Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Verwaltungsleitung Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 01/0031/WP17 öffentlich 21.11.2014 Haushaltsberatungen 2015 für die Produkte 010101 bis 010104, 010202 bis 010204, 010501 und 010701 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 10.12.2014 HA Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Hauptausschuss beschließt die Teilergebnispläne der Produkte 010101 bis 010104, 010202 bis 010204, 010501 und 010701 entsprechend des Haushaltsplanentwurfes 2015 mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2018 sowie die in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen. Der Hauptausschuss beschließt darüber hinaus die im Haushaltsplanentwurf 2015 einschließlich mittelfristiger Planung bis 2018 veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2016 bis 2018 und beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der Veränderungen in die Finanz- und Ergebnisplanung einzuarbeiten. Philipp Oberbürgermeister Vorlage FB 01/0031/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 01.12.2014 Seite: 1/2 Erläuterungen: Der Entwurf des Haushaltsplanes 2015 und der Finanzplanung 2014 – 2018 wurden am 22.10.2014 in den Rat der Stadt eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen. Die ausschussbezogenen Beratungsunterlagen sind beigefügt. Anlage/n: Kontenscharfe Darstellung Entwurf 2015 Hauptausschuss Vorlage FB 01/0031/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 01.12.2014 Seite: 2/2 Haushaltsplanentwurf 2015 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Hauptausschuss 010101 – Rat und Ausschüsse S. 1570 / n. .a 010102 – Bezirksvertretungen S. 1572 / n. a. 010103 – Fraktionen S. 1576 / n. a. 010104 – Integrationsrat S. 1577 / n. a. 010202 – Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw S. 1578 / n. a. 010203 – Repräsentationen S. 1579 / 2334 010204 – Dezernate S. 1586 / n. a. 010501 – Prüfung und Beratung S. 1593 / 2335 010701 – Presse und Marketing S. 1599 / 2341 Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. Die Seitenangaben beziehen sich auf die jeweilige kontenscharfe Auswertung des Ergebnisplans (erste Seitenangabe) und des Investitionsplans (zweite Seitenangabe) des Haushaltsplanentwurfs 2015. Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Hauptausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 4-010101-901-5 - Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister 4-010101-902-3 - Bekanntmachungen, Inserate 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-100-6 - Bezirksvertretungen 1-010102-200-7 - Bezirksvertretungen 1-010102-300-8 - Bezirksvertretungen 1-010102-400-9 - Bezirksvertretungen 1-010102-500-1 - Bezirksvertretungen 1-010102-600-2 - Bezirksvertretungen 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010103-900-9 - Fraktionen 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw 1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw 1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw 1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw 1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw 1-010203-100-6 - Repräsentationen 1-010203-200-7 - Repräsentationen 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54910000 - Verfügungsmittel 54910000 - Verfügungsmittel 54910000 - Verfügungsmittel 54910000 - Verfügungsmittel 54910000 - Verfügungsmittel 54910000 - Verfügungsmittel 54910000 - Verfügungsmittel 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt 54920000 - Fraktionszuwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 1 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan -100 € 100 € 7.400 € 6.200 € 6.100 € 6.100 € 6.100 € 585.600 € 640.000 € 640.000 € 640.000 € 640.000 € 16.600 € 16.600 € 16.500 € 16.500 € 16.500 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 92.000 € 87.800 € 88.000 € 88.300 € 88.300 € 8.400 € 10.300 € 10.300 € 10.300 € 10.300 € 100 € 100 € 100 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 327.300 € 335.000 € 335.000 € 335.000 € 335.000 € 2.900 € 3.900 € 3.900 € 3.900 € 3.900 € 400 € 100 € 8.100 € 8.100 € 8.100 € 8.000 € 8.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 10.900 € 10.900 € 10.900 € 10.800 € 10.800 € 8.400 € 8.300 € 8.300 € 8.300 € 8.300 € 11.700 € 11.700 € 11.700 € 11.700 € 11.700 € 15.200 € 15.200 € 15.200 € 15.200 € 15.200 € 7.200 € 7.200 € 7.200 € 7.200 € 7.200 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 1.040.300 € 1.250.000 € 1.250.000 € 1.250.000 € 1.250.000 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Hauptausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 1-010203-300-8 - Repräsentationen 1-010203-400-9 - Repräsentationen 1-010203-500-1 - Repräsentationen 1-010203-600-2 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 1-010203-900-5 - Repräsentationen 4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung des OBM 4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung des OBM 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement 4-010203-904-3 - Städtepartnerschaften 4-010203-905-1 - Beflaggungen 4-010203-906-8 - Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen 4-010203-907-6 - Vereine 4-010203-909-2 - Neue Zeiten für Familie 4-010203-909-2 - Neue Zeiten für Familie 4-010203-909-2 - Neue Zeiten für Familie 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54230000 - Leasing 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54910000 - Verfügungsmittel 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41400000 - Zuweisungen vom Bund 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 2 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € -30.000 € -30.000 € -30.000 € -30.000 € 5.100 € 5.100 € 5.100 € 5.100 € 130.000 € 115.900 € 115.800 € 115.800 € 115.600 € 800 € 100 € 100 € 100 € 100 € 800 € 800 € 800 € 800 € 400 € 800 € 800 € 800 € 800 € 1.200 € 2.600 € 2.600 € 2.600 € 2.600 € 3.700 € 3.100 € 3.100 € 3.100 € 3.100 € 16.100 € 23.200 € 23.200 € 23.200 € 23.200 € -100 € -30.000 € -100 € -100 € 7.400 € 200 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 5.100 € 5.100 € 5.100 € 5.000 € 5.000 € 600 € 500 € 500 € 500 € 500 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € -2.000 € -2.000 € -2.000 € -2.000 € -100 € 8.400 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € 28.400 € 28.400 € 28.400 € 28.400 € 28.400 € 100 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 30.000 € 28.800 € 28.800 € 28.800 € 28.800 € 11.200 € 10.100 € 10.100 € 10.100 € 10.100 € -1.200 € -100 € -100 € -100 € -100 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € -175.000 € 80.000 € 95.000 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Hauptausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 4-010203-910-7 - Konzept Internetstadt Aachen 4-010203-911-5 - ReiterEM 1-010204-900-9 - Dezernate 4-010204-901-4 - Dezernat I 4-010204-901-4 - Dezernat I 4-010204-901-4 - Dezernat I 4-010204-901-4 - Dezernat I 4-010204-902-2 - Dezernat II 4-010204-902-2 - Dezernat II 4-010204-902-2 - Dezernat II 4-010204-902-2 - Dezernat II 4-010204-902-2 - Dezernat II 4-010204-903-9 - Dezernat III 4-010204-903-9 - Dezernat III 4-010204-903-9 - Dezernat III 4-010204-903-9 - Dezernat III 4-010204-904-7 - Dezernat IV 4-010204-904-7 - Dezernat IV 4-010204-904-7 - Dezernat IV 4-010204-904-7 - Dezernat IV 4-010204-904-7 - Dezernat IV 4-010204-905-5 - Dezernat V 4-010204-905-5 - Dezernat V 4-010204-905-5 - Dezernat V 4-010204-905-5 - Dezernat V 4-010204-906-3 - Dezernat VI 4-010204-906-3 - Dezernat VI 4-010204-906-3 - Dezernat VI 4-010204-906-3 - Dezernat VI 4-010204-906-3 - Dezernat VI 4-010204-906-3 - Dezernat VI 4-010204-907-1 - Spenden Dezernat VI 4-010204-907-1 - Spenden Dezernat VI 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 44610000 - So privatr L-entgelt 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 3 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 30.000 € 95.900 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € 2.000 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 2.200 € 1.700 € 1.700 € 1.700 € 1.700 € 2.200 € 800 € 800 € 800 € 800 € 1.400 € 500 € 500 € 500 € 500 € 900 € 900 € 900 € 900 € 900 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 900 € 500 € 500 € 500 € 500 € 1.400 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 3.100 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 700 € 100 € 100 € 100 € 100 € 5.600 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 2.200 € 3.100 € 3.200 € 3.200 € 3.200 € 3.200 € 100 € 500 € 100 € 100 € 100 € 100 € 900 € 900 € 900 € 900 € 900 € 2.400 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 2.100 € 2.600 € 2.600 € 2.600 € 2.600 € 2.800 € 1.400 € 1.400 € 1.400 € 1.400 € 900 € 100 € 100 € 100 € 100 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.600 € 2.100 € 2.100 € 2.000 € 2.000 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € -40.000 € -80.000 € -80.000 € -80.000 € -80.000 € Ergebnisplanung (kontenscharf) für den Hauptausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 4-010701-902-6 - Bürgerinformation_-beteiligung 4-010701-903-4 - Betriebskostenzuschuss ats 4-010701-904-2 - Touristisches Marketing ats 4-010701-906-7 - G8 Studentisches Wohnen (Extraraum) 4-010701-906-7 - G8 Studentisches Wohnen (Extraraum) 4-010701-907-5 - städtisches Marketing ReiterEM 4-010701-908-3 - KonzeptEinzelhandel-&Innenstadtmarketing 44610000 - So privatr L-entgelt 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44210000 - Erträge aus Verkauf 44610000 - So privatr L-entgelt 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 4 2014 2015 2016 2017 2018 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan -1.500 € -1.500 € -1.500 € -1.500 € -1.500 € -20.000 € -35.000 € -35.000 € -35.000 € -35.000 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 4.900 € 4.900 € 4.900 € 4.900 € 200 € 200 € 200 € 200 € 11.100 € 8.700 € 8.700 € 8.700 € 8.700 € 800 € 2.300 € 2.300 € 2.300 € 2.300 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 5.300 € 5.300 € 5.300 € 5.200 € 5.200 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € -1.800 € -1.800 € -1.800 € -1.800 € -1.800 € -200 € -200 € -200 € -200 € -200 € -12.300 € -12.300 € -12.300 € -12.300 € -12.300 € -100 € -2.700 € -2.700 € -2.700 € -2.700 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 291.000 € 278.600 € 278.500 € 277.600 € 277.300 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 4.100 € 900 € 900 € 900 € 900 € 2.300 € 2.300 € 2.300 € 2.300 € 2.300 € 3.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 40.000 € 38.400 € 38.400 € 38.400 € 38.300 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 250.000 € 250.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € -15.000 € 37.100 € 48.000 € 24.100 € Investitionsplanung (kontenscharf) für den Hauptausschuss Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2015 2014 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-010203-900-00100-900-1 - Sachanlagevermögen Repräsentationen -J5-010501-900-00100-900-1 - Beschaffung von bewegl. Vermögen 5-010701-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 5 2015 Ansatz Ansatz 3.000 € 2016 2017 2018 2019 Plan Plan Plan Rest Folgejahre (Plan) 800 € 800 € 800 € 800 € 200 € 200 € 200 € 200 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € Haushaltsplanung 2015 Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2015 für die Ausschüsse Stand: 26.11.2014 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personalund Verwaltungsausschuss beraten. 3 Hauptausschuss 3 Hauptausschuss 3 Hauptausschuss 3.1 Produkt 010102 - Bezirksvertretungen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 327.300 335.000 335.000 335.000 335.000 -400 -400 -400 -400 334.600 334.600 334.600 334.600 PSP-Element: 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen Aufwendungen: 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Haushaltsplanentwurf 331.465 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 331.465 327.300 1 3 Hauptausschuss 3.2 Produkt 010203 - Repräsentation Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 PSP-Element: 1-010203-000-5 - Repräsentationen Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 2 3 Hauptausschuss 3.2 Produkt 010203 - Repräsentation Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 1.900 1.900 1.900 1.900 -100 -100 -100 -100 PSP-Element: 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement Erträge: 41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen Haushaltsplanentwurf -2.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -2.000 0 3 3 Hauptausschuss 3.2 Produkt 010203 - Repräsentation Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 100 2.000 2.000 2.000 2.000 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 100 100 100 100 PSP-Element: 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 1.924 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 1.924 100 4 3 Hauptausschuss 3.3 Produkt 010204 - Dezernate Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 500 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 PSP-Element: 4-010204-901-4 - Dezernat I Aufwendungen: 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 500 5 3 Hauptausschuss 3.3 Produkt 010204 - Dezernate Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 2.200 800 800 800 800 -300 -300 -300 -300 500 500 500 500 PSP-Element: 4-010204-902-2 - Dezernat II Aufwendungen: 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 2.200 6 3 Hauptausschuss 3.3 Produkt 010204 - Dezernate Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 1.400 500 500 500 500 700 700 700 700 1.200 1.200 1.200 1.200 PSP-Element: 4-010204-902-2 - Dezernat II 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten Haushaltsplanentwurf 524 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 524 1.400 7 3 Hauptausschuss 3.3 Produkt 010204 - Dezernate Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 1.400 1.800 1.800 1.800 1.800 -400 -400 -400 -400 1.400 1.400 1.400 1.400 PSP-Element: 4-010204-903-9 - Dezernat III Aufwendungen: 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten Haushaltsplanentwurf 1.758 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 1.758 1.400 8 3 Hauptausschuss 3.3 Produkt 010204 - Dezernate Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 700 100 100 100 100 400 400 400 400 500 500 500 500 PSP-Element: 4-010204-904-7 - Dezernat IV Aufwendungen: 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 700 9 3 Hauptausschuss 3.3 Produkt 010204 - Dezernate Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 900 900 900 900 900 -400 -400 -400 -400 500 500 500 500 PSP-Element: 4-010204-905-5 - Dezernat V Aufwendungen: 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Haushaltsplanentwurf 480 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 480 900 10 3 Hauptausschuss 3.3 Produkt 010204 - Dezernate Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 2.400 1.000 1.000 1.000 1.000 200 200 200 200 1.200 1.200 1.200 1.200 PSP-Element: 4-010204-905-5 - Dezernat V 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten Haushaltsplanentwurf 758 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 758 2.400 11 3 Hauptausschuss 3.3 Produkt 010204 - Dezernate Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 900 100 100 100 100 400 400 400 400 500 500 500 500 PSP-Element: 4-010204-906-3 - Dezernat VI Aufwendungen: 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 900 12 3 Hauptausschuss 3.3 Produkt 010204 - Dezernate Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -400 -400 -400 -400 1.600 1.600 1.600 1.600 PSP-Element: 4-010204-906-3 - Dezernat VI 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten Haushaltsplanentwurf 3.638 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 3.638 2.000 13