Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Eurogress Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: E 88/0021/WP17 öffentlich 09.11.2015 Wirtschaftsplan Eurogress Aachen 2016 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 24.11.2015 01.12.2015 09.12.2015 BAE FA Rat Anhörung/Empfehlung Kenntnisnahme Entscheidung Beschlussvorschlag: Für den Betriebsausschuss Eurogress Der Betriebsausschuss Eurogress empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den vorgelegten Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 zur Beschlussfassung und Feststellung. Für den Finanzausschuss der Stadt Der Finanzausschuss nimmt den Wirtschaftsplan 2016 für das Eurogress Aachen zur Kenntnis. Für den Rat der Stadt Der Rat der Stadt Aachen beschließt den Wirtschaftsplan 2016 für das Eurogress Aachen. Vorlage E 88/0021/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 11.11.2015 Seite: 1/2 Erläuterungen: Hinsichtlich der Erläuterungen wird auf den in der Anlage ersichtlichen Wirtschaftsplan 2016 verwiesen. Anlage/n: Wirtschaftsplan Eurogress Aachen 2016 Vorlage E 88/0021/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 11.11.2015 Seite: 2/2 Wirtschaftsplan EUROGRESS AACHEN 201 2016 1. ERFOLGSPLAN 2016 2016 Zum Eurogress Aachen zählen die Veranstaltungsobjekte Eurogress Aachen, Bendplatz Aachen und die Businessflächen im Aachener Fußballstadion Tivoli. Daneben unterhält das Eurogress das Umspannwerk Borngasse, das ausschließlich dem Stadttheater als Probenraum zur Verfügung gestellt wird. Da hier keine Veranstaltungen im eigentlichen Sinn durchgeführt werden und der Probenraum damit nicht zum Kerngeschäft unseres Haus zählt, wird für das Umspannwerk jeweils eine separate Planung aufgestellt. 1.1. Eurogress Geschäftsfelder Das Veranstaltungsportfolio des EUROGRESS AACHEN setzt sich aus Tagungen/Kongressen, gesellschaftlichen Veranstaltungen, Konzerten/Shows und Messen zusammen. Ein Großteil der Erträge aus der Überlassung von Räumlichkeiten wird durch Tagungen und Kongresse generiert. Neben den jährlich oder zweijährlich wiederkehrenden Tagungen sind nationale bzw. internationale Kongresse gebucht. Die Nachfrage ist langfristig als stabil einzuschätzen. Aus Tagungen und Kongressen sowie aus den gesellschaftlichen Veranstaltungen wird im Bereich Gastronomie über die Umsatzprovision Ertrag generiert, der in der Höhe vom Ausgabeverhalten sowie der Zahl der Besucher abhängig ist, was eine genaue Kalkulation erschwert. Shows und Konzerte (im Speziellen Konzerte der Unterhaltungs-Musik) werden erfahrungsgemäß kurzfristig gebucht. Da die Belegung in den letzten Jahren konstant geblieben ist, sind die Erträge in diesem Bereich auf Basis der Vorjahre angesetzt worden. Mit Eigenveranstaltungen, die EUROGRESS AACHEN mit einem kalkulierbaren Risiko durchführt, wird die Ertragssituation ebenfalls gesteigert. Hierzu gehören u.a. die jährlich wiederkehrende Messe „ZAB“ und Kabarettveranstaltungen von Künstlern wie Hermann van Veen und Hans Liberg. Neben den zwei Oecher Bend Veranstaltungen finden auf dem Bendplatz Zirkus- und Messeveranstaltungen sowie Ausstellungen und Festivals statt. Außerdem wird der Platz an veranstaltungsfreien Tagen als kostenpflichtige Parkfläche bewirtschaftet. Verstärkte und zielgruppenorientierte Akquisebemühungen sorgen für eine optimierte Auslastung auf dem Bendplatz. Seit Mitte des Jahres 2013 ist das Eurogress Aachen in der Vermarktung der Businessflächen im Aachener Fußballstadion Tivoli tätig. Bis zum November 2014 stand uns hierfür noch die gesamte Veranstaltungsfläche zur Verfügung. Bedingt durch den Einzug eines weiteren Mieters in den Tivoli hat sich die von uns gemietete Veranstaltungsfläche verringert, so dass mit den verbliebenen Flächen nicht mehr das Umsatzvolumen generiert werden kann, wie zu Beginn unserer dortigen Aktivitäten. Nach Abschluss eines Mietvertrags mit 5 jähriger Laufzeit und damit einhergehender Planungssicherheit können wir aufgrund unserer Akquisetätigkeiten und des darauf reagierenden Anfrageverhaltens potentieller Kunden für das kommende Jahr grundsätzlich mit einer moderaten Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr rechnen. Für umsatzstarke Veranstaltungen macht sich dagegen aber bemerkbar, dass ein längerer Planungshorizont benötigt wird und frühestens ab dem Jahr 2017 mit Umsatzsteigerungen zu rechnen ist. 1.1.1. Allgemein: Der geplante Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2016 beträgt 1.819.701,89 € und wird damit um 173.981,11 € niedriger ausfallen als im Vorjahr. Wirtschaftsplan Eurogress Aachen 2016, Seite 2 von 10 Der Jahresverlust wird um den laufenden Zuschuss der Stadt Aachen vermindert. Dieser beträgt für das Geschäftsjahr 2016 1.011.900 €. Der danach verbleibende geplante Verlust in Höhe von 807.801,89 € für das Jahr 2016 wird über die Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen. Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Erträge im Geschäftsjahr 2016 im Ergebnis mit 4.921.000 € um 70.000 € höher und die Aufwendungen mit 6.740.701,89 € um 103.981,11 € niedriger geplant. Der Zuschuss der Stadt wurde mit 1.011.900 € entsprechend der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Aachen angesetzt. Hierbei ist aber bereits für die Geschäftsjahre ab 2011 zu beachten, dass der Zuschuss um die Erstattung von Darlehenszinsen und Tilgungen für Darlehen im Rahmen von Brandschutzmaßnahmen erhöht wurde. Das Ausschüttungsvolumen der gewoge AG verbleibt voraussichtlich auf Niveau der vorangegangenen Geschäftsjahre und findet daher in unveränderter Höhe von 1,7 Mio. € Eingang in die Planungsrechnungen. 1.1.2. Umsätze: Die Planansätze der vergangenen beiden Jahre befinden sich bereits auf einem hohen Umsatzniveau, das für das Jahr 2016 beibehalten wird. Kapazitätsbedingt stoßen wir in einigen Umsatzpositionen an Umsatzgrenzen, die letztlich nur über Preiserhöhungen zu überwinden wären. Die gegenüber dem Vorjahr sinkenden Umsätze bei der Umsatzpacht – T€ 20 und bei den Eigenveranstaltungen –T€ 100 (bedingt durch fehlende Zeitfenster) können durch die Planung von höheren Umsätzen aus den Tivoli Veranstaltungen kompensiert werden. Insgesamt werden gegenüber dem Vorjahr um T€ 85 gestiegene Umsätze erwartet. 1.1.3. Veranstaltungskosten: In dieser Position sind die Kosten, die durch die Durchführung der Veranstaltungen anfallen, enthalten. Aufgrund kurzfristiger Anforderungen unserer Kunden an Technik und Ausstattung ist erwartungsgemäß mit Abweichungen gegenüber dem Planansatz zu rechnen. Grundsätzlich teilen sich die Veranstaltungskosten in solche Kosten auf, auf die wir kurzfristig reagieren und sie damit beeinflussen können, und solche, bei denen dies nicht möglich ist. 1.1.4. Personalkosten: Personalkosten: Der geplante Ansatz liegt bedingt durch Renteneintritte (sowohl 2015 wie auch 2016) einiger Mitarbeiter, um 45 T€ niedriger als im Vorjahr. Hierin enthalten ist auch eine Grobschätzung anfallender Überstunden und Resturlaubsrückstellungen. 1.1.5. Abschreibungen: Abschreibungen: Aufgrund erheblicher Umbaumaßnahmen in den vergangenen 8 Jahren ist das Abschreibungsvolumen auf einen Betrag von T€ 1.440 gestiegen. Künftig geplante Investitionen werden sich auf einen Betrag von T€ 200 beschränken, so dass die Abschreibungen ratierlich sinken werden. 1.1.6. Energiekosten und Gebäudereinigung: Gebäudereinigung: Grundlage für den Ansatz der Energiekosten sind die Verbräuche des aktuellen Geschäftsjahres und der Durchschnittswerte der vergangenen Geschäftsjahre. Aufgrund des Abschlusses von neuen Stromlieferungsverträgen der Stadt Aachen mit einem neuen Energielieferanten profitieren auch wir von den besseren Konditionen und damit geringeren Kosten. Aufgrund von Tariferhöhung und allgemeinen Preissteigerungen ist bei den Kosten für Reinigung mit steigenden Kosten zu rechnen. 1.1.7. Gebäudeunterhaltung, ebäudeunterhaltung, Instandhaltung für BetriebsBetriebs- und Geschäftsausstattung: Geschäftsausstattung: Unter diese Position fallen die üblichen Kosten für Reparaturen, Wartungen und Instandhaltungen des Gebäudes nebst Außenanlagen. Außerdem ist damit zu rechnen, dass massive Dachreparaturen vorgenommen Wirtschaftsplan Eurogress Aachen 2016, Seite 3 von 10 werden müssen. Die Kosten für Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung beinhalten insbesondere die Kosten für laufende Wartungen, Reparaturen und Instandhaltungen unserer Maschinen, Betriebsvorrichtungen und Ausstattung, die für eine Versammlungsstätte üblich sind (Brandmelde-, Feuerlösch-, Wasseraufbereitungs- und Kälteanlage, Großküche, Veranstaltungstechnik, Bühnenvorrichtungen, Aufzüge u.a.). 1.1.8. Übrige Kosten (Werbung, Verwaltungskosten u.a.): u.a.): Für die übrigen Positionen im sonstigen betrieblichen Aufwand (laut Übersicht) ergeben sich gegenüber dem Vorjahr keine bemerkenswerten Abweichungen in der Planung. 1.1.9. Zinsaufwand: Zinsaufwand: Aufgrund einer geplanten Umschuldung unserer Gesellschafterdarlehen unter gleichzeitiger Streckung der Laufzeit dieses neuen Darlehens konnte der Zinsaufwand gegenüber dem Vorjahr um T€ 188 geringer geplant werden. 1.1.10. Sonstige Steuern: Steuern: Die sonstigen Steuern beinhalten die Grundsteuern für das Objekt Eurogress Aachen und Bendplatz. Die zum Ende des Jahres 2014 beschlossene Grundsteuererhöhung in Aachen wird hier nun erstmalig berücksichtigt, wodurch sich die Kosten gegenüber dem Planansatz des Vorjahres erhöhen. Wirtschaftsplan Eurogress Aachen 2016, Seite 4 von 10 Wirtschaftsplan 2016 Plan 2015 Plan 2014 1.425.000,00 € 150.000,00 € 750.000,00 € 200.000,00 € 60.000,00 € 17.000,00 € 50.000,00 € 350.000,00 € 154.000,00 € 1.425.000,00 € 250.000,00 € 525.000,00 € 220.000,00 € 60.000,00 € 17.000,00 € 70.000,00 € 350.000,00 € 154.000,00 € 1.425.000,00 € 250.000,00 € 900.000,00 € 140.000,00 € 60.000,00 € 13.000,00 € 70.000,00 € 314.000,00 € 154.000,00 € 1.572.749,45 € 211.191,53 € 678.083,19 € 248.876,35 € 48.037,83 € 14.757,83 € 62.335,40 € 398.003,54 € 112.498,83 € 55.000,00 € 3.211.000,00 € 55.000,00 € 3.126.000,00 € 57.750,00 € 3.383.750,00 € 59.463,68 € 3.405.997,63 € 10.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 426.289,90 € Beteiligungsertrag: 1.700.000,00 € 1.700.000,00 € 1.700.000,00 € 1.700.914,17 € SUMME ERTRÄGE: 4.921.000,00 € 4.851.000,00 € 5.108.750,00 € 5.533.201,70 € Veranstaltungskosten: Fremdveranstaltungen Eigenveranstaltungen Tivoli Stromkosten Bendveranstaltungen Bendplatz Summe Veranstaltungskosten: 615.000,00 € 80.000,00 € 650.000,00 € 130.000,00 € 140.000,00 € 1.615.000,00 € 553.000,00 € 170.000,00 € 435.000,00 € 130.000,00 € 160.000,00 € 1.448.000,00 € 553.000,00 € 170.000,00 € 780.000,00 € 130.000,00 € 160.000,00 € 1.793.000,00 € 626.396,14 € 155.596,15 € 714.506,17 € 100.995,46 € 132.906,11 € 1.730.400,03 € Personalaufwendungen: 1.575.000,00 € 1.620.000,00 € 1.640.000,00 € 1.639.247,11 € Abschreibungen: 1.440.000,00 € 1.450.000,00 € 1.407.000,00 € 1.872.363,99 € 360.000,00 € 185.000,00 € 105.000,00 € 280.000,00 € 45.000,00 € 140.000,00 € 67.000,00 € 59.800,00 € 23.000,00 € 32.900,00 € 21.000,00 € 34.000,00 € 338.115,00 € 185.000,00 € 105.000,00 € 205.000,00 € 45.000,00 € 170.000,00 € 67.000,00 € 95.000,00 € 23.000,00 € 32.900,00 € 21.000,00 € 34.000,00 € 360.005,75 € 195.811,97 € 94.426,18 € 217.389,12 € 25.786,77 € 103.905,60 € 56.655,40 € 59.800,00 € 22.064,67 € 34.539,00 € 52.026,17 € 36.087,29 € 1.352.700,00 € 1.321.015,00 € 1.258.497,92 € Umsatzerlöse: Überlassung von Räumen/ Dienstleistungen und Technik Eigenveranstaltungen Vermarktung Tivoli Umsatzpacht Garderobengebühren Vorverkaufsgebühren sonstige Erträge Erträge Bendplatz Erträge Strom Bendveranstaltungen Erträge aus Geschäftsbesorgung und Kooperation Summe Umsatzerlöse: sonstige betriebliche Erträge: Plan 2016 sonstige betriebliche Aufwendungen: Energie 330.000,00 € Reinigung/ Entsorgung 202.000,00 € Versicherungen/ Grundbesitzabgaben 105.000,00 € 270.000,00 € Instandhaltung Gebäude und BGA Reparatur/ Instandhaltung Bendplatz 40.000,00 € Werbung 140.000,00 € Verwaltungskosten 67.000,00 € Verwaltungskostenbeitrag 59.800,00 € Rechts-/Beratung-/ Abschlussskosten 23.000,00 € Leasing 36.500,00 € Sonstiger Betriebsbedarf, Kleingeräte, GWG 19.000,00 € Nicht abziehbare Vorsteuer 25.000,00 € Summe sonstige betriebliche Aufwendungen: 1.317.300,00 € IST 2014 Zinsaufwand: 689.101,89 € 876.683,00 € 855.750,00 € 853.678,98 € Sonstige Steuern: 104.300,00 € 97.300,00 € 97.300,00 € 97.136,46 € 6.740.701,89 € 6.844.683,00 € 7.114.065,00 € 7.451.324,49 € SUMME AUFWENDUNGEN: ERGEBNIS: - 1.819.701,89 € - 1.993.683,00 € - 2.005.315,00 € - 1.918.122,79 € Wirtschaftsplan Eurogress Aachen 2016, Seite 5 von 10 1.2. Borngasse Insgesamt ist für 2016 beim Umspannwerk Borngasse ein Verlust in Höhe von 6 T€ zu erwarten. Dieser Verlust ist bedingt durch Abschreibungen und Zinszahlungen sowie Aufwendungen, die durch die Mieteinnahmen nicht gedeckt sind. Der Fehlbetrag wird sich aber in den künftigen Jahren aufgrund der sinkenden Darlehenszinsen stetig verringern, sofern nicht unerwartete und unkalkulierbare Ereignisse eintreten. Wirtschaftsplan 2016 Plan 2016 Plan 2015 Plan 2014 IST 2014 Mietertrag 223.000,00 € 223.000,00 € 223.000,00 € 223.552,02 € Aufwendungen: Mietaufwendungen Abschreibungen Reparatur/ Instandsetzung Versicherung, Grundsteuer Zinsaufwand Summe Aufwendungen: 21.909,60 € 99.009,00 € 3.000,00 € 9.000,00 € 95.594,86 € 228.513,46 € 21.909,60 € 99.009,00 € 5.000,00 € 8.000,00 € 98.335,31 € 232.253,91 € 21.909,60 € 99.009,00 € 5.000,00 € 8.000,00 € 100.962,11 € 234.880,71 € 21.909,60 € 99.009,00 € 4.624,02 € 9.080,72 € 100.962,12 € 235.585,46 € ERGEBNIS: - 5.513,46 € - 9.253,91 € - 11.880,71 € - 12.033,44 € 2. VERMÖGENSPLAN 2016 2016 2.1. EUROGRESS Auszahlungen: Investitionen in bewegliches Anlagevermögen Tilgung sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen Tilgung Kredite Insgesamt: Deckungsmittel: Jahresfehlbetrag Abschreibungen Zuschuss Stadt Aachen Insgesamt: 200.000,00 € 207.300,00 € 224.898,11 € 632.198,11 € - 1.819.701,89 € 1.440.000,00 € 1.011.900,00 € 632.198,11 € Anschaffungen sind in Höhe von T€ 200 geplant, des Weiteren wird für Tilgungen des Gesellschafterdarlehens und Altverbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen Liquidität in Höhe von T€ 432 benötigt, die über die Abschreibungen und den Zuschuss der Stadt Aachen finanziert werden. 2.2. Borngasse: Borngasse: Auszahlungen: Liquidität für Ausgaben: Tilgung Kredite: Insgesamt: 32.859,02 € 66.149,98 € 99.009,00 € Deckungsmittel: Abschreibung Anlagevermögen: Insgesamt: 99.009,00 € 99.009,00 € Wirtschaftsplan Eurogress Aachen 2016, Seite 6 von 10 3. Investitionen Im Vermögensplan wird ein Zugang zum beweglichen Anlagevermögen von insgesamt T€ 200 ausgewiesen (siehe auch Anlage zur Mittelfristplanung, 5.1.1): 3.1. Allgemeine Betriebsausstattung: Betriebsausstattung: Investitionen Server Rubin inkl. Soft- und Hardware 2 Gastro-Kaffeemaschinen Mülleinhausungen Diverse Kleinanschaffungen Medien- und Veranstaltungstechnik 2016 50.000,00 € 10.000,00 € 30.000,00 € 10.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 € 3.2. Baumaßnahmen: Die Baumaßnahmen sind abgeschlossen. Das Nachfüllen des in unseren Kältemaschinen verwendeten Kältemittels ist ab 2015 verboten, so dass eine Leckage kurzfristig oder der regelgerechte Verlust von Kältemittel bei Wartungsarbeiten mittelfristig zu einer Stilllegung der Anlage führen wird. Da wir auf deren Funktion allerdings im Frühjahr, Sommer und Herbst angewiesen sind, wird sich ein Austausch der 35 Jahre alten Schraubenkompressoren gegen solche, die ein neues zulässiges Kältemittel verwenden können, mittelfristig, also in ein bis 6 Jahren, nicht umgehen lassen. Es ist dann mit einem Investitionsvolumen von ca. 600.000 € zu rechnen. 3.3. Kapitaldienst Hinsichtlich der bestehenden Liquiditätssituation des Eurogress Aachen wurde in Abstimmung mit der Finanzsteuerung der Stadt Aachen eine tragfähige Lösung insofern erarbeitet, als dass eine Zusammenfassung aller Gesellschafterdarlehen zu einem Gesamtdarlehen erfolgen soll, ausgestattet mit einer Laufzeit von 45 Jahren. Die entsprechenden Zins- und Tilgungsverpflichtungen sind in der Finanzplanung enthalten. Die verbleibenden sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen werden über einen Zeitraum von 50 Jahren jährlich mit T€ 200 getilgt. Vorgesehen ist, übrige Liquidität ebenfalls zur Tilgung dieser Altverbindlichkeiten zu verwenden, sofern nicht ungeplante und nicht kalkulierbare Ereignisse bzw. Investitionen eine Verwendung dieser Mittel erforderlich machen. Wirtschaftsplan Eurogress Aachen 2016, Seite 7 von 10 4. Stellenübersicht 2016 2016 Geschäftsbereich männlich weiblich insgesamt 1. Geschäftsführung - 2 2 2. Veranstaltungen 2 4 6 3. Finanzen / Personal - 4,25 4,25 10,5 - 10,5 1 1,5 2,5 13,5 11,75 25,25 4. Technik 5. Marketing / Verkauf Summe: Davon: 1. EG 15 TVöD 1 2. A 12 LBesG 1 3. EG 12 TVöD 1 4. EG 12 TVöD 1 5. EG 12 TVöD 1 EG 10 TVöD 1 EG 10 TVöD EG 9 TVöD 3 2 EG 9 TVöD EG 8 TVöD 0,75 2 EG 7 TVöD EG 6 TVöD 4 2 EG 9 TVöD 1,5 EG 2 TVöD 0,5 EG 5 TVöD 2 EG 4 TVöD 1,5 Wirtschaftsplan Eurogress Aachen 2016, Seite 8 von 10 5. Mittelfristige ErgebnisErgebnis- und Finanzplanung 2015 2015-2020 5.1. Eurogress 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Plan Plan Plan Plan Plan Plan T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1. 2. Erträge Umsatzerlöse und sonstige Erträge Erträge aus Beteiligung gewoge AG Insgesamt 3.151 1.700 4.851 3.221 1.700 4.921 3.241 1.700 4.941 3.251 1.700 4.951 3.261 1.700 4.961 2.521 1.700 4.221 Aufwendungen Veranstaltungskosten Personalaufwand sonstiger betrieblicher Aufwand Abschreibungen sonstige Steuern Zinsen Insgesamt 1.448 1.620 1.353 1.450 97 877 6.845 1.615 1.575 1.317 1.440 104 689 6.741 1.625 1.560 1.322 1.374 104 682 6.668 1.635 1.565 1.327 1.315 104 675 6.622 1.645 1.580 1.332 1.369 104 667 6.698 1.005 1.470 1.327 1.365 104 660 5.932 Verlust: -laufender Zuschuss Stadt Aachen: = verbleibender Verlust -Entnahme Kapitalrücklage: Ergebnis: 1.994 1.820 1.727 1.671 1.737 1.711 1.083 1.012 1.013 1.015 1.015 1.015 911 808 713 656 722 696 911 808 713 656 722 696 0 0 0 0 0 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Plan Plan Plan Plan Plan Plan T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1. 2. Auszahlungen Investitionen in bewegliches Anlagevermögen Tilgung sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen Tilgung Kredite Insgesamt: 200 200 200 200 200 200 1.216 0 1.416 207 225 632 229 232 661 220 239 659 200 247 647 215 254 669 Deckungsmittel Jahresfehlbetrag Abschreibungen Zuschuss Stadt Aachen gestundete Zinsen Insgesamt: -1.994 -1.820 -1.727 -1.671 -1.737 -1.711 1.450 1.440 1.374 1.315 1.369 1.365 1.083 1.012 1.013 1.015 1.015 1.015 877 0 0 0 0 0 1.416 632 661 659 647 669 Wirtschaftsplan Eurogress Aachen 2016, Seite 9 von 10 5.1.1. Investitionsprogramm (Anlage zur Mittelfristplanung 2015-2020) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Plan Plan Plan Plan Plan Plan T€ T€ T€ T€ T€ T€ Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände Gesamt: 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Hier werden jährlich Anschaffungen in die Betriebsvorrichtungen und in die Betriebs- und Geschäftsausstattung erfasst. 5.2. Borngasse 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Plan Plan Plan Plan Plan Plan T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1. Erträge Miete Insgesamt 2. Aufwendungen Miete STAWAG Versicherung, Grundsteuer Instandhaltung Abschreibungen Zinsen Insgesamt Überschuss/Verlust 1. 2. 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 22 8 5 99 98 232 22 8 5 99 96 229 22 8 5 99 93 226 22 8 5 99 90 223 22 8 5 99 87 220 22 8 5 99 83 217 -9 -6 -3 0 3 6 2015 Plan T€ 2016 Plan T€ 2017 Plan T€ 2018 Plan T€ 2019 Plan T€ 2020 Plan T€ Auszahlungen Liquidität Tilgung Gesellschafterdarlehen Stadt Aachen Insgesamt 35 33 30 27 24 24 64 99 66 99 69 99 72 99 75 99 75 99 Deckungsmittel Abschreibung Insgesamt 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Wirtschaftsplan Eurogress Aachen 2016, Seite 10 von 10