Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Personal und Organisation Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Finanzsteuerung Gebäudemanagement Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 11/0061/WP17 öffentlich FB 11/400 07.04.2015 Frau Koch Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen / Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 überplanmäßige Mittelbereitstellung im Produkt 011001 ITManagement Verlagerung Telekommunikationsservice von E 26 (Eigenbetrieb Gebäudemanagement) nach FB 11/400 (Abteilung Informationsund Kommunikationsmanagement) Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 05.05.2015 20.05.2015 FA Rat Anhörung/Empfehlung Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen im Haushaltsjahr 2015 die Genehmigung zur überplanmäßigen Mittelbereitstellung im Produkt 011001 IT-Management i.H. von 1.098.100 € zwecks Verlagerung der Sachkosten für den Telekommunikationsservice zu erteilen. Der Rat der Stadt Aachen stimmt im Haushaltsjahr 2015 der überplanmäßigen Mittelbereitstellung im Produkt 011001 IT-Management i.H. von 1.098.100 € zu und erteilt die Genehmigung die Sachkosten zu verlagern. Vorlage FB 11/0061/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 21.04.2015 Seite: 1/3 Finanzielle Auswirkungen: konsumtive Ansatz Fortgeschriebe- Auswirkungen 2015 ner Ansatz 2015 Ertrag Sachaufwand Abschreibungen Ergebnis Ansatz 2016 ff. Fortgeschriebe- Folge- Folge- ner Ansatz 2016 kosten kosten ff. (alt) (neu) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.098.100,00 € 1.098.100,00 € 3.397.200,00 € 3.397.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.098.100,00 € 1.098.100,00 € 3.397.200,00 € 3.397.200,00 € 0,00 € 0,00 € + Verbesserung / -Verschlechte- 0,00 € 0,00 € rung Deckung ist gegeben durch Verlagerung aus dem Zuschussprodukt 011401 Gebäudemanagement (Reduzierung des Betriebskostenzuschusses an E 26) Verlagerung der Sachkosten i.H.v. 1.098.100 € aus dem Zuschussprodukt 011401 Gebäudemanagement in das Produkt 011001 IT Management für das Haushaltsjahr 2015 durch Reduzierung des Betriebskostenzuschusses an E26. Im Zuge der Haushaltsplanaufstellung 2016 wird für das Planjahr 2016 sowie für die Finanzplanungsjahre 2017 – 2019 eine Verlagerung der Planansätze aus dem Produkt 011401 Gebäudemanagement – Reduzierung des Betriebskostenzuschusses an E 26 – in das Produkt 011001 IT-Management dauerhaft berücksichtigt. Die Verlagerung erfolgt kostenneutral. Vorlage FB 11/0061/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 21.04.2015 Seite: 2/3 Erläuterungen: Bereits mit Vorlage FB 11/0042/WP17-1 – behandelt am 18.12.2014 im Personal- und Verwaltungsausschuss - wurde ausführlich über die Verlagerung des Telekommunikationsservice von E 26 (Eigenbetrieb Gebäudemanagement) nach FB 11/400 (Abteilung Informations- und Kommunikationsmanagement) berichtet. Seinerzeit wurde nur das Personalkostenbudget verlagert; bezüglich des aus dem Zuschussprodukt 011401 Gebäudemanagement, Reduzierung des Betriebskostenzuschusses an E 26, zu verlagernde Sachkostenbudget konnten zu dieser Zeit noch keine konkreten Werte genannt werden. Da nunmehr diese abgestimmten Werte vorliegen, kann eine Mittelverlagerung erfolgen. Vorlage FB 11/0061/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 21.04.2015 Seite: 3/3