Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen Beteiligte Dienststelle/n: FB 61/0316/WP17 öffentlich 16.11.2015 FB 61/010 Dez. III Haushaltsplanberatungen 2016 einschließlich mittelfristiger Planung bis 2019 Beratungsfolge: TOP: I/4 Datum Gremium Kompetenz 10.12.2015 PLA Anhörung/Empfehlung Beschlussvorschlag: Der Planungsausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produkte 010601 – Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 090101 – Räumliche Planung und Entwicklung 090102 – Vollzug des Planungsrechts 090103 – Städtebauliche Verträge 090104 – Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge 090301 – Geoinformationsdienste, -management, u.a. 090401 – Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 100101 – Bauaufsicht 100102 – Stellplatzablöse 100201 – Bauverwaltung 100301 – Denkmalpflege (städt. Objekte) 100901 – Denkmalschutz 150102 – Entwicklung touristischer Standortfaktoren entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2016 und der Finanzplanung 2017-2019 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die jeweiligen Teilfinanzpläne zu übertragen. Der Planungsausschuss beschließt ebenfalls die in den entsprechenden Teilfinanzplänen veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2017-2019 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der Veränderungen in der Teilfinanzplanung in die Ergebnisplanung einzuarbeiten. Vorlage FB 61/0316/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 29.03.2016 Seite: 1/2 Erläuterungen: Der Entwurf des Haushaltsplanes 2016 wurde am 21.10.2015 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen. Grundlage für die Beratung sind die durch den Fachbereich Finanzsteuerung übersandten, der Vorlage beigefügten ausschussbezogenen Unterlagen, ausweislich derer der Planungsausschuss zuständig ist für die folgenden Produkte: 010601 – Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 090101 – Räumliche Planung und Entwicklung 090102 – Vollzug des Planungsrechts 090103 – Städtebauliche Verträge 090104 – Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge 090301 – Geoinformationsdienste, -management, u.a. 090401 – Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 100101 – Bauaufsicht 100102 – Stellplatzablöse 100201 – Bauverwaltung 100301 – Denkmalpflege (städt. Objekte) 100901 – Denkmalschutz 150102 – Entwicklung touristischer Standortfaktoren Aufgrund einer fehlerhaften Auswertung der ausschussscharfen Darstellungen des Haushaltsplanentwurfs 2016 wurden PSP-Elemente des Produkts 090301 „Geoinformationsdienste, management u.a.“ in den Unterlagen für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss aufgeführt. Die korrekte Darstellung hätte jedoch im Rahmen der Beratungsunterlagen des Planungsausschusses erfolgen müssen. Die betreffenden Seiten sind als Anlage beigefügt und sind Grundlage für die Beratung und Beschlussfassung im Planungsausschuss. Ebenfalls beigefügt ist die Veränderungsnachweisung für die in der Beschlusszuständigkeit des Planungsausschusses befindlichen Produkte. Soweit in den bis zur Planungsausschusssitzung erfolgten Haushaltsberatungen in den Bezirksvertretungen Beschlüsse zu den o.a. Produkten gefasst werden, werden diese in der Sitzung bekannt gegeben. Anlage/n: Kontenscharfe Darstellung – Planungsausschuss ergänzende Darstellung – Produkt 090301 Veränderungsnachweisung Vorlage FB 61/0316/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 29.03.2016 Seite: 2/2 Haushaltsplanentwurf 2016 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Planungsausschuss 010601 – Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 090101 – Räumliche Planung und Entwicklung 090102 – Vollzug des Planungsrechtes 090103 – Städtebauliche Verträge 090104 – Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 090301 – Geoinformationsdienste, -management u.a. 090401 – Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 100101 – Bauaufsicht 100102 – Stellplatzablöse 100201 – Bauverwaltung 100301 – Denkmalpflege (städtische Objekte) 100901 – Denkmalschutz 150102 – Entwickl. touristischer Standortfaktoren Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. Bericht Ergebnisplanung für den Planungsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA) 1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA) 1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA) 1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA) 1-090101-000-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-000-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-300-5 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-300-5 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-300-5 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022 4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022 4-090101-013-7 - Nikolausviertel 4-090101-013-7 - Nikolausviertel 4-090101-047-5 - Wettbewerb Bushof und Umfeld 4-090101-047-5 - Wettbewerb Bushof und Umfeld 4-090101-047-5 - Wettbewerb Bushof und Umfeld 44610000 - So privatr L-entgelt 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 1 von 5 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -600 0 0 0 0 6.100 5.700 3.500 3.500 3.500 1.300 1.800 1.300 1.300 1.300 5.000 6.100 5.700 5.700 5.700 900 900 900 900 900 -52.500 -52.500 -52.500 -52.500 -52.500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 -10.400 -24.600 -39.000 -52.800 -52.800 13.100 27.500 43.100 56.500 56.500 -5.100 -12.700 -20.400 -27.700 -27.700 5.900 13.100 20.900 27.700 27.700 300 700 1.000 1.300 1.300 -8.000 -8.100 -8.200 -8.100 -8.100 -7.300 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 100 100 100 100 100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 43.000 50.000 50.000 50.000 50.000 200 200 200 200 200 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 7.700 7.100 7.200 7.000 7.000 100 100 100 100 100 500 700 700 700 700 -124.000 -72.000 -112.000 -112.000 -112.000 0 40.000 40.000 40.000 0 50.000 50.000 50.000 10.000 60.000 60.000 60.000 75.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 -96.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 100.000 120.000 100.000 100.000 100.000 -120.000 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 -120.000 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 Bericht Ergebnisplanung für den Planungsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-090101-048-3 - Anreizprogramm (AC-Nord) 4-090101-048-3 - Anreizprogramm (AC-Nord) 4-090101-100-9 - Brand Stadtmarketing 4-090101-100-9 - Brand Stadtmarketing 4-090101-300-2 - IHK Haaren 4-090101-300-2 - IHK Haaren 4-090101-300-2 - IHK Haaren 4-090101-300-2 - IHK Haaren 4-090101-300-2 - IHK Haaren 4-090101-600-5 - Planung+ Entwicklung Richtericher Dell 4-090101-801-5 - Planung Campus West 4-090101-902-4 - Masterplan_Flächennutzungsplan 4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten 4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung 4-090101-908-1 - Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten 4-090101-913-7 - Landschaftsplan 4-090101-913-7 - Landschaftsplan 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 44810000 - Erstattungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 43110000 - Verwaltungsgebühren 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54320000 - Kontoführungsgebühren 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 44210000 - Erträge aus Verkauf 44610000 - So privatr L-entgelt 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 2 von 5 -18.400 16.700 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -40.000 0 0 0 50.000 0 0 0 -12.000 0 0 0 15.000 0 0 0 -16.000 -19.200 -19.400 -48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 13.400 0 0 0 0 9.600 20.000 20.000 20.000 20.000 58.800 0 0 0 0 23.000 0 0 0 0 99.100 98.800 98.600 98.400 98.400 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 6.000 6.400 6.400 6.400 6.400 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 -100.000 -100.000 -80.000 0 0 125.000 125.000 100.000 0 0 100 100 100 100 100 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 400 400 400 400 400 800 1.600 1.600 1.600 1.600 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 500 700 700 700 700 -8.000 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 1.200 800 800 800 800 300 300 300 300 300 -1.000 -1.400 -1.800 -2.100 -2.100 1.700 1.200 1.200 1.200 1.200 500 500 500 500 500 2.000 2.000 2.000 2.000 -4.600 0 0 0 0 -3.400 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -500 -500 -500 -500 -500 -37.200 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 10.100 4.900 4.900 4.900 4.900 5.300 3.500 3.500 3.500 3.500 Bericht Ergebnisplanung für den Planungsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54180000 - Personalnebenaufwendungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. 45880000 - Erträge aus Umlegung 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 44610000 - So privatr L-entgelt 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 3 von 5 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 500 500 500 500 500 300 200 200 200 200 400 400 400 400 400 200 200 200 200 200 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.100 2.100 2.100 2.100 12.900 12.900 12.800 12.800 12.800 5.000 4.600 4.600 4.500 4.500 36.500 24.000 21.300 23.800 23.800 600 600 600 600 600 -2.800 -2.600 0 0 0 -2.000 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -100 -100 -100 -100 -100 -300 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 1.600 800 800 800 800 1.800 100 100 100 100 30.300 30.200 30.100 30.100 30.100 400 1.300 1.300 1.300 1.300 300 300 300 300 300 100 100 100 100 100 7.600 7.600 7.500 7.500 7.500 3.200 2.800 0 0 0 200 200 200 200 200 0 0 0 0 -3.022.000 -4.600.000 -4.700.000 -4.800.000 -4.900.000 -600 -600 -600 -600 -600 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 500 500 500 500 500 16.900 12.400 12.400 12.400 12.400 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 15.100 14.800 14.800 14.800 14.800 Bericht Ergebnisplanung für den Planungsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 4-100101-901-1 - Kosten des Architektenbeirats 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 4-100201-902-4 - Projekt CIVITAS 4-100201-902-4 - Projekt CIVITAS 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 4-100301-901-2 - Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte 4-100301-901-2 - Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte 4-100301-901-2 - Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54890000 - Sonstige besondere ordentli Aufwendungen 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 41410000 - Zuweisungen vom Land 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 4 von 5 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 800 800 800 800 800 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 18.000 12.400 12.400 12.400 12.400 -8.100 -9.200 -10.400 -11.300 -11.300 -2.700 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 -100 -100 -100 -100 -100 -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 200 0 0 0 0 2.800 2.600 2.600 2.600 2.600 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 18.700 16.700 16.600 16.600 16.600 200 200 200 200 200 25.000 25.000 0 0 0 700 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 -58.000 -58.000 0 0 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 32.300 32.300 32.300 32.300 32.300 -100 -100 -100 -100 -100 -14.000 -14.100 -14.200 -14.100 -14.100 100 100 100 100 100 6.000 5.600 5.600 5.400 5.400 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -2.100 -1.100 0 0 0 -91.200 -94.700 -94.700 -94.700 -94.700 100 100 100 100 100 35.600 35.500 35.500 35.300 35.300 5.300 10.000 5.300 5.300 5.300 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 400 400 400 400 400 2.200 2.100 2.100 2.100 2.100 600 600 600 600 600 100 100 100 100 100 Bericht Ergebnisplanung für den Planungsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 4-100901-900-7 - Pfalzenforschung 4-100901-900-7 - Pfalzenforschung 4-100901-902-3 - Stadtarchäologie 4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen 4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen 1-150102-900-5 - Entwickl. touristischer Standortfaktoren 1-150102-900-5 - Entwickl. touristischer Standortfaktoren 1-150102-900-5 - Entwickl. touristischer Standortfaktoren 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41410000 - Zuweisungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 5 von 5 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 2.100 1.000 0 0 0 500 700 700 700 700 -86.400 -86.400 -86.400 -86.400 -86.400 124.800 124.800 124.800 124.800 124.800 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 -139.300 -140.200 -141.300 -140.300 -140.300 300 300 300 300 300 86.200 79.900 80.400 77.700 77.700 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Planungsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA) 1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA) 1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA) 1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA) 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022 4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022 4-090101-013-7 - Nikolausviertel 4-090101-013-7 - Nikolausviertel 4-090101-047-5 - Wettbewerb Bushof und Umfeld 4-090101-047-5 - Wettbewerb Bushof und Umfeld 4-090101-047-5 - Wettbewerb Bushof und Umfeld 4-090101-300-2 - IHK Haaren 4-090101-300-2 - IHK Haaren 4-090101-300-2 - IHK Haaren 4-090101-600-5 - Planung+ Entwicklung Richtericher Dell 4-090101-801-5 - Planung Campus West 4-090101-902-4 - Masterplan_Flächennutzungsplan 4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten 4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung 4-090101-908-1 - Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten 4-090101-913-7 - Landschaftsplan 4-090101-913-7 - Landschaftsplan 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes Ein- und Auszahlungsarten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 64810000 - Erstattungen vom Land 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen Seite 1 von 3 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -600 0 0 0 0 6.100 5.700 3.500 3.500 3.500 1.300 1.800 1.300 1.300 1.300 5.000 6.100 5.700 5.700 5.700 -52.500 -52.500 -52.500 -52.500 -52.500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 -7.300 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 100 100 100 100 100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 43.000 50.000 50.000 50.000 50.000 200 200 200 200 200 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 -124.000 -72.000 -112.000 -112.000 -112.000 75.000 10.000 60.000 60.000 60.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 -96.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 120.000 100.000 100.000 100.000 100.000 -120.000 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 -120.000 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 -18.400 -16.000 -19.200 -19.400 -48.000 13.400 0 0 0 0 9.600 20.000 20.000 20.000 20.000 58.800 0 0 0 0 23.000 0 0 0 0 99.100 98.800 98.600 98.400 98.400 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 6.000 6.400 6.400 6.400 6.400 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 -100.000 -100.000 -80.000 0 0 125.000 125.000 100.000 0 0 100 100 100 100 100 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 400 400 400 400 400 800 1.600 1.600 1.600 1.600 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Planungsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht Ein- und Auszahlungsarten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63110000 - Verwaltungsgebühren 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74320000 - Kontoführungsgebühren 63110000 - Verwaltungsgebühren 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74180000 - Personalnebenauszahlungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 65620000 - Säumniszuschläge und dgl. 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 - Bußgelder 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Seite 2 von 3 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 100 100 100 100 100 -8.000 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 1.200 800 800 800 800 300 300 300 300 300 1.700 1.200 1.200 1.200 1.200 500 500 500 500 500 0 2.000 2.000 2.000 2.000 -3.400 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -500 -500 -500 -500 -500 -37.200 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 10.100 4.900 4.900 4.900 4.900 5.300 3.500 3.500 3.500 3.500 300 200 200 200 200 400 400 400 400 400 200 200 200 200 200 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.100 2.100 2.100 2.100 12.900 12.900 12.800 12.800 12.800 -2.000 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -100 -100 -100 -100 -100 -300 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 1.600 800 800 800 800 1.800 100 100 100 100 30.300 30.200 30.100 30.100 30.100 400 1.300 1.300 1.300 1.300 300 300 300 300 300 100 100 100 100 100 7.600 7.600 7.500 7.500 7.500 -3.022.000 -4.600.000 -4.700.000 -4.800.000 -4.900.000 -600 -600 -600 -600 -600 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 -20.200 500 500 500 500 500 16.900 12.400 12.400 12.400 12.400 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 15.100 14.800 14.800 14.800 14.800 800 800 800 800 800 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Planungsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 4-100101-901-1 - Kosten des Architektenbeirats 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 4-100201-902-4 - Projekt CIVITAS 4-100201-902-4 - Projekt CIVITAS 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) 4-100301-901-2 - Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte 4-100301-901-2 - Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte 4-100301-901-2 - Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 4-100901-900-7 - Pfalzenforschung 4-100901-900-7 - Pfalzenforschung 4-100901-902-3 - Stadtarchäologie 4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen 4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 65620000 - Säumniszuschläge und dgl. 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74890000 - Sonstige besondere ordentli Auszahlungen 74930000 - Auszahungen für Beiträge 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 63110000 - Verwaltungsgebühren 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Seite 3 von 3 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 18.000 12.400 12.400 12.400 12.400 -2.700 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 -100 -100 -100 -100 -100 200 0 0 0 0 2.800 2.600 2.600 2.600 2.600 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 18.700 16.700 16.600 16.600 16.600 200 200 200 200 200 25.000 25.000 0 0 0 700 500 500 500 500 -58.000 -58.000 0 0 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 32.300 32.300 32.300 32.300 32.300 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 100 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -91.200 -94.700 -94.700 -94.700 -94.700 100 100 100 100 100 35.600 35.500 35.500 35.300 35.300 5.300 10.000 5.300 5.300 5.300 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 400 400 400 400 400 2.200 2.100 2.100 2.100 2.100 600 600 600 600 600 100 100 100 100 100 -86.400 -86.400 -86.400 -86.400 -86.400 124.800 124.800 124.800 124.800 124.800 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Bericht Investitionsplanung für den Planungsausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 5-010601-900-00100-800-1 - Beschaffung von Gegenständen < 410 # -J5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord 5-090101-300-00100-300-1 - Umsetzung IHK Haaren 5-090101-300-00100-300-1 - Umsetzung IHK Haaren 5-090101-300-00100-300-1 - Umsetzung IHK Haaren 5-090101-300-00100-300-1 - Umsetzung IHK Haaren 5-090101-900-00200-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -J5-090102-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -J5-090104-900-00100-160-1 - Kostenerstatt.beträge nach§135aBauGB -J5-090301-900-00100-900-1 - Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell 5-090301-900-00200-900-1 - Mess-PKW (Ersatzbeschaffung) 5-090301-900-00300-900-1 - Erneuerung der Messausrüstung -J5-090301-900-00400-900-1 - Erneuerung von reprotechn. Geräten 5-090301-900-00600-900-1 - Beschaffung GWG 5-090301-900-00700-900-1 - Beschaffung Festwerte 5-090401-400-00100-050-1 - Lichtenbusch, Umlegung 5-090401-400-00100-100-1 - Umlegung Kornelimünster West 5-090401-900-00400-900-1 - Beschaffung GWG 5-100101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen 5-100102-900-00100-460-1 - Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J5-100201-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -J5-100901-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -J- Ein- und Auszahlungsarten 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Seite 1 von 1 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan-Rest Folgejahre Plan 2019 900 900 900 900 900 0 750.000 650.000 900.000 900.000 900.000 0 0 0 10.000 10.000 10.000 0 0 0 50.000 50.000 50.000 0 -600.000 -520.000 -768.000 -768.000 -768.000 0 300.000 44.000 44.500 35.300 0 0 3.300 0 0 0 0 0 16.700 0 0 0 0 0 -256.000 0 0 0 0 0 500 700 700 700 700 0 500 700 700 700 700 0 -20.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 0 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 0 0 0 50.000 0 0 0 14.200 29.200 14.200 29.200 14.600 0 15.000 0 15.000 0 14.600 0 600 600 600 600 600 0 500 500 500 500 500 0 120.000 0 0 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 200 200 200 200 200 0 0 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 0 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 0 500 700 700 700 700 0 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR 5-090301-900-00100-900-1 Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 EUR EUR EUR Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell Finanzposition & Bezeichnung 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 Auszahlungen 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 Saldo 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 PSP-Element 5-090301-900-00200-900-1 Mess-PKW (Ersatzbeschaffung) Finanzposition & Bezeichnung 0 50.000 0 0 Auszahlungen 0 0 50.000 0 0 Saldo 0 0 50.000 0 0 2 0 2 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto Wohn.- & Liegenschaftsausschuss PSP-Element 5-090301-900-00300-900-1 Erneuerung der Messausrüstung -J- Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 14.200 29.200 14.200 29.200 14.600 Auszahlungen 14.200 29.200 14.200 29.200 14.600 Saldo 14.200 29.200 14.200 29.200 14.600 PSP-Element 5-090301-900-00400-900-1 Erneuerung von reprotechn. Geräten Finanzposition & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 15.000 0 15.000 0 14.600 Auszahlungen 15.000 0 15.000 0 14.600 Saldo 15.000 0 15.000 0 14.600 PSP-Element 5-090301-900-00700-900-1 Beschaffung Festwerte Finanzposition & Bezeichnung 500 500 500 500 Auszahlungen 500 500 500 500 500 Saldo 500 500 500 500 500
500 2 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanung 2016 Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2016 für die Ausschüsse Stand: 09.11.2015 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personalund Verwaltungsausschuss beraten. 5 Planungsausschuss 5 Planungsausschuss 5 Planungsausschuss 5.1 Produkt 010601 - Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -52.500 -52.500 -52.500 -52.500 52.500 52.500 52.500 52.500 0 0 0 0 PSP-Element: 1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA) Erträge: 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen Haushaltsplanentwurf 0 -52.500 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -52.500 1 5 Planungsausschuss 5.1 Produkt 010601 - Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 500 500 500 500 -500 -500 -500 -500 0 0 0 0 PSP-Element: 1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA) Aufwendungen: 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Haushaltsplanentwurf 0 500 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 500 2 5 Planungsausschuss 5.1 Produkt 010601 - Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 500 500 500 500 -500 -500 -500 -500 0 0 0 0 PSP-Element: 1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA) 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten Haushaltsplanentwurf 0 500 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 500 3 5 Planungsausschuss 5.1 Produkt 010601 - Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 1.800 1.800 1.800 1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 0 0 0 0 PSP-Element: 1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA) 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 1.800 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 1.800 4 5 Planungsausschuss 5.2 Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -7.300 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -10.000 0 0 0 -17.500 -7.500 -7.500 -7.500 PSP-Element: 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung Erträge: 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen Haushaltsplanentwurf -4.948 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -4.948 -7.300 5 5 Planungsausschuss 5.3 Produkt 090401 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -710.000 0 0 0 -960.000 -250.000 -250.000 -250.000 PSP-Element: 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Erträge: 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Haushaltsplanentwurf -95.665 -250.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -95.665 -250.000 6 5 Planungsausschuss 5.3 Produkt 090401 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 25.000 15.000 15.000 15.000 25.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element: 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Aufwendungen: 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 7