Daten
Kommune
Aachen
Dateiname
112145.pdf
Größe
92 kB
Erstellt
19.03.13, 12:00
Aktualisiert
06.09.18, 21:06
Stichworte
Inhalt der Datei
Der Oberbürgermeister
Vorlage
Federführende Dienststelle:
Stadttheater und Musikdirektion
Beteiligte Dienststelle/n:
Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:
E 46/47/0084/WP16
öffentlich
19.03.2013
2. Vierteljahresbericht zum Wirtschaftsplan 2012/2013
von Stadttheater und Musikdirektion Aachen per 31.01.2013
Beratungsfolge:
TOP:__
Datum
Gremium
Kompetenz
18.04.2013
BSTVH
Kenntnisnahme
Finanzielle Auswirkungen
Entf.
Beschlussvorschlag:
Der Betriebsausschuss Theater / VHS nimmt den 2. Vierteljahresbericht per 31.01.2013 zustimmend
zur Kenntnis.
Rombey
Vorlage E 46/47/0084/WP16 der Stadt Aachen
Rüber
Ausdruck vom: 05.09.2014
Seite: 1/2
Erläuterungen:
Vorbemerkungen:
Gemäß § 20 EigVO NRW ist der Vierteljahresbericht per 31.01.2013 (Abschluss 2. Quartal)
vorzulegen.
Der Vierteljahresbericht gemäß Anlage zeigt – auf Basis des buchhalterischen Ergebnisses zum
Stichtag 31.01.2013 (Abschluss 2. Quartal) – eine Prognose auf das voraussichtliche
Jahresergebnis der Erfolgsrechnung per 31.07.2013.
Analyse zur Ergebnisprognose
Erträge
Umsatzerlöse im Plan
Sonstige Erträge 25 TEuro besser als Plan – erhöhte zweckgebundene Zuwendung zur Deckung
Planüberschreitung bei KG 54 Bühnenausstattung
Personalaufwand
335 TEuro Unterschreitung bei KG 40 (festes Personal ) – im Wesentlichen wegen unbesetzter
Planstellen / Langzeiterkrankungen.
Im Gegenzug Planüberschreitung bei KG 42 (Selbst: Gäste) – zur Realisierung des Spielplans
erforderliche Besetzungen.
Personalaufwand insgesamt 109 TEuro besser als Plan.
Sachaufwand
Planüberschreitung 21 TEuro bei KG 54 (Bühnenausstattung) – gedeckt durch ungeplante
zweckgebundene Zuwendung (Porsche)
Planüberschreitung bei KG KG 56 wegen Nachberechung Verwaltungskostenbeitrag für 2010 und
2011 – kompensiert durch erhöhten BKZ (s.u.)
Städtischer Betriebskostenzuschuss (BKZ)
Erhöhter BKZ gegenüber Plan – Ausgleich Mehraufwand bei KG 56 aus der Abrechnung des
Verwaltungskostenbeitrag für 2010 und 2011.
Jahresergebnis nach städt. Zuschuss
128 TEuro besser als Plan – d.h. nach dieser Prognose ergäbe sich ein Überschuss von 233
TEuro.
Investitionen / Vermögensplan
Die Investitionen bewegen sich insgesamt im Rahmen des geltenden Vermögensplans.
Die Sanierung der Untermaschinerie wird den veranschlagten Planwert um voraussichtlich 30
TEuro überschreiten – diese Überschreitung wird jedoch gedeckt durch eine Einsparungen bei der
Position "Erneuerung Übertitelungsanlage", die zu 100 % aus der Zuwendung des PorscheZentrums Aachen finanziert werden konnte.
Anlage/n:
2. Vierteljahresbericht per 31.01.2013
Vorlage E 46/47/0084/WP16 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 05.09.2014
Seite: 2/2
Stadttheater und Musikdirektion Aachen
Spielzeit 2012/2013
– Vierteljahresbericht per 31.01.2013 (2. Quartal) –
Ergebniskonten
*
*
**
*
*
*
*
*
*
**
*
*
*
*
*
*
*
**
**
***
***
****
Umsatzerlöse
Sonstige Erträge
Erträge
40 - Festes Personal
41 - Teilspielzeitbeschäftigte
42 - Selbstständige Gäste
43 - Beamte
44 - Versorgungsempfänger
49 - Sonstiger Personalaufwand
Personalaufwand
50 - Lieferungen und Leistungen
51 - Überlassungsentgelte
52 - Marketing
53 - Musikal. Mat. & Rechte
54 - Ge- / Verbrauchsmat. Bühne
56 - Sonst. betr. Aufwand
57 - Gesond. Aufw. eig. Gastsp./-konz.
Sachaufwand
Abschreibungen u. Zinsen
Betriebsergebnis vor städt. BKZ
Städt. BKZ
Summe
IST per
Antlg. Plan
31.1.13
per
(korrigiert) 31.01.2013
1.021,8426,81.448,67.159,4
206,3
598,1
178,8
16,5
4,0
8.163,2
550,9
779,6
133,8
104,7
266,1
363,5
9,2
2.207,8
110,0
9.032,3
9.593,9561,6-
908,5458,41.366,97.394,0
265,0
480,5
227,4
20,5
15,0
8.402,4
687,5
831,3
155,5
101,0
185,0
295,5
112,5
2.368,3
122,0
9.525,6
9.481,144,5
(TEuro)
Abw
(abs)
Abw (%)
113,331,6
81,7234,658,7117,6
48,54,011,0239,2136,651,721,73,7
81,1
68,0
103,3160,512,0493,3112,8-
12,47
6,895,98
3,1722,1624,47
21,3419,3473,082,8519,876,2213,943,66
43,84
23,02
91,836,789,825,181,19
606,1-
1.360,61-
Prognose
2. HJ
1.139,5515,11.654,67.294,0
305,0
580,5
317,4
20,5
15,0
8.532,4
942,5
873,3
170,5
101,0
125,0
370,5
217,5
2.800,3
132,0
9.810,0
9.481,1328,9
Progenose
Jahresergebnis
GesamtPlan
2012/13
Abw
(abs)
2.161,3941,93.103,214.453,4
511,3
1.178,6
496,2
37,0
19,0
16.695,5
1.493,4
1.652,9
304,2
205,7
391,1
734,0
226,7
5.008,0
241,9
18.842,3
19.075,0-
2.156,0916,83.072,814.788,0
530,0
961,0
454,7
41,0
30,0
16.804,7
1.495,0
1.662,6
300,9
202,0
370,0
626,0
225,0
4.881,5
243,9
18.857,3
18.962,2-
5,325,130,4334,618,7217,6
41,5
4,011,0109,21,69,73,3
3,7
21,1
108,0
1,7
126,5
2,015,0112,8-
232,7-
104,9-
127,8-
(TEuro)
Abw (%)
0,25
2,74
0,99
2,263,5322,64
9,12
9,6736,540,650,110,581,11
1,83
5,70
17,26
0,75
2,59
0,810,080,59
121,82