Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Verwaltungsleitung Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 01/0229/WP16 öffentlich 04.11.2013 Haushaltsberatungen 2014 für die Produkte 010101 bis 010104, 010201 bis 010204, 010501 und 010701 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 13.11.2013 HA Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Hauptausschuss beschließt die Teilergebnispläne der Produkte 010101 bis 010104, 010201 bis 010204, 010501 und 010701 entsprechend des Haushaltsplanentwurfes 2014 mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2017 sowie die in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen. Der Hauptausschuss beschließt darüber hinaus die im Haushaltsplanentwurf 2014 einschließlich mittelfristiger Planung bis 2017 veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2015 bis 2017 und beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der Veränderungen in die Finanz- und Ergebnisplanung einzuarbeiten. Philipp Oberbürgermeister Vorlage FB 01/0229/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.11.2013 Seite: 1/2 Erläuterungen: Der Entwurf des Haushaltsplanes 2014 und der Finanzplanung 2013 - 2017 wurden am 09.10.2013 in den Rat der Stadt eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen. Die ausschussbezogenen Beratungsunterlagen sind beigefügt. Anlage/n: Kontenscharf Ergebnisplan Entwurf 2014 Hauptausschuss Vorlage FB 01/0229/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.11.2013 Seite: 2/2 Haushaltsplanung 2014 Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2014 für die Ausschüsse Stand: 06.11.2013 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personalund Verwaltungsausschuss beraten. 3 Hauptausschuss 3 Hauptausschuss 2 3 Hauptausschuss 3.1 Produkt 010203 - Repräsentation Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 0 0 0 0 PSP-Element: 1-010203-900-5 - Repräsentationen Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 -1.800 3 3 Hauptausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 -175.000 0 0 0 PSP-Element: 4-010203-909-2 - Neue Zeiten für Familie Erträge: 41400000 - Zuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 -175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.000 0 0 0 95.000 0 0 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 4 3 Hauptausschuss 3.2 Produkt 010701 - Presse und Marketing Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 PSP-Element: 1-010701-900-4 - Presse und Marketing Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 106.459 273.000 264.800 264.500 264.600 263.800 26.200 26.200 26.200 26.100 Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 106.459 273.000 291.000 290.700 290.800 289.900 16.841 33.100 29.200 29.200 29.200 29.100 -26.200 -26.200 -26.200 -26.100 3.000 3.000 3.000 3.000 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 16.841 33.100 5 3 Hauptausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 PSP-Element: 4-010701-906-7 - G8 Studentisches Wohnen (Extraraum) Erträge: 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.100 0 0 0 37.100 0 0 0 Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 6 Haushaltsplanung 2014 Veränderungsnachweisung zum Konsumtiven Finanzplan 2014 für die Ausschüsse Stand: 06.11.2013 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsauszahlungen - ausschließlich der Auszahlung für sonstige Beschäftigte (Finanzposition 70190000) - werden gesondert im Personalund Verwaltungsausschuss beraten. 3 Hauptausschuss 3 Hauptausschuss 2 3 Hauptausschuss 3.1 Produkt 010203 - Repräsentation Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 -175.000 0 0 0 Finanzstelle: 010203900 - Repräsentation B-9 Konsumtive Einzahlungen: 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 -175.000 0 0 0 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: 0 -1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 80.000 0 0 0 70190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 3 3 Hauptausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 179.000 173.700 173.300 173.300 172.900 95.000 0 0 0 268.700 173.300 173.300 172.900 Finanzstelle: 010203900 - Repräsentation B-9 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 170.930 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 170.930 179.000 4 3 Hauptausschuss 3.2 Produkt 010701 - Presse und Marketing Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 0 0 0 0 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 Finanzstelle: 010701900 - Presse und Marketing B-9 Konsumtive Einzahlungen: 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 0 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: Konsumtive Auszahlungen: 0 0 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.100 0 0 0 37.100 0 0 0 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 5 3 Hauptausschuss Vorl. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Plan 2015 EUR Plan 2016 EUR Plan 2017 EUR 520.000 264.800 264.500 264.600 263.800 26.200 26.200 26.200 26.100 Finanzstelle: 010701900 - Presse und Marketing B-9 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 106.459 Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 106.459 520.000 291.000 290.700 290.800 289.900 16.841 33.100 29.200 29.200 29.200 29.100 -26.200 -26.200 -26.200 -26.100 3.000 3.000 3.000 3.000 74310000 - Geschäftsauszahlungen Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung (2): (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 16.841 33.100 6