Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Aachener Stadtbetrieb Beteiligte Dienststelle/n: E 18/0024/WP17 öffentlich 18.11.2014 Wirtschaftsplan 2015 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 02.12.2014 10.12.2014 BAASt Rat Anhörung/Empfehlung Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan 2015 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb zu beschließen. Der Rat der Stadt Aachen beschließt auf Empfehlung des Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb den Wirtschaftsplan 2015 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb Vorlage E 18/0024/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 21.11.2014 Seite: 1/8 Erläuterungen: Die ab dem 01.01.2003 gebildete eigenbetriebsähnliche Einrichtung Aachener Stadtbetrieb nimmt die Durchführung und Gewährleistung der Aufgaben in den Bereichen Abfallwirtschaft, Friedhofswesen, Krematorium, Grün- und Freiflächenpflege (inkl. Sportanlagen und Spielplätze), Straßenreinigung und gebührenpflichtiger Winterdienst sowie den Hilfs- und Nebenbetrieben wahr. Zum 01.01.2007 wurde das Aufgabenspektrum des Aachener Stadtbetriebes durch die Integration des damaligen Bauhofes des Fachbereichs Verkehr und Tiefbau (FB 68/21) um die Aufgabe der Straßenunterhaltung erweitert. Der zu beschließende Wirtschaftsplan stellt die nach den Prinzipien kaufmännischer Sorgfalt aufgestellte Prognose des Jahresergebnisses (Erfolgsplan) für das Wirtschaftsjahr 2015 dar. Er besteht aus dem Erfolgsplan (Anlage 1 und 1.a-b), der mittelfristigen Ergebnisplanung (Anlage 1.c), dem Vermögensplan (Anlage 2 und 2.a-b), dem Stellenplan (Anlage 3) sowie dem Finanzplan für die Jahre 2015-2019 (Anlage 4). Der Wirtschaftsplan wird mit seinen Anlagen als Gesamtplan für alle Aufgabenbereiche des Aachener Stadtbetriebes aufgestellt. Organigramm Aachener Stadtbetrieb (Stand 01.08.2013) Durch den Reorganisationsprozess 2013 wurde die Aufbauorganisation des Aachener Stadtbetriebes verschlankt und Kompetenzen unter einer einheitlichen Führung gebündelt. Der Aufbau des Erfolgsplans weicht in Teilen von der Struktur des Organigramms ab und ist produktorientiert gegliedert, so dass insbesondere bei den Gebührenhaushalten weiterhin Transparenz und eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahren gegeben ist. ERFOLGSPLAN Vorlage E 18/0024/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 21.11.2014 Seite: 2/8 Der Erfolgsplan entspricht dem Gliederungsschema der Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren laut Handelsgesetzbuch und Eigenbetriebsverordnung, erweitert um die Information der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung. Das Einnahme- und Ausgabevolumen wurde den Aufgabenbereichen des Aachener Stadtbetriebes verursachungsgerecht zugeordnet und entspricht den aus heutiger Sicht notwendigen Ansätzen für die wirtschaftliche Wahrnehmung der Aufgaben. ERTRÄGE Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen Die Einnahmen aus den Gebührenhaushalten werden im städtischen Haushalt verbucht. Im Wirtschaftsjahr 2015 erhält der E 18 eine pauschale Abgeltung für die von ihm erbrachten Leistungen auf Basis der im Wirtschaftsplan dargestellten Planwerte, denen die Ermittlung der Kosten für die operativen Tätigkeiten zugrunde liegt. Der von der Stadt Aachen geleistete Zuschuss wird beim E 18 ertragswirksam erfasst. Der Zuschuss stellt beim E 18 einen Ersatz für die nicht bei ihm, sondern bei der Stadt Aachen erfassten Gebühreneinnahmen dar. Der Zuschussbedarf der gebührenrelevanten Betriebssparten beträgt 43.101 T€ (Vorjahr 41.620 T€). Die in den Bereichen Abfallwirtschaft, Straßenreinigung/Winterdienst und Friedhofswesen/Krematorium erhobenen Gebühren werden im Vergleich zum Vorjahr unverändert bleiben. Der Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen beinhaltet nicht den anteiligen Verwaltungskostenbeitrag, welcher im städtischen Haushalt für die Produkte aus den Bereichen Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Friedhofswesen veranschlagt ist. Zuschuss städtischer Haushalt Im Bereich der freiwilligen Leistungen erhält der Aachener Stadtbetrieb einen Zuschuss aus dem städtischen Haushalt. Da die Kosten des Kaufmännischen Bereichs und der Technik vollständig über die innerbetriebliche Leistungsverrechnung vom gesamten Betrieb getragen werden, entfällt der Zuschuss aus dem städtischen Haushalt lediglich auf die Betriebssparten Grün- und Freiflächenpflege sowie Straßenunterhaltung und Brückenbau. Ausgehend vom festgeschriebenen Zuschuss des Vorjahres wurden in den Geschäftsbereichen der Grün- und Freiflächenpflege sowie der Straßenunterhaltung die Betriebskostenzuschüsse um jeweils 200 T€ reduziert. Ferner erfolgt im Geschäftsbereich Straßenunterhaltung eine Erhöhung um 185 T€ zur Zahlung der Mietkosten des Betriebsgebäudes am Freunder Weg. Die entsprechenden Mittel wurden vom Gebäudemanagement verlagert und im dortigen Wirtschaftsplan entsprechend reduziert. Derzeit reichen in den Bereichen Grün- und Freiflächenpflege und Straßenunterhaltung und Brückenbau die Zuschüsse nicht aus, um die geplanten Ausgaben vollständig zu saldieren. Ein möglicher Verlust ist aus der allgemeinen Rücklage des Betriebes zu decken. Der Zuschuss aus dem städtischen Haushalt enthält ebenfalls Leistungen des Aachener Stadtbetriebes für das CHIO, die Karlspreisverleihung sowie sonstige, für die Stadt Aachen bedeutsame Veranstaltungen. Diese veranstaltungsbezogenen Kosten werden nicht weiterberechnet, sondern stellen aufgrund der herausragenden Bedeutung einen Beitrag des Aachener Stadtbetriebes Vorlage E 18/0024/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 21.11.2014 Seite: 3/8 bzw. der Stadt Aachen dar. Sämtliche Leistungen für weitere Veranstaltungen sind, nicht zuletzt wegen der schwierigen Haushaltslage, vom jeweiligen Auftraggeber gegen Rechnung zu bezahlen. Sowohl der Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen als auch der Zuschuss vom städtischen Haushalt sind von den jeweils zuständigen städtischen Stellen in vier gleich hohen Raten zu Beginn eines Quartals auf das Konto des Aachener Stadtbetriebes zu überweisen, damit die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit gesichert ist. Eine Veränderung des jeweiligen Zuschusses bedarf der Zustimmung des Betriebsausschusses des Aachener Stadtbetriebes. Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für die Stadt Aachen Betrag Bemerkung Abfallwirtschaft 2.125 T€ Erlöse aus Papierverkauf, Entgelte DSD Friedhof 4 T€ Einnahmen aus Grabanlagen und Grabbepflanzungen der Stiftungsgräber; Kostenerstattung vom U.A. „Nachlass Honderich“ für Aufwertungsarbeiten auf dem Friedhof Hüls Grün- 160 T€ gärtnerische Jahrespflege an städtischen Objekten; Veranstaltungen und Freiflächenpflege Kaufmännischer 386 T€ Bereich / Technik Gestellung Fahrzeuge + Geräte, Betriebsstoffe, Arbeiten und Leistungen, Mieteinnahmen für Streetscooter Straßenunterhaltun 285 T€ g Straßenreinigung Kostenersatz für die Beseitigung von Schäden und Sicherstellung der Verkehrssicherheit 107 T€ Sonderreinigungen, Winterdienst an Schulen Sonstige Erträge Vorlage E 18/0024/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 21.11.2014 Seite: 4/8 Friedhofswesen Betrag Bemerkung 111 T€ Erlöse durch den Verkauf von GWG, Grabsteinen und Metallen; Mieteinnahmen; Ersatz der Unterhaltungskosten jüdische Friedhöfe Grün- 49 T€ Erlöse aus der Gestellung von Arbeitsgeräten und und Leistungen; Freiflächenpflege Erlöse für Dekorationen; Erlöse durch den Verkauf von GWG, Mulch und Kompost; Ersatz für Schäden und Überzahlungen; Ersatz von Strom- und Wasserkosten; Kaufmännischer 152 T€ Bereich / Technik Abgabe von Betriebsstoffen an Dritte; Erstattung von Schätzkosten; sonstige Leistungen für Dritte und andere Eigenbetriebe; Erträge aus Personalkostenerstattungen Abfallwirtschaft 81 T€ Erlöse aus Stromverkauf Deponie Herzogenrath Straßenunterhaltun 3 T€ Erlöse aus Materialverkauf und Anlagenabgängen 48 T€ Erlöse aus Anlagenabgängen, g Straßenreinigung Förderungszahlungen Streetscooter AUFWENDUNGEN Material- und Dienstleistungsaufwand Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die zur Leistungserbringung notwendigen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die bezogenen Fremdleistungen (z.B. Gebühren des ZEW, Asphaltarbeiten, gärtnerische Unterhaltung, Erstellung Baumkataster, Reparaturaufträge durch Fachwerkstätten). Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich insbesondere im Bereich der Grün-und Freiflächenpflege eine deutliche Kostensteigerung, welche vornehmlich im Aufbau eines auch im Koalitionsvertrag geforderten und für die künftig wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung notwendigen Baumkatasters begründet liegt. Durch den einmaligen Aufbau dieses Katasters sollen die Baumkontroll- und Baumpflegemaßnahmen künftig noch wirtschaftlicher erfolgen können, so dass in den Folgejahren eine Reduzierung des Aufwandes angestrebt wird. Personalaufwand Die im Stellenplan aufgeführten Positionen werden mit den hier veranschlagten Mitteln gedeckt. Dem Aachener Stadtbetrieb zugewiesene Beamte werden weiterhin im Stellenplan der Stadt Aachen geführt und von dieser bezahlt. Zum 01.01.2015 enthält der Personalkostenansatz einen Anteil für die Vorlage E 18/0024/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 21.11.2014 Seite: 5/8 Aufwendungen der Beamten in Summe von 973 T€. Die Kosten werden jedoch durch den Stadtbetrieb vollständig erstattet. In diesen Erstattungsbeträgen sind anteilig auch die Beträge enthalten, welche die Stadt Aachen der Pensionsrücklage zuführt. Der Pool an offenen, d.h. derzeit nicht besetzten Stellen wird in diesem Rahmen und mit dem Ziel der weiteren Konsolidierung auf vollständig einzusparende Stellen geprüft. Die in der Vergangenheit geübte Praxis, offene Stellen nicht umgehend wiederzubesetzen, führt zu einer deutlichen Mehrbelastung des vorhandenen Personals. Im Bereich der Personalkosten wurde eine Steigerung von durchschnittlich 2 % kalkuliert, welche u.a. auch Stufenaufstiege oder die gerechtfertigte Anpassung von Stellenbewertungen umfasst. Zusätzlich wurde das Ergebnis der letzten Tarifverhandlungen mit einer Steigerung von 2,4 % ab März 2015 berücksichtigt. Der Personalkostenansatz berücksichtigt zudem wie in den Vorjahren nicht den Anteil der Mitarbeiter, welche aufgrund von Elternzeit, Mutterschutz, befristeter Freistellung, Krankheit oder sonstigen Gründen zeitweise oder dauerhaft aus der Lohnfortzahlung entfallen, sofern hierfür keine befristeten Einstellungen erfolgten. Würden diese Mitarbeiter in der Kalkulation berücksichtigt, wäre der Personalkostenansatz entsprechend zu erhöhen. Kapitalaufwand Im Erfolgsplan werden die handelsrechtlichen Abschreibungen und Zinsen veranschlagt. Bei den Gebührenbedarfsberechnungen können jedoch weiterhin die rechtlich zulässigen, höheren kalkulatorischen Kosten angesetzt werden. Die durch die Differenz zwischen kalkulatorischen und handelsrechtlichen Ansätzen bedingten Mehreinnahmen verbleiben bei der Stadt, da diese die Gebühren und somit auch den höheren Ansatz vereinnahmt. sonstige betriebliche Aufwendungen, außerordentliche Aufwendungen, Steuern Hierunter fallen die Aufwendungen zur Bewirtschaftung, Unterhaltung und Aufrechterhaltung des Betriebes, seiner Anlagen und Vermögenswerte. INNERBETRIEBLICHE LEISTUNGSVERRECHNUNG Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung gibt Auskunft darüber, welche leistungsmäßigen Beziehungen zwischen den einzelnen Betriebssparten innerhalb des Aachener Stadtbetriebes bestehen. Durch die unterjährige Erfassung und Dokumentation von Stundenaufschreibungen, Materialverbrauch und direkten Kostenzuordnungen werden die tatsächlichen Leistungsbeziehungen wertmäßig abgebildet. Hierdurch wird eine aktuelle und verursachungsgerechte Aufteilung erreicht, die eine umfassende Transparenz bietet. Vorlage E 18/0024/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 21.11.2014 Seite: 6/8 JAHRESERGEBNIS Insgesamt schließt der Erfolgsplan mit einem Ergebnis von -3.113 T€ (Vorjahr -1.344 T€) ab. Die deutliche Abweichung zum Vorjahreswert ist hauptsächlich auf die steigenden Personalkosten in allen Bereichen sowie die bereits erwähnten Optimierungen im Bereich der Grün- und Freiflächenpflege zurückzuführen. Das vorrangige Ziel des Aachener Stadtbetriebes im Wirtschaftsjahr 2015 ist, den bisherigen Standard der ausgeführten Arbeiten zu halten, Rückstände aufzuarbeiten und die Basis für eine positive Entwicklung des Betriebes zu festigen. Die konsequente Umsetzung der Reorganisation soll die Ablaufprozesse weiter optimieren, so dass der wirtschaftliche Umgang mit den Ressourcen stets verbessert wird. Eine Intensivierung des Fuhrparkmanagements soll insbesondere eine höhere Auslastung der technischen Ressourcen (Fahrzeuge, Maschinen, Geräte) gewährleisten. Auch durch die Teilnahme am Projekt Öko-Profit sollen Maßnahmen erarbeitet werden, um einzelne Arbeitsprozesse umweltschonender und zugleich wirtschaftlicher zu gestalten. Bestandteil des Erfolgsplans ist die mittelfristige Ergebnisplanung, welche Auskunft über die voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge der weiteren drei auf das aktuelle Planungsjahr folgenden Jahre gibt. Verdeutlicht wird hier die Absicht, den Betriebskostenzuschuss aus dem städtischen Haushalt für die freiwilligen Aufgaben dauerhaft konstant zu halten. Wie im Erfolgsplan, sind auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung mögliche Kostensteigerungen durch Aufgabenerweiterung nicht enthalten. Zur Gewährleistung der Flexibilität sollen die Ansätze des Erfolgsplans für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. VERMÖGENSPLAN Im Vermögensplan sind die geplanten Investitionen der kommenden fünf Jahre getrennt nach Betriebssparten aufgeführt. Der Ansatz aller Investitionen ist aus Sicht des Aachener Stadtbetriebs zur Weiterführung der übertragenen Aufgaben notwendig. Vom Rat der Stadt Aachen beschlossene Ansätze, welche aufgrund wirtschaftlichen Verantwortungsbewusstseins noch nicht verausgabt wurden, werden nach § 16 Abs.4 S.1 EigVO in die Folgejahre übertragen. Eine spartenbezogene Aufstellung der Ansätze ist der Anlage 2.a) zum Vermögensplan zu entnehmen, wo ebenfalls eine sachliche Zuordnung zu den Positionen des Anlagenspiegels erfolgt. Zur Gewährleistung der Flexibilität sollen die Ansätze des Vermögensplans für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Die Anlage 2.b) gibt Auskunft über die einzelnen geplanten Investitionsmaßnahmen und die voraussichtliche Investitionshöhe. Dabei wurden die Maßnahmen den nachstehenden Kostengruppen zugeordnet. Vorlage E 18/0024/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 21.11.2014 Seite: 7/8 1 2 bis 1.000 EUR 1.001 - 5.000 EUR 3 4 5 6 7 5.001. - 20.000 EUR 20.001 - 50.000 EUR 50.001 - 100.000 EUR 100.001 - 500.000 EUR über 500.000 EUR STELLENPLAN Der Stellenplan wurde vorbehaltlich den Anforderungen des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Aachen aufgestellt. Beschäftigte Die Verschiebungen innerhalb der Entgeltgruppen ergeben sich aufgrund tarifrechtlicher Bestimmungen. Auszubildende In 2015 werden 25 Auszubildende im Aachener Stadtbetrieb betreut. Beamte Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden im Stellenplan der Stadt Aachen geführt und hier nachrichtlich genannt. FINANZPLAN 2015-2019 Der Finanzplan weist die geplanten Investitionen der kommenden fünf Jahre aus und gibt Auskunft über Mittelherkunft und Mittelverwendung. Nachdem in den vergangenen Jahren eine eher zögerliche Umsetzung der Investitionsvorhaben erfolgt ist, wird analog des Vorjahres auch in 2015 das betriebsnotwendige Vermögen erneuert und erhalten werden. Im Unterschied zu den Vorjahren, wird der Aachener Stadtbetrieb in Abstimmung mit der Stadtkämmerin keine Kredite zur Deckung des Investitionsvolumens aufnehmen. Da den geplanten Investitionen in Höhe von 5.019 T€ die geplante Kredittilgung aus Altverträgen von 387 T€ hinzugerechnet wird und dieser Summe Abschreibungen in Höhe von 3.178 T€ gegenüberstehen, ergibt sich eine Finanzierungslücke, welche bilanziell z.B. durch die allgemeine Rücklage zu decken ist. Anlage/n: Vorlage E 18/0024/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 21.11.2014 Seite: 8/8 Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2015 1. Erfolgsplan Aufwands- und Ertragsrechnung ERTRÄGE Aachener Stadtbetrieb Summe in EUR Plan 2015 Abfallwirtschaft - Euro (€) Plan 2015 Straßenreinigung / WD - Euro (€) Plan 2015 Grün- und Freiflächen - Euro (€) Plan 2015 Friedhof und Krematorium - Euro (€) Plan 2015 Straßenunterhaltung und Brückenbau - Euro (€) Plan 2015 Kaufmännischer Bereich und Technik - Euro (€) Plan 2015 Aachener Stadtbetrieb Summe Vorjahr in EUR Plan 2014 Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen 43.100.830,00 28.707.550,00 7.022.980,00 0,00 7.370.300,00 0,00 0,00 41.620.400,00 Zuschuss städtischer Haushalt Sonstige Erträge 15.747.800,00 0,00 3.066.400,00 442.500,00 0,00 0,00 2.124.600,00 80.600,00 0,00 0,00 107.000,00 47.700,00 10.076.100,00 0,00 160.000,00 49.200,00 0,00 0,00 4.000,00 110.500,00 5.671.700,00 0,00 285.000,00 2.500,00 0,00 0,00 385.800,00 152.000,00 15.890.900,00 0,00 2.799.000,00 348.500,00 Summe der direkten Erträge 62.357.530,00 30.912.750,00 7.177.680,00 10.285.300,00 7.484.800,00 5.959.200,00 537.800,00 60.658.800,00 582.100,00 3.309.700,00 18.727.400,00 22.619.200,00 25.022.300,00 7.275.600,00 32.297.900,00 3.178.000,00 410.410,00 3.588.410,00 357.500,00 101.500,00 83.830,00 190.000,00 133.300,00 85.800,00 934.500,00 952.200,00 2.507.100,00 1.407.700,00 6.753.430,00 0,00 20.000,00 50.600,00 70.600,00 45.500,00 970.500,00 14.568.000,00 15.584.000,00 7.175.800,00 1.974.200,00 9.150.000,00 919.000,00 0,00 919.000,00 66.800,00 19.500,00 1.150,00 22.700,00 70.000,00 0,00 91.800,00 140.600,00 290.000,00 103.200,00 805.750,00 0,00 20.000,00 19.400,00 39.400,00 0,00 580.000,00 255.000,00 835.000,00 3.522.400,00 987.200,00 4.509.600,00 527.000,00 0,00 527.000,00 42.000,00 300,00 780,00 12.000,00 50.000,00 0,00 12.300,00 5.400,00 98.000,00 6.800,00 227.580,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 95.500,00 850.200,00 1.689.000,00 2.634.700,00 7.352.000,00 2.090.800,00 9.442.800,00 1.010.000,00 0,00 1.010.000,00 90.000,00 3.000,00 16.800,00 60.200,00 4.000,00 19.900,00 207.500,00 220.200,00 130.600,00 29.300,00 781.500,00 0,00 0,00 19.600,00 19.600,00 265.000,00 269.800,00 220.000,00 754.800,00 2.316.300,00 676.800,00 2.993.100,00 527.000,00 0,00 527.000,00 26.000,00 7.500,00 10.800,00 14.500,00 4.000,00 44.100,00 399.500,00 135.000,00 138.500,00 21.400,00 801.300,00 0,00 0,00 4.600,00 4.600,00 34.800,00 493.700,00 1.842.900,00 2.371.400,00 2.205.800,00 576.600,00 2.782.400,00 142.000,00 0,00 142.000,00 20.200,00 2.700,00 11.500,00 26.600,00 1.000,00 4.500,00 12.900,00 140.000,00 200.000,00 112.000,00 531.400,00 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00 141.300,00 145.500,00 152.500,00 439.300,00 2.450.000,00 970.000,00 3.420.000,00 53.000,00 410.410,00 463.410,00 112.500,00 68.500,00 42.800,00 54.000,00 4.300,00 17.300,00 210.500,00 311.000,00 1.650.000,00 1.135.000,00 3.605.900,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 578.700,00 3.253.400,00 17.707.000,00 21.539.100,00 23.712.000,00 6.990.000,00 30.702.000,00 2.869.000,00 500.000,00 3.369.000,00 313.000,00 104.000,00 87.000,00 160.000,00 133.500,00 83.000,00 737.100,00 1.068.000,00 2.125.200,00 1.483.000,00 6.293.800,00 0,00 42.200,00 56.800,00 99.000,00 65.329.540,00 26.498.150,00 6.102.680,00 13.888.600,00 5.080.800,00 5.829.400,00 7.929.910,00 62.002.900,00 8.428.510,00 8.569.600,00 7.392.110,00 4.414.600,00 1.075.000,00 2.404.000,00 676.000,00 8.278.200,00 8.278.200,00 -3.113.100,00 0,00 0,00 0,00 -546.200,00 0,00 -1.344.100,00 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen AUFWENDUNGEN Strom, Wasser und sonstige Energie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Bezogene Fremdleistungen Material- und Dienstleistungsaufwand Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Altersversorgung Personalaufwand Handelsrechtliche Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Kapitalaufwand Versicherungen Bürokosten Fracht-, Telefon- und Portokosten Fortbildungen und Reisekosten Öffentlichkeitsarbeit Reinigungskosten Instandhaltung der Gebäude EDV-Kosten Miet- und Leasingkosten Sonstige Aufwendungen Betriebliche Aufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und Ertrag Steueraufwendungen Steueraufwendungen Summe der direkten Aufwendungen INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG Innerbetriebliche Erträge Innerbetriebliche Aufwendungen Überschuß (+) / Fehlbedarf (-) 1.036.400,00 -2.566.900,00 Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2015 1.a) Erfolgsplan gebühren-relevanter Bereich Aufwands- und Ertragsrechnung ERTRÄGE Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen Abfallwirtschaft - Euro (€) Plan 2015 Straßenreinigung - Euro (€) Plan 2014 - Euro (€) Plan 2015 Sonstige Erträge Summe der direkten Erträge 6.198.700,00 - Euro (€) Plan 2014 28.500.000,00 2.124.600,00 80.600,00 2.076.000,00 80.500,00 30.912.750,00 30.656.500,00 7.177.680,00 6.228.700,00 7.484.800,00 6.985.500,00 45.500,00 970.500,00 14.568.000,00 15.584.000,00 7.175.800,00 1.974.200,00 9.150.000,00 919.000,00 0,00 919.000,00 66.800,00 19.500,00 1.150,00 22.700,00 70.000,00 0,00 91.800,00 140.600,00 290.000,00 103.200,00 805.750,00 0,00 20.000,00 19.400,00 39.400,00 50.700,00 980.600,00 14.607.000,00 15.638.300,00 6.876.400,00 1.922.800,00 8.799.200,00 790.000,00 0,00 790.000,00 72.900,00 11.200,00 1.200,00 14.000,00 75.000,00 0,00 89.900,00 150.700,00 132.400,00 89.100,00 636.400,00 0,00 42.200,00 21.500,00 63.700,00 0,00 580.000,00 255.000,00 835.000,00 3.522.400,00 987.200,00 4.509.600,00 527.000,00 0,00 527.000,00 42.000,00 300,00 780,00 12.000,00 50.000,00 0,00 12.300,00 5.400,00 98.000,00 6.800,00 227.580,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 561.700,00 188.000,00 749.700,00 3.142.000,00 902.300,00 4.044.300,00 365.000,00 0,00 365.000,00 12.000,00 500,00 900,00 2.000,00 50.300,00 0,00 15.400,00 50.600,00 36.000,00 9.600,00 177.300,00 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00 265.000,00 269.800,00 220.000,00 754.800,00 2.316.300,00 676.800,00 2.993.100,00 527.000,00 0,00 527.000,00 26.000,00 7.500,00 10.800,00 14.500,00 4.000,00 44.100,00 399.500,00 135.000,00 138.500,00 21.400,00 801.300,00 0,00 0,00 4.600,00 4.600,00 263.400,00 300.900,00 122.000,00 686.300,00 2.175.500,00 676.800,00 2.852.300,00 590.000,00 0,00 590.000,00 21.500,00 11.900,00 11.000,00 8.000,00 4.000,00 45.000,00 299.600,00 103.000,00 134.600,00 25.300,00 663.900,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 26.498.150,00 25.927.600,00 6.102.680,00 5.339.900,00 5.080.800,00 4.797.500,00 0,00 4.414.600,00 4.728.900,00 0,00 1.075.000,00 888.800,00 0,00 2.404.000,00 2.188.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 7.022.980,00 0,00 0,00 107.000,00 47.700,00 - Euro (€) Plan 2015 28.707.550,00 Zuschuss städtischer Haushalt Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen Friedhof und Krematorium - Euro (€) Plan 2014 8.000,00 22.000,00 7.370.300,00 0,00 0,00 4.000,00 110.500,00 6.921.700,00 15.000,00 48.800,00 AUFWENDUNGEN Strom, Wasser und sonstige Energie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Bezogene Fremdleistungen Material- und Dienstleistungsaufwand Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Altersversorgung Personalaufwand Handelsrechtliche Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Kapitalaufwand Versicherungen Bürokosten Fracht-, Telefon- und Portokosten Fortbildungen und Reisekosten Öffentlichkeitsarbeit Reinigungskosten Instandhaltung der Gebäude EDV-Kosten Miet- und Leasingkosten Sonstige Aufwendungen Betriebliche Aufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und Ertrag Steueraufwendungen Steueraufwendungen Summe der direkten Aufwendungen INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG Innerbetriebliche Erträge Innerbetriebliche Aufwendungen Überschuß (+) / Fehlbedarf (-) Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2015 1.b) Erfolgsplan nicht gebühren-relevanter Bereich Aufwands- und Ertragsrechnung Kaufmännischer Bereich und Technik - Euro (€) Plan 2015 ERTRÄGE Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen Zuschuss städtischer Haushalt Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen Sonstige Erträge Summe der direkten Erträge Grün- und Freiflächenpflege - Euro (€) Plan 2014 - Euro (€) Plan 2015 - Euro (€) Plan 2014 Straßenunterhaltung - Euro (€) Plan 2015 - Euro (€) Plan 2014 0,00 0,00 0,00 385.800,00 152.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 154.900,00 0,00 10.076.100,00 0,00 160.000,00 49.200,00 0,00 10.230.700,00 0,00 170.000,00 39.800,00 0,00 5.671.700,00 0,00 285.000,00 2.500,00 0,00 5.660.200,00 0,00 300.000,00 2.500,00 537.800,00 384.900,00 10.285.300,00 10.440.500,00 5.959.200,00 5.962.700,00 141.300,00 145.500,00 152.500,00 439.300,00 2.450.000,00 970.000,00 3.420.000,00 53.000,00 410.410,00 463.410,00 112.500,00 68.500,00 42.800,00 54.000,00 4.300,00 17.300,00 210.500,00 311.000,00 1.650.000,00 1.135.000,00 3.605.900,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 138.800,00 121.500,00 118.000,00 378.300,00 2.102.600,00 828.900,00 2.931.500,00 55.000,00 500.000,00 555.000,00 114.200,00 73.900,00 42.800,00 57.000,00 3.000,00 13.000,00 212.400,00 540.100,00 1.530.000,00 1.150.000,00 3.736.400,00 0,00 0,00 200,00 200,00 95.500,00 850.200,00 1.689.000,00 2.634.700,00 7.352.000,00 2.090.800,00 9.442.800,00 1.010.000,00 0,00 1.010.000,00 90.000,00 3.000,00 16.800,00 60.200,00 4.000,00 19.900,00 207.500,00 220.200,00 130.600,00 29.300,00 781.500,00 0,00 0,00 19.600,00 19.600,00 93.300,00 865.400,00 785.000,00 1.743.700,00 7.311.500,00 2.082.000,00 9.393.500,00 869.000,00 0,00 869.000,00 82.000,00 3.200,00 19.100,00 52.400,00 200,00 17.000,00 106.600,00 121.600,00 132.300,00 40.000,00 574.400,00 0,00 0,00 23.700,00 23.700,00 34.800,00 493.700,00 1.842.900,00 2.371.400,00 2.205.800,00 576.600,00 2.782.400,00 142.000,00 0,00 142.000,00 20.200,00 2.700,00 11.500,00 26.600,00 1.000,00 4.500,00 12.900,00 140.000,00 200.000,00 112.000,00 531.400,00 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00 32.500,00 423.300,00 1.887.000,00 2.342.800,00 2.104.000,00 577.200,00 2.681.200,00 200.000,00 0,00 200.000,00 10.400,00 3.300,00 12.000,00 26.600,00 1.000,00 8.000,00 13.200,00 102.000,00 159.900,00 169.000,00 505.400,00 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00 7.929.910,00 7.601.400,00 13.888.600,00 12.604.300,00 5.829.400,00 5.732.200,00 7.392.110,00 0,00 7.216.500,00 1.036.400,00 0,00 1.061.700,00 0,00 676.000,00 472.500,00 0,00 0,00 -2.566.900,00 -1.102.100,00 -546.200,00 -242.000,00 AUFWENDUNGEN Strom, Wasser und sonstige Energie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Bezogene Fremdleistungen Material- und Dienstleistungsaufwand Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Altersversorgung Personalaufwand Handelsrechtliche Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Kapitalaufwand Versicherungen Bürokosten Fracht-, Telefon- und Portokosten Fortbildungen und Reisekosten Öffentlichkeitsarbeit Reinigungskosten Instandhaltung der Gebäude EDV-Kosten Miet- und Leasingkosten Sonstige Aufwendungen Betriebliche Aufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und Ertrag Steueraufwendungen Steueraufwendungen Summe der direkten Aufwendungen INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG Innerbetriebliche Erträge Innerbetriebliche Aufwendungen Überschuß (+) / Fehlbedarf (-) Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2015 1.c) Mittelfristige Ergebnisplanung Unter dem Vorbehalt weiterer Entwicklungen hinsichtlich Kapitalkosten, Personalkosten durch Tarifabschlüsse, etc. Aachener Stadtbetrieb Summe Vorjahr in EUR Plan 2014 ERTRÄGE Aachener Stadtbetrieb Summe in EUR Plan 2015 Aachener Stadtbetrieb Summe in EUR Plan 2016 Aachener Stadtbetrieb Summe in EUR Plan 2017 Aachener Stadtbetrieb Summe Vorjahr in EUR Plan 2018 Sonstige Erträge 41.620.400,00 15.890.900,00 0,00 2.799.000,00 348.500,00 43.100.830,00 15.747.800,00 0,00 3.066.400,00 442.500,00 42.800.000,00 15.793.100,00 0,00 2.850.000,00 450.000,00 42.800.000,00 15.797.500,00 0,00 2.850.000,00 450.000,00 42.800.000,00 15.797.500,00 0,00 2.850.000,00 450.000,00 Summe der direkten Erträge 60.658.800,00 62.357.530,00 61.893.100,00 61.897.500,00 61.897.500,00 578.700,00 3.253.400,00 17.707.000,00 21.539.100,00 23.712.000,00 6.990.000,00 30.702.000,00 2.869.000,00 500.000,00 3.369.000,00 313.000,00 104.000,00 87.000,00 160.000,00 133.500,00 83.000,00 737.100,00 1.068.000,00 2.125.200,00 1.483.000,00 6.293.800,00 0,00 42.200,00 56.800,00 99.000,00 582.100,00 3.309.700,00 18.727.400,00 22.619.200,00 25.022.300,00 7.275.600,00 32.297.900,00 3.178.000,00 410.410,00 3.588.410,00 357.500,00 101.500,00 83.830,00 190.000,00 133.300,00 85.800,00 934.500,00 952.200,00 2.507.100,00 1.407.700,00 6.753.430,00 0,00 20.000,00 50.600,00 70.600,00 580.000,00 3.200.000,00 17.900.000,00 21.680.000,00 25.272.500,00 7.348.400,00 32.620.900,00 3.375.000,00 391.000,00 3.766.000,00 330.000,00 95.000,00 80.000,00 193.000,00 80.000,00 85.000,00 800.000,00 900.000,00 2.200.000,00 1.400.000,00 6.163.000,00 0,00 20.000,00 50.600,00 70.600,00 580.000,00 3.200.000,00 17.900.000,00 21.680.000,00 25.525.200,00 7.421.900,00 32.947.100,00 3.382.000,00 371.500,00 3.753.500,00 330.000,00 95.000,00 80.000,00 193.000,00 80.000,00 85.000,00 800.000,00 900.000,00 2.200.000,00 1.400.000,00 6.163.000,00 0,00 20.000,00 50.600,00 70.600,00 580.000,00 3.200.000,00 17.900.000,00 21.680.000,00 25.780.500,00 7.496.100,00 33.276.600,00 3.299.000,00 352.500,00 3.651.500,00 330.000,00 95.000,00 80.000,00 193.000,00 80.000,00 85.000,00 800.000,00 900.000,00 2.200.000,00 1.400.000,00 6.163.000,00 0,00 20.000,00 50.600,00 70.600,00 62.002.900,00 65.329.540,00 64.300.500,00 64.614.200,00 64.841.700,00 8.278.200,00 8.278.200,00 8.428.510,00 8.569.600,00 8.280.000,00 8.280.000,00 8.280.000,00 8.280.000,00 8.280.000,00 8.280.000,00 -1.344.100,00 -3.113.100,00 -2.407.400,00 -2.716.700,00 -2.944.200,00 Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen Zuschuss städtischer Haushalt Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen AUFWENDUNGEN Strom, Wasser und sonstige Energie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Bezogene Fremdleistungen Material- und Dienstleistungsaufwand Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Altersversorgung Personalaufwand Handelsrechtliche Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Kapitalaufwand Versicherungen Bürokosten Fracht-, Telefon- und Portokosten Fortbildungen und Reisekosten Öffentlichkeitsarbeit Reinigungskosten Instandhaltung der Gebäude EDV-Kosten Miet- und Leasingkosten Sonstige Aufwendungen Betriebliche Aufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und Ertrag Sonstige Steuern Steueraufwendungen Summe der direkten Aufwendungen INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG Innerbetriebliche Erträge Innerbetriebliche Aufwendungen Überschuß (+) / Fehlbedarf (-) Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2015 2. Vermögensplan Sparte Straßenreinigung / WD 2015 2016 2017 2018 2019 Summe 1.708.550,00 € 706.550,00 € 196.550,00 € 197.550,00 € 1.082.550,00 € 3.891.750,00 € 196.500,00 € 250.000,00 € 225.000,00 € 225.000,00 € 225.000,00 € 1.121.500,00 € Abfallwirtschaft 1.358.000,00 € 1.120.000,00 € 1.120.000,00 € 1.725.000,00 € 875.000,00 € 6.198.000,00 € Neuer GB Grün (Grün/Stadtgärtnerei/ Schreinerei) 1.138.500,00 € 1.113.200,00 € 933.100,00 € 874.000,00 € 1.250.000,00 € 5.308.800,00 € Friedhofswesen + Krematorium 279.000,00 € 448.000,00 € 423.000,00 € 487.000,00 € 383.000,00 € 2.020.000,00 € Kaufmännischer Bereich (inkl. Werkstatt) 338.000,00 € 58.000,00 € 25.000,00 € 26.000,00 € 51.000,00 € 498.000,00 € 5.018.550,00 € 3.695.750,00 € 2.922.650,00 € 3.534.550,00 € 3.866.550,00 € 19.038.050,00 € Straßenunterhaltung + Brückenbau Summe Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2015 2.a) Sachgliederung Vermögensplan Friedhofswesen+ Krematorium Abfallwirtschaft Grün- und Freiflächen (inkl. Bezirke, Schreinerei, Gärtnerei) Straßenreinigung / WD Straßenunterhaltung und Brückenbau Kaufmännischer Bereich Summe (inkl. Werkstatt) I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten II. Sachanlagen 25.000,00 € 70.000,00 € 300.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 189.500,00 € 6.550,00 € 49.000,00 € c) Fahrzeuge 990.000,00 € 115.000,00 € 759.000,00 € 1.300.000,00 € 125.000,00 € 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 353.000,00 € 54.000,00 € 120.000,00 € 102.000,00 € 22.500,00 € 1. Bauten auf fremden Grundstücken 10.000,00 € 405.000,00 € 2. Maschinen und maschinelle Anlagen a) Betriebsanlagen b) Maschinen und Geräte - € - € 260.000,00 € 29.000,00 € 260.000,00 € 289.050,00 € 3.289.000,00 € 49.000,00 € 700.500,00 € speziell Friedhofswesen: Erweiterung, Neubau von Friedhöfen - € Herrichtung Grabfelder/ Grabkammern - € Summe Wirtschaftsjahr 2015 1.358.000,00 € 75.000,00 € 279.000,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € 1.138.500,00 € 1.708.550,00 € 196.500,00 € 338.000,00 € 75.000,00 € - € 5.018.550,00 € Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2015 2.b) Einzelaufstellung Investitionsmaßnahmen Kostengruppen 1 2 bis 1.000 EUR 1.001 - 5.000 EUR 3 4 5 6 7 5.001. - 20.000 EUR 20.001 - 50.000 EUR 50.001 - 100.000 EUR 100.001 - 500.000 EUR über 500.000 EUR Ersatz-/ Neu Kostengruppe Anzahl N N 2 1 1 16 E N N E E/N E/N E/N N 3 2 2 2 2 1 4 6 1 1 1 1 1 1 1 1 Abfallwirtschaft: Erschließung/Erstaufbau Recyclinghof Nord. Diverse Werkzeuge Mobile Datenerfassungsgeräte Containerfahrzeug Abfallsammelfzg. Abfallsammelfzg. Abfallsammelfzg. EDV-Ausstattung Container 10 m³ Großpressen Abrollcontainer E-Schrott Container (Seecontainer) E E/N N N E E E N N N N N 3 2 2 6 6 6 6 4 3 3 3 3 1 1 10 1 1 1 1 1 4 4 18 1 Straßenreinigung: Salzhalle Freischneider Laubbläser Akku-Trennschleifer Pritschenwagen Großkehrmaschine Großkehrmaschine Kehrmaschinen WD-Fahrzeug 15 t WD-Fahrzeug für WD an Schulen WD Ausrüstung für Containerfahrzeug Betriebsdatenerfassungsgeräte WD MDE Geräte, Auftragsbearbeitung BFS E E E E E E N E/N N N N N N 6 2 2 1 5 6 6 6 6 5 5 5 3 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 1 6 Bezeichnung der geplanten Anschaffung Geschäftsbereich 1 Personal/ Orga iT Messestand Zeiterfassungsgeräte Geschäftsbereich 2 mobile Radgreiferanlage 4 Säulen Prüfsystemerweiterung Osziloskopgerät Plasmaschneider Geräte und Maschinen Kantine Lager Büroausstattung, Mobiliar Photovoltaik Geschäftsbereich 3 Ersatz-/ Neu Kostengruppe Anzahl Stubbenfräse mit Raupenantrieb und Anhänger E 4 1 Arbeitsplattform für Schlepper mit CE Schalltomographen Berlingo ( im Tausch mit Vito Baumkolonne in die Spielplatzkontrolle) Großflächenmäher mit 2m Sichelmähdeck E N E E 2 3 3 6 1 1 1 1 E E/N N 5 3 5 1 1 1 B3 Aufsitzmäher B4 Aufsitzmäher E N N E E E E 5 6 4 6 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 Stadtgrün Gefahrenstoffcontainer Seecontainer N N 2 4 3 1 Stadtgärtnerei (Ansatz für 2015 von Technik erstellt) Radlader Kehrbürste Radlader Kramer Erddämpfer inkl. Zubehör E N N 5 3 3 1 1 1 N N E/N 5 3 5 1 1 1 E E E E E E N E N 2 5 4 2 4 3 4 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E E E E N N E/N N 5 4 4 3 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 5 Bezeichnung der geplanten Anschaffung Geschäftsbereich 4 Grün- und Freiflächenpflege zentrale Dienste: Pritsche DOKA Kleingeräte GB 4 gesamt Garagenbau Waldstadion Stadtbezirke: B3 Containerfahrzeug B5/6 Winterdienstfahrzeug für Bereich Klinikum B6 Einachsschlepper mit Langgrasbalken und Wegepflegegerät B6 Kommunalfahrzeug mit Winterdienstausstattung B1 Aufsitzmäher Gesamtes Sachgebiet Stadtgrün und Stadtbezirke gesamtes Stadtgebiet: Kleinkehrmaschine Einsatzfahrzeug PKW (auch Administration und Unternehmerpflege) Kleingeräte und Maschinen Friedhof und Krema: Westfriedhof - Hochdruckreiniger Kärcher Waldfriedhof - AC - 6167 DoKa Kipper MB Friedhof Hüls - Aufsitzmäher AC IS 10 Iseki Ausbaukolonne - Rüttelplatte Wacker bew Vermögen West, Wald und Hüls bewegliches Vermögen Krema Waldfriedhof ‐ Leichtbauhalle AC - 1015 Anhänger für Iseki AC - EB …. Herrichtung Grabfelder/ Grabkammern Geschäftsbereich 5 LKW, 19 to Zweikammer-Thermofass, 5 to Sprinter PKW Aufbruchhammer, groß Abrollcontainer, 10 m³ Kleingeräte MDE-Geräte Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2015 Stellenübersicht Beschäftige nicht aktiv besetzte Stellen (Dauerkrank, Altersteilzeit, etc.) 01.05.2014 Abweichungen Plan 2015 zum Plan 2014 Entgeltgruppe Geplante Stellen 2015 Geplante Stellen 2014 Tatsächlich besetzte Stellen 01.05.2014 15 Ü 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 0 0 2 0 8 7 16 30 22 19 148 120 192 33 3 0 0 2 0 8 6 14 25 22 19 140 120 192 33 3 0 0 2 0 9 8 14 31 22 20 156 124 210 9 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 14 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0 0 8 0 0 0 0 Anzahl gesamt 600 584 608 24 16 Tatsächlich besetzte Stellen 01.05.2014 nicht aktiv besetzte Stellen (Dauerkrank, Altersteilzeit, etc.) 01.05.2014 Abweichungen Plan 2015 zum Plan 2014 Auszubildende des Aachener Stadtbetriebes Lehrjahr Geplante Stellen 2015 Geplante Stellen 2014 1. 2. 3. 11 5 8 6 8 10 8 6 9 0 0 0 6 0 -4 Anzahl gesamt 25 23 23 0 2 Tatsächlich besetzte Stellen 01.05.2014 nicht aktiv besetzte Stellen (Dauerkrank, Altersteilzeit, etc.) 01.05.2014 Abweichungen Plan 2015 zum Plan 2014 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 -1 Nachrichtlich Stellenübersicht Beamte Besoldungsgruppe Geplante Stellen 2015 Geplante Stellen 2014 A 16 A 15 A 14 A 13 h.D. A 13 g.D. A 12 A 11 A 10 A 9 g.D. A 9 m.D. A8 A7 A6 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 4 2 1 4 1 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 1 1 1 0 2 0 4 1 0 0 1 1 0 Anzahl gesamt 15 16 12 Anzahl der Stellen gem. Stellenplan beim FB 11 Gesamte Anzahl der Mitarbeiter des Aachener Stadtbetriebes in 2014 (inkl. Beamte): 643 Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2015 4. Finanzplan Plan 2015 € Finanzbedarf Investitionen gesamt Schuldentilgung (ohne Umschuldungen) 3% Sondertilgung Verrechnungskonto Zuführung zu Rücklagen Jahresfehlbetrag Finanzierung Abschreibungen Zuschüsse Kreditaufnahme (ohne Umschuldungen) Verrechnungskonto Entnahme aus Rücklagen Jahresüberschuss Entwicklung Kredite gesamt 1.1. + Aufnahme + Aufnahme beschlossene Mittel aus Vorjahren ./. Tilgung ./. Sondertilgung 31.12. Plan 2016 € Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ 5.018.550 3.695.750 2.922.650 3.534.550 3.866.550 387.000 387.000 387.000 387.000 387.000 0 0 3.113.100 8.518.650 0 0 2.407.400 6.490.150 72.350 0 2.716.700 6.098.700 0 0 2.944.200 6.865.750 0 0 2.944.200 7.197.750 3.178.000 0 3.375.000 0 3.382.000 0 3.299.000 0 3.400.000 0 0 2.227.550 3.113.100 0 8.518.650 0 707.750 2.407.400 0 6.490.150 0 2.716.700 0 6.098.700 0 622.550 2.944.200 0 6.865.750 0 853.550 2.944.200 0 7.197.750 Plan 2015 8.256.000 0 Plan 2016 7.869.000 0 Plan 2017 7.482.000 0 Plan 2018 7.095.000 0 Plan 2019 6.708.000 0 387.000 0 7.869.000 387.000 0 7.482.000 387.000 0 7.095.000 387.000 0 6.708.000 387.000 0 6.321.000