Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung Beteiligte Dienststelle/n: FB 20/0033/WP17 öffentlich 10.06.2015 Herr Weiler Entwurf der Jahresrechnung 2013 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 24.06.2015 Rat Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Rat nimmt den Entwurf des Jahresabschlusses 2013 zur Kenntnis und beschließt den Entwurf des Jahresabschlusses 2013 zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weiter zu leiten. In Vertretung: Grehling (Stadtdirektorin) Vorlage FB 20/0033/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 16.06.2015 Seite: 1/4 finanzielle Auswirkungen Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / - 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterun g konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / Verschlechterun 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden g Finanzielle Auswirkungen ergeben sich nicht. Vorlage FB 20/0033/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 16.06.2015 Seite: 2/4 Erläuterungen: Gemäß § 95 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags-, und Finanzlage der Stadt vermitteln. Der Jahresabschluss besteht aus - der Bilanz zum 31.12 der Ergebnisrechnung der Finanzrechnung den Teilrechnungen dem Anhang und dem Lagebericht. Zusätzlich wurden dem Anhang gemäß § 44 GemHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitenspiegel, ein Rückstellungsspiegel und ein Rechnungsabgrenzungsspiegel beigefügt. Der Jahresabschluss wurde durch die Stadtkämmerin aufgestellt und durch den Oberbürgermeister nach § 95 Abs. 3 GO NRW bestätigt. Der vorliegende Jahresabschluss 2013 der Stadt Aachen schließt mit folgenden Eckwerten ab: Gesamtergebnisrechnung: Insgesamt weist die Ergebnisrechnung für 2013 einen Fehlbetrag in Höhe von 35,15 Mio. € aus. Im Vergleich zum Fehlbedarf aus dem fortgeschriebenen Ansatz 2013 in Höhe von 56,27 Mio. € ergibt sich insgesamt eine Verbesserung von 21,12 Mio. €. Im Haushaltsplan 2013 ging man von einem Fehlbedarf in Höhe von 40,6 Mio. € aus, so dass sich im Vergleich zur Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses 2013 eine Verbesserung von 5,45 Mio. € ergibt. Der vorgenannte Fehlbetrag des Jahresabschlusses 2013 wird erstmalig für die Stadt Aachen – vorbehaltlich der erforderlichen Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Aachen – komplett durch die Allgemeine Rücklage gedeckt werden. Folgende weitere Verfahrensweise ist vorgesehen: Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss mit einem entsprechenden Beschlussvorschlag für den Stadtrat. Vorlage FB 20/0033/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 16.06.2015 Seite: 3/4 Feststellung des Jahresabschlusses durch Beschluss des Rates verbunden mit dem Beschluss über die Behandlung des Jahresfehlbetrages und die Entlastung des Oberbürgermeisters. Anzeige des vom Rat festgestellten Jahresabschlusses bei der Bezirksregierung. Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses. Bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2014 ist der Jahresabschluss zur Einsichtnahme verfügbar zu machen. Anlage/n: Die Anlagen werden nachgereicht. Vorlage FB 20/0033/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 16.06.2015 Seite: 4/4 INHALTSVERZEICHNIS Schlussbilanz 2013 1. Bilanz 2. Gesamtergebnisrechnung ohne Konten 3. Gesamtergebnisrechnung mit Konten 4. Teilergebnisrechnung auf Ebene Produktbereich, Produktgruppe und Produkt ohne Konten 5. Gesamtfinanzrechnung ohne Konten 6. Gesamtfinanzrechnung mit Konten 7. Teilfinanzrechnung auf Ebene Produktbereich, Produktgruppe und Produkt ohne Konten 8. Lagebericht mit + Anlage 1 – Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen + Anlage 2 – Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes 9. Anhang 10. Anlage 1 zum Anhang: Anlagenspiegel 11. Anlage 2 zum Anhang: Forderungsspiegel 12. Anlage 3 zum Anhang: Rückstellungsspiegel 13. Anlage 4 zum Anhang: Verbindlichkeitenspiegel 14. Anlage 5 zum Anhang: Rechnungsabgrenzungsspiegel 15. Anlage 6 zum Anhang: Übersicht Stiftungsvermögen 16. Anlage 7 zum Anhang: Ermächtigungsübertragungen 17. Auswertung der Investitionsmaßnahmen (Teilfinanzrechnung B) 18. Liste der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen Schlussbilanz der Stadt Aachen zum 31.12.2013 (Stand 11.06.2015) 31.12.2013 31.12.2012 2.594.313.584,37 2.573.202.666,31 21.110.918,06 24.699.581,13 23.977.258,47 722.322,66 1.501.055.859,38 505.427.672,00 222.103.605,83 50.178.495,11 18.161.892,83 214.983.678,23 1.504.848.280,84 515.031.841,91 217.766.359,80 50.339.855,48 18.161.956,78 228.763.669,85 -3.792.421,46 -9.604.169,91 4.337.246,03 -161.360,37 -63,95 -13.779.991,62 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 143.527.955,33 1.688.848,58 0,00 105.080.335,98 36.758.770,77 147.003.296,54 1.884.429,90 0,00 106.492.122,77 38.626.743,87 -3.475.341,21 -195.581,32 0,00 -1.411.786,79 -1.867.973,10 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 794.378.210,53 186.242.038,79 23.807.319,30 0,00 287.617.326,60 282.870.921,28 13.840.604,56 789.240.932,60 185.569.382,00 24.483.587,25 0,00 272.147.381,63 287.445.187,01 19.595.394,71 5.137.277,93 672.656,79 -676.267,95 0,00 15.469.944,97 -4.574.265,73 -5.754.790,15 204.264,77 453.110,00 9.937.023,46 33.179.760,85 13.947.862,44 0,00 453.110,00 8.984.874,84 33.036.041,22 11.098.183,73 204.264,77 0,00 952.148,62 143.719,63 2.849.678,71 1.068.558.143,86 1.044.377.127,00 24.181.016,86 306.965.099,00 4.666.614,78 416.075.427,02 38.200.000,00 302.651.003,06 15.175.966,73 0,00 286.786.762,43 688.273,90 306.965.099,00 4.666.614,78 416.746.697,39 30.800.000,00 285.198.715,83 178.307,83 0,00 284.240.742,63 779.665,37 0,00 0,00 -671.270,37 7.400.000,00 17.452.287,23 14.997.658,90 0,00 2.546.019,80 -91.391,47 123.418.784,31 143.804.733,02 -20.385.948,71 432.659,42 432.659,42 0,00 369.022,58 369.022,58 0,00 63.636,84 63.636,84 0,00 111.858.839,53 33.519.854,56 4.762.142,18 1.074.930,07 14.388.613,87 2.368.763,12 10.925.405,32 100.490.999,49 32.023.844,89 5.662.628,42 2.249.570,25 4.705.311,11 1.522.216,54 17.884.118,57 11.367.840,04 1.496.009,67 -900.486,24 -1.174.640,18 9.683.302,76 846.546,58 -6.958.713,25 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 2.2.2.4 gegen Beteilgungen 2.2.2.5 gegen Sondervermögen 34.754.733,68 2.715.127,06 11.893.612,15 7.728.113,08 0,00 12.417.881,39 30.618.980,27 3.965.340,44 4.542.260,56 7.044.310,83 0,00 15.067.068,44 4.135.753,41 -1.250.213,38 7.351.351,59 683.802,25 0,00 -2.649.187,05 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 43.584.251,29 37.848.174,33 5.736.076,96 0,00 11.127.285,36 0,00 42.944.710,95 0,00 -31.817.425,59 AKTIVA 1. Anlagevermögen 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2. Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünfläche 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.5 Ausleihungen 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 1.3.5.2 an Beteiligungen 1.3.5.3 an Sondervermögen 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 2.1.2 Geleistete Anzahlungen 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.1 Gebühren 2.2.1.2 Beiträge 2.2.1.3 Steuern 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzung Veränderung 162.593.710,75 158.953.370,29 3.640.340,46 2.880.326.079,43 2.875.960.769,62 4.365.309,81 31.12.2013 31.12.2012 1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresfehlbetrag 860.772.742,49 895.923.493,56 0,00 0,00 -35.150.751,07 897.996.211,50 908.350.896,61 0,00 22.608.224,17 -32.962.909,28 -37.223.469,01 -12.427.403,05 0,00 -22.608.224,17 -2.187.841,79 2. Sonderposten 2.1 für Zuwendungen 2.2 für Beiträge 2.3 für den Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten 445.121.222,86 139.369.505,76 44.275.450,39 12.722.043,86 248.754.222,85 445.513.189,31 139.869.258,88 44.300.246,14 13.294.883,15 248.048.801,14 -391.966,45 -499.753,12 -24.795,75 -572.839,29 705.421,71 3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 558.994.768,97 453.575.485,60 20.815.835,01 1.464.358,89 83.139.089,47 547.770.829,40 445.400.892,00 20.815.835,01 1.660.596,68 79.893.505,71 11.223.939,57 8.174.593,60 0,00 -196.237,79 3.245.583,76 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 4.2.2 von Beteilgungen 4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 vom privatem Kreditmarkt 844.861.003,17 0,00 462.896.751,07 0,00 0,00 0,00 37.771,56 462.858.979,51 821.759.839,24 0,00 483.569.621,06 0,00 0,00 0,00 40.793,30 483.528.827,76 23.101.163,93 0,00 -20.672.869,99 0,00 0,00 0,00 -3.021,74 -20.669.848,25 270.700.000,00 18.318.937,51 9.146.577,42 5.170.113,34 44.907.714,53 33.720.909,30 217.500.000,00 18.536.216,22 11.253.026,28 3.832.989,76 56.460.186,04 30.607.799,88 53.200.000,00 -217.278,71 -2.106.448,86 1.337.123,58 -11.552.471,51 3.113.109,42 PASSIVA 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Sonstige Verbindlichkeiten Erhaltene Anzahlungen Passive Rechnungsabgrenzung Veränderung 170.576.341,94 162.920.700,17 7.655.641,77 2.880.326.079,43 2.875.960.769,62 4.365.309,81 Stadt Aachen mit Davon-Ausweis Selektionsdatum: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: C025-02 (100) 11.06.2015 / 10:41:51 C0 Stadt Aachen * 1 - 16 / 2013 Ertrags- und Aufwandsarten * Steuern und ähnliche Abgaben * Zuwendungen und allgemeine Umlagen * Sonstige Transfererträge * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte * Privatrechtliche Leistungsentgelte * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage * Sonstige ordentliche Erträge * Bestandsveränderungen ** Ordentliche Erträge * Personalaufwendungen * Versorgungsaufwendungen * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen * Bilanzielle Abschreibungen * Transferaufwendungen * Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzerträge * Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliche Erträge * Außerordentliche Aufwendungen ** Außerordentliches Ergebnis ***** Jahresergebnis Ergebnis 2012 -341.856.244,81 -145.121.030,37 -3.460.600,56 -121.416.312,74 -21.399.007,33 -70.649.610,31 -48.286.583,02 -25.978,30 -752.215.367,44 140.728.114,72 28.961.824,25 71.724.925,05 19.653.991,64 467.247.726,30 47.136.175,74 775.452.757,70 23.237.390,26 -20.222.815,07 18.937.078,52 -1.285.736,55 21.951.653,71 -9.462,74 11.020.718,31 11.011.255,57 32.962.909,28 Seite: 0 / Fortg. Ansatz 2013 -351.264.000,00 -129.869.200,10 -2.856.400,00 -125.349.500,00 -20.424.100,00 -72.128.500,00 -37.712.600,00 -739.604.300,10 151.978.915,93 21.154.100,00 78.826.369,98 20.983.885,10 495.673.551,18 22.875.589,69 791.492.411,88 51.888.111,78 -17.703.500,00 22.088.100,00 4.384.600,00 56.272.711,78 56.272.711,78 1 davon Erm.-Übertr. -296.700,10 -296.700,10 154.815,93 11.493.969,98 157.085,10 3.481.351,18 635.489,69 15.922.711,88 15.626.011,78 15.626.011,78 15.626.011,78 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -339.559.256,12 -130.913.159,49 -2.804.914,36 -131.234.559,37 -22.714.440,20 -76.677.570,57 -51.691.279,98 -63.636,84 -755.658.816,93 151.984.540,01 29.582.827,78 63.021.401,11 20.621.699,80 494.710.152,05 37.673.282,51 797.593.903,26 41.935.086,33 -20.757.978,57 20.749.591,39 -8.387,18 41.926.699,15 -6.775.948,08 -11.704.743,88 1.043.959,39 -51.485,64 5.885.059,37 2.290.340,20 4.549.070,57 13.978.679,98 63.636,84 16.054.516,83 -5.624,08 -8.428.727,78 15.804.968,87 362.185,30 963.399,13 -14.797.692,82 -6.101.491,38 9.953.025,45 3.054.478,57 1.338.508,61 4.392.987,18 14.346.012,63 6.775.948,08 -6.775.948,08 35.150.751,07 6.775.948,08 21.121.960,71 Stadt Aachen mit Davon-Ausweis Selektionsdatum: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: C025-02 (100) 11.06.2015 / 10:41:51 C0 Stadt Aachen * 1 - 16 / 2013 Ertrags- und Aufwandsarten 40110000 Grundsteuer A 40120000 Grundsteuer B 40130000 Gewerbesteuer 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenste 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 40310000 Vergnügungssteuer 40320000 Hundesteuer 40330000 Jagdsteuer bis 2013 40340000 Zweitwohnungssteuer 40350000 Übernachtungsabgabe 40420000 Abgaben von Spielbanken 40490000 Sonstige steuerähnliche Erträge 40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsau * Steuern und ähnliche Abgaben 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindev 41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Ber 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Son 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sond 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zuw 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendung 41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem( 41630000 Aufl v Sonderp a Zuw v Zweckverbä * Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Koste Ergebnis 2012 Seite: 0 / Fortg. Ansatz 2013 1 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -185.816,20 -42.555.668,33 -183.604.244,27 -85.693.186,00 -14.951.987,00 -2.711.198,09 -895.744,51 -6.664,42 -368.609,56 -170.000,00 -42.800.000,00 -194.000.000,00 -85.500.000,00 -15.450.000,00 -2.200.000,00 -900.000,00 -174.890,36 -42.929.860,94 -177.318.746,52 -89.887.092,00 -15.085.217,00 -2.494.531,91 -904.361,38 4.890,36 129.860,94 -16.681.253,48 4.387.092,00 -364.783,00 294.531,91 4.361,38 -400.000,00 -340.471,62 -59.528,38 -917.096,82 -1.000.000,00 -674.254,08 -325.745,92 -9.966.029,61 -341.856.244,81 -96.577.918,77 -140.291,00 -387.744,15 -2.464.161,26 -36.888.249,14 -782.110,59 -114.242,65 -501.544,47 -73.256,26 -8.844.000,00 -351.264.000,00 -77.747.000,00 -128.600,00 -9.749.830,31 -339.559.256,12 -77.744.724,00 -144.191,00 -316.910,93 -1.708.338,14 -43.247.175,95 -678.629,76 -105.434,78 -615.274,68 -48.449,00 -2.000,00 -47.692,55 -508.696,38 905.830,31 -11.704.743,88 -2.276,00 15.591,00 316.910,93 -695.461,86 1.342.575,85 -230.270,24 -44.565,22 150.974,68 949,00 1.000,00 32.092,55 -2.271.703,62 -5.263.241,48 -14.515,72 -467.885,12 1.954.241,48 14.515,72 467.885,12 -8.500,00 -130.913.159,49 -436.511,82 1.043.959,39 281.511,82 -10.035,00 -630.858,86 -5.955.673,90 -30.164,22 -564.780,10 -2.403.800,00 -41.904.600,10 -908.900,00 -150.000,00 -464.300,00 -47.500,00 -1.000,00 -15.600,00 -2.780.400,00 -296.700,10 -3.309.000,00 -8.500,00 -145.121.030,37 -320.320,57 -129.869.200,10 -155.000,00 -296.700,10 Ertrags- und Aufwandsarten 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rech 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pf 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42210000 Kostenbeit u Aufwendersatz, Koster 42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rech 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfleg 42290000 Sonstige Ersatzleistungen 42330000 Schuldendiensthilfen von Zweckverb 42350000 Schulddsthilf v verbu Unehm+Beteil 42370000 Schuldendsthilf von privaten Unter 42910000 Andere sonstige Transfererträge 42910010 Auflösung PRAP * Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche En 43610000 Zweckgebundene Abgaben 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo f 43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo fü 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgle 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsen * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt * Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Ber 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+S 44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrech 44870000 Erstattungen von privaten Unterneh 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45110000 Konzessionsabgaben 45210000 Erstattung von Steuern 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unb 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -947.168,37 -249.628,26 -170.770,93 -14.504,45 -796.100,00 -435.900,00 -132.400,00 -28.700,00 -779.302,83 -262.664,80 -128.326,43 -33.748,54 -16.797,17 -173.235,20 -4.073,57 5.048,54 -316.454,22 -1.350.765,08 -1.467,19 -212.300,00 -1.084.700,00 -11.300,00 -139.352,49 -931.758,21 -627,35 -72.947,51 -152.941,79 -10.672,65 -2.856.400,00 -6.643.000,00 -116.831.600,00 -165.000,00 -92.621,89 -2.804.914,36 -6.582.804,62 -118.111.402,56 -133.403,55 -1.123.249,52 92.621,89 -51.485,64 -60.195,38 1.279.802,56 -31.596,45 1.123.249,52 -726.300,00 -983.600,00 -125.349.500,00 -18.786.600,00 -390.500,00 -1.247.000,00 -20.424.100,00 -305.100,00 -6.617.100,00 -37.378.200,00 -11.216.100,00 -4.701.800,00 -9.832.600,00 -4.293.241,54 -990.457,58 -131.234.559,37 -20.296.204,63 -900.908,29 -1.517.327,28 -22.714.440,20 -414.641,53 -13.591.829,35 -39.614.111,61 -7.435.577,04 -4.504.011,87 -9.394.257,67 3.566.941,54 6.857,58 5.885.059,37 1.509.604,63 510.408,29 270.327,28 2.290.340,20 109.541,53 6.974.729,35 2.235.911,61 -3.780.522,96 -197.788,13 -438.342,33 -133.500,00 -1.944.100,00 -72.128.500,00 -16.400.000,00 -100,00 -99.624,27 -1.623.517,23 -76.677.570,57 -14.917.676,61 -101.441,36 -33.875,73 -320.582,77 4.549.070,57 -1.482.323,39 101.341,36 -2.665.100,00 -3.500,00 -2.650.200,78 -61.273,65 -14.899,22 57.773,65 -89.521,49 -3.460.600,56 -6.513.636,05 -111.850.441,45 -147.998,84 -1.123.987,03 -64.681,68 -589.204,96 -1.126.362,73 -121.416.312,74 -19.437.464,19 -776.701,21 -1.184.841,93 -21.399.007,33 -96.774,91 -8.344.253,93 -34.874.146,31 -11.395.506,98 -4.963.311,25 -9.614.684,54 -111.968,00 -1.248.964,39 -70.649.610,31 -15.946.282,26 -9.971,19 -97.063,20 -3.496.124,39 -3.867,50 Ertrags- und Aufwandsarten 45430000 NICHT BENUTZEN 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergle 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürg 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger 45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwe 45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell 45820010 Auflösung v Pensionsrückstellungen 45820020 Auflösung v Beihilferückstellungen 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl E 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a F 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45870000 Erträge aus Nachaktivierung 45880000 Erträge aus Umlegung 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträg 45920000 Mahngebühren 45930000 Vollstreckungskosten 45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren * Sonstige ordentliche Erträge 47220000 BV an fertigen Erzeugnissen * Bestandsveränderungen ** Ordentliche Erträge 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50210000 Beamte - Versorgungskasse 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgun 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlic 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlich 50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für B 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für 50710000 Rückstellungen f nicht genommenen 50720000 Rückstellungen für Überstunden 50740000 Rückstellung Besoldungsanpassung Ergebnis 2012 -5.831.628,64 -584.841,75 -61.600,44 -97.880,27 -140.504,16 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -6.089.100,00 -501.200,00 -114.800,00 -10.000,00 -1.988.600,00 -1.470.220,00 -246.700,00 -6.216.856,00 -7.091.778,91 -1.545.871,86 -475.652,16 -3.083.499,20 -1.290.707,64 -887,38 -51.489,50 -36.637,28 -364.408,83 -388.810,46 -48.286.583,02 -25.978,30 -25.978,30 -752.215.367,44 41.230.567,97 60.393.464,47 4.603.163,92 0,48 4.951.454,42 12.470.229,50 40.775,61 2.889.981,78 11.473.536,91 2.192.675,86 314.123,27 168.140,53 -3.000.000,00 -4.943.100,00 -919.900,00 -235.100,00 -44.400,00 -350.000,00 -200.000,00 -1.000,00 -37.712.600,00 -739.604.300,10 43.380.900,00 64.384.000,00 4.612.115,93 5.664.300,00 12.677.200,00 3.195.900,00 15.674.300,00 2.235.200,00 155.000,00 -296.700,10 154.815,93 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -5.696.529,35 -389.063,39 -29.547,42 -71.473,31 -871.035,41 -27,08 -1.205.443,00 -78.812,59 -191.995,00 -392.570,65 -112.136,61 -85.252,58 61.473,31 -1.117.564,59 27,08 1.205.443,00 78.812,59 -54.705,00 -26.672,85 -11.080.453,47 -2.656.074,10 -3.164.876,55 -2.783.522,07 -4.144.269,41 -924,54 -661.488,24 -2.973.327,15 6.137.353,47 1.736.174,10 3.164.876,55 2.548.422,07 4.144.269,41 924,54 661.488,24 -108.650,05 -429.494,53 -370.335,22 -51.691.279,98 -63.636,84 -63.636,84 -755.658.816,93 42.094.056,11 63.435.253,75 4.650.374,03 64.250,05 79.494,53 170.335,22 -1.000,00 13.978.679,98 63.636,84 63.636,84 16.054.516,83 1.286.843,89 948.746,25 -38.258,10 5.181.635,58 13.141.456,81 35.608,30 3.048.095,92 16.087.461,82 2.169.041,10 172.014,44 123.493,29 1.830.000,00 482.664,42 -464.256,81 -35.608,30 147.804,08 -413.161,82 66.158,90 -172.014,44 31.506,71 -1.830.000,00 Ertrags- und Aufwandsarten 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f AT * Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte 51120000 Versorgungsbezüge Tariflich Beschä 51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicheru 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgun 51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorgem 51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgungs * Versorgungsaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche A 52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrück 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Verm 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen Be 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sonde 52370000 Erstattungen an private Unternehme 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul A 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des In 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anl 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtu 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von B 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ver 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjäh 52570000 Festwert Schenkung 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreihe 52720000 Schülerbeförderungskosten 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwen 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleis 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleis * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57110000 AfA a aktiviert Aufw f d Erweit d 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem P 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57210010 nachträgliche AfA a immaterielle V 57300000 AfA auf unbewegl AV Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 140.728.114,72 16.960.461,26 151.978.915,93 17.398.600,00 4.102.123,99 7.291.573,00 607.666,00 28.961.824,25 5.163.681,31 1.660.596,68 3.004.770,10 1.013.847,90 3.645.395,03 4.964.769,22 1.546.160,08 3.755.500,00 173.725,13 1.421.735,33 6.144.696,77 44.058,04 866.158,02 138.136,41 883.483,16 521.661,51 93.559,90 4.390.194,70 644.462,59 3.287.996,80 24.334.806,85 2.872,93 7.778.156,59 71.724.925,05 21.154.100,00 70.000,00 958.000,00 3.562.229,77 4.964.400,00 1.672.261,01 4.310,26 1.376.800,00 17.590.528,56 2.704.028,74 853.400,00 373.500,00 1.038.200,00 650.191,44 77.700,00 6.636.137,47 531.000,00 1.350,00 1.119.943,04 3.585.100,00 17.938.075,00 4.500,00 13.114.714,69 78.826.369,98 davon Erm.-Übertr. 154.815,93 70.000,00 841.229,77 29.361,01 3.310,26 2.677.228,56 477.928,74 1.091,44 3.113.937,47 1.350,00 38.943,04 650.975,00 3.588.614,69 11.493.969,98 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -16.048,86 -5.624,08 -40.890,28 4.438.648,50 7.172.782,00 531.907,00 29.582.827,78 72.915,50 -683.148,50 -7.172.782,00 -531.907,00 -8.428.727,78 -2.915,50 -18.210,84 993.999,44 2.872.905,79 4.528.944,95 1.700.084,05 3.644,65 500,00 1.441.156,28 11.813.728,56 2.178.870,04 857.909,97 95.782,09 1.120.069,25 612.390,10 103.726,57 2.910.147,71 610.418,68 3.355.324,88 18.040.070,46 3.366,82 9.723.656,16 63.021.401,11 18.210,84 -35.999,44 689.323,98 435.455,05 -27.823,04 665,61 -500,00 -64.356,28 5.776.800,00 525.158,70 -4.509,97 277.717,91 -81.869,25 37.801,34 -26.026,57 3.725.989,76 531.000,00 1.350,00 509.524,36 229.775,12 -101.995,46 1.133,18 3.391.058,53 15.804.968,87 59.610,22 696.225,73 13.753,30 15.552.966,34 20.423.700,00 -59.610,22 -696.225,73 -13.753,30 -15.552.966,34 20.423.700,00 524.988,01 16.468.358,17 Vergleich Ansatz/Ist 16.048,86 151.984.540,01 17.439.490,28 Ertrags- und Aufwandsarten 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57440000 AfA Straß+Wege+Plätze+Verkehrslen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anl 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches 57630000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsauss 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsg 57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG 57710000 Abschreibungen auf Finanzanlagen 57820000 Abschreibungen auf Forderungen 57920000 Abschreibungen auf Festwerte * Bilanzielle Abschreibungen 53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an de 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an das 53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeinde 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckver 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl B 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonderv 53159999 Verlustübernahme KUBA - VB-erhöhun 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Be 53180010 Auflösung ARAP 53210000 Schuldendiensthilfen an das Land 53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg 53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Ber 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Ei 53380000 Leistungen für Bildung und Teilhab 53390000 Sonstige soziale Leistungen 53410000 Gewerbesteuerumlage 53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ein 53530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckver 53540000 Allg Zuw an den sonst öffentli Ber 53570000 Allg Zuweisungen an private Untern 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Be 53700000 Allgemeine Umlagen an den Bund 53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Soliz 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (G 53910000 Sonstige Transferaufwendungen * Transferaufwendungen Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 4.075,14 1.999.987,21 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 36.447,54 935.650,22 -36.447,54 -935.650,22 3.127.491,25 14.770,44 -3.127.491,25 -14.770,44 137.750,87 343.410,10 500,00 39.810,10 131.009,70 212.400,40 500,00 518.832,24 19.653.991,64 3.117,51 70.677,19 36.427,07 28.345.111,12 3.570,00 143.924.618,18 216.275,00 20.983.885,10 117.275,00 157.085,10 53.775,06 20.621.699,80 7.000,00 4.989,40 30.000,00 28.373.600,00 500.900,00 145.251.830,62 500.000,00 1.071.330,62 28.350.125,05 892,50 147.687.721,38 162.499,94 362.185,30 -7.000,00 -4.989,40 30.000,00 23.474,95 500.007,50 -2.435.890,76 299.589,13 36.528.278,14 140.158,87 529.214,90 51.403.176,67 265.214,90 1.292.576,67 1.172.167,32 46.222.412,08 144.385,37 999,60 -642.952,42 5.180.764,59 -144.385,37 -999,60 29.278,10 29.278,11 29.838.612,19 24.026.195,53 401.721,57 13.316.373,56 14.505.836,25 14.091.383,75 42.000,00 32.500,00 34.543.900,00 23.675.000,00 631.000,00 15.067.575,16 15.105.800,00 15.415.800,00 12.721,89 32.500,00 1.698.245,36 -4.176.905,67 237.577,23 -39.069,70 750.309,33 1.470.484,67 -14.875,00 -80,61 10.320,55 51.265,60 15.000,00 164.853,83 158.234.723,67 3.390.468,32 467.247.726,30 161.991.400,00 2.900.000,00 495.673.551,18 55.653,83 32.845.654,64 27.851.905,67 393.422,77 15.106.644,86 14.355.490,67 13.945.315,33 14.875,00 80,61 15.000,00 36.546,00 3.481.351,18 163.659.373,78 2.865.871,91 494.710.152,05 296.575,16 128.307,83 -1.667.973,78 34.128,09 963.399,13 Ertrags- und Aufwandsarten 54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwendu 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäf 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umsc 54140000 Aufwendungen für übernommene Reise 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubil 54160000 Aufwendungen für Umzugskostenvergü 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungs 54180000 Personalnebenaufwendungen 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigke 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54320000 Kontoführungsgebühren 54330000 Rücklastschriftgebühren 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in di 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensf 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwer 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegli 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanza 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forder 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweg 54830000 Ausza a d Inansprun v Gewährvert u 54840000 Ausgleichsleistungen nach AFWoG 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl A 54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwen 54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne Fi 54910000 Verfügungsmittel 54920000 Fraktionszuwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw G 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Prozes 54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellun Ergebnis 2012 10.096,58 1.764,27 603.104,78 262.321,19 3.397,28 89.236,10 538.425,43 2.026.385,93 2.149.937,60 750.834,93 2.007.437,11 3.224.834,53 37.498,91 6.027,00 3.293.569,35 2.400.518,69 38.156,67 80.090,00 1.088,00 520.380,00 3.297,15 1,00 4.530.188,16 7.433.947,03 60,70 Fortg. Ansatz 2013 9.400,00 935.360,92 317.800,00 4.600,00 22.500,00 134.200,00 635.600,00 1.180.000,00 2.427.875,60 1.008.400,00 2.516.167,95 3.421.085,22 50.800,00 9.600,00 438.500,00 1.895.500,00 69.400,00 73.600,00 60.500,00 davon Erm.-Übertr. 128.860,92 300,00 20.775,60 415.267,95 69.785,22 1.376.100,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 1.003,31 707.811,34 266.452,97 9.255,79 85.867,08 580.316,52 1.172.581,90 2.254.408,85 841.382,33 2.338.278,72 2.504.637,47 35.926,49 6.594,00 7.506.426,21 1.974.124,94 80.810,24 26.092,00 1.088,00 4.719,00 Vergleich Ansatz/Ist 8.396,69 227.549,58 51.347,03 4.600,00 13.244,21 48.332,92 55.283,48 7.418,10 173.466,75 167.017,67 177.889,23 916.447,75 14.873,51 3.006,00 -7.067.926,21 -78.624,94 -11.410,24 47.508,00 59.412,00 -4.719,00 8.649.326,79 1.057.082,95 261,17 -7.273.226,79 -1.057.082,95 -261,17 192.900,00 2.375,70 1.174.247,33 312,19 1.267,35 890.000,00 78.394,43 934.343,40 217.460,33 51.000,00 57.000,00 3.000.000,00 -2.375,70 -674.247,33 -312,19 3.832,65 192.900,00 627.140,96 11.099.998,26 957.599,42 500.000,00 283.940,82 772.900,00 83.972,22 6.498,80 512.848,41 51.000,00 4.500,00 5.100,00 890.000,00 82.100,00 1.044.100,00 1.002.700,00 51.000,00 500,00 3.705,57 109.756,60 785.239,67 -57.000,00 -3.000.000,00 Ertrags- und Aufwandsarten 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtäti 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer * Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis 46110000 Zinserträge vom Land 46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV) 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonder 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderrec 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Berei 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu 46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur 46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträ * Finanzerträge 55110000 Zinsaufwendungen an das Land 55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonv 55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderrech 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitut 55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch B 55210000 Zinsaufwendungen für innere Darleh 55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen * Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 49110000 Außerordentliche Erträge 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a Vo * Außerordentliche Erträge 59110000 Außerordentliche Aufwendungen 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vor * Außerordentliche Aufwendungen ** Außerordentliches Ergebnis ***** Jahresergebnis Ergebnis 2012 1.152.669,71 1.570.508,75 47.136.175,74 775.452.757,70 23.237.390,26 -488,58 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 2.520.700,00 22.875.589,69 791.492.411,88 51.888.111,78 635.489,69 15.922.711,88 15.626.011,78 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 1.031.378,16 131.055,55 37.673.282,51 797.593.903,26 41.935.086,33 -120,50 Vergleich Ansatz/Ist 1.489.321,84 -131.055,55 -14.797.692,82 -6.101.491,38 9.953.025,45 120,50 -100,00 542,38 -277.677,11 -9.376,84 -1.066.128,14 -1.815,21 435.396,81 3.337,16 22.174,95 3.578.876,05 -702,38 -12.199.472,10 -2.431,63 -2.767.547,78 -152.235,83 -127.168,00 -3.805,32 -89.393,25 -4.474.971,16 -100,00 -100,00 -12.410.800,00 -10.100,00 -2.820.300,00 -42.100,00 -131.300,00 -13.000,00 -50.000,00 -2.200.000,00 -404.599,04 -20.222.815,07 4.065,24 135,42 1.580.193,92 -25.700,00 -17.703.500,00 300,00 200,00 3.595.500,00 -394.828,02 -20.757.978,57 11.320,14 2.419.131,47 369.128,02 3.054.478,57 -11.020,14 200,00 1.176.368,53 16.385.474,62 908.745,08 58.413,08 17.490.200,00 1.000.000,00 15.237.716,03 3.053.072,09 2.252.483,97 -2.053.072,09 51,16 18.937.078,52 -1.285.736,55 21.951.653,71 1.900,00 22.088.100,00 4.384.600,00 56.272.711,78 15.626.011,78 -9.462,74 -9.462,74 11.020.531,31 187,00 11.020.718,31 11.011.255,57 32.962.909,28 26.847,00 1.504,66 20.749.591,39 -8.387,18 41.926.699,15 -1.000,00 -6.774.948,08 -6.775.948,08 -26.847,00 395,34 1.338.508,61 4.392.987,18 14.346.012,63 1.000,00 6.774.948,08 6.775.948,08 56.272.711,78 15.626.011,78 -6.775.948,08 35.150.751,07 6.775.948,08 21.121.960,71 -642,38 -12.133.122,89 -723,16 -1.754.171,86 -40.284,79 -566.696,81 -16.337,16 -72.174,95 -5.778.876,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0 * 1 - * * * 1 / 6 Stadt Aachen 16 / 2013 Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 40110000 Grundsteuer A 40120000 Grundsteuer B 40130000 Gewerbesteuer 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteue 40310000 Vergnügungssteuer 40320000 Hundesteuer 40330000 Jagdsteuer bis 2013 40340000 Zweitwohnungssteuer 40350000 Übernachtungsabgabe 40420000 Abgaben von Spielbanken 40490000 Sonstige steuerähnliche Erträge 40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa Steuern und ähnliche Abgaben 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zuw 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun 41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem 41630000 Aufl v Sonderp a Zuw v Zweckverb Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42210000 Kostenbeit u Aufwendersatz, Koste 42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfle 42290000 Sonstige Ersatzleistungen 42330000 Schuldendiensthilfen von Zweckver 42350000 Schulddsthilf v verbu Unehm+Betei 42370000 Schuldendsthilf von privaten Unte 42910000 Andere sonstige Transfererträge 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43610000 Zweckgebundene Abgaben 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -185.816,20 -42.555.668,33 -183.604.244,27 -85.693.186,00 -14.951.987,00 -2.711.198,09 -895.744,51 -6.664,42 -368.609,56 -170.000,00 -42.800.000,00 -194.000.000,00 -85.500.000,00 -15.450.000,00 -2.200.000,00 -900.000,00 -174.890,36 -42.929.860,94 -177.318.746,52 -89.887.092,00 -15.085.217,00 -2.494.531,91 -904.361,38 4.890,36 129.860,94 -16.681.253,48 4.387.092,00 -364.783,00 294.531,91 4.361,38 -400.000,00 -340.471,62 -59.528,38 -917.096,82 -1.000.000,00 -674.254,08 -325.745,92 -9.966.029,61 -341.856.244,81 -96.577.918,77 -140.291,00 -387.744,15 -2.464.161,26 -36.888.249,14 -782.110,59 -114.242,65 -501.544,47 -73.256,26 -8.844.000,00 -351.264.000,00 -77.747.000,00 -128.600,00 -9.749.830,31 -339.559.256,12 -77.744.724,00 -144.191,00 -316.910,93 -1.708.338,14 -43.247.175,95 -678.629,76 -105.434,78 -615.274,68 -48.449,00 -2.000,00 -47.692,55 -508.696,38 905.830,31 -11.704.743,88 -2.276,00 15.591,00 316.910,93 -695.461,86 1.342.575,85 -230.270,24 -44.565,22 150.974,68 949,00 1.000,00 32.092,55 -2.271.703,62 -5.263.241,48 -14.515,72 -467.885,12 1.954.241,48 14.515,72 467.885,12 -8.500,00 -130.913.159,49 -436.511,82 -779.302,83 -262.664,80 -128.326,43 -33.748,54 1.043.959,39 281.511,82 -16.797,17 -173.235,20 -4.073,57 5.048,54 -10.035,00 -630.858,86 -5.955.673,90 -30.164,22 -564.780,10 -2.403.800,00 -41.904.600,10 -908.900,00 -150.000,00 -464.300,00 -47.500,00 -1.000,00 -15.600,00 -2.780.400,00 -296.700,10 -3.309.000,00 -8.500,00 -145.121.030,37 -320.320,57 -947.168,37 -249.628,26 -170.770,93 -14.504,45 -129.869.200,10 -155.000,00 -796.100,00 -435.900,00 -132.400,00 -28.700,00 -316.454,22 -1.350.765,08 -1.467,19 -212.300,00 -1.084.700,00 -11.300,00 -139.352,49 -931.758,21 -627,35 -72.947,51 -152.941,79 -10.672,65 -2.856.400,00 -6.643.000,00 -116.831.600,00 -165.000,00 -92.621,89 -2.804.914,36 -6.582.804,62 -118.111.402,56 -133.403,55 -1.123.249,52 92.621,89 -51.485,64 -60.195,38 1.279.802,56 -31.596,45 1.123.249,52 -726.300,00 -983.600,00 -125.349.500,00 -4.293.241,54 -990.457,58 -131.234.559,37 3.566.941,54 6.857,58 5.885.059,37 -89.521,49 -3.460.600,56 -6.513.636,05 -111.850.441,45 -147.998,84 -1.123.987,03 -64.681,68 -589.204,96 -1.126.362,73 -121.416.312,74 -296.700,10 Stadt Aachen Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2013 C0 * 1 - 16 / 2013 * 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrec 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45110000 Konzessionsabgaben 45210000 Erstattung von Steuern 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45430000 NICHT BENUTZEN 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger 45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45870000 Erträge aus Nachaktivierung 45880000 Erträge aus Umlegung 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ 45920000 Mahngebühren 45930000 Vollstreckungskosten 45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre Sonstige ordentliche Erträge 47220000 BV an fertigen Erzeugnissen Bestandsveränderungen ** Ordentliche Erträge * * 50110000 50120000 50190000 50210000 50220000 50320000 50390000 2 / 6 Stadt Aachen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Dienstbezüge Beamte Entgelte tariflich Beschäftigte Sonstige Beschäftigte Beamte - Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte - Versorgu Tariflich Beschäftigte - gesetzli Sonstige Beschäftigte - gesetzlic Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -19.437.464,19 -776.701,21 -1.184.841,93 -21.399.007,33 -96.774,91 -8.344.253,93 -34.874.146,31 -11.395.506,98 -4.963.311,25 -9.614.684,54 -18.786.600,00 -390.500,00 -1.247.000,00 -20.424.100,00 -305.100,00 -6.617.100,00 -37.378.200,00 -11.216.100,00 -4.701.800,00 -9.832.600,00 -20.296.204,63 -900.908,29 -1.517.327,28 -22.714.440,20 -414.641,53 -13.591.829,35 -39.614.111,61 -7.435.577,04 -4.504.011,87 -9.394.257,67 1.509.604,63 510.408,29 270.327,28 2.290.340,20 109.541,53 6.974.729,35 2.235.911,61 -3.780.522,96 -197.788,13 -438.342,33 -111.968,00 -1.248.964,39 -70.649.610,31 -15.946.282,26 -9.971,19 -97.063,20 -3.496.124,39 -3.867,50 -133.500,00 -1.944.100,00 -72.128.500,00 -16.400.000,00 -100,00 -99.624,27 -1.623.517,23 -76.677.570,57 -14.917.676,61 -101.441,36 -33.875,73 -320.582,77 4.549.070,57 -1.482.323,39 101.341,36 -2.665.100,00 -3.500,00 -2.650.200,78 -61.273,65 -14.899,22 57.773,65 -5.831.628,64 -584.841,75 -61.600,44 -97.880,27 -140.504,16 -6.089.100,00 -501.200,00 -114.800,00 -10.000,00 -1.988.600,00 -5.696.529,35 -389.063,39 -29.547,42 -71.473,31 -871.035,41 -27,08 -1.205.443,00 -78.812,59 -191.995,00 -392.570,65 -112.136,61 -85.252,58 61.473,31 -1.117.564,59 27,08 1.205.443,00 78.812,59 -54.705,00 -26.672,85 -11.080.453,47 -2.656.074,10 -3.164.876,55 -2.783.522,07 -4.144.269,41 -924,54 -661.488,24 -2.973.327,15 6.137.353,47 1.736.174,10 3.164.876,55 2.548.422,07 4.144.269,41 924,54 661.488,24 -108.650,05 -429.494,53 -370.335,22 -51.691.279,98 -63.636,84 -63.636,84 64.250,05 79.494,53 170.335,22 -1.000,00 13.978.679,98 63.636,84 63.636,84 -296.700,10 -755.658.816,93 16.054.516,83 154.815,93 42.094.056,11 63.435.253,75 4.650.374,03 1.286.843,89 948.746,25 -38.258,10 5.181.635,58 13.141.456,81 35.608,30 482.664,42 -464.256,81 -35.608,30 -1.470.220,00 -246.700,00 -6.216.856,00 -7.091.778,91 -1.545.871,86 -475.652,16 -3.083.499,20 -1.290.707,64 -887,38 -51.489,50 -36.637,28 -364.408,83 -388.810,46 -48.286.583,02 -25.978,30 -25.978,30 -3.000.000,00 -4.943.100,00 -919.900,00 -235.100,00 -44.400,00 -350.000,00 -200.000,00 -1.000,00 -37.712.600,00 -752.215.367,44 -739.604.300,10 41.230.567,97 60.393.464,47 4.603.163,92 0,48 4.951.454,42 12.470.229,50 40.775,61 43.380.900,00 64.384.000,00 4.612.115,93 5.664.300,00 12.677.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0 * 1 - * * 3 / 6 Stadt Aachen 16 / 2013 Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50710000 Rückstellungen f nicht genommenen 50720000 Rückstellungen für Überstunden 50740000 Rückstellung Besoldungsanpassung 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte 51120000 Versorgungsbezüge Tariflich Besch 51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu 51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge 51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung Versorgungsaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrüc 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjä 52570000 Festwert Schenkung 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih 52720000 Schülerbeförderungskosten 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57110000 AfA a aktiviert Aufw f d Erweit d 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57210010 nachträgliche AfA a immaterielle 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57440000 AfA Straß+Wege+Plätze+Verkehrsle 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches 57630000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsaus 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG 57710000 Abschreibungen auf Finanzanlagen Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 2.889.981,78 11.473.536,91 2.192.675,86 314.123,27 168.140,53 3.195.900,00 15.674.300,00 2.235.200,00 140.728.114,72 16.960.461,26 151.978.915,93 17.398.600,00 4.102.123,99 7.291.573,00 607.666,00 28.961.824,25 5.163.681,31 1.660.596,68 3.004.770,10 1.013.847,90 3.645.395,03 4.964.769,22 1.546.160,08 3.755.500,00 173.725,13 1.421.735,33 6.144.696,77 44.058,04 866.158,02 138.136,41 883.483,16 521.661,51 93.559,90 4.390.194,70 644.462,59 3.287.996,80 24.334.806,85 2.872,93 7.778.156,59 71.724.925,05 davon Erm.-Übertr. 155.000,00 21.154.100,00 70.000,00 958.000,00 3.562.229,77 4.964.400,00 1.672.261,01 4.310,26 1.376.800,00 17.590.528,56 2.704.028,74 853.400,00 373.500,00 1.038.200,00 650.191,44 77.700,00 6.636.137,47 531.000,00 1.350,00 1.119.943,04 3.585.100,00 17.938.075,00 4.500,00 13.114.714,69 78.826.369,98 154.815,93 70.000,00 841.229,77 29.361,01 3.310,26 2.677.228,56 477.928,74 1.091,44 3.113.937,47 1.350,00 38.943,04 650.975,00 3.588.614,69 11.493.969,98 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 3.048.095,92 16.087.461,82 2.169.041,10 172.014,44 123.493,29 1.830.000,00 16.048,86 151.984.540,01 17.439.490,28 147.804,08 -413.161,82 66.158,90 -172.014,44 31.506,71 -1.830.000,00 -16.048,86 -5.624,08 -40.890,28 4.438.648,50 7.172.782,00 531.907,00 29.582.827,78 72.915,50 -683.148,50 -7.172.782,00 -531.907,00 -8.428.727,78 -2.915,50 -18.210,84 993.999,44 2.872.905,79 4.528.944,95 1.700.084,05 3.644,65 500,00 1.441.156,28 11.813.728,56 2.178.870,04 857.909,97 95.782,09 1.120.069,25 612.390,10 103.726,57 2.910.147,71 610.418,68 3.355.324,88 18.040.070,46 3.366,82 9.723.656,16 63.021.401,11 18.210,84 -35.999,44 689.323,98 435.455,05 -27.823,04 665,61 -500,00 -64.356,28 5.776.800,00 525.158,70 -4.509,97 277.717,91 -81.869,25 37.801,34 -26.026,57 3.725.989,76 531.000,00 1.350,00 509.524,36 229.775,12 -101.995,46 1.133,18 3.391.058,53 15.804.968,87 59.610,22 696.225,73 13.753,30 15.552.966,34 36.447,54 935.650,22 20.423.700,00 -59.610,22 -696.225,73 -13.753,30 -15.552.966,34 -36.447,54 -935.650,22 3.127.491,25 14.770,44 -3.127.491,25 -14.770,44 131.009,70 212.400,40 500,00 20.423.700,00 524.988,01 16.468.358,17 4.075,14 1.999.987,21 137.750,87 343.410,10 500,00 39.810,10 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0 * 1 - * 4 / 6 Stadt Aachen 16 / 2013 Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 57820000 Abschreibungen auf Forderungen 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an d 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da 53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53159999 Verlustübernahme KUBA - VB-erhöhu 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53210000 Schuldendiensthilfen an das Land 53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl 53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha 53390000 Sonstige soziale Leistungen 53410000 Gewerbesteuerumlage 53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei 53530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckve 53540000 Allg Zuw an den sonst öffentli Be 53570000 Allg Zuweisungen an private Unter 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B 53700000 Allgemeine Umlagen an den Bund 53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Soli 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden ( 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Transferaufwendungen 54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi 54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54320000 Kontoführungsgebühren 54330000 Rücklastschriftgebühren 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG Selektionsdatum: Ergebnis 2012 518.832,24 19.653.991,64 3.117,51 70.677,19 36.427,07 28.345.111,12 3.570,00 143.924.618,18 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 216.275,00 20.983.885,10 117.275,00 157.085,10 30.000,00 28.373.600,00 500.900,00 145.251.830,62 500.000,00 1.071.330,62 299.589,13 36.528.278,14 140.158,87 529.214,90 51.403.176,67 265.214,90 1.292.576,67 29.278,10 29.838.612,19 24.026.195,53 401.721,57 13.316.373,56 14.505.836,25 14.091.383,75 42.000,00 32.500,00 34.543.900,00 23.675.000,00 631.000,00 15.067.575,16 15.105.800,00 15.415.800,00 10.320,55 51.265,60 15.000,00 164.853,83 158.234.723,67 3.390.468,32 467.247.726,30 10.096,58 1.764,27 603.104,78 262.321,19 161.991.400,00 2.900.000,00 495.673.551,18 3.397,28 89.236,10 538.425,43 2.026.385,93 2.149.937,60 750.834,93 2.007.437,11 3.224.834,53 37.498,91 6.027,00 3.293.569,35 2.400.518,69 38.156,67 80.090,00 1.088,00 520.380,00 3.297,15 1,00 9.400,00 935.360,92 317.800,00 4.600,00 22.500,00 134.200,00 635.600,00 1.180.000,00 2.427.875,60 1.008.400,00 2.516.167,95 3.421.085,22 50.800,00 9.600,00 438.500,00 1.895.500,00 69.400,00 73.600,00 60.500,00 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 53.775,06 20.621.699,80 7.000,00 4.989,40 Vergleich Ansatz/Ist 28.350.125,05 892,50 147.687.721,38 162.499,94 362.185,30 -7.000,00 -4.989,40 30.000,00 23.474,95 500.007,50 -2.435.890,76 1.172.167,32 46.222.412,08 144.385,37 999,60 -642.952,42 5.180.764,59 -144.385,37 -999,60 29.278,11 12.721,89 32.500,00 1.698.245,36 -4.176.905,67 237.577,23 -39.069,70 750.309,33 1.470.484,67 -14.875,00 -80,61 55.653,83 32.845.654,64 27.851.905,67 393.422,77 15.106.644,86 14.355.490,67 13.945.315,33 14.875,00 80,61 15.000,00 36.546,00 3.481.351,18 163.659.373,78 2.865.871,91 494.710.152,05 -1.667.973,78 34.128,09 963.399,13 1.003,31 707.811,34 266.452,97 8.396,69 227.549,58 51.347,03 4.600,00 13.244,21 48.332,92 55.283,48 7.418,10 173.466,75 167.017,67 177.889,23 916.447,75 14.873,51 3.006,00 -7.067.926,21 -78.624,94 -11.410,24 47.508,00 59.412,00 -4.719,00 296.575,16 128.860,92 300,00 20.775,60 415.267,95 69.785,22 9.255,79 85.867,08 580.316,52 1.172.581,90 2.254.408,85 841.382,33 2.338.278,72 2.504.637,47 35.926,49 6.594,00 7.506.426,21 1.974.124,94 80.810,24 26.092,00 1.088,00 4.719,00 128.307,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0 * 1 - 5 / 6 Stadt Aachen 16 / 2013 Ertrags- und Aufwandsarten * 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54830000 Ausza a d Inansprun v Gewährvert 54840000 Ausgleichsleistungen nach AFWoG 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl 54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F 54910000 Verfügungsmittel 54920000 Fraktionszuwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze 54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis Selektionsdatum: Ergebnis 2012 4.530.188,16 7.433.947,03 60,70 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 1.376.100,00 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 8.649.326,79 1.057.082,95 261,17 -7.273.226,79 -1.057.082,95 -261,17 192.900,00 -2.375,70 -674.247,33 -312,19 3.832,65 -57.000,00 -3.000.000,00 1.489.321,84 -131.055,55 -14.797.692,82 192.900,00 627.140,96 11.099.998,26 957.599,42 500.000,00 283.940,82 772.900,00 83.972,22 6.498,80 512.848,41 51.000,00 4.500,00 5.100,00 890.000,00 82.100,00 1.044.100,00 1.002.700,00 51.000,00 1.152.669,71 1.570.508,75 47.136.175,74 2.520.700,00 22.875.589,69 635.489,69 2.375,70 1.174.247,33 312,19 1.267,35 890.000,00 78.394,43 934.343,40 217.460,33 51.000,00 57.000,00 3.000.000,00 1.031.378,16 131.055,55 37.673.282,51 775.452.757,70 791.492.411,88 15.922.711,88 797.593.903,26 -6.101.491,38 23.237.390,26 51.888.111,78 15.626.011,78 41.935.086,33 9.953.025,45 -120,50 120,50 -100,00 542,38 -277.677,11 -9.376,84 -1.066.128,14 -1.815,21 435.396,81 3.337,16 22.174,95 3.578.876,05 * 46110000 Zinserträge vom Land 46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV) 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu 46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue 46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge 55110000 Zinsaufwendungen an das Land 55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son 55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderrec 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch 55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle 55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis -1.285.736,55 4.384.600,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 21.951.653,71 56.272.711,78 * Seite 500,00 -488,58 3.705,57 109.756,60 785.239,67 -702,38 -12.199.472,10 -2.431,63 -2.767.547,78 -152.235,83 -127.168,00 -3.805,32 -89.393,25 -4.474.971,16 -100,00 -100,00 -12.410.800,00 -10.100,00 -2.820.300,00 -42.100,00 -131.300,00 -13.000,00 -50.000,00 -2.200.000,00 -404.599,04 -20.222.815,07 4.065,24 135,42 1.580.193,92 -25.700,00 -17.703.500,00 300,00 200,00 3.595.500,00 -394.828,02 -20.757.978,57 11.320,14 2.419.131,47 369.128,02 3.054.478,57 -11.020,14 200,00 1.176.368,53 16.385.474,62 908.745,08 58.413,08 17.490.200,00 1.000.000,00 15.237.716,03 3.053.072,09 2.252.483,97 -2.053.072,09 51,16 18.937.078,52 1.900,00 22.088.100,00 26.847,00 1.504,66 20.749.591,39 -26.847,00 395,34 1.338.508,61 -8.387,18 4.392.987,18 41.926.699,15 14.346.012,63 -642,38 -12.133.122,89 -723,16 -1.754.171,86 -40.284,79 -566.696,81 -16.337,16 -72.174,95 -5.778.876,05 15.626.011,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0 * 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 * 49110000 Außerordentliche Erträge 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V Außerordentliche Erträge 59110000 Außerordentliche Aufwendungen 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo Außerordentliche Aufwendungen -9.462,74 -9.462,74 11.020.531,31 187,00 11.020.718,31 ** Außerordentliches Ergebnis 11.011.255,57 ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 32.962.909,28 56.272.711,78 -14.733.850,38 -2.479.531,93 -17.213.382,31 14.733.850,38 2.479.531,93 17.213.382,31 -14.995.100,00 32.962.909,28 56.272.711,78 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 6 / 6 Stadt Aachen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. 15.626.011,78 -14.995.100,00 14.995.100,00 14.995.100,00 15.626.011,78 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.000,00 -6.774.948,08 -6.775.948,08 1.000,00 6.774.948,08 6.775.948,08 -6.775.948,08 6.775.948,08 35.150.751,07 21.121.960,71 -15.096.410,59 -1.617.390,33 -16.713.800,92 15.096.410,59 1.617.390,33 16.713.800,92 101.310,59 1.617.390,33 1.718.700,92 -101.310,59 -1.617.390,33 -1.718.700,92 35.150.751,07 21.121.960,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_99 * 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge -1.290.707,64 -1.290.707,64 ** Ordentliche Erträge -1.290.707,64 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 1 / 1 Dummy Ertrags- und Aufwandsarten * Seite -1.984,74 4.060,74 535,65 920,75 3.532,40 3.532,40 -1.287.175,24 -1.287.175,24 -1.287.175,24 -1.287.175,24 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_9999 * 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge -1.290.707,64 -1.290.707,64 ** Ordentliche Erträge -1.290.707,64 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 1 / 1 Dummy Ertrags- und Aufwandsarten * Seite -1.984,74 4.060,74 535,65 920,75 3.532,40 3.532,40 -1.287.175,24 -1.287.175,24 -1.287.175,24 -1.287.175,24 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_999999 * 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge -1.290.707,64 -1.290.707,64 ** Ordentliche Erträge -1.290.707,64 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 1 / 1 Dummy Ertrags- und Aufwandsarten * Seite -1.984,74 4.060,74 535,65 920,75 3.532,40 3.532,40 -1.287.175,24 -1.287.175,24 -1.287.175,24 -1.287.175,24 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 DUMMY * 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge -1.290.707,64 -1.290.707,64 ** Ordentliche Erträge -1.290.707,64 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 1 / 1 Dummy-Profit-Center Stadt Aachen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite -1.984,74 4.060,74 535,65 920,75 3.532,40 3.532,40 -1.287.175,24 -1.287.175,24 -1.287.175,24 -1.287.175,24 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2013 C0_01 * 1 - 16 / 2013 * 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun 41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrec 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45110000 Konzessionsabgaben 45210000 Erstattung von Steuern 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ 45920000 Mahngebühren 45930000 Vollstreckungskosten Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 50110000 1 / 4 Innere Verwaltung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Dienstbezüge Beamte Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -38.710,77 -43.691,61 -10.000,00 -1.621.998,99 -28.779,94 -96.313,84 -653.752,40 -778.846,18 -15.759.894,82 -1.447,80 -720.356,45 -16.481.699,07 -179.359,60 -16.053,16 -639.497,56 -7.392.468,08 -1.149.408,37 -7.048.158,18 43.691,61 10.000,00 -400,00 26.017,56 2.000,00 -12.500,00 42.014,00 -602.609,30 467.885,12 -8.500,00 -32.401,01 -1.020,06 58.713,84 221.552,40 279.246,18 938.694,82 -3.552,20 41.856,45 976.999,07 98.359,60 -8.046,84 401.997,56 -3.815.631,92 971.108,37 -271.941,82 -400,00 -14.681,19 -4.535,00 -11.038,95 -1.579.282,62 -15.000,00 -6.500,00 -1.624.000,00 -1.648.248,53 -25.829,45 -74.282,48 -717.255,09 -817.367,02 -15.322.742,03 -8.481,21 -674.393,41 -16.005.616,65 -56.968,58 -15.982,94 -478.192,82 -11.315.639,99 -1.420.534,67 -7.280.309,25 -8.500,00 -1.654.400,00 -29.800,00 -37.600,00 -432.200,00 -499.600,00 -14.821.200,00 -5.000,00 -678.500,00 -15.504.700,00 -81.000,00 -24.100,00 -237.500,00 -11.208.100,00 -178.300,00 -7.320.100,00 -26.017,56 -2.000,00 -2.500,00 -48.514,00 -1.021.390,70 -467.885,12 -81.222,35 -10.264,15 -20.659.114,75 -15.946.282,26 -7.396,13 -95.967,05 -3.248.103,20 -100,00 -432.400,00 -19.481.600,00 -16.400.000,00 -53.200,50 -492.193,71 -16.970.339,16 -14.917.676,61 -100.537,36 53.100,50 59.793,71 -2.511.260,84 -1.482.323,39 100.537,36 -2.665.000,00 -701,90 -584.841,75 -680,00 -500,00 -500.100,00 -2.195.448,56 -15.600,00 10,00 -389.063,39 -23.800,00 -469.551,44 15.600,00 -510,00 -111.036,61 23.800,00 -1.205.443,00 -816,41 1.205.443,00 816,41 6.137.353,47 1.736.174,10 986.793,70 758.363,29 1.146.548,80 923,49 -30.481,28 79.494,53 170.335,22 10.268.280,65 -1.470.220,00 -7.091.778,91 -1.457.180,86 -792,35 -503.074,98 -4.943.100,00 -919.900,00 -887,38 -29.027,02 -364.408,83 -388.810,46 -31.190.153,08 -40.800,00 -350.000,00 -200.000,00 -26.019.400,00 -11.080.453,47 -2.656.074,10 -986.793,70 -758.363,29 -1.146.548,80 -923,49 -10.318,72 -429.494,53 -370.335,22 -36.287.680,65 -70.320.500,03 -63.159.700,00 -72.140.564,05 8.980.864,05 12.940.192,56 13.422.100,00 12.834.124,81 587.975,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_01 * 1 - * * * 2 / 4 Innere Verwaltung 16 / 2013 Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50210000 Beamte - Versorgungskasse 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic 50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50710000 Rückstellungen f nicht genommenen 50720000 Rückstellungen für Überstunden 50740000 Rückstellung Besoldungsanpassung 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte 51120000 Versorgungsbezüge Tariflich Besch 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu 51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge 51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung Versorgungsaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrüc 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57210010 nachträgliche AfA a immaterielle 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57630000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsaus 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57710000 Abschreibungen auf Finanzanlagen 57820000 Abschreibungen auf Forderungen 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53210000 Schuldendiensthilfen an das Land Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 8.543.385,59 3.293,45 0,48 724.981,55 1.758.007,59 604,20 2.889.981,78 4.161.458,56 734.558,81 314.123,27 168.140,53 8.966.900,00 9.030.482,77 33.824,17 -63.582,77 -33.824,17 789.200,00 1.766.800,00 769.072,76 1.843.448,72 20.127,24 -76.648,72 3.195.900,00 5.718.200,00 750.900,00 32.238.728,37 16.960.461,26 34.765.000,00 17.398.600,00 3.048.095,92 6.682.203,44 729.554,29 172.014,44 123.493,29 1.830.000,00 16.048,86 37.112.363,47 17.439.490,28 147.804,08 -964.003,44 21.345,71 -172.014,44 31.506,71 -1.830.000,00 -16.048,86 -2.347.363,47 -40.890,28 4.102.123,99 7.291.573,00 607.666,00 28.961.824,25 3.220.426,99 3.755.500,00 4.438.648,50 7.172.782,00 531.907,00 29.582.827,78 2.915,50 -683.148,50 -7.172.782,00 -531.907,00 -8.428.727,78 -2.915,50 1.899,11 846.699,15 3.518,31 8.845.451,20 4.464,35 364,14 155.000,00 21.154.100,00 246,29 764.902,44 1.900,00 830.900,00 4.604.170,57 5.832,67 398,32 1.035,65 59.294,16 4.403,00 386.348,71 12.726.530,18 7.700,00 400,00 29.600,00 164.700,00 2.301.330,18 500,00 57.110,07 0,89 -15.799,15 -3.518,31 3.881.078,98 3.235,65 35,86 29.600,00 107.589,93 331.338,38 113.238,38 198.525,48 132.812,90 5.261.435,78 1.389,56 4.085.735,57 18.395.619,71 5.223.373,05 3.673,05 5.422.589,96 -199.216,91 5.770.002,00 25.086.443,61 4.320.200,00 643.802,00 3.062.543,61 5.107.457,00 20.490.994,27 59.610,22 656.016,19 13.753,30 1.012.865,77 790.755,85 78.637,44 662.545,00 4.595.449,34 4.320.200,00 -59.610,22 -656.016,19 -13.753,30 -1.012.865,77 -790.755,85 -78.637,44 21.392,06 112.981,76 4.924,30 2.637.955,13 11.618,16 45.187.946,47 750.000,00 1.194.441,02 999,60 -4.924,30 1.816.618,69 5.981,84 200.591,05 -750.000,00 -65.055,45 -999,60 489.525,90 1.280.500,01 66.514,91 22.917,08 134.373,82 5.373,82 1.859.457,90 10.346,56 44.270.713,87 4.454.573,82 17.600,00 45.388.537,52 5.373,82 51.637,52 1.619.966,36 1.129.385,57 80.285,57 Stadt Aachen Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2013 C0_01 * 1 - 16 / 2013 * 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl 53390000 Sonstige soziale Leistungen 53530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckve 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi 54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54320000 Kontoführungsgebühren 54330000 Rücklastschriftgebühren 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54840000 Ausgleichsleistungen nach AFWoG 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54910000 Verfügungsmittel 54920000 Fraktionszuwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis 46110000 46120000 46130000 46150000 46160000 46170000 46180000 3 / 4 Innere Verwaltung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Zinserträge vom Land Zinserträge von Gemeinden (GV) Zinserträge von Zweckverbänden Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Zinserträge v sons öfftl Sonderre Zinserträge von Kreditinstitute Zinserträge vom sonst inländ Bere Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 29.278,10 1.150,00 42.000,00 5.000,00 6.700,00 45.938.154,89 10.096,58 1.500,22 351.536,26 71.339,05 6.700,00 46.589.223,09 3.397,28 408,86 535.085,93 1.764.081,00 404.564,24 414.117,64 554.721,76 809.428,98 37.498,91 6.027,00 4.700,00 583.460,92 92.200,00 4.600,00 22.500,00 15.000,00 625.200,00 929.100,00 269.800,00 406.800,00 357.100,00 766.117,15 50.800,00 9.600,00 1.064.133,78 37.797,97 79.300,00 1.088,00 522.000,00 69.000,00 71.200,00 56.500,00 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 29.278,11 131.923,09 128.860,92 300,00 6.300,00 113.500,00 16.117,15 14.875,00 6.700,00 47.195.858,36 834,31 375.342,62 78.205,00 Vergleich Ansatz/Ist 12.721,89 5.000,00 -14.875,00 -606.635,27 9.255,79 445,12 577.058,09 932.359,75 252.428,51 504.899,76 925.491,70 863.592,52 35.926,49 6.594,00 14,56 558.903,62 80.810,24 26.092,00 1.088,00 3.865,69 208.118,30 13.995,00 4.600,00 13.244,21 14.554,88 48.141,91 -3.259,75 17.371,49 -98.099,76 -568.391,70 -97.475,37 14.873,51 3.006,00 -14,56 -36.903,62 -11.810,24 45.108,00 55.412,00 3.364.257,08 344.414,64 99,55 -3.074.257,08 -344.414,64 -99,55 2.375,70 1.174.247,33 -2.375,70 -674.247,33 78.394,43 934.343,40 180.250,34 51.000,00 57.000,00 2.705,57 109.756,60 774.749,66 1,00 1.478.010,25 269.787,37 1,48 218.874,00 290.000,00 957.599,42 100.463,33 83.972,22 6.498,80 468.772,94 51.000,00 4.500,00 4.261,50 1.570.475,00 11.360.340,77 500.000,00 81.100,00 1.044.100,00 955.000,00 51.000,00 -57.000,00 7.776.878,07 265.078,07 120.654,29 11.536.378,84 -120.654,29 -3.759.500,77 138.754.125,89 139.826.218,59 3.464.918,59 148.556.377,85 -8.730.159,26 68.433.625,86 76.666.518,59 3.464.918,59 76.415.813,80 250.704,79 -120,50 120,50 -100,00 -100,00 339,42 -9.276,84 -867.596,14 710,06 -488,58 -1.212,28 -2.431,63 -234,96 -126.257,05 -100,00 -100,00 -1.100,00 -10.000,00 -867.800,00 -18.000,00 -1.439,42 -723,16 -203,86 -18.710,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_01 * 1 - 16 / 2013 * 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge 55110000 Zinsaufwendungen an das Land 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 622.253,83 1.504,66 623.758,49 3.337,16 20.463,35 -1.167,00 -853.269,49 300,00 1.777.746,17 395,34 1.778.441,51 570.067,69 1.416.400,00 491.227,98 925.172,02 69.003.693,55 78.082.918,59 76.907.041,78 1.175.876,81 -1.000,00 -1.172.988,55 -1.173.988,55 1.000,00 1.172.988,55 1.173.988,55 -1.173.988,55 1.173.988,55 75.733.053,23 2.349.865,36 -3.728.491,18 -3.728.491,18 48.238,71 48.238,71 37.191,18 37.191,18 -21.038,71 -21.038,71 72.052.800,76 2.366.017,83 Außerordentliches Ergebnis 11.020.531,31 ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 80.024.224,86 78.082.918,59 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen -3.662.485,33 -3.662.485,33 48.209,19 48.209,19 -3.691.300,00 -3.691.300,00 27.200,00 27.200,00 76.409.948,72 74.418.818,59 ****** Ergebnis davon Nachtr.satz. -16.337,16 -70.463,35 -24.533,00 -132.530,51 ** * davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 -13.000,00 -50.000,00 -25.700,00 -985.800,00 300,00 2.400.000,00 1.900,00 2.402.200,00 * * 4 -3.805,32 -88.049,00 -34.346,00 -256.824,82 88,47 826.752,88 51,16 826.892,51 49110000 Außerordentliche Erträge 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V Außerordentliche Erträge 59110000 Außerordentliche Aufwendungen 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo Außerordentliche Aufwendungen * 4 / Innere Verwaltung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 3.464.918,59 11.020.531,31 11.020.531,31 3.464.918,59 3.464.918,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0101 * 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Politische Gremien Ertrags- und Aufwandsarten * 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -100,00 -6.869,25 -4.140,18 -4.173,06 -15.182,49 6.869,25 4.140,18 4.073,06 15.082,49 -100,00 -15.182,49 15.082,49 210.140,25 626.221,11 50.477,74 119.210,29 39.454,36 5.026,62 249.100,00 607.400,00 53.400,00 119.600,00 71.900,00 7.600,00 216.118,10 595.229,70 47.340,55 113.969,95 45.637,12 5.282,52 32.981,90 12.170,30 6.059,45 5.630,05 26.262,88 2.317,48 1.050.530,37 1.109.000,00 200,00 9.000,00 9.200,00 15.000,00 1.023.577,94 85.422,06 200,00 -4.327,78 -4.127,78 15.000,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50710000 Rückstellungen f nicht genommenen 50720000 Rückstellungen für Überstunden Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54910000 Verfügungsmittel 54920000 Fraktionszuwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 3.163.044,55 3.356.200,00 3.097.511,17 258.688,83 *** Ordentliches Ergebnis 3.163.044,55 3.356.100,00 3.082.328,68 273.771,32 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.163.044,55 3.356.100,00 3.082.328,68 273.771,32 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.163.044,55 3.356.100,00 3.082.328,68 273.771,32 3.163.044,55 3.356.100,00 3.082.328,68 273.771,32 * * * * ****** Ergebnis 7.345,08 7.345,08 13.327,78 13.327,78 616,24 1.764.081,00 255.353,33 53,73 78.566,00 6.498,80 2.104.552,86 15.000,00 50.000,00 50.000,00 700,00 100,00 929.100,00 122.800,00 300,00 75.900,00 1.044.100,00 2.173.000,00 932.359,75 116.268,09 53,73 76.348,00 934.343,40 2.059.372,97 -1.232,48 13.767,52 50.000,00 50.000,00 700,00 100,00 -3.259,75 6.531,91 246,27 -448,00 109.756,60 113.627,03 616,24 1.232,48 1.232,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_010101 Lohe 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Rat und Ausschüsse Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -6.869,25 -4.140,18 Vergleich Ansatz/Ist * 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -100,00 -100,00 -11.009,43 6.869,25 4.140,18 -100,00 10.909,43 ** Ordentliche Erträge -100,00 -11.009,43 10.909,43 170.093,35 510.938,39 41.248,79 97.841,11 31.435,50 3.851,30 199.300,00 498.100,00 43.800,00 98.100,00 56.100,00 5.700,00 174.781,07 486.790,77 38.711,28 93.595,81 36.065,40 4.046,80 24.518,93 11.309,23 5.088,72 4.504,19 20.034,60 1.653,20 855.408,44 833.991,13 598.752,54 121.808,69 53,73 720.614,96 901.100,00 100,00 7.700,00 7.800,00 200,00 100,00 603.500,00 117.800,00 200,00 721.800,00 600.894,42 109.206,63 53,73 710.154,78 67.108,87 100,00 -4.895,04 -4.795,04 200,00 100,00 2.605,58 8.593,37 146,27 11.645,22 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50710000 Rückstellungen f nicht genommenen 50720000 Rückstellungen für Überstunden Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.582.223,90 1.630.700,00 1.556.740,95 73.959,05 *** Ordentliches Ergebnis 1.582.223,90 1.630.600,00 1.545.731,52 84.868,48 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.582.223,90 1.630.600,00 1.545.731,52 84.868,48 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.582.223,90 1.630.600,00 1.545.731,52 84.868,48 1.582.223,90 1.630.600,00 1.545.731,52 84.868,48 * * ****** Ergebnis 6.200,50 6.200,50 12.595,04 12.595,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10101900 Lohe 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Rat und Ausschüsse Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -6.869,25 -4.140,18 Vergleich Ansatz/Ist * 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -100,00 -100,00 -11.009,43 6.869,25 4.140,18 -100,00 10.909,43 ** Ordentliche Erträge -100,00 -11.009,43 10.909,43 170.093,35 510.938,39 41.248,79 97.841,11 31.435,50 3.851,30 199.300,00 498.100,00 43.800,00 98.100,00 56.100,00 5.700,00 174.781,07 486.790,77 38.711,28 93.595,81 36.065,40 4.046,80 24.518,93 11.309,23 5.088,72 4.504,19 20.034,60 1.653,20 855.408,44 833.991,13 598.752,54 121.808,69 53,73 720.614,96 901.100,00 100,00 7.700,00 7.800,00 200,00 100,00 603.500,00 117.800,00 200,00 721.800,00 600.894,42 109.206,63 53,73 710.154,78 67.108,87 100,00 -4.895,04 -4.795,04 200,00 100,00 2.605,58 8.593,37 146,27 11.645,22 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50710000 Rückstellungen f nicht genommenen 50720000 Rückstellungen für Überstunden Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.582.223,90 1.630.700,00 1.556.740,95 73.959,05 *** Ordentliches Ergebnis 1.582.223,90 1.630.600,00 1.545.731,52 84.868,48 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.582.223,90 1.630.600,00 1.545.731,52 84.868,48 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.582.223,90 1.630.600,00 1.545.731,52 84.868,48 1.582.223,90 1.630.600,00 1.545.731,52 84.868,48 * * ****** Ergebnis 6.200,50 6.200,50 12.595,04 12.595,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_010102 Lohe 1 - 16 / 2013 * ** * * Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 17.898,24 60.402,97 4.866,22 10.939,50 3.186,50 438,55 97.731,98 1.144,58 1.144,58 24.100,00 57.000,00 5.000,00 11.200,00 6.400,00 800,00 104.500,00 100,00 1.300,00 1.400,00 15.000,00 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 732,74 732,74 7.364,06 223,32 447,89 741,51 2.697,70 339,05 11.813,53 100,00 567,26 667,26 15.000,00 76.348,00 411.718,86 -1.232,48 13.767,52 50.000,00 50.000,00 500,00 -5.865,33 -805,53 100,00 -448,00 -6.518,86 576.100,00 506.370,55 69.729,45 513.415,94 576.100,00 506.370,55 69.729,45 513.415,94 576.100,00 506.370,55 69.729,45 513.415,94 576.100,00 506.370,55 69.729,45 513.415,94 576.100,00 506.370,55 69.729,45 78.566,00 413.923,14 Ordentliche Aufwendungen 513.415,94 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 16.735,94 56.776,68 4.552,11 10.458,49 3.702,30 460,95 92.686,47 616,24 15.000,00 50.000,00 50.000,00 500,00 325.600,00 3.100,00 100,00 75.900,00 405.200,00 * 1 Ordentliche Erträge 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen * 1 / Bezirksvertretungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 616,24 330.594,46 4.762,68 1.232,48 1.232,48 331.465,33 3.905,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10102000 Lohe 1 - 16 / 2013 1 / 1 Bezirksvertretungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 345.083,96 389.000,00 345.584,08 43.415,92 *** Ordentliches Ergebnis 345.083,96 389.000,00 345.584,08 43.415,92 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 345.083,96 389.000,00 345.584,08 43.415,92 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 345.083,96 389.000,00 345.584,08 43.415,92 345.083,96 389.000,00 345.584,08 43.415,92 * * * ****** Ergebnis 1.144,58 1.144,58 616,24 100,00 1.300,00 1.400,00 732,74 732,74 1.232,48 1.232,48 100,00 567,26 667,26 331.465,33 3.905,53 7.966,00 343.323,14 50.000,00 50.000,00 500,00 325.600,00 3.100,00 100,00 8.300,00 337.600,00 8.248,00 343.618,86 -1.232,48 -1.232,48 50.000,00 50.000,00 500,00 -5.865,33 -805,53 100,00 52,00 -6.018,86 616,24 330.594,46 4.762,68 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10102100 Lohe 1 - 16 / 2013 1 / 1 Bezirksvertretungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.000,00 13.000,00 12.400,00 12.400,00 12.600,00 12.600,00 -200,00 -200,00 ** Ordentliche Aufwendungen 13.000,00 12.400,00 12.600,00 -200,00 *** Ordentliches Ergebnis 13.000,00 12.400,00 12.600,00 -200,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 13.000,00 12.400,00 12.600,00 -200,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 13.000,00 12.400,00 12.600,00 -200,00 13.000,00 12.400,00 12.600,00 -200,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10102200 Lohe 1 - 16 / 2013 1 / 1 Bezirksvertretungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 * Ordentliche Erträge 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.700,00 11.700,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 ** Ordentliche Aufwendungen 11.700,00 11.200,00 11.200,00 *** Ordentliches Ergebnis 11.700,00 11.200,00 11.200,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 11.700,00 11.200,00 11.200,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 11.700,00 11.200,00 11.200,00 11.700,00 11.200,00 11.200,00 ****** Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10102300 Lohe 1 - 16 / 2013 1 / 1 Bezirksvertretungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 * Ordentliche Erträge 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.000,00 9.000,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 ** Ordentliche Aufwendungen 9.000,00 8.600,00 8.600,00 *** Ordentliches Ergebnis 9.000,00 8.600,00 8.600,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 9.000,00 8.600,00 8.600,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 9.000,00 8.600,00 8.600,00 9.000,00 8.600,00 8.600,00 ****** Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10102400 Lohe 1 - 16 / 2013 1 / 1 Bezirksvertretungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.700,00 12.700,00 12.200,00 12.200,00 12.300,00 12.300,00 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Aufwendungen 12.700,00 12.200,00 12.300,00 -100,00 *** Ordentliches Ergebnis 12.700,00 12.200,00 12.300,00 -100,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 12.700,00 12.200,00 12.300,00 -100,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 12.700,00 12.200,00 12.300,00 -100,00 12.700,00 12.200,00 12.300,00 -100,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10102500 Lohe 1 - 16 / 2013 1 / 1 Bezirksvertretungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.400,00 16.400,00 15.700,00 15.700,00 15.900,00 15.900,00 -200,00 -200,00 ** Ordentliche Aufwendungen 16.400,00 15.700,00 15.900,00 -200,00 *** Ordentliches Ergebnis 16.400,00 15.700,00 15.900,00 -200,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 16.400,00 15.700,00 15.900,00 -200,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 16.400,00 15.700,00 15.900,00 -200,00 16.400,00 15.700,00 15.900,00 -200,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10102600 Lohe 1 - 16 / 2013 1 / 1 Bezirksvertretungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 * Ordentliche Erträge 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.800,00 7.800,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 ** Ordentliche Aufwendungen 7.800,00 7.500,00 7.500,00 *** Ordentliches Ergebnis 7.800,00 7.500,00 7.500,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 7.800,00 7.500,00 7.500,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 7.800,00 7.500,00 7.500,00 7.800,00 7.500,00 7.500,00 ****** Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10102900 Lohe 1 - 16 / 2013 1 / 1 Bezirksvertretungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 17.898,24 60.402,97 4.866,22 10.939,50 3.186,50 438,55 97.731,98 24.100,00 57.000,00 5.000,00 11.200,00 6.400,00 800,00 104.500,00 15.000,00 15.000,00 16.735,94 56.776,68 4.552,11 10.458,49 3.702,30 460,95 92.686,47 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Bilanzielle Abschreibungen 7.364,06 223,32 447,89 741,51 2.697,70 339,05 11.813,53 15.000,00 15.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 97.731,98 119.500,00 92.686,47 26.813,53 *** Ordentliches Ergebnis 97.731,98 119.500,00 92.686,47 26.813,53 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 97.731,98 119.500,00 92.686,47 26.813,53 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 97.731,98 119.500,00 92.686,47 26.813,53 97.731,98 119.500,00 92.686,47 26.813,53 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_010103 Lohe 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Fraktionen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -4.173,06 -4.173,06 4.173,06 4.173,06 ** Ordentliche Erträge -4.173,06 4.173,06 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54310000 Geschäftsaufwendungen 54920000 Fraktionszuwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.041.002,61 1.122.100,00 1.005.746,12 116.353,88 *** Ordentliches Ergebnis 1.041.002,61 1.122.100,00 1.001.573,06 120.526,94 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.041.002,61 1.122.100,00 1.001.573,06 120.526,94 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.041.002,61 1.122.100,00 1.001.573,06 120.526,94 1.041.002,61 1.122.100,00 1.001.573,06 120.526,94 * ****** Ergebnis 19.643,31 38.029,05 3.052,81 6.743,94 4.169,20 634,95 72.273,26 834.734,00 127.496,55 6.498,80 968.729,35 23.200,00 35.300,00 3.100,00 6.900,00 8.500,00 1.000,00 78.000,00 22.048,49 34.642,21 2.761,70 6.240,97 5.041,90 667,45 71.402,72 1.151,51 657,79 338,30 659,03 3.458,10 332,55 6.597,28 1.044.100,00 1.044.100,00 934.343,40 934.343,40 109.756,60 109.756,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10103900 Lohe 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Fraktionen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -4.173,06 -4.173,06 4.173,06 4.173,06 ** Ordentliche Erträge -4.173,06 4.173,06 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54310000 Geschäftsaufwendungen 54920000 Fraktionszuwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.041.002,61 1.122.100,00 1.005.746,12 116.353,88 *** Ordentliches Ergebnis 1.041.002,61 1.122.100,00 1.001.573,06 120.526,94 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.041.002,61 1.122.100,00 1.001.573,06 120.526,94 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.041.002,61 1.122.100,00 1.001.573,06 120.526,94 1.041.002,61 1.122.100,00 1.001.573,06 120.526,94 * ****** Ergebnis 19.643,31 38.029,05 3.052,81 6.743,94 4.169,20 634,95 72.273,26 834.734,00 127.496,55 6.498,80 968.729,35 23.200,00 35.300,00 3.100,00 6.900,00 8.500,00 1.000,00 78.000,00 22.048,49 34.642,21 2.761,70 6.240,97 5.041,90 667,45 71.402,72 1.151,51 657,79 338,30 659,03 3.458,10 332,55 6.597,28 1.044.100,00 1.044.100,00 934.343,40 934.343,40 109.756,60 109.756,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_010104 Emonts 1 - 16 / 2013 1 / 1 Integrationsrat Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.505,35 16.850,70 1.309,92 3.685,74 663,16 101,82 25.116,69 1.285,41 1.285,41 2.500,00 17.000,00 1.500,00 3.400,00 900,00 100,00 25.400,00 1.900,00 1.900,00 2.552,60 17.020,04 1.315,46 3.674,68 827,52 107,32 25.497,62 3.155,93 3.155,93 -52,60 -20,04 184,54 -274,68 72,48 -7,32 -97,62 -1.255,93 -1.255,93 ** Ordentliche Aufwendungen 26.402,10 27.300,00 28.653,55 -1.353,55 *** Ordentliches Ergebnis 26.402,10 27.300,00 28.653,55 -1.353,55 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 26.402,10 27.300,00 28.653,55 -1.353,55 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 26.402,10 27.300,00 28.653,55 -1.353,55 26.402,10 27.300,00 28.653,55 -1.353,55 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10104900 Emonts 1 - 16 / 2013 1 / 1 Integrationsrat Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.505,35 16.850,70 1.309,92 3.685,74 663,16 101,82 25.116,69 1.285,41 1.285,41 2.500,00 17.000,00 1.500,00 3.400,00 900,00 100,00 25.400,00 1.900,00 1.900,00 2.552,60 17.020,04 1.315,46 3.674,68 827,52 107,32 25.497,62 3.155,93 3.155,93 -52,60 -20,04 184,54 -274,68 72,48 -7,32 -97,62 -1.255,93 -1.255,93 ** Ordentliche Aufwendungen 26.402,10 27.300,00 28.653,55 -1.353,55 *** Ordentliches Ergebnis 26.402,10 27.300,00 28.653,55 -1.353,55 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 26.402,10 27.300,00 28.653,55 -1.353,55 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 26.402,10 27.300,00 28.653,55 -1.353,55 26.402,10 27.300,00 28.653,55 -1.353,55 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0102 * 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Verwaltungsführung Ertrags- und Aufwandsarten * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -100,00 -200,00 -7.890,69 43.691,61 2.000,00 -14.500,00 7.648,00 38.839,61 -300,00 -1.800,00 -2.100,00 14.787,00 -46,00 14.741,00 -100,00 7.890,69 -100,00 7.690,69 -43.804,95 -48.900,00 -108.071,30 59.171,30 1.068.738,45 490.688,25 1.066.700,00 500.300,00 40.950,91 98.656,61 339.037,00 39.544,30 2.077.615,52 44.000,00 98.500,00 292.200,00 21.000,00 2.022.700,00 5.500,33 24,95 177.713,60 3.964,99 187.203,87 790,94 3.049,70 3.840,64 7.700,00 1.000,00 184.700,00 7.276,54 200.676,54 978.437,13 557.080,28 33.824,17 45.617,13 111.776,02 257.878,90 28.136,80 2.012.750,43 5.046,04 4.464,35 174.959,87 6.524,05 190.994,31 870,69 886,49 1.757,18 88.262,87 -56.780,28 -33.824,17 -1.617,13 -13.276,02 34.321,10 -7.136,80 9.949,57 -5.046,04 3.235,65 1.000,00 9.740,13 752,49 9.682,23 -870,69 -886,49 -1.757,18 35.435,56 35.435,56 3.012,38 15.129,06 45.183,07 45.183,07 7.900,00 17.200,00 16.083,07 16.083,07 33.196,50 33.196,50 1.532,90 15.783,21 11.986,57 11.986,57 6.367,10 1.416,79 156.570,08 3.548,67 39.675,85 107,10 6.300,00 3.900,00 34.359,55 400,00 6.300,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54840000 Ausgleichsleistungen nach AFWoG 54910000 Verfügungsmittel 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.406,22 417,26 223.866,62 5.200,00 700,00 75.959,55 7.459,55 3.150,87 2.668,27 40.852,85 117,81 2.375,70 2.046,43 1.534,36 70.062,40 3.149,13 1.231,73 -6.493,30 282,19 -2.375,70 3.153,57 -834,36 5.897,15 ** Ordentliche Aufwendungen 2.527.962,21 2.344.519,16 26.819,16 2.308.760,82 35.758,34 *** Ordentliches Ergebnis 2.484.157,26 2.295.619,16 26.819,16 2.200.689,52 94.929,64 * Finanzergebnis * * * * * * * -1.500,00 -9.888,95 -11.388,95 -32.416,00 -32.416,00 -43.691,61 -2.000,00 -500,00 -9.148,00 -55.339,61 Vergleich Ansatz/Ist -15.000,00 -1.500,00 -16.500,00 -300,00 -1.800,00 -2.100,00 -30.000,00 -100,00 -30.100,00 -100,00 -44.787,00 -54,00 -44.841,00 -7.890,69 3.276,54 3.276,54 1.159,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0102 * 1 - 16 / 2013 2 / 2 Verwaltungsführung Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 2.484.157,26 2.295.619,16 26.819,16 2.200.689,52 94.929,64 2.484.157,26 2.295.619,16 26.819,16 2.200.689,52 94.929,64 2.484.157,26 2.295.619,16 26.819,16 2.200.689,52 94.929,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_010201 Sicking 1 - 16 / 2013 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 102.667,62 *** Ordentliches Ergebnis 102.667,62 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 / 1 Konzept und Strategie Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 5.080,35 42.537,42 3.354,42 6.330,56 57.302,75 38,00 38,00 956,75 956,75 56,80 43.604,79 672,83 35,70 44.370,12 102.667,62 102.667,62 102.667,62 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10201900 Sicking 1 - 16 / 2013 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 102.667,62 *** Ordentliches Ergebnis 102.667,62 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 / 1 Konzept und Strategie Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 5.080,35 42.537,42 3.354,42 6.330,56 57.302,75 38,00 38,00 956,75 956,75 56,80 43.604,79 672,83 35,70 44.370,12 102.667,62 102.667,62 102.667,62 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_010202 Stärk 1 - 16 / 2013 1 / 1 Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 62.292,80 24.021,00 4.019,00 90.332,80 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 43.944,07 17.374,00 2.863,00 64.181,07 202,40 467,57 35,70 705,67 60.200,00 34.400,00 4.300,00 98.900,00 100,00 100,00 700,00 400,00 700,00 100,00 1.900,00 97,20 568,82 39,27 705,29 16.255,93 17.026,00 1.437,00 34.718,93 100,00 100,00 700,00 302,80 131,18 60,73 1.194,71 ** Ordentliche Aufwendungen 91.038,47 100.900,00 64.886,36 36.013,64 *** Ordentliches Ergebnis 91.038,47 100.900,00 64.886,36 36.013,64 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 91.038,47 100.900,00 64.886,36 36.013,64 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 91.038,47 100.900,00 64.886,36 36.013,64 91.038,47 100.900,00 64.886,36 36.013,64 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10202900 Stärk 1 - 16 / 2013 1 / 1 Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 62.292,80 24.021,00 4.019,00 90.332,80 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 43.944,07 17.374,00 2.863,00 64.181,07 202,40 467,57 35,70 705,67 60.200,00 34.400,00 4.300,00 98.900,00 100,00 100,00 700,00 400,00 700,00 100,00 1.900,00 97,20 568,82 39,27 705,29 16.255,93 17.026,00 1.437,00 34.718,93 100,00 100,00 700,00 302,80 131,18 60,73 1.194,71 ** Ordentliche Aufwendungen 91.038,47 100.900,00 64.886,36 36.013,64 *** Ordentliches Ergebnis 91.038,47 100.900,00 64.886,36 36.013,64 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 91.038,47 100.900,00 64.886,36 36.013,64 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 91.038,47 100.900,00 64.886,36 36.013,64 91.038,47 100.900,00 64.886,36 36.013,64 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_010203 Lohe 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Repräsentationen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge -42.401,86 -48.700,00 -95.426,11 46.726,11 152.150,58 151.411,12 160.400,00 149.900,00 12.196,06 30.465,76 38.246,00 6.176,30 390.645,82 5.500,33 13.200,00 29.500,00 54.000,00 7.700,00 414.700,00 7.700,00 300,00 184.400,00 2.333,54 194.733,54 171.566,65 176.018,86 33.824,17 14.085,28 35.009,46 54.314,40 8.066,30 492.885,12 4.464,35 174.807,69 261,72 179.533,76 189,09 886,49 1.075,58 -11.166,65 -26.118,86 -33.824,17 -885,28 -5.509,46 -314,40 -366,30 -78.185,12 3.235,65 300,00 9.592,31 2.071,82 15.199,78 -189,09 -886,49 -1.075,58 33.196,50 33.196,50 853,50 2.624,37 11.986,57 11.986,57 -353,50 -1.324,37 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54910000 Verfügungsmittel 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.159,55 2.668,27 27.819,48 39,27 2.046,43 1.534,36 37.585,68 1.231,73 -8.959,93 60,73 3.153,57 -834,36 -7.026,13 ** * * * * * * -1.500,00 -8.485,86 -9.985,86 -32.416,00 -32.416,00 177.191,36 66,46 182.758,15 109,33 1.992,95 2.102,28 -43.691,61 -2.000,00 -500,00 -4.447,50 -50.639,11 Vergleich Ansatz/Ist -15.000,00 -1.400,00 -16.400,00 -300,00 -1.800,00 -2.100,00 -30.000,00 -30.000,00 -100,00 -100,00 -200,00 -44.787,00 -44.787,00 1.433,54 1.433,54 35.435,56 35.435,56 708,46 2.699,55 45.183,07 45.183,07 500,00 1.300,00 3.548,67 26.578,58 35,70 5.406,22 417,26 39.394,44 3.900,00 18.859,55 100,00 5.200,00 700,00 30.559,55 Ordentliche Aufwendungen 650.336,25 685.176,16 18.676,16 744.276,64 -59.100,48 *** Ordentliches Ergebnis 607.934,39 636.476,16 18.676,16 648.850,53 -12.374,37 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 607.934,39 636.476,16 18.676,16 648.850,53 -12.374,37 * Außerordentliches Ergebnis * 16.083,07 16.083,07 43.691,61 2.000,00 -14.500,00 3.047,50 34.239,11 -300,00 -1.800,00 -2.100,00 14.787,00 14.787,00 -100,00 -100,00 -200,00 1.159,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_010203 Lohe 1 - 16 / 2013 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Repräsentationen Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 607.934,39 636.476,16 18.676,16 648.850,53 -12.374,37 607.934,39 636.476,16 18.676,16 648.850,53 -12.374,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10203100 Lohe 1 - 16 / 2013 1 / 1 Repräsentationen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 820,94 820,94 900,00 900,00 774,76 774,76 125,24 125,24 ** Ordentliche Aufwendungen 820,94 900,00 774,76 125,24 *** Ordentliches Ergebnis 820,94 900,00 774,76 125,24 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 820,94 900,00 774,76 125,24 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 820,94 900,00 774,76 125,24 820,94 900,00 774,76 125,24 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10203200 Lohe 1 - 16 / 2013 1 / 1 Repräsentationen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 2.533,88 2.533,88 900,00 900,00 670,11 670,11 229,89 229,89 ** Ordentliche Aufwendungen 2.533,88 900,00 670,11 229,89 *** Ordentliches Ergebnis 2.533,88 900,00 670,11 229,89 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.533,88 900,00 670,11 229,89 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.533,88 900,00 670,11 229,89 2.533,88 900,00 670,11 229,89 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10203300 Lohe 1 - 16 / 2013 1 / 1 Repräsentationen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 883,00 883,00 900,00 900,00 900,00 900,00 ** Ordentliche Aufwendungen 883,00 900,00 900,00 *** Ordentliches Ergebnis 883,00 900,00 900,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 883,00 900,00 900,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 883,00 900,00 900,00 883,00 900,00 900,00 ****** Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10203400 Lohe 1 - 16 / 2013 1 / 1 Repräsentationen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 900,00 900,00 900,00 900,00 886,98 886,98 13,02 13,02 ** Ordentliche Aufwendungen 900,00 900,00 886,98 13,02 *** Ordentliches Ergebnis 900,00 900,00 886,98 13,02 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 900,00 900,00 886,98 13,02 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 900,00 900,00 886,98 13,02 900,00 900,00 886,98 13,02 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10203500 Lohe 1 - 16 / 2013 1 / 1 Repräsentationen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 463,48 463,48 900,00 900,00 868,70 868,70 31,30 31,30 ** Ordentliche Aufwendungen 463,48 900,00 868,70 31,30 *** Ordentliches Ergebnis 463,48 900,00 868,70 31,30 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 463,48 900,00 868,70 31,30 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 463,48 900,00 868,70 31,30 463,48 900,00 868,70 31,30 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10203600 Lohe 1 - 16 / 2013 1 / 1 Repräsentationen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 660,32 660,32 900,00 900,00 554,08 554,08 345,92 345,92 ** Ordentliche Aufwendungen 660,32 900,00 554,08 345,92 *** Ordentliches Ergebnis 660,32 900,00 554,08 345,92 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 660,32 900,00 554,08 345,92 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 660,32 900,00 554,08 345,92 660,32 900,00 554,08 345,92 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10203900 Lohe 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Repräsentationen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge -42.401,86 -48.700,00 -95.426,11 46.726,11 152.150,58 151.411,12 160.400,00 149.900,00 12.196,06 30.465,76 38.246,00 6.176,30 390.645,82 5.500,33 13.200,00 29.500,00 54.000,00 7.700,00 414.700,00 7.700,00 300,00 179.000,00 2.333,54 189.333,54 171.566,65 176.018,86 33.824,17 14.085,28 35.009,46 54.314,40 8.066,30 492.885,12 4.464,35 170.153,06 261,72 174.879,13 189,09 886,49 1.075,58 -11.166,65 -26.118,86 -33.824,17 -885,28 -5.509,46 -314,40 -366,30 -78.185,12 3.235,65 300,00 8.846,94 2.071,82 14.454,41 -189,09 -886,49 -1.075,58 33.196,50 33.196,50 853,50 2.624,37 11.986,57 11.986,57 -353,50 -1.324,37 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54910000 Verfügungsmittel 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.159,55 2.668,27 27.819,48 39,27 2.046,43 1.534,36 37.585,68 1.231,73 -8.959,93 60,73 3.153,57 -834,36 -7.026,13 ** * * * * * * -1.500,00 -8.485,86 -9.985,86 -32.416,00 -32.416,00 170.929,74 66,46 176.496,53 109,33 1.992,95 2.102,28 -43.691,61 -2.000,00 -500,00 -4.447,50 -50.639,11 Vergleich Ansatz/Ist -15.000,00 -1.400,00 -16.400,00 -300,00 -1.800,00 -2.100,00 -30.000,00 -30.000,00 -100,00 -100,00 -200,00 -44.787,00 -44.787,00 1.433,54 1.433,54 35.435,56 35.435,56 708,46 2.699,55 45.183,07 45.183,07 500,00 1.300,00 3.548,67 26.578,58 35,70 5.406,22 417,26 39.394,44 3.900,00 18.859,55 100,00 5.200,00 700,00 30.559,55 Ordentliche Aufwendungen 644.074,63 679.776,16 18.676,16 739.622,01 -59.845,85 *** Ordentliches Ergebnis 601.672,77 631.076,16 18.676,16 644.195,90 -13.119,74 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 601.672,77 631.076,16 18.676,16 644.195,90 -13.119,74 * Außerordentliches Ergebnis * 16.083,07 16.083,07 43.691,61 2.000,00 -14.500,00 3.047,50 34.239,11 -300,00 -1.800,00 -2.100,00 14.787,00 14.787,00 -100,00 -100,00 -200,00 1.159,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10203900 Lohe 1 - 16 / 2013 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Repräsentationen Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 601.672,77 631.076,16 18.676,16 644.195,90 -13.119,74 601.672,77 631.076,16 18.676,16 644.195,90 -13.119,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_010204 Lohe 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Dezernate Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.403,09 -1.403,09 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -4.700,50 -4.700,50 -54,00 -54,00 -7.890,69 -7.890,69 4.600,50 4.600,50 -46,00 -46,00 7.890,69 7.890,69 ** Ordentliche Erträge -1.403,09 -200,00 -12.645,19 12.445,19 849.214,72 296.739,71 25.400,43 61.860,29 276.770,00 29.349,00 1.539.334,15 846.100,00 350.400,00 30.800,00 69.000,00 203.800,00 9.000,00 1.509.100,00 762.926,41 381.061,42 31.531,85 76.766,56 186.190,50 17.207,50 1.455.684,24 5.046,04 24,95 522,24 3.860,53 4.407,72 681,61 100,00 781,61 2.303,92 12.170,31 112.965,29 11.956,87 600,00 300,00 4.943,00 5.843,00 152,18 6.262,33 11.460,55 681,60 83.173,59 -30.661,42 -731,85 -7.766,56 17.609,50 -8.207,50 53.415,76 -5.046,04 600,00 147,82 -1.319,33 -5.617,55 -681,60 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54840000 Ausgleichsleistungen nach AFWoG Sonstige ordentliche Aufwendungen -681,60 6.020,60 2.438,36 3.149,13 2.335,45 160,73 -2.375,70 11.728,57 ** * * * * * 1.843,00 1.843,00 6.700,00 15.500,00 6.300,00 14.800,00 200,00 6.300,00 139.396,39 43.500,00 6.300,00 681,60 679,40 13.061,64 3.150,87 12.464,55 39,27 2.375,70 31.771,43 Ordentliche Aufwendungen 1.683.919,87 1.558.443,00 8.143,00 1.499.597,82 58.845,18 *** Ordentliches Ergebnis 1.682.516,78 1.558.243,00 8.143,00 1.486.952,63 71.290,37 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.682.516,78 1.558.243,00 8.143,00 1.486.952,63 71.290,37 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.682.516,78 1.558.243,00 8.143,00 1.486.952,63 71.290,37 1.682.516,78 1.558.243,00 8.143,00 1.486.952,63 71.290,37 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10204900 Lohe 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Dezernate Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.403,09 -1.403,09 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -4.700,50 -4.700,50 -54,00 -54,00 -7.890,69 -7.890,69 4.600,50 4.600,50 -46,00 -46,00 7.890,69 7.890,69 ** Ordentliche Erträge -1.403,09 -200,00 -12.645,19 12.445,19 849.214,72 296.739,71 25.400,43 61.860,29 276.770,00 29.349,00 1.539.334,15 846.100,00 350.400,00 30.800,00 69.000,00 203.800,00 9.000,00 1.509.100,00 762.926,41 381.061,42 31.531,85 76.766,56 186.190,50 17.207,50 1.455.684,24 5.046,04 24,95 522,24 3.860,53 4.407,72 681,61 100,00 781,61 2.303,92 12.170,31 112.965,29 11.956,87 600,00 300,00 4.943,00 5.843,00 152,18 6.262,33 11.460,55 681,60 83.173,59 -30.661,42 -731,85 -7.766,56 17.609,50 -8.207,50 53.415,76 -5.046,04 600,00 147,82 -1.319,33 -5.617,55 -681,60 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54840000 Ausgleichsleistungen nach AFWoG Sonstige ordentliche Aufwendungen -681,60 6.020,60 2.438,36 3.149,13 2.335,45 160,73 -2.375,70 11.728,57 ** * * * * * 1.843,00 1.843,00 6.700,00 15.500,00 6.300,00 14.800,00 200,00 6.300,00 139.396,39 43.500,00 6.300,00 681,60 679,40 13.061,64 3.150,87 12.464,55 39,27 2.375,70 31.771,43 Ordentliche Aufwendungen 1.683.919,87 1.558.443,00 8.143,00 1.499.597,82 58.845,18 *** Ordentliches Ergebnis 1.682.516,78 1.558.243,00 8.143,00 1.486.952,63 71.290,37 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.682.516,78 1.558.243,00 8.143,00 1.486.952,63 71.290,37 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.682.516,78 1.558.243,00 8.143,00 1.486.952,63 71.290,37 1.682.516,78 1.558.243,00 8.143,00 1.486.952,63 71.290,37 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0103 Lohe 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Gleichstellung von Mann und Frau Ertrags- und Aufwandsarten * 41410000 Zuweisungen vom Land 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45650000 Weitere son ordtl Erträge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -10.000,00 10.000,00 -200,00 -200,00 -10.000,00 -720,00 -720,00 10.000,00 520,00 520,00 -4.471,07 -200,00 -10.720,00 10.520,00 46.382,40 56.705,01 7.068,00 10.037,39 13.719,40 2.750,95 136.663,15 54,35 818,36 17.038,31 17.911,02 355,03 38.400,00 105.300,00 9.300,00 20.700,00 19.800,00 2.900,00 196.400,00 200,00 42.009,61 89.686,38 7.171,59 16.997,14 17.163,50 2.893,75 175.921,97 58,46 -3.609,61 15.613,62 2.128,41 3.702,86 2.636,50 6,25 20.478,03 141,54 7.800,00 8.000,00 7.280,93 7.339,39 355,04 704,13 1.059,17 519,07 660,61 -355,04 -704,13 -1.059,17 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 155,26 1.056,12 1.211,38 300,00 2.000,00 2.000,00 4.300,00 25,00 2.223,67 2.443,97 4.692,64 275,00 -223,67 -443,97 -392,64 ** Ordentliche Aufwendungen 156.440,58 208.700,00 189.013,17 19.686,83 *** Ordentliches Ergebnis 151.969,51 208.500,00 178.293,17 30.206,83 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 151.969,51 208.500,00 178.293,17 30.206,83 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 151.969,51 208.500,00 178.293,17 30.206,83 151.969,51 208.500,00 178.293,17 30.206,83 * * * * * * * * ****** Ergebnis -3.035,00 -3.035,00 -847,00 -847,00 -289,07 -289,07 -300,00 -300,00 355,03 300,00 300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_010301 Lohe 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Gleichstellung in der Verwaltung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -100,00 -100,00 33.846,53 27.386,80 3.707,76 4.605,53 9.979,60 1.994,35 81.520,57 16,46 1.831,61 1.848,07 269,63 269,63 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 16,36 627,90 644,26 100,00 400,00 400,00 900,00 345,97 363,86 709,83 -2.620,01 7.568,77 1.084,16 1.938,45 2.014,10 2,15 9.987,62 100,00 -248,12 -148,12 -269,64 -269,64 100,00 54,03 36,14 190,17 ** Ordentliche Aufwendungen 84.282,53 118.900,00 109.139,97 9.760,03 *** Ordentliches Ergebnis 84.282,53 118.800,00 109.139,97 9.660,03 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 84.282,53 118.800,00 109.139,97 9.660,03 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 84.282,53 118.800,00 109.139,97 9.660,03 84.282,53 118.800,00 109.139,97 9.660,03 * * * ****** Ergebnis 28.600,00 55.300,00 4.900,00 10.900,00 14.500,00 2.100,00 116.300,00 100,00 1.600,00 1.700,00 31.220,01 47.731,23 3.815,84 8.961,55 12.485,90 2.097,85 106.312,38 1.848,12 1.848,12 269,64 269,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10301900 Lohe 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Gleichstellung in der Verwaltung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -100,00 -100,00 33.846,53 27.386,80 3.707,76 4.605,53 9.979,60 1.994,35 81.520,57 16,46 1.831,61 1.848,07 269,63 269,63 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 16,36 627,90 644,26 100,00 400,00 400,00 900,00 345,97 363,86 709,83 -2.620,01 7.568,77 1.084,16 1.938,45 2.014,10 2,15 9.987,62 100,00 -248,12 -148,12 -269,64 -269,64 100,00 54,03 36,14 190,17 ** Ordentliche Aufwendungen 84.282,53 118.900,00 109.139,97 9.760,03 *** Ordentliches Ergebnis 84.282,53 118.800,00 109.139,97 9.660,03 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 84.282,53 118.800,00 109.139,97 9.660,03 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 84.282,53 118.800,00 109.139,97 9.660,03 84.282,53 118.800,00 109.139,97 9.660,03 * * * ****** Ergebnis 28.600,00 55.300,00 4.900,00 10.900,00 14.500,00 2.100,00 116.300,00 100,00 1.600,00 1.700,00 31.220,01 47.731,23 3.815,84 8.961,55 12.485,90 2.097,85 106.312,38 1.848,12 1.848,12 269,64 269,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_010302 Lohe 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 41410000 Zuweisungen vom Land 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45650000 Weitere son ordtl Erträge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -4.471,07 -100,00 -10.720,00 10.620,00 12.535,87 29.318,21 3.360,24 5.431,86 3.739,80 756,60 55.142,58 37,89 818,36 15.206,70 16.062,95 85,40 9.800,00 50.000,00 4.400,00 9.800,00 5.300,00 800,00 80.100,00 100,00 10.789,60 41.955,15 3.355,75 8.035,59 4.677,60 795,90 69.609,59 58,46 -989,60 8.044,85 1.044,25 1.764,41 622,40 4,10 10.490,41 41,54 6.200,00 6.300,00 5.432,81 5.491,27 85,40 704,13 789,53 767,19 808,73 -85,40 -704,13 -789,53 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 138,90 428,22 567,12 200,00 1.600,00 1.600,00 3.400,00 25,00 1.877,70 2.080,11 3.982,81 175,00 -277,70 -480,11 -582,81 ** Ordentliche Aufwendungen 72.158,05 89.800,00 79.873,20 9.926,80 *** Ordentliches Ergebnis 67.686,98 89.700,00 69.153,20 20.546,80 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 67.686,98 89.700,00 69.153,20 20.546,80 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 67.686,98 89.700,00 69.153,20 20.546,80 67.686,98 89.700,00 69.153,20 20.546,80 * * * * * * * * ****** Ergebnis -10.000,00 10.000,00 -100,00 -100,00 -10.000,00 -720,00 -720,00 10.000,00 620,00 620,00 -3.035,00 -3.035,00 -847,00 -847,00 -289,07 -289,07 -300,00 -300,00 85,40 300,00 300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10302000 Lohe 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * Ordentliche Erträge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 400,00 400,00 ** Ordentliche Aufwendungen 400,00 *** Ordentliches Ergebnis 400,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 400,00 400,00 400,00 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10302900 Lohe 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 41410000 Zuweisungen vom Land 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45650000 Weitere son ordtl Erträge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -4.471,07 -100,00 -10.720,00 10.620,00 12.535,87 29.318,21 3.360,24 5.431,86 3.739,80 756,60 55.142,58 37,89 818,36 14.806,70 15.662,95 85,40 9.800,00 50.000,00 4.400,00 9.800,00 5.300,00 800,00 80.100,00 100,00 10.789,60 41.955,15 3.355,75 8.035,59 4.677,60 795,90 69.609,59 58,46 -989,60 8.044,85 1.044,25 1.764,41 622,40 4,10 10.490,41 41,54 6.200,00 6.300,00 5.432,81 5.491,27 85,40 704,13 789,53 767,19 808,73 -85,40 -704,13 -789,53 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 138,90 428,22 567,12 200,00 1.600,00 1.600,00 3.400,00 25,00 1.877,70 2.080,11 3.982,81 175,00 -277,70 -480,11 -582,81 ** Ordentliche Aufwendungen 71.758,05 89.800,00 79.873,20 9.926,80 *** Ordentliches Ergebnis 67.286,98 89.700,00 69.153,20 20.546,80 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 67.286,98 89.700,00 69.153,20 20.546,80 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 67.286,98 89.700,00 69.153,20 20.546,80 67.286,98 89.700,00 69.153,20 20.546,80 * * * * * * * * ****** Ergebnis -10.000,00 10.000,00 -100,00 -100,00 -10.000,00 -720,00 -720,00 10.000,00 620,00 620,00 -3.035,00 -3.035,00 -847,00 -847,00 -289,07 -289,07 -300,00 -300,00 85,40 300,00 300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0104 Hammers 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Beschäftigtenvertretung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -3.960,00 -3.960,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -3.960,00 -100,00 -100,00 112.053,88 203.087,01 17.301,17 40.459,91 30.873,00 5.200,00 408.974,97 114.100,00 238.200,00 21.000,00 46.900,00 43.600,00 5.500,00 469.300,00 100,00 100,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53210000 Schuldendiensthilfen an das Land Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.884,91 3.677,47 1.776,85 6.344,84 142,80 18.826,87 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * ****** Ergebnis 113.569,23 247.009,38 20.251,48 48.686,22 35.560,00 5.483,00 470.559,31 5.700,00 6.000,00 1.700,00 5.300,00 100,00 18.800,00 257,83 257,83 999,60 999,60 11.390,82 3.193,26 1.632,30 7.577,62 235,62 24.029,62 530,77 -8.809,38 748,52 -1.786,22 8.040,00 17,00 -1.259,31 100,00 100,00 -257,83 -257,83 -999,60 -999,60 -5.690,82 2.806,74 67,70 -2.277,62 -135,62 -5.229,62 427.801,84 488.200,00 495.846,36 -7.646,36 423.841,84 488.100,00 495.846,36 -7.746,36 423.841,84 488.100,00 495.846,36 -7.746,36 423.841,84 488.100,00 495.846,36 -7.746,36 423.841,84 488.100,00 495.846,36 -7.746,36 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_010401 Hammers 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Sicherstellung der Personalvertretung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -3.960,00 -3.960,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -3.960,00 -100,00 -100,00 112.053,88 203.087,01 17.301,17 40.459,91 30.873,00 5.200,00 408.974,97 114.100,00 238.200,00 21.000,00 46.900,00 43.600,00 5.500,00 469.300,00 100,00 100,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53210000 Schuldendiensthilfen an das Land Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.884,91 3.677,47 1.776,85 6.344,84 142,80 18.826,87 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * ****** Ergebnis 113.569,23 247.009,38 20.251,48 48.686,22 35.560,00 5.483,00 470.559,31 5.700,00 6.000,00 1.700,00 5.300,00 100,00 18.800,00 257,83 257,83 999,60 999,60 11.390,82 3.193,26 1.632,30 7.577,62 235,62 24.029,62 530,77 -8.809,38 748,52 -1.786,22 8.040,00 17,00 -1.259,31 100,00 100,00 -257,83 -257,83 -999,60 -999,60 -5.690,82 2.806,74 67,70 -2.277,62 -135,62 -5.229,62 427.801,84 488.200,00 495.846,36 -7.646,36 423.841,84 488.100,00 495.846,36 -7.746,36 423.841,84 488.100,00 495.846,36 -7.746,36 423.841,84 488.100,00 495.846,36 -7.746,36 423.841,84 488.100,00 495.846,36 -7.746,36 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10401900 Hammers 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Sicherstellung der Personalvertretung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -3.960,00 -3.960,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -3.960,00 -100,00 -100,00 112.053,88 203.087,01 17.301,17 40.459,91 30.873,00 5.200,00 408.974,97 114.100,00 238.200,00 21.000,00 46.900,00 43.600,00 5.500,00 469.300,00 100,00 100,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53210000 Schuldendiensthilfen an das Land Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.884,91 3.677,47 1.776,85 6.344,84 142,80 18.826,87 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * ****** Ergebnis 113.569,23 247.009,38 20.251,48 48.686,22 35.560,00 5.483,00 470.559,31 5.700,00 6.000,00 1.700,00 5.300,00 100,00 18.800,00 257,83 257,83 999,60 999,60 11.390,82 3.193,26 1.632,30 7.577,62 235,62 24.029,62 530,77 -8.809,38 748,52 -1.786,22 8.040,00 17,00 -1.259,31 100,00 100,00 -257,83 -257,83 -999,60 -999,60 -5.690,82 2.806,74 67,70 -2.277,62 -135,62 -5.229,62 427.801,84 488.200,00 495.846,36 -7.646,36 423.841,84 488.100,00 495.846,36 -7.746,36 423.841,84 488.100,00 495.846,36 -7.746,36 423.841,84 488.100,00 495.846,36 -7.746,36 423.841,84 488.100,00 495.846,36 -7.746,36 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0105 Emmerich 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Örtliche Rechnungsprüfung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -91.490,69 -91.490,69 -1.086,94 -1.086,94 -40.000,00 -40.000,00 -1.500,00 -1.500,00 -88.235,63 -88.235,63 48.235,63 48.235,63 -1.500,00 -1.500,00 * 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -92.577,63 -41.500,00 -88.235,63 46.735,63 562.381,37 170.624,11 13.116,30 29.974,67 170.372,00 31.350,00 977.818,45 590.400,00 154.400,00 13.600,00 30.400,00 237.800,00 31.700,00 1.058.300,00 100,00 100,00 574.178,70 133.845,34 10.709,99 23.179,34 219.700,00 36.357,00 997.970,37 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * 6.012,03 15,00 16.890,10 11.400,00 900,00 100,00 5.400,00 100,00 17.900,00 4.755,35 15,00 12.493,17 16.221,30 20.554,66 2.890,01 7.220,66 18.100,00 -4.657,00 60.329,63 100,00 100,00 -309,40 -309,40 5.366,62 -789,44 100,00 644,65 85,00 5.406,83 Ordentliche Aufwendungen 995.312,55 1.076.300,00 1.010.772,94 65.527,06 *** Ordentliches Ergebnis 902.734,92 1.034.800,00 922.537,31 112.262,69 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 902.734,92 1.034.800,00 922.537,31 112.262,69 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 902.734,92 1.034.800,00 922.537,31 112.262,69 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -41.077,47 -41.077,47 -20.000,00 -20.000,00 -41.117,92 -41.117,92 21.117,92 21.117,92 861.657,45 1.014.800,00 881.419,39 133.380,61 * * * ****** Ergebnis 604,00 604,00 8.645,53 2.217,54 309,40 309,40 6.033,38 1.689,44 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_010501 Emmerich 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Prüfung und Beratung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -91.490,69 -91.490,69 -1.086,94 -1.086,94 -40.000,00 -40.000,00 -1.500,00 -1.500,00 -88.235,63 -88.235,63 48.235,63 48.235,63 -1.500,00 -1.500,00 * 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -92.577,63 -41.500,00 -88.235,63 46.735,63 562.381,37 170.624,11 13.116,30 29.974,67 170.372,00 31.350,00 977.818,45 590.400,00 154.400,00 13.600,00 30.400,00 237.800,00 31.700,00 1.058.300,00 100,00 100,00 574.178,70 133.845,34 10.709,99 23.179,34 219.700,00 36.357,00 997.970,37 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * 6.012,03 15,00 16.890,10 11.400,00 900,00 100,00 5.400,00 100,00 17.900,00 4.755,35 15,00 12.493,17 16.221,30 20.554,66 2.890,01 7.220,66 18.100,00 -4.657,00 60.329,63 100,00 100,00 -309,40 -309,40 5.366,62 -789,44 100,00 644,65 85,00 5.406,83 Ordentliche Aufwendungen 995.312,55 1.076.300,00 1.010.772,94 65.527,06 *** Ordentliches Ergebnis 902.734,92 1.034.800,00 922.537,31 112.262,69 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 902.734,92 1.034.800,00 922.537,31 112.262,69 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 902.734,92 1.034.800,00 922.537,31 112.262,69 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -41.077,47 -41.077,47 -20.000,00 -20.000,00 -41.117,92 -41.117,92 21.117,92 21.117,92 861.657,45 1.014.800,00 881.419,39 133.380,61 * * * ****** Ergebnis 604,00 604,00 8.645,53 2.217,54 309,40 309,40 6.033,38 1.689,44 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10501900 Emmerich 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Prüfung und Beratung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -91.490,69 -91.490,69 -1.086,94 -1.086,94 -40.000,00 -40.000,00 -1.500,00 -1.500,00 -88.235,63 -88.235,63 48.235,63 48.235,63 -1.500,00 -1.500,00 * 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -92.577,63 -41.500,00 -88.235,63 46.735,63 562.381,37 170.624,11 13.116,30 29.974,67 170.372,00 31.350,00 977.818,45 590.400,00 154.400,00 13.600,00 30.400,00 237.800,00 31.700,00 1.058.300,00 100,00 100,00 574.178,70 133.845,34 10.709,99 23.179,34 219.700,00 36.357,00 997.970,37 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * 6.012,03 15,00 16.890,10 11.400,00 900,00 100,00 5.400,00 100,00 17.900,00 4.755,35 15,00 12.493,17 16.221,30 20.554,66 2.890,01 7.220,66 18.100,00 -4.657,00 60.329,63 100,00 100,00 -309,40 -309,40 5.366,62 -789,44 100,00 644,65 85,00 5.406,83 Ordentliche Aufwendungen 995.312,55 1.076.300,00 1.010.772,94 65.527,06 *** Ordentliches Ergebnis 902.734,92 1.034.800,00 922.537,31 112.262,69 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 902.734,92 1.034.800,00 922.537,31 112.262,69 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 902.734,92 1.034.800,00 922.537,31 112.262,69 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -41.077,47 -41.077,47 -20.000,00 -20.000,00 -41.117,92 -41.117,92 21.117,92 21.117,92 861.657,45 1.014.800,00 881.419,39 133.380,61 * * * ****** Ergebnis 604,00 604,00 8.645,53 2.217,54 309,40 309,40 6.033,38 1.689,44 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0106 * 1 - 16 / 2013 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 1 / 2 Zentrale Dienste Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -68.374,98 -68.374,98 -588.490,27 -588.490,27 -1.596,30 -1.628,50 -3.224,80 -39.564,32 -1.096.255,38 -1.135.819,70 -791,35 -352.000,00 -352.000,00 -600,00 -600,00 -1.172.200,00 -1.172.200,00 -791,35 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -59.420,90 -467.885,12 -527.306,02 -508.110,69 -508.110,69 -482,80 Vergleich Ansatz/Ist -482,80 -21,00 -5.845,83 -945.217,71 -951.084,54 59.420,90 467.885,12 527.306,02 156.110,69 156.110,69 482,80 -600,00 -117,20 21,00 5.845,83 -226.982,29 -221.115,46 -560.935,85 -560.935,85 560.935,85 560.935,85 -1.796.701,10 -1.524.800,00 -2.547.919,90 1.023.119,90 1.002.540,16 979.240,42 79.334,03 206.866,44 286.239,00 46.691,50 2.600.911,55 1.048.900,00 973.500,00 85.700,00 191.800,00 328.400,00 40.900,00 2.669.200,00 895.924,35 953.613,60 78.638,43 198.025,12 272.600,50 39.470,50 2.438.272,50 152.975,65 19.886,40 7.061,57 -6.225,12 55.799,50 1.429,50 230.927,50 12.400,00 100,00 9,99 12.400,00 90,01 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrüc 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckve Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.778,92 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis * * * * 1.101,09 1.101,09 12.500,00 185.000,00 249.282,97 14.875,00 14.875,00 2.232,49 2.573,80 26.800,98 12.490,01 185.000,00 -211.283,22 -37.999,75 900,00 -63.382,97 -14.875,00 -14.875,00 1.567,51 1.226,20 4.699,02 169,91 -169,91 39.100,00 31.777,18 7.322,82 2.899.770,63 2.906.700,00 2.734.217,64 172.482,36 1.103.069,53 1.381.900,00 186.297,74 1.195.602,26 1.103.069,53 1.381.900,00 186.297,74 1.195.602,26 230.726,45 37.999,62 253,00 268.979,07 900,00 185.900,00 2.593,76 3.013,98 23.171,18 3.800,00 3.800,00 31.500,00 9,99 211.283,22 37.999,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0106 * 1 - 16 / 2013 2 / 2 Zentrale Dienste Ertrags- und Aufwandsarten ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 1.103.069,53 1.381.900,00 186.297,74 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 1.109.469,53 1.388.300,00 192.697,74 Vergleich Ansatz/Ist 1.195.602,26 1.195.602,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_010601 Larosch 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.628,50 -1.628,50 -275,00 -275,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 * 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge -1.903,50 -600,00 -600,00 * 207.164,78 220.792,42 17.857,53 46.340,89 56.112,00 12.500,00 560.767,62 253,00 253,00 1.310,00 1.001,00 4.304,02 6.615,02 203.800,00 213.700,00 18.800,00 42.100,00 81.300,00 13.300,00 573.000,00 900,00 900,00 1.900,00 1.900,00 7.100,00 10.900,00 172.154,05 201.853,93 16.585,44 42.289,45 66.162,00 11.913,00 510.957,87 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 815,00 735,88 8.381,67 9.932,55 31.645,95 11.846,07 2.214,56 -189,45 15.138,00 1.387,00 62.042,13 900,00 900,00 1.085,00 1.164,12 -1.281,67 967,45 ** Ordentliche Aufwendungen 567.635,64 584.800,00 520.890,42 63.909,58 *** Ordentliches Ergebnis 565.732,14 584.200,00 520.890,42 63.309,58 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 565.732,14 584.200,00 520.890,42 63.309,58 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 565.732,14 584.200,00 520.890,42 63.309,58 565.732,14 584.200,00 520.890,42 63.309,58 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10601900 Larosch 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.628,50 -1.628,50 -275,00 -275,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 * 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge -1.903,50 -600,00 -600,00 * 207.164,78 220.792,42 17.857,53 46.340,89 56.112,00 12.500,00 560.767,62 253,00 253,00 1.310,00 1.001,00 4.304,02 6.615,02 203.800,00 213.700,00 18.800,00 42.100,00 81.300,00 13.300,00 573.000,00 900,00 900,00 1.900,00 1.900,00 7.100,00 10.900,00 172.154,05 201.853,93 16.585,44 42.289,45 66.162,00 11.913,00 510.957,87 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 815,00 735,88 8.381,67 9.932,55 31.645,95 11.846,07 2.214,56 -189,45 15.138,00 1.387,00 62.042,13 900,00 900,00 1.085,00 1.164,12 -1.281,67 967,45 ** Ordentliche Aufwendungen 567.635,64 584.800,00 520.890,42 63.909,58 *** Ordentliches Ergebnis 565.732,14 584.200,00 520.890,42 63.309,58 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 565.732,14 584.200,00 520.890,42 63.309,58 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 565.732,14 584.200,00 520.890,42 63.309,58 565.732,14 584.200,00 520.890,42 63.309,58 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_010603 Raschke 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Servicecenter Call Aachen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -588.490,27 -588.490,27 -1.596,30 -1.596,30 * 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -352.000,00 -352.000,00 -508.110,69 -508.110,69 -482,80 -482,80 -21,00 -5.845,83 -5.866,83 156.110,69 156.110,69 482,80 482,80 21,00 5.845,83 5.866,83 -629.650,89 -352.000,00 -514.460,32 162.460,32 139.170,30 758.448,00 61.476,50 160.525,55 36.632,00 6.554,00 1.162.806,35 144.300,00 759.800,00 66.900,00 149.700,00 49.900,00 6.900,00 1.177.500,00 100,00 143.999,08 751.759,67 62.052,99 155.735,67 45.611,50 6.907,50 1.166.066,41 9,99 300,92 8.040,33 4.847,01 -6.035,67 4.288,50 -7,50 11.433,59 90,01 100,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckve Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.283,76 2.012,98 18.867,16 22.163,90 1.900,00 1.900,00 24.400,00 28.200,00 9,99 14.875,00 14.875,00 1.417,49 1.837,92 18.419,31 21.674,72 90,01 -14.875,00 -14.875,00 482,51 62,08 5.980,69 6.525,28 ** Ordentliche Aufwendungen 1.184.970,25 1.205.800,00 1.202.626,12 3.173,88 *** Ordentliches Ergebnis 555.319,36 853.800,00 688.165,80 165.634,20 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 555.319,36 853.800,00 688.165,80 165.634,20 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 555.319,36 853.800,00 688.165,80 165.634,20 555.319,36 853.800,00 688.165,80 165.634,20 * * * * * ****** Ergebnis -39.564,32 -39.564,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10603900 Raschke 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Servicecenter Call Aachen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -438.946,84 -438.946,84 -1.596,30 -1.596,30 * 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -177.000,00 -177.000,00 -360.724,55 -360.724,55 -482,80 -482,80 -21,00 -5.845,83 -5.866,83 183.724,55 183.724,55 482,80 482,80 21,00 5.845,83 5.866,83 -480.107,46 -177.000,00 -367.074,18 190.074,18 139.170,30 758.448,00 61.476,50 160.525,55 36.632,00 6.554,00 1.162.806,35 144.300,00 759.800,00 66.900,00 149.700,00 49.900,00 6.900,00 1.177.500,00 100,00 143.999,08 751.759,67 62.052,99 155.735,67 45.611,50 6.907,50 1.166.066,41 9,99 300,92 8.040,33 4.847,01 -6.035,67 4.288,50 -7,50 11.433,59 90,01 100,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckve Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.283,76 2.012,98 18.867,16 22.163,90 1.900,00 1.900,00 24.400,00 28.200,00 9,99 14.875,00 14.875,00 1.417,49 1.837,92 18.419,31 21.674,72 90,01 -14.875,00 -14.875,00 482,51 62,08 5.980,69 6.525,28 ** Ordentliche Aufwendungen 1.184.970,25 1.205.800,00 1.202.626,12 3.173,88 *** Ordentliches Ergebnis 704.862,79 1.028.800,00 835.551,94 193.248,06 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 704.862,79 1.028.800,00 835.551,94 193.248,06 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 704.862,79 1.028.800,00 835.551,94 193.248,06 704.862,79 1.028.800,00 835.551,94 193.248,06 * * * * * ****** Ergebnis -39.564,32 -39.564,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10603905 Raschke 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Servicecenter Call Aachen (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte -149.543,43 -149.543,43 -175.000,00 -175.000,00 -147.386,14 -147.386,14 -27.613,86 -27.613,86 ** Ordentliche Erträge -149.543,43 -175.000,00 -147.386,14 -27.613,86 * Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis -149.543,43 -175.000,00 -147.386,14 -27.613,86 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -149.543,43 -175.000,00 -147.386,14 -27.613,86 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -149.543,43 -175.000,00 -147.386,14 -27.613,86 -149.543,43 -175.000,00 -147.386,14 -27.613,86 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_010604 Hammers 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge -68.374,98 -68.374,98 230.726,45 37.999,62 268.726,07 * Ordentliche Erträge 52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrüc 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ** * * ****** Ergebnis 1 / 1 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2013 -68.374,98 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -59.420,90 -467.885,12 -527.306,02 59.420,90 467.885,12 527.306,02 -560.935,85 -560.935,85 560.935,85 560.935,85 -1.088.241,87 1.088.241,87 12.400,00 12.400,00 12.400,00 185.000,00 185.000,00 211.283,22 37.999,75 249.282,97 12.400,00 185.000,00 -211.283,22 -37.999,75 -64.282,97 269.827,16 197.400,00 249.282,97 -51.882,97 201.452,18 197.400,00 -838.958,90 1.036.358,90 201.452,18 197.400,00 -838.958,90 1.036.358,90 201.452,18 197.400,00 -838.958,90 1.036.358,90 201.452,18 197.400,00 -838.958,90 1.036.358,90 1.101,09 1.101,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10604800 Hammers 1 - 16 / 2013 * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10604900 Hammers 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge -68.374,98 -68.374,98 230.726,45 37.999,62 268.726,07 * Ordentliche Erträge 52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrüc 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ** * * ****** Ergebnis 1 / 1 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2013 -68.374,98 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -59.420,90 -467.885,12 -527.306,02 59.420,90 467.885,12 527.306,02 -560.935,85 -560.935,85 560.935,85 560.935,85 -1.088.241,87 1.088.241,87 12.400,00 12.400,00 12.400,00 185.000,00 185.000,00 211.283,22 37.999,75 249.282,97 12.400,00 185.000,00 -211.283,22 -37.999,75 -64.282,97 269.827,16 197.400,00 249.282,97 -51.882,97 201.452,18 197.400,00 -838.958,90 1.036.358,90 201.452,18 197.400,00 -838.958,90 1.036.358,90 201.452,18 197.400,00 -838.958,90 1.036.358,90 201.452,18 197.400,00 -838.958,90 1.036.358,90 1.101,09 1.101,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_010608 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.095.980,38 -1.095.980,38 -791,35 -791,35 -1.172.200,00 -1.172.200,00 -945.217,71 -945.217,71 -226.982,29 -226.982,29 * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -1.096.771,73 -1.172.200,00 -945.217,71 -226.982,29 * 656.205,08 193.495,00 27.637,50 877.337,58 700.800,00 197.200,00 20.700,00 918.700,00 579.771,22 160.827,00 20.650,00 761.248,22 121.028,78 36.373,00 50,00 157.451,78 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 169,91 169,91 -169,91 -169,91 ** Ordentliche Aufwendungen 877.337,58 918.700,00 761.418,13 157.281,87 *** Ordentliches Ergebnis -219.434,15 -253.500,00 -183.799,58 -69.700,42 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -219.434,15 -253.500,00 -183.799,58 -69.700,42 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -219.434,15 -253.500,00 -183.799,58 -69.700,42 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 -213.034,15 -247.100,00 -177.399,58 * ****** Ergebnis -69.700,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10608900 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.095.980,38 -1.095.980,38 -791,35 -791,35 -1.172.200,00 -1.172.200,00 -945.217,71 -945.217,71 -226.982,29 -226.982,29 * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -1.096.771,73 -1.172.200,00 -945.217,71 -226.982,29 * 656.205,08 193.495,00 27.637,50 877.337,58 700.800,00 197.200,00 20.700,00 918.700,00 579.771,22 160.827,00 20.650,00 761.248,22 121.028,78 36.373,00 50,00 157.451,78 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 169,91 169,91 -169,91 -169,91 ** Ordentliche Aufwendungen 877.337,58 918.700,00 761.418,13 157.281,87 *** Ordentliches Ergebnis -219.434,15 -253.500,00 -183.799,58 -69.700,42 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -219.434,15 -253.500,00 -183.799,58 -69.700,42 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -219.434,15 -253.500,00 -183.799,58 -69.700,42 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 -213.034,15 -247.100,00 -177.399,58 * ****** Ergebnis -69.700,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0107 Poth 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -17.000,00 -17.000,00 -4.416,00 -4.416,00 -200,00 -12.300,00 -12.500,00 -430.600,00 -430.600,00 -500,00 -12.000,00 -12.500,00 -462.351,55 -462.351,55 31.751,55 31.751,55 ** Ordentliche Erträge -21.416,00 -443.100,00 -474.851,55 31.751,55 81.352,51 370.179,13 29.520,50 67.082,80 18.187,00 3.540,00 569.861,94 57.500,00 668.200,00 58.800,00 131.600,00 26.300,00 1.700,00 944.100,00 300,00 560.968,05 561.268,05 56.755,72 781.856,80 60.604,95 146.457,84 19.599,00 3.731,00 1.069.005,31 744,28 -113.656,80 -1.804,95 -14.857,84 6.701,00 -2.031,00 -124.905,31 300,00 185.922,71 186.222,71 -179,25 -531,78 -711,03 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.017,33 750.000,00 750.000,00 4.300,00 2.400,00 48.057,60 100,00 54.857,60 ** Ordentliche Aufwendungen 694.487,83 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * ****** Ergebnis 106.459,13 106.459,13 149,43 40.968,05 40.968,05 149,43 375.045,34 375.045,34 179,25 531,78 711,03 750.000,00 750.000,00 300,00 -300,00 14.957,60 2.219,38 18.521,40 14.957,60 20.740,78 4.300,00 180,62 29.536,20 100,00 34.116,82 2.310.225,65 55.925,65 2.215.502,46 94.723,19 673.071,83 1.867.125,65 55.925,65 1.740.650,91 126.474,74 673.071,83 1.867.125,65 55.925,65 1.740.650,91 126.474,74 673.071,83 1.867.125,65 55.925,65 1.740.650,91 126.474,74 673.071,83 1.867.125,65 55.925,65 1.740.650,91 126.474,74 1.176,33 16.841,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_010701 Poth 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Presse und Marketing Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -17.000,00 -17.000,00 -4.416,00 -4.416,00 -200,00 -12.300,00 -12.500,00 -430.600,00 -430.600,00 -500,00 -12.000,00 -12.500,00 -462.351,55 -462.351,55 31.751,55 31.751,55 ** Ordentliche Erträge -21.416,00 -443.100,00 -474.851,55 31.751,55 81.352,51 370.179,13 29.520,50 67.082,80 18.187,00 3.540,00 569.861,94 57.500,00 668.200,00 58.800,00 131.600,00 26.300,00 1.700,00 944.100,00 300,00 560.968,05 561.268,05 56.755,72 781.856,80 60.604,95 146.457,84 19.599,00 3.731,00 1.069.005,31 744,28 -113.656,80 -1.804,95 -14.857,84 6.701,00 -2.031,00 -124.905,31 300,00 185.922,71 186.222,71 -179,25 -531,78 -711,03 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.017,33 750.000,00 750.000,00 4.300,00 2.400,00 48.057,60 100,00 54.857,60 ** Ordentliche Aufwendungen 694.487,83 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * ****** Ergebnis 106.459,13 106.459,13 149,43 40.968,05 40.968,05 149,43 375.045,34 375.045,34 179,25 531,78 711,03 750.000,00 750.000,00 300,00 -300,00 14.957,60 2.219,38 18.521,40 14.957,60 20.740,78 4.300,00 180,62 29.536,20 100,00 34.116,82 2.310.225,65 55.925,65 2.215.502,46 94.723,19 673.071,83 1.867.125,65 55.925,65 1.740.650,91 126.474,74 673.071,83 1.867.125,65 55.925,65 1.740.650,91 126.474,74 673.071,83 1.867.125,65 55.925,65 1.740.650,91 126.474,74 673.071,83 1.867.125,65 55.925,65 1.740.650,91 126.474,74 1.176,33 16.841,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10701900 Poth 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -17.000,00 -17.000,00 -4.416,00 -4.416,00 -200,00 -12.300,00 -12.500,00 -430.600,00 -430.600,00 -500,00 -12.000,00 -12.500,00 -462.351,55 -462.351,55 31.751,55 31.751,55 ** Ordentliche Erträge -21.416,00 -443.100,00 -474.851,55 31.751,55 81.352,51 370.179,13 29.520,50 67.082,80 18.187,00 3.540,00 569.861,94 57.500,00 668.200,00 58.800,00 131.600,00 26.300,00 1.700,00 944.100,00 300,00 560.968,05 561.268,05 56.755,72 781.856,80 60.604,95 146.457,84 19.599,00 3.731,00 1.069.005,31 744,28 -113.656,80 -1.804,95 -14.857,84 6.701,00 -2.031,00 -124.905,31 300,00 185.922,71 186.222,71 -179,25 -531,78 -711,03 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.017,33 750.000,00 750.000,00 4.300,00 2.400,00 48.057,60 100,00 54.857,60 ** Ordentliche Aufwendungen 694.487,83 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * ****** Ergebnis 106.459,13 106.459,13 149,43 40.968,05 40.968,05 149,43 375.045,34 375.045,34 179,25 531,78 711,03 750.000,00 750.000,00 300,00 -300,00 14.957,60 2.219,38 18.521,40 14.957,60 20.740,78 4.300,00 180,62 29.536,20 100,00 34.116,82 2.310.225,65 55.925,65 2.215.502,46 94.723,19 673.071,83 1.867.125,65 55.925,65 1.740.650,91 126.474,74 673.071,83 1.867.125,65 55.925,65 1.740.650,91 126.474,74 673.071,83 1.867.125,65 55.925,65 1.740.650,91 126.474,74 673.071,83 1.867.125,65 55.925,65 1.740.650,91 126.474,74 1.176,33 16.841,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0108 * 1 - 16 / 2013 * 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * 1 / 2 Personalmanagement Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50210000 Beamte - Versorgungskasse 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50710000 Rückstellungen f nicht genommenen 50720000 Rückstellungen für Überstunden 50740000 Rückstellung Besoldungsanpassung 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte 51120000 Versorgungsbezüge Tariflich Besch 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu 51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge 51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung Versorgungsaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -38.710,77 -400,00 -14.584,49 -2.690,51 -55.985,77 -23.860,50 -32.630,56 -56.491,06 -94.796,58 -3.230,00 -526.531,18 -624.557,76 -56.968,58 -15.982,94 -189.943,50 -126.075,67 -1.336.736,37 -277.647,32 -80.933,28 -157,87 -2.084.445,53 -31.289,35 -25.461,00 -43.167,90 -68.628,90 -106.798,70 -260,00 -564.639,26 -671.697,96 -48.540,11 -16.032,16 -268.401,09 -115.622,25 -1.080.800,84 -608.036,96 -50.724,54 -24.638,48 -2.212.796,43 -400,00 26.017,56 5.271,79 -8.500,00 22.389,35 5.461,00 7.067,90 12.528,90 -6.801,30 60,00 10.239,26 3.497,96 -32.459,89 -7.967,84 141.301,09 115.622,25 967.300,84 257.136,96 50.724,54 24.438,48 1.516.096,43 6.137.353,47 1.736.174,10 58.653,15 197.427,44 1.925,41 8.131.533,57 -26.017,56 -5.271,79 -8.500,00 -8.900,00 -20.000,00 -36.100,00 -56.100,00 -113.600,00 -200,00 -554.400,00 -668.200,00 -81.000,00 -24.000,00 -127.100,00 -113.500,00 -350.900,00 -200,00 -696.700,00 -7.091.778,91 -1.440.838,86 -4.943.100,00 -919.900,00 -296.650,83 -6.120,71 -8.835.389,31 -5.863.000,00 -11.080.453,47 -2.656.074,10 -58.653,15 -197.427,44 -1.925,41 -13.994.533,57 -11.656.869,43 -7.292.900,00 -16.978.946,21 9.686.046,21 2.911.863,12 1.758.365,28 1.146,05 0,48 166.562,60 397.021,28 2.889.981,78 1.477.078,80 267.767,45 314.123,27 168.140,53 3.051.800,00 1.872.000,00 2.918.055,63 1.942.829,45 133.744,37 -70.829,45 164.700,00 369.200,00 3.195.900,00 2.102.400,00 280.400,00 10.352.050,64 16.960.461,26 11.191.400,00 17.398.600,00 190.599,88 440.540,85 3.048.095,92 3.610.326,55 267.797,20 172.014,44 123.493,29 1.830.000,00 16.048,86 14.559.802,07 17.439.490,28 -25.899,88 -71.340,85 147.804,08 -1.507.926,55 12.602,80 -172.014,44 31.506,71 -1.830.000,00 -16.048,86 -3.368.402,07 -40.890,28 4.102.105,41 7.291.573,00 607.666,00 28.961.805,67 5.338,07 332,34 3.755.500,00 21.154.100,00 4.438.648,50 7.172.782,00 531.907,00 29.582.827,78 -683.148,50 -7.172.782,00 -531.907,00 -8.428.727,78 4.700,00 26.900,00 17.240,95 4.700,00 9.659,05 20.650,11 155.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0108 * 1 - 16 / 2013 Seite 2 / 2 Personalmanagement Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. Ordentliche Aufwendungen 41.065.206,99 34.388.113,72 134.113,72 45.831.035,21 -11.442.921,49 *** Ordentliches Ergebnis 29.408.337,56 27.095.213,72 134.113,72 28.852.089,00 -1.756.875,28 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 29.408.337,56 27.095.213,72 134.113,72 28.852.089,00 -1.756.875,28 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 29.408.337,56 27.095.213,72 134.113,72 28.852.089,00 -1.756.875,28 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -3.608,78 -3.608,78 1.108,78 1.108,78 28.848.480,22 -1.755.766,50 ****** Ergebnis 440.685,28 396.707,98 3.000,00 53.807,98 97,14 10.790,38 5.143,19 16.030,71 10.346,56 10.346,56 10.096,58 1.500,22 238.585,98 11.789,11 26.873,82 29.873,82 17.600,00 17.600,00 5.373,82 5.373,82 198.525,48 39.366,30 44.052,48 299.185,21 Vergleich Ansatz/Ist ** * 50.134,93 3.673,05 Ist-Ergebnis 2013 * * 268.234,93 96.873,05 davon Nachtr.satz. 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57630000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsaus 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve Transferaufwendungen 54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi 54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen * 365.467,59 48.897,17 11.06.2015 / 10:41:51 656,04 14.012,28 69.709,45 57.506,75 -44.052,48 97.522,77 3.000,00 -656,04 -14.012,28 6.447,36 21.115,68 11.618,16 11.618,16 20.426,46 8.758,14 5.981,84 5.981,84 834,31 223.137,33 11.136,39 9.255,79 445,12 564.771,06 140.995,50 41.484,50 194.124,12 809,03 3.865,69 113.494,59 6.163,61 4.600,00 13.244,21 14.054,88 39.928,94 -1.195,50 -2.684,50 57.675,88 4.190,97 -21,56 -11.371,60 241.945,61 3.397,28 408,86 523.503,78 129.716,13 24.251,53 175.454,07 1.677,46 4.700,00 336.631,92 17.300,00 4.600,00 22.500,00 14.500,00 604.700,00 139.800,00 38.800,00 251.800,00 5.000,00 163.907,13 1.284.288,13 158.100,00 1.598.431,92 74.931,92 21,56 169.471,60 1.356.486,31 74.631,92 300,00 -2.500,00 -2.500,00 29.408.337,56 27.092.713,72 134.113,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_010801 Hammers 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Ertrags- und Aufwandsarten * 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -2.690,51 -4.899,47 -4.899,47 -8.500,00 -8.900,00 -4.800,00 -4.800,00 -5.271,79 -4.142,80 -4.142,80 -400,00 5.271,79 -8.500,00 -3.628,21 -657,20 -657,20 -7.589,98 -13.700,00 -9.414,59 -4.285,41 722.866,92 113.198,63 9.135,93 24.017,81 210.558,80 36.096,40 1.115.874,49 5.338,07 332,34 404,93 745.500,00 117.700,00 10.400,00 23.200,00 358.100,00 42.100,00 1.297.000,00 656.512,61 118.123,73 9.479,74 24.561,62 218.845,90 34.242,20 1.061.765,80 88.987,39 -423,73 920,26 -1.361,62 139.254,10 7.857,80 235.234,20 6.400,00 6.075,34 6.400,00 3.000,00 4.622,10 11.715,62 16.337,72 536,84 4.498,96 1.777,90 -11.715,62 -9.937,72 3.000,00 -536,84 -4.498,96 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57630000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsaus 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * -400,00 Vergleich Ansatz/Ist -2.690,51 -5.271,79 67,34 3.365,87 876,33 4.309,54 3.927,91 1.432,97 313,78 11.828,74 1.859,90 18.994,69 445,19 3.000,00 6.000,00 3.900,00 1.900,00 13.800,00 14.100,00 1.000,00 19.200,00 500,00 2.491,28 7.527,08 3.912,56 618,37 299,00 12.637,89 4.335,03 17.581,54 11,56 508,72 -1.527,08 -12,56 1.281,63 13.501,00 1.462,11 -3.335,03 1.618,46 488,44 163.907,13 202.710,31 158.100,00 212.500,00 169.471,60 208.867,55 -11.371,60 3.632,45 Ordentliche Aufwendungen 1.328.969,68 1.521.900,00 1.294.498,15 227.401,85 *** Ordentliches Ergebnis 1.321.379,70 1.508.200,00 1.285.083,56 223.116,44 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.321.379,70 1.508.200,00 1.285.083,56 223.116,44 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.321.379,70 1.508.200,00 1.285.083,56 223.116,44 1.321.379,70 1.508.200,00 1.285.083,56 223.116,44 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10801900 Hammers 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Ertrags- und Aufwandsarten * 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -2.690,51 -4.899,47 -4.899,47 -8.500,00 -8.900,00 -4.800,00 -4.800,00 -5.271,79 -4.142,80 -4.142,80 -400,00 5.271,79 -8.500,00 -3.628,21 -657,20 -657,20 -7.589,98 -13.700,00 -9.414,59 -4.285,41 722.866,92 113.198,63 9.135,93 24.017,81 210.558,80 36.096,40 1.115.874,49 5.338,07 332,34 404,93 745.500,00 117.700,00 10.400,00 23.200,00 358.100,00 42.100,00 1.297.000,00 656.512,61 118.123,73 9.479,74 24.561,62 218.845,90 34.242,20 1.061.765,80 88.987,39 -423,73 920,26 -1.361,62 139.254,10 7.857,80 235.234,20 6.400,00 6.075,34 6.400,00 3.000,00 4.622,10 11.715,62 16.337,72 536,84 4.498,96 1.777,90 -11.715,62 -9.937,72 3.000,00 -536,84 -4.498,96 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57630000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsaus 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * -400,00 Vergleich Ansatz/Ist -2.690,51 -5.271,79 67,34 3.365,87 876,33 4.309,54 3.927,91 1.432,97 313,78 11.828,74 1.859,90 18.994,69 445,19 3.000,00 6.000,00 3.900,00 1.900,00 13.800,00 14.100,00 1.000,00 19.200,00 500,00 2.491,28 7.527,08 3.912,56 618,37 299,00 12.637,89 4.335,03 17.581,54 11,56 508,72 -1.527,08 -12,56 1.281,63 13.501,00 1.462,11 -3.335,03 1.618,46 488,44 163.907,13 202.710,31 158.100,00 212.500,00 169.471,60 208.867,55 -11.371,60 3.632,45 Ordentliche Aufwendungen 1.328.969,68 1.521.900,00 1.294.498,15 227.401,85 *** Ordentliches Ergebnis 1.321.379,70 1.508.200,00 1.285.083,56 223.116,44 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.321.379,70 1.508.200,00 1.285.083,56 223.116,44 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.321.379,70 1.508.200,00 1.285.083,56 223.116,44 1.321.379,70 1.508.200,00 1.285.083,56 223.116,44 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_010802 Hammers 1 - 16 / 2013 * 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 1 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -323,75 -323,75 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -100,00 -100,00 -3.000,00 -3.000,00 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -13.350,40 -13.350,40 Vergleich Ansatz/Ist -12.679,94 -12.679,94 -58.653,15 -58.653,15 13.250,40 13.250,40 -3.000,00 -3.000,00 12.679,94 12.679,94 58.653,15 58.653,15 -323,75 -3.100,00 -84.683,49 81.583,49 209.938,45 56.687,21 5.009,20 10.894,35 62.548,55 13.304,30 358.382,06 221.900,00 60.300,00 5.300,00 11.900,00 98.700,00 15.800,00 413.900,00 100,00 500,00 600,00 258.487,38 103.561,10 8.920,11 20.294,51 94.228,75 12.996,10 498.487,95 33,20 33,20 119,20 308,51 427,71 -36.587,38 -43.261,10 -3.620,11 -8.394,51 4.471,25 2.803,90 -84.587,95 100,00 466,80 566,80 -119,20 691,49 572,29 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 107.100,65 -261,54 714,83 107.553,94 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis 278,95 278,95 29,80 214,94 244,74 10.096,58 230.807,65 746,12 4.152,15 245.802,50 1.000,00 1.000,00 314.531,92 700,00 6.100,00 321.331,92 74.631,92 74.631,92 207.431,27 961,54 5.385,17 213.777,98 604.708,25 736.831,92 74.631,92 712.726,84 24.105,08 604.384,50 733.731,92 74.631,92 628.043,35 105.688,57 604.384,50 733.731,92 74.631,92 628.043,35 105.688,57 604.384,50 733.731,92 74.631,92 628.043,35 105.688,57 604.384,50 733.731,92 74.631,92 628.043,35 105.688,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10802900 Hammers 1 - 16 / 2013 * 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 1 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -323,75 -323,75 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -100,00 -100,00 -3.000,00 -3.000,00 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -13.350,40 -13.350,40 Vergleich Ansatz/Ist -12.679,94 -12.679,94 -58.653,15 -58.653,15 13.250,40 13.250,40 -3.000,00 -3.000,00 12.679,94 12.679,94 58.653,15 58.653,15 -323,75 -3.100,00 -84.683,49 81.583,49 209.938,45 56.687,21 5.009,20 10.894,35 62.548,55 13.304,30 358.382,06 221.900,00 60.300,00 5.300,00 11.900,00 98.700,00 15.800,00 413.900,00 100,00 500,00 600,00 258.487,38 103.561,10 8.920,11 20.294,51 94.228,75 12.996,10 498.487,95 33,20 33,20 119,20 308,51 427,71 -36.587,38 -43.261,10 -3.620,11 -8.394,51 4.471,25 2.803,90 -84.587,95 100,00 466,80 566,80 -119,20 691,49 572,29 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 107.100,65 -261,54 714,83 107.553,94 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis 278,95 278,95 29,80 214,94 244,74 10.096,58 230.807,65 746,12 4.152,15 245.802,50 1.000,00 1.000,00 314.531,92 700,00 6.100,00 321.331,92 74.631,92 74.631,92 207.431,27 961,54 5.385,17 213.777,98 604.708,25 736.831,92 74.631,92 712.726,84 24.105,08 604.384,50 733.731,92 74.631,92 628.043,35 105.688,57 604.384,50 733.731,92 74.631,92 628.043,35 105.688,57 604.384,50 733.731,92 74.631,92 628.043,35 105.688,57 604.384,50 733.731,92 74.631,92 628.043,35 105.688,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_010803 Hammers 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Personalbetreuung Ertrags- und Aufwandsarten * 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: Ergebnis 2012 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -100.000,00 -30.000,00 -100,00 -130.100,00 -450.127,27 -556.925,97 -115.622,25 -1.042.670,58 -26.656,64 -24.638,48 -1.209.587,95 -2.024.006,40 -825.900,00 -1.824.962,00 999.062,00 1.337.272,48 654.536,35 55.161,79 154.675,93 408.225,45 87.492,75 2.697.364,75 1.416.200,00 682.300,00 60.100,00 134.500,00 646.900,00 99.000,00 3.039.000,00 1.378.513,69 806.358,96 85.408,25 198.221,77 533.274,30 86.391,90 3.088.168,87 37.686,31 -124.058,96 -25.308,25 -63.721,77 113.625,70 12.608,10 -49.168,87 1.093,97 4.590,58 200,00 1.100,00 7.700,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve Transferaufwendungen 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi 54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg 54180000 Personalnebenaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * * -423.494,00 -518.290,58 -126.075,67 -1.307.095,85 -25.198,05 -1.458.369,57 -2.000,00 -2.000,00 -20.000,00 -11.000,00 -31.000,00 -113.600,00 -100,00 -551.100,00 -664.800,00 -24.967,56 -24.967,56 -25.461,00 -8.019,52 -33.480,52 -106.798,70 Vergleich Ansatz/Ist 24.967,56 24.967,56 5.461,00 -2.980,48 2.480,52 -6.801,30 -100,00 -100.972,73 -107.874,03 115.622,25 942.670,58 -3.343,36 24.538,48 1.079.487,95 * -14.584,49 -14.584,49 -23.860,50 -6.901,26 -30.761,76 -94.796,58 Fortg. Ansatz 2013 11.06.2015 / 10:41:51 3.397,28 511.675,04 129.716,13 22.391,63 82.801,10 579,70 9.000,00 17.600,00 17.600,00 4.700,00 10.000,00 3.900,00 4.600,00 22.500,00 590.000,00 139.800,00 37.800,00 79.100,00 3.400,00 9.255,79 551.533,86 140.995,50 37.149,47 94.934,63 196,35 200,00 1,96 2.989,02 -44.052,48 -40.861,50 5.981,84 5.981,84 3.865,69 1.385,00 3.127,47 4.600,00 13.244,21 38.466,14 -1.195,50 650,53 -15.834,63 3.203,65 755.415,44 895.800,00 21,56 844.309,00 -21,56 51.491,00 Ordentliche Aufwendungen 3.468.811,30 3.961.400,00 3.993.957,53 -32.557,53 *** Ordentliches Ergebnis 1.444.804,90 3.135.500,00 2.168.995,53 966.504,47 * Finanzergebnis * * 5.684,55 10.346,56 10.346,56 1.500,22 2.900,05 454,29 1.098,04 4.710,98 44.052,48 49.861,50 11.618,16 11.618,16 834,31 8.615,00 772,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_010803 Hammers 1 - 16 / 2013 2 / 2 Personalbetreuung Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.444.804,90 3.135.500,00 2.168.995,53 966.504,47 1.444.804,90 3.135.500,00 2.168.995,53 966.504,47 1.444.804,90 3.135.500,00 2.168.995,53 966.504,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10803000 Hammers 1 - 16 / 2013 1 / 1 Personalbetreuung Ertrags- und Aufwandsarten * Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10803900 Hammers 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Personalbetreuung Ertrags- und Aufwandsarten * 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: Ergebnis 2012 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -100.000,00 -450.127,27 -556.925,97 -115.622,25 -1.042.670,58 -100,00 -100.100,00 -24.638,48 -1.182.931,31 24.538,48 1.082.831,31 -1.998.808,35 -795.900,00 -1.798.305,36 1.002.405,36 1.337.272,48 654.536,35 55.161,79 154.675,93 408.225,45 87.492,75 2.697.364,75 1.416.200,00 682.300,00 60.100,00 134.500,00 646.900,00 99.000,00 3.039.000,00 1.378.513,69 806.358,96 85.408,25 198.221,77 533.274,30 86.391,90 3.088.168,87 37.686,31 -124.058,96 -25.308,25 -63.721,77 113.625,70 12.608,10 -49.168,87 1.093,97 200,00 1.100,00 1.098,04 200,00 1,96 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve Transferaufwendungen 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi 54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg 54180000 Personalnebenaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * * -423.494,00 -518.290,58 -126.075,67 -1.307.095,85 -1.433.171,52 -2.000,00 -2.000,00 -20.000,00 -11.000,00 -31.000,00 -113.600,00 -100,00 -551.100,00 -664.800,00 -24.967,56 -24.967,56 -25.461,00 -8.019,52 -33.480,52 -106.798,70 Vergleich Ansatz/Ist 24.967,56 24.967,56 5.461,00 -2.980,48 2.480,52 -6.801,30 -100,00 -100.972,73 -107.874,03 115.622,25 942.670,58 * -14.584,49 -14.584,49 -23.860,50 -6.901,26 -30.761,76 -94.796,58 Fortg. Ansatz 2013 11.06.2015 / 10:41:51 3.397,28 511.675,04 129.716,13 22.391,63 82.801,10 579,70 1.300,00 17.600,00 17.600,00 4.700,00 10.000,00 3.900,00 4.600,00 22.500,00 590.000,00 139.800,00 37.800,00 79.100,00 3.400,00 9.255,79 551.533,86 140.995,50 37.149,47 94.934,63 196,35 -44.052,48 -43.850,52 5.981,84 5.981,84 3.865,69 1.385,00 3.127,47 4.600,00 13.244,21 38.466,14 -1.195,50 650,53 -15.834,63 3.203,65 755.415,44 895.800,00 21,56 844.309,00 -21,56 51.491,00 Ordentliche Aufwendungen 3.464.220,72 3.953.700,00 3.989.246,55 -35.546,55 *** Ordentliches Ergebnis 1.465.412,37 3.157.800,00 2.190.941,19 966.858,81 * Finanzergebnis * * 1.093,97 10.346,56 10.346,56 1.500,22 2.900,05 454,29 44.052,48 45.150,52 11.618,16 11.618,16 834,31 8.615,00 772,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10803900 Hammers 1 - 16 / 2013 2 / 2 Personalbetreuung Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.465.412,37 3.157.800,00 2.190.941,19 966.858,81 1.465.412,37 3.157.800,00 2.190.941,19 966.858,81 1.465.412,37 3.157.800,00 2.190.941,19 966.858,81 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10803910 Hammers 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Personalbetreuung (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -25.198,05 -25.198,05 -30.000,00 -30.000,00 -26.656,64 -26.656,64 -3.343,36 -3.343,36 * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen -25.198,05 4.590,58 4.590,58 -30.000,00 7.700,00 7.700,00 -26.656,64 4.710,98 4.710,98 -3.343,36 2.989,02 2.989,02 ** Ordentliche Aufwendungen 4.590,58 7.700,00 4.710,98 2.989,02 *** Ordentliches Ergebnis -20.607,47 -22.300,00 -21.945,66 -354,34 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -20.607,47 -22.300,00 -21.945,66 -354,34 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -20.607,47 -22.300,00 -21.945,66 -354,34 -20.607,47 -22.300,00 -21.945,66 -354,34 * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2013 C0_010804 Brammertz 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -3.230,00 -1.777,64 -5.007,64 * 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * 48110000 1 / 2 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Erträge aus internen Leistungsbez Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.050,00 1.050,00 -100,00 -100,00 -200,00 -1.050,00 -260,00 -4.604,50 -4.864,50 1.050,00 160,00 4.504,50 4.664,50 -104.316,81 -5.041,90 -6.874,63 -288,64 -157,87 -116.679,85 -296.650,83 -4.120,71 -300.771,54 -122.300,00 -132.217,14 9.917,14 -130.200,00 -132.217,14 -197.427,44 -1.925,41 -199.352,85 2.017,14 197.427,44 1.925,41 199.352,85 -422.459,03 -130.400,00 -337.484,49 207.084,49 52.546,10 642.385,04 54.199,56 132.938,84 16.376,00 3.462,00 901.907,54 53.000,00 751.600,00 66.000,00 148.300,00 24.100,00 3.700,00 1.046.700,00 4.700,00 20.200,00 267.134,93 88.673,05 380.707,98 52.780,75 627.814,84 51.863,23 127.523,83 20.877,00 3.662,00 884.521,65 219,25 123.785,16 14.136,77 20.776,17 3.223,00 38,00 162.178,35 4.700,00 7.581,15 69.707,49 65.766,55 147.755,19 -9.513,32 19.226,25 9.712,93 5.021,50 2.016,05 553,88 0,69 71.177,22 498,88 79.268,22 20.245,18 364.373,62 44.027,64 428.646,44 7.424,51 4.051,92 11.476,43 950,37 9.155,73 95,08 -7.900,00 -7.900,00 5.373,82 5.373,82 69.506,13 652,57 80.359,88 22.873,82 22.873,82 7.800,00 10.700,00 700,00 600,00 147.400,00 1.100,00 168.300,00 300,00 12.618,85 197.427,44 22.906,50 232.952,79 9.513,32 3.647,57 13.160,89 2.778,50 8.683,95 146,12 599,31 76.222,78 601,12 89.031,78 1.422.390,29 1.618.581,80 59.481,80 1.219.667,11 398.914,69 999.931,26 1.488.181,80 59.481,80 882.182,62 605.999,18 999.931,26 1.488.181,80 59.481,80 882.182,62 605.999,18 999.931,26 1.488.181,80 59.481,80 882.182,62 605.999,18 -3.608,78 1.108,78 -2.500,00 50.134,93 3.673,05 53.807,98 300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_010804 Brammertz 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -2.500,00 999.931,26 1.485.681,80 59.481,80 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -3.608,78 1.108,78 878.573,84 607.107,96 Stadt Aachen Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2013 10804900 Brammertz 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -5.041,90 -6.874,63 -288,64 -157,87 -12.363,04 -296.650,83 -4.120,71 -300.771,54 ** Ordentliche Erträge -318.142,22 52.546,10 642.385,04 54.199,56 132.938,84 16.376,00 3.462,00 901.907,54 * * 1 / 2 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz Ertrags- und Aufwandsarten * Seite -3.230,00 -1.777,64 -5.007,64 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -100,00 -100,00 -200,00 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.050,00 1.050,00 -1.050,00 -260,00 -4.604,50 -4.864,50 1.050,00 160,00 4.504,50 4.664,50 -7.900,00 -7.900,00 -7.900,00 -197.427,44 -1.925,41 -199.352,85 -7.900,00 197.427,44 1.925,41 199.352,85 -8.100,00 -205.267,35 197.167,35 53.000,00 751.600,00 66.000,00 148.300,00 24.100,00 3.700,00 1.046.700,00 4.700,00 20.200,00 267.134,93 88.673,05 380.707,98 52.780,75 627.814,84 51.863,23 127.523,83 20.877,00 3.662,00 884.521,65 219,25 123.785,16 14.136,77 20.776,17 3.223,00 38,00 162.178,35 4.700,00 7.581,15 69.707,49 65.766,55 147.755,19 -9.513,32 19.226,25 9.712,93 5.021,50 2.016,05 553,88 0,69 71.177,22 498,88 79.268,22 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.422.390,29 1.618.581,80 59.481,80 1.219.667,11 398.914,69 *** Ordentliches Ergebnis 1.104.248,07 1.610.481,80 59.481,80 1.014.399,76 596.082,04 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.104.248,07 1.610.481,80 59.481,80 1.014.399,76 596.082,04 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.104.248,07 1.610.481,80 59.481,80 1.014.399,76 596.082,04 -3.608,78 1.108,78 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez 20.245,18 364.373,62 44.027,64 428.646,44 7.424,51 4.051,92 11.476,43 950,37 9.155,73 95,08 5.373,82 5.373,82 69.506,13 652,57 80.359,88 22.873,82 22.873,82 7.800,00 10.700,00 700,00 600,00 147.400,00 1.100,00 168.300,00 300,00 12.618,85 197.427,44 22.906,50 232.952,79 9.513,32 3.647,57 13.160,89 2.778,50 8.683,95 146,12 599,31 76.222,78 601,12 89.031,78 -2.500,00 50.134,93 3.673,05 53.807,98 300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10804900 Brammertz 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -2.500,00 1.104.248,07 1.607.981,80 59.481,80 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -3.608,78 1.108,78 1.010.790,98 597.190,82 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10804923 Brammertz 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz BGA Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -104.316,81 -104.316,81 -122.300,00 -122.300,00 -132.217,14 -132.217,14 9.917,14 9.917,14 ** Ordentliche Erträge -104.316,81 -122.300,00 -132.217,14 9.917,14 * Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis -104.316,81 -122.300,00 -132.217,14 9.917,14 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -104.316,81 -122.300,00 -132.217,14 9.917,14 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -104.316,81 -122.300,00 -132.217,14 9.917,14 -104.316,81 -122.300,00 -132.217,14 9.917,14 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_010805 Kleiber 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Gefahrgutbeauftragter Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge * 29.199,78 2.540,66 5.198,50 36.938,94 30.700,00 2.700,00 6.100,00 39.500,00 400,00 100,00 500,00 34.067,83 2.625,02 6.194,41 42.887,26 400,00 100,00 500,00 -3.367,83 74,98 -94,41 -3.387,26 * 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 36.938,94 40.000,00 43.387,26 -3.387,26 *** Ordentliches Ergebnis 36.938,94 40.000,00 43.387,26 -3.387,26 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 36.938,94 40.000,00 43.387,26 -3.387,26 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 36.938,94 40.000,00 43.387,26 -3.387,26 36.938,94 40.000,00 43.387,26 -3.387,26 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10805900 Kleiber 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Gefahrgutbeauftragter Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge * 29.199,78 2.540,66 5.198,50 36.938,94 30.700,00 2.700,00 6.100,00 39.500,00 400,00 100,00 500,00 34.067,83 2.625,02 6.194,41 42.887,26 400,00 100,00 500,00 -3.367,83 74,98 -94,41 -3.387,26 * 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 36.938,94 40.000,00 43.387,26 -3.387,26 *** Ordentliches Ergebnis 36.938,94 40.000,00 43.387,26 -3.387,26 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 36.938,94 40.000,00 43.387,26 -3.387,26 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 36.938,94 40.000,00 43.387,26 -3.387,26 36.938,94 40.000,00 43.387,26 -3.387,26 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_010806 Hammers 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Allgemeine Personalwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -479.898,02 -100,00 -418.100,00 -828.718,28 -3.202,02 -3.202,02 109.707,49 109.707,49 -32.459,89 -7.967,84 132.041,15 268.380,32 50.724,54 -100,00 410.618,28 * 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge Sonstige ordentliche Erträge -7.091.778,91 -1.440.838,86 -8.532.617,77 -4.943.100,00 -919.900,00 -5.863.000,00 -11.080.453,47 -2.656.074,10 -13.736.527,57 6.137.353,47 1.736.174,10 7.873.527,57 ** Ordentliche Erträge -9.177.891,65 -6.306.300,00 -14.696.951,32 8.390.651,32 583.483,36 238.683,49 1.146,05 0,48 17.908,41 53.748,18 2.889.981,78 109.399,00 16.296,00 314.123,27 168.140,53 614.200,00 221.600,00 568.706,94 243.578,18 45.493,06 -21.978,18 19.500,00 43.700,00 3.195.900,00 160.000,00 21.300,00 18.576,16 53.259,22 3.048.095,92 2.038.994,60 25.406,00 172.014,44 123.493,29 1.830.000,00 8.122.124,75 17.439.490,28 923,84 -9.559,22 147.804,08 -1.878.994,60 -4.106,00 -172.014,44 31.506,71 -1.830.000,00 -3.690.924,75 -40.890,28 -683.148,50 -7.172.782,00 -531.907,00 -8.428.727,78 * * * * -38.710,77 -38.710,77 -25.729,30 -25.729,30 -100.935,79 -100.935,79 -56.968,58 -15.982,94 -80.727,22 -245.574,64 -80.644,64 Fortg. Ansatz 2013 11.06.2015 / 10:41:51 -25.000,00 -25.000,00 -200,00 -200,00 -81.000,00 -24.000,00 -313.000,00 -21.797,98 -21.797,98 -109.907,49 -109.907,49 -48.540,11 -16.032,16 -132.041,15 -581.380,32 -50.724,54 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50210000 Beamte - Versorgungskasse 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50710000 Rückstellungen f nicht genommenen 50720000 Rückstellungen für Überstunden 50740000 Rückstellung Besoldungsanpassung Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte 51120000 Versorgungsbezüge Tariflich Besch 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu 51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge 51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung Versorgungsaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 33.354.716,22 25.585.300,00 37.704.952,53 -12.119.652,53 *** Ordentliches Ergebnis 24.176.824,57 19.279.000,00 23.008.001,21 -3.729.001,21 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 24.176.824,57 19.279.000,00 23.008.001,21 -3.729.001,21 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 24.176.824,57 19.279.000,00 23.008.001,21 -3.729.001,21 24.176.824,57 19.279.000,00 23.008.001,21 -3.729.001,21 * ****** Ergebnis 155.000,00 4.392.910,55 16.960.461,26 4.431.200,00 17.398.600,00 4.102.105,41 7.291.573,00 607.666,00 28.961.805,67 3.755.500,00 21.154.100,00 4.438.648,50 7.172.782,00 531.907,00 29.582.827,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10806900 Hammers 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Allgemeine Personalwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -479.898,02 -100,00 -418.100,00 -828.718,28 -3.202,02 -3.202,02 109.707,49 109.707,49 -32.459,89 -7.967,84 132.041,15 268.380,32 50.724,54 -100,00 410.618,28 * 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge Sonstige ordentliche Erträge -7.091.778,91 -1.440.838,86 -8.532.617,77 -4.943.100,00 -919.900,00 -5.863.000,00 -11.080.453,47 -2.656.074,10 -13.736.527,57 6.137.353,47 1.736.174,10 7.873.527,57 ** Ordentliche Erträge -9.177.891,65 -6.306.300,00 -14.696.951,32 8.390.651,32 583.483,36 238.683,49 1.146,05 0,48 17.908,41 53.748,18 2.889.981,78 109.399,00 16.296,00 314.123,27 168.140,53 614.200,00 221.600,00 568.706,94 243.578,18 45.493,06 -21.978,18 19.500,00 43.700,00 3.195.900,00 160.000,00 21.300,00 18.576,16 53.259,22 3.048.095,92 2.038.994,60 25.406,00 172.014,44 123.493,29 1.830.000,00 8.122.124,75 17.439.490,28 923,84 -9.559,22 147.804,08 -1.878.994,60 -4.106,00 -172.014,44 31.506,71 -1.830.000,00 -3.690.924,75 -40.890,28 -683.148,50 -7.172.782,00 -531.907,00 -8.428.727,78 * * * * -38.710,77 -38.710,77 -25.729,30 -25.729,30 -100.935,79 -100.935,79 -56.968,58 -15.982,94 -80.727,22 -245.574,64 -80.644,64 Fortg. Ansatz 2013 11.06.2015 / 10:41:51 -25.000,00 -25.000,00 -200,00 -200,00 -81.000,00 -24.000,00 -313.000,00 -21.797,98 -21.797,98 -109.907,49 -109.907,49 -48.540,11 -16.032,16 -132.041,15 -581.380,32 -50.724,54 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50210000 Beamte - Versorgungskasse 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50710000 Rückstellungen f nicht genommenen 50720000 Rückstellungen für Überstunden 50740000 Rückstellung Besoldungsanpassung Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte 51120000 Versorgungsbezüge Tariflich Besch 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu 51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge 51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung Versorgungsaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 33.354.716,22 25.585.300,00 37.704.952,53 -12.119.652,53 *** Ordentliches Ergebnis 24.176.824,57 19.279.000,00 23.008.001,21 -3.729.001,21 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 24.176.824,57 19.279.000,00 23.008.001,21 -3.729.001,21 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 24.176.824,57 19.279.000,00 23.008.001,21 -3.729.001,21 24.176.824,57 19.279.000,00 23.008.001,21 -3.729.001,21 * ****** Ergebnis 155.000,00 4.392.910,55 16.960.461,26 4.431.200,00 17.398.600,00 4.102.105,41 7.291.573,00 607.666,00 28.961.805,67 3.755.500,00 21.154.100,00 4.438.648,50 7.172.782,00 531.907,00 29.582.827,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_010807 Hammers 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -24.598,62 -24.598,62 -13.500,00 -13.500,00 -25.450,32 -25.450,32 11.950,32 11.950,32 ** Ordentliche Erträge -24.598,62 -13.500,00 -25.450,32 11.950,32 5.755,81 23.674,78 22.607,05 15.547,67 669.971,00 111.116,00 1.000,00 7.800,00 700,00 1.500,00 814.600,00 98.500,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 848.672,31 924.100,00 3.054,26 9.324,81 13.727,37 10.485,49 704.106,00 105.099,00 16.048,86 861.845,79 -2.054,26 -1.524,81 -13.027,37 -8.985,49 110.494,00 -6.599,00 -16.048,86 62.254,21 ** Ordentliche Aufwendungen 848.672,31 924.100,00 861.845,79 62.254,21 *** Ordentliches Ergebnis 824.073,69 910.600,00 836.395,47 74.204,53 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 824.073,69 910.600,00 836.395,47 74.204,53 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 824.073,69 910.600,00 836.395,47 74.204,53 824.073,69 910.600,00 836.395,47 74.204,53 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10807900 Hammers 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -24.598,62 -24.598,62 -13.500,00 -13.500,00 -25.450,32 -25.450,32 11.950,32 11.950,32 ** Ordentliche Erträge -24.598,62 -13.500,00 -25.450,32 11.950,32 5.755,81 23.674,78 22.607,05 15.547,67 669.971,00 111.116,00 1.000,00 7.800,00 700,00 1.500,00 814.600,00 98.500,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 848.672,31 924.100,00 3.054,26 9.324,81 13.727,37 10.485,49 704.106,00 105.099,00 16.048,86 861.845,79 -2.054,26 -1.524,81 -13.027,37 -8.985,49 110.494,00 -6.599,00 -16.048,86 62.254,21 ** Ordentliche Aufwendungen 848.672,31 924.100,00 861.845,79 62.254,21 *** Ordentliches Ergebnis 824.073,69 910.600,00 836.395,47 74.204,53 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 824.073,69 910.600,00 836.395,47 74.204,53 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 824.073,69 910.600,00 836.395,47 74.204,53 824.073,69 910.600,00 836.395,47 74.204,53 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0109 * 1 - 16 / 2013 * 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrec 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45110000 Konzessionsabgaben 45210000 Erstattung von Steuern 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ 45920000 Mahngebühren 45930000 Vollstreckungskosten Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * 1 / 2 Finanzmanagement und Rechnungswesen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -96,70 -1.087,46 -1.184,16 -327,25 -327,25 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -1.624.000,00 -1.624.000,00 -300,00 -300,00 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -1.087,46 -1.087,46 -3.333,44 -3.333,44 -100,00 -100,00 Vergleich Ansatz/Ist -1.622.912,54 -1.622.912,54 3.033,44 3.033,44 -100,00 -100,00 -75.193,30 -2.544.582,16 -58.200,00 -2.500.000,00 -64.467,35 -2.500.000,00 6.267,35 -1.080,28 -2.620.855,74 -15.946.282,26 -7.396,13 -1.000,00 -2.559.200,00 -16.400.000,00 -920,62 -2.565.387,97 -14.917.676,61 -17.537,36 -79,38 6.187,97 -1.482.323,39 17.537,36 -500.000,00 -388.612,13 -111.387,87 -887,38 -22.906,31 -364.408,83 -388.810,46 -17.330.374,39 -37.800,00 -350.000,00 -200.000,00 -17.487.800,00 -7.000,00 -1.146.548,80 -923,49 -8.393,31 -429.494,53 -370.335,22 -17.286.521,45 7.000,00 1.146.548,80 923,49 -29.406,69 79.494,53 170.335,22 -201.278,55 -19.952.741,54 -21.671.400,00 -19.856.330,32 -1.815.069,68 2.347.672,08 1.529.317,98 127.467,22 318.365,00 502.558,30 97.952,10 4.923.332,68 2.491.700,00 1.547.900,00 136.300,00 305.000,00 795.600,00 119.500,00 5.396.000,00 2.431.965,06 1.495.800,66 122.768,81 304.698,61 670.061,36 103.474,40 5.128.768,90 59.734,94 52.099,34 13.531,19 301,39 125.538,64 16.025,60 267.231,10 246,29 1.900,00 1.899,11 0,89 25,94 1.187,53 77.115,34 78.575,10 1.300,00 28,49 33.830,45 327.351,76 363.109,81 1.271,51 -33.830,45 113.830,33 81.272,28 2.752.100,00 -306.666,67 -1.142,68 2.461,85 2.446.752,50 2.228,60 5.279,02 8.145,27 -557.514,71 -15,00 -583.326,02 -16.342,00 441.182,09 444.382,09 2.752.100,00 233.382,09 233.382,09 306.666,67 1.142,68 3.011,54 3.000,00 306.666,67 1.142,68 538,15 310.820,89 19.841,66 17.609,05 9.805,30 514.016,86 2.755.100,00 10.700,00 24.200,00 18.800,00 305.100,00 308.347,50 8.471,40 18.920,98 10.654,73 862.614,71 113.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0109 * 1 - 16 / 2013 Seite 2 / 2 Finanzmanagement und Rechnungswesen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 29.811,67 37.498,91 6.027,00 587.309,01 46.000,00 50.800,00 9.600,00 144.700,00 39.526,33 35.926,49 6.594,00 192.192,65 6.473,67 14.873,51 3.006,00 -47.492,65 1.428.566,72 269.010,97 1,48 190.000,00 3.129.162,88 242.052,43 98,14 -2.939.162,88 -242.052,43 -98,14 100.463,33 50,00 1.570.475,00 4.590.486,96 100,00 * 54310000 Geschäftsaufwendungen 54320000 Kontoführungsgebühren 54330000 Rücklastschriftgebühren 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen 800.000,00 113.500,00 50,00 120.654,29 4.666.919,03 50,00 -120.654,29 -3.866.919,03 ** Ordentliche Aufwendungen 9.903.215,63 9.395.482,09 346.882,09 10.467.145,24 -1.071.663,15 *** Ordentliches Ergebnis -10.049.525,91 -12.275.917,91 346.882,09 -9.389.185,08 -2.886.732,83 -120,50 622.253,83 1.504,66 623.758,49 120,50 -100,00 -100,00 339,42 -9.276,84 -859.096,14 710,06 20.463,35 -846.939,65 300,00 1.777.746,17 395,34 1.778.441,51 532.098,14 931.501,86 * 46110000 Zinserträge vom Land 46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV) 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu Finanzerträge 55110000 Zinsaufwendungen an das Land 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * -488,58 -1.212,28 -2.431,63 -234,96 -21.234,75 -88.049,00 -113.651,20 88,47 826.752,88 51,16 826.892,51 -100,00 -100,00 -1.100,00 -10.000,00 -859.300,00 -18.000,00 -50.000,00 -938.600,00 300,00 2.400.000,00 1.900,00 2.402.200,00 713.241,31 1.463.600,00 -9.336.284,60 -10.812.317,91 346.882,09 -8.857.086,94 -1.955.230,97 346.882,09 -8.857.086,94 -1.955.230,97 -3.615.789,00 -3.615.789,00 64.889,00 64.889,00 -12.472.875,94 -1.890.341,97 * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge 59110000 Außerordentliche Aufwendungen 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo Außerordentliche Aufwendungen ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -9.336.284,60 -10.812.317,91 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen -3.606.025,00 -3.606.025,00 -3.550.900,00 -3.550.900,00 -12.942.309,60 -14.363.217,91 * * * ****** Ergebnis -1.439,42 -723,16 -203,86 -18.710,06 -70.463,35 -91.660,35 346.882,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_010901 Kind 1 - 16 / 2013 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45110000 Konzessionsabgaben 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * Selektionsdatum: Ergebnis 2012 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.624.000,00 -1.624.000,00 -2.500.000,00 -2.500.000,00 -16.400.000,00 -2.500.000,00 -2.500.000,00 -14.917.676,61 -1.482.323,39 -16.342,00 -15.962.624,26 -16.400.000,00 -14.917.676,61 -1.482.323,39 -18.512.195,72 -20.524.000,00 -17.417.676,61 -3.106.323,39 572.891,93 215.324,90 17.024,58 41.314,77 114.644,50 16.320,00 977.520,68 623.800,00 221.500,00 19.500,00 43.600,00 150.000,00 19.200,00 1.077.600,00 100,00 100,00 2.752.100,00 586.370,14 187.482,33 15.236,01 36.398,21 118.262,96 15.262,00 959.011,65 37.429,86 34.017,67 4.263,99 7.201,79 31.737,04 3.938,00 118.588,35 100,00 100,00 2.752.100,00 -306.666,67 * ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen * Fortg. Ansatz 2013 11.06.2015 / 10:41:51 -4.989,30 -2.544.582,16 -2.549.571,46 -15.946.282,26 306.666,67 238,00 306.904,67 11.271,20 20,30 514.016,86 8.065,59 100.463,33 1.570.475,00 2.204.312,28 * 2 -1.624.000,00 -1.624.000,00 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen * 1 / Finanzsteuerung u. -controlling Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 306.666,67 2.752.100,00 1.000,00 200,00 305.100,00 8.400,00 306.666,67 1.876,06 113.500,00 862.614,71 7.500,60 2.445.433,33 -876,06 200,00 -557.514,71 899,40 314.700,00 113.500,00 415,00 872.406,37 -415,00 -557.706,37 3.488.737,63 4.144.500,00 113.500,00 2.138.084,69 2.006.415,31 -15.023.458,09 -16.379.500,00 113.500,00 -15.279.591,92 -1.099.908,08 -15.023.458,09 -16.379.500,00 113.500,00 -15.279.591,92 -1.099.908,08 -15.023.458,09 -16.379.500,00 113.500,00 -15.279.591,92 -1.099.908,08 -3.177.900,00 -3.177.900,00 -3.187.400,00 -3.187.400,00 -3.187.400,00 -3.187.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_010901 Kind 1 - 16 / 2013 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite 2 / 2 Finanzsteuerung u. -controlling Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -18.201.358,09 Fortg. Ansatz 2013 -19.566.900,00 davon Erm.-Übertr. 113.500,00 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -18.466.991,92 Vergleich Ansatz/Ist -1.099.908,08 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10901000 Kind 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * Ordentliche Erträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.570.475,00 1.570.475,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.570.475,00 *** Ordentliches Ergebnis 1.570.475,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Finanzsteuerung u. -controlling Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 1.570.475,00 1.570.475,00 1.570.475,00 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10901900 Kind 1 - 16 / 2013 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45110000 Konzessionsabgaben 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis 1 / 1 Finanzsteuerung u. -controlling Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -1.624.000,00 -1.624.000,00 Vergleich Ansatz/Ist -1.624.000,00 -1.624.000,00 -4.989,30 -2.544.582,16 -2.549.571,46 -15.946.282,26 -2.500.000,00 -2.500.000,00 -16.400.000,00 -2.500.000,00 -2.500.000,00 -14.917.676,61 -1.482.323,39 -16.342,00 -15.962.624,26 -16.400.000,00 -14.917.676,61 -1.482.323,39 -18.512.195,72 -20.524.000,00 -17.417.676,61 -3.106.323,39 572.891,93 215.324,90 17.024,58 41.314,77 114.644,50 16.320,00 977.520,68 623.800,00 221.500,00 19.500,00 43.600,00 150.000,00 19.200,00 1.077.600,00 100,00 100,00 2.752.100,00 586.370,14 187.482,33 15.236,01 36.398,21 118.262,96 15.262,00 959.011,65 37.429,86 34.017,67 4.263,99 7.201,79 31.737,04 3.938,00 118.588,35 100,00 100,00 2.752.100,00 -306.666,67 306.666,67 238,00 306.904,67 11.271,20 20,30 514.016,86 8.065,59 100.463,33 306.666,67 2.752.100,00 1.000,00 200,00 305.100,00 8.400,00 306.666,67 1.876,06 113.500,00 862.614,71 7.500,60 2.445.433,33 -876,06 200,00 -557.514,71 899,40 633.837,28 314.700,00 113.500,00 415,00 872.406,37 -415,00 -557.706,37 1.918.262,63 4.144.500,00 113.500,00 2.138.084,69 2.006.415,31 -16.593.933,09 -16.379.500,00 113.500,00 -15.279.591,92 -1.099.908,08 -16.593.933,09 -16.379.500,00 113.500,00 -15.279.591,92 -1.099.908,08 -16.593.933,09 -16.379.500,00 113.500,00 -15.279.591,92 -1.099.908,08 -3.177.900,00 -3.177.900,00 -3.187.400,00 -3.187.400,00 -19.771.833,09 -19.566.900,00 -3.187.400,00 -3.187.400,00 113.500,00 -18.466.991,92 -1.099.908,08 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_010903 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Steuerli.Betreu.Gvw.& kosten.Einrichtung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -7.396,13 -15,00 -7.411,13 -17.537,36 17.537,36 * 45210000 Erstattung von Steuern 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -17.537,36 17.537,36 ** Ordentliche Erträge -7.411,13 -17.537,36 17.537,36 69.399,76 39.916,73 3.322,13 8.283,43 12.651,30 2.121,30 135.694,65 79.400,00 41.000,00 3.600,00 8.100,00 36.600,00 5.100,00 173.800,00 100,00 100,00 63.743,72 38.611,43 3.286,83 7.888,21 16.813,00 2.239,60 132.582,79 15.656,28 2.388,57 313,17 211,79 19.787,00 2.860,40 41.217,21 100,00 100,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 913,00 382,29 1.785,78 572.669,92 575.750,99 900,00 400,00 3.600,00 143.700,00 148.600,00 1.013,00 218,96 4.154,79 191.158,49 196.545,24 -113,00 181,04 -554,79 -47.458,49 -47.945,24 ** Ordentliche Aufwendungen 711.445,64 322.500,00 329.128,03 -6.628,03 *** Ordentliches Ergebnis 704.034,51 322.500,00 311.590,67 10.909,33 -120,50 -120,50 120,50 120,50 300,00 300,00 * * * * 46110000 Zinserträge vom Land Finanzerträge 55110000 Zinsaufwendungen an das Land Zinsen und ähnliche Aufwendungen -488,58 -488,58 88,47 88,47 300,00 300,00 ** Finanzergebnis -400,11 300,00 -120,50 420,50 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 703.634,40 322.800,00 311.470,17 11.329,83 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 703.634,40 322.800,00 311.470,17 11.329,83 703.634,40 322.800,00 311.470,17 11.329,83 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10903900 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Steuerli.Betreu.Gvw.& kosten.Einrichtung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -7.396,13 -15,00 -7.411,13 -17.537,36 17.537,36 * 45210000 Erstattung von Steuern 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -17.537,36 17.537,36 ** Ordentliche Erträge -7.411,13 -17.537,36 17.537,36 69.399,76 39.916,73 3.322,13 8.283,43 12.651,30 2.121,30 135.694,65 79.400,00 41.000,00 3.600,00 8.100,00 36.600,00 5.100,00 173.800,00 100,00 100,00 63.743,72 38.611,43 3.286,83 7.888,21 16.813,00 2.239,60 132.582,79 15.656,28 2.388,57 313,17 211,79 19.787,00 2.860,40 41.217,21 100,00 100,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 913,00 382,29 1.785,78 572.669,92 575.750,99 900,00 400,00 3.600,00 143.700,00 148.600,00 1.013,00 218,96 4.154,79 191.158,49 196.545,24 -113,00 181,04 -554,79 -47.458,49 -47.945,24 ** Ordentliche Aufwendungen 711.445,64 322.500,00 329.128,03 -6.628,03 *** Ordentliches Ergebnis 704.034,51 322.500,00 311.590,67 10.909,33 -120,50 -120,50 120,50 120,50 300,00 300,00 * * * * 46110000 Zinserträge vom Land Finanzerträge 55110000 Zinsaufwendungen an das Land Zinsen und ähnliche Aufwendungen -488,58 -488,58 88,47 88,47 300,00 300,00 ** Finanzergebnis -400,11 300,00 -120,50 420,50 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 703.634,40 322.800,00 311.470,17 11.329,83 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 703.634,40 322.800,00 311.470,17 11.329,83 703.634,40 322.800,00 311.470,17 11.329,83 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_010904 Kind 1 - 16 / 2013 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrec 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * 1 / 2 Vermögens- und Schuldenverwaltung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -2.884,99 -2.884,99 2.884,99 2.884,99 -100,00 -920,62 -920,62 -7.000,00 -1.146.548,80 -100,00 -1.080,28 -1.080,28 -1.000,00 -1.100,00 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -100,00 -1.153.548,80 -79,38 -179,38 7.000,00 1.146.548,80 -100,00 1.153.448,80 -1.080,28 -1.200,00 -1.157.354,41 1.156.154,41 58.755,40 50.868,58 4.181,40 10.494,31 5.872,50 847,80 131.019,99 71.100,00 52.100,00 4.600,00 10.300,00 44.000,00 6.400,00 188.500,00 53.567,19 52.263,65 4.277,03 10.626,98 12.433,40 1.077,80 134.246,05 17.532,81 -163,65 322,97 -326,98 31.566,60 5.322,20 54.253,95 33.830,45 33.830,45 1.097,90 2.670,25 -33.830,45 -33.830,45 -597,90 100,00 29,75 -2.953.478,85 -123.277,78 -120.239,28 -3.197.464,06 1.187,53 1.187,53 3,50 2.289,04 13.581,50 1.427.805,72 500,00 100,00 2.700,00 1.443.679,76 3.300,00 2.953.478,85 123.277,78 120.239,28 3.200.764,06 Ordentliche Aufwendungen 1.575.887,28 191.800,00 3.368.840,56 -3.177.040,56 *** Ordentliches Ergebnis 1.574.807,00 190.600,00 2.211.486,15 -2.020.886,15 -1.212,28 -1.187,53 -1.100,00 -1.439,42 -719,34 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere Finanzerträge -21.234,75 -23.634,56 -858.300,00 -18.000,00 -877.400,00 -18.710,06 -20.868,82 339,42 719,34 -858.300,00 710,06 -856.531,18 ** Finanzergebnis -23.634,56 -877.400,00 -20.868,82 -856.531,18 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.551.172,44 -686.800,00 2.190.617,33 -2.877.417,33 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.551.172,44 -686.800,00 2.190.617,33 -2.877.417,33 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -428.125,00 -428.125,00 -363.500,00 -363.500,00 -428.389,00 -428.389,00 64.889,00 64.889,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_010904 Kind 1 - 16 / 2013 2 / 2 Vermögens- und Schuldenverwaltung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1.123.047,44 -1.050.300,00 1.762.228,33 -2.812.528,33 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10904900 Kind 1 - 16 / 2013 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrec 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * 1 / 2 Vermögens- und Schuldenverwaltung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -2.884,99 -2.884,99 2.884,99 2.884,99 -100,00 -920,62 -920,62 -7.000,00 -1.146.548,80 -100,00 -1.080,28 -1.080,28 -1.000,00 -1.100,00 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -100,00 -1.153.548,80 -79,38 -179,38 7.000,00 1.146.548,80 -100,00 1.153.448,80 -1.080,28 -1.200,00 -1.157.354,41 1.156.154,41 58.755,40 50.868,58 4.181,40 10.494,31 5.872,50 847,80 131.019,99 71.100,00 52.100,00 4.600,00 10.300,00 44.000,00 6.400,00 188.500,00 53.567,19 52.263,65 4.277,03 10.626,98 12.433,40 1.077,80 134.246,05 17.532,81 -163,65 322,97 -326,98 31.566,60 5.322,20 54.253,95 33.830,45 33.830,45 1.097,90 2.670,25 -33.830,45 -33.830,45 -597,90 100,00 29,75 -2.953.478,85 -123.277,78 -120.239,28 -3.197.464,06 1.187,53 1.187,53 3,50 2.289,04 13.581,50 1.427.805,72 500,00 100,00 2.700,00 1.443.679,76 3.300,00 2.953.478,85 123.277,78 120.239,28 3.200.764,06 Ordentliche Aufwendungen 1.575.887,28 191.800,00 3.368.840,56 -3.177.040,56 *** Ordentliches Ergebnis 1.574.807,00 190.600,00 2.211.486,15 -2.020.886,15 -1.212,28 -1.187,53 -1.100,00 -1.439,42 -719,34 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere Finanzerträge -21.234,75 -23.634,56 -858.300,00 -18.000,00 -877.400,00 -18.710,06 -20.868,82 339,42 719,34 -858.300,00 710,06 -856.531,18 ** Finanzergebnis -23.634,56 -877.400,00 -20.868,82 -856.531,18 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.551.172,44 -686.800,00 2.190.617,33 -2.877.417,33 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.551.172,44 -686.800,00 2.190.617,33 -2.877.417,33 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -428.125,00 -428.125,00 -363.500,00 -363.500,00 -428.389,00 -428.389,00 64.889,00 64.889,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10904900 Kind 1 - 16 / 2013 2 / 2 Vermögens- und Schuldenverwaltung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1.123.047,44 -1.050.300,00 1.762.228,33 -2.812.528,33 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_010905 Hermanns 1 - 16 / 2013 * 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: Ergebnis 2012 252.953,09 115.209,62 11.147,44 24.098,53 46.974,00 10.899,00 461.281,68 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54310000 Geschäftsaufwendungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * 1 / 1 Geschäftsbuchhaltung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2013 239.400,00 79.600,00 7.000,00 15.700,00 80.500,00 13.600,00 435.800,00 100,00 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 272.867,17 80.542,86 7.214,49 15.744,06 66.403,00 11.340,00 454.111,58 Vergleich Ansatz/Ist -33.467,17 -942,86 -214,49 -44,06 14.097,00 2.260,00 -18.311,58 100,00 3.725,00 2.976,48 100,00 1.000,00 3.900,00 1.980,00 1.960,36 100,00 -980,00 1.939,64 6.701,48 4.900,00 0,01 3.940,37 -0,01 959,63 Ordentliche Aufwendungen 467.983,16 440.800,00 458.051,95 -17.251,95 *** Ordentliches Ergebnis 467.983,16 440.800,00 458.051,95 -17.251,95 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 467.983,16 440.800,00 458.051,95 -17.251,95 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 467.983,16 440.800,00 458.051,95 -17.251,95 467.983,16 440.800,00 458.051,95 -17.251,95 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10905000 Hermanns 1 - 16 / 2013 ** 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un Sonstige ordentliche Erträge * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 1 / 1 Geschäftsbuchhaltung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10905900 Hermanns 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge * 252.953,09 115.209,62 11.147,44 24.098,53 46.974,00 10.899,00 461.281,68 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54310000 Geschäftsaufwendungen 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Fortg. Ansatz 2013 3.725,00 2.976,48 239.400,00 79.600,00 7.000,00 15.700,00 80.500,00 13.600,00 435.800,00 100,00 100,00 1.000,00 3.900,00 6.701,48 Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Geschäftsbuchhaltung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 272.867,17 80.542,86 7.214,49 15.744,06 66.403,00 11.340,00 454.111,58 Vergleich Ansatz/Ist 4.900,00 1.980,00 1.960,36 0,01 3.940,37 -33.467,17 -942,86 -214,49 -44,06 14.097,00 2.260,00 -18.311,58 100,00 100,00 -980,00 1.939,64 -0,01 959,63 467.983,16 440.800,00 458.051,95 -17.251,95 467.983,16 440.800,00 458.051,95 -17.251,95 467.983,16 440.800,00 458.051,95 -17.251,95 467.983,16 440.800,00 458.051,95 -17.251,95 467.983,16 440.800,00 458.051,95 -17.251,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_010906 Hermanns 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Zahlungsabwicklung Ertrags- und Aufwandsarten * 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ 45920000 Mahngebühren 45930000 Vollstreckungskosten Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -96,70 -1.087,46 -1.184,16 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -583.326,02 -887,38 -13.035,21 -364.408,83 -500.000,00 -961.657,44 -870.100,00 -1.087,46 -1.087,46 -35,48 -35,48 -388.612,13 -923,49 -3.570,29 -429.494,53 -18,00 -822.618,44 -962.841,60 -870.100,00 -823.741,38 -46.358,62 345.144,65 474.594,35 38.865,41 101.091,04 71.861,75 14.225,75 1.045.782,95 365.100,00 508.700,00 44.800,00 100.200,00 104.000,00 15.100,00 1.137.900,00 400,00 353.795,91 473.658,69 38.509,76 97.582,52 104.279,80 16.155,20 1.083.981,88 11.304,09 35.041,31 6.290,24 2.617,48 -279,80 -1.055,20 53.918,12 400,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54310000 Geschäftsaufwendungen 54320000 Kontoführungsgebühren 54330000 Rücklastschriftgebühren 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * * * * * -20.100,00 -350.000,00 400,00 1.142,68 313,98 1.142,68 314,16 400,00 -1.142,68 -314,16 -1.456,84 71,80 2.972,18 14.873,51 3.006,00 9.241,78 -116.849,53 -3,43 50,00 -86.637,69 1.456,66 3.332,46 2.801,70 37.498,91 6.027,00 761,00 267.183,73 1.000,00 6.700,00 50.800,00 9.600,00 160.000,00 50,00 317.654,80 100,00 228.200,00 1.456,84 928,20 3.727,82 35.926,49 6.594,00 150.758,22 116.849,53 3,43 50,00 314.837,69 1.364.894,41 1.366.500,00 1.400.276,41 -33.776,41 402.052,81 496.400,00 576.535,03 -80.135,03 -100,00 -100,00 -9.996,18 -796,14 5,24 -10.987,08 1.777.746,17 395,34 1.778.141,51 1.767.154,43 -1.244,10 -234,96 -100,00 -100,00 -10.000,00 -1.000,00 * 46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV) 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu Finanzerträge 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.479,06 826.752,88 51,16 826.804,04 -11.200,00 2.400.000,00 1.900,00 2.401.900,00 -3,82 -203,86 -5,24 -212,92 622.253,83 1.504,66 623.758,49 ** Finanzergebnis 825.324,98 2.390.700,00 623.545,57 * 1.087,46 1.087,46 35,48 35,48 -111.387,87 923,49 -16.529,71 79.494,53 18,00 -47.481,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_010906 Hermanns 1 - 16 / 2013 2 / 2 Zahlungsabwicklung Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 59110000 Außerordentliche Aufwendungen 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo Außerordentliche Aufwendungen ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.227.377,79 2.887.100,00 1.200.080,60 1.687.019,40 1.227.377,79 2.887.100,00 1.200.080,60 1.687.019,40 1.227.377,79 2.887.100,00 1.200.080,60 1.687.019,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10906900 Hermanns 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Zahlungsabwicklung Ertrags- und Aufwandsarten * 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ 45920000 Mahngebühren 45930000 Vollstreckungskosten Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -96,70 -1.087,46 -1.184,16 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -583.326,02 -887,38 -13.035,21 -364.408,83 -500.000,00 -961.657,44 -870.100,00 -1.087,46 -1.087,46 -35,48 -35,48 -388.612,13 -923,49 -3.570,29 -429.494,53 -18,00 -822.618,44 -962.841,60 -870.100,00 -823.741,38 -46.358,62 345.144,65 474.594,35 38.865,41 101.091,04 71.861,75 14.225,75 1.045.782,95 365.100,00 508.700,00 44.800,00 100.200,00 104.000,00 15.100,00 1.137.900,00 400,00 353.795,91 473.658,69 38.509,76 97.582,52 104.279,80 16.155,20 1.083.981,88 11.304,09 35.041,31 6.290,24 2.617,48 -279,80 -1.055,20 53.918,12 400,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54310000 Geschäftsaufwendungen 54320000 Kontoführungsgebühren 54330000 Rücklastschriftgebühren 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * * * * * -20.100,00 -350.000,00 400,00 1.142,68 313,98 1.142,68 314,16 400,00 -1.142,68 -314,16 -1.456,84 71,80 2.972,18 14.873,51 3.006,00 9.241,78 -116.849,53 -3,43 50,00 -86.637,69 1.456,66 3.332,46 2.801,70 37.498,91 6.027,00 761,00 267.183,73 1.000,00 6.700,00 50.800,00 9.600,00 160.000,00 50,00 317.654,80 100,00 228.200,00 1.456,84 928,20 3.727,82 35.926,49 6.594,00 150.758,22 116.849,53 3,43 50,00 314.837,69 1.364.894,41 1.366.500,00 1.400.276,41 -33.776,41 402.052,81 496.400,00 576.535,03 -80.135,03 -100,00 -100,00 -9.996,18 -796,14 5,24 -10.987,08 1.777.746,17 395,34 1.778.141,51 1.767.154,43 -1.244,10 -234,96 -100,00 -100,00 -10.000,00 -1.000,00 * 46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV) 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu Finanzerträge 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.479,06 826.752,88 51,16 826.804,04 -11.200,00 2.400.000,00 1.900,00 2.401.900,00 -3,82 -203,86 -5,24 -212,92 622.253,83 1.504,66 623.758,49 ** Finanzergebnis 825.324,98 2.390.700,00 623.545,57 * 1.087,46 1.087,46 35,48 35,48 -111.387,87 923,49 -16.529,71 79.494,53 18,00 -47.481,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10906900 Hermanns 1 - 16 / 2013 2 / 2 Zahlungsabwicklung Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 59110000 Außerordentliche Aufwendungen 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo Außerordentliche Aufwendungen ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.227.377,79 2.887.100,00 1.200.080,60 1.687.019,40 1.227.377,79 2.887.100,00 1.200.080,60 1.687.019,40 1.227.377,79 2.887.100,00 1.200.080,60 1.687.019,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_010907 Hermanns 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Vollstreckung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 * 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ 45930000 Vollstreckungskosten Sonstige ordentliche Erträge -70.204,00 -70.204,00 -9.871,10 -388.810,46 -398.681,56 -58.100,00 -58.100,00 -17.600,00 -200.000,00 -217.600,00 -64.431,87 -64.431,87 -4.823,02 -370.317,22 -375.140,24 6.331,87 6.331,87 -12.776,98 170.317,22 157.540,24 ** Ordentliche Erträge -468.885,56 -275.800,00 -439.572,11 163.772,11 359.745,70 489.594,51 41.265,41 103.773,01 79.471,25 18.344,25 1.092.194,13 246,29 25,94 10.397,43 10.669,66 2.459,56 371.500,00 498.800,00 43.900,00 98.300,00 118.800,00 20.300,00 1.151.600,00 1.900,00 200,00 16.200,00 18.300,00 3.000,00 378.192,23 514.232,90 42.211,66 107.393,81 117.229,20 20.325,80 1.179.585,60 1.899,11 28,49 5.290,16 7.217,76 223,99 -6.692,23 -15.432,90 1.688,34 -9.093,81 1.570,80 -25,80 -27.985,60 0,89 171,51 10.909,84 11.082,24 2.776,01 2.459,56 200,00 17.186,56 9.805,30 5.537,23 3.000,00 200,00 23.500,00 18.800,00 9.300,00 223,99 18.702,02 10.654,73 9.190,16 2.776,01 200,00 4.797,98 8.145,27 109,84 1.057,59 1.000,00 30.000,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54330000 Rücklastschriftgebühren 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.756,08 35.542,76 82.800,00 1.034,16 138,91 1.922,37 41.642,35 -34,16 29.861,09 -1.922,37 41.157,65 ** Ordentliche Aufwendungen 1.140.866,11 1.255.700,00 1.228.669,70 27.030,30 *** Ordentliches Ergebnis 671.980,55 979.900,00 789.097,59 190.802,41 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 671.980,55 979.900,00 789.097,59 190.802,41 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 671.980,55 979.900,00 789.097,59 190.802,41 671.980,55 979.900,00 789.097,59 190.802,41 * * * * * ****** Ergebnis -100,00 -100,00 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10907900 Hermanns 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Vollstreckung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 * 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ 45930000 Vollstreckungskosten Sonstige ordentliche Erträge -70.204,00 -70.204,00 -9.871,10 -388.810,46 -398.681,56 -58.100,00 -58.100,00 -17.600,00 -200.000,00 -217.600,00 -64.431,87 -64.431,87 -4.823,02 -370.317,22 -375.140,24 6.331,87 6.331,87 -12.776,98 170.317,22 157.540,24 ** Ordentliche Erträge -468.885,56 -275.800,00 -439.572,11 163.772,11 359.745,70 489.594,51 41.265,41 103.773,01 79.471,25 18.344,25 1.092.194,13 246,29 25,94 10.397,43 10.669,66 2.459,56 371.500,00 498.800,00 43.900,00 98.300,00 118.800,00 20.300,00 1.151.600,00 1.900,00 200,00 16.200,00 18.300,00 3.000,00 378.192,23 514.232,90 42.211,66 107.393,81 117.229,20 20.325,80 1.179.585,60 1.899,11 28,49 5.290,16 7.217,76 223,99 -6.692,23 -15.432,90 1.688,34 -9.093,81 1.570,80 -25,80 -27.985,60 0,89 171,51 10.909,84 11.082,24 2.776,01 2.459,56 200,00 17.186,56 9.805,30 5.537,23 3.000,00 200,00 23.500,00 18.800,00 9.300,00 223,99 18.702,02 10.654,73 9.190,16 2.776,01 200,00 4.797,98 8.145,27 109,84 1.057,59 1.000,00 30.000,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54330000 Rücklastschriftgebühren 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.756,08 35.542,76 82.800,00 1.034,16 138,91 1.922,37 41.642,35 -34,16 29.861,09 -1.922,37 41.157,65 ** Ordentliche Aufwendungen 1.140.866,11 1.255.700,00 1.228.669,70 27.030,30 *** Ordentliches Ergebnis 671.980,55 979.900,00 789.097,59 190.802,41 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 671.980,55 979.900,00 789.097,59 190.802,41 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 671.980,55 979.900,00 789.097,59 190.802,41 671.980,55 979.900,00 789.097,59 190.802,41 * * * * * ****** Ergebnis -100,00 -100,00 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_010908 Hermanns 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Steuern und sonstige Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -327,25 -327,25 -300,00 -300,00 -448,45 -448,45 148,45 148,45 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge -327,25 -300,00 -448,45 148,45 584.780,63 143.809,29 11.660,85 29.309,91 139.369,00 30.078,00 939.007,68 619.130,87 149.008,80 12.033,03 29.064,82 198.374,00 31.670,00 1.039.281,52 400,00 6.355,85 635.500,00 146.200,00 12.900,00 28.800,00 215.600,00 34.400,00 1.073.400,00 300,00 300,00 900,00 10.400,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 71,16 1,48 6.828,49 11.300,00 590,00 9.335,08 24.786,90 2,75 94,71 34.809,44 16.369,13 -2.808,80 866,97 -264,82 17.226,00 2.730,00 34.118,48 300,00 300,00 310,00 1.064,92 -24.786,90 -2,75 -94,71 -23.509,44 ** Ordentliche Aufwendungen 945.836,17 1.085.000,00 1.074.090,96 10.909,04 *** Ordentliches Ergebnis 945.508,92 1.084.700,00 1.073.642,51 11.057,49 -88.049,00 -88.049,00 -50.000,00 -50.000,00 -70.458,11 -70.458,11 20.458,11 20.458,11 * 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu Finanzerträge 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis -88.049,00 -50.000,00 -70.458,11 20.458,11 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 857.459,92 1.034.700,00 1.003.184,40 31.515,60 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 857.459,92 1.034.700,00 1.003.184,40 31.515,60 857.459,92 1.034.700,00 1.003.184,40 31.515,60 * * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10908900 Hermanns 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Steuern und sonstige Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -327,25 -327,25 -300,00 -300,00 -448,45 -448,45 148,45 148,45 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge -327,25 -300,00 -448,45 148,45 584.780,63 143.809,29 11.660,85 29.309,91 139.369,00 30.078,00 939.007,68 619.130,87 149.008,80 12.033,03 29.064,82 198.374,00 31.670,00 1.039.281,52 400,00 6.355,85 635.500,00 146.200,00 12.900,00 28.800,00 215.600,00 34.400,00 1.073.400,00 300,00 300,00 900,00 10.400,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 71,16 1,48 6.828,49 11.300,00 590,00 9.335,08 24.786,90 2,75 94,71 34.809,44 16.369,13 -2.808,80 866,97 -264,82 17.226,00 2.730,00 34.118,48 300,00 300,00 310,00 1.064,92 -24.786,90 -2,75 -94,71 -23.509,44 ** Ordentliche Aufwendungen 945.836,17 1.085.000,00 1.074.090,96 10.909,04 *** Ordentliches Ergebnis 945.508,92 1.084.700,00 1.073.642,51 11.057,49 -88.049,00 -88.049,00 -50.000,00 -50.000,00 -70.458,11 -70.458,11 20.458,11 20.458,11 * 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu Finanzerträge 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis -88.049,00 -50.000,00 -70.458,11 20.458,11 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 857.459,92 1.034.700,00 1.003.184,40 31.515,60 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 857.459,92 1.034.700,00 1.003.184,40 31.515,60 857.459,92 1.034.700,00 1.003.184,40 31.515,60 * * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_010909 Klösges 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 104.000,92 31.714,00 5.116,00 140.830,92 * 16,40 1.000,00 6.200,00 ** Ordentliche Aufwendungen 207.565,23 588.682,09 *** Ordentliches Ergebnis 207.565,23 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 1 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen * 1 / NKF, EDV-ERP-System Ertrags- und Aufwandsarten * Seite ****** Ergebnis 322.061,60 322.061,60 986,24 1.602,17 9.834,00 -4,00 11.432,17 100,00 102.920,49 103.020,49 4.213,76 987,27 1.973,51 12,73 4.226,49 233.382,09 470.002,94 118.679,15 588.682,09 233.382,09 470.002,94 118.679,15 207.565,23 588.682,09 233.382,09 470.002,94 118.679,15 207.565,23 588.682,09 233.382,09 470.002,94 118.679,15 207.565,23 588.682,09 233.382,09 470.002,94 118.679,15 66.717,91 66.717,91 105.900,00 46.100,00 5.400,00 157.400,00 100,00 424.982,09 425.082,09 5.200,00 104.297,83 36.266,00 5.404,00 145.967,83 233.382,09 233.382,09 16,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 10909900 Klösges 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 104.000,92 31.714,00 5.116,00 140.830,92 * 16,40 1.000,00 6.200,00 ** Ordentliche Aufwendungen 207.565,23 588.682,09 *** Ordentliches Ergebnis 207.565,23 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 1 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen * 1 / NKF, EDV-ERP-System Ertrags- und Aufwandsarten * Seite ****** Ergebnis 322.061,60 322.061,60 986,24 1.602,17 9.834,00 -4,00 11.432,17 100,00 102.920,49 103.020,49 4.213,76 987,27 1.973,51 12,73 4.226,49 233.382,09 470.002,94 118.679,15 588.682,09 233.382,09 470.002,94 118.679,15 207.565,23 588.682,09 233.382,09 470.002,94 118.679,15 207.565,23 588.682,09 233.382,09 470.002,94 118.679,15 207.565,23 588.682,09 233.382,09 470.002,94 118.679,15 66.717,91 66.717,91 105.900,00 46.100,00 5.400,00 157.400,00 100,00 424.982,09 425.082,09 5.200,00 104.297,83 36.266,00 5.404,00 145.967,83 233.382,09 233.382,09 16,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0110 Hammers 1 - 16 / 2013 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 1 / 2 Organisations- und IT-Management Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -24.729,41 -24.729,41 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -3.000,00 -3.000,00 -72.043,90 103.013,15 103.013,15 -3.400,00 -3.400,00 -3.795,00 -100,00 -3.895,00 -6.600,00 -270.761,90 -100,00 -170,00 -277.631,90 67,65 15.600,00 23.800,00 32.576,25 -3.000,00 69.043,90 -2.132.185,10 -2.043.200,00 -1.930.330,15 -112.869,85 2.127.734,71 251.253,41 20.289,35 45.785,01 520.254,20 91.869,05 3.057.185,73 1.035,65 37.201,05 2.093.000,00 280.500,00 24.700,00 55.200,00 821.800,00 104.700,00 3.379.900,00 24.900,00 129.300,00 2.028.384,58 213.495,44 16.946,45 37.328,14 600.426,05 88.933,80 2.985.514,46 37.862,77 64.615,42 67.004,56 7.753,55 17.871,86 221.373,95 15.766,20 394.385,54 24.900,00 91.437,23 5.009.186,66 3.616.042,26 8.663.465,62 182.762,09 4.932.800,00 4.392.075,32 9.479.075,32 5.144.370,78 4.069.793,95 9.252.027,50 348.693,48 13.753,30 12.373,04 4.818,52 379.638,34 -211.570,78 322.281,37 227.047,82 -348.693,48 -13.753,30 -12.373,04 95.181,48 -279.638,34 113.266,71 5.989,00 502.231,49 4.192,75 78.362,29 -2.689,00 -99.331,49 4.700,00 5.007,25 -2.786,38 -2.786,38 -8.520,00 -2.095.499,31 -650,00 -2.104.669,31 -103.013,15 -103.013,15 Vergleich Ansatz/Ist -3.400,00 -3.400,00 -4.000,00 -100,00 -4.100,00 -6.600,00 -2.025.800,00 -100,00 -200,00 -2.032.700,00 -205,00 -205,00 -1.755.038,10 -30,00 -1.755.068,10 -67,65 -15.600,00 -23.800,00 -32.576,25 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57210010 nachträgliche AfA a immaterielle 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 12.406.333,41 13.570.704,32 420.404,32 13.242.860,25 327.844,07 *** Ordentliches Ergebnis 10.274.148,31 11.527.504,32 420.404,32 11.312.530,10 214.974,22 * Finanzergebnis * * * * 10.018,21 4.898,12 197.678,42 65.633,48 5.008,74 410.568,97 366.175,32 366.175,32 100.000,00 100.000,00 54.229,00 6.792,45 191.629,00 3.300,00 402.900,00 4.700,00 9.200,00 488.003,64 611.729,00 54.229,00 625.679,95 -13.950,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0110 Hammers 1 - 16 / 2013 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Organisations- und IT-Management Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 10.274.148,31 11.527.504,32 420.404,32 11.312.530,10 214.974,22 10.274.148,31 11.527.504,32 420.404,32 11.312.530,10 214.974,22 -15.051,14 -15.051,14 41.077,47 41.077,47 -117.500,00 -117.500,00 20.000,00 20.000,00 -67.654,69 -67.654,69 41.117,92 41.117,92 -49.845,31 -49.845,31 -21.117,92 -21.117,92 10.300.174,64 11.430.004,32 11.285.993,33 144.010,99 420.404,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_011001 Hammers 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -24.729,41 -24.729,41 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57210010 nachträgliche AfA a immaterielle 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * * * * 1 / 2 IT-Management Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -3.000,00 -3.000,00 -72.043,90 103.013,15 103.013,15 -3.400,00 -3.400,00 -3.795,00 -100,00 -3.895,00 -6.600,00 83.987,49 -100,00 -170,00 77.117,49 67,65 15.600,00 23.800,00 32.576,25 -3.000,00 69.043,90 -94.969,16 -19.400,00 -261.279,54 241.879,54 281.020,56 234.422,85 18.937,27 41.534,65 71.271,15 12.319,70 659.506,18 1.035,65 37.201,05 288.900,00 236.700,00 20.800,00 46.600,00 96.300,00 12.500,00 701.800,00 24.900,00 129.200,00 342.313,48 210.638,11 16.946,45 36.777,32 100.570,00 10.809,20 718.054,56 37.862,77 -53.413,48 26.061,89 3.853,55 9.822,68 -4.270,00 1.690,80 -16.254,56 24.900,00 91.337,23 5.009.186,66 3.616.042,26 8.663.465,62 182.762,09 4.932.800,00 4.392.075,32 9.478.975,32 5.144.370,78 4.069.793,95 9.252.027,50 348.693,48 13.753,30 12.373,04 4.818,52 379.638,34 -211.570,78 322.281,37 226.947,82 -348.693,48 -13.753,30 -12.373,04 95.181,48 -279.638,34 82.404,54 3.851,82 502.231,49 2.157,92 74.224,46 -3.151,82 -99.331,49 4.700,00 2.942,08 -2.786,38 -2.786,38 -8.520,00 -58.283,37 -650,00 -67.453,37 9.928,65 4.898,12 197.588,86 40.046,60 3.840,50 410.568,97 -103.013,15 -103.013,15 Vergleich Ansatz/Ist -3.400,00 -3.400,00 -4.000,00 -100,00 -4.100,00 -6.600,00 -2.000,00 -100,00 -200,00 -8.900,00 -205,00 -205,00 -85.987,49 -30,00 -86.017,49 -67,65 -15.600,00 -23.800,00 -32.576,25 366.175,32 366.175,32 100.000,00 100.000,00 54.229,00 3.779,00 156.629,00 700,00 402.900,00 4.700,00 5.100,00 458.235,07 570.029,00 54.229,00 590.645,77 -20.616,77 Ordentliche Aufwendungen 9.978.795,73 10.850.804,32 420.404,32 10.940.366,17 -89.561,85 *** Ordentliches Ergebnis 9.883.826,57 10.831.404,32 420.404,32 10.679.086,63 152.317,69 * Finanzergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_011001 Hammers 1 - 16 / 2013 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 IT-Management Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 9.883.826,57 10.831.404,32 420.404,32 10.679.086,63 152.317,69 9.883.826,57 10.831.404,32 420.404,32 10.679.086,63 152.317,69 -15.051,14 -15.051,14 41.077,47 41.077,47 -117.500,00 -117.500,00 20.000,00 20.000,00 -67.654,69 -67.654,69 41.117,92 41.117,92 -49.845,31 -49.845,31 -21.117,92 -21.117,92 9.909.852,90 10.733.904,32 10.652.549,86 81.354,46 420.404,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 11001600 Hammers 1 - 16 / 2013 1 / 1 IT-Management Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 912,73 23,00 249,95 1.185,68 -912,73 -23,00 -249,95 -1.185,68 ** Ordentliche Aufwendungen 1.185,68 -1.185,68 *** Ordentliches Ergebnis 1.185,68 -1.185,68 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.185,68 -1.185,68 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.185,68 -1.185,68 1.185,68 -1.185,68 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 11001900 Hammers 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -24.729,41 -24.729,41 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57210010 nachträgliche AfA a immaterielle 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * * * * 1 / 2 IT-Management Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -3.000,00 -3.000,00 -72.043,90 103.013,15 103.013,15 -3.400,00 -3.400,00 -3.795,00 -100,00 -3.895,00 -6.600,00 83.987,49 -100,00 -170,00 77.117,49 67,65 15.600,00 23.800,00 32.576,25 -3.000,00 69.043,90 -94.969,16 -19.400,00 -261.279,54 241.879,54 281.020,56 234.422,85 18.937,27 41.534,65 71.271,15 12.319,70 659.506,18 1.035,65 37.201,05 288.900,00 236.700,00 20.800,00 46.600,00 96.300,00 12.500,00 701.800,00 24.900,00 129.200,00 342.313,48 210.638,11 16.946,45 36.777,32 100.570,00 10.809,20 718.054,56 37.862,77 -53.413,48 26.061,89 3.853,55 9.822,68 -4.270,00 1.690,80 -16.254,56 24.900,00 91.337,23 5.009.186,66 3.616.042,26 8.663.465,62 182.762,09 4.932.800,00 4.392.075,32 9.478.975,32 5.144.370,78 4.069.793,95 9.252.027,50 347.780,75 13.753,30 12.350,04 4.568,57 378.452,66 -211.570,78 322.281,37 226.947,82 -347.780,75 -13.753,30 -12.350,04 95.431,43 -278.452,66 82.404,54 3.851,82 502.231,49 2.157,92 74.224,46 -3.151,82 -99.331,49 4.700,00 2.942,08 -2.786,38 -2.786,38 -8.520,00 -58.283,37 -650,00 -67.453,37 9.928,65 4.898,12 197.588,86 40.046,60 3.840,50 410.568,97 -103.013,15 -103.013,15 Vergleich Ansatz/Ist -3.400,00 -3.400,00 -4.000,00 -100,00 -4.100,00 -6.600,00 -2.000,00 -100,00 -200,00 -8.900,00 -205,00 -205,00 -85.987,49 -30,00 -86.017,49 -67,65 -15.600,00 -23.800,00 -32.576,25 366.175,32 366.175,32 100.000,00 100.000,00 54.229,00 3.779,00 156.629,00 700,00 402.900,00 4.700,00 5.100,00 458.235,07 570.029,00 54.229,00 590.645,77 -20.616,77 Ordentliche Aufwendungen 9.978.795,73 10.850.804,32 420.404,32 10.939.180,49 -88.376,17 *** Ordentliches Ergebnis 9.883.826,57 10.831.404,32 420.404,32 10.677.900,95 153.503,37 * Finanzergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 11001900 Hammers 1 - 16 / 2013 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 IT-Management Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 9.883.826,57 10.831.404,32 420.404,32 10.677.900,95 153.503,37 9.883.826,57 10.831.404,32 420.404,32 10.677.900,95 153.503,37 -15.051,14 -15.051,14 41.077,47 41.077,47 -117.500,00 -117.500,00 20.000,00 20.000,00 -67.654,69 -67.654,69 41.117,92 41.117,92 -49.845,31 -49.845,31 -21.117,92 -21.117,92 9.909.852,90 10.733.904,32 10.651.364,18 82.540,14 420.404,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_011002 Hammers 1 - 16 / 2013 1 / 1 Orga-Angelegenheiten und- entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 498.501,28 16.830,56 1.352,08 4.250,36 109.641,05 18.601,35 649.176,68 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen 511.600,00 43.800,00 3.900,00 8.600,00 161.900,00 20.800,00 750.600,00 100,00 100,00 470.140,10 2.857,33 89,56 89,56 25.586,88 1.168,24 3.013,45 35.000,00 2.600,00 4.100,00 30.862,17 2.137,18 2.034,83 4.137,83 462,82 2.065,17 29.768,57 41.700,00 35.034,18 6.665,82 ** Ordentliche Aufwendungen 679.034,81 792.400,00 672.722,08 119.677,92 *** Ordentliches Ergebnis 679.034,81 792.400,00 672.722,08 119.677,92 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 679.034,81 792.400,00 672.722,08 119.677,92 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 679.034,81 792.400,00 672.722,08 119.677,92 679.034,81 792.400,00 672.722,08 119.677,92 * * * ****** Ergebnis 550,82 142.849,05 21.290,60 637.687,90 41.459,90 40.942,67 3.900,00 8.049,18 19.050,95 -490,60 112.912,10 100,00 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 11002900 Hammers 1 - 16 / 2013 1 / 1 Orga-Angelegenheiten und- entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 498.501,28 16.830,56 1.352,08 4.250,36 109.641,05 18.601,35 649.176,68 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen 511.600,00 43.800,00 3.900,00 8.600,00 161.900,00 20.800,00 750.600,00 100,00 100,00 470.140,10 2.857,33 89,56 89,56 25.586,88 1.168,24 3.013,45 35.000,00 2.600,00 4.100,00 30.862,17 2.137,18 2.034,83 4.137,83 462,82 2.065,17 29.768,57 41.700,00 35.034,18 6.665,82 ** Ordentliche Aufwendungen 679.034,81 792.400,00 672.722,08 119.677,92 *** Ordentliches Ergebnis 679.034,81 792.400,00 672.722,08 119.677,92 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 679.034,81 792.400,00 672.722,08 119.677,92 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 679.034,81 792.400,00 672.722,08 119.677,92 679.034,81 792.400,00 672.722,08 119.677,92 * * * ****** Ergebnis 550,82 142.849,05 21.290,60 637.687,90 41.459,90 40.942,67 3.900,00 8.049,18 19.050,95 -490,60 112.912,10 100,00 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_011003 Hammers 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 regio iT Personalkosten Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -2.037.215,94 -2.037.215,94 -2.023.800,00 -2.023.800,00 -1.669.050,61 -1.669.050,61 -354.749,39 -354.749,39 ** Ordentliche Erträge -2.037.215,94 -2.023.800,00 -1.669.050,61 -354.749,39 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 1.348.212,87 339.342,00 60.948,00 1.748.502,87 1.292.500,00 563.600,00 71.400,00 1.927.500,00 1.215.931,00 357.007,00 56.834,00 1.629.772,00 76.569,00 206.593,00 14.566,00 297.728,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.748.502,87 1.927.500,00 1.629.772,00 297.728,00 *** Ordentliches Ergebnis -288.713,07 -96.300,00 -39.278,61 -57.021,39 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -288.713,07 -96.300,00 -39.278,61 -57.021,39 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -288.713,07 -96.300,00 -39.278,61 -57.021,39 -288.713,07 -96.300,00 -39.278,61 -57.021,39 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 11003900 Hammers 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 regio iT Personalkosten Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -2.037.215,94 -2.037.215,94 -2.023.800,00 -2.023.800,00 -1.669.050,61 -1.669.050,61 -354.749,39 -354.749,39 ** Ordentliche Erträge -2.037.215,94 -2.023.800,00 -1.669.050,61 -354.749,39 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 1.348.212,87 339.342,00 60.948,00 1.748.502,87 1.292.500,00 563.600,00 71.400,00 1.927.500,00 1.215.931,00 357.007,00 56.834,00 1.629.772,00 76.569,00 206.593,00 14.566,00 297.728,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.748.502,87 1.927.500,00 1.629.772,00 297.728,00 *** Ordentliches Ergebnis -288.713,07 -96.300,00 -39.278,61 -57.021,39 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -288.713,07 -96.300,00 -39.278,61 -57.021,39 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -288.713,07 -96.300,00 -39.278,61 -57.021,39 -288.713,07 -96.300,00 -39.278,61 -57.021,39 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0111 Lammers 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Recht Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -300,20 -300,20 -12.680,53 -12.680,53 -57.749,32 -57.749,32 -1.200,00 -1.200,00 -20.000,00 -20.000,00 -110.400,00 -110.400,00 -300,00 -300,00 -312,50 -312,50 -42.015,49 -42.015,49 -133.727,22 -133.727,22 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -887,50 -887,50 22.015,49 22.015,49 23.327,22 23.327,22 -300,00 -300,00 ** Ordentliche Erträge -70.730,05 -131.900,00 -176.055,21 44.155,21 183.476,33 374.012,15 30.780,51 75.365,15 86.452,90 9.998,40 760.085,44 184.500,00 389.600,00 34.300,00 76.800,00 71.800,00 4.700,00 761.700,00 600,00 600,00 164.054,52 352.925,43 30.690,04 70.052,89 58.700,10 7.690,60 684.113,58 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze Sonstige ordentliche Aufwendungen 954,00 4.500,00 186.396,69 156.700,00 88,06 1.533,14 1.621,20 1.290,80 1.981,48 348.660,06 60,00 222,60 -0,09 1.027,00 57.000,00 410.241,85 20.445,48 36.674,57 3.609,96 6.747,11 13.099,90 -2.990,60 77.586,42 600,00 600,00 -88,06 -533,14 -621,20 -90,80 -681,48 -195.560,06 -60,00 -222,60 0,09 73,00 -57.000,00 -253.541,85 ** Ordentliche Aufwendungen 947.750,19 920.000,00 1.095.976,63 -175.976,63 *** Ordentliches Ergebnis 877.020,14 788.100,00 919.921,42 -131.821,42 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 877.020,14 788.100,00 919.921,42 -131.821,42 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 877.020,14 788.100,00 919.921,42 -131.821,42 877.020,14 788.100,00 919.921,42 -131.821,42 * * * * * * ****** Ergebnis 88,06 1.180,00 1.268,06 1.681,36 1.031,85 177.453,08 1.000,00 1.000,00 1.200,00 1.300,00 153.100,00 776,40 1.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_011101 Lammers 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Rechtsangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -300,20 -300,20 -12.680,53 -12.680,53 -57.749,32 -57.749,32 -1.200,00 -1.200,00 -20.000,00 -20.000,00 -110.400,00 -110.400,00 -300,00 -300,00 -312,50 -312,50 -42.015,49 -42.015,49 -133.727,22 -133.727,22 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -887,50 -887,50 22.015,49 22.015,49 23.327,22 23.327,22 -300,00 -300,00 ** Ordentliche Erträge -70.730,05 -131.900,00 -176.055,21 44.155,21 183.476,33 374.012,15 30.780,51 75.365,15 86.452,90 9.998,40 760.085,44 184.500,00 389.600,00 34.300,00 76.800,00 71.800,00 4.700,00 761.700,00 600,00 600,00 164.054,52 352.925,43 30.690,04 70.052,89 58.700,10 7.690,60 684.113,58 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze Sonstige ordentliche Aufwendungen 954,00 4.500,00 186.396,69 156.700,00 88,06 1.533,14 1.621,20 1.290,80 1.981,48 348.660,06 60,00 222,60 -0,09 1.027,00 57.000,00 410.241,85 20.445,48 36.674,57 3.609,96 6.747,11 13.099,90 -2.990,60 77.586,42 600,00 600,00 -88,06 -533,14 -621,20 -90,80 -681,48 -195.560,06 -60,00 -222,60 0,09 73,00 -57.000,00 -253.541,85 ** Ordentliche Aufwendungen 947.750,19 920.000,00 1.095.976,63 -175.976,63 *** Ordentliches Ergebnis 877.020,14 788.100,00 919.921,42 -131.821,42 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 877.020,14 788.100,00 919.921,42 -131.821,42 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 877.020,14 788.100,00 919.921,42 -131.821,42 877.020,14 788.100,00 919.921,42 -131.821,42 * * * * * * ****** Ergebnis 88,06 1.180,00 1.268,06 1.681,36 1.031,85 177.453,08 1.000,00 1.000,00 1.200,00 1.300,00 153.100,00 776,40 1.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 11101900 Lammers 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Rechtsangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -300,20 -300,20 -12.680,53 -12.680,53 -57.749,32 -57.749,32 -1.200,00 -1.200,00 -20.000,00 -20.000,00 -110.400,00 -110.400,00 -300,00 -300,00 -312,50 -312,50 -42.015,49 -42.015,49 -133.727,22 -133.727,22 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -887,50 -887,50 22.015,49 22.015,49 23.327,22 23.327,22 -300,00 -300,00 ** Ordentliche Erträge -70.730,05 -131.900,00 -176.055,21 44.155,21 183.476,33 374.012,15 30.780,51 75.365,15 86.452,90 9.998,40 760.085,44 184.500,00 389.600,00 34.300,00 76.800,00 71.800,00 4.700,00 761.700,00 600,00 600,00 164.054,52 352.925,43 30.690,04 70.052,89 58.700,10 7.690,60 684.113,58 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze Sonstige ordentliche Aufwendungen 954,00 4.500,00 186.396,69 156.700,00 88,06 1.533,14 1.621,20 1.290,80 1.981,48 348.660,06 60,00 222,60 -0,09 1.027,00 57.000,00 410.241,85 20.445,48 36.674,57 3.609,96 6.747,11 13.099,90 -2.990,60 77.586,42 600,00 600,00 -88,06 -533,14 -621,20 -90,80 -681,48 -195.560,06 -60,00 -222,60 0,09 73,00 -57.000,00 -253.541,85 ** Ordentliche Aufwendungen 947.750,19 920.000,00 1.095.976,63 -175.976,63 *** Ordentliches Ergebnis 877.020,14 788.100,00 919.921,42 -131.821,42 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 877.020,14 788.100,00 919.921,42 -131.821,42 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 877.020,14 788.100,00 919.921,42 -131.821,42 877.020,14 788.100,00 919.921,42 -131.821,42 * * * * * * ****** Ergebnis 88,06 1.180,00 1.268,06 1.681,36 1.031,85 177.453,08 1.000,00 1.000,00 1.200,00 1.300,00 153.100,00 776,40 1.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0113 Feiter 1 - 16 / 2013 * 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Immobilienmanagement Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu Versorgungsaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -1.482.363,06 -1.482.363,06 -25.182,00 -50.421,98 -4.643,57 -80.247,55 -15.166.926,20 -114.027,66 -15.280.953,86 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -2.000,00 -39.366,00 -852.560,20 -893.926,20 -25.094,00 -70.132,84 -14.238,18 -109.465,02 -15.583.906,37 -28.000,00 -15.600,00 -700,00 -44.300,00 -14.657.400,00 -600,00 -88.100,00 -14.746.100,00 Vergleich Ansatz/Ist -100.424,90 -15.684.331,27 -130.819,49 2.000,00 39.366,00 852.560,20 893.926,20 -2.906,00 54.532,84 13.538,18 65.165,02 926.506,37 -600,00 12.324,90 938.231,27 130.819,49 -2.475,96 -133.295,45 -83.000,00 -2.195.380,91 -451,26 2.475,96 133.295,45 83.000,00 -469.619,09 351,26 -1.205.443,00 -816,41 -760.320,00 1.205.443,00 816,41 760.320,00 -85,00 -141.550,60 -141.635,60 -3.248.103,20 -1.515,73 -380,00 -2.665.000,00 -100,00 -1.470.220,00 -206.424,15 -4.926.643,08 -2.665.100,00 -4.245.411,58 1.580.311,58 -21.911.843,15 -17.455.500,00 -21.066.429,52 3.610.929,52 495.460,98 623.034,36 50.398,64 121.346,42 152.049,60 28.788,44 1.471.078,44 18,58 18,58 3.220.426,99 762.652,44 545.300,00 705.200,00 62.100,00 139.000,00 201.600,00 28.400,00 1.681.600,00 548.426,79 725.065,13 61.593,05 139.231,64 196.083,36 30.496,72 1.700.896,69 -3.126,79 -19.865,13 506,95 -231,64 5.516,64 -2.096,72 -19.296,69 4.595.870,03 398,32 12.708.835,51 400,00 400,00 63.103,45 2.915,50 772.632,00 3.518,31 8.631.692,98 364,14 -2.915,50 58.268,00 -3.518,31 4.077.142,53 35,86 400,00 63.103,45 -16.484,78 84.915,40 4.260.946,65 1.275.100,00 -59.610,22 -800.993,40 -790.755,85 -3.365,39 1.498,12 -378.126,74 20.881,12 16.004,65 105.708,26 8.721.941,81 830.900,00 337.400,00 13.941.038,96 1.275.100,00 1.046.885,50 1.615,88 294,06 1.048.795,44 2.600,00 1.277.700,00 2.297.235,51 63.103,45 2.360.338,96 16.484,78 252.484,60 9.680.092,31 59.610,22 800.993,40 790.755,85 3.365,39 1.101,88 1.655.826,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0113 Feiter 1 - 16 / 2013 Seite 2 / 2 Immobilienmanagement Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 ** Ordentliche Aufwendungen 13.799.645,13 18.863.286,62 2.387.486,62 15.510.835,65 3.352.450,97 *** Ordentliches Ergebnis -8.112.198,02 1.407.786,62 2.387.486,62 -5.555.593,87 6.963.380,49 * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge -34.346,00 -34.346,00 -8.500,00 -25.700,00 -34.200,00 -24.533,00 -24.533,00 -8.500,00 -1.167,00 -9.667,00 ** Finanzergebnis -34.346,00 -34.200,00 -24.533,00 -9.667,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -8.146.544,02 1.373.586,62 2.387.486,62 -5.580.126,87 6.953.713,49 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -8.146.544,02 1.373.586,62 2.387.486,62 -5.580.126,87 6.953.713,49 -331,72 -331,72 331,72 331,72 -400,00 -400,00 400,00 400,00 -320,79 -320,79 320,79 320,79 -79,21 -79,21 79,21 79,21 -8.146.544,02 1.373.586,62 -5.580.126,87 6.953.713,49 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 103.749,83 14.996,41 37.098,29 6.700,00 33.847,66 400,00 8.500,00 400,00 123.700,00 7.500,00 22.800,00 474.501,68 370.900,00 49.443,53 27.147,66 34.609,81 376.733,00 6.700,00 418.042,81 5.059,70 9.553,12 Vergleich Ansatz/Ist * 376.733,00 6.700,00 383.433,00 2.932,20 7.491,45 27.147,66 davon Nachtr.satz. 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen * 27.147,66 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 -7.462,15 -376.733,00 108.282,14 20.807,74 27.579,36 14,56 365.298,43 -384.195,15 -4.659,70 -1.053,12 400,00 15.417,86 -13.307,74 -4.779,36 -14,56 5.601,57 100.000,00 234.864,29 102.118,05 -134.864,29 -102.118,05 218.874,00 957.599,42 303.429,55 4.261,50 2.174.377,86 500.000,00 794.900,00 1.174.247,33 8.152,38 -674.247,33 786.747,62 1.929.100,00 2.055.977,10 -126.877,10 2.387.486,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_011301 Feiter 1 - 16 / 2013 * 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 An- und Verkäufe Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -1.235.341,05 -1.235.341,05 -25.182,00 -25.182,00 -76.694,15 -76.694,15 -85,00 -85,00 -3.248.103,20 -1.515,73 -380,00 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -28.000,00 -28.000,00 -50.900,00 -50.900,00 -2.000,00 -687.911,84 -689.911,84 -25.094,00 -25.094,00 -63.990,00 -63.990,00 2.000,00 687.911,84 689.911,84 -2.906,00 -2.906,00 13.090,00 13.090,00 -2.665.000,00 -100,00 -83.000,00 -2.189.855,91 -451,26 83.000,00 -475.144,09 351,26 -1.205.443,00 1.205.443,00 -1.470.220,00 -206.424,15 -4.926.643,08 -2.665.100,00 -3.478.750,17 813.650,17 -6.263.945,28 -2.744.000,00 -4.257.746,01 1.513.746,01 200.165,32 249.856,47 20.145,17 47.919,89 56.208,22 10.026,25 584.321,32 2.275,58 32.290,92 199,16 202.300,00 294.500,00 25.900,00 58.100,00 79.700,00 10.500,00 671.000,00 202.172,75 307.043,83 26.185,27 57.928,03 69.630,08 10.685,02 673.644,98 127,25 -12.543,83 -285,27 171,97 10.069,92 -185,02 -2.644,98 271.700,00 200,00 100,00 63.103,45 52.481,15 182,07 219.218,85 17,93 100,00 63.103,45 -16.484,78 2.609,25 268.564,70 20.881,12 16.004,65 86.256,25 157.907,68 198.100,00 533.203,45 63.103,45 63.103,45 1.722,03 1.798,85 790.755,85 3.197,46 833,48 796.585,64 1.615,88 3.337,91 376.733,00 376.733,00 1.710,70 1.604,74 200,00 200,00 27.147,66 27.147,66 100,00 2.300,00 100,00 563,20 29.613,52 5.700,00 83.282,04 218.874,00 957.599,42 300.429,55 4.261,50 16.484,78 195.490,75 264.638,75 27.147,66 27.147,66 376.733,00 376.733,00 1.966,45 1.495,51 -1.798,85 -790.755,85 -3.197,46 -633,48 -796.385,64 27.147,66 -376.733,00 -349.585,34 -1.866,45 804,49 100,00 100,00 16.709,65 14,55 246,00 -11.009,65 -14,55 -146,00 500.000,00 790.400,00 1.172.488,82 3.652,38 -672.488,82 786.747,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_011301 Feiter 1 - 16 / 2013 2 / 2 An- und Verkäufe Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.597.938,67 1.298.700,00 ** Ordentliche Aufwendungen 2.720.238,58 2.530.251,11 *** Ordentliches Ergebnis -3.543.706,70 -213.748,89 * 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge -34.346,00 -34.346,00 ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.196.573,36 102.126,64 90.251,11 3.308.175,73 -777.924,62 90.251,11 -949.570,28 735.821,39 -25.700,00 -25.700,00 -24.533,00 -24.533,00 -1.167,00 -1.167,00 -34.346,00 -25.700,00 -24.533,00 -1.167,00 -3.578.052,70 -239.448,89 90.251,11 -974.103,28 734.654,39 -3.578.052,70 -239.448,89 90.251,11 -974.103,28 734.654,39 -3.578.052,70 -239.448,89 90.251,11 -974.103,28 734.654,39 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 11301200 Feiter 1 - 16 / 2013 1 / 1 An- und Verkäufe Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 135,52 135,52 -135,52 -135,52 ** Ordentliche Aufwendungen 135,52 -135,52 *** Ordentliches Ergebnis 135,52 -135,52 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 135,52 -135,52 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 135,52 -135,52 135,52 -135,52 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 11301900 Feiter 1 - 16 / 2013 * 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 An- und Verkäufe Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -1.235.341,05 -1.235.341,05 -25.182,00 -25.182,00 -76.694,15 -76.694,15 -85,00 -85,00 -3.248.103,20 -1.515,73 -380,00 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -28.000,00 -28.000,00 -50.900,00 -50.900,00 -2.000,00 -687.911,84 -689.911,84 -25.094,00 -25.094,00 -63.990,00 -63.990,00 2.000,00 687.911,84 689.911,84 -2.906,00 -2.906,00 13.090,00 13.090,00 -2.665.000,00 -100,00 -83.000,00 -2.189.855,91 -451,26 83.000,00 -475.144,09 351,26 -1.205.443,00 1.205.443,00 -1.470.220,00 -206.424,15 -4.926.643,08 -2.665.100,00 -3.478.750,17 813.650,17 -6.263.945,28 -2.744.000,00 -4.257.746,01 1.513.746,01 200.165,32 249.856,47 20.145,17 47.919,89 56.208,22 10.026,25 584.321,32 2.275,58 32.290,92 199,16 202.300,00 294.500,00 25.900,00 58.100,00 79.700,00 10.500,00 671.000,00 202.172,75 307.043,83 26.185,27 57.928,03 69.630,08 10.685,02 673.644,98 127,25 -12.543,83 -285,27 171,97 10.069,92 -185,02 -2.644,98 271.700,00 200,00 100,00 63.103,45 52.481,15 182,07 219.218,85 17,93 100,00 63.103,45 -16.484,78 2.609,25 268.564,70 20.881,12 16.004,65 86.256,25 157.907,68 198.100,00 533.203,45 63.103,45 63.103,45 1.722,03 1.798,85 790.755,85 3.197,46 697,96 796.450,12 1.615,88 3.337,91 376.733,00 376.733,00 1.710,70 1.604,74 200,00 200,00 27.147,66 27.147,66 100,00 2.300,00 100,00 563,20 29.613,52 5.700,00 83.282,04 218.874,00 957.599,42 300.429,55 4.261,50 16.484,78 195.490,75 264.638,75 27.147,66 27.147,66 376.733,00 376.733,00 1.966,45 1.495,51 -1.798,85 -790.755,85 -3.197,46 -497,96 -796.250,12 27.147,66 -376.733,00 -349.585,34 -1.866,45 804,49 100,00 100,00 16.709,65 14,55 246,00 -11.009,65 -14,55 -146,00 500.000,00 790.400,00 1.172.488,82 3.652,38 -672.488,82 786.747,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 11301900 Feiter 1 - 16 / 2013 2 / 2 An- und Verkäufe Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.597.938,67 1.298.700,00 ** Ordentliche Aufwendungen 2.720.238,58 2.530.251,11 *** Ordentliches Ergebnis -3.543.706,70 -213.748,89 * 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge -34.346,00 -34.346,00 ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.196.573,36 102.126,64 90.251,11 3.308.040,21 -777.789,10 90.251,11 -949.705,80 735.956,91 -25.700,00 -25.700,00 -24.533,00 -24.533,00 -1.167,00 -1.167,00 -34.346,00 -25.700,00 -24.533,00 -1.167,00 -3.578.052,70 -239.448,89 90.251,11 -974.238,80 734.789,91 -3.578.052,70 -239.448,89 90.251,11 -974.238,80 734.789,91 -3.578.052,70 -239.448,89 90.251,11 -974.238,80 734.789,91 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_011302 Feiter 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -23.706,58 -23.706,58 -1.126.211,42 * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -1.149.918,00 218.728,53 172.731,46 14.106,64 34.168,32 66.674,20 13.730,63 520.139,78 199,16 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * ****** Ergebnis 1 / 1 Rechte an städt. Liegenschaften Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2013 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -41.886,44 -41.886,44 -1.258.181,66 -1.000,00 -1.259.181,66 26.386,44 26.386,44 248.181,66 100,00 248.281,66 -760.320,00 -760.320,00 760.320,00 760.320,00 -1.026.400,00 -2.061.388,10 1.034.988,10 241.122,63 189.116,34 16.109,22 36.656,75 85.914,35 14.517,24 583.436,53 182,07 97.406,40 2.355,93 42,85 238.800,00 185.700,00 16.400,00 36.600,00 91.400,00 14.100,00 583.000,00 200,00 100,00 300,00 2.000,00 2.000,00 100,00 1.000,00 100,00 101.800,00 5.700,00 100,00 100.188,73 108.800,00 102.430,30 3.794,79 83,47 123.048,63 102.118,05 333.515,13 -2.322,63 -3.416,34 290,78 -56,75 5.485,65 -417,24 -436,53 17,93 100,00 117,93 1.865,80 1.865,80 -1.415,80 475,91 100,00 -630,30 1.905,21 16,53 -123.048,63 -102.118,05 -224.715,13 620.609,72 694.100,00 917.267,93 -223.167,93 -529.308,28 -332.300,00 -1.144.120,17 811.820,17 -529.308,28 -332.300,00 -1.144.120,17 811.820,17 -529.308,28 -332.300,00 -1.144.120,17 811.820,17 -529.308,28 -332.300,00 -1.144.120,17 811.820,17 -1.126.211,42 199,16 82,05 82,05 383,55 -15.500,00 -15.500,00 -1.010.000,00 -900,00 -1.010.900,00 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 182,07 134,20 134,20 1.515,80 524,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 11302900 Feiter 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -23.706,58 -23.706,58 -1.126.211,42 * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -1.149.918,00 218.728,53 172.731,46 14.106,64 34.168,32 66.674,20 13.730,63 520.139,78 199,16 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * ****** Ergebnis 1 / 1 Rechte an städt. Liegenschaften Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2013 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -41.886,44 -41.886,44 -1.258.181,66 -1.000,00 -1.259.181,66 26.386,44 26.386,44 248.181,66 100,00 248.281,66 -760.320,00 -760.320,00 760.320,00 760.320,00 -1.026.400,00 -2.061.388,10 1.034.988,10 241.122,63 189.116,34 16.109,22 36.656,75 85.914,35 14.517,24 583.436,53 182,07 97.406,40 2.355,93 42,85 238.800,00 185.700,00 16.400,00 36.600,00 91.400,00 14.100,00 583.000,00 200,00 100,00 300,00 2.000,00 2.000,00 100,00 1.000,00 100,00 101.800,00 5.700,00 100,00 100.188,73 108.800,00 102.430,30 3.794,79 83,47 123.048,63 102.118,05 333.515,13 -2.322,63 -3.416,34 290,78 -56,75 5.485,65 -417,24 -436,53 17,93 100,00 117,93 1.865,80 1.865,80 -1.415,80 475,91 100,00 -630,30 1.905,21 16,53 -123.048,63 -102.118,05 -224.715,13 620.609,72 694.100,00 917.267,93 -223.167,93 -529.308,28 -332.300,00 -1.144.120,17 811.820,17 -529.308,28 -332.300,00 -1.144.120,17 811.820,17 -529.308,28 -332.300,00 -1.144.120,17 811.820,17 -529.308,28 -332.300,00 -1.144.120,17 811.820,17 -1.126.211,42 199,16 82,05 82,05 383,55 -15.500,00 -15.500,00 -1.010.000,00 -900,00 -1.010.900,00 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 182,07 134,20 134,20 1.515,80 524,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_011303 Feiter 1 - 16 / 2013 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45810000 Erträge aus Zuschreibungen Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 1 / 2 Miet- und Pachtverhältnisse Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -247.022,01 -247.022,01 -26.715,40 -4.643,57 -31.358,97 -14.040.714,78 -37.333,51 -14.078.048,29 -141.550,60 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -39.366,00 -162.659,90 -202.025,90 -28.246,40 -14.238,18 -42.484,58 -14.325.724,71 -100,00 -600,00 -700,00 -13.647.400,00 -600,00 -35.700,00 -13.683.700,00 -141.550,60 Vergleich Ansatz/Ist -34.434,90 -14.360.159,61 39.366,00 162.659,90 202.025,90 28.146,40 13.638,18 41.784,58 678.324,71 -600,00 -1.265,10 676.459,61 -2.475,96 -2.475,96 2.475,96 2.475,96 -816,41 -816,41 816,41 816,41 -14.497.979,87 -13.684.400,00 -14.607.962,46 923.562,46 61.918,69 139.405,10 11.182,22 27.002,32 23.541,56 4.040,57 267.090,46 2.129.991,92 762.652,44 82.500,00 160.900,00 14.200,00 31.700,00 24.900,00 2.900,00 317.100,00 4.411.678,35 11.757.935,51 100,00 15.800,00 12.604.735,51 1.273.700,00 2.297.235,51 83.376,32 163.803,87 13.895,73 31.853,61 33.342,99 4.247,54 330.520,06 2.915,50 772.632,00 3.518,31 8.034.915,05 2.297.235,51 16.095,04 8.830.075,90 -876,32 -2.903,87 304,27 -153,61 -8.442,99 -1.347,54 -13.420,06 -2.915,50 58.268,00 -3.518,31 3.723.020,46 100,00 -295,04 3.774.659,61 1.273.700,00 -779.734,99 200,00 494.165,01 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * * * * 19.452,01 7.323.774,72 830.900,00 1.025.703,91 779.734,99 5.780,23 14.996,41 2.808,88 391.085,43 200,00 1.273.900,00 6.700,00 6.700,00 100,00 3.200,00 100,00 21.900,00 6.500,00 5.700,00 370.600,00 49.443,53 1.025.703,91 6.700,00 6.700,00 631,50 2.450,71 779.734,99 6.700,00 6.700,00 462,45 2.439,50 5.851,84 20.807,74 3.537,47 364.853,73 -362,45 760,50 100,00 16.048,16 -14.307,74 2.162,53 5.746,27 100.000,00 111.815,66 -11.815,66 3.000,00 470.196,69 3.000,00 511.100,00 3.000,00 512.768,39 -1.668,39 9.093.465,78 14.713.535,51 2.297.235,51 10.459.799,34 4.253.736,17 -5.404.514,09 1.029.135,51 2.297.235,51 -4.148.163,12 5.177.298,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_011303 Feiter 1 - 16 / 2013 Seite 2 / 2 Miet- und Pachtverhältnisse Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute Finanzerträge -8.500,00 -8.500,00 -8.500,00 -8.500,00 ** Finanzergebnis -8.500,00 -8.500,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -5.404.514,09 1.020.635,51 2.297.235,51 -4.148.163,12 5.168.798,63 -5.404.514,09 1.020.635,51 2.297.235,51 -4.148.163,12 5.168.798,63 -331,72 -331,72 331,72 331,72 -400,00 -400,00 400,00 400,00 -320,79 -320,79 320,79 320,79 -79,21 -79,21 79,21 79,21 -5.404.514,09 1.020.635,51 -4.148.163,12 5.168.798,63 2.297.235,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 11303300 Feiter 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 6.422,35 6.422,35 ** Ordentliche Aufwendungen 6.422,35 *** Ordentliches Ergebnis 6.422,35 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Miet- und Pachtverhältnisse Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 6.422,35 6.422,35 6.422,35 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 11303900 Feiter 1 - 16 / 2013 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45810000 Erträge aus Zuschreibungen Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 1 / 2 Miet- und Pachtverhältnisse Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -247.022,01 -247.022,01 -26.715,40 -4.643,57 -31.358,97 -14.040.714,78 -37.333,51 -14.078.048,29 -141.550,60 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -39.366,00 -162.659,90 -202.025,90 -28.246,40 -14.238,18 -42.484,58 -14.325.724,71 -100,00 -600,00 -700,00 -13.647.400,00 -600,00 -35.700,00 -13.683.700,00 -141.550,60 Vergleich Ansatz/Ist -34.434,90 -14.360.159,61 39.366,00 162.659,90 202.025,90 28.146,40 13.638,18 41.784,58 678.324,71 -600,00 -1.265,10 676.459,61 -2.475,96 -2.475,96 2.475,96 2.475,96 -816,41 -816,41 816,41 816,41 -14.497.979,87 -13.684.400,00 -14.607.962,46 923.562,46 61.918,69 139.405,10 11.182,22 27.002,32 23.541,56 4.040,57 267.090,46 2.129.991,92 762.652,44 82.500,00 160.900,00 14.200,00 31.700,00 24.900,00 2.900,00 317.100,00 4.405.256,00 11.757.935,51 100,00 15.800,00 12.604.735,51 1.273.700,00 2.297.235,51 83.376,32 163.803,87 13.895,73 31.853,61 33.342,99 4.247,54 330.520,06 2.915,50 772.632,00 3.518,31 8.034.915,05 2.297.235,51 16.095,04 8.830.075,90 -876,32 -2.903,87 304,27 -153,61 -8.442,99 -1.347,54 -13.420,06 -2.915,50 58.268,00 -3.518,31 3.723.020,46 100,00 -295,04 3.774.659,61 1.273.700,00 -779.734,99 200,00 494.165,01 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * * * * 19.452,01 7.317.352,37 830.900,00 1.025.703,91 779.734,99 5.780,23 14.996,41 2.808,88 391.085,43 200,00 1.273.900,00 6.700,00 6.700,00 100,00 3.200,00 100,00 21.900,00 6.500,00 5.700,00 370.600,00 49.443,53 1.025.703,91 6.700,00 6.700,00 631,50 2.450,71 779.734,99 6.700,00 6.700,00 462,45 2.439,50 5.851,84 20.807,74 3.537,47 364.853,73 -362,45 760,50 100,00 16.048,16 -14.307,74 2.162,53 5.746,27 100.000,00 111.815,66 -11.815,66 3.000,00 470.196,69 3.000,00 511.100,00 3.000,00 512.768,39 -1.668,39 9.087.043,43 14.713.535,51 2.297.235,51 10.459.799,34 4.253.736,17 -5.410.936,44 1.029.135,51 2.297.235,51 -4.148.163,12 5.177.298,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 11303900 Feiter 1 - 16 / 2013 Seite 2 / 2 Miet- und Pachtverhältnisse Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute Finanzerträge -8.500,00 -8.500,00 -8.500,00 -8.500,00 ** Finanzergebnis -8.500,00 -8.500,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -5.410.936,44 1.020.635,51 2.297.235,51 -4.148.163,12 5.168.798,63 -5.410.936,44 1.020.635,51 2.297.235,51 -4.148.163,12 5.168.798,63 -331,72 -331,72 331,72 331,72 -400,00 -400,00 400,00 400,00 -320,79 -320,79 320,79 320,79 -79,21 -79,21 79,21 79,21 -5.410.936,44 1.020.635,51 -4.148.163,12 5.168.798,63 2.297.235,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_011304 Feiter 1 - 16 / 2013 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * ** * Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 1.240.060,25 Vergleich Ansatz/Ist -1.000,00 -1.000,00 -130.819,49 -130.819,49 -5.525,00 1.988,46 1.988,46 -100,00 -100,00 400,00 400,00 130.819,49 130.819,49 5.525,00 -5.525,00 5.525,00 -700,00 -139.332,95 138.632,95 21.700,00 64.100,00 5.600,00 12.600,00 5.600,00 900,00 110.500,00 21.755,09 65.101,09 5.402,83 12.793,25 7.195,94 1.046,92 113.295,12 -55,09 -1.001,09 197,17 -193,25 -1.595,94 -146,92 -2.795,12 654.500,00 100,00 123.500,00 778.100,00 1.400,00 538.180,58 116.319,42 100,00 82.601,19 199.020,61 1.400,00 -59.610,22 -19.459,56 -167,93 65,80 -77.771,91 -34.609,81 -34.609,81 -1.015,00 -3.094,02 100,00 1.000,00 2.162,55 -0,01 -15,23 -100,00 -100,00 -600,00 -600,00 14.648,44 61.041,33 4.964,61 12.255,89 5.625,62 990,99 99.526,88 18,58 18,58 1.088.159,49 151.900,76 * 2 -1.988,46 -1.988,46 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu Versorgungsaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen * 1 / Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 19.459,56 40.898,81 579.079,39 59.610,22 19.459,56 167,93 134,20 79.371,91 34.609,81 34.609,81 1.115,00 5.094,02 212,01 19.671,57 200,00 1.600,00 590,00 3.052,45 2.319,96 100,00 2.000,00 100,00 1.000,00 5.700,00 91,36 100,00 3.537,45 0,01 115,23 6.053,77 1.758,51 1.500,00 13.120,22 -1.758,51 1.500,00 10.500,00 Ordentliche Aufwendungen 1.365.331,05 900.700,00 819.476,45 81.223,55 *** Ordentliches Ergebnis 1.365.331,05 900.000,00 680.143,50 219.856,50 * Finanzergebnis * * -2.620,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_011304 Feiter 1 - 16 / 2013 2 / 2 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.365.331,05 900.000,00 680.143,50 219.856,50 1.365.331,05 900.000,00 680.143,50 219.856,50 1.365.331,05 900.000,00 680.143,50 219.856,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 11304100 Feiter 1 - 16 / 2013 ** 1 / 1 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 44800000 Erstattungen vom Bund Erträge aus Kostenerstattung/-umlage davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -130.819,49 -130.819,49 130.819,49 130.819,49 -130.819,49 135.551,64 9.189,32 144.740,96 1.083,36 1.083,36 34.609,81 34.609,81 130.819,49 -115.751,64 15.510,68 -100.240,96 -1.083,36 -1.083,36 -34.609,81 -34.609,81 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.255,72 44.500,00 180.434,13 -135.934,13 *** Ordentliches Ergebnis 1.255,72 44.500,00 49.614,64 -5.114,64 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.255,72 44.500,00 49.614,64 -5.114,64 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.255,72 44.500,00 49.614,64 -5.114,64 1.255,72 44.500,00 49.614,64 -5.114,64 * * ****** Ergebnis 172,36 172,36 1.083,36 1.083,36 19.800,00 24.700,00 44.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 11304600 Feiter 1 - 16 / 2013 1 / 1 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 49.400,00 49.400,00 49.400,00 49.400,00 ** Ordentliche Aufwendungen 49.400,00 49.400,00 *** Ordentliches Ergebnis 49.400,00 49.400,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 49.400,00 49.400,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 49.400,00 49.400,00 49.400,00 49.400,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 11304900 Feiter 1 - 16 / 2013 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * ** * Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 1.239.887,89 -1.000,00 -1.000,00 -5.525,00 -5.525,00 5.525,00 -700,00 -8.513,46 7.813,46 21.700,00 64.100,00 5.600,00 12.600,00 5.600,00 900,00 110.500,00 21.755,09 65.101,09 5.402,83 12.793,25 7.195,94 1.046,92 113.295,12 -55,09 -1.001,09 197,17 -193,25 -1.595,94 -146,92 -2.795,12 634.700,00 100,00 49.400,00 684.200,00 1.400,00 402.628,94 232.071,06 100,00 17.690,51 249.861,57 1.400,00 -59.610,22 -18.376,20 -167,93 65,80 -76.688,55 -1.015,00 -3.094,02 100,00 1.000,00 2.162,55 -0,01 -15,23 18.376,20 31.709,49 434.338,43 59.610,22 18.376,20 167,93 134,20 78.288,55 1.115,00 5.094,02 2.319,96 200,00 1.600,00 100,00 2.000,00 100,00 1.000,00 5.700,00 91,36 100,00 3.537,45 0,01 115,23 6.053,77 1.758,51 1.500,00 13.120,22 -1.758,51 1.500,00 10.500,00 Ordentliche Aufwendungen 1.364.075,33 806.800,00 639.042,32 167.757,68 *** Ordentliches Ergebnis 1.364.075,33 806.100,00 630.528,86 175.571,14 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.364.075,33 806.100,00 630.528,86 175.571,14 * Außerordentliches Ergebnis * 212,01 18.588,21 590,00 3.052,45 Vergleich Ansatz/Ist 1.988,46 1.988,46 -100,00 -100,00 400,00 400,00 5.525,00 -100,00 -100,00 -600,00 -600,00 14.648,44 61.041,33 4.964,61 12.255,89 5.625,62 990,99 99.526,88 18,58 18,58 1.088.159,49 151.728,40 * 2 -1.988,46 -1.988,46 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu Versorgungsaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen * 1 / Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Ertrags- und Aufwandsarten * Seite -2.620,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 11304900 Feiter 1 - 16 / 2013 2 / 2 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Ertrags- und Aufwandsarten ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.364.075,33 806.100,00 630.528,86 175.571,14 1.364.075,33 806.100,00 630.528,86 175.571,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_011305 Feiter 1 - 16 / 2013 1 / 1 Aachener Handlungskonzept Wohnen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 24.700,00 24.700,00 6.116,20 6.116,20 18.583,80 18.583,80 ** Ordentliche Aufwendungen 24.700,00 6.116,20 18.583,80 *** Ordentliches Ergebnis 24.700,00 6.116,20 18.583,80 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 24.700,00 6.116,20 18.583,80 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 24.700,00 6.116,20 18.583,80 24.700,00 6.116,20 18.583,80 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 11305900 Feiter 1 - 16 / 2013 1 / 1 Aachener Handlungskonzept Wohnen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 24.700,00 24.700,00 6.116,20 6.116,20 18.583,80 18.583,80 ** Ordentliche Aufwendungen 24.700,00 6.116,20 18.583,80 *** Ordentliches Ergebnis 24.700,00 6.116,20 18.583,80 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 24.700,00 6.116,20 18.583,80 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 24.700,00 6.116,20 18.583,80 24.700,00 6.116,20 18.583,80 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0114 Kind 1 - 16 / 2013 1 / 1 Gebäudemanagement Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge -230.500,00 -1.124.774,48 -1.355.274,48 -1,00 -1,00 ** Ordentliche Erträge -1.355.275,48 * Seite Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -230.500,00 -1.231.974,72 -1.462.474,72 -128.244,30 -128.244,30 230.500,00 -39.025,28 191.474,72 128.244,30 128.244,30 -1.271.000,00 -1.590.719,02 319.719,02 804.115,75 220.450,00 39.480,00 1.064.045,75 849.000,00 306.400,00 39.800,00 1.195.200,00 43.817.908,86 43.817.908,86 44.801.600,00 44.801.600,00 848.985,86 271.157,00 40.910,00 1.161.052,86 207.541,50 207.541,50 43.775.098,99 43.775.098,99 14,14 35.243,00 -1.110,00 34.147,14 -207.541,50 -207.541,50 1.026.501,01 1.026.501,01 -1.271.000,00 -1.271.000,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 44.881.954,61 45.996.800,00 45.143.693,35 853.106,65 *** Ordentliches Ergebnis 43.526.679,13 44.725.800,00 43.552.974,33 1.172.825,67 * 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh Finanzerträge ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 43.526.679,13 44.725.800,00 43.552.974,33 1.172.825,67 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 43.526.679,13 44.725.800,00 43.552.974,33 1.172.825,67 43.526.679,13 44.725.800,00 43.552.974,33 1.172.825,67 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_011401 Kind 1 - 16 / 2013 1 / 1 Gebäudemanagement Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge -230.500,00 -1.124.774,48 -1.355.274,48 -1,00 -1,00 ** Ordentliche Erträge -1.355.275,48 * Seite Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -230.500,00 -1.231.974,72 -1.462.474,72 -128.244,30 -128.244,30 230.500,00 -39.025,28 191.474,72 128.244,30 128.244,30 -1.271.000,00 -1.590.719,02 319.719,02 804.115,75 220.450,00 39.480,00 1.064.045,75 849.000,00 306.400,00 39.800,00 1.195.200,00 43.817.908,86 43.817.908,86 44.801.600,00 44.801.600,00 848.985,86 271.157,00 40.910,00 1.161.052,86 207.541,50 207.541,50 43.775.098,99 43.775.098,99 14,14 35.243,00 -1.110,00 34.147,14 -207.541,50 -207.541,50 1.026.501,01 1.026.501,01 -1.271.000,00 -1.271.000,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 44.881.954,61 45.996.800,00 45.143.693,35 853.106,65 *** Ordentliches Ergebnis 43.526.679,13 44.725.800,00 43.552.974,33 1.172.825,67 * 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh Finanzerträge ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 43.526.679,13 44.725.800,00 43.552.974,33 1.172.825,67 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 43.526.679,13 44.725.800,00 43.552.974,33 1.172.825,67 43.526.679,13 44.725.800,00 43.552.974,33 1.172.825,67 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 11401900 Kind 1 - 16 / 2013 1 / 1 Gebäudemanagement Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge -230.500,00 -1.124.774,48 -1.355.274,48 -1,00 -1,00 ** Ordentliche Erträge -1.355.275,48 * Seite Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -230.500,00 -1.231.974,72 -1.462.474,72 -128.244,30 -128.244,30 230.500,00 -39.025,28 191.474,72 128.244,30 128.244,30 -1.271.000,00 -1.590.719,02 319.719,02 804.115,75 220.450,00 39.480,00 1.064.045,75 849.000,00 306.400,00 39.800,00 1.195.200,00 43.817.908,86 43.817.908,86 44.801.600,00 44.801.600,00 848.985,86 271.157,00 40.910,00 1.161.052,86 207.541,50 207.541,50 43.775.098,99 43.775.098,99 14,14 35.243,00 -1.110,00 34.147,14 -207.541,50 -207.541,50 1.026.501,01 1.026.501,01 -1.271.000,00 -1.271.000,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 44.881.954,61 45.996.800,00 45.143.693,35 853.106,65 *** Ordentliches Ergebnis 43.526.679,13 44.725.800,00 43.552.974,33 1.172.825,67 * 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh Finanzerträge ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 43.526.679,13 44.725.800,00 43.552.974,33 1.172.825,67 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 43.526.679,13 44.725.800,00 43.552.974,33 1.172.825,67 43.526.679,13 44.725.800,00 43.552.974,33 1.172.825,67 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0118 Poth 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte -21,53 -21,53 ** Ordentliche Erträge -21,53 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.375.061,06 *** Ordentliches Ergebnis 1.375.039,53 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 / 1 Stadtmarketing Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 2.122,35 194.325,25 15.936,04 39.240,95 251.624,59 136.922,14 136.922,14 970.552,00 970.552,00 220,50 14.528,20 1.213,63 15.962,33 1.375.039,53 1.375.039,53 1.375.039,53 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_011801 Poth 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte -21,53 -21,53 ** Ordentliche Erträge -21,53 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.375.061,06 *** Ordentliches Ergebnis 1.375.039,53 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 / 1 Marketing Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 2.122,35 194.325,25 15.936,04 39.240,95 251.624,59 136.922,14 136.922,14 970.552,00 970.552,00 220,50 14.528,20 1.213,63 15.962,33 1.375.039,53 1.375.039,53 1.375.039,53 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 11801900 Poth 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte -21,53 -21,53 ** Ordentliche Erträge -21,53 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.375.061,06 *** Ordentliches Ergebnis 1.375.039,53 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 / 1 Marketing Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 2.122,35 194.325,25 15.936,04 39.240,95 251.624,59 136.922,14 136.922,14 970.552,00 970.552,00 220,50 14.528,20 1.213,63 15.962,33 1.375.039,53 1.375.039,53 1.375.039,53 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0119 * 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -1.150,00 -37,20 -1.187,20 -20,00 -20,00 -28.603,25 -1.438,60 -30.041,85 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -686,90 -686,90 -20.200,00 -1.300,00 -21.500,00 -100,00 -200,00 -100,00 -400,00 -200,00 -200,00 ** Ordentliche Erträge -31.935,95 866.932,21 841.709,30 2.147,40 69.811,75 174.990,54 604,20 271.773,00 59.652,00 2.287.620,40 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * * * * * * 1 / 2 Bezirksämter Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 2.250,00 2.962,47 1.337,76 4.403,00 571,20 22.394,85 33.919,28 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -5.000,00 Vergleich Ansatz/Ist -80,00 -80,00 10,00 10,00 -5.000,00 37,20 -4.962,80 40,00 40,00 4.202,75 -77,20 4.125,55 -100,00 -200,00 -20,00 -320,00 -210,00 -210,00 -27.100,00 -25.772,75 -1.327,25 891.800,00 819.800,00 866.725,71 824.888,88 25.074,29 -5.088,88 72.100,00 161.500,00 66.740,54 170.833,21 5.359,46 -9.333,21 369.900,00 59.500,00 2.374.600,00 370.585,00 63.692,00 2.363.465,34 -685,00 -4.192,00 11.134,66 1.170,68 1.909,41 4.123,99 2.290,59 250,00 -250,00 24.904,78 28.234,87 34.511,52 2.799,41 2.719,99 584,75 29.467,53 196,35 -1.804,78 4.359,80 90.000,00 -589,15 -7.018,78 -4.263,38 -4.924,30 73.204,39 24.489,86 249.690,98 5.000,00 279.180,84 1.300,59 1.180,01 415,25 2.032,47 203,65 1,50 35.769,53 -1,50 5.130,47 2.478.776,87 373.010,16 -37,20 -37,20 -40,00 -40,00 -24.402,75 -1.222,80 -25.625,55 -5.000,00 5.294,67 4.200,00 23.100,00 32.594,67 90.000,00 4.094,67 500,00 4.594,67 2.271,82 3.564,68 4.483,47 10.319,97 3.277,52 61.585,02 1.150,00 66.012,54 1.725,00 2.732,01 1.456,96 31.360,63 342,00 90.000,00 24.489,86 284.202,50 5.000,00 313.692,36 4.100,00 3.900,00 1.000,00 31.500,00 400,00 37.616,60 40.900,00 2.435.488,79 2.851.787,03 589,15 7.018,78 4.263,38 4.924,30 16.795,61 24.489,86 64.202,50 88.692,36 93.287,03 34.511,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0119 * 1 - 16 / 2013 Seite 2 / 2 Bezirksämter Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 2.403.552,84 2.824.687,03 93.287,03 2.453.004,12 371.682,91 2.403.552,84 2.824.687,03 93.287,03 2.453.004,12 371.682,91 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge -1.000,00 -1.000,00 1.000,00 1.000,00 ** Außerordentliches Ergebnis -1.000,00 1.000,00 ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2.403.552,84 2.824.687,03 93.287,03 2.452.004,12 372.682,91 2.403.552,84 2.824.687,03 93.287,03 2.452.004,12 372.682,91 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_011901 Sanders 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Bezirk 1 Brand Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -20,00 -20,00 -1.920,00 -308,60 -2.228,60 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -250,00 -250,00 -1.300,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -2.498,60 137.923,76 218.179,61 17.470,03 47.279,10 47.648,00 10.774,00 479.274,50 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.794,44 6.700,00 6.686,38 13,62 ** Ordentliche Aufwendungen 533.684,58 532.700,00 495.916,89 36.783,11 *** Ordentliches Ergebnis 531.185,98 531.200,00 494.104,09 37.095,91 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 531.185,98 531.200,00 494.104,09 37.095,91 * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge -1.000,00 -1.000,00 1.000,00 1.000,00 ** Außerordentliches Ergebnis -1.000,00 1.000,00 ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 493.104,09 38.095,91 * * * * * * * -40,00 -40,00 -1.670,00 -22,80 -1.692,80 -80,00 -80,00 40,00 40,00 370,00 22,80 392,80 -20,00 -20,00 -100,00 -100,00 -1.500,00 -1.812,80 312,80 148.100,00 187.500,00 16.500,00 36.900,00 60.600,00 9.900,00 459.500,00 112.105,57 222.803,26 17.454,65 47.636,25 63.415,00 11.345,00 474.759,73 35.994,43 -35.303,26 -954,65 -10.736,25 -2.815,00 -1.445,00 -15.259,73 -1.300,00 2.250,00 16,99 4.403,00 6.669,99 586,48 159,17 745,65 39.200,00 39.200,00 848,49 6.945,95 531.185,98 1.200,00 300,00 1.200,00 300,00 1.500,00 15.000,00 1.500,00 15.000,00 -753,79 -116,99 14.129,22 36.400,00 36.400,00 230,00 412,48 -728,86 100,00 15.000,00 50.000,00 50.000,00 800,00 800,00 5.000,00 100,00 531.200,00 753,79 116,99 870,78 13.600,00 13.600,00 570,00 387,52 5.728,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_011901 Sanders 1 - 16 / 2013 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite 2 / 2 Bezirk 1 Brand Selektionsdatum: Ergebnis 2012 531.185,98 Fortg. Ansatz 2013 531.200,00 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 493.104,09 Vergleich Ansatz/Ist 38.095,91 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 11901100 Sanders 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -20,00 -20,00 -1.920,00 -1.920,00 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -250,00 -250,00 -1.300,00 -1.300,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -2.190,00 137.923,76 218.179,61 17.470,03 47.279,10 47.648,00 10.774,00 479.274,50 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.794,44 50.000,00 50.000,00 800,00 800,00 5.000,00 100,00 6.700,00 ** Ordentliche Aufwendungen 533.559,15 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * * * * * 1 / 1 Bezirk 1 Brand Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -40,00 -40,00 -1.670,00 -1.670,00 -80,00 -80,00 40,00 40,00 370,00 370,00 -20,00 -20,00 -100,00 -100,00 -1.500,00 -1.790,00 290,00 148.100,00 187.500,00 16.500,00 36.900,00 60.600,00 9.900,00 459.500,00 112.105,57 222.803,26 17.454,65 47.636,25 63.415,00 11.345,00 474.759,73 35.994,43 -35.303,26 -954,65 -10.736,25 -2.815,00 -1.445,00 -15.259,73 2.250,00 16,99 4.403,00 6.669,99 461,05 159,17 620,22 39.200,00 39.200,00 1.200,00 300,00 1.200,00 300,00 6.686,38 1.500,00 -688,46 -116,99 -805,45 36.400,00 36.400,00 230,00 412,48 -728,86 100,00 13,62 517.700,00 495.851,56 21.848,44 531.369,15 516.200,00 494.061,56 22.138,44 531.369,15 516.200,00 494.061,56 22.138,44 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge -1.000,00 -1.000,00 1.000,00 1.000,00 ** Außerordentliches Ergebnis -1.000,00 1.000,00 ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 848,49 6.945,95 1.500,00 688,46 116,99 805,45 13.600,00 13.600,00 570,00 387,52 5.728,86 531.369,15 516.200,00 493.061,56 23.138,44 531.369,15 516.200,00 493.061,56 23.138,44 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 11901900 Sanders 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Bezirk 1 Brand Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte -308,60 -308,60 -22,80 -22,80 22,80 22,80 ** Ordentliche Erträge -308,60 -22,80 22,80 15.000,00 -65,33 14.934,67 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 15.000,00 125,43 125,43 15.000,00 65,33 65,33 125,43 15.000,00 65,33 14.934,67 -183,17 15.000,00 42,53 14.957,47 -183,17 15.000,00 42,53 14.957,47 -183,17 15.000,00 42,53 14.957,47 -183,17 15.000,00 42,53 14.957,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_011902 Freude 1 - 16 / 2013 1 / 1 Bezirk 2 Eilendorf Ertrags- und Aufwandsarten * 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -1.040,00 -1.040,00 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -200,00 -600,00 -800,00 -100,00 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -1.100,00 -1.100,00 -100,00 Vergleich Ansatz/Ist -200,00 500,00 300,00 -100,00 -100,00 -1.040,00 -900,00 -1.100,00 200,00 167.537,97 166.592,43 13.658,99 31.591,90 58.073,00 12.571,00 450.025,29 170.700,00 169.000,00 14.900,00 33.300,00 84.600,00 13.300,00 485.800,00 300,00 152.959,45 145.270,89 11.905,19 29.031,74 79.450,00 12.410,00 431.027,27 17.740,55 23.729,11 2.994,81 4.268,26 5.150,00 890,00 54.772,73 300,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 190,30 1.000,00 5.014,20 6.204,50 15.000,00 50.000,00 50.000,00 600,00 300,00 1.000,00 4.300,00 6.200,00 ** Ordentliche Aufwendungen 456.552,62 557.300,00 *** Ordentliches Ergebnis 455.512,62 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * ****** Ergebnis 300,00 15.000,00 180,00 45,15 584,75 4.359,37 5.169,27 300,00 15.000,00 -84,83 -145,89 14.769,28 50.000,00 50.000,00 420,00 254,85 415,25 -59,37 1.030,73 50.000,00 436.427,26 120.872,74 556.400,00 50.000,00 435.327,26 121.072,74 455.512,62 556.400,00 50.000,00 435.327,26 121.072,74 455.512,62 556.400,00 50.000,00 435.327,26 121.072,74 455.512,62 556.400,00 50.000,00 435.327,26 121.072,74 84,83 238,00 322,83 84,83 145,89 230,72 50.000,00 50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 11902200 Freude 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Bezirk 2 Eilendorf Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -200,00 -600,00 -800,00 -100,00 -200,00 -600,00 -800,00 -100,00 * 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -900,00 -900,00 * 167.537,97 166.592,43 13.658,99 31.591,90 58.073,00 12.571,00 450.025,29 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * 170.700,00 169.000,00 14.900,00 33.300,00 84.600,00 13.300,00 485.800,00 300,00 152.959,45 145.270,89 11.905,19 29.031,74 79.450,00 12.410,00 431.027,27 300,00 180,00 45,15 584,75 4.359,37 5.169,27 300,00 -84,83 -145,89 -230,72 50.000,00 50.000,00 420,00 254,85 415,25 -59,37 1.030,73 50.000,00 436.427,26 105.872,74 541.400,00 50.000,00 436.427,26 104.972,74 456.314,62 541.400,00 50.000,00 436.427,26 104.972,74 456.314,62 541.400,00 50.000,00 436.427,26 104.972,74 456.314,62 541.400,00 50.000,00 436.427,26 104.972,74 84,83 84,83 145,89 230,72 84,83 50.000,00 50.000,00 190,30 1.000,00 5.014,20 6.204,50 50.000,00 50.000,00 600,00 300,00 1.000,00 4.300,00 6.200,00 Ordentliche Aufwendungen 456.314,62 542.300,00 *** Ordentliches Ergebnis 456.314,62 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 17.740,55 23.729,11 2.994,81 4.268,26 5.150,00 890,00 54.772,73 300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 11902900 Freude 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Bezirk 2 Eilendorf Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.040,00 -1.040,00 -1.100,00 -1.100,00 1.100,00 1.100,00 ** Ordentliche Erträge -1.040,00 -1.100,00 1.100,00 15.000,00 15.000,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 238,00 238,00 15.000,00 15.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 238,00 15.000,00 15.000,00 *** Ordentliches Ergebnis -802,00 15.000,00 -1.100,00 16.100,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -802,00 15.000,00 -1.100,00 16.100,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -802,00 15.000,00 -1.100,00 16.100,00 -802,00 15.000,00 -1.100,00 16.100,00 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_011903 Prömpele 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Bezirk 3 Haaren Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -20.277,00 -20.277,00 -416,90 -416,90 -14.200,00 -14.200,00 * 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -17.086,50 -17.086,50 -10,00 -10,00 2.886,50 2.886,50 10,00 10,00 ** Ordentliche Erträge -20.693,90 -14.200,00 -17.096,50 2.896,50 155.948,21 86.994,52 7.124,72 18.008,93 43.576,00 8.781,00 320.433,38 158.700,00 96.300,00 8.500,00 19.000,00 62.000,00 9.200,00 353.700,00 4.094,67 300,00 21.500,00 25.894,67 15.000,00 159.289,31 97.411,31 7.993,90 19.853,37 58.937,00 9.241,00 352.725,89 1.170,68 273,50 21.957,56 23.401,74 589,15 812,59 -589,31 -1.111,31 506,10 -853,37 3.063,00 -41,00 974,11 2.923,99 26,50 -457,56 2.492,93 15.000,00 -589,15 -812,59 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.237,70 1.826,85 297,50 297,50 170,00 169,40 5.401,37 211,40 5.952,17 15.000,00 25.702,50 25.702,50 600,00 500,00 4.700,00 100,00 5.900,00 1.401,74 1.000,00 1.000,00 369,41 492,00 4.290,88 39,27 5.191,56 13.598,26 24.702,50 24.702,50 230,59 8,00 409,12 60,73 708,44 ** Ordentliche Aufwendungen 350.195,79 426.197,17 9.797,17 383.720,93 42.476,24 *** Ordentliches Ergebnis 329.501,89 411.997,17 9.797,17 366.624,43 45.372,74 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 329.501,89 411.997,17 9.797,17 366.624,43 45.372,74 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 329.501,89 411.997,17 9.797,17 366.624,43 45.372,74 329.501,89 411.997,17 9.797,17 366.624,43 45.372,74 * * * * * ****** Ergebnis 21.685,89 21.685,89 4.094,67 4.094,67 589,15 5.702,50 5.702,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 11903300 Prömpele 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Bezirk 3 Haaren Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -20.277,00 -20.277,00 -416,90 -416,90 -14.200,00 -14.200,00 * 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -17.086,50 -17.086,50 -10,00 -10,00 2.886,50 2.886,50 10,00 10,00 ** Ordentliche Erträge -20.693,90 -14.200,00 -17.096,50 2.896,50 155.948,21 86.994,52 7.124,72 18.008,93 43.576,00 8.781,00 320.433,38 21.685,89 21.685,89 158.700,00 96.300,00 8.500,00 19.000,00 62.000,00 9.200,00 353.700,00 4.094,67 300,00 21.500,00 25.894,67 159.289,31 97.411,31 7.993,90 19.853,37 58.937,00 9.241,00 352.725,89 1.170,68 273,50 21.957,56 23.401,74 812,59 -589,31 -1.111,31 506,10 -853,37 3.063,00 -41,00 974,11 2.923,99 26,50 -457,56 2.492,93 -812,59 1.237,70 1.237,70 297,50 297,50 170,00 169,40 5.401,37 211,40 5.952,17 25.702,50 25.702,50 600,00 500,00 4.700,00 100,00 5.900,00 5.702,50 5.702,50 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 812,59 1.000,00 1.000,00 369,41 492,00 4.290,88 39,27 5.191,56 -812,59 24.702,50 24.702,50 230,59 8,00 409,12 60,73 708,44 ** Ordentliche Aufwendungen 349.606,64 411.197,17 9.797,17 383.131,78 28.065,39 *** Ordentliches Ergebnis 328.912,74 396.997,17 9.797,17 366.035,28 30.961,89 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 328.912,74 396.997,17 9.797,17 366.035,28 30.961,89 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 328.912,74 396.997,17 9.797,17 366.035,28 30.961,89 328.912,74 396.997,17 9.797,17 366.035,28 30.961,89 * * * * * ****** Ergebnis 4.094,67 4.094,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 11903900 Prömpele 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 1 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 589,15 589,15 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 1 / Bezirk 3 Haaren Ertrags- und Aufwandsarten * Seite ****** Ergebnis 15.000,00 15.000,00 589,15 589,15 15.000,00 -589,15 14.410,85 589,15 15.000,00 589,15 14.410,85 589,15 15.000,00 589,15 14.410,85 589,15 15.000,00 589,15 14.410,85 589,15 15.000,00 589,15 14.410,85 589,15 15.000,00 589,15 14.410,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_011904 Claßen 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -37,20 -37,20 -2.758,00 -2.758,00 -20,00 -20,00 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -2.200,00 -2.200,00 -100,00 -100,00 -37,20 -37,20 -2.222,00 -2.222,00 20,00 20,00 37,20 37,20 22,00 22,00 -120,00 -120,00 -2.815,20 -2.300,00 -2.239,20 -60,80 191.607,04 94.009,15 2.147,40 7.825,94 20.163,11 604,20 67.747,00 16.924,00 401.027,84 2.962,47 194.800,00 107.200,00 194.941,68 108.423,37 -141,68 -1.223,37 9.400,00 21.100,00 8.798,15 22.416,16 601,85 -1.316,16 96.800,00 17.800,00 447.100,00 91.767,00 17.829,00 444.175,36 5.033,00 -29,00 2.924,64 300,00 300,50 -0,50 300,00 15.000,00 300,50 2.468,82 435,00 465,61 4.680,68 71,40 5.652,69 15.000,00 23.681,16 50.000,00 73.681,16 600,00 800,00 6.200,00 100,00 7.700,00 -0,50 15.000,00 -306,81 -2.694,72 11.998,47 23.681,16 34.088,48 57.769,64 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 412.812,76 543.781,16 23.681,16 469.859,93 73.921,23 *** Ordentliches Ergebnis 409.997,56 541.481,16 23.681,16 467.620,73 73.860,43 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 409.997,56 541.481,16 23.681,16 467.620,73 73.860,43 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 409.997,56 541.481,16 23.681,16 467.620,73 73.860,43 409.997,56 541.481,16 23.681,16 467.620,73 73.860,43 * * * * * * ****** Ergebnis 571,20 3.533,67 129,74 129,74 2.468,82 306,81 2.694,72 3.001,53 23.681,16 23.681,16 15.911,52 15.911,52 600,00 845,86 4.946,62 78,54 6.471,02 -45,86 1.253,38 21,46 1.228,98 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 11904400 Claßen 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -37,20 -37,20 -2.758,00 -2.758,00 -20,00 -20,00 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -2.200,00 -2.200,00 -100,00 -100,00 -37,20 -37,20 -2.222,00 -2.222,00 20,00 20,00 37,20 37,20 22,00 22,00 -120,00 -120,00 -2.815,20 -2.300,00 -2.239,20 -60,80 191.607,04 94.009,15 2.147,40 7.825,94 20.163,11 604,20 67.747,00 16.924,00 401.027,84 2.962,47 194.800,00 107.200,00 194.941,68 108.423,37 -141,68 -1.223,37 9.400,00 21.100,00 8.798,15 22.416,16 601,85 -1.316,16 96.800,00 17.800,00 447.100,00 91.767,00 17.829,00 444.175,36 5.033,00 -29,00 2.924,64 300,00 300,50 -0,50 300,00 300,50 306,81 2.694,72 3.001,53 -0,50 -306,81 -2.694,72 -3.001,53 23.681,16 34.088,48 57.769,64 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * * 571,20 3.533,67 129,74 129,74 2.468,82 23.681,16 2.468,82 435,00 465,61 4.680,68 71,40 5.652,69 23.681,16 50.000,00 73.681,16 600,00 800,00 6.200,00 100,00 7.700,00 Ordentliche Aufwendungen 412.812,76 528.781,16 23.681,16 469.859,93 58.921,23 *** Ordentliches Ergebnis 409.997,56 526.481,16 23.681,16 467.620,73 58.860,43 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 409.997,56 526.481,16 23.681,16 467.620,73 58.860,43 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 409.997,56 526.481,16 23.681,16 467.620,73 58.860,43 409.997,56 526.481,16 23.681,16 467.620,73 58.860,43 * ****** Ergebnis 23.681,16 15.911,52 15.911,52 600,00 845,86 4.946,62 78,54 6.471,02 -45,86 1.253,38 21,46 1.228,98 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 11904900 Claßen 1 - 16 / 2013 1 / 1 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Bilanzielle Abschreibungen 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 15.000,00 15.000,00 *** Ordentliches Ergebnis 15.000,00 15.000,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 15.000,00 15.000,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_011905 Wery 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Bezirk 5 Laurensberg Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -414,25 -414,25 -1.100,00 -1.100,00 -100,00 -100,00 -247,50 -247,50 * 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -852,50 -852,50 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -414,25 -1.200,00 -247,50 -952,50 107.848,82 142.570,12 11.213,21 30.995,73 28.724,00 5.646,00 326.997,88 581,80 107.200,00 144.800,00 12.700,00 28.500,00 40.400,00 5.800,00 339.400,00 300,00 581,80 300,00 15.000,00 132.568,35 129.076,95 10.319,94 27.479,67 41.607,00 7.655,00 348.706,91 635,96 1.428,00 2.063,96 1.712,50 1.100,00 1.100,00 685,00 721,96 4.712,47 6.119,43 15.000,00 58.500,00 58.500,00 900,00 800,00 7.000,00 8.700,00 8.500,00 8.500,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.423,92 957,80 4.924,30 7.306,02 4.000,00 4.000,00 540,00 644,80 5.911,99 7.096,79 -25.368,35 15.723,05 2.380,06 1.020,33 -1.207,00 -1.855,00 -9.306,91 -335,96 -1.428,00 -1.763,96 15.000,00 -1.423,92 -957,80 -4.924,30 7.693,98 54.500,00 54.500,00 360,00 155,20 1.088,01 1.603,21 ** Ordentliche Aufwendungen 336.511,61 421.900,00 8.500,00 369.173,68 52.726,32 *** Ordentliches Ergebnis 336.097,36 420.700,00 8.500,00 368.926,18 51.773,82 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 336.097,36 420.700,00 8.500,00 368.926,18 51.773,82 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 336.097,36 420.700,00 8.500,00 368.926,18 51.773,82 336.097,36 420.700,00 8.500,00 368.926,18 51.773,82 * * * * * ****** Ergebnis 1.268,91 443,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 11905500 Wery 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Bezirk 5 Laurensberg Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -414,25 -414,25 -1.100,00 -1.100,00 -100,00 -100,00 -247,50 -247,50 * 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -852,50 -852,50 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -414,25 -1.200,00 -247,50 -952,50 107.848,82 142.570,12 11.213,21 30.995,73 28.724,00 5.646,00 326.997,88 581,80 107.200,00 144.800,00 12.700,00 28.500,00 40.400,00 5.800,00 339.400,00 300,00 581,80 1.268,91 443,59 300,00 1.712,50 1.100,00 1.100,00 685,00 721,96 4.712,47 6.119,43 58.500,00 58.500,00 900,00 800,00 7.000,00 8.700,00 8.500,00 8.500,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 132.568,35 129.076,95 10.319,94 27.479,67 41.607,00 7.655,00 348.706,91 635,96 1.428,00 2.063,96 1.423,92 957,80 4.924,30 7.306,02 4.000,00 4.000,00 540,00 644,80 5.911,99 7.096,79 -25.368,35 15.723,05 2.380,06 1.020,33 -1.207,00 -1.855,00 -9.306,91 -335,96 -1.428,00 -1.763,96 -1.423,92 -957,80 -4.924,30 -7.306,02 54.500,00 54.500,00 360,00 155,20 1.088,01 1.603,21 ** Ordentliche Aufwendungen 336.511,61 406.900,00 8.500,00 369.173,68 37.726,32 *** Ordentliches Ergebnis 336.097,36 405.700,00 8.500,00 368.926,18 36.773,82 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 336.097,36 405.700,00 8.500,00 368.926,18 36.773,82 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 336.097,36 405.700,00 8.500,00 368.926,18 36.773,82 336.097,36 405.700,00 8.500,00 368.926,18 36.773,82 * * * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 11905900 Wery 1 - 16 / 2013 1 / 1 Bezirk 5 Laurensberg Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Bilanzielle Abschreibungen 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 15.000,00 15.000,00 *** Ordentliches Ergebnis 15.000,00 15.000,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 15.000,00 15.000,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_011906 Moritz 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Bezirk 6 Richterich Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.150,00 -1.150,00 -3.234,00 -90,00 -3.324,00 -5.000,00 -5.000,00 -1.200,00 -700,00 -1.900,00 -100,00 -100,00 -3.176,75 -100,00 -3.276,75 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -5.000,00 -5.000,00 1.976,75 -600,00 1.376,75 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -4.474,00 -7.000,00 -3.276,75 -3.723,25 106.066,41 133.363,47 12.518,86 26.951,77 26.005,00 4.956,00 309.861,51 738,97 112.300,00 115.000,00 10.100,00 22.700,00 25.500,00 3.500,00 289.100,00 2.700,00 708,96 1.447,93 1.600,00 4.300,00 15.000,00 114.861,35 121.903,10 10.268,71 24.416,02 35.409,00 5.212,00 312.070,18 699,45 250,00 1.519,22 2.468,67 -2.561,35 -6.903,10 -168,71 -1.716,02 -9.909,00 -1.712,00 -22.970,18 2.000,55 -250,00 80,78 1.831,33 15.000,00 3.636,84 347,98 3.984,82 540,00 304,66 -3.636,84 -347,98 11.015,18 808,70 50.000,00 5.000,00 55.808,70 60,00 395,34 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.229,81 78,54 1,50 5.154,51 70,19 21,46 -1,50 545,49 ** * * * * 500,00 500,00 1.682,67 1.494,72 2.405,01 5.582,40 808,70 20.987,52 1.150,00 22.946,22 435,00 336,25 456,96 4.605,96 59,20 15.000,00 808,70 50.000,00 5.000,00 55.808,70 600,00 700,00 5.893,37 5.700,00 Ordentliche Aufwendungen 345.731,43 369.908,70 1.308,70 323.678,18 46.230,52 *** Ordentliches Ergebnis 341.257,43 362.908,70 1.308,70 320.401,43 42.507,27 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 341.257,43 362.908,70 1.308,70 320.401,43 42.507,27 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 341.257,43 362.908,70 1.308,70 320.401,43 42.507,27 341.257,43 362.908,70 1.308,70 320.401,43 42.507,27 * * ****** Ergebnis 808,70 808,70 4.300,00 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 11906600 Moritz 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Bezirk 6 Richterich Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.150,00 -1.150,00 -3.234,00 -90,00 -3.324,00 -5.000,00 -5.000,00 -1.200,00 -700,00 -1.900,00 -100,00 -100,00 -3.176,75 -100,00 -3.276,75 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -5.000,00 -5.000,00 1.976,75 -600,00 1.376,75 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -4.474,00 -7.000,00 -3.276,75 -3.723,25 106.066,41 133.363,47 12.518,86 26.951,77 26.005,00 4.956,00 309.861,51 738,97 112.300,00 115.000,00 10.100,00 22.700,00 25.500,00 3.500,00 289.100,00 2.700,00 500,00 708,96 1.447,93 1.343,31 1.494,72 2.405,01 5.243,04 808,70 20.987,52 1.150,00 22.946,22 435,00 336,25 456,96 4.605,96 59,20 1.600,00 4.300,00 500,00 114.861,35 121.903,10 10.268,71 24.416,02 35.409,00 5.212,00 312.070,18 699,45 250,00 1.519,22 2.468,67 -2.561,35 -6.903,10 -168,71 -1.716,02 -9.909,00 -1.712,00 -22.970,18 2.000,55 -250,00 80,78 1.831,33 3.297,47 347,98 3.645,45 540,00 304,66 -3.297,47 -347,98 -3.645,45 808,70 50.000,00 5.000,00 55.808,70 60,00 395,34 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.893,37 5.700,00 4.229,81 78,54 1,50 5.154,51 70,19 21,46 -1,50 545,49 ** Ordentliche Aufwendungen 345.392,07 354.908,70 1.308,70 323.338,81 31.569,89 *** Ordentliches Ergebnis 340.918,07 347.908,70 1.308,70 320.062,06 27.846,64 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 340.918,07 347.908,70 1.308,70 320.062,06 27.846,64 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 340.918,07 347.908,70 1.308,70 320.062,06 27.846,64 340.918,07 347.908,70 1.308,70 320.062,06 27.846,64 * * * * * * ****** Ergebnis 808,70 50.000,00 5.000,00 55.808,70 600,00 700,00 808,70 808,70 4.300,00 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 11906900 Moritz 1 - 16 / 2013 1 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** * 1 / Bezirk 6 Richterich Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 15.000,00 15.000,00 339,36 339,36 15.000,00 339,37 339,37 -339,37 14.660,63 Ordentliche Aufwendungen 339,36 15.000,00 339,37 14.660,63 *** Ordentliches Ergebnis 339,36 15.000,00 339,37 14.660,63 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 339,36 15.000,00 339,37 14.660,63 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 339,36 15.000,00 339,37 14.660,63 339,36 15.000,00 339,37 14.660,63 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0120 Sicking 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Beteiligungscontrolling Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -11.150.000,00 -11.150.000,00 -95.967,05 -95.967,05 -11.208.000,00 -11.208.000,00 -7.271.000,00 -7.271.000,00 -3.937.000,00 -3.937.000,00 * 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -11.245.967,05 -11.208.000,00 -7.271.000,00 -3.937.000,00 117.226,01 74.622,82 5.966,79 13.605,13 32.960,00 4.948,00 249.328,75 149.900,00 104.600,00 9.200,00 20.600,00 28.700,00 2.600,00 315.600,00 90,29 90,29 200,00 200,00 150.533,82 117.156,30 9.399,87 21.671,75 36.725,00 5.205,00 340.691,74 74.067,15 19,11 74.086,26 -633,82 -12.556,30 -199,87 -1.071,75 -8.025,00 -2.605,00 -25.091,74 -74.067,15 180,89 -73.886,26 449.527,49 535.300,00 1.378.237,67 750.000,00 -842.937,67 -750.000,00 42.000,00 577.300,00 4.700,00 1.300,00 2.300,00 100,00 69.000,00 71.200,00 56.500,00 29.278,11 2.157.515,78 102,68 221,28 2.822,11 80.810,24 26.092,00 1.088,00 12.721,89 -1.580.215,78 4.597,32 1.078,72 -522,11 100,00 -11.810,24 45.108,00 55.412,00 51.000,00 171.064,48 51.000,00 256.100,00 51.000,00 162.136,31 93.963,69 1.074.649,89 1.149.200,00 2.734.430,09 -1.585.230,09 -10.171.317,16 -10.058.800,00 -4.536.569,91 -5.522.230,09 * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57710000 Abschreibungen auf Finanzanlagen Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh Finanzerträge -105.022,30 -3.805,32 -108.827,62 -13.000,00 -13.000,00 -16.337,16 -16.337,16 3.337,16 3.337,16 ** Finanzergebnis -108.827,62 -13.000,00 -16.337,16 3.337,16 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -10.280.144,78 -10.071.800,00 -4.552.907,07 -5.518.892,93 * 49110000 Außerordentliche Erträge 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V Außerordentliche Erträge -1.172.988,55 -1.172.988,55 1.172.988,55 1.172.988,55 * * * * 175.360,78 29.278,10 654.166,37 86,70 1.790,81 37.797,97 79.300,00 1.088,00 1,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0120 Sicking 1 - 16 / 2013 2 / 2 Beteiligungscontrolling Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * 59110000 Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 11.020.531,31 11.020.531,31 ** Außerordentliches Ergebnis 11.020.531,31 ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.172.988,55 1.172.988,55 -4.345.904,38 740.386,53 -10.071.800,00 -5.725.895,62 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 740.786,53 -10.071.400,00 -5.725.495,62 -4.345.904,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_012001 Sicking 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Beteiligungscontrolling Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -11.150.000,00 -11.150.000,00 -95.967,05 -95.967,05 -11.208.000,00 -11.208.000,00 -7.271.000,00 -7.271.000,00 -3.937.000,00 -3.937.000,00 * 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -11.245.967,05 -11.208.000,00 -7.271.000,00 -3.937.000,00 117.226,01 74.622,82 5.966,79 13.605,13 32.960,00 4.948,00 249.328,75 149.900,00 104.600,00 9.200,00 20.600,00 28.700,00 2.600,00 315.600,00 90,29 90,29 200,00 200,00 150.533,82 117.156,30 9.399,87 21.671,75 36.725,00 5.205,00 340.691,74 74.067,15 19,11 74.086,26 -633,82 -12.556,30 -199,87 -1.071,75 -8.025,00 -2.605,00 -25.091,74 -74.067,15 180,89 -73.886,26 449.527,49 535.300,00 1.378.237,67 750.000,00 -842.937,67 -750.000,00 42.000,00 577.300,00 4.700,00 1.300,00 2.300,00 100,00 69.000,00 71.200,00 56.500,00 29.278,11 2.157.515,78 102,68 221,28 2.822,11 80.810,24 26.092,00 1.088,00 12.721,89 -1.580.215,78 4.597,32 1.078,72 -522,11 100,00 -11.810,24 45.108,00 55.412,00 51.000,00 171.064,48 51.000,00 256.100,00 51.000,00 162.136,31 93.963,69 1.074.649,89 1.149.200,00 2.734.430,09 -1.585.230,09 -10.171.317,16 -10.058.800,00 -4.536.569,91 -5.522.230,09 * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57710000 Abschreibungen auf Finanzanlagen Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh Finanzerträge -105.022,30 -3.805,32 -108.827,62 -13.000,00 -13.000,00 -16.337,16 -16.337,16 3.337,16 3.337,16 ** Finanzergebnis -108.827,62 -13.000,00 -16.337,16 3.337,16 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -10.280.144,78 -10.071.800,00 -4.552.907,07 -5.518.892,93 * 49110000 Außerordentliche Erträge 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V Außerordentliche Erträge -1.172.988,55 -1.172.988,55 1.172.988,55 1.172.988,55 * * * * 175.360,78 29.278,10 654.166,37 86,70 1.790,81 37.797,97 79.300,00 1.088,00 1,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_012001 Sicking 1 - 16 / 2013 2 / 2 Beteiligungscontrolling Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * 59110000 Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 11.020.531,31 11.020.531,31 ** Außerordentliches Ergebnis 11.020.531,31 ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.172.988,55 1.172.988,55 -4.345.904,38 740.386,53 -10.071.800,00 -5.725.895,62 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 740.786,53 -10.071.400,00 -5.725.495,62 -4.345.904,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 12001900 Sicking 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Beteiligungscontrolling Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -11.150.000,00 -11.150.000,00 -11.208.000,00 -11.208.000,00 -7.271.000,00 -7.271.000,00 -3.937.000,00 -3.937.000,00 * 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -11.150.000,00 -11.208.000,00 -7.271.000,00 -3.937.000,00 117.226,01 74.622,82 5.966,79 13.605,13 32.960,00 4.948,00 249.328,75 149.900,00 104.600,00 9.200,00 20.600,00 28.700,00 2.600,00 315.600,00 90,29 90,29 200,00 200,00 150.533,82 117.156,30 9.399,87 21.671,75 36.725,00 5.205,00 340.691,74 30.723,05 19,11 30.742,16 -633,82 -12.556,30 -199,87 -1.071,75 -8.025,00 -2.605,00 -25.091,74 -30.723,05 180,89 -30.542,16 449.527,49 535.300,00 1.378.237,67 750.000,00 -842.937,67 -750.000,00 42.000,00 577.300,00 4.700,00 1.300,00 2.300,00 100,00 29.278,11 2.157.515,78 102,68 221,28 2.822,11 2.582,96 12.721,89 -1.580.215,78 4.597,32 1.078,72 -522,11 100,00 -2.582,96 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57710000 Abschreibungen auf Finanzanlagen Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw Sonstige ordentliche Aufwendungen 51.000,00 55.276,48 51.000,00 59.400,00 51.000,00 56.729,03 2.670,97 ** Ordentliche Aufwendungen 958.861,89 952.500,00 2.585.678,71 -1.633.178,71 *** Ordentliches Ergebnis -10.191.138,11 -10.255.500,00 -4.685.321,29 -5.570.178,71 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh Finanzerträge -105.022,30 -3.805,32 -108.827,62 -16.337,16 -16.337,16 16.337,16 16.337,16 ** Finanzergebnis -108.827,62 -16.337,16 16.337,16 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -10.299.965,73 -4.701.658,45 -5.553.841,55 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge 59110000 Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 11.020.531,31 11.020.531,31 * * * * * * * 175.360,78 29.278,10 654.166,37 86,70 1.790,81 2.397,97 1,00 -10.255.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 12001900 Sicking 1 - 16 / 2013 2 / 2 Beteiligungscontrolling Ertrags- und Aufwandsarten ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 11.020.531,31 720.565,58 -10.255.500,00 -4.701.658,45 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 720.965,58 -10.255.100,00 -4.701.258,45 -5.553.841,55 -5.553.841,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 12001915 Sicking 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer Sonstige ordentliche Erträge -95.967,05 -95.967,05 -95.967,05 * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer Sonstige ordentliche Aufwendungen 35.400,00 79.300,00 1.088,00 115.788,00 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh Finanzerträge -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 ** Finanzergebnis -13.000,00 -13.000,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * * ** * 69.000,00 71.200,00 56.500,00 196.700,00 43.344,10 43.344,10 78.227,28 26.092,00 1.088,00 105.407,28 -43.344,10 -43.344,10 -9.227,28 45.108,00 55.412,00 91.292,72 115.788,00 196.700,00 148.751,38 47.948,62 19.820,95 196.700,00 148.751,38 47.948,62 148.751,38 34.948,62 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V Außerordentliche Erträge -1.172.988,55 -1.172.988,55 1.172.988,55 1.172.988,55 ** Außerordentliches Ergebnis -1.172.988,55 1.172.988,55 ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 19.820,95 183.700,00 19.820,95 183.700,00 -1.024.237,17 1.207.937,17 19.820,95 183.700,00 -1.024.237,17 1.207.937,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_02 * 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -13.398.507,74 -124.932,29 -43.807,04 -2.043,12 -170.782,45 -32.446,73 -3.113.781,97 -3.474.776,10 -16.922,70 -7.943,65 -126,56 -10.737,59 -178.301,66 -6.835.036,96 -1.580,00 -1.096,15 * 40310000 Vergnügungssteuer Steuern und ähnliche Abgaben 41410000 Zuweisungen vom Land 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45430000 NICHT BENUTZEN 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ 45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe * * * * * 1 / 3 Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite -30,00 -30,00 30.000,00 -9.608,38 -636.578,88 -616.187,26 -3.492.276,93 -9.906.230,81 -5.782.601,20 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -30.000,00 Vergleich Ansatz/Ist -14.370.074,97 -30.000,00 8.007,47 -18.827,70 816.346,44 775.526,21 -451.045,89 196.549,36 1.578.371,50 -100,00 1.323.774,97 -36.700,00 -4.300,00 -41.000,00 -215.300,00 -2.920.200,00 -3.445.000,00 -47.848,26 -9.050,50 -56.898,76 -229.781,93 -2.995.658,35 -3.826.778,27 -29.254,30 -2.338,80 11.148,26 4.750,50 15.898,76 14.481,93 75.458,35 381.778,27 29.254,30 2.338,80 -1.300,00 -132.700,00 -6.714.500,00 -100,00 -10.233,74 -201.903,54 -7.295.948,93 -790,00 8.933,74 69.203,54 581.448,93 690,00 -45.000,00 45.000,00 -5.665.504,35 -375.895,65 -20.100,00 -50.100,00 -3.679.700,00 -9.066.500,00 -300.000,00 -100,00 -13.046.300,00 -6.041.400,00 -8.007,47 -1.272,30 -816.346,44 -825.626,21 -3.228.654,11 -9.263.049,36 -1.878.371,50 -6.200,00 -34.104,00 -369.238,46 -6.200,00 -6.188.619,81 -3.500,00 -1.000,00 -6.052.200,00 -300.649,51 -2.053,10 -6.013.996,96 300.649,51 -1.446,90 -1.000,00 -38.203,04 -27.209.164,22 -25.904.100,00 -28.562.545,83 2.658.445,83 16.109.820,23 4.617.070,19 1.185.111,60 378.344,98 994.885,06 3.975.970,80 843.189,76 28.104.392,62 17.389.600,00 4.955.400,00 751.900,00 436.000,00 976.100,00 5.296.000,00 850.500,00 30.655.500,00 17.255.148,50 4.921.879,26 769.794,35 391.807,77 1.222.466,80 5.375.389,77 847.037,03 30.783.523,48 134.451,50 33.520,74 -17.894,35 44.192,23 -246.366,80 -79.389,77 3.462,97 -128.023,48 194,74 697.373,76 1.348.564,00 41.111,48 680.100,00 1.071.300,00 47.900,00 697.373,76 1.242.984,00 130.850,66 -17.273,76 -171.684,00 -82.950,66 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_02 * 1 - Seite 2 / 3 Sicherheit und Ordnung 16 / 2013 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 ** Ordentliche Aufwendungen 38.998.823,50 41.404.514,27 126.414,27 41.681.080,78 -276.566,51 *** Ordentliches Ergebnis 11.789.659,28 15.500.414,27 126.414,27 13.118.534,95 2.381.879,32 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 11.789.659,28 15.500.414,27 126.414,27 13.118.534,95 2.381.879,32 * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge * 9.266,56 15.842,60 1.188.668,72 95.389,36 1.309.167,24 133.252,12 133.252,12 131.570,30 27.744,87 49.655,08 869,46 214.664,17 95.381,95 18.412,31 1.487.413,13 470.420,02 97.239,37 790,00 1.405.397,96 195.212,56 Vergleich Ansatz/Ist * * 807.797,82 62.817,00 882.447,51 127.872,29 62.202,64 391.499,36 426.991,76 363.625,98 6.760.727,45 1.341.000,00 171.000,00 700,00 777.000,00 69.100,00 1.008.600,00 148.100,00 45.500,00 414.222,32 420.300,00 377.800,00 6.572.622,32 1.302.700,00 davon Erm.-Übertr. 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen * 1.399.506,02 148.723,09 Fortg. Ansatz 2013 11.06.2015 / 10:41:51 56.222,32 811.897,19 42.425,55 1.120.069,25 169.255,71 77.053,30 313.224,10 578.464,05 383.767,25 7.167.975,34 181.191,95 32.191,95 8.846,09 14.628,31 1.374.110,73 91.585,71 1.483.891,95 38.000,00 83.000,00 121.000,00 183.800,00 32.500,00 74.400,00 6.900,00 239.400,00 168.900,00 38.600,00 1.635.600,00 32.191,95 38.000,00 56.222,32 38.000,00 90.200,00 400,00 2.400,00 4.000,00 3.237,55 49,44 5.715,40 88.121,02 2.691.284,07 5.500,00 88.900,00 2.571.500,00 1.489.170,84 143.033,00 143.033,00 193.232,06 26.233,26 52.424,48 916,39 232.330,25 84.559,06 20.385,62 1.151.163,92 -64.397,96 -24.212,56 700,00 -34.897,19 26.674,45 -111.469,25 -21.155,71 -31.553,30 100.998,22 -158.164,05 -5.967,25 -595.353,02 1.302.700,00 -8.846,09 -14.628,31 -1.374.110,73 89.606,24 -5.278,89 38.000,00 -60.033,00 -22.033,00 -9.432,06 6.266,74 21.975,52 5.983,61 7.069,75 84.340,94 18.214,38 484.436,08 104.638,11 -14.438,11 400,00 2.400,00 4.000,00 24.339,58 122.658,35 149,83 312,19 4.553,40 79.481,62 2.097.378,12 -24.339,58 -122.658,35 -149,83 -312,19 946,60 9.418,38 474.121,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_02 * 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo Außerordentliche Aufwendungen 187,00 187,00 ** Außerordentliches Ergebnis 187,00 ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 3 / 3 Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2013 11.789.846,28 15.500.414,27 -132.700,00 -132.700,00 624.751,14 624.751,14 -145.100,00 -145.100,00 742.100,00 742.100,00 12.281.897,42 16.097.414,27 davon Erm.-Übertr. 126.414,27 126.414,27 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 13.118.534,95 2.381.879,32 548.263,47 548.263,47 -145.100,00 -145.100,00 193.836,53 193.836,53 13.666.798,42 2.430.615,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0201 Fröhlke 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 allgemeine Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -18.455,63 -3.014,77 -965,65 -3.980,42 -160,00 -11.500,00 -4.000,00 -600,00 -4.600,00 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -160.166,30 -160.326,30 -160.525,82 -160.525,82 ** Ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -13.487,96 -13.487,96 -26.651,57 13.487,96 13.487,96 15.151,57 -26.651,57 -9.821,90 -9.821,90 15.151,57 5.821,90 -600,00 5.221,90 -121.500,00 -121.500,00 -190.000,00 -190.000,00 -700,00 -171.863,96 -172.563,96 -161.829,10 -161.829,10 700,00 50.363,96 51.063,96 -28.170,90 -28.170,90 -355.684,37 -327.600,00 -384.354,49 56.754,49 420.919,00 884.935,19 68.106,48 177.139,27 119.647,95 25.390,20 1.696.138,09 488.600,00 979.300,00 86.200,00 192.900,00 165.400,00 24.500,00 1.936.900,00 504.863,36 954.658,21 73.478,89 187.039,86 177.879,00 27.184,20 1.925.103,52 -16.263,36 24.641,79 12.721,11 5.860,14 -12.479,00 -2.684,20 11.796,48 27.418,00 3.397,98 341.268,84 372.084,82 22.000,00 3.600,00 336.800,00 362.400,00 21.200,00 28.527,40 5.114,88 331.610,34 365.252,62 1.725,21 22.603,60 14.163,44 -6.527,40 -1.514,88 5.189,66 -2.852,62 21.200,00 -1.725,21 -22.603,60 8.136,56 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 45.674,24 68.500,00 38.492,25 121.100,00 121.100,00 580,00 7.470,66 14.757,58 84,00 519,46 11.520,58 325,62 13.821,09 2.844,00 -0,01 51.922,98 5.007,75 -60.000,00 -60.000,00 23.320,00 429,34 -457,58 916,00 2.380,54 6.479,42 174,38 -13.821,09 -2.844,00 0,01 16.577,02 ** Ordentliche Aufwendungen 2.213.365,24 2.472.400,00 2.501.871,37 -29.471,37 *** Ordentliches Ergebnis 1.857.680,87 2.144.800,00 2.117.516,88 27.283,12 * Finanzergebnis * * * * * * * * -12.396,20 -12.396,20 -18.455,63 Fortg. Ansatz 2013 11.06.2015 / 10:41:51 -11.500,00 1.725,21 21.066,64 15.566,24 22.300,00 38.358,09 61.110,00 61.110,00 8.677,50 9.172,27 15.261,72 199,08 279,66 9.734,56 333,89 43.500,00 61.100,00 61.100,00 23.900,00 7.900,00 14.300,00 1.000,00 2.900,00 18.000,00 500,00 2.015,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0201 Fröhlke 1 - 16 / 2013 2 / 2 allgemeine Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.857.680,87 2.144.800,00 2.117.516,88 27.283,12 1.857.680,87 2.144.800,00 2.117.516,88 27.283,12 1.857.680,87 2.144.800,00 2.117.516,88 27.283,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_020101 Fröhlke 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -18.455,63 -3.014,77 -965,65 -3.980,42 -160,00 -11.500,00 -4.000,00 -600,00 -4.600,00 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -160.166,30 -160.326,30 -160.525,82 -160.525,82 ** Ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -13.487,96 -13.487,96 -26.651,57 13.487,96 13.487,96 15.151,57 -26.651,57 -9.821,90 -9.821,90 15.151,57 5.821,90 -600,00 5.221,90 -121.500,00 -121.500,00 -190.000,00 -190.000,00 -700,00 -171.863,96 -172.563,96 -161.829,10 -161.829,10 700,00 50.363,96 51.063,96 -28.170,90 -28.170,90 -355.684,37 -327.600,00 -384.354,49 56.754,49 420.919,00 884.935,19 68.106,48 177.139,27 119.647,95 25.390,20 1.696.138,09 488.600,00 979.300,00 86.200,00 192.900,00 165.400,00 24.500,00 1.936.900,00 504.863,36 954.658,21 73.478,89 187.039,86 177.879,00 27.184,20 1.925.103,52 -16.263,36 24.641,79 12.721,11 5.860,14 -12.479,00 -2.684,20 11.796,48 27.418,00 3.397,98 341.268,84 372.084,82 22.000,00 3.600,00 336.800,00 362.400,00 21.200,00 28.527,40 5.114,88 331.610,34 365.252,62 1.725,21 22.603,60 14.163,44 -6.527,40 -1.514,88 5.189,66 -2.852,62 21.200,00 -1.725,21 -22.603,60 8.136,56 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 45.674,24 68.500,00 38.492,25 121.100,00 121.100,00 580,00 7.470,66 14.757,58 84,00 519,46 11.520,58 325,62 13.821,09 2.844,00 -0,01 51.922,98 5.007,75 -60.000,00 -60.000,00 23.320,00 429,34 -457,58 916,00 2.380,54 6.479,42 174,38 -13.821,09 -2.844,00 0,01 16.577,02 ** Ordentliche Aufwendungen 2.213.365,24 2.472.400,00 2.501.871,37 -29.471,37 *** Ordentliches Ergebnis 1.857.680,87 2.144.800,00 2.117.516,88 27.283,12 * Finanzergebnis * * * * * * * * -12.396,20 -12.396,20 -18.455,63 Fortg. Ansatz 2013 11.06.2015 / 10:41:51 -11.500,00 1.725,21 21.066,64 15.566,24 22.300,00 38.358,09 61.110,00 61.110,00 8.677,50 9.172,27 15.261,72 199,08 279,66 9.734,56 333,89 43.500,00 61.100,00 61.100,00 23.900,00 7.900,00 14.300,00 1.000,00 2.900,00 18.000,00 500,00 2.015,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_020101 Fröhlke 1 - 16 / 2013 2 / 2 Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.857.680,87 2.144.800,00 2.117.516,88 27.283,12 1.857.680,87 2.144.800,00 2.117.516,88 27.283,12 1.857.680,87 2.144.800,00 2.117.516,88 27.283,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 20101800 Fröhlke 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -919,61 -919,61 -919,61 -919,61 919,61 919,61 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen -919,61 2.022,78 2.022,78 -919,61 2.029,89 2.029,89 919,61 -2.029,89 -2.029,89 ** Ordentliche Aufwendungen 2.022,78 2.029,89 -2.029,89 *** Ordentliches Ergebnis 1.103,17 1.110,28 -1.110,28 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.103,17 1.110,28 -1.110,28 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.103,17 1.110,28 -1.110,28 1.103,17 1.110,28 -1.110,28 * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 20101900 Fröhlke 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -18.455,63 -3.014,77 -965,65 -3.980,42 -160,00 -11.500,00 -4.000,00 -600,00 -4.600,00 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -160.166,30 -160.326,30 -160.525,82 -160.525,82 ** Ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -12.568,35 -12.568,35 -26.651,57 12.568,35 12.568,35 15.151,57 -26.651,57 -9.821,90 -9.821,90 15.151,57 5.821,90 -600,00 5.221,90 -121.500,00 -121.500,00 -190.000,00 -190.000,00 -700,00 -171.863,96 -172.563,96 -161.829,10 -161.829,10 700,00 50.363,96 51.063,96 -28.170,90 -28.170,90 -354.764,76 -327.600,00 -383.434,88 55.834,88 420.919,00 884.935,19 68.106,48 177.139,27 119.647,95 25.390,20 1.696.138,09 488.600,00 979.300,00 86.200,00 192.900,00 165.400,00 24.500,00 1.936.900,00 504.863,36 954.658,21 73.478,89 187.039,86 177.879,00 27.184,20 1.925.103,52 -16.263,36 24.641,79 12.721,11 5.860,14 -12.479,00 -2.684,20 11.796,48 27.418,00 3.397,98 341.268,84 372.084,82 22.000,00 3.600,00 336.800,00 362.400,00 21.200,00 28.527,40 5.114,88 331.610,34 365.252,62 1.725,21 20.573,71 14.163,44 -6.527,40 -1.514,88 5.189,66 -2.852,62 21.200,00 -1.725,21 -20.573,71 8.136,56 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 45.674,24 68.500,00 36.462,36 121.100,00 121.100,00 580,00 7.470,66 14.757,58 84,00 519,46 11.520,58 325,62 13.821,09 2.844,00 -0,01 51.922,98 7.037,64 -60.000,00 -60.000,00 23.320,00 429,34 -457,58 916,00 2.380,54 6.479,42 174,38 -13.821,09 -2.844,00 0,01 16.577,02 ** Ordentliche Aufwendungen 2.211.342,46 2.472.400,00 2.499.841,48 -27.441,48 *** Ordentliches Ergebnis 1.856.577,70 2.144.800,00 2.116.406,60 28.393,40 * Finanzergebnis * * * * * * * * -11.476,59 -11.476,59 -18.455,63 Fortg. Ansatz 2013 11.06.2015 / 10:41:51 -11.500,00 1.725,21 19.043,86 15.566,24 22.300,00 36.335,31 61.110,00 61.110,00 8.677,50 9.172,27 15.261,72 199,08 279,66 9.734,56 333,89 43.500,00 61.100,00 61.100,00 23.900,00 7.900,00 14.300,00 1.000,00 2.900,00 18.000,00 500,00 2.015,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 20101900 Fröhlke 1 - 16 / 2013 2 / 2 Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.856.577,70 2.144.800,00 2.116.406,60 28.393,40 1.856.577,70 2.144.800,00 2.116.406,60 28.393,40 1.856.577,70 2.144.800,00 2.116.406,60 28.393,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0202 * 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -30,00 -30,00 -1.858,34 -1.858,34 -252.199,30 -75.421,71 * 40310000 Vergnügungssteuer Steuern und ähnliche Abgaben 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45210000 Erstattung von Steuern 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * * 1 / 2 Gewerbewesen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen -327.621,01 -124.932,29 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -1.858,34 -1.858,34 -218.785,64 -220.409,15 -280.000,00 -261.000,00 -100,00 -541.100,00 Vergleich Ansatz/Ist -439.194,79 1.858,34 1.858,34 -61.214,36 -40.590,85 -100,00 -101.905,21 -124.932,29 -1.580,00 -1.096,15 -18.430,00 -900,00 -900,00 -100,00 -1.020,00 -1.020,00 -790,00 120,00 120,00 690,00 -1.100,00 -21.106,15 -1.200,00 10.935,00 -2.053,10 8.091,90 -12.035,00 2.053,10 -9.291,90 -475.547,79 -543.200,00 -433.981,23 -109.218,77 257.350,67 228.522,28 19.849,22 47.505,49 93.524,20 20.040,46 666.792,32 284.500,00 247.500,00 21.700,00 48.800,00 132.700,00 20.800,00 756.000,00 297.509,45 221.913,49 17.462,70 45.390,86 136.822,29 22.673,08 741.771,87 -13.009,45 25.586,51 4.237,30 3.409,14 -4.122,29 -1.873,08 14.228,13 36.100,00 600,00 18.800,00 55.500,00 14.500,00 37.140,88 -1.040,88 600,00 -6.287,63 -6.728,51 14.500,00 -8.260,50 700,00 194,74 25.394,42 2.000,00 27.589,16 6.915,96 141,00 7.056,96 51.842,12 51.842,12 5.255,36 329,42 55,50 12.181,09 247,38 790,00 8.260,50 700,00 200,00 15.200,00 200,00 1.200,00 5.700,00 400,00 28.700,00 800,00 19.700,00 500,00 400,00 2.400,00 4.000,00 278,00 88.121,02 107.257,77 25.087,63 62.228,51 88.900,00 152.700,00 8.260,50 6.939,50 570,61 5.358,09 27.750,00 148,00 17.056,25 276,05 629,39 341,91 400,00 950,00 652,00 2.643,75 223,95 400,00 2.400,00 4.000,00 4.201,21 1,00 79.481,62 134.842,83 -4.201,21 -1,00 9.418,38 17.857,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0202 * 1 - 16 / 2013 Seite 2 / 2 Gewerbewesen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist ** Ordentliche Aufwendungen 860.538,33 979.400,00 200,00 947.103,71 32.296,29 *** Ordentliches Ergebnis 384.990,54 436.200,00 200,00 513.122,48 -76.922,48 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 384.990,54 436.200,00 200,00 513.122,48 -76.922,48 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 384.990,54 436.200,00 200,00 513.122,48 -76.922,48 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 30.300,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00 415.290,54 466.500,00 ****** Ergebnis 30.300,00 30.300,00 200,00 543.422,48 -76.922,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_020201 Fröhlke 1 - 16 / 2013 1 / 1 Gewerbeangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -30,00 -30,00 -252.199,30 -252.199,30 -280.000,00 -280.000,00 * 40310000 Vergnügungssteuer Steuern und ähnliche Abgaben 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -18.430,00 -18.430,00 ** Ordentliche Erträge * Seite davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.000,00 -1.000,00 -218.785,64 -218.785,64 -20,00 -20,00 10.935,00 10.935,00 -61.214,36 -61.214,36 20,00 20,00 -11.935,00 -11.935,00 -270.659,30 -281.000,00 -207.870,64 -73.129,36 252.020,20 168.802,84 14.951,31 35.470,46 90.063,80 19.696,90 581.005,51 267.300,00 194.700,00 17.100,00 38.400,00 132.000,00 20.700,00 670.200,00 280.713,36 171.010,30 13.241,59 35.253,47 133.222,65 22.403,80 655.845,17 -13.413,36 23.689,70 3.858,41 3.146,53 -1.222,65 -1.703,80 14.354,83 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * * * 141,00 141,00 51.842,12 51.842,12 500,00 18.800,00 19.300,00 600,00 300,00 900,00 25.087,63 25.087,63 500,00 -6.287,63 -5.787,63 600,00 300,00 900,00 1.100,00 700,00 28.700,00 500,00 14.000,00 570,61 152,76 27.750,00 148,00 7.844,65 529,39 547,24 950,00 352,00 6.155,35 7.704,42 45.000,00 1.360,00 1,00 37.827,02 -1.360,00 -1,00 7.172,98 Ordentliche Aufwendungen 640.693,05 735.400,00 718.759,82 16.640,18 *** Ordentliches Ergebnis 370.033,75 454.400,00 510.889,18 -56.489,18 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 370.033,75 454.400,00 510.889,18 -56.489,18 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 370.033,75 454.400,00 510.889,18 -56.489,18 370.033,75 454.400,00 510.889,18 -56.489,18 ****** Ergebnis 471,06 55,50 6.899,86 278,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 20201900 Fröhlke 1 - 16 / 2013 1 / 1 Gewerbeangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -30,00 -30,00 -252.199,30 -252.199,30 -280.000,00 -280.000,00 * 40310000 Vergnügungssteuer Steuern und ähnliche Abgaben 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -18.430,00 -18.430,00 ** Ordentliche Erträge * Seite davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.000,00 -1.000,00 -218.785,64 -218.785,64 -20,00 -20,00 10.935,00 10.935,00 -61.214,36 -61.214,36 20,00 20,00 -11.935,00 -11.935,00 -270.659,30 -281.000,00 -207.870,64 -73.129,36 252.020,20 168.802,84 14.951,31 35.470,46 90.063,80 19.696,90 581.005,51 267.300,00 194.700,00 17.100,00 38.400,00 132.000,00 20.700,00 670.200,00 280.713,36 171.010,30 13.241,59 35.253,47 133.222,65 22.403,80 655.845,17 -13.413,36 23.689,70 3.858,41 3.146,53 -1.222,65 -1.703,80 14.354,83 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * * * 141,00 141,00 51.842,12 51.842,12 500,00 18.800,00 19.300,00 600,00 300,00 900,00 25.087,63 25.087,63 500,00 -6.287,63 -5.787,63 600,00 300,00 900,00 1.100,00 700,00 28.700,00 500,00 14.000,00 570,61 152,76 27.750,00 148,00 7.844,65 529,39 547,24 950,00 352,00 6.155,35 7.704,42 45.000,00 1.360,00 1,00 37.827,02 -1.360,00 -1,00 7.172,98 Ordentliche Aufwendungen 640.693,05 735.400,00 718.759,82 16.640,18 *** Ordentliches Ergebnis 370.033,75 454.400,00 510.889,18 -56.489,18 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 370.033,75 454.400,00 510.889,18 -56.489,18 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 370.033,75 454.400,00 510.889,18 -56.489,18 370.033,75 454.400,00 510.889,18 -56.489,18 ****** Ergebnis 471,06 55,50 6.899,86 278,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_020206 Feiter 1 - 16 / 2013 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45210000 Erstattung von Steuern 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis * * * 1 / 2 Marktwesen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -1.858,34 -1.858,34 -75.421,71 -75.421,71 -124.932,29 -124.932,29 -1.580,00 -1.096,15 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.858,34 -1.858,34 1.858,34 1.858,34 -261.000,00 -100,00 -261.100,00 -220.409,15 -220.409,15 -40.590,85 -100,00 -40.690,85 -900,00 -900,00 -100,00 -1.000,00 -1.000,00 -790,00 100,00 100,00 690,00 -100,00 2.053,10 2.643,10 -100,00 -2.676,15 -200,00 -2.053,10 -2.843,10 -204.888,49 -262.200,00 -226.110,59 -36.089,41 5.330,47 59.719,44 4.897,91 12.035,03 3.460,40 343,56 85.786,81 17.200,00 52.800,00 4.600,00 10.400,00 700,00 100,00 85.800,00 16.796,09 50.903,19 4.221,11 10.137,39 3.599,64 269,28 85.926,70 403,91 1.896,81 378,89 262,61 -2.899,64 -169,28 -126,70 36.100,00 100,00 37.140,88 -1.040,88 100,00 36.200,00 13.900,00 37.140,88 -940,88 13.900,00 -8.260,50 400,00 194,74 25.394,42 2.000,00 27.589,16 6.915,96 6.915,96 4.784,30 329,42 5.281,23 247,38 790,00 8.260,50 400,00 200,00 14.300,00 100,00 5.000,00 400,00 300,00 5.700,00 500,00 400,00 2.400,00 4.000,00 200,00 88.121,02 99.553,35 88.900,00 107.700,00 219.845,28 244.000,00 14.956,79 -18.200,00 8.260,50 2.841,21 79.481,62 97.015,81 6.039,50 100,00 -205,33 400,00 300,00 -3.511,60 223,95 400,00 2.400,00 4.000,00 -2.841,21 9.418,38 10.684,19 200,00 228.343,89 15.656,11 200,00 2.233,30 -20.433,30 5.205,33 9.211,60 276,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_020206 Feiter 1 - 16 / 2013 Seite 2 / 2 Marktwesen Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** * Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 14.956,79 -18.200,00 200,00 2.233,30 -20.433,30 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 14.956,79 -18.200,00 200,00 2.233,30 -20.433,30 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 30.300,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00 45.256,79 12.100,00 ****** Ergebnis 30.300,00 30.300,00 200,00 32.533,30 -20.433,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 20206014 Feiter 1 - 16 / 2013 1 / 1 Marktwesen BA 0 (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 848,33 848,33 2.192,87 2.192,87 -2.192,87 -2.192,87 ** Ordentliche Aufwendungen 848,33 2.192,87 -2.192,87 *** Ordentliches Ergebnis 848,33 2.192,87 -2.192,87 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 848,33 2.192,87 -2.192,87 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 848,33 2.192,87 -2.192,87 848,33 2.192,87 -2.192,87 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 20206900 Feiter 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -1.858,34 -1.858,34 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte ** Ordentliche Erträge -1.858,34 * 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 / 1 Marktwesen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.858,34 -1.858,34 1.858,34 1.858,34 -90.000,00 -90.000,00 -79.481,62 -79.481,62 -10.518,38 -10.518,38 -90.000,00 -81.339,96 -8.660,04 15,84 -15,84 15,84 6.067,63 -15,84 -6.067,63 6.067,63 6.067,63 6.067,63 900,00 2.821,21 2.821,21 -6.067,63 900,00 -2.821,21 -1.921,21 6.067,63 900,00 8.904,68 -8.004,68 4.209,29 -89.100,00 -72.435,28 -16.664,72 4.209,29 -89.100,00 -72.435,28 -16.664,72 4.209,29 -89.100,00 -72.435,28 -16.664,72 4.209,29 -89.100,00 -72.435,28 -16.664,72 900,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 20206914 Feiter 1 - 16 / 2013 * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45210000 Erstattung von Steuern 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis * * * 1 / 2 Marktwesen (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -75.421,71 -75.421,71 -124.932,29 -124.932,29 -1.580,00 -1.096,15 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -171.000,00 -100,00 -171.100,00 -140.927,53 -140.927,53 -30.072,47 -100,00 -30.172,47 -900,00 -900,00 -100,00 -1.000,00 -1.000,00 -790,00 100,00 100,00 690,00 -100,00 2.053,10 2.643,10 -100,00 -2.676,15 -200,00 -2.053,10 -2.843,10 -203.030,15 -172.200,00 -144.770,63 -27.429,37 5.330,47 59.719,44 4.897,91 12.035,03 3.460,40 343,56 85.786,81 17.200,00 52.800,00 4.600,00 10.400,00 700,00 100,00 85.800,00 16.796,09 50.903,19 4.205,27 10.137,39 3.599,64 269,28 85.910,86 403,91 1.896,81 394,73 262,61 -2.899,64 -169,28 -110,86 36.100,00 100,00 37.140,88 -1.040,88 100,00 36.200,00 13.900,00 400,00 37.140,88 -940,88 13.900,00 400,00 194,74 25.394,42 2.000,00 27.589,16 4.784,30 329,42 5.281,23 247,38 790,00 14.300,00 100,00 5.000,00 400,00 300,00 4.800,00 500,00 400,00 2.400,00 4.000,00 200,00 20,00 79.481,62 94.194,60 14.300,00 100,00 -205,33 400,00 300,00 -4.411,60 223,95 400,00 2.400,00 4.000,00 -20,00 9.418,38 12.605,40 200,00 217.246,34 25.853,66 70.900,00 200,00 72.475,71 -1.575,71 70.900,00 200,00 72.475,71 -1.575,71 88.121,02 99.553,35 88.900,00 106.800,00 212.929,32 243.100,00 9.899,17 9.899,17 200,00 5.205,33 9.211,60 276,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 20206914 Feiter 1 - 16 / 2013 2 / 2 Marktwesen (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 9.899,17 70.900,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00 40.199,17 101.200,00 davon Erm.-Übertr. 200,00 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 72.475,71 Vergleich Ansatz/Ist -1.575,71 30.300,00 30.300,00 200,00 102.775,71 -1.575,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0203 Löhr 1 - 16 / 2013 * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45430000 NICHT BENUTZEN 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 2 Lebensmittel u. Bedarfsg. Überwachung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 23.543,08 19.761,79 -19.761,79 *** Ordentliches Ergebnis 23.543,08 19.761,79 -19.761,79 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 23.543,08 19.761,79 -19.761,79 * 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo Außerordentliche Aufwendungen * * * 1.431,44 22.051,14 23.482,58 1.431,42 18.330,37 19.761,79 -1.431,42 -18.330,37 -19.761,79 60,50 60,50 187,00 187,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0203 Löhr 1 - 16 / 2013 2 / 2 Lebensmittel u. Bedarfsg. Überwachung Ertrags- und Aufwandsarten ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 187,00 23.730,08 19.761,79 -19.761,79 23.730,08 19.761,79 -19.761,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_020301 Löhr 1 - 16 / 2013 * 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 60,50 60,50 ** Ordentliche Aufwendungen 60,50 *** Ordentliches Ergebnis 60,50 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Überw.Betrieben & Einrichtungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 60,50 60,50 60,50 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 20301900 Löhr 1 - 16 / 2013 * 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 60,50 60,50 ** Ordentliche Aufwendungen 60,50 *** Ordentliches Ergebnis 60,50 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Überw.Betrieben & Einrichtungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 60,50 60,50 60,50 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_020302 Löhr 1 - 16 / 2013 * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45430000 NICHT BENUTZEN 45650000 Weitere son ordtl Erträge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 2 Untersuchung von amtlichen Proben Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 23.482,58 19.761,79 -19.761,79 *** Ordentliches Ergebnis 23.482,58 19.761,79 -19.761,79 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 23.482,58 19.761,79 -19.761,79 * 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo Außerordentliche Aufwendungen 187,00 187,00 ** Außerordentliches Ergebnis 187,00 * * * 1.431,44 22.051,14 23.482,58 1.431,42 18.330,37 19.761,79 -1.431,42 -18.330,37 -19.761,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_020302 Löhr 1 - 16 / 2013 2 / 2 Untersuchung von amtlichen Proben Ertrags- und Aufwandsarten ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 23.669,58 19.761,79 -19.761,79 23.669,58 19.761,79 -19.761,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 20302900 Löhr 1 - 16 / 2013 * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45430000 NICHT BENUTZEN 45650000 Weitere son ordtl Erträge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 2 Untersuchung von amtlichen Proben Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 23.482,58 19.761,79 -19.761,79 *** Ordentliches Ergebnis 23.482,58 19.761,79 -19.761,79 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 23.482,58 19.761,79 -19.761,79 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 23.482,58 19.761,79 -19.761,79 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen * * * 1.431,44 22.051,14 23.482,58 1.431,42 18.330,37 19.761,79 -1.431,42 -18.330,37 -19.761,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 20302900 Löhr 1 - 16 / 2013 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite 2 / 2 Untersuchung von amtlichen Proben Selektionsdatum: Ergebnis 2012 23.482,58 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 19.761,79 Vergleich Ansatz/Ist -19.761,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 20302901 Löhr 1 - 16 / 2013 1 / 1 Untersuchung von amtlichen Proben (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * Ordentliche Erträge * Ordentliche Aufwendungen ** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis *** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vor Außerordentliche Aufwendungen 187,00 187,00 ** Außerordentliches Ergebnis 187,00 **** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 187,00 ***** Ergebnis Seite 187,00 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0204 Löhr 1 - 16 / 2013 1 / 1 Veterinäraufsicht Ertrags- und Aufwandsarten * Ordentliche Erträge * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_020401 Löhr 1 - 16 / 2013 1 / 1 Überw.Erzeugnissen&Tier sta.Lebensmittel Ertrags- und Aufwandsarten * Ordentliche Erträge * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 20401900 Löhr 1 - 16 / 2013 1 / 1 Überw.Erzeugnissen&Tier sta.Lebensmittel Ertrags- und Aufwandsarten * Ordentliche Erträge * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0207 * 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Verkehrsangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -27.721,88 -27.721,88 -581.269,99 -581.269,99 -1.030,00 -464,10 -1.494,10 -2.935,78 -13.978,86 -16.914,64 -5.575.187,43 -5.575.187,43 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -11.200,00 -11.200,00 -5.815.000,00 -5.815.000,00 -300,00 -1.604,80 -14.154,78 -15.759,58 -5.485.715,25 -5.485.715,25 8.007,47 33.893,17 41.900,64 110.359,79 110.359,79 200,00 -600,00 -400,00 1.604,80 2.954,78 4.559,58 -329.284,75 -329.284,75 -6.202.588,04 -6.361.900,00 -6.189.035,26 -172.864,74 1.051.626,66 2.311.656,05 191.340,18 494.260,76 248.742,80 54.373,25 4.351.999,70 20.289,77 36.125,41 429,98 40,00 10.299,26 67.184,42 1.070.200,00 2.514.700,00 221.300,00 495.400,00 353.400,00 57.400,00 4.712.400,00 11.500,00 36.000,00 900,00 1.700,00 8.600,00 58.700,00 42.100,00 1.051.578,82 2.430.815,20 196.800,70 506.064,39 336.545,10 53.332,95 4.575.137,16 11.983,66 16.884,44 2.239,07 18.621,18 83.884,80 24.499,30 -10.664,39 16.854,90 4.067,05 137.262,84 -483,66 19.115,56 -1.339,07 1.700,00 -2.068,31 16.924,52 42.100,00 -12.903,10 -45.445,49 10.790,80 -5.457,79 -2.167,41 6.975,28 22.033,10 401,31 7.747,02 6.418,11 220,19 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 72.707,02 100,00 128.700,00 ** Ordentliche Aufwendungen 4.548.010,75 4.973.686,83 *** Ordentliches Ergebnis -1.654.577,29 -1.388.213,17 * Finanzergebnis * * * * * * * 14.117,39 39.864,79 2.137,43 56.119,61 840,02 3.447,44 34.063,94 869,46 785,23 31.689,71 202,73 -8.007,47 -33.893,17 -41.900,64 -645.359,79 -645.359,79 -300,00 Vergleich Ansatz/Ist -535.000,00 -535.000,00 -100,00 -600,00 -700,00 31.786,83 73.886,83 1.700,00 9.300,00 59.700,00 1.200,00 9.200,00 47.000,00 500,00 10.668,31 41.775,48 13.786,83 13.786,83 12.903,10 45.445,49 20.996,03 79.344,62 3.867,41 2.324,72 37.666,90 798,69 1.452,98 40.581,89 279,81 1.303,00 1.316,60 115,26 312,19 90.019,45 -1.303,00 -1.316,60 -115,26 -312,19 100,00 38.680,55 13.786,83 4.786.276,71 187.410,12 13.786,83 -1.402.758,55 14.545,38 808,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0207 * 1 - 16 / 2013 2 / 2 Verkehrsangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.654.577,29 -1.388.213,17 13.786,83 -1.402.758,55 14.545,38 -1.654.577,29 -1.388.213,17 13.786,83 -1.402.758,55 14.545,38 -1.654.577,29 -1.388.213,17 13.786,83 -1.402.758,55 14.545,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_020701 Melcher 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -1.030,00 -1.030,00 -2.738,00 -2.738,00 -100,00 -100,00 -1.600,00 -1.600,00 -300,00 -300,00 -3.617,00 -3.617,00 200,00 200,00 2.017,00 2.017,00 ** Ordentliche Erträge -3.768,00 -1.700,00 -3.917,00 2.217,00 30.533,83 20.145,65 1.712,08 4.238,60 7.328,45 1.167,80 65.126,41 196,89 40,00 30.200,00 19.300,00 1.700,00 3.800,00 10.500,00 1.200,00 66.700,00 200,00 1.700,00 30.736,24 20.072,21 1.634,72 3.936,25 10.467,40 1.228,95 68.075,77 26,18 -536,24 -772,21 65,28 -136,25 32,60 -28,95 -1.375,77 173,82 1.700,00 236,89 200,00 200,00 1.900,00 500,00 500,00 200,00 900,00 100,00 2.900,00 100,00 26,18 1.873,82 500,00 500,00 125,00 320,90 100,00 1.497,65 100,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 770,00 1.836,82 4.200,00 479,00 2.535,45 -479,00 1.664,55 ** Ordentliche Aufwendungen 67.400,12 73.300,00 70.637,40 2.662,60 *** Ordentliches Ergebnis 63.632,12 71.600,00 66.720,40 4.879,60 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 63.632,12 71.600,00 66.720,40 4.879,60 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 63.632,12 71.600,00 66.720,40 4.879,60 63.632,12 71.600,00 66.720,40 4.879,60 * * * * ****** Ergebnis 843,78 223,04 75,00 579,10 1.402,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 20701900 Melcher 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -1.030,00 -1.030,00 -2.738,00 -2.738,00 -100,00 -100,00 -1.600,00 -1.600,00 -300,00 -300,00 -3.617,00 -3.617,00 200,00 200,00 2.017,00 2.017,00 ** Ordentliche Erträge -3.768,00 -1.700,00 -3.917,00 2.217,00 30.533,83 20.145,65 1.712,08 4.238,60 7.328,45 1.167,80 65.126,41 196,89 40,00 30.200,00 19.300,00 1.700,00 3.800,00 10.500,00 1.200,00 66.700,00 200,00 1.700,00 30.736,24 20.072,21 1.634,72 3.936,25 10.467,40 1.228,95 68.075,77 26,18 -536,24 -772,21 65,28 -136,25 32,60 -28,95 -1.375,77 173,82 1.700,00 236,89 200,00 200,00 1.900,00 500,00 500,00 200,00 900,00 100,00 2.900,00 100,00 26,18 1.873,82 500,00 500,00 125,00 320,90 100,00 1.497,65 100,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 770,00 1.836,82 4.200,00 479,00 2.535,45 -479,00 1.664,55 ** Ordentliche Aufwendungen 67.400,12 73.300,00 70.637,40 2.662,60 *** Ordentliches Ergebnis 63.632,12 71.600,00 66.720,40 4.879,60 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 63.632,12 71.600,00 66.720,40 4.879,60 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 63.632,12 71.600,00 66.720,40 4.879,60 63.632,12 71.600,00 66.720,40 4.879,60 * * * * ****** Ergebnis 843,78 223,04 75,00 579,10 1.402,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_020702 Fröhlke 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Verkehrsüberwachung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 * 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -27.721,88 -27.721,88 -240.878,61 -240.878,61 -464,10 -464,10 -2.935,78 -11.240,86 -14.176,64 -5.575.187,43 -5.575.187,43 -9.600,00 -9.600,00 -5.815.000,00 -5.815.000,00 -1.604,80 -10.537,78 -12.142,58 -5.485.715,25 -5.485.715,25 8.007,47 33.893,17 41.900,64 48.012,79 48.012,79 -600,00 -600,00 1.604,80 937,78 2.542,58 -329.284,75 -329.284,75 ** Ordentliche Erträge -5.858.428,66 -6.025.200,00 -5.787.771,26 -237.428,74 851.811,66 2.272.621,73 188.016,88 486.051,63 195.167,05 42.770,75 4.036.439,70 20.289,77 36.125,41 172,73 10.299,26 66.887,17 857.500,00 2.477.300,00 218.000,00 488.000,00 278.600,00 45.500,00 4.364.900,00 11.500,00 36.000,00 500,00 8.600,00 56.600,00 42.100,00 814.728,81 2.391.945,67 193.633,08 498.459,26 260.228,45 40.754,05 4.199.749,32 11.983,66 16.884,44 2.150,93 10.668,31 41.687,34 42.771,19 85.354,33 24.366,92 -10.459,26 18.371,55 4.745,95 165.150,68 -483,66 19.115,56 -1.650,93 -2.068,31 14.912,66 42.100,00 -12.903,10 -45.445,49 9.790,80 -6.457,79 -2.300,00 2.756,86 21.733,10 401,31 7.747,02 4.548,75 160,73 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 60.848,06 100,00 111.900,00 ** Ordentliche Aufwendungen 4.219.891,40 4.606.286,83 *** Ordentliches Ergebnis -1.638.537,26 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.638.537,26 * * * * * * * 14.117,39 39.864,79 1.734,29 55.716,47 240,00 311,40 34.063,94 869,46 785,23 24.503,84 35,70 -8.007,47 -33.893,17 -41.900,64 -248.012,79 -248.012,79 Vergleich Ansatz/Ist -200.000,00 -200.000,00 -600,00 -600,00 30.786,83 72.886,83 500,00 2.900,00 59.400,00 1.200,00 9.200,00 38.400,00 200,00 13.786,83 13.786,83 38,49 12.903,10 45.445,49 20.996,03 79.344,62 2.800,00 143,14 37.666,90 798,69 1.452,98 33.851,25 39,27 1,50 115,26 312,19 77.181,18 -1,50 -115,26 -312,19 100,00 34.718,82 13.786,83 4.397.962,46 208.324,37 -1.418.913,17 13.786,83 -1.389.808,80 -29.104,37 -1.418.913,17 13.786,83 -1.389.808,80 -29.104,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_020702 Fröhlke 1 - 16 / 2013 2 / 2 Verkehrsüberwachung Ertrags- und Aufwandsarten * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.638.537,26 -1.418.913,17 13.786,83 -1.389.808,80 -29.104,37 -1.638.537,26 -1.418.913,17 13.786,83 -1.389.808,80 -29.104,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 20702800 Fröhlke 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Verkehrsüberwachung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -9.037,78 -9.037,78 -13.556,68 -13.556,68 13.556,68 13.556,68 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen -9.037,78 9.037,78 9.037,78 -13.556,68 13.556,68 13.556,68 13.556,68 -13.556,68 -13.556,68 ** Ordentliche Aufwendungen 9.037,78 13.556,68 -13.556,68 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 20702900 Fröhlke 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Verkehrsüberwachung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 * 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -18.684,10 -18.684,10 -240.878,61 -240.878,61 -464,10 -464,10 -2.935,78 -11.240,86 -14.176,64 -5.575.187,43 -5.575.187,43 -9.600,00 -9.600,00 -5.815.000,00 -5.815.000,00 -1.604,80 -10.537,78 -12.142,58 -5.485.715,25 -5.485.715,25 8.007,47 20.336,49 28.343,96 48.012,79 48.012,79 -600,00 -600,00 1.604,80 937,78 2.542,58 -329.284,75 -329.284,75 ** Ordentliche Erträge -5.849.390,88 -6.025.200,00 -5.774.214,58 -250.985,42 851.811,66 2.272.621,73 188.016,88 486.051,63 195.167,05 42.770,75 4.036.439,70 20.289,77 36.125,41 172,73 10.299,26 66.887,17 857.500,00 2.477.300,00 218.000,00 488.000,00 278.600,00 45.500,00 4.364.900,00 11.500,00 36.000,00 500,00 8.600,00 56.600,00 42.100,00 814.728,81 2.391.945,67 193.633,08 498.459,26 260.228,45 40.754,05 4.199.749,32 11.983,66 16.884,44 2.150,93 10.668,31 41.687,34 42.771,19 85.354,33 24.366,92 -10.459,26 18.371,55 4.745,95 165.150,68 -483,66 19.115,56 -1.650,93 -2.068,31 14.912,66 42.100,00 -12.903,10 -31.888,81 9.790,80 7.098,89 -2.300,00 2.756,86 21.733,10 401,31 7.747,02 4.548,75 160,73 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 60.848,06 100,00 111.900,00 ** Ordentliche Aufwendungen 4.210.853,62 4.606.286,83 *** Ordentliches Ergebnis -1.638.537,26 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.638.537,26 * * * * * * * 14.117,39 30.827,01 1.734,29 46.678,69 240,00 311,40 34.063,94 869,46 785,23 24.503,84 35,70 -8.007,47 -20.336,49 -28.343,96 -248.012,79 -248.012,79 Vergleich Ansatz/Ist -200.000,00 -200.000,00 -600,00 -600,00 30.786,83 72.886,83 500,00 2.900,00 59.400,00 1.200,00 9.200,00 38.400,00 200,00 13.786,83 13.786,83 38,49 12.903,10 31.888,81 20.996,03 65.787,94 2.800,00 143,14 37.666,90 798,69 1.452,98 33.851,25 39,27 1,50 115,26 312,19 77.181,18 -1,50 -115,26 -312,19 100,00 34.718,82 13.786,83 4.384.405,78 221.881,05 -1.418.913,17 13.786,83 -1.389.808,80 -29.104,37 -1.418.913,17 13.786,83 -1.389.808,80 -29.104,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 20702900 Fröhlke 1 - 16 / 2013 2 / 2 Verkehrsüberwachung Ertrags- und Aufwandsarten * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.638.537,26 -1.418.913,17 13.786,83 -1.389.808,80 -29.104,37 -1.638.537,26 -1.418.913,17 13.786,83 -1.389.808,80 -29.104,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_020703 Melcher 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte -340.391,38 -340.391,38 -335.000,00 -335.000,00 -397.347,00 -397.347,00 62.347,00 62.347,00 ** Ordentliche Erträge -340.391,38 -335.000,00 -397.347,00 62.347,00 169.281,17 18.888,67 1.611,22 3.970,53 46.247,30 10.434,70 250.433,59 60,36 60,36 203,14 203,14 600,02 2.292,26 206.113,77 18.797,32 1.532,90 3.668,88 65.849,25 11.349,95 307.312,07 61,96 61,96 6.962,83 167,03 182.500,00 18.100,00 1.600,00 3.600,00 64.300,00 10.700,00 280.800,00 200,00 200,00 500,00 500,00 1.000,00 5.500,00 200,00 5.700,00 200,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.022,14 12.600,00 5.328,29 240,54 1.303,00 836,10 10.302,82 -23.613,77 -697,32 67,10 -68,88 -1.549,25 -649,95 -26.512,07 138,04 138,04 500,00 500,00 7,59 3.897,52 200,00 371,71 -40,54 -1.303,00 -836,10 2.297,18 ** Ordentliche Aufwendungen 260.719,23 294.100,00 317.676,85 -23.576,85 *** Ordentliches Ergebnis -79.672,15 -40.900,00 -79.670,15 38.770,15 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -79.672,15 -40.900,00 -79.670,15 38.770,15 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -79.672,15 -40.900,00 -79.670,15 38.770,15 -79.672,15 -40.900,00 -79.670,15 38.770,15 * * * ****** Ergebnis 992,41 1.602,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 20703900 Melcher 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte -340.391,38 -340.391,38 -335.000,00 -335.000,00 -397.347,00 -397.347,00 62.347,00 62.347,00 ** Ordentliche Erträge -340.391,38 -335.000,00 -397.347,00 62.347,00 169.281,17 18.888,67 1.611,22 3.970,53 46.247,30 10.434,70 250.433,59 60,36 60,36 203,14 203,14 600,02 2.292,26 206.113,77 18.797,32 1.532,90 3.668,88 65.849,25 11.349,95 307.312,07 61,96 61,96 6.962,83 167,03 182.500,00 18.100,00 1.600,00 3.600,00 64.300,00 10.700,00 280.800,00 200,00 200,00 500,00 500,00 1.000,00 5.500,00 200,00 5.700,00 200,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.022,14 12.600,00 5.328,29 240,54 1.303,00 836,10 10.302,82 -23.613,77 -697,32 67,10 -68,88 -1.549,25 -649,95 -26.512,07 138,04 138,04 500,00 500,00 7,59 3.897,52 200,00 371,71 -40,54 -1.303,00 -836,10 2.297,18 ** Ordentliche Aufwendungen 260.719,23 294.100,00 317.676,85 -23.576,85 *** Ordentliches Ergebnis -79.672,15 -40.900,00 -79.670,15 38.770,15 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -79.672,15 -40.900,00 -79.670,15 38.770,15 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -79.672,15 -40.900,00 -79.670,15 38.770,15 -79.672,15 -40.900,00 -79.670,15 38.770,15 * * * ****** Ergebnis 992,41 1.602,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0210 Raschke 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -2.222.551,41 -2.222.551,41 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre Sonstige ordentliche Erträge -28.457,95 -18.000,00 -35.000,00 -1.000,00 -36.000,00 ** Ordentliche Erträge -2.267.932,06 760.439,67 511.284,26 42.687,28 140.585,20 174.742,20 39.078,15 1.668.816,76 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * ****** Ergebnis 1 / 1 Bürgerservice Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. -2.468.000,00 -2.468.000,00 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -1.907.335,11 -1.907.335,11 -18.000,00 566,85 566,85 311,20 303,45 614,65 -560.664,89 -560.664,89 -28.895,00 -18.000,00 29.254,30 34,00 8.507,80 19.796,10 -6.105,00 -1.000,00 -7.105,00 -2.522.000,00 -1.974.026,21 -547.973,79 754.700,00 510.800,00 45.000,00 100.600,00 266.400,00 45.100,00 1.722.600,00 1.000,00 300,00 3.900,00 5.200,00 300,00 760.688,60 499.644,45 41.646,39 101.469,45 238.247,40 39.821,45 1.681.517,74 1.488,14 4.085,60 5.573,74 414,84 469,76 942.146,63 -5.988,60 11.155,55 3.353,61 -869,45 28.152,60 5.278,55 41.082,26 1.000,00 16,29 430,83 1.447,12 300,00 -1.488,14 69,52 -1.118,62 85,16 230,24 479.353,37 95,00 943.126,23 -95,00 479.573,77 -16.922,70 -16.922,70 -28.457,95 Vergleich Ansatz/Ist -29.254,30 -34,00 -8.507,80 -37.796,10 -28.895,00 283,71 3.469,17 3.752,88 635,36 1.264.406,85 4.155,12 4.455,12 500,00 700,00 1.421.500,00 3.855,12 3.855,12 1.265.042,21 1.422.700,00 2.935.040,47 3.154.955,12 3.855,12 2.633.970,59 520.984,53 667.108,41 632.955,12 3.855,12 659.944,38 -26.989,26 667.108,41 632.955,12 3.855,12 659.944,38 -26.989,26 667.108,41 632.955,12 3.855,12 659.944,38 -26.989,26 667.108,41 632.955,12 3.855,12 659.944,38 -26.989,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_021001 Raschke 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -2.222.551,41 -2.222.551,41 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre Sonstige ordentliche Erträge -28.457,95 -18.000,00 -35.000,00 -1.000,00 -36.000,00 ** Ordentliche Erträge -2.267.932,06 760.439,67 511.284,26 42.687,28 140.585,20 174.742,20 39.078,15 1.668.816,76 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * ****** Ergebnis 1 / 1 Bürgerservice Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. -2.468.000,00 -2.468.000,00 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -1.907.335,11 -1.907.335,11 -18.000,00 566,85 566,85 311,20 303,45 614,65 -560.664,89 -560.664,89 -28.895,00 -18.000,00 29.254,30 34,00 8.507,80 19.796,10 -6.105,00 -1.000,00 -7.105,00 -2.522.000,00 -1.974.026,21 -547.973,79 754.700,00 510.800,00 45.000,00 100.600,00 266.400,00 45.100,00 1.722.600,00 1.000,00 300,00 3.900,00 5.200,00 300,00 760.688,60 499.644,45 41.646,39 101.469,45 238.247,40 39.821,45 1.681.517,74 1.488,14 4.085,60 5.573,74 414,84 469,76 942.146,63 -5.988,60 11.155,55 3.353,61 -869,45 28.152,60 5.278,55 41.082,26 1.000,00 16,29 430,83 1.447,12 300,00 -1.488,14 69,52 -1.118,62 85,16 230,24 479.353,37 95,00 943.126,23 -95,00 479.573,77 -16.922,70 -16.922,70 -28.457,95 Vergleich Ansatz/Ist -29.254,30 -34,00 -8.507,80 -37.796,10 -28.895,00 283,71 3.469,17 3.752,88 635,36 1.264.406,85 4.155,12 4.455,12 500,00 700,00 1.421.500,00 3.855,12 3.855,12 1.265.042,21 1.422.700,00 2.935.040,47 3.154.955,12 3.855,12 2.633.970,59 520.984,53 667.108,41 632.955,12 3.855,12 659.944,38 -26.989,26 667.108,41 632.955,12 3.855,12 659.944,38 -26.989,26 667.108,41 632.955,12 3.855,12 659.944,38 -26.989,26 667.108,41 632.955,12 3.855,12 659.944,38 -26.989,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 21001800 Raschke 1 - 16 / 2013 1 / 1 Bürgerservice Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 311,20 311,20 311,20 311,20 -311,20 -311,20 ** Ordentliche Aufwendungen 311,20 311,20 -311,20 *** Ordentliches Ergebnis 311,20 311,20 -311,20 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 311,20 311,20 -311,20 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 311,20 311,20 -311,20 311,20 311,20 -311,20 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 21001900 Raschke 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -2.222.551,41 -2.222.551,41 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre Sonstige ordentliche Erträge -28.457,95 -18.000,00 -35.000,00 -1.000,00 -36.000,00 ** Ordentliche Erträge -2.267.932,06 760.439,67 511.284,26 42.687,28 140.585,20 174.742,20 39.078,15 1.668.816,76 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * ****** Ergebnis 1 / 1 Bürgerservice Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. -2.468.000,00 -2.468.000,00 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -1.907.335,11 -1.907.335,11 -18.000,00 566,85 566,85 303,45 303,45 -560.664,89 -560.664,89 -28.895,00 -18.000,00 29.254,30 34,00 8.507,80 19.796,10 -6.105,00 -1.000,00 -7.105,00 -2.522.000,00 -1.974.026,21 -547.973,79 754.700,00 510.800,00 45.000,00 100.600,00 266.400,00 45.100,00 1.722.600,00 1.000,00 300,00 3.900,00 5.200,00 300,00 760.688,60 499.644,45 41.646,39 101.469,45 238.247,40 39.821,45 1.681.517,74 1.176,94 4.085,60 5.262,54 414,84 469,76 942.146,63 -5.988,60 11.155,55 3.353,61 -869,45 28.152,60 5.278,55 41.082,26 1.000,00 16,29 430,83 1.447,12 300,00 -1.176,94 69,52 -807,42 85,16 230,24 479.353,37 95,00 943.126,23 -95,00 479.573,77 -16.922,70 -16.922,70 -28.457,95 Vergleich Ansatz/Ist -29.254,30 -34,00 -8.507,80 -37.796,10 -28.895,00 283,71 3.469,17 3.752,88 635,36 1.264.406,85 4.155,12 4.455,12 500,00 700,00 1.421.500,00 3.855,12 3.855,12 1.265.042,21 1.422.700,00 2.934.729,27 3.154.955,12 3.855,12 2.633.659,39 521.295,73 666.797,21 632.955,12 3.855,12 659.633,18 -26.678,06 666.797,21 632.955,12 3.855,12 659.633,18 -26.678,06 666.797,21 632.955,12 3.855,12 659.633,18 -26.678,06 666.797,21 632.955,12 3.855,12 659.633,18 -26.678,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0211 Linden 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Personenstandswesen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte -419.782,35 -419.782,35 -35.154,42 -35.154,42 -385.000,00 -385.000,00 -31.000,00 -31.000,00 -431.668,00 -431.668,00 -36.157,73 -36.157,73 46.668,00 46.668,00 5.157,73 5.157,73 ** Ordentliche Erträge -454.936,77 -416.000,00 -467.825,73 51.825,73 448.414,21 137.329,83 11.221,68 28.855,54 113.622,00 22.225,00 761.668,26 418.100,00 140.500,00 12.400,00 27.700,00 187.400,00 28.400,00 814.500,00 500,00 500,00 424.474,21 141.077,24 11.631,99 29.187,56 145.515,00 22.985,00 774.871,00 162,03 303,45 465,48 1.300,00 452,64 32.178,59 1.823,35 35.754,58 -6.374,21 -577,24 768,01 -1.487,56 41.885,00 5.415,00 39.629,00 500,00 500,00 -216,03 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.500,00 400,00 31.800,00 700,00 34.400,00 305,68 33.877,38 510,00 34.693,06 -216,03 1.500,00 94,32 -2.077,38 190,00 -293,06 ** Ordentliche Aufwendungen 797.888,32 849.400,00 809.780,09 39.619,91 *** Ordentliches Ergebnis 342.951,55 433.400,00 341.954,36 91.445,64 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 342.951,55 433.400,00 341.954,36 91.445,64 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 342.951,55 433.400,00 341.954,36 91.445,64 342.951,55 433.400,00 341.954,36 91.445,64 * * * * ****** Ergebnis 216,03 216,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_021101 Linden 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Personenstandsangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte -419.782,35 -419.782,35 -35.154,42 -35.154,42 -385.000,00 -385.000,00 -31.000,00 -31.000,00 -431.668,00 -431.668,00 -36.157,73 -36.157,73 46.668,00 46.668,00 5.157,73 5.157,73 ** Ordentliche Erträge -454.936,77 -416.000,00 -467.825,73 51.825,73 448.414,21 137.329,83 11.221,68 28.855,54 113.622,00 22.225,00 761.668,26 418.100,00 140.500,00 12.400,00 27.700,00 187.400,00 28.400,00 814.500,00 500,00 500,00 424.474,21 141.077,24 11.631,99 29.187,56 145.515,00 22.985,00 774.871,00 162,03 303,45 465,48 1.300,00 452,64 32.178,59 1.823,35 35.754,58 -6.374,21 -577,24 768,01 -1.487,56 41.885,00 5.415,00 39.629,00 500,00 500,00 -216,03 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.500,00 400,00 31.800,00 700,00 34.400,00 305,68 33.877,38 510,00 34.693,06 -216,03 1.500,00 94,32 -2.077,38 190,00 -293,06 ** Ordentliche Aufwendungen 797.888,32 849.400,00 809.780,09 39.619,91 *** Ordentliches Ergebnis 342.951,55 433.400,00 341.954,36 91.445,64 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 342.951,55 433.400,00 341.954,36 91.445,64 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 342.951,55 433.400,00 341.954,36 91.445,64 342.951,55 433.400,00 341.954,36 91.445,64 * * * * ****** Ergebnis 216,03 216,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 21101900 Linden 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Personenstandsangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte -419.782,35 -419.782,35 -35.154,42 -35.154,42 -385.000,00 -385.000,00 -31.000,00 -31.000,00 -431.668,00 -431.668,00 -36.157,73 -36.157,73 46.668,00 46.668,00 5.157,73 5.157,73 ** Ordentliche Erträge -454.936,77 -416.000,00 -467.825,73 51.825,73 448.414,21 137.329,83 11.221,68 28.855,54 113.622,00 22.225,00 761.668,26 418.100,00 140.500,00 12.400,00 27.700,00 187.400,00 28.400,00 814.500,00 500,00 500,00 424.474,21 141.077,24 11.631,99 29.187,56 145.515,00 22.985,00 774.871,00 162,03 303,45 465,48 1.300,00 452,64 32.178,59 1.823,35 35.754,58 -6.374,21 -577,24 768,01 -1.487,56 41.885,00 5.415,00 39.629,00 500,00 500,00 -216,03 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.500,00 400,00 31.800,00 700,00 34.400,00 305,68 33.877,38 510,00 34.693,06 -216,03 1.500,00 94,32 -2.077,38 190,00 -293,06 ** Ordentliche Aufwendungen 797.888,32 849.400,00 809.780,09 39.619,91 *** Ordentliches Ergebnis 342.951,55 433.400,00 341.954,36 91.445,64 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 342.951,55 433.400,00 341.954,36 91.445,64 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 342.951,55 433.400,00 341.954,36 91.445,64 342.951,55 433.400,00 341.954,36 91.445,64 * * * * ****** Ergebnis 216,03 216,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0212 Emonts 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 1.981,75 1.981,75 1.146,00 1.146,00 -1.146,00 -1.146,00 ** Ordentliche Erträge 1.981,75 1.146,00 -1.146,00 * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 191,00 191,00 382,00 -191,00 -191,00 -382,00 ** Ordentliche Aufwendungen 382,00 -382,00 *** Ordentliches Ergebnis 1.981,75 1.528,00 -1.528,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.981,75 1.528,00 -1.528,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.981,75 1.528,00 -1.528,00 1.981,75 1.528,00 -1.528,00 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_021201 Emonts 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Aufenthaltsre.,Staatsageh.-ve., Einbürg. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 1.981,75 1.981,75 1.146,00 1.146,00 -1.146,00 -1.146,00 ** Ordentliche Erträge 1.981,75 1.146,00 -1.146,00 * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 191,00 191,00 382,00 -191,00 -191,00 -382,00 ** Ordentliche Aufwendungen 382,00 -382,00 *** Ordentliches Ergebnis 1.981,75 1.528,00 -1.528,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.981,75 1.528,00 -1.528,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.981,75 1.528,00 -1.528,00 1.981,75 1.528,00 -1.528,00 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 21201900 Emonts 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Aufentahltsregel.u.Staatangehörigkeitsa. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 1.981,75 1.981,75 1.146,00 1.146,00 -1.146,00 -1.146,00 ** Ordentliche Erträge 1.981,75 1.146,00 -1.146,00 * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 191,00 191,00 382,00 -191,00 -191,00 -382,00 ** Ordentliche Aufwendungen 382,00 -382,00 *** Ordentliches Ergebnis 1.981,75 1.528,00 -1.528,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.981,75 1.528,00 -1.528,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.981,75 1.528,00 -1.528,00 1.981,75 1.528,00 -1.528,00 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0213 Begaß 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Statistik Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -20,00 * 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2013 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -100,00 -180.316,35 -180.316,35 -20,00 -1.200,00 -180.386,35 179.186,35 258.521,94 162.313,77 81.375,00 11.467,59 26.118,22 84.400,60 13.928,20 638.125,32 131.600,00 133.000,00 140.743,29 157.646,81 -9.143,29 -24.646,81 1.817,19 35,70 1.930,49 11.700,00 26.200,00 149.900,00 19.400,00 471.800,00 100,00 2.200,00 100,00 2.400,00 100,00 400,00 4.200,00 7.000,00 100,00 11.800,00 12.785,22 32.560,91 58.999,00 7.435,20 410.170,43 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.328,54 117,70 2.870,16 39,27 4.355,67 -1.085,22 -6.360,91 90.901,00 11.964,80 61.629,57 100,00 1.616,90 -228,15 1.488,75 100,00 -928,54 4.082,30 4.129,84 60,73 7.444,33 ** Ordentliche Aufwendungen 642.263,33 486.000,00 415.437,35 70.562,65 *** Ordentliches Ergebnis 642.243,33 484.800,00 235.051,00 249.749,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 642.243,33 484.800,00 235.051,00 249.749,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 642.243,33 484.800,00 235.051,00 249.749,00 642.243,33 484.800,00 235.051,00 249.749,00 * * ****** Ergebnis -20,00 2.196,75 10,77 2.207,52 77,60 -70,00 Vergleich Ansatz/Ist -930,00 -100,00 -1.030,00 -100,00 180.316,35 180.216,35 * -1.000,00 -100,00 -1.100,00 -100,00 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 -70,00 583,10 328,15 911,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_021301 Begaß 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Statistische Erhebungen und Auswertungen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -20,00 * 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2013 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -100,00 -180.316,35 -180.316,35 -20,00 -1.200,00 -180.386,35 179.186,35 258.521,94 162.313,77 81.375,00 11.467,59 26.118,22 84.400,60 13.928,20 638.125,32 131.600,00 133.000,00 140.743,29 157.646,81 -9.143,29 -24.646,81 1.817,19 35,70 1.930,49 11.700,00 26.200,00 149.900,00 19.400,00 471.800,00 100,00 2.200,00 100,00 2.400,00 100,00 400,00 4.200,00 7.000,00 100,00 11.800,00 12.785,22 32.560,91 58.999,00 7.435,20 410.170,43 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.328,54 117,70 2.870,16 39,27 4.355,67 -1.085,22 -6.360,91 90.901,00 11.964,80 61.629,57 100,00 1.616,90 -228,15 1.488,75 100,00 -928,54 4.082,30 4.129,84 60,73 7.444,33 ** Ordentliche Aufwendungen 642.263,33 486.000,00 415.437,35 70.562,65 *** Ordentliches Ergebnis 642.243,33 484.800,00 235.051,00 249.749,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 642.243,33 484.800,00 235.051,00 249.749,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 642.243,33 484.800,00 235.051,00 249.749,00 642.243,33 484.800,00 235.051,00 249.749,00 * * ****** Ergebnis -20,00 2.196,75 10,77 2.207,52 77,60 -70,00 Vergleich Ansatz/Ist -930,00 -100,00 -1.030,00 -100,00 180.316,35 180.216,35 * -1.000,00 -100,00 -1.100,00 -100,00 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 -70,00 583,10 328,15 911,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 21301900 Begaß 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Statistische Erhebungen und Auswertungen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -20,00 * 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2013 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -100,00 -180.316,35 -180.316,35 -20,00 -1.200,00 -180.386,35 179.186,35 258.521,94 162.313,77 81.375,00 11.467,59 26.118,22 84.400,60 13.928,20 638.125,32 131.600,00 133.000,00 140.743,29 157.646,81 -9.143,29 -24.646,81 1.817,19 35,70 1.930,49 11.700,00 26.200,00 149.900,00 19.400,00 471.800,00 100,00 2.200,00 100,00 2.400,00 100,00 400,00 4.200,00 7.000,00 100,00 11.800,00 12.785,22 32.560,91 58.999,00 7.435,20 410.170,43 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.328,54 117,70 2.870,16 39,27 4.355,67 -1.085,22 -6.360,91 90.901,00 11.964,80 61.629,57 100,00 1.616,90 -228,15 1.488,75 100,00 -928,54 4.082,30 4.129,84 60,73 7.444,33 ** Ordentliche Aufwendungen 642.263,33 486.000,00 415.437,35 70.562,65 *** Ordentliches Ergebnis 642.243,33 484.800,00 235.051,00 249.749,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 642.243,33 484.800,00 235.051,00 249.749,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 642.243,33 484.800,00 235.051,00 249.749,00 642.243,33 484.800,00 235.051,00 249.749,00 * * ****** Ergebnis -20,00 2.196,75 10,77 2.207,52 77,60 -70,00 Vergleich Ansatz/Ist -930,00 -100,00 -1.030,00 -100,00 180.316,35 180.216,35 * -1.000,00 -100,00 -1.100,00 -100,00 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 -70,00 583,10 328,15 911,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0214 Lohe 1 - 16 / 2013 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 1 Wahlen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -215.000,00 -175.122,17 -126,56 -4.156,50 -179.405,23 -215.000,00 -200,00 -200,00 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -32,25 -32,25 -229.781,93 Vergleich Ansatz/Ist -200,00 -200,00 -167,75 -167,75 14.781,93 -7.377,00 -237.158,93 7.377,00 22.158,93 -200,00 -200,00 -179.405,23 -215.600,00 -237.191,18 21.591,18 12.148,03 6.608,95 121.980,16 3.143,15 6.783,44 1.253,40 228,95 152.146,08 41.111,48 1.010,53 1.010,53 107.300,00 34.600,00 193.200,00 3.000,00 6.800,00 2.100,00 300,00 347.300,00 47.900,00 100,00 143.700,00 9.600,00 201.300,00 100,00 200,00 2.900,00 3.200,00 97.500,17 94.806,83 223.006,44 4.459,31 14.685,21 43.119,50 7.594,75 485.172,21 130.850,66 44,63 230.992,11 12.603,65 374.491,05 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.304,84 1.304,84 9.799,83 -60.206,83 -29.806,44 -1.459,31 -7.885,21 -41.019,50 -7.294,75 -137.872,21 -82.950,66 55,37 -87.292,11 -3.003,65 -173.191,05 100,00 200,00 1.595,16 1.895,16 ** Ordentliche Aufwendungen 280.683,04 551.800,00 860.968,10 -309.168,10 *** Ordentliches Ergebnis 101.277,81 336.200,00 623.776,92 -287.576,92 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 101.277,81 336.200,00 623.776,92 -287.576,92 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 101.277,81 336.200,00 623.776,92 -287.576,92 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 101.277,81 336.200,00 623.776,92 -287.576,92 * * ****** Ergebnis 76.934,69 9.480,26 127.526,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_021401 Lohe 1 - 16 / 2013 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 1 Wahlen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -215.000,00 -175.122,17 -126,56 -4.156,50 -179.405,23 -215.000,00 -200,00 -200,00 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -32,25 -32,25 -229.781,93 Vergleich Ansatz/Ist -200,00 -200,00 -167,75 -167,75 14.781,93 -7.377,00 -237.158,93 7.377,00 22.158,93 -200,00 -200,00 -179.405,23 -215.600,00 -237.191,18 21.591,18 12.148,03 6.608,95 121.980,16 3.143,15 6.783,44 1.253,40 228,95 152.146,08 41.111,48 1.010,53 1.010,53 107.300,00 34.600,00 193.200,00 3.000,00 6.800,00 2.100,00 300,00 347.300,00 47.900,00 100,00 143.700,00 9.600,00 201.300,00 100,00 200,00 2.900,00 3.200,00 97.500,17 94.806,83 223.006,44 4.459,31 14.685,21 43.119,50 7.594,75 485.172,21 130.850,66 44,63 230.992,11 12.603,65 374.491,05 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.304,84 1.304,84 9.799,83 -60.206,83 -29.806,44 -1.459,31 -7.885,21 -41.019,50 -7.294,75 -137.872,21 -82.950,66 55,37 -87.292,11 -3.003,65 -173.191,05 100,00 200,00 1.595,16 1.895,16 ** Ordentliche Aufwendungen 280.683,04 551.800,00 860.968,10 -309.168,10 *** Ordentliches Ergebnis 101.277,81 336.200,00 623.776,92 -287.576,92 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 101.277,81 336.200,00 623.776,92 -287.576,92 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 101.277,81 336.200,00 623.776,92 -287.576,92 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 101.277,81 336.200,00 623.776,92 -287.576,92 * * ****** Ergebnis 76.934,69 9.480,26 127.526,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 21401900 Lohe 1 - 16 / 2013 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 1 Wahlen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -215.000,00 -175.122,17 -126,56 -4.156,50 -179.405,23 -215.000,00 -200,00 -200,00 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -32,25 -32,25 -229.781,93 Vergleich Ansatz/Ist -200,00 -200,00 -167,75 -167,75 14.781,93 -7.377,00 -237.158,93 7.377,00 22.158,93 -200,00 -200,00 -179.405,23 -215.600,00 -237.191,18 21.591,18 12.148,03 6.608,95 121.980,16 3.143,15 6.783,44 1.253,40 228,95 152.146,08 41.111,48 1.010,53 1.010,53 107.300,00 34.600,00 193.200,00 3.000,00 6.800,00 2.100,00 300,00 347.300,00 47.900,00 100,00 143.700,00 9.600,00 201.300,00 100,00 200,00 2.900,00 3.200,00 97.500,17 94.806,83 223.006,44 4.459,31 14.685,21 43.119,50 7.594,75 485.172,21 130.850,66 44,63 230.992,11 12.603,65 374.491,05 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.304,84 1.304,84 9.799,83 -60.206,83 -29.806,44 -1.459,31 -7.885,21 -41.019,50 -7.294,75 -137.872,21 -82.950,66 55,37 -87.292,11 -3.003,65 -173.191,05 100,00 200,00 1.595,16 1.895,16 ** Ordentliche Aufwendungen 280.683,04 551.800,00 860.968,10 -309.168,10 *** Ordentliches Ergebnis 101.277,81 336.200,00 623.776,92 -287.576,92 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 101.277,81 336.200,00 623.776,92 -287.576,92 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 101.277,81 336.200,00 623.776,92 -287.576,92 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 101.277,81 336.200,00 623.776,92 -287.576,92 * * ****** Ergebnis 76.934,69 9.480,26 127.526,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0215 Wolff 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 30.000,00 -9.608,38 -478.929,57 -458.537,95 -1.124.869,21 -1.124.869,21 -3.453,40 -494,53 -3.947,93 -32.446,73 -2.938.499,80 -3.474.776,10 -50.000,00 -553.900,00 -553.900,00 -400,00 -1.900,00 -2.300,00 -300,00 -2.920.100,00 -3.427.000,00 -5.007,87 -6.672,61 -6.457.403,11 -200,00 -6.347.600,00 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** * * * * * * * * 1 / 2 Gefahrenabwehr Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. -30.000,00 -20.000,00 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -1.272,30 -624.093,01 -625.365,31 -490.666,24 -490.666,24 -1.466,38 -8.030,50 -9.496,88 -2.995.658,35 -3.646.461,92 -30.000,00 -18.727,70 624.093,01 575.365,31 -63.233,76 -63.233,76 1.066,38 6.130,50 7.196,88 -300,00 75.558,35 219.461,92 -4.119,47 -6.646.239,74 -45.000,00 3.919,47 298.639,74 45.000,00 -100,00 -6.200,00 -269.071,19 -100,00 -6.200,00 -34.104,00 -342.981,21 Vergleich Ansatz/Ist -377.085,21 -500,00 -6.800,00 -314.071,19 269.071,19 -500,00 307.271,19 Ordentliche Erträge -8.421.843,41 -6.960.600,00 -8.085.839,36 1.125.239,36 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 10.365.885,55 204.462,75 520.170,16 16.185,96 39.462,14 2.590.521,95 548.811,11 14.285.499,62 11.349.100,00 211.800,00 204.700,00 18.600,00 41.700,00 3.287.000,00 526.800,00 15.639.700,00 11.487.324,21 247.806,30 155.226,09 19.487,75 271.631,43 3.512.136,27 550.249,95 16.243.862,00 -138.224,21 -36.006,30 49.473,91 -887,75 -229.931,43 -225.136,27 -23.449,95 -604.162,00 44.352,96 55.400,00 700,00 394.000,00 33.100,00 1.008.600,00 69.800,00 45.500,00 340.622,32 45.700,00 1.993.422,32 1.016.000,00 49.064,99 6.335,01 700,00 13.620,85 7.558,89 -111.469,25 -15.986,59 -31.553,30 65.966,42 7.788,32 -57.039,65 1.016.000,00 -6.027,57 -939.209,82 54.725,40 125.488,01 38.000,00 -33,00 37.967,00 383.147,20 26.691,59 882.447,51 68.853,95 62.202,64 358.883,10 78.414,39 1.904.993,34 6.448,03 768.372,33 61.089,06 835.909,42 20.300,00 20.300,00 97.250,00 1.113.250,00 38.000,00 21.900,00 59.900,00 53.622,32 53.622,32 9.850,00 9.850,00 38.000,00 38.000,00 380.379,15 25.541,11 1.120.069,25 85.786,59 77.053,30 274.655,90 37.911,68 2.050.461,97 6.027,57 939.209,82 42.524,60 987.761,99 21.933,00 21.933,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0215 Wolff 1 - 16 / 2013 * 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54180000 Personalnebenaufwendungen 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Gefahrenabwehr Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 103.674,06 8.229,23 Fortg. Ansatz 2013 214.664,17 95.182,87 17.291,92 40.706,29 2.547,80 138.200,00 6.600,00 1.500,00 210.700,00 167.900,00 23.800,00 34.700,00 2.800,00 3.892,05 486.188,39 4.700,00 590.900,00 17.532.890,77 19.397.172,32 9.111.047,36 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 163.205,84 7.672,51 Vergleich Ansatz/Ist 204.580,25 84.475,06 18.265,18 45.076,80 2.869,01 -680,56 139,00 14.323,51 4.043,40 543.970,00 -25.005,84 -1.072,51 1.500,00 6.119,75 83.424,94 5.534,82 -10.376,80 -69,01 680,56 -139,00 -14.323,51 656,60 46.930,00 101.472,32 19.847.988,96 -450.816,64 12.436.572,32 101.472,32 11.762.149,60 674.422,72 9.111.047,36 12.436.572,32 101.472,32 11.762.149,60 674.422,72 9.111.047,36 12.436.572,32 101.472,32 11.762.149,60 674.422,72 -132.700,00 -132.700,00 111.351,14 111.351,14 -145.100,00 -145.100,00 136.300,00 136.300,00 115.478,16 115.478,16 -145.100,00 -145.100,00 20.821,84 20.821,84 9.089.698,50 12.427.772,32 11.877.627,76 550.144,56 101.472,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_021501 Wolff 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -9.608,38 -465.087,93 -474.696,31 -1.124.869,21 -1.124.869,21 -1.871,40 -494,53 -2.365,93 -2.938.499,80 -3.474.776,10 -20.000,00 -553.900,00 -553.900,00 -400,00 -1.800,00 -2.200,00 -2.920.100,00 -3.427.000,00 -5.007,87 -4.761,90 -6.423.045,67 -100,00 -6.347.200,00 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** * * * * * * * * 1 / 2 Brandbekämpfung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. -20.000,00 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -1.272,30 -609.370,12 -610.642,42 -490.666,24 -490.666,24 -1.466,38 -8.030,50 -9.496,88 -2.995.658,35 -3.646.461,92 -18.727,70 609.370,12 590.642,42 -63.233,76 -63.233,76 1.066,38 6.230,50 7.296,88 75.558,35 219.461,92 -4.119,47 -6.646.239,74 -45.000,00 4.019,47 299.039,74 45.000,00 -6.200,00 -269.071,19 -6.200,00 -34.104,00 -342.981,21 Vergleich Ansatz/Ist -377.085,21 -500,00 -6.700,00 -314.071,19 269.071,19 -500,00 307.371,19 Ordentliche Erträge -8.402.062,33 -6.930.000,00 -8.071.116,47 1.141.116,47 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 10.221.906,80 201.031,85 520.170,16 15.909,26 38.761,83 2.548.009,92 540.230,07 14.086.019,89 11.200.200,00 207.900,00 204.700,00 18.300,00 40.900,00 3.226.800,00 517.600,00 15.416.400,00 11.312.897,99 243.902,12 155.226,09 19.172,96 237.085,40 3.447.188,59 540.058,75 15.955.531,90 -112.697,99 -36.002,12 49.473,91 -872,96 -196.185,40 -220.388,59 -22.458,75 -539.131,90 44.352,96 38.300,00 500,00 380.300,00 28.700,00 1.008.600,00 67.100,00 45.500,00 326.622,32 45.700,00 1.941.322,32 999.700,00 49.064,99 -10.764,99 500,00 5.269,57 12.197,73 -111.469,25 -12.183,34 -31.553,30 57.551,13 7.788,32 -82.664,13 999.700,00 -6.027,57 -917.451,08 51.725,40 127.946,75 10.000,00 9.967,00 19.967,00 -40.182,01 -1.403,11 6.119,75 374.752,58 24.017,33 882.447,51 67.352,17 62.202,64 342.981,21 78.414,39 1.876.520,79 6.448,03 748.783,35 60.827,19 816.058,57 2.000,00 2.000,00 88.126,52 7.649,03 214.373,56 94.250,00 1.093.950,00 10.000,00 13.600,00 23.600,00 77.600,00 5.700,00 210.700,00 53.622,32 53.622,32 9.850,00 9.850,00 10.000,00 10.000,00 375.030,43 16.502,27 1.120.069,25 79.283,34 77.053,30 269.071,19 37.911,68 2.023.986,45 6.027,57 917.451,08 42.524,60 966.003,25 3.633,00 3.633,00 117.782,01 7.103,11 204.580,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_021501 Wolff 1 - 16 / 2013 * 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Brandbekämpfung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 95.182,87 17.291,92 38.650,31 2.547,80 167.900,00 23.500,00 33.700,00 2.700,00 3.892,05 467.714,06 4.700,00 526.500,00 17.248.313,31 19.001.772,32 8.846.250,98 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 84.475,06 18.265,18 44.834,51 2.869,01 -680,56 139,00 14.323,51 4.043,40 497.734,48 83.424,94 5.234,82 -11.134,51 -169,01 680,56 -139,00 -14.323,51 656,60 28.765,52 73.472,32 19.446.889,08 -445.116,76 12.071.772,32 73.472,32 11.375.772,61 695.999,71 8.846.250,98 12.071.772,32 73.472,32 11.375.772,61 695.999,71 8.846.250,98 12.071.772,32 73.472,32 11.375.772,61 695.999,71 -126.500,00 -126.500,00 110.151,14 110.151,14 -138.900,00 -138.900,00 135.100,00 135.100,00 115.478,16 115.478,16 -138.900,00 -138.900,00 19.621,84 19.621,84 8.829.902,12 12.067.972,32 11.491.250,77 576.721,55 73.472,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 21501000 Wolff 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 1.500,00 1.500,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.500,00 *** Ordentliches Ergebnis 1.500,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Brandbekämpfung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 21501100 Wolff 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 500,00 500,00 ** Ordentliche Aufwendungen 500,00 *** Ordentliches Ergebnis 500,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Brandbekämpfung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 500,00 500,00 500,00 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 21501500 Wolff 1 - 16 / 2013 1 / 1 Brandbekämpfung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 *** Ordentliches Ergebnis 10.000,00 10.000,00 10.000,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 10.000,00 10.000,00 10.000,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 21501900 Wolff 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -9.608,38 -465.087,93 -474.696,31 -1.124.869,21 -1.124.869,21 -1.871,40 -494,53 -2.365,93 -2.938.499,80 -3.474.776,10 -20.000,00 -553.900,00 -553.900,00 -400,00 -1.800,00 -2.200,00 -2.920.100,00 -3.427.000,00 -5.007,87 -4.761,90 -6.423.045,67 -100,00 -6.347.200,00 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** * * * * * * * * 1 / 2 Brandbekämpfung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. -20.000,00 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -1.272,30 -609.370,12 -610.642,42 -490.666,24 -490.666,24 -1.466,38 -8.030,50 -9.496,88 -2.995.658,35 -3.646.461,92 -18.727,70 609.370,12 590.642,42 -63.233,76 -63.233,76 1.066,38 6.230,50 7.296,88 75.558,35 219.461,92 -4.119,47 -6.646.239,74 -45.000,00 4.019,47 299.039,74 45.000,00 -6.200,00 -269.071,19 -6.200,00 -34.104,00 -342.981,21 Vergleich Ansatz/Ist -377.085,21 -500,00 -6.700,00 -314.071,19 269.071,19 -500,00 307.371,19 Ordentliche Erträge -8.402.062,33 -6.930.000,00 -8.071.116,47 1.141.116,47 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 10.221.906,80 201.031,85 520.170,16 15.909,26 38.761,83 2.548.009,92 540.230,07 14.086.019,89 11.200.200,00 207.900,00 204.700,00 18.300,00 40.900,00 3.226.800,00 517.600,00 15.416.400,00 11.312.897,99 243.902,12 155.226,09 19.172,96 237.085,40 3.447.188,59 540.058,75 15.955.531,90 -112.697,99 -36.002,12 49.473,91 -872,96 -196.185,40 -220.388,59 -22.458,75 -539.131,90 44.352,96 38.300,00 500,00 380.300,00 28.700,00 1.008.600,00 67.100,00 45.500,00 326.622,32 45.700,00 1.941.322,32 999.700,00 49.064,99 -10.764,99 500,00 5.269,57 12.197,73 -111.469,25 -12.183,34 -31.553,30 57.551,13 7.788,32 -82.664,13 999.700,00 -6.027,57 -917.451,08 51.725,40 127.946,75 9.967,00 9.967,00 -40.182,01 -1.403,11 6.119,75 83.424,94 374.752,58 24.017,33 882.447,51 67.352,17 62.202,64 342.981,21 78.414,39 1.876.520,79 6.448,03 748.783,35 60.827,19 816.058,57 88.126,52 7.649,03 214.373,56 95.182,87 94.250,00 1.093.950,00 13.600,00 13.600,00 77.600,00 5.700,00 210.700,00 167.900,00 53.622,32 53.622,32 9.850,00 9.850,00 375.030,43 16.502,27 1.120.069,25 79.283,34 77.053,30 269.071,19 37.911,68 2.023.986,45 6.027,57 917.451,08 42.524,60 966.003,25 3.633,00 3.633,00 117.782,01 7.103,11 204.580,25 84.475,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 21501900 Wolff 1 - 16 / 2013 * 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Brandbekämpfung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 17.291,92 38.650,31 2.547,80 23.500,00 33.700,00 2.700,00 3.892,05 467.714,06 4.700,00 526.500,00 17.246.313,31 18.991.772,32 8.844.250,98 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 18.265,18 44.834,51 2.869,01 -680,56 139,00 14.323,51 4.043,40 497.734,48 5.234,82 -11.134,51 -169,01 680,56 -139,00 -14.323,51 656,60 28.765,52 63.472,32 19.446.889,08 -455.116,76 12.061.772,32 63.472,32 11.375.772,61 685.999,71 8.844.250,98 12.061.772,32 63.472,32 11.375.772,61 685.999,71 8.844.250,98 12.061.772,32 63.472,32 11.375.772,61 685.999,71 -126.500,00 -126.500,00 110.151,14 110.151,14 -138.900,00 -138.900,00 135.100,00 135.100,00 115.478,16 115.478,16 -138.900,00 -138.900,00 19.621,84 19.621,84 8.827.902,12 12.057.972,32 11.491.250,77 566.721,55 63.472,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_021503 Wolff 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Abwehr von Großschadensereignissen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 30.000,00 -13.841,64 16.158,36 -1.582,00 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -19.781,08 -30.600,00 -14.722,89 -15.877,11 143.978,75 3.430,90 276,70 700,31 42.512,03 8.581,04 199.479,73 148.900,00 3.900,00 300,00 800,00 60.200,00 9.200,00 223.300,00 174.426,22 3.904,18 314,79 34.546,03 64.947,68 10.191,20 288.330,10 -25.526,22 -4,18 -14,79 -33.746,03 -4.747,68 -991,20 -65.030,10 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54180000 Personalnebenaufwendungen 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.474,33 300,00 1.000,00 100,00 64.400,00 ** Ordentliche Aufwendungen 284.577,46 395.400,00 *** Ordentliches Ergebnis 264.796,38 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 264.796,38 * Außerordentliches Ergebnis * * * * * * * -1.582,00 -32.446,73 -1.910,71 -34.357,44 8.394,62 2.674,26 1.501,78 15.901,89 28.472,55 19.588,98 261,87 19.850,85 18.300,00 18.300,00 15.547,54 580,20 -30.000,00 Vergleich Ansatz/Ist -14.722,89 -14.722,89 -30.000,00 -100,00 -100,00 -300,00 -100,00 -400,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -300,00 -100,00 -400,00 -100,00 -100,00 17.100,00 200,00 13.700,00 4.400,00 2.700,00 14.000,00 52.100,00 16.300,00 5.348,72 9.038,84 6.503,25 5.584,71 26.475,52 21.758,74 3.000,00 19.300,00 28.000,00 8.300,00 36.300,00 60.600,00 900,00 1.500,00 -30.000,00 14.722,89 -15.277,11 21.758,74 28.000,00 28.000,00 18.300,00 18.300,00 45.423,83 569,40 17.100,00 200,00 8.351,28 -4.638,84 -3.803,25 8.415,29 25.624,48 16.300,00 -21.758,74 3.000,00 -2.458,74 28.000,00 -10.000,00 18.000,00 15.176,17 330,60 1.500,00 290,61 2.055,98 46.235,52 300,00 757,71 100,00 18.164,48 28.000,00 401.099,88 -5.699,88 364.800,00 28.000,00 386.376,99 -21.576,99 364.800,00 28.000,00 386.376,99 -21.576,99 242,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_021503 Wolff 1 - 16 / 2013 * * Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Abwehr von Großschadensereignissen Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 264.796,38 364.800,00 -6.200,00 -6.200,00 1.200,00 1.200,00 -6.200,00 -6.200,00 1.200,00 1.200,00 259.796,38 359.800,00 davon Erm.-Übertr. 28.000,00 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 386.376,99 Vergleich Ansatz/Ist -21.576,99 -6.200,00 -6.200,00 1.200,00 1.200,00 28.000,00 386.376,99 -26.576,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 21503900 Wolff 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Abwehr von Großschadensereignissen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 30.000,00 -13.841,64 16.158,36 -1.582,00 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -19.781,08 -30.600,00 -14.722,89 -15.877,11 143.978,75 3.430,90 276,70 700,31 42.512,03 8.581,04 199.479,73 148.900,00 3.900,00 300,00 800,00 60.200,00 9.200,00 223.300,00 174.426,22 3.904,18 314,79 34.546,03 64.947,68 10.191,20 288.330,10 -25.526,22 -4,18 -14,79 -33.746,03 -4.747,68 -991,20 -65.030,10 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54180000 Personalnebenaufwendungen 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.474,33 300,00 1.000,00 100,00 64.400,00 ** Ordentliche Aufwendungen 284.577,46 395.400,00 *** Ordentliches Ergebnis 264.796,38 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 264.796,38 * Außerordentliches Ergebnis * * * * * * * -1.582,00 -32.446,73 -1.910,71 -34.357,44 8.394,62 2.674,26 1.501,78 15.901,89 28.472,55 19.588,98 261,87 19.850,85 18.300,00 18.300,00 15.547,54 580,20 -30.000,00 Vergleich Ansatz/Ist -14.722,89 -14.722,89 -30.000,00 -100,00 -100,00 -300,00 -100,00 -400,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -300,00 -100,00 -400,00 -100,00 -100,00 17.100,00 200,00 13.700,00 4.400,00 2.700,00 14.000,00 52.100,00 16.300,00 5.348,72 9.038,84 6.503,25 5.584,71 26.475,52 21.758,74 3.000,00 19.300,00 28.000,00 8.300,00 36.300,00 60.600,00 900,00 1.500,00 -30.000,00 14.722,89 -15.277,11 21.758,74 28.000,00 28.000,00 18.300,00 18.300,00 45.423,83 569,40 17.100,00 200,00 8.351,28 -4.638,84 -3.803,25 8.415,29 25.624,48 16.300,00 -21.758,74 3.000,00 -2.458,74 28.000,00 -10.000,00 18.000,00 15.176,17 330,60 1.500,00 290,61 2.055,98 46.235,52 300,00 757,71 100,00 18.164,48 28.000,00 401.099,88 -5.699,88 364.800,00 28.000,00 386.376,99 -21.576,99 364.800,00 28.000,00 386.376,99 -21.576,99 242,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 21503900 Wolff 1 - 16 / 2013 * * Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Abwehr von Großschadensereignissen Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 264.796,38 364.800,00 -6.200,00 -6.200,00 1.200,00 1.200,00 -6.200,00 -6.200,00 1.200,00 1.200,00 259.796,38 359.800,00 davon Erm.-Übertr. 28.000,00 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 386.376,99 Vergleich Ansatz/Ist -21.576,99 -6.200,00 -6.200,00 1.200,00 1.200,00 28.000,00 386.376,99 -26.576,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0216 Larosch 1 - 16 / 2013 1 / 1 Gefahrenvorbeugung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 2.856,63 17.070,81 1.442,38 3.516,58 1.298,65 113,55 26.298,60 2.900,00 17.400,00 1.500,00 3.400,00 1.900,00 100,00 27.200,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 2.825,24 17.416,39 1.463,07 3.534,55 1.432,65 121,40 26.793,30 12,92 12,92 74,76 -16,39 36,93 -134,55 467,35 -21,40 406,70 -12,92 -12,92 ** Ordentliche Aufwendungen 26.298,60 27.200,00 26.806,22 393,78 *** Ordentliches Ergebnis 26.298,60 27.200,00 26.806,22 393,78 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 26.298,60 27.200,00 26.806,22 393,78 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 26.298,60 27.200,00 26.806,22 393,78 26.298,60 27.200,00 26.806,22 393,78 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_021604 Larosch 1 - 16 / 2013 1 / 1 Kampfmittelangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 2.856,63 17.070,81 1.442,38 3.516,58 1.298,65 113,55 26.298,60 2.900,00 17.400,00 1.500,00 3.400,00 1.900,00 100,00 27.200,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 2.825,24 17.416,39 1.463,07 3.534,55 1.432,65 121,40 26.793,30 12,92 12,92 74,76 -16,39 36,93 -134,55 467,35 -21,40 406,70 -12,92 -12,92 ** Ordentliche Aufwendungen 26.298,60 27.200,00 26.806,22 393,78 *** Ordentliches Ergebnis 26.298,60 27.200,00 26.806,22 393,78 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 26.298,60 27.200,00 26.806,22 393,78 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 26.298,60 27.200,00 26.806,22 393,78 26.298,60 27.200,00 26.806,22 393,78 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 21604900 Larosch 1 - 16 / 2013 1 / 1 Kampfmittelangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 2.856,63 17.070,81 1.442,38 3.516,58 1.298,65 113,55 26.298,60 2.900,00 17.400,00 1.500,00 3.400,00 1.900,00 100,00 27.200,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 2.825,24 17.416,39 1.463,07 3.534,55 1.432,65 121,40 26.793,30 12,92 12,92 74,76 -16,39 36,93 -134,55 467,35 -21,40 406,70 -12,92 -12,92 ** Ordentliche Aufwendungen 26.298,60 27.200,00 26.806,22 393,78 *** Ordentliches Ergebnis 26.298,60 27.200,00 26.806,22 393,78 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 26.298,60 27.200,00 26.806,22 393,78 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 26.298,60 27.200,00 26.806,22 393,78 26.298,60 27.200,00 26.806,22 393,78 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0217 Wolff 1 - 16 / 2013 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 2 Rettungsdienst Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -100,00 -115.672,89 -115.672,89 -8.705.939,89 -8.705.939,89 -1.134,45 -118,84 -1.253,29 -100,00 -8.251.600,00 -300.000,00 -8.551.600,00 -200,00 -200,00 -100,00 143.013,96 142.913,96 300.373,97 1.578.371,50 1.878.745,47 -200,00 -200,00 -26.257,25 -3.000,00 -3.000,00 -31.578,32 5.014,27 5.014,27 31.578,32 -3.000,00 28.578,32 -8.853.188,30 -8.556.000,00 -10.611.052,02 2.055.052,02 2.531.657,87 152.886,30 461.586,28 12.901,06 30.658,42 548.217,05 119.000,89 3.856.907,87 697.373,76 1.348.564,00 1.399.506,02 78.975,71 376.942,85 2.782.600,00 165.800,00 354.000,00 14.600,00 32.600,00 749.800,00 127.700,00 4.227.100,00 680.100,00 1.070.300,00 1.341.000,00 79.500,00 349.500,00 2.487.641,15 156.094,34 391.561,82 12.591,75 30.902,58 724.693,56 115.639,05 3.919.124,25 697.373,76 1.242.984,00 1.405.397,96 109.006,69 391.006,98 294.958,85 9.705,66 -37.561,82 2.008,25 1.697,42 25.106,44 12.060,95 307.975,75 -17.273,76 -172.684,00 -64.397,96 -29.506,69 -41.506,98 55.190,38 32.616,26 269.405,93 4.258.574,91 72.200,00 73.600,00 227.000,00 3.893.200,00 208.600,00 2.600,00 75.786,83 38.568,20 308.977,16 4.269.101,58 25.000,00 4.500,00 1.387,10 338.543,86 9.816,04 -3.586,83 35.031,80 -81.977,16 -375.901,58 208.600,00 -1.387,10 -338.543,86 15.183,96 233.600,00 16.600,00 1.300,00 1.900,00 53.000,00 4.500,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 75,00 49,44 675.658,34 158.600,00 ** Ordentliche Aufwendungen 9.138.301,57 8.512.500,00 * * * * -4.064,98 -4.064,98 -26.257,25 -143.013,96 -143.013,96 -8.551.973,97 -1.878.371,50 -10.430.345,47 Vergleich Ansatz/Ist 1.387,09 329.924,63 15.848,73 347.160,45 17.078,72 474,97 93.688,32 470.420,02 93.871,87 -1.100,00 -1.100,00 -6.114,27 -6.114,27 -31.578,32 2.600,00 85.800,00 7.100,00 349.747,00 24.593,36 1.303,30 56.729,39 -116.147,00 -7.993,36 -3,30 1.900,00 -3.729,39 100.848,35 680,56 8.885,49 99.687,03 33,58 292.761,06 -15.048,35 -680,56 -8.885,49 -99.687,03 -33,58 -134.161,06 8.830.733,89 -318.233,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0217 Wolff 1 - 16 / 2013 Seite 2 / 2 Rettungsdienst Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** * Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 285.113,27 -43.500,00 7.100,00 -1.780.318,13 1.736.818,13 285.113,27 -43.500,00 7.100,00 -1.780.318,13 1.736.818,13 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 285.113,27 -43.500,00 7.100,00 -1.780.318,13 1.736.818,13 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 483.100,00 483.100,00 575.500,00 575.500,00 402.485,31 402.485,31 173.014,69 173.014,69 768.213,27 532.000,00 -1.377.832,82 1.909.832,82 ****** Ergebnis 7.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_021701 Wolff 1 - 16 / 2013 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 2 Notfallrettung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -100,00 -98.687,99 -98.687,99 -6.907.346,36 -6.907.346,36 -118,84 -118,84 -100,00 -6.572.400,00 -200.000,00 -6.772.400,00 -100,00 -100,00 -26.257,25 -1.000,00 -1.000,00 -31.578,32 -7.036.475,42 -6.774.600,00 -7.987.051,69 1.212.451,69 2.380.624,25 83.266,70 461.586,28 6.935,37 16.572,57 518.674,09 113.147,52 3.580.806,78 697.373,76 1.001.209,00 709.465,66 50.348,24 275.614,96 52.657,20 26.257,25 224.566,76 3.037.492,83 2.611.400,00 90.000,00 354.000,00 7.900,00 17.700,00 702.000,00 119.000,00 3.902.000,00 678.200,00 792.500,00 718.400,00 47.900,00 253.800,00 67.100,00 50.600,00 179.100,00 2.787.600,00 150.900,00 2.600,00 2.329.909,97 79.984,96 391.561,82 6.445,81 15.760,43 679.590,42 108.484,92 3.611.738,33 697.373,76 940.240,00 748.046,79 76.473,82 303.282,45 69.372,87 31.578,32 274.606,67 3.140.974,68 21.500,00 4.500,00 297,50 237.434,58 9.816,04 281.490,03 10.015,04 -37.561,82 1.454,19 1.939,57 22.409,58 10.515,08 290.261,67 -19.173,76 -147.740,00 -29.646,79 -28.573,82 -49.482,45 -2.272,87 19.021,68 -95.506,67 -353.374,68 150.900,00 -297,50 -237.434,58 11.683,96 172.400,00 16.300,00 1.000,00 1.900,00 47.900,00 4.500,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 75,00 31,06 623.118,14 115.600,00 ** Ordentliche Aufwendungen 7.490.205,76 6.977.600,00 *** Ordentliches Ergebnis 453.730,34 203.000,00 * Finanzergebnis * * * 297,50 232.641,78 15.848,73 248.788,01 17.078,72 474,97 70.667,12 470.420,02 64.371,25 -1.000,00 -1.000,00 -6.114,27 -6.114,27 -31.578,32 -100,00 112.667,95 112.567,95 436.733,52 627.557,63 1.064.291,15 -100,00 -100,00 5.114,27 5.114,27 31.578,32 -1.000,00 30.578,32 * -4.064,98 -4.064,98 -26.257,25 -112.667,95 -112.667,95 -7.009.133,52 -827.557,63 -7.836.691,15 Vergleich Ansatz/Ist 2.600,00 49.769,74 -75.148,12 -8.293,36 -303,30 1.900,00 -1.869,74 64.506,66 6.994,02 61.049,96 21,45 208.238,49 -16.006,66 -6.994,02 -61.049,96 -21,45 -92.638,49 7.100,00 7.208.499,62 -230.899,62 7.100,00 -778.552,07 981.552,07 48.500,00 247.548,12 24.593,36 1.303,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_021701 Wolff 1 - 16 / 2013 Seite 2 / 2 Notfallrettung Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** * Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 453.730,34 203.000,00 7.100,00 -778.552,07 981.552,07 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 453.730,34 203.000,00 7.100,00 -778.552,07 981.552,07 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 393.500,00 393.500,00 453.700,00 453.700,00 312.521,96 312.521,96 141.178,04 141.178,04 847.230,34 656.700,00 -466.030,11 1.122.730,11 ****** Ergebnis 7.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 21701900 Wolff 1 - 16 / 2013 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 2 Notfallrettung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -100,00 -98.687,99 -98.687,99 -6.907.346,36 -6.907.346,36 -118,84 -118,84 -100,00 -6.572.400,00 -200.000,00 -6.772.400,00 -100,00 -100,00 -26.257,25 -1.000,00 -1.000,00 -31.578,32 -7.036.475,42 -6.774.600,00 -7.987.051,69 1.212.451,69 2.380.624,25 83.266,70 461.586,28 6.935,37 16.572,57 518.674,09 113.147,52 3.580.806,78 697.373,76 1.001.209,00 709.465,66 50.348,24 275.614,96 52.657,20 26.257,25 224.566,76 3.037.492,83 2.611.400,00 90.000,00 354.000,00 7.900,00 17.700,00 702.000,00 119.000,00 3.902.000,00 678.200,00 792.500,00 718.400,00 47.900,00 253.800,00 67.100,00 50.600,00 179.100,00 2.787.600,00 150.900,00 2.600,00 2.329.909,97 79.984,96 391.561,82 6.445,81 15.760,43 679.590,42 108.484,92 3.611.738,33 697.373,76 940.240,00 748.046,79 76.473,82 303.282,45 69.372,87 31.578,32 274.606,67 3.140.974,68 21.500,00 4.500,00 297,50 237.434,58 9.816,04 281.490,03 10.015,04 -37.561,82 1.454,19 1.939,57 22.409,58 10.515,08 290.261,67 -19.173,76 -147.740,00 -29.646,79 -28.573,82 -49.482,45 -2.272,87 19.021,68 -95.506,67 -353.374,68 150.900,00 -297,50 -237.434,58 11.683,96 172.400,00 16.300,00 1.000,00 1.900,00 47.900,00 4.500,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 75,00 31,06 623.118,14 115.600,00 ** Ordentliche Aufwendungen 7.490.205,76 6.977.600,00 *** Ordentliches Ergebnis 453.730,34 203.000,00 * Finanzergebnis * * * 297,50 232.641,78 15.848,73 248.788,01 17.078,72 474,97 70.667,12 470.420,02 64.371,25 -1.000,00 -1.000,00 -6.114,27 -6.114,27 -31.578,32 -100,00 112.667,95 112.567,95 436.733,52 627.557,63 1.064.291,15 -100,00 -100,00 5.114,27 5.114,27 31.578,32 -1.000,00 30.578,32 * -4.064,98 -4.064,98 -26.257,25 -112.667,95 -112.667,95 -7.009.133,52 -827.557,63 -7.836.691,15 Vergleich Ansatz/Ist 2.600,00 49.769,74 -75.148,12 -8.293,36 -303,30 1.900,00 -1.869,74 64.506,66 6.994,02 61.049,96 21,45 208.238,49 -16.006,66 -6.994,02 -61.049,96 -21,45 -92.638,49 7.100,00 7.208.499,62 -230.899,62 7.100,00 -778.552,07 981.552,07 48.500,00 247.548,12 24.593,36 1.303,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 21701900 Wolff 1 - 16 / 2013 Seite 2 / 2 Notfallrettung Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** * Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 453.730,34 203.000,00 7.100,00 -778.552,07 981.552,07 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 453.730,34 203.000,00 7.100,00 -778.552,07 981.552,07 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 393.500,00 393.500,00 453.700,00 453.700,00 312.521,96 312.521,96 141.178,04 141.178,04 847.230,34 656.700,00 -466.030,11 1.122.730,11 ****** Ergebnis 7.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_021702 Wolff 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Krankentransport Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -16.984,90 -16.984,90 -1.798.593,53 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -1.816.712,88 -1.781.400,00 -2.624.000,33 842.600,33 151.033,62 69.619,60 5.965,69 14.085,85 29.542,96 5.853,37 276.101,09 171.200,00 75.800,00 6.700,00 14.900,00 47.800,00 8.700,00 325.100,00 1.900,00 277.800,00 622.600,00 31.600,00 95.700,00 157.731,18 76.109,38 6.145,94 15.142,15 45.103,14 7.154,13 307.385,92 13.468,82 -309,38 554,06 -242,15 2.696,86 1.545,87 17.714,08 1.900,00 -24.944,00 -34.751,17 -932,87 7.975,47 5.100,00 23.000,00 47.900,00 1.105.600,00 57.700,00 6.413,96 6.989,88 34.370,49 1.128.126,90 * * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis * * * -1.798.593,53 -1.134,45 -1.134,45 347.355,00 690.040,36 28.627,47 101.327,89 2.533,18 6.359,01 44.839,17 1.221.082,08 -1.679.200,00 -100.000,00 -1.779.200,00 -30.346,01 -30.346,01 -1.542.840,45 -1.050.813,87 -2.593.654,32 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -2.000,00 -2.000,00 -100,00 -100,00 -2.000,00 -2.000,00 1.089,59 97.282,85 302.744,00 657.351,17 32.532,87 87.724,53 1.089,60 101.109,28 3.500,00 98.372,44 30.346,01 30.346,01 -136.359,55 950.813,87 814.454,32 -1.313,96 16.010,12 13.529,51 -22.526,90 57.700,00 -1.089,60 -101.109,28 3.500,00 102.198,88 23.021,20 61.200,00 300,00 300,00 5.100,00 6.959,65 -40.998,88 300,00 300,00 -1.859,65 29.500,62 37.300,00 18,38 52.540,20 43.000,00 36.341,69 680,56 1.891,47 38.637,07 12,13 84.522,57 958,31 -680,56 -1.891,47 -38.637,07 -12,13 -41.522,57 1.648.095,81 1.534.900,00 1.622.234,27 -87.334,27 -168.617,07 -246.500,00 -1.001.766,06 755.266,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_021702 Wolff 1 - 16 / 2013 2 / 2 Krankentransport Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -168.617,07 -246.500,00 -1.001.766,06 755.266,06 -168.617,07 -246.500,00 -1.001.766,06 755.266,06 89.600,00 89.600,00 121.800,00 121.800,00 89.963,35 89.963,35 31.836,65 31.836,65 -79.017,07 -124.700,00 -911.802,71 787.102,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 21702900 Wolff 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Krankentransport Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -16.984,90 -16.984,90 -1.798.593,53 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -1.816.712,88 -1.781.400,00 -2.624.000,33 842.600,33 151.033,62 69.619,60 5.965,69 14.085,85 29.542,96 5.853,37 276.101,09 171.200,00 75.800,00 6.700,00 14.900,00 47.800,00 8.700,00 325.100,00 1.900,00 277.800,00 622.600,00 31.600,00 95.700,00 157.731,18 76.109,38 6.145,94 15.142,15 45.103,14 7.154,13 307.385,92 13.468,82 -309,38 554,06 -242,15 2.696,86 1.545,87 17.714,08 1.900,00 -24.944,00 -34.751,17 -932,87 7.975,47 5.100,00 23.000,00 47.900,00 1.105.600,00 57.700,00 6.413,96 6.989,88 34.370,49 1.128.126,90 * * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis * * * -1.798.593,53 -1.134,45 -1.134,45 347.355,00 690.040,36 28.627,47 101.327,89 2.533,18 6.359,01 44.839,17 1.221.082,08 -1.679.200,00 -100.000,00 -1.779.200,00 -30.346,01 -30.346,01 -1.542.840,45 -1.050.813,87 -2.593.654,32 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -2.000,00 -2.000,00 -100,00 -100,00 -2.000,00 -2.000,00 1.089,59 97.282,85 302.744,00 657.351,17 32.532,87 87.724,53 1.089,60 101.109,28 3.500,00 98.372,44 30.346,01 30.346,01 -136.359,55 950.813,87 814.454,32 -1.313,96 16.010,12 13.529,51 -22.526,90 57.700,00 -1.089,60 -101.109,28 3.500,00 102.198,88 23.021,20 61.200,00 300,00 300,00 5.100,00 6.959,65 -40.998,88 300,00 300,00 -1.859,65 29.500,62 37.300,00 18,38 52.540,20 43.000,00 36.341,69 680,56 1.891,47 38.637,07 12,13 84.522,57 958,31 -680,56 -1.891,47 -38.637,07 -12,13 -41.522,57 1.648.095,81 1.534.900,00 1.622.234,27 -87.334,27 -168.617,07 -246.500,00 -1.001.766,06 755.266,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 21702900 Wolff 1 - 16 / 2013 2 / 2 Krankentransport Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -168.617,07 -246.500,00 -1.001.766,06 755.266,06 -168.617,07 -246.500,00 -1.001.766,06 755.266,06 89.600,00 89.600,00 121.800,00 121.800,00 89.963,35 89.963,35 31.836,65 31.836,65 -79.017,07 -124.700,00 -911.802,71 787.102,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_03 Brötz 1 - 16 / 2013 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42910000 Andere sonstige Transfererträge Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45870000 Erträge aus Nachaktivierung 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * 1 / 3 Schulträgeraufgaben Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -8.892.887,04 -500,00 -79.727,44 -136.647,91 Fortg. Ansatz 2013 -5.738.400,00 -1.000,00 -600,00 -136.500,00 -9.109.762,39 -2.090,80 -5.876.500,00 -200,00 -2.090,80 -283,80 -2.019.975,73 -2.020.259,53 -18.943,46 83,84 -2.555,15 -21.414,77 -7.359,60 -200,00 -1.200,00 -1.926.000,00 -1.927.200,00 -161.200,00 -2.000,00 -34.500,00 -197.700,00 -8.800,00 -100,00 -187.600,00 -150.214,81 -5.817,60 -10.245,84 -173.637,85 -118,65 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -8.608.142,77 2.869.742,77 -500,00 -48.935,24 -168.099,07 -7.167,51 -8.832.844,59 -11.770,21 -1.000,00 -100,00 -87.564,76 168.099,07 7.167,51 2.956.344,59 11.570,21 -11.770,21 -2.291.526,98 -2.291.526,98 -20.719,98 -1.652,27 -22.372,25 -5.500,00 -120.000,00 -257,00 -30.000,00 -14.200,00 -240.700,00 -10.225,84 -135.982,84 -300,00 -97.200,27 -48,60 -909.798,75 -1.300,00 -10.000,00 Vergleich Ansatz/Ist 11.570,21 -1.200,00 365.526,98 364.326,98 -140.480,02 -2.000,00 -32.847,73 -175.327,75 -3.300,00 -100,00 -67.600,00 257,00 -30.000,00 -3.974,16 -104.717,16 -47.673,31 -6.558,86 -59.642,93 300,00 -1.300,00 37.673,31 6.558,86 59.642,93 -1.007.166,27 -11.300,00 -13,24 -114.188,34 13,24 102.888,34 -12.334.331,61 -8.253.600,00 -11.408.685,21 3.155.085,21 616.367,05 6.372.962,10 124.668,57 521.453,52 1.350.319,23 15.571,12 149.903,21 28.474,28 9.179.719,08 22.885,41 612.600,00 6.531.600,00 90.700,00 574.800,00 1.286.700,00 223.700,00 30.600,00 9.350.700,00 688.919,42 6.750.114,02 51.894,27 549.298,34 1.408.486,66 10.887,95 209.679,56 32.400,29 9.701.680,51 -76.319,42 -218.514,02 38.805,73 25.501,66 -121.786,66 -10.887,95 14.020,44 -1.800,29 -350.980,51 172.507,14 37.400,00 273.398,60 14.898,60 4.717,42 3.809,83 241.290,41 -4.717,42 33.590,17 32.108,19 2.559,55 74.921,09 191.902,81 997.868,95 1.500,00 160.300,00 193.800,00 1.199.421,68 291.821,68 965,14 52.992,40 216.986,28 796.426,91 534,86 107.307,60 -23.186,28 402.994,77 Stadt Aachen Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2013 C0_03 Brötz 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 644.462,59 3.287.996,80 7.687.993,10 1.851.345,92 14.934.443,36 * 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih 52720000 Schülerbeförderungskosten 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** *** * * Fortg. Ansatz 2013 1.119.943,04 3.585.100,00 644.000,00 1.680.500,00 8.895.363,32 62.400,00 davon Erm.-Übertr. 38.943,04 345.663,32 2.011,33 599,06 224.267,12 2.195,54 229.073,05 66.795,00 3.025.798,76 955.410,85 3.339,57 33.541,65 4.084.885,83 7.999,24 30.843,91 10.052,69 91.690,13 336.717,29 30.235,23 47.708,41 1.037.572,06 62.400,00 100,00 8.907.400,00 8.907.500,00 14.000,00 25.200,00 3.200,00 73.100,00 601.600,00 59.600,00 81.100,00 1.073.000,00 3 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 610.418,68 3.355.324,88 817.217,91 1.660.575,42 7.760.725,28 Vergleich Ansatz/Ist 5.299,32 839,84 268.645,11 6.593,51 1.656,22 509.524,36 229.775,12 -173.217,91 19.924,58 1.134.638,04 62.400,00 -5.299,32 -839,84 -268.645,11 -6.593,51 -1.656,22 283.034,00 -220.634,00 3.134.992,63 2.800,00 8.742.844,78 -3.134.992,63 100,00 164.555,22 2.800,00 11.877.837,41 11.815,43 28.467,48 2.468,55 68.308,08 336.482,57 48.999,62 55.724,44 1.116.880,64 -2.970.337,41 2.184,57 -3.267,48 731,45 4.791,92 265.117,43 10.600,38 25.375,56 -43.880,64 54.571,70 4.792,02 -54.571,70 -4.792,02 47.673,31 0,01 1.776.183,85 -38.073,31 -0,01 164.216,15 90,48 110.050,27 9.600,00 1.702.959,71 1.940.400,00 Ordentliche Aufwendungen 30.131.081,03 29.156.363,32 348.463,32 31.399.461,05 -2.243.097,73 Ordentliches Ergebnis 17.796.749,42 20.902.763,32 348.463,32 19.990.775,84 911.987,48 10.033,26 10.033,26 -100,00 -100,00 -10.033,26 -10.033,26 10.033,26 -10.133,26 -100,00 -100,00 * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre Finanzerträge 55110000 Zinsaufwendungen an das Land Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis -100,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 2 / Schulträgeraufgaben Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen 17.796.749,42 20.902.663,32 348.463,32 20.000.809,10 901.854,22 17.796.749,42 20.902.663,32 348.463,32 20.000.809,10 901.854,22 -135.773,50 135.773,50 -161.490,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_03 Brötz 1 - 16 / 2013 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 3 / 3 Schulträgeraufgaben Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -161.490,85 17.635.258,57 20.902.663,32 348.463,32 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -135.773,50 135.773,50 19.865.035,60 1.037.627,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0301 Brötz 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -4.407.420,00 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45870000 Erträge aus Nachaktivierung 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -167,25 ** Ordentliche Erträge * * * * * 1 / 2 Bereitst. schulischer Einrichtungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts -79.727,44 -94.806,40 -4.581.953,84 -283,80 -2.019.975,73 -2.020.259,53 -18.943,46 83,84 -2.555,15 -21.414,77 -7.359,60 -5.817,60 -13.177,20 -118,65 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -4.762.000,00 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -4.562.102,50 -1.000,00 -41.600,00 -48.935,24 -95.076,55 -7.167,51 -4.713.281,80 -4.804.600,00 -1.200,00 -1.924.800,00 -1.926.000,00 -161.200,00 -2.000,00 -34.500,00 -197.700,00 -8.800,00 -2.291.526,98 -2.291.526,98 -20.719,98 -1.652,27 -22.372,25 -5.500,00 -257,00 -30.000,00 -38.800,00 -5.757,00 -300,00 Vergleich Ansatz/Ist -199.897,50 -1.000,00 7.335,24 95.076,55 7.167,51 -91.318,20 -1.200,00 366.726,98 365.526,98 -140.480,02 -2.000,00 -32.847,73 -175.327,75 -3.300,00 257,00 -30.000,00 -33.043,00 -6.558,86 -1.387,94 300,00 -1.300,00 6.558,86 1.387,94 -1.300,00 -13,24 -8.260,04 13,24 6.960,04 -6.636.972,59 -6.968.400,00 -7.041.198,07 72.798,07 439.162,97 5.799.810,19 110.984,07 474.109,03 1.232.776,20 15.571,12 119.570,62 23.684,45 8.215.668,65 22.885,41 447.000,00 5.956.600,00 77.700,00 524.200,00 1.173.500,00 520.635,03 6.242.605,35 44.073,05 505.150,46 1.306.571,40 10.887,95 171.495,42 27.237,03 8.828.655,69 -73.635,03 -286.005,35 33.626,95 19.049,54 -133.071,40 -10.887,95 16.304,58 -137,03 -434.755,69 104.411,71 165.398,60 14.898,60 140.897,63 24.500,97 2.559,55 74.921,09 185.159,41 907.477,83 644.462,59 7.555.100,11 1.845.467,93 11.342.445,63 1.100,00 160.300,00 174.000,00 1.121.334,47 1.115.243,04 495.500,00 1.646.000,00 4.878.876,11 35.200,00 243.734,47 38.943,04 965,14 52.992,40 206.952,74 738.171,92 610.418,68 731.370,65 1.656.746,86 4.138.516,02 134,86 107.307,60 -32.952,74 383.162,55 504.824,36 -235.870,65 -10.746,86 740.360,09 35.200,00 -5.299,32 -839,84 -190.780,22 -6.593,51 -196,35 -1.300,00 -48,60 2.011,33 599,06 182.341,85 524,01 187.800,00 27.100,00 8.393.900,00 297.576,11 5.299,32 839,84 190.780,22 6.593,51 196,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0301 Brötz 1 - 16 / 2013 * 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * 2 / 2 Bereitst. schulischer Einrichtungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 185.476,25 66.795,00 35.200,00 7.363,50 3.339,57 33.541,65 111.039,72 7.334,00 26.848,79 10.052,69 91.690,13 336.717,29 23.266,28 23.939,36 1.037.464,96 7.611.500,00 2.800,00 7.611.500,00 10.100,00 21.000,00 3.000,00 72.300,00 601.600,00 35.400,00 40.900,00 1.072.700,00 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 203.709,24 -168.509,24 500,00 7.447.592,48 -500,00 163.907,52 2.800,00 7.448.092,48 9.627,13 25.333,92 2.468,55 68.308,08 336.482,57 41.687,36 27.311,20 1.116.802,10 54.571,70 3.063,46 0,01 1.685.656,08 163.407,52 472,87 -4.333,92 531,45 3.991,92 265.117,43 -6.287,36 13.588,80 -44.102,10 -54.571,70 -3.063,46 -0,01 171.343,92 90,48 1.557.403,98 1.857.000,00 Ordentliche Aufwendungen 21.412.034,23 22.776.476,11 300.376,11 22.304.629,51 471.846,60 *** Ordentliches Ergebnis 14.775.061,64 15.808.076,11 300.376,11 15.263.431,44 544.644,67 * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre Finanzerträge -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 ** Finanzergebnis -100,00 -100,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 14.775.061,64 15.807.976,11 300.376,11 15.263.431,44 544.544,67 14.775.061,64 15.807.976,11 300.376,11 15.263.431,44 544.544,67 -95.700,00 -95.700,00 95.700,00 95.700,00 15.167.731,44 640.244,67 -100.000,00 -100.000,00 14.675.061,64 15.807.976,11 300.376,11 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_030101 Brötz 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -4.114.930,00 * -48,60 -48,60 -200,00 -221,08 -221,08 -1.000,00 7.702,61 50.095,16 248,65 13.593,92 -200,00 426.226,98 426.026,98 -17.208,77 -5.254,86 -22.463,63 -250,00 257,00 -5.000,00 -4.993,00 -200,00 221,08 21,08 ** Ordentliche Erträge -6.217.135,43 -6.289.800,00 -6.701.985,35 412.185,35 159.838,05 3.324.933,89 106.800,92 271.906,74 706.609,78 15.571,12 45.323,84 9.194,68 4.640.179,02 171.600,00 3.468.300,00 61.000,00 305.200,00 683.300,00 177.701,87 3.667.709,80 44.073,05 297.513,55 768.826,49 10.887,95 58.873,02 9.264,51 5.034.850,24 -6.101,87 -199.409,80 16.926,95 7.686,45 -85.526,49 -10.887,95 23.126,98 3.235,49 -250.950,24 53.865,02 64.031,75 50.244,54 13.787,21 35.688,88 66.287,60 291.476,57 76.359,78 6.400.342,95 794.901,43 7.718.922,23 65.100,00 45.400,00 637.893,34 289.757,14 151.000,00 723.500,00 1.976.682,23 22.500,00 34.059,47 65.735,64 325.116,19 199.990,62 207.258,73 704.621,86 1.587.027,05 440,00 106.787,05 233,96 196,35 31.040,53 -20.335,64 312.777,15 89.766,52 -56.258,73 18.878,14 389.655,18 22.500,00 -440,00 -106.787,05 -233,96 -196,35 107.657,36 -85.157,36 500,00 6.957.079,70 6.957.579,70 9.627,13 20.208,42 1.411,92 -500,00 50.220,30 49.720,30 472,87 -4.608,42 88,08 * * * * * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung -4.178.590,05 -2.019.975,73 -2.019.975,73 -6.328,25 -747,43 -7.075,68 -5.627,77 -5.817,60 -11.445,37 -4.341.847,50 Vergleich Ansatz/Ist 41410000 Zuweisungen vom Land 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge -12.657,94 -51.002,11 -4.385.300,00 11.06.2015 / 10:41:51 -1.000,00 -100,00 -7.802,61 -50.095,16 -248,65 -4.399.993,92 -4.386.400,00 -200,00 -1.865.300,00 -1.865.500,00 -22.700,00 -6.000,00 -28.700,00 -4.000,00 -2.291.526,98 -2.291.526,98 -5.491,23 -745,14 -6.236,37 -3.750,00 -257,00 -5.000,00 -9.000,00 -200,00 -4.007,00 82.000,00 12.500,00 4.783.900,00 6.931,75 70.593,34 8.157,14 85.682,23 199,22 105.742,09 101,56 106.042,87 41.280,00 22.500,00 7.363,50 48.643,50 7.334,00 20.612,08 7.660,61 7.007.300,00 7.007.300,00 10.100,00 15.600,00 1.500,00 2.800,00 2.800,00 -43.452,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_030101 Brötz 1 - 16 / 2013 2 / 2 Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten * 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 19.087,85 19.053,67 20.894,63 7.650,89 334.830,05 26.400,00 91.000,00 11.800,00 11.600,00 361.500,00 437.123,78 529.500,00 12.950.911,40 14.319.882,23 6.733.775,97 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 19.415,10 49.031,53 14.871,16 7.234,70 373.554,17 54.378,90 184,50 549.917,53 6.984,90 41.968,47 -3.071,16 4.365,30 -12.054,17 -54.378,90 -184,50 -20.417,53 88.482,23 14.237.031,88 82.850,35 8.030.082,23 88.482,23 7.535.046,53 495.035,70 6.733.775,97 8.030.082,23 88.482,23 7.535.046,53 495.035,70 6.733.775,97 8.030.082,23 88.482,23 7.535.046,53 495.035,70 -95.700,00 -95.700,00 95.700,00 95.700,00 7.439.346,53 590.735,70 -100.000,00 -100.000,00 6.633.775,97 8.030.082,23 88.482,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 30101100 Brötz 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * Ordentliche Erträge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 500,00 500,00 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 1 / 1 Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.800,00 1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 500,00 1.800,00 -1.800,00 500,00 1.800,00 -1.800,00 500,00 1.800,00 -1.800,00 500,00 1.800,00 -1.800,00 500,00 1.800,00 -1.800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 30101200 Brötz 1 - 16 / 2013 * ** 1 / 1 Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -248,65 -248,65 -161,69 -161,69 248,65 248,65 161,69 161,69 180,00 -410,34 356,40 233,96 590,36 410,34 -356,40 -233,96 -590,36 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen 180,00 590,36 -590,36 *** Ordentliches Ergebnis 180,00 180,02 -180,02 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 180,00 180,02 -180,02 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 180,00 180,02 -180,02 180,00 180,02 -180,02 ****** Ergebnis 180,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 30101300 Brötz 1 - 16 / 2013 1 / 1 Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 1.000,00 1.000,00 96,26 96,26 1.000,00 1.000,00 165,00 165,00 -1.000,00 -1.000,00 -165,00 -165,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.096,26 1.165,00 -1.165,00 *** Ordentliches Ergebnis 1.096,26 1.165,00 -1.165,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.096,26 1.165,00 -1.165,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.096,26 1.165,00 -1.165,00 1.096,26 1.165,00 -1.165,00 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 30101500 Brötz 1 - 16 / 2013 1 / 1 Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 ** Ordentliche Aufwendungen 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 *** Ordentliches Ergebnis 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 30101600 Brötz 1 - 16 / 2013 1 / 1 Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen 500,00 500,00 -500,00 -500,00 ** Ordentliche Aufwendungen 500,00 -500,00 *** Ordentliches Ergebnis 500,00 -500,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 500,00 -500,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 500,00 -500,00 500,00 -500,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 30101800 Brötz 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge -4.114.930,00 -12.657,94 -791,06 -4.128.379,00 -2.019.975,73 -2.019.975,73 -6.328,25 -6.328,25 -4.383.300,00 -6.154.682,98 34.015,97 4.505,51 66.287,60 291.476,57 205.412,63 6.386.846,30 672.831,45 7.661.376,03 2.024,09 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * ** * * 1 / 1 Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -4.341.847,50 -7.802,61 -791,07 -4.350.441,18 -946.305,98 -946.305,98 -5.491,23 -5.491,23 -10,81 -10,81 -41.452,50 7.802,61 791,07 -32.858,82 -918.994,02 -918.994,02 -17.208,77 -17.208,77 10,81 10,81 -6.271.300,00 30.600,00 -5.302.249,20 27.747,38 -969.050,80 2.852,62 19.200,00 40.700,00 637.893,34 289.757,14 139.100,00 596.200,00 1.753.450,48 648,35 65.609,50 325.116,19 248.248,07 198.045,01 588.167,72 1.453.582,22 4.104,86 196,35 4.301,21 18.551,65 -24.909,50 312.777,15 41.509,07 -58.945,01 8.032,28 299.868,26 -4.104,86 -196,35 -4.301,21 6.957.079,70 6.957.079,70 19.415,10 49.031,53 5.132,77 73.579,40 47.420,30 47.420,30 6.984,90 41.968,47 2.067,23 51.020,60 -4.383.300,00 -1.865.300,00 -1.865.300,00 -22.700,00 -22.700,00 70.593,34 8.157,14 78.750,48 2.024,09 41.280,00 4.063,50 45.343,50 19.087,85 19.053,67 5.796,43 43.937,95 7.004.500,00 7.004.500,00 26.400,00 91.000,00 7.200,00 124.600,00 Ordentliche Aufwendungen 7.752.681,57 8.882.550,48 78.750,48 8.488.542,53 394.007,95 *** Ordentliches Ergebnis 1.597.998,59 2.611.250,48 78.750,48 3.186.293,33 -575.042,85 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.597.998,59 2.611.250,48 78.750,48 3.186.293,33 -575.042,85 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.597.998,59 2.611.250,48 78.750,48 3.186.293,33 -575.042,85 1.597.998,59 2.611.250,48 78.750,48 3.186.293,33 -575.042,85 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 30101900 Brötz 1 - 16 / 2013 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * * 1 / 2 Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -2.000,00 -2.000,00 -1.000,00 -100,00 -48,60 -48,60 -200,00 -48,58 -48,58 -1.000,00 -100,00 49.304,09 46.204,09 -200,00 1.345.221,00 1.345.021,00 -5.254,86 -5.254,86 -250,00 257,00 -5.000,00 -4.993,00 -200,00 48,58 -151,42 -62.452,45 -18.500,00 -1.399.325,81 1.380.825,81 159.838,05 3.324.933,89 106.800,92 271.906,74 706.609,78 15.571,12 45.323,84 9.194,68 4.640.179,02 171.600,00 3.468.300,00 61.000,00 305.200,00 683.300,00 177.701,87 3.667.709,80 44.073,05 297.513,55 768.826,49 10.887,95 58.873,02 9.264,51 5.034.850,24 -6.101,87 -199.409,80 16.926,95 7.686,45 -85.526,49 -10.887,95 23.126,98 3.235,49 -250.950,24 19.849,05 31.183,37 33.431,75 45.900,00 4.700,00 22.497,16 33.411,12 126,14 -48.257,45 8.213,72 114.654,14 130.644,83 440,00 102.160,79 10.934,59 12.488,88 4.573,86 48.257,45 3.686,28 12.645,86 92.586,92 22.500,00 -440,00 -102.160,79 -50.211,05 -50.211,05 -747,43 -747,43 -5.627,77 -5.817,60 -11.445,37 -129.052,85 12.496,65 122.069,98 56.546,20 -49.304,09 -49.304,09 -3.100,00 -200,00 -200,00 -6.000,00 -6.000,00 -4.000,00 -1.345.221,00 -1.345.221,00 -745,14 -745,14 -3.750,00 -257,00 -5.000,00 -9.000,00 -200,00 -4.007,00 82.000,00 12.500,00 4.783.900,00 11.900,00 127.300,00 223.231,75 22.500,00 199,22 103.441,74 101,56 6.931,75 6.931,75 103.742,52 22.500,00 102.600,79 -80.100,79 7.334,00 20.612,08 7.660,61 20.894,63 1.854,46 334.830,05 10.100,00 15.600,00 1.500,00 11.800,00 4.400,00 361.500,00 393.185,83 404.900,00 9.627,13 20.208,42 1.411,92 14.871,16 2.101,93 373.554,17 54.378,90 184,50 476.338,13 472,87 -4.608,42 88,08 -3.071,16 2.298,07 -12.054,17 -54.378,90 -184,50 -71.438,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 30101900 Brötz 1 - 16 / 2013 Seite 2 / 2 Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist ** Ordentliche Aufwendungen 5.193.653,57 5.434.531,75 6.931,75 5.744.433,99 -309.902,24 *** Ordentliches Ergebnis 5.131.201,12 5.416.031,75 6.931,75 4.345.108,18 1.070.923,57 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 5.131.201,12 5.416.031,75 6.931,75 4.345.108,18 1.070.923,57 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 5.131.201,12 5.416.031,75 6.931,75 4.345.108,18 1.070.923,57 * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -95.700,00 -95.700,00 95.700,00 95.700,00 4.249.408,18 1.166.623,57 ****** Ergebnis -100.000,00 -100.000,00 5.031.201,12 5.416.031,75 6.931,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_030102 Brötz 1 - 16 / 2013 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * * * 1 / 2 Hauptschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -2.000,00 -100,00 -8.485,23 -8.485,23 -121,00 -356,37 -477,37 -2.100,00 -200,00 -100,00 -300,00 -1.100,00 -6.000,00 -7.100,00 -5.000,00 -5.000,00 -9.422,47 -9.422,47 -194,39 -194,39 Vergleich Ansatz/Ist -2.000,00 -100,00 9.422,47 7.322,47 -200,00 -100,00 -300,00 -1.100,00 -5.805,61 -6.905,61 -5.000,00 -5.000,00 -118,65 -118,65 -200,00 -200,00 -300,00 -300,00 300,00 -200,00 100,00 -9.081,25 -14.700,00 -9.916,86 -4.783,14 62.265,37 387.629,01 65.491,16 391.244,56 31.496,59 82.314,61 14.936,65 3.037,29 581.679,52 56.900,00 408.000,00 3.100,00 35.900,00 80.400,00 32.800,00 5.000,00 622.100,00 31.476,26 80.725,36 21.168,69 3.599,90 593.705,93 -8.591,16 16.755,44 3.100,00 4.423,74 -325,36 11.631,31 1.400,10 28.394,07 4.004,21 2.244,65 1.694,26 14.141,83 29.384,79 223.707,40 76.496,70 141.199,96 492.873,80 11.000,00 800,00 19.800,00 28.800,00 40.800,00 104.400,00 50.200,00 137.500,00 393.300,00 7.444,45 751,14 287,40 22.424,98 20.829,46 69.186,96 87.477,62 140.762,90 349.164,91 1.700,01 10.097,29 3.555,55 48,86 19.512,60 6.375,02 19.970,54 35.213,04 -37.277,62 -3.262,90 44.135,09 -1.700,01 -10.097,29 11.797,30 -11.797,30 -165,10 6,99 1.773,20 61.904,83 -3.940,55 1.513,92 23.936,70 -883,70 84.146,29 144.878,15 10.705,41 10.705,41 3.339,57 33.541,65 36.881,22 1.006,70 65,78 5.641,68 778,08 962,88 84.190,52 700,00 200,00 4.700,00 83.300,00 2.000,00 3.500,00 106.700,00 92.645,64 201.100,00 865,10 193,01 2.926,80 21.395,17 5.940,55 1.986,08 82.763,30 883,70 116.953,71 1.214.785,59 1.216.500,00 1.071.621,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_030102 Brötz 1 - 16 / 2013 2 / 2 Hauptschulen Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.205.704,34 1.201.800,00 1.061.704,99 140.095,01 1.205.704,34 1.201.800,00 1.061.704,99 140.095,01 1.205.704,34 1.201.800,00 1.061.704,99 140.095,01 1.205.704,34 1.201.800,00 1.061.704,99 140.095,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 30102900 Brötz 1 - 16 / 2013 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * * * 1 / 2 Hauptschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -2.000,00 -100,00 -8.485,23 -8.485,23 -121,00 -356,37 -477,37 -2.100,00 -200,00 -100,00 -300,00 -1.100,00 -6.000,00 -7.100,00 -5.000,00 -5.000,00 -9.422,47 -9.422,47 -194,39 -194,39 Vergleich Ansatz/Ist -2.000,00 -100,00 9.422,47 7.322,47 -200,00 -100,00 -300,00 -1.100,00 -5.805,61 -6.905,61 -5.000,00 -5.000,00 -118,65 -118,65 -200,00 -200,00 -300,00 -300,00 300,00 -200,00 100,00 -9.081,25 -14.700,00 -9.916,86 -4.783,14 62.265,37 387.629,01 65.491,16 391.244,56 31.496,59 82.314,61 14.936,65 3.037,29 581.679,52 56.900,00 408.000,00 3.100,00 35.900,00 80.400,00 32.800,00 5.000,00 622.100,00 31.476,26 80.725,36 21.168,69 3.599,90 593.705,93 -8.591,16 16.755,44 3.100,00 4.423,74 -325,36 11.631,31 1.400,10 28.394,07 4.004,21 2.244,65 1.694,26 14.141,83 29.384,79 223.707,40 76.496,70 141.199,96 492.873,80 11.000,00 800,00 19.800,00 28.800,00 40.800,00 104.400,00 50.200,00 137.500,00 393.300,00 7.444,45 751,14 287,40 22.424,98 20.829,46 69.186,96 87.477,62 140.762,90 349.164,91 1.700,01 10.097,29 3.555,55 48,86 19.512,60 6.375,02 19.970,54 35.213,04 -37.277,62 -3.262,90 44.135,09 -1.700,01 -10.097,29 11.797,30 -11.797,30 -165,10 6,99 1.773,20 61.904,83 -3.940,55 1.513,92 23.936,70 -883,70 84.146,29 144.878,15 10.705,41 10.705,41 3.339,57 33.541,65 36.881,22 1.006,70 65,78 5.641,68 778,08 962,88 84.190,52 700,00 200,00 4.700,00 83.300,00 2.000,00 3.500,00 106.700,00 92.645,64 201.100,00 865,10 193,01 2.926,80 21.395,17 5.940,55 1.986,08 82.763,30 883,70 116.953,71 1.214.785,59 1.216.500,00 1.071.621,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 30102900 Brötz 1 - 16 / 2013 2 / 2 Hauptschulen Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.205.704,34 1.201.800,00 1.061.704,99 140.095,01 1.205.704,34 1.201.800,00 1.061.704,99 140.095,01 1.205.704,34 1.201.800,00 1.061.704,99 140.095,01 1.205.704,34 1.201.800,00 1.061.704,99 140.095,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_030103 Brötz 1 - 16 / 2013 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 1 / 2 Realschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -6.100,00 -100,00 -622,80 -622,80 -66,00 -66,00 -751,50 -751,50 -622,80 -622,80 -6.200,00 -200,00 -100,00 -300,00 -73.000,00 -2.000,00 -6.000,00 -81.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -200,00 -200,00 -1.465,25 -1.465,25 Vergleich Ansatz/Ist -6.100,00 -100,00 622,80 -5.577,20 -200,00 -100,00 -300,00 -71.534,75 -2.000,00 -6.000,00 -79.534,75 -5.000,00 -5.000,00 -200,00 -200,00 -1.440,30 -92.700,00 -2.088,05 -90.611,95 50.243,54 408.015,49 44.300,00 339.700,00 1.500,00 29.900,00 66.900,00 19.700,00 2.400,00 504.400,00 52.666,58 392.350,60 -8.366,58 -52.650,60 1.500,00 -1.769,81 -15.939,88 865,51 -392,70 -76.754,06 11.500,00 18.200,00 19.000,00 38.154,87 131.051,78 40.100,00 120.300,00 378.306,65 5.800,00 2.527,18 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.168.612,46 1.075.906,65 28.206,65 996.036,75 79.869,90 *** Ordentliches Ergebnis 1.167.172,16 983.206,65 28.206,65 993.948,70 -10.742,05 * Finanzergebnis * * * * 32.120,05 86.090,80 12.756,80 2.267,84 591.494,52 1.619,59 2.007,66 1.719,45 13.972,95 145.035,92 88.536,98 61.476,28 146.203,92 460.572,75 1.928,20 4.641,97 6.570,17 3.679,24 95.901,25 109.975,02 5.800,00 4.100,00 4.100,00 1.200,00 200,00 68.000,00 4.100,00 3.200,00 106.600,00 183.300,00 915,20 299,48 9.179,85 31.669,81 82.839,88 18.834,49 2.792,70 581.154,06 6.854,87 21.351,78 28.206,65 31.937,51 199,92 1.613,49 98.599,51 132.983,73 8.972,82 18.200,00 3.974,07 -5.527,92 96.693,07 -12.866,95 -5.493,94 103.951,15 5.800,00 -2.851,43 -4.692,03 -1.743,46 4.100,00 4.100,00 566,70 200,00 36.062,49 3.900,08 1.586,51 8.000,49 50.316,27 15.025,93 43.682,79 34.358,71 52.966,95 125.793,94 274.355,50 2.851,43 4.692,03 7.543,46 633,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_030103 Brötz 1 - 16 / 2013 2 / 2 Realschulen Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.167.172,16 983.206,65 28.206,65 993.948,70 -10.742,05 1.167.172,16 983.206,65 28.206,65 993.948,70 -10.742,05 1.167.172,16 983.206,65 28.206,65 993.948,70 -10.742,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 30103900 Brötz 1 - 16 / 2013 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 1 / 2 Realschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -6.100,00 -100,00 -622,80 -622,80 -66,00 -66,00 -751,50 -751,50 -622,80 -622,80 -6.200,00 -200,00 -100,00 -300,00 -73.000,00 -2.000,00 -6.000,00 -81.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -200,00 -200,00 -1.465,25 -1.465,25 Vergleich Ansatz/Ist -6.100,00 -100,00 622,80 -5.577,20 -200,00 -100,00 -300,00 -71.534,75 -2.000,00 -6.000,00 -79.534,75 -5.000,00 -5.000,00 -200,00 -200,00 -1.440,30 -92.700,00 -2.088,05 -90.611,95 50.243,54 408.015,49 44.300,00 339.700,00 1.500,00 29.900,00 66.900,00 19.700,00 2.400,00 504.400,00 52.666,58 392.350,60 -8.366,58 -52.650,60 1.500,00 -1.769,81 -15.939,88 865,51 -392,70 -76.754,06 11.500,00 18.200,00 19.000,00 38.154,87 131.051,78 40.100,00 120.300,00 378.306,65 5.800,00 2.527,18 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.168.612,46 1.075.906,65 28.206,65 996.036,75 79.869,90 *** Ordentliches Ergebnis 1.167.172,16 983.206,65 28.206,65 993.948,70 -10.742,05 * Finanzergebnis * * * * 32.120,05 86.090,80 12.756,80 2.267,84 591.494,52 1.619,59 2.007,66 1.719,45 13.972,95 145.035,92 88.536,98 61.476,28 146.203,92 460.572,75 1.928,20 4.641,97 6.570,17 3.679,24 95.901,25 109.975,02 5.800,00 4.100,00 4.100,00 1.200,00 200,00 68.000,00 4.100,00 3.200,00 106.600,00 183.300,00 915,20 299,48 9.179,85 31.669,81 82.839,88 18.834,49 2.792,70 581.154,06 6.854,87 21.351,78 28.206,65 31.937,51 199,92 1.613,49 98.599,51 132.983,73 8.972,82 18.200,00 3.974,07 -5.527,92 96.693,07 -12.866,95 -5.493,94 103.951,15 5.800,00 -2.851,43 -4.692,03 -1.743,46 4.100,00 4.100,00 566,70 200,00 36.062,49 3.900,08 1.586,51 8.000,49 50.316,27 15.025,93 43.682,79 34.358,71 52.966,95 125.793,94 274.355,50 2.851,43 4.692,03 7.543,46 633,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 30103900 Brötz 1 - 16 / 2013 2 / 2 Realschulen Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.167.172,16 983.206,65 28.206,65 993.948,70 -10.742,05 1.167.172,16 983.206,65 28.206,65 993.948,70 -10.742,05 1.167.172,16 983.206,65 28.206,65 993.948,70 -10.742,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_030104 Brötz 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Gymnasien Ertrags- und Aufwandsarten * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -200,00 -1.387,94 -13,24 -1.401,18 -14.300,00 -100,00 18.850,58 4.450,58 -200,00 -100,00 -300,00 -48.208,00 -5.287,26 -53.495,26 -5.000,00 -5.000,00 -200,00 1.387,94 13,24 1.201,18 -28.526,46 -86.400,00 -33.256,50 -53.143,50 76.081,92 915.342,55 76.158,43 196.147,49 20.756,28 4.003,81 1.288.490,48 17.338,82 23.432,63 16.863,81 49.597,68 278.672,10 125.958,44 216.413,02 436.311,11 1.164.587,61 20.364,36 422,45 20.786,81 74.800,00 952.300,00 83.800,00 187.600,00 23.900,00 3.100,00 1.325.500,00 111.627,09 1.012.095,22 79.378,33 212.618,56 37.469,89 6.130,57 1.459.319,66 -36.827,09 -59.795,22 4.421,67 -25.018,56 -13.569,89 -3.030,57 -133.819,66 35.781,66 6.327,73 78.416,71 204.951,82 172.467,25 189.762,68 360.424,96 1.048.132,81 21.418,73 543,81 21.372,27 -40.216,71 28.294,46 185.338,33 -105.162,68 -11.424,96 78.744,52 -21.418,73 21.418,73 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * * * * -14.300,00 -100,00 Vergleich Ansatz/Ist -18.610,75 -18.610,75 -9.915,71 -9.915,71 -18.850,58 -18.850,58 -14.400,00 -200,00 -100,00 -300,00 -60.500,00 -6.000,00 -66.500,00 -5.000,00 -5.000,00 -200,00 36.325,47 27.700,00 38.200,00 233.246,28 357.805,58 84.600,00 349.000,00 1.126.877,33 -12.292,00 -712,74 -13.004,74 1.625,47 125.046,28 4.705,58 131.377,33 5.608,83 326.511,41 12.300,00 12.300,00 2.100,00 400,00 13.300,00 250.900,00 3.600,00 10.900,00 303.500,00 1.693,63 177,90 2.756,92 166.967,88 3.545,81 5.842,68 352.149,47 -21.418,73 12.300,00 12.300,00 406,37 222,10 10.543,08 83.932,12 54,19 5.057,32 -48.649,47 589.849,41 584.700,00 1.238,25 534.372,54 -1.238,25 50.327,46 Ordentliche Aufwendungen 3.063.714,31 3.049.377,33 131.377,33 3.063.243,74 -13.866,41 *** Ordentliches Ergebnis 3.035.187,85 2.962.977,33 131.377,33 3.029.987,24 -67.009,91 * Finanzergebnis * 2.293,90 1.862,39 32.116,34 221.456,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_030104 Brötz 1 - 16 / 2013 2 / 2 Gymnasien Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 3.035.187,85 2.962.977,33 131.377,33 3.029.987,24 -67.009,91 3.035.187,85 2.962.977,33 131.377,33 3.029.987,24 -67.009,91 3.035.187,85 2.962.977,33 131.377,33 3.029.987,24 -67.009,91 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 30104900 Brötz 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Gymnasien Ertrags- und Aufwandsarten * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -200,00 -1.387,94 -13,24 -1.401,18 -14.300,00 -100,00 18.850,58 4.450,58 -200,00 -100,00 -300,00 -48.208,00 -5.287,26 -53.495,26 -5.000,00 -5.000,00 -200,00 1.387,94 13,24 1.201,18 -28.526,46 -86.400,00 -33.256,50 -53.143,50 76.081,92 915.342,55 76.158,43 196.147,49 20.756,28 4.003,81 1.288.490,48 17.338,82 23.432,63 16.863,81 49.597,68 278.672,10 125.958,44 216.413,02 436.311,11 1.164.587,61 20.364,36 422,45 20.786,81 74.800,00 952.300,00 83.800,00 187.600,00 23.900,00 3.100,00 1.325.500,00 111.627,09 1.012.095,22 79.378,33 212.618,56 37.469,89 6.130,57 1.459.319,66 -36.827,09 -59.795,22 4.421,67 -25.018,56 -13.569,89 -3.030,57 -133.819,66 35.781,66 6.327,73 78.416,71 204.951,82 172.467,25 189.762,68 360.424,96 1.048.132,81 21.418,73 543,81 21.372,27 -40.216,71 28.294,46 185.338,33 -105.162,68 -11.424,96 78.744,52 -21.418,73 21.418,73 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * * * * -14.300,00 -100,00 Vergleich Ansatz/Ist -18.610,75 -18.610,75 -9.915,71 -9.915,71 -18.850,58 -18.850,58 -14.400,00 -200,00 -100,00 -300,00 -60.500,00 -6.000,00 -66.500,00 -5.000,00 -5.000,00 -200,00 36.325,47 27.700,00 38.200,00 233.246,28 357.805,58 84.600,00 349.000,00 1.126.877,33 -12.292,00 -712,74 -13.004,74 1.625,47 125.046,28 4.705,58 131.377,33 5.608,83 326.511,41 12.300,00 12.300,00 2.100,00 400,00 13.300,00 250.900,00 3.600,00 10.900,00 303.500,00 1.693,63 177,90 2.756,92 166.967,88 3.545,81 5.842,68 352.149,47 -21.418,73 12.300,00 12.300,00 406,37 222,10 10.543,08 83.932,12 54,19 5.057,32 -48.649,47 589.849,41 584.700,00 1.238,25 534.372,54 -1.238,25 50.327,46 Ordentliche Aufwendungen 3.063.714,31 3.049.377,33 131.377,33 3.063.243,74 -13.866,41 *** Ordentliches Ergebnis 3.035.187,85 2.962.977,33 131.377,33 3.029.987,24 -67.009,91 * Finanzergebnis * 2.293,90 1.862,39 32.116,34 221.456,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 30104900 Brötz 1 - 16 / 2013 2 / 2 Gymnasien Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 3.035.187,85 2.962.977,33 131.377,33 3.029.987,24 -67.009,91 3.035.187,85 2.962.977,33 131.377,33 3.029.987,24 -67.009,91 3.035.187,85 2.962.977,33 131.377,33 3.029.987,24 -67.009,91 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_030105 Brötz 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Gesamtschulen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45870000 Erträge aus Nachaktivierung Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -76.486,67 -59.100,00 -60.846,36 1.746,36 42.884,81 457.790,28 284,60 37.444,01 96.005,94 13.839,15 2.977,54 651.226,33 3.927,00 14.909,65 314,90 15.801,61 30.417,60 154.496,30 77.828,37 181.685,71 215.450,63 694.831,77 83,13 19.740,44 54.200,00 486.400,00 6.000,00 42.800,00 95.800,00 11.600,00 1.800,00 698.600,00 62.604,92 497.783,35 40.488,86 103.297,81 17.820,64 2.894,80 724.890,38 -8.404,92 -11.383,35 6.000,00 2.311,14 -7.497,81 -6.220,64 -1.094,80 -26.290,38 39.892,01 214,00 11.177,69 17.435,56 125.923,57 127.627,84 133.924,34 250.160,10 706.355,11 -6.793,27 86,00 6.922,31 9.564,44 17.628,56 78.300,70 -31.124,34 -26.360,10 48.224,30 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches Bilanzielle Abschreibungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.637,51 6.359,55 32.997,06 645,45 489,80 26.273,66 2.243,03 8.327,69 187.157,97 0,01 225.137,61 -26.637,51 -6.359,55 -32.997,06 -445,45 10,20 25.526,34 156,97 372,31 -27.257,97 -0,01 -1.637,61 ** *** * * * * * * * -67.069,50 -4.235,60 -71.305,10 -217,80 -217,80 -1.827,00 -1.404,94 -3.231,94 -1.731,83 -1.731,83 -2.000,00 -40.100,00 11.06.2015 / 10:41:51 -6.337,78 -2.000,00 1.032,63 4.235,59 6.918,86 10.187,08 -200,00 -100,00 -300,00 -1.828,50 -6.000,00 -7.828,50 -1.450,00 -5.000,00 -6.450,00 -200,00 6.337,78 -200,00 -6.337,78 6.137,78 -41.132,63 -4.235,59 -6.918,86 -52.287,08 -42.100,00 -200,00 -100,00 -300,00 -3.300,00 -6.000,00 -9.300,00 -2.200,00 -5.000,00 -7.200,00 -200,00 33.098,74 300,00 18.100,00 27.000,00 143.552,13 205.928,54 102.800,00 223.800,00 754.579,41 -1.471,50 -1.471,50 -750,00 -750,00 4.498,74 32.552,13 4.728,54 41.779,41 19.823,57 528,00 164,43 79.664,89 1.593,57 5.262,87 172.244,13 200,00 500,00 51.800,00 2.400,00 8.700,00 159.900,00 259.457,89 223.500,00 Ordentliche Aufwendungen 1.625.339,56 1.676.679,41 41.779,41 1.689.380,16 -12.700,75 Ordentliches Ergebnis 1.548.852,89 1.617.579,41 41.779,41 1.628.533,80 -10.954,39 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_030105 Brötz 1 - 16 / 2013 2 / 2 Gesamtschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.548.852,89 1.617.579,41 41.779,41 1.628.533,80 -10.954,39 1.548.852,89 1.617.579,41 41.779,41 1.628.533,80 -10.954,39 1.548.852,89 1.617.579,41 41.779,41 1.628.533,80 -10.954,39 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 30105100 Brötz 1 - 16 / 2013 1 / 1 Gesamtschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 5.000,00 5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 5.000,00 -5.000,00 *** Ordentliches Ergebnis 5.000,00 -5.000,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 5.000,00 -5.000,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 5.000,00 -5.000,00 5.000,00 -5.000,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 30105500 Brötz 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 1.000,00 1.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.000,00 *** Ordentliches Ergebnis 1.000,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Gesamtschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 30105900 Brötz 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Gesamtschulen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45870000 Erträge aus Nachaktivierung Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -76.486,67 -59.100,00 -60.846,36 1.746,36 42.884,81 457.790,28 284,60 37.444,01 96.005,94 13.839,15 2.977,54 651.226,33 3.927,00 14.909,65 314,90 15.801,61 30.417,60 154.496,30 77.828,37 180.685,71 215.450,63 693.831,77 83,13 19.740,44 54.200,00 486.400,00 6.000,00 42.800,00 95.800,00 11.600,00 1.800,00 698.600,00 62.604,92 497.783,35 40.488,86 103.297,81 17.820,64 2.894,80 724.890,38 -8.404,92 -11.383,35 6.000,00 2.311,14 -7.497,81 -6.220,64 -1.094,80 -26.290,38 39.892,01 214,00 11.177,69 17.435,56 125.923,57 127.627,84 133.924,34 245.160,10 701.355,11 -6.793,27 86,00 6.922,31 9.564,44 17.628,56 78.300,70 -31.124,34 -21.360,10 53.224,30 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches Bilanzielle Abschreibungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.637,51 6.359,55 32.997,06 645,45 489,80 26.273,66 2.243,03 8.327,69 187.157,97 0,01 225.137,61 -26.637,51 -6.359,55 -32.997,06 -445,45 10,20 25.526,34 156,97 372,31 -27.257,97 -0,01 -1.637,61 ** *** * * * * * * * -67.069,50 -4.235,60 -71.305,10 -217,80 -217,80 -1.827,00 -1.404,94 -3.231,94 -1.731,83 -1.731,83 -2.000,00 -40.100,00 11.06.2015 / 10:41:51 -6.337,78 -2.000,00 1.032,63 4.235,59 6.918,86 10.187,08 -200,00 -100,00 -300,00 -1.828,50 -6.000,00 -7.828,50 -1.450,00 -5.000,00 -6.450,00 -200,00 6.337,78 -200,00 -6.337,78 6.137,78 -41.132,63 -4.235,59 -6.918,86 -52.287,08 -42.100,00 -200,00 -100,00 -300,00 -3.300,00 -6.000,00 -9.300,00 -2.200,00 -5.000,00 -7.200,00 -200,00 33.098,74 300,00 18.100,00 27.000,00 143.552,13 205.928,54 102.800,00 223.800,00 754.579,41 -1.471,50 -1.471,50 -750,00 -750,00 4.498,74 32.552,13 4.728,54 41.779,41 19.823,57 528,00 164,43 79.664,89 1.593,57 5.262,87 172.244,13 200,00 500,00 51.800,00 2.400,00 8.700,00 159.900,00 259.457,89 223.500,00 Ordentliche Aufwendungen 1.624.339,56 1.676.679,41 41.779,41 1.684.380,16 -7.700,75 Ordentliches Ergebnis 1.547.852,89 1.617.579,41 41.779,41 1.623.533,80 -5.954,39 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 30105900 Brötz 1 - 16 / 2013 2 / 2 Gesamtschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.547.852,89 1.617.579,41 41.779,41 1.623.533,80 -5.954,39 1.547.852,89 1.617.579,41 41.779,41 1.623.533,80 -5.954,39 1.547.852,89 1.617.579,41 41.779,41 1.623.533,80 -5.954,39 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_030106 Brötz 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Förderschulen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -292.490,00 * ** Ordentliche Erträge -304.302,48 -425.700,00 -233.104,95 -192.595,05 47.849,28 306.098,97 3.898,55 24.983,21 65.607,58 11.957,90 2.203,29 462.598,78 45.200,00 301.900,00 6.100,00 26.600,00 59.500,00 17.800,00 2.300,00 459.400,00 50.543,41 281.421,82 -5.343,41 20.478,18 6.100,00 1.976,35 1.236,70 471,31 -254,55 24.664,58 6.192,54 3.153,08 10.741,75 8.412,15 52.071,62 618.685,45 111.400,88 810.657,47 9.442,64 11.400,00 15.600,00 27.687,85 26.300,00 66.800,00 91.900,00 249.130,49 6.900,00 * * * * * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen -11.849,91 -304.339,91 83,84 -46,41 37,43 -220.255,00 Vergleich Ansatz/Ist 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge * -352.300,00 -1.100,00 11.06.2015 / 10:41:51 -11.849,95 -232.104,95 -353.400,00 -200,00 -59.100,00 -59.300,00 -600,00 -4.500,00 -5.100,00 -2.600,00 -5.000,00 -7.600,00 -300,00 -300,00 -1.000,00 -1.000,00 24.623,65 58.263,30 17.328,69 2.554,55 434.735,42 747,88 399,84 21.147,61 6.900,00 22.295,33 -15.395,33 774,65 23.787,60 587.800,00 587.800,00 1.200,00 200,00 27.900,00 56.600,00 11.500,00 3.000,00 34.500,00 90,48 68.352,24 134.900,00 490.512,78 490.512,78 1.288,02 195,92 43.209,26 40.876,82 14.886,89 2.306,56 22.577,68 192,80 757,01 126.290,96 97.287,22 97.287,22 -88,02 4,08 -15.309,26 15.723,18 -3.386,89 693,44 11.922,32 -192,80 -757,01 8.609,04 21.547,42 25.515,00 25.515,00 1.492,91 40.485,94 1.720,66 8.687,85 10.530,49 5.007,79 1.140,11 7.913,92 17.668,09 6.787,30 59.980,33 74.983,10 173.480,64 -4.500,00 -5.100,00 -1.600,00 -5.000,00 -6.600,00 -300,00 -300,00 4.434,85 10.259,89 7.686,08 10.019,76 19.512,70 6.819,67 16.916,90 75.649,85 6.900,00 -747,88 -399,84 -21.147,61 399,84 21.147,58 1.842,64 -132.045,00 -1.100,00 11.849,95 -121.295,05 -200,00 -59.100,00 -59.300,00 -600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_030106 Brötz 1 - 16 / 2013 Seite 2 / 2 Förderschulen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist ** Ordentliche Aufwendungen 1.388.670,91 1.438.130,49 10.530,49 1.247.315,13 190.815,36 *** Ordentliches Ergebnis 1.084.368,43 1.012.430,49 10.530,49 1.014.210,18 -1.779,69 * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre Finanzerträge -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 ** Finanzergebnis -100,00 -100,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1.084.368,43 1.012.330,49 10.530,49 1.014.210,18 -1.879,69 1.084.368,43 1.012.330,49 10.530,49 1.014.210,18 -1.879,69 1.084.368,43 1.012.330,49 10.530,49 1.014.210,18 -1.879,69 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 30106900 Brötz 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Förderschulen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -292.490,00 * ** Ordentliche Erträge -304.302,48 -425.700,00 -233.104,95 -192.595,05 47.849,28 306.098,97 3.898,55 24.983,21 65.607,58 11.957,90 2.203,29 462.598,78 45.200,00 301.900,00 6.100,00 26.600,00 59.500,00 17.800,00 2.300,00 459.400,00 50.543,41 281.421,82 -5.343,41 20.478,18 6.100,00 1.976,35 1.236,70 471,31 -254,55 24.664,58 6.192,54 3.153,08 10.741,75 8.412,15 52.071,62 618.685,45 111.400,88 810.657,47 9.442,64 11.400,00 15.600,00 27.687,85 26.300,00 66.800,00 91.900,00 249.130,49 6.900,00 * * * * * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen -11.849,91 -304.339,91 83,84 -46,41 37,43 -220.255,00 Vergleich Ansatz/Ist 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge * -352.300,00 -1.100,00 11.06.2015 / 10:41:51 -11.849,95 -232.104,95 -353.400,00 -200,00 -59.100,00 -59.300,00 -600,00 -4.500,00 -5.100,00 -2.600,00 -5.000,00 -7.600,00 -300,00 -300,00 -1.000,00 -1.000,00 24.623,65 58.263,30 17.328,69 2.554,55 434.735,42 747,88 399,84 21.147,61 6.900,00 22.295,33 -15.395,33 774,65 23.787,60 587.800,00 587.800,00 1.200,00 200,00 27.900,00 56.600,00 11.500,00 3.000,00 34.500,00 90,48 68.352,24 134.900,00 490.512,78 490.512,78 1.288,02 195,92 43.209,26 40.876,82 14.886,89 2.306,56 22.577,68 192,80 757,01 126.290,96 97.287,22 97.287,22 -88,02 4,08 -15.309,26 15.723,18 -3.386,89 693,44 11.922,32 -192,80 -757,01 8.609,04 21.547,42 25.515,00 25.515,00 1.492,91 40.485,94 1.720,66 8.687,85 10.530,49 5.007,79 1.140,11 7.913,92 17.668,09 6.787,30 59.980,33 74.983,10 173.480,64 -4.500,00 -5.100,00 -1.600,00 -5.000,00 -6.600,00 -300,00 -300,00 4.434,85 10.259,89 7.686,08 10.019,76 19.512,70 6.819,67 16.916,90 75.649,85 6.900,00 -747,88 -399,84 -21.147,61 399,84 21.147,58 1.842,64 -132.045,00 -1.100,00 11.849,95 -121.295,05 -200,00 -59.100,00 -59.300,00 -600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 30106900 Brötz 1 - 16 / 2013 Seite 2 / 2 Förderschulen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist ** Ordentliche Aufwendungen 1.388.670,91 1.438.130,49 10.530,49 1.247.315,13 190.815,36 *** Ordentliches Ergebnis 1.084.368,43 1.012.430,49 10.530,49 1.014.210,18 -1.779,69 * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre Finanzerträge -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 ** Finanzergebnis -100,00 -100,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1.084.368,43 1.012.330,49 10.530,49 1.014.210,18 -1.879,69 1.084.368,43 1.012.330,49 10.530,49 1.014.210,18 -1.879,69 1.084.368,43 1.012.330,49 10.530,49 1.014.210,18 -1.879,69 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0302 Brötz 1 - 16 / 2013 1 / 1 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet. Ertrags- und Aufwandsarten * 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42910000 Andere sonstige Transfererträge Sonstige Transfererträge ** Ordentliche Erträge * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -2.090,80 -96.000,00 -96.000,00 -200,00 -96.164,64 -96.164,64 -11.770,21 164,64 164,64 11.570,21 -2.090,80 -200,00 -11.770,21 11.570,21 -2.090,80 -96.200,00 -107.934,85 11.734,85 14.672,90 65.624,73 5.441,89 13.042,09 4.046,34 743,64 103.571,59 15.100,00 70.700,00 6.200,00 13.900,00 5.700,00 800,00 112.400,00 15.494,71 73.576,86 6.068,45 15.069,03 5.279,64 806,31 116.295,00 -394,71 -2.876,86 131,55 -1.169,03 420,36 -6,31 -3.895,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih 52720000 Schülerbeförderungskosten Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 3.287.996,80 3.287.996,80 3.585.100,00 3.585.100,00 3.355.324,88 3.355.324,88 229.775,12 229.775,12 ** Ordentliche Aufwendungen 3.391.568,39 3.697.500,00 3.471.619,88 225.880,12 *** Ordentliches Ergebnis 3.389.477,59 3.601.300,00 3.363.685,03 237.614,97 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.389.477,59 3.601.300,00 3.363.685,03 237.614,97 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.389.477,59 3.601.300,00 3.363.685,03 237.614,97 3.389.477,59 3.601.300,00 3.363.685,03 237.614,97 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_030201 Brötz 1 - 16 / 2013 1 / 1 Schülerbeförderung Ertrags- und Aufwandsarten * 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42910000 Andere sonstige Transfererträge Sonstige Transfererträge ** Ordentliche Erträge * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -2.090,80 -96.000,00 -96.000,00 -200,00 -96.164,64 -96.164,64 -11.770,21 164,64 164,64 11.570,21 -2.090,80 -200,00 -11.770,21 11.570,21 -2.090,80 -96.200,00 -107.934,85 11.734,85 14.672,90 65.624,73 5.441,89 13.042,09 4.046,34 743,64 103.571,59 15.100,00 70.700,00 6.200,00 13.900,00 5.700,00 800,00 112.400,00 15.494,71 73.576,86 6.068,45 15.069,03 5.279,64 806,31 116.295,00 -394,71 -2.876,86 131,55 -1.169,03 420,36 -6,31 -3.895,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih 52720000 Schülerbeförderungskosten Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 3.287.996,80 3.287.996,80 3.585.100,00 3.585.100,00 3.355.324,88 3.355.324,88 229.775,12 229.775,12 ** Ordentliche Aufwendungen 3.391.568,39 3.697.500,00 3.471.619,88 225.880,12 *** Ordentliches Ergebnis 3.389.477,59 3.601.300,00 3.363.685,03 237.614,97 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.389.477,59 3.601.300,00 3.363.685,03 237.614,97 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.389.477,59 3.601.300,00 3.363.685,03 237.614,97 3.389.477,59 3.601.300,00 3.363.685,03 237.614,97 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 30201900 Brötz 1 - 16 / 2013 1 / 1 Schülerbeförderung Ertrags- und Aufwandsarten * 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42910000 Andere sonstige Transfererträge Sonstige Transfererträge ** Ordentliche Erträge * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -2.090,80 -96.000,00 -96.000,00 -200,00 -96.164,64 -96.164,64 -11.770,21 164,64 164,64 11.570,21 -2.090,80 -200,00 -11.770,21 11.570,21 -2.090,80 -96.200,00 -107.934,85 11.734,85 14.672,90 65.624,73 5.441,89 13.042,09 4.046,34 743,64 103.571,59 15.100,00 70.700,00 6.200,00 13.900,00 5.700,00 800,00 112.400,00 15.494,71 73.576,86 6.068,45 15.069,03 5.279,64 806,31 116.295,00 -394,71 -2.876,86 131,55 -1.169,03 420,36 -6,31 -3.895,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih 52720000 Schülerbeförderungskosten Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 3.287.996,80 3.287.996,80 3.585.100,00 3.585.100,00 3.355.324,88 3.355.324,88 229.775,12 229.775,12 ** Ordentliche Aufwendungen 3.391.568,39 3.697.500,00 3.471.619,88 225.880,12 *** Ordentliches Ergebnis 3.389.477,59 3.601.300,00 3.363.685,03 237.614,97 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.389.477,59 3.601.300,00 3.363.685,03 237.614,97 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.389.477,59 3.601.300,00 3.363.685,03 237.614,97 3.389.477,59 3.601.300,00 3.363.685,03 237.614,97 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0303 Brötz 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -4.485.467,04 -500,00 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * 1 / 2 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -10.000,00 -120.000,00 -10.225,84 -130.225,84 -47.673,31 -58.254,99 -105.928,30 -5.695.268,22 -1.189.000,00 -4.259.552,29 3.070.552,29 162.531,18 507.527,18 13.684,50 41.902,60 104.500,94 26.286,25 4.046,19 860.478,84 150.500,00 504.300,00 13.000,00 44.400,00 99.300,00 30.200,00 2.700,00 844.400,00 152.789,68 433.931,81 7.821,22 38.079,43 86.846,23 32.904,50 4.356,95 756.729,82 -2.289,68 70.368,19 5.178,78 6.320,57 12.453,77 -2.704,50 -1.656,95 87.670,18 4.717,42 3.809,83 100.392,78 -4.717,42 33.590,17 7.607,22 400,00 9.766,46 19.832,22 4.700,00 62.652,74 30.671,44 164.502,83 27.200,00 -77.864,89 -1.459,87 -52.124,76 -3.134.492,63 100,00 647,70 -3.133.744,93 1.711,70 1.066,44 200,00 800,00 -150.214,81 -10.245,84 -160.460,65 -97.200,27 -909.798,75 -1.006.999,02 68.095,43 6.743,40 90.391,12 132.892,99 5.877,99 304.000,93 41.925,27 1.671,53 43.596,80 3.025.798,76 948.047,35 3.973.846,11 665,24 3.995,12 6.968,95 23.769,05 107,10 110.050,27 -3.949.875,63 -500,00 Vergleich Ansatz/Ist 3.069.475,63 -100,00 -94.900,00 73.022,52 3.047.498,15 -1.200,00 -1.200,00 -100,00 -67.600,00 -3.974,16 -71.674,16 37.673,31 58.254,99 95.928,30 -41.841,51 -4.527.808,55 -880.400,00 -600,00 -94.900,00 11.06.2015 / 10:41:51 -73.022,52 -4.023.398,15 -975.900,00 -1.200,00 -1.200,00 -100,00 -187.600,00 -14.200,00 -201.900,00 -10.000,00 37.400,00 108.000,00 400,00 19.800,00 78.087,21 4.700,00 148.500,00 34.500,00 431.387,21 27.200,00 27.200,00 100,00 1.295.900,00 1.296.000,00 3.900,00 4.200,00 200,00 800,00 24.200,00 40.200,00 300,00 9.600,00 48.087,21 10.033,54 58.254,99 48.087,21 85.847,26 3.828,56 266.884,38 77.864,89 1.459,87 79.324,76 3.134.492,63 1.295.252,30 4.429.744,93 2.188,30 3.133,56 7.312,26 28.413,24 78,54 16.887,74 11.786,76 221,46 1.728,56 -1.728,56 47.673,31 -38.073,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0303 Brötz 1 - 16 / 2013 Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 2 / 2 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 83.400,00 5.327.478,41 2.682.387,21 -367.789,81 1.493.387,21 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 90.527,77 -7.127,77 48.087,21 5.623.211,66 -2.940.824,45 48.087,21 1.363.659,37 129.727,84 55110000 Zinsaufwendungen an das Land Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10.033,26 10.033,26 -10.033,26 -10.033,26 ** Finanzergebnis 10.033,26 -10.033,26 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 145.555,73 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 -367.789,81 1.493.387,21 48.087,21 1.373.692,63 119.694,58 -367.789,81 1.493.387,21 48.087,21 1.373.692,63 119.694,58 -40.073,50 -40.073,50 40.073,50 40.073,50 1.333.619,13 159.768,08 -61.490,85 -61.490,85 -429.280,66 1.493.387,21 48.087,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_030301 Brötz 1 - 16 / 2013 * 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -150.214,81 -10.225,84 -160.440,65 -100,00 -187.600,00 -10.200,00 -197.900,00 -160.440,65 67.352,02 151.780,77 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * 1 12.796,72 31.645,65 4.225,59 421,95 268.222,70 49.547,96 3.550,18 16.714,16 1.871,37 71.683,67 48,60 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -120.000,00 -10.225,84 -130.225,84 -26.581,13 -26.581,13 -100,00 -67.600,00 25,84 -67.674,16 26.581,13 26.581,13 -197.900,00 -156.806,97 -41.093,03 68.100,00 128.000,00 500,00 11.300,00 25.200,00 68.080,61 162.355,58 19,39 -34.355,58 500,00 -3.589,84 -7.537,93 -4.919,17 -466,46 -50.349,59 33.590,17 -3.526,30 400,00 5.285,42 3.418,87 12.631,51 51.799,67 -7,15 800,00 233.100,00 37.400,00 50.500,00 400,00 11.500,00 30.000,00 14.300,00 144.100,00 200,00 800,00 1.729,00 1.104,95 35,70 14.000,00 4.300,00 100,00 2.918,25 Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / Medienzentrum Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 14.889,84 32.737,93 4.919,17 466,46 283.449,59 3.809,83 54.026,30 6.214,58 26.581,13 1.668,49 92.300,33 207,15 19.400,00 1.510,00 689,26 39,27 1.728,56 4.174,24 12.490,00 3.610,74 60,73 -1.728,56 15.225,76 342.824,62 396.600,00 379.924,16 16.675,84 182.383,97 198.700,00 223.117,19 -24.417,19 182.383,97 198.700,00 223.117,19 -24.417,19 182.383,97 198.700,00 223.117,19 -24.417,19 182.383,97 198.700,00 223.117,19 -24.417,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 30301900 Brötz 1 - 16 / 2013 * 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -150.214,81 -10.225,84 -160.440,65 -100,00 -187.600,00 -10.200,00 -197.900,00 -160.440,65 67.352,02 151.780,77 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * 1 12.796,72 31.645,65 4.225,59 421,95 268.222,70 49.547,96 3.550,18 16.714,16 1.871,37 71.683,67 48,60 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -120.000,00 -10.225,84 -130.225,84 -26.581,13 -26.581,13 -100,00 -67.600,00 25,84 -67.674,16 26.581,13 26.581,13 -197.900,00 -156.806,97 -41.093,03 68.100,00 128.000,00 500,00 11.300,00 25.200,00 68.080,61 162.355,58 19,39 -34.355,58 500,00 -3.589,84 -7.537,93 -4.919,17 -466,46 -50.349,59 33.590,17 -3.526,30 400,00 5.285,42 3.418,87 12.631,51 51.799,67 -7,15 800,00 233.100,00 37.400,00 50.500,00 400,00 11.500,00 30.000,00 14.300,00 144.100,00 200,00 800,00 1.729,00 1.104,95 35,70 14.000,00 4.300,00 100,00 2.918,25 Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / Medienzentrum Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 14.889,84 32.737,93 4.919,17 466,46 283.449,59 3.809,83 54.026,30 6.214,58 26.581,13 1.668,49 92.300,33 207,15 19.400,00 1.510,00 689,26 39,27 1.728,56 4.174,24 12.490,00 3.610,74 60,73 -1.728,56 15.225,76 342.824,62 396.600,00 379.924,16 16.675,84 182.383,97 198.700,00 223.117,19 -24.417,19 182.383,97 198.700,00 223.117,19 -24.417,19 182.383,97 198.700,00 223.117,19 -24.417,19 182.383,97 198.700,00 223.117,19 -24.417,19 Stadt Aachen Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2013 C0_030302 Brötz 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -4.485.467,04 -500,00 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52310000 Erstattungen an das Land 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * * * * 55110000 1 / 2 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Zinsaufwendungen an das Land Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -10.000,00 -47.673,31 -31.673,86 -79.347,17 -5.534.827,57 -991.100,00 -4.102.745,32 3.111.645,32 95.179,16 355.746,41 13.684,50 29.105,88 72.855,29 22.060,66 3.624,24 592.256,14 82.400,00 376.300,00 12.500,00 33.100,00 74.100,00 30.200,00 2.700,00 611.300,00 84.709,07 271.576,23 7.821,22 23.189,59 54.108,30 27.985,33 3.890,49 473.280,23 -2.309,07 104.723,77 4.678,78 9.910,41 19.991,70 2.214,67 -1.190,49 138.019,77 18.547,47 3.193,22 73.676,96 57.500,00 8.300,00 48.087,21 4.700,00 134.200,00 34.500,00 287.287,21 27.200,00 48.087,21 4.717,42 46.366,48 3.818,96 31.673,86 48.087,21 84.178,77 3.828,56 174.584,05 5.802,26 27.723,98 39,27 -4.717,42 11.133,52 4.481,04 16.413,35 4.700,00 50.021,23 30.671,44 112.703,16 27.200,00 -77.864,89 -1.459,87 -52.124,76 -3.134.492,63 100,00 647,70 -3.133.744,93 1.711,70 1.073,59 200,00 4.397,74 8.176,02 160,73 47.673,31 86.353,53 -38.073,31 -22.353,53 -20,00 -20,00 -97.200,27 -909.798,75 -1.006.999,02 131.021,62 5.877,99 232.317,26 41.925,27 1.671,53 43.596,80 3.025.798,76 -3.949.875,63 -500,00 Vergleich Ansatz/Ist 3.069.475,63 -100,00 -94.900,00 73.022,52 3.047.498,15 -1.200,00 -1.200,00 -4.000,00 -4.000,00 37.673,31 31.673,86 69.347,17 -41.841,51 -4.527.808,55 -880.400,00 -600,00 -94.900,00 11.06.2015 / 10:41:51 -73.022,52 -4.023.398,15 -975.900,00 -1.200,00 -1.200,00 -4.000,00 -4.000,00 -10.000,00 77.864,89 1.459,87 79.324,76 3.134.492,63 27.200,00 5.239,95 22.664,10 71,40 100,00 1.295.900,00 1.296.000,00 3.900,00 4.000,00 200,00 10.200,00 35.900,00 200,00 110.050,27 142.637,48 9.600,00 64.000,00 4.984.653,79 2.285.787,21 48.087,21 5.243.287,50 -2.957.500,29 -550.173,78 1.294.687,21 48.087,21 1.140.542,18 154.145,03 10.033,26 -10.033,26 948.047,35 3.973.846,11 665,24 3.946,52 1.295.252,30 4.429.744,93 2.188,30 2.926,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_030302 Brötz 1 - 16 / 2013 Seite 2 / 2 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10.033,26 -10.033,26 ** Finanzergebnis 10.033,26 -10.033,26 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -550.173,78 1.294.687,21 48.087,21 1.150.575,44 144.111,77 -550.173,78 1.294.687,21 48.087,21 1.150.575,44 144.111,77 -40.073,50 -40.073,50 40.073,50 40.073,50 1.110.501,94 184.185,27 -61.490,85 -61.490,85 -611.664,63 1.294.687,21 48.087,21 Stadt Aachen Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2013 30302900 Brötz 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -4.485.467,04 -500,00 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52310000 Erstattungen an das Land 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * * * * 55110000 1 / 2 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Zinsaufwendungen an das Land Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -10.000,00 -47.673,31 -31.673,86 -79.347,17 -5.534.827,57 -991.100,00 -4.102.745,32 3.111.645,32 95.179,16 355.746,41 13.684,50 29.105,88 72.855,29 22.060,66 3.624,24 592.256,14 82.400,00 376.300,00 12.500,00 33.100,00 74.100,00 30.200,00 2.700,00 611.300,00 84.709,07 271.576,23 7.821,22 23.189,59 54.108,30 27.985,33 3.890,49 473.280,23 -2.309,07 104.723,77 4.678,78 9.910,41 19.991,70 2.214,67 -1.190,49 138.019,77 18.547,47 3.193,22 73.676,96 57.500,00 8.300,00 48.087,21 4.700,00 134.200,00 34.500,00 287.287,21 27.200,00 48.087,21 4.717,42 46.366,48 3.818,96 31.673,86 48.087,21 84.178,77 3.828,56 174.584,05 5.802,26 27.723,98 39,27 -4.717,42 11.133,52 4.481,04 16.413,35 4.700,00 50.021,23 30.671,44 112.703,16 27.200,00 -77.864,89 -1.459,87 -52.124,76 -3.134.492,63 100,00 647,70 -3.133.744,93 1.711,70 1.073,59 200,00 4.397,74 8.176,02 160,73 47.673,31 86.353,53 -38.073,31 -22.353,53 -20,00 -20,00 -97.200,27 -909.798,75 -1.006.999,02 131.021,62 5.877,99 232.317,26 41.925,27 1.671,53 43.596,80 3.025.798,76 -3.949.875,63 -500,00 Vergleich Ansatz/Ist 3.069.475,63 -100,00 -94.900,00 73.022,52 3.047.498,15 -1.200,00 -1.200,00 -4.000,00 -4.000,00 37.673,31 31.673,86 69.347,17 -41.841,51 -4.527.808,55 -880.400,00 -600,00 -94.900,00 11.06.2015 / 10:41:51 -73.022,52 -4.023.398,15 -975.900,00 -1.200,00 -1.200,00 -4.000,00 -4.000,00 -10.000,00 77.864,89 1.459,87 79.324,76 3.134.492,63 27.200,00 5.239,95 22.664,10 71,40 100,00 1.295.900,00 1.296.000,00 3.900,00 4.000,00 200,00 10.200,00 35.900,00 200,00 110.050,27 142.637,48 9.600,00 64.000,00 4.984.653,79 2.285.787,21 48.087,21 5.243.287,50 -2.957.500,29 -550.173,78 1.294.687,21 48.087,21 1.140.542,18 154.145,03 10.033,26 -10.033,26 948.047,35 3.973.846,11 665,24 3.946,52 1.295.252,30 4.429.744,93 2.188,30 2.926,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 30302900 Brötz 1 - 16 / 2013 Seite 2 / 2 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10.033,26 -10.033,26 ** Finanzergebnis 10.033,26 -10.033,26 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -550.173,78 1.294.687,21 48.087,21 1.150.575,44 144.111,77 -550.173,78 1.294.687,21 48.087,21 1.150.575,44 144.111,77 -40.073,50 -40.073,50 40.073,50 40.073,50 1.110.501,94 184.185,27 -61.490,85 -61.490,85 -611.664,63 1.294.687,21 48.087,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0304 Brötz 1 - 16 / 2013 1 / 1 Schulaufsicht Ertrags- und Aufwandsarten * Ordentliche Erträge * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_030401 Brötz 1 - 16 / 2013 1 / 1 Schulamt für die Stadt Aachen Ertrags- und Aufwandsarten * Ordentliche Erträge * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 30401900 Brötz 1 - 16 / 2013 1 / 1 Schulamt für die Stadt Aachen Ertrags- und Aufwandsarten * Ordentliche Erträge * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_04 * 1 - 1 / 1 Kultur 16 / 2013 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -70.903,97 -1.103,16 -72.007,13 -1.890.332,80 -1.890.332,80 ** Ordentliche Erträge * Seite Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -2.124.500,00 -2.124.500,00 -241.562,69 -1.103,16 -242.665,85 -1.869.386,85 -1.869.386,85 241.562,69 1.103,16 242.665,85 -255.113,15 -255.113,15 -1.962.339,93 -2.124.500,00 -2.112.052,70 -12.447,30 1.332.387,71 443.533,00 73.939,00 1.849.859,71 -206,30 -206,30 1.647,86 1.363.800,00 608.700,00 74.700,00 2.047.200,00 1.251.947,18 474.620,00 68.739,00 1.795.306,18 111.852,82 134.080,00 5.961,00 251.893,82 1.659,00 -1.659,00 1.659,00 39.699.070,54 241.562,69 -1.659,00 -840.570,54 -234.466,66 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl Transferaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 40.335.016,94 40.912.796,03 7.096,03 41.741.251,95 -828.455,92 *** Ordentliches Ergebnis 38.372.677,01 38.788.296,03 7.096,03 39.629.199,25 -840.903,22 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Finanzerträge -1.134,12 -1.134,12 ** Finanzergebnis -1.134,12 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 38.371.542,89 38.788.296,03 7.096,03 39.629.199,25 -840.903,22 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 38.371.542,89 38.788.296,03 7.096,03 39.629.199,25 -840.903,22 38.371.542,89 38.788.296,03 7.096,03 39.629.199,25 -840.903,22 * * * * ****** Ergebnis 1.647,86 38.402.511,70 81.203,97 38.858.500,00 7.096,03 7.096,03 38.483.715,67 38.865.596,03 7.096,03 39.940.633,23 3.653,54 3.653,54 -1.075.037,20 -3.653,54 -3.653,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0401 Kind 1 - 16 / 2013 1 / 1 Kulturbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten * 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -70.903,97 -70.903,97 -955.224,34 -955.224,34 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.147.300,00 -1.147.300,00 -241.562,69 -241.562,69 -1.061.516,60 -1.061.516,60 241.562,69 241.562,69 -85.783,40 -85.783,40 -1.026.128,31 -1.147.300,00 -1.303.079,29 155.779,29 662.179,55 217.217,00 35.355,00 914.751,55 -206,30 -206,30 679.800,00 348.000,00 42.200,00 1.070.000,00 681.410,11 275.322,00 37.787,00 994.519,11 -1.610,11 72.678,00 4.413,00 75.480,89 15.494.736,03 81.203,97 15.575.940,00 15.894.300,00 7.096,03 15.901.396,03 7.096,03 7.096,03 16.532.994,30 241.562,69 16.774.556,99 3.653,54 3.653,54 -638.694,30 -234.466,66 -873.160,96 -3.653,54 -3.653,54 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 16.490.485,25 16.971.396,03 7.096,03 17.772.729,64 -801.333,61 *** Ordentliches Ergebnis 15.464.356,94 15.824.096,03 7.096,03 16.469.650,35 -645.554,32 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 15.464.356,94 15.824.096,03 7.096,03 16.469.650,35 -645.554,32 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 15.464.356,94 15.824.096,03 7.096,03 16.469.650,35 -645.554,32 15.464.356,94 15.824.096,03 7.096,03 16.469.650,35 -645.554,32 * * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_040101 Kind 1 - 16 / 2013 1 / 1 Kulturbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten * 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -70.903,97 -70.903,97 -955.224,34 -955.224,34 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.147.300,00 -1.147.300,00 -241.562,69 -241.562,69 -1.061.516,60 -1.061.516,60 241.562,69 241.562,69 -85.783,40 -85.783,40 -1.026.128,31 -1.147.300,00 -1.303.079,29 155.779,29 662.179,55 217.217,00 35.355,00 914.751,55 -206,30 -206,30 679.800,00 348.000,00 42.200,00 1.070.000,00 681.410,11 275.322,00 37.787,00 994.519,11 -1.610,11 72.678,00 4.413,00 75.480,89 15.494.736,03 81.203,97 15.575.940,00 15.894.300,00 7.096,03 15.901.396,03 7.096,03 7.096,03 16.532.994,30 241.562,69 16.774.556,99 3.653,54 3.653,54 -638.694,30 -234.466,66 -873.160,96 -3.653,54 -3.653,54 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 16.490.485,25 16.971.396,03 7.096,03 17.772.729,64 -801.333,61 *** Ordentliches Ergebnis 15.464.356,94 15.824.096,03 7.096,03 16.469.650,35 -645.554,32 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 15.464.356,94 15.824.096,03 7.096,03 16.469.650,35 -645.554,32 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 15.464.356,94 15.824.096,03 7.096,03 16.469.650,35 -645.554,32 15.464.356,94 15.824.096,03 7.096,03 16.469.650,35 -645.554,32 * * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 40101000 Kind 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 9.500,00 9.500,00 ** Ordentliche Aufwendungen 9.500,00 *** Ordentliches Ergebnis 9.500,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Kulturbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 9.500,00 9.500,00 9.500,00 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 40101400 Kind 1 - 16 / 2013 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Kulturbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 40101500 Kind 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 800,00 800,00 ** Ordentliche Aufwendungen 800,00 *** Ordentliches Ergebnis 800,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Kulturbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 800,00 800,00 800,00 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 40101900 Kind 1 - 16 / 2013 1 / 1 Kulturbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten * 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -70.903,97 -70.903,97 -955.224,34 -955.224,34 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.147.300,00 -1.147.300,00 -241.562,69 -241.562,69 -1.061.516,60 -1.061.516,60 241.562,69 241.562,69 -85.783,40 -85.783,40 -1.026.128,31 -1.147.300,00 -1.303.079,29 155.779,29 662.179,55 217.217,00 35.355,00 914.751,55 -206,30 -206,30 679.800,00 348.000,00 42.200,00 1.070.000,00 681.410,11 275.322,00 37.787,00 994.519,11 -1.610,11 72.678,00 4.413,00 75.480,89 15.494.736,03 70.903,97 15.565.640,00 15.894.300,00 7.096,03 15.901.396,03 7.096,03 7.096,03 16.532.994,30 241.562,69 16.774.556,99 3.653,54 3.653,54 -638.694,30 -234.466,66 -873.160,96 -3.653,54 -3.653,54 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 16.480.185,25 16.971.396,03 7.096,03 17.772.729,64 -801.333,61 *** Ordentliches Ergebnis 15.454.056,94 15.824.096,03 7.096,03 16.469.650,35 -645.554,32 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 15.454.056,94 15.824.096,03 7.096,03 16.469.650,35 -645.554,32 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 15.454.056,94 15.824.096,03 7.096,03 16.469.650,35 -645.554,32 15.454.056,94 15.824.096,03 7.096,03 16.469.650,35 -645.554,32 * * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0404 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Volkshochschule Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -526.316,38 -526.316,38 -525.000,00 -525.000,00 -371.564,08 -371.564,08 -153.435,92 -153.435,92 ** Ordentliche Erträge -526.316,38 -525.000,00 -371.564,08 -153.435,92 114.138,92 37.766,00 1.531,00 153.435,92 -11,14 -11,14 -201.876,24 -201.876,24 371.317,08 133.175,00 21.824,00 526.316,08 381.400,00 128.800,00 14.800,00 525.000,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen 4.049.100,87 4.049.100,87 3.930.600,00 3.930.600,00 267.261,08 91.034,00 13.269,00 371.564,08 11,14 11,14 4.132.476,24 4.132.476,24 ** Ordentliche Aufwendungen 4.575.416,95 4.455.600,00 4.504.051,46 -48.451,46 *** Ordentliches Ergebnis 4.049.100,57 3.930.600,00 4.132.487,38 -201.887,38 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Finanzerträge -1.134,12 -1.134,12 ** Finanzergebnis -1.134,12 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.047.966,45 3.930.600,00 4.132.487,38 -201.887,38 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 4.047.966,45 3.930.600,00 4.132.487,38 -201.887,38 4.047.966,45 3.930.600,00 4.132.487,38 -201.887,38 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_040401 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Volkshochschule Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -526.316,38 -526.316,38 -525.000,00 -525.000,00 -371.564,08 -371.564,08 -153.435,92 -153.435,92 ** Ordentliche Erträge -526.316,38 -525.000,00 -371.564,08 -153.435,92 114.138,92 37.766,00 1.531,00 153.435,92 -11,14 -11,14 -201.876,24 -201.876,24 371.317,08 133.175,00 21.824,00 526.316,08 381.400,00 128.800,00 14.800,00 525.000,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen 4.049.100,87 4.049.100,87 3.930.600,00 3.930.600,00 267.261,08 91.034,00 13.269,00 371.564,08 11,14 11,14 4.132.476,24 4.132.476,24 ** Ordentliche Aufwendungen 4.575.416,95 4.455.600,00 4.504.051,46 -48.451,46 *** Ordentliches Ergebnis 4.049.100,57 3.930.600,00 4.132.487,38 -201.887,38 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Finanzerträge -1.134,12 -1.134,12 ** Finanzergebnis -1.134,12 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.047.966,45 3.930.600,00 4.132.487,38 -201.887,38 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 4.047.966,45 3.930.600,00 4.132.487,38 -201.887,38 4.047.966,45 3.930.600,00 4.132.487,38 -201.887,38 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 40401000 Kind 1 - 16 / 2013 1 / 1 Volkshochschule Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 11,14 11,14 -11,14 -11,14 ** Ordentliche Aufwendungen 11,14 -11,14 *** Ordentliches Ergebnis 11,14 -11,14 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 11,14 -11,14 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 11,14 -11,14 11,14 -11,14 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 40401900 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Volkshochschule Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -526.316,38 -526.316,38 -525.000,00 -525.000,00 -371.564,08 -371.564,08 -153.435,92 -153.435,92 ** Ordentliche Erträge -526.316,38 -525.000,00 -371.564,08 -153.435,92 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen 371.317,08 133.175,00 21.824,00 526.316,08 4.049.100,87 4.049.100,87 381.400,00 128.800,00 14.800,00 525.000,00 3.930.600,00 3.930.600,00 267.261,08 91.034,00 13.269,00 371.564,08 4.132.476,24 4.132.476,24 114.138,92 37.766,00 1.531,00 153.435,92 -201.876,24 -201.876,24 ** Ordentliche Aufwendungen 4.575.416,95 4.455.600,00 4.504.040,32 -48.440,32 *** Ordentliches Ergebnis 4.049.100,57 3.930.600,00 4.132.476,24 -201.876,24 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Finanzerträge -1.134,12 -1.134,12 ** Finanzergebnis -1.134,12 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.047.966,45 3.930.600,00 4.132.476,24 -201.876,24 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 4.047.966,45 3.930.600,00 4.132.476,24 -201.876,24 4.047.966,45 3.930.600,00 4.132.476,24 -201.876,24 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0406 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Bibliothek Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.103,16 -1.103,16 -1.103,16 -1.103,16 1.103,16 1.103,16 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen -1.103,16 1.647,86 1.647,86 -1.103,16 1.647,86 1.647,86 1.103,16 -1.647,86 -1.647,86 ** Ordentliche Aufwendungen 1.647,86 1.647,86 -1.647,86 *** Ordentliches Ergebnis 544,70 544,70 -544,70 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 544,70 544,70 -544,70 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 544,70 544,70 -544,70 544,70 544,70 -544,70 * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_040601 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Öffentliche Bibliothek Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.103,16 -1.103,16 -1.103,16 -1.103,16 1.103,16 1.103,16 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen -1.103,16 1.647,86 1.647,86 -1.103,16 1.647,86 1.647,86 1.103,16 -1.647,86 -1.647,86 ** Ordentliche Aufwendungen 1.647,86 1.647,86 -1.647,86 *** Ordentliches Ergebnis 544,70 544,70 -544,70 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 544,70 544,70 -544,70 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 544,70 544,70 -544,70 544,70 544,70 -544,70 * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 40601900 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Öffentliche Bibliothek Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.103,16 -1.103,16 -1.103,16 -1.103,16 1.103,16 1.103,16 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen -1.103,16 1.647,86 1.647,86 -1.103,16 1.647,86 1.647,86 1.103,16 -1.647,86 -1.647,86 ** Ordentliche Aufwendungen 1.647,86 1.647,86 -1.647,86 *** Ordentliches Ergebnis 544,70 544,70 -544,70 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 544,70 544,70 -544,70 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 544,70 544,70 -544,70 544,70 544,70 -544,70 * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0409 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Theater und Musik Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -408.792,08 -408.792,08 -452.200,00 -452.200,00 -436.306,17 -436.306,17 -15.893,83 -15.893,83 ** Ordentliche Erträge -408.792,08 -452.200,00 -436.306,17 -15.893,83 * 298.891,08 93.141,00 16.760,00 408.792,08 18.858.674,80 302.600,00 131.900,00 17.700,00 452.200,00 19.033.600,00 303.275,99 108.264,00 17.683,00 429.222,99 19.033.600,00 -675,99 23.636,00 17,00 22.977,01 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl Transferaufwendungen 18.858.674,80 19.033.600,00 19.033.600,00 ** Ordentliche Aufwendungen 19.267.466,88 19.485.800,00 19.462.822,99 22.977,01 *** Ordentliches Ergebnis 18.858.674,80 19.033.600,00 19.026.516,82 7.083,18 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 18.858.674,80 19.033.600,00 19.026.516,82 7.083,18 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 18.858.674,80 19.033.600,00 19.026.516,82 7.083,18 18.858.674,80 19.033.600,00 19.026.516,82 7.083,18 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_040901 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Theater und Musik Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -408.792,08 -408.792,08 -452.200,00 -452.200,00 -436.306,17 -436.306,17 -15.893,83 -15.893,83 ** Ordentliche Erträge -408.792,08 -452.200,00 -436.306,17 -15.893,83 * 298.891,08 93.141,00 16.760,00 408.792,08 18.858.674,80 302.600,00 131.900,00 17.700,00 452.200,00 19.033.600,00 303.275,99 108.264,00 17.683,00 429.222,99 19.033.600,00 -675,99 23.636,00 17,00 22.977,01 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl Transferaufwendungen 18.858.674,80 19.033.600,00 19.033.600,00 ** Ordentliche Aufwendungen 19.267.466,88 19.485.800,00 19.462.822,99 22.977,01 *** Ordentliches Ergebnis 18.858.674,80 19.033.600,00 19.026.516,82 7.083,18 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 18.858.674,80 19.033.600,00 19.026.516,82 7.083,18 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 18.858.674,80 19.033.600,00 19.026.516,82 7.083,18 18.858.674,80 19.033.600,00 19.026.516,82 7.083,18 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 40901900 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Theater und Musik Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -408.792,08 -408.792,08 -452.200,00 -452.200,00 -436.306,17 -436.306,17 -15.893,83 -15.893,83 ** Ordentliche Erträge -408.792,08 -452.200,00 -436.306,17 -15.893,83 * 298.891,08 93.141,00 16.760,00 408.792,08 18.858.674,80 302.600,00 131.900,00 17.700,00 452.200,00 19.033.600,00 303.275,99 108.264,00 17.683,00 429.222,99 19.033.600,00 -675,99 23.636,00 17,00 22.977,01 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl Transferaufwendungen 18.858.674,80 19.033.600,00 19.033.600,00 ** Ordentliche Aufwendungen 19.267.466,88 19.485.800,00 19.462.822,99 22.977,01 *** Ordentliches Ergebnis 18.858.674,80 19.033.600,00 19.026.516,82 7.083,18 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 18.858.674,80 19.033.600,00 19.026.516,82 7.083,18 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 18.858.674,80 19.033.600,00 19.026.516,82 7.083,18 18.858.674,80 19.033.600,00 19.026.516,82 7.083,18 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_05 * 1 - 16 / 2013 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfle Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Soziale Hilfen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrüc 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -15.000,00 -33.000,00 -13.918,00 -107,28 -62.025,28 -320.320,57 -940.979,82 -153.542,33 -159.546,01 -3.104,04 -219.186,38 -1.796.679,15 -638,64 -638,64 -2.475,00 -2.475,00 -2.233.621,67 -29.017.198,26 -3.364.768,42 -43.202,61 -34.658.790,96 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -64.497,33 -15.000,00 -33.100,00 -1.352.000,00 -64.497,33 -1.464.597,33 -155.000,00 -723.000,00 -170.000,00 -131.400,00 -1.500,00 -169.900,00 -1.350.800,00 -64.497,33 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -60.153,00 -14.215,41 -33.000,00 -14.475,00 -107,28 -121.950,69 -436.511,82 -771.213,99 -219.284,23 -124.915,84 -5.922,89 -267.436,35 -1.825.285,12 -4.344,33 -784,59 -100,00 -1.337.525,00 107,28 -1.342.646,64 281.511,82 48.213,99 49.284,23 -6.484,16 4.422,89 97.536,35 474.485,12 -800,00 -800,00 -250.000,00 -200,00 -250.200,00 -723,48 -723,48 -584.729,74 -3.538,00 -588.267,74 -76,52 -76,52 334.729,74 3.338,00 338.067,74 -2.388.000,00 -30.199.400,00 -4.444.200,00 -2.371.782,42 -31.082.412,37 -2.252.587,59 -16.217,58 883.012,37 -2.191.612,41 -37.031.600,00 -35.706.782,38 -1.324.817,62 -38.243.009,41 -1.854.987,92 460.360,68 130.667,43 -1.950,50 18.604,61 21.430,28 194.329,57 33.310,78 856.752,85 -14.773,00 -14.773,00 -36.535.382,03 -40.097.997,33 3.476.886,67 1.777.374,22 3.523.300,00 1.908.100,00 145.993,84 361.803,73 874.019,68 158.902,84 6.794.980,98 168.000,00 375.900,00 1.202.300,00 166.800,00 7.344.400,00 3.062.939,32 1.777.432,57 1.950,50 149.395,39 354.469,72 1.007.970,43 133.489,22 6.487.647,15 308.824,14 28.260,42 4.964.769,22 277.900,00 291.397,71 -13.497,71 4.964.400,00 9.600,00 300,00 700,00 88.821,67 4.528.944,95 6.486,99 289,66 80.121,67 48.735,29 435.455,05 3.113,01 10,34 700,00 40.086,38 5.341.721,67 80.121,67 5.859,38 359,38 4.875.854,60 1.248,72 3.305,63 465.867,07 -1.248,72 2.553,75 37.275,00 43.134,38 37.275,00 37.634,38 4.554,35 37.275,00 38.580,03 8.535,79 5.310.389,57 107,28 3.165,05 3.272,33 -64.497,33 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_05 * 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 1.379.472,21 27.227.553,49 401.121,57 4.476.291,06 33.484.438,33 5.604,41 4.108,33 930,58 70.658,39 * 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 49110000 Außerordentliche Erträge 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V Außerordentliche Erträge 59110000 Außerordentliche Aufwendungen 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo Außerordentliche Aufwendungen ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 2 / 2 Soziale Hilfen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2013 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.000,00 1.086.975,13 24.375,13 1.482.622,35 28.793.967,66 393.422,77 5.984.413,49 36.654.426,27 4.941,60 4.345,40 779.471,44 72.260,27 51,31 142.949,94 68.113,20 944,66 1.073.077,82 45.834.064,28 50.111.406,34 427.406,34 49.095.560,19 1.015.846,15 9.298.682,25 10.013.409,01 362.909,01 10.852.550,78 -839.141,77 9.298.682,25 10.013.409,01 362.909,01 10.852.550,78 -839.141,77 9.298.682,25 10.013.409,01 362.909,01 10.852.550,78 -839.141,77 -1.198.581,72 -1.198.581,72 1.198.581,72 1.198.581,72 9.653.969,06 359.439,95 10.203,20 148.533,26 944,90 240.983,07 1.629.500,00 29.086.700,00 631.000,00 4.947.975,16 36.295.175,16 7.200,00 7.400,00 914.300,00 95.775,13 200,00 61.100,00 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 285.275,16 285.275,16 24.375,13 -1.443.252,97 -1.443.252,97 7.855.429,28 10.013.409,01 362.909,01 146.877,65 292.732,34 237.577,23 -1.036.438,33 -359.251,11 2.258,40 3.054,60 134.828,56 23.514,86 148,69 -81.849,94 -68.113,20 55,34 13.897,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0501 * 1 - 16 / 2013 * 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfle Sonstige Transfererträge 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * * 1 / 2 Leistungen des Sozialgesetzbuches Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrüc 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -15.000,00 -33.000,00 -11.350,00 -59.350,00 -304.780,08 -342.699,48 -46.748,44 -98.541,12 -2.895,98 -219.186,38 -1.014.851,48 -638,64 -638,64 -15.000,00 -33.100,00 -1.351.800,00 -1.399.900,00 -145.000,00 -100.000,00 -70.000,00 -31.100,00 -1.400,00 -169.900,00 -517.400,00 -800,00 -800,00 -100,00 -100,00 -14.215,41 -33.000,00 -5.475,00 -52.690,41 -427.379,93 -24.389,92 -100.540,29 -28.229,06 -5.031,74 -267.436,35 -853.007,29 -723,48 -723,48 -784,59 -100,00 -1.346.325,00 -1.347.209,59 282.379,93 -75.610,08 30.540,29 -2.870,94 3.631,74 97.536,35 335.607,29 -76,52 -76,52 -100,00 -100,00 -28.272.907,41 -3.364.242,29 -31.637.149,70 -30.129.400,00 -3.444.200,00 -33.573.600,00 -29.564.333,09 -2.252.587,59 -31.816.920,68 -565.066,91 -1.191.612,41 -1.756.679,32 -32.726.762,82 -35.491.800,00 -32.723.341,86 -2.768.458,14 2.747.462,92 1.261.354,88 103.562,59 255.018,65 665.873,74 118.736,29 5.152.009,07 2.787.000,00 1.316.300,00 115.900,00 259.300,00 908.700,00 125.100,00 5.512.300,00 2.320.370,74 1.035.606,13 86.484,77 204.327,87 732.095,65 92.524,63 4.471.409,79 466.629,26 280.693,87 29.415,23 54.972,13 176.604,35 32.575,37 1.040.890,21 4.310.200,00 9.600,00 3.746.258,82 6.486,99 563.941,18 3.113,01 4.535,79 4.473.858,42 3.165,05 4.000,00 4.323.800,00 5.000,00 3.860,83 3.756.606,64 534,53 139,17 567.193,36 4.465,47 3.165,05 1.232.469,59 24.071.631,11 377.446,23 16.906,14 25.698.453,07 5.162,41 3.134,78 474,86 49.978,68 5.000,00 1.464.500,00 25.386.700,00 601.000,00 28.686,56 27.480.886,56 5.700,00 5.700,00 500,00 46.600,00 100,00 60.100,00 534,53 1.322.216,99 25.771.446,76 372.412,38 24.847,16 27.490.923,29 4.474,00 3.424,50 328,75 34.120,63 51,31 135.237,11 67.229,46 4.465,47 142.283,01 -384.746,76 228.587,62 3.839,40 -10.036,73 1.226,00 2.275,50 171,25 12.479,37 48,69 -75.137,11 -67.229,46 -14.773,00 -14.773,00 28.260,42 4.441.062,21 10.203,20 147.768,60 5.086,56 5.086,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0501 * 1 - 16 / 2013 * 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 49110000 Außerordentliche Erträge 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V Außerordentliche Erträge 59110000 Außerordentliche Aufwendungen 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo Außerordentliche Aufwendungen ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Leistungen des Sozialgesetzbuches Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 944,90 217.667,43 1.000,00 119.700,00 35.545.153,04 37.441.686,56 2.818.390,22 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 944,66 245.810,42 55,34 -126.110,42 5.086,56 35.965.284,67 1.476.401,89 1.949.886,56 5.086,56 3.241.942,81 -1.292.056,25 2.818.390,22 1.949.886,56 5.086,56 3.241.942,81 -1.292.056,25 2.818.390,22 1.949.886,56 5.086,56 3.241.942,81 -1.292.056,25 -1.198.581,72 -1.198.581,72 1.198.581,72 1.198.581,72 2.043.361,09 -93.474,53 -1.443.252,97 -1.443.252,97 1.375.137,25 1.949.886,56 5.086,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_050101 Emonts 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -15.000,00 -33.000,00 -11.350,00 -59.350,00 -342.699,48 274,21 -94.716,90 -44,00 -437.186,17 -638,64 -638,64 * 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -506.560,81 445.237,45 183.415,64 14.936,84 36.558,65 132.385,94 28.592,51 841.127,03 * * * * 1 / 2 Sonstige soziale Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -15.000,00 -33.100,00 -1.351.800,00 -1.399.900,00 -100.000,00 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -14.215,41 -33.000,00 -5.475,00 -52.690,41 -24.389,92 3.577,65 -25.587,88 -5.031,74 -51.431,89 -723,48 -723,48 -784,59 -100,00 -1.346.325,00 -1.347.209,59 -75.610,08 -3.577,65 -4.412,12 4.031,74 -79.568,11 -76,52 -76,52 -100,00 -100,00 -1.531.800,00 -104.845,78 -1.426.954,22 419.700,00 213.500,00 18.800,00 42.100,00 185.900,00 30.100,00 910.100,00 460.420,72 204.777,23 16.994,21 39.576,82 165.455,54 27.445,91 914.670,43 -40.720,72 8.722,77 1.805,79 2.523,18 20.444,46 2.654,09 -4.570,43 9.600,00 6.486,99 3.113,01 4.535,79 32.796,21 3.165,05 4.000,00 13.600,00 5.000,00 3.860,83 10.347,82 534,53 139,17 3.252,18 4.465,47 3.165,05 1.232.469,59 106.960,81 14.375,90 1.353.806,30 5.162,41 3.134,78 474,86 49.978,68 5.000,00 1.464.500,00 98.000,00 23.686,56 1.586.186,56 5.700,00 5.700,00 500,00 46.600,00 100,00 50.000,00 534,53 1.322.216,99 84.344,61 20.165,27 1.426.726,87 4.474,00 3.424,50 328,75 34.120,63 51,31 132.343,02 63.923,14 944,66 239.610,01 4.465,47 142.283,01 13.655,39 3.521,29 159.459,69 1.226,00 2.275,50 171,25 12.479,37 48,69 -82.343,02 -63.923,14 55,34 -130.010,01 -30.000,00 -1.000,00 -131.000,00 -800,00 -800,00 -100,00 -100,00 -9.386,00 -9.386,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrüc 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 2.427.134,58 2.624.486,56 5.086,56 2.591.889,66 32.596,90 *** Ordentliches Ergebnis 1.920.573,77 1.092.686,56 5.086,56 2.487.043,88 -1.394.357,32 * Finanzergebnis * * * * 28.260,42 8.093,50 128.450,86 944,90 196.239,99 5.086,56 5.086,56 1.000,00 109.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_050101 Emonts 1 - 16 / 2013 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 49110000 Außerordentliche Erträge 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V Außerordentliche Erträge 59110000 Außerordentliche Aufwendungen 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo Außerordentliche Aufwendungen ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 2 / 2 Sonstige soziale Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten **** Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.920.573,77 1.092.686,56 5.086,56 2.487.043,88 -1.394.357,32 1.920.573,77 1.092.686,56 5.086,56 2.487.043,88 -1.394.357,32 -1.198.581,72 -1.198.581,72 1.198.581,72 1.198.581,72 1.288.462,16 -195.775,60 -1.443.252,97 -1.443.252,97 477.320,80 1.092.686,56 5.086,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 50101900 Emonts 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -15.000,00 -33.000,00 -11.350,00 -59.350,00 -342.699,48 274,21 -94.716,90 -44,00 -437.186,17 -638,64 -638,64 * 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -506.560,81 445.237,45 183.415,64 14.936,84 36.558,65 132.385,94 28.592,51 841.127,03 * * * * 1 / 2 Sonstige soziale Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -15.000,00 -33.100,00 -1.351.800,00 -1.399.900,00 -100.000,00 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -14.215,41 -33.000,00 -5.475,00 -52.690,41 -24.389,92 3.577,65 -25.587,88 -5.031,74 -51.431,89 -723,48 -723,48 -784,59 -100,00 -1.346.325,00 -1.347.209,59 -75.610,08 -3.577,65 -4.412,12 4.031,74 -79.568,11 -76,52 -76,52 -100,00 -100,00 -1.531.800,00 -104.845,78 -1.426.954,22 419.700,00 213.500,00 18.800,00 42.100,00 185.900,00 30.100,00 910.100,00 460.420,72 204.777,23 16.994,21 39.576,82 165.455,54 27.445,91 914.670,43 -40.720,72 8.722,77 1.805,79 2.523,18 20.444,46 2.654,09 -4.570,43 9.600,00 6.486,99 3.113,01 4.535,79 32.796,21 3.165,05 4.000,00 13.600,00 5.000,00 3.860,83 10.347,82 534,53 139,17 3.252,18 4.465,47 3.165,05 1.232.469,59 106.960,81 14.375,90 1.353.806,30 5.162,41 3.134,78 474,86 49.978,68 5.000,00 1.464.500,00 98.000,00 23.686,56 1.586.186,56 5.700,00 5.700,00 500,00 46.600,00 100,00 50.000,00 534,53 1.322.216,99 84.344,61 20.165,27 1.426.726,87 4.474,00 3.424,50 328,75 34.120,63 51,31 132.343,02 63.923,14 944,66 239.610,01 4.465,47 142.283,01 13.655,39 3.521,29 159.459,69 1.226,00 2.275,50 171,25 12.479,37 48,69 -82.343,02 -63.923,14 55,34 -130.010,01 -30.000,00 -1.000,00 -131.000,00 -800,00 -800,00 -100,00 -100,00 -9.386,00 -9.386,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrüc 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 2.427.134,58 2.624.486,56 5.086,56 2.591.889,66 32.596,90 *** Ordentliches Ergebnis 1.920.573,77 1.092.686,56 5.086,56 2.487.043,88 -1.394.357,32 * Finanzergebnis * * * * 28.260,42 8.093,50 128.450,86 944,90 196.239,99 5.086,56 5.086,56 1.000,00 109.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 50101900 Emonts 1 - 16 / 2013 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 49110000 Außerordentliche Erträge 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V Außerordentliche Erträge 59110000 Außerordentliche Aufwendungen 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo Außerordentliche Aufwendungen ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 2 / 2 Sonstige soziale Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten **** Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.920.573,77 1.092.686,56 5.086,56 2.487.043,88 -1.394.357,32 1.920.573,77 1.092.686,56 5.086,56 2.487.043,88 -1.394.357,32 -1.198.581,72 -1.198.581,72 1.198.581,72 1.198.581,72 1.288.462,16 -195.775,60 -1.443.252,97 -1.443.252,97 477.320,80 1.092.686,56 5.086,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_050102 Hammers 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Leistungen nach SGB II Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -3.364.242,29 -3.364.242,29 -14.773,00 -14.773,00 -3.444.200,00 -3.444.200,00 -2.252.587,59 -2.252.587,59 -1.191.612,41 -1.191.612,41 * 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -3.379.015,29 -3.444.200,00 -2.252.587,59 -1.191.612,41 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 1.535.518,03 778.870,95 63.639,44 156.900,28 348.151,00 50.257,00 2.933.336,70 1.520.300,00 778.300,00 68.500,00 153.300,00 496.600,00 56.500,00 3.073.500,00 1.031.908,38 566.915,73 45.647,22 111.424,21 294.294,00 21.756,00 2.071.945,54 488.391,62 211.384,27 22.852,78 41.875,79 202.306,00 34.744,00 1.001.554,46 ** Ordentliche Aufwendungen 2.933.336,70 3.073.500,00 2.071.945,54 1.001.554,46 *** Ordentliches Ergebnis -445.678,59 -370.700,00 -180.642,05 -190.057,95 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -445.678,59 -370.700,00 -180.642,05 -190.057,95 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -445.678,59 -370.700,00 -180.642,05 -190.057,95 -445.678,59 -370.700,00 -180.642,05 -190.057,95 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 50102900 Hammers 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Leistungen nach SGB II Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -3.364.242,29 -3.364.242,29 -14.773,00 -14.773,00 -3.444.200,00 -3.444.200,00 -2.252.587,59 -2.252.587,59 -1.191.612,41 -1.191.612,41 * 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -3.379.015,29 -3.444.200,00 -2.252.587,59 -1.191.612,41 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 1.535.518,03 778.870,95 63.639,44 156.900,28 348.151,00 50.257,00 2.933.336,70 1.520.300,00 778.300,00 68.500,00 153.300,00 496.600,00 56.500,00 3.073.500,00 1.031.908,38 566.915,73 45.647,22 111.424,21 294.294,00 21.756,00 2.071.945,54 488.391,62 211.384,27 22.852,78 41.875,79 202.306,00 34.744,00 1.001.554,46 ** Ordentliche Aufwendungen 2.933.336,70 3.073.500,00 2.071.945,54 1.001.554,46 *** Ordentliches Ergebnis -445.678,59 -370.700,00 -180.642,05 -190.057,95 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -445.678,59 -370.700,00 -180.642,05 -190.057,95 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -445.678,59 -370.700,00 -180.642,05 -190.057,95 -445.678,59 -370.700,00 -180.642,05 -190.057,95 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_050105 Emonts 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Delegation StädteRegion Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -304.780,08 -47.022,65 -3.824,22 -2.851,98 -219.186,38 -577.665,31 -145.000,00 -70.000,00 -1.100,00 -400,00 -169.900,00 -386.400,00 -427.379,93 -104.117,94 -2.641,18 -267.436,35 -801.575,40 282.379,93 34.117,94 1.541,18 -400,00 97.536,35 415.175,40 * 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfle Sonstige Transfererträge 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -28.263.521,41 -28.263.521,41 -30.129.400,00 -30.129.400,00 -29.564.333,09 -29.564.333,09 -565.066,91 -565.066,91 ** Ordentliche Erträge -28.841.186,72 -30.515.800,00 -30.365.908,49 -149.891,51 766.707,44 299.068,29 24.986,31 61.559,72 185.336,80 39.886,78 1.377.545,34 4.441.062,21 4.441.062,21 847.000,00 324.500,00 28.600,00 63.900,00 226.200,00 38.500,00 1.528.700,00 4.310.200,00 4.310.200,00 828.041,64 263.913,17 23.843,34 53.326,84 272.346,11 43.322,72 1.484.793,82 3.746.258,82 3.746.258,82 18.958,36 60.586,83 4.756,66 10.573,16 -46.146,11 -4.822,72 43.906,18 563.941,18 563.941,18 23.964.670,30 377.446,23 2.530,24 24.344.646,77 25.288.700,00 601.000,00 5.000,00 25.894.700,00 25.687.102,15 372.412,38 4.681,89 26.064.196,42 -398.402,15 228.587,62 318,11 -169.496,42 2.109,70 19.317,74 21.427,44 10.100,00 10.100,00 2.894,09 3.306,32 6.200,41 7.205,91 -3.306,32 3.899,59 30.184.681,76 31.743.700,00 31.301.449,47 442.250,53 1.343.495,04 1.227.900,00 935.540,98 292.359,02 1.343.495,04 1.227.900,00 935.540,98 292.359,02 1.343.495,04 1.227.900,00 935.540,98 292.359,02 1.343.495,04 1.227.900,00 935.540,98 292.359,02 * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 59110000 Außerordentliche Aufwendungen 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo Außerordentliche Aufwendungen ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 50105900 Emonts 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Delegation StädteRegion Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -304.780,08 -47.022,65 -3.824,22 -2.851,98 -219.186,38 -577.665,31 -145.000,00 -70.000,00 -1.100,00 -400,00 -169.900,00 -386.400,00 -427.379,93 -104.117,94 -2.641,18 -267.436,35 -801.575,40 282.379,93 34.117,94 1.541,18 -400,00 97.536,35 415.175,40 * 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfle Sonstige Transfererträge 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -28.263.521,41 -28.263.521,41 -30.129.400,00 -30.129.400,00 -29.564.333,09 -29.564.333,09 -565.066,91 -565.066,91 ** Ordentliche Erträge -28.841.186,72 -30.515.800,00 -30.365.908,49 -149.891,51 766.707,44 299.068,29 24.986,31 61.559,72 185.336,80 39.886,78 1.377.545,34 4.441.062,21 4.441.062,21 847.000,00 324.500,00 28.600,00 63.900,00 226.200,00 38.500,00 1.528.700,00 4.310.200,00 4.310.200,00 828.041,64 263.913,17 23.843,34 53.326,84 272.346,11 43.322,72 1.484.793,82 3.746.258,82 3.746.258,82 18.958,36 60.586,83 4.756,66 10.573,16 -46.146,11 -4.822,72 43.906,18 563.941,18 563.941,18 23.964.670,30 377.446,23 2.530,24 24.344.646,77 25.288.700,00 601.000,00 5.000,00 25.894.700,00 25.687.102,15 372.412,38 4.681,89 26.064.196,42 -398.402,15 228.587,62 318,11 -169.496,42 2.109,70 19.317,74 21.427,44 10.100,00 10.100,00 2.894,09 3.306,32 6.200,41 7.205,91 -3.306,32 3.899,59 30.184.681,76 31.743.700,00 31.301.449,47 442.250,53 1.343.495,04 1.227.900,00 935.540,98 292.359,02 1.343.495,04 1.227.900,00 935.540,98 292.359,02 1.343.495,04 1.227.900,00 935.540,98 292.359,02 1.343.495,04 1.227.900,00 935.540,98 292.359,02 * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 59110000 Außerordentliche Aufwendungen 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo Außerordentliche Aufwendungen ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0502 * 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Leistungen n sonst.gesetzl. Vorschriften Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -15.540,49 -598.280,34 -106.793,89 -61.004,89 -208,06 -781.827,67 -2.233.621,67 -53.792,66 -2.287.414,33 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -10.000,00 -623.000,00 -100.000,00 -100.300,00 -100,00 -833.400,00 -2.388.000,00 -70.000,00 -2.458.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -9.131,89 -746.824,07 -118.743,94 -96.686,78 -891,15 -972.277,83 -2.371.782,42 -134.200,93 -2.505.983,35 7.000,00 7.000,00 -868,11 123.824,07 18.743,94 -3.613,22 791,15 138.877,83 -16.217,58 64.200,93 47.983,35 -3.069.242,00 -3.291.400,00 -3.485.261,18 193.861,18 538.255,69 363.262,05 29.881,44 75.410,97 141.923,61 28.748,04 1.177.481,80 308.195,15 523.707,01 542.400,00 383.300,00 33.700,00 75.500,00 197.900,00 29.600,00 1.262.400,00 277.900,00 654.200,00 300,00 500,00 932.900,00 536.942,59 385.084,14 33.311,39 78.506,29 185.650,47 28.591,52 1.248.086,40 291.397,71 782.686,13 289,66 5.457,41 -1.784,14 388,61 -3.006,29 12.249,53 1.008,48 14.313,60 -13.497,71 -128.486,13 10,34 500,00 -141.473,50 3.700.000,00 30.000,00 4.919.288,60 8.649.288,60 700,00 500,00 3.900,00 4.200,00 100,00 1.000,00 3.022.520,90 21.010,39 5.959.566,33 9.003.097,62 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 764,66 3.834,70 10.400,00 ** Ordentliche Aufwendungen 9.652.201,30 10.854.988,60 *** Ordentliches Ergebnis 6.582.959,30 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * ****** Ergebnis 831.902,16 3.155.922,38 23.675,34 4.459.384,92 7.638.982,64 120,00 394,80 455,72 2.099,52 1.074.373,50 7.712,83 883,74 13.274,52 677.479,10 8.989,61 -1.040.277,73 -353.809,02 700,00 461,90 3.321,46 138,69 100,00 -6.712,83 -883,74 -2.874,52 280.188,60 11.338.832,04 -483.843,44 7.563.588,60 280.188,60 7.853.570,86 -289.982,26 6.582.959,30 7.563.588,60 280.188,60 7.853.570,86 -289.982,26 6.582.959,30 7.563.588,60 280.188,60 7.853.570,86 -289.982,26 6.582.959,30 7.563.588,60 280.188,60 7.853.570,86 -289.982,26 280.188,60 280.188,60 38,10 578,54 4.061,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_050201 Emonts 1 - 16 / 2013 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen ** Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Besondere soziale Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 50201900 Emonts 1 - 16 / 2013 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen ** Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Besondere soziale Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_050202 Emonts 1 - 16 / 2013 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * 1 / 1 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -15.540,49 -4.759,64 -106.793,89 -360,50 -208,06 -127.662,58 -832.651,63 -53.792,66 -886.444,29 -10.000,00 -3.000,00 -100.000,00 -300,00 -100,00 -113.400,00 -708.000,00 -70.000,00 -778.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -9.131,89 -2.054,82 -118.743,94 -73,23 -891,15 -130.895,03 -1.081.589,75 -134.200,93 -1.215.790,68 -1.014.106,87 -891.400,00 -1.353.685,71 462.285,71 160.523,74 111.089,94 9.011,00 22.825,52 41.221,85 7.270,95 351.943,00 8.751,96 523.707,01 532.458,97 166.900,00 116.300,00 10.200,00 22.900,00 52.600,00 6.600,00 375.500,00 100,00 654.200,00 654.300,00 169.548,18 126.579,58 10.191,04 25.700,82 55.928,75 7.892,75 395.841,12 62,08 782.686,13 782.748,21 -2.648,18 -10.279,58 8,96 -2.800,82 -3.328,75 -1.292,75 -20.341,12 37,92 -128.486,13 -128.448,21 23.675,34 4.459.384,92 4.483.060,26 30.000,00 4.919.288,60 4.949.288,60 500,00 1.000,00 21.010,39 5.959.566,33 5.980.576,72 637,84 1.287,84 750,74 2.676,42 8.989,61 -1.040.277,73 -1.031.288,12 -137,84 -287,84 -750,74 -1.176,42 280.188,60 280.188,60 7.000,00 7.000,00 -868,11 -945,18 18.743,94 -226,77 791,15 17.495,03 373.589,75 64.200,93 437.790,68 764,66 764,66 1.500,00 Ordentliche Aufwendungen 5.368.226,89 5.980.588,60 280.188,60 7.161.842,47 -1.181.253,87 *** Ordentliches Ergebnis 4.354.120,02 5.089.188,60 280.188,60 5.808.156,76 -718.968,16 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.354.120,02 5.089.188,60 280.188,60 5.808.156,76 -718.968,16 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 4.354.120,02 5.089.188,60 280.188,60 5.808.156,76 -718.968,16 4.354.120,02 5.089.188,60 280.188,60 5.808.156,76 -718.968,16 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 50202900 Emonts 1 - 16 / 2013 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * 1 / 1 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -15.540,49 -4.759,64 -106.793,89 -360,50 -208,06 -127.662,58 -832.651,63 -53.792,66 -886.444,29 -10.000,00 -3.000,00 -100.000,00 -300,00 -100,00 -113.400,00 -708.000,00 -70.000,00 -778.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -9.131,89 -2.054,82 -118.743,94 -73,23 -891,15 -130.895,03 -1.081.589,75 -134.200,93 -1.215.790,68 -1.014.106,87 -891.400,00 -1.353.685,71 462.285,71 160.523,74 111.089,94 9.011,00 22.825,52 41.221,85 7.270,95 351.943,00 8.751,96 523.707,01 532.458,97 166.900,00 116.300,00 10.200,00 22.900,00 52.600,00 6.600,00 375.500,00 100,00 654.200,00 654.300,00 169.548,18 126.579,58 10.191,04 25.700,82 55.928,75 7.892,75 395.841,12 62,08 782.686,13 782.748,21 -2.648,18 -10.279,58 8,96 -2.800,82 -3.328,75 -1.292,75 -20.341,12 37,92 -128.486,13 -128.448,21 23.675,34 4.459.384,92 4.483.060,26 30.000,00 4.919.288,60 4.949.288,60 500,00 1.000,00 21.010,39 5.959.566,33 5.980.576,72 637,84 1.287,84 750,74 2.676,42 8.989,61 -1.040.277,73 -1.031.288,12 -137,84 -287,84 -750,74 -1.176,42 280.188,60 280.188,60 7.000,00 7.000,00 -868,11 -945,18 18.743,94 -226,77 791,15 17.495,03 373.589,75 64.200,93 437.790,68 764,66 764,66 1.500,00 Ordentliche Aufwendungen 5.368.226,89 5.980.588,60 280.188,60 7.161.842,47 -1.181.253,87 *** Ordentliches Ergebnis 4.354.120,02 5.089.188,60 280.188,60 5.808.156,76 -718.968,16 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.354.120,02 5.089.188,60 280.188,60 5.808.156,76 -718.968,16 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 4.354.120,02 5.089.188,60 280.188,60 5.808.156,76 -718.968,16 4.354.120,02 5.089.188,60 280.188,60 5.808.156,76 -718.968,16 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_050203 Brötz 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Unterhaltsvorschuss Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe Sonstige Transfererträge 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -593.520,70 -60.644,39 -654.165,09 -1.400.970,04 -1.400.970,04 -620.000,00 -100.000,00 -720.000,00 -1.680.000,00 -1.680.000,00 -744.769,25 -96.613,55 -841.382,80 -1.290.192,67 -1.290.192,67 124.769,25 -3.386,45 121.382,80 -389.807,33 -389.807,33 ** Ordentliche Erträge -2.055.135,13 -2.400.000,00 -2.131.575,47 -268.424,53 377.731,95 252.172,11 20.870,44 52.585,45 100.701,76 21.477,09 825.538,80 299.443,19 375.500,00 267.000,00 23.500,00 52.600,00 145.300,00 23.000,00 886.900,00 277.800,00 300,00 500,00 278.600,00 3.700.000,00 3.700.000,00 700,00 500,00 3.900,00 3.700,00 100,00 367.394,41 258.504,56 23.120,35 52.805,47 129.721,72 20.698,77 852.245,28 291.335,63 289,66 8.105,59 8.495,44 379,65 -205,47 15.578,28 2.301,23 34.654,72 -13.535,63 10,34 500,00 -13.025,29 677.479,10 677.479,10 700,00 461,90 3.321,46 276,53 100,00 -6.424,99 -133,00 -1.698,10 * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * 299.443,19 3.155.922,38 3.155.922,38 120,00 394,80 455,72 2.099,52 291.625,29 3.022.520,90 3.022.520,90 38,10 578,54 3.423,47 3.070,04 8.900,00 6.424,99 133,00 10.598,10 Ordentliche Aufwendungen 4.283.974,41 4.874.400,00 4.176.989,57 697.410,43 *** Ordentliches Ergebnis 2.228.839,28 2.474.400,00 2.045.414,10 428.985,90 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.228.839,28 2.474.400,00 2.045.414,10 428.985,90 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.228.839,28 2.474.400,00 2.045.414,10 428.985,90 2.228.839,28 2.474.400,00 2.045.414,10 428.985,90 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 50203900 Brötz 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Unterhaltsvorschuss Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe Sonstige Transfererträge 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -593.520,70 -60.644,39 -654.165,09 -1.400.970,04 -1.400.970,04 -620.000,00 -100.000,00 -720.000,00 -1.680.000,00 -1.680.000,00 -744.769,25 -96.613,55 -841.382,80 -1.290.192,67 -1.290.192,67 124.769,25 -3.386,45 121.382,80 -389.807,33 -389.807,33 ** Ordentliche Erträge -2.055.135,13 -2.400.000,00 -2.131.575,47 -268.424,53 377.731,95 252.172,11 20.870,44 52.585,45 100.701,76 21.477,09 825.538,80 299.443,19 375.500,00 267.000,00 23.500,00 52.600,00 145.300,00 23.000,00 886.900,00 277.800,00 300,00 500,00 278.600,00 3.700.000,00 3.700.000,00 700,00 500,00 3.900,00 3.700,00 100,00 367.394,41 258.504,56 23.120,35 52.805,47 129.721,72 20.698,77 852.245,28 291.335,63 289,66 8.105,59 8.495,44 379,65 -205,47 15.578,28 2.301,23 34.654,72 -13.535,63 10,34 500,00 -13.025,29 677.479,10 677.479,10 700,00 461,90 3.321,46 276,53 100,00 -6.424,99 -133,00 -1.698,10 * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * 299.443,19 3.155.922,38 3.155.922,38 120,00 394,80 455,72 2.099,52 291.625,29 3.022.520,90 3.022.520,90 38,10 578,54 3.423,47 3.070,04 8.900,00 6.424,99 133,00 10.598,10 Ordentliche Aufwendungen 4.283.974,41 4.874.400,00 4.176.989,57 697.410,43 *** Ordentliches Ergebnis 2.228.839,28 2.474.400,00 2.045.414,10 428.985,90 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.228.839,28 2.474.400,00 2.045.414,10 428.985,90 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.228.839,28 2.474.400,00 2.045.414,10 428.985,90 2.228.839,28 2.474.400,00 2.045.414,10 428.985,90 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_050204 Emonts 1 - 16 / 2013 1 / 1 Ausbildungsförderung Ertrags- und Aufwandsarten * Ordentliche Erträge * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 50204900 Emonts 1 - 16 / 2013 1 / 1 Ausbildungsförderung Ertrags- und Aufwandsarten * Ordentliche Erträge * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0503 Prömpler 1 - 16 / 2013 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis 1 / 1 Lastenausgleich Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -107,28 -107,28 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -107,28 -107,28 107,28 107,28 -1.383.878,35 -690.498,19 -526,13 -691.024,32 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.383.878,35 1.383.878,35 -1.000.000,00 383.878,35 -691.131,60 -1.000.000,00 -1.383.985,63 383.985,63 628,99 107,28 107,28 107,28 107,28 -107,28 -107,28 992,13 107,28 -107,28 372,35 -129,65 13,16 255,86 628,99 -690.139,47 -1.000.000,00 -1.383.878,35 383.878,35 -690.139,47 -1.000.000,00 -1.383.878,35 383.878,35 -690.139,47 -1.000.000,00 -1.383.878,35 383.878,35 -690.139,47 -1.000.000,00 -1.383.878,35 383.878,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_050301 Prömpler 1 - 16 / 2013 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis 1 / 1 Lastenausgleich Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -107,28 -107,28 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -107,28 -107,28 107,28 107,28 -1.383.878,35 -690.498,19 -526,13 -691.024,32 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.383.878,35 1.383.878,35 -1.000.000,00 383.878,35 -691.131,60 -1.000.000,00 -1.383.985,63 383.985,63 628,99 107,28 107,28 107,28 107,28 -107,28 -107,28 992,13 107,28 -107,28 372,35 -129,65 13,16 255,86 628,99 -690.139,47 -1.000.000,00 -1.383.878,35 383.878,35 -690.139,47 -1.000.000,00 -1.383.878,35 383.878,35 -690.139,47 -1.000.000,00 -1.383.878,35 383.878,35 -690.139,47 -1.000.000,00 -1.383.878,35 383.878,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 50301900 Prömpler 1 - 16 / 2013 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis 1 / 1 Lastenausgleich Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -107,28 -107,28 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -107,28 -107,28 107,28 107,28 -1.383.878,35 -690.498,19 -526,13 -691.024,32 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.383.878,35 1.383.878,35 -1.000.000,00 383.878,35 -691.131,60 -1.000.000,00 -1.383.985,63 383.985,63 628,99 107,28 107,28 107,28 107,28 -107,28 -107,28 992,13 107,28 -107,28 372,35 -129,65 13,16 255,86 628,99 -690.139,47 -1.000.000,00 -1.383.878,35 383.878,35 -690.139,47 -1.000.000,00 -1.383.878,35 383.878,35 -690.139,47 -1.000.000,00 -1.383.878,35 383.878,35 -690.139,47 -1.000.000,00 -1.383.878,35 383.878,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0504 Lammers 1 - 16 / 2013 1 / 1 Sozialversicherungsangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 122.872,54 31.878,58 2.939,64 6.500,44 46.351,10 8.784,60 219.326,90 124.500,00 37.400,00 3.300,00 7.400,00 67.400,00 9.300,00 249.300,00 200,00 200,00 136.203,41 2.045,78 939,57 1,59 65.642,90 9.598,40 214.431,65 -11.703,41 35.354,22 2.360,43 7.398,41 1.757,10 -298,40 34.868,35 200,00 200,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 3,50 287,15 4.656,77 4.947,42 300,00 300,00 4.700,00 5.300,00 157,60 278,50 3.217,02 3.653,12 142,40 21,50 1.482,98 1.646,88 ** Ordentliche Aufwendungen 224.274,32 254.800,00 218.084,77 36.715,23 *** Ordentliches Ergebnis 224.274,32 254.800,00 218.084,77 36.715,23 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 224.274,32 254.800,00 218.084,77 36.715,23 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 224.274,32 254.800,00 218.084,77 36.715,23 224.274,32 254.800,00 218.084,77 36.715,23 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_050401 Lammers 1 - 16 / 2013 1 / 1 Sozialversicherungsangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 122.872,54 31.878,58 2.939,64 6.500,44 46.351,10 8.784,60 219.326,90 124.500,00 37.400,00 3.300,00 7.400,00 67.400,00 9.300,00 249.300,00 200,00 200,00 136.203,41 2.045,78 939,57 1,59 65.642,90 9.598,40 214.431,65 -11.703,41 35.354,22 2.360,43 7.398,41 1.757,10 -298,40 34.868,35 200,00 200,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 3,50 287,15 4.656,77 4.947,42 300,00 300,00 4.700,00 5.300,00 157,60 278,50 3.217,02 3.653,12 142,40 21,50 1.482,98 1.646,88 ** Ordentliche Aufwendungen 224.274,32 254.800,00 218.084,77 36.715,23 *** Ordentliches Ergebnis 224.274,32 254.800,00 218.084,77 36.715,23 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 224.274,32 254.800,00 218.084,77 36.715,23 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 224.274,32 254.800,00 218.084,77 36.715,23 224.274,32 254.800,00 218.084,77 36.715,23 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 50401900 Lammers 1 - 16 / 2013 1 / 1 Sozialversicherungsangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 122.872,54 31.878,58 2.939,64 6.500,44 46.351,10 8.784,60 219.326,90 124.500,00 37.400,00 3.300,00 7.400,00 67.400,00 9.300,00 249.300,00 200,00 200,00 136.203,41 2.045,78 939,57 1,59 65.642,90 9.598,40 214.431,65 -11.703,41 35.354,22 2.360,43 7.398,41 1.757,10 -298,40 34.868,35 200,00 200,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 3,50 287,15 4.656,77 4.947,42 300,00 300,00 4.700,00 5.300,00 157,60 278,50 3.217,02 3.653,12 142,40 21,50 1.482,98 1.646,88 ** Ordentliche Aufwendungen 224.274,32 254.800,00 218.084,77 36.715,23 *** Ordentliches Ergebnis 224.274,32 254.800,00 218.084,77 36.715,23 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 224.274,32 254.800,00 218.084,77 36.715,23 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 224.274,32 254.800,00 218.084,77 36.715,23 224.274,32 254.800,00 218.084,77 36.715,23 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0505 Emonts 1 - 16 / 2013 Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -2.475,00 -43.202,61 -43.202,61 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -64.497,33 -200,00 -64.697,33 -250.000,00 -100,00 -250.100,00 -64.497,33 -48.245,61 -314.797,33 -64.497,33 68.295,52 120.506,36 69.400,00 171.100,00 9.739,82 24.860,51 19.871,23 2.633,91 245.907,35 4.000,00 4.000,00 15.100,00 33.700,00 28.300,00 2.800,00 320.400,00 84.821,67 84.821,67 147.002,62 147.002,62 318,50 291,60 13.923,42 14.533,52 859,38 37.275,00 38.134,38 165.000,00 165.000,00 500,00 900,00 909.900,00 40.275,13 951.575,13 359,38 37.275,00 37.634,38 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 411.443,49 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * ****** Ergebnis 1 Sonstige soziale Hilfen Ertrags- und Aufwandsarten * 1 / 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -60.153,00 -2.000,00 -62.153,00 -584.729,74 -3.538,00 -588.267,74 -4.344,33 1.800,00 -2.544,33 334.729,74 3.438,00 338.167,74 -650.420,74 335.623,41 69.422,58 354.696,52 1.950,50 28.659,66 71.633,97 24.581,41 2.774,67 553.719,31 44.874,46 44.874,46 1.141,44 2.771,10 24.375,13 24.375,13 3.912,54 160.405,36 160.405,36 310,00 604,30 778.564,15 30.861,31 810.339,76 -22,58 -183.596,52 -1.950,50 -13.559,66 -37.933,97 3.718,59 25,33 -233.319,31 39.947,21 39.947,21 -1.141,44 -1.911,72 37.275,00 34.221,84 4.594,64 4.594,64 190,00 295,70 131.335,85 9.413,82 141.235,37 1.559.931,18 142.131,18 1.573.251,43 -13.320,25 363.197,88 1.245.133,85 77.633,85 922.830,69 322.303,16 363.197,88 1.245.133,85 77.633,85 922.830,69 322.303,16 363.197,88 1.245.133,85 77.633,85 922.830,69 322.303,16 363.197,88 1.245.133,85 77.633,85 922.830,69 322.303,16 -2.568,00 -2.568,00 -2.475,00 -64.497,33 80.121,67 80.121,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_050501 Emonts 1 - 16 / 2013 Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -2.475,00 -43.202,61 -43.202,61 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -64.497,33 -200,00 -64.697,33 -250.000,00 -100,00 -250.100,00 -64.497,33 -48.245,61 -314.797,33 -64.497,33 68.295,52 120.506,36 69.400,00 171.100,00 9.739,82 24.860,51 19.871,23 2.633,91 245.907,35 4.000,00 4.000,00 15.100,00 33.700,00 28.300,00 2.800,00 320.400,00 84.821,67 84.821,67 147.002,62 147.002,62 318,50 291,60 13.923,42 14.533,52 859,38 37.275,00 38.134,38 165.000,00 165.000,00 500,00 900,00 909.900,00 40.275,13 951.575,13 359,38 37.275,00 37.634,38 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 411.443,49 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * ****** Ergebnis 1 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Ertrags- und Aufwandsarten * 1 / 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -60.153,00 -2.000,00 -62.153,00 -584.729,74 -3.538,00 -588.267,74 -4.344,33 1.800,00 -2.544,33 334.729,74 3.438,00 338.167,74 -650.420,74 335.623,41 69.422,58 354.696,52 1.950,50 28.659,66 71.633,97 24.581,41 2.774,67 553.719,31 44.874,46 44.874,46 1.141,44 2.771,10 24.375,13 24.375,13 3.912,54 160.405,36 160.405,36 310,00 604,30 778.564,15 30.861,31 810.339,76 -22,58 -183.596,52 -1.950,50 -13.559,66 -37.933,97 3.718,59 25,33 -233.319,31 39.947,21 39.947,21 -1.141,44 -1.911,72 37.275,00 34.221,84 4.594,64 4.594,64 190,00 295,70 131.335,85 9.413,82 141.235,37 1.559.931,18 142.131,18 1.573.251,43 -13.320,25 363.197,88 1.245.133,85 77.633,85 922.830,69 322.303,16 363.197,88 1.245.133,85 77.633,85 922.830,69 322.303,16 363.197,88 1.245.133,85 77.633,85 922.830,69 322.303,16 363.197,88 1.245.133,85 77.633,85 922.830,69 322.303,16 -2.568,00 -2.568,00 -2.475,00 -64.497,33 80.121,67 80.121,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 50501900 Emonts 1 - 16 / 2013 Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -2.475,00 -43.202,61 -43.202,61 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -64.497,33 -200,00 -64.697,33 -250.000,00 -100,00 -250.100,00 -64.497,33 -48.245,61 -314.797,33 -64.497,33 68.295,52 120.506,36 69.400,00 171.100,00 9.739,82 24.860,51 19.871,23 2.633,91 245.907,35 4.000,00 4.000,00 15.100,00 33.700,00 28.300,00 2.800,00 320.400,00 84.821,67 84.821,67 147.002,62 147.002,62 318,50 291,60 13.923,42 14.533,52 859,38 37.275,00 38.134,38 165.000,00 165.000,00 500,00 900,00 909.900,00 40.275,13 951.575,13 359,38 37.275,00 37.634,38 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 411.443,49 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * ****** Ergebnis 1 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Ertrags- und Aufwandsarten * 1 / 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -60.153,00 -2.000,00 -62.153,00 -584.729,74 -3.538,00 -588.267,74 -4.344,33 1.800,00 -2.544,33 334.729,74 3.438,00 338.167,74 -650.420,74 335.623,41 69.422,58 354.696,52 1.950,50 28.659,66 71.633,97 24.581,41 2.774,67 553.719,31 44.874,46 44.874,46 1.141,44 2.771,10 24.375,13 24.375,13 3.912,54 160.405,36 160.405,36 310,00 604,30 778.564,15 30.861,31 810.339,76 -22,58 -183.596,52 -1.950,50 -13.559,66 -37.933,97 3.718,59 25,33 -233.319,31 39.947,21 39.947,21 -1.141,44 -1.911,72 37.275,00 34.221,84 4.594,64 4.594,64 190,00 295,70 131.335,85 9.413,82 141.235,37 1.559.931,18 142.131,18 1.573.251,43 -13.320,25 363.197,88 1.245.133,85 77.633,85 922.830,69 322.303,16 363.197,88 1.245.133,85 77.633,85 922.830,69 322.303,16 363.197,88 1.245.133,85 77.633,85 922.830,69 322.303,16 363.197,88 1.245.133,85 77.633,85 922.830,69 322.303,16 -2.568,00 -2.568,00 -2.475,00 -64.497,33 80.121,67 80.121,67 Stadt Aachen Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2013 C0_06 Brötz 1 - 16 / 2013 * 40490000 Sonstige steuerähnliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42210000 Kostenbeit u Aufwendersatz, Koste 42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfle 42290000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45870000 Erträge aus Nachaktivierung 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * 50110000 50120000 50190000 50220000 50320000 50390000 50510000 50610000 1 / 3 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Dienstbezüge Beamte Entgelte tariflich Beschäftigte Sonstige Beschäftigte Tariflich Beschäftigte - Versorgu Tariflich Beschäftigte - gesetzli Sonstige Beschäftigte - gesetzlic Zuführung zu Pensionsrückstell fü Zuführung zu Beihilferückstell fü Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -387.744,15 -1.935.174,28 -26.933.152,29 -767.110,59 -246.735,97 Fortg. Ansatz 2013 -1.910.300,00 -28.985.802,77 -893.500,00 -201.200,00 davon Erm.-Übertr. -232.202,77 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -316.910,93 -1.425.636,61 -29.448.395,73 -661.480,65 -331.454,69 -625,00 -2.000,00 -41.186,06 -45.215,65 -7.710,09 -32.280.615,41 -8.088,84 -43.380,57 -3.410,59 -16.055,44 316.910,93 -484.663,39 462.592,96 -232.019,35 130.254,69 625,00 2.000,00 16.286,06 45.215,65 7.710,09 264.912,64 -65.011,16 -222.519,43 2.410,59 -10.944,56 -5.000,00 -76.782,78 -39.711,39 -24.900,00 -30.391.411,45 -6.188,55 -96.085,93 -11.224,92 -9.309,61 -32.015.702,77 -73.100,00 -265.900,00 -1.000,00 -27.000,00 -316.454,22 -1.131.578,70 -1.467,19 -1.572.309,12 -212.300,00 -914.800,00 -11.300,00 -1.505.400,00 -139.352,49 -664.321,86 -627,35 -875.237,14 -72.947,51 -250.478,14 -10.672,65 -630.162,86 -5.276.804,87 -5.276.804,87 -6.062,27 -10.660,59 -16.722,86 -2.502.426,57 -1.579.804,47 -46,94 -10.241,66 -938,00 -4.093.457,64 -6.567.300,00 -6.567.300,00 -12.500,00 -6.800,00 -19.300,00 -1.009.600,00 -3.118.700,00 -7.601.229,08 -7.601.229,08 -4.452,90 -4.739,59 -9.192,49 -1.680.582,16 -3.768.423,41 -68,00 -5.384,98 -891,43 -5.455.349,98 -114,00 -373,65 -1.133,27 -181.775,00 -24.272,85 -714.618,94 -1,05 -334.048,00 -146,77 -1.256.483,53 1.033.929,08 1.033.929,08 -8.047,10 -2.060,41 -10.107,51 670.982,16 649.723,41 68,00 -15.715,02 -108,57 1.304.949,98 114,00 373,65 -100,00 1.133,27 181.775,00 24.272,85 633.418,94 1,05 334.048,00 146,77 1.175.183,53 -47.478.107,63 3.138.704,86 1.810.743,47 28.036.205,08 2.732.308,42 2.277.931,55 5.774.116,50 24.720,35 624.664,95 95.219,86 -38.843,47 599.494,92 -80.508,42 240.468,45 -139.616,50 -24.720,35 19.935,05 -619,86 -232.202,77 -21.100,00 -1.000,00 -4.150.400,00 -100,00 -81.200,00 -81.300,00 -41.350.705,94 -44.339.402,77 1.701.892,43 26.100.489,92 2.602.159,84 2.132.538,72 5.429.317,58 24.600,29 453.943,94 91.575,49 1.771.900,00 28.635.700,00 2.651.800,00 2.518.400,00 5.634.500,00 644.600,00 94.600,00 -232.202,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_06 Brötz 1 - 16 / 2013 * Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an d 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da 53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha 53390000 Sonstige soziale Leistungen 53410000 Gewerbesteuerumlage Transferaufwendungen 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * * * 2 / 3 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 38.536.518,21 41.951.500,00 1.737.655,10 8.515,25 70.000,00 70.000,00 70.000,00 2.264.034,93 2.443.729,77 4.200,00 2.209.988,86 29.400,00 53.700,00 1.636.698,75 546.978,33 3.000,00 363.995,29 7.361.691,00 47.500,00 841.229,77 510,55 1.616.207,53 29.570,56 21.617,37 53.189,66 751.369,93 463.523,70 1.106,00 127.004,49 5.457.586,99 41.375.910,18 188.088,86 467.498,75 1.378,33 15.895,29 1.584.091,00 180.382,37 110.030,14 4.639,53 295.052,04 3.117,51 3.882,19 36.427,07 60.000,00 522.269,73 43.100,00 30.609.840,47 10.920,21 287.625,17 8.014,47 4.053,57 4.000,00 179.000,00 230.500,00 30.000,00 60.000,00 532.100,00 42.000,00 34.386.638,00 489.553,52 13.049,69 37.306,95 748.096,69 489.188,67 3.000,00 175.935,41 3.642.849,01 80.000,00 80.000,00 92.538,00 310.613,42 7.000,00 5.089,40 Vergleich Ansatz/Ist 575.589,82 -510,55 827.522,24 4.200,00 1.720.435,34 16.350,31 16.393,05 888.602,06 57.789,66 188.059,88 3.718.841,99 47.500,00 -10.920,21 -287.625,17 -8.014,47 -53,57 179.000,00 -80.113,42 -7.000,00 -5.089,40 30.000,00 0,37 31.552,77 59.999,63 500.547,23 42.000,00 32.137.145,67 2.249.492,33 2.607.719,13 24.026.195,53 600,00 8.736.475,59 5.457.200,00 23.675.000,00 4.051.686,98 27.851.905,67 1.405.513,02 -4.176.905,67 10.030.500,00 66.649.627,22 264,05 69.064,67 48.275,99 13.860,14 1.177.764,42 2.796,34 623.232,51 55.654,71 74.213.438,00 4.700,00 95.500,00 54.600,00 20.300,00 1.453.600,00 66.600,00 542.600,00 64.000,00 8.999.776,54 19,00 73.655.170,12 169,00 92.144,94 53.785,61 13.142,42 1.372.171,53 49.026,39 150.295,59 61.257,98 1.030.723,46 -19,00 558.267,88 4.531,00 3.355,06 814,39 7.157,58 81.428,47 17.573,61 392.304,41 2.742,02 103.040,92 12.170,64 0,17 -103.040,92 -12.170,64 -0,17 2.926,52 1.910.131,71 -226,52 394.468,29 120.894.674,44 5.167.054,56 92.538,00 22,00 2.926,52 1.993.861,35 2.700,00 2.304.600,00 112.932.645,81 126.061.729,00 1.756.629,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_06 Brötz 1 - 3 / 3 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 16 / 2013 Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 71.581.939,87 81.722.326,23 1.524.426,23 73.416.566,81 8.305.759,42 71.581.939,87 81.722.326,23 1.524.426,23 73.416.566,81 8.305.759,42 71.581.939,87 81.722.326,23 1.524.426,23 73.416.566,81 8.305.759,42 -151.560,00 -151.560,00 151.560,00 151.560,00 73.265.006,81 8.457.319,42 -31.560,00 -31.560,00 71.550.379,87 81.722.326,23 1.524.426,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0601 Brötz 1 - 16 / 2013 * 40490000 Sonstige steuerähnliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45870000 Erträge aus Nachaktivierung Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * * 1 / 2 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -387.744,15 -400.548,36 -26.314.390,16 -767.110,59 -73.294,65 -4.777,72 -27.947.865,63 -3.204,14 -3.204,14 -5.271.513,19 -5.271.513,19 -10.630,59 -10.630,59 -110.142,85 -938,00 -111.080,85 Fortg. Ansatz 2013 -425.000,00 -28.471.502,77 -888.500,00 -29.785.002,77 -100,00 -2.800,00 -2.900,00 -6.560.000,00 -6.560.000,00 -3.700,00 -3.700,00 -120.000,00 -21.100,00 -1.000,00 -142.100,00 -33.344.294,40 -36.493.702,77 488.996,85 20.523.109,93 1.629.826,56 1.676.364,89 4.293.002,64 24.600,29 118.138,04 25.443,52 28.779.482,72 1.651.043,37 4.738,19 119,09 20.506,59 391,30 50.545,56 529.925,06 306.830,71 76.656,56 2.640.756,43 527.600,00 22.762.100,00 1.670.300,00 2.004.000,00 4.483.100,00 davon Erm.-Übertr. -232.202,77 -232.202,77 -232.202,77 146.100,00 23.200,00 31.616.400,00 841.229,77 1.978.309,48 1.000,00 33.700,00 979.609,69 350.300,00 223.500,00 4.407.648,94 33.700,00 8.084,33 22.254,01 841.229,77 96.309,48 268.409,69 1.205.948,94 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -316.910,93 -298.466,12 -28.905.997,73 -661.480,65 -22.215,53 -5.427,49 -7.710,09 -30.218.208,54 Vergleich Ansatz/Ist -13.167,37 -13.167,37 -7.595.534,10 -7.595.534,10 -4.739,59 -4.739,59 -91.733,56 -4.784,98 -891,43 -97.409,97 -1.133,27 -24.272,85 -574.533,25 -1,05 316.910,93 -126.533,88 434.494,96 -227.019,35 22.215,53 5.427,49 7.710,09 433.205,77 -100,00 10.367,37 10.267,37 1.035.534,10 1.035.534,10 1.039,59 1.039,59 -28.266,44 -16.315,02 -108,57 -44.690,03 1.133,27 24.272,85 574.533,25 1,05 -599.940,42 599.940,42 -38.528.999,99 2.035.297,22 588.093,37 22.142.547,32 1.691.934,70 1.795.766,41 4.580.679,60 24.720,35 182.196,04 28.772,59 31.034.710,38 -60.493,37 619.552,68 -21.634,70 208.233,59 -97.579,60 -24.720,35 -36.096,04 -5.572,59 581.689,62 11.657,60 413.417,80 150,14 34.418,24 603.553,36 335.949,94 90.243,86 1.489.390,94 829.572,17 1.564.891,68 849,86 -718,24 376.056,33 14.350,06 133.256,14 2.918.258,00 33.700,00 -10.920,21 -33.655,06 -7.710,09 1.420,03 -17.165,33 657,48 1.500,00 10.920,21 33.655,06 7.710,09 79,97 30.995,82 35.200,00 52.365,33 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0601 Brötz 1 - 16 / 2013 Seite 2 / 2 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 3.882,19 36.427,07 31.169,73 26.418.570,57 916.960,22 4.461,09 27.411.470,87 60.651,10 9.111,65 12.763,52 1.167.146,55 226,10 45.933,11 54.427,31 * 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da 53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 29.794.600,00 2.897.200,00 19.200,00 32.741.000,00 80.200,00 13.400,00 14.300,00 1.328.600,00 63.600,00 58.500,00 62.700,00 300,00 27.866.354,68 2.296.917,85 764,58 30.169.426,51 83.182,60 11.416,35 12.384,05 1.300.894,61 43.152,34 46.771,06 60.044,72 -5.089,40 30.000,00 -300,00 1.928.245,32 600.282,15 18.435,42 2.571.573,49 -2.982,60 1.983,65 1.915,95 27.705,39 20.447,66 11.728,94 2.655,28 22,00 1.350.281,34 1.621.300,00 89.416,46 7.246,74 1.654.508,93 -89.416,46 -7.246,74 -33.208,93 Ordentliche Aufwendungen 60.212.987,18 70.421.548,94 1.205.948,94 64.400.402,09 6.021.146,85 *** Ordentliches Ergebnis 26.868.692,78 33.927.846,17 973.746,17 25.871.402,10 8.056.444,07 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 26.868.692,78 33.927.846,17 973.746,17 25.871.402,10 8.056.444,07 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 26.868.692,78 33.927.846,17 973.746,17 25.871.402,10 8.056.444,07 26.868.692,78 33.927.846,17 973.746,17 25.871.402,10 8.056.444,07 * ****** Ergebnis 5.089,40 Vergleich Ansatz/Ist 30.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_060101 Brötz 1 - 16 / 2013 * 40490000 Sonstige steuerähnliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45870000 Erträge aus Nachaktivierung Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * * 1 / 2 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -387.744,15 -400.548,36 -26.314.390,16 -767.110,59 -73.294,65 -4.777,72 -27.947.865,63 -3.204,14 -3.204,14 -5.271.513,19 -5.271.513,19 -10.630,59 -10.630,59 -110.142,85 -938,00 -111.080,85 Fortg. Ansatz 2013 -425.000,00 -28.471.502,77 -888.500,00 -29.785.002,77 -100,00 -2.800,00 -2.900,00 -6.560.000,00 -6.560.000,00 -3.700,00 -3.700,00 -120.000,00 -21.100,00 -1.000,00 -142.100,00 -33.344.294,40 -36.493.702,77 488.996,85 20.523.109,93 1.629.826,56 1.676.364,89 4.293.002,64 24.600,29 118.138,04 25.443,52 28.779.482,72 1.651.043,37 4.738,19 119,09 20.506,59 391,30 50.545,56 529.925,06 306.830,71 76.656,56 2.640.756,43 527.600,00 22.762.100,00 1.670.300,00 2.004.000,00 4.483.100,00 davon Erm.-Übertr. -232.202,77 -232.202,77 -232.202,77 146.100,00 23.200,00 31.616.400,00 841.229,77 1.978.309,48 1.000,00 33.700,00 979.609,69 350.300,00 223.500,00 4.407.648,94 33.700,00 8.084,33 22.254,01 841.229,77 96.309,48 268.409,69 1.205.948,94 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -316.910,93 -298.466,12 -28.905.997,73 -661.480,65 -22.215,53 -5.427,49 -7.710,09 -30.218.208,54 Vergleich Ansatz/Ist -13.167,37 -13.167,37 -7.595.534,10 -7.595.534,10 -4.739,59 -4.739,59 -91.733,56 -4.784,98 -891,43 -97.409,97 -1.133,27 -24.272,85 -574.533,25 -1,05 316.910,93 -126.533,88 434.494,96 -227.019,35 22.215,53 5.427,49 7.710,09 433.205,77 -100,00 10.367,37 10.267,37 1.035.534,10 1.035.534,10 1.039,59 1.039,59 -28.266,44 -16.315,02 -108,57 -44.690,03 1.133,27 24.272,85 574.533,25 1,05 -599.940,42 599.940,42 -38.528.999,99 2.035.297,22 588.093,37 22.142.547,32 1.691.934,70 1.795.766,41 4.580.679,60 24.720,35 182.196,04 28.772,59 31.034.710,38 -60.493,37 619.552,68 -21.634,70 208.233,59 -97.579,60 -24.720,35 -36.096,04 -5.572,59 581.689,62 11.657,60 413.417,80 150,14 34.418,24 603.553,36 335.949,94 90.243,86 1.489.390,94 829.572,17 1.564.891,68 849,86 -718,24 376.056,33 14.350,06 133.256,14 2.918.258,00 33.700,00 -10.920,21 -33.655,06 -7.710,09 1.420,03 -17.165,33 657,48 1.500,00 10.920,21 33.655,06 7.710,09 79,97 30.995,82 35.200,00 52.365,33 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_060101 Brötz 1 - 16 / 2013 Seite 2 / 2 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 3.882,19 36.427,07 31.169,73 26.418.570,57 916.960,22 4.461,09 27.411.470,87 60.651,10 9.111,65 12.763,52 1.167.146,55 226,10 45.933,11 54.427,31 * 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da 53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 29.794.600,00 2.897.200,00 19.200,00 32.741.000,00 80.200,00 13.400,00 14.300,00 1.328.600,00 63.600,00 58.500,00 62.700,00 300,00 27.866.354,68 2.296.917,85 764,58 30.169.426,51 83.182,60 11.416,35 12.384,05 1.300.894,61 43.152,34 46.771,06 60.044,72 -5.089,40 30.000,00 -300,00 1.928.245,32 600.282,15 18.435,42 2.571.573,49 -2.982,60 1.983,65 1.915,95 27.705,39 20.447,66 11.728,94 2.655,28 22,00 1.350.281,34 1.621.300,00 89.416,46 7.246,74 1.654.508,93 -89.416,46 -7.246,74 -33.208,93 Ordentliche Aufwendungen 60.212.987,18 70.421.548,94 1.205.948,94 64.400.402,09 6.021.146,85 *** Ordentliches Ergebnis 26.868.692,78 33.927.846,17 973.746,17 25.871.402,10 8.056.444,07 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 26.868.692,78 33.927.846,17 973.746,17 25.871.402,10 8.056.444,07 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 26.868.692,78 33.927.846,17 973.746,17 25.871.402,10 8.056.444,07 26.868.692,78 33.927.846,17 973.746,17 25.871.402,10 8.056.444,07 * ****** Ergebnis 5.089,40 Vergleich Ansatz/Ist 30.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 60101300 Brötz 1 - 16 / 2013 1 / 1 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.000,00 -1.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 2.500,00 2.500,00 -2.500,00 *** Ordentliches Ergebnis 2.500,00 2.500,00 -2.500,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.500,00 2.500,00 -2.500,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.500,00 2.500,00 -2.500,00 2.500,00 2.500,00 -2.500,00 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 60101400 Brötz 1 - 16 / 2013 1 / 1 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 66,67 66,67 -66,67 -66,67 ** Ordentliche Aufwendungen 66,67 -66,67 *** Ordentliches Ergebnis 66,67 -66,67 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 66,67 -66,67 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 66,67 -66,67 66,67 -66,67 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 60101500 Brötz 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge -10.490,99 -10.490,99 10.490,99 10.490,99 * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen -10.490,99 39.511,10 39.511,10 10.490,99 -39.511,10 -39.511,10 ** Ordentliche Aufwendungen 39.511,10 -39.511,10 *** Ordentliches Ergebnis 29.020,11 -29.020,11 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 29.020,11 -29.020,11 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 29.020,11 -29.020,11 29.020,11 -29.020,11 * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 60101600 Brötz 1 - 16 / 2013 1 / 1 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen 300,00 300,00 -300,00 -300,00 ** Ordentliche Aufwendungen 300,00 -300,00 *** Ordentliches Ergebnis 300,00 -300,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 300,00 -300,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 300,00 -300,00 300,00 -300,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 60101800 Brötz 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45870000 Erträge aus Nachaktivierung Sonstige ordentliche Erträge -2.366,68 -2.366,68 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * ** 1 / 1 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -2.366,68 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -4.057,17 -7.710,09 -11.767,26 -1.133,27 -564.042,26 4.057,17 7.710,09 11.767,26 1.133,27 564.042,26 -565.175,53 565.175,53 -576.942,79 1.324,68 34.418,24 564.042,26 599.785,18 3.863,67 31.521,50 7.710,09 48.918,77 529.925,06 578.843,83 2.467,00 18.747,90 29.000,00 979.609,69 1.008.609,69 657,48 21.872,38 1.167.146,55 1.500,00 1.500,00 1.328.600,00 43.095,26 1.300.894,61 576.942,79 -1.324,68 -5.418,24 415.567,43 408.824,51 -3.863,67 -31.521,50 -7.710,09 1.500,00 -41.595,26 27.705,39 1.167.146,55 1.328.600,00 1.300.894,61 27.705,39 Ordentliche Aufwendungen 1.767.862,76 2.338.709,69 268.409,69 1.943.775,05 394.934,64 *** Ordentliches Ergebnis 1.765.496,08 2.338.709,69 268.409,69 1.366.832,26 971.877,43 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.765.496,08 2.338.709,69 268.409,69 1.366.832,26 971.877,43 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.765.496,08 2.338.709,69 268.409,69 1.366.832,26 971.877,43 1.765.496,08 2.338.709,69 268.409,69 1.366.832,26 971.877,43 * * ****** Ergebnis 268.409,69 268.409,69 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 60101900 Brötz 1 - 16 / 2013 * 40490000 Sonstige steuerähnliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * * 1 / 2 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da 53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53390000 Sonstige soziale Leistungen Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -387.744,15 -400.548,36 -26.314.390,16 -767.110,59 -73.294,65 -2.411,04 -27.945.498,95 Fortg. Ansatz 2013 -425.000,00 -28.471.502,77 -888.500,00 davon Erm.-Übertr. -232.202,77 -232.202,77 -938,00 -111.080,85 -29.785.002,77 -100,00 -2.800,00 -2.900,00 -6.560.000,00 -6.560.000,00 -3.700,00 -3.700,00 -120.000,00 -21.100,00 -1.000,00 -142.100,00 -33.341.927,72 -36.493.702,77 -232.202,77 488.996,85 20.523.109,93 1.629.826,56 1.676.364,89 4.293.002,64 24.600,29 118.138,04 25.443,52 28.779.482,72 1.651.043,37 4.738,19 119,09 20.506,59 391,30 1.626,79 305.330,71 76.656,56 2.060.412,60 527.600,00 22.762.100,00 1.670.300,00 2.004.000,00 4.483.100,00 -3.204,14 -3.204,14 -5.271.513,19 -5.271.513,19 -10.630,59 -10.630,59 -110.142,85 146.100,00 23.200,00 31.616.400,00 841.229,77 1.978.309,48 1.000,00 4.700,00 350.300,00 223.500,00 3.399.039,25 33.700,00 5.617,33 3.506,11 9.123,44 3.882,19 36.427,07 31.169,73 26.417.570,57 916.960,22 4.461,09 841.229,77 96.309,48 937.539,25 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -316.910,93 -298.466,12 -28.905.997,73 -661.480,65 -22.215,53 -1.370,32 -30.206.441,28 -13.167,37 -13.167,37 -7.595.534,10 -7.595.534,10 -4.739,59 -4.739,59 -91.733,56 -4.784,98 -891,43 -97.409,97 -24.272,85 -1,05 -24.273,90 316.910,93 -126.533,88 434.494,96 -227.019,35 22.215,53 1.370,32 421.438,51 -100,00 10.367,37 10.267,37 1.035.534,10 1.035.534,10 1.039,59 1.039,59 -28.266,44 -16.315,02 -108,57 -44.690,03 24.272,85 1,05 24.273,90 -37.941.566,21 1.447.863,44 588.093,37 22.142.547,32 1.691.934,70 1.795.766,41 4.580.679,60 24.720,35 182.196,04 28.772,59 31.034.710,38 -60.493,37 619.552,68 -21.634,70 208.233,59 -97.579,60 -24.720,35 -36.096,04 -5.572,59 581.689,62 11.657,60 412.093,12 150,14 829.572,17 1.566.216,36 849,86 4.700,00 15.850,06 133.256,14 2.550.444,59 33.700,00 -7.056,54 -2.066,89 -79,97 334.449,94 90.243,86 848.594,66 7.056,54 2.066,89 79,97 33.700,00 9.203,40 5.089,40 24.496,60 -5.089,40 30.000,00 27.865.354,68 2.296.917,85 764,58 1.929.245,32 600.282,15 18.435,42 30.000,00 29.794.600,00 2.897.200,00 19.200,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 60101900 Brötz 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 27.410.470,87 60.651,10 9.111,65 12.763,52 226,10 45.933,11 54.427,31 32.741.000,00 80.200,00 13.400,00 14.300,00 63.600,00 58.500,00 62.700,00 * Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 22,00 183.134,79 292.700,00 ** Ordentliche Aufwendungen 58.442.624,42 68.082.839,25 *** Ordentliches Ergebnis 25.100.696,70 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 30.168.126,51 83.182,60 11.416,35 12.384,05 43.152,34 46.771,06 60.044,72 89.416,46 7.246,74 353.614,32 2.572.873,49 -2.982,60 1.983,65 1.915,95 20.447,66 11.728,94 2.655,28 -89.416,46 -7.246,74 -60.914,32 937.539,25 62.414.249,27 5.668.589,98 31.589.136,48 705.336,48 24.472.683,06 7.116.453,42 25.100.696,70 31.589.136,48 705.336,48 24.472.683,06 7.116.453,42 25.100.696,70 31.589.136,48 705.336,48 24.472.683,06 7.116.453,42 25.100.696,70 31.589.136,48 705.336,48 24.472.683,06 7.116.453,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0602 Brötz 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -1.442.087,92 -596.428,80 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45870000 Erträge aus Nachaktivierung Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * 1 / 2 Kinder- und Jugendarbeit Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an d 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53390000 Sonstige soziale Leistungen 53410000 Gewerbesteuerumlage Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -4.452,90 -68,00 -81.200,00 -68,00 -181.775,00 -140.085,69 -334.048,00 -655.908,69 68,00 181.775,00 58.885,69 334.048,00 574.708,69 -2.347.467,04 -2.174.100,00 -2.600.478,44 426.378,44 228.811,86 1.763.656,43 949.673,11 142.535,45 349.007,11 71.721,18 13.301,36 3.518.706,50 86.611,73 3.777,06 245.900,00 1.890.500,00 950.600,00 166.400,00 372.400,00 98.000,00 12.800,00 3.736.600,00 70.000,00 209.385,64 1.818.546,45 1.007.009,34 150.978,83 366.780,24 89.087,56 13.278,55 3.655.066,61 70.000,00 36.514,36 71.953,55 -56.409,34 15.421,17 5.619,76 8.912,44 -478,55 81.533,39 -6.062,27 -46,94 -10.241,66 -10.288,60 -1.018.592,49 -526.398,00 Vergleich Ansatz/Ist -336.607,51 30.398,00 -2.500,00 130.254,69 2.000,00 3.770,53 36.938,16 -135.746,13 -1.605,02 -1.605,02 -8.047,10 -3.000,00 -11.047,10 68,00 -246.735,97 -5.000,00 -3.488,13 -32.083,67 -2.325.824,49 -5.291,68 -5.291,68 -6.062,27 -1.355.200,00 -496.000,00 -2.500,00 -201.200,00 11.06.2015 / 10:41:51 -331.454,69 -2.000,00 -18.970,53 -36.938,16 -1.934.353,87 -5.694,98 -5.694,98 -4.452,90 -15.200,00 -2.070.100,00 -7.300,00 -7.300,00 -12.500,00 -3.000,00 -15.500,00 -81.200,00 843,35 9.530,10 2.579,43 221.444,87 156.692,99 1.106,00 6.734,22 489.319,75 4.200,00 139.900,00 18.800,00 16.200,00 657.089,06 196.678,33 3.000,00 68.695,29 1.174.562,68 11.400,00 70.000,00 199.089,06 1.378,33 15.895,29 286.362,68 172.298,04 82.308,46 248.441,17 304,38 618,20 1.560,38 256.166,88 3.117,51 491.100,00 43.100,00 2.280.406,88 294.263,93 75.660,72 6.612,25 2.789,56 144.543,33 153.238,73 3.000,00 35.670,44 491.515,03 179.000,00 190.400,00 532.100,00 42.000,00 2.449.900,00 334.300,00 80.000,00 80.000,00 249.363,75 7.000,00 500.247,23 42.000,00 2.261.522,82 315.505,74 19,00 4.200,00 64.239,28 12.187,75 13.410,44 512.545,73 43.439,60 33.024,85 683.047,65 11.400,00 -248.441,17 -304,38 -618,20 179.000,00 -58.963,75 -7.000,00 31.852,77 188.377,18 18.794,26 -19,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0602 Brötz 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 3.111.988,32 2.857,29 4.908,95 1.096,62 10.617,87 3.358.300,00 2.900,00 9.600,00 6.000,00 112.100,00 543.880,48 432,10 449.500,00 600,00 * Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.926,52 566.719,83 2.700,00 583.400,00 ** Ordentliche Aufwendungen 7.942.901,28 9.043.262,68 *** Ordentliches Ergebnis 5.595.434,24 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Kinder- und Jugendarbeit Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 3.126.294,79 778,50 5.754,29 758,37 71.276,92 2.771,51 70.317,13 528,02 232.005,21 2.121,50 3.845,71 5.241,63 40.823,08 -2.771,51 379.182,87 71,98 90,00 -90,00 2.926,52 155.201,26 -226,52 428.198,74 366.362,68 7.677.441,44 1.365.821,24 6.869.162,68 366.362,68 5.076.963,00 1.792.199,68 5.595.434,24 6.869.162,68 366.362,68 5.076.963,00 1.792.199,68 5.595.434,24 6.869.162,68 366.362,68 5.076.963,00 1.792.199,68 -151.560,00 -151.560,00 151.560,00 151.560,00 4.925.403,00 1.943.759,68 -31.560,00 -31.560,00 5.563.874,24 6.869.162,68 366.362,68 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_060201 Brötz 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -1.442.087,92 -596.428,80 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45870000 Erträge aus Nachaktivierung Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * 1 / 2 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an d 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53390000 Sonstige soziale Leistungen 53410000 Gewerbesteuerumlage Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -4.452,90 -68,00 -81.200,00 -68,00 -181.775,00 -140.085,69 -334.048,00 -655.908,69 68,00 181.775,00 58.885,69 334.048,00 574.708,69 -2.347.467,04 -2.174.100,00 -2.600.478,44 426.378,44 228.811,86 1.763.656,43 949.673,11 142.535,45 349.007,11 71.721,18 13.301,36 3.518.706,50 86.611,73 3.777,06 245.900,00 1.890.500,00 950.600,00 166.400,00 372.400,00 98.000,00 12.800,00 3.736.600,00 70.000,00 209.385,64 1.818.546,45 1.007.009,34 150.978,83 366.780,24 89.087,56 13.278,55 3.655.066,61 70.000,00 36.514,36 71.953,55 -56.409,34 15.421,17 5.619,76 8.912,44 -478,55 81.533,39 -6.062,27 -46,94 -10.241,66 -10.288,60 -1.018.592,49 -526.398,00 Vergleich Ansatz/Ist -336.607,51 30.398,00 -2.500,00 130.254,69 2.000,00 3.770,53 36.938,16 -135.746,13 -1.605,02 -1.605,02 -8.047,10 -3.000,00 -11.047,10 68,00 -246.735,97 -5.000,00 -3.488,13 -32.083,67 -2.325.824,49 -5.291,68 -5.291,68 -6.062,27 -1.355.200,00 -496.000,00 -2.500,00 -201.200,00 11.06.2015 / 10:41:51 -331.454,69 -2.000,00 -18.970,53 -36.938,16 -1.934.353,87 -5.694,98 -5.694,98 -4.452,90 -15.200,00 -2.070.100,00 -7.300,00 -7.300,00 -12.500,00 -3.000,00 -15.500,00 -81.200,00 843,35 9.530,10 2.579,43 221.444,87 156.692,99 1.106,00 6.734,22 489.319,75 4.200,00 139.900,00 18.800,00 16.200,00 657.089,06 196.678,33 3.000,00 68.695,29 1.174.562,68 11.400,00 70.000,00 199.089,06 1.378,33 15.895,29 286.362,68 172.298,04 82.308,46 248.441,17 304,38 618,20 1.560,38 256.166,88 3.117,51 491.100,00 43.100,00 2.280.406,88 294.263,93 75.660,72 6.612,25 2.789,56 144.543,33 153.238,73 3.000,00 35.670,44 491.515,03 179.000,00 190.400,00 532.100,00 42.000,00 2.449.900,00 334.300,00 80.000,00 80.000,00 249.363,75 7.000,00 500.247,23 42.000,00 2.261.522,82 315.505,74 19,00 4.200,00 64.239,28 12.187,75 13.410,44 512.545,73 43.439,60 33.024,85 683.047,65 11.400,00 -248.441,17 -304,38 -618,20 179.000,00 -58.963,75 -7.000,00 31.852,77 188.377,18 18.794,26 -19,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_060201 Brötz 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 3.111.988,32 2.857,29 4.908,95 1.096,62 10.617,87 3.358.300,00 2.900,00 9.600,00 6.000,00 112.100,00 543.880,48 432,10 449.500,00 600,00 * Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.926,52 566.719,83 2.700,00 583.400,00 ** Ordentliche Aufwendungen 7.942.901,28 9.043.262,68 *** Ordentliches Ergebnis 5.595.434,24 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 3.126.294,79 778,50 5.754,29 758,37 71.276,92 2.771,51 70.317,13 528,02 232.005,21 2.121,50 3.845,71 5.241,63 40.823,08 -2.771,51 379.182,87 71,98 90,00 -90,00 2.926,52 155.201,26 -226,52 428.198,74 366.362,68 7.677.441,44 1.365.821,24 6.869.162,68 366.362,68 5.076.963,00 1.792.199,68 5.595.434,24 6.869.162,68 366.362,68 5.076.963,00 1.792.199,68 5.595.434,24 6.869.162,68 366.362,68 5.076.963,00 1.792.199,68 -151.560,00 -151.560,00 151.560,00 151.560,00 4.925.403,00 1.943.759,68 -31.560,00 -31.560,00 5.563.874,24 6.869.162,68 366.362,68 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 60201000 Brötz 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.414,32 -3.414,32 -3.414,32 -3.414,32 3.414,32 3.414,32 -3.414,32 16.611,73 -3.414,32 3.414,32 75.012,72 5.203,76 80.216,48 -17.512,72 23.496,24 5.983,52 11.860,09 11.860,09 -11.860,09 -11.860,09 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht Sonstige ordentliche Aufwendungen 62.200,00 5.000,00 5.000,00 39.186,82 2.771,51 41.958,33 -5.000,00 -5.000,00 23.013,18 -2.771,51 20.241,67 ** Ordentliche Aufwendungen 28.725,28 148.400,00 139.034,90 9.365,10 *** Ordentliches Ergebnis 25.310,96 148.400,00 135.620,58 12.779,42 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 25.310,96 148.400,00 135.620,58 12.779,42 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 25.310,96 148.400,00 135.620,58 12.779,42 25.310,96 148.400,00 135.620,58 12.779,42 * ** * * * ****** Ergebnis 16.611,73 11.013,55 57.500,00 28.700,00 86.200,00 11.013,55 1.100,00 1.100,00 62.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 60201200 Brötz 1 - 16 / 2013 1 / 1 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten * Seite * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 129,50 129,50 129,50 129,50 -129,50 -129,50 Ordentliche Aufwendungen 129,50 129,50 -129,50 *** Ordentliches Ergebnis 129,50 129,50 -129,50 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 129,50 129,50 -129,50 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 129,50 129,50 -129,50 129,50 129,50 -129,50 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 60201300 Brötz 1 - 16 / 2013 1 / 1 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten * Seite * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 735,59 735,59 855,72 855,72 -855,72 -855,72 Ordentliche Aufwendungen 735,59 855,72 -855,72 *** Ordentliches Ergebnis 735,59 855,72 -855,72 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 735,59 855,72 -855,72 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 735,59 855,72 -855,72 735,59 855,72 -855,72 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 60201400 Brötz 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 7.554,61 7.554,61 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 1 / 1 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 76.700,00 76.700,00 76.700,00 76.700,00 7.554,61 76.700,00 76.700,00 7.554,61 76.700,00 76.700,00 7.554,61 76.700,00 76.700,00 7.554,61 76.700,00 76.700,00 7.554,61 76.700,00 76.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 60201500 Brötz 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.815,30 -2.815,30 -2.815,30 * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ** * ****** Ergebnis 1 / 1 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2013 24.650,00 24.650,00 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -2.815,30 -2.815,30 2.815,30 2.815,30 -2.815,30 2.815,30 24.650,00 24.650,00 2.815,30 2.815,30 -2.815,30 -2.815,30 2.815,30 21.834,70 24.650,00 24.650,00 2.815,30 2.815,30 2.815,30 24.650,00 24.650,00 24.650,00 24.650,00 24.650,00 24.650,00 24.650,00 24.650,00 24.650,00 24.650,00 24.650,00 24.650,00 24.650,00 24.650,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 60201600 Brötz 1 - 16 / 2013 1 / 1 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 402,57 1.130,77 1.533,34 536,76 -536,76 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 536,76 -536,76 ** Ordentliche Aufwendungen 1.533,34 536,76 -536,76 *** Ordentliches Ergebnis 1.533,34 536,76 -536,76 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.533,34 536,76 -536,76 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.533,34 536,76 -536,76 1.533,34 536,76 -536,76 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 60201800 Brötz 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge -6.543,11 -6.543,11 -10.000,00 -10.000,00 -16.543,11 221.444,87 221.444,87 32.040,24 * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 736.585,11 1.279.958,23 250.858,23 669.194,88 610.763,35 *** Ordentliches Ergebnis 720.042,00 1.198.758,23 250.858,23 528.665,58 670.092,65 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 720.042,00 1.198.758,23 250.858,23 528.665,58 670.092,65 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 720.042,00 1.198.758,23 250.858,23 528.665,58 670.092,65 720.042,00 1.198.758,23 250.858,23 528.665,58 670.092,65 * * * ** * * ****** Ergebnis -81.200,00 -81.200,00 32.040,24 480.100,00 3.000,00 483.100,00 -81.200,00 608.858,23 608.858,23 179.000,00 179.000,00 492.100,00 170.858,23 170.858,23 80.000,00 80.000,00 492.100,00 -12.530,77 -12.530,77 12.530,77 12.530,77 -127.998,53 -127.998,53 46.798,53 46.798,53 -140.529,30 127.998,53 127.998,53 59.329,30 480.859,70 480.859,70 48.523,77 304,38 268,20 -48.523,77 -304,38 -268,20 179.000,00 129.903,65 49.096,35 492.100,00 492.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 60201900 Brötz 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -1.442.087,92 -596.428,80 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45870000 Erträge aus Nachaktivierung Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -2.324.694,31 228.811,86 1.763.656,43 949.673,11 142.535,45 349.007,11 71.721,18 13.301,36 3.518.706,50 70.000,00 3.777,06 * * * * * * * 1 / 2 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an d 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53390000 Sonstige soziale Leistungen 53410000 Gewerbesteuerumlage Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums -246.735,97 -5.000,00 -3.488,13 -19.310,94 -2.313.051,76 -5.291,68 -5.291,68 -6.062,27 -6.062,27 -46,94 -241,66 -288,60 843,35 9.530,10 2.579,43 156.692,99 1.106,00 6.734,22 251.263,15 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -1.355.200,00 -496.000,00 -2.500,00 -201.200,00 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -1.018.592,49 -526.398,00 Vergleich Ansatz/Ist -4.452,90 -68,00 -336.607,51 30.398,00 -2.500,00 130.254,69 2.000,00 3.770,53 18.177,77 -154.506,52 -1.605,02 -1.605,02 -8.047,10 -3.000,00 -11.047,10 68,00 -68,00 -181.775,00 -12.087,16 -334.048,00 -527.910,16 68,00 181.775,00 12.087,16 334.048,00 527.910,16 -2.092.900,00 -2.453.719,52 360.819,52 245.900,00 1.890.500,00 950.600,00 166.400,00 372.400,00 98.000,00 12.800,00 3.736.600,00 70.000,00 209.385,64 1.818.546,45 1.007.009,34 150.978,83 366.780,24 89.087,56 13.278,55 3.655.066,61 70.000,00 36.514,36 71.953,55 -56.409,34 15.421,17 5.619,76 8.912,44 -478,55 81.533,39 -331.454,69 -2.000,00 -18.970,53 -18.177,77 -1.915.593,48 -5.694,98 -5.694,98 -4.452,90 -15.200,00 -2.070.100,00 -7.300,00 -7.300,00 -12.500,00 -3.000,00 -15.500,00 4.200,00 5.700,00 18.800,00 16.200,00 23.580,83 196.678,33 3.000,00 39.995,29 378.154,45 11.400,00 125.563,86 81.905,89 429,61 207.899,36 3.117,51 11.000,00 42.000,00 2.269.852,27 294.263,93 11.400,00 40.000,00 42.000,00 2.449.900,00 334.300,00 2.620.233,71 2.857,29 2.866.200,00 2.900,00 70.000,00 3.580,83 1.378,33 15.895,29 90.854,45 648,00 6.612,25 2.789,56 16.544,80 153.238,73 3.000,00 30.466,68 283.300,02 4.200,00 5.052,00 12.187,75 13.410,44 7.036,03 43.439,60 9.528,61 94.854,43 11.400,00 183.720,03 350,00 -183.720,03 -350,00 184.070,03 7.000,00 8.147,23 42.000,00 2.256.522,82 315.505,74 19,00 2.629.194,79 778,50 -172.670,03 -7.000,00 31.852,77 193.377,18 18.794,26 -19,00 237.005,21 2.121,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 60201900 Brötz 1 - 16 / 2013 Seite 2 / 2 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten * 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Selektionsdatum: Ergebnis 2012 4.908,95 1.096,62 10.617,87 543.880,48 432,10 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 9.600,00 6.000,00 49.900,00 449.500,00 600,00 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 5.754,29 758,37 32.090,10 70.317,13 528,02 3.845,71 5.241,63 17.809,90 379.182,87 71,98 90,00 -90,00 2.926,52 113.242,93 -226,52 407.957,07 2.926,52 566.719,83 2.700,00 521.200,00 Ordentliche Aufwendungen 7.164.822,55 7.513.554,45 90.854,45 6.864.874,38 648.680,07 *** Ordentliches Ergebnis 4.840.128,24 5.420.654,45 90.854,45 4.411.154,86 1.009.499,59 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.840.128,24 5.420.654,45 90.854,45 4.411.154,86 1.009.499,59 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 4.840.128,24 5.420.654,45 90.854,45 4.411.154,86 1.009.499,59 * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -151.560,00 -151.560,00 151.560,00 151.560,00 4.259.594,86 1.161.059,59 ****** Ergebnis -31.560,00 -31.560,00 4.808.568,24 5.420.654,45 90.854,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0603 Brötz 1 - 16 / 2013 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42210000 Kostenbeit u Aufwendersatz, Koste 42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfle 42290000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * * 1 / 2 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -92.538,00 -22.333,33 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -130.100,00 -18.300,00 -2.500,00 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -108.578,00 -16.000,00 Vergleich Ansatz/Ist -2.850,00 -117.721,33 -6.188,55 -96.085,93 -11.224,92 -6.105,47 -160.600,00 -73.100,00 -265.800,00 -1.000,00 -24.200,00 -2.850,00 -128.053,00 -8.088,84 -43.380,57 -3.410,59 -2.888,07 -21.522,00 -2.300,00 -2.500,00 625,00 -9.700,00 2.850,00 -32.547,00 -65.011,16 -222.419,43 2.410,59 -21.311,93 -316.454,22 -1.131.578,70 -1.467,19 -1.569.104,98 -212.300,00 -914.800,00 -11.300,00 -1.502.500,00 -139.352,49 -664.321,86 -627,35 -862.069,77 -72.947,51 -250.478,14 -10.672,65 -640.430,23 -30,00 -30,00 -2.392.283,72 -1.579.804,47 -100,00 -100,00 -889.600,00 -3.118.700,00 -3.972.088,19 -4.008.300,00 -625,00 -9.700,00 -100,00 -146,77 -634,42 -100,00 -100,00 699.248,60 649.723,41 600,00 1.349.572,01 114,00 373,65 -100,00 146,77 534,42 -5.658.944,50 -5.671.600,00 -6.348.629,20 677.029,20 984.083,72 3.813.723,56 22.660,17 313.638,38 787.307,83 264.084,72 52.830,61 6.238.328,99 998.400,00 3.983.100,00 30.900,00 348.000,00 779.000,00 400.500,00 58.600,00 6.598.500,00 1.013.264,46 4.075.111,31 33.364,38 331.186,31 826.656,66 353.381,35 53.168,72 6.686.133,19 -14.864,46 -92.011,31 -2.464,38 16.813,69 -47.656,66 47.118,65 5.431,28 -87.633,19 2.263.915,84 8.220,62 11.695,97 64,67 43.613,71 2.327.510,81 1.602.500,00 91.779,38 9.600,00 3.800,00 71.800,00 1.779.479,38 2.400,00 510,55 1.604.549,93 475,00 6.287,30 99,15 50.021,11 1.661.943,04 -1.588.848,60 -3.768.423,41 -600,00 -5.357.872,01 -114,00 -373,65 -100,00 5.467,67 2.421,67 2.500,00 5.528,94 3.355,40 -510,55 -2.049,93 91.304,38 3.312,70 3.700,85 21.778,89 117.536,34 2.400,00 -5.528,94 -855,40 7.889,34 60.000,00 1.910.863,02 4.900,00 60.000,00 2.142.138,00 8.884,34 59.999,63 2.009.268,17 -3.984,34 0,37 132.869,83 91.779,38 91.779,38 92.538,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0603 Brötz 1 - 16 / 2013 Seite 2 / 2 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 44.776.757,35 46.596.917,38 184.317,38 48.816.830,91 -2.219.913,53 *** Ordentliches Ergebnis 39.117.812,85 40.925.317,38 184.317,38 42.468.201,71 -1.542.884,33 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 39.117.812,85 40.925.317,38 184.317,38 42.468.201,71 -1.542.884,33 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 39.117.812,85 40.925.317,38 184.317,38 42.468.201,71 -1.542.884,33 39.117.812,85 40.925.317,38 184.317,38 42.468.201,71 -1.542.884,33 * ****** Ergebnis 1.690.758,91 24.026.195,53 600,00 8.437.750,57 36.126.168,03 264,05 5.556,28 34.255,39 2.560.000,00 23.675.000,00 2.570,24 33.418,92 795,30 9.677.000,00 38.114.138,00 4.700,00 12.400,00 31.600,00 12.900,00 3.000,00 34.600,00 700,00 76.860,18 99.900,00 92.538,00 1.754.769,13 27.851.905,67 805.230,87 -4.176.905,67 8.683.506,22 40.359.448,82 169,00 8.183,84 36.614,97 3.102,54 33.207,40 685,24 13.624,46 4.833,90 0,17 100.421,52 993.493,78 -2.245.310,82 4.531,00 4.216,16 -5.014,97 12.900,00 -102,54 1.392,60 14,76 -13.624,46 -4.833,90 -0,17 -521,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_060301 Brötz 1 - 16 / 2013 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42210000 Kostenbeit u Aufwendersatz, Koste 42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfle 42290000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * * 1 / 2 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -92.538,00 -22.333,33 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -130.100,00 -18.300,00 -2.500,00 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -108.578,00 -16.000,00 Vergleich Ansatz/Ist -2.850,00 -117.721,33 -6.188,55 -96.085,93 -11.224,92 -6.105,47 -160.600,00 -73.100,00 -265.800,00 -1.000,00 -24.200,00 -2.850,00 -128.053,00 -8.088,84 -43.380,57 -3.410,59 -2.888,07 -21.522,00 -2.300,00 -2.500,00 625,00 -9.700,00 2.850,00 -32.547,00 -65.011,16 -222.419,43 2.410,59 -21.311,93 -316.454,22 -1.131.578,70 -1.467,19 -1.569.104,98 -212.300,00 -914.800,00 -11.300,00 -1.502.500,00 -139.352,49 -664.321,86 -627,35 -862.069,77 -72.947,51 -250.478,14 -10.672,65 -640.430,23 -30,00 -30,00 -2.392.283,72 -1.579.804,47 -100,00 -100,00 -889.600,00 -3.118.700,00 -3.972.088,19 -4.008.300,00 -625,00 -9.700,00 -100,00 -146,77 -634,42 -100,00 -100,00 699.248,60 649.723,41 600,00 1.349.572,01 114,00 373,65 -100,00 146,77 534,42 -5.658.944,50 -5.671.600,00 -6.348.629,20 677.029,20 984.083,72 3.813.723,56 22.660,17 313.638,38 787.307,83 264.084,72 52.830,61 6.238.328,99 998.400,00 3.983.100,00 30.900,00 348.000,00 779.000,00 400.500,00 58.600,00 6.598.500,00 1.013.264,46 4.075.111,31 33.364,38 331.186,31 826.656,66 353.381,35 53.168,72 6.686.133,19 -14.864,46 -92.011,31 -2.464,38 16.813,69 -47.656,66 47.118,65 5.431,28 -87.633,19 2.263.915,84 8.220,62 11.695,97 64,67 43.613,71 2.327.510,81 1.602.500,00 91.779,38 9.600,00 3.800,00 71.800,00 1.779.479,38 2.400,00 510,55 1.604.549,93 475,00 6.287,30 99,15 50.021,11 1.661.943,04 -1.588.848,60 -3.768.423,41 -600,00 -5.357.872,01 -114,00 -373,65 -100,00 5.467,67 2.421,67 2.500,00 5.528,94 3.355,40 -510,55 -2.049,93 91.304,38 3.312,70 3.700,85 21.778,89 117.536,34 2.400,00 -5.528,94 -855,40 7.889,34 60.000,00 1.910.863,02 4.900,00 60.000,00 2.142.138,00 8.884,34 59.999,63 2.009.268,17 -3.984,34 0,37 132.869,83 91.779,38 91.779,38 92.538,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_060301 Brötz 1 - 16 / 2013 Seite 2 / 2 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 44.776.757,35 46.596.917,38 184.317,38 48.816.830,91 -2.219.913,53 *** Ordentliches Ergebnis 39.117.812,85 40.925.317,38 184.317,38 42.468.201,71 -1.542.884,33 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 39.117.812,85 40.925.317,38 184.317,38 42.468.201,71 -1.542.884,33 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 39.117.812,85 40.925.317,38 184.317,38 42.468.201,71 -1.542.884,33 39.117.812,85 40.925.317,38 184.317,38 42.468.201,71 -1.542.884,33 * ****** Ergebnis 1.690.758,91 24.026.195,53 600,00 8.437.750,57 36.126.168,03 264,05 5.556,28 34.255,39 2.560.000,00 23.675.000,00 2.570,24 33.418,92 795,30 9.677.000,00 38.114.138,00 4.700,00 12.400,00 31.600,00 12.900,00 3.000,00 34.600,00 700,00 76.860,18 99.900,00 92.538,00 1.754.769,13 27.851.905,67 805.230,87 -4.176.905,67 8.683.506,22 40.359.448,82 169,00 8.183,84 36.614,97 3.102,54 33.207,40 685,24 13.624,46 4.833,90 0,17 100.421,52 993.493,78 -2.245.310,82 4.531,00 4.216,16 -5.014,97 12.900,00 -102,54 1.392,60 14,76 -13.624,46 -4.833,90 -0,17 -521,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 60301900 Brötz 1 - 16 / 2013 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42210000 Kostenbeit u Aufwendersatz, Koste 42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfle 42290000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * * 1 / 2 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -92.538,00 -22.333,33 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -130.100,00 -18.300,00 -2.500,00 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -108.578,00 -16.000,00 Vergleich Ansatz/Ist -2.850,00 -117.721,33 -6.188,55 -96.085,93 -11.224,92 -6.105,47 -160.600,00 -73.100,00 -265.800,00 -1.000,00 -24.200,00 -2.850,00 -128.053,00 -8.088,84 -43.380,57 -3.410,59 -2.888,07 -21.522,00 -2.300,00 -2.500,00 625,00 -9.700,00 2.850,00 -32.547,00 -65.011,16 -222.419,43 2.410,59 -21.311,93 -316.454,22 -1.131.578,70 -1.467,19 -1.569.104,98 -212.300,00 -914.800,00 -11.300,00 -1.502.500,00 -139.352,49 -664.321,86 -627,35 -862.069,77 -72.947,51 -250.478,14 -10.672,65 -640.430,23 -30,00 -30,00 -2.392.283,72 -1.579.804,47 -100,00 -100,00 -889.600,00 -3.118.700,00 -3.972.088,19 -4.008.300,00 -625,00 -9.700,00 -100,00 -146,77 -634,42 -100,00 -100,00 699.248,60 649.723,41 600,00 1.349.572,01 114,00 373,65 -100,00 146,77 534,42 -5.658.944,50 -5.671.600,00 -6.348.629,20 677.029,20 984.083,72 3.813.723,56 22.660,17 313.638,38 787.307,83 264.084,72 52.830,61 6.238.328,99 998.400,00 3.983.100,00 30.900,00 348.000,00 779.000,00 400.500,00 58.600,00 6.598.500,00 1.013.264,46 4.075.111,31 33.364,38 331.186,31 826.656,66 353.381,35 53.168,72 6.686.133,19 -14.864,46 -92.011,31 -2.464,38 16.813,69 -47.656,66 47.118,65 5.431,28 -87.633,19 2.263.915,84 8.220,62 11.695,97 64,67 43.613,71 2.327.510,81 1.602.500,00 91.779,38 9.600,00 3.800,00 71.800,00 1.779.479,38 2.400,00 510,55 1.604.549,93 475,00 6.287,30 99,15 50.021,11 1.661.943,04 -1.588.848,60 -3.768.423,41 -600,00 -5.357.872,01 -114,00 -373,65 -100,00 5.467,67 2.421,67 2.500,00 5.528,94 3.355,40 -510,55 -2.049,93 91.304,38 3.312,70 3.700,85 21.778,89 117.536,34 2.400,00 -5.528,94 -855,40 7.889,34 60.000,00 1.910.863,02 4.900,00 60.000,00 2.142.138,00 8.884,34 59.999,63 2.009.268,17 -3.984,34 0,37 132.869,83 91.779,38 91.779,38 92.538,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 60301900 Brötz 1 - 16 / 2013 Seite 2 / 2 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 44.776.757,35 46.596.917,38 184.317,38 48.816.830,91 -2.219.913,53 *** Ordentliches Ergebnis 39.117.812,85 40.925.317,38 184.317,38 42.468.201,71 -1.542.884,33 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 39.117.812,85 40.925.317,38 184.317,38 42.468.201,71 -1.542.884,33 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 39.117.812,85 40.925.317,38 184.317,38 42.468.201,71 -1.542.884,33 39.117.812,85 40.925.317,38 184.317,38 42.468.201,71 -1.542.884,33 * ****** Ergebnis 1.690.758,91 24.026.195,53 600,00 8.437.750,57 36.126.168,03 264,05 5.556,28 34.255,39 2.560.000,00 23.675.000,00 2.570,24 33.418,92 795,30 9.677.000,00 38.114.138,00 4.700,00 12.400,00 31.600,00 12.900,00 3.000,00 34.600,00 700,00 76.860,18 99.900,00 92.538,00 1.754.769,13 27.851.905,67 805.230,87 -4.176.905,67 8.683.506,22 40.359.448,82 169,00 8.183,84 36.614,97 3.102,54 33.207,40 685,24 13.624,46 4.833,90 0,17 100.421,52 993.493,78 -2.245.310,82 4.531,00 4.216,16 -5.014,97 12.900,00 -102,54 1.392,60 14,76 -13.624,46 -4.833,90 -0,17 -521,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_07 * 1 - Seite 1 / 1 Gesundheitsdienste 16 / 2013 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge * * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 60,44 60,44 -60,44 -60,44 ** Ordentliche Aufwendungen 60,44 -60,44 *** Ordentliches Ergebnis 60,44 -60,44 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 60,44 -60,44 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 60,44 -60,44 60,44 -60,44 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0701 Brammertz 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Öffentlicher Gesundheitsdienst Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge * * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 60,44 60,44 -60,44 -60,44 ** Ordentliche Aufwendungen 60,44 -60,44 *** Ordentliches Ergebnis 60,44 -60,44 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 60,44 -60,44 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 60,44 -60,44 60,44 -60,44 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_070101 Brammertz 1 - 16 / 2013 1 / 1 Gesundheitsförderung,-hilfen&Prävention Ertrags- und Aufwandsarten * Ordentliche Erträge * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 70101900 Brammertz 1 - 16 / 2013 1 / 1 Gesundheitsförderung,-hilfen&Prävention Ertrags- und Aufwandsarten * Ordentliche Erträge * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_070102 Brammertz 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Gesundheitsschutz&Dienste Qualitätssich. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge * * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 60,44 60,44 -60,44 -60,44 ** Ordentliche Aufwendungen 60,44 -60,44 *** Ordentliches Ergebnis 60,44 -60,44 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 60,44 -60,44 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 60,44 -60,44 60,44 -60,44 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 70102900 Brammertz 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Gesundheitsschutz&Dienste Qualitätssich. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge * * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 60,44 60,44 -60,44 -60,44 ** Ordentliche Aufwendungen 60,44 -60,44 *** Ordentliches Ergebnis 60,44 -60,44 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 60,44 -60,44 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 60,44 -60,44 60,44 -60,44 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_08 Prömpler 1 - 16 / 2013 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41630000 Aufl v Sonderp a Zuw v Zweckverb Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Sportförderung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53540000 Allg Zuw an den sonst öffentli Be Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -63.724,00 -307.613,91 -672.500,00 -3.812,00 -349.849,22 -162,46 -668.688,00 349.849,22 162,46 -371.337,91 -1.167.779,92 -1.167.779,92 -22.114,05 -1.968,88 -3.977,67 -28.060,60 -8.000,00 -672.500,00 -1.152.300,00 -1.152.300,00 -18.000,00 -2.200,00 -1.500,00 -21.700,00 -8.000,00 -353.823,68 -1.173.214,19 -1.173.214,19 -20.775,20 -1.799,10 -983,26 -23.557,56 -8.000,00 -2.375,97 -168,72 -10.544,69 -26.414,83 -27,08 -318.676,32 20.914,19 20.914,19 2.775,20 -400,90 -516,74 1.857,56 -133.313,94 -159.755,85 133.313,94 159.755,85 -8.000,00 -26.116,97 -8.000,00 -119.082,61 -145.199,58 2.375,97 168,72 2.544,69 26.414,83 27,08 -1.720.378,01 -1.854.500,00 -1.720.895,97 -133.604,03 374.381,43 2.080.571,90 163.922,79 422.704,74 105.190,00 19.772,00 3.166.542,86 33.792,32 380.900,00 2.200.800,00 193.700,00 433.500,00 151.000,00 20.800,00 3.380.700,00 392.316,95 2.092.278,51 167.084,43 428.039,29 136.869,00 18.901,00 3.235.489,18 -11.416,95 108.521,49 26.615,57 5.460,71 14.131,00 1.899,00 145.210,82 6.330,31 156.027,13 69.079,79 119.082,61 92.160,82 9.460,60 485.933,58 11.500,00 195.900,00 57.291,44 259.978,45 79.718,60 11.764,72 616.153,21 552.200,00 6.878,35 195.344,70 78.791,40 133.313,94 79.682,60 11.060,26 505.071,25 4.621,65 555,30 -21.499,96 126.664,51 36,00 704,46 111.081,96 552.200,00 -30.786,81 -637.085,38 -162,46 -622,10 -116.456,75 -23.000,00 710,59 96.734,15 -80,61 74.364,13 1.200,00 2.521,81 1.961,05 1.441,54 2.875,52 3.607,97 591,44 67.778,45 10.818,60 964,72 80.153,21 621.848,53 17.471,16 639.319,69 186.500,00 146.499,40 323.876,10 552.200,00 146.500,00 145.100,00 347.163,45 656.875,50 527,62 1.878,84 5.502,67 29.976,97 12.856,34 12.386,22 638.763,45 1.400,00 4.700,00 8.700,00 31.200,00 19.500,00 13.900,00 1.663,45 1.663,45 30.786,81 637.085,38 162,46 622,10 668.656,75 169.500,00 144.389,41 250.429,30 80,61 564.399,32 200,00 2.178,19 6.738,95 29.758,46 16.624,48 10.292,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_08 Prömpler 1 - 16 / 2013 Seite 2 / 2 Sportförderung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 5.021.020,25 5.269.316,66 81.816,66 5.040.007,60 229.309,06 *** Ordentliches Ergebnis 3.300.642,24 3.414.816,66 81.816,66 3.319.111,63 95.705,03 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.300.642,24 3.414.816,66 81.816,66 3.319.111,63 95.705,03 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.300.642,24 3.414.816,66 81.816,66 3.319.111,63 95.705,03 -131.475,11 -131.475,11 484.400,00 484.400,00 131.475,11 131.475,11 3.672.036,52 227.180,14 * * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 8.846,04 Fortg. Ansatz 2013 11.06.2015 / 10:41:51 800,00 358,46 441,54 107,00 236,92 72.348,62 900,00 400,00 81.500,00 90,00 0,30 107,00 43,23 66.391,10 -90,00 -0,30 793,00 356,77 15.108,90 30,00 -842.133,28 -842.133,28 484.400,00 484.400,00 484.400,00 484.400,00 2.942.908,96 3.899.216,66 81.816,66 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0801 Prömpler 1 - 16 / 2013 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41630000 Aufl v Sonderp a Zuw v Zweckverb Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * * * 1 / 2 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -293.091,66 -293.091,66 -25.779,00 -25.779,00 -22.114,05 -3.330,75 -25.444,80 -8.000,00 -8.000,00 -26.116,97 -25.100,00 -25.100,00 -18.000,00 -200,00 -200,00 -18.400,00 -8.000,00 -8.000,00 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -334.151,23 -162,46 334.151,23 162,46 -334.313,69 -23.448,00 -23.448,00 -20.775,20 334.313,69 -1.652,00 -1.652,00 2.775,20 -200,00 -150,00 2.425,20 -50,00 -20.825,20 -8.000,00 -8.000,00 -26.414,83 -27,08 -119.082,61 -145.199,58 Vergleich Ansatz/Ist 26.414,83 27,08 -133.313,94 -159.755,85 133.313,94 159.755,85 -497.515,04 -51.500,00 -546.342,74 494.842,74 158.426,13 77.094,36 5.841,86 17.769,87 41.183,65 7.588,90 307.904,77 33.792,32 156.027,13 38.801,43 87.469,11 2.151,69 318.241,68 161.000,00 76.000,00 6.700,00 15.000,00 59.000,00 8.000,00 325.700,00 166.187,46 76.631,42 6.241,01 17.431,80 59.005,38 8.247,62 333.744,69 -5.187,46 -631,42 458,99 -2.431,80 -5,38 -247,62 -8.044,69 591,44 52.562,69 193.649,67 59.314,75 90.053,23 -249,67 -21.123,31 95.109,46 53.154,13 343.017,65 73.736,48 497.200,00 -17.720,69 -633.301,99 -162,46 -153.985,14 193.400,00 38.191,44 185.162,69 416.754,13 497.200,00 608.782,40 15.110,67 623.893,07 186.500,00 186.500,00 388,93 28.806,17 1.127,05 8.669,92 17.720,69 633.301,99 162,46 651.185,14 146.500,00 146.500,00 497.200,00 146.500,00 146.500,00 200,00 1.400,00 200,00 27.800,00 1.600,00 200,00 527,83 28.806,17 1.424,06 81,49 30,00 34,44 50,00 39.106,51 200,00 200,00 31.800,00 1.475.646,03 1.417.954,13 90,00 0,30 34,44 53.154,13 200,00 872,17 200,00 -1.006,17 175,94 118,51 30.964,29 -90,00 -0,30 165,56 200,00 835,71 1.505.411,77 -87.457,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0801 Prömpler 1 - 16 / 2013 2 / 2 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 978.130,99 1.366.454,13 53.154,13 959.069,03 407.385,10 978.130,99 1.366.454,13 53.154,13 959.069,03 407.385,10 978.130,99 1.366.454,13 53.154,13 959.069,03 407.385,10 978.130,99 1.366.454,13 53.154,13 959.069,03 407.385,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_080101 Prömpler 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Turn- und Sporthallen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41630000 Aufl v Sonderp a Zuw v Zweckverb Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -34.625,50 -30.300,00 -29.757,75 -542,25 82.959,75 5.457,61 441,99 1.154,65 20.876,36 3.827,77 114.718,13 8.616,00 35.585,81 69.127,59 113.329,40 14.694,43 14.694,43 40.000,00 40.000,00 84.300,00 5.600,00 500,00 1.100,00 29.800,00 4.000,00 125.300,00 8.600,00 30.991,44 113.793,85 153.385,29 89.325,44 5.580,27 450,08 1.163,61 30.665,22 4.300,73 131.485,35 8.911,00 39.024,61 70.096,20 118.031,81 14.694,41 14.694,41 -5.025,44 19,73 49,92 -63,61 -865,22 -300,73 -6.185,35 -311,00 -8.033,17 43.697,65 35.353,48 -14.694,41 -14.694,41 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.432,54 100,00 700,00 100,00 800,00 100,00 100,00 100,00 2.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 292.174,50 280.685,29 *** Ordentliches Ergebnis 257.549,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * * * * ****** Ergebnis -965,75 11.06.2015 / 10:41:51 -965,75 -22.329,00 -22.329,00 -3.330,75 -3.330,75 -8.000,00 -8.000,00 -22.100,00 -22.100,00 -100,00 -100,00 -200,00 -8.000,00 -8.000,00 -965,75 965,75 -965,75 -20.742,00 -20.742,00 965,75 -1.358,00 -1.358,00 -100,00 -50,00 -150,00 -50,00 -50,00 -8.000,00 -8.000,00 591,44 32.993,85 33.585,29 1.039,04 100,00 484,63 100,00 39,69 53,86 82,78 100,00 960,96 33.585,29 265.250,61 15.434,68 250.385,29 33.585,29 235.492,86 14.892,43 257.549,00 250.385,29 33.585,29 235.492,86 14.892,43 257.549,00 250.385,29 33.585,29 235.492,86 14.892,43 257.549,00 250.385,29 33.585,29 235.492,86 14.892,43 199,56 577,97 8.637,79 17,22 215,37 760,31 46,14 17,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 80101800 Prömpler 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 41630000 Aufl v Sonderp a Zuw v Zweckverb Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw Sonstige ordentliche Erträge -22.329,00 -22.329,00 -8.000,00 -8.000,00 -22.100,00 -22.100,00 -8.000,00 -8.000,00 * Ordentliche Erträge 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen -30.329,00 35.585,81 69.127,59 104.713,40 -30.100,00 30.991,44 113.793,85 144.785,29 ** Ordentliche Aufwendungen 104.713,40 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * ** ****** Ergebnis 1 / 1 Turn- und Sporthallen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -20.692,00 -20.692,00 -8.000,00 -8.000,00 -1.408,00 -1.408,00 591,44 32.993,85 33.585,29 -28.692,00 39.024,61 70.096,20 109.120,81 -1.408,00 -8.033,17 43.697,65 35.664,48 144.785,29 33.585,29 109.120,81 35.664,48 74.384,40 114.685,29 33.585,29 80.428,81 34.256,48 74.384,40 114.685,29 33.585,29 80.428,81 34.256,48 74.384,40 114.685,29 33.585,29 80.428,81 34.256,48 74.384,40 114.685,29 33.585,29 80.428,81 34.256,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 80101900 Prömpler 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Turn- und Sporthallen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 * -3.330,75 -3.330,75 -100,00 -100,00 -200,00 -50,00 -50,00 965,75 965,75 50,00 50,00 -100,00 -50,00 -150,00 ** Ordentliche Erträge -4.296,50 -200,00 -1.065,75 865,75 82.959,75 5.457,61 441,99 1.154,65 20.876,36 3.827,77 114.718,13 8.616,00 8.616,00 14.694,43 14.694,43 40.000,00 40.000,00 84.300,00 5.600,00 500,00 1.100,00 29.800,00 4.000,00 125.300,00 8.600,00 8.600,00 89.325,44 5.580,27 450,08 1.163,61 30.665,22 4.300,73 131.485,35 8.911,00 8.911,00 14.694,41 14.694,41 -5.025,44 19,73 49,92 -63,61 -865,22 -300,73 -6.185,35 -311,00 -311,00 -14.694,41 -14.694,41 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * * -965,75 -965,75 -50,00 -50,00 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte * -965,75 -965,75 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 9.432,54 100,00 700,00 100,00 800,00 100,00 100,00 100,00 2.000,00 1.039,04 100,00 484,63 100,00 39,69 53,86 82,78 100,00 960,96 Ordentliche Aufwendungen 187.461,10 135.900,00 156.129,80 -20.229,80 *** Ordentliches Ergebnis 183.164,60 135.700,00 155.064,05 -19.364,05 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 183.164,60 135.700,00 155.064,05 -19.364,05 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 183.164,60 135.700,00 155.064,05 -19.364,05 183.164,60 135.700,00 155.064,05 -19.364,05 ****** Ergebnis 199,56 577,97 8.637,79 17,22 215,37 760,31 46,14 17,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_080102 Prömpler 1 - 16 / 2013 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis * * * * 1 / 2 Sportplätze & Stadien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -292.125,91 -292.125,91 -3.450,00 -3.450,00 -22.114,05 -22.114,05 -26.116,97 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -333.185,48 -162,46 -333.347,94 -2.706,00 -2.706,00 -20.775,20 -3.000,00 -3.000,00 -18.000,00 -100,00 -100,00 -18.200,00 -119.082,61 -145.199,58 Vergleich Ansatz/Ist -20.775,20 -26.414,83 -27,08 -133.313,94 -159.755,85 333.185,48 162,46 333.347,94 -294,00 -294,00 2.775,20 -100,00 -100,00 2.575,20 26.414,83 27,08 133.313,94 159.755,85 -462.889,54 -21.200,00 -516.584,99 495.384,99 75.466,38 71.636,75 5.399,87 16.615,22 20.307,29 3.761,13 193.186,64 33.792,32 147.411,13 3.215,62 18.341,52 2.151,69 204.912,28 76.700,00 70.400,00 6.200,00 13.900,00 29.200,00 4.000,00 200.400,00 76.862,02 71.051,15 5.790,93 16.268,19 28.340,16 3.946,89 202.259,34 -162,02 -651,15 409,07 -2.368,19 859,84 53,11 -1.859,34 184.800,00 7.200,00 71.368,84 19.568,84 184.738,67 20.290,14 19.957,03 61,33 -13.090,14 51.411,81 19.568,84 224.985,84 38.383,00 497.200,00 -17.720,69 -618.607,58 -162,46 -139.290,73 263.368,84 497.200,00 608.782,40 416,24 609.198,64 146.500,00 146.500,00 189,37 28.806,17 549,08 32,13 17.720,69 618.607,58 162,46 636.490,73 146.500,00 146.500,00 497.200,00 146.500,00 146.500,00 100,00 700,00 100,00 27.800,00 800,00 100,00 312,46 28.806,17 663,75 35,35 30,00 17,22 50,00 29.673,97 100,00 100,00 29.800,00 1.183.471,53 1.137.268,84 720.581,99 1.116.068,84 90,00 0,30 17,22 100,00 387,54 100,00 -1.006,17 136,25 64,65 29.925,25 -90,00 -0,30 82,78 100,00 -125,25 19.568,84 1.240.161,16 -102.892,32 19.568,84 723.576,17 392.492,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_080102 Prömpler 1 - 16 / 2013 2 / 2 Sportplätze & Stadien Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 720.581,99 1.116.068,84 19.568,84 723.576,17 392.492,67 720.581,99 1.116.068,84 19.568,84 723.576,17 392.492,67 720.581,99 1.116.068,84 19.568,84 723.576,17 392.492,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 80102400 Prömpler 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Sportplätze & Stadien Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge -583,33 -583,33 -133.313,94 -133.313,94 583,33 583,33 133.313,94 133.313,94 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen -133.897,27 619,03 619,03 133.897,27 -619,03 -619,03 ** Ordentliche Aufwendungen 619,03 -619,03 *** Ordentliches Ergebnis -133.278,24 133.278,24 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -133.278,24 133.278,24 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -133.278,24 133.278,24 -133.278,24 133.278,24 * * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 80102500 Prömpler 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 18.341,52 18.341,52 ** Ordentliche Aufwendungen 18.341,52 *** Ordentliches Ergebnis 18.341,52 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Sportplätze & Stadien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 18.341,52 18.341,52 18.341,52 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 80102800 Prömpler 1 - 16 / 2013 1 / 1 Sportplätze & Stadien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -162,46 -162,46 -20.775,20 -20.775,20 -297,85 -27,08 -324,93 162,46 162,46 2.775,20 2.775,20 297,85 27,08 324,93 -22.114,05 -22.114,05 -18.000,00 -18.000,00 -22.114,05 33.792,32 147.411,13 3.215,62 -18.000,00 -21.262,59 3.262,59 184.800,00 7.200,00 71.368,84 19.568,84 184.738,67 20.290,14 19.957,03 61,33 -13.090,14 51.411,81 2.151,69 186.570,76 263.368,84 19.568,84 146.500,00 146.500,00 28.806,17 146.500,00 146.500,00 27.800,00 28.806,17 27.800,00 224.985,84 1.243,33 162,46 1.405,79 146.500,00 146.500,00 28.806,17 0,30 28.806,47 38.383,00 -1.243,33 -162,46 -1.405,79 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 361.876,93 437.668,84 19.568,84 401.698,10 35.970,74 *** Ordentliches Ergebnis 339.762,88 419.668,84 19.568,84 380.435,51 39.233,33 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 339.762,88 419.668,84 19.568,84 380.435,51 39.233,33 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 339.762,88 419.668,84 19.568,84 380.435,51 39.233,33 339.762,88 419.668,84 19.568,84 380.435,51 39.233,33 * * ** * * * ****** Ergebnis -1.006,17 -0,30 -1.006,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 80102900 Prömpler 1 - 16 / 2013 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 1 Sportplätze & Stadien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -292.125,91 -292.125,91 -3.450,00 -3.450,00 Fortg. Ansatz 2013 -3.000,00 -3.000,00 -100,00 -100,00 -200,00 -26.116,97 -119.082,61 -145.199,58 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -332.602,15 -332.602,15 -2.706,00 -2.706,00 Vergleich Ansatz/Ist -26.116,98 332.602,15 332.602,15 -294,00 -294,00 -100,00 -100,00 -200,00 26.116,98 -26.116,98 26.116,98 -440.775,49 -3.200,00 -361.425,13 358.225,13 75.466,38 71.636,75 5.399,87 16.615,22 20.307,29 3.761,13 193.186,64 76.700,00 70.400,00 6.200,00 13.900,00 29.200,00 4.000,00 200.400,00 497.200,00 76.862,02 71.051,15 5.790,93 16.268,19 28.340,16 3.946,89 202.259,34 -162,02 -651,15 409,07 -2.368,19 859,84 53,11 -1.859,34 497.200,00 -17.720,69 -616.745,22 -137.265,91 100,00 387,54 100,00 136,25 64,65 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * 608.782,40 416,24 609.198,64 17.720,69 616.745,22 634.465,91 549,08 32,13 497.200,00 100,00 700,00 100,00 800,00 100,00 30,00 17,22 50,00 867,80 100,00 100,00 2.000,00 1.118,78 -90,00 82,78 100,00 881,22 Ordentliche Aufwendungen 803.253,08 699.600,00 837.844,03 -138.244,03 *** Ordentliches Ergebnis 362.477,59 696.400,00 476.418,90 219.981,10 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 362.477,59 696.400,00 476.418,90 219.981,10 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 362.477,59 696.400,00 476.418,90 219.981,10 362.477,59 696.400,00 476.418,90 219.981,10 ****** Ergebnis 189,37 312,46 663,75 35,35 90,00 17,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0802 Prömpler 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Allgemeine Förderung des Sports Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -1.724,00 -12.774,09 -14.498,09 -260.500,00 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -260.500,00 -3.812,00 -12.774,09 -16.586,09 -168,72 -168,72 -256.688,00 12.774,09 -243.913,91 168,72 168,72 -14.498,09 -260.500,00 -16.754,81 -243.745,19 100.321,03 25.005,55 1.977,75 5.399,73 28.699,59 5.228,53 166.632,18 102.400,00 25.500,00 2.300,00 5.000,00 41.000,00 5.400,00 181.600,00 107.340,72 21.747,39 1.718,58 4.445,28 29.216,27 3.325,59 167.793,83 -4.940,72 3.752,61 581,42 554,72 11.783,73 2.074,41 13.806,17 46.034,96 46.034,96 300,00 29.518,60 29.818,60 55.000,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 378,97 1.170,80 7.362,11 16,07 39,17 8.967,12 55.000,00 339.463,45 339.463,45 300,00 1.200,00 3.400,00 7.800,00 300,00 300,00 13.300,00 ** Ordentliche Aufwendungen 550.906,49 619.182,05 *** Ordentliches Ergebnis 536.408,40 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen * * * * * ****** Ergebnis 350,61 952,29 5.861,79 61,64 39,18 7.265,51 300,00 4.711,12 5.011,12 55.000,00 -13.066,12 41.933,88 96.704,15 96.704,15 300,00 849,39 2.447,71 1.938,21 238,36 260,82 6.034,49 12.482,05 455.692,24 163.489,81 358.682,05 12.482,05 438.937,43 -80.255,38 536.408,40 358.682,05 12.482,05 438.937,43 -80.255,38 536.408,40 358.682,05 12.482,05 438.937,43 -80.255,38 -131.475,11 -131.475,11 131.475,11 131.475,11 307.462,32 51.219,73 13.066,13 13.066,13 316.206,10 316.206,10 10.818,60 10.818,60 24.807,48 24.807,48 1.663,45 1.663,45 13.066,12 13.066,12 242.759,30 242.759,30 -242.133,28 -242.133,28 294.275,12 358.682,05 12.482,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_080201 Prömpler 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Schulsport Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.000,00 -2.000,00 2.000,00 2.000,00 ** Ordentliche Erträge -2.000,00 2.000,00 37.356,94 6.624,18 518,37 1.357,22 11.112,41 1.158,98 58.128,10 218,11 2.237,66 14,22 13,06 2.483,05 -3.056,94 1.675,82 181,63 242,78 3.087,59 541,02 2.671,90 100,00 100,00 100,00 -18,11 -1.237,66 85,78 86,94 -983,05 33.590,38 8.159,82 639,59 1.775,63 9.921,93 1.643,17 55.730,52 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 195,94 843,46 3,57 13,06 1.056,03 34.300,00 8.300,00 700,00 1.600,00 14.200,00 1.700,00 60.800,00 100,00 100,00 100,00 200,00 1.000,00 100,00 100,00 1.500,00 ** Ordentliche Aufwendungen 56.786,55 62.400,00 60.611,15 1.788,85 *** Ordentliches Ergebnis 56.786,55 62.400,00 58.611,15 3.788,85 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 56.786,55 62.400,00 58.611,15 3.788,85 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 56.786,55 62.400,00 58.611,15 3.788,85 56.786,55 62.400,00 58.611,15 3.788,85 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 80201900 Prömpler 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Schulsport Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.000,00 -2.000,00 2.000,00 2.000,00 ** Ordentliche Erträge -2.000,00 2.000,00 37.356,94 6.624,18 518,37 1.357,22 11.112,41 1.158,98 58.128,10 218,11 2.237,66 14,22 13,06 2.483,05 -3.056,94 1.675,82 181,63 242,78 3.087,59 541,02 2.671,90 100,00 100,00 100,00 -18,11 -1.237,66 85,78 86,94 -983,05 33.590,38 8.159,82 639,59 1.775,63 9.921,93 1.643,17 55.730,52 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 195,94 843,46 3,57 13,06 1.056,03 34.300,00 8.300,00 700,00 1.600,00 14.200,00 1.700,00 60.800,00 100,00 100,00 100,00 200,00 1.000,00 100,00 100,00 1.500,00 ** Ordentliche Aufwendungen 56.786,55 62.400,00 60.611,15 1.788,85 *** Ordentliches Ergebnis 56.786,55 62.400,00 58.611,15 3.788,85 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 56.786,55 62.400,00 58.611,15 3.788,85 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 56.786,55 62.400,00 58.611,15 3.788,85 56.786,55 62.400,00 58.611,15 3.788,85 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_080202 Prömpler 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Vereinssport Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.724,00 -1.724,00 -260.500,00 -260.500,00 -1.812,00 -1.812,00 -258.688,00 -258.688,00 ** Ordentliche Erträge -1.724,00 -260.500,00 -1.812,00 -258.688,00 38.752,26 11.798,26 934,12 2.545,22 10.892,33 1.829,17 66.751,36 39.500,00 12.100,00 1.100,00 2.400,00 15.600,00 1.900,00 72.600,00 45.193,04 10.344,35 818,33 2.103,48 12.991,15 1.479,56 72.929,91 -5.693,04 1.755,65 281,67 296,52 2.608,85 420,44 -329,91 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * 88,70 1.170,80 6.286,34 5,36 15,14 7.566,34 100,00 100,00 55.000,00 55.000,00 336.463,45 336.463,45 100,00 600,00 3.400,00 6.400,00 100,00 100,00 10.700,00 Ordentliche Aufwendungen 387.747,88 474.863,45 *** Ordentliches Ergebnis 386.023,88 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis 64,46 952,29 3.502,12 35,83 15,14 4.569,84 100,00 100,00 55.000,00 55.000,00 96.589,83 96.589,83 100,00 535,54 2.447,71 2.897,88 64,17 84,86 6.130,16 1.663,45 317.373,37 157.490,08 214.363,45 1.663,45 315.561,37 -101.197,92 386.023,88 214.363,45 1.663,45 315.561,37 -101.197,92 386.023,88 214.363,45 1.663,45 315.561,37 -101.197,92 -131.475,11 -131.475,11 131.475,11 131.475,11 184.086,26 30.277,19 313.430,18 313.430,18 1.663,45 1.663,45 -242.133,28 -242.133,28 143.890,60 214.363,45 1.663,45 239.873,62 239.873,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 80202000 Prömpler 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 1.000,00 1.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.000,00 *** Ordentliches Ergebnis 1.000,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Vereinssport Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 80202400 Prömpler 1 - 16 / 2013 1 / 1 Vereinssport Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 1.259,00 1.259,00 1.259,00 1.259,00 1.259,00 1.259,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.259,00 1.259,00 1.259,00 *** Ordentliches Ergebnis 1.259,00 1.259,00 1.259,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.259,00 1.259,00 1.259,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.259,00 1.259,00 1.259,00 1.259,00 1.259,00 1.259,00 ****** Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 80202600 Prömpler 1 - 16 / 2013 1 / 1 Vereinssport Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 2.000,00 2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 2.000,00 -2.000,00 *** Ordentliches Ergebnis 2.000,00 -2.000,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.000,00 -2.000,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.000,00 -2.000,00 2.000,00 -2.000,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 80202800 Prömpler 1 - 16 / 2013 1 / 1 Vereinssport Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 63.296,90 63.296,90 82.204,45 82.204,45 404,45 404,45 46.121,11 46.121,11 36.083,34 36.083,34 ** Ordentliche Aufwendungen 63.296,90 82.204,45 404,45 46.121,11 36.083,34 *** Ordentliches Ergebnis 63.296,90 82.204,45 404,45 46.121,11 36.083,34 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 63.296,90 82.204,45 404,45 46.121,11 36.083,34 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 63.296,90 82.204,45 404,45 46.121,11 36.083,34 63.296,90 82.204,45 404,45 46.121,11 36.083,34 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 80202900 Prömpler 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Vereinssport Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.724,00 -1.724,00 -260.500,00 -260.500,00 -1.812,00 -1.812,00 -258.688,00 -258.688,00 ** Ordentliche Erträge -1.724,00 -260.500,00 -1.812,00 -258.688,00 38.752,26 11.798,26 934,12 2.545,22 10.892,33 1.829,17 66.751,36 39.500,00 12.100,00 1.100,00 2.400,00 15.600,00 1.900,00 72.600,00 45.193,04 10.344,35 818,33 2.103,48 12.991,15 1.479,56 72.929,91 -5.693,04 1.755,65 281,67 296,52 2.608,85 420,44 -329,91 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * 88,70 1.170,80 6.286,34 5,36 15,14 7.566,34 100,00 100,00 55.000,00 55.000,00 253.000,00 253.000,00 100,00 600,00 3.400,00 6.400,00 100,00 100,00 10.700,00 Ordentliche Aufwendungen 323.450,98 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis 64,46 952,29 3.502,12 35,83 15,14 4.569,84 100,00 100,00 55.000,00 55.000,00 62.506,49 62.506,49 100,00 535,54 2.447,71 2.897,88 64,17 84,86 6.130,16 391.400,00 267.993,26 123.406,74 321.726,98 130.900,00 266.181,26 -135.281,26 321.726,98 130.900,00 266.181,26 -135.281,26 321.726,98 130.900,00 266.181,26 -135.281,26 -131.475,11 -131.475,11 131.475,11 131.475,11 134.706,15 -3.806,15 249.133,28 249.133,28 -242.133,28 -242.133,28 79.593,70 130.900,00 190.493,51 190.493,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_080203 Prömpler 1 - 16 / 2013 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * ****** Ergebnis 1 / 1 Vereinsungebundener Sport Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -12.774,09 -12.774,09 -12.774,09 -12.774,09 -168,72 -168,72 12.774,09 12.774,09 168,72 168,72 -12.774,09 -12.942,81 12.942,81 24.790,74 4.778,86 381,88 984,58 5.112,71 687,05 36.735,82 68,04 122,01 11,59 10,98 212,62 3.809,26 321,14 118,12 15,42 6.087,29 1.112,95 11.464,18 100,00 4.711,12 4.811,12 -13.066,12 -13.066,12 114,32 114,32 100,00 331,96 277,99 88,41 89,02 887,38 27.978,39 5.047,47 404,04 1.078,88 7.885,33 1.756,19 44.150,30 46.034,96 46.034,96 13.066,13 13.066,13 2.775,92 2.775,92 28.600,00 5.100,00 500,00 1.000,00 11.200,00 1.800,00 48.200,00 100,00 29.518,60 29.618,60 10.818,60 10.818,60 24.807,48 24.807,48 13.066,12 13.066,12 2.885,68 2.885,68 94,33 232,31 7,14 10,97 344,75 3.000,00 3.000,00 100,00 400,00 400,00 100,00 100,00 1.100,00 106.372,06 81.918,60 10.818,60 77.707,72 4.210,88 93.597,97 81.918,60 10.818,60 64.764,91 17.153,69 93.597,97 81.918,60 10.818,60 64.764,91 17.153,69 93.597,97 81.918,60 10.818,60 64.764,91 17.153,69 93.597,97 81.918,60 10.818,60 64.764,91 17.153,69 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 80203600 Prömpler 1 - 16 / 2013 1 / 1 Vereinsungebundener Sport Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 300,00 300,00 -300,00 -300,00 ** Ordentliche Aufwendungen 300,00 -300,00 *** Ordentliches Ergebnis 300,00 -300,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 300,00 -300,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 300,00 -300,00 300,00 -300,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 80203900 Prömpler 1 - 16 / 2013 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * ****** Ergebnis 1 / 1 Vereinsungebundener Sport Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -12.774,09 -12.774,09 -12.774,09 -12.774,09 -168,72 -168,72 12.774,09 12.774,09 168,72 168,72 -12.774,09 -12.942,81 12.942,81 24.790,74 4.778,86 381,88 984,58 5.112,71 687,05 36.735,82 68,04 122,01 11,59 10,98 212,62 3.809,26 321,14 118,12 15,42 6.087,29 1.112,95 11.464,18 100,00 4.711,12 4.811,12 -13.066,12 -13.066,12 414,32 414,32 100,00 331,96 277,99 88,41 89,02 887,38 27.978,39 5.047,47 404,04 1.078,88 7.885,33 1.756,19 44.150,30 46.034,96 46.034,96 13.066,13 13.066,13 2.775,92 2.775,92 28.600,00 5.100,00 500,00 1.000,00 11.200,00 1.800,00 48.200,00 100,00 29.518,60 29.618,60 10.818,60 10.818,60 24.807,48 24.807,48 13.066,12 13.066,12 2.585,68 2.585,68 94,33 232,31 7,14 10,97 344,75 3.000,00 3.000,00 100,00 400,00 400,00 100,00 100,00 1.100,00 106.372,06 81.918,60 10.818,60 77.407,72 4.510,88 93.597,97 81.918,60 10.818,60 64.464,91 17.453,69 93.597,97 81.918,60 10.818,60 64.464,91 17.453,69 93.597,97 81.918,60 10.818,60 64.464,91 17.453,69 93.597,97 81.918,60 10.818,60 64.464,91 17.453,69 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0803 Prömpler 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -62.000,00 -1.748,16 -63.748,16 -1.142.000,92 -1.142.000,92 -1.968,88 -646,92 -2.615,80 -412.000,00 -1.127.200,00 -1.127.200,00 -2.000,00 -1.300,00 -3.300,00 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge -1.208.364,88 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53540000 Allg Zuw an den sonst öffentli Be Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * * 1 / 2 Schwimmsportstätten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -2.923,90 -2.923,90 -1.149.766,19 -1.149.766,19 -1.799,10 -933,26 -2.732,36 -2.375,97 -2.375,97 -412.000,00 2.923,90 -409.076,10 22.566,19 22.566,19 -200,90 -366,74 -567,64 2.375,97 2.375,97 -1.542.500,00 -1.157.798,42 -384.701,58 115.634,27 1.978.471,99 156.103,18 399.535,14 35.306,76 6.954,57 2.692.005,91 117.500,00 2.099.300,00 184.700,00 413.500,00 51.000,00 7.400,00 2.873.400,00 118.788,77 1.993.899,70 159.124,84 406.162,21 48.647,35 7.327,79 2.733.950,66 -1.288,77 105.400,30 25.575,16 7.337,79 2.352,65 72,21 139.449,34 6.330,31 11.500,00 2.500,00 18.800,00 74.815,76 50.200,00 11.764,72 169.580,48 6.878,35 1.695,03 19.476,65 43.260,71 54.875,12 11.060,26 137.246,12 3.783,39 622,10 4.405,49 23.000,00 144.389,41 7.670,00 80,61 175.140,02 200,00 1.299,75 6.738,95 16.624,48 3.006,18 215,33 33,38 43,23 28.161,30 4.621,65 804,97 -676,65 31.555,05 -4.675,12 704,46 32.334,36 -3.783,39 -622,10 -4.405,49 -23.000,00 710,59 30,00 -80,61 -22.340,02 700,00 800,25 1.761,05 2.875,52 1.493,82 84,67 366,62 156,77 8.238,70 30.278,36 31.613,50 46.125,86 7.308,91 121.656,94 2.360,49 -412.000,00 Vergleich Ansatz/Ist 15.215,76 964,72 16.180,48 2.360,49 146.499,40 7.670,00 145.100,00 7.700,00 154.169,40 527,62 1.110,94 5.502,67 12.856,34 3.897,06 160,05 33,39 186,92 24.274,99 152.800,00 900,00 2.100,00 8.500,00 19.500,00 4.500,00 300,00 400,00 200,00 36.400,00 Ordentliche Aufwendungen 2.994.467,73 3.232.180,48 16.180,48 3.078.903,59 153.276,89 *** Ordentliches Ergebnis 1.786.102,85 1.689.680,48 16.180,48 1.921.105,17 -231.424,69 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.786.102,85 1.689.680,48 16.180,48 1.921.105,17 -231.424,69 * Außerordentliches Ergebnis * Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0803 Prömpler 1 - 16 / 2013 * * Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Schwimmsportstätten Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 1.786.102,85 1.689.680,48 -600.000,00 -600.000,00 484.400,00 484.400,00 484.400,00 484.400,00 1.670.502,85 2.174.080,48 davon Erm.-Übertr. 16.180,48 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 1.921.105,17 Vergleich Ansatz/Ist -231.424,69 484.400,00 484.400,00 16.180,48 2.405.505,17 -231.424,69 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_080301 Prömpler 1 - 16 / 2013 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte ** Ordentliche Erträge * 1 / 2 Freibad Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -75.000,00 -1.748,16 -1.748,16 -190.259,32 -190.259,32 -1.748,15 -1.748,15 -218.883,43 -218.883,43 -75.000,00 -201.400,00 -201.400,00 -600,00 -600,00 Vergleich Ansatz/Ist -75.000,00 1.748,15 -73.251,85 17.483,43 17.483,43 -600,00 -600,00 -192.007,48 -277.000,00 -220.631,58 -56.368,42 14.551,70 186.545,42 14.398,51 37.373,04 4.762,06 902,56 258.533,29 14.800,00 179.800,00 15.800,00 35.400,00 6.900,00 1.000,00 253.700,00 16.001,52 168.348,71 13.539,03 34.048,28 7.057,21 1.010,58 240.005,33 -1.201,52 11.451,29 2.260,97 1.351,72 -157,21 -10,58 13.694,67 2.300,00 4.700,00 20.831,73 15.000,00 1.500,00 44.331,73 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 175,61 37,12 861,06 1.656,93 346,68 39,97 12,01 3.129,38 300,00 300,00 1.800,00 3.200,00 500,00 100,00 200,00 6.400,00 1.695,03 5.450,65 9.038,32 17.594,52 1.270,76 35.049,28 1.748,15 1.748,15 23.000,00 23.000,00 21,00 221,04 1.596,05 2.435,04 267,79 43,97 12,02 4.596,91 604,97 -750,65 11.793,41 -2.594,52 229,24 9.282,45 -1.748,15 -1.748,15 -23.000,00 -23.000,00 279,00 78,96 203,95 764,96 232,21 56,03 187,98 1.803,09 ** Ordentliche Aufwendungen 281.084,75 304.431,73 5.131,73 304.399,67 32,06 *** Ordentliches Ergebnis 89.077,27 27.431,73 5.131,73 83.768,09 -56.336,36 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 89.077,27 27.431,73 5.131,73 83.768,09 -56.336,36 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 89.077,27 27.431,73 5.131,73 83.768,09 -56.336,36 -100.000,00 -100.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 * * * * * * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 3.599,03 1.868,27 11.506,85 699,77 17.673,92 1.748,16 1.748,16 5.131,73 5.131,73 46.000,00 46.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_080301 Prömpler 1 - 16 / 2013 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite 2 / 2 Freibad Selektionsdatum: Ergebnis 2012 35.077,27 Fortg. Ansatz 2013 73.431,73 davon Erm.-Übertr. 5.131,73 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 129.768,09 Vergleich Ansatz/Ist -56.336,36 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 80301004 Prömpler 1 - 16 / 2013 1 / 1 Freibad (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 3.936,86 3.936,86 -3.936,86 -3.936,86 ** Ordentliche Aufwendungen 3.936,86 -3.936,86 *** Ordentliches Ergebnis 3.936,86 -3.936,86 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.936,86 -3.936,86 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.936,86 -3.936,86 3.936,86 -3.936,86 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 80301900 Prömpler 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Freibad Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.748,16 -1.748,16 -1.748,15 -1.748,15 1.748,15 1.748,15 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen -1.748,16 1.748,16 1.748,16 -1.748,15 1.748,15 1.748,15 1.748,15 -1.748,15 -1.748,15 ** Ordentliche Aufwendungen 1.748,16 1.748,15 -1.748,15 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 80301904 Prömpler 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Freibad (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -190.259,32 -190.259,32 -75.000,00 -75.000,00 -201.400,00 -201.400,00 -600,00 -600,00 -218.883,43 -218.883,43 -75.000,00 -75.000,00 17.483,43 17.483,43 -600,00 -600,00 -190.259,32 -277.000,00 -218.883,43 -58.116,57 14.551,70 186.545,42 14.398,51 37.373,04 4.762,06 902,56 258.533,29 14.800,00 179.800,00 15.800,00 35.400,00 6.900,00 1.000,00 253.700,00 16.001,52 168.348,71 13.539,03 34.048,28 7.057,21 1.010,58 240.005,33 -1.201,52 11.451,29 2.260,97 1.351,72 -157,21 -10,58 13.694,67 3.599,03 1.868,27 11.506,85 699,77 17.673,92 2.300,00 4.700,00 20.831,73 15.000,00 1.500,00 44.331,73 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 175,61 37,12 861,06 1.656,93 346,68 39,97 12,01 3.129,38 300,00 300,00 1.800,00 3.200,00 500,00 100,00 200,00 6.400,00 1.695,03 5.450,65 5.101,46 17.594,52 1.270,76 31.112,42 23.000,00 23.000,00 21,00 221,04 1.596,05 2.435,04 267,79 43,97 12,02 4.596,91 604,97 -750,65 15.730,27 -2.594,52 229,24 13.219,31 -23.000,00 -23.000,00 279,00 78,96 203,95 764,96 232,21 56,03 187,98 1.803,09 ** Ordentliche Aufwendungen 279.336,59 304.431,73 5.131,73 298.714,66 5.717,07 *** Ordentliches Ergebnis 89.077,27 27.431,73 5.131,73 79.831,23 -52.399,50 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 89.077,27 27.431,73 5.131,73 79.831,23 -52.399,50 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 89.077,27 27.431,73 5.131,73 79.831,23 -52.399,50 -100.000,00 -100.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 35.077,27 73.431,73 * * * * * * * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 5.131,73 5.131,73 46.000,00 46.000,00 5.131,73 125.831,23 -52.399,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_080302 Prömpler 1 - 16 / 2013 1 / 2 Hallenbäder Ertrags- und Aufwandsarten * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -62.000,00 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -337.000,00 Vergleich Ansatz/Ist -1.175,75 -1.175,75 -929.958,76 -929.958,76 -1.799,10 -933,26 -2.732,36 -2.375,97 -2.375,97 -337.000,00 1.175,75 -335.824,25 4.958,76 4.958,76 -200,90 333,26 132,36 2.375,97 2.375,97 -62.000,00 -950.201,60 -950.201,60 -1.968,88 -646,92 -2.615,80 -337.000,00 -925.000,00 -925.000,00 -2.000,00 -600,00 -2.600,00 -1.014.817,40 -1.264.600,00 -936.242,84 -328.357,16 100.144,25 1.791.926,57 141.704,67 362.162,10 30.263,59 5.997,57 2.432.198,75 101.700,00 1.919.500,00 168.900,00 378.100,00 43.700,00 6.300,00 2.618.200,00 101.487,48 1.825.550,99 145.585,81 372.113,93 41.075,14 6.239,03 2.492.052,38 212,52 93.949,01 23.314,19 5.986,07 2.624,86 60,97 126.147,62 6.330,31 11.500,00 200,00 13.900,00 53.984,03 35.200,00 10.264,72 125.048,75 6.878,35 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53540000 Allg Zuw an den sonst öffentli Be Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.026,00 34.222,39 37.280,60 9.789,50 102.196,84 2.035,24 622,10 2.657,34 144.389,41 7.670,00 80,61 152.140,02 179,00 1.078,71 5.142,90 14.189,44 2.738,39 171,36 21,36 43,23 23.564,39 4.621,65 200,00 -126,00 19.761,64 -2.080,60 475,22 22.851,91 -2.035,24 -622,10 -2.657,34 710,59 30,00 -80,61 659,98 421,00 721,29 1.557,10 2.110,56 1.161,61 28,64 178,64 156,77 6.335,61 ** * * * * * 26.679,33 29.745,23 34.619,01 6.609,14 103.983,02 612,33 10.084,03 964,72 11.048,75 612,33 146.499,40 7.670,00 145.100,00 7.700,00 154.169,40 352,01 1.073,82 4.641,61 11.199,41 3.550,38 120,08 21,38 186,92 21.145,61 152.800,00 600,00 1.800,00 6.700,00 16.300,00 3.900,00 200,00 200,00 200,00 29.900,00 Ordentliche Aufwendungen 2.712.109,11 2.925.948,75 11.048,75 2.772.610,97 153.337,78 *** Ordentliches Ergebnis 1.697.291,71 1.661.348,75 11.048,75 1.836.368,13 -175.019,38 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.697.291,71 1.661.348,75 11.048,75 1.836.368,13 -175.019,38 * Außerordentliches Ergebnis * Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_080302 Prömpler 1 - 16 / 2013 * * Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Hallenbäder Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 1.697.291,71 1.661.348,75 -500.000,00 -500.000,00 438.400,00 438.400,00 438.400,00 438.400,00 1.635.691,71 2.099.748,75 davon Erm.-Übertr. 11.048,75 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 1.836.368,13 Vergleich Ansatz/Ist -175.019,38 438.400,00 438.400,00 11.048,75 2.274.768,13 -175.019,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 80302000 Prömpler 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * Ordentliche Erträge 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen Transferaufwendungen 2.500,00 2.500,00 ** Ordentliche Aufwendungen 2.500,00 *** Ordentliches Ergebnis 2.500,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Hallenbäder Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 80302200 Prömpler 1 - 16 / 2013 1 / 1 Hallenbäder Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 82,31 82,31 -82,31 -82,31 ** Ordentliche Aufwendungen 82,31 -82,31 *** Ordentliches Ergebnis 82,31 -82,31 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 82,31 -82,31 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 82,31 -82,31 82,31 -82,31 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 80302803 Prömpler 1 - 16 / 2013 1 / 1 Hallenbäder (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 24.138,40 24.138,40 22,86 622,10 644,96 -24.138,40 -24.138,40 -22,86 -622,10 -644,96 ** Ordentliche Aufwendungen 24.783,36 -24.783,36 *** Ordentliches Ergebnis 24.783,36 -24.783,36 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 24.783,36 -24.783,36 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 24.783,36 -24.783,36 24.783,36 -24.783,36 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 80302900 Prömpler 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Hallenbäder Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -66,91 -66,91 -2.375,97 -2.375,97 66,91 66,91 2.375,97 2.375,97 ** Ordentliche Erträge -2.442,88 2.442,88 -1.367,85 -1.367,85 612,33 612,33 -670,36 -670,36 66,91 66,91 670,36 670,36 -66,91 -66,91 * * 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte Personalaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen -755,52 -603,45 603,45 *** Ordentliches Ergebnis -755,52 -3.046,33 3.046,33 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -755,52 -3.046,33 3.046,33 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -755,52 -3.046,33 3.046,33 -755,52 -3.046,33 3.046,33 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2013 80302903 Prömpler 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Hallenbäder (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -62.000,00 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -337.000,00 Vergleich Ansatz/Ist -337.000,00 1.108,84 -335.891,16 4.958,76 4.958,76 -200,90 333,26 132,36 -62.000,00 -950.201,60 -950.201,60 -1.968,88 -646,92 -2.615,80 -337.000,00 -925.000,00 -925.000,00 -2.000,00 -600,00 -2.600,00 -1.108,84 -1.108,84 -929.958,76 -929.958,76 -1.799,10 -933,26 -2.732,36 -1.014.817,40 -1.264.600,00 -933.799,96 -330.800,04 100.144,25 1.793.294,42 141.704,67 362.162,10 30.263,59 5.997,57 2.433.566,60 101.700,00 1.919.500,00 168.900,00 378.100,00 43.700,00 6.300,00 2.618.200,00 101.487,48 1.826.221,35 145.585,81 372.113,93 41.075,14 6.239,03 2.492.722,74 212,52 93.278,65 23.314,19 5.986,07 2.624,86 60,97 125.477,26 6.330,31 6.878,35 26.679,33 29.745,23 34.619,01 6.609,14 103.983,02 11.500,00 200,00 13.900,00 53.984,03 35.200,00 10.264,72 125.048,75 143.999,40 7.670,00 145.100,00 7.700,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53540000 Allg Zuw an den sonst öffentli Be Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen 151.669,40 352,01 1.073,82 4.641,61 11.199,41 3.550,38 120,08 21,38 186,92 21.145,61 152.800,00 600,00 1.800,00 6.700,00 16.300,00 3.900,00 200,00 200,00 200,00 29.900,00 14.026,00 10.083,99 37.280,60 9.789,50 78.058,44 1.863,16 1.863,16 144.389,41 7.670,00 80,61 152.140,02 179,00 1.078,71 5.142,90 14.189,44 2.738,39 171,36 21,36 43,23 23.564,39 4.621,65 200,00 -126,00 43.900,04 -2.080,60 475,22 46.990,31 -1.863,16 -1.863,16 710,59 30,00 -80,61 659,98 421,00 721,29 1.557,10 2.110,56 1.161,61 28,64 178,64 156,77 6.335,61 ** Ordentliche Aufwendungen 2.710.364,63 2.925.948,75 11.048,75 2.748.348,75 177.600,00 *** Ordentliches Ergebnis 1.695.547,23 1.661.348,75 11.048,75 1.814.548,79 -153.200,04 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.695.547,23 1.661.348,75 11.048,75 1.814.548,79 -153.200,04 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.695.547,23 1.661.348,75 11.048,75 1.814.548,79 -153.200,04 * * * * * * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen -500.000,00 10.084,03 964,72 11.048,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 80302903 Prömpler 1 - 16 / 2013 * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Hallenbäder (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -500.000,00 438.400,00 438.400,00 438.400,00 438.400,00 1.633.947,23 2.099.748,75 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 438.400,00 438.400,00 11.048,75 2.252.948,79 -153.200,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_080303 Prömpler 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Lehrschwimmbecken Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.540,00 -1.540,00 -800,00 -800,00 -100,00 -100,00 -924,00 -924,00 * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 124,00 124,00 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -1.540,00 -900,00 -924,00 24,00 * 938,32 1.000,00 1.299,77 -299,77 281,11 54,44 1.273,87 400,00 100,00 1.500,00 200,00 200,00 100,00 100,00 515,00 78,18 1.892,95 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen -115,00 21,82 -392,95 200,00 200,00 100,00 100,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.273,87 1.800,00 1.892,95 -92,95 *** Ordentliches Ergebnis -266,13 900,00 968,95 -68,95 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -266,13 900,00 968,95 -68,95 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -266,13 900,00 968,95 -68,95 -266,13 900,00 968,95 -68,95 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 80303900 Prömpler 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Lehrschwimmbecken Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.540,00 -1.540,00 -800,00 -800,00 -100,00 -100,00 -924,00 -924,00 * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 124,00 124,00 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -1.540,00 -900,00 -924,00 24,00 * 938,32 1.000,00 1.299,77 -299,77 281,11 54,44 1.273,87 400,00 100,00 1.500,00 200,00 200,00 100,00 100,00 515,00 78,18 1.892,95 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen -115,00 21,82 -392,95 200,00 200,00 100,00 100,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.273,87 1.800,00 1.892,95 -92,95 *** Ordentliches Ergebnis -266,13 900,00 968,95 -68,95 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -266,13 900,00 968,95 -68,95 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -266,13 900,00 968,95 -68,95 -266,13 900,00 968,95 -68,95 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_09 * 1 - 16 / 2013 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54830000 Ausza a d Inansprun v Gewährvert 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -6.446,99 -19.823,47 -26.270,46 -23.912,62 -408.469,00 -432.381,62 -196,28 -38.630,59 -38.826,87 -6.769,16 -7.939,20 -320,00 -15.028,36 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -135.500,00 -25.000,00 -19.823,45 -44.823,45 -19.358,10 -327.021,00 -346.379,10 -30,00 -50.480,49 -50.510,49 -135.500,00 -12.000,00 -550.000,00 -562.000,00 -700,00 -12.100,00 -12.800,00 -300,00 -12.018,80 -300,00 -500,00 -12.018,80 Vergleich Ansatz/Ist -135.500,00 25.000,00 19.823,45 -90.676,55 7.358,10 -222.979,00 -215.620,90 -670,00 38.380,49 37.710,49 -300,00 12.018,80 11.718,80 -500,00 -12,35 -12,35 -500,00 -512.519,66 -711.100,00 -453.731,84 -257.368,16 722.503,78 2.072.947,79 166.107,25 406.656,74 230.937,10 43.189,35 3.642.342,01 4.990,76 4.772,05 38.749,59 756.500,00 2.165.100,00 190.500,00 426.500,00 325.200,00 45.300,00 3.909.100,00 13.400,00 8.000,00 14.609,11 195.614,88 244.127,28 850.562,10 886.571,21 29.800,00 750.893,44 2.075.755,17 168.200,06 404.850,09 268.151,65 44.225,06 3.712.075,47 5.596,23 3.580,53 1.449,36 30.000,00 239.229,85 279.855,97 5.606,56 89.344,83 22.299,94 21.649,91 57.048,35 1.074,94 197.024,53 7.803,77 4.419,47 13.159,75 -30.000,00 611.332,25 606.715,24 29.800,00 -8.733,10 7.992,11 8.096,72 39.183,71 1.512,93 56.785,47 16.185,88 29.923,98 46.109,86 6.647,01 4.570,27 580,16 2.470,04 111.988,20 53.660,66 142,80 -1,74 19.144,48 21,65 -500,00 14.109,11 392.262,10 406.371,21 8.733,10 49.160,19 -49.160,19 1.000,00 57.893,29 20.072,21 75.523,31 95.595,52 6.603,37 3.659,66 199,14 2.342,04 68.278,44 60.610,55 196,35 600,00 2.260,00 -27.093,29 6.235,31 70.142,69 134.483,66 210.861,66 1.796,63 4.640,34 100,86 1.157,96 88.938,64 5.089,45 3,65 -600,00 -2.260,00 19.819,41 480,59 1.000,00 30.800,00 6.235,31 90.214,90 210.006,97 306.457,18 8.400,00 8.300,00 300,00 3.500,00 157.217,08 65.700,00 200,00 20.300,00 6.235,31 90.214,90 130.006,97 226.457,18 43.517,08 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_09 * 1 - Seite 2 / 2 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 16 / 2013 Ertrags- und Aufwandsarten * Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 199.223,53 263.917,08 43.517,08 164.568,96 99.348,12 Ordentliche Aufwendungen 4.188.588,15 5.396.845,47 676.345,47 4.309.989,21 1.086.856,26 *** Ordentliches Ergebnis 3.676.068,49 4.685.745,47 676.345,47 3.856.257,37 829.488,10 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.676.068,49 4.685.745,47 676.345,47 3.856.257,37 829.488,10 * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.676.068,49 4.685.745,47 676.345,47 3.856.257,37 829.488,10 3.676.068,49 4.685.745,47 676.345,47 3.856.257,37 829.488,10 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0901 * 1 - 16 / 2013 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 1 / 2 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -6.446,99 -8.096,72 -14.543,71 -13.471,00 -13.471,00 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -135.500,00 -135.500,00 -8.000,00 -8.000,00 -200,00 -200,00 -6.769,16 -6.998,40 -320,00 -14.087,56 -12,35 -12,35 Vergleich Ansatz/Ist -25.000,00 -8.096,71 -33.096,71 -9.800,00 -9.800,00 -30,00 -30,00 -135.500,00 25.000,00 8.096,71 -102.403,29 1.800,00 1.800,00 -170,00 -170,00 -10.516,45 10.516,45 -10.516,45 10.516,45 -42.114,62 -143.700,00 -53.443,16 -90.256,84 417.926,65 1.186.483,74 94.827,78 233.405,01 132.254,10 25.017,35 2.089.914,63 33,54 38.749,59 447.500,00 1.279.900,00 112.600,00 252.100,00 184.100,00 26.100,00 2.302.300,00 400,00 14.109,11 14.109,11 195.614,88 234.398,01 8.096,72 817.962,10 832.471,21 392.262,10 406.371,21 442.483,26 1.228.147,25 100.048,07 241.270,53 151.105,65 25.027,06 2.188.081,82 39,99 1.449,36 30.000,00 239.229,85 270.719,20 5.016,74 51.752,75 12.551,93 10.829,47 32.994,35 1.072,94 114.218,18 360,01 12.659,75 -30.000,00 578.732,25 561.752,01 8.310,81 20.072,21 75.523,31 95.595,52 5.199,87 3.245,09 66.258,44 46.088,37 196,35 -8.310,81 1.000,00 -7.310,81 6.235,31 70.142,69 134.483,66 210.861,66 2.300,13 4.154,91 83.458,64 -4.488,37 3,65 -1,74 19.144,48 21,65 170.511,02 19.819,41 480,59 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54830000 Ausza a d Inansprun v Gewährvert 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen 226.717,08 43.517,08 140.807,53 85.909,55 ** Ordentliche Aufwendungen 2.549.030,24 3.668.945,47 676.345,47 2.703.514,88 965.430,59 *** Ordentliches Ergebnis 2.506.915,62 3.525.245,47 676.345,47 2.650.071,72 875.173,75 * Finanzergebnis * * * * 8.096,72 16.185,88 29.923,98 46.109,86 5.549,75 3.179,39 107.490,52 34.984,17 142,80 1.000,00 1.000,00 6.235,31 90.214,90 210.006,97 306.457,18 7.500,00 7.400,00 149.717,08 41.600,00 200,00 8.310,81 6.235,31 90.214,90 130.006,97 226.457,18 43.517,08 20.300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0901 * 1 - 16 / 2013 2 / 2 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 2.506.915,62 3.525.245,47 676.345,47 2.650.071,72 875.173,75 2.506.915,62 3.525.245,47 676.345,47 2.650.071,72 875.173,75 2.506.915,62 3.525.245,47 676.345,47 2.650.071,72 875.173,75 Stadt Aachen Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2013 C0_090101 Melcher 1 - 16 / 2013 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 2 Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -6.446,99 -8.096,72 -14.543,71 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -135.500,00 -135.500,00 -200,00 -200,00 -6.769,16 -5.486,40 -160,00 -12.415,56 -12,35 -12,35 Vergleich Ansatz/Ist -25.000,00 -8.096,71 -33.096,71 -30,00 -30,00 -135.500,00 25.000,00 8.096,71 -102.403,29 -170,00 -170,00 -7.511,75 7.511,75 -7.511,75 7.511,75 -26.971,62 -135.700,00 -40.638,46 -95.061,54 160.752,36 1.007.605,72 80.906,39 200.092,82 52.821,80 9.522,80 1.511.701,89 33,54 38.749,59 195.614,88 234.398,01 8.096,72 170.000,00 1.109.300,00 97.600,00 218.500,00 70.800,00 9.800,00 1.676.000,00 200,00 14.109,11 817.962,10 832.271,21 173.487,37 1.076.843,00 87.138,75 212.375,89 54.219,50 8.682,56 1.612.747,07 39,99 1.449,36 239.229,85 240.719,20 -3.487,37 32.457,00 10.461,25 6.124,11 16.580,50 1.117,44 63.252,93 160,01 12.659,75 578.732,25 591.552,01 8.231,01 20.072,21 75.523,31 95.595,52 2.096,56 2.706,56 66.258,44 44.457,50 117,81 -8.231,01 500,00 -7.731,01 6.235,31 70.142,69 134.483,66 210.861,66 303,44 1.993,44 83.458,64 -4.757,50 -17,81 -1,74 19.144,48 21,65 165.833,80 19.819,41 480,59 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54830000 Ausza a d Inansprun v Gewährvert 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen 216.917,08 43.517,08 135.456,28 81.460,80 ** Ordentliche Aufwendungen 1.966.140,28 3.032.145,47 676.345,47 2.092.749,08 939.396,39 *** Ordentliches Ergebnis 1.939.168,66 2.896.445,47 676.345,47 2.052.110,62 844.334,85 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.939.168,66 2.896.445,47 676.345,47 2.052.110,62 844.334,85 * * * * 49110000 Außerordentliche Erträge 8.096,72 16.185,88 29.923,98 46.109,86 2.204,63 2.598,73 107.490,52 34.268,43 107,10 500,00 500,00 6.235,31 90.214,90 210.006,97 306.457,18 2.400,00 4.700,00 149.717,08 39.700,00 100,00 14.109,11 392.262,10 406.371,21 8.231,01 6.235,31 90.214,90 130.006,97 226.457,18 43.517,08 20.300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_090101 Melcher 1 - 16 / 2013 2 / 2 Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten * Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.939.168,66 2.896.445,47 676.345,47 2.052.110,62 844.334,85 1.939.168,66 2.896.445,47 676.345,47 2.052.110,62 844.334,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 90101000 Melcher 1 - 16 / 2013 Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte -124.000,00 46.109,86 18.167,63 -124.000,00 14.109,11 334.923,59 349.032,70 6.235,31 90.214,90 210.006,97 306.457,18 11.532,37 14.109,11 186.623,59 200.732,70 6.235,31 90.214,90 130.006,97 226.457,18 6.832,37 * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.167,63 11.532,37 ** Ordentliche Aufwendungen 71.310,65 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ** * * ****** Ergebnis 1 Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten * 1 / 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -25.000,00 -25.000,00 -30,00 -30,00 -124.000,00 -124.000,00 25.000,00 -99.000,00 30,00 30,00 20.072,21 75.523,31 95.595,52 11.219,83 -98.970,00 12.659,75 264.080,64 276.740,39 6.235,31 70.142,69 134.483,66 210.861,66 312,54 6.832,37 11.219,83 312,54 667.022,25 434.022,25 179.107,66 487.914,59 71.310,65 543.022,25 434.022,25 154.077,66 388.944,59 71.310,65 543.022,25 434.022,25 154.077,66 388.944,59 71.310,65 543.022,25 434.022,25 154.077,66 388.944,59 71.310,65 543.022,25 434.022,25 154.077,66 388.944,59 7.033,16 7.033,16 16.185,88 29.923,98 -25.030,00 1.449,36 70.842,95 72.292,31 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 90101100 Melcher 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen -6.446,99 -6.446,99 -9.000,00 -9.000,00 -6.446,99 * Ordentliche Erträge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen -9.000,00 20.300,00 20.300,00 6.000,00 6.000,00 9.549,75 9.549,75 -9.000,00 10.750,25 10.750,25 ** Ordentliche Aufwendungen 20.300,00 6.000,00 9.549,75 10.750,25 *** Ordentliches Ergebnis -6.446,99 11.300,00 6.000,00 9.549,75 1.750,25 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -6.446,99 11.300,00 6.000,00 9.549,75 1.750,25 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -6.446,99 11.300,00 6.000,00 9.549,75 1.750,25 -6.446,99 11.300,00 6.000,00 9.549,75 1.750,25 * ** ****** Ergebnis -9.000,00 -9.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 90101200 Melcher 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * Ordentliche Erträge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 9.085,70 9.085,70 ** Ordentliche Aufwendungen 9.085,70 *** Ordentliches Ergebnis 9.085,70 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 9.085,70 9.085,70 9.085,70 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 90101300 Melcher 1 - 16 / 2013 1 / 1 Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht Sonstige ordentliche Aufwendungen 38.749,59 38.749,59 18.711,89 18.711,89 49.188,11 49.188,11 1.288,11 1.288,11 36.042,56 36.042,56 13.145,55 13.145,55 ** Ordentliche Aufwendungen 57.461,48 49.188,11 1.288,11 36.042,56 13.145,55 *** Ordentliches Ergebnis 57.461,48 49.188,11 1.288,11 36.042,56 13.145,55 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 57.461,48 49.188,11 1.288,11 36.042,56 13.145,55 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 57.461,48 49.188,11 1.288,11 36.042,56 13.145,55 57.461,48 49.188,11 1.288,11 36.042,56 13.145,55 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 90101600 Melcher 1 - 16 / 2013 1 / 1 Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht Sonstige ordentliche Aufwendungen 70.096,09 70.096,09 77.803,91 77.803,91 29.903,91 29.903,91 13.750,35 13.750,35 64.053,56 64.053,56 ** Ordentliche Aufwendungen 70.096,09 77.803,91 29.903,91 13.750,35 64.053,56 *** Ordentliches Ergebnis 70.096,09 77.803,91 29.903,91 13.750,35 64.053,56 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 70.096,09 77.803,91 29.903,91 13.750,35 64.053,56 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 70.096,09 77.803,91 29.903,91 13.750,35 64.053,56 70.096,09 77.803,91 29.903,91 13.750,35 64.053,56 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 90101800 Melcher 1 - 16 / 2013 1 / 1 Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 2.656,28 2.656,28 23.900,00 23.900,00 143,75 143,75 23.756,25 23.756,25 ** Ordentliche Aufwendungen 2.656,28 23.900,00 143,75 23.756,25 *** Ordentliches Ergebnis 2.656,28 23.900,00 143,75 23.756,25 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.656,28 23.900,00 143,75 23.756,25 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.656,28 23.900,00 143,75 23.756,25 2.656,28 23.900,00 143,75 23.756,25 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 90101900 Melcher 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge -6.769,16 -5.486,40 -160,00 -12.415,56 -12,35 -12,35 ** Ordentliche Erträge -20.524,63 160.752,36 1.007.605,72 80.906,39 200.092,82 52.821,80 9.522,80 1.511.701,89 33,54 176.839,74 176.873,28 8.096,72 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54830000 Ausza a d Inansprun v Gewährvert 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * ****** Ergebnis 1 / 1 Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -2.500,00 -8.096,72 -8.096,72 8.096,72 2.204,63 2.598,73 514,91 34.268,43 107,10 -1,74 19.144,48 21,65 58.858,19 -8.096,71 -8.096,71 -2.500,00 -200,00 -200,00 Vergleich Ansatz/Ist -2.500,00 8.096,71 5.596,71 -200,00 -200,00 -7.511,75 7.511,75 -7.511,75 7.511,75 -2.700,00 -15.608,46 12.908,46 170.000,00 1.109.300,00 97.600,00 218.500,00 70.800,00 9.800,00 1.676.000,00 200,00 438.838,51 439.038,51 173.487,37 1.076.843,00 87.138,75 212.375,89 54.219,50 8.682,56 1.612.747,07 39,99 158.693,40 158.733,39 -3.487,37 32.457,00 10.461,25 6.124,11 16.580,50 1.117,44 63.252,93 160,01 280.145,11 280.305,12 8.231,01 8.231,01 2.096,56 2.706,56 5.245,70 44.457,50 117,81 -8.231,01 500,00 -7.731,01 303,44 1.993,44 5.946,99 -4.757,50 -17,81 19.819,41 480,59 500,00 500,00 2.400,00 4.700,00 11.192,69 39.700,00 100,00 199.638,51 199.638,51 5.492,69 20.300,00 78.392,69 5.492,69 74.443,54 3.949,15 1.755.530,08 2.193.931,20 205.131,20 1.854.155,01 339.776,19 1.735.005,45 2.191.231,20 205.131,20 1.838.546,55 352.684,65 1.735.005,45 2.191.231,20 205.131,20 1.838.546,55 352.684,65 1.735.005,45 2.191.231,20 205.131,20 1.838.546,55 352.684,65 1.735.005,45 2.191.231,20 205.131,20 1.838.546,55 352.684,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_090102 Melcher 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Vollzug des Planungsrechtes Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -160,00 -160,00 ** Ordentliche Erträge -160,00 193.936,97 134.637,89 10.367,64 24.619,58 57.815,00 10.751,80 432.128,88 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Fortg. Ansatz 2013 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 1.175,58 416,89 715,74 35,70 2.343,91 500,00 500,00 1.500,00 1.500,00 1.900,00 100,00 5.000,00 79,80 1.131,58 208,95 1.630,87 78,54 3.049,94 Ordentliche Aufwendungen 434.472,79 462.600,00 413.863,01 48.736,99 *** Ordentliches Ergebnis 434.312,79 462.600,00 413.863,01 48.736,99 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 434.312,79 462.600,00 413.863,01 48.736,99 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 434.312,79 462.600,00 413.863,01 48.736,99 434.312,79 462.600,00 413.863,01 48.736,99 * * ****** Ergebnis 193.709,22 107.916,22 8.781,42 20.827,01 68.153,20 11.346,20 410.733,27 Vergleich Ansatz/Ist 9.090,78 19.183,78 2.418,58 4.172,99 11.546,80 -246,20 46.166,73 200,00 200,00 -79,80 500,00 420,20 368,42 1.291,05 269,13 21,46 1.950,06 * 202.800,00 127.100,00 11.200,00 25.000,00 79.700,00 11.100,00 456.900,00 200,00 200,00 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 79,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 90102900 Melcher 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Vollzug des Planungsrechtes Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -160,00 -160,00 ** Ordentliche Erträge -160,00 193.936,97 134.637,89 10.367,64 24.619,58 57.815,00 10.751,80 432.128,88 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Fortg. Ansatz 2013 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 1.175,58 416,89 715,74 35,70 2.343,91 500,00 500,00 1.500,00 1.500,00 1.900,00 100,00 5.000,00 79,80 1.131,58 208,95 1.630,87 78,54 3.049,94 Ordentliche Aufwendungen 434.472,79 462.600,00 413.863,01 48.736,99 *** Ordentliches Ergebnis 434.312,79 462.600,00 413.863,01 48.736,99 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 434.312,79 462.600,00 413.863,01 48.736,99 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 434.312,79 462.600,00 413.863,01 48.736,99 434.312,79 462.600,00 413.863,01 48.736,99 * * ****** Ergebnis 193.709,22 107.916,22 8.781,42 20.827,01 68.153,20 11.346,20 410.733,27 Vergleich Ansatz/Ist 9.090,78 19.183,78 2.418,58 4.172,99 11.546,80 -246,20 46.166,73 200,00 200,00 -79,80 500,00 420,20 368,42 1.291,05 269,13 21,46 1.950,06 * 202.800,00 127.100,00 11.200,00 25.000,00 79.700,00 11.100,00 456.900,00 200,00 200,00 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 79,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_090103 Larosch 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Städtebauliche Verträge Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -13.471,00 -13.471,00 -1.512,00 -1.512,00 -8.000,00 -8.000,00 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -9.800,00 -9.800,00 -3.004,70 -3.004,70 1.800,00 1.800,00 3.004,70 3.004,70 ** Ordentliche Erträge -14.983,00 -8.000,00 -12.804,70 4.804,70 52.242,24 22.382,31 1.796,31 4.314,04 17.984,50 3.996,00 102.715,40 62.100,00 21.800,00 1.900,00 4.300,00 28.300,00 4.400,00 122.800,00 1.160,25 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.160,25 1.800,00 600,00 2.400,00 62.702,11 19.099,71 2.043,18 3.316,49 23.827,00 4.211,30 115.199,79 30.000,00 30.000,00 785,00 254,05 1.039,05 -602,11 2.700,29 -143,18 983,51 4.473,00 188,70 7.600,21 -30.000,00 -30.000,00 1.015,00 345,95 1.360,95 ** Ordentliche Aufwendungen 103.875,65 125.200,00 146.238,84 -21.038,84 *** Ordentliches Ergebnis 88.892,65 117.200,00 133.434,14 -16.234,14 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 88.892,65 117.200,00 133.434,14 -16.234,14 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 88.892,65 117.200,00 133.434,14 -16.234,14 88.892,65 117.200,00 133.434,14 -16.234,14 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 90103900 Larosch 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Städtebauliche Verträge Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -13.471,00 -13.471,00 -1.512,00 -1.512,00 -8.000,00 -8.000,00 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -9.800,00 -9.800,00 -3.004,70 -3.004,70 1.800,00 1.800,00 3.004,70 3.004,70 ** Ordentliche Erträge -14.983,00 -8.000,00 -12.804,70 4.804,70 52.242,24 22.382,31 1.796,31 4.314,04 17.984,50 3.996,00 102.715,40 62.100,00 21.800,00 1.900,00 4.300,00 28.300,00 4.400,00 122.800,00 1.160,25 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.160,25 1.800,00 600,00 2.400,00 62.702,11 19.099,71 2.043,18 3.316,49 23.827,00 4.211,30 115.199,79 30.000,00 30.000,00 785,00 254,05 1.039,05 -602,11 2.700,29 -143,18 983,51 4.473,00 188,70 7.600,21 -30.000,00 -30.000,00 1.015,00 345,95 1.360,95 ** Ordentliche Aufwendungen 103.875,65 125.200,00 146.238,84 -21.038,84 *** Ordentliches Ergebnis 88.892,65 117.200,00 133.434,14 -16.234,14 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 88.892,65 117.200,00 133.434,14 -16.234,14 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 88.892,65 117.200,00 133.434,14 -16.234,14 88.892,65 117.200,00 133.434,14 -16.234,14 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_090104 Larosch 1 - 16 / 2013 1 / 1 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.995,08 21.857,82 1.757,44 4.378,57 3.632,80 746,75 43.368,46 1.009,29 163,77 1.173,06 12.600,00 21.700,00 1.900,00 4.300,00 5.300,00 800,00 46.600,00 1.800,00 600,00 2.400,00 12.584,56 24.288,32 2.084,72 4.751,14 4.905,95 787,00 49.401,69 1.186,73 75,53 1.262,26 15,44 -2.588,32 -184,72 -451,14 394,05 13,00 -2.801,69 613,27 524,47 1.137,74 ** Ordentliche Aufwendungen 44.541,52 49.000,00 50.663,95 -1.663,95 *** Ordentliches Ergebnis 44.541,52 49.000,00 50.663,95 -1.663,95 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 44.541,52 49.000,00 50.663,95 -1.663,95 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 44.541,52 49.000,00 50.663,95 -1.663,95 44.541,52 49.000,00 50.663,95 -1.663,95 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 90104900 Larosch 1 - 16 / 2013 1 / 1 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.995,08 21.857,82 1.757,44 4.378,57 3.632,80 746,75 43.368,46 1.009,29 163,77 1.173,06 12.600,00 21.700,00 1.900,00 4.300,00 5.300,00 800,00 46.600,00 1.800,00 600,00 2.400,00 12.584,56 24.288,32 2.084,72 4.751,14 4.905,95 787,00 49.401,69 1.186,73 75,53 1.262,26 15,44 -2.588,32 -184,72 -451,14 394,05 13,00 -2.801,69 613,27 524,47 1.137,74 ** Ordentliche Aufwendungen 44.541,52 49.000,00 50.663,95 -1.663,95 *** Ordentliches Ergebnis 44.541,52 49.000,00 50.663,95 -1.663,95 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 44.541,52 49.000,00 50.663,95 -1.663,95 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 44.541,52 49.000,00 50.663,95 -1.663,95 44.541,52 49.000,00 50.663,95 -1.663,95 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0902 Preuth 1 - 16 / 2013 1 / 1 Liegenschaftskataster Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 669,38 3.249,37 -3.249,37 *** Ordentliches Ergebnis 669,38 3.249,37 -3.249,37 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 669,38 3.249,37 -3.249,37 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 669,38 3.249,37 -3.249,37 669,38 3.249,37 -3.249,37 * * ****** Ergebnis 669,38 669,37 -669,37 669,38 669,37 600,00 1.980,00 2.580,00 -669,37 -600,00 -1.980,00 -2.580,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_090201 Preuth 1 - 16 / 2013 1 / 1 Erhebung und Führung von Geobasisdaten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 669,38 3.249,37 -3.249,37 *** Ordentliches Ergebnis 669,38 3.249,37 -3.249,37 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 669,38 3.249,37 -3.249,37 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 669,38 3.249,37 -3.249,37 669,38 3.249,37 -3.249,37 * * ****** Ergebnis 669,38 669,37 -669,37 669,38 669,37 600,00 1.980,00 2.580,00 -669,37 -600,00 -1.980,00 -2.580,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 90201900 Preuth 1 - 16 / 2013 1 / 1 Erhebung und Führung von Geobasisdaten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 669,38 3.249,37 -3.249,37 *** Ordentliches Ergebnis 669,38 3.249,37 -3.249,37 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 669,38 3.249,37 -3.249,37 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 669,38 3.249,37 -3.249,37 669,38 3.249,37 -3.249,37 * * ****** Ergebnis 669,38 669,37 -669,37 669,38 669,37 600,00 1.980,00 2.580,00 -669,37 -600,00 -1.980,00 -2.580,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0903 Preuth 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -6.068,76 -6.068,76 -3.686,82 -2.000,00 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.686,82 -196,28 -36.915,97 -37.112,25 -2.000,00 -500,00 -12.000,00 -12.500,00 ** Ordentliche Erträge -46.867,83 4.536,09 4.738,51 * 1 / 1 Geoinformationsdienste, -management u.a. Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -6.068,76 -6.068,76 -4.060,00 -280.280,00 -284.340,00 Vergleich Ansatz/Ist -50.480,49 -50.480,49 6.068,76 6.068,76 2.060,00 280.280,00 282.340,00 -500,00 38.480,49 37.980,49 -14.500,00 -340.889,25 326.389,25 11.500,00 5.700,00 500,00 17.700,00 4.600,00 4.826,60 3.471,54 8.063,73 34.719,89 6.673,40 2.228,46 500,00 9.401,86 4.600,00 -8.063,73 -34.719,89 -38.183,62 239,00 321,48 100,86 1.157,96 5.380,00 6.114,57 -280,00 13.033,87 * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 69.493,29 47.800,00 63.547,89 -15.747,89 *** Ordentliches Ergebnis 22.625,46 33.300,00 -277.341,36 310.641,36 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 22.625,46 33.300,00 -277.341,36 310.641,36 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 22.625,46 33.300,00 -277.341,36 310.641,36 22.625,46 33.300,00 -277.341,36 310.641,36 * * * ****** Ergebnis 9.274,60 7.322,73 32.722,30 1.512,93 8.298,14 41.557,96 214,20 788,72 580,16 2.470,04 4.497,68 10.109,93 4.600,00 400,00 500,00 300,00 3.500,00 7.400,00 13.400,00 18.660,73 25.500,00 42.783,62 161,00 178,52 199,14 2.342,04 2.020,00 7.285,43 280,00 12.466,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_090301 Preuth 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -6.068,76 -6.068,76 -3.686,82 -2.000,00 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.686,82 -196,28 -36.915,97 -37.112,25 -2.000,00 -500,00 -12.000,00 -12.500,00 ** Ordentliche Erträge -46.867,83 4.536,09 4.738,51 * 1 / 1 Geoinformationsdienste, -management u.a. Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -6.068,76 -6.068,76 -4.060,00 -280.280,00 -284.340,00 Vergleich Ansatz/Ist -50.480,49 -50.480,49 6.068,76 6.068,76 2.060,00 280.280,00 282.340,00 -500,00 38.480,49 37.980,49 -14.500,00 -340.889,25 326.389,25 11.500,00 5.700,00 500,00 17.700,00 4.600,00 4.826,60 3.471,54 8.063,73 34.719,89 6.673,40 2.228,46 500,00 9.401,86 4.600,00 -8.063,73 -34.719,89 -38.183,62 239,00 321,48 100,86 1.157,96 5.380,00 6.114,57 -280,00 13.033,87 * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 69.493,29 47.800,00 63.547,89 -15.747,89 *** Ordentliches Ergebnis 22.625,46 33.300,00 -277.341,36 310.641,36 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 22.625,46 33.300,00 -277.341,36 310.641,36 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 22.625,46 33.300,00 -277.341,36 310.641,36 22.625,46 33.300,00 -277.341,36 310.641,36 * * * ****** Ergebnis 9.274,60 7.322,73 32.722,30 1.512,93 8.298,14 41.557,96 214,20 788,72 580,16 2.470,04 4.497,68 10.109,93 4.600,00 400,00 500,00 300,00 3.500,00 7.400,00 13.400,00 18.660,73 25.500,00 42.783,62 161,00 178,52 199,14 2.342,04 2.020,00 7.285,43 280,00 12.466,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 90301900 Preuth 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -6.068,76 -6.068,76 -3.686,82 -2.000,00 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.686,82 -196,28 -36.915,97 -37.112,25 -2.000,00 -500,00 -12.000,00 -12.500,00 ** Ordentliche Erträge -46.867,83 4.536,09 4.738,51 * 1 / 1 Geoinformationsdienste, -management u.a. Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -6.068,76 -6.068,76 -4.060,00 -280.280,00 -284.340,00 Vergleich Ansatz/Ist -50.480,49 -50.480,49 6.068,76 6.068,76 2.060,00 280.280,00 282.340,00 -500,00 38.480,49 37.980,49 -14.500,00 -340.889,25 326.389,25 11.500,00 5.700,00 500,00 17.700,00 4.600,00 4.826,60 3.471,54 8.063,73 34.719,89 6.673,40 2.228,46 500,00 9.401,86 4.600,00 -8.063,73 -34.719,89 -38.183,62 239,00 321,48 100,86 1.157,96 5.380,00 6.114,57 -280,00 13.033,87 * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 69.493,29 47.800,00 63.547,89 -15.747,89 *** Ordentliches Ergebnis 22.625,46 33.300,00 -277.341,36 310.641,36 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 22.625,46 33.300,00 -277.341,36 310.641,36 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 22.625,46 33.300,00 -277.341,36 310.641,36 22.625,46 33.300,00 -277.341,36 310.641,36 * * * ****** Ergebnis 9.274,60 7.322,73 32.722,30 1.512,93 8.298,14 41.557,96 214,20 788,72 580,16 2.470,04 4.497,68 10.109,93 4.600,00 400,00 500,00 300,00 3.500,00 7.400,00 13.400,00 18.660,73 25.500,00 42.783,62 161,00 178,52 199,14 2.342,04 2.020,00 7.285,43 280,00 12.466,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0904 Preuth 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -5.657,99 -5.657,99 -6.754,80 -408.469,00 -415.223,80 -1.714,62 -1.714,62 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45620000 Säumniszuschläge und dgl. Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -423.537,21 -552.900,00 -59.399,43 -493.500,57 304.577,13 886.464,05 71.279,47 173.251,73 98.683,00 18.172,00 1.552.427,38 454,67 309.000,00 885.200,00 77.900,00 174.400,00 141.100,00 19.200,00 1.606.800,00 1.900,00 1.900,00 32.600,00 36.400,00 25.200,00 308.410,18 847.607,92 68.151,99 163.579,56 117.046,00 19.198,00 1.523.993,65 769,63 69,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * -940,80 -940,80 -2.000,00 -550.000,00 -552.000,00 -100,00 -100,00 -300,00 -300,00 -500,00 -500,00 -5.657,98 -5.657,98 -5.498,10 -46.741,00 -52.239,10 Vergleich Ansatz/Ist -1.502,35 -1.502,35 5.657,98 5.657,98 3.498,10 -503.259,00 -499.760,90 -100,00 -100,00 -300,00 1.502,35 1.202,35 -500,00 -500,00 6.461,41 6.461,41 695,01 602,16 25.200,00 500,00 400,00 6.129,49 6.129,49 1.242,50 236,05 589,82 37.592,08 9.748,01 10.820,44 24.054,00 2,00 82.806,35 1.130,37 1.831,00 32.600,00 35.561,37 25.200,00 -6.129,49 19.070,51 -742,50 163,95 8.566,56 9.863,73 100,00 10.700,00 11.700,00 7.236,75 8.715,30 100,00 3.463,25 2.984,70 Ordentliche Aufwendungen 1.569.207,19 1.680.100,00 1.539.677,07 140.422,93 *** Ordentliches Ergebnis 1.145.669,98 1.127.200,00 1.480.277,64 -353.077,64 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.145.669,98 1.127.200,00 1.480.277,64 -353.077,64 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.145.669,98 1.127.200,00 1.480.277,64 -353.077,64 1.145.669,98 1.127.200,00 1.480.277,64 -353.077,64 * * * ****** Ergebnis 454,67 838,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_090401 Preuth 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -5.657,99 -5.657,99 -6.754,80 -408.469,00 -415.223,80 -1.714,62 -1.714,62 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45620000 Säumniszuschläge und dgl. Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -423.537,21 -552.900,00 -59.399,43 -493.500,57 304.577,13 886.464,05 71.279,47 173.251,73 98.683,00 18.172,00 1.552.427,38 454,67 309.000,00 885.200,00 77.900,00 174.400,00 141.100,00 19.200,00 1.606.800,00 1.900,00 1.900,00 32.600,00 36.400,00 25.200,00 308.410,18 847.607,92 68.151,99 163.579,56 117.046,00 19.198,00 1.523.993,65 769,63 69,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * -940,80 -940,80 -2.000,00 -550.000,00 -552.000,00 -100,00 -100,00 -300,00 -300,00 -500,00 -500,00 -5.657,98 -5.657,98 -5.498,10 -46.741,00 -52.239,10 Vergleich Ansatz/Ist -1.502,35 -1.502,35 5.657,98 5.657,98 3.498,10 -503.259,00 -499.760,90 -100,00 -100,00 -300,00 1.502,35 1.202,35 -500,00 -500,00 6.461,41 6.461,41 695,01 602,16 25.200,00 500,00 400,00 6.129,49 6.129,49 1.242,50 236,05 589,82 37.592,08 9.748,01 10.820,44 24.054,00 2,00 82.806,35 1.130,37 1.831,00 32.600,00 35.561,37 25.200,00 -6.129,49 19.070,51 -742,50 163,95 8.566,56 9.863,73 100,00 10.700,00 11.700,00 7.236,75 8.715,30 100,00 3.463,25 2.984,70 Ordentliche Aufwendungen 1.569.207,19 1.680.100,00 1.539.677,07 140.422,93 *** Ordentliches Ergebnis 1.145.669,98 1.127.200,00 1.480.277,64 -353.077,64 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.145.669,98 1.127.200,00 1.480.277,64 -353.077,64 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.145.669,98 1.127.200,00 1.480.277,64 -353.077,64 1.145.669,98 1.127.200,00 1.480.277,64 -353.077,64 * * * ****** Ergebnis 454,67 838,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 90401900 Preuth 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -5.657,99 -5.657,99 -6.754,80 -408.469,00 -415.223,80 -1.714,62 -1.714,62 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45620000 Säumniszuschläge und dgl. Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -423.537,21 -552.900,00 -59.399,43 -493.500,57 304.577,13 886.464,05 71.279,47 173.251,73 98.683,00 18.172,00 1.552.427,38 454,67 309.000,00 885.200,00 77.900,00 174.400,00 141.100,00 19.200,00 1.606.800,00 1.900,00 1.900,00 32.600,00 36.400,00 25.200,00 308.410,18 847.607,92 68.151,99 163.579,56 117.046,00 19.198,00 1.523.993,65 769,63 69,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * -940,80 -940,80 -2.000,00 -550.000,00 -552.000,00 -100,00 -100,00 -300,00 -300,00 -500,00 -500,00 -5.657,98 -5.657,98 -5.498,10 -46.741,00 -52.239,10 Vergleich Ansatz/Ist -1.502,35 -1.502,35 5.657,98 5.657,98 3.498,10 -503.259,00 -499.760,90 -100,00 -100,00 -300,00 1.502,35 1.202,35 -500,00 -500,00 6.461,41 6.461,41 695,01 602,16 25.200,00 500,00 400,00 6.129,49 6.129,49 1.242,50 236,05 589,82 37.592,08 9.748,01 10.820,44 24.054,00 2,00 82.806,35 1.130,37 1.831,00 32.600,00 35.561,37 25.200,00 -6.129,49 19.070,51 -742,50 163,95 8.566,56 9.863,73 100,00 10.700,00 11.700,00 7.236,75 8.715,30 100,00 3.463,25 2.984,70 Ordentliche Aufwendungen 1.569.207,19 1.680.100,00 1.539.677,07 140.422,93 *** Ordentliches Ergebnis 1.145.669,98 1.127.200,00 1.480.277,64 -353.077,64 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.145.669,98 1.127.200,00 1.480.277,64 -353.077,64 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.145.669,98 1.127.200,00 1.480.277,64 -353.077,64 1.145.669,98 1.127.200,00 1.480.277,64 -353.077,64 * * * ****** Ergebnis 454,67 838,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_0905 Preuth 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Ordentliche Erträge * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 188,05 *** Ordentliches Ergebnis 188,05 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 / 1 Grundstückswertermittlung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 188,05 188,05 188,05 188,05 188,05 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_090501 Preuth 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Ordentliche Erträge * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 188,05 *** Ordentliches Ergebnis 188,05 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 / 1 Grundstückswertermittlung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 188,05 188,05 188,05 188,05 188,05 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 90501900 Preuth 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Ordentliche Erträge * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 188,05 *** Ordentliches Ergebnis 188,05 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 / 1 Grundstückswertermittlung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 188,05 188,05 188,05 188,05 188,05 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_10 * 1 - 16 / 2013 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * * 1 / 2 Bauen und Wohnen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher Versorgungsaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrüc 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -183.333,00 -294.103,29 -11.130,40 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -150.000,00 -107.064,15 -7.249,12 Vergleich Ansatz/Ist -46.585,54 -35.200,00 -131.280,00 -155.955,00 150.000,00 -29.935,85 7.249,12 -4.600,00 2.199,12 124.912,39 209.987,30 169.447,57 3.444,50 382.879,37 -80,00 78.076,42 77.996,42 45.068,80 23.718,76 16.882,17 85.669,73 -10.425,00 -100,00 131.280,00 120.755,00 -4.095.721,42 -3.615.700,00 -4.407.912,91 792.212,91 2.170.511,85 3.579.020,28 8.267,29 290.708,61 729.232,01 571.449,32 113.116,88 7.462.306,24 2.311.200,00 3.825.200,00 60.000,00 336.400,00 753.700,00 802.000,00 114.100,00 8.202.600,00 2.269.273,26 3.729.539,69 59.383,72 304.725,70 745.404,32 741.689,72 116.939,25 7.966.955,66 41.926,74 95.660,31 616,28 31.674,30 8.295,68 60.310,28 -2.839,25 235.644,34 286.066,28 15.854,93 131.280,00 45.248,14 128.846,03 607.295,38 -123.003,16 -4.554,93 -61.335,18 50.551,86 170.729,33 32.387,92 1.742,89 4.421,17 2.503,15 -1.742,89 -4.421,17 2.096,85 8.667,21 -100,00 77.000,00 579.223,36 -4.067,21 100,00 1.000,00 47.443,30 32.500,00 -38.354,83 42.688,47 8.784,09 6.794,40 -137.000,00 -4.600,00 -36.362,14 -524.928,83 -2.809.575,62 -623.493,30 -3.433.068,92 -22.531,18 -22.531,18 -39.161,20 -29.247,98 -197,77 -68.606,95 -46.585,54 59.807,03 1.660.596,68 48.736,88 9.450,95 44.183,70 25.029,87 269.809,62 2.117.614,73 59,00 1.734,36 4.421,16 2.633,89 -59.200,00 -35.100,00 -100,00 163.063,12 11.300,00 69.944,82 95.800,00 299.575,36 639.683,30 67.263,12 34.944,82 119.875,36 222.083,30 4.600,00 8.848,41 4.600,00 52.871,72 285.109,30 78.000,00 626.666,66 32.500,00 84.100,00 821.266,66 19.200,00 27.700,00 68.915,26 406.896,28 15.713,73 15.191,24 -2.199,12 -266.512,39 -2.964.087,30 -789.447,57 -3.944,50 -3.757.479,37 -20,00 -83.076,42 -83.096,42 -75.468,80 -52.518,76 -16.882,17 -144.869,73 -24.675,00 -141.600,00 -2.754.100,00 -620.000,00 -500,00 -3.374.600,00 -100,00 -5.000,00 -5.100,00 -30.400,00 -28.800,00 77.000,00 476.666,66 11.300,00 564.966,66 122.454,83 778.578,19 10.415,91 20.905,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_10 * 1 - Seite 2 / 2 Bauen und Wohnen 16 / 2013 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 davon Erm.-Übertr. 1.400,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere Finanzerträge -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 ** Finanzergebnis -1.000,00 -1.000,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 568,25 3.000,00 346.987,29 37.016,13 50.540,73 720,82 Fortg. Ansatz 2013 11.06.2015 / 10:41:51 461,66 938,34 -24.299,14 10.923,61 -5.909,62 1.452,64 -6.749,77 -14.353,46 -0,80 30,00 -22.389,71 421.475,60 30.300,00 66.800,00 2.100,00 25.000,00 14.475,60 570,00 525.701,97 1.100,00 595.075,60 500,00 14.975,60 445.774,74 19.376,39 72.709,62 647,36 31.749,77 14.353,46 0,80 1.070,00 617.465,31 10.521.367,63 10.263.225,56 802.025,56 9.978.961,75 284.263,81 6.425.646,21 6.647.525,56 802.025,56 5.571.048,84 1.076.476,72 55.393,78 6.425.646,21 6.646.525,56 802.025,56 5.571.048,84 1.075.476,72 6.425.646,21 6.646.525,56 802.025,56 5.571.048,84 1.075.476,72 -41.250,00 -1.094,83 -42.344,83 -41.300,00 -41.250,00 -50,00 -41.300,00 -41.250,00 -50,00 6.383.301,38 6.605.225,56 5.529.798,84 1.075.426,72 802.025,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1001 * 1 - 16 / 2013 * 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 777.030,67 1.120.610,25 834.400,00 1.233.900,00 782.918,41 1.194.565,75 51.481,59 39.334,25 90.956,13 229.544,88 189.741,65 36.379,55 2.444.263,13 108.400,00 243.200,00 323.200,00 43.800,00 2.786.900,00 96.243,81 237.727,20 229.939,65 37.252,40 2.578.647,22 12.156,19 5.472,80 93.260,35 6.547,60 208.252,78 108,98 17.484,28 17.593,26 1.830,43 1.830,43 500,00 47.900,00 48.400,00 2.500,00 2.500,00 8.181,70 5.455,31 21.853,91 289,45 7.700,00 8.700,00 32.300,00 800,00 35.780,37 49.500,00 354,65 12.396,88 12.751,53 1.832,63 1.832,63 -100,00 -100,00 5.244,11 4.943,97 27.181,38 333,20 9.381,50 1.077,97 48.162,13 145,35 35.503,12 35.648,47 667,37 667,37 100,00 100,00 2.455,89 3.756,03 5.118,62 466,80 -9.381,50 -1.077,97 1.337,87 2.499.467,19 2.887.300,00 2.641.293,51 246.006,49 -261.503,90 190.600,00 -228.396,02 418.996,02 -261.503,90 190.600,00 -228.396,02 418.996,02 -261.503,90 190.600,00 -228.396,02 418.996,02 -261.503,90 190.600,00 -228.396,02 418.996,02 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher Versorgungsaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis -1.683,92 -1.683,92 -2.845.592,70 -2.845.592,70 -95,72 -95,72 -3.717,19 -3.717,19 -18.600,00 Vergleich Ansatz/Ist 172.989,53 -2.760.971,09 * Ist-Ergebnis 2013 -2.869.689,53 -39.440,54 -30.000,00 -100,00 -30.100,00 * davon Nachtr.satz. -2.696.700,00 -39.440,54 * davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 -18.600,00 -2.661.600,00 -2.661.600,00 -5.000,00 -5.000,00 * 1 1.683,92 1.683,92 183.992,70 183.992,70 -4.904,28 -4.904,28 3.717,19 3.717,19 -11.400,00 -100,00 -11.500,00 -2.721.286,37 -2.721.286,37 -244,18 -244,18 * 1 / Maßnahmen der Bauaufsicht Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_100101 Fauck 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Bauaufsicht Ertrags- und Aufwandsarten * 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -2.718.386,37 -2.718.386,37 -244,18 -244,18 -2.660.400,00 -2.660.400,00 -5.000,00 -5.000,00 -39.440,54 -39.440,54 -30.000,00 -30.000,00 -1.683,92 -1.683,92 -2.843.192,70 -2.843.192,70 -95,72 -95,72 -3.717,19 -3.717,19 -18.600,00 -18.600,00 -2.758.071,09 -2.695.400,00 -2.867.289,53 171.889,53 774.174,04 1.112.254,13 831.500,00 1.225.400,00 780.093,17 1.185.945,80 51.406,83 39.454,20 90.261,54 227.843,52 188.443,00 36.266,00 2.429.242,23 107.700,00 241.500,00 321.300,00 43.700,00 2.771.100,00 95.531,49 236.000,24 228.507,00 37.131,00 2.563.208,70 12.168,51 5.499,76 92.793,00 6.569,00 207.891,30 108,98 17.484,28 17.593,26 1.830,43 1.830,43 8.181,70 5.455,31 21.853,91 289,45 500,00 47.900,00 48.400,00 2.500,00 2.500,00 7.700,00 8.700,00 32.300,00 800,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher Versorgungsaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 35.780,37 49.500,00 354,65 12.396,88 12.751,53 1.832,63 1.832,63 5.244,11 4.943,97 27.181,38 333,20 9.381,50 1.077,97 48.162,13 145,35 35.503,12 35.648,47 667,37 667,37 2.455,89 3.756,03 5.118,62 466,80 -9.381,50 -1.077,97 1.337,87 ** Ordentliche Aufwendungen 2.484.446,29 2.871.500,00 2.625.954,99 245.545,01 *** Ordentliches Ergebnis -273.624,80 176.100,00 -241.334,54 417.434,54 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -273.624,80 176.100,00 -241.334,54 417.434,54 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -273.624,80 176.100,00 -241.334,54 417.434,54 -273.624,80 176.100,00 -241.334,54 417.434,54 * * * * * * * * ****** Ergebnis 1.683,92 1.683,92 182.792,70 182.792,70 -4.904,28 -4.904,28 3.717,19 3.717,19 -11.400,00 -11.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 100101900 Fauck 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Bauaufsicht Ertrags- und Aufwandsarten * 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -2.718.386,37 -2.718.386,37 -244,18 -244,18 -2.660.400,00 -2.660.400,00 -5.000,00 -5.000,00 -39.440,54 -39.440,54 -30.000,00 -30.000,00 -1.683,92 -1.683,92 -2.843.192,70 -2.843.192,70 -95,72 -95,72 -3.717,19 -3.717,19 -18.600,00 -18.600,00 -2.758.071,09 -2.695.400,00 -2.867.289,53 171.889,53 774.174,04 1.112.254,13 831.500,00 1.225.400,00 780.093,17 1.185.945,80 51.406,83 39.454,20 90.261,54 227.843,52 188.443,00 36.266,00 2.429.242,23 107.700,00 241.500,00 321.300,00 43.700,00 2.771.100,00 95.531,49 236.000,24 228.507,00 37.131,00 2.563.208,70 12.168,51 5.499,76 92.793,00 6.569,00 207.891,30 108,98 17.484,28 17.593,26 1.830,43 1.830,43 8.181,70 5.455,31 21.853,91 289,45 500,00 47.900,00 48.400,00 2.500,00 2.500,00 7.700,00 8.700,00 32.300,00 800,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher Versorgungsaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 35.780,37 49.500,00 354,65 12.396,88 12.751,53 1.832,63 1.832,63 5.244,11 4.943,97 27.181,38 333,20 9.381,50 1.077,97 48.162,13 145,35 35.503,12 35.648,47 667,37 667,37 2.455,89 3.756,03 5.118,62 466,80 -9.381,50 -1.077,97 1.337,87 ** Ordentliche Aufwendungen 2.484.446,29 2.871.500,00 2.625.954,99 245.545,01 *** Ordentliches Ergebnis -273.624,80 176.100,00 -241.334,54 417.434,54 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -273.624,80 176.100,00 -241.334,54 417.434,54 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -273.624,80 176.100,00 -241.334,54 417.434,54 -273.624,80 176.100,00 -241.334,54 417.434,54 * * * * * * * * ****** Ergebnis 1.683,92 1.683,92 182.792,70 182.792,70 -4.904,28 -4.904,28 3.717,19 3.717,19 -11.400,00 -11.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_100102 Larosch 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Stellplatzablöse Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -2.900,00 -2.900,00 -1.200,00 -1.200,00 -100,00 -100,00 -2.400,00 -2.400,00 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45620000 Säumniszuschläge und dgl. Sonstige ordentliche Erträge 1.200,00 1.200,00 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -2.900,00 -1.300,00 -2.400,00 1.100,00 2.856,63 8.356,12 694,59 1.701,36 1.298,65 113,55 15.020,90 2.900,00 8.500,00 700,00 1.700,00 1.900,00 100,00 15.800,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da Transferaufwendungen 2.825,24 8.619,95 712,32 1.726,96 1.432,65 121,40 15.438,52 -100,00 -100,00 74,76 -119,95 -12,32 -26,96 467,35 -21,40 361,48 100,00 100,00 ** Ordentliche Aufwendungen 15.020,90 15.800,00 15.338,52 461,48 *** Ordentliches Ergebnis 12.120,90 14.500,00 12.938,52 1.561,48 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 12.120,90 14.500,00 12.938,52 1.561,48 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 12.120,90 14.500,00 12.938,52 1.561,48 12.120,90 14.500,00 12.938,52 1.561,48 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 100102900 Larosch 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Stellplatzablöse Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -2.900,00 -2.900,00 -1.200,00 -1.200,00 -100,00 -100,00 -2.400,00 -2.400,00 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45620000 Säumniszuschläge und dgl. Sonstige ordentliche Erträge 1.200,00 1.200,00 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -2.900,00 -1.300,00 -2.400,00 1.100,00 2.856,63 8.356,12 694,59 1.701,36 1.298,65 113,55 15.020,90 2.900,00 8.500,00 700,00 1.700,00 1.900,00 100,00 15.800,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da Transferaufwendungen 2.825,24 8.619,95 712,32 1.726,96 1.432,65 121,40 15.438,52 -100,00 -100,00 74,76 -119,95 -12,32 -26,96 467,35 -21,40 361,48 100,00 100,00 ** Ordentliche Aufwendungen 15.020,90 15.800,00 15.338,52 461,48 *** Ordentliches Ergebnis 12.120,90 14.500,00 12.938,52 1.561,48 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 12.120,90 14.500,00 12.938,52 1.561,48 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 12.120,90 14.500,00 12.938,52 1.561,48 12.120,90 14.500,00 12.938,52 1.561,48 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1002 Larosch 1 - 16 / 2013 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.330,00 1.330,00 -60,00 -100,00 -16.530,17 -16.630,17 100,00 16.530,17 16.630,17 -60,00 -17.960,17 17.960,17 473.147,97 413.898,55 59.383,72 33.971,57 83.554,32 179.439,35 27.856,35 1.271.251,83 -16.147,97 -27.798,55 616,28 28,43 -7.454,32 -28.239,35 -8.156,35 -87.151,83 -60,00 407.828,69 387.618,98 8.267,29 31.267,25 79.522,90 121.679,05 22.725,20 1.058.909,36 13.000,00 54,95 13.054,95 59,00 435,90 75,00 569,90 1.849,28 1.711,53 15.808,39 * ** * 1 -1.330,00 -1.330,00 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen * 1 / Bauverwaltung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 457.000,00 386.100,00 60.000,00 34.000,00 76.100,00 151.200,00 19.700,00 1.184.100,00 300,00 300,00 300,00 300,00 435,90 -435,90 1.000,00 564,10 2.505,00 -5.276,90 -10.518,49 300,00 19.369,20 1.000,00 1.000,00 3.900,00 3.300,00 19.300,00 300,00 500,00 27.300,00 500,00 500,00 500,00 40.290,39 -12.990,39 Ordentliche Aufwendungen 1.091.903,41 1.212.700,00 500,00 1.311.978,12 -99.278,12 *** Ordentliches Ergebnis 1.091.843,41 1.212.700,00 500,00 1.294.017,95 -81.317,95 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.091.843,41 1.212.700,00 500,00 1.294.017,95 -81.317,95 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.091.843,41 1.212.700,00 500,00 1.294.017,95 -81.317,95 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -41.250,00 -41.250,00 -41.300,00 -41.300,00 -41.250,00 -41.250,00 -50,00 -50,00 1.050.593,41 1.171.400,00 1.252.767,95 -81.367,95 * ****** Ergebnis 435,90 1.395,00 8.576,90 29.818,49 500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_100201 Larosch 1 - 16 / 2013 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.330,00 1.330,00 -60,00 -100,00 -16.530,17 -16.630,17 100,00 16.530,17 16.630,17 -60,00 -17.960,17 17.960,17 473.147,97 413.898,55 59.383,72 33.971,57 83.554,32 179.439,35 27.856,35 1.271.251,83 -16.147,97 -27.798,55 616,28 28,43 -7.454,32 -28.239,35 -8.156,35 -87.151,83 -60,00 407.828,69 387.618,98 8.267,29 31.267,25 79.522,90 121.679,05 22.725,20 1.058.909,36 13.000,00 54,95 13.054,95 59,00 435,90 75,00 569,90 1.849,28 1.711,53 15.808,39 * ** * 1 -1.330,00 -1.330,00 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen * 1 / Bauverwaltung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 457.000,00 386.100,00 60.000,00 34.000,00 76.100,00 151.200,00 19.700,00 1.184.100,00 300,00 300,00 300,00 300,00 435,90 -435,90 1.000,00 564,10 2.505,00 -5.276,90 -10.518,49 300,00 19.369,20 1.000,00 1.000,00 3.900,00 3.300,00 19.300,00 300,00 500,00 27.300,00 500,00 500,00 500,00 40.290,39 -12.990,39 Ordentliche Aufwendungen 1.091.903,41 1.212.700,00 500,00 1.311.978,12 -99.278,12 *** Ordentliches Ergebnis 1.091.843,41 1.212.700,00 500,00 1.294.017,95 -81.317,95 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.091.843,41 1.212.700,00 500,00 1.294.017,95 -81.317,95 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.091.843,41 1.212.700,00 500,00 1.294.017,95 -81.317,95 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -41.250,00 -41.250,00 -41.300,00 -41.300,00 -41.250,00 -41.250,00 -50,00 -50,00 1.050.593,41 1.171.400,00 1.252.767,95 -81.367,95 * ****** Ergebnis 435,90 1.395,00 8.576,90 29.818,49 500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 100201900 Larosch 1 - 16 / 2013 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.330,00 1.330,00 -60,00 -100,00 -16.530,17 -16.630,17 100,00 16.530,17 16.630,17 -60,00 -17.960,17 17.960,17 473.147,97 413.898,55 59.383,72 33.971,57 83.554,32 179.439,35 27.856,35 1.271.251,83 -16.147,97 -27.798,55 616,28 28,43 -7.454,32 -28.239,35 -8.156,35 -87.151,83 -60,00 407.828,69 387.618,98 8.267,29 31.267,25 79.522,90 121.679,05 22.725,20 1.058.909,36 13.000,00 54,95 13.054,95 59,00 435,90 75,00 569,90 1.849,28 1.711,53 15.808,39 * ** * 1 -1.330,00 -1.330,00 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen * 1 / Bauverwaltung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 457.000,00 386.100,00 60.000,00 34.000,00 76.100,00 151.200,00 19.700,00 1.184.100,00 300,00 300,00 300,00 300,00 435,90 -435,90 1.000,00 564,10 2.505,00 -5.276,90 -10.518,49 300,00 19.369,20 1.000,00 1.000,00 3.900,00 3.300,00 19.300,00 300,00 500,00 27.300,00 500,00 500,00 500,00 40.290,39 -12.990,39 Ordentliche Aufwendungen 1.091.903,41 1.212.700,00 500,00 1.311.978,12 -99.278,12 *** Ordentliches Ergebnis 1.091.843,41 1.212.700,00 500,00 1.294.017,95 -81.317,95 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.091.843,41 1.212.700,00 500,00 1.294.017,95 -81.317,95 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.091.843,41 1.212.700,00 500,00 1.294.017,95 -81.317,95 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -41.250,00 -41.250,00 -41.300,00 -41.300,00 -41.250,00 -41.250,00 -50,00 -50,00 1.050.593,41 1.171.400,00 1.252.767,95 -81.367,95 * ****** Ergebnis 435,90 1.395,00 8.576,90 29.818,49 500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1003 Larosch 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -20.000,00 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen ** Ordentliche Erträge * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrüc 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Denkmalpflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -20.000,00 -500,00 -600,00 -1.100,00 -500,00 -600,00 -1.100,00 -20.000,00 -1.100,00 -1.100,00 6.233,69 1.594,11 129,21 338,67 1.570,40 294,30 10.160,38 7.000,00 1.600,00 100,00 300,00 900,00 100,00 10.000,00 6.454,55 1.625,54 131,07 339,78 1.480,45 274,35 10.305,74 545,45 -25,54 -31,07 -39,78 -580,45 -174,35 -305,74 1.660.596,68 100,00 100,00 21.000,00 21.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 1.000,00 1.000,00 1.670.757,06 31.100,00 20.000,00 30.305,74 794,26 1.650.757,06 30.000,00 20.000,00 30.305,74 -305,74 1.650.757,06 30.000,00 20.000,00 30.305,74 -305,74 1.650.757,06 30.000,00 20.000,00 30.305,74 -305,74 1.650.757,06 30.000,00 20.000,00 30.305,74 -305,74 1.660.596,68 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_100301 Larosch 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -20.000,00 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen ** Ordentliche Erträge * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrüc 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Denkmalpflege (städtische Objekte) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -20.000,00 -500,00 -600,00 -1.100,00 -500,00 -600,00 -1.100,00 -20.000,00 -1.100,00 -1.100,00 6.233,69 1.594,11 129,21 338,67 1.570,40 294,30 10.160,38 7.000,00 1.600,00 100,00 300,00 900,00 100,00 10.000,00 6.454,55 1.625,54 131,07 339,78 1.480,45 274,35 10.305,74 545,45 -25,54 -31,07 -39,78 -580,45 -174,35 -305,74 1.660.596,68 100,00 100,00 21.000,00 21.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 1.000,00 1.000,00 1.670.757,06 31.100,00 20.000,00 30.305,74 794,26 1.650.757,06 30.000,00 20.000,00 30.305,74 -305,74 1.650.757,06 30.000,00 20.000,00 30.305,74 -305,74 1.650.757,06 30.000,00 20.000,00 30.305,74 -305,74 1.650.757,06 30.000,00 20.000,00 30.305,74 -305,74 1.660.596,68 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 100301900 Larosch 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -20.000,00 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen ** Ordentliche Erträge * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrüc 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Denkmalpflege (städtische Objekte) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -20.000,00 -500,00 -600,00 -1.100,00 -500,00 -600,00 -1.100,00 -20.000,00 -1.100,00 -1.100,00 6.233,69 1.594,11 129,21 338,67 1.570,40 294,30 10.160,38 7.000,00 1.600,00 100,00 300,00 900,00 100,00 10.000,00 6.454,55 1.625,54 131,07 339,78 1.480,45 274,35 10.305,74 545,45 -25,54 -31,07 -39,78 -580,45 -174,35 -305,74 1.660.596,68 100,00 100,00 21.000,00 21.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 1.000,00 1.000,00 1.670.757,06 31.100,00 20.000,00 30.305,74 794,26 1.650.757,06 30.000,00 20.000,00 30.305,74 -305,74 1.650.757,06 30.000,00 20.000,00 30.305,74 -305,74 1.650.757,06 30.000,00 20.000,00 30.305,74 -305,74 1.650.757,06 30.000,00 20.000,00 30.305,74 -305,74 1.660.596,68 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1004 Körfer 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Wohnungswesen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -27.652,15 * 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -32.500,00 -100,00 -32.600,00 -100,00 -22.420,10 -22.420,10 -20,00 -10.079,90 -100,00 -10.179,90 -80,00 -1.400,00 -1.400,00 -27.851,20 -27.851,20 -7.145,00 -7.145,00 -100,00 -20.400,00 -20.400,00 -5.100,00 -5.100,00 -20,00 -27.268,80 -27.268,80 -6.075,00 -6.075,00 -80,00 6.868,80 6.868,80 975,00 975,00 -64.048,35 -58.200,00 -55.783,90 -2.416,10 766.253,12 466.795,98 37.854,47 94.635,16 205.526,00 43.617,00 1.614.681,73 788.600,00 497.000,00 43.800,00 97.900,00 255.100,00 40.100,00 1.722.500,00 700,00 4.410,30 5.110,30 600,00 778.617,73 462.669,81 40.011,10 93.398,55 262.864,00 40.749,00 1.678.310,19 9.982,27 34.330,19 3.788,90 4.501,45 -7.764,00 -649,00 44.189,81 700,00 4.410,30 5.110,30 600,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * * * -27.652,15 19.247,80 19.247,80 236,39 3.611,56 9.314,93 178,50 600,00 32.500,00 32.500,00 2.200,00 3.200,00 100,00 1.600,00 10.100,00 400,00 570,00 17.681,92 600,00 18.200,00 Ordentliche Aufwendungen 1.651.847,84 1.778.910,30 *** Ordentliches Ergebnis 1.587.799,49 1.720.710,30 * 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere Finanzerträge -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 ** Finanzergebnis -1.000,00 -1.000,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis * 236,39 4.410,30 4.410,30 1.295,45 2.711,48 1.587.799,49 1.719.710,30 1.368,50 9.913,84 78,54 22.275,00 493,45 0,20 570,00 37.358,59 600,00 32.500,00 32.500,00 1.358,10 1.382,84 100,00 231,50 186,16 321,46 -22.275,00 -493,45 -0,20 30,00 -19.158,59 4.410,30 1.715.668,78 63.241,52 4.410,30 1.659.884,88 60.825,42 841,90 1.817,16 4.410,30 1.659.884,88 59.825,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1004 Körfer 1 - 16 / 2013 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Wohnungswesen Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.587.799,49 1.719.710,30 4.410,30 1.659.884,88 59.825,42 1.587.799,49 1.719.710,30 4.410,30 1.659.884,88 59.825,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_100401 Körfer 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte -100,00 -100,00 -120,00 -120,00 20,00 20,00 ** Ordentliche Erträge -100,00 -120,00 20,00 94.691,03 56.977,90 5.160,51 11.206,44 30.755,05 5.354,48 204.145,41 -391,03 4.822,10 239,49 993,56 3.244,95 45,52 8.954,59 100,00 132,40 -28,23 -22.275,00 -140,00 -22.210,83 93.079,62 61.054,53 4.943,95 12.183,66 23.657,53 5.074,14 199.993,43 94.300,00 61.800,00 5.400,00 12.200,00 34.000,00 5.400,00 213.100,00 87,25 271,26 100,00 200,00 300,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 358,51 600,00 67,60 328,23 22.275,00 140,00 22.810,83 ** Ordentliche Aufwendungen 200.351,94 213.700,00 226.956,24 -13.256,24 *** Ordentliches Ergebnis 200.351,94 213.600,00 226.836,24 -13.236,24 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 200.351,94 213.600,00 226.836,24 -13.236,24 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 200.351,94 213.600,00 226.836,24 -13.236,24 200.351,94 213.600,00 226.836,24 -13.236,24 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 100401900 Körfer 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte -100,00 -100,00 -120,00 -120,00 20,00 20,00 ** Ordentliche Erträge -100,00 -120,00 20,00 94.691,03 56.977,90 5.160,51 11.206,44 30.755,05 5.354,48 204.145,41 -391,03 4.822,10 239,49 993,56 3.244,95 45,52 8.954,59 100,00 132,40 -28,23 -22.275,00 -140,00 -22.210,83 93.079,62 61.054,53 4.943,95 12.183,66 23.657,53 5.074,14 199.993,43 94.300,00 61.800,00 5.400,00 12.200,00 34.000,00 5.400,00 213.100,00 87,25 271,26 100,00 200,00 300,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 358,51 600,00 67,60 328,23 22.275,00 140,00 22.810,83 ** Ordentliche Aufwendungen 200.351,94 213.700,00 226.956,24 -13.256,24 *** Ordentliches Ergebnis 200.351,94 213.600,00 226.836,24 -13.236,24 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 200.351,94 213.600,00 226.836,24 -13.236,24 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 200.351,94 213.600,00 226.836,24 -13.236,24 200.351,94 213.600,00 226.836,24 -13.236,24 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_100402 Körfer 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Wohnraumförderung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte -1.305,00 -1.305,00 -1.000,00 -1.000,00 -410,00 -410,00 -590,00 -590,00 ** Ordentliche Erträge -1.305,00 -1.000,00 -410,00 -590,00 26.582,21 138.067,09 11.148,25 25.982,55 11.742,85 2.502,74 216.025,69 1.132,17 107,10 190,00 3.585,41 18.100,00 123.700,00 10.900,00 24.400,00 17.600,00 2.700,00 197.400,00 300,00 4.410,30 4.710,30 300,00 300,00 32.500,00 32.500,00 800,00 1.600,00 100,00 1.300,00 200,00 200,00 4.200,00 17.674,25 93.018,80 9.700,84 17.054,33 15.546,96 2.649,00 155.644,18 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.296,45 39,27 190,00 2.927,99 425,75 30.681,20 1.199,16 7.345,67 2.053,04 51,00 41.755,82 300,00 4.410,30 4.710,30 300,00 300,00 32.500,00 32.500,00 618,30 379,43 100,00 3,55 160,73 10,00 1.272,01 ** Ordentliche Aufwendungen 238.998,79 239.110,30 4.410,30 158.572,17 80.538,13 *** Ordentliches Ergebnis 237.693,79 238.110,30 4.410,30 158.162,17 79.948,13 * 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere Finanzerträge -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 ** Finanzergebnis -1.000,00 -1.000,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * ****** Ergebnis 19.247,80 19.247,80 139,89 139,89 507,01 1.649,13 4.410,30 4.410,30 181,70 1.220,57 237.693,79 237.110,30 4.410,30 158.162,17 78.948,13 237.693,79 237.110,30 4.410,30 158.162,17 78.948,13 237.693,79 237.110,30 4.410,30 158.162,17 78.948,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 100402900 Körfer 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Wohnraumförderung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte -1.305,00 -1.305,00 -1.000,00 -1.000,00 -410,00 -410,00 -590,00 -590,00 ** Ordentliche Erträge -1.305,00 -1.000,00 -410,00 -590,00 26.582,21 138.067,09 11.148,25 25.982,55 11.742,85 2.502,74 216.025,69 1.132,17 107,10 190,00 3.585,41 18.100,00 123.700,00 10.900,00 24.400,00 17.600,00 2.700,00 197.400,00 300,00 4.410,30 4.710,30 300,00 300,00 32.500,00 32.500,00 800,00 1.600,00 100,00 1.300,00 200,00 200,00 4.200,00 17.674,25 93.018,80 9.700,84 17.054,33 15.546,96 2.649,00 155.644,18 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.296,45 39,27 190,00 2.927,99 425,75 30.681,20 1.199,16 7.345,67 2.053,04 51,00 41.755,82 300,00 4.410,30 4.710,30 300,00 300,00 32.500,00 32.500,00 618,30 379,43 100,00 3,55 160,73 10,00 1.272,01 ** Ordentliche Aufwendungen 238.998,79 239.110,30 4.410,30 158.572,17 80.538,13 *** Ordentliches Ergebnis 237.693,79 238.110,30 4.410,30 158.162,17 79.948,13 * 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere Finanzerträge -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 ** Finanzergebnis -1.000,00 -1.000,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * ****** Ergebnis 19.247,80 19.247,80 139,89 139,89 507,01 1.649,13 4.410,30 4.410,30 181,70 1.220,57 237.693,79 237.110,30 4.410,30 158.162,17 78.948,13 237.693,79 237.110,30 4.410,30 158.162,17 78.948,13 237.693,79 237.110,30 4.410,30 158.162,17 78.948,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_100403 Körfer 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -24.313,00 * 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -20.441,00 -24.313,00 -27.851,20 -27.851,20 -30.000,00 -100,00 -30.100,00 -20.400,00 -20.400,00 -100,00 -100,00 -20.441,00 -27.268,80 -27.268,80 -9.559,00 -100,00 -9.659,00 6.868,80 6.868,80 -100,00 -100,00 Ordentliche Erträge -52.164,20 -50.600,00 -47.709,80 -2.890,20 148.151,46 99.390,86 8.089,49 20.694,35 37.328,49 6.822,54 320.477,19 154.500,00 103.000,00 9.100,00 20.300,00 53.200,00 8.700,00 348.800,00 200,00 200,00 157.481,30 98.823,31 7.947,88 20.571,23 52.179,54 7.662,53 344.665,79 -2.981,30 4.176,69 1.152,12 -271,23 1.020,46 1.037,47 4.134,21 200,00 200,00 194,84 439,36 2.636,38 71,40 400,00 600,00 2.900,00 100,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 190,00 3.531,98 200,00 4.200,00 41,60 294,27 2.701,02 39,27 330,00 190,00 3.596,16 358,40 305,73 198,98 60,73 -330,00 10,00 603,84 ** Ordentliche Aufwendungen 324.009,17 353.200,00 348.261,95 4.938,05 *** Ordentliches Ergebnis 271.844,97 302.600,00 300.552,15 2.047,85 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 271.844,97 302.600,00 300.552,15 2.047,85 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 271.844,97 302.600,00 300.552,15 2.047,85 271.844,97 302.600,00 300.552,15 2.047,85 * * * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 100403900 Körfer 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -24.313,00 * 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -20.441,00 -24.313,00 -27.851,20 -27.851,20 -30.000,00 -100,00 -30.100,00 -20.400,00 -20.400,00 -100,00 -100,00 -20.441,00 -27.268,80 -27.268,80 -9.559,00 -100,00 -9.659,00 6.868,80 6.868,80 -100,00 -100,00 Ordentliche Erträge -52.164,20 -50.600,00 -47.709,80 -2.890,20 148.151,46 99.390,86 8.089,49 20.694,35 37.328,49 6.822,54 320.477,19 154.500,00 103.000,00 9.100,00 20.300,00 53.200,00 8.700,00 348.800,00 200,00 200,00 157.481,30 98.823,31 7.947,88 20.571,23 52.179,54 7.662,53 344.665,79 -2.981,30 4.176,69 1.152,12 -271,23 1.020,46 1.037,47 4.134,21 200,00 200,00 194,84 439,36 2.636,38 71,40 400,00 600,00 2.900,00 100,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 190,00 3.531,98 200,00 4.200,00 41,60 294,27 2.701,02 39,27 330,00 190,00 3.596,16 358,40 305,73 198,98 60,73 -330,00 10,00 603,84 ** Ordentliche Aufwendungen 324.009,17 353.200,00 348.261,95 4.938,05 *** Ordentliches Ergebnis 271.844,97 302.600,00 300.552,15 2.047,85 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 271.844,97 302.600,00 300.552,15 2.047,85 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 271.844,97 302.600,00 300.552,15 2.047,85 271.844,97 302.600,00 300.552,15 2.047,85 * * * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_100404 Körfer 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Wohngeld Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -2.034,15 -2.034,15 -7.145,00 -7.145,00 -1.400,00 -1.400,00 -5.000,00 -5.000,00 -1.449,10 -1.449,10 -6.075,00 -6.075,00 49,10 49,10 1.075,00 1.075,00 ** Ordentliche Erträge -9.179,15 -6.400,00 -7.524,10 1.124,10 490.808,08 167.714,51 13.624,65 35.654,18 129.787,93 28.612,38 866.201,73 514.000,00 207.900,00 18.300,00 40.900,00 145.500,00 22.600,00 949.200,00 100,00 100,00 300,00 500.991,77 213.232,46 17.152,29 44.436,98 160.357,70 24.438,89 960.610,09 13.008,23 -5.332,46 1.147,71 -3.536,98 -14.857,70 -1.838,89 -11.410,09 100,00 100,00 300,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 190,00 6.269,75 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * ****** Ergebnis 96,50 96,50 593,60 356,56 5.129,59 300,00 700,00 500,00 5.400,00 100,00 200,00 6.900,00 23,45 0,20 190,00 6.265,02 300,00 81,40 455,40 11,83 100,00 -23,45 -0,20 10,00 634,98 872.567,98 956.500,00 966.875,11 -10.375,11 863.388,83 950.100,00 959.351,01 -9.251,01 863.388,83 950.100,00 959.351,01 -9.251,01 863.388,83 950.100,00 959.351,01 -9.251,01 863.388,83 950.100,00 959.351,01 -9.251,01 618,60 44,60 5.388,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 100404900 Körfer 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Wohngeld Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -2.034,15 -2.034,15 -7.145,00 -7.145,00 -1.400,00 -1.400,00 -5.000,00 -5.000,00 -1.449,10 -1.449,10 -6.075,00 -6.075,00 49,10 49,10 1.075,00 1.075,00 ** Ordentliche Erträge -9.179,15 -6.400,00 -7.524,10 1.124,10 490.808,08 167.714,51 13.624,65 35.654,18 129.787,93 28.612,38 866.201,73 514.000,00 207.900,00 18.300,00 40.900,00 145.500,00 22.600,00 949.200,00 100,00 100,00 300,00 500.991,77 213.232,46 17.152,29 44.436,98 160.357,70 24.438,89 960.610,09 13.008,23 -5.332,46 1.147,71 -3.536,98 -14.857,70 -1.838,89 -11.410,09 100,00 100,00 300,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 190,00 6.269,75 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * ****** Ergebnis 96,50 96,50 593,60 356,56 5.129,59 300,00 700,00 500,00 5.400,00 100,00 200,00 6.900,00 23,45 0,20 190,00 6.265,02 300,00 81,40 455,40 11,83 100,00 -23,45 -0,20 10,00 634,98 872.567,98 956.500,00 966.875,11 -10.375,11 863.388,83 950.100,00 959.351,01 -9.251,01 863.388,83 950.100,00 959.351,01 -9.251,01 863.388,83 950.100,00 959.351,01 -9.251,01 863.388,83 950.100,00 959.351,01 -9.251,01 618,60 44,60 5.388,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_100405 Körfer 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Wohnungsmarktbeobachtung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -20,00 -80,00 * 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.400,00 -1.400,00 -100,00 -20,00 -80,00 ** Ordentliche Erträge -1.400,00 -100,00 -20,00 -80,00 7.631,75 568,99 48,13 120,42 3.009,20 605,20 11.983,69 179,18 3.611,56 145,53 3.936,27 7.700,00 600,00 100,00 100,00 4.800,00 700,00 14.000,00 100,00 100,00 200,00 300,00 1.600,00 200,00 2.300,00 7.779,38 617,34 49,58 129,57 4.024,75 644,10 13.244,72 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 190,12 1.368,50 199,97 1.758,59 -79,38 -17,34 50,42 -29,57 775,25 55,90 755,28 100,00 100,00 200,00 109,88 231,50 0,03 541,41 ** Ordentliche Aufwendungen 15.919,96 16.400,00 15.003,31 1.396,69 *** Ordentliches Ergebnis 14.519,96 16.300,00 14.983,31 1.316,69 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 14.519,96 16.300,00 14.983,31 1.316,69 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 14.519,96 16.300,00 14.983,31 1.316,69 14.519,96 16.300,00 14.983,31 1.316,69 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 100405900 Körfer 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Wohnungsmarktbeobachtung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -20,00 -80,00 * 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.400,00 -1.400,00 -100,00 -20,00 -80,00 ** Ordentliche Erträge -1.400,00 -100,00 -20,00 -80,00 7.631,75 568,99 48,13 120,42 3.009,20 605,20 11.983,69 179,18 3.611,56 145,53 3.936,27 7.700,00 600,00 100,00 100,00 4.800,00 700,00 14.000,00 100,00 100,00 200,00 300,00 1.600,00 200,00 2.300,00 7.779,38 617,34 49,58 129,57 4.024,75 644,10 13.244,72 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 190,12 1.368,50 199,97 1.758,59 -79,38 -17,34 50,42 -29,57 775,25 55,90 755,28 100,00 100,00 200,00 109,88 231,50 0,03 541,41 ** Ordentliche Aufwendungen 15.919,96 16.400,00 15.003,31 1.396,69 *** Ordentliches Ergebnis 14.519,96 16.300,00 14.983,31 1.316,69 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 14.519,96 16.300,00 14.983,31 1.316,69 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 14.519,96 16.300,00 14.983,31 1.316,69 14.519,96 16.300,00 14.983,31 1.316,69 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1008 Emonts 1 - 16 / 2013 * 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 2 Hilfen bei Wohnproblemen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -11.130,40 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -5.565,20 5.565,20 -4.000,00 -5.565,20 -789.447,57 -3.944,50 -793.392,07 -48.200,00 -48.701,57 -352,00 -97.253,57 -131.280,00 -131.280,00 1.565,20 169.447,57 3.544,50 172.992,07 38.200,00 19.901,57 352,00 58.453,57 131.280,00 131.280,00 -4.000,00 -34.163,02 -45.293,42 -623.493,30 -623.493,30 -11.250,00 -29.247,98 -37,77 -40.535,75 -4.000,00 -620.000,00 -400,00 -620.400,00 -10.000,00 -28.800,00 -38.800,00 Vergleich Ansatz/Ist -709.322,47 -663.200,00 -1.027.490,84 364.290,84 131.131,02 1.306.302,81 106.585,90 257.546,28 32.901,02 6.312,03 1.840.779,06 46.807,03 48.736,88 9.287,02 44.183,70 149.014,63 1.734,36 1.786,08 136.500,00 1.409.600,00 124.000,00 277.700,00 44.800,00 6.700,00 1.999.300,00 140.264,76 1.368.021,32 110.442,58 274.832,39 42.302,67 6.824,63 1.942.688,35 -3.764,76 41.578,68 13.557,42 2.867,61 2.497,33 -124,63 56.611,65 286.066,28 15.500,28 131.280,00 432.846,56 1.742,89 1.786,08 604,52 4.133,49 57.000,00 122.454,83 179.454,83 2.566,80 3.487,53 461,66 -123.103,16 -5.900,28 -61.335,18 -190.338,62 -1.742,89 -1.786,08 -604,52 -4.133,49 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen -24.299,14 10.692,11 -1.999,47 264,38 24.906,73 -12.782,04 5.766,58 ** * * * 3.520,44 52.871,72 68.915,26 121.786,98 4.027,10 2.658,09 568,25 162.963,12 9.600,00 69.944,82 242.507,94 67.263,12 34.944,82 102.207,94 57.000,00 84.100,00 141.100,00 4.600,00 9.600,00 1.300,00 57.000,00 11.300,00 68.300,00 421.475,60 28.700,00 3.200,00 500,00 25.000,00 14.475,60 55.393,78 446.757,85 494.375,60 14.475,60 445.774,74 18.007,89 5.199,47 235,62 93,27 12.782,04 488.609,02 Ordentliche Aufwendungen 2.561.858,96 2.877.283,54 184.983,54 3.047.732,25 -170.448,71 *** Ordentliches Ergebnis 1.852.536,49 2.214.083,54 184.983,54 2.020.241,41 193.842,13 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.852.536,49 2.214.083,54 184.983,54 2.020.241,41 193.842,13 * 346.987,29 33.404,57 3.465,90 252,87 -38.354,83 -38.354,83 2.033,20 6.112,47 838,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1008 Emonts 1 - 16 / 2013 2 / 2 Hilfen bei Wohnproblemen Ertrags- und Aufwandsarten * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 1.852.536,49 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 2.214.083,54 184.983,54 2.020.241,41 193.842,13 2.214.083,54 184.983,54 2.020.241,41 193.842,13 -1.094,83 -1.094,83 1.851.441,66 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_100803 Emonts 1 - 16 / 2013 * 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 2 Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -11.130,40 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -5.565,20 5.565,20 -4.000,00 -5.565,20 -789.447,57 -3.944,50 -793.392,07 -48.200,00 -48.701,57 -352,00 -97.253,57 -131.280,00 -131.280,00 1.565,20 169.447,57 3.544,50 172.992,07 38.200,00 19.901,57 352,00 58.453,57 131.280,00 131.280,00 -4.000,00 -34.163,02 -45.293,42 -623.493,30 -623.493,30 -11.250,00 -29.247,98 -37,77 -40.535,75 -4.000,00 -620.000,00 -400,00 -620.400,00 -10.000,00 -28.800,00 -38.800,00 Vergleich Ansatz/Ist -709.322,47 -663.200,00 -1.027.490,84 364.290,84 131.131,02 1.306.302,81 106.585,90 257.546,28 32.901,02 6.312,03 1.840.779,06 46.807,03 48.736,88 9.287,02 44.183,70 149.014,63 1.734,36 1.786,08 136.500,00 1.409.600,00 124.000,00 277.700,00 44.800,00 6.700,00 1.999.300,00 140.264,76 1.368.021,32 110.442,58 274.832,39 42.302,67 6.824,63 1.942.688,35 -3.764,76 41.578,68 13.557,42 2.867,61 2.497,33 -124,63 56.611,65 286.066,28 15.500,28 131.280,00 432.846,56 1.742,89 1.786,08 604,52 4.133,49 57.000,00 122.454,83 179.454,83 2.566,80 3.487,53 461,66 -123.103,16 -5.900,28 -61.335,18 -190.338,62 -1.742,89 -1.786,08 -604,52 -4.133,49 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen -24.299,14 10.692,11 -1.999,47 264,38 24.906,73 -12.782,04 5.766,58 ** * * * 3.520,44 52.871,72 68.915,26 121.786,98 4.027,10 2.658,09 568,25 162.963,12 9.600,00 69.944,82 242.507,94 67.263,12 34.944,82 102.207,94 57.000,00 84.100,00 141.100,00 4.600,00 9.600,00 1.300,00 57.000,00 11.300,00 68.300,00 421.475,60 28.700,00 3.200,00 500,00 25.000,00 14.475,60 55.393,78 446.757,85 494.375,60 14.475,60 445.774,74 18.007,89 5.199,47 235,62 93,27 12.782,04 488.609,02 Ordentliche Aufwendungen 2.561.858,96 2.877.283,54 184.983,54 3.047.732,25 -170.448,71 *** Ordentliches Ergebnis 1.852.536,49 2.214.083,54 184.983,54 2.020.241,41 193.842,13 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.852.536,49 2.214.083,54 184.983,54 2.020.241,41 193.842,13 * 346.987,29 33.404,57 3.465,90 252,87 -38.354,83 -38.354,83 2.033,20 6.112,47 838,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_100803 Emonts 1 - 16 / 2013 2 / 2 Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Ertrags- und Aufwandsarten * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 1.852.536,49 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 2.214.083,54 184.983,54 2.020.241,41 193.842,13 2.214.083,54 184.983,54 2.020.241,41 193.842,13 -1.094,83 -1.094,83 1.851.441,66 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 100803000 Emonts 1 - 16 / 2013 ** 1 / 1 Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte * Ordentliche Erträge 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 52.176,01 52.176,01 93,27 2.920,38 3.013,65 -93,27 -2.920,38 -3.013,65 ** Ordentliche Aufwendungen 52.176,01 3.013,65 -3.013,65 *** Ordentliches Ergebnis 52.176,01 3.013,65 -3.013,65 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 52.176,01 3.013,65 -3.013,65 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 52.176,01 3.013,65 -3.013,65 52.176,01 3.013,65 -3.013,65 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 100803900 Emonts 1 - 16 / 2013 * 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 2 Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -11.130,40 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -5.565,20 5.565,20 -4.000,00 -5.565,20 -789.447,57 -3.944,50 -793.392,07 -48.200,00 -48.701,57 -352,00 -97.253,57 -131.280,00 -131.280,00 1.565,20 169.447,57 3.544,50 172.992,07 38.200,00 19.901,57 352,00 58.453,57 131.280,00 131.280,00 -4.000,00 -34.163,02 -45.293,42 -623.493,30 -623.493,30 -11.250,00 -29.247,98 -37,77 -40.535,75 -4.000,00 -620.000,00 -400,00 -620.400,00 -10.000,00 -28.800,00 -38.800,00 Vergleich Ansatz/Ist -709.322,47 -663.200,00 -1.027.490,84 364.290,84 131.131,02 1.306.302,81 106.585,90 257.546,28 32.901,02 6.312,03 1.840.779,06 46.807,03 48.736,88 9.287,02 44.183,70 149.014,63 1.734,36 1.786,08 136.500,00 1.409.600,00 124.000,00 277.700,00 44.800,00 6.700,00 1.999.300,00 140.264,76 1.368.021,32 110.442,58 274.832,39 42.302,67 6.824,63 1.942.688,35 -3.764,76 41.578,68 13.557,42 2.867,61 2.497,33 -124,63 56.611,65 286.066,28 15.500,28 131.280,00 432.846,56 1.742,89 1.786,08 604,52 4.133,49 57.000,00 122.454,83 179.454,83 2.566,80 3.487,53 461,66 -123.103,16 -5.900,28 -61.335,18 -190.338,62 -1.742,89 -1.786,08 -604,52 -4.133,49 445.774,74 18.007,89 5.199,47 235,62 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * 3.520,44 52.871,72 68.915,26 121.786,98 4.027,10 2.658,09 568,25 162.963,12 9.600,00 69.944,82 242.507,94 67.263,12 34.944,82 102.207,94 57.000,00 84.100,00 141.100,00 4.600,00 9.600,00 1.300,00 57.000,00 11.300,00 68.300,00 421.475,60 28.700,00 3.200,00 500,00 25.000,00 14.475,60 3.217,77 394.581,84 494.375,60 14.475,60 9.861,66 485.595,37 -24.299,14 10.692,11 -1.999,47 264,38 25.000,00 -9.861,66 8.780,23 Ordentliche Aufwendungen 2.509.682,95 2.877.283,54 184.983,54 3.044.718,60 -167.435,06 *** Ordentliches Ergebnis 1.800.360,48 2.214.083,54 184.983,54 2.017.227,76 196.855,78 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.800.360,48 2.214.083,54 184.983,54 2.017.227,76 196.855,78 * 346.987,29 33.404,57 3.465,90 252,87 -38.354,83 -38.354,83 2.033,20 6.112,47 838,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 100803900 Emonts 1 - 16 / 2013 2 / 2 Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Ertrags- und Aufwandsarten * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 1.800.360,48 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 2.214.083,54 184.983,54 2.017.227,76 196.855,78 2.214.083,54 184.983,54 2.017.227,76 196.855,78 -1.094,83 -1.094,83 1.799.265,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1009 Melcher 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -183.333,00 -274.103,29 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge -541.319,51 82.034,66 296.098,15 23.915,65 67.644,12 20.031,20 3.788,80 493.512,58 * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * ****** Ergebnis 1 / 1 Sonderbehördliche Aufgaben Ertrags- und Aufwandsarten * Seite -2.199,12 -459.635,41 -60.637,10 -60.637,10 -20.887,00 -20.887,00 -160,00 -160,00 7.545,59 250.561,82 258.107,41 2.199,18 492,07 2.691,25 285.109,30 285.109,30 360,20 2.654,83 3.000,00 97,60 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -150.000,00 -107.064,15 150.000,00 -29.435,85 -2.199,12 -259.263,27 -94.744,50 -94.744,50 -82.980,70 -82.980,70 2.199,12 122.763,27 34.744,50 34.744,50 82.980,70 82.980,70 -196.500,00 -436.988,47 240.488,47 87.700,00 297.000,00 26.100,00 58.500,00 26.800,00 3.700,00 499.800,00 87.869,84 288.758,72 23.925,57 55.552,08 25.663,60 3.982,52 485.752,33 -169,84 8.241,28 2.174,43 2.947,92 1.136,40 -282,52 14.047,67 32.851,26 128.846,03 161.697,29 2.199,19 66,00 2.265,19 579.223,36 579.223,36 368,10 2.080,04 200,00 15.048,74 166.319,03 181.567,77 -2.199,19 434,00 -1.765,19 47.443,30 47.443,30 431,90 819,96 -136.500,00 -136.500,00 -60.000,00 -60.000,00 200,00 47.900,00 295.165,06 343.265,06 500,00 500,00 626.666,66 626.666,66 800,00 2.900,00 115.465,06 115.465,06 476.666,66 476.666,66 1.900,00 100,00 0,60 3.045,18 1.303,56 100,00 -0,60 2.654,82 592.131,72 1.231.983,35 243.948,37 1.279.431,72 592.131,72 794.994,88 484.436,84 504.213,66 1.279.431,72 592.131,72 794.994,88 484.436,84 504.213,66 1.279.431,72 592.131,72 794.994,88 484.436,84 504.213,66 1.279.431,72 592.131,72 794.994,88 484.436,84 6.112,63 5.700,00 1.045.533,17 1.475.931,72 504.213,66 596,44 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_100901 Melcher 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -183.333,00 -274.103,29 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge -541.319,51 82.034,66 296.098,15 23.915,65 67.644,12 20.031,20 3.788,80 493.512,58 * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * ****** Ergebnis 1 / 1 Denkmalschutz Ertrags- und Aufwandsarten * Seite -2.199,12 -459.635,41 -60.637,10 -60.637,10 -20.887,00 -20.887,00 -160,00 -160,00 7.545,59 250.561,82 258.107,41 2.199,18 492,07 2.691,25 285.109,30 285.109,30 360,20 2.654,83 3.000,00 97,60 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -150.000,00 -107.064,15 150.000,00 -29.435,85 -2.199,12 -259.263,27 -94.744,50 -94.744,50 -82.980,70 -82.980,70 2.199,12 122.763,27 34.744,50 34.744,50 82.980,70 82.980,70 -196.500,00 -436.988,47 240.488,47 87.700,00 297.000,00 26.100,00 58.500,00 26.800,00 3.700,00 499.800,00 87.869,84 288.758,72 23.925,57 55.552,08 25.663,60 3.982,52 485.752,33 -169,84 8.241,28 2.174,43 2.947,92 1.136,40 -282,52 14.047,67 32.851,26 128.846,03 161.697,29 2.199,19 66,00 2.265,19 579.223,36 579.223,36 368,10 2.080,04 200,00 15.048,74 166.319,03 181.567,77 -2.199,19 434,00 -1.765,19 47.443,30 47.443,30 431,90 819,96 -136.500,00 -136.500,00 -60.000,00 -60.000,00 200,00 47.900,00 295.165,06 343.265,06 500,00 500,00 626.666,66 626.666,66 800,00 2.900,00 115.465,06 115.465,06 476.666,66 476.666,66 1.900,00 100,00 0,60 3.045,18 1.303,56 100,00 -0,60 2.654,82 592.131,72 1.231.983,35 243.948,37 1.279.431,72 592.131,72 794.994,88 484.436,84 504.213,66 1.279.431,72 592.131,72 794.994,88 484.436,84 504.213,66 1.279.431,72 592.131,72 794.994,88 484.436,84 504.213,66 1.279.431,72 592.131,72 794.994,88 484.436,84 6.112,63 5.700,00 1.045.533,17 1.475.931,72 504.213,66 596,44 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 100901900 Melcher 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -183.333,00 -274.103,29 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge -541.319,51 82.034,66 296.098,15 23.915,65 67.644,12 20.031,20 3.788,80 493.512,58 * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * ****** Ergebnis 1 / 1 Denkmalschutz Ertrags- und Aufwandsarten * Seite -2.199,12 -459.635,41 -60.637,10 -60.637,10 -20.887,00 -20.887,00 -160,00 -160,00 7.545,59 250.561,82 258.107,41 2.199,18 492,07 2.691,25 285.109,30 285.109,30 360,20 2.654,83 3.000,00 97,60 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -150.000,00 -107.064,15 150.000,00 -29.435,85 -2.199,12 -259.263,27 -94.744,50 -94.744,50 -82.980,70 -82.980,70 2.199,12 122.763,27 34.744,50 34.744,50 82.980,70 82.980,70 -196.500,00 -436.988,47 240.488,47 87.700,00 297.000,00 26.100,00 58.500,00 26.800,00 3.700,00 499.800,00 87.869,84 288.758,72 23.925,57 55.552,08 25.663,60 3.982,52 485.752,33 -169,84 8.241,28 2.174,43 2.947,92 1.136,40 -282,52 14.047,67 32.851,26 128.846,03 161.697,29 2.199,19 66,00 2.265,19 579.223,36 579.223,36 368,10 2.080,04 200,00 15.048,74 166.319,03 181.567,77 -2.199,19 434,00 -1.765,19 47.443,30 47.443,30 431,90 819,96 -136.500,00 -136.500,00 -60.000,00 -60.000,00 200,00 47.900,00 295.165,06 343.265,06 500,00 500,00 626.666,66 626.666,66 800,00 2.900,00 115.465,06 115.465,06 476.666,66 476.666,66 1.900,00 100,00 0,60 3.045,18 1.303,56 100,00 -0,60 2.654,82 592.131,72 1.231.983,35 243.948,37 1.279.431,72 592.131,72 794.994,88 484.436,84 504.213,66 1.279.431,72 592.131,72 794.994,88 484.436,84 504.213,66 1.279.431,72 592.131,72 794.994,88 484.436,84 504.213,66 1.279.431,72 592.131,72 794.994,88 484.436,84 6.112,63 5.700,00 1.045.533,17 1.475.931,72 504.213,66 596,44 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_11 * 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -1.184.346,83 -1.184.346,83 -9.847,50 -78.986.254,09 -86.206,83 -589.204,96 -79.671.513,38 -173.959,85 -42.024,56 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45870000 Erträge aus Nachaktivierung 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * 1 / 2 Ver- und Entsorgung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57110000 AfA a aktiviert Aufw f d Erweit d 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.145.285,38 -1.145.285,38 -13.603,75 -82.696.872,98 -81.696,25 -2.025.396,07 -84.817.569,05 -177.000,00 -5.854,66 1.145.285,38 1.145.285,38 10.603,75 789.572,98 81.696,25 1.599.096,07 2.480.969,05 -1.000,00 5.854,66 -1.205.000,00 -1.383.000,00 -1.599.200,00 -873.361,28 -1.056.215,94 -50,97 -331.638,72 -326.784,06 -1.599.149,03 -5.313,26 -6.319,76 -100,00 -1.599.300,00 -258.545,90 -95.717,16 -354.314,03 258.545,90 95.617,16 -1.244.985,97 -82.080.644,74 -85.318.900,00 -87.373.384,40 2.054.484,40 142.679,94 22.494,70 1.902,63 4.731,40 47.993,00 7.777,00 227.578,67 927.978,89 4.289,39 71.376,86 22.229,31 229.037,27 7.824,92 159.400,00 21.800,00 1.900,00 4.300,00 67.800,00 8.200,00 263.400,00 158.712,61 22.539,22 1.833,95 5.710,16 52.630,00 8.209,00 249.634,94 687,39 -739,22 66,05 -1.410,16 15.170,00 -9,00 13.765,06 7.900,00 31.600,00 22.000,00 1.088.100,00 76.700,00 143.700,00 5.753.300,00 34.200,00 7.157.500,00 8.005,32 32.415,03 22.229,31 910.458,83 45.706,27 5.635.139,30 36.200,00 6.690.154,06 -105,32 -815,03 -229,31 177.641,17 30.993,73 143.700,00 118.160,70 -2.000,00 467.345,94 86,51 6.110.760,95 2.708,28 174.905,03 6.132.500,00 -86,51 -6.110.760,95 -2.708,28 -174.905,03 -1.002.480,36 -1.218.464,77 -3.000,00 -81.907.300,00 -426.300,00 -82.336.600,00 -178.000,00 -1.006,00 -0,50 5.476.911,73 36.200,00 6.775.848,37 6.132.500,00 86,49 5.928.410,18 122.434,95 6.050.931,62 27.093.956,12 27.555.253,50 54.649.209,62 275,00 1.502,42 6.406,29 313.685,25 65,45 6.132.500,00 27.046.000,00 28.244.200,00 55.290.200,00 2.300,00 6.500,00 500,00 6.400,00 52.100,00 438.500,00 200,00 6.288.460,77 27.045.348,16 28.244.104,20 55.289.452,36 1.330,10 2.298,59 50,15 10.257,38 3.358.121,15 72,00 -155.960,77 651,84 95,80 747,64 969,90 4.201,41 449,85 6.400,00 41.842,62 -2.919.621,15 128,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_11 * 1 - Seite 2 / 2 Ver- und Entsorgung 16 / 2013 Ertrags- und Aufwandsarten * 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 3.297,15 217.815,05 55.776,93 0,58 17.698,22 126.793,77 183.477,49 772.900,00 8.728,25 890.000,00 2.024,00 -217.815,05 -55.776,93 -0,58 1.434.829,29 890.000,00 6.200,00 1.511.900,00 2.914.600,00 4.537.745,93 4.176,00 1.511.900,00 -1.623.145,93 69.138.397,57 71.758.200,00 73.055.448,06 -1.297.248,06 -12.942.247,17 -13.560.700,00 -14.317.936,34 757.236,34 1.711,60 1.711,60 1.174.049,46 -268.170,00 905.879,46 -1.344,25 -1.344,25 623.141,86 2.600.300,00 * 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu Finanzerträge 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu Zinsen und ähnliche Aufwendungen 623.141,86 2.600.300,00 -1.711,60 -1.711,60 1.426.250,54 268.170,00 1.694.420,54 ** Finanzergebnis 621.797,61 2.600.300,00 1.692.708,94 907.591,06 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -12.320.449,56 -10.960.400,00 -12.625.227,40 1.664.827,40 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -12.320.449,56 -10.960.400,00 -12.625.227,40 1.664.827,40 -7.622.211,18 -7.622.211,18 2.184.713,18 2.184.713,18 -7.832.700,00 -7.832.700,00 2.197.100,00 2.197.100,00 -7.830.109,73 -7.830.109,73 2.194.483,73 2.194.483,73 -2.590,27 -2.590,27 2.616,27 2.616,27 -17.757.947,56 -16.596.000,00 -18.260.853,40 1.664.853,40 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1101 * 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -1.184.346,83 -1.184.346,83 -4.972,50 -51.661.588,77 -86.206,83 -589.204,96 -52.341.973,06 -173.959,85 -42.024,56 -1.002.480,36 -1.218.464,77 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45870000 Erträge aus Nachaktivierung 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -5.313,26 -6.319,76 ** Ordentliche Erträge * * * * * * 1 / 2 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57110000 AfA a aktiviert Aufw f d Erweit d 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.145.285,38 -1.145.285,38 -7.876,75 -55.014.041,14 -81.696,25 -426.270,00 -55.529.884,14 -177.000,00 -5.854,66 -873.361,28 -1.056.215,94 -50,97 1.145.285,38 1.145.285,38 4.876,75 978.841,14 81.696,25 -30,00 1.065.384,14 -1.000,00 5.854,66 -331.638,72 -326.784,06 50,97 -100,00 -100,00 -258.545,90 -95.717,16 -354.314,03 258.545,90 95.617,16 354.214,03 -54.751.104,42 -55.847.600,00 -58.085.699,49 2.238.099,49 137.215,45 22.494,70 1.902,63 4.731,40 46.338,65 7.468,10 220.150,93 905.068,45 4.289,39 71.376,86 22.229,31 200.000,00 153.700,00 21.800,00 1.900,00 4.300,00 65.400,00 7.900,00 255.000,00 153.067,54 22.539,22 1.833,95 5.710,16 50.875,85 7.882,75 241.909,47 632,46 -739,22 66,05 -1.410,16 14.524,15 17,25 13.090,53 7.900,00 31.600,00 22.000,00 1.088.100,00 143.700,00 5.753.300,00 7.046.600,00 8.005,32 32.415,03 22.229,31 910.458,83 5.635.139,30 6.608.247,79 -105,32 -815,03 -229,31 177.641,17 143.700,00 118.160,70 438.352,21 86,51 6.102.554,36 174.905,03 5.909.000,00 -86,51 -6.102.554,36 -174.905,03 -3.000,00 -54.035.200,00 -426.300,00 -54.464.500,00 -178.000,00 -1.205.000,00 -1.383.000,00 -1.006,00 -0,50 5.476.911,73 6.679.875,74 5.909.000,00 86,49 5.921.766,29 122.434,95 6.044.287,73 27.093.956,12 27.093.956,12 275,00 1.502,42 6.406,29 65,45 3.297,15 13.573,60 126.793,77 5.909.000,00 27.046.000,00 27.046.000,00 2.300,00 6.500,00 500,00 6.400,00 52.100,00 438.500,00 200,00 6.277.545,90 27.045.348,16 27.045.348,16 1.330,10 2.298,59 50,15 10.257,38 2.978.793,73 72,00 -368.545,90 651,84 651,84 969,90 4.201,41 449,85 6.400,00 41.842,62 -2.540.293,73 128,00 145.706,71 52.427,49 0,58 -145.706,71 -52.427,49 -0,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1101 * 1 - 16 / 2013 Seite 2 / 2 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Ertrags- und Aufwandsarten * 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis Selektionsdatum: Ergebnis 2012 183.477,49 772.900,00 8.728,25 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 890.000,00 2.024,00 Vergleich Ansatz/Ist 1.117.019,42 890.000,00 6.200,00 1.511.900,00 2.914.600,00 4.082.960,73 4.176,00 1.511.900,00 -1.168.360,73 41.155.289,94 43.171.200,00 44.256.012,05 -1.084.812,05 -13.595.814,48 -12.676.400,00 -13.829.687,44 1.153.287,44 1.711,60 1.711,60 1.174.049,46 -268.170,00 905.879,46 -1.344,25 -1.344,25 623.141,86 2.600.300,00 * 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu Finanzerträge 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu Zinsen und ähnliche Aufwendungen 623.141,86 2.600.300,00 -1.711,60 -1.711,60 1.426.250,54 268.170,00 1.694.420,54 ** Finanzergebnis 621.797,61 2.600.300,00 1.692.708,94 907.591,06 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -12.974.016,87 -10.076.100,00 -12.136.978,50 2.060.878,50 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -12.974.016,87 -10.076.100,00 -12.136.978,50 2.060.878,50 -7.622.211,18 -7.622.211,18 1.658.413,18 1.658.413,18 -7.832.700,00 -7.832.700,00 1.670.800,00 1.670.800,00 -7.830.109,73 -7.830.109,73 1.668.183,73 1.668.183,73 -2.590,27 -2.590,27 2.616,27 2.616,27 -18.937.814,87 -16.238.000,00 -18.298.904,50 2.060.904,50 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_110101 Melcher 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Koordination Betriebsführung STAWAG Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.184.346,83 -1.184.346,83 -1.145.285,38 -1.145.285,38 1.145.285,38 1.145.285,38 -86.206,83 -86.206,83 -81.696,25 -81.696,25 -50,97 81.696,25 81.696,25 -200.000,00 -200.000,00 50,97 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45870000 Erträge aus Nachaktivierung Sonstige ordentliche Erträge -258.545,90 -258.596,87 258.545,90 258.596,87 ** Ordentliche Erträge -1.270.554,12 -200.000,00 -1.485.578,50 1.285.578,50 103.825,56 18.888,67 1.611,22 3.970,53 31.432,65 5.869,10 165.597,73 108.700,00 18.100,00 1.600,00 3.600,00 45.600,00 6.200,00 183.800,00 107.252,11 18.797,32 1.532,90 4.932,09 33.328,85 6.198,75 172.042,02 1.447,89 -697,32 67,10 -1.332,09 12.271,15 1,25 11.757,98 86,51 6.102.554,36 174.905,03 -86,51 -6.102.554,36 -174.905,03 6.277.545,90 710,10 1.999,79 50,15 6.013,32 72,00 -6.277.545,90 89,90 3.700,21 449,85 6.400,00 2.186,68 128,00 * * * -200.000,00 -200.000,00 -0,46 -0,46 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 6.539.078,84 205.600,00 6.458.433,28 -6.252.833,28 *** Ordentliches Ergebnis 5.268.524,72 5.600,00 4.972.854,78 -4.967.254,78 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 5.268.524,72 5.600,00 4.972.854,78 -4.967.254,78 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 5.268.524,72 5.600,00 4.972.854,78 -4.967.254,78 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -41.250,00 -41.250,00 -41.200,00 -41.200,00 -41.250,00 -41.250,00 50,00 50,00 * * * 86,49 5.921.766,29 122.434,95 6.044.287,73 1.392,91 969,69 65,45 3.297,15 800,00 5.700,00 500,00 6.400,00 8.200,00 200,00 13.196,92 126.793,77 183.477,49 329.193,38 21.800,00 8.845,36 12.954,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_110101 Melcher 1 - 16 / 2013 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite 2 / 2 Koordination Betriebsführung STAWAG Selektionsdatum: Ergebnis 2012 5.227.274,72 Fortg. Ansatz 2013 -35.600,00 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 4.931.604,78 Vergleich Ansatz/Ist -4.967.204,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 110101900 Melcher 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Koordination Betriebsführung STAWAG Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.184.346,83 -1.184.346,83 -1.145.285,38 -1.145.285,38 1.145.285,38 1.145.285,38 -86.206,83 -86.206,83 -81.696,25 -81.696,25 -50,97 81.696,25 81.696,25 -200.000,00 -200.000,00 50,97 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45870000 Erträge aus Nachaktivierung Sonstige ordentliche Erträge -258.545,90 -258.596,87 258.545,90 258.596,87 ** Ordentliche Erträge -1.270.554,12 -200.000,00 -1.485.578,50 1.285.578,50 103.825,56 18.888,67 1.611,22 3.970,53 31.432,65 5.869,10 165.597,73 108.700,00 18.100,00 1.600,00 3.600,00 45.600,00 6.200,00 183.800,00 107.252,11 18.797,32 1.532,90 4.932,09 33.328,85 6.198,75 172.042,02 1.447,89 -697,32 67,10 -1.332,09 12.271,15 1,25 11.757,98 86,51 6.102.554,36 174.905,03 -86,51 -6.102.554,36 -174.905,03 6.277.545,90 710,10 1.999,79 50,15 6.013,32 72,00 -6.277.545,90 89,90 3.700,21 449,85 6.400,00 2.186,68 128,00 * * * -200.000,00 -200.000,00 -0,46 -0,46 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 6.539.078,84 205.600,00 6.458.433,28 -6.252.833,28 *** Ordentliches Ergebnis 5.268.524,72 5.600,00 4.972.854,78 -4.967.254,78 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 5.268.524,72 5.600,00 4.972.854,78 -4.967.254,78 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 5.268.524,72 5.600,00 4.972.854,78 -4.967.254,78 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -41.250,00 -41.250,00 -41.200,00 -41.200,00 -41.250,00 -41.250,00 50,00 50,00 * * * 86,49 5.921.766,29 122.434,95 6.044.287,73 1.392,91 969,69 65,45 3.297,15 800,00 5.700,00 500,00 6.400,00 8.200,00 200,00 13.196,92 126.793,77 183.477,49 329.193,38 21.800,00 8.845,36 12.954,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 110101900 Melcher 1 - 16 / 2013 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite 2 / 2 Koordination Betriebsführung STAWAG Selektionsdatum: Ergebnis 2012 5.227.274,72 Fortg. Ansatz 2013 -35.600,00 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 4.931.604,78 Vergleich Ansatz/Ist -4.967.204,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_110102 Larosch 1 - 16 / 2013 Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -4.972,50 -51.661.588,77 -589.204,96 -52.255.766,23 -173.959,85 -42.024,56 -1.002.480,36 -1.218.464,77 -1.006,00 -0,04 -5.313,26 -6.319,30 -3.000,00 -54.035.200,00 -426.300,00 -54.464.500,00 -178.000,00 * 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57110000 AfA a aktiviert Aufw f d Erweit d 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu Finanzerträge 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son * * * * 2 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl. Ertrags- und Aufwandsarten * 1 / davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.005.000,00 -1.183.000,00 -7.876,75 -55.014.041,14 -426.270,00 -55.448.187,89 -177.000,00 -5.854,66 -873.361,28 -1.056.215,94 4.876,75 978.841,14 -30,00 983.687,89 -1.000,00 5.854,66 -131.638,72 -126.784,06 -100,00 -100,00 -95.717,16 -95.717,16 95.617,16 95.617,16 -53.480.550,30 -55.647.600,00 -56.600.120,99 952.520,99 33.389,89 3.606,03 291,41 760,87 14.906,00 1.599,00 54.553,20 905.068,45 4.289,39 71.376,86 22.229,31 200.000,00 45.000,00 3.700,00 300,00 700,00 19.800,00 1.700,00 71.200,00 45.815,43 3.741,90 301,05 778,07 17.547,00 1.684,00 69.867,45 -815,43 -41,90 -1,05 -78,07 2.253,00 16,00 1.332,55 7.900,00 31.600,00 22.000,00 1.088.100,00 143.700,00 5.753.300,00 7.046.600,00 8.005,32 32.415,03 22.229,31 910.458,83 5.635.139,30 6.608.247,79 -105,32 -815,03 -229,31 177.641,17 143.700,00 118.160,70 438.352,21 27.045.348,16 27.045.348,16 620,00 298,80 4.244,06 2.978.793,73 145.706,71 52.427,49 0,58 5.909.000,00 5.909.000,00 651,84 651,84 880,00 501,20 39.655,94 -2.540.293,73 -145.706,71 -52.427,49 -0,58 5.476.911,73 6.679.875,74 27.093.956,12 27.093.956,12 275,00 109,51 5.436,60 5.909.000,00 5.909.000,00 27.046.000,00 27.046.000,00 1.500,00 800,00 43.900,00 438.500,00 376,68 772.900,00 8.728,25 787.826,04 890.000,00 6.200,00 1.511.900,00 2.892.800,00 4.074.115,37 4.176,00 1.511.900,00 -1.181.315,37 34.616.211,10 42.965.600,00 37.797.578,77 5.168.021,23 -18.864.339,20 -12.682.000,00 -18.802.542,22 6.120.542,22 2.600.300,00 -1.711,60 -1.711,60 1.426.250,54 1.711,60 1.711,60 1.174.049,46 -1.344,25 -1.344,25 623.141,86 890.000,00 2.024,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_110102 Larosch 1 - 16 / 2013 Seite 2 / 2 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu Zinsen und ähnliche Aufwendungen 623.141,86 2.600.300,00 268.170,00 1.694.420,54 -268.170,00 905.879,46 ** Finanzergebnis 621.797,61 2.600.300,00 1.692.708,94 907.591,06 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -18.242.541,59 -10.081.700,00 -17.109.833,28 7.028.133,28 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -18.242.541,59 -10.081.700,00 -17.109.833,28 7.028.133,28 -7.580.961,18 -7.580.961,18 1.658.413,18 1.658.413,18 -7.791.500,00 -7.791.500,00 1.670.800,00 1.670.800,00 -7.788.859,73 -7.788.859,73 1.668.183,73 1.668.183,73 -2.640,27 -2.640,27 2.616,27 2.616,27 -24.165.089,59 -16.202.400,00 -23.230.509,28 7.028.109,28 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 110102900 Larosch 1 - 16 / 2013 Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -4.972,50 -51.661.588,77 -589.204,96 -52.255.766,23 -173.959,85 -42.024,56 -1.002.480,36 -1.218.464,77 -1.006,00 -0,04 -5.313,26 -6.319,30 -3.000,00 -54.035.200,00 -426.300,00 -54.464.500,00 -178.000,00 * 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57110000 AfA a aktiviert Aufw f d Erweit d 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu Finanzerträge 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son * * * * 2 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl. Ertrags- und Aufwandsarten * 1 / davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.005.000,00 -1.183.000,00 -7.876,75 -55.014.041,14 -426.270,00 -55.448.187,89 -177.000,00 -5.854,66 -873.361,28 -1.056.215,94 4.876,75 978.841,14 -30,00 983.687,89 -1.000,00 5.854,66 -131.638,72 -126.784,06 -100,00 -100,00 -95.717,16 -95.717,16 95.617,16 95.617,16 -53.480.550,30 -55.647.600,00 -56.600.120,99 952.520,99 33.389,89 3.606,03 291,41 760,87 14.906,00 1.599,00 54.553,20 905.068,45 4.289,39 71.376,86 22.229,31 200.000,00 45.000,00 3.700,00 300,00 700,00 19.800,00 1.700,00 71.200,00 45.815,43 3.741,90 301,05 778,07 17.547,00 1.684,00 69.867,45 -815,43 -41,90 -1,05 -78,07 2.253,00 16,00 1.332,55 7.900,00 31.600,00 22.000,00 1.088.100,00 143.700,00 5.753.300,00 7.046.600,00 8.005,32 32.415,03 22.229,31 910.458,83 5.635.139,30 6.608.247,79 -105,32 -815,03 -229,31 177.641,17 143.700,00 118.160,70 438.352,21 27.045.348,16 27.045.348,16 620,00 298,80 4.244,06 2.978.793,73 145.706,71 52.427,49 0,58 5.909.000,00 5.909.000,00 651,84 651,84 880,00 501,20 39.655,94 -2.540.293,73 -145.706,71 -52.427,49 -0,58 5.476.911,73 6.679.875,74 27.093.956,12 27.093.956,12 275,00 109,51 5.436,60 5.909.000,00 5.909.000,00 27.046.000,00 27.046.000,00 1.500,00 800,00 43.900,00 438.500,00 376,68 772.900,00 8.728,25 787.826,04 890.000,00 6.200,00 1.511.900,00 2.892.800,00 4.074.115,37 4.176,00 1.511.900,00 -1.181.315,37 34.616.211,10 42.965.600,00 37.797.578,77 5.168.021,23 -18.864.339,20 -12.682.000,00 -18.802.542,22 6.120.542,22 2.600.300,00 -1.711,60 -1.711,60 1.426.250,54 1.711,60 1.711,60 1.174.049,46 -1.344,25 -1.344,25 623.141,86 890.000,00 2.024,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 110102900 Larosch 1 - 16 / 2013 Seite 2 / 2 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu Zinsen und ähnliche Aufwendungen 623.141,86 2.600.300,00 268.170,00 1.694.420,54 -268.170,00 905.879,46 ** Finanzergebnis 621.797,61 2.600.300,00 1.692.708,94 907.591,06 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -18.242.541,59 -10.081.700,00 -17.109.833,28 7.028.133,28 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -18.242.541,59 -10.081.700,00 -17.109.833,28 7.028.133,28 -7.580.961,18 -7.580.961,18 1.658.413,18 1.658.413,18 -7.791.500,00 -7.791.500,00 1.670.800,00 1.670.800,00 -7.788.859,73 -7.788.859,73 1.668.183,73 1.668.183,73 -2.640,27 -2.640,27 2.616,27 2.616,27 -24.165.089,59 -16.202.400,00 -23.230.509,28 7.028.109,28 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1102 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Abfallwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge -4.875,00 -27.324.665,32 -27.872.100,00 -27.329.540,32 -27.872.100,00 -27.329.540,32 36.200,00 36.200,00 -29.471.300,00 34.200,00 34.200,00 -29.287.684,91 36.200,00 36.200,00 -183.615,09 -2.000,00 -2.000,00 27.555.253,50 27.555.253,50 28.244.200,00 28.244.200,00 28.244.104,20 28.244.104,20 95,80 95,80 * Ordentliche Erträge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 379.327,42 72.108,34 3.349,44 454.785,20 -379.327,42 -72.108,34 -3.349,44 -454.785,20 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** * * * * ** * * * -5.727,00 -27.682.831,84 -1.599.126,07 -29.287.684,91 Vergleich Ansatz/Ist -1.599.200,00 -1.599.200,00 313.685,25 4.124,62 317.809,87 5.727,00 -189.268,16 1.599.126,07 1.415.584,91 -1.599.200,00 -1.599.200,00 27.909.263,37 28.278.400,00 28.735.089,40 -456.689,40 579.723,05 -1.192.900,00 -552.595,51 -640.304,49 579.723,05 -1.192.900,00 -552.595,51 -640.304,49 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 579.723,05 -1.192.900,00 -552.595,51 -640.304,49 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 526.300,00 526.300,00 526.300,00 526.300,00 526.300,00 526.300,00 1.106.023,05 -666.600,00 -26.295,51 ****** Ergebnis -640.304,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_110201 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Abfallwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge -4.875,00 -27.324.665,32 -27.872.100,00 -27.329.540,32 -27.872.100,00 -27.329.540,32 36.200,00 36.200,00 -29.471.300,00 34.200,00 34.200,00 -29.287.684,91 36.200,00 36.200,00 -183.615,09 -2.000,00 -2.000,00 27.555.253,50 27.555.253,50 28.244.200,00 28.244.200,00 28.244.104,20 28.244.104,20 95,80 95,80 * Ordentliche Erträge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 379.327,42 72.108,34 3.349,44 454.785,20 -379.327,42 -72.108,34 -3.349,44 -454.785,20 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** * * * * ** * * * -5.727,00 -27.682.831,84 -1.599.126,07 -29.287.684,91 Vergleich Ansatz/Ist -1.599.200,00 -1.599.200,00 313.685,25 4.124,62 317.809,87 5.727,00 -189.268,16 1.599.126,07 1.415.584,91 -1.599.200,00 -1.599.200,00 27.909.263,37 28.278.400,00 28.735.089,40 -456.689,40 579.723,05 -1.192.900,00 -552.595,51 -640.304,49 579.723,05 -1.192.900,00 -552.595,51 -640.304,49 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 579.723,05 -1.192.900,00 -552.595,51 -640.304,49 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 526.300,00 526.300,00 526.300,00 526.300,00 526.300,00 526.300,00 1.106.023,05 -666.600,00 -26.295,51 ****** Ergebnis -640.304,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 110201900 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Abfallwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge -4.875,00 -27.324.665,32 -27.872.100,00 -27.329.540,32 -27.872.100,00 -27.329.540,32 36.200,00 36.200,00 -29.471.300,00 34.200,00 34.200,00 -29.287.684,91 36.200,00 36.200,00 -183.615,09 -2.000,00 -2.000,00 27.555.253,50 27.555.253,50 28.244.200,00 28.244.200,00 28.244.104,20 28.244.104,20 95,80 95,80 * Ordentliche Erträge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 379.327,42 72.108,34 3.349,44 454.785,20 -379.327,42 -72.108,34 -3.349,44 -454.785,20 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** * * * * ** * * * -5.727,00 -27.682.831,84 -1.599.126,07 -29.287.684,91 Vergleich Ansatz/Ist -1.599.200,00 -1.599.200,00 313.685,25 4.124,62 317.809,87 5.727,00 -189.268,16 1.599.126,07 1.415.584,91 -1.599.200,00 -1.599.200,00 27.909.263,37 28.278.400,00 28.735.089,40 -456.689,40 579.723,05 -1.192.900,00 -552.595,51 -640.304,49 579.723,05 -1.192.900,00 -552.595,51 -640.304,49 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 579.723,05 -1.192.900,00 -552.595,51 -640.304,49 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 526.300,00 526.300,00 526.300,00 526.300,00 526.300,00 526.300,00 1.106.023,05 -666.600,00 -26.295,51 ****** Ergebnis -640.304,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1103 Melcher 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 5.464,49 1.654,35 308,90 7.427,74 22.910,44 29.037,27 7.824,92 59.772,63 * 6.643,89 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 1 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen * 1 / Wasserversorgung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite ****** Ergebnis 5.700,00 2.400,00 300,00 8.400,00 5.645,07 1.754,15 326,25 7.725,47 54,93 645,85 -26,25 674,53 76.700,00 76.700,00 223.500,00 45.706,27 45.706,27 223.500,00 8.206,59 2.708,28 10.914,87 30.993,73 30.993,73 223.500,00 -8.206,59 -2.708,28 212.585,13 73.844,26 308.600,00 64.346,61 244.253,39 73.844,26 308.600,00 64.346,61 244.253,39 73.844,26 308.600,00 64.346,61 244.253,39 73.844,26 308.600,00 64.346,61 244.253,39 73.844,26 308.600,00 64.346,61 244.253,39 6.643,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_110301 Melcher 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 5.464,49 1.654,35 308,90 7.427,74 22.910,44 29.037,27 7.824,92 59.772,63 * 6.643,89 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 1 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen * 1 / Wasserversorgung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite ****** Ergebnis 5.700,00 2.400,00 300,00 8.400,00 5.645,07 1.754,15 326,25 7.725,47 54,93 645,85 -26,25 674,53 76.700,00 76.700,00 223.500,00 45.706,27 45.706,27 223.500,00 8.206,59 2.708,28 10.914,87 30.993,73 30.993,73 223.500,00 -8.206,59 -2.708,28 212.585,13 73.844,26 308.600,00 64.346,61 244.253,39 73.844,26 308.600,00 64.346,61 244.253,39 73.844,26 308.600,00 64.346,61 244.253,39 73.844,26 308.600,00 64.346,61 244.253,39 73.844,26 308.600,00 64.346,61 244.253,39 6.643,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 110301800 Melcher 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 7.676,99 7.676,99 ** Ordentliche Aufwendungen 7.676,99 *** Ordentliches Ergebnis 7.676,99 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Wasserversorgung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 7.676,99 7.676,99 7.676,99 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 110301900 Melcher 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 5.464,49 1.654,35 308,90 7.427,74 22.910,44 21.360,28 7.824,92 52.095,64 * 6.643,89 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 1 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen * 1 / Wasserversorgung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite ****** Ergebnis 5.700,00 2.400,00 300,00 8.400,00 5.645,07 1.754,15 326,25 7.725,47 54,93 645,85 -26,25 674,53 76.700,00 76.700,00 223.500,00 45.706,27 45.706,27 223.500,00 8.206,59 2.708,28 10.914,87 30.993,73 30.993,73 223.500,00 -8.206,59 -2.708,28 212.585,13 66.167,27 308.600,00 64.346,61 244.253,39 66.167,27 308.600,00 64.346,61 244.253,39 66.167,27 308.600,00 64.346,61 244.253,39 66.167,27 308.600,00 64.346,61 244.253,39 66.167,27 308.600,00 64.346,61 244.253,39 6.643,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_12 * 1 - 16 / 2013 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zuw 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45870000 Erträge aus Nachaktivierung 45880000 Erträge aus Umlegung Sonstige ordentliche Erträge 47220000 BV an fertigen Erzeugnissen Bestandsveränderungen ** Ordentliche Erträge * * * * * * 1 / 3 Verkehrsflächen und Anlagen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -44.519,36 -474.179,88 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -509.000,82 -2.933,70 -201.800,00 -72.899,18 2.933,70 -150.000,00 -295,39 -149.704,61 -1.912.988,41 -30.164,22 -326.601,98 -2.788.453,85 -89.521,49 -89.521,49 -16.120,00 -9.852.158,92 -1.037.780,20 -64.681,68 -1.685.000,00 -1.588.084,60 524,34 -96.915,40 -524,34 -2.618.700,00 -2.099.790,17 -92.621,89 -92.621,89 -134.333,50 -10.116.060,13 -1.041.553,27 -518.909,83 92.621,89 92.621,89 119.133,50 667.360,13 1.041.553,27 -10.970.740,80 -56.500,98 -9.463.900,00 -72.900,00 -100,00 -288.700,00 -361.700,00 -128.000,00 -12.000,00 -389.473,97 -11.681.420,87 -56.500,98 -59,00 -587.484,27 -644.044,25 -394.229,91 -43.275,78 -77.996,18 -2.400,00 -4.562,02 -430.771,77 -68.894,34 389.473,97 2.217.520,87 -16.399,02 -41,00 298.784,27 282.344,25 266.229,91 -12.000,00 988.446,86 55.758,59 -78.830,95 100,00 1.219.704,41 -1.450,00 -500,00 -346.124,22 77.996,18 2.400,00 4.562,02 276.871,77 68.894,34 -549.000,00 -631.650,09 -63.636,84 -63.636,84 82.650,09 63.636,84 63.636,84 -15.912.804,33 -13.214.300,00 -16.653.868,52 3.439.568,52 455.375,30 1.273.150,77 185.627,13 103.064,28 252.321,26 110.187,20 17.547,75 2.397.273,69 23.486,95 1.703.118,54 9.500,00 236.591,10 417.700,00 1.239.300,00 212.519,94 109.000,00 244.200,00 187.800,00 22.800,00 2.433.319,94 11.519,94 364.628,24 1.152.955,08 273.909,76 92.969,50 224.514,72 109.376,70 15.085,70 2.233.439,70 53.071,76 86.344,92 -61.389,82 16.030,50 19.685,28 78.423,30 7.714,30 199.880,24 34.747,46 -18.210,84 2.500,00 61.756,76 18.210,84 3.200,00 34.990,70 -356.560,87 -413.061,85 -311.687,02 -201.800,00 -581.900,00 11.06.2015 / 10:41:51 -15.200,00 -9.448.700,00 -62.181,89 -988.446,86 -55.758,59 -2.169,05 -100,00 -1.440.704,41 -3.750,00 -81.000,00 -320,00 -374.188,91 -500,00 -93.705,78 -221.000,00 -5.200,00 -500,00 -389.400,00 -26.300,00 -1.078.863,85 -153.900,00 -51.489,50 -1.250.859,13 -25.978,30 -25.978,30 5.700,00 96.747,46 11.519,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_12 * 1 - 16 / 2013 * 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52570000 Festwert Schenkung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57440000 AfA Straß+Wege+Plätze+Verkehrsle 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180010 Auflösung ARAP 53570000 Allg Zuweisungen an private Unter 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B 53700000 Allgemeine Umlagen an den Bund 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * 2 / 3 Verkehrsflächen und Anlagen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 36.233,12 337,73 1.623.819,02 4.273.438,61 659.972,45 8.566.497,52 Fortg. Ansatz 2013 1.825.091,49 800,00 1.900,00 2.502.824,84 1.350,00 3.845.233,34 3.420.846,49 11.700.493,62 7.540.800,00 davon Erm.-Übertr. 144.691,49 1.891.224,84 1.350,00 9.233,34 2.316.046,49 4.397.293,62 7.998.971,27 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 1.804.749,28 31.071,80 11,15 433.587,56 Vergleich Ansatz/Ist 7.941.036,67 33.739,26 20.342,21 -30.271,80 1.888,85 2.069.237,28 1.350,00 -434.612,77 1.644.240,56 3.328.575,87 7.540.800,00 -7.941.036,67 -33.739,26 107.459,05 97,00 -107.459,05 3.203,00 8.082.331,98 -538.231,98 500.000,00 1.009.954,69 35.543,30 -144.385,37 4.279.846,11 1.776.605,93 8.371.917,75 4.075,14 87.022,24 125,04 8.090.193,69 11.212.720,61 3.816,75 140.158,87 10.320,55 549.464,32 11.916.481,10 4.084,04 9.399,57 20,25 35.225,16 115.175,12 16.733,38 993.845,62 601,05 520.380,00 3.300,00 7.544.100,00 500.000,00 12.980.666,67 175.000,00 500.000,00 844.766,67 175.000,00 15.000,00 20.000,00 13.690.666,67 5.700,00 16.200,00 700,00 112.600,00 53.292,94 11.970.711,98 139.456,70 144.385,37 15.000,00 20.000,00 1.519.766,67 29.292,94 900,00 964,75 4.695,91 12.274.249,96 2.643,80 7.991,10 453,08 -4.695,91 1.416.416,71 3.056,20 8.208,90 246,92 94.206,18 31.521,72 362.281,10 515,53 18.393,82 21.771,22 -362.281,10 384,47 20.952,24 6.016,73 2,00 -20.952,24 -6.016,73 -2,00 1.267,35 281.473,19 5.100,00 100,00 1.977.902,13 194.592,94 29.292,94 -240,74 527.610,09 3.832,65 100,00 240,74 -333.017,15 Ordentliche Aufwendungen 32.948.348,13 35.563.173,17 5.957.873,17 31.489.549,48 4.073.623,69 *** Ordentliches Ergebnis 17.035.543,80 22.348.873,17 5.957.873,17 14.835.680,96 7.513.192,21 * 55110000 Zinsaufwendungen an das Land Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.976,77 3.976,77 ** Finanzergebnis 3.976,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_12 * 1 - 16 / 2013 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 3 / 3 Verkehrsflächen und Anlagen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 17.039.520,57 Fortg. Ansatz 2013 22.348.873,17 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 14.835.680,96 7.513.192,21 -9.462,74 -9.462,74 -361.000,00 -361.000,00 361.000,00 361.000,00 -9.462,74 -361.000,00 361.000,00 14.474.680,96 7.874.192,21 -853.185,54 -853.185,54 9.015.515,52 9.015.515,52 -1.314,46 -1.314,46 46.384,48 46.384,48 22.637.010,94 7.919.262,23 17.030.057,83 22.348.873,17 -774.916,38 -774.916,38 8.774.664,38 8.774.664,38 -854.500,00 -854.500,00 9.061.900,00 9.061.900,00 25.029.805,83 30.556.273,17 5.957.873,17 11.06.2015 / 10:41:51 5.957.873,17 5.957.873,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1201 * 1 - 16 / 2013 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zuw 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45870000 Erträge aus Nachaktivierung 45880000 Erträge aus Umlegung Sonstige ordentliche Erträge 47220000 BV an fertigen Erzeugnissen Bestandsveränderungen ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 3 Öffentliche Verkehrsflächen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -268.467,88 -94.400,00 -5.809,71 -2.933,70 -88.590,29 2.933,70 -1.910.577,20 -30.164,22 -326.601,98 -2.535.811,28 -89.521,49 -89.521,49 -15.895,00 -887.347,22 -1.037.780,20 -64.681,68 -2.005.704,10 -56.500,98 -1.685.000,00 -1.585.673,41 524,34 -99.326,59 -524,34 -1.779.400,00 -1.593.892,48 -92.621,89 -92.621,89 -133.983,50 -1.054.245,61 -1.041.553,27 -185.507,52 92.621,89 92.621,89 119.783,50 198.445,61 1.041.553,27 -2.229.782,38 -56.500,98 -43.275,78 -77.996,18 -4.562,02 -379.430,19 -68.894,34 1.359.782,38 3.600,98 -100,00 278.138,44 281.639,42 261.655,40 987.672,26 55.758,59 2.169,05 1.307.255,30 -1.450,00 -500,00 43.275,78 77.996,18 4.562,02 225.530,19 68.894,34 -159.600,00 -577.908,51 -63.636,84 -63.636,84 418.308,51 63.636,84 63.636,84 -5.874.745,11 -3.068.200,00 -6.405.936,82 3.337.736,82 341.665,61 608.209,99 3.222,14 49.216,36 120.340,21 84.890,20 12.881,15 1.220.425,66 23.486,95 302.681,05 9.500,00 195.297,64 36.311,60 158,86 1.110.634,92 4.268.501,71 63.765,23 6.010.337,96 293.700,00 603.100,00 239.502,67 609.237,80 17.567,00 48.957,72 117.933,10 76.757,30 10.183,30 1.120.138,89 54.197,33 -6.137,80 -17.567,00 4.142,28 966,90 79.042,70 8.116,70 122.761,11 2.500,00 58.119,03 408.731,48 30.954,29 366.414,57 4.269.720,00 1.007.979,81 6.144.419,18 3.200,00 24.328,43 95.160,01 -30.554,29 1.811.638,68 -432.486,66 623.945,38 2.095.231,55 -246.754,94 -303.255,92 -164.000,00 -60.000,00 -224.000,00 -500,00 -14.200,00 -855.800,00 -870.000,00 -52.900,00 -100,00 -206.200,00 -259.200,00 -484.338,44 -540.839,42 -261.655,40 -987.672,26 -55.758,59 -2.169,05 -1.307.255,30 -3.750,00 -5.200,00 -500,00 -93.705,78 -26.300,00 -518.478,74 -51.489,50 -690.474,02 -25.978,30 -25.978,30 -153.900,00 53.100,00 118.900,00 155.800,00 18.300,00 1.242.900,00 5.700,00 82.447,46 503.891,49 400,00 2.178.053,25 3.837.233,34 1.631.925,19 8.239.650,73 34.747,46 144.691,49 1.746.453,25 5.933,34 1.627.225,19 3.559.050,73 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1201 * 1 - 16 / 2013 * 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57440000 AfA Straß+Wege+Plätze+Verkehrsle 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180010 Auflösung ARAP 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * 2 / 3 Öffentliche Verkehrsflächen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 7.540.800,00 7.983.992,74 7.918.447,78 33.739,26 Vergleich Ansatz/Ist 7.540.800,00 -7.918.447,78 -33.739,26 4.075,14 83.131,52 125,04 103.568,34 -103.568,34 2.300,00 8.055.755,38 5.775.211,98 99.456,70 144.385,37 4.695,91 6.023.749,96 1.452,73 4.936,06 453,08 -512.655,38 1.009.954,69 35.543,30 -144.385,37 -4.695,91 896.416,71 2.247,27 7.863,94 246,92 2.052,65 27.494,44 515,53 -2.052,65 17.498,50 184,47 8.973,10 2.410,47 2,00 -8.973,10 -2.410,47 -2,00 1.267,35 2.300,00 8.071.324,44 5.521.320,61 774,12 140.158,87 549.464,32 6.211.717,92 2.780,55 5.986,02 20,25 35.225,16 7.543.100,00 6.785.166,67 135.000,00 6.920.166,67 3.700,00 12.800,00 700,00 979.766,67 15.553,70 601,05 520.380,00 44.992,94 700,00 25.792,94 844.766,67 135.000,00 160,80 281.473,19 862.180,72 68.092,94 25.792,94 -240,74 49.316,67 3.832,65 100,00 240,74 18.776,27 Ordentliche Aufwendungen 22.375.986,70 24.013.910,34 4.564.610,34 21.393.380,08 2.620.530,26 *** Ordentliches Ergebnis 16.501.241,59 20.945.710,34 4.564.610,34 14.987.443,26 5.958.267,08 * 55110000 Zinsaufwendungen an das Land Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.976,77 3.976,77 ** Finanzergebnis 3.976,77 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 20.945.710,34 4.564.610,34 14.987.443,26 5.958.267,08 * 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V Außerordentliche Erträge -361.000,00 -361.000,00 361.000,00 361.000,00 ** Außerordentliches Ergebnis -361.000,00 361.000,00 ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 14.626.443,26 6.319.267,08 -45.046,02 -45.046,02 8.587.315,52 8.587.315,52 45.046,02 45.046,02 46.384,48 46.384,48 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 5.100,00 100,00 16.505.218,36 16.505.218,36 8.346.464,38 8.346.464,38 20.945.710,34 8.633.700,00 8.633.700,00 4.564.610,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1201 * 1 - 16 / 2013 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite 3 / 3 Öffentliche Verkehrsflächen Selektionsdatum: Ergebnis 2012 24.851.682,74 Fortg. Ansatz 2013 29.579.410,34 davon Erm.-Übertr. 4.564.610,34 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 23.168.712,76 Vergleich Ansatz/Ist 6.410.697,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_120101 Melcher 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Sondernutzung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -887.347,22 -887.347,22 -500,00 -500,00 -855.000,00 -855.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -1.036.019,39 -1.036.019,39 -500,00 -500,00 181.019,39 181.019,39 -4.500,00 -4.500,00 ** Ordentliche Erträge -887.847,22 -860.000,00 -1.036.519,39 176.519,39 130.523,72 42.771,08 3.526,43 9.063,72 28.869,50 4.848,15 219.602,60 117.400,00 41.900,00 3.700,00 8.300,00 43.000,00 5.400,00 219.700,00 58.390,94 46.048,38 3.717,88 9.381,46 11.601,05 1.711,95 130.851,66 59.009,06 -4.148,38 -17,88 -1.081,46 31.398,95 3.688,05 88.848,34 313,10 313,10 200,00 4.700,00 4.900,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * ****** Ergebnis 79,80 800,00 2.341,29 67,04 800,00 800,00 4.000,00 200,00 4.900,00 200,00 10.100,00 444,72 78,54 8.973,10 2.410,47 13.001,34 720,20 338,60 3.366,89 200,00 4.455,28 121,46 -8.973,10 -2.410,47 -2.901,34 22,50 3.184,96 223.100,66 235.500,00 143.932,80 91.567,20 -664.746,56 -624.500,00 -892.586,59 268.086,59 -664.746,56 -624.500,00 -892.586,59 268.086,59 -664.746,56 -624.500,00 -892.586,59 268.086,59 -664.746,56 -624.500,00 -892.586,59 268.086,59 754,13 79,80 461,40 633,11 200,00 4.700,00 4.900,00 -79,80 800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 120101900 Melcher 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Sondernutzung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -887.347,22 -887.347,22 -500,00 -500,00 -855.000,00 -855.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -1.036.019,39 -1.036.019,39 -500,00 -500,00 181.019,39 181.019,39 -4.500,00 -4.500,00 ** Ordentliche Erträge -887.847,22 -860.000,00 -1.036.519,39 176.519,39 130.523,72 42.771,08 3.526,43 9.063,72 28.869,50 4.848,15 219.602,60 117.400,00 41.900,00 3.700,00 8.300,00 43.000,00 5.400,00 219.700,00 58.390,94 46.048,38 3.717,88 9.381,46 11.601,05 1.711,95 130.851,66 59.009,06 -4.148,38 -17,88 -1.081,46 31.398,95 3.688,05 88.848,34 313,10 313,10 200,00 4.700,00 4.900,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * ****** Ergebnis 79,80 800,00 2.341,29 67,04 800,00 800,00 4.000,00 200,00 4.900,00 200,00 10.100,00 444,72 78,54 8.973,10 2.410,47 13.001,34 720,20 338,60 3.366,89 200,00 4.455,28 121,46 -8.973,10 -2.410,47 -2.901,34 22,50 3.184,96 223.100,66 235.500,00 143.932,80 91.567,20 -664.746,56 -624.500,00 -892.586,59 268.086,59 -664.746,56 -624.500,00 -892.586,59 268.086,59 -664.746,56 -624.500,00 -892.586,59 268.086,59 -664.746,56 -624.500,00 -892.586,59 268.086,59 754,13 79,80 461,40 633,11 200,00 4.700,00 4.900,00 -79,80 800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_120102 Melcher 1 - 16 / 2013 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zuw 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45870000 Erträge aus Nachaktivierung 45880000 Erträge aus Umlegung Sonstige ordentliche Erträge 47220000 BV an fertigen Erzeugnissen Bestandsveränderungen ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -268.467,88 -94.400,00 -5.809,71 -2.933,70 -88.590,29 2.933,70 -1.910.577,20 -30.164,22 -326.601,98 -2.535.811,28 -89.521,49 -89.521,49 -1.995,00 -1.685.000,00 -1.585.673,41 524,34 -99.326,59 -524,34 -1.779.400,00 -1.593.892,48 -92.621,89 -92.621,89 -110.783,50 -18.226,22 -1.041.553,27 -185.507,52 92.621,89 92.621,89 109.583,50 17.426,22 1.041.553,27 -1.170.562,99 -56.500,98 -43.275,78 -77.996,18 -4.562,02 -379.430,19 -68.894,34 1.168.562,99 3.600,98 -100,00 -3.799,12 -298,14 261.655,40 987.672,26 55.758,59 2.169,05 1.307.255,30 3.050,00 -500,00 43.275,78 77.996,18 4.562,02 225.530,19 68.894,34 -154.600,00 -577.408,51 -63.636,84 -63.636,84 422.808,51 63.636,84 63.636,84 -4.735.276,65 -2.010.100,00 -4.879.179,87 2.869.079,87 202.571,99 529.567,13 3.222,14 42.685,28 103.932,35 52.124,75 7.692,35 941.795,99 23.486,95 302.681,05 195.297,64 36.311,60 158,86 1.110.634,92 4.268.501,71 63.452,13 6.000.524,86 167.600,00 524.600,00 172.636,36 526.378,28 17.567,00 42.174,30 101.131,80 60.858,30 8.107,15 928.853,19 -5.036,36 -1.778,28 -17.567,00 4.025,70 2.268,20 46.141,70 4.392,85 32.446,81 58.119,03 408.731,48 30.954,29 366.414,57 4.269.720,00 1.007.979,81 6.141.919,18 24.328,43 95.160,01 -30.754,29 1.811.638,68 -432.486,66 619.245,38 2.087.131,55 7.540.800,00 -1.037.780,20 -64.681,68 -1.104.456,88 -56.500,98 -9.033,70 -65.534,68 -164.000,00 -60.000,00 -1.200,00 -800,00 -2.000,00 -52.900,00 -100,00 -21.100,00 -74.100,00 -17.300,88 -73.801,86 -261.655,40 -987.672,26 -55.758,59 -2.169,05 -1.307.255,30 -3.250,00 -224.000,00 -200,00 -500,00 -93.705,78 -26.300,00 -518.478,74 -51.489,50 -689.974,02 -25.978,30 -25.978,30 -153.900,00 46.200,00 103.400,00 107.000,00 12.500,00 961.300,00 82.447,46 503.891,49 200,00 2.178.053,25 3.837.233,34 1.627.225,19 8.229.050,73 7.540.800,00 34.747,46 144.691,49 1.746.453,25 5.933,34 1.627.225,19 3.559.050,73 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_120102 Melcher 1 - 16 / 2013 * 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57440000 AfA Straß+Wege+Plätze+Verkehrsle 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180010 Auflösung ARAP 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * 2 / 2 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 7.983.992,74 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 7.918.447,78 33.739,26 -7.918.447,78 -33.739,26 103.488,54 -103.488,54 1.500,00 8.055.675,58 5.775.211,98 99.456,70 144.385,37 4.695,91 6.023.749,96 991,33 4.302,95 453,08 -513.375,58 1.009.954,69 35.543,30 -144.385,37 -4.695,91 896.416,71 1.908,67 4.497,05 46,92 2.052,65 27.049,72 436,99 -2.052,65 13.043,22 63,01 1.267,35 4.075,14 83.131,52 125,04 1.500,00 8.071.324,44 5.521.320,61 774,12 140.158,87 549.464,32 6.211.717,92 2.780,55 5.231,89 20,25 35.225,16 7.542.300,00 6.785.166,67 135.000,00 6.920.166,67 2.900,00 8.800,00 500,00 979.766,67 13.212,41 534,01 520.380,00 40.092,94 500,00 25.792,94 844.766,67 135.000,00 138,30 281.473,19 858.995,76 57.992,94 25.792,94 -240,74 36.313,33 3.832,65 100,00 240,74 21.679,61 Ordentliche Aufwendungen 22.084.358,97 23.710.810,34 4.564.610,34 21.186.511,24 2.524.299,10 *** Ordentliches Ergebnis 17.349.082,32 21.700.710,34 4.564.610,34 16.307.331,37 5.393.378,97 * 55110000 Zinsaufwendungen an das Land Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.976,77 3.976,77 ** Finanzergebnis 3.976,77 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 21.700.710,34 4.564.610,34 16.307.331,37 5.393.378,97 * 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V Außerordentliche Erträge -361.000,00 -361.000,00 361.000,00 361.000,00 ** Außerordentliches Ergebnis -361.000,00 361.000,00 ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 15.946.331,37 5.754.378,97 -45.046,02 -45.046,02 8.587.315,52 8.587.315,52 45.046,02 45.046,02 46.384,48 46.384,48 24.488.600,87 5.845.809,47 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 5.100,00 100,00 17.353.059,09 17.353.059,09 21.700.710,34 8.346.464,38 8.346.464,38 8.633.700,00 8.633.700,00 25.699.523,47 30.334.410,34 4.564.610,34 4.564.610,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 120102000 Melcher 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -42.030,61 -42.030,61 -60.900,00 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge -2.189,06 -2.189,06 -60.000,00 -60.000,00 -2.228,42 -425.000,00 -427.228,42 ** Ordentliche Erträge -531.448,09 * * 1 / 1 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -60.900,00 Vergleich Ansatz/Ist -67.900,00 -67.900,00 -42.030,62 -42.030,62 -109.733,50 -12.636,60 -122.370,10 -987.601,49 -987.601,49 -2.228,42 -45.062,27 -47.290,69 -60.900,00 42.030,62 -18.869,38 109.733,50 12.636,60 122.370,10 987.601,49 987.601,49 2.228,42 -22.837,73 -20.609,31 -128.800,00 -1.199.292,90 1.070.492,90 3.222,14 17.567,00 -17.567,00 3.222,14 481,95 19.073,27 17.567,00 -17.567,00 * 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 675.651,38 2.355.609,53 2.116.009,53 1.317.959,27 1.037.650,26 *** Ordentliches Ergebnis 144.203,29 2.226.809,53 2.116.009,53 118.666,37 2.108.143,16 * 55110000 Zinsaufwendungen an das Land Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.976,77 3.976,77 ** Finanzergebnis 3.976,77 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 148.180,06 2.226.809,53 2.116.009,53 118.666,37 2.108.143,16 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 148.180,06 2.226.809,53 2.116.009,53 118.666,37 2.108.143,16 148.180,06 2.226.809,53 2.116.009,53 118.666,37 2.108.143,16 * * * * ****** Ergebnis 430.446,98 1.234,41 1.234,41 346.746,49 5.933,34 1.626.483,34 1.980.397,58 213.546,49 5.933,34 1.626.483,34 1.847.197,58 112.503,68 50.525,03 50.525,03 375.211,95 375.211,95 268.811,95 268.811,95 59.398,33 509.400,53 112.503,68 992.084,59 1.088.813,02 116.673,04 3.713,30 120.386,34 89.140,26 89.140,26 2.052,65 2.052,65 1.234,41 -18.564,00 -30.804,33 299.386,39 5.933,34 634.398,75 891.584,56 -116.673,04 -3.713,30 -120.386,34 286.071,69 286.071,69 -2.052,65 -2.052,65 18.564,00 30.804,33 47.360,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 120102100 Melcher 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge -115.356,85 -20.225,00 -2.250,00 -137.831,85 -137.884,23 * Ordentliche Erträge 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ** * * ****** Ergebnis 1 / 1 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -52,38 -52,38 102.770,78 95.770,78 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -20.725,00 20.725,00 -20.725,00 -53,54 -53,54 -104,75 -104,75 20.725,00 53,54 53,54 104,75 104,75 -20.883,29 2.344,30 5.976,80 15.000,00 23.321,10 44.935,79 44.935,79 20.883,29 -2.344,30 96.793,98 -15.000,00 79.449,68 -44.935,79 -44.935,79 106.462,13 106.462,13 102.770,78 95.770,78 44.745,85 44.745,85 7.048,94 7.048,94 106.462,13 106.462,13 100.862,13 100.862,13 51.794,79 209.232,91 196.632,91 68.256,89 140.976,02 -86.089,44 209.232,91 196.632,91 47.373,60 161.859,31 -86.089,44 209.232,91 196.632,91 47.373,60 161.859,31 -86.089,44 209.232,91 196.632,91 47.373,60 161.859,31 -86.089,44 209.232,91 196.632,91 47.373,60 161.859,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 120102200 Melcher 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge -195,78 -195,78 -195,78 * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ** * * ****** Ergebnis 1 / 1 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -195,78 -195,78 195,78 195,78 195,78 41.226,72 41.226,72 -1.576,93 -614,39 -2.191,32 153.970,31 153.970,31 54.070,14 54.070,14 49.070,14 49.070,14 186.303,06 186.303,06 182.303,06 182.303,06 -195,78 12.843,42 12.843,42 1.576,93 614,39 2.191,32 32.332,75 32.332,75 2.075,55 240.373,20 231.373,20 47.367,49 193.005,71 1.879,77 240.373,20 231.373,20 47.171,71 193.201,49 1.879,77 240.373,20 231.373,20 47.171,71 193.201,49 1.879,77 240.373,20 231.373,20 47.171,71 193.201,49 1.879,77 240.373,20 231.373,20 47.171,71 193.201,49 1.461,16 614,39 2.075,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 120102300 Melcher 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.199,98 -1.199,98 -1.199,98 -1.199,98 1.199,98 1.199,98 -1.199,98 3.808,00 -1.199,98 1.199,98 1.439,88 1.439,88 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen 5.722,01 5.722,01 -1.439,88 -1.439,88 6.297,46 6.297,46 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ** * * ****** Ergebnis 3.808,00 1.419,89 1.419,89 5.722,01 5.722,01 5.722,01 5.722,01 6.297,46 6.297,46 6.297,46 6.297,46 5.227,89 12.019,47 12.019,47 1.439,88 10.579,59 4.027,91 12.019,47 12.019,47 239,90 11.779,57 4.027,91 12.019,47 12.019,47 239,90 11.779,57 4.027,91 12.019,47 12.019,47 239,90 11.779,57 4.027,91 12.019,47 12.019,47 239,90 11.779,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 120102400 Melcher 1 - 16 / 2013 * ** 1 / 1 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -16.800,00 -16.800,00 -16.800,00 -21.000,00 -21.000,00 -16.800,00 -21.000,00 -21.000,00 * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 2.094,91 123.085,13 25.185,13 123.085,13 *** Ordentliches Ergebnis 2.094,91 85.285,13 25.185,13 85.285,13 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.094,91 85.285,13 25.185,13 85.285,13 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.094,91 85.285,13 25.185,13 85.285,13 2.094,91 85.285,13 25.185,13 85.285,13 * ****** Ergebnis 2.094,91 2.094,91 -37.800,00 68.725,07 68.725,07 54.360,06 54.360,06 14.325,07 14.325,07 10.860,06 10.860,06 -37.800,00 68.725,07 68.725,07 54.360,06 54.360,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 120102500 Melcher 1 - 16 / 2013 1 / 1 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen 20.500,00 20.500,00 11.600,00 11.600,00 16.000,00 16.000,00 8.000,00 8.000,00 20.500,00 20.500,00 11.600,00 11.600,00 ** Ordentliche Aufwendungen 32.100,00 24.000,00 32.100,00 *** Ordentliches Ergebnis 32.100,00 24.000,00 32.100,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 32.100,00 24.000,00 32.100,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 32.100,00 24.000,00 32.100,00 32.100,00 24.000,00 32.100,00 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 120102600 Melcher 1 - 16 / 2013 1 / 1 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen Transferaufwendungen 10.000,00 10.000,00 8.000,00 135.000,00 143.000,00 135.000,00 135.000,00 99.456,70 99.456,70 10.000,00 10.000,00 8.000,00 35.543,30 43.543,30 ** Ordentliche Aufwendungen 153.000,00 135.000,00 99.456,70 53.543,30 *** Ordentliches Ergebnis 153.000,00 135.000,00 99.456,70 53.543,30 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 153.000,00 135.000,00 99.456,70 53.543,30 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 153.000,00 135.000,00 99.456,70 53.543,30 153.000,00 135.000,00 99.456,70 53.543,30 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 120102800 Melcher 1 - 16 / 2013 * ** 1 / 1 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -7.500,00 -673,07 -673,07 -24.587,43 -24.587,43 Vergleich Ansatz/Ist -3.887,56 -7.500,00 3.887,56 -7.500,00 -15.000,00 -15.000,00 -3.887,56 -28.263,38 -28.263,38 -3.612,44 13.263,38 13.263,38 -32.150,94 9.650,94 43.386,00 28.263,38 71.649,38 4.343,12 4.343,12 -33.348,13 105.825,00 72.476,87 -4.343,12 -4.343,12 42.122,38 42.122,38 -25.260,50 61.562,13 1.857,74 12.561,60 24.587,43 100.568,90 -22.500,00 10.037,87 134.088,38 144.126,25 10.037,87 104.088,38 114.126,25 * Ordentliche Erträge 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen 29.322,05 29.322,05 42.122,38 42.122,38 32.122,38 32.122,38 ** Ordentliche Aufwendungen 129.890,95 186.248,63 146.248,63 75.992,50 110.256,13 *** Ordentliches Ergebnis 104.630,45 163.748,63 146.248,63 43.841,56 119.907,07 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 104.630,45 163.748,63 146.248,63 43.841,56 119.907,07 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 104.630,45 163.748,63 146.248,63 43.841,56 119.907,07 104.630,45 163.748,63 146.248,63 43.841,56 119.907,07 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 120102900 Melcher 1 - 16 / 2013 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zuw 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45870000 Erträge aus Nachaktivierung 45880000 Erträge aus Umlegung Sonstige ordentliche Erträge 47220000 BV an fertigen Erzeugnissen Bestandsveränderungen ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -153.111,03 -9.200,00 -5.809,71 -2.933,70 -3.390,29 2.933,70 -1.847.121,61 -27.241,15 -326.601,98 -2.354.075,77 -89.521,49 -89.521,49 -1.995,00 -1.685.000,00 -1.517.830,25 524,34 -167.169,75 -524,34 -1.694.200,00 -1.526.049,32 -92.621,89 -92.621,89 -1.050,00 -18.226,22 -1.028.863,13 -168.150,68 92.621,89 92.621,89 -150,00 17.426,22 1.028.863,13 -1.048.139,35 -56.500,98 -40.746,83 -77.996,18 -4.562,02 -306.104,54 -68.894,34 1.046.139,35 3.600,98 -100,00 -3.799,12 -298,14 261.655,40 70,77 55.758,59 2.169,05 319.653,81 3.050,00 -500,00 40.746,83 77.996,18 4.562,02 256.104,54 68.894,34 -50.700,00 -501.553,91 -63.636,84 -63.636,84 450.853,91 63.636,84 63.636,84 -4.039.288,07 -1.821.000,00 -3.625.456,98 1.804.456,98 202.571,99 529.567,13 42.685,28 103.932,35 52.124,75 7.692,35 938.573,85 23.486,95 240.636,97 170.558,63 23.750,00 158,86 653.505,60 4.268.501,71 4.053,80 5.384.652,52 167.600,00 524.600,00 46.200,00 103.400,00 107.000,00 12.500,00 961.300,00 172.636,36 526.378,28 42.174,30 101.131,80 60.858,30 8.107,15 911.286,19 -5.036,36 -1.778,28 4.025,70 2.268,20 46.141,70 4.392,85 50.013,81 58.119,03 344.437,18 149,96 271.970,87 4.269.720,00 895,22 4.945.292,26 23.094,02 149.416,44 50,04 1.163.459,51 -438.420,00 -153,37 897.446,64 7.540.800,00 -7.749.479,02 -1.035.591,14 -64.681,68 -1.102.267,82 -56.500,98 -9.033,70 -65.534,68 -164.000,00 -1.200,00 -800,00 -2.000,00 -52.900,00 -100,00 -21.100,00 -74.100,00 -17.300,88 -73.801,86 -261.655,40 -70,77 -55.758,59 -2.169,05 -319.653,81 -3.250,00 -164.000,00 -200,00 -500,00 -91.229,20 -26.300,00 -68.891,31 -51.489,50 -237.910,01 -25.978,30 -25.978,30 7.823.862,16 -50.000,00 81.213,05 493.853,62 200,00 1.435.430,38 3.831.300,00 741,85 5.842.738,90 7.540.800,00 33.513,05 134.653,62 1.247.930,38 741,85 1.416.838,90 7.749.479,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 120102900 Melcher 1 - 16 / 2013 * 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57440000 AfA Straß+Wege+Plätze+Verkehrsle 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180010 Auflösung ARAP 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * 2 / 2 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 30.025,96 -30.025,96 102.874,15 -102.874,15 1.500,00 7.882.379,13 5.653.738,97 -340.079,13 341.070,66 144.385,37 4.695,91 5.802.820,25 991,33 4.302,95 453,08 -144.385,37 -4.695,91 191.989,38 1.908,67 4.497,05 46,92 27.049,72 436,99 13.043,22 63,01 1.267,35 4.075,14 82.517,13 125,04 7.910.579,47 5.434.424,59 774,12 140.158,87 549.464,32 6.124.821,90 2.780,55 5.231,89 20,25 35.225,16 13.212,41 534,01 520.380,00 1.500,00 7.542.300,00 5.994.809,63 235.509,63 5.994.809,63 2.900,00 8.800,00 500,00 235.509,63 40.092,94 500,00 25.792,94 138,30 281.473,19 858.995,76 57.992,94 25.792,94 -240,74 34.260,68 3.832,65 100,00 240,74 23.732,26 Ordentliche Aufwendungen 21.217.623,50 20.399.141,47 1.678.141,47 19.576.038,51 823.102,96 *** Ordentliches Ergebnis 17.178.335,43 18.578.141,47 1.678.141,47 15.950.581,53 2.627.559,94 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 17.178.335,43 18.578.141,47 1.678.141,47 15.950.581,53 2.627.559,94 * 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V Außerordentliche Erträge -361.000,00 -361.000,00 361.000,00 361.000,00 ** Außerordentliches Ergebnis -361.000,00 361.000,00 ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 15.589.581,53 2.988.559,94 -45.046,02 -45.046,02 8.587.315,52 8.587.315,52 45.046,02 45.046,02 46.384,48 46.384,48 24.131.851,03 3.079.990,44 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 5.100,00 100,00 17.178.335,43 18.578.141,47 8.346.464,38 8.346.464,38 8.633.700,00 8.633.700,00 25.524.799,81 27.211.841,47 1.678.141,47 1.678.141,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_120104 Larosch 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Einräumung von Rechten an Straßen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte -13.900,00 -13.900,00 -237.721,24 -237.721,24 -13.000,00 -13.000,00 -185.100,00 -185.100,00 -23.200,00 -23.200,00 -467.037,56 -467.037,56 10.200,00 10.200,00 281.937,56 281.937,56 ** Ordentliche Erträge -251.621,24 -198.100,00 -490.237,56 292.137,56 8.569,90 35.871,78 3.004,65 7.344,14 3.895,95 340,65 59.027,07 9.500,00 9.500,00 8.700,00 36.600,00 3.200,00 7.200,00 5.800,00 400,00 61.900,00 5.700,00 5.700,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.475,37 36.811,14 3.065,54 7.419,84 4.297,95 364,20 60.434,04 2.500,00 2.500,00 2,00 2,00 224,63 -211,14 134,46 -219,84 1.502,05 35,80 1.465,96 3.200,00 3.200,00 -2,00 -2,00 ** Ordentliche Aufwendungen 68.527,07 67.600,00 62.936,04 4.663,96 *** Ordentliches Ergebnis -183.094,17 -130.500,00 -427.301,52 296.801,52 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -183.094,17 -130.500,00 -427.301,52 296.801,52 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -183.094,17 -130.500,00 -427.301,52 296.801,52 -183.094,17 -130.500,00 -427.301,52 296.801,52 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 120104900 Larosch 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Einräumung von Rechten an Straßen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte -13.900,00 -13.900,00 -237.721,24 -237.721,24 -13.000,00 -13.000,00 -185.100,00 -185.100,00 -23.200,00 -23.200,00 -467.037,56 -467.037,56 10.200,00 10.200,00 281.937,56 281.937,56 ** Ordentliche Erträge -251.621,24 -198.100,00 -490.237,56 292.137,56 8.569,90 35.871,78 3.004,65 7.344,14 3.895,95 340,65 59.027,07 9.500,00 9.500,00 8.700,00 36.600,00 3.200,00 7.200,00 5.800,00 400,00 61.900,00 5.700,00 5.700,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.475,37 36.811,14 3.065,54 7.419,84 4.297,95 364,20 60.434,04 2.500,00 2.500,00 2,00 2,00 224,63 -211,14 134,46 -219,84 1.502,05 35,80 1.465,96 3.200,00 3.200,00 -2,00 -2,00 ** Ordentliche Aufwendungen 68.527,07 67.600,00 62.936,04 4.663,96 *** Ordentliches Ergebnis -183.094,17 -130.500,00 -427.301,52 296.801,52 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -183.094,17 -130.500,00 -427.301,52 296.801,52 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -183.094,17 -130.500,00 -427.301,52 296.801,52 -183.094,17 -130.500,00 -427.301,52 296.801,52 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1202 Melcher 1 - 16 / 2013 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Verkehrliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52570000 Festwert Schenkung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53570000 Allg Zuweisungen an private Unter 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B 53700000 Allgemeine Umlagen an den Bund Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -44.519,36 -205.712,00 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -201.800,00 -487.500,00 -109.805,93 -109.805,93 -147.687,02 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -503.191,11 -150.000,00 -2.411,21 -252.642,57 -225,00 -3.617.187,86 -3.617.412,86 11.06.2015 / 10:41:51 -295,39 -2.411,19 -505.897,69 -350,00 -3.680.689,10 -3.681.039,10 -839.300,00 -1.000,00 -3.264.000,00 -3.265.000,00 -20.000,00 -2.181,89 -100,00 -133.449,11 -2.400,00 -51.341,58 -53.741,58 -774,60 -81.000,00 -320,00 -150.188,91 -221.000,00 -560.385,11 -560.385,11 -201.800,00 15.691,11 -149.704,61 2.411,19 -333.402,31 -650,00 416.689,10 416.039,10 -20.000,00 59,00 20.645,83 704,83 4.574,51 -12.000,00 774,60 -81.000,00 100,00 -87.550,89 2.400,00 51.341,58 53.741,58 -59,00 -103.145,83 -103.204,83 -132.574,51 -82.500,00 -102.500,00 -128.000,00 -12.000,00 Vergleich Ansatz/Ist -4.690.435,38 -4.427.800,00 -4.477.332,31 49.532,31 113.709,69 664.940,78 182.404,99 53.847,92 131.981,05 25.297,00 4.666,60 1.176.848,03 124.000,00 636.200,00 212.519,94 55.900,00 125.300,00 32.000,00 4.500,00 1.190.419,94 125.125,57 543.717,28 256.342,76 44.011,78 106.581,62 32.619,40 4.902,40 1.113.300,81 -1.125,57 92.482,72 -43.822,82 11.888,22 18.718,38 -619,40 -402,40 77.119,13 -18.210,84 3.637,73 1.396.017,80 117,51 11,15 67.172,99 18.210,84 10.662,27 -74.817,80 282,49 1.888,85 257.598,60 1.350,00 -2.126,11 1.020.295,18 1.233.344,32 -22.588,89 -3.890,71 903,00 -25.576,60 500.000,00 1.400.437,49 41.293,46 -78,48 178,87 513.184,10 4.936,90 596.207,22 2.556.159,56 14.978,53 3.890,72 18.869,25 3.042,63 10.320,55 13.363,18 1.303,49 3.413,55 14.300,00 1.321.200,00 400,00 1.900,00 324.771,59 1.350,00 8.000,00 1.788.921,30 3.460.842,89 1.000,00 1.000,00 500.000,00 40.000,00 15.000,00 20.000,00 575.000,00 2.000,00 3.400,00 11.519,94 11.519,94 144.771,59 1.350,00 3.300,00 688.821,30 838.242,89 500.000,00 40.000,00 10.126,11 768.626,12 2.227.498,57 22.588,89 3.890,71 97,00 26.576,60 40.000,00 15.000,00 20.000,00 540.000,00 55.000,00 1.191,07 3.055,04 520.000,00 808,93 344,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1202 Melcher 1 - 16 / 2013 2 / 2 Verkehrliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V Außerordentliche Erträge -9.462,74 -9.462,74 ** Außerordentliches Ergebnis -9.462,74 ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 115.175,12 1.179,68 112.600,00 8.300,00 200,00 3.500,00 92.153,53 4.027,28 121.071,84 126.500,00 3.500,00 2.797,10 103.224,02 20.446,47 4.272,72 200,00 -2.797,10 23.275,98 3.886.311,86 5.353.762,83 1.393.262,83 3.525.600,00 1.828.162,83 -804.123,52 925.962,83 1.393.262,83 -951.732,31 1.877.695,14 -804.123,52 925.962,83 1.393.262,83 -951.732,31 1.877.695,14 -813.586,26 925.962,83 1.393.262,83 -951.732,31 1.877.695,14 64.600,00 64.600,00 64.600,00 64.600,00 -748.986,26 990.562,83 64.600,00 64.600,00 1.393.262,83 -887.132,31 1.877.695,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_120201 Melcher 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -44.519,36 -205.712,00 -160,00 -20.939,35 -166.000,00 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -273.906,92 35.648,97 380.583,83 182.404,99 30.780,47 76.900,77 9.235,00 1.626,80 717.180,83 * * * * * * * * 1 / 2 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53570000 Allg Zuweisungen an private Unter 53700000 Allgemeine Umlagen an den Bund Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen davon Erm.-Übertr. -201.800,00 -487.500,00 -18.803,26 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -201.800,00 15.691,11 -295,39 -2.411,19 -505.897,69 -350,00 -149.704,61 2.411,19 -333.402,31 -650,00 -350,00 -100,00 -42.302,70 -2.400,00 -2.400,00 -650,00 -20.000,00 59,00 3.346,18 -16.594,82 -31.571,90 -12.000,00 774,60 -81.000,00 100,00 -123.697,30 2.400,00 2.400,00 -1.026.300,00 -554.355,57 -471.944,43 40.400,00 342.600,00 212.519,94 30.100,00 67.500,00 11.400,00 1.500,00 706.019,94 40.863,07 319.980,46 256.342,76 25.832,58 64.501,15 12.190,20 1.709,20 721.419,42 -463,07 22.619,54 -43.822,82 4.267,42 2.998,85 -790,20 -209,20 -15.399,48 3.637,73 10.662,27 1.900,00 82,49 41.837,00 0,29 1.020.295,18 1.074.777,23 -3.890,71 403,00 -3.487,71 500.000,00 -839.300,00 -1.000,00 -1.000,00 -20.000,00 -59,00 -3.346,18 -3.405,18 -41.428,10 -20.000,00 -73.000,00 -12.000,00 -1.976,09 -774,60 -81.000,00 2.000,00 5.573,91 5.798,99 4.936,90 596.207,22 614.517,02 3.890,72 3.890,72 3.042,63 10.320,55 13.363,18 1.153,49 2.470,12 42.978,36 690,26 47.292,23 Vergleich Ansatz/Ist -503.191,11 -150.000,00 -2.411,21 -252.642,57 -225,00 -100,00 -325,00 11.06.2015 / 10:41:51 14.300,00 1.900,00 200,00 44.764,80 4.700,00 1.788.921,30 1.854.786,10 500,00 500,00 500.000,00 40.000,00 15.000,00 555.000,00 1.200,00 2.400,00 29.400,00 6.400,00 100,00 39.500,00 11.519,94 11.519,94 23.764,80 688.821,30 712.586,10 500.000,00 40.000,00 540.000,00 117,51 2.927,80 4.699,71 768.626,12 780.008,87 3.890,71 97,00 3.987,71 40.000,00 15.000,00 3.500,00 55.000,00 881,87 2.328,43 16.535,92 4.008,78 3.500,00 23.755,00 500.000,00 318,13 71,57 12.864,08 2.391,22 100,00 15.745,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_120201 Melcher 1 - 16 / 2013 Seite 2 / 2 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist ** Ordentliche Aufwendungen 1.396.243,98 3.155.806,04 1.267.606,04 1.584.171,00 1.571.635,04 *** Ordentliches Ergebnis 1.122.337,06 2.129.506,04 1.267.606,04 1.029.815,43 1.099.690,61 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.122.337,06 2.129.506,04 1.267.606,04 1.029.815,43 1.099.690,61 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.122.337,06 2.129.506,04 1.267.606,04 1.029.815,43 1.099.690,61 1.122.337,06 2.129.506,04 1.267.606,04 1.029.815,43 1.099.690,61 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 120201100 Melcher 1 - 16 / 2013 1 / 1 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 1.764,80 1.764,80 1.764,80 1.764,80 1.764,80 1.764,80 ** Ordentliche Aufwendungen 1.764,80 1.764,80 1.764,80 *** Ordentliches Ergebnis 1.764,80 1.764,80 1.764,80 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.764,80 1.764,80 1.764,80 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.764,80 1.764,80 1.764,80 1.764,80 1.764,80 1.764,80 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 120201200 Melcher 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -18.000,00 -18.000,00 * Ordentliche Erträge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen -18.000,00 19.200,00 19.200,00 54,79 54,79 -18.000,00 19.145,21 19.145,21 ** Ordentliche Aufwendungen 19.200,00 54,79 19.145,21 *** Ordentliches Ergebnis 1.200,00 54,79 1.145,21 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.200,00 54,79 1.145,21 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.200,00 54,79 1.145,21 1.200,00 54,79 1.145,21 * ** ****** Ergebnis -18.000,00 -18.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 120201300 Melcher 1 - 16 / 2013 1 / 1 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000,00 1.000,00 3.500,00 3.500,00 1.000,00 1.000,00 3.500,00 3.500,00 1.000,00 1.000,00 3.499,04 3.499,04 0,96 0,96 ** Ordentliche Aufwendungen 4.500,00 4.500,00 4.499,04 0,96 *** Ordentliches Ergebnis 4.500,00 4.500,00 4.499,04 0,96 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.500,00 4.500,00 4.499,04 0,96 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 4.500,00 4.500,00 4.499,04 0,96 4.500,00 4.500,00 4.499,04 0,96 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 120201600 Melcher 1 - 16 / 2013 ** 1 / 1 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -18.000,00 -18.000,00 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -7.546,48 -7.546,48 -10.453,52 -10.453,52 * Ordentliche Erträge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 518,44 518,44 -18.000,00 48.181,56 48.181,56 19.481,56 19.481,56 -7.546,48 929,40 929,40 -10.453,52 47.252,16 47.252,16 ** Ordentliche Aufwendungen 518,44 48.181,56 19.481,56 929,40 47.252,16 *** Ordentliches Ergebnis 518,44 30.181,56 19.481,56 -6.617,08 36.798,64 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 518,44 30.181,56 19.481,56 -6.617,08 36.798,64 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 518,44 30.181,56 19.481,56 -6.617,08 36.798,64 518,44 30.181,56 19.481,56 -6.617,08 36.798,64 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 120201900 Melcher 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -44.519,36 -205.712,00 -160,00 -20.939,35 -130.000,00 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -273.906,92 35.648,97 380.583,83 182.404,99 30.780,47 76.900,77 9.235,00 1.626,80 717.180,83 * * * * * * * * 1 / 2 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53570000 Allg Zuweisungen an private Unter 53700000 Allgemeine Umlagen an den Bund Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen davon Erm.-Übertr. -201.800,00 -487.500,00 -18.803,26 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -201.800,00 15.691,11 -295,39 -2.411,19 -505.897,69 -350,00 -149.704,61 2.411,19 -333.402,31 -650,00 -350,00 -100,00 -34.756,22 -2.400,00 -2.400,00 -650,00 -20.000,00 59,00 3.346,18 -16.594,82 -3.118,38 -12.000,00 774,60 -81.000,00 100,00 -95.243,78 2.400,00 2.400,00 -990.300,00 -546.809,09 -443.490,91 40.400,00 342.600,00 212.519,94 30.100,00 67.500,00 11.400,00 1.500,00 706.019,94 40.863,07 319.980,46 256.342,76 25.832,58 64.501,15 12.190,20 1.709,20 721.419,42 -463,07 22.619,54 -43.822,82 4.267,42 2.998,85 -790,20 -209,20 -15.399,48 3.637,73 10.662,27 1.900,00 82,49 40.072,20 0,29 953.897,81 1.006.615,06 -3.890,71 403,00 -3.487,71 500.000,00 -839.300,00 -1.000,00 -1.000,00 -20.000,00 -59,00 -3.346,18 -3.405,18 -33.881,62 -20.000,00 -37.000,00 -12.000,00 -1.976,09 -774,60 -81.000,00 2.000,00 5.573,91 5.798,99 4.936,90 595.688,78 613.998,58 3.890,72 3.890,72 3.042,63 10.320,55 13.363,18 1.153,49 2.470,12 42.978,36 690,26 47.292,23 Vergleich Ansatz/Ist -503.191,11 -150.000,00 -2.411,21 -252.642,57 -225,00 -100,00 -325,00 11.06.2015 / 10:41:51 14.300,00 1.900,00 200,00 42.000,00 4.700,00 1.721.539,74 1.784.639,74 500,00 500,00 500.000,00 40.000,00 15.000,00 555.000,00 1.200,00 2.400,00 29.400,00 2.900,00 100,00 36.000,00 11.519,94 11.519,94 21.000,00 669.339,74 690.339,74 500.000,00 40.000,00 540.000,00 117,51 1.927,80 4.699,71 767.641,93 778.024,68 3.890,71 97,00 3.987,71 40.000,00 15.000,00 55.000,00 881,87 2.328,43 16.535,92 509,74 20.255,96 500.000,00 318,13 71,57 12.864,08 2.390,26 100,00 15.744,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 120201900 Melcher 1 - 16 / 2013 Seite 2 / 2 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist ** Ordentliche Aufwendungen 1.395.725,54 3.082.159,68 1.241.859,68 1.578.687,77 1.503.471,91 *** Ordentliches Ergebnis 1.121.818,62 2.091.859,68 1.241.859,68 1.031.878,68 1.059.981,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.121.818,62 2.091.859,68 1.241.859,68 1.031.878,68 1.059.981,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.121.818,62 2.091.859,68 1.241.859,68 1.031.878,68 1.059.981,00 1.121.818,62 2.091.859,68 1.241.859,68 1.031.878,68 1.059.981,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2013 C0_120202 Melcher 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -3.617.087,86 -3.617.087,86 -109.805,93 -109.805,93 -128.883,76 -205,80 -160,00 -129.249,56 -560.385,11 -560.385,11 -3.264.000,00 -3.264.000,00 -82.500,00 -82.500,00 -55.000,00 -3.680.689,10 -3.680.689,10 -99.799,65 -99.799,65 -91.146,41 416.689,10 416.689,10 17.299,65 17.299,65 36.146,41 -55.000,00 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge -91.146,41 -51.341,58 -51.341,58 36.146,41 51.341,58 51.341,58 ** Ordentliche Erträge -4.416.528,46 -3.401.500,00 -3.922.976,74 521.476,74 78.060,72 284.356,95 23.067,45 55.080,28 16.062,00 3.039,80 459.667,20 1.398.437,49 35.719,55 -78,48 178,87 83.600,00 293.600,00 25.800,00 57.800,00 20.600,00 3.000,00 484.400,00 84.262,50 223.736,82 18.179,20 42.080,47 20.429,20 3.193,20 391.881,39 -18.210,84 -662,50 69.863,18 7.620,80 15.719,53 170,80 -193,20 92.518,61 18.210,84 1.319.300,00 200,00 1.900,00 280.006,79 1.350,00 3.300,00 1.396.017,80 121.006,79 1.350,00 3.300,00 -76.717,80 200,00 1.888,85 215.761,60 1.350,00 -2.126,40 1.606.056,79 125.656,79 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52570000 Festwert Schenkung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 73.779,61 87.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 2.490.067,88 2.197.956,79 *** Ordentliches Ergebnis -1.926.460,58 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.926.460,58 * * * * * * * * 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V 507.385,11 1.941.642,54 14.978,53 14.978,53 150,00 943,43 72.196,76 489,42 -9.462,74 11,15 64.245,19 5.426,40 2.797,10 79.469,02 158.567,09 -22.588,89 500,00 -22.088,89 20.000,00 20.000,00 490,80 273,39 7.582,39 1.881,50 100,00 -2.797,10 7.530,98 125.656,79 1.941.429,00 256.527,79 -1.203.543,21 125.656,79 -1.981.547,74 778.004,53 -1.203.543,21 125.656,79 -1.981.547,74 778.004,53 500,00 500,00 20.000,00 20.000,00 800,00 1.000,00 83.200,00 1.900,00 100,00 1.447.489,70 22.588,89 22.588,89 309,20 726,61 75.617,61 18,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_120202 Melcher 1 - 16 / 2013 2 / 2 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * Außerordentliche Erträge -9.462,74 ** Außerordentliches Ergebnis -9.462,74 ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Fortg. Ansatz 2013 -1.935.923,32 -1.203.543,21 64.600,00 64.600,00 64.600,00 64.600,00 -1.871.323,32 -1.138.943,21 davon Erm.-Übertr. 125.656,79 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -1.981.547,74 Vergleich Ansatz/Ist 778.004,53 64.600,00 64.600,00 125.656,79 -1.916.947,74 778.004,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 120202300 Melcher 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge -507.385,11 -507.385,11 * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen -507.385,11 507.385,11 507.385,11 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 507.385,11 50.000,00 50.000,00 50.000,00 *** Ordentliches Ergebnis 50.000,00 50.000,00 50.000,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 50.000,00 50.000,00 50.000,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 * * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 120202800 Melcher 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge -53.000,00 -53.000,00 -51.341,58 -51.341,58 51.341,58 51.341,58 -53.000,00 35.719,55 -51.341,58 51.341,58 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ** * ****** Ergebnis 161.556,09 161.556,09 11.556,09 11.556,09 56.622,05 56.622,05 1.948,77 1.948,77 104.934,04 104.934,04 -1.948,77 -1.948,77 36.288,99 161.556,09 11.556,09 58.570,82 102.985,27 -16.711,01 161.556,09 11.556,09 7.229,24 154.326,85 -16.711,01 161.556,09 11.556,09 7.229,24 154.326,85 -16.711,01 161.556,09 11.556,09 7.229,24 154.326,85 -16.711,01 161.556,09 11.556,09 7.229,24 154.326,85 35.719,55 569,44 569,44 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 120202900 Melcher 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -3.617.087,86 -3.617.087,86 -109.805,93 -109.805,93 -128.883,76 -205,80 -160,00 -129.249,56 -3.264.000,00 -3.264.000,00 -82.500,00 -82.500,00 -55.000,00 -3.680.689,10 -3.680.689,10 -99.799,65 -99.799,65 -91.146,41 416.689,10 416.689,10 17.299,65 17.299,65 36.146,41 * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -55.000,00 -91.146,41 36.146,41 ** Ordentliche Erträge -3.856.143,35 -3.401.500,00 -3.871.635,16 470.135,16 78.060,72 284.356,95 23.067,45 55.080,28 16.062,00 3.039,80 459.667,20 1.398.437,49 83.600,00 293.600,00 25.800,00 57.800,00 20.600,00 3.000,00 484.400,00 84.262,50 223.736,82 18.179,20 42.080,47 20.429,20 3.193,20 391.881,39 -18.210,84 -662,50 69.863,18 7.620,80 15.719,53 170,80 -193,20 92.518,61 18.210,84 -78,48 178,87 1.319.300,00 200,00 1.900,00 68.450,70 1.350,00 3.300,00 1.396.017,80 59.450,70 1.350,00 3.300,00 -76.717,80 200,00 1.888,85 60.827,56 1.350,00 -2.126,40 1.394.500,70 64.100,70 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52570000 Festwert Schenkung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 73.779,61 87.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.946.393,78 1.986.400,70 *** Ordentliches Ergebnis -1.909.749,57 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.909.749,57 * 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V Außerordentliche Erträge -9.462,74 -9.462,74 ** Außerordentliches Ergebnis -9.462,74 * * * * * * 1.398.537,88 14.409,09 14.409,09 150,00 943,43 72.196,76 489,42 11,15 7.623,14 5.426,40 2.797,10 79.469,02 3.633,05 -20.640,12 500,00 -20.140,12 20.000,00 20.000,00 490,80 273,39 7.582,39 1.881,50 100,00 -2.797,10 7.530,98 64.100,70 1.882.858,18 103.542,52 -1.415.099,30 64.100,70 -1.988.776,98 573.677,68 -1.415.099,30 64.100,70 -1.988.776,98 573.677,68 500,00 500,00 20.000,00 20.000,00 800,00 1.000,00 83.200,00 1.900,00 100,00 1.390.867,65 20.640,12 20.640,12 309,20 726,61 75.617,61 18,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 120202900 Melcher 1 - 16 / 2013 2 / 2 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Ertrags- und Aufwandsarten ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -1.919.212,31 -1.415.099,30 64.600,00 64.600,00 64.600,00 64.600,00 -1.854.612,31 -1.350.499,30 davon Erm.-Übertr. 64.100,70 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -1.988.776,98 Vergleich Ansatz/Ist 573.677,68 64.600,00 64.600,00 64.100,70 -1.924.176,98 573.677,68 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1203 Kind 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge -5.347.623,84 -5.328.900,00 -5.347.623,84 -5.328.900,00 -389.400,00 -389.400,00 -5.347.623,84 5.691.400,00 5.691.400,00 * Ordentliche Erträge 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 6.686.049,57 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ** * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Straßenreinigung und Winterdienst Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -5.381.125,42 -389.473,97 -5.770.599,39 52.225,42 389.473,97 441.699,39 -389.400,00 -389.400,00 -5.718.300,00 -5.770.599,39 52.299,39 6.195.500,00 6.195.500,00 6.195.500,00 6.195.500,00 993.845,62 362.281,10 11.979,14 809,16 375.069,40 -362.281,10 -11.979,14 -809,16 -375.069,40 6.195.500,00 6.570.569,40 -375.069,40 1.338.425,73 477.200,00 799.970,01 -322.770,01 1.338.425,73 477.200,00 799.970,01 -322.770,01 1.338.425,73 477.200,00 799.970,01 -322.770,01 -774.916,38 -774.916,38 363.600,00 363.600,00 -854.500,00 -854.500,00 363.600,00 363.600,00 -808.139,52 -808.139,52 363.600,00 363.600,00 -46.360,48 -46.360,48 927.109,35 -13.700,00 355.430,49 -369.130,49 803,95 994.649,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_120301 Kind 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge -5.347.623,84 -5.328.900,00 -5.347.623,84 -5.328.900,00 -389.400,00 -389.400,00 -5.347.623,84 5.691.400,00 5.691.400,00 * Ordentliche Erträge 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 6.686.049,57 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ** * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Straßenreinigung u. Winterdienst Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -5.381.125,42 -389.473,97 -5.770.599,39 52.225,42 389.473,97 441.699,39 -389.400,00 -389.400,00 -5.718.300,00 -5.770.599,39 52.299,39 6.195.500,00 6.195.500,00 6.195.500,00 6.195.500,00 993.845,62 362.281,10 11.979,14 809,16 375.069,40 -362.281,10 -11.979,14 -809,16 -375.069,40 6.195.500,00 6.570.569,40 -375.069,40 1.338.425,73 477.200,00 799.970,01 -322.770,01 1.338.425,73 477.200,00 799.970,01 -322.770,01 1.338.425,73 477.200,00 799.970,01 -322.770,01 -774.916,38 -774.916,38 363.600,00 363.600,00 -854.500,00 -854.500,00 363.600,00 363.600,00 -808.139,52 -808.139,52 363.600,00 363.600,00 -46.360,48 -46.360,48 927.109,35 -13.700,00 355.430,49 -369.130,49 803,95 994.649,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 120301900 Kind 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge -5.347.623,84 -5.328.900,00 -5.347.623,84 -5.328.900,00 -389.400,00 -389.400,00 -5.347.623,84 5.691.400,00 5.691.400,00 * Ordentliche Erträge 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 6.686.049,57 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ** * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Straßenreinigung u. Winterdienst Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -5.381.125,42 -389.473,97 -5.770.599,39 52.225,42 389.473,97 441.699,39 -389.400,00 -389.400,00 -5.718.300,00 -5.770.599,39 52.299,39 6.195.500,00 6.195.500,00 6.195.500,00 6.195.500,00 993.845,62 362.281,10 11.979,14 809,16 375.069,40 -362.281,10 -11.979,14 -809,16 -375.069,40 6.195.500,00 6.570.569,40 -375.069,40 1.338.425,73 477.200,00 799.970,01 -322.770,01 1.338.425,73 477.200,00 799.970,01 -322.770,01 1.338.425,73 477.200,00 799.970,01 -322.770,01 -774.916,38 -774.916,38 363.600,00 363.600,00 -854.500,00 -854.500,00 363.600,00 363.600,00 -808.139,52 -808.139,52 363.600,00 363.600,00 -46.360,48 -46.360,48 927.109,35 -13.700,00 355.430,49 -369.130,49 803,95 994.649,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_13 * 1 - 16 / 2013 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * 1 / 3 Natur- und Landschaftspflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjä 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -101.500,00 -54.000,00 -1.000,00 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -28.000,00 -150,00 -21.324,74 -101.500,00 -26.000,00 -850,00 21.324,74 -107.025,26 -38.910,35 -2.022.434,74 5.016,20 -2.056.328,89 21.433,99 515.095,35 -134.093,27 402.436,07 -19.218,44 -238.178,12 -257.396,56 -94.832,97 -3.934.895,74 -156.500,00 -113.500,00 -6.103.900,00 -4.029.728,71 -53.339,22 -708.828,95 -39.776,57 -801.944,74 -6.217.400,00 -28.100,00 -325.000,00 -166.600,00 -519.700,00 -49.474,74 -74.589,65 -4.081.465,26 -5.016,20 -4.161.071,11 -49.533,99 -840.095,35 -32.506,73 -922.136,07 -127.592,56 -42,78 -277.783,61 -8.999,22 -414.418,17 -525,00 -116.700,00 -100,00 -250.000,00 -12.400,00 -379.200,00 -127.312,26 -0,44 -279.631,36 -8.320,46 -415.264,52 10.612,26 -99,56 29.631,36 -4.079,54 36.064,52 -179.756,84 -3.867,50 -240,00 -704,30 -3.500,00 -4.000,00 -240.500,00 -610,00 -489,66 -10.220,00 179.756,84 -3.500,00 -3.390,00 489,66 -230.280,00 -103.440,55 -551.630,36 -248.000,00 -22.197,86 -254.881,69 -468.156,05 22.197,86 254.881,69 220.156,05 -6.055.118,54 -7.520.800,00 -6.016.102,49 -1.504.697,51 473.742,31 2.080.345,65 504.300,00 2.096.400,00 458.883,03 2.150.542,23 45.416,97 -54.142,23 169.275,63 397.533,06 184.500,00 413.000,00 173.264,30 406.008,48 11.235,70 6.991,52 142.543,85 25.816,35 3.289.256,85 28.444,54 296.166,07 267.938,99 155.300,00 18.700,00 3.372.200,00 148.217,97 21.210,11 3.358.126,12 7.082,03 -2.510,11 14.073,88 177.099,12 307.140,86 3.644,65 103.598,57 276.631,37 20.219,71 2.260,80 149.837,45 19.271,54 29.868,36 366,82 14.359,45 1.120,15 665,61 98.901,77 353.047,87 3.880,29 8.839,20 57.261,67 531.000,00 19.431,64 1.133,18 100.712,09 -442.853,01 54.213,29 23.359,85 3.771,70 26.570,48 40.412,20 377,37 1.834,71 308.261,01 4.310,26 202.500,34 629.679,24 24.100,00 11.100,00 207.099,12 531.000,00 49.300,00 1.500,00 115.071,54 29.361,01 3.310,26 70.900,34 300.279,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_13 * 1 - 2 / 3 Natur- und Landschaftspflege 16 / 2013 Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 ** Ordentliche Aufwendungen 22.055.639,54 23.436.870,68 844.370,68 22.258.704,06 1.178.166,62 *** Ordentliches Ergebnis 16.000.521,00 15.916.070,68 844.370,68 16.242.601,57 -326.530,89 -25.480,32 -126.806,38 -152.286,70 -69.400,00 * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge -69.400,00 -126.806,38 -126.806,38 -69.400,00 126.806,38 57.406,38 ** Finanzergebnis -152.286,70 -69.400,00 -126.806,38 57.406,38 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 15.848.234,30 15.846.670,68 16.115.795,19 -269.124,51 * * 49110000 Außerordentliche Erträge 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V Außerordentliche Erträge 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo Außerordentliche Aufwendungen ** Außerordentliches Ergebnis 498.767,48 604.035,18 1.180.808,44 15.926.800,00 76.249,00 98.172,57 17.282.030,01 6.898,07 24.141,25 8.520,36 9.415,60 3.572,60 67.260,13 11.175,34 3.048,92 600.221,51 907.928,04 4.009,50 500,00 509,50 2.991,71 61.131,69 41.237,29 2.751,44 58.109,50 1.250.000,00 16.168.791,12 76.800,00 141.658,69 17.637.249,81 9.400,00 19.900,00 8.600,00 11.500,00 3.400,00 192.589,86 27.500,00 9.000,00 509,50 Vergleich Ansatz/Ist * * 2.991,71 58.592,74 40.603,46 3.079,79 2.083.921,51 53.600,00 davon Erm.-Übertr. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG 57820000 Abschreibungen auf Forderungen 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54910000 Verfügungsmittel 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen * 743.089,20 Fortg. Ansatz 2013 11.06.2015 / 10:41:51 14.691,12 124.158,69 138.849,81 104.789,86 748,75 9,78 48.850,76 156.962,89 1.233.159,10 16.168.507,51 76.249,00 96.891,73 17.574.807,34 5.441,71 20.190,83 9.385,57 7.891,90 1.408,47 110.900,11 14.107,51 1.118,56 4.719,00 -48.850,76 -98.853,39 16.840,90 283,61 551,00 44.766,96 62.442,47 3.958,29 -290,83 -785,57 3.608,10 1.991,53 81.689,75 13.392,49 7.881,44 -4.719,00 40.929,76 42.438,75 -40.929,76 -42.438,75 1.000,00 152,50 24.510,19 2.437,50 137.228,30 1.000,00 2.500,00 285.389,86 104.789,86 2.347,50 260.879,67 844.370,68 1.175.993,47 53.600,00 -2.991,71 -61.131,69 -41.237,29 1.258,06 500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_13 * 1 - * * 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 15.848.234,30 15.846.670,68 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen -2.500.287,49 -2.500.287,49 2.142.883,84 2.142.883,84 -2.430.200,00 -2.430.200,00 2.072.500,00 2.072.500,00 15.490.830,65 15.488.970,68 ****** Ergebnis 3 / 3 Natur- und Landschaftspflege Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite davon Erm.-Übertr. 844.370,68 844.370,68 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 16.115.795,19 -269.124,51 -2.605.198,67 -2.605.198,67 2.247.620,21 2.247.620,21 174.998,67 174.998,67 -175.120,21 -175.120,21 15.758.216,73 -269.246,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1301 * 1 - 16 / 2013 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * 1 / 2 Natur- und Landschaftspflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjä 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -54.000,00 -1.000,00 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -150,00 -21.299,74 -54.000,00 -850,00 21.299,74 -33.550,26 -38.910,35 11.146,76 5.016,20 -22.747,39 21.433,99 515.095,35 -134.093,27 402.436,07 -15.000,00 -99,56 29.631,36 -4.079,54 10.452,26 -19.193,44 -238.178,12 -257.371,56 -94.832,97 -13.842,10 -55.000,00 -113.500,00 -18.500,00 -108.675,07 -53.339,22 -708.828,95 -39.776,57 -801.944,74 -132.000,00 -28.100,00 -325.000,00 -166.600,00 -519.700,00 -21.449,74 -74.589,65 -29.646,76 -5.016,20 -109.252,61 -49.533,99 -840.095,35 -32.506,73 -922.136,07 -15.000,00 -100,00 -250.000,00 -12.400,00 -277.500,00 -0,44 -279.631,36 -8.320,46 -287.952,26 -42,78 -277.783,61 -8.999,22 -286.825,61 -525,00 Vergleich Ansatz/Ist -179.756,84 -240.500,00 -610,00 -489,66 -10.220,00 179.756,84 -3.500,00 -3.390,00 489,66 -230.280,00 -442.853,01 -103.440,55 -551.630,36 -248.000,00 -254.881,69 -445.958,19 254.881,69 197.958,19 -2.006.447,34 -1.232.200,00 -1.786.748,87 554.548,87 473.742,31 2.080.345,65 504.300,00 2.096.400,00 458.883,03 2.150.542,23 45.416,97 -54.142,23 169.275,63 397.533,06 184.500,00 413.000,00 173.264,30 406.008,48 11.235,70 6.991,52 142.543,85 25.816,35 3.289.256,85 28.444,54 296.166,07 738,99 155.300,00 18.700,00 3.372.200,00 148.217,97 21.210,11 3.358.126,12 7.082,03 -2.510,11 14.073,88 177.099,12 37.840,86 3.644,65 103.598,57 276.631,37 20.219,71 2.260,80 149.837,45 19.271,54 600.221,51 29.868,36 366,82 14.359,45 638.628,04 1.120,15 665,61 98.901,77 353.047,87 3.880,29 8.839,20 57.261,67 531.000,00 19.431,64 1.133,18 100.712,09 1.175.993,47 53.600,00 -3.867,50 -240,00 -704,30 54.213,29 23.359,85 3.771,70 26.570,48 40.412,20 377,37 1.834,71 475.889,20 -3.500,00 -4.000,00 38.961,01 4.310,26 202.500,34 629.679,24 24.100,00 11.100,00 207.099,12 531.000,00 49.300,00 1.500,00 115.071,54 1.814.621,51 53.600,00 29.361,01 3.310,26 70.900,34 300.279,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1301 * 1 - 16 / 2013 Seite 2 / 2 Natur- und Landschaftspflege Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 * ** Ordentliche Aufwendungen 14.652.718,74 16.464.170,68 844.370,68 15.198.535,90 1.265.634,78 *** Ordentliches Ergebnis 12.646.271,40 15.231.970,68 844.370,68 13.411.787,03 1.820.183,65 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 12.646.271,40 15.231.970,68 844.370,68 13.411.787,03 1.820.183,65 * * 49110000 Außerordentliche Erträge 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V Außerordentliche Erträge 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo Außerordentliche Aufwendungen ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 12.646.271,40 15.231.970,68 844.370,68 13.411.787,03 1.820.183,65 -489.703,65 -489.703,65 2.010.583,84 2.010.583,84 -490.000,00 -490.000,00 1.940.200,00 1.940.200,00 -489.878,46 -489.878,46 2.115.320,21 2.115.320,21 -121,54 -121,54 -175.120,21 -175.120,21 14.167.151,59 16.682.170,68 15.037.228,78 1.644.941,90 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 498.767,48 603.472,91 1.180.808,44 8.838.300,00 30.249,00 98.172,57 10.147.530,01 6.898,07 24.141,25 8.520,36 9.415,60 3.572,60 67.260,13 11.175,34 3.048,92 4.009,50 500,00 509,50 58.109,50 1.250.000,00 9.511.391,12 30.800,00 141.658,69 10.933.849,81 9.400,00 19.900,00 8.600,00 11.500,00 3.400,00 192.589,86 27.500,00 9.000,00 509,50 14.691,12 124.158,69 138.849,81 104.789,86 100,00 2.991,71 57.547,28 40.675,04 2.751,44 Vergleich Ansatz/Ist 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54910000 Verfügungsmittel 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen * 2.991,71 58.592,74 40.041,19 3.079,79 Fortg. Ansatz 2013 11.06.2015 / 10:41:51 48.850,76 152.816,23 1.233.159,10 9.511.107,51 30.249,00 96.891,73 10.871.407,34 5.441,71 20.190,83 9.385,57 7.891,90 1.408,47 110.900,11 14.107,51 1.118,56 4.719,00 -2.991,71 -57.547,28 -40.675,04 1.258,06 500,00 -48.850,76 -94.706,73 16.840,90 283,61 551,00 44.766,96 62.442,47 3.958,29 -290,83 -785,57 3.608,10 1.991,53 81.689,75 13.392,49 7.881,44 -4.719,00 27,01 20,00 -27,01 -20,00 1.000,00 152,50 107.831,69 2.437,50 136.569,77 1.000,00 2.500,00 285.389,86 104.789,86 2.347,50 177.558,17 844.370,68 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_130101 Wiezorek 1 - 16 / 2013 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Öffentliches Grün Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjä 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54910000 Verfügungsmittel Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -1.000,00 -463,26 -238.178,12 -238.641,38 -463,25 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -463,25 Vergleich Ansatz/Ist -1.000,00 463,25 -2.644,09 -536,75 -1.000,00 -1.000,00 2.644,09 -1.000,00 1.644,09 -240.500,00 -5.996,36 -5.996,36 -1,00 -10.220,00 -3.403,64 -3.403,64 1,00 -230.280,00 -240.500,00 -130.508,65 -140.729,65 130.508,65 -99.770,35 -249.222,38 -252.900,00 -149.833,35 -103.066,65 69.704,65 230.810,47 18.916,81 43.400,94 20.154,32 2.379,54 385.366,73 15.631,21 22.037,62 738,99 4.141,00 74.100,00 225.400,00 19.800,00 44.400,00 28.200,00 2.400,00 394.300,00 74.535,00 236.353,52 19.121,20 44.008,07 25.127,36 2.515,68 401.660,83 -435,00 -10.953,52 678,80 391,93 3.072,64 -115,68 -7.360,83 29.361,01 6.099,63 37.840,86 20.552,74 9.610,80 154.809,12 131.044,15 19.271,54 209.541,30 14.359,45 213.408,00 14.691,12 19.974,29 988,30 347,95 48.850,76 70.161,30 14.407,51 1.120,15 13.746,89 -8.610,80 500,00 53.764,97 531.000,00 43.212,09 634.733,30 4.600,00 -19.974,29 -988,30 52,05 -48.850,76 -65.161,30 283,61 -2.519,14 -2.644,09 -2.519,14 -1.000,00 -1.000,00 -8.061,86 -8.061,86 -9.400,00 -9.400,00 32,13 17.418,19 1.834,71 61.833,85 20.957,83 1.090,14 178,28 498.767,48 520.993,73 940,11 940,11 951,75 3.924,90 375,50 1.966,50 1.354,95 35,70 38.961,01 34.299,63 1.000,00 500,00 184.809,12 531.000,00 57.571,54 848.141,30 4.600,00 400,00 5.000,00 14.691,12 14.691,12 1.900,00 3.200,00 300,00 24.049,72 4.600,00 200,00 14.691,12 14.407,51 1.013,70 4.083,36 4.849,72 4.570,37 1.713,25 4.719,00 1.000,00 283,61 886,30 -883,36 300,00 19.479,35 2.886,75 200,00 -4.719,00 1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_130101 Wiezorek 1 - 16 / 2013 Sonstige ordentliche Aufwendungen ** 2 / 2 Öffentliches Grün Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 8.609,30 35.249,72 4.849,72 16.099,68 19.150,04 Ordentliche Aufwendungen 977.743,72 1.297.382,14 229.082,14 715.737,32 581.644,82 *** Ordentliches Ergebnis 728.521,34 1.044.482,14 229.082,14 565.903,97 478.578,17 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 728.521,34 1.044.482,14 229.082,14 565.903,97 478.578,17 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 728.521,34 1.044.482,14 229.082,14 565.903,97 478.578,17 728.521,34 1.044.482,14 229.082,14 565.903,97 478.578,17 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 130101400 Wiezorek 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 940,11 940,11 ** Ordentliche Aufwendungen 940,11 *** Ordentliches Ergebnis 940,11 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Öffentliches Grün Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 940,11 940,11 940,11 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 130101600 Wiezorek 1 - 16 / 2013 1 / 1 Öffentliches Grün Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen 7.140,00 7.140,00 14.691,12 14.691,12 7.140,00 7.140,00 14.691,12 14.691,12 6.311,87 6.311,87 14.407,51 14.407,51 828,13 828,13 283,61 283,61 ** Ordentliche Aufwendungen 21.831,12 21.831,12 20.719,38 1.111,74 *** Ordentliches Ergebnis 21.831,12 21.831,12 20.719,38 1.111,74 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 21.831,12 21.831,12 20.719,38 1.111,74 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 21.831,12 21.831,12 20.719,38 1.111,74 21.831,12 21.831,12 20.719,38 1.111,74 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 130101900 Wiezorek 1 - 16 / 2013 1 / 2 Öffentliches Grün Ertrags- und Aufwandsarten * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -1.000,00 -463,26 -238.178,12 -238.641,38 -463,25 -2.644,09 -240.500,00 -5.996,36 -5.996,36 -1,00 -10.220,00 -3.403,64 -3.403,64 1,00 -230.280,00 -240.500,00 -130.508,65 -140.729,65 130.508,65 -99.770,35 -249.222,38 -252.900,00 -149.833,35 -103.066,65 69.704,65 230.810,47 18.916,81 43.400,94 20.154,32 2.379,54 385.366,73 15.631,21 22.037,62 738,99 4.141,00 74.100,00 225.400,00 19.800,00 44.400,00 28.200,00 2.400,00 394.300,00 74.535,00 236.353,52 19.121,20 44.008,07 25.127,36 2.515,68 401.660,83 -435,00 -10.953,52 678,80 391,93 3.072,64 -115,68 -7.360,83 29.361,01 6.099,63 37.840,86 20.552,74 9.610,80 154.809,12 131.044,15 12.131,54 202.401,30 8.047,58 207.096,13 4.719,00 1.120,15 13.746,89 -8.610,80 500,00 53.764,97 531.000,00 42.383,96 633.905,17 4.600,00 -19.974,29 -988,30 52,05 -48.850,76 -65.161,30 886,30 -883,36 300,00 19.479,35 2.886,75 200,00 -4.719,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjä 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.609,30 1.000,00 35.249,72 4.849,72 16.099,68 1.000,00 19.150,04 ** Ordentliche Aufwendungen 976.803,61 1.275.551,02 207.251,02 695.017,94 580.533,08 * * * * * -463,25 -1.000,00 463,25 -536,75 -1.000,00 -1.000,00 2.644,09 -1.000,00 1.644,09 * -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Vergleich Ansatz/Ist -2.519,14 -2.644,09 -2.519,14 -1.000,00 -1.000,00 -8.061,86 -8.061,86 -9.400,00 -9.400,00 32,13 17.418,19 1.834,71 61.833,85 20.957,83 1.090,14 178,28 498.767,48 520.993,73 951,75 3.924,90 375,50 1.966,50 1.354,95 35,70 38.961,01 34.299,63 1.000,00 500,00 184.809,12 531.000,00 50.431,54 841.001,30 4.600,00 19.974,29 988,30 347,95 48.850,76 70.161,30 1.013,70 4.083,36 400,00 5.000,00 1.900,00 3.200,00 300,00 24.049,72 4.600,00 200,00 4.849,72 4.570,37 1.713,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 130101900 Wiezorek 1 - 16 / 2013 2 / 2 Öffentliches Grün Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 727.581,23 1.022.651,02 207.251,02 545.184,59 477.466,43 727.581,23 1.022.651,02 207.251,02 545.184,59 477.466,43 727.581,23 1.022.651,02 207.251,02 545.184,59 477.466,43 727.581,23 1.022.651,02 207.251,02 545.184,59 477.466,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_130102 Wiezorek 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Gewässerschutz Ertrags- und Aufwandsarten * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -250.000,00 14.928,56 15.053,56 29.631,36 801,17 30.432,53 -4.392,50 -1.500,00 -1.500,00 -500,00 -500,00 -1.000,00 -1.000,00 -326.551,02 -278.600,00 -339.180,62 60.580,62 158.996,13 888.584,37 72.254,95 165.529,58 42.188,02 10.163,48 1.337.716,53 32.840,30 167.400,00 904.000,00 79.600,00 178.100,00 56.600,00 10.500,00 1.396.200,00 173.442,56 936.070,75 74.906,87 171.446,48 58.351,08 10.698,62 1.424.916,36 -6.042,56 -32.070,75 4.693,13 6.653,52 -1.751,08 -198,62 -28.716,36 3.310,26 150.000,00 3.644,65 45.392,84 2.704,23 293,82 26.892,76 153.310,26 78.928,30 18.548,31 2.523,57 294,54 665,61 167.407,16 1.995,77 206,18 17.707,24 100,00 188.081,96 6.300,00 -1.796,75 -8.705,31 64,66 -4.137,40 1.579,76 668,05 84,98 500,00 10.823,20 3.176,43 -94,54 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * -4.100,00 -5.400,00 -250.000,00 -277.783,61 -525,00 -3.867,50 Vergleich Ansatz/Ist -19.028,56 -20.453,56 -279.631,36 -801,17 -280.432,53 * -1.073,15 -2.493,15 -277.783,61 Ist-Ergebnis 2013 6.484,78 6.484,78 10.145,65 -535,90 9.609,75 125,00 * -20.700,00 -1.000,00 -21.700,00 -1.300,00 davon Nachtr.satz. -6.484,78 -6.484,78 -30.845,65 -464,10 -31.309,75 -1.425,00 * -6.395,27 -6.395,27 -34.274,20 -1.212,29 -35.486,49 -1.420,00 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 2.158,58 1.236,84 35.123,11 71.358,83 4.310,26 212.800,00 4.700,00 500,00 44.600,00 100,00 267.010,26 6.300,00 1.796,75 9.990,56 447,36 12.234,67 1.368,40 6.177,91 656,14 402,00 23.034,41 2.793,41 303,45 540,00 6.840,00 3.400,00 5.300,00 300,00 500,00 29.371,51 5.700,00 200,00 100,00 34.835,72 44.771,51 3.471,51 20,00 28.053,63 -20,00 16.717,88 Ordentliche Aufwendungen 1.456.145,75 1.714.821,77 156.921,77 1.542.875,69 171.946,08 *** Ordentliches Ergebnis 1.129.594,73 1.436.221,77 156.921,77 1.203.695,07 232.526,70 * Finanzergebnis * 140,00 140,00 3.471,51 1.796,75 8.705,31 475,34 10.977,40 1.820,24 4.631,95 215,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_130102 Wiezorek 1 - 16 / 2013 2 / 2 Gewässerschutz Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.129.594,73 1.436.221,77 156.921,77 1.203.695,07 232.526,70 1.129.594,73 1.436.221,77 156.921,77 1.203.695,07 232.526,70 -488.000,00 -488.000,00 1.129.594,73 948.221,77 -488.000,00 -488.000,00 156.921,77 1.203.695,07 -255.473,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 130102900 Wiezorek 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Gewässerschutz Ertrags- und Aufwandsarten * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -250.000,00 14.928,56 15.053,56 29.631,36 801,17 30.432,53 -4.392,50 -1.500,00 -1.500,00 -500,00 -500,00 -1.000,00 -1.000,00 -326.551,02 -278.600,00 -339.180,62 60.580,62 158.996,13 888.584,37 72.254,95 165.529,58 42.188,02 10.163,48 1.337.716,53 32.840,30 167.400,00 904.000,00 79.600,00 178.100,00 56.600,00 10.500,00 1.396.200,00 173.442,56 936.070,75 74.906,87 171.446,48 58.351,08 10.698,62 1.424.916,36 -6.042,56 -32.070,75 4.693,13 6.653,52 -1.751,08 -198,62 -28.716,36 3.310,26 150.000,00 3.644,65 45.392,84 2.704,23 293,82 26.892,76 153.310,26 78.928,30 18.548,31 2.523,57 294,54 665,61 167.407,16 1.995,77 206,18 17.707,24 100,00 188.081,96 6.300,00 -1.796,75 -8.705,31 64,66 -4.137,40 1.579,76 668,05 84,98 500,00 10.823,20 3.176,43 -94,54 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * -4.100,00 -5.400,00 -250.000,00 -277.783,61 -525,00 -3.867,50 Vergleich Ansatz/Ist -19.028,56 -20.453,56 -279.631,36 -801,17 -280.432,53 * -1.073,15 -2.493,15 -277.783,61 Ist-Ergebnis 2013 6.484,78 6.484,78 10.145,65 -535,90 9.609,75 125,00 * -20.700,00 -1.000,00 -21.700,00 -1.300,00 davon Nachtr.satz. -6.484,78 -6.484,78 -30.845,65 -464,10 -31.309,75 -1.425,00 * -6.395,27 -6.395,27 -34.274,20 -1.212,29 -35.486,49 -1.420,00 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 2.158,58 1.236,84 35.123,11 71.358,83 4.310,26 212.800,00 4.700,00 500,00 44.600,00 100,00 267.010,26 6.300,00 1.796,75 9.990,56 447,36 12.234,67 1.368,40 6.177,91 656,14 402,00 23.034,41 2.793,41 303,45 540,00 6.840,00 3.400,00 5.300,00 300,00 500,00 29.371,51 5.700,00 200,00 100,00 34.835,72 44.771,51 3.471,51 20,00 28.053,63 -20,00 16.717,88 Ordentliche Aufwendungen 1.456.145,75 1.714.821,77 156.921,77 1.542.875,69 171.946,08 *** Ordentliches Ergebnis 1.129.594,73 1.436.221,77 156.921,77 1.203.695,07 232.526,70 * Finanzergebnis * 140,00 140,00 3.471,51 1.796,75 8.705,31 475,34 10.977,40 1.820,24 4.631,95 215,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 130102900 Wiezorek 1 - 16 / 2013 2 / 2 Gewässerschutz Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.129.594,73 1.436.221,77 156.921,77 1.203.695,07 232.526,70 1.129.594,73 1.436.221,77 156.921,77 1.203.695,07 232.526,70 -488.000,00 -488.000,00 1.129.594,73 948.221,77 -488.000,00 -488.000,00 156.921,77 1.203.695,07 -255.473,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_130103 Wiezorek 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge -704,30 -442.853,01 -103.440,55 -546.997,86 ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Natur und Landschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG Bilanzielle Abschreibungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -24.000,00 -774,26 -774,26 -52.055,50 -24.000,00 -80.300,00 -52.055,50 -1.680,00 -1.680,00 -42,78 -80.300,00 -1.100,00 -1.100,00 -100,00 -42,78 -100,00 -150,00 -774,25 -924,25 -40.121,00 -40.121,00 Vergleich Ansatz/Ist -24.000,00 150,00 774,25 -23.075,75 -40.179,00 -354,30 -40.179,00 -1.100,00 -1.100,00 -99,56 735,21 635,65 179.755,84 -1.500,00 354,30 -1.500,00 -124.373,04 -304.483,18 124.373,04 302.983,18 -601.550,40 -107.000,00 -346.264,08 239.264,08 125.732,49 482.260,41 134.400,00 487.200,00 82.703,64 484.276,32 51.696,36 2.923,68 39.379,79 93.339,53 42.900,00 96.000,00 38.719,88 92.834,84 4.180,12 3.165,16 46.069,59 8.019,01 794.800,82 12.813,33 121.846,95 32.129,16 23.200,00 400,00 784.100,00 21.840,46 2.447,79 722.822,93 1.359,54 -2.047,79 61.277,07 47.177,26 59.017,33 1.532,46 498,74 18.793,30 2.975,60 129.994,69 84.623,45 195.511,46 767,54 501,26 3.496,70 1.724,40 286.624,81 400,00 -32.250,70 -1.564,15 585,10 500,00 -32.329,75 551,00 44.766,96 45.317,96 1.705,80 1.824,47 -363,21 3.608,10 40.445,08 2.128,36 188,29 -27,01 -0,44 -735,21 -735,65 -179.755,84 -1.500,00 814,90 9.152,29 5.289,09 182.045,72 31.800,79 1.564,15 1.676,14 35.041,08 30.249,00 97.232,46 127.481,46 2.676,46 6.693,51 9.415,60 41.599,02 2.586,97 449,96 131.800,71 254.528,79 2.300,00 1.000,00 22.290,00 4.700,00 416.619,50 400,00 1.500,00 500,00 2.400,00 30.800,00 141.658,69 172.458,69 2.200,00 5.700,00 300,00 11.500,00 126.168,63 5.000,00 500,00 64.800,71 141.428,79 22.290,00 228.519,50 32.250,70 1.564,15 914,90 124.158,69 124.158,69 96.468,63 34.729,75 30.249,00 96.891,73 127.140,73 494,20 3.875,53 663,21 7.891,90 85.723,55 2.871,64 311,71 27,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_130103 Wiezorek 1 - 16 / 2013 2 / 2 Natur und Landschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 63.421,52 151.368,63 96.468,63 101.858,75 49.509,88 1.202.790,60 1.526.946,82 449.146,82 1.116.546,85 410.399,97 601.240,20 1.419.946,82 449.146,82 770.282,77 649.664,05 601.240,20 1.419.946,82 449.146,82 770.282,77 649.664,05 601.240,20 1.419.946,82 449.146,82 770.282,77 649.664,05 601.240,20 1.419.946,82 449.146,82 770.282,77 649.664,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 130103100 Wiezorek 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Natur und Landschaft Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge -12.499,91 -12.499,91 12.499,91 12.499,91 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen -12.499,91 5.499,90 5.499,90 7.000,00 7.000,00 12.499,91 -5.499,90 -5.499,90 -7.000,00 -7.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 12.499,90 -12.499,90 *** Ordentliches Ergebnis -0,01 0,01 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -0,01 0,01 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -0,01 0,01 -0,01 0,01 * ** * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 130103400 Wiezorek 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge -350,00 -350,00 -350,00 487,31 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ** * ****** Ergebnis 1 / 1 Natur und Landschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 4.782,50 4.782,50 -4.782,50 -4.782,50 837,31 4.782,50 -4.782,50 487,31 4.782,50 -4.782,50 487,31 4.782,50 -4.782,50 487,31 4.782,50 -4.782,50 487,31 4.782,50 -4.782,50 487,31 350,00 350,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 130103800 Wiezorek 1 - 16 / 2013 1 / 1 Natur und Landschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.073,79 151,54 -151,54 *** Ordentliches Ergebnis 1.073,79 151,54 -151,54 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.073,79 151,54 -151,54 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.073,79 151,54 -151,54 1.073,79 151,54 -151,54 * ****** Ergebnis 922,25 922,25 151,54 151,54 151,54 151,54 -151,54 -151,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 130103900 Wiezorek 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge -354,30 -442.853,01 -103.440,55 -546.647,86 ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Natur und Landschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG Bilanzielle Abschreibungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -24.000,00 -774,26 -774,26 -52.055,50 -24.000,00 -80.300,00 -52.055,50 -1.680,00 -1.680,00 -42,78 -80.300,00 -1.100,00 -1.100,00 -100,00 -42,78 -100,00 -150,00 -774,25 -924,25 -40.121,00 -40.121,00 Vergleich Ansatz/Ist -24.000,00 150,00 774,25 -23.075,75 -40.179,00 -354,30 -40.179,00 -1.100,00 -1.100,00 -99,56 735,21 635,65 179.755,84 -1.500,00 354,30 -1.500,00 -111.873,13 -291.983,27 111.873,13 290.483,27 -601.200,40 -107.000,00 -333.764,17 226.764,17 125.732,49 482.260,41 134.400,00 487.200,00 82.703,64 484.276,32 51.696,36 2.923,68 39.379,79 93.339,53 42.900,00 96.000,00 38.719,88 92.834,84 4.180,12 3.165,16 46.069,59 8.019,01 794.800,82 12.813,33 121.846,95 30.719,60 23.200,00 400,00 784.100,00 21.840,46 2.447,79 722.822,93 1.359,54 -2.047,79 61.277,07 41.677,36 59.017,33 1.532,46 498,74 14.010,80 2.975,60 119.712,29 90.123,35 195.511,46 767,54 501,26 8.279,20 1.724,40 296.907,21 400,00 -32.250,70 -1.412,61 585,10 500,00 -32.178,21 551,00 51.766,96 52.317,96 1.705,80 1.824,47 -363,21 3.608,10 40.445,08 2.128,36 188,29 -27,01 -0,44 -735,21 -735,65 -179.755,84 -1.500,00 814,90 9.152,29 5.289,09 180.636,16 31.800,79 1.412,61 1.326,14 34.539,54 30.249,00 97.232,46 127.481,46 2.676,46 6.693,51 9.415,60 41.599,02 2.586,97 449,96 131.800,71 254.528,79 2.300,00 1.000,00 22.290,00 4.700,00 416.619,50 400,00 1.500,00 500,00 2.400,00 30.800,00 141.658,69 172.458,69 2.200,00 5.700,00 300,00 11.500,00 126.168,63 5.000,00 500,00 64.800,71 141.428,79 22.290,00 228.519,50 32.250,70 1.412,61 914,90 124.158,69 124.158,69 96.468,63 34.578,21 30.249,00 89.891,73 120.140,73 494,20 3.875,53 663,21 7.891,90 85.723,55 2.871,64 311,71 27,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 130103900 Wiezorek 1 - 16 / 2013 2 / 2 Natur und Landschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 63.421,52 151.368,63 96.468,63 101.858,75 49.509,88 1.200.879,50 1.526.946,82 449.146,82 1.099.112,91 427.833,91 599.679,10 1.419.946,82 449.146,82 765.348,74 654.598,08 599.679,10 1.419.946,82 449.146,82 765.348,74 654.598,08 599.679,10 1.419.946,82 449.146,82 765.348,74 654.598,08 599.679,10 1.419.946,82 449.146,82 765.348,74 654.598,08 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_130104 Wiezorek 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Wald- und Forstwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -4.500,00 -110,00 -135,36 -245,36 -30.000,00 13.577,46 -16.422,54 -8.877,00 12.682,66 5.016,20 8.821,86 21.308,99 512.451,26 -146.921,83 386.838,42 -15.000,00 -2.212,28 -17.212,28 -3.500,00 -890,00 135,36 -4.254,64 -829.123,54 -593.700,00 -951.470,82 357.770,82 119.309,04 478.690,40 38.724,08 95.263,01 34.131,92 5.254,32 771.372,77 119.441,20 17.943,13 128.400,00 479.800,00 42.200,00 94.500,00 47.300,00 5.400,00 797.600,00 128.201,83 493.841,64 40.516,35 97.719,09 42.899,07 5.548,02 808.726,00 198,17 -14.041,64 1.683,65 -3.219,09 4.400,93 -148,02 -11.126,00 35.868,57 162.610,40 15.983,02 1.468,24 531,43 -1.259,95 1.116,98 7.631,76 366,82 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * * * * * * -30.000,00 Vergleich Ansatz/Ist -11.560,65 -11.560,65 -8.503,27 -12.629,81 -21.133,08 -51.919,22 -706.309,81 -37.023,42 -795.252,45 -30.000,00 -12.500,00 -16.500,00 -240,00 -29.000,00 -26.800,00 -325.000,00 -160.400,00 -512.200,00 -15.000,00 -3.000,00 -18.000,00 -3.500,00 -1.000,00 -240,00 -937,36 -937,36 21.201,27 1.687,83 377,37 160.650,80 -13.577,46 -13.577,46 -3.623,00 -29.182,66 -5.016,20 -37.821,86 -48.108,99 -837.451,26 -13.478,17 -899.038,42 36.400,00 161.350,45 17.100,00 9.100,00 1.400,00 57.500,00 282.850,45 42.300,00 -787,72 -787,72 8.850,45 8.850,45 216.297,05 369,50 369,50 2.991,71 3.525,54 29.417,28 1.013,25 36.947,78 2.113,57 7.599,99 8.507,34 1.033,18 57.500,00 66.553,40 42.300,00 -2.991,71 -3.525,54 -29.417,28 556,25 6.921,72 -213,57 -1.899,99 -807,34 2.991,71 4.037,37 27.396,34 778,01 35.203,43 1.901,46 7.344,93 7.488,72 1.569,50 43.869,50 1.900,00 5.700,00 7.700,00 3.170,60 660,20 4.440,01 2.259,81 2.900,00 13.000,00 12.200,00 8.100,00 1.408,47 2.057,88 6.999,05 512,31 1.491,53 10.942,12 5.200,95 7.587,69 2.437,50 29.703,23 2.500,00 54.000,00 2.347,50 31.546,11 152,50 22.453,89 996.930,23 1.178.319,95 1.093.516,94 84.803,01 9.219,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_130104 Wiezorek 1 - 16 / 2013 2 / 2 Wald- und Forstwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 167.806,69 584.619,95 9.219,95 142.046,12 442.573,83 167.806,69 584.619,95 9.219,95 142.046,12 442.573,83 167.806,69 584.619,95 9.219,95 142.046,12 442.573,83 -1.703,65 -1.703,65 -2.000,00 -2.000,00 -1.878,46 -1.878,46 -121,54 -121,54 166.103,04 582.619,95 140.167,66 442.452,29 9.219,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 130104800 Wiezorek 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Wald- und Forstwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge -281,14 -281,14 -551,86 -551,86 -135,36 -135,36 551,86 551,86 135,36 135,36 -281,14 511,83 401,62 913,45 -687,22 687,22 * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 1.493,59 1.493,59 -1.493,59 -1.493,59 ** Ordentliche Aufwendungen 913,45 1.493,59 -1.493,59 *** Ordentliches Ergebnis 632,31 806,37 -806,37 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 632,31 806,37 -806,37 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 632,31 806,37 -806,37 632,31 806,37 -806,37 * * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 130104900 Wiezorek 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -21.133,08 -37.324,35 -706.309,81 -37.023,42 -780.657,58 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -240,00 -240,00 -29.000,00 -14.600,00 -325.000,00 -160.400,00 -500.000,00 -15.000,00 -3.000,00 -18.000,00 -3.500,00 -1.000,00 -4.500,00 ** Ordentliche Erträge -814.247,53 119.309,04 478.690,40 38.724,08 95.263,01 34.131,92 5.254,32 771.372,77 119.441,20 17.943,13 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * * * * * 1 / 2 Wald- und Forstwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -30.000,00 -11.279,51 -11.279,51 -8.503,27 -12.629,81 -937,36 -937,36 21.201,27 1.687,83 377,37 160.650,80 Vergleich Ansatz/Ist -110,00 -110,00 -30.000,00 13.025,60 -16.974,40 -8.877,00 12.682,66 5.016,20 8.821,86 23.465,83 512.451,26 -146.921,83 388.995,26 -15.000,00 -2.212,28 -17.212,28 -3.500,00 -890,00 -4.390,00 -581.500,00 -940.740,44 359.240,44 128.400,00 479.800,00 42.200,00 94.500,00 47.300,00 5.400,00 797.600,00 128.201,83 493.841,64 40.516,35 97.719,09 42.899,07 5.548,02 808.726,00 198,17 -14.041,64 1.683,65 -3.219,09 4.400,93 -148,02 -11.126,00 35.868,57 160.449,70 15.983,02 1.468,24 531,43 -99,25 1.116,98 7.631,76 366,82 -13.025,60 -13.025,60 -3.623,00 -29.182,66 -5.016,20 -37.821,86 -38.065,83 -837.451,26 -13.478,17 -888.995,26 -30.000,00 -12.500,00 -16.500,00 36.400,00 160.350,45 17.100,00 9.100,00 1.400,00 57.500,00 281.850,45 42.300,00 -787,72 -787,72 8.850,45 8.850,45 214.136,35 369,50 369,50 2.991,71 3.525,54 27.923,69 1.013,25 35.454,19 2.113,57 7.599,99 8.507,34 1.033,18 57.500,00 67.714,10 42.300,00 -2.991,71 -3.525,54 -27.923,69 556,25 8.415,31 -213,57 -1.899,99 -807,34 2.991,71 3.525,54 26.994,72 778,01 34.289,98 1.901,46 7.344,93 7.488,72 1.569,50 43.869,50 1.900,00 5.700,00 7.700,00 3.170,60 660,20 4.440,01 2.259,81 2.900,00 13.000,00 12.200,00 8.100,00 1.408,47 2.057,88 6.999,05 512,31 1.491,53 10.942,12 5.200,95 7.587,69 2.437,50 29.703,23 2.500,00 54.000,00 2.347,50 31.546,11 152,50 22.453,89 996.016,78 1.177.319,95 1.089.862,65 87.457,30 9.219,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 130104900 Wiezorek 1 - 16 / 2013 2 / 2 Wald- und Forstwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 181.769,25 595.819,95 9.219,95 149.122,21 446.697,74 181.769,25 595.819,95 9.219,95 149.122,21 446.697,74 181.769,25 595.819,95 9.219,95 149.122,21 446.697,74 -1.703,65 -1.703,65 -2.000,00 -2.000,00 -1.878,46 -1.878,46 -121,54 -121,54 180.065,60 593.819,95 147.243,75 446.576,20 9.219,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 130104913 Wiezorek 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Wald- und Forstwirtschaft (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte -14.594,87 -14.594,87 -12.200,00 -12.200,00 -10.043,16 -10.043,16 -2.156,84 -2.156,84 -14.594,87 -12.200,00 -10.043,16 -2.156,84 * Ordentliche Erträge 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 1.000,00 1.000,00 2.160,70 2.160,70 -1.160,70 -1.160,70 ** Ordentliche Aufwendungen 1.000,00 2.160,70 -1.160,70 *** Ordentliches Ergebnis -14.594,87 -11.200,00 -7.882,46 -3.317,54 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -14.594,87 -11.200,00 -7.882,46 -3.317,54 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -14.594,87 -11.200,00 -7.882,46 -3.317,54 -14.594,87 -11.200,00 -7.882,46 -3.317,54 * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_130105 Kind 1 - 16 / 2013 1 / 1 Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.180.808,44 8.838.300,00 10.019.108,44 1.250.000,00 9.496.700,00 10.746.700,00 1.233.159,10 9.496.700,00 10.729.859,10 16.840,90 * Ordentliche Erträge 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 10.019.108,44 10.746.700,00 10.729.859,10 16.840,90 *** Ordentliches Ergebnis 10.019.108,44 10.746.700,00 10.729.859,10 16.840,90 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 10.019.108,44 10.746.700,00 10.729.859,10 16.840,90 * * 49110000 Außerordentliche Erträge 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V Außerordentliche Erträge 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo Außerordentliche Aufwendungen ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 10.019.108,44 10.746.700,00 10.729.859,10 16.840,90 -488.000,00 -488.000,00 2.010.583,84 2.010.583,84 1.940.200,00 1.940.200,00 -488.000,00 -488.000,00 2.115.320,21 2.115.320,21 488.000,00 488.000,00 -175.120,21 -175.120,21 11.541.692,28 12.686.900,00 12.357.179,31 329.720,69 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 16.840,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 130105900 Kind 1 - 16 / 2013 1 / 1 Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.180.808,44 8.838.300,00 10.019.108,44 1.250.000,00 9.496.700,00 10.746.700,00 1.233.159,10 9.496.700,00 10.729.859,10 16.840,90 * Ordentliche Erträge 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 10.019.108,44 10.746.700,00 10.729.859,10 16.840,90 *** Ordentliches Ergebnis 10.019.108,44 10.746.700,00 10.729.859,10 16.840,90 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 10.019.108,44 10.746.700,00 10.729.859,10 16.840,90 * * 49110000 Außerordentliche Erträge 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V Außerordentliche Erträge 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo Außerordentliche Aufwendungen ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 10.019.108,44 10.746.700,00 10.729.859,10 16.840,90 -488.000,00 -488.000,00 2.010.583,84 2.010.583,84 1.940.200,00 1.940.200,00 -488.000,00 -488.000,00 2.115.320,21 2.115.320,21 488.000,00 488.000,00 -175.120,21 -175.120,21 11.541.692,28 12.686.900,00 12.357.179,31 329.720,69 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 16.840,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1302 Kind 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * Ordentliche Erträge 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen Transferaufwendungen 514,88 514,88 46.000,00 46.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 / 1 Tierpark Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -514,86 -514,86 46.000,00 46.000,00 514,86 514,86 46.000,00 46.000,00 46.514,88 46.000,00 46.514,86 -514,86 46.514,88 46.000,00 46.514,86 -514,86 46.514,88 46.000,00 46.514,86 -514,86 46.514,88 46.000,00 46.514,86 -514,86 46.514,88 46.000,00 46.514,86 -514,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_130201 Kind 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * Ordentliche Erträge 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen Transferaufwendungen 514,88 514,88 46.000,00 46.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 / 1 Tierpark Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -514,86 -514,86 46.000,00 46.000,00 514,86 514,86 46.000,00 46.000,00 46.514,88 46.000,00 46.514,86 -514,86 46.514,88 46.000,00 46.514,86 -514,86 46.514,88 46.000,00 46.514,86 -514,86 46.514,88 46.000,00 46.514,86 -514,86 46.514,88 46.000,00 46.514,86 -514,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 130201900 Kind 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * Ordentliche Erträge 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen Transferaufwendungen 514,88 514,88 46.000,00 46.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 / 1 Tierpark Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -514,86 -514,86 46.000,00 46.000,00 514,86 514,86 46.000,00 46.000,00 46.514,88 46.000,00 46.514,86 -514,86 46.514,88 46.000,00 46.514,86 -514,86 46.514,88 46.000,00 46.514,86 -514,86 46.514,88 46.000,00 46.514,86 -514,86 46.514,88 46.000,00 46.514,86 -514,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1303 Kind 1 - 16 / 2013 * * * ** 1 / 1 Friedhöfe Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -101.500,00 Vergleich Ansatz/Ist -101.500,00 28.000,00 25,00 -73.475,00 -2.033.581,50 -2.033.581,50 25.612,26 25.612,26 22.197,86 22.197,86 -25,00 -25,00 -3.921.053,64 -3.921.053,64 -127.592,56 -127.592,56 -101.500,00 -6.085.400,00 -6.085.400,00 -101.700,00 -101.700,00 -28.000,00 -25,00 -28.025,00 -4.051.818,50 -4.051.818,50 -127.312,26 -127.312,26 -22.197,86 -22.197,86 -4.048.671,20 -6.288.600,00 -4.229.353,62 -2.059.246,38 267.200,00 267.200,00 269.300,00 269.300,00 269.300,00 269.300,00 3.584,41 47,39 -3.584,41 -47,39 * Ordentliche Erträge 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 7.356.405,92 6.926.700,00 7.013.653,30 -86.953,30 *** Ordentliches Ergebnis 3.307.734,72 638.100,00 2.784.299,68 -2.146.199,68 -25.480,32 -126.806,38 -152.286,70 -69.400,00 * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge -69.400,00 -126.806,38 -126.806,38 -69.400,00 126.806,38 57.406,38 ** Finanzergebnis -152.286,70 -69.400,00 -126.806,38 57.406,38 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.155.448,02 568.700,00 2.657.493,30 -2.088.793,30 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.155.448,02 568.700,00 2.657.493,30 -2.088.793,30 -2.010.583,84 -2.010.583,84 132.300,00 132.300,00 -1.940.200,00 -1.940.200,00 132.300,00 132.300,00 -2.115.320,21 -2.115.320,21 132.300,00 132.300,00 175.120,21 175.120,21 1.277.164,18 -1.239.200,00 674.473,09 -1.913.673,09 * * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 47,39 47,39 7.088.500,00 7.088.500,00 6.657.400,00 6.657.400,00 648,75 9,78 658,53 3.631,80 6.657.400,00 6.657.400,00 -3.631,80 40.902,75 42.418,75 -40.902,75 -42.418,75 83.321,50 -83.321,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_130301 Kind 1 - 16 / 2013 * * ** 1 / 1 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -25,00 -25,00 -3.921.053,64 -3.921.053,64 -6.085.400,00 -6.085.400,00 -3.921.078,64 -6.085.400,00 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -28.000,00 -25,00 -28.025,00 -4.051.818,50 -4.051.818,50 -22.197,86 -22.197,86 28.000,00 25,00 28.025,00 -2.033.581,50 -2.033.581,50 22.197,86 22.197,86 -4.102.041,36 -1.983.358,64 3.584,41 47,39 -3.584,41 -47,39 3.631,80 6.657.400,00 6.657.400,00 -3.631,80 40.902,75 42.418,75 -40.902,75 -42.418,75 83.321,50 -83.321,50 * Ordentliche Erträge 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 7.089.205,92 6.657.400,00 6.744.353,30 -86.953,30 *** Ordentliches Ergebnis 3.168.127,28 572.000,00 2.642.311,94 -2.070.311,94 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.168.127,28 572.000,00 2.642.311,94 -2.070.311,94 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.168.127,28 572.000,00 2.642.311,94 -2.070.311,94 -2.010.583,84 -2.010.583,84 132.300,00 132.300,00 -1.940.200,00 -1.940.200,00 132.300,00 132.300,00 -2.115.320,21 -2.115.320,21 132.300,00 132.300,00 175.120,21 175.120,21 1.289.843,44 -1.235.900,00 659.291,73 -1.895.191,73 * * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 47,39 47,39 7.088.500,00 7.088.500,00 6.657.400,00 6.657.400,00 648,75 9,78 658,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 130301900 Kind 1 - 16 / 2013 * * ** 1 / 1 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -25,00 -25,00 -3.110.520,61 -3.110.520,61 -5.095.300,00 -5.095.300,00 -3.110.545,61 -5.095.300,00 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -28.000,00 -25,00 -28.025,00 -3.241.667,45 -3.241.667,45 -22.197,86 -22.197,86 28.000,00 25,00 28.025,00 -1.853.632,55 -1.853.632,55 22.197,86 22.197,86 -3.291.890,31 -1.803.409,69 3.584,41 47,39 -3.584,41 -47,39 3.631,80 6.657.400,00 6.657.400,00 -3.631,80 33.993,33 37.127,06 -33.993,33 -37.127,06 71.120,39 -71.120,39 * Ordentliche Erträge 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 7.089.204,16 6.657.400,00 6.732.152,19 -74.752,19 *** Ordentliches Ergebnis 3.978.658,55 1.562.100,00 3.440.261,88 -1.878.161,88 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.978.658,55 1.562.100,00 3.440.261,88 -1.878.161,88 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.978.658,55 1.562.100,00 3.440.261,88 -1.878.161,88 -2.010.583,84 -2.010.583,84 132.300,00 132.300,00 -1.940.200,00 -1.940.200,00 132.300,00 132.300,00 -2.115.320,21 -2.115.320,21 132.300,00 132.300,00 175.120,21 175.120,21 2.100.374,71 -245.800,00 1.457.241,67 -1.703.041,67 * * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 47,39 47,39 7.088.500,00 7.088.500,00 6.657.400,00 6.657.400,00 648,75 8,02 656,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 130301909 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte -810.533,03 -810.533,03 -990.100,00 -990.100,00 -810.151,05 -810.151,05 -179.948,95 -179.948,95 -810.533,03 -990.100,00 -810.151,05 -179.948,95 6.909,42 5.291,69 -6.909,42 -5.291,69 * Ordentliche Erträge 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 1,76 1,76 12.201,11 -12.201,11 ** Ordentliche Aufwendungen 1,76 12.201,11 -12.201,11 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ** * ****** Ergebnis -810.531,27 -990.100,00 -797.949,94 -192.150,06 -810.531,27 -990.100,00 -797.949,94 -192.150,06 -810.531,27 -990.100,00 -797.949,94 -192.150,06 -810.531,27 -990.100,00 -797.949,94 -192.150,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_130302 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Gräber Opfer Krieg & Gewaltherrschaft Ertrags- und Aufwandsarten 41400000 Zuweisungen vom Bund Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ** Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -127.592,56 -127.592,56 -101.500,00 -101.500,00 -101.700,00 -101.700,00 -127.312,26 -127.312,26 -127.592,56 267.200,00 267.200,00 -203.200,00 269.300,00 269.300,00 -127.312,26 269.300,00 269.300,00 Ordentliche Aufwendungen 267.200,00 269.300,00 269.300,00 *** Ordentliches Ergebnis 139.607,44 66.100,00 141.987,74 -75.887,74 -25.480,32 -126.806,38 -152.286,70 -69.400,00 * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge -69.400,00 -126.806,38 -126.806,38 -69.400,00 126.806,38 57.406,38 ** Finanzergebnis -152.286,70 -69.400,00 -126.806,38 57.406,38 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -12.679,26 -3.300,00 15.181,36 -18.481,36 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -12.679,26 -3.300,00 15.181,36 -18.481,36 -12.679,26 -3.300,00 15.181,36 -18.481,36 * * ** ****** Ergebnis -101.500,00 -101.500,00 25.612,26 25.612,26 -75.887,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 130302900 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Gräber Opfer Krieg & Gewaltherrschaft Ertrags- und Aufwandsarten 41400000 Zuweisungen vom Bund Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ** Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -127.592,56 -127.592,56 -101.500,00 -101.500,00 -101.700,00 -101.700,00 -127.312,26 -127.312,26 -127.592,56 267.200,00 267.200,00 -203.200,00 269.300,00 269.300,00 -127.312,26 269.300,00 269.300,00 Ordentliche Aufwendungen 267.200,00 269.300,00 269.300,00 *** Ordentliches Ergebnis 139.607,44 66.100,00 141.987,74 -75.887,74 -25.480,32 -126.806,38 -152.286,70 -69.400,00 * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge -69.400,00 -126.806,38 -126.806,38 -69.400,00 126.806,38 57.406,38 ** Finanzergebnis -152.286,70 -69.400,00 -126.806,38 57.406,38 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -12.679,26 -3.300,00 15.181,36 -18.481,36 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -12.679,26 -3.300,00 15.181,36 -18.481,36 -12.679,26 -3.300,00 15.181,36 -18.481,36 * * ** ****** Ergebnis -101.500,00 -101.500,00 25.612,26 25.612,26 -75.887,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_14 * 1 - Seite 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -121.877,00 -199.695,65 -49.218,00 -1.350,00 -4.437,95 -376.578,60 -40.957,16 -815,00 -41.772,16 -250,00 -24.027,30 -24.277,30 -64.000,00 -162.100,00 -47.500,00 -15.000,00 -36.370,00 -1.327,20 -35.100,00 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -37.697,20 -1.000,00 -1.000,00 ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 2 Umweltschutz Ertrags- und Aufwandsarten * 1 / 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -12.235,75 -12.235,75 -40.015,00 5.956,78 -67,00 -13.634,60 7.267,70 -40.492,12 84.898,27 -530,00 84.368,27 -900,00 -32.364,25 -33.264,25 -35.100,00 -1.500,00 -1.500,00 -36.345,50 -3.004,70 -2.153,08 -41.503,28 -2.000,00 -2.000,00 1.245,50 3.004,70 2.153,08 6.403,28 500,00 500,00 -481.325,26 -406.200,00 -423.715,18 17.515,18 317.005,84 1.133.385,33 334.500,00 1.114.000,00 57.100,00 98.100,00 219.500,00 135.400,00 20.000,00 1.978.600,00 363.611,36 1.100.858,63 56.933,33 88.325,65 206.451,49 126.046,03 21.506,89 1.963.733,38 -29.111,36 13.141,37 166,67 9.774,35 13.048,51 9.353,97 -1.506,89 14.866,62 1.046,01 51.783,12 1.428,00 171,63 4.406,22 43.770,39 108.925,97 211.531,34 14.252,81 7.581,54 302,28 22.136,63 892,50 3.653,99 120.074,89 -1.428,00 328,37 -4.406,22 -3.494,92 -84.980,97 29.747,14 -14.252,81 -7.581,54 897,72 -20.936,63 7,50 94.141,75 215.327,32 98.047,15 19.230,65 1.877.138,04 68.796,61 7.650,00 2.944,06 457,54 10.702,35 92.622,49 96.426,00 279.599,05 13.054,91 6.578,21 601,82 20.234,94 3.570,00 -23.985,00 -168.056,78 -47.433,00 -1.365,40 -7.267,70 -248.107,88 -119.398,27 -470,00 -119.868,27 Vergleich Ansatz/Ist -288.600,00 -34.500,00 -1.000,00 -35.500,00 -900,00 -44.600,00 -45.500,00 4.700,00 171.858,01 32.958,01 500,00 40.275,47 23.945,00 241.278,48 12.475,47 21.145,00 66.578,48 1.200,00 1.200,00 900,00 291.837,18 295.407,18 2.679,93 6.600,62 67,64 415.039,74 415.939,74 4.100,00 7.000,00 1.100,00 95.039,74 95.039,74 314.854,19 315.746,69 3.371,16 5.441,40 97,96 100.185,55 100.193,05 728,84 1.558,60 1.002,04 166.690,58 8.861,28 329.263,96 11.000,00 53.063,96 81.843,91 6.264,96 247.420,05 4.735,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_14 * 1 - Seite 2 / 2 Umweltschutz 16 / 2013 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 500,00 1.700,66 186.770,78 1.700,00 354.663,96 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 2.659.149,99 2.991.682,18 214.682,18 2.612.082,78 379.599,40 *** Ordentliches Ergebnis 2.177.824,73 2.585.482,18 214.682,18 2.188.367,60 397.114,58 * 55110000 Zinsaufwendungen an das Land Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.286,88 1.286,88 -1.286,88 -1.286,88 ** Finanzergebnis 1.286,88 -1.286,88 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 170,07 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 196,35 303,65 53.063,96 1.719,00 98.934,74 -19,00 255.729,22 2.177.824,73 2.585.482,18 214.682,18 2.189.654,48 395.827,70 2.177.824,73 2.585.482,18 214.682,18 2.189.654,48 395.827,70 2.177.824,73 2.585.482,18 214.682,18 2.189.654,48 395.827,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1401 * 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Umweltschutz Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -121.877,00 -199.695,65 -1.785,00 -1.350,00 -4.437,95 -329.145,60 -40.957,16 -815,00 -41.772,16 -250,00 -24.027,30 -24.277,30 -64.000,00 -162.100,00 -23.985,00 -168.056,78 -40.015,00 5.956,78 -15.000,00 -1.365,40 -7.267,70 -200.674,88 -119.398,27 -470,00 -119.868,27 -12.235,75 -12.235,75 -13.634,60 7.267,70 -40.425,12 84.898,27 -530,00 84.368,27 -900,00 -32.364,25 -33.264,25 -36.370,00 -1.327,20 -35.100,00 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -37.697,20 -1.000,00 -1.000,00 -35.100,00 -1.500,00 -1.500,00 -36.345,50 -3.004,70 -1.838,01 -41.188,21 -2.000,00 -2.000,00 1.245,50 3.004,70 1.838,01 6.088,21 500,00 500,00 ** Ordentliche Erträge -433.892,26 -358.700,00 -375.967,11 17.267,11 316.716,24 1.130.334,70 331.600,00 1.111.000,00 57.100,00 97.800,00 218.900,00 135.300,00 19.900,00 1.971.600,00 360.406,07 1.099.343,53 56.933,33 88.238,12 206.214,34 125.365,52 21.433,31 1.957.934,22 -28.806,07 11.656,47 166,67 9.561,88 12.685,66 9.934,48 -1.533,31 13.665,78 1.046,01 51.783,12 1.428,00 171,63 4.406,22 43.770,39 108.925,97 211.531,34 14.252,81 7.581,54 302,28 22.136,63 892,50 3.653,99 120.074,89 -1.428,00 328,37 -4.406,22 -3.494,92 -84.980,97 29.747,14 -14.252,81 -7.581,54 897,72 -20.936,63 7,50 108.511,38 109.403,88 3.371,16 5.441,40 97,96 81.843,91 6.264,96 196,35 50.878,62 50.886,12 728,84 1.558,60 1.002,04 247.420,05 4.735,04 303,65 1.719,00 -19,00 * * * * * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52310000 Erstattungen an das Land 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54930000 Aufwendungen für Beiträge 93.885,61 214.683,15 97.505,97 19.160,69 1.872.286,36 68.796,61 7.650,00 2.944,06 457,54 10.702,35 92.622,49 96.426,00 279.599,05 13.054,91 6.578,21 601,82 20.234,94 3.570,00 -241.100,00 -34.500,00 -1.000,00 -35.500,00 -900,00 -44.600,00 -45.500,00 4.700,00 171.858,01 32.958,01 500,00 40.275,47 23.945,00 241.278,48 12.475,47 21.145,00 66.578,48 1.200,00 1.200,00 900,00 87.551,29 91.121,29 2.679,93 6.600,62 67,64 166.690,58 8.861,28 170,07 159.390,00 160.290,00 4.100,00 7.000,00 1.100,00 329.263,96 11.000,00 500,00 1.700,66 1.700,00 63.590,00 63.590,00 53.063,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1401 * 1 - 16 / 2013 Sonstige ordentliche Aufwendungen ** 2 / 2 Umweltschutz Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 186.770,78 354.663,96 53.063,96 98.934,74 255.729,22 Ordentliche Aufwendungen 2.450.012,42 2.729.032,44 183.232,44 2.399.940,81 329.091,63 *** Ordentliches Ergebnis 2.016.120,16 2.370.332,44 183.232,44 2.023.973,70 346.358,74 * 55110000 Zinsaufwendungen an das Land Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.286,88 1.286,88 -1.286,88 -1.286,88 ** Finanzergebnis 1.286,88 -1.286,88 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2.016.120,16 2.370.332,44 183.232,44 2.025.260,58 345.071,86 2.016.120,16 2.370.332,44 183.232,44 2.025.260,58 345.071,86 2.016.120,16 2.370.332,44 183.232,44 2.025.260,58 345.071,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_140101 Wiezorek 1 - 16 / 2013 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 2 Umweltschutz Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -188.915,65 -4.437,95 -193.353,60 -40.957,16 -815,00 -41.772,16 -250,00 -24.027,30 -24.277,30 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -64.000,00 -162.100,00 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -23.985,00 -145.458,70 -7.267,70 -176.711,40 -119.398,27 -470,00 -119.868,27 -226.100,00 -34.500,00 -1.000,00 -35.500,00 -900,00 -44.600,00 -45.500,00 Vergleich Ansatz/Ist -12.235,75 -12.235,75 -40.015,00 -16.641,30 7.267,70 -49.388,60 84.898,27 -530,00 84.368,27 -900,00 -32.364,25 -33.264,25 1.245,50 3.004,70 1.838,01 6.088,21 500,00 500,00 -36.370,00 -1.327,20 -35.100,00 -37.697,20 -1.000,00 -1.000,00 -35.100,00 -1.500,00 -1.500,00 -36.345,50 -3.004,70 -1.838,01 -41.188,21 -2.000,00 -2.000,00 -298.100,26 -343.700,00 -352.003,63 8.303,63 316.716,24 1.006.190,89 331.600,00 987.700,00 57.100,00 86.900,00 194.600,00 135.300,00 19.900,00 1.813.100,00 360.406,07 972.275,70 56.933,33 77.998,09 183.270,36 125.365,52 21.433,31 1.797.682,38 -28.806,07 15.424,30 166,67 8.901,91 11.329,64 9.934,48 -1.533,31 15.417,62 1.046,01 51.783,12 1.428,00 171,63 4.406,22 19.679,13 4.167,90 82.682,01 14.252,81 7.581,54 302,28 22.136,63 25.000,00 25.000,00 3.371,16 5.441,40 97,96 81.843,91 6.264,96 196,35 3.653,99 120.074,89 -1.428,00 328,37 -4.406,22 20,87 -4.167,90 114.076,00 -14.252,81 -7.581,54 897,72 -20.936,63 13.900,00 13.900,00 728,84 1.558,60 1.002,04 247.420,05 4.735,04 303,65 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52310000 Erstattungen an das Land 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * * * * 83.847,81 191.922,39 97.505,97 19.160,69 1.715.343,99 68.796,61 7.650,00 2.944,06 457,54 10.702,35 41.474,46 4.700,00 171.858,01 32.958,01 500,00 19.700,00 132.025,02 13.054,91 6.578,21 601,82 20.234,94 37.593,47 37.593,47 2.679,93 6.600,62 67,64 166.690,58 8.861,28 170,07 196.758,01 1.700,66 186.770,78 1.700,00 354.663,96 53.063,96 1.719,00 98.934,74 -19,00 255.729,22 2.091.968,20 2.404.621,97 91.621,97 2.026.435,76 378.186,21 1.200,00 1.200,00 38.900,00 38.900,00 4.100,00 7.000,00 1.100,00 329.263,96 11.000,00 500,00 32.958,01 5.600,00 5.600,00 53.063,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_140101 Wiezorek 1 - 16 / 2013 Ordentliches Ergebnis * 2 / 2 Umweltschutz Ertrags- und Aufwandsarten *** Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 2.060.921,97 davon Erm.-Übertr. 91.621,97 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.674.432,13 386.489,84 55110000 Zinsaufwendungen an das Land Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.286,88 1.286,88 -1.286,88 -1.286,88 ** Finanzergebnis 1.286,88 -1.286,88 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1.793.867,94 Fortg. Ansatz 2013 11.06.2015 / 10:41:51 1.793.867,94 2.060.921,97 91.621,97 1.675.719,01 385.202,96 1.793.867,94 2.060.921,97 91.621,97 1.675.719,01 385.202,96 1.793.867,94 2.060.921,97 91.621,97 1.675.719,01 385.202,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 140101500 Wiezorek 1 - 16 / 2013 1 / 1 Umweltschutz Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 ** Ordentliche Aufwendungen 600,00 600,00 600,00 600,00 *** Ordentliches Ergebnis 600,00 600,00 600,00 600,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 600,00 600,00 600,00 600,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 140101800 Wiezorek 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Umweltschutz Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.864,49 -2.864,49 2.864,49 2.864,49 2.070,57 2.070,57 -2.864,49 1.428,00 1.428,00 4.541,90 4.541,90 2.864,49 -1.428,00 -1.428,00 -4.541,90 -4.541,90 * Ordentliche Erträge 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 2.070,57 5.969,90 -5.969,90 *** Ordentliches Ergebnis 2.070,57 3.105,41 -3.105,41 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.070,57 3.105,41 -3.105,41 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.070,57 3.105,41 -3.105,41 2.070,57 3.105,41 -3.105,41 * ** * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 140101900 Wiezorek 1 - 16 / 2013 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 2 Umweltschutz Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -188.915,65 -4.437,95 -193.353,60 -40.957,16 -815,00 -41.772,16 -250,00 -24.027,30 -24.277,30 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -64.000,00 -162.100,00 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -23.985,00 -145.458,70 -4.403,21 -173.846,91 -119.398,27 -470,00 -119.868,27 -226.100,00 -34.500,00 -1.000,00 -35.500,00 -900,00 -44.600,00 -45.500,00 Vergleich Ansatz/Ist -12.235,75 -12.235,75 -40.015,00 -16.641,30 4.403,21 -52.253,09 84.898,27 -530,00 84.368,27 -900,00 -32.364,25 -33.264,25 1.245,50 3.004,70 1.838,01 6.088,21 500,00 500,00 -36.370,00 -1.327,20 -35.100,00 -37.697,20 -1.000,00 -1.000,00 -35.100,00 -1.500,00 -1.500,00 -36.345,50 -3.004,70 -1.838,01 -41.188,21 -2.000,00 -2.000,00 -298.100,26 -343.700,00 -349.139,14 5.439,14 316.716,24 1.006.190,89 331.600,00 987.700,00 57.100,00 86.900,00 194.600,00 135.300,00 19.900,00 1.813.100,00 360.406,07 972.275,70 56.933,33 77.998,09 183.270,36 125.365,52 21.433,31 1.797.682,38 -28.806,07 15.424,30 166,67 8.901,91 11.329,64 9.934,48 -1.533,31 15.417,62 132.025,02 13.054,91 4.507,64 601,82 18.164,37 36.993,47 36.993,47 2.679,93 6.600,62 67,64 166.690,58 8.861,28 170,07 1.700,66 186.770,78 196.758,01 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52310000 Erstattungen an das Land 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 53.063,96 1.046,01 51.783,12 171,63 4.406,22 19.679,13 4.167,90 81.254,01 14.252,81 3.039,64 302,28 17.594,73 25.000,00 25.000,00 3.371,16 5.441,40 97,96 81.843,91 6.264,96 196,35 1.719,00 98.934,74 3.653,99 120.074,89 328,37 -4.406,22 20,87 -4.167,90 115.504,00 -14.252,81 -3.039,64 897,72 -16.394,73 13.300,00 13.300,00 728,84 1.558,60 1.002,04 247.420,05 4.735,04 303,65 -19,00 255.729,22 ** Ordentliche Aufwendungen 2.089.297,63 2.404.021,97 91.021,97 2.020.465,86 383.556,11 *** Ordentliches Ergebnis 1.791.197,37 2.060.321,97 91.021,97 1.671.326,72 388.995,25 * * * * * 83.847,81 191.922,39 97.505,97 19.160,69 1.715.343,99 68.796,61 7.650,00 2.944,06 457,54 10.702,35 41.474,46 4.700,00 171.858,01 500,00 32.958,01 19.700,00 1.200,00 1.200,00 38.300,00 38.300,00 4.100,00 7.000,00 1.100,00 329.263,96 11.000,00 500,00 1.700,00 354.663,96 32.958,01 5.000,00 5.000,00 53.063,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 140101900 Wiezorek 1 - 16 / 2013 Seite 2 / 2 Umweltschutz Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 55110000 Zinsaufwendungen an das Land Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.286,88 1.286,88 -1.286,88 -1.286,88 ** Finanzergebnis 1.286,88 -1.286,88 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1.791.197,37 2.060.321,97 91.021,97 1.672.613,60 387.708,37 1.791.197,37 2.060.321,97 91.021,97 1.672.613,60 387.708,37 1.791.197,37 2.060.321,97 91.021,97 1.672.613,60 387.708,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_140102 Vankann 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Lokale Agenda 21 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -121.877,00 -10.780,00 -1.785,00 -1.350,00 -135.792,00 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -22.598,08 22.598,08 -15.000,00 -15.000,00 -1.365,40 -23.963,48 -13.634,60 8.963,48 -135.792,00 -15.000,00 -23.963,48 8.963,48 124.143,81 10.037,80 22.760,76 156.942,37 51.148,03 96.426,00 147.574,03 3.570,00 123.300,00 10.900,00 24.300,00 158.500,00 20.575,47 23.945,00 44.520,47 900,00 127.067,83 10.240,03 22.943,98 160.251,84 24.091,26 104.758,07 128.849,33 892,50 -3.767,83 659,97 1.356,02 -1.751,84 -3.515,79 -80.813,07 -84.328,86 7,50 49.957,82 53.527,82 120.490,00 121.390,00 57.990,00 57.990,00 83.511,38 84.403,88 36.978,62 36.986,12 * 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 358.044,22 324.410,47 91.610,47 373.505,05 -49.094,58 *** Ordentliches Ergebnis 222.252,22 309.410,47 91.610,47 349.541,57 -40.131,10 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 222.252,22 309.410,47 91.610,47 349.541,57 -40.131,10 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 222.252,22 309.410,47 91.610,47 349.541,57 -40.131,10 222.252,22 309.410,47 91.610,47 349.541,57 -40.131,10 * * * ****** Ergebnis 12.475,47 21.145,00 33.620,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 140102900 Vankann 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Lokale Agenda 21 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -121.877,00 -10.780,00 -1.785,00 -1.350,00 -135.792,00 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -22.598,08 22.598,08 -15.000,00 -15.000,00 -1.365,40 -23.963,48 -13.634,60 8.963,48 -135.792,00 -15.000,00 -23.963,48 8.963,48 124.143,81 10.037,80 22.760,76 156.942,37 51.148,03 96.426,00 147.574,03 3.570,00 123.300,00 10.900,00 24.300,00 158.500,00 20.575,47 23.945,00 44.520,47 900,00 127.067,83 10.240,03 22.943,98 160.251,84 24.091,26 104.758,07 128.849,33 892,50 -3.767,83 659,97 1.356,02 -1.751,84 -3.515,79 -80.813,07 -84.328,86 7,50 49.957,82 53.527,82 120.490,00 121.390,00 57.990,00 57.990,00 83.511,38 84.403,88 36.978,62 36.986,12 * 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 358.044,22 324.410,47 91.610,47 373.505,05 -49.094,58 *** Ordentliches Ergebnis 222.252,22 309.410,47 91.610,47 349.541,57 -40.131,10 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 222.252,22 309.410,47 91.610,47 349.541,57 -40.131,10 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 222.252,22 309.410,47 91.610,47 349.541,57 -40.131,10 222.252,22 309.410,47 91.610,47 349.541,57 -40.131,10 * * * ****** Ergebnis 12.475,47 21.145,00 33.620,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1402 Löhr 1 - 16 / 2013 * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 / 1 Schutz vor altlastbedingten Gefahren Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_140201 Löhr 1 - 16 / 2013 * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 / 1 Deponie Mechernich Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 140201902 Löhr 1 - 16 / 2013 * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 / 1 Deponie Mechernich (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1403 Wiezorek 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Besondere Dienstleistungen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -47.433,00 -47.433,00 -47.500,00 -47.500,00 * 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -47.433,00 -47.433,00 -315,07 -315,07 -67,00 -67,00 315,07 315,07 ** Ordentliche Erträge -47.433,00 -47.500,00 -47.748,07 248,07 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 289,60 3.050,63 256,14 644,17 541,18 69,96 4.851,68 204.285,89 204.285,89 2.900,00 3.000,00 300,00 600,00 100,00 100,00 7.000,00 255.649,74 255.649,74 31.449,74 31.449,74 3.205,29 1.515,10 87,53 237,15 680,51 73,58 5.799,16 206.342,81 206.342,81 -305,29 1.484,90 212,47 362,85 -580,51 26,42 1.200,84 49.306,93 49.306,93 ** Ordentliche Aufwendungen 209.137,57 262.649,74 31.449,74 212.141,97 50.507,77 *** Ordentliches Ergebnis 161.704,57 215.149,74 31.449,74 164.393,90 50.755,84 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 161.704,57 215.149,74 31.449,74 164.393,90 50.755,84 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 161.704,57 215.149,74 31.449,74 164.393,90 50.755,84 161.704,57 215.149,74 31.449,74 164.393,90 50.755,84 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_140301 Wiezorek 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Förderung Verbraucher-/Energieberatung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -47.433,00 -47.433,00 -47.500,00 -47.500,00 * 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -47.433,00 -47.433,00 -315,07 -315,07 -67,00 -67,00 315,07 315,07 ** Ordentliche Erträge -47.433,00 -47.500,00 -47.748,07 248,07 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 289,60 3.050,63 256,14 644,17 541,18 69,96 4.851,68 204.285,89 204.285,89 2.900,00 3.000,00 300,00 600,00 100,00 100,00 7.000,00 255.649,74 255.649,74 31.449,74 31.449,74 3.205,29 1.515,10 87,53 237,15 680,51 73,58 5.799,16 206.342,81 206.342,81 -305,29 1.484,90 212,47 362,85 -580,51 26,42 1.200,84 49.306,93 49.306,93 ** Ordentliche Aufwendungen 209.137,57 262.649,74 31.449,74 212.141,97 50.507,77 *** Ordentliches Ergebnis 161.704,57 215.149,74 31.449,74 164.393,90 50.755,84 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 161.704,57 215.149,74 31.449,74 164.393,90 50.755,84 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 161.704,57 215.149,74 31.449,74 164.393,90 50.755,84 161.704,57 215.149,74 31.449,74 164.393,90 50.755,84 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 140301900 Wiezorek 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Förderung Verbraucher-/Energieberatung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -47.433,00 -47.433,00 -47.500,00 -47.500,00 * 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -47.433,00 -47.433,00 -315,07 -315,07 -67,00 -67,00 315,07 315,07 ** Ordentliche Erträge -47.433,00 -47.500,00 -47.748,07 248,07 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 289,60 3.050,63 256,14 644,17 541,18 69,96 4.851,68 204.285,89 204.285,89 2.900,00 3.000,00 300,00 600,00 100,00 100,00 7.000,00 255.649,74 255.649,74 31.449,74 31.449,74 3.205,29 1.515,10 87,53 237,15 680,51 73,58 5.799,16 206.342,81 206.342,81 -305,29 1.484,90 212,47 362,85 -580,51 26,42 1.200,84 49.306,93 49.306,93 ** Ordentliche Aufwendungen 209.137,57 262.649,74 31.449,74 212.141,97 50.507,77 *** Ordentliches Ergebnis 161.704,57 215.149,74 31.449,74 164.393,90 50.755,84 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 161.704,57 215.149,74 31.449,74 164.393,90 50.755,84 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 161.704,57 215.149,74 31.449,74 164.393,90 50.755,84 161.704,57 215.149,74 31.449,74 164.393,90 50.755,84 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_15 * 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -179.257,62 -46.880,03 -114.242,65 -195.996,91 -24.038,26 -374.709,31 -77.451,51 -1.012.576,29 -147.998,84 -147.998,84 -312.566,72 -5.155,88 -9.685,48 -327.408,08 -12.919,73 -29.588,16 -122.399,71 -34.973,97 -199.881,57 -38.808,00 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43610000 Zweckgebundene Abgaben Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -1.726.672,78 * * * * * * * 1 / 2 Wirtschaft und Tourismus Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53159999 Verlustübernahme KUBA - VB-erhöhu 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -126.200,00 -568.300,00 -150.000,00 -230.000,00 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.471.800,00 -165.000,00 -165.000,00 -38.300,00 -5.200,00 -4.200,00 -47.700,00 -65.024,92 -190.913,69 -105.434,78 -209.545,84 -391,00 -323.690,99 -77.144,97 -972.146,19 -133.403,55 -133.403,55 -38.350,00 -5.155,88 -11.223,55 -54.729,43 -61.175,08 -377.386,31 -44.565,22 -20.454,16 391,00 -73.609,01 77.144,97 -499.653,81 -31.596,45 -31.596,45 50,00 -44,12 7.023,55 7.029,43 -15.000,00 -138.000,00 -30.000,00 -183.000,00 -19.664,58 -141.322,69 -409,73 -161.397,00 4.664,58 3.322,69 -29.590,27 -21.603,00 -20,80 -20,80 20,80 20,80 -1.867.500,00 -1.321.696,97 -545.803,03 398.805,61 736.205,29 494.036,04 58.483,22 146.469,03 108.360,10 15.585,70 1.957.944,99 12.789,72 433.100,00 723.700,00 788.095,99 63.800,00 142.500,00 156.300,00 17.200,00 2.324.695,99 431.914,52 594.671,52 670.375,51 47.726,18 117.489,86 129.952,60 16.524,40 2.008.654,59 1.185,48 129.028,48 117.720,48 16.073,82 25.010,14 26.347,40 675,60 316.041,40 385.000,00 373.600,00 1.532,83 26.954,26 485.957,30 80.871,37 993.105,48 91.036,29 1.490,84 20.064,76 112.591,89 2.752.992,41 200,00 30.300,00 1.116.474,54 164.952,19 1.685.526,73 533.274,54 59.352,19 592.626,73 3.875,45 266.986,05 44.565,60 3.064.544,06 504,50 16.724,83 -397.300,00 -38.808,00 143.295,99 143.295,99 373.600,00 1.375,45 26.662,12 540.319,68 80.427,03 1.021.008,83 93.715,43 2.740,54 200,00 3.637,88 576.154,86 84.525,16 664.517,90 -93.715,43 1.134,91 3.875,45 2.810.300,00 1.375,45 39.000,00 96.455,97 2.535.340,82 -92.580,52 274.959,18 564.721,56 138.153,83 3.513.175,39 900,00 15.600,00 282.321,56 55.653,83 376.975,39 353.487,76 29.846,00 2.918.674,58 328,64 12.750,85 211.233,80 108.307,83 594.500,81 571,36 2.849,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_15 * 1 - Seite 2 / 2 Wirtschaft und Tourismus 16 / 2013 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ordentliche Aufwendungen 6.938.328,98 7.719.970,61 1.214.670,61 6.092.757,97 1.627.212,64 *** Ordentliches Ergebnis 5.211.656,20 5.852.470,61 1.214.670,61 4.771.061,00 1.081.409,61 882.465,67 882.465,67 2.319,07 2.319,07 ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 4.000,00 192.697,05 Vergleich Ansatz/Ist ** * 1.800,76 810.142,56 100.397,05 Ist-Ergebnis 2013 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Finanzerträge 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son Zinsen und ähnliche Aufwendungen 161.997,05 9.600,00 600,00 davon Nachtr.satz. 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen * 763.841,06 26.629,21 283,50 358,70 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 27.109,19 5.836,96 239,86 134.887,86 3.763,04 360,14 100.397,05 1.698,50 47.964,00 2.301,50 144.733,05 -835.101,57 -835.101,57 957.052,06 957.052,06 995.200,00 995.200,00 -882.465,67 -882.465,67 992.880,93 992.880,93 121.950,49 995.200,00 110.415,26 884.784,74 5.333.606,69 6.847.670,61 1.214.670,61 4.881.476,26 1.966.194,35 5.333.606,69 6.847.670,61 1.214.670,61 4.881.476,26 1.966.194,35 44.400,00 44.400,00 44.400,00 44.400,00 5.378.006,69 6.892.070,61 44.400,00 44.400,00 1.214.670,61 4.925.876,26 1.966.194,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1501 * 1 - 16 / 2013 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis * * * * 1 / 2 Wirtschaftsförderung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -19.664,58 -20,80 -20,80 -155.100,00 -21.969,60 76.530,62 -100.538,98 -200,00 -200,00 4.664,58 -30.000,00 -25.335,42 20,80 20,80 -386.500,00 -260.446,40 -126.053,60 116.318,23 262.225,44 52.966,97 20.776,68 52.822,02 43.339,80 6.348,60 554.797,74 120.100,00 276.200,00 147.500,00 24.300,00 54.400,00 62.500,00 6.600,00 691.600,00 120.656,38 238.909,56 162.673,44 18.942,44 47.839,65 50.671,00 6.795,60 646.488,07 -556,38 37.290,44 -15.173,44 5.357,56 6.560,35 11.829,00 -195,60 45.111,93 26.597,26 161.701,50 1.163,43 189.462,19 90.239,95 303,45 90.543,40 17.461,37 30.300,00 347.190,92 1.300,00 378.790,92 26.662,12 190.288,96 185,69 217.136,77 90.239,94 1.351,31 91.591,25 3.637,88 156.901,96 1.114,31 161.654,15 -90.239,94 -1.351,31 -91.591,25 129.000,00 116.398,80 44.565,60 178.425,77 192.217,15 29.846,00 222.063,15 12.725,06 8.672,19 2.490,61 218,05 130.600,00 138.153,83 397.753,83 300,00 11.500,00 28.700,00 4.000,00 300,00 9.129,80 7.196,00 2.375,53 167,86 -61.617,15 108.307,83 175.690,68 300,00 2.370,20 21.504,00 1.624,47 132,14 1.800,76 25.906,67 3.900,00 48.700,00 1.698,50 20.567,69 2.201,50 28.132,31 1.039.135,77 1.516.844,75 279.144,75 1.197.846,93 318.997,82 676.309,70 1.130.344,75 279.144,75 937.400,53 192.944,22 676.309,70 1.130.344,75 279.144,75 937.400,53 192.944,22 -231.894,68 -76.530,62 -308.425,30 -155.100,00 -186.200,00 11.06.2015 / 10:41:51 -19.426,80 -34.973,97 -54.400,77 -341.300,00 -200,00 -200,00 -15.000,00 -30.000,00 -45.000,00 -362.826,07 129.000,00 -164.230,40 -76.530,62 -240.761,02 -19.664,58 184.490,92 184.490,92 39.000,00 55.653,83 94.653,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1501 * 1 - 16 / 2013 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Wirtschaftsförderung Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 676.309,70 1.130.344,75 279.144,75 937.400,53 192.944,22 676.309,70 1.130.344,75 279.144,75 937.400,53 192.944,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_150101 Begaß 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Wissenschaft und Europa Ertrags- und Aufwandsarten * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -19.426,80 -34.973,97 -54.400,77 -81.100,00 -186.200,00 -267.300,00 -200,00 -200,00 -15.000,00 -30.000,00 -45.000,00 -286.295,45 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -19.664,58 -20,80 -20,80 -81.100,00 -21.969,60 -103.069,60 -200,00 -200,00 4.664,58 -30.000,00 -25.335,42 20,80 20,80 -312.500,00 -183.915,78 -128.584,22 116.318,23 262.225,44 52.966,97 20.776,68 52.822,02 43.339,80 6.348,60 554.797,74 120.100,00 276.200,00 147.500,00 24.300,00 54.400,00 62.500,00 6.600,00 691.600,00 120.656,38 238.909,56 162.673,44 18.942,44 47.839,65 50.671,00 6.795,60 646.488,07 -556,38 37.290,44 -15.173,44 5.357,56 6.560,35 11.829,00 -195,60 45.111,93 26.597,26 161.701,50 1.163,43 189.462,19 303,45 303,45 17.461,37 30.300,00 246.469,08 1.300,00 278.069,08 26.662,12 190.288,96 185,69 217.136,77 1.351,31 1.351,31 3.637,88 56.180,12 1.114,31 60.932,31 -1.351,31 -1.351,31 116.398,80 21.467,60 155.327,77 192.217,15 12.725,06 8.672,19 2.490,61 218,05 1.800,76 25.906,67 130.600,00 102.101,28 232.701,28 300,00 11.500,00 28.700,00 4.000,00 300,00 3.900,00 48.700,00 9.129,80 7.196,00 2.375,53 167,86 1.698,50 20.567,69 -61.617,15 102.101,28 40.484,13 300,00 2.370,20 21.504,00 1.624,47 132,14 2.201,50 28.132,31 Ordentliche Aufwendungen 925.797,82 1.251.070,36 105.770,36 1.077.760,99 173.309,37 *** Ordentliches Ergebnis 639.502,37 938.570,36 105.770,36 893.845,21 44.725,15 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 639.502,37 938.570,36 105.770,36 893.845,21 44.725,15 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 639.502,37 938.570,36 105.770,36 893.845,21 44.725,15 * * * * * * * -231.894,68 -231.894,68 -164.230,40 -164.230,40 -19.664,58 86.169,08 86.169,08 19.601,28 19.601,28 192.217,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_150101 Begaß 1 - 16 / 2013 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite 2 / 2 Wissenschaft und Europa Selektionsdatum: Ergebnis 2012 639.502,37 Fortg. Ansatz 2013 938.570,36 davon Erm.-Übertr. 105.770,36 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 893.845,21 Vergleich Ansatz/Ist 44.725,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 150101900 Begaß 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Wissenschaft und Europa Ertrags- und Aufwandsarten * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -19.426,80 -34.973,97 -54.400,77 -81.100,00 -186.200,00 -267.300,00 -200,00 -200,00 -15.000,00 -30.000,00 -45.000,00 -286.295,45 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -19.664,58 -20,80 -20,80 -81.100,00 -21.969,60 -103.069,60 -200,00 -200,00 4.664,58 -30.000,00 -25.335,42 20,80 20,80 -312.500,00 -183.915,78 -128.584,22 116.318,23 262.225,44 52.966,97 20.776,68 52.822,02 43.339,80 6.348,60 554.797,74 120.100,00 276.200,00 147.500,00 24.300,00 54.400,00 62.500,00 6.600,00 691.600,00 120.656,38 238.909,56 162.673,44 18.942,44 47.839,65 50.671,00 6.795,60 646.488,07 -556,38 37.290,44 -15.173,44 5.357,56 6.560,35 11.829,00 -195,60 45.111,93 26.597,26 161.701,50 1.163,43 189.462,19 303,45 303,45 17.461,37 30.300,00 246.469,08 1.300,00 278.069,08 26.662,12 190.288,96 185,69 217.136,77 1.351,31 1.351,31 3.637,88 56.180,12 1.114,31 60.932,31 -1.351,31 -1.351,31 116.398,80 21.467,60 155.327,77 192.217,15 12.725,06 8.672,19 2.490,61 218,05 1.800,76 25.906,67 130.600,00 102.101,28 232.701,28 300,00 11.500,00 28.700,00 4.000,00 300,00 3.900,00 48.700,00 9.129,80 7.196,00 2.375,53 167,86 1.698,50 20.567,69 -61.617,15 102.101,28 40.484,13 300,00 2.370,20 21.504,00 1.624,47 132,14 2.201,50 28.132,31 Ordentliche Aufwendungen 925.797,82 1.251.070,36 105.770,36 1.077.760,99 173.309,37 *** Ordentliches Ergebnis 639.502,37 938.570,36 105.770,36 893.845,21 44.725,15 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 639.502,37 938.570,36 105.770,36 893.845,21 44.725,15 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 639.502,37 938.570,36 105.770,36 893.845,21 44.725,15 * * * * * * * -231.894,68 -231.894,68 -164.230,40 -164.230,40 -19.664,58 86.169,08 86.169,08 19.601,28 19.601,28 192.217,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 150101900 Begaß 1 - 16 / 2013 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite 2 / 2 Wissenschaft und Europa Selektionsdatum: Ergebnis 2012 639.502,37 Fortg. Ansatz 2013 938.570,36 davon Erm.-Übertr. 105.770,36 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 893.845,21 Vergleich Ansatz/Ist 44.725,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_150102 Nacken 1 - 16 / 2013 ** 1 / 1 Entwickl. touristischer Standortfaktoren Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -74.000,00 -76.530,62 -76.530,62 -76.530,62 -76.530,62 -74.000,00 -76.530,62 23.098,00 23.098,00 129.000,00 36.052,55 165.052,55 39.000,00 36.052,55 75.052,55 29.846,00 29.846,00 2.530,62 100.721,84 100.721,84 -90.239,94 -90.239,94 129.000,00 6.206,55 135.206,55 * ** Ordentliche Aufwendungen 113.337,95 265.774,39 173.374,39 120.085,94 145.688,45 *** Ordentliches Ergebnis 36.807,33 191.774,39 173.374,39 43.555,32 148.219,07 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 36.807,33 191.774,39 173.374,39 43.555,32 148.219,07 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 36.807,33 191.774,39 173.374,39 43.555,32 148.219,07 36.807,33 191.774,39 173.374,39 43.555,32 148.219,07 * * ****** Ergebnis -76.530,62 -74.000,00 76.530,62 2.530,62 Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen * -74.000,00 100.721,84 100.721,84 Vergleich Ansatz/Ist 98.321,84 98.321,84 90.239,95 90.239,95 90.239,94 90.239,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 150102900 Nacken 1 - 16 / 2013 ** 1 / 1 Entwickl. touristischer Standortfaktoren Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -74.000,00 -76.530,62 -76.530,62 -76.530,62 -76.530,62 -74.000,00 -76.530,62 23.098,00 23.098,00 129.000,00 36.052,55 165.052,55 39.000,00 36.052,55 75.052,55 29.846,00 29.846,00 2.530,62 100.721,84 100.721,84 -90.239,94 -90.239,94 129.000,00 6.206,55 135.206,55 * ** Ordentliche Aufwendungen 113.337,95 265.774,39 173.374,39 120.085,94 145.688,45 *** Ordentliches Ergebnis 36.807,33 191.774,39 173.374,39 43.555,32 148.219,07 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 36.807,33 191.774,39 173.374,39 43.555,32 148.219,07 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 36.807,33 191.774,39 173.374,39 43.555,32 148.219,07 36.807,33 191.774,39 173.374,39 43.555,32 148.219,07 * * ****** Ergebnis -76.530,62 -74.000,00 76.530,62 2.530,62 Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen * -74.000,00 100.721,84 100.721,84 Vergleich Ansatz/Ist 98.321,84 98.321,84 90.239,95 90.239,95 90.239,94 90.239,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1502 Begaß 1 - 16 / 2013 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 2 Wirtschaft und Arbeit Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -179.257,62 -46.880,03 -114.242,65 -195.996,91 -24.038,26 -142.814,63 -920,89 -704.150,99 -274.216,72 -9.685,48 -283.902,20 -12.919,73 -10.161,36 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -126.200,00 -413.200,00 -150.000,00 -230.000,00 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.130.500,00 -65.024,92 -190.913,69 -105.434,78 -209.545,84 -391,00 -159.460,59 -614,35 -731.385,17 -61.175,08 -222.286,31 -44.565,22 -20.454,16 391,00 -51.639,41 614,35 -399.114,83 -4.000,00 -4.000,00 -11.223,55 -11.223,55 7.223,55 7.223,55 -409,73 -409,73 409,73 409,73 -211.100,00 -23.081,09 -38.808,00 -38.808,00 -1.049.942,28 -1.134.500,00 -743.018,45 -391.481,55 225.593,46 469.931,15 441.069,07 37.370,04 91.761,27 53.569,60 8.212,20 1.327.506,79 12.789,72 254.900,00 443.300,00 640.595,99 39.100,00 87.300,00 77.700,00 9.500,00 1.552.395,99 256.959,46 351.868,87 507.702,07 28.451,84 67.919,85 65.163,00 8.647,20 1.286.712,29 -2.059,46 91.431,13 132.893,92 10.648,16 19.380,15 12.537,00 852,80 265.683,70 350.030,72 68.620,68 418.651,40 3.475,49 1.389,23 419.252,90 80.731,51 499.984,41 -3.475,49 986,22 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** *** * * * * 357,00 324.255,80 69.223,07 406.625,59 796,34 1.187,39 20.064,76 22.048,49 214.849,03 143.295,99 143.295,99 769.283,62 149.352,19 918.635,81 348.783,62 59.352,19 408.135,81 2.375,45 1.375,45 2.375,45 139.600,00 1.375,45 4.864,72 89.637,25 -2.489,27 49.962,75 150.587,25 365.436,28 400,00 3.962,67 745.845,96 23.988,84 65,45 434.121,56 573.721,56 400,00 3.900,00 120.397,05 5.000,00 300,00 282.321,56 282.321,56 161.270,61 250.907,86 328,64 3.621,05 11.488,35 2.876,45 72,00 272.850,95 322.813,70 71,36 278,95 108.908,70 2.123,55 228,00 774.262,92 100,00 130.097,05 100.397,05 18.386,49 100,00 111.710,56 Ordentliche Aufwendungen 2.895.880,07 3.177.225,86 935.525,86 1.979.522,76 1.197.703,10 Ordentliches Ergebnis 1.845.937,79 2.042.725,86 935.525,86 1.236.504,31 806.221,55 100.397,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1502 Begaß 1 - 16 / 2013 2 / 2 Wirtschaft und Arbeit Ertrags- und Aufwandsarten * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.845.937,79 2.042.725,86 935.525,86 1.236.504,31 806.221,55 1.845.937,79 2.042.725,86 935.525,86 1.236.504,31 806.221,55 1.845.937,79 2.042.725,86 935.525,86 1.236.504,31 806.221,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_150201 Begaß 1 - 16 / 2013 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 2 Beschäftigungs- und Projektförderung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -179.257,62 -46.880,03 -114.242,65 -195.996,91 -24.038,26 -142.075,13 -920,89 -703.411,49 -274.216,72 -9.685,48 -283.902,20 -12.919,73 -5.012,37 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -126.200,00 -413.200,00 -150.000,00 -230.000,00 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.060.500,00 -65.024,92 -179.313,69 -105.434,78 -209.545,84 -391,00 -88.168,18 -614,35 -648.492,76 -61.175,08 -233.886,31 -44.565,22 -20.454,16 391,00 -52.931,82 614,35 -412.007,24 -4.000,00 -4.000,00 -11.223,55 -11.223,55 7.223,55 7.223,55 -409,73 -409,73 409,73 409,73 -141.100,00 -17.932,10 -38.808,00 -38.808,00 -1.044.053,79 -1.064.500,00 -660.126,04 -404.373,96 130.913,64 281.598,37 441.069,07 22.872,36 57.281,59 27.912,30 4.675,10 966.322,43 12.789,72 357,00 289.520,48 65.558,86 368.226,06 796,34 1.187,39 1.983,73 214.849,03 156.500,00 298.400,00 576.595,99 26.300,00 58.800,00 42.800,00 6.000,00 1.165.395,99 158.854,16 186.904,05 453.591,21 15.224,87 37.308,12 33.226,00 4.914,60 890.023,01 -2.354,16 111.495,95 123.004,78 11.075,13 21.491,88 9.574,00 1.085,40 275.372,98 313.665,90 66.422,50 380.088,40 3.475,49 1.389,23 4.864,72 89.637,25 397.528,22 79.529,69 477.057,91 -3.475,49 986,22 -2.489,27 49.962,75 150.587,25 365.436,28 741.345,96 18.894,37 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 2.462.208,83 2.713.436,36 931.236,36 1.508.989,08 1.204.447,28 *** Ordentliches Ergebnis 1.418.155,04 1.648.936,36 931.236,36 848.863,04 800.073,32 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.418.155,04 1.648.936,36 931.236,36 848.863,04 800.073,32 * * * * 143.295,99 143.295,99 711.194,12 145.952,19 857.146,31 344.494,12 59.352,19 403.846,31 2.375,45 2.375,45 139.600,00 1.375,45 1.375,45 434.121,56 573.721,56 114.697,05 282.321,56 282.321,56 100.397,05 138.831,85 228.469,10 5.543,85 295.289,71 345.252,46 109.153,20 760.240,33 100,00 114.797,05 100.397,05 5.543,85 100,00 109.253,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_150201 Begaß 1 - 16 / 2013 2 / 2 Beschäftigungs- und Projektförderung Ertrags- und Aufwandsarten * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.418.155,04 1.648.936,36 931.236,36 848.863,04 800.073,32 1.418.155,04 1.648.936,36 931.236,36 848.863,04 800.073,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 150201900 Begaß 1 - 16 / 2013 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 2 Beschäftigungs- und Projektförderung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -179.257,62 -46.880,03 -114.242,65 -195.996,91 -24.038,26 -142.075,13 -920,89 -703.411,49 -274.216,72 -9.685,48 -283.902,20 -12.919,73 -5.012,37 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -126.200,00 -413.200,00 -150.000,00 -230.000,00 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.060.500,00 -65.024,92 -179.313,69 -105.434,78 -209.545,84 -391,00 -88.168,18 -614,35 -648.492,76 -61.175,08 -233.886,31 -44.565,22 -20.454,16 391,00 -52.931,82 614,35 -412.007,24 -4.000,00 -4.000,00 -11.223,55 -11.223,55 7.223,55 7.223,55 -409,73 -409,73 409,73 409,73 -141.100,00 -17.932,10 -38.808,00 -38.808,00 -1.044.053,79 -1.064.500,00 -660.126,04 -404.373,96 130.913,64 281.598,37 441.069,07 22.872,36 57.281,59 27.912,30 4.675,10 966.322,43 12.789,72 357,00 289.520,48 65.558,86 368.226,06 796,34 1.187,39 1.983,73 214.849,03 156.500,00 298.400,00 576.595,99 26.300,00 58.800,00 42.800,00 6.000,00 1.165.395,99 158.854,16 186.904,05 453.591,21 15.224,87 37.308,12 33.226,00 4.914,60 890.023,01 -2.354,16 111.495,95 123.004,78 11.075,13 21.491,88 9.574,00 1.085,40 275.372,98 313.665,90 66.422,50 380.088,40 3.475,49 1.389,23 4.864,72 89.637,25 397.528,22 79.529,69 477.057,91 -3.475,49 986,22 -2.489,27 49.962,75 150.587,25 365.436,28 741.345,96 18.894,37 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 2.462.208,83 2.713.436,36 931.236,36 1.508.989,08 1.204.447,28 *** Ordentliches Ergebnis 1.418.155,04 1.648.936,36 931.236,36 848.863,04 800.073,32 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.418.155,04 1.648.936,36 931.236,36 848.863,04 800.073,32 * * * * 143.295,99 143.295,99 711.194,12 145.952,19 857.146,31 344.494,12 59.352,19 403.846,31 2.375,45 2.375,45 139.600,00 1.375,45 1.375,45 434.121,56 573.721,56 114.697,05 282.321,56 282.321,56 100.397,05 138.831,85 228.469,10 5.543,85 295.289,71 345.252,46 109.153,20 760.240,33 100,00 114.797,05 100.397,05 5.543,85 100,00 109.253,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 150201900 Begaß 1 - 16 / 2013 2 / 2 Beschäftigungs- und Projektförderung Ertrags- und Aufwandsarten * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.418.155,04 1.648.936,36 931.236,36 848.863,04 800.073,32 1.418.155,04 1.648.936,36 931.236,36 848.863,04 800.073,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_150202 Begaß 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -739,50 -739,50 -5.148,99 -5.148,99 -70.000,00 -70.000,00 -11.600,00 -71.292,41 -82.892,41 11.600,00 1.292,41 12.892,41 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge -5.888,49 -70.000,00 -82.892,41 12.892,41 94.679,82 188.332,78 98.400,00 144.900,00 64.000,00 12.800,00 28.500,00 34.900,00 3.500,00 387.000,00 98.105,30 164.964,82 54.110,86 13.226,97 30.611,73 31.937,00 3.732,60 396.689,28 294,70 -20.064,82 9.889,14 -426,97 -2.111,73 2.963,00 -232,60 -9.689,28 36.364,82 2.198,18 38.563,00 21.724,68 1.201,82 22.926,50 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 400,00 3.962,67 4.500,00 5.094,47 65,45 14.022,59 400,00 3.900,00 5.700,00 5.000,00 300,00 15.300,00 22.438,76 22.438,76 328,64 3.621,05 5.944,50 2.876,45 72,00 12.842,64 -22.438,76 -22.438,76 71,36 278,95 -244,50 2.123,55 228,00 2.457,36 ** Ordentliche Aufwendungen 433.671,24 463.789,50 4.289,50 470.533,68 -6.744,18 *** Ordentliches Ergebnis 427.782,75 393.789,50 4.289,50 387.641,27 6.148,23 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 427.782,75 393.789,50 4.289,50 387.641,27 6.148,23 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 427.782,75 393.789,50 4.289,50 387.641,27 6.148,23 427.782,75 393.789,50 4.289,50 387.641,27 6.148,23 * * * * * ****** Ergebnis 14.497,68 34.479,68 25.657,30 3.537,10 361.184,36 34.735,32 3.664,21 38.399,53 20.064,76 20.064,76 58.089,50 3.400,00 61.489,50 4.289,50 4.289,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 150202900 Begaß 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -739,50 -739,50 -5.148,99 -5.148,99 -70.000,00 -70.000,00 -11.600,00 -71.292,41 -82.892,41 11.600,00 1.292,41 12.892,41 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge -5.888,49 -70.000,00 -82.892,41 12.892,41 94.679,82 188.332,78 98.400,00 144.900,00 64.000,00 12.800,00 28.500,00 34.900,00 3.500,00 387.000,00 98.105,30 164.964,82 54.110,86 13.226,97 30.611,73 31.937,00 3.732,60 396.689,28 294,70 -20.064,82 9.889,14 -426,97 -2.111,73 2.963,00 -232,60 -9.689,28 36.364,82 2.198,18 38.563,00 21.724,68 1.201,82 22.926,50 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 400,00 3.962,67 4.500,00 5.094,47 65,45 14.022,59 400,00 3.900,00 5.700,00 5.000,00 300,00 15.300,00 22.438,76 22.438,76 328,64 3.621,05 5.944,50 2.876,45 72,00 12.842,64 -22.438,76 -22.438,76 71,36 278,95 -244,50 2.123,55 228,00 2.457,36 ** Ordentliche Aufwendungen 433.671,24 463.789,50 4.289,50 470.533,68 -6.744,18 *** Ordentliches Ergebnis 427.782,75 393.789,50 4.289,50 387.641,27 6.148,23 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 427.782,75 393.789,50 4.289,50 387.641,27 6.148,23 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 427.782,75 393.789,50 4.289,50 387.641,27 6.148,23 427.782,75 393.789,50 4.289,50 387.641,27 6.148,23 * * * * * ****** Ergebnis 14.497,68 34.479,68 25.657,30 3.537,10 361.184,36 34.735,32 3.664,21 38.399,53 20.064,76 20.064,76 58.089,50 3.400,00 61.489,50 4.289,50 4.289,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1503 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Tourismus Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -147.998,84 -147.998,84 -38.350,00 -5.155,88 -43.505,88 -122.399,71 -122.399,71 -165.000,00 -165.000,00 -38.300,00 -5.200,00 -43.500,00 -138.000,00 -138.000,00 -133.403,55 -133.403,55 -38.350,00 -5.155,88 -43.505,88 -141.322,69 -141.322,69 -31.596,45 -31.596,45 50,00 -44,12 5,88 3.322,69 3.322,69 * 43610000 Zweckgebundene Abgaben Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -313.904,43 -346.500,00 -318.232,12 -28.267,88 56.893,92 4.048,70 336,50 1.885,74 11.450,70 1.024,90 75.640,46 385.000,00 1.532,83 10.484,87 397.017,70 58.100,00 4.200,00 400,00 800,00 16.100,00 1.100,00 80.700,00 373.600,00 200,00 14.300,00 388.100,00 1.500,00 1.500,00 2.541.700,00 54.298,68 3.893,09 331,90 1.730,36 14.118,60 1.081,60 75.454,23 373.600,00 3.801,32 306,91 68,10 -930,36 1.981,40 18,40 5.245,77 * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53159999 Verlustübernahme KUBA - VB-erhöhu Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 3.003.313,14 3.025.900,00 2.915.388,28 110.511,72 *** Ordentliches Ergebnis 2.689.408,71 2.679.400,00 2.597.156,16 82.243,84 -835.101,57 -835.101,57 957.052,06 957.052,06 995.200,00 995.200,00 -882.465,67 -882.465,67 992.880,93 992.880,93 882.465,67 882.465,67 2.319,07 2.319,07 121.950,49 995.200,00 110.415,26 884.784,74 2.811.359,20 3.674.600,00 2.707.571,42 967.028,58 2.811.359,20 3.674.600,00 2.707.571,42 967.028,58 44.400,00 44.400,00 44.400,00 44.400,00 44.400,00 44.400,00 * * * * * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Finanzerträge 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen * 2.520.682,01 11.620,66 385.220,66 2.445.703,57 200,00 2.679,34 2.879,34 1.500,00 1.500,00 95.996,43 2.520.682,01 104,50 37,10 9.322,91 149,76 358,70 9.972,97 2.541.700,00 200,00 200,00 12.900,00 600,00 2.445.703,57 8.424,84 584,98 95.996,43 200,00 200,00 4.475,16 15,02 13.900,00 9.009,82 4.890,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1503 Kind 1 - 16 / 2013 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite 2 / 2 Tourismus Selektionsdatum: Ergebnis 2012 2.855.759,20 Fortg. Ansatz 2013 3.719.000,00 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 2.751.971,42 Vergleich Ansatz/Ist 967.028,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_150302 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Kongresse - Eurogress Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -122.399,71 -122.399,71 -138.000,00 -138.000,00 -128.433,85 -128.433,85 -9.566,15 -9.566,15 ** Ordentliche Erträge -122.399,71 -138.000,00 -128.433,85 -9.566,15 52.082,97 10.480,00 852,00 63.414,97 1.026.300,00 1.026.300,00 53.000,00 14.800,00 900,00 68.700,00 1.051.700,00 1.051.700,00 49.301,88 12.930,00 900,00 63.131,88 1.051.700,00 1.051.700,00 3.698,12 1.870,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.089.714,97 1.120.400,00 1.114.831,88 5.568,12 *** Ordentliches Ergebnis 967.315,26 982.400,00 986.398,03 -3.998,03 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Finanzerträge -835.101,57 -835.101,57 -882.465,67 -882.465,67 882.465,67 882.465,67 ** Finanzergebnis -835.101,57 -882.465,67 882.465,67 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 5.568,12 132.213,69 982.400,00 103.932,36 878.467,64 132.213,69 982.400,00 103.932,36 878.467,64 132.213,69 982.400,00 103.932,36 878.467,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 150302900 Kind 1 - 16 / 2013 1 / 1 Kongresse - Eurogress Ertrags- und Aufwandsarten * Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte Personalaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 150302922 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Kongresse - Eurogress (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -122.399,71 -122.399,71 -138.000,00 -138.000,00 -128.433,85 -128.433,85 -9.566,15 -9.566,15 ** Ordentliche Erträge -122.399,71 -138.000,00 -128.433,85 -9.566,15 52.082,97 10.480,00 852,00 63.414,97 1.026.300,00 1.026.300,00 53.000,00 14.800,00 900,00 68.700,00 1.051.700,00 1.051.700,00 49.301,88 12.930,00 900,00 63.131,88 1.051.700,00 1.051.700,00 3.698,12 1.870,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.089.714,97 1.120.400,00 1.114.831,88 5.568,12 *** Ordentliches Ergebnis 967.315,26 982.400,00 986.398,03 -3.998,03 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Finanzerträge -835.101,57 -835.101,57 -882.465,67 -882.465,67 882.465,67 882.465,67 ** Finanzergebnis -835.101,57 -882.465,67 882.465,67 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 5.568,12 132.213,69 982.400,00 103.932,36 878.467,64 132.213,69 982.400,00 103.932,36 878.467,64 132.213,69 982.400,00 103.932,36 878.467,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_150303 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Quellen und Kurbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -147.998,84 -147.998,84 -38.350,00 -5.155,88 -43.505,88 -165.000,00 -165.000,00 -38.300,00 -5.200,00 -43.500,00 -133.403,55 -133.403,55 -38.350,00 -5.155,88 -43.505,88 -12.888,84 -12.888,84 -31.596,45 -31.596,45 50,00 -44,12 5,88 12.888,84 12.888,84 * 43610000 Zweckgebundene Abgaben Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -191.504,72 -208.500,00 -189.798,27 -18.701,73 4.810,95 4.048,70 336,50 1.885,74 970,70 172,90 12.225,49 385.000,00 1.532,83 10.484,87 397.017,70 5.100,00 4.200,00 400,00 800,00 1.300,00 200,00 12.000,00 373.600,00 200,00 14.300,00 388.100,00 1.500,00 1.500,00 1.490.000,00 4.996,80 3.893,09 331,90 1.730,36 1.188,60 181,60 12.322,35 373.600,00 103,20 306,91 68,10 -930,36 111,40 18,40 -322,35 * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53159999 Verlustübernahme KUBA - VB-erhöhu Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.913.598,17 1.905.500,00 1.800.556,40 104.943,60 *** Ordentliches Ergebnis 1.722.093,45 1.697.000,00 1.610.758,13 86.241,87 * 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son Zinsen und ähnliche Aufwendungen 957.052,06 957.052,06 995.200,00 995.200,00 992.880,93 992.880,93 2.319,07 2.319,07 ** Finanzergebnis 957.052,06 995.200,00 992.880,93 2.319,07 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.679.145,51 2.692.200,00 2.603.639,06 88.560,94 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.679.145,51 2.692.200,00 2.603.639,06 88.560,94 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 44.400,00 44.400,00 44.400,00 44.400,00 44.400,00 44.400,00 2.723.545,51 2.736.600,00 2.648.039,06 * * * * ****** Ergebnis 1.494.382,01 11.620,66 385.220,66 1.394.003,57 200,00 2.679,34 2.879,34 1.500,00 1.500,00 95.996,43 1.494.382,01 104,50 37,10 9.322,91 149,76 358,70 9.972,97 1.490.000,00 200,00 200,00 12.900,00 600,00 1.394.003,57 8.424,84 584,98 95.996,43 200,00 200,00 4.475,16 15,02 13.900,00 9.009,82 4.890,18 88.560,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 150303900 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Quellen und Kurbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 4.810,95 4.048,70 336,50 1.885,74 970,70 172,90 12.225,49 5.100,00 4.200,00 400,00 800,00 1.300,00 200,00 12.000,00 4.996,80 3.893,09 331,90 1.730,36 1.188,60 181,60 12.322,35 103,20 306,91 68,10 -930,36 111,40 18,40 -322,35 ** Ordentliche Aufwendungen 12.225,49 12.000,00 12.322,35 -322,35 *** Ordentliches Ergebnis 12.225,49 12.000,00 12.322,35 -322,35 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 12.225,49 12.000,00 12.322,35 -322,35 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 12.225,49 12.000,00 12.322,35 -322,35 12.225,49 12.000,00 12.322,35 -322,35 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 150303911 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte -38.350,00 -5.155,88 -43.505,88 -38.300,00 -5.200,00 -43.500,00 -38.350,00 -5.155,88 -43.505,88 50,00 -44,12 5,88 -43.505,88 1.532,83 10.484,87 12.017,70 -43.500,00 100,00 14.300,00 14.400,00 1.500,00 1.500,00 100,00 100,00 12.900,00 300,00 -43.505,88 8.424,84 310,06 5,88 100,00 2.679,34 2.779,34 1.500,00 1.500,00 100,00 100,00 4.475,16 -10,06 * Ordentliche Erträge 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.400,00 8.734,90 4.665,10 ** Ordentliche Aufwendungen 21.811,29 29.300,00 20.355,56 8.944,44 *** Ordentliches Ergebnis -21.694,59 -14.200,00 -23.150,32 8.950,32 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -21.694,59 -14.200,00 -23.150,32 8.950,32 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -21.694,59 -14.200,00 -23.150,32 8.950,32 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 34.100,00 34.100,00 34.100,00 34.100,00 34.100,00 34.100,00 12.405,41 19.900,00 10.949,68 * ** * * ****** Ergebnis 37,10 9.322,91 74,88 358,70 9.793,59 11.620,66 11.620,66 8.950,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 150303912 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 43610000 Zweckgebundene Abgaben Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge -147.998,84 -147.998,84 -165.000,00 -165.000,00 -133.403,55 -133.403,55 -12.888,84 -12.888,84 -31.596,45 -31.596,45 12.888,84 12.888,84 -147.998,84 385.000,00 -165.000,00 373.600,00 100,00 373.700,00 1.490.000,00 -146.292,39 373.600,00 -18.707,61 * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder 53159999 Verlustübernahme KUBA - VB-erhöhu Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * ** * * 385.000,00 1.494.382,01 100,00 100,00 95.996,43 1.394.003,57 74,88 179,38 1.490.000,00 100,00 100,00 300,00 500,00 274,92 274,92 95.996,43 100,00 100,00 25,08 225,08 Ordentliche Aufwendungen 1.879.561,39 1.864.200,00 1.767.878,49 96.321,51 *** Ordentliches Ergebnis 1.731.562,55 1.699.200,00 1.621.586,10 77.613,90 * 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son Zinsen und ähnliche Aufwendungen 957.052,06 957.052,06 995.200,00 995.200,00 992.880,93 992.880,93 2.319,07 2.319,07 ** Finanzergebnis 957.052,06 995.200,00 992.880,93 2.319,07 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.688.614,61 2.694.400,00 2.614.467,03 79.932,97 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.688.614,61 2.694.400,00 2.614.467,03 79.932,97 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 2.698.914,61 2.704.700,00 2.624.767,03 ****** Ergebnis 1.494.382,01 104,50 373.600,00 1.394.003,57 79.932,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_16 * 1 - Seite 1 / 2 Allgemeine Finanzwirtschaft 16 / 2013 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 40110000 Grundsteuer A 40120000 Grundsteuer B 40130000 Gewerbesteuer 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteue 40310000 Vergnügungssteuer 40320000 Hundesteuer 40330000 Jagdsteuer bis 2013 40340000 Zweitwohnungssteuer 40350000 Übernachtungsabgabe 40420000 Abgaben von Spielbanken 40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa Steuern und ähnliche Abgaben 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land 41410000 Zuweisungen vom Land 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42330000 Schuldendiensthilfen von Zweckver 42350000 Schulddsthilf v verbu Unehm+Betei 42370000 Schuldendsthilf von privaten Unte Sonstige Transfererträge 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge -185.816,20 -42.555.668,33 -183.604.244,27 -85.693.186,00 -14.951.987,00 -2.711.168,09 -895.744,51 -6.664,42 -368.609,56 -170.000,00 -42.800.000,00 -194.000.000,00 -85.500.000,00 -15.450.000,00 -2.200.000,00 -900.000,00 -174.890,36 -42.929.860,94 -177.318.746,52 -89.887.092,00 -15.085.217,00 -2.494.531,91 -904.361,38 4.890,36 129.860,94 -16.681.253,48 4.387.092,00 -364.783,00 294.531,91 4.361,38 -400.000,00 -340.471,62 -59.528,38 -917.096,82 -9.966.029,61 -341.856.214,81 -96.539.208,00 -140.291,00 -1.000.000,00 -8.844.000,00 -351.264.000,00 -77.747.000,00 -128.600,00 -5.447.100,00 -674.254,08 -9.749.830,31 -339.559.256,12 -77.744.724,00 -144.191,00 -3.875.886,32 -42.692,55 -325.745,92 905.830,31 -11.704.743,88 -2.276,00 15.591,00 -1.571.213,68 42.692,55 -96.679.499,00 -83.322.700,00 -81.807.493,87 -1.515.206,13 -5.930.742,29 -5.930.742,29 -29.547,42 5.930.742,29 5.930.742,29 -85.252,58 -3.000.000,00 2.151.322,97 2.997.720,61 2.063.791,00 -5.225.416,72 * Ordentliche Erträge 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53410000 Gewerbesteuerumlage 53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei 53700000 Allgemeine Umlagen an den Bund 53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Soli 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden ( 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54830000 Ausza a d Inansprun v Gewährvert 54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * * * * ** * * * -61.600,44 -5.774.002,99 -448.546,96 -114.800,00 -3.000.000,00 -6.284.150,39 -3.114.800,00 -2.151.322,97 -2.997.720,61 -5.178.591,00 -444.819.864,20 173.725,13 -437.701.500,00 -432.476.083,28 34.500,00 34.500,00 173.725,13 34.500,00 34.500,00 14.505.836,25 14.091.383,75 15.105.800,00 15.415.800,00 14.355.471,67 13.945.315,33 750.328,33 1.470.484,67 158.234.723,67 2.841.004,00 189.672.947,67 161.991.400,00 2.900.000,00 195.413.000,00 3.041.974,71 6.937.440,87 1.000.000,00 163.659.373,78 2.861.176,00 194.821.336,78 6,20 4.648.060,31 380.344,69 7,94 -1.667.973,78 38.824,00 591.663,22 -6,20 -3.648.060,31 -380.344,69 -7,94 -3.000.000,00 5.720,00 -10.641,99 -7.033.341,13 -6.407.177,91 11.100.000,00 950.000,00 12,10 22.029.427,68 1.909.900,00 3.000.000,00 904.180,00 10.641,99 8.943.241,13 211.876.100,48 197.357.400,00 203.764.577,91 909.900,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_16 * 1 - 2 / 2 Allgemeine Finanzwirtschaft 16 / 2013 Ertrags- und Aufwandsarten *** Seite Ordentliches Ergebnis Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -232.943.763,72 Fortg. Ansatz 2013 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -228.711.505,37 -11.632.594,63 -10.500,00 -2.200.000,00 -642,38 -11.249.217,80 -858.256,67 -9.169,86 -5.778.876,05 642,38 -1.160.482,20 858.256,67 -1.330,14 3.578.876,05 -243.446,66 -16.951.516,33 -14.620.200,00 -243.446,63 -18.139.609,39 243.446,63 3.519.409,39 135,42 200,00 15.554.289,78 908.745,08 58.413,08 15.086.100,00 1.000.000,00 14.342.475,41 3.053.072,09 743.624,59 -2.053.072,09 16.521.583,36 16.086.300,00 26.847,00 17.422.394,50 -26.847,00 -1.336.094,50 -429.932,97 1.466.100,00 -717.214,89 2.183.314,89 -233.373.696,69 -238.878.000,00 -229.428.720,26 -9.449.279,74 * 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue 46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge 55110000 Zinsaufwendungen an das Land 55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV 55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderrec 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch 55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle 55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V Außerordentliche Erträge -5.240.959,53 -5.240.959,53 5.240.959,53 5.240.959,53 ** Außerordentliches Ergebnis -5.240.959,53 5.240.959,53 ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -234.669.679,79 -4.208.320,21 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 38.175,47 38.175,47 -38.175,47 -38.175,47 -234.631.504,32 -4.246.495,68 * ****** Ergebnis -702,38 -11.362.024,13 -859.340,00 -11.032,00 -4.474.971,16 -240.344.100,00 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 -233.373.696,69 -233.373.696,69 -12.409.700,00 -238.878.000,00 -238.878.000,00 200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1601 * 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 40110000 Grundsteuer A 40120000 Grundsteuer B 40130000 Gewerbesteuer 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteue 40310000 Vergnügungssteuer 40320000 Hundesteuer 40330000 Jagdsteuer bis 2013 40340000 Zweitwohnungssteuer 40350000 Übernachtungsabgabe 40420000 Abgaben von Spielbanken 40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa Steuern und ähnliche Abgaben 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge -185.816,20 -42.555.668,33 -183.604.244,27 -85.693.186,00 -14.951.987,00 -2.711.168,09 -895.744,51 -6.664,42 -368.609,56 -170.000,00 -42.800.000,00 -194.000.000,00 -85.500.000,00 -15.450.000,00 -2.200.000,00 -900.000,00 -174.890,36 -42.929.860,94 -177.318.746,52 -89.887.092,00 -15.085.217,00 -2.494.531,91 -904.361,38 4.890,36 129.860,94 -16.681.253,48 4.387.092,00 -364.783,00 294.531,91 4.361,38 -400.000,00 -340.471,62 -59.528,38 -917.096,82 -9.966.029,61 -341.856.214,81 -96.539.208,00 -140.291,00 -1.000.000,00 -8.844.000,00 -351.264.000,00 -77.747.000,00 -128.600,00 -5.447.100,00 -674.254,08 -9.749.830,31 -339.559.256,12 -77.744.724,00 -144.191,00 -3.875.886,32 -325.745,92 905.830,31 -11.704.743,88 -2.276,00 15.591,00 -1.571.213,68 -96.679.499,00 -83.322.700,00 -81.764.801,32 -5.930.742,29 -5.930.742,29 -1.557.898,68 5.930.742,29 5.930.742,29 -2.997.720,61 -2.997.720,61 2.997.720,61 2.997.720,61 -441.309.716,80 -434.586.700,00 -430.252.520,34 -4.334.179,66 14.505.836,25 14.091.383,75 15.105.800,00 15.415.800,00 14.355.471,67 13.945.315,33 750.328,33 1.470.484,67 156.566.749,89 2.841.004,00 188.004.973,89 3.041.974,71 6.937.440,87 161.991.400,00 2.900.000,00 195.413.000,00 1.000.000,00 * Ordentliche Erträge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53410000 Gewerbesteuerumlage 53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei 53700000 Allgemeine Umlagen an den Bund 53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Soli 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden ( 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Transferaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.979.415,58 1.000.000,00 161.991.400,00 2.861.176,00 193.153.363,00 4.648.060,31 380.344,69 7,94 5.028.412,94 38.824,00 2.259.637,00 -3.648.060,31 -380.344,69 -7,94 -4.028.412,94 ** Ordentliche Aufwendungen 197.984.389,47 196.413.000,00 198.181.775,94 -1.768.775,94 *** Ordentliches Ergebnis -243.325.327,33 -238.173.700,00 -232.070.744,40 -6.102.955,60 -4.474.971,16 -2.200.000,00 -5.778.876,05 3.578.876,05 -4.474.971,16 -2.200.000,00 -5.778.876,05 3.578.876,05 908.745,08 908.745,08 1.000.000,00 1.000.000,00 3.053.072,09 3.053.072,09 -2.053.072,09 -2.053.072,09 -3.566.226,08 -1.200.000,00 -2.725.803,96 1.525.803,96 * * * * ** * * * * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue 46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur Finanzerträge 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis * -2.774.002,99 -2.774.002,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1601 * 1 - 16 / 2013 Seite 2 / 2 Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Selektionsdatum: Ergebnis 2012 -239.373.700,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -234.796.548,36 -4.577.151,64 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V Außerordentliche Erträge -5.240.959,53 -5.240.959,53 5.240.959,53 5.240.959,53 ** Außerordentliches Ergebnis -5.240.959,53 5.240.959,53 ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -246.891.553,41 Fortg. Ansatz 2013 11.06.2015 / 10:41:51 -246.891.553,41 -239.373.700,00 -240.037.507,89 663.807,89 -246.891.553,41 -239.373.700,00 -240.037.507,89 663.807,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_160101 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 40420000 Abgaben von Spielbanken 40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa Steuern und ähnliche Abgaben 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -917.096,82 -9.966.029,61 -10.883.126,43 -96.539.208,00 -140.291,00 -1.000.000,00 -8.844.000,00 -9.844.000,00 -77.747.000,00 -128.600,00 -5.447.100,00 -674.254,08 -9.749.830,31 -10.424.084,39 -77.744.724,00 -144.191,00 -3.875.886,32 -325.745,92 905.830,31 580.084,39 -2.276,00 15.591,00 -1.571.213,68 -96.679.499,00 -83.322.700,00 -81.764.801,32 -1.557.898,68 -107.562.625,43 -93.166.700,00 -92.188.885,71 -977.814,29 * Ordentliche Erträge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden ( 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Transferaufwendungen 156.566.749,89 2.841.004,00 159.407.753,89 161.991.400,00 2.900.000,00 164.891.400,00 161.991.400,00 2.861.176,00 164.852.576,00 38.824,00 38.824,00 ** Ordentliche Aufwendungen 159.407.753,89 164.891.400,00 164.852.576,00 38.824,00 *** Ordentliches Ergebnis 51.845.128,46 71.724.700,00 72.663.690,29 -938.990,29 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 51.845.128,46 71.724.700,00 72.663.690,29 -938.990,29 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 51.845.128,46 71.724.700,00 72.663.690,29 -938.990,29 51.845.128,46 71.724.700,00 72.663.690,29 -938.990,29 * * ** * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 160101900 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 40420000 Abgaben von Spielbanken 40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa Steuern und ähnliche Abgaben 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -917.096,82 -9.966.029,61 -10.883.126,43 -96.539.208,00 -140.291,00 -1.000.000,00 -8.844.000,00 -9.844.000,00 -77.747.000,00 -128.600,00 -5.447.100,00 -674.254,08 -9.749.830,31 -10.424.084,39 -77.744.724,00 -144.191,00 -3.875.886,32 -325.745,92 905.830,31 580.084,39 -2.276,00 15.591,00 -1.571.213,68 -96.679.499,00 -83.322.700,00 -81.764.801,32 -1.557.898,68 -107.562.625,43 -93.166.700,00 -92.188.885,71 -977.814,29 * Ordentliche Erträge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden ( 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Transferaufwendungen 156.566.749,89 2.841.004,00 159.407.753,89 161.991.400,00 2.900.000,00 164.891.400,00 161.991.400,00 2.861.176,00 164.852.576,00 38.824,00 38.824,00 ** Ordentliche Aufwendungen 159.407.753,89 164.891.400,00 164.852.576,00 38.824,00 *** Ordentliches Ergebnis 51.845.128,46 71.724.700,00 72.663.690,29 -938.990,29 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 51.845.128,46 71.724.700,00 72.663.690,29 -938.990,29 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 51.845.128,46 71.724.700,00 72.663.690,29 -938.990,29 51.845.128,46 71.724.700,00 72.663.690,29 -938.990,29 * * ** * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_160102 Hermanns 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Gemeindesteuern, Steueranteile Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 40110000 Grundsteuer A 40120000 Grundsteuer B 40130000 Gewerbesteuer 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteue 40310000 Vergnügungssteuer 40320000 Hundesteuer 40330000 Jagdsteuer bis 2013 40340000 Zweitwohnungssteuer 40350000 Übernachtungsabgabe Steuern und ähnliche Abgaben 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge -185.816,20 -42.555.668,33 -183.604.244,27 -85.693.186,00 -14.951.987,00 -2.711.168,09 -895.744,51 -6.664,42 -368.609,56 -170.000,00 -42.800.000,00 -194.000.000,00 -85.500.000,00 -15.450.000,00 -2.200.000,00 -900.000,00 -174.890,36 -42.929.860,94 -177.318.746,52 -89.887.092,00 -15.085.217,00 -2.494.531,91 -904.361,38 4.890,36 129.860,94 -16.681.253,48 4.387.092,00 -364.783,00 294.531,91 4.361,38 -400.000,00 -340.471,62 -59.528,38 -330.973.088,38 -341.420.000,00 -329.135.171,73 -5.930.742,29 -5.930.742,29 -12.284.828,27 5.930.742,29 5.930.742,29 -2.997.720,61 -2.997.720,61 2.997.720,61 2.997.720,61 -333.747.091,37 -341.420.000,00 -338.063.634,63 -3.356.365,37 14.505.836,25 14.091.383,75 15.105.800,00 15.415.800,00 14.355.471,67 13.945.315,33 750.328,33 1.470.484,67 28.597.220,00 3.041.974,71 6.937.440,87 30.521.600,00 1.000.000,00 * Ordentliche Erträge 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53410000 Gewerbesteuerumlage 53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei 53700000 Allgemeine Umlagen an den Bund 53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Soli Transferaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.979.415,58 1.000.000,00 28.300.787,00 4.648.060,31 380.344,69 7,94 5.028.412,94 2.220.813,00 -3.648.060,31 -380.344,69 -7,94 -4.028.412,94 ** Ordentliche Aufwendungen 38.576.635,58 31.521.600,00 33.329.199,94 -1.807.599,94 *** Ordentliches Ergebnis -295.170.455,79 -309.898.400,00 -304.734.434,69 -5.163.965,31 -4.474.971,16 -2.200.000,00 -5.778.876,05 3.578.876,05 -4.474.971,16 -2.200.000,00 -5.778.876,05 3.578.876,05 908.745,08 908.745,08 1.000.000,00 1.000.000,00 3.053.072,09 3.053.072,09 -2.053.072,09 -2.053.072,09 -3.566.226,08 -1.200.000,00 -2.725.803,96 1.525.803,96 -298.736.681,87 -311.098.400,00 -307.460.238,65 -3.638.161,35 * * * ** * * -2.774.002,99 -2.774.002,99 * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue 46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur Finanzerträge 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V Außerordentliche Erträge -5.240.959,53 -5.240.959,53 5.240.959,53 5.240.959,53 ** Außerordentliches Ergebnis -5.240.959,53 5.240.959,53 * Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_160102 Hermanns 1 - 16 / 2013 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Gemeindesteuern, Steueranteile Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -298.736.681,87 -311.098.400,00 -312.701.198,18 1.602.798,18 -298.736.681,87 -311.098.400,00 -312.701.198,18 1.602.798,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 160102900 Hermanns 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Gemeindesteuern, Steueranteile Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 40110000 Grundsteuer A 40120000 Grundsteuer B 40130000 Gewerbesteuer 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteue 40310000 Vergnügungssteuer 40320000 Hundesteuer 40330000 Jagdsteuer bis 2013 40340000 Zweitwohnungssteuer 40350000 Übernachtungsabgabe Steuern und ähnliche Abgaben 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge -185.816,20 -42.555.668,33 -183.604.244,27 -85.693.186,00 -14.951.987,00 -2.711.168,09 -895.744,51 -6.664,42 -368.609,56 -170.000,00 -42.800.000,00 -194.000.000,00 -85.500.000,00 -15.450.000,00 -2.200.000,00 -900.000,00 -174.890,36 -42.929.860,94 -177.318.746,52 -89.887.092,00 -15.085.217,00 -2.494.531,91 -904.361,38 4.890,36 129.860,94 -16.681.253,48 4.387.092,00 -364.783,00 294.531,91 4.361,38 -400.000,00 -340.471,62 -59.528,38 -330.973.088,38 -341.420.000,00 -329.135.171,73 -5.930.742,29 -5.930.742,29 -12.284.828,27 5.930.742,29 5.930.742,29 -2.997.720,61 -2.997.720,61 2.997.720,61 2.997.720,61 -333.747.091,37 -341.420.000,00 -338.063.634,63 -3.356.365,37 14.505.836,25 14.091.383,75 15.105.800,00 15.415.800,00 14.355.471,67 13.945.315,33 750.328,33 1.470.484,67 28.597.220,00 3.041.974,71 6.937.440,87 30.521.600,00 1.000.000,00 * Ordentliche Erträge 57820000 Abschreibungen auf Forderungen Bilanzielle Abschreibungen 53410000 Gewerbesteuerumlage 53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei 53700000 Allgemeine Umlagen an den Bund 53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Soli Transferaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.979.415,58 1.000.000,00 28.300.787,00 4.648.060,31 380.344,69 7,94 5.028.412,94 2.220.813,00 -3.648.060,31 -380.344,69 -7,94 -4.028.412,94 ** Ordentliche Aufwendungen 38.576.635,58 31.521.600,00 33.329.199,94 -1.807.599,94 *** Ordentliches Ergebnis -295.170.455,79 -309.898.400,00 -304.734.434,69 -5.163.965,31 -4.474.971,16 -2.200.000,00 -5.778.876,05 3.578.876,05 -4.474.971,16 -2.200.000,00 -5.778.876,05 3.578.876,05 908.745,08 908.745,08 1.000.000,00 1.000.000,00 3.053.072,09 3.053.072,09 -2.053.072,09 -2.053.072,09 -3.566.226,08 -1.200.000,00 -2.725.803,96 1.525.803,96 -298.736.681,87 -311.098.400,00 -307.460.238,65 -3.638.161,35 * * * ** * * -2.774.002,99 -2.774.002,99 * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue 46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur Finanzerträge 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V Außerordentliche Erträge -5.240.959,53 -5.240.959,53 5.240.959,53 5.240.959,53 ** Außerordentliches Ergebnis -5.240.959,53 5.240.959,53 * Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 160102900 Hermanns 1 - 16 / 2013 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Gemeindesteuern, Steueranteile Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -298.736.681,87 -311.098.400,00 -312.701.198,18 1.602.798,18 -298.736.681,87 -311.098.400,00 -312.701.198,18 1.602.798,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1602 Kind 1 - 16 / 2013 * 1 / 2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42330000 Schuldendiensthilfen von Zweckver 42350000 Schulddsthilf v verbu Unehm+Betei 42370000 Schuldendsthilf von privaten Unte Sonstige Transfererträge 45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -42.692,55 42.692,55 -42.692,55 42.692,55 -29.547,42 -61.600,44 -3.000.000,00 -448.546,96 -3.510.147,40 -114.800,00 -3.000.000,00 -3.114.800,00 -2.151.322,97 -2.180.870,39 -85.252,58 -3.000.000,00 2.151.322,97 -933.929,61 -3.510.147,40 173.725,13 -3.114.800,00 -2.223.562,94 -891.237,06 1.667.973,78 1.667.973,78 6,20 34.500,00 34.500,00 -1.667.973,78 -1.667.973,78 -6,20 950.000,00 12,10 12.050.012,10 909.900,00 * Ordentliche Erträge 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden ( Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54830000 Ausza a d Inansprun v Gewährvert 54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen 909.900,00 3.000.000,00 904.180,00 10.641,99 3.914.828,19 -3.000.000,00 5.720,00 -10.641,99 -3.004.928,19 ** Ordentliche Aufwendungen 13.891.711,01 944.400,00 5.582.801,97 -4.638.401,97 *** Ordentliches Ergebnis 10.381.563,61 -2.170.400,00 3.359.239,03 -5.529.639,03 -642,38 -11.249.217,80 -858.256,67 -9.169,86 -243.446,63 -12.360.733,34 642,38 -1.160.482,20 858.256,67 -1.330,14 243.446,63 -59.466,66 * ** * * * 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge 55110000 Zinsaufwendungen an das Land 55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV 55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderrec 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle 55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen * 173.725,13 1.667.973,78 1.667.973,78 34.500,00 34.500,00 11.100.000,00 -702,38 -11.362.024,13 -859.340,00 -11.032,00 -243.446,66 -12.476.545,17 -12.409.700,00 -10.500,00 -12.420.200,00 135,42 200,00 200,00 15.554.289,78 58.413,08 15.086.100,00 14.342.475,41 743.624,59 15.612.838,28 15.086.300,00 26.847,00 14.369.322,41 -26.847,00 716.977,59 3.136.293,11 2.666.100,00 2.008.589,07 657.510,93 13.517.856,72 495.700,00 5.367.828,10 -4.872.128,10 13.517.856,72 495.700,00 5.367.828,10 -4.872.128,10 38.175,47 38.175,47 -38.175,47 -38.175,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1602 Kind 1 - 16 / 2013 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite 2 / 2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Selektionsdatum: Ergebnis 2012 13.517.856,72 Fortg. Ansatz 2013 495.700,00 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 5.406.003,57 Vergleich Ansatz/Ist -4.910.303,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_160201 Kind 1 - 16 / 2013 * 1 / 2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42330000 Schuldendiensthilfen von Zweckver 42350000 Schulddsthilf v verbu Unehm+Betei 42370000 Schuldendsthilf von privaten Unte Sonstige Transfererträge 45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -42.692,55 42.692,55 -42.692,55 42.692,55 -29.547,42 -61.600,44 -3.000.000,00 -448.546,96 -3.510.147,40 -114.800,00 -3.000.000,00 -3.114.800,00 -2.151.322,97 -2.180.870,39 -85.252,58 -3.000.000,00 2.151.322,97 -933.929,61 -3.510.147,40 173.725,13 -3.114.800,00 -2.223.562,94 -891.237,06 1.667.973,78 1.667.973,78 6,20 34.500,00 34.500,00 -1.667.973,78 -1.667.973,78 -6,20 950.000,00 12,10 12.050.012,10 909.900,00 * Ordentliche Erträge 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden ( Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54830000 Ausza a d Inansprun v Gewährvert 54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen 909.900,00 3.000.000,00 904.180,00 10.641,99 3.914.828,19 -3.000.000,00 5.720,00 -10.641,99 -3.004.928,19 ** Ordentliche Aufwendungen 13.891.711,01 944.400,00 5.582.801,97 -4.638.401,97 *** Ordentliches Ergebnis 10.381.563,61 -2.170.400,00 3.359.239,03 -5.529.639,03 -642,38 -11.249.217,80 -858.256,67 -9.169,86 -243.446,63 -12.360.733,34 642,38 -1.160.482,20 858.256,67 -1.330,14 243.446,63 -59.466,66 * ** * * * 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge 55110000 Zinsaufwendungen an das Land 55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV 55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderrec 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle 55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen * 173.725,13 1.667.973,78 1.667.973,78 34.500,00 34.500,00 11.100.000,00 -702,38 -11.362.024,13 -859.340,00 -11.032,00 -243.446,66 -12.476.545,17 -12.409.700,00 -10.500,00 -12.420.200,00 135,42 200,00 200,00 15.554.289,78 58.413,08 15.086.100,00 14.342.475,41 743.624,59 15.612.838,28 15.086.300,00 26.847,00 14.369.322,41 -26.847,00 716.977,59 3.136.293,11 2.666.100,00 2.008.589,07 657.510,93 13.517.856,72 495.700,00 5.367.828,10 -4.872.128,10 13.517.856,72 495.700,00 5.367.828,10 -4.872.128,10 38.175,47 38.175,47 -38.175,47 -38.175,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_160201 Kind 1 - 16 / 2013 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite 2 / 2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Selektionsdatum: Ergebnis 2012 13.517.856,72 Fortg. Ansatz 2013 495.700,00 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 5.406.003,57 Vergleich Ansatz/Ist -4.910.303,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 160201900 Kind 1 - 16 / 2013 * 1 / 2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42330000 Schuldendiensthilfen von Zweckver 42350000 Schulddsthilf v verbu Unehm+Betei 42370000 Schuldendsthilf von privaten Unte Sonstige Transfererträge 45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -42.692,55 42.692,55 -42.692,55 42.692,55 -29.547,42 -61.600,44 -3.000.000,00 -448.546,96 -3.510.147,40 -114.800,00 -3.000.000,00 -3.114.800,00 -2.151.322,97 -2.180.870,39 -85.252,58 -3.000.000,00 2.151.322,97 -933.929,61 -3.510.147,40 173.725,13 -3.114.800,00 -2.223.562,94 -891.237,06 1.667.973,78 1.667.973,78 6,20 34.500,00 34.500,00 -1.667.973,78 -1.667.973,78 -6,20 950.000,00 12,10 12.050.012,10 909.900,00 * Ordentliche Erträge 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden ( Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54830000 Ausza a d Inansprun v Gewährvert 54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen 909.900,00 3.000.000,00 904.180,00 10.641,99 3.914.828,19 -3.000.000,00 5.720,00 -10.641,99 -3.004.928,19 ** Ordentliche Aufwendungen 13.891.711,01 944.400,00 5.582.801,97 -4.638.401,97 *** Ordentliches Ergebnis 10.381.563,61 -2.170.400,00 3.359.239,03 -5.529.639,03 -642,38 -11.249.217,80 -858.256,67 -9.169,86 -243.446,63 -12.360.733,34 642,38 -1.160.482,20 858.256,67 -1.330,14 243.446,63 -59.466,66 * ** * * * 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge 55110000 Zinsaufwendungen an das Land 55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV 55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderrec 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle 55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen * 173.725,13 1.667.973,78 1.667.973,78 34.500,00 34.500,00 11.100.000,00 -702,38 -11.362.024,13 -859.340,00 -11.032,00 -243.446,66 -12.476.545,17 -12.409.700,00 -10.500,00 -12.420.200,00 135,42 200,00 200,00 15.554.289,78 58.413,08 15.086.100,00 14.342.475,41 743.624,59 15.612.838,28 15.086.300,00 26.847,00 14.369.322,41 -26.847,00 716.977,59 3.136.293,11 2.666.100,00 2.008.589,07 657.510,93 13.517.856,72 495.700,00 5.367.828,10 -4.872.128,10 13.517.856,72 495.700,00 5.367.828,10 -4.872.128,10 38.175,47 38.175,47 -38.175,47 -38.175,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 160201900 Kind 1 - 16 / 2013 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite 2 / 2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Selektionsdatum: Ergebnis 2012 13.517.856,72 Fortg. Ansatz 2013 495.700,00 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 5.406.003,57 Vergleich Ansatz/Ist -4.910.303,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_17 Kind 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -7.750,59 -7.750,59 -3.523.850,44 -2.034,54 -3.525.884,98 -530,00 -500,00 -1.923,42 -2.953,42 -351,41 -248.021,19 -19.928,51 -3.807.187,10 24.393,25 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * * * ** * * * * * 1 / 2 Stiftungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge 55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderrec 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.297,00 -270.598,11 Fortg. Ansatz 2013 -1.000,00 -1.000,00 -3.396.900,00 -100,00 -3.397.000,00 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -3.765.699,92 753,17 753,17 368.799,92 -100,00 368.699,92 -13.612,50 -16.907,27 -30.519,77 13.612,50 -99.492,73 -85.880,23 -274.995,38 -793.112,04 274.895,38 793.112,04 -100,00 -380,26 -1.068.487,68 380,26 1.068.387,68 -3.514.500,00 -4.866.460,54 1.351.960,54 -116.400,00 -116.400,00 -100,00 -1.753,17 -1.753,17 -3.765.699,92 62.800,00 462.175,68 255,00 486.823,93 Vergleich Ansatz/Ist 458.600,00 1.500,00 522.900,00 382.000,00 373.380,33 500,00 3.523,71 483.949,72 266,56 488.239,99 62.800,00 -500,00 -3.523,71 -25.349,72 1.233,44 34.660,01 382.000,00 -368.253,20 -144.894,37 -131.147,57 2.344.547,08 373.380,33 483.150,96 382.000,00 2.954.900,00 368.253,20 144.894,37 513.147,57 610.352,92 483.150,96 2.954.900,00 610.352,92 2.344.547,08 125.513,33 1.515.618,46 132.040,12 76.500,00 96.559,05 3.786.009,40 129.048,81 -20.059,05 -3.786.009,40 2.751,19 131.800,00 192.900,00 192.900,00 1.773.171,91 1.700,00 402.900,00 4.011.617,26 1.700,00 -3.608.717,26 3.116.527,13 4.262.700,00 5.623.357,74 -1.360.657,74 -690.659,97 748.200,00 756.897,20 -8.697,20 -1.882.492,50 -14.946,78 -127.168,00 -1.883.100,00 -12.600,00 -131.300,00 -2.024.607,28 -2.027.000,00 -895.711,33 -12.404,87 -566.696,81 -42,01 -1.474.855,02 -987.388,67 -195,13 435.396,81 42,01 -552.144,98 4.431,96 4.431,96 4.100,00 4.100,00 4.816,79 4.816,79 -716,79 -716,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_17 Kind 1 - Seite 2 / 2 Stiftungen 16 / 2013 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist ** Finanzergebnis -2.020.175,32 -2.022.900,00 -1.470.038,23 -552.861,77 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.710.835,29 -1.274.700,00 -713.141,03 -561.558,97 * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -2.710.835,29 -1.274.700,00 -713.141,03 -561.558,97 429.828,65 2.479.531,93 2.909.360,58 365.500,00 365.500,00 -38.175,47 -38.175,47 475.313,48 1.617.390,33 2.092.703,81 38.175,47 38.175,47 -109.813,48 -1.617.390,33 -1.727.203,81 198.525,29 -909.200,00 1.341.387,31 -2.250.587,31 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1710 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Ausbildung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge -39.716,03 -39.716,03 -73.500,00 -73.500,00 -39.295,29 -39.295,29 -148.884,41 -148.884,41 -34.204,71 -34.204,71 148.884,41 148.884,41 -39.716,03 354,00 14.460,58 14.814,58 5.803,16 5.803,16 4.763,94 938,91 -73.500,00 -188.179,70 114.679,70 14.700,00 14.700,00 26.600,00 26.600,00 14.347,35 14.347,35 1.800,00 1.800,00 875,47 352,65 352,65 24.800,00 24.800,00 -875,47 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen 875,47 -875,47 ** Ordentliche Aufwendungen *** * * ** * * 5.702,85 26.320,59 41.300,00 17.022,82 24.277,18 Ordentliches Ergebnis -13.395,44 -32.200,00 -171.156,88 138.956,88 * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -28.127,24 -437,87 -28.565,11 -23.700,00 -500,00 -24.200,00 -10.493,24 -5.714,00 -16.207,24 -13.206,76 5.214,00 -7.992,76 ** Finanzergebnis -28.565,11 -24.200,00 -16.207,24 -7.992,76 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -41.960,55 -56.400,00 -187.364,12 130.964,12 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -41.960,55 -56.400,00 -187.364,12 130.964,12 4.401,55 37.560,00 41.961,55 3.800,00 3.800,00 -273,58 -273,58 27.604,70 11.560,00 39.164,70 273,58 273,58 -23.804,70 -11.560,00 -35.364,70 1,00 -52.600,00 -148.473,00 95.873,00 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_171001 Kind 1 - 16 / 2013 ** 1 / 1 Ludwig Mies van der Rohe Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -428,15 -428,15 428,15 428,15 -428,15 1.800,00 1.800,00 430,00 428,15 -430,00 430,00 -430,00 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 2.531,09 1.800,00 2.230,00 -430,00 *** Ordentliches Ergebnis 2.531,09 1.800,00 1.801,85 -1,85 * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -2.704,12 -32,19 -2.736,31 -2.800,00 -100,00 -2.900,00 -1.227,00 -695,91 -1.922,91 -1.573,00 595,91 -977,09 ** Finanzergebnis -2.736,31 -2.900,00 -1.922,91 -977,09 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -205,22 -1.100,00 -121,06 -978,94 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -205,22 -1.100,00 -121,06 -978,94 100,00 100,00 -25,04 -25,04 146,10 146,10 25,04 25,04 -46,10 -46,10 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 500,00 500,00 1.299,12 731,97 1.800,00 1.800,00 2.031,09 205,22 205,22 -1.000,00 -1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 171001950 Kind 1 - 16 / 2013 ** 1 / 1 Ludwig Mies van der Rohe Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -428,15 -428,15 428,15 428,15 -428,15 1.800,00 1.800,00 430,00 428,15 -430,00 430,00 -430,00 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 2.531,09 1.800,00 2.230,00 -430,00 *** Ordentliches Ergebnis 2.531,09 1.800,00 1.801,85 -1,85 * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -2.704,12 -32,19 -2.736,31 -2.800,00 -100,00 -2.900,00 -1.227,00 -695,91 -1.922,91 -1.573,00 595,91 -977,09 ** Finanzergebnis -2.736,31 -2.900,00 -1.922,91 -977,09 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -205,22 -1.100,00 -121,06 -978,94 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -205,22 -1.100,00 -121,06 -978,94 100,00 100,00 -25,04 -25,04 146,10 146,10 25,04 25,04 -46,10 -46,10 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 500,00 500,00 1.299,12 731,97 1.800,00 1.800,00 2.031,09 205,22 205,22 -1.000,00 -1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_171002 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Ausbildungsfonds Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge -39.716,03 -39.716,03 -73.500,00 -73.500,00 -39.295,29 -39.295,29 -148.456,26 -148.456,26 -34.204,71 -34.204,71 148.456,26 148.456,26 -39.716,03 354,00 14.460,58 14.814,58 5.303,16 5.303,16 3.464,82 206,94 -73.500,00 -187.751,55 114.251,55 14.700,00 14.700,00 24.800,00 24.800,00 14.347,35 14.347,35 445,47 352,65 352,65 24.800,00 24.800,00 -445,47 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen 445,47 -445,47 ** Ordentliche Aufwendungen *** * * ** * * 3.671,76 23.789,50 39.500,00 14.792,82 24.707,18 Ordentliches Ergebnis -15.926,53 -34.000,00 -172.958,73 138.958,73 * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -25.423,12 -405,68 -25.828,80 -20.900,00 -400,00 -21.300,00 -9.266,24 -5.018,09 -14.284,33 -11.633,76 4.618,09 -7.015,67 ** Finanzergebnis -25.828,80 -21.300,00 -14.284,33 -7.015,67 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -41.755,33 -55.300,00 -187.243,06 131.943,06 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -41.755,33 -55.300,00 -187.243,06 131.943,06 4.196,33 37.560,00 41.756,33 3.700,00 3.700,00 -248,54 -248,54 27.458,60 11.560,00 39.018,60 248,54 248,54 -23.758,60 -11.560,00 -35.318,60 1,00 -51.600,00 -148.473,00 96.873,00 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 171002951 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Ausbildungsfonds Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge -39.716,03 -39.716,03 -73.500,00 -73.500,00 -39.295,29 -39.295,29 -148.456,26 -148.456,26 -34.204,71 -34.204,71 148.456,26 148.456,26 -39.716,03 354,00 14.460,58 14.814,58 5.303,16 5.303,16 3.464,82 206,94 -73.500,00 -187.751,55 114.251,55 14.700,00 14.700,00 24.800,00 24.800,00 14.347,35 14.347,35 445,47 352,65 352,65 24.800,00 24.800,00 -445,47 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen 445,47 -445,47 ** Ordentliche Aufwendungen *** * * ** * * 3.671,76 23.789,50 39.500,00 14.792,82 24.707,18 Ordentliches Ergebnis -15.926,53 -34.000,00 -172.958,73 138.958,73 * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -25.423,12 -405,68 -25.828,80 -20.900,00 -400,00 -21.300,00 -9.266,24 -5.018,09 -14.284,33 -11.633,76 4.618,09 -7.015,67 ** Finanzergebnis -25.828,80 -21.300,00 -14.284,33 -7.015,67 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -41.755,33 -55.300,00 -187.243,06 131.943,06 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -41.755,33 -55.300,00 -187.243,06 131.943,06 4.196,33 37.560,00 41.756,33 3.700,00 3.700,00 -248,54 -248,54 27.458,60 11.560,00 39.018,60 248,54 248,54 -23.758,60 -11.560,00 -35.318,60 1,00 -51.600,00 -148.473,00 96.873,00 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1720 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Kunst/Kultur Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge -2.881,10 -2.881,10 -123,71 -123,71 -2.800,00 -2.800,00 -3.069,74 -3.069,74 269,74 269,74 -3.004,81 108,62 -2.800,00 -3.069,74 269,74 200,00 200,00 4.000,00 4.000,00 108,62 108,62 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 5.248,65 *** Ordentliches Ergebnis * * ** 2.598,19 2.541,84 760,00 3.732,09 91,38 91,38 4.000,00 4.000,00 -760,00 -3.732,09 5.140,03 4.492,09 -4.492,09 4.200,00 4.600,71 -400,71 2.243,84 1.400,00 1.530,97 -130,97 * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -2.578,91 -80,47 -2.659,38 -2.700,00 -200,00 -2.900,00 -1.179,11 -660,42 -1.839,53 -1.520,89 460,42 -1.060,47 ** Finanzergebnis -2.659,38 -2.900,00 -1.839,53 -1.060,47 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -415,54 -1.500,00 -308,56 -1.191,44 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -415,54 -1.500,00 -308,56 -1.191,44 300,00 300,00 -64,47 -64,47 373,03 373,03 64,47 64,47 -73,03 -73,03 * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 108,62 415,54 415,54 -1.200,00 -1.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_172001 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Fonds für Musik, Wissenschaft Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.881,10 -2.881,10 -2.800,00 -2.800,00 -3.069,74 -3.069,74 269,74 269,74 -2.881,10 108,62 -2.800,00 -3.069,74 269,74 200,00 200,00 3.100,00 3.100,00 108,62 108,62 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 3.949,58 *** Ordentliches Ergebnis * ** 1.299,12 2.541,84 430,00 3.224,61 91,38 91,38 3.100,00 3.100,00 -430,00 -3.224,61 3.840,96 3.654,61 -3.654,61 3.300,00 3.763,23 -463,23 1.068,48 500,00 693,49 -193,49 * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -1.330,41 -58,31 -1.388,72 -1.400,00 -100,00 -1.500,00 -613,57 -338,65 -952,22 -786,43 238,65 -547,78 ** Finanzergebnis -1.388,72 -1.500,00 -952,22 -547,78 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -320,24 -1.000,00 -258,73 -741,27 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -320,24 -1.000,00 -258,73 -741,27 200,00 200,00 -46,40 -46,40 305,13 305,13 46,40 46,40 -105,13 -105,13 * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 108,62 320,24 320,24 -800,00 -800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 172001952 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Fonds für Musik, Wissenschaft Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.881,10 -2.881,10 -2.800,00 -2.800,00 -3.069,74 -3.069,74 269,74 269,74 -2.881,10 108,62 -2.800,00 -3.069,74 269,74 200,00 200,00 3.100,00 3.100,00 108,62 108,62 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 3.949,58 *** Ordentliches Ergebnis * ** 1.299,12 2.541,84 430,00 3.224,61 91,38 91,38 3.100,00 3.100,00 -430,00 -3.224,61 3.840,96 3.654,61 -3.654,61 3.300,00 3.763,23 -463,23 1.068,48 500,00 693,49 -193,49 * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -1.330,41 -58,31 -1.388,72 -1.400,00 -100,00 -1.500,00 -613,57 -338,65 -952,22 -786,43 238,65 -547,78 ** Finanzergebnis -1.388,72 -1.500,00 -952,22 -547,78 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -320,24 -1.000,00 -258,73 -741,27 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -320,24 -1.000,00 -258,73 -741,27 200,00 200,00 -46,40 -46,40 305,13 305,13 46,40 46,40 -105,13 -105,13 * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 108,62 320,24 320,24 -800,00 -800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_172002 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge -123,71 -123,71 -123,71 1.299,07 330,00 507,48 900,00 900,00 -330,00 -507,48 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.299,07 837,48 -837,48 ** Ordentliche Aufwendungen 1.299,07 900,00 837,48 62,52 *** Ordentliches Ergebnis 1.175,36 900,00 837,48 62,52 * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -1.248,50 -22,16 -1.270,66 -1.300,00 -100,00 -1.400,00 -565,54 -321,77 -887,31 -734,46 221,77 -512,69 ** Finanzergebnis -1.270,66 -1.400,00 -887,31 -512,69 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -95,30 -500,00 -49,83 -450,17 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -95,30 -500,00 -49,83 -450,17 100,00 100,00 -18,07 -18,07 67,90 67,90 18,07 18,07 32,10 32,10 * ** * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 900,00 900,00 95,30 95,30 -400,00 -400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 172002953 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge -123,71 -123,71 -123,71 1.299,07 330,00 507,48 900,00 900,00 -330,00 -507,48 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.299,07 837,48 -837,48 ** Ordentliche Aufwendungen 1.299,07 900,00 837,48 62,52 *** Ordentliches Ergebnis 1.175,36 900,00 837,48 62,52 * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -1.248,50 -22,16 -1.270,66 -1.300,00 -100,00 -1.400,00 -565,54 -321,77 -887,31 -734,46 221,77 -512,69 ** Finanzergebnis -1.270,66 -1.400,00 -887,31 -512,69 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -95,30 -500,00 -49,83 -450,17 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -95,30 -500,00 -49,83 -450,17 100,00 100,00 -18,07 -18,07 67,90 67,90 18,07 18,07 32,10 32,10 * ** * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 900,00 900,00 95,30 95,30 -400,00 -400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1730 Kind 1 - 16 / 2013 Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -7.750,59 -7.750,59 -2.924.465,80 -2.034,54 -2.926.500,34 -500,00 -1.923,42 -2.423,42 -1.000,00 -1.000,00 -2.643.000,00 -100,00 -2.643.100,00 -248.021,19 -19.804,80 -100,00 -3.205.332,34 23.930,63 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * * * ** * * * * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge 55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderrec 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis * 2 Gesundheit/Soziales Ertrags- und Aufwandsarten * 1 / -832,00 -268.657,99 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -2.943.548,67 -13.612,50 -10.957,00 -24.569,50 753,17 753,17 300.548,67 -100,00 300.448,67 13.612,50 -101.943,00 -88.330,50 -274.995,38 -644.227,63 274.895,38 644.227,63 -100,00 -380,26 -919.603,27 380,26 919.503,27 -2.757.100,00 -3.889.474,61 1.132.374,61 -112.900,00 -112.900,00 -1.753,17 -1.753,17 -2.943.548,67 62.800,00 446.198,54 255,00 470.384,17 Vergleich Ansatz/Ist 436.500,00 1.500,00 500.800,00 351.100,00 373.380,33 373.380,33 247.138,52 351.100,00 2.516.100,00 247.138,52 86.060,37 1.345.165,61 55.558,00 2.516.100,00 368.253,20 144.894,37 513.147,57 203.081,00 62.800,00 -500,00 -28.405,30 1.233,44 35.128,14 351.100,00 -368.253,20 -144.894,37 -162.047,57 2.313.019,00 203.081,00 35.161,37 3.092.130,16 -424,86 2.313.019,00 -35.161,37 -3.092.130,16 424,86 500,00 464.905,30 266,56 465.671,86 1.486.783,98 1.700,00 1.700,00 3.126.866,67 1.700,00 -3.125.166,67 2.577.687,00 3.369.700,00 4.308.767,10 -939.067,10 -627.645,34 612.600,00 419.292,49 193.307,51 -1.851.786,35 -14.946,78 -121.797,85 -1.988.530,98 -1.568.600,00 -12.600,00 -121.300,00 -1.702.500,00 -746.924,24 -12.404,87 -488.192,49 -1.247.521,60 -821.675,76 -195,13 366.892,49 -454.978,40 4.431,96 4.431,96 4.100,00 4.100,00 4.816,79 4.816,79 -716,79 -716,79 -1.984.099,02 -1.698.400,00 -1.242.704,81 -455.695,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1730 Kind 1 - 16 / 2013 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Gesundheit/Soziales Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -2.611.744,36 -1.085.800,00 -823.412,32 -262.387,68 -2.611.744,36 -1.085.800,00 -823.412,32 -262.387,68 368.648,13 2.441.971,93 2.810.620,06 280.000,00 280.000,00 -31.618,60 -31.618,60 346.755,50 1.605.830,33 1.952.585,83 31.618,60 31.618,60 -66.755,50 -1.605.830,33 -1.672.585,83 198.875,70 -805.800,00 1.097.554,91 -1.903.354,91 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_173001 Kind 1 - 16 / 2013 1 / 1 Stiftung Poth Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 4.760,34 3.800,00 3.185,92 614,08 *** Ordentliches Ergebnis 4.760,34 3.800,00 3.185,92 614,08 * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -5.932,67 -78,51 -6.011,18 -6.000,00 -100,00 -6.100,00 -2.700,58 -1.524,82 -4.225,40 -3.299,42 1.424,82 -1.874,60 ** Finanzergebnis -6.011,18 -6.100,00 -4.225,40 -1.874,60 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.250,84 -2.300,00 -1.039,48 -1.260,52 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -1.250,84 -2.300,00 -1.039,48 -1.260,52 200,00 -83,70 -83,70 323,18 800,00 1.123,18 83,70 83,70 -123,18 -800,00 -923,18 * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 167,00 167,00 400,00 400,00 3.400,00 172,00 172,00 3.400,00 228,00 228,00 3.400,00 1.299,12 3.294,22 430,00 2.583,92 3.400,00 -430,00 -2.583,92 4.593,34 3.013,92 -3.013,92 450,84 800,00 1.250,84 200,00 -2.100,00 -2.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 173001954 Kind 1 - 16 / 2013 1 / 1 Stiftung Poth Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 4.760,34 3.800,00 3.185,92 614,08 *** Ordentliches Ergebnis 4.760,34 3.800,00 3.185,92 614,08 * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -5.932,67 -78,51 -6.011,18 -6.000,00 -100,00 -6.100,00 -2.700,58 -1.524,82 -4.225,40 -3.299,42 1.424,82 -1.874,60 ** Finanzergebnis -6.011,18 -6.100,00 -4.225,40 -1.874,60 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.250,84 -2.300,00 -1.039,48 -1.260,52 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -1.250,84 -2.300,00 -1.039,48 -1.260,52 200,00 -83,70 -83,70 323,18 800,00 1.123,18 83,70 83,70 -123,18 -800,00 -923,18 * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 167,00 167,00 400,00 400,00 3.400,00 172,00 172,00 3.400,00 228,00 228,00 3.400,00 1.299,12 3.294,22 430,00 2.583,92 3.400,00 -430,00 -2.583,92 4.593,34 3.013,92 -3.013,92 450,84 800,00 1.250,84 200,00 -2.100,00 -2.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_173002 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Elisabethspitalfonds Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -4.247,50 -4.247,50 -1.305.099,43 -1.305.099,43 -1.749,42 -1.749,42 -51.344,19 -500,00 -500,00 -1.230.000,00 -1.230.000,00 -29.600,00 -29.600,00 -100,00 -51.344,19 -100,00 -380,26 -380,26 823,29 823,29 194.313,07 194.313,07 -23.407,85 -23.407,85 -100,00 380,26 280,26 -1.362.440,54 2.770,97 -1.260.200,00 -1.432.208,77 172.008,77 3.200,00 57.500,00 60.700,00 95.000,00 74.657,31 74.657,31 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * * * * ** * * * * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge 55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderrec 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 84.781,73 87.552,70 101.853,88 101.853,88 47.369,00 47.369,00 24.000,53 403.811,14 95.000,00 1.303.500,00 1.303.500,00 -1.323,29 -1.323,29 -1.424.313,07 -1.424.313,07 -6.192,15 -6.192,15 Vergleich Ansatz/Ist 99.588,29 99.588,29 198.551,00 198.551,00 13.681,08 1.718.780,08 3.200,00 -17.157,31 -13.957,31 95.000,00 -99.588,29 -4.588,29 1.104.949,00 1.104.949,00 -13.681,08 -1.718.780,08 427.811,67 1.700,00 1.700,00 1.732.461,16 1.700,00 -1.730.761,16 664.587,25 1.460.900,00 2.105.257,76 -644.357,76 -697.853,29 200.700,00 673.048,99 -472.348,99 -481.780,70 -8.821,52 -36.589,75 -527.191,97 -481.800,00 -8.200,00 -42.900,00 -532.900,00 -226.155,57 -8.150,15 -154.335,61 -388.641,33 -255.644,43 -49,85 111.435,61 -144.258,67 4.431,96 4.431,96 4.100,00 4.100,00 4.816,79 4.816,79 -716,79 -716,79 -522.760,01 -528.800,00 -383.824,54 -144.975,46 -1.220.613,30 -328.100,00 289.224,45 -617.324,45 -1.220.613,30 -328.100,00 289.224,45 -617.324,45 117.000,00 -10.287,75 -10.287,75 132.547,66 646.309,59 778.857,25 10.287,75 10.287,75 -15.547,66 -646.309,59 -661.857,25 129.821,77 1.091.141,53 1.220.963,30 117.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_173002 Kind 1 - 16 / 2013 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite 2 / 2 Elisabethspitalfonds Selektionsdatum: Ergebnis 2012 350,00 Fortg. Ansatz 2013 -211.100,00 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 1.057.793,95 Vergleich Ansatz/Ist -1.268.893,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 173002955 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Elisabethspitalfonds Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -4.247,50 -4.247,50 -1.305.099,43 -1.305.099,43 -1.749,42 -1.749,42 -51.344,19 -500,00 -500,00 -1.230.000,00 -1.230.000,00 -29.600,00 -29.600,00 -100,00 -51.344,19 -100,00 -380,26 -380,26 823,29 823,29 194.313,07 194.313,07 -23.407,85 -23.407,85 -100,00 380,26 280,26 -1.362.440,54 2.770,97 -1.260.200,00 -1.432.208,77 172.008,77 3.200,00 57.500,00 60.700,00 95.000,00 74.657,31 74.657,31 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * * * * ** * * * * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge 55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderrec 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 84.781,73 87.552,70 101.853,88 101.853,88 47.369,00 47.369,00 24.000,53 403.811,14 95.000,00 1.303.500,00 1.303.500,00 -1.323,29 -1.323,29 -1.424.313,07 -1.424.313,07 -6.192,15 -6.192,15 Vergleich Ansatz/Ist 99.588,29 99.588,29 198.551,00 198.551,00 13.681,08 1.718.780,08 3.200,00 -17.157,31 -13.957,31 95.000,00 -99.588,29 -4.588,29 1.104.949,00 1.104.949,00 -13.681,08 -1.718.780,08 427.811,67 1.700,00 1.700,00 1.732.461,16 1.700,00 -1.730.761,16 664.587,25 1.460.900,00 2.105.257,76 -644.357,76 -697.853,29 200.700,00 673.048,99 -472.348,99 -481.780,70 -8.821,52 -36.589,75 -527.191,97 -481.800,00 -8.200,00 -42.900,00 -532.900,00 -226.155,57 -8.150,15 -154.335,61 -388.641,33 -255.644,43 -49,85 111.435,61 -144.258,67 4.431,96 4.431,96 4.100,00 4.100,00 4.816,79 4.816,79 -716,79 -716,79 -522.760,01 -528.800,00 -383.824,54 -144.975,46 -1.220.613,30 -328.100,00 289.224,45 -617.324,45 -1.220.613,30 -328.100,00 289.224,45 -617.324,45 117.000,00 -10.287,75 -10.287,75 132.547,66 646.309,59 778.857,25 10.287,75 10.287,75 -15.547,66 -646.309,59 -661.857,25 129.821,77 1.091.141,53 1.220.963,30 117.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 173002955 Kind 1 - 16 / 2013 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite 2 / 2 Elisabethspitalfonds Selektionsdatum: Ergebnis 2012 350,00 Fortg. Ansatz 2013 -211.100,00 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 1.057.793,95 Vergleich Ansatz/Ist -1.268.893,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_173003 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Alten- und Siechenfonds Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge -3.298,83 -3.298,83 -651.080,49 -651.080,49 -174,00 -174,00 -400,00 -400,00 -648.000,00 -648.000,00 -27.000,00 -27.000,00 -425,39 -425,39 -691.739,56 -691.739,56 -1.116,73 -1.116,73 -133.082,17 -644.227,63 -777.309,80 25,39 25,39 43.739,56 43.739,56 -25.883,27 -25.883,27 133.082,17 644.227,63 777.309,80 -654.553,32 1.597,00 -675.400,00 -1.470.591,48 795.191,48 28.700,00 174.300,00 203.000,00 31.200,00 178.042,23 178.042,23 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 604.162,06 *** Ordentliches Ergebnis * 46160000 Zinserträge 46170000 Zinserträge 46180000 Zinserträge 46210000 Zinserträge Finanzerträge ** * * * * ** 12.289,52 28.700,00 -3.742,23 24.957,77 31.200,00 -36.822,60 -5.622,60 573.200,00 573.200,00 -12.289,52 12.289,52 -12.289,52 807.400,00 227.154,35 580.245,65 -50.391,26 132.000,00 -1.243.437,13 1.375.437,13 -585.098,52 -1.607,24 -39.776,55 -626.482,31 -585.200,00 -2.200,00 -36.000,00 -623.400,00 -271.341,41 -1.757,39 -181.764,42 -454.863,22 -313.858,59 -442,61 145.764,42 -168.536,78 Finanzergebnis -626.482,31 -623.400,00 -454.863,22 -168.536,78 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -676.873,57 -491.400,00 -1.698.300,35 1.206.900,35 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -676.873,57 -491.400,00 -1.698.300,35 1.206.900,35 80.556,72 644.324,35 724.881,07 75.900,00 75.900,00 -10.150,11 -10.150,11 84.315,99 605.250,39 689.566,38 10.150,11 10.150,11 -8.415,99 -605.250,39 -613.666,38 48.007,50 -415.500,00 -1.018.884,08 603.384,08 * * * * * v sons öfftl Sonderre von Kreditinstitute vom sonst inländ Bere aus inneren Darlehen 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 159.245,98 160.842,98 37.458,69 37.458,69 39.333,00 39.333,00 20.851,13 345.676,26 31.200,00 573.200,00 573.200,00 366.527,39 36.822,60 36.822,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 173003956 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 1 Alten- und Siechenfonds Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge -3.298,83 -3.298,83 -651.080,49 -651.080,49 -174,00 -174,00 -400,00 -400,00 -648.000,00 -648.000,00 -27.000,00 -27.000,00 -425,39 -425,39 -691.739,56 -691.739,56 -1.116,73 -1.116,73 -133.082,17 -644.227,63 -777.309,80 25,39 25,39 43.739,56 43.739,56 -25.883,27 -25.883,27 133.082,17 644.227,63 777.309,80 -654.553,32 1.597,00 -675.400,00 -1.470.591,48 795.191,48 28.700,00 174.300,00 203.000,00 31.200,00 178.042,23 178.042,23 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 604.162,06 *** Ordentliches Ergebnis * 46160000 Zinserträge 46170000 Zinserträge 46180000 Zinserträge 46210000 Zinserträge Finanzerträge ** * * * * ** 12.289,52 28.700,00 -3.742,23 24.957,77 31.200,00 -36.822,60 -5.622,60 573.200,00 573.200,00 -12.289,52 12.289,52 -12.289,52 807.400,00 227.154,35 580.245,65 -50.391,26 132.000,00 -1.243.437,13 1.375.437,13 -585.098,52 -1.607,24 -39.776,55 -626.482,31 -585.200,00 -2.200,00 -36.000,00 -623.400,00 -271.341,41 -1.757,39 -181.764,42 -454.863,22 -313.858,59 -442,61 145.764,42 -168.536,78 Finanzergebnis -626.482,31 -623.400,00 -454.863,22 -168.536,78 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -676.873,57 -491.400,00 -1.698.300,35 1.206.900,35 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -676.873,57 -491.400,00 -1.698.300,35 1.206.900,35 80.556,72 644.324,35 724.881,07 75.900,00 75.900,00 -10.150,11 -10.150,11 84.315,99 605.250,39 689.566,38 10.150,11 10.150,11 -8.415,99 -605.250,39 -613.666,38 48.007,50 -415.500,00 -1.018.884,08 603.384,08 * * * * * v sons öfftl Sonderre von Kreditinstitute vom sonst inländ Bere aus inneren Darlehen 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 159.245,98 160.842,98 37.458,69 37.458,69 39.333,00 39.333,00 20.851,13 345.676,26 31.200,00 573.200,00 573.200,00 366.527,39 36.822,60 36.822,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_173004 Kind 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un Sonstige ordentliche Erträge -390.852,04 -390.852,04 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 550.325,85 *** Ordentliches Ergebnis * 46160000 Zinserträge 46170000 Zinserträge 46180000 Zinserträge 46210000 Zinserträge Finanzerträge ** * * ** 1 / 1 Kinder- und Jugendfonds Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -360.000,00 -360.000,00 -28.300,00 -28.300,00 -376.997,67 -376.997,67 16.997,67 16.997,67 -28.300,00 -28.300,00 -587.529,04 -388.300,00 -376.997,67 -11.302,33 173.182,74 173.182,74 27.800,00 143.700,00 171.500,00 89.000,00 187.153,04 187.153,04 -196.677,00 -196.677,00 2.734,26 1.068.909,55 27.800,00 -43.453,04 -15.653,04 89.000,00 -96.035,69 -7.035,69 212.400,00 212.400,00 -2.734,26 -1.068.909,55 1.071.643,81 -1.071.643,81 472.900,00 1.354.832,54 -881.932,54 -37.203,19 84.600,00 977.834,87 -893.234,87 -126.077,36 -63,33 -30.423,93 -156.564,62 -126.100,00 -300,00 -39.000,00 -165.400,00 -71.989,02 -277,50 -59.253,67 -131.520,19 -54.110,98 -22,50 20.253,67 -33.879,81 Finanzergebnis -156.564,62 -165.400,00 -131.520,19 -33.879,81 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -193.767,81 -80.800,00 846.314,68 -927.114,68 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -193.767,81 -80.800,00 846.314,68 -927.114,68 41.573,48 225.576,25 267.149,73 37.800,00 37.800,00 -3.799,82 -3.799,82 40.380,11 138.213,50 178.593,61 3.799,82 3.799,82 -2.580,11 -138.213,50 -140.793,61 73.381,92 -43.000,00 1.021.108,47 -1.064.108,47 * * * * * v sons öfftl Sonderre von Kreditinstitute vom sonst inländ Bere aus inneren Darlehen 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 96.035,68 96.035,68 39.333,00 39.333,00 5.196,88 236.577,55 89.000,00 212.400,00 212.400,00 241.774,43 96.035,69 96.035,69 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 173004957 Kind 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un Sonstige ordentliche Erträge -390.852,04 -390.852,04 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 550.325,85 *** Ordentliches Ergebnis * 46160000 Zinserträge 46170000 Zinserträge 46180000 Zinserträge 46210000 Zinserträge Finanzerträge ** * * ** 1 / 1 Kinder- und Jugendfonds Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -360.000,00 -360.000,00 -28.300,00 -28.300,00 -376.997,67 -376.997,67 16.997,67 16.997,67 -28.300,00 -28.300,00 -587.529,04 -388.300,00 -376.997,67 -11.302,33 173.182,74 173.182,74 27.800,00 143.700,00 171.500,00 89.000,00 187.153,04 187.153,04 -196.677,00 -196.677,00 2.734,26 1.068.909,55 27.800,00 -43.453,04 -15.653,04 89.000,00 -96.035,69 -7.035,69 212.400,00 212.400,00 -2.734,26 -1.068.909,55 1.071.643,81 -1.071.643,81 472.900,00 1.354.832,54 -881.932,54 -37.203,19 84.600,00 977.834,87 -893.234,87 -126.077,36 -63,33 -30.423,93 -156.564,62 -126.100,00 -300,00 -39.000,00 -165.400,00 -71.989,02 -277,50 -59.253,67 -131.520,19 -54.110,98 -22,50 20.253,67 -33.879,81 Finanzergebnis -156.564,62 -165.400,00 -131.520,19 -33.879,81 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -193.767,81 -80.800,00 846.314,68 -927.114,68 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -193.767,81 -80.800,00 846.314,68 -927.114,68 41.573,48 225.576,25 267.149,73 37.800,00 37.800,00 -3.799,82 -3.799,82 40.380,11 138.213,50 178.593,61 3.799,82 3.799,82 -2.580,11 -138.213,50 -140.793,61 73.381,92 -43.000,00 1.021.108,47 -1.064.108,47 * * * * * v sons öfftl Sonderre von Kreditinstitute vom sonst inländ Bere aus inneren Darlehen 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 96.035,68 96.035,68 39.333,00 39.333,00 5.196,88 236.577,55 89.000,00 212.400,00 212.400,00 241.774,43 96.035,69 96.035,69 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_173005 Kind 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un Sonstige ordentliche Erträge -275.706,93 -275.706,93 -275.706,93 3.061,99 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 211.042,14 *** Ordentliches Ergebnis * 46160000 Zinserträge 46170000 Zinserträge 46180000 Zinserträge 46210000 Zinserträge Finanzerträge ** * * ** 1 / 1 Armenfonds Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2013 -255.000,00 -255.000,00 -9.000,00 -9.000,00 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -261.803,16 -261.803,16 Vergleich Ansatz/Ist -43.511,61 -43.511,61 6.803,16 6.803,16 -9.000,00 -9.000,00 43.511,61 43.511,61 -264.000,00 -305.314,77 41.314,77 3.100,00 19.400,00 22.500,00 20.900,00 4.895,46 4.895,46 2.799,37 16.731,58 3.100,00 14.504,54 17.604,54 20.900,00 -15.271,53 5.628,47 265.600,00 265.600,00 -2.799,37 -16.731,58 19.530,95 -19.530,95 309.000,00 39.697,94 269.302,06 -64.664,79 45.000,00 -265.616,83 310.616,83 -180.183,08 -4.454,69 -7.896,70 -192.534,47 -173.900,00 -1.900,00 -2.600,00 -178.400,00 -79.088,12 -2.219,83 -44.217,70 -125.525,65 -94.811,88 319,83 41.617,70 -52.874,35 Finanzergebnis -192.534,47 -178.400,00 -125.525,65 -52.874,35 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -257.199,26 -133.400,00 -391.142,48 257.742,48 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -257.199,26 -133.400,00 -391.142,48 257.742,48 45.110,95 288.129,80 333.240,75 26.700,00 26.700,00 -3.222,08 -3.222,08 42.583,71 215.256,85 257.840,56 3.222,08 3.222,08 -15.883,71 -215.256,85 -231.140,56 76.041,49 -106.700,00 -136.524,00 29.824,00 * * * * * v sons öfftl Sonderre von Kreditinstitute vom sonst inländ Bere aus inneren Darlehen 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2.901,21 5.963,20 17.496,94 17.496,94 2.880,00 2.880,00 12.330,21 172.371,79 20.900,00 265.600,00 265.600,00 184.702,00 15.271,53 15.271,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 173005958 Kind 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un Sonstige ordentliche Erträge -275.706,93 -275.706,93 -275.706,93 3.061,99 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 211.042,14 *** Ordentliches Ergebnis * 46160000 Zinserträge 46170000 Zinserträge 46180000 Zinserträge 46210000 Zinserträge Finanzerträge ** * * ** 1 / 1 Armenfonds Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2013 -255.000,00 -255.000,00 -9.000,00 -9.000,00 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -261.803,16 -261.803,16 Vergleich Ansatz/Ist -43.511,61 -43.511,61 6.803,16 6.803,16 -9.000,00 -9.000,00 43.511,61 43.511,61 -264.000,00 -305.314,77 41.314,77 3.100,00 19.400,00 22.500,00 20.900,00 4.895,46 4.895,46 2.799,37 16.731,58 3.100,00 14.504,54 17.604,54 20.900,00 -15.271,53 5.628,47 265.600,00 265.600,00 -2.799,37 -16.731,58 19.530,95 -19.530,95 309.000,00 39.697,94 269.302,06 -64.664,79 45.000,00 -265.616,83 310.616,83 -180.183,08 -4.454,69 -7.896,70 -192.534,47 -173.900,00 -1.900,00 -2.600,00 -178.400,00 -79.088,12 -2.219,83 -44.217,70 -125.525,65 -94.811,88 319,83 41.617,70 -52.874,35 Finanzergebnis -192.534,47 -178.400,00 -125.525,65 -52.874,35 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -257.199,26 -133.400,00 -391.142,48 257.742,48 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -257.199,26 -133.400,00 -391.142,48 257.742,48 45.110,95 288.129,80 333.240,75 26.700,00 26.700,00 -3.222,08 -3.222,08 42.583,71 215.256,85 257.840,56 3.222,08 3.222,08 -15.883,71 -215.256,85 -231.140,56 76.041,49 -106.700,00 -136.524,00 29.824,00 * * * * * v sons öfftl Sonderre von Kreditinstitute vom sonst inländ Bere aus inneren Darlehen 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2.901,21 5.963,20 17.496,94 17.496,94 2.880,00 2.880,00 12.330,21 172.371,79 20.900,00 265.600,00 265.600,00 184.702,00 15.271,53 15.271,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_173006 Kind 1 - 16 / 2013 1 / 1 Stiftung van Gils Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.558,23 9.805,61 430,00 7.659,34 7.100,00 7.100,00 -430,00 -7.659,34 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.363,84 8.089,34 -8.089,34 ** Ordentliche Aufwendungen 11.363,84 7.100,00 8.089,34 -989,34 *** Ordentliches Ergebnis 11.363,84 7.100,00 8.089,34 -989,34 * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -12.165,13 -120,10 -12.285,23 -12.200,00 -100,00 -12.300,00 -5.403,39 -3.189,57 -8.592,96 -6.796,61 3.089,57 -3.707,04 ** Finanzergebnis -12.285,23 -12.300,00 -8.592,96 -3.707,04 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -921,39 -5.200,00 -503,62 -4.696,38 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -921,39 -5.200,00 -503,62 -4.696,38 400,00 400,00 -152,27 -152,27 655,89 655,89 152,27 152,27 -255,89 -255,89 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 7.100,00 7.100,00 921,39 921,39 -4.800,00 -4.800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 173006959 Kind 1 - 16 / 2013 1 / 1 Stiftung van Gils Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.558,23 9.805,61 430,00 7.659,34 7.100,00 7.100,00 -430,00 -7.659,34 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.363,84 8.089,34 -8.089,34 ** Ordentliche Aufwendungen 11.363,84 7.100,00 8.089,34 -989,34 *** Ordentliches Ergebnis 11.363,84 7.100,00 8.089,34 -989,34 * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -12.165,13 -120,10 -12.285,23 -12.200,00 -100,00 -12.300,00 -5.403,39 -3.189,57 -8.592,96 -6.796,61 3.089,57 -3.707,04 ** Finanzergebnis -12.285,23 -12.300,00 -8.592,96 -3.707,04 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -921,39 -5.200,00 -503,62 -4.696,38 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -921,39 -5.200,00 -503,62 -4.696,38 400,00 400,00 -152,27 -152,27 655,89 655,89 152,27 152,27 -255,89 -255,89 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 7.100,00 7.100,00 921,39 921,39 -4.800,00 -4.800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_173007 Kind 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge -140.189,02 -140.189,02 -140.189,02 2.582,82 6.396,75 8.979,57 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * ** * 1 / 1 Stiftung Broudlet Startz Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 29.316,47 29.316,47 113.693,52 113.693,52 13.957,52 156.837,09 55.558,00 29.316,46 29.316,46 -29.316,46 -29.316,46 -424,86 424,86 226.352,61 -424,86 424,86 Ordentliche Aufwendungen 378.342,17 28.891,60 -28.891,60 *** Ordentliches Ergebnis 238.153,15 28.891,60 -28.891,60 * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -277.185,47 -2.128,98 -279.314,45 ** Finanzergebnis -279.314,45 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -41.161,30 28.891,60 -28.891,60 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -41.161,30 28.891,60 -28.891,60 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 28.891,60 -28.891,60 * * ****** Ergebnis 41.969,24 41.969,24 807,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 173007960 Kind 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge -140.189,02 -140.189,02 -140.189,02 2.582,82 6.396,75 8.979,57 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * ** * 1 / 1 Stiftung Broudlet Startz Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 29.316,47 29.316,47 113.693,52 113.693,52 13.957,52 156.837,09 55.558,00 29.316,46 29.316,46 -29.316,46 -29.316,46 -424,86 424,86 226.352,61 -424,86 424,86 Ordentliche Aufwendungen 378.342,17 28.891,60 -28.891,60 *** Ordentliches Ergebnis 238.153,15 28.891,60 -28.891,60 * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -277.185,47 -2.128,98 -279.314,45 ** Finanzergebnis -279.314,45 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -41.161,30 28.891,60 -28.891,60 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -41.161,30 28.891,60 -28.891,60 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 28.891,60 -28.891,60 * * ****** Ergebnis 41.969,24 41.969,24 807,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_173008 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Cockerill- und Liebermann Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -204,26 -204,26 -161.537,89 -2.034,54 -163.572,43 -500,00 -184.913,49 13.750,85 -169.200,00 19.690,13 255,00 33.695,98 41.200,00 1.500,00 42.700,00 115.000,00 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 134.753,17 *** Ordentliches Ergebnis davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -188.695,21 -13.612,50 -3.648,12 -17.260,62 -98.401,60 -98.401,60 98.401,60 -304.361,92 135.161,92 500,00 19.985,26 266,56 20.751,82 91.218,63 144.894,37 236.113,00 4.530,00 4.530,00 2.367,14 264.818,53 -500,00 21.214,74 1.233,44 21.948,18 115.000,00 -91.218,63 -144.894,37 -121.113,00 133.970,00 133.970,00 -2.367,14 -264.818,53 267.185,67 -267.185,67 296.200,00 528.580,49 -232.380,49 -50.160,32 127.000,00 224.218,57 -97.218,57 * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -163.698,11 -4.611,61 -168.309,72 -163.700,00 -500,00 -164.200,00 -81.510,43 -38.750,65 -120.261,08 -82.189,57 38.250,65 -43.938,92 ** Finanzergebnis -168.309,72 -164.200,00 -120.261,08 -43.938,92 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -218.470,04 -37.200,00 103.957,49 -141.157,49 * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -218.470,04 -37.200,00 103.957,49 -141.157,49 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -3.676,17 -3.676,17 3.676,17 3.676,17 * * * ** * * * -500,00 -19.000,00 -19.000,00 -19.804,80 -832,00 -20.636,80 91.218,67 91.218,67 4.530,00 4.530,00 5.308,52 115.000,00 138.500,00 138.500,00 5.308,52 -4,49 -4,49 -188.695,21 Vergleich Ansatz/Ist -95,51 -95,51 38.695,21 -100,00 38.595,21 13.612,50 -15.351,88 -1.739,38 98.401,60 * -100,00 -100,00 -150.000,00 -100,00 -150.100,00 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_173008 Kind 1 - 16 / 2013 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Cockerill- und Liebermann Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 26.755,89 192.000,00 218.755,89 21.300,00 44.888,65 -23.588,65 21.300,00 44.888,65 -23.588,65 285,85 -15.900,00 145.169,97 -161.069,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 173008961 Kind 1 - 16 / 2013 Seite 1 / 2 Cockerill- und Liebermann Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -204,26 -204,26 -161.537,89 -2.034,54 -163.572,43 -500,00 -184.913,49 13.750,85 -169.200,00 19.690,13 255,00 33.695,98 41.200,00 1.500,00 42.700,00 115.000,00 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 134.753,17 *** Ordentliches Ergebnis davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -188.695,21 -13.612,50 -3.648,12 -17.260,62 -98.401,60 -98.401,60 98.401,60 -304.361,92 135.161,92 500,00 19.985,26 266,56 20.751,82 91.218,63 144.894,37 236.113,00 4.530,00 4.530,00 2.367,14 264.818,53 -500,00 21.214,74 1.233,44 21.948,18 115.000,00 -91.218,63 -144.894,37 -121.113,00 133.970,00 133.970,00 -2.367,14 -264.818,53 267.185,67 -267.185,67 296.200,00 528.580,49 -232.380,49 -50.160,32 127.000,00 224.218,57 -97.218,57 * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -163.698,11 -4.611,61 -168.309,72 -163.700,00 -500,00 -164.200,00 -81.510,43 -38.750,65 -120.261,08 -82.189,57 38.250,65 -43.938,92 ** Finanzergebnis -168.309,72 -164.200,00 -120.261,08 -43.938,92 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -218.470,04 -37.200,00 103.957,49 -141.157,49 * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -218.470,04 -37.200,00 103.957,49 -141.157,49 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -3.676,17 -3.676,17 3.676,17 3.676,17 * * * ** * * * -500,00 -19.000,00 -19.000,00 -19.804,80 -832,00 -20.636,80 91.218,67 91.218,67 4.530,00 4.530,00 5.308,52 115.000,00 138.500,00 138.500,00 5.308,52 -4,49 -4,49 -188.695,21 Vergleich Ansatz/Ist -95,51 -95,51 38.695,21 -100,00 38.595,21 13.612,50 -15.351,88 -1.739,38 98.401,60 * -100,00 -100,00 -150.000,00 -100,00 -150.100,00 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 173008961 Kind 1 - 16 / 2013 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Cockerill- und Liebermann Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 26.755,89 192.000,00 218.755,89 21.300,00 44.888,65 -23.588,65 21.300,00 44.888,65 -23.588,65 285,85 -15.900,00 145.169,97 -161.069,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_173009 Kind 1 - 16 / 2013 1 / 1 Stiftung Dassen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 18.350,18 12.400,00 13.077,16 -677,16 *** Ordentliches Ergebnis 18.350,18 12.400,00 13.077,16 -677,16 * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -19.665,31 -171,72 -19.837,03 -19.700,00 -100,00 -19.800,00 -8.735,72 -5.156,05 -13.891,77 -10.964,28 5.056,05 -5.908,23 ** Finanzergebnis -19.837,03 -19.800,00 -13.891,77 -5.908,23 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.486,85 -7.400,00 -814,61 -6.585,39 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -1.486,85 -7.400,00 -814,61 -6.585,39 1.487,85 1.487,85 700,00 700,00 -246,70 -246,70 1.060,31 1.060,31 246,70 246,70 -360,31 -360,31 1,00 -6.700,00 -1,00 -6.699,00 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 12.400,00 12.400,00 1.558,23 16.791,95 430,00 12.647,16 12.400,00 12.400,00 -430,00 -12.647,16 18.350,18 13.077,16 -13.077,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 173009962 Kind 1 - 16 / 2013 1 / 1 Stiftung Dassen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 18.350,18 12.400,00 13.077,16 -677,16 *** Ordentliches Ergebnis 18.350,18 12.400,00 13.077,16 -677,16 * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -19.665,31 -171,72 -19.837,03 -19.700,00 -100,00 -19.800,00 -8.735,72 -5.156,05 -13.891,77 -10.964,28 5.056,05 -5.908,23 ** Finanzergebnis -19.837,03 -19.800,00 -13.891,77 -5.908,23 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.486,85 -7.400,00 -814,61 -6.585,39 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -1.486,85 -7.400,00 -814,61 -6.585,39 1.487,85 1.487,85 700,00 700,00 -246,70 -246,70 1.060,31 1.060,31 246,70 246,70 -360,31 -360,31 1,00 -6.700,00 -1,00 -6.699,00 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 12.400,00 12.400,00 1.558,23 16.791,95 430,00 12.647,16 12.400,00 12.400,00 -430,00 -12.647,16 18.350,18 13.077,16 -13.077,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_1740 Kind 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -556.787,51 -556.787,51 -530,00 * Ordentliche Erträge 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * ** * * * 1 / 1 Familienstiftung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -677.600,00 -677.600,00 -779.786,22 -779.786,22 102.186,22 102.186,22 -3.500,00 -3.500,00 -5.950,27 -5.950,27 2.450,27 2.450,27 -559.133,92 -681.100,00 1.516,56 1.516,56 7.200,00 7.200,00 30.900,00 30.900,00 408.200,00 408.200,00 -785.736,49 3.523,71 4.588,45 8.112,16 104.636,49 -3.523,71 2.611,55 -912,16 30.900,00 30.900,00 2.728,08 2.728,08 -530,00 -351,41 -1.465,00 -1.816,41 230.209,28 230.209,28 32.090,83 166.972,10 76.482,12 76.500,00 405.471,92 405.471,92 879.383,03 16.737,79 -690.147,15 2.326,33 192.900,00 -478.183,03 847.500,00 1.292.967,11 -445.467,11 -51.863,03 166.400,00 507.230,62 -340.830,62 -4.851,81 -288.100,00 -9.300,00 * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge -4.851,81 -297.400,00 -137.114,74 -72.129,90 -42,01 -209.286,65 -150.985,26 62.829,90 42,01 -88.113,35 ** Finanzergebnis -4.851,81 -297.400,00 -209.286,65 -88.113,35 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -56.714,84 -131.000,00 297.943,97 -428.943,97 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -56.714,84 -131.000,00 297.943,97 -428.943,97 56.363,43 56.363,43 81.400,00 81.400,00 -6.218,82 -6.218,82 100.580,25 100.580,25 6.218,82 6.218,82 -19.180,25 -19.180,25 -351,41 -49.600,00 392.305,40 -441.905,40 275.545,05 131.800,00 192.900,00 401.200,00 Ordentliche Aufwendungen 507.270,89 *** Ordentliches Ergebnis * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 59.762,21 690.147,15 129.473,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_174001 Kind 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -556.787,51 -556.787,51 -530,00 -558.792,51 1.516,56 1.516,56 230.209,28 230.209,28 32.090,83 166.972,10 76.482,12 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * ** * * 1 / 1 Stiftung Bischoff Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2013 -534.000,00 -534.000,00 -530,00 -10,00 -1.465,00 -1.475,00 -534.000,00 1.500,00 1.500,00 280.000,00 280.000,00 62.200,00 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -579.182,01 -579.182,01 45.182,01 45.182,01 -1.772,88 -1.772,88 1.772,88 1.772,88 -580.954,89 1.489,89 1.489,89 267.124,36 267.124,36 52.323,45 130.932,38 73.744,50 257.000,33 46.954,89 10,11 10,11 12.875,64 12.875,64 9.876,55 -130.932,38 4.755,50 35.000,00 -81.300,33 275.545,05 78.500,00 35.000,00 175.700,00 Ordentliche Aufwendungen 507.270,89 457.200,00 525.614,58 -68.414,58 *** Ordentliches Ergebnis -51.521,62 -76.800,00 -55.340,31 -21.459,69 -4.851,81 -7.200,00 * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge -7.200,00 42,01 -7.157,99 ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -4.851,81 -7.200,00 -42,01 -42,01 -4.851,81 -7.200,00 -42,01 -7.157,99 -56.373,43 -84.000,00 -55.382,32 -28.617,68 -56.373,43 -84.000,00 -55.382,32 -28.617,68 56.363,43 56.363,43 51.500,00 51.500,00 -3.019,30 -3.019,30 58.401,62 58.401,62 3.019,30 3.019,30 -6.901,62 -6.901,62 -10,00 -32.500,00 -32.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 174001963 Kind 1 - 16 / 2013 Selektionsdatum: Ergebnis 2012 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -556.787,51 -556.787,51 -530,00 -558.792,51 1.516,56 1.516,56 230.209,28 230.209,28 32.090,83 166.972,10 76.482,12 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * ** * * 1 / 1 Stiftung Bischoff Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Fortg. Ansatz 2013 -534.000,00 -534.000,00 -530,00 -10,00 -1.465,00 -1.475,00 -534.000,00 1.500,00 1.500,00 280.000,00 280.000,00 62.200,00 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -579.182,01 -579.182,01 45.182,01 45.182,01 -1.772,88 -1.772,88 1.772,88 1.772,88 -580.954,89 1.489,89 1.489,89 267.124,36 267.124,36 52.323,45 130.932,38 73.744,50 257.000,33 46.954,89 10,11 10,11 12.875,64 12.875,64 9.876,55 -130.932,38 4.755,50 35.000,00 -81.300,33 275.545,05 78.500,00 35.000,00 175.700,00 Ordentliche Aufwendungen 507.270,89 457.200,00 525.614,58 -68.414,58 *** Ordentliches Ergebnis -51.521,62 -76.800,00 -55.340,31 -21.459,69 -4.851,81 -7.200,00 * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge -7.200,00 42,01 -7.157,99 ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -4.851,81 -7.200,00 -42,01 -42,01 -4.851,81 -7.200,00 -42,01 -7.157,99 -56.373,43 -84.000,00 -55.382,32 -28.617,68 -56.373,43 -84.000,00 -55.382,32 -28.617,68 56.363,43 56.363,43 51.500,00 51.500,00 -3.019,30 -3.019,30 58.401,62 58.401,62 3.019,30 3.019,30 -6.901,62 -6.901,62 -10,00 -32.500,00 -32.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_174002 Kind 1 - 16 / 2013 1 / 1 Stiftung Houben Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 800,00 18.863,40 -18.063,40 *** Ordentliches Ergebnis 800,00 18.863,40 -18.063,40 * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -800,00 -100,00 -900,00 -281,00 -191,51 -472,51 -519,00 91,51 -427,49 ** Finanzergebnis -900,00 -472,51 -427,49 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -100,00 18.390,89 -18.490,89 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -100,00 18.390,89 -18.490,89 100,00 100,00 -6,78 -6,78 71,89 71,89 6,78 6,78 28,11 28,11 18.456,00 -18.456,00 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 800,00 800,00 800,00 800,00 315,47 17.747,93 18.063,40 -315,47 -17.747,93 -18.063,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 174002964 Kind 1 - 16 / 2013 1 / 1 Stiftung Houben Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 800,00 18.863,40 -18.063,40 *** Ordentliches Ergebnis 800,00 18.863,40 -18.063,40 * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -800,00 -100,00 -900,00 -281,00 -191,51 -472,51 -519,00 91,51 -427,49 ** Finanzergebnis -900,00 -472,51 -427,49 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -100,00 18.390,89 -18.490,89 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -100,00 18.390,89 -18.490,89 100,00 100,00 -6,78 -6,78 71,89 71,89 6,78 6,78 28,11 28,11 18.456,00 -18.456,00 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 800,00 800,00 800,00 800,00 315,47 17.747,93 18.063,40 -315,47 -17.747,93 -18.063,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_174003 Kind 1 - 16 / 2013 1 / 1 Stiftung Graf von Nellessen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 1.000,00 1.000,00 368.663,16 Ordentliche Aufwendungen 9.300,00 373.523,16 -364.223,16 *** Ordentliches Ergebnis 9.300,00 373.523,16 -364.223,16 * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -10.100,00 -200,00 -10.300,00 -4.449,00 -3.022,67 -7.471,67 -5.651,00 2.822,67 -2.828,33 ** Finanzergebnis -10.300,00 -7.471,67 -2.828,33 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.000,00 366.051,49 -367.051,49 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -1.000,00 366.051,49 -367.051,49 500,00 500,00 -242,64 -242,64 1.157,15 1.157,15 242,64 242,64 -657,15 -657,15 -500,00 366.966,00 -367.466,00 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 4.860,00 4.860,00 315,47 368.277,69 70,00 Vergleich Ansatz/Ist 3.440,00 3.440,00 -315,47 -368.277,69 -70,00 1.000,00 -367.663,16 * 8.300,00 8.300,00 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 174003965 Kind 1 - 16 / 2013 1 / 1 Stiftung Graf von Nellessen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 1.000,00 1.000,00 368.663,16 Ordentliche Aufwendungen 9.300,00 373.523,16 -364.223,16 *** Ordentliches Ergebnis 9.300,00 373.523,16 -364.223,16 * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -10.100,00 -200,00 -10.300,00 -4.449,00 -3.022,67 -7.471,67 -5.651,00 2.822,67 -2.828,33 ** Finanzergebnis -10.300,00 -7.471,67 -2.828,33 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.000,00 366.051,49 -367.051,49 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -1.000,00 366.051,49 -367.051,49 500,00 500,00 -242,64 -242,64 1.157,15 1.157,15 242,64 242,64 -657,15 -657,15 -500,00 366.966,00 -367.466,00 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 4.860,00 4.860,00 315,47 368.277,69 70,00 Vergleich Ansatz/Ist 3.440,00 3.440,00 -315,47 -368.277,69 -70,00 1.000,00 -367.663,16 * 8.300,00 8.300,00 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_174004 Kind 1 - 16 / 2013 * * ** 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern Sonstige ordentliche Erträge * Ordentliche Erträge 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * * * 1 / 1 Stiftung Broudlet-Startz Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -143.600,00 -143.600,00 -3.500,00 -3.500,00 -200.604,21 -200.604,21 -4.177,39 -4.177,39 57.004,21 57.004,21 677,39 677,39 -147.100,00 -204.781,60 3.523,71 3.098,56 6.622,27 57.681,60 -3.523,71 2.601,44 -922,27 30.900,00 30.900,00 -12.987,56 -12.987,56 -341,41 -341,41 -341,41 5.700,00 5.700,00 30.900,00 30.900,00 119.100,00 119.100,00 199.692,87 7.807,65 -137.541,35 -2.359,17 156.900,00 24.807,13 380.200,00 338.402,70 41.797,30 233.100,00 133.621,10 99.478,90 * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -277.200,00 -1.800,00 -279.000,00 -131.841,74 -68.544,51 -200.386,25 -145.358,26 66.744,51 -78.613,75 ** Finanzergebnis -279.000,00 -200.386,25 -78.613,75 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -341,41 -45.900,00 -66.765,15 20.865,15 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -341,41 -45.900,00 -66.765,15 20.865,15 29.300,00 29.300,00 -2.936,93 -2.936,93 40.810,48 40.810,48 2.936,93 2.936,93 -11.510,48 -11.510,48 -16.600,00 -28.891,60 12.291,60 * * 14.300,00 132.087,56 132.087,56 53.300,00 156.900,00 224.500,00 -341,41 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -341,41 6.492,35 137.541,35 55.659,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 174004966 Kind 1 - 16 / 2013 * * ** 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern Sonstige ordentliche Erträge * Ordentliche Erträge 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * * * 1 / 1 Stiftung Broudlet-Startz Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -143.600,00 -143.600,00 -3.500,00 -3.500,00 -200.604,21 -200.604,21 -4.177,39 -4.177,39 57.004,21 57.004,21 677,39 677,39 -147.100,00 -204.781,60 3.523,71 3.098,56 6.622,27 57.681,60 -3.523,71 2.601,44 -922,27 30.900,00 30.900,00 -12.987,56 -12.987,56 -341,41 -341,41 -341,41 5.700,00 5.700,00 30.900,00 30.900,00 119.100,00 119.100,00 199.692,87 7.807,65 -137.541,35 -2.359,17 156.900,00 24.807,13 380.200,00 338.402,70 41.797,30 233.100,00 133.621,10 99.478,90 * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -277.200,00 -1.800,00 -279.000,00 -131.841,74 -68.544,51 -200.386,25 -145.358,26 66.744,51 -78.613,75 ** Finanzergebnis -279.000,00 -200.386,25 -78.613,75 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -341,41 -45.900,00 -66.765,15 20.865,15 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -341,41 -45.900,00 -66.765,15 20.865,15 29.300,00 29.300,00 -2.936,93 -2.936,93 40.810,48 40.810,48 2.936,93 2.936,93 -11.510,48 -11.510,48 -16.600,00 -28.891,60 12.291,60 * * 14.300,00 132.087,56 132.087,56 53.300,00 156.900,00 224.500,00 -341,41 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -341,41 6.492,35 137.541,35 55.659,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 C0_174005 Kind 1 - 16 / 2013 1 / 1 Stiftung Vonachten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d Sonstige ordentliche Aufwendungen 600,00 600,00 315,47 35.647,80 35.963,27 -600,00 -600,00 -315,47 -35.647,80 -35.963,27 ** Ordentliche Aufwendungen 36.563,27 -36.563,27 *** Ordentliches Ergebnis 36.563,27 -36.563,27 * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -543,00 -371,21 -914,21 543,00 371,21 914,21 ** Finanzergebnis -914,21 914,21 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 35.649,06 -35.649,06 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 35.649,06 -35.649,06 -13,17 -13,17 139,11 139,11 13,17 13,17 -139,11 -139,11 35.775,00 -35.775,00 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2013 174005967 Kind 1 - 16 / 2013 1 / 1 Stiftung Vonachten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Selektionsdatum: Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.06.2015 / 10:41:51 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d Sonstige ordentliche Aufwendungen 600,00 600,00 315,47 35.647,80 35.963,27 -600,00 -600,00 -315,47 -35.647,80 -35.963,27 ** Ordentliche Aufwendungen 36.563,27 -36.563,27 *** Ordentliches Ergebnis 36.563,27 -36.563,27 * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -543,00 -371,21 -914,21 543,00 371,21 914,21 ** Finanzergebnis -914,21 914,21 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 35.649,06 -35.649,06 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 35.649,06 -35.649,06 -13,17 -13,17 139,11 139,11 13,17 13,17 -139,11 -139,11 35.775,00 -35.775,00 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis mit Davon-Ausweis Selektionsdatum: Budgetversion: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: F025-02 (100) 11.06.2015 / 10:41:53 ** * * Anfangsbestand an Finanzmitteln Bestand an fremden Finanzmitteln Technische Finanzpositionen ****** Liquide Mittel 0 / 1 * 2013 Ein- und Auszahlungsarten * Steuern und ähnliche Abgaben * Zuwendungen und allgemeine Umlagen * Sonstige Transfereinzahlungen * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte * Privatrechtliche Leistungsentgelte * Kostenerstattung und Kostenumlagen * Sonstige Einzahlungen * Zinsen und ähnliche Einzahlungen ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * Personalauszahlungen * Versorgungsauszahlungen * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen * Zinsen und ähnliche Auszahlungen * Transferauszahlungen * Sonstige Auszahlungen ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * Investitionszuwendungen * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen * Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen * Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte * Sonstige Investitionseinzahlungen ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit * Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude * Auszahlungen für Baumaßnahmen * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen * Auszahlungen für Finanzanlagen * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. * Sonstige Investitionsauszahlungen ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** Saldo aus Investitionstätigkeit **** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag * Aufnahme von Krediten für Investitionen * Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich. * Tilgung von Krediten für Investitionen * Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich. ** Saldo aus Finanzierungstätigkeit ***** Änderung Finanzmittelbestand Seite: Ergebnis 2012 342.524.246,37 137.021.538,76 2.966.259,31 121.035.259,56 12.028.500,94 66.820.692,67 26.137.724,31 27.520.510,20 736.054.732,12 -126.664.089,14 -20.973.683,87 -61.067.919,60 -18.727.783,58 -467.033.843,08 -15.650.104,12 -710.117.423,39 25.937.308,73 19.604.863,41 9.992.216,24 0,00 2.614.910,23 33.697.088,33 65.909.078,21 -1.706.206,07 -19.531.577,31 -7.881.117,12 -453.732,75 -7.838.085,68 -21.215.946,37 -58.626.665,30 7.282.412,91 33.219.721,64 38.712.228,60 0,00 -29.016.756,14 0,00 9.695.472,46 42.915.194,10 0,00 -2.919.509,91 584.146,89 40.579.831,08 Fortg. Ansatz 2013 351.264.000,00 126.244.018,90 2.856.400,00 124.620.300,00 20.424.100,00 71.128.500,00 24.221.200,00 17.703.500,00 738.462.018,90 -133.891.615,93 -21.155.320,76 -73.717.244,06 -21.097.476,77 -506.414.654,02 -20.156.147,55 -776.432.459,09 -37.970.440,19 15.380.900,00 10.011.300,00 0,00 2.152.100,00 3.464.000,00 31.008.300,00 -8.694.170,30 -65.183.091,29 -18.352.740,35 -5.015.300,00 -12.616.844,73 -67.008.478,00 -176.870.624,67 -145.862.324,67 -183.832.764,86 85.039.700,00 0,00 -64.190.100,00 0,00 20.849.600,00 -162.983.164,86 0,00 0,00 0,00 -162.983.164,86 davon Erm.-Übertr. 0,00 298.018,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.018,90 -154.815,93 -1.220,76 -10.438.044,06 -3.976,77 -10.653.254,02 -842.647,55 -22.093.959,09 -21.795.940,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.625.170,30 -36.658.191,29 -8.959.340,35 -2.400.000,00 -12.606.744,73 -37.907.178,00 -104.156.624,67 -104.156.624,67 -125.952.564,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -125.952.564,86 0,00 0,00 0,00 -125.952.564,86 davon Nachtr.satz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist-Ergebnis 2013 340.654.756,28 125.269.711,66 2.925.627,13 125.733.210,29 14.119.175,00 72.874.178,43 23.074.824,19 20.386.836,85 725.038.319,83 -133.108.426,28 -21.894.195,09 -51.064.086,00 -19.664.233,10 -498.813.909,91 -14.102.611,42 -738.647.461,80 -13.609.141,97 17.255.517,86 11.376.281,50 7.600.000,00 1.738.355,42 3.845.945,55 41.816.100,33 -1.751.063,30 -31.465.499,53 -9.458.605,17 -17.615.290,00 -12.606.744,73 -23.924.830,57 -96.822.033,30 -55.005.932,97 -68.615.074,94 12.790.407,96 474.100.000,00 -33.015.748,03 -420.900.000,00 32.974.659,93 -35.640.415,01 0,00 -2.102.089,31 3.619.334,82 -34.123.169,50 Vergleich Ansatz/Ist 10.609.243,72 974.307,24 -69.227,13 -1.112.910,29 6.304.925,00 -1.745.678,43 1.146.375,81 -2.683.336,85 13.423.699,07 -783.189,65 738.874,33 -22.653.158,06 -1.433.243,67 -7.600.744,11 -6.053.536,13 -37.784.997,29 -24.361.298,22 -1.874.617,86 -1.364.981,50 -7.600.000,00 413.744,58 -381.945,55 -10.807.800,33 -6.943.107,00 -33.717.591,76 -8.894.135,18 12.599.990,00 -10.100,00 -43.083.647,43 -80.048.591,37 -90.856.391,70 -115.217.689,92 72.249.292,04 -474.100.000,00 -31.174.351,97 420.900.000,00 -12.125.059,93 -127.342.749,85 0,00 2.102.089,31 -3.619.334,82 -128.859.995,36 mit Davon-Ausweis Selektionsdatum: Budgetversion: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: F025-02 (100) 11.06.2015 / 10:41:53 Seite: 0 / 1 * 2013 Ein- und Auszahlungsarten 60110000 Grundsteuer A 60120000 Grundsteuer B 60130000 Gewerbesteuer 60210000 Gemeindeanteil an der Einkom 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatz 60310000 Vergnügungssteuer 60320000 Hundesteuer 60330000 Jagdsteuer 60340000 Zweitwohnungssteuer 60350000 Übernachtungsabgabe 60420000 Abgaben von Spielbanken 60510000 Kompensationszahlung (Famili * Steuern und ähnliche Abgaben 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Lan 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land 61300000 Allgemeine Zuweisungen vom B 61400000 Zuweisungen für laufende Zwe 61410000 Zuweisungen für laufende Zwe 61420000 Zuweisungen für laufende Zwe 61430000 Zuweisungen für laufende Zwe 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund 61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v son 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke vo 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke * Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendun 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg62130000 Lstgen v Sozialleistungsträg 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 Sonstige Ersatzleistungen 62210000 Kostenbeiträge und Aufwendun 62220000 Übergel Unterhansp geg bürg- Ergebnis 2012 186.092,84 42.430.114,66 184.431.925,35 85.693.186,00 15.056.049,00 2.610.259,53 867.151,84 6.170,18 360.170,54 0,00 917.096,82 9.966.029,61 342.524.246,37 96.577.656,40 140.291,00 70.832,71 2.227.544,83 35.979.277,74 796.110,59 104.962,52 469.658,69 105.618,04 80,96 10.035,00 539.470,28 137.021.538,76 299.922,67 733.926,84 260.692,27 148.277,64 12.685,65 4.322,84 277.580,45 Fortg. Ansatz 2013 170.000,00 42.800.000,00 194.000.000,00 85.500.000,00 15.450.000,00 2.200.000,00 900.000,00 0,00 400.000,00 0,00 1.000.000,00 8.844.000,00 351.264.000,00 77.747.000,00 128.600,00 0,00 2.403.800,00 41.595.600,10 908.900,00 150.000,00 465.618,80 47.500,00 1.000,00 15.600,00 2.780.400,00 126.244.018,90 155.000,00 796.100,00 435.900,00 132.400,00 28.700,00 0,00 212.300,00 davon Erm.-Übertr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.700,10 0,00 0,00 1.318,80 0,00 0,00 0,00 0,00 298.018,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon Nachtr.satz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist-Ergebnis 2013 175.892,57 43.139.076,44 178.298.725,46 89.820.636,00 15.144.724,00 2.429.761,11 872.603,99 494,24 348.758,08 0,00 674.254,08 9.749.830,31 340.654.756,28 77.761.260,03 144.191,00 0,00 2.328.700,08 43.002.577,62 690.499,76 99.572,37 597.855,14 63.776,88 2.000,00 5.000,00 574.278,78 125.269.711,66 440.379,55 677.775,66 264.693,50 93.831,21 28.840,50 -4.322,84 240.835,06 Vergleich Ansatz/Ist -5.892,57 -339.076,44 15.701.274,54 -4.320.636,00 305.276,00 -229.761,11 27.396,01 -494,24 51.241,92 0,00 325.745,92 -905.830,31 10.609.243,72 -14.260,03 -15.591,00 0,00 75.099,92 -1.406.977,52 218.400,24 50.427,63 -132.236,34 -16.276,88 -1.000,00 10.600,00 2.206.121,22 974.307,24 -285.379,55 118.324,34 171.206,50 38.568,79 -140,50 4.322,84 -28.535,06 Ein- und Auszahlungsarten 62230000 Lstgen v Sozialleistungsträg 62290000 Sonstige Ersatzleistungen 62370000 Schuldendiensthilfen von pri 62910000 Andere sonstige Transfereinz * Sonstige Transfereinzahlungen 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnli 63610000 Zweckgebundene Abgaben 63910000 Sonstige öffentlich-rechtlic * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Le * Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64810000 Erstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden ( 64830000 Erstattungen von Zweckverbän 64840000 Erstattungen von gesetzl. So 64850000 Erstatt v verbund Unternehme 64860000 Erstattung v sonst öffentlic 64870000 Erstattungen von privaten Un 64880000 Erstattungen von übrigen Ber 64890000 Erstattungen von Beteiligung * Kostenerstattung und Kostenumlagen 65110000 Konzessionsabgaben 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erst 65220000 Einzahlung Kapitalertragsteu 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (D 65610000 Bußgelder 65620000 Säumniszuschläge und dgl. 65630000 Einzahl a Inansprunah v Bürg 65650000 Sonstig besondere Einzahlung 65859999 Einzahlung Kleinbeträge 65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZ 65910000 Andere son Einzahl aus lfd V 65920000 Mahngebühren 65930000 Vollstreckungskosten 65940000 Ersatz von Rücklastschriftge 65960001 Grundschulen Ergebnis 2012 1.226.927,43 1.923,52 0,00 0,00 2.966.259,31 6.376.302,28 113.591.723,78 147.998,84 919.234,66 121.035.259,56 10.052.375,47 791.494,12 1.184.631,35 12.028.500,94 97.334,91 8.244.597,85 34.593.715,11 7.152.898,88 5.189.535,75 10.345.540,03 9.324,16 139.126,84 1.048.081,26 537,88 66.820.692,67 15.946.282,26 75.350,33 1.875.796,37 79.811,87 5.566.830,75 544.049,72 57.044,44 -68.826,99 868,96 1.359.564,44 25.380,57 269.700,94 394.641,41 0,00 12.878,54 Fortg. Ansatz 2013 1.084.700,00 11.300,00 0,00 0,00 2.856.400,00 6.643.000,00 116.828.700,00 165.000,00 983.600,00 124.620.300,00 18.786.600,00 390.500,00 1.247.000,00 20.424.100,00 305.100,00 6.617.100,00 36.378.200,00 11.216.100,00 4.701.800,00 9.832.600,00 0,00 133.500,00 1.944.100,00 0,00 71.128.500,00 16.400.000,00 75.400,00 0,00 435.300,00 6.089.100,00 501.200,00 114.800,00 10.000,00 0,00 0,00 44.400,00 350.000,00 200.000,00 1.000,00 0,00 davon Erm.-Übertr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon Nachtr.satz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist-Ergebnis 2013 1.182.312,47 1.055,02 227,00 0,00 2.925.627,13 6.592.699,27 118.349.576,99 133.403,55 657.530,48 125.733.210,29 11.747.696,38 888.945,32 1.482.533,30 14.119.175,00 256.540,11 13.696.728,15 38.864.193,67 418.573,51 4.913.744,85 13.012.386,06 0,00 97.053,20 1.614.958,88 0,00 72.874.178,43 14.917.676,61 110.154,11 0,00 -319.066,85 5.705.470,66 328.738,62 29.547,42 2.508.675,81 916,26 -1.174.575,90 155.511,30 326.729,13 370.295,88 0,00 74.304,69 Vergleich Ansatz/Ist -97.612,47 10.244,98 -227,00 0,00 -69.227,13 50.300,73 -1.520.876,99 31.596,45 326.069,52 -1.112.910,29 7.038.903,62 -498.445,32 -235.533,30 6.304.925,00 48.559,89 -7.079.628,15 -2.485.993,67 10.797.526,49 -211.944,85 -3.179.786,06 0,00 36.446,80 329.141,12 0,00 -1.745.678,43 1.482.323,39 -34.754,11 0,00 754.366,85 383.629,34 172.461,38 85.252,58 -2.498.675,81 -916,26 1.174.575,90 -111.111,30 23.270,87 -170.295,88 1.000,00 -74.304,69 Ein- und Auszahlungsarten 65960002 Hauptschulen 65960003 Realschule 65960004 Gymnasium 65960005 Gesamtschulen 65960006 Förderschulen 65980000 Einzahlungen aus Handvorschü * Sonstige Einzahlungen 66110000 Zinseinzahlungen vom Land 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeind 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckve 66150000 Zinseinzah v verbund Unterne 66160000 Zinseinzahl v sonsti öffentl 66170000 Zinseinzahlungen von Krediti 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstige 66210000 Zinseneinzahlungen aus inner 66910000 Son Zinse u so Finanlg v ver 66920000 Sonstige Finanzeinzahlungen 66950000 Zinsen (Stundung und Aussetz 66960000 Nachforderungszinsen Gewerbe 66980000 Umbuchungskto Erstattungszin 66990000 Andere sonstige zinsähnliche * Zinsen und ähnliche Einzahlungen ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäfti 70190000 Sonstige Beschäftigte 70210000 Beamte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70390000 Sonstige Beschäftigte 70410000 Beihilfen, Unterstützungslei 70810000 Auszahlung Pensionsrückstell * Personalauszahlungen 71110000 Versorgungsbezüge Beamte 71310000 Beamte 71410000 Beihilfe, Unterstützunglstg * Versorgungsauszahlungen 72110000 Unterhaltung der Grundstücke 72210000 Unterhaltung des sonstigen u Ergebnis 2012 0,00 0,00 0,00 417,46 -15.000,00 12.933,24 26.137.724,31 488,58 0,00 702,38 21.499.520,41 2.794,56 2.547.603,19 40.375,91 127.168,00 2.415,02 0,00 114.098,44 3.159.821,85 -8.824,14 34.346,00 27.520.510,20 736.054.732,12 -93.892,79 -41.195.732,64 -60.391.785,55 -4.128.882,49 -0,48 -4.949.860,39 -12.470.019,91 -40.775,61 -2.886.209,21 -506.930,07 -126.664.089,14 -16.856.077,47 0,00 -4.117.606,40 -20.973.683,87 -4.974.991,30 -3.032.811,71 Fortg. Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.221.200,00 0,00 100,00 100,00 12.410.800,00 10.100,00 2.820.300,00 42.100,00 131.300,00 13.000,00 0,00 50.000,00 2.200.000,00 0,00 25.700,00 17.703.500,00 738.462.018,90 0,00 -43.358.100,00 -64.384.000,00 -4.612.115,93 0,00 -5.664.300,00 -12.677.200,00 0,00 -3.195.900,00 0,00 -133.891.615,93 -17.398.600,00 0,00 -3.756.720,76 -21.155.320,76 0,00 0,00 davon Erm.-Übertr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.018,90 0,00 0,00 0,00 -154.815,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -154.815,93 0,00 0,00 -1.220,76 -1.220,76 0,00 0,00 davon Nachtr.satz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist-Ergebnis 2013 -15.679,17 30.597,47 24.444,37 -28.820,70 29.467,72 436,76 23.074.824,19 120,50 0,00 642,38 12.066.500,15 816,29 1.874.877,21 147.322,17 396.231,05 17.732,25 0,00 102.177,20 5.641.110,00 114.774,65 24.533,00 20.386.836,85 725.038.319,83 -48.855,28 -43.050.587,45 -63.227.199,84 -4.627.780,05 0,00 -5.171.881,01 -13.496.095,81 -35.608,30 -3.062.493,44 -387.925,10 -133.108.426,28 -17.440.220,45 -121,40 -4.453.853,24 -21.894.195,09 -381,60 -629,90 Vergleich Ansatz/Ist 15.679,17 -30.597,47 -24.444,37 28.820,70 -29.467,72 -436,76 1.146.375,81 -120,50 100,00 -542,38 344.299,85 9.283,71 945.422,79 -105.222,17 -264.931,05 -4.732,25 0,00 -52.177,20 -3.441.110,00 -114.774,65 1.167,00 -2.683.336,85 13.423.699,07 48.855,28 -307.512,55 -1.156.800,16 15.664,12 0,00 -492.418,99 818.895,81 35.608,30 -133.406,56 387.925,10 -783.189,65 41.620,45 121,40 697.132,48 738.874,33 381,60 629,90 Ein- und Auszahlungsarten 72300000 Erstattungen an den Bund 72310000 Erstattungen an das Land 72320000 Erstattungen an Gemeinden (G 72340000 Erstattungen an gesetzliche 72350000 Erstattungen an verbund Uneh 72360000 Erstattungen an sonstig öffe 72370000 Erstattungen an private Unte 72380000 Erstattungen an übrige Berei 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grun 72420000 Unterh u Bewirtschaft des In 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72520000 Unterhaltung der Maschinen u 72530000 Unterhaltung der Betriebsvor 72540000 Unterhaltung und Beschaffung 72550000 Unterhaltung des sonstigen b 72710000 Lernmittel 72720000 Schülerbeförderungskosten 72790000 Besondere Verwaltungs- und B 72810000 Auszahlungen für den Erwerb 72910000 Auszahlungen für sonstige Di * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 75110000 Zinsauszahlungen an das Land 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinde 75150000 Zinsauszahl an verbund Unehm 75160000 Zinsauszahl an sonstige öffe 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditin 75180000 Zinsauszahlungen an sonstige 75210000 Zinsauszahlungen für innere 75910000 Kreditbeschaffungskosten, Di 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen * Zinsen und ähnliche Auszahlungen 73100000 Auszahlungen von Zuweisungen 73110000 Auszahlungen von Zuweisungen 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen 73140000 Auszahl v Zuweisungen an d g 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun U 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen Ergebnis 2012 -81.278,16 -1.196.788,67 -3.600.971,00 -5.061.015,54 -792.053,34 0,00 -210.540,76 -1.719.822,66 -1.517.667,84 -14.061,76 -854.155,41 -143.079,60 -840.976,37 -511.142,92 -94.860,85 -644.289,58 -3.266.488,62 -24.735.582,72 -2.955,00 -7.772.385,79 -61.067.919,60 -88,47 -135,42 -948.172,80 0,00 -16.812.153,57 -908.745,08 -58.413,08 0,00 -75,16 -18.727.783,58 0,00 -79.414,54 -36.427,07 -28.345.111,12 -41.650,00 -141.034.818,67 -8.395.061,22 -407.202,70 -36.202.218,13 Fortg. Ansatz 2013 0,00 -958.000,00 -4.634.652,76 -4.964.400,00 -1.672.261,01 -4.310,26 0,00 -1.376.800,00 -17.726.087,60 -2.763.028,89 -853.400,00 -379.624,71 -1.038.200,00 -670.051,16 -77.700,00 -1.119.943,04 -3.585.100,00 -18.483.368,93 -4.500,00 -13.405.815,70 -73.717.244,06 -4.276,77 -200,00 -2.600.900,00 0,00 -17.490.200,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 -1.900,00 -21.097.476,77 0,00 0,00 -30.000,00 -28.373.600,00 -500.900,00 -145.251.830,62 -10.002.443,98 -557.786,09 -51.623.564,34 davon Erm.-Übertr. 0,00 0,00 -1.913.652,76 0,00 -29.361,01 -3.310,26 0,00 0,00 -2.812.787,60 -536.928,89 0,00 -6.124,71 0,00 -20.951,16 0,00 -38.943,04 0,00 -1.196.268,93 0,00 -3.879.715,70 -10.438.044,06 -3.976,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.976,77 0,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 -1.071.330,62 -6.387.243,98 -294.186,09 -2.048.264,34 davon Nachtr.satz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist-Ergebnis 2013 0,00 -812.838,43 -2.767.240,19 -4.837.804,97 -890.438,26 -3.310,26 -500,00 -1.120.546,08 -4.170.566,49 -2.056.015,43 -828.209,17 -101.321,16 -1.172.763,78 -566.666,08 -100.583,46 -724.747,15 -3.316.112,37 -17.993.320,03 -3.366,82 -9.596.724,37 -51.064.086,00 -15.296,91 0,00 -997.408,43 -198.259,83 -15.389.684,01 -3.053.072,09 0,00 -9.020,00 -1.491,83 -19.664.233,10 -10.117,51 -4.989,40 0,00 -28.350.125,05 -892,50 -142.904.691,75 -8.702.748,50 -1.187.085,52 -46.999.110,73 Vergleich Ansatz/Ist 0,00 -145.161,57 -1.867.412,57 -126.595,03 -781.822,75 -1.000,00 500,00 -256.253,92 -13.555.521,11 -707.013,46 -25.190,83 -278.303,55 134.563,78 -103.385,08 22.883,46 -395.195,89 -268.987,63 -490.048,90 -1.133,18 -3.809.091,33 -22.653.158,06 11.020,14 -200,00 -1.603.491,57 198.259,83 -2.100.515,99 2.053.072,09 0,00 9.020,00 -408,17 -1.433.243,67 10.117,51 4.989,40 -30.000,00 -23.474,95 -500.007,50 -2.347.138,87 -1.299.695,48 629.299,43 -4.624.453,61 Ein- und Auszahlungsarten 73210000 Schuldendiensthilfen an das 73220000 Schuldendiensthilfen an Geme 73250000 Schulddsthilf a verb Unehmen 73280000 Schuldendiensthilfen an übri 73310000 Soziale Lstgen an natürl Per 73320000 Leistungen d Sozialhilf an n 73380000 Leistungen für Bildung und T 73390000 Sonstige soziale Leistungen 73410000 Gewerbesteuerumlage 73420000 Finanzierungsbeteiligung Fon 73540000 Allg Zuweisungen an den sons 73550010 Verlustübern KUBA - VB Erhöh 73570000 Allgemeine Zuweisungen an pr 73580000 Allgemeine Zuweisungen an üb 73700000 Allgemeine Umlagen an den Bu 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemein 73910000 Sonstige Transferauszahlunge * Transferauszahlungen 74110000 Sonstige Personal- und Verso 74120000 Auszahlungen für Personalein 74130000 Auszahlunge f die Aus- und F 74140000 Auszahlungen für übernommene 74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbe 74160000 Auszahlungen für Umzugskoste 74170000 Dient- u Schutzkleid, persön 74180000 Personalnebenauszahlungen 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinse 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von 74310000 Geschäftsauszahlungen 74320000 Kontoführungsgebühren 74330000 Rücklastschriftgebühren 74340000 Einstellungen u Zuschreibung 74410000 Steuern, Versicherungen, Sch 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den 74430000 Auszahlungen an das Finanzam 74440000 Auszahlung für Kapitalertrag 74450000 Auszahlung für Körperschafts 74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer Ergebnis 2012 0,00 0,00 -29.278,10 0,00 -30.086.648,86 -23.473.494,94 -406.054,98 -13.159.752,24 -15.121.401,25 -13.817.860,75 0,00 -265.000,00 -10.320,55 -58.715,60 0,00 -152.677.700,00 -3.385.712,36 -467.033.843,08 47.581,81 -1.764,27 -601.831,97 -255.035,59 0,00 -3.397,28 -88.685,48 -537.352,65 -2.022.697,42 -2.036.279,69 -749.227,48 -1.869.424,96 -2.733.016,05 -37.941,04 -6.027,00 0,00 -2.098.465,09 -127.874,66 -309.480,30 -64.267,92 -80.485,00 -1.088,00 Fortg. Ansatz 2013 0,00 0,00 -42.000,00 -32.500,00 -34.543.900,00 -23.175.000,00 -631.000,00 -15.067.575,16 -14.795.800,00 -15.415.800,00 0,00 -1.299.700,00 -15.000,00 -164.853,83 0,00 -161.991.400,00 -2.900.000,00 -506.414.654,02 0,00 -9.400,00 -951.358,15 -319.125,72 -4.600,00 -22.500,00 -134.257,72 -635.600,00 -1.200.000,00 -2.456.875,60 -1.013.384,72 -2.634.871,57 -3.467.174,07 -50.800,00 -54.100,00 0,00 -1.895.500,00 -105.900,00 -340.200,00 -69.400,00 -75.900,00 -60.500,00 davon Erm.-Übertr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -296.575,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55.653,83 0,00 0,00 0,00 -10.653.254,02 0,00 0,00 -144.858,15 -1.325,72 0,00 0,00 -57,72 -300,00 -20.000,00 -20.775,60 -4.984,72 -533.971,57 -115.874,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon Nachtr.satz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist-Ergebnis 2013 -999,60 0,00 -29.278,11 0,00 -33.125.416,66 -27.387.546,45 -392.901,29 -14.848.521,56 -15.064.494,80 -14.541.473,20 -80,61 -708.562,80 0,00 -29.846,00 0,00 -161.654.400,00 -2.870.627,87 -498.813.909,91 0,00 -990,31 -723.599,15 -269.169,41 0,00 -9.255,79 -85.781,20 -576.118,04 -1.174.382,16 -2.367.237,81 -843.649,50 -2.346.297,31 -2.456.428,53 -35.861,02 -6.594,00 0,00 -1.642.875,61 8.501,26 353.571,17 -65.272,16 -25.697,00 -1.088,00 Vergleich Ansatz/Ist 999,60 0,00 -12.721,89 -32.500,00 -1.418.483,34 4.212.546,45 -238.098,71 -219.053,60 268.694,80 -874.326,80 80,61 -591.137,20 -15.000,00 -135.007,83 0,00 -337.000,00 -29.372,13 -7.600.744,11 0,00 -8.409,69 -227.759,00 -49.956,31 -4.600,00 -13.244,21 -48.476,52 -59.481,96 -25.617,84 -89.637,79 -169.735,22 -288.574,26 -1.010.745,54 -14.938,98 -47.506,00 0,00 -252.624,39 -114.401,26 -693.771,17 -4.127,84 -50.203,00 -59.412,00 Ein- und Auszahlungsarten 74750000 Wertkorrekturen zu Forderung 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 74830000 Ausza a d Inansprun v Gewähr 74840000 Ausgleichsleistungen nach AF 74890000 Sonstige besondere ordentli 74910000 Verfügungsmittel 74920000 Fraktionszuwendungen 74930000 Auszahungen für Beiträge 74990000 Übri weitere so Auszahl aus * Sonstige Auszahlungen ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68100000 Investitionszuweisungen vom 68110000 Investitionszuweisungen vom 68120000 Investitionszuweisungen von 68130000 Investitionszuweisungen von 68150000 Investzus v verb Unterneh, B 68170000 Investitionszuschüsse von pr 68180000 Investitionszuschüsse von üb * Investitionszuwendungen 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Gru 68230000 Einzahl aus der Veräuß v bew 68240000 Einzahlungen aus der Abwickl 68310000 Einz Veräuß v Vermöggeg ober 68310001 68310001 * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpa * Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit ( 68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. * Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte 68630000 Rückflüsse von Ausleihungen 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v so 68910000 Sonstige Investitionseinzahl * Sonstige Investitionseinzahlungen ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Gr * Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude 78510000 Hochbaumaßnahmen Ergebnis 2012 207.774,00 -60,70 1,74 0,00 0,00 -83.972,22 0,00 -1.044.417,19 -1.152.669,71 -15.650.104,12 -710.117.423,39 25.937.308,73 784.985,97 18.712.277,23 11.770,81 11.332,00 3.000,00 75.000,00 6.497,40 19.604.863,41 9.989.483,19 0,00 0,00 2.733,05 0,00 9.992.216,24 0,00 0,00 2.400.935,23 213.975,00 2.614.910,23 1.050,80 3.505.521,39 213.542,09 29.976.974,05 33.697.088,33 65.909.078,21 -1.706.206,07 -1.706.206,07 -298.730,69 Fortg. Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.100,00 -82.100,00 -1.044.100,00 -1.002.700,00 -2.520.700,00 -20.156.147,55 -776.432.459,09 -37.970.440,19 246.400,00 13.928.900,00 220.800,00 0,00 0,00 820.000,00 164.800,00 15.380.900,00 10.001.000,00 2.000,00 6.800,00 1.500,00 0,00 10.011.300,00 0,00 0,00 2.092.100,00 60.000,00 2.152.100,00 1.100,00 3.384.300,00 78.600,00 0,00 3.464.000,00 31.008.300,00 -8.694.170,30 -8.694.170,30 -8.961.109,94 davon Erm.-Übertr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 -842.647,55 -22.093.959,09 -21.795.940,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.625.170,30 -5.625.170,30 -4.224.709,94 davon Nachtr.satz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist-Ergebnis 2013 -554.985,05 -261,17 0,00 -2.375,70 -1.267,35 -76.623,92 -933.696,79 -217.460,33 -47.716,54 -14.102.611,42 -738.647.461,80 -13.609.141,97 42.376,80 17.126.984,59 13.270,18 0,00 0,00 72.886,29 0,00 17.255.517,86 11.359.361,76 0,00 0,00 0,00 16.919,74 11.376.281,50 7.600.000,00 7.600.000,00 1.498.280,42 240.075,00 1.738.355,42 1.110,80 3.624.490,95 114.180,85 106.162,95 3.845.945,55 41.816.100,33 -1.751.063,30 -1.751.063,30 -1.328.611,40 Vergleich Ansatz/Ist 554.985,05 261,17 0,00 2.375,70 -3.832,65 -5.476,08 -110.403,21 -785.239,67 -2.472.983,46 -6.053.536,13 -37.784.997,29 -24.361.298,22 204.023,20 -3.198.084,59 207.529,82 0,00 0,00 747.113,71 164.800,00 -1.874.617,86 -1.358.361,76 2.000,00 6.800,00 1.500,00 -16.919,74 -1.364.981,50 -7.600.000,00 -7.600.000,00 593.819,58 -180.075,00 413.744,58 -10,80 -240.190,95 -35.580,85 -106.162,95 -381.945,55 -10.807.800,33 -6.943.107,00 -6.943.107,00 -7.632.498,54 Ein- und Auszahlungsarten 78520000 Tiefbaumaßnahmen 78530000 Sonstige Baumaßnahmen * Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 78350000 Investitionsauszahlungen für 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjä * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78430000 Erwerb von sonstigen Anteils 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapier 78480000 Erwerb von sonstigen Finanza * Auszahlungen für Finanzanlagen 78110000 Allgemeine Investitionszuwei 78150000 Allg Inveszusc an verbund Un 78180000 Allgemein Investitionszuschü * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund U 78680000 Gewährung v Ausleihen v sons 78910000 Sonstige Investitionsauszahl 78920000 Auszahlung aus Stellplatzabl * Sonstige Investitionsauszahlungen ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** Saldo aus Investitionstätigkeit **** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 69260000 Einzahl aus Krediten v verbu 69270000 Einzahlungen aus Krediten vo 69280000 Einzahlungen aus Krediten v 69550000 Rückf v Darl an verbund Unte 69570000 Rückflüsse von Darlehen an p 69580000 Rückflüsse von Darlehen an ü 69585000 Rückflüsse von Darlehen - ni * Aufnahme von Krediten für Investitionen 69370000 Aufnahm v Krediten zur Liqui * Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich. 79220000 Tilgung von Krediten von Gem 79240000 Tilg Krediten v gesetzl Soz 79260000 Tilgung Krediten v sonstig ö 79270000 Tilgung von Krediten von Kre 79280000 Tilg v Krediten vom sonst in 79585000 Gewähr v Darleh a sons inter Ergebnis 2012 -16.190.735,96 -3.042.110,66 -19.531.577,31 -3.846.043,86 -151.219,01 -3.736.486,01 -147.368,24 -7.881.117,12 -453.732,75 0,00 0,00 -453.732,75 0,00 -7.837.085,68 -1.000,00 -7.838.085,68 -21.002.573,55 -60.000,00 -153.372,82 0,00 -21.215.946,37 -58.626.665,30 7.282.412,91 33.219.721,64 0,00 38.618.028,45 0,00 0,00 0,00 0,00 94.200,15 38.712.228,60 0,00 0,00 52.205,31 0,00 0,00 28.830.054,30 -57.899.015,75 0,00 Fortg. Ansatz 2013 -51.971.847,95 -4.250.133,40 -65.183.091,29 -10.651.892,23 -344.106,04 -6.640.016,02 -716.726,06 -18.352.740,35 -2.615.300,00 0,00 -2.400.000,00 -5.015.300,00 -100,00 -12.606.744,73 -10.000,00 -12.616.844,73 -66.065.779,60 0,00 -942.698,40 0,00 -67.008.478,00 -176.870.624,67 -145.862.324,67 -183.832.764,86 11.208.400,00 30.497.300,00 43.236.100,00 1.200,00 7.400,00 89.300,00 0,00 85.039.700,00 0,00 0,00 -3.300,00 0,00 0,00 -20.860.700,00 -43.326.100,00 0,00 davon Erm.-Übertr. -28.468.347,95 -3.965.133,40 -36.658.191,29 -5.684.292,23 -40.506,04 -3.117.816,02 -116.726,06 -8.959.340,35 0,00 0,00 -2.400.000,00 -2.400.000,00 0,00 -12.606.744,73 0,00 -12.606.744,73 -37.843.979,60 0,00 -63.198,40 0,00 -37.907.178,00 -104.156.624,67 -104.156.624,67 -125.952.564,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon Nachtr.satz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist-Ergebnis 2013 -29.211.378,02 -925.510,11 -31.465.499,53 -6.385.032,90 -133.060,06 -2.940.512,21 0,00 -9.458.605,17 -2.615.290,00 -15.000.000,00 0,00 -17.615.290,00 0,00 -12.606.744,73 0,00 -12.606.744,73 -23.848.294,44 0,00 -71.536,13 -5.000,00 -23.924.830,57 -96.822.033,30 -55.005.932,97 -68.615.074,94 0,00 5.204.448,89 7.488.469,00 0,00 0,00 4.529,63 92.960,44 12.790.407,96 474.100.000,00 474.100.000,00 -3.021,74 -88.588,78 -392.131,50 -32.472.006,01 0,00 -60.000,00 Vergleich Ansatz/Ist -22.760.469,93 -3.324.623,29 -33.717.591,76 -4.266.859,33 -211.045,98 -3.699.503,81 -716.726,06 -8.894.135,18 -10,00 15.000.000,00 -2.400.000,00 12.599.990,00 -100,00 0,00 -10.000,00 -10.100,00 -42.217.485,16 0,00 -871.162,27 5.000,00 -43.083.647,43 -80.048.591,37 -90.856.391,70 -115.217.689,92 11.208.400,00 25.292.851,11 35.747.631,00 1.200,00 7.400,00 84.770,37 -92.960,44 72.249.292,04 -474.100.000,00 -474.100.000,00 -278,26 88.588,78 392.131,50 11.611.306,01 -43.326.100,00 60.000,00 Ein- und Auszahlungsarten * Tilgung von Krediten für Investitionen 79370000 Tilgung Krediten zur Liquidi * Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich. ** Saldo aus Finanzierungstätigkeit ***** Änderung Finanzmittelbestand ** Anfangsbestand an Finanzmitteln DEIG-37975018 Stadtbetrieb E 18 DEIG-37975026 Eigenbetrieb E 26 DEIG-37975042 Volkshochschule E 42 DEIG-37975046 Stadttheater E 46 DEIG-37975049 Kultur E 49 DEIG-37975088 Eurogress E 88 DUGA-37990001 Entgelte Musischule DUGA-37990002 Bibliothek Säumnisge DUGA-37990003 Bibliothek Medienerz DUGA-37990006 Kaut. MZ-Halle BA6 DUGA-37990007 Ausgleichsabga FB 64 DUGA-37990008 Lohnsteuer Einnahmen DUGA-37990009 Kirchensteuer RK DUGA-37990010 Kirchsteuer Ev DUGA-37990011 Solidaritätszuschlag DUGA-37990012 Schülerfahrkosten DUGA-37990013 Prüfk.Bundeska. FB34 DUGA-37990014 Kaution Bend usw DUGA-37990015 Ant. Fischereigeb. DUGA-37990016 Geb. f. Gewerbeanf. DUGA-37990017 Führungszeugnisse DUGA-37990018 Sicherheitsleistung DUGA-37990019 Fundgelder DUGA-37990020 Kaution Sondernutzun DUGA-37990021 Kaution Forstamt DUGA-37990025 Wohngeldrückzahlung DUGA-37990028 Kaut. Welsche Mühle DUGA-37990029 Cent Spenden DUGA-37990030 Schornsteinfeggebühr DUGA-37990032 Übersch. Pfandverw. DUGA-37990033 Sachverständigen Ent DUGA-37990035 Telefon Mitarbeiter DUGA-37990036 Einbeha Profi-Ticket DUGA-37990037 Parkgebühr Mitarbeit Ergebnis 2012 -29.016.756,14 0,00 0,00 9.695.472,46 42.915.194,10 0,00 -712.350,63 -8.613.115,20 -134.330,29 701.178,51 1.329.844,30 1.410.915,77 97.505,30 -4.964,21 1.184,36 -195,00 1.226,90 -209,46 -11,72 -2,92 -11,52 -132,00 -1.942,69 -600,00 17,00 535,92 7.729,80 -506,95 1.948,41 38.320,00 400,00 -32,73 -250,00 122,83 -90,00 -6.825,09 575,12 -44,90 -366,50 -16,60 Fortg. Ansatz 2013 -64.190.100,00 0,00 0,00 20.849.600,00 -162.983.164,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon Erm.-Übertr. 0,00 0,00 0,00 0,00 -125.952.564,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon Nachtr.satz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist-Ergebnis 2013 -33.015.748,03 -420.900.000,00 -420.900.000,00 32.974.659,93 -35.640.415,01 0,00 465.055,04 -133.398,92 -344.558,03 1.806.271,89 -1.496.095,04 240.707,24 25.942,70 -1.778,17 -523,80 -265,00 -1.283,85 1.389,62 77,78 9,85 76,44 0,00 -225,58 17.500,00 1.705,00 499,08 8.264,40 0,00 -1.182,96 41.960,00 -100,00 562,43 0,00 -1.459,38 -6,00 0,00 575,12 13,28 -757,00 -629,10 Vergleich Ansatz/Ist -31.174.351,97 420.900.000,00 420.900.000,00 -12.125.059,93 -127.342.749,85 0,00 -465.055,04 133.398,92 344.558,03 -1.806.271,89 1.496.095,04 -240.707,24 -25.942,70 1.778,17 523,80 265,00 1.283,85 -1.389,62 -77,78 -9,85 -76,44 0,00 225,58 -17.500,00 -1.705,00 -499,08 -8.264,40 0,00 1.182,96 -41.960,00 100,00 -562,43 0,00 1.459,38 6,00 0,00 -575,12 -13,28 757,00 629,10 Ein- und Auszahlungsarten DUGA-37990038 Verwahr Unfallversic DUGA-37990039 Verwahrung Feuerwehr DUGA-37990040 Verwahrung Komba DUGA-37990041 Verwahrung Betriebss DUGA-37990043 Verwahr Zeiterfkarte DUGA-37990044 SVA Führerscheine TC DUGA-37990045 SVA Änderungen TC DUGA-37990046 Ticketverkauf TC DUGA-37990047 Civitas-Dynamo * Bestand an fremden Finanzmitteln TAUS FiPos Ausgaben TKLAER FiPos PSCD TTECH Technische FiPos * Technische Finanzpositionen ****** Liquide Mittel Ergebnis 2012 7,00 5,65 -114,81 19,50 0,00 -12.405,80 -10.715,20 4.688,15 2.983.499,79 -2.919.509,91 -822,00 584.968,89 0,00 584.146,89 40.579.831,08 Fortg. Ansatz 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -162.983.164,86 davon Erm.-Übertr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -125.952.564,86 davon Nachtr.satz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist-Ergebnis 2013 12,00 16,52 -316,53 4,50 0,00 15.128,50 5.075,90 -4.132,01 -2.746.225,23 -2.102.089,31 -17.146,75 3.607.228,13 29.253,44 3.619.334,82 -34.123.169,50 Vergleich Ansatz/Ist -12,00 -16,52 316,53 -4,50 0,00 -15.128,50 -5.075,90 4.132,01 2.746.225,23 2.102.089,31 17.146,75 -3.607.228,13 -29.253,44 -3.619.334,82 -128.859.995,36 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 * 1 - 16 / 2013 Ein- und Auszahlungsarten * * * * * 60110000 Grundsteuer A 60120000 Grundsteuer B 60130000 Gewerbesteuer 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteue 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 60310000 Vergnügungssteuer 60320000 Hundesteuer 60330000 Jagdsteuer 60340000 Zweitwohnungssteuer 60350000 Übernachtungsabgabe 60420000 Abgaben von Spielbanken 60510000 Kompensationszahlung (Familienleistu Steuern und ähnliche Abgaben 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land 61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von 61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke vom gesetzl 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet 61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffen 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U 62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 Sonstige Ersatzleistungen 62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz 62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U 62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn 62290000 Sonstige Ersatzleistungen 62370000 Schuldendiensthilfen von privaten Un 62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen Sonstige Transfereinzahlungen 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg 63610000 Zweckgebundene Abgaben 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64810000 Erstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder 64860000 Erstattung v sonst öffentlichen Sond 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Seite: 1 / 5 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 186.092,84 42.430.114,66 184.431.925,35 85.693.186,00 15.056.049,00 2.610.259,53 867.151,84 6.170,18 360.170,54 170.000,00 42.800.000,00 194.000.000,00 85.500.000,00 15.450.000,00 2.200.000,00 900.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 400.000,00 175.892,57 43.139.076,44 178.298.725,46 89.820.636,00 15.144.724,00 2.429.761,11 872.603,99 494,24 348.758,08 -5.892,57 -339.076,44 15.701.274,54 -4.320.636,00 305.276,00 -229.761,11 27.396,01 -494,24 51.241,92 917.096,82 9.966.029,61 342.524.246,37 96.577.656,40 140.291,00 70.832,71 2.227.544,83 35.979.277,74 796.110,59 104.962,52 469.658,69 105.618,04 80,96 10.035,00 539.470,28 137.021.538,76 299.922,67 733.926,84 260.692,27 148.277,64 12.685,65 4.322,84 277.580,45 1.226.927,43 1.923,52 1.000.000,00 8.844.000,00 351.264.000,00 77.747.000,00 128.600,00 674.254,08 9.749.830,31 340.654.756,28 77.761.260,03 144.191,00 325.745,92 -905.830,31 10.609.243,72 -14.260,03 -15.591,00 2.328.700,08 43.002.577,62 690.499,76 99.572,37 597.855,14 63.776,88 2.000,00 5.000,00 574.278,78 125.269.711,66 440.379,55 677.775,66 264.693,50 93.831,21 28.840,50 -4.322,84 240.835,06 1.182.312,47 1.055,02 227,00 75.099,92 -1.406.977,52 218.400,24 50.427,63 -132.236,34 -16.276,88 -1.000,00 10.600,00 2.206.121,22 974.307,24 -285.379,55 118.324,34 171.206,50 38.568,79 -140,50 4.322,84 -28.535,06 -97.612,47 10.244,98 -227,00 2.966.259,31 6.376.302,28 113.591.723,78 147.998,84 919.234,66 121.035.259,56 10.052.375,47 791.494,12 1.184.631,35 12.028.500,94 97.334,91 8.244.597,85 34.593.715,11 7.152.898,88 5.189.535,75 10.345.540,03 9.324,16 139.126,84 1.048.081,26 2.856.400,00 6.643.000,00 116.828.700,00 165.000,00 983.600,00 124.620.300,00 18.786.600,00 390.500,00 1.247.000,00 20.424.100,00 305.100,00 6.617.100,00 36.378.200,00 11.216.100,00 4.701.800,00 9.832.600,00 2.925.627,13 6.592.699,27 118.349.576,99 133.403,55 657.530,48 125.733.210,29 11.747.696,38 888.945,32 1.482.533,30 14.119.175,00 256.540,11 13.696.728,15 38.864.193,67 418.573,51 4.913.744,85 13.012.386,06 -69.227,13 50.300,73 -1.520.876,99 31.596,45 326.069,52 -1.112.910,29 7.038.903,62 -498.445,32 -235.533,30 6.304.925,00 48.559,89 -7.079.628,15 -2.485.993,67 10.797.526,49 -211.944,85 -3.179.786,06 133.500,00 1.944.100,00 97.053,20 1.614.958,88 36.446,80 329.141,12 2.403.800,00 41.595.600,10 908.900,00 150.000,00 465.618,80 47.500,00 1.000,00 15.600,00 2.780.400,00 126.244.018,90 155.000,00 796.100,00 435.900,00 132.400,00 28.700,00 212.300,00 1.084.700,00 11.300,00 296.700,10 1.318,80 298.018,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 * 1 - 16 / 2013 Ein- und Auszahlungsarten * * * ** * * 64890000 Erstattungen von Beteiligungen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65110000 Konzessionsabgaben 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( 65220000 Einzahlung Kapitalertragsteuer 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 65610000 Bußgelder 65620000 Säumniszuschläge und dgl. 65630000 Einzahl a Inansprunah v Bürgscha+Gew 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße 65859999 Einzahlung Kleinbeträge 65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun 65920000 Mahngebühren 65930000 Vollstreckungskosten 65940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren 65960001 Grundschulen 65960002 Hauptschulen 65960003 Realschule 65960004 Gymnasium 65960005 Gesamtschulen 65960006 Förderschulen 65980000 Einzahlungen aus Handvorschüssen Sonstige Einzahlungen 66110000 Zinseinzahlungen vom Land 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV) 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66160000 Zinseinzahl v sonsti öffentlichen So 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle 66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt 66920000 Sonstige Finanzeinzahlungen 66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der 66960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 66980000 Umbuchungskto Erstattungszins GewSt66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70210000 Beamte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70390000 Sonstige Beschäftigte 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 71110000 Versorgungsbezüge Beamte 71310000 Beamte 71410000 Beihilfe, Unterstützunglstg f Versor Versorgungsauszahlungen 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau Seite: 2 / 5 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 537,88 66.820.692,67 15.946.282,26 75.350,33 1.875.796,37 79.811,87 5.566.830,75 544.049,72 57.044,44 -68.826,99 868,96 1.359.564,44 25.380,57 269.700,94 394.641,41 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 702,38 21.499.520,41 2.794,56 2.547.603,19 40.375,91 127.168,00 2.415,02 114.098,44 3.159.821,85 -8.824,14 34.346,00 27.520.510,20 736.054.732,12 -93.892,79 -41.195.732,64 -60.391.785,55 -4.128.882,49 -0,48 -4.949.860,39 -12.470.019,91 -40.775,61 -2.886.209,21 -506.930,07 -126.664.089,14 -16.856.077,47 -4.117.606,40 -20.973.683,87 -4.974.991,30 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 71.128.500,00 16.400.000,00 75.400,00 72.874.178,43 14.917.676,61 110.154,11 -1.745.678,43 1.482.323,39 -34.754,11 435.300,00 6.089.100,00 501.200,00 114.800,00 10.000,00 -319.066,85 5.705.470,66 328.738,62 29.547,42 2.508.675,81 916,26 -1.174.575,90 155.511,30 326.729,13 370.295,88 642,38 12.066.500,15 816,29 1.874.877,21 147.322,17 396.231,05 17.732,25 754.366,85 383.629,34 172.461,38 85.252,58 -2.498.675,81 -916,26 1.174.575,90 -111.111,30 23.270,87 -170.295,88 1.000,00 -74.304,69 15.679,17 -30.597,47 -24.444,37 28.820,70 -29.467,72 -436,76 1.146.375,81 -120,50 100,00 -542,38 344.299,85 9.283,71 945.422,79 -105.222,17 -264.931,05 -4.732,25 102.177,20 5.641.110,00 114.774,65 24.533,00 20.386.836,85 725.038.319,83 -48.855,28 -43.050.587,45 -63.227.199,84 -4.627.780,05 -52.177,20 -3.441.110,00 -114.774,65 1.167,00 -2.683.336,85 13.423.699,07 48.855,28 -307.512,55 -1.156.800,16 15.664,12 -5.171.881,01 -13.496.095,81 -35.608,30 -3.062.493,44 -387.925,10 -133.108.426,28 -17.440.220,45 -121,40 -4.453.853,24 -21.894.195,09 -381,60 -492.418,99 818.895,81 35.608,30 -133.406,56 387.925,10 -783.189,65 41.620,45 121,40 697.132,48 738.874,33 381,60 44.400,00 350.000,00 200.000,00 1.000,00 12.878,54 417,46 -15.000,00 12.933,24 26.137.724,31 488,58 davon Nachtr.satz. 74.304,69 -15.679,17 30.597,47 24.444,37 -28.820,70 29.467,72 436,76 23.074.824,19 120,50 24.221.200,00 100,00 100,00 12.410.800,00 10.100,00 2.820.300,00 42.100,00 131.300,00 13.000,00 50.000,00 2.200.000,00 25.700,00 17.703.500,00 738.462.018,90 298.018,90 -43.358.100,00 -64.384.000,00 -4.612.115,93 -154.815,93 -5.664.300,00 -12.677.200,00 -3.195.900,00 -133.891.615,93 -17.398.600,00 -154.815,93 -3.756.720,76 -21.155.320,76 -1.220,76 -1.220,76 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 * 1 - 16 / 2013 Ein- und Auszahlungsarten * * 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli 72300000 Erstattungen an den Bund 72310000 Erstattungen an das Land 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche 72370000 Erstattungen an private Unternehmen 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich 72710000 Lernmittel 72720000 Schülerbeförderungskosten 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 75110000 Zinsauszahlungen an das Land 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) 75150000 Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteili 75160000 Zinsauszahl an sonstige öffentlic So 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ 75210000 Zinsauszahlungen für innere Darlehen 75910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen Zinsen und ähnliche Auszahlungen 73100000 Auszahlungen von Zuweisungen an den 73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Geme 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec 73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig 73210000 Schuldendiensthilfen an das Land 73220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (G 73250000 Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteili 73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Berei 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh 73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pe 73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe 73390000 Sonstige soziale Leistungen 73410000 Gewerbesteuerumlage 73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deuts 73540000 Allg Zuweisungen an den sonstig öffe 73550010 Verlustübern KUBA - Vberhöhung 73570000 Allgemeine Zuweisungen an private Un 73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber 73700000 Allgemeine Umlagen an den Bund Seite: 3 / 5 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -3.032.811,71 -81.278,16 -1.196.788,67 -3.600.971,00 -5.061.015,54 -792.053,34 -210.540,76 -1.719.822,66 -1.517.667,84 -14.061,76 -854.155,41 -143.079,60 -840.976,37 -511.142,92 -94.860,85 -644.289,58 -3.266.488,62 -24.735.582,72 -2.955,00 -7.772.385,79 -61.067.919,60 -88,47 -135,42 -948.172,80 Fortg. Ansatz 2013 -958.000,00 -4.634.652,76 -4.964.400,00 -1.672.261,01 -4.310,26 -1.376.800,00 -17.726.087,60 -2.763.028,89 -853.400,00 -379.624,71 -1.038.200,00 -670.051,16 -77.700,00 -1.119.943,04 -3.585.100,00 -18.483.368,93 -4.500,00 -13.405.815,70 -73.717.244,06 -4.276,77 -200,00 -2.600.900,00 davon Erm.-Übertr. -1.913.652,76 -29.361,01 -3.310,26 -2.812.787,60 -536.928,89 -6.124,71 -20.951,16 -38.943,04 -1.196.268,93 -3.879.715,70 -10.438.044,06 -3.976,77 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -629,90 629,90 -812.838,43 -2.767.240,19 -4.837.804,97 -890.438,26 -3.310,26 -500,00 -1.120.546,08 -4.170.566,49 -2.056.015,43 -828.209,17 -101.321,16 -1.172.763,78 -566.666,08 -100.583,46 -724.747,15 -3.316.112,37 -17.993.320,03 -3.366,82 -9.596.724,37 -51.064.086,00 -15.296,91 -145.161,57 -1.867.412,57 -126.595,03 -781.822,75 -1.000,00 500,00 -256.253,92 -13.555.521,11 -707.013,46 -25.190,83 -278.303,55 134.563,78 -103.385,08 22.883,46 -395.195,89 -268.987,63 -490.048,90 -1.133,18 -3.809.091,33 -22.653.158,06 11.020,14 -200,00 -1.603.491,57 198.259,83 -2.100.515,99 2.053.072,09 -997.408,43 -198.259,83 -15.389.684,01 -3.053.072,09 -16.812.153,57 -908.745,08 -58.413,08 -17.490.200,00 -1.000.000,00 -75,16 -18.727.783,58 -1.900,00 -21.097.476,77 -3.976,77 -79.414,54 -36.427,07 -28.345.111,12 -41.650,00 -141.034.818,67 -8.395.061,22 -407.202,70 -36.202.218,13 -9.020,00 -1.491,83 -19.664.233,10 -10.117,51 -4.989,40 -30.000,00 -28.373.600,00 -500.900,00 -145.251.830,62 -10.002.443,98 -557.786,09 -51.623.564,34 -500.000,00 -1.071.330,62 -6.387.243,98 -294.186,09 -2.048.264,34 -28.350.125,05 -892,50 -142.904.691,75 -8.702.748,50 -1.187.085,52 -46.999.110,73 -999,60 -29.278,10 -30.086.648,86 -23.473.494,94 -406.054,98 -13.159.752,24 -15.121.401,25 -13.817.860,75 -42.000,00 -32.500,00 -34.543.900,00 -23.175.000,00 -631.000,00 -15.067.575,16 -14.795.800,00 -15.415.800,00 -265.000,00 -10.320,55 -58.715,60 -1.299.700,00 -15.000,00 -164.853,83 -29.278,11 -296.575,16 -55.653,83 Vergleich Ansatz/Ist -33.125.416,66 -27.387.546,45 -392.901,29 -14.848.521,56 -15.064.494,80 -14.541.473,20 -80,61 -708.562,80 -29.846,00 9.020,00 -408,17 -1.433.243,67 10.117,51 4.989,40 -30.000,00 -23.474,95 -500.007,50 -2.347.138,87 -1.299.695,48 629.299,43 -4.624.453,61 999,60 -12.721,89 -32.500,00 -1.418.483,34 4.212.546,45 -238.098,71 -219.053,60 268.694,80 -874.326,80 80,61 -591.137,20 -15.000,00 -135.007,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 * 1 - 16 / 2013 Ein- und Auszahlungsarten Seite: 4 / 5 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 25.937.308,73 -37.970.440,19 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckver 68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke 68230000 Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sach 68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von 68310000 Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d W 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen 784.985,97 18.712.277,23 11.770,81 11.332,00 3.000,00 75.000,00 6.497,40 19.604.863,41 9.989.483,19 246.400,00 13.928.900,00 220.800,00 42.376,80 17.126.984,59 13.270,18 204.023,20 -3.198.084,59 207.529,82 72.886,29 2.733,05 820.000,00 164.800,00 15.380.900,00 10.001.000,00 2.000,00 6.800,00 1.500,00 9.992.216,24 10.011.300,00 747.113,71 164.800,00 -1.874.617,86 -1.358.361,76 2.000,00 6.800,00 1.500,00 -16.919,74 -1.364.981,50 -7.600.000,00 -7.600.000,00 * * * -3.397,28 -88.685,48 -537.352,65 -2.022.697,42 -2.036.279,69 -749.227,48 -1.869.424,96 -2.733.016,05 -37.941,04 -6.027,00 -2.098.465,09 -127.874,66 -309.480,30 -64.267,92 -80.485,00 -1.088,00 207.774,00 -60,70 1,74 -161.991.400,00 -2.900.000,00 -506.414.654,02 davon Erm.-Übertr. 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) 73910000 Sonstige Transferauszahlungen Transferauszahlungen 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsau 74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u D 74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütu 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74180000 Personalnebenauszahlungen 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74320000 Kontoführungsgebühren 74330000 Rücklastschriftgebühren 74340000 Einstellungen u Zuschreibung in die 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer 74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer 74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer 74750000 Wertkorrekturen zu Forderungen 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 74830000 Ausza a d Inansprun v Gewährvert u B 74840000 Ausgleichsleistungen nach AFWoG 74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlu 74910000 Verfügungsmittel 74920000 Fraktionszuwendungen 74930000 Auszahungen für Beiträge 74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verw Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * -152.677.700,00 -3.385.712,36 -467.033.843,08 47.581,81 -1.764,27 -601.831,97 -255.035,59 Fortg. Ansatz 2013 -9.400,00 -951.358,15 -319.125,72 -4.600,00 -22.500,00 -134.257,72 -635.600,00 -1.200.000,00 -2.456.875,60 -1.013.384,72 -2.634.871,57 -3.467.174,07 -50.800,00 -54.100,00 -10.653.254,02 -161.654.400,00 -2.870.627,87 -498.813.909,91 -337.000,00 -29.372,13 -7.600.744,11 -144.858,15 -1.325,72 -990,31 -723.599,15 -269.169,41 -9.255,79 -85.781,20 -576.118,04 -1.174.382,16 -2.367.237,81 -843.649,50 -2.346.297,31 -2.456.428,53 -35.861,02 -6.594,00 -8.409,69 -227.759,00 -49.956,31 -4.600,00 -13.244,21 -48.476,52 -59.481,96 -25.617,84 -89.637,79 -169.735,22 -288.574,26 -1.010.745,54 -14.938,98 -47.506,00 -1.642.875,61 8.501,26 353.571,17 -65.272,16 -25.697,00 -1.088,00 -554.985,05 -261,17 -252.624,39 -114.401,26 -693.771,17 -4.127,84 -50.203,00 -59.412,00 554.985,05 261,17 2.375,70 -3.832,65 -5.476,08 -110.403,21 -785.239,67 -2.472.983,46 -6.053.536,13 -37.784.997,29 -57,72 -300,00 -20.000,00 -20.775,60 -4.984,72 -533.971,57 -115.874,07 -1.895.500,00 -105.900,00 -340.200,00 -69.400,00 -75.900,00 -60.500,00 -1.044.417,19 -1.152.669,71 -15.650.104,12 -710.117.423,39 -5.100,00 -82.100,00 -1.044.100,00 -1.002.700,00 -2.520.700,00 -20.156.147,55 -776.432.459,09 -842.647,55 -22.093.959,09 -2.375,70 -1.267,35 -76.623,92 -933.696,79 -217.460,33 -47.716,54 -14.102.611,42 -738.647.461,80 -21.795.940,19 -13.609.141,97 -24.361.298,22 -83.972,22 -500,00 17.255.517,86 11.359.361,76 16.919,74 11.376.281,50 7.600.000,00 7.600.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 * 1 - 16 / 2013 Ein- und Auszahlungsarten * * ** * * * * * * ** *** 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie 68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte 68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude 78510000 Hochbaumaßnahmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr 78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen Auszahlungen für Finanzanlagen 78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen a 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili 78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inlä 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen 78920000 Auszahlung aus Stellplatzablöse Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Seite: 5 / 5 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 2.400.935,23 213.975,00 2.614.910,23 1.050,80 3.505.521,39 213.542,09 29.976.974,05 33.697.088,33 65.909.078,21 -1.706.206,07 -1.706.206,07 -298.730,69 -16.190.735,96 -3.042.110,66 -19.531.577,31 -3.846.043,86 -151.219,01 -3.736.486,01 -147.368,24 -7.881.117,12 -453.732,75 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 2.092.100,00 60.000,00 2.152.100,00 1.100,00 3.384.300,00 78.600,00 3.464.000,00 31.008.300,00 -8.694.170,30 -8.694.170,30 -8.961.109,94 -51.971.847,95 -4.250.133,40 -65.183.091,29 -10.651.892,23 -344.106,04 -6.640.016,02 -716.726,06 -18.352.740,35 -2.615.300,00 -5.625.170,30 -5.625.170,30 -4.224.709,94 -28.468.347,95 -3.965.133,40 -36.658.191,29 -5.684.292,23 -40.506,04 -3.117.816,02 -116.726,06 -8.959.340,35 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 1.498.280,42 240.075,00 1.738.355,42 1.110,80 3.624.490,95 114.180,85 106.162,95 3.845.945,55 41.816.100,33 -1.751.063,30 -1.751.063,30 -1.328.611,40 -29.211.378,02 -925.510,11 -31.465.499,53 -6.385.032,90 -133.060,06 -2.940.512,21 -9.458.605,17 -2.615.290,00 -15.000.000,00 Vergleich Ansatz/Ist 593.819,58 -180.075,00 413.744,58 -10,80 -240.190,95 -35.580,85 -106.162,95 -381.945,55 -10.807.800,33 -6.943.107,00 -6.943.107,00 -7.632.498,54 -22.760.469,93 -3.324.623,29 -33.717.591,76 -4.266.859,33 -211.045,98 -3.699.503,81 -716.726,06 -8.894.135,18 -10,00 15.000.000,00 -2.400.000,00 12.599.990,00 -100,00 -2.400.000,00 -5.015.300,00 -100,00 -12.606.744,73 -10.000,00 -12.616.844,73 -66.065.779,60 -2.400.000,00 -2.400.000,00 -17.615.290,00 -12.606.744,73 -12.606.744,73 -12.606.744,73 -37.843.979,60 -12.606.744,73 -23.848.294,44 -10.000,00 -10.100,00 -42.217.485,16 -942.698,40 -63.198,40 -21.215.946,37 -58.626.665,30 -67.008.478,00 -176.870.624,67 -37.907.178,00 -104.156.624,67 -71.536,13 -5.000,00 -23.924.830,57 -96.822.033,30 -871.162,27 5.000,00 -43.083.647,43 -80.048.591,37 7.282.412,91 -145.862.324,67 -104.156.624,67 -55.005.932,97 -90.856.391,70 -453.732,75 -7.837.085,68 -1.000,00 -7.838.085,68 -21.002.573,55 -60.000,00 -153.372,82 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010101000 1 - 16 / 2013 Seite: 1 / 1 Rat und Ausschüsse Ein- und Auszahlungsarten Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** * 65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -6.615,91 -6.615,91 -6.615,91 -1.077,08 -1.077,08 -1.077,08 1.077,08 1.077,08 1.077,08 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.615,91 -1.077,08 1.077,08 * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010101900 1 - 16 / 2013 * ** 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Rat und Ausschüsse Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 4.140,18 -169.886,45 -511.493,79 -41.296,00 -607.901,87 -1.852,41 -1.332.430,52 100,00 100,00 100,00 -199.300,00 -498.100,00 -43.800,00 -98.100,00 -280.649,24 -4.140,18 100,00 -4.040,18 -4.040,18 -24.549,97 -12.059,56 -5.045,78 -516.995,45 -12.571,78 -12.571,78 -558.650,76 -100,00 4.871,78 4.771,78 -603.328,31 -120.588,74 -53,73 -723.970,78 -2.064.323,06 -200,00 -100,00 -603.500,00 -117.800,00 -200,00 -721.800,00 -1.568.900,00 -600.646,34 -112.948,52 -53,73 -713.648,59 -1.006.869,61 -200,00 -100,00 -2.853,66 -4.851,48 -146,27 -8.151,41 -562.030,39 -2.064.323,06 -1.568.800,00 -1.002.729,43 -566.070,57 -6.428,57 -6.428,57 -1.493,19 -1.493,19 -839.300,00 -100,00 -7.700,00 -7.800,00 4.140,18 4.140,18 -174.750,03 -486.040,44 -38.754,22 418.895,45 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010102000 1 - 16 / 2013 * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74910000 Verfügungsmittel Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirksvertretungen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -7.966,00 -344.046,37 -345.164,59 -100,00 -1.300,00 -1.400,00 -50.000,00 -50.000,00 -500,00 -325.600,00 -3.100,00 -100,00 -8.300,00 -337.600,00 -389.000,00 -345.164,59 -389.000,00 -1.118,22 -1.118,22 -331.850,86 -4.229,51 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -7.595,00 -340.426,77 -341.185,87 -100,00 -540,90 -640,90 -50.000,00 -50.000,00 -500,00 4.348,66 -216,89 -100,00 -705,00 2.826,77 -47.814,13 -341.185,87 -47.814,13 -759,10 -759,10 -329.948,66 -2.883,11 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010102100 1 - 16 / 2013 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74910000 Verfügungsmittel Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirksvertretungen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -12.400,00 -12.400,00 -12.400,00 -12.600,00 -12.600,00 -12.600,00 200,00 200,00 200,00 -13.000,00 -12.400,00 -12.600,00 200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010102200 1 - 16 / 2013 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74910000 Verfügungsmittel Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirksvertretungen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -11.700,00 -11.700,00 -11.700,00 -11.200,00 -11.200,00 -11.200,00 -10.093,49 -10.093,49 -10.093,49 -1.106,51 -1.106,51 -1.106,51 -11.700,00 -11.200,00 -10.093,49 -1.106,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010102300 1 - 16 / 2013 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74910000 Verfügungsmittel Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirksvertretungen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -8.600,00 -8.600,00 -8.600,00 -8.600,00 -8.600,00 -8.600,00 -9.000,00 -8.600,00 -8.600,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010102400 1 - 16 / 2013 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74910000 Verfügungsmittel Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirksvertretungen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -12.700,00 -12.700,00 -12.700,00 -12.200,00 -12.200,00 -12.200,00 -12.300,00 -12.300,00 -12.300,00 100,00 100,00 100,00 -12.700,00 -12.200,00 -12.300,00 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010102500 1 - 16 / 2013 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74910000 Verfügungsmittel Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirksvertretungen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -16.400,00 -16.400,00 -16.400,00 -15.700,00 -15.700,00 -15.700,00 -15.900,00 -15.900,00 -15.900,00 200,00 200,00 200,00 -16.400,00 -15.700,00 -15.900,00 200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010102600 1 - 16 / 2013 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74910000 Verfügungsmittel Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirksvertretungen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -7.800,00 -7.800,00 -7.800,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.800,00 -7.500,00 -7.500,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010102900 1 - 16 / 2013 1 / 1 Bezirksvertretungen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -17.970,07 -60.403,79 -4.866,29 -10.665,68 -154,38 -94.060,21 -124,43 -124,43 -94.184,64 -24.100,00 -57.000,00 -5.000,00 -11.200,00 -16.718,66 -56.779,05 -4.564,93 -10.470,05 -7.381,34 -220,95 -435,07 -729,95 -97.300,00 -88.532,69 -8.767,31 * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -97.300,00 -88.532,69 -8.767,31 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -94.184,64 -97.300,00 -88.532,69 -8.767,31 * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010103900 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 * ** -949.662,30 -1.017.745,28 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.017.745,28 * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74310000 Geschäftsauszahlungen 74920000 Fraktionszuwendungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * 1 / Fraktionen Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: -19.513,30 -38.084,97 -3.057,57 -6.590,73 -463,11 -67.709,68 -373,30 -373,30 -830.606,80 -119.055,50 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -23.200,00 -35.300,00 -3.100,00 -6.900,00 4.173,06 4.173,06 4.173,06 -22.055,43 -34.638,23 -2.768,99 -6.252,79 -4.173,06 -4.173,06 -4.173,06 -1.144,57 -661,77 -331,01 -647,21 -68.500,00 -65.715,44 -2.784,56 -4.127,20 4.127,20 -1.044.100,00 -1.044.100,00 -1.112.600,00 -933.696,79 -937.823,99 -1.003.539,43 -110.403,21 -106.276,01 -109.060,57 -1.112.600,00 -999.366,37 -113.233,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010104900 1 - 16 / 2013 * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Integrationsrat Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -2.496,25 -16.747,05 -1.301,11 -3.388,28 -23.932,69 -1.285,41 -1.285,41 -25.218,10 -2.500,00 -17.000,00 -1.500,00 -3.400,00 -24.400,00 -1.900,00 -1.900,00 -26.300,00 -2.543,09 -17.182,66 -1.333,63 -3.692,32 -24.751,70 -3.155,93 -3.155,93 -27.907,63 43,09 182,66 -166,37 292,32 351,70 1.255,93 1.255,93 1.607,63 -25.218,10 -26.300,00 -27.907,63 1.607,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010201900 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 * ** -5.432,05 -43.413,13 -3.428,86 -6.505,70 -58.779,74 -38,00 -38,00 -56,80 -43.604,79 -672,83 -35,70 -44.370,12 -103.187,86 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -103.187,86 * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * 1 / Konzept und Strategi Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010202900 1 - 16 / 2013 * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Datenschutz&Informat Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -62.266,92 -9.833,56 -72.100,48 Fortg. Ansatz 2013 -60.200,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -190,70 -467,57 -35,70 -693,97 -72.794,45 -700,00 -400,00 -700,00 -100,00 -1.900,00 -62.200,00 -123,30 -470,82 -39,27 -633,39 -51.689,18 -16.533,29 4.898,89 -11.634,40 -100,00 -100,00 2.490,19 2.490,19 -700,00 -276,70 -229,18 -60,73 -1.266,61 -10.510,82 -72.794,45 -62.200,00 -51.689,18 -10.510,82 -60.200,00 -100,00 -100,00 -43.666,71 -4.898,89 -48.565,60 Vergleich Ansatz/Ist -2.490,19 -2.490,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010203100 1 - 16 / 2013 1 / 1 Repräsentationen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -1.148,25 -1.148,25 -1.148,25 -900,00 -900,00 -900,00 -484,36 -484,36 -484,36 -415,64 -415,64 -415,64 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.148,25 -900,00 -484,36 -415,64 * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010203200 1 - 16 / 2013 1 / 1 Repräsentationen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -2.533,88 -2.533,88 -2.533,88 -900,00 -900,00 -900,00 -541,59 -541,59 -541,59 -358,41 -358,41 -358,41 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.533,88 -900,00 -541,59 -358,41 * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010203300 1 - 16 / 2013 1 / 1 Repräsentationen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -883,00 -883,00 -883,00 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -883,00 -900,00 -900,00 * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010203400 1 - 16 / 2013 1 / 1 Repräsentationen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -900,00 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00 -886,98 -886,98 -886,98 -13,02 -13,02 -13,02 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -900,00 -900,00 -886,98 -13,02 * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010203500 1 - 16 / 2013 1 / 1 Repräsentationen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -463,48 -463,48 -463,48 -900,00 -900,00 -900,00 -868,70 -868,70 -868,70 -31,30 -31,30 -31,30 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -463,48 -900,00 -868,70 -31,30 * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010203600 1 - 16 / 2013 1 / 1 Repräsentationen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -660,32 -660,32 -660,32 -900,00 -900,00 -900,00 -554,08 -554,08 -554,08 -345,92 -345,92 -345,92 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -660,32 -900,00 -554,08 -345,92 * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010203900 1 - 16 / 2013 * ** 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffen 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74910000 Verfügungsmittel 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Repräsentationen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 1.500,00 8.315,00 9.815,00 Fortg. Ansatz 2013 42.231,00 15.000,00 1.400,00 16.400,00 300,00 1.800,00 2.100,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 200,00 48.700,00 -151.531,28 -151.226,22 -160.400,00 -149.900,00 -12.180,35 -29.127,33 -308,73 -344.373,91 -5.144,18 -13.200,00 -29.500,00 32.416,00 32.416,00 -167.988,51 -66,46 -173.199,15 -248,86 -35.965,56 -36.214,42 -708,46 -2.484,59 -3.816,54 -25.895,28 -35,70 -5.406,22 -417,26 -38.764,05 -592.551,53 -550.320,53 -353.000,00 -7.700,00 -300,00 -182.000,00 -2.333,54 -192.333,54 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 62.000,00 2.000,00 500,00 1.500,00 66.000,00 45.074,00 45.074,00 111.074,00 -1.000,00 -171.700,73 -175.993,75 -31.630,83 -14.115,29 -35.273,99 -429.714,59 -4.526,78 Vergleich Ansatz/Ist -62.000,00 -2.000,00 14.500,00 -100,00 -49.600,00 300,00 1.800,00 2.100,00 -15.074,00 -15.074,00 100,00 100,00 200,00 -62.374,00 1.000,00 11.300,73 26.093,75 31.630,83 915,29 5.773,99 -3.000,00 -1.433,54 -4.433,54 -155.435,55 -261,72 -160.224,05 76.714,59 -3.173,22 -300,00 -26.564,45 -2.071,82 -32.109,49 -45.183,07 -45.183,07 -500,00 -1.300,00 -3.900,00 -18.859,55 -100,00 -5.200,00 -700,00 -30.559,55 -621.076,16 -16.083,07 -16.083,07 -1.159,55 -21.676,16 -33.166,50 -33.166,50 -853,50 -2.799,13 -2.400,40 -23.564,22 -39,27 -2.035,43 -1.534,36 -33.226,31 -656.331,45 -12.016,57 -12.016,57 353,50 1.499,13 -1.499,60 4.704,67 -60,73 -3.164,57 834,36 2.666,76 35.255,29 -572.376,16 -21.676,16 -545.257,45 -27.118,71 -1.159,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010204900 1 - 16 / 2013 * ** 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74840000 Ausgleichsleistungen nach AFWoG Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * ** * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Dezernate Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 1.403,09 1.403,09 100,00 100,00 100,00 100,00 1.403,09 -848.854,94 -294.701,77 -25.227,21 -58.932,00 -1.227.715,92 -24,95 -539,03 -3.719,45 -4.283,43 -2.348,46 -12.119,88 -112.965,29 -11.908,39 200,00 -846.100,00 -350.400,00 -30.800,00 -69.000,00 -1.296.300,00 -600,00 -300,00 -5.084,08 -5.984,08 -6.700,00 -15.598,30 -6.300,00 -14.864,09 -200,00 -139.342,02 -1.371.341,37 -43.662,39 -1.345.946,47 -1.369.938,28 -1.345.746,47 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 4.700,50 4.700,50 54,00 54,00 7.890,69 7.890,69 12.645,19 -763.094,36 -380.287,60 -31.561,62 -76.845,38 -1.251.788,96 Vergleich Ansatz/Ist -6.462,39 -8.446,47 -232,49 -6.216,91 -6.449,40 -679,40 -12.122,28 -3.150,87 -12.100,06 -39,27 -2.375,70 -30.467,58 -1.288.705,94 -4.600,50 -4.600,50 46,00 46,00 -7.890,69 -7.890,69 -12.445,19 -83.005,64 29.887,60 761,62 7.845,38 -44.511,04 -600,00 -67,51 1.132,83 465,32 -6.020,60 -3.476,02 -3.149,13 -2.764,03 -160,73 2.375,70 -13.194,81 -57.240,53 -8.446,47 -1.276.060,75 -69.685,72 -1.984,08 -1.984,08 -98,30 -6.300,00 -64,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010301900 1 - 16 / 2013 * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gleichstellung in de Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -33.563,60 -27.796,76 -3.742,61 -4.564,22 -154,38 -69.821,57 -16,46 -1.831,61 -1.848,07 -124,43 -124,43 Fortg. Ansatz 2013 100,00 100,00 100,00 -28.600,00 -55.300,00 -4.900,00 -10.900,00 -99.700,00 -100,00 -1.600,00 -1.700,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -31.377,62 -47.263,56 -3.788,00 -8.698,03 -91.127,21 Vergleich Ansatz/Ist 100,00 100,00 100,00 2.777,62 -8.036,44 -1.112,00 -2.201,97 -1.848,12 -1.848,12 -8.572,79 -100,00 248,12 148,12 -16,36 -627,90 -644,26 -72.438,33 -100,00 -400,00 -400,00 -900,00 -102.300,00 -334,97 -363,86 -698,83 -93.674,16 -100,00 -65,03 -36,14 -201,17 -8.625,84 -72.438,33 -102.200,00 -93.674,16 -8.525,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010302000 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 * ** -400,00 -400,00 -400,00 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -400,00 ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * * 1 / Förderung d Gleichst Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010302900 1 - 16 / 2013 * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Förderung d Gleichst Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 20.000,00 -20.000,00 100,00 100,00 20.000,00 640,00 640,00 -20.000,00 -540,00 -540,00 100,00 -9.800,00 -50.000,00 -4.400,00 -9.800,00 -74.000,00 -100,00 20.640,00 -10.858,26 -41.716,24 -3.345,47 -7.870,09 -63.790,06 -58,46 -20.540,00 1.058,26 -8.283,76 -1.054,53 -1.929,91 -10.209,94 -41,54 -6.200,00 -6.300,00 -5.269,20 -5.327,66 -930,80 -972,34 4.166,63 -694,18 3.472,45 -62.990,38 -200,00 -1.600,00 -1.600,00 -3.400,00 -83.700,00 -25,00 -1.214,22 -2.080,11 -3.319,33 -72.437,05 -175,00 -385,78 480,11 -80,67 -11.262,95 -58.019,31 -83.600,00 -51.797,05 -31.802,95 3.035,00 500,00 3.535,00 847,00 847,00 289,07 289,07 300,00 300,00 4.971,07 -12.438,17 -29.460,14 -3.372,31 -5.282,16 -50.552,78 -37,89 -818,36 -14.753,80 -15.610,05 -300,00 -300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010401900 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 3.960,00 3.960,00 3.960,00 -111.952,93 -201.110,36 -17.230,29 -38.649,19 -368.942,77 * ** -6.776,72 -2.418,76 -1.776,85 -5.903,50 -142,80 -17.018,63 -385.961,40 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -382.001,40 * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73210000 Schuldendiensthilfen an das Land Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74180000 Personalnebenauszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * 1 / Sicherstellung der P Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Fortg. Ansatz 2013 100,00 100,00 100,00 -114.100,00 -238.200,00 -21.000,00 -46.900,00 -420.200,00 -100,00 -100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -5.700,00 -6.000,00 -1.700,00 -5.300,00 -100,00 -18.800,00 -439.100,00 -999,60 -999,60 -8.594,78 -5.461,10 -2.782,30 -7.812,51 -235,62 -24.886,31 -455.103,12 100,00 100,00 100,00 -912,31 9.118,83 -762,24 1.572,93 9.017,21 -100,00 -100,00 999,60 999,60 2.894,78 -538,90 1.082,30 2.512,51 135,62 6.086,31 16.003,12 -439.000,00 -455.103,12 16.103,12 -113.187,69 -247.318,83 -20.237,76 -48.472,93 -429.217,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010501900 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 45.653,42 45.653,42 1.165,25 1.165,25 46.818,67 -560.367,58 -171.661,16 -13.204,45 -29.360,11 -11.652,07 -786.245,37 * ** -5.905,03 -15,00 -16.977,25 -803.222,62 -788.800,00 -100,00 -100,00 -11.400,00 -900,00 -100,00 -5.400,00 -100,00 -17.900,00 -806.800,00 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -756.403,95 -765.300,00 * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74310000 Geschäftsauszahlungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * ** 1 / Prüfung und Beratung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: -8.812,33 -2.244,89 40.000,00 40.000,00 1.500,00 1.500,00 41.500,00 -590.400,00 -154.400,00 -13.600,00 -30.400,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 47.719,83 47.719,83 696,94 696,94 48.416,77 -573.847,09 -135.078,83 -10.823,35 -23.670,46 -11.689,48 -755.109,21 Vergleich Ansatz/Ist -4.962,89 -15,00 -12.766,49 -767.875,70 -7.719,83 -7.719,83 803,06 803,06 -6.916,77 -16.552,91 -19.321,17 -2.776,65 -6.729,54 11.689,48 -33.690,79 -100,00 -100,00 -5.361,32 849,92 -100,00 -437,11 -85,00 -5.133,51 -38.924,30 -719.458,93 -45.841,07 -6.038,68 -1.749,92 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010601900 1 - 16 / 2013 Seite: 1 / 1 Vergabewesen und HOA Ein- und Auszahlungsarten Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 * ** 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.503,50 1.503,50 275,00 275,00 1.778,50 -206.943,13 -220.938,04 -17.869,91 -44.684,97 -490.436,05 -810,00 -1.001,00 -4.304,02 -6.115,02 -496.551,07 600,00 -203.800,00 -213.700,00 -18.800,00 -42.100,00 -478.400,00 -1.900,00 -1.900,00 -7.100,00 -10.900,00 -489.300,00 -171.752,52 -200.765,50 -16.558,83 -42.033,79 -431.110,64 -1.315,00 -212,62 -8.036,43 -9.564,05 -440.674,69 600,00 -32.047,48 -12.934,50 -2.241,17 -66,21 -47.289,36 -585,00 -1.687,38 936,43 -1.335,95 -48.625,31 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -494.772,57 -488.700,00 -440.674,69 -48.025,31 * * ** * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 600,00 600,00 Vergleich Ansatz/Ist 600,00 600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010603900 1 - 16 / 2013 * ** 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * ** * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Servicecenter Call A Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 446.593,50 446.593,50 1.596,30 1.596,30 39.564,32 39.564,32 487.754,12 -138.881,85 -759.232,11 -61.543,15 -152.462,67 -1.112.119,78 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 177.000,00 177.000,00 -1.111,85 -2.012,98 -18.880,54 -22.005,37 -1.134.125,15 177.000,00 -144.300,00 -759.800,00 -66.900,00 -149.700,00 -1.120.700,00 -100,00 -100,00 -2.132,99 -1.900,00 -24.400,00 -28.432,99 -1.149.232,99 -646.371,03 -972.232,99 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -232,99 -232,99 348.533,52 348.533,52 482,80 482,80 21,00 5.845,83 5.866,83 354.883,15 -143.564,95 -748.683,42 -62.001,87 -156.259,26 -1.110.509,50 -9,99 -9,99 -1.935,86 -1.837,92 -18.109,95 -21.883,73 -1.132.403,22 -171.533,52 -171.533,52 -482,80 -482,80 -21,00 -5.845,83 -5.866,83 -177.883,15 -735,05 -11.116,58 -4.898,13 6.559,26 -10.190,50 -90,01 -90,01 -197,13 -62,08 -6.290,05 -6.549,26 -16.829,77 -232,99 -777.520,07 -194.712,92 -232,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010603905 1 - 16 / 2013 Seite: 1 / 1 Servicecenter Call-C Ein- und Auszahlungsarten Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 151.696,47 151.696,47 28.822,34 28.822,34 180.518,81 175.000,00 175.000,00 33.300,00 33.300,00 208.300,00 -33.300,00 -33.300,00 -33.300,00 148.625,67 148.625,67 27.952,22 27.952,22 176.577,89 * ** 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 26.374,33 26.374,33 5.347,78 5.347,78 31.722,11 -33.300,00 -33.300,00 -33.300,00 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 180.518,81 175.000,00 176.577,89 -1.577,89 * * ** * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010604900 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 * ** -41,06 -1.101,09 -1.142,15 1.660.596,68 1.660.596,68 1.659.454,53 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.659.479,53 * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 64210000 Einzahlung aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * 1 / Zentrale Besch., Inv Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 25,00 25,00 25,00 -12.400,00 -12.400,00 -12.400,00 -12.400,00 -12.400,00 -12.400,00 -12.400,00 -12.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010608900 1 - 16 / 2013 * ** 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sonstige zentrale Di Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.126.704,41 1.126.704,41 1.126.704,41 -657.242,98 -657.242,98 -657.242,98 1.172.200,00 1.172.200,00 1.172.200,00 -700.800,00 -700.800,00 -700.800,00 1.095.980,38 1.095.980,38 1.095.980,38 -577.423,13 -577.423,13 -577.423,13 76.219,62 76.219,62 76.219,62 -123.376,87 -123.376,87 -123.376,87 469.461,43 471.400,00 518.557,25 -47.157,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010701900 1 - 16 / 2013 * ** 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Presse und Marketing Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -13.234,38 -653.340,46 200,00 12.300,00 12.500,00 430.600,00 430.600,00 443.100,00 -57.500,00 -668.200,00 -58.800,00 -131.600,00 -916.100,00 -300,00 -587.279,51 -587.579,51 -750.000,00 -750.000,00 -4.300,00 -2.426,00 -53.114,45 -100,00 -59.940,45 -2.313.619,96 -633.804,46 -1.870.519,96 15.120,00 15.120,00 4.416,00 4.416,00 19.536,00 -82.284,66 -369.069,94 -29.426,22 -65.217,03 -545.997,85 -94.108,23 -94.108,23 -1.150,33 -12.084,05 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 1.000,00 2.000,00 3.000,00 456.401,55 456.401,55 459.401,55 -56.497,96 -777.248,89 -60.405,49 -142.725,23 -1.036.877,57 Vergleich Ansatz/Ist -67.279,51 -67.279,51 -368.954,29 -368.954,29 -670.000,00 -670.000,00 -26,00 -20.014,45 -1.516,75 -22.501,99 -20.040,45 -87.319,96 -24.018,74 -2.099.850,60 -800,00 10.300,00 9.500,00 -25.801,55 -25.801,55 -16.301,55 -1.002,04 109.048,89 1.605,49 11.125,23 120.777,57 -300,00 -218.325,22 -218.625,22 -80.000,00 -80.000,00 -4.300,00 -909,25 -30.612,46 -100,00 -35.921,71 -213.769,36 -87.319,96 -1.640.449,05 -230.070,91 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010801900 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 * ** -6.208,38 -3.559,02 -3.559,02 -3.914,71 -1.440,42 -313,78 -12.828,74 -1.859,90 -21.433,12 -433,63 -163.907,13 -206.131,43 -1.087.710,13 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.083.324,74 * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74180000 Personalnebenauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * ** 1 / Zentrale Regelungen, Ein- und Auszahlungsarten * Seite: 4.385,39 4.385,39 4.385,39 -723.760,67 -113.159,65 -9.132,62 -22.968,86 -2.789,50 -871.811,30 -5.338,07 -332,34 -537,97 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 400,00 400,00 4.800,00 4.800,00 5.200,00 -745.500,00 -117.700,00 -10.400,00 -23.200,00 4.656,88 4.656,88 4.656,88 -655.149,29 -117.074,88 -9.427,76 -24.367,81 400,00 400,00 143,12 143,12 543,12 -90.350,71 -625,12 -972,24 1.167,81 -896.800,00 -806.019,74 -90.780,26 -6.400,00 -6.400,00 -4.622,10 -11.715,62 -16.337,72 -1.777,90 11.715,62 9.937,72 -3.900,00 -1.900,00 -13.800,00 -14.100,00 -1.000,00 -19.200,00 -500,00 -158.100,00 -212.500,00 -1.115.700,00 -3.366,56 -1.034,57 -299,00 -11.251,89 -4.335,03 -16.786,59 -456,75 -169.471,60 -207.001,99 -1.029.359,45 -533,44 -865,43 -13.501,00 -2.848,11 3.335,03 -2.413,41 -43,25 11.371,60 -5.498,01 -86.340,55 -1.110.500,00 -1.024.702,57 -85.797,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010802900 1 - 16 / 2013 * ** 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Personalentwicklung, Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 323,75 323,75 323,75 -210.080,07 -55.849,74 -4.938,02 -10.288,47 -281.156,30 Fortg. Ansatz 2013 100,00 100,00 3.000,00 3.000,00 -242.377,46 -824,38 -3.777,55 -246.979,39 -528.435,43 3.100,00 -221.900,00 -60.300,00 -5.300,00 -11.900,00 -299.400,00 -100,00 -500,00 -600,00 -6.800,00 -6.800,00 -314.531,92 -700,00 -6.100,00 -321.331,92 -628.131,92 -528.111,68 -625.031,92 -299,74 -299,74 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 13.350,40 13.350,40 Vergleich Ansatz/Ist -74.631,92 -74.631,92 -212.960,51 -851,25 -5.794,31 -219.606,07 -607.570,49 -13.250,40 -13.250,40 3.000,00 3.000,00 -12.679,94 -12.679,94 -22.930,34 35.348,59 41.654,66 3.529,42 7.998,55 88.531,22 -100,00 -466,80 -566,80 -6.800,00 -6.800,00 -101.571,41 151,25 -305,69 -101.725,85 -20.561,43 -74.631,92 -581.540,15 -43.491,77 12.679,94 12.679,94 26.030,34 -257.248,59 -101.954,66 -8.829,42 -19.898,55 -387.931,22 -33,20 -33,20 -74.631,92 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010803000 1 - 16 / 2013 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Personalbetreuung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010803900 1 - 16 / 2013 * ** 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 71110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec Transferauszahlungen 74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u D 74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütu 74180000 Personalnebenauszahlungen 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * * ** * * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Personalbetreuung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 14.584,49 14.584,49 23.860,50 6.901,26 30.761,76 94.796,58 423.418,13 518.214,71 138.464,56 1.317.446,13 1.455.910,69 2.000,00 2.000,00 2.021.471,65 -58.175,13 -1.334.198,33 -650.400,21 -55.135,21 -149.661,20 -2.247.570,08 Fortg. Ansatz 2013 20.000,00 11.000,00 31.000,00 113.600,00 100,00 551.100,00 664.800,00 100.000,00 100,00 100.100,00 795.900,00 -1.416.200,00 -682.300,00 -60.100,00 -134.500,00 -2.293.100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 24.967,56 24.967,56 25.461,00 8.019,52 33.480,52 106.798,70 Vergleich Ansatz/Ist 450.207,69 557.006,39 95.481,36 1.038.768,12 24.638,48 1.158.887,96 -24.967,56 -24.967,56 -5.461,00 2.980,48 -2.480,52 6.801,30 100,00 100.892,31 107.793,61 -95.481,36 -938.768,12 -24.538,48 -1.058.787,96 1.774.342,43 1.624,10 -1.372.217,69 -801.996,11 -77.305,32 -1.116.567,31 -3.366.462,33 -978.442,43 -1.624,10 -43.982,31 119.696,11 17.205,32 982.067,31 1.073.362,33 -200,00 -3.397,28 -509.001,68 -130.107,63 -22.767,37 -79.312,52 -615,40 -750.231,29 -3.008.147,93 -200,00 -17.600,00 -17.600,00 -4.700,00 -10.000,00 -3.900,00 -4.600,00 -22.500,00 -590.000,00 -139.800,00 -37.800,00 -79.100,00 -3.400,00 -895.800,00 -3.206.700,00 -9.255,79 -548.136,09 -140.995,50 -36.298,15 -98.318,51 -196,35 -843.478,07 -4.265.611,04 -200,00 44.052,48 43.852,48 -5.981,84 -5.981,84 -3.865,69 -1.385,00 -3.071,63 -4.600,00 -13.244,21 -41.863,91 1.195,50 -1.501,85 19.218,51 -3.203,65 -52.321,93 1.058.911,04 -986.676,28 -2.410.800,00 -2.491.268,61 80.468,61 -10.346,56 -10.346,56 -1.500,22 -2.995,85 -533,34 -44.052,48 -44.052,48 -11.618,16 -11.618,16 -834,31 -8.615,00 -828,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010803910 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 31.844,67 31.844,67 6.050,49 6.050,49 37.895,16 -4.590,58 -4.590,58 * ** *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * ** 1 / Personalbetr. (BGA) Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 25.198,04 25.198,04 4.787,63 4.787,63 29.985,67 -4.710,98 -4.710,98 -4.590,58 30.000,00 30.000,00 5.800,00 5.800,00 35.800,00 -7.700,00 -7.700,00 -1.200,00 -4.600,00 -5.800,00 -13.500,00 -4.710,98 4.801,96 4.801,96 1.012,37 1.012,37 5.814,33 -2.989,02 -2.989,02 -1.200,00 -4.600,00 -5.800,00 -8.789,02 33.304,58 22.300,00 25.274,69 -2.974,69 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010804900 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 * ** -69.694,68 -652,57 -80.655,89 -1.028.369,07 -1.018.900,00 -4.700,00 -20.377,01 -88.763,05 -113.840,06 -7.800,00 -10.729,90 -707,72 -600,00 -147.788,49 -1.100,00 -168.726,11 -1.301.466,17 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.022.417,04 -1.293.366,17 * ** * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 64890000 Erstattungen von Beteiligungen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74180000 Personalnebenauszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * 1 / Arbeitssicherheit/ G Ein- und Auszahlungsarten * Seite: 3.190,00 1.777,64 4.967,64 288,64 157,87 537,88 984,39 5.952,03 -52.912,57 -641.724,79 -54.143,44 -128.185,70 -8.397,98 -885.364,48 -19.772,12 -42.576,58 -62.348,70 -950,37 -9.263,19 -95,08 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.050,00 1.050,00 300,00 4.604,50 4.904,50 6.874,63 -1.050,00 -1.050,00 -200,00 -4.504,50 -4.704,50 1.025,37 6.874,63 12.829,13 -53.061,26 -628.682,90 -52.062,77 -127.519,98 -8.378,88 -869.705,79 -726,11 -4.666,17 -12.449,14 -24.911,57 -37.360,71 -2.778,50 -9.308,05 -146,12 -599,31 -76.131,30 -601,12 -89.564,40 -996.630,90 1.025,37 -4.729,13 61,26 -122.917,10 -13.937,23 -20.780,02 8.378,88 -149.194,21 -4.700,00 -7.927,87 -63.851,48 -76.479,35 -5.021,50 -1.421,85 -561,60 -0,69 -71.657,19 -498,88 -79.161,71 -304.835,27 -4.666,17 -983.801,77 -309.564,40 100,00 100,00 200,00 7.900,00 7.900,00 8.100,00 -53.000,00 -751.600,00 -66.000,00 -148.300,00 -177,01 -3.763,05 -3.940,06 -29,90 -7,72 -300,00 -388,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010804923 1 - 16 / 2013 Seite: 1 / 1 Arbeitssicherheit/ G Ein- und Auszahlungsarten Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 106.631,95 106.631,95 11.189,32 11.189,32 117.821,27 122.300,00 122.300,00 15.000,00 15.000,00 137.300,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 95.631,15 95.631,15 11.622,00 11.622,00 107.253,15 * ** 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Kostenerstattung und Kostenumlagen 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 26.668,85 26.668,85 3.378,00 3.378,00 30.046,85 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 117.821,27 122.300,00 107.253,15 15.046,85 * * ** * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010805900 1 - 16 / 2013 * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gefahrgutbeauftragte Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -29.229,28 -2.543,17 -5.204,40 -36.976,85 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -33.982,17 -2.623,71 -6.038,01 -42.643,89 -400,00 -100,00 -500,00 -43.143,89 3.282,17 -76,29 -61,99 3.143,89 -36.976,85 -30.700,00 -2.700,00 -6.100,00 -39.500,00 -400,00 -100,00 -500,00 -40.000,00 -36.976,85 -40.000,00 -43.143,89 3.143,89 3.143,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010806900 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 * ** 616.112,39 784.639,82 -583.398,73 -238.683,49 -1.146,05 -0,48 -17.908,41 -48.268,38 -2.886.209,21 -3.775.614,75 -16.856.077,47 -4.117.587,82 -20.973.665,29 -44.322,45 -44.322,45 -24.793.602,49 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -24.008.962,67 * * ** * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64810000 Erstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70210000 Beamte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Personalauszahlungen 71110000 Versorgungsbezüge Beamte 71410000 Beihilfe, Unterstützunglstg f Versor Versorgungsauszahlungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * 1 / Allgemeine Personalw Ein- und Auszahlungsarten * Seite: 38.448,40 38.448,40 25.729,30 25.729,30 104.349,73 104.349,73 56.968,58 15.982,94 78.505,50 383.841,34 80.814,03 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 641.553,80 763.124,80 -567.620,66 -243.578,18 -16.536,03 -16.536,03 4.662,67 4.662,67 -84.497,64 -84.497,64 32.459,89 6.639,84 -88.745,40 -123.085,41 -50.822,72 100,00 -223.453,80 -319.824,80 -46.579,34 21.978,18 -25.249.000,00 -18.576,16 -52.555,49 -3.062.493,44 -3.944.823,93 -17.440.220,45 -4.453.853,24 -21.894.073,69 -144.559,63 -144.559,63 -25.983.457,25 -923,84 8.855,49 -133.406,56 -150.076,07 41.620,45 698.353,24 739.973,69 144.559,63 144.559,63 734.457,25 -24.805.700,00 -25.220.332,45 414.632,45 25.000,00 25.000,00 200,00 200,00 81.000,00 24.000,00 313.000,00 100,00 418.100,00 443.300,00 -614.200,00 -221.600,00 -19.500,00 -43.700,00 -3.195.900,00 -4.094.900,00 -17.398.600,00 -3.755.500,00 -21.154.100,00 16.536,03 16.536,03 20.337,33 20.337,33 84.697,64 84.697,64 48.540,11 17.360,16 88.745,40 436.085,41 50.822,72 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010807900 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 24.598,62 24.598,62 24.598,62 13.500,00 13.500,00 13.500,00 -1.000,00 -7.800,00 -700,00 -1.500,00 * ** -5.853,18 -28.024,44 -22.976,77 -10.663,81 -397.925,05 -465.443,25 -1.331.135,86 -1.331.135,86 -1.796.579,11 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.771.980,49 * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * 1 / Altersteilzeit (zent Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -11.000,00 -1.259.500,00 -1.259.500,00 -1.270.500,00 25.450,32 25.450,32 25.450,32 1.215,04 -3.284,08 -9.813,97 -13.768,95 -13.981,48 -345.015,58 -384.649,02 -1.092.608,66 -1.092.608,66 -1.477.257,68 -11.950,32 -11.950,32 -11.950,32 -1.215,04 2.284,08 2.013,97 13.068,95 12.481,48 345.015,58 373.649,02 -166.891,34 -166.891,34 206.757,68 -1.257.000,00 -1.451.807,36 194.807,36 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010901900 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 4.989,30 3.166.779,09 3.171.768,39 15.946.282,26 15.946.282,26 * ** *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 65110000 Konzessionsabgaben Sonstige Einzahlungen 66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * 1 / Finanzsteuerung u. - Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 2.500.000,00 2.500.000,00 16.400.000,00 16.400.000,00 2.820.934,39 2.820.934,39 14.917.676,61 14.917.676,61 -320.934,39 -320.934,39 1.482.323,39 1.482.323,39 17.738.611,00 -1.869.537,34 -185.746,90 -15.144,57 -35.761,86 -2.106.190,67 103.236,25 103.236,25 -10.506,96 -20,30 -461.706,68 -8.167,76 -480.401,70 -1.211.056,23 18.900.000,00 -601.000,00 -221.500,00 -19.500,00 -43.600,00 -885.600,00 -100,00 -100,00 -113.500,00 -113.500,00 -1.764,24 -200,00 -384.031,08 -8.400,00 -394.395,32 -1.393.595,32 17.906.994,42 17.506.404,68 19.118.050,65 -559.413,10 -216.682,87 -17.140,01 -40.654,80 -833.890,78 -113.500,00 -113.500,00 -764,24 -113.544,36 -113.544,36 -2.640,30 -192.431,08 -193.195,32 -306.695,32 -844.208,60 -7.651,84 -854.500,74 -3.074.235,77 1.161.389,00 1.268.537,34 -35.753,10 -4.355,43 -7.838,14 1.220.590,67 -100,00 -100,00 44,36 44,36 876,06 -200,00 460.177,52 -748,16 460.105,42 1.680.640,45 -306.695,32 14.664.375,23 2.842.029,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010903900 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 7.396,13 -233.492,96 15,00 -226.081,83 488,58 488,58 -225.593,25 * ** *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -717.328,89 * * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen 66110000 Zinseinzahlungen vom Land Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 75110000 Zinsauszahlungen an das Land Zinsen und ähnliche Auszahlungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * ** 1 / Steuerli.Betreu.Gvw. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: -69.558,22 -39.916,61 -3.322,12 -8.009,42 -120.806,37 -88,47 -88,47 538.367,78 538.367,78 -913,00 -382,29 -1.949,90 -562.816,72 -7.555,12 -309.480,30 -26.111,25 -909.208,58 -491.735,64 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 17.472,80 -651.623,65 -17.472,80 651.623,65 -634.150,85 120,50 120,50 -634.030,35 -501,15 -63.436,28 -38.555,72 -3.292,83 -7.870,93 -113.656,91 -900,00 -400,00 -3.600,00 -143.700,00 -1.932,00 -1.932,00 -1.013,00 -218,96 -4.027,99 -201.011,69 130.883,59 353.571,17 634.150,85 -120,50 -120,50 634.030,35 501,15 -15.963,72 -2.444,28 -307,17 -229,07 -18.443,09 -100,00 -100,00 -300,00 -300,00 1.932,00 1.932,00 113,00 -181,04 427,99 57.311,69 -130.883,59 -353.571,17 -148.600,00 -281.100,00 278.183,12 162.594,21 -426.783,12 -443.694,21 -281.100,00 -471.436,14 190.336,14 -79.400,00 -41.000,00 -3.600,00 -8.100,00 -132.100,00 -100,00 -100,00 -300,00 -300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010904900 1 - 16 / 2013 * ** 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66160000 Zinseinzahl v sonsti öffentlichen So 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * ** * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Vermögens- und Schul Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 1.080,28 1.080,28 1.061,86 1.550,46 Fortg. Ansatz 2013 100,00 1.000,00 1.100,00 100,00 100,00 1.100,00 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -2.670,25 -3.300,00 -141.400,00 -3.768,15 -135.756,68 468,15 -5.643,32 737.200,00 -113.869,90 851.069,90 858.300,00 18.000,00 877.400,00 878.600,00 -58.906,59 -50.803,65 -4.175,89 -10.070,33 -123.956,46 -71.100,00 -52.100,00 -4.600,00 -10.300,00 -138.100,00 -115.239,21 davon Nachtr.satz. 100,00 79,38 179,38 100,00 100,00 -578,70 -812,47 858.300,00 -474,99 856.433,84 856.713,22 1.001,15 -18.028,94 47,82 -320,04 290,16 -17.009,85 10.898,38 10.898,38 597,90 -100,00 -29,75 21.026,08 23.638,40 24.718,68 -3,50 -2.416,43 -13.581,50 -16.001,43 -139.957,89 davon Erm.-Übertr. -500,00 -100,00 -2.700,00 920,62 920,62 1.678,70 812,47 18.474,99 20.966,16 21.886,78 -1.001,15 -53.071,06 -52.147,82 -4.279,96 -10.590,16 -121.090,15 -10.898,38 -10.898,38 -1.097,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010905000 1 - 16 / 2013 * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Geschäftsbuchhaltung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010905900 1 - 16 / 2013 * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Geschäftsbuchhaltung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -45,00 -271.440,13 -80.967,39 -7.270,88 -16.705,42 45,00 32.040,13 1.367,39 270,88 1.005,42 -376.428,82 -3.365,00 -2.972,85 -6.337,85 -408.837,18 -341.700,00 -100,00 -100,00 -1.000,00 -3.900,00 -4.900,00 -346.700,00 -2.340,00 -1.901,28 -4.241,28 -380.670,10 34.728,82 -100,00 -100,00 1.340,00 -1.998,72 -658,72 33.970,10 -408.837,18 -346.700,00 -380.670,10 33.970,10 -252.611,08 -115.363,69 -11.160,54 -23.279,97 -84,05 -402.499,33 -239.400,00 -79.600,00 -7.000,00 -15.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010906000 1 - 16 / 2013 Seite: 1 / 1 Zahlungsabwicklung Ein- und Auszahlungsarten Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** * 65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.366.180,35 1.366.180,35 1.366.180,35 -1.173.498,82 -1.173.498,82 -1.173.498,82 1.173.498,82 1.173.498,82 1.173.498,82 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.366.180,35 -1.173.498,82 1.173.498,82 * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010906900 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 * ** -50,00 -200.083,79 -2.000.744,80 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.173.149,07 * * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen 65620000 Säumniszuschläge und dgl. 65859999 Einzahlung Kleinbeträge 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun 65920000 Mahngebühren 65930000 Vollstreckungskosten Sonstige Einzahlungen 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV) 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden 66160000 Zinseinzahl v sonsti öffentlichen So 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen Zinsen und ähnliche Auszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74310000 Geschäftsauszahlungen 74320000 Kontoführungsgebühren 74330000 Rücklastschriftgebühren 74750000 Wertkorrekturen zu Forderungen 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * 1 / Zahlungsabwicklung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 96,70 96,70 542.533,99 868,96 12.904,35 269.700,94 500.000,00 826.008,24 870.100,00 100,00 100,00 10.000,00 1.000,00 1.244,10 246,69 1.490,79 827.595,73 -344.355,89 -475.027,92 -38.902,26 -97.150,10 -294,16 -955.730,33 -844.855,52 -75,16 -844.930,68 -3.332,46 -2.824,87 -37.518,84 -6.027,00 -150.330,62 20.100,00 350.000,00 11.200,00 881.300,00 -365.100,00 -508.700,00 -44.800,00 -100.200,00 -1.018.800,00 -400,00 -400,00 -2.400.000,00 -1.900,00 -2.401.900,00 -1.000,00 -6.700,00 -50.800,00 -9.600,00 1.365,98 1.365,98 328.287,36 915,21 3.503,65 326.729,13 18,00 659.453,35 3,82 203,86 5,24 212,92 661.032,25 -352.243,01 -471.445,06 -38.448,91 -96.567,04 -958.704,02 -1.365,98 -1.365,98 171.712,64 -915,21 16.596,35 23.270,87 -18,00 210.646,65 100,00 100,00 9.996,18 796,14 -5,24 10.987,08 220.267,75 -12.856,99 -37.254,94 -6.351,09 -3.632,96 -608.561,21 -1.491,83 -610.053,04 -928,20 -3.308,71 -35.861,02 -6.594,00 -60.095,98 -400,00 -400,00 -1.791.438,79 -408,17 -1.791.846,96 -71,80 -3.391,29 -14.938,98 -3.006,00 -100,00 -68.200,00 -3.489.300,00 -3,43 -50,00 -46.745,36 -1.615.502,42 3,43 -50,00 -21.454,64 -1.873.797,58 -2.608.000,00 -954.470,17 -1.653.529,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010907900 1 - 16 / 2013 * ** 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun 65930000 Vollstreckungskosten Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74180000 Personalnebenauszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * ** * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Vollstreckung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 100,00 100,00 58.100,00 58.100,00 17.600,00 200.000,00 217.600,00 275.800,00 -371.500,00 -498.800,00 -43.900,00 -98.300,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 64.431,87 64.431,87 16.916,94 370.277,88 387.194,82 451.626,69 -376.676,83 -512.318,14 -42.179,22 -106.743,96 Vergleich Ansatz/Ist 100,00 100,00 -6.331,87 -6.331,87 683,06 -170.277,88 -169.594,82 -175.826,69 5.176,83 13.518,14 -1.720,78 8.443,96 70.204,00 70.204,00 5.162,96 394.641,41 399.804,37 470.008,37 -358.576,53 -489.024,57 -41.216,97 -100.124,55 -168,09 -989.110,71 -246,29 -25,94 -10.426,43 -10.698,66 -200,00 -18.156,71 -10.389,88 -5.533,60 -1.057,59 -35.337,78 -1.035.147,15 -1.012.500,00 -1.900,00 -200,00 -16.200,00 -18.300,00 -200,00 -23.500,00 -18.800,00 -9.300,00 -1.000,00 -52.800,00 -1.083.600,00 -1.037.918,15 -1.899,11 -28,49 -5.144,81 -7.072,41 -17.844,37 -10.253,40 -9.051,62 -1.034,16 -38.183,55 -1.083.174,11 25.418,15 -0,89 -171,51 -11.055,19 -11.227,59 -200,00 -5.655,63 -8.546,60 -248,38 34,16 -14.616,45 -425,89 -565.138,78 -807.800,00 -631.547,42 -176.252,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010908900 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 390,50 390,50 320,00 112.948,69 113.268,69 113.659,19 -584.009,30 -143.295,27 -11.617,16 -28.302,93 -294,16 -767.518,82 * ** *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -660.675,73 * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74310000 Geschäftsauszahlungen 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * ** 1 / Steuern und sonstige Ein- und Auszahlungsarten * Seite: -400,00 -6.414,62 -1,48 -6.816,10 -774.334,92 Fortg. Ansatz 2013 300,00 300,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 464,95 464,95 201,00 100.802,86 101.003,86 101.468,81 -617.877,54 -148.519,42 -12.034,71 -29.928,82 -164,95 -164,95 -201,00 -50.802,86 -51.003,86 -51.168,81 -17.622,46 2.319,42 -865,29 1.128,82 -808.360,49 -11.300,00 -835.000,00 -590,00 -8.856,14 -94,71 -9.540,85 -817.901,34 -15.039,51 -300,00 -300,00 -310,00 -1.543,86 94,71 -1.759,15 -17.098,66 -784.700,00 -716.432,53 -68.267,47 50.000,00 50.000,00 50.300,00 -635.500,00 -146.200,00 -12.900,00 -28.800,00 -823.400,00 -300,00 -300,00 -900,00 -10.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 010909900 1 - 16 / 2013 * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 NKF, EDV-ERP-System Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -104.722,21 -104.722,21 Fortg. Ansatz 2013 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -103.544,81 -103.544,81 Vergleich Ansatz/Ist -380.040,78 -380.040,78 -2.355,19 -2.355,19 -100,00 -44.941,31 -45.041,31 -5.200,00 -404,60 -4.795,40 -16,40 -113.477,34 -1.000,00 -6.200,00 -537.182,09 -233.382,09 -987,27 -1.391,87 -484.977,46 -12,73 -4.808,13 -52.204,63 -113.477,34 -537.182,09 -233.382,09 -484.977,46 -52.204,63 -8.738,73 -8.738,73 -105.900,00 -105.900,00 -100,00 -424.982,09 -425.082,09 davon Erm.-Übertr. -233.382,09 -233.382,09 -16,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 011001900 1 - 16 / 2013 * ** 61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 IT-Management Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 80,96 80,96 2.786,38 2.786,38 9.178,55 58.283,37 650,00 68.111,92 70.979,26 -280.640,79 -234.141,57 -18.913,36 -40.382,44 -574.078,16 -5.627,54 -35.512,32 -5.049.871,70 -3.580.530,19 -8.671.541,75 -3.549,18 -3.549,18 -50.307,39 -3.905,72 -406.926,24 3.400,00 3.400,00 4.000,00 100,00 4.100,00 6.600,00 2.000,00 100,00 200,00 8.900,00 3.000,00 3.000,00 19.400,00 -288.900,00 -236.700,00 -20.800,00 -46.600,00 -593.000,00 -24.900,00 -131.067,28 -5.401.460,98 -4.475.951,55 -10.033.379,81 150,00 150,00 144.270,86 30,00 144.300,86 23.800,00 23.800,00 168.250,86 -339.766,18 -211.069,18 -17.021,87 -36.156,13 -604.013,36 -1.867,28 -468.660,98 -450.051,55 -920.579,81 -39.552,01 -5.318.404,44 -4.095.364,31 -9.453.320,76 -54.229,00 3.400,00 3.400,00 3.850,00 100,00 3.950,00 6.600,00 -142.270,86 100,00 170,00 -135.400,86 -23.800,00 3.000,00 -20.800,00 -148.850,86 50.866,18 -25.630,82 -3.778,13 -10.443,87 11.013,36 -24.900,00 -91.515,27 -83.056,54 -380.587,24 -580.059,05 -4.984,72 -81.305,04 -3.727,14 -504.845,35 -3.469,47 -464.608,82 -9.713.777,91 -156.629,00 -700,00 -407.884,72 -4.700,00 -5.100,00 -575.013,72 -11.201.393,53 -59.213,72 -979.793,53 -2.112,79 -591.990,32 -10.649.324,44 -75.323,96 3.027,14 96.960,63 -4.700,00 -2.987,21 16.976,60 -552.069,09 -9.642.798,65 -11.181.993,53 -979.793,53 -10.481.073,58 -700.919,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 011002900 1 - 16 / 2013 * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Orga-Angelegenheiten Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -499.128,31 -16.830,56 -1.352,08 -3.921,57 -521.232,52 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -467.152,04 -2.857,33 -28.707,11 -1.234,45 -3.005,10 -32.946,66 -554.179,18 -511.600,00 -43.800,00 -3.900,00 -8.600,00 -567.900,00 -100,00 -100,00 -35.000,00 -2.600,00 -4.100,00 -41.700,00 -609.700,00 -24.071,87 -1.909,78 -2.028,06 -28.009,71 -498.898,69 -44.447,96 -40.942,67 -3.900,00 -7.720,39 -97.011,02 -100,00 -100,00 -10.928,13 -690,22 -2.071,94 -13.690,29 -110.801,31 -554.179,18 -609.700,00 -498.898,69 -110.801,31 -879,61 -470.888,98 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 011003900 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 2.477.515,28 2.477.515,28 2.477.515,28 2.023.800,00 2.023.800,00 2.023.800,00 * ** -1.347.728,27 -13.711,97 -1.361.440,24 -1.361.440,24 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.116.075,04 ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * * 1 / regio iT Personalkos Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.292.500,00 1.745.471,17 1.745.471,17 1.745.471,17 -2.602,96 -1.214.550,17 278.328,83 278.328,83 278.328,83 2.602,96 -77.949,83 -1.292.500,00 -1.292.500,00 -1.217.153,13 -1.217.153,13 -75.346,87 -75.346,87 731.300,00 528.318,04 202.981,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 011003925 1 - 16 / 2013 Seite: 1 / 1 regio iT Perso (BGA) Ein- und Auszahlungsarten Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** * 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 71.757,66 71.757,66 13.633,96 13.633,96 85.391,62 -71.757,66 -71.757,66 -13.633,96 -13.633,96 -85.391,62 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 85.391,62 -85.391,62 * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 011101900 1 - 16 / 2013 * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * ** * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Rechtsangelegenheite Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 257,50 257,50 12.630,53 12.630,53 167.941,32 167.941,32 180.829,35 -184.020,68 -373.728,03 -30.756,36 -72.842,41 -12.617,98 -673.965,46 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 1.200,00 1.200,00 20.000,00 20.000,00 110.400,00 110.400,00 300,00 300,00 131.900,00 -184.500,00 -389.600,00 -34.300,00 -76.800,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 405,00 405,00 40.496,33 40.496,33 108.033,25 108.033,25 Vergleich Ansatz/Ist -17.717,60 -17.717,60 -1.290,80 -1.998,18 -319.369,91 0,09 -1.027,00 -323.685,80 -942.503,85 795,00 795,00 -20.496,33 -20.496,33 2.366,75 2.366,75 300,00 300,00 -17.034,58 -20.994,80 -38.111,59 -3.617,47 -7.065,84 3.407,75 -66.381,95 -600,00 -600,00 90,80 698,18 148.552,31 -0,09 -73,00 149.268,20 82.286,25 -17.717,60 -793.569,27 65.251,67 148.934,58 -163.505,20 -351.488,41 -30.682,53 -69.734,16 -3.407,75 -618.818,05 -1.681,36 -1.109,45 -160.802,47 -685.200,00 -600,00 -600,00 -1.200,00 -1.300,00 -170.817,60 -17.717,60 -954,00 -164.547,28 -838.512,74 -1.100,00 -174.417,60 -860.217,60 -657.683,39 -728.317,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 011301900 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 * ** -563,20 -29.651,27 -83.242,77 -832.001,15 -4.261,50 -952.905,76 -1.669.697,39 -798.957,94 -1.885.841,35 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.532.004,51 -1.781.141,35 * * * * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( 65620000 Säumniszuschläge und dgl. 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße Sonstige Einzahlungen 66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge 74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verw Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * 1 / An- und Verkäufe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 25.272,00 25.272,00 76.094,15 76.094,15 85,00 85,00 28.000,00 28.000,00 50.900,00 50.900,00 2.000,00 2.000,00 25.209,00 25.209,00 64.490,00 64.490,00 1.515,73 380,00 1.895,73 34.346,00 34.346,00 137.692,88 100,00 83.000,00 451,26 -83.000,00 -351,26 83.451,26 24.533,00 24.533,00 199.683,26 -525,60 -201.897,74 -305.530,03 -26.131,13 -57.310,56 -591.395,06 -83.351,26 1.167,00 1.167,00 -94.983,26 525,60 -402,26 11.030,03 231,13 -789,44 10.595,06 -51.702,93 -182,07 -219.997,07 -17,93 -100,00 -129.490,13 -349.605,13 -27.147,66 -27.147,66 1.866,45 -1.139,79 -100,00 -199.928,06 -249.569,62 -20.120,79 -46.221,32 -515.839,79 -2.275,58 -102.910,06 -199,16 -95.567,04 -200.951,84 -1.710,70 -1.475,17 100,00 25.700,00 25.700,00 104.700,00 -202.300,00 -294.500,00 -25.900,00 -58.100,00 -580.800,00 -271.700,00 -200,00 -100,00 -206.935,75 -478.935,75 -27.147,66 -27.147,66 -100,00 -2.557,94 -100,00 -8.835,75 -8.835,75 -27.147,66 -27.147,66 -257,94 -5.700,00 -100,00 -790.400,00 -77.445,62 -129.330,62 -1.966,45 -1.418,15 -2.000,00 -2.000,00 2.791,00 2.791,00 -13.590,00 -13.590,00 -16.531,31 -285,27 -3.652,38 10.831,31 185,27 -786.747,62 -257,94 -36.241,35 -23.853,56 -744.579,24 -775.104,38 -1.141.262,11 -36.241,35 -544.895,98 -1.236.245,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 011302900 1 - 16 / 2013 * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Rechte an städt. Lie Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 24.675,95 24.675,95 1.117.778,59 1.117.778,59 1.142.454,54 -218.007,77 -172.547,87 -14.091,04 -32.942,48 -437.589,16 -199,16 Fortg. Ansatz 2013 15.500,00 15.500,00 1.010.000,00 900,00 1.010.900,00 1.026.400,00 -97.406,40 -2.465,79 -42,85 -100.289,95 -538.078,27 -238.800,00 -185.700,00 -16.400,00 -36.600,00 -477.500,00 -200,00 -100,00 -300,00 -100,00 -1.008,64 -100,00 -101.800,00 -5.700,00 -100,00 -108.808,64 -586.608,64 604.376,27 439.791,36 -199,16 -374,91 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 22.807,25 22.807,25 1.059.127,39 1.000,00 1.060.127,39 1.082.934,64 -262,80 -239.131,22 -188.773,25 -16.128,37 -36.531,35 -480.826,99 -182,07 Vergleich Ansatz/Ist -8,64 -182,07 -1.355,80 -518,55 -8,64 -8,64 -102.430,30 -3.782,35 -83,47 -108.170,47 -589.179,53 -7.307,25 -7.307,25 -49.127,39 -100,00 -49.227,39 -56.534,64 262,80 331,22 3.073,25 -271,63 -68,65 3.326,99 -17,93 -100,00 -117,93 1.255,80 -490,09 -100,00 630,30 -1.917,65 -16,53 -638,17 2.570,89 -8,64 493.755,11 -53.963,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 011303300 1 - 16 / 2013 * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Miet- und Pachtverhä Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -6.422,35 -6.422,35 -6.422,35 -6.422,35 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 011303900 1 - 16 / 2013 * ** 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Miet- und Pachtverhä Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 26.715,40 4.643,57 31.358,97 5.033.599,61 37.333,51 5.070.933,12 106.162,95 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -61.402,53 -139.017,40 -11.149,26 -25.628,81 -237.198,00 -57.347,41 Ist-Ergebnis 2013 39.366,00 39.366,00 28.246,40 14.238,18 42.484,58 6.749.468,97 100,00 600,00 700,00 13.647.400,00 600,00 35.700,00 13.683.700,00 34.434,90 6.783.903,87 35.387,65 2.475,96 37.863,61 106.162,95 5.208.455,04 davon Nachtr.satz. 8.500,00 8.500,00 13.692.900,00 6.903.618,06 -75,09 -83.138,14 -163.181,20 -13.884,96 -31.682,59 -291.961,98 -82.500,00 -160.900,00 -14.200,00 -31.700,00 -289.300,00 -830.900,00 -160.576,00 -9.452,01 -227.375,42 -6.700,00 -6.700,00 -631,50 -2.486,58 -11.757.935,51 -100,00 -25.800,00 -12.614.735,51 -2.932,24 -216,34 -3.000,00 -15.046,89 -486.320,31 -6.700,00 -6.700,00 -100,00 -3.377,22 -100,00 -21.900,00 -6.500,00 -5.700,00 -370.600,00 -3.000,00 -411.277,22 -13.322.012,73 4.722.134,73 370.887,27 -5.780,23 -2.297.235,51 -2.646,98 -712.885,31 -10.000,00 -2.307.235,51 -6.095,04 -721.627,33 -177,22 -302,45 -2.568,12 -5.851,84 Vergleich Ansatz/Ist -39.366,00 -39.366,00 -28.146,40 -13.638,18 -41.784,58 6.897.931,03 600,00 1.265,10 6.899.796,13 -35.387,65 -2.475,96 -37.863,61 8.500,00 8.500,00 6.789.281,94 75,09 638,14 2.281,20 -315,04 -17,41 2.661,98 -830.900,00 2.646,98 -11.045.050,20 -100,00 -19.704,96 -11.893.108,18 -6.700,00 -6.700,00 202,45 -809,10 -100,00 -16.048,16 -6.500,00 -2.188,47 -370.313,52 -177,22 -2.307.412,73 -3.511,53 -286,48 -3.000,00 -15.520,42 -1.029.109,73 -395.756,80 -12.292.903,00 -2.307.412,73 5.874.508,33 -5.503.621,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 011304100 1 - 16 / 2013 * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verw.v.nicht vermiet Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -172,36 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -172,36 -19.800,00 -24.700,00 -44.500,00 -172,36 -44.500,00 -135.551,64 -9.189,32 -144.740,96 -34.609,81 -34.609,81 -179.350,77 -172,36 -44.500,00 -179.350,77 Vergleich Ansatz/Ist 115.751,64 -15.510,68 100.240,96 34.609,81 34.609,81 134.850,77 134.850,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 011304600 1 - 16 / 2013 1 / 1 Verw.v.nicht vermiet Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -49.400,00 -49.400,00 -49.400,00 -49.400,00 -49.400,00 -49.400,00 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -49.400,00 -49.400,00 * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 011304900 1 - 16 / 2013 * ** 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 71410000 Beihilfe, Unterstützunglstg f Versor Versorgungsauszahlungen 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verw.v.nicht vermiet Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 100,00 100,00 600,00 600,00 700,00 -14.489,33 -60.925,12 -4.954,73 -11.810,71 -92.179,89 -18,58 -18,58 -1.076.176,32 -130.405,70 Ist-Ergebnis 2013 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -75,09 -21.624,62 -64.846,31 -5.399,83 -12.726,81 -104.672,66 -21.700,00 -64.100,00 -5.600,00 -12.600,00 -104.000,00 -650.366,77 -100,00 -49.400,00 -699.866,77 davon Nachtr.satz. -15.666,77 -428.276,01 -323,10 -6.014,05 -1.304.794,54 -100,00 -2.323,10 -100,00 -1.000,00 -5.700,00 -100,00 -1.500,00 -10.823,10 -814.689,87 -27.199,39 -455.475,40 114.000,00 114.000,00 -1.115,00 -5.002,14 -323,10 -15.989,87 -3.511,51 -115,23 -1.500,00 -11.243,88 -457.391,94 -1.304.794,54 -813.989,87 -15.989,87 -456.391,94 -1.206.582,02 -590,00 -2.889,37 -2.443,32 -91,36 -15.666,77 Vergleich Ansatz/Ist 100,00 100,00 -400,00 -400,00 -300,00 75,09 -75,38 746,31 -200,17 126,81 672,66 -222.090,76 -100,00 -22.200,61 -244.391,37 -114.000,00 -114.000,00 1.015,00 2.679,04 -100,00 -1.000,00 -2.188,49 15,23 420,78 -357.297,93 -357.597,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 011305900 1 - 16 / 2013 * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Aachener Handlungsko Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -24.700,00 -24.700,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -6.116,20 -6.116,20 6.116,20 6.116,20 Vergleich Ansatz/Ist -24.700,00 -18.583,80 -18.583,80 -6.116,20 -6.116,20 -24.700,00 -24.700,00 -24.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 011401900 1 - 16 / 2013 * ** 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gebäudemanagement Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 310.500,00 1.244.924,24 1.555.424,24 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.271.000,00 1.271.000,00 230.500,00 2.339.647,13 2.570.147,13 -230.500,00 -1.068.647,13 -1.299.147,13 1.555.424,24 -802.410,83 -3.912,40 -806.323,23 1.271.000,00 -849.000,00 2.570.147,13 -845.060,86 -1.299.147,13 -3.939,14 -849.000,00 -43.817.908,86 -43.817.908,86 -44.624.232,09 -44.801.600,00 -44.801.600,00 -45.650.600,00 -845.060,86 -173.241,43 -173.241,43 -43.115.300,00 -43.115.300,00 -44.133.602,29 -3.939,14 173.241,43 173.241,43 -1.686.300,00 -1.686.300,00 -1.516.997,71 -43.068.807,85 -44.379.600,00 -41.563.455,16 -2.816.144,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 011801900 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 * ** -2.122,35 -194.531,24 -15.953,55 -37.364,22 -249.971,36 -161.418,46 -161.418,46 -235.000,00 -970.552,00 -1.205.552,00 -220,50 -14.528,20 -1.252,17 -16.000,87 -1.632.942,69 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.632.942,69 * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 64210000 Einzahlung aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * 1 / Marketing Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Fortg. Ansatz 2013 -1.272,88 -1.272,88 davon Erm.-Übertr. -1.272,88 -1.272,88 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 21,53 21,53 21,53 -21,53 -21,53 -21,53 -1.917,93 -1.917,93 -13.428,91 -13.428,91 1.917,93 1.917,93 12.156,03 12.156,03 -80.000,00 -80.000,00 80.000,00 80.000,00 -1.272,88 -1.272,88 -95.346,84 94.073,96 -1.272,88 -1.272,88 -95.325,31 94.052,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 011901100 1 - 16 / 2013 * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirk 1 Brand Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 20,00 20,00 1.860,00 1.860,00 1.880,00 -137.482,46 -218.146,32 -17.467,20 -44.532,54 -417.628,52 -2.250,00 -16,99 -4.403,00 -6.669,99 -39.200,00 -39.200,00 Fortg. Ansatz 2013 1.300,00 1.300,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.500,00 -148.100,00 -187.500,00 -16.500,00 -36.900,00 -389.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 40,00 40,00 1.670,00 1.670,00 80,00 80,00 250,00 1.000,00 1.250,00 3.040,00 -112.169,39 -221.906,27 -17.440,28 -47.629,16 -399.145,10 -1.200,00 -300,00 Vergleich Ansatz/Ist -40,00 -40,00 -370,00 -370,00 20,00 20,00 -150,00 -1.000,00 -1.150,00 -1.540,00 -35.930,61 34.406,27 940,28 10.729,16 10.145,10 -1.200,00 -300,00 -7.617,42 -471.115,93 -1.500,00 -50.000,00 -50.000,00 -800,00 -800,00 -5.000,00 -100,00 -6.700,00 -447.200,00 -6.854,27 -419.599,37 -1.500,00 -36.400,00 -36.400,00 -230,00 -412,48 896,75 -100,00 154,27 -27.600,63 -469.235,93 -445.700,00 -416.559,37 -29.140,63 -913,69 -6.703,73 -13.600,00 -13.600,00 -570,00 -387,52 -5.896,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 011901900 1 - 16 / 2013 Seite: 1 / 1 Bezirk 1 Brand Ein- und Auszahlungsarten Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** * 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 308,60 308,60 308,60 22,80 22,80 22,80 -22,80 -22,80 -22,80 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 308,60 22,80 -22,80 * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 011902200 1 - 16 / 2013 * ** 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirk 2 Eilendorf Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -130,50 -1.000,00 -4.913,97 -6.044,47 -396.757,32 200,00 600,00 800,00 100,00 100,00 900,00 -170.700,00 -169.000,00 -14.900,00 -33.300,00 -387.900,00 -300,00 -300,00 -50.000,00 -50.000,00 -600,00 -300,00 -1.000,00 -4.300,00 -6.200,00 -444.400,00 -396.757,32 -443.500,00 -167.933,88 -166.796,89 -13.676,37 -30.262,85 -378.669,99 -12.042,86 -12.042,86 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -50.000,00 -180,00 -67,35 -584,75 -4.410,46 -5.242,56 -343.554,28 200,00 600,00 800,00 100,00 100,00 900,00 -18.619,47 -23.924,09 -2.976,33 -4.068,39 -49.588,28 -300,00 -300,00 -50.000,00 -50.000,00 -420,00 -232,65 -415,25 110,46 -957,44 -100.845,72 -50.000,00 -343.554,28 -99.945,72 -152.080,53 -145.075,91 -11.923,67 -29.231,61 -338.311,72 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 011902900 1 - 16 / 2013 Seite: 1 / 1 Bezirk 2 Eilendorf Ein- und Auszahlungsarten Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** * 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.040,00 1.100,00 -1.100,00 * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 011903300 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 22.614,00 22.614,00 183,45 183,45 22.797,45 -156.062,49 -86.187,90 -7.056,16 -17.025,63 -266.332,18 * ** -21.782,10 -21.782,10 -297,50 -297,50 -170,00 -169,40 -5.224,79 -211,40 -5.775,59 -294.187,37 14.200,00 -158.700,00 -96.300,00 -8.500,00 -19.000,00 -282.500,00 -4.094,67 -300,00 -21.500,00 -25.894,67 -25.702,50 -25.702,50 -600,00 -500,00 -4.700,00 -100,00 -5.900,00 -339.997,17 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -271.389,92 -325.797,17 * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * ** 1 / Bezirk 3 Haaren Ein- und Auszahlungsarten * Seite: davon Erm.-Übertr. 14.200,00 14.200,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -9.797,17 17.060,50 17.060,50 149,00 149,00 17.209,50 -158.113,16 -97.375,54 -8.016,92 -19.819,57 -283.325,19 -1.170,68 -273,50 -21.727,33 -23.171,51 -1.000,00 -1.000,00 -369,41 -484,60 -4.582,90 -39,27 -5.476,18 -312.972,88 -2.860,50 -2.860,50 -149,00 -149,00 -3.009,50 -586,84 1.075,54 -483,08 819,57 825,19 -2.923,99 -26,50 227,33 -2.723,16 -24.702,50 -24.702,50 -230,59 -15,40 -117,10 -60,73 -423,82 -27.024,29 -9.797,17 -295.763,38 -30.033,79 -4.094,67 -4.094,67 -5.702,50 -5.702,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 011904400 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 2.615,00 2.615,00 20,00 20,00 2.635,00 -191.030,02 -94.157,60 -2.147,40 -7.838,56 -19.370,83 -604,20 -315.148,61 -2.962,47 * ** -435,00 -465,61 -4.680,68 -71,40 -5.652,69 -324.334,97 -300,00 -23.681,16 -50.000,00 -73.681,16 -600,00 -800,00 -6.200,00 -100,00 -7.700,00 -414.181,16 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -321.699,97 -411.881,16 * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70390000 Sonstige Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * ** 1 / Bezirk 4 Kornelimüns Ein- und Auszahlungsarten * Seite: -571,20 -3.533,67 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 2.284,00 2.284,00 Vergleich Ansatz/Ist 2.200,00 2.200,00 100,00 100,00 2.300,00 -194.800,00 -107.200,00 2.284,00 -194.426,55 -107.967,94 -84,00 -84,00 100,00 100,00 16,00 -373,45 767,94 -9.400,00 -21.100,00 -8.785,85 -22.298,89 -614,15 1.198,89 -332.500,00 -333.479,23 979,23 -300,00 -300,50 0,50 0,50 -21.212,34 -34.088,48 -55.300,82 -23.681,16 -300,50 -2.468,82 -15.911,52 -18.380,34 -600,00 -723,38 -4.853,62 -78,54 -6.255,54 -358.415,61 -23.681,16 -356.131,61 -55.749,55 -23.681,16 -23.681,16 -76,62 -1.346,38 -21,46 -1.444,46 -55.765,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 011905500 1 - 16 / 2013 * ** 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirk 5 Laurensberg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 414,25 414,25 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 414,25 -107.807,00 -141.814,57 -11.148,99 -29.474,67 -290.245,23 -232,23 1.100,00 1.100,00 100,00 100,00 1.200,00 -107.200,00 -144.800,00 -12.700,00 -28.500,00 -293.200,00 -550,00 -232,23 -4.950,00 -4.950,00 -685,00 -674,56 -4.939,31 -6.298,87 -301.726,33 -550,00 -67.100,00 -67.100,00 -900,00 -800,00 -7.000,00 -8.700,00 -369.550,00 -250,00 -17.100,00 -17.100,00 -301.312,08 -368.350,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 247,50 247,50 Vergleich Ansatz/Ist -17.350,00 247,50 -131.389,32 -129.483,78 -10.381,99 -27.789,78 -299.044,87 -985,53 -1.428,00 -2.413,53 -1.100,00 -1.100,00 -540,00 -614,10 -5.875,93 -7.030,03 -309.588,43 852,50 852,50 100,00 100,00 952,50 24.189,32 -15.316,22 -2.318,01 -710,22 5.844,87 435,53 1.428,00 1.863,53 -66.000,00 -66.000,00 -360,00 -185,90 -1.124,07 -1.669,97 -59.961,57 -17.350,00 -309.340,93 -59.009,07 -250,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 011906600 1 - 16 / 2013 * ** 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig 73390000 Sonstige soziale Leistungen Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirk 6 Richterich Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 1.150,00 1.150,00 3.625,50 90,00 3.715,50 4.865,50 -105.957,63 -133.337,51 -12.516,66 -25.850,62 -277.662,42 -597,66 -1.501,78 -2.099,44 Fortg. Ansatz 2013 5.000,00 5.000,00 1.200,00 700,00 1.900,00 100,00 100,00 7.000,00 -112.300,00 -115.000,00 -10.100,00 -22.700,00 -260.100,00 -2.841,31 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 3.103,25 100,00 3.203,25 -641,31 3.203,25 -114.374,51 -121.741,87 -10.287,31 -24.344,99 -270.748,68 -840,76 -250,00 -958,12 -2.048,88 -808,70 -13.776,82 -4.681,44 -59,20 -1.600,00 -4.441,31 -808,70 -63.776,82 -5.000,00 -69.585,52 -600,00 -700,00 -456,96 -4.645,10 -100,00 -5.511,89 -293.634,45 -6.502,06 -340.628,89 -802,06 -16.028,89 -14.585,52 -540,00 -291,26 -456,96 -4.250,78 -78,54 -1,50 -5.619,04 -293.002,12 -288.768,95 -333.628,89 -16.028,89 -289.798,87 -7.210,70 -1.150,00 -8.360,70 -435,00 -336,25 -641,31 -808,70 -13.776,82 -14.585,52 -456,96 -345,10 Vergleich Ansatz/Ist 5.000,00 5.000,00 -1.903,25 600,00 -1.303,25 100,00 100,00 3.796,75 2.074,51 6.741,87 187,31 1.644,99 10.648,68 -2.000,55 250,00 -641,88 -2.392,43 -50.000,00 -5.000,00 -55.000,00 -60,00 -408,74 -394,32 -21,46 1,50 -883,02 -47.626,77 -43.830,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 012001900 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 * ** -2.397,97 -4.409,75 -1.019.039,06 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.604.109,13 * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden Kostenerstattung und Kostenumlagen 65220000 Einzahlung Kapitalertragsteuer Sonstige Einzahlungen 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ 66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig 73250000 Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteili Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * 1 / Beteiligungscontroll Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2013 6.842.000,00 6.842.000,00 1.778.733,17 1.778.733,17 11.208.000,00 11.208.000,00 2.415,02 2.415,02 8.623.148,19 -116.745,60 -73.931,10 -5.908,00 -13.192,80 -209.777,50 13.000,00 13.000,00 11.221.000,00 -149.900,00 -104.600,00 -9.200,00 -20.600,00 -284.300,00 -90,29 -90,29 -634.527,49 34.404,85 -200,00 -200,00 -535.300,00 -277.360,78 -175.360,78 -29.278,10 -804.761,52 -86,70 -1.925,08 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 248.044,26 248.044,26 10.959.955,74 10.959.955,74 105.022,00 17.732,25 122.754,25 370.798,51 -150.140,67 -116.885,25 -9.404,93 -21.634,55 -298.065,40 -30.723,05 -19,11 -30.742,16 -445.237,67 -162.168,53 -750.000,00 -105.022,00 -4.732,25 -109.754,25 10.850.201,49 240,67 12.285,25 204,93 1.034,55 13.765,40 30.723,05 -180,89 30.542,16 -90.062,33 -115.192,25 750.000,00 -91,63 -29.278,11 -1.386.684,31 -102,68 -221,28 -2.913,74 -8.491,63 -1.147.652,41 -91,63 -226.452,41 -2.582,96 -5.820,66 -1.721.312,53 -12.721,89 532.023,53 -4.597,32 -1.078,72 522,11 -100,00 2.582,96 -2.670,97 573.660,12 10.073.347,59 -226.452,41 -1.350.514,02 11.423.861,61 -42.000,00 -854.660,78 -4.700,00 -1.300,00 -2.391,63 -100,00 -226.360,78 -226.360,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 012001915 1 - 16 / 2013 * ** 65220000 Einzahlung Kapitalertragsteuer 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen 74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer 74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer 74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beteiligungscontroll Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 95.967,05 95.967,05 95.967,05 22.948,08 22.948,08 -35.400,00 -79.300,00 -1.088,00 -115.788,00 -92.839,92 3.127,13 1.172.988,55 1.172.988,55 1.172.988,55 -1.172.988,55 -1.172.988,55 -1.172.988,55 -69.000,00 -73.500,00 -56.500,00 -199.000,00 -199.000,00 -62.689,20 -26.092,00 -1.088,00 -89.869,20 -89.869,20 -6.310,80 -47.408,00 -55.412,00 -109.130,80 -109.130,80 -199.000,00 1.083.119,35 -1.282.119,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 020101900 1 - 16 / 2013 * ** 63110000 Verwaltungsgebühren 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64810000 Erstattungen vom Land 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sicherheit und Ordnu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 20.459,59 2.985,50 23.445,09 3.606,73 965,65 4.572,38 60,00 160,00 11.500,00 26.710,72 -15.210,72 11.500,00 4.000,00 600,00 4.600,00 26.710,72 9.821,90 9.821,90 -15.210,72 -5.821,90 600,00 -5.221,90 124.368,21 124.588,21 121.500,00 121.500,00 700,00 126.622,09 127.322,09 -700,00 -5.122,09 -5.822,09 131.858,76 131.858,76 284.464,44 -419.962,42 -883.682,48 -68.000,00 -170.381,46 -1.542.026,36 -26.449,45 -3.397,98 -333.059,62 -362.907,05 -64.283,92 -64.283,92 -966,20 -9.465,57 -15.261,72 -309,56 -279,66 -9.539,41 -333,89 190.000,00 190.000,00 327.600,00 -488.600,00 -979.300,00 -86.200,00 -192.900,00 -1.747.000,00 -22.000,00 -3.600,00 -336.800,00 -362.400,00 -71.500,00 -71.500,00 -23.900,00 -7.900,00 -14.300,00 -1.000,00 -2.900,00 -18.000,00 -500,00 -36.156,01 -2.005.373,34 -68.500,00 -2.249.400,00 -60.000,00 147.136,27 147.136,27 310.990,98 -501.262,78 -952.143,36 -73.466,70 -186.643,54 -1.713.516,38 -30.470,32 -5.084,44 -323.026,23 -358.580,99 -61.100,00 -61.100,00 -8.580,00 -8.088,09 -13.896,64 -120,00 -519,46 -11.335,19 -325,62 0,01 -42.864,99 -2.176.062,36 42.863,73 42.863,73 16.609,02 12.662,78 -27.156,64 -12.733,30 -6.256,46 -33.483,62 8.470,32 1.484,44 -13.773,77 -3.819,01 -10.400,00 -10.400,00 -15.320,00 188,09 -403,36 -880,00 -2.380,54 -6.664,81 -174,38 -0,01 -25.635,01 -73.337,64 -1.720.908,90 -1.921.800,00 -60.000,00 -1.865.071,38 -56.728,62 -60.000,00 -60.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 020201900 1 - 16 / 2013 * ** 60310000 Vergnügungssteuer Steuern und ähnliche Abgaben 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gewerbeangelegenheit Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 30,00 30,00 251.957,92 251.957,92 280.000,00 280.000,00 7.430,00 7.430,00 259.417,92 1.000,00 1.000,00 281.000,00 -252.234,41 -169.104,20 -14.840,64 -34.297,77 -470.477,02 -51,00 -6.812,35 -267.300,00 -194.700,00 -17.100,00 -38.400,00 -517.500,00 -500,00 -18.800,00 -19.300,00 -49.600,00 -49.600,00 -1.100,00 -700,00 -28.700,00 -500,00 -14.000,00 -7.349,57 -524.160,19 -264.742,27 -46.333,60 -46.333,60 -486,22 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 216.474,48 216.474,48 20,00 20,00 1.615,00 1.615,00 218.109,48 10,46 -280.716,53 -169.470,26 -13.299,88 -34.776,69 -498.252,90 Vergleich Ansatz/Ist -45.000,00 -631.400,00 -19.137,98 -19.137,98 -5.508,52 -5.508,52 -570,61 -112,52 -25.450,00 -152,50 -7.817,90 -1,00 -34.104,53 -557.003,93 63.525,52 63.525,52 -20,00 -20,00 -615,00 -615,00 62.890,52 -10,46 13.416,53 -25.229,74 -3.800,12 -3.623,31 -19.247,10 -500,00 337,98 -162,02 -44.091,48 -44.091,48 -529,39 -587,48 -3.250,00 -347,50 -6.182,10 1,00 -10.895,47 -74.396,07 -350.400,00 -338.894,45 -11.505,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 020206900 1 - 16 / 2013 Seite: 1 / 1 Marktwesen Ein- und Auszahlungsarten Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.170,00 83.641,69 84.811,69 -1.170,00 -83.641,69 -84.811,69 * ** 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70220000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 84.811,69 -15,84 -15,84 -15,84 -84.811,69 15,84 15,84 15,84 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 84.795,85 -84.795,85 * * * ** * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 020206914 1 - 16 / 2013 * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( 65220000 Einzahlung Kapitalertragsteuer 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 65610000 Bußgelder 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer 74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer 74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer 74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verw Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * ** * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Marktwesen (BGA) Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 78.982,82 78.982,82 134.462,42 134.462,42 1.580,00 1.096,15 13.627,45 16.303,60 229.748,84 -5.090,27 -59.900,86 -4.913,33 -11.687,72 -81.592,18 -20.751,67 -194,74 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 258.100,00 100,00 258.200,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 149.265,34 149.265,34 2.122,45 1.000,00 3.122,45 790,00 900,00 900,00 300,00 26.800,00 100,00 28.865,22 1.642,57 31.297,79 183.685,58 -16.648,94 -50.899,46 -4.215,98 -10.166,87 -81.931,25 -33.811,24 27.200,00 286.300,00 -17.200,00 -52.800,00 -4.600,00 -10.400,00 -85.000,00 -36.100,00 -100,00 -2.000,00 -22.946,41 -88.121,02 -104.670,71 -209.209,30 -36.200,00 -100,00 -5.360,36 -450,00 -300,00 -5.700,00 -500,00 -3.000,00 -24.800,00 -400,00 -2.400,00 -4.000,00 -88.900,00 -135.910,36 -257.110,36 20.539,54 29.189,64 -4.809,86 -5.362,47 -247,38 -4.944,98 -1.185,00 Vergleich Ansatz/Ist 108.834,66 100,00 108.934,66 -2.122,45 -100,00 -2.222,45 -490,00 -2.065,22 100,00 -1.642,57 -4.097,79 102.614,42 -551,06 -1.900,54 -384,02 -233,13 -3.068,75 -2.288,76 -100,00 -33.811,24 -410,36 -410,36 -22.690,50 -138.432,99 -2.388,76 -100,00 32,81 -120,58 -300,00 3.521,91 -223,95 4.864,95 -24.800,00 -400,00 -2.795,00 -4.000,00 -88.900,00 -113.219,86 -118.677,37 -410,36 45.252,59 -16.062,95 -360,36 -50,00 -5.393,17 -329,42 -9.221,91 -276,05 -7.864,95 395,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 020301900 1 - 16 / 2013 * ** * 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Überw.Betrieben & Ei Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 108,15 108,15 108,15 108,15 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 020302901 1 - 16 / 2013 * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Untersuchung von amt Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 113.621,77 113.621,77 -113.621,77 -113.621,77 209,41 209,41 209,41 -83,41 -83,41 -83,41 113.621,77 -56,04 -56,04 -56,04 -113.621,77 56,04 56,04 56,04 126,00 113.565,73 -113.565,73 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 020701900 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 1.130,00 1.130,00 1.426,05 1.426,05 2.556,05 -30.438,95 -20.150,72 -1.712,51 -4.116,31 -236,80 -56.655,29 -196,89 -40,00 -566,90 -803,79 * ** *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 64210000 Einzahlung aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * ** 1 / Entfernen n.zugel.Kf Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 100,00 100,00 1.600,00 1.600,00 1.700,00 -30.200,00 -19.300,00 -1.700,00 -3.800,00 200,00 200,00 2.291,00 2.291,00 2.491,00 -30.544,48 -20.024,23 -1.635,16 -3.923,47 -100,00 -100,00 -691,00 -691,00 -791,00 344,48 724,23 -64,84 123,47 -55.000,00 -200,00 -1.700,00 -56.127,34 -26,18 -188,70 1.127,34 -173,82 -1.511,30 -214,88 -75,00 -575,77 -1.152,06 -58.611,14 -1.900,00 -200,00 -900,00 -100,00 -2.900,00 -100,00 -4.200,00 -61.100,00 -2.053,12 -58.395,34 -1.685,12 -125,00 -324,23 -100,00 -1.497,65 -100,00 -2.146,88 -2.704,66 -56.055,09 -59.400,00 -55.904,34 -3.495,66 -929,02 -223,04 -1.402,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 020702900 1 - 16 / 2013 Seite: 1 / 1 Verkehrsüberwachung Ein- und Auszahlungsarten Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -850.580,29 -2.273.347,89 -187.926,28 -458.761,62 -1.324,91 -3.771.940,99 -18.834,51 -38.701,56 -172,73 -12.354,35 -70.063,15 -857.500,00 -2.477.300,00 -218.000,00 -488.000,00 -240,00 -307,30 -33.065,69 -869,46 -10.979,11 -24.104,22 -71,40 -500,00 -2.900,00 -59.400,00 -1.200,00 -9.200,00 -38.400,00 -200,00 * ** 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74180000 Personalnebenauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -69.637,18 -3.911.641,32 -100,00 -111.900,00 -4.209.300,00 -77.432,15 -4.024.100,09 -146.904,04 3.187,88 -20.083,17 1.650,93 1.267,09 -13.977,27 10.149,25 10.149,25 2.300,00 -2.720,06 -21.522,15 -401,31 -7.747,02 -4.231,84 -160,73 115,26 -100,00 -34.467,85 -185.199,91 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.689.209,91 1.815.900,00 1.738.796,04 77.103,96 * * * * * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 251.518,26 251.518,26 464,10 464,10 2.935,78 11.240,86 14.176,64 5.334.692,23 5.334.692,23 5.600.851,23 200.000,00 200.000,00 600,00 600,00 9.600,00 9.600,00 5.815.000,00 5.815.000,00 6.025.200,00 -4.040.800,00 -11.500,00 -36.000,00 -500,00 -8.600,00 -56.600,00 8.007,47 8.007,47 259.485,09 259.485,09 Vergleich Ansatz/Ist 1.604,80 10.537,78 12.142,58 5.483.260,99 5.483.260,99 5.762.896,13 335,82 -813.856,72 -2.388.392,75 -193.937,09 -498.045,22 -3.893.895,96 -14.687,88 -15.916,83 -2.150,93 -9.867,09 -42.622,73 -10.149,25 -10.149,25 -2.800,00 -179,94 -37.877,85 -798,69 -1.452,98 -34.168,16 -39,27 -115,26 -8.007,47 -8.007,47 -59.485,09 -59.485,09 600,00 600,00 -1.604,80 -937,78 -2.542,58 331.739,01 331.739,01 262.303,87 -335,82 -43.643,28 -88.907,25 -24.062,91 10.045,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 020703900 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 344.015,02 344.015,02 344.015,02 -169.137,56 -18.912,61 -1.613,26 -3.865,72 -236,80 -193.765,95 -60,36 -60,36 -525,85 -2.494,36 * ** *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * 1 / Verkehrsrechtliche G Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 335.000,00 335.000,00 335.000,00 -182.500,00 -18.100,00 -1.600,00 -3.600,00 391.282,50 391.282,50 391.282,50 -205.791,78 -18.730,47 -1.531,73 -3.653,34 -56.282,50 -56.282,50 -56.282,50 23.291,78 630,47 -68,27 53,34 -229.707,32 -61,96 -61,96 -1.066,58 -1.644,33 -7.926,46 -167,03 -11.113,70 -204.940,01 -205.800,00 -200,00 -200,00 -1.000,00 -5.500,00 -200,00 -5.700,00 -200,00 -12.600,00 -218.600,00 -5.408,04 -240,54 -8.359,49 -238.128,77 23.907,32 -138,04 -138,04 66,58 -3.855,67 -200,00 -291,96 40,54 -4.240,51 19.528,77 139.075,01 116.400,00 153.153,73 -36.753,73 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 021001900 1 - 16 / 2013 * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder 65940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * ** * * * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bürgerservice Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 2.219.727,17 2.219.727,17 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 2.468.000,00 2.468.000,00 18.000,00 -591,10 -1.283.941,01 -1.284.532,11 -2.734.352,11 18.000,00 35.000,00 1.000,00 36.000,00 2.522.000,00 -754.700,00 -510.800,00 -45.000,00 -100.600,00 -1.411.100,00 -1.000,00 -300,00 -3.920,30 -5.220,30 -500,00 -744,26 -1.437.671,84 -1.438.916,10 -2.855.236,40 -464.599,19 -333.236,40 28.157,95 2.269.752,92 -758.820,97 -511.128,70 -42.674,05 -136.649,73 -1.449.273,45 -546,55 -546,55 Ist-Ergebnis 2013 1.902.057,33 1.902.057,33 Vergleich Ansatz/Ist -44,26 -16.171,84 -16.216,10 -16.236,40 -283,71 -1.944,99 -2.228,70 -414,84 -514,02 -936.952,97 -937.881,83 -2.342.843,51 565.942,67 565.942,67 18.000,00 -19.177,50 -34,00 -8.507,80 -9.719,30 6.065,00 1.000,00 7.065,00 563.288,37 5.340,74 -11.447,98 -3.266,73 1.006,95 -8.367,02 -1.000,00 -16,29 -1.975,31 -2.991,60 -85,16 -230,24 -500.718,87 -501.034,27 -512.392,89 -16.236,40 -384.131,88 50.895,48 21.867,80 21.867,80 28.157,95 davon Nachtr.satz. 19.177,50 34,00 8.507,80 27.719,30 28.935,00 28.935,00 1.958.711,63 -760.040,74 -499.352,02 -41.733,27 -101.606,95 -1.402.732,98 -20,30 -20,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 021101900 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 416.338,35 416.338,35 28.239,42 225,00 28.464,42 444.802,77 -447.942,13 -137.509,76 -11.236,97 -27.795,57 -624.484,43 * ** -1.300,00 -531,24 -32.250,59 -1.823,35 -35.905,18 -660.389,61 31.000,00 416.000,00 -418.100,00 -140.500,00 -12.400,00 -27.700,00 -598.700,00 -500,00 -500,00 -1.500,00 -400,00 -31.800,00 -700,00 -34.400,00 -633.600,00 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -215.586,84 -217.600,00 * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * ** 1 / Personenstandsangele Ein- und Auszahlungsarten * Seite: 385.000,00 385.000,00 31.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 433.057,00 433.057,00 36.137,73 225,00 36.362,73 469.419,73 -423.174,03 -140.041,44 -11.583,09 -28.950,73 -603.749,29 Vergleich Ansatz/Ist -305,68 -33.717,38 -510,00 -34.533,06 -638.282,35 -48.057,00 -48.057,00 -5.137,73 -225,00 -5.362,73 -53.419,73 5.074,03 -458,56 -816,91 1.250,73 5.049,29 -500,00 -500,00 -1.500,00 -94,32 1.917,38 -190,00 133,06 4.682,35 -168.862,62 -48.737,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 021201900 1 - 16 / 2013 * ** * *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Aufentahl.u.Staatan. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -932,75 -932,75 250,00 250,00 -682,75 -1.347,00 -1.347,00 1.347,00 1.347,00 -1.347,00 1.347,00 -682,75 -1.347,00 1.347,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 021301900 1 - 16 / 2013 * ** 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74180000 Personalnebenauszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Statistische Erhebun Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 20,00 20,00 20,00 -259.951,95 -182.095,53 -82.147,50 -14.048,60 -34.367,59 -572.611,17 Fortg. Ansatz 2013 1.000,00 100,00 1.100,00 100,00 100,00 1.200,00 -131.600,00 -133.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 70,00 70,00 180.316,35 180.316,35 180.386,35 -140.582,17 -156.470,90 Vergleich Ansatz/Ist 930,00 100,00 1.030,00 100,00 -180.316,35 -180.216,35 -179.186,35 8.982,17 23.470,90 -12.728,09 -31.821,25 -341.602,41 -2.447,52 -35,70 -2.560,82 -577.609,56 -11.700,00 -26.200,00 -302.500,00 -100,00 -2.200,00 -100,00 -2.400,00 -100,00 -400,00 -4.200,00 -7.000,00 -100,00 -11.800,00 -316.700,00 -2.801,76 -39,27 -4.169,57 -346.683,23 1.028,09 5.621,25 39.102,41 -100,00 -1.616,90 228,15 -1.488,75 -100,00 928,54 -4.200,00 -4.198,24 -60,73 -7.630,43 29.983,23 -577.589,56 -315.500,00 -166.296,88 -149.203,12 -2.426,80 -10,77 -2.437,57 -77,60 -583,10 -328,15 -911,25 -1.328,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 021401900 1 - 16 / 2013 * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64810000 Erstattungen vom Land 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wahlen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 200,00 200,00 200,00 200,00 215.000,00 175.122,17 126,56 4.156,50 179.405,23 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 32,25 32,25 173.000,00 200,00 200,00 167,75 167,75 42.000,00 -107.300,00 -34.600,00 -193.200,00 -3.000,00 -6.800,00 180.409,25 -1.428,07 -96.668,32 -92.871,88 -223.006,44 -4.332,81 -13.167,96 -7.377,00 34.623,00 200,00 200,00 35.190,75 1.428,07 -10.631,68 58.271,88 29.806,44 1.332,81 6.367,96 -344.900,00 -47.900,00 -100,00 -143.700,00 -9.600,00 -201.300,00 -431.475,48 -130.850,66 -44,63 -196.945,19 -12.603,65 -340.444,13 86.575,48 82.950,66 -55,37 53.245,19 3.003,65 139.144,13 -930,73 -930,73 -240.312,74 -100,00 -200,00 -2.900,00 -3.200,00 -549.400,00 -1.384,64 -1.384,64 -773.304,25 -100,00 -200,00 -1.515,36 -1.815,36 223.904,25 -60.907,51 -333.800,00 -592.895,00 259.095,00 179.405,23 -11.404,25 -42.658,67 -47.774,00 -3.107,57 -6.658,64 -154,38 -111.757,51 -41.111,48 -76.908,33 -9.480,26 -127.500,07 -124,43 -124,43 215.000,00 200,00 200,00 215.600,00 7.377,00 180.377,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 021501000 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 * ** -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.500,00 ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * * 1 / Brandbekämpfung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 021501100 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 * ** -500,00 -500,00 -500,00 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -500,00 ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * * 1 / Brandbekämpfung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 021501500 1 - 16 / 2013 1 / 1 Brandbekämpfung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 021501900 1 - 16 / 2013 * ** 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 71110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * * ** * * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Brandbekämpfung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 9.608,38 9.608,38 1.002.081,51 1.002.081,51 1.871,40 664,44 2.535,84 2.938.496,80 3.474.776,10 15.501,72 4.000,00 6.432.774,62 7.447.000,35 218,18 -10.211.737,92 -201.422,25 -520.170,16 -15.942,45 -38.839,91 -10.987.894,51 -366.774,76 -22.821,64 -835.348,83 -64.237,71 -63.626,08 -84.399,98 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 20.000,00 20.000,00 553.900,00 553.900,00 400,00 1.800,00 2.200,00 2.920.100,00 3.427.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 1.272,30 1.272,30 547.800,94 547.800,94 1.466,38 8.030,50 9.496,88 2.994.580,65 3.646.461,92 10.710,18 5.154,74 6.656.907,49 7.215.477,61 18.727,70 18.727,70 6.099,06 6.099,06 -1.066,38 -6.230,50 -7.296,88 -74.480,65 -219.461,92 -10.710,18 -5.054,74 -309.707,49 500,00 500,00 -291.677,61 -11.200.200,00 -207.900,00 -204.700,00 -18.300,00 -40.900,00 -11.672.000,00 -11.125.862,87 -242.837,98 -155.226,09 -19.137,58 -236.946,01 -11.780.010,53 -74.337,13 34.937,98 -49.473,91 837,58 196.046,01 108.010,53 -38.300,00 -500,00 -380.300,00 -28.700,00 -1.008.600,00 -82.100,00 -45.500,00 -45.700,00 -45.330,21 7.030,21 -500,00 -18.258,59 -12.219,02 164.163,78 -6.322,87 28.475,05 -3.182,80 4.605,30 163.791,06 -9.967,00 -9.967,00 29.436,71 1.928,80 -24.451,94 -83.424,94 -4.820,01 8.698,66 169,01 -656,60 -73.120,31 188.714,28 -102.963,33 100,00 6.347.200,00 500,00 500,00 6.923.800,00 -15.000,00 -84.258,85 -8.379,26 -211.070,08 -95.182,87 -16.181,38 -34.246,91 -2.547,80 -3.892,05 -455.759,20 -12.880.862,71 -1.629.700,00 -13.600,00 -13.600,00 -92.600,00 -5.700,00 -230.700,00 -167.900,00 -23.500,00 -33.700,00 -2.700,00 -4.700,00 -561.500,00 -13.876.800,00 -35.000,00 -50.000,00 -362.041,41 -16.480,98 -1.172.763,78 -75.777,13 -73.975,05 -42.517,20 -4.605,30 -1.793.491,06 -3.633,00 -3.633,00 -122.036,71 -7.628,80 -206.248,06 -84.475,06 -18.679,99 -42.398,66 -2.869,01 -4.043,40 -488.379,69 -14.065.514,28 -5.433.862,36 -6.953.000,00 -50.000,00 -6.850.036,67 -1.437.209,00 Vergleich Ansatz/Ist -15.000,00 -15.000,00 -20.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 021503900 1 - 16 / 2013 * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74180000 Personalnebenauszahlungen 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Abwehr von Großschad Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -30.000,00 -30.000,00 1.582,00 1.582,00 32.446,73 1.910,71 34.357,44 5.939,44 -144.112,33 -3.427,29 -276,39 -699,59 -148.515,60 -8.202,55 -5.648,66 -2.113,52 -15.964,73 -10.000,00 -10.000,00 -13.925,63 -575,40 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 300,00 100,00 400,00 100,00 100,00 30.600,00 -148.900,00 -3.900,00 -300,00 -800,00 -153.900,00 -17.100,00 -200,00 -13.700,00 -4.400,00 -2.700,00 -38.100,00 -28.000,00 -8.300,00 -36.300,00 -60.600,00 -900,00 -1.500,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -30.000,00 -30.000,00 30.000,00 30.000,00 -171.919,73 -3.876,07 -313,44 -34.541,79 -210.651,03 -5.201,41 -9.023,52 -5.246,59 -19.471,52 -28.000,00 -28.000,00 -26.600,00 -26.600,00 -47.022,74 -583,20 Vergleich Ansatz/Ist 60.000,00 60.000,00 100,00 100,00 -29.700,00 100,00 -29.600,00 100,00 100,00 30.600,00 23.019,73 -23,93 13,44 33.741,79 56.751,03 -17.100,00 -200,00 -8.498,59 4.623,52 2.546,59 -18.628,48 -28.000,00 18.300,00 -9.700,00 -13.577,26 -316,80 -1.500,00 -290,61 -16.847,62 -191.327,95 -300,00 -1.000,00 -100,00 -64.400,00 -292.700,00 -28.000,00 -47.833,23 -304.555,78 -300,00 -772,71 -100,00 -16.566,77 11.855,78 -185.388,51 -262.100,00 -28.000,00 -304.555,78 42.455,78 -2.055,98 -227,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 021604900 1 - 16 / 2013 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kampfmittelangelegen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -2.855,59 -16.947,61 -1.431,91 -3.354,94 -24.590,05 -24.590,05 -2.900,00 -17.400,00 -1.500,00 -3.400,00 -25.200,00 -25.200,00 -2.855,41 -17.496,39 -1.474,46 -3.546,44 -25.372,70 -25.372,70 -44,59 96,39 -25,54 146,44 172,70 172,70 -24.590,05 -25.200,00 -25.372,70 172,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 021701900 1 - 16 / 2013 * ** 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72310000 Erstattungen an das Land 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsau 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * * ** * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Notfallrettung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 7.143.044,61 7.143.044,61 4.064,98 4.064,98 7.147.109,59 -2.377.762,03 -83.326,81 -414.056,28 -6.940,48 -16.584,60 -2.898.670,20 -871.717,20 -967.025,00 -852.618,58 4.178,36 -265.473,84 -51.212,70 -223.133,62 -3.227.002,58 47.581,81 -11.037,31 -474,97 Fortg. Ansatz 2013 100,00 100,00 6.572.400,00 6.572.400,00 100,00 100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6.574.600,00 -2.611.400,00 -90.000,00 -354.000,00 -7.900,00 -17.700,00 -3.081.000,00 -678.200,00 -1.122.500,00 -718.400,00 -47.900,00 -253.800,00 -67.100,00 -179.100,00 -3.067.000,00 davon Erm.-Übertr. -115.600,00 -6.263.600,00 882.390,30 311.000,00 Ist-Ergebnis 2013 6.450.037,65 6.450.037,65 118,84 118,84 2.645,40 2.645,40 -330.000,00 -330.000,00 -16.300,00 -1.000,00 -1.900,00 -47.900,00 -48.500,00 -63.131,92 -111.953,06 -31,06 -139.046,51 -6.264.719,29 davon Nachtr.satz. 6.452.801,89 -2.289.733,73 -79.581,50 -418.754,05 -6.432,19 -15.707,31 -2.810.208,78 -523.030,32 -721.156,00 -588.169,00 -54.526,60 -284.751,65 -63.319,15 -266.210,90 -2.501.163,62 -29.869,69 -1.303,30 Vergleich Ansatz/Ist 100,00 100,00 122.362,35 122.362,35 -18,84 -18,84 -1.645,40 -1.645,40 1.000,00 1.000,00 121.798,11 -321.666,27 -10.418,50 64.754,05 -1.467,81 -1.992,69 -270.791,22 -155.169,68 -401.344,00 -130.231,00 6.626,60 30.951,65 -3.780,85 87.110,90 -565.836,38 -330.000,00 -39.898,97 -64.506,66 -21,45 -135.600,07 -5.446.972,47 13.569,69 303,30 -1.900,00 -8.001,03 16.006,66 21,45 20.000,07 -816.627,53 -330.000,00 1.005.829,42 -694.829,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 021702900 1 - 16 / 2013 * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72310000 Erstattungen an das Land 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * ** * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Krankentransport Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 1.881.764,22 1.881.764,22 1.134,45 1.134,45 1.882.898,67 -150.883,82 -69.572,08 -5.961,65 -14.076,34 -240.493,89 -335.898,00 -844.974,77 -105.586,37 -2.533,18 -44.700,43 -1.333.692,75 -30.465,98 -29.500,62 -18,38 -59.984,98 -1.634.171,62 248.727,05 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 1.679.200,00 1.679.200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2.000,00 2.000,00 1.681.400,00 -171.200,00 -75.800,00 -6.700,00 -14.900,00 -268.600,00 -1.900,00 -467.800,00 -622.600,00 -31.600,00 -95.700,00 -5.100,00 -47.900,00 -1.272.600,00 -300,00 -300,00 -5.100,00 -37.300,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 1.485.673,77 1.485.673,77 Vergleich Ansatz/Ist 193.526,23 193.526,23 -190.000,00 -235.909,00 -497.527,17 -28.627,47 -83.569,77 -6.413,96 -34.509,23 -886.556,60 -43.000,00 -1.584.200,00 -190.000,00 -8.884,68 -36.341,69 -12,13 -45.238,50 -1.183.098,88 100,00 100,00 100,00 100,00 2.000,00 2.000,00 195.726,23 -16.839,73 -80,20 -567,18 190,89 -17.296,22 -1.900,00 -231.891,00 -125.072,83 -2.972,53 -12.130,23 1.313,96 -13.390,77 -386.043,40 -300,00 -300,00 3.784,68 -958,31 12,13 2.238,50 -401.101,12 97.200,00 -190.000,00 302.574,89 -205.374,89 1.485.673,77 -154.360,27 -75.719,80 -6.132,82 -15.090,89 -251.303,78 -190.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 030101000 1 - 16 / 2013 *** * * ** 65960001 Grundschulen Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Grundschulen Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -4.055,16 -4.055,16 -4.055,16 -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 -4.055,16 -1.600,00 1.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 030101100 1 - 16 / 2013 * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Grundschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.800,00 -1.800,00 1.800,00 1.800,00 -500,00 -500,00 -500,00 -1.800,00 1.800,00 -500,00 -1.800,00 1.800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 030101300 1 - 16 / 2013 Seite: 1 / 1 Grundschulen Ein- und Auszahlungsarten Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** 65960001 Grundschulen Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -9.275,99 -9.275,99 -9.275,99 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -3.600,00 -3.600,00 -3.600,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.275,99 -4.600,00 4.600,00 * ** * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 030101500 1 - 16 / 2013 1 / 1 Grundschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -5.600,00 -5.600,00 -5.600,00 -5.600,00 -5.600,00 -5.600,00 -2.800,00 -2.800,00 -2.800,00 -2.800,00 -2.800,00 -2.800,00 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.600,00 -5.600,00 -2.800,00 -2.800,00 * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 030101600 1 - 16 / 2013 Seite: 1 / 1 Grundschulen Ein- und Auszahlungsarten Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -4.313,76 -4.313,76 -4.313,76 * ** 65960001 Grundschulen Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 -500,00 -500,00 -500,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 500,00 500,00 500,00 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.313,76 -2.100,00 2.100,00 * ** * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 030101800 1 - 16 / 2013 * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 65960001 Grundschulen Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72710000 Lernmittel 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74320000 Kontoführungsgebühren Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * ** * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Grundschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 4.114.930,00 10.491,17 4.125.421,17 2.019.975,73 2.019.975,73 5.816,75 5.816,75 -157.506,09 -157.506,09 5.993.707,56 -34.250,72 4.383.300,00 -7.022,60 -67.422,23 -205.280,14 -6.384.393,22 -673.791,45 -7.372.160,36 -41.280,00 -19.200,00 -40.944,93 -289.757,14 -139.100,00 -623.558,10 -1.148.086,72 -41.280,00 -19.087,85 -19.053,67 -5.796,43 -422,20 -44.360,15 -7.457.800,51 -1.464.092,95 davon Erm.-Übertr. 4.383.300,00 1.865.300,00 1.865.300,00 22.700,00 22.700,00 6.271.300,00 -35.526,55 -4.926,55 -244,93 -8.157,14 -27.358,10 -40.686,72 -7.004.500,00 -7.004.500,00 -26.400,00 -91.000,00 -7.200,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 4.341.847,50 10.095,38 4.351.942,88 2.291.526,98 2.291.526,98 5.748,73 5.748,73 -54.800,00 -54.800,00 6.594.418,59 -44.755,33 41.452,50 -10.095,38 31.357,12 -426.226,98 -426.226,98 16.951,27 16.951,27 54.800,00 54.800,00 -323.118,59 9.228,78 -648,35 -65.453,22 -247.780,90 -202.995,09 -587.015,72 -1.148.648,61 -18.551,65 24.508,29 -41.976,24 63.895,09 -36.542,38 561,89 -6.957.710,16 -6.957.710,16 -19.415,10 -49.031,53 -5.132,77 -46.789,84 -46.789,84 -6.984,90 -41.968,47 -2.067,23 -124.600,00 -8.277.186,72 -40.686,72 -73.579,40 -8.179.938,17 -51.020,60 -97.248,55 -2.005.886,72 -40.686,72 -1.585.519,58 -420.367,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 030101900 1 - 16 / 2013 * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffen 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder 65960001 Grundschulen Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70390000 Sonstige Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72710000 Lernmittel 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Grundschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 2.000,00 1.000,00 100,00 3.100,00 200,00 -110.897,14 -110.897,14 583,15 583,15 6.127,77 5.817,60 15.000,42 26.945,79 50,31 288.689,57 288.739,88 205.371,68 -159.790,33 -3.320.411,93 -106.800,92 -271.522,37 -672.135,04 -15.571,12 -6.029,02 -4.552.260,73 -19.028,64 -29.426,31 200,00 6.000,00 6.000,00 4.000,00 -155.985,80 -155.985,80 974,22 974,22 3.250,00 257,00 5.000,00 9.000,00 200,00 3.507,00 200,00 18.500,00 -171.600,00 -3.468.300,00 -61.000,00 -305.200,00 -683.300,00 -4.689.400,00 -33.431,75 -52.024,71 -4.700,00 -6.931,75 -6.124,71 129.052,85 -12.168,68 -122.069,98 -53.640,76 -15.870,69 -15.870,69 -6.909,00 -20.366,79 -7.660,61 -20.505,10 -1.975,66 -334.830,05 -392.247,21 -5.014.019,39 -11.900,00 -127.300,00 -229.356,46 -13.056,46 -10.100,00 -15.600,00 -1.500,00 -11.800,00 -4.400,00 -361.500,00 -404.900,00 -5.323.656,46 -4.808.647,71 -5.305.156,46 135.904,69 135.904,69 -15.599,89 -360,62 -176.664,45 -3.651.288,68 -43.872,65 -297.054,76 -760.816,48 -10.887,95 -5.870,17 -4.946.815,76 -4.912,80 -39.628,68 Vergleich Ansatz/Ist 2.000,00 1.000,00 100,00 3.100,00 200,00 155.985,80 156.185,80 5.025,78 5.025,78 750,00 -257,00 5.000,00 5.493,00 200,00 -135.904,69 -135.704,69 34.099,89 360,62 5.064,45 182.988,68 -17.127,35 -8.145,24 77.516,48 10.887,95 5.870,17 257.415,76 -28.518,95 -12.396,03 -4.700,00 -13.056,46 -8.219,63 -114.654,14 -167.415,25 -30.891,74 -30.891,74 -10.042,13 -20.536,41 -1.411,92 -14.833,79 -2.101,93 -373.554,17 -422.480,35 -5.567.603,10 -3.680,37 -12.645,86 -61.941,21 30.891,74 30.891,74 -57,87 4.936,41 -88,08 3.033,79 -2.298,07 12.054,17 17.580,35 243.946,64 -13.056,46 -5.583.202,99 278.046,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 030102900 1 - 16 / 2013 * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( 65610000 Bußgelder 65960002 Hauptschulen Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72710000 Lernmittel 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh 73390000 Sonstige soziale Leistungen Transferauszahlungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Hauptschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 121,00 356,37 477,37 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 2.000,00 100,00 2.100,00 200,00 100,00 300,00 1.100,00 6.000,00 7.100,00 5.000,00 5.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 194,39 194,39 Vergleich Ansatz/Ist 2.000,00 100,00 2.100,00 200,00 100,00 300,00 1.100,00 5.805,61 6.905,61 5.000,00 5.000,00 118,65 200,00 -31.447,18 -80.779,57 200,00 15.000,07 15.200,07 29.505,68 8.106,37 -18.290,75 -3.100,00 -4.452,82 379,57 -2.618,00 -2.618,00 -566.942,37 -7.268,99 -915,36 -287,40 -22.681,22 -53.779,58 -87.477,62 -140.762,90 -313.173,07 -17.357,63 -3.731,01 115,36 -19.512,60 -6.118,78 -50.620,42 37.277,62 644,90 -41.944,93 -5.890,48 -778,08 -962,88 -84.190,52 -93.191,44 -1.154.056,12 -700,00 -200,00 -4.700,00 -83.300,00 -2.000,00 -3.500,00 -106.700,00 -201.100,00 -1.140.518,00 -2.618,00 -812,30 -193,01 -2.926,80 -21.395,17 -5.940,55 -1.986,08 -82.763,30 -116.017,21 -996.132,65 112,30 -6,99 -1.773,20 -61.904,83 3.940,55 -1.513,92 -23.936,70 -85.082,79 -144.385,35 -1.153.460,10 -1.125.818,00 -2.618,00 -1.010.938,33 -114.879,67 118,65 596,02 -62.236,52 -388.137,52 -31.539,81 -78.723,61 -267,63 -560.905,09 -3.855,67 -2.244,65 -1.694,26 -13.906,92 -223.680,21 -76.496,70 -141.199,96 -463.078,37 -3.339,57 -33.541,65 -36.881,22 -1.237,83 -131,65 -15.000,07 -15.000,07 -14.805,68 -65.006,37 -389.709,25 200,00 14.700,00 -56.900,00 -408.000,00 -3.100,00 -35.900,00 -80.400,00 -584.300,00 -11.000,00 -800,00 -19.800,00 -28.800,00 -104.400,00 -50.200,00 -140.118,00 -355.118,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 030103900 1 - 16 / 2013 * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder 65960003 Realschule Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72710000 Lernmittel 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Realschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 66,00 66,00 952,75 952,75 1.018,75 -50.242,23 -408.146,66 -32.131,20 -83.234,05 -573.754,14 -1.619,59 -3.375,19 1.619,59 -1.719,45 -13.986,98 -88.474,98 -61.476,28 -146.203,92 -315.236,80 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 6.100,00 100,00 6.200,00 200,00 100,00 300,00 73.000,00 2.000,00 6.000,00 81.000,00 5.000,00 5.000,00 200,00 -998.598,90 -919.769,78 Vergleich Ansatz/Ist -31.712,06 -82.460,73 -558.161,96 6.100,00 100,00 6.200,00 200,00 100,00 300,00 71.534,75 2.000,00 6.000,00 79.534,75 5.000,00 5.000,00 200,00 -30.597,47 -30.397,47 60.637,28 7.861,15 52.128,02 -1.500,00 1.812,06 15.560,73 75.861,96 -2.584,85 -8.915,15 1.465,25 30.597,47 30.597,47 32.062,72 -52.161,15 -391.828,02 -11.500,00 -908,90 -299,48 -9.382,66 -455,18 -3.679,24 -95.901,25 -110.626,71 -999.617,65 Ist-Ergebnis 2013 1.465,25 200,00 92.700,00 -44.300,00 -339.700,00 -1.500,00 -29.900,00 -66.900,00 -482.300,00 -18.200,00 -19.000,00 -131.051,78 -40.100,00 -122.918,00 -342.769,78 -4.100,00 -4.100,00 -1.200,00 -200,00 -68.000,00 -4.100,00 -3.200,00 -106.600,00 -183.300,00 -1.012.469,78 davon Nachtr.satz. -23.969,78 -31.937,51 -199,92 -1.613,49 -98.599,51 -132.862,53 -952.414,34 -18.200,00 -3.974,07 -66.033,60 12.866,95 2.875,94 -81.379,93 -4.100,00 -4.100,00 -687,90 -200,00 -36.062,49 -3.900,08 -1.586,51 -8.000,49 -50.437,47 -60.055,44 -23.969,78 -920.351,62 581,84 -21.351,78 -2.618,00 -23.969,78 -15.025,93 -65.018,18 -52.966,95 -125.793,94 -261.389,85 -512,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 030104000 1 - 16 / 2013 *** * * ** 65960004 Gymnasium Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gymnasien Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -27.026,87 -27.026,87 -27.026,87 -27.026,87 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 030104900 1 - 16 / 2013 * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun 65960004 Gymnasium Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 71410000 Beihilfe, Unterstützunglstg f Versor Versorgungsauszahlungen 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72710000 Lernmittel 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * * ** * * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gymnasien Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 9.350,75 9.350,75 27.026,87 27.026,87 36.377,62 -75.620,14 -912.949,95 -75.955,06 -186.393,04 -1.250.918,19 -20.011,21 -26.237,81 -16.257,01 -49.754,41 -126.001,46 -216.413,02 -436.311,11 -890.986,03 Fortg. Ansatz 2013 14.300,00 100,00 14.400,00 200,00 100,00 300,00 60.500,00 6.000,00 66.500,00 5.000,00 5.000,00 200,00 200,00 86.400,00 -74.800,00 -952.300,00 -83.800,00 -187.600,00 -1.298.500,00 -1.220,76 -1.220,76 -6.416,46 -326.511,41 -589.148,62 -2.731.052,84 -40.484,80 -27.700,00 -40.187,20 -357.805,58 -84.600,00 -355.774,67 -906.552,25 -12.300,00 -12.300,00 -2.100,00 -400,00 -13.300,00 -250.900,00 -3.600,00 -10.900,00 -303.500,00 -584.700,00 -2.803.273,01 -2.694.675,22 -2.716.873,01 -2.318,06 -1.647,53 -29.909,54 -222.345,62 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 13.336,21 712,74 14.048,95 13,24 24.444,37 24.457,61 38.506,56 -110.822,41 -1.011.189,85 -79.546,72 -211.637,90 -1.413.196,88 -1.220,76 -1.220,76 -5.784,80 Vergleich Ansatz/Ist 14.300,00 100,00 14.400,00 200,00 100,00 300,00 47.163,79 5.287,26 52.451,05 5.000,00 5.000,00 200,00 -13,24 -24.444,37 -24.257,61 47.893,44 36.022,41 58.889,85 -4.253,28 24.037,90 114.696,88 -1.220,76 -1.220,76 -6.774,67 -19.252,25 -38.947,96 -6.653,46 -78.416,71 -196.946,57 -189.762,68 -360.424,96 -871.152,34 -20.473,01 -1.843,71 -392,76 -4.963,72 -166.889,06 -3.545,81 -5.735,92 -352.149,47 -535.520,45 -2.819.869,67 -1.536,84 -21.046,54 38.229,51 -160.859,01 105.162,68 4.650,29 -35.399,91 -12.300,00 -12.300,00 -256,29 -7,24 -8.336,28 -84.010,94 -54,19 -5.164,08 48.649,47 -49.179,55 16.596,66 -20.473,01 -2.781.363,11 64.490,10 -1.987,20 -4.705,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 030105100 1 - 16 / 2013 1 / 1 Gesamtschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.000,00 5.000,00 * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 030105500 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 * ** -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.000,00 ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * * 1 / Gesamtschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 030105900 1 - 16 / 2013 Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 417,46 -92.111,14 -3.388,98 -42.424,21 -456.238,51 -284,60 -37.312,11 -91.245,22 -627.504,65 -3.927,00 -13.706,07 -214,00 -16.236,71 -30.417,60 -77.841,27 -180.885,71 -215.450,63 -538.678,99 -384,60 -164,43 -79.961,18 -1.593,57 -5.262,87 -172.244,13 -259.610,78 -1.425.794,42 -45.414,79 -300,00 -18.100,00 -27.000,00 -205.928,54 -102.800,00 -227.334,30 -626.877,63 -200,00 -500,00 -51.800,00 -2.400,00 -8.700,00 -159.900,00 -223.500,00 -1.535.577,63 -16.814,79 * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder 65960001 Grundschulen 65960002 Hauptschulen 65960005 Gesamtschulen Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72710000 Lernmittel 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.429.183,40 -1.476.477,63 * * * * ** * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Gesamtschulen Ein- und Auszahlungsarten * 1 / 69.282,19 69.282,19 217,80 217,80 1.827,00 662,92 2.489,92 1.731,83 15.000,42 16.732,25 2.000,00 40.100,00 42.100,00 200,00 100,00 300,00 3.300,00 6.000,00 9.300,00 2.200,00 5.000,00 7.200,00 200,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 39.339,94 39.339,94 903,00 903,00 750,00 750,00 Vergleich Ansatz/Ist 2.000,00 760,06 2.760,06 200,00 100,00 300,00 2.397,00 6.000,00 8.397,00 1.450,00 5.000,00 6.450,00 200,00 -92.528,60 -679,10 -28.820,70 -29.499,80 11.493,14 -62.270,56 -496.988,08 -40.533,36 -103.086,34 -702.878,34 679,10 28.820,70 29.699,80 47.606,86 8.070,56 10.588,08 -6.000,00 -2.266,64 7.286,34 17.678,34 -25.077,63 -34.617,47 -214,00 -11.177,69 -17.435,56 -139.648,56 -133.924,34 -245.160,10 -582.177,72 -844,65 -489,80 -26.273,66 -2.243,03 -8.327,69 -187.157,97 -225.336,80 -1.510.392,86 -10.797,32 -86,00 -6.922,31 -9.564,44 -66.279,98 31.124,34 17.825,80 -44.699,91 644,65 -10,20 -25.526,34 -156,97 -372,31 27.257,97 1.836,80 -25.184,77 -25.077,63 -1.498.899,72 22.422,09 200,00 59.100,00 -54.200,00 -486.400,00 -6.000,00 -42.800,00 -95.800,00 -685.200,00 -4.728,54 -3.534,30 -25.077,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 030106900 1 - 16 / 2013 * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder 65960001 Grundschulen 65960006 Förderschulen Sonstige Einzahlungen 66160000 Zinseinzahl v sonsti öffentlichen So Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72710000 Lernmittel 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * * * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Förderschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 292.490,00 193,73 292.683,73 213,92 46,41 260,33 -8.131,43 -15.000,00 -23.131,43 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 352.300,00 1.100,00 353.400,00 200,00 59.100,00 59.300,00 600,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 220.255,00 220.255,00 66,37 29,95 4.500,00 5.100,00 2.600,00 5.000,00 7.600,00 300,00 96,32 1.000,00 1.000,00 132.045,00 1.100,00 133.145,00 200,00 59.100,00 59.300,00 533,63 -29,95 4.500,00 5.003,68 1.600,00 5.000,00 6.600,00 300,00 -3.272,50 -9.022,56 -24.734,06 -59.165,86 -415.951,58 -5.137,39 -1.140,11 -7.913,92 -21.573,36 -59.980,33 -75.637,60 -171.382,71 -29.467,72 -29.167,72 100,00 100,00 174.980,96 4.896,21 -19.944,55 -6.100,00 -1.865,94 -334,14 -23.348,42 -8.212,67 -10.259,89 -7.686,08 -4.726,64 -6.819,67 -19.534,90 -57.239,85 -1.414,55 -23.787,60 -69.134,73 -1.336.576,16 -587.800,00 -587.800,00 -1.200,00 -200,00 -27.900,00 -56.600,00 -11.500,00 -3.000,00 -34.500,00 -134.900,00 -1.390.622,56 -9.022,56 -490.512,78 -490.512,78 -1.147,60 -195,92 -43.209,26 -40.876,82 -14.886,89 -2.306,56 -22.577,68 -125.200,73 -1.203.047,80 -97.287,22 -97.287,22 -52,40 -4,08 15.309,26 -15.723,18 3.386,89 -693,44 -11.922,32 -9.699,27 -187.574,76 -1.066.763,53 -964.822,56 -9.022,56 -952.228,76 -12.593,80 269.812,63 -47.813,71 -305.089,10 -24.897,37 -62.114,99 -439.915,17 -5.965,73 -3.153,08 -10.741,75 -52.064,37 -618.685,45 -111.400,88 -802.011,26 -25.515,00 -25.515,00 -1.595,55 -40.485,94 -1.851,09 300,00 100,00 100,00 425.800,00 -45.200,00 -301.900,00 -6.100,00 -26.600,00 -59.500,00 -439.300,00 -13.350,06 -11.400,00 -15.600,00 -26.300,00 -66.800,00 -95.172,50 -228.622,56 29.467,72 29.467,72 Vergleich Ansatz/Ist 250.819,04 -50.096,21 -281.955,45 -5.750,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 030201900 1 - 16 / 2013 * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62190000 Sonstige Ersatzleistungen 62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen Sonstige Transfereinzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72310000 Erstattungen an das Land 72710000 Lernmittel 72720000 Schülerbeförderungskosten Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schülerbeförderung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 96.000,00 96.000,00 200,00 96.164,64 96.164,64 6.110,40 -164,64 -164,64 -5.910,40 2.090,80 2.090,80 -14.621,49 -65.698,87 -5.448,19 -13.056,92 -98.825,47 21.049,47 200,00 96.200,00 -15.100,00 -70.700,00 -6.200,00 -13.900,00 -105.900,00 6.110,40 102.275,04 -15.435,07 -72.927,35 -6.038,73 -14.295,87 -108.697,02 -5.910,40 -6.075,04 335,07 2.227,35 -161,27 395,87 2.797,02 -3.266.488,62 -3.245.439,15 -3.344.264,62 -3.585.100,00 -3.585.100,00 -3.691.000,00 -3.316.112,37 -3.316.112,37 -3.424.809,39 -268.987,63 -268.987,63 -266.190,61 -3.342.173,82 -3.594.800,00 -3.322.534,35 -272.265,65 2.090,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 030301900 1 - 16 / 2013 * ** 64810000 Erstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Medienzentrum Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -1.954,85 -1.104,95 -35,70 -3.181,55 -319.886,69 100,00 187.600,00 10.200,00 197.900,00 197.900,00 -68.100,00 -128.000,00 -500,00 -11.300,00 -25.200,00 -233.100,00 -37.400,00 -50.500,00 -400,00 -11.500,00 -14.300,00 -114.100,00 -200,00 -800,00 -14.000,00 -4.300,00 -100,00 -19.400,00 -366.600,00 -169.660,85 -168.700,00 140.000,00 10.225,84 150.225,84 150.225,84 -67.029,17 -151.307,31 -12.756,47 -30.642,68 -261.735,63 -49.547,96 -3.550,18 -1.871,37 -54.969,51 -86,05 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.287,95 -682,26 -39,27 -2.196,83 -345.821,75 100,00 57.385,19 10.200,00 67.685,19 67.685,19 253,14 34.398,51 -500,00 3.633,82 7.242,41 45.027,88 -33.590,17 3.526,30 -400,00 -5.507,58 -12.631,51 -48.602,96 -12,65 -800,00 -12.712,05 -3.617,74 -60,73 -17.203,17 -20.778,25 -215.606,94 46.906,94 130.214,81 130.214,81 130.214,81 -68.353,14 -162.398,51 -14.933,82 -32.442,41 -278.127,88 -3.809,83 -54.026,30 -5.992,42 -1.668,49 -65.497,04 -187,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 030302900 1 - 16 / 2013 * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72710000 Lernmittel 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 75110000 Zinsauszahlungen an das Land Zinsen und ähnliche Auszahlungen 73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verw Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * ** * * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Fördermaßnahmen/Schu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 1.465.668,28 500,00 1.466.168,28 20,00 20,00 97.200,27 97.200,27 1.563.388,55 -95.528,96 -355.135,70 -12.211,50 -29.053,97 -70.776,86 -4.387,42 -567.094,41 -12.773,97 -4.324,44 -129.877,78 -5.935,71 -152.911,90 -8.737,35 -22.424,72 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 880.400,00 600,00 94.900,00 975.900,00 1.200,00 1.200,00 4.000,00 4.000,00 10.000,00 10.000,00 991.100,00 -82.400,00 -376.300,00 -12.500,00 -33.100,00 -74.100,00 Ist-Ergebnis 2013 815.383,00 500,00 815.883,00 47.673,31 47.673,31 863.556,31 -84.383,55 -271.607,81 -9.024,72 -23.267,94 -54.675,95 -578.400,00 -57.500,00 -8.300,00 -4.700,00 -134.200,00 -34.500,00 -239.200,00 -442.959,97 -51.446,51 -3.961,76 -86.520,69 -12.594,56 -154.523,52 -10.033,26 -10.033,26 -3.401,11 -5.239,95 -22.428,89 -71,40 -110.050,27 -142.315,09 -1.847.530,82 -3.401,11 -100,00 -1.295.900,00 -1.299.401,11 -3.900,00 -4.000,00 -200,00 -10.200,00 -35.900,00 -200,00 -9.600,00 -64.000,00 -2.181.001,11 -284.142,27 -1.189.901,11 -954.047,35 -985.209,42 -704,60 -3.819,98 davon Nachtr.satz. 65.017,00 100,00 94.900,00 160.017,00 1.200,00 1.200,00 4.000,00 4.000,00 -37.673,31 -37.673,31 127.543,69 1.983,55 -104.692,19 -3.475,28 -9.832,06 -19.424,05 -135.440,03 -6.053,49 -4.338,24 -4.700,00 -47.679,31 -21.905,44 -84.676,48 10.033,26 10.033,26 -3.401,11 -5.802,26 -28.124,98 -39,27 -47.673,31 -86.628,49 -1.992.151,04 -647,61 -100,00 -647,70 -1.395,31 -1.654,70 -1.256,63 -200,00 -4.397,74 -7.775,02 -160,73 38.073,31 22.628,49 -188.850,07 -3.401,11 -1.128.594,73 -61.306,38 -3.401,11 -2.753,50 Vergleich Ansatz/Ist -1.295.252,30 -1.298.005,80 -2.245,30 -2.743,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 040101000 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 * ** -9.500,00 -9.500,00 -9.500,00 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.500,00 ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * * 1 / Kulturbetrieb Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 040101200 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 * ** -7.894,00 -7.894,00 -7.894,00 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.894,00 ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * * 1 / Kulturbetrieb Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 040101400 1 - 16 / 2013 * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kulturbetrieb Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 040101500 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 * ** -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.800,00 ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * * 1 / Kulturbetrieb Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 040101900 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 592.287,22 592.287,22 670.859,22 -661.622,75 -4.406,10 -666.028,85 * ** -15.494.736,03 -70.903,97 -15.565.640,00 -16.231.668,85 -15.894.300,00 -7.096,03 -15.901.396,03 -16.581.196,03 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -15.560.809,63 -15.433.896,03 * * ** * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * 1 / Kulturbetrieb Ein- und Auszahlungsarten * Seite: davon Erm.-Übertr. 78.000,00 500,00 78.500,00 72,00 72,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 590.000,00 -590.000,00 590.000,00 -590.000,00 1.147.300,00 1.147.300,00 1.147.300,00 -679.800,00 2.530.329,31 2.530.329,31 3.120.329,31 -678.621,98 -1.383.029,31 -1.383.029,31 -1.973.029,31 -1.178,02 -679.800,00 -678.621,98 -1.178,02 -7.096,03 -7.096,03 -7.096,03 -16.532.994,30 -234.868,05 -16.767.862,35 -17.446.484,33 638.694,30 227.772,02 866.466,32 865.288,30 -7.096,03 -14.326.155,02 -1.107.741,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 040401900 1 - 16 / 2013 Seite: 1 / 1 Volkshochschule Ein- und Auszahlungsarten Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 601.469,91 601.469,91 1.134,12 1.134,12 602.604,03 -372.356,28 -372.356,28 -4.049.100,87 -4.049.100,87 -4.421.457,15 525.000,00 525.000,00 526.316,38 526.316,38 -1.316,38 -1.316,38 525.000,00 -381.400,00 -381.400,00 -3.930.600,00 -3.930.600,00 -4.312.000,00 526.316,38 -267.131,54 -267.131,54 -3.930.600,00 -3.930.600,00 -4.197.731,54 -1.316,38 -114.268,46 -114.268,46 * ** 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.818.853,12 -3.787.000,00 -3.671.415,16 -115.584,84 * * ** * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -114.268,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 040601900 1 - 16 / 2013 * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Öffentliche Biblioth Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 040901900 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 428.768,73 428.768,73 428.768,73 -297.242,42 -297.242,42 -18.858.674,80 * ** *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * 1 / Theater und Musik Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 406.250,64 406.250,64 406.250,64 -302.209,57 -302.209,57 -19.033.600,00 -18.858.674,80 -19.155.917,22 452.200,00 452.200,00 452.200,00 -302.600,00 -302.600,00 -19.033.600,00 -604.800,00 -19.638.400,00 -19.941.000,00 45.949,36 45.949,36 45.949,36 -390,43 -390,43 -19.033.600,00 -19.335.809,57 -604.800,00 -604.800,00 -605.190,43 -18.727.148,49 -19.488.800,00 -18.929.558,93 -559.241,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 050101900 1 - 16 / 2013 * ** 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U 62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 Sonstige Ersatzleistungen 62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn Sonstige Transfereinzahlungen 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Kostenerstattung und Kostenumlagen 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh 73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pe 73390000 Sonstige soziale Leistungen Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * * * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sonst. soz. Leistung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 15.000,00 33.000,00 11.175,00 59.175,00 60.057,25 12.879,10 64.468,22 273,95 19.317,30 156.995,82 638,64 638,64 9.955,50 9.955,50 31.604,00 31.604,00 258.368,96 -443.518,63 -185.377,52 -15.103,60 -35.709,86 -9.905,55 -689.615,16 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 15.000,00 33.100,00 1.351.800,00 1.399.900,00 100.000,00 -14.250,90 -1.356.262,81 -3.948,41 -2.599,08 -480,36 -50.639,31 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 14.215,41 33.000,00 5.475,00 52.690,41 53.801,18 7.174,58 12.625,28 623,63 784,59 100,00 1.346.325,00 1.347.209,59 46.198,82 -7.174,58 17.374,72 376,37 74.224,67 723,48 723,48 56.775,33 76,52 76,52 100,00 100,00 -694.100,00 13.533,53 13.533,53 141.172,09 -460.465,05 -202.632,05 -16.847,55 -39.102,65 -3.336,72 -722.384,02 -13.533,53 -13.533,53 1.390.627,91 40.765,05 -10.867,95 -1.952,45 -2.997,35 3.336,72 28.284,02 -9.600,00 -4.000,00 -13.600,00 -1.464.500,00 -98.000,00 -9.642,87 -6.449,91 -3.860,83 -19.953,61 -1.326.192,96 -83.736,33 9.642,87 -3.150,09 -139,17 6.353,61 -138.307,04 -14.263,67 -3.396,29 -155.967,00 -146,00 -1.768,74 -191,15 -12.623,29 -48,69 -55,34 -14.833,21 -136.162,58 1.254.465,33 30.000,00 1.000,00 131.000,00 800,00 800,00 100,00 100,00 1.531.800,00 -419.700,00 -213.500,00 -18.800,00 -42.100,00 -18.617,55 -4.535,79 -23.153,34 -1.218.165,89 -123.846,02 davon Nachtr.satz. -5.086,56 -5.086,56 -944,90 -58.612,06 -2.127.643,37 -23.686,56 -1.586.186,56 -5.700,00 -5.700,00 -500,00 -46.600,00 -100,00 -1.000,00 -59.600,00 -2.353.486,56 -5.086,56 -20.290,27 -1.430.219,56 -5.554,00 -3.931,26 -308,85 -33.976,71 -51,31 -944,66 -44.766,79 -2.217.323,98 -1.869.274,41 -821.686,56 -5.086,56 -2.076.151,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 050102900 1 - 16 / 2013 Seite: 1 / 1 Leistungen nach SGB Ein- und Auszahlungsarten Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 3.576.258,89 3.576.258,89 3.576.258,89 -1.561.132,53 -789.475,22 -64.540,80 -154.363,30 -2.569.511,85 -2.569.511,85 3.444.200,00 3.444.200,00 3.444.200,00 -1.520.300,00 -778.300,00 -68.500,00 -153.300,00 -2.520.400,00 -2.520.400,00 2.760.421,32 2.760.421,32 2.760.421,32 -1.024.318,38 -562.498,52 -45.338,02 -112.931,31 -1.745.086,23 -1.745.086,23 683.778,68 683.778,68 683.778,68 -495.981,62 -215.801,48 -23.161,98 -40.368,69 -775.313,77 -775.313,77 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.006.747,04 923.800,00 1.015.335,09 -91.535,09 * ** * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 050105900 1 - 16 / 2013 Seite: 1 / 1 Delegation Städtereg Ein- und Auszahlungsarten Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 * ** 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz 62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 Sonstige Ersatzleistungen 62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn Sonstige Transfereinzahlungen 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh 73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe 73390000 Sonstige soziale Leistungen Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 287.198,87 57.281,34 3.758,92 2.851,98 224.278,33 575.369,44 28.333.602,73 28.333.602,73 28.908.972,17 -762.549,77 -298.894,51 -24.971,54 -60.089,25 -1.146.505,07 -4.421.012,16 -4.421.012,16 -24.076.933,46 -381.607,40 -2.439,28 -24.460.980,14 -30.028.497,37 145.000,00 70.000,00 1.100,00 400,00 169.900,00 386.400,00 30.129.400,00 30.129.400,00 30.515.800,00 -847.000,00 -324.500,00 -28.600,00 -63.900,00 -1.264.000,00 -4.310.200,00 -4.310.200,00 -25.288.700,00 -601.000,00 -5.000,00 -25.894.700,00 -31.468.900,00 257.997,25 769.786,02 29.451.878,16 29.451.878,16 30.221.664,18 -823.418,04 -263.950,61 -23.913,57 -53.051,48 -1.164.333,70 -4.014.768,87 -4.014.768,87 -25.938.292,62 -372.061,14 -30.051,57 -26.340.405,33 -31.519.507,90 -283.913,50 -10.450,59 -1.324,68 400,00 -88.097,25 -383.386,02 677.521,84 677.521,84 294.135,82 -23.581,96 -60.549,39 -4.686,43 -10.848,52 -99.666,30 -295.431,13 -295.431,13 649.592,62 -228.938,86 25.051,57 445.705,33 50.607,90 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.119.525,20 -953.100,00 -1.297.843,72 344.743,72 * * ** * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 428.913,50 80.450,59 2.424,68 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 050202900 1 - 16 / 2013 * ** 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U 62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfereinzahlungen 64810000 Erstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72310000 Erstattungen an das Land 72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh 73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe 73390000 Sonstige soziale Leistungen Transferauszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Leist. AsylbLG,FlüAG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 12.723,80 1.828,24 91.525,22 296,50 208,06 106.581,82 822.860,60 56.990,48 879.851,08 986.432,90 -160.113,21 -110.811,53 -8.987,33 -22.093,08 -302.005,15 -8.751,96 -640.003,38 -648.755,34 10.000,00 3.000,00 100.000,00 300,00 100,00 113.400,00 708.000,00 70.000,00 778.000,00 891.400,00 -166.900,00 -116.300,00 -10.200,00 -22.900,00 -316.300,00 -100,00 -654.200,00 -654.300,00 -23.847,58 -4.437.172,54 -4.461.020,12 -5.411.780,61 -30.000,00 -4.919.288,60 -4.949.288,60 -500,00 -500,00 -5.920.388,60 -4.425.347,71 -5.028.988,60 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 7.000,00 7.000,00 11.466,05 2.737,23 119.574,71 207,23 891,15 134.876,37 1.081.589,75 106.506,47 1.188.096,22 1.329.972,59 -168.908,53 -125.487,81 -10.143,78 -25.168,74 -329.708,86 -62,08 -823.036,10 -823.098,18 -7.000,00 -7.000,00 -1.466,05 262,77 -19.574,71 92,77 -791,15 -21.476,37 -373.589,75 -36.506,47 -410.096,22 -438.572,59 2.008,53 9.187,81 -56,22 2.268,74 13.408,86 -37,92 168.836,10 168.798,18 -280.188,60 -20.840,15 -5.972.859,58 -5.993.699,73 -637,84 -637,84 -7.147.144,61 -9.159,85 1.053.570,98 1.044.411,13 137,84 137,84 1.226.756,01 -280.188,60 -5.817.172,02 788.183,42 -280.188,60 -280.188,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 050203900 1 - 16 / 2013 * ** 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe Sonstige Transfereinzahlungen 64810000 Erstattungen vom Land Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72310000 Erstattungen an das Land 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Unterhaltsvorschuss Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 645.625,66 75.653,53 721.279,19 1.391.410,73 1.391.410,73 2.112.689,92 -377.955,88 -252.884,74 -20.931,02 -50.944,31 -702.715,95 -324.632,99 Fortg. Ansatz 2013 -3.050,74 -4.175.122,06 620.000,00 100.000,00 720.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 2.400.000,00 -375.500,00 -267.000,00 -23.500,00 -52.600,00 -718.600,00 -277.800,00 -300,00 -500,00 -278.600,00 -3.700.000,00 -3.700.000,00 -700,00 -500,00 -3.900,00 -3.700,00 -100,00 -8.900,00 -4.706.100,00 -2.062.432,14 -2.306.100,00 -324.632,99 -3.144.722,38 -3.144.722,38 -120,00 -394,80 -390,72 -2.145,22 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 603.005,03 71.251,80 674.256,83 1.287.562,09 1.287.562,09 1.961.818,92 -367.542,35 -257.850,04 -23.131,32 -52.647,82 -701.171,53 -289.235,48 -289,66 Vergleich Ansatz/Ist -4.103,51 -4.004.987,08 16.994,97 28.748,20 45.743,17 392.437,91 392.437,91 438.181,08 -7.957,65 -9.149,96 -368,68 47,82 -17.428,47 11.435,48 -10,34 -500,00 10.925,14 -689.813,10 -689.813,10 -700,00 -461,90 -3.256,46 -278,13 -100,00 -4.796,49 -701.112,92 -2.043.168,16 -262.931,84 -289.525,14 -3.010.186,90 -3.010.186,90 -38,10 -643,54 -3.421,87 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 050301900 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 309.501,81 526,13 310.027,94 310.027,94 * ** *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 308.180,69 * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72310000 Erstattungen an das Land Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * 1 / Lastenausgleich Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 2.074.376,54 Vergleich Ansatz/Ist 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.074.376,54 2.074.376,54 -2.074.376,54 1.000.000,00 -1.074.376,54 -1.074.376,54 1.000.000,00 2.074.376,54 -1.074.376,54 -1.121,30 65,99 -162,95 -1.218,26 -628,99 -628,99 -1.847,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 050401900 1 - 16 / 2013 * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sozialversicherungsa Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -122.816,10 -31.970,68 -2.947,47 -6.518,86 -164.253,11 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -136.095,60 -2.437,51 -972,87 -79,94 -139.585,92 -3,50 -287,15 -4.656,77 -4.947,42 -169.200,53 -124.500,00 -37.400,00 -3.300,00 -7.400,00 -172.600,00 -200,00 -200,00 -300,00 -300,00 -4.700,00 -5.300,00 -178.100,00 -162,50 -2.884,22 -3.046,72 -142.632,64 11.595,60 -34.962,49 -2.327,13 -7.320,06 -33.014,08 -200,00 -200,00 -300,00 -137,50 -1.815,78 -2.253,28 -35.467,36 -169.200,53 -178.100,00 -142.632,64 -35.467,36 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 050501900 1 - 16 / 2013 * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Int.Be,IntZ,NaFa Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 -14.515,32 -15.125,42 -380.041,32 -15.100,00 -33.700,00 -289.300,00 -84.821,67 -84.821,67 -165.000,00 -165.000,00 -500,00 -900,00 -909.900,00 -40.275,13 -951.575,13 -1.490.696,80 -24.375,13 -24.375,13 -104.496,80 -376.438,32 -1.175.899,47 -39.999,47 -1.169.474,07 3.603,00 -67.991,85 -119.737,89 -9.674,50 -23.761,54 -221.165,78 -4.000,00 -4.000,00 -139.750,12 -139.750,12 -318,50 -291,60 64.497,33 davon Nachtr.satz. 60.153,00 2.000,00 62.153,00 292.485,57 3.610,00 296.095,57 358.248,57 -69.396,58 -349.263,48 -1.950,50 -28.315,72 -68.572,76 -517.499,04 -44.871,61 -44.871,61 -159.750,66 -159.750,66 -310,00 -533,50 -778.501,60 -26.256,23 -805.601,33 -1.527.722,64 3.603,00 3.603,00 64.497,33 200,00 64.697,33 250.000,00 100,00 250.100,00 314.797,33 -69.400,00 -171.100,00 davon Erm.-Übertr. 64.497,33 64.497,33 -80.121,67 -80.121,67 Vergleich Ansatz/Ist 4.344,33 -1.800,00 2.544,33 -42.485,57 -3.510,00 -45.995,57 -43.451,24 -3,42 178.163,48 1.950,50 13.215,72 34.872,76 228.199,04 -39.950,06 -39.950,06 -5.249,34 -5.249,34 -190,00 -366,50 -131.398,40 -14.018,90 -145.973,80 37.025,84 -6.425,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 060101000 1 - 16 / 2013 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kindertageseinrichtu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -532,11 -532,11 -532,11 -532,11 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 060101300 1 - 16 / 2013 1 / 1 Kindertageseinrichtu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -1.500,00 -1.500,00 -1.000,00 -1.000,00 -2.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.000,00 -1.000,00 -2.500,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 2.500,00 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.500,00 -2.500,00 2.500,00 * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 060101600 1 - 16 / 2013 1 / 1 Kindertageseinrichtu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -300,00 -300,00 -300,00 300,00 300,00 300,00 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -300,00 300,00 * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 060101800 1 - 16 / 2013 1 / 1 Kindertageseinrichtu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -48.078,24 -48.078,24 -1.056.460,39 -1.056.460,39 -1.104.538,63 -29.000,00 -29.000,00 -1.328.600,00 -1.328.600,00 -1.357.600,00 -34.075,48 -34.075,48 -1.411.480,77 -1.411.480,77 -1.445.556,25 5.075,48 5.075,48 82.880,77 82.880,77 87.956,25 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.104.538,63 -1.357.600,00 -1.445.556,25 87.956,25 * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 060101900 1 - 16 / 2013 * * * * * ** * * * * ** 1 / 2 Kindertageseinrichtu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: 61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn 62190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfereinzahlungen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65859999 Einzahlung Kleinbeträge Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70390000 Sonstige Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Geme 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh 73390000 Sonstige soziale Leistungen Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 70.832,71 320.162,51 28.494.192,72 781.110,59 64.744,65 29.731.043,18 2.310,76 2.310,76 5.344.980,65 5.344.980,65 14.264,93 14.264,93 212.206,99 938,00 213.144,99 35.305.744,51 -23.026,86 -485.272,28 -20.504.227,32 -1.637.394,78 -1.674.756,35 -4.092.914,98 -24.600,29 -3.329,10 -28.445.521,96 -1.627.135,46 -4.738,19 -119,09 -55.467,33 -391,30 -1.626,79 -291.807,09 -77.138,68 -2.058.423,93 -3.882,19 -36.427,07 -33.792,50 43.982,09 -26.569.671,49 -1.099.204,00 -5.975,52 -27.704.970,68 -59.305,78 -8.230,94 -12.949,13 -226,10 -45.940,30 -54.526,69 -181.178,94 -58.390.095,51 Fortg. Ansatz 2013 425.000,00 28.162.502,77 888.500,00 davon Erm.-Übertr. 232.202,77 29.476.002,77 100,00 2.800,00 2.900,00 6.560.000,00 6.560.000,00 3.700,00 3.700,00 120.000,00 21.100,00 1.000,00 142.100,00 232.202,77 36.184.702,77 232.202,77 -527.600,00 -22.762.100,00 -1.670.300,00 -2.004.000,00 -4.483.100,00 -31.447.100,00 -841.229,77 -1.994.671,78 -1.000,00 -4.700,00 -350.300,00 -223.500,00 -3.415.401,55 -841.229,77 -112.671,78 -953.901,55 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 381.996,97 31.254.726,17 673.350,65 30.765,53 32.340.839,32 14.915,90 14.915,90 7.637.198,20 7.637.198,20 5.337,32 5.337,32 91.733,56 4.784,98 891,43 97.409,97 1,05 1,05 40.095.701,76 -16.219,37 -585.608,93 -22.063.214,68 -1.666.865,76 -1.794.433,69 -4.549.485,48 -24.720,35 43.003,03 -3.092.223,40 215.149,35 -30.765,53 -2.864.836,55 100,00 -12.115,90 -12.015,90 -1.077.198,20 -1.077.198,20 -1.637,32 -1.637,32 28.266,44 16.315,02 108,57 44.690,03 -1,05 -1,05 -3.910.998,99 16.219,37 58.008,93 -698.885,32 -3.434,24 -209.566,31 66.385,48 24.720,35 -30.700.548,26 -746.551,74 -28.218,60 -467.009,22 -150,14 -813.011,17 -1.527.662,56 -849,86 -4.700,00 -739,56 -141.512,71 -2.488.475,86 5.089,40 -30.000,00 -349.560,44 -81.987,29 -926.925,69 -5.089,40 -30.000,00 -43.982,09 -29.251.600,00 -2.897.200,00 -19.200,00 -32.241.982,09 -80.200,00 -13.400,00 -14.300,00 -63.600,00 -58.500,00 -62.700,00 -292.700,00 -67.397.183,64 -43.982,09 -43.982,09 -997.883,64 Vergleich Ansatz/Ist -19.709,24 -28.863.440,66 -2.354.088,56 -880,65 -31.243.208,51 -82.222,60 -11.764,14 -12.389,98 -42.088,93 -46.351,31 -60.044,72 -254.861,68 -63.125.544,14 -24.272,85 -388.159,34 -543.111,44 -18.319,35 -998.773,58 2.022,60 -1.635,86 -1.910,02 -21.511,07 -12.148,69 -2.655,28 -37.838,32 -4.271.639,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 060101900 1 - 16 / 2013 * * ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 2 / 2 Kindertageseinrichtu Ein- und Auszahlungsarten *** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -23.084.351,00 Fortg. Ansatz 2013 -31.212.480,87 davon Erm.-Übertr. -765.680,87 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -23.029.842,38 Vergleich Ansatz/Ist -8.182.638,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 060201000 1 - 16 / 2013 * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kinder- u.Jugendförd Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -16.611,73 -16.611,73 -1.100,00 Fortg. Ansatz 2013 -57.500,00 -28.700,00 -86.200,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -75.012,72 -5.203,76 -80.216,48 17.512,72 -23.496,24 -5.983,52 5.000,00 5.000,00 -23.013,18 2.771,51 -20.241,67 -21.225,19 -21.225,19 -17.711,73 -62.200,00 -148.400,00 -5.000,00 -5.000,00 -39.186,82 -2.771,51 -41.958,33 -127.174,81 -17.711,73 -148.400,00 -127.174,81 -1.100,00 -62.200,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 060201400 1 - 16 / 2013 * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kinder- u.Jugendförd Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -76.700,00 -76.700,00 -76.700,00 -76.700,00 -7.554,61 -7.554,61 -7.554,61 -76.700,00 -76.700,00 -7.554,61 -76.700,00 -76.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 060201800 1 - 16 / 2013 Seite: 1 / 1 Kinder- u.Jugendförd Ein- und Auszahlungsarten Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 10.000,00 10.000,00 10.000,00 -480.100,00 -3.000,00 -483.100,00 -483.100,00 -492.100,00 -492.100,00 * ** 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -492.100,00 -492.100,00 -492.100,00 -492.100,00 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -473.100,00 -492.100,00 -492.100,00 * ** * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 060201900 1 - 16 / 2013 * ** 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73100000 Auszahlungen von Zuweisungen an den 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig 73390000 Sonstige soziale Leistungen 73410000 Gewerbesteuerumlage Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * ** * * * * * 1 / 2 Kinder- u.Jugendförd Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 1.425.192,72 590.983,80 221.783,38 5.000,00 6.220,00 2.249.179,90 5.291,68 5.291,68 6.062,25 6.062,25 46,94 241,66 288,60 2.260.822,43 -228.630,43 -1.755.376,83 -603.884,73 -142.450,53 -335.389,70 -3.065.732,22 -140.000,00 -3.777,06 Fortg. Ansatz 2013 1.355.200,00 496.000,00 2.500,00 202.518,80 15.200,00 2.071.418,80 7.300,00 7.300,00 12.500,00 3.000,00 15.500,00 2.094.218,80 -245.900,00 -1.890.500,00 -950.600,00 -166.400,00 -372.400,00 -3.625.800,00 -1.102,55 -9.722,28 -2.755,88 -127.219,40 -1.106,00 -5.880,14 -291.563,31 -4.200,00 -75.700,00 -18.800,00 -16.200,00 -196.752,35 -3.000,00 -43.007,65 -357.660,00 -11.000,00 -40.000,00 -42.000,00 -2.299.703,12 -295.088,21 -42.000,00 -2.456.900,00 -334.300,00 -2.647.791,33 -3.155,29 -4.829,67 -1.096,62 -10.617,00 -83.436,70 -396,40 -2.926,52 -106.458,20 -6.111.545,06 -2.873.200,00 -2.900,00 -9.600,00 -6.000,00 -49.900,00 -449.500,00 -600,00 -2.700,00 -521.200,00 -7.377.860,00 -3.850.722,63 -5.283.641,20 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 1.503.896,56 531.843,00 1.318,80 1.318,80 1.318,80 -70.000,00 Vergleich Ansatz/Ist 4.092,27 68,00 -148.696,56 -35.843,00 2.500,00 -101.946,50 -2.000,00 -152,46 -286.138,52 1.605,02 1.605,02 8.407,73 3.000,00 11.407,73 -68,00 68,00 2.367.412,57 -208.908,55 -1.810.988,28 -999.968,06 -150.824,88 -364.883,18 -3.535.572,95 -68,00 -273.193,77 -36.991,45 -79.511,72 49.368,06 -15.575,12 -7.516,82 -90.227,05 304.465,30 2.000,00 15.352,46 2.357.557,32 5.694,98 5.694,98 4.092,27 -4.200,00 -75.181,60 -11.943,30 -13.373,34 -13.381,99 -518,40 -6.856,70 -2.826,66 -183.370,36 -3.000,00 -31.887,88 -228.460,00 -10.117,51 -5.518,78 -11.119,77 -129.200,00 10.117,51 -34.481,22 -90.360,00 -42.000,00 -2.299.667,28 -311.476,95 -19,00 -2.668.799,52 -761,50 -6.052,91 -758,37 -32.090,10 -57.039,77 -563,72 -2.926,52 -100.192,89 -6.533.025,36 -157.232,72 -22.823,05 19,00 -204.400,48 -2.138,50 -3.547,09 -5.241,63 -17.809,90 -392.460,23 -36,28 226,52 -421.007,11 -844.834,64 -89.041,20 -4.165.612,79 -1.118.028,41 -1.452,35 -18.907,65 -90.360,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 060201900 1 - 16 / 2013 Ein- und Auszahlungsarten ** Saldo aus Investitionstätigkeit Seite: 2 / 2 Kinder- u.Jugendförd Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 060301900 1 - 16 / 2013 * * * * * ** * * * * 1 / 2 Hilfe f. junge Mensc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U 62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 Sonstige Ersatzleistungen 62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz 62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U 62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn 62290000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfereinzahlungen 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 71110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsauszahlungen 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau 72310000 Erstattungen an das Land 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig 73220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (G 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh 73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pe 73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe 73390000 Sonstige soziale Leistungen Transferauszahlungen 74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 92.538,00 6.000,00 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 130.100,00 18.300,00 2.500,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 108.578,00 16.000,00 625,00 9.700,00 160.600,00 73.100,00 265.800,00 1.000,00 24.200,00 98.538,00 26.415,69 99.006,61 4.100,47 4.950,10 4.322,84 277.580,45 983.331,80 1.923,52 1.401.631,48 212.300,00 914.800,00 11.300,00 1.502.500,00 30,00 30,00 2.217.101,05 1.426.964,48 100,00 100,00 889.600,00 2.118.700,00 3.644.065,53 3.008.300,00 1.350,00 1.350,00 5.145.615,01 -988.293,82 -3.801.149,10 -22.089,81 -312.569,55 -750.800,16 100,00 100,00 4.671.600,00 -998.400,00 -3.983.100,00 -30.900,00 -348.000,00 -779.000,00 -5.874.902,44 -6.139.400,00 125.203,00 18.232,22 57.493,62 7.322,22 6.299,42 -4.322,84 240.835,06 924.315,22 1.055,02 1.251.229,94 Vergleich Ansatz/Ist 21.522,00 2.300,00 2.500,00 -625,00 9.700,00 35.397,00 54.867,78 208.306,38 -6.322,22 17.900,58 4.322,84 -28.535,06 -9.515,22 10.244,98 251.270,06 114,00 5.825.638,00 -1.007.566,45 -4.057.942,42 -25.704,39 -330.911,62 -828.128,72 -4.863,29 -6.255.116,89 100,00 100,00 -1.021.450,55 -418.740,51 -600,00 -1.440.791,06 -114,00 100,00 -14,00 -1.154.038,00 9.166,45 74.842,42 -5.195,61 -17.088,38 49.128,72 4.863,29 115.716,89 -510,55 -1.759.072,92 -8.695,62 -8.067,50 -99,15 -49.795,96 -1.826.241,70 -59.999,63 -2.101.806,17 510,55 -395.850,07 -91.304,38 -1.532,50 -3.700,85 -22.004,04 -513.881,29 -0,37 -40.331,83 -1.739.112,25 -27.387.546,45 -820.887,75 4.212.546,45 -8.387.476,37 -39.675.940,87 -156,00 -7.599,96 -37.990,79 -1.289.523,63 2.061.802,87 -4.544,00 -4.800,04 6.390,79 -12.900,00 1.911.050,55 2.537.440,51 600,00 4.449.091,06 114,00 -3.823,45 -2.274.775,68 -11.718,75 -64,67 -43.403,46 -2.333.786,01 -60.000,00 -1.818.325,02 -1.638.603,43 -23.473.494,94 -600,00 -8.310.248,79 -35.301.272,18 -264,05 -5.665,77 -31.788,73 -2.154.922,99 -100.000,00 -9.600,00 -3.800,00 -71.800,00 -2.340.122,99 -60.000,00 -2.142.138,00 -552.422,99 -100.000,00 -652.422,99 -92.538,00 -2.560.000,00 -23.175.000,00 -9.677.000,00 -37.614.138,00 -4.700,00 -12.400,00 -31.600,00 -12.900,00 -92.538,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 060301900 1 - 16 / 2013 Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. -2.622,04 -26.763,22 -795,30 -3.000,00 -37.968,25 -700,00 -3.368,25 * ** 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -67.899,11 -43.577.859,74 -103.268,25 -46.196.929,24 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -38.432.244,73 -41.525.329,24 ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 2 Hilfe f. junge Mensc Ein- und Auszahlungsarten * * 2 / davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -3.368,25 -748.329,24 -2.752,94 -38.848,49 -685,24 -0,17 -88.033,59 -47.845.333,05 -247,06 880,24 -14,76 0,17 -15.234,66 1.648.403,81 -748.329,24 -42.019.695,05 494.365,81 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 070102900 1 - 16 / 2013 *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesundheitsschutz&Di Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 40,50 40,50 40,50 73,41 73,41 73,41 -73,41 -73,41 -73,41 40,50 73,41 -73,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 080101800 1 - 16 / 2013 * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Turn- und Sporthalle Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 21.904,00 21.904,00 8.000,00 8.000,00 29.904,00 -30.196,07 -30.196,07 -30.196,07 22.100,00 22.100,00 8.000,00 8.000,00 30.100,00 -31.183,43 -31.183,43 -31.183,43 -292,07 -1.083,43 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -783,43 -783,43 -783,43 22.017,00 22.017,00 8.000,00 8.000,00 30.017,00 -44.967,10 -44.967,10 -44.967,10 83,00 83,00 83,00 13.783,67 13.783,67 13.783,67 -783,43 -14.950,10 13.866,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 080101900 1 - 16 / 2013 * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge 74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verw Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Turn- und Sporthalle Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 50,00 50,00 2.558,68 2.558,68 2.558,68 -82.550,65 -5.432,26 -439,83 -1.108,48 -89.531,22 -8.616,00 -8.616,00 -40.000,00 -40.000,00 100,00 100,00 200,00 200,00 -84.300,00 -5.600,00 -500,00 -1.100,00 -91.500,00 -8.600,00 -8.600,00 822,07 822,07 872,07 -88.836,26 -5.594,36 -452,45 -1.164,93 -96.048,00 -8.911,00 -8.911,00 Vergleich Ansatz/Ist -50,00 -50,00 100,00 -722,07 -622,07 -672,07 4.536,26 -5,64 -47,55 64,93 4.548,00 311,00 311,00 -9.414,02 -147.561,24 -100,00 -700,00 -100,00 -800,00 -100,00 -100,00 -100,00 -2.000,00 -102.100,00 -1.100,04 -106.059,04 -100,00 -442,45 -100,00 -20,87 -53,86 -82,78 -100,00 -899,96 3.959,04 -145.002,56 -101.900,00 -105.186,97 3.286,97 -199,86 -559,15 -8.637,79 -17,22 -257,55 -779,13 -46,14 -17,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 080102500 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 * ** -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -25.000,00 ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * * 1 / Sportplätze & Stadie Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 080102800 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 22.185,14 22.185,14 22.185,14 -33.792,32 -147.411,13 -3.335,78 -2.151,69 -186.690,92 -146.500,00 -146.500,00 -28.806,17 * ** -28.806,17 -361.997,09 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -339.811,95 * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * 1 / Sportplätze & Stadie Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 18.000,00 18.000,00 18.000,00 20.791,13 20.791,13 20.791,13 -2.791,13 -2.791,13 -2.791,13 -184.800,00 -7.200,00 -184.738,67 -19.842,14 -61,33 12.642,14 -192.000,00 -146.500,00 -146.500,00 -27.800,00 12.580,81 -27.800,00 -366.300,00 -204.580,81 -146.500,00 -146.500,00 -28.806,17 -0,30 -28.806,47 -379.887,28 -348.300,00 -359.096,15 10.796,15 1.006,17 0,30 1.006,47 13.587,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 080102900 1 - 16 / 2013 * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge 74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verw Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sportplätze & Stadie Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 3.520,00 3.520,00 Fortg. Ansatz 2013 -530,26 -32,13 -17,22 -50,00 -819,28 -168.664,26 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00 200,00 3.200,00 -76.700,00 -70.400,00 -6.200,00 -13.900,00 -167.200,00 -100,00 -700,00 -100,00 -800,00 -100,00 -100,00 -100,00 -2.000,00 -169.200,00 -165.144,26 -166.000,00 3.520,00 -75.184,96 -71.323,33 -5.373,23 -15.963,46 -167.844,98 -189,67 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 2.706,00 2.706,00 Vergleich Ansatz/Ist -1.089,78 -170.808,20 294,00 294,00 100,00 100,00 200,00 494,00 -187,76 730,91 -386,25 2.361,52 2.518,42 -100,00 -345,36 -100,00 -117,43 -64,65 -82,78 -100,00 -910,22 1.608,20 -168.102,20 2.102,20 2.706,00 -76.512,24 -71.130,91 -5.813,75 -16.261,52 -169.718,42 -354,64 -682,57 -35,35 -17,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 080201900 1 - 16 / 2013 * ** 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schulsport Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -33.485,12 -8.043,26 -629,68 -1.615,31 -43.773,37 Fortg. Ansatz 2013 -141,74 -724,46 -3,57 -13,06 -882,83 -44.656,20 -34.300,00 -8.300,00 -700,00 -1.600,00 -44.900,00 -100,00 -100,00 -100,00 -200,00 -1.000,00 -100,00 -100,00 -1.500,00 -46.500,00 -44.656,20 -46.500,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -37.488,94 -6.736,99 -528,35 -1.473,14 -46.227,42 Vergleich Ansatz/Ist -275,79 -2.341,16 -14,22 -13,06 -2.644,23 -48.871,65 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 3.188,94 -1.563,01 -171,65 -126,86 1.327,42 -100,00 -100,00 -100,00 75,79 1.341,16 -85,78 -86,94 1.144,23 2.371,65 -46.871,65 371,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 080202000 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 * ** -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.000,00 ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * * 1 / Vereinssport Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 080202400 1 - 16 / 2013 1 / 1 Vereinssport Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -1.259,00 -1.259,00 -1.259,00 -1.259,00 -1.259,00 -1.259,00 -1.259,00 -1.259,00 -1.259,00 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.259,00 -1.259,00 -1.259,00 * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 080202500 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 * ** -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.000,00 ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * * 1 / Vereinssport Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 080202600 1 - 16 / 2013 1 / 1 Vereinssport Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.000,00 2.000,00 * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 080202800 1 - 16 / 2013 1 / 1 Vereinssport Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -72.354,48 -72.354,48 -72.354,48 -82.204,45 -82.204,45 -82.204,45 -404,45 -404,45 -404,45 -46.525,56 -46.525,56 -46.525,56 -35.678,89 -35.678,89 -35.678,89 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -72.354,48 -82.204,45 -404,45 -46.525,56 -35.678,89 * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 080202900 1 - 16 / 2013 * ** 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Vereinssport Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 1.724,00 1.724,00 1.724,00 -38.644,91 -11.664,80 -922,77 -2.354,14 -53.586,62 Fortg. Ansatz 2013 -46,52 -1.170,80 -6.286,34 -5,36 -15,14 -7.524,16 -325.744,06 260.500,00 260.500,00 260.500,00 -39.500,00 -12.100,00 -1.100,00 -2.400,00 -55.100,00 -100,00 -100,00 -253.000,00 -253.000,00 -100,00 -600,00 -3.400,00 -6.400,00 -100,00 -100,00 -10.700,00 -318.900,00 -324.020,06 -58.400,00 -264.633,28 -264.633,28 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 1.812,00 1.812,00 1.812,00 -45.241,93 -10.466,55 -829,89 -2.249,71 -58.788,08 Vergleich Ansatz/Ist -106,64 -952,29 -3.502,12 -35,83 -15,14 -4.612,02 -253.893,61 258.688,00 258.688,00 258.688,00 5.741,93 -1.633,45 -270,11 -150,29 3.688,08 -100,00 -100,00 -62.506,49 -62.506,49 -100,00 -493,36 -2.447,71 -2.897,88 -64,17 -84,86 -6.087,98 -65.006,39 -252.081,61 193.681,61 -190.493,51 -190.493,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 080203600 1 - 16 / 2013 1 / 1 Vereinsungebundener Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -300,00 -300,00 -300,00 300,00 300,00 300,00 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -300,00 300,00 * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 080203900 1 - 16 / 2013 * ** 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Vereinsungebundener Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -28.018,76 -5.006,55 -400,56 -1.015,90 -34.441,77 Fortg. Ansatz 2013 -52,15 -232,31 -7,14 -10,97 -302,57 -84.795,22 -28.600,00 -5.100,00 -500,00 -1.000,00 -35.200,00 -100,00 -29.518,60 -29.618,60 -3.000,00 -3.000,00 -100,00 -400,00 -400,00 -100,00 -100,00 -1.100,00 -68.918,60 -84.795,22 -68.918,60 -47.274,96 -47.274,96 -2.775,92 -2.775,92 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 168,72 168,72 168,72 -24.815,15 -4.812,27 -385,50 -1.017,66 -31.030,58 Vergleich Ansatz/Ist -10.818,60 -110,22 -122,01 -11,59 -10,98 -254,80 -55.678,54 -168,72 -168,72 -168,72 -3.784,85 -287,73 -114,50 17,66 -4.169,42 -100,00 -7.711,12 -7.811,12 -414,32 -414,32 -100,00 -289,78 -277,99 -88,41 -89,02 -845,20 -13.240,06 -10.818,60 -55.509,82 -13.408,78 -10.818,60 -10.818,60 -21.807,48 -21.807,48 -2.585,68 -2.585,68 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 080301904 1 - 16 / 2013 * ** 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Freibad (BGA) Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 190.259,32 190.259,32 13.278,69 13.278,69 203.538,01 -14.505,14 -185.871,61 -14.341,23 -35.931,35 -250.649,33 -3.408,03 -10.811,89 -699,77 -14.919,69 -175,61 -42,43 -861,06 -1.656,93 -319,60 -39,97 -3.365,04 Fortg. Ansatz 2013 75.000,00 75.000,00 201.400,00 201.400,00 600,00 600,00 2.000,00 14.300,00 16.300,00 293.300,00 -14.800,00 -179.800,00 -15.800,00 -35.400,00 -245.800,00 -2.300,00 -4.700,00 -15.000,00 -1.500,00 -23.500,00 -11,35 -6.471,99 -272.041,01 -300,00 -300,00 -1.800,00 -3.200,00 -500,00 -100,00 -10.000,00 -6.300,00 -200,00 -22.700,00 -292.000,00 -68.503,00 1.300,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -12,02 -7.756,99 -288.796,37 75.000,00 75.000,00 -17.483,43 -17.483,43 600,00 600,00 2.000,00 -1.005,85 994,15 59.110,72 1.139,96 -11.327,16 -2.212,68 -1.029,69 -13.429,57 -604,97 408,64 2.594,52 -229,24 2.168,95 23.000,00 23.000,00 -279,00 -78,96 -203,95 -764,96 -205,13 -56,03 -6.867,00 -6.300,00 -187,98 -14.943,01 -3.203,63 -54.607,09 55.907,09 218.883,43 218.883,43 15.305,85 15.305,85 234.189,28 -15.939,96 -168.472,84 -13.587,32 -34.370,31 -232.370,43 -1.695,03 -5.108,64 -17.594,52 -1.270,76 -25.668,95 -23.000,00 -23.000,00 -21,00 -221,04 -1.596,05 -2.435,04 -294,87 -43,97 -3.133,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 080302000 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 * ** -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.500,00 ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * * 1 / Hallenbäder Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 080302900 1 - 16 / 2013 Seite: 1 / 1 Hallenbäder Ein- und Auszahlungsarten Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 945,45 945,45 945,45 1.367,85 1.367,85 1.367,85 1.430,52 1.430,52 1.430,52 670,36 670,36 670,36 -1.430,52 -1.430,52 -1.430,52 -670,36 -670,36 -670,36 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.313,30 2.100,88 -2.100,88 * ** * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 080302903 1 - 16 / 2013 * ** 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig 73540000 Allg Zuweisungen an den sonstig öffe Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74330000 Rücklastschriftgebühren 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74930000 Auszahungen für Beiträge 74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verw Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Hallenbäder (BGA) Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 64.474,79 64.474,79 954.787,04 954.787,04 1.932,75 592,11 2.524,86 58.311,59 58.311,59 1.080.098,28 -99.806,89 -1.788.427,89 -141.291,01 -344.028,80 -2.373.554,59 -8.609,97 -26.840,08 -36.353,21 -6.624,16 -78.427,42 -143.999,40 -7.670,00 -151.669,40 -352,01 -1.072,59 -5.012,31 -11.497,92 -3.424,19 Fortg. Ansatz 2013 337.000,00 337.000,00 925.000,00 925.000,00 2.000,00 600,00 2.600,00 8.000,00 65.500,00 73.500,00 1.338.100,00 -101.700,00 -1.919.500,00 -168.900,00 -378.100,00 -2.568.200,00 -11.500,00 -200,00 -13.900,00 -35.200,00 -10.264,72 -71.064,72 -144.700,00 -8.400,00 -153.100,00 -600,00 -1.800,00 -6.700,00 -29.000,00 -17.526,71 -3.900,00 -44.500,00 -200,00 -120,08 -19.327,51 -19,22 -186,92 -41.012,75 -2.644.664,16 -200,00 -200,00 -104.626,71 -2.896.991,43 -1.564.565,88 -1.558.891,43 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.226,71 -2.191,43 -171,36 -11.714,74 -21,36 -43,23 -35.622,42 -2.690.388,09 337.000,00 337.000,00 -8.255,46 -8.255,46 179,05 -388,07 -209,02 8.000,00 7.139,79 15.139,79 343.675,31 -400,22 -99.150,19 -23.312,51 -6.646,60 -129.509,52 1.708,66 -200,00 -10.721,47 2.589,37 -506,11 -7.129,55 -310,59 -730,00 80,61 -959,98 -421,00 -684,73 -1.557,10 -29.000,00 -3.166,90 -1.025,25 -44.500,00 -28,64 11.714,74 -178,64 -156,77 -69.004,29 -206.603,34 -2.191,43 -1.695.963,40 137.071,97 933.255,46 933.255,46 1.820,95 988,07 2.809,02 58.360,21 58.360,21 994.424,69 -101.299,78 -1.820.349,81 -145.587,49 -371.453,40 -2.438.690,48 -13.208,66 -964,72 -964,72 -1.226,71 -3.178,53 -37.789,37 -9.758,61 -63.935,17 -144.389,41 -7.670,00 -80,61 -152.140,02 -179,00 -1.115,27 -5.142,90 -14.359,81 -2.874,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 080303900 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 2.508,00 2.508,00 * ** -931,84 800,00 800,00 100,00 100,00 900,00 -1.000,00 -1.000,00 -200,00 -200,00 -100,00 -100,00 -1.300,00 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.576,16 -400,00 * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * ** 1 / Lehrschwimmbecken Ein- und Auszahlungsarten * Seite: 2.508,00 -931,84 -931,84 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 1.540,00 1.540,00 Vergleich Ansatz/Ist -1.288,72 -740,00 -740,00 100,00 100,00 -640,00 288,72 288,72 -200,00 -200,00 -100,00 -100,00 -11,28 251,28 -651,28 1.540,00 -1.288,72 -1.288,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 090101000 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 * ** -207.774,00 -207.774,00 -207.774,00 79.121,14 79.121,14 -38.080,00 -28.654,47 -23.086,00 -13.263,98 -20.006,97 -123.091,42 -17.986,38 207.774,00 189.787,62 145.817,34 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -61.956,66 * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74750000 Wertkorrekturen zu Forderungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * ** 1 / Räumliche Planung un Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 124.000,00 124.000,00 124.000,00 -338.029,19 -338.029,19 -189.729,19 -189.729,19 -6.235,31 -6.235,31 Vergleich Ansatz/Ist 25.000,00 25.000,00 124.000,00 -25.000,00 99.000,00 25.000,00 -69.179,57 -69.179,57 99.000,00 -268.849,62 -268.849,62 -6.235,31 64.929,90 -84.195,68 -134.483,66 -159.984,75 -312,54 -119.186,09 -210.006,97 -335.428,37 -11.713,62 -119.186,09 -130.006,97 -255.428,37 -7.013,62 -64.929,90 -34.990,41 -75.523,31 -175.443,62 -11.401,08 -11.713,62 -685.171,18 -7.013,62 -452.171,18 -11.401,08 -256.024,27 -312,54 -429.146,91 -561.171,18 -452.171,18 -231.024,27 -330.146,91 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 090101100 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 6.446,99 6.446,99 6.446,99 * ** *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.446,99 ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * * 1 / Räumliche Planung un Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 9.000,00 9.000,00 9.000,00 -20.300,00 -20.300,00 -20.300,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -7.318,50 -7.318,50 -7.318,50 9.000,00 9.000,00 9.000,00 -12.981,50 -12.981,50 -12.981,50 -11.300,00 -6.000,00 -7.318,50 -3.981,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 090101200 1 - 16 / 2013 1 / 1 Räumliche Planung un Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -8.905,70 -8.905,70 -8.905,70 -180,00 -180,00 -180,00 -180,00 -180,00 -180,00 -180,00 -180,00 -180,00 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.905,70 -180,00 -180,00 -180,00 * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 090101300 1 - 16 / 2013 1 / 1 Räumliche Planung un Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -15.265,02 -15.265,02 -15.265,02 -49.188,11 -49.188,11 -49.188,11 -1.288,11 -1.288,11 -1.288,11 -33.375,69 -33.375,69 -33.375,69 -15.812,42 -15.812,42 -15.812,42 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -15.265,02 -49.188,11 -1.288,11 -33.375,69 -15.812,42 * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 090101600 1 - 16 / 2013 1 / 1 Räumliche Planung un Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -71.142,33 -71.142,33 -71.142,33 -113.160,00 -113.160,00 -113.160,00 -65.260,00 -65.260,00 -65.260,00 -35.702,28 -35.702,28 -35.702,28 -77.457,72 -77.457,72 -77.457,72 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -71.142,33 -113.160,00 -65.260,00 -35.702,28 -77.457,72 * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 090101800 1 - 16 / 2013 Seite: 1 / 1 Räumliche Planung un Ein- und Auszahlungsarten Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** 64860000 Erstattung v sonst öffentlichen Sond Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 9.324,16 9.324,16 9.324,16 -2.656,28 -2.656,28 -2.656,28 -23.900,00 -23.900,00 -23.900,00 -23.900,00 -23.900,00 -23.900,00 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.667,88 -23.900,00 -23.900,00 * ** * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 090101900 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 * ** 6.769,16 3.255,00 160,00 10.184,16 10.184,16 1.360,41 -159.996,59 -1.005.992,70 -80.769,28 -194.424,67 -1.555,19 -1.441.378,02 -33,54 -193.476,24 -193.509,78 -2.204,63 -2.805,80 -933,91 -33.042,14 -107,10 1,74 -19.144,48 -58.236,32 -1.693.124,12 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.682.939,96 * ** * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64210000 Einzahlung aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74830000 Ausza a d Inansprun v Gewährvert u B 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * 1 / Räumliche Planung un Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 2.500,00 2.500,00 200,00 200,00 Vergleich Ansatz/Ist 2.500,00 2.500,00 200,00 200,00 7.728,75 -7.728,75 2.700,00 7.728,75 7.728,75 -7.728,75 -5.028,75 -170.000,00 -1.109.300,00 -97.600,00 -218.500,00 -172.964,45 -1.072.645,47 -87.065,81 -211.515,58 2.964,45 -36.654,53 -10.534,19 -6.984,42 -1.595.400,00 -200,00 -448.935,45 -449.135,45 -2.400,00 -4.700,00 -11.232,69 -39.700,00 -100,00 -1.544.191,31 -39,99 -119.448,54 -119.488,53 -2.096,56 -2.824,39 -5.285,70 -42.105,94 -117,81 -51.208,69 -160,01 -329.486,91 -329.646,92 -303,44 -1.875,61 -5.946,99 2.405,94 17,81 -209.735,45 -209.735,45 -5.532,69 -20.300,00 -78.432,69 -2.122.968,14 -5.532,69 -215.268,14 -19.819,41 -72.249,81 -1.735.929,65 -480,59 -6.182,88 -387.038,49 -2.120.268,14 -215.268,14 -1.728.200,90 -392.067,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 090102900 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 160,00 160,00 160,00 -193.204,04 -134.709,13 -10.373,70 -23.935,16 -362.222,03 * ** *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * 1 / Vollzug des Planungs Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -193.310,02 -108.268,30 -8.826,76 -21.160,26 -331.565,34 -905,58 -563,14 -555,76 -35,70 -2.060,18 -364.282,21 -202.800,00 -127.100,00 -11.200,00 -25.000,00 -366.100,00 -200,00 -200,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.900,00 -100,00 -5.000,00 -371.300,00 -1.131,58 -233,70 -1.638,45 -78,54 -3.082,27 -334.647,61 -9.489,98 -18.831,70 -2.373,24 -3.839,74 -34.534,66 -200,00 -200,00 -368,42 -1.266,30 -261,55 -21,46 -1.917,73 -36.652,39 -364.122,21 -371.300,00 -334.647,61 -36.652,39 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 090103900 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 11.521,00 11.521,00 1.302,00 1.302,00 12.823,00 -51.635,79 -22.337,77 -1.792,53 -4.195,53 -79.961,62 8.000,00 -62.100,00 -21.800,00 -1.900,00 -4.300,00 -90.100,00 * ** -1.160,25 -20,30 -1.180,55 -81.142,17 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -68.319,17 * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * ** 1 / Städtebauliche Vertr Ein- und Auszahlungsarten * Seite: 8.000,00 8.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.800,00 -600,00 -2.400,00 -92.500,00 14.943,75 14.943,75 3.091,50 3.091,50 18.035,25 -62.550,43 -19.156,40 -2.051,59 -3.427,50 -87.185,92 -30.000,00 -30.000,00 -785,00 -102,70 -887,70 -118.073,62 -6.943,75 -6.943,75 -3.091,50 -3.091,50 -10.035,25 450,43 -2.643,60 151,59 -872,50 -2.914,08 30.000,00 30.000,00 -1.015,00 -497,30 -1.512,30 25.573,62 -84.500,00 -100.038,37 15.538,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 090104900 1 - 16 / 2013 1 / 1 Abwicklung sonstiger Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -10.899,49 -21.787,28 -1.751,44 -4.227,47 -38.665,68 -590,00 -163,77 -753,77 -39.419,45 -12.600,00 -21.700,00 -1.900,00 -4.300,00 -40.500,00 -1.800,00 -600,00 -2.400,00 -42.900,00 -12.561,00 -24.291,59 -2.090,36 -4.748,71 -43.691,66 -1.606,02 -75,53 -1.681,55 -45.373,21 -39,00 2.591,59 190,36 448,71 3.191,66 -193,98 -524,47 -718,45 2.473,21 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -39.419,45 -42.900,00 -45.373,21 2.473,21 * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 090201900 1 - 16 / 2013 *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erhebung und Führung Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 356,00 356,00 356,00 40,00 40,00 40,00 -40,00 -40,00 -40,00 356,00 40,00 -40,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 090301900 1 - 16 / 2013 * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74180000 Personalnebenauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Geoinformationsdiens Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 4.200,00 4.200,00 Vergleich Ansatz/Ist 5.072,00 5.072,00 196,28 32.057,05 32.253,33 37.325,33 -5.157,91 -4.738,51 -9.896,42 -214,20 -764,82 -566,26 -2.486,04 -5.090,68 -9.569,61 -18.691,61 -28.588,03 2.000,00 2.000,00 500,00 12.000,00 12.500,00 14.500,00 -11.500,00 -5.700,00 -17.200,00 -400,00 -500,00 -300,00 -3.500,00 -7.400,00 -13.400,00 -25.500,00 -42.700,00 55.591,41 55.591,41 59.791,41 -4.324,22 -3.471,54 -7.795,76 -161,00 -179,35 -213,04 -2.296,36 -2.451,50 -7.186,56 -12.487,81 -20.283,57 -2.200,00 -2.200,00 500,00 -43.591,41 -43.091,41 -45.291,41 -7.175,78 -2.228,46 -9.404,24 -239,00 -320,65 -86,96 -1.203,64 -4.948,50 -6.213,44 -13.012,19 -22.416,43 8.737,30 -28.200,00 39.507,84 -67.707,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 090401900 1 - 16 / 2013 * ** 63110000 Verwaltungsgebühren 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 65620000 Säumniszuschläge und dgl. Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * ** * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bodenordnung,Bewertu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 6.743,90 235.075,00 241.818,90 1.714,62 1.714,62 835,80 835,80 25,25 Fortg. Ansatz 2013 2.000,00 550.000,00 552.000,00 100,00 100,00 300,00 300,00 -7.498,14 -8.649,93 -1.438.212,15 500,00 500,00 552.900,00 -309.000,00 -885.200,00 -77.900,00 -174.400,00 -1.446.500,00 -1.900,00 -1.900,00 -32.600,00 -36.400,00 -500,00 -400,00 -100,00 -10.700,00 -11.700,00 -1.494.600,00 -1.193.817,58 -941.700,00 25,25 244.394,57 -303.922,12 -886.076,86 -71.246,56 -167.420,50 -1.428.666,04 -896,18 -896,18 -695,01 -456,78 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 5.991,20 46.741,00 52.732,20 1.545,75 1.545,75 Vergleich Ansatz/Ist -3.991,20 503.259,00 499.267,80 100,00 100,00 300,00 -1.545,75 -1.245,75 -8.146,99 -9.770,92 -1.397.398,86 500,00 500,00 498.622,05 -1.582,59 -38.027,55 -9.599,52 -10.501,03 -59.710,69 -1.130,37 -1.831,00 -32.600,00 -35.561,37 742,50 -18,57 -100,00 -2.553,01 -1.929,08 -97.201,14 -1.343.120,91 401.420,91 54.277,95 -307.417,41 -847.172,45 -68.300,48 -163.898,97 -1.386.789,31 -769,63 -69,00 -838,63 -1.242,50 -381,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 090501900 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 * ** -188,05 -188,05 -188,05 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -188,05 ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * * 1 / Grundstückswertermit Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 100101900 1 - 16 / 2013 * ** 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 71310000 Beamte Versorgungsauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bauaufsicht Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 2.584.531,16 2.584.531,16 244,18 244,18 2.660.400,00 2.660.400,00 5.000,00 5.000,00 55.149,00 55.149,00 2.639.924,34 -773.372,59 -1.108.587,83 30.000,00 30.000,00 2.695.400,00 -831.500,00 -1.225.400,00 1.683,92 1.683,92 2.934.699,83 2.934.699,83 294,82 294,82 3.717,19 3.717,19 35.750,00 35.750,00 2.976.145,76 -779.386,04 -1.182.461,66 -1.683,92 -1.683,92 -274.299,83 -274.299,83 4.705,18 4.705,18 -3.717,19 -3.717,19 -5.750,00 -5.750,00 -280.745,76 -52.113,96 -42.938,34 -89.949,91 -219.986,52 -610,56 -2.192.507,41 -107.700,00 -241.500,00 -95.553,76 -235.195,92 -12.146,24 -6.304,08 -2.406.100,00 -108,98 -17.484,28 -17.593,26 -8.309,43 -5.490,47 -22.704,50 -289,45 -36.793,85 -2.246.894,52 -500,00 -47.900,00 -48.400,00 -7.700,00 -8.700,00 -32.300,00 -800,00 -49.500,00 -2.504.000,00 -2.292.597,38 -121,40 -121,40 -354,65 -13.794,31 -14.148,96 -5.287,51 -5.170,06 -27.385,32 -318,40 -38.161,29 -2.345.029,03 -113.502,62 121,40 121,40 -145,35 -34.105,69 -34.251,04 -2.412,49 -3.529,94 -4.914,68 -481,60 -11.338,71 -158.970,97 393.029,82 191.400,00 631.116,73 -439.716,73 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 100102900 1 - 16 / 2013 * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 65620000 Säumniszuschläge und dgl. Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stellplatzablöse Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 3.000,00 3.000,00 Fortg. Ansatz 2013 3.000,00 -2.855,59 -8.377,05 -696,37 -1.650,75 -13.579,76 1.200,00 1.200,00 100,00 100,00 1.300,00 -2.900,00 -8.500,00 -700,00 -1.700,00 -13.800,00 -13.579,76 -10.579,76 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 2.400,00 2.400,00 Vergleich Ansatz/Ist -13.800,00 2.400,00 -2.855,41 -8.516,55 -707,12 -1.706,97 -13.786,05 100,00 100,00 -13.686,05 -1.200,00 -1.200,00 100,00 100,00 -1.100,00 -44,59 16,55 7,12 6,97 -13,95 -100,00 -100,00 -113,95 -12.500,00 -11.286,05 -1.213,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 100201900 1 - 16 / 2013 * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bauverwaltung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.080,00 1.080,00 -1.080,00 -1.080,00 100,00 15.949,02 16.049,02 17.129,02 -471.867,40 -413.540,61 -58.094,28 -34.041,72 -83.306,07 -1.060.850,08 -100,00 -15.949,02 -16.049,02 -17.129,02 14.867,40 27.440,61 -1.905,72 41,72 7.206,07 47.650,08 60,00 60,00 60,00 -407.372,60 -387.272,89 -8.267,29 -31.237,83 -76.672,68 -910.823,29 -13.000,00 -54,95 -13.054,95 -2.121,62 -1.785,88 -16.271,30 -457.000,00 -386.100,00 -60.000,00 -34.000,00 -76.100,00 -1.013.200,00 -20.178,80 -944.057,04 -300,00 -300,00 -3.900,00 -3.300,00 -19.300,00 -300,00 -500,00 -27.300,00 -1.040.800,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -39.049,31 -1.099.899,39 11.749,31 59.099,39 -943.997,04 -1.040.800,00 -500,00 -1.082.770,37 41.970,37 -1.395,00 -8.326,50 -28.827,81 -300,00 -300,00 -2.505,00 5.026,50 9.527,81 -300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 100301900 1 - 16 / 2013 * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Denkmalpflege (städt Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -6.240,57 -1.581,78 -128,17 -322,51 -8.273,03 -1.743.096,68 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 500,00 600,00 1.100,00 1.100,00 -7.000,00 -1.600,00 -100,00 -300,00 -9.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -6.423,95 -1.633,84 -132,20 -340,99 -8.530,98 500,00 600,00 1.100,00 1.100,00 -576,05 33,84 32,20 40,99 -469,02 -100,00 -100,00 -1.000,00 324.912,31 323.912,31 323.343,29 324.443,29 -100,00 -100,00 -21.000,00 -20.000,00 -1.751.369,71 -21.000,00 -30.100,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -324.912,31 -344.912,31 -353.443,29 -1.731.369,71 -29.000,00 -20.000,00 -353.443,29 -1.743.096,68 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 100401900 1 - 16 / 2013 * ** 63110000 Verwaltungsgebühren 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wohnraumerhaltung fr Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 23,45 100,00 120,00 -20,00 23,45 23,45 -92.479,96 -61.040,54 -4.942,76 -11.737,00 -170.200,26 120,00 120,00 -94.635,71 -56.783,77 -5.159,84 -11.214,47 -167.793,79 -78,85 -134,69 -213,54 -170.413,80 100,00 100,00 -94.300,00 -61.800,00 -5.400,00 -12.200,00 -173.700,00 -100,00 -200,00 -850,00 -1.150,00 -174.850,00 -550,00 -550,00 -550,00 -76,00 -326,56 -402,56 -168.196,35 -20,00 -20,00 335,71 -5.016,23 -240,16 -985,53 -5.906,21 -100,00 -124,00 -523,44 -747,44 -6.653,65 -170.390,35 -174.750,00 -550,00 -168.076,35 -6.673,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 100402900 1 - 16 / 2013 * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Berei Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wohnraumförderung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 1.275,00 1.275,00 Fortg. Ansatz 2013 -1.224,09 -107,10 -190,00 -3.635,45 -225.123,55 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 -18.100,00 -123.700,00 -10.900,00 -24.400,00 -177.100,00 -300,00 -8.820,60 -9.120,60 -32.500,00 -32.500,00 -800,00 -1.600,00 -100,00 -1.327,00 -200,00 -200,00 -4.227,00 -222.947,60 -223.848,55 -220.947,60 1.275,00 -26.806,55 -138.722,06 -11.203,93 -25.507,76 -202.240,30 -19.247,80 -19.247,80 -507,01 -1.607,25 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 440,00 440,00 Vergleich Ansatz/Ist -27,00 -8.847,60 -1.197,04 -39,27 -190,00 -2.870,46 -141.026,96 560,00 560,00 1.000,00 1.000,00 1.560,00 -397,88 -30.260,63 -1.145,59 -7.139,40 -38.943,50 -300,00 -8.820,60 -9.120,60 -32.500,00 -32.500,00 -618,30 -337,55 -100,00 -129,96 -160,73 -10,00 -1.356,54 -81.920,64 -8.847,60 -140.586,96 -80.360,64 440,00 -17.702,12 -93.439,37 -9.754,41 -17.260,60 -138.156,50 -8.820,60 -8.820,60 -181,70 -1.262,45 -27,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 100403900 1 - 16 / 2013 * ** 63110000 Verwaltungsgebühren 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * ** * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Versorgung&Aufsicht Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 23.688,00 Fortg. Ansatz 2013 -194,84 -439,36 -1.979,52 -71,40 -190,00 -2.875,12 -277.296,62 30.000,00 100,00 30.100,00 20.400,00 20.400,00 100,00 100,00 50.600,00 -154.500,00 -103.000,00 -9.100,00 -20.300,00 -286.900,00 -200,00 -200,00 -400,00 -600,00 -4.087,00 -100,00 -200,00 -5.387,00 -292.487,00 -225.757,42 -241.887,00 23.688,00 27.851,20 27.851,20 51.539,20 -147.466,11 -99.079,72 -8.063,05 -19.812,62 -274.421,50 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 20.358,00 Vergleich Ansatz/Ist -1.187,00 -1.187,00 -41,60 -294,27 -3.131,75 -39,27 -190,00 -3.696,89 -287.703,18 9.642,00 100,00 9.742,00 -6.868,80 -6.868,80 100,00 100,00 2.973,20 2.258,84 -4.246,81 -1.133,95 228,21 -2.893,71 -200,00 -200,00 -358,40 -305,73 -955,25 -60,73 -10,00 -1.690,11 -4.783,82 -1.187,00 -240.076,38 -1.810,62 20.358,00 27.268,80 27.268,80 47.626,80 -156.758,84 -98.753,19 -7.966,05 -20.528,21 -284.006,29 -1.187,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 100404900 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 1.940,35 1.940,35 6.934,05 6.934,05 8.874,40 -489.432,66 -168.137,90 -13.660,64 -34.100,40 -705.331,60 * ** -190,00 -5.785,61 -711.117,21 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -702.242,81 * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * ** 1 / Wohngeld Ein- und Auszahlungsarten * Seite: -593,60 -356,56 -4.645,45 Fortg. Ansatz 2013 1.400,00 1.400,00 5.000,00 5.000,00 6.400,00 -514.000,00 -207.900,00 -18.300,00 -40.900,00 -781.100,00 -100,00 -100,00 -700,00 -500,00 -6.421,00 -100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 1.450,20 1.450,20 6.264,40 6.264,40 7.714,60 -501.219,57 -211.566,07 -17.060,34 -44.047,59 -773.893,57 Vergleich Ansatz/Ist -1.021,00 -618,60 -44,60 -5.139,01 -200,00 -7.921,00 -789.121,00 -1.021,00 -1.021,00 -0,20 -190,00 -5.992,41 -779.885,98 -50,20 -50,20 -1.264,40 -1.264,40 -1.314,60 -12.780,43 3.666,07 -1.239,66 3.147,59 -7.206,43 -100,00 -100,00 -81,40 -455,40 -1.281,99 -100,00 0,20 -10,00 -1.928,59 -9.235,02 -782.721,00 -1.021,00 -772.171,38 -10.549,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 100405900 1 - 16 / 2013 * ** 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wohnungsmarktbeobach Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 100,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -179,18 -2.119,00 -105,80 -2.403,98 -10.732,87 100,00 100,00 -7.700,00 -600,00 -100,00 -100,00 -8.500,00 -100,00 -100,00 -200,00 -300,00 -3.281,00 -300,00 -4.081,00 -12.681,00 -1.681,00 -100,00 -1.781,00 -1.781,00 -104,62 -2.861,06 -255,73 -3.221,41 -11.758,61 80,00 -1.400,00 -1.320,00 -1.320,00 40,93 17,24 -50,29 29,32 37,20 -100,00 -100,00 -200,00 -195,38 -419,94 -44,27 -859,59 -922,39 -10.732,87 -12.581,00 -1.781,00 -10.338,61 -2.242,39 -7.599,24 -567,11 -47,97 -114,57 -8.328,89 20,00 1.400,00 1.420,00 1.420,00 -7.740,93 -617,24 -49,71 -129,32 -8.537,20 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 100803000 1 - 16 / 2013 Seite: 1 / 1 Verw.&Betrieb Unterk Ein- und Auszahlungsarten Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** * 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74.952,36 74.952,36 74.952,36 24.353,00 24.353,00 24.353,00 -24.353,00 -24.353,00 -24.353,00 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 74.952,36 24.353,00 -24.353,00 * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 100803900 1 - 16 / 2013 * ** 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73390000 Sonstige soziale Leistungen Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verw.&Betrieb Unterk Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 11.130,40 11.130,40 536.952,71 536.952,71 11.250,00 28.606,11 37,77 39.893,88 587.976,99 -130.998,72 -1.304.035,79 -106.393,20 -257.092,88 -379,40 -1.798.899,99 -46.420,22 -28.621,20 -8.795,69 -83.837,11 -47.766,43 -59.885,35 -107.651,78 -1.827,10 -3.041,04 -951,88 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 5.565,20 Vergleich Ansatz/Ist 38.800,00 663.200,00 -136.500,00 -1.409.600,00 -124.000,00 -277.700,00 5.565,20 754.358,25 3.944,50 758.302,75 37.350,00 46.804,40 352,00 84.506,40 848.374,35 -139.394,03 -1.365.371,80 -110.538,78 -265.220,16 -5.565,20 4.000,00 -1.565,20 -134.358,25 -3.544,50 -137.902,75 -27.350,00 -18.004,40 -352,00 -45.706,40 -185.174,35 2.894,03 -44.228,20 -13.461,22 -12.479,84 -1.947.800,00 -1.880.524,77 -67.275,23 -305.804,02 -15.454,53 -321.258,55 -52.605,29 -125.486,17 -178.091,46 -2.966,80 -2.892,92 -461,66 142.840,90 5.854,53 148.695,43 -4.394,71 41.386,17 36.991,46 -1.633,20 -6.707,08 -838,34 24.299,14 -14.949,74 1.882,11 -264,38 1.788,51 120.200,17 -64.974,18 4.000,00 4.000,00 620.000,00 400,00 620.400,00 10.000,00 28.800,00 -162.963,12 -9.600,00 -172.563,12 -57.000,00 -84.100,00 -141.100,00 -4.600,00 -9.600,00 -1.300,00 -67.263,12 -346.987,29 -33.498,70 -3.524,21 -252,87 -390.083,09 -2.380.471,97 -421.475,60 -28.700,00 -3.200,00 -500,00 -469.375,60 -2.730.838,72 -14.475,60 -14.475,60 -150.038,72 -445.774,74 -13.750,26 -5.082,11 -235,62 -471.164,11 -2.851.038,89 -1.792.494,98 -2.067.638,72 -150.038,72 -2.002.664,54 -67.263,12 -57.000,00 -11.300,00 -68.300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 100901900 1 - 16 / 2013 * ** 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Denkmalschutz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 163.351,79 -3.300,00 160.051,79 63.760,50 63.760,50 85.021,12 85.021,12 160,00 160,00 308.993,41 -81.476,47 -295.351,12 -23.852,15 -57.469,42 -458.149,16 -7.419,34 -297.937,48 -305.356,82 -50.000,00 -50.000,00 -360,20 -2.244,56 -750,00 -97,60 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 136.500,00 136.500,00 60.000,00 60.000,00 196.500,00 -87.700,00 -297.000,00 -26.100,00 -58.500,00 -469.300,00 -200,00 -47.900,00 -328.613,10 -376.713,10 -1.190.666,32 -1.190.666,32 -800,00 -2.900,00 -148.913,10 -148.913,10 -1.040.666,32 -1.040.666,32 -1.900,00 -100,00 -3.452,36 -816.958,34 -5.700,00 -2.042.379,42 -507.964,93 -1.845.879,42 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 183.333,00 313.167,44 3.300,00 499.800,44 86.445,60 86.445,60 82.980,70 82.980,70 -183.333,00 -176.667,44 -3.300,00 -363.300,44 -26.445,60 -26.445,60 -82.980,70 -82.980,70 669.226,74 -87.857,59 -288.336,67 -23.969,66 -65.599,57 -465.763,49 -472.726,74 157,59 -8.663,33 -2.130,34 7.099,57 -3.536,51 -200,00 -16.896,22 -174.916,90 -192.013,12 -376.333,66 -376.333,66 -431,90 -366,16 -31.003,78 -153.696,20 -184.699,98 -814.332,66 -814.332,66 -368,10 -2.533,84 -531,28 -1.189.579,42 -0,60 -3.433,82 -1.468.229,95 -1.368,72 -100,00 0,60 -2.266,18 -574.149,47 -1.189.579,42 -799.003,21 -1.046.876,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 110101900 1 - 16 / 2013 * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Koordination Betrieb Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 127.716,32 127.716,32 127.716,32 -103.434,20 -18.912,61 -1.613,26 -3.865,72 -236,80 -128.062,59 -57,94 -1.470,18 200.000,00 200.000,00 200.000,00 -108.700,00 -18.100,00 -1.600,00 -3.600,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 131.798,59 131.798,59 -131.798,59 -131.798,59 131.798,59 -107.147,11 -18.730,47 -1.531,73 -3.653,34 200.000,00 200.000,00 68.201,41 -1.552,89 630,47 -68,27 53,34 -131.062,65 -710,10 -1.883,01 -50,15 -857,45 -65,45 -2.451,02 -130.513,61 -132.000,00 -800,00 -5.700,00 -500,00 -6.400,00 -8.200,00 -200,00 -21.800,00 -153.800,00 -6.125,56 -72,00 -8.840,82 -139.903,47 -937,35 -89,90 -3.816,99 -449,85 -6.400,00 -2.074,44 -128,00 -12.959,18 -13.896,53 -2.797,29 46.200,00 -8.104,88 54.304,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 110102900 1 - 16 / 2013 * ** 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen 66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 75150000 Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteili Zinsen und ähnliche Auszahlungen 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74340000 Einstellungen u Zuschreibung in die 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlu 74930000 Auszahungen für Beiträge 74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verw Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * ** * * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verw-&bwl Abw.Entwäs Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 2.108,00 51.785.582,06 51.787.690,06 173.959,85 90.082,47 868.357,27 1.132.399,59 5.313,26 5.313,26 1.149,75 1.149,75 52.926.552,66 -33.597,06 -3.601,70 -291,04 -732,61 -38.222,41 -966.141,97 -4.289,39 -71.376,86 -22.229,31 -199.056,95 -943,05 -5.501.571,11 -6.765.608,64 -948.172,80 -948.172,80 -27.093.956,12 -771.409,58 -27.865.365,70 -275,00 -109,51 -5.436,60 -8.728,25 Fortg. Ansatz 2013 3.000,00 54.035.200,00 54.038.200,00 178.000,00 1.005.000,00 1.183.000,00 100,00 100,00 55.221.300,00 -45.000,00 -3.700,00 -300,00 -700,00 -49.700,00 -7.900,00 -31.600,00 -22.000,00 -1.088.100,00 -143.700,00 -5.753.300,00 -7.046.600,00 -2.600.300,00 -2.600.300,00 -27.046.000,00 -1.689.100,00 -28.735.100,00 -1.500,00 -800,00 -43.900,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 54.154.956,70 54.154.956,70 177.000,00 42.024,56 899.900,67 1.118.925,23 133.033,84 133.033,84 1.369,10 1.369,10 55.408.284,87 -44.776,08 -3.734,18 -301,25 -775,61 -49.587,12 -7.531,86 -32.415,03 -22.229,31 -911.401,88 -111,35 Vergleich Ansatz/Ist 3.000,00 -119.756,70 -116.756,70 1.000,00 -42.024,56 105.099,33 64.074,77 -132.933,84 -132.933,84 -1.369,10 -1.369,10 -186.984,87 -223,92 34,18 1,25 75,61 -112,88 -5.373.881,94 -6.347.571,37 -997.408,43 -997.408,43 -27.045.348,16 -772.102,68 -27.817.450,84 -620,00 -184,40 -4.244,06 -368,14 815,03 229,31 -176.698,12 111,35 -143.700,00 -379.418,06 -699.028,63 -1.602.891,57 -1.602.891,57 -651,84 -916.997,32 -917.649,16 -880,00 -615,60 -39.655,94 -0,58 0,58 -2.024,00 -14.549,36 -35.631.918,91 -6.200,00 -1.511.900,00 -1.564.300,00 -39.996.000,00 -7.073,04 -35.219.090,80 -4.176,00 -1.511.900,00 -1.557.226,96 -4.776.909,20 17.294.633,75 15.225.300,00 20.189.194,07 -4.963.894,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 110201900 1 - 16 / 2013 * ** 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Abfallwirtschaft Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 4.842,00 27.337.883,25 27.342.725,25 27.872.100,00 27.872.100,00 27.342.725,25 -36.200,00 -36.200,00 -27.555.253,50 -27.555.253,50 -27.591.453,50 27.872.100,00 -34.200,00 -34.200,00 -28.244.200,00 -28.244.200,00 -28.278.400,00 -248.728,25 -406.300,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 5.730,00 27.782.928,94 27.788.658,94 -5.730,00 89.171,06 83.441,06 27.788.658,94 -28.244.104,20 -28.244.104,20 -28.244.104,20 83.441,06 -34.200,00 -34.200,00 -95,80 -95,80 -34.295,80 -455.445,26 49.145,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 110301800 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 * ** -7.676,99 -7.676,99 -7.676,99 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.676,99 ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * * 1 / Wasserversorgung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 110301900 1 - 16 / 2013 * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wasserversorgung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -5.443,89 -5.443,89 -54.247,76 -21.360,28 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -5.700,00 -5.700,00 -5.639,55 -5.639,55 -60,45 -60,45 -75.608,04 -81.051,93 -76.700,00 -76.700,00 -82.400,00 -69.310,71 -69.310,71 -74.950,26 -7.389,29 -7.389,29 -7.449,74 -81.051,93 -82.400,00 -74.950,26 -7.449,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 120101900 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 888.519,44 888.519,44 500,00 500,00 889.019,44 -131.020,88 -42.436,49 -3.497,99 -8.626,91 -236,80 -185.819,07 * ** *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * ** 1 / Sondernutzung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 855.000,00 855.000,00 5.000,00 5.000,00 860.000,00 -117.400,00 -41.900,00 -3.700,00 -8.300,00 1.008.039,93 1.008.039,93 500,00 500,00 1.008.539,93 -58.382,92 -45.903,26 -3.716,61 -9.339,57 -153.039,93 -153.039,93 4.500,00 4.500,00 -148.539,93 -59.017,08 4.003,26 16,61 1.039,57 -117.342,36 -2.788,43 -67,04 -3.538,97 -189.536,54 -171.300,00 -200,00 -4.700,00 -4.900,00 -800,00 -4.000,00 -200,00 -4.900,00 -200,00 -10.100,00 -186.300,00 -444,72 -78,54 -1.597,06 -119.074,02 -53.957,64 -200,00 -4.565,40 -4.765,40 -238,60 -3.487,60 -200,00 -4.455,28 -121,46 -8.502,94 -67.225,98 699.482,90 673.700,00 889.465,91 -215.765,91 -178,50 -178,50 -683,50 -134,60 -134,60 -561,40 -512,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 120102000 1 - 16 / 2013 * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 75110000 Zinsauszahlungen an das Land Zinsen und ähnliche Auszahlungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Neubau und Unterhalt Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 60.900,00 60.900,00 Vergleich Ansatz/Ist 109.733,50 109.733,50 927.891,61 927.891,61 1.037.625,11 60.900,00 60.900,00 -109.733,50 -109.733,50 -927.891,61 -927.891,61 -976.725,11 -3.116,13 -17.673,01 17.673,01 -3.116,13 -481,95 -19.073,27 -17.673,01 17.673,01 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.900,00 -1.234,41 -1.234,41 -268.811,95 -268.811,95 -1.902.463,04 -956.745,75 -975.309,75 -3.976,77 -3.976,77 -44.392,24 -44.392,24 -1.041.351,77 -1.234,41 18.564,00 -5.933,34 -669.737,59 -658.341,34 3.976,77 3.976,77 -330.819,71 -330.819,71 -967.511,27 -1.902.463,04 -3.726,66 -1.944.236,38 -18.564,00 -126.686,57 -146.241,79 -5.933,34 -1.626.483,34 -1.633.651,09 -5.933,34 -1.626.483,34 -1.633.651,09 -50.525,03 -50.525,03 -199.882,95 -375.211,95 -375.211,95 -2.008.863,04 -139.882,95 -1.947.963,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 120102100 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 115.356,85 115.356,85 115.356,85 * ** *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 115.356,85 * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * 1 / Neubau und Unterhalt Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -106.462,13 -106.462,13 -106.462,13 -100.862,13 -100.862,13 -100.862,13 -2.344,30 -15.000,00 -17.344,30 -7.048,94 -7.048,94 -24.393,24 -106.462,13 -100.862,13 -24.393,24 Vergleich Ansatz/Ist 2.344,30 15.000,00 17.344,30 -99.413,19 -99.413,19 -82.068,89 -82.068,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 120102200 1 - 16 / 2013 1 / 1 Neubau und Unterhalt Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -186.303,06 -186.303,06 -186.303,06 -182.303,06 -182.303,06 -182.303,06 -32.332,75 -32.332,75 -32.332,75 -153.970,31 -153.970,31 -153.970,31 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -186.303,06 -182.303,06 -32.332,75 -153.970,31 * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 120102300 1 - 16 / 2013 * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Neubau und Unterhalt Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -3.808,00 -3.808,00 -3.808,00 -6.297,46 -6.297,46 -6.297,46 -6.297,46 -6.297,46 -6.297,46 -6.297,46 -6.297,46 -6.297,46 -3.808,00 -6.297,46 -6.297,46 -6.297,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 120102400 1 - 16 / 2013 Seite: 1 / 1 Neubau und Unterhalt Ein- und Auszahlungsarten Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 16.800,00 16.800,00 16.800,00 -54.360,06 -54.360,06 -54.360,06 -10.860,06 -10.860,06 -10.860,06 16.800,00 16.800,00 16.800,00 -54.360,06 -54.360,06 -54.360,06 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -37.560,06 -10.860,06 -37.560,06 * ** * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 120102500 1 - 16 / 2013 1 / 1 Neubau und Unterhalt Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -11.600,00 -11.600,00 -11.600,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -11.600,00 -11.600,00 -11.600,00 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -11.600,00 -8.000,00 -11.600,00 * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 120102600 1 - 16 / 2013 1 / 1 Neubau und Unterhalt Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -8.000,00 -135.000,00 -143.000,00 -143.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -99.456,70 -99.456,70 -99.456,70 -8.000,00 -35.543,30 -43.543,30 -43.543,30 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -143.000,00 -135.000,00 -99.456,70 -43.543,30 * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 120102800 1 - 16 / 2013 Seite: 1 / 1 Neubau und Unterhalt Ein- und Auszahlungsarten Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -51.406,22 -1.857,74 -12.561,60 -65.825,56 -29.322,05 -29.322,05 -95.147,61 -21.876,75 -21.876,75 -42.122,38 -42.122,38 -63.999,13 -21.876,75 -21.876,75 -32.122,38 -32.122,38 -53.999,13 -55.224,88 -55.224,88 * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -55.224,88 33.348,13 33.348,13 -42.122,38 -42.122,38 -8.774,25 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -95.147,61 -56.499,13 -53.999,13 -55.224,88 -1.274,25 * ** * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 7.500,00 7.500,00 7.500,00 Vergleich Ansatz/Ist 7.500,00 7.500,00 7.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 120102900 1 - 16 / 2013 * ** 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder 65620000 Säumniszuschläge und dgl. Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 75110000 Zinsauszahlungen an das Land Zinsen und ähnliche Auszahlungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva 73910000 Sonstige Transferauszahlungen Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlu 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * * ** * * * * * * 1 / 2 Neubau und Unterhalt Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 152.306,28 9.200,00 152.306,28 2.015,00 9.200,00 1.200,00 800,00 2.000,00 52.900,00 100,00 21.100,00 74.100,00 2.015,00 13.450,00 8.968,90 22.418,90 153.000,00 davon Erm.-Übertr. Ist-Ergebnis 2013 6.269,45 2.933,70 9.203,15 870,00 Vergleich Ansatz/Ist 8.657,07 21.627,07 2.930,55 -2.933,70 -3,15 330,00 800,00 1.130,00 39.930,00 100,00 12.442,93 52.472,93 70,77 1.499,40 -70,77 -1.499,40 1.570,17 870,00 12.970,00 153.000,00 329.740,18 -202.337,37 -529.112,16 -42.646,61 -100.717,86 -9.019,63 -883.833,63 -23.486,95 -194.354,10 -169.024,34 davon Nachtr.satz. 200,00 500,00 700,00 86.000,00 -167.600,00 -524.600,00 -46.200,00 -103.400,00 33.270,39 -172.892,37 -525.334,91 -42.206,93 -100.851,61 -1.570,17 200,00 500,00 700,00 52.729,61 5.292,37 734,91 -3.993,07 -2.548,39 -841.800,00 -841.285,82 -514,18 -56.858,56 -389.838,92 -149,96 -4.389.316,38 -895,22 -4.837.059,04 -5.659.918,53 -24.354,49 -150.297,57 -50,04 558.016,38 153,37 383.467,65 -3.976,77 -3.976,77 -334.891,10 -9.451,87 -5.669.370,40 -991,33 -4.439,59 -453,08 9.451,87 -325.439,23 -1.908,67 -4.360,41 -46,92 -81.213,05 -540.136,49 -200,00 -3.831.300,00 -741,85 -4.453.591,39 -3.976,77 -3.976,77 -5.994.809,63 -33.513,05 -180.936,49 -5.994.809,63 -2.900,00 -8.800,00 -500,00 -235.509,63 -25.792,94 -26.700,99 -436,99 -1.267,35 -58.223,37 -12.070.858,92 -40.092,94 -500,00 -5.100,00 -100,00 -57.992,94 -11.352.170,73 -25.792,94 -480.470,73 -34.289,33 -11.382.004,59 -13.391,95 -63,01 -3.832,65 -100,00 -23.703,61 29.833,86 -11.741.118,74 -11.266.170,73 -480.470,73 -11.348.734,20 82.563,47 -158,86 -4.648.203,09 -2.058,15 -5.037.285,49 -5.421.760,38 -125.047,69 -544.708,36 -6.091.516,43 -2.780,55 -5.213,75 -20,25 -35.225,16 -12.925,08 -2.058,58 -741,85 -215.191,39 -3.976,77 -3.976,77 -235.509,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 120102900 1 - 16 / 2013 Ein- und Auszahlungsarten ** Saldo aus Investitionstätigkeit Seite: 2 / 2 Neubau und Unterhalt Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 120104900 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 14.124,00 14.124,00 207.888,06 207.888,06 222.012,06 -8.566,77 -35.795,70 -2.998,19 -7.068,63 -54.429,29 -9.500,00 -9.500,00 13.000,00 13.000,00 185.100,00 185.100,00 198.100,00 -8.700,00 -36.600,00 -3.200,00 -7.200,00 -55.700,00 -5.700,00 -5.700,00 * ** -63.929,29 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 158.082,77 * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * ** 1 / Einräumung von Recht Ein- und Auszahlungsarten * Seite: davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -61.400,00 22.926,00 22.926,00 465.925,71 465.925,71 488.851,71 -8.565,88 -36.658,49 -3.065,23 -7.386,76 -55.676,36 -2.500,00 -2.500,00 -2,00 -2,00 -58.178,36 -9.926,00 -9.926,00 -280.825,71 -280.825,71 -290.751,71 -134,12 58,49 -134,77 186,76 -23,64 -3.200,00 -3.200,00 2,00 2,00 -3.221,64 136.700,00 430.673,35 -293.973,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 120201200 1 - 16 / 2013 Seite: 1 / 1 Verkehrsk.Planung St Ein- und Auszahlungsarten Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** 64810000 Erstattungen vom Land Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 18.000,00 18.000,00 18.000,00 -19.200,00 -19.200,00 -19.200,00 -54,79 -54,79 -54,79 18.000,00 18.000,00 18.000,00 -19.145,21 -19.145,21 -19.145,21 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.200,00 -54,79 -1.145,21 * ** * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 120201300 1 - 16 / 2013 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verkehrsk.Planung St Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.499,04 -3.499,04 -3.499,04 -0,96 -0,96 -0,96 -3.500,00 -3.500,00 -3.499,04 -0,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 120201600 1 - 16 / 2013 Seite: 1 / 1 Verkehrsk.Planung St Ein- und Auszahlungsarten Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** 64810000 Erstattungen vom Land Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 18.000,00 18.000,00 18.000,00 -48.700,00 -48.700,00 -48.700,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -1.283,44 -1.283,44 -1.283,44 18.000,00 18.000,00 18.000,00 -47.416,56 -47.416,56 -47.416,56 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -30.700,00 -20.000,00 -1.283,44 -29.416,56 * ** * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 120201900 1 - 16 / 2013 * ** 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva 73570000 Allgemeine Zuweisungen an private Un 73700000 Allgemeine Umlagen an den Bund Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verkehrsk.Planung St Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 527,36 205.712,00 13.602,91 219.842,27 225,00 100,00 325,00 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 201.800,00 487.500,00 150.000,00 839.300,00 1.000,00 Ist-Ergebnis 2013 503.191,11 295,39 503.486,50 350,00 1.000,00 20.000,00 350,00 54,00 54,00 53.400,11 davon Nachtr.satz. 59,00 3.346,18 3.405,18 28.313,63 20.000,00 37.000,00 12.000,00 1.976,09 774,60 81.000,00 160,00 55.536,20 275.757,47 -35.110,02 -380.857,29 -179.587,72 -30.803,71 -73.913,96 -700.272,70 -2.504,05 -5.665,36 -4.936,90 -624.407,11 -637.513,42 -4.998,00 -3.042,63 -10.320,55 130.000,00 990.300,00 -40.400,00 -342.600,00 -212.519,94 -30.100,00 -67.500,00 -693.119,94 -14.300,00 -1.900,00 -200,00 -4.700,00 -1.781.235,80 -1.802.335,80 -500.000,00 -11.519,94 -11.519,94 100,00 29.188,23 536.429,91 -40.977,56 -319.049,82 -255.270,82 -25.834,33 -64.932,03 -706.064,56 -5.006,23 -729.035,80 -729.035,80 -500.000,00 -117,51 -4.699,71 -791.138,59 -800.962,04 12.035,00 -40.000,00 Vergleich Ansatz/Ist 201.800,00 -15.691,11 149.704,61 335.813,50 650,00 650,00 20.000,00 -59,00 -3.346,18 16.594,82 8.686,37 12.000,00 -774,60 81.000,00 -100,00 100.811,77 453.870,09 577,56 -23.550,18 42.750,88 -4.265,67 -2.567,97 12.944,62 -9.293,77 -1.900,00 -82,49 -0,29 -990.097,21 -1.001.373,76 -500.000,00 -12.035,00 -40.000,00 -15.000,00 -40.000,00 -540.000,00 -47.545,42 -1.403.692,72 -555.000,00 -1.200,00 -2.400,00 -29.400,00 -2.900,00 -100,00 -36.000,00 -3.086.455,74 -1.280.555,74 -17.265,19 -1.552.256,79 -527.035,00 -467,13 -163,67 -15.631,70 -2.372,31 -100,00 -18.734,81 -1.534.198,95 -1.127.935,25 -2.096.155,74 -1.280.555,74 -1.015.826,88 -1.080.328,86 -18.361,18 -1.153,49 -2.516,26 -43.203,36 -672,31 -15.000,00 -27.965,00 -732,87 -2.236,33 -13.768,30 -527,69 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 120202800 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 * ** -35.719,55 -35.719,55 -35.719,55 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -35.719,55 ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * * 1 / Planung,Betreu.&Unte Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 120202900 1 - 16 / 2013 Seite: 1 / 1 Planung,Betreu.&Unte Ein- und Auszahlungsarten Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 3.323.516,35 3.323.516,35 65.871,35 65.871,35 98.102,70 205,80 160,00 98.468,50 5.402,65 9.462,74 14.865,39 3.502.721,59 -77.500,82 -284.180,06 -23.052,41 -53.798,25 -438.531,54 -1.370.459,78 3.264.000,00 3.264.000,00 82.500,00 82.500,00 55.000,00 3.680.689,10 3.680.689,10 105.758,53 105.758,53 161.843,41 -416.689,10 -416.689,10 -23.258,53 -23.258,53 -106.843,41 55.000,00 15.000,00 161.843,41 5.402,65 -106.843,41 9.597,35 15.000,00 3.416.500,00 -83.600,00 -293.600,00 -25.800,00 -57.800,00 -460.800,00 5.402,65 3.953.693,69 -83.839,28 -224.599,80 -18.298,29 -42.368,16 -369.105,53 9.597,35 -537.193,69 239,28 -69.000,20 -7.501,71 -15.431,84 -91.694,47 -1.981,96 -178,87 -80.739,71 -1.891.891,86 -1.319.300,00 -200,00 -1.900,00 -3.300,00 -1.324.700,00 -20.000,00 -20.000,00 -800,00 -1.000,00 -83.200,00 -1.900,00 -100,00 -9.400,00 -5.600,00 -102.000,00 -1.907.500,00 -1.219.837,84 * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.610.829,73 1.509.000,00 * * * * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.372.620,61 -150,00 -1.257,75 -72.635,44 -489,42 -6.207,10 -3.300,00 -83.898,58 -1.676.708,70 -99.462,16 -200,00 -1.888,85 555,60 -100.995,41 -20.000,00 -20.000,00 -490,80 -296,15 -6.893,71 -1.881,50 -100,00 -2.839,26 -5.600,00 -18.101,42 -230.791,30 -3.300,00 2.276.984,99 -767.984,99 -3.300,00 -3.300,00 -11,15 -3.855,60 -1.223.704,59 -309,20 -703,85 -76.306,29 -18,50 -6.560,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 120301900 1 - 16 / 2013 * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Straßenreinigung u. Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 5.364.919,79 5.364.919,79 5.364.919,79 -5.691.400,00 -5.691.400,00 -5.691.400,00 5.328.900,00 5.328.900,00 5.328.900,00 -6.195.500,00 -6.195.500,00 -6.195.500,00 5.380.080,78 5.380.080,78 5.380.080,78 -6.195.500,00 -6.195.500,00 -6.195.500,00 -51.180,78 -51.180,78 -51.180,78 -326.480,21 -866.600,00 -815.419,22 -51.180,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 130101400 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 * ** -3.302,83 -3.302,83 -3.302,83 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.302,83 ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * * 1 / Öffentliches Grün Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 130101600 1 - 16 / 2013 1 / 1 Öffentliches Grün Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -7.140,00 -7.140,00 -14.691,12 -14.691,12 -21.831,12 -7.140,00 -7.140,00 -14.691,12 -14.691,12 -21.831,12 -6.311,87 -6.311,87 -14.407,51 -14.407,51 -20.719,38 -828,13 -828,13 -283,61 -283,61 -1.111,74 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -21.831,12 -21.831,12 -20.719,38 -1.111,74 * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 130101900 1 - 16 / 2013 * ** 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74910000 Verfügungsmittel Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * ** * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Öffentliches Grün Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.471,14 2.471,14 8.411,86 8.411,86 10.883,00 -69.611,99 -230.458,64 -18.886,90 -43.330,57 -362.288,10 -13.409,05 -37.780,28 -738,99 -4.141,00 2.788,09 1.000,00 1.000,00 2.788,09 9.400,00 9.400,00 12.400,00 -74.100,00 -225.400,00 -19.800,00 -44.400,00 -363.700,00 -12.131,54 -47.592,18 -8.047,58 -59.047,00 -973,50 -4.087,13 -4.849,72 -3.042,97 -1.713,25 -4.849,72 -52.441,90 -9.816,85 -440.928,68 -52.441,90 -432.144,23 -79.597,67 -29.361,01 -6.099,63 -8.668,70 -428.892,96 -418.009,96 -511.741,90 -32,13 -1.834,71 -57.936,16 -951,75 -3.984,30 -375,50 -1.966,50 -1.354,95 -35,70 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -2.788,09 1.000,00 -1.788,09 3.403,64 3.403,64 3.615,55 240,00 10.537,09 -660,30 -1.751,96 8.364,83 381,60 -381,60 -1.120,15 -23.957,47 1.816,40 -500,00 -42.383,96 -66.145,18 -926,50 887,13 -300,00 -21.006,75 -2.886,75 -200,00 -1.000,00 -25.432,87 -83.213,22 -38.961,01 -34.299,63 -1.000,00 -500,00 -50.431,54 -125.192,18 -1.900,00 -3.200,00 -300,00 -24.049,72 -4.600,00 -200,00 -1.000,00 -35.249,72 -524.141,90 5.996,36 5.996,36 8.784,45 -74.340,00 -235.937,09 -19.139,70 -42.648,04 -372.064,83 -381,60 381,60 -37.840,86 -10.342,16 -2.816,40 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 130102900 1 - 16 / 2013 * ** 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli 72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * ** * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gewässerschutz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 32.887,70 964,77 33.852,47 1.420,00 20.700,00 1.000,00 21.700,00 1.300,00 30.366,45 334,39 30.700,84 1.425,00 -9.666,45 665,61 -9.000,84 -125,00 1.073,15 2.493,15 4.100,00 5.400,00 250.000,00 28,56 1.453,56 557.414,97 801,17 558.216,14 4.071,44 3.946,44 -307.414,97 -801,17 -308.216,14 500,00 500,00 590.870,54 -172.776,42 -933.888,28 -74.940,96 -170.901,31 -1.352.506,97 -1.011,50 -3.310,26 -46.100,81 -2.712,25 -293,82 -30.228,85 250.000,00 525,00 525,00 36.870,62 -158.139,58 -886.812,14 -72.104,31 -160.903,63 -1.277.959,66 -35.975,61 1.500,00 1.500,00 278.600,00 -167.400,00 -904.000,00 -79.600,00 -178.100,00 -1.329.100,00 -153.310,26 -83.657,49 -1.894,41 -4.933,70 -215,02 -3.471,51 -3.471,51 -156.781,77 -17.953,37 -2.614,57 -294,54 -27.905,61 -1.464.070,07 1.000,00 1.000,00 -312.270,54 5.376,42 29.888,28 -4.659,04 -7.198,69 23.406,97 1.011,50 -1.000,00 -166.699,19 -1.987,75 -206,18 -14.371,15 -100,00 -183.352,77 -1.505,59 -366,30 -84,98 -500,00 -11.418,14 -3.085,43 94,54 -16.865,90 -176.811,70 -156.781,77 -873.199,53 -489.082,24 -3.310,26 -150.000,00 -69.708,54 -1.294,23 -5.936,50 -656,14 -804,00 -21.800,74 -2.702,41 -303,45 -33.497,47 -1.381.165,67 -4.310,26 -212.800,00 -4.700,00 -500,00 -44.600,00 -100,00 -267.010,26 -3.400,00 -5.300,00 -300,00 -500,00 -29.371,51 -5.700,00 -200,00 -44.771,51 -1.640.881,77 -1.344.295,05 -1.362.281,77 -2.373,66 -1.236,84 -30.122,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 130103100 1 - 16 / 2013 * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Natur und Landschaft Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -5.499,90 5.499,90 -1.000,00 -5.499,90 -7.000,00 -7.000,00 -12.499,90 5.499,90 7.000,00 7.000,00 12.499,90 -1.000,00 -12.499,90 12.499,90 -1.000,00 -1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 130103400 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 * ** -487,31 -487,31 -487,31 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -487,31 ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * * 1 / Natur und Landschaft Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 130103800 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 * ** -922,25 -922,25 -922,25 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -922,25 ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * * 1 / Natur und Landschaft Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 130103900 1 - 16 / 2013 * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70390000 Sonstige Beschäftigte Personalauszahlungen 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Natur und Landschaft Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 24.000,00 Vergleich Ansatz/Ist 43.018,77 -126.239,99 -481.873,59 100,00 1.500,00 1.500,00 107.000,00 -134.400,00 -487.200,00 48.950,00 -82.481,82 -483.597,18 24.000,00 -150,00 23.850,00 32.516,50 -280,85 32.235,65 1.100,00 1.100,00 99,56 -735,21 -635,65 1.500,00 1.500,00 58.050,00 -51.918,18 -3.602,82 -39.346,91 -90.714,05 -42.900,00 -96.000,00 -38.774,27 -92.699,41 -4.125,73 -3.300,59 -738.174,54 -11.861,33 -121.194,16 -30.719,60 -760.500,00 -697.552,68 -62.947,32 -89.520,87 -195.976,17 -767,54 -501,26 -1.724,40 -288.490,24 -498.917,95 41.977,99 -682,00 41.295,99 1.680,00 1.680,00 42,78 42,78 150,00 150,00 47.783,50 280,85 48.064,35 24.000,00 80.300,00 80.300,00 1.100,00 1.100,00 100,00 0,44 735,21 735,65 -64.800,71 -142.307,19 -9.575,60 -40.293,30 -2.580,77 -414,26 -62.089,37 -1.140.470,05 -131.800,71 -255.407,19 -2.300,00 -1.000,00 -4.700,00 -395.207,90 -4.000,00 -30.800,00 -248.169,88 -282.969,88 -2.200,00 -5.700,00 -300,00 -11.500,00 -126.168,63 -5.000,00 -500,00 -151.368,63 -1.590.046,41 -96.468,63 -534.246,41 -42.279,84 -59.431,02 -1.532,46 -498,74 -2.975,60 -106.717,66 -4.000,00 -30.249,00 -90.849,57 -125.098,57 -983,32 -3.882,30 -663,21 -7.961,90 -87.029,27 -2.877,84 -311,71 -103.709,55 -1.033.078,46 -1.097.451,28 -1.483.046,41 -534.246,41 -984.128,46 -814,90 -5.384,69 -169.974,68 -44.000,00 -30.249,00 -95.982,46 -170.231,46 -2.333,17 -6.892,27 -207.107,90 -230.669,88 -230.669,88 -96.468,63 -551,00 -157.320,31 -157.871,31 -1.216,68 -1.817,70 363,21 -3.538,10 -39.139,36 -2.122,16 -188,29 -47.659,08 -556.967,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 130104900 1 - 16 / 2013 * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * * ** * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wald- und Forstwirts Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 6.854,71 12.654,81 19.509,52 39.364,19 727.094,68 30.779,37 797.238,24 937,36 937,36 240,00 240,00 817.925,12 -119.149,06 -478.392,75 -38.698,78 -95.203,48 -731.444,07 -117.493,99 -38.228,89 -24.638,68 -1.617,53 -459,44 Fortg. Ansatz 2013 30.000,00 30.000,00 12.500,00 16.500,00 -36.400,00 -160.350,45 -17.100,00 -9.100,00 -2.437,50 -28.317,12 -942.199,72 -124.274,60 -502.950,45 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 787,72 787,72 10,00 110,00 120,00 933.859,46 -127.889,75 -492.337,68 -40.511,02 -96.321,38 -757.059,83 30.000,00 30.000,00 4.530,34 -12.632,66 -5.016,20 -13.118,52 -25.759,59 -498.976,59 133.902,96 -390.833,22 15.000,00 2.212,28 17.212,28 2.990,00 890,00 3.880,00 -352.859,46 -510,25 12.537,68 -1.688,98 1.821,38 12.159,83 -35.864,85 -138.255,63 -15.700,03 -1.537,11 -535,15 -22.094,82 -1.399,97 -7.562,89 -366,82 -8.850,45 -2.347,50 -31.588,39 -980.372,66 -1.033,18 -57.500,00 -90.126,01 213,57 1.821,09 807,34 -1.491,53 -10.857,63 -5.164,26 -7.587,69 -200,00 -3.000,00 -152,50 -25.611,61 -103.577,79 -8.850,45 -46.513,20 -456.437,25 7.969,66 29.132,66 5.016,20 42.118,52 40.359,59 823.976,59 26.497,04 890.833,22 29.000,00 14.600,00 325.000,00 160.400,00 500.000,00 15.000,00 3.000,00 18.000,00 3.000,00 1.000,00 4.000,00 581.000,00 -128.400,00 -479.800,00 -42.200,00 -94.500,00 -744.900,00 -1.400,00 -57.500,00 -281.850,45 -1.900,00 -5.700,00 -7.700,00 -2.900,00 -13.000,00 -12.200,00 -8.100,00 -200,00 -3.000,00 -2.500,00 -57.200,00 -1.083.950,45 -182.438,53 -1.901,46 -7.354,07 -7.488,72 -1.502,54 -575,71 -4.679,80 -2.377,32 davon Erm.-Übertr. -8.850,45 -8.850,45 -191.724,44 -2.113,57 -7.521,09 -8.507,34 -1.408,47 -2.142,37 -7.035,74 -512,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 130104913 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 14.594,87 14.594,87 2.072,93 2.072,93 16.667,80 * ** *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.667,80 * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * ** 1 / Wald- und Forstwirts Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2013 12.200,00 12.200,00 2.300,00 2.300,00 14.500,00 -1.000,00 -1.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.000,00 10.043,16 10.043,16 1.908,20 1.908,20 11.951,36 -2.160,70 -2.160,70 -410,54 -410,54 -2.571,24 2.156,84 2.156,84 391,80 391,80 2.548,64 1.160,70 1.160,70 410,54 410,54 1.571,24 13.500,00 9.380,12 4.119,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 130105900 1 - 16 / 2013 1 / 1 Z.Zuschussabr.Gewäss Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.180.808,44 -8.838.300,00 -10.019.108,44 -10.019.108,44 -1.250.000,00 -9.496.700,00 -10.746.700,00 -10.746.700,00 -1.233.159,10 -9.496.700,00 -10.729.859,10 -10.729.859,10 -16.840,90 * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.019.108,44 -10.746.700,00 -10.729.859,10 -16.840,90 * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -16.840,90 -16.840,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 130201900 1 - 16 / 2013 1 / 1 Tierpark Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00 * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 130301900 1 - 16 / 2013 * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * ** * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Nutzungsrecht Grabst Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 4.695.268,46 4.695.268,46 4.695.268,46 -7.088.500,00 -7.088.500,00 Fortg. Ansatz 2013 5.095.300,00 5.095.300,00 234.400,00 234.400,00 5.329.700,00 -6.657.400,00 -6.657.400,00 -234.400,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 28.000,00 28.000,00 4.736.842,93 4.736.842,93 4.764.842,93 -6.657.400,00 -6.657.400,00 Vergleich Ansatz/Ist -28.000,00 -28.000,00 358.457,07 358.457,07 234.400,00 234.400,00 564.857,07 -234.400,00 -8,02 -8,02 -7.088.508,02 -234.400,00 -6.891.800,00 -6.657.400,00 -234.400,00 -234.400,00 -2.393.239,56 -1.562.100,00 -1.892.557,07 330.457,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 130301909 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 990.100,00 990.100,00 * ** 820.621,58 820.621,58 155.904,14 155.904,14 976.525,72 -1,76 -1,76 -1,76 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 976.523,96 * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * ** 1 / Nutzungsrecht Grabst Ein- und Auszahlungsarten * Seite: davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 990.100,00 799.756,49 799.756,49 151.949,30 151.949,30 951.705,79 190.343,51 190.343,51 -151.949,30 -151.949,30 38.394,21 990.100,00 951.705,79 38.394,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 130302900 1 - 16 / 2013 Seite: 1 / 1 Gräber Opfer Krieg & Ein- und Auszahlungsarten Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 * ** 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64810000 Erstattungen vom Land Kostenerstattung und Kostenumlagen 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66920000 Sonstige Finanzeinzahlungen Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 127.592,56 127.592,56 25.480,32 2.000.000,00 2.025.480,32 2.153.072,88 -267.200,00 -267.200,00 -267.200,00 69.400,00 272.600,00 -269.300,00 -269.300,00 -269.300,00 127.312,26 -269.300,00 -269.300,00 -269.300,00 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.885.872,88 3.300,00 -141.987,74 * * * ** * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 101.500,00 101.500,00 101.700,00 101.700,00 69.400,00 davon Erm.-Übertr. 127.312,26 127.312,26 Vergleich Ansatz/Ist 101.500,00 101.500,00 -25.612,26 -25.612,26 69.400,00 69.400,00 145.287,74 145.287,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 140101500 1 - 16 / 2013 1 / 1 Umweltschutz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -600,00 -600,00 -600,00 * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 140101800 1 - 16 / 2013 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72510000 Haltung von Fahrzeugen Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umweltschutz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.428,00 -1.428,00 -1.428,00 1.428,00 1.428,00 1.428,00 -1.428,00 1.428,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 140101900 1 - 16 / 2013 * ** 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli 72310000 Erstattungen an das Land 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 75110000 Zinsauszahlungen an das Land Zinsen und ähnliche Auszahlungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * * ** * * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umweltschutz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 253.668,07 253.668,07 40.008,66 795,00 40.803,66 250,00 43.305,85 43.555,85 36.370,00 1.414,70 37.784,70 375.812,28 -316.082,13 -1.006.394,05 -83.865,08 -186.773,65 -1.593.114,91 -70.637,00 -12.107,00 -2.944,06 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 64.000,00 162.100,00 226.100,00 34.500,00 1.000,00 35.500,00 900,00 44.600,00 45.500,00 35.100,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 23.985,00 145.458,70 169.443,70 39.719,10 470,00 40.189,10 35.100,00 1.500,00 1.500,00 343.700,00 -331.600,00 -987.700,00 -57.100,00 -86.900,00 -194.600,00 -1.657.900,00 14.970,60 14.970,60 145,50 3.091,50 1.838,01 5.075,01 1.000,00 1.000,00 230.678,41 -358.888,66 -969.819,66 -56.933,33 -78.021,11 -183.392,58 -1.647.055,34 40.015,00 16.641,30 56.656,30 -5.219,10 530,00 -4.689,10 900,00 29.629,40 30.529,40 34.954,50 -3.091,50 -1.838,01 30.024,99 500,00 500,00 113.021,59 27.288,66 -17.880,34 -166,67 -8.878,89 -11.207,42 -10.844,66 -4.025,27 -119.839,14 -328,37 -1.469,92 4.167,90 -121.494,80 1.286,88 1.286,88 -13.300,00 -13.300,00 -859,11 -1.266,15 -1.002,04 -247.420,06 -4.275,55 -303,65 19,00 -255.107,56 -399.460,14 -286.438,55 -457,54 -41.552,83 -4.700,00 -171.858,01 -500,00 -22.259,40 -127.698,43 -199.317,41 -35.517,41 -36.993,47 -36.993,47 -2.769,36 -6.482,56 -67,64 -168.352,60 -8.875,73 -170,07 -1.700,66 -188.418,62 -1.946.225,43 -38.300,00 -38.300,00 -4.100,00 -7.000,00 -1.100,00 -330.094,49 -11.000,00 -500,00 -1.700,00 -355.494,49 -2.251.011,90 -5.000,00 -5.000,00 -53.894,49 -53.894,49 -94.411,90 -674,73 -52.018,87 -171,63 -20.789,48 -4.167,90 -77.822,61 -1.286,88 -1.286,88 -25.000,00 -25.000,00 -3.240,89 -5.733,85 -97,96 -82.674,43 -6.724,45 -196,35 -1.719,00 -100.386,93 -1.851.551,76 -1.570.413,15 -1.907.311,90 -94.411,90 -1.620.873,35 -32.958,01 -2.559,40 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 140102900 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 * ** 121.877,00 10.780,00 1.785,00 1.350,00 135.792,00 135.792,00 -124.072,45 -10.031,74 -22.198,50 -156.302,69 -89.212,93 -100.426,00 -189.638,93 -3.570,00 -49.957,82 -53.527,82 -399.469,44 15.000,00 15.000,00 15.000,00 -123.300,00 -10.900,00 -24.300,00 -158.500,00 -20.575,47 -23.945,00 -44.520,47 -900,00 -120.490,00 -121.390,00 -324.410,47 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -263.677,44 -309.410,47 * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * 1 / Lokale Agenda 21 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 22.598,08 -22.598,08 -57.990,00 -57.990,00 -91.610,47 1.365,40 23.963,48 23.963,48 -126.912,23 -10.251,78 -22.905,24 -160.069,25 -26.094,50 -104.601,54 -130.696,04 -892,50 -83.511,38 -84.403,88 -375.169,17 13.634,60 -8.963,48 -8.963,48 3.612,23 -648,22 -1.394,76 1.569,25 5.519,03 80.656,54 86.175,57 -7,50 -36.978,62 -36.986,12 50.758,70 -91.610,47 -351.205,69 41.795,22 -12.475,47 -21.145,00 -33.620,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 140201902 1 - 16 / 2013 * ** *** * * ** 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Deponie Mechernich ( Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -5,21 -5,21 -5,21 32.432,23 32.432,23 32.432,23 -4,67 -4,67 -4,67 -32.432,23 -32.432,23 -32.432,23 4,67 4,67 4,67 -5,21 32.427,56 -32.427,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 140301900 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 47.433,00 47.433,00 47.500,00 47.500,00 * ** 47.433,00 -254,98 -3.062,52 -257,15 -624,63 -4.199,28 -204.285,89 -204.285,89 -208.485,17 47.500,00 -2.900,00 -3.000,00 -300,00 -600,00 -6.800,00 -255.649,74 -255.649,74 -262.449,74 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -161.052,17 -214.949,74 * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * ** 1 / Förderung Verbrauche Ein- und Auszahlungsarten * Seite: davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -31.449,74 -31.449,74 -31.449,74 47.433,00 47.433,00 315,07 315,07 47.748,07 -3.192,01 -1.531,19 -89,38 -257,03 -5.069,61 -206.342,81 -206.342,81 -211.412,42 67,00 67,00 -315,07 -315,07 -248,07 292,01 -1.468,81 -210,62 -342,97 -1.730,39 -49.306,93 -49.306,93 -51.037,32 -31.449,74 -163.664,35 -51.285,39 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 150101900 1 - 16 / 2013 * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig 73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wissenschaft und Eur Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 21.528,30 4.973,97 26.502,27 81.100,00 186.200,00 267.300,00 200,00 200,00 15.000,00 30.000,00 45.000,00 227.977,30 312.500,00 -115.482,58 -263.565,57 -51.708,97 -20.890,59 -51.089,91 -502.737,62 -26.474,77 -141.808,97 -970,93 -169.254,67 -17.461,37 -166.398,80 -21.467,60 -205.327,77 -120.100,00 -276.200,00 -147.500,00 -24.300,00 -54.400,00 -622.500,00 -30.300,00 -317.378,61 -1.300,00 -348.978,61 201.475,03 201.475,03 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 188.910,29 188.910,29 -157.078,61 -157.078,61 12.178,11 30.000,00 42.178,11 20,80 20,80 231.109,20 -430,89 -119.736,46 -237.158,13 -160.998,46 -18.872,80 -47.740,07 -584.936,81 -26.597,26 -188.238,88 -378,19 -215.214,33 -80.600,00 Vergleich Ansatz/Ist 81.100,00 -2.710,29 78.389,71 200,00 200,00 2.821,89 2.821,89 -20,80 -20,80 81.390,80 430,89 -363,54 -39.041,87 13.498,46 -5.427,20 -6.659,93 -37.563,19 -3.702,74 -129.139,73 -921,81 -133.764,28 -19.601,28 -19.601,28 -80.600,00 -12.677,56 -8.237,16 -2.505,61 -218,05 -1.800,76 -25.439,14 -902.759,20 -130.600,00 -102.101,28 -232.701,28 -300,00 -11.500,00 -28.700,00 -4.000,00 -300,00 -3.900,00 -48.700,00 -1.252.879,89 -176.679,89 -7.840,11 -4.875,94 -2.375,53 -167,86 -1.698,50 -16.957,94 -897.709,08 -50.000,00 -102.101,28 -152.101,28 -300,00 -3.659,89 -23.824,06 -1.624,47 -132,14 -2.201,50 -31.742,06 -355.170,81 -674.781,90 -940.379,89 -176.679,89 -666.599,88 -273.780,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 150102900 1 - 16 / 2013 * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Entwickl. touristisc Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -30.548,00 -30.548,00 -30.548,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 -100.721,84 -100.721,84 -129.000,00 -36.052,55 -165.052,55 -265.774,39 -98.321,84 -98.321,84 -39.000,00 -36.052,55 -75.052,55 -173.374,39 -29.846,00 -29.846,00 -29.846,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 -100.721,84 -100.721,84 -129.000,00 -6.206,55 -135.206,55 -235.928,39 -30.548,00 -191.774,39 -173.374,39 -29.846,00 -161.928,39 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 150201900 1 - 16 / 2013 * ** 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau 72300000 Erstattungen an den Bund 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschäftigungs- und Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 267.247,24 39.390,96 104.962,52 192.363,72 56.400,04 68.917,84 729.282,32 272.996,89 9.351,00 282.347,89 12.919,73 354,41 13.274,14 1.024.904,35 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 126.200,00 413.200,00 150.000,00 230.000,00 141.100,00 1.060.500,00 4.000,00 4.000,00 1.064.500,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 64.910,55 180.034,21 99.572,37 215.815,69 15.718,88 130.765,59 706.817,29 1.219,83 10.144,48 11.364,31 61.289,45 233.165,79 50.427,63 14.184,31 -15.718,88 10.334,41 353.682,71 -1.219,83 -6.144,48 -7.364,31 409,73 409,73 718.591,33 448,95 -157.698,15 -188.228,77 -449.816,09 -15.388,51 -40.436,13 -851.118,70 -409,73 -409,73 345.908,67 -448,95 1.198,15 -110.171,23 -126.779,90 -10.911,49 -18.363,87 -265.477,29 -205,75 205,75 -284.421,46 -60.371,49 -344.998,70 -175.044,21 -138.416,74 -426.772,66 -85.580,70 -512.147,61 35.444,21 -295.704,82 -131.117,09 -280.552,70 -436.094,65 -22.783,48 -53.018,37 -923.566,29 -123.009,37 -81.278,16 -2.802,01 -357,00 -293.815,42 -71.688,19 -572.950,15 -138.234,89 -219.894,02 -156.500,00 -298.400,00 -576.595,99 -26.300,00 -58.800,00 -1.116.595,99 -711.194,12 -145.952,19 -857.146,31 -139.600,00 -434.121,56 -344.494,12 -59.352,19 -403.846,31 -358.128,91 -740.989,97 -13.168,64 -573.721,56 -114.697,05 -282.321,56 -100.397,05 -313.460,95 -1.256,44 -5.725,73 -754.158,61 -2.608.803,96 -100,00 -114.797,05 -2.662.260,91 -100.397,05 -929.860,91 -6.982,17 -1.516.560,52 -260.260,61 -113.440,61 5.725,73 -100,00 -107.814,88 -1.145.700,39 -1.583.899,61 -1.597.760,91 -929.860,91 -797.969,19 -799.791,72 -143.295,99 -143.295,99 -282.321,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 150202900 1 - 16 / 2013 * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Standortentwickl./Ge Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 739,50 739,50 5.148,99 5.148,99 70.000,00 70.000,00 5.888,49 -94.382,45 -189.770,15 -14.619,86 -34.767,15 -333.539,61 -32.588,07 -3.643,83 -36.231,90 70.000,00 -98.400,00 -144.900,00 -64.000,00 -12.800,00 -28.500,00 -348.600,00 -58.089,50 -3.400,00 -61.489,50 -400,00 -3.772,88 -4.500,00 -3.642,81 -65,45 -12.381,14 -382.152,65 -400,00 -3.900,00 -5.700,00 -5.000,00 -300,00 -15.300,00 -425.389,50 -376.264,16 -355.389,50 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 11.600,00 67.113,00 78.713,00 -11.600,00 2.887,00 -8.713,00 -4.289,50 78.713,00 -97.992,68 -164.075,26 -52.990,57 -13.198,91 -30.497,23 -358.754,65 -34.934,35 -978,35 -35.912,70 -4.000,00 -4.000,00 -328,64 -4.020,76 -5.944,50 -4.460,20 -72,00 -14.826,10 -413.493,45 -8.713,00 -407,32 19.175,26 -11.009,43 398,91 1.997,23 10.154,65 -23.155,15 -2.421,65 -25.576,80 4.000,00 4.000,00 -71,36 120,76 244,50 -539,80 -228,00 -473,90 -11.896,05 -4.289,50 -334.780,45 -20.609,05 -4.289,50 -4.289,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 150302922 1 - 16 / 2013 * ** 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße Sonstige Einzahlungen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * ** * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kongresse - Eurogres Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 126.027,26 126.027,26 138.000,00 138.000,00 126.027,26 -51.952,07 -51.952,07 -1.026.300,00 -1.026.300,00 -1.078.252,07 -952.224,81 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 138.000,00 -53.000,00 -53.000,00 -1.051.700,00 -1.051.700,00 -1.104.700,00 249.687,91 249.687,91 1.249.680,42 1.249.680,42 840.097,65 840.097,65 2.339.465,98 -48.824,12 -48.824,12 -1.051.700,00 -1.051.700,00 -1.100.524,12 -111.687,91 -111.687,91 -1.249.680,42 -1.249.680,42 -840.097,65 -840.097,65 -2.201.465,98 -4.175,88 -4.175,88 -966.700,00 1.238.941,86 -2.205.641,86 -4.175,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 150303900 1 - 16 / 2013 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Quellen und Kurbetri Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -4.808,86 -4.049,17 -336,54 -817,27 -10.011,84 -10.011,84 -5.100,00 -4.200,00 -400,00 -800,00 -10.500,00 -10.500,00 100,00 -4.983,02 -3.887,76 -332,54 -1.839,40 -10.942,72 -10.942,72 -100,00 -116,98 -312,24 -67,46 1.039,40 442,72 442,72 -10.011,84 -10.500,00 -10.942,72 442,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 150303911 1 - 16 / 2013 * ** 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Quellen und Kurbetri Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 38.350,00 5.155,88 43.505,88 8.266,12 8.266,12 51.772,00 -1.763,87 -10.484,87 -12.248,74 -37,10 -9.178,66 -74,88 -3.810,47 Fortg. Ansatz 2013 38.300,00 5.200,00 43.500,00 2.500,00 8.300,00 10.800,00 54.300,00 -100,00 -14.300,00 -14.400,00 -100,00 -100,00 -12.900,00 -300,00 -8.000,00 -7.200,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 5.155,88 5.155,88 979,62 979,62 6.135,50 -11.620,66 -11.620,66 -8.353,01 -310,06 -3.837,93 Vergleich Ansatz/Ist 38.300,00 44,12 38.344,12 2.500,00 7.320,38 9.820,38 48.164,50 -100,00 -2.679,34 -2.779,34 -100,00 -100,00 -4.546,99 10,06 -4.162,07 -7.200,00 -358,70 -13.459,81 -25.708,55 -28.600,00 -43.000,00 -12.501,00 -24.121,66 -16.099,00 -18.878,34 26.063,45 11.300,00 -17.986,16 29.286,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 150303912 1 - 16 / 2013 * ** 63610000 Zweckgebundene Abgaben Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 75150000 Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteili Zinsen und ähnliche Auszahlungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73550010 Verlustübern KUBA - VB Erhöhung Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Quellen und Kurbetri Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 147.998,84 147.998,84 10.353,86 10.353,86 158.352,70 -391.266,04 -391.266,04 -1.535.000,00 -265.000,00 -1.800.000,00 -104,50 -74,88 -74.354,77 Fortg. Ansatz 2013 165.000,00 165.000,00 62.600,00 11.600,00 74.200,00 239.200,00 -373.600,00 -100,00 -373.700,00 -600,00 -600,00 -1.490.000,00 -1.299.700,00 -2.789.700,00 -100,00 -100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 133.403,55 133.403,55 12.888,84 12.888,84 11.779,94 11.779,94 158.072,33 -373.600,00 -373.600,00 -1.490.000,00 -708.562,80 -2.198.562,80 -262,86 -71.023,61 Vergleich Ansatz/Ist 31.596,45 31.596,45 -12.888,84 -12.888,84 62.600,00 -179,94 62.420,06 81.127,67 -100,00 -100,00 -600,00 -600,00 -591.137,20 -591.137,20 -100,00 -100,00 -74.534,15 -2.265.800,19 -300,00 -74.100,00 -6.000,00 -80.600,00 -3.244.600,00 -71.286,47 -2.643.449,27 -37,14 -3.076,39 -6.000,00 -9.313,53 -601.150,73 -2.107.447,49 -3.005.400,00 -2.485.376,94 -520.023,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 160101900 1 - 16 / 2013 * ** 60420000 Abgaben von Spielbanken 60510000 Kompensationszahlung (Familienleistu Steuern und ähnliche Abgaben 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) 73910000 Sonstige Transferauszahlungen Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Allgemeine Zuweisung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 917.096,82 9.966.029,61 10.883.126,43 96.539.208,00 140.291,00 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 96.679.499,00 107.562.625,43 1.000.000,00 8.844.000,00 9.844.000,00 77.747.000,00 128.600,00 5.447.100,00 83.322.700,00 93.166.700,00 674.254,08 9.749.830,31 10.424.084,39 77.744.724,00 144.191,00 3.875.886,32 81.764.801,32 92.188.885,71 325.745,92 -905.830,31 -580.084,39 2.276,00 -15.591,00 1.571.213,68 1.557.898,68 977.814,29 -9.000.009,00 -152.677.700,00 -2.841.004,00 -164.518.713,00 -164.518.713,00 -161.991.400,00 -2.900.000,00 -164.891.400,00 -164.891.400,00 -97.636,91 -161.654.400,00 -2.861.176,00 -164.613.212,91 -164.613.212,91 97.636,91 -337.000,00 -38.824,00 -278.187,09 -278.187,09 -56.956.087,57 -71.724.700,00 -72.424.327,20 699.627,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 160102900 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 186.092,84 42.430.114,66 184.431.925,35 85.693.186,00 15.056.049,00 2.610.229,53 867.151,84 6.170,18 360.170,54 170.000,00 42.800.000,00 194.000.000,00 85.500.000,00 15.450.000,00 2.200.000,00 900.000,00 331.641.089,94 341.420.000,00 * ** *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 60110000 Grundsteuer A 60120000 Grundsteuer B 60130000 Gewerbesteuer 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteue 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 60310000 Vergnügungssteuer 60320000 Hundesteuer 60330000 Jagdsteuer 60340000 Zweitwohnungssteuer 60350000 Übernachtungsabgabe Steuern und ähnliche Abgaben 64810000 Erstattungen vom Land Kostenerstattung und Kostenumlagen 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 66980000 Umbuchungskto Erstattungszins GewStZinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ Zinsen und ähnliche Auszahlungen 73410000 Gewerbesteuerumlage 73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deuts Transferauszahlungen 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * 1 / Gemeindesteuern, Ste Ein- und Auszahlungsarten * Seite: 400.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 175.892,57 43.139.076,44 178.298.725,46 89.820.636,00 15.144.724,00 2.429.761,11 872.603,99 494,24 348.758,08 -5.892,57 -339.076,44 15.701.274,54 -4.320.636,00 305.276,00 -229.761,11 27.396,01 -494,24 51.241,92 330.230.671,89 5.930.742,29 5.930.742,29 89.957,05 5.641.110,00 114.774,65 5.845.841,70 342.007.255,88 11.189.328,11 -5.930.742,29 -5.930.742,29 -89.957,05 -3.441.110,00 -114.774,65 -3.645.841,70 1.612.744,12 2.053.072,09 2.053.072,09 268.675,80 -874.326,80 -605.651,00 7,94 7,94 1.447.429,03 3.060.173,15 70.019,85 3.159.821,85 -8.824,14 3.221.017,56 334.862.107,50 2.200.000,00 343.620.000,00 -908.745,08 -908.745,08 -15.121.401,25 -13.817.860,75 -28.939.262,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -14.795.800,00 -15.415.800,00 -30.211.600,00 -29.848.007,08 -31.211.600,00 -3.053.072,09 -3.053.072,09 -15.064.475,80 -14.541.473,20 -29.605.949,00 -7,94 -7,94 -32.659.029,03 305.014.100,42 312.408.400,00 309.348.226,85 2.200.000,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 160201900 1 - 16 / 2013 * ** 62370000 Schuldendiensthilfen von privaten Un Sonstige Transfereinzahlungen 65630000 Einzahl a Inansprunah v Bürgscha+Gew Sonstige Einzahlungen 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72370000 Erstattungen an private Unternehmen 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) 75160000 Zinsauszahl an sonstige öffentlic So 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 75210000 Zinsauszahlungen für innere Darlehen 75910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio Zinsen und ähnliche Auszahlungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verw Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sonstige allgemeine Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 57.044,44 57.044,44 702,38 21.497.324,43 1.019.036,33 10.236,00 22.527.299,14 22.584.343,58 -210.540,76 -210.540,76 -135,42 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. 114.800,00 114.800,00 12.409.700,00 10.500,00 12.420.200,00 12.535.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 227,00 227,00 29.547,42 29.547,42 642,38 11.224.723,80 883.736,99 10.661,69 12.119.764,86 12.149.539,28 -227,00 -227,00 85.252,58 85.252,58 -642,38 1.184.976,20 -883.736,99 -161,69 300.435,14 385.460,72 -198.259,83 -14.773.937,89 -34.500,00 -34.500,00 -200,00 198.259,83 -312.162,11 -34.500,00 -34.500,00 -200,00 -15.964.882,49 -58.413,08 -15.086.100,00 -16.023.430,99 950.000,00 950.000,00 -15.086.300,00 -6.000.000,00 -6.000.000,00 -950.000,00 -950.000,00 -16.233.971,75 -909.900,00 -909.900,00 -22.030.700,00 -6.000.000,00 -6,20 -20.981.223,92 6,20 -909.900,00 -909.893,80 -1.049.476,08 6.350.371,83 -9.495.700,00 -6.000.000,00 -8.831.684,64 -664.015,36 -6.000.000,00 -6.000.000,00 -9.020,00 -14.981.217,72 -6.000.000,00 -6.000.000,00 -6,20 9.020,00 -105.082,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 171001950 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 * ** 2.142,12 32,19 2.174,31 2.174,31 260,00 -500,00 -240,00 -415,47 -415,47 -655,47 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.518,84 * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * 1 / Ludwig Mies van der Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Fortg. Ansatz 2013 2.800,00 100,00 2.900,00 2.900,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.676,00 -341,00 1.335,00 1.335,00 -130,00 -1.800,00 1.124,00 441,00 1.565,00 1.565,00 130,00 -1.800,00 -1.670,00 -262,55 -262,55 -1.932,55 1.100,00 -367,55 1.467,55 -1.800,00 -1.800,00 -130,00 262,55 262,55 132,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 171002951 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 * ** 39.716,03 39.716,03 20.188,12 405,68 20.593,80 60.309,83 -354,00 -14.460,58 -14.814,58 260,00 -4.500,00 -4.240,00 -1.585,34 -1.585,34 -20.639,92 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 39.669,91 * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * ** 1 / Ausbildungsfonds Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 73.500,00 73.500,00 20.900,00 400,00 21.300,00 94.800,00 39.295,29 39.295,29 10.482,24 3.179,96 13.662,20 52.957,49 34.204,71 34.204,71 10.417,76 -2.779,96 7.637,80 41.842,51 -14.700,00 -14.700,00 -39.500,00 -14.347,35 -14.347,35 130,00 -803,16 -673,16 -1.151,06 -1.151,06 -16.171,57 -352,65 -352,65 -130,00 -23.996,84 -24.126,84 1.151,06 1.151,06 -23.328,43 55.300,00 36.785,92 18.514,08 -24.800,00 -24.800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 172001952 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 * ** -108,62 260,00 -1.188,99 -928,99 -415,47 -415,47 -1.453,08 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.528,74 * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * ** 1 / Fonds für Musik, Wis Ein- und Auszahlungsarten * Seite: 2.881,10 2.881,10 1.042,41 58,31 1.100,72 3.981,82 -108,62 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 2.800,00 2.800,00 1.400,00 100,00 1.500,00 4.300,00 3.069,74 3.069,74 576,57 214,60 791,17 3.860,91 -269,74 -269,74 823,43 -114,60 708,83 439,09 -200,00 -200,00 -3.300,00 -108,62 -108,62 130,00 -2.533,77 -2.403,77 -279,89 -279,89 -2.792,28 -91,38 -91,38 -130,00 -566,23 -696,23 279,89 279,89 -507,72 1.000,00 1.068,63 -68,63 -3.100,00 -3.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 172002953 1 - 16 / 2013 * ** 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stiftung zugunsten d Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 990,50 22,16 1.012,66 1.012,66 260,00 -695,23 -435,23 -415,47 -415,47 -850,70 1.300,00 100,00 1.400,00 1.400,00 161,96 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -900,00 130,00 -245,16 -245,16 -115,16 783,46 -103,90 679,56 679,56 -130,00 -900,00 -1.030,00 245,16 245,16 -784,84 500,00 605,28 -105,28 -900,00 -900,00 516,54 203,90 720,44 720,44 130,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 173001954 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 4.693,67 78,51 4.772,18 4.772,18 -167,00 * ** *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.449,71 * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * 1 / Stiftung Poth Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: -167,00 260,00 260,00 -415,47 -415,47 -322,47 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 6.000,00 100,00 6.100,00 6.100,00 2.480,58 966,28 3.446,86 3.446,86 3.519,42 -866,28 2.653,14 2.653,14 -400,00 -400,00 -172,00 -172,00 130,00 -3.800,00 130,00 -297,23 -297,23 -339,23 -228,00 -228,00 -130,00 -3.400,00 -3.530,00 297,23 297,23 -3.460,77 2.300,00 3.107,63 -807,63 -3.400,00 -3.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 173002955 1 - 16 / 2013 Seite: 1 / 1 Elisabethspitalfonds Ein- und Auszahlungsarten Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 4.247,50 4.247,50 1.245.170,29 500,00 500,00 1.230.000,00 1.245.170,29 1.749,42 1.749,42 1.230.000,00 29.600,00 29.600,00 371.107,70 481.800,00 8.200,00 42.900,00 532.900,00 1.793.000,00 * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Zinsen und ähnliche Auszahlungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -6.066,40 -100.407,19 -1.700,00 -1.700,00 -1.370.000,00 -23.766,24 -258.917,79 -3.200,00 -16.894,36 -20.094,36 3.084,91 3.084,91 -3.690,00 -1.112.449,00 -1.116.139,00 23.766,24 -1.700,00 22.066,24 -1.111.082,21 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.558.457,47 423.000,00 1.485.472,72 -1.062.472,72 * * * * * ** * * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 36.589,75 407.697,45 1.658.864,66 -2.870,73 -47.285,50 -50.156,23 -2.415,56 -2.415,56 5.600,00 -47.369,00 -41.769,00 -6.066,40 -3.200,00 -57.500,00 -60.700,00 -4.100,00 -4.100,00 -1.303.500,00 -1.303.500,00 1.323,29 1.323,29 1.386.479,18 1.320,00 1.387.799,18 6.192,15 6.192,15 380,26 380,26 221.549,57 16.971,67 110.174,39 348.695,63 1.744.390,51 Vergleich Ansatz/Ist -40.605,64 -40.605,64 -7.184,91 -7.184,91 3.690,00 -191.051,00 -187.361,00 -23.766,24 -823,29 -823,29 -156.479,18 -1.320,00 -157.799,18 23.407,85 23.407,85 -380,26 -380,26 260.250,43 -8.771,67 -67.274,39 184.204,37 48.609,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 173003956 1 - 16 / 2013 * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * ** * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Alten- und Siechenfo Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 3.298,83 3.298,83 510.482,32 510.482,32 174,00 174,00 455.539,02 1.543,91 39.776,55 496.859,48 1.010.814,63 -1.597,00 -10.904,71 -12.501,71 4.800,00 -39.333,00 -34.533,00 -5.266,40 -5.266,40 -52.301,11 958.513,52 Fortg. Ansatz 2013 400,00 400,00 648.000,00 648.000,00 27.000,00 27.000,00 585.200,00 2.200,00 36.000,00 623.400,00 1.298.800,00 -28.700,00 -174.300,00 -203.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 425,39 425,39 522.350,96 522.350,96 1.116,73 1.116,73 259.376,39 -1.455,10 127.555,83 385.477,12 909.370,20 Vergleich Ansatz/Ist -25,39 -25,39 125.649,04 125.649,04 25.883,27 25.883,27 325.823,61 3.655,10 -91.555,83 237.922,88 389.429,80 -776.200,00 3.180,00 -20.526,63 -20.526,63 -28.230,47 -28.700,00 -163.416,16 -192.116,16 -3.180,00 -573.200,00 -576.380,00 20.526,63 20.526,63 -747.969,53 522.600,00 881.139,73 -358.539,73 -573.200,00 -573.200,00 -10.883,84 -10.883,84 3.180,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 173004957 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 263.102,55 263.102,55 * ** *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 306.473,42 * ** * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * 1 / Kinder- und Jugendfo Ein- und Auszahlungsarten * Seite: 78.426,36 30.423,93 108.850,29 371.952,84 -25.680,02 -25.680,02 900,00 -39.333,00 -38.433,00 -1.366,40 -1.366,40 -65.479,42 Fortg. Ansatz 2013 360.000,00 360.000,00 28.300,00 28.300,00 126.100,00 300,00 39.000,00 165.400,00 553.700,00 -27.800,00 -143.700,00 -171.500,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -383.900,00 600,00 -4.316,58 -4.316,58 -30.779,17 142.153,94 142.153,94 28.300,00 28.300,00 30.754,98 -40,83 -10.921,03 19.793,12 190.247,06 -27.800,00 -116.637,41 -144.437,41 -600,00 -212.400,00 -213.000,00 4.316,58 4.316,58 -353.120,83 169.800,00 332.673,77 -162.873,77 -212.400,00 -212.400,00 217.846,06 217.846,06 Vergleich Ansatz/Ist 95.345,02 340,83 49.921,03 145.606,88 363.452,94 -27.062,59 -27.062,59 600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 173005958 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 269.054,32 255.000,00 269.054,32 255.000,00 9.000,00 9.000,00 173.900,00 1.900,00 2.600,00 178.400,00 442.400,00 -265.600,00 -265.600,00 * ** -2.736,32 -5.798,31 1.100,00 -2.340,00 -1.240,00 -7.847,46 -7.847,46 -14.885,77 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 412.040,25 * ** * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * 1 / Armenfonds Ein- und Auszahlungsarten * Seite: 142.405,08 7.569,92 7.896,70 157.871,70 426.926,02 -3.061,99 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 75.634,12 -2.693,91 28.020,68 100.960,89 325.233,30 30.727,84 -0,25 30.727,59 9.000,00 9.000,00 98.265,88 4.593,91 -25.420,68 77.439,11 117.166,70 -288.100,00 -5.060,35 -5.060,35 750,00 -540,00 210,00 -5.239,26 -5.239,26 -10.089,61 -3.100,00 -14.339,65 -17.439,65 -750,00 -265.060,00 -265.810,00 5.239,26 5.239,26 -278.010,39 154.300,00 315.143,69 -160.843,69 -3.100,00 -19.400,00 -22.500,00 224.272,16 0,25 224.272,41 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 173006959 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 9.818,13 120,10 9.938,23 9.938,23 260,00 * ** *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.627,29 * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * 1 / Stiftung van Gils Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 260,00 -570,94 -570,94 -310,94 Fortg. Ansatz 2013 12.200,00 100,00 12.300,00 12.300,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -7.100,00 130,00 -470,24 -470,24 -340,24 7.500,61 -1.921,22 5.579,39 5.579,39 -130,00 -7.100,00 -7.230,00 470,24 470,24 -6.759,76 5.200,00 6.380,37 -1.180,37 -7.100,00 -7.100,00 4.699,39 2.021,22 6.720,61 6.720,61 130,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 173007960 1 - 16 / 2013 * ** 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( Sonstige Einzahlungen 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * ** * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stiftung Broudlet St Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 139.622,17 139.622,17 -437,90 -437,90 437,90 437,90 210.993,47 2.128,98 213.122,45 352.744,62 -3.333,35 -6.396,75 -9.730,10 -92.514,83 -113.011,52 -205.526,35 -7.226,84 -55.558,00 -62.784,84 -278.041,29 108.265,00 -108.265,00 108.265,00 107.827,10 -108.265,00 -107.827,10 -682,00 -682,00 -2.890,34 682,00 682,00 2.890,34 -2.890,34 -3.572,34 2.890,34 3.572,34 74.703,33 104.254,76 -104.254,76 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 173008961 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 204,26 204,26 161.537,89 2.034,54 163.572,43 500,00 * ** *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 245.179,97 * * ** * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau 72370000 Erstattungen an private Unternehmen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * 1 / Cockerill- und Liebe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: 500,00 119.282,11 4.611,61 123.893,72 288.170,41 -18.303,91 -19.690,13 -37.994,04 900,00 -4.530,00 -3.630,00 -1.366,40 -1.366,40 -42.990,44 Fortg. Ansatz 2013 100,00 100,00 150.000,00 100,00 150.100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 187.405,73 13.612,50 3.648,12 17.260,62 88.897,43 24.556,22 113.453,65 318.124,49 95,51 95,51 -37.405,73 100,00 -37.305,73 -13.612,50 15.351,88 1.739,38 74.802,57 -24.056,22 50.746,35 15.275,51 -181.200,00 -500,00 -21.383,37 -266,56 -22.149,93 630,00 -4.530,00 -3.900,00 -4.473,74 -4.473,74 -30.523,67 500,00 -19.816,63 -1.233,44 -20.550,07 -630,00 -133.970,00 -134.600,00 4.473,74 4.473,74 -150.676,33 152.200,00 287.600,82 -135.400,82 19.000,00 19.000,00 163.700,00 500,00 164.200,00 333.400,00 -41.200,00 -1.500,00 -42.700,00 -138.500,00 -138.500,00 4,49 4,49 187.405,73 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 173009962 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 15.871,31 171,72 16.043,03 16.043,03 260,00 * ** *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.732,09 * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * 1 / Stiftung Dassen Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 260,00 -570,94 -570,94 -310,94 Fortg. Ansatz 2013 19.700,00 100,00 19.800,00 19.800,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 -12.400,00 130,00 -545,38 -545,38 -415,38 12.103,28 -3.167,38 8.935,90 8.935,90 -130,00 -12.400,00 -12.530,00 545,38 545,38 -11.984,62 7.400,00 10.448,72 -3.048,72 -12.400,00 -12.400,00 7.596,72 3.267,38 10.864,10 10.864,10 130,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 174001963 1 - 16 / 2013 * ** 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( Sonstige Einzahlungen 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * ** * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stiftung Bischoff Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 556.197,51 556.197,51 530,00 530,00 65.730,55 65.730,55 4.851,81 4.851,81 627.309,87 -1.516,56 -1.516,56 -169.348,98 -255.848,96 -425.197,94 -15.900,60 -125.878,37 -141.778,97 -568.493,47 58.816,40 Fortg. Ansatz 2013 534.000,00 534.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 579.040,35 579.040,35 -45.040,35 -45.040,35 8.777,31 8.777,31 -280.000,00 -280.000,00 -62.200,00 -78.500,00 -140.700,00 -422.200,00 587.817,66 -1.489,89 -1.489,89 1.100,00 -224.416,28 -223.316,28 -65.730,58 -84.536,00 -150.266,58 -375.072,75 -8.777,31 -8.777,31 7.200,00 7.200,00 -46.617,66 -10,11 -10,11 -1.100,00 -55.583,72 -56.683,72 3.530,58 6.036,00 9.566,58 -47.127,25 119.000,00 212.744,91 -93.744,91 7.200,00 7.200,00 541.200,00 -1.500,00 -1.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 174002964 1 - 16 / 2013 Seite: 1 / 1 Stiftung Houben Ein- und Auszahlungsarten Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 800,00 100,00 900,00 900,00 -800,00 -800,00 * ** 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -800,00 121,36 121,36 121,36 -800,00 -800,00 -15,47 -15,47 -815,47 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 100,00 -694,11 * ** * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Vergleich Ansatz/Ist 800,00 -21,36 778,64 778,64 15,47 15,47 15,47 794,11 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 174003965 1 - 16 / 2013 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 10.100,00 200,00 10.300,00 10.300,00 * ** *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * 1 / Stiftung Graf von Ne Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -8.300,00 1.915,46 1.915,46 1.915,46 70,00 -4.860,00 -4.790,00 -15,47 -70,00 -85,47 -4.875,47 10.100,00 -1.715,46 8.384,54 8.384,54 -70,00 -3.440,00 -3.510,00 15,47 70,00 85,47 -3.424,53 2.000,00 -2.960,01 4.960,01 -8.300,00 -8.300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 174004966 1 - 16 / 2013 * ** 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * ** * * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stiftung Broudlet-St Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 143.600,00 143.600,00 3.500,00 3.500,00 277.200,00 1.800,00 279.000,00 426.100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -119.100,00 -119.100,00 200.604,21 200.604,21 4.177,39 4.177,39 24.234,74 43.436,54 67.671,28 272.452,88 -3.523,71 -3.098,56 -6.622,27 850,00 -126.086,92 -125.236,92 -57.004,21 -57.004,21 -677,39 -677,39 252.965,26 -41.636,54 211.328,72 153.647,12 3.523,71 -2.601,44 922,27 -850,00 6.986,92 6.136,92 -14.300,00 -53.300,00 -67.600,00 -192.400,00 -8.584,52 -67.402,17 -75.986,69 -207.845,88 -5.715,48 14.102,17 8.386,69 15.445,88 233.700,00 64.607,00 169.093,00 -5.700,00 -5.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 174005967 1 - 16 / 2013 Seite: 1 / 1 Stiftung Vonachten Ein- und Auszahlungsarten Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 235,20 235,20 235,20 -600,00 -600,00 -15,47 -15,47 -615,47 -235,20 -235,20 -235,20 600,00 600,00 15,47 15,47 615,47 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -380,27 380,27 * ** * * * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501010200000200 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -18.487,26 -18.487,26 -18.487,26 -1.595,20 -1.595,20 -1.595,20 -1.595,20 -1.595,20 -1.595,20 -1.595,20 -1.595,20 -1.595,20 -18.487,26 -1.595,20 -1.595,20 -1.595,20 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501020390000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Investitionen Repräs Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -382,01 -382,01 -382,01 -886,49 -886,49 -886,49 886,49 886,49 886,49 -382,01 -886,49 886,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501020490000200 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Investitionen Dezern Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501030290000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Förderung Gleichstel Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -704,13 -704,13 -704,13 704,13 704,13 704,13 -704,13 704,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501040190000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Sicherstellung der P Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -257,83 -257,83 -257,83 257,83 257,83 257,83 -257,83 257,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501060190000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Investitionen Vergab Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -109,00 -109,00 -109,00 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00 -109,00 -900,00 -900,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501060480000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v. beweg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501060490000100 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -526.482,85 -526.482,85 -1.531.616,66 -1.531.616,66 -2.058.099,51 -5.729.334,65 -5.729.334,65 -5.729.334,65 -4.885.334,65 -4.885.334,65 -4.885.334,65 -1.902.704,00 -1.902.704,00 -1.902.704,00 -3.826.630,65 -3.826.630,65 -3.826.630,65 -2.058.099,51 -5.729.334,65 -4.885.334,65 -1.902.704,00 -3.826.630,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501060490000300 1 - 16 / 2013 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** *** 1 / V.-Geb. Katschhof Sa Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: 531.000,58 531.000,58 531.000,58 531.000,58 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501060490000900 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Barrierefreies Ratha Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -7.082,77 -7.082,77 -7.082,77 -7.082,77 -7.082,77 -7.082,77 -7.082,77 -7.082,77 -7.082,77 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -7.082,77 -7.082,77 -7.082,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501060490001000 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Brandschutzvorschrif Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -8.642,10 -8.642,10 -8.642,10 -8.642,10 -8.642,10 -8.642,10 -8.642,10 -8.642,10 -8.642,10 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -8.642,10 -8.642,10 -8.642,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501060490001100 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 Sanierung Spielcasin Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -139.083,72 -139.083,72 -139.083,72 -139.083,72 -139.083,72 -139.083,72 -139.083,72 -139.083,72 18.728,87 18.728,87 18.728,87 -18.728,87 -18.728,87 -18.728,87 -139.083,72 -139.083,72 -139.083,72 18.728,87 -157.812,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501060890000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.696.400,00 -1.696.400,00 -1.696.400,00 -1.696.400,00 -1.696.400,00 -1.696.400,00 -1.696.400,00 -1.696.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501070190000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Erwerb von Vermögens Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -536,84 -531,78 -1.068,62 -1.068,62 536,84 531,78 1.068,62 1.068,62 -1.068,62 1.068,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501080190000200 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 Arbeitsplatzausst. S Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 11.770,81 11.770,81 11.770,81 -14.629,62 -814,91 -15.444,53 -15.444,53 20.800,00 20.800,00 20.800,00 -31.500,00 -3.000,00 -34.500,00 -34.500,00 11.882,24 11.882,24 11.882,24 -13.893,60 -1.830,94 -15.724,54 -15.724,54 8.917,76 8.917,76 8.917,76 -17.606,40 -1.169,06 -18.775,46 -18.775,46 -3.673,72 -13.700,00 -3.842,30 -9.857,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501080290000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Investitionen Aus- u Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -596,00 -214,94 -810,94 -810,94 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -308,51 -308,51 -308,51 -691,49 -691,49 -691,49 -810,94 -1.000,00 -308,51 -691,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501080390000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Investitionen Person Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.767,22 -1.093,97 -3.861,19 -3.861,19 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.098,04 -1.098,04 -1.098,04 -1,96 -1,96 -1,96 -3.861,19 -1.100,00 -1.098,04 -1,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501080490000200 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Erwerb von Vermögens Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -74.973,43 -11.969,57 -359.493,26 -446.436,26 -446.436,26 -49.080,26 -22.873,55 -267.134,93 -339.088,74 -339.088,74 -32.580,26 -5.373,55 -50.134,93 -88.088,74 -88.088,74 -22.611,56 -8.462,50 -197.427,44 -228.501,50 -228.501,50 -26.468,70 -14.411,05 -69.707,49 -110.587,24 -110.587,24 -446.436,26 -339.088,74 -88.088,74 -228.501,50 -110.587,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501090490000100 1 - 16 / 2013 ** * ** * *** 1 / 1 Tilgung Wohnungsbaud Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1.795,58 7.763,24 9.558,82 9.558,82 2.300,00 7.500,00 9.800,00 9.800,00 2.825,84 14.569,75 17.395,59 17.395,59 -525,84 -7.069,75 -7.595,59 -7.595,59 9.558,82 9.800,00 17.395,59 -7.595,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501090690000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Investitionen Zahlun Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -75,98 -75,98 -75,98 -75,98 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501090790000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung v. Diens Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.459,56 -2.459,56 -2.459,56 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -2.459,56 -3.000,00 -3.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501100190000200 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 Beschaffung von IT-K Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68310000 Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d W 68310001 68310001 Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -596.479,05 -10.596,99 -607.076,04 -607.076,04 -1.917.767,98 -100.696,21 -2.018.464,19 -2.018.464,19 -1.022.767,98 -696,21 -1.023.464,19 -1.023.464,19 15.600,00 15.600,00 15.600,00 -952.112,76 -6.028,00 -958.140,76 -958.140,76 -607.076,04 -2.018.464,19 -1.023.464,19 -942.540,76 -15.600,00 -15.600,00 -15.600,00 -965.655,22 -94.668,21 -1.060.323,43 -1.060.323,43 -1.075.923,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501110190000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Investive Auszahlung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.180,00 -1.180,00 -1.180,00 -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -555,99 -555,99 -555,99 -1.000,00 -444,01 -1.444,01 -1.444,01 -1.180,00 -2.000,00 -555,99 -1.444,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501130190000100 1 - 16 / 2013 ** * ** * * * ** *** 1 / 1 Erlöse aus Grundstüc Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 9.491.778,19 9.491.778,19 9.491.778,19 -1.703.139,84 -1.703.139,84 -20.881,12 -20.881,12 -1.724.020,96 9.001.000,00 9.001.000,00 9.001.000,00 -6.440.624,06 -6.440.624,06 -95.000,00 -95.000,00 -200,00 -29.118,88 -29.318,88 -6.564.942,94 7.767.757,23 2.436.057,06 -29.118,88 -29.118,88 -3.624.742,94 -177,67 -1.710.258,36 -1.768.481,76 -1.768.481,76 -1.768.481,76 -4.730.543,37 -4.730.543,37 -95.000,00 -95.000,00 -22,33 -29.118,88 -29.141,21 -4.854.684,58 -3.624.742,94 9.059.223,40 -6.623.166,34 -3.500.624,06 -3.500.624,06 -95.000,00 -95.000,00 10.769.481,76 10.769.481,76 10.769.481,76 -1.710.080,69 -1.710.080,69 -177,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501130190000200 1 - 16 / 2013 ** * ** * *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Erstattung vom Kaufp Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501130190000300 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Allg. Grunderwerb -J Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501130190000500 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 Campus Westbahnhof Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 -2.000.000,00 -2.000.000,00 -2.000.000,00 -2.000.000,00 -2.000.000,00 -2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 -2.000.000,00 -2.000.000,00 -2.000.000,00 -1.000.000,00 -2.000.000,00 -1.000.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501130190000800 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Schlachthofgelände, Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -498.322,24 -498.322,24 -5.536,91 -27.684,57 -33.221,48 -531.543,72 -498.322,24 -498.322,24 -5.536,91 -27.684,57 -33.221,48 -531.543,72 -498.322,24 -498.322,24 -5.536,91 -27.684,57 -33.221,48 -531.543,72 -531.543,72 -531.543,72 -531.543,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501130190001100 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Grundbesitz Sportpar Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -25.356,88 -25.356,88 -25.356,88 -207.143,12 -207.143,12 -1.200,00 -6.300,00 -7.500,00 -214.643,12 -187.143,12 -187.143,12 -1.200,00 -6.300,00 -7.500,00 -194.643,12 -25.356,88 -214.643,12 -194.643,12 10.000,00 10.000,00 10.000,00 -159.757,58 -159.757,58 -159.757,58 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -47.385,54 -47.385,54 -1.200,00 -6.300,00 -7.500,00 -54.885,54 -149.757,58 -64.885,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501130290000200 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Rechte der Stadt an Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501130290000300 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Rechte an städtische Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -82,05 -82,05 -82,05 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -311,85 -311,85 -311,85 -688,15 -688,15 -688,15 -82,05 -1.000,00 -311,85 -688,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501130390000200 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Hein-Janssen-Str. 19 Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -787.500,00 -787.500,00 -787.500,00 -645.000,00 -645.000,00 -645.000,00 -632.928,00 -632.928,00 -632.928,00 -154.572,00 -154.572,00 -154.572,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -787.500,00 -645.000,00 -632.928,00 -154.572,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501130390000400 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Hein-Janssen-Str./Si Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -450.000,00 -450.000,00 -450.000,00 -93.322,50 -93.322,50 -93.322,50 -356.677,50 -356.677,50 -356.677,50 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -450.000,00 -93.322,50 -356.677,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501130390000900 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Sigmundstraße 11-17 Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -1.927.500,00 -1.927.500,00 -1.927.500,00 -1.927.500,00 -1.927.500,00 -1.927.500,00 -261.723,00 -261.723,00 -261.723,00 -1.665.777,00 -1.665.777,00 -1.665.777,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -1.927.500,00 -1.927.500,00 -261.723,00 -1.665.777,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501130390001000 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Sigmundstraße 22-26 Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -642.000,00 -642.000,00 -642.000,00 -375.000,00 -375.000,00 -375.000,00 -642.000,00 -642.000,00 -642.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -642.000,00 -375.000,00 -642.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501130390001100 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Lütticherstr./Morill Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** Saldo aus Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501130390001200 1 - 16 / 2013 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** 1 / Josef-v-Görres-Str. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Saldo aus Investitionstätigkeit -106.162,95 -106.162,95 -106.162,95 106.162,95 106.162,95 106.162,95 -106.162,95 -106.162,95 -106.162,95 -106.162,95 106.162,95 -106.162,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501130390001300 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Seffenterweg 60-68, Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501130390001400 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Seffenterweg 70-78, Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501130390001500 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Wüllnerstraße 2a-10, Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -675.000,00 -675.000,00 -675.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -10.912,00 -10.912,00 -10.912,00 -664.088,00 -664.088,00 -664.088,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -675.000,00 -50.000,00 -10.912,00 -664.088,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501130390001700 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Trierer Straße 4-6 Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -21.346,21 -21.346,21 -21.346,21 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -21.346,21 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501130390001900 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Modernisierung Küppe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -67.159,35 -67.159,35 -67.159,35 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -67.159,35 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501130390002200 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Markt 14-24, Moderni Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -317.653,05 -317.653,05 -317.653,05 -317.653,05 -317.653,05 -317.653,05 -293.276,69 -293.276,69 -293.276,69 -24.376,36 -24.376,36 -24.376,36 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -317.653,05 -317.653,05 -293.276,69 -24.376,36 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501130390002300 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -57.773,00 -57.773,00 -57.773,00 -117.390,00 -117.390,00 -117.390,00 -117.390,00 -117.390,00 -117.390,00 -19.907,00 -19.907,00 -19.907,00 -97.483,00 -97.483,00 -97.483,00 -57.773,00 -117.390,00 -117.390,00 -19.907,00 -97.483,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501130390002400 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Investive Modernisie Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -165.000,00 -165.000,00 -165.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -35.250,00 -35.250,00 -35.250,00 -129.750,00 -129.750,00 -129.750,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -165.000,00 -15.000,00 -35.250,00 -129.750,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501130390002500 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Investitionen Miet-u Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -200,00 -200,00 -200,00 -177,65 -177,65 -177,65 -22,35 -22,35 -22,35 -200,00 -177,65 -22,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501130410000100 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Camp Pirott Geländee Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.963.292,35 -2.963.292,35 -3.645.636,17 -3.645.636,17 -3.645.636,17 -3.645.636,17 -3.645.636,17 -891.023,90 -891.023,90 -10.426,66 -10.426,66 -901.450,56 -2.754.612,27 -2.754.612,27 10.426,66 10.426,66 -2.744.185,61 -2.963.292,35 -3.645.636,17 -2.963.292,35 -3.645.636,17 -3.645.636,17 -901.450,56 -2.744.185,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501130490000300 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Verwalt.v.nicht verm Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -4.500,00 -200,00 -4.700,00 -4.700,00 -4.500,00 -212,01 -212,01 -212,01 -4.500,00 -4.500,00 -3.022,79 -311,85 -3.334,64 -3.334,64 -1.477,21 111,85 -1.365,36 -1.365,36 -212,01 -4.700,00 -4.500,00 -3.334,64 -1.365,36 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501140190000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.396.884,57 -1.396.884,57 -1.396.884,57 -4.804.063,43 -4.804.063,43 -4.804.063,43 -3.204.063,43 -3.204.063,43 -3.204.063,43 -1.024.008,00 -1.024.008,00 -1.024.008,00 -3.780.055,43 -3.780.055,43 -3.780.055,43 -1.396.884,57 -4.804.063,43 -3.204.063,43 -1.024.008,00 -3.780.055,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501190110000100 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Sonstig. Invest.Ausz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -159,17 -159,17 -159,17 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -159,17 -1.000,00 1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501190110000200 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 BA 1, Beschaffung vo Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -503,80 -503,80 -503,80 -116,99 -116,99 -116,99 116,99 116,99 116,99 -503,80 -116,99 116,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501190110000300 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -591,43 -591,43 591,43 591,43 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -591,43 591,43 -60.000,00 -591,43 591,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501190220000300 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Erwerb von Vermögens Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -145,89 -145,89 -145,89 145,89 145,89 145,89 -145,89 145,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501190220000500 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Verlagerung Bezirksa Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -385.000,00 -385.000,00 -385.000,00 -385.000,00 -385.000,00 -385.000,00 -385.000,00 -385.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501190330000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Sonstig. Invest.Ausz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -505.000,00 -6.000,00 -511.000,00 -511.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -505.000,00 -6.000,00 -511.000,00 -511.000,00 -511.000,00 -6.000,00 -511.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501190330000200 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Investitionen BA 3 Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -1.237,70 -1.237,70 -1.237,70 -1.237,70 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501190330000300 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.988,80 -3.988,80 -3.988,80 -5.486,14 -5.486,14 -5.486,14 -5.486,14 -5.486,14 -5.486,14 -5.486,31 -5.486,31 -5.486,31 0,17 0,17 0,17 -3.988,80 -5.486,14 -5.486,14 -5.486,31 0,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501190390000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501190440000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Sonstig. Invest.Ausz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -710,03 -1.993,74 -1.993,74 -1.993,74 -1.993,74 -2.458,00 -620,71 -3.078,71 -3.078,71 464,26 620,71 1.084,97 1.084,97 -710,03 -710,03 -1.993,74 -1.993,74 -710,03 -1.993,74 -1.993,74 -3.078,71 1.084,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501190440000200 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -10.702,35 -10.702,35 -10.702,35 -886,31 -886,31 -886,31 -886,31 -886,31 -886,31 -886,31 -886,31 -886,31 -10.702,35 -886,31 -886,31 -886,31 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501190550000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Sonstig. Invest.Ausz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -10.500,00 -10.500,00 -10.500,00 -10.500,00 -10.500,00 -10.500,00 -10.348,59 -10.348,59 -10.348,59 -151,41 -151,41 -151,41 -10.500,00 -10.500,00 -10.348,59 -151,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501190550000300 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Investive Bezirksmit Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -1.558,52 -443,59 -2.002,11 -2.002,11 -2.002,11 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501190550000500 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Investitionen BA 5 L Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.561,43 -957,80 -4.519,23 -4.519,23 3.561,43 957,80 4.519,23 4.519,23 -4.519,23 4.519,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501190660000200 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Ausstattung Schloss Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -327,24 -327,24 -327,24 -327,24 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501190660000300 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -172.233,00 -172.233,00 -172.233,00 -172.233,00 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501190660000400 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Investive Bezirksmit Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -7.451,32 -2.922,94 -10.374,26 -10.374,26 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -1.532,68 -347,98 -1.880,66 -1.880,66 -1.967,32 347,98 -1.619,34 -1.619,34 -3.500,00 -3.500,00 -10.374,26 -3.500,00 -3.500,00 -1.880,66 -1.619,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501200190000200 1 - 16 / 2013 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten Auszahlungen für Finanzanlagen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** * ** 1 / Investive Maßnahmen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Saldo aus Investitionstätigkeit -440.982,75 -440.982,75 -440.982,75 -2.615.300,00 -2.615.300,00 -2.615.300,00 -2.615.290,00 -2.615.290,00 -2.615.290,00 -10,00 -10,00 -10,00 -440.982,75 -2.615.300,00 -2.615.290,00 -10,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 501200190000400 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -185.000,00 -185.000,00 -185.000,00 -185.000,00 -185.000,00 -185.000,00 -185.000,00 -185.000,00 -185.000,00 -185.000,00 -185.000,00 -185.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502010180000100 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Bau von Taubenschläg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 3.000,00 3.000,00 3.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -654,50 -654,50 -654,50 -7.000,00 -7.000,00 2.345,50 -7.000,00 -7.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502010190000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von Fahr Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -14.972,62 -14.972,62 -14.972,62 -15.027,38 -15.027,38 -15.027,38 -30.000,00 -15.000,00 -14.972,62 -15.027,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502010190000300 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. Wirtschaft Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -467,00 -467,00 -467,00 -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 -105,85 -105,85 -105,85 -1.194,15 -1.194,15 -1.194,15 -467,00 -1.300,00 -105,85 -1.194,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502010190000400 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. D.- & Schu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -14.795,79 -14.795,79 -14.795,79 -21.000,00 -21.000,00 -21.000,00 -14.057,59 -14.057,59 -14.057,59 -6.942,41 -6.942,41 -6.942,41 -14.795,79 -21.000,00 -14.057,59 -6.942,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502010190000500 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. D.- & Schu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -8.803,64 -8.803,64 -8.803,64 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -2.183,12 -2.183,12 -2.183,12 -1.816,88 -1.816,88 -1.816,88 -8.803,64 -4.000,00 -2.183,12 -1.816,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502020190000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Ausz. f.d.Erwerb v.V Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -141,00 -141,00 -141,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -141,00 -300,00 -300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502020601400100 1 - 16 / 2013 1 / 1 Wochenmarkt BA 0 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -1.713,80 -1.713,80 -1.713,80 -3.156,36 -3.156,36 -3.156,36 3.156,36 3.156,36 3.156,36 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.713,80 -3.156,36 3.156,36 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -9.020,00 -9.020,00 -9.020,00 -25.980,00 -25.980,00 -25.980,00 -25.980,00 -25.980,00 -25.980,00 -16.612,40 -16.612,40 -16.612,40 -9.367,60 -9.367,60 -9.367,60 -9.020,00 -25.980,00 -25.980,00 -16.612,40 -9.367,60 * * ** *** Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502020661400100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Wochenmarkt BA 6 Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502020691400100 1 - 16 / 2013 1 / 1 Marktwesen (BGA) Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -20,90 -20,90 -20,90 20,90 20,90 20,90 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -20,90 20,90 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -400,00 -400,00 -400,00 -200,00 -200,00 -200,00 -122,86 -122,86 -122,86 -277,14 -277,14 -277,14 -400,00 -200,00 -122,86 -277,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502070190000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -200,00 -200,00 -200,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -200,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502070280000100 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Überwachung f.d. fli Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -26.000,00 -26.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502070290000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v.Wirtschaftsg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -476,00 -476,00 -476,00 -524,00 -524,00 -524,00 -1.000,00 -476,00 -524,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502070290000200 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.Dienst- und Sc Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.734,29 -1.734,29 -1.734,29 -29.786,83 -29.786,83 -29.786,83 -13.786,83 -13.786,83 -13.786,83 -20.520,03 -20.520,03 -20.520,03 -9.266,80 -9.266,80 -9.266,80 -1.734,29 -29.786,83 -13.786,83 -20.520,03 -9.266,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502070290000300 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung eines Fa Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -16.031,16 -16.031,16 -16.031,16 -15.627,12 -15.627,12 -15.627,12 15.627,12 15.627,12 15.627,12 -16.031,16 -15.627,12 15.627,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502070290000600 1 - 16 / 2013 ** * ** * *** 1 / 1 Verkauf eines PKW Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68310001 68310001 Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 646,09 646,09 646,09 -646,09 -646,09 -646,09 646,09 -646,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502070390000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -304,70 -304,70 -304,70 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -304,70 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502100190000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Ausz. f.d.Erwerb v.V Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502100190000200 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.600,43 -3.600,43 -782.000,00 -782.000,00 -782.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -3.600,43 3.600,43 3.600,43 -782.000,00 -782.000,00 -778.399,57 -782.000,00 -200.000,00 -3.600,43 -778.399,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502100190000400 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Bürgerservice Katsch Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -51.121,57 -3.855,12 -54.976,69 -54.976,69 -51.121,57 -3.855,12 -54.976,69 -54.976,69 -51.121,57 -3.855,12 -54.976,69 -54.976,69 -54.976,69 -54.976,69 -54.976,69 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150190000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Hubrettt Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -885.000,00 -885.000,00 -885.000,00 -280.000,00 -280.000,00 -280.000,00 -884.501,72 -884.501,72 -884.501,72 -498,28 -498,28 -498,28 -885.000,00 -280.000,00 -884.501,72 -498,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150190000300 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von Lösc Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -38.152,15 -38.152,15 -38.152,15 -849.247,85 -849.247,85 -849.247,85 -849.247,85 -849.247,85 -849.247,85 -849.043,48 -849.043,48 -849.043,48 -204,37 -204,37 -204,37 -38.152,15 -849.247,85 -849.247,85 -849.043,48 -204,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150190000400 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Beschaffung 2 Mannsc Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -44.573,24 -44.573,24 -44.573,24 -44.573,24 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150190000500 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung 7 Löschg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -933.000,00 -933.000,00 -933.000,00 -290.000,00 -290.000,00 -290.000,00 -931.147,17 -931.147,17 -931.147,17 -1.852,83 -1.852,83 -1.852,83 -933.000,00 -290.000,00 -931.147,17 -1.852,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150190000600 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung 6 Mannsc Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -182.000,00 -182.000,00 -182.000,00 -181.950,03 -181.950,03 -181.950,03 -49,97 -49,97 -49,97 -182.000,00 -181.950,03 -49,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150190000800 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Ausbau des Datennetz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.406,01 -1.406,01 -1.406,01 -22.093,99 -22.093,99 -22.093,99 -14.093,99 -14.093,99 -14.093,99 -9.350,53 -9.350,53 -9.350,53 -12.743,46 -12.743,46 -12.743,46 -1.406,01 -22.093,99 -14.093,99 -9.350,53 -12.743,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150190000900 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v.bewegl.VermG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -57.392,52 -57.392,52 -57.392,52 -156.924,20 -156.924,20 -156.924,20 -108.924,20 -108.924,20 -108.924,20 -51.941,04 -51.941,04 -51.941,04 -104.983,16 -104.983,16 -104.983,16 -57.392,52 -156.924,20 -108.924,20 -51.941,04 -104.983,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150190001000 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Besch.&Einbau v.tech Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -298.461,22 -298.461,22 -298.461,22 -50.353,10 -50.353,10 -40.000,00 -40.000,00 -90.353,10 -8.353,10 -8.353,10 -40.000,00 -40.000,00 -48.353,10 3.391,50 3.391,50 -41.758,39 -41.758,39 -38.366,89 -53.744,60 -53.744,60 1.758,39 1.758,39 -51.986,21 -298.461,22 -90.353,10 -48.353,10 -38.366,89 -51.986,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150190001700 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbeschaffung Fe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -27.776,76 -27.776,76 -27.776,76 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -27.776,76 -10.000,00 -10.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150190001800 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbeschaff. Ausb Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -9.600,00 -9.600,00 -9.600,00 -4.600,00 -4.600,00 -4.600,00 -5.799,00 -5.799,00 -5.799,00 -3.801,00 -3.801,00 -3.801,00 -9.600,00 -4.600,00 -5.799,00 -3.801,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150190001900 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. Löschwasseren Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150190002000 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. f.d. KFZ-Werk Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -18.600,00 -5.000,00 -23.600,00 -23.600,00 -600,00 -3.120,50 -3.120,50 -3.120,50 -600,00 -600,00 -548,59 -548,59 -548,59 -18.600,00 -4.451,41 -23.051,41 -23.051,41 -3.120,50 -23.600,00 -600,00 -548,59 -23.051,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150190002100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von Nach Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -873,11 -873,11 -873,11 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -2.532,36 -2.532,36 -2.532,36 -7.467,64 -7.467,64 -7.467,64 -873,11 -10.000,00 -2.532,36 -7.467,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150190002200 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung für die Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -8.408,06 -8.408,06 -8.408,06 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 1.213,80 -2.892,51 -1.678,71 -1.678,71 -1.213,80 -13.107,49 -14.321,29 -14.321,29 -8.408,06 -16.000,00 -1.678,71 -14.321,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150190002300 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung v.Gebrau Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.751,88 -20.564,75 -22.316,63 -22.316,63 -22.480,00 -22.480,00 -22.480,00 -480,00 -480,00 -480,00 -15.363,28 -15.363,28 -15.363,28 -7.116,72 -7.116,72 -7.116,72 -22.316,63 -22.480,00 -480,00 -15.363,28 -7.116,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150190002500 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Besch. f.d. Atemschu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -3.885,97 -3.885,97 -3.885,97 -3.885,97 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150190002600 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Besch .f.d.allg. Wer Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -36.745,93 -2.007,77 -38.753,70 -38.753,70 -21.000,00 -9.820,00 -30.820,00 -30.820,00 -2.820,00 -2.820,00 -2.820,00 -3.494,71 -3.494,71 -3.494,71 -21.000,00 -6.325,29 -27.325,29 -27.325,29 -38.753,70 -30.820,00 -2.820,00 -3.494,71 -27.325,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150190002700 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 2.065.516,65 2.065.516,65 2.065.516,65 -2.069.587,22 -2.069.587,22 -2.069.587,22 -3.201.057,35 -3.201.057,35 -3.201.057,35 -2.851.057,35 -2.851.057,35 -2.851.057,35 -2.678.340,00 -2.678.340,00 -2.678.340,00 -522.717,35 -522.717,35 -522.717,35 -4.070,57 -3.201.057,35 -2.851.057,35 -2.678.340,00 -522.717,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150190002800 1 - 16 / 2013 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** 1 / Landeszuweisung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Saldo aus Investitionstätigkeit 396.556,66 396.556,66 396.556,66 360.000,00 360.000,00 360.000,00 398.648,66 398.648,66 398.648,66 -38.648,66 -38.648,66 -38.648,66 396.556,66 360.000,00 398.648,66 -38.648,66 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150190003000 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbeschaffung Ge Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -72.000,00 -72.000,00 -72.000,00 -71.879,24 -71.879,24 -71.879,24 -120,76 -120,76 -120,76 -72.000,00 -71.879,24 -120,76 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150190003900 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Beschaffung Einsatzl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -83.966,78 -83.966,78 -83.966,78 -83.966,78 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150190005300 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbeschaffung Ga Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -20.827,98 -20.827,98 -20.827,98 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -20.827,98 -45.000,00 -45.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150190006000 1 - 16 / 2013 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** *** 1 / Beschaffung eines We Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: 191.711,98 191.711,98 191.711,98 191.711,98 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150190006200 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Einsatzl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -194.701,65 -297.364,23 -297.364,23 -2.569,33 -294.794,90 -194.701,65 -194.701,65 -297.364,23 -297.364,23 -297.364,23 -297.364,23 -2.569,33 -2.569,33 -294.794,90 -294.794,90 -194.701,65 -297.364,23 -297.364,23 -2.569,33 -294.794,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150190007100 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Beschaffung Kommando Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: 78.600,00 78.600,00 78.600,00 -10.943,12 -10.943,12 -10.943,12 67.656,88 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150190007200 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von Abro Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -54.767,19 -57.519,03 -32.519,03 -40.526,88 -16.992,15 -54.767,19 -54.767,19 -57.519,03 -57.519,03 -32.519,03 -32.519,03 -40.526,88 -40.526,88 -16.992,15 -16.992,15 -54.767,19 -57.519,03 -32.519,03 -40.526,88 -16.992,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150190007300 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Ruheräume FB 37 Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.752,34 -5.752,34 -5.752,34 -5.400,00 -5.400,00 -5.400,00 -5.400,00 -5.400,00 -5.400,00 -5.752,34 -5.400,00 -5.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150190007400 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Sozialräume FB 37 Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.005,85 -3.005,85 -3.005,85 -13.400,00 -13.400,00 -13.400,00 -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00 -9.491,69 -9.491,69 -9.491,69 -3.908,31 -3.908,31 -3.908,31 -3.005,85 -13.400,00 -6.500,00 -9.491,69 -3.908,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150190007500 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Techn. Geräte Büro-, Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -517,62 -517,62 -517,62 -5.700,00 -5.700,00 -5.700,00 -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 -647,48 -647,48 -647,48 -5.052,52 -5.052,52 -5.052,52 -517,62 -5.700,00 -1.300,00 -647,48 -5.052,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150190007600 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Techn.Geräte Büro-, Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -8.082,02 -8.082,02 -8.082,02 -7.030,00 -7.030,00 -7.030,00 -1.430,00 -1.430,00 -1.430,00 -4.323,23 -4.323,23 -4.323,23 -2.706,77 -2.706,77 -2.706,77 -8.082,02 -7.030,00 -1.430,00 -4.323,23 -2.706,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150190007700 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaff. Einsatz-We Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -53.436,10 -19.265,50 -72.701,60 -72.701,60 -206.920,00 -25.250,00 -232.170,00 -232.170,00 -7.920,00 -5.250,00 -13.170,00 -13.170,00 -113.003,14 -16.909,98 -129.913,12 -129.913,12 -93.916,86 -8.340,02 -102.256,88 -102.256,88 -72.701,60 -232.170,00 -13.170,00 -129.913,12 -102.256,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150190007800 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Festwert Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -334.223,02 -334.223,02 -334.223,02 -307.822,32 -307.822,32 -307.822,32 -47.122,32 -47.122,32 -47.122,32 -259.579,50 -259.579,50 -259.579,50 -48.242,82 -48.242,82 -48.242,82 -334.223,02 -307.822,32 -47.122,32 -259.579,50 -48.242,82 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150190008400 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150190008800 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbeschaffung Fl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -12.536,65 -12.536,65 -12.536,65 -4.300,00 -4.300,00 -4.300,00 -4.300,00 -4.300,00 -4.300,00 -4.224,02 -4.224,02 -4.224,02 -75,98 -75,98 -75,98 -12.536,65 -4.300,00 -4.300,00 -4.224,02 -75,98 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150190009000 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Trafoanlage zur Stro Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150390000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Beschaffung von Fahr Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -44.363,79 -44.363,79 -44.363,79 -44.363,79 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150390000500 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Beschaffung von Gerä Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -55.229,50 -55.229,50 -55.229,50 -55.229,50 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150390000600 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v.Gebrauchsgeg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.770,39 -2.770,39 -2.770,39 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -2.770,39 -3.000,00 -3.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150390000700 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. Dienstkl. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -477,78 -477,78 -477,78 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -665,90 -665,90 -665,90 -3.334,10 -3.334,10 -3.334,10 -477,78 -4.000,00 -665,90 -3.334,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150390000800 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Einsatzl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -44.000,00 -44.000,00 -44.000,00 -44.000,00 -44.000,00 -44.000,00 -44.000,00 -44.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150390001000 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v.Handsprechfu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -15.424,11 -15.424,11 -15.424,11 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -4.918,81 -4.918,81 -4.918,81 -5.081,19 -5.081,19 -5.081,19 -15.424,11 -10.000,00 -4.918,81 -5.081,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502150390001100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v. Ausrüstungs Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -11.491,89 -11.491,89 -11.491,89 -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00 -11.491,89 -18.000,00 -18.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502170190000300 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Beschaffung 2 Rettun Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -10.796,49 -10.796,49 -10.796,49 -10.796,49 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502170190000400 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Beschaffung Noteinsa Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -17.752,06 -17.752,06 -17.752,06 -17.752,06 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502170190000500 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. f.d. Rettungs Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.988,68 -5.988,68 -5.988,68 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -5.956,88 -5.956,88 -5.956,88 -43,12 -43,12 -43,12 -5.988,68 -6.000,00 -5.956,88 -43,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502170190000700 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. Dienstkl. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -7.947,07 -7.947,07 -7.947,07 -13.600,00 -13.600,00 -13.600,00 -2.600,00 -2.600,00 -2.600,00 -13.463,67 -13.463,67 -13.463,67 -136,33 -136,33 -136,33 -7.947,07 -13.600,00 -2.600,00 -13.463,67 -136,33 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502170190000800 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v.Wirtschaftsg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -15.848,73 -15.848,73 -15.848,73 -21.500,00 -21.500,00 -21.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -9.763,51 -9.763,51 -9.763,51 -11.736,49 -11.736,49 -11.736,49 -15.848,73 -21.500,00 -4.500,00 -9.763,51 -11.736,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502170190000900 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Rettungs Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -163.000,00 -163.000,00 -163.000,00 -148.794,66 -148.794,66 -148.794,66 -14.205,34 -14.205,34 -14.205,34 -163.000,00 -148.794,66 -14.205,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502170190001000 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaff. Notarztein Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -84.000,00 -84.000,00 -84.000,00 -74.153,78 -74.153,78 -74.153,78 -9.846,22 -9.846,22 -9.846,22 -84.000,00 -74.153,78 -9.846,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502170190001200 1 - 16 / 2013 ** * ** * *** 1 / 1 Verkaufserlöse und V Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68230000 Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sach Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502170190001400 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v.bewegl. Verm Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -41.631,92 -41.631,92 -41.631,92 -255.170,00 -255.170,00 -255.170,00 -109.170,00 -109.170,00 -109.170,00 -206.618,20 -206.618,20 -206.618,20 -48.551,80 -48.551,80 -48.551,80 -41.631,92 -255.170,00 -109.170,00 -206.618,20 -48.551,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502170190001500 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v.Handsprechfu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -18.310,18 -18.310,18 -18.310,18 -37.000,00 -37.000,00 -37.000,00 -18.114,65 -18.114,65 -18.114,65 -18.885,35 -18.885,35 -18.885,35 -18.310,18 -37.000,00 -18.114,65 -18.885,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502170190002000 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Umgestaltung Stolber Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502170190002100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Nachrüstung von RTW Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502170290000200 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbesch. v.Patie Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -7.805,69 -7.805,69 -7.805,69 -28.000,00 -28.000,00 -28.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -25.304,92 -25.304,92 -25.304,92 -2.695,08 -2.695,08 -2.695,08 -7.805,69 -28.000,00 -3.000,00 -25.304,92 -2.695,08 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502170290000300 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Beschaffung Kraneknt Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -94.896,75 -94.896,75 -94.896,75 -94.896,75 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502170290000400 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von bewe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 -21.000,00 -21.000,00 -21.000,00 -34.446,87 -34.446,87 -34.446,87 -1.553,13 -1.553,13 -1.553,13 -36.000,00 -21.000,00 -34.446,87 -1.553,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502170290000500 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v.Wirtschaftsg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502170290000600 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Krankent Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -196.000,00 -196.000,00 -196.000,00 -195.951,99 -195.951,99 -195.951,99 -48,01 -48,01 -48,01 -196.000,00 -195.951,99 -48,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502170290000800 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v.Handsprechfu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -6.359,01 -6.359,01 -6.359,01 -23.000,00 -23.000,00 -23.000,00 -6.989,88 -6.989,88 -6.989,88 -16.010,12 -16.010,12 -16.010,12 -6.359,01 -23.000,00 -6.989,88 -16.010,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502170290000900 1 - 16 / 2013 ** * ** * *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68310000 Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d W Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Einzahlung aus Verka Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -1.134,45 -1.134,45 -1.134,45 -1.134,45 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 502170290001000 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Nachrüstung von KTW Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010100000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Einrichtung/Lehrmitt Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -10.277,43 -10.277,43 -10.277,43 -10.277,43 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010110000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Verwendung Bezirksmi Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 -1.700,00 1.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010130000300 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Grundschulen im Stad Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -3.300,00 -3.300,00 -3.300,00 -3.300,00 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010180000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -846,97 -91.890,86 -92.737,83 -92.737,83 -122.353,75 -122.353,75 -122.353,75 -22.353,75 -22.353,75 -22.353,75 -124.444,46 -124.444,46 -124.444,46 2.090,71 2.090,71 2.090,71 -92.737,83 -122.353,75 -22.353,75 -124.444,46 2.090,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010180000200 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -13.021,58 -13.021,58 -13.021,58 -19.848,42 -19.848,42 -19.848,42 -2.548,42 -2.548,42 -2.548,42 -34.909,11 -34.909,11 -34.909,11 15.060,69 15.060,69 15.060,69 -13.021,58 -19.848,42 -2.548,42 -34.909,11 15.060,69 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010180000400 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Schulhofumgestaltung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -4.391,68 -4.391,68 -4.391,68 -4.391,68 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010180000500 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Umgestaltung Schulhö Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -55.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -26.831,37 -196,35 -27.027,72 -27.027,72 -28.168,63 196,35 -27.972,28 -27.972,28 -55.000,00 -55.000,00 -55.000,00 -25.000,00 -27.027,72 -27.972,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010180000600 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Einrichtung f. OGS_ Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -21.261,79 -176.286,70 -197.548,49 -197.548,49 -352,00 -495.691,17 -496.043,17 -496.043,17 -352,00 -45.691,17 -46.043,17 -46.043,17 -352,00 -165.762,62 -166.114,62 -166.114,62 -329.928,55 -329.928,55 -329.928,55 -197.548,49 -496.043,17 -46.043,17 -166.114,62 -329.928,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010180000700 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Hausmeisterhilfsgerä Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -3.542,80 -3.542,80 -3.542,80 -3.542,80 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010190000100 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.343.521,00 -1.343.521,00 -1.085.993,00 -1.085.993,00 -2.429.514,00 -3.969.169,22 -3.969.169,22 -8.260.764,00 -8.260.764,00 -12.229.933,22 -3.969.169,22 -3.969.169,22 -1.739.964,00 -1.739.964,00 -5.709.133,22 -3.969.169,22 -3.969.169,22 -19.185,00 -19.185,00 -3.988.354,22 -8.241.579,00 -8.241.579,00 -8.241.579,00 -2.429.514,00 -12.229.933,22 -5.709.133,22 -3.988.354,22 -8.241.579,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010190000300 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Fahrradabstellanlage Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 16.300,00 16.300,00 16.300,00 -16.300,00 -16.300,00 -16.300,00 -16.083,18 -16.083,18 -16.083,18 16.300,00 16.300,00 16.300,00 -16.300,00 -16.300,00 16.083,18 16.083,18 -216,82 -16.083,18 16.083,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010190000400 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 IT-Förderprogramm fü Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -48.700,00 -48.700,00 -48.700,00 -48.700,00 -48.700,00 -48.700,00 -48.700,00 -48.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010190000500 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -8.763,14 -8.763,14 -8.763,14 8.763,14 8.763,14 8.763,14 -8.763,14 8.763,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010290000100 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -285.464,26 -285.464,26 -298.104,42 -298.104,42 -583.568,68 -285.464,26 -285.464,26 -22.354,00 -22.354,00 -22.354,00 -285.464,26 -285.464,26 -298.104,42 -298.104,42 -583.568,68 -285.464,26 -298.104,42 -298.104,42 -298.104,42 -22.354,00 -583.568,68 -583.568,68 -285.464,26 -298.104,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010290000300 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 Fahrradabstellanlage Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 8.500,00 8.500,00 8.500,00 -8.500,00 -8.500,00 -8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 -8.500,00 -8.500,00 -8.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010290000400 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.865,04 -3.865,04 -3.865,04 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -7.484,74 -7.484,74 -7.484,74 -14.515,26 -14.515,26 -14.515,26 -3.865,04 -22.000,00 -7.484,74 -14.515,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010290000500 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -11.595,13 -11.595,13 -11.595,13 -8.800,00 -8.800,00 -8.800,00 -9.344,72 -9.344,72 -9.344,72 544,72 544,72 544,72 -11.595,13 -8.800,00 -9.344,72 544,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010290000600 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Modernisierung d. Le Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -10.000,00 -4.000,00 -4.000,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010290000700 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbesch. f. d. V Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.924,62 -3.924,62 -3.924,62 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -3.924,62 -6.000,00 -6.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010290001300 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Hausmeisterhilfsgerä Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -8.508,50 -8.508,50 -8.508,50 -8.508,50 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010290001400 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -23.000,00 -23.000,00 -23.000,00 -17.000,14 -17.000,14 -17.000,14 -5.999,86 -5.999,86 -5.999,86 -23.000,00 -17.000,14 -5.999,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010290001500 1 - 16 / 2013 ** * ** * *** 1 / 1 Verkaufserlöse Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68310001 68310001 Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 300,00 300,00 300,00 -300,00 -300,00 -300,00 300,00 -300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010290001600 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzb. für Schulsp Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.403,40 -3.403,40 -3.403,40 3.403,40 3.403,40 3.403,40 -3.403,40 3.403,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010390000100 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -377.565,87 -377.565,87 -1.297.028,53 -1.297.028,53 -1.674.594,40 -377.565,87 -377.565,87 -463.628,53 -463.628,53 -841.194,40 -377.565,87 -377.565,87 -377.565,87 -1.297.028,53 -1.297.028,53 -1.297.028,53 -1.674.594,40 -841.194,40 -377.565,87 -1.297.028,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010390000300 1 - 16 / 2013 * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Her. NW-Bereich Davi Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -108.579,21 -108.579,21 -108.579,21 -6.854,87 -6.854,87 -6.854,87 -6.854,87 -6.854,87 -6.854,87 -6.854,87 -6.854,87 -6.854,87 -108.579,21 -6.854,87 -6.854,87 -6.854,87 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010390000400 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -24.304,48 -24.304,48 -24.304,48 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -30.301,78 -30.301,78 -30.301,78 8.301,78 8.301,78 8.301,78 -24.304,48 -22.000,00 -30.301,78 8.301,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010390000500 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -12.152,23 -12.152,23 -12.152,23 -9.300,00 -9.300,00 -9.300,00 -13.381,01 -13.381,01 -13.381,01 4.081,01 4.081,01 4.081,01 -12.152,23 -9.300,00 -13.381,01 4.081,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010390000700 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Schulhofumgestaltung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -1.053,06 -1.053,06 -1.053,06 -1.053,06 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010390000800 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Schulhofumgestaltung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010390001100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -23.000,00 -23.000,00 -23.000,00 -15.659,61 -15.659,61 -15.659,61 -7.340,39 -7.340,39 -7.340,39 -23.000,00 -15.659,61 -7.340,39 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010490000100 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.430.888,70 -2.430.888,70 -439.348,00 -439.348,00 -2.870.236,70 -2.430.888,70 -2.430.888,70 -1.133.660,00 -1.133.660,00 -1.133.660,00 -2.430.888,70 -2.430.888,70 -1.353.748,00 -1.353.748,00 -3.784.636,70 -2.430.888,70 -1.353.748,00 -1.353.748,00 -1.353.748,00 -1.133.660,00 -3.784.636,70 -2.870.236,70 -2.430.888,70 -1.353.748,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010490000400 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -35.980,89 -35.980,89 -35.980,89 -33.300,00 -33.300,00 -33.300,00 1.387,94 1.387,94 1.387,94 -38.015,42 -38.015,42 -38.015,42 -35.980,89 -33.300,00 -36.627,48 -1.387,94 -1.387,94 -1.387,94 4.715,42 4.715,42 4.715,42 3.327,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010490000500 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -52.889,07 -52.889,07 -52.889,07 -52.900,00 -52.900,00 -52.900,00 -39.100,52 -39.100,52 -39.100,52 -13.799,48 -13.799,48 -13.799,48 -52.889,07 -52.900,00 -39.100,52 -13.799,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010490000600 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Modernisierung d. Le Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -66.000,00 -66.000,00 -66.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -19.723,73 -19.723,73 -19.723,73 -2.276,27 -2.276,27 -2.276,27 -66.000,00 -22.000,00 -19.723,73 -2.276,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010490000800 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Einrichtung Seminarg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -28.235,06 -28.235,06 -28.235,06 -16.262,37 -16.262,37 -16.262,37 -16.262,37 -16.262,37 -16.262,37 -5.377,00 -5.377,00 -5.377,00 -10.885,37 -10.885,37 -10.885,37 -28.235,06 -16.262,37 -16.262,37 -5.377,00 -10.885,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010490000900 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Herrichtung NW-Berei Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.503,82 -3.503,82 -3.503,82 -18.347,90 -18.347,90 -18.347,90 -18.347,90 -18.347,90 -18.347,90 -13.053,77 -13.053,77 -13.053,77 -5.294,13 -5.294,13 -5.294,13 -3.503,82 -18.347,90 -18.347,90 -13.053,77 -5.294,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010490001000 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Modernisierung Aula Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -7.278,34 -7.278,34 -7.278,34 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -41.183,57 -41.183,57 -41.183,57 -3.816,43 -3.816,43 -3.816,43 -7.278,34 -45.000,00 -45.000,00 -41.183,57 -3.816,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010490001300 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Ausstattung f erw Ga Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -1.838,55 -1.838,55 -1.838,55 -1.838,55 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010490001400 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Einr Fachunterrichts Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -90.224,71 -90.224,71 -90.224,71 -50.775,29 -50.775,29 -50.775,29 -50.775,29 -50.775,29 -50.775,29 -47.536,74 -47.536,74 -47.536,74 -3.238,55 -3.238,55 -3.238,55 -90.224,71 -50.775,29 -50.775,29 -47.536,74 -3.238,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010490001600 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -1.329,56 -1.329,56 -1.329,56 -1.329,56 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010490001700 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Umgestaltung Schulhö Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -20.361,00 -20.361,00 -20.361,00 -29.639,00 -29.639,00 -29.639,00 -50.000,00 -20.361,00 -29.639,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010490001800 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Hausmeisterhilfsgerä Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -422,45 -422,45 -422,45 -422,45 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010590000100 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -337.547,00 -337.547,00 -337.547,00 -793.818,06 -793.818,06 -5.724.056,63 -5.724.056,63 -6.517.874,69 -793.818,06 -793.818,06 -3.009.756,63 -3.009.756,63 -3.803.574,69 -793.818,06 -793.818,06 -57.365,00 -57.365,00 -851.183,06 -5.666.691,63 -5.666.691,63 -5.666.691,63 -337.547,00 -6.517.874,69 -3.803.574,69 -851.183,06 -5.666.691,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010590000300 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -23.579,99 -23.579,99 -23.579,99 -34.100,00 -34.100,00 -34.100,00 -55.953,01 -55.953,01 -55.953,01 21.853,01 21.853,01 21.853,01 -23.579,99 -34.100,00 -55.953,01 21.853,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010590000400 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -23.579,99 -23.579,99 -23.579,99 -27.900,00 -27.900,00 -27.900,00 -9.596,60 -9.596,60 -9.596,60 -18.303,40 -18.303,40 -18.303,40 -23.579,99 -27.900,00 -9.596,60 -18.303,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010590000500 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbesch. f. d. V Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -20.079,63 -20.079,63 -20.079,63 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -5.857,21 -5.857,21 -5.857,21 -9.142,79 -9.142,79 -9.142,79 -20.079,63 -15.000,00 -5.857,21 -9.142,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010590000800 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Herrichtung NW-Berei Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -23.571,49 -23.571,49 -23.571,49 -23.571,49 -23.571,49 -23.571,49 -22.752,20 -22.752,20 -22.752,20 -819,29 -819,29 -819,29 -23.571,49 -23.571,49 -22.752,20 -819,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010590001000 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Einr Mensa Schulzent Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -43.316,93 -43.316,93 -43.316,93 -8.452,85 -8.452,85 -8.452,85 -8.452,85 -8.452,85 -8.452,85 -6.809,74 -6.809,74 -6.809,74 -1.643,11 -1.643,11 -1.643,11 -43.316,93 -8.452,85 -8.452,85 -6.809,74 -1.643,11 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010590001100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Modern d Lehrm. in d Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -24.427,02 -24.427,02 -24.427,02 -9.572,98 -9.572,98 -9.572,98 -34.000,00 -34.000,00 -24.427,02 -9.572,98 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010590001200 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Ausstattung 4. Gesam Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -9.939,76 -9.939,76 -9.939,76 -527,79 -527,79 -527,79 -527,79 -527,79 -527,79 -527,79 -527,79 -527,79 -9.939,76 -527,79 -527,79 -527,79 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010590001300 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -3.157,71 -3.157,71 -3.157,71 -3.157,71 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010590001400 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Umgestaltung Schulhö Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010690000100 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -4.584,00 -4.584,00 -6.335,00 -6.335,00 -10.919,00 -70.213,62 -70.213,62 -381.042,38 -381.042,38 -451.256,00 -70.213,62 -70.213,62 -381.042,38 -381.042,38 -451.256,00 -70.213,62 -70.213,62 -70.213,62 -381.042,38 -381.042,38 -381.042,38 -10.919,00 -451.256,00 -451.256,00 -70.213,62 -381.042,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010690000300 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 Fahrradabstellanlage Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 2.400,00 2.400,00 2.400,00 -2.400,00 -2.400,00 -2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 -2.400,00 -2.400,00 -2.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010690000400 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -6.309,11 -6.309,11 -6.309,11 -19.910,89 -19.910,89 -19.910,89 -6.110,89 -6.110,89 -6.110,89 -11.459,06 -11.459,06 -11.459,06 -8.451,83 -8.451,83 -8.451,83 -6.309,11 -19.910,89 -6.110,89 -11.459,06 -8.451,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010690000500 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.103,04 -2.103,04 -2.103,04 -7.776,96 -7.776,96 -7.776,96 -2.576,96 -2.576,96 -2.576,96 -6.209,03 -6.209,03 -6.209,03 -1.567,93 -1.567,93 -1.567,93 -2.103,04 -7.776,96 -2.576,96 -6.209,03 -1.567,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010690001000 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.911,25 -332,39 -2.243,64 -2.243,64 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00 -2.243,64 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503010690001100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Schulhofumg.M.-Luthe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503030190000100 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 Beschaffung v. beweg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -16.714,16 -16.714,16 -16.714,16 6.800,00 6.800,00 6.800,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -26.581,13 -26.581,13 -26.581,13 6.800,00 6.800,00 6.800,00 -3.418,87 -3.418,87 -3.418,87 -16.714,16 -23.200,00 -26.581,13 3.381,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503030290000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1.400.553,99 1.400.553,99 83.137,00 83.137,00 1.483.690,99 -1.495.188,54 -1.495.188,54 -2.594.031,75 -83.137,00 -2.677.168,75 -4.172.357,29 -2.688.666,30 -3.847.702,00 -3.847.702,00 -5.446.472,34 -3.847.702,00 -3.847.702,00 -5.446.472,34 -3.847.702,00 -3.847.702,00 -1.891,09 -5.444.581,25 -5.446.472,34 -9.294.174,34 -5.446.472,34 -9.294.174,34 -1.891,09 -3.849.593,09 -5.444.581,25 -5.444.581,25 -9.294.174,34 -9.294.174,34 -3.849.593,09 -5.444.581,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503030290000200 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -6.502,01 -816,34 -16.477,99 -3.077,99 -3.077,99 -3.077,99 -16.452,27 -1.297,94 -11.739,09 -29.489,30 -29.489,30 -25,72 1.297,94 11.739,09 13.011,31 13.011,31 -7.318,35 -7.318,35 -16.477,99 -16.477,99 -7.318,35 -16.477,99 -3.077,99 -29.489,30 13.011,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503030290000500 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Ausstattung f. Mense Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -569.342,29 -48.620,86 -617.963,15 -617.963,15 -505.672,78 -48.087,21 -553.759,99 -553.759,99 -505.672,78 -48.087,21 -553.759,99 -553.759,99 -203.486,34 -19.934,77 -223.421,11 -223.421,11 -302.186,44 -28.152,44 -330.338,88 -330.338,88 -617.963,15 -553.759,99 -553.759,99 -223.421,11 -330.338,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503030290000600 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Geräte f Betriebsmit Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -25.056,10 -25.056,10 -25.056,10 -25.056,10 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 503030290000700 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Schulpsychologischer Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.689,60 -855,19 -2.544,79 -2.544,79 -1.076,83 -1.225,33 -2.302,16 -2.302,16 1.076,83 1.225,33 2.302,16 2.302,16 -2.544,79 -2.302,16 2.302,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 504010190000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -217.000,00 -217.000,00 -217.000,00 -217.000,00 -217.000,00 -217.000,00 -34.600,00 -34.600,00 -34.600,00 -182.400,00 -182.400,00 -182.400,00 -100.000,00 -217.000,00 -217.000,00 -34.600,00 -182.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 504040190000100 1 - 16 / 2013 ** * ** * *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: 87.184,00 87.184,00 87.184,00 87.184,00 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 504090190000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -135.907,00 -135.907,00 -135.907,00 -399.143,00 -399.143,00 -399.143,00 -399.143,00 -399.143,00 -399.143,00 -174.816,00 -174.816,00 -174.816,00 -224.327,00 -224.327,00 -224.327,00 -135.907,00 -399.143,00 -399.143,00 -174.816,00 -224.327,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 505010190000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von bewe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -410,74 -410,74 -410,74 -2.000,00 -5.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -309,20 -309,20 -309,20 -2.000,00 -4.690,80 -6.690,80 -6.690,80 -410,74 -7.000,00 -309,20 -6.690,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 505050190000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung v bewegl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.286,81 -1.286,81 -1.286,81 -500,00 -500,00 -1.000,00 -1.000,00 -500,00 -500,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.286,81 -1.000,00 -1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 505050190000200 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Einrichtung Nadelfab Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -39.765,68 -359,38 -40.125,06 -365.000,00 -365.000,00 -405.125,06 -39.765,68 -359,38 -40.125,06 -365.000,00 -365.000,00 -405.125,06 -54.862,36 -3.763,86 -58.626,22 -58.626,22 15.096,68 3.404,48 18.501,16 -365.000,00 -365.000,00 -346.498,84 -405.125,06 -405.125,06 -58.626,22 -346.498,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 506010140000500 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Bezirksmittel Kornel Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 -4.000,00 4.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 506010150000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Ausstattung Kita San Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -39.511,10 -39.511,10 -39.511,10 9.511,10 9.511,10 9.511,10 -30.000,00 -30.000,00 -39.511,10 9.511,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 506010180000100 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 Einrichtungsm. zur V Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -92.313,21 -92.313,21 -92.313,21 66.400,00 66.400,00 66.400,00 -383.800,00 -383.800,00 -383.800,00 -137.000,00 -137.000,00 -137.000,00 -129.534,82 -129.534,82 -129.534,82 66.400,00 66.400,00 66.400,00 -254.265,18 -254.265,18 -254.265,18 -92.313,21 -317.400,00 -137.000,00 -129.534,82 -187.865,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 506010180000200 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -405.400,14 -405.400,14 -405.400,14 -540.809,69 -540.809,69 -540.809,69 -101.409,69 -101.409,69 -101.409,69 30.289,64 30.289,64 30.289,64 -400.115,01 -400.115,01 -400.115,01 -405.400,14 -540.809,69 -101.409,69 -369.825,37 -30.289,64 -30.289,64 -30.289,64 -140.694,68 -140.694,68 -140.694,68 -170.984,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 506010180000300 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Ausstattung f. integ Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -32.211,71 -32.211,71 -32.211,71 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -24.298,93 -24.298,93 -24.298,93 -701,07 -701,07 -701,07 -32.211,71 -25.000,00 -24.298,93 -701,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 506010180000400 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. f. Außenspiel Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -94.868,56 -347,48 -95.216,04 -95.216,04 -228.003,57 -1.500,00 -229.503,57 -229.503,57 -58.003,57 -133.564,77 -58.003,57 -58.003,57 -133.564,77 -133.564,77 -94.438,80 -1.500,00 -95.938,80 -95.938,80 -95.216,04 -229.503,57 -58.003,57 -133.564,77 -95.938,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 506010190000100 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 533.023,34 533.023,34 533.023,34 -533.023,34 -533.023,34 -193.496,00 -193.496,00 -726.519,34 -762.173,00 -762.173,00 -11.654.211,80 -11.654.211,80 -12.416.384,80 -762.173,00 -762.173,00 -7.275.711,80 -7.275.711,80 -8.037.884,80 -762.173,00 -762.173,00 -209,00 -209,00 -762.382,00 -11.654.002,80 -11.654.002,80 -11.654.002,80 -193.496,00 -12.416.384,80 -8.037.884,80 -762.382,00 -11.654.002,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 506010190000700 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung v bewegl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -79,97 -79,97 -79,97 79,97 79,97 79,97 -79,97 79,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 506020100000100 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Neubau Kinderspielpl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -3.684,27 -3.684,27 -3.684,27 -3.684,27 -3.684,27 -3.684,27 -2.499,12 -2.499,12 -2.499,12 -1.185,15 -1.185,15 -1.185,15 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -3.684,27 -3.684,27 -2.499,12 -1.185,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 506020100000600 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -4.940,58 -4.890,90 -9.831,48 -9.831,48 -2.400,00 -2.400,00 -2.400,00 -2.400,00 -2.400,00 -2.400,00 -2.400,00 -2.400,00 -2.400,00 -9.831,48 -2.400,00 -2.400,00 -2.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 506020100000800 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 Umgest. Spielplatz W Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -105.000,00 -105.000,00 -60.329,80 -165.329,80 -165.329,80 -60.329,80 -165.329,80 -165.329,80 49.600,00 49.600,00 49.600,00 -106.319,86 -471,24 -53.666,15 -160.457,25 -160.457,25 -165.329,80 -165.329,80 -110.857,25 -49.600,00 -49.600,00 -49.600,00 1.319,86 471,24 -6.663,65 -4.872,55 -4.872,55 -54.472,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 506020100000900 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 OT Talstraße Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 506020100001000 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 Spielorte Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 142.400,00 142.400,00 142.400,00 -178.000,00 -178.000,00 -178.000,00 142.400,00 142.400,00 142.400,00 -178.000,00 -178.000,00 -178.000,00 -35.600,00 -35.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 506020100001100 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 Spiellinie Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 22.400,00 22.400,00 22.400,00 -28.000,00 -28.000,00 -28.000,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 -28.000,00 -28.000,00 -28.000,00 -5.600,00 -5.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 506020110000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Bezirksmittel Aachen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 506020120000100 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Neub. Spielplatz Bra Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -146.000,00 -146.000,00 -140.000,00 -140.000,00 -286.000,00 -146.000,00 -146.000,00 -140.000,00 -140.000,00 -286.000,00 -146.000,00 -146.000,00 -140.000,00 -140.000,00 -286.000,00 -4.000,00 -286.000,00 -286.000,00 -286.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 506020120000200 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Bezirksmittel Aachen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -3.223,07 -3.223,07 -3.223,07 -3.223,07 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 506020130000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Aufwert. Kinderspiel Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -9.609,47 -9.609,47 -9.609,47 -3.092,74 -3.092,74 -3.092,74 -3.092,74 -3.092,74 -3.092,74 -3.092,74 -3.092,74 -3.092,74 -9.609,47 -3.092,74 -3.092,74 -3.092,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 506020140000400 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 OT Kornelimünster Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 506020150000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Aufwertung der Spiel Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -24.650,00 -24.650,00 -24.650,00 -24.650,00 -24.650,00 -24.650,00 -24.650,00 -24.650,00 -24.650,00 -24.650,00 -24.650,00 -24.650,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 506020150000200 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Zuschüsse Stadtbezir Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 506020180000100 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 Um- & Neugestaltung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -154.700,06 -154.700,06 -154.700,06 -419.028,43 -419.028,43 -419.028,43 -104.028,43 -104.028,43 -104.028,43 21.418,56 21.418,56 21.418,56 -118.079,07 -118.079,07 -118.079,07 -154.700,06 -419.028,43 -104.028,43 -96.660,51 -21.418,56 -21.418,56 -21.418,56 -300.949,36 -300.949,36 -300.949,36 -322.367,92 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 506020180000200 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Ergänz. & Ersatzb. J Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.433,02 -1.433,02 -1.433,02 -19.500,00 -19.500,00 -19.500,00 -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00 -9.919,46 -9.919,46 -9.919,46 -9.580,54 -9.580,54 -9.580,54 -1.433,02 -19.500,00 -6.500,00 -9.919,46 -9.580,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 506020180000300 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 Beschaffung v. Spiel Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -228.681,49 -2.996,42 -231.677,91 -231.677,91 -318.662,18 -168.662,18 -318.662,18 -318.662,18 -168.662,18 -168.662,18 22.083,44 22.083,44 22.083,44 -207.433,21 -268,20 -207.701,41 -207.701,41 -231.677,91 -318.662,18 -168.662,18 -185.617,97 -22.083,44 -22.083,44 -22.083,44 -111.228,97 268,20 -110.960,77 -110.960,77 -133.044,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 506020180000400 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 Ausgleich für nicht Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 506020190000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -379.167,00 -379.167,00 -379.167,00 -32.098,00 -32.098,00 -32.098,00 -32.098,00 -32.098,00 -32.098,00 -28.470,00 -28.470,00 -28.470,00 -3.628,00 -3.628,00 -3.628,00 -379.167,00 -32.098,00 -32.098,00 -28.470,00 -3.628,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 506020190000200 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 Ersatzbesch. v. gebr Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68310001 68310001 Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -30.000,00 -15.000,00 373,65 373,65 373,65 -373,65 -373,65 -373,65 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 373,65 -30.373,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 506020190000300 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Bewegl. VermGG f. Ju Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -305,58 -1.605,92 -1.911,50 -1.911,50 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -876,71 -876,71 -876,71 -19.123,29 -19.123,29 -19.123,29 -1.911,50 -20.000,00 -876,71 -19.123,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 506020190000500 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Bewegl VermGG f Stre Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -124,03 -124,03 -124,03 -560,00 -800,00 -1.360,00 -1.360,00 560,00 800,00 1.360,00 1.360,00 -124,03 -1.360,00 1.360,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 506020190000600 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 Büroarbeitsplätze Sc Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -58.814,97 -58.814,97 -58.814,97 -3.580,83 -3.580,83 -3.580,83 -3.580,83 -3.580,83 -3.580,83 12.087,16 12.087,16 12.087,16 -15.668,09 -15.668,09 -15.668,09 -58.814,97 -3.580,83 -3.580,83 -3.580,93 -12.087,16 -12.087,16 -12.087,16 12.087,26 12.087,26 12.087,26 0,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 506030190000300 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffungen v bewe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.804,06 -1.804,06 -1.804,06 -2.500,00 -2.500,00 -5.000,00 -5.000,00 -495,00 -2.905,40 -3.400,40 -3.400,40 -2.005,00 405,40 -1.599,60 -1.599,60 -1.804,06 -5.000,00 -3.400,40 -1.599,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 508010180000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. versch. Vorri Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -64.601,76 -64.601,76 -64.601,76 -113.793,85 -113.793,85 -113.793,85 -32.993,85 -32.993,85 -32.993,85 -70.096,20 -70.096,20 -70.096,20 -43.697,65 -43.697,65 -43.697,65 -64.601,76 -113.793,85 -32.993,85 -70.096,20 -43.697,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 508010180000200 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Beschaffung von Spor Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -4.525,83 -4.525,83 -4.525,83 -4.525,83 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 508010190000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -7.908,00 -7.908,00 -7.908,00 -392.092,00 -392.092,00 -392.092,00 -392.092,00 -392.092,00 -392.092,00 -392.092,00 -392.092,00 -392.092,00 -7.908,00 -392.092,00 -392.092,00 -392.092,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 508010210000100 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Neubau Spplatz Brand Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -125.000,00 -125.000,00 -125.000,00 -125.000,00 -125.000,00 -125.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -125.000,00 -125.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 508010240000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Sportplätze und Stad Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -714,00 -714,00 -714,00 -21.786,00 -21.786,00 -21.786,00 -21.786,00 -21.786,00 -21.786,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -1.786,00 -1.786,00 -1.786,00 -714,00 -21.786,00 -21.786,00 -20.000,00 -1.786,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 508010260000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Sportpl. Horbach Bau Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -4.645,92 -4.645,92 -4.645,92 -4.645,92 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 508010280000100 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Besch. versch. Vorri Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -13.695,60 -13.695,60 -1.000,00 -1.000,00 -14.695,60 -71.368,84 -71.368,84 -10.000,00 -10.000,00 -81.368,84 -19.568,84 -19.568,84 -19.957,03 -19.957,03 -19.568,84 -19.957,03 -51.411,81 -51.411,81 -10.000,00 -10.000,00 -61.411,81 -14.695,60 -81.368,84 -19.568,84 -19.957,03 -61.411,81 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 508010290000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -362.183,40 -362.183,40 -362.183,40 -125.028,35 -125.028,35 -125.028,35 -125.028,35 -125.028,35 -125.028,35 -125.028,35 -125.028,35 -125.028,35 -362.183,40 -125.028,35 -125.028,35 -125.028,35 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 508010290000200 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 Umwandlung von SPl. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 60.000,00 60.000,00 60.000,00 -598.429,16 -598.429,16 -598.429,16 -258.144,39 -258.144,39 -258.144,39 -183.144,39 -183.144,39 -183.144,39 -30.101,43 -30.101,43 -30.101,43 -228.042,96 -228.042,96 -228.042,96 -538.429,16 -258.144,39 -183.144,39 -30.101,43 -228.042,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 508010290001000 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Erneuerung Kunstrase Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -90.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -88.478,88 -88.478,88 -88.478,88 -1.521,12 -1.521,12 -1.521,12 -90.000,00 -90.000,00 -88.478,88 -1.521,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 508020390000100 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Sportliche Aufwertun Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -26.000,00 -26.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 508030100400100 1 - 16 / 2013 1 / 1 Beschaffung Vorricht Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -417,31 -417,31 -417,31 417,31 417,31 417,31 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -417,31 417,31 -15.700,00 -15.700,00 -15.700,00 -3.936,86 -3.936,86 -3.936,86 -11.763,14 -11.763,14 -11.763,14 -15.700,00 -3.936,86 -11.763,14 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 508030190400300 1 - 16 / 2013 1 / 1 Besch. versch. Vorri Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -354,97 -354,97 -354,97 -540,75 -540,75 -540,75 540,75 540,75 540,75 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -354,97 -540,75 540,75 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.868,27 -1.868,27 -1.868,27 -5.131,73 -5.131,73 -5.131,73 -5.131,73 -5.131,73 -5.131,73 -5.101,46 -5.101,46 -5.101,46 -30,27 -30,27 -30,27 -1.868,27 -5.131,73 -5.131,73 -5.101,46 -30,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 508030190400400 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Modernisierung Freib Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -8.108,00 -8.108,00 -8.108,00 -118.892,00 -118.892,00 -118.892,00 -118.892,00 -118.892,00 -118.892,00 -118.892,00 -118.892,00 -118.892,00 -8.108,00 -118.892,00 -118.892,00 -118.892,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 508030200300100 1 - 16 / 2013 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** 1 / Denkmalförderung Eli Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Saldo aus Investitionstätigkeit 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 508030200300200 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Sanierung an städt. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -677.000,00 -677.000,00 -677.000,00 -677.000,00 -677.000,00 -677.000,00 -677.000,00 -677.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 508030280300100 1 - 16 / 2013 1 / 1 Beschaffung Vorricht Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -2.321,77 -2.321,77 -2.321,77 2.321,77 2.321,77 2.321,77 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.321,77 2.321,77 -43.900,00 -43.900,00 -43.900,00 -8.028,96 -24.138,40 -32.167,36 -32.167,36 8.028,96 -19.761,60 -11.732,64 -11.732,64 -43.900,00 -32.167,36 -11.732,64 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 508030280300200 1 - 16 / 2013 1 / 1 Kassensysteme Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -135,72 -135,72 -135,72 135,72 135,72 135,72 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -135,72 135,72 -1.737,66 -398,10 -2.135,76 -2.135,76 1.737,66 398,10 2.135,76 2.135,76 -2.135,76 2.135,76 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 508030290300300 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 347.750,00 347.750,00 347.750,00 -486.750,00 -486.750,00 -724.891,00 -724.891,00 -1.211.641,00 -69.750,00 -69.750,00 -823.769,00 -823.769,00 -893.519,00 -69.750,00 -69.750,00 -823.769,00 -823.769,00 -893.519,00 -863.891,00 -893.519,00 -893.519,00 66.500,00 66.500,00 66.500,00 -69.750,00 -69.750,00 -66.500,00 -66.500,00 -66.500,00 -69.750,00 -823.769,00 -823.769,00 -823.769,00 -3.250,00 -890.269,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 508030290300400 1 - 16 / 2013 1 / 1 Besch. versch. Vorri Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -6.240,90 -6.240,90 -6.240,90 -1.068,90 -1.068,90 -1.068,90 1.068,90 1.068,90 1.068,90 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.240,90 -1.068,90 1.068,90 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -7.462,21 -29.731,24 -37.193,45 -37.193,45 -10.084,03 -10.084,03 -10.084,03 -10.084,03 -10.084,03 -10.084,03 -10.083,99 -10.083,99 -10.083,99 -0,04 -0,04 -0,04 -37.193,45 -10.084,03 -10.084,03 -10.083,99 -0,04 * * ** *** Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 508030290300500 1 - 16 / 2013 1 / 1 Projektdefinition 5- Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -8.488,75 -8.488,75 -8.488,75 8.488,75 8.488,75 8.488,75 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.488,75 8.488,75 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -44.677,64 -44.677,64 -44.677,64 -3.322,36 -3.322,36 -3.322,36 -48.000,00 -48.000,00 -44.677,64 -3.322,36 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 509010100000500 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Umgest. Eisenbahnunt Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -240,53 -240,53 -240,53 -29.489,32 -29.489,32 -29.489,32 -29.489,32 -29.489,32 -29.489,32 -7.380,53 -7.380,53 -7.380,53 -22.108,79 -22.108,79 -22.108,79 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -240,53 -29.489,32 -29.489,32 -7.380,53 -22.108,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 509010100000600 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Suermondtviertel Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -40.629,21 -40.629,21 -38.749,59 -38.749,59 -79.378,80 -26.739,61 -26.739,61 -14.109,11 -14.109,11 -40.848,72 -1.739,61 -1.739,61 -14.109,11 -14.109,11 -15.848,72 -1.377,21 -1.377,21 -1.449,36 -1.449,36 -2.826,57 -25.362,40 -25.362,40 -12.659,75 -12.659,75 -38.022,15 -79.378,80 -40.848,72 -15.848,72 -2.826,57 -38.022,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 509010190000100 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Kennedypark - Stadtt Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -6.000,00 -6.000,00 -16.196,06 -16.196,06 -16.196,06 -6.000,00 -16.196,06 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -4.305,21 -6.000,00 -6.000,00 4.305,21 -6.000,00 -4.305,21 -4.305,21 4.305,21 -1.694,79 -6.000,00 -4.305,21 -1.694,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 509010190000200 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -558,57 -558,57 -558,57 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -558,57 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 509010190000300 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 ICE-Bahnhof, südlich Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -9.520,00 -9.520,00 -9.520,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -9.520,00 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 509010290000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -558,57 -558,57 -558,57 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -558,57 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 509010490000100 1 - 16 / 2013 ** * ** * *** 1 / 1 Kostenerstatt.beträg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 509030190000100 1 - 16 / 2013 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** * ** 1 / Geodateninfrastruktu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Saldo aus Investitionstätigkeit -9.608,06 -9.608,06 -9.608,06 -84.498,40 -84.498,40 -84.498,40 -54.998,40 -54.998,40 -54.998,40 -44.934,40 -44.934,40 -44.934,40 -39.564,00 -39.564,00 -39.564,00 -9.608,06 -84.498,40 -54.998,40 -44.934,40 -39.564,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 509030190000200 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Mess-PKW (Ersatzbesc Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 509030190000300 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Erneuerung der Messe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -24.312,89 -24.312,89 -24.312,89 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -24.312,89 -15.000,00 -15.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 509030190000400 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Errneuerung von repr Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -10.778,54 -10.778,54 -10.778,54 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -1.926,61 -1.926,61 -1.926,61 -13.073,39 -13.073,39 -13.073,39 -10.778,54 -15.000,00 -1.926,61 -13.073,39 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 509030190000600 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Beschaffung GWG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -1.512,93 -1.512,93 -1.512,93 -1.512,93 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 509030190000700 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Festwert Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 509040140000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Lichtenbusch, Umlegu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -80.000,00 -120.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 510010190000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von Verm Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.830,43 -1.830,43 -1.830,43 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -1.832,63 -1.832,63 -1.832,63 -667,37 -667,37 -667,37 -1.830,43 -2.500,00 -1.832,63 -667,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 510010290000100 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 Stellplatzablöse Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen 78920000 Auszahlung aus Stellplatzablöse Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 153.975,00 153.975,00 153.975,00 2.500,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 2.500,00 2.500,00 156.475,00 60.000,00 240.075,00 240.075,00 240.075,00 -180.075,00 -180.075,00 -180.075,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 235.075,00 -175.075,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 510020190000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -75,00 -75,00 -75,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -75,00 -1.000,00 -1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 510030190000100 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 Sanierung Aachener R Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 93.896,71 93.896,71 93.896,71 -199.907,24 -199.907,24 -199.907,24 470.000,00 470.000,00 470.000,00 -1.663.844,38 -1.663.844,38 -1.663.844,38 -682.844,38 -682.844,38 -682.844,38 -106.010,53 -1.193.844,38 -682.844,38 560.935,85 560.935,85 560.935,85 -90.935,85 -90.935,85 -90.935,85 -1.663.844,38 -1.663.844,38 -1.663.844,38 560.935,85 -1.754.780,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 510040290000200 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -139,89 -139,89 -139,89 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -139,89 -300,00 -300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 510040490000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -96,50 -96,50 -96,50 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -96,50 -300,00 -300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 510080320000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -540.000,00 -540.000,00 -540.000,00 -540.000,00 -540.000,00 -540.000,00 -540.000,00 -540.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 510080390000100 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 34.163,02 34.163,02 34.163,02 -44.183,70 -44.183,70 -44.183,70 -69.944,82 -69.944,82 -69.944,82 -34.944,82 -34.944,82 -34.944,82 -131.280,00 -131.280,00 -131.280,00 61.335,18 61.335,18 61.335,18 -10.020,68 -69.944,82 -34.944,82 -131.280,00 61.335,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 510090190000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von GWG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -492,07 -492,07 -492,07 -500,00 -500,00 -500,00 -66,00 -66,00 -66,00 -434,00 -434,00 -434,00 -492,07 -500,00 -66,00 -434,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 511010190000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Messgeräte für Kanal Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -10.786,30 -10.786,30 -10.786,30 -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00 -13.923,23 -13.923,23 -13.923,23 -76,77 -76,77 -76,77 -10.786,30 -14.000,00 -13.923,23 -76,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 511010190000200 1 - 16 / 2013 ** * ** * *** 1 / 1 Erschließungs- & KAG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 8.942,20 8.942,20 8.942,20 100.000,00 100.000,00 100.000,00 4.799,13 4.799,13 4.799,13 95.200,87 95.200,87 95.200,87 8.942,20 100.000,00 4.799,13 95.200,87 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 511010190000300 1 - 16 / 2013 * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74750000 Wertkorrekturen zu Forderungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beiträge nach §8 KAG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 150.330,62 150.330,62 150.330,62 150.330,62 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 511010290000100 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Kanäle Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -10.513.288,98 -10.513.288,98 -10.513.288,98 -24.250.759,23 -24.250.759,23 -24.250.759,23 -11.250.759,23 -11.250.759,23 -11.250.759,23 -21.605.211,58 -21.605.211,58 -21.605.211,58 -2.645.547,65 -2.645.547,65 -2.645.547,65 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -10.513.288,98 -24.250.759,23 -11.250.759,23 -21.605.211,58 -2.645.547,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 511030180000100 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Leitung Wurmbach Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** Saldo aus Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 511030190000200 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Erneuerung Marktleit Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -383.823,44 -383.823,44 -383.823,44 -155.000,00 -155.000,00 -155.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -243.499,53 -243.499,53 -243.499,53 88.499,53 88.499,53 88.499,53 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -383.823,44 -155.000,00 -60.000,00 -243.499,53 88.499,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 511030190000600 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Leitung Rosenquelle Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -4.907,89 -4.907,89 -4.907,89 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -4.907,89 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 511030190000800 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Erneuerung Leitung S Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -21.132,03 -21.132,03 -21.132,03 -28.867,97 -28.867,97 -28.867,97 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -21.132,03 -28.867,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 511030190000900 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Bachkanäle Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -11.453,80 -11.453,80 -11.453,80 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -221.016,04 -221.016,04 -221.016,04 -278.983,96 -278.983,96 -278.983,96 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -11.453,80 -500.000,00 -221.016,04 -278.983,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 511030190001000 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Brunnenversorgungsle Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 511030190001100 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Ertüchtigung Hochwas Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -63.639,72 -63.639,72 -63.639,72 -63.639,72 -63.639,72 -63.639,72 -63.639,72 -63.639,72 -63.639,72 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -63.639,72 -63.639,72 -63.639,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010190000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -558,57 -558,57 -558,57 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -558,57 -800,00 -800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010200000100 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Bismarckstraße Erneu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -135.000,00 -135.000,00 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -144.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -144.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -144.000,00 -144.000,00 -144.000,00 -144.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010200000200 1 - 16 / 2013 ** * * * * ** *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Reichsweg, Umbau Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -60.963,10 -60.963,10 -2.626,47 -2.626,47 -40.058,00 -40.058,00 -103.647,57 -103.647,57 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010200000300 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Grüner Weg, Umbau Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -15.767,50 -15.767,50 -15.767,50 -15.767,50 -15.767,50 -15.767,50 -15.767,50 -15.767,50 -15.767,50 -15.767,50 -15.767,50 -15.767,50 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -15.767,50 -15.767,50 -15.767,50 -15.767,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010200000400 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Viktoriaallee, Erneu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -24.090,94 -24.090,94 -24.090,94 -45.909,06 -45.909,06 -30.000,00 -30.000,00 -75.909,06 -45.909,06 -45.909,06 -30.000,00 -30.000,00 -75.909,06 -1.796,50 -1.796,50 -2.681,83 -2.681,83 -4.478,33 -44.112,56 -44.112,56 -27.318,17 -27.318,17 -71.430,73 -24.090,94 -75.909,06 -75.909,06 -4.478,33 -71.430,73 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010200000500 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Elisengarten, Umgest Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -35.784,03 -35.784,03 -45.397,38 -45.397,38 -45.397,38 -45.397,38 -35.784,03 -45.397,38 -45.397,38 -27.419,95 -27.419,95 -27.419,95 -35.784,03 -45.397,38 -45.397,38 -27.419,95 -45.397,38 -45.397,38 27.419,95 27.419,95 -17.977,43 -17.977,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010200000800 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 RWTH-Kernbereich (Te Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -140.842,05 705.600,00 705.600,00 705.600,00 -1.278.875,03 -1.278.875,03 -15.283,52 -76.417,61 -91.701,13 -1.370.576,16 -333.875,03 -333.875,03 -4.783,52 -23.917,61 -28.701,13 -362.576,16 -140.842,05 -664.976,16 -362.576,16 -140.842,05 -140.842,05 723.000,00 723.000,00 723.000,00 -835.663,23 -835.663,23 -835.663,23 -17.400,00 -17.400,00 -17.400,00 -443.211,80 -443.211,80 -15.283,52 -76.417,61 -91.701,13 -534.912,93 -112.663,23 -552.312,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010200001000 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Grauenhoferweg, Umba Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -50.328,71 -50.328,71 -50.328,71 -3.045,32 -3.045,32 -3.045,32 -3.045,32 -3.045,32 -3.045,32 -11.080,91 -11.080,91 -11.080,91 8.035,59 8.035,59 8.035,59 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -50.328,71 -3.045,32 -3.045,32 -11.080,91 8.035,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010200001100 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Lütticher Straße, Um Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -889.457,04 -889.457,04 -7.500,00 -37.500,00 -45.000,00 -934.457,04 -34.560,66 -34.560,66 -35.504,45 259.200,00 259.200,00 259.200,00 -1.294.457,04 -1.294.457,04 -12.000,00 -60.000,00 -72.000,00 -1.366.457,04 -34.560,66 259.200,00 259.200,00 259.200,00 -1.259.896,38 -1.259.896,38 -12.000,00 -60.000,00 -72.000,00 -1.331.896,38 -35.504,45 -1.107.257,04 -934.457,04 -34.560,66 -1.072.696,38 -35.504,45 -35.504,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010200001200 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Boxgraben -B1- , Umb Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -35.844,88 -35.844,88 -35.844,88 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -35.844,88 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010200001400 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Mühlental, grundhaft Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -27.593,75 -27.593,75 -10.417,75 -10.417,75 -38.011,50 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -38.011,50 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010200001500 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Grauenhofer Weg, Ers Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -179.494,46 -179.494,46 -531.902,72 -531.902,72 -7.880,04 -39.448,90 -47.328,94 -579.231,66 -379.420,91 -379.420,91 -179.494,46 -891.902,72 -891.902,72 -11.480,04 -57.448,90 -68.928,94 -960.831,66 -6.394,20 -6.394,20 -385.815,11 -512.481,81 -512.481,81 -11.480,04 -51.054,70 -62.534,74 -575.016,55 -179.494,46 -960.831,66 -579.231,66 -385.815,11 -575.016,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010200001600 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Liebigstraße, Gewerb Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.089,45 -1.089,45 -380.910,55 -380.910,55 -2.800,00 -14.000,00 -16.800,00 -397.710,55 -331.680,67 -331.680,67 -1.089,45 -380.910,55 -380.910,55 -2.800,00 -14.000,00 -16.800,00 -397.710,55 -2.024,19 -2.024,19 -333.704,86 -49.229,88 -49.229,88 -2.800,00 -11.975,81 -14.775,81 -64.005,69 -1.089,45 -397.710,55 -397.710,55 -333.704,86 -64.005,69 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010200002100 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Metzgerstraße, Ausba Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -69.960,00 -69.960,00 -1.384,00 -6.920,00 -8.304,00 -78.264,00 -69.960,00 -69.960,00 -1.384,00 -6.920,00 -8.304,00 -78.264,00 -19.106,53 -19.106,53 -19.106,53 -50.853,47 -50.853,47 -1.384,00 -6.920,00 -8.304,00 -59.157,47 -78.264,00 -78.264,00 -19.106,53 -59.157,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010200002300 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Borngasse Anteil am Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -434.299,45 -434.299,45 -434.299,45 -434.299,45 -434.299,45 -434.299,45 -377.129,73 -377.129,73 -377.129,73 -57.169,72 -57.169,72 -57.169,72 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -434.299,45 -434.299,45 -377.129,73 -57.169,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010200002800 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Sanierung Brücke Tur Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -594.050,00 -594.050,00 -594.050,00 -44.050,00 -44.050,00 -44.050,00 -594.050,00 -594.050,00 -594.050,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -594.050,00 -44.050,00 -594.050,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010200002900 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Philipionsweg/Hassel Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.600,00 -3.600,00 -178.569,09 -178.569,09 -500,00 -2.500,00 -3.000,00 -181.569,09 -6.449,06 -6.449,06 -3.600,00 -178.569,09 -178.569,09 -500,00 -2.500,00 -3.000,00 -181.569,09 -6.449,06 -172.120,03 -172.120,03 -500,00 -2.500,00 -3.000,00 -175.120,03 -3.600,00 -181.569,09 -181.569,09 -6.449,06 -175.120,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010200003100 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Sanierung Brücke Bur Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -206.497,99 -206.497,99 -206.497,99 -206.497,99 -206.497,99 -206.497,99 -3.236,80 -3.236,80 -3.236,80 -203.261,19 -203.261,19 -203.261,19 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -206.497,99 -206.497,99 -3.236,80 -203.261,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010200003600 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Grüner Weg, Erschlie Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -33.000,00 -33.000,00 -33.000,00 -678.667,93 -678.667,93 -678.667,93 -678.667,93 -678.667,93 -678.667,93 -678.667,93 -678.667,93 -678.667,93 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -33.000,00 -678.667,93 -678.667,93 -678.667,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010200003800 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Weststraße, Anteil. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -129.711,59 -129.711,59 -129.711,59 -20.288,41 -20.288,41 -20.288,41 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -150.000,00 -150.000,00 -129.711,59 -20.288,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010200003900 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Prinzenhof Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -767.580,65 -767.580,65 -767.580,65 -224.653,10 -224.653,10 -6.588,40 -30.332,48 -36.920,88 -261.573,98 -224.653,10 -224.653,10 -6.588,40 -30.332,48 -36.920,88 -261.573,98 -767.580,65 -261.573,98 -261.573,98 588.186,00 588.186,00 588.186,00 -191.693,55 -191.693,55 -3.278,40 -3.278,40 -194.971,95 -588.186,00 -588.186,00 -588.186,00 -32.959,55 -32.959,55 -6.588,40 -27.054,08 -33.642,48 -66.602,03 393.214,05 -654.788,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010200004400 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Klosterplatz, Umbau Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -4.036,48 -4.036,48 -4.036,48 -33.963,52 -33.963,52 -2.000,00 -2.000,00 -35.963,52 -33.963,52 -33.963,52 -2.000,00 -2.000,00 -35.963,52 -33.963,52 -33.963,52 -2.000,00 -2.000,00 -35.963,52 -4.036,48 -35.963,52 -35.963,52 -35.963,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010200004500 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Rehmplatz, Umbau (Aa Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -424.923,95 -424.923,95 -1.800,00 -9.000,00 -10.800,00 -435.723,95 -20.888,73 -20.888,73 -13.816,05 308.900,00 308.900,00 308.900,00 -786.923,95 -786.923,95 -5.800,00 -29.100,00 -34.900,00 -821.823,95 -20.888,73 308.900,00 308.900,00 308.900,00 -766.035,22 -766.035,22 -5.800,00 -29.100,00 -34.900,00 -800.935,22 -13.816,05 -512.923,95 -435.723,95 -20.888,73 -492.035,22 -13.816,05 -13.816,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010200004600 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Oberplatz, Umbau (Aa Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 106.800,00 106.800,00 106.800,00 -125.100,00 -125.100,00 -1.400,00 -7.000,00 -8.400,00 -133.500,00 -26.700,00 -8.635,85 106.800,00 106.800,00 106.800,00 -116.464,15 -116.464,15 -1.400,00 -7.000,00 -8.400,00 -124.864,15 -8.635,85 -18.064,15 -8.635,85 -8.635,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010200004700 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Wenzelplatz, Umbau ( Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 85.300,00 85.300,00 85.300,00 -212.400,00 -212.400,00 -2.350,00 -11.850,00 -14.200,00 -226.600,00 -112.500,00 -112.500,00 -1.250,00 -6.250,00 -7.500,00 -120.000,00 -11.371,74 -11.371,74 -11.371,74 85.300,00 85.300,00 85.300,00 -201.028,26 -201.028,26 -2.350,00 -11.850,00 -14.200,00 -215.228,26 -141.300,00 -120.000,00 -11.371,74 -129.928,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010200004800 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Hanbrucher Straße, G Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -24.376,04 -24.376,04 -5.167,74 -5.167,74 -29.543,78 -29.543,78 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010200004900 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 Ersatzneubau Brücke Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -101.542,83 -101.542,83 -101.542,83 800.000,00 800.000,00 800.000,00 -1.953.097,00 -1.953.097,00 -1.953.097,00 -101.542,83 -1.153.097,00 -353.097,00 -353.097,00 -353.097,00 62.886,29 62.886,29 62.886,29 -454.681,59 -454.681,59 -454.681,59 737.113,71 737.113,71 737.113,71 -1.498.415,41 -1.498.415,41 -1.498.415,41 -353.097,00 -391.795,30 -761.301,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010200005000 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Projektdefinition 5- Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -29.957,16 -29.957,16 -29.957,16 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -29.957,16 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010200005100 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Aufwertung Burtschei Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -40.000,00 -40.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -2.409,75 -2.409,75 -833,00 -4.194,75 -5.027,75 -7.437,50 -37.590,25 -37.590,25 833,00 4.194,75 5.027,75 -32.562,50 -40.000,00 -40.000,00 -15.000,00 -7.437,50 -32.562,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010200005300 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Robenstraße, Verkehr Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010200005500 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Parksituation am Lou Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -9.266,76 -9.266,76 -6.817,40 -6.817,40 -16.084,16 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -16.084,16 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010200005600 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Eintrachtstraße, Ant Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** Saldo aus Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010200005700 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Wohnumfeld Burggraf. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -313.000,00 -313.000,00 -313.000,00 -313.000,00 -313.000,00 -313.000,00 -80.454,00 -80.454,00 -80.454,00 -232.546,00 -232.546,00 -232.546,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -313.000,00 -313.000,00 -80.454,00 -232.546,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010200006300 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Synagogenplatz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -135.000,00 -135.000,00 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -144.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -144.000,00 -144.000,00 -144.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010200006600 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Jahnplatz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.677,50 -2.677,50 -2.677,50 -2.677,50 -2.677,50 -2.677,50 -2.677,50 -2.677,50 -2.677,50 -2.677,50 -2.677,50 -2.677,50 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010210000100 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Brander Feld, Erschl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -104.130,24 -104.130,24 -66.059,04 -66.059,04 -2.348,68 -11.743,42 -14.092,10 -80.151,14 -12.030,15 -12.030,15 -21.694,40 -21.694,40 -125.824,64 -66.059,04 -66.059,04 -2.348,68 -11.743,42 -14.092,10 -80.151,14 -12.030,15 -54.028,89 -54.028,89 -2.348,68 -11.743,42 -14.092,10 -68.120,99 -125.824,64 -80.151,14 -80.151,14 -12.030,15 -68.120,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010210000200 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Brand, Ortskern, Umg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 70.432,01 70.432,01 70.432,01 -3.382,93 -3.382,93 -3.382,93 -1.410.649,25 -1.410.649,25 -15.711,47 -78.557,34 -94.268,81 -1.504.918,06 -1.410.649,25 -1.410.649,25 -15.711,47 -78.557,34 -94.268,81 -1.504.918,06 -2.452,59 -2.452,59 -2.452,59 -1.410.649,25 -1.410.649,25 -15.711,47 -76.104,75 -91.816,22 -1.502.465,47 67.049,08 -1.504.918,06 -1.504.918,06 -2.452,59 -1.502.465,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010210000300 1 - 16 / 2013 ** * ** * * * ** *** 1 / 1 Trierer Straße, Umba Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 120.000,00 120.000,00 120.000,00 84.160,00 84.160,00 84.160,00 -28.423,70 -28.423,70 -2.116,53 -2.116,53 -23.069,76 -23.069,76 -25.186,29 -28.423,70 94.813,71 -28.423,70 -1.974,21 -1.974,21 -84.160,00 -84.160,00 -84.160,00 -28.423,70 -28.423,70 1.974,21 1.974,21 -28.423,70 -1.974,21 -26.449,49 -28.423,70 82.185,79 -110.609,49 -28.423,70 -28.423,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010210000600 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Brander Feld, Erschl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -29.584,64 -29.584,64 -326,81 -970,02 -1.296,83 -30.881,47 -2.780,01 -2.780,01 -664,02 -664,02 -664,02 -29.584,64 -29.584,64 -326,81 -970,02 -1.296,83 -30.881,47 -2.780,01 -26.804,63 -26.804,63 -326,81 -970,02 -1.296,83 -28.101,46 -664,02 -30.881,47 -30.881,47 -2.780,01 -28.101,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010210000900 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Rombachstraße/Vennba Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -72.000,00 -72.000,00 -800,00 -4.000,00 -4.800,00 -76.800,00 -72.000,00 -72.000,00 -800,00 -4.000,00 -4.800,00 -76.800,00 -72.000,00 -72.000,00 -800,00 -4.000,00 -4.800,00 -76.800,00 -76.800,00 -76.800,00 -76.800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010210001000 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Bobenden/Rombachstra Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -45.000,00 -45.000,00 -500,00 -2.500,00 -3.000,00 -48.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -500,00 -500,00 -9.500,00 -45.000,00 -45.000,00 -500,00 -2.500,00 -3.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -9.500,00 -48.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010210001100 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Bezirksmittel Aachen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -7.381,21 -7.381,21 -7.381,21 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -7.381,21 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010210001200 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Heussstraße, Endausb Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -90.000,00 -90.000,00 -1.000,00 -5.000,00 -6.000,00 -96.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -1.000,00 -5.000,00 -6.000,00 -96.000,00 -96.000,00 -96.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010210001300 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Ersatzneubau Brücke Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -22.578,32 -22.578,32 -22.578,32 22.578,32 22.578,32 22.578,32 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -22.578,32 22.578,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010220000100 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Breitbendenstraße, E Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -71.754,26 -71.754,26 -3.223,12 -3.223,12 -74.977,38 -450.812,44 -450.812,44 -5.600,00 -38.070,14 -43.670,14 -494.482,58 -450.812,44 -450.812,44 -5.600,00 -38.070,14 -43.670,14 -494.482,58 -450.812,44 -450.812,44 -5.600,00 -38.070,14 -43.670,14 -494.482,58 -74.977,38 -494.482,58 -494.482,58 -494.482,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010220000200 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Kaubendenstraße/Kell Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -198.000,00 -198.000,00 -2.200,00 -11.000,00 -13.200,00 -211.200,00 -198.000,00 -198.000,00 -2.200,00 -11.000,00 -13.200,00 -211.200,00 -237.003,25 -237.003,25 -237.003,25 39.003,25 39.003,25 -2.200,00 -11.000,00 -13.200,00 25.803,25 -211.200,00 -211.200,00 -237.003,25 25.803,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010220000900 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Neuenhofstr./Fringsb Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -90.000,00 -90.000,00 -1.000,00 -5.000,00 -6.000,00 -96.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -1.000,00 -5.000,00 -6.000,00 -96.000,00 -96.000,00 -96.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010220001100 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Ersatzneubau Brücke Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -36.893,07 -36.893,07 -36.893,07 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -36.893,07 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010230000100 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Am Burgberg, Erschli Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010230000300 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Heckenweg, Endausbau Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -64.800,00 -64.800,00 -800,00 -4.000,00 -4.800,00 -69.600,00 -64.800,00 -64.800,00 -800,00 -4.000,00 -4.800,00 -69.600,00 -64.800,00 -64.800,00 -800,00 -4.000,00 -4.800,00 -69.600,00 -69.600,00 -69.600,00 -69.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010230000600 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Umgest./Entw. städt. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -5.997,60 -5.997,60 -5.997,60 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -5.997,60 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010230001000 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Friedenstraße/Hergel Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -20.274,99 -20.274,99 -20.274,99 -1.722,01 -1.722,01 -1.722,01 -1.722,01 -1.722,01 -1.722,01 -1.722,01 -1.722,01 -1.722,01 -20.274,99 -1.722,01 -1.722,01 -1.722,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010230001100 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Burghöhenweg/Eichens Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -92.964,50 -92.964,50 -92.964,50 -92.964,50 -92.964,50 -92.964,50 -92.964,50 -92.964,50 -92.964,50 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -92.964,50 -92.964,50 -92.964,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010230001500 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Baumtorprogramm Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010230001600 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Kreuzstraße, Anteil Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** Saldo aus Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010240000100 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Albert-Einstein-Str. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -9.500,00 -9.500,00 -257.900,00 -257.900,00 -2.400,00 -12.000,00 -14.400,00 -272.300,00 -3.990,09 -3.990,09 -9.500,00 -257.900,00 -257.900,00 -2.400,00 -12.000,00 -14.400,00 -272.300,00 -3.990,09 -253.909,91 -253.909,91 -2.400,00 -12.000,00 -14.400,00 -268.309,91 -9.500,00 -272.300,00 -272.300,00 -3.990,09 -268.309,91 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010240000200 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Schleidener Str., Um Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -6.891,98 406.400,00 406.400,00 406.400,00 -641.573,72 -641.573,72 -6.000,00 -30.000,00 -36.000,00 -677.573,72 -6.891,98 -271.173,72 -6.891,98 -6.891,98 -141.573,72 -141.573,72 -37.358,46 -37.358,46 -141.573,72 -37.358,46 406.400,00 406.400,00 406.400,00 -604.215,26 -604.215,26 -6.000,00 -30.000,00 -36.000,00 -640.215,26 -141.573,72 -37.358,46 -233.815,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010240000300 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Schwinningstr., Ausb Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -2.094,91 -2.094,91 -2.094,91 -2.094,91 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010240000500 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Kornelimünster-West, Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -41.874,90 -41.874,90 -465,01 -2.325,07 -2.790,08 -44.664,98 -41.874,90 -41.874,90 -465,01 -2.325,07 -2.790,08 -44.664,98 -41.874,90 -41.874,90 -465,01 -2.325,07 -2.790,08 -44.664,98 -44.664,98 -44.664,98 -44.664,98 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010240001100 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Lichtenbusch, Erschl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -324.000,00 -324.000,00 -3.600,00 -18.000,00 -21.600,00 -345.600,00 -324.000,00 -324.000,00 -3.600,00 -18.000,00 -21.600,00 -345.600,00 -345.600,00 -345.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010240001200 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 Haltestelle Meischen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 9.500,00 9.500,00 9.500,00 -131.500,00 -131.500,00 -131.500,00 -38.500,00 -38.500,00 -38.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 -131.500,00 -131.500,00 -131.500,00 -122.000,00 -38.500,00 -122.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010240001500 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Parkplatz Kornelimün Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -114.300,00 -114.300,00 -1.300,00 -6.400,00 -7.700,00 -122.000,00 -114.300,00 -114.300,00 -1.300,00 -6.400,00 -7.700,00 -122.000,00 -122.000,00 -122.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010250000100 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Aachen-Heerlen, Bust Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -39.409,00 -39.409,00 -39.409,00 -39.409,00 -39.409,00 -39.409,00 -39.409,00 -39.409,00 -39.409,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -39.409,00 -39.409,00 -39.409,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010250000500 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Laurentiusstraße, Er Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.575,74 -5.575,74 -106.546,59 -106.546,59 -1.200,00 -6.000,00 -7.200,00 -113.746,59 -105.014,14 -105.014,14 -5.575,74 -106.546,59 -106.546,59 -1.200,00 -6.000,00 -7.200,00 -113.746,59 -105.014,14 -1.532,45 -1.532,45 -1.200,00 -6.000,00 -7.200,00 -8.732,45 -5.575,74 -113.746,59 -113.746,59 -105.014,14 -8.732,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010250000600 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Sandhäuschen, Erschl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.941,68 -2.941,68 -42.058,32 -42.058,32 -500,00 -2.500,00 -3.000,00 -45.058,32 -954,38 -954,38 -2.941,68 -123.058,32 -123.058,32 -1.400,00 -7.000,00 -8.400,00 -131.458,32 -954,38 -122.103,94 -122.103,94 -1.400,00 -7.000,00 -8.400,00 -130.503,94 -2.941,68 -131.458,32 -45.058,32 -954,38 -130.503,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010250001000 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -3.848,82 -3.848,82 -3.848,82 -15.151,18 -15.151,18 -15.151,18 -15.151,18 -15.151,18 -15.151,18 -15.151,18 -15.151,18 -15.151,18 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -3.848,82 -15.151,18 -15.151,18 -15.151,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010250001100 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Seffenter Weg, Umges Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -215.000,00 -215.000,00 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -224.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -144.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -207.000,00 -207.000,00 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -216.000,00 -224.000,00 -144.000,00 -8.000,00 -216.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010250001200 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Kullenhofstraße Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -300.000,00 -300.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010260000100 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Ortsumgehung Richter Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -14.947,94 -14.947,94 -14.947,94 -485.052,06 -485.052,06 -485.052,06 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -500.000,00 -100.000,00 -14.947,94 -485.052,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010260000400 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Richtericher Dell, E Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -180.000,00 -180.000,00 -2.000,00 -10.000,00 -12.000,00 -192.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -2.000,00 -10.000,00 -12.000,00 -192.000,00 -192.000,00 -192.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010260000700 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Parken Bolzplatz Sch Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -20.000,00 -20.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010280000100 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Vennbahnweg / Philip Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 114.300,00 114.300,00 114.300,00 -3.495,00 -3.495,00 -246.866,10 -246.866,10 -2.600,00 -13.000,00 -15.600,00 -262.466,10 -62.378,12 -62.378,12 -3.495,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 -246.866,10 -246.866,10 -2.600,00 -13.000,00 -15.600,00 -262.466,10 -62.378,12 35.000,00 35.000,00 35.000,00 -184.487,98 -184.487,98 -2.600,00 -13.000,00 -15.600,00 -200.087,98 110.805,00 -227.466,10 -262.466,10 -62.378,12 -165.087,98 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010280000200 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Absenkung von Bordst Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -30.354,22 -30.354,22 -30.354,22 -10.354,22 -10.354,22 -10.354,22 -30.354,22 -30.354,22 -30.354,22 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -30.354,22 -10.354,22 -30.354,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010280000300 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Radverkehrsanlagen - Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 28.850,00 28.850,00 28.850,00 -375.798,29 -375.798,29 -365,48 -365,48 -376.163,77 -137.943,75 -137.943,75 -1.000,00 -35.467,91 -36.467,91 -174.411,66 -137.943,75 -137.943,75 -1.000,00 -35.467,91 -36.467,91 -174.411,66 -347.313,77 -174.411,66 -174.411,66 316.800,00 316.800,00 316.800,00 -155.499,57 -155.499,57 -5.213,40 -5.213,40 -160.712,97 -316.800,00 -316.800,00 -316.800,00 17.555,82 17.555,82 -1.000,00 -30.254,51 -31.254,51 -13.698,69 156.087,03 -330.498,69 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010280000400 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Erneuerung von Busha Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -30.800,00 -30.800,00 -30.800,00 -29.200,00 -29.200,00 -29.200,00 -29.200,00 -29.200,00 -29.200,00 -29.200,00 -29.200,00 -29.200,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -30.800,00 -29.200,00 -29.200,00 -29.200,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010280000700 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Fahrradabstellanlage Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -11.828,60 -11.828,60 -11.828,60 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -11.828,60 -10.000,00 -10.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010280000800 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Verbesserung ÖPNV -J Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckver Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -32,00 183.100,00 -183.100,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 -250.000,00 -250.000,00 183.100,00 183.100,00 -14.781,99 -14.781,99 16.900,00 16.900,00 -235.218,01 -235.218,01 -250.000,00 -14.781,99 -235.218,01 -50.000,00 168.318,01 -218.318,01 200.000,00 11.332,00 11.300,00 11.300,00 -85.170,30 -85.170,30 -3.147,55 -3.147,55 -88.317,85 -77.017,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010280000900 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Maßnahmen zur Verkeh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -30.500,00 -30.500,00 -43.586,51 -43.586,51 -74.086,51 -75.296,98 -75.296,98 -25.676,68 -25.676,68 -100.973,66 -75.296,98 -75.296,98 -25.676,68 -25.676,68 -100.973,66 -32.132,16 -32.132,16 -14.092,54 -14.092,54 -46.224,70 -43.164,82 -43.164,82 -11.584,14 -11.584,14 -54.748,96 -74.086,51 -100.973,66 -100.973,66 -46.224,70 -54.748,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010280001100 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Fussgängerquerungsh. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 52.700,00 52.700,00 52.700,00 -90.525,01 -90.525,01 -2.507,33 -2.507,33 -93.032,34 -34.921,46 -34.921,46 -4.520,15 -4.520,15 -39.441,61 -34.921,46 -34.921,46 -4.520,15 -4.520,15 -39.441,61 -11.795,10 -11.795,10 -11.795,10 -23.126,36 -23.126,36 -4.520,15 -4.520,15 -27.646,51 -40.332,34 -39.441,61 -39.441,61 -11.795,10 -27.646,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010280001600 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Gelände "Guter Hirte Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -72.000,00 -72.000,00 -800,00 -4.000,00 -4.800,00 -76.800,00 -72.000,00 -72.000,00 -800,00 -4.000,00 -4.800,00 -76.800,00 -72.000,00 -72.000,00 -800,00 -4.000,00 -4.800,00 -76.800,00 -76.800,00 -76.800,00 -76.800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010280001700 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Campus West, Infrast Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010280001800 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Umsetzung Konzept Ba Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -24.587,43 -24.587,43 -24.587,43 -65.653,66 -65.653,66 -1.423,64 -1.423,64 -67.077,30 -15.653,66 -15.653,66 -1.423,64 -1.423,64 -17.077,30 -12.843,07 -12.843,07 -8.957,44 -8.957,44 -21.800,51 -52.810,59 -52.810,59 7.533,80 7.533,80 -45.276,79 -24.587,43 -67.077,30 -17.077,30 -21.800,51 -45.276,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010280002000 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Maßnahmen Busnetz 20 Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 112.500,00 112.500,00 112.500,00 -260.000,00 -260.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -300.000,00 -130.000,00 -130.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -150.000,00 112.500,00 112.500,00 112.500,00 -260.000,00 -260.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -300.000,00 -187.500,00 -150.000,00 -187.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010290000200 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Pferdelandpark, zw. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -26.156,25 -26.156,25 -686.895,84 -686.895,84 -2.278,40 -46.421,60 -48.700,00 -735.595,84 -119.199,33 -119.199,33 -1.446,64 -26.156,25 -686.895,84 -686.895,84 -2.278,40 -46.421,60 -48.700,00 -735.595,84 -1.446,64 -120.645,97 -567.696,51 -567.696,51 -831,76 -46.421,60 -47.253,36 -614.949,87 -26.156,25 -735.595,84 -735.595,84 -120.645,97 -614.949,87 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010290000400 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Großstück, Ernerung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -10.197,54 -10.197,54 -263.771,44 -263.771,44 -3.044,10 -15.220,50 -18.264,60 -282.036,04 -16.063,42 -16.063,42 -10.197,54 -263.771,44 -263.771,44 -3.044,10 -15.220,50 -18.264,60 -282.036,04 -16.063,42 -247.708,02 -247.708,02 -3.044,10 -15.220,50 -18.264,60 -265.972,62 -10.197,54 -282.036,04 -282.036,04 -16.063,42 -265.972,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010290000500 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Im Süsterfeld, Endau Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -135.429,01 -135.429,01 -1.504,76 -7.523,78 -9.028,54 -144.457,55 -135.429,01 -135.429,01 -1.504,76 -7.523,78 -9.028,54 -144.457,55 -135.429,01 -135.429,01 -1.504,76 -7.523,78 -9.028,54 -144.457,55 -144.457,55 -144.457,55 -144.457,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010290000600 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Hallifaxstraße, Brüc Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -519.370,79 -519.370,79 -519.370,79 -519.370,79 -519.370,79 -519.370,79 -519.370,79 -519.370,79 -519.370,79 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -519.370,79 -519.370,79 -519.370,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010290000700 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Büchel (Ursulinerstr Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 235.817,00 235.817,00 235.817,00 -298.122,02 -298.122,02 -137.188,27 -137.188,27 -9.500,00 -66.814,56 -76.314,56 -213.502,83 -253.582,68 -253.582,68 -685,44 -685,44 -298.807,46 -237.188,27 -237.188,27 -9.500,00 -66.814,56 -76.314,56 -313.502,83 -23.811,40 -23.811,40 -277.394,08 16.394,41 16.394,41 -9.500,00 -43.003,16 -52.503,16 -36.108,75 -62.990,46 -313.502,83 -213.502,83 -277.394,08 -36.108,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010290001000 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Vennbahnradweg, Fort Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 691.800,00 691.800,00 691.800,00 -748.738,17 -748.738,17 -5.193,77 -5.193,77 -753.931,94 -630.081,89 -630.081,89 -11.400,00 -51.706,23 -63.106,23 -693.188,12 -380.081,89 -380.081,89 -11.400,00 -51.706,23 -63.106,23 -443.188,12 -62.131,94 -693.188,12 -443.188,12 16.913,68 16.913,68 16.913,68 -417.207,85 -417.207,85 -28.921,76 -28.921,76 -446.129,61 -16.913,68 -16.913,68 -16.913,68 -212.874,04 -212.874,04 -11.400,00 -22.784,47 -34.184,47 -247.058,51 -429.215,93 -263.972,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010290001100 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Schlossstraße, Erneu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -414.000,00 -414.000,00 -4.600,00 -23.000,00 -27.600,00 -441.600,00 -414.000,00 -414.000,00 -4.600,00 -23.000,00 -27.600,00 -441.600,00 -457.476,21 -457.476,21 -6.844,88 -6.844,88 -464.321,09 43.476,21 43.476,21 -4.600,00 -16.155,12 -20.755,12 22.721,09 -441.600,00 -441.600,00 -464.321,09 22.721,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010290001300 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Boxgraben, 2 BA Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 62.000,00 62.000,00 62.000,00 -103.931,00 -103.931,00 -28.848,59 -28.848,59 -132.779,59 -401.672,35 -401.672,35 -7.000,00 -55.650,37 -62.650,37 -464.322,72 -401.672,35 -401.672,35 -7.000,00 -55.650,37 -62.650,37 -464.322,72 -70.779,59 -464.322,72 -464.322,72 130.800,00 130.800,00 130.800,00 -330.035,01 -330.035,01 -4.884,95 -4.884,95 -334.919,96 -130.800,00 -130.800,00 -130.800,00 -71.637,34 -71.637,34 -7.000,00 -50.765,42 -57.765,42 -129.402,76 -204.119,96 -260.202,76 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010290001600 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Verkehrsberuhigung S Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -41.001,38 -41.001,38 -41.001,38 -41.001,38 -41.001,38 -41.001,38 -41.001,38 -41.001,38 -41.001,38 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -41.001,38 -41.001,38 -41.001,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010290001700 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Ortseingangssituatio Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 57.000,00 57.000,00 57.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -190.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -95.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -190.000,00 -133.000,00 -95.000,00 -133.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010290001800 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Campus Melaten, verk Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -156.065,98 -156.065,98 -10.500,00 -16.258,51 -26.758,51 -182.824,49 -156.065,98 -156.065,98 -10.500,00 -16.258,51 -26.758,51 -182.824,49 -14.139,00 -14.139,00 -14.139,00 -141.926,98 -141.926,98 -10.500,00 -16.258,51 -26.758,51 -168.685,49 -182.824,49 -182.824,49 -14.139,00 -168.685,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010290001900 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Mostardstraße, Erneu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -83.905,79 -83.905,79 -141.094,21 -141.094,21 -2.500,00 -12.500,00 -15.000,00 -156.094,21 -101.599,09 -101.599,09 -83.905,79 -141.094,21 -141.094,21 -2.500,00 -12.500,00 -15.000,00 -156.094,21 -2.082,38 -2.082,38 -103.681,47 -39.495,12 -39.495,12 -2.500,00 -10.417,62 -12.917,62 -52.412,74 -83.905,79 -156.094,21 -156.094,21 -103.681,47 -52.412,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010290002000 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Straßenerneu. n. Bau Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -69.212,82 -69.212,82 -210.532,73 -210.532,73 -3.000,00 -17.565,26 -20.565,26 -231.097,99 -432.239,87 -432.239,87 -2.347,04 -2.347,04 -71.559,86 -705.532,73 -705.532,73 -8.500,00 -45.065,26 -53.565,26 -759.097,99 -25.184,37 -25.184,37 -457.424,24 -273.292,86 -273.292,86 -8.500,00 -19.880,89 -28.380,89 -301.673,75 -71.559,86 -759.097,99 -231.097,99 -457.424,24 -301.673,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010290002200 1 - 16 / 2013 ** * ** * * * ** *** 1 / 1 Freiraumgestaltung P Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 691.667,00 691.667,00 691.667,00 -122.906,82 -122.906,82 -30.556,90 -16.844,58 -47.401,48 -564.619,87 -564.619,87 -57.861,55 -630.641,82 -688.503,37 -56.000,00 -56.000,00 -1.309.123,24 -671.868,42 -671.868,42 -16.744,16 -170.308,30 -604.619,87 -604.619,87 -57.861,55 -710.641,82 -768.503,37 -56.000,00 -56.000,00 -1.429.123,24 -16.744,16 -6.019,00 -6.019,00 -694.631,58 67.248,55 67.248,55 -41.117,39 -710.641,82 -751.759,21 -49.981,00 -49.981,00 -734.491,66 521.358,70 -1.429.123,24 -1.309.123,24 -694.631,58 -734.491,66 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010290002300 1 - 16 / 2013 ** * ** * * * ** *** 1 / 1 Sportpark Soers Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 129.600,00 75.000,00 204.600,00 204.600,00 -632.142,56 -632.142,56 -621.539,99 -621.539,99 -3.818,30 -15.016,95 -18.835,25 -2.200,00 -2.200,00 -642.575,24 -295.787,86 -295.787,86 -709.669,30 -621.539,99 -621.539,99 -3.818,30 -15.016,95 -18.835,25 -2.200,00 -2.200,00 -642.575,24 -505.069,30 -642.575,24 -642.575,24 -298.118,17 -77.526,74 -77.526,74 -130,31 -130,31 -2.200,00 -2.200,00 -298.118,17 -325.752,13 -325.752,13 -3.818,30 -14.886,64 -18.704,94 -344.457,07 -344.457,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010290002400 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Kleinmaßnahmen im St Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -73.855,97 -73.855,97 -73.855,97 -40.000,00 -40.000,00 -800,00 -800,00 -40.800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -12.471,57 -12.471,57 -12.471,57 -40.000,00 -40.000,00 11.671,57 11.671,57 -28.328,43 -73.855,97 -40.800,00 -800,00 -12.471,57 -28.328,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010290002500 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 Radroutenwegweisung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -6.871,88 -6.871,88 -6.871,88 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -76.678,12 -76.678,12 -76.678,12 -41.678,12 -41.678,12 -41.678,12 -6.971,89 -6.971,89 -6.971,89 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -69.706,23 -69.706,23 -69.706,23 -6.871,88 -56.678,12 -41.678,12 -6.971,89 -49.706,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010290002600 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 Fahrradboxen an Halt Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 15.000,00 15.000,00 15.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -45.000,00 -30.000,00 -45.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010290002700 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Frankenberger Vierte Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -102.004,02 -102.004,02 -7.000,00 -7.000,00 -109.004,02 -102.004,02 -102.004,02 -7.000,00 -7.000,00 -109.004,02 37.676,41 37.676,41 37.676,41 -76.319,70 -76.319,70 -8.690,43 -8.690,43 -85.010,13 -109.004,02 -109.004,02 -47.333,72 -37.676,41 -37.676,41 -37.676,41 -25.684,32 -25.684,32 1.690,43 1.690,43 -23.993,89 -61.670,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010290002900 1 - 16 / 2013 ** * ** * *** 1 / 1 Erschließungs- & KAG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 2.027.583,28 2.027.583,28 2.027.583,28 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.299.682,04 1.299.682,04 1.299.682,04 300.317,96 300.317,96 300.317,96 2.027.583,28 1.600.000,00 1.299.682,04 300.317,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010290003300 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Tiefbautechnische Er Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -40.000,00 -40.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010290003500 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Sanierung Brücke Erz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -20.000,00 -20.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010290003600 1 - 16 / 2013 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** * ** 1 / Abschluss städtebaul Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Saldo aus Investitionstätigkeit -800.000,00 -800.000,00 -800.000,00 -23.320,00 -23.320,00 -23.320,00 -776.680,00 -776.680,00 -776.680,00 -800.000,00 -23.320,00 -776.680,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010290004000 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Auf dem Foerbrich, B Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -109.835,45 -109.835,45 -109.835,45 -6.351,22 -6.351,22 -6.351,22 -6.351,22 -6.351,22 -6.351,22 -6.351,21 -6.351,21 -6.351,21 -0,01 -0,01 -0,01 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -109.835,45 -6.351,22 -6.351,22 -6.351,21 -0,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010290004100 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 DB-Brücke Entenpfuhl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -10.800,00 -10.800,00 -10.800,00 -10.800,00 -10.800,00 -10.800,00 -10.800,00 -10.800,00 -10.800,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -10.800,00 -10.800,00 -10.800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010290004200 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Grenzrouten Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.448,16 -1.448,16 -1.448,16 -2.000,00 -2.000,00 -14.618,47 -14.618,47 -16.618,47 -2.000,00 -2.000,00 -14.618,47 -14.618,47 -16.618,47 -963,78 -963,78 -963,78 -2.000,00 -2.000,00 -13.654,69 -13.654,69 -15.654,69 -1.448,16 -16.618,47 -16.618,47 -963,78 -15.654,69 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010290004300 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Bahnhofsvorpaltz, Um Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -193.071,12 -193.071,12 -193.071,12 -32.927,29 -32.927,29 -32.927,29 -32.927,29 -32.927,29 -32.927,29 -23.305,44 -23.305,44 -23.305,44 -9.621,85 -9.621,85 -9.621,85 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -193.071,12 -32.927,29 -32.927,29 -23.305,44 -9.621,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010290004500 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Vaalser Straße Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -183.477,49 -183.477,49 -183.477,49 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -183.477,49 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010290004700 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Grenzübergang Köpfch Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -28.572,98 -28.572,98 -4.221,16 -23.526,96 -27.748,12 -56.321,10 -11.498,24 -11.498,24 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 -28.572,98 -28.572,98 -4.221,16 -23.526,96 -27.748,12 -56.321,10 -1.616,92 -1.616,92 -13.115,16 -17.074,74 -17.074,74 -4.221,16 -21.910,04 -26.131,20 -43.205,94 -1.800,00 -56.321,10 -56.321,10 -13.115,16 -43.205,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010290004800 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 Wegweisungssysteme Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 67.300,00 67.300,00 67.300,00 -175.876,14 -175.876,14 -175.876,14 -184.057,71 -184.057,71 -184.057,71 -108.576,14 -184.057,71 -184.057,71 -184.057,71 -184.057,71 60.200,00 60.200,00 60.200,00 -145.308,10 -145.308,10 -145.308,10 -60.200,00 -60.200,00 -60.200,00 -38.749,61 -38.749,61 -38.749,61 -184.057,71 -85.108,10 -98.949,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010290004900 1 - 16 / 2013 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** *** 1 / Lärmmindernder Aspha Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: 94.634,55 94.634,55 94.634,55 94.634,55 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010290005300 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Charlottenburger All Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -162.000,00 -162.000,00 -1.800,00 -9.000,00 -10.800,00 -172.800,00 -162.000,00 -162.000,00 -1.800,00 -9.000,00 -10.800,00 -172.800,00 -162.000,00 -162.000,00 -1.800,00 -9.000,00 -10.800,00 -172.800,00 -172.800,00 -172.800,00 -172.800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010290005500 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Wegeverbind. Lüttich Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -17.565,32 -17.565,32 -1.045,00 -1.582,50 -2.627,50 -20.192,82 -17.565,32 -17.565,32 -1.045,00 -1.582,50 -2.627,50 -20.192,82 -17.565,32 -17.565,32 -1.045,00 -1.582,50 -2.627,50 -20.192,82 -20.192,82 -20.192,82 -20.192,82 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010290005600 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -125,04 -125,04 -125,04 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -125,04 -1.500,00 -1.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010290005900 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Berliner Ring, Busha Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -182.000,00 -182.000,00 -182.000,00 -182.000,00 -182.000,00 -182.000,00 -182.000,00 -182.000,00 -182.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -182.000,00 -182.000,00 -182.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010290006000 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Krefelder Straße/Pra Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 135.000,00 135.000,00 135.000,00 -178.976,17 -178.976,17 -40.000,00 -40.000,00 -218.976,17 -18.976,17 -18.976,17 -18.976,17 135.000,00 135.000,00 135.000,00 -178.976,17 -178.976,17 -40.000,00 -40.000,00 -218.976,17 -83.976,17 -18.976,17 -83.976,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010290006200 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Erneuerung von Durch Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010290006300 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 ICE-Bahnhof, südlich Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 650.000,00 650.000,00 650.000,00 -950.000,00 -950.000,00 -950.000,00 -1.785,00 -1.785,00 -1.785,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 -948.215,00 -948.215,00 -948.215,00 -300.000,00 -1.785,00 -298.215,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512010290006400 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Schloss-Rahe-Straße, Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -3.413,01 -3.413,01 -3.413,01 3.413,01 3.413,01 3.413,01 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -3.413,01 3.413,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512020110000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Bezirkliche Mittel B Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.285,20 -1.285,20 -1.285,20 -1.764,80 -1.764,80 -1.764,80 -1.764,80 -1.764,80 -1.764,80 -1.550,00 -1.550,00 -1.550,00 -214,80 -214,80 -214,80 -1.285,20 -1.764,80 -1.764,80 -1.550,00 -214,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512020130000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Fahrradbügel auf Vor Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512020190000300 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Elektromobilität Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -577,74 -577,74 -577,74 -577,74 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512020190000400 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -500,00 -500,00 -500,00 -97,00 -97,00 -97,00 -403,00 -403,00 -403,00 -500,00 -97,00 -403,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512020190000500 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Umsetzung P+R, bauli Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -65.420,00 -65.420,00 -4.513,79 -4.513,79 -4.513,79 -65.420,00 -4.513,79 -65.420,00 -65.420,00 -65.420,00 -65.420,00 -1.927,80 -1.927,80 -1.927,80 -65.420,00 -65.420,00 1.927,80 1.927,80 -63.492,20 -65.420,00 -1.927,80 -63.492,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512020190000600 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Touristisches Fußgän Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 -21.000,00 -21.000,00 -21.000,00 -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 -21.000,00 -42.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512020190000700 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 E-Fahrradparkhäuser Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 100.000,00 100.000,00 100.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512020190000800 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 E-Mobiltätsstationen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 80.000,00 80.000,00 80.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -20.000,00 -20.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512020190000900 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Planungskosten Campu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten Auszahlungen für Finanzanlagen 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -12.750,00 -12.750,00 -12.750,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -12.750,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512020230000100 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 LSA Verlautenheidene Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -25.000,00 -25.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -75.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -75.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -75.000,00 -75.000,00 -75.000,00 -75.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512020280000200 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Optimierung Verkehrs Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.290,00 -5.290,00 -7.398,89 -50.791,59 -58.190,48 -58.190,48 -50.000,00 -50.000,00 -55.290,00 -58.190,48 -55.290,00 -5.290,00 -5.290,00 -5.290,00 -5.290,00 -5.290,00 -31.471,21 -31.471,21 -31.471,21 -18.528,79 -18.528,79 -23.818,79 -5.290,00 -31.471,21 -23.818,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512020280000300 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Versenkbare Poller - Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -38.875,62 -38.875,62 -38.875,62 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -4.555,62 -4.555,62 -4.555,62 -20.444,38 -20.444,38 -20.444,38 -38.875,62 -25.000,00 -4.555,62 -20.444,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512020280000400 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Modernisierung Signa Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -37.857,56 -37.857,56 -37.857,56 -61.556,09 -61.556,09 -61.556,09 -11.556,09 -11.556,09 -11.556,09 -19.224,57 -19.224,57 -19.224,57 -42.331,52 -42.331,52 -42.331,52 -37.857,56 -61.556,09 -11.556,09 -19.224,57 -42.331,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512020280000500 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Parkscheinautomaten Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -175.787,60 -175.787,60 -175.787,60 -130.787,60 -130.787,60 -130.787,60 -175.787,60 -175.787,60 -175.787,60 -175.787,60 -130.787,60 -175.787,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512020280000600 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 Fussgängerschutz an Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 53.000,00 53.000,00 53.000,00 -8.917,86 -120.721,17 -129.639,03 -129.639,03 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -5.926,27 -5.926,27 -5.926,27 -44.073,73 -44.073,73 -44.073,73 -76.639,03 -50.000,00 -5.926,27 -44.073,73 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512020290000100 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Einrichtung Bewohner Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -74.591,58 -13.601,19 -88.192,77 -88.192,77 -37.450,00 -37.450,00 -260.399,22 -17.393,79 -277.793,01 -315.243,01 -31.450,00 -31.450,00 -95.399,22 -8.393,79 -103.793,01 -135.243,01 -88.192,77 -315.243,01 -135.243,01 -126.013,86 -126.013,86 -37.450,00 -37.450,00 -134.385,36 -17.393,79 -151.779,15 -189.229,15 -126.013,86 -189.229,15 -126.013,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512020290000300 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / "Projekt ""Sportpark Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -1.686,83 -1.686,83 -1.686,83 -1.686,83 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512020290000500 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Verkehrssignalanlage Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -258.635,83 -258.635,83 -258.635,83 -258.635,83 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512020290000600 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 ÖPNV - Bevorzugung d Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -48.556,91 -48.556,91 -48.556,91 -48.556,91 -48.556,91 -48.556,91 -6.218,94 -6.218,94 -6.218,94 -42.337,97 -42.337,97 -42.337,97 -48.556,91 -48.556,91 -6.218,94 -42.337,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512020290000700 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512020290000800 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Handyparken Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -1.404,20 -1.404,20 -1.404,20 -1.095,80 -1.095,80 -1.095,80 -2.500,00 -2.500,00 -1.404,20 -1.095,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 512020290800800 1 - 16 / 2013 1 / 1 Erneuerung Parkleits Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -1.686,36 -1.686,36 -1.686,36 1.686,36 1.686,36 1.686,36 *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.686,36 1.686,36 * ** * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 8.000,00 8.000,00 8.000,00 -303.000,00 -303.000,00 -303.000,00 -303.000,00 -303.000,00 -303.000,00 -8.875,60 -8.875,60 -8.875,60 8.000,00 8.000,00 8.000,00 -294.124,40 -294.124,40 -294.124,40 -295.000,00 -303.000,00 -8.875,60 -286.124,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010100001000 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Planbereich Grauenho Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -123.924,84 -123.924,84 -123.924,84 -123.924,84 -123.924,84 -123.924,84 -535,50 -535,50 -535,50 -123.924,84 -123.924,84 -123.924,84 -535,50 -123.924,84 -123.924,84 -123.924,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010120000100 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Breitbendenstr., öff Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.906,54 -2.906,54 -101.906,19 -101.906,19 -29.874,75 -29.874,75 -2.906,54 -101.906,19 -101.906,19 -400.000,00 -400.000,00 -501.906,19 -101.906,19 -29.874,75 -72.031,44 -72.031,44 -400.000,00 -400.000,00 -472.031,44 -2.906,54 -501.906,19 -101.906,19 -29.874,75 -472.031,44 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010190000200 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Parkpflegewerk Lousb Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -121.737,73 -121.737,73 -121.737,73 -135.726,06 -135.726,06 -135.726,06 -85.726,06 -85.726,06 -85.726,06 -135.726,06 -135.726,06 -135.726,06 -121.737,73 -135.726,06 -85.726,06 -135.726,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010190000300 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. Vermögensg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010190000400 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 öffentliche Grünanla Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -681,28 -681,28 -681,28 -43.048,72 -43.048,72 -43.048,72 -13.048,72 -13.048,72 -13.048,72 -9.726,94 -9.726,94 -9.726,94 -33.321,78 -33.321,78 -33.321,78 -681,28 -43.048,72 -13.048,72 -9.726,94 -33.321,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010190000700 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v. Vermögensge Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -178,28 -178,28 -178,28 -400,00 -400,00 -400,00 -526,92 -526,92 -526,92 126,92 126,92 126,92 -178,28 -400,00 -526,92 126,92 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010190000800 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Frankenberger Park Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.661,24 -2.661,24 -2.661,24 -13.760,40 -13.760,40 -13.760,40 -13.760,40 -13.760,40 -13.760,40 -13.814,71 -13.814,71 -13.814,71 54,31 54,31 54,31 -2.661,24 -13.760,40 -13.760,40 -13.814,71 54,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010190000900 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Wiederherstellung Al Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -34.599,56 -34.599,56 -34.599,56 -34.599,56 -34.599,56 -13.705,10 -13.705,10 -5.721,53 -5.721,53 -19.426,63 -20.894,46 -20.894,46 5.721,53 5.721,53 -15.172,93 -14.075,67 -14.075,67 -14.075,67 -34.599,56 -14.075,67 -34.599,56 -34.599,56 -19.426,63 -15.172,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010190001000 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Grün- und Parkanlage Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -9.434,45 -9.434,45 -9.434,45 -9.434,45 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010190001100 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Alter Tivoli Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -24.758,16 -24.758,16 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -24.758,16 24.758,16 24.758,16 -100.000,00 -100.000,00 -75.241,84 -100.000,00 -24.758,16 -75.241,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010190001200 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Herstell. Grünfl. BP Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -20.000,00 -40.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010190001300 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Herstell. Grünfl. BP Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010190002000 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Herstellung Brücke G Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -1.527,40 -1.527,40 -1.527,40 -43.472,60 -43.472,60 -43.472,60 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -45.000,00 -1.527,40 -43.472,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010190002300 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 Bürger- u.Jugendpark Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -128.000,00 -128.000,00 -128.000,00 -128.000,00 -128.000,00 -128.000,00 77.125,82 77.125,82 77.125,82 -101.245,47 -101.245,47 -101.245,47 -128.000,00 -128.000,00 -24.119,65 -77.125,82 -77.125,82 -77.125,82 -26.754,53 -26.754,53 -26.754,53 -103.880,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010190002400 1 - 16 / 2013 ** * ** * *** 1 / 1 Ausgleichsmaßn.f.Inv Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 6.000,00 6.000,00 6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 6.000,00 -6.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010290000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung v.Vermög Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -447,36 -447,36 -447,36 -540,00 -540,00 -540,00 -140,00 -140,00 -140,00 -475,34 -475,34 -475,34 -64,66 -64,66 -64,66 -447,36 -540,00 -140,00 -475,34 -64,66 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010290000200 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Aachener Teichanlage Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -1.730,83 -1.730,83 -1.730,83 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -1.199,21 -1.199,21 -1.199,21 -13.800,79 -13.800,79 -13.800,79 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -1.730,83 -15.000,00 -1.199,21 -13.800,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010290000400 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung v.Vermög Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -12.312,32 -12.312,32 -12.312,32 11.312,32 11.312,32 11.312,32 -1.000,00 -12.312,32 11.312,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010290000500 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Wiederherrichtung Aa Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.205,85 -1.205,85 -7.438,23 -7.438,23 -8.644,08 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -8.644,08 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010290000600 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 Besch. KFZ für Rufbe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68310000 Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d W Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 3.867,50 3.867,50 3.867,50 3.867,50 -17.000,00 -17.000,00 -17.000,00 -17.000,00 -17.000,00 -17.000,00 -15.852,57 -15.852,57 -15.852,57 -1.147,43 -1.147,43 -1.147,43 -17.000,00 -17.000,00 -15.852,57 -1.147,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010300000500 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Ausgleichsm. Bplan 7 Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -74.000,00 -74.000,00 -74.000,00 -74.000,00 -74.000,00 -74.000,00 -74.000,00 -74.000,00 -74.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -74.000,00 -74.000,00 -74.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010310000100 1 - 16 / 2013 ** * ** * *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / BPL 884 OBI Sonderza Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010320001900 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 B-Plan 805 Breitbend Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -47.000,00 -47.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010340000900 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Ausgleichsmaßn. f. B Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -119.298,86 -119.298,86 -119.298,86 -119.298,86 -119.298,86 -119.298,86 -350,00 -2.997,50 -3.347,50 -3.347,50 -10.271,00 -10.271,00 -129.569,86 -10.271,00 -10.271,00 -129.569,86 -1.785,00 -1.785,00 -1.785,00 -8.486,00 -8.486,00 -127.784,86 -3.347,50 -129.569,86 -129.569,86 -1.785,00 -127.784,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010380001800 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 Grunderwerb f. Maßn. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 100,00 100,00 100,00 -58.000,00 -58.000,00 -58.000,00 -40.982,61 -40.982,61 -40.982,61 100,00 100,00 100,00 -17.017,39 -17.017,39 -17.017,39 -57.900,00 -40.982,61 -16.917,39 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010380002400 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Ökologie Projekt Haa Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -11.834,56 -11.834,56 -11.834,56 -11.834,56 -11.834,56 -11.834,56 -11.834,56 -11.834,56 -11.834,56 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -11.834,56 -11.834,56 -11.834,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010390000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von bewe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010390000200 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Ausgleichszahlungen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -14.546,24 -14.546,24 -1.326,14 -1.326,14 -1.326,14 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -15.546,24 -15.546,24 -1.500,00 -1.500,00 -17.046,24 -14.546,24 -735,93 -735,93 -735,93 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -15.546,24 -15.546,24 -764,07 -764,07 -16.310,31 -1.326,14 -16.046,24 -14.546,24 -735,93 -15.310,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010390000300 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Entwicklungsmaßnahme Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -1.762,87 -1.762,87 -1.762,87 -85.458,48 -85.458,48 -85.458,48 -85.458,48 -85.458,48 -85.458,48 -85.458,48 -85.458,48 -85.458,48 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -1.762,87 -85.458,48 -85.458,48 -85.458,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010390000400 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Ausgleichsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -9.152,29 -9.152,29 -9.152,29 -14.676,27 -14.676,27 -12.019,00 -12.019,00 -26.695,27 -14.676,27 -14.676,27 -12.019,00 -12.019,00 -26.695,27 -3.094,00 -3.094,00 -3.094,00 -14.676,27 -14.676,27 -8.925,00 -8.925,00 -23.601,27 -9.152,29 -26.695,27 -26.695,27 -3.094,00 -23.601,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010390000500 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Neuenhofstraße (Süd) Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -3.812,12 -3.812,12 -3.812,12 -3.812,12 -3.812,12 -3.812,12 -3.812,12 -3.812,12 -3.812,12 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -3.812,12 -3.812,12 -3.812,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010390000700 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Bplan A. d. Weihern, Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.066,23 -3.066,23 -3.066,23 -118.359,14 -118.359,14 -118.359,14 -118.359,14 -118.359,14 -118.359,14 -118.359,14 -118.359,14 -118.359,14 -3.066,23 -118.359,14 -118.359,14 -118.359,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010390000900 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Aachen-Akaden naturs Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -1.502,92 -1.502,92 -1.502,92 -1.502,92 -1.502,92 -1.502,92 -1.502,92 -1.502,92 -1.502,92 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -1.502,92 -1.502,92 -1.502,92 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010390001200 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Ausgleichsmaßn. f. B Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -4.321,92 -4.321,92 -4.321,92 -4.321,92 -4.321,92 -4.321,92 -4.321,92 -4.321,92 -4.321,92 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -4.321,92 -4.321,92 -4.321,92 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010390001400 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Ausgleichsmaßn. f. B Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -3.462,00 -3.462,00 -3.462,00 -3.462,00 -3.462,00 -3.462,00 -3.462,00 -3.462,00 -3.462,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -3.462,00 -3.462,00 -3.462,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010390001600 1 - 16 / 2013 ** * ** * *** 1 / 1 Anliegerbeiträge nac Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010390001700 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 "Projekt ""Sportpark Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 -1.106,70 -1.106,70 -1.106,70 -1.106,70 -1.106,70 -1.106,70 -1.106,70 -1.106,70 -1.106,70 -1.106,70 -1.106,70 -1.106,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010390002000 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Grunderwerb für ext. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -30.000,00 -60.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010390002100 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 B-Plan 805 Oberforst Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -9.093,03 -9.093,03 -9.093,03 -15.906,97 -15.906,97 -15.906,97 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -25.000,00 -25.000,00 -9.093,03 -15.906,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010390002200 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Dammsanierung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -73.055,44 -73.055,44 -73.055,44 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -73.055,44 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010390002300 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Tierschutzmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010390002400 1 - 16 / 2013 ** * * ** * ** *** 1 / 1 Ausgleichsmaßn.f.Inv Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 273.000,00 273.000,00 273.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 273.000,00 273.000,00 273.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 243.000,00 243.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010390002600 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Ausgleichszahlungen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 11.484,00 11.484,00 11.484,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 85.550,00 85.550,00 85.550,00 -5.199,19 -5.199,19 -10.916,80 -10.916,80 -16.115,99 -84.550,00 -84.550,00 -84.550,00 5.199,19 5.199,19 10.916,80 10.916,80 16.115,99 11.484,00 1.000,00 69.434,01 -68.434,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010390002700 1 - 16 / 2013 ** * ** * *** 1 / 1 Ersatzgelder nach LG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 37.925,75 37.925,75 37.925,75 1.000,00 1.000,00 1.000,00 102.249,25 102.249,25 102.249,25 -101.249,25 -101.249,25 -101.249,25 37.925,75 1.000,00 102.249,25 -101.249,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010390002800 1 - 16 / 2013 ** * ** * *** 1 / 1 Ausgleichzahlungen B Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010480000100 1 - 16 / 2013 Erneuerung Ein- und Auszahlungsarten * * ** * ** * * ** *** Seite: 1 / 1 Erholung Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 6.497,40 6.497,40 6.497,40 -9.282,00 -9.282,00 -9.282,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -6.000,00 -2.784,60 -2.784,60 -2.784,60 -3.000,00 -3.000,00 -215,40 -215,40 -3.215,40 -2.784,60 -6.000,00 -2.784,60 -3.215,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010490000200 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung v. Vermö Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -778,01 -778,01 -778,01 -1.569,50 -1.569,50 -1.569,50 -369,50 -369,50 -369,50 -1.013,25 -1.013,25 -1.013,25 -556,25 -556,25 -556,25 -778,01 -1.569,50 -369,50 -1.013,25 -556,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010490000300 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von bewg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.401,39 -3.401,39 -3.401,39 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -1.951,60 -1.951,60 -1.951,60 -2.048,40 -2.048,40 -2.048,40 -3.401,39 -4.000,00 -1.951,60 -2.048,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010490000400 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 Beschaffung von Moto Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68310000 Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d W Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -759,70 -759,70 -759,70 1.500,00 1.500,00 1.500,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -8.046,78 -8.046,78 -8.046,78 1.500,00 1.500,00 1.500,00 -953,22 -953,22 -953,22 -759,70 -7.500,00 -8.046,78 546,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010490000700 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Fahrzeug Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -38.000,00 -38.000,00 -38.000,00 -38.000,00 -38.000,00 -38.000,00 -36.611,74 -36.611,74 -36.611,74 -1.388,26 -1.388,26 -1.388,26 -38.000,00 -38.000,00 -36.611,74 -1.388,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010490000800 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Dienstwa Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -19.989,75 -19.989,75 -19.989,75 -10,25 -10,25 -10,25 -20.000,00 -19.989,75 -10,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 513010490000900 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Bauwagen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -11.840,50 -11.840,50 -11.840,50 -1.159,50 -1.159,50 -1.159,50 -13.000,00 -11.840,50 -1.159,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 514010180000300 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Energie/Immissionssc Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -35.507,86 -35.507,86 -35.507,86 -24.492,14 -24.492,14 -24.492,14 -60.000,00 -40.000,00 -35.507,86 -24.492,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 514010190000100 1 - 16 / 2013 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** 1 / Sanierungsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Saldo aus Investitionstätigkeit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 514010190000200 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung v.Vermög Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -298,37 -298,37 -298,37 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -490,50 -490,50 -490,50 -709,50 -709,50 -709,50 -298,37 -1.200,00 -490,50 -709,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 514010190000400 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Überwachungsmodelle/ Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.000,09 -2.000,09 -2.000,09 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 -12.195,12 -12.195,12 -12.195,12 -2.804,88 -2.804,88 -2.804,88 -2.000,09 -15.000,00 -11.000,00 -12.195,12 -2.804,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 514010190000500 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 Pegel f. Altablageru Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00 -45.000,00 -45.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 514010190000600 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Hinweis- und Infotaf Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.393,37 -1.393,37 -1.393,37 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -1.393,37 -4.000,00 -4.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 514010190000800 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung v.Vermög Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.122,37 -2.122,37 -2.122,37 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -1.409,61 -1.409,61 -1.409,61 -2.090,39 -2.090,39 -2.090,39 -2.122,37 -3.500,00 -1.409,61 -2.090,39 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 514010190001200 1 - 16 / 2013 ** * ** * *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Investorengelder für Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 515010190000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Europe Direct Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.351,31 -1.351,31 -1.351,31 1.351,31 1.351,31 1.351,31 -1.351,31 1.351,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 515010290000100 1 - 16 / 2013 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Route Charlemagne Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 515010290000200 1 - 16 / 2013 ** * ** * * * ** *** 1 / 1 Route Charlemagne (R Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen a Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -4.006.276,17 -4.091.463,60 1.820.100,00 1.820.100,00 1.820.100,00 -2.119.553,08 -167.094,48 -2.286.647,56 -100,00 -100,00 -3.150.000,00 -50.000,00 -3.200.000,00 -5.486.747,56 -4.091.463,60 -3.666.647,56 -85.187,43 -85.187,43 -4.006.276,17 5.442.207,87 5.442.207,87 5.442.207,87 -2.799.000,00 -3.141.747,56 -81,73 -81,73 -8.176,32 -3.622.107,87 -3.622.107,87 -3.622.107,87 -2.119.553,08 -158.999,89 -2.278.552,97 -100,00 -100,00 -3.150.000,00 -49.918,27 -3.199.918,27 -5.478.571,24 -3.141.747,56 5.434.031,55 -9.100.679,11 -175.653,08 -167.094,48 -342.747,56 -8.094,59 -8.094,59 -2.799.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 515020100000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Stadtteile mit bes. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -386,75 -386,75 -386,75 -386,75 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 515020190000200 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 "Haus d. Identität & Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 464.782,04 464.782,04 464.782,04 -1.317.948,73 -1.317.948,73 -3.796.200,00 -3.796.200,00 -5.114.148,73 250.762,00 250.762,00 250.762,00 -250.762,00 -250.762,00 -250.762,00 -4.649.366,69 250.762,00 -250.762,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 515020190000400 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Einrichtung Nadelfab Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: -41.676,52 -592,91 -42.269,43 -42.269,43 -42.269,43 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 515020190000600 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffungen Projek Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -605,78 -605,78 -605,78 -605,78 -605,78 -605,78 -439,00 -439,00 -439,00 -605,78 -605,78 -439,00 -605,78 439,00 -166,78 -166,78 -166,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 515020190000800 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Ges.darl.E26: Talstr Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -770.000,00 -770.000,00 -770.000,00 -770.000,00 -770.000,00 -770.000,00 -375.752,00 -375.752,00 -375.752,00 -394.248,00 -394.248,00 -394.248,00 -770.000,00 -770.000,00 -375.752,00 -394.248,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 515020190000900 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffungen Perspe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -469,93 -469,93 -469,93 -1.578,32 -129,62 -1.707,94 -1.707,94 1.578,32 129,62 1.707,94 1.707,94 -469,93 -1.707,94 1.707,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 515020190001000 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 Gender Med Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -124,55 -124,55 -124,55 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -1.875,45 -1.875,45 -1.875,45 -875,45 -875,45 -875,45 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -1.875,45 -1.875,45 -1.875,45 875,45 -875,45 -875,45 -875,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 515020190001100 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 Kreativfabrik Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 -3.380.000,00 -3.380.000,00 -3.380.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 -3.380.000,00 -3.380.000,00 -3.380.000,00 -1.780.000,00 -1.000.000,00 -1.780.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 515020190001200 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Bildungsscheck Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -162,54 -162,54 -162,54 162,54 162,54 162,54 -162,54 162,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 515020190001300 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Innovationskreis Wir Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -500,00 -500,00 -1.000,00 -1.000,00 -500,00 -500,00 -1.000,00 -1.000,00 -500,00 -500,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 515030292200100 1 - 16 / 2013 ** * ** * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.950.009,00 -2.950.009,00 -2.950.009,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -2.950.009,00 -900.000,00 1.659.263,19 1.659.263,19 1.659.263,19 -1.659.263,19 -1.659.263,19 -1.659.263,19 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 1.659.263,19 -2.559.263,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 515030391100100 1 - 16 / 2013 ** * * ** *** 1 / 1 Thermalquellenschutz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 515030391100200 1 - 16 / 2013 ** * 1 / 1 Messstationen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -25.000,00 -13.000,00 -25.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 516010190000100 1 - 16 / 2013 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** 1 / Investitionspauschal Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Saldo aus Investitionstätigkeit 5.410.148,19 5.410.148,19 5.410.148,19 5.909.200,00 5.909.200,00 5.909.200,00 4.362.953,62 4.362.953,62 4.362.953,62 1.546.246,38 1.546.246,38 1.546.246,38 5.410.148,19 5.909.200,00 4.362.953,62 1.546.246,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 516010190000200 1 - 16 / 2013 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** 1 / Schul- & Bildungspau Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Saldo aus Investitionstätigkeit 4.833.449,22 4.833.449,22 4.833.449,22 1.571.247,68 1.571.247,68 1.571.247,68 -1.571.247,68 -1.571.247,68 -1.571.247,68 4.833.449,22 1.571.247,68 -1.571.247,68 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 516010190000300 1 - 16 / 2013 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** 1 / Sportpauschale Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Saldo aus Investitionstätigkeit 703.620,00 703.620,00 703.620,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 2.162.665,00 2.162.665,00 2.162.665,00 -1.462.665,00 -1.462.665,00 -1.462.665,00 703.620,00 700.000,00 2.162.665,00 -1.462.665,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 516020190000100 1 - 16 / 2013 ** * * ** * *** 1 / 1 Investitionen Finanz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen 68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1.050,80 3.387.000,00 3.388.050,80 3.388.050,80 1.100,00 3.324.100,00 3.325.200,00 3.325.200,00 7.600.000,00 7.600.000,00 1.110,80 1.887.000,00 1.888.110,80 9.488.110,80 3.388.050,80 3.325.200,00 9.488.110,80 -7.600.000,00 -7.600.000,00 -10,80 1.437.100,00 1.437.089,20 -6.162.910,80 -6.162.910,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 516020190000200 1 - 16 / 2013 ** * ** * *** 1 / 1 Sanierung Kunstrasen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 47.099,77 47.099,77 47.099,77 31.200,00 31.200,00 31.200,00 43.608,98 43.608,98 43.608,98 -12.408,98 -12.408,98 -12.408,98 47.099,77 31.200,00 43.608,98 -12.408,98 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 516020190000300 1 - 16 / 2013 ** * ** * *** 1 / 1 Ausleihungen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 6.163,09 6.163,09 6.163,09 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.181,37 6.181,37 6.181,37 18,63 18,63 18,63 6.163,09 6.200,00 6.181,37 18,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 517100195000100 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Ausleihungen Ludwig Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr Auszahlungen für Finanzanlagen 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 44.861,21 44.861,21 44.861,21 44.861,21 -22.430,61 -22.430,61 -22.430,61 -22.430,61 -44.861,22 22.430,61 22.430,61 22.430,61 22.430,61 44.861,22 -44.861,22 44.861,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 517100295100100 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Ausleihungen Ausbild Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr Auszahlungen für Finanzanlagen 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 422.787,90 422.787,90 422.787,90 422.787,90 -161.737,51 -161.737,51 -161.737,51 -161.737,51 -323.475,02 161.737,51 161.737,51 161.737,51 161.737,51 323.475,02 -323.475,02 323.475,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 517200195200100 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Ausleihungen Fonds f Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr Auszahlungen für Finanzanlagen 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 21.830,60 21.830,60 21.830,60 21.830,60 -10.915,30 -10.915,30 -10.915,30 -10.915,30 -21.830,60 10.915,30 10.915,30 10.915,30 10.915,30 21.830,60 -21.830,60 21.830,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 517200295300100 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Ausleihungen Stiftun Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr Auszahlungen für Finanzanlagen 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 20.743,32 20.743,32 20.743,32 20.743,32 -10.371,66 -10.371,66 -10.371,66 -10.371,66 -20.743,32 10.371,66 10.371,66 10.371,66 10.371,66 20.743,32 -20.743,32 20.743,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 517300195400100 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Ausleihungen Stiftun Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr Auszahlungen für Finanzanlagen 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 98.296,73 98.296,73 98.296,73 98.296,73 -49.148,37 -49.148,37 -49.148,37 -49.148,37 -98.296,74 49.148,37 49.148,37 49.148,37 49.148,37 98.296,74 -98.296,74 98.296,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 517300295500100 1 - 16 / 2013 ** * ** * *** 1 / 1 Elisabethspitalfonds Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 230.900,00 230.900,00 230.900,00 -1.320,00 -1.320,00 -1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 230.900,00 -1.320,00 1.320,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 517300295500200 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Ausleihungen Elisabe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr 78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen Auszahlungen für Finanzanlagen 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ 78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inlä Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 9.847,27 7.771.888,96 7.781.736,23 7.781.736,23 19.300,00 24.900,00 18.891,01 47.724,21 408,99 -22.824,21 44.200,00 44.200,00 66.615,22 66.615,22 -3.885.944,48 -3.885.944,48 -4.685.944,48 -22.415,22 -22.415,22 3.885.944,48 -800.000,00 3.085.944,48 4.685.944,48 -800.000,00 -800.000,00 -800.000,00 -800.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -800.000,00 -800.000,00 -4.685.944,48 -8.571.888,96 4.685.944,48 7.771.888,96 7.761.736,23 -755.800,00 -800.000,00 -8.505.273,74 7.749.473,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 517300395600100 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Ausleihungen Alten- Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr 78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen Auszahlungen für Finanzanlagen 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ 78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inlä Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 9.847,27 1.813,41 9.540.084,24 9.551.744,92 9.551.744,92 19.300,00 4.400,00 18.891,02 1.438,61 408,98 2.961,39 23.700,00 23.700,00 20.329,63 20.329,63 -4.770.042,08 -4.770.042,08 -5.570.042,08 3.370,37 3.370,37 4.770.042,08 -800.000,00 3.970.042,08 5.570.042,08 -800.000,00 -800.000,00 -800.000,00 -800.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -800.000,00 -800.000,00 -5.570.042,08 -10.340.084,16 5.570.042,08 9.540.084,16 9.531.744,92 -776.300,00 -800.000,00 -10.319.754,53 9.543.454,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 517300395600200 1 - 16 / 2013 ** * ** * *** 1 / 1 Alten- und Siechenfo Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 250.000,00 250.000,00 250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 250.000,00 -250.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 517300495700100 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Ausleihungen Kinder- Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr 78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen Auszahlungen für Finanzanlagen 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ 78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inlä Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 9.847,27 1.642.436,85 1.652.284,12 1.652.284,12 19.300,00 2.000,00 18.891,02 3.000,00 408,98 -1.000,00 21.300,00 21.300,00 21.891,02 21.891,02 -821.218,43 -821.218,43 -1.621.218,43 -591,02 -591,02 821.218,43 -800.000,00 21.218,43 1.621.218,43 -800.000,00 -800.000,00 -800.000,00 -800.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -800.000,00 -800.000,00 -1.621.218,43 -2.442.436,86 1.621.218,43 1.642.436,86 1.632.284,12 -778.700,00 -800.000,00 -2.420.545,84 1.641.845,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 517300495700200 1 - 16 / 2013 ** * ** * *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Kinder- und Jugendfo Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: 268.605,00 268.605,00 268.605,00 268.605,00 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 517300595800100 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Ausleihungen Armenfo Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr Auszahlungen für Finanzanlagen 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 150.702,58 2.982.305,43 3.133.008,01 3.133.008,01 2.400,00 -2.342,07 4.742,07 2.400,00 2.400,00 -2.342,07 -2.342,07 -1.425.243,77 -1.425.243,77 -1.425.243,77 -1.425.243,77 -2.850.487,54 4.742,07 4.742,07 1.425.243,77 1.425.243,77 1.425.243,77 1.425.243,77 2.850.487,54 3.133.008,01 2.400,00 -2.852.829,61 2.855.229,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 517300595800200 1 - 16 / 2013 ** * ** * *** 1 / 1 Armenfonds Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 240.000,00 240.000,00 240.000,00 -240.000,00 -240.000,00 -240.000,00 240.000,00 -240.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 517300695900100 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Ausleihungen Stiftun Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr Auszahlungen für Finanzanlagen 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 205.615,20 205.615,20 205.615,20 205.615,20 -102.807,60 -102.807,60 -102.807,60 -102.807,60 -205.615,20 102.807,60 102.807,60 102.807,60 102.807,60 205.615,20 -205.615,20 205.615,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 517300896100100 1 - 16 / 2013 ** * ** * *** 1 / 1 Cockerill- und Liebe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 101.200,00 101.200,00 101.200,00 -101.200,00 -101.200,00 -101.200,00 101.200,00 -101.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 517300896100200 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Ausleihungen Cockeri Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr Auszahlungen für Finanzanlagen 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 2.498.054,61 2.498.054,61 2.498.054,61 2.498.054,61 -1.249.027,31 -1.249.027,31 -1.249.027,31 -1.249.027,31 -2.498.054,62 1.249.027,31 1.249.027,31 1.249.027,31 1.249.027,31 2.498.054,62 -2.498.054,62 2.498.054,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 517300996200100 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Ausleihungen Stiftun Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr Auszahlungen für Finanzanlagen 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 332.383,45 332.383,45 332.383,45 332.383,45 -166.191,73 -166.191,73 -166.191,73 -166.191,73 -332.383,46 166.191,73 166.191,73 166.191,73 166.191,73 332.383,46 -332.383,46 332.383,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 517400296400100 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Ausleihungen Stiftun Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr Auszahlungen für Finanzanlagen 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -6.172,71 -6.172,71 -6.172,71 -6.172,71 -12.345,42 6.172,71 6.172,71 6.172,71 6.172,71 12.345,42 -12.345,42 12.345,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 517400396500100 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Ausleihungen Stiftun Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr Auszahlungen für Finanzanlagen 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -97.427,79 -97.427,79 -97.427,79 -97.427,79 -194.855,58 97.427,79 97.427,79 97.427,79 97.427,79 194.855,58 -194.855,58 194.855,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 517400496600100 1 - 16 / 2013 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Ausleihungen Stiftun Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr Auszahlungen für Finanzanlagen 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 4.418.711,50 4.418.711,50 4.418.711,50 4.418.711,50 -2.209.355,75 -2.209.355,75 -2.209.355,75 -2.209.355,75 -4.418.711,50 2.209.355,75 2.209.355,75 2.209.355,75 2.209.355,75 4.418.711,50 -4.418.711,50 4.418.711,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 517400596700100 1 - 16 / 2013 ** * * * ** *** 1 / 1 Ausleihungen Stiftun Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr Auszahlungen für Finanzanlagen 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -11.964,90 -11.964,90 -11.964,90 -11.964,90 -23.929,80 11.964,90 11.964,90 11.964,90 11.964,90 23.929,80 -23.929,80 23.929,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 999999300 1 - 16 / 2013 *** * * ** 65980000 Einzahlungen aus Handvorschüssen Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Durchlaufende Gelder Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 8.333,24 8.333,24 8.333,24 -1.513,59 -1.513,59 -1.513,59 1.513,59 1.513,59 1.513,59 8.333,24 -1.513,59 1.513,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2013 DUMMY 1 - Ergebnis 2012 4.600,00 4.600,00 -2.000.000,00 -2.000.000,00 -1.995.400,00 -13.737,28 1.984,74 -4.308,07 * ** *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * * * * * ** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 65980000 Einzahlungen aus Handvorschüssen Sonstige Einzahlungen 66920000 Sonstige Finanzeinzahlungen Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 71110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsauszahlungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen 74750000 Wertkorrekturen zu Forderungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * ** 1 / Dummy-Profit-Center 16 / 2013 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.950,35 1.950,35 -1.950,35 -1.950,35 1.950,35 -28.061,86 3.874,33 1.662,17 -1.950,35 28.061,86 -3.874,33 -1.662,17 -17.587,49 113,72 295,68 -464,34 -22.580,30 -113,72 -295,68 464,34 22.580,30 -17.587,49 -2.290,80 -2.290,80 -554.985,05 -554.985,05 -579.856,15 2.290,80 2.290,80 554.985,05 554.985,05 579.856,15 -2.012.987,49 -577.905,80 577.905,80 -556,67 -970,21 Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31. Dezember 2013 -1- Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 Inhaltsverzeichnis: 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 2.6. 2.6.1. 2.6.2. 2.6.3. 2.6.4. 2.6.5. 2.6.6. 2.6.7. 2.6.8. 2.6.9. 2.6.10. 2.6.11. 2.6.12. 2.6.13. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.2.5. 4.3. 5. 6. 7. Allgemeines ....................................................................................................................................... - 3 Dezernatsverteilungsplan zum 31.12.2013: ...................................................................................... - 4 Darstellung der Personalsituation ...................................................................................................... - 5 Interne Organisation des Finanzbereichs .......................................................................................... - 6 Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft....................................................................................... - 7 Gesamtwirtschaftliche Situation......................................................................................................... - 7 Allgemeine Entwicklung der Kommunen ........................................................................................... - 7 Wirtschaftliche Entwicklung Nordrhein - Westfalens.......................................................................... - 8 Entwicklung der Stadt Aachen ........................................................................................................... - 8 Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses der Stadt Aachen ..................................................... - 10 Schlussbilanz zum 31.12.2013 ........................................................................................................ - 10 Ergebnisrechnung ........................................................................................................................... - 16 Finanzrechnung ............................................................................................................................... - 20 Vorgänge von besonderer Bedeutung ............................................................................................. - 23 Städteregion Aachen ....................................................................................................................... - 23 Alemannia Aachen / Stadionfinanzierung ........................................................................................ - 24 Kinderbetreuung .............................................................................................................................. - 24 Schulen............................................................................................................................................ - 25 Route Charlemagne ........................................................................................................................ - 26 Stadtteilerneuerung Aachen-Nord ................................................................................................... - 26 Gewerbepark Avantis ...................................................................................................................... - 27 Gewerbepark Brand / Camp Pirotte................................................................................................. - 28 ICE-Halt Hauptbahnhof.................................................................................................................... - 28 Campusbahn Projektentwicklungsgesellschaft mbH ....................................................................... - 28 Begründung einer Städtepartnerschaft mit Sariyer (Türkei) ............................................................ - 29 Kommunales Integrationszentrum ................................................................................................... - 29 Kaiserplatz-Galerie – Aquis Plaza ................................................................................................... - 29 Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage...... - 31 Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation .................................................................. - 31 Analyse der Vermögenslage............................................................................................................ - 33 Analyse der Schuldenlage ............................................................................................................... - 34 Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation ................................................................................... - 36 Chancen und Risiken der Stadt Aachen .......................................................................................... - 38 Chancen .......................................................................................................................................... - 38 Wirtschaftsstandort Aachen ............................................................................................................. - 38 RWTH Aachen - Campus ................................................................................................................ - 38 Masterplan Aachen*2030 ................................................................................................................ - 40 Risiken ............................................................................................................................................. - 41 Risiken bei künftigen Einnahmeentwicklungen ................................................................................ - 41 Risiken aus Beteiligungen ............................................................................................................... - 41 Risiken aus Bürgschaften und Zinslasten der Stadt Aachen ........................................................... - 42 Übertragungen von Aufgaben durch Bund/Land ohne (vollständigen) Finanzausgleich ................. - 42 Risikofrüherkennungssystem........................................................................................................... - 42 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals................................................... - 43 Prognose / Ausblick ......................................................................................................................... - 45 Organe und Mitgliedschaften ........................................................................................................... - 47 Angaben über die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes ..................... - 48 - -2- Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 1. Allgemeines Die Gemeinde hat gemäß § 95 GO NRW i.V.m. § 37 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) aufzustellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt. Der Jahresabschluss besteht im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) aus • der Ergebnisrechnung, • der Finanzrechnung, • den Teilrechnungen, • der Bilanz und • dem Anhang. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW beizufügen. Die Stadt Aachen erfasst seit dem 01.01.2008 alle Geschäftsvorfälle nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement in Form einer kaufmännischen doppelten Buchführung. Die Eröffnungsbilanz mit Anhang und Lagebericht in der Fassung vom 09.09.2011 wurde in der Ratssitzung am 12.10.2011 festgestellt. Die Genehmigung der Bezirksregierung erfolgte hierzu am 29.07.2013. Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 wurde in der Sitzung vom 19.11.2014 durch den Rat der Stadt Aachen festgestellt. Die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 erfolgte in der Ratssitzung vom 28.01.2015. -3- Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 1.1. Dezernatsverteilungsplan zum 31.12.2013: -4- Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 1.2. Darstellung der Personalsituation Die Stadt Aachen beschäftigte im Jahr 2013 insgesamt 4621 Mitarbeiter. Mitarbeiterzahlen Beamte gesamt Kernverwaltung Eigenbetriebe regio iT Jobcenter Tariflich Beschäftigte Stadt Aachen Eigenbetriebe Jobcenter Auszubildende Beamtenanwärter u. Aufsteiger Tarifl. Beschäftigte Kernverwaltung Tarifl. Beschäftigte Eigenbetriebe Mitarbeiter insgesamt Kopfzahlen 31.12.2013 991 901 57 22 11 3.488 2.049 1.431 8 142 49 47 46 4.621 -5- Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 1.3. Interne Organisation des Finanzbereichs Der Finanzbereich der Stadt Aachen war im Jahr 2013 wie folgt aufgebaut: Dezernat II Finanzen Fachbereich Finanzsteuerung Fachbereich Steuern und Kasse Haushaltsplanung, Haushaltscontrolling Steuern und Abgaben Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungs- und Hundesteuer Jahresabschluss Anlagenbuchhaltung Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer Bilanzbuchhaltung Vollstreckung Vermögens- und Schuldenverwaltung, Stiftungen Zahlungsverkehr, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung Steuerangelegenheiten Geschäftsbuchhaltung (Zentrale Buchungsstelle) -6- Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 2. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft 2.1. Gesamtwirtschaftliche Situation Die deutsche Wirtschaft ist 2013 nach Berechnungen des statistischen Bundesamtes real um 0,4 % gewachsen. Damit hat sich der konjunkturelle Aufschwung im Vergleich zu den beiden Vorjahren abgekühlt. 2012 ist das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) noch um 0,7 % gestiegen, 2011 lag das Plus sogar bei 3,3 %. Offensichtlich belasteten die anhaltende Rezession innerhalb der EU und eine gebremste weltwirtschaftliche Entwicklung die deutsche Wirtschaft. Wichtigster Wachstumsmotor für die deutsche Konjunktur war 2013 der Konsum. Die privaten Konsumausgaben stiegen preisbereinigt um 0,9 %, die des Staates um 1,1 %. Der deutsche Außenhandel trug angesichts des schwierigen außenwirtschaftlichen Umfelds nicht mehr zum Wachstum der Wirtschaft bei. Die Unternehmen exportierten preisbereinigt zwar insgesamt 0,6 % mehr Waren und Dienstleistungen als im Vorjahr, gleichzeitig stiegen die Importe aber um 1,3 %. Die Differenz zwischen Exporten und Importen – Außenbeitrag – bremste dadurch das BIP-Wachstum. Die Wirtschaftsleistung wurde im Jahresdurchschnitt 2013 von 41,8 Millionen Erwerbstätigen erbracht und erreichte somit im siebten Jahr in Folge einen neuen Höchststand. Die Zahl der Erwerbslosen betrug im Jahresdurchschnitt 2013 knapp 2,3 Millionen und hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verringert. Der deutsche Staatshaushalt schloss 2013 mit einem leichten Defizit ab. Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen beendeten das Jahr mit einem Finanzierungsdefizit von 1,7 Milliarden €. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen errechnet sich daraus für den Staat eine Defizitquote von 0,1 %. Damit kann der Bund für 2013 dennoch einen nahezu ausgeglichenen Haushalt vorweisen. 2.2. Allgemeine Entwicklung der Kommunen Nach Mitteilung des statistischen Bundesamtes erzielten die Kernhaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände einen Finanzierungsüberschuss von 1,7 Milliarden €. Die Einnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände erreichten im Jahr 2013 insgesamt 205,8 Milliarden € – dies entspricht einem Anstieg von 8,0 Milliarden € oder 4,0 % gegenüber dem Vorjahr. Im Gegenzug erhöhten sich auch die Ausgaben um 4,0 % auf 204,7 Milliarden € (+ 7,9 Milliarden €). Von herausragender Bedeutung für die Gemeinden und Gemeindeverbände waren die Steuereinnahmen. Sie beliefen sich einschließlich der steuerähnlichen Abgaben im Jahr 2013 auf insgesamt 76,8 Milliarden €. Vor dem Hintergrund der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung wurden damit im Vergleich zum Vorjahr 2,4 Milliarden € oder 3,2 % mehr Steuern eingenommen. Allerdings war der Zuwachs schwächer als im Jahr 2012. Die wichtigste kommunale Steuer, die Gewerbesteuer (netto nach Abzug der Gewerbesteuerumlage), stieg gegenüber dem Jahr 2012 nur um 1,1 % auf 32,6 Milliarden €. Stärker erhöhte sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, und zwar um 5,8 % auf 28,4 Milliarden €. Die nach den Steuern zweitwichtigste Einnahmeart waren die Schlüsselzuweisungen, die von den Ländern an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gezahlt wurden. Insgesamt nahmen die Kommunen 29,4 Milliarden € an Schlüsselzuweisungen ein. Darüber hinaus erhielten die Kommunen im Jahr 2013 mehr Zuweisungen für Investitionen, sie stiegen um 3,4 % auf 7,0 Milliarden €. Im Vorjahr 2012 waren die investiven Zuweisungen infolge der allmählich auslaufenden Konjunkturhilfen deutlich reduziert worden. Dagegen blieben die Einnahmen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren mit 22,6 Milliarden € im Vergleich zum Vorjahr konstant. -7- Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 Die Ausgabenseite war im Jahr 2013 durch die dynamische Entwicklung der Ausgaben für soziale Leistungen und Investitionen geprägt. Die Kommunen gaben hierfür 47,0 Milliarden € aus, das waren 5,7 % oder 2,5 Milliarden € mehr als im Jahr 2012. Dabei stiegen sowohl die Ausgaben für Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II um 5,2 % auf 11,9 Milliarden € als auch die Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch XII um 5,4 % auf 24,0 Milliarden €. Die kommunalen Sachinvestitionen nahmen aufgrund der günstigen Einnahmesituation im Berichtsjahr um 5,1 % auf 22,1 Milliarden € zu, nachdem es im Vorjahr einen Rückgang der Investitionen gegeben hatte. Die Personalausgaben haben mit einem Anteil von 26,7 % an den bereinigten Ausgaben insgesamt das größte Gewicht auf der Ausgabenseite. Sie nahmen im Jahr 2013 um 3,7 % auf 54,6 Milliarden € zu. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Anstieg von 1,9 Milliarden €. Die Ausgaben für den laufenden Sachaufwand stiegen um 1,1 Milliarden € auf 46,2 Milliarden € (+ 2,5 %). Im Gegensatz dazu gingen die Zinsausgaben um 7,9 % auf 4,1 Milliarden € zurück. [Quelle: Statistisches Bundesamt] 2.3. Wirtschaftliche Entwicklung Nordrhein - Westfalens Nordrhein-Westfalen erwirtschaftete mit rund 600 Milliarden € etwa 21,5 % des deutschen Bruttoinlandsproduktes des Jahres 2013 und liegt damit deutlich an der Spitze aller Bundesländer. Auch im Jahre 2014 wurden vergleichbare Werte erzielt. Im Jahr 2013 vereinnahmte das Land Nordrhein-Westfalen Steuern in Höhe von 44,7 Mrd. €. Im Vergleich zum Vorjahr handelt es sich dabei um einen Anstieg um 2,9%. Während die Gemeinschaftssteuern mit 41,2 Mrd. € das Vorjahresergebnis um 2,6% übertrafen, weisen die reinen Landessteuern mit 3,5 Mrd. € einen Zuwachs von 6,5% aus. Insgesamt lag das Einnahme-Ist nur 0,4% unter dem Haushaltsansatz in Höhe von 44,8 Mrd. €. Die Ausgaben für Leistungen der Sozialhilfe gemäß SGB XII waren im Jahr 2013 um 2,6% höher als im Vorjahr. Die öffentlichen Träger gaben brutto nahezu 7,0 Mrd. € für Sozialhilfe aus. Abzüglich der Einnahmen in Höhe von 486 Mio. €, welche größtenteils aus Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern resultierten, beliefen sich die Nettoausgaben in Nordrhein-Westfalen auf rund 6,5 Mrd. € (+2,3%). Je Einwohner wurden in NRW im Jahr 2013 umgerechnet 369 € für Sozialhilfeleistungen aufgewendet, 2012 hatten die Pro-KopfAusgaben bei 361 € gelegen. Festzuhalten ist, dass die nordrheinwestfälischen Kommunen weniger an der allgemeinen Steigerungsrate der Erträgnisse partizipieren. Dieser Trend wird sich 2014 fortsetzen. Insbesondere die kommunalen Steuereinnahmen stagnieren nahezu ab dem Jahr 2014, was vornehmlich der rückläufigen Entwicklung der Gewerbesteuer geschuldet ist. Im Durchschnitt der übrigen westdeutschen Bundesländer sind die Pro-Kopf-Steuereinnahmen hingegen mehr als viermal so stark gestiegen. Diese schwache Dynamik kann nur teilweise durch die positive Entwicklung der vom Land gewährten Schlüsselund Investitionszuweisungen kompensiert werden. 2.4. Entwicklung der Stadt Aachen Die Stadt Aachen erwirtschaftete im Jahr 2013 Erträge in Höhe von insgesamt 783,2 Mio. € – dies entspricht einem Anstieg von 10,7 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Jedoch auch die Aufwendungen erhöhten sich um 12,9 Mio. € auf insgesamt 818,3 Mio. €. Von herausragender Bedeutung für die Stadt Aachen waren die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben, welche sich im Jahr 2013 auf 339,6 Mio. € beliefen. Dies entspricht einer Veränderung zum Jahr 2012 um rund 2,3 Mio. €. Die größte Ertragsposition bildet die Gewerbesteuer mit 177,3 Mio. €. Die Erträge aus der Gewerbesteuer blieben allerdings ca. 16,7 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Planansatz zurück. -8- Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 Dies konnte zum Teil durch Mehrerträge in Höhe von ca. 4,4 Mio. € im Bereich der Einkommensteuer kompensiert werden. Die Erträge aus der Einkommensteuer betrugen im Jahr 2013 insgesamt 89,9 Mio. €. Schließlich bildeten die Zuweisungen und Allgemeinen Umlagen in Höhe von insgesamt 130,9 Mio. € eine weitere Größe, welche die Ertragslage der Stadt Aachen maßgeblich beeinflusst. Die hierin enthaltenen Schlüsselzuweisungen betrugen in 2013 insgesamt 77,7 Mio. €. Die Erträge im Bereich der Öffentlichrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Jahr 2013 auf insgesamt 131,2 Mio. €. Hier ist insbesondere ein Anstieg der Erträge bei der Position Verwaltungs- und Benutzungsgebühren zu verzeichnen, welche sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 6,3 Mio. € erhöht haben. Darüber hinaus erhielt die Stadt Aachen im Jahr 2013 Investitionszuwendungen in Höhe von rund 17,3 Mio. €. Diese nahmen somit im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 Mio. € ab. Die Aufwandsseite zeichnete sich im Jahr 2013 durch hohe Transferaufwendungen von insgesamt rund 494,7 Mio. € aus. Als maßgebliche Positionen sind hier die Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (147,7 Mio. €), die Zuschüsse an übrige Bereiche (46,2 Mio. €), die unmittelbaren Aufwendungen für Sozialleistungen (87,5 Mio. €; beachte hier die Besonderheiten im Zusammenhang mit der Städteregion) sowie die Aufwendungen im Rahmen der Regionsumlage (163,7 Mio. €) zu nennen. Die Personalaufwendungen betrugen im Jahr 2013 rund 152 Mio. € und fallen somit gegenüber dem Vorjahr um 11,3 Mio. € höher aus. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um 8,7 Mio. € auf 63 Mio. € gesunken. Des Weiteren haben sich die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Mio. € erhöht, was allerdings nicht der allgemeinen Zinsentwicklung zuzurechnen ist. Bereinigt um die Erhöhung der Erstattungszinsen aus dem Bereich der Gewerbesteuer ergäbe sich eine weiterhin sinkende Zinslastquote von 2,34% im Vergleich zum Vorjahreswert von 2,44%. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nahmen im Berichtsjahr deutlich zu und stiegen auf insgesamt 96,8 Mio. €. Formal ergab sich eine Erhöhung um 38,2 Mio. €. Bereinigt um die Anlage von Stiftungsgeldern in Höhe von 30,0 Mio. € sind die rein investiven Zahlungen immer noch steigend, jedoch lediglich um 8,2 Mio. €. Abschließend ist festzuhalten, dass die Stadt Aachen trotz der außerordentlichen finanziellen Belastungen in der jüngsten Vergangenheit weiterhin ihre Handlungsfähigkeit aufrecht erhalten und auch für das Haushaltsjahr 2015 einen genehmigten Haushalt vorlegen konnte. Trotz der kritischen und ernst zu nehmenden Haushaltslage besteht derzeit für die Stadt Aachen nicht die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltsicherungskonzeptes. Hiermit konnte die Stadt Aachen sich bislang dem Trend der steigenden Anzahl der sich in der Haushaltssicherung befindlichen Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen widersetzen. Umso wichtiger ist es, auch in den kommenden Jahren mithilfe geeigneter Steuerungsinstrumente freiwillige Haushaltskonsolidierung zu betreiben und dem stetigen Eigenkapitalverzehr strategisch entgegenzuwirken. -9- Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 2.5. Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses der Stadt Aachen Das Haushaltsjahr 2013 wurde mit einem Fehlbetrag in Höhe von 35.150.751,07 € abgeschlossen. Dies entspricht einer Verbesserung von rund 5,5 Mio. € gegenüber dem geplanten Fehlbetrag in Höhe von 40.646.700,00 €. 2.5.1. Schlussbilanz zum 31.12.2013 Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Die Bilanz lässt sich wie folgt zusammengefasst darstellen: Übersicht Schlussbilanz 2013 und Veränderung zum Vorjahr: 31.12.2013 AKTIVA Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen Umlaufvermögen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel Aktive Rechnungsabgrenzung Bilanzsumme PASSIVA Eigenkapital Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung Bilanzsumme 31.12.2012 Veränderung 2012 - 2013 2.594.313.584,37 € 24.699.581,13 € 2.573.202.666,31 € 23.977.258,47 € 21.110.918,06 € 722.322,66 € 1.501.055.859,38 € 1.068.558.143,86 € 123.418.784,31 € 432.659,42 € 111.858.839,53 € 1.504.848.280,84 € 1.044.377.127,00 € 143.804.733,02 € 369.022,58 € 100.490.999,49 € - 3.792.421,46 € 24.181.016,86 € - 20.385.948,71 € 63.636,84 € 11.367.840,04 € 11.127.285,36 € 162.593.710,75 € 2.880.326.079,43 € 42.944.710,95 € 158.953.370,29 € 2.875.960.769,62 € - 31.817.425,59 € 3.640.340,46 € 4.365.309,81 € 860.772.742,49 € 895.923.493,56 € 0,00 € - 35.150.751,07 € 445.121.222,86 € 558.994.768,97 € 844.861.003,17 € 170.576.341,94 € 2.880.326.079,43 € 897.996.211,50 € 908.350.896,61 € 22.608.224,17 € - 32.962.909,28 € 445.513.189,31 € 547.770.829,40 € 821.759.839,24 € 162.920.700,17 € 2.875.960.769,62 € - 37.223.469,01 € - 12.427.403,05 € - 22.608.224,17 € - 2.187.841,79 € - 391.966,45 € 11.223.939,57 € 23.101.163,93 € 7.655.641,77 € 4.365.309,81 € Die Bilanzsumme zum 31.12.2013 beläuft sich auf 2.880.326.079,43 € und erhöht sich damit gegenüber der Bilanz zum 31.12.2012 um 4.365.309,81 €. - 10 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 Mittelverwendung (Aktiva) Die Aktivseite der Bilanz weist das Vermögen der Gemeinde mit den zum Stichtag ermittelten Werten aus. Damit wird die Mittelverwendung der Gemeinde dokumentiert. Das Anlagevermögen setzt sich aus den immateriellen Vermögensgegenständen, den Sachanlagen und den Finanzanlagen zusammen. Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Die Vermögenswerte sind dazu bestimmt, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Stadt Aachen zu dienen. Erläuterung zum Anlagenspiegel Die Gemeinde ist verpflichtet, dem Anhang einen Anlagenspiegel beizufügen, der die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Haushaltsjahr detailliert darstellt. Er erleichtert den Überblick über die Vermögenslage und die Altersstruktur des Anlagevermögens. Durch den gemeindlichen Anlagenspiegel werden zudem die in der Finanzrechnung erfassten Zahlungen aus Investitionstätigkeit durch Zugänge sowie durch Abgänge nachgewiesen. Er setzt aber auch eine entsprechende Anlagenbuchhaltung voraus, in welcher der einzelne Vermögensgegenstand genau bezeichnet wird und Informationen wie das Datum der Anschaffung oder Herstellung, die Nutzungsdauer, die Abschreibungsmethode, der Buchwert am Abschlussstichtag sowie der Tag eines eventuellen Abgangs genau vermerkt, fortgeschrieben und nachgewiesen werden. Die Immateriellen Vermögensgegenstände haben sich zum Stichtag 31.12.2013 um 722.322,66 € auf 24.699.581,13 € erhöht. - 11 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 Die Sachanlagen der Stadt Aachen machen mit 1.501.055.859,38 € den größten Anteil auf der Aktivseite der Bilanz aus, dies entspricht 52,11 % der Bilanzsumme. Der Anteil der Finanzanlagen auf der Aktivseite beträgt 1.068.558.143,86 € (37,10 %) der Bilanzsumme. Hierin zeigt sich das Maß an Ausgliederung kommunaler Aufgaben in Sonderrechnungen (Eigenbetriebe) und in privater Rechtsform. Das Umlaufvermögen in Höhe von 123.418.784,31 € als kurzfristig gebundenes Kapital hat mit 4,28 % an der Bilanzsumme weiterhin einen geringeren Anteil am Gesamtvermögen der Stadt Aachen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Umlaufvermögen insgesamt um rd. 20,4 Mio. € verringert. Die Verringerung resultiert zum einen aus dem Rückgang der Liquiden Mittel um rd. 31,8 Mio. €. Zum anderen haben sich die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände insgesamt um rd. 11,4 Mio. € erhöht. Es wird auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen. Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände betragen zum 31.12.2013 insgesamt 111.858.839,53 € und haben sich insgesamt im Vergleich zum Vorjahr um 11.367.840,04 € erhöht. Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen haben sich im Wesentlichen die Steuerforderungen um ca. 9,7 Mio. € erhöht. Dagegen ist eine Verringerung der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen i. H. v. ca. 7,0 Mio. € zu verzeichnen. Im Bereich der privatrechtlichen Forderungen haben sich Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 7,4 Mio. € erhöht. Im Gegenzug verringerten sich die Forderungen gegenüber dem Sondervermögen um ca. 2,6 Mio. €. Unter den Sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von insgesamt 43.584.251,29 € werden insbesondere Vermögensgegenstände ausgewiesen, welche künftig nicht mehr dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Stadt dienen sollen und beispielsweise zum Verkauf bestimmt sind (z.B. Grundstücke). Die Sonstigen Vermögensgegenstände haben sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 5.736.076,96 € erhöht. Dies ist im Wesentlichen der Umbuchung von im Rahmen der Umlegung entstandenen und nun zum Verkauf vorgesehenen Bau- und Gewerbegrundstücken aus dem Anlagevermögen in das Umlaufvermögen geschuldet. Die Liquiden Mittel haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 31,8 Mio. € verringert und weisen zum 31.12.2013 einen Bestand von 11.127.285,36 € (0,39 % der Bilanzsumme) aus. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus der Neuanlage bzw. Auszahlung von Stiftungsvermögen in Höhe von 30 Mio. €. Ende 2012 wurde eine Geldanlage der Stiftungen in Höhe von 30 Mio. € aufgelöst und über den Jahreswechsel auf einem Tagesgeldkonto der Sparkasse Aachen angelegt. In 2013 wurden einem verbundenen Unternehmen der Stadt Aachen aus diesen Stiftungsgeldern eine Ausleihung in Höhe von 15 Mio. € gewährt sowie weitere 15 Mio. € in Wertpapiere bei einem Kreditinstitut angelegt. Unter dem Posten "Liquide Mittel" sind Guthaben bei Banken, Kreditinstituten sowie Handkassen und Schulgirokonten zusammengefasst. Auf der Aktivseite werden die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) mit einer Erhöhung um 3.640.340,46 € auf einen Wert in Höhe von 162.593.710,75 € ausgewiesen. Ein Überblick über die Änderungen ergibt sich aus dem Rechnungsabgrenzungsspiegel, der dem Anhang als Anlage 5 beigefügt ist. Im Jahr 2013 erhöht sich der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten unter anderem durch die Weiterleitungen von Zuwendungen an E 26. Hierbei handelt es sich um Zuwendungen vom Land, beispielsweise in Form der Schulpauschale oder OGS-Mittel. Des Weiteren ist die jährliche Auflösung des Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens bezüglich des an die Städteregion übertragenen Vermögens und dessen Nutzung bzw. Zweckbindung zu benennen. Sie beträgt jährlich rund 1,6 Mio. € und bemisst sich nach der gewichteten mittleren Restnutzungsdauer der übertragenen Immobilien. - 12 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 Mittelherkunft (Passiva) Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde (Mittelherkunft). Das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Die Entwicklung des Eigenkapitals liefert Hinweise auf die Stabilität der Haushaltswirtschaft und ist ein Kriterium für den Haushaltsausgleich. Eine hohe Eigenkapitalquote sichert eine finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht hohe Zinsaufwendungen, welche die Ergebnisrechnung belasten. Die Allgemeine Rücklage hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 12.427.403,05 € auf 895.923.493,56 € verringert. Der in 2012 entstandene Jahresfehlbetrag in Höhe von 32.962.909,28 € konnte nur teilweise durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Die verbliebene Ausgleichsrücklage in Höhe von 22.608.224,17 € wurde durch die Verrechnung des Jahresergebnisses 2012 im Jahr 2013 somit vollständig verzehrt. Diese Tatsache führt erstmalig bei der Stadt Aachen zu einer Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 10.354.685,11 €. Darüber hinaus führt die Anwendung des § 43 Abs. 3 S.1 GemHVO NRW i.V.m. § 90 Abs. 3 S.1 GO NRW im Rahmen der Gesetzesnovellierung des NKFWG zu einer zusätzlichen Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.072.717,94 € (vgl. „Kap. 3.3 Sonstige Angaben nach § 44 GemHVO NRW“ des Anhangs zum Jahresabschluss). Folglich wird in der Bilanz Stadt Aachen das Eigenkapital mit 860.772.742,49 € auf der Passivseite ausgewiesen. Dieses errechnet sich aus dem Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2013 in Höhe von 895.923.493,56 € sowie dem negativen Jahresergebnis des Jahres 2013 in Höhe von - 35.150.751,07 €. Die Eigenkapitalquote zeigt mit dem Anteil von 29,88% an, in welchem Verhältnis das Vermögen durch das Eigenkapital finanziert ist. Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um 37.223.469,01 € verringert. - 13 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 Die in der Bilanz ausgewiesenen Sonderposten in Höhe von 445.121.222,86 € betreffen die von Dritten erhaltene Zuschüsse und Zuwendungen für investive Maßnahmen. Sie werden grundsätzlich in den folgenden Haushaltsjahren über die Laufzeit der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die gebildeten Sonderposten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 391.966,45 € verringert. Die Rückstellungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 11.223.939,57 € erhöht und betragen zum 31.12.2013 558.994.768,97 €. Eine detaillierte Darstellung der Entwicklung ist dem Rückstellungsspiegel als Anlage 3 zum Anhang zu entnehmen. Die Rückstellungen werden im Wesentlichen durch die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für pensionierte und derzeit beschäftigte Beamte in Höhe von insgesamt 453.575.485,60 € bestimmt. Im Vergleich zum 31.12.2012 beträgt die Veränderung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen insgesamt 8.174.593,60 €. Die Pensions- und Beihilferückstellungen beinhalten Zuführungen in Höhe von 25.961.191,92 € für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger. Im Weiteren erfolgten Umbuchungen in Höhe von 4.050.070,75 € zu den Sonstigen Rückstellungen für die Beamtinnen und Beamten, die im Laufe des Jahres 2013 aufgrund einer Versetzung den Dienst der Stadt Aachen verlassen haben und für welche die Stadt Aachen eine Ausgleichsverpflichtung nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG NRW) gegenüber dem neuen Dienstherren hat. Die ertragswirksamen Auflösungen beliefen sich im Jahr 2013 auf insgesamt 13.736.527,57 €. Zum 31.12.2012 belief sich die Instandhaltungsrückstellung für Sanierungsarbeiten am Rathaus auf 1.660.596,68 €. Im Haushaltsjahr 2013 wurden hiervon insgesamt 324.912,31 € in Anspruch genommen. Für konkret beabsichtigte, aber noch nicht durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen an anderen Gebäuden wurden in diesem Jahresabschluss erstmalig Instandhaltungsrückstellungen in einer Gesamthöhe von 84.226,52 € gebildet. Zusätzlich wurde eine Rückstellung für die Beseitigung diverser baulicher und technischer Mängel an dem städtischen Objekt Gut Hanbruch in Höhe von 44.448,00 € passiviert. Zum 31.12.2013 betragen die Instandhaltungsrückstellungen 1.464.358,89 €. Die Rückstellungen für Altlasten und Deponien haben sich im Jahr 2013 nicht verändert und betragen weiterhin 20.815.835,01 €. Die Sonstigen Rückstellungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 3.245.583,76 € erhöht und belaufen sich am Bilanzstichtag auf insgesamt 83.139.089,47 €. Folgende Positionen beeinflussen im Wesentlichen die Veränderung der Sonstigen Rückstellungen: Die Rückstellung für versetzte Mitarbeiter hat sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 246.731,78 € auf einen Wert in Höhe von 6.931.704,28 € erhöht. Hierbei handelt es sich um eine erfolgsneutrale Umbuchung aus den Pensionsrückstellungen (siehe oben). Bei den Versetzungen handelt sich ausschließlich um Versetzungen innerhalb von Nordrhein-Westfalen, bei denen sich die Stadt Aachen nach dem VLVG NRW an den späteren Pensionslasten zu beteiligen hat. Für die im Jahr 2013 zur Städteregion gewechselten Mitarbeiter werden in der Bilanz der Stadt Aachen Verpflichtungen gegenüber der Städteregion nach dem VLVG NRW in Höhe von 15.978.486,14 € ausgewiesen. Die Rückstellung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 3.623.997,34 € erhöht, welche aus einer erfolgsneutralen Verlagerung von den Pensionsverpflichtungen resultiert (siehe oben). Da der Tarifvertrag für die Beamten nur teilweise übernommen wurde, waren gegen die abgestufte bzw. unterlassene Besoldungserhöhung verfassungsrechtliche Überprüfungen beim Verfassungsgerichtshof NRW anhängig. Hierfür wurde eine Rückstellung für Besoldungsanpassung in Höhe von 1,8 Mio. € gebildet. Die Rückstellung für Insolvenzanfechtungen wurde in Höhe von 3 Mio. € gebildet, um das Risiko aus der Rückforderung der auf die Ratenzahlungsvereinbarung tatsächlich geleisteten Zahlungen im Bereich der Gewerbesteuer durch einen Insolvenzverwalter im Rahmen von möglichen Insolvenzverfahren abzusichern. Die Rückstellung für die Bildung der Städteregion weist zum 31.12.2013 einen Wert in Höhe von 25.402.906,78 € aus. Im Jahr 2013 erfolgte eine Erhöhung der Rückstellung von insgesamt 1.143.543,09 €. - 14 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 Diese resultiert im Wesentlichen aus Zuführungen aufgrund noch ausstehender Schlussabrechnungen mit der Städteregion. Die Rückstellung für die Aachener Stadion Beteiligungs GmbH weist zum 31.12.2013 einen Stand in Höhe von 5,1 Mio. € aus und ist somit um 6 Mio. € niedriger als im Vorjahr. Die Verminderung resultiert aus der Bereitstellung der 6 Mio. € an die Aachener Stadion Beteiligungs GmbH zur Bedienung des Sparkassenkredits. Die Verbindlichkeiten betragen zum 31.12.2013 844.861.003,17 € und sind um 23.101.163,93 € höher als im Vorjahr. Von den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen der Stadt Aachen in Höhe von 462.896.751,07 € haben 449.306.305,02 € noch eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren und belasten damit zwangsläufig nachfolgende Haushaltsjahre. Im Vergleich zum Vorjahr vermindert sich der Stand der Kreditverbindlichkeiten für Investitionen um 20.672.869,99 €. Dies schlägt sich jedoch nicht in einer gesunkenen Investitionstätigkeit der Stadt Aachen nieder. Im Einvernehmen mit der Bezirksregierung wurden Investitionen des Jahres 2013 in Teilen einmalig durch die Aufnahme von Kassenkrediten finanziert, um einer überhöhten Aufnahme von Investitionskrediten in den vorangegangenen Jahren Rechnung zu tragen und somit das Gleichgewicht zwischen Liquiditäts- und Investitionskrediten wieder herzustellen. Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung betragen zum 31.12.2013 270,7 Mio. € inkl. der aufgenommenen Kassenverbindlichkeiten der Eigenbetriebe. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Liquiditätskredite um 53,2 Mio. €. Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen verringern sich um 217.278,71 € im Vergleich zum Jahresabschluss 2012. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen weisen zum 31.12.2013 einen Stand in Höhe von 9.146.577,42 € aus und sind somit um 2.106.448,86 € niedriger als im Vorjahr. Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.337.123,58 € erhöht und betragen zum 31.12.2013 5.170.113,34 €. Im Bereich der Sonstigen Verbindlichkeiten ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Verringerung in Höhe von 11.552.471,51 €. Hierbei sind insbesondere Verringerungen in Höhe von rd. 14,7 Mio. € bei den Verbindlichkeiten gegenüber dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement (E26) für von Dritten erhaltene Zuwendungen aus Vorjahren zu erwähnen, die in 2013 an E26 weitergeleitet wurden. Eine Erhöhung von 1,9 Mio. € gegenüber dem Vorjahr ist hingegen einer Zuführung der Verbindlichkeit gegenüber E26 aufgrund von noch weiterzuleitenden Zuwendungen geschuldet. Der Wert der sonstigen Verbindlichkeiten betrug im Jahresabschluss 2012 87.067.985,92 €. Im Jahresabschluss 2013 ist der Vorjahreswert der sonstigen Verbindlichkeiten mit 56.460.186,04 € ausgewiesen. Die Erhaltenen Anzahlungen werden mit Änderung der GemHVO NRW ab dem 01.01.2013 unter der neuen Bilanzposition „Verbindlichkeiten aus Erhaltenen Anzahlungen“ ausgewiesen. Zum 31.12.2013 betragen die Sonstigen Verbindlichkeiten 38.528.014,04 €. Die Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen wurden im Jahresabschluss 2012 unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der Wert der Erhaltenen Anzahlungen zum 31.12.2012 i. H. v. 30.607.799,88 € wird im Jahresabschluss 2013 unter der Bilanzposition 4.8 dargestellt. Zum 31.12.2013 betragen die erhaltenen Anzahlungen 33.720.909,30 €. Somit ist eine Erhöhung von 3.113.109,42 € zu verzeichnen. Auf der Passivseite werden die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) mit einer Erhöhung um 7.655.641,77 € ausgewiesen. Ein Überblick über die Änderungen ergibt sich aus dem Rechnungsabgrenzungsspiegel, der dem Anhang als Anlage 5 beigefügt ist. Im Jahr 2013 erhöht sich der Passive Rechnungsabgrenzungsposten unter anderem durch die Weiterleitungen von Zuwendungen an E 26. Hierbei handelt es sich um Zuwendungen vom Land beispielsweise in Form der Schulpauschale oder OGS-Mittel. - 15 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 2.5.2. Ergebnisrechnung Der Ergebnisrechnung kommt die Aufgabe zu, über die Art, die Höhe und die Quellen der Ergebniskomponenten vollständig und klar zu informieren. Sie zeigt die Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs auf und ermittelt den Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder als Fehlbetrag darstellt. Die Ergebnisrechnung wird, in Anlehnung an das Handelsrecht, in Staffelform aufgestellt. Sie weist Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach ihrer Art in zusammengefassten Positionen, sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Dadurch werden die Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit, das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis deutlich voneinander unterschieden und transparent dargestellt. Verglichen werden jeweils das IST-Ergebnis und der fortgeschriebene Haushaltsansatz (Plan-Ansatz inkl. Ermächtigungsübertragungen). Ausgenommen hiervon sind ab dem Haushaltsjahr 2013 aufgrund des NKWG Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S.1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen. Diese sind unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zu erläutern. Darüber hinaus hat sich im Vergleich zum Vorjahr die Darstellung der Zwischensummen in der Ergebnisrechnung sowie den Teilergebnisrechnungen gemäß den entsprechenden Anlagen zur GemHVO geändert. Die nun aktuelle Darstellung sieht vor, dass die Ordentlichen Erträge und Ordentlichen Aufwendungen in Summe das Ordentliche Ergebnis ergeben (zuvor Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit). Entsprechend errechnet sich das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit nun aus dem Ordentlichen Ergebnis sowie dem Finanzergebnis (zuvor Ordentliches Ergebnis). Die Ergebnisrechnung des Jahres 2013 ist aus den oben genannten Gründen nur bedingt mit den Vorjahren vergleichbar. Die Ergebnisrechnung der Stadt Aachen weist einen Fehlbetrag in Höhe von 35.150.751,07 € für das Haushaltsjahr 2013 aus. Ordentliches Ergebnis Das Ordentliche Ergebnis schließt im Jahr 2013 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 41.935.086,33 € ab. Die wesentlichen Abweichungen zwischen dem fortgeschriebenen Planansatz und den tatsächlichen ISTErgebnissen werden nachfolgend erläutert: Steuern und ähnliche Abgaben Die Steuern und ähnlichen Abgaben unterschreiten 2013 den fortgeschriebenen Ansatz um rund 11,7 Mio. €. Dieser beträgt 351.264.000,00 €, das Ist-Ergebnis hingegen weist einen Betrag von 339.559.256,12 € aus. Dies ist im Wesentlichen in den geringeren Erträgen aus Gewerbesteuereinnahmen (ca. 16,7 Mio. €) begründet. Demgegenüber stehen Mehrerträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von ca. 4,4 Mio. €. Des Weiteren ergeben sich Mehrerträge in Höhe von ca. 0,9 Mio. € aus erhaltenen Kompensationszahlungen für den Familienlastenausgleich. Zuwendungen und allgemeine Umlagen Der fortgeschriebene Planansatz beträgt im Jahr 2013 für Erträge aus Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen 129.869.200,10 €. Die tatsächlichen Erträge fielen um ca. 1,0 Mio. € höher aus. Die Abweichungen ergeben sich schwerpunktmäßig durch erhöhte Zuweisungen vom Land in Höhe von rund 1,3 Mio. € sowie Mehrerträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von ca. 2 Mio. €. Demgegenüber stehen Mindererträge von rund 2,3 Mio. € aus Zuschüssen von übrigen Bereichen. Sonstige Transfererträge Die Sonstigen Transfererträge schließen zum 31.12.2013 mit einer Höhe von 2.804.914,36 € ab. Es ergibt sich eine geringfügige Verschlechterung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von rund 51 T€. - 16 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Die Erträge aus Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind mit 131.234.559,37 € im Jahr 2013 im Vergleich zum Vorjahreswert um rund 9,8 Mio. € höher ausgefallen. Im Vergleich der Ist-Werte zum fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von 125.349.500,00 € ergibt sich eine positive Abweichung in Höhe von rund 5,9 Mio. €. Mehrerträge sind im Bereich der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich in Höhe von rund 3,6 Mio. € zu verbuchen. Weiter kam es zu Mehrerträgen im Bereich der Benutzungsentgelte und ähnlichen Entgelte in Höhe von 1,3 Mio. € sowie höheren Erträgen bei der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von ca. 1,1 Mio. €. Privatrechtliche Leistungsentgelte Die Erträge aus den Privatrechtlichen Leistungsentgelten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,3 Mio. € erhöht und betragen im Haushaltsjahr 2013 22,7 Mio. €. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz des Haushaltsjahres 2013 ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rund 2,3 Mio. €. Hiervon entfallen 1,5 Mio. € Mehrerträge auf den Bereich der Mieten, Pachten und Erbbaurechte. Kostenerstattungen und Kostenumlagen Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich Mehrerträge im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von rund 6,0 Mio. €. Auch gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz fallen die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen um rund 4,5 Mio. € höher aus (2013: 76,7 Mio. €). Mehrerträge resultieren hauptsächlich aus höheren Erstattungen von Gemeinden (ca. 2,2 Mio. €) und vom Land (ca. 6,9 Mio. €). In diesem Zusammenhang muss jedoch auch auf die immense Belastung im Bereich der Transferaufwendungen hingewiesen werden. Insbesondere die stetig wachsenden Aufwendungen für Sozialleistungen im Bereich der Jugend- und Flüchtlingshilfe (2013: ca. 38,2 Mio. € für „Hilfe zur Erziehung“ (HZE) unter Einbezug der Betreuung der „unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge“ (UMF)) stellen die Stadt Aachen vor finanzielle Herausforderungen. Im Bereich der Erstattungen von Zweckverbänden (ca. 3,8 Mio. €) wurden Mindererträge erzielt. Sonstige ordentliche Erträge Die Sonstigen ordentlichen Erträge haben sich im Vergleich zum vergangenen Jahr um 3,4 Mio. € erhöht. Sie liegen um ca. 14,0 Mio. € über dem fortgeschriebenen Planansatz. Dies ist im Wesentlichen folgenden Positionen geschuldet: Die Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen betragen im Jahr 2013 rund 2,5 Mio. € mehr als im fortgeschriebenen Ansatz geplant. Dies ist vornehmlich auf die Verwendung von pauschalen Investitionszuschüssen (Schulpauschale, Sportpauschale, Allg. Investitionspauschale, Feuerwehrpauschale) zurückzuführen. Werden die erhaltenen Zuschüsse konsumtiv oder für die Nachbeschaffung von im Festwert bewerteten Vermögensgegenständen verwendet, so sind analog hierzu die Erhaltenen Anzahlungen konsumtiv aufzulösen. Des Weiteren ergeben sich in 2013 bisher nicht eingeplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Umlegungsverfahren in Höhe von rund 1,2 Mio. €. Dies ist einer vorgenommen Korrektur im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 geschuldet. Die Erträge werden in der künftigen Haushaltplanung ab 2015 entsprechend berücksichtigt. Mehrerträge in Höhe von ca. 6,1 Mio. € ergeben sich aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, sowie aus der Auflösung von Beihilferückstellungen in Höhe von 1,7 Mio. €. Weiterhin ergaben sich Mehrerträge in Höhe von 4,1 Mio. € aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen. Dies resultiert aus der Auflösung von in Vorjahren vorgenommenen Einzelwertberichtigungen, für welche im Jahr 2013 der Grund der Wertberichtigung entfallen ist, z.B. durch Begleichung der Forderung oder durch Ausbuchen im Rahmen der unbefristeten Niederschlagung. Der entsprechende Aufwand aus der Ausbuchung von Forderungen wird unter den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen. Darüber hinaus ergeben sich bei der Position „Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge“ Mehrerträge gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von 3,1 Mio. €. Diese resultieren im Wesentlichen aus Buchungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten (z.B. Nachholung fehlender Aktivierungen, Ausbuchung einer doppelt passivierten Verbindlichkeit, etc.). Demgegenüber stehen im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz geringere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von rd. 3,0 Mio. €. Dies ist damit zu begründen, dass die im Zusammenhang mit der Stadionumfinanzierung gebildete Rückstellung vorzeitig im Jahre 2012 ertragswirksam aufgelöst wurde. - 17 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 Bei den Erträgen aus Konzessionsabgaben ist im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ein um rd. 1,5 Mio. € sowie bei der Auflösung der sonstigen Sonderposten ein um rd. 1,1 Mio. € geringerer Ertrag zu verzeichnen. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Im Jahr 2013 wurden Erträge in Höhe von 63.636,84 € aus Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen gebucht. Hierbei handelt es sich um die im Rahmen der Inventur des Fachbereichs Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen (FB 61) ermittelten Ergebnisse. Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen des Jahres 2013 betragen 151.984.540,01 € und fallen im Vergleich zum Vorjahr um 11,3 Mio. € höher aus. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz überschreiten die tatsächlichen Aufwendungen diesen nur geringfügig. Minderaufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz sind insbesondere im Bereich der Entgelte für tariflich Beschäftigte (ca. 0,9 Mio. €) sowie bei den Dienstbezügen für Beamte (1,3 Mio. €) zu verzeichnen. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen im Bereich der Rückstellungen für Besoldungsanpassung (1,8 Mio. €) sowie bei der Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0,4 Mio. €). Versorgungsaufwendungen Im Jahr 2013 sind die Versorgungsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um rund 0,6 Mio. € gestiegen. Im Jahr 2013 betrugen sie 29.582.827,78 € und überschreiten somit den fortgeschriebenen Planansatz um ca. 8,4 Mio. €. Die Überschreitung resultiert überwiegend aus der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger. Die Zuführungen betrugen im Jahr 2013 insgesamt 7.704.689,00 €. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die tatsächlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um ca. 15,8 Mio. € geringer aus. Sie betragen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 63.021.401,11 € und liegen somit um 8,7 Mio. € unter den im Vorjahr gebuchten Aufwendungen. Die Mehraufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz ergeben sich überwiegend aus höheren Erstattungen an Gemeinden und den sonstigen öffentlichen Bereich (+1,1 Mio. €), Aufwendungen für Festwerte (+4,3 Mio. €), Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (+3,4 Mio. €), Aufwendungen aus der Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens (+6,3 Mio. €) und Aufwendungen aus der Unterhaltung des beweglichen Vermögens (+0,2 Mio. €). Bilanzielle Abschreibungen Die Bilanziellen Abschreibungen betragen für das Haushaltsjahr 2013 insgesamt 20.621.699,80 €. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Bilanziellen Abschreibungen um rund 960 T€ erhöht. Sie liegen ca. 370 T€ unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz. Transferaufwendungen Die Transferaufwendungen von insgesamt 494.710.152,05 € sind im Vergleich zum Vorjahr um ca. 27,5 Mio. € gestiegen. Diese Erhöhungen wurden bereits durch eine entsprechende Einplanung im Rahmen des Haushalts 2013 berücksichtigt. Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus höheren Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (+3,8 Mio. €), Zuschüssen an übrige Bereiche - vornehmlich im Bereich der Kindertagespflege - (+9,7 Mio. €), erhöhten Aufwendungen für Sozialleistungen (+8,6 Mio. €), sowie Mehraufwendungen im Rahmen der Regionsumlage (+5,4 Mio. €). Die insgesamt gebuchten Transferaufwendungen unterschreiten den fortgeschriebenen Planansatz lediglich um rund 1,0 Mio. €. Die Abweichungen ergeben sich aus diversen Positionen. Im Folgenden seien nur die Wesentlichen genannt. Insbesondere fielen die Aufwendungen für Zuschüsse an den übrigen Bereich (ca. 5,2 Mio. €) niedriger aus als im fortgeschriebenen Haushaltsansatz veranschlagt. Darüber hinaus sind weitere Minderaufwendungen im Bereich der sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (ca. 1,7 Mio. €), der Gewerbesteuerumlage (ca. 0,8 Mio. €) sowie bezüglich der Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit (ca. 1,5 Mio. €) im Haushaltsjahr 2013 zu verzeichnen. Dem gegenüber stehen höhere Aufwendungen aus Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (ca. 2,4 Mio.), der allgemeinen Umlage an Gemeinden von rund 1,7 Mio. € sowie er- - 18 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 höhte Aufwendungen aus Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen in Höhe von rund 4,2 Mio. €. Sonstige ordentliche Aufwendungen Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen im Jahr 2013 mit 37.673.282,51 € ca. 14,8 Mio. € über dem fortgeschriebenen Planansatz. Dies liegt vor allem an zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von rund 7,1 Mio. € für die Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten. Des Weiteren resultieren insgesamt 7,3 Mio. € aus Mehraufwendungen aus Wertveränderungen zu Forderungen sowie 1,0 Mio. € aufgrund der tatsächlichen Ausbuchung von Forderungen. Weitere Mehraufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergeben sich aus der Zuführung zu den sonstigen Rückstellungen in Höhe von 3,0 Mio. €. Dem entgegenstehen im Vergleich zum Planansatz geringere Aufwendungen im Bereich der Übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (rd. 1,5 Mio. €), der Geschäftsaufwendungen (rund 0,9 Mio. €) sowie im Bereich der Aufwendungen für Beiträge in Höhe von rd. 0,8 Mio. €. Finanzergebnis In Summe schließt das Finanzergebnis im Haushaltsjahr 2013 mit einem positiven Saldo von 8.387,18 € ab und fällt somit um rund 4,4 Mio. € besser aus als im fortgeschriebenen Planansatz veranschlagt. Finanzerträge Die Finanzerträge in Höhe von 20.757.978,57 € sind gegenüber dem Vorjahr um rund 0,5 Mio. € gestiegen und weisen gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz eine positive Abweichung von 3,0 Mio. € aus. Die Abweichung resultiert hauptsächlich aus rund 3,6 Mio. € höheren Nachforderungszinsen aus Gewerbesteuern. Demgegenüber stehen jedoch Mindererträge in Höhe von rund 1,0 Mio. € aus Zinserträgen von Kreditinstituten. Zinsen und sonstige ähnliche Aufwendungen Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen des Jahres 2013 wurden im fortgeschriebenen Planansatz mit 22.088.100,00 € angesetzt. Tatsächlich wurden im Jahr 2013 jedoch nur 20.749.591,39 € gebucht. Verglichen mit dem fortgeschriebenen Planansatz entspricht dies Minderaufwendungen von ca. 1,3 Mio. €. Diese Abweichung ist u. a. auf das anhaltend niedrige Zinsniveau zurückzuführen. Die größte Position bilden die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute in Höhe von rund 15,2 Mio. €, gefolgt von den Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich, resultierend aus den Erstattungszinsen im Bereich der Gewerbesteuer (ca. 3,0 Mio. €). Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit schließt im Haushaltsjahr 2013 mit einem Fehlbetrag von 41.926.699,15 € ab. Außerordentliches Ergebnis Im Haushaltsjahr 2013 schließt das Außerordentliche Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 6.775.948,08 € ab. Dieser resultiert im Wesentlichen aus der ertragswirksamen Auflösung von Einzelwertberichtigungen zu Forderungen in Höhe von rd. 5,2 Mio. €, die dem Zeitraum 2010-2012 zuzuordnen waren, sowie einer Erstattung der Körperschaftsteuer aus dem Jahr 2010 in Höhe von rd. 1,1 Mio. €. Interne Leistungsbeziehungen Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen gleichen sich innerhalb der Stadt Aachen aus und haben somit keinen Einfluss auf das Jahresergebnis. - 19 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 Jahresergebnis Das Jahresergebnis errechnet sich aus der Summe des Ordentlichen Ergebnisses und des Außerordentlichen Ergebnisses. Im Jahr 2013 ergibt sich somit ein Fehlbetrag von 35.150.751,07 €. Der Saldo der Ergebnisrechnung hat Auswirkungen auf das Eigenkapital. Regelmäßig erfolgt eine Verrechnung des Jahresüberschusses bzw. Jahresfehlbetrages mit der Ausgleichsrücklage nachdem der Rat über die Verwendung des Jahresüberschusses respektive Jahresfehlbetrages gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW entschieden hat. Da die Ausgleichsrücklage vollständig durch die Verbuchung des Jahresfehlbetrages aus dem Jahresabschluss 2012 aufgezehrt ist, erfolgt die Verrechnung des Jahresfehlbetrages aus dem Jahresabschluss 2013, vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Aachen, erstmals in voller Höhe durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage. 2.5.3. Finanzrechnung Die Finanzrechnung stellt neben der Bilanz und der Ergebnisrechnung die dritte Komponente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) dar. In der Finanzrechnung werden alle erhaltenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen des Haushaltsjahres nachgewiesen. Die Gliederung der Finanzrechnung entspricht im Wesentlichen der Gliederung der Ergebnisrechnung, insoweit wird auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. Es werden die Mittelherkunft und ihre Verwendung dargestellt. Ferner lässt sich in der Finanzrechnung die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen. Zusätzlich werden in der Finanzrechnung die Zahlungsströme für die Investitionstätigkeit sowie die Veränderungen des Bestandes an Finanzmitteln abgebildet. Abweichungen zwischen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung ergeben sich durch die in der Ergebnisrechnung enthaltenen nicht zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle, zum Beispiel die Aufwendungen und Erträge aus der Zuführung und Auflösung von Sonderposten, Rechnungsabgrenzungen, Rückstellungen oder aus Abschreibungen. In Bezug auf die einzelnen Positionen wird im Rahmen der Abweichungsanalyse auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Im Folgenden werden nur noch die finanzrechnungsspezifischen Vorgänge dargestellt. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit des Jahres 2013 weist im Haushaltsjahr 2013 einen negativen Betrag in Höhe von 13.609.141,97 € aus und fällt somit gegenüber dem im fortgeschriebenen Ansatz ausgewiesenen negativen Saldo von 37.970.440,19 € deutlich besser aus. Hierbei sind die gegenüber den fortgeschriebenen Planansätzen deutlich niedrigeren Sonstigen Auszahlungen (-6,05 Mio. €), die Transferauszahlungen (-7,60 Mio. €) sowie die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (-22,65 Mio. €) zu benennen. Gleichfalls sind die gegenüber den fortgeschriebenen Planansätzen gestiegenen Einzahlungen im Bereich der Zinsen und ähnlichen Einzahlungen (+2,68 Mio. €) und die Einzahlungen aus dem Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+1,75 Mio. €) hervorzuheben. Demgegenüber stehen im Bereich der Privatrechtlichen Leistungsentgelte Mindereinnahmen in Höhe von rund 6,30 Mio. €. Weitere Mindereinnahmen sind im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von ca. 10,61 Mio. € zu verzeichnen. - 20 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 Saldo aus Investitionstätigkeit Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt für das Haushaltsjahr 2013 55.005.932,97 € und weist somit gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von 145,86 Mio. € einen um ca. 90,86 Mio. € geringeren Fehlbetrag aus. Hierbei ergeben sich im Jahr 2013 rund 10,81 Mio. € höhere Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz. Dieser beträgt 31,01 Mio. €, das tatsächliche Ist-Ergebnis beläuft sich hingegen auf 41,82 Mio. €. Die wesentlichen Positionen bilden hierbei die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (17,26 Mio. €), die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (11,38 Mio. €) sowie die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (7,6 Mio. €). Von dem zur Verfügung stehenden fortgeschriebenen Ansatz für Investitionsauszahlungen in Höhe von 176,9 Mio. € wurden tatsächlich 96,8 Mio. € verausgabt. Hierin enthalten sind Stiftungsgelder in Höhe von 30,0 Mio. €, welche jeweils hälftig als Ausleihung vergeben bzw. als Wertpapier angelegt wurden. Somit ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 80,05 Mio. €. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass der Haushaltsansatz in Höhe von 72,7 Mio. € maßgeblich durch Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren (104,2 Mio. €) erhöht wird und sich somit ein fortgeschriebener Ansatz in Höhe von 176,9 Mio. € ergibt. Insbesondere bei den städtischen Baumaßnahmen ist die Abweichung zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und den tatsächlichen Auszahlungen vornehmlich darin begründet, dass bei bereits begonnenen Maßnahmen die im Haushalt veranschlagten Kosten durch Ermächtigungsübertragungen auch bei einer zeitlichen Verzögerung der Umsetzungsphase bis zur endgültigen Fertigstellung fortgeschrieben werden können. Dies betrifft im Wesentlichen die Maßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens. Bei den Auszahlungen i.H.v. rd. 96,86 Mio. € sind die Auszahlungen für Baumaßnahmen (31,47 Mio. €), die Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen (9,46 Mio. €), die Auszahlungen für Finanzanlagen (17,62 Mio. €), die Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (12,61 Mio. €) und die Sonstigen Investitionsauszahlungen (23,92 Mio. €) die wesentlichen Posten. Letztere Position betrifft vornehmlich die Weiterleitung von Gesellschafterdarlehen. Hier resultiert die hohe Abweichung zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und dem Ist-Ergebnis größtenteils aus der in der Regel zeitlich versetzten Auszahlung der von den Eigenbetrieben abgerechneten Baumaßnahmen. Saldo aus Finanzierungstätigkeit Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit weist für das Haushaltsjahr 2013 einen positiven Betrag in Höhe von 32,97 Mio. € aus. Dieser fällt somit im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz um 12,13 Mio. € besser aus. Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen im Jahr 2013 insgesamt 486.890.407,96 €. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Neuaufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 474,10 Mio. €. Des Weiteren sind unter dieser Position die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen i.H.v. 12,69 Mio. € erfasst sowie die Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen i.H.v. rd. 97 T €. Bei der vorgenannten Einzahlung i.H.v. 12,69 Mio. € handelt es sich um einen Umschuldungsvorgang, bei dem in gleicher Höhe eine Auszahlung erfolgte. Den Einzahlungen stehen Auszahlungen in Höhe von 453.915.748,03 € entgegen. Diese resultieren aus der Tilgung von Krediten für Investitionen i.H.v. 33,02 Mio. € (hiervon 60 T € aus der Gewährung von Darlehen) sowie weiteren 420,90 Mio. € aus Auszahlungen im Zusammenhang mit den Krediten zur Liquiditätssicherung. Gesamtsaldo der Finanzrechnung Nach den Vorgaben der GemHVO NRW ergibt sich das Ergebnis der Finanzrechnung eines jeweiligen Jahres aus den Liquiditätskrediten und den Liquiden Mitteln. - 21 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 In die Finanzrechnung des Jahres 2013 sind aufgrund buchungstechnischer Systemeinstellungen in SAP zusätzlich bestimmte Konten der Sonstigen Verbindlichkeiten in den Finanzmittelbestand einzubeziehen. Der Finanzmittelbestand des Jahres 2013 setzt sich daher aus dem Wert der Liquiditätskredite in Höhe von -270.700.000,00 € vermindert um den Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten in Höhe von 53.200.000,00 €, der Liquiden Mittel in Höhe von 11.127.285,36 € und teilweise aus Positionen der Sonstigen Verbindlichkeiten mit einem Wert von -3.231.604,01 € zusammen. Der Finanzmittelbestand beträgt zum 31.12.2013 -209.604.318,65 € und verringert sich folglich im Vergleich zum Vorjahr (-175.481.149,15 €) um 34.123.169,50 €. Wert der Liquiditätskredite zum 31.12.2013 - lt. Bilanz Veränderung der Liquiditätskredite (= Differenz aus Ein- und Auszahlungen) Liquide Mittel zum 31.12.2013 – lt. Bilanz Einzubeziehende Konten aus den „Sonstigen Verbindlichkeiten“ Finanzmittelbestand 2013 - 22 - - 270.700.000,00 € 53.200.000,00 € 11.127.285,36 € - 3.231.604,01 € - 209.604.318,65 € Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 2.6. Vorgänge von besonderer Bedeutung 2.6.1. Städteregion Aachen Die Gebietskörperschaft Städteregion Aachen wurde zum 21.10.2009 aus den Gemeinden des (ehemaligen) Kreises Aachen und der Stadt Aachen gebildet. Nach § 56 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen erhebt die Städteregion von den regionsangehörigen Gemeinden eine Umlage (Allgemeine Regionsumlage) nach den hierfür geltenden Vorschriften, soweit ihre sonstigen Erträge die entstehenden Aufwendungen nicht decken. Diese Umlage wird nach den maßgebenden Umlagegrundlagen auch von der Stadt Aachen erhoben. Für das Haushaltsjahr 2013 hat die Städteregion – unter Berücksichtigung der Weitergabe dortiger Haushaltsverbesserungen aus den nachträglich veränderten Umlagegrundlagen sowie Haushaltsverschlechterungen aus der Landschaftsumlage - eine Regionsumlage in Höhe von insgesamt rd. 314 Mio. € erhoben; gegenüber dem Vorjahr ist das Aufkommen insoweit annähernd gleich geblieben. Zudem wurde für den Ausgleich der Ergebnisrechnung des Jahres 2013 eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 9,9 Mio. € eingeplant. Auf die Stadt Aachen entfällt - unter Berücksichtigung zahlungswirksamer Reduzierungen aus der Vermögensübertragung und anteilig verrechneter Effekte aus den vorgenannten Haushaltsverbesserungen/Haushaltsverschlechterungen der Städteregion - eine tatsächlich zu zahlende Regionsumlage in Höhe von rd. 161,6 Mio. €. Unter ergänzender Berücksichtigung der ergebniswirksamen Aufwendungen aus der Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens der Vermögensübertragungen, in Höhe von rund 1,6 Mio. €, sowie einer Zuführung in die entsprechende Rückstellung (337T €) ergibt sich ein städtisches Haushaltsergebnis 2013 in Höhe von insgesamt rd. 163,6 Mio. € an Aufwendungen für die Städteregion. Allerdings fordert der Sonderstatus der Stadt Aachen nach den Regelungen des Aachen-Gesetzes, insbesondere der übergeordnete Grundsatz der Belastungsneutralität für die von der Bildung der Städteregion erfassten Gebietskörperschaften, eine gesonderte Prüfung, inwieweit die Stadt Aachen mit ihrer anteiligen Regionsumlage die von ihr tatsächlich verursachten Netto-Aufwendungen der Städteregion unter- oder überfinanziert. In Höhe der nachgewiesenen Differenz erfolgt eine Ausgleichszahlung zwischen der Stadt Aachen und der Städteregion (entweder Nachzahlung der Stadt Aachen oder Erstattung an die Stadt). Die vorstehende Systematik soll aufgrund der zwischen den Beteiligten entwickelten „Ergänzenden Vereinbarung zur nachhaltigen Sicherstellung einer belastungsneutralen Finanzierungssystematik“ ab dem Haushaltsjahr 2012 gelten. Die bis einschließlich des Haushaltsjahres 2011 vereinbarte Regelung, wonach die durch die Regionsumlage nicht gedeckten oder überdeckten Kosten aus den von der Stadt übertragenen Aufgaben im Revisionszeitraum pauschal ausgeglichen werden, soll damit entfallen. Nach dem von der Städteregion festgestellten und testierten Jahresabschluss 2013 hat sich dort ein durch die Ausgleichsrücklage zu deckender Fehlbetrag in Höhe von rd. 10 Mio. € ergeben, damit eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von rd. 0,1 Mio. € gegenüber der Planung. Als Begründung für das insoweit verschlechterte Jahresergebnis 2013 werden im Prüfungsbericht der städteregionalen Rechnungsprüfung eine größere Anzahl von Mehraufwendungen bei unterschiedlichen Haushaltspositionen aufgeführt, die im Wege von Nachbuchungen für den Jahresabschluss 2013 noch zu berücksichtigen waren. Wie sich dieses Ergebnis auf die neu vereinbarte Ausgleichszahlung zwischen Stadt Aachen und Städteregion auswirkt, kann erst beurteilt werden, wenn die Städteregion die der Stadt Aachen tatsächlich zuzurechnenden Netto-Aufwendungen für das Jahr 2013 ermittelt und nachgewiesen hat. Diese Aufstellung liegt noch nicht vor und kann seitens der Städteregion auch erst nach abschließender Vereinbarung der Abrechnungsmodalitäten erstellt werden. - 23 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 Nach Abschluss der Rechnungsnachweise für die Jahre 2012 und 2013 kann vor dem Hintergrund der dann vorliegenden, endgültigen Be- oder Entlastungen für den städtischen Haushalt auch über den Bestand der zugehörenden Rückstellungen und andere Anpassungsnotwendigkeiten haushaltsplanerischer Art entschieden werden. 2.6.2. Alemannia Aachen / Stadionfinanzierung Nach der gescheiterten Stadionumfinanzierung sieht sich die Stadt Aachen auch im Jahr 2013 sowie in den folgenden Jahren mit erheblichen finanziellen Herausforderungen für den städtischen Haushalt konfrontiert. Im Jahr 2013 verpflichtete sich die Stadt Aachen, der Aachen Stadion Beteiligungs (ASB) GmbH einen Betrag von 6 Mio. € als Gesellschafterzuschuss zur Verfügung zu stellen. Der Betrag wurde aus der im Jahre 2012 gebildeten Rückstellung bereitgestellt und dient ausschließlich der Bedienung der Ansprüche der Sparkasse Aachen aus dem vorgenannten Darlehen. Darüber hinaus hat die Stadt Aachen, zur Sicherung der zukünftigen Zahlungsfähigkeit der ASB gegenüber anderen Gläubigern, hinsichtlich des Darlehens in Höhe von rund 8 Mio. € einen Rangrücktritt erklärt. Der Abschluss des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Alemannia Aachen GmbH erfolgte im Januar 2014. Das Verfahren über das Vermögen der Alemannia Aachen Stadion GmbH dauert zurzeit noch an. Das Engagement der Stadt Aachen in Verbindung mit Alemannia Aachen war mit einem hohen Verlust verbunden. Dies betrifft sowohl die Stadt Aachen selbst als auch ihre Tochtergesellschaften. Da das Stadion ein städtebaulich prägendes Element ist und die Gebäude auch in weiten Teilen für städtische Nutzungen herangezogen werden können, soll die gebäudliche Substanz in ihrer Nutzungsmöglichkeit erhalten bleiben. Daher hat die ASB zu Beginn des Jahres 2015 das Erbbaurecht mit aufstehenden Gebäuden (Tivoli-Stadion) sowie der zugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Wert von einem Euro von der AAS erworben. Das Gebiet ist insgesamt so fortzuentwickeln, dass es einerseits den Erfordernissen des Sportpark Soers, andererseits auch den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit Rechnung tragen wird. Zukünftig wird es weiterhin aus dem Bereich des Tivoli deutlich belastende Positionen für den städtischen Haushalt geben. Dies sind Kosten zur Unterhaltung des laufenden Betriebs des Stadions, zur Abdeckung der Fortentwicklung des Stadions, zur Erstellung eines Nutzungskonzeptes sowie eventuelle Gutachterkosten. Hierfür sind in den Folgejahren bis einschließlich 2018 jährliche Zuschüsse in Höhe von maximal 2 Mio. € im Haushalt zu veranschlagen. In der Fortentwicklung des Tivoliareals liegen weiterhin große Herausforderungen und Risiken für die Stadt. 2.6.3. Kinderbetreuung Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz) zum 01.08.2008 ergaben sich in diesem Zusammenhang neue gesetzliche Rahmenbedingungen. Mit Veröffentlichung des Kinderfördergesetz (KiFöG) zum 10.12.2008 werden insbesondere der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem vollendeten 1. Lebensjahr zum 01.08.2013, sowie die Verpflichtung zum stufenweisen Ausbau des Platzangebotes eines bedarfsgerechten Versorgungsgrades für die Unter-Dreijährigen festgelegt. Nachdem das Land das letzte Kita-Jahr beitragsfrei gestellt hatte und die Finanzierung hierfür übernimmt, beschlossen der Kinder- und Jugendausschuss sowie der Schulausschuss in ihrer Sitzung am 20.09.2011 die Abschaffung der Beitragsfreiheit für das erste Kindergartenjahr in der Stadt Aachen ab dem Jahr 2012, welches bisher aus städtischen Mitteln finanziert wurde. Auf diese Weise wurde mit den so eingesparten Aufwendungen vor allem die per Satzung neu geregelte Kindertagespflege finanziert. Ob die Finanzierung in dieser Form auf Dauer sichergestellt ist, ist auch wesentlich abhängig von dem Umfang des weiteren Aus- - 24 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 baus der Tagespflege sowie kostenintensiven Umstellungen aufgrund gerichtlicher Verfahren oder gesetzlicher Bestimmungen. In der Kindertagesstättenbedarfsplanung der Stadt Aachen für die Jahre 2013/2014 wurde der Ausbau der Plätze für unter dreijährige Kinder in institutionellen Einrichtungen weiter verfolgt. Gemäß Ratsbeschluss vom 30.01.2013 wurde für die U3-Betreuung die Schaffung von zusätzlich 50 Plätzen im Bereich Tagespflege (Tagesmütter und Tagesväter) beschlossen, sodass zum Kindergartenjahr 2013/2014 rund 500 Betreuungsplätze in der Kindertagespflege angeboten werden konnten. Darüber hinaus beschloss der Rat die Schaffung von weiteren 335 U3-Plätzen in Kindertageseinrichtungen. Die Kosten für diese Ausbauvariante waren im Haushalt der Stadt Aachen bereits veranschlagt. Aus dem Sonderprogramm 2011 - 2012 wurden für den Ausbau der U3-Plätze mit Bescheid vom 22.06.2011 weitere Landesmittel zugesagt. Im Jahre 2013 wurden neue Bundes- und Landesmittel für den Ausbau der U3-Plätze zur Verfügung gestellt. Durch Investitionen in den Ausbau von Kitas im Bereich der U3-Betreuung konnten zum 01.08.2013 inklusive der privatgewerblichen und sonstigen Plätze insgesamt 2.183 Plätze für die U3-Betreuung angeboten werden (umfasst das Kontingent in Kindertageseinrichtungen, Tagesmütter und Tagesväter, Betriebskindergarten etc.). Dies entspricht einer Versorgungsquote für den Altersbereich U3 in Höhe von 36,90 % bezogen auf das gesamte Stadtgebiet Aachen. Hierdurch wird nicht nur der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz erfüllt, sondern auch der Anspruch der Stadt Aachen als familienfreundliche Kommune. Dies zeigt sich insbesondere in der Tatsache, dass die Stadt Aachen über die gesetzlichen Forderungen, Betreuung für 1 bis 3 Jährige hinaus, die Betreuung auf 0 bis 3 Jährige ausweitet. Das Platzangebot im Bereich U3 konnte somit von 1.342 U3-Plätzen (2008/2009) innerhalb von sechs Jahren um fast 850 Plätze erweitert werden. Zur weiteren Steigerung dieser Betreuungsquote sind auch in den kommenden Jahren zahlreiche Investitionen erforderlich. Ein Teil der Kosten werden aus Zuwendungen des U3-Ausbauprogrammes gedeckt. Im Zuge dieser steigenden Anzahl an Betreuungsplätzen wird auch die Zahl der Erzieher/Innen zunehmen, sodass hier zusätzliche Personalkosten für die Stadt entstehen werden. Dieser Mehraufwand kann aber nur teilweise durch Elternbeiträge sowie durch Zuschüsse von Land und Bund abgedeckt werden. 2.6.4. Schulen In Aachen gab es im Schuljahr 2012/2013 insgesamt 4.232 OGS Plätze an 35 Grund- und 4 Förderschulen. Dies entspricht einer Versorgungsquote vom 55,16% ohne Domsingschule (gebundener Ganztag) und ohne Übermittagsangebote an diversen Grundschulen. Für das Schuljahr 2013/2014 bestand für 97 Kinder an Förderschulen und 4.144 Kinder an Regelgrundschulen OGS-Bedarf. Dies stellt einen Zuwachs von 216 OGS-Plätzen an Grundschulen im Vergleich zum Vorjahr dar. Der Bedarf an OGS-Plätzen an Förderschulen im Primarbereich nahm gegenüber dem Schuljahr 2012/2013 hingegen um 36 Plätze ab. Die Anzahl der Plätze mit sonderpädagogischem Förderbedarf an Regelgrundschulen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr von 198 auf 265. In Fortführung des Schulreparaturprogramms waren für das Jahr 2013 weitere Maßnahmen an verschiedenen Schulen vorgesehen. Insgesamt standen in diesem Jahr 3,3 Mio. € zur Verfügung. Geplant waren in 2013 einundzwanzig Maßnahmen in fünfzehn Schulen. Größere Maßnahmen, welche in 2013 durch das Gebäudemanagement begleitet und umgesetzt wurden, waren die Fenster- und Fassadensanierung der Verbindungsgänge und der Aula des Couven-Gymnasiums mit Kosten in Höhe von ca. 667 T€, die Dachsanierung und Sanierung der Schwimmbadtechnik der Grundschule Schönforst mit Kosten in Höhe von 418 T€ sowie die Fenstersanierung der Grundschule Reumontstraße mit Ausgaben von ca. 408 T€. Darüber hinaus war insbesondere die Fortführung der dringend notwendigen Sanierung der Schultoilettenanlagen einschließlich der Schaffung von Behindertentoiletten ein Schwerpunkt des Schulreparaturprogramms 2013. So wurden in den Jahren 2008 bis 2012 bereits 28 Komplettsanierungen erfolgreich abgeschlossen. Fünf weitere Anlagen werden bis zum Jahr 2015 saniert werden. - 25 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 Im Jahr 2013 wurden für das Mensenprogramm im Haushalt der Stadt Aachen keine Mittel veranschlagt. Die tatsächlichen Ausgaben beliefen sich dennoch auf ca. 3,8 Mio. €, für welche Ermächtigungsübertragungen im Haushalt eingestellt waren. Als größte Schulinvestition ist die 4. Gesamtschule mit Gesamtkosten in Höhe von 11 Mio. € berücksichtigt. Tatsächlich belaufen sich die Gesamtkosten auf ca. 12 Mio. € (ohne den Bau und die Ausstattung der Turnhallen). Durch verschiedene Kontrollmechanismen wird nach heutigen Vorgaben darauf hingewirkt, derartige Abweichungen zwischen Plan- und Ist-Kosten grundsätzlich zu minimieren. Bis zum heutigen Tage sind die Baumaßnahmen für die 4. Gesamtschule noch nicht vollständig abgeschlossen. Sie wird unter auslaufender Aufgabe der David-Hansemann-Realschule an der Sandkaulstraße errichtet. Sinkende Schülerzahlen, die Einführung der Inklusion im Schulbereich sowie die steigenden Anmeldezahlen an städtischen Gymnasien führen langfristig zu einer Neuordnung der Aachener Schullandschaft. Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.11.2012 wurden die Förderschulen Am Kennedypark und Am Kurbrunnen zum 31.07.2013 geschlossen. Die ehemalige Förderschule Beginenstraße ist ab diesem Zeitpunkt als Teilstandort der Förderschule Am Rödgerbach weitergeführt worden. Mit Ratsbeschluss vom 13.03.2013 wurde beschlossen, die Klaus-Hemmerle-Schule zum 31.07.2013 vorzeitig zu schließen. Dies erfolgte zum angegebenen Termin. Die Grundschule Kronenberg, die Schule am Kurbrunnen sowie die Schule am Kennedypark wurden ebenfalls zum 31.07.2013 geschlossen. 2.6.5. Route Charlemagne Die Route Charlemagne basiert auf einem eng zusammengehörigen Ensemble historischer Baudenkmäler und Ausstellungen, die innerstädtisch gelegen sind und sich um die karolingische Pfalzanlage gruppieren. Jede dieser Stationen der Route Charlemagne behandelt ein Thema, das gleichsam unsere Zeit prägt sowie die Zeit Karls des Großen. Zentrale Anlaufstelle bildet das Centre Charlemagne. Die Route Charlemagne besteht aus mehreren Teilprojekten, die letztendlich bis 2015 umgesetzt wurden: - Centre Charlemagne (Anlaufstelle und Themenstation „Geschichte“) Das Rathaus (Themenstation „Macht“) Der Dom (Themenstation „Religion“) Das Grashaus (Themenstation „Europa“): Die Eröffnung erfolgte 2015 Das internationale Zeitungsmuseum (Themenstation „Medien“): Die Eröffnung erfolgte bereits in 2011 Die Archäologische Vitrine im Elisengarten: Fertigstellung in 2012 Das Super C (Themenstation „Wissenschaft“) Das Couven-Museum (Themenstation „Lebenskultur“) Der Elisenbrunnen und Elisengarten (Themenstation „Badekultur“) Nach der ursprünglichen Kostenschätzung belaufen sich die Investitionskosten für das Gesamtprojekt Route Charlemagne auf insgesamt ca. 29,2 Mio. €. Die jährlichen Betriebskosten betragen insgesamt rund 2,5 Mio. €. „Karl der Große - Macht, Kunst, Schätze“ Anlässlich des 1200. Todestages Karls des Großen fanden 2014 drei große Ausstellungen statt. Diese widmeten sich der Kultur, dem Wirken und dem höfischen Leben Karls des Großen. Die Ausstellungen lockten ca. 100.000 Besucher an. 2.6.6. Stadtteilerneuerung Aachen-Nord Der Stadtteil Aachen-Nord befindet sich heute inmitten eines für zehn Jahre angelegten Erneuerungsprozesses, welcher vom Rat der Stadt beschlossen wurde. Ziel ist die integrierte Stabilisierung des Stadtteils in sozialer, ökonomischer, städtebaulicher und kultureller Hinsicht. Diesbezüglich sind, neben allgemeinen Maß- - 26 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 nahmen zur Aufwertung des öffentlichen Raums, die Sanierung des städtischen Wohnungsbestandes, ein neues Wohngebiet sowie eine bessere Vernetzung von Wohn- und Grünflächen geplant. Aufgrund des erarbeiteten integrierten Handlungskonzeptes wurde der Stadtteil Aachen-Nord Ende 2009 durch die Landesregierung in das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ aufgenommen. Im Handlungskonzept wurde eine Anzahl von Projekten festgelegt, an denen kontinuierlich gearbeitet wird. Zusätzlich wurden Arbeitsstrukturen weiterentwickelt und die Einrichtung eines Stadtteilbüros abgeschlossen. Im Jahr 2013 begannen die ersten Aktivitäten zur Umsetzung der festgelegten Projektmaßnahmen. Aktuell ist die sechste von zehn Förderstufen beantragt. Ein zentrales Projektvorhaben stellt die Umnutzung des ehemaligen Straßenbahndepots in der Talstraße dar. In der Immobilie sollen Einrichtungen aus dem sozialen Bereich mit Akteuren aus dem kreativen und kulturellen Milieu unter einem Dach vernetzt werden. Das Gesamtbudget für das Projektvorhaben beträgt 9,4 Mio. €, wovon jedoch aller Voraussicht nach 80% durch Fördermittel des Landes finanziert werden. Der Baubeginn des ersten von zwei Bauabschnitten erfolgte im Oktober 2013. Bereits beantragt und bewilligt wurden Ende 2012 hierfür 3,07 Mio. € an Fördermitteln. Der erste Bauabschnitt wurde Ende 2014 fertiggestellt. Der zweite Bauabschnitt begann in der zweiten Jahreshälfte 2014. Das gesamte Projektvorhaben sollte ursprünglich bis Ende 2015 abgeschlossen sein. Seit März 2015 ist bekannt, dass für das Projekt des ehemaligen Straßenbahndepots mit voraussichtlichen Mehrkosten in Höhe von ca. 1,37 Mio. € zu rechnen ist. Des Weiteren wird sich die Bauzeit um ein halbes Jahr verlängern, so dass die für das Frühjahr 2016 geplante Eröffnung nicht mehr zu halten ist. Die Fertigstellung ist nunmehr für den Herbst 2016 vorgesehen. 2.6.7. Gewerbepark Avantis Ende 2011 gefährdeten finanzielle Probleme die Fortentwicklung der Vermarktungsgesellschaft des 100 Hektar großen Gewerbegebietes Avantis. Daher mussten die vier Gesellschafter, also auch die Stadt Aachen, je bis zu 6,75 Mio. € Kredit gewähren. Mithilfe dieser Umfinanzierung konnte die bislang am privaten Kreditmarkt bestehende Finanzierung in Höhe von knapp 24 Mio. € vollständig abgelöst werden. In Zusammenarbeit aller vier Gesellschafter von Avantis wurde im Jahr 2012 ein neues Handlungskonzept mit einem breiten Spektrum an Realisierungs- und Entwicklungsmöglichkeiten für Unternehmen entwickelt und verabschiedet. Es wurden Beschlüsse zum Handlungskonzept mit vier Schwerpunkten gefasst: - Bebauungspläne - Verkehrsinfrastruktur - neue Marketingstrategie - organisatorische Änderung Dadurch sind die bestehenden Strukturen verschlankt worden. Die betriebswirtschaftlichen Instrumente wie Unternehmensakquise sowie Marketing liegen seither jeweils in der Verantwortung der beiden Kommunen Aachen und Heerlen. Die ergriffenen Maßnahmen hinsichtlich der Änderungen des Bebauungsplans, Ansiedlungspolitik und der Grundstückspreisgestaltung sollten der besseren Vermarktbarkeit der Flächen und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit dienen. Die Neuausrichtung des Gewerbeparks Avantis ab 2013 hat dazu geführt, dass insgesamt ein Drittel der Gesamtfläche vermarktet werden konnte. Inzwischen haben sich im Gewerbepark einige neue Unternehmen, darunter ein großer Logistikbetrieb, eine Versandapotheke und ein Aachener Hightech-Unternehmen angesiedelt. Um den Gewerbepark besser an den öffentlichen Personennahverkehr anzubinden, ist seit Juni 2014 der Gewerbepark an allen Wochentagen durch eine Buslinie mit der Aachener Innenstadt verbunden. Des Weiteren gibt es im Hinblick auf die Vermarktung zur Nutzung von Synergieeffekten eine Zusammenarbeit mit dem Campus Aachen. - 27 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 2.6.8. Gewerbepark Brand / Camp Pirotte Die Stadt Aachen hat im Herbst 2010 das rund 140.000 Quadratmeter große ehemalige belgische Militärgelände Camp Pirotte erworben, um an dieser Stelle ein neues Gewerbegebiet für Handwerksbetriebe und mittelgroße Unternehmen zu entwickeln. Nach dem Beginn der Rodungsarbeiten im Dezember 2010 folgten ab Mai 2011 die anschließenden Abbruch- und Sanierungsarbeiten, welche im Oktober 2012 erfolgreich beendet werden konnten. Im Anschluss begannen die Erschließungsarbeiten, welche im Oktober 2013 abgeschlossen wurden. Nachfolgend erfolgte die Bepflanzung der im Bebauungsplan festgelegten Grünflächen. Für Erschließung und Bepflanzung standen im Haushaltsplan des Jahres 2013 rund 3,6 Mio. € (inklusive anteiliger Ermächtigungsübertragungen) zur Verfügung. Davon wurden im Jahre 2013 rund 910.000,00 € für die vorgenannten Maßnahmen verausgabt. Von den restlichen rd. 2,7 Mio. € wurden rund 1,7 Mio. € für den Endausbau der Straßen in das Jahr 2014 übertragen. Der Endausbau der Straßen wird erst in den Folgejahren erfolgen, wenn 80% der geplanten Hochbauten auf dem Areal fertiggestellt sind. Somit ergibt sich eine Abweichung in Höhe von rd. 1 Mio. € im Vergleich zu den ursprünglich im Haushalt veranschlagten Kosten. Im Sommer 2013 begann die Vermarktung des Geländes. Von der Gesamtfläche sollen insgesamt 112.000 m² gewerblich genutzt werden. Auf einer Fläche von 4.500 m² ist eine Mischnutzung aus Wohnen und Gewerbe geplant. Der Rest des Geländes teilt sich in Straßen und Grünflächen auf. Die Stadt Aachen hat eine Werbeagentur beauftragt, das entsprechende Vermarktungskonzept für den neuen Gewerbepark zu entwerfen. Aktuell sind 18 Grundstücke mit einer Fläche von insgesamt 23.992 qm veräußert. Bezüglich einer Vermarktung weiterer 22.000 qm führt die Stadt Aachen aktuell Verhandlungen. 2.6.9. ICE-Halt Hauptbahnhof Es wird befürchtet, dass die neue ICE-Verbindung zwischen Frankfurt und London Aachen nicht als Haltestation berücksichtigt wird und somit sämtliche ICE-Verbindungen für die Stadt Aachen entfallen. Die Region Aachen kämpft um den Erhalt des ICE-Haltepunkts in Aachen. In einem offenen Brief an Bahnchef Grube fordert ein Bündnis, bestehend aus RWTH und Fachhochschule, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, dem Bundeswehrstandort Aachen und verschiedenen Aachener Unternehmen, dass die Hochgeschwindigkeitsverbindung erhalten bleibt. Dieses Ansinnen wird von Protestnoten vieler Bundestagsabgeordneten von CDU, SPD und Grünen gleichfalls unterstützt. Diese sei für Aachen als Oberzentrum einer Region mit 3,7 Millionen Einwohnern unentbehrlich. Im Übrigen pflegten mehr als 400 Unternehmen im Kammerbezirk Aachen geschäftliche Kontakte nach Großbritannien, insbesondere London. Im Juni 2013 erhielt die Deutsche Bahn nach dreijähriger Prüfung die Genehmigung, durch den Eurotunnel zu fahren. Dennoch wird sich das Projekt aufgrund der Lieferschwierigkeiten für die neuen ICE-Züge verzögern. Die geplante direkte ICE-Verbindung von Aachen nach London kann voraussichtlich nicht vor 2016 aufgenommen werden. Die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn über den Halt in Aachen laufen noch. Voraussetzung für einen Halt des ICE in Aachen auf der Fahrt nach London wäre allerdings eine Sicherheitsschleuse für Passagiere und Gepäck im Aachener Hauptbahnhof. Die Bahn hat jedoch Zweifel an der Wirtschaftlichkeit des Haltepunktes. Der Aachener Hauptbahnhof müsste unter anderem aus Sicherheitsgründen aufwändig umgebaut werden. Von Seiten der Bahn wird mit Kosten in Höhe von etwa einer Million € gerechnet. 2.6.10. Campusbahn Projektentwicklungsgesellschaft mbH Mit Ratsbeschluss vom 25.04.2012 wurde die Gründung der Campusbahn Projektentwicklungsgesellschaft mbH beschlossen. Gegenstand des gemeinsamen Unternehmens sollte die Beratung und Unterstützung ihrer Gesellschafter bei der Entwicklung des Projektes zum Bau und Betrieb einer Stadtbahn „Campusbahn“ - 28 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 bis hin zur Umsetzungsreife sein. Durch die Gründung der Gesellschaft wurde nicht die Vorentscheidung zum Bau einer Campusbahn getroffen, im Fokus stand lediglich die Projektprüfung bzw. -vorbereitung. Die Idee, eine neue elektrobetriebene Stadtbahn zu bauen, nachdem im September 1974 der Straßenbahnbetrieb in Aachen eingestellt wurde, entstand im Rahmen der Planung des neuen Hochschulerweiterungsgebietes RWTH-Campus. Der erste Streckenabschnitt der sogenannten „Campusbahn“ sollte vom Universitätsklinikum über den neuen Campus Melaten, Campus Westbahnhof und die Innenstadt bis in den Aachener Stadtteil Brand führen und somit den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Aachen nachhaltig stärken. Die geschätzten Investitionskosten in den Fahrweg und den Betriebshof inklusive Planungs- und Baunebenkosten wurden im Einstiegskonzept auf rund 240 Mio. Euro geschätzt. Für den Fahrweg wurde eine Förderung über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) angestrebt. Mit deutlicher Mehrheit hat sich der Rat der Stadt Aachen am 19.12.2012 grundsätzlich für die Campusbahn ausgesprochen. Gleichzeitig wurde beschlossen, einen sogenannten Ratsbürgerentscheid durchzuführen. Mit Bürgerentscheid vom 10.03.2013 stimmten jedoch etwa zwei Drittel der Aachener gegen den Bau der Campusbahn. Das umstrittene Projekt wurde somit eingestellt. 2.6.11. Begründung einer Städtepartnerschaft mit Sariyer (Türkei) Mit Beschluss vom 30.01.2013 beschloss der Rat der Stadt Aachen einstimmig mit dem türkischen Distrikt Sariyer der Provinz Istanbul eine Städtepartnerschaft zu schließen. Es wurde im Februar 2013 dann der Partnerschaftsverein Aachen – Sariyer (AS-PA) e.V. gegründet. Bereits in den vergangenen Jahren wurde die Beziehung intensiviert. So reiste zur Intensivierung der wirtschaftlichen Beziehungen eine Delegation der von der IHK Aachen, der Agit und des Business – Network Aachen getragenen Initiative sowie Vertreter der städtischen Verwaltung nach Sariyer. Das CouvenGymnasium veranstaltet jährliche Schüler-Austausche mit einer Schule in Sariyer und die RWTH und FH Aachen betreiben im Rahmen des Erasmus-Programms einen studierenden Austausch sowie einen allgemeinen Personenaustausch mit der in Sariyer angesiedelten Istanbul Teknik Universität. Am 22.06.2013 wurde die Städtepartnerschaft dann offiziell im Rahmen eines Festaktes im Krönungssaal des Aachener Rathauses mit Unterzeichnung der Urkunde besiegelt. 2.6.12. Kommunales Integrationszentrum In 2013 wurde gemäß Ratsbeschluss vom 03.07.2013 ein Kommunales Integrationszentrum eingerichtet. Schwerpunktmäßig soll dieses systematische Organisationsberatung und Unterstützung anbieten, örtliche Integrationsangebote koordinieren, lokale Netzwerke weiter entwickeln und neue Projekte und Maßnahmen initiieren. Dabei wird eine enge Zusammenarbeit mit den Akteuren der Integrationsarbeit vor Ort und in der Region angestrebt. Angesiedelt wurde das Kommunale Integrationszentrum im Haus der Identität und Integration in der Nadelfabrik. 2.6.13. Kaiserplatz-Galerie – Aquis Plaza Im November 2012 hat der Rat der Stadt den Durchführungsvertrag für den Bau der Kaiserplatz-Galerie geschlossen. Die Verkaufsfläche der neuen Einkaufsgalerie wird ca. 29.200 m² betragen. Auf drei Ebenen werden ca. 130 Geschäfte Platz finden. Das Investitionsvolumen für das Projekt beträgt rund 290 Mio. €, welches durch private Investoren getragen wird. Im Frühling 2013 begannen die archäologischen Grabungsarbeiten. Im Mai 2013 erfolgte der erste Spatenstich für das neue Aachener Shoppingcenter. Gleichzeitig wurde der neue Name "Aquis Plaza" enthüllt. Ab - 29 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 dem Jahr 2014 erfolgten die ersten Hochbauarbeiten. Die Eröffnung des Aquis Plaza ist je nach Verlauf der Bauarbeiten für Herbst 2015 geplant. Die Errichtung eines Einkaufscenters in Aachen bietet die Chance, nicht nur die Attraktivität der Kaiserstadt zu stärken, sondern neue Arbeitsplätze zu schaffen und die Kaufkraftbindung für die Region zu erhöhen. - 30 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 3. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage Zur Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage hat das Innenministerium NRW ein Kennzahlenset entwickelt, damit die Gemeinden im Rahmen von interkommunalen Vergleichen anhand einheitlicher Kriterien miteinander verglichen werden können. Zur Gewinnung finanzwirtschaftlicher Kennzahlen stehen die unterschiedlichen Elemente des NKF, Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung zur Verfügung. Wichtig bei der Kennzahlenanalyse ist, dass einzelne Kennzahlen nicht isoliert betrachtet werden dürfen. So lässt sich etwa eine Aussage über die Entwicklung des Personalaufwands alleine mit der Kennzahl „Personalintensität’“ nur begrenzt treffen. Für eine Bewertung ist es erforderlich, die Kennzahl ins Verhältnis zu Referenz- oder Vergleichskennzahlen zu setzen. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass in den nachfolgend berechneten Kennzahlen die städtischen Eigenbetriebe keinen Einfluss finden und lediglich die Zahlen des städtischen Kernhaushaltes bei der Berechnung angewandt wurden. Das vom Innenministerium NRW festgelegte Kennzahlenset stellt sich für die Stadt Aachen wie folgt dar: 3.1. Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation Aufwandsdeckungsgrad * Eigenkapitalquote I Eigenkapitalquote II Fehlbetragsquote 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 95,18% 36,40% 42,00% 3,08% 94,44% 33,87% 39,72% 3,80% 96,41% 32,40% 38,74% 3,16% 97,00% 31,22% 37,63% 3,54% 94,74% 29,88% 36,26% 3,92% Aufwandsdeckungsgrad (ADG) Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die Ordentlichen Aufwendungen durch Ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Die Kennzahl liefert einen Indikator dafür, dass die operativen Erträge der Kommune nicht ausreichend sind oder ein Aufwandsproblem vorliegt. Ordentliche Erträge x 100 Ordentliche Aufwendungen Der Aufwandsdeckungsgrad der Stadt Aachen zeigt seit dem Jahr 2009 lediglich geringe Schwankungen und liegt in etwa immer zwischen 94-98%. Zielwert ist 100% oder mehr, damit das Eigenkapital der Kommune nicht angegriffen wird. - 31 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 Eigenkapitalquote I (EkQ1) Die Kennzahl “Eigenkapitalquote I“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt. Die Entwicklung des Eigenkapitals ist vorrangig von dem Saldo der Ergebnisrechnung abhängig, da das Jahresergebnis in dieses einfließt. Eigenkapital x 100 Bilanzsumme Die Eigenkapitalquote der Stadt Aachen ist seit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz rückläufig. Durch die Jahresfehlbeträge in den Jahren 2008 bis 2013 wird das Eigenkapital jährlich reduziert. Für die Stadt Aachen ist festzuhalten, dass die Eigenkapitalquote seit dem Jahr 2008 um insgesamt 8,0 Prozentpunkte gesunken ist. Eigenkapitalquote II (EkQ2) Die Kennzahl “Eigenkapitalquote II“ misst den Anteil des “wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Da bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert. (Eigenkapital + Sopo Zuwendungen / Beiträge) x 100 Bilanzsumme Hinsichtlich der Analyse und Aussagekraft dieser Kennzahl gelten die Darstellungen zur Eigenkapitalquote I. Fehlbetragsquote (FBQ) Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzpositionen gesetzt. Die Fehlbetragsquote dient als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation und zeigt an, mit welcher Geschwindigkeit sich die Rücklagen einer Kommune verzehren. Je größer die Fehlbetragsquote desto schneller wird das Eigenkapital verzehrt. Negatives Jahresergebnis x (-100) Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage Grundsätzlich sollte das Ziel sein, dass die Fehlbetragsquote bei 0% liegt. Die Fehlbetragsquote der Stadt Aachen lag in den letzten Jahren stets bei über 3%. In 2013 weist sie mit 3,92% den höchsten Wert seit dem Jahr 2008 aus. Dies zeigt, dass sich die haushalterische Entwicklung stabil darstellt, jedoch das Eigenkapital stetig verzehrt wird. - 32 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 3.2. Analyse der Vermögenslage Kennzahlen zur Vermögenslage Infrastrukturquote Abschreibungsintensität Drittfinanzierungsquote Investitionsquote 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 27,57% 2,51% 44,99% 91,14% 26,93% 2,53% 40,61% 117,06% 27,28% 2,45% 38,26% 109,46% 27,44% 4,00% 30,16% 103,31% 27,58% 2,58% 43,47% 103,48% Infrastrukturquote (IsQ) Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen. Infrastrukturvermögen x 100 Bilanzsumme Die Infrastrukturquote der Stadt Aachen unterliegt seit der Eröffnungsbilanz nur sehr geringen Schwankungen. Dies deutet darauf hin, dass der Bestand der Infrastrukturvermögens gehalten wird. Abschreibungsintensität (AbI) Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen x 100 Ordentliche Aufwendungen Die Abschreibungsintensität liegt seit 2009 jährlich bei 2,45-2,60%. Einzig das Jahr 2012 weicht hiervon mit 4,00% deutlich ab. Diese hohe Abweichung resultiert jedoch hauptsächlich aus der außerplanmäßigen Abschreibung von Finanzanlagen und ist nicht auf deutlich gestiegene planmäßige Abschreibungen aufgrund eines Zuwachses des städtischen Sachanlagevermögens zurückzuführen. Drittfinanzierungsquote (DfQ) Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Die Kennzahl zeigt insbesondere inwieweit das abnutzbare Vermögen durch Dritte mitfinanziert ist und damit auch die Abhängigkeit von der Finanzierung Dritten. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen Die Drittfinanzierungsquote bei der Stadt Aachen ist 2013 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. In den Jahren 2009 bis 2011 befand sich die diese Kennzahl auf einem stabilen Niveau zwischen 44,99% und - 33 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 38,26%. Auch im Jahr 2013 pendelt sich diese Kennzahl mit 43,47% wieder auf diesem Niveau ein. Der einmalige Ausreißer im Jahre 2012 ist in einer außerplanmäßigen Abschreibung auf Finanzanlagen begründet. Bei der Berechnung der obigen Kennzahl wurden für das Jahr 2013 wie auch für die Vorjahre die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich nicht berücksichtigt. Investitionsquote (InQ) Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Eine Investitionsquote unter 100% führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens. Bruttoinvestitionen x 100 Abgänge des AV+Abschreibungen AV Im Jahr 2013 liegt die Investitionsquote mit 103,48 % auf dem gleichen Niveau des Vorjahres. Bei dieser Kennzahl ist zu berücksichtigen, dass Ende 2012 eine Geldanlage der Stiftungen in Höhe von 30 Mio. € aufgelöst und über den Jahreswechsel auf einem Tagesgeldkonto angelegt wurde. In 2013 erfolgte wiederum die Gewährung einer Ausleihung in Höhe von 15 Mio. € sowie die Anlage von Wertpapieren in selbiger Höhe. Sowohl der Abgang des Anlagevermögens in Höhe von 30 Mio. € im Jahre 2012 als auch der Zugang bei den Finanzanlagen in identischer Höhe in 2013 werden bei dieser Kennzahl nicht einkalkuliert, sodass eine jahresübergreifende Vergleichbarkeit gewährleistet werden kann. Darüber hinaus sind bei der Berechnung der Investitionsquote Zugänge in Höhe von ca. 2,1 Mio. € sowie Abgänge in Höhe von ca. 12,5 Mio. € nicht einzubeziehen, da es sich hierbei um Verlagerungen zwischen Anlage- und Umlaufvermögen im Bereich der Grundstücke handelt und kein tatsächlicher städtischer Vermögenszuwachs bzw. -abgang vorliegt. Da das Umlaufvermögen im Anlagenspiegel jedoch nicht ausgewiesen wird, ist es erforderlich, die Verlagerungen zwischen dem Anlage- und Umlaufvermögen als Zu- und Abgänge zu buchen, anderenfalls würde die Umbuchungsspalte im Anlagespiegel sich nicht zu Null saldieren. 3.3. Analyse der Schuldenlage Kennzahlen zur Finanzlage Anlagendeckungsgrad II Dynamischer Verschuldungsgrad Liquidität II. Grades Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Zinslastquote 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 59,08% n.b. 33,13% 11,76% 2,67% 58,53% n.b. 25,81% 14,96% 2,73% 58,19% n.b. 22,66% 13,93% 2,55% 59,72% n.b. 35,25% 12,26% 2,44% 57,58% n.b. 21,34% 13,72% 2,60% n.b. = Für die Haushaltsjahre 2009 und 2010 ergaben sich negative Werte, so dass die Kennzahl keine Aussagekraft besitzt. Die Werte der Entschuldungsdauer in den Haushaltsjahren 2011 bis 2013 sind vor dem Hintergrund der Generationengerechtigkeit ebenfalls nicht aussagekräftig. - 34 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 Anlagendeckungsgrad II (AnD2) Die Kennzahl "Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt. (Eigenkapital + Sopo Zuwendungen / Beiträge + Langfristiges Fremdkapital) x 100 Anlagevermögen Der Anlagendeckungsgrad II sollte im Idealfall 100% betragen, was bedeuten würde, dass das langfristige Vermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Die Stadt Aachen erreichte hier in den letzten Jahren lediglich einen Prozentsatz von knapp unter 60%. Im Jahr 2013 ist die Quote mit 57,58% am niedrigsten. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsG) Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogenen Größe enthält. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Effektivverschuldung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR) Liquidität II. Grades (Li2) Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen Liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Liquidität II. Grades ist ein Maß dafür, ob die Kommune in der Lage ist, die kurzfristigen Verbindlichkeiten fristgerecht zu decken und sollte bei grundsätzlich bei 100% liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. (Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) x 100 Kurzfristige Verbindlichkeiten Der Wert der Liquidität II. Grades der Stadt Aachen liegt deutlich unter den angestrebten 100%. Somit ist die Zahlungsfähigkeit der Stadt Aachen nicht vollständig sichergestellt. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine deutliche Minderung dieser Kennzahl zu verzeichnen. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Kündigung eines Wertpapieres des Anlagevermögens in Höhe von 30 Mio. €, welche die Liquidität des Jahres 2012 kurzfristig deutlich erhöht hat. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ) Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl “Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Sie zeigt an, wie viel Prozent des Gesamtvermögens der Kommune mit kurzfristigem Fremdkapital (Verbindlichkeit bis zu einem Jahr) finanziert ist. Grundsätzlich sollte diese Quote möglichst gering sein, da kurzfristige Verbindlichkeiten mit einem höheren Zinsänderungsrisiko verbunden sind als langfristige. Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 Bilanzsumme - 35 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote der Stadt Aachen unterliegt seit 2009 relativ geringen Schwankungen. Sie erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig um 1,46 Prozentpunkte. Zinslastquote (ZIQ) Die Kennzahl “Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Sie gibt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen zum gesamten ordentlichen Aufwand wieder. Die Ursachen der Höhe der Veränderung der Zinslastquote können sowohl in der Höhe des Kreditbestandes als auch in der Höhe des Zinsniveaus liegen. Die Zinslastquote hat einen hohen steuerungsrelevanten Zweck, da die Kommune die Höhe der Kennzahl durch ihr Schulden- und Zinsmanagement beeinflussen kann. Ziel ist eine möglichst niedrige Zinslastquote. Finanzaufwendungen x 100 Ordentliche Aufwendungen Die Zinslastquote der Stadt Aachen liegt im Jahr 2013 mit 2,60% auf einem relativ niedrigen Niveau. Dies ist zum Teil dem geringen Zinsniveau geschuldet. Sie unterliegt seit 2009 nur sehr geringen Schwankungen. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Steigerung der Zinslastquote in Höhe von 0,16 Prozentpunkten. Dies ist alleine der Tatsache geschuldet, dass gegenüber dem Jahr 2012 die Gewerbesteuererstattungszinsen um rund 2,1 Mio. € gestiegen sind. 3.4. Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation Kennzahlen zur Ertragslage Netto-Steuerquote Zuwendungsquote Personalintensität Sach- und Dienstleistungsintensität Transferaufwandsquote 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 40,80% 18,88% 20,27% 9,19% 60,86% 38,72% 19,56% 18,60% 9,50% 61,31% 41,66% 18,15% 17,68% 8,85% 59,59% 43,29% 19,29% 18,15% 9,25% 60,25% 42,79% 17,32% 19,06% 7,90% 62,03% Netto-Steuerquote (NSQ) Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchen Teil sich die Gemeinde “selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlicher Zuwendungen, ist. Sie ist ein Indiz für die eigene (originäre) Finanzkraft der Kommune, die sich im Wesentlichen aus den kommunalen Steuererträgen ergibt. Eine hohe Nettosteuerquote ist ein Indiz dafür, dass die Kommune über eine gute Steuerkraft verfügt. Die Kennzahl hat jedoch nur eine geringe Aussagekraft, da diese nur die reine Ertragsseite betrachtet und keine Aussagen darüber trifft, in wie weit diese Erträge in der Lage sind, die Aufwendungen zu decken. Steuererträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit Ordentliche Erträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit Die Netto-Steuerquote der Stadt Aachen liegt seit 2009, mit einer Ausnahme in 2010, konstant über 40%. In 2013 liegt sie bei 42,79%. - 36 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 Zuwendungsquote (ZwQ) Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Erträge aus Zuwendungen x 100 Ordentliche Erträge Die Zuwendungsquote ist im Periodenzeitvergleich relativ konstant, liegt jedoch im Jahr 2013 unter den Vorjahreswerten und 1,97 Prozentpunkte unter dem Wert aus 2012. Personalintensität (PI) Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen (ohne Eigenbetriebe) an den Ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Sie lässt damit auch bedingt eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Personalaufwendungen x 100 Ordentliche Aufwendungen Im Periodenzeitvergleich zum Jahr 2009 ist die Personalintensität leicht gesunken. Dies kann aber ohne tiefergehende Analysen nicht abschließend beurteilt werden, da hier mehrere Einflussfaktoren eine erhebliche Rolle spielen. Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI) Die Kennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (ohne Eigenbetriebe) entschieden hat. Eine hohe Sach- und Dienstleistungsintensität kann jedoch auch ein Zeichen für relativ geringe Personalkosten oder bilanzielle Abschreibungen sein. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 Ordentliche Aufwendungen Die Sach- und Dienstleistungsintensität lag bei der Stadt Aachen in den letzten Jahren bei etwa 9%. In 2013 ist sie auf knapp unter 8% gesunken. Transferaufwandsquote (TAQ) Die Kennzahl “Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den Ordentlichen Aufwendungen her. Sie gibt den prozentualen Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Transferaufwendungen bedingt sind. Transferaufwendungen x 100 Ordentliche Aufwendungen Die Transferaufwandsquote unterliegt im Verlauf der Jahre nur geringen Schwankungen und pendelt sich relativ konstant bei einem Wert von ca. 60% ein. Im Jahr 2013 liegt sie bei 62,03 %. - 37 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 4. Chancen und Risiken der Stadt Aachen 4.1. Chancen 4.1.1. Wirtschaftsstandort Aachen Aachen ist mit 241.683 Einwohnern (amtliche Einwohnerzahl lt. IT-NRW zum 31.12.2013) die westlichste Großstadt Deutschlands. Ihre zentrale geographische Lage in Europa sowie ihr besonderer Standort im Dreiländereck DeutschlandBelgien-Niederlande ermöglicht eine intensive wirtschaftliche Zusammenarbeit auf internationaler Ebene, insbesondere mit den belgischen und niederländischen Grenzgemeinden. Kooperationen und internationale Projekte mit den Nachbarstädten Lüttich, Maastricht, Hasselt und Heerlen machen Aachen zu einem wichtigen Wirtschaftsstandort in Europa mit immer wieder neuen und wichtigen Impulsen. Im Rahmen des europäischen Einigungsprozesses und in Folge des Schengener Abkommens konnten einstige geographisch bedingte Nachteile zu einem Chancenpotenzial umgemünzt werden. Heutzutage ist die Lage der Stadt Aachen als Oberzentrum mitten in der europäischen Wirtschaftskernzone und in einem der bedeutendsten europäischen Ost-West-Entwicklungsachsen prägend für die Entwicklung der Wirtschaftsregion Aachen. Dabei gilt es, sich auf die Potenziale der grenznahen Lage und damit verbundener Standortvorteile im Hinblick auf den internationalen Handel zu stützen und sich gegenüber den benachbarten Großstädten und der Metropolregion Rhein-Ruhr zu behaupten. Von besonderer Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Aachen sind dabei die dort ansässigen Hochschulen. Besonders die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) nimmt hierbei eine herausragende Stellung ein. Sie ist mit ihren 260 Instituten in neun Fakultäten eine der führenden europäischen Universitäten. Die technisch-naturwissenschaftlich orientierte Hochschule sowie deren Eigenschaft als national wie international renommierte Ausbildungsstätte dienen als Impulsgeber für die wirtschaftliche Zukunft der ganzen Stadt sowie deren Umland. Sie sind sogleich Attraktor für viele technologieaffine und naturwissenschaftlich geprägte Unternehmen, welche das ortsansässige Know-how und die Hochschulnähe für sich nutzen wollen. Neben der Forschung und Wissenschaft als bedeutender und identitätsstiftender Wirtschaftszweig der Stadt Aachen, sind außerdem weltweit operierende Unternehmen der Süßwarenindustrie sowie Zulieferunternehmen der Automobilindustrie ansässig. Die hieraus resultierenden Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe haben auf die Wirtschaftskraft der Stadt Aachen einen enormen Einfluss. 4.1.2. RWTH Aachen - Campus Die RWTH Aachen beabsichtigt, sich mit ihrem Zukunftskonzept der Exzellenzinitiative zu einer der weltweit führenden technischen Universitäten zu entwickeln. Sowohl Kooperationen zwischen verschiedenen Fakultäten als auch die Zusammenarbeit zwischen Hochschule und industrieller Forschung werden zu diesem Zweck beitragen. Vor diesem Hintergrund sollen in den kommenden Jahren auf einer Fläche von rund 800.000 m² bis zu 19 Forschungscluster entstehen. In einem Zeitfenster von sechs bis acht Jahren sollen sich bis zu 250 nationale und internationale Unternehmen ansiedeln. Der RWTH Campus hat damit das Potenzial, einer der größten technologieorientierten Campusbereiche Europas zu werden. Die RWTH geht davon aus, dass bis zu 5.000 Arbeitsplätze im Bereich der Forschungscluster und in den notwendigen Dienstleitungsfunktionen entstehen können. Dieses Projekt ist somit von zentraler Bedeutung für die Stadt Aachen und die StädteRegion. An der RWTH Aachen begann im Mai 2011 der Bau eines Hörsaalgebäudes, welches eines der größten und modernsten Europas ist. Ziel ist es, genug Raum für die zahlreichen neuen Studenten an der Hochschule zu schaffen. Die Investition für das Gebäude an der Claßenstraße, in der Nähe des Westbahnhofs, beläuft sich auf insgesamt 45 Millionen €. Später werden dort in 11 Hörsälen und 60 Seminarräumen 4.150 Plätze für - 38 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 Studenten zur Verfügung stehen. Die Fertigstellung des Objektes war zu Beginn des Wintersemesters 2013 geplant. Im Frühjahr 2015 sind die Arbeiten jedoch immer noch nicht abgeschlossen. RWTH Campus Melaten Der Campus Melaten ist neben dem Campus West eines von zwei neuen Arealen des RWTH Aachen Campus. Auf 473.000 m² werden neben Hochschuleinrichtungen bis zu 11 Cluster mit Forschungseinrichtungen von Hochschulinstituten und Unternehmen mit Laboren und Bürogebäuden entstehen. Einrichtungen wie ein Zentrallabor, ein Seminar- und Schulungsgebäude, ein Hotel sowie Gastronomiebetriebe, eine Kindertagesstätte und verschiedene Serviceeinrichtungen sollen den Aachener Campus auf Melaten zusätzlich beleben. Zudem wird ein knapp zwei Kilometer langer Campus-Boulevard die bestehenden Institute mit den neuen Forschungsclustern verbinden. Bereits im Jahr 2012 eröffnete ein erstes Bistro/Restaurant auf dem Gelände. 2013 begann der Bau einer bilingualen Kindertagesstätte im Park am Campus-Boulevard, welche ihren Betrieb im Dezember 2014 aufgenommen hat. Sechs Cluster befinden sich derzeit in der Realisierung, die sogenannten Startcluster. Der erste Gebäudekomplex des Clusters Logistik mit rund 14.000 m² Bruttogrundfläche wurde Ende 2013 mit einer Investition von rund 21 Mio. € fertiggestellt. Zum Zeitpunkt seines Erstbezugs nahmen knapp 350 Mitarbeiter auf rund 8.500 m² Büro-, Hallen- und Laborflächen ihre Arbeit vor Ort auf. Dazu kommen ca. 2.500 m² Nutzungsflächen für Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistungen und Service-Einrichtungen mit weiteren neuen Arbeitsplätzen. Insgesamt sollen die Investitionen für das ca. 39.000 m² große Forschungscluster bis zu 60 Mio. € betragen. In 2013 begannen die Bauarbeiten für den ersten Bauabschnitt des 25.000 m² großen Forschungsclusters „Integrative Produktionstechnik“, welcher bis zum Sommer 2015 fertiggestellt werden soll. Das Prüfungs- und Forschungsgebäude „Center for Wind Power Drives (CWD)“, welches das Herzstück des Clusters „Schwerlastantrieb“ bildet, wurde nach nur 18 Monaten Bauzeit Ende 2014 an die RWTH Aachen übergeben. Der erste Gebäudekomplex des Clusters „Photonik“ umfasst 7.000 m² Büro- und Laborfläche. In der Startphase des Clusters im Sommer 2015 werden ca. 120 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Forschungstätigkeit beginnen. Etappenweise wird das Cluster „Photonik“ erweitert, so dass in mehreren Bauabschnitten insgesamt circa 40.000 m² Forschungsfläche geschaffen werden. Insgesamt 100 Unternehmen haben sich bereits entschlossen, mit ihren Forschungsabteilungen auf dem Campus Melaten tätig zu werden und mit der RWTH zusammenzuarbeiten. RWTH Campus West Um das Leben und Arbeiten auf dem RWTH Aachen Campus harmonisch zu verbinden und eine lebendige und multikulturelle Atmosphäre für Studierende, Lehrende, Unternehmen, Bürger und Gäste der Stadt zu erreichen, werden ein Weiterbildungszentrum, eine Bibliothek, ein Kongresszentrum, ein Hotel, Sportstätten, Gastronomie, eine internationale Schule, Kindertagesstätten, Einkaufsmöglichkeiten und andere Einrichtungen geschaffen. Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen hat im Dezember 2008 das ca. 325.000 m² große Gelände auf einer stillgelegten Fläche des Aachener Westbahnhofs erworben. Der Campus West stellt die Verbindung zwischen Campus Mitte und Campus Melaten dar. Analog zu den 11 Clustern, die auf dem Campus Melaten initiiert werden, werden auf dem Campus West als zweites Teilprojekt acht Forschungscluster errichtet. Von großer Bedeutung ist die Schaffung von mehreren tausend neuen Arbeitsplätzen durch die Entwicklung des RWTH Campus West. Das Investitionsvolumen für Gelände, Gebäude und Ausrüstung wird mehr als ei- - 39 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 ne Milliarde Euro betragen. Nach Erteilung des Satzungsbeschlusses wird das Investorenauswahlverfahren für zunächst fünf Cluster auf dem Campus West initiiert. Im Jahr 2013 begannen die ersten Abriss- und Aufräumarbeiten durch den Vorbesitzer des Grundstückes, die Deutsche Bahn AG, um Platz für den neuen Campus zu schaffen. Die alten Gleise wurden entfernt sowie das ehemalige Bahnhofsgebäude abgerissen. Die Arbeiten wurden im Jahr 2014 abgeschlossen und das Grundstück am 15. Januar 2015 von der Deutschen Bahn an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen übergeben. 4.1.3. Masterplan Aachen*2030 Die Stadt Aachen hat den Masterplan Aachen*2030 entwickelt, der Rat hat diesen am 19.12.2012 einstimmig beschlossen. Es handelt sich hierbei um ein Konzept für die Gesamtstadt, das in Zukunft als Orientierungsrahmen für die Aachener Stadtentwicklung dienen soll. In einem umfangreichen Beteiligungsprozess wurde er als Leitfaden für die nächsten Dekaden erarbeitet. Der Masterplan Aachen*2030 analysiert das Vorhandene und zeigt Wege einer möglichen Zukunft auf. Es werden die Perspektiven und Leitlinien für die räumliche Entwicklung der Stadt beschrieben. Des Weiteren beschließt der Rat, den Masterplan als städtebauliche Entwicklungskonzeption in der Bauleitplanung zu berücksichtigen und als ersten Schritt der Umsetzung die räumlich darstellbaren Zielaussagen in den im Anschluss an den Masterplan neu aufzustellenden Flächennutzungsplan zu überführen. Derzeit laufen die Arbeiten für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans, da dieser die rechtliche Grundlage für alle weiteren Schritte der kommunalen Bauleitplanung darstellt. Zielfelder des Masterplans sind u.a. Wohnungsbau, Infrastruktur und Gewerbeentwicklung. Darüber hinaus setzen Masterplan und Flächennutzungsplan weitere Akzente; beispielhaft seien genannt: • • • die Einbindung des Oberzentrums Aachen in die trinationale Grenzregion und die sich daraus ergebenden Kooperationsaufgaben; die veränderten demografischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Konzepte zur Berücksichtigung bei der künftigen Stadtentwicklung; der erhebliche Bedeutungszuwachs umweltbezogener Zielvorstellungen, beispielsweise hinsichtlich des Klimaschutzes, des Bodenschutzes und der Biodiversität. Unter Berücksichtigung sich ständig ändernder Rahmenbedingungen müssen die strategischen Ziele des Masterplans regelmäßig überprüft und in einem fortlaufenden Prozess aktualisiert und fortgeschrieben werden. Hierbei steht die Weiterführung des Dialogs zwischen Verwaltung, (Fach-) Öffentlichkeit und Politik im Vordergrund. In der Ratssitzung vom 11.12.2013 wurde eine entsprechende Fortschreibungskonzeption beschlossen. - 40 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 4.2. Risiken 4.2.1. Risiken bei künftigen Einnahmeentwicklungen Bei den Risiken sind insbesondere Erkenntnisse zu benennen, die mit der zeitlich verzögerten Erstellung des Jahresabschlusses 2013 bereits in den Folgejahren erkennbar wurden bzw. werden. Wesentliche die kommunale Finanzlage beeinflussende Faktoren liegen zum einen in der Bemessung der allgemeinen Leistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) sowie zum anderen in den kommunalen Steuererträgnissen. Die Schwankungen sind mitunter kaum zu kalkulieren und werden durch gesetzgeberische Entscheidungen in ihrer Wirkung verschärft. Der Rechtsstreit über die Einwohnerzahl, die u.a. Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist, erschwert die Haushaltsplanung und Konsolidierung zusätzlich. Der Haushalt musste im Jahre 2013 sowohl eine Stagnation der Gewerbesteuereinnahmen als auch Mindereinnahmen im Bereich der Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 20,0 Mio. €, verglichen mit dem Vorjahr, verkraften. Ein zeitgerechtes Gegensteuern im Rahmen einer angespannten Haushaltslage ist kaum möglich. Nur durch die Ausschöpfung weiterer Konsolidierungsportale konnte der städtische Haushalt diese zusätzlichen Belastungen auffangen. Wenig hilfreich ist über die Systematik der Finanzierung hinaus auch die Tatsache, dass erstrittene Verbesserungen wie über das Einheitslastenausgleichsgesetz sofort in Teilen wieder von den aus Sicht des Gesetzgebers in besonderem Maße dem Haushaltsausgleich verpflichteten Umlagekörperschaften abgeschöpft werden. Dauerhaft zu kalkulierende Verbesserungen bzw. Erleichterungen werden nur auf der Grundlage einer steigenden Verbundmasse und eines streng beachteten Konnexitätsprinzips möglich sein. 4.2.2. Risiken aus Beteiligungen Die strukturellen Herausforderungen der Zukunft liegen sicher nicht allein in dem Bereich der Kernverwaltung. Die Einbeziehungsnotwendigkeit wird nicht nur deutlich an der grundsätzlich mit dem NKF-Gesetz eingeleiteten Betrachtungsweise des Gesamtkonzerns Stadt. Die Vernetzung Stadt im konservativen Sinne mit der Erfassung all ihrer Vermögenspositionen wird damit als Notwendigkeit offenkundig. Aber auch de facto wird die vermögensrelevante Einbindung und Beachtung der Chancen und Risiken der Beteiligungen offensichtlich. Letztlich kann sich die wirtschaftliche Situation der Beteiligungen zum einen in einer veränderten Eigenkapitalgröße niederschlagen oder aber naturgemäß in dem anzustrebenden Ziel größerer Ausschüttungserfolge, also vermehrter Erträgnisse oder gegenläufig in geringeren Ausschüttungen oder gar Verlustübernahmen. Die Beteiligungen sind im Jahresabschluss 2013 einer intensiven Bewertung und Prüfung unterzogen worden. In Bezug auf die Eigenbeitriebe kann eine grundsätzliche Stabilität hinsichtlich der Werthaltigkeit im Wesentlichen festgestellt werden, obgleich das Beispiel VHS deutlich macht, dass insbesondere das Thema Rücklagenverzehr hier zu neuen Handlungserfordernissen und Entscheidungen führen kann. Insbesondere angesichts der Prüfung der eigenständigen privatrechtlich organisierten Beteiligungen ist allerdings festzuhalten, dass hier für die Zukunft deutliche Risiken zu vergegenwärtigen sind, die durch die besonderen Chancen der stillen Reserven in einigen Teilbereichen nicht aufgefangen werden könnten, soweit es nicht gelingt, diesen Risiken entgegenzuwirken. Angesichts der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und nicht nur Aachen-spezifischer Gegebenheiten in Bezug auf den Sektor Energiewirtschaft und den Bereich des ÖPNV lag und liegt ein besonderer Fokus auf diesem Beteiligungssektor. Vor allem mit Blick auf den Verlauf des Jahres 2013 sowie der gegebenen Planungen liegt noch kein Abschreibungsbedarf vor, da festgestellte Wertminderungen nicht nachhaltig zu verzeichnen waren. Gleichwohl wird die Gesellschafterin Stadt sicherlich auch mit der Aufgabe konfrontiert, für die Zukunft hier neue Grundlagen zu entwickeln, das Delta zwischen den Erträgnissen der Energiewirtschaft und dem Zuschussbedarf des ÖPNV zu schließen. Unabhängig von der Frage drohender Abschreibungsrisiken ist abzusehen, dass der Haushalt der Stadt Aachen hier mit weitergehenden spürbaren und deutlichen Belastungen zu rechnen hat, gleich ob sie sich in - 41 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 einer verstärkten Kapitalisierung oder ergänzenden Verlustübernahmen bzw. einer geänderten ergänzenden Finanzierung des gewünschten ÖPNV-Standards niederschlagen. 4.2.3. Risiken aus Bürgschaften und Zinslasten der Stadt Aachen Bezogen auf Risiken aus städtischen Bürgschaften wird vorab auf die Ausführungen zu „Alemannia Aachen“ auf Seite 24 verwiesen. Aus den anderen städtischen Bürgschaften sind zurzeit keine besonderen Risiken zu erwarten. Zur Reduzierung des Risikos aus Zinslasten hat die Stadt Aachen eine „Dienstanweisung für die Neuaufnahme und Umschuldung von Kommunalkrediten sowie zur Regelung von Zinsderivaten“ zum 01.12.2012 erlassen. Diese Dienstanweisung gilt für die Neuaufnahme von Krediten für Investitionen, die Umschuldung von Kommunalkrediten sowie zur Regelung des Einsatzes von Zinsderivaten der Stadt Aachen und ihrer Sondervermögen. Es erfolgt auf Ebene des einzelnen Abschlusses eine strikte funktionale Trennung zwischen Handel und Abwicklung des Finanzgeschäftes. Dies geschieht durch eine organisatorische Regelung innerhalb des Fachbereiches Finanzsteuerung entsprechend dem Vier-Augen-Prinzip durch die Betreuung von mindestens zwei Mitarbeiter/innen. In der Dienstanweisung ist insbesondere ein Katalog der zulässigen Derivate geregelt. Der Einsatz von Derivaten zu spekulativen Zwecken ist aus Gründen der Risikominimierung nicht zugelassen. Des Weiteren regelt die Dienstanweisung in ihrer Anlage 2, gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 16.06.2009, die Festlegung von Volumenbegrenzungen, die Festlegung von Risikolimits und Instrumenten, die eingesetzt werden dürfen. Die Zinsen lagen auch im Jahre 2013 weiterhin auf einem historisch niedrigen Niveau. Kurzfristig ist hier auch keine grundlegende Zinswende zu erwarten. 4.2.4. Übertragungen von Aufgaben durch Bund/Land ohne (vollständigen) Finanzausgleich Der Gesetzgeber hat über seine Delegationsmöglichkeiten in der Vergangenheit immer wieder Aufgabenfelder entwickelt, bei denen er die Kommunen mit der Aufgabenwahrnehmung beauftragt hat. Aufgrund der fehlenden Aufnahme des Konnexitätsprinzips in das Grundgesetz wurde hierfür nicht immer ein finanzieller Ausgleich für die Kommunen geschaffen. Dadurch entstanden entsprechende Mehrbelastungen in den städtischen Haushalten. Es ist daher für die Zukunft nicht ausgeschlossen, dass weitere Haushaltsbelastungen durch das Fehlen des Konnexitätsprinzips generiert werden, ohne dass die Stadt hierauf unmittelbar Einfluss nehmen könnte. Hierzu bleiben die Ergebnisse der aktuellen politischen Diskussionen abzuwarten. 4.2.5. Risikofrüherkennungssystem Ein Risikofrüherkennungssystem ist ein Bestandteil des Risikomanagements. Dessen Aufgabe ist es, Risiken frühzeitig zu identifizieren, zu analysieren, zu bewerten und zu dokumentieren. Zudem beschäftigt sich das Risikomanagement mit Maßnahmen der Bewältigung bereits erfasster Risiken. Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erhalten und die stetige Aufgabenerfüllung zu sichern (vgl. § 75 Abs. 1 GO NRW). Ein solches Risikofrüherkennungssystem, wie es beispielsweise in der Privatwirtschaft gesetzlich gefordert ist, besteht bei der Stadt Aachen noch nicht. Dennoch sind erste Umsetzungsaktivitäten bereits erfolgt. Die Stadt Aachen führt beispielsweise im Bereich der städtischen Beteiligungen ein intensives Produkt- und Finanzcontrolling durch. Hierdurch können Risiken früh erkannt und gegensteuernde Maßnahmen rechtzeitig ergriffen werden. In der heutigen Haushaltsplanung werden die Planzahlen aufgrund der entsprechenden Erfahrungswerte aus den nunmehr sechs aufgestellten NKF-Jahresabschlüssen genauer als in den ersten Jahren nach Einfüh- - 42 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 rung des NKF geplant. Dies gilt insbesondere für die Bereiche der Forderungsbewertung, der Aufwendungen im Bereich von Sach- und Dienstleistungen, hier im Besonderen die Aufwendungen für Festwerte, die Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Es muss jedoch beachtet werden, dass es sich letztendlich um Planungsgrößen handelt, welche vom Ist-Ergebnis abweichen. Ferner ist die Risikofrüherkennung im ersten Schritt eine Führungsaufgabe des Verwaltungsvorstandes. Die Identifikation und Bewertung von Risikofaktoren erfolgt bei der Stadt Aachen bereichsspezifisch als strategische Führungsaufgabe der Dezernenten im Rahmen der strategischen Diskussion. 4.3. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals Die Eigenkapitalentwicklung unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2013 wird anhand der nachstehenden Grafik verdeutlicht. Die ab dem Jahr 2014 dargestellten Fehlbeträge sind Planwerte aus dem Haushaltsplan 2015. Im Jahr 2013 schließt die Ergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag von rd. 35,2 Mio. € ab. Der Haushalt einer Gemeinde gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag im Haushaltsjahr durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Für den Ausgleich des in 2012 entstandenen Jahresfehlbetrages in Höhe von 32,9 Mio. € wurde die verbleibende Ausgleichsrücklage, rd. 22,6 Mio. €, komplett in Anspruch genommen. Da der Jahresfehlbetrag nur teilweise durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden konnte, ging der den Bestand der Ausgleichsrücklage übersteigende Anteil von rd. 10,4 Mio. € somit zu Lasten der Allgemeinen Rücklage. Die Fehlbeträge der Folgejahre sind durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zu decken. Grundsätzlich sind Konsolidierungsmöglichkeiten zu nutzen, um die haushalterische Handlungsfähigkeit zu bewahren und dem Eigenkapitalverzehr entgegenzuwirken. Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen stellen die tragenden Säulen der Ertragsstruktur der Stadt Aachen dar. Vor diesem Hintergrund war durch den Rückgang von Schlüsselzuweisungen ein Gegensteuern auf der Ertragsseite erforderlich. Um die Ertragsseite zu stabilisieren, war eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes in 2014 sowie eine Erhöhung der Grundsteuer in 2015 unumgänglich. - 43 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 Die Gewerbe- und Grundsteuersätze des Jahres 2013 stellen sich wie folgt dar: für Grundsteuer A 305 v. H. für Grundsteuer B 495 v. H. für Gewerbesteuer 445 v. H. Im Jahre 2014 erfolgte eine Erhöhung des Gewerbesteuersatzes auf 475 v. H. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zum 01.01.2015 auf 525 v. H. erhöht. - 44 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 5. Prognose / Ausblick Auch in den kommenden Haushaltsjahren wird die Stadt Aachen insbesondere durch von Bund und Land übertragene Aufgaben vor zum Teil wiederkehrende aber auch neue finanzielle Herausforderungen gestellt. Vor diesem Hintergrund sind insbesondere die wachsenden Anforderungen im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Zuwanderungsprozesses aus sozialer, infrastruktureller sowie finanzieller Perspektive zu erwähnen. Sowohl die stetig steigenden Aufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung als auch die Unterbringung und Integration von Asylbewerbern stellen eine erhebliche Mehrbelastung auch für den städtischen Haushalt dar, welche nur in Teilen durch den Bund oder das Land kompensiert wird. Gegenüber den Ansätzen im Haushalt 2014 ist das Budget aufgrund der zu erwartenden stetig steigenden Belastung deutlich erhöht worden. In den Jahren 2015-2018 sind für die Bereiche Asyl- und Integration nunmehr jährlich rund 15 Mio. € im städtischen Haushalt veranschlagt. Auch dies wird nach neuesten Berechnungen nicht auskömmlich sein. Die Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind in den Haushaltsjahren 2015-2018 mit rund 7,5 Mio. € etatisiert. Allerdings werden diese mit Ausnahme der anfallenden Personalkosten der Stadt Aachen erstattet. Mit Blick auf den ab dem 01.08.2013 gültigen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, ist es notwendig, neben den bereits geplanten Maßnahmen noch weitere Wege aufzuzeigen, um die Bedarfe an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren zu decken. Für die kommenden Jahre sind daher Mittel für weitere Baumaßnahmen (inkl. Ausstattung und Außenspielgeräte) berücksichtigt, um die erforderlichen Plätze zur Erreichung der Zielversorgungsquote von 50% im U3-Bereich mit Blick auf die Bedarfe in den einzelnen Sozialräumen zu schaffen. Zudem ist für das Jahr 2018 die Fertigstellung einer Kindertagesstätte im Neubaugebiet Richtericher Dell für insgesamt rd. 3,4 Mio. € geplant. Die Maßnahmen lt. Schulreparaturprogramm sind 2015 mit 3,5 Mio. € im Haushalt veranschlagt. In den Jahren 2016 bis 2018 werden die Kosten mit rd. 4 Mio. € fortgeführt. Auch die inzwischen nicht mehr geförderten OGS Baumaßnahmen werden mit bis zu 1 Mio. € weiterhin im Haushalt veranschlagt. Nach dem Neubau der Leitstelle wird nun die Feuerwache Stolbergerstraße für insgesamt 14,15 Mio. € in den Jahren 2014 bis 2017 umgebaut bzw. saniert. Neben dem Umbau bzw. der Sanierung der Feuerwache Stolbergerstraße sind bis 2018 verschiedene Feuerwehrgerätehäuser, eine Logistikhalle zur Unterbringung von Abrollcontainern in der Wache Nord, die Erweiterung der Feuerwache Süd sowie für den Löschzug Nord und die Regieeinheit ein Neubau vorgesehen. Hierfür sind in den Jahren 2015 bis 2018 Kosten in Höhe von insgesamt rund 7,3 Mio. € im Haushalt veranschlagt. Darüber hinaus sollen in den Jahren 2015 bis 2018 Fahrzeuge im Gesamtwert von 14,5 Mio. € ersatz- oder neubeschafft werden. Für den Umbau des Neuen Kurhauses sind Sanierungskosten von insgesamt 21 Mio. € eingeplant (einschließlich Planjahr 2014), schwerpunktmäßig in den Jahren 2017 und 2018 mit jeweils 9,3 Mio. €. Die eingestellten Mittel spiegeln die bisherigen Kostenplanungen wider. Die vergangenen Jahre haben im Wesentlichen durch die allgemeine positive wirtschaftliche Entwicklung dazu beigetragen, nicht planbare und außerordentliche, den Haushalt belastende Umstände, zu verkraften. Das Jahr 2013 knüpft mit seiner erkennbaren Stabilität daran an. Dennoch wird hierdurch keinesfalls sichergestellt, dass zukünftige, sich aus der konjunkturellen Entwicklung ableitende Risiken abgewendet werden können. Zumal nicht sicher abgeleitet werden kann, inwieweit die Stadt Aachen nach wie vor von dem bundesweit festzustellenden Ertragszuwachs profitieren wird. Nordrhein-Westfalen bildet das Schlusslicht in Bezug auf die tatsächliche Ertragssteigerung bei den Kommunen. Stagnation und rückläufige Gewerbesteuererträgnisse prägen das Bild 2014/2015 entsprechend der Prognosen. Allein die vorsichtige Kalkulation der Einkommensteueranteile hat haushalterische Anpassungen ab- - 45 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 gewendet. Die erstmalig ausgesprochene haushaltswirtschaftliche Sperre 2014 macht deutlich, dass die Konsolidierungsbemühungen Hand in Hand mit stabilen Erträgnissen einhergehen müssen. Die zu meisternde Hürde ist allerdings hoch, insbesondere auch unter Berücksichtigung zu erwartender deutlicher Mehrbelastungen. Neue Aufgaben, Tarifsteigerungen und auch Teuerungsraten der einzelnen Leistungen machen weitere Konsolidierungen unumgänglich. Es ist ungewiss, wie sich die Schlüsselzuweisungen der Zukunft entwickeln, ebenso wie sich die künftigen Zinsbelastungen darstellen werden. Aufgabe der Verwaltung ist es, diese Entwicklungen so frühzeitig wie möglich zu erkennen und nach besten Kräften gegenzusteuern. Der nachhaltige Eigenkapitalverzehr kann sicher nicht allein durch das Vertrauen auf eine nachhaltige Steigerung der Wirtschaftskraft der Stadt Aachen und/oder das Vertrauen auf ausreichende Zuwendungen gestoppt oder gar umgekehrt werden. Auch wenn die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Aachen mehr denn je durch externe Faktoren beeinflusst wird, gilt es, die freiwillige Haushaltskonsolidierung auf planungssichere Füße zu stellen. Die Fortentwicklung der wirkungsorientierten Steuerung und eines Haushaltscontrollingberichtswesens müssen daher mit Nachdruck umgesetzt werden. Entsprechende Vorgaben zur Umsetzung des Ziele- und Kennzahlensystems sind umgesetzt. - 46 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 6. Organe und Mitgliedschaften Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sind für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, - der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen, - der ausgeübte Beruf, - die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetzes, - die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form, - die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen anzugeben. Die zum 31.12.2013 bestehenden Mitgliedschaften für die Ratsvertreter/innen und für den Verwaltungsvorstand sind den Anlagen 1 und 2 zu entnehmen. - 47 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 Anlagen zum Lagebericht Anlage 1: Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen Anlage 2: Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes - 49 - Anlage 1 - Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen 2013 Name Vorname ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen Philipp Marcel Hauptverwaltungsbeamter/ Oberbürgermeister gewoge - Aufsichtsrat, ASEAG - Aufsichtsrat Zweckverband Entsorgungsregion West Verbandsversammlung, Sparkasse Aachen - Verwaltungsrat, Sparkasse Aachen - Kuratorium Stiftung Jugendförderungswerk, EVA Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - Aufsichtsrat, Euregionale 2008 - Gesellschafterversammlung, AWA Entsorgung - Aufsichtsrat, AKREKA - Beirat, AGIT - Aufsichtsrat, WAG - Aufsichtsrat, RWTH Campus - Aufsichtsrat Emil Philipp GmbH Agirman (ab 10.01., Nachfolger für Steins) Ahmethicri Selbstständig Baal Harald Steuerberater Integrationsrat (ab 30.01.) STAWAG Stadtwerke Aachen AG Aufsichtsrat Sparkasse Aachen - Verwaltungsrat, EVA Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - Aufsichtsrat, StädteRegion Aachen – ZweckverbandVerbandsversammlung Region Aachen – Zweckverband (Gründung zum 01.01.) Name Vorname ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form Bausch Manfred stv. Geschäftsführer WVER Wasserverband Eifel-Rur Verbandsversammlung - Verbandsrat, WAG Wassergewinnungs- und aufbereitungsges. Nordeifel - Aufsichtsrat, Kreispolizeibeirat Beckers Friedrich Kaufmann Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, AGIT - Aufsichtsrat, REGIO – Rat - Stv., Region Aachen – Zweckverband (Gründung 01.01.) Begolli Ellen Fraktionsgeschäftsführerin Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung Region Aachen – Zweckverband – Stv. (Gründung 01.01.) Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung Beslagic Aida Dipl.-Ingenieurin Sparkasse Aachen Zweckverbandverbandsversammlung – Stv., ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West Verbandsversammlung - Stv., WVER Wasserverband Eifel-Rur Verbandsversammlung/Verbandsrat Blum Peter Versicherungskaufmann Bezirksvertretung Aachen-Brand, Zweckverband Entsorgungsregion West, WVER Wasserverband Eifel-Rur Verbandsversammlung/Verbandsrat, WAG Wassergewinnungs- und aufbereitungsgesellschaft Nordeifel - Aufsichtsrat, AWA Entsorgung - Aufsichtsrat, APAG – Aufsichtsrat - Stv. Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen Name Vorname ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form Boenke Wolfgang Rentner gewoge Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für Aachen AG Regio iT GmbH - Aufsichtsrat, REGIO – Rat - Stv., Trägerverein Berufsbildungs- und Gewerbeförderungseinrichtung Aachen e.V. der Handwerkskammer Aachen (ab 30.01.) Bosseler (bis 28.02.) Felix Betriebswirt Breuer Gaby Hausfrau Aachener Parkhaus GmbH - Aufsichtsrat, Aachener Verkehrs Verbund GmbH - Zweckverband Verbandsversammlung, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, EVA - Aufsichtsrat, AVV - Aufsichtsrat, Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung Bruynswyck Josef Hubert Verwaltungsbeamter Kreispolizeibeirat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, REGIO - Rat, APAG – Aufsichtsrat - Stv., Integrationsart (bis 29.01.), Region Aachen – Zweckverband - Stv. (Gründung 01.01.) Büchel Eberhard Rechtsanwalt Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung Stv., GEGRA - Aufsichtsrat Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen Name Vorname ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form Corsten Ferdinand Techniker STAWAG - Aufsichtsrat Bezirksvertretung Aachen-Haaren, AWA Entsorgung GmbH - Aufsichtsrat, ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West Verbandsversammlung, MVA Weisweiler - Aufsichtsrat CrumbachTrommler Ruth Geschäftsführerin Sparkasse Aachen - ZweckverbandsversammlungStv., REGIO - Rat, Eurogress Aachen Betriebs GmbH - Stv., Region Aachen – Zweckverband (Gründung 01.01) Demmer Ralf selbst. Bereichsleiter Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung Stv., WVER Wasserverband Eifel-Rur Verbandsversammlung/Verbandsrat, WAG Wassergewinnungs- und aufbereitungsges. Nordeifel Aufsichtsrat - Stv., AWA Entsorgung Aufsichtsrat - Stv., ZEW – Verbandsversammlung - Stv. (bis 02.07., ab 03.07. Mitglied), Integrationsrat Drews Maria Immobilienkauffrau euroregionale 2008 Gesellschafterversammlung - Stv., AKM Aachener Kreuz Merzbrück - Aufsichtsrat Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen Name Vorname ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz Eschweiler Elke Bürovorsteherin Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, AGIT – Aufsichtsrat - Stv., Kreispolizeibeirat, Region Aachen – Zweckverband - Stv. (Gründung 01.01.) Ferrari Achim Medien-Designer Bezirksvertretung Aachen-Mitte, AVV - Aufsichtsrat - Stv., Aachener Verkehrsverbund - Zweckverband-Stv., APAG – Aufsichtsrat - Stv. Form Egbert Dipl.-Ingenieur APAG - Aufsichtsrat George Daniel Politikwissenschaftler Integrationsrat Gilson Alexander Bausachverständiger Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg, FAM Flugplatz Aachen-Merzbrück - Aufsichtsrat Region Aachen – Zweckverband (Gründung 01.01.), Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung GöddenhenrichSchirk Sabine Psychologin Griepentrog Ulla Lehrerin STAWAG - Aufsichtsrat Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form EVA - Aufsichtsrat Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung Region Aachen – Zweckverband (Gründung 01.01.) Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen Name Vorname ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form Haase Claus Pensionär gewoge Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für Aachen, Aufsichtsrat aachen tourist service – Mitgliederversammlung Vorsitzender, ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West Verbandsversammlung, AWA Entsorgung GmbH - Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, Sparkasse Aachen - Verwaltungsrat, MVA Weisweiler GmbH & Co KG – Aufsichtsrat, Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung Hasse David Wirtschaftsgeograph KUBA Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung Helg Wilhelm Jurist Bezirksvertretung Aachen-Mitte, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung, Region Aachen – Zweckverband – Stv. (Gründung zum 01.01.), Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung Herff (bis 31.05.) Caroline Fraktionsgeschäftsführerin Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung Höfken Heiner Rechtsanwalt ASEAG "Aachener Straßenbahn- und Energieversorgungs AG", STAWAG Stadtwerke Aachen AG - Aufsichtsrat - EVA Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - Aufsichtsrat, Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e.V., Regionalrat des Regierungsbezirkes Köln Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen Aachener Bank Aufsichtsrat- Name Vorname ausgeübter Beruf Höller-Radtke Rosa Angestellte des Deutschen Bundestages Hörmann Martina Dipl.-Ing. Architektur/ Stadtplanung Jacoby Klaus-Dieter Dipl.-Ingenieur Jahn Roland Geschäftsführer Jansen Björn angestellter Dipl.-Kaufmann Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form Beirat Arge in der Stadt Aachen - Vorsitzende, Aachener Friedenspreis, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung gewoge - Aufsichtsrat GEGRA – Aufsichtsrat-Stv. Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung, WAG Wassergewinnungs- und aufbereitungsges. Nordeifel - Aufsichtsrat, Zweckverband Aachener Verkehrsverbund - Stv., Integrationsrat Aachener Straßenbahn- und Energieversorgungs AG AVV Aachener Verkehrsverbund, Zweckverband - Verbandsversammlung, Aachener Parkhaus GmbH - stv. Aufsichtsrat-, EVA - Aufsichtsrat, Zweckverband Nahverkehr SPNV & Infrastruktur Rheinland, Hauptausschuss-Stv. u. Aufsichtsrat u. Verbandsversammlung-Stv. Aachener Parkhaus GmbH – Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, Sparkasse Aachen - Verwaltungsrat, KUBA - Aufsichtsrat, regio iT - Aufsichtsrat - Stv. Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen Name Vorname ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form Janßen Michael Rechtsanwalt ASEAG - Aufsichtsrat REGIO - Rat-Stv., Zweckverband Nahverkehr SPNV & Infrastruktur Rheinland Zweckverbandsversammlung u. Aufsichtsrat-Stv. u. Hauptausschuss-Stv. und Vergabeausschuss-Stv., AVV - Zweckverbandsversammlung Keller Eleonore Beamtin GEGRA – Aufsichtsrat - Stv. Keller Maria Lehrerin WVER Wasserverband Eifel-Rur Verbandsversammlung/Verbandsrat, REGIO - Rat, Integrationsrat Region Aachen – Zweckverband – Stv. (Gründung zum 01.01.) Kitt Rolf Geschäftsleiter AGIT "Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH" - Aufsichtsrat, APAG - AR, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung Region Aachen – Zweckverband – Stv. (Gründung zum 01.01.) Krenkel Christian Dipl.-Ingenieur Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung Stv., WVER Wasserverband Eifel-Rur Verbandsversammlung/Verbandsrat, Kreispolizeibeirat - Stv. Krott Bernd Dipl.-Sozialarbeiter Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung, Region Aachen – Zweckverband – Stv. (Gründung zum 01.01.) Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen Name Vorname ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form Kuckelkorn Manfred Fachlehrer gewoge - Aufsichtsrat Bezirksvertretung Aachen-Richterich, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, GEGRA - Aufsichtsrat Kühn Ernst-Rudolf Geschäftsführender Gesellschafter KUBA Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, WVER Wasserverband Eifel-Rur Verbandsversammlung/Verbandsrat Künzer Martin Sozialarbeiter Kreispolizeibeirat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, Sparkasse Aachen - Kuratorium Jugendförderungswerk, StädteRegion Aachen - Zweckverband Verbandsversammlung, Berufsbildungs- u Gewerbeförderungseinrichtung e.V. der Handwerkskammer Aachen -Trägerverein, JVA - Beirat Lassay Dr. Lisa Ärztin Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung Stv. Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen HAAKE-BECK Bremen, Kall-Holz Beteil.Gesellschaft, TONOLO Bestattungen Aachen, Tower GmbH, 16227 Eberswalde, WVZ GmbH und Co. KG Wirtschafts-VerkehrsZentrum, jeweils Berater Name Vorname ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form Linden Boris Referent Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung Stv. REGIO - Rat, Integrationsrat, Region Aachen – Zweckverband (Gründung zum 01.01.) Linsen-von Thenen Renate Sachbearbeiterin Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung Luczak Jochen Geschäftsführer AGIT-Aufsichtsrat - Stv., Zweckverband Entsorgungsregion West Verbandsversammlung, MVA Weisweiler - Aufsichtsrat - Stv., AWA Entsorgung - Aufsichtsrat, Kreispolizeibeirat - Stv.,Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung, Wassergewinnungs- und aufbereitungsges. Nordeifel mbH – Stv. (ab 03.07.) Lürken Iris Rechtsanwältin Bezirksvertretung Aachen-Brand, ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West Verbandsversammlung, Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk in der kreisfreien Stadt Aachen e.V., AWA Entsorgung Aufsichtsrat - Stv., Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung (ab 03.07.) Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen Name Vorname ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form März (ab 25.02. Nachfolger für Schulz) Hans Heiner Moselage Sigrid Fraktionsgeschäftsführerin Müller Andreas Geschäftsführer REGIO - Rat, Sparkasse Aachen - ZweckverbandsversammlungStv., Region Aachen – Zweckverband (Gründung zum 01.01.) NiemannCremer Gaby Dipl.Sozialpädagogin Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, Sparkasse Aachen - Kuratorium Jugendförderungswerk - Stv., REGIO – Rat - Stv. Opitz Gretel Lehrerin Bezirksvertretung Aachen - Kornelimünster/Walheim Otten Dr. Ralf Gerhard Rechtsanwalt Sparkasse Aachen Verwaltungsrat - Stv., regio iT - Aufsichtsrat, KUBA - Aufsichtsrat, REGIO – Rat - Stv., Region Aachen – Zweckverband – Stv. (Gründung zum 01.01.) Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen AVV Zweckverband – Verbandsversammlung (ab 13.03.), Zweckverband Nahverkehr SPNV & Infrastruktur Rheinland NVR – Zweckverbandsversammlung u. Hauptausschuss u. Vergabeausschuss (ab 13.03.) Gesellschafterversammlung Julius Müller GmbH, Lenkungsgruppe Aachen Ost Name Vorname ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form Paul Jonas Student Pilgram Hermann Josef Journalist - PRBerater Plum Norbert Richter Region Aachen – Zweckverband (Gründung zum 01.01.) Rau Michael Architekt Euregionale 2008 Agentur GmbH, FAM Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, Sparkasse Aachen – Verwaltungsrat – Stv. Reuß Sibylle Realschulrektorin AWA Entsorgung GmbH - Aufsichtsrat, ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West Verbandsversammlung, REGIO – Rat - Stv., Region Aachen - Zweckverband (Gründung 01.01.), Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung Stv., Sparkasse Aachen - Kuratorium Jugendförderungswerk, KUBA - Aufsichtsrat, Kreispolizeibeirat, Region Aachen – Zweckverband – Stv. (Gründung zum 01.01.), Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung gewoge - Aufsichtsrat Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e.V., regio-iT GmbH - Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung Vertreterversammlung Aachener Bank Name Vorname ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form Römer Jürgen Kaufmann Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf, WAG Wassergewinnungs- und aufbereitungsges. Nordeifel – Aufsichtsrat - Stv., Kreispolizeibeirat Rothe Hubert Pensionär Bezirksvertretung Aachen-Richterich, Zweckverband Aachener Verkehrsverbund, APAG - Aufsichtsrat - Stv., REGIO - Rat Sauer (ab 20.06., Nachfolger für Frau Herff) Arndt Schäfer Rolf Dipl.-Psychologe Schaffrath Hans-Dieter Kaufmann Scheidt Hilde MTA Beirat Arge in der Stadt Aachen, Regionalstelle Frau und Beruf, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, Integrationsrat, REGIO - Rat, JVA – Beirat Region Aachen - Zweckverband (Gründung 01.01.), Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung Schlick Maike Architektin Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, AGIT – Aufsichtsrat - Stv., EVA – AR Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen Name Vorname ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form Schmeer Dr. Margrethe Dozentin STAWAG - Aufsichtsrat Regiorat, aachen tourist service – Mitgliederversammlung, stv. Vors. Sparkasse Aachen - Verwaltungsrat Region Aachen - Zweckverband (Gründung 01.01.) Schmitt-Promny Karin Prokuristin Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg, Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband NRW, AGIT "Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH" - Aufsichtsrat, Sparkassen – Beirat, Region Aachen - Zweckverband – Stv. (Gründung 01.01.) Schmitz Jürgen Entwicklungsingenieur Verfahrenstechnik ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung - Stv., Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, WAG Wassergewinnungs- und aufbereitungsges. Nordeifel – Aufsichtsrat - Stv. Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung Schnitzler Horst Mediengestalter Medientechniker Fachdozent Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen AKMedia GmbH Name Vorname ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form Schultheis Karl Gruppenleiter Forschungsförderung MWF NRW STAWAG Stadtwerke Aachen AG Aufsichtsrat AGIT "Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH" - Aufsichtsrat, AVANTIS Services N.V. - AufsichtsratREGIO - Rat, AVV – Aufsichtsrat - Stv., AVV Zweckverband – Verbandsversammlung - Stv., Zweckverband Nahverkehr SPNV & Infrastruktur Rheinland NVR Verbandsversammlung u. Hauptausschuss u. Vergabeausschuss (jeweils Stv.), JVA - Beirat, EVA - Aufsichtsrat Schulz (bis 14.02.) Margret Hausfrau KUBA Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen Aufsichtsrat, Landschaftsversammlung Rheinland, Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung Servos Michael Dipl.Mathematiker Zweckverband Nahverkehr SPNV & Infrastruktur Rheinland Vergabeausschuss u. Hauptausschuss u. Aufsichtsrat u. Verbandsversammlung, AVV - Aufsichtsrat, Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (bis 12.03.), APAG - Aufsichtsrat, regio iT - Aufsichtsrat Starmanns Karl-Heinz Zimmerermeister Bezirksvertretung Aachen-Haaren, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung Stv., WAG Wassergewinnungs- und aufbereitungsges., Nordeifel - Aufsichtsrat Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen Name Vorname ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form Steins (bis 09.01.) Christian Herbert Studienrat Trägerverein Berufsbildungs- und Gewerbeförderungseinrichtung Aachen e.V. der Handwerkskammer Aachen, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung Stv., REGIO - Rat Tillmanns Peter Rechtsanwalt Bezirksvertretung Aachen-Brand, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, Sparkasse Aachen Kuratorium Stiftung Jugendförderungswerk - Stv. Wilms Ruth Hausfrau Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, Sparkasse Aachen Kuratorium Jugendförderungswerk, KUBA - Aufsichtsrat, APAG – Aufsichtsrat - Stv., Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung Wolf Dr. Heike Abteilungsleiterin AWA Entsorgung GmbH - Energiebeirat, ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung - Stv., MVA Weisweiler Aufsichtsrat - Stv., Region Aachen - Zweckverband – Stv. (Gründung 01.01.) Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen Anlage 2 - Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands 2013 Name Vorname ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen Philipp Marcel Hauptverwaltungsbeamter/ Oberbürgermeister gewoge - Aufsichtsrat ASEAG - Aufsichtsrat Zweckverband Entsorgungsregion West-Verbandsversammlung, Sparkasse Aachen - Verwaltungsrat, Sparkasse Aachen - Kuratorium Stiftung Jugendförderungswerk, EVA Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH – Aufsichtsrat, Euregionale 2008 Gesellschafterversammlung, AWA Entsorgung – Aufsichtsrat, AKREKA - Beirat, AGIT- Aufsichtsrat, WAG - Aufsichtsrat, RWTH Campus - Aufsichtsrat Emil Philipp GmbH, Vogelsang ip gemeinnützige GmbH, Gesellschafterversammlung Sicking Prof. Dr. Manfred Beigeordneter aachen tourist service e.V., ARGE in der Stadt Aachen - Trägerversammlung, AGIT “Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH” - stv. Aufsichtsrat, AWA “Entsorgung GmbH” - stv. Aufsichtsrat Name Vorname ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form Grehling Annekathrin Stadtkämmerin/ ab 01.08. Stadtdirektorin STAWAG “Stadtwerke Aachen AG” Aufsichtsrat AKM “Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co. KG” - Aufsichtsrat, ARGE in der Stadt Aachen- stv. Trägerversammlung, FAM-Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH - Aufsichtsrat, GEGRA “Gewerbegrundstücksgesellschaft” - Aufsichtsrat, KUBA “Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen” Aufsichtsrat, regio iT GmbH - Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, WAG “Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH” - stv. Aufsichtsrat, WVER “Wasserverband Eifel-Rur” Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen Name Vorname ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form Nacken Gisela Beigeordnete AKM “Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co. KG” stv. Aufsichtsrat, Aachener Parkhaus GmbH - stv. Aufsichtsrat, AVV “Aachener Verkehrsverbund-GmbH” Aufsichtsrat, AVV “Aachener Verkehrsverbund” Zweckverband Verbandsversammlung, AWA “Entsorgung GmbH” -Aufsichtsrat-beratend, EuRegionale 2008 GV stv., FAM-Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH - stv. Aufsichtsrat, GEGRA “Gewerbegrundstücksgesellschaft” - stv. Aufsichtsrat, MVA Weisweiler GmbH & Co. KG - Aufsichtsratberatend, Regionalrat-beratend, WAG “Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH” - Aufsichtsrat-beratend Rombey (bis 31.07.) Wolfgang Stadtdirektor Berufsbildungs- u. Gewerbeförderungseinrichtung e.V. der Handwerkskammer Aachen - Trägerverein, Sparkasse Aachen - stv. Zweckverbandsversammlung, Viktoriaschule Kuratorium Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen Name Vorname ausgeübter Beruf Barth Dr. Lothar Beigeordneter Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form regio iT GmbH – Aufsichtsrat, Studieninstitut für kommunale Verwaltung Aachen – Zweckverband, ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West - stv. Verbandsversammlung, MVA Weisweiler – Aufsichtsrat-beratend, AWA Entsorgung GmbH – Aufsichtsrat Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31. Dezember 2013 -1- Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 Inhaltsverzeichnis: 1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 2013 ............................................................................ 4 2 Grundsätze und Methoden der Bilanzierung und Bewertung ......................................................... 5 3 Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen................................................................................. 9 3.1 Aktiva ............................................................................................................................................ 9 3.1.1 Anlagevermögen ..........................................................................................................................................9 3.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände ......................................................................................................9 3.1.1.2 Sachanlagen .............................................................................................................................................9 3.1.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ...................................................................10 3.1.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte .......................................................................11 3.1.1.2.3 Infrastrukturvermögen ..........................................................................................................................12 3.1.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden ................................................................................................12 3.1.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler ...................................................................................................13 3.1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge .................................................................................13 3.1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung ....................................................................................................13 3.1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau............................................................................................13 3.1.1.3 Finanzanlagen ........................................................................................................................................14 3.1.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen ................................................................................................14 3.1.1.3.2 Beteiligungen .......................................................................................................................................14 3.1.1.3.3 Sondervermögen der Gemeinde ..........................................................................................................15 3.1.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens .....................................................................................................16 3.1.1.3.5 Ausleihungen .......................................................................................................................................17 3.1.2 Umlaufvermögen........................................................................................................................................18 3.1.2.1 Vorräte ....................................................................................................................................................18 3.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ..............................................................................18 3.1.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen ......................................19 3.1.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen ...............................................................................................................19 3.1.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände .......................................................................................................21 3.1.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens........................................................................................................22 3.1.2.4 Liquide Mittel ...........................................................................................................................................22 3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung ...................................................................................................................23 3.2 Passiva ....................................................................................................................................... 24 3.2.1 Eigenkapital ...............................................................................................................................................24 3.2.1.1 Allgemeine Rücklage ..............................................................................................................................24 3.2.1.2 Sonderrücklage .......................................................................................................................................24 3.2.1.3 Ausgleichsrücklage .................................................................................................................................24 3.2.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag .......................................................................................................24 3.2.2 Sonderposten.............................................................................................................................................24 3.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen .............................................................................................................25 3.2.2.2 Sonderposten für Beiträge ......................................................................................................................25 3.2.2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich .............................................................................................25 3.2.2.4 Sonstige Sonderposten ...........................................................................................................................26 3.2.3 Rückstellungen ..........................................................................................................................................26 3.2.3.1 Pensionsrückstellungen ..........................................................................................................................27 3.2.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten ............................................................................................28 3.2.3.3 Instandhaltungsrückstellungen................................................................................................................28 3.2.3.4 Sonstige Rückstellungen ........................................................................................................................29 3.2.4 Verbindlichkeiten........................................................................................................................................31 3.2.4.1 Anleihen ..................................................................................................................................................31 -2- Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 3.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen .....................................................................................31 3.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung .........................................................................31 3.2.4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ...........................32 3.2.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung ........................................................................................32 3.2.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ...............................................................................................33 3.2.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten ......................................................................................................................33 3.2.4.8 Erhaltene Anzahlungen ...........................................................................................................................33 3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung ................................................................................................................34 3.3 4 Sonstige Angaben nach § 44 GemHVO NRW............................................................................ 35 Anlagen zum Anhang: ...................................................................................................................... 42 Anlage 1: Anlagenspiegel ........................................................................................................................ 42 Anlage 2: Forderungsspiegel ................................................................................................................... 42 Anlage 3: Rückstellungsspiegel ............................................................................................................... 42 Anlage 4: Verbindlichkeitenspiegel .......................................................................................................... 42 Anlage 5: Rechnungsabgrenzungsspiegel .............................................................................................. 42 Anlage 6: Übersicht Stiftungsvermögen................................................................................................... 42 Anlage 7: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen ........................................................................... 42 -3- Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 2013 Gemeinden und Gemeindeverbände haben nach § 1 Abs. 1 NKF Einführungsgesetz NRW (NKFEG NRW) spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und zum Stichtag 01. Januar 2009 eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 bis 3 der Gemeindeordnung aufzustellen. Die Stadt Aachen hat zum 01. Januar 2008 eine Eröffnungsbilanz erstellt und erfasst seitdem ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung. Am 18. September 2012 trat das „Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG)“ in Kraft. Im Rahmen dieses Gesetzes wurden die Vorschriften des kommunalen Haushaltswesens und der kommunalen Rechnungslegung in Teilen novelliert. Die Regelungen sind erstmals ab dem Haushaltsjahr 2013 anzuwenden. Der Jahresabschluss der Stadt Aachen wird gemäß § 37 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der GemHVO NRW erstellt und muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln. Die Stadt Aachen hat gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang gemäß § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW. Demnach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können. Dem Anhang zum Jahresabschluss ist zudem ein Anlagenspiegel, ein Forderungs- und ein Verbindlichkeitenspiegel nach den §§ 45-47 GemHVO NRW beizufügen. Ferner werden ein Rückstellungsspiegel und ein Rechnungsabgrenzungsspiegel sowie eine Übersicht des Stiftungsvermögens und eine Übersicht der Ermächtigungsübertragungen beigefügt. -4- Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 2 Grundsätze und Methoden der Bilanzierung und Bewertung Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung, die in den Regelungstexten der GO NRW und der GemHVO NRW enthalten sind. Soweit dort keine gesonderten Regelungen vorgesehen sind, wird auf die Vorschriften des Handelsgesetzbuches zurückgegriffen. Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden der Stadt Aachen zur Eröffnungsbilanz erfolgte auf Grundlage vorsichtig geschätzter Zeitwerte (vgl. § 92 Abs. 3 GO NRW) sowie nach den Bewertungsvorschriften der §§ 32-36 und §§ 42-43 der GemHVO NRW. Diese gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungsbzw. Herstellungskosten. Für Vermögensgegenstände, die im Rahmen der Jahresabschlüsse neu in die Bilanz aufgenommen werden, erfolgt die Vermögensbewertung entsprechend den Regelungen des § 33 GemHVO NRW i.V.m. § 91 Abs. 2 GO NRW, wonach die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen sind. Vermögensgegenstände werden grundsätzlich einzeln bewertet. In Teilbereichen des Anlage- und des Umlaufvermögens wird gemäß § 34 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW von Bewertungsvereinfachungsverfahren Gebrauch gemacht. Die Stadt Aachen hat im Bereich des beweglichen Sachanlagevermögens im Wesentlichen für die Vermögensgegenstände der Büroausstattung, der Kindertageseinrichtungen, der Schulen, der Sportstätten, der Vorräte und bestimmter Bereiche der Feuerwehr, Festwerte gebildet. Diese wurden zur Eröffnungsbilanz grundsätzlich auf der Grundlage einer Inventur gebildet und auf die Hälfte der Anschaffungskosten festgesetzt. Der Festwert für die Büroausstattung wurde auf der Grundlage eines Modellarbeitsplatzes und der Anzahl der Arbeitsplätze gebildet. Die Festwerte für Kindertageseinrichtungen, Schulen und Sportstätten wurden durch Inventuren in ausgewählten Einrichtungen und die anschließende Übertragung der Ergebnisse auf alle Einrichtungen mit vergleichbarer Ausstattung gebildet. Für öffentliche Grünflächen erfolgte eine Festbewertung der Aufbauten und des Aufwuchses. Für den Aufwuchs bei Waldflächen wurde eine pauschalierte Festbewertung auf der Grundlage der Waldbewertungsrichtlinie NRW durchgeführt. Weitere Festwerte bestehen für die Signaltechnik, für die Verkehrseinrichtungsgegenstände (Schilder, Bänke, Papierkörbe etc.) und für die Zaunelemente im Straßenbereich, für die Fußwege im Stadtgebiet, für die Feld- und Wirtschaftswege sowie für die Straßenbäume. Für Steinvorräte, die zuvor bei einem Eigenbetrieb bilanziert waren, wurde der bereits festgestellte Festwert übernommen. Die Anschaffungskosten der Ersatzbeschaffungen für bestehende Festwerte sind Investitionsauszahlungen und werden gleichzeitig unmittelbar als Aufwand behandelt. Die Bewertungsvereinfachung der Gruppenbewertung nach § 34 Abs. 3 GemHVO NRW wurde in einem Teilbereich der Vorräte für gleichartige bewegliche Vermögensgegenstände (Ersatzmaterialien) sowie für einen Teil der in der Anlagenbuchhaltung bilanzierten Parkscheinautomaten (Anschaffungen bis 2009) angewandt. Gemäß der Neuregelungen des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) sind Vermögensgegenstände bis 410 Euro netto (zuvor zwischen 60 € und 410 € netto), welche selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) anzusehen (§ 33 Abs. 4 GemHVO NRW). Aufgrund der seinerzeit noch abzuwartenden Konkretisierung der Rechtslage folgt die Stadt Aachen im Haushaltsjahr 2013 weiterhin der bisherigen Vorgehensweise, sodass Vermögensgegenstände bis 60 Euro netto unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten zwischen 60 € und 410 € netto betragen, werden im Jahr der Anschaffung aktiviert und vollständig abgeschrieben. Vermögensgegenstände über 410 Euro netto werden in der Regel vollständig erfasst und aktiviert. Die Abschreibungen werden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer (gemäß der örtlichen Nutzungsdauertabelle) bemessen und linear vorgenommen. -5- Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 Anlagevermögen: Die Kosten von Bau- und Modernisierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden, welche von der gewoge AG verwaltet werden, wurden in der Vergangenheit aus Gründen der Realisierbarkeit (mangelnde Informationen über eine exakte Kostenaufteilung) und Wirtschaftlichkeit regelmäßig auf der Basis von Schätzungen aufgeteilt. Ab dem Jahr 2013 erfolgt in Abstimmung mit der gewoge AG eine maßnahmenscharfe Aufteilung der Baukosten nach Herstellungskosten und Erhaltungsaufwendungen. Die Verteilung der Kosten von Straßenbaumaßnahmen erfolgt auf Straßenabschnitte. Der Aktivierung liegen die Verwendungsnachweise des ausführenden Fachbereichs Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen (FB 61) zugrunde, welche durch den Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) stichprobenartig geprüft werden. Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Stadt Aachen hat gemäß Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt NRW und dem Fachbereich Rechnungsprüfung im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 sämtliche Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Für Veräußerungen nach § 90 Abs. 3, S. 1 GO NRW erfolgte eine Einzelfallprüfung. Von der erfolgsneutralen Verrechnung ausgenommen sind insbesondere Geschäfte der laufenden Verwaltungstätigkeit. Beispielhaft genannt sei hier der Verkauf von unbebauten Wohn- und Gewerbegrundstücken als originäre Aufgabe der Gemeinde. Verluste und Gewinne aus diesen Verkäufen werden weiterhin über die Ergebnisrechnung abgewickelt. Wertveränderungen bei Finanzanlagen wurden im Jahr 2013 unter Anwendung der oben genannten Vorschriften ebenfalls unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Bewertung von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und Wertpapieren erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. zum beizulegenden Wert. Umlaufvermögen: Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag aktiviert. Zum Jahresabschluss 2013 wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen. Hierzu wurden die Forderungen in einwandfreie, werthaltige und zweifelhafte Forderungen klassifiziert. Einwandfreie Forderungen werden in der Folge nicht wertberichtigt. Für zweifelhafte Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Dabei werden befristet niedergeschlagene Forderungen zu 80 % wertberichtigt, Forderungen, bei denen Aussetzung der Vollziehung beantragt wurde, zu 50 %. Forderungen, gegen deren Schuldner Insolvenzverfahren eröffnet wurden, sind zu 100 % wertberichtigt worden. Der verbleibende, noch nicht wertberichtigte Teil der Forderungen ist aufgrund eventuell bestehender, nicht genau quantifizierbarer Ausfallrisiken mit einem Satz von 10 % pauschal wertberichtigt worden. Des Weiteren erfolgte zusätzlich eine differenzierte pauschale Bewertung auf einzelnen Vertragsgegenstandsarten. Die liquiden Mittel wurden stichtagsgenau zum 31.12.2013 erfasst. Der Ansatz erfolgte zum Nennbetrag. Rechnungsabgrenzungsposten sind nach § 42 GemHVO NRW zu bilden, wenn Aus- bzw. Einzahlungen bestehen, deren zugehörige Aufwendungen bzw. Erträge verursachungsgerecht erst dem Folgejahr zuzurechnen sind. Geleistete bzw. erhaltene Zuwendungen sind, sofern sie als aktive/passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen werden, mit den Zuwendungsbeträgen berücksichtigt. Sie werden über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung ratierlich aufgelöst. Für die Rechnungsabgrenzungsposten existiert generell eine Wertgrenze in Höhe von 5.000 €. -6- Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 Sonderposten: Die Sonderposten enthalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuwendungen sowie vereinnahmte Beiträge. Die Auflösung erfolgt über die Restnutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände. Die Sonderposten für den Gebührenausgleich beinhalten die Gebührenüberschüsse aus gebührenrechnenden Bereichen, die dem Bürger in den Folgejahren wieder zu erstatten sind. Die sonstigen Sonderposten enthalten insbesondere die korrespondierenden Werte zu den Vermögensgegenständen und Schulden der rechtlich unselbstständigen Stiftungen. Rückstellungen: Allen am Bilanzstichtag bestehenden und bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken ist durch die Bildung von Rückstellungen gemäß § 36 GemHVO NRW ausreichend Rechnung zu tragen. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte mit dem Erfüllungsbetrag. Für Rückstellungen gilt generell eine Wertgrenze in Höhe von 5.000 €. Verbindlichkeiten: Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Inventur: Zum Jahresabschluss 2013 wurden die Vermögensgegenstände, die Schulden und die Rechnungsabgrenzungsposten unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vollständig erfasst. Eine körperliche Inventur zur Überprüfung des Sachanlagevermögens ist gemäß § 28 Abs. 1, S. 3 GemHVO NRW mindestens alle 5 Jahre (bis zur Änderung der GemHVO laut NKFWG alle 3 Jahre) durchzuführen. Die letzte körperliche Inventur wurde zum Stichtag 31.12.2010 durchgeführt. Diese umfasste jedoch ausschließlich das bewegliche Vermögen der Stadt Aachen, welches seitens der Fachbereiche flächendeckend in der Inventarisierungssoftware KAI geführt wird. Im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz 2008 wurden mit externer Unterstützung sämtliche Vermögensgegenstände erfasst und bewertet. Dies war insbesondere im Bereich des unbeweglichen Vermögens mit erheblichem Verwaltungs- und Zeitaufwand verbunden. Eine erneute körperliche Bestandsaufnahme in Form einer tatsächlichen Begehung vor Ort konnte für den Bereich des unbeweglichen Vermögens (z.B. Straßen, Gebäude, Grundstücke) zum Inventurstichtag 31.12.2010 allein mit dem Einsatz eigener Personalressourcen nicht geleistet werden. Eine weitere Grundlage für die Inventur bieten diverse EDV-Datenbanken, welche durch die zuständigen Fachämter zu pflegen sind (z.B. Straßendatenbank LOGO, Lagerbuch Itac.Inkol, Grünflächeninformationssystem Caigos). Um diese Verfahren als Inventurgrundlage nutzen zu können, sind diese bis zur nächsten anstehenden Bestandsaufnahme auf einen aktuellen Stand zu bringen. Die nächste verwaltungsweite Inventur erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorgaben zum Stichtag 31.12.2015. Um eine ordnungsgemäße und lückenlose Durchführung der Inventur 2015 auch im Bereich des unbeweglichen Vermögens zu gewährleisten, wurden durch den Fachbereich Finanzsteuerung gemeinsam mit den betroffenen Fachbereichen bereits entsprechende organisatorische Vorkehrungen getroffen. Abweichungen zwischen Haupt- und Nebenbuchhaltung: Die Stadt Aachen hat zum 01.01.2010 die Buchführung von KIRP auf SAP umgestellt. Die Datenübernahme der Anlagenbuchhaltung zum vorgenannten Stichtag erfolgte jedoch aufgrund der Rückstände der Jahresabschlüsse erst im Laufe des Jahres 2013. Aufgrund einer technischen Restriktion bei SAP dürfen im laufenden Geschäftsjahr lediglich zwei Buchungsperioden gleichzeitig geöffnet sein. Diese Maßgabe bedingt, dass ordnungsgemäß jeweils nur das laufende Jahr und das Vorjahr in der Anlagenbuchhaltung verarbeitet werden können. Aus diesem Grund gab es in den vergangenen beiden Jahresabschlüssen Differenzen zwischen der Haupt- und Nebenbuchhaltung. Um die Rückstände aufzuarbeiten und ab dem Jahr 2014 einen ordnungsgemäßen Stand der Anlagenbuchhaltung mit lediglich zwei offenen Geschäftsjahren zu erzielen (d.h. Vorjahr 2013 und Berichtsjahr 2014), mussten alle Geschäftsvorfälle der Haushaltsjahre 2010-2012 bis zum 31.12.2013 in der Anlagenbuchhaltung verbucht -7- Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 sein. Zur Einhaltung dieses Zeitplanes war es somit unvermeidlich, eine einmalige Sonderregelung mit der Festlegung zu treffen, für den Zeitraum der Aufarbeitung der vergangenen Jahre (2010-2012) ausnahmsweise mehr als zwei Buchungsperioden gleichzeitig zu öffnen. Änderungen, welche sich zu einem späteren Zeitpunkt entweder im Rahmen der Erstellung der entsprechenden Jahresabschlüsse oder durch die Prüfung ergaben, konnten in der Anlagenbuchhaltung der Jahre 2010-2012 nicht mehr berücksichtigt werden. Die erforderlichen Korrekturen wurden in Absprache mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung in gesonderten Korrekturposten, welche ausschließlich in der Hauptbuchhaltung gebildet wurden, erfasst. Dies bedingte allerdings, dass im Rahmen der Jahresabschlüsse 2011 und 2012 vereinzelt die Werte der Nebenbuchhaltung nicht mit den Werten der Hauptbuchhaltung übereinstimmten. Dies war jedoch eine unvermeidliche Folge des vollständigen und sachgerechten Vermögensausweises. Das Auseinanderfallen von Haupt- und Nebenbuchhaltung war rein technisch bedingt. Die Korrekturposten aus den Vorjahren wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 aufgelöst und vollständig in die Anlagenbuchhaltung überführt. Darüber hinaus wurde eine Buchung, welche die Anlagenbuchhaltung betrifft, nach dem 31.12.2014 veranlasst. Da zu diesem Zeitpunkt aus den vorgenannten Gründen, die Anlagenbuchhaltung 2013 bereits geschlossen werden musste, wurde die Buchung auf einem hierfür eingerichtetem Korrekturkonto in der Hauptbuchhaltung erfasst. Dies bedingt, dass die Werte der Nebenbuchhaltung zum 31.12.2013 nicht mit den Werten der Hauptbuchhaltung übereinstimmen. Der Korrekturposten wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt (Jahresabschluss 2014) aufgelöst und in die Anlagenbuchhaltung übertragen, sodass Haupt- und Nebenbuchhaltung wieder übereinstimmen. Nachfolgend sei die Bilanzposition aufgeführt, bei der sich im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 Abweichungen zwischen Haupt- und Nebenbuchhaltung ergeben: Bilanzposition AKTIVA 1.3.3 Sondervermögen der Gemeinde Wert Nebenbuchhaltung Wert Hauptbuchhaltung 416.746.697,39 € 416.075.427,02 € -8- Abweichung -671.270,37 € Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 3 Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen 3.1 Aktiva 3.1.1 Anlagevermögen 2013: Vorjahr: 2.594.313.584,37 € 2.573.202.666,31 € 3.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 2013: Vorjahr: 24.699.581,13 € 23.977.258,47 € Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO NRW nur aktiviert, soweit sie entgeltlich erworben wurden. Es werden hier die städtischen Lizenzen für die Software ausgewiesen, die im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt stehen. Grunddienstbarkeiten, bei denen der Stadt Aachen eine eingeschränkte Nutzung eines fremden Grundstücks gewährt wird, können ebenfalls als immaterielle Vermögensgegenstände bilanziert werden, soweit ein Entgelt dafür gezahlt wurde. Der Bilanzwert der immateriellen Vermögensgegenstände setzt sich wie folgt zusammen: Wert 31.12.2013 Bezeichnung Konzessionen - Lizenzen € 1.570.632,59 € DV-Software 223.713,99 € Dienstbarkeiten 2.826.538,63 € Städteregion – Nutzungsrechte 3.373.333,32 € Städteregion – Aufgabenerfüllung 16.705.362,60 € Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Gesamt - € 24.699.581,13 € Die Veränderungen im Haushaltsjahr sind dem Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) zu entnehmen. 3.1.1.2 Sachanlagen 2013: Vorjahr: 1.501.055.859,38 € 1.504.848.280,84 € Die Zugänge zum Sachanlagevermögen wurden mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten im Sinne des § 33 GemHVO NRW bewertet. Die Veränderungen im Haushaltsjahr sind dem Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) zu entnehmen. -9- Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 3.1.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2013: 505.427.672,00 € Vorjahr: 515.031.841,91 € Der Bilanzwert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2013 Grünflächen 222.103.605,83 € Ackerland 50.178.495,11 € Wald, Forsten 18.161.892,83 € sonstige unbebaute Grundstücke 214.983.678,23 € Gesamt 505.427.672,00 € Die Grünflächen haben eine besondere Bedeutung als Erholungsflächen vor Ort. Zu den Grünflächen zählen u.a. Parkanlagen, Friedhöfe, Kinderspielplätze, Sportflächen einschließlich ihrer Aufbauten und Pflanzungen. Nachfolgend werden die größten Positionen der Bilanzposition Grünflächen aufgezeigt: Das Vermögen an Grünflächen beinhaltet u. a. Grünanlagen einschl. Aufwuchs (Wert 31.12.2013): rd. 110 Mio. € davon Parks rd. 40 Mio. € Friedhöfe rd. 46 Mio. € Kinderspielplätze einschl. Spielgeräte rd. 48 Mio. € Sportflächen rd. 9 Mio. € Im Bereich der Grünflächen ergaben sich im Laufe des Jahres 2013 Zugänge aus Umbuchungen in Höhe von rund 3,9 Mio. €. Diese resultieren im Wesentlichen aus einem bislang fehlerhaften Bilanzausweis, welcher im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 korrigiert wurde. Die Stauanlagen Diepenbenden und Kupferbach sowie das Wasserbecken im Elisengarten wurden bislang unter den Bilanzpositionen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens bzw. 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens geführt. Im Jahr 2013 erfolgte eine Umbuchung zur Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen, da es sich bei den Stauanlagen per Definition um stehende Gewässer handelt, welche laut Handreichung zur GemHVO als Aufbauten zu Grünflächen gelten und somit unter dieser Bilanzposition auszuweisen sind. Bei dem Wasserbecken Elisengarten handelt es sich um einen klassischen Aufbau zu einer Grünfläche, womit dieses ebenfalls der Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen zuzuordnen ist. Zu den sonstigen unbebauten Grundstücken zählen insbesondere die Grundstücke der Gemeinde, bei denen Erbbaurechte an Dritte vergeben wurden und solche Grundstücke der Gemeinde, die Bauerwartungsland, Baugrundstücke oder Gewerbegrundstücke darstellen, jedoch nur dann, wenn sie von der Gemeinde auf Dauer gehalten werden sollen. In den Fällen, in denen eine Veräußerungsabsicht besteht, sind die betreffenden unbebauten Grundstücke der Gemeinde im Umlaufvermögen anzusetzen. Zu den unbebauten Grundstücken zählen u.a. auch die fließenden Gewässer. Nachfolgend werden die größten Positionen der Bilanzposition sonstige unbebaute Grundstücken aufgezeigt: - 10 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 Das Vermögen an sonstigen unbebauten Grundstücken beinhaltet u. a. Erbbaurechte davon Stiftungseigentum (Wert 31.12.2013): rd. 178 Mio. € rd. 116 Mio. € Baugrundstücke rd. 9 Mio. € Freiflächen, Unland, Grünland, sonst. landwirtschaftliche Flächen rd. 4 Mio. € Betriebsflächen, Lagerflächen rd. 3 Mio. € Laut dem Anlagenspiegel des Jahres 2013 werden im Bereich der Sonstigen unbebauten Grundstücke Abgänge in Höhe von rund 14,7 Mio. € ausgewiesen. Hiervon sind allein etwa 12,4 Mio. € auf Verlagerungen zwischen Anlage- und Umlaufvermögen zurückzuführen. Da das Umlaufvermögen im Anlagenspiegel nicht ausgewiesen wird, ist es erforderlich, die Verlagerungen zwischen dem Anlage- und Umlaufvermögen als Zu- und Abgänge zu verbuchen. Eine reine Umbuchung würde den Anlagenspiegel verfälschen, da sich die Umbuchungsspalte in diesen Fällen nicht zu Null saldiert. Im Umlaufvermögen werden die Verlagerungen analog als Zugang dargestellt. Die übrigen Abgänge in Höhe von rund 2,3 Mio. € resultieren allesamt aus Grundstücksverkäufen. 3.1.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2013: Vorjahr: 143.527.955,33 € 147.003.296,54 € Der Bilanzwert der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2013 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.688,848.58 € Schulen - Wohnbauten € 105.080.335,98 € Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude Gesamt 36.758.770,77 € 143.527.955,33 € Soweit bebaute Grundstücke der Gemeinde nicht unter den Posten Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen oder Wohnbauten ausgewiesen werden, sind sie als sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude zu bilanzieren. Hierzu zählen insbesondere die Verwaltungsgebäude der Gemeinde sowie die gemeindlichen Betriebsgebäude. Dies können z. B. Feuerwehrgerätehäuser, Rettungswachen, Werkstätten, Lagerhallen, Parkhäuser, Tiefgaragen, Sportstätten und sonstige öffentliche soziale und kulturelle Einrichtungen sein. In der Bilanz der Stadt Aachen stellen historische Gebäude - insbesondere das historische Rathaus - erhebliche Vermögenswerte dar. Im Jahr 2013 ist eine Verringerung des Vermögensbestandes in Höhe von rund 3,4 Mio. € zu verzeichnen. Dies ist im Wesentlichen auf eine fehlerhafte Doppelaktivierung einer Grundstücksfläche in der Welkenrather Straße zurückzuführen, welche in 2013 korrigiert wurde (ca. 2 Mio. €). Darüber hinaus resultiert ein weiterer Abgang in Höhe von ca. 900 Tsd. € aus der Korrektur einer fehlerhaften Aktivierung aus Vorjahren bei dem Objekt „Verwaltungsgebäude Rathaus“. - 11 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 3.1.1.2.3 Infrastrukturvermögen 2013: Vorjahr: 794.378.210,53 € 789.240.932,60 € Der Bilanzwert des Infrastrukturvermögens setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2013 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 186.242.038,79 € Brücken und Tunnel 23.807.319,30 € Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen - € Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 287.617.326,60 € Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 282.870.921,28 € Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 13.840.604,56 € Gesamt 794.378.210,53 € Im Bereich des Infrastrukturvermögens ergeben sich Abschreibungen in Höhe von insgesamt 14,9 Mio. €. Die größten Anteile hiervon entfallen auf das Straßennetz inkl. Brücken und Tunneln (ca. 7,8 Mio. €) sowie auf das Kanalvermögen (ca. 5,5 Mio. €). Besonders hervorzuheben sind die Zugänge aus Kanalbaumaßnahmen der STAWAG in Höhe von ca. 16 Mio. €. Im Bereich des städtischen Straßennetzes wurden im Jahr 2013 Zugänge in Höhe von rund 2,6 Mio. € verzeichnet. Das Vermögen an Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen ist gegliedert in (Wert 31.12.2013): Gemeindestraßen rd. 185 Mio. € Kreisstraßen rd. 14 Mio. € Landesstraßen rd. 15 Mio. € Bundesstraßen rd. 35 Mio. € Privatstraßen rd. 1 Mio. € Verkehrslenkungsanlagen (inkl. FW) rd. 7 Mio. € Wirtschaftswege / Fußwege (FW) rd. 7 Mio. € FW Straßenbäume rd. 19 Mio. € Die Verteilung der Anschaffungskosten im Bereich des Straßenvermögens erfolgt straßenabschnittsweise und flächenproportional auf die einzelnen Knotenpunkte gemäß den Angaben des Fachbereichs Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen (FB 61). 3.1.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 2013: Vorjahr: 204.264,77 € 0,00 € Der Zuwachs des Jahres 2013 resultiert aus der Umbuchung von Anlagevermögen (vornehmlich Gartenhäuser), welche zunächst fälschlicherweise unter der Bilanzposition 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung aktiviert wurden. Da es sich bei den Gartenhäusern jedoch um Aufbauten auf Schul- und Kitagrundstücken handelt, welche in - 12 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 der Regel beim Gebäudemanagement (E 26) bilanziert sind, wurde eine Umbuchung zur Bilanzposition 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden vorgenommen. 3.1.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 2013: Vorjahr: 453.110,00 € 453.110,00 € Im Jahr 2013 ergaben sich keine Wertveränderungen auf der oben genannten Bilanzposition. 3.1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2013: Vorjahr: 9.937.023,46 € 8.984.874,84 € Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert 31.12.2013 Bezeichnung Maschinen 50.118,05 € Technische Anlagen 1.446.163,40 € Betriebsvorrichtungen 48.946,81 € Fahrzeuge 8.391.795,20 € Gesamt 9.937.023,46 € 3.1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2013: Vorjahr: 33.179.760,85 € 33.036.041,22 € Im Vergleich zum Vorjahr ändert sich der Buchwert lediglich um 143.719,63 €. Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus Neubeschaffungen, Abgängen und bilanziellen Abschreibungen. 3.1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2013: Vorjahr: Davon geleistete Anzahlungen: 13.947.862,44 € 11.098.183,73 € 22.441,85 € Die Änderung des Bilanzwertes ergibt sich aufgrund von zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellten Baumaßnahmen, geleisteten Anzahlungen beim Erwerb von Vermögensgegenständen sowie aus Umbuchungen im Rahmen der Aktivierung von fertiggestellten Vermögensgegenständen unter der jeweils entsprechenden Bilanzposition, wenn der Vermögensgegenstand in einen betriebsbereiten Zustand versetzt wurde. - 13 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 3.1.1.3 Finanzanlagen 2013: Vorjahr: 1.068.558.143,86 € 1.044.377.127,00 € Die Buchwerte der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen werden bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen zum Bilanzstichtag fortgeschrieben. Es handelt sich im Einzelnen um die im Anschluss folgenden Positionen. 3.1.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 2013: Vorjahr: 306.965.099,00 € 306.965.099,00 € In der gemeindlichen Bilanz sind die Betriebe der Gemeinde, die im gemeindlichen Gesamtabschluss voll zu konsolidieren sind, als „verbundene Unternehmen“ gesondert anzusetzen. Zum Jahresabschluss 2013 gab es folgende Anteile an verbundenen Unternehmen: Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH 306.182.000,00 € Gewerbegrundstücksgesellschaft mbH 565.349,00 € Kur- und Badegesellschaft mbH 205.000,00 € Aachener Stadion Beteiligungs GmbH 0,00 € Campusbahn Projektentwicklungsgesellschaft Bilanzsumme: 12.750,00 € 306.965.099,00 € Im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 wurde die Werthaltigkeit der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen unter Hinzuziehung von externen Beratern einer eingehenden Prüfung unterzogen. Nachhaltigkeitseffekte, die eine Abwertung der städtischen Finanzanlagen erfordern würden, konnten insbesondere bei der E.V.A. nicht festgestellt werden. 3.1.1.3.2 Beteiligungen 2013: Vorjahr: 4.666.614,78 € 4.666.614,78 € Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesen Unternehmen und Einrichtungen herzustellen. Entscheidend ist hierbei die Beteiligungsabsicht und nicht die Beteiligungshöhe. Im Rahmen einer gesetzlich zugrunde zu legenden Beteiligungsvermutung gilt als Beteiligung im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 %. Wird diese Vermutung nicht widerlegt, so ist eine Beteiligung unter dieser Bezeichnung zu bilanzieren. Direkte städtische Beteiligungen: Aachener Straßenbahn- und Energieversorgungs- AG Aachener Gesell. für Innovation und Technologietransfer AVANTIS Service N.V. G.O.B. Avantis N.V. - 14 - 1.666.680,00 € 329.437,60 € 102.938,00 € 1,00 € Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 AWA Entsorgung GmbH 186.185,00 € Euregionale 2008 GmbH Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH 0,00 € 24.803,00 € RWTH Aachen Campus GmbH regio iT 12.500,00 € 112.132,82 € Gesamt 2.434.677,42 € Beteiligungen an Zweckverbänden: Sparkassenzweckverband Kreis Aachen-Stadt Aachen Zweckverband Aachener Verkehrsverbund Zweckverband Entsorgungsregion West, Eschweiler Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung AC 0,00 € 216.188,65 € 1.986.279,68 € 29.469,03 € Gesamt 2.231.937,36 € Beteiligungen insgesamt 4.666.614,78 € 3.1.1.3.3 Sondervermögen der Gemeinde 2013: Vorjahr: 416.075.427,02 € 416.746.697,39 € In der gemeindlichen Bilanz ist das Sondervermögen der Gemeinde, welches unter der Rechtsperson „Gemeinde“ über einen eigenen Rechnungskreis verfügt, unter einem gesonderten Bilanzposten anzusetzen. Zu solchem gemeindlichen Sondervermögen sind die wirtschaftlichen Unternehmen und die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit zu zählen. Das Sondervermögen setzt sich wie folgt zusammen: Aachener Stadtbetrieb (E 18) Gebäudemanagement (E 26) 13.088.136,92 € 269.376.516,35 € Volkshochschule Aachen (E 42) 51.129,19 € Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47) 964.661,03 € Kulturbetrieb (E 49) 79.975.817,13 € Eurogress (E 88) 52.619.166,40 € Gesamt 416.075.427,02 € Das Eigenkapital der Volkshochschule Aachen ist im Jahr 2013 deutlich niedriger als der bisher bilanzierte Wert. Da der Wert seit 2008 stetig sinkt, die Betriebsleitung laut Lagebericht keine signifikante Verbesserung in den kommenden Jahren erwartet und mit Jahresfehlbeträgen zu rechnen ist, erscheint eine Abwertung des bilanzierten Wertes als notwendig und sachgerecht. Aus diesem Grund wurde der Buchwert der Volkshochschule Aachen als Sondervermögen in der städtischen Bilanz von dem zur Eröffnungsbilanz bilanzierten Wert i.H.v. 722.399,56 € auf den zum 31.12.2013 beizulegenden Wert in Höhe von 51.129,19 € abgewertet. Der Wert entspricht der Höhe des Eigenkapitals der Volkshochschule Aachen (E 42), da keine stillen Reserven vermutet werden und der Substanzwert somit dem Eigenkapitalspiegelwert entspricht. - 15 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 Für die übrigen Sondervermögen besteht kein Abwertungsbedarf. Nachhaltige Effekte, welche einen dauerhaft niedrigeren beizulegenden Wert begründen würden, können zum 31.12.2013 nicht bestätigt werden. Eine interne Prüfung hat bei den Eigenbetrieben Kulturbetrieb (E 49), Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/ 47) und dem Eurogress Aachen (E 88) ergeben, dass keine Anhaltspunkte für eine Abwertung des städtischen Sondervermögens vorliegen, da die zum 31.12.2013 beizulegenden Werte über den in der Bilanz der Stadt Aachen ausgewiesenen Werten liegen. Des Weiteren hat eine eingehende Prüfung unter Beteiligung von externen Beratern ergeben, dass trotz niedrigeren beizulegenden Eigenkapitalwerten, aufgrund einer positiven Eigenkapitalentwicklung beim Aachener Stadtbetrieb (E 18) und erheblichen stillen Reserven beim Gebäudemanagement (E 26), eine nachhaltige Wertminderung nicht sachgerecht erscheint. Abweichung zwischen Haupt- und Nebenbuch Die Nebenbuchhaltung weist einen Betrag i. H. v. 416.746.697,39 € aus und weicht damit um 671.270,37 € von der Bilanzsumme ab. Dies resultiert aus der vorgenannten Buchung zur Abwertung der Volkshochschule Aachen, da diese erst veranlasst wurde, nachdem die Anlagenbuchhaltung 2013 bereits systembedingt geschlossen werden musste. Daher wurde die Buchung gegen ein manuelles Korrekturkonto gebucht, welches nur im Hauptbuch ausgewiesen wird. Ein Ausweis im Anlagenbuch (Nebenbuchhaltung) erfolgt somit im Jahresabschluss 2013 nicht. In der Anlagenbuchhaltung wird dies zum nächstmöglichen Zeitpunkt, dem Jahresabschluss 2014, korrigiert und die Differenz zwischen Haupt- und Nebenbuch ausgeglichen. 3.1.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 2013: Vorjahr: 38.200.000,00 € 30.800.000,00 € Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden mit ihrem Nennbetrag zum Bilanzstichtag bewertet. Abschreibungen auf die Wertpapiere waren nicht erforderlich. Die Wertpapiere des Anlagevermögens setzen sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2013 Kapitalmarktpapiere von sonstigen öffentlichen Bereich Kapitalmarktpapiere von Kreditinstituten Kapitalmarktpapiere vom sonstigen inländischen Bereich 0,00 € 38.200.000,00 € 0,00 € Gesamt 38.200.000,00 € Kapitalmarktpapiere von Kreditinstituten: Wertpapier der Commerzbank AG Schuldscheindarlehen der Deutschen Schiffsbank Wertpapier der IKB Deutsche Industriebank 9.000.000,00 € 4.200.000,00 € 15.000.000,00 € Termingeld Santander Consumer Bank AG Schuldscheindarlehen Deutsche Pfandbriefbank AG 10.000.000,00 € 0,00 € Gesamt 38.200.000,00 € Bei dem vorgenannten Wertpapier der Commerzbank und dem Wertpapier der IKB Deutsche Industriebank handelt es sich um Stiftungsgelder. Das Schuldscheindarlehen der Deutschen Pfandbriefbank AG in Höhe von 7,6 Mio. € wurde planmäßig laut Vertrag am 25.11.2013 aufgelöst und an die Stadt Aachen zurückgezahlt. - 16 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 3.1.1.3.5 Ausleihungen 2013: Vorjahr: 302.651.003,06 € 285.198.715,83 € Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Sondervermögen und sonstige Ausleihungen wurden mit dem tatsächlichen Ausleihungsbetrag zum Bilanzstichtag angesetzt. Die Ausleihungen setzen sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2013 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 15.175.966,73 € Ausleihungen an Beteiligungen - € Ausleihungen an Sondervermögen 286.786.762,43 € Sonstige Ausleihungen 688.273,90 € Gesamt 302.651.003,06 € Ausleihungen an verbundene Unternehmen: STAWAG GeWoGe Gesamt 15.000.000,00 € 175.966,73 € 15.175.966,73 € Ausleihungen an Sondervermögen: Aachener Stadtbetrieb (E 18) Gebäudemanagement (E 26) 8.643.000,00 € 253.691.157,71 € Eurogress (E 88) Volkshochschule Aachen (E 42) 24.452.604,72 € 0,00 € Gesamt 286.786.762,43 € Sonstige Ausleihungen: WoBauDarlehen 122.304,41 € 650,00 € 5.100,00 € 48.000,00 € 23.499,95 € 9.440,00 € 23.870,90 € 179.656,02 € 10.573,07 € Vogelsang ip gemeinnützige GmbH SC Grün Weiß Lichtenbusch 1949 e.V. SV Eilendorf 1914 e.V. FC Eintracht 1920 Kornelimünster SV Eilendorf 1914 e.V. DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. Werkstatt für Behinderte Wasserverband Eifel-Ruhr Malteser Hilfsdienst SV Eintracht Verlautenheide 17.648,41 € 0,00 € - 17 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 Wohnsinn Aachen GmbH (Armenfonds) 61.305,52 € Wohnsinn Aachen GmbH (Alten- und Siechenfonds) FC Germania 1919 Freund e.V. 40.870,34 € 22.750,00 € VfL 1905 Aachen e.V. FV Vaalserquartier e.V. 22.105,28 € 32.000,00 € Haus Hörn des Oratoriums des hl. Philipp Neri e.V. (Elisabethspitalfonds) Haus Hörn des Oratoriums des hl. Philipp Neri e.V. (Alten- u. Siechenf.) 17.000,00 € 17.000,00 € Haus Hörn des Oratoriums des hl. Philipp Neri e.V. (Kinder- u. Jugendf.) CVUA Chem.-Veterinäruntersuchungsamt Rheinland 17.000,00 € 17.500,00 € Gesamt 688.273,90 € Im März 2013 wurde ein Darlehen an ein verbundenes Unternehmen in Höhe von 15 Mio. € ausgezahlt. Es handelt sich hierbei um Stiftungsmittel von 16 Stiftungen. Im Jahr 2013 wurde ein neues Darlehen in Höhe von 7.421.043,83 € an das Gebäudemanagement (E 26) vergeben. Gleichfalls ergab sich eine Verminderung in Höhe von 1.546.862,17 € als Saldo aus Vermögensübertragungen zwischen der Bilanz der Stadt und der Bilanz des Gebäudemanagements. 3.1.2 Umlaufvermögen 2013: Vorjahr: 123.418.784,31 € 143.804.733,02 € 3.1.2.1 Vorräte 2013: Vorjahr: 432.659,42 € 369.022,58 € Wert Bezeichnung 31.12.2013 432.659,42 € - € Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren Geleistete Anzahlungen auf Vorräte Gesamt 432.659,42 € Die Vorräte haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 63.636,84 € erhöht. Im Bereich der Steinvorräte wurde der Bestand aufgrund der durchgeführten Inventur angepasst. 3.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2013: Vorjahr: 111.858.839,53 € 100.490.999,49 € Eine Gesamtübersicht über die Forderungen der Stadt Aachen zum 31.12.2013 einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Forderungsspiegel (Anlage 2 zum Anhang) zu entnehmen. Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Wertberichtigungen aktiviert. - 18 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 3.1.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2013: Vorjahr: 33.519.854,56 € 32.023.844,89 € Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert 31.12.2013 Bezeichnung Forderungen aus Gebühren Forderungen aus Beiträgen Forderungen aus Steuern Forderungen aus Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 4.762.142,18 € 1.074.930,07 € 14.388.613,87 € 2.368.763,12 € 10.925.405,32 € Gesamt 33.519.854,56 € Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,5 Mio. € erhöht. Dies resultiert vornehmlich aus der Erhöhung des Steuerforderungsbestandes um 9,7 Mio. € bei einer gleichzeitigen Verringerung der Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen in Höhe von rund 7 Mio. €. Die Erhöhung der Steuerforderungen ist im Wesentlichen auf die Zunahme der Steuerforderungen gegenüber dem privaten Bereich um rund 6,4 Mio. € sowie einer Verringerung der Einzelwertberichtigung i. H. v. 5,2 Mio. €. zurückzuführen. Im Gegenzug haben sich die Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen im Vergleich zum Vorjahr um rund 7 Mio. € verringert. 3.1.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2013: Vorjahr: 34.754.733,68 € 30.618.980,27 € Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert 31.12.2013 Bezeichnung Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen 2.715.127,06 € 11.893.612,15 € 7.728.113,08 € - € 12.417.881,39 € Gesamt 34.754.733,68 € Die privatrechtlichen Forderungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 4.135.753,41 € erhöht. Die größten Veränderungen ergaben sich bei den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich. Diese haben sich um 7.351.351,59 € erhöht. Im Gegenzug verringerten sich die Forderungen gegenüber dem Sondervermögen um 2.649.187,05 €. - 19 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 Forderungsberichtigung: Die Stadt Aachen hat die Forderungsbewertung wie folgt vorgenommen: Die gemeindlichen Forderungen wurden in folgende Kategorien eingestuft: 1. Einwandfreie Forderungen, bei denen kein Ausfallrisiko besteht 2. Zweifelhafte Forderungen, die auf einem gesonderten Konto ausgewiesen werden 3. Nicht realisierbare Forderungen Bei den Einwandfreien Forderungen wurden keine Wertberichtigungen vorgenommen. Bezüglich der Zweifelhaften Forderungen erfolgten prozentuale Bewertungsabschläge: - Insolvenzen: Wertkorrektursatz 100 % - Befristete Niederschlagungen: Wertkorrektursatz 80 % - Fälle der Aussetzung der Vollziehung (ADV): Wertkorrektursatz 50 % Die nicht realisierbaren Forderungen wurden aus dem Forderungsbestand ausgebucht. Es wurde eine pauschalierte Wertberichtigung des Forderungsbestandes vorgenommen, der zuvor noch nicht einzelwertberichtigt wurde. Der pauschalierte Wertkorrektursatz wurde auf 10 % festgelegt. Weiterhin erfolgte eine differenzierte Betrachtung und Bewertung des Forderungsbestandes nach Vertragsgegenstandsarten. Hier wurden auf einen Altbestand an Forderungen aus dem Sozialbereich pauschale Wertkorrekturen von 90 % und bei den Höchstbeitragsfestsetzungen im Kindergarten und OGS-Bereich von 75 % angewendet. Die Forderungsberichtigung setzt sich insgesamt wie folgt zusammen: Übersicht Forderungsbewertung in der Bilanz: Bestandskonten Einzelwertberichtigungen: Einzelwertberichtigungen Gebühren Einzelwertberichtigungen Beiträge Einzelwertberichtigungen Steuerforderungen Einzelwertberichtigungen Transferleistungen Einzelwertberichtigungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Einzelwertberichtigungen privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich Einzelwertberichtigungen privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich Summe Bestand EWB-Konten: Bestandskonten Pauschalwertberichtigungen: Pauschalwertberichtigungen Gebühren Pauschalwertberichtigungen Beiträge Pauschalwertberichtigungen Steuerforderungen Pauschalwertberichtigungen Transferleistungen Pauschalwertberichtigungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Pauschalwertberichtigungen privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich Summe Bestand PWB-Konten: Gesamt: - 20 - Wert 31.12.2012 Wert 31.12.2013 - 8.003,60 € 0€ - 16.574.476,04 € 0€ - 49.474,13 € - 273.047,58 € - 156.606,86 € - 11.418.233,69 € -6.424,99 € - 1.869.805,29 € - 24.098,40 € - 279.794,12 € 0€ - 818,00 € - 16.656.052,27 € - 14.004.730,53 € - 339.281,64 € - 243.673,27 € - 439.609,85 € - 94.975,72 € - 1.220.747,79 € - 329.076,45 € - 1.248.019,68€ - 775.208,90 € - 35.574,64 € - 313.480,31 € - 435.786,07 € - 1.877.300,39 € - 2.774.074,34 € - 4.578.660,37 € - 19.430.126,61 € - 18.583.390,90 € Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 Der Bestand der Einzelwertberichtigungen verringerte sich insgesamt um rd. 2,7 Mio. €. Die Einzelwertberichtigung auf Steuerforderungen verminderte sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 5,2 Mio. €. Ursächlich sind hier ertragswirksame Auflösungen von Einzelwertberichtigungen von insgesamt 7,6 Mio. €, von denen 5,2 Mio. € aus Vorjahren stammen und als periodenfremder Ertrag abgebildet werden. Daneben erhöhten sich die Einzelwertberichtigungen im Bereich der sonstigen öffentlichen-rechtlichen Forderungen um 1,8 Mio. €. Der Bestand der Pauschalwertberichtigungen erhöhte sich insgesamt um rd. 1,8 Mio. €. Im Bereich der Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen ergab sich eine Verringerung i. H. v. insgesamt 0,9 Mio. €. Ursächlich hierfür ist ein hoher Bestand an werthaltigen Forderungen. In 2013 wurde erstmalig eine zusätzliche pauschalierte Forderungsberichtigung auf ausgewählte Vertragsgegenstandsarten durchgeführt. Hierbei wurden sowohl im Bereich der Höchstbeitragsfestsetzungen der Kindergarten- und OGS-Beiträge Pauschalwertberichtigung um rd. 0,9 Mio. € als auch im Sozialbereich um rd. 1,6 Mio. € vorgenommen. 3.1.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 2013: Vorjahr: 43.584.251,29 € 37.848.174,33 € Die wesentlichsten Veränderungen der Sonstigen Vermögensgegenstände resultieren aus der Umgliederung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens in das Umlaufvermögen. Vermögensgegenstände, die dem Geschäftsbetrieb nicht mehr dauerhaft dienen, sondern zum Verbrauch, Verkauf oder nur für eine sonstige kurzfristige Nutzung vorgesehen sind, sind vom Anlagevermögen in das Umlaufvermögen umzubuchen. Hierzu zählen insbesondere Grundstücke, die von der Gemeinde zum Zwecke der Veräußerung gehalten werden. Die Weitergabe an einen städtischen Eigenbetrieb wird diesem Vorgehen gleichgestellt. Derartige Vermögensgegenstände wurden unter der Bilanzposition „Sonstige Vermögensgegenstände“ mit dem Restbuchwert in das Umlaufvermögen umgegliedert. Immobilien im Umlaufvermögen: 41.728.363,00 € Geräte für Straßenunterhaltung Route Charlemagne – Weitergabe an Gebäudemanagement (E 26) RRB Beckerstraße Kollenbruch Kanäle (Außerbetriebnahmen 2013) Zum Verkauf vorgesehene Grundstücke 19.355,93 € 17.184.969,77 € 88.000,00 € 418.061,76 € 24.017.975,54 € Bei den zum Verkauf vorgesehenen Grundstücken handelt es sich im Wesentlichen um Flächen in den folgenden Baugebieten: - Metzgerstraße (Alter Schlachthof) Professor-Wieler-Straße Arlingtonstraße, Ningbostraße, Kostromastraße Eilendorf Süd (Kellershaustraße) Kaubendenstraße Neuenhofstraße Pascalstraße Gewerbepark Brand Krefelder Straße (Alter Tivoli) Franz-Delheid-Straße (aus der Umlegung) An der Schmiede (aus der Umlegung) Lontzenweg (aus der Umlegung) Bobenden (aus der Umlegung) - 21 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 - Brander Straße (aus der Umlegung) Leiner Gasse (aus der Umlegung) Franz-Pauly-Straße (aus der Umlegung) Es handelt sich bei den oben genannten Flächen weitestgehend um Gebäude- und Freiflächen bzw. Bauplätze. Die baurechtliche Klassifizierung jedes einzelnen Flurstückes kann dem Lagerbuch (Itac.Inkol) des Immobilienmanagements entnommen werden. Des Weiteren werden die Bedienstetendarlehen unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen. Der Wert hat sich durch planmäßige und außerplanmäßige Tilgungen um 94.381,56 € auf 546.125,77 € verringert. 3.1.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2013: Vorjahr: 0,00 € 0,00 € 3.1.2.4 Liquide Mittel 2013: Vorjahr: 11.127.285,36 € 42.944.710,95 € Als liquide Mittel wurden sämtliche Kassenbestände, Handvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen. Der Ansatz erfolgte zum Nennbetrag. Die liquiden Mittel resultieren überwiegend aus städtischen Kontokorrentkonten bei der Sparkasse Aachen, der Aachener Bank sowie aus dem Festgeldkonto bei der Sparkasse Aachen. Die Einzelwerte sind über Kontoauszüge und Saldenbestätigungen nachgewiesen. Die Bilanzposition gliedert sich wie nachfolgend dargestellt: Wert Wert Bezeichnung 31.12.2013 31.12.2012 Aachener Bank - Girokonto Sparkasse - Festgeldkonto Sparkasse - Girokonten Sparkasse - Tagesgeldkonto Sparkasse - Schulgirokonten Handvorschüsse Schwebeposten Gesamt 164.275,96 € 141.846,47 € 7.789.970,86 € 0,00 € 2.580.366,41 € 32.574,90 € 418.250,76 € 43.167,50 € 141.846,47 € 8.675.468,89 € 31.432.500,00 € 2.621.103,54 € 30.624,55 € 0,00 € 11.127.285,36 € 42.944.710,95 € Die Bestände aus sogenannten Schulgirokonten betragen zum Bilanzstichtag 2.580.366,41 €. Hierbei handelt es sich um Guthaben, die von den Schulen der Stadt Aachen eigenverantwortlich bewirtschaftet werden. Das wirtschaftliche Eigentum der Konten wird der Stadt Aachen zugerechnet. Einen Anteil der liquiden Mittel bilden die Handvorschüsse in Höhe von 32.574,90 €. Die Mittel werden als Barkassenbestände in den Fachbereichen als Wechselgeldkassen vorgehalten. Der Schwebeposten in Höhe von 418.250,76 € resultiert aus zeitlichen Verschiebungen zwischen der Geschäftsbuchhaltung und der Wertstellung der Sparkasse Aachen. Im Zusammenhang mit der erstmaligen Beachtung der SEPA-Regularien wurde zum Jahreswechsel 2013 ein Abbuchungslauf veranlasst. Die tatsächliche Bankgutschrift erfolgte erst im Jahr 2014. - 22 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 31,8 Mio. € verringert. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus der Neuanlage bzw. Auszahlung von Stiftungsvermögen in Höhe von 30 Mio. €. Ende 2012 wurde eine Geldanlage der Stiftungen in Höhe von 30 Mio. € aufgelöst und über den Jahreswechsel auf einem Tagesgeldkonto der Sparkasse Aachen angelegt. In 2013 wurden einem der verbundenen Unternehmen aus diesem Stiftungsgeld eine Ausleihung in Höhe von 15 Mio. € gewährt sowie 15 Mio. € in Wertpapiere eines Kreditinstitutes angelegt. Bankkonten mit negativen Salden wurden als Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. 3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung 2013: Vorjahr: 162.593.710,75 € 158.953.370,29 € Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden die vor dem Bilanzstichtag geleisteten Auszahlungen angesetzt, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die geleisteten Zuwendungen wurden in Höhe der gezahlten Zuwendungsbeträge aktiviert. Diese werden über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst. Weiterhin werden hier die Beamtenbesoldung und Versorgungsbezüge für Januar 2014 ausgewiesen. Im Jahr 2013 erhöht sich der aktive Rechnungsabgrenzungsposten, analog zum passiven Rechnungsabgrenzungsposten, im Wesentlichen durch die Weiterleitung von Zuwendungen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement (E26). Hierbei handelt es sich um Zuwendungen vom Land, beispielsweise in Form der Schulpauschale oder OGS-Mittel. Des Weiteren ist die jährliche Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens bezüglich des an die Städteregion übertragenen Vermögens und dessen Nutzung bzw. Zweckbindung zu benennen. Sie beträgt jährlich rund 1,6 Mio. € und bemisst sich nach der gewichteten mittleren Restnutzungsdauer der übertragenen Immobilien. Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung Aktive RAP für geleistete Zuwendungen und Personalaufwendungen Sonstige aktive RAP Städteregion ARAP ARAP f. Zuwendung mit Gegenleistungsverpflichtung (Tivoli Vorplatz) WB ARAP f. Zuwendung mit Gegenleistungsverpflichtung (Tivoli Vor.). Gesamt 31.12.2013 108.939.862,97 € 2.204.178,77 € 45.035.292,01 € 6.414.377,00 € 162.593.710,75 € Weitere Einzelheiten sind dem Rechnungsabgrenzungsspiegel (Anlage 5 des Anhangs) zu entnehmen. - 23 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 3.2 Passiva 3.2.1 Eigenkapital 2013: Vorjahr: 860.772.742,49 € 897.996.211,50 € 3.2.1.1 Allgemeine Rücklage 2013: Vorjahr: 895.923.493,56 € 908.350.896,61 € Die Allgemeine Rücklage hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 12.427.403,05 € reduziert. Mit der Verrechnung des Jahresergebnisses 2012 i.H.v. insgesamt 32.962.909,28 € wurde die Ausgleichsrücklage vollständig verzehrt und es erfolgte erstmalig bei der Stadt Aachen die anteilige Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 10.354.685,11 €. Darüber hinaus ergaben sich im Jahr 2013 mit der erstmaligen Anwendung des NKFWG gemäß § 43 Abs. 3 S.1 GemHVO NRW weitere Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage in Höhe von insgesamt 2.072.717,94 €. 3.2.1.2 Sonderrücklage 2013: Vorjahr: 0,00 € 0,00 € 3.2.1.3 Ausgleichsrücklage 2013: Vorjahr: 0,00 € 22.608.224,17 € Durch die Verrechnung des Jahresergebnisses 2012 wurde die Ausgleichsrücklage im Jahr 2013 vollständig aufgezehrt. 3.2.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2013: Vorjahr: - 35.150.751,07 € - 32.962.909,28 € Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2013 beträgt 35.150.751,07 €. Dieser wird im Folgejahr, vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Aachen, in voller Höhe mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. 3.2.2 Sonderposten 2013: Vorjahr: 445.121.222,86 € 445.513.189,31 € Im Bereich der Sonderposten ergab sich im Jahre 2013 eine Minderung im Gesamtwert von 391.966,45 €. - 24 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 3.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen 2013: Vorjahr: 139.369.505,76 € 139.869.258,88 € Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Bezeichnung Wert 31.12.2013 aus Zuweisungen vom Bund 1.212.543,58 € aus Zuweisungen vom Land 136.989.252,83 € aus Zuweisungen von Gemeinden 195.243,87 € aus Zuweisungen von Zweckverbänden 61.143,72 € aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 26.267,59 € aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 56.250,96 € aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen - € 79.676,54 € aus Zuschüssen von übrigen Bereichen 749.126,67 € Gesamt 139.369.505,76 € Die Reduzierung bei den Sonderposten für Zuwendungen resultiert aus der jährlichen planmäßigen ertragswirksamen Auflösung sowie aus dem Abgang von bezuschussten Vermögensgegenständen. Diese waren in Summe höher als die Zugänge, sodass es insgesamt zu einer Reduzierung des Bilanzwertes kommt. 3.2.2.2 Sonderposten für Beiträge 2013: Vorjahr: 44.275.450,39 € 44.300.246,14 € Die Veränderungen im Laufe des Jahres ergeben sich aus der Passivierung der erhaltenen Beiträge und der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten korrespondierend zur Nutzungsdauer der jeweiligen Vermögensgegenstände. Aufgrund der Tatsache, dass die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten für Beiträge in 2013 höher waren als die Zugänge, ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine geringfügige Reduzierung des Bilanzwertes. 3.2.2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 2013: Vorjahr: 12.722.043,86 € 13.294.883,15 € Die Sonderposten für den Gebührenausgleich sind in Höhe der nach den abgabenrechtlichen Bestimmungen tatsächlich festgestellten Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten angesetzt, soweit diese den Gebührenhaushalten noch nicht wieder zugeführt wurden. Die Bilanzposition setzt sich aus den Gebührenhaushalten in den Bereichen Abwasser, Rettungsdienst, Abfall, Straßen- und Winterdienst und Friedhöfe zusammen. - 25 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2013 Rettungsdienst 886.192,19 € Abwasser 5.888.508,54 € Abfall 3.253.693,53 € Straßenreinigung und Winterdienst 2.693.649,60 € Friedhof - € Gesamt 12.722.043,86 € 3.2.2.4 Sonstige Sonderposten 2013: Vorjahr: 248.754.222,85 € 248.048.801,14 € Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2013 Stellplatzablöse 1.688.055,47 € Naturschutz 61.218,68 € Sonstige Sonderposten 7.904.106,52 € Stiftungen 237.786.690,31 € Schenkungen 1.314.151,87 € Gesamt 248.754.222,85 € Unter dem Teilbereich Sonstige Sonderposten mit einem Buchwert in Höhe von 7.904.106,52 € sind zum einen Sonderposten für Vermögensgegenstände verbucht, welche im Jahr 2009 im Rahmen der Gründung der Städteregion auf diese übertragen wurden. Zum anderen handelt es sich hierbei um Mehrwerte aus Umlegungsverfahren, welche als Sonderposten darzustellen sind. 3.2.3 Rückstellungen 2013: Vorjahr: 558.994.768,97 € 547.770.829,40 € Für Verpflichtungen, die zum Abschlussstichtag dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, müssen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Eine Gesamtübersicht über die Rückstellungen der Stadt Aachen zum 31.12.2013 ist dem Rückstellungsspiegel (Anlage 3 zum Anhang) zu entnehmen. - 26 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 3.2.3.1 Pensionsrückstellungen 2013: Vorjahr: 453.575.485,60 € 445.400.892,00 € Gemäß § 36 GemHVO NRW sind Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Dazu gehören sowohl die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten als auch solche gegenüber den Versorgungsempfängern. Für Beamte während der Anwartschaftsphase werden jährlich Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Mit Beginn der Ruhephase erfolgen die eigentlichen Auszahlungen. Die Pensionsrückstellungen sind mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software nach dem Teilwertverfahren unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2005 G) ermittelt worden. Bei der Berechnung ist gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW ein Zinssatz von 5 % zugrunde gelegt worden. Als Eintrittsalter in den altersbedingten Ruhestand wird die Vollendung des 65. Lebensjahres unterstellt, für die Feuerwehrbeamten abweichend die für diese maßgebliche Altersgrenze von 60 Jahren. Da eine Besoldungserhöhung regelmäßig zu Anpassungen der Versorgungsbezüge führt, ist diese auch bei der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen entsprechend zu berücksichtigen. Für das Jahr 2013 lag die Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2013 bei 2,65 %. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Pensions- und Beihilferückstellungen insgesamt um 8.174.593,60 € erhöht. Die Veränderung resultiert aus Zuführungen in Höhe von 25.961.191,92 €, ertragswirksamen Auflösungen von 13.736.527,57 € sowie Umbuchungen von insgesamt 4.050.070,75 €. Der Ausweis der Ausgleichsverpflichtungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG NRW) im Jahresabschluss erfolgt unter den Sonstigen Rückstellungen. Aufgrund des Wechsels von Beamten zu anderen Dienstherren erfolgte eine Umbuchung von den Pensionsrückstellungen in die Rückstellung für versetzte Mitarbeiter in Höhe von 337.331,42 €. Darüber hinaus wurde eine Umbuchung aus den Pensionsrückstellungen in die Rückstellung für zur Städteregion Aachen gewechseltes Personal in Höhe von 3.712.739,33 € vorgenommen. Die nachfolgende Übersicht gibt Aufschluss über die Aufteilung des Bilanzpostens: Stand Verbrauch / Pensionsrückstellungen 31.12.2012 Umbuchung Zuführung Auflösung Aktive 191.126.012,00 € 4.050.070,75 € 11.080.453,47 € 16.087.461,82 € Versorgungsempfänger 184.333.925,00 € - € - € 7.172.782,00 € Summe Pensionsrückstellungen 375.459.937,00 € 4.050.070,75 € 11.080.453,47 € 23.260.243,82 € Beihilferückstellungen Aktive Versorgungsempfänger Summe Beihilferückstellungen Summe gesamt Stand 31.12.2013 192.082.949,60 € 191.506.707,00 € 383.589.656,60 € Stand 31.12.2012 34.612.109,00 € 35.328.846,00 € Umbuchung - € - € Verbrauch / Auflösung 2.656.074,10 € - € Zuführung 2.169.041,10 € 531.907,00 € Stand 31.12.2013 34.125.076,00 € 35.860.753,00 € 69.940.955,00 € - € 2.656.074,10 € 2.700.948,10 € 69.985.829,00 € 445.400.892,00 € 4.050.070,75 € 13.736.527,57 € 25.961.191,92 € 453.575.485,60 € - 27 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 3.2.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 2013: Vorjahr: 20.815.835,01 € 20.815.835,01 € Es wurden Rückstellungen für die zukünftige Verpflichtung zur Rekultivierung und Nachsorge der geschlossenen Abfalldeponie Alsdorf-Warden sowie für die Altlastensanierung auf dem sogenannten Krantzgelände gebildet. Im Laufe des Jahres 2013 ergaben sich keinerlei Veränderungen, sodass für die Schlussbilanz 2013 weiterhin der oben genannte Wert zu berücksichtigen ist. 3.2.3.3 Instandhaltungsrückstellungen 2013: Vorjahr: 1.464.358,89 € 1.660.596,68 € Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert werden. Die Instandhaltungsrückstellungen setzen sich aus solchen zusammen, die bereits für den Jahresabschluss 2012 gebildet, jedoch noch nicht vollständig in Anspruch genommen wurden und neuen Rückstellungen für Maßnahmen, deren Durchführung für das Jahr 2013 geplant war oder durch zusätzliche Ereignisse notwendig geworden ist. Objekt Rathaus, Restaurierungsarbeiten Dach / Mauerwerk Wert 31.12.2013 1.335.684,37 € gewoge Gebäude "Markt 14-24", diverse Modernisierungsmaßnahmen 41.000,00 € gewoge Gebäude "Hein-Janssen-Str. 19-25", diverse Modernisierungsmaßnahmen 43.226,52 € Gut Hanbruch, diverse Sanierungsmaßnahmen 44.448,00 € Gesamt 1.464.358,89 € Die aus dem Jahr 2012 übernommene Rückstellung für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen am Rathaus wurde im Haushaltsjahr 2013 teilweise in Anspruch genommen. Die Kosten für die Sanierung des Rathausdaches beliefen sich auf insgesamt 324.912,31 €. Neben der Instandhaltungsrückstellung für die Sanierung des Rathauses wurden im Haushaltsjahr 2013 erstmalig Rückstellungen für die noch nicht durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen an den städtischen Wohngebäuden in Höhe von 84.226,52 € gebildet. Des Weiteren wurde eine Rückstellung für die Beseitigung diverser baulicher und technischer Mängel an dem städtischen Objekt Gut Hanbruch in Höhe von 44.448,00 € passiviert. - 28 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 3.2.3.4 Sonstige Rückstellungen 2013: Vorjahr: 83.139.089,47 € 79.893.505,71 € Als „Sonstige Rückstellungen“ wurden nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW u.a. die folgenden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten ausgewiesen: Wert 31.12.2013 Bezeichnung Rückstellung für versetzte Mitarbeiter 6.931.704,28 € Rückstellung für zur Städteregion gewechseltes Personal 15.978.486,14 € Rückstellung für Besoldungsanpassung 1.830.000,00 € Rückstellungen für Altersteilzeit 3.120.745,49 € Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 2.434.735,16 € Personalrückstellung wegen Städteregion 1.423.076,22 € Rückstellung für geleistete Überstunden und Gleitzeit 1.793.831,78 € Rückstellungen für Abwasserabgabe 890.797,32 € Rückstellung für Abwasserpauschale 490.000,00 € Andere Sonstige Rückstellungen *) 1.015.852,09 € Rückstellung für Ausbau der Ringbahn 40.000,00 € Rückstellung für Ansprüche aus Insolvenzanfechtung 3.000.000,00 € Rückstellung für Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft 5.100.000,00 € Rückstellung für Stiftung Bischoff 7.516.520,79 € Rückstellung für Stiftungen 59.260,00 € BP BgA Parkhäuser / E.V.A. 1.700.000,00 € Rückstellung für die Bildung der Städteregion 25.402.906,78 € Rückstellungen für Steuern 2.372.481,17 € Prozesskostenrückstellungen 1.075.500,00 € Rückstellung für Verlustübernahme AGIT 115.192,25 € Rückstellung für Verlustübernahme E.V.A 848.000,00 € Gesamt 83.139.089,47 € *) Zu den „Anderen Sonstigen Rückstellungen“ gehören insbesondere: Systemumstellung Kanalvermögen STAWAG Schulbuchfonds Bahnhof Rothe Erde Überörtliche Prüfung GPA Wert 31.12.2013 679.574,34 € 647,61 € 53.384,10 € 163.200,00 € - 29 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 Neben den vorgenannten "Anderen Sonstigen Rückstellungen" sind im Haushaltsjahr 2013 noch folgende erstmals verbuchte Posten hinzugekommen: Grundbesitzabgaben Betriebskostennachzahlung Wert 31.12.2013 114.000,00 € 5.046,04 € Rückstellung für Besoldungsanpassung Die Entscheidung des Landes NRW, den Tarifabschluss für die tariflich Beschäftigten in voller Höhe nur auf die Beamtinnen und Beamten in den Besoldungsgruppen bis A 10 zu übertragen und die Dienstbezüge der Besoldungsgruppen A 11 und A 12 nur um 1 % und die Dienstbezüge ab Besoldungsgruppe A 13 aufwärts überhaupt nicht anzuheben, wurde auf Verfassungsrechtmäßigkeit vom Verfassungsgerichtshof NRW überprüft. Es bestand das Risiko, dass in künftigen Jahren nachträglich Besoldungserhöhungen vorgenommen werden müssen. Da weder mit der Entscheidung des VerfGH NRW noch mit einer Änderung des Besoldungsanpassungsgesetzes zum Stichtag zu rechnen war, wurde zur Abdeckung des Risikos die Rückstellung für Besoldungsanpassung in Höhe von 1,8 Mio. € gebildet. Rückstellungen für Insolvenzanfechtung Im Haushaltsjahr 2013 wurde eine Rückstellung für das Risiko von möglichen Insolvenzanfechtungen in Höhe von 3 Mio. € passiviert. Nach dem geltenden Recht (§ 133 Abs. 1 InsO) reicht die Insolvenzanfechtung im schlimmsten Fall bis zu zehn Jahre vor den Insolvenzantrag zurück. Vor diesem Hintergrund besteht die Gefahr einzelner Rückforderungen der in den letzten zehn Jahren auf die Ratenzahlungsvereinbarung tatsächlich geleisteten Zahlungen durch einen Insolvenzverwalter. Die Stadt Aachen hat die auf Ratenzahlungsvereinbarung gezahlten Beträge im Bereich der Gewerbesteuer ermittelt und dem Vorsichtsprinzip folgend eine Rückstellung für das Risiko, dass die Zahlungen der letzten Jahre angefochten werden können, gebildet. Rückstellungen für Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft Im Rahmen der Umstrukturierung der Stadionfinanzierung erfolgte die Gründung der Aachener Stadion Beteiligungs GmbH. Die Finanzierung der Aachener Stadion Beteiligungs GmbH stellte sich über eine Kreditaufnahme von 11,1 Mio. € bei der Sparkasse Aachen, die mittels kommunaler, modifizierter Ausfallbürgschaft abgesichert wurde, dar. Aufgrund des erheblichen Risikos einer eintretenden Zahlungsunfähigkeit der Aachener Stadion Beteiligungs GmbH gegenüber dem Kreditgeber und der damit verbundenen Inanspruchnahme der Bürgschaft für den Kredit in Höhe von 11,1 Mio. €, wurde im Haushaltsjahr 2012 eine Rückstellung für das Risiko der Inanspruchnahme aus der Bürgschaft gebildet. In 2013 erfolgte die Weiterleitung der Mittel in Höhe 6 Mio. € an die Aachener Stadion Beteiligungs GmbH, damit diese ihre Verpflichtungen gegenüber der Sparkasse Aachen erfüllen kann. Rückstellungen für Altersteilzeit Zu Beginn der Altersteilzeit wurden für die während der gesamten Altersteilzeit zu zahlenden Aufstockungsleistungen (Aufstockung auf 83 % des ohne Altersteilzeit zustehenden Nettogehaltes) in voller Höhe Rückstellungen gebildet, die über die Laufzeit der Altersteilzeitvereinbarungen in Anspruch genommen werden. Während der Arbeitsphase werden zusätzlich monatlich die entsprechenden Rückstellungen für die Entgeltleistungen sowie ggf. für Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsbeiträge gebildet. Diese Rückstellungen bauen sich in der Arbeitsphase monatlich auf und werden in der Freistellungsphase entsprechend in Anspruch genommen. Für Altersteilzeit im Teilzeitmodell ist diese Rückstellungsbildung nicht erforderlich. Der Bestand der Altersteilzeitrückstellungen beträgt zum Ende des Berichtszeitraums 3,1 Mio. €. - 30 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 3.2.4 Verbindlichkeiten 2013: Vorjahr: 844.861.003,17 € 821.759.839,24 € Der Bilanzposten 3.2.4 Verbindlichkeiten beinhaltet alle am Bilanzstichtag dem Grunde und der Höhe nach feststehenden Schulden. Eine Gesamtübersicht über die Verbindlichkeiten der Stadt Aachen zum 31.12.2013 einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 4 zum Anhang) zu entnehmen. Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt mit dem Rückzahlungsbetrag. 3.2.4.1 Anleihen 2013 Vorjahr: 0,00 € 0,00 € 3.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2013: Vorjahr: 462.896.751,07 € 483.569.621,06 € Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2013 von verbundenen Unternehmen - € von Beteiligungen - € von Sondervermögen - € vom öffentlichen Bereich 37.771,56 € vom privaten Kreditmarkt 462.858.979,51 € Gesamt 462.896.751,07 € Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind im Vergleich zum Vorjahr, vornehmlich bedingt durch Tilgungsleitungen, um 20.672.869,99 € gesunken. In 2013 wurde ein Umschuldungsvorgang i.H.v. 12,69 Mio. € vorgenommen. 3.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 2013: Vorjahr: 270.700.000,00 € 217.500.000,00 € Die Kassenkredite und Tagesgeldaufnahmen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 53,2 Mio. € erhöht. - 31 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 3.2.4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2013: 18.318.937,51 € Vorjahr: 18.536.216,22 € Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2013 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge Verlustübernahme KUBA - € 18.240.702,15 € Leibrente von FB 23 77.760,36 € Kanäle STAWAG - € städtebauliche Verträge - € VB aus nicht abgeschlossen Grundstücksgeschäften Gesamt 475,00 € 18.318.937,51 € Es sind nur die gemeindlichen Rechtsgeschäfte als kreditähnlich einzuordnen, die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Aus der Handreichung ergeben sich hierzu folgende Beispiele: Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz, Leasingverträge. Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen, haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 217.278,71 € verringert. 3.2.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 2013: Vorjahr: 9.146.577,42 € 11.253.026,28 € Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2013 VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Beteiligungen 1.857.353,14 € 506.926,64 € 4.511.722,07 € 0,00 € VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sondervermögen 2.270.575,57 € Gesamt 9.146.577,42 € Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.106.448,86 € verringert. Die größte Verminderung ergab sich bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen mit rd. 5,2 Mio. €. Dies betrifft im Wesentlichen die Verbindlichkeit gegenüber der STAWAG aus Investitionen im Kanalbereich. Hier ist eine Veränderung von rd. 4,9 Mio. € zu verzeichnen. Dies resultiert aus den Tilgungen der Verbind- - 32 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 lichkeit in Form von Abschlagszahlungen i.H.v. rd. 21,6 Mio. €, sowie der Zunahme aufgrund von Kanalinvestitionen des Jahres 2013 i.H.v. rd. 16,7 Mio. €. Die größte Erhöhung ist den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sondervermögen zuzuschreiben. Hier ergab sich eine Veränderung i.H.v. 1,9 Mio. €. 3.2.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 2013: Vorjahr: 5.170.113,34 € 3.832.989,76 € Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung VB aus Transferleistungen VB aus Transferleistungen - ohne Personenkonto VB aus Transferleistungen verb. Unternehmen und Sondervermögen Gesamt 31.12.2013 1.736.948,66 € 3.190.672,13 € 242.492,55 € 5.170.113,34 € Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.337.123,58 € erhöht. 3.2.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 2013: Vorjahr: 44.907.714,53 € 56.460.186,04 € Im Bereich der Sonstigen Verbindlichkeiten ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Verringerung in Höhe von 11.552.471,51 €. Hierbei sind insbesondere Verringerungen in Höhe von rd. 14,7 Mio. € bei den Verbindlichkeiten gegenüber dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement (E26) für von Dritten erhaltene Zuwendungen aus Vorjahren zu erwähnen, die in 2013 an E26 weitergeleitet wurden. Eine Erhöhung von 1,9 Mio. € gegenüber dem Vorjahr ist hingegen einer Zuführung der Verbindlichkeit gegenüber E26 aufgrund von noch weiterzuleitenden Zuwendungen geschuldet. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass die Erhaltenen Anzahlungen im Vorjahr unter den Sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen wurden. Mit Änderung der GemHVO NRW ist ab dem 01.01.2013 die Bilanzzeile „Erhaltene Anzahlungen“ anzugeben. Der Wert der Sonstigen Verbindlichkeiten betrug im Jahresabschluss 2012 87.067.985,92 €. Im Jahresabschluss 2013 ist der Vorjahreswert der Sonstigen Verbindlichkeiten mit 56.460.186,04 € ausgewiesen. Der Wert der Erhaltenen Anzahlungen zum 31.12.2012 i.H.v. 30.607.799,88 € wird unter der Bilanzposition 4.8 dargestellt. 3.2.4.8 Erhaltene Anzahlungen 2013: Vorjahr: 33.720.909,30 € 30.607.799,88 € Mit Änderung der GemHVO NRW ist ab dem 01.01.2013 die Bilanzzeile „Erhaltene Anzahlungen“ anzugeben. Siehe hierzu auch die Erläuterung unter 3.2.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten. Die Erhaltenen Anzahlungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 3.113.109,42 € erhöht. - 33 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung 2013: Vorjahr: 170.576.341,94 € 162.920.700,17 € Die passive Rechnungsabgrenzung beinhaltet transitorische Posten, d.h. es handelt sich um Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Einzahlungen führen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr Ertrag darstellen. Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind insbesondere die erhaltenen Zuwendungen zur Weiterleitung an Dritte ausgewiesen. Diese werden entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst. Im Wesentlichen handelt es sich hier um die Weiterleitung von Zuwendungen an E 26. Weiterhin enthält der Posten die Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstellen sowie eine vom Bund erhaltene Einmalzahlung für die Ruherechtsentschädigung, die im Voraus gezahlt wurde und über einen Zeitraum von 30 Jahren aufgelöst wird. Die Einnahmen aus Friedhofsgebühren werden seit 2009 über einen Zeitraum von 25 Jahren (vorher 30 Jahre) ertragswirksam aufgelöst. Dem Anhang ist in Anlage 5 ein Rechnungsabgrenzungsspiegel beigefügt. Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Bezeichnung Passive RAP für erhaltene Zuwendungen Sonstige passive RAP PRAP für Derivate PRAP f. erhaltene Zuwendungen (Vorplatz Tivoli) WB PRAP f. erhaltene Zuwendungen (Vorplatz Tivoli) Gesamt Wert 31.12.2013 106.804.372,55 € 57.829.417,58 € 1.823.818,77 € 4.118.733,04 € 170.576.341,94 € - 34 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 3.3 Sonstige Angaben nach § 44 GemHVO NRW Bürgschaften Der Stand der Bürgschaften der Stadtverwaltung Aachen wird im Verbindlichkeitenspiegel ausgewiesen. Zum 31.12.2013 liegen Bürgschaften in Höhe von insgesamt 79.674.705,70 € vor. Mitgliedschaften Versorgungskassen / Zusatzversorgung Die Stadt Aachen ist Mitglied der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) in Köln. Die über die Mitgliedschaft der Stadt Aachen dort versicherten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Hinterbliebene erhalten aus dieser Versicherung bei Vorliegen der Voraussetzungen eine Betriebsrente. Abfindungen werden ausnahmslos bei sehr geringen Rentenhöhen (z. Zt. Renten bis 26,95 €) gezahlt. Gegenüber den tariflich Beschäftigten besteht für den Fall, dass die RZVK ihren Versorgungspflichten nicht mehr nachkommen kann, eine subsidiäre Einstandspflicht. Der Umlagesatz beträgt im Jahr 2013 4,25 % und ist damit seit 2008 unverändert. Das Sanierungsgeld wurde 2010 auf 3,5 % erhöht und ist in 2013 unverändert. Mitgliedschaften Zweckverbände Die Stadt Aachen ist Mitglied in verschiedenen Zweckverbänden, aus denen sich Zahlungsverpflichtungen ergeben können: - Zweckverband Aachener Verkehrsverbund Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Zweckverband Entsorgungsregion West Sparkassenzweckverband - 35 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 Übernahme / Ausgleich Jahresfehlbeträge von Sondervermögen Der Stadt obliegt nach § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) eine Verpflichtung zur Übernahme eines Verlustausgleiches bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen. Aus folgender Übersicht sind die städtischen Sondervermögen mit entsprechenden Angaben zum geleisteten Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2013 und die entsprechenden Jahresergebnisse zum 31.12.2013 zu entnehmen. Aachener Stadtbetrieb Betriebskostenzuschuss (BKZ) 57.106.904,20 € Gewinn/ Verlust gem. GuV + 218.547,34 € Gebäudemanagement 40.634.017,78 € - 12.040.115,52 € 3.930.600,00 € - 4.146.595,29 € ** Anteil 2013 aus Spielzeit 2012/2013 11.904.900,00 € + 420.369,70 € Anteil 2013 aus Spielzeit 2013/2014 6.928.700,00 € + 20.492,04 € 200.000,00 € 0,00 € 19.033.600,00 € + 440.861,74 € 16.532.994,30 € + 285.488,92 € 1.051.700,00 € - 1.200.382,55 € ** Eigenbetrieb Volkshochschule Stadt Theater * Stadt Theater Umspannwerk Summe für 2013 Kulturbetrieb Eurogress * Anteil Stadt Theater 2013, ermittelt aus 7/12 Spielzeit 2012/2013 und 5/12 Spielzeit 2013/2014, da das Geschäftsjahr des Theaters jeweils vom 01.08. eines Jahres bis zum 31.07. des Folgejahres geht. ** Bei der Volkshochschule und dem Eurogress erfolgt eine unmittelbare Verrechnung des Betriebskostenzuschusses mit dem Eigenkapital, sodass dieser nicht als Ertrag in der GuV dargestellt wird. Nach Verrechnung des Betriebskostenzuschusses verbleibt ein faktisch operativer Verlust bei der Volkshochschule in Höhe von 215.955,29 €. 14.119,05 € wurden durch das Eigenkapital des E 42 gedeckt. In Höhe des verbleibenden Verlustes von 201.876,24 € konnte die Volkshochschule eine Forderung gegenüber der Stadt verbuchen. Der letztlich operative Verlust des Eurogress in Höhe von 148.682,55 € sowie des Gebäudemanagements in Höhe von -12.040.115,52 € wurden jeweils gegen das Eigenkapital verbucht. - 36 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 Zuschüsse/Verlustübernahme an Beteiligungen Im Rahmen der Verlustübernahmen ist die Stadt Aachen als Anteilseignerin verpflichtet, gegebenenfalls entstandene Verluste an den städtischen Beteiligungen auszugleichen. Übersicht der direkten städtischen Beteiligungen zum 31.12.2013: Anteilsquote der Zuschuss-/Verlustübernahme Stadt Aachen Stadt Aachen 2013 Gesellschaft Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, Aachen (EVA) 99,99% 0,00 € Gewerbegrundstücksgesellschaft mbH, Aachen (GEGRA) 55,00% 41.000,00 € Kur- und Badegesellschaft mbH, Aachen (KUBA) 100,00% 1.394.000,00 € Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH, Aachen (AGIT) 29,86% 563.723,05 € Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG (ASEAG) 5,10% 0,00 € Avantis Services N.V. 33,33% 0,00 € Grenzüberschreitendes Gewerbegebiet Aachen – Heerlen N.V. (G.O.B.-Avantis) 25,00% 0,00 € AWA Entsorgung GmbH Eschweiler 3,13% 0,00 € Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH (FAM) 25,01% 36.516,04 € RWTH Aachen Campus GmbH 5,00 % 0,00 € gewoge AG 60,73 % 0,00 € EUROGRESS AACHEN Betriebs GmbH 100,00 % 0,00 € Aachener Stadion Beteiligungs GmbH 100,00 % 6.000.000,00 € regio iT GmbH 0,98 % Kostenunterdeckungen im Gebührenbereich Von den fünf Gebührenbereichen (Rettungsdienst, Abwasser, Abfall, Straßenreinigung / Winterdienst und Friedhof) weisen zwei Bereiche im Jahr 2013 Unterdeckungen auf. Der Bereich Rettungsdienst verzeichnet im Betriebsabschluss 2013 eine Unterdeckung in Höhe von 507.917,28 €. Im Bereich Friedhofswesen beträgt die Unterdeckung für das Jahr 2013 2.172.445,89 €. Während die Unterdeckung im Bereich des Friedhofwesens nicht für einen Ausgleich in den Folgejahren vorgesehen ist, sollen die Unterdeckungen im Bereich des Rettungsdienstes im Rahmen der Gebührenkalkulationen der Folgejahre ausgeglichen werden. - 37 - 0,00 € Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 Ermächtigungsübertragungen Folgende Ermächtigungsübertragungen wurden nach § 22 GemHVO NRW aus dem Haushaltsjahr 2013 in das Haushaltsjahr 2014 übertragen: Investiv: 102.828.508,58 € Konsumtiv: 16.393.712,83 € Eine Übersicht aller Ermächtigungsübertragungen ist als Anlage 7 beigefügt. Angaben zu unselbstständigen Stiftungen Die Stadt Aachen verwaltet 17 rechtlich unselbstständige Stiftungen (14 Stiftungen bis zum Jahresabschluss 2012). Im Rahmen der steuerlichen Betriebsprüfung für die Jahre 2003 bis 2007 beim Ausbildungsfond und Armenfonds wurde festgestellt, dass die Zahlungen an die Familienangehörigen aus den Stiftungen heraus der Gemeinnützigkeit entgegenstehen. Um die Gemeinnützigkeit bei diesen Fonds zu sichern und den Auflagen der steuerlichen Betriebsprüfung nachzukommen, wurden zum 01.01.2013 die neuen Familienstiftungen Houben, Graf von Nellessen und Vonachten gegründet, welche die Zahlungen an die Familienangehörigen gemäß Stifterwillen übernehmen. Das Stiftungsvermögen wird nicht als Sondervermögen in der Bilanz der Stadt Aachen, sondern unter den jeweils entsprechenden Bilanzposten ausgewiesen. Gleiches gilt für die liquiden Mittel der Stiftungen. Für diese bestehen separate aktive und passive Verrechnungskonten, welche die Gesamtsumme der liquiden Mittel der Stiftungen ausweisen. Dadurch wird gewährleistet, dass die liquiden Mittel der Stiftungen in voller Höhe in der Bilanz der Stadt Aachen ausgewiesen werden. Die Stiftungszwecke richten sich jeweils nach den Vorgaben der Stiftungen. Eine Übersicht über das Stiftungsvermögen ist dem Anhang als Anlage 6 beigefügt. Abweichungen von den Abschreibungssätzen (§ 44 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO NRW) Grundsätzlich werden die Abschreibungen linear vom Restbuchwert über die Restnutzungsdauer vorgenommen. Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung des Anlagevermögens sind gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO NRW außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen (gemildertes Niederstwertprinzip). Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind hingegen auch bereits bei einer nicht dauernden Wertminderung in ihrem Wert anzupassen (§ 35 Abs. 7 GemHVO NRW). Im Haushaltsjahr 2013 ergaben sich die folgenden außerplanmäßige Abschreibungen: Aufgrund der Einhaltung des Niederstwertprinzips waren im Jahr 2013 Wertminderungen in Höhe von insgesamt 995.260,44 € vorzunehmen. Diese resultieren im Wesentlichen aus Abweichungen zwischen dem in der Bilanz ausgewiesenen Buchwert und dem durch den Fachbereich Geoinformation und Bodenordnung (FB 62) ermittelten und sachgerechten Bodenwert. - 38 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 Bei zwei Grundstücken im Bereich der Professor-Wieler-Straße und des Vennbahnweges lagen die Buchwerte deutlich über den aktuellen Bodenwerten, sodass außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 850.366,07 € vorzunehmen waren. Eine weitere außerplanmäßige Abschreibung ergab sich in Folge eines im Jahre 2013 vollzogenen Tauschgeschäftes. Aufgrund des für das Anlagevermögen geltenden gemilderten Niederstwertprinzips musste der Buchwert der im Rahmen des Tausches erworbenen Flächen außerplanmäßig abgeschrieben werden. Im Rahmen eines wertgleichen Tauschgeschäfts ohne Ausgleichszahlungen leiten sich in der Regel die Anschaffungs- und Herstellungskosten der erworbenen Fläche aus dem Buchwert der hingegebenen Flächen ab. Da jedoch zum einen die Fläche der im Rahmen des Tausches erworbenen Grundstücke deutlich geringer und zudem nach fachlicher Einschätzung des Fachbereiches Geoinformation und Bodenordnung (FB 62) der Bodenwert niedriger anzusetzen war als Fläche und Buchwert des hingegebenen Flurstücks, musste eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 144.894,37 € vorgenommen werden. Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (§ 43 Abs. 3 GemHVO NRW) Anlagenabgänge Auflösung von Sonderposten aus Anlagenabgängen Wertveränderung von Finanzanlagen Veräußerungen nach § 90 Abs. 3, S. 1 GO NRW Erträge aus Verkauf über Buchwert Verluste aus Verkauf unter Buchwert Auflösung von Sonderposten aus Veräußerungen Veränderung insgesamt: Restbuchwert zum 31.12.2013 - 6.530.984,07 € 2.928.963,48 € - 671.270,37 € 2.247.327,06 € - 64.052,00 € 17.297,96 € - 2.072.717,94 € Gemäß § 43 Abs. 3, S.1 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3, S.1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Mit den entsprechenden Sonderposten ist identisch zu verfahren. Die Stadt Aachen hat im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 sämtliche Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie Wertveränderungen der Finanzanlagen mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Für Veräußerungen nach § 90 Abs. 3, S. 1 GO NRW erfolgte eine Einzelfallprüfung. Vermögensgegenstände gemäß § 90 Abs. 3, S. 1 GO NRW sind jene, welche die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht. In diesem Zusammenhang wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 die Erträge und Aufwendungen aus dem Verkauf der nachfolgend aufgeführten Objekte ergebnisneutral mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet: • • • • • Grünanlage Neuenhofer Weg Verkehrsfläche Adalbertsberg Bunker Sandkaulstraße Verwaltungsgebäude Hackländer Straße 5 Süsterfeldstraße 99 (Guter Hirte) Von der erfolgsneutralen Verrechnung ausgenommen sind jedoch Geschäfte der laufenden Verwaltungstätigkeit. Beispielhaft genannt sei hier der Verkauf von unbebauten Wohn- und Gewerbegrundstücken als originäre Aufgabe der Gemeinde. Verluste und Gewinne aus diesen Verkäufen werden weiterhin über die Ergebnisrechnung abgewickelt. - 39 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 Die Wertveränderung von Finanzanlagen resultiert aus der Abwertung des Sondervermögens Volkshochschule Aachen. Das Eigenkapital der Volkshochschule Aachen ist im Jahr 2013 deutlich niedriger als der bislang bei der Stadt Aachen bilanzierte Wert. Da der Wert seit 2008 stetig sinkt, die Betriebsleitung laut Lagebericht keine signifikante Verbesserung in den kommenden Jahren erwartet und mit Jahresfehlbeträgen zu rechnen ist, erscheint eine Abwertung des bilanzierten Wertes notwendig und sachgerecht. Gemäß § 43 Abs. 3 S. 1 GemHVO NRW wurde diese Wertveränderung unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Noch nicht abgerechnete Erschließungsmaßnahmen nach BauGB (§ 44 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO NRW) Zum Bilanzstichtag wurden die nachstehenden Erschließungsmaßnahmen nach BauGB noch nicht abgerechnet, obwohl die sachliche Beitragspflicht zum Bilanzstichtag bestanden hat: • • • • • • • Camp Pirotte Heckenweg Brander Feld II Erschließung Alter Tivoli Grauenhofer Weg 1.BA Kellershau/ Kaubenden Schloss-Rahe-Straße Es bestanden zum 31.12.2013 noch nicht erhobene Beiträge nach dem BauGB - soweit feststehend - in Höhe von rund 770.000,00 €. Verpflichtungen aus Leasingverträgen (§ 44 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW) Es besteht ein (Teilamortisations-)Leasingvertrag zwischen der Stadtverwaltung Aachen und der regio iT Aachen GmbH über die mietweise Überlassung von Hard- und Software sowie dazugehörige Dokumentationen an das IT-Management der Stadt Aachen. Nach Ablauf der Leasingzeit geht das Leasingobjekt gegen einen Restkaufwert in das Eigentum der Stadt über. Im Haushaltsjahr 2013 wurden Leasingraten in Höhe von 841.382,33 €, größtenteils an die regio iT, aufgewendet. Angaben über die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes Gemäß § 70 Abs. 3 GO NRW ist der Bürgermeister als Vorsitzender des Verwaltungsvorstandes dazu verpflichtet, zur Erhaltung der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung regelmäßig den Verwaltungsvorstand zur gemeinsamen Beratung einzuberufen. Der Verwaltungsvorstand hält entsprechend dieser Vorschrift Sitzungen in regelmäßigen Abständen. Zuständigkeitsordnung Aufgrund § 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Aachen am 15.12.1995 eine Zuständigkeitsordnung beschlossen. Diese beschreibt sämtliche Zuständigkeiten der einzelnen Organe der Gemeinde. - 40 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013 4 Anlagen zum Anhang: Anlage 1: Anlagenspiegel Anlage 2: Forderungsspiegel Anlage 3: Rückstellungsspiegel Anlage 4: Verbindlichkeitenspiegel Anlage 5: Rechnungsabgrenzungsspiegel Anlage 6: Übersicht Stiftungsvermögen Anlage 7: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen - 42 - Anlage 1 Vermögensübersicht / Anlagenspiegel 2013 AHK Abschreibungen Postenbezeichnung AHK 01.01.2013 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünf lächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäf ts- und Betriebsgebäude 1.2.3 Inf rastrukturv ermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Inf rastrukturv ermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Inf rastrukturv ermögens 1.2.4 Bauten auf f remdem Grund und Boden 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäf tsausstattung 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an v erbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sonderv ermögen 1.3.4 Wertpapiere des Anlagev ermögens 1.3.5 Ausleihungen 1.3.5.1 an v erbundene Unternehmen 1.3.5.2 an Beteiligungen 1.3.5.3 an Sonderv ermögen 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen Summe: Zugang Abgang Umbuchung AHK 31.12.2013 Afa 01.01.2013 Afa des Jahres Afa Abgang Afa Umbuchung Zuschreibung kumulierte Afa Buchwert Buchwert Buchwert 31.12.2013 01.01.2013 26.134.357,35 1.464.894,82 -791,35 -32.785,61 27.565.675,21 -2.157.098,88 -709.979,03 74,19 909,64 0,00 -2.866.094,08 24.699.581,13 23.977.258,47 223.004.776,34 50.339.869,48 18.161.957,78 232.825.926,16 1.739.530,05 429.171,85 0,00 925.936,68 -492.308,04 -429.969,24 -63,95 -14.716.162,44 4.141.354,67 -19.018,26 0,00 13.583,79 228.393.353,02 50.320.053,83 18.161.893,83 219.049.284,19 -5.238.416,54 -14,00 -1,00 -4.062.256,31 -914.102,90 -141.544,72 0,00 -3.349,65 110.449,39 0,00 0,00 0,00 -247.677,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.289.747,19 -141.558,72 -1,00 -4.065.605,96 222.103.605,83 50.178.495,11 18.161.892,83 214.983.678,23 217.766.359,80 50.339.855,48 18.161.956,78 228.763.669,85 2.117.410,27 0,00 110.013.858,05 42.782.141,30 0,00 0,00 1.400.917,22 267.057,50 0,00 0,00 -2.213.924,13 -1.412.169,93 -227.493,59 0,00 0,00 1.311,30 1.889.916,68 0,00 109.200.851,14 41.638.340,17 -232.980,37 0,00 -3.521.735,28 -4.155.397,43 -33.511,35 0,00 -602.863,98 -815.636,79 0,00 0,00 3.267,69 91.464,82 65.423,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816,41 0,00 -201.068,10 0,00 -4.120.515,16 -4.879.569,40 1.688.848,58 0,00 105.080.335,98 36.758.770,77 1.884.429,90 0,00 106.492.122,77 38.626.743,87 185.569.383,00 26.978.113,56 0,00 400.778.406,10 323.186.913,19 26.298.313,74 0,00 453.273,00 15.519.366,75 37.169.962,71 11.098.183,73 1.811.333,13 29.671,21 0,00 15.745.814,35 2.571.478,62 976.080,70 19.246,57 0,00 4.389.569,40 1.351.615,82 6.935.467,30 -201.029,00 -230.888,00 0,00 -3.101.619,22 -401.035,95 -16,50 0,00 0,00 -164.609,56 -147.006,96 -949.617,34 -146.891,49 0,00 0,00 12.805.680,72 449.416,11 -9.833.645,47 282.305,87 0,00 -4.258.480,17 -39.166,62 -3.136.171,25 187.032.795,64 26.776.896,77 0,00 426.228.281,95 325.806.771,97 17.440.732,47 301.552,44 453.273,00 15.485.846,42 38.335.404,95 13.947.862,44 -1,00 -2.494.526,31 0,00 -128.631.024,47 -35.741.726,18 -6.702.919,03 0,00 -163,00 -6.534.491,91 -4.133.921,49 0,00 -790.755,85 -506.820,64 0,00 -5.528.947,17 -7.286.293,57 -793.270,05 -22.125,11 0,00 -1.302.190,66 -1.110.698,11 0,00 0,00 31.769,48 0,00 1.328.127,06 92.169,06 3,30 0,00 0,00 151.902,15 84.463,98 909,64 0,00 0,00 0,00 -5.779.110,77 0,00 3.896.057,87 -75.162,56 0,00 2.135.957,46 4.511,52 -909,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -790.756,85 -2.969.577,47 0,00 -138.610.955,35 -42.935.850,69 -3.600.127,91 -97.287,67 -163,00 -5.548.822,96 -5.155.644,10 0,00 186.242.038,79 23.807.319,30 0,00 287.617.326,60 282.870.921,28 13.840.604,56 204.264,77 453.110,00 9.937.023,46 33.179.760,85 13.947.862,44 185.569.382,00 24.483.587,25 0,00 272.147.381,63 287.445.187,01 19.595.394,71 0,00 453.110,00 8.984.874,84 33.036.041,22 11.098.183,73 309.990.099,00 4.666.615,78 416.746.697,39 30.800.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 -671.270,37 -7.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.990.099,00 4.666.615,78 416.075.427,02 38.200.000,00 -3.025.000,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.025.000,00 -1,00 0,00 0,00 306.965.099,00 4.666.614,78 416.075.427,02 38.200.000,00 306.965.099,00 4.666.614,78 416.746.697,39 30.800.000,00 8.173.839,14 0,00 284.240.742,63 779.665,37 15.000.000,00 0,00 7.681.368,16 0,00 -2.341,10 0,00 -5.135.348,36 -91.391,47 0,00 0,00 0,00 0,00 23.171.498,04 0,00 286.786.762,43 688.273,90 -7.995.531,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.995.531,31 0,00 0,00 0,00 15.175.966,73 0,00 286.786.762,43 688.273,90 178.307,83 0,00 284.240.742,63 779.665,37 2.787.829.871,82 77.739.153,38 -37.961.562,91 0,00 2.827.607.462,29 -20.562.089,58 1.894.600,76 0,00 816,41 2.594.313.584,37 2.573.202.666,31 -214.627.205,51 -233.293.877,92 Anlage 2 - NKF Forderungsspiegel Stadt Aachen Art der Forderungen Gesamtbetrag des Haushaltsjahres * 31.12.2013 EUR 1 mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR 2 1 - 5 Jahre EUR 3 Gesamtbetrag des Vorjahres mehr als 5 Jahre EUR 4 31.12.2012 EUR 5 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Gebühren Beiträge Steuern Forderungen aus Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 4.762.142,18 1.074.930,07 14.388.613,87 2.368.763,12 10.925.405,32 3.066.103,55 663,65 -7.979.644,75 2.227.776,81 4.887.970,82 1.474.511,98 837.036,93 16.069.560,90 105.165,84 4.238.591,33 221.526,65 237.229,49 6.298.697,72 35.820,47 1.798.843,17 5.662.628,42 2.249.570,25 4.705.311,11 1.522.216,54 17.884.118,57 Summe Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 33.519.854,56 2.202.870,08 22.724.866,98 8.592.117,50 32.023.844,89 2.715.127,06 -194.459,18 1.089.055,38 1.820.530,86 3.965.340,44 11.893.612,15 11.901.932,73 -8.320,58 0,00 4.542.260,56 2.3. Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen 7.728.113,08 7.719.509,49 4.486,67 4.116,92 7.044.310,83 2.4. Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen 2.5. Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen 0,00 12.417.881,39 0,00 7.977.776,29 0,00 4.415.010,47 0,00 25.094,63 0,00 15.067.068,44 Summe Privatrechtliche Forderungen 34.754.733,68 27.404.759,33 5.500.231,94 1.849.742,41 30.618.980,27 Summe aller Forderungen 68.274.588,24 29.607.629,41 28.225.098,92 10.441.859,91 62.642.825,16 Sonstige Vermögensgegenstände 43.584.251,29 43.584.251,29 0,00 0,00 37.848.174,33 2. Privatrechtliche Forderungen 2.1. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich 2.2. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich 3. Summe aller Forderunge und sonstigen Vermögensgegenstände: * unter Berücksichtigung der Forderungsbewertung 111.858.839,53 100.490.999,49 Anlage 3 - Rückstellungsspiegel zum 31.12.2013 Bilanzposition / Rückstellungsart Bestandskonto 3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen Gesamtbetrag 31.12.2012 EUR Veränderungen im Haushaltsjahr Inanspruchnahme Auflösung Umbuchung Gesamtbetrag 31.12.2013 EUR Zuführung 445.400.892,00 375.459.937,00 69.940.955,00 0,00 25110000 25120000 13.736.527,57 11.080.453,47 2.656.074,10 -4.050.070,75 -4.050.070,75 25.961.191,92 23.260.243,82 2.700.948,10 453.575.485,60 383.589.656,60 69.985.829,00 26110000 26110000 20.815.835,01 17.630.568,73 3.185.266,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.815.835,01 17.630.568,73 3.185.266,28 27110000 27110000 27110000 1.660.596,68 1.660.596,68 0,00 0,00 324.912,31 324.912,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.674,52 0,00 84.226,52 44.448,00 1.464.358,89 1.335.684,37 84.226,52 44.448,00 Rückstellungen für versetzte Mitarbeiter Rückstellungen nach Wechsel zur Städteregion Rückstellungen für Besoldungsanpassung 25130000 25140000 25150000 79.893.505,71 6.684.990,50 12.354.488,80 0,00 9.706.817,04 90.617,64 88.741,99 0,00 26.672,85 0,00 0,00 0,00 4.050.070,75 337.331,42 3.712.739,33 0,00 8.929.002,90 0,00 0,00 1.830.000,00 83.139.089,47 6.931.704,28 15.978.486,14 1.830.000,00 Rückstellungen für Altersteilzeit Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit Rückstellungen für die Aufstockungsbeträge der Altersteilzeit Rückstellungen für Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsbeiträge 25310000 25320000 25330000 4.568.864,35 2.488.339,38 1.802.881,66 277.643,31 1.526.355,74 1.013.352,83 387.925,10 125.077,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.236,88 48.862,38 18.175,57 11.198,93 3.120.745,49 1.523.848,93 1.433.132,13 163.764,43 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Personalrückstellungen wegen Städteregion 28110000 28120000 2.262.720,72 1.423.076,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.014,44 0,00 2.434.735,16 1.423.076,22 Rückstellungen für geleistete Überstunden und Gleitzeit Gleitzeit und Überstunden Überstunden Feuerwehr 28210000 2.169.180,17 1.670.338,49 498.841,68 498.841,68 0,00 498.841,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.493,29 123.493,29 0,00 1.793.831,78 1.793.831,78 0,00 Rückstellung für Abwasserabgaben Rückstellung für Abwasserpauschale 28510000 28520000 772.900,00 230.000,00 772.102,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 890.000,00 260.000,00 890.797,32 490.000,00 Andere sonstige Rückstellungen Systemumstellung Kanalvermögen STAWAG Überarbeitung Liniennetz Schulbuchfonds Bahnhof Rothe Erde Brandschutz KiTa Überörtliche Prüfung GPA Grundbesitzabgaben Betriebskostennachzahlung 28910000 1.202.463,52 912.356,20 30.365,00 3.401,11 98.859,12 43.982,09 113.500,00 0,00 0,00 392.484,62 232.781,86 27.965,00 2.753,50 45.475,02 19.709,24 63.800,00 0,00 0,00 26.672,85 0,00 2.400,00 0,00 0,00 24.272,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.546,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.500,00 114.000,00 5.046,04 1.015.852,09 679.574,34 0,00 647,61 53.384,10 0,00 163.200,00 114.000,00 5.046,04 Rückstellung für Ausbau der Ringbahn Rückstellung für Ansprüche aus Insolvenzanfechtung Rückstellung für Aachener Stadion Beteiligungs GmbH Rückstellung für Stiftung Bischoff Rückstellung für Stiftungen Rückstellung für die BP BgA Parkhäuser / E.V.A. Rückstellung für die Bildung der Städteregion Rückstellung für Steuern Prozesskostenrückstellungen Rückstellung für Verlustübernahme AGIT Rückstellung für Verlustübernahme E.V.A. 28910001 28910002 28910010 28920000 28920011 28930000 28940000 28960000 28970000 28980100 28980110 0,00 0,00 11.100.000,00 7.516.520,79 29.663,00 1.700.000,00 24.259.363,69 2.374.413,17 1.018.500,00 226.360,78 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 11.743,00 0,00 97.636,91 1.932,00 0,00 226.360,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 41.340,00 0,00 1.241.180,00 0,00 57.000,00 115.192,25 848.000,00 40.000,00 3.000.000,00 5.100.000,00 7.516.520,79 59.260,00 1.700.000,00 25.402.906,78 2.372.481,17 1.075.500,00 115.192,25 848.000,00 547.770.829,40 10.031.729,35 13.763.200,42 0,00 35.018.869,34 558.994.768,97 Pensionsrückstellungen Beihilferückstellungen 3.2 Rückstellungen für Altlasten / Deponien Rekultivierung Deponie Alsdorf-Warden Sanierung Krantzgelände 3.3 Instandhaltungsrückstellungen Sanierungsmaßnahmen Rathaus Modernisierungsmaßnahmen gewoge Gebäude Sanierungsmaßnahmen Guth Hanbruch 3.4 Sonstige Rückstellungen Gesamtsumme Rückstellungen Anlage 4 - Verbindlichkeitenspiegel zur Schlussbilanz 2013 zum 31.12.2013 der Stadt Aachen Gesamtbetrag Art der Verbindlichkeit aus jahres SB 2012 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre EUR EUR mehr als 5 Jahre EUR 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten Wert mit einer Restlaufzeit des Haushalts- EUR 0,00 0,00 462.896.751,07 0,00 0,00 0,00 37.771,56 0,00 0,00 37.771,56 0,00 0,00 13.250.081,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.364,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449.306.305,02 483.569.621,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.771,56 40.793,30 0,00 0,00 0,00 0,00 37.771,56 40.793,30 0,00 0,00 0,00 0,00 rechnungen 2.5. vom privaten Kreditmarkt 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 2.5.2 von übrigen Kreditgebern 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur 0,00 462.858.979,51 462.858.979,51 0,00 0,00 13.250.081,30 13.250.081,30 0,00 0,00 340.364,75 340.364,75 0,00 0,00 0,00 449.268.533,46 483.528.827,76 449.268.533,46 483.528.827,76 0,00 0,00 Liquiditätssicherung 3.1. vom öffentlichen Bereich 3.2 vom privaten Kreditmarkt 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 270.700.000,00 0,00 270.700.000,00 270.700.000,00 0,00 270.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.500.000,00 0,00 0,00 0,00 217.500.000,00 18.318.937,51 18.318.937,51 0,00 0,00 9.146.577,42 5.170.113,34 44.907.714,53 33.720.909,30 844.861.003,17 9.146.577,42 5.170.113,34 44.907.714,53 33.720.909,30 395.214.333,40 0,00 0,00 0,00 0,00 340.364,75 für Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.4.1 vom Bund 2.4.2 vom Land 2.4.3 von Gemeinden (GV) 2.4.4 von Zweckverbänden 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- 0,00 EUR 0,00 0,00 Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 7. Sonstige Verbindlichkeiten 8. Erhaltene Anzahlungen 9. Summe aller Verbindlichkeiten 18.536.216,22 0,00 11.253.026,28 0,00 3.832.989,76 0,00 56.460.186,04 0,00 30.607.799,88 449.306.305,02 821.759.839,24 Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a. Stand: 09.06.2015 79.674.705,70 83.359.662,19 Anlage 5: Rechnungsabgrenzungsspiegel zum Jahresabschluss 2013 Gesam tbetrag ARAP Konto 31.12.2012 Gesam tbetrag EB-Änderung Zuführungen EUR laufende Auflösung EUR EUR Aktive RAP für geleistete Zuw endungen: 19110000 31.12.2013 EUR 104.397.772,24 13.092.810,58 8.550.719,85 108.939.862,97 Sonstige Zuw endungen 1.819.931,03 2.527.407,64 930.520,18 3.416.818,49 Fördermittel U3-Ausbau 3.249.040,63 1.318.248,83 348.056,16 4.219.233,30 95.191.149,70 4.760.485,97 3.134.492,63 96.817.143,04 Besoldung und Versorgung 4.137.650,88 4.486.668,14 4.137.650,88 4.486.668,14 Tivoli ARAP f. Zuw endung m it Gegenleistungsverpflichtung 19110010 6.674.970,26 162.810,21 0,00 6.837.780,47 Tivoli WB ARAP f. Zuw endung m it Gegenleistungsverpfl. 19110011 -279.018,10 0,00 144.385,37 -423.403,47 w eitergeleitete Zuw endungen E 26 (Schulen, KP II) Sonstige aktive RAP 19910000 1.456.380,10 2.204.178,77 1.456.380,10 2.204.178,77 StädteRegion ARAP 19950000 46.703.265,79 0,00 1.667.973,78 45.035.292,01 Summe: 158.953.370,29 0,00 15.459.799,56 11.819.459,10 162.593.710,75 Gesam tbetrag PRAP Konto 31.12.2012 Gesam tbetrag EB-Änderung Zuführungen EUR laufende Auflösung EUR EUR Passive RAP für erhaltene Zuw endungen 39110000 31.12.2013 EUR 102.255.207,43 9.041.300,99 4.492.135,87 106.804.372,55 Sonstige Zuw endungen 2.326.036,44 3.289.633,49 16.089,22 5.599.580,71 Fördermittel U3-Ausbau 4.738.021,29 991.181,53 1.341.554,02 4.387.648,80 95.191.149,70 4.760.485,97 3.134.492,63 96.817.143,04 w eitergeleitete Zuw endungen E 26 (Schulen, KP II) Tivoli PRAP f. erhalt. Zuw end. Zur Weiterleitung 39110010 4.237.350,52 153.047,39 0,00 4.390.397,91 Tivoli WB PRAP f erhalt Zuw end zur Weiterleitung 39110011 -179.042,98 0,00 92.621,89 -271.664,87 Sonstige passive RAP 39910000 54.539.919,80 6.496.886,91 3.207.389,13 57.829.417,58 29.571,72 1.963.076,08 27.824,08 1.964.823,72 52.481.446,00 4.533.810,83 3.052.758,67 53.962.498,16 2.028.902,08 0,00 126.806,38 1.902.095,70 2.067.265,40 0,00 243.446,63 1.823.818,77 Sonstiges Friedhofsgebühren Ruherechtsentschädigung PRAP für Derivate Summe: 39912001 162.920.700,17 0,00 15.691.235,29 8.035.593,52 170.576.341,94 Anlage 6: Übersicht des Stiftungsvermögens zum 31.12.2013 Sum m e EUR Stiftungsvermögen A. Anlageverm ögen 180.590.769,22 17.634.652,12 23.982.113,10 14.081.553,45 2.343.784,49 - I. Sachanlagen 1. Grundstücke und Gebäude II. Finanzanlagen 1. Ausleihungen 2. Wertpapiere des Anlageverm ögens B. Um laufverm ögen I. Liquide Mittel II. Forderungen C. Aktive Rechnungsabgrenzung Summe Aktiva A. Eigenkapital I. Grundstockverm ögen II. Gew innrücklagen Gew inn-/Verlustvortrag B. Rückstellungen C. Erhaltene Anzahlungen D. Verbindlichkeiten E. Passive Rechnungsabgrenzung Summe Passiva 238.668.820,18 - 1 Kinder- und Jugendfonds EUR 2 Musik, Wiss. und Kunst 3 Van Gils 4 Dassen 5 Poth EUR EUR EUR EUR 24.457.644,43 301.301,53 0,00 0,00 0,00 1.609.480,14 1.774.246,43 10.915,30 16.675,30 102.807,60 149.742,60 166.191,73 242.079,73 49.148,37 73.916,37 1.585.965,75 18.148,42 46.629,69 75.655,51 26.548,87 66.306,34 632,05 5.711,35 9.232,67 2.804,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.493.643,09 347.672,60 304.891,24 493.159,64 152.418,15 215.603.742,04 23.015.643,06 868.342,59 27.711.080,99 1.735.032,12 25.513,76 330.574,31 6.614,15 9.060,38 269.701,64 20.767,74 13.084,81 435.996,46 33.944,34 21.956,93 132.379,46 9.423,61 9.208,66 58.960,00 2.990,00 690,00 690,00 690,00 690,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783.533,81 758,19 733,76 647,05 571,91 716,42 36.536,06 18.268,03 0,00 0,00 0,00 0,00 238.668.820,18 29.493.643,09 347.672,60 Seite 1 von 3 304.891,24 493.159,64 152.418,15 Stiftungsvermögen 6 Ausbildungsfonds 7 Salvatorkirche 8 Broudlet Startz 9 Mies-van-der-Rohe 10 Stiftung Bischoff 11 Elisabethspitalfonds EUR EUR EUR EUR EUR EUR A. Anlageverm ögen I. Sachanlagen 1. Grundstücke und Gebäude 1.421.171,90 0,00 9.978.750,40 0,00 26.205.029,61 57.860.464,01 161.737,51 241.852,94 10.371,66 15.528,66 2.209.355,75 3.533.201,75 22.430,61 33.662,61 0,00 0,00 4.853.862,22 6.099.395,48 B. Um laufverm ögen I. Liquide Mittel 71.699,17 5.955,33 811.220,33 9.797,68 1.500.975,65 3.697.507,36 II. Forderungen 10.338,42 588,87 134.485,58 1.276,91 31.704,22 1.383.297,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Finanzanlagen 1. Ausleihungen 2. Wertpapiere des Anlageverm ögens C. Aktive Rechnungsabgrenzung Summe Aktiva A. Eigenkapital I. Grundstockverm ögen II. Gew innrücklagen Gew inn-/Verlustvortrag B. Rückstellungen C. Erhaltene Anzahlungen D. Verbindlichkeiten 1.906.799,94 32.444,52 16.667.013,81 67.167,81 27.737.709,48 73.894.526,49 1.832.943,51 61.093,84 10.748,70 27.814,84 1.712,80 1.558,44 14.122.044,92 2.312.883,86 219.486,22 60.256,85 4.793,43 676,43 26.061.443,57 3.630.039,50 -2.012.534,98 67.076.891,87 5.801.084,03 279.893,49 690,00 590,00 4.140,00 690,00 5.380,00 18.430,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 1.323,89 768,44 5.658,81 751,10 53.381,39 718.227,10 0,00 0,00 0,00 , E. Passive Rechnungsabgrenzung Summe Passiva 0,00 1.906.799,94 0,00 32.444,52 0,00 16.667.013,81 Seite 2 von 3 67.167,81 27.737.709,48 73.894.526,49 12 Alten- und Siechenfonds 13 Armenfonds 14 Cockerill u. Liebermann 15 Graf von Nellessen 16 Stiftung Houben EUR EUR EUR EUR EUR 29.942.216,10 15.426.796,91 14.997.394,33 0,00 0,00 0,00 II. Finanzanlagen 1. Ausleihungen 2. Wertpapiere des Anlageverm ögens 5.599.174,13 7.361.385,08 1.486.549,29 2.147.418,01 1.249.027,31 2.137.345,31 97.427,79 146.432,79 6.172,71 9.230,04 11.964,90 17.886,90 B. Um laufverm ögen I. Liquide Mittel 3.404.389,37 1.124.973,09 1.580.562,30 119.230,90 2.294,03 5.417,03 310.169,56 155.690,92 225.638,28 5.556,21 351,15 678,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stiftungsvermögen 17 Familienstiftung Vonachten EUR A. Anlageverm ögen I. Sachanlagen 1. Grundstücke und Gebäude II. Forderungen C. Aktive Rechnungsabgrenzung Summe Aktiva A. Eigenkapital I. Grundstockverm ögen II. Gew innrücklagen Gew inn-/Verlustvortrag B. Rückstellungen C. Erhaltene Anzahlungen D. Verbindlichkeiten E. Passive Rechnungsabgrenzung Summe Passiva 46.617.334,24 20.341.428,22 20.189.967,53 368.647,69 18.047,93 35.947,80 41.116.235,35 5.373.822,69 93.680,55 18.697.418,20 1.576.324,53 63.792,63 17.343.538,07 2.448.106,42 394.927,77 366.966,00 0,00 1.311,69 18.456,00 0,00 -708,07 35.775,00 0,00 -127,20 15.850,00 3.690,00 3.080,00 370,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -522,38 202,86 315,27 0,00 0,00 0,00 18.268,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.617.334,24 20.341.428,22 20.189.967,53 Seite 3 von 3 368.647,69 18.047,93 35.947,80 rt d Er er m üb § äch ert 22 ti ra g g un Ge un en d mH ge en Er Fo VO n n a m rtg äc el NR ch ht tu W ig ng un v ge on n Anlage 7: Übersicht Ermächtigungsübertragungen 2013 nach 2014 Haushaltsjahr 2014 Fortgeschriebener Ansatz EUR Übertragung oder Fortgeltung EUR Aufwandsermächtigungen (ggf. auch zweckgebundene Erträge) 1-010102-000-5, 53180000, 73180000 20.000,00 € - € 1-010603-900-7, 54130000, 74130000 1.900,00 € 1.417,49 € 1-010603-900-7, 54310000, 74310000 5.200,00 € 4.313,72 € 1-010604-900-2, 52410000, 72410000 12.400,00 € - € 1-010701-900-4, 52910000, 72910000 337.292,02 € 258.872,42 € 1-010701-900-4, 54310000, 74310000 19.233,63 € 17.297,13 € 1-010804-900-3, 52790000, 72790000 35.000,25 € 20.391,81 € 1-010901-900-5, 54290000, 74290000 776.600,00 € 750.988,96 € 1-011001-900-6, 52540000, 72540000 33.500,00 € 13.495,25 € 1-011001-900-6, 52790000, 72790000 4.884.900,00 € 5.121.317,41 € 1-011001-900-6, 52910000, 72910000 143.700,00 € 34.441,97 € 1-011001-900-6, 54230000, 74230000 402.900,00 € 502.231,49 € 4-011001-910-8, 52910000, 72910000 236.180,00 € 88.463,65 € 1-011301-900-3, 52410000, 72410000 110.054,00 € 39.777,72 € 1-011301-900-3, 52560000 29.118,88 € - € 1-011301-900-3, 54140000, 74140000 2.300,00 € 1.495,51 € 1-011302-900-7, 54140000, 74140000 1.000,00 € 524,09 € 1-011302-900-7, 54310000, 74310000 4.570,00 € 3.794,79 € 1-011303-900-2, 52410000, 72410000 93.100,00 € 37.133,10 € 1-011303-900-2, 53580000, 73580000 6.700,00 € 6.700,00 € 1-011303-900-2, 54140000, 74140000 3.200,00 € 2.439,50 € 1-011303-900-2, 54310000, 74310000 4.200,00 € 3.537,47 € 1-011304-100-7, 52560000 3.580.100,18 € 891.023,90 € 1-011304-900-6, 54140000, 74140000 7.185,00 € 5.687,01 € 1-011304-900-6, 54310000, 74310000 4.200,00 € 3.537,45 € 1-011305-900-1, 52410000, 72410000 24.700,00 € 6.116,20 € 1-011401-900-8, 52410000, 72410000 208.000,00 € 198.911,18 € 1-011401-900-8, 53150000, 73150000 1.020.300,00 € 360.501,01 € 1-011903-300-8, 53180000, 73180000 13.202,50 € - € 1-011906-600-5, 52910000, 72910000 1.600,00 € 1.174,12 € 1-010909-900-9, 52910000 424.982,09 € 322.061,60 € 1-011906-600-5, 54310000, 74310000 4.096,40 € 3.782,61 € 1-020101-900-9, 54310000, 74310000 18.000,00 € 11.390,63 € 1-020206-914-4, 54140000, 74140000 6.600,00 € 5.205,33 € 1-020702-900-7, 54170000, 74170000 59.400,00 € 43.686,00 € 1-020206-914-4, 54310000, 74310000 4.800,00 € 2.570,42 € 1-020702-900-7, 57640000 30.786,83 € - € 1-021401-900-7, 52790000, 72790000 226.677,77 € 198.161,95 € 1-021503-900-2, 52560000 14.000,00 € - € 1-021501-900-3, 52560000 271.650,00 € - € 1-021501-900-3, 57640000 94.250,00 € - € 1-021701-900-4, 52560000 37.000,00 € - € 1-021701-900-4, 57640000 21.500,00 € - € 20.000,00 € 241,74 € 342,60 € 12.400,00 € 10.716,95 € 461,08 € 589,28 € 124.822,48 € 835,86 € 294.583,94 € 887,26 € 2.370,86 € 147.716,35 € 778,22 € 23.318,88 € 356,48 € 14,18 € 23,59 € 205,81 € 6.700,00 € 94,18 € 23,59 € 1.644.890,67 € 393,98 € 23,59 € 16.553,80 € 33.001,44 € 659.798,99 € 21.202,50 € 345,10 € 102.920,49 € 447,20 € 2.000,00 € 172,52 € 6.102,76 € 19,75 € 414,00 € 28.939,53 € 8.300,00 € 45.685,00 € 6.410,00 € 17.000,00 € 7.200,00 € A Vorläufiges Jahres-ergebnis EUR Übertrag ins Haushalts-jahr 2014 EUR 20.000,00 € 241,74 € 342,60 € 12.400,00 € 10.716,95 € 461,08 € 589,28 € 124.822,48 € 835,86 € 294.583,94 € 887,26 € 2.370,86 € 147.716,35 € 778,22 € 23.318,88 € 356,48 € 14,18 € 23,59 € 205,81 € 6.700,00 € 94,18 € 23,59 € 1.644.890,67 € 393,98 € 23,59 € 16.553,80 € 33.001,44 € 659.798,99 € 21.202,50 € 345,10 € 102.920,49 € 447,20 € 2.000,00 € 172,52 € 6.102,76 € 19,75 € 414,00 € 28.939,53 € 8.300,00 € 45.685,00 € 6.410,00 € 17.000,00 € 7.200,00 € Bemerkungen Wertaufhellung Wertaufhellung Resteliste 2.332,40 € Wertaufhellung Wertaufhellung davon 99.211,44 € Wertaufhellung Wertaufhellung Wertaufhellung Wertaufhellung Wertaufhellung Wertaufhellung Wertaufhellung Wertaufhellung Wertaufhellung Wertaufhellung Wertaufhellung Wertaufhellung Wertaufhellung Wertaufhellung Wertaufhellung Wertaufhellung 8000,00 € werden vom Bezirk genutzt Wertaufhellung Wertaufhellung Wertaufhellung Seite 1 von 18 rt d Er er m üb § äch ert 22 ti ra g g un Ge un en d mH ge en Er Fo VO n n a m rtg äc el NR ch ht tu W ig ng un v ge on n A 1-021702-900-8, 52560000 1-030101-800-7, 52410000, 72410000 1-030101-800-7, 52560000 1-030101-900-8, 57640000 1-030103-900-7, 52560000 1-030104-900-2, 52560000 1-030104-900-2, 57640000 1-030105-900-6, 52410000, 72410000 1-030105-900-6, 52560000 1-030302-900-4, 52560000 1-060101-800-4, 52560000 1-060101-900-5, 52320000, 72320000 060101900, 54310000, 74310000 060201900, 54310000, 74310000 1-060201-500-6, 52560000 1-060201-800-9, 52560000 1-060201-800-9, 57920000 1-060201-900-1, 53150000, 73150000 1-060201-900-1, 57640000 1-080101-800-2, 52560000 1-080302-803-1, 52560000 1-100401-900-3, 54310000, 74310000 1-100402-900-7, 52910000 1-100402-900-7, 54310000, 74310000 1-100403-900-2, 54310000, 74310000 1-100404-900-6, 54310000, 74310000 1-100405-900-1, 54140000, 74140000 1-100803-900-4, 52410000, 72410000 1-100803-900-4, 52560000 1-100803-900-4, 54220000, 74220000 1-100803-900-4, 52410000, 72410000 1-120201-900-9, 52560000 1-120201-900-9, 54290000, 74290000 1-030101-500-4, 52560000 1-130101-900-3, 53150000, 73150000 1-130101-900-3, 52410000, 72410000 1-130101-900-3, 54290000, 74290000 1-130101-900-3, 52560000 1-130101-900-3, 52910000, 72910000 1-130103-900-2, 52420000, 72420000 1-130103-900-2, 54170000, 74170000 1-130103-900-2, 52560000 1-130104-900-6, 52420000, 72420000 1-130104-900-6, 57640000 1-140301-900-3, 53180000, 73180000 1-150101-900-1, 53180000, 73180000 171002951, 73180000 172001952, 73180000 Haushaltsjahr 2014 Fortgeschriebener Ansatz EUR 23.000,00 € 30.600,00 € 622.924,70 € 1.450,00 € 38.154,87 € 235.459,29 € 510,00 € 28.398,74 € 135.979,15 € 48.087,21 € 889.209,69 € 248.763,77 € 9.600,00 € 9.600,00 € 24.650,00 € 557.068,14 € 179.000,00 € 40.000,00 € 1.908,83 € 83.256,24 € 4.900,00 € 300,00 € 4.410,30 € 1.300,00 € 2.900,00 € 5.400,00 € 300,00 € 372.963,12 € 178.944,82 € 459.825,60 € 372.963,12 € 60.000,00 € 28.400,00 € 1.500,00 € 41.061,01 € 2.900,00 € 12.649,72 € 56.474,83 € 34.200,00 € 159.003,04 € 300,00 € 22.290,00 € 52.000,00 € 1.569,50 € 255.649,74 € 192.217,15 € 16,74 € 3.224,61 € Vorläufiges Jahres-ergebnis EUR - € 25.708,29 € - € - € - € - € - € 35.518,05 € - € - € - € 16.561,00 € 5.623,22 € 7.656,21 € - € - € - € 5.518,78 € - € - € - € 328,23 € 98,44 € 1.296,45 € 2.701,02 € 4.129,55 € 190,12 € 285.898,69 € - € 445.774,74 € 285.898,69 € - € 16.535,92 € - € 37.840,86 € - € 6.097,77 € - € 3.855,84 € 23.211,68 € 663,21 € - € 35.245,37 € - € 206.342,81 € - € - € - € Übertragung oder Fortgeltung EUR 15.000,00 € 3.771,44 € 69.011,04 € 1.450,00 € 2.894,34 € 29.268,59 € 252,52 € 9.271,23 € 6.159,63 € 37.262,60 € 338.696,83 € 232.202,77 € 2.000,00 € 997,73 € 24.650,00 € 117.085,93 € 236.185,15 € 18.687,02 € 814,00 € 8.414,29 € 4.900,00 € 3,04 € 4.312,23 € 14,19 € 45,96 € 513,78 € 85,50 € 10.850,00 € 47.664,82 € 14.050,86 € 87.064,43 € 60.000,00 € 9.163,00 € 1.500,00 € 3.155,82 € 2.224,12 € 8.057,87 € 32.532,49 € 23.370,00 € 123.138,39 € 136,79 € 8.486,00 € 14.096,43 € 556,25 € 49.306,93 € 192.217,15 € 16,74 € 3.224,61 € Übertrag ins Haushalts-jahr 2014 EUR 15.000,00 € 3.771,44 € 69.011,04 € 1.450,00 € 2.894,34 € 29.268,59 € 252,52 € 9.271,23 € 6.159,63 € 37.262,60 € 338.696,83 € 232.202,77 € 2.000,00 € 997,73 € 24.650,00 € 117.085,93 € 236.185,15 € 18.687,02 € 814,00 € 8.414,29 € 4.900,00 € 3,04 € 4.312,23 € 14,19 € 45,96 € 513,78 € 85,50 € 10.850,00 € 47.664,82 € 14.050,86 € 87.064,43 € 60.000,00 € 9.163,00 € 1.500,00 € 3.155,82 € 2.224,12 € 8.057,87 € 32.532,49 € 23.370,00 € 123.138,39 € 136,79 € 8.486,00 € 14.096,43 € 556,25 € 49.306,93 € 192.217,15 € 16,74 € 3.224,61 € Bemerkungen Wertaufhellung Wertaufhellung Wertaufhellung 89000,00 € Spielorte AC-Nord Wertaufhellung, Deckung im PSP-Element Wertaufhellung Wertaufhellung Wertaufhellung Wertaufhellung Deckung durch PRAP Wertaufhellung 1527,40 € werden zusätzlich auf die übertragenden 6530,47 € gerechnet Wertaufhellung, Aufwand 123.138,39 € und Auszahlung 123.451,95 € gedeckt durch § 9 Haushaltssatzung Wertaufhellung Wertaufhellung Seite 2 von 18 rt d Er er m üb § äch ert 22 ti ra g g un Ge un en d mH ge en Er Fo VO n n a m rtg äc el NR ch ht tu W ig ng un v ge on n A 172002953, 73180000 173001954, 73180000 173002955, 73180000 173003956, 73180000 173003956, 72410000 173004957, 73180000 173005958, 73180000 173005958, 72410000 173006959, 73180000 173008961, 73180000 173009962, 73180000 174001963, 73180000 174003965, 73180000 174004966, 73180000 4-010203-903-5, 54310000, 74310000 4-010203-902-7, 53180000, 73180000 4-010203-908-4, 52910000, 72910000 4-010203-909-2, 50190000, 70190000 4-010203-909-2, 52790000, 72790000 4-010204-907-1, 52910000, 72910000 4-010302-908-5, 52910000, 72910000 4-010801-902-2, 52790000, 72790000 4-010804-901-7, 52790000, 72790000 4-011001-902-8, 52910000, 72910000 4-011001-903-6, 52910000, 72910000 4-011001-904-4, 52910000, 72910000 4-011001-907-7, 52540000, 72540000 4-011001-908-5, 52790000, 72790000 4-011301-902-5, 52910000, 72910000 4-011301-903-3, 52560000 4-011301-903-3, 52410000 4-011301-903-3, 53150000 4-011301-906-6, 52560000 4-011301-907-4, 54310000, 74310000 4-011303-911-2, 52410000, 72410000 4-011303-918-6, 52910000, 72910000 4-011303-928-2, 52410000, 72410000 4-011304-102-9, 52910000, 72910000 4-011304-501-6, 52410000, 72410000 4-011304-901-1, 52410000, 72410000 4-011304-902-8, 52410000, 72410000 4-011304-904-4, 52910000, 72910000 4-011901-102-9, 53180000, 73180000 4-011903-301-3, 52410000, 72410000 4-011904-401-8, 53180000, 73180000 4-011905-502-2, 53180000, 73180000 Haushaltsjahr 2014 Fortgeschriebener Ansatz EUR 507,48 € 2.583,92 € 660.986,13 € 194.894,95 € 179.755,86 € 47.801,08 € 111.052,50 € 42.203,08 € 7.659,34 € 119.648,56 € 12.648,16 € 130.932,38 € 1.311,69 € 166.432,95 € Vorläufiges Jahres-ergebnis EUR - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € Übertragung oder Fortgeltung EUR 507,48 € 2.583,92 € 660.986,13 € 194.894,95 € 179.755,86 € 47.801,08 € 111.052,50 € 42.203,08 € 7.659,34 € 119.648,56 € 12.648,16 € 130.932,38 € 1.311,69 € 166.432,95 € Übertrag ins Haushalts-jahr 2014 EUR 507,48 € 2.583,92 € 660.986,13 € 194.894,95 € 179.755,86 € 47.801,08 € 111.052,50 € 42.203,08 € 7.659,34 € 119.648,56 € 12.648,16 € 130.932,38 € 1.311,69 € 166.432,95 € 1.259,55 € 23.973,07 € 1.933,54 € 45.000,00 € 850.000,00 € 6.543,50 € 10.000,00 € 49.400,00 € 3.673,05 € 874.600,00 € 383.100,00 € 821.695,32 € 95.700,00 € 47.900,00 € 197.600,00 € 6.300,00 € 158.100,00 € 5.000,00 € 27.684,57 € 30.000,00 € 1.323.500,00 € 20.000,00 € 53.000,00 € 34.700,00 € 5.000,00 € 100.200,00 € 119.500,00 € 49.400,00 € 22.200,00 € 4.094,67 € 18.000,00 € 9.300,00 € 173,70 € 4.447,50 € 261,72 € 32.219,71 € 75.132,56 € 4.700,50 € - € 11.616,62 € 1.925,41 € 847.619,94 € 175.536,17 € 721.942,61 € 24.367,52 € 28.659,44 € 179.021,38 € - € 12.703,43 € - € - € 13.172,16 € 327.138,50 € - € - € 9.189,32 € - € 91.083,97 € 118.270,23 € 27.199,39 € 13.600,00 € 1.170,68 € 15.911,52 € 4.000,00 € 1.235,39 € 19.525,57 € 1.671,82 € 8.395,54 € 9.912,85 € 1.843,00 € 10.000,00 € 3.600,00 € 1.747,64 € 42.325,68 € 8.038,59 € 3.719,94 € 895,26 € 169,43 € 13.244,14 € 6.300,00 € 145.396,57 € 5.000,00 € 27.684,57 € 261,59 € 931.665,50 € 20.000,00 € 53.000,00 € 24.601,16 € 5.000,00 € 9.543,77 € 3.268,08 € 4.510,10 € 8.600,00 € 2.923,91 € 2.088,48 € 4.500,00 € 1.235,39 € 19.525,57 € 1.671,82 € 8.395,54 € 9.912,85 € 1.843,00 € 10.000,00 € 3.600,00 € 1.747,64 € 42.325,68 € 8.038,59 € 3.719,94 € 895,26 € 169,43 € 13.244,14 € 6.300,00 € 145.396,57 € 5.000,00 € 27.684,57 € 261,59 € 931.665,50 € 20.000,00 € 53.000,00 € 24.601,16 € 5.000,00 € 9.543,77 € 3.268,08 € 4.510,10 € 8.600,00 € 2.923,91 € 2.088,48 € 4.500,00 € Bemerkungen PRAP PRAP Wertaufhellung Wertaufhellung Wertaufhellung Wertaufhellung Wertaufhellung 10.000,00 € aus 2012 und 10.000,00 € aus 2013 Wertaufhellung Seite 3 von 18 rt d Er er m üb § äch ert 22 ti ra g g un Ge un en d mH ge en Er Fo VO n n a m rtg äc el NR ch ht tu W ig ng un v ge on n A 4-011906-602-7, 53180000, 73180000 4-020101-904-7, 53180000, 73180000 4-021001-917-2, 52910000, 72910000 4-030101-501-8, 53180000, 73180000 4-030101-802-9, 52910000, 72910000 4-030102-902-5, 52910000, 72910000 4-030103-902-9,52910000, 72910000 4-030104-902-4, 52910000, 72910000 4-030105-902-8,52910000, 72910000 4-030106-902-3, 52910000, 72910000 4-030302-906-7, 52310000, 72310000 4-040101-904-5, 53180000, 73180000 4-040101-904-5, 53180000,73180000 4-050101-980-7, 53390000, 73390000 4-050202-980-7, 53390000, 73390000 4-050202-981-5, 53390000, 73390000 4-050501-910-1, 53410000, 74310000 4-060101-501-5, 53180000, 73180000 4-060101-919-7, 52320000, 73230000 4-060101-928-5, 53110000, 73110000 4-060101-931-6, 53180000, 73180000 4-060101-980-6, 52320000, 72320000 4-060101-980-6, 52410000, 72410000 4-060101-980-6, 52910000, 72910000 4-060101-982-2, 52410000, 4-060101-982-2, 72410000 4-060201-501-1, 53150000, 73150000 4-060201-923-2, 52790000, 72790000 4-060201-927-3, 52910000, 72910000 4-060201-930-4, 52910000, 72910000 4-080101-801-6, 52540000, 72540000 4-080202-401-2, 53180000, 73180000 4-080202-501-3, 53180000, 73180000 4-080202-601-4, 53180000, 73180000 4-080202-802-4, 53180000, 53180000 4-080202-803-2, 53180000, 73180000 4-080203-901-2, 52790000, 72790000 4-090101-001-6, 53180000, 73180000 4-090101-002-4, 52560000 4-090101-002-4, 52910000, 72910000 4-090101-002-4, 53150000, 73150000 4-090101-008-1, 52910000, 72910000 4-090101-008-1, 54290000, 74290000 4-090101-010-4, 53150000, 73150000 4-090101-010-4, 53170000; 73170000 Haushaltsjahr 2014 Fortgeschriebener Ansatz EUR Vorläufiges Jahres-ergebnis EUR Übertragung oder Fortgeltung EUR 13.400,00 € 61.100,00 € 18.000,00 € 3.200,00 € 553.600,00 € 132.300,00 € 112.900,00 € 329.300,00 € 164.900,00 € 87.000,00 € 10.087,11 € 597.096,03 € 597.096,03 € 7.586,56 € 10.241,00 € 11.965,60 € 23.375,13 € 800,00 € 308.064,23 € 17.000,00 € 48.500,00 € 609.027,00 € 1.197.300,00 € 130.300,00 € 125.137,34 € 125.137,34 € 2.000,00 € 6.100,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € 8.000,00 € 8.859,00 € 1.000,00 € 6.000,00 € 40.700,00 € 15.404,45 € 29.418,60 € 192.576,69 € 14.109,11 € 19.350,27 € 30.389,84 € 138.300,00 € 11.532,37 € 1.845,47 € 70.138,88 € - € - € - € - € 523.741,62 € 135.347,20 € 120.224,26 € 336.773,93 € 193.271,14 € 69.239,90 € - € 234.868,05 € 241.562,69 € 7.250,00 € 11.122,00 € 5.079,32 € 22.783,79 € - € - € - € 1.086,47 € - € 299.837,06 € 14.588,00 € 94.499,04 € 94.499,04 € - € 5.037,44 € 2.866,45 € 2.204,94 € 4.332,92 € 1.259,00 € - € 2.000,00 € 14.757,81 € 6.247,26 € 21.807,48 € - € 1.449,36 € 346,88 € - € 50.933,43 € 11.219,83 € - € - € 13.400,00 € 61.100,00 € 18.000,00 € 3.200,00 € 27.358,10 € 2.618,00 € 2.618,00 € 6.774,67 € 3.534,30 € 2.618,00 € 10.087,11 € 348.437,31 € 355.533,34 € 336,56 € 6.151,83 € 666,00 € 591,34 € 800,00 € 308.064,23 € 17.000,00 € 47.413,53 € 609.027,00 € 755.462,94 € 115.712,00 € 7.698,87 € 11.726,61 € 2.000,00 € 150,00 € 2.133,55 € 295,06 € 3.667,07 € 7.600,00 € 1.000,00 € 4.000,00 € 5.167,13 € 1.200,00 € 7.600,00 € 112.576,69 € 12.659,75 € 19.003,39 € 30.389,84 € 87.366,57 € 312,54 € 1.845,47 € 70.138,88 € Übertrag ins Haushalts-jahr 2014 EUR 13.400,00 € 61.100,00 € 18.000,00 € 3.200,00 € 27.358,10 € 2.618,00 € 2.618,00 € 6.774,67 € 3.534,30 € 2.618,00 € 10.087,11 € 348.437,31 € 355.533,34 € 336,56 € 6.151,83 € 666,00 € 591,34 € 800,00 € 308.064,23 € 17.000,00 € 47.413,53 € 609.027,00 € 755.462,94 € 115.712,00 € 7.698,87 € 11.726,61 € 2.000,00 € 150,00 € 2.133,55 € 295,06 € 3.667,07 € 7.600,00 € 1.000,00 € 4.000,00 € 5.167,13 € 1.200,00 € 7.600,00 € 112.576,69 € 12.659,75 € 19.003,39 € 30.389,84 € 87.366,57 € 312,54 € 1.845,47 € 70.138,88 € Bemerkungen Wertaufhellung Wertaufhellung Wertaufhellung Wertaufhellung Wertaufhellung Wertaufhellung Wertaufhellung PRAP-Verringerung Verfügung vom 12.03.2015 Wertaufhellung Wertaufhellung Wertaufhellung Seite 4 von 18 rt d Er er m üb § äch ert 22 ti ra g g un Ge un en d mH ge en Er Fo VO n n a m rtg äc el NR ch ht tu W ig ng un v ge on n A 4-090101-100-9, 52910000, 72910000 4-090101-300-2, 54290000, 74290000 4-090101-600-5, 54290000, 74290000 4-090101-801-5, 52910000, 72910000 4-090101-902-4, 52910000, 72910000 4-090101-904-2, 52910000, 72910000 4-090101-912-9, 52910000, 72910000 4-100401-900-3, 54310000, 74310000 4-100402-900-7, 54310000, 74310000 4-100403-900-2, 54310000, 74310000 4-100404-900-6, 54310000, 74310000 4-100901-902-3, 52910000, 72910000 4-120102-004-8, 52560000 4-120102-005-4, 52560000 4-120102-005-4, 52910000, 72910000 4-120102-005-4, 53150000, 73150000 4-120102-008-7, 52560000 4-120102-008-7, 53150000, 73150000 4-120102-010-1, 52560000 4-120102-010-1, 53150000, 73150000 4-120102-011-8, 52560000 4-120102-011-8, 53150000, 73150000 4-120102-012-6, 52560000 4-120102-012-6, 53150000, 73150000 4-120102-014-2, 52560000 4-120102-014-2, 53150000, 73150000 4-120102-015-9, 52560000 4-120102-020-6, 52410000, 72410000 4-120102-020-6, 52560000 4-120102-021-4, 52560000 4-120102-021-4, 52560000 4-120102-024-7, 52620000 4-120102-024-7, 52910000, 72910000 4-120102-024-7, 53150000, 73150000 4-120102-025-5, 52560000 4-120102-025-5, 53150000, 73150000 4-120102-026-3, 52560000 4-120102-026-3, 53150000, 73150000 4-120102-027-1, 52910000, 72910000 4-120102-027-1, 53150000, 73150000 4-120102-036-8, 52790000, 72790000 4-120102-037-6, 52560000 4-120102-043-1, 54290000, 74290000 4-120102-100-6, 52560000 4-120102-100-6, 53150000, 73150000 Haushaltsjahr 2014 Fortgeschriebener Ansatz EUR Vorläufiges Jahres-ergebnis EUR Übertragung oder Fortgeltung EUR 23.300,00 € 49.188,11 € 77.803,91 € 23.900,00 € 251.103,00 € 69.485,21 € 5.733,29 € 300,00 € 1.300,00 € 2.900,00 € 5.400,00 € 61.441,85 € 30.000,00 € 76.417,61 € 1.529.848,56 € 55.837,46 € 60.000,00 € 48.000,00 € 57.448,90 € 112.800,97 € 10.975,99 € 14.224,01 € 6.920,00 € 5.536,00 € 4.756,50 € 56.938,96 € 2.000,00 € 1.234,41 € 1.500,00 € 2.500,00 € 2.000,00 € 29.100,00 € 64.961,64 € 23.300,00 € 11.850,00 € 9.400,00 € 7.000,00 € 5.500,00 € 31.673,14 € 63.000,00 € 5.933,34 € 16.113,75 € 20.000,00 € 11.743,42 € 38.327,23 € 9.549,75 € 29.928,82 € 13.750,36 € 143,75 € 123.164,70 € 14.507,99 € 2.829,82 € - € 1.170,61 € 2.177,93 € 4.129,55 € 6.590,47 € 2.681,83 € - € 943.123,58 € - € - € - € 6.394,20 € 30.883,05 € 2.024,19 € 13.509,19 € - € - € 3.278,40 € - € - € - € - € - € - € - € 13.261,17 € - € - € - € - € - € - € - € - € 4.194,75 € 1.261,00 € - € - € 13.750,25 € 19.259,29 € 64.053,56 € 23.756,25 € 127.938,30 € 54.977,22 € 2.903,47 € 135,26 € 111,93 € 477,68 € 745,97 € 55.301,38 € 27.318,17 € 76.417,61 € 586.734,98 € 55.837,46 € 60.000,00 € 48.000,00 € 51.054,70 € 81.917,92 € 8.951,80 € 714,82 € 6.920,00 € 5.536,00 € 1.478,10 € 56.938,96 € 2.000,00 € 1.234,41 € 1.500,00 € 2.500,00 € 2.000,00 € 29.100,00 € 51.700,47 € 23.300,00 € 11.850,00 € 9.400,00 € 7.000,00 € 5.500,00 € 31.673,14 € 63.000,00 € 5.933,34 € 11.919,00 € 18.739,00 € 11.743,42 € 38.327,23 € Übertrag ins Haushalts-jahr 2014 EUR 13.750,25 € 11.210,62 € 64.053,56 € 23.756,25 € 127.938,30 € 54.977,22 € 2.903,47 € 135,26 € 111,93 € 477,68 € 745,97 € 55.301,38 € 27.318,17 € 76.417,61 € 586.734,98 € 55.837,46 € 60.000,00 € 48.000,00 € 51.054,70 € 81.917,92 € 8.951,80 € 714,82 € 6.920,00 € 5.536,00 € 1.478,10 € 56.938,96 € 2.000,00 € 1.234,41 € 1.500,00 € 2.500,00 € 2.000,00 € 29.000,00 € 51.700,47 € 23.300,00 € 11.850,00 € 9.400,00 € 7.000,00 € 5.500,00 € 31.673,14 € 63.000,00 € 5.933,34 € 11.919,00 € 18.739,00 € 11.743,42 € 38.327,23 € Bemerkungen in der Finanzrechnung wurden weitere 6.806,80 € übertragen Wertaufhellung Wertaufhellung Wertaufhellung Wertaufhellung in der Finanzrechnung wurden weitere 35.699,84 € übertragen 20.000,00 € wurden in der Finanzrechnung übernommen Seite 5 von 18 rt d Er er m üb § äch ert 22 ti ra g g un Ge un en d mH ge en Er Fo VO n n a m rtg äc el NR ch ht tu W ig ng un v ge on n A 4-120102-101-4, 52560000 4-120102-101-4, 53150000, 73150000 4-120102-104-7, 52560000 4-120102-104-7, 53150000, 73150000 4-120102-109-6, 53150000 4-120102-200-7, 52560000 4-120102-200-7, 53150000, 73150000 4-120102-401-7, 52560000 4-120102-401-7, 53150000, 73150000 4-120102-501-8, 52560000 4-120102-605-1, 53170000, 73170000 4-120102-502-6, 52560000 4-120102-502-6, 53150000, 73150000 4-120102-505-9, 52560000 4-120102-505-9, 53150000, 73150000 4-120102-606-8, 52420000, 72420000 4-120102-606-8, 52560000 4-120102-801-2, 52560000 4-120102-801-2, 53150000, 73150000 4-120102-809-7, 52560000 4-120102-809-7, 53150000, 73150000 4-120102-811-7, 52560000 4-120102-903-8, 53150000, 73150000 4-120102-905-4, 52410000, 72410000 4-120102-905-4, 54310000, 74310000 4-120102-912-6, 52560000 4-120102-907-9, 52420000, 72420000 4-120102-914-2, 52560000 4-120102-914-2, 53150000, 73150000 4-120102-916-7, 52560000 4-120102-916-7, 53150000, 73150000 4-120102-917-5, 52560000 4-120102-918-3, 52560000 4-120102-918-3, 52560000 4-120102-919-1, 52560000 4-120102-919-1, 53150000, 73150000 4-120102-920-6, 52560000 4-120102-920-6, 53150000, 73150000 4-120102-921-4, 52560000 4-120102-921-4, 53150000, 73150000 4-120102-922-2, 52560000 4-120102-923-9, 52410000, 72410000 4-120102-923-9, 52560000 4-120102-923-9, 53150000, 73150000 4-120102-924-7, 52560000 Haushaltsjahr 2014 Fortgeschriebener Ansatz EUR Vorläufiges Jahres-ergebnis EUR Übertragung oder Fortgeltung EUR 78.557,34 € 32.845,87 € 970,02 € 12.289,03 € 1.160,00 € 38.070,14 € 173.503,06 € 30.000,00 € 24.000,00 € 6.000,00 € 137.000,00 € 7.000,00 € 5.600,00 € 7.500,00 € 6.000,00 € 10.500,00 € 10.000,00 € 11.600,00 € 10.400,00 € 40.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 66.339,69 € 47.013,05 € 25.792,94 € 46.421,60 € 372.153,62 € 15.220,50 € 37.154,95 € 36.814,56 € 18.000,00 € 71.706,23 € 38.000,00 € 15.141,30 € 46.145,15 € 28.000,00 € 10.000,00 € 9.500,00 € 16.258,51 € 25.000,00 € 12.500,00 € 9.500,00 € 45.065,26 € 38.000,00 € 164.641,82 € 2.452,59 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 99.456,70 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 10.308,95 € 27.008,12 € 15.977,59 € - € 211.945,99 € - € - € - € - € - € 6.844,88 € 12.807,71 € - € - € - € - € - € - € 2.082,38 € - € - € 10.675,47 € - € 76.104,75 € 32.845,87 € 970,02 € 12.289,03 € 1.160,00 € 38.070,14 € 173.503,06 € 30.000,00 € 24.000,00 € 6.000,00 € 37.543,30 € 7.000,00 € 5.600,00 € 7.500,00 € 6.000,00 € 10.500,00 € 10.000,00 € 11.600,00 € 10.400,00 € 40.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 56.030,74 € 20.004,93 € 9.815,35 € 46.421,60 € 160.207,63 € 15.220,50 € 37.154,95 € 13.003,16 € 18.000,00 € 42.784,47 € 31.155,12 € 2.333,59 € 46.145,15 € 28.000,00 € 10.000,00 € 9.500,00 € 16.258,51 € 25.000,00 € 10.417,62 € 9.500,00 € 41.686,88 € 276.304,87 € 164.641,82 € Übertrag ins Haushalts-jahr 2014 EUR 76.104,75 € 32.845,87 € 970,02 € 12.289,03 € 1.160,00 € 38.070,14 € 173.503,06 € 30.000,00 € 24.000,00 € 6.000,00 € 37.543,30 € 7.000,00 € 5.600,00 € 7.500,00 € 6.000,00 € 10.500,00 € 10.000,00 € 11.600,00 € 10.400,00 € 40.000,00 € 20.000,00 € 2.015,43 € 56.030,74 € 20.004,93 € 9.815,35 € 46.421,60 € 160.207,63 € 15.220,50 € 37.154,95 € 13.003,16 € 18.000,00 € 42.784,47 € 31.155,12 € 2.333,59 € 41.260,20 € 28.000,00 € - € - € 16.258,51 € 25.000,00 € 3.000,00 € 9.500,00 € 41.686,88 € 276.304,87 € 164.641,82 € Seite 6 von 18 Bemerkungen rt d Er er m üb § äch ert 22 ti ra g g un Ge un en d mH ge en Er Fo VO n n a m rtg äc el NR ch ht tu W ig ng un v ge on n A 4-120102-924-7, 53150000, 73150000 4-120102-926-3, 52560000 4-120102-926-3, 53150000, 73150000 4-120102-927-1, 52560000 4-120102-932-7, 52560000 4-120102-932-7, 53150000 4-120102-937-6. 52560000 4-120102-938-4, 52560000 4-120102-938-4, 52910000, 72910000 4-120102-944-8, 52560000 4-120102-946-4, 52560000 4-120102-947-2, 52560000 4-120201-600-3, 52910000, 72910000 4-120201-600-3, 52910000, 72910000 4-120201-901-4, 52910000, 72910000 4-120201-904-7, 52910000, 72910000 4-120201-905-5, 52910000, 72910000 4-120201-906-3, 52910000, 72910000 4-120201-910-2, 52910000, 72910000 4-120201-914-3, 52910000, 72910000 4-120201-916,7, 52910000, 72910000 4-120201-917-5, 52910000, 72910000 4-120201-921-5, 52910000, 72910000 4-120201-922-3, 52910000, 72910000 4-120201-923-1, 52910000, 72910000 4-120201-924-8, 52910000, 72910000 4-120201-927-2, 52560000 4-120201-930-3, 52910000, 72910000 4-120201-932-8, 52910000, 72910000 4-120202-300-4, 52560000 4-120202-800-9, 52560000 4-120202-801-7, 52560000 4-120202-802-5, 52560000 4-120202-908-3, 52560000 4-120202-918-8, 52560000 4-130101-903-3, 52569999, 78359999 4-130101-905-8, 52910000, 72910000 4-130101-905-8, 52410000, 72410000 4-130101-917-9, 52560000 4-130101-919-5, 52560000 4-130102-101-3, 53180000, 73180000 4-130102-909-4, 52420000, 72420000 4-130103-101-7, 53180000, 73180000 4-130103-915-3, 52560000 4-130103-903-2, 52560000 Haushaltsjahr 2014 Fortgeschriebener Ansatz EUR Vorläufiges Jahres-ergebnis EUR Übertragung oder Fortgeltung EUR 100.000,00 € 15.000,00 € 12.000,00 € 16,95 € 23.526,96 € 11.037,33 € 16.898,28 € 14.618,47 € 741,85 € 184.057,71 € 76.678,12 € 19.222,95 € 19.200,00 € 48.181,56 € 38.031,46 € 32.000,00 € 303.577,77 € 87.036,69 € 261.472,97 € 38.586,78 € 28.700,00 € 28.700,00 € 9.600,00 € 38.500,00 € 155.200,00 € 57.500,00 € 7.072,20 € 28.000,00 € - € 50.000,00 € 50.000,00 € 61.556,09 € 50.000,00 € 31.393,79 € 48.556,91 € 400.000,00 € 14.775,63 € 32.465,00 € 128.334,29 € 20.690,03 € 15.000,00 € 150.000,00 € 21.000,00 € 12.019,00 € 19.416,00 € 895,22 € - € - € - € 1.616,92 € - € 8.690,43 € - € - € 144.831,30 € - € 1.719,32 € 54,79 € 1.258,20 € 280.007,57 € 25.650,14 € 102.522,41 € 39.670,81 € 188.996,95 € 21.707,79 € - € 6.884,64 € 345,92 € - € - € - € 1.927,80 € 16.600,00 € - € - € 26.190,74 € - € - € - € 6.218,94 € - € 4.191,74 € 26.787,10 € - € - € - € 19.000,00 € 7.000,00 € - € - € 99.104,78 € 15.000,00 € 12.000,00 € 16,95 € 21.910,04 € 11.037,33 € 8.207,85 € 13.654,69 € 741,85 € 39.226,41 € 69.706,23 € 18.831,52 € 19.145,21 € 47.087,76 € 27.177,90 € 6.349,86 € 501.055,36 € 47.365,88 € 45.623,20 € 16.878,99 € 28.700,00 € 21.815,36 € 9.254,08 € 38.500,00 € 155.200,00 € 57.500,00 € 7.072,20 € 11.340,00 € - € 50.000,00 € 23.809,26 € 42.331,52 € 44.073,73 € 31.393,79 € 42.337,97 € 400.000,00 € 10.583,89 € 5.640,70 € 128.334,29 € 14.968,50 € 15.000,00 € 131.000,00 € 14.000,00 € 8.925,00 € 8.499,20 € Übertrag ins Haushalts-jahr 2014 EUR 99.104,78 € 15.000,00 € 12.000,00 € 16,95 € 21.910,04 € 11.037,33 € 8.207,85 € 13.654,69 € 741,85 € 39.226,41 € 69.706,23 € 18.831,52 € - € - € 27.177,90 € 6.349,86 € 284.498,01 € 14.245,08 € 45.623,20 € 7.778,99 € - € 21.815,36 € 9.254,08 € 38.500,00 € 155.200,00 € 57.500,00 € 7.072,20 € 11.340,00 € 94.932,97 € 50.000,00 € 23.809,26 € 42.331,52 € 44.073,73 € 31.393,79 € 42.337,97 € 400.000,00 € 10.583,89 € 5.640,70 € 128.334,29 € 14.968,50 € 15.000,00 € 131.000,00 € 14.000,00 € 8.925,00 € 8.499,20 € Bemerkungen verlagert zu 4-120201-932-8 verlagert zu 4-120201-932-8 zweckgebundene Mehrerträge Differenz zw. vorhandenen Mitteln und Übertragungsbetrag durch Mindererträge und Sonstige Personalkosten 23.826,74 € wurden zur Kostenart 50190000, 70190000 verlagert fehlende zweckgebundene Erträge verlagert zum PSP-Element 4-120201-932-8 Wertaufhellung 28.000 € wurden in der Finanzrechnung übernommen zusammengefaßt aus 4-120201-600-3, 4-120201-915-9, 4-120201-916-7 Neu ab 2014: 45811999, 200.000€ werden vorgemerkt §9 Haushaltssatzung i.H.v. 2644,09 € Wertaufhellung, 13.787,10 € Angeordnet und 13.000,00 € Üpl/Apl Seite 7 von 18 rt d Er er m üb § äch ert 22 ti ra g g un Ge un en d mH ge en Er Fo VO n n a m rtg äc el NR ch ht tu W ig ng un v ge on n Haushaltsjahr 2014 Vorläufiges Jahres-ergebnis EUR Übertragung oder Fortgeltung EUR 4-130103-101-7, 53180000, 73180000 4-130103-901-6, 52420000, 72420000 4-130103-905-7, 53180000, 73180000 4-130103-905-7, 52420000, 72420000 4-130103-908-1, 54290000, 74290000 4-130103-912-9, 52790000, 72790000 4-130103-916-1, 52410000, 72410000 4-130104-907-7, 52420000, 72420000 4-130104-917-3, 52910000, 72910000 4-130104-907-7, 52560000 4-140101-903-2, 52790000, 72790000 4-140101-903-2, 54290000, 74290000 4-140101-919-4, 52420000, 72420000 4-140102-906-9, 53180000, 73180000 4-140102-911-6, 52790000, 72790000 4-140102-911-6, 52910000, 72910000 4-150101-905-6, 53580000, 73580000 4-150101-907-2, 50190000, 70190000 21.000,00 € 33.336,94 € 105.261,19 € 3.290,82 € 131.027,00 € 4.700,00 € 4.500,00 € 101.250,45 € 57.500,00 € 48.000,00 € 9.200,00 € 16.002,08 € 171.858,01 € 57.990,00 € 10.000,00 € 90.000,00 € 83.501,28 € 14.000,00 € 7.000,00 € 27.571,00 € 60.391,95 € - € 79.747,37 € 2.975,60 € 3.210,62 € 85.371,23 € - € - € 8.810,60 € 10.476,61 € 51.783,12 € 36.065,00 € 2.761,72 € 80.813,07 € - € - € 14.000,00 € 3.391,50 € 45.369,24 € 3.290,82 € 55.278,35 € 1.198,92 € 702,10 € 5.408,11 € 35.000,00 € 48.000,00 € 487,90 € 1.999,20 € 31.871,86 € 21.925,00 € 7.081,75 € 9.343,46 € 19.601,28 € 14.000,00 € 4-150101-907-2, 52790000, 72790000 50.529,55 € 28.555,22 € 10.474,33 € 4-150101-911-1, 52790000, 72790000 4-150101-912-8, 52790000, 72790000 4-150101-914-4, 52790000, 72790000 4-150102-901-9, 52790000 4-150102-903-5, 53150000 4-150102-904-3, 53150000 4-150201-906-9, 52790000, 72790000 4-150201-907-7, 52790000, 72790000 4-150201-907-7, 52910000, 72910000 4-150201-907-7, 53180000, 73180000 4-150201-907-7, 54290000, 74290000 4-150201-908-5, 52790000, 72790000 4-150201-910-8, 53180000, 73180000 4-150201-911-6, 50190000, 70190000 4-150201-911-6, 52790000, 72790000 4-150201-911-6, 53180000, 73180000 4-150201-912-4, 52910000, 72910000 4-150201-912-4, 57640000 4-150201-916-5, 52790000, 72790000 4-150201-917-3, 52790000,72790000 4-150201-923-7, 50190000, 70190000 4-150201-925-3, 52790000, 72790000 4-150201-926-1, 54290000, 74290000 4-150201-926-1, 50190000, 70190000 4-150201-932-5, 52910000, 72910000 141.118,72 € 18.800,00 € 10.999,51 € 100.721,84 € 120.000,00 € 9.000,00 € 97.466,56 € 166.575,86 € 53.407,78 € 191.072,38 € 79.064,00 € 13.977,06 € 6.971,09 € 100.000,00 € 165.646,18 € 95.993,10 € 18.011,84 € 1.000,00 € 5.386,68 € 1.339,43 € 7.625,75 € 3.124,96 € 30.397,05 € 310.000,00 € 7.153,34 € 70.471,23 € 2.532,08 € 391,00 € - € 30.000,00 € - € 23.944,53 € - € - € - € - € - € - € 49.869,99 € 96.767,45 € - € 2.766,91 € - € - € - € 0,83 € 323,97 € 280,05 € 702,56 € 251,17 € 70.647,49 € 3.067,92 € 10.608,51 € 100.721,84 € 90.000,00 € 9.000,00 € 73.522,03 € 166.575,86 € 53.407,78 € 169.472,38 € 59.064,00 € 13.977,06 € 6.971,09 € 50.130,01 € 23.724,08 € 95.993,10 € 15.244,93 € 837,46 € 5.386,68 € 1.339,43 € 7.624,92 € 2.800,99 € 30.089,20 € 30.297,44 € 6.902,17 € A Fortgeschriebener Ansatz EUR Übertrag ins Haushalts-jahr 2014 EUR Bemerkungen 14.000,00 € 3.391,50 € 45.369,24 € 3.290,82 € 55.278,35 € 1.198,92 € 702,10 € 5.408,11 € Wertaufhellung 35.000,00 € 48.000,00 € 487,90 € 1.999,20 € 31.871,86 € Wertaufhellung i.H.v. 1.078,14 € 21.925,00 € 7.081,75 € 9.343,46 € 19.601,28 € 14.000,00 € 11.500,00 € wurden von 5279000 verlagert 1.960,50 € wurden von 4148000 rüber verlagert, sodass 21.974,33 € zur verfügung stehen, davon wurden 10.474,33 € 11.500,00 € zur Kostenart 5019000 verlagert 70.647,49 € §9 Haushaltssatzung in Höhe von 29.770 € 3.067,92 € verfügbare Mittel abzügl. Mindererträge/-einzahlungen in Höhe von 13.200,00€ 10.608,51 € § 9 Haushaltssatzung 100.721,84 € 90.000,00 € 9.000,00 € 73.522,03 € 166.575,86 € 53.407,78 € 169.472,38 € 21.600,00 € wurden nach 4-150201-907-7, 52910000 übertragen 59.064,00 € 20.000,00 € wurden nach 4-150201-907-7, 52910000 übertragen 13.977,06 € 6.971,09 € 50.130,01 € 23.724,08 € 95.993,10 € 15.244,93 € §9 Haushaltssatzung 837,46 € 5.386,68 € 1.339,43 € 7.624,92 € 2.800,99 € 30.089,20 € 30.297,44 € 6.902,17 € Seite 8 von 18 rt d Er er m üb § äch ert 22 ti ra g g un Ge un en d mH ge en Er Fo VO n n a m rtg äc el NR ch ht tu W ig ng un v ge on n A 4-150201-933-3, 52790000, 72790000 4-150201-934-1, 57640000 4-150201-939-9, 52790000, 72790000 4-150201-939-9, 57640000 4-150201-940-5, 50190000, 70190000 4-150201-941-3, 52790000, 72790000 4-150201-943-8,52790000, 72790000 4-150201-944-6, 52790000, 72790000 4-150202-902-3, 52790000, 72790000 Summe der Aufwandsermächtigungen Haushaltsjahr 2014 Fortgeschriebener Ansatz EUR Vorläufiges Jahres-ergebnis EUR Übertragung oder Fortgeltung EUR 17.598,38 € 500,00 € 5.875,32 € 500,00 € 51.161,11 € 39.500,00 € 16.087,11 € 17.500,00 € 13.191,21 € 42.291.917,15 € - € - € 2.147,87 € - € 45.772,73 € 10.931,56 € 2.532,53 € 14.565,00 € 1.538,53 € 19.088.645,44 € 17.598,38 € 370,38 € 5.277,45 € 500,00 € 5.388,38 € 35.665,63 € 13.554,58 € 2.935,00 € 11.652,68 € 18.527.687,62 € Auszahlungsermächtigungen für Investitionen (ggf. auch zweckgebundene Einzahlungen) 153,51 € - € 153,51 € 5-010203-900-00100-900-2, 78320000 39.023,70 € 2.281,00 € 27.563,00 € 5-010604-900-00100-990-1, 78650000 182.530,00 € - € 182.530,00 € 5-010604-900-00100-990-5, 78650000 135.000,00 € 9.890,00 € 125.110,00 € 5-010604-900-00100-990-6, 78650000 1.889.213,00 € 201.758,00 € 1.592.455,00 € 5-010604-900-00100-990-8, 78650000 5-010604-900-00100-990-9, 78650000 3.097.781,65 € 1.593.162,00 € 535.371,65 € 5-010604-900-00100-991-3, 78650000 5-010604-900-00100-991-6, 78650000 5-010604-900-00100-991-9, 78650000 5-010604-900-01100-300-1, 78650000 5-010804-900-00200-900-2, 78310000 5-010804-900-00200-900-2, 78350000 5-011001-900-00200-900-2, 78310000 5-011001-900-00200-900-3, 78310000 5-011301-900-01100-300-2, 78310000 5-011301-900-01100-300-2, 78350000 5-011301-900-01100-300-2, 78520000 5-011303-900-00200-300-1, 78510000 5-011303-900-00400-300-1, 78510000 5-011303-900-00900-300-1, 78510000 5-011303-900-01000-300-1, 78510000 5-011303-900-01300-300-1, 78510000 5-011303-900-01400-300-1, 78510000 5-011303-900-01500-300-1, 78510000 41.425,30 € 303.539,00 € - € 157.812,59 € 31.755,25 € 260.143,27 € 448.000,00 € 1.549.767,98 € 1.200,00 € 6.300,00 € 230.407,63 € 787.500,00 € 450.000,00 € 1.927.500,00 € 642.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 637.500,00 € 14.005,00 € 81.608,00 € - € - € 11.802,06 € 182.219,34 € 311.365,13 € 638.440,53 € - € - € 152.500,00 € 570.000,00 € 86.300,00 € 247.500,00 € - € - € - € 8.300,00 € 11.168,30 € 221.931,00 € 43.000,00 € 157.812,59 € 19.953,19 € 63.481,44 € 121.154,03 € 924.292,38 € 1.200,00 € 6.300,00 € 77.907,63 € 217.500,00 € 363.700,00 € 1.680.000,00 € 642.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 629.200,00 € 5-011303-900-02300-990-2, 78650000 78.345,00 € 5-011303-900-02300-990-3, 78650000 5-011303-900-02400-300-7, 78510000 5-011304-100-00100-050-1, 78350000 5-011304-100-00100-050-1, 78530000 5-011301-900-00100-100-3, 78210000 5-011301-900-00100-300-1, 78350000 19.138,00 € 150.000,00 € 65.535,99 € 3.580.100,18 € 2.240.000,00 € 29.118,88 € - € - € 35.250,00 € 10.426,66 € 891.023,90 € - € - € - € 19.138,00 € 114.750,00 € 54.206,00 € 2.689.076,28 € 1.815.489,34 € 23.318,88 € Übertrag ins Haushalts-jahr 2014 EUR 17.598,38 € 370,38 € 5.277,45 € 500,00 € 5.388,38 € 35.665,63 € 13.554,58 € 2.935,00 € 11.652,68 € 18.220.973,66 € Bemerkungen § 9 Haushaltssatzung, 1550,00 € verlagert von 41480000 § 9 Haushaltssatzung 9.490,00 € werden bei 41410000, 61410000 reduziert und übertragen 10.497,34 € von 20190000 und 5.589,77 € von 52790000 § 9 Haushaltssatzung 153,51 € 27.563,00 € 182.530,00 € 125.110,00 € 1.592.455,00 € 95.000,00 € zu 5-100803-200-00100-990-1 78650000 übertragen Übertragung 16.252,00 € von 5-010604-900-00100-991-3 78650000, 11.500,00 € von 5-010604-900-00100535.371,65 € 990-7, 78650000 und 504.619,65 € von 5-010604-900-00100-990-9, 78650000 11.168,30 € 16.252 € zu 5-010604-900-00100-990-9 78650000 übertragen 221.931,00 € 43.000,00 € Übertragung i.H.v. 43.000,00 € von 5-011303-900-02300-990-2 78650000 157.812,59 € 19.953,19 € J- Maßnahme 63.481,44 € J- Maßnahme 121.154,03 € J- Maßnahme 924.292,38 € 1.200,00 € 6.300,00 € 77.907,63 € 217.500,00 € 363.700,00 € 1.680.000,00 € 642.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 629.200,00 € Übertragung i.H.v. 43.000,00 € zu 5-010604-900-00100-991-9 78650000, 5.100 € zu 5-060201-900-00100-990- € 2 78650000, 30.245 € zu 5-040101-900-00100-990-2 19.138,00 € 114.750,00 € 54.206,00 € 2.689.076,28 € 1.815.489,34 € 23.318,88 € Seite 9 von 18 rt d Er er m üb § äch ert 22 ti ra g g un Ge un en d mH ge en Er Fo VO n n a m rtg äc el NR ch ht tu W ig ng un v ge on n A 5-011301-900-00800-300-1, 78310000 5-011301-900-00800-300-1, 78350000 5-011301-900-00800-300-1, 78520000 5-011301-900-01100-300-1, 78520000 5-011401-900-00100-990-1, 78650000 5-011901-100-00200-900-1, 78310000 5-011901-100-00200-900-1, 78320000 5-011902-200-00500-990-1, 78650000 5-011903-300-00100-050-1, 78910000 5-011903-300-00100-990-1, 78650000 5-011905-500-00400-900-1, 78310000 5-011905-500-00500-050-1, 78310000 5-011906-600-00100-050-1, 78310000 5-012001-900-00400-990-1, 78650000 5-020101-900-00100-900-1, 78310000 5-020206-014-00100-900-6, 78310000 5-020206-014-00100-900-7, 78310000 5-020206-614-00100-900-1, 78310000 5-021001-900-00200-300-2, 78650000 5-020702-900-00100-800-1, 78320000 5-021501-900-00500-900-1, 78310000 5-021501-900-00800-900-1, 78310000 5-021501-900-00900-900-1, 78310000 5-021501-900-01000-300-1, 78530000 5-021501-900-02700-300-5, 78650000 5-021503-900-01100-900-1, 78310000 5-021501-900-01700-900-1, 78310000 5-021501-900-01800-900-1, 78310000 5-021501-900-02100-900-1, 78320000 5-021501-900-02200-900-1, 78320000 5-021501-900-02300-900-1, 78320000 5-021501-900-02600-900-1, 78310000 5-021501-900-02700-300-2, 78650000 5-021501-900-02700-300-3, 78650000 5-021501-900-02700-300-6-78650000 5-021501-900-05300-900-1, 78310000 5-021501-900-06200-900-1, 78310000 5-021501-900-07200-900-1, 78310000 5-021501-900-07300-810-1, 78350000 5-021501-900-07500-900-1, 78320000 5-021501-900-07600-900-1, 78310000 5-021501-900-07700-900-1, 78310000 5-021501-900-07700-900-2, 78320000 5-021501-900-07800-810-1, 78350000 5-021501-900-08400-990-4, 78650000 Haushaltsjahr 2014 Fortgeschriebener Ansatz EUR Vorläufiges Jahres-ergebnis EUR Übertragung oder Fortgeltung EUR 5.536,91 € 27.684,57 € 498.322,24 € 74.643,12 € 4.804.063,43 € 2.540,00 € 465,99 € 385.000,00 € 6.000,00 € 555.000,00 € 2.000,00 € 8.413,69 € 6.500,00 € 185.000,00 € 30.000,00 € 6.480,00 € 2.887,60 € 14.000,00 € 778.399,54 € 1.000,00 € 933.000,00 € 22.093,99 € 156.924,20 € 50.353,10 € 295.000,00 € 18.000,00 € 10.000,00 € 9.600,00 € 10.000,00 € 16.000,00 € 22.480,00 € 21.000,00 € 2.500.731,35 € 205.326,00 € 200.000,00 € 49.000,00 € 297.364,23 € 57.519,03 € 5.400,00 € 5.700,00 € 7.030,00 € 206.920,00 € 25.250,00 € 307.822,32 € 60.000,00 € - € - € - € 7.257,58 € 1.024.008,00 € - € 116,99 € - € - € - € - € 3.561,43 € - € - € 14.972,62 € - € - € - € - € 476,00 € 931.147,17 € 9.350,53 € 51.941,04 € 1.758,39 € - € - € - € 5.799,00 € 2.532,36 € 2.892,51 € 15.363,28 € - € 2.480.517,00 € 197.823,00 € - € - € 2.569,33 € 40.526,88 € - € 647,48 € 4.323,23 € 113.003,14 € 16.909,98 € 259.579,50 € - € 5.536,91 € 27.684,57 € 498.322,24 € 67.385,54 € 3.780.055,43 € 2.540,00 € 349,00 € 385.000,00 € 6.000,00 € 555.000,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 6.500,00 € 185.000,00 € 15.000,00 € 6.480,00 € 2.887,60 € 14.000,00 € 778.399,54 € 414,00 € 1.852,83 € 12.500,00 € 104.975,97 € 5.900,00 € 295.000,00 € 18.000,00 € 10.000,00 € 3.800,00 € 900,00 € 2.000,00 € 640,00 € 21.000,00 € 20.214,35 € 7.503,00 € 200.000,00 € 49.000,00 € 294.794,90 € 16.992,15 € 1.950,00 € 1.170,00 € 2.700,00 € 93.255,63 € 1.700,00 € 43.735,00 € 60.000,00 € Übertrag ins Haushalts-jahr 2014 EUR Bemerkungen 5.536,91 € 27.684,57 € 498.322,24 € 67.385,54 € 3.780.055,43 € 2.540,00 € 349,00 € 385.000,00 € 6.000,00 € 555.000,00 € 50.000,00 € wurden von 5-011903-900-00100-990-1 verlagert 2.000,00 € 4.000,00 € 6.500,00 € 185.000,00 € 15.000,00 € J- Maßnahme 6.480,00 € 2.887,60 € 14.000,00 € 778.399,54 € 414,00 € J- Maßnahme 1.852,83 € 12.500,00 € 104.975,97 € 5.900,00 € 295.000,00 € 18.000,00 € 10.000,00 € 3.800,00 € 900,00 € 2.000,00 € 640,00 € 21.000,00 € 14.628,00 € 1.235,00 € 200.000,00 € 49.000,00 € 294.794,90 € 16.992,15 € 1.950,00 € 1.170,00 € 2.700,00 € 93.255,63 € 1.700,00 € 43.735,00 € 60.000,00 € Seite 10 von 18 rt d Er er m üb § äch ert 22 ti ra g g un Ge un en d mH ge en Er Fo VO n n a m rtg äc el NR ch ht tu W ig ng un v ge on n A 5-021501-900-09000-900-1, 78650000 5-021501-900-10000-900-1, 78310000 5-021503-900-00700-810-1, 78350000 5-021503-900-01000-810-1, 78350000 5-021503-900-01200-900-1, 78310000 5-021701-900-00800-800-1, 78320000 5-021701-900-00900-900-1, 78310000 5-021701-900-01000-900-1, 78310000 5-021701-900-01500-810-1, 78350000 5-021701-900-02100-900-1, 78310000 5-021701-900-02700-900-1-78650000 5-021702-900-00800-810-1, 78350000 5-030101-400-00200-900-1, 78310000 5-030101-500-00100-900-1, 78310000 5-030101-500-00100-900-1, 78350000 5-030101-800-00500-900-1, 78310000 5-030101-800-00600-810-1, 78350000 5-030101-900-00100-990-1, 78150000 5-030101-900-00100-990-2, 78650000 5-030101-900-00100-990-5, 78650000 5-030101-900-00100-990-6, 78650000 5-030101-900-00100-990-7, 78150000 5-030101-900-00100-990-7, 78650000 5-030101-900-00100-990-8, 78150000 5-030101-900-00100-990-8, 78650000 5-030101-900-00400-050-1, 78310000 5-030101-900-00500-900-1, 78310000 5-030101-900-00500-900-1, 78320000 5-030102-900-00100-990-1, 78150000 5-030102-900-00100-990-1, 78650000 5-030102-900-01400-900-1, 78310000 5-030103-900-00100-990-1, 78650000 5-030103-900-00300-810-1, 78350000 5-030103-900-01100-900-1, 78310000 5-030104-400-00100-900-1, 78310000 5-030104-900-00100-990-1, 78150000 5-030104-900-00100-990-1, 78650000 5-030104-900-00100-990-2, 78650000 5-030104-900-00100-990-3, 78650000 5-030104-900-00100-990-7, 78150000 5-030104-900-00100-990-7, 78650000 5-030104-900-00100-990-8, 78150000 5-030104-900-00100-990-8, 78650000 5-030104-900-00800-810-1, 78350000 5-030104-900-00900-300-1, 78350000 Haushaltsjahr 2014 Fortgeschriebener Ansatz EUR Vorläufiges Jahres-ergebnis EUR Übertragung oder Fortgeltung EUR 150.000,00 € 30.000,00 € 4.000,00 € 10.000,00 € 44.000,00 € 21.500,00 € 185.500,00 € 110.000,00 € 37.000,00 € 32.000,00 € 900.000,00 € 23.000,00 € 11.600,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 54.800,00 € 410.260,08 € 3.819.660,41 € 4.149.743,00 € 275.000,00 € 300.000,00 € 229.588,00 € 2.569.630,00 € 188.286,00 € 79.722,00 € 48.700,00 € 29.500,00 € 1.450,00 € 296.835,36 € 298.104,42 € 23.000,00 € 1.297.028,53 € 6.854,87 € 23.000,00 € 8.800,00 € 1.848.630,89 € 833.400,00 € 125.709,00 € 283.681,00 € 51.790,00 € 29.958,00 € 80,00 € 81.000,00 € 16.262,37 € 23.687,18 € - € - € 665,90 € 5.000,00 € - € 9.763,51 € 148.794,66 € 74.153,78 € 18.114,65 € - € - € 6.989,88 € - € - € - € 26.831,37 € 165.762,62 € 2.521.355,22 € - € - € - € 159.067,00 € 2.495.000,00 € 180.464,00 € - € - € 8.763,14 € - € 285.464,26 € 11.371,10 € 17.000,14 € 465.005,19 € - € 15.659,61 € - € 1.473.394,70 € 375.236,19 € - € - € 51.533,00 € - € - € - € 5.377,00 € 14.014,84 € 150.000,00 € 30.000,00 € 3.300,00 € 5.000,00 € 44.000,00 € 7.200,00 € 36.700,00 € 35.836,23 € 17.000,00 € 32.000,00 € 900.000,00 € 15.000,00 € 11.600,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 27.968,63 € 69.011,04 € 1.298.305,19 € 4.149.743,00 € 275.000,00 € 300.000,00 € 7.394,93 € 67.235,07 € 7.822,00 € 71.900,00 € 48.700,00 € 20.736,86 € 1.450,00 € 11.371,10 € 286.733,32 € 5.999,86 € 832.023,34 € 2.894,34 € 7.340,39 € 8.800,00 € 375.236,19 € 458.163,81 € 125.709,00 € 283.681,00 € 257,00 € 29.701,00 € 80,00 € 80.920,00 € 10.885,37 € 13.008,62 € Übertrag ins Haushalts-jahr 2014 EUR 150.000,00 € 30.000,00 € 3.300,00 € 5.000,00 € 44.000,00 € 7.200,00 € 36.700,00 € 35.836,23 € 17.000,00 € 32.000,00 € 900.000,00 € 15.000,00 € 11.600,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 27.968,63 € 69.011,04 € 1.298.305,19 € 4.149.743,00 € 275.000,00 € 300.000,00 € 7.394,93 € 67.235,07 € 7.822,00 € 71.900,00 € 48.700,00 € 20.736,86 € 1.450,00 € 11.371,10 € 286.733,32 € 5.999,86 € 832.023,34 € 2.894,34 € 7.340,39 € 8.800,00 € 375.236,19 € 458.163,81 € 125.709,00 € 283.681,00 € 257,00 € 29.701,00 € 80,00 € 80.920,00 € 10.885,37 € 13.008,62 € Seite 11 von 18 Bemerkungen rt d Er er m üb § äch ert 22 ti ra g g un Ge un en d mH ge en Er Fo VO n n a m rtg äc el NR ch ht tu W ig ng un v ge on n A 5-030104-900-01000-400-1, 78350000 5-030104-900-01400-810-1, 78350000 5-030104-900-01600-900-1, 78320000 5-030104-900-01700-900-1, 78310000 5-030104-900-01900-900-1, 78310000 5-030105-900-00100-990-1, 78150000 5-030105-900-00100-990-1, 78650000 5-030105-900-00100-990-2, 78150000 5-030105-900-00100-990-2, 78650000 5-030105-900-00100-990-3, 78650000 5-030105-900-00100-990-4, 78650000 5-030105-900-00100-990-5, 78650000 5-030105-900-00300-810-1, 78350000 5-030105-900-00800-300-1, 78350000 5-030105-900-01000-810-1, 78350000 5-030105-900-01400-900-1, 78310000 5-030106-900-00100-990-1, 78150000 5-030106-900-00100-990-1, 78650000 5-030106-900-00100-990-2, 78650000 5-030106-900-01100-900-1, 78310000 5-030302-900-00100-990-2, 78650000 5-030302-900-00200-900-1, 78350000 5-030302-900-00500-900-1, 78310000 5-030302-900-00500-900-1, 78350000 5-030302-900-00500-900-2, 78350000 5-040101-900-00100-990-2, 78650000 5-040901-900-00100-990-1, 78650000 5-060101-000-00100-900-1, 78310000 5-060101-800-00100-810-1, 78350000 5-060101-800-00200-810-1, 78350000 5-060101-800-00400-900-1, 78310000 5-060101-900-00100-990-3, 78150000 5-060101-900-00100-990-3, 78650000 5-060101-900-00100-990-5, 78150000 5-060101-900-00100-990-5, 78650000 5-060101-900-00100-990-8, 78650000 5-060101-900-00100-990-9, 78650000 5-060101-900-00100-991-2, 78650000 5-060201-000-00100-400-1, 78530000 5-060201-000-00600-900-1, 78310000 5-060201-000-00800-900-1, 78350000 5-060201-000-01000-900-1, 78530000 5-060201-000-01100-900-1, 78310000 5-060201-200-00100-400-1, 78310000 5-060201-200-00100-400-1, 78530000 Haushaltsjahr 2014 Fortgeschriebener Ansatz EUR Vorläufiges Jahres-ergebnis EUR Übertragung oder Fortgeltung EUR 45.000,00 € 50.775,29 € 510,00 € 44.000,00 € 850,00 € 977.980,12 € 1.197.256,94 € 3.958,00 € 31.000,00 € 150.000,00 € 4.185.165,00 € 160.634,69 € 39.210,42 € 23.571,49 € 8.452,85 € 25.000,00 € 76.893,98 € 343.344,38 € 37.698,00 € 100.000,00 € 5.444.581,25 € 20.849,25 € 505.672,78 € 43.338,84 € 4.748,37 € 217.000,00 € 339.143,00 € 142.000,00 € 356.800,00 € 3.660.000,00 € 245.003,57 € 1.479.761,00 € 787.462,00 € 37.127,00 € 173.240,80 € 10.393.300,00 € 874.000,00 € 2.495.000,00 € 3.684,27 € 34.563,28 € 60.329,80 € 178.000,00 € 28.000,00 € 150.000,00 € 146.000,00 € 41.183,57 € 47.536,74 € - € 20.361,00 € - € 616.530,06 € 361.450,06 € - € - € - € - € 57.365,00 € 4.472,73 € 22.752,20 € 6.809,74 € 5.000,00 € 70.213,62 € 6.680,36 € - € - € - € 11.739,09 € 204.333,00 € 15.530,09 € 4.404,68 € 34.600,00 € 174.816,00 € - € 129.534,82 € 280.425,69 € 133.881,77 € 762.173,00 € - € - € - € - € - € - € 2.499,12 € - € 53.666,15 € - € - € - € - € 2.136,05 € 3.238,55 € 252,52 € 23.639,00 € 850,00 € 120.127,72 € 1.077.129,22 € 3.958,00 € 22.042,00 € 150.000,00 € 4.185.165,00 € 103.269,69 € 5.000,00 € 819,29 € 340,34 € 20.000,00 € 6.680,36 € 336.664,02 € 37.698,00 € 100.000,00 € 5.444.581,25 € 9.110,16 € 301.339,78 € 27.808,75 € 343,69 € 212.645,00 € 224.327,00 € 142.000,00 € 227.265,18 € 111.431,65 € 99.679,82 € 69.874,00 € 69.874,00 € 37.127,00 € 136.113,80 € 10.393.300,00 € 874.000,00 € 2.495.000,00 € 1.185,15 € 34.563,28 € 4.863,65 € 178.000,00 € 28.000,00 € 150.000,00 € 146.000,00 € Übertrag ins Haushalts-jahr 2014 EUR 2.136,05 € 3.238,55 € 252,52 € 23.639,00 € 850,00 € 120.127,72 € 1.077.129,22 € 3.958,00 € 22.042,00 € 150.000,00 € 4.185.165,00 € 103.269,69 € 5.000,00 € 819,29 € 340,34 € 20.000,00 € 6.680,36 € 336.664,02 € 37.698,00 € 100.000,00 € 5.444.581,25 € 9.110,16 € 301.339,78 € 27.808,75 € 343,69 € 212.645,00 € 224.327,00 € 142.000,00 € 227.265,18 € 111.431,65 € 99.679,82 € 69.874,00 € 69.874,00 € 37.127,00 € 136.113,80 € 10.393.300,00 € 874.000,00 € 2.495.000,00 € 1.185,15 € 34.563,28 € 4.863,65 € 178.000,00 € 28.000,00 € 150.000,00 € 146.000,00 € Bemerkungen J- Maßnahme J- Maßnahme Übertragung 30.245,00 € von 5-011303-900-02300-990-2 78650000 J- Maßnahme Seite 12 von 18 rt d Er er m üb § äch ert 22 ti ra g g un Ge un en d mH ge en Er Fo VO n n a m rtg äc el NR ch ht tu W ig ng un v ge on n A 5-060201-300-00100-900-1, 78310000 5-060201-500-00100-400-1, 78350000 5-060201-500-00200-400-1, 78310000 5-060201-600-00300-900-1, 78310000 5-060201-800-00100-900-1, 78350000 5-060201-800-00100-900-2, 78350000 5-060201-800-00300-900-1, 78310000 5-060201-800-00400-900-1, 78530000 5-060201-900-00100-990-2, 78650000 5-060201-900-00500-900-1, 78320000 5-080101-800-00100-900-1, 78350000 5-080101-800-00100-900-2, 78350000 5-080101-900-00100-990-2, 78650000 5-080102-100-00100-900-1, 78520000 5-080102-900-00200-900-1, 78310000 5-080102-900-00200-900-2, 78310000 5-080301-904-00400-990-1, 78650000 5-080302-003-00200-990-1, 78650000 5-080302-803-00100-900-1, 78350000 5-080302-903-00500-900-1, 78310000 5-090101-000-00500-400-1, 78520000 5-090101-000-00600-300-1, 78350000 5-090101-000-00600-300-1, 78520000 5-090301-900-00100-900-1, 78210000 5-090301-900-00200-900-1, 78310000 5-090401-400-00100-100-1, 78210000 5-100301-900-00100-300-1, 78510000 5-100803-200-00100-990-1, 78650000 5-100803-900-00100-900-1, 78350000 5-110102-900-00100-300-1, 78520000 5-110301-900-00800-500-1, 78520000 5-120102-000-00300-300-1, 78520000 5-120102-000-00400-300-1, 78350000 5-120102-000-00400-300-1, 78520000 5-120102-000-00800-300-1, 78310000 5-120102-000-00800-300-1, 78350000 5-120102-000-00800-300-1, 78520000 5-120102-000-01000-300-1, 78520000 5-120102-000-01100-300-1, 78310000 5-120102-000-01100-300-1, 78310000 5-120102-000-01100-300-1, 78310000 5-120102-000-01400-300-1, 78520000 5-120102-000-01500-300-1, 78310000 5-120102-000-01500-300-1, 78350000 5-120102-000-01500-300-1, 78520000 Haushaltsjahr 2014 Fortgeschriebener Ansatz EUR Vorläufiges Jahres-ergebnis EUR Übertragung oder Fortgeltung EUR 3.092,74 € 24.650,00 € 1.300,00 € 2.500,00 € 251.236,72 € 120.528,43 € 179.231,77 € 10.000,00 € 27.153,00 € 1.651,00 € 24.736,00 € 89.057,85 € 1.112.092,00 € 125.000,00 € 113.747,38 € 144.397,01 € 2.218.892,00 € 1.500.769,00 € 39.900,00 € 48.000,00 € 29.489,32 € 14.109,11 € 26.739,61 € 84.498,40 € 50.000,00 € 120.000,00 € 1.663.844,38 € 540.000,00 € 178.944,82 € 24.250.759,23 € 50.000,00 € 15.767,50 € 30.000,00 € 45.909,06 € 15.283,52 € 76.417,61 € 1.278.875,03 € 15.045,32 € 12.000,00 € 60.000,00 € 1.294.457,04 € 35.580,26 € 11.480,04 € 57.448,90 € 891.902,72 € - € - € - € - € 24.808,62 € 93.270,45 € 38.771,03 € - € - € 800,00 € 14.687,30 € - € 7.908,00 € - € 30.101,43 € - € - € - € 24.138,40 € 44.677,64 € 7.380,53 € 1.449,36 € 1.377,21 € 44.934,40 € - € - € 328.160,01 € - € 131.280,00 € 21.605.211,58 € 21.132,03 € - € 2.681,83 € 1.796,50 € - € - € 835.663,23 € 11.080,91 € - € - € 34.560,66 € - € - € 6.394,20 € 379.420,91 € 3.092,74 € 24.650,00 € 1.273,30 € 2.500,00 € 79.964,30 € 27.257,98 € 141.055,74 € 10.000,00 € 8.728,00 € 814,00 € 2.256,24 € 6.158,05 € 392.092,00 € 125.000,00 € 83.645,95 € 144.397,01 € 118.892,00 € 1.500.769,00 € 4.900,00 € 3.322,36 € 22.108,79 € 12.659,75 € 25.362,40 € 39.564,00 € 50.000,00 € 120.000,00 € 1.335.684,37 € 540.000,00 € 47.664,82 € 2.645.547,65 € 28.867,97 € 15.767,50 € 27.318,17 € 44.112,56 € 15.283,52 € 76.417,61 € 443.211,80 € 3.964,41 € 12.000,00 € 60.000,00 € 1.259.896,38 € 35.580,26 € 11.480,04 € 51.054,70 € 512.481,81 € Übertrag ins Haushalts-jahr 2014 EUR 3.092,74 € 24.650,00 € 1.273,30 € 2.500,00 € 79.964,30 € 27.257,98 € 141.055,74 € 10.000,00 € 8.728,00 € 814,00 € 2.256,24 € 6.158,05 € 392.092,00 € 125.000,00 € 83.645,95 € 144.397,01 € 118.892,00 € 1.500.769,00 € 4.900,00 € 3.322,36 € 22.108,79 € 12.659,75 € 25.362,40 € 39.564,00 € 50.000,00 € 120.000,00 € 1.335.684,37 € 540.000,00 € 47.664,82 € 2.645.547,65 € 28.867,97 € 15.767,50 € 27.318,17 € - € 15.283,52 € 76.417,61 € 443.211,80 € 3.964,41 € 12.000,00 € 60.000,00 € 1.259.896,38 € 35.580,26 € 11.480,04 € 51.054,70 € 512.481,81 € Bemerkungen J- Maßnahme Übertragung 5.100,00 € von 5-011303-900-02300-990-2 78650000 Verlagerung und Übertragung des Betrages von 823.769,00 € von 5-080302-903-00300-990-1, 78650000 Ersatzbeschaffung Übertragung 95.000,00 € von 5-010604-900-00100-990-8 78650000 Seite 13 von 18 rt d Er er m üb § äch ert 22 ti ra g g un Ge un en d mH ge en Er Fo VO n n a m rtg äc el NR ch ht tu W ig ng un v ge on n A 5-120102-000-01600-300-1, 78310000 5-120102-000-01600-300-1, 78350000 5-120102-000-01600-300-1, 78520000 5-120102-000-02100-300-1, 78310000 5-120102-000-02100-300-1, 78350000 5-120102-000-02100-300-1, 78520000 5-120102-000-02800-600-1, 78520000 5-120102-000-02900-300-1, 78310000 5-120102-000-02900-300-1, 78310000 5-120102-000-02900-300-1, 78310000 5-120102-000-03900-300-1, 78310000 5-120102-000-03900-300-1, 78350000 5-120102-000-03900-300-1, 78520000 5-120102-900-04100-300-1, 78520000 5-120102-000-04500-300-1, 78310000 5-120102-000-04400-300-1, 78350000 5-120102-000-04400-300-1, 78520000 5-120102-000-04500-300-1, 78350000 5-120102-000-04500-300-1, 78520000 5-120102-000-04600-300-1, 78310000 5-120102-000-04600-300-1, 78350000 5-120102-000-04600-300-1, 78520000 5-120102-000-04700-300-1, 78310000 5-120102-000-04700-300-1, 78350000 5-120102-000-04700-300-1, 78520000 5-120102-000-04900-600-1, 78520000 5-120102-000-05100-300-1, 78310000 5-120102-000-05100-300-1, 78310000 5-120102-000-05100-300-1, 78310000 5-120102-000-05500-300-1, 78350000 5-120102-000-05700-300-1, 78520000 5-120102-000-06300-300-1, 78350000 5-120102-000-06300-300-1, 78520000 5-120102-100-00100-300-1, 78310000 5-120102-100-00100-300-1, 78350000 5-120102-100-00100-300-1, 78520000 5-120102-100-00200-300-1, 78310000 5-120102-100-00200-300-1, 78350000 5-120102-100-00200-300-1, 78520000 5-120102-100-00600-300-1, 78310000 5-120102-100-00600-300-1, 78350000 5-120102-100-00600-300-1, 78520000 5-120102-100-01300-600-1, 78520000 5-120102-200-00100-300-1, 78310000 5-120102-200-00100-300-1, 78350000 Haushaltsjahr 2014 Fortgeschriebener Ansatz EUR Vorläufiges Jahres-ergebnis EUR Übertragung oder Fortgeltung EUR 2.800,00 € 10.975,99 € 434.910,55 € 1.384,00 € 6.920,00 € 219.960,00 € 444.050,00 € 500,00 € 2.500,00 € 203.569,09 € 501,40 € 4.756,50 € 231.703,10 € 10.800,00 € 5.800,00 € 2.000,00 € 33.963,52 € 29.100,00 € 786.923,95 € 1.400,00 € 7.000,00 € 125.100,00 € 2.350,00 € 11.850,00 € 212.400,00 € 1.933.097,00 € 13.272,90 € 16.113,75 € 11.357,10 € 1.500,00 € 313.000,00 € 177.400,00 € 10.600,00 € 2.348,68 € 11.743,42 € 66.059,04 € 15.711,47 € 78.557,34 € 1.410.649,24 € 326,81 € 970,02 € 28.384,64 € 150.000,00 € 5.600,00 € 38.070,14 € - € 2.024,19 € 331.680,67 € - € - € 19.106,53 € 18.564,00 € - € - € 6.449,06 € - € 3.278,40 € 191.693,55 € - € - € - € - € - € 20.888,73 € - € - € 8.635,85 € - € - € 11.371,74 € 454.681,59 € 833,00 € 4.194,75 € 2.409,75 € - € 80.454,00 € - € - € - € - € 12.030,15 € - € 2.452,59 € - € - € - € 2.780,01 € 22.578,32 € - € - € 2.800,00 € 8.951,80 € 103.229,88 € 1.384,00 € 6.920,00 € 200.853,47 € 425.486,00 € 500,00 € 2.500,00 € 197.120,03 € 501,40 € 1.478,10 € 40.009,55 € 10.800,00 € 5.800,00 € 2.000,00 € 33.963,52 € 29.100,00 € 766.035,22 € 1.400,00 € 7.000,00 € 116.464,15 € 2.350,00 € 11.850,00 € 201.028,26 € 1.478.415,41 € 12.439,90 € 11.919,00 € 8.947,35 € 1.500,00 € 232.546,00 € 177.400,00 € 10.600,00 € 2.348,68 € 11.743,42 € 54.028,89 € 15.711,47 € 76.104,75 € 1.410.649,24 € 326,81 € 970,02 € 25.604,63 € 127.421,68 € 5.600,00 € 38.070,14 € Übertrag ins Haushalts-jahr 2014 EUR 2.800,00 € 8.951,80 € 103.229,88 € 1.384,00 € 6.920,00 € 200.853,47 € 425.486,00 € 500,00 € 2.500,00 € 197.120,03 € 501,40 € 1.478,10 € 40.009,55 € 10.800,00 € 5.800,00 € 2.000,00 € 33.963,52 € 29.100,00 € 766.035,22 € 1.400,00 € 7.000,00 € 116.464,15 € 2.350,00 € 11.850,00 € 201.028,26 € 1.478.415,41 € 12.439,90 € 11.919,00 € 8.947,35 € 1.500,00 € 232.546,00 € 177.400,00 € 10.600,00 € 2.348,68 € 11.743,42 € 54.028,89 € 15.711,47 € 76.104,75 € 1.410.649,24 € 326,81 € 970,02 € 25.604,63 € 127.421,68 € 5.600,00 € 38.070,14 € Seite 14 von 18 Bemerkungen rt d Er er m üb § äch ert 22 ti ra g g un Ge un en d mH ge en Er Fo VO n n a m rtg äc el NR ch ht tu W ig ng un v ge on n A 5-120102-200-00100-300-1, 78520000 5-120102-200-01400-300-1, 78520000 5-120102-300-01500-300-1, 78520000 5-120102-400-00200-300-1, 78310000 5-120102-400-00200-300-1, 78350000 5-120102-400-00200-300-1, 78520000 4-120102-400-01200-300-1, 78520000 5-120102-500-00100-300-1, 78520000 5-120102-500-00500-300-1, 78310000 5-120102-500-00500-300-1, 78350000 5-120102-500-00500-300-1, 78520000 5-120102-500-00600-300-1, 78310000 5-120102-500-00600-300-1, 78350000 5-120102-500-00600-300-1, 78520000 5-120102-600-00900-300-1, 78350000 5-120102-500-01000-300-1, 78520000 5-120102-500-01100-300-1, 78310000 5-120102-500-01100-300-1, 78350000 5-120102-500-01100-300-1, 78520000 5-120102-500-01200-300-1, 78520000 5-120102-600-00100-300-1, 78520000 5-120102-600-00700-300-1, 78520000 5-120102-800-00100-300-1, 78350000 5-120102-800-00100-300-1, 78520000 5-120102-800-00200-300-1, 78520000 5-120102-800-00700-300-1, 78350000 5-120102-800-00800-300-1, 78520000 5-120102-800-02000-300-1, 78350000 5-120102-800-02000-300-1, 78520000 5-120102-900-00200-400-1, 78310000 5-120102-900-00200-400-1, 78350000 5-120102-900-00200-400-1, 78520000 5-120102-900-00400-300-1, 78310000 5-120102-900-00400-300-1, 78350000 5-120102-900-00400-300-1, 78520000 5-120102-900-00700-300-1, 78310000 5-120102-900-00700-300-1, 78350000 5-120102-900-00700-300-1, 78520000 5-120102-900-01000-300-1, 78310000 5-120102-900-01000-300-1, 78350000 5-120102-900-01000-300-1, 78520000 5-120102-900-01100-300-1, 78350000 5-120102-900-01100-300-1, 78520000 5-120102-900-01300-300-1, 78310000 5-120102-900-01300-300-1, 78350000 Haushaltsjahr 2014 Fortgeschriebener Ansatz EUR Vorläufiges Jahres-ergebnis EUR Übertragung oder Fortgeltung EUR 450.812,44 € - € 10.000,00 € 6.000,00 € 30.000,00 € 641.573,72 € 131.500,00 € 39.409,00 € 1.000,00 € 6.000,00 € 106.746,59 € 1.400,00 € 7.000,00 € 123.058,32 € 10.000,00 € 15.151,18 € 1.500,00 € 7.500,00 € 215.000,00 € 300.000,00 € 482.000,00 € 20.000,00 € 11.600,00 € 262.866,10 € 57.354,22 € 10.000,00 € 250.000,00 € 40.000,00 € 260.000,00 € 2.278,40 € 46.421,60 € 686.895,84 € 3.044,10 € 15.220,50 € 238.792,89 € 9.500,00 € 36.814,56 € 267.188,27 € 11.400,00 € 71.706,23 € 850.081,89 € 38.000,00 € 458.600,00 € 7.000,00 € 46.145,15 € - € - € - € - € - € 37.358,46 € - € - € - € - € 105.014,14 € - € - € 954,38 € - € - € - € - € 8.000,00 € - € 14.947,94 € - € - € 62.378,12 € - € - € 14.781,99 € - € - € 2.160,64 € - € 118.485,33 € - € - € 16.063,42 € - € 23.811,40 € 253.582,68 € - € 28.921,76 € 366.707,85 € 6.844,88 € 457.972,51 € 229,08 € 4.884,95 € 450.812,44 € - € 10.000,00 € 6.000,00 € 30.000,00 € 604.215,26 € 131.500,00 € 39.409,00 € 1.000,00 € 6.000,00 € 1.732,45 € 1.400,00 € 70.000,00 € 122.103,94 € 10.000,00 € 15.151,18 € 1.500,00 € 7.500,00 € 207.000,00 € 300.000,00 € 467.052,06 € 20.000,00 € 11.600,00 € 200.487,98 € 57.354,22 € 10.000,00 € 235.218,01 € 40.000,00 € 260.000,00 € 117,76 € 46.421,60 € 568.410,51 € 3.044,10 € 15.220,50 € 222.729,47 € 9.500,00 € 13.003,16 € 13.605,59 € 11.400,00 € 42.784,47 € 483.374,04 € 31.155,12 € 627,49 € 6.770,92 € 41.260,20 € Übertrag ins Haushalts-jahr 2014 EUR Bemerkungen 450.812,44 € 29.160,00 € aufgrund fördertechnischer Bestimmungen verlagert aus 5-120102-800-00800-300-1 10.000,00 € 6.000,00 € 30.000,00 € 604.215,26 € 131.500,00 € 39.409,00 € - € 6.000,00 € 1.732,45 € 1.000,00 € von Kostenart 78310000 1.400,00 € 7.000,00 € 122.103,94 € 10.000,00 € 15.151,18 € 1.500,00 € 7.500,00 € 207.000,00 € 300.000,00 € 467.052,06 € 20.000,00 € 11.600,00 € 200.487,98 € 57.354,22 € 2.015,43 € 206.058,01 € weitere 29.160,00 € für 5-120102-200-01400-300-1 40.000,00 € 260.000,00 € 117,76 € 46.421,60 € 568.410,51 € 3.044,10 € 15.220,50 € 222.729,47 € 9.500,00 € 13.003,16 € 13.605,59 € 11.400,00 € 42.784,47 € 483.374,04 € 31.155,12 € 627,49 € 6.770,92 € 41.260,20 € Seite 15 von 18 rt d Er er m üb § äch ert 22 ti ra g g un Ge un en d mH ge en Er Fo VO n n a m rtg äc el NR ch ht tu W ig ng un v ge on n A 5-120102-900-01300-300-1, 78520000 5-120102-900-01300-300-1, 78910000 5-120102-900-01700-300-1, 78350000 5-120102-900-01700-300-1, 78520000 5-120102-900-01800-300-1, 78310000 5-120102-900-01800-300-1, 78350000 5-120102-900-01800-300-1, 78520000 5-120102-900-01900-300-1, 78310000 5-120102-900-01900-300-1, 78350000 5-120102-900-01900-300-1, 78520000 5-120102-900-02000-300-1, 78310000 5-120102-900-02000-300-1, 78350000 5-120102-900-02000-300-1, 78520000 5-120102-900-02200-300-1, 78310000 5-120102-900-02200-300-1, 78350000 5-120102-900-02200-300-1, 78520000 5-120102-900-02200-990-1, 78650000 5-120102-900-02300-300-3, 78310000 5-120102-900-02300-300-3, 78350000 5-120102-900-02300-300-3, 78520000 5-120102-900-02300-300-4, 78350000 5-120102-900-02300-300-4, 78520000 5-120102-900-02300-600-1, 78520000 5-120102-900-02400-300-1, 78350000 5-120102-900-02400-300-1, 78520000 5-120102-900-02500-300-1, 78350000 5-120102-900-02600-300-1, 78310000 5-120102-900-02700-300-1, 78350000 5-120102-900-02700-300-1, 78520000 5-120102-900-03300-300-1, 78520000 5-120102-900-03400-300-1, 78520000 5-120102-900-04100-300-1, 78520000 5-120102-900-04200-300-1, 78350000 5-120102-900-04200-300-1, 78520000 5-120102-900-04700-300-1, 78310000 5-120102-900-04700-300-1, 78350000 5-120102-900-04700-300-1, 78520000 5-120102-900-04800-400-1, 78350000 5-120102-900-06000-300-1, 78350000 5-120102-900-06000-300-1, 78520000 5-120102-900-06200-300-1, 78520000 5-120102-900-06300-300-1, 78520000 5-120102-900-06400-050-1, 78520000 5-120201-900-00500-300-1, 78350000 5-120201-900-00600-300-1, 78350000 Haushaltsjahr 2014 Fortgeschriebener Ansatz EUR Vorläufiges Jahres-ergebnis EUR Übertragung oder Fortgeltung EUR 330.476,57 € 80.700,00 € 10.000,00 € 180.000,00 € 10.500,00 € 16.258,51 € 156.065,98 € 2.500,00 € 12.500,00 € 141.094,21 € 8.500,00 € 45.065,26 € 730.532,73 € 332.861,55 € 164.641,82 € 875.619,87 € 56.000,00 € 3.000,00 € 15.000,00 € 506.968,75 € 16,95 € 18.687,27 € 63.249,09 € 19.222,95 € 29.077,05 € 76.678,12 € 60.000,00 € 16.898,28 € 92.105,74 € 40.000,00 € 15.000,00 € 10.800,00 € 14.618,47 € 2.000,00 € 4.221,16 € 23.526,96 € 28.572,98 € 184.057,71 € 40.000,00 € 178.976,17 € 50.000,00 € 746.000,00 € 10.000,00 € 9.000,00 € 60.000,00 € 329.805,93 € - € - € - € - € - € 14.139,00 € - € 2.082,38 € 101.599,09 € - € 3.196,38 € 454.227,86 € 16.744,16 € - € 671.868,42 € 6.019,00 € - € - € 252.733,54 € - € 14.385,70 € 18.905,80 € 1.719,32 € 16.254,37 € 6.971,89 € - € 8.690,43 € 76.319,70 € - € - € - € 963,78 € - € - € 1.616,92 € 11.498,24 € 144.831,30 € - € - € - € 1.785,00 € 3.413,01 € 1.927,80 € - € 670,64 € 70.800,00 € 10.000,00 € 180.000,00 € 10.500,00 € 16.258,51 € 141.926,98 € 2.500,00 € 10.417,62 € 39.495,12 € 8.500,00 € 41.868,88 € 276.304,87 € 316.117,39 € 164.641,82 € 203.751,45 € 49.981,00 € 3.000,00 € 15.000,00 € 254.235,21 € 16,95 € 4.301,57 € 44.343,29 € 18.831,52 € 21.494,79 € 69.706,23 € 60.000,00 € 8.207,85 € 15.786,04 € 40.000,00 € 15.000,00 € 10.800,00 € 13.654,69 € 2.000,00 € 4.221,16 € 21.910,04 € 17.074,74 € 39.226,41 € 40.000,00 € 178.976,17 € 50.000,00 € 744.215,00 € 6.586,99 € 7.072,20 € 60.000,00 € Übertrag ins Haushalts-jahr 2014 EUR Bemerkungen 670,64 € 70.800,00 € - € 135.000,00 € 10.500,00 € 16.258,51 € 141.926,98 € - € 3.000,00 € 2.000,00 € 8.500,00 € 41.868,88 € 276.304,87 € 316.117,39 € 164.641,82 € 203.751,45 € 49.981,00 € 3.000,00 € 15.000,00 € 254.235,21 € 16,95 € 4.301,57 € 44.343,29 € 18.831,52 € 1.327,89 € verlagert von Finanzposition 78520000 21.494,79 € 69.706,23 € 60.000,00 € 8.207,85 € 15.786,04 € 40.000,00 € 15.000,00 € 10.800,00 € 13.654,69 € 2.000,00 € 4.221,16 € 21.910,04 € 17.074,74 € 39.226,41 € 40.000,00 € 178.976,17 € 50.000,00 € 744.215,00 € 6.586,99 € 7.072,20 € 60.000,00 € Seite 16 von 18 rt d Er er m üb § äch ert 22 ti ra g g un Ge un en d mH ge en Er Fo VO n n a m rtg äc el NR ch ht tu W ig ng un v ge on n A 5-120201-900-00800-900-1, 78310000 5-120202-300-00100-300-1, 78350000 5-120202-300-00100-300-1, 78520000 5-120202-800-00200-400-1, 78350000 5-120202-800-00200-400-1, 78520000 5-120202-800-00400-400-1, 78350000 5-120202-800-00500-400-1, 78310000 5-120202-800-00600-400-1, 78350000 5-120202-900-00100-300-1, 78310000 5-120202-900-00100-300-1, 78350000 5-120202-900-00100-300-1, 78520000 5-120202-900-00600-400-1, 78350000 5-130101-000-01000-400-1, 78520000 5-130101-200-00100-400-1, 78359999 5-130101-200-00100-400-1, 78520000 5-130101-900-00400-400-1, 78350000 5-130101-900-01200-300-1, 78359999 5-130101-900-02000-600-1, 78530000 5-130101-900-02300-050-1, 78350000 5-130101-900-00900-300-1, 78350000 5-130101-900-01100-810-1, 78530000 5-130102-900-00400-900-1, 78310000 5-130102-900-00500-300-1, 78510000 5-130103-000-00500-400-1, 78520000 5-130103-000-00600-300-1, 78530000 5-130103-200-01900-400-1, 78520000 5-130103-400-00900-400-1, 78350000 5-130103-400-00900-400-1, 78520000 5-130103-800-02400-900-1, 78510000 5-130103-900-00200-400-1, 78210000 5-130103-900-00300-400-1, 78530000 5-130103-900-00400-400-1, 78350000 5-130103-900-00400-400-1, 78520000 5-130103-900-00700-400-1, 78520000 5-130103-900-00900-400-1, 78520000 5-130103-900-01200-400-1, 78520000 5-130103-900-01700-400-1, 78520000 5-130103-900-02100-400-1, 78530000 5-130103-900-02400-300-1, 78520000 5-130103-900-02600-050-1, 78350000 5-130103-900-02600-050-1, 78520000 5-130104-900-00200-800-1, 78320000 5-130104-900-01100-300-1, 78350000 5-140101-900-00400-900-1, 78310000 5-150102-900-00200-050-1, 78910000 5-150102-900-00200-300-1, 78510000 Haushaltsjahr 2014 Fortgeschriebener Ansatz EUR Vorläufiges Jahres-ergebnis EUR Übertragung oder Fortgeltung EUR 100.000,00 € 50.000,00 € 25.000,00 € 50.000,00 € 5.290,00 € 61.556,06 € 175.787,60 € 50.000,00 € 246.399,22 € 31.393,79 € 37.450,00 € 48.556,91 € 123.927,84 € 400.000,00 € 101.906,19 € 42.659,43 € 40.000,00 € 52.000,00 € 128.334,29 € 20.690,03 € 100.000,00 € 12.600,00 € 2.500,00 € 74.000,00 € 8.000,00 € 47.000,00 € 10.271,00 € 119.298,86 € 11.834,56 € 15.546,24 € 85.458,48 € 12.019,00 € 14.676,27 € 121.821,14 € 1.502,92 € 4.321,92 € 1.106,70 € 25.000,00 € 25.000,00 € 19.416,00 € 9.961,00 € 1.569,50 € 48.000,00 € 16.600,00 € 100.000,00 € 2.119.553,08 € - € - € - € 26.190,74 € 5.280,47 € 19.224,57 € - € 5.926,27 € 126.013,86 € - € - € 6.218,94 € - € - € 29.874,75 € 9.726,94 € - € - € 101.245,47 € 5.721,53 € 24.758,16 € 12.312,32 € - € - € - € - € 1.785,00 € - € - € - € - € 3.094,00 € 3.491,46 € - € 415,55 € 522,21 € 535,50 € 9.093,03 € - € 10.916,80 € 5.199,19 € 1.013,25 € - € 13.182,82 € 50.000,00 € - € 100.000,00 € 50.000,00 € 25.000,00 € 25.809,26 € 9,53 € 42.331,33 € 175.787,60 € 44.073,73 € 120.385,36 € 31.393,79 € 37.450,00 € 42.337,97 € 123.389,34 € 400.000,00 € 72.031,44 € 32.532,49 € 40.000,00 € 52.000,00 € 27.088,82 € 14.968,50 € 75.241,84 € 172,00 € 2.500,00 € 74.000,00 € 8.000,00 € 47.000,00 € 8.486,00 € 119.298,86 € 11.834,56 € 14.546,24 € 85.458,48 € 8.925,00 € 11.184,81 € 121.821,14 € 1.087,37 € 3.799,71 € 571,20 € 15.906,97 € 25.000,00 € 8.499,20 € 4.761,81 € 556,25 € 48.000,00 € 2.963,10 € 50.000,00 € 2.119.553,08 € Übertrag ins Haushalts-jahr 2014 EUR Bemerkungen 80.000,00 € 20.000,00 € verlagert zu 5-120202-900-01000-900-1 50.000,00 € 25.000,00 € 25.809,26 € 9,53 € 42.331,33 € 175.787,60 € 44.073,73 € 120.385,36 € 31.393,79 € 37.450,00 € 42.337,97 € 123.389,34 € 400.000,00 € 72.031,44 € 32.532,49 € 40.000,00 € 52.000,00 € 27.088,82 € 14.968,50 € 75.241,84 € 172,00 € 2.500,00 € 74.000,00 € 8.000,00 € 47.000,00 € 8.486,00 € 119.298,86 € 11.834,56 € 14.546,24 € 85.458,48 € 8.925,00 € 11.184,81 € 121.821,14 € 1.087,37 € 3.799,71 € 571,20 € 15.906,97 € 25.000,00 € 8.499,20 € 4.761,81 € 556,25 € 48.000,00 € 2.963,10 € 50.000,00 € 2.119.553,08 € Seite 17 von 18 rt d Er er m üb § äch ert 22 ti ra g g un Ge un en d mH ge en Er Fo VO n n a m rtg äc el NR ch ht tu W ig ng un v ge on n A 5-150102-900-00200-300-2, 78650000 Haushaltsjahr 2014 Fortgeschriebener Ansatz EUR 460.000,00 € 1.940.000,00 € 5-150102-900-00200-300-3, 78650000 167.094,48 € 5-150102-900-00200-300-4, 78520000 230.000,00 € 5-150102-900-00200-300-7, 78650000 520.000,00 € 5-150102-900-00200-300-8, 78650000 156.286,53 € 5-150201-900-00200-990-2, 78650000 1.600,00 € 5-150201-900-00900-900-1, 78310000 500,00 € 5-150201-900-00900-900-1, 78320000 1.875,45 € 5-150201-900-01000-900-1, 78320000 2.715.398,40 € 5-150201-900-01100-900-1, 78150000 1.058.849,60 € 5-150201-900-01100-900-1, 78650000 1.000,00 € 5-150201-900-01200-900-1, 78310000 1.000,00 € 5-150201-900-01200-900-1, 78320000 5-150201-900-01300-900-1, 78310000 500,00 € 5-150201-900-01300-900-1, 78320000 500,00 € 5-150302-922-00100-990-6, 78650000 500.000,00 € 5-150302-922-00100-990-8, 78650000 400.000,00 € 5-150303-911-00200-900-2, 78520000 250.000,00 € 5-160201-900-00100-050-4, 78457000 7.600.000,00 € Summe der Auszahlungsermächtigungen 162.778.543,78 € Vorläufiges Jahres-ergebnis EUR - Übertragung oder Fortgeltung EUR € 1.471.500,00 € - € 8.094,59 € - € - € - € 1.578,32 € 129,62 € - € - € - € - € 162,54 € - € - € - € - € - € - € 50.891.947,87 € 1.940.000,00 € 158.999,89 € 230.000,00 € 520.000,00 € 156.286,53 € 21,68 € 370,38 € 875,45 € 2.715.398,40 € 1.058.849,60 € 1.000,00 € 837,46 € 500,00 € 500,00 € 500.000,00 € 400.000,00 € 15.000,00 € 7.600.000,00 € 103.088.473,81 € Übertrag ins Haushalts-jahr 2014 EUR Bemerkungen 11.500 € werden von 5-010604-900-00100-990-7, 78650000 und 1 Mio € von 5-010604-900-00100-990-9, 1.471.500,00 € 78650000 verlagert 1.940.000,00 € 158.999,89 € 230.000,00 € 520.000,00 € 156.286,53 € 21,68 € 370,38 € 875,45 € Verlagerung zum konsumtiven PSP-Element 4-150201-938-2 "Projekt Gender Med" 2.715.398,40 € 1.058.849,60 € 1.000,00 € 837,46 € 500,00 € 500,00 € 500.000,00 € 400.000,00 € 15.000,00 € J-Maßnahme 7.600.000,00 € Dringlichkeitsentscheidung 102.838.109,59 € Kreditermächtigung für Investitionen Teilplan " Allgemeine Finanzwirtschaft" Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen Teilplan Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung Teilplan " Allgemeine Finanzwirtschaft" Summe Seite 18 von 18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2013 500000000000000. 1 - 16 / 2013 Ein- und Auszahlungsarten * * * ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude 78510000 Hochbaumaßnahmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo Investitionsmaßnahme Seite: 1 / 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 18.712.277,23 19.604.863,41 -1.706.206,07 -1.706.206,07 -298.730,69 -16.190.735,96 -3.042.110,66 -19.531.577,31 13.928.900,00 15.380.900,00 -8.694.170,30 -8.694.170,30 -8.961.109,94 -51.971.847,95 -4.250.133,40 -65.183.091,29 17.126.984,59 17.255.517,86 -1.751.063,30 -1.751.063,30 -1.328.611,40 -29.211.378,02 -925.510,11 -31.465.499,53 -3.198.084,59 -1.874.617,86 -6.943.107,00 -6.943.107,00 -7.632.498,54 -22.760.469,93 -3.324.623,29 -33.717.591,76 -1.632.919,97 -58.496.361,59 -15.961.044,97 -42.535.316,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2013 501130190000100 1 - 16 / 2013 ** 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Erlöse aus Grundstüc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.703.139,84 -1.703.139,84 -6.440.624,06 -6.440.624,06 -1.710.080,69 -1.710.080,69 -4.730.543,37 -4.730.543,37 -1.703.139,84 -6.535.624,06 -1.710.080,69 -4.825.543,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2013 501130190001100 1 - 16 / 2013 Ein- und Auszahlungsarten * 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Seite: 1 / 1 Grundbesitz Sportpar Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -25.356,88 -25.356,88 Fortg. Ansatz 2013 -207.143,12 -207.143,12 Ist-Ergebnis 2013 -159.757,58 -159.757,58 Vergleich Ansatz/Ist -47.385,54 -47.385,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2013 501130390000200 1 - 16 / 2013 Ein- und Auszahlungsarten Seite: 1 / 1 Hein-Janssen-Str. 19 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -787.500,00 -787.500,00 -632.928,00 -632.928,00 -154.572,00 -154.572,00 ** Saldo Investitionsmaßnahme -787.500,00 -632.928,00 -154.572,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2013 501130390000900 1 - 16 / 2013 Ein- und Auszahlungsarten Seite: 1 / 1 Sigmundstraße 11-17 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.927.500,00 -1.927.500,00 -261.723,00 -261.723,00 -1.665.777,00 -1.665.777,00 ** Saldo Investitionsmaßnahme -1.927.500,00 -261.723,00 -1.665.777,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2013 501130390002200 1 - 16 / 2013 Ein- und Auszahlungsarten Seite: 1 / 1 Markt 14-24, Moderni Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -317.653,05 -317.653,05 -293.276,69 -293.276,69 -24.376,36 -24.376,36 ** Saldo Investitionsmaßnahme -317.653,05 -293.276,69 -24.376,36 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2013 501130410000100 1 - 16 / 2013 Ein- und Auszahlungsarten Seite: 1 / 1 Camp Pirott Geländee Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.963.292,35 -2.963.292,35 -3.645.636,17 -3.645.636,17 -891.023,90 -891.023,90 -2.754.612,27 -2.754.612,27 ** Saldo Investitionsmaßnahme -2.963.292,35 -3.645.636,17 -891.023,90 -2.754.612,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150190002800 1 - 16 / 2013 ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Landeszuweisung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 396.556,66 396.556,66 360.000,00 360.000,00 398.648,66 398.648,66 -38.648,66 -38.648,66 396.556,66 360.000,00 398.648,66 -38.648,66 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2013 510030190000100 1 - 16 / 2013 ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Sanierung Aachener R Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 93.896,71 470.000,00 470.000,00 560.935,85 560.935,85 -90.935,85 -90.935,85 -106.010,53 -1.193.844,38 560.935,85 -1.754.780,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2013 511010290000100 1 - 16 / 2013 Ein- und Auszahlungsarten Seite: 1 / 1 Kanäle Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.513.288,98 -10.513.288,98 -24.250.759,23 -24.250.759,23 -21.605.211,58 -21.605.211,58 -2.645.547,65 -2.645.547,65 ** Saldo Investitionsmaßnahme -10.513.288,98 -24.250.759,23 -21.605.211,58 -2.645.547,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2013 511030190000200 1 - 16 / 2013 Ein- und Auszahlungsarten Seite: 1 / 1 Erneuerung Marktleit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -383.823,44 -383.823,44 -155.000,00 -155.000,00 -243.499,53 -243.499,53 88.499,53 88.499,53 ** Saldo Investitionsmaßnahme -383.823,44 -155.000,00 -243.499,53 88.499,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2013 511030190000900 1 - 16 / 2013 Ein- und Auszahlungsarten Seite: 1 / 1 Bachkanäle Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -11.453,80 -11.453,80 -500.000,00 -500.000,00 -221.016,04 -221.016,04 -278.983,96 -278.983,96 ** Saldo Investitionsmaßnahme -11.453,80 -500.000,00 -221.016,04 -278.983,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200000800 1 - 16 / 2013 * 1 / 1 RWTH-Kernbereich (Te Ein- und Auszahlungsarten * Seite: 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -140.842,05 -140.842,05 Fortg. Ansatz 2013 705.600,00 705.600,00 -1.278.875,03 -1.278.875,03 Ist-Ergebnis 2013 723.000,00 723.000,00 -835.663,23 -835.663,23 Vergleich Ansatz/Ist -17.400,00 -17.400,00 -443.211,80 -443.211,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200001500 1 - 16 / 2013 Ein- und Auszahlungsarten Seite: 1 / 1 Grauenhofer Weg, Ers Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -179.494,46 -179.494,46 -891.902,72 -891.902,72 -379.420,91 -379.420,91 -512.481,81 -512.481,81 ** Saldo Investitionsmaßnahme -179.494,46 -891.902,72 -379.420,91 -512.481,81 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200001600 1 - 16 / 2013 Ein- und Auszahlungsarten Seite: 1 / 1 Liebigstraße, Gewerb Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.089,45 -1.089,45 -380.910,55 -380.910,55 -331.680,67 -331.680,67 -49.229,88 -49.229,88 ** Saldo Investitionsmaßnahme -1.089,45 -380.910,55 -331.680,67 -49.229,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200002300 1 - 16 / 2013 Ein- und Auszahlungsarten Seite: 1 / 1 Borngasse Anteil am Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -434.299,45 -434.299,45 -377.129,73 -377.129,73 -57.169,72 -57.169,72 ** Saldo Investitionsmaßnahme -434.299,45 -377.129,73 -57.169,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200003900 1 - 16 / 2013 * ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Prinzenhof Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 -767.580,65 -767.580,65 -224.653,10 -224.653,10 588.186,00 588.186,00 -191.693,55 -191.693,55 -767.580,65 -224.653,10 396.492,45 Vergleich Ansatz/Ist -588.186,00 -588.186,00 -32.959,55 -32.959,55 -621.145,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200004900 1 - 16 / 2013 Ein- und Auszahlungsarten Seite: 1 / 1 Ersatzneubau Brücke Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -101.542,83 -101.542,83 -1.953.097,00 -1.953.097,00 -454.681,59 -454.681,59 -1.498.415,41 -1.498.415,41 ** Saldo Investitionsmaßnahme -101.542,83 -1.153.097,00 -391.795,30 -761.301,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010220000200 1 - 16 / 2013 Ein- und Auszahlungsarten Seite: 1 / 1 Kaubendenstraße/Kell Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -198.000,00 -198.000,00 -237.003,25 -237.003,25 39.003,25 39.003,25 ** Saldo Investitionsmaßnahme -198.000,00 -237.003,25 39.003,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010280000300 1 - 16 / 2013 * ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Radverkehrsanlagen - Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 28.850,00 28.850,00 -375.798,29 -375.798,29 -346.948,29 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -137.943,75 -137.943,75 316.800,00 316.800,00 -155.499,57 -155.499,57 -316.800,00 -316.800,00 17.555,82 17.555,82 -137.943,75 161.300,43 -299.244,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010280000800 1 - 16 / 2013 ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Verbesserung ÖPNV -J Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -32,00 11.300,00 200.000,00 183.100,00 183.100,00 -183.100,00 16.900,00 -73.870,30 -50.000,00 168.318,01 -218.318,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290000700 1 - 16 / 2013 Ein- und Auszahlungsarten Seite: 1 / 1 Büchel (Ursulinerstr Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -298.122,02 -298.122,02 -237.188,27 -237.188,27 -253.582,68 -253.582,68 16.394,41 16.394,41 ** Saldo Investitionsmaßnahme -62.305,02 -237.188,27 -253.582,68 16.394,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290001000 1 - 16 / 2013 Ein- und Auszahlungsarten Seite: 1 / 1 Vennbahnradweg, Fort Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -748.738,17 -748.738,17 -630.081,89 -630.081,89 -417.207,85 -417.207,85 -212.874,04 -212.874,04 ** Saldo Investitionsmaßnahme -56.938,17 -630.081,89 -400.294,17 -229.787,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290001100 1 - 16 / 2013 Ein- und Auszahlungsarten Seite: 1 / 1 Schlossstraße, Erneu Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -414.000,00 -414.000,00 -457.476,21 -457.476,21 43.476,21 43.476,21 ** Saldo Investitionsmaßnahme -414.000,00 -457.476,21 43.476,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290001300 1 - 16 / 2013 Ein- und Auszahlungsarten Seite: 1 / 1 Boxgraben, 2 BA Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -103.931,00 -103.931,00 -401.672,35 -401.672,35 -330.035,01 -330.035,01 -71.637,34 -71.637,34 ** Saldo Investitionsmaßnahme -41.931,00 -401.672,35 -199.235,01 -202.437,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290002000 1 - 16 / 2013 Ein- und Auszahlungsarten Seite: 1 / 1 Straßenerneu. n. Bau Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -69.212,82 -69.212,82 -705.532,73 -705.532,73 -432.239,87 -432.239,87 -273.292,86 -273.292,86 ** Saldo Investitionsmaßnahme -69.212,82 -705.532,73 -432.239,87 -273.292,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290002200 1 - 16 / 2013 Ein- und Auszahlungsarten Seite: 1 / 1 Freiraumgestaltung P Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -122.906,82 -122.906,82 -604.619,87 -604.619,87 -671.868,42 -671.868,42 67.248,55 67.248,55 ** Saldo Investitionsmaßnahme 568.760,18 -604.619,87 -671.868,42 67.248,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290002300 1 - 16 / 2013 Ein- und Auszahlungsarten Seite: 1 / 1 Sportpark Soers Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -632.142,56 -632.142,56 -621.539,99 -621.539,99 -295.787,86 -295.787,86 -325.752,13 -325.752,13 ** Saldo Investitionsmaßnahme -427.542,56 -621.539,99 -295.787,86 -325.752,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2013 515010290000200 1 - 16 / 2013 ** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / Route Charlemagne (R Ein- und Auszahlungsarten * Seite: -85.187,43 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.820.100,00 1.820.100,00 5.442.207,87 5.442.207,87 -3.622.107,87 -3.622.107,87 -466.547,56 5.434.113,28 -5.900.660,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2013 515020190000200 1 - 16 / 2013 ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 "Haus d. Identität & Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 464.782,04 464.782,04 250.762,00 250.762,00 -250.762,00 -250.762,00 464.782,04 250.762,00 -250.762,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2013 516010190000100 1 - 16 / 2013 ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Investitionspauschal Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 5.410.148,19 5.410.148,19 5.909.200,00 5.909.200,00 4.362.953,62 4.362.953,62 1.546.246,38 1.546.246,38 5.410.148,19 5.909.200,00 4.362.953,62 1.546.246,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2013 516010190000200 1 - 16 / 2013 ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Schul- & Bildungspau Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 4.833.449,22 4.833.449,22 1.571.247,68 1.571.247,68 -1.571.247,68 -1.571.247,68 4.833.449,22 1.571.247,68 -1.571.247,68 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 2013 516010190000300 1 - 16 / 2013 ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Sportpauschale Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 703.620,00 703.620,00 700.000,00 700.000,00 2.162.665,00 2.162.665,00 -1.462.665,00 -1.462.665,00 703.620,00 700.000,00 2.162.665,00 -1.462.665,00 Stadt Aachen Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2013 500000000000000. 1 - 16 / 2013 Ein- und Auszahlungsarten 68100000 68120000 68130000 68150000 68170000 68180000 68230000 68240000 68310000 68310001 68630000 68680000 68910000 78320000 78359999 78480000 78110000 78180000 78680000 78910000 78920000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuweisungen von Gemeinde Investitionszuweisungen von Zweckver Investzus v verb Unterneh, Beteilig Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuschüsse von übrigen Be Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sach Einzahlungen aus der Abwicklung von Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d W 68310001 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M Erwerb von sonstigen Finanzanlagen Allgemeine Investitionszuweisungen a Allgemein Investitionszuschüsse an ü Gewährung v Ausleihen v sonstig inlä Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung aus Stellplatzablöse Seite: 1 / 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 784.985,97 11.770,81 11.332,00 3.000,00 75.000,00 6.497,40 2.733,05 1.050,80 213.542,09 29.976.974,05 -151.219,01 -147.368,24 -1.000,00 -60.000,00 -153.372,82 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 246.400,00 220.800,00 42.376,80 13.270,18 204.023,20 207.529,82 820.000,00 164.800,00 2.000,00 6.800,00 1.500,00 72.886,29 747.113,71 164.800,00 2.000,00 6.800,00 1.500,00 -16.919,74 -10,80 -35.580,85 -106.162,95 -211.045,98 -716.726,06 -2.400.000,00 -100,00 -10.000,00 1.100,00 78.600,00 -344.106,04 -716.726,06 -2.400.000,00 -100,00 -10.000,00 -942.698,40 16.919,74 1.110,80 114.180,85 106.162,95 -133.060,06 -71.536,13 -5.000,00 -871.162,27 5.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501010200000200 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 -18.487,26 -18.487,26 -18.487,26 -1.595,20 -1.595,20 -1.595,20 -1.595,20 -1.595,20 -1.595,20 -18.487,26 -1.595,20 -1.595,20 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501020390000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen Repräs Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -382,01 -382,01 -382,01 -886,49 -886,49 -886,49 886,49 886,49 886,49 -382,01 -886,49 886,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501020490000200 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen Dezern Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501030290000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Förderung Gleichstel Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -704,13 -704,13 -704,13 704,13 704,13 704,13 -704,13 704,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501040190000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sicherstellung der P Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -257,83 -257,83 -257,83 257,83 257,83 257,83 -257,83 257,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501060190000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen Vergab Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -109,00 -109,00 -109,00 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00 -109,00 -900,00 -900,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501060480000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v. beweg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501060490000100 1 - 16 / 2013 * 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -526.482,85 -526.482,85 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501060490000300 1 - 16 / 2013 *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 V.-Geb. Katschhof Sa Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 531.000,58 531.000,58 531.000,58 531.000,58 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501060490000900 1 - 16 / 2013 1 / 1 Barrierefreies Ratha Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -7.082,77 -7.082,77 -7.082,77 -7.082,77 -7.082,77 -7.082,77 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -7.082,77 -7.082,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501060490001000 1 - 16 / 2013 1 / 1 Brandschutzvorschrif Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -8.642,10 -8.642,10 -8.642,10 -8.642,10 -8.642,10 -8.642,10 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -8.642,10 -8.642,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501060490001100 1 - 16 / 2013 * ** *** 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sanierung Spielcasin Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 18.728,87 18.728,87 18.728,87 -18.728,87 -18.728,87 -18.728,87 -139.083,72 -139.083,72 -139.083,72 18.728,87 -157.812,59 -139.083,72 -139.083,72 -139.083,72 -139.083,72 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501060890000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.696.400,00 -1.696.400,00 -1.696.400,00 -1.696.400,00 -1.696.400,00 -1.696.400,00 -1.696.400,00 -1.696.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501070190000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erwerb von Vermögens Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -536,84 -531,78 -1.068,62 -1.068,62 536,84 531,78 1.068,62 1.068,62 -1.068,62 1.068,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501080190000200 1 - 16 / 2013 * ** *** 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Arbeitsplatzausst. S Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 11.770,81 11.770,81 11.770,81 -14.629,62 -814,91 -15.444,53 -15.444,53 20.800,00 20.800,00 20.800,00 -31.500,00 -3.000,00 -34.500,00 -34.500,00 11.882,24 11.882,24 11.882,24 -13.893,60 -1.830,94 -15.724,54 -15.724,54 8.917,76 8.917,76 8.917,76 -17.606,40 -1.169,06 -18.775,46 -18.775,46 -3.673,72 -13.700,00 -3.842,30 -9.857,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501080290000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen Aus- u Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -596,00 -214,94 -810,94 -810,94 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -308,51 -308,51 -308,51 -691,49 -691,49 -691,49 -810,94 -1.000,00 -308,51 -691,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501080390000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen Person Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -2.767,22 -1.093,97 -3.861,19 -3.861,19 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.098,04 -1.098,04 -1.098,04 -1,96 -1,96 -1,96 -3.861,19 -1.100,00 -1.098,04 -1,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501080490000200 1 - 16 / 2013 1 / 1 Erwerb von Vermögens Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -74.973,43 -11.969,57 Fortg. Ansatz 2013 -49.080,26 -22.873,55 Ist-Ergebnis 2013 -22.611,56 -8.462,50 Vergleich Ansatz/Ist -26.468,70 -14.411,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501090490000100 1 - 16 / 2013 *** 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Tilgung Wohnungsbaud Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.795,58 7.763,24 9.558,82 9.558,82 2.300,00 7.500,00 9.800,00 9.800,00 2.825,84 14.569,75 17.395,59 17.395,59 -525,84 -7.069,75 -7.595,59 -7.595,59 9.558,82 9.800,00 17.395,59 -7.595,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501090690000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen Zahlun Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -75,98 -75,98 -75,98 -75,98 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501090790000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v. Diens Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -2.459,56 -2.459,56 -2.459,56 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -2.459,56 -3.000,00 -3.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501100190000200 1 - 16 / 2013 1 / 1 Beschaffung von IT-K Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 68310000 Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d W 68310001 68310001 Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -10.596,99 Fortg. Ansatz 2013 -100.696,21 Ist-Ergebnis 2013 15.600,00 15.600,00 15.600,00 -6.028,00 Vergleich Ansatz/Ist -15.600,00 -15.600,00 -15.600,00 -94.668,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501110190000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investive Auszahlung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.180,00 -1.180,00 -1.180,00 -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -555,99 -555,99 -555,99 -1.000,00 -444,01 -1.444,01 -1.444,01 -1.180,00 -2.000,00 -555,99 -1.444,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501130190000100 1 - 16 / 2013 * 1 / 1 Erlöse aus Grundstüc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -20.881,12 -20.881,12 Fortg. Ansatz 2013 -95.000,00 -95.000,00 -200,00 -29.118,88 -29.318,88 Ist-Ergebnis 2013 -177,67 -177,67 Vergleich Ansatz/Ist -95.000,00 -95.000,00 -22,33 -29.118,88 -29.141,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501130190000200 1 - 16 / 2013 *** 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erstattung vom Kaufp Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501130190000300 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Allg. Grunderwerb -J Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501130190000500 1 - 16 / 2013 * ** *** 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Campus Westbahnhof Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 -2.000.000,00 -2.000.000,00 -2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 -2.000.000,00 -2.000.000,00 -2.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501130190000800 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schlachthofgelände, Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -498.322,24 -498.322,24 -5.536,91 -27.684,57 -33.221,48 -531.543,72 -498.322,24 -498.322,24 -5.536,91 -27.684,57 -33.221,48 -531.543,72 -531.543,72 -531.543,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501130190001100 1 - 16 / 2013 * *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Grundbesitz Sportpar Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 10.000,00 10.000,00 10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -1.200,00 -6.300,00 -7.500,00 -149.757,58 -64.885,54 -1.200,00 -6.300,00 -7.500,00 -25.356,88 -214.643,12 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501130290000200 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Rechte der Stadt an Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501130290000300 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Rechte an städtische Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -82,05 -82,05 -82,05 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -311,85 -311,85 -311,85 -688,15 -688,15 -688,15 -82,05 -1.000,00 -311,85 -688,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501130390000200 1 - 16 / 2013 1 / 1 Hein-Janssen-Str. 19 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501130390000400 1 - 16 / 2013 1 / 1 Hein-Janssen-Str./Si Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -450.000,00 -450.000,00 -450.000,00 -93.322,50 -93.322,50 -93.322,50 -356.677,50 -356.677,50 -356.677,50 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -450.000,00 -93.322,50 -356.677,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501130390000900 1 - 16 / 2013 1 / 1 Sigmundstraße 11-17 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501130390001000 1 - 16 / 2013 1 / 1 Sigmundstraße 22-26 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -642.000,00 -642.000,00 -642.000,00 -642.000,00 -642.000,00 -642.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -642.000,00 -642.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501130390001100 1 - 16 / 2013 1 / 1 Lütticherstr./Morill Ein- und Auszahlungsarten * Seite: * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** Saldo aus Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501130390001200 1 - 16 / 2013 *** 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Josef-v-Görres-Str. Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -106.162,95 -106.162,95 -106.162,95 106.162,95 106.162,95 106.162,95 -106.162,95 -106.162,95 -106.162,95 -106.162,95 106.162,95 -106.162,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501130390001300 1 - 16 / 2013 1 / 1 Seffenterweg 60-68, Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501130390001400 1 - 16 / 2013 1 / 1 Seffenterweg 70-78, Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501130390001500 1 - 16 / 2013 1 / 1 Wüllnerstraße 2a-10, Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -675.000,00 -675.000,00 -675.000,00 -10.912,00 -10.912,00 -10.912,00 -664.088,00 -664.088,00 -664.088,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -675.000,00 -10.912,00 -664.088,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501130390001700 1 - 16 / 2013 1 / 1 Trierer Straße 4-6 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -21.346,21 -21.346,21 -21.346,21 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -21.346,21 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501130390001900 1 - 16 / 2013 1 / 1 Modernisierung Küppe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -67.159,35 -67.159,35 -67.159,35 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -67.159,35 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501130390002200 1 - 16 / 2013 1 / 1 Markt 14-24, Moderni Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501130390002300 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -57.773,00 -57.773,00 -57.773,00 -117.390,00 -117.390,00 -117.390,00 -19.907,00 -19.907,00 -19.907,00 -97.483,00 -97.483,00 -97.483,00 -57.773,00 -117.390,00 -19.907,00 -97.483,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501130390002400 1 - 16 / 2013 1 / 1 Investive Modernisie Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -165.000,00 -165.000,00 -165.000,00 -35.250,00 -35.250,00 -35.250,00 -129.750,00 -129.750,00 -129.750,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -165.000,00 -35.250,00 -129.750,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501130390002500 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen Miet-u Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -200,00 -200,00 -200,00 -177,65 -177,65 -177,65 -22,35 -22,35 -22,35 -200,00 -177,65 -22,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501130410000100 1 - 16 / 2013 * 1 / 1 Camp Pirott Geländee Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 -10.426,66 -10.426,66 Vergleich Ansatz/Ist 10.426,66 10.426,66 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501130490000300 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verwalt.v.nicht verm Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -212,01 -212,01 -212,01 -4.500,00 -200,00 -4.700,00 -4.700,00 -3.022,79 -311,85 -3.334,64 -3.334,64 -1.477,21 111,85 -1.365,36 -1.365,36 -212,01 -4.700,00 -3.334,64 -1.365,36 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501140190000100 1 - 16 / 2013 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501190110000100 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sonstig. Invest.Ausz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -159,17 -159,17 -159,17 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -159,17 -1.000,00 1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501190110000200 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 BA 1, Beschaffung vo Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -503,80 -503,80 -503,80 -116,99 -116,99 -116,99 116,99 116,99 116,99 -503,80 -116,99 116,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501190110000300 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -591,43 -591,43 591,43 591,43 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -591,43 591,43 -60.000,00 -591,43 591,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501190220000300 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erwerb von Vermögens Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -145,89 -145,89 -145,89 145,89 145,89 145,89 -145,89 145,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501190220000500 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verlagerung Bezirksa Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -385.000,00 -385.000,00 -385.000,00 -385.000,00 -385.000,00 -385.000,00 -385.000,00 -385.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501190330000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sonstig. Invest.Ausz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -505.000,00 -6.000,00 -511.000,00 -511.000,00 -505.000,00 -6.000,00 -511.000,00 -511.000,00 -511.000,00 -511.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501190330000200 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen BA 3 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -1.237,70 -1.237,70 -1.237,70 -1.237,70 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501190330000300 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -3.988,80 -3.988,80 -3.988,80 -5.486,14 -5.486,14 -5.486,14 -5.486,31 -5.486,31 -5.486,31 0,17 0,17 0,17 -3.988,80 -5.486,14 -5.486,31 0,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501190390000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501190440000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sonstig. Invest.Ausz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -710,03 -1.993,74 -710,03 -710,03 -710,03 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.993,74 -1.993,74 -2.458,00 -620,71 -3.078,71 -3.078,71 464,26 620,71 1.084,97 1.084,97 -1.993,74 -3.078,71 1.084,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501190440000200 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 -10.702,35 -10.702,35 -10.702,35 -886,31 -886,31 -886,31 -886,31 -886,31 -886,31 -10.702,35 -886,31 -886,31 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501190550000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sonstig. Invest.Ausz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -10.500,00 -10.500,00 -10.500,00 -10.348,59 -10.348,59 -10.348,59 -151,41 -151,41 -151,41 -10.500,00 -10.348,59 -151,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501190550000300 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investive Bezirksmit Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -1.558,52 -443,59 -2.002,11 -2.002,11 -2.002,11 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501190550000500 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen BA 5 L Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -3.561,43 -957,80 -4.519,23 -4.519,23 3.561,43 957,80 4.519,23 4.519,23 -4.519,23 4.519,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501190660000200 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausstattung Schloss Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -327,24 -327,24 -327,24 -327,24 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501190660000300 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -172.233,00 -172.233,00 -172.233,00 -172.233,00 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501190660000400 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investive Bezirksmit Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -7.451,32 -2.922,94 -10.374,26 -10.374,26 -3.500,00 -10.374,26 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -3.500,00 -3.500,00 -1.532,68 -347,98 -1.880,66 -1.880,66 -1.967,32 347,98 -1.619,34 -1.619,34 -3.500,00 -1.880,66 -1.619,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501200190000200 1 - 16 / 2013 1 / 1 Investive Maßnahmen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 501200190000400 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -185.000,00 -185.000,00 -185.000,00 -185.000,00 -185.000,00 -185.000,00 -185.000,00 -185.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502010180000100 1 - 16 / 2013 * * ** *** 68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bau von Taubenschläg Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 3.000,00 3.000,00 3.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -654,50 -654,50 -654,50 -7.000,00 -7.000,00 2.345,50 -7.000,00 -7.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502010190000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von Fahr Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -14.972,62 -14.972,62 -14.972,62 -15.027,38 -15.027,38 -15.027,38 -30.000,00 -14.972,62 -15.027,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502010190000300 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Wirtschaft Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -467,00 -467,00 -467,00 -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 -105,85 -105,85 -105,85 -1.194,15 -1.194,15 -1.194,15 -467,00 -1.300,00 -105,85 -1.194,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502010190000400 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. D.- & Schu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -14.795,79 -14.795,79 -14.795,79 -21.000,00 -21.000,00 -21.000,00 -14.057,59 -14.057,59 -14.057,59 -6.942,41 -6.942,41 -6.942,41 -14.795,79 -21.000,00 -14.057,59 -6.942,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502010190000500 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. D.- & Schu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -8.803,64 -8.803,64 -8.803,64 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -2.183,12 -2.183,12 -2.183,12 -1.816,88 -1.816,88 -1.816,88 -8.803,64 -4.000,00 -2.183,12 -1.816,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502020190000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausz. f.d.Erwerb v.V Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -141,00 -141,00 -141,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -141,00 -300,00 -300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502020601400100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wochenmarkt BA 0 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -9.020,00 -9.020,00 -9.020,00 -25.980,00 -25.980,00 -25.980,00 -16.612,40 -16.612,40 -16.612,40 -9.367,60 -9.367,60 -9.367,60 -9.020,00 -25.980,00 -16.612,40 -9.367,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502020661400100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wochenmarkt BA 6 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502020691400100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Marktwesen (BGA) Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -400,00 -400,00 -400,00 -122,86 -122,86 -122,86 -277,14 -277,14 -277,14 -400,00 -122,86 -277,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502070190000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -200,00 -200,00 -200,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -200,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502070280000100 1 - 16 / 2013 1 / 1 Überwachung f.d. fli Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -26.000,00 -26.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502070290000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.v.Wirtschaftsg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -476,00 -476,00 -476,00 -524,00 -524,00 -524,00 -1.000,00 -476,00 -524,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502070290000200 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.Dienst- und Sc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.734,29 -1.734,29 -1.734,29 -29.786,83 -29.786,83 -29.786,83 -20.520,03 -20.520,03 -20.520,03 -9.266,80 -9.266,80 -9.266,80 -1.734,29 -29.786,83 -20.520,03 -9.266,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502070290000300 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung eines Fa Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -16.031,16 -16.031,16 -16.031,16 -15.627,12 -15.627,12 -15.627,12 15.627,12 15.627,12 15.627,12 -16.031,16 -15.627,12 15.627,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502070290000600 1 - 16 / 2013 *** 68310001 68310001 Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verkauf eines PKW Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 646,09 646,09 646,09 -646,09 -646,09 -646,09 646,09 -646,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502070390000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -304,70 -304,70 -304,70 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -304,70 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502100190000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausz. f.d.Erwerb v.V Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502100190000200 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 -3.600,43 -3.600,43 Vergleich Ansatz/Ist -782.000,00 -782.000,00 -782.000,00 -3.600,43 3.600,43 3.600,43 -782.000,00 -782.000,00 -778.399,57 -782.000,00 -3.600,43 -778.399,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502100190000400 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bürgerservice Katsch Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 -51.121,57 -3.855,12 -54.976,69 -54.976,69 -51.121,57 -3.855,12 -54.976,69 -54.976,69 -54.976,69 -54.976,69 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150190000100 1 - 16 / 2013 1 / 1 Beschaffung Hubrettt Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150190000300 1 - 16 / 2013 1 / 1 Beschaffung von Lösc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150190000400 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung 2 Mannsc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -44.573,24 -44.573,24 -44.573,24 -44.573,24 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150190000500 1 - 16 / 2013 1 / 1 Beschaffung 7 Löschg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150190000600 1 - 16 / 2013 1 / 1 Beschaffung 6 Mannsc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150190000800 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausbau des Datennetz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.406,01 -1.406,01 -1.406,01 -22.093,99 -22.093,99 -22.093,99 -9.350,53 -9.350,53 -9.350,53 -12.743,46 -12.743,46 -12.743,46 -1.406,01 -22.093,99 -9.350,53 -12.743,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150190000900 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.v.bewegl.VermG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -57.392,52 -57.392,52 -57.392,52 -156.924,20 -156.924,20 -156.924,20 -51.941,04 -51.941,04 -51.941,04 -104.983,16 -104.983,16 -104.983,16 -57.392,52 -156.924,20 -51.941,04 -104.983,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150190001000 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.&Einbau v.tech Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -298.461,22 -298.461,22 -298.461,22 -50.353,10 -50.353,10 -40.000,00 -40.000,00 -90.353,10 3.391,50 3.391,50 -41.758,39 -41.758,39 -38.366,89 -53.744,60 -53.744,60 1.758,39 1.758,39 -51.986,21 -298.461,22 -90.353,10 -38.366,89 -51.986,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150190001700 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbeschaffung Fe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -27.776,76 -27.776,76 -27.776,76 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -27.776,76 -10.000,00 -10.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150190001800 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbeschaff. Ausb Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -9.600,00 -9.600,00 -9.600,00 -5.799,00 -5.799,00 -5.799,00 -3.801,00 -3.801,00 -3.801,00 -9.600,00 -5.799,00 -3.801,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150190001900 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. Löschwasseren Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150190002000 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. f.d. KFZ-Werk Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -3.120,50 -3.120,50 -3.120,50 -18.600,00 -5.000,00 -23.600,00 -23.600,00 -548,59 -548,59 -548,59 -18.600,00 -4.451,41 -23.051,41 -23.051,41 -3.120,50 -23.600,00 -548,59 -23.051,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150190002100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von Nach Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -873,11 -873,11 -873,11 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -2.532,36 -2.532,36 -2.532,36 -7.467,64 -7.467,64 -7.467,64 -873,11 -10.000,00 -2.532,36 -7.467,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150190002200 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung für die Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -8.408,06 -8.408,06 -8.408,06 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 1.213,80 -2.892,51 -1.678,71 -1.678,71 -1.213,80 -13.107,49 -14.321,29 -14.321,29 -8.408,06 -16.000,00 -1.678,71 -14.321,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150190002300 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v.Gebrau Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.751,88 -20.564,75 -22.316,63 -22.316,63 -22.480,00 -22.480,00 -22.480,00 -15.363,28 -15.363,28 -15.363,28 -7.116,72 -7.116,72 -7.116,72 -22.316,63 -22.480,00 -15.363,28 -7.116,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150190002500 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. f.d. Atemschu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -3.885,97 -3.885,97 -3.885,97 -3.885,97 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150190002600 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch .f.d.allg. Wer Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -36.745,93 -2.007,77 -38.753,70 -38.753,70 -21.000,00 -9.820,00 -30.820,00 -30.820,00 -3.494,71 -3.494,71 -3.494,71 -21.000,00 -6.325,29 -27.325,29 -27.325,29 -38.753,70 -30.820,00 -3.494,71 -27.325,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150190002700 1 - 16 / 2013 * 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 2.065.516,65 2.065.516,65 2.065.516,65 -2.069.587,22 -2.069.587,22 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150190002800 1 - 16 / 2013 1 / 1 Landeszuweisung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150190003000 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbeschaffung Ge Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -72.000,00 -72.000,00 -72.000,00 -71.879,24 -71.879,24 -71.879,24 -120,76 -120,76 -120,76 -72.000,00 -71.879,24 -120,76 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150190003900 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Einsatzl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -83.966,78 -83.966,78 -83.966,78 -83.966,78 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150190005300 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbeschaffung Ga Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -20.827,98 -20.827,98 -20.827,98 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -20.827,98 -45.000,00 -45.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150190006000 1 - 16 / 2013 *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung eines We Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 191.711,98 191.711,98 191.711,98 191.711,98 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150190006200 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Einsatzl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -194.701,65 -297.364,23 -2.569,33 -294.794,90 -194.701,65 -194.701,65 -297.364,23 -297.364,23 -2.569,33 -2.569,33 -294.794,90 -294.794,90 -194.701,65 -297.364,23 -2.569,33 -294.794,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150190007100 1 - 16 / 2013 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Kommando Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 78.600,00 78.600,00 78.600,00 -10.943,12 -10.943,12 -10.943,12 67.656,88 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150190007200 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von Abro Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -54.767,19 -57.519,03 -40.526,88 -16.992,15 -54.767,19 -54.767,19 -57.519,03 -57.519,03 -40.526,88 -40.526,88 -16.992,15 -16.992,15 -54.767,19 -57.519,03 -40.526,88 -16.992,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150190007300 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ruheräume FB 37 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -5.752,34 -5.752,34 -5.752,34 -5.400,00 -5.400,00 -5.400,00 -5.400,00 -5.400,00 -5.400,00 -5.752,34 -5.400,00 -5.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150190007400 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sozialräume FB 37 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -3.005,85 -3.005,85 -3.005,85 -13.400,00 -13.400,00 -13.400,00 -9.491,69 -9.491,69 -9.491,69 -3.908,31 -3.908,31 -3.908,31 -3.005,85 -13.400,00 -9.491,69 -3.908,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150190007500 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Techn. Geräte Büro-, Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -517,62 -517,62 -517,62 -5.700,00 -5.700,00 -5.700,00 -647,48 -647,48 -647,48 -5.052,52 -5.052,52 -5.052,52 -517,62 -5.700,00 -647,48 -5.052,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150190007600 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Techn.Geräte Büro-, Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -8.082,02 -8.082,02 -8.082,02 -7.030,00 -7.030,00 -7.030,00 -4.323,23 -4.323,23 -4.323,23 -2.706,77 -2.706,77 -2.706,77 -8.082,02 -7.030,00 -4.323,23 -2.706,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150190007700 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaff. Einsatz-We Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -53.436,10 -19.265,50 -72.701,60 -72.701,60 -206.920,00 -25.250,00 -232.170,00 -232.170,00 -113.003,14 -16.909,98 -129.913,12 -129.913,12 -93.916,86 -8.340,02 -102.256,88 -102.256,88 -72.701,60 -232.170,00 -129.913,12 -102.256,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150190007800 1 - 16 / 2013 1 / 1 Beschaffung Festwert Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150190008400 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150190008800 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbeschaffung Fl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -12.536,65 -12.536,65 -12.536,65 -4.300,00 -4.300,00 -4.300,00 -4.224,02 -4.224,02 -4.224,02 -75,98 -75,98 -75,98 -12.536,65 -4.300,00 -4.224,02 -75,98 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150190009000 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Trafoanlage zur Stro Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150390000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von Fahr Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -44.363,79 -44.363,79 -44.363,79 -44.363,79 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150390000500 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von Gerä Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -55.229,50 -55.229,50 -55.229,50 -55.229,50 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150390000600 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.v.Gebrauchsgeg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -2.770,39 -2.770,39 -2.770,39 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -2.770,39 -3.000,00 -3.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150390000700 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Dienstkl. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -477,78 -477,78 -477,78 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -665,90 -665,90 -665,90 -3.334,10 -3.334,10 -3.334,10 -477,78 -4.000,00 -665,90 -3.334,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150390000800 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Einsatzl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -44.000,00 -44.000,00 -44.000,00 -44.000,00 -44.000,00 -44.000,00 -44.000,00 -44.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150390001000 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.v.Handsprechfu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -15.424,11 -15.424,11 -15.424,11 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -4.918,81 -4.918,81 -4.918,81 -5.081,19 -5.081,19 -5.081,19 -15.424,11 -10.000,00 -4.918,81 -5.081,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502150390001100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.v. Ausrüstungs Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -11.491,89 -11.491,89 -11.491,89 -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00 -11.491,89 -18.000,00 -18.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502170190000300 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung 2 Rettun Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -10.796,49 -10.796,49 -10.796,49 -10.796,49 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502170190000400 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Noteinsa Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -17.752,06 -17.752,06 -17.752,06 -17.752,06 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502170190000500 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. f.d. Rettungs Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -5.988,68 -5.988,68 -5.988,68 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -5.956,88 -5.956,88 -5.956,88 -43,12 -43,12 -43,12 -5.988,68 -6.000,00 -5.956,88 -43,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502170190000700 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Dienstkl. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -7.947,07 -7.947,07 -7.947,07 -13.600,00 -13.600,00 -13.600,00 -13.463,67 -13.463,67 -13.463,67 -136,33 -136,33 -136,33 -7.947,07 -13.600,00 -13.463,67 -136,33 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502170190000800 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.v.Wirtschaftsg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -15.848,73 -15.848,73 -15.848,73 -21.500,00 -21.500,00 -21.500,00 -9.763,51 -9.763,51 -9.763,51 -11.736,49 -11.736,49 -11.736,49 -15.848,73 -21.500,00 -9.763,51 -11.736,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502170190000900 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Rettungs Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -163.000,00 -163.000,00 -163.000,00 -148.794,66 -148.794,66 -148.794,66 -14.205,34 -14.205,34 -14.205,34 -163.000,00 -148.794,66 -14.205,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502170190001000 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaff. Notarztein Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -84.000,00 -84.000,00 -84.000,00 -74.153,78 -74.153,78 -74.153,78 -9.846,22 -9.846,22 -9.846,22 -84.000,00 -74.153,78 -9.846,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502170190001200 1 - 16 / 2013 *** 68230000 Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sach Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verkaufserlöse und V Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502170190001400 1 - 16 / 2013 1 / 1 Besch.v.bewegl. Verm Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502170190001500 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.v.Handsprechfu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -18.310,18 -18.310,18 -18.310,18 -37.000,00 -37.000,00 -37.000,00 -18.114,65 -18.114,65 -18.114,65 -18.885,35 -18.885,35 -18.885,35 -18.310,18 -37.000,00 -18.114,65 -18.885,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502170190002000 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umgestaltung Stolber Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502170190002100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Nachrüstung von RTW Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502170290000200 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbesch. v.Patie Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -7.805,69 -7.805,69 -7.805,69 -28.000,00 -28.000,00 -28.000,00 -25.304,92 -25.304,92 -25.304,92 -2.695,08 -2.695,08 -2.695,08 -7.805,69 -28.000,00 -25.304,92 -2.695,08 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502170290000300 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Kraneknt Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -94.896,75 -94.896,75 -94.896,75 -94.896,75 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502170290000400 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von bewe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 -34.446,87 -34.446,87 -34.446,87 -1.553,13 -1.553,13 -1.553,13 -36.000,00 -34.446,87 -1.553,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502170290000500 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.v.Wirtschaftsg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502170290000600 1 - 16 / 2013 1 / 1 Beschaffung Krankent Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502170290000800 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.v.Handsprechfu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -6.359,01 -6.359,01 -6.359,01 -23.000,00 -23.000,00 -23.000,00 -6.989,88 -6.989,88 -6.989,88 -16.010,12 -16.010,12 -16.010,12 -6.359,01 -23.000,00 -6.989,88 -16.010,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502170290000900 1 - 16 / 2013 *** 68310000 Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d W Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Einzahlung aus Verka Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -1.134,45 -1.134,45 -1.134,45 -1.134,45 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 502170290001000 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Nachrüstung von KTW Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010100000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Einrichtung/Lehrmitt Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -10.277,43 -10.277,43 -10.277,43 -10.277,43 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010110000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verwendung Bezirksmi Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 -1.700,00 1.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010130000300 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Grundschulen im Stad Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -3.300,00 -3.300,00 -3.300,00 -3.300,00 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010180000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -846,97 -91.890,86 -92.737,83 -92.737,83 -122.353,75 -122.353,75 -122.353,75 -124.444,46 -124.444,46 -124.444,46 2.090,71 2.090,71 2.090,71 -92.737,83 -122.353,75 -124.444,46 2.090,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010180000200 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -13.021,58 -13.021,58 -13.021,58 -19.848,42 -19.848,42 -19.848,42 -34.909,11 -34.909,11 -34.909,11 15.060,69 15.060,69 15.060,69 -13.021,58 -19.848,42 -34.909,11 15.060,69 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010180000400 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schulhofumgestaltung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -4.391,68 -4.391,68 -4.391,68 -4.391,68 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010180000500 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umgestaltung Schulhö Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -55.000,00 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -55.000,00 -55.000,00 -26.831,37 -196,35 -27.027,72 -27.027,72 -28.168,63 196,35 -27.972,28 -27.972,28 -55.000,00 -27.027,72 -27.972,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010180000600 1 - 16 / 2013 1 / 1 Einrichtung f. OGS_ Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -21.261,79 Fortg. Ansatz 2013 -352,00 Ist-Ergebnis 2013 -352,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010180000700 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Hausmeisterhilfsgerä Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -3.542,80 -3.542,80 -3.542,80 -3.542,80 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010190000100 1 - 16 / 2013 * 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -1.085.993,00 -1.085.993,00 Fortg. Ansatz 2013 -8.260.764,00 -8.260.764,00 Ist-Ergebnis 2013 -19.185,00 -19.185,00 Vergleich Ansatz/Ist -8.241.579,00 -8.241.579,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010190000300 1 - 16 / 2013 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Fahrradabstellanlage Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 16.300,00 16.300,00 16.300,00 -16.300,00 -16.300,00 -16.300,00 Vergleich Ansatz/Ist -16.083,18 -16.083,18 -16.083,18 16.300,00 16.300,00 16.300,00 -16.300,00 -16.300,00 16.083,18 16.083,18 -216,82 -16.083,18 16.083,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010190000400 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 IT-Förderprogramm fü Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -48.700,00 -48.700,00 -48.700,00 -48.700,00 -48.700,00 -48.700,00 -48.700,00 -48.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010190000500 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -8.763,14 -8.763,14 -8.763,14 8.763,14 8.763,14 8.763,14 -8.763,14 8.763,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010290000100 1 - 16 / 2013 * 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -22.354,00 -22.354,00 Fortg. Ansatz 2013 -298.104,42 -298.104,42 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -298.104,42 -298.104,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010290000300 1 - 16 / 2013 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Fahrradabstellanlage Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 8.500,00 8.500,00 8.500,00 -8.500,00 -8.500,00 -8.500,00 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 8.500,00 8.500,00 8.500,00 -8.500,00 -8.500,00 -8.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010290000400 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -3.865,04 -3.865,04 -3.865,04 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -7.484,74 -7.484,74 -7.484,74 -14.515,26 -14.515,26 -14.515,26 -3.865,04 -22.000,00 -7.484,74 -14.515,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010290000500 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -11.595,13 -11.595,13 -11.595,13 -8.800,00 -8.800,00 -8.800,00 -9.344,72 -9.344,72 -9.344,72 544,72 544,72 544,72 -11.595,13 -8.800,00 -9.344,72 544,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010290000600 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Modernisierung d. Le Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -10.000,00 -4.000,00 -4.000,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010290000700 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbesch. f. d. V Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -3.924,62 -3.924,62 -3.924,62 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -3.924,62 -6.000,00 -6.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010290001300 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Hausmeisterhilfsgerä Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -8.508,50 -8.508,50 -8.508,50 -8.508,50 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010290001400 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -23.000,00 -23.000,00 -23.000,00 -17.000,14 -17.000,14 -17.000,14 -5.999,86 -5.999,86 -5.999,86 -23.000,00 -17.000,14 -5.999,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010290001500 1 - 16 / 2013 *** 68310001 68310001 Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verkaufserlöse Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 300,00 300,00 300,00 -300,00 -300,00 -300,00 300,00 -300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010290001600 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzb. für Schulsp Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -3.403,40 -3.403,40 -3.403,40 3.403,40 3.403,40 3.403,40 -3.403,40 3.403,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010390000100 1 - 16 / 2013 * 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -1.297.028,53 -1.297.028,53 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.297.028,53 -1.297.028,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010390000300 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Her. NW-Bereich Davi Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -108.579,21 -108.579,21 -108.579,21 -6.854,87 -6.854,87 -6.854,87 -6.854,87 -6.854,87 -6.854,87 -108.579,21 -6.854,87 -6.854,87 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010390000400 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -24.304,48 -24.304,48 -24.304,48 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -30.301,78 -30.301,78 -30.301,78 8.301,78 8.301,78 8.301,78 -24.304,48 -22.000,00 -30.301,78 8.301,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010390000500 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -12.152,23 -12.152,23 -12.152,23 -9.300,00 -9.300,00 -9.300,00 -13.381,01 -13.381,01 -13.381,01 4.081,01 4.081,01 4.081,01 -12.152,23 -9.300,00 -13.381,01 4.081,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010390000700 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schulhofumgestaltung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -1.053,06 -1.053,06 -1.053,06 -1.053,06 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010390000800 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schulhofumgestaltung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010390001100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -23.000,00 -23.000,00 -23.000,00 -15.659,61 -15.659,61 -15.659,61 -7.340,39 -7.340,39 -7.340,39 -23.000,00 -15.659,61 -7.340,39 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010490000100 1 - 16 / 2013 * 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -1.133.660,00 -1.133.660,00 Fortg. Ansatz 2013 -1.353.748,00 -1.353.748,00 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.353.748,00 -1.353.748,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010490000400 1 - 16 / 2013 * ** *** 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 -35.980,89 -35.980,89 -35.980,89 -33.300,00 -33.300,00 -33.300,00 1.387,94 1.387,94 1.387,94 -38.015,42 -38.015,42 -38.015,42 -35.980,89 -33.300,00 -36.627,48 Vergleich Ansatz/Ist -1.387,94 -1.387,94 -1.387,94 4.715,42 4.715,42 4.715,42 3.327,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010490000500 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -52.889,07 -52.889,07 -52.889,07 -52.900,00 -52.900,00 -52.900,00 -39.100,52 -39.100,52 -39.100,52 -13.799,48 -13.799,48 -13.799,48 -52.889,07 -52.900,00 -39.100,52 -13.799,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010490000600 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Modernisierung d. Le Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -66.000,00 -66.000,00 -66.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -19.723,73 -19.723,73 -19.723,73 -2.276,27 -2.276,27 -2.276,27 -66.000,00 -22.000,00 -19.723,73 -2.276,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010490000800 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Einrichtung Seminarg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -28.235,06 -28.235,06 -28.235,06 -16.262,37 -16.262,37 -16.262,37 -5.377,00 -5.377,00 -5.377,00 -10.885,37 -10.885,37 -10.885,37 -28.235,06 -16.262,37 -5.377,00 -10.885,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010490000900 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Herrichtung NW-Berei Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -3.503,82 -3.503,82 -3.503,82 -18.347,90 -18.347,90 -18.347,90 -13.053,77 -13.053,77 -13.053,77 -5.294,13 -5.294,13 -5.294,13 -3.503,82 -18.347,90 -13.053,77 -5.294,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010490001000 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Modernisierung Aula Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -7.278,34 -7.278,34 -7.278,34 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -41.183,57 -41.183,57 -41.183,57 -3.816,43 -3.816,43 -3.816,43 -7.278,34 -45.000,00 -41.183,57 -3.816,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010490001300 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausstattung f erw Ga Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -1.838,55 -1.838,55 -1.838,55 -1.838,55 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010490001400 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Einr Fachunterrichts Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -90.224,71 -90.224,71 -90.224,71 -50.775,29 -50.775,29 -50.775,29 -47.536,74 -47.536,74 -47.536,74 -3.238,55 -3.238,55 -3.238,55 -90.224,71 -50.775,29 -47.536,74 -3.238,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010490001600 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -1.329,56 -1.329,56 -1.329,56 -1.329,56 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010490001700 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umgestaltung Schulhö Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -20.361,00 -20.361,00 -20.361,00 -29.639,00 -29.639,00 -29.639,00 -50.000,00 -20.361,00 -29.639,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010490001800 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Hausmeisterhilfsgerä Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -422,45 -422,45 -422,45 -422,45 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010590000100 1 - 16 / 2013 * 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -337.547,00 -337.547,00 Fortg. Ansatz 2013 -5.724.056,63 -5.724.056,63 Ist-Ergebnis 2013 -57.365,00 -57.365,00 Vergleich Ansatz/Ist -5.666.691,63 -5.666.691,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010590000300 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -23.579,99 -23.579,99 -23.579,99 -34.100,00 -34.100,00 -34.100,00 -55.953,01 -55.953,01 -55.953,01 21.853,01 21.853,01 21.853,01 -23.579,99 -34.100,00 -55.953,01 21.853,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010590000400 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -23.579,99 -23.579,99 -23.579,99 -27.900,00 -27.900,00 -27.900,00 -9.596,60 -9.596,60 -9.596,60 -18.303,40 -18.303,40 -18.303,40 -23.579,99 -27.900,00 -9.596,60 -18.303,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010590000500 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbesch. f. d. V Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -20.079,63 -20.079,63 -20.079,63 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -5.857,21 -5.857,21 -5.857,21 -9.142,79 -9.142,79 -9.142,79 -20.079,63 -15.000,00 -5.857,21 -9.142,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010590000800 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Herrichtung NW-Berei Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -23.571,49 -23.571,49 -23.571,49 -22.752,20 -22.752,20 -22.752,20 -819,29 -819,29 -819,29 -23.571,49 -22.752,20 -819,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010590001000 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Einr Mensa Schulzent Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -43.316,93 -43.316,93 -43.316,93 -8.452,85 -8.452,85 -8.452,85 -6.809,74 -6.809,74 -6.809,74 -1.643,11 -1.643,11 -1.643,11 -43.316,93 -8.452,85 -6.809,74 -1.643,11 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010590001100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Modern d Lehrm. in d Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -24.427,02 -24.427,02 -24.427,02 -9.572,98 -9.572,98 -9.572,98 -34.000,00 -34.000,00 -24.427,02 -9.572,98 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010590001200 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausstattung 4. Gesam Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 -9.939,76 -9.939,76 -9.939,76 -527,79 -527,79 -527,79 -527,79 -527,79 -527,79 -9.939,76 -527,79 -527,79 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010590001300 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -3.157,71 -3.157,71 -3.157,71 -3.157,71 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010590001400 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umgestaltung Schulhö Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010690000100 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -4.584,00 -4.584,00 -6.335,00 -6.335,00 -10.919,00 -70.213,62 -70.213,62 -381.042,38 -381.042,38 -451.256,00 -70.213,62 -70.213,62 -70.213,62 -381.042,38 -381.042,38 -381.042,38 -10.919,00 -451.256,00 -70.213,62 -381.042,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010690000300 1 - 16 / 2013 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Fahrradabstellanlage Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 2.400,00 2.400,00 2.400,00 -2.400,00 -2.400,00 -2.400,00 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 2.400,00 2.400,00 2.400,00 -2.400,00 -2.400,00 -2.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010690000400 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -6.309,11 -6.309,11 -6.309,11 -19.910,89 -19.910,89 -19.910,89 -11.459,06 -11.459,06 -11.459,06 -8.451,83 -8.451,83 -8.451,83 -6.309,11 -19.910,89 -11.459,06 -8.451,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010690000500 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -2.103,04 -2.103,04 -2.103,04 -7.776,96 -7.776,96 -7.776,96 -6.209,03 -6.209,03 -6.209,03 -1.567,93 -1.567,93 -1.567,93 -2.103,04 -7.776,96 -6.209,03 -1.567,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010690001000 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.911,25 -332,39 -2.243,64 -2.243,64 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00 -2.243,64 -7.500,00 -7.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503010690001100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schulhofumg.M.-Luthe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503030190000100 1 - 16 / 2013 * ** *** 68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v. beweg Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -16.714,16 -16.714,16 -16.714,16 6.800,00 6.800,00 6.800,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -26.581,13 -26.581,13 -26.581,13 6.800,00 6.800,00 6.800,00 -3.418,87 -3.418,87 -3.418,87 -16.714,16 -23.200,00 -26.581,13 3.381,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503030290000100 1 - 16 / 2013 * ** * 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 1.400.553,99 1.400.553,99 83.137,00 83.137,00 1.483.690,99 -2.594.031,75 -83.137,00 -2.677.168,75 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -5.446.472,34 -1.891,09 -5.444.581,25 -5.446.472,34 -1.891,09 -5.444.581,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503030290000200 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -6.502,01 -816,34 -16.477,99 -7.318,35 -7.318,35 -7.318,35 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -16.477,99 -16.477,99 -16.452,27 -1.297,94 -11.739,09 -29.489,30 -29.489,30 -25,72 1.297,94 11.739,09 13.011,31 13.011,31 -16.477,99 -29.489,30 13.011,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503030290000500 1 - 16 / 2013 1 / 1 Ausstattung f. Mense Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -48.620,86 Fortg. Ansatz 2013 -48.087,21 Ist-Ergebnis 2013 -19.934,77 Vergleich Ansatz/Ist -28.152,44 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503030290000600 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Geräte f Betriebsmit Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -25.056,10 -25.056,10 -25.056,10 -25.056,10 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 503030290000700 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schulpsychologischer Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.689,60 -855,19 -2.544,79 -2.544,79 -1.076,83 -1.225,33 -2.302,16 -2.302,16 1.076,83 1.225,33 2.302,16 2.302,16 -2.544,79 -2.302,16 2.302,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 504010190000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -217.000,00 -217.000,00 -217.000,00 -34.600,00 -34.600,00 -34.600,00 -182.400,00 -182.400,00 -182.400,00 -100.000,00 -217.000,00 -34.600,00 -182.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 504040190000100 1 - 16 / 2013 *** 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 87.184,00 87.184,00 87.184,00 87.184,00 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 504090190000100 1 - 16 / 2013 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 505010190000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von bewe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -410,74 -410,74 -410,74 -2.000,00 -5.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -309,20 -309,20 -309,20 -2.000,00 -4.690,80 -6.690,80 -6.690,80 -410,74 -7.000,00 -309,20 -6.690,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 505050190000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v bewegl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.286,81 -1.286,81 -1.286,81 -500,00 -500,00 -1.000,00 -1.000,00 -500,00 -500,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.286,81 -1.000,00 -1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 505050190000200 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Einrichtung Nadelfab Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -39.765,68 -359,38 -40.125,06 -365.000,00 -365.000,00 -405.125,06 -54.862,36 -3.763,86 -58.626,22 -58.626,22 15.096,68 3.404,48 18.501,16 -365.000,00 -365.000,00 -346.498,84 -405.125,06 -58.626,22 -346.498,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 506010140000500 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirksmittel Kornel Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 -4.000,00 4.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 506010150000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausstattung Kita San Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -39.511,10 -39.511,10 -39.511,10 9.511,10 9.511,10 9.511,10 -30.000,00 -39.511,10 9.511,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 506010180000100 1 - 16 / 2013 * ** *** 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Einrichtungsm. zur V Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -92.313,21 -92.313,21 -92.313,21 66.400,00 66.400,00 66.400,00 -383.800,00 -383.800,00 -383.800,00 -129.534,82 -129.534,82 -129.534,82 66.400,00 66.400,00 66.400,00 -254.265,18 -254.265,18 -254.265,18 -92.313,21 -317.400,00 -129.534,82 -187.865,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 506010180000200 1 - 16 / 2013 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 30.289,64 30.289,64 30.289,64 Vergleich Ansatz/Ist -30.289,64 -30.289,64 -30.289,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 506010180000300 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausstattung f. integ Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -32.211,71 -32.211,71 -32.211,71 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -24.298,93 -24.298,93 -24.298,93 -701,07 -701,07 -701,07 -32.211,71 -25.000,00 -24.298,93 -701,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 506010180000400 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. f. Außenspiel Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -94.868,56 -347,48 -95.216,04 -95.216,04 -228.003,57 -1.500,00 -229.503,57 -229.503,57 -133.564,77 -133.564,77 -133.564,77 -94.438,80 -1.500,00 -95.938,80 -95.938,80 -95.216,04 -229.503,57 -133.564,77 -95.938,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 506010190000100 1 - 16 / 2013 * 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 533.023,34 533.023,34 533.023,34 -193.496,00 -193.496,00 Fortg. Ansatz 2013 -11.654.211,80 -11.654.211,80 Ist-Ergebnis 2013 -209,00 -209,00 Vergleich Ansatz/Ist -11.654.002,80 -11.654.002,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 506010190000700 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v bewegl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -79,97 -79,97 -79,97 79,97 79,97 79,97 -79,97 79,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 506020100000100 1 - 16 / 2013 1 / 1 Neubau Kinderspielpl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -3.684,27 -3.684,27 -3.684,27 -2.499,12 -2.499,12 -2.499,12 -1.185,15 -1.185,15 -1.185,15 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -3.684,27 -2.499,12 -1.185,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 506020100000600 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -4.940,58 -4.890,90 -9.831,48 -9.831,48 -2.400,00 -2.400,00 -2.400,00 -2.400,00 -2.400,00 -2.400,00 -9.831,48 -2.400,00 -2.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 506020100000800 1 - 16 / 2013 *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umgest. Spielplatz W Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -60.329,80 49.600,00 49.600,00 49.600,00 -106.319,86 -471,24 -53.666,15 -49.600,00 -49.600,00 -49.600,00 1.319,86 471,24 -6.663,65 -165.329,80 -110.857,25 -54.472,55 -105.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 506020100000900 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 OT Talstraße Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 506020100001000 1 - 16 / 2013 * ** *** 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Spielorte Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 142.400,00 142.400,00 142.400,00 -178.000,00 -178.000,00 -178.000,00 142.400,00 142.400,00 142.400,00 -178.000,00 -178.000,00 -178.000,00 -35.600,00 -35.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 506020100001100 1 - 16 / 2013 * ** *** 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Spiellinie Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 22.400,00 22.400,00 22.400,00 -28.000,00 -28.000,00 -28.000,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 -28.000,00 -28.000,00 -28.000,00 -5.600,00 -5.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 506020110000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirksmittel Aachen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 506020120000100 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Neub. Spielplatz Bra Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -4.000,00 -4.000,00 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -4.000,00 -146.000,00 -146.000,00 -140.000,00 -140.000,00 -286.000,00 -146.000,00 -146.000,00 -140.000,00 -140.000,00 -286.000,00 -4.000,00 -286.000,00 -286.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 506020120000200 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirksmittel Aachen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -3.223,07 -3.223,07 -3.223,07 -3.223,07 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 506020130000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Aufwert. Kinderspiel Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -9.609,47 -9.609,47 -9.609,47 -3.092,74 -3.092,74 -3.092,74 -3.092,74 -3.092,74 -3.092,74 -9.609,47 -3.092,74 -3.092,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 506020140000400 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 OT Kornelimünster Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 506020150000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Aufwertung der Spiel Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -24.650,00 -24.650,00 -24.650,00 -24.650,00 -24.650,00 -24.650,00 -24.650,00 -24.650,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 506020150000200 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Zuschüsse Stadtbezir Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 506020180000100 1 - 16 / 2013 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Um- & Neugestaltung Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 -154.700,06 -154.700,06 -154.700,06 -419.028,43 -419.028,43 -419.028,43 21.418,56 21.418,56 21.418,56 -118.079,07 -118.079,07 -118.079,07 -154.700,06 -419.028,43 -96.660,51 Vergleich Ansatz/Ist -21.418,56 -21.418,56 -21.418,56 -300.949,36 -300.949,36 -300.949,36 -322.367,92 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 506020180000200 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ergänz. & Ersatzb. J Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.433,02 -1.433,02 -1.433,02 -19.500,00 -19.500,00 -19.500,00 -9.919,46 -9.919,46 -9.919,46 -9.580,54 -9.580,54 -9.580,54 -1.433,02 -19.500,00 -9.919,46 -9.580,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 506020180000300 1 - 16 / 2013 1 / 1 Beschaffung v. Spiel Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -2.996,42 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 22.083,44 22.083,44 22.083,44 -268,20 Vergleich Ansatz/Ist -22.083,44 -22.083,44 -22.083,44 268,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 506020180000400 1 - 16 / 2013 * ** *** 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausgleich für nicht Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -10.000,00 -10.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 506020190000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -379.167,00 -379.167,00 -379.167,00 -32.098,00 -32.098,00 -32.098,00 -28.470,00 -28.470,00 -28.470,00 -3.628,00 -3.628,00 -3.628,00 -379.167,00 -32.098,00 -28.470,00 -3.628,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 506020190000200 1 - 16 / 2013 * ** *** 68310001 68310001 Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbesch. v. gebr Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 373,65 373,65 373,65 -373,65 -373,65 -373,65 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 373,65 -30.373,65 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 506020190000300 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bewegl. VermGG f. Ju Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -305,58 -1.605,92 -1.911,50 -1.911,50 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -876,71 -876,71 -876,71 -19.123,29 -19.123,29 -19.123,29 -1.911,50 -20.000,00 -876,71 -19.123,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 506020190000500 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bewegl VermGG f Stre Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -124,03 -124,03 -124,03 -560,00 -800,00 -1.360,00 -1.360,00 560,00 800,00 1.360,00 1.360,00 -124,03 -1.360,00 1.360,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 506020190000600 1 - 16 / 2013 * ** *** 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Büroarbeitsplätze Sc Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 -58.814,97 -58.814,97 -58.814,97 -3.580,83 -3.580,83 -3.580,83 12.087,16 12.087,16 12.087,16 -15.668,09 -15.668,09 -15.668,09 -58.814,97 -3.580,83 -3.580,93 Vergleich Ansatz/Ist -12.087,16 -12.087,16 -12.087,16 12.087,26 12.087,26 12.087,26 0,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 506030190000300 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffungen v bewe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.804,06 -1.804,06 -1.804,06 -2.500,00 -2.500,00 -5.000,00 -5.000,00 -495,00 -2.905,40 -3.400,40 -3.400,40 -2.005,00 405,40 -1.599,60 -1.599,60 -1.804,06 -5.000,00 -3.400,40 -1.599,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 508010180000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. versch. Vorri Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -64.601,76 -64.601,76 -64.601,76 -113.793,85 -113.793,85 -113.793,85 -70.096,20 -70.096,20 -70.096,20 -43.697,65 -43.697,65 -43.697,65 -64.601,76 -113.793,85 -70.096,20 -43.697,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 508010180000200 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von Spor Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -4.525,83 -4.525,83 -4.525,83 -4.525,83 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 508010190000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -7.908,00 -7.908,00 -7.908,00 -392.092,00 -392.092,00 -392.092,00 -392.092,00 -392.092,00 -392.092,00 -7.908,00 -392.092,00 -392.092,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 508010210000100 1 - 16 / 2013 1 / 1 Neubau Spplatz Brand Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -125.000,00 -125.000,00 -125.000,00 -125.000,00 -125.000,00 -125.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -125.000,00 -125.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 508010240000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sportplätze und Stad Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -714,00 -714,00 -714,00 -21.786,00 -21.786,00 -21.786,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -1.786,00 -1.786,00 -1.786,00 -714,00 -21.786,00 -20.000,00 -1.786,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 508010260000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sportpl. Horbach Bau Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -4.645,92 -4.645,92 -4.645,92 -4.645,92 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 508010280000100 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. versch. Vorri Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -13.695,60 -13.695,60 -1.000,00 -1.000,00 -14.695,60 -71.368,84 -71.368,84 -10.000,00 -10.000,00 -81.368,84 -19.957,03 -19.957,03 -19.957,03 -51.411,81 -51.411,81 -10.000,00 -10.000,00 -61.411,81 -14.695,60 -81.368,84 -19.957,03 -61.411,81 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 508010290000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 -362.183,40 -362.183,40 -362.183,40 -125.028,35 -125.028,35 -125.028,35 -125.028,35 -125.028,35 -125.028,35 -362.183,40 -125.028,35 -125.028,35 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 508010290000200 1 - 16 / 2013 * ** *** 68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umwandlung von SPl. Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 60.000,00 60.000,00 60.000,00 -598.429,16 -598.429,16 -598.429,16 -258.144,39 -258.144,39 -258.144,39 -30.101,43 -30.101,43 -30.101,43 -228.042,96 -228.042,96 -228.042,96 -538.429,16 -258.144,39 -30.101,43 -228.042,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 508010290001000 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erneuerung Kunstrase Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -90.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -88.478,88 -88.478,88 -88.478,88 -1.521,12 -1.521,12 -1.521,12 -90.000,00 -88.478,88 -1.521,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 508020390000100 1 - 16 / 2013 1 / 1 Sportliche Aufwertun Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -26.000,00 -26.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 508030100400100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Vorricht Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -15.700,00 -15.700,00 -15.700,00 -3.936,86 -3.936,86 -3.936,86 -11.763,14 -11.763,14 -11.763,14 -15.700,00 -3.936,86 -11.763,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 508030190400300 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. versch. Vorri Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.868,27 -1.868,27 -1.868,27 -5.131,73 -5.131,73 -5.131,73 -5.101,46 -5.101,46 -5.101,46 -30,27 -30,27 -30,27 -1.868,27 -5.131,73 -5.101,46 -30,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 508030190400400 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Modernisierung Freib Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -8.108,00 -8.108,00 -8.108,00 -118.892,00 -118.892,00 -118.892,00 -118.892,00 -118.892,00 -118.892,00 -8.108,00 -118.892,00 -118.892,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 508030200300100 1 - 16 / 2013 *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Denkmalförderung Eli Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 508030200300200 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sanierung an städt. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -677.000,00 -677.000,00 -677.000,00 -677.000,00 -677.000,00 -677.000,00 -677.000,00 -677.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 508030280300100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Vorricht Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -43.900,00 -43.900,00 -43.900,00 -8.028,96 -24.138,40 -32.167,36 -32.167,36 8.028,96 -19.761,60 -11.732,64 -11.732,64 -43.900,00 -32.167,36 -11.732,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 508030280300200 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kassensysteme Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.737,66 -398,10 -2.135,76 -2.135,76 1.737,66 398,10 2.135,76 2.135,76 -2.135,76 2.135,76 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 508030290300300 1 - 16 / 2013 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 347.750,00 347.750,00 347.750,00 -486.750,00 -486.750,00 -724.891,00 -724.891,00 -1.211.641,00 -69.750,00 -69.750,00 -823.769,00 -823.769,00 -893.519,00 -863.891,00 -893.519,00 Ist-Ergebnis 2013 66.500,00 66.500,00 66.500,00 -69.750,00 -69.750,00 Vergleich Ansatz/Ist -66.500,00 -66.500,00 -66.500,00 -69.750,00 -823.769,00 -823.769,00 -823.769,00 -3.250,00 -890.269,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 508030290300400 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. versch. Vorri Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -7.462,21 -29.731,24 -37.193,45 -37.193,45 -10.084,03 -10.084,03 -10.084,03 -10.083,99 -10.083,99 -10.083,99 -0,04 -0,04 -0,04 -37.193,45 -10.084,03 -10.083,99 -0,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 508030290300500 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Projektdefinition 5- Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -44.677,64 -44.677,64 -44.677,64 -3.322,36 -3.322,36 -3.322,36 -48.000,00 -44.677,64 -3.322,36 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 509010100000500 1 - 16 / 2013 1 / 1 Umgest. Eisenbahnunt Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -240,53 -240,53 -240,53 -29.489,32 -29.489,32 -29.489,32 -7.380,53 -7.380,53 -7.380,53 -22.108,79 -22.108,79 -22.108,79 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -240,53 -29.489,32 -7.380,53 -22.108,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 509010100000600 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Suermondtviertel Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -40.629,21 -40.629,21 -38.749,59 -38.749,59 -79.378,80 -26.739,61 -26.739,61 -14.109,11 -14.109,11 -40.848,72 -1.377,21 -1.377,21 -1.449,36 -1.449,36 -2.826,57 -25.362,40 -25.362,40 -12.659,75 -12.659,75 -38.022,15 -79.378,80 -40.848,72 -2.826,57 -38.022,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 509010190000100 1 - 16 / 2013 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kennedypark - Stadtt Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 -6.000,00 -6.000,00 -16.196,06 -16.196,06 -16.196,06 -16.196,06 Vergleich Ansatz/Ist -4.305,21 -6.000,00 -6.000,00 4.305,21 -6.000,00 -4.305,21 -4.305,21 4.305,21 -1.694,79 -6.000,00 -4.305,21 -1.694,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 509010190000200 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -558,57 -558,57 -558,57 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -558,57 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 509010190000300 1 - 16 / 2013 1 / 1 ICE-Bahnhof, südlich Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -9.520,00 -9.520,00 -9.520,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -9.520,00 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 509010290000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -558,57 -558,57 -558,57 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -558,57 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 509010490000100 1 - 16 / 2013 *** 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kostenerstatt.beträg Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 509030190000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Geodateninfrastruktu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -9.608,06 -9.608,06 -9.608,06 -84.498,40 -84.498,40 -84.498,40 -44.934,40 -44.934,40 -44.934,40 -39.564,00 -39.564,00 -39.564,00 -9.608,06 -84.498,40 -44.934,40 -39.564,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 509030190000200 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Mess-PKW (Ersatzbesc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 509030190000300 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erneuerung der Messe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -24.312,89 -24.312,89 -24.312,89 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -24.312,89 -15.000,00 -15.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 509030190000400 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Errneuerung von repr Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -10.778,54 -10.778,54 -10.778,54 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -1.926,61 -1.926,61 -1.926,61 -13.073,39 -13.073,39 -13.073,39 -10.778,54 -15.000,00 -1.926,61 -13.073,39 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 509030190000600 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung GWG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -1.512,93 -1.512,93 -1.512,93 -1.512,93 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 509030190000700 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Festwert Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 509040140000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Lichtenbusch, Umlegu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 510010190000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von Verm Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.830,43 -1.830,43 -1.830,43 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -1.832,63 -1.832,63 -1.832,63 -667,37 -667,37 -667,37 -1.830,43 -2.500,00 -1.832,63 -667,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 510010290000100 1 - 16 / 2013 1 / 1 Stellplatzablöse Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen 78920000 Auszahlung aus Stellplatzablöse Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 2.500,00 2.500,00 2.500,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 510020190000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -75,00 -75,00 -75,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -75,00 -1.000,00 -1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 510030190000100 1 - 16 / 2013 1 / 1 Sanierung Aachener R Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 93.896,71 -199.907,24 -199.907,24 -199.907,24 Fortg. Ansatz 2013 -1.663.844,38 -1.663.844,38 -1.663.844,38 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.663.844,38 -1.663.844,38 -1.663.844,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 510040290000200 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -139,89 -139,89 -139,89 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -139,89 -300,00 -300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 510040490000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -96,50 -96,50 -96,50 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -96,50 -300,00 -300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 510080320000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -540.000,00 -540.000,00 -540.000,00 -540.000,00 -540.000,00 -540.000,00 -540.000,00 -540.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 510080390000100 1 - 16 / 2013 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 34.163,02 34.163,02 34.163,02 -44.183,70 -44.183,70 -44.183,70 -69.944,82 -69.944,82 -69.944,82 -131.280,00 -131.280,00 -131.280,00 61.335,18 61.335,18 61.335,18 -10.020,68 -69.944,82 -131.280,00 61.335,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 510090190000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von GWG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -492,07 -492,07 -492,07 -500,00 -500,00 -500,00 -66,00 -66,00 -66,00 -434,00 -434,00 -434,00 -492,07 -500,00 -66,00 -434,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 511010190000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Messgeräte für Kanal Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -10.786,30 -10.786,30 -10.786,30 -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00 -13.923,23 -13.923,23 -13.923,23 -76,77 -76,77 -76,77 -10.786,30 -14.000,00 -13.923,23 -76,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 511010190000200 1 - 16 / 2013 *** 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erschließungs- & KAG Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 8.942,20 8.942,20 8.942,20 100.000,00 100.000,00 100.000,00 4.799,13 4.799,13 4.799,13 95.200,87 95.200,87 95.200,87 8.942,20 100.000,00 4.799,13 95.200,87 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 511010190000300 1 - 16 / 2013 *** 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beiträge nach §8 KAG Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 511010290000100 1 - 16 / 2013 1 / 1 Kanäle Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 511030180000100 1 - 16 / 2013 1 / 1 Leitung Wurmbach Ein- und Auszahlungsarten * Seite: * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** Saldo aus Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 511030190000200 1 - 16 / 2013 1 / 1 Erneuerung Marktleit Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 511030190000600 1 - 16 / 2013 1 / 1 Leitung Rosenquelle Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -4.907,89 -4.907,89 -4.907,89 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -4.907,89 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 511030190000800 1 - 16 / 2013 1 / 1 Erneuerung Leitung S Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -21.132,03 -21.132,03 -21.132,03 -28.867,97 -28.867,97 -28.867,97 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 -21.132,03 -28.867,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 511030190000900 1 - 16 / 2013 1 / 1 Bachkanäle Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 511030190001000 1 - 16 / 2013 1 / 1 Brunnenversorgungsle Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -100.000,00 -100.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 511030190001100 1 - 16 / 2013 1 / 1 Ertüchtigung Hochwas Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -63.639,72 -63.639,72 -63.639,72 -63.639,72 -63.639,72 -63.639,72 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -63.639,72 -63.639,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010190000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -558,57 -558,57 -558,57 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -558,57 -800,00 -800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200000100 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bismarckstraße Erneu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -135.000,00 -135.000,00 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -144.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -144.000,00 -144.000,00 -144.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200000200 1 - 16 / 2013 * * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Reichsweg, Umbau Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -60.963,10 -60.963,10 -2.626,47 -2.626,47 -40.058,00 -40.058,00 -103.647,57 -103.647,57 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200000300 1 - 16 / 2013 1 / 1 Grüner Weg, Umbau Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -15.767,50 -15.767,50 -15.767,50 -15.767,50 -15.767,50 -15.767,50 -15.767,50 -15.767,50 -15.767,50 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -15.767,50 -15.767,50 -15.767,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200000400 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Viktoriaallee, Erneu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -24.090,94 -24.090,94 -24.090,94 -45.909,06 -45.909,06 -30.000,00 -30.000,00 -75.909,06 -1.796,50 -1.796,50 -2.681,83 -2.681,83 -4.478,33 -44.112,56 -44.112,56 -27.318,17 -27.318,17 -71.430,73 -24.090,94 -75.909,06 -4.478,33 -71.430,73 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200000500 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Elisengarten, Umgest Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -35.784,03 -35.784,03 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 -45.397,38 -45.397,38 -35.784,03 -45.397,38 -27.419,95 -27.419,95 -27.419,95 -35.784,03 -45.397,38 -27.419,95 Vergleich Ansatz/Ist -45.397,38 -45.397,38 27.419,95 27.419,95 -17.977,43 -17.977,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200000800 1 - 16 / 2013 *** 1 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / RWTH-Kernbereich (Te Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 -15.283,52 -76.417,61 -91.701,13 -140.842,05 -664.976,16 Vergleich Ansatz/Ist -15.283,52 -76.417,61 -91.701,13 -112.663,23 -552.312,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200001000 1 - 16 / 2013 1 / 1 Grauenhoferweg, Umba Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -50.328,71 -50.328,71 -50.328,71 -3.045,32 -3.045,32 -3.045,32 -11.080,91 -11.080,91 -11.080,91 8.035,59 8.035,59 8.035,59 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -50.328,71 -3.045,32 -11.080,91 8.035,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200001100 1 - 16 / 2013 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Lütticher Straße, Um Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -35.504,45 259.200,00 259.200,00 259.200,00 -1.294.457,04 -1.294.457,04 -12.000,00 -60.000,00 -72.000,00 -1.366.457,04 -35.504,45 -1.107.257,04 -35.504,45 -35.504,45 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -34.560,66 259.200,00 259.200,00 259.200,00 -1.259.896,38 -1.259.896,38 -12.000,00 -60.000,00 -72.000,00 -1.331.896,38 -34.560,66 -1.072.696,38 -34.560,66 -34.560,66 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200001200 1 - 16 / 2013 1 / 1 Boxgraben -B1- , Umb Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -35.844,88 -35.844,88 -35.844,88 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -35.844,88 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200001400 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Mühlental, grundhaft Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -27.593,75 -27.593,75 -10.417,75 -10.417,75 -38.011,50 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -38.011,50 -35.580,26 -35.580,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200001500 1 - 16 / 2013 * 1 / 1 Grauenhofer Weg, Ers Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -11.480,04 -57.448,90 -68.928,94 Ist-Ergebnis 2013 -6.394,20 -6.394,20 Vergleich Ansatz/Ist -11.480,04 -51.054,70 -62.534,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200001600 1 - 16 / 2013 * 1 / 1 Liebigstraße, Gewerb Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -2.800,00 -14.000,00 -16.800,00 Ist-Ergebnis 2013 -2.024,19 -2.024,19 Vergleich Ansatz/Ist -2.800,00 -11.975,81 -14.775,81 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200002100 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Metzgerstraße, Ausba Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -69.960,00 -69.960,00 -1.384,00 -6.920,00 -8.304,00 -78.264,00 -19.106,53 -19.106,53 -19.106,53 -50.853,47 -50.853,47 -1.384,00 -6.920,00 -8.304,00 -59.157,47 -78.264,00 -19.106,53 -59.157,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200002300 1 - 16 / 2013 1 / 1 Borngasse Anteil am Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200002800 1 - 16 / 2013 1 / 1 Sanierung Brücke Tur Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -594.050,00 -594.050,00 -594.050,00 -594.050,00 -594.050,00 -594.050,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -594.050,00 -594.050,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200002900 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Philipionsweg/Hassel Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -3.600,00 -3.600,00 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -6.449,06 -6.449,06 -3.600,00 -178.569,09 -178.569,09 -500,00 -2.500,00 -3.000,00 -181.569,09 -6.449,06 -172.120,03 -172.120,03 -500,00 -2.500,00 -3.000,00 -175.120,03 -3.600,00 -181.569,09 -6.449,06 -175.120,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200003100 1 - 16 / 2013 1 / 1 Sanierung Brücke Bur Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -206.497,99 -206.497,99 -206.497,99 -3.236,80 -3.236,80 -3.236,80 -203.261,19 -203.261,19 -203.261,19 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -206.497,99 -3.236,80 -203.261,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200003600 1 - 16 / 2013 1 / 1 Grüner Weg, Erschlie Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -33.000,00 -33.000,00 -33.000,00 -678.667,93 -678.667,93 -678.667,93 -678.667,93 -678.667,93 -678.667,93 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -33.000,00 -678.667,93 -678.667,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200003800 1 - 16 / 2013 1 / 1 Weststraße, Anteil. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -129.711,59 -129.711,59 -129.711,59 -20.288,41 -20.288,41 -20.288,41 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -150.000,00 -129.711,59 -20.288,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200003900 1 - 16 / 2013 1 / 1 Prinzenhof Ein- und Auszahlungsarten * Seite: 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -6.588,40 -30.332,48 -36.920,88 Ist-Ergebnis 2013 -3.278,40 -3.278,40 Vergleich Ansatz/Ist -6.588,40 -27.054,08 -33.642,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200004400 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Klosterplatz, Umbau Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -4.036,48 -4.036,48 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -4.036,48 -33.963,52 -33.963,52 -2.000,00 -2.000,00 -35.963,52 -33.963,52 -33.963,52 -2.000,00 -2.000,00 -35.963,52 -4.036,48 -35.963,52 -35.963,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200004500 1 - 16 / 2013 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Rehmplatz, Umbau (Aa Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -13.816,05 308.900,00 308.900,00 308.900,00 -786.923,95 -786.923,95 -5.800,00 -29.100,00 -34.900,00 -821.823,95 -13.816,05 -512.923,95 -13.816,05 -13.816,05 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -20.888,73 308.900,00 308.900,00 308.900,00 -766.035,22 -766.035,22 -5.800,00 -29.100,00 -34.900,00 -800.935,22 -20.888,73 -492.035,22 -20.888,73 -20.888,73 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200004600 1 - 16 / 2013 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Oberplatz, Umbau (Aa Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 106.800,00 106.800,00 106.800,00 -125.100,00 -125.100,00 -1.400,00 -7.000,00 -8.400,00 -133.500,00 -26.700,00 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -8.635,85 106.800,00 106.800,00 106.800,00 -116.464,15 -116.464,15 -1.400,00 -7.000,00 -8.400,00 -124.864,15 -8.635,85 -18.064,15 -8.635,85 -8.635,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200004700 1 - 16 / 2013 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wenzelplatz, Umbau ( Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 85.300,00 85.300,00 85.300,00 -212.400,00 -212.400,00 -2.350,00 -11.850,00 -14.200,00 -226.600,00 -141.300,00 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -11.371,74 85.300,00 85.300,00 85.300,00 -201.028,26 -201.028,26 -2.350,00 -11.850,00 -14.200,00 -215.228,26 -11.371,74 -129.928,26 -11.371,74 -11.371,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200004800 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Hanbrucher Straße, G Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -24.376,04 -24.376,04 -5.167,74 -5.167,74 -29.543,78 -29.543,78 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200004900 1 - 16 / 2013 1 / 1 Ersatzneubau Brücke Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 800.000,00 800.000,00 800.000,00 Ist-Ergebnis 2013 62.886,29 62.886,29 62.886,29 Vergleich Ansatz/Ist 737.113,71 737.113,71 737.113,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200005000 1 - 16 / 2013 1 / 1 Projektdefinition 5- Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -29.957,16 -29.957,16 -29.957,16 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -29.957,16 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200005100 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Aufwertung Burtschei Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -40.000,00 -40.000,00 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -40.000,00 -2.409,75 -2.409,75 -833,00 -4.194,75 -5.027,75 -7.437,50 -37.590,25 -37.590,25 833,00 4.194,75 5.027,75 -32.562,50 -40.000,00 -7.437,50 -32.562,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200005300 1 - 16 / 2013 1 / 1 Robenstraße, Verkehr Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -30.000,00 -30.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200005500 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Parksituation am Lou Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -9.266,76 -9.266,76 -6.817,40 -6.817,40 -16.084,16 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -16.084,16 -1.500,00 -1.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200005600 1 - 16 / 2013 1 / 1 Eintrachtstraße, Ant Ein- und Auszahlungsarten * Seite: * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** Saldo aus Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200005700 1 - 16 / 2013 1 / 1 Wohnumfeld Burggraf. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -313.000,00 -313.000,00 -313.000,00 -80.454,00 -80.454,00 -80.454,00 -232.546,00 -232.546,00 -232.546,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -313.000,00 -80.454,00 -232.546,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200006300 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Synagogenplatz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -135.000,00 -135.000,00 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -144.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -144.000,00 -144.000,00 -144.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010200006600 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Jahnplatz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 -2.677,50 -2.677,50 -2.677,50 -2.677,50 -2.677,50 -2.677,50 -2.677,50 -2.677,50 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010210000100 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Brander Feld, Erschl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -104.130,24 -104.130,24 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -12.030,15 -12.030,15 -21.694,40 -21.694,40 -125.824,64 -66.059,04 -66.059,04 -2.348,68 -11.743,42 -14.092,10 -80.151,14 -12.030,15 -54.028,89 -54.028,89 -2.348,68 -11.743,42 -14.092,10 -68.120,99 -125.824,64 -80.151,14 -12.030,15 -68.120,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010210000200 1 - 16 / 2013 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Brand, Ortskern, Umg Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 70.432,01 70.432,01 70.432,01 -3.382,93 -3.382,93 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -3.382,93 -1.410.649,25 -1.410.649,25 -15.711,47 -78.557,34 -94.268,81 -1.504.918,06 -2.452,59 -2.452,59 -2.452,59 -1.410.649,25 -1.410.649,25 -15.711,47 -76.104,75 -91.816,22 -1.502.465,47 67.049,08 -1.504.918,06 -2.452,59 -1.502.465,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010210000300 1 - 16 / 2013 * * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Trierer Straße, Umba Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 120.000,00 120.000,00 120.000,00 Ist-Ergebnis 2013 84.160,00 84.160,00 84.160,00 -1.974,21 -1.974,21 -84.160,00 -84.160,00 -84.160,00 -28.423,70 -28.423,70 1.974,21 1.974,21 -28.423,70 -1.974,21 -26.449,49 -28.423,70 82.185,79 -110.609,49 -28.423,70 -28.423,70 -2.116,53 -2.116,53 -23.069,76 -23.069,76 -25.186,29 94.813,71 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010210000600 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Brander Feld, Erschl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -2.780,01 -2.780,01 -664,02 -664,02 -664,02 -29.584,64 -29.584,64 -326,81 -970,02 -1.296,83 -30.881,47 -2.780,01 -26.804,63 -26.804,63 -326,81 -970,02 -1.296,83 -28.101,46 -664,02 -30.881,47 -2.780,01 -28.101,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010210000900 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Rombachstraße/Vennba Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -72.000,00 -72.000,00 -800,00 -4.000,00 -4.800,00 -76.800,00 -72.000,00 -72.000,00 -800,00 -4.000,00 -4.800,00 -76.800,00 -76.800,00 -76.800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010210001000 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bobenden/Rombachstra Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -45.000,00 -45.000,00 -500,00 -2.500,00 -3.000,00 -48.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -500,00 -2.500,00 -3.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010210001100 1 - 16 / 2013 1 / 1 Bezirksmittel Aachen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -7.381,21 -7.381,21 -7.381,21 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -7.381,21 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010210001200 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Heussstraße, Endausb Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -90.000,00 -90.000,00 -1.000,00 -5.000,00 -6.000,00 -96.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -1.000,00 -5.000,00 -6.000,00 -96.000,00 -96.000,00 -96.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010210001300 1 - 16 / 2013 1 / 1 Ersatzneubau Brücke Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -22.578,32 -22.578,32 -22.578,32 22.578,32 22.578,32 22.578,32 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -22.578,32 22.578,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010220000100 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Breitbendenstraße, E Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -71.754,26 -71.754,26 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -3.223,12 -3.223,12 -74.977,38 -450.812,44 -450.812,44 -5.600,00 -38.070,14 -43.670,14 -494.482,58 -450.812,44 -450.812,44 -5.600,00 -38.070,14 -43.670,14 -494.482,58 -74.977,38 -494.482,58 -494.482,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010220000200 1 - 16 / 2013 * 1 / 1 Kaubendenstraße/Kell Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -2.200,00 -11.000,00 -13.200,00 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -2.200,00 -11.000,00 -13.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010220000900 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Neuenhofstr./Fringsb Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -90.000,00 -90.000,00 -1.000,00 -5.000,00 -6.000,00 -96.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -1.000,00 -5.000,00 -6.000,00 -96.000,00 -96.000,00 -96.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010220001100 1 - 16 / 2013 1 / 1 Ersatzneubau Brücke Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -36.893,07 -36.893,07 -36.893,07 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -36.893,07 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010230000100 1 - 16 / 2013 1 / 1 Am Burgberg, Erschli Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010230000300 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Heckenweg, Endausbau Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -64.800,00 -64.800,00 -800,00 -4.000,00 -4.800,00 -69.600,00 -64.800,00 -64.800,00 -800,00 -4.000,00 -4.800,00 -69.600,00 -69.600,00 -69.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010230000600 1 - 16 / 2013 1 / 1 Umgest./Entw. städt. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -5.997,60 -5.997,60 -5.997,60 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -5.997,60 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010230001000 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Friedenstraße/Hergel Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -20.274,99 -20.274,99 -20.274,99 -1.722,01 -1.722,01 -1.722,01 -1.722,01 -1.722,01 -1.722,01 -20.274,99 -1.722,01 -1.722,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010230001100 1 - 16 / 2013 1 / 1 Burghöhenweg/Eichens Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -92.964,50 -92.964,50 -92.964,50 -92.964,50 -92.964,50 -92.964,50 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -92.964,50 -92.964,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010230001500 1 - 16 / 2013 1 / 1 Baumtorprogramm Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -10.000,00 -10.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010230001600 1 - 16 / 2013 1 / 1 Kreuzstraße, Anteil Ein- und Auszahlungsarten * Seite: * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** Saldo aus Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010240000100 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Albert-Einstein-Str. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -9.500,00 -9.500,00 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -3.990,09 -3.990,09 -9.500,00 -257.900,00 -257.900,00 -2.400,00 -12.000,00 -14.400,00 -272.300,00 -3.990,09 -253.909,91 -253.909,91 -2.400,00 -12.000,00 -14.400,00 -268.309,91 -9.500,00 -272.300,00 -3.990,09 -268.309,91 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010240000200 1 - 16 / 2013 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schleidener Str., Um Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -6.891,98 406.400,00 406.400,00 406.400,00 -641.573,72 -641.573,72 -6.000,00 -30.000,00 -36.000,00 -677.573,72 -6.891,98 -271.173,72 -6.891,98 -6.891,98 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -37.358,46 406.400,00 406.400,00 406.400,00 -604.215,26 -604.215,26 -6.000,00 -30.000,00 -36.000,00 -640.215,26 -37.358,46 -233.815,26 -37.358,46 -37.358,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010240000300 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schwinningstr., Ausb Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -2.094,91 -2.094,91 -2.094,91 -2.094,91 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010240000500 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kornelimünster-West, Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -41.874,90 -41.874,90 -465,01 -2.325,07 -2.790,08 -44.664,98 -41.874,90 -41.874,90 -465,01 -2.325,07 -2.790,08 -44.664,98 -44.664,98 -44.664,98 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010240001100 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Lichtenbusch, Erschl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -324.000,00 -324.000,00 -3.600,00 -18.000,00 -21.600,00 -345.600,00 -324.000,00 -324.000,00 -3.600,00 -18.000,00 -21.600,00 -345.600,00 -345.600,00 -345.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010240001200 1 - 16 / 2013 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Haltestelle Meischen Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 9.500,00 9.500,00 9.500,00 -131.500,00 -131.500,00 -131.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 -131.500,00 -131.500,00 -131.500,00 -122.000,00 -122.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010240001500 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Parkplatz Kornelimün Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -114.300,00 -114.300,00 -1.300,00 -6.400,00 -7.700,00 -122.000,00 -114.300,00 -114.300,00 -1.300,00 -6.400,00 -7.700,00 -122.000,00 -122.000,00 -122.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010250000100 1 - 16 / 2013 1 / 1 Aachen-Heerlen, Bust Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -39.409,00 -39.409,00 -39.409,00 -39.409,00 -39.409,00 -39.409,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -39.409,00 -39.409,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010250000500 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Laurentiusstraße, Er Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -5.575,74 -5.575,74 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -105.014,14 -105.014,14 -5.575,74 -106.546,59 -106.546,59 -1.200,00 -6.000,00 -7.200,00 -113.746,59 -105.014,14 -1.532,45 -1.532,45 -1.200,00 -6.000,00 -7.200,00 -8.732,45 -5.575,74 -113.746,59 -105.014,14 -8.732,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010250000600 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sandhäuschen, Erschl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -2.941,68 -2.941,68 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -954,38 -954,38 -2.941,68 -123.058,32 -123.058,32 -1.400,00 -7.000,00 -8.400,00 -131.458,32 -954,38 -122.103,94 -122.103,94 -1.400,00 -7.000,00 -8.400,00 -130.503,94 -2.941,68 -131.458,32 -954,38 -130.503,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010250001000 1 - 16 / 2013 1 / 1 Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -3.848,82 -3.848,82 -3.848,82 -15.151,18 -15.151,18 -15.151,18 -15.151,18 -15.151,18 -15.151,18 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -3.848,82 -15.151,18 -15.151,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010250001100 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Seffenter Weg, Umges Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -215.000,00 -215.000,00 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -224.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -207.000,00 -207.000,00 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -216.000,00 -224.000,00 -8.000,00 -216.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010250001200 1 - 16 / 2013 1 / 1 Kullenhofstraße Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -300.000,00 -300.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010260000100 1 - 16 / 2013 1 / 1 Ortsumgehung Richter Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -14.947,94 -14.947,94 -14.947,94 -485.052,06 -485.052,06 -485.052,06 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -500.000,00 -14.947,94 -485.052,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010260000400 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Richtericher Dell, E Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -180.000,00 -180.000,00 -2.000,00 -10.000,00 -12.000,00 -192.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -2.000,00 -10.000,00 -12.000,00 -192.000,00 -192.000,00 -192.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010260000700 1 - 16 / 2013 1 / 1 Parken Bolzplatz Sch Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -20.000,00 -20.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010280000100 1 - 16 / 2013 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Vennbahnweg / Philip Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 114.300,00 114.300,00 114.300,00 -3.495,00 -3.495,00 Fortg. Ansatz 2013 -3.495,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 -246.866,10 -246.866,10 -2.600,00 -13.000,00 -15.600,00 -262.466,10 110.805,00 -227.466,10 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -62.378,12 35.000,00 35.000,00 35.000,00 -184.487,98 -184.487,98 -2.600,00 -13.000,00 -15.600,00 -200.087,98 -62.378,12 -165.087,98 -62.378,12 -62.378,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010280000200 1 - 16 / 2013 1 / 1 Absenkung von Bordst Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -30.354,22 -30.354,22 -30.354,22 -30.354,22 -30.354,22 -30.354,22 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -30.354,22 -30.354,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010280000300 1 - 16 / 2013 1 / 1 Radverkehrsanlagen - Ein- und Auszahlungsarten * Seite: 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -365,48 -365,48 Fortg. Ansatz 2013 -1.000,00 -35.467,91 -36.467,91 Ist-Ergebnis 2013 -5.213,40 -5.213,40 Vergleich Ansatz/Ist -1.000,00 -30.254,51 -31.254,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010280000400 1 - 16 / 2013 1 / 1 Erneuerung von Busha Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -30.800,00 -30.800,00 -30.800,00 -29.200,00 -29.200,00 -29.200,00 -29.200,00 -29.200,00 -29.200,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -30.800,00 -29.200,00 -29.200,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010280000700 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Fahrradabstellanlage Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -11.828,60 -11.828,60 -11.828,60 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -11.828,60 -10.000,00 -10.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010280000800 1 - 16 / 2013 * ** 1 / 1 Verbesserung ÖPNV -J Ein- und Auszahlungsarten * Seite: 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckver 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 200.000,00 11.332,00 -85.170,30 -85.170,30 -3.147,55 -3.147,55 -88.317,85 Vergleich Ansatz/Ist 200.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -14.781,99 -14.781,99 -235.218,01 -235.218,01 -250.000,00 -14.781,99 -235.218,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010280000900 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Maßnahmen zur Verkeh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -30.500,00 -30.500,00 -43.586,51 -43.586,51 -74.086,51 -75.296,98 -75.296,98 -25.676,68 -25.676,68 -100.973,66 -32.132,16 -32.132,16 -14.092,54 -14.092,54 -46.224,70 -43.164,82 -43.164,82 -11.584,14 -11.584,14 -54.748,96 -74.086,51 -100.973,66 -46.224,70 -54.748,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010280001100 1 - 16 / 2013 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Fussgängerquerungsh. Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 52.700,00 52.700,00 52.700,00 -90.525,01 -90.525,01 -2.507,33 -2.507,33 -93.032,34 -34.921,46 -34.921,46 -4.520,15 -4.520,15 -39.441,61 -11.795,10 -11.795,10 -11.795,10 -23.126,36 -23.126,36 -4.520,15 -4.520,15 -27.646,51 -40.332,34 -39.441,61 -11.795,10 -27.646,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010280001600 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gelände "Guter Hirte Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -72.000,00 -72.000,00 -800,00 -4.000,00 -4.800,00 -76.800,00 -72.000,00 -72.000,00 -800,00 -4.000,00 -4.800,00 -76.800,00 -76.800,00 -76.800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010280001700 1 - 16 / 2013 1 / 1 Campus West, Infrast Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -100.000,00 -100.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010280001800 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umsetzung Konzept Ba Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -24.587,43 -24.587,43 -24.587,43 -65.653,66 -65.653,66 -1.423,64 -1.423,64 -67.077,30 -12.843,07 -12.843,07 -8.957,44 -8.957,44 -21.800,51 -52.810,59 -52.810,59 7.533,80 7.533,80 -45.276,79 -24.587,43 -67.077,30 -21.800,51 -45.276,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010280002000 1 - 16 / 2013 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Maßnahmen Busnetz 20 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 112.500,00 112.500,00 112.500,00 -260.000,00 -260.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -300.000,00 112.500,00 112.500,00 112.500,00 -260.000,00 -260.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -300.000,00 -187.500,00 -187.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290000200 1 - 16 / 2013 * * ** *** 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Pferdelandpark, zw. Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -26.156,25 -26.156,25 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -119.199,33 -119.199,33 -1.446,64 -26.156,25 -686.895,84 -686.895,84 -2.278,40 -46.421,60 -48.700,00 -735.595,84 -1.446,64 -120.645,97 -567.696,51 -567.696,51 -831,76 -46.421,60 -47.253,36 -614.949,87 -26.156,25 -735.595,84 -120.645,97 -614.949,87 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290000400 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Großstück, Ernerung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -10.197,54 -10.197,54 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -16.063,42 -16.063,42 -10.197,54 -263.771,44 -263.771,44 -3.044,10 -15.220,50 -18.264,60 -282.036,04 -16.063,42 -247.708,02 -247.708,02 -3.044,10 -15.220,50 -18.264,60 -265.972,62 -10.197,54 -282.036,04 -16.063,42 -265.972,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290000500 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Im Süsterfeld, Endau Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -135.429,01 -135.429,01 -1.504,76 -7.523,78 -9.028,54 -144.457,55 -135.429,01 -135.429,01 -1.504,76 -7.523,78 -9.028,54 -144.457,55 -144.457,55 -144.457,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290000600 1 - 16 / 2013 1 / 1 Hallifaxstraße, Brüc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -519.370,79 -519.370,79 -519.370,79 -519.370,79 -519.370,79 -519.370,79 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -519.370,79 -519.370,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290000700 1 - 16 / 2013 * 1 / 1 Büchel (Ursulinerstr Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 235.817,00 235.817,00 235.817,00 -685,44 -685,44 -9.500,00 -66.814,56 -76.314,56 -23.811,40 -23.811,40 -9.500,00 -43.003,16 -52.503,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290001000 1 - 16 / 2013 * 1 / 1 Vennbahnradweg, Fort Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 691.800,00 691.800,00 691.800,00 -5.193,77 -5.193,77 Ist-Ergebnis 2013 16.913,68 16.913,68 16.913,68 -11.400,00 -51.706,23 -63.106,23 -28.921,76 -28.921,76 Vergleich Ansatz/Ist -16.913,68 -16.913,68 -16.913,68 -11.400,00 -22.784,47 -34.184,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290001100 1 - 16 / 2013 * 1 / 1 Schlossstraße, Erneu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -4.600,00 -23.000,00 -27.600,00 Ist-Ergebnis 2013 -6.844,88 -6.844,88 Vergleich Ansatz/Ist -4.600,00 -16.155,12 -20.755,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290001300 1 - 16 / 2013 * 1 / 1 Boxgraben, 2 BA Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 62.000,00 62.000,00 62.000,00 -28.848,59 -28.848,59 Ist-Ergebnis 2013 130.800,00 130.800,00 130.800,00 -7.000,00 -55.650,37 -62.650,37 -4.884,95 -4.884,95 Vergleich Ansatz/Ist -130.800,00 -130.800,00 -130.800,00 -7.000,00 -50.765,42 -57.765,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290001600 1 - 16 / 2013 1 / 1 Verkehrsberuhigung S Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -41.001,38 -41.001,38 -41.001,38 -41.001,38 -41.001,38 -41.001,38 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -41.001,38 -41.001,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290001700 1 - 16 / 2013 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ortseingangssituatio Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 57.000,00 57.000,00 57.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -190.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -190.000,00 -133.000,00 -133.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290001800 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Campus Melaten, verk Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -156.065,98 -156.065,98 -10.500,00 -16.258,51 -26.758,51 -182.824,49 -14.139,00 -14.139,00 -14.139,00 -141.926,98 -141.926,98 -10.500,00 -16.258,51 -26.758,51 -168.685,49 -182.824,49 -14.139,00 -168.685,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290001900 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Mostardstraße, Erneu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -83.905,79 -83.905,79 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -101.599,09 -101.599,09 -83.905,79 -141.094,21 -141.094,21 -2.500,00 -12.500,00 -15.000,00 -156.094,21 -2.082,38 -2.082,38 -103.681,47 -39.495,12 -39.495,12 -2.500,00 -10.417,62 -12.917,62 -52.412,74 -83.905,79 -156.094,21 -103.681,47 -52.412,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290002000 1 - 16 / 2013 * 1 / 1 Straßenerneu. n. Bau Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -2.347,04 -2.347,04 Fortg. Ansatz 2013 -8.500,00 -45.065,26 -53.565,26 Ist-Ergebnis 2013 -25.184,37 -25.184,37 Vergleich Ansatz/Ist -8.500,00 -19.880,89 -28.380,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290002200 1 - 16 / 2013 * * 1 / 1 Freiraumgestaltung P Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 691.667,00 691.667,00 691.667,00 -30.556,90 -16.844,58 -47.401,48 Fortg. Ansatz 2013 -57.861,55 -710.641,82 -768.503,37 -56.000,00 -56.000,00 Ist-Ergebnis 2013 -16.744,16 -16.744,16 -6.019,00 -6.019,00 Vergleich Ansatz/Ist -41.117,39 -710.641,82 -751.759,21 -49.981,00 -49.981,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290002300 1 - 16 / 2013 * * 1 / 1 Sportpark Soers Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 129.600,00 75.000,00 204.600,00 204.600,00 -77.526,74 -77.526,74 -3.818,30 -15.016,95 -18.835,25 -2.200,00 -2.200,00 -130,31 -130,31 -2.200,00 -2.200,00 -3.818,30 -14.886,64 -18.704,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290002400 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kleinmaßnahmen im St Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -73.855,97 -73.855,97 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -73.855,97 -40.000,00 -40.000,00 -800,00 -800,00 -40.800,00 -12.471,57 -12.471,57 -12.471,57 -40.000,00 -40.000,00 11.671,57 11.671,57 -28.328,43 -73.855,97 -40.800,00 -12.471,57 -28.328,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290002500 1 - 16 / 2013 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Radroutenwegweisung Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -6.871,88 -6.871,88 -6.871,88 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -76.678,12 -76.678,12 -76.678,12 -6.971,89 -6.971,89 -6.971,89 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -69.706,23 -69.706,23 -69.706,23 -6.871,88 -56.678,12 -6.971,89 -49.706,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290002600 1 - 16 / 2013 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Fahrradboxen an Halt Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 15.000,00 15.000,00 15.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -45.000,00 -45.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290002700 1 - 16 / 2013 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Frankenberger Vierte Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -102.004,02 -102.004,02 -7.000,00 -7.000,00 -109.004,02 37.676,41 37.676,41 37.676,41 -76.319,70 -76.319,70 -8.690,43 -8.690,43 -85.010,13 -37.676,41 -37.676,41 -37.676,41 -25.684,32 -25.684,32 1.690,43 1.690,43 -23.993,89 -109.004,02 -47.333,72 -61.670,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290002900 1 - 16 / 2013 1 / 1 Erschließungs- & KAG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290003300 1 - 16 / 2013 1 / 1 Tiefbautechnische Er Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -40.000,00 -40.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290003500 1 - 16 / 2013 1 / 1 Sanierung Brücke Erz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -20.000,00 -20.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290003600 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Abschluss städtebaul Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -800.000,00 -800.000,00 -800.000,00 -23.320,00 -23.320,00 -23.320,00 -776.680,00 -776.680,00 -776.680,00 -800.000,00 -23.320,00 -776.680,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290004000 1 - 16 / 2013 1 / 1 Auf dem Foerbrich, B Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -109.835,45 -109.835,45 -109.835,45 -6.351,22 -6.351,22 -6.351,22 -6.351,21 -6.351,21 -6.351,21 -0,01 -0,01 -0,01 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -109.835,45 -6.351,22 -6.351,21 -0,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290004100 1 - 16 / 2013 1 / 1 DB-Brücke Entenpfuhl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -10.800,00 -10.800,00 -10.800,00 -10.800,00 -10.800,00 -10.800,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -10.800,00 -10.800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290004200 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Grenzrouten Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.448,16 -1.448,16 -1.448,16 -2.000,00 -2.000,00 -14.618,47 -14.618,47 -16.618,47 -963,78 -963,78 -963,78 -2.000,00 -2.000,00 -13.654,69 -13.654,69 -15.654,69 -1.448,16 -16.618,47 -963,78 -15.654,69 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290004300 1 - 16 / 2013 1 / 1 Bahnhofsvorpaltz, Um Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -193.071,12 -193.071,12 -193.071,12 -32.927,29 -32.927,29 -32.927,29 -23.305,44 -23.305,44 -23.305,44 -9.621,85 -9.621,85 -9.621,85 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -193.071,12 -32.927,29 -23.305,44 -9.621,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290004500 1 - 16 / 2013 1 / 1 Vaalser Straße Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -183.477,49 -183.477,49 -183.477,49 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -183.477,49 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290004700 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Grenzübergang Köpfch Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -11.498,24 -11.498,24 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 -28.572,98 -28.572,98 -4.221,16 -23.526,96 -27.748,12 -56.321,10 -1.616,92 -1.616,92 -13.115,16 -17.074,74 -17.074,74 -4.221,16 -21.910,04 -26.131,20 -43.205,94 -1.800,00 -56.321,10 -13.115,16 -43.205,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290004800 1 - 16 / 2013 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wegweisungssysteme Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 67.300,00 67.300,00 67.300,00 -175.876,14 -175.876,14 -175.876,14 -108.576,14 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -184.057,71 -184.057,71 -184.057,71 60.200,00 60.200,00 60.200,00 -145.308,10 -145.308,10 -145.308,10 -60.200,00 -60.200,00 -60.200,00 -38.749,61 -38.749,61 -38.749,61 -184.057,71 -85.108,10 -98.949,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290004900 1 - 16 / 2013 *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Lärmmindernder Aspha Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 94.634,55 94.634,55 94.634,55 94.634,55 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290005300 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Charlottenburger All Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -162.000,00 -162.000,00 -1.800,00 -9.000,00 -10.800,00 -172.800,00 -162.000,00 -162.000,00 -1.800,00 -9.000,00 -10.800,00 -172.800,00 -172.800,00 -172.800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290005500 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wegeverbind. Lüttich Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -17.565,32 -17.565,32 -1.045,00 -1.582,50 -2.627,50 -20.192,82 -17.565,32 -17.565,32 -1.045,00 -1.582,50 -2.627,50 -20.192,82 -20.192,82 -20.192,82 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290005600 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -125,04 -125,04 -125,04 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -125,04 -1.500,00 -1.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290005900 1 - 16 / 2013 1 / 1 Berliner Ring, Busha Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -182.000,00 -182.000,00 -182.000,00 -182.000,00 -182.000,00 -182.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -182.000,00 -182.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290006000 1 - 16 / 2013 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Krefelder Straße/Pra Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 135.000,00 135.000,00 135.000,00 -178.976,17 -178.976,17 -40.000,00 -40.000,00 -218.976,17 135.000,00 135.000,00 135.000,00 -178.976,17 -178.976,17 -40.000,00 -40.000,00 -218.976,17 -83.976,17 -83.976,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290006200 1 - 16 / 2013 1 / 1 Erneuerung von Durch Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290006300 1 - 16 / 2013 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 ICE-Bahnhof, südlich Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 650.000,00 650.000,00 650.000,00 -950.000,00 -950.000,00 -950.000,00 -1.785,00 -1.785,00 -1.785,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 -948.215,00 -948.215,00 -948.215,00 -300.000,00 -1.785,00 -298.215,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512010290006400 1 - 16 / 2013 1 / 1 Schloss-Rahe-Straße, Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -3.413,01 -3.413,01 -3.413,01 3.413,01 3.413,01 3.413,01 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -3.413,01 3.413,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512020110000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirkliche Mittel B Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.285,20 -1.285,20 -1.285,20 -1.764,80 -1.764,80 -1.764,80 -1.550,00 -1.550,00 -1.550,00 -214,80 -214,80 -214,80 -1.285,20 -1.764,80 -1.550,00 -214,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512020130000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Fahrradbügel auf Vor Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512020190000300 1 - 16 / 2013 * ** *** 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Elektromobilität Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -577,74 -577,74 -577,74 -577,74 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512020190000400 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -500,00 -500,00 -97,00 -97,00 -97,00 -403,00 -403,00 -403,00 -500,00 -97,00 -403,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512020190000500 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umsetzung P+R, bauli Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 -65.420,00 -65.420,00 -4.513,79 -4.513,79 -4.513,79 -4.513,79 Vergleich Ansatz/Ist -65.420,00 -1.927,80 -1.927,80 -1.927,80 -65.420,00 -65.420,00 1.927,80 1.927,80 -63.492,20 -65.420,00 -1.927,80 -63.492,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512020190000600 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Touristisches Fußgän Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512020190000700 1 - 16 / 2013 * ** *** 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 E-Fahrradparkhäuser Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 100.000,00 100.000,00 100.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512020190000800 1 - 16 / 2013 * ** *** 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 E-Mobiltätsstationen Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 80.000,00 80.000,00 80.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -20.000,00 -20.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512020190000900 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten Auszahlungen für Finanzanlagen 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Planungskosten Campu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -12.750,00 -12.750,00 -12.750,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -12.750,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512020230000100 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 LSA Verlautenheidene Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -25.000,00 -25.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -75.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -75.000,00 -75.000,00 -75.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512020280000200 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Optimierung Verkehrs Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 -5.290,00 -5.290,00 Vergleich Ansatz/Ist -5.290,00 -5.290,00 -7.398,89 -50.791,59 -58.190,48 -58.190,48 -50.000,00 -50.000,00 -55.290,00 -31.471,21 -31.471,21 -31.471,21 -18.528,79 -18.528,79 -23.818,79 -58.190,48 -55.290,00 -31.471,21 -23.818,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512020280000300 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Versenkbare Poller - Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -38.875,62 -38.875,62 -38.875,62 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -4.555,62 -4.555,62 -4.555,62 -20.444,38 -20.444,38 -20.444,38 -38.875,62 -25.000,00 -4.555,62 -20.444,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512020280000400 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Modernisierung Signa Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -37.857,56 -37.857,56 -37.857,56 -61.556,09 -61.556,09 -61.556,09 -19.224,57 -19.224,57 -19.224,57 -42.331,52 -42.331,52 -42.331,52 -37.857,56 -61.556,09 -19.224,57 -42.331,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512020280000500 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Parkscheinautomaten Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -175.787,60 -175.787,60 -175.787,60 -175.787,60 -175.787,60 -175.787,60 -175.787,60 -175.787,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512020280000600 1 - 16 / 2013 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Fussgängerschutz an Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 53.000,00 53.000,00 53.000,00 -8.917,86 -120.721,17 -129.639,03 -129.639,03 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -5.926,27 -5.926,27 -5.926,27 -44.073,73 -44.073,73 -44.073,73 -76.639,03 -50.000,00 -5.926,27 -44.073,73 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512020290000100 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Einrichtung Bewohner Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -74.591,58 -13.601,19 -88.192,77 -88.192,77 -37.450,00 -37.450,00 -260.399,22 -17.393,79 -277.793,01 -315.243,01 -88.192,77 -315.243,01 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -126.013,86 -126.013,86 -37.450,00 -37.450,00 -134.385,36 -17.393,79 -151.779,15 -189.229,15 -126.013,86 -189.229,15 -126.013,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512020290000300 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 "Projekt ""Sportpark Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -1.686,83 -1.686,83 -1.686,83 -1.686,83 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512020290000500 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verkehrssignalanlage Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -258.635,83 -258.635,83 -258.635,83 -258.635,83 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512020290000600 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 ÖPNV - Bevorzugung d Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -48.556,91 -48.556,91 -48.556,91 -6.218,94 -6.218,94 -6.218,94 -42.337,97 -42.337,97 -42.337,97 -48.556,91 -6.218,94 -42.337,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512020290000700 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512020290000800 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Handyparken Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -1.404,20 -1.404,20 -1.404,20 -1.095,80 -1.095,80 -1.095,80 -2.500,00 -1.404,20 -1.095,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 512020290800800 1 - 16 / 2013 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erneuerung Parkleits Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 8.000,00 8.000,00 8.000,00 -303.000,00 -303.000,00 -303.000,00 -8.875,60 -8.875,60 -8.875,60 8.000,00 8.000,00 8.000,00 -294.124,40 -294.124,40 -294.124,40 -295.000,00 -8.875,60 -286.124,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010100001000 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Planbereich Grauenho Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -123.924,84 -123.924,84 -123.924,84 -123.924,84 -535,50 -535,50 -535,50 -123.924,84 -123.924,84 -535,50 -123.924,84 -123.924,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010120000100 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Breitbendenstr., öff Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -2.906,54 -2.906,54 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -29.874,75 -29.874,75 -2.906,54 -101.906,19 -101.906,19 -400.000,00 -400.000,00 -501.906,19 -29.874,75 -72.031,44 -72.031,44 -400.000,00 -400.000,00 -472.031,44 -2.906,54 -501.906,19 -29.874,75 -472.031,44 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010190000200 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Parkpflegewerk Lousb Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -121.737,73 -121.737,73 -121.737,73 -135.726,06 -135.726,06 -135.726,06 -135.726,06 -135.726,06 -135.726,06 -121.737,73 -135.726,06 -135.726,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010190000300 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Vermögensg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010190000400 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 öffentliche Grünanla Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -681,28 -681,28 -681,28 -43.048,72 -43.048,72 -43.048,72 -9.726,94 -9.726,94 -9.726,94 -33.321,78 -33.321,78 -33.321,78 -681,28 -43.048,72 -9.726,94 -33.321,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010190000700 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.v. Vermögensge Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -178,28 -178,28 -178,28 -400,00 -400,00 -400,00 -526,92 -526,92 -526,92 126,92 126,92 126,92 -178,28 -400,00 -526,92 126,92 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010190000800 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Frankenberger Park Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -2.661,24 -2.661,24 -2.661,24 -13.760,40 -13.760,40 -13.760,40 -13.814,71 -13.814,71 -13.814,71 54,31 54,31 54,31 -2.661,24 -13.760,40 -13.814,71 54,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010190000900 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wiederherstellung Al Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 -34.599,56 -34.599,56 Ist-Ergebnis 2013 -14.075,67 -14.075,67 -14.075,67 -34.599,56 -13.705,10 -13.705,10 -5.721,53 -5.721,53 -19.426,63 -14.075,67 -34.599,56 -19.426,63 Vergleich Ansatz/Ist -20.894,46 -20.894,46 5.721,53 5.721,53 -15.172,93 -15.172,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010190001000 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Grün- und Parkanlage Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -9.434,45 -9.434,45 -9.434,45 -9.434,45 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010190001100 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Alter Tivoli Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 -24.758,16 -24.758,16 Vergleich Ansatz/Ist -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -24.758,16 24.758,16 24.758,16 -100.000,00 -100.000,00 -75.241,84 -100.000,00 -24.758,16 -75.241,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010190001200 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Herstell. Grünfl. BP Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010190001300 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Herstell. Grünfl. BP Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010190002000 1 - 16 / 2013 1 / 1 Herstellung Brücke G Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -1.527,40 -1.527,40 -1.527,40 -43.472,60 -43.472,60 -43.472,60 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -45.000,00 -1.527,40 -43.472,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010190002300 1 - 16 / 2013 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bürger- u.Jugendpark Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -128.000,00 -128.000,00 -128.000,00 77.125,82 77.125,82 77.125,82 -101.245,47 -101.245,47 -101.245,47 -77.125,82 -77.125,82 -77.125,82 -26.754,53 -26.754,53 -26.754,53 -128.000,00 -24.119,65 -103.880,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010190002400 1 - 16 / 2013 *** 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausgleichsmaßn.f.Inv Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 6.000,00 6.000,00 6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 6.000,00 -6.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010290000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v.Vermög Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -447,36 -447,36 -447,36 -540,00 -540,00 -540,00 -475,34 -475,34 -475,34 -64,66 -64,66 -64,66 -447,36 -540,00 -475,34 -64,66 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010290000200 1 - 16 / 2013 1 / 1 Aachener Teichanlage Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -1.730,83 -1.730,83 -1.730,83 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -1.199,21 -1.199,21 -1.199,21 -13.800,79 -13.800,79 -13.800,79 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -1.730,83 -15.000,00 -1.199,21 -13.800,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010290000400 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v.Vermög Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -12.312,32 -12.312,32 -12.312,32 11.312,32 11.312,32 11.312,32 -1.000,00 -12.312,32 11.312,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010290000500 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wiederherrichtung Aa Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.205,85 -1.205,85 -7.438,23 -7.438,23 -8.644,08 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -8.644,08 -2.500,00 -2.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010290000600 1 - 16 / 2013 * ** *** 68310000 Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d W Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. KFZ für Rufbe Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 3.867,50 3.867,50 3.867,50 3.867,50 -17.000,00 -17.000,00 -17.000,00 -15.852,57 -15.852,57 -15.852,57 -1.147,43 -1.147,43 -1.147,43 -17.000,00 -15.852,57 -1.147,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010300000500 1 - 16 / 2013 1 / 1 Ausgleichsm. Bplan 7 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -74.000,00 -74.000,00 -74.000,00 -74.000,00 -74.000,00 -74.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -74.000,00 -74.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010310000100 1 - 16 / 2013 *** 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 BPL 884 OBI Sonderza Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010320001900 1 - 16 / 2013 1 / 1 B-Plan 805 Breitbend Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -47.000,00 -47.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010340000900 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausgleichsmaßn. f. B Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 -119.298,86 -119.298,86 Vergleich Ansatz/Ist -119.298,86 -119.298,86 -350,00 -2.997,50 -3.347,50 -3.347,50 -10.271,00 -10.271,00 -129.569,86 -1.785,00 -1.785,00 -1.785,00 -8.486,00 -8.486,00 -127.784,86 -3.347,50 -129.569,86 -1.785,00 -127.784,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010380001800 1 - 16 / 2013 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Grunderwerb f. Maßn. Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 100,00 100,00 100,00 -58.000,00 -58.000,00 -58.000,00 -40.982,61 -40.982,61 -40.982,61 100,00 100,00 100,00 -17.017,39 -17.017,39 -17.017,39 -57.900,00 -40.982,61 -16.917,39 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010380002400 1 - 16 / 2013 1 / 1 Ökologie Projekt Haa Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -11.834,56 -11.834,56 -11.834,56 -11.834,56 -11.834,56 -11.834,56 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -11.834,56 -11.834,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010390000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von bewe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010390000200 1 - 16 / 2013 * * ** *** 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausgleichszahlungen Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.326,14 -1.326,14 -1.326,14 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -15.546,24 -15.546,24 -1.500,00 -1.500,00 -17.046,24 -735,93 -735,93 -735,93 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -15.546,24 -15.546,24 -764,07 -764,07 -16.310,31 -1.326,14 -16.046,24 -735,93 -15.310,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010390000300 1 - 16 / 2013 1 / 1 Entwicklungsmaßnahme Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -1.762,87 -1.762,87 -1.762,87 -85.458,48 -85.458,48 -85.458,48 -85.458,48 -85.458,48 -85.458,48 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -1.762,87 -85.458,48 -85.458,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010390000400 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausgleichsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -9.152,29 -9.152,29 -9.152,29 -14.676,27 -14.676,27 -12.019,00 -12.019,00 -26.695,27 -3.094,00 -3.094,00 -3.094,00 -14.676,27 -14.676,27 -8.925,00 -8.925,00 -23.601,27 -9.152,29 -26.695,27 -3.094,00 -23.601,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010390000500 1 - 16 / 2013 1 / 1 Neuenhofstraße (Süd) Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -3.812,12 -3.812,12 -3.812,12 -3.812,12 -3.812,12 -3.812,12 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -3.812,12 -3.812,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010390000700 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bplan A. d. Weihern, Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -3.066,23 -3.066,23 -3.066,23 -118.359,14 -118.359,14 -118.359,14 -118.359,14 -118.359,14 -118.359,14 -3.066,23 -118.359,14 -118.359,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010390000900 1 - 16 / 2013 1 / 1 Aachen-Akaden naturs Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -1.502,92 -1.502,92 -1.502,92 -1.502,92 -1.502,92 -1.502,92 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -1.502,92 -1.502,92 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010390001200 1 - 16 / 2013 1 / 1 Ausgleichsmaßn. f. B Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -4.321,92 -4.321,92 -4.321,92 -4.321,92 -4.321,92 -4.321,92 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -4.321,92 -4.321,92 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010390001400 1 - 16 / 2013 1 / 1 Ausgleichsmaßn. f. B Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -3.462,00 -3.462,00 -3.462,00 -3.462,00 -3.462,00 -3.462,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -3.462,00 -3.462,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010390001600 1 - 16 / 2013 *** 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Anliegerbeiträge nac Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010390001700 1 - 16 / 2013 * ** *** 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 "Projekt ""Sportpark Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 -1.106,70 -1.106,70 -1.106,70 -1.106,70 -1.106,70 -1.106,70 -1.106,70 -1.106,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010390002000 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Grunderwerb für ext. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010390002100 1 - 16 / 2013 1 / 1 B-Plan 805 Oberforst Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -9.093,03 -9.093,03 -9.093,03 -15.906,97 -15.906,97 -15.906,97 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -25.000,00 -9.093,03 -15.906,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010390002200 1 - 16 / 2013 1 / 1 Dammsanierung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -73.055,44 -73.055,44 -73.055,44 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -73.055,44 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010390002300 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Tierschutzmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010390002400 1 - 16 / 2013 * ** * ** *** 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausgleichsmaßn.f.Inv Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 273.000,00 273.000,00 273.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 273.000,00 273.000,00 273.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 243.000,00 243.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010390002600 1 - 16 / 2013 * * ** *** 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausgleichszahlungen Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 11.484,00 11.484,00 11.484,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 85.550,00 85.550,00 85.550,00 -5.199,19 -5.199,19 -10.916,80 -10.916,80 -16.115,99 -84.550,00 -84.550,00 -84.550,00 5.199,19 5.199,19 10.916,80 10.916,80 16.115,99 11.484,00 1.000,00 69.434,01 -68.434,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010390002700 1 - 16 / 2013 *** 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzgelder nach LG Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 37.925,75 37.925,75 37.925,75 1.000,00 1.000,00 1.000,00 102.249,25 102.249,25 102.249,25 -101.249,25 -101.249,25 -101.249,25 37.925,75 1.000,00 102.249,25 -101.249,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010390002800 1 - 16 / 2013 *** 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausgleichzahlungen B Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010480000100 1 - 16 / 2013 Erneuerung Ein- und Auszahlungsarten * ** * * ** *** 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Seite: 1 / 1 Erholung Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 6.497,40 6.497,40 6.497,40 -9.282,00 -9.282,00 -9.282,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -6.000,00 -2.784,60 -2.784,60 -2.784,60 -3.000,00 -3.000,00 -215,40 -215,40 -3.215,40 -2.784,60 -6.000,00 -2.784,60 -3.215,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010490000200 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v. Vermö Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -778,01 -778,01 -778,01 -1.569,50 -1.569,50 -1.569,50 -1.013,25 -1.013,25 -1.013,25 -556,25 -556,25 -556,25 -778,01 -1.569,50 -1.013,25 -556,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010490000300 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von bewg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -3.401,39 -3.401,39 -3.401,39 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -1.951,60 -1.951,60 -1.951,60 -2.048,40 -2.048,40 -2.048,40 -3.401,39 -4.000,00 -1.951,60 -2.048,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010490000400 1 - 16 / 2013 * ** *** 68310000 Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d W Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von Moto Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -759,70 -759,70 -759,70 1.500,00 1.500,00 1.500,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -8.046,78 -8.046,78 -8.046,78 1.500,00 1.500,00 1.500,00 -953,22 -953,22 -953,22 -759,70 -7.500,00 -8.046,78 546,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010490000700 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Fahrzeug Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -38.000,00 -38.000,00 -38.000,00 -36.611,74 -36.611,74 -36.611,74 -1.388,26 -1.388,26 -1.388,26 -38.000,00 -36.611,74 -1.388,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010490000800 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Dienstwa Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -19.989,75 -19.989,75 -19.989,75 -10,25 -10,25 -10,25 -20.000,00 -19.989,75 -10,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 513010490000900 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Bauwagen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -11.840,50 -11.840,50 -11.840,50 -1.159,50 -1.159,50 -1.159,50 -13.000,00 -11.840,50 -1.159,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 514010180000300 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Energie/Immissionssc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -35.507,86 -35.507,86 -35.507,86 -24.492,14 -24.492,14 -24.492,14 -60.000,00 -35.507,86 -24.492,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 514010190000100 1 - 16 / 2013 *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sanierungsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 514010190000200 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v.Vermög Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -298,37 -298,37 -298,37 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -490,50 -490,50 -490,50 -709,50 -709,50 -709,50 -298,37 -1.200,00 -490,50 -709,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 514010190000400 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Überwachungsmodelle/ Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -2.000,09 -2.000,09 -2.000,09 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -12.195,12 -12.195,12 -12.195,12 -2.804,88 -2.804,88 -2.804,88 -2.000,09 -15.000,00 -12.195,12 -2.804,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 514010190000500 1 - 16 / 2013 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Pegel f. Altablageru Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00 -45.000,00 -45.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 514010190000600 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Hinweis- und Infotaf Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.393,37 -1.393,37 -1.393,37 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -1.393,37 -4.000,00 -4.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 514010190000800 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v.Vermög Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -2.122,37 -2.122,37 -2.122,37 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -1.409,61 -1.409,61 -1.409,61 -2.090,39 -2.090,39 -2.090,39 -2.122,37 -3.500,00 -1.409,61 -2.090,39 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 514010190001200 1 - 16 / 2013 *** 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investorengelder für Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 515010190000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Europe Direct Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.351,31 -1.351,31 -1.351,31 1.351,31 1.351,31 1.351,31 -1.351,31 1.351,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 515010290000100 1 - 16 / 2013 *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Route Charlemagne Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 515010290000200 1 - 16 / 2013 * * ** 1 / 1 Route Charlemagne (R Ein- und Auszahlungsarten * Seite: 78510000 Hochbaumaßnahmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen a Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -85.187,43 -85.187,43 -4.006.276,17 -4.006.276,17 -4.091.463,60 Fortg. Ansatz 2013 -2.119.553,08 -167.094,48 -2.286.647,56 -100,00 -100,00 -3.150.000,00 -50.000,00 -3.200.000,00 -5.486.747,56 Ist-Ergebnis 2013 -8.094,59 -8.094,59 -81,73 -81,73 -8.176,32 Vergleich Ansatz/Ist -2.119.553,08 -158.999,89 -2.278.552,97 -100,00 -100,00 -3.150.000,00 -49.918,27 -3.199.918,27 -5.478.571,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 515020100000100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stadtteile mit bes. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -386,75 -386,75 -386,75 -386,75 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 515020190000200 1 - 16 / 2013 * ** 1 / 1 "Haus d. Identität & Ein- und Auszahlungsarten * Seite: 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -1.317.948,73 -1.317.948,73 -3.796.200,00 -3.796.200,00 -5.114.148,73 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 515020190000400 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Einrichtung Nadelfab Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -41.676,52 -592,91 -42.269,43 -42.269,43 -42.269,43 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 515020190000600 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffungen Projek Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 -605,78 Vergleich Ansatz/Ist -605,78 -605,78 -439,00 -439,00 -439,00 -605,78 439,00 -166,78 -166,78 -605,78 -439,00 -166,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 515020190000800 1 - 16 / 2013 1 / 1 Ges.darl.E26: Talstr Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 515020190000900 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffungen Perspe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -469,93 -469,93 -469,93 -1.578,32 -129,62 -1.707,94 -1.707,94 1.578,32 129,62 1.707,94 1.707,94 -469,93 -1.707,94 1.707,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 515020190001000 1 - 16 / 2013 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gender Med Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -124,55 -124,55 -124,55 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -1.875,45 -1.875,45 -1.875,45 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -1.875,45 -1.875,45 -1.875,45 875,45 -875,45 -875,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 515020190001100 1 - 16 / 2013 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kreativfabrik Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 -3.380.000,00 -3.380.000,00 -3.380.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 -3.380.000,00 -3.380.000,00 -3.380.000,00 -1.780.000,00 -1.780.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 515020190001200 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bildungsscheck Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -162,54 -162,54 -162,54 162,54 162,54 162,54 -162,54 162,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 515020190001300 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Innovationskreis Wir Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -500,00 -1.000,00 -1.000,00 -500,00 -500,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 515030292200100 1 - 16 / 2013 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 -2.950.009,00 -2.950.009,00 -2.950.009,00 Fortg. Ansatz 2013 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 515030391100100 1 - 16 / 2013 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Thermalquellenschutz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 515030391100200 1 - 16 / 2013 1 / 1 Messstationen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist * ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 *** Saldo aus Investitionstätigkeit -25.000,00 -25.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 516010190000100 1 - 16 / 2013 1 / 1 Investitionspauschal Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 516010190000200 1 - 16 / 2013 1 / 1 Schul- & Bildungspau Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 516010190000300 1 - 16 / 2013 1 / 1 Sportpauschale Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 516020190000100 1 - 16 / 2013 1 / 1 Investitionen Finanz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: 68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 1.050,80 Fortg. Ansatz 2013 1.100,00 Ist-Ergebnis 2013 1.110,80 Vergleich Ansatz/Ist -10,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 516020190000200 1 - 16 / 2013 *** 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sanierung Kunstrasen Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 47.099,77 47.099,77 47.099,77 31.200,00 31.200,00 31.200,00 43.608,98 43.608,98 43.608,98 -12.408,98 -12.408,98 -12.408,98 47.099,77 31.200,00 43.608,98 -12.408,98 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 516020190000300 1 - 16 / 2013 *** 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausleihungen Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 6.163,09 6.163,09 6.163,09 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.181,37 6.181,37 6.181,37 18,63 18,63 18,63 6.163,09 6.200,00 6.181,37 18,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 517100195000100 1 - 16 / 2013 * * ** *** 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr Auszahlungen für Finanzanlagen 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausleihungen Ludwig Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 44.861,21 44.861,21 44.861,21 44.861,21 -22.430,61 -22.430,61 -22.430,61 -22.430,61 -44.861,22 22.430,61 22.430,61 22.430,61 22.430,61 44.861,22 -44.861,22 44.861,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 517100295100100 1 - 16 / 2013 1 / 1 Ausleihungen Ausbild Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 422.787,90 422.787,90 422.787,90 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 517200195200100 1 - 16 / 2013 * * ** *** 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr Auszahlungen für Finanzanlagen 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausleihungen Fonds f Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 21.830,60 21.830,60 21.830,60 21.830,60 -10.915,30 -10.915,30 -10.915,30 -10.915,30 -21.830,60 10.915,30 10.915,30 10.915,30 10.915,30 21.830,60 -21.830,60 21.830,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 517200295300100 1 - 16 / 2013 * * ** *** 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr Auszahlungen für Finanzanlagen 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausleihungen Stiftun Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 20.743,32 20.743,32 20.743,32 20.743,32 -10.371,66 -10.371,66 -10.371,66 -10.371,66 -20.743,32 10.371,66 10.371,66 10.371,66 10.371,66 20.743,32 -20.743,32 20.743,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 517300195400100 1 - 16 / 2013 * * ** *** 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr Auszahlungen für Finanzanlagen 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausleihungen Stiftun Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 98.296,73 98.296,73 98.296,73 98.296,73 -49.148,37 -49.148,37 -49.148,37 -49.148,37 -98.296,74 49.148,37 49.148,37 49.148,37 49.148,37 98.296,74 -98.296,74 98.296,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 517300295500100 1 - 16 / 2013 *** 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Elisabethspitalfonds Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 230.900,00 230.900,00 230.900,00 -1.320,00 -1.320,00 -1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 230.900,00 -1.320,00 1.320,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 517300295500200 1 - 16 / 2013 1 / 1 Ausleihungen Elisabe Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen 78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inlä Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 9.847,27 7.771.888,96 7.781.736,23 7.781.736,23 -20.000,00 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 19.300,00 24.900,00 18.891,01 47.724,21 408,99 -22.824,21 44.200,00 44.200,00 -800.000,00 66.615,22 66.615,22 -22.415,22 -22.415,22 -800.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 517300395600100 1 - 16 / 2013 1 / 1 Ausleihungen Alten- Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen 78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inlä Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 9.847,27 1.813,41 9.540.084,24 9.551.744,92 9.551.744,92 -20.000,00 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 19.300,00 4.400,00 18.891,02 1.438,61 408,98 2.961,39 23.700,00 23.700,00 -800.000,00 20.329,63 20.329,63 3.370,37 3.370,37 -800.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 517300395600200 1 - 16 / 2013 1 / 1 Alten- und Siechenfo Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 517300495700100 1 - 16 / 2013 1 / 1 Ausleihungen Kinder- Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen 78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inlä Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 9.847,27 1.642.436,85 1.652.284,12 1.652.284,12 -20.000,00 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 19.300,00 2.000,00 18.891,02 3.000,00 408,98 -1.000,00 21.300,00 21.300,00 -800.000,00 21.891,02 21.891,02 -591,02 -591,02 -800.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 517300495700200 1 - 16 / 2013 *** 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kinder- und Jugendfo Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 268.605,00 268.605,00 268.605,00 268.605,00 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 517300595800100 1 - 16 / 2013 1 / 1 Ausleihungen Armenfo Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 150.702,58 2.982.305,43 3.133.008,01 3.133.008,01 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 2.400,00 -2.342,07 4.742,07 2.400,00 2.400,00 -2.342,07 -2.342,07 4.742,07 4.742,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 517300595800200 1 - 16 / 2013 1 / 1 Armenfonds Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 517300695900100 1 - 16 / 2013 * * 1 / 1 Ausleihungen Stiftun Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr Auszahlungen für Finanzanlagen 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 205.615,20 205.615,20 205.615,20 -102.807,60 -102.807,60 -102.807,60 -102.807,60 102.807,60 102.807,60 102.807,60 102.807,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 517300896100100 1 - 16 / 2013 *** 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Cockerill- und Liebe Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist 101.200,00 101.200,00 101.200,00 -101.200,00 -101.200,00 -101.200,00 101.200,00 -101.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 517300896100200 1 - 16 / 2013 1 / 1 Ausleihungen Cockeri Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 2.498.054,61 2.498.054,61 2.498.054,61 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 517300996200100 1 - 16 / 2013 1 / 1 Ausleihungen Stiftun Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 332.383,45 332.383,45 332.383,45 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 517400296400100 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr Auszahlungen für Finanzanlagen 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausleihungen Stiftun Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -6.172,71 -6.172,71 -6.172,71 -6.172,71 -12.345,42 6.172,71 6.172,71 6.172,71 6.172,71 12.345,42 -12.345,42 12.345,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 517400396500100 1 - 16 / 2013 * * 1 / 1 Ausleihungen Stiftun Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr Auszahlungen für Finanzanlagen 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 -97.427,79 -97.427,79 -97.427,79 -97.427,79 Vergleich Ansatz/Ist 97.427,79 97.427,79 97.427,79 97.427,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 517400496600100 1 - 16 / 2013 1 / 1 Ausleihungen Stiftun Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 4.418.711,50 4.418.711,50 4.418.711,50 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 2013 517400596700100 1 - 16 / 2013 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr Auszahlungen für Finanzanlagen 78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+ Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausleihungen Stiftun Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist -11.964,90 -11.964,90 -11.964,90 -11.964,90 -23.929,80 11.964,90 11.964,90 11.964,90 11.964,90 23.929,80 -23.929,80 23.929,80 Liste der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 II GO NRW Haushaltsjahr 2013 Erläuterung: Grundsätzlich enthält die Liste gemäß § 83 II GO NRW alle übrigen Fälle, die nicht erheblich sind und dem Rat nicht zur vorherigen Zustimmung vorgelegt werden mussten. Dennoch sind in der Auflistung Fälle, in denen die Erheblichkeitsgrenze von 30.000€ überschritten und die dem Rat nicht zur vorherigen Genehmigung vorgelegt wurden, vorhanden. In diesen Fällen greifen die Ausnahmetatbestände der Regelung aus § 26 Ziffer 5 Satz 2 (seit November 2014 § 26 Ziffer 4 Satz 2) Hauptsatzung der Stadt Aachen. Konsumtive über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Produkt PSP-Element FB Bezeichnung 01-01-04 01-02-03 01-02-03 01-02-04 01-03-02 01-03-02 01-08-01 01-09-03 01-10-01 01-10-01 01-13-04 01-13-04 01-13-04 01-19-01 01-19-01 01-19-01 01-19-01 01-19-01 01-19-01 01-19-03 1-010104-900-4 4-010203-909-2 4-010203-909-2 4-010204-906-3 4-010302-908-5 1-010302-900-6 1-010801-900-9 1-010903-900-4 4-011001-904-4 1-011001-900-6 4-011304-901-1 4-011304-103-7 4-011304-501-6 4-011901-102-9 4-011901-102-9 4-011901-102-9 4-011901-102-9 4-011901-102-9 4-011901-102-9 1-011903-300-8 FB 50 FB 01 Integrationsrat Repräsentationen FB 01 FB 01 Dezernate Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen FB 11 FB 20 FB 11 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einr. IT-Management FB 23 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz BA 1 Bezirk 1 Brand BA 3 01-19-04 4-011904-401-8 BA 4 01-19-04 01-19-05 01-19-05 01-19-05 01-19-05 01-19-05 02-01-01 02-10-01 02-14-01 03-01-01 03-01-01 03-01-01 03-01-01 03-01-01 03-01-05 03-01-05 06-01-01 06-01-01 06-01-01 4-011904-401-8 4-011905-502-2 4-011905-502-2 4-011905-502-2 4-011905-502-2 4-011905-502-2 4-020101-904-7 4-021001-917-2 1-021401-900-7 1-030101-300-2 1-030101-900-8 4-030101-101-4 4-030101-601-9 4-030101-501-8 4-030105-101-2 4-030105-501-6 1-060101-300-8 1-060101-300-8 1-060101-900-5 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-02-01 06-02-01 06-02-01 06-02-01 08-01-01 08-01-02 4-060101-914-8 4-060101-601-6 4-060101-501-5 4-060201-001-5 FB 45 1-060201-000-1 1-060201-900-1 4-060201-501-1 1-080101-800-2 FB 52 4-080102-803-6 FB 52 Bezirk 3 Haaren Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim BA 5 Bezirk 5 Laurensberg FB 32 FB 12 FB 01 FB 45 Sicherheit und Ordnung Bürgerservice Wahlen Grundschulen FB 45 Gesamtschulen FB 45 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Turn- und Sporthallen Sportplätze & Stadien Ergebnisrechnung Finanzrechnung Datum Erläuterungen Kostenart Wenigeraufwand Mehraufwand Finanzstelle Wenigerauszahlung Mehrauszahlung Genehmigung 5431 0000 1.283,45 € 7431 0000 1.283,45 € 18.12.13 Integrationsrat 5019 0000 45.000,00 € 7019 0000 45.000,00 € 25.09.13 Repräsentation, Großstadtinitiative "Neue Zeiten für Familie" 5279 0000 85.000,00 € 7279 0000 85.000,00 € 5241 0000 5.046,04 € 7241 0000 5.046,04 € 20.05.14 Bildung einer Rückstellung für die Betriebskostennachzahlung Büroräume Aureliusstr 5291 0000 10.000,00 € 7291 0000 10.000,00 € 26.09.13 Förderung d. Gleichstellung Bürger/-innen, Interessenbekundung "Netzwerk W" 5291 0000 620,00 € 7291 0000 620,00 € 05.12.13 Mittelbereitstellung Förderung d. Gleichstellung Bürger/-innen 5493 0000 11.371,60 € 7493 0000 11.371,60 € 29.04.13 Mitgliedsbeiträge für Städtetag, KGSt und KAV 5441 0000 17.312,30 € 7441 0000 17.312,30 € 27.08.13 Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer Bga Krematorium 5291 0000 7.500,00 € 7291 0000 7.500,00 € 14.11.13 SAP Beraterstelle 5811 0000 21.117,92 € 06.05.14 Abrechnung der Prüfungen bei der regio IT durch den FB 14 5291 0000 2.000,00 € 7291 0000 2.000,00 € 02.07.13 Illegal aufgestellte Kleidercontainer 5241 0000 150.000,00 € 7241 0000 150.000,00 € 29.08.13 Gewerbepark Brand-Anbindung BIMA-Grundstück 5241 0000 5.000,00 € 7241 0000 5.000,00 € 18.03.14 Zuwegung Gartenkolonie Groß Tivoli BA5 5318 0000 2.850,00 € 7318 0000 2.850,00 € 30.07.13 Beschaffung BA 1 Brand, Hinweiseschilder, Grenzsteinen, Bänken, Materialausstattung 5318 0000 250,00 € 7318 0000 250,00 € 30.07.13 Prinzengarde "Brander Stiere" 5318 0000 8.600,00 € 7318 0000 8.600,00 € 27.12.13 Zuschuss Bürgerverein Brand 5318 0000 6.000,00 € 7318 0000 6.000,00 € 22.11.13 Zuschuss Bürgerverein Brand - Pfosten Gräberfelder 5318 0000 2.000,00 € 73180 0000 2.000,00 € 22.11.13 Zuschuss St. Donatus-Schützen 5318 0000 2.500,00 € 7318 0000 2.500,00 € 22.11.13 Zuschuss Bürgerverein Brand, Seniorentelefon 5318 0000 16.500,00 € 7318 0000 16.500,00 € 25.02.14 Beschaffung von Pflanzkübeln und Bänken BA 3 Zuschuss für die Sanierung des Vereinshauses auf dem Gelände des Freizeit- und 5318 0000 18.000,00 € 7318 0000 18.000,00 € 27.11.13 Erholungsvereins Walheim e.V. 5241 0000 11.600,00 € 7241 0000 11.600,00 € 31.03.14 Umbauarbeiten im Kellerraum OGS Oberforstbach 5291 0000 1.428,00 € 7291 0000 1.428,00 € 23.04.13 Verwendung Bezirksmittel Laurensberg 5318 0000 500,00 € 7318 0000 500,00 € 20.11.13 Veranstaltung auf der Burg Orsbach, Zukunft Orsbach e.V. 5318 0000 300,00 € 7318 0000 300,00 € 20.11.13 Beschaffung von Lichterketten, Zuschuss KG Vaalserquartier e.V. 5318 0000 5.000,00 € 7318 0000 5.000,00 € 06.05.14 Erneuerung eines Feuerwehrdaches 5318 0000 500,00 € 7318 0000 500,00 € 18.03.14 Zuschuss an die Jugendarbeit der Schützenbruderschaft St. Laurentius 5318 0000 60.000,00 € 7318 0000 60.000,00 € 14.03.14 Erhöhung des pauschalen Zuschusses 5291 0000 18.000,00 € 7291 0000 18.000,00 € 11.12.13 Auslagerung Einwohnermeldeamt (Bahnhofplatz nach Hackländerstr.) 5019 0000 3.605,00 € 7019 0000 3.605,00 € 04.04.13 Mittel für Ratsbürgerentscheid Campusbahn 5279 0000 1.000,00 € 7279 0000 1.000,00 € 28.03.13 Grundschule GGS am Haarbach, KGS Verlautenheide, Grundzuschuss 5039 0000 10.887,95 € 7039 0000 10.887,95 € 14.06.13 Nachzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen OGS 5291 0000 1.800,00 € 7291 0000 1.800,00 € 30.07.13 GGS Brander Feld, Umgestaltung Schulhof 5315 0000 500,00 € 7315 0000 500,00 € 20.11.13 Zuschuss Musical de KGS Horbach 5318 0000 9.600,00 € 7318 0000 9.600,00 € 18.03.14 Zuschüsse an die Fördervereine der GS Laurensberg, Gut Kullen und Vaalserquartier 5291 0000 5.000,00 € 7291 0000 5.000,00 € 30.07.13 Gesamtschule Brand, Projekt Musikmuschel 5318 0000 300,00 € 7318 0000 300,00 € 20.11.13 Reparatur des Gartenhauses, Fördervereine Heinrich-Heine-Gesamtschule e.V. 5279 0000 1.500,00 € 7279 0000 1.500,00 € 28.03.13 Städt. Kita Auf Überhaaren, Eibenweg, Gut-Knapp-Straße Grundzuschuss 5318 0000 1.000,00 € 7318 0000 1.000,00 € 28.03.13 Kitas freier Träger, Sankt Germanus, AWO-Kita Steernschnuppe, Grundzuschuss 5039 0000 24.720,35 € 7039 0000 24.720,35 € 14.06.13 Nachzahlung Sozialversicherungsbeiträgen im Bereich Sprachförderung 5279 0000 5315 0000 5318 0000 5318 0000 5429 0000 5339 0000 5315 0000 5254 0000 5254 0000 30.000,00 € 300,00 € 800,00 € 5.000,00 € 3.326,81 € 836,80 € 2.000,00 € 51.000,00 € 30.000,00 € 7279 0000 7315 0000 7318 0000 7318 0000 7429 0000 7339 0000 7315 0000 7254 0000 7254 0000 30.000,00 € 300,00 € 800,00 € 5.000,00 € 3.326,81 € 836,80 € 2.000,00 € 51.000,00 € 30.000,00 € 15.10.13 20.11.13 18.03.14 14.08.13 11.10.13 06.11.13 18.03.14 11.07.13 11.07.13 Kita u. Tagespflege, Familienzentren Zuschuss zum generationsübergreifenden Singen des Kindergartens Horbach Zuschuss an private Kindertagesstätte Rasselbande e.V. bezirkliche Mittel Aachen-Mitte: Zuschuss Kinderschutzbund für Kinderhaus Umzug OT Talstraße FB 45 Ferienspiele Zirkusprojekt Zuschuss zur Beschaffung von Material für den Basketballplatz Reutershagweg Bauunterhaltung der Betriebsvorrichtungen Fb 52 Bauunterhaltung der Betriebsvorrichtungen Fb 52 Konsumtive über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Produkt PSP-Element FB Bezeichnung Kostenart 08-02-01 4-080201-901-3 FB 52 08-02-02 4-080202-601-4 FB 52 08-02-02 08-02-02 08-02-02 08-02-03 08-03-01 4-080202-601-4 4-080202-401-2 4-080202-501-3 1-080203-600-4 FB 52 1-080301-904-5 FB 52 08-03-01 08-03-02 08-03-02 09-01-01 09-01-01 10-02-01 10-02-01 11-01-02 1-080301-904-5 1-080302-903-2 1-080302-903-2 1-090101-900-2 4-090101-912-9 1-100201-900-2 1-100201-900-2 1-110102-900-9 11-01-02 12-01-02 12-01-02 12-01-02 12-01-02 12-01-02 12-01-02 12-01-02 12-01-02 1-110102-900-9 4-120102-201-5 FB 61 4-120102-011-8 4-120102-914-2 4-120102-605-1 4-120102-606-8 4-120102-014-2 4-120102-043-1 4-120102-201-5 12-01-02 12-01-02 12-01-02 12-01-02 12-01-02 12-02-01 13-01-02 13-01-03 13-01-03 13-01-03 13-01-04 13-01-04 14-01-02 14-01-02 15-02-01 15-02-02 17-10-01 17-10-01 17-10-02 17-10-02 17-20-01 17-20-01 17-20-02 17-20-02 17-30-01 17-30-01 4-120102-924-7 4-120102-918-3 4-120102-109-6 4-120102-109-6 4-120102-101-4 4-120201-930-3 4-130102-101-3 4-130103-101-7 4-130103-101-7 4-130103-916-1 4-130104-909-3 4-130104-907-7 4-140102-911-6 4-140102-911-6 4-150201-944-6 4-150202-904-8 1-171001-950-2 1-171001-950-2 1-171002-951-4 1-171002-951-4 1-172001-952-8 1-172001-952-8 1-172002-953-1 1-172002-953-1 1-173001-954-5 1-173001-954-5 Ergebnisrechnung Wenigeraufwand Mehraufwand Finanzrechnung Datum Finanzstelle Wenigerauszahlung Mehrauszahlung Genehmigung Erläuterungen Schulsport Vereinssport 5431 0000 5318 0000 2.000,00 € 2.000,00 € 7431 0000 7318 0000 2.000,00 € 2.000,00 € 26.06.13 20.11.13 Beschaffung von Pokalen und Medallien für die Siegerehrung der Schulsportmeistershchaften Zuschuss an TV Richterich für eine Bodenmatte und ein Sprungtuch Vereinsungebundener Sport Freibad 5318 0000 5318 0000 5318 0000 5318 0000 5254 0000 4.000,00 € 7.600,00 € 1.000,00 € 300,00 € 1.000,00 € 7318 0000 7318 0000 7318 0000 73180 0000 7254 0000 4.000,00 € 7.600,00 € 1.000,00 € 300,00 € 1.000,00 € 20.11.13 27.11.13 18.03.14 19.06.13 11.07.13 Zuschuss an SV Rhenania Richterich für die Außendämmung des Vereinsheimes Versetzuntg des Handlaufs am Kunstrasenplatz Schleidener Str., TSV Hertha Walheim Zuschuss zur Beschaffung von Bällen und Ballschränken durch Grün-Weiß Vaalserquartier Einrichtung eines Fitnessangebotes im Schlosspark Schönau BA6 Bauunterhaltung der Betriebsvorrichtungen FB 52 5315 0000 5291 0000 5254 0000 5431 0000 5291 0000 5414 0000 5431 0000 5475 0000 23.000,00 € 1.400,00 € 3.000,00 € 4.000,00 € 1.694,79 € 5.000,00 € 7.000,00 € 140.258,01 € 7315 0000 7291 0000 7254 0000 7431 0000 7291 0000 7414 0000 7431 0000 7475 0000 23.000,00 € 1.400,00 € 3.000,00 € 4.000,00 € 1.694,79 € 5.000,00 € 7.000,00 € 140.258,01 € 11.07.13 07.11.13 11.07.13 06.11.13 28.01.14 11.10.13 11.10.13 10.11.14 Grünflächenpflege im Freibad Hangeweiher BGA Hallenbäder (300 Plakate) Bauunterhaltung der Betriebsvorrichtungen FB 52 Räumliche Planung, öffentliche Bekanntmachungen Aufwertung Stadtteilerneuerung Ost, Kennedypark Bauverwaltung Auszahlungsanweisung an den Zeitungsverlag Aachen, Visakontrolle Bauverwaltung Auszahlungsanweisung an den Zeitungsverlag Aachen, Visakontrolle Umbuchung wegen Falschbuchungen im Produkt von Stadtentwässerung und Kanäle 5475 1111 5315 0000 5315 0000 5315 0000 5317 0000 5242 0000 5315 0000 5429 0000 5315 0000 36.297,21 € 22.863,43 € 3.024,01 € 24.978,55 € 2.000,00 € 12.000,00 € 24.672,98 € 20.000,00 € 669,32 € 7475 1111 7315 0000 7315 0000 7315 0000 7317 0000 6242 0000 7315 0000 7429 0000 7315 0000 36.297,21 € 22.863,43 € 3.024,01 € 24.978,55 € 2.000,00 € 12.000,00 € 24.672,98 € 20.000,00 € 669,32 € 10.11.14 15.05.13 18.06.13 18.07.13 12.08.13 15.10.13 21.11.13 30.12.13 10.01.14 Umbuchung wegen Falschbuchungen im Produkt von Stadtentwässerung und Kanäle Kaubenden/Kellerhausstraße Einrichtung der Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Professor-Wieler-Straße Erneuerung Rad/-Gehweg Verlängerung der Lärmschutzwand Richtericher Dell Richterich Rathausplatz, Teilbereiche Baumscheibenvergrößerung, sowie Podesterweiterung Platzbeleuchtung "Prinzenhof" Ersatzneubau Brücke Weberstraße Errichtung der Straßenbeleuchtung in der Kellerhausstraße 5291 0000 5241 0000 5315 0000 5318 0000 5291 0000 5291 0000 5318 0000 5318 0000 5241 0000 5241 0000 5242 0000 5242 0000 5279 0000 5291 0000 5279 0000 5318 0000 5429 0000 5429 0000 5429 0000 5429 0000 5429 0000 5429 0000 5429 0000 5429 0000 5429 0000 5429 0000 895,22 € 3.258,70 € 1.160,00 € 11.140,00 € 15.000,00 € 28.000,00 € 15.000,00 € 21.000,00 € 5.500,00 € 4.500,00 € 11.000,00 € 5.600,00 € 10.000,00 € 90.000,00 € 7.500,00 € 22.600,00 € 21,06 € 7,84 € 348,25 € 123,87 € 33,70 € 12,54 € 8,42 € 3,14 € 46,33 € 17,25 € 7315 0000 7241 0000 7318 0000 7318 0000 7315 0000 7291 0000 7318 0000 7318 0000 7241 0000 7318 0000 7242 0000 7242 0000 7279 0000 7291 0000 7279 0000 7318 0000 7429 0000 7429 0000 7429 0000 7429 0000 7429 0000 7429 0000 7429 0000 7429 0000 7429 0000 7429 0000 895,22 € 3.258,70 € 1.160,00 € 11.140,00 € 15.000,00 € 28.000,00 € 15.000,00 € 21.000,00 € 5.500,00 € 4.500,00 € 11.000,00 € 5.600,00 € 10.000,00 € 90.000,00 € 7.500,00 € 22.600,00 € 21,06 € 7,84 € 348,25 € 123,87 € 33,70 € 12,54 € 8,42 € 3,14 € 46,33 € 17,25 € 10.01.14 16.01.14 22.11.13 22.11.13 04.02.14 18.12.13 10.04.14 21.05.13 22.07.13 04.10.13 11.11.13 11.11.13 04.07.013 04.07.13 10.07.13 12.11.13 26.09.13 22.11.13 26.09.13 22.11.13 26.09.13 22.11.13 26.09.13 22.11.13 26.09.13 22.11.13 Verlagerung Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KPI Erneuerung Schlosstraße, Mittelverlagerung Beleuchtung Verbindungsweg Kleinbahnstraße Zuschuss Fußgängerüberwege Schagenstraße und Nordstraße Brand-Ortskern, Umgestaltung Juristische Begleitung des Verfahrens zur Neuvergabe der ÖPNV-Leistungen im AVV-Gebiet Vergabe bezirklicher Mittel 2013 Pflanzung von 150 Laubbäumen auf privaten Flächen im Bezirk Brand Baumpflanzungen aus OBI-Geldern in Aachen-Brand Anlegung einer Obstwiese in Berensberg Beschaffung von Pflanzgut Erneuerung von 2 Wasserdurchläufen im Aachener Wald NRW Projekt KWK-Modellkommunen NRW Projekt KWK-Modellkommunen Beschäftigungs- und Projektförderung MINT-BO Fashion across Borders, Standortentwicklung/ Gewerbeflächenmanagement Stiftungen, Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen Mittelbereitsstellung für die Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen Stiftungen, Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen Mittelbereitsstellung für die Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen Stiftungen, Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen Mittelbereitsstellung für die Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen Stiftungen, Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen Mittelbereitsstellung für die Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen Stiftungen, Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen Mittelbereitsstellung für die Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen FB 52 Hallenbäder FB 61 Räumliche Planung und Entwicklung B 03 Bauverwaltung B 03 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäl Neubau und Unterhaltung von Straßen FB 61 FB 36 FB 36 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Gewässerschutz Natur und Landschaft FB 36 Wald- und Forstwirtschaft S 69 Lokale Agenda 21 FB 02 Beschäftigungs- und Projektförderung FB 02 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. FB 20 Ludwig Mies van der Rohe FB 20 Ausbildungsfonds FB 20 Fonds für Musik, Wissenschaft FB 20 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche FB 20 Stiftung Poth Konsumtive über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Produkt PSP-Element FB Bezeichnung Kostenart 17-30-02 17-30-02 17-30-03 17-30-03 17-30-04 17-30-04 17-30-05 17-30-05 17-30-06 17-30-06 17-30-08 17-30-08 17-30-08 17-30-09 17-30-09 17-40-02 17-40-03 17-40-04 17-40-05 17-40-05 1-173002-955-7 1-173002-955-7 1-173003-956-9 1-173003-956-9 1-173004-957-2 1-173004-957-2 1-173005-958-4 1-173005-958-4 1-173006-959-6 1-173006-959-6 1-173008-961-8 1-173008-961-8 1-173008-961-8 1-173009-962-1 1-173009-962-1 1-174002-964-6 1-174003-965-8 1-174004-966-1 1-174005-967-3 1-174005-967-3 FB 20 Elisabethspitalfonds FB 20 Alten- und Siechenfonds FB 20 Kinder- und Jugendfonds FB 20 Armenfonds FB 20 Stiftung van Gils FB 20 Cockerill- und Liebermann FB 20 Stiftung Dassen FB 20 FB 20 FB 20 FB 20 Stiftung Houben Stiftung Graf von Nellessen Stiftung Broudlet-Startz Stiftung Vonachten 5429 0000 5429 0000 5429 0000 5429 0000 5429 0000 5429 0000 5429 0000 5429 0000 5429 0000 5429 0000 5237 0000 5429 0000 5429 0000 5429 0000 5492 0000 5429 0000 5429 0000 5238 0000 5429 0000 5318 0000 Ergebnisrechnung Wenigeraufwand Mehraufwand 14.220,94 € 5.293,51 € 12.241,13 € 4.556,56 € 2.308,38 € 859,26 € 2.875,66 € 1.064,66 € 96,89 € 36,06 € 500,00 € 2.401,05 € 893,75 € 151,64 € 56,45 € 15,47 € 15,47 € 3.523,71 € 15,47 € 600,00 € Finanzrechnung Datum Finanzstelle Wenigerauszahlung Mehrauszahlung Genehmigung 7429 0000 7429 0000 7429 0000 7429 0000 7429 0000 7429 0000 7429 0000 7429 0000 7429 0000 7429 0000 7237 0000 7429 0000 7429 0000 7429 0000 7429 0000 7429 0000 7429 0000 7238 0000 7429 0000 7318 0000 14.220,94 € 5.293,51 € 12.241,13 € 4.556,56 € 2.308,38 € 859,26 € 2.875,66 € 1.064,66 € 96,89 € 36,06 € 500,00 € 2.401,05 € 893,75 € 151,64 € 56,45 € 15,47 € 15,47 € 3.523,71 € 15,47 € 600,00 € 26.09.13 22.11.13 26.09.13 22.11.13 26.09.13 22.11.13 26.09.13 22.11.13 26.09.13 22.11.13 26.09.13 26.09.13 22.11.13 26.09.13 22.11.13 26.09.13 26.09.13 08.11.13 26.09.13 27.01.14 Erläuterungen Stiftungen, Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen Mittelbereitsstellung für die Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen Stiftungen, Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen Mittelbereitsstellung für die Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen Stiftungen, Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen Mittelbereitsstellung für die Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen Stiftungen, Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen Mittelbereitsstellung für die Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen Stiftungen, Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen Mittelbereitsstellung für die Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen Stiftung Cockerill- und Liebermann, Rückerstattung einer Entschädigung Stiftungen, Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen Mittelbereitsstellung für die Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen Stiftungen, Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen Mittelbereitsstellung für die Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen Stiftungen, Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen Stiftungen, Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen Erstattung einer zu viel gezahlten Pacht Stiftungen, Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen Stiftung Vonachten Investive über- und außerplanmäßige Auszahlungen Produkt PSP-Element FB Ergebnisrechnung Bezeichnung Kostenart 01-02-03 5-010203-900-00100-900-1 01-02-03 5-010203-900-00100-900-1 FB 01 Repräsentationen Wenigeraufwand Datum Finanzrechnung Wenigerauszahlung Mehrauszahlung Erläuterungen Mehraufwand Finanzstelle Genehmigung 5764 0000 610,47 € 7832 0000 610,47 € 15.02.13 Beschaffung Diktiergerät und Wiedergabegerät 5764 0000 276,02 € 7832 0000 276,02 € 02.07.13 5764 0000 153,51 € 7832 0000 153,51 € 14.01.14 Beschaffung einer Hissfahne Beschaffung eines Roll-Ups für das Büro für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engangement 5764 0000 440,30 € 7832 0000 440,30 € 25.01.13 Beschaffung von 2 Roll Ups 5-010302-900-00100-900-1 5764 0000 30,94 € 7832 0000 30,94 € 11.03.13 Förderung d. Gleichstellung Bürger/-innen 01-03-02 5-010302-900-00100-900-1 5764 0000 232,89 € 7832 0000 232,89 € 07.10.13 Beschaffung eines Kunststofftischwagens 01-04-01 5-010401-900-00100-900-1 FB 11 Sicherstellung der Personalvertretung 5764 0000 257,83 € 7832 0000 257,83 € 26.09.13 Beschaffung von Diktiergeräten GPR 01-07-01 5-010701-900-00100-900-1 FB 13 Presse und Marketing 7831 0000 5.000,00 € 26.02.13 Neu eingerichtetes Konto "Erwerb v Verm. >410 €" 01-07-01 5-010701-900-00100-900-1 01-08-03 5-010803-900-00100-900-2 FB 11 01-08-04 5-010804-900-00200-900-4 B 17 01-08-04 01-02-03 5-010203-900-00100-900-2 01-03-02 5-010302-900-00100-900-1 01-03-02 FB 01 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen 5764 0000 500,00 € 7832 0000 500,00 € 27.03.13 Presse und Marketing Personalbetreuung 5764 0000 100,00 € 7832 0000 100,00 € 16.10.13 Personalbetreuuung, Beschaffung eines Fachbuchs Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz 5764 0000 99,95 € 7832 0000 99,95 € 15.02.13 Beschaffung RelAix-Massageliege 5-010804-900-00200-900-4 5764 0000 352,24 € 7832 0000 352,24 € 15.03.13 Beschaffung eines Paravents AGS 01-08-04 5-010804-900-00200-900-4 5764 0000 123,76 € 7832 0000 123,76 € 03.04.13 Beschaffung eines Paravents AGS 01-08-04 5-010804-900-00200-900-4 5764 0000 79,95 € 7832 0000 79,95 € 03.07.13 Beschaffung eines Paravents AGS 01-08-04 5-010804-900-00200-900-4 7832 0000 78,00 € 07.10.13 Beschaffung von Fachliteratur AGS 01-08-04 5-010804-900-00200-900-4 7764 0000 362,59 € 25.11.13 Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung 01-08-04 5-010804-900-00200-900-4 7831 0000 499,80 € 08.04.13 Beschaffung eines Paravents, AGS 01-08-04 5-010804-900-00200-900-1 7831 0000 3.091,62 € 04.06.13 Beschaffung von Defibrillatoren 01-08-04 5-010804-900-00200-900-2 7831 0000 3.118,80 € 14.08.13 Beschaffung eines Besprechnungstischs für Besprechungsraum Katschhof 01-10-01 5-011001-900-00200-900-3 7831 0000 800.000,00 € 20.02.13 sep. PSP für Projekte aus Transparenzgründen 01-10-01 5-011001-900-00200-900-2 7831 0000 80.000,00 € 14.08.13 Kauf Office-Lizenzen 01-13-01 5-011301-900-01100-300-2 FB 23 An- und Verkäufe 7852 0000 97.907,63 € 14.11.13 Dringlichkeitsentscheidung Zufahrt Krefelder Str./ Parkhaus Tivoli 01-13-04 5-011304-100-00100-050-1 FB 23 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 01-13-04 5764 0000 FB 11 362,59 € IT-Management 5256 0000 5.509,70 € 7835 0000 5.509,70 € 28.02.13 Beschilderung Gewerbepark Brand 5-011304-100-00100-050-1 5256 0000 5.820,29 € 7835 0000 5.820,29 € 23.10.13 Beschilderung Gewerbepark Brand 01-13-04 5-011304-900-00300-900-1 5764 0000 100,00 € 7832 0000 100,00 € 13.03.13 Beschaffung eines Wiedergabegeräts 01-13-04 5-011304-900-00300-900-1 5764 0000 100,00 € 7832 0000 100,00 € 02.12.13 Beschaffung eines Diktiergerätes 01-19-01 5-011901-100-00100-050-1 7891 0000 1.000,00 € 02.05.13 Erneuerung einer Schranke Grillplatz Goertzbrunn 01-19-01 5-011901-100-00300-900-2 7831 0000 600,00 € 30.07.13 Änderung des Gardinensystems im kleinen Sitzungssaal/ Standesamt Brand 01-19-01 5-011901-100-00200-900-1 7832 0000 116,99 € 10.12.13 BA1 Beschaffung einer neuen Digitalkamera 01-19-01 5-011901-100-00200-900-1 7831 0000 2.540,00 € 01.04.14 Anschaffung Aufrufanlagen 01-19-02 5-011902-200-00300-800-1 BA 2 Bezirk 2 Eilendorf 5764 0000 7832 0000 145,89 € 20.06.13 Mittelbereitstellung BA2 01-19-04 1-011904-400-00100-900-1 BA 4 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim 5764 0000 270,00 € 7832 0000 270,00 € 29.05.13 Anschaffung eines "Trauzimmer Set Premiere" 01-19-05 5-011905-500-00500-050-1 BA 5 Bezirk 5 Laurensberg 5764 0000 285,78 € 7832 0000 285,78 € 18.03.13 BA 5 Beschaffung zweier Diensthandys 01-19-05 5-011905-500-00100-050-1 7831 0000 10.000,00 € 25.07.13 BA 5 Laurensberg Beschaffung von Möbel und einer Teeküche 01-19-05 5-011905-500-00500-050-1 7831 0000 4.000,00 € 20.11.13 Beschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeige 01-19-05 5-011905-500-00400-900-1 7831 0000 2.000,00 € 18.03.14 Ertüchtigung des Wetterschutzunterstandes am Schlangenweg BA5 01-19-06 5-011906-600-00400-900-1 7832 0000 854,74 € 22.04.13 01-19-06 5-011906-600-00100-050-1 7831 0000 6.500,00 € 20.11.13 Zahlung des Sets "Traumzimmer Mulan" Bezirksamt Richterich, Beschaffung eines Wandaschers Richterich, Beschaffung von Poster für Fitnessgeräte Aufstellung eines Bücherschrankes auf dem Rathauspplatz Richterich 02-02-06 5-020206-914-00100-900-1 7832 0000 100,00 € 13.03.13 Beschaffung eines Wiedergabegeräts 02-02-06 5-020206-914-00100-900-2 7832 0000 500,00 € 03.04.13 Marktwesen BGA 02-10-01 5-021001-900-00200-300-2 FB 12 Bürgerservice 7831 0000 3.600,46 € 03.07.13 Aufrufanlagesystem für den Bürgerservice 02-15-01 5-021501-900-10000-900-1 FB 37 Brandbekämpfung 7831 0000 30.000,00 € 12.12.13 Einrichtung eines Stabraumen (18t) sowie die Beschaffung von Sportübungsgeräten (12t) 02-15-01 5-021501-900-02600-900-1 7831 0000 205,32 € 04.02.14 Abwehr von Großschadensereignissen 02-15-01 5-021501-900-01000-300-1 7831 0000 5.900,00 € 11.04.14 Beschaffung und Einbau von technischen Geräten FB 37 02-15-01 5-021501-900-05300-900-1 7831 0000 4.000,00 € 11.03.14 Ersatzbeschaffung Gabelstapler BA 1 Bezirk 1 Brand 5764 0000 116,99 € BA 6 Bezirk 6 Richterich 5764 0000 854,74 € FB 23 Marktwesen 5764 0000 100,00 € Seite 4 Investive über- und außerplanmäßige Auszahlungen Produkt PSP-Element FB Ergebnisrechnung Bezeichnung Kostenart Wenigeraufwand Datum Finanzrechnung Mehraufwand Finanzstelle Wenigerauszahlung Mehrauszahlung Erläuterungen Genehmigung 7831 0000 26.000,00 € 26.11.13 Notfallrettung, Beschaffung eines Rettungswagens 7831 0000 22.500,00 € 26.11.13 Notfallrettung, Beschaffung eines Rettungswagens 7835 0000 10.000,00 € 24.04.13 Lehr- und Lernmittel für 2. Eingangsklasse Montessori-GS Eilendorf 7835 0000 12.000,00 € 03.07.13 Beschaffung von Montessori-Unterichtsmaterial 5-030101-900-00300-400-1 7831 0000 16.289,92 € 23.05.13 Fahrradabstellanlagen 03-01-01 5-030101-900-00500-900-1 7831 0000 15.000,00 € 03.07.13 Beschaffung von Lizenzen 03-01-01 5-030101-900-00500-900-1 7831 0000 14.500,00 € 18.10.13 03-01-01 5-030101-800-00100-810-1 5256 0000 2.114,62 € 7835 0000 2.114,62 € 31.10.13 Grundschulen, neue Lernplattform Grundschulen, Beschaffung von Möbeln für das Stellvertreterbüro der Schulleitung KGS Kornelimüster 03-01-01 5-030101-800-00100-810-1 5256 0000 656,66 € 7835 0000 656,66 € 14.11.13 Beschaffung von Möbeln für das Stellvertreterbüro der Schulleitung KGS Kornelimünster 03-01-01 5-030101-900-00500-900-1 5764 0000 1.450,00 € 7832 0000 1.450,00 € 20.12.13 Ankauf von Software für 9 PCS 03-01-01 5-030101-500-00100-900-1 5256 0000 1.500,00 € 03-01-01 5-030101-100-00100-900-1 03-01-02 5-030102-900-00500-810-1 FB 45 Hauptschulen 5256 0000 03-01-03 5-030103-900-00400-810-1 FB 45 Realschulen 03-01-03 5-030103-900-00500-810-1 03-01-04 5-030104-900-01900-900-1 03-01-04 5-030104-900-01600-900-1 5764 0000 03-01-04 5-030104-400-00100-900-1 03-01-04 5-030104-900-00400-810-1 03-01-05 5-030105-900-01400-900-1 03-01-05 5-030105-900-00300-810-1 5256 0000 03-01-05 5-030105-900-00300-810-1 03-01-05 5-030105-900-00300-810-1 03-03-01 5-030301-900-00100-810-1 FB 45 03-03-02 5-030302-900-00200-900-1 FB 45 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl 03-03-02 02-17-01 5-021701-900-01000-900-1 02-17-01 5-021701-900-00900-900-1 03-01-01 5-030101-800-00200-810-1 03-01-01 5-030101-800-00200-810-1 03-01-01 FB 37 FB 45 Notfallrettung Grundschulen 5256 0000 12.000,00 € 7835 0000 1.500,00 € 17.04.14 Förderverein GGS Kaurensberg, Erneuerung der Bühnentechnik 7831 0000 1.700,00 € 22.11.13 Kauf und Aufbau von Materialcontainer für die Karl-Kuck-Schule 544,72 € 7835 0000 544,72 € 12.01.15 Aufarbeitung des Jahresabschlusses 2013 5256 0000 8.301,78 € 7835 0000 8.301,78 € 12.01.15 Aufarbeitung des Jahresabschlusses 2013 5256 0000 4.081,01 € 7835 0000 4.081,01 € 12.01.15 Aufarbeitung des Jahresabschlusses 2013 7831 0000 850,00 € 30.04.13 Beschaffung eines Geräteschuppens für das KKG 510,00 € 7832 0000 510,00 € 17.10.13 Gymnasien, Windows Server-Lizenzen 5256 0000 8.800,00 € 7835 0000 8.800,00 € 27.11.13 Beschaffung eines Spielgerätes auf dem Spielplatz Inda-Gymnasium 5256 0000 5.565,42 € 7835 0000 5.565,42 € 12.01.15 Aufarbeitung des Jahresabschlusses 2013 7831 0000 20.000,00 € 27.08.13 Fahrradabstellanlage auf dem Schulhof der Maria-Montessori-Gesamtschule 5.000,00 € 7835 0000 5.000,00 € 06.09.13 Ausstattung Hausmeisterloge Schulzentrum Laurensberg 5256 0000 110,42 € 7835 0000 110,42 € 25.11.13 Ersatzbeschaffung: Stühle für das Forum der Maria-Montessori-Gesamtschule 5256 0000 16.742,59 € 7835 0000 16.742,59 € 12.01.15 Aufarbeitung des Jahresabschlusses 2013 5256 0000 4.300,00 € 7835 0000 4.300,00 € 15.10.13 Medienzentrum, Beschaffung von Medien und Landes- und Regionallizenzen 5256 0000 11.849,25 € 7835 0000 11.849,25 € 11.06.13 Beschaffung für das PZ des Schulzentrums Laurensberg 5-030302-900-00200-900-1 5256 0000 3.000,00 € 7835 0000 3.000,00 € 18.11.13 Beschaffung für das PZ des Schulzentrums Laurensberg 03-03-02 5-030302-900-00200-900-1 5256 0000 6.000,00 € 7835 0000 6.000,00 € 09.12.13 Möbel pädagogisches Schulzentrum Laurensberg 03-03-02 5-030302-900-00700-900-1 7831 0000 1.080,00 € 17.07.13 Schulpsychologischer Dienst-Testmaterial 03-03-02 5-030302-900-00700-900-1 5764 0000 1.190,00 € 7832 0000 1.190,00 € 17.07.13 Schulpsychologischer Dienst-Testmaterial 03-03-02 5-030302-900-00700-900-1 5764 0000 35,33 € 7832 0000 35,33 € 13.12.13 Testmaterial für den Schulpsychologiscgen Dienst 03-03-02 5-030302-900-00200-900-2 7831 0000 1.138,86 € 12.11.13 Beschaffung von 5 Schneeräumgeräten 03-03-02 5-030302-900-00200-900-2 7832 0000 1.297,95 € 12.11.13 Beschaffung von 3 Streuwagen 03-03-02 5-030302-900-00200-900-1 7831 0000 2.008,55 € 20.11.13 Anschaffung einer Treppenraupe 05-05-01 5-050501-900-00200-900-1 05-05-01 FB 45 FB 45 Gymnasien Gesamtschulen Medienzentrum 5764 0000 1.297,95 € 5764 0000 1.000,00 € 7832 0000 1.000,00 € 20.02.13 Beschaffung von Vermögensgegenstände 5-050501-900-00200-900-1 5764 0000 300,00 € 7832 0000 300,00 € 04.12.13 Einrichtung Nadelfabrik 05-05-01 05-05-01 5-050501-900-00200-900-2 5-050501-900-00200-900-2 5764 0000 1.000,00 € 7832 0000 7831 0000 1.000,00 € 20.000,00 € 03.05.13 03.05.13 Integration von Migranten/innenn Nadelfabrik Integration von Migranten/innenn Nadelfabrik 05-05-01 5-050501-900-00200-900-2 5764 0000 1.155,88 € 06-01-01 5-060101-500-00100-810-1 06-01-01 5-060101-800-00200-810-2 5256 0000 06-01-01 5-060101-900-00700-900-1 5764 0000 06-01-01 5-060101-800-00400-900-1 06-01-01 5-060101-500-00100-810-1 06-01-01 5-060101-900-00100-990-9 06-02-01 5-060201-900-00600-900-1 06-02-01 5-060201-900-00300-810-1 FB 50 FB 45 Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. 5256 0000 FB 45 7832 0000 1.155,88 € 09.10.13 Beschaffung diverser Büroausstattungen, Integration von Migranten/innen 7831 0000 10.000,00 € 12.03.13 Beschaffung der Küche 43.400,00 € 7835 0000 43.400,00 € 14.03.13 Sachmittelbeschaffung im Rahmen des Förderprogramms "Sprache und Integration" 79,97 € 7832 0000 79,97 € 22.04.13 Beschaffung eines Whiteboards für / Fb45/200 7831 0000 27.000,00 € 17.07.13 Beschaffung von Außenspielgerätem für Kitas 7835 0000 10.000,00 € 17.07.13 Beschaffung Küche für Kita Sandhäuschen 7865 0000 574.000,00 € 10.10.13 Integrative Kitas Am Pappelweiher und Kronenberg 132 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 10.000,00 € 5256 0000 25.000,00 € 7835 0000 25.000,00 € 25.03.13 Büroeinrichtung Schulsozialarbeit 5764 0000 257,83 € 7832 0000 257,83 € 23.04.13 Beschaffung von Diktiergeräten für die Jugendhilfe Seite 5 Investive über- und außerplanmäßige Auszahlungen Produkt PSP-Element FB Ergebnisrechnung Bezeichnung Kostenart Wenigeraufwand Datum Finanzrechnung Mehraufwand Finanzstelle Wenigerauszahlung Mehrauszahlung Erläuterungen Genehmigung 06-02-01 5-060201-900-00500-900-1 5764 0000 354,00 € 7832 0000 354,00 € 08.05.13 Die Voraussatzungen des § 83 GO NRW wurden geprüft. 06-02-01 5-060201-900-00500-900-1 5764 0000 479,00 € 7832 0000 479,00 € 09.07.13 Beschaffung Wäschetrockner 06-02-01 5-060201-900-00500-900-1 5764 0000 818,00 € 7832 0000 818,00 € 16.12.13 Waschmaschine und Trockner für Street-Work 06-02-01 5-060201-900-00500-900-1 7831 0000 579,00 € 23.05.13 Waschmaschine und Wäschetrockner für Street-Work 06-02-01 5-060201-000-00800-900-1 7831 0000 1.328,76 € 25.07.13 Umgestaltung Spielplatz Wiesental 06-02-01 5-060201-000-01200-900-1 7835 0000 3.650,00 € 08.08.13 Spielplatz Matthiashofstraße 06-02-01 5-060201-000-00600-900-1 7831 0000 25.000,00 € 14.08.13 06-02-01 5-060201-000-00100-400-1 7831 0000 68.931,30 € 06.11.13 bezirkliche Mittel Aachen-Mitte: Beschaffung Rollstuhlfahrerkarussell Spielplatz Hangeweiher Neubau Kinderspielplatz Grauenhofer Weg - Umbuchung im HHJ 2011 06-02-01 5-060201-800-00300-900-2 7832 0000 268,23 € 19.11.13 Beschaffung eines Spieltisches für den Spielplatz Forster Weg 06-02-01 5-060201-800-00300-900-1 7831 0000 29.231,77 € 19.11.13 Ersatzbeschaffung von Rutschen 06-02-01 5-060201-800-00300-900-1 7831 0000 600,00 € 10.12.13 TÜV-Abnahme Spielgeräte Frankenberger Park 06-02-01 5-060201-200-00100-400-1 7831 0000 10.000,00 € 03.12.13 Spielplatz Neubaugebiet Breitbenden 06-02-01 5-060201-600-00300-900-1 7835 0000 2.500,00 € 20.11.13 Anschaffung und Aufstellung einer Wippe auf dem Spielplatz Kohlgasse/Schönauer Friede 06-02-01 5-060101-400-00500-900-1 7831 0000 4.000,00 € 27.11.13 Einrichtung Wassertretbecken nach Kneipp für die Kita Hahn 06-02-01 5-060201-800-00100-900-2 06-02-01 5-060201-000-00800-900-1 06-03-01 5-060301-900-00300-900-1 06-03-01 5256 0000 5764 0000 5256 0000 3.650,00 € 268,23 € 2.500,00 € 7835 0000 10.000,00 € 02.12.13 Ferstigstellung Bolzplatz Kleinbahnstraße 5764 0000 471,24 € 7832 0000 471,24 € 22.01.14 Rechnung Findlinge 5764 0000 177,66 € 7832 0000 177,66 € 20.08.13 Beschaffung von Fachliteratur für Hilfe junger Menschen und ihre Familien 5-060301-900-00300-900-1 5764 0000 169,00 € 7832 0000 169,00 € 11.10.13 Beschaffung von Fachliteratur 06-03-01 5-060301-900-00300-900-1 5764 0000 153,87 € 7832 0000 153,87 € 14.11.13 Beschaffung eines Diktiergerätes 08-03-01 5-080301-004-00200-900-1 7831 0000 900,00 € 12.06.13 Beschaffung Kassensysteme 08-03-01 5-080301-004-00200-900-1 7832 0000 600,00 € 19.07.13 Beschaffung Kassensysteme 08-03-02 5-080302-803-00200-900-1 7831 0000 1.500,00 € 12.06.13 Beschaffung Kassensysteme 08-03-02 5-080302-803-00200-900-1 7831 0000 1.500,00 € 16.09.13 Beschaffung eines Druckers und weiteren Ersatzbeschaffungen in der Elisabethhalle 08-03-02 5-080302-803-00200-900-1 7832 0000 1.000,00 € 19.07.13 Beschaffung Kassensysteme 08-03-02 5-080302-803-00100-900-1 7831 0000 10.000,00 € 16.09.13 Beschaffung einer Beckenbodenreinigungsmaschine 10-01-02 5-100102-900-00100-460-1 B 03 Stellplatzablöse 10-08-03 5-100803-900-00100-900-1 FB 50 Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 10-08-03 5-100803-900-00100-900-1 12-01-02 5-120102-800-00900-300-1 FB 61 Neubau und Unterhaltung von Straßen 12-01-02 5-120102-000-05100-300-1 5256 0000 12-01-02 5-120102-000-05100-300-1 12-01-02 5-120102-000-05100-300-1 12-01-02 FB 45 FB 52 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Freibad 5764 0000 FB 52 600,00 € Hallenbäder 5764 0000 1.000,00 € 5256 0000 34.163,02 € 5256 0000 10.000,00 € 7892 0000 5.000,00 € 26.06.13 Durch veränderte Voraussetzungen, muss einem Bauherren die Summe erstattet werden. 7835 0000 34.163,02 € 04.04.13 Unterkünfte und Einrichtungen GB 50 7835 0000 10.000,00 € 31.07.13 Beschaffung von zusätzlichem Wohnraum für Zuwanderer 7852 0000 512,16 € 13.02.13 Maßnahmen zur Verkerhssicherheit 743,75 € 7835 0000 743,75 € 14.02.13 Beschaffung eines Baumes in Burtscheid 5256 0000 7.370,00 € 7835 0000 7.370,00 € 09.12.13 Beschaffung von Bänken und Sitzauflagen 5256 0000 8.000,00 € 7835 0000 8.000,00 € 04.12.13 Beschaffung von Bänken und Sitzauflagen 5-120102-800-00900-300-1 7852 0000 7.159,93 € 15.03.13 Verlagerung 12-01-02 5-120102-800-00300-300-1 7852 0000 15.103,95 € 03.04.13 Radverkehrsanlagen 12-01-02 5-120102-800-00300-300-1 7852 0000 239,51 € 03.04.13 Radverkehrsanlagen 12-01-02 5-120102-000-01000-300-1 7852 0000 12.000,00 € 05.04.13 Umbau Grauenhofer Weg 12-01-02 5-120102-900-06400-050-1 7852 0000 10.000,00 € 05.04.13 Umbau Schloss-Rahe-Straße 12-01-02 5-120102-900-02700-300-1 7835 0000 4.000,00 € 16.04.13 Verlagerung Frankenberger Viertel 12-01-02 5-120102-900-02200-300-1 7852 0000 16.000,00 € 22.04.13 Freiraumgestaltung Pfalzbezirk 12-01-02 12-01-02 5-120102-800-01100-300-1 5-120102-900-02400-300-1 7852 0000 7835 0000 55,21 € 922,95 € 25.04.13 02.05.013 Fußgängerquarungshilfen Kleinmaßnahmen im Straßenraum 12-01-02 5-120102-900-02200-300-1 7852 0000 50.000,00 € 21.05.13 Freiraumgestaltung Pfalzbezirk 12-01-02 5-120102-900-02700-300-1 7835 0000 5.329,18 € 22.05.13 Frankenberger Viertel 12-01-02 5-120102-900-00700-300-1 7852 0000 30.000,00 € 06.06.13 Büchel 12-01-02 5-120102-800-00100-300-1 7852 0000 12.000,00 € 20.06.13 Vennbahnweg/Pgilipsstraße bis Aachen-Arkaden 5256 0000 4.000,00 € 5256 0000 922,95 € 5256 0000 5.329,18 € Seite 6 Investive über- und außerplanmäßige Auszahlungen Produkt PSP-Element FB Ergebnisrechnung Bezeichnung Kostenart Wenigeraufwand Datum Finanzrechnung Mehraufwand Finanzstelle Wenigerauszahlung Mehrauszahlung Erläuterungen Genehmigung 12-01-02 5-120102-800-00100-300-1 7852 0000 4.000,00 € 02.12.13 Vennbahnweg/Pgilipsstraße bis Aachen-Arkaden 12-01-02 12-01-02 5-120102-900-02300-300-6 5-120102-900-02200-300-1 7831 0000 7852 0000 130,31 € 50.000,00 € 25.06.13 19.07.13 Sportpark Soers Parkplatzumfeld Freiraumgestaltung Pfalzbezirk 12-01-02 5-120102-800-01800-300-1 7835 0000 3.000,00 € 31.07.13 3 Bänke und 3 Abfalleimer für die Oppenhoffallee 12-01-02 5-120102-900-02200-300-1 7852 0000 35.000,00 € 16.08.13 Freiraumgestaltung Pfalzbezirk 12-01-02 5-120102-900-02000-300-1 7852 0000 25.000,00 € 26.08.13 Straßenerneurerungen nach Baumaßnahmen der Stawag 12-01-02 12-01-02 5-120102-100-00300-300-1 5-120102-900-02200-300-1 5256 0000 3.300,00 € 7835 0000 7852 0000 3.300,00 € 60.000,00 € 09.09.13 26.09.13 B 258, Trierer Straße, Umbau Ortslage Brand Freiraumgestaltung Pfalzbezirk 12-01-02 5-120102-900-01100-300-1 5256 0000 15.000,00 € 7835 0000 15.000,00 € 01.10.13 Erneuerung Schlossstraße 12-01-02 5-120102-900-01000-300-1 5256 0000 20.000,00 € 7835 0000 20.000,00 € 15.10.13 Vennbahnradweg, Fortführung Walheim bis Staatsgrenze 12-01-02 5-120102-600-00900-300-1 5256 0000 8.500,00 € 7835 0000 8.500,00 € 15.10.13 Richterich Rathausplatz, Teilbereiche Sitzauflage Brunnen, Bänke und Fahrradständer 12-01-02 5-120102-900-01100-300-1 7852 0000 4.600,00 € 29.10.13 Erneuerung Schlossstraße 12-01-02 5-120102-800-01800-300-1 7835 0000 800,00 € 29.10.13 Umsetzung Konzept Barrierefreiheit 12-01-02 5-120102-800-00300-300-1 7852 0000 2.213,00 € 29.10.13 Radverkehrsanlagen 2013 12-01-02 5-120102-900-02200-300-1 7831 0000 325.000,00 € 24.10.13 Freiraumgestaltung Pfalzbezirk 12-01-02 5-120102-500-00500-300-1 7852 0000 200,00 € 30.10.13 Laurentiusstraße, Erschließung Familienzentrum 12-01-02 5-120102-800-00300-300-1 7852 0000 760,49 € 04.11.13 Radverkehrsanlagen 12-01-02 5-120102-800-00300-300-1 7852 0000 12.725,15 € 04.11.13 Radverkehrsanlagen 12-01-02 5-120102-800-00200-300-1 7852 0000 27.000,00 € 06.11.13 Absenkung von Bordsteinen -J- 12-01-02 5-120102-000-05100-300-1 7831 0000 2.272,90 € 11.11.13 Beschaffung Bücherkiste für Burtscheid 12-01-02 5-120102-000-05100-300-1 7831 0000 11.000,00 € 04.12.13 Aufwertung Burtscheid 12-01-02 5-120102-900-02200-300-1 7852 0000 60.000,00 € 14.11.13 Freiraumgestaltung Pfalzbezirk 12-01-02 5-120102-000-03900-300-1 7852 0000 7.050,00 € 19.11.13 Mittelverlagerung Prinzenhof 12-01-02 12-01-02 5-120102-900-02700-300-1 5-120102-800-01100-300-1 7835 0000 7852 0000 569,10 € 7.572,00 € 04.12.13 03.12.13 Umsetzung der Maßnahmen im Frankenberger Viertel Fußgängerquerungshilfen -J- 2013 12-01-02 12-01-02 5-120102-800-00300-300-1 5-120102-900-01300-300-1 7852 0000 7891 0000 2.000,00 € 80.700,00 € 04.12.13 19.12.13 Radverkehrsanlagen -J- 2013 Rückzahlung von Zuwendungen, Boxgraben, 2.Bauabschnitt 12-01-02 5-120102-000-02900-300-1 7852 0000 25.000,00 € 17.12.13 Errichtung eines Sandfangbeckens Philipionsweg/Hasselholzer Weg 12-01-02 5-120102-900-02400-300-1 7852 0000 17.500,00 € 17.12.13 12-01-02 12-01-02 5-120102-000-06300-300-1 5-120102-900-03400-300-1 7831 0000 7852 0000 137.900,00 € 15.000,00 € 03.12.13 18.03.14 Fertigung und Lieferung von 32 Sitzwürfeln aus Basalt zum Schutz der Leuchtmasten in der Großkölnstraße und Wirichsbongardstr. Beschaffung von versenkbaren Pollern vor der Synagoge Errichtung Gehweg in der Nonnenhofstraße BA5 12-01-02 5-120102-800-00400-300-1 12-02-01 5-120201-900-00500-300-1 12-02-01 5-120201-900-00500-300-1 12-02-02 5-120202-900-00100-300-1 FB 61 13-01-01 5-130101-900-02300-050-1 FB 36 13-01-01 5-130101-900-00800-400-1 13-01-01 5256 0000 5256 0000 5256 0000 5256 0000 3.000,00 € 800,00 € 569,10 € 17.500,00 € 5256 0000 14.781,99 € 7852 0000 14.781,99 € 09.09.14 Umbuchungen aufgrund von Jahresabschlüssen 5256 0000 3.000,00 € 7835 0000 3.000,00 € 18.04.13 Umsetzung P+R Projekt 5256 0000 6.000,00 € 7835 0000 6.000,00 € 17.03.14 Umsetzung P + R, bauliche Maßnahmen Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 5256 0000 14.000,00 € 7835 0000 14.000,00 € 21.10.13 Einrichtung Bewohnerparken Öffentliches Grün 5256 0000 334,29 € 7835 0000 334,29 € 03.04.13 Begleichung der Schlussrechnung des Bürger- und Jugendparks Moltkebahnhof 5256 0000 55,00 € 7835 0000 55,00 € 03.04.13 Begleichung der Schlussrechnung der Umplanung des Frankenberger Parks 5-130101-900-01100-810-1 7853 0000 100.000,00 € 25.06.13 Bplan Herrichtung alter Tivoli 13-01-01 5-130101-900-02000-600-1 7853 0000 7.000,00 € 22.10.13 Herstellung Brücke Gillesbachtal 13-01-01 5-130101-900-00900-300-1 7835 0000 20.690,03 € 18.12.13 Wiederherstellung Alleen FB 36 13-01-02 5-130102-900-00400-900-1 FB 36 Gewässerschutz 7831 0000 11.600,00 € 05.11.13 13-01-03 5-130103-900-02600-050-1 FB 36 Natur und Landschaft 7852 0000 5.200,00 € 02.07.13 Beschaffung von zwei Kanalmessonden für die wasserbehördliche Indirekteinleiterüberwachung Herstellung eines Baumfeldes sowie Staßenbaumpflanzungen in der Zollernstraße 13-01-03 5-130103-900-02600-050-1 7835 0000 15.000,00 € 02.07.13 Herstellung eines Baumfeldes sowie Staßenbaumpflanzungen in der Zollernstraße 13-01-03 5-130103-000-00600-300-1 7853 0000 8.000,00 € 11.10.13 Sanierung Weiher Gut Hanbruch (LB) Teichdamm 13-01-03 5-130103-900-02400-300-1 7852 0000 25.000,00 € 13.11.13 Maßnahme Teich Eberburgweg FB 61 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 5256 0000 5256 0000 20.690,03 € 15.000,00 € Seite 7 Investive über- und außerplanmäßige Auszahlungen Produkt PSP-Element FB Ergebnisrechnung Bezeichnung Kostenart 13-01-03 5-130103-900-00700-400-1 13-01-03 5-130103-900-02600-050-1 13-01-03 5-130103-900-02600-050-1 14-01-01 5-140101-900-00400-900-1 FB 36 Umweltschutz 15-01-01 5-150101-900-00100-900-1 FB 02 Wissenschaft und Europa 15-01-01 5-150101-900-00100-900-1 15-02-01 5-150201-900-00600-900-1 15-02-01 5-150201-900-01200-900-1 15-02-01 5-150201-900-01200-900-1 5764 0000 15-02-01 5-150201-900-00900-900-1 5764 0000 15-02-01 5256 0000 Wenigeraufwand Datum Finanzrechnung Mehraufwand 4.416,00 € Finanzstelle Wenigerauszahlung Mehrauszahlung Erläuterungen Genehmigung 7852 0000 3.462,00 € 05.11.13 7852 0000 4.761,00 € 05.12.13 Beauftragung zur Baumaßnahme "Wiederherstellung nördlicher Mühlengraben Elgermühle" Herstellung eines Baumfeldes Soerser Weg/ Eulers Weg 7835 0000 4.416,00 € 05.12.13 Durchführung von Baumpflanzungen Soerser Weg/ Eulers Weg 7831 0000 1.600,00 € 23.10.13 Beschaffung Überwachungsmodelle/ Kartenwerke 5764 0000 1.200,00 € 7832 0000 1.200,00 € 27.02.13 Europe Direkt 5764 0000 151,31 € 7832 0000 151,31 € 19.12.13 Beschaffung von Verm.gegenständen für das Projekt "Europe Direct" 5764 0000 450,00 € 7832 0000 450,00 € 22.02.12 Projekt E-Aix 7831 0000 1.000,00 € 20.03.13 Projekt "Bildungscheck" 1.000,00 € 7832 0000 1.000,00 € 20.03.13 Projekt "Bildungscheck" 500,00 € 7832 0000 500,00 € 19.04.13 Beschaffung Perspektive 50+, Phase 3 5-150201-900-00900-900-1 7831 0000 1.000,00 € 29.04.13 Beschaffung Perspektive 50+, Phase 3 15-02-01 5-150201-900-00900-900-1 7831 0000 600,00 € 14.11.13 Beschaffung eines Notebooks "Perspektive 50+" 17-10-01 5-171001-950-00100-050-2 7845 7000 22.430,61 € 20.10.14 Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage 17-10-01 5-171001-950-00100-050-2 7865 0000 22.430,61 € 20.10.14 Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage 17-10-02 5-171002-951-00100-050-2 7845 7000 161.737,51 € 20.10.14 Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage 17-10-02 5-171002-951-00100-050-2 7865 0000 161.737,51 € 20.10.14 Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage 17-20-01 5-172001-952-00100-050-2 7845 7000 10.915,30 € 20.10.14 Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage 17-20-01 5-172001-952-00100-050-2 7865 0000 10.915,30 € 20.10.14 Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage 17-20-02 5-172002-953-00100-050-2 7845 7000 10.371,66 € 20.10.14 Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage 17-20-02 5-172002-953-00100-050-2 7865 0000 10.371,66 € 20.10.14 Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage 17-30-01 5-173001-954-00100-050-2 7845 7000 49.148,37 € 20.10.14 Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage 17-30-01 5-173001-954-00100-050-2 7865 0000 49.148,37 € 20.10.14 Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage 17-30-02 5-173002-955-00200-050-2 7845 7000 3.885.944,48 € 20.10.14 Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage 17-30-02 5-173002-955-00200-050-2 7865 0000 3.885.944,48 € 20.10.14 Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage 17-30-03 5-173003-956-00100-050-2 78457 0000 4.770.042,08 € 20.10.14 Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage 17-30-03 5-173003-956-00100-050-2 7865 0000 4.770.042,08 € 20.10.14 Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage 17-30-04 5-173004-957-00100-050-2 7845 7000 821.218,43 € 20.10.14 Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage 17-30-04 5-173004-957-00100-050-2 7865 0000 821.218,43 € 20.10.14 Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage 17-30-05 5-173005-958-00100-050-2 7845 7000 1.425.243,77 € 20.10.14 Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage 17-30-05 5-173005-958-00100-050-2 7865 0000 1.425.243,77 € 20.10.14 Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage 17-30-06 5-173006-959-00100-050-2 7845 7000 102.807,60 € 20.10.14 Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage 17-30-06 5-173006-959-00100-050-2 7865 0000 102.807,60 € 20.10.14 Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage 17-30-08 5-173008-961-00200-050-2 7845 7000 1.249.027,31 € 20.10.14 Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage 17-30-08 5-173008-961-00200-050-2 7865 0000 1.249.027,31 € 20.10.14 Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage 17-30-09 5-173009-962-00100-050-2 7845 7000 166.191,73 € 20.10.14 Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage 17-30-09 5-173009-962-00100-050-2 7865 0000 166.191,73 € 20.10.14 Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage 17-40-02 5-174002-964-00100-050-2 7845 7000 6.172,71 € 20.10.14 Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage 17-40-02 5-174002-964-00100-050-2 7865 0000 6.172,71 € 20.10.14 Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage 17-40-03 5-174003-965-00100-050-2 7845 7000 97.427,79 € 20.10.14 Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage 17-40-03 5-174003-965-00100-050-2 7865 0000 97.427,79 € 20.10.14 Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage 17-40-04 5-174004-966-00100-050-1 7845 7000 2.209.355,75 € 20.10.14 Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage 17-40-04 5-174004-966-00100-050-1 7865 0000 2.209.355,75 € 20.10.14 Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage 17-40-05 5-174005-967-00100-050-2 78457 0000 11.964,90 € 20.10.14 17-40-05 5-174005-967-00100-050-2 7865 0000 11.964,90 € 20.10.14 Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage FB 02 FB 20 FB 20 FB 20 FB 20 FB 20 FB 20 FB 20 FB 20 FB 20 FB 20 FB 20 FB 20 FB 20 FB 20 FB 20 FB 20 Beschäftigungs- und Projektförderung Ludwig Mies van der Rohe Ausbildungsfonds Fonds für Musik, Wissenschaft Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Stiftung Poth Elisabethspitalfonds Alten- und Siechenfonds Kinder- und Jugendfonds Armenfonds Stiftung van Gils Cockerill- und Liebermann Stiftung Dassen Stiftung Houben Stiftung Graf von Nellessen Stiftung Broudlet-Startz Stiftung Vonachten Seite 8