Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Eilendorf Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: BA 2/0004/WP17 öffentlich 25.11.2014 Haushaltsplanberatungen 2015 Beratungsfolge: TOP: 10 Datum Gremium Kompetenz 03.12.2014 B2 Anhörung/Empfehlung Beschlussvorschlag: Die Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen entsprechend zu beschließen. Vorlage BA 2/0004/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 23.12.2014 Seite: 1/2 Erläuterungen: Der Haushaltsplanentwurf wurde am 22.10.2014 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht. Der Haushaltsplanentwurf steht seit dem 23.10.2014 unter www.aachen.de, Stichwort „Haushaltsplan“, zur Verfügung. Alle Bezirksvertretungsmitglieder haben den Band I des Haushaltsplanentwurfes als Druckversion und einen USB-Stick mit den kompletten Daten des Haushaltsplanentwurfes in der Sitzung am 29.10.2014 erhalten. Eventuelle Veränderungsnachweise, die den Bezirk betreffen, werden nachgereicht. Anlage/n: Übersicht bezirksbezogene Haushaltsangaben Vorlage BA 2/0004/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 23.12.2014 Seite: 2/2 13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben 13.3 Bezirk Aachen - Eilendorf 13.3.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan 2661 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center PSP-Element 010102-200 Bezirksvertretungen B-2 1-010102-200-7 Bezirksvertretungen Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kostenart & Bezeichnung 54910000 Verfügungsmittel 11.200 10.900 10.900 10.900 10.800 10.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 11.200 11.200 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 10.800 10.800 10.800 10.800 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 10.800 10.800 10.800 10.800 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010102-200 Bezirksvertretungen B-2 11.200 11.200 2662 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center PSP-Element 010203-200 Repräsentation B-2 1-010203-200-7 Repräsentationen Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 670 800 800 800 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis 670 670 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010203-200 Repräsentation B-2 670 670 2663 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center PSP-Element 011902-200 Bezirk 2 Eilendorf B-2 1-011902-200-3 Bezirk 2 Eilendorf Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kostenart & Bezeichnung 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 0 -200 -200 -200 -200 -200 44610000 So privatr L-entgelt 0 -600 -600 -600 -600 -600 44810000 Erstattungen vom Land 0 -100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 152.959 30.000 30.800 31.100 31.400 31.400 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 145.271 150.900 152.300 153.900 155.400 155.400 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 11.905 13.600 13.700 13.800 14.000 14.000 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 29.032 30.200 30.500 30.800 31.100 31.100 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 79.450 88.300 75.200 79.400 84.100 84.100 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 12.410 13.100 13.800 14.500 15.300 15.300 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 0 200 400 400 400 400 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 180 500 1.800 1.800 1.800 1.800 45 200 900 900 900 900 585 900 1.000 1.000 1.000 1.000 4.359 4.100 2.400 2.400 2.400 2.400 0 436.197 436.197 -900 382.000 381.100 -900 372.800 371.900 -900 380.000 379.100 -900 387.800 386.900 -900 387.800 386.900 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis 2664 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 011902-200 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -900 382.000 381.100 -900 372.800 371.900 -900 380.000 379.100 -900 387.800 386.900 -900 387.800 386.900 Bezirk 2 Eilendorf B-2 0 436.197 436.197 2665 Bezirk Aachen - Eilendorf Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2014 EUR 120102-200 Neubau und Unterhaltung von StrB-2 4-120102-200-7 Breitbendenstraße, Erschließung Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 21.100 0 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 0 0 17.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 38.100 38.100 0 0 PSP-Element 4-120102-201-5 Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla Kostenart & Bezeichnung 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 32.333 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 32.333 32.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.100 38.100 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 120102-200 Neubau und Unterhaltung von StrB-2 32.333 32.333 0 0 2666 Ergebnisplan Stadt Aachen Bezirk Aachen - Eilendorf Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 480.399 480.399 -900 393.700 392.800 -900 384.500 383.600 -900 391.700 390.800 -900 437.500 436.600 -900 399.400 398.500 Bezirk Aachen - Eilendorf Ertrag Aufwand Ergebnis 2667 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Eilendorf Vorl. Ergebnis 2013 EUR Finanzstelle 010102200 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 10.900 10.900 10.900 10.800 10.800 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 10.800 10.800 10.800 10.800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Bezirksvertretungen B-2 Finanzposition & Bezeichnung 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle 11.200 010102200 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle Bezirksvertretungen B-2 11.200 11.200 010203200 Repräsentation B-2 Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203200 670 Repräsentation B-2 670 670 2668 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Eilendorf Vorl. Ergebnis 2013 EUR Finanzstelle 011902200 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Bezirk 2 Eilendorf B-2 Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten 0 -200 -200 -200 -200 -200 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -600 -600 -600 -600 -600 64810000 Erstattungen vom Land 0 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 152.959 30.000 30.800 31.100 31.400 31.400 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 145.271 150.900 152.300 153.900 155.400 155.400 70220000 Tariflich Beschäftigte 11.905 13.600 13.700 13.800 14.000 14.000 70320000 Tariflich Beschäftigte 29.032 30.200 30.500 30.800 31.100 31.100 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 0 200 400 400 400 400 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 180 500 1.800 1.800 1.800 1.800 45 200 900 900 900 900 585 900 1.000 1.000 1.000 1.000 4.359 4.100 2.400 2.400 2.400 2.400 -900 280.600 279.700 -900 283.800 282.900 -900 286.100 285.200 -900 288.400 287.500 -900 288.400 287.500 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011902200 Bezirk 2 Eilendorf B-2 0 344.337 344.337 2669 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Eilendorf Vorl. Ergebnis 2013 EUR Finanzstelle 120102200 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 17.000 0 0 0 0 0 0 0 17.000 17.000 0 0 0 0 0 0 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2 Finanzposition & Bezeichnung 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Finanzstelle 120102200 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 32.333 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2 32.333 32.333 120201200 VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2 Finanzposition & Bezeichnung 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120201200 55 0 VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388.594 388.594 -900 292.300 291.400 -900 295.500 294.600 -900 297.800 296.900 -900 317.000 316.100 -900 300.000 299.100 Bezirk Aachen - Eilendorf Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2670 13.3.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht 2671 Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR 011902-200 Bezirk 2 Eilendorf B-2 5-011902-200-00500-990-1 Bezirksamt Eilendorf Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78660000 Gewähr Ausleihen v sonstig öffentl Sonderrechnung 0 7.700 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 7.700 7.700 0 0 0 0 0 0 0 0 7.700 7.700 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011902-200 Bezirk 2 Eilendorf B-2 0 0 2672 Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 020206-200 Marktwesen B-2 5-020206-214-00100-900-1 Stromkasten Wochenmarkt BA 2 Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 14.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 14.000 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 020206-200 Marktwesen B-2 0 0 2673 Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 120102-200 Neubau und Unterhaltung von StrB-2 5-120102-200-00100-300-1 Breitbendenstraße, Erschließung Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 0 4.200 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 21.100 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 380.500 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 405.800 405.800 0 0 PSP-Element 5-120102-200-00200-300-1 Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613 Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2674 Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-200-00300-600-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Sanierung Brücke Nirmer Platz Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 110.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 110.000 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405.800 405.800 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102-200 Neubau und Unterhaltung von StrB-2 0 0 110.000 110.000 2675 Bezirk Aachen - Eilendorf Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 130101-200 Öffentliches Grün B-2 5-130101-200-00100-400-1 Breitbendenstr., öffentliche Grünanlage Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131.700 131.700 0 0 0 0 405.800 405.800 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130101-200 Öffentliches Grün B-2 Bezirk Aachen - Eilendorf Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2676 13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben 13.8 Bezirk Aachen - übergreifend 13.8.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan 2772 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center PSP-Element 030101-800 Grundschulen B-8 1-030101-800-7 Grundschulen Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kostenart & Bezeichnung 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -5.491 -22.700 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 27.747 30.200 27.000 27.000 27.000 26.800 0 420.800 347.300 347.300 322.300 122.300 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 25.000 32.900 24.800 24.800 24.800 24.800 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 19.415 19.500 39.800 39.800 39.800 39.800 Ertrag Aufwand Ergebnis -5.491 72.162 66.671 -22.700 503.400 480.700 -7.900 438.900 431.000 -7.900 438.900 431.000 -7.900 413.900 406.000 -7.900 213.700 205.800 52560000 Aufwendungen für Festwerte PSP-Element 4-030101-802-9 Schulen ans Netz Kostenart & Bezeichnung 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 648 19.600 9.600 9.600 9.600 9.600 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 460 200 500 500 500 500 551.100 597.500 540.300 539.900 539.700 539.300 49.032 89.900 55.000 86.000 56.000 56.000 601.240 601.240 707.200 707.200 605.400 605.400 636.000 636.000 605.800 605.800 605.400 605.400 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 Leasing Ertrag Aufwand Ergebnis 2773 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR PSP-Element 4-030101-804-5 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Schulbudget Kostenart & Bezeichnung 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 3.132 39.700 38.100 38.100 38.100 38.100 52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges 9.043 232.400 222.800 222.700 222.600 222.400 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 1.660 104.500 146.000 145.800 145.800 145.700 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 13.834 13.834 383.600 383.600 413.900 413.900 413.600 413.600 413.500 413.500 413.200 413.200 -4.341.848 -4.733.900 -4.994.900 -5.340.600 -5.542.300 -5.542.300 -7.803 -500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -2.291.527 -2.049.000 -2.203.000 -2.357.000 -2.357.000 -2.357.000 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 37.068 40.700 39.100 39.100 38.900 38.900 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 6.957.080 7.808.200 8.395.500 9.279.500 9.844.800 9.987.900 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -6.641.177 6.994.148 352.971 -6.783.400 7.878.900 1.095.500 -7.209.400 8.464.600 1.255.200 -7.709.100 9.348.600 1.639.500 -7.910.800 9.913.700 2.002.900 -7.910.800 10.056.800 2.146.000 54310000 Geschäftsaufwendungen Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-030101-807-8 OGS Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ertrag Aufwand Ergebnis 2774 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 030101-800 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -6.806.100 9.473.100 2.667.000 -7.217.300 9.922.800 2.705.500 -7.717.000 10.837.100 3.120.100 -7.918.700 11.346.900 3.428.200 -7.918.700 11.289.100 3.370.400 Grundschulen B-8 -6.646.668 7.681.384 1.034.716 2775 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2014 EUR 060101-800 Kindertageseinrichtungen u. TagB-8 1-060101-800-4 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kostenart & Bezeichnung 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten 0 -49.600 -28.000 -238.900 -85.000 -172.500 34.418 34.300 32.500 32.800 33.700 37.500 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 1.315.100 571.700 1.102.700 595.000 767.000 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 1.000 0 0 0 0 57920000 Abschreibungen auf Festwerte 0 97.800 0 0 87.500 100.000 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.300.895 1.641.600 1.459.400 1.548.800 1.910.700 2.224.200 0 1.335.313 1.335.313 -49.600 3.089.800 3.040.200 -28.000 2.063.600 2.035.600 -238.900 2.684.300 2.445.400 -85.000 2.626.900 2.541.900 -172.500 3.128.700 2.956.200 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-060101-801-8 Pflege- und Unterhaltungsaufwand Kostenart & Bezeichnung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1.325 121.000 158.200 158.100 116.000 115.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.325 1.325 121.000 121.000 158.200 158.200 158.100 158.100 116.000 116.000 115.800 115.800 2776 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR PSP-Element 4-060101-802-6 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kosten für die Betriebsausstattung Kostenart & Bezeichnung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 3.500 3.400 3.400 3.400 3.400 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 3.500 3.500 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 -28.000 2.225.200 2.197.200 -238.900 2.845.800 2.606.900 -85.000 2.746.300 2.661.300 -172.500 3.247.900 3.075.400 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060101-800 Kindertageseinrichtungen u. TagB-8 0 1.336.638 1.336.638 -49.600 3.214.300 3.164.700 2777 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2014 EUR 060201-800 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8 1-060201-800-9 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kostenart & Bezeichnung 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 0 -172.500 -24.000 0 0 0 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 0 0 9.600 9.600 9.600 9.600 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 448.000 318.000 218.000 218.000 218.000 57920000 Abschreibungen auf Festwerte 0 183.400 52.500 10.000 20.000 254.000 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 492.100 492.100 -172.500 1.123.500 951.000 -24.000 872.200 848.200 0 729.700 729.700 0 739.700 739.700 0 973.700 973.700 -24.000 872.200 848.200 0 729.700 729.700 0 739.700 739.700 0 973.700 973.700 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060201-800 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8 0 492.100 492.100 -172.500 1.123.500 951.000 2778 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center PSP-Element 080101-800 Turn- und Sporthallen B-8 1-080101-800-2 Turn- und Sporthallen Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kostenart & Bezeichnung 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -20.692 -22.100 -22.400 -22.400 -22.400 -22.400 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 26.999 29.100 33.100 29.100 29.200 29.200 0 81.000 80.200 88.000 90.000 90.000 -20.692 26.999 6.307 -22.100 110.100 88.000 -22.400 113.300 90.900 -22.400 117.100 94.700 -22.400 119.200 96.800 -22.400 119.200 96.800 52560000 Aufwendungen für Festwerte Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-080101-801-6 Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR Kostenart & Bezeichnung 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 4.333 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 -8.000 4.333 -3.667 -8.000 7.800 -200 -8.000 7.800 -200 -8.000 7.800 -200 -8.000 7.800 -200 -8.000 7.800 -200 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 3.841 14.600 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.841 3.841 14.600 14.600 0 0 0 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-080101-802-4 Sportgeräte Kostenart & Bezeichnung 2779 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR PSP-Element 4-080101-803-2 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Wirtschaftsgüter Kostenart & Bezeichnung 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 3.445 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 3.445 3.445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-080101-804-9 Betriebseinrichtungen Kostenart & Bezeichnung 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 406 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 406 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.100 132.500 102.400 -30.400 121.100 90.700 -30.400 124.900 94.500 -30.400 127.000 96.600 -30.400 127.000 96.600 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080101-800 Turn- und Sporthallen B-8 -28.692 39.025 10.333 2780 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -20.775 -18.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -27 0 0 0 0 0 184.739 188.800 187.200 190.200 193.300 195.100 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 0 7.400 35.900 36.400 36.600 37.900 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 51.500 51.000 53.000 55.000 55.000 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 28.806 28.400 28.900 28.900 28.900 28.900 0 0 0 0 0 0 -20.802 360.045 339.243 -18.000 422.600 404.600 -22.000 449.500 427.500 -22.000 455.000 433.000 -22.000 460.300 438.300 -22.000 463.400 441.400 Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center PSP-Element 080102-800 Sportplätze & Stadien B-8 1-080102-800-6 Sportplätze & Stadien Kostenart & Bezeichnung 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger Sopo 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-080102-801-1 Einrichtungsgegenstände Kostenart & Bezeichnung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 2.800 1.900 1.900 1.900 1.900 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 2.800 2.800 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 2781 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR PSP-Element 4-080102-802-8 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Sportgeräte Kostenart & Bezeichnung 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 4.014 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 4.014 4.014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-080102-803-6 Wirtschaftsgüter Kostenart & Bezeichnung 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 16.276 29.400 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 16.276 16.276 29.400 29.400 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.000 454.800 436.800 -22.000 451.400 429.400 -22.000 456.900 434.900 -22.000 462.200 440.200 -22.000 465.300 443.300 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080102-800 Sportplätze & Stadien B-8 -20.802 380.335 359.533 2782 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center PSP-Element 080202-800 Vereinssport B-8 1-080202-800-2 Vereinssport Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 100 100 100 100 100 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element 4-080202-801-6 Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 25.116 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 25.116 25.116 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 PSP-Element 4-080202-802-4 Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180010 Auflösung ARAP Ertrag Aufwand Ergebnis 14.758 5.000 0 0 0 0 0 0 10.000 15.000 20.000 25.000 14.758 14.758 5.000 5.000 10.000 10.000 15.000 15.000 20.000 20.000 25.000 25.000 2783 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR PSP-Element 4-080202-803-2 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 6.247 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 6.247 6.247 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 46.100 46.100 51.100 51.100 56.100 56.100 61.100 61.100 66.100 66.100 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080202-800 Vereinssport B-8 46.121 46.121 2784 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center PSP-Element 080302-800 Hallenbäder B-8 1-080302-803-1 Hallenbäder (BGA) Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 41.900 44.700 48.000 48.000 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 1.000 1.000 42.900 42.900 45.700 45.700 49.000 49.000 49.000 49.000 0 0 1.000 1.000 42.900 42.900 45.700 45.700 49.000 49.000 49.000 49.000 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080302-800 Hallenbäder B-8 2785 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2014 EUR 090101-800 Räumliche Planung und EntwickluB-8 4-090101-801-5 Planung Campus West Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 144 23.900 23.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 144 144 23.900 23.900 23.000 23.000 0 0 0 0 0 0 23.000 23.000 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 090101-800 Räumliche Planung und EntwickluB-8 144 144 23.900 23.900 2786 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Ansatz 2014 EUR Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center PSP-Element 120102-800 Neubau und Unterhaltung von StrB-8 4-120102-803-7 Fußgängerquerungshilfen -J- Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kostenart & Bezeichnung 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 Aufwendungen für Festwerte Ertrag Aufwand Ergebnis PSP-Element 4-120102-804-5 116 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 116 116 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 Karl-Friedrich-Straße, Umbau Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 30.000 0 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 0 0 24.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 54.000 54.000 0 0 PSP-Element 4-120102-805-3 Campus West, Infrastruktur Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 50.100 87.000 207.200 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 0 40.100 47.400 165.800 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 90.200 90.200 134.400 134.400 373.000 373.000 2787 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR PSP-Element 4-120102-806-1 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Gelände "Guter Hirte", Erschließung Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 4.000 15.000 0 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 0 3.200 12.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 7.200 7.200 27.000 27.000 0 0 PSP-Element 4-120102-807-8 Umsetzung Konzept Barierrefreiheit Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 50.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-809-7 Maßnahmen Busnetz 2015+ Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -7.500 -7.500 0 0 0 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 0 -15.000 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 20.000 20.000 0 0 0 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 10.000 10.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -22.500 30.000 7.500 -7.500 30.000 22.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2788 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR PSP-Element 4-120102-810-9 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Maßnahmen zur Verkehrssicherheit -J- Kostenart & Bezeichnung 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 41.440 28.100 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 41.440 41.440 28.100 28.100 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-811-7 Fahrradabstellanlagen -J- Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 10.000 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element 4-120102-812-5 Absenkung von Bordsteinen -J- Kostenart & Bezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 66.300 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 66.300 66.300 0 0 0 0 0 0 0 0 2789 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR PSP-Element 4-120102-813-3 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 13.500 0 0 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 0 10.800 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 24.300 24.300 0 0 0 0 41410000 Zuweisungen vom Land 0 0 0 -2.400 -16.800 -18.000 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 5.000 35.000 37.500 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 0 4.000 28.000 30.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.400 9.000 6.600 -16.800 63.000 46.200 -18.000 67.500 49.500 -7.500 45.000 37.500 -2.400 145.700 143.300 -16.800 293.400 276.600 -18.000 455.500 437.500 PSP-Element 4-120102-814-1 Süsterfeldstraße Kostenart & Bezeichnung Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 120102-800 Neubau und Unterhaltung von StrB-8 0 41.556 41.556 -22.500 185.000 162.500 2790 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2014 EUR 120202-800 Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8 4-120202-800-9 Optimierung Verkehrssteuerung -J- Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element 4-120202-801-7 Modernisierung Signalanlagen -J- Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element 4-120202-802-5 Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J- Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 2791 Bezirk Aachen - übergreifend Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 120202-800 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8 0 0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 -6.696.163 10.017.303 3.321.140 -7.098.800 14.804.200 7.705.400 -7.329.200 13.904.700 6.575.500 -8.010.700 15.391.900 7.381.200 -8.072.900 15.975.600 7.902.700 -8.161.600 16.823.600 8.662.000 Bezirk Aachen - übergreifend Ertrag Aufwand Ergebnis 2792 Bezirk Aachen - übergreifend Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -4.341.848 -4.733.900 -4.994.900 -5.340.600 -5.542.300 -5.542.300 -7.803 -500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -2.291.527 -2.019.000 -2.173.000 -2.327.000 -2.327.000 -2.327.000 64110000 Mieten und Pachten -5.491 -22.700 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 65960001 Grundschulen 54.800 0 0 0 0 0 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 27.747 30.200 27.000 27.000 27.000 26.800 648 19.600 9.600 9.600 9.600 9.600 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 3.592 39.900 38.600 38.600 38.600 38.600 72710000 Lernmittel 9.043 232.400 222.800 222.700 222.600 222.400 26.660 137.400 170.800 170.600 170.600 170.500 588.168 638.200 579.400 579.000 578.600 578.200 6.957.080 7.808.200 8.395.500 9.279.500 9.844.800 9.987.900 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 19.415 19.500 39.800 39.800 39.800 39.800 74230000 Leasing 49.032 89.900 55.000 86.000 56.000 56.000 74310000 Geschäftsauszahlungen 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 74751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderungen 0 0 0 0 0 0 -6.776.100 9.022.300 2.246.200 -7.187.300 9.545.500 2.358.200 -7.687.000 10.459.800 2.772.800 -7.888.700 10.994.600 3.105.900 -7.888.700 11.136.800 3.248.100 Finanzstelle 030101800 Grundschulen B-8 Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030101800 Grundschulen B-8 -6.591.868 7.681.384 1.089.516 2793 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - übergreifend Vorl. Ergebnis 2013 EUR Finanzstelle 060101800 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8 Finanzposition & Bezeichnung 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Finanzstelle 060101800 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 1.325 124.500 161.600 161.500 119.400 119.200 34.418 34.300 32.500 32.800 33.700 37.500 1.300.895 1.641.600 1.459.400 1.548.800 1.910.700 2.224.200 1.653.500 1.653.500 1.743.100 1.743.100 2.063.800 2.063.800 2.380.900 2.380.900 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8 1.336.638 1.336.638 060201800 1.800.400 1.800.400 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8 Finanzposition & Bezeichnung 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0 0 9.600 9.600 9.600 9.600 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 492.100 501.700 501.700 501.700 501.700 501.700 501.700 501.700 501.700 Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201800 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8 492.100 492.100 492.100 492.100 2794 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - übergreifend Vorl. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR -20.692 -22.100 -22.400 -22.400 -22.400 -22.400 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 39.025 51.500 40.900 36.900 37.000 37.000 -30.100 51.500 21.400 -30.400 40.900 10.500 -30.400 36.900 6.500 -30.400 37.000 6.600 -30.400 37.000 6.600 Finanzstelle 080101800 Turn- und Sporthallen B-8 Finanzposition & Bezeichnung 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Finanzstelle 080101800 -28.692 39.025 10.333 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle Turn- und Sporthallen B-8 080102800 Sportplätze & Stadien B-8 Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten -20.775 -18.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 184.739 191.600 189.100 192.100 195.200 197.000 20.290 36.800 35.900 36.400 36.600 37.900 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 28.806 28.400 28.900 28.900 28.900 28.900 0 0 0 0 0 0 -18.000 403.300 385.300 -22.000 400.400 378.400 -22.000 403.900 381.900 -22.000 407.200 385.200 -22.000 410.300 388.300 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080102800 Sportplätze & Stadien B-8 -20.775 380.335 359.560 2795 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - übergreifend Vorl. Ergebnis 2013 EUR Finanzstelle 080202800 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 46.100 41.100 41.100 41.100 41.100 46.100 46.100 41.100 41.100 41.100 41.100 41.100 41.100 41.100 41.100 23.000 0 0 0 23.000 23.000 0 0 0 0 0 0 Vereinssport B-8 Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle 080202800 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 46.121 Vereinssport B-8 46.121 46.121 090101800 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8 Finanzposition & Bezeichnung 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090101800 144 23.900 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8 144 144 23.900 23.900 2796 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - übergreifend Vorl. Ergebnis 2013 EUR Finanzstelle 120102800 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -7.500 -7.500 -2.400 -16.800 -18.000 41.556 28.100 0 0 0 0 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0 116.300 0 0 0 0 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 0 10.000 10.000 58.100 111.400 195.800 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102800 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 0 41.556 41.556 -7.500 154.400 146.900 -7.500 10.000 2.500 -2.400 58.100 55.700 -16.800 111.400 94.600 -18.000 195.800 177.800 -6.641.336 10.017.303 3.375.967 -6.831.700 11.994.000 5.162.300 -7.247.200 12.216.100 4.968.900 -7.741.800 13.244.600 5.502.800 -7.957.900 14.156.800 6.198.900 -7.959.100 14.703.600 6.744.500 Bezirk Aachen - übergreifend Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2797 13.8.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht 2798 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 020101-800 Sicherheit und Ordnung B-8 5-020101-800-00100-300-1 Bau von Taubenschlägen -J- Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 7.000 10.000 10.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 7.000 7.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 020101-800 Sicherheit und Ordnung B-8 0 0 7.000 7.000 2799 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 020702-800 Verkehrsüberwachung B-8 5-020702-800-00100-300-1 Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J- Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 26.000 126.000 26.000 26.000 26.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 26.000 26.000 126.000 126.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 126.000 126.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 020702-800 Verkehrsüberwachung B-8 0 0 26.000 26.000 2800 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 030101-800 Grundschulen B-8 5-030101-800-00100-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 PSP-Element 5-030101-800-00200-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 17.300 47.300 47.300 22.300 22.300 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 17.300 17.300 47.300 47.300 47.300 47.300 22.300 22.300 22.300 22.300 PSP-Element 5-030101-800-00400-900-1 Schulhofumgestaltung für OGS Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2801 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-030101-800-00500-900-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR EUR Umgestaltung Schulhöfe Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element 5-030101-800-00600-810-1 Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 275.000 200.000 200.000 200.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 275.000 275.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0 422.300 422.300 380.300 380.300 380.300 380.300 355.300 355.300 155.300 155.300 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030101-800 Grundschulen B-8 0 0 2802 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 060101-800 Kindertageseinrichtungen u. TagB-8 5-060101-800-00100-350-1 Zuweisungen für Maßnahmen U-3 Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 -1.000.000 -1.278.000 -250.000 -250.000 -250.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 -1.000.000 -1.278.000 -250.000 -250.000 -250.000 0 -1.000.000 -1.278.000 -250.000 -250.000 -250.000 PSP-Element 5-060101-800-00100-810-1 U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 195.500 0 0 175.000 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 890.200 149.700 680.700 173.000 345.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 1.085.700 1.085.700 149.700 149.700 680.700 680.700 348.000 348.000 345.000 345.000 PSP-Element 5-060101-800-00200-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 159.500 200.000 200.000 200.000 200.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 159.500 159.500 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2803 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-060101-800-00200-810-2 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Bundesprogramm Sprache und Integration Kostenart & Bezeichnung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060101-800-00300-810-1 Ausstatt f integrative Gruppen Festw -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element 5-060101-800-00400-900-1 Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J- Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 135.000 107.000 107.000 107.000 107.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 135.000 135.000 107.000 107.000 107.000 107.000 107.000 107.000 107.000 107.000 2804 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-060101-800-00500-900-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Bundesprogramm Sprache und Integration Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -43.400 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 43.400 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -43.400 43.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060101-800-00600-900-1 Familienzentren Kostenart & Bezeichnung 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -23.000 23.000 0 -23.000 23.000 0 -23.000 23.000 0 -23.000 23.000 0 -23.000 23.000 0 PSP-Element 5-060101-800-00700-900-1 Investitionsauszahlungen Pauschalen Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 2805 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-060101-800-00800-900-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR EUR Sprachförderung Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 PSP-Element 5-060101-800-00900-900-1 Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3 Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 362.700 65.000 180.000 120.000 120.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 362.700 362.700 65.000 65.000 180.000 180.000 120.000 120.000 120.000 120.000 -1.301.000 743.700 -557.300 -273.000 1.389.700 1.116.700 -273.000 997.000 724.000 -273.000 994.000 721.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060101-800 Kindertageseinrichtungen u. TagB-8 0 0 0 -1.066.400 2.008.300 941.900 2806 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 060201-800 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8 5-060201-800-00100-900-1 Maßn b bestehenden Spiel-_Bolzplätzen Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 295.000 205.000 205.000 205.000 205.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 295.000 295.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 PSP-Element 5-060201-800-00100-900-2 Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 100.000 100.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-060201-800-00200-810-1 Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 2807 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-060201-800-00300-900-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Beschaffung v. Spielgeräten >410# -J- Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 150.000 150.000 0 150.000 150.000 0 150.000 150.000 0 150.000 150.000 0 150.000 150.000 PSP-Element 5-060201-800-00400-900-1 Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -J- Kostenart & Bezeichnung 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen 0 -166.800 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 166.800 20.000 20.000 20.000 20.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -166.800 166.800 0 -20.000 20.000 0 -20.000 20.000 0 -20.000 20.000 0 -20.000 20.000 0 -20.000 488.000 468.000 -20.000 388.000 368.000 -20.000 388.000 368.000 -20.000 388.000 368.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201-800 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8 0 0 0 -166.800 724.800 558.000 2808 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 080101-800 Turn- und Sporthallen B-8 5-080101-800-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 13.000 12.200 18.000 18.000 18.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 13.000 13.000 12.200 12.200 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 PSP-Element 5-080101-800-00100-900-2 Beschaffung Sportgeräte -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 68.000 68.000 70.000 72.000 72.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 68.000 68.000 68.000 68.000 70.000 70.000 72.000 72.000 72.000 72.000 80.200 80.200 88.000 88.000 90.000 90.000 90.000 90.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080101-800 Turn- und Sporthallen B-8 0 0 81.000 81.000 2809 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 080102-800 Sportplätze & Stadien B-8 5-080102-800-00100-050-1 Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J- Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 10.000 4.000 10.000 10.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 10.000 10.000 4.000 4.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 PSP-Element 5-080102-800-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 27.300 27.100 28.000 29.000 29.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 27.300 27.300 27.100 27.100 28.000 28.000 29.000 29.000 29.000 29.000 PSP-Element 5-080102-800-00100-900-2 Beschaffung Sportgeräte -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 24.200 23.900 25.000 26.000 26.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 24.200 24.200 23.900 23.900 25.000 25.000 26.000 26.000 26.000 26.000 2810 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080102-800 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR EUR 61.500 61.500 55.000 55.000 63.000 63.000 65.000 65.000 55.000 55.000 Sportplätze & Stadien B-8 0 0 2811 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 080302-800 Hallenbäder B-8 5-080302-803-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 2.322 0 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 41.900 41.900 44.700 48.000 48.000 0 2.322 41.900 41.900 41.900 41.900 44.700 44.700 48.000 48.000 48.000 48.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo PSP-Element 5-080302-803-00200-900-1 Beschaffung Kassensysteme Kostenart & Bezeichnung 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 136 0 0 0 0 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 136 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 43.900 43.900 43.900 43.900 46.700 46.700 50.000 50.000 50.000 50.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080302-800 Hallenbäder B-8 0 2.457 2812 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 110301-800 Wasserversorgung B-8 5-110301-800-00100-400-1 Erneuerung Leitung Wurmbach Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 115.000 115.000 115.000 115.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 0 0 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 110301-800 Wasserversorgung B-8 0 0 2813 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 120102-800 Neubau und Unterhaltung von StrB-8 5-120102-800-00100-300-1 Vennbahnweg _ Philipsstr. bis AC Arkaden Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -58.800 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -58.800 0 -58.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-800-00300-300-1 Radverkehrsanlagen Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -280.000 -210.000 -210.000 -210.000 -210.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 400.000 300.000 300.000 300.000 300.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -280.000 400.000 120.000 -210.000 300.000 90.000 -210.000 300.000 90.000 -210.000 300.000 90.000 -210.000 300.000 90.000 2814 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-800-00400-300-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Erneuerung von Bushaltestellen -J- Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 PSP-Element 5-120102-800-00700-300-1 Fahrradabstellanlagen -J- Festwert Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 10.000 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element 5-120102-800-00800-300-1 Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 0 0 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 0 -200.000 -225.000 -225.000 -225.000 -225.000 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -200.000 250.000 50.000 -225.000 250.000 25.000 -225.000 250.000 25.000 -225.000 250.000 25.000 -225.000 250.000 25.000 2815 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-800-00900-300-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Maßn. z. Verkehrssicherheit -J- Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 30.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-800-01100-300-1 Fussgängerquerungsh. (Gemeindestr.) -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 600 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 54.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 54.600 54.600 0 0 0 0 0 0 0 0 2816 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-800-01400-300-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 2.700 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 13.500 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 30.000 0 243.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 30.000 30.000 0 0 259.200 259.200 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-800-01500-300-1 Karl-Friedrich-Straße, Umbau Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 0 6.000 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 30.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 540.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 576.000 576.000 0 0 2817 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-800-01600-300-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Gelände "Guter Hirte", Erschließung Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 800 3.000 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 4.000 15.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 72.000 270.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 76.800 76.800 288.000 288.000 0 0 PSP-Element 5-120102-800-01700-300-1 Campus West, Infrastruktur Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 10.000 17.400 41.400 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 50.100 87.000 207.200 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 100.000 184.000 902.400 1.065.700 3.730.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 100.000 100.000 184.000 184.000 962.500 962.500 1.170.100 1.170.100 3.978.600 3.978.600 2818 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-800-01900-300-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Fußwegverbindung Laurensberger_Karl-F.S. Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 60.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000 0 0 PSP-Element 5-120102-800-02000-300-1 Maßnahmen Busnetz 2015+ Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -112.500 -135.000 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 20.000 20.000 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 130.000 130.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -112.500 150.000 37.500 -135.000 150.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2819 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-800-02100-300-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR EUR Süsterfeldstraße Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 -57.600 -403.200 -432.000 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 1.000 7.000 7.500 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 5.000 35.000 37.500 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 50.000 90.000 630.000 675.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 -57.600 96.000 38.400 -403.200 672.000 268.800 -432.000 720.000 288.000 -570.000 1.009.000 439.000 -492.600 2.019.500 1.526.900 -838.200 3.391.100 2.552.900 -867.000 5.323.600 4.456.600 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102-800 Neubau und Unterhaltung von StrB-8 0 0 0 -651.300 1.084.600 433.300 2820 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 120202-800 Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8 5-120202-800-00200-400-1 Optimierung Verkehrssteuerung -J- Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element 5-120202-800-00300-400-1 Versenkbare Poller -J- Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 25.000 25.000 0 25.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 0 0 PSP-Element 5-120202-800-00400-400-1 Modernisierung Signalanlagen -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 2821 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120202-800-00500-400-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Austausch von Parkscheinautomaten -J- Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 PSP-Element 5-120202-800-00600-400-1 Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J- Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 220.000 220.000 195.000 195.000 220.000 220.000 195.000 195.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120202-800 Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8 0 0 220.000 220.000 2822 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 130103-800 Natur und Landschaft B-8 5-130103-800-01800-100-1 Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J- Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 PSP-Element 5-130103-800-01800-150-1 LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J- Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -100 -100 -100 -100 -100 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 -100 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 60.000 59.900 -100 60.000 59.900 -100 60.000 59.900 -100 60.000 59.900 -100 60.000 59.900 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130103-800 Natur und Landschaft B-8 0 0 0 2823 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 130104-800 Wald- und Forstwirtschaft B-8 5-130104-800-00100-300-1 Erneuerung Erholungseinrichtungen -J- Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 9.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 9.000 9.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130104-800 Wald- und Forstwirtschaft B-8 0 0 9.000 9.000 2824 Bezirk Aachen - übergreifend Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 140101-800 Umweltschutz B-8 5-140101-800-00300-900-1 Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J- Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 2.457 -1.884.600 4.768.400 2.883.800 -1.891.100 3.354.100 1.463.000 -785.700 4.804.200 4.018.500 -1.131.300 5.780.400 4.649.100 -1.160.100 7.474.900 6.314.800 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 140101-800 Umweltschutz B-8 Bezirk Aachen - übergreifend Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2825