Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Kulturservice Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: E 49.5/0110/WP16 öffentlich 09.01.2014 Irit Tirtey Vorstellung der Unterbudgets (Budgets der Geschäftsbereiche) im Budget des Kulturbetriebs hier: Antrag der GRÜNE Fraktion vom 26.11.2013 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 30.01.2014 BaKu Kenntnisnahme Beschlussvorschlag: Der Betriebsausschuss Kultur nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis. Vorlage E 49.5/0110/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 13.01.2014 Seite: 1/2 Erläuterungen: Die Planungen und Jahresergebnisse für die Jahre 2011 bis 2013 für die einzelnen Geschäftsbereiche sind der Anlage zu entnehmen. Für das Jahr 2014 können lediglich die Planwerte angenommen werden. Für das Jahr 2013 wird im Hinblick auf die Erläuterungen auf den Quartalsbericht zu TOP 5 verwiesen. Weitere inhaltliche Erläuterungen erfolgen im Nichtöffentlichen Teil. Um einen Wirtschaftsplan fristgerecht gem. Satzung des Kulturbetriebs vorlegen zu können, werden die Geschäftsbereichsleiter im Vorjahr gebeten, ihre Planungen möglichst detailliert darzustellen. Aufgrund dieser Planungen werden die Planwerte für den Wirtschaftsplan erstellt. Monatliche Auswertungen, sowie die Erstellung der Quartalsberichte, sollen verhindern, dass das Gesamtbudget des Kulturbetriebs nicht eingehalten wird. Hinzu kommt ein gemeinsam mit der Gemeindeprüfungsanstalt aufgelegtes Risikomanagement, das seit dem Jahre 2010 durchgeführt wird und sich auf den Bereich Finanzen und Personal erstreckt. Anlage/n: Antrag der Fraktion GRÜNE vom 26.11.2013 Übersicht Vorlage E 49.5/0110/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 13.01.2014 Seite: 2/2 Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger Erfolgsplan 2011 766.100,00 € 2.916.600,00 € -2.150.500,00 € 2.150.500,00 € 0,00 € Ergebnis 2011 740.094,86 € 3.189.452,20 € -2.449.357,34 € 2.148.300,00 € -301.057,34 € GB1, städtische Museen Erfolgsplan Ergebnis 2012 2012 556.200,00 € 376.689,87 € 2.687.500,00 € 2.749.876,75 € -2.131.300,00 € -2.373.186,88 € 2.131.300,00 € 2.131.765,55 € 0,00 € -241.421,33 € Erfolgsplan Ergebnis 2013 2013 per 08.01.2014 496.100,00 € 460.197,96 € 2.491.524,86 € 2.410.798,36 € -1.995.424,86 € -1.950.600,40 € 1.995.424,86 € 2.037.324,86 € 0,00 € 86.724,46 € Prognose JA 2013 474.100,00 € 2.534.524,86 € -2.060.424,86 € 2.037.324,86 € -23.100,00 € Erfolgsplan 2014 146.700,00 € 2.218.900,00 € -2.072.200,00 € 2.072.200,00 € 0,00 € Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger Erfolgsplan 2011 597.100,00 € 2.583.100,00 € -1.986.000,00 € 1.986.000,00 € 0,00 € GB2, Ludwig Forum Ergebnis Ergebnis 2011 Erfolgsplan 2012 2012 1.218.116,37 € 372.000,00 € 382.642,34 € 3.372.911,66 € 2.408.000,00 € 2.572.312,32 € -2.154.795,29 € -2.036.000,00 € -2.189.669,98 € 1.983.900,00 € 2.036.000,00 € 2.037.814,55 € -170.895,29 € 0,00 € -151.855,43 € Erfolgsplan Ergebnis 2013 2013 per 08.01.2014 872.200,00 € 865.757,88 € 2.906.851,16 € 3.043.996,24 € -2.034.651,16 € -2.178.238,36 € 2.034.651,16 € 2.044.951,16 € 0,00 € -133.287,20 € Prognose JA 2013 883.600,00 € 3.171.451,16 € -2.287.851,16 € 2.044.951,16 € -242.900,00 € Erfolgsplan 2014 626.300,00 € 2.724.000,00 € -2.097.700,00 € 2.097.700,00 € 0,00 € Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger Erfolgsplan 2011 203.000,00 € 891.400,00 € -688.400,00 € 688.400,00 € 0,00 € GB3, Stadtarchiv Ergebnis Ergebnis 2011 Erfolgsplan 2012 2012 -245.612,20 € 203.500,00 € 119.753,46 € 757.093,68 € 802.400,00 € 782.285,05 € -1.002.705,88 € -598.900,00 € -662.531,59 € 988.900,00 € 598.900,00 € 594.949,18 € -13.805,88 € 0,00 € -67.582,41 € Erfolgsplan Ergebnis 2013 2013 per 08.01.2014 9.200,00 € 29.747,29 € 776.736,12 € 918.202,35 € -767.536,12 € -888.455,06 € 767.536,12 € 1.095.636,12 € 0,00 € 207.181,06 € Prognose JA 2013 35.492,32 € 976.736,12 € -941.243,80 € 1.095.636,12 € 154.392,32 € Erfolgsplan 2014 12.500,00 € 915.600,00 € -903.100,00 € 903.100,00 € 0,00 € Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger Erfolgsplan 2011 102.300,00 € 984.500,00 € -882.200,00 € 882.200,00 € 0,00 € GB4, Veranstaltungsmanagement Ergebnis Ergebnis Erfolgsplan Ergebnis 2013 2011 Erfolgsplan 2012 2012 2013 per 08.01.2014 370.997,61 € 130.000,00 € 180.023,90 € 247.500,00 € 123.058,73 € 1.021.332,72 € 843.400,00 € 959.467,25 € 1.027.132,53 € 905.171,26 € -650.335,11 € -713.400,00 € -779.443,35 € -779.632,53 € -782.112,53 € 881.300,00 € 713.400,00 € 713.083,19 € 779.632,53 € 782.832,53 € 230.964,89 € 0,00 € -66.360,16 € 0,00 € 720,00 € Prognose JA 2013 145.700,00 € 967.032,53 € -821.332,53 € 782.832,53 € -38.500,00 € Erfolgsplan 2014 198.000,00 € 1.106.400,00 € -908.400,00 € 908.400,00 € 0,00 € Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger Erfolgsplan 2011 1.155.600,00 € 2.293.200,00 € -1.137.600,00 € 1.137.600,00 € 0,00 € GB5, Musikschule Ergebnis Ergebnis 2011 Erfolgsplan 2012 2012 1.186.939,74 € 1.194.800,00 € 1.302.633,98 € 2.478.620,73 € 2.360.000,00 € 2.578.374,48 € -1.291.680,99 € -1.165.200,00 € -1.275.740,50 € 1.132.900,00 € 1.165.200,00 € 1.166.918,30 € -158.780,99 € 0,00 € -108.822,20 € Erfolgsplan Ergebnis 2013 2013 per 08.01.2014 1.264.500,00 € 1.308.129,27 € 2.465.661,61 € 2.623.830,19 € -1.201.161,61 € -1.315.700,92 € 1.201.161,61 € 1.223.561,61 € 0,00 € -92.139,31 € Prognose JA 2013 1.326.900,00 € 2.686.361,61 € -1.359.461,61 € 1.223.561,61 € -135.900,00 € Erfolgsplan 2014 1.244.200,00 € 2.652.100,00 € -1.407.900,00 € 1.407.900,00 € 0,00 € Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger Erfolgsplan 2011 284.000,00 € 3.926.400,00 € -3.642.400,00 € 3.642.400,00 € 0,00 € GB6, Stadtbibliothek Ergebnis Ergebnis 2011 Erfolgsplan 2012 2012 378.493,08 € 284.000,00 € 343.478,48 € 3.942.441,33 € 3.945.000,00 € 4.125.578,24 € -3.563.948,25 € -3.661.000,00 € -3.782.099,76 € 3.626.600,00 € 3.661.000,00 € 3.656.200,00 € 62.651,75 € 0,00 € -125.899,76 € Erfolgsplan Ergebnis 2013 2013 per 08.01.2014 327.000,00 € 461.129,50 € 4.023.814,08 € 4.136.745,43 € -3.696.814,08 € -3.675.615,93 € 3.696.814,08 € 3.730.614,08 € 0,00 € 54.998,15 € Prognose JA 2013 514.600,00 € 4.309.714,08 € -3.795.114,08 € 3.730.614,08 € -64.500,00 € Erfolgsplan 2014 346.200,00 € 4.209.900,00 € -3.863.700,00 € 3.863.700,00 € 0,00 € Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger Erfolgsplan 2011 257.000,00 € 1.066.170,00 € -809.170,00 € 809.170,00 € 0,00 € GB7, Route Charlemagne Ergebnis Ergebnis 2011 Erfolgsplan 2012 2012 333.506,88 € 352.500,00 € 399.361,11 € 778.830,40 € 1.681.900,00 € 966.187,68 € -445.323,52 € -1.329.400,00 € -566.826,57 € 808.900,00 € 1.329.400,00 € 1.331.100,00 € 363.576,48 € 0,00 € 764.273,43 € Erfolgsplan Ergebnis 2013 2013 per 08.01.2014 409.500,00 € 332.869,57 € 1.870.309,12 € 1.372.958,49 € -1.460.809,12 € -1.040.088,92 € 1.460.809,12 € 1.814.109,12 € 0,00 € 774.020,20 € Prognose JA 2013 361.100,00 € 1.446.209,12 € -1.085.109,12 € 1.814.109,12 € 729.000,00 € Erfolgsplan 2014 497.500,00 € 1.418.100,00 € -920.600,00 € 920.600,00 € 0,00 € Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger Erfolgsplan 2011 21.500,00 € 434.400,00 € -412.900,00 € 412.900,00 € 0,00 € GB8, Barockfabrik Ergebnis Ergebnis 2011 Erfolgsplan 2012 2012 105.331,11 € 34.500,00 € 64.762,30 € 476.152,66 € 496.900,00 € 426.651,05 € -370.821,55 € -462.400,00 € -361.888,75 € 412.100,00 € 462.400,00 € 462.613,25 € 41.278,45 € 0,00 € 100.724,50 € Erfolgsplan Ergebnis 2013 2013 per 08.01.2014 59.900,00 € 22.086,00 € 504.216,99 € 421.185,12 € -444.316,99 € -399.099,12 € 444.316,99 € 446.016,99 € 0,00 € 46.917,87 € Prognose JA 2013 69.100,00 € 471.316,99 € -402.216,99 € 446.016,99 € 43.800,00 € Erfolgsplan 2014 11.000,00 € 453.500,00 € -442.500,00 € 442.500,00 € 0,00 € Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger Erfolgsplan 2011 13.000,00 € 216.200,00 € -203.200,00 € 203.200,00 € 0,00 € GBM, Marketing Ergebnis Ergebnis 2011 Erfolgsplan 2012 2012 7.412,18 € 0,00 € -6.725,16 € 178.292,22 € 173.800,00 € 157.598,58 € -170.880,04 € -173.800,00 € -164.323,74 € 202.900,00 € 173.800,00 € 148.559,47 € 32.019,96 € 0,00 € -15.764,27 € Erfolgsplan Ergebnis 2013 2013 per 08.01.2014 0,00 € 28,11 € 0,00 € 19.681,55 € 0,00 € -19.653,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -19.653,44 € Prognose JA 2013 30,00 € 19.680,00 € -19.650,00 € 0,00 € -19.650,00 € Erfolgsplan 2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger Erfolgsplan 2011 525.400,00 € 3.234.100,00 € -2.708.700,00 € 2.708.700,00 € 0,00 € GBS, Kulturservice Ergebnis Ergebnis 2011 Erfolgsplan 2012 2012 752.668,66 € 333.300,00 € 444.162,66 € 3.539.269,40 € 3.358.800,00 € 3.605.054,98 € -2.786.600,74 € -3.025.500,00 € -3.160.892,32 € 2.852.100,00 € 3.025.500,00 € 3.251.732,54 € 65.499,26 € 0,00 € 90.840,22 € Erfolgsplan Ergebnis 2013 2013 per 08.01.2014 425.400,00 € 1.043.259,49 € 3.649.953,53 € 4.239.434,68 € -3.224.553,53 € -3.196.175,19 € 3.224.553,53 € 3.357.953,53 € 0,00 € 161.778,34 € Prognose JA 2013 1.102.050,00 € 4.425.553,53 € -3.323.503,53 € 3.357.953,53 € 34.450,00 € Erfolgsplan 2014 3.414.500,00 € 7.121.000,00 € -3.706.500,00 € 3.706.500,00 € 0,00 € Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger Gesamt Erfolgsplan Ergebnis Erfolgsplan Ergebnis 2013 Prognose Erfolgsplan 2011 2011 Erfolgsplan 2012 Ergebnis 2012 2013 per 08.01.2014 JA 2013 2014 3.925.000,00 € 4.847.948,29 € 3.460.800,00 € 3.606.782,94 € 4.111.300,00 € 4.646.263,80 € 4.912.672,32 € 6.496.900,00 € 18.546.070,00 € 19.734.397,00 € 18.757.700,00 € 18.923.386,38 € 19.716.200,00 € 20.092.003,67 € 21.008.580,00 € 22.819.500,00 € -14.621.070,00 € -14.886.448,71 € -15.296.900,00 € -15.316.603,44 € -15.604.900,00 € -15.445.739,77 € -16.095.907,68 € -16.322.600,00 € 14.621.070,00 € 15.037.900,00 € 15.296.900,00 € 15.494.736,03 € 15.604.900,00 € 16.533.000,00 € 16.533.000,00 € 16.322.600,00 € 0,00 € 151.451,29 € 0,00 € 178.132,59 € 0,00 € 1.087.260,23 € 437.092,32 € 0,00 €