Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Gebäudemanagement Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: E 26/0021/WP17 öffentlich 26.02.2015 E 26/00 Wirtschaftsplan 2015 des Gebäudemanagements - angepasst an den beschlossenen Haushalt 2015 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 24.03.2015 BAGbM Kenntnisnahme Beschlussvorschlag: Der Betriebsausschuss nimmt den an den beschlossenen Haushalt 2015 der Stadt Aachen angepassten Wirtschaftsplan 2015 des Gebäudemanagements zur Kenntnis. Vorlage E 26/0021/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 10.03.2015 Seite: 1/4 Erläuterungen: Wirtschaftsplan 2015 Gebäudemanagement der Stadt Aachen - angepasst an den beschlossenen Haushaltsplan 2015 - Vorlage E 26/0021/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 10.03.2015 Seite: 2/4 Der Rat der Stadt Aachen hat den Haushaltsplan 2015 in seiner Sitzung am 28.01.2015 beschlossen. Der Wirtschaftsplan 2015 des Gebäudemanagements wurde daraufhin an das städtische Investitionsprogramm 2015 angepasst. 1. Erläuterungen zu den Veränderungen im Erfolgsplan 2015 (Anlage 1) Im Nachgang zur Beschlussfassung durch Betriebsausschuss am 02.12.2014 und Rat am 10.12.2014 haben sich Veränderungen im Erfolgsplan zum einen durch die Anpassung an das städtische Investitionsprogramm ergeben. So wurden Zinsaufwendungen für Gesellschafterdarlehen und die Erstattung von Zinsen an den Betrieb an das Investitionsvolumen und die Veranschlagung im Haushalt angepasst. Weitere Änderungen haben sich durch mehrere mit dem Finanzdezernat abgestimmte Veränderungen und Verlagerungen ergeben, z.B. im Bereich der Telekommunikationsmittel, der Mieteinnahmen von anderen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und der Auslagerung für die Feuerwehr während der Sanierungsphase des Bestandsgebäudes. In Abstimmung mit der Finanzverwaltung erfolgt zudem künftig eine Rundung auf volle 100 Euro. Im Hinblick auf den für 2015 ausgewiesenen operativen Verlust in Höhe von 100.500 Euro wurde der Finanzverwaltung durch die Betriebsleitung im Rahmen der Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2015 zugesichert, alles daran zu setzen, um unterjährig einen Ausgleich herbei zu führen. Zusammen mit dem Verlust aus nicht erstatteter Abschreibung ergibt sich ein geplanter Jahresverlust in Höhe von 12,9 Mio. Euro. 2. Erläuterungen zu den Veränderungen im Vermögensplan 2015 (Anlage 2) Der Vermögensplan wurde an den beschlossenen Haushalt für 2015 angepasst. Laut Haushaltsplan sind insgesamt rd. 25,7 Mio. Euro (zum Vergleich Vorjahr: 28,7 Mio.) neue Investitionsmittel durch den Betrieb zu verarbeiten, Verpflichtungsermächtigungen bestehen in Höhe von 9,95 Mio. Euro. Vorlage E 26/0021/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 10.03.2015 Seite: 3/4 Erläuterungen zu den Veränderungen im Investitionsprogramm 2015 (Anlage 3) Das Investitionsprogramm wurde an den Haushaltsplan 2015 angepasst. In 2015 sind rd. 25,7 Mio. Euro, in 2016 rd. 17,4 Mio. Euro und in 2017 rd. 22,8 Mio. Euro zu verarbeitende Mittel vorgesehen. Dazu kommen noch Mittel, die im Haushalt oder bei anderen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen etatisiert, aber durch den E 26 zu verarbeiten sind. Erstmalig nachrichtlich dargestellt sind die im Haushalt neu ausgewiesenen voraussichtlichen Investitionszuschüsse. 3. Erläuterung zu den Veränderungen der Mittelfristigen Ergebnisplanung 2015 – 2018 (Anlage. 4) Veränderungen ergeben sich aus den unter 1. – Erläuterungen zu abgestimmten Änderungen des Erfolgsplans - erwähnten Veränderungen, die sich auch auf die mittelfristige Planung der Jahre 2016 bis 2018 auswirken. 4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Finanzplanung 2015 (Anlage 5) Die Finanzplanung 2015 wurde an den Haushaltsplan 2015 angepasst. 5. Erläuterungen zu den Veränderungen der Mittelfristigen Finanzplanung 2015 – 2018 (Anlage. 6) Die Mittelfristige Finanzplanung wurde an den Haushaltsplan 2015 angepasst. 6. Stellenübersicht 2015 (Anlage 7) Bei der Stellenübersicht haben sich keine Veränderungen ergeben. Sie ist der Vorlage aus Gründen der Vollständigkeit beigefügt. Befristet eingestelltes überplanmäßiges Personal wird nicht in der Stellenübersicht geführt. Für 2015 sind diese Mitarbeiter/innen zur Unterstützung der Unterbringung von Flüchtlingen durch z.B. Anmietung, Herrichtung von städtischen und teilweise nicht städtischen Gebäuden sowie Aufstellung von Containern. Anlagen Alle Anlagen basieren auf dem Haushaltsplan für 2015 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Erfolgsplan 2015 Vermögensplan 2015 Investitionsprogramm 2015 Mittelfristige Ergebnisplanung 2015 – 2018 Finanzplan 2015 Mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2018 Stellenübersicht 2015 Vorlage E 26/0021/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 10.03.2015 Seite: 4/4 Anlage 1 Erfolgsplan Gebäudemanagement Seite 1 von 4 Angepasster Erfolgsplan 2015 Gebäudemanagement 1a 2014 2 2015 2a 2015 3 Plan angepasst Plan BAG 02.12.2014 angepasst Abweichung 2a-2 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ertrag Extern Mieten und Betriebkostenerstattungen Sonstige Betriebskostenerstattungen Parkraum Sonstiger Ertrag Fördermittel Städteregion Fremdverwaltung Erstattung Bewirtschaftungsaufwand Erstattung Bauunterhaltung Erstattung Schulreparaturprogramm Erstattung Mandatierung Städteregion Vermietung Vermietung Städteregion - Kostenmiete Vermietung Städteregion - Betriebskosten Intern 3.540.000 3.340.000 35.000 65.000 100.000 0 3.975.000 2.340.000 610.000 500.000 525.000 898.000 681.000 217.000 7.226.000 3.586.000 3.329.000 10.000 59.000 173.000 15.000 4.030.000 2.383.000 622.000 500.000 525.000 885.000 663.000 222.000 7.323.000 3.575.300 3.329.000 0 58.800 172.500 15.000 4.030.000 2.383.000 622.000 500.000 525.000 884.000 662.500 221.500 7.479.100 -10.700 0 -10.000 -200 -500 0 0 0 0 0 0 -1.000 -500 -500 156.100 16 17 18 19 Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht. Mieten und BK HII Erstattung Abendschule Erstattungen Druckerei/Buchbinderei 5.784.000 740.000 231.000 105.000 5.789.000 740.000 231.000 110.000 5.974.300 740.000 231.000 110.000 185.300 0 0 0 20 21 22 23 24 25 Sonstige Erträge aus Kostenerstattung Direkte Verrechnung mit dem Haushalt Erstattung von Anmietungen Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Aktivierte Eigenleistungen Erstattung Verwaltungskostenbeitrag 366.000 1.709.000 1.480.000 229.000 1.200.000 975.200 453.000 2.592.000 2.208.000 384.000 1.200.000 975.200 423.800 3.006.400 2.622.900 383.500 1.200.000 975.200 -29.200 414.400 414.900 -500 0 0 26 27 28 29 Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb Sonstiger Ertrag, betrieblich Periodenfremder Ertrag 30.876.600 0 0 50.399.800 31.804.900 0 0 52.396.100 30.448.500 0 0 51.598.500 -1.356.400 0 0 -797.600 Summe Ertrag Anlage 1 Erfolgsplan Gebäudemanagement Seite 2 von 4 Angepasster Erfolgsplan 2015 Gebäudemanagement 1a 2014 2 2015 2a 2015 3 Plan angepasst Plan BAG 02.12.2014 angepasst Abweichung 2a-2 Nr. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Aufwand Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 31+42) Bewirtschaftungsaufwand Stadt Grundbesitzabgaben Strom Frischwasser Heizung Gebäudeversicherung Fremdreinigung Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand Pflege der Außenanlagen Einbau von Zwischenzählern Aufwendungen Blockheizkraftwerke Bewirtschaftungsaufwand Städteregion Bauunterhaltung gesamt Bauunterhaltung der städtischen Gebäude Bauunterhaltung der Gebäude Städteregion Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion Serviceleistungen für die Stadt Anmietungen Versicherungsaufwand 50 Telekommunikation 51 Sonstige Serviceleistungen für die Stadt 52 Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement 53 Geschäftsbedarf Datenerfassung und Pflege 54 Gutachten, Planung, Sachverständige 55 Abschlussprüfung 22.483.000 20.143.000 3.110.000 4.286.000 800.000 5.411.000 220.000 5.270.000 335.000 492.000 100.000 119.000 2.340.000 10.502.000 9.392.000 610.000 500.000 4.793.300 1.436.000 700.000 22.084.600 19.701.600 3.000.000 3.569.000 784.000 5.801.600 250.000 5.249.000 326.000 499.000 102.000 121.000 2.383.000 10.655.000 9.533.000 622.000 500.000 5.791.300 2.479.000 646.000 22.085.100 19.702.100 3.000.000 3.569.400 784.000 5.801.600 250.000 5.249.000 326.100 499.000 102.000 121.000 2.383.000 10.654.600 9.532.600 622.000 500.000 4.926.300 2.893.300 645.500 500 500 0 400 0 0 0 0 100 0 0 0 0 -400 -400 0 0 -865.000 414.300 -500 1.240.300 1.417.000 336.000 1.242.300 1.424.000 341.000 0 1.387.500 481.500 -1.242.300 -36.500 140.500 284.000 0 22.000 30.000 289.000 0 22.000 30.000 430.000 0 21.500 30.000 141.000 0 -500 0 Anlage 1 Erfolgsplan Gebäudemanagement Seite 3 von 4 Angepasster Erfolgsplan 2015 Gebäudemanagement 1a 2014 2 2015 2a 2015 3 Plan angepasst Plan BAG 02.12.2014 angepasst Abweichung 2a-2 Nr. 56 Personalaufwand Gebäudemanagement 57 58 59 60 61 62 63 EDV-Budget Optimierung CAFM-System Zinsaufwand Richterichter Modell Verwaltungskostenbeitrag Sonstiger Aufwand Periodenfremder Aufwand Summe Aufwand 64 Jahresergebnis Zwischensumme 10.135.000 688.000 275.000 502.000 975.200 0 0 50.689.500 11.177.000 698.000 275.000 500.000 975.200 0 0 52.497.100 11.103.800 698.000 275.000 499.500 975.200 0 0 51.699.000 -73.200 0 0 -500 0 0 0 -798.100 -289.700 -101.000 -100.500 500 Anlage 1 Erfolgsplan Gebäudemanagement Seite 4 von 4 Angepasster Erfolgsplan 2015 Gebäudemanagement 1a 2014 2 2015 2a 2015 3 Plan angepasst Plan BAG 02.12.2014 angepasst Abweichung 2a-2 Nr. Ertrag 65 Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen 66 Auflösung Sonderposten 67 Erstattung Gebäudeabschreibung 8.617.000 2.800.000 1.500.000 9.017.900 2.800.000 1.500.000 8.944.900 2.800.000 1.500.000 -73.000 0 0 Aufwand 68 Zinsen Gesellschafterdarlehen 69 Abschreibungen an Gebäuden 8.617.000 16.800.000 9.017.900 17.100.000 8.944.900 17.100.000 -73.000 0 70 Jahresergebnis (-verlust) -12.789.700 -12.901.000 -12.900.500 500 Anmerkung: Werte sind auf volle EUR 1.000 gerundet; außer Telekommunikation, Heizung, Verwaltungskostenbeitrag, Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen und Einmalzahlung wegen Abgleich mit FB 20 (Zinsen Gesellschafterdarlehen, Einmalzahlung ab 2015 als Centbeträge) Stand: (inkl. Änderungen Frau Bortz, inkl. Angaben Herr Crumbach, inkl. rückgängig Telekommunikation, inkl. Anpassung Einmalzahlung, Inkl. Ab dem angepassten Erfolgsplan 2015 werden alle Werte einheitlich auf volle EUR 100 gerundet. Anlage 2 Seite 1 von 1 Vermögensplan 2015 Gebäudemanagement inkl. VN Neue und Fortführungsmaßnahmen 1 2 3 Bezeichnung 2015 VE 2015 Beschaffung von bewegl. Vermögen (E26) - J Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J - 13.000 5.000 Beschaffung von Fahrzeugen 60.000 Verw.Geb. Krämerstraße, Umbau und energetische Sanierung 50.000 Umzugsbedingte Umbauten - J - 26.000 Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J - 500.000 Sanierung Spielcasino Monheimsallee 3.800.000 Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude 1.733.000 Umbau FW Stolberger Str. zur Rettungswache 2.350.000 Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord 850.000 Neubau Gerätehaus Richterich Neubau Gerätehaus Sief 750.000 267.000 Umgestaltung Stolberger Str. zur Rettungswache 4.000.000 Modernisierung von Schulen 3.477.600 Turnhalle KGS Feldstr. (AC Nord) 135.000 Bau OGS-Maßnahmen 728.000 Neubau 4. Gesamtschule Sandkaulstr. 75 3.176.100 Umbau Förderschule Kennedypark 272.000 Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen 150.000 U3-Ausbaumaßnahmen 1.807.800 U3-Ausbaumaßnahmen Part II 921.400 Erweiterung Raumprogramm Kitas 300.000 Neubau Kita Talbotstr. Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule Herrichtung Übergangswohnheim Charlottenstr. Herrichtung des Gebäudes Talstraße 5.100.000 50.000 2.451.000 300.000 401.000 1.979.000 25.702.900 9.950.000 Seite 1 von 3 Investitionsprogramm 2015 Gebäudemanagement angepasst Anlage 3 1 2 3 4 5 5a 6 7 8 Bezeichnung Gesamtansätze Vorjahresansätze genehmigt 2014 incl. VN 2015 VE 2015 2016 2017 2018 Zentrale Beschaffung von Investitionen (010604) Beschaffung von bewegl. Vermögen (E26) - J Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J Beschaffung von Fahrzeugen Verw.Geb. Krämerstraße, Umbau u. energetische Sanierung Umzugsbedingte Umbauten - J Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J Sanierung Spielcasino Monheimsallee 78.000 30.000 120.000 800.000 142.000 6.460.000 21.000.000 13.000 5.000 13.000 5.000 60.000 26.000 4.160.000 12.000 300.000 1.000.000 13.000 5.000 60.000 50.000 26.000 500.000 3.800.000 13.000 5.000 13.000 5.000 13.000 5.000 750.000 26.000 500.000 1.500.000 26.000 500.000 9.250.000 26.000 500.000 9.250.000 1.690.000 2.000.000 2.000.000 Gebäudemanagement (011401) Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude (Inv.Zuschuss) Blücherplatz 16.023.000 6.600.000 2.000.000 1.733.000 310.000 310.000 817.000 817.000 Bezirksämter (011903, 011902) 392.700 385.000 7.700 1.479.000 555.000 924.000 8.245.000 295.000 500.000 Neubau Rett.wache West + LZ Nord 287.500 200.000 Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord 850.000 Neubau Gerätehaus Richterich 750.000 Umbau Bezirksamt Eilendorf Verlagerung Bezirksamt Aachen-Haaren Germanusstr. Brandbekämpfung (021501) Umbau FW Stolberger Straße zur Rettungswache Neubau Gerätehaus Sief 1.067.000 2.350.000 5.100.000 4.400.000 700.000 50.000 37.500 500.000 250.000 850.000 750.000 800.000 267.000 Neubau Gerätehaus ABC-Zug 87.500 50.000 37.500 Erweiterung Feuerwache Süd 87.500 50.000 37.500 Sanierung + Erweiterung Gerätehaus FFMitte 87.500 50.000 37.500 Seite 2 von 3 Investitionsprogramm 2015 Gebäudemanagement angepasst Anlage 3 1 2 3 4 5 5a 6 7 8 Bezeichnung Gesamtansätze Vorjahresansätze genehmigt 2014 incl. VN 2015 VE 2015 2016 2017 2018 Notfallrettung (021701) Umgestaltung Stolberger Str. zur Rettungswache Erweiterung Feuerwache Süd 5.400.000 900.000 500.000 4.000.000 200.000 200.000 Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301) Modernisierung von Schulen 52.466.300 36.110.400 2.987.300 3.477.600 3.325.000 2.566.000 4.000.000 833.300 833.300 625.300 833.400 833.400 352.200 833.300 666.600 833.400 833.400 158.300 540.000 833.300 666.600 199.400 833.400 33.300 540.000 833.300 666.600 833.400 833.400 833.300 Aufteilung auf NKF-Produkte gem. Vorgabe FB20: Grundschulen Hauptschulen Realschulen Gymnasien Gesamtschulen Gesamtschulen (Inv.Zuschuss) Schulpauschale (Inv.Zuschuss) 833.400 833.400 487.200 1.080.000 2.568.600 2.568.600 Grundschulen (030101) Erweiterung GS Kornelimünster Ersatz Pavillonklassen GS Höfchensweg 7.362.200 1.162.700 5.347.000 275.000 2.015.200 887.700 Neubau Turnhalle GS Marktstraße 1.298.500 300.000 998.500 Turnhalle KGS Feldstr. (AC Nord) Bau OGS-Maßnahmen 810.000 8.093.500 5.045.500 1.320.000 135.000 728.000 675.000 1.000.000 11.252.200 4.700.000 2.476.100 3.176.100 900.000 Gesamtschulen (030105) Neubau 4. Gesamtschule Sandkaulstr. 75 Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord) Sanierung Hausmeisterwohnhaus GS Brand 800.000 224.100 800.000 224.100 Förderschulen (030106) Umbau Förderschule Kennedypark 272.000 272.000 150.000 150.000 Schulformübergr. Dienstleistungen (030302) Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen Seite 3 von 3 Investitionsprogramm 2015 Gebäudemanagement angepasst Anlage 3 1 2 3 4 5 5a 6 7 8 Bezeichnung Gesamtansätze Vorjahresansätze genehmigt 2014 incl. VN 2015 VE 2015 2016 2017 2018 Kommunales Integrationszentrum & Nadelfabrik (050501) Einrichtung Nadelfabrik 95.000 95.000 Kindertageseinrichtungen (060101) U-3 Ausbaumaßnahmen U-3 Ausbaumaßnahmen 2. Stufe Erweiterung Raumprogramm Kitas Neubau KG Richterich Richtericher Dell Neubau Kita Talbotstraße 16.391.000 2.421.400 900.000 8.221.800 6.361.400 300.000 300.000 3.255.600 80.000 100.000 50.000 1.807.800 921.400 300.000 300.000 300.000 1.200.000 2.700.000 175.600 50.000 Turn- und Sporthallen (080101) Neubau Turnhalle Bergstraße = Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule 3.151.000 400.000 2.451.000 300.000 300.000 Neubau Turnhalle Jesuitenstraße = neu TH Innenstadt 1.400.000 50.000 1.350.000 380.000 30.000 350.000 2.700.000 2.700.000 Sportplätze und Stadien (080102) Sportplatz in Orsbach, Bau eines Umkleidehauses Freibad (080301) Modernisierung Freibad Hangeweiher Verw. Und Betrieb von Unterkünften (100803) Herrichtung Übergangswohnheime Herrichtung Übergangswohnheim Sigmundstr. Herrichtung Übergangswohnheim Charlottenstr. 3.112.500 0 401.000 1.037.500 1.037.500 1.037.500 22.777.500 850.000 20.107.100 0 401.000 Beschäftigungs- und Projektförderung (150201) Herrichtung des Gebäudes Talstraße Summe Investitionen Summe Zuweisungen 9.964.000 4.050.000 3.926.000 1.979.000 192.566.700 3.958.600 77.888.700 0 28.660.000 0 25.702.900 2.568.600 9.000 9.950.000 0 17.430.500 540.000 Anlage 4 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Angepasste Mittelfristige Ergebnisplanung Gebäudemanagement 2015 Mittelfristige Ergebnisplanung Gebäudemanagement Ertrag Extern Städteregion Fremdverwaltung Erstattung Bewirtschaftungsaufwand Erstattung Bauunterhaltung Erstattung Schulreparaturprogramm Erstattung Mandatierung Städteregion Vermietung Intern Direkte Verrechnung mit dem Haushalt Aktivierte Eigenleistungen Erstattung Verwaltungskostenbeitrag Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb 2014 angepasst 2015 2015 angepasst 2016 2017 2018 3.540.000 3.975.000 2.340.000 610.000 500.000 525.000 898.000 7.226.000 1.709.000 1.200.000 975.200 3.586.000 4.030.000 2.383.000 622.000 500.000 525.000 885.000 7.323.000 2.592.000 1.200.000 975.200 3.575.300 4.030.000 2.383.000 622.000 500.000 525.000 884.000 7.479.100 3.006.400 1.200.000 975.200 3.540.600 4.116.000 2.456.000 635.000 500.000 525.000 886.500 7.378.500 3.155.800 1.200.000 975.200 3.553.800 4.137.900 2.465.200 647.700 500.000 525.000 889.800 7.402.500 2.753.100 1.200.000 975.200 3.567.200 4.160.100 2.474.400 660.700 500.000 525.000 893.100 7.426.600 2.763.400 1.200.000 975.200 12 30.876.600 31.804.900 30.448.500 31.387.900 32.164.300 32.554.500 13 Summe Ertrag Aufwand 14 Bewirtschaftungsaufwand gesamt 15 Bewirtschaftungsaufwand Stadt 16 Bewirtschaftungsaufwand Städteregion 17 Bauunterhaltung gesamt 18 Bauunterhaltung der städtischen Gebäude 19 Bauunterhaltung der Gebäude Städteregion 20 Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion 21 Serviceleistungen für die Stadt 22 Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagenment 23 Personalaufwand Gebäudemanagement 24 EDV-Budget 25 Optimierung CAFM-System 26 Zinsaufwand Richterichter Modell 27 Verwaltungskostenbeitrag 28 Sonstiger Aufwand 29 Summe Aufwand 50.399.800 52.396.100 51.598.500 52.640.500 53.076.600 53.540.100 22.483.000 20.143.000 2.340.000 10.502.000 9.392.000 610.000 500.000 4.793.300 336.000 10.135.000 688.000 275.000 502.000 975.200 0 50.689.500 22.084.600 19.701.600 2.383.000 10.655.000 9.533.000 622.000 500.000 5.791.300 341.000 11.177.000 698.000 275.000 500.000 975.200 0 52.497.100 22.085.100 19.702.100 2.383.000 10.654.600 9.532.600 622.000 500.000 4.926.300 481.500 11.103.800 698.000 275.000 499.500 975.200 0 51.699.000 22.769.500 20.313.500 2.456.000 10.810.600 9.675.600 635.000 500.000 5.100.600 490.300 11.279.100 708.500 150.000 499.500 975.200 0 52.783.300 23.244.900 20.779.700 2.465.200 10.968.400 9.820.700 647.700 500.000 4.728.400 498.900 11.460.300 719.100 150.000 499.500 975.200 0 53.244.700 23.735.300 21.260.900 2.474.400 10.993.500 9.832.800 660.700 500.000 5.502.600 509.300 11.670.900 729.900 150.000 499.500 975.200 0 54.766.200 -289.700 -101.000 -100.500 -142.800 -168.100 -1.226.100 8.617.000 2.800.000 1.500.000 9.017.900 2.800.000 1.500.000 8.944.900 2.800.000 1.500.000 9.586.900 2.800.000 1.500.000 9.958.400 2.800.000 1.500.000 10.731.400 2.800.000 1.500.000 8.617.000 16.800.000 9.017.900 17.100.000 8.944.900 17.100.000 9.586.900 17.400.000 9.958.400 17.700.000 10.731.400 18.000.000 -12.789.700 -12.901.000 -12.900.500 -13.242.800 -13.568.100 -14.926.100 30 Jahresergebnis Zwischensumme Ertrag (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen) 31 Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen 32 Auflösung Sonderposten 33 Erstattung Gebäudeabschreibung Aufwand (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen) 34 Zinsen Gesellschafterdarlehen 35 Abschreibungen an Gebäuden 36 Jahresergebnis (-verlust) Anmerkung: Werte sind auf volle EUR 1.000 gerundet; außer Telekommunikation, Verwaltungskostenbeitrag, Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen und Einmalzahlung wegen Abgleich mit FB 20 Ab dem angepassten Erfolgsplan 2015 werden alle Werte einheitlich auf volle EUR 100 gerundet. Anlage 5 Angepasster Finanzplan 2015 Gebäudemanagement Finanzplan Gebäudemanagement 2015 Einzahlungen Vermögensplan (Deckungsmittel) Erstattung Abschreibungen Drittmittel/Zuweisungen Gesellschafterdarlehen 1.500.000 3.977.600 21.725.300 AuszahlungenVermögensplan 27.202.900 Investitionen/Investitionsprogramm Tilgung Gesellschafterdarlehen Saldo Finanzbedarf (-) / Überschuss (+) 25.702.900 1.500.000 0 27.202.900 Anlage 6 Finanzplanung Gebäudemanagement Einzahlungen Vermögensplan (Deckungsmittel) Angepasste Mittelfristige Finanzplanung 2014 - 2018 Gebäudemanagement 2014 2015 2016 2017 2018 Summen 30.160.000 27.202.900 18.930.500 24.277.500 21.607.100 122.178.000 Erstattung Abschreibungen 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.500.000 Drittmittel/Zuweisungen 5.957.300 3.977.600 3.865.000 3.416.600 4.000.000 21.216.500 Gesellschafterdarlehen 22.702.700 21.725.300 13.565.500 19.360.900 16.107.100 93.461.500 Auszahlungen Vermögensplan 30.160.000 27.202.900 18.930.500 24.277.500 21.607.100 122.178.000 Investitionen / Investitionsprogramm 28.660.000 25.702.900 17.430.500 22.777.500 20.107.100 114.678.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.500.000 0 0 0 0 0 0 Tilgung Gesellschafterdarlehen Saldo Finanzbedarf (-) / Überschuss (+) Verpflichtungsermächtigungen 9.950.000 Anlage 7 Gebäudemanagement der Stadt Aachen - Stellenübersicht 2015 1. Beschäftigte nach TVöD Entgeltgruppe geplante Stellen 2014 zum 30.09. Ist-Stellen 30.09.2014 tatsächlich besetzt geplante Stellen 2015 zum 30.09. Abweichungen 2014 / 2015 Plan 15Ü 1,0 1,0 1,0 0,0 15 0,0 0,0 0,0 0,0 14 2,0 2,0 2,0 0,0 13 2,0 2,0 2,0 0,0 12 17,0 18,0 19,5 + 2,5 11 29,0 28,0 43,0 + 14,0 10 6,5 5,0 6,0 - 0,5 9 7,5 8,5 8,0 + 0,5 8 16,5 17,5 16,5 0,0 7 6,0 5,5 6,5 + 0,5 6 16,0 15,0 15,0 - 1,0 5 7,5 7,5 7,5 0,0 4 14,5 15,5 15,5 + 1,0 3 0,5 0,0 0,0 - 0,5 2Ü 0,5 0,5 0,5 0,0 2 10,5 10,0 10,0 - 0,5 137,0 136,0 153,0 + 16,0 Summe davon KW-Vermerk davon Teilzeitstellen 23 Reinigungskräfte = 11,5 St. 40 22 Reinigungskräfte 22 Reinigungskräfte = 11,0 St. = 11,0 St. 38 41 -1 Reinigungskräfte = - 0,5 St. + 1,0 Gebäudemanagement der Stadt Aachen - Stellenübersicht 2015 2. Beamte (nachrichtlich) Besoldungs gruppe Geplante Stellen 2014 Ist-Stellen 30.09.2014 tatsächlich besetzt geplante Stellen 2015 Abweichungen 2014 / 2015 (Plan) A 16 1,0 1,0 1,0 0,0 A 15 0,0 0,0 0,0 0,0 A 14 1,0 1,0 1,0 0,0 A 13 h.D. 0,0 0,0 0,0 0,0 A 13 g.D. 1,0 1,0 1,0 0,0 A 12 1,0 1,0 1,0 0,0 A 11 8,0 8,0 8,0 0,0 A 10 4,5 5,5 5,5 + 1,0 A9 0,0 0,0 0,0 0,0 A 9 m.D. 0,0 0,0 0,0 0,0 A8 0,0 0,0 0,0 0,0 A7 1,0 0,0 0,0 - 1,0 A6 0,0 0,0 0,0 0,0 A5 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 17,5 17,5 0,0 3 3 3 0,0 Summe davon Teilzeitst. Z:\AUSSCHÜSSE\BETRIEBSAUSSCHUSS E 26\2014\2014.12.02\4 VORLAGEN\WIRTSCHAFTSPLAN 2015\3 STELLENUEBERSICHT BEAMTE WP 2015.DOCX