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Vorlage-Sammeldokument

Daten

Kommune
Aachen
Dateiname
112145.pdf
Größe
92 kB
Erstellt
19.03.13, 12:00
Aktualisiert
06.09.18, 21:06
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Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Stadttheater und Musikdirektion Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: E 46/47/0084/WP16 öffentlich 19.03.2013 2. Vierteljahresbericht zum Wirtschaftsplan 2012/2013 von Stadttheater und Musikdirektion Aachen per 31.01.2013 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 18.04.2013 BSTVH Kenntnisnahme Finanzielle Auswirkungen Entf. Beschlussvorschlag: Der Betriebsausschuss Theater / VHS nimmt den 2. Vierteljahresbericht per 31.01.2013 zustimmend zur Kenntnis. Rombey Vorlage E 46/47/0084/WP16 der Stadt Aachen Rüber Ausdruck vom: 05.09.2014 Seite: 1/2 Erläuterungen: Vorbemerkungen:  Gemäß § 20 EigVO NRW ist der Vierteljahresbericht per 31.01.2013 (Abschluss 2. Quartal) vorzulegen.  Der Vierteljahresbericht gemäß Anlage zeigt – auf Basis des buchhalterischen Ergebnisses zum Stichtag 31.01.2013 (Abschluss 2. Quartal) – eine Prognose auf das voraussichtliche Jahresergebnis der Erfolgsrechnung per 31.07.2013. Analyse zur Ergebnisprognose Erträge  Umsatzerlöse im Plan  Sonstige Erträge 25 TEuro besser als Plan – erhöhte zweckgebundene Zuwendung zur Deckung Planüberschreitung bei KG 54 Bühnenausstattung Personalaufwand  335 TEuro Unterschreitung bei KG 40 (festes Personal ) – im Wesentlichen wegen unbesetzter Planstellen / Langzeiterkrankungen.  Im Gegenzug Planüberschreitung bei KG 42 (Selbst: Gäste) – zur Realisierung des Spielplans erforderliche Besetzungen.  Personalaufwand insgesamt 109 TEuro besser als Plan. Sachaufwand  Planüberschreitung 21 TEuro bei KG 54 (Bühnenausstattung) – gedeckt durch ungeplante zweckgebundene Zuwendung (Porsche)  Planüberschreitung bei KG KG 56 wegen Nachberechung Verwaltungskostenbeitrag für 2010 und 2011 – kompensiert durch erhöhten BKZ (s.u.) Städtischer Betriebskostenzuschuss (BKZ)  Erhöhter BKZ gegenüber Plan – Ausgleich Mehraufwand bei KG 56 aus der Abrechnung des Verwaltungskostenbeitrag für 2010 und 2011. Jahresergebnis nach städt. Zuschuss  128 TEuro besser als Plan – d.h. nach dieser Prognose ergäbe sich ein Überschuss von 233 TEuro. Investitionen / Vermögensplan  Die Investitionen bewegen sich insgesamt im Rahmen des geltenden Vermögensplans.  Die Sanierung der Untermaschinerie wird den veranschlagten Planwert um voraussichtlich 30 TEuro überschreiten – diese Überschreitung wird jedoch gedeckt durch eine Einsparungen bei der Position "Erneuerung Übertitelungsanlage", die zu 100 % aus der Zuwendung des PorscheZentrums Aachen finanziert werden konnte. Anlage/n: 2. Vierteljahresbericht per 31.01.2013 Vorlage E 46/47/0084/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 05.09.2014 Seite: 2/2 Stadttheater und Musikdirektion Aachen Spielzeit 2012/2013 – Vierteljahresbericht per 31.01.2013 (2. Quartal) – Ergebniskonten * * ** * * * * * * ** * * * * * * * ** ** *** *** **** Umsatzerlöse Sonstige Erträge Erträge 40 - Festes Personal 41 - Teilspielzeitbeschäftigte 42 - Selbstständige Gäste 43 - Beamte 44 - Versorgungsempfänger 49 - Sonstiger Personalaufwand Personalaufwand 50 - Lieferungen und Leistungen 51 - Überlassungsentgelte 52 - Marketing 53 - Musikal. Mat. & Rechte 54 - Ge- / Verbrauchsmat. Bühne 56 - Sonst. betr. Aufwand 57 - Gesond. Aufw. eig. Gastsp./-konz. Sachaufwand Abschreibungen u. Zinsen Betriebsergebnis vor städt. BKZ Städt. BKZ Summe IST per Antlg. Plan 31.1.13 per (korrigiert) 31.01.2013 1.021,8426,81.448,67.159,4 206,3 598,1 178,8 16,5 4,0 8.163,2 550,9 779,6 133,8 104,7 266,1 363,5 9,2 2.207,8 110,0 9.032,3 9.593,9561,6- 908,5458,41.366,97.394,0 265,0 480,5 227,4 20,5 15,0 8.402,4 687,5 831,3 155,5 101,0 185,0 295,5 112,5 2.368,3 122,0 9.525,6 9.481,144,5 (TEuro) Abw (abs) Abw (%) 113,331,6 81,7234,658,7117,6 48,54,011,0239,2136,651,721,73,7 81,1 68,0 103,3160,512,0493,3112,8- 12,47 6,895,98 3,1722,1624,47 21,3419,3473,082,8519,876,2213,943,66 43,84 23,02 91,836,789,825,181,19 606,1- 1.360,61- Prognose 2. HJ 1.139,5515,11.654,67.294,0 305,0 580,5 317,4 20,5 15,0 8.532,4 942,5 873,3 170,5 101,0 125,0 370,5 217,5 2.800,3 132,0 9.810,0 9.481,1328,9 Progenose Jahresergebnis GesamtPlan 2012/13 Abw (abs) 2.161,3941,93.103,214.453,4 511,3 1.178,6 496,2 37,0 19,0 16.695,5 1.493,4 1.652,9 304,2 205,7 391,1 734,0 226,7 5.008,0 241,9 18.842,3 19.075,0- 2.156,0916,83.072,814.788,0 530,0 961,0 454,7 41,0 30,0 16.804,7 1.495,0 1.662,6 300,9 202,0 370,0 626,0 225,0 4.881,5 243,9 18.857,3 18.962,2- 5,325,130,4334,618,7217,6 41,5 4,011,0109,21,69,73,3 3,7 21,1 108,0 1,7 126,5 2,015,0112,8- 232,7- 104,9- 127,8- (TEuro) Abw (%) 0,25 2,74 0,99 2,263,5322,64 9,12 9,6736,540,650,110,581,11 1,83 5,70 17,26 0,75 2,59 0,810,080,59 121,82