Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim Beteiligte Dienststelle/n: BA 4/0008/WP17 öffentlich 17.11.2014 Haushaltsplanberatungen 2015 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 03.12.2014 B4 Anhörung/Empfehlung Beschlussvorschlag: Die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen entsprechend zu beschließen. Vorlage BA 4/0008/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.11.2014 Seite: 1/2 Erläuterungen: Die für die Beratung in der Bezirksvertretung relevanten bezirksbezogenen Unterlagen als auch die für die Stadtbezirke relevanten bezirksübergreifenden Ansätze sind als Anlage in Allris eingestellt. Der Haushaltsplanentwurf Band I in Druckversion als auch der komplette Entwurf sowie die ausschussbezogenen kontenscharfen Darstellungen in Dateiform (USB-Stick) wurden den Mitgliedern der Bezirksvertretung im Vorfeld zur Verfügung gestellt. Veränderungsnachweise die den Bezirk betreffen werden spätestens am Sitzungstag als Tischvorlage verteilt. Anlage/n: Bezirksbezogene Haushaltsangaben Vorlage BA 4/0008/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.11.2014 Seite: 2/2 13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben 13.5 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim 13.5.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan 2698 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center PSP-Element 010102-400 Bezirksvertretungen B-4 1-010102-400-9 Bezirksvertretungen Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kostenart & Bezeichnung 54910000 Verfügungsmittel 12.300 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 Ertrag Aufwand Ergebnis 12.300 12.300 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010102-400 Bezirksvertretungen B-4 12.300 12.300 2699 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center PSP-Element 010203-400 Repräsentation B-4 1-010203-400-9 Repräsentationen Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kostenart & Bezeichnung 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 887 800 800 800 800 800 Ertrag Aufwand Ergebnis 887 887 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 010203-400 Repräsentation B-4 887 887 2700 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2014 EUR 011904-400 Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4 1-011904-400-4 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kostenart & Bezeichnung 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht -2.222 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 20 -100 -100 -100 -100 -100 50110000 Dienstbezüge Beamte 194.942 196.000 201.200 203.200 205.200 205.200 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 108.423 112.500 113.600 114.800 116.000 116.000 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse 8.798 10.100 10.200 10.300 10.400 10.400 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial 22.416 22.500 22.700 23.000 23.200 23.200 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 91.767 100.200 95.600 101.700 108.000 108.000 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 17.829 18.800 19.800 20.900 22.000 22.000 301 200 1.700 1.700 1.700 1.700 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 600 500 1.200 1.200 1.200 1.200 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 846 700 1.000 1.000 1.000 1.000 4.947 5.900 2.500 2.500 2.500 2.500 79 100 100 100 100 100 -2.202 450.947 448.745 -2.300 517.500 515.200 -2.300 519.600 517.300 -2.300 530.400 528.100 -2.300 541.300 539.000 -2.300 541.300 539.000 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ertrag Aufwand Ergebnis 2701 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR PSP-Element 4-011904-401-8 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 15.912 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 15.912 15.912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.300 519.600 517.300 -2.300 530.400 528.100 -2.300 541.300 539.000 -2.300 541.300 539.000 Profit Center 011904-400 -2.202 466.858 464.656 Ertrag Aufwand Ergebnis Profit Center PSP-Element Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4 -2.300 517.500 515.200 060201-400 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4 1-060201-400-5 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kostenart & Bezeichnung 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 78.600 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 78.600 78.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 060201-400 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4 0 0 78.600 78.600 2702 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center PSP-Element 080101-400 Turn- und Sporthallen B-4 1-080101-400-7 Turn- und Sporthallen Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kostenart & Bezeichnung 57920000 Abschreibungen auf Festwerte 0 0 30.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080101-400 Turn- und Sporthallen B-4 0 0 2703 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center PSP-Element 080202-400 Vereinssport B-4 4-080202-401-2 Zuschuss Vereinssport BA 4 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kostenart & Bezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.259 0 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 1.259 1.259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Ertrag Aufwand Ergebnis 080202-400 Vereinssport B-4 1.259 1.259 2704 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR Profit Center PSP-Element Ansatz 2014 EUR 120102-400 Neubau und Unterhaltung von StrB-4 4-120102-400-9 Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 21.500 35.500 11.500 0 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 17.200 28.400 9.200 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 38.700 38.700 63.900 63.900 20.700 20.700 0 0 PSP-Element 4-120102-401-7 B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage Kostenart & Bezeichnung 41410000 Zuweisungen vom Land 0 -44.800 0 -22.400 -36.000 0 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 0 -56.000 0 0 0 0 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 80.000 0 40.000 75.000 0 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 64.000 0 32.000 60.000 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 -100.800 144.000 43.200 0 0 0 -22.400 72.000 49.600 -36.000 135.000 99.000 0 0 0 2705 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR PSP-Element 4-120102-403-3 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Kornelimünster-West, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 22.500 0 0 0 0 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 18.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 40.500 40.500 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-406-6 Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 18.000 0 0 0 0 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 14.000 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 32.000 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 4-120102-408-2 Napoleonsberg, Gehweg Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 8.500 0 0 0 0 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 6.800 0 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 15.300 15.300 0 0 0 0 0 0 0 0 2706 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ergebnisplan Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2013 EUR PSP-Element 4-120102-409-9 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Parkplatz Kornelimünster Kostenart & Bezeichnung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0 0 7.500 0 0 0 53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 0 0 6.000 0 0 0 Ertrag Aufwand Ergebnis 0 0 0 0 13.500 13.500 0 0 0 0 0 0 Profit Center 120102-400 Ertrag Aufwand Ergebnis Neubau und Unterhaltung von StrB-4 0 0 0 -100.800 231.800 131.000 0 52.200 52.200 -22.400 135.900 113.500 -36.000 155.700 119.700 0 0 0 -2.202 481.304 479.102 -103.100 840.400 737.300 -2.300 614.300 612.000 -24.700 678.800 654.100 -38.300 709.500 671.200 -2.300 553.800 551.500 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Ertrag Aufwand Ergebnis 2707 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Vorl. Ergebnis 2013 EUR Finanzstelle 010102400 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Bezirksvertretungen B-4 Finanzposition & Bezeichnung 74910000 Verfügungsmittel Finanzstelle 12.300 010102400 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle Bezirksvertretungen B-4 12.300 12.300 010203400 Repräsentation B-4 Finanzposition & Bezeichnung 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 010203400 887 Repräsentation B-4 887 887 2708 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Vorl. Ergebnis 2013 EUR Finanzstelle 011904400 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4 Finanzposition & Bezeichnung 64110000 Mieten und Pachten -2.222 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 20 -100 -100 -100 -100 -100 70110000 Dienstbezüge Beamte 194.942 196.000 201.200 203.200 205.200 205.200 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 108.423 112.500 113.600 114.800 116.000 116.000 70220000 Tariflich Beschäftigte 8.798 10.100 10.200 10.300 10.400 10.400 70320000 Tariflich Beschäftigte 22.416 22.500 22.700 23.000 23.200 23.200 301 200 1.700 1.700 1.700 1.700 15.912 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 600 500 1.200 1.200 1.200 1.200 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten 846 700 1.000 1.000 1.000 1.000 4.947 5.900 2.500 2.500 2.500 2.500 79 100 100 100 100 100 -2.300 398.500 396.200 -2.300 404.200 401.900 -2.300 407.800 405.500 -2.300 411.300 409.000 -2.300 411.300 409.000 65610000 Bußgelder 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 # 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011904400 Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4 -2.202 357.262 355.060 2709 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Vorl. Ergebnis 2013 EUR Finanzstelle 060201400 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR 0 0 0 0 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-4 Finanzposition & Bezeichnung 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Finanzstelle 060201400 0 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-4 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Finanzstelle 080202400 78.600 0 0 78.600 78.600 0 0 0 0 0 0 0 0 1.259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vereinssport B-4 Finanzposition & Bezeichnung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Finanzstelle Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080202400 Vereinssport B-4 1.259 1.259 2710 Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Vorl. Ergebnis 2013 EUR Finanzstelle 120102400 Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR Plan 2018 EUR Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4 Finanzposition & Bezeichnung 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -44.800 0 -22.400 -36.000 0 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 0 102.800 23.200 60.400 69.200 0 Finanzstelle 120102400 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4 0 0 0 -44.800 102.800 58.000 0 23.200 23.200 -22.400 60.400 38.000 -36.000 69.200 33.200 0 0 0 -2.202 371.708 369.506 -47.100 592.400 545.300 -2.300 439.900 437.600 -24.700 480.700 456.000 -38.300 493.000 454.700 -2.300 423.800 421.500 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2711 13.5.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht 2712 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 011904-400 Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4 5-011904-400-00100-900-1 Erwerb von Vermögensgegenständen Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 011904-400 Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4 0 0 0 0 2713 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 030101-400 Grundschulen B-4 5-030101-400-00100-900-1 Einrichtung Erweiter. KGS Kornelimünster Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 8.500 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 8.500 8.500 0 0 0 0 0 0 0 0 8.500 8.500 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 030101-400 Grundschulen B-4 0 0 2714 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 060201-400 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4 5-060201-400-00100-900-1 Bau Spielplatz Lichtenbusch Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 0 0 0 60.000 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 60.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 060201-400 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4 0 0 0 0 2715 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 080101-400 Turn- und Sporthallen B-4 5-080101-400-00200-900-1 Ausstattung der Turnhalle Abteigarten Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 60.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 080101-400 Turn- und Sporthallen B-4 0 0 2716 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 090401-400 Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4 5-090401-400-00100-100-1 Umlegung Kornelimünster West Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 090401-400 Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4 0 0 15.000 15.000 2717 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 120102-400 Neubau und Unterhaltung von StrB-4 5-120102-400-00100-300-1 Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto Verpflichtungsermächtung 0 0 4.300 9.400 7.100 2.300 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtung 0 0 21.500 47.000 35.500 11.500 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung 0 100.000 387.000 846.000 639.000 207.000 0 0 0 100.000 100.000 412.800 412.800 681.600 681.600 220.800 220.800 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 902.400 Verpflichtungsermächtigung 2718 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-400-00200-300-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage Kostenart & Bezeichnung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 -1.075.200 -24.000 -536.000 -864.000 0 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 16.000 0 8.200 15.000 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 80.000 0 40.000 75.000 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 1.440.000 40.000 740.000 1.350.000 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 -1.075.200 1.536.000 460.800 -24.000 40.000 16.000 -536.000 788.200 252.200 -864.000 1.440.000 576.000 0 0 0 PSP-Element 5-120102-400-00500-300-1 Kornelimünster-West, Erschließung Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 4.500 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 22.500 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 405.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 432.000 432.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2719 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-400-01100-300-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Lichtenbusch, Erschließung 2. BA Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 3.600 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 18.000 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 324.000 0 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 345.600 345.600 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-400-01200-300-1 Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium) Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 90.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 2720 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-400-01400-300-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR EUR Napoleonsberg, Gehweg Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 1.700 0 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 8.500 0 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 153.000 300.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 163.200 163.200 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-400-01500-300-1 Parkplatz Kornelimünster Kostenart & Bezeichnung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ oberhalb über 410 # netto 0 0 1.500 0 0 0 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 7.500 0 0 0 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 135.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 144.000 144.000 0 0 0 0 0 0 2721 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen PSP-Element 5-120102-400-01700-300-1 Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Stützwände Ortslage Kornelimünster Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 250.000 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 0 0 0 0 -24.000 986.800 962.800 -536.000 1.719.800 1.183.800 -864.000 1.660.800 796.800 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 120102-400 Neubau und Unterhaltung von StrB-4 0 0 0 -1.075.200 2.576.800 1.501.600 902.400 Verpflichtungsermächtigung 2722 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 130103-400 Natur und Landschaft B-4 5-130103-400-01000-300-1 Ausgleichsmaßn.f. BPL 855 Lichtenbusch Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 80.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 Profit Center Einzahlungen Auszahlungen Saldo 130103-400 Natur und Landschaft B-4 0 0 2723 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Investitionsübersicht Stadt Aachen Profit Center PSP-Element Vorl. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EUR EUR 130104-400 Wald- und Forstwirtschaft B-4 5-130104-400-00100-600-1 Brücke im Itertal Ansatz 2015 VE 2015 EUR Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 EUR EUR EUR Kostenart & Bezeichnung 78510000 Hochbaumaßnahmen 0 0 30.000 0 0 0 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.075.200 2.600.300 1.525.100 -24.000 1.173.300 1.149.300 -536.000 1.736.300 1.200.300 -864.000 1.677.300 813.300 0 136.500 136.500 Profit Center 130104-400 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Wald- und Forstwirtschaft B-4 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim Einzahlungen Auszahlungen Saldo 902.400 Verpflichtungsermächtigung 2724