Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Brand Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: BA 1/0020/WP17 öffentlich 10.11.2015 Haushaltsplanberatungen 2016 Beratungsfolge: TOP: 7 Datum Gremium Kompetenz 02.12.2015 B-1 Anhörung/Empfehlung Beschlussvorschlag: Die Bezirksvertretung Aachen-Brand nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen entsprechend zu beschließen. Vorlage BA 1/0020/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 26.02.2016 Seite: 1/2 Erläuterungen: Dem Rat der Stadt wurde in seiner Sitzung am 21.10.2015 der Entwurf des Haushaltsplans 2016 einschließlich Finanzplanung 2017 bis 2019 zugeleitet. Der Haushaltsplanentwurf steht seit dem 23.10.2014 unter www.aachen.de, Stichwort „Haushaltsplan“, zur Verfügung. Die abschließende Beschlussfassung durch den Rat der Stadt ist für die Sitzung am 27.01.2016 vorgesehen. Veränderungsnachweise, die den Bezirk betreffen, werden schnellstmöglich nachgereicht. Anlage/n: - Übersicht bezirksbezogene Haushaltsangaben (im Ratsinformationssystem) - VN Ergebnisplan – bezirksübergreifend - VN Investitionsplan - bezirksübergreifend Vorlage BA 1/0020/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 26.02.2016 Seite: 2/2 Haushaltsplanung 2016 Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2016 für die Bezirke Stand: 13.11.2015 - kontenscharfe Darstellung 2 Bezirk Aachen - übergreifend 2 Bezirk Aachen - übergreifend 11/16 2 Bezirk Aachen - übergreifend 2.1 Profitcenter 060101-800 - Kindertageseinrichtungen u. TagB-8 Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -237.600 -261.400 -261.400 -261.400 -13.900 -69.300 -89.400 -89.400 -251.500 -330.700 -350.800 -350.800 PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Erträge: 42910010 - Auflösung PRAP Haushaltsplanentwurf: 0 -49.600 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart: 0 -49.600 1 11/16 2 Bezirk Aachen - übergreifend 2.1 Profitcenter 060101-800 - Kindertageseinrichtungen u. TagB-8 Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 1.102.700 595.000 767.000 592.000 31.500 141.700 0 0 1.134.200 736.700 767.000 592.000 PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 615.100 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart: 0 615.100 2 11/16 2 Bezirk Aachen - übergreifend 2.1 Profitcenter 060101-800 - Kindertageseinrichtungen u. TagB-8 Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 255.600 288.400 297.400 306.400 13.900 69.300 89.400 89.400 269.500 357.700 386.800 395.800 PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 53180010 - Auflösung ARAP Haushaltsplanentwurf: 0 58.600 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart: 0 58.600 3 11/16 2 Bezirk Aachen - übergreifend 2.2 Profitcenter 080202-800 - Vereinssport B-8 Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 8.700 8.700 8.700 8.700 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 PSP-Element: 4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte Erträge: 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 4 11/16 2 Bezirk Aachen - übergreifend 2.3 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8 Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 -84.000 0 0 0 -84.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 5 11/16 2 Bezirk Aachen - übergreifend 2.3 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8 Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 0 0 0 0 120.000 0 0 0 120.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 6 11/16 2 Bezirk Aachen - übergreifend 2.3 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8 Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR -3.900 -3.200 -18.200 -37.000 0 3.200 18.200 37.000 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart: 0 -3.900 7 11/16 2 Bezirk Aachen - übergreifend 2.3 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8 Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 0 4.000 28.000 30.000 0 0 -28.000 -30.000 0 4.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 8 11/16 2 Bezirk Aachen - übergreifend 2.3 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8 Vorl. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR 7.500 5.000 35.000 37.500 0 0 -35.000 -37.500 0 5.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart: 0 7.500 9 Haushaltsplanung Veränderungsnachweisung zum 2016 Investitionsplan 2016 für die Bezirke Stand: 12.11.2015 - kontenscharfe Darstellung 3 Bezirk Aachen - übergreifend 3 Bezirk Aachen - übergreifend 3 Bezirk Aachen - übergreifend 3.1 Profitcenter 060101-800 - Kindertageseinrichtungen u. TagB-8 Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR -252.000 -108.000 0 0 -231.500 -183.400 0 0 -483.500 -291.400 0 0 PSP-Element: 5-060101-800-00100-350-1 - Zuweisungen für Maßnahmen U-3 Investive Einzahlungen: 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf: 0 -1.278.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -1.278.000 1 3 Bezirk Aachen - übergreifend 3.1 Profitcenter 060101-800 - Kindertageseinrichtungen u. TagB-8 Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 0 0 0 452.000 149.700 0 0 452.000 149.700 0 0 PSP-Element: 5-060101-800-00100-350-1 - Zuweisungen für Maßnahmen U-3 Investive Auszahlungen: 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 2 3 Bezirk Aachen - übergreifend 3.1 Profitcenter 060101-800 - Kindertageseinrichtungen u. TagB-8 Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 0 0 0 35.000 157.500 0 0 35.000 157.500 0 0 PSP-Element: 5-060101-800-00100-350-1 - Zuweisungen für Maßnahmen U-3 Investive Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 3 3 Bezirk Aachen - übergreifend 3.1 Profitcenter 060101-800 - Kindertageseinrichtungen u. TagB-8 Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 680.700 173.000 345.000 170.000 -3.500 -15.800 0 0 677.200 157.200 345.000 170.000 PSP-Element: 5-060101-800-00100-810-1 - U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung Investive Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 149.700 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 149.700 4 3 Bezirk Aachen - übergreifend 3.2 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8 Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR -210.000 -210.000 -210.000 -210.000 -210.000 75.600 0 0 0 -134.400 -210.000 -210.000 -210.000 PSP-Element: 5-120102-800-00300-300-1 - Radverkehrsanlagen Investive Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -210.000 5 3 Bezirk Aachen - übergreifend 3.2 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8 Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 -120.000 0 0 0 210.000 330.000 330.000 330.000 PSP-Element: 5-120102-800-00300-300-1 - Radverkehrsanlagen Investive Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 330.000 6 3 Bezirk Aachen - übergreifend 3.2 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8 Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR 0 14.300 0 0 14.300 -14.300 0 0 14.300 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr Investive Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 7 3 Bezirk Aachen - übergreifend 3.2 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8 Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR -86.400 -57.600 -403.200 -432.000 0 57.600 403.200 432.000 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße Investive Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -86.400 8 3 Bezirk Aachen - übergreifend 3.2 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8 Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 1.500 1.000 7.000 7.500 0 14.500 7.000 7.500 0 0 -7.000 -7.500 0 -14.500 -7.000 -7.500 0 1.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße Investive Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 1.500 9 3 Bezirk Aachen - übergreifend 3.2 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8 Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 7.500 5.000 35.000 37.500 0 72.500 35.000 37.500 0 0 -35.000 -37.500 0 -72.500 -35.000 -37.500 0 5.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße Investive Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 7.500 10 3 Bezirk Aachen - übergreifend 3.2 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8 Vorl. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 VE 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR EUR 135.000 90.000 630.000 675.000 0 1.305.000 630.000 675.000 0 0 -530.000 -675.000 0 -1.305.000 -630.000 -675.000 0 90.000 100.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße Investive Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 135.000 11