Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Stadttheater und Musikdirektion Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: E 46/47/0013/WP17 öffentlich 12.11.2015 1. Vierteljahresbericht 2015/16 von Stadttheater und Musikdirektion Aachen (per 31.10.2015) Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 10.12.2015 BSTVH Kenntnisnahme Finanzielle Auswirkungen Entf. Beschlussvorschlag: Der Betriebsausschuss Theater und Volkshochschule nimmt den ersten Vierteljahresbericht 2015/2016 (per 31.10.2015) zustimmend zur Kenntnis. Schwier Vorlage E 46/47/0013/WP17 der Stadt Aachen Rüber Ausdruck vom: 18.11.2015 Seite: 1/2 Erläuterungen: Vorbemerkungen: – – Gemäß § 20 EigVO NRW ist der Vierteljahresbericht per 31.10.2015 (Abschluss 1. Quartal) vorzulegen. Der Vierteljahresbericht gemäß Anlage zeigt hierzu das buchhalterische Ergebnis (Buchungsstand: 17.11.2015). Erläuterungen zum buchhalterischen Quartalsergebnis per 31.10.2015 Erträge – Planabweichung nach dem 1. Quartal nicht repräsentativ, da Beginn des Spielbetriebs erst ab Mitte des Quartals (1. Premiere am 13.09.2015). Personalaufwand – – Beim Aufwand für festes Personal (KG 40) sind Rückstellungen jeweils zeitanteilig für Aug - Okt 2015 berücksichtigt für: - Jahressonderzahlungen - fehlende Abrechnung Beamte - nachträgliche Auszahlung Mehrarbeit und Zeitzuschläge (jeweils 2 Monate zeitversetzt) Beim Aufwand für Gastverpflichtungen zeigen sich naturgemäß jeweils im 1. Quartal als temporäre Planabweichung die produktionsbezogenen Vorausleistungen der Inszenierungsteams Sachaufwand – Auch die sich hier zeigenden Planabweichungen sind gerade im jeweils 1. Quartal für diesen Bereich durchaus üblich, wegen zeitlich linearer Verteilung der Planwerte einerseits und vielfach aber nicht exakt planbarer Leistungs- / Lieferzeitpunkte andererseits. Abschreibungen (AfA) – Zum Zeitpunkt der Berichterstellung ist die AfA-mindernde Auflösung SoPo noch nicht gebucht, d.h. ausgewiesene Planabweichung ist nicht real. Städt. Betriebskostenzuschuss (BKZ) – 1/4 des mit Dez. II abgestimmten Jahresplanwertes als IST-Forderung gebucht. Investitionen / Vermögensplan – Die Investitionen bewegen sich insgesamt im Rahmen des geltenden Vermögensplans. Anlage/n: 1. Vierteljahresbericht 2015/2016 (per 31.10.2015) Vorlage E 46/47/0013/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.11.2015 Seite: 2/2 Stadttheater und Musikdirektion Aachen Spielzeit 2015/2016 – Vierteljahresbericht per 31.10.2015 (1. Quartal) – Ergebniskonten * * ** * * * * * * ** * * * * * * * ** ** *** *** **** Umsatzerlöse Sonstige Erträge Erträge 40 - Festes Personal 41 - Teilspielzeitbeschäftigte 42 - Selbstständige Gäste 43 - Beamte 44 - Versorgungsempfänger 49 - Sonstiger Personalaufwand Personalaufwand 50 - Lieferungen und Leistungen 51 - Überlassungsentgelte 52 - Marketing 53 - Musikal. Mat. & Rechte 54 - Ge- / Verbrauchsmat. Bühne 56 - Sonst. betr. Aufwand 57 - Gesond. Aufw. eig. Gastsp./-konz. Sachaufwand Abschreibungen u. Zinsen Betriebsergebnis vor städt. BKZ Städt. BKZ Betriebsergebnis nach städt. BKZ Gesamt-Plan 2015/2016 -2.165,0 -805,8 -2.970,8 15.750,7 700,0 962,1 476,9 41,0 30,0 17.960,7 1.512,0 1.733,3 300,9 302,0 370,0 636,0 100,0 4.954,2 247,8 20.191,9 -19.599,6 592,3 Antlg. Plan 1. Quartal IST 1. Quartal -541,3 -201,5 -742,7 3.937,7 175,0 240,5 119,2 10,3 7,5 4.490,2 378,0 433,3 75,2 75,5 92,5 159,0 25,0 1.238,6 62,0 5.048,0 -4.899,9 148,1 (TEuro) -319,0 -327,9 -646,9 3.576,6 173,5 355,4 137,4 0,0 1,7 4.244,7 354,7 405,9 77,5 33,7 133,8 131,5 2,0 1.139,1 147,3 4.884,2 -4.950,0 -65,8 Abw (abs) 222,3 -126,5 95,8 -361,0 -1,5 114,9 18,2 -10,3 -5,8 -245,5 -23,3 -27,4 2,3 -41,8 41,3 -27,5 -23,0 -99,5 85,4 -163,8 -50,1 -213,9 Abw (%) 41,0662,78 12,909,170,8547,78 15,23 100,0076,925,476,186,323,06 55,4044,60 17,2991,908,03137,79 3,241,02 144,47-