 - Solidarpakt Aufwendungen: 53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit Haushaltsplanentwurf Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 10.818.893 10.977.200 50 Finanzausschuss Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -3.629.500 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 283.100 283.100 283.100 283.100 -2.716.900 -2.716.900 -2.716.900 -2.716.900 PSP-Element: 4-160102-904-2 - Abrechnung nach dem ELAG Erträge: 41810000 - Allgemeine Umlagen vom Land Haushaltsplanentwurf -3.806.078 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -3.806.078 -3.629.500 51 Finanzausschuss Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 13.248.300 12.894.800 13.300.000 13.594.800 13.941.100 -589.600 -684.400 -663.300 -685.300 12.305.200 12.615.600 12.931.500 13.255.800 PSP-Element: 4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage Aufwendungen: 53410000 - Gewerbesteuerumlage Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 13.248.300 52 Finanzausschuss Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 -119.900 -119.900 -119.900 -119.900 -119.900 -119.900 -119.900 -119.900 PSP-Element: 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Erträge: 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög Haushaltsplanentwurf -8.935.468 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -8.935.468 0 53 Finanzausschuss Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -861.000 -764.200 -762.800 -764.900 -764.900 237.000 169.900 0 0 0 0 172.000 172.000 -527.200 -592.900 -592.900 -592.900 PSP-Element: 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute Haushaltsplanentwurf -822.967 Veränderung Verwaltung Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -822.967 -861.000 54 Finanzausschuss Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 119.900 119.900 119.900 119.900 119.900 119.900 119.900 119.900 PSP-Element: 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Aufwendungen: 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf 149.925 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 149.925 0 55 Finanzausschuss Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 12.792.100 12.569.800 12.698.500 13.056.400 13.056.400 -314.200 -495.900 -731.700 -627.100 12.255.600 12.202.600 12.324.700 12.429.300 PSP-Element: 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Haushaltsplanentwurf 13.491.050 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 13.491.050 12.792.100 56 Finanzausschuss Produkt 173005 - Armenfonds Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 3.400 4.500 6.000 7.500 8.700 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 3.000 4.500 6.000 7.200 PSP-Element: 1-173005-958-4 - Armenfonds Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 72.164 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 72.164 3.400 57 Finanzausschuss Produkt 173005 - Armenfonds Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 311.700 307.000 307.000 307.000 307.000 1.500 1.500 1.500 1.500 308.500 308.500 308.500 308.500 PSP-Element: 1-173005-958-4 - Armenfonds 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN Haushaltsplanentwurf 122.750 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 122.750 311.700 58 Hauptausschuss Hauptausschuss 59 Hauptausschuss Produkt 010101 - Rat und Ausschüsse Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 640.000 620.000 620.000 620.000 620.000 52.000 52.000 52.000 52.000 672.000 672.000 672.000 672.000 PSP-Element: 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse Aufwendungen: 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Haushaltsplanentwurf 608.596 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 608.596 640.000 60 Hauptausschuss Produkt 010102 - Bezirksvertretungen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 334.600 334.600 334.600 334.600 334.600 32.000 32.000 32.000 32.000 366.600 366.600 366.600 366.600 PSP-Element: 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen Aufwendungen: 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Haushaltsplanentwurf 332.687 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 332.687 334.600 61 Hauptausschuss Produkt 010103 - Fraktionen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 1.051.803 1.250.000 1.290.000 1.320.000 1.352.000 1.384.000 75.000 75.000 75.000 75.000 1.365.000 1.395.000 1.427.000 1.459.000 PSP-Element: 1-010103-900-9 - Fraktionen Aufwendungen: 54920000 - Fraktionszuwendungen Haushaltsplanentwurf Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 1.051.803 1.250.000 62 Hauptausschuss Produkt 010701 - Presse und Marketing Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 PSP-Element: 4-010701-910-6 - Konzeptionierung Technologiefenster Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 0 63 Kinder- & Jugendausschuss Kinder- & Jugendausschuss 64 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 94.900 0 251.100 0 94.900 0 251.100 PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 52560001 - Aufwand für Ersteinrichtung Festwert Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 65 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 87.500 0 187.500 0 -87.500 0 -187.500 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 66 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -232.203 -100.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -232.203 -100.000 67 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -26.267.000 -27.538.200 -28.645.000 -29.367.400 -29.807.900 -5.700 -1.040.000 -2.572.900 -2.887.600 -233.300 -560.000 -560.000 -560.000 -27.777.200 -30.245.000 -32.500.300 -33.255.500 PSP-Element: 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -24.045.486 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart -24.045.486 -26.267.000 68 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 32.209.200 34.323.700 36.572.200 37.787.500 38.469.500 Veränderung Verwaltung 264.600 345.500 307.600 252.300 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen 355.200 2.152.700 3.975.500 3.880.400 Veränderungen Fachausschuss 233.300 560.000 560.000 560.000 35.176.800 39.630.400 42.630.600 43.162.200 PSP-Element: 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 27.820.192 27.820.192 32.209.200 69 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 -805.400 -1.957.200 -2.015.900 -1.196.300 -805.400 -1.957.200 -2.015.900 -1.196.300 PSP-Element: 4-060101-940-4 - Zusätliche Landesförderung Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 70 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 0 300.000 600.000 900.000 0 300.000 600.000 900.000 PSP-Element: 4-060101-941-2 - Folgekosten KiTa-Programm Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 71 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 200.000 0 0 0 PSP-Element: 4-060101-985-5 - Planungsmittel Masterplan Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 0 72 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 299.600 199.600 199.600 199.600 0 0 41.000 50.000 299.600 199.600 240.600 249.600 PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 290.971 312.600 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 290.971 312.600 73 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 10.000 10.000 62.500 97.500 -10.000 -10.000 -62.500 -97.500 0 0 0 0 PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 32.500 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 32.500 74 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 33.300 33.300 33.300 33.300 47.500 47.500 47.500 47.500 80.800 80.800 80.800 80.800 PSP-Element: 4-060201-906-4 - us. für arbeitsmotivierende Maßnahmen Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 39.848 33.300 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 39.848 33.300 75 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 1.940.600 1.956.200 1.956.200 1.956.200 1.956.200 39.200 39.200 39.200 39.200 1.995.400 1.995.400 1.995.400 1.995.400 PSP-Element: 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 1.879.823 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 1.879.823 1.940.600 76 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 311.700 311.700 311.700 311.700 4.600 4.600 4.600 4.600 316.300 316.300 316.300 316.300 PSP-Element: 4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 303.943 311.700 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 303.943 311.700 77 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 309.000 309.000 309.000 309.000 309.000 10.000 0 0 0 319.000 309.000 309.000 309.000 PSP-Element: 4-060301-904-4 - Vormundschaften Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 264.343 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 264.343 309.000 78 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 200 200 200 200 10.200 10.200 10.200 10.200 PSP-Element: 4-060301-915-7 - Zusch an Caritas für "JutE" Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 6.000 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 6.000 10.000 79 Planungsausschuss Planungsausschuss 80 Planungsausschuss Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 5.000 5.000 5.000 5.000 13.000 13.000 13.000 13.000 PSP-Element: 4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 17.143 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 17.143 8.000 81 Planungsausschuss Produkt 090104 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 PSP-Element: 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 2.428 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 2.428 0 82 Planungsausschuss Produkt 090104 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 2.000 2.000 2.000 2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 0 0 0 PSP-Element: 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 54320000 - Kontoführungsgebühren Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 83 Planungsausschuss Produkt 100901 - Denkmalschutz Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -86.400 -86.400 -86.400 -86.400 -86.400 86.400 86.400 86.400 86.400 0 0 0 0 PSP-Element: 4-100901-900-7 - Pfalzenforschung Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 -86.400 84 Planungsausschuss Produkt 100901 - Denkmalschutz Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 124.800 124.800 124.800 124.800 124.800 -124.800 -124.800 -124.800 -124.800 0 0 0 0 PSP-Element: 4-100901-900-7 - Pfalzenforschung Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 85.500 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 85.500 124.800 85 Schulausschuss Schulausschuss 86 Schulausschuss Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 25.000 25.000 25.000 25.000 1.500 1.500 1.500 1.500 26.500 26.500 26.500 26.500 PSP-Element: 1-030101-800-7 - Grundschulen Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 0 87 Schulausschuss Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 8.280.900 9.149.300 9.714.600 9.857.700 10.002.900 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen -39.600 -39.600 -39.600 -39.600 Veränderungen Fachausschuss 58.000 81.000 0 0 9.167.700 9.756.000 9.818.100 9.963.300 PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 7.746.103 7.746.103 8.280.900 88 Schulausschuss Produkt 030106 - Förderschulen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 569.500 556.900 543.600 531.900 518.400 2.500 3.500 0 0 559.400 547.100 531.900 518.400 PSP-Element: 4-030106-907-2 - OGS Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 392.273 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 392.273 569.500 89 Schulausschuss Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -407.100 -407.100 -407.100 -407.100 -407.100 52.100 52.100 52.100 52.100 -355.000 -355.000 -355.000 -355.000 PSP-Element: 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 -407.100 90 Soziales, Integration & Demographie Soziales, Integration & Demographie 91 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 79.100 79.100 79.100 79.100 79.100 1.600 0 0 0 80.700 79.100 79.100 79.100 PSP-Element: 4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 77.060 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 77.060 79.100 92 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 122.100 122.100 122.100 122.100 122.100 2.500 0 0 0 124.600 122.100 122.100 122.100 PSP-Element: 4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 119.072 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 119.072 122.100 93 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 124.600 124.600 124.600 124.600 2.500 0 0 0 127.100 124.600 124.600 124.600 PSP-Element: 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 80.966 124.600 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 80.966 124.600 94 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 163.100 163.100 163.100 163.100 163.100 2.300 0 0 0 165.400 163.100 163.100 163.100 PSP-Element: 4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V. Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 158.757 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 158.757 163.100 95 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 124.700 124.700 124.700 124.700 124.700 2.500 0 0 0 127.200 124.700 124.700 124.700 PSP-Element: 4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 121.562 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 121.562 124.700 96 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -2.770.000 -16.800.000 -16.800.000 -16.800.000 -16.800.000 -7.430.000 -7.504.300 -7.579.400 -7.655.200 -24.230.000 -24.304.300 -24.379.400 -24.455.200 PSP-Element: 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Erträge: 44810000 - Erstattungen vom Land Haushaltsplanentwurf -1.436.662 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -1.436.662 -2.770.000 97 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 5.625.000 2.921.500 2.921.500 2.921.500 -5.625.000 -2.921.500 -2.921.500 -2.921.500 0 0 0 0 PSP-Element: 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Aufwendungen: 52310000 - Erstattungen an das Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 98 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 77.800 81.800 82.600 83.500 52.200 50.200 51.400 52.500 130.000 132.000 134.000 136.000 PSP-Element: 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 Aufwendungen: 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 99 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 8.776.000 6.240.000 6.565.000 6.630.600 6.696.900 3.860.000 3.986.000 4.026.400 4.067.100 10.100.000 10.551.000 10.657.000 10.764.000 PSP-Element: 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf 3.992.469 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 3.992.469 8.776.000 100 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 1.190.000 1.258.900 1.271.500 1.284.200 730.000 751.100 758.500 765.800 1.920.000 2.010.000 2.030.000 2.050.000 PSP-Element: 4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4 Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf 689.203 1.347.900 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 689.203 1.347.900 101 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 450.500 370.000 395.400 399.400 403.300 230.000 227.600 230.600 233.700 600.000 623.000 630.000 637.000 PSP-Element: 4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6 Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf 213.498 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 213.498 450.500 102 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 172.500 140.000 156.100 161.600 171.700 80.000 72.900 70.400 63.300 220.000 229.000 232.000 235.000 PSP-Element: 4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6 Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf 77.452 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 77.452 172.500 103 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 2.190.000 2.309.700 2.332.800 2.356.200 1.340.000 1.390.300 1.407.200 1.423.800 3.530.000 3.700.000 3.740.000 3.780.000 PSP-Element: 4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4 Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf 1.266.626 2.088.700 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 1.266.626 2.088.700 104 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050501 - Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 716.000 716.000 716.000 716.000 716.000 24.000 24.000 24.000 24.000 740.000 740.000 740.000 740.000 PSP-Element: 4-050501-910-1 - Nadelfabrik Aufwendungen: 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Haushaltsplanentwurf 740.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 740.000 716.000 105 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050501 - Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 PSP-Element: 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen Erträge: 44610000 - So privatr L-entgelt Haushaltsplanentwurf -4.062 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -4.062 -3.000 106 Soziales, Integration & Demographie Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 500.000 800.000 808.000 816.100 824.300 263.500 121.200 121.200 121.200 1.063.500 929.200 937.300 945.500 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 475.413 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 475.413 500.000 107 Soziales, Integration & Demographie Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 40.000 40.400 40.900 41.300 41.800 13.300 6.100 6.100 6.100 53.700 47.000 47.400 47.900 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 52540000 - Unterhaltung von BGA Haushaltsplanentwurf 26.574 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 26.574 40.000 108 Soziales, Integration & Demographie Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 500.000 686.000 692.900 699.900 706.900 226.000 103.900 103.900 103.900 912.000 796.800 803.800 810.800 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 204.294 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 204.294 500.000 109 Soziales, Integration & Demographie Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 3.840.000 3.250.000 3.000.000 2.750.000 3.840.000 3.250.000 3.000.000 2.750.000 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 110 Soziales, Integration & Demographie Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 0 0 0 0 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf 1.868 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 1.868 4.000 111 Soziales, Integration & Demographie Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 1.500 700 700 700 6.000 5.200 5.200 5.200 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Haushaltsplanentwurf 3.460 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 3.460 4.500 112 Soziales, Integration & Demographie Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 4.900 5.900 5.800 5.800 5.800 1.900 900 900 900 7.800 6.700 6.700 6.700 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten Haushaltsplanentwurf 4.572 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 4.572 4.900 113 Soziales, Integration & Demographie Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 400 200 200 200 1.600 1.400 1.400 1.400 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg Haushaltsplanentwurf 682 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 682 1.200 114 Soziales, Integration & Demographie Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 1.793.200 4.960.000 6.780.500 6.848.300 6.916.800 1.633.700 1.017.100 1.016.900 1.016.800 6.593.700 7.797.600 7.865.200 7.933.600 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Haushaltsplanentwurf 952.143 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 952.143 1.793.200 115 Soziales, Integration & Demographie Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 100.000 101.000 102.100 103.100 104.200 33.300 15.300 15.300 15.300 134.300 117.400 118.400 119.500 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Haushaltsplanentwurf 49.766 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 49.766 100.000 116 Soziales, Integration & Demographie Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 2.600 1.200 1.200 1.200 10.600 9.200 9.200 9.200 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 4.530 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 4.530 8.000 117 Soziales, Integration & Demographie Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 400 400 400 400 400 200 100 100 100 600 500 500 500 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 288 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 288 400 118 Soziales, Integration & Demographie Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 202.000 204.100 206.100 208.200 66.500 30.600 30.600 30.600 268.500 234.700 236.700 238.800 PSP-Element: 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf 141.704 200.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 141.704 200.000 119 Soziales, Integration & Demographie Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 60.000 60.000 60.000 60.000 19.800 9.000 8.900 8.800 79.800 69.000 68.900 68.800 PSP-Element: 4-100803-903-4 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser Aufwendungen: 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf 54.394 60.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 54.394 60.000 120 Soziales, Integration & Demographie Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 -5.625.000 0 0 0 360.000 0 0 0 -5.265.000 0 0 0 PSP-Element: 4-100803-905-9 - Notunterkunft Landeseinrichtung Erträge: 44810000 - Erstattungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 121 Soziales, Integration & Demographie Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 500.000 0 0 0 53.500 0 0 0 553.500 0 0 0 PSP-Element: 4-100803-905-9 - Notunterkunft Landeseinrichtung Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 122 Sportausschuss Sportausschuss 123 Sportausschuss Produkt 080202 - Vereinssport Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 10.000 15.000 20.000 25.000 25.000 -5.000 -8.000 -11.000 -9.000 10.000 12.000 14.000 16.000 PSP-Element: 4-080202-802-4 - Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten Aufwendungen: 53180010 - Auflösung ARAP Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 10.000 124 Sportausschuss Produkt 080202 - Vereinssport Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 4.000 6.000 8.000 10.000 4.000 6.000 8.000 10.000 PSP-Element: 4-080202-912-1 - Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä Aufwendungen: 53180010 - Auflösung ARAP Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 125 Umwelt & Klimaschutz Umwelt & Klimaschutz 126 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung Erträge: 44210000 - Erträge aus Verkauf Haushaltsplanentwurf -27 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -27 -1.700 127 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 110.100 110.000 110.000 0 110.100 110.000 110.000 0 PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung Aufwendungen: 54700000 - Verlust aus dem Abgang von Festwerten Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 128 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 12.200 527.200 0 0 0 -527.200 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 12.200 129 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021503 - Abwehr von Großschadensereignissen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 28.800 48.000 47.900 47.900 47.900 -19.200 -19.100 -19.100 -19.100 28.800 28.800 28.800 28.800 PSP-Element: 4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 28.800 130 Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss 131 Mobilitätsausschuss Produkt 020703 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -392.600 -392.600 -392.600 -392.600 -392.600 Veränderung Verwaltung -50.000 0 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen -21.000 -71.000 -71.000 -71.000 -463.600 -463.600 -463.600 -463.600 PSP-Element: 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen Erträge: 43110000 - Verwaltungsgebühren Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart -447.408 -447.408 -392.600 132 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Erträge: 43110000 - Verwaltungsgebühren Haushaltsplanentwurf -3.145 -3.500 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -3.145 -3.500 133 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -54.678.900 -54.678.900 -54.678.900 -54.678.900 2.400.900 -64.200 -64.200 -64.200 -52.278.000 -54.743.100 -54.743.100 -54.743.100 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -54.988.559 -53.744.800 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -54.988.559 -53.744.800 134 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 43220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03 Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 135 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 -2.500.000 0 0 0 -2.500.000 0 0 0 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich Haushaltsplanentwurf 0 -1.000.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 -1.000.000 136 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 200 200 200 200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf -908 -1.400 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -908 -1.400 137 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -7.697.700 -7.697.700 -7.697.700 -7.697.700 243.400 243.400 243.400 243.400 -7.454.300 -7.454.300 -7.454.300 -7.454.300 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Haushaltsplanentwurf -7.878.712 -7.697.700 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -7.878.712 -7.697.700 138 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 18.000 18.000 18.000 18.000 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 13.500 13.500 13.500 13.500 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Aufwendungen: 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf 22.601 18.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 22.601 18.000 139 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 5.881.500 5.881.500 5.881.500 5.881.500 159.600 159.600 159.600 159.600 6.041.100 6.041.100 6.041.100 6.041.100 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 5.944.375 5.881.500 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 5.944.375 5.881.500 140 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 27.108.100 27.108.100 27.108.100 27.108.100 -50.700 -50.700 -50.700 -50.700 27.057.400 27.057.400 27.057.400 27.057.400 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände Haushaltsplanentwurf 26.968.293 27.108.100 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 26.968.293 27.108.100 141 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 142 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 900 900 900 900 900 900 900 900 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 143 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 4.500 4.500 4.500 4.500 3.000 3.000 3.000 3.000 7.500 7.500 7.500 7.500 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 4.250 4.500 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 4.250 4.500 144 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 34.900 0 0 0 34.900 0 0 0 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 54340000 - Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo Haushaltsplanentwurf 2.299.112 65.900 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 2.299.112 65.900 145 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 888.000 888.000 888.000 888.000 -278.000 -278.000 -278.000 -278.000 610.000 610.000 610.000 610.000 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 54897770 - Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung Haushaltsplanentwurf 449.000 888.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 449.000 888.000 146 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 9.100 9.100 9.100 9.100 400 400 400 400 9.500 9.500 9.500 9.500 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge Haushaltsplanentwurf 9.097 9.100 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 9.097 9.100 147 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 2.714.300 3.016.300 3.380.100 3.380.100 -308.300 -360.900 -444.100 -131.600 2.406.000 2.655.400 2.936.000 3.248.500 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Haushaltsplanentwurf 1.948.427 2.455.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 1.948.427 2.455.000 148 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 1.170.500 1.170.500 1.170.500 1.170.500 30.000 30.000 30.000 30.000 1.200.500 1.200.500 1.200.500 1.200.500 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 1.162.250 1.170.500 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 1.162.250 1.170.500 149 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 0 0 0 0 PSP-Element: 4-110102-903-7 - Aufwendungen i.R. des § 61a LWG Aufwendungen: 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Haushaltsplanentwurf 765 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 765 1.500 150 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 800 800 800 800 800 -800 -800 -800 -800 0 0 0 0 PSP-Element: 4-110102-903-7 - Aufwendungen i.R. des § 61a LWG 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten Haushaltsplanentwurf 118 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 118 800 151 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-110102-903-7 - Aufwendungen i.R. des § 61a LWG 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 1.235 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 1.235 3.000 152 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-110102-903-7 - Aufwendungen i.R. des § 61a LWG 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 22.900 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 22.900 30.000 153 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-110102-905-5 - Inlinermaßnahmen konsumtiv Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 50.000 154 Mobilitätsausschuss Produkt 120101 - Sondernutzung Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -15.000 0 0 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 PSP-Element: 1-120101-900-4 - Sondernutzung Erträge: 44610000 - So privatr L-entgelt Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 155 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 5.671.700 5.688.200 5.689.800 5.689.800 5.689.800 3.800 2.400 2.700 -3.200 5.692.000 5.692.200 5.692.500 5.686.600 PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 5.836.334 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 5.836.334 5.671.700 156 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 0 14.700 0 0 0 14.700 0 0 PSP-Element: 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK) Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 157 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 0 18.400 0 0 0 18.400 0 0 PSP-Element: 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK) 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 158 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung 3.200 0 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen 4.000 7.200 0 0 7.200 7.200 0 0 PSP-Element: 4-120102-057-7 - Schillerstraße Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 0 0 0 159 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung 4.000 0 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen 5.000 9.000 0 0 9.000 9.000 0 0 PSP-Element: 4-120102-057-7 - Schillerstraße 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 0 0 0 160 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung 120.000 0 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen -12.500 0 0 0 107.500 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 0 0 0 161 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 24.000 0 0 0 -7.200 0 0 0 16.800 0 0 PSP-Element: 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 162 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 30.000 0 0 0 -9.000 0 0 0 21.000 0 0 PSP-Element: 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 163 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 18.700 46.600 46.600 46.600 46.600 -9.000 0 0 0 37.600 46.600 46.600 46.600 PSP-Element: 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 18.700 164 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 3.400 0 0 0 3.400 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-955-2 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 0 165 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 4.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-955-2 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 0 166 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 7.684.400 7.684.400 7.684.400 7.684.400 7.684.400 -243.400 -243.400 -243.400 -243.400 7.441.000 7.441.000 7.441.000 7.441.000 PSP-Element: 4-120102-961-6 - Kostenerstattung "Abwasser" Aufwendungen: 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 7.684.400 167 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 0 -4.300 -2.600 -2.600 0 -4.300 -2.600 -2.600 PSP-Element: 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK) Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 168 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 0 5.300 3.300 3.300 0 5.300 3.300 3.300 PSP-Element: 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK) Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 169 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 0 6.600 4.100 4.100 0 6.600 4.100 4.100 PSP-Element: 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK) 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 170 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 PSP-Element: 4-120102-966-5 - Unterhaltung von Baustraßen Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 171 Mobilitätsausschuss Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120201-935-2 - Machbarkeitsstudie Marktliner Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 172 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 173 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 -59.500 0 0 0 -59.500 0 0 0 PSP-Element: 4-011303-914-5 - Reklameflächen Erträge: 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 174 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 50.000 0 0 0 59.500 0 0 0 109.500 0 0 0 PSP-Element: 4-011303-914-5 - Reklameflächen Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 175 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 011304 - Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 190.000 190.000 190.000 190.000 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000 159.000 159.000 159.000 159.000 PSP-Element: 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 89.885 146.700 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 89.885 146.700 176 Personal- & Verwaltungsausschuss Personal- & Verwaltungsausschuss 177 Personal- & Verwaltungsausschuss A .1 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 646.900 2.017.100 2.645.600 2.691.800 3.189.600 -149.200 -121.000 -122.200 -94.100 1.867.900 2.524.600 2.569.600 3.095.500 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft Aufwendungen: 50110000 - Dienstbezüge Beamte Haushaltsplanentwurf: 584.409 Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Kostenart: 584.409 646.900 178 Personal- & Verwaltungsausschuss A .1 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 238.400 2.966.600 2.642.600 3.294.000 5.156.600 Veränderung Verwaltung: -481.000 -1.049.000 -1.049.000 -1.049.000 Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen: 169.600 169.600 169.600 169.600 2.655.200 1.763.200 2.414.600 4.277.200 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Kostenart: 270.714 270.714 238.400 179 Personal- & Verwaltungsausschuss A .1 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 152.400 1.898.000 599.200 640.900 796.200 121.200 21.500 20.300 -4.700 2.019.200 620.700 661.200 791.500 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch Haushaltsplanentwurf: 549.154 Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Kostenart: 549.154 152.400 180 Personal- & Verwaltungsausschuss A .1 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 29.800 46.300 52.400 132.000 155.300 4.600 3.500 3.000 4.800 50.900 55.900 135.000 160.100 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Haushaltsplanentwurf: 17.090 Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Kostenart: 17.090 29.800 181 Personal- & Verwaltungsausschuss A .2 Produkt 011001 - IT-Management Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 2.500 3.000 3.000 3.000 2.500 3.000 3.000 3.000 PSP-Element: 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie Aufwendungen: 52540000 - Unterhaltung von BGA Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 182 Personal- & Verwaltungsausschuss A .2 Produkt 011001 - IT-Management Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 PSP-Element: 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 183 Personal- & Verwaltungsausschuss A .3 Produkt 011901 - Bezirk 1 Brand Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 4.000 5.800 5.800 5.800 5.800 500 500 500 500 6.300 6.300 6.300 6.300 PSP-Element: 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 5.454 Veränderungen Fachausschuss: Aktual. Summe der Kostenart: 5.454 4.000 184 Personal- & Verwaltungsausschuss A .4 Produkt 011902 - Bezirk 2 Eilendorf Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 1.800 200 200 200 200 400 400 400 400 600 600 600 600 PSP-Element: 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf Aufwendungen: 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Haushaltsplanentwurf: 42 Veränderungen Fachausschuss: Aktual. Summe der Kostenart: 42 1.800 185 Personal- & Verwaltungsausschuss A .4 Produkt 011902 - Bezirk 2 Eilendorf Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 900 100 100 100 100 200 200 200 200 300 300 300 300 PSP-Element: 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten Haushaltsplanentwurf: 61 Veränderungen Fachausschuss: Aktual. Summe der Kostenart: 61 900 186 Personal- & Verwaltungsausschuss A .5 Produkt 011906 - Bezirk 6 Richterich Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 2.300 4.100 4.100 4.100 4.100 300 300 300 300 4.400 4.400 4.400 4.400 PSP-Element: 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 3.261 Veränderungen Fachausschuss: Aktual. Summe der Kostenart: 3.261 2.300 187 Personal- & Verwaltungsausschuss Personal- & Verwaltungsausschuss Gesamtstädtische Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen mit Ausnahme der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) 188 Personal- & Verwaltungsausschuss B.1 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 646.900 2.017.100 2.645.600 2.691.800 3.189.600 -149.200 -121.000 -122.200 -94.100 1.867.900 2.524.600 2.569.600 3.095.500 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft Aufwendungen: 50110000 - Dienstbezüge Beamte Haushaltsplanentwurf 584.409 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart: 584.409 646.900 189 Personal- & Verwaltungsausschuss B.1 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 238.400 2.966.600 2.642.600 3.294.000 5.156.600 Veränderung Verwaltung -481.000 -1.049.000 -1.049.000 -1.049.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen 169.600 169.600 169.600 169.600 2.655.200 1.763.200 2.414.600 4.277.200 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart: 270.714 270.714 238.400 190 Personal- & Verwaltungsausschuss B.1 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 152.400 1.898.000 599.200 640.900 796.200 121.200 21.500 20.300 -4.700 2.019.200 620.700 661.200 791.500 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch Haushaltsplanentwurf 549.154 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart: 549.154 152.400 191 Personal- & Verwaltungsausschuss B.1 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 29.800 46.300 52.400 132.000 155.300 4.600 3.500 3.000 4.800 50.900 55.900 135.000 160.100 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Haushaltsplanentwurf 17.090 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart: 17.090 29.800 192 Haushaltsplanung 2016 Veränderungsnachweisung zum Konsumtiven Finanzplan 2016 für den Finanzausschuss Stand: 06.01.2016 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 193 Finanzausschuss Finanzausschuss 194 Finanzausschuss Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 119.900 119.900 119.900 119.900 -119.900 -119.900 -119.900 -119.900 0 0 0 0 Finanzstelle: 012001900 - Beteiligungscontrolling B-9 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung) Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 195 Finanzausschuss Produkt 040401 - Volkshochschule Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 4.037.400 4.510.900 4.069.600 4.081.700 4.081.700 -453.000 0 0 0 4.057.900 4.069.600 4.081.700 4.081.700 Finanzstelle: 040401900 - Volkshochschule B-9 Konsumtive Auszahlungen: 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Haushaltsplanentwurf: 4.075.335 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 4.075.335 4.037.400 196 Finanzausschuss Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -5.324.800 -6.476.000 -6.476.000 -6.476.000 -6.476.000 243.700 243.700 243.700 -293.400 377.700 -1.200 -376.500 0 -377.700 1.200 376.500 0 -6.232.300 -6.232.300 -6.232.300 -6.769.400 Finanzstelle: 120301900 - Straßenreinigung&Winterdienst B-9 Konsumtive Einzahlungen: 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf: -5.308.155 Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung) Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung) Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -5.308.155 -5.324.800 197 Finanzausschuss Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 -119.900 -119.900 -119.900 -119.900 119.900 119.900 119.900 119.900 0 0 0 0 Finanzstelle: 160201900 - Sonstige allg.Finanzwirtschaft B-9 Konsumtive Einzahlungen: 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö Haushaltsplanentwurf: -8.935.468 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung) Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -8.935.468 0 198 Finanzausschuss Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -44.574.000 -40.623.500 -40.273.400 -39.931.900 -27.901.700 -4.006.300 -2.889.000 -3.169.600 -2.255.100 -44.629.800 -43.162.400 -43.101.500 -30.156.800 Finanzstelle: 160201900 - Sonstige allg.Finanzwirtschaft B-9 69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten Haushaltsplanentwurf: -12.366.371 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -12.366.371 -44.574.000 199 Finanzausschuss Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 19.424.400 20.204.100 20.915.200 21.758.000 21.900.400 -450.900 -53.000 -84.700 176.500 19.753.200 20.862.200 21.673.300 22.076.900 Finanzstelle: 160201900 - Sonstige allg.Finanzwirtschaft B-9 79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten Haushaltsplanentwurf: 19.195.030 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 19.195.030 19.424.400 200 Kinder- & Jugendausschuss Kinder- & Jugendausschuss 201 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -11.329.800 -13.447.000 -23.787.000 -23.828.200 -23.923.400 -9.060.000 0 0 0 -22.507.000 -23.787.000 -23.828.200 -23.923.400 Finanzstelle: 060301900 - Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. B-9 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf: -11.614.343 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -11.614.343 -11.329.800 202 Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss 203 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 1.710.800 1.729.700 1.954.900 2.506.700 2.804.900 -53.700 -55.900 -58.000 -60.200 1.676.000 1.899.000 2.448.700 2.744.700 Finanzstelle: 110102900 - Verwalt.Stadtentwässerung&KanäleB-9 79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten Haushaltsplanentwurf: 664.763 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 664.763 1.710.800 204 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 205 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -5.783.800 -5.864.600 -6.045.400 -6.175.300 -6.142.200 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -233.800 -99.000 0 -225.700 -6.104.400 -6.150.400 -6.181.300 -6.373.900 Finanzstelle: 011303900 - Miet- u. Pachtverhältnisse B-9 Konsumtive Einzahlungen: 64110000 - Mieten und Pachten Haushaltsplanentwurf: -6.474.416 Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung) Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -6.474.416 -5.783.800 206 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 1.653.000 1.712.800 2.198.300 1.530.400 -183.100 -335.400 -124.600 300.000 695.100 3.214.700 3.201.000 3.331.100 3.465.100 -2.980.900 -3.201.000 -3.331.100 -3.239.400 1.611.200 2.073.700 1.830.400 737.700 Finanzstelle: 011303900 - Miet- u. Pachtverhältnisse B-9 Konsumtive Auszahlungen: 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Haushaltsplanentwurf: 1.315.393 Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung) Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 1.315.393 1.653.000 207 Anlage 2: 2. Veränderungsnachweisung für den Investitionsplan Haushaltsplanung 2016 Veränderungsnachweisung zum Investitionsplan 2016 für den Finanzausschuss Stand: 06.01.2016 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 2 Finanzausschuss 2 Finanzausschuss 2 Finanzausschuss 2.1 Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 0 0 0 -3.600.000 -1.600.000 -1.500.000 0 -3.600.000 -1.600.000 -1.500.000 0 PSP-Element: 5-012001-900-00600-050-5 - Anschaffung Elektrobusse ASEAG Einzahlungen: 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 1 2 Finanzausschuss 2.1 Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 0 0 0 4.050.000 1.800.000 1.687.500 0 4.050.000 1.800.000 1.687.500 0 PSP-Element: 5-012001-900-00600-050-5 - Anschaffung Elektrobusse ASEAG Auszahlungen: 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 2 2 Finanzausschuss 2.2 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR -6.925.800 -7.348.600 -7.348.600 -7.348.600 -7.348.600 -583.900 0 0 0 -7.932.500 -7.348.600 -7.348.600 -7.348.600 PSP-Element: 5-160101-900-00100-861-1 - Investitionspauschale (GFG) Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -6.925.800 3 2 Finanzausschuss 2.2 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR -1.800.000 0 0 -1.000.000 -1.500.000 0 0 0 500.000 0 0 -1.000.000 -1.000.000 PSP-Element: 5-160101-900-00200-861-1 - Schulpauschale Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -1.800.000 4 2 Finanzausschuss 2.2 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR -667.300 -665.600 -665.600 -665.600 -665.600 -3.600 0 0 0 -669.200 -665.600 -665.600 -665.600 PSP-Element: 5-160101-900-00300-861-1 - Sportpauschale Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -667.300 5 2 Finanzausschuss 2.3 Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 0 0 0 0 PSP-Element: 5-160201-900-00200-050-8 - Verein für Leibesübungen 1905 Aachen e.V Einzahlungen: 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich Haushaltsplanentwurf: 0 -3.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -3.000 6 3 Kinder- & Jugendausschuss 3 Kinder- & Jugendausschuss 7 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 0 0 200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-060101-600-00200-900-1 - Ausstattung KiTa Richtericher Dell Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 8 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 200.000 PSP-Element: 5-060101-600-00200-900-1 - Ausstattung KiTa Richtericher Dell 78350001 - Ersteinrichtung Festwert Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 9 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 175.000 0 175.000 0 -175.000 0 -175.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-060101-800-00100-810-1 - U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 10 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 0 0 0 0 175.000 0 175.000 0 175.000 0 175.000 PSP-Element: 5-060101-800-00100-810-1 - U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung 78350001 - Ersteinrichtung Festwert Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 11 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 300.000 0 1.200.000 0 315.000 0 0 0 615.000 0 1.200.000 0 PSP-Element: 5-060101-900-00100-991-3 - U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 Haushaltsplanentwurf: 921.400 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 921.400 12 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 0 0 0 0 0 200.000 2.000.000 2.000.000 1.600.000 200.000 2.000.000 2.000.000 1.600.000 PSP-Element: 5-060101-900-00100-991-6 - Zehn-Kita-Programm Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderungen Fachausschuss: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 13 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 0 0 0 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 0 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 0 PSP-Element: 5-060101-900-00100-991-7 - U3 Betreuung gem. KomInFöG Einzahlungen: 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 14 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 0 0 0 1.200.000 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 1.200.000 1.200.000 0 PSP-Element: 5-060101-900-00100-991-7 - U3 Betreuung gem. KomInFöG Auszahlungen: 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 15 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 0 0 0 133.000 133.000 133.000 0 133.000 133.000 133.000 0 PSP-Element: 5-060101-900-00100-991-7 - U3 Betreuung gem. KomInFöG 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 16 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 15.000 0 PSP-Element: 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 17 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 0 35.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 20.000 0 PSP-Element: 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 18 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 20.000 0 PSP-Element: 5-060201-400-00100-900-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 19 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 0 0 0 60.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 40.000 0 PSP-Element: 5-060201-400-00100-900-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 20 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 6.000 0 PSP-Element: 5-060201-500-00300-900-1 - Bau Spielplatz Laurentiusstr Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 21 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 0 0 0 10.000 0 0 0 -6.000 0 0 0 4.000 0 PSP-Element: 5-060201-500-00300-900-1 - Bau Spielplatz Laurentiusstr 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 22 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 50.000 PSP-Element: 5-060201-600-00400-900-1 - Bau Spielplatz Richtericher Dell Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 23 3 Kinder- & Jugendausschuss 3.2 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 0 0 175.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 125.000 PSP-Element: 5-060201-600-00400-900-1 - Bau Spielplatz Richtericher Dell 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 24 4 Schulausschuss 4 Schulausschuss 25 4 Schulausschuss 4.1 Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 700.000 0 0 0 -315.000 0 0 0 385.000 0 0 0 PSP-Element: 5-030101-900-00100-991-6 - Umbau Grundschule Kaiserstr. Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 26 4 Schulausschuss 4.2 Produkt 030102 - Hauptschulen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 625.300 366.600 666.600 666.600 666.600 0 0 -82.000 0 366.600 666.600 584.600 666.600 PSP-Element: 5-030102-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 625.300 27 4 Schulausschuss 4.3 Produkt 030104 - Gymnasien Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 0 0 0 -4.400.000 0 0 0 -4.400.000 0 0 0 PSP-Element: 5-030104-900-02000-990-8 - Sanierung Einhard-Gymnasium Einzahlungen: 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 28 4 Schulausschuss 4.3 Produkt 030104 - Gymnasien Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 0 0 0 4.400.000 0 0 0 4.400.000 0 0 0 PSP-Element: 5-030104-900-02000-990-8 - Sanierung Einhard-Gymnasium Auszahlungen: 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 29 4 Schulausschuss 4.3 Produkt 030104 - Gymnasien Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 0 0 0 489.000 0 0 0 489.000 0 0 0 PSP-Element: 5-030104-900-02000-990-8 - Sanierung Einhard-Gymnasium 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 30 4 Schulausschuss 4.4 Produkt 030105 - Gesamtschulen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 500.000 800.000 0 0 -400.000 282.000 200.000 0 100.000 1.082.000 200.000 0 PSP-Element: 5-030105-900-00100-990-6 - Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord) Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 31 5 Soziales, Integration & Demographie 5 Soziales, Integration & Demographie 32 5 Soziales, Integration & Demographie 5.1 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 686.000 692.900 699.900 706.900 226.000 103.900 103.900 103.900 912.000 796.800 803.800 810.800 PSP-Element: 5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 500.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 500.000 33 5 Soziales, Integration & Demographie 5.1 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR EUR 1.037.500 1.037.500 1.037.500 1.037.500 Veränderung Verwaltung: -800.000 0 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: 500.000 0 0 0 737.500 1.037.500 1.037.500 1.037.500 PSP-Element: 5-100803-900-00200-990-1 - Herrichtung Übergangswohnheim Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 34 5 Soziales, Integration & Demographie 5.1 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 0 0 PSP-Element: 5-100803-900-00200-990-8 - Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 35 6 Umwelt & Klimaschutz 6 Umwelt & Klimaschutz 36 6 Umwelt & Klimaschutz 6.2 Produkt 021503 - Abwehr von Großschadensereignissen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 650.000 0 660.000 1.000.000 -400.000 400.000 0 0 250.000 400.000 660.000 1.000.000 PSP-Element: 5-021503-900-01400-900-1 - Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 37 6 Umwelt & Klimaschutz 6.4 Produkt 140101 - Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 35.000 35.000 35.000 35.000 0 43.000 0 0 55.000 55.000 0 0 35.000 78.000 35.000 35.000 55.000 55.000 0 0 PSP-Element: 5-140101-900-00500-400-1 - Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -JAuszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 35.000 Veränderungen Fachausschuss: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 35.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 38 6 Umwelt & Klimaschutz 6.4 Produkt 140101 - Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -43.000 0 0 -1.000 -44.000 -1.000 -1.000 PSP-Element: 5-140101-900-00500-450-1 - LZ f. Pegelzf. Altablagerungsunter. -JEinzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 -1.000 Veränderungen Fachausschuss: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -1.000 39 7 Mobilitätsausschuss 7 Mobilitätsausschuss 40 7 Mobilitätsausschuss 7.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 15.950.000 15.950.000 15.950.000 15.950.000 15.950.000 50.000 50.000 50.000 50.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 PSP-Element: 5-110102-900-00100-300-1 - Kanalerneuerung (Stawag) Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 15.950.000 41 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR -16.000 0 0 0 0 0 -210.000 0 0 0 -210.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße (ISK) Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -16.000 42 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 3.700 0 0 0 3.700 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße (ISK) Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 43 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 18.400 0 0 0 18.400 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße (ISK) 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 44 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 20.000 64.800 0 0 0 0 246.400 0 0 64.800 246.400 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße (ISK) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 20.000 45 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 0 0 0 0 0 800 0 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: 1.000 1.800 0 0 Veränderung Verpflichtungsermächtigung: 1.800 1.800 0 0 1.800 1.800 0 0 1.800 1.800 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-08800-300-1 - Schillerstraße Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 46 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung: 4.000 0 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: 5.000 9.000 0 0 Veränderung Verpflichtungsermächtigung: 9.000 9.000 0 0 9.000 9.000 0 0 9.000 9.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-08800-300-1 - Schillerstraße 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 47 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 0 8.400 0 0 0 Veränderung Verwaltung: 63.600 0 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: 90.000 162.000 0 0 Veränderung Verpflichtungsermächtigung: 162.000 162.000 0 0 162.000 162.000 0 0 162.000 162.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-08800-300-1 - Schillerstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 48 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 0 22.000 0 0 0 28.000 0 0 0 0 50.000 0 0 50.000 50.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Veränderungen Fachausschuss: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 49 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 400.000 0 0 0 -96.000 0 0 0 304.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 80.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 80.000 50 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 0 0 6.000 0 0 6.000 6.000 0 0 0 -1.800 0 0 -1.800 -1.800 0 0 0 4.200 0 0 4.200 4.200 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 51 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 0 0 30.000 0 0 30.000 30.000 0 0 0 -9.000 0 0 -9.000 -9.000 0 0 0 21.000 0 0 21.000 21.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 52 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 0 0 540.000 0 0 540.000 540.000 0 0 0 -162.000 0 0 -162.000 -162.000 0 0 0 378.000 0 0 378.000 378.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 53 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR -1.687.200 -1.687.200 -1.609.800 -1.609.800 0 0 -400.000 -400.000 -1.687.200 -1.687.200 -2.009.800 -2.009.800 PSP-Element: 5-120102-900-02900-160-1 - Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -JEinzahlungen: 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) Haushaltsplanentwurf: 0 -2.439.700 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -2.439.700 54 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 200.000 200.000 200.000 200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-03600-050-1 - Abschluss städtebaulicher Verträge -JAuszahlungen: 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen Haushaltsplanentwurf: 0 200.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 200.000 55 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 0 0 0 800 0 0 0 800 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-07000-300-1 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderungen Fachausschuss: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 56 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 0 0 0 4.000 0 0 0 4.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-07000-300-1 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderungen Fachausschuss: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 57 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 21.000 0 0 0 77.800 0 0 0 98.800 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-07000-300-1 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderungen Fachausschuss: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 58 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 -101.000 -63.000 -63.000 0 -101.000 -63.000 -63.000 PSP-Element: 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 59 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 1.400 800 800 0 1.400 800 800 PSP-Element: 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 60 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 6.600 4.100 4.100 0 6.600 4.100 4.100 PSP-Element: 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 61 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 0 25.200 0 0 0 0 118.800 73.800 48.600 25.200 118.800 73.800 48.600 PSP-Element: 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 62 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 0 0 0 -134.400 0 0 0 -134.400 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-07500-300-1 - Lärmschutzwand Frankenberger Park Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 63 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 0 0 0 168.000 0 0 0 168.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-07500-300-1 - Lärmschutzwand Frankenberger Park Auszahlungen: 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 64 7 Mobilitätsausschuss 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 0 0 0 35.000 0 0 0 35.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-07700-900-1 - Future Lap Aachen App (FLApp) ISK Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 65 7 Mobilitätsausschuss 7.3 Produkt 120202 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 600.000 45.000 45.000 45.000 -69.000 0 0 0 531.000 45.000 45.000 45.000 PSP-Element: 5-120202-800-00500-400-1 - Austausch von Parkscheinautomaten -JAuszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 45.000 Veränderungen Fachausschuss: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 45.000 66 8 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 8 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 67 8 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 8.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 0 0 0 800.000 0 0 0 800.000 0 0 0 PSP-Element: 5-011301-900-00100-101-7 - Erwerb Tempelhofer Str 4-6 _ Flüchtlinge Auszahlungen: 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 68 Anlage 3: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO (Werte in Mio. Euro) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Vorvorjahr 2014 Vorjahr 2015 Allgemeine Rücklage Bilanzkorrekturen § 57 GemHVO Wertkorrekturen § 43 III GemHVO Inanspruchnahme (-) Aufstockung (+) Allgemeine Rücklage neuer Stand 917,7 10,4 0,0 0,0 0,0 928,1 928,1 1,6 0,0 0,0 0,0 929,7 929,7 -13,4 0,0 0,0 0,0 916,3 916,3 -7,9 0,0 0,0 0,0 908,4 908,4 0,0 0,0 -10,3 0,0 898,1 898,1 0,0 -21,8 -36,1 0,0 840,2 840,2 -2,0 -1,3 -38,6 0,0 798,3 798,3 0,0 0,0 -38,8 0,0 759,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ausgleichsrücklage Inanspruchnahme (-) Aufstockung (+) Ausgleichsrücklage neuer Stand 135,4 -11,6 0,0 123,8 123,8 -32,5 0,0 91,3 91,3 -38,3 0,0 53,0 53,0 -30,4 0,0 22,6 22,6 -22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Jahresergebnis (+ = Gewinn) -11,6 -32,5 -38,3 -30,4 -32,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Eigenkapital bisheriger Stand 1.053,1 1.051,9 1.021,0 Eigenkapital neuer Stand 1.051,9 1.021,0 969,3 Sonderrücklagen prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres 2017 Planjahre 2018 2019 759,5 0,0 0,0 -36,9 0,0 722,6 722,6 0,0 0,0 -36,0 0,0 686,6 686,6 0,0 0,0 -34,2 0,0 652,4 652,4 0,0 0,0 -32,6 0,0 619,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -36,1 * -38,6 -38,8 -36,9 -36,0 -34,2 -32,6 -1,13 -4,02 -4,59 -4,86 -4,85 -4,99 -4,98 -4,99 969,3 931,0 898,1 840,2 798,3 759,5 722,6 686,6 652,4 931,0 898,1 840,2 798,3 759,5 722,6 686,6 652,4 619,8 (Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt) * entspricht dem Ergebnis des Jahreabschlusses (Plan: 40,6 Mio. €) 1 Haushaltsjahr 2016 Anlage 4: Liste der aufgrund § 14 nicht eingeplanten Investitionsmaßnahmen Ausschuss Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Kinder- und Jugendausschuss Kinder- und Jugendausschuss Kinder- und Jugendausschuss Kinder- und Jugendausschuss Kinder- und Jugendausschuss Kinder- und Jugendausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Produkt 13.01.01 13.01.01 13.01.03 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.17.01 02.17.01 02.17.01 02.17.02 06.01.01 06.01.01 06.02.01 06.02.01 06.02.01 06.02.01 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 Maßnahme Park am Alten Friedhof (IHK Haaren) Park am Alten Friedhof (IHK Haaren) Erneuerung Fußweg Gut Hanbruch Einrichtung der Rettungswache Stolberger STr. Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache Neubau Gerätehaus Richterich Erweiterung Feuerwache Süd Sanierung Erweiterung Gerätehaus FF Mitte Einrichtung Hauptwache nach Umbau Einrichtung der Rettungswache Stolberger STr. Erweiterung Feuerwache Süd Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache Einrichtung Rettungswache am Standort LZ Nord nach Umbau U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe Um-/Anbauten U3 Neubau Spielplatz Rollefstr Neubau Spielplatz Rollefstr Neubau Spielplatz Kornemimüster-West Neubau Spielplatz Kornemimüster-West Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK) Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK) Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK) Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK) Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK) Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK) Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK) Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK) Beeckstraße _ Wespienstraße Beeckstraße _ Wespienstraße Beeckstraße _ Wespienstraße Beeckstraße _ Wespienstraße Krämerstraße (ISK) Krämerstraße (ISK) Krämerstraße (ISK) Krämerstraße (ISK) Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK) Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK) Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK) Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK) Gasborn Gasborn Gasborn Gasborn Promenadenstraße Promenadenstraße Promenadenstraße Gotttfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK) Gotttfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK) Gotttfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK) Gotttfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK) PSP-Element 5-130101-300-00100-300-1 5-130101-300-00100-300-1 5-130103-900-03000-300-1 5-021501-900-02700-300-5 5-021501-900-11300-990-2 5-021501-900-08400-990-7 5-021501-900-11300-990-3 5-021501-900-11300-990-4 5-021501-900-11500-900-1 5-021701-900-01700-900-1 5-021701-900-03000-990-2 5-021701-900-03000-990-1 5-021702-900-03900-900-1 5-060101-900-00100-991-3 5-060101-900-00100-991-5 5-060201-000-01500-900-1 5-060201-000-01500-900-1 5-060201-400-00200-900-1 5-060201-400-00200-900-1 5-120102-000-00700-300-1 5-120102-000-00700-300-1 5-120102-000-00700-300-1 5-120102-000-00700-300-1 5-120102-000-00900-300-1 5-120102-000-00900-300-1 5-120102-000-00900-300-1 5-120102-000-00900-300-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-06000-300-1 5-120102-000-06000-300-1 5-120102-000-06000-300-1 5-120102-000-06000-300-1 5-120102-000-06100-300-1 5-120102-000-06100-300-1 5-120102-000-06100-300-1 5-120102-000-06100-300-1 5-120102-000-06200-300-1 5-120102-000-06200-300-1 5-120102-000-06200-300-1 5-120102-000-06200-300-1 5-120102-000-06700-300-1 5-120102-000-06700-300-1 5-120102-000-06700-300-1 5-120102-000-07400-300-1 5-120102-000-07400-300-1 5-120102-000-07400-300-1 5-120102-000-07400-300-1 Kostenart Ansatz 2016 78530000 68110000 78520000 78310000 78650000 78650000 78650000 78650000 78310000 78310000 78650000 78650000 78310000 78650000 78650000 78530000 78310000 78310000 78530000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 68110000 VN 2016 268.500 € 310.800 € 25.000 € Plan 2017 - 411.500 € 329.200 € VN 2017 Plan 2018 - VN 2018 Plan 2019 400.000 € 320.000 € - € € VN 2019 Bemerkung VN Maßnahme wurde in HHP 2016 integriert Maßnahme wurde in HHP 2016 integriert 660.000 € 20.000 € 462.500 € 50.000 € 50.000 € 660.000 € 4.000.000 € 250.000 € 37.500 € 37.500 € 750.000 € 900.000 € 200.000 € 200.000 € 2.700.000 € 630.000 € 3.085.000 € Maßnahme wurde neu aufgenommen 160.000 € Seite 1 von 4 200.000 € - - 80.000 € 80.000 € 200.000 € - - - - 80.000 € 5.000 € 25.000 € 384.000 € 238.500 € 3.000 € 15.000 € 230.400 € 588.800 € 7.800 € 39.000 € 571.000 € 200.000 € 63.000 € 72.000 € 136.800 € 45.000 € 650.000 € 10.000 € 50.000 € - 768.000 € 1.300.000 € 15.000 € 75.000 € - 1.152.000 € - - € 31.800 € 400 € 2.000 € - 407.800 € 4.800 € 23.900 € 367.000 € - 321.600 € 4.000 € 20.000 € 307.200 € - 200.000 € 2.300 € 11.200 € 170.800 € 381.600 € 4.800 € 24.000 € 368.600 € Anlage 4: Liste der aufgrund § 14 nicht eingeplanten Investitionsmaßnahmen Ausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Produkt 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 Maßnahme Mariahilfstraße (ISK) Mariahilfstraße (ISK) Mariahilfstraße (ISK) Kapellenplatz Kapellenplatz Kapellenplatz Mariahilfstraße (ISK) Alexianergraben, Umbau Alexianergraben, Umbau Alexianergraben, Umbau Rütscher Straße, Gehweg Rütscher Straße, Gehweg Rütscher Straße, Gehweg Burtscheider Straße Burtscheider Straße Burtscheider Straße Lützowstraße Lützowstraße Lützowstraße Lützowstraße Oranienstraße Oranienstraße Oranienstraße Kurfürstenstraße Kurfürstenstraße Kurfürstenstraße Kurbrunnenstraße Kurbrunnenstraße Kurbrunnenstraße Schillerstraße Schillerstraße Schillerstraße Couvenstraße Couvenstraße Couvenstraße Dammstraße Dammstraße Dammstraße Sophienstraße Sophienstraße Sophienstraße Wiesental, Aufwertung (AC-Nord) Wüllnerstraße (ISK) Münsterstraße, Erneuerung Münsterstraße, Erneuerung Münsterstraße, Erneuerung Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str. Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str. Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str. Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung PSP-Element 5-120102-000-07500-300-1 5-120102-000-07500-300-1 5-120102-000-07500-300-1 5-120102-000-07700-300-1 5-120102-000-07700-300-1 5-120102-000-07700-300-1 5-120102-000-07500-300-1 5-120102-000-08100-300-1 5-120102-000-08100-300-1 5-120102-000-08100-300-1 5-120102-000-08200-300-1 5-120102-000-08200-300-1 5-120102-000-08200-300-1 5-120102-000-08300-300-1 5-120102-000-08300-300-1 5-120102-000-08300-300-1 5-120102-000-08400-300-1 5-120102-000-08400-300-1 5-120102-000-08400-300-1 5-120102-000-08400-300-1 5-120102-000-08500-300-1 5-120102-000-08500-300-1 5-120102-000-08500-300-1 5-120102-000-08600-300-1 5-120102-000-08600-300-1 5-120102-000-08600-300-1 5-120102-000-08700-300-1 5-120102-000-08700-300-1 5-120102-000-08700-300-1 5-120102-000-08800-300-1 5-120102-000-08800-300-1 5-120102-000-08800-300-1 5-120102-000-08900-300-1 5-120102-000-08900-300-1 5-120102-000-08900-300-1 5-120102-000-09000-300-1 5-120102-000-09000-300-1 5-120102-000-09000-300-1 5-120102-000-09100-300-1 5-120102-000-09100-300-1 5-120102-000-09100-300-1 5-120102-000-09500-300-1 5-120102-000-09600-300-1 5-120102-100-00400-300-1 5-120102-100-00400-300-1 5-120102-100-00400-300-1 5-120102-100-00500-300-1 5-120102-100-00500-300-1 5-120102-100-00500-300-1 5-120102-100-01700-300-1 Kostenart Ansatz 2016 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 68450000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 68110000 68110000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 VN 2016 Plan 2017 VN 2017 Plan 2018 VN 2018 Plan 2019 405.000 € 4.500 € 22.500 € VN 2019 Bemerkung VN Maßnahme wurde in HHP 2016 integriert Maßnahme wurde in HHP 2016 integriert Maßnahme wurde in HHP 2016 integriert 119.300 € 1.500 € 7.500 € - 240.000 € 143.100 € 1.800 € 9.000 € 67.500 € 800 € 3.800 € 26.200 € 400 € 1.700 € 15.100 € 500 € 2.500 € 9.200 € 500 € 1.900 € 500 € 1.500 € 63.600 € 800 € 4.000 € 338.700 € 4.300 € 21.300 € 261.000 € 211.500 € 2.300 € 11.800 € 180.000 € 2.000 € 10.000 € 341.800 € 4.000 € 20.000 € Maßnahme wurde in HHP 2016 integriert Maßnahme wurde in HHP 2016 integriert Maßnahme wurde in HHP 2016 integriert 95.400 € 1.200 € 6.000 € 561.300 € 7.100 € 35.300 € 230.600 € 2.900 € 14.500 € 139.000 € 2.100 € 10.500 € Seite 2 von 4 342.000 € 3.800 € 19.000 € 178.900 € 202.500 € Anlage 4: Liste der aufgrund § 14 nicht eingeplanten Investitionsmaßnahmen Ausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Personal- und Verwaltungsausschuss Planungsausschuss Planungsausschuss Planungsausschuss Planungsausschuss Schulausschuss Schulausschuss Schulausschuss Schulausschuss Sportausschuss Sportausschuss Sportausschuss Sportausschuss Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Produkt 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 01.06.04 09.01.01 09.01.01 09.01.01 09.01.01 03.01.01 03.01.01 03.01.01 03.01.01 08.01.01 08.01.01 08.01.02 08.01.02 01.13.03 Maßnahme Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung Gut-Knapp-Straße, Erneuerung Gut-Knapp-Straße, Erneuerung Gut-Knapp-Straße, Erneuerung Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl. Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl. Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl. Napoleonsberg, Gehwegverbreiterung Napoleonsberg, Gehwegverbreiterung Napoleonsberg, Gehwegverbreiterung Neuenhofer Weg Neuenhofer Weg Neuenhofer Weg Brücke Sonnenweg Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr Gelände "Guter Hirte" Gelände "Guter Hirte" Gelände "Guter Hirte" Laurentiusstraße, Hangsicherung Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. Sanierung Brücke Erzbergerallee Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung Vennbahnradweg Querungshilfen, Ausbau Vennbahnradweg Querungshilfen, Ausbau Vennbahnradweg Querungshilfen, Ausbau Ausbau Premiumwege (ISK) Ausbau Premiumwege (ISK) Ausbau Premiumwege (ISK) Ausbau Premiumwege (ISK) Beschaffung eines Fahrzeuges für den Botendienst Umsetzung IHK Haaren Umsetzung IHK Haaren Umsetzung IHK Haaren Umsetzung IHK Haaren Umbau TH Marktschule Brand Umbau TH Marktschule Brand Umbau TH Marktschule Brand Umbau Grundschule Kaiserstr Ausstattung Turnhalle Innenstadt Neubau Turnhalle Innenstadt Sportplatz Orsbach Bau Umkleidehaus Einrichtung Sportplätze und Stadien Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25 PSP-Element 5-120102-100-01700-300-1 5-120102-100-01700-300-1 5-120102-300-00200-300-1 5-120102-300-00200-300-1 5-120102-300-00200-300-1 5-120102-300-01300-300-1 5-120102-300-01300-300-1 5-120102-300-01300-300-1 5-120102-400-01400-300-1 5-120102-400-01400-300-1 5-120102-400-01400-300-1 5-120102-500-01300-300-1 5-120102-500-01300-300-1 5-120102-500-01300-300-1 5-120102-500-01400-600-1 5-120102-600-01000-600-1 5-120102-800-01400-300-1 5-120102-800-01400-300-1 5-120102-800-01400-300-1 5-120102-800-01600-300-1 5-120102-800-01600-300-1 5-120102-800-01600-300-1 5-120102-800-02200-300-1 5-120102-900-00300-300-1 5-120102-900-00300-300-1 5-120102-900-00300-300-1 5-120102-900-00300-300-1 5-120102-900-03500-600-1 5-120102-900-05100-300-1 5-120102-900-07000-300-1 5-120102-900-07000-300-1 5-120102-900-07000-300-1 5-120102-900-07400-300-1 5-120102-900-07400-300-1 5-120102-900-07400-300-1 5-120102-900-07400-300-1 5-010604-900-00100-990-3 5-090101-300-00100-300-1 5-090101-300-00100-300-1 5-090101-300-00100-300-1 5-090101-300-00100-300-1 5-030101-900-00100-991-5 5-030101-900-00100-991-5 5-030101-900-00100-991-5 5-030101-900-00100-991-6 5-080101-000-00300-900-1 5-080101-000-00400-990-1 5-080102-500-00100-900-1 5-080102-500-00200-990-1 5-011303-000-00200-300-1 Kostenart Ansatz 2016 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 1.372.000 € 78310000 15.200 € 78350000 76.000 € 78520000 413.400 € 78310000 5.200 € 78350000 26.000 € 78520000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 119.300 € 78310000 1.500 € 78350000 7.500 € 78520000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 250.000 € 68110000 78520000 69.000 € 78310000 1.000 € 78350000 5.000 € 78520000 78310000 78350000 68110000 78650000 31.000 € 78520000 78310000 78350000 68110000 68110000 60.000 € 78150000 6.400 € 78650000 1.600 € 78650000 700.000 € 78310000 - € 78650000 - € 78350000 - € 78650000 - € 78510000 Seite 3 von 4 VN 2016 Plan 2017 VN 2017 Plan 2018 VN 2018 Plan 2019 VN 2019 Bemerkung VN 2.300 € 11.200 € 357.800 € 4.500 € 22.500 € 178.900 € 202.500 € 2.300 € 11.200 € 200.000 € 300.000 € 214.700 € 2.700 € 13.500 € 90.000 € - € - € - € - € - 90.000 € 1.000 € 5.000 € 46.800 € 800 € 4.000 € 61.500 € - 135.000 € 1.500 € 7.500 € 86.400 € - 72.000 € 800 € 4.000 € 61.500 € - 72.000 € 800 € 4.000 € 61.500 € - 900.000 € 10.000 € 50.000 € 768.000 € 64.700 € - 315.000 € 70.800 € 240.000 € 240.000 € 60.000 € 3.500.000 € - € - € - € - € - 80.000 € 772.000 € 772.000 € 193.000 € 3.500.000 € - € - € € Maßnahme wurde in HHP 2016 integriert Maßnahme wurde in HHP 2016 integriert Maßnahme wurde in HHP 2016 integriert Maßnahme wurde in HHP 2016 integriert Maßnahme wurde neu aufgenommen 66.000 € 1.380.000 € 12.000 € 360.000 € 1.450.800 € Anlage 4: Liste der aufgrund § 14 nicht eingeplanten Investitionsmaßnahmen Ausschuss Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Produkt 01.13.04 01.13.04 01.13.04 Maßnahme Brander Hof Brander Hof Brander Hof PSP-Element 5-011304-000-00100-300-1 5-011304-000-00100-300-1 5-011304-000-00100-300-1 Kostenart Ansatz 2016 78310000 78350000 78520000 Seite 4 von 4 VN 2016 Plan 2017 VN 2017 Plan 2018 VN 2018 Plan 2019 89.200 € 138.000 € 10.700 € VN 2019 Bemerkung VN Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Produkt 010203 Repräsentation zuständiges Dezernat: I, OB Philipp Stellen/VZÄ: Produktvolumen: Produktergebnis: 12,16 ‐841.700 € ‐794.700 € Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe Beschreibung: Repräsentative Veranstaltungen u.Verpflichtungen d. Stadt und Ihrer Leistungen: Veranstaltungen wie Karlspreisverleihung, Karlsfest, VertreterInnen (OBM bzw. im Vertretungsfall BürgermeisterInnen) CHIO, Empfänge, Ehrungen, Partnerschaften, Jubiläen einschl. städt. Kostenanteile bei Veranstaltungen. Vorbereitungen September‐Special, Städtepartnerschaften, Karneval, (Redeentwürfe, Schriftwechsel, Orga. etc.) obliegen FB 01. Bundesverdienstkreuzverleihungen Besonderen Stellenwert hat die Förderung des Ehrenamtes / Mitwirkung/Beteiligung: FB 01 bürgerschaftl. Engagements. Rechts‐/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, § 40 Empfänger: Bürger, Vereine, Firmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens Produktziele: 1. Fehlerfreie organisatorische und inhaltliche Vorbereitung aller Verpflichtungen 2. Stärkung der Identifikation mit der Stadt und des bürgerschaftlichen Engagements € ist Hinweis: Der beim PSP Element 4‐010203‐904‐3 Städtepartnerschaften (Kostenart 54310000 Geschäftsaufwendungen) ausgewiesenen Ansatz in Höhe von 15.000 zweckgebunden für die in 2016 stattfindende Mitgliederversammlung des Städtetages NRW. Kennzahl "Kostenanteile für Großveranstaltungen, kleinteilige überregionale Repräsentation und innerstädtische Repräsentation" in % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 40,57 36,54 48,19 62,00 40,00 40,00 45,00 33,42 35,84 22,69 19,00 30,00 30,00 30,00 26,01 27,62 29,11 19,00 30,00 30,00 25,00 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € 2019 45,00 30,00 25,00 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ‐607.925 ‐648.851 ‐747.400 ‐908.400 ‐794.700 ‐804.500 ‐806.500 ‐806.500 100 0 50 ‐500000 2012 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ‐1000000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Produkt 110201 Abfallwirtschaft zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling Stellen/VZÄ: Produktvolumen: Produktergebnis: 0,00 ‐29.031.300 € 679.500 € Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft Produktbereich 11 Ver‐ und Entsorgung zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E18) für die Abfallwirtschaft, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Abfallwirtschaft“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Abfallwirtschaft“ Mitwirkung/Beteiligung: Rechts‐/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18 Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Aachener Stadtbetrieb (E 18), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Zielen und Kennzahlen nicht sinnvoll. Es werden lediglich die strukturellen Kennzahlen finanzieller Art ausgewiesen. Aufgrund der anstehenden Umstrukturierung der Abfallwirtschaft ab 2017 sind die Betriebskostenzuschüsse und die Gebühreneinnahmen 2017 ‐ 2019 als vorläufig zu betrachten. Hinweis: Kennzahl "Betriebskostenzuschuss an E18/Abfallwirtschaft" in € Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 27.555.254 28.244.104 28.471.500 28.707.600 28.507.200 28.507.200 28.507.200 2019 2012 28.507.200 ‐1.106.023 29.000.000 € 1.000.000 € 28.500.000 € 500.000 € 28.000.000 € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 26.296 516.600 445.300 679.500 679.700 672.800 672.800 0 € 27.500.000 € ‐500.000 € 27.000.000 € ‐1.000.000 € 26.500.000 € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ‐1.500.000 € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 107,09 Produktvolumen: -16.833.000 € Produktergebnis: -8.874.700 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Bedarfsgerechte Ausstattung der Grundschulen mit Räumen und Sachmittel- und Raumangebotes Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für Bereitstellung des nichtlehrenden Personals außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze und zeitnahe bedarfsgerechte Mitwirkung/Beteiligung: FB11, E26, E18, FB52 Beschulung von "Seiteneinsteigern", insbesondere Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 030101 Grundschulen Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW Empfänger: GrundschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte Vereine, Verbände, OGS 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, insbesondere für "SeiteneinsteigerInnen" 2. Beibehaltung der intensiven Mitnutzung von Räumen für außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3. Erhalt der Bedarfsdeckung bei den Inklusionsplätzen Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² Kennzahl "Anzahl Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 5,13 5,05 5,05 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 66 68 74 84 98 106 *Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G 5,2 Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in € Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" 2012 2013 2014 2015 2016 -6.629.239 -7.439.347 -8.508.700 -8.529.400 -8.874.700 2017 2018 2019 -9.150.000 -8.952.500 -9.027.400 1.872,02 € 1.938,35 € 2.089,72 € 2.174,91 € 2.299,03 € 2.375,47 € 2.359,52 € 2.359,52 € 150 5,15 100 5,1 Nutzfläche in m² 5,05 Klassenanzahl 5 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 €10.000 50 (€4.990.000) 0 (€9.990.000) 3.000 € 2.000 € 1.000 € 0€ 2012 Seite 1 von 13 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 11,12 Produktvolumen: -1.143.500 € Produktergebnis: -1.133.700 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung von "Seiteneinsteigern", insbesondere Flüchtlingen, in eigens zu schaffenden Klassen. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 030102 Hauptschulen Landesverfasung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: FB11, E26, E18, FB52 HauptschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, insbesondere für "SeiteneinsteigerInnen" 2. Beibehaltung der intensiven Mitnutzung von Räumen für außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3.Ausreichende Anzahl von Schulplätzen für Flüchtlinge in der Sekundarstufe I Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² Kennzahl "Anzahl Klassen m. reduzierter Schülerzahl* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 8,12 9 8,34 7,64 6,13 6,13 6,13 6,13 83 78 72 68 59 59 59 59 *keine inklus.bedingte Absenkung - generelle Unterschreitg. d. Klassenfrequenzrichtwertes 10 100 5 Nutzfläche in m² Klassenanzahl 0 2012 Leistungen: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 50 0 Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in € Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -1.205.563 -1.061.705 -1.104.100 -1.112.000 -1.133.700 -1.157.100 -1.137.000 -1.139.600 692,47 € 760,00 € 600,54 € 807,75 € 835,09 € 860,06 € 844,93 € 844,93 € (€950.000) (€1.000.000) (€1.050.000) (€1.100.000) (€1.150.000) (€1.200.000) (€1.250.000) 1.000 € 800 € 600 € 400 € 200 € 0€ 2012 Seite 2 von 13 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 9,18 Produktvolumen: -1.050.000 € Produktergebnis: -1.019.500 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Bedarfsgerechte Ausstattung der Realschulen mit Räumen und Sachmittel- und Raumangebotes Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für Bereitstellung des nichtlehrenden Personals außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze und zeitnahe bedarfsgerechte Mitwirkung/Beteiligung: FB11, E26, E18, FB52 Beschulung von "Seiteneinsteigern", insbesondere Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 030103 Realschulen Landesverfasung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Empfänger: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3. Ausreichende Anzahl von Schulplätzen für Flüchtlinge in der Sekundarstufe I Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² Kennzahl "Anzahl Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 8,12 9,60 8,34 5,81 5,75 5,75 5,75 5,75 7 14 21 28 35 35 *Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G 40 Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in € Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" 2012 2013 2014 2015 2016 -1.166.682 527,61 € 30 10 20 10 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 -993.949 552,88 € -1.016.300 522,37 € -955.700 647,28 € 2017 2018 2019 -1.019.500 -1.013.000 -1.045.700 -1.049.000 632,64 € 623,49 € 643,14 € 643,14 € €0 15 2012 RealschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte 800,00 € 600,00 € (€500.000) 400,00 € 5 (€1.000.000) 0 (€1.500.000) 200,00 € 0,00 € 2012 2019 Seite 3 von 13 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 30,51 Produktvolumen: -3.101.000 € Produktergebnis: -3.069.700 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Bedarfsgerechte Ausstattung der Gymnasien mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 030104 Gymnasien Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: FB11, E26, E18, FB52 Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² Kennzahl "Anzahl Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 3,74 3,99 4,04 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 7 7 7 7 7 7 *Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G 4,50 8 4,30 6 4,10 3,90 3,70 3,50 2012 Leistungen: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in € Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -3.035.042 -3.029.987 -3.029.800 -3.029.100 -3.063.300 -3.137.100 -3.105.800 -3.209.200 422,58 € 396,74 € 431,01 € 453,60 € 457,60 € 468,92 € 464,00 € 464,00 € -2.900.000 500 € -3.000.000 400 € 4 -3.100.000 2 -3.200.000 0 -3.300.000 300 € 200 € 100 € 0€ 2012 Seite 4 von 13 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 14,78 Produktvolumen: -1.792.300 € Produktergebnis: -1.743.300 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Bedarfsgerechte Ausstattung der Gesamtschulen mit Räumen und Sachmittel- und Raumangebotes Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für Bereitstellung des nichtlehrenden Personals außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze und zeitnahe bedarfsgerechte Mitwirkung/Beteiligung: FB11, E26, E18, FB52 Beschulung von "Seiteneinsteigern", insbesondere Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 030105 Gesamtschulen Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Empfänger: Gesamtschüler, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3. Erhalt der Bedarfsdeckung bei den Inklusionsplätzen Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² Kennzahl "Anzahl Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 5,09 5,03 4,95 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 20 40 60 84 100 120 *Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G 5,20 150 5,10 2017 2018 2019 -1.547.550 -1.628.534 -1.814.200 -1.975.200 -1.743.300 -1.761.500 -1.752.000 -1.759.600 397,78 € 413,58 € 491,29 € 480,06 € 408,04 € 423,95 € 420,46 € 420,46 € 0 600,00 € -500.000 100 -1.000.000 50 -1.500.000 5,00 4,90 Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in € Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" 2012 2013 2014 2015 2016 400,00 € 200,00 € -2.000.000 4,80 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -2.500.000 0,00 € 2012 Seite 5 von 13 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 10,40 Produktvolumen: -1.312.000 € Produktergebnis: -1.014.700 € Beschreibung: Produkt 030106 Förderschulen zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Empfänger: Förderschüler, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschuliche Lehr- und Freizeitangebote Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in € Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² Kennzahl "Anzahl der Schüler/innen" 2012 2013 2014 2015 2016 2017 10,03 7,41 8,18 5,78 6,68 7,91 399 338 306 260 225 190 2018 7,91 190 15,00 10,00 2019 7,91 190 2014 2015 2016 2017 2018 -1.057.600 -1.073.300 -1.014.700 2017 -1.003.300 2018 2019 -989.500 -973.300 3.275,43 € 3.577,94 € 2.715,58 € 4.507,54 € 4.251,31 € 4.170,59 € 4.225,82 € 4.225,82 € 400 -950.000 4.000 € 0 2013 -1.014.210 5.000 € 100 0,00 -1.083.560 -900.000 200 5,00 Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" 2012 2013 2014 2015 2016 500 300 2012 FB11, E26, E18, FB52 3.000 € -1.000.000 2.000 € -1.050.000 1.000 € -1.100.000 2019 Seite 6 von 13 0€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 1,56 Produktvolumen: -3.800.400 € Produktergebnis: -3.690.900 € Beschreibung: Produkt 030201 Schulbeförderung zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier Produktgruppe 0302 Zentrale Leistg. für Schüler und am Schulleben Beteiligter Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Erstattung von Schülerfahrtkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs zur bedarfsgerechten Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr. Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Ratsbeschlüsse Übernahme der Schülerfahrtkosten für die Beförderung im ÖPNV, Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten im Sonderverkehr einschl. Kostenübernahme, Vergabe von Fahraufträgen im Schülerspezialverkehr Mitwirkung/Beteiligung: ASEAG, sonst. Beförderungsunternehmen Empfänger: SchülerInnen an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen und Förderschulen 1. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV zur Vermeidung von Kostensteigerungen. 2. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im Schülerspezialverkehr zur Vermeidung von Kostensteigerungen. Produktziele: Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in € Kennzahl "Anzahl der SchülerInnen mit einem ermäßigten School&Fun-Ticket" Kennzahl "Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr" 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 7.538 7.156 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 1.000 Leistungen: 1.100 1.200 1.300 1.400 1.400 2019 6.384 1.400 1.400 8.000 1.500 7.500 1.000 7.000 6.500 500 6.000 5.500 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kennzahl "Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -3.389.478 -3.363.685 -3.666.200 -3.597.500 -3.690.900 -3.799.700 -3.918.200 -4.042.600 2.511.757 2.512.371 2.597.223 2.764.567 2.764.567 2.764.567 2.764.567 2.764.567 4.000.000 2.000.000 0 -2.000.000 -4.000.000 -6.000.000 2019 Seite 7 von 13 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 4,85 Produktvolumen: -466.000 € Produktergebnis: -315.700 € Beschreibung: Produkt 030301 Medienzentrum zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier Produktgruppe 0303 Zentrale schulbezirkliche Leistungen des Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Leistungen: Bereitstellung von Medien und Geräten Bedarfsgerechte Bereitstellung von und Förderung der Arbeit mit Medienpädagogische Beratung, Kurse und Seminare medienpädagogischen audiovisuellen Medien und Geräten in Verwaltung von Rechten zur Onlinedistribution Schulen in Stadt und Städteregion AC u.d. Deutschsprach. Gem. in Technischer Service für audiovisuelle Geräte Belg., sowie der Betrieb eines Medien-Servers zur Onlinedistribution. Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Aachen, Deutschsprachige Erstellung eines ganzheitlichen Medienkonzeptes für alle Schulen. Gemeinschaft Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt Aachen, Städteregion Aachen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens Empfänger: Lehrkräfte, SchülerInnen, Moderatoren, Weiterbildner 1. Zeitgemäße Ausstattung auf der Basis ganzheitlicher schulischer Medienkonzepte 2. Systematischer und bedarfsgerechter Ausbau des Online-Angebotes" Kennzahl: "Quote Online-Abruf (Streaming, Download) zur Gesamt- Ausleihe f. Schulen" Kennzahl "Anzahl der Schulen mit ganzheitlichem Medienkonzept" 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 10% 12% 13% 25% 30% 40% 45% 2 4 5 8 15 20 25 100% Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in € 2019 50% 30 40 30 50% 20 10 0% 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -182.384 -223.117 -39.100 -322.200 -315.700 -319.300 -314.400 -314.400 0 -100.000 -200.000 -300.000 -400.000 Seite 8 von 13 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 5,21 Produktvolumen: -2.560.300 € Produktergebnis: -1.047.000 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier Produktgruppe 0303 Zentrale schulbezirkliche Leistungen des Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Bedarsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B. Leistungen: Zeitnahe Bereitstellung der Angebote des Schulpsychologischen Schüler, Lehrer, Eltern) in Bezug auf die individuellen Förderung von Dienstes (z.B Supervision, Beratung, Fortbildung) Schülern , Fortbildung und Supervision pädagogischer Fachkräfte in Schulen, Unterstützung der Schulen bei der Gewaltprävention und Mitwirkung/Beteiligung: Bezirksregierung Köln, Schulen Krisenintervention,Unterstützung von Schulentwicklung Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 030302 Fördermaßnahmen (übergr.) SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen, politische Beschlüsse, Empfänger: 1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes 2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen 3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen Kennzahl "Summe der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)" und "Anz. Kalendertage zw. Anmeldg. u. Beratg. b. Konflikt-/Krisenfällen" (im Durchschnitt) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 837 582 600 500 600 600 700 7 4 4 3 3 2 2 1.000 Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in € 2019 700 2 8 6 500 0 2012 SchülerInnen, Lehrkräfte 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 611.665 2013 2014 -1.110.502 -1.335.600 2015 -982.400 2016 2017 2018 2019 -1.047.000 -1.008.400 -1.006.900 -1.006.900 1.000.000 4 0 2 -1.000.000 0 -2.000.000 2019 Seite 9 von 13 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 15,45 Produktvolumen: -4.321.100 € Produktergebnis: -2.098.500 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. Ges. Vorschriften Produktbereich 05 Soziale Hilfen zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Existenzsicherung von Kindern unter 12 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. Hohe Geltendmachung der übergegangenen UH-ansprüche gegenüber den zahlungspfl. Eltern. Da ein Rückgriff nur auf zahlungsfähige UH-pflichtige möglich ist, bleibt der Refinanzierungsanteil deutlich unter 100%. Unterhaltsvorschussgesetz, BGB Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss Gewährung von Leistungen nach UVG Realisierung von Unterhaltsansprüchen Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: BezReg Köln, StädteRegion, Jobcenter Aachen Alleinerziehende mit Kindern bis zum 12. Lebensjahr für maximal 72 Monate 1. Existenzsicherung von Kindern unter 12 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. 2. Beibehaltung einer hohen Rückgriffquote. 3. Hoher Anteil an Rückriffen, so dass mögliche Erstattungsfälle zeitnah realisiert werden können. "Rückgriffquote: Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in € Kennzahlen: "Anzahl der Leistungsfälle bzw. Kinder" und Höhe der Erträge/Ausgaben im Jahr" in % 2012 2013 2014 2015 2016 3.000 3.000 3.000 3.000 3.100 20,8% 21,1% 21,4% 22,4% 21,0% 2017 3.100 21,0% 2018 3.100 21,0% 2019 3.100 21,0% 3.200 23,0% 3.100 22,0% 3.000 21,0% 2.900 20,0% 2012 Leistungen: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -2.228.839 -2.045.414 -2.259.100 -2.117.800 -2.098.500 -2.115.700 -2.122.000 -2.122.000 -1.900.000 -2.000.000 -2.100.000 -2.200.000 -2.300.000 Seite 10 von 13 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 749,61 Produktvolumen: -85.192.400 € Produktergebnis: -39.457.300 € Produkt 060101 Förderung von Kindertageseinrichtungen und Tagespflege zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetr. Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Beschreibung: Bedarfsdeckende Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder sowie in geeigneten Tagespflegefamilien, insbesondere ausreichend U3 und Ü3 bis zur Einschulung Förderung von Spielgruppen und Betriebskindertagesstätten Erhebung von Elternbeiträgen Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, KiBiz Produktziele: siehe Beschreibung und Unterstützung bei der Initiierung von Betriebskitas Betreuungsplatz-Hotline Mitwirkung/Beteiligung: FB02, FB11, FB23, FB61, E18, E26, Bezirksämter, freie Träger, Landesjugendamt Empfänger: Familien mit Kindern 1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz durch entsprechende Versorgungsquote 2. Schaffung von Kostentransparenz im Hinblick auf neu zu schaffende Kita-Plätze 3. Steigerung der Familienfreundlichkeit als Standortfaktor Kennzahl "U3-angebotsquote" in % (Kita, Tagespflege, Betriebskitas, Sonst.) und "Anzahl Plätze „betriebliche Kinderbetreuung“ in Stck. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 30,54% 36,90% 41,87% 43,63% 45,50% 48,00% 50,00% 31 37 97 113 115 125 135 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 2012 Leistungen: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in € 2019 50,00% 145 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -26.866.708 -25.871.402 -36.880.600 -36.863.700 -39.457.300 -42.254.200 -44.103.400 -44.563.700 -20.000.000 200 -25.000.000 150 -30.000.000 100 -35.000.000 50 -40.000.000 0 -45.000.000 Seite 11 von 13 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 64,66 Produktvolumen: -8.319.600 € Produktergebnis: -6.116.400 € Beschreibung: Produkt 060201 Kinder- und Jugendförderung §11-15 SGB VIII zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, um Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, sowie positive Lebensbedingungen für junge Menschen (insbes. SchulabgängerInnen unterhalb mittlerer Bildungsabschlüsse i. d. Phase d. berufl. Orientierung) erhalten oder schaffen Förderung d. Jugendverbandsarbeit u.d. offenen Jugendarbeit Rechts-/Auftragsgrundlage: §§11-15 SGB VIII und 3.AG KJHG kommunaler Jugendförderplan Produktziele: Leistungen: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe Schulsozialarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit, Kinderspielplätze Mitwirkung/Beteiligung: FB02, FB23, FB52, FB61, FB63, E18, E26, B13, Bezirksämter, freie Träger, Sponsoren, Jobcenter Aachen Empfänger: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 1. Steigerung der Beratungsquote im Übergang Schule / Beruf 2. Reduzierung von Benachteiligungen von Jugendlichen aus bildungsfernem Umfeld Kennzahl "Anteil Besucher, die Jgd.freiz.einrichtg. besuchen/ Anz. Jgdl. In AC" in % KZ: "%-Anteil d.Ratsuchenden/Anz. Schulabgänger unterh. mittl. Bildg.abschlüsse" 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 22,83% 21,54% 21,05% 21,05% 21,05% 21,05% 21,05% 21,05% 59,00% 68,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 100% Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -5.544.751 -4.925.403 -6.483.200 -6.315.000 -6.116.400 -5.990.300 -6.236.000 -7.035.700 -4.000.000 -5.000.000 50% -6.000.000 0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -7.000.000 *Nur städtische Angebote, es ist ein etwa gleichhoher Anteil bei freien Trägern anzunehmen Seite 12 von 13 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 131,97 Produktvolumen: -68.577.000 € Produktergebnis: -42.021.500 € Produkt 060301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier Produktgruppe 0603 Hilfe für junge Menschen / Familien Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz Beschreibung: Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allen Fragen der Entwicklung, Pflege und Erziehung Schutz von Kindern u. Jugendlichen (auch UMF*) vor Gefahren Notwendige zeitnahe Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Kenntnis von konkreter Kindeswohlgefährdung, Projekt "PIA", Bezirkssozialarbeit Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB, EheG, BSHG (Fortsetzung:) Hilfen zur Erziehung einschl. der Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche/junge Volljährige Mitwirkung in familien- und kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten und in Jugendgerichtsverfahren Mitwirkung/Beteiligung: freie Träger der Jugendhilfe, Justiz, Polizei, Ärzte, Schulen, Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, FB32, FB50, Bezirksämter Empfänger: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien *(UMF = unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) 1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art 2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien Produktziele: Kennzahl "Anz. eingeleiteter Hilfen (Kinder) in Bezug auf Kindeswohlgefährdung" und "Anzahl Meldungen wegen Kindeswohlgefährdung" 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 150 180 170 180 195 160 180 200 220 200 280 200 300 260 400 Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in € 2019 180 280 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -39.117.172 -42.468.202 -41.935.200 -42.405.400 -42.021.500 -42.441.200 -42.872.400 -43.184.100 -36.000.000 -38.000.000 300 200 -40.000.000 100 -42.000.000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -44.000.000 Seite 13 von 13 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Anlage 6: Einsparvorschläge Nr. FB 1 2 3 4 5 6 7 8 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 23 FB 23 FB 23 Maßnahme Reduzierung Sachkosten Schulsozialarbeit Streichung "freie Spitze" an Zuschüssen für freie Träger Fördermaßnahmen schulformübergreifend Winterdienst Bewirtschaftung Grundstücke Unterhaltsvorschuss Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 050203 Anpassung Zuweisungen von Gemeindeverbänden bei der Tagespflege Pflege Gartenanlagen gewoge Unterhaltung und Instandsetzungen gewoge Verschiebung Maßnahme Goerdelerstr. Eingang in 2019/2020 Summe Verbesserung Ergebnissaldo bisher Ergebnissaldo neu Stand allg. Rücklage neu Eigenkapitalverzehr neu in % Differenz zum zulässigen Eigenkapitalverzehr neu 2016 2017 2018 2019 0€ 0€ -288.400 € -21.200 € -24.100 € -71.500 € -57.200 € -129.900 € -218.800 € -21.200 € -24.100 € -71.500 € -57.200 € -30.000 € -40.000 € -218.800 € -21.200 € -24.100 € -71.500 € -57.200 € -300.000 € -318.800 € -21.200 € -24.100 € -50.500 € -57.200 € -153.000 € 36.871.600 € 36.718.600 € -462.400 € 36.028.800 € 35.566.400 € -552.700 € 34.186.000 € 33.633.300 € -1.051.600 € 32.579.300 € 31.527.700 € 722.828.900 € 4,83% 1.258.775 € 687.262.500 € 4,92% 575.045 € 653.629.200 € 4,89% 729.825 € 622.101.500 € 4,82% 1.153.760 € 2 Haushaltssatzung Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2016 Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.Juli 1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV.NRW.2015 S.496), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Aachen voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 906.727.600 EUR dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 943.374.200 EUR im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 854.933.500 EUR dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 868.253.900 EUR dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 43.993.400 EUR dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 88.623.200 EUR dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 47.817.600 EUR dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 24.543.800 EUR festsetzt. §2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 1 44.629.800 EUR §3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 24.531.600 EUR §4 Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 36.646.600 EUR §5 Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 550.000.000 EUR § 6* Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 305 v. H. 2. Gewerbesteuer auf 475 v. H. 525 v. H. * Aufgrund der erlassenen Hebesatzsatzung haben die hier festgesetzten Hebesätze lediglich deklaratorische Bedeutung. §7 Entfällt. §8 Die Wertgrenze für Investitionen gemäß § 14 Gemeindehaushaltsverordnung wird auf 150.000 € festgesetzt. 2 §9 1. Zweckgebundene Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt. Wenigererträge reduzieren die Aufwandsermächtigung. Mehrerträge können nach Zustimmung der Kämmerin für entsprechende Mehraufwendungen verwandt werden. 2. Die Aufwendungen der Produkte innerhalb eines Dezernates sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und den Aufwendungen für Festwerte sowie der Verfügungsmittel gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit über die Produkte hinweg darf nur mit Zustimmung der Kämmerin in Anspruch genommen werden. Über Dezernatsgrenzen hinaus unterliegt die Deckungsfähigkeit den Regelungen der Erheblichkeitsgrenzen der Hauptsatzung. 3. Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt jeweils für die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und die Aufwendungen für Festwert. 4. Die für die Teilergebnispläne ausgewiesenen Vermerke gelten analog für die Veranschlagungen der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes. § 10 1. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke ku- künftig umzuwandeln kw- künftig wegfallend werden beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam. 2. Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten eines verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. * * Nur und in dem Maße anwendbar, wie aus Gründen der Übergangswirtschaft (§ 82 GO NRW) eine Beamtenbeförderung in das erste Beförderungsamt der Laufbahngruppen des mittleren und gehobenen Dienstes nicht nach Ablauf der Wartezeit von zwei Jahren in Laufbahngruppen des mittleren Dienstes bzw. zwei Jahren und sechs Monaten in Laufbahngruppen des gehobenen Dienstes zum dafür vorgesehenen Zeitpunkt ausgesprochen werden konnte. 3 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO (Werte in Mio. Euro) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Vorvorjahr 2014 Vorjahr 2015 Allgemeine Rücklage Bilanzkorrekturen § 57 GemHVO Wertkorrekturen § 43 III GemHVO Inanspruchnahme (-) Aufstockung (+) Allgemeine Rücklage neuer Stand 917,7 10,4 0,0 0,0 0,0 928,1 928,1 1,6 0,0 0,0 0,0 929,7 929,7 -13,4 0,0 0,0 0,0 916,3 916,3 -7,9 0,0 0,0 0,0 908,4 908,4 0,0 0,0 -10,3 0,0 898,1 898,1 0,0 -21,8 -36,1 0,0 840,2 840,2 -1,3 -2,0 -38,6 0,0 798,3 798,3 0,0 0,0 -38,8 0,0 759,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ausgleichsrücklage Inanspruchnahme (-) Aufstockung (+) Ausgleichsrücklage neuer Stand 135,4 -11,6 0,0 123,8 123,8 -32,5 0,0 91,3 91,3 -38,3 0,0 53,0 53,0 -30,4 0,0 22,6 22,6 -22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Jahresergebnis (+ = Gewinn) -11,6 -32,5 -38,3 -30,4 -32,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Eigenkapital bisheriger Stand 1.053,1 1.051,9 1.021,0 Eigenkapital neuer Stand 1.051,9 1.021,0 969,3 Sonderrücklagen prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres 2017 Planjahre 2018 2019 759,5 0,0 0,0 -36,6 0,0 722,9 722,9 0,0 0,0 -35,5 0,0 687,4 687,4 0,0 0,0 -33,6 0,0 653,8 653,8 0,0 0,0 -31,5 0,0 622,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -36,1 * -38,6 -38,8 -36,6 -35,5 -33,6 -31,5 -1,13 -4,02 -4,59 -4,86 -4,82 -4,91 -4,88 -4,81 969,3 931,0 898,1 840,2 798,3 759,5 722,9 687,4 653,8 931,0 898,1 840,2 798,3 759,5 722,9 687,4 653,8 622,3 (Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt) * entspricht dem Ergebnis des Jahreabschlusses (Plan: 40,6 Mio. €) 4 Haushaltsjahr 2016 9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan Haushaltsplan 2016 Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Steuern und ähnliche Abgaben -334.552.300 -360.031.800 -353.022.000 -365.112.400 -373.628.000 -381.979.500 -139.113.569 -158.843.900 -177.220.700 -181.041.600 -181.727.500 -181.358.700 -3.610.476 -3.357.900 -4.207.900 -4.287.100 -4.340.400 -3.854.100 -132.222.094 -136.865.800 -142.865.800 -143.111.500 -143.260.300 -143.468.900 Gesamtergebnisplan 01 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -23.019.248 -23.081.100 -23.800.400 -24.246.500 -24.714.100 -25.196.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -77.674.431 -82.172.400 -132.370.400 -131.872.000 -133.832.500 -136.264.400 07 + Sonstige ordentliche Erträge -72.998.844 -51.951.200 -51.434.900 -51.608.800 -52.029.500 -52.026.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen -127.115 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -783.318.077 -816.304.100 -884.922.100 -901.279.900 -913.532.300 -924.147.600 11 - Personalaufwendungen 158.581.717 162.725.500 172.774.600 174.980.100 177.076.700 179.518.600 12 - Versorgungsaufwendungen 34.047.489 41.622.000 44.406.800 45.328.600 45.756.400 46.183.900 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68.385.770 71.088.600 83.760.100 78.348.700 77.789.300 76.144.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 21.186.638 21.040.000 20.131.500 21.031.800 20.665.000 21.672.100 15 - Transferaufwendungen 509.564.547 540.653.200 576.795.400 591.753.300 599.255.500 602.345.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 33.865.455 21.099.800 27.476.000 28.203.100 28.586.800 28.719.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 825.631.617 858.229.100 925.344.400 939.645.600 949.129.700 954.584.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 42.313.540 41.925.000 40.422.300 38.365.700 35.597.400 30.436.400 5 Haushaltsplan 2016 Stadt Aachen Gesamtergebnisplan Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 19 + Finanzerträge -22.091.245 -21.807.200 -21.805.500 -22.180.800 -22.731.700 -21.969.500 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 18.333.532 18.629.200 18.029.800 19.309.500 20.695.600 22.988.800 21 = -3.757.713 -3.178.000 -3.775.700 -2.871.300 -2.036.100 1.019.300 22 = 38.555.827 38.747.000 36.646.600 35.494.400 33.561.300 31.455.700 23 + Außerordentliche Erträge -2.957.376 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 2.957.376 0 0 0 0 0 25 = 0 0 0 0 0 0 26 = 38.555.827 38.747.000 36.646.600 35.494.400 33.561.300 31.455.700 27 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 28 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 29 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 6 Haushaltsplan 2016 Stadt Aachen Gesamtfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2014 EUR -334.187.128 Ansatz 2015 EUR -359.131.800 Ansatz 2016 EUR -352.122.000 Plan 2017 EUR -364.212.400 Plan 2018 EUR -372.728.000 Plan 2019 EUR -381.079.500 -127.820.516 -153.200.800 -172.032.900 -175.512.600 -175.937.900 -175.610.800 -3.387.102 -3.097.700 -3.134.700 -3.134.700 -3.134.700 -3.134.700 -128.861.024 -130.952.800 -136.114.300 -141.380.900 -141.441.000 -142.081.900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -14.581.175 -13.858.600 -14.540.800 -14.605.300 -14.660.200 -15.177.800 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -72.424.572 -84.749.400 -131.041.000 -131.781.600 -133.688.300 -136.076.400 07 + Sonstige Einzahlungen -20.336.743 -22.488.600 -24.262.200 -24.458.300 -24.441.000 -24.428.200 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -21.706.253 -21.757.200 -21.685.600 -22.060.900 -22.611.800 -21.849.600 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -723.304.513 -789.236.900 -854.933.500 -877.146.700 -888.642.900 -899.438.900 10 - Personalauszahlungen 133.167.085 145.838.300 153.261.700 156.732.600 158.270.900 160.547.400 11 - Versorgungsauszahlungen 22.803.586 23.047.200 24.063.600 24.557.300 24.802.900 25.050.900 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 59.917.656 57.818.100 69.583.000 63.666.700 62.774.400 61.369.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 17.324.064 18.629.200 18.029.800 19.309.500 20.695.600 22.988.800 14 - Transferauszahlungen 516.018.048 542.318.600 579.253.000 596.245.700 605.303.200 611.132.600 15 - Sonstige Auszahlungen 14.021.212 17.444.900 24.062.800 24.782.900 25.156.600 25.485.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 763.251.651 805.096.300 868.253.900 885.294.700 897.003.600 906.574.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 39.947.137 15.859.400 13.320.400 8.148.000 8.360.700 7.135.800 (= Zeile 9 und 16) 7 Haushaltsplan 2016 Stadt Aachen Gesamtfinanzplan Vorl. Ergebnis 2014 EUR 0 Ansatz 2015 EUR -18.556.000 Ansatz 2016 EUR -27.721.600 Plan 2017 EUR -22.504.200 Plan 2018 EUR -24.763.000 Plan 2019 EUR -20.848.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 -14.017.900 -10.238.000 -10.362.100 -10.240.400 -7.024.300 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 -10.000.000 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 -2.652.800 -3.570.300 -1.970.300 -2.192.900 -2.292.900 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 -3.514.400 -2.463.500 -2.430.500 -2.436.000 -2.439.900 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -48.741.100 -43.993.400 -37.267.100 -39.632.300 -32.605.900 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden 0 6.079.000 4.731.000 2.927.000 2.956.000 2.956.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 34.912.000 34.809.200 34.636.600 39.795.200 34.999.100 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 12.585.100 16.502.300 12.735.500 12.773.800 14.302.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 10.000.000 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 2.949.100 11.831.200 4.514.500 3.107.300 119.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 26.789.900 20.749.500 25.615.900 24.101.500 10.386.100 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 93.315.100 88.623.200 80.429.500 82.733.800 62.762.700 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 0 44.574.000 44.629.800 43.162.400 43.101.500 30.156.800 39.947.137 60.433.400 57.950.200 51.310.400 51.462.200 37.292.600 32 = (= Zeile 23 und 30) Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31) 8 Haushaltsplan 2016 Stadt Aachen Gesamtfinanzplan 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 33 und 34) 36 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln Tilgung und Gewährung von Darlehen Vorl. Ergebnis 2014 EUR -281.733.787 Ansatz 2015 EUR -53.164.500 Ansatz 2016 EUR -47.817.600 Plan 2017 EUR -94.783.000 Plan 2018 EUR -72.406.600 Plan 2019 EUR -71.190.100 233.831.547 29.644.400 24.543.800 74.310.600 53.355.900 65.783.800 -47.902.240 -23.520.100 -23.273.800 -20.472.400 -19.050.700 -5.406.300 -7.955.103 36.913.300 34.676.400 30.838.000 32.411.500 31.886.300 0 0 0 0 0 0 -7.955.103 36.913.300 34.676.400 30.838.000 32.411.500 31.886.300 (= Zeile 32 und 35) Anfangsbestand an Finanzmitteln 37 + 38 = Liquide Mittel (= Zeile 36 und 37) 9 Haushaltsplanung 2016 Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2016 für den Rat Stand: 20.01.2016 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 10 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 287.200 287.000 287.200 287.200 287.200 -57.200 -57.200 -57.200 -57.200 229.800 230.000 230.000 230.000 PSP-Element: 4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf: 228.584 Veränderung Finanzausschuss Aktual. Summe der Kostenart: 228.584 287.200 11 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 2.668.100 2.773.400 3.000.000 3.300.000 0 0 0 -300.000 2.668.100 2.773.400 3.000.000 3.000.000 PSP-Element: 4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf: 2.305.500 2.427.200 Veränderung Finanzausschuss Aktual. Summe der Kostenart: 2.305.500 2.427.200 12 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 30.000 348.800 0 0 -30.000 -318.800 0 0 0 30.000 PSP-Element: 4-011303-947-5 - Goerdelerstraße Eingangsbereich Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf: 40.000 Veränderung Finanzausschuss Aktual. Summe der Kostenart: 40.000 0 13 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 126.200 126.200 126.200 126.200 -21.200 -21.200 -21.200 -21.200 105.000 105.000 105.000 105.000 PSP-Element: 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf: 43.421 126.200 Veränderung Finanzausschuss Aktual. Summe der Kostenart: 43.421 126.200 14 Produkt 040101 - Kulturbetrieb Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 14.134.200 14.224.100 14.139.500 14.108.300 14.108.300 -500 -26.000 -31.800 -17.300 50.000 50.000 50.000 50.000 14.273.600 14.163.500 14.126.500 14.141.000 PSP-Element: 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf: 14.022.200 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Veränderung Finanzausschuss Aktual. Summe der Kostenart: 14.022.200 14.134.200 15 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 315.500 209.000 209.000 209.000 209.000 100.000 0 0 0 309.000 209.000 209.000 209.000 PSP-Element: 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 150.860 Veränderung Finanzausschuss Aktual. Summe der Kostenart: 150.860 315.500 16 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 -21.800 0 0 0 -21.800 0 0 0 PSP-Element: 4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte Erträge: 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Finanzausschuss Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 17 Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 22.700 22.700 22.700 22.700 22.700 21.800 0 0 0 44.500 22.700 22.700 22.700 PSP-Element: 4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 44.500 Veränderung Finanzausschuss Aktual. Summe der Kostenart: 44.500 22.700 18 Produkt 050203 - Unterhaltsvorschuss Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 26.100 26.100 26.100 26.100 26.100 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 2.000 2.000 2.000 2.000 PSP-Element: 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Haushaltsplanentwurf: 726 Veränderung Finanzausschuss Aktual. Summe der Kostenart: 726 26.100 19 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 32.209.200 34.323.700 36.572.200 37.787.500 38.469.500 Veränderung Verwaltung 264.600 345.500 307.600 252.300 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen 355.200 2.152.700 3.975.500 3.880.400 Veränderungen Fachausschuss 233.300 560.000 560.000 560.000 Veränderung Finanzausschuss -126.000 -414.400 -344.800 -344.800 35.050.800 39.216.000 42.285.800 42.817.400 PSP-Element: 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Kostenart: 27.820.192 27.820.192 32.209.200 20 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -421.200 -458.000 -459.100 -459.100 -459.100 -50.500 -71.500 -71.500 -71.500 -508.500 -530.600 -530.600 -530.600 PSP-Element: 4-060101-918-9 - Tagespflege Erträge: 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd Haushaltsplanentwurf: -364.163 Veränderung Finanzausschuss Aktual. Summe der Kostenart: -364.163 -421.200 21 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 Veränderungen Fachausschuss 200.000 0 0 0 Veränderung Finanzausschuss -100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 PSP-Element: 4-060101-985-5 - Konzept Planungsoptimierung KiTa-Neubau Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 0 0 22 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 -350.600 -350.600 -828.000 0 -142.500 -142.500 431.600 0 40.000 40.000 -89.900 0 -453.100 -453.100 -486.300 0 PSP-Element: 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 42910010 - Auflösung PRAP Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung Veränderung Finanzausschuss Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 23 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 90.000 208.700 208.700 71.000 0 -118.700 -118.700 19.000 90.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 44.216 Veränderung Verwaltung Veränderung Finanzausschuss Aktual. Summe der Kostenart: 44.216 90.000 24 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 Veränderung Finanzausschuss 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Kostenart: 1.868 1.868 4.000 25 Produkt 173002 - Elisabethspitalfonds Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 330.200 198.000 200.700 202.400 202.700 -21.800 0 0 0 176.200 200.700 202.400 202.700 PSP-Element: 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 26.222 Veränderung Finanzausschuss Aktual. Summe der Kostenart: 26.222 330.200 26 Produkt 173002 - Elisabethspitalfonds Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 1.144.600 1.277.300 1.279.700 1.282.100 1.284.600 21.800 0 0 0 1.299.100 1.279.700 1.282.100 1.284.600 PSP-Element: 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN Haushaltsplanentwurf: 683.668 Veränderung Finanzausschuss Aktual. Summe der Kostenart: 683.668 1.144.600 27 Haushaltsplanung 2016 Veränderungsnachweisung zum Konsumtiven Finanzplan 2016 für den Rat Stand: 20.01.2016 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 28 12 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -5.783.800 -5.864.600 -6.045.400 -6.175.300 -6.142.200 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -233.800 -99.000 0 -225.700 -57.200 -57.200 -57.200 -357.200 -6.161.600 -6.207.600 -6.238.500 -6.731.100 Finanzstelle: 011303900 - Miet- u. Pachtverhältnisse B-9 Konsumtive Einzahlungen: 64110000 - Mieten und Pachten Haushaltsplanentwurf: -6.474.416 Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Veränderung Finanzausschuss: (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -6.474.416 -5.783.800 29 12 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 1.653.000 1.712.800 2.198.300 1.530.400 -183.100 -335.400 -124.600 300.000 695.100 3.214.700 3.201.000 3.331.100 3.465.100 -2.980.900 -3.201.000 -3.331.100 -3.239.400 -57.200 -57.200 -87.200 -676.000 57.200 57.200 57.200 357.200 1.611.200 2.073.700 1.800.400 418.900 Finanzstelle: 011303900 - Miet- u. Pachtverhältnisse B-9 Konsumtive Auszahlungen: 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Haushaltsplanentwurf: 1.315.393 Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Veränderung Verwaltung: (mauelle Korrektur der Ergebnisplanung) Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Veränderung Finanzausschuss: (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Veränderung Finanzausschuss: (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 1.315.393 1.653.000 30