Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Fachbereich Immobilienmanagement Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Finanzsteuerung Fachbereich Wohnen FB 23/0045/WP17 öffentlich 19.11.2014 FB 23/01 Haushaltsplanberatung 2015 einschl. mittelfristige Planung bis 2018 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 09.12.2014 WLA Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss beschließt – ausschließlich der Personal- und Versorgungsaufwendungen- die Teilergebnis- und Finanzpläne der Produkte:  01.13.01 An- und Verkäufe  01.13.02 Rechte an städtischen Liegenschaften  01.13.03 Miet- und Pachtverhältnisse  01.13.04 Verwaltung nicht vermieteten städtischen unbebauten Grundbesitz  01.13.05 Aachen Handlungskonzept Wohnen  02.02.06 Marktwesen  10.04.01 Wohnraumerhaltung freifin. Wohnungsbest.  10.04.02 Wohnraumförderung  10.04.03 Versorgung & Aufsicht geför. Wohnungsbesch.  10.04.04 Wohngeld  10.04.05 Wohnungsmarktbeobachtung entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2015 und der vorgelegten Veränderungsnachweisung. Vorlage FB 23/0045/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 09.12.2014 Seite: 1/3 finanzielle Auswirkungen Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. Gesamtbedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / - 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterun g konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / Verschlechterun 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden g Vorlage FB 23/0045/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 09.12.2014 Seite: 2/3 Erläuterungen: Der Entwurf nach Ausschüssen wurde den Fraktionen als Druckwerk bereits zur Verfügung gestellt. In der WLA-Vorlage für die Haushaltsplanung 2014 wurde darauf verwiesen, dass die Ansätze für die Modernisierungsmaßnahmen der gewoge gestrichen wurden, da der benötigte Finanzbedarf durch Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2013 gedeckt werden konnte. Im Jahr 2014 verlief die Umsetzung der Baumaßnahmen überwiegend nach Plan. Da sich unter anderem Änderungen im Vergaberecht (europaweite Ausschreibungen) ergeben haben und dies zu einer verlängerten Bearbeitungszeit in der Vergabestelle führte, kam es zu einer zeitlichen Verzögerung einzelner Baumaßnahmen. Aufgrund dessen kann die gewoge nicht den kompletten geplanten Übertrag in Höhe von 4.763.589,- € im Jahr 2014 abbauen. Demnach ist eine erneute Übertragung in Höhe von € 1.354.014,- (konsumtiv: 328.586,- € und investiv: 1.025.427,- €) ins Jahr 2015 erforderlich. Die Zuteilung auf die entsprechenden Objekte ist der Anlage 1 zu entnehmen. Die Veränderungsnachweise (Anlagen 2 und 3) werden zeitnah vor der Sitzung nachgereicht. Anlage/n: Anlage 1: Plan gewoge Anlage 2: Ergebnisplanung und Investitionsplanung (kontenscharf) Anlage 3: Veränderungsnachweise konsumtiv und investiv Vorlage FB 23/0045/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 09.12.2014 Seite: 3/3 ANLAGE 1 Aufstellung gewoge - Übertragungen 2015 Benötigte Finanzmittel Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5, 2-6 Instandsetzung Keller Kalverbenden Hein-Janssen-Str. 15-17, Sigmundstr. 9 Sigmundstr. 11 – 17 Reimannstr. 2 – 6 Sigmundstr. 22 – 24 Gördeler Straße Fluchtwege Gesamt 66.100,00 € - € 406.072,00 € 328.971,00 € 263.803,00 € 195.068,00 € 50.000,00 € 44.000,00 € 1.354.014,00 € konsumtiv 66.100,00 € - € 76.545,00 € 91.364,00 € 48.724,00 € 35.853,00 € 10.000,00 € - € 328.586,00 € investiv - € - € 329.527,00 € 237.607,00 € 215.078,00 € 159.215,00 € 40.000,00 € 44.000,00 € 1.025.427,00 € Haushaltsplanentwurf 2015 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 011301 – An- und Verkäufe S. 1637 / 2350 011302 – Rechte an städt. Liegenschaften S. 1643 / 2356 011303 – Miet- und Pachtverhältnisse S. 1645 / 2357 011304 – Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz S. 1660 / 2361 011305 – Aachener Handlungskonzept Wohnen S. 1666 / n. a. 020206 – Marktwesen S. 1689 / 2372 100401 – Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. S. 1896 / n. a. 100402 – Wohnraumförderung S. 1897 / 2474 100403 – Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. S. 1898 / n. a. 100404 – Wohngeld S. 1899 / 2475 100405 – Wohnungsmarktbeobachtung S. 1900 / n. a. Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. Die Seitenangaben beziehen sich auf die jeweilige kontenscharfe Auswertung des Ergebnisplans (erste Seitenangabe) und des Investitionsplans (zweite Seitenangabe) des Haushaltsplanentwurfs 2015. Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe 4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte 4-011301-904-1 - Gewerbepark Brand 4-011301-905-8 - Alter Tivoli 4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte 4-011301-908-2 - Immobilienbericht 4-011301-908-2 - Immobilienbericht 4-011301-910-5 - Erschließungsbeiträge 4-011301-910-5 - Erschließungsbeiträge 4-011301-911-3 - Brander Hof 4-011301-912-1 - Grundstücksverkauf Debyestraße 4-011301-912-1 - Grundstücksverkauf Debyestraße 4-011301-913-8 - Entsorgungsmehrkosten 4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren 4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 43110000 - Verwaltungsgebühren 44610000 - So privatr L-entgelt 45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. 46990000 - andere sonstige zinsähnliche Erträge 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180010 - Auflösung ARAP 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54860000 - Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen 45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 54860000 - Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV 45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen 52370000 - Erstattungen an private Unternehmen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 45730000 - Auflösung aus SoPo Umlegung 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan -28.000 € -25.400 € -25.400 € -25.400 € -50.900 € -50.900 € -50.900 € -50.900 € -25.400 € -50.900 € -1.150.000 € -625.000 € -2.150.000 € -2.150.000 € -2.150.000 € -100 € -1.400 € -1.400 € -1.400 € -1.400 € -12.300 € -12.300 € -12.300 € -12.300 € -12.300 € 113.600 € 141.100 € 45.200 € 45.200 € 45.200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 100 € 47.000 € 1.000 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 376.800 € 5.000 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 3.000 € 1.600 € 1.600 € 1.600 € 1.600 € 5.700 € 10.200 € 10.200 € 10.200 € 10.200 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 100 € 197.600 € 188.900 € 188.800 € 188.600 € 188.500 € -500.000 € -85.300 € -162.800 € -162.800 € -240.200 € -2.000.000 € -770.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € -900 € -900 € -900 € -900 € -900 € 900 € 900 € 900 € 900 € 900 € 790.100 € 790.100 € 790.100 € 790.100 € 55.200 € 105.800 € 105.800 € -1.340.000 € -500.000 € -500.000 € -500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € -20.000 € -39.700 € -39.700 € -39.700 € -39.700 € -1.130.000 € -1.130.000 € -1.130.000 € -1.130.000 € -1.130.000 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 1.600 € 1.600 € 1.600 € 1.600 € 2.000 € 600 € 600 € 600 € 600 € 700.000 € 100.000 € -2.247.800 € 1.076.400 € 167.800 € 100 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 4-011302-903-7 - Immobilienbericht 4-011302-903-7 - Immobilienbericht 4-011303-001-6 - Klosterplatz 4-011303-001-6 - Klosterplatz 4-011303-002-4 - Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze 4-011303-002-4 - Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 4-011303-904-9 - Miet- und Pachtverhältnisse, Schlachthof 4-011303-904-9 - Miet- und Pachtverhältnisse, Schlachthof 4-011303-905-7 - Ersatz von Unterhaltungskosten 4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück 4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück 4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten 4-011303-908-1 - Verwaltungkostenb. Einziehung Jagdpacht 4-011303-909-8 - Kanaldichtigkeitsprüfungen 4-011303-911-2 - Konsumtive Modernisierungsmaßnahmen 4-011303-912-9 - Soziale Stadt Nord 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 54310000 - Geschäftsaufwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 100 € 102.500 € 102.500 € 102.500 € 102.500 € 102.500 € 5.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € -900 € -900 € -900 € -900 € -900 € 900 € 900 € 900 € 900 € 900 € -15.000 € -20.000 € -20.000 € -20.000 € -20.000 € 25.000 € -20.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € -5.000 € -5.000 € -5.000 € -5.000 € 19.200 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € -27.400 € -27.400 € -27.400 € -27.400 € -600 € -5.000 € -5.000 € -5.000 € -5.000 € -111.600 € -400.000 € -400.000 € -400.000 € -400.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 € 855.400 € 750.600 € 749.800 € 749.800 € 749.100 € 94.700 € 67.100 € 67.000 € 67.000 € 67.000 € 100 € 1.273.700 € 5.400 € 5.400 € 5.400 € 5.400 € 1.273.700 € 1.273.700 € 1.273.700 € 1.273.700 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 6.700 € 6.700 € 6.700 € 6.700 € 6.700 € 3.000 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 6.400 € 6.400 € 6.400 € 6.400 € 5.000 € 5.900 € 5.900 € 5.900 € 5.900 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 9.600 € 9.600 € 9.600 € 9.600 € -9.000 € -9.000 € -9.000 € -9.000 € 6.400 € 6.400 € 5.900 € 5.900 € -38.000 € -38.000 € -38.000 € -38.000 € 100 € 10.000 € 200 € -2.000 € 19.800 € -100 € -230.000 € -200 € 55.600 € -46.000 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 4-011303-912-9 - Soziale Stadt Nord 4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V. 4-011303-914-5 - Reklameflächen 4-011303-915-3 - Schadensersatz 4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge 4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge 4-011303-918-6 - Portfolio-Management für städt.Wohnungen 4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge 4-011303-921-7 - Vitrinen 4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre 4-011303-923-3 - Städtische Güter 4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge 4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge 4-011303-927-4 - Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein. 4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke 4-011303-932-1 - Immobilienbericht 4-011303-932-1 - Immobilienbericht 4-011303-933-8 - Freifläche AC Nord (Rehmviertel) 4-011303-934-6 - Zu erstattende Abgaben 4-011303-935-4 - Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5 4-011303-936-2 - Hein-Janssen-Str. 15-17, Sigmundstr. 9 4-011303-937-9 - Sigmundstraße 11-17 4-011303-938-7 - Reimannstraße 2-6 4-011303-939-5 - Reimannstraße 8-12 4-011303-940-1 - Sigmundstraße 22-26 4-011303-941-8 - Seffenter Weg 60-66 4-011303-942-6 - Seffenter Weg 68-78 4-011303-944-2 - Freiflächen AC Nord (JvG) 4-011303-946-7 - EU-Gugle 4-011303-946-7 - EU-Gugle 4-011304-001-1 - Planungskosten Brander Hof 4-011304-002-8 - Entwicklung Brander Hof (Teilabriss etc) 4-011304-003-6 - Bewirtschaftung Brander Hof 4-011304-004-4 - Marketingkonzept Brander Hof 4-011304-101-2 - Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte 4-011304-102-9 - Marketingkonzept Gewerbepark Brand 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 - So privatr L-entgelt 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 777.700 € 344.600 € 500 € 500 € 173.100 € 500 € 500 € 500 € -178.300 € -200.000 € -200.000 € -200.000 € -200.000 € -200 € 329.900 € 287.200 € 296.500 € 306.300 € 306.200 € 1.709.000 € 1.688.100 € 1.686.700 € 1.686.300 € 1.685.100 € 10.000 € 9.600 € 9.600 € 9.600 € 9.600 € 400.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000 € -2.500 € -2.500 € -2.500 € -2.500 € -2.500 € -34.500 € -34.500 € -34.500 € -34.500 € -34.500 € 49.400 € 76.700 € 47.400 € 47.400 € 47.300 € 1.817.600 € 1.827.300 € 1.825.300 € 1.917.600 € 1.916.000 € 15.000 € 20.300 € 20.300 € 20.300 € 20.300 € -13.531.000 € -13.976.000 € -14.627.300 € -14.881.000 € -14.881.000 € 50.000 € 60.200 € 60.200 € 60.200 € 60.200 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 1.659.500 € 1.668.400 € 1.908.700 € 1.908.200 € 1.906.600 € 2.305.500 € 2.427.200 € 2.668.100 € 2.773.400 € 2.771.400 € 69.100 € 66.300 € 66.300 € 66.200 € 66.200 € -900 € -900 € -900 € -900 € -900 € 900 € 900 € 900 € 900 € 900 € 50.900 € 640.700 € 900 € 900 € 900 € 900 € 900 € 540.800 € 574.400 € 899.100 € 514.500 € 269.300 € 60.600 € 39.100 € 339.500 € 26.700 € 299.700 € 105.800 € 116.700 € 102.300 € 9.100 € 124.800 € 9.100 € 2.000 € 174.500 € 52.800 € 712.900 € -26.200 € -26.200 € -13.100 € -13.100 € 38.400 € 34.700 € 29.800 € 6.000 € 14.500 € 14.500 € 20.000 € 310.000 € 15.000 € 182.000 € 14.500 € 14.500 € 28.800 € 19.800 € 19.000 € 19.000 € 19.000 € 19.000 € 4.900 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 4-011304-601-7 - Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 4-011304-901-1 - Säuberung und Sicherung 4-011304-901-1 - Säuberung und Sicherung 4-011304-901-1 - Säuberung und Sicherung 4-011304-902-8 - Schnee- und Glatteisbeseitigung 4-011304-904-4 - Projektentwicklung und Projektplanung 4-011304-905-2 - Mitgliedsbeitrag Forum Baulandmanagement 4-011304-906-9 - Immobilienbericht 4-011304-906-9 - Immobilienbericht 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 4-011305-901-5 - Immobilienbericht 4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 45210000 - Erstattung von Steuern 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 49.400 € 23.700 € 14.300 € 14.300 € 14.300 € -100 € -600 € -600 € -600 € -600 € -600 € 200.000 € 146.700 € 191.600 € 191.500 € 191.400 € 1.400 € 1.400 € 1.400 € 1.400 € 1.400 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 2.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 4.000 € 3.200 € 3.200 € 3.200 € 3.200 € 5.000 € 2.300 € 2.300 € 2.300 € 2.300 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € -2.000 € -2.000 € -2.000 € -2.000 € -2.000 € 118.500 € 123.200 € 123.200 € 123.100 € 123.100 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 110.400 € 105.900 € 105.800 € 105.800 € 105.700 € 44.400 € 42.700 € 42.600 € 42.600 € 42.600 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € -900 € -900 € -900 € -900 € -900 € 900 € 900 € 900 € 900 € 900 € 24.700 € 23.800 € 23.800 € 23.800 € 23.700 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € -79.600 € -79.600 € -79.600 € -79.600 € 100 € 100 € -80.500 € -100 € -900 € -900 € -900 € -900 € -900 € -100 € -1.500 € -1.500 € -1.500 € -1.500 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 13.900 € 13.900 € 13.900 € 13.900 € 13.900 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 5.000 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 4.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € -100 € 3.800 € 100 € 100 € 300 € 400 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und Standplätze (BGA) 4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA) 4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA) 4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA) 4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA) 4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA) 4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA) 4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA) 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 - Aufwand für Gewerbesteuer 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 44210000 - Erträge aus Verkauf 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53280000 - Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 43110000 - Verwaltungsgebühren 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44810000 - Erstattungen vom Land 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 43110000 - Verwaltungsgebühren 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2.400 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 4.000 € 400 € 400 € 400 € 1.100 € 400 € 80.500 € 79.600 € 79.600 € 79.600 € 79.600 € 30.300 € 30.300 € 30.300 € 30.300 € 30.300 € 15.100 € 15.100 € 15.100 € 15.100 € 15.100 € -155.000 € -135.000 € -135.000 € -135.000 € -135.000 € -13.100 € -13.100 € -13.100 € -13.100 € -13.100 € 15.900 € 15.900 € 15.900 € 15.900 € 15.900 € -900 € -900 € -900 € -900 € -900 € 900 € 900 € 900 € 900 € 900 € -2.900 € -5.000 € -5.000 € -5.000 € -5.000 € 4.000 € 6.500 € 6.500 € 6.500 € 6.500 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -400 € -400 € -400 € -400 € -400 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 200 € 200 € 200 € 200 € 600 € 700 € 700 € 700 € 700 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € 200 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 600 € 600 € 600 € 32.500 € 700 € 800 € 800 € 800 € 800 € 1.600 € 1.700 € 1.700 € 1.700 € 1.700 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 1.100 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 100 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 300 € 300 € 300 € 300 € -30.000 € -30.000 € -30.000 € -30.000 € -30.000 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -19.000 € -19.000 € -19.000 € -19.000 € -19.000 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € 100 € 200 € 200 € 200 € 200 € 300 € 400 € 400 € 400 € 400 € 500 € 600 € 600 € 600 € 600 € 2.600 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 100 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 300 € 300 € 300 € 300 € -1.400 € -1.400 € -1.400 € -1.400 € -1.400 € -5.000 € -5.900 € -5.900 € -5.900 € -5.900 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 44210000 - Erträge aus Verkauf 44610000 - So privatr L-entgelt 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 300 € 300 € 600 € 600 € 600 € 600 € 700 € 700 € 700 € 700 € 400 € 500 € 500 € 500 € 500 € 5.000 € 5.200 € 5.200 € 5.200 € 5.200 € 100 € 200 € 300 € 300 € 300 € 300 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -400 € -400 € -400 € -400 € -400 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 300 € 300 € 300 € 300 € 3.500 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 3.700 € 300 € 400 € 400 € 400 € 400 € Investitionsplanung (kontenscharf) für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 2014 PSP-Elemente 5-011301-900-00100-100-1 5-011301-900-00100-100-2 5-011301-900-00100-100-3 5-011301-900-00100-100-4 5-011301-900-00100-100-5 5-011301-900-00100-100-6 5-011301-900-00100-100-7 5-011301-900-00100-100-8 5-011301-900-00100-100-9 5-011301-900-00100-101-1 5-011301-900-00100-101-2 5-011301-900-00100-101-3 5-011301-900-00100-101-4 5-011301-900-00100-101-5 5-011301-900-00100-101-6 5-011301-900-00100-900-1 5-011301-900-00500-160-1 5-011302-900-00200-050-1 5-011302-900-00300-900-1 5-011303-900-00400-300-1 5-011303-900-00600-300-1 5-011303-900-00700-300-1 5-011303-900-00900-300-1 5-011303-900-01000-300-1 5-011303-900-01300-300-1 5-011303-900-01400-300-1 5-011303-900-02400-300-1 5-011303-900-02400-300-4 5-011303-900-02400-300-4 5-011303-900-02400-300-7 5-011303-900-02500-900-1 5-011303-900-02600-300-1 5-011304-900-00300-900-1 5-020206-114-00100-900-1 5-020206-214-00100-900-1 5-020206-314-00100-900-1 5-020206-914-00100-900-2 5-090301-900-00100-900-1 5-090301-900-00200-900-1 5-090301-900-00300-900-1 5-090301-900-00400-900-1 5-090301-900-00700-900-1 5-100402-900-00200-900-1 Ein- und Auszahlungsarten - Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J68210000 Erstattung vom Kaufpreis -J68210000 Allg. Grunderwerb 78210000 Umlegungsverfahren -J78210000 Herausgabe von Kaufpreisen -J78210000 Baulandbeschluss Entwicklungskosten 78210000 Grundstücksverkäufe "alter Tivoli" 68210000 Grundstücksverkäufe "Gewerbepark Brand68210000 Rückerwerb Debyestraße 78210000 Rückerwerb Kurbrunnenstraße 6 78210000 Grundstücksverkäufe Brander Hof 68210000 Ankauf eines Gebäudes für Flüchtlinge 78210000 Grundstücksverkauf Debyestraße 68210000 Trainingszentrum Alemannia 78210000 Begrünung B-Plan Charlottenburger Allee 78350000 Beschaffung Sachanlagevermögen -J78320000 Verkaufserlöse i.R. Campus Westbahnhof 68210000 Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J78320000 Beschaffung Sachanlagevermögen -J78320000 Hein-Janssen-Str._Sigmundstr. Modernis. 78510000 Reimannstraße 2-6, Modernisierung 78510000 Reimannstraße 8-12, Modernisierung 78510000 Sigmundstraße 11-17 Modernisierung 78510000 Sigmundstraße 22-26 San. Rehmviertel 78510000 Seffenter Weg 60-66, Modernisierung 78510000 Seffenter Weg 68-78, Modernisierung 78510000 Investive Modernisierungsmaßnahmen 78510000 Soziale Stadt Nord 78510000 Soziale Stadt Nord 68180000 Erstellung 2. Fluchtweg 78510000 Beschaffung Sachanlagevermögen -J78320000 EU-Gugle 68180000 Beschaffung Sachanlagevermögen -J78320000 Stromkasten Wochenmarkt BA 1 78310000 Stromkasten Wochenmarkt BA 2 78310000 Wochenmarkt Haaren Markt 78310000 Beschaffung Sachanlagevermögen -J78320000 Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell 78910000 Mess-PKW (Ersatzbeschaffung) 78310000 Erneuerung der Messausrüstung -J78310000 Erneuerung von reprotechn. Geräten 78310000 Beschaffung Festwerte 78350000 Beschaffung von gwG -J78320000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Hochbaumaßnahmen Hochbaumaßnahmen Hochbaumaßnahmen Hochbaumaßnahmen Hochbaumaßnahmen Hochbaumaßnahmen Hochbaumaßnahmen Hochbaumaßnahmen Hochbaumaßnahmen Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Hochbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Sonstige Investitionsauszahlungen Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Ansatz -7.800.000 € 2015 Ansatz -6.475.000 € 2016 Plan -7.000.000 € 2017 Plan -7.000.000 € 2018 2019 Plan Rest Folgejahre (Plan) -7.000.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € 2.740.000 € 2.693.000 € 2.740.000 € 2.740.000 € 2.740.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € -2.500.000 € -3.850.000 € -700.000 € -1.535.300 € -1.612.800 € -1.612.800 € -1.490.200 € 950.000 € 950.000 € -900.000 € -1.725.000 € -1.725.000 € 200 € 200 € 200 € 200 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 500.000 € 1.100.000 € 1.000.000 € -4.147.800 € 550.000 € 47.000 € 200 € -1.000.000 € 760.700 € 2.152.500 € 195.600 € 1.565.500 € 122.700 € 1.387.100 € 443.900 € 540.200 € 3.299.700 € 473.000 € 141.600 € 1.989.900 € 140.800 € 29.300 € 2.787.800 € 0€ 0€ 817.600 € -306.600 € 200 € 200 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 200 € 200 € 200 € 200 € -262.800 € -87.600 € -87.600 € 200 € 200 € 200 € 200 € 28.000 € 14.000 € 14.000 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 29.500 € 29.500 € 29.500 € 29.500 € 29.500 € 30.000 € 14.200 € 29.200 € 14.200 € 29.200 € 50.000 € 15.000 € 15.000 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 300 € 300 € 600 € 600 € 600 € 100.000 € Investitionsplanung (kontenscharf) für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 2014 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-100404-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -J- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto Ansatz 300 € 2015 Ansatz 300 € 2016 Plan 600 € 2017 Plan 600 € 2018 2019 Plan Rest Folgejahre (Plan) 600 € Haushaltsplanung 2015 Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2015 für die Ausschüsse Stand: 26.11.2014 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personalund Verwaltungsausschuss beraten. 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.1 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -20.000 -27.400 -27.400 -27.400 -27.400 27.300 27.300 27.300 27.300 -100 -100 -100 -100 PSP-Element: 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -28.246 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -28.246 -20.000 1 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.1 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -111.600 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -27.300 -27.300 -27.300 -27.300 -427.300 -427.300 -427.300 -427.300 PSP-Element: 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Haushaltsplanentwurf -265.126 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -265.126 -111.600 2 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.1 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 5.000 5.900 5.900 5.900 5.900 -100 -100 -100 -100 5.800 5.800 5.800 5.800 PSP-Element: 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 3.537 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 3.537 5.000 3 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.1 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 -26.200 -26.200 -13.100 -13.100 -4.100 -1.100 -10.400 8.500 -30.300 -27.300 -23.500 -4.600 PSP-Element: 4-011303-946-7 - EU-Gugle Erträge: 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 4 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.1 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 38.400 34.700 29.800 6.000 1.600 1.300 1.200 100 40.000 36.000 31.000 6.100 PSP-Element: 4-011303-946-7 - EU-Gugle Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 5 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.2 Produkt 020206 - Marktwesen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -100 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) Erträge: 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -100 6 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.2 Produkt 020206 - Marktwesen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -100 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -100 7 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.2 Produkt 020206 - Marktwesen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 100 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) Aufwendungen: 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 100 8 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.2 Produkt 020206 - Marktwesen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 100 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 100 9 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.2 Produkt 020206 - Marktwesen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 100 10 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.2 Produkt 020206 - Marktwesen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 4.800 1.800 1.800 1.800 1.800 100 100 100 100 1.900 1.900 1.900 1.900 PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 2.570 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 2.570 4.800 11 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.2 Produkt 020206 - Marktwesen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -155.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 PSP-Element: 4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA) Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -121.880 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -121.880 -155.000 12 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.2 Produkt 020206 - Marktwesen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 4.000 6.500 6.500 6.500 6.500 0 -6.500 0 -6.500 6.500 0 6.500 0 PSP-Element: 4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA) Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 6.196 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 6.196 4.000 13 Haushaltsplanung 2015 Veränderungsnachweisung zum Investitionsplan 2015 für die Ausschüsse Stand: 01.12.2014 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 8 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 8 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 8 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 8.1 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 195.600 1.565.500 0 0 0 0 0 0 1.565.500 1.565.500 0 0 195.600 1.565.500 0 0 1.565.500 1.565.500 0 0 PSP-Element: 5-011303-900-00600-300-1 - Reimannstraße 2-6, Modernisierung Auszahlungen: 78510000 - Hochbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 1 8 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 8.1 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR 122.700 1.387.100 473.000 0 0 0 0 0 1.860.100 1.387.100 473.000 0 122.700 1.387.100 473.000 0 1.860.100 1.387.100 473.000 0 PSP-Element: 5-011303-900-00700-300-1 - Reimannstraße 8-12, Modernisierung Auszahlungen: 78510000 - Hochbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 2 8 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 8.1 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 443.900 540.200 0 0 0 0 0 0 540.200 540.200 0 0 443.900 540.200 0 0 540.200 540.200 0 0 PSP-Element: 5-011303-900-01000-300-1 - Sigmundstraße 22-24 Auszahlungen: 78510000 - Hochbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 3 8 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 8.1 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 2.152.500 3.299.700 817.600 0 0 0 0 0 0 817.600 817.600 0 0 3.299.700 817.600 0 0 817.600 817.600 0 0 PSP-Element: 5-011303-900-02400-300-4 - Soziale Stadt Nord Auszahlungen: 78510000 - Hochbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 2.152.500 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 4 8 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 8.1 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 KW 2016 EUR Plan 2017 KW 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR EUR 0 0 -262.800 -87.600 -87.600 0 -29.300 -204.500 -58.400 -292.100 -292.100 -292.100 -146.000 -292.100 PSP-Element: 5-011303-900-02600-300-1 - EU-Gugle Einzahlungen: 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 5 Haushaltsplanung 2015 Veränderungsnachweisung zum Konsumtiven Finanzplan 2015 für die Ausschüsse Stand: 03.12.2014 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 1 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 1 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 1 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 1.1 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 855.400 -32.900 -49.400 -65.400 -82.400 32.900 49.400 65.400 82.400 0 0 0 0 Finanzstelle: 011303900 - Miet- u. Pachtverhältnisse B-9 Konsumtive Auszahlungen: 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 855.400 1 1 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 1.1 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 8.887.800 1.261.100 1.386.200 1.686.500 1.093.800 1.600 1.300 1.200 100 390.300 419.600 431.400 437.900 1.653.000 1.807.100 2.119.100 1.531.800 Finanzstelle: 011303900 - Miet- u. Pachtverhältnisse B-9 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Haushaltsplanentwurf: 762.666 Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung) Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 762.666 8.887.800 2