Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Fachbereich Soziales und Integration Beteiligte Dienststelle/n: FB 50/0028/WP17 öffentlich 04.11.2014 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen/Verpflichtungsermächtigungen - Haushaltsjahr 2014 Überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln im Produkt 050202 Leistungen nach dem AsylbLG und im Produkt 100803 - Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (Wohnungsl., Asylb./Flüchtlinge, Spätaus.) Beratungsfolge: TOP: 7 Datum Gremium Kompetenz 25.11.2014 09.12.2014 10.12.2014 FA SGA Rat Anhörung/Empfehlung Anhörung/Empfehlung Entscheidung Beschlussvorschlag: 1. Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat im Haushaltsjahr 2014 der Genehmigung von überplanmäßigen Mitteln im Produkt 050202 – Leistungen nach dem AsylbLG- und im Produkt 100803 – Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen konsumtiv in Höhe von insgesamt 2.682.200 € sowie investiv in Höhe von 105.300 € bei den folgenden PSPElementen zu zustimmen und die vorab bereitgestellten 29.000 € zur Kenntnis zu nehmen: PSP-Element Kostenarten / PSP-Element Fehlbetrag gerundet 4-050202-902-8 53390000 Grundleistungen §§ 3,5 AsylbLG 1.544.100 € 4-050202-903-6 53390000 § 4 AsylbLG Krankenhilfe a.E. 4-050202-904-4 53390000 § 6 AsylbLG sonst. Sachl. 4-050202-907-7 53390000 § 4 AsylbLG Krankenhilfe i.E. 352.300 € 1-100803-900-4 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 225.100 € 1-100803-900-4 54290000 Transportkosten 19.800 € 4-100803-902-6 53390000 Bereitstellung von 50.000 € 314.600 € 71.000 € Hausrat/Haushaltswäsche 5-100803-900- 78350000 Beschaffung von 00100-900-1 Vermögensgegenst. – Festwerte Vorlage FB 50/0028/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 26.03.2015 je 105.300 € (davon vorab Seite: 1/6 1-100803-900-4 52560000 Aufwendungen für Festwerte bereitgestellt: je 29.000 €) Summe Fehlbedarf konsumtiv 2.682.200 € investiv 105.300 € 2. Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie empfiehlt dem Rat im Haushaltsjahr 2014 der Genehmigung von überplanmäßigen Mitteln im Produkt 050202 – Leistungen nach dem AsylbLG- und im Produkt 100803 – Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen konsumtiv in Höhe von insgesamt 2.682.200 € sowie investiv in Höhe von 105.300 € bei den folgenden PSP-Elementen zu zustimmen und die vorab bereitgestellten 29.000 € zur Kenntnis zu nehmen: PSP-Element Kostenarten / PSP-Element Fehlbetrag gerundet 4-050202-902-8 53390000 Grundleistungen §§ 3,5 AsylbLG 1.544.100 € 4-050202-903-6 53390000 § 4 AsylbLG Krankenhilfe a.E. 4-050202-904-4 53390000 § 6 AsylbLG sonst. Sachl. 4-050202-907-7 53390000 § 4 AsylbLG Krankenhilfe i.E. 352.300 € 1-100803-900-4 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 225.100 € 1-100803-900-4 54290000 Transportkosten 19.800 € 4-100803-902-6 53390000 Bereitstellung von 50.000 € 314.600 € 71.000 € Hausrat/Haushaltswäsche 5-100803-900- 78350000 Beschaffung von 00100-900-1 Vermögensgegenst. – Festwerte 1-100803-900-4 52560000 Aufwendungen für Festwerte je 105.300 € (davon vorab bereitgestellt: je 29.000 €) Summe Fehlbedarf konsumtiv 2.682.200 € investiv 105.300 € 3. Der Rat stimmt im Haushaltsjahr 2014 der Genehmigung von überplanmäßigen Mitteln im Produkt 050202 – Leistungen nach dem AsylbLG –und im Produkt 100803 – Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen konsumtiv in Höhe von insgesamt 2.682.200 € sowie investiv in Höhe von 105.300 € bei den folgenden PSP-Elementen zu und nimmt die vorab bereitgestellten 29.000 € zur Kenntnis: Vorlage FB 50/0028/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 26.03.2015 Seite: 2/6 PSP-Element Kostenarten / PSP-Element Fehlbetrag gerundet 4-050202-902-8 53390000 Grundleistungen §§ 3,5 AsylbLG 1.544.100 € 4-050202-903-6 53390000 § 4 AsylbLG Krankenhilfe a.E. 4-050202-904-4 53390000 § 6 AsylbLG sonst. Sachl. 4-050202-907-7 53390000 § 4 AsylbLG Krankenhilfe i.E. 352.300 € 1-100803-900-4 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 225.100 € 1-100803-900-4 54290000 Transportkosten 19.800 € 4-100803-902-6 53390000 Bereitstellung von 50.000 € 314.600 € 71.000 € Hausrat/Haushaltswäsche 5-100803-900- 78350000 Beschaffung von 00100-900-1 Vermögensgegenst. – Festwerte 1-100803-900-4 52560000 Aufwendungen für Festwerte je 105.300 € (davon vorab bereitgestellt: je 29.000 €) Summe Fehlbedarf konsumtiv 2.682.200 € investiv 105.300 € In Vertretung Prof. Dr. Sicking Vorlage FB 50/0028/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 26.03.2015 Seite: 3/6 finanzielle Auswirkungen Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / - 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterun g konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / Verschlechterun 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden g Die überplanmäßigen Haushaltsmittel sind bei den o.a. PSP-Elementen bereitzustellen. Die Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen sind durch die aufgeführten Mehrerträge/Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen/Minderauszahlungen in Höhe von 1.170.562 € gedeckt. Der ungedeckte Betrag in Höhe von 1.616.938 € ist im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten aus dem gesamtstädtischen Haushalt zu decken. Vorlage FB 50/0028/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 26.03.2015 Seite: 4/6 Erläuterungen: In den Produkten 050202 und 100803 besteht in 2014 nach den aktuellen Hochrechnungen ein überplanmäßiger Bedarf konsumtiv in Höhe von insgesamt 2.682.200 € sowie investiv in Höhe von 105.300 €. Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen: PSP-Element Kostenarten / PSP-Element Fehlbetrag gerundet 4-050202-902-8 53390000 Grundleistungen §§ 3,5 AsylbLG 1.544.100 € 4-050202-903-6 53390000 § 4 AsylbLG Krankenhilfe a.E. 4-050202-904-4 53390000 § 6 AsylbLG sonst. Sachl. 4-050202-907-7 53390000 § 4 AsylbLG Krankenhilfe i.E. 352.300 € 1-100803-900-4 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 225.100 € 1-100803-900-4 54290000 Transportkosten 19.800 € 4-100803-902-6 53390000 Bereitstellung von 50.000 € 314.600 € 71.000 € Hausrat/Haushaltswäsche 5-100803-900- 78350000 Beschaffung von 00100-900-1 Vermögensgegenst. – Festwert je 105.300 € (davon vorab bereitgestellt je 1-100803-900-4 52560000 Aufwendungen für Festwerte 29.000 €) Summe Fehlbedarf konsumtiv 2.682.200 € investiv 105.300 € Die Flüchtlingszahlen sind seit August des Jahres enorm gestiegen. Bei der Planung der benötigten Mittel für das Haushaltsjahr 2014 war diese Entwicklung nicht absehbar, so dass die geplanten Ansätze nicht ausreichend sind. In den Anlagen 1 und 2 sind die Ansätze 2014 sowie die Berechnung der noch benötigten Mittel aufgeführt. Zur Abdeckung des Beschaffungsbedarfs bis zur Ratssitzung am 10.12.2014 wurden bereits 29.000 € am 14.11.2014 vorab überplanmäßig bereitgestellt. Zur Deckung stehen folgende eingesparte Mittel bzw. Mehrerträge zur Verfügung:  5.000 € - PSP-Element 1-050101-900-6/54310000 - Geschäftsaufwendungen  4.900 € - PSP-Element 4-050101-915-7/53180000 - Erstellung des Sozialentwicklungspl.  60.000 € - PSP-Element 4-050101-916-5/53180000 - Sozialraumbezogene Maßnahmen  489.662 € - PSP-Element 1.050202-900-6/44810000 - Erstattungen des Landes  115.600 € - PSP-Element 1-050202-900-6/52340000 - Krankenhilfe § 2 AsylbLG  270.100 € - PSP-Element 1-050202-900-6/53390000 - § 2 AsylbLG analoge Leistungen Vorlage FB 50/0028/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 26.03.2015 Seite: 5/6  9.000 € - PSP-Element 4-050202-905-2/53390000 - § 6 AsybLG sonst. Geldl.  3.800 € - PSP-Element 4-050202-906-9/53390000 - § 2 AsylbLG Hilfe i.b. Leb. i.E.  6.000 € - PSP-Element 1-050501-900-8/54310000 - Geschäftsaufwendungen  30.000 € - PSP-Element 4-050501-901-3/53180000 - Projekte zur Integration  31.200 € - PSP-Element 4-100803-902-6/44840000 - Erst. für Hausrat/Haushaltswäsche  20.000 € - PSP-Element 4-150101-905-6/53580000 - EU-Projekte  20.000 € - PSP-Element 1-150202-900-1/52410000 – Standortentw. Gewerbeflächenm.  105.300 € - PSP-Element 5-011301-900-00100-100-3/78210000 – Allg. Grunderwerb Es stehen im konsumtiven Bereich 1.065.262 € und im investiven Bereich 105.300 € = insgesamt 1.170.562 € zur Deckung zur Verfügung. Ein Betrag in Höhe von 1.616.938 € kann nicht aus Mitteln des Dezernates gedeckt werden. Anlage/n: Anlage 1: Berechnung Fehlbedarf im Produkt 050202 Anlage 2: Berechnung Fehlbedarf im Produkt 100803 Vorlage FB 50/0028/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 26.03.2015 Seite: 6/6 FB 50/101 PSP-Element AsylbLG Kostenarten / PSP-Element 4-050202-902-8 53390000 Grundleistungen §§ 3,5 AsylbLG Fortg. Ansatz D5 Angeordnet bis 30.09.2014 2.457.000 2.731.073 10.11.2014 WertaufAnordnungen Prognose Prognose hellung bis Hochrechnung 10/2014 11/2014 12/2014 03/2015 Jahresabschluss 380.000 430.000 460.000 4-050202-903-6 53390000 § 4 AsylbLG Krankenhilfe a.E. 300.000 410.513 51.000 51.000 51.000 4-050202-904-4 53390000 § 6 AsylbLG sonst. Sachl. 134.400 154.360 17.000 17.000 17.000 4-050202-907-7 53390000 § 4 AsylbLG Krankenhilfe i.E. Aufwand 4.001.073 51.000 Fehlbetrag -1.544.073 gerundete Beträge Planung Auswertung + Prognose Aufwand Oktober mit weiterer Steigerung für November und -1.544.100 Dezember angesetzt 614.513 -314.513 Mittelwert für 01 - 08/2014 auch für 09 - 12/2014 angesetzt -314.600 (verzögerte Rechnungstellung) 205.360 -70.960 Mittelwert für 01 - 09/2014 auch -71.000 für 10 - 12/2014 angesetzt Mittelwert für 01 - 08/2014 auch für 09 - 12/2014 angesetzt -352.300 (verzögerte Rechnungstellung) 600.000 632.255 80.000 80.000 80.000 80.000 952.255 -352.255 3.491.400 3.928.200 528.000 578.000 608.000 131.000 5.773.200 -2.281.800 -2.282.000 Fehlbedarf insgesamt FB 50/101 Übergangsheime PSP-Element Kostenarten / PSP-Element 1-100803-900-4 54220000 Mieten 1-100803-900-4 4-100803-902-6 prog. Erträge/Aufwe Angeordnet ndungen bis bis Jahresabschlu Hochrechnung 30.09.2014 ss Jahresabschluss Fehlbetrag 782.851 401.880 606.000 1.007.880 -225.029 54290000 Transportkosten 34.300 32.068 22.000 54.068 -19.768 53390000 Hausrat/Haushaltswäsche 60.000 82.612 27.388 110.000 -50.000 877.151 516.560 655.388 1.171.948 -294.797 Aufwand PSP-Element Fortg. Ansatz D5 10.11.2014 Kostenarten / PSP-Element 5-100803-900-00100-900-1 78350000 Festwerte Aufwand Fortg. Ansatz D5 prog. Erträge/Aufwe Angeordnet ndungen bis bis Jahresabschlu Hochrechnung 30.09.2014 ss Jahresabschluss Fehlbetrag gerundete Beträge Planung quartalsweise in Rechnungsstellung durch E 26; stetig zunehmende Anzahl der -225.100 Mietobjekte zunehmende Anzahl von -19.800 Flüchtlingen zunehmende Anzahl von -50.000 Flüchtlingen -294.900 Fehlbedarf insgesamt gerundete Beträge 142.665 95.877 152.000 247.877 -105.212 Planung extremer Anstieg wg. Bereitstellung zahlreichen Wohnraums (auch Turnhallen, -105.300 Schulen usw.) 142.665 95.877 152.000 247.877 -105.212 -105.300 Fehlbedarf insgesamt