Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 45/0171/WP17 öffentlich 23.11.2015 FB 45/110 Haushaltsplanentwurf 2016 einschl. Finanzplan bis 2019 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 08.12.2015 SchA Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Schulausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne des Produktbereiches 03 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2016 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2019 inklusive der Veränderungsnachweisung sowie den in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen. Der Schulausschuss beschließt darüber hinaus die im Teilfinanzplan 2016 veranschlagten Investitionen sowie deren mittelfristige Finanzplanung bis 2019 inklusive der Veränderungsnachweisung und den beschlossenen Einzelveränderungen. Vorlage FB 45/0171/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 01.02.2017 Seite: 1/3 finanzielle Auswirkungen Finanzielle Auswirkungen ergeben sich aus den Beschlüssen des Schulausschusses. Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / - 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterun g konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / Verschlechterun 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden g Vorlage FB 45/0171/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 01.02.2017 Seite: 2/3 Erläuterungen: Der Haushaltsplanentwurf 2016 einschließlich des Finanzplanes bis 2019 wurde am 20.10.2015 in den Rat eingebracht. Die den Schulbereich betreffenden Beratungsunterlagen sind beigefügt. Seitens des Schulausschusses sind die Produkte 030101 Grundschulen 030102 Hauptschulen 030103 Realschulen 030104 Gymnasien 030105 Gesamtschulen 030106 Förderschulen 030201 Schülerbeförderung 030301 Medienzentrum 030302 Fördermaßnahmen und schulformübergreifende Dienstleistungen zu beraten. Die Bezirksvertretungen befassen sich mit dem Haushaltsentwurf 2016 zwischen dem 25.11. und 02.12.2015. Den Schulbereich betreffende Beschlüsse werden, soweit gefasst, nachgereicht. Die mit dem Fachbereich Finanzsteuerung abgestimmte Veränderungsnachweisung zum Teilergebnisplan liegt bei. Anlage/n: Haushaltsplanentwurf 2016 ff. mit - Ergebnisplanung - Konsumtiver Finanzplanung - Investitionsplanung VN Ergebnisplan 2016 ff. Auflistung der Anträge freier Träger, Anträge Vorlage FB 45/0171/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 01.02.2017 Seite: 3/3 Haushaltsplanentwurf 2016 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Schulausschuss 030101 – Grundschulen 030102 – Hauptschulen 030103 – Realschulen 030104 – Gymnasien 030105 – Gesamtschulen 030106 – Förderschulen 030201 – Schülerbeförderung 030301 – Medienzentrum 030302 – Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend. Dl Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. Bericht Ergebnisplanung für den Schulausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-030101-000-8 - Grundschulen 1-030101-200-1 - Grundschulen 1-030101-300-2 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 4-030101-804-5 - Schulbudget 4-030101-804-5 - Schulbudget 4-030101-804-5 - Schulbudget 4-030101-804-5 - Schulbudget 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41410000 - Zuweisungen vom Land 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44610000 - So privatr L-entgelt 44800000 - Erstattungen vom Bund 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 - Leasing 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 1 von 8 200 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 20.000 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 -900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 27.000 27.000 27.000 26.800 26.800 337.300 347.300 322.300 122.300 122.300 24.800 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 39.800 39.800 39.800 39.800 39.800 9.000 10.000 11.800 13.000 13.000 -200 -200 -200 -200 -200 -47.800 -47.800 -48.100 -47.700 -47.700 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -5.400 0 0 0 0 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -500 -500 -500 -500 -500 100 100 100 100 100 500 500 500 500 500 9.900 11.600 11.600 11.600 11.600 20.200 20.200 20.200 20.200 20.200 11.600 14.900 14.900 14.900 14.900 375.000 389.000 404.600 418.000 431.800 5.100 4.700 4.700 4.600 4.600 200 200 200 200 200 97.700 90.100 90.700 86.700 86.700 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 500 500 500 500 500 540.300 551.100 551.100 551.100 551.100 55.000 86.000 56.000 56.000 56.000 38.100 38.100 38.100 38.100 38.100 222.800 222.700 222.600 222.400 222.400 146.000 145.800 145.800 145.700 145.700 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 -4.994.900 -5.459.600 -5.749.600 -5.832.900 -5.917.400 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -2.148.800 -2.328.300 -2.328.300 -2.328.300 -2.328.300 Bericht Ergebnisplanung für den Schulausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-901-3 - Verpflegungsküchen 4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS 4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS 4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst 4-030101-906-5 - Schulschwimmen 4-030101-906-5 - Schulschwimmen 4-030101-906-5 - Schulschwimmen 4-030101-908-7 - Ausfall v städt Personal 4-030101-909-5 - Grundschulfonds 4-030101-909-5 - Grundschulfonds 4-030101-910-1 - Schulwegpläne 4-030101-910-1 - Schulwegpläne 4-030101-912-6 - Planungskosten f Inklusionsm. OGS 4-030101-913-4 - Schulweghelfer an Grundschulen 4-030101-981-7 - Maßn betriebliche Kommission 4-030101-999-5 - Kostenbeiträge der Stiftungen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 41410000 - Zuweisungen vom Land 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 45210000 - Erstattung von Steuern 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 2 von 8 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 39.100 37.100 37.500 37.900 38.300 8.280.900 9.149.300 9.714.600 9.857.700 10.002.900 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 38.400 38.400 38.400 38.300 38.300 0 0 0 0 0 0 0 0 16.500 16.500 16.500 16.500 16.300 300 300 300 300 300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600 300 300 300 300 300 -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 90.700 95.700 95.700 95.700 95.700 -500 -500 -500 -500 -500 500 500 500 500 500 14.500 0 0 0 0 60.000 35.000 35.000 35.000 35.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -134.800 0 0 0 0 -200 -200 -200 -200 -200 -7.700 -7.800 -7.900 -7.800 -7.800 -200 -200 -200 -200 -200 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -100 -100 -100 -100 -100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 4.800 4.500 60.700 4.500 4.500 800 800 800 800 800 200 200 200 200 200 800 800 800 800 800 29.600 24.000 24.000 24.000 24.000 800 800 800 800 800 600 600 600 600 600 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 5.900 22.800 5.900 5.900 5.900 74.000 71.500 76.600 79.100 81.700 1.800 1.600 1.600 1.600 1.600 Bericht Ergebnisplanung für den Schulausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-030102-900-3 - Hauptschulen 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen 4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen 4-030102-904-1 - Schulbudget 4-030102-904-1 - Schulbudget 4-030102-904-1 - Schulbudget 4-030102-904-1 - Schulbudget 4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst 4-030102-906-9 - Schulschwimmen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 4-030103-901-2 - Verpflegungsküchen 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen 4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen 4-030103-904-5 - Schulbudget 4-030103-904-5 - Schulbudget 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 - Leasing 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 - Erträge aus Verkauf 44610000 - So privatr L-entgelt 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 - Leasing 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 3 von 8 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 9.600 8.900 9.000 8.700 8.700 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 100 100 100 100 100 127.400 138.000 138.000 137.900 137.900 58.000 59.000 30.000 70.000 70.000 -500 -500 -500 -500 -500 500 500 400 400 400 14.200 14.200 14.200 14.200 14.200 70.600 70.600 70.600 70.500 70.500 44.800 44.800 44.800 44.600 44.600 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.800 2.900 2.900 2.900 2.900 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -300 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 -73.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -200 -200 -200 -200 -200 -600 -600 -600 -600 -600 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 25.500 22.600 22.600 22.600 22.600 800 800 800 800 800 600 600 600 600 600 2.000 400 400 400 400 89.000 87.200 98.400 101.700 105.000 1.600 1.500 1.500 1.400 1.400 5.300 4.600 4.600 4.500 4.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 100 100 100 100 100 104.900 122.800 122.800 122.800 122.800 59.000 60.000 35.400 70.000 70.000 -500 -500 -500 -500 -500 500 500 500 500 500 12.000 12.000 12.000 11.900 11.900 101.900 101.900 101.800 101.800 101.800 Bericht Ergebnisplanung für den Schulausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-030103-904-5 - Schulbudget 4-030103-904-5 - Schulbudget 4-030103-905-6 - Sicherheitsdienst 4-030103-906-4 - Schulschwimmen 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen 4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen 4-030104-904-9 - Schulbudget 4-030104-904-9 - Schulbudget 4-030104-904-9 - Schulbudget 4-030104-904-9 - Schulbudget 4-030104-905-1 - Sicherheitsdienst 4-030104-906-8 - Schulschwimmen 1-030105-100-7 - Gesamtschulen 1-030105-100-7 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 - Leasing 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41410000 - Zuweisungen vom Land 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 44800000 - Erstattungen vom Bund Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 4 von 8 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 30.500 30.400 30.400 30.400 30.400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.800 2.500 2.500 2.500 2.500 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -18.100 -17.500 -17.600 -17.500 -17.500 -17.100 -17.100 -17.100 -17.100 -17.100 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 24.100 28.600 28.600 28.600 28.600 163.200 133.200 108.200 108.200 198.200 800 800 800 800 800 1.700 2.300 2.300 2.300 2.300 1.500 3.500 3.500 3.500 3.500 353.100 361.100 393.700 406.700 420.100 1.200 1.100 1.100 1.100 1.100 29.800 28.600 31.900 33.800 33.800 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 14.500 17.600 3.300 3.300 3.300 1.200 1.400 1.400 1.400 1.400 345.200 343.600 343.600 343.600 343.600 123.000 167.000 227.000 197.000 197.000 -500 -500 -500 -500 -500 500 500 500 500 500 21.400 21.300 21.300 21.300 21.300 352.700 352.300 352.300 352.000 352.000 72.700 72.500 72.500 72.500 72.500 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 7.100 7.200 7.200 7.200 7.200 18.900 18.900 18.800 18.800 18.800 0 5.000 0 0 2.600 2.400 4.800 4.700 4.700 -200 -200 -200 -200 -200 -4.200 -4.300 -3.600 0 0 -200 -200 -200 -200 -200 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.700 0 0 0 0 Bericht Ergebnisplanung für den Schulausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen 4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen 4-030105-904-4 - Schulbudget 4-030105-904-4 - Schulbudget 4-030105-904-4 - Schulbudget 4-030105-904-4 - Schulbudget 4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst 4-030105-906-3 - Schulschwimmen 4-030105-907-1 - Projekt Kulturagenten f kreative Schulen 4-030105-907-1 - Projekt Kulturagenten f kreative Schulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 - Leasing 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 44800000 - Erstattungen vom Bund 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 5 von 8 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 6.000 0 0 0 0 38.200 35.500 35.500 35.500 35.500 400 400 400 400 400 128.000 141.500 186.500 186.500 186.500 100 900 100 100 100 33.000 49.400 0 0 0 800 600 600 600 600 1.700 5.000 1.700 1.700 1.700 205.000 215.700 224.200 231.600 239.200 3.000 2.800 2.800 2.700 2.700 43.800 58.200 59.400 51.600 51.600 230.000 0 0 0 0 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 500 400 400 400 400 167.300 196.800 196.800 196.800 196.800 115.600 28.800 28.700 28.700 28.700 -500 -500 -500 -500 -500 500 500 500 500 500 20.200 20.200 20.200 20.200 20.200 205.200 205.100 205.100 204.900 204.900 55.700 55.700 55.700 55.700 55.700 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 4.600 4.400 4.400 4.400 4.400 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 36.400 40.000 40.000 40.000 40.000 -200 -200 -200 -200 -200 -11.800 -11.900 -12.000 -11.900 -11.900 -100 -100 -100 -100 -100 -500 -500 -500 -500 -500 -1.200 0 0 0 0 6.100 0 0 0 0 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 59.000 19.000 19.000 19.000 19.000 500 500 500 500 500 100 100 100 100 100 Bericht Ergebnisplanung für den Schulausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 4-030106-901-5 - Verpflegungsküchen 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen 4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen 4-030106-904-8 - Schulbudget 4-030106-904-8 - Schulbudget 4-030106-904-8 - Schulbudget 4-030106-904-8 - Schulbudget 4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst 4-030106-906-7 - Schulschwimmen 4-030106-907-2 - OGS 4-030106-907-2 - OGS 4-030106-907-2 - OGS 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 - Leasing 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 52720000 - Schülerbeförderungskosten 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 6 von 8 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 41.100 43.200 43.200 43.200 43.200 10.000 14.900 14.900 14.900 14.900 17.500 16.700 16.400 17.000 17.500 800 0 0 0 0 400 400 400 400 400 39.400 36.500 36.700 35.500 35.500 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 4.900 4.900 4.900 9.600 9.600 1.000 100 100 100 100 76.700 71.900 71.900 71.900 71.900 33.000 40.900 40.900 40.900 40.900 -500 -500 -500 -500 -500 500 500 500 500 500 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 35.200 35.200 35.100 35.000 35.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.700 2.600 2.600 2.600 2.600 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 -218.000 -225.100 -228.200 -231.300 -234.500 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 569.500 556.900 543.600 531.900 518.400 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 -10.600 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 3.583.400 3.683.600 3.790.900 3.910.500 4.034.900 -200 -400 -500 -600 -600 -126.800 -119.900 -119.900 -119.900 -119.900 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 500 500 500 500 500 3.700 3.800 3.800 3.800 3.800 47.600 54.000 54.000 54.000 54.000 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 44.100 44.100 44.000 44.000 44.000 1.500 1.700 1.700 1.700 1.700 100 200 200 200 200 Bericht Ergebnisplanung für den Schulausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 4-030302-905-9 - Überprüfung von Betriebsmitteln 4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst 4-030302-910-6 - Zukunftsfonds 4-030302-911-4 - Schulverband Aachen-Ost 4-030302-912-2 - Schulentwicklungsplan 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41470000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44800000 - Erstattungen vom Bund 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52370000 - Erstattungen an private Unternehmen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41410000 - Zuweisungen vom Land 45650000 - Weitere son ordtl Erträge 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit 52540000 - Unterhaltung von BGA <60 # 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 7 von 8 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 100 100 100 100 100 2.700 1.500 1.500 1.500 1.500 1.000 700 700 700 700 100 100 100 100 100 -500 -500 -500 -500 -500 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -63.800 -64.600 -65.500 -65.400 -65.400 -230.500 -275.300 -275.300 -275.300 -275.300 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900 -400 -400 -400 -400 12.100 12.100 12.100 12.100 221.000 220.800 220.800 220.500 220.500 300 300 300 300 300 126.200 126.200 126.200 126.200 126.200 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 3.100 3.800 3.800 3.700 3.700 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 500 500 500 500 500 800 800 800 800 800 3.800 6.600 6.600 6.600 6.600 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 2.400 0 0 0 0 31.000 25.700 25.700 25.700 25.700 16.000 16.500 16.500 16.500 16.500 800 800 800 800 800 69.900 67.200 69.900 70.200 70.200 -400 9.800 39.600 39.600 39.600 39.600 -792.900 -742.100 -742.100 -742.100 -742.100 -10.000 -9.400 -9.300 -9.300 -9.300 792.900 742.100 742.100 742.100 742.100 9.400 9.400 9.300 9.300 9.300 300 0 0 0 0 544.500 553.200 553.200 553.200 553.200 1.000 1.700 1.700 1.700 1.700 48.000 40.100 40.100 40.100 40.100 27.200 28.700 28.700 28.700 28.700 9.400 5.800 5.800 5.800 5.800 Bericht Ergebnisplanung für den Schulausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element Ertrags- und Aufwandsarten 4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen 4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand 4-030302-918-8 - Kosten für die Betriebsausstattung 4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware 4-030302-980-5 - Planungskosten E 26 4-030302-981-3 - Bewirtschaftung ehem Schulgebäude 4-030302-991-8 - Stiftungsmittel Ausbildungsfonds 4-030302-999-1 - Kostenbeiträge der Stiftungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Ansatz 2015 Ansatz 2016 Seite 8 von 8 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 800 800 800 800 800 -407.100 -407.100 -407.100 -407.100 -407.100 33.000 33.000 32.900 32.900 32.900 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 119.900 119.800 73.800 73.700 73.700 21.200 21.200 21.100 21.100 21.100 15.000 15.000 15.000 15.000 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 500 500 500 500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 -80.000 0 0 0 0 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Schulausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 4-030101-804-5 - Schulbudget 4-030101-804-5 - Schulbudget 4-030101-804-5 - Schulbudget 4-030101-804-5 - Schulbudget 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-901-3 - Verpflegungsküchen 4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst 4-030101-906-5 - Schulschwimmen 4-030101-906-5 - Schulschwimmen 4-030101-908-7 - Ausfall v städt Personal 4-030101-909-5 - Grundschulfonds 4-030101-910-1 - Schulwegpläne 4-030101-910-1 - Schulwegpläne 4-030101-912-6 - Planungskosten f Inklusionsm. OGS 4-030101-913-4 - Schulweghelfer an Grundschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen Ein- und Auszahlungsarten 64110000 - Mieten und Pachten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 - Erstattungen vom Bund 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74230000 - Leasing 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72710000 - Lernmittel 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61460000 - Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64110000 - Mieten und Pachten Seite 1 von 6 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 27.000 27.000 27.000 26.800 26.800 24.800 0 0 0 0 39.800 39.800 39.800 39.800 39.800 -200 -200 -200 -200 -200 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -5.400 0 0 0 0 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -500 -500 -500 -500 -500 100 100 100 100 100 500 500 500 500 500 9.900 11.600 11.600 11.600 11.600 20.200 20.200 20.200 20.200 20.200 11.600 14.900 14.900 14.900 14.900 375.000 389.000 404.600 418.000 431.800 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 500 500 500 500 500 540.300 551.100 551.100 551.100 551.100 55.000 86.000 56.000 56.000 56.000 38.100 38.100 38.100 38.100 38.100 222.800 222.700 222.600 222.400 222.400 146.000 145.800 145.800 145.700 145.700 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 -4.994.900 -5.459.600 -5.749.600 -5.832.900 -5.917.400 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -2.118.800 -2.298.300 -2.298.300 -2.298.300 -2.298.300 39.100 37.100 37.500 37.900 38.300 8.280.900 9.149.300 9.714.600 9.857.700 10.002.900 38.400 38.400 38.400 38.300 38.300 16.300 16.500 16.500 16.500 16.500 300 300 300 300 300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 300 300 300 300 300 90.700 95.700 95.700 95.700 95.700 -500 -500 -500 -500 -500 500 500 500 500 500 14.500 0 0 0 0 60.000 35.000 35.000 35.000 35.000 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Schulausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen 4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen 4-030102-904-1 - Schulbudget 4-030102-904-1 - Schulbudget 4-030102-904-1 - Schulbudget 4-030102-904-1 - Schulbudget 4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 4-030103-901-2 - Verpflegungsküchen 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen Ein- und Auszahlungsarten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65210000 - Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74230000 - Leasing 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72710000 - Lernmittel 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 63110000 - Verwaltungsgebühren 64110000 - Mieten und Pachten 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74230000 - Leasing 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen Seite 2 von 6 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -100 -100 -100 -100 -1.000 -100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 4.800 4.500 60.700 4.500 4.500 800 800 800 800 800 200 200 200 200 200 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 600 600 600 600 600 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 5.900 22.800 5.900 5.900 5.900 74.000 71.500 76.600 79.100 81.700 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 100 100 100 100 100 127.400 138.000 138.000 137.900 137.900 58.000 59.000 30.000 70.000 70.000 -500 -500 -500 -500 -500 500 500 400 400 400 14.200 14.200 14.200 14.200 14.200 70.600 70.600 70.600 70.500 70.500 44.800 44.800 44.800 44.600 44.600 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.800 2.900 2.900 2.900 2.900 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -100 -100 -100 -100 -100 -73.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -2.200 -200 -200 -200 -200 -600 -600 -600 -600 -600 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 800 800 800 800 800 600 600 600 600 600 2.000 400 400 400 400 89.000 87.200 98.400 101.700 105.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 100 100 100 100 100 104.900 122.800 122.800 122.800 122.800 59.000 60.000 35.400 70.000 70.000 -500 -500 -500 -500 -500 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Schulausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen 4-030103-904-5 - Schulbudget 4-030103-904-5 - Schulbudget 4-030103-904-5 - Schulbudget 4-030103-904-5 - Schulbudget 4-030103-905-6 - Sicherheitsdienst 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen 4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen 4-030104-904-9 - Schulbudget 4-030104-904-9 - Schulbudget 4-030104-904-9 - Schulbudget 4-030104-904-9 - Schulbudget 4-030104-905-1 - Sicherheitsdienst 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen Ein- und Auszahlungsarten 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72710000 - Lernmittel 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74230000 - Leasing 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72710000 - Lernmittel 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 63110000 - Verwaltungsgebühren 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 - Erstattungen vom Bund 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Seite 3 von 6 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 500 500 500 500 500 12.000 12.000 12.000 11.900 11.900 101.900 101.900 101.800 101.800 101.800 30.500 30.400 30.400 30.400 30.400 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.800 2.500 2.500 2.500 2.500 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -17.100 -17.100 -17.100 -17.100 -17.100 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 24.100 28.600 28.600 28.600 28.600 800 800 800 800 800 1.700 2.300 2.300 2.300 2.300 1.500 3.500 3.500 3.500 3.500 353.100 361.100 393.700 406.700 420.100 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 14.500 17.600 3.300 3.300 3.300 1.200 1.400 1.400 1.400 1.400 345.200 343.600 343.600 343.600 343.600 123.000 167.000 227.000 197.000 197.000 -500 -500 -500 -500 -500 500 500 500 500 500 21.400 21.300 21.300 21.300 21.300 352.700 352.300 352.300 352.000 352.000 72.700 72.500 72.500 72.500 72.500 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 7.100 7.200 7.200 7.200 7.200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.700 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 38.200 35.500 35.500 35.500 35.500 400 400 400 400 400 900 100 100 100 100 33.000 0 0 0 0 800 600 600 600 600 1.700 5.000 1.700 1.700 1.700 205.000 215.700 224.200 231.600 239.200 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Schulausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen 4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen 4-030105-904-4 - Schulbudget 4-030105-904-4 - Schulbudget 4-030105-904-4 - Schulbudget 4-030105-904-4 - Schulbudget 4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst 4-030105-907-1 - Projekt Kulturagenten f kreative Schulen 4-030105-907-1 - Projekt Kulturagenten f kreative Schulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 4-030106-901-5 - Verpflegungsküchen 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen 4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen 4-030106-904-8 - Schulbudget 4-030106-904-8 - Schulbudget 4-030106-904-8 - Schulbudget 4-030106-904-8 - Schulbudget 4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst 4-030106-907-2 - OGS 4-030106-907-2 - OGS 4-030106-907-2 - OGS Ein- und Auszahlungsarten 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74230000 - Leasing 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72710000 - Lernmittel 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 - Erstattungen vom Bund 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74230000 - Leasing 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72710000 - Lernmittel 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Seite 4 von 6 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 9.600 9.600 9.600 9.600 500 400 400 400 9.600 400 167.300 196.800 196.800 196.800 196.800 115.600 28.800 28.700 28.700 28.700 -500 -500 -500 -500 -500 500 500 500 500 500 20.200 20.200 20.200 20.200 20.200 205.200 205.100 205.100 204.900 204.900 55.700 55.700 55.700 55.700 55.700 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 4.600 4.400 4.400 4.400 4.400 -40.000 0 0 0 0 36.400 0 0 0 0 -200 -200 -200 -200 -200 -100 -100 -100 -100 -100 -500 -500 -500 -500 -500 -1.200 0 0 0 0 6.100 0 0 0 0 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 500 500 500 500 500 100 100 100 100 100 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 41.100 43.200 43.200 43.200 43.200 10.000 14.900 14.900 14.900 14.900 17.500 16.700 16.400 17.000 17.500 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 4.900 4.900 4.900 9.600 9.600 1.000 100 100 100 100 76.700 71.900 71.900 71.900 71.900 33.000 40.900 40.900 40.900 40.900 -500 -500 -500 -500 -500 500 500 500 500 500 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 35.200 35.200 35.100 35.000 35.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.700 2.600 2.600 2.600 2.600 -218.000 -225.100 -228.200 -231.300 -234.500 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 569.500 556.900 543.600 531.900 518.400 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Schulausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 4-030302-905-9 - Überprüfung von Betriebsmitteln 4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst 4-030302-910-6 - Zukunftsfonds Ein- und Auszahlungsarten 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 72720000 - Schülerbeförderungskosten 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61470000 - Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 64110000 - Mieten und Pachten 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72370000 - Erstattungen an private Unternehmen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 72710000 - Lernmittel 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74930000 - Auszahungen für Beiträge 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror) 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74990000 - Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit 72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Seite 5 von 6 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 -10.600 -13.300 -13.300 -13.300 -96.200 -13.300 3.583.400 3.683.600 3.790.900 3.910.500 4.034.900 -126.800 -119.900 -119.900 -119.900 -119.900 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 500 500 500 500 500 3.700 3.800 3.800 3.800 3.800 47.600 54.000 54.000 54.000 54.000 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 1.500 1.700 1.700 1.700 1.700 100 200 200 200 200 100 100 100 100 100 2.700 1.500 1.500 1.500 1.500 1.000 700 700 700 700 100 100 100 100 100 -500 -500 -500 -500 -500 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -230.500 -275.300 -275.300 -275.300 -275.300 -400 -400 -400 -400 -400 221.000 220.800 220.800 220.500 220.500 300 300 300 300 300 126.200 126.200 126.200 126.200 126.200 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 3.100 3.800 3.800 3.700 3.700 500 500 500 500 500 800 800 800 800 800 3.800 6.600 6.600 6.600 6.600 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 2.400 0 0 0 0 31.000 25.700 25.700 25.700 25.700 16.000 16.500 16.500 16.500 16.500 800 800 800 800 800 -792.900 -742.100 -742.100 -742.100 -742.100 -10.000 -9.400 -9.300 -9.300 -9.300 792.900 742.100 742.100 742.100 742.100 9.400 9.400 9.300 9.300 9.300 300 0 0 0 0 544.500 553.200 553.200 553.200 553.200 1.000 1.700 1.700 1.700 1.700 48.000 40.100 40.100 40.100 40.100 Bericht konsumtive Finanzplanung für den Schulausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 4-030302-911-4 - Schulverband Aachen-Ost 4-030302-912-2 - Schulentwicklungsplan 4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen 4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand 4-030302-918-8 - Kosten für die Betriebsausstattung 4-030302-980-5 - Planungskosten E 26 4-030302-991-8 - Stiftungsmittel Ausbildungsfonds Ein- und Auszahlungsarten 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72710000 - Lernmittel 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Seite 6 von 6 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 27.200 28.700 28.700 28.700 28.700 9.400 5.800 5.800 5.800 5.800 800 800 800 800 800 -407.100 -407.100 -407.100 -407.100 -407.100 33.000 33.000 32.900 32.900 32.900 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 119.900 119.800 73.800 73.700 73.700 21.200 21.200 21.100 21.100 21.100 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 Bericht Investitionsplanung für den Schulausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 5-030101-000-00400-900-1 - Ausst Pavillonklassen GS Höfchensweg 5-030101-800-00100-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J5-030101-800-00200-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J5-030101-800-00400-900-1 - Schulhofumgestaltung für OGS 5-030101-800-00500-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe 5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J5-030101-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm 5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen 5-030101-900-00100-991-5 - Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula 5-030101-900-00100-991-5 - Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula 5-030101-900-00100-991-6 - Umbau Grundschule Kaiserstr. 5-030101-900-00100-991-7 - TH KGS Feldstr. (AC-Nord) 5-030101-900-00300-400-1 - Fahrradabstellanlagen 5-030101-900-00900-300-1 - Maßn betriebliche Kommission, OGS 5-030102-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm 5-030102-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J5-030102-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J5-030102-900-00600-810-1 - Modern d Lernm i d naturw S Festw -J5-030102-900-00700-810-1 - Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J5-030103-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm 5-030103-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J5-030103-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J5-030103-900-00800-900-1 - Schulhofumgest Luise-Hensel-Realschule 5-030104-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm 5-030104-900-00300-810-1 - Erneuerung von Aula-Gestühl Festw. 5-030104-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J5-030104-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J5-030104-900-00600-810-1 - Modern d Lernm i d naturw S Festw -J5-030104-900-01700-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe 5-030105-100-00100-900-1 - Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand 5-030105-100-00100-900-1 - Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand 5-030105-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm 5-030105-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm 5-030105-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm 5-030105-900-00100-990-4 - 4. Gesamtschule 5-030105-900-00100-990-6 - Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord) 5-030105-900-00300-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J5-030105-900-00400-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J5-030105-900-00500-810-1 - Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J5-030105-900-01100-810-1 - Modern d Lernm i d naturw S. Festw -J5-030105-900-01200-900-1 - Ausstattung 4. Gesamtschule 5-030105-900-01200-900-1 - Ausstattung 4. Gesamtschule 5-030105-900-01200-900-2 - Ausstattung Mensa 4. Gesamtschule 5-030105-900-01300-900-1 - Erwerb von Lizenzen 5-030105-900-01400-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe 5-030106-900-00100-990-7 - Umbau Förderschule Kennedypark 5-030106-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J5-030106-900-00400-900-1 - Umbau Förderschule Kennedypark Ein- und Auszahlungsarten 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Seite 1 von 2 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan-Rest Folgejahre Plan 2019 0 20.000 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 47.300 47.300 22.300 22.300 22.300 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 24.000 49.000 24.000 24.000 24.000 0 190.000 200.000 200.000 0 0 0 833.300 833.300 833.300 833.300 833.300 0 728.000 1.000.000 1.500.000 500.000 500.000 0 0 53.600 0 0 0 0 0 13.400 0 0 0 0 0 700.000 0 0 0 0 135.000 782.000 0 0 0 0 0 17.500 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 625.300 366.600 666.600 666.600 666.600 0 14.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 5.600 4.000 4.000 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 833.400 526.400 833.400 833.400 833.400 0 18.000 16.000 16.000 16.000 16.000 0 7.500 6.600 6.600 6.600 6.600 0 16.000 0 0 0 0 0 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 0 55.000 25.000 0 0 90.000 0 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 0 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 0 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 0 90.000 30.000 50.000 50.000 30.000 0 0 0 38.000 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 540.000 540.000 0 0 352.200 158.300 33.300 833.300 833.300 0 0 -540.000 -540.000 0 0 0 3.176.100 900.000 0 0 0 0 0 500.000 800.000 0 0 0 46.100 52.100 52.100 52.100 52.100 0 32.900 35.400 35.400 35.400 35.400 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 0 200.000 260.000 0 0 0 0 0 5.000 50.000 50.000 50.000 0 140.000 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 272.000 0 0 0 0 0 43.800 13.800 13.800 13.800 13.800 0 10.000 0 0 0 0 0 Bericht Investitionsplanung für den Schulausschuss Bearbeitungstand: Haushaltsplanentwurf 2016 Z 07 / Final PSP-Element 5-030106-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J5-030301-900-00100-160-1 - Kostenbeteiligung Städteregion 5-030301-900-00100-810-1 - Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J5-030302-900-00100-990-4 - Weiterleitung Schulpauschale an E 26 5-030302-900-00100-990-5 - Inklusion 5-030302-900-00200-900-1 - Besch v bewegl Verm f Schulweghelfer -J5-030302-900-00200-900-1 - Besch v bewegl Verm f Schulweghelfer -J5-030302-900-00200-900-2 - Beschaffung von Schneeräumgeräten -J5-030302-900-00200-900-2 - Beschaffung von Schneeräumgeräten -J5-030302-900-00700-900-1 - Testmaterial 5-030302-900-00800-900-1 - Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen 5-030302-900-00800-900-1 - Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen 5-030302-900-00800-900-1 - Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen 5-030302-900-00900-900-1 - Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz 5-030302-900-01000-900-1 - Innenstadtkonzept (ISK) 5-030302-900-01000-900-1 - Innenstadtkonzept (ISK) 5-030302-900-01100-900-1 - Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J- Ein- und Auszahlungsarten 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 68240000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Seite 2 von 2 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan-Rest Folgejahre Plan 2019 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 -6.800 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 0 0 44.100 44.100 44.000 44.000 44.000 0 0 2.568.600 0 0 0 0 0 354.100 354.200 354.200 354.200 0 3.400 0 0 0 0 0 0 1.000 5.000 5.000 5.000 5.000 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 0 40.000 0 0 0 0 0 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 150.000 0 0 0 0 0 6.000 27.300 27.300 27.300 27.300 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 0 0 3.500 3.500 3.500 3.500 0 Haushaltsplanung 2016 Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2016 für die Ausschüsse Stand: 09.11.2015 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personalund Verwaltungsausschuss beraten. 6 Schulausschuss 6 Schulausschuss 6 Schulausschuss 6.1 Produkt 030102 - Hauptschulen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 800 800 800 800 800 -800 -800 -800 -800 0 0 0 0 PSP-Element: 1-030102-900-3 - Hauptschulen Aufwendungen: 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen Haushaltsplanentwurf 428 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 428 800 1 6 Schulausschuss 6.1 Produkt 030102 - Hauptschulen Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 200 200 200 200 200 800 800 800 800 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element: 1-030102-900-3 - Hauptschulen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen Haushaltsplanentwurf 748 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 748 200 2 Anträge freier Träger zu den Haushaltsberatungen 2016 ff x = positive Befürwortung der Fachabteilung beantragte Erhöhung Nr. Position Zuschuss 2015 Bezeichnung 1 4-030101-807-8, 53180000 OGS - Grundschulen Erhöhung der jährl. Dynamik von 1,5 % auf 2,5 % 8.280.900 € 38.735 € 132.633 € 230.335 € 331.921 € 400 x 2 4-030106-907-2, 53180000 OGS - Förderschulen Erhöhung der jährl. Dynamik von 1,5 % auf 2,5 % 598.700 € 1.785 € 6.139 € 10.667 € 13.908 € 400 x 3 4-030101-807-2, 53180000 Stadtsportbund Aachen e. V. Anpassung des Zuschusses 25.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 400 x 49.520,00 € 147.772,00 € 250.002,00 € 354.829,00 € Zwischensumme Anträge Zwischensumme beantragter zusätzlicher Haushaltsmittel OBM FB 45/110 Stand 18.11.2015 2016 2017 2018 2019 Zuständigkeit/ Abteilung Träger