Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Stadttheater und Musikdirektion Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: E 46/47/0006/WP17 öffentlich 02.03.2015 Wirtschaftsplan 2015/2016 von Stadttheater und Musikdirektion Aachen Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 26.03.2015 05.05.2015 20.05.2015 BSTVH FA Rat Anhörung/Empfehlung Kenntnisnahme Entscheidung Finanzielle Auswirkungen Entf. Beschlussvorschlag: 1. Der Betriebsausschuss Theater und Volkshochschule empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen den Wirtschaftsplan 2015/2016 von Stadttheater und Musikdirektion festzustellen. 2. Der Finanzausschuss der Stadt Aachen nimmt den Wirtschaftsplan 2015/2016 von Stadttheater und Musikdirektion Aachen zur Kenntnis. 3. Der Rat der Stadt Aachen stellt auf Empfehlung des Betriebsausschusses Theater und Volkshochschule den Wirtschaftsplan 2015/2016 fest. Philipp Vorlage E 46/47/0006/WP17 der Stadt Aachen Schwier Ausdruck vom: 06.03.2015 Seite: 1/2 Erläuterungen: Vorbemerkungen:  Der gemäß Anlage vorgelegte Wirtschaftsplan-Entwurf für die bevorstehende Spielzeit (= Wirtschaftsjahr) 2015/16 basiert grundsätzlich auf der zu Beginn des Jahres 2014 für dieses Wirtschaftsjahr vorgelegten vorläufigen Wirtschaftsplanung – jedoch nun weiterentwickelt um insbesondere die Erkenntnisse, die sich aus dem seitherigen Geschäftsverlauf ergeben haben.  Die Entwurfsunterlagen wurden Dezernat II entsprechend § 12 Betriebssatzung vorab zugeleitet. Eine vorherige Abstimmung zwischen Theater und Dezernat II bezüglich der Höhe des in der Wirtschaftsplanung des Theaters sowie der städtischen Haushaltsplanung berücksichtigten städtischen Betriebskostenzuschusses (BKZ) ist erfolgt. Ebenso wurde am 26.02.2015 mit Dezernat II abgestimmt, dass die bestehende Rücklage zur Deckung des ausgewiesenen Defizits herangezogen wird. Wesentliche Eckpunkte des Erfolgsplans 2015/2016 (im Vergleich zur vorläufigen Planung)  Erträge Der Planwert aus der vorläufigen Planung wurde leicht nach unten korrigiert. Wesentliche Ursache hierfür sind trotz steigender Besucherzahlen insgesamt leicht sinkende Umsätze aufgrund geringerer Durchschnittserlöse pro Einzel-Ticket.  Personalaufwand / Städtischer Betriebskostenzuschuss: Die Planung des Personalaufwands setzt auf die letzte bekannte Tarifsteigerung (Laufzeit 01.03.2014 – 28.02.2016) auf. Für die Zeit ab März 2016 ist – den Vorgaben von Dez. II entsprechend – eine tariflich bedingte Personalkostensteigerung von 1 % zeitanteilig berücksichtigt.  Sachaufwand: Der geplante Sachaufwand insgesamt steigt im Vergleich zur vorläufigen Planung leicht. Wesentliche Ursache hierfür sind gestiegene Kosten für Aufführungsrechte.  Plan-Ergebnis nach städt. Zuschuss: Die gegenüber dem vorläufigen Plan geänderte Planung endet in der Erfolgsrechnung bei einem Plan-Defizit von 592 TEuro (nach städtischem Zuschuss), das in Abstimmung mit Dezernat II (vgl. oben) durch die vorhandenen Rücklage gedeckt wird. Vermögensplan 2015/16  Die geplanten Investitionsmaßnahmen sind streng am betrieblichen Bedarf orientiert und priorisiert. Zur Finanzierung sind – gemäß Finanzplan – keine Investitionszuschüsse geplant. Finanzplan 2015/16  Der Bedarf an liquiden Mitteln ist – unter Einbeziehung des städtischen Zuschusses – im Rahmen des laufenden Geschäfts sicher zu stellen. Anlage/n: Wirtschaftsplan 2015/2016 von Stadttheater und Musikdirektion Aachen Vorlage E 46/47/0006/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 06.03.2015 Seite: 2/2 E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen Wirtschaftplan 2015/16 - Erfolgsplan Ergebniskonten * Umsatzerlöse * Sonstige Erträge ** Erträge * 40 - Festes Personal * 41 - Teilspielzeitbeschäftigte * 42 - Selbstständige Gäste * 43 - Beamte * 44 - Versorgungsempfänger * 49 - Sonstiger Personalaufwand ** Personalaufwand * 50 - Lieferungen und Leistungen * 51 - Überlassungsentgelte * 52 - Marketing * 53 - Musikal. Mat. & Rechte * 54 - Ge- / Verbrauchsmat. Bühne * 56 - Sonst. betr. Aufwand * 57 - Gesond. Aufw. eig. Gastsp./-konz. * 58 - Außerordentl. Aufwand ** Sachaufwand ** Abschreibungen u. Zinsen *** Betriebsergebnis vor städt. BKZ *** Städt. BKZ **** Betriebsergebnis nach städt. BKZ Entwurf vom 02.03.2015 IST 2013/14 Plan 2014/15 Vorl. Plan 2015/16 -1.930.208,56 -1.039.420,70 -2.969.629,26 14.603.967,91 840.521,34 1.165.551,62 454.059,51 39.157,56 14.002,05 17.117.259,99 1.534.054,97 1.662.550,38 291.055,93 328.670,19 386.627,24 525.178,62 25.183,66 0,00 4.753.320,99 239.567,38 -2.191.000,00 -1.065.800,00 -3.256.800,00 15.308.600,00 642.500,00 992.100,00 458.420,00 41.000,00 30.000,00 17.472.620,00 1.512.000,00 1.731.600,00 300.900,00 230.000,00 370.000,00 626.000,00 225.000,00 0,00 4.995.500,00 247.800,00 -2.221.000,00 -805.800,00 -3.026.800,00 15.480.700,00 480.000,00 962.100,00 476.850,00 41.000,00 30.000,00 17.470.650,00 1.512.000,00 1.733.300,00 300.900,00 225.000,00 370.000,00 626.000,00 100.000,00 0,00 4.867.200,00 247.800,00 19.140.519,10 19.459.120,00 19.558.850,00 -19.189.700,00 -19.427.900,00 -19.599.600,00 -49.180,90 31.220,00 -40.750,00 Korrektur Vorl. Plan für Plan 2015/16 56.000,00 0,00 56.000,00 270.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 87.000,00 0,00 Plan 2015/16 -2.165.000,00 -805.800,00 -2.970.800,00 15.750.700,00 700.000,00 962.100,00 476.850,00 41.000,00 30.000,00 17.960.650,00 1.512.000,00 1.733.300,00 300.900,00 302.000,00 370.000,00 636.000,00 100.000,00 0,00 4.954.200,00 247.800,00 633.000,00 20.191.850,00 0,00 -19.599.600,00 633.000,00 592.250,00 ∆ Plan / Vorl. Plan 56.000,00 0,00 56.000,00 270.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 87.000,00 0,00 ∆ Plan / Plan VJ 26.000,00 260.000,00 286.000,00 442.100,00 57.500,00 -30.000,00 18.430,00 0,00 0,00 488.030,00 0,00 1.700,00 0,00 72.000,00 0,00 10.000,00 -125.000,00 0,00 -41.300,00 0,00 633.000,00 732.730,00 0,00 -171.700,00 633.000,00 561.030,00 E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen Wirtschaftplan 2015/16 Entwurf vom 02.03.2015 - Vermögensplan (gem. § 16 EigVO NRW) (T€) Investitionsausgaben Baumaßnahmen: - Sonstige Baumaßnahmen ("Aufhübschung") 50,0 Beschaffungsmaßnahmen: - Übernahme gebr. Microport-Sendeanlage (seit Sep 2014 gemietet) 20,0 - Erneuerung HMI-Scheinwerfer 60,0 - Erneuerung Marimba / Vibraphon 21,1 - Integr. Dispo-Software für Orchesterbüro (thea.orchester) 25,0 - Sonstige Beschaffungen (inkl. GwG) 50,0 226,1 Deckungsmittel Invest.-Zuschuss Deckungsmittel gemäß Finanzplan 0,0 226,1 226,1 E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen Wirtschaftplan 2015/16 Entwurf vom 02.03.2015 - Finanzplan (Sicherung der Liquidität) T€ Mittelherkunft Betriebsergebnis lt. Erfolgsplan (nach städt. Zuschuss) zuzgl. darin enthaltene Abschreibungen abzgl. darin enthaltene Erträge aus SoPo-Auflösung -592,3 532,8 -285,0 -344,5 Mittelverwendung Investitionen lt.Vermögensplan Freie Liquidität 226,1 -570,6 -344,5 E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen Wirtschaftplan 2015/16 - Stellenplan KST-Nr. / -Bezeichnung Betriebsleitung 10100 Generalintendant 10200 Verwaltungsdirektor 10800 Betriebsleitung allg. Plan 13/14 AzubiStellen Stellen Plan 14/15 AzubiStellen Stellen ∆ Plan 15/16 AzubiStellen Stellen 1 1 1,5 1 1 1,5 1 1 1,5 1 1 1 5 10,25 9,25 1 4 5 10,25 9,25 1 4 5 10,25 9,25 1 4 Produktionsorganisation 30100 Künstl. Betriebsdirektion 30200 Öffentlichkeitsarbeit 30300 Theaterpädagogik 2 2 1 2 2 2 2 2 2 Szenische Produktion 41100 Dramaturgie 41200 Regie 41810 Regieassistenz 41820 Inspizienz 41830 Souflage 5 1 4 3 1 5 1 4 3 1 Personalvertretung 11100 Personalrat Verwaltung 20100 Personalmanagement 20200 Finanzen & Vertrieb 20300 Besucherservice 20510 Gebäude 20520 Pforte / Botendienste 20530 Betriebl. Gastronomie & Kantine Darstellende Produktion 42100 Ensemble Musiktheater 42200 Ensemble Schauspiel 42800 Statisterie 11 19 Musikalische Produktion 43100 Musikdirektion 43210 Orchester 43220 Backstage Orchester 43300 Chor 7 66 2,5 22 Technische Produktion 51100 Techn. Direktion 51200 Bühnentechnik 51300 Beleuchtung 51400 Ton 51500 Fuhrpark 3 31,7 13 3 1 Werkstätten 52110 Kostüme 52120 Maske 52130 Requisite 52210 Malerwerkstatt 52220 Schlosserei 52230 Schreinerei 52240 Polsterei 52250 Kaschierwerkstatt 22,5 6,5 4,5 3 3 6 3 1,5 282,2 4 10 6 2 3 11 19 7 66 2,5 22 3 30,7 14 3 1 + 1,0 5 1 4 3 1 4 11 19 7 66 2,5 22 10 6 - 1,0 + 1,0 2 3 - 1,0 1 21,5 6,5 4,5 3 3 6 3 1,5 1 30 282,2 30 1 0 3 ∆ 1 0 3 0 3 31,7 14 3 1 4 10 6 21,5 6,5 4,5 3 3 6 3 1,5 2 3 283,2 30 + 1,0 1 0 3 1 + 1,0