Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Fachbereich Personal und Organisation Beteiligte Dienststelle/n: FB 11/0164/WP16 öffentlich FB 11/3.4 13.12.2012 Frau Joka-Gabel / Frau Wolff Haushaltsplanberatungen 2013 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 09.01.2013 PVA Entscheidung Ausschuss Gegenstand der Beratung Personal- und Produkt 01-03-01, 01-03-02, 01-04-01, 01-06-03, 01-06-04, 01-08- Verwaltungsausschuss 01 bis 01-08-07, 01-10-01 bis 01-10-03, 01-11-01, 01-19-01 bis 0119-06, 02-01-01, 02-02-01, 02-07-02, 02-10-01, 02-11-01, 02-13-01 02-14-01 und 050102 Personal- und Versorgungsaufwendungen, die zentral von FB 11 veranschlagt werden (s. Anlage Personalkostenverbund) Beschlussvorschlag: Der Personal- und Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt, die Teilergebnispläne der oben genannten Produkte sowie die von FB 11 zentral veranschlagten Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Personal und Versorgung entsprechend der vorgelegten Veränderungsnachweisung für den Haushalt 2013 zu beschließen. Vorlage Error! Bookmark not defined. der Stadt Aachen Ausdruck vom: 04.11.2014 Seite: 1/4 Erläuterungen: Folgende Unterlagen sind beigefügt: 1. Ergebnisplan 2013 (Stand 23.11.2012) 2. Investitionen 2013 (Stand 23.11.2012) 3. Verpflichtungsermächtigungen 2013 (Stand 23.11.2012) In diesen Zusammenstellungen sind die in der Veränderungsnachweisung dargestellten Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2013 bereits eingearbeitet. Die Veränderungsnachweisung (Stand 26.11.2012) ist ebenfalls in Ergebnisplan 2013, Investitionen 2013 und Verpflichtungsermächtigungen 2013 gegliedert. Die Veranschlagung des Mehrbedarfes für Personalaufwendungen erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung vorläufig zentral im Produkt 01 08 06 bei den Konten 50110000 (Dienstbezüge Beamte) und 50120000 (Entgelte). Der im Veränderungsnachweis ausgewiesene Betrag von jeweils 92.700 € in den Jahren 2013 bis 2016 ist eine Verlagerung aus dem Sachkostenetat für OGS zugunsten des Personalkostenverbundes und in der Zusammenstellung (Anlage 1) bereits enthalten. Die produkt- und kontenbezogene Verteilung erfolgt für den Haushalt 2013. zu Anlage 1: Zusammenstellung der Personal- und Versorgungsaufwendungen im Personalkostenverbund 2013 – 2016  Erhöhung der Besoldung und Versorgung 2013 / 2014 Die Besoldungs- und Versorgungsanpassungen für die Kommunalbeamten orientieren sich im Wesentlichen an den für die Arbeitnehmer der Länder verhandelten Tarifabschlüsse (TV-L). Da dieser Tarifvertrag zum 31. Dezember 2012 ausläuft, werden die Verhandlungen erst Anfang 2013 beginnen. Es bleibt abzuwarten, ob das Tarifergebnis eins zu eins auf die Beamten des Landes NRW und der NRW-Kommunen übertragen wird, wobei die entsprechende Gesetzesverabschiedung voraussichtlich frühestens im März 2013 zu erwarten ist. Für eine mögliche Erhöhung der Beamtenbesoldung und -versorgung in 2013 und 2014 wurde somit auf der Grundlage der Tarifergebnisse für die Beschäftigten des Bundes kalkuliert. Sowohl die Höhe der Tarifabschlüsse als auch die zeitliche Umsetzung sind hierbei auf den Beamtenbereich übertragen worden. Unter Anwendung der durch den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) zur Verfügung gestellten Werte der Haushaltsbelastung ergibt sich eine Steigerung für Besoldung und Versorgung in Höhe von 2,95 % in 2013 und von 2,12 % in 2014.  Beschäftigtenentgelte, Arbeitgeberanteile für Sozialversicherung und Versorgungskasse Der bereits im März 2012 verabschiedete Tarifabschluss 2012 / 2013 sieht für die Beschäftigten im Jahr 2013 folgende gestaffelte Erhöhung vor:  1,4 Prozent ab dem 1. Januar 2013 Vorlage Error! Bookmark not defined. der Stadt Aachen Ausdruck vom: 04.11.2014 Seite: 2/4  und weitere 1,4 Prozent ab dem 1. August 2013. Auf der Basis der Hochrechnung 2012 und unter Einbeziehung der bereits beschlossenen Mehrbedarfe (insbesondere für den U 3 - Ausbau und für weitere Maßnahmen im Ü 3 -Kindertagesstättenbereich) wurde unter Berücksichtigung der zweistufigen Tariferhöhung in 2013 der Bedarf für die Beschäftigen kalkuliert. Im Übrigen sind die ab 2013 beschlossenen gesetzlichen Beitragsänderungen in der Renten- und Pflegeversicherung beachtet worden. In 2014 sind für Tarifsteigerungen 2% Erhöhung eingeplant.  Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte Die Höhe der Pensionsrückstellungen wird maßgeblich von der Höhe der Besoldungsanpassung bestimmt. Da die Besoldungserhöhungen üblicherweise im Zweijahresrhythmus festgelegt werden und die zukünftige höhere Pensionsverpflichtung bereits mit Bekanntwerden (Verabschiedung des Gesetzes) bei den Zuführungen einfließt, finden zurzeit alle 2 Jahre hohe Nachfinanzierungen statt. Diese Volatilität wurde bei den Planwerten für Pensionsrückstellungen entsprechend berücksichtigt. Die Fortschreibung der Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für den Haushalt 2013 steht noch aus. Die Aktualisierung der Planzahlen ergibt sich aus der stichtagsbezogenen Berechnung zum 31.12.2012. Diese aktualisierten Zahlen liegen somit voraussichtlich erst Anfang 2013 vor. Soweit eine Anpassung erforderlich wird, erfolgt diese über die Veränderungsnachweisung für den Finanzausschuss.  Fortschreibung für die Jahre 2015 - 2016 Für die Jahre 2015 und 2016 besteht laut Beschluss des Verwaltungsvorstandes die Vorgabe die aktuellen Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen zu übernehmen. Der Steigerungssatz für die Personalaufwendungen beläuft sich auf jeweils 1 Prozent in den Jahren 2015 und 2016. Hierbei wird davon ausgegangen, dass mögliche höhere Besoldungs- und Tarifabschlüsse durch personalwirtschaftliche Maßnahmen aufgefangen werden können. Diese Annahmen würden einen sehr restriktiven Kurs bei der Stellenbewirtschaftung auf der Grundlage von verbindlichen Konsolidierungsmaßnahmen voraussetzen, die in Folge umzusetzen wären. Die Zuführungswerte für Pensions- und Beihilferückstellungen wurden wegen der Besonderheiten (Handhabung des zertifizierten Haessler-Verfahrens, Zweijahresrhythmus bei den Pensionszuführungen) von dieser 1%-igen Regelung ausgenommen.  Sonstige Beschäftigte Die Personalaufwendungen der Konten 50190000 (Sonstige Beschäftigte), z.B. für drittmittelfinanziertes Personal im Rahmen von Projekten, in einer Größenordnung von rd. 4 Mio. € obliegen der Beschlussfassung der einzelnen Fachausschüsse. Vorlage Error! Bookmark not defined. der Stadt Aachen Ausdruck vom: 04.11.2014 Seite: 3/4 Anlage/n: 1. Übersicht Personalkostenverbund 2. Ergebnisplan 2013 für den Personal und Verwaltungsausschuss 3. Investitionen 2013 für den Personal und Verwaltungsausschuss 4. Verpflichtungsermächtigungen 2013 für den Personal und Verwaltungsausschuss 5. Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2013 für den Personal und Verwaltungsausschuss 6. Veränderungsnachweis zu den Investitionen 2013 für den Personal und Verwaltungsausschuss 7. Veränderungsnachweis zu den Verpflichtungsermächtigungen 2013 für den Personal- und Verwaltungsausschuss Vorlage Error! Bookmark not defined. der Stadt Aachen Ausdruck vom: 04.11.2014 Seite: 4/4 Zusammenstellung der Personal- und Versorgungsaufwendungen im Personalkostenverbund 2013 - 2016 Anlage 1 Kostenart Bezeichnung Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Personalaufwendungen 50110000 Dienstbezüge Beamte 43.340.900 44.259.700 44.702.300 45.149.300 Erhöhung 2,95% Erhöhung 2,12% Erhöhung 1% Erhöhung 1% gem. Orientierungsdaten gem. Orientierungsdaten 43.340.900 44.259.700 44.702.300 45.149.300 50120000 Entgelte für tariflich Beschäftigte 50220000 Versorgungskasse 50320000 Sozialversicherung 82.882.100 85.677.100 87.064.200 88.519.300 Erhöhung 2,12% Erhöhung 2% Erhöhung 1% Erhöhung 1% gem. Orientierungsdaten gem. Orientierungsdaten 82.882.100 85.677.100 87.064.200 88.519.300 50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 3.105.900 3.152.500 3.184.000 3.215.800 Erhöhunng 1,5% Erhöhung 1,5% Erhöhung 1% Erhöhung 1% gem. Orientierungsdaten gem. Orientierungsdaten 50410000 Dienstunfallfürsorge (4-er PSP-Element) 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 3.105.900 3.152.500 3.184.000 3.215.800 90.000 90.000 90.000 90.000 15.674.300 11.614.400 15.674.300 11.614.400 Erhöhung: 2% keine Erhöhung Erhöhung 2% keine Erhöhung 2.235.200 2.180.000 2.185.900 2.185.900 analog 2015 50720000 Rückstellungen für Überstunden Personalaufwendungen gesamt 155.000 160.000 165.000 170.000 147.483.400 147.133.700 153.065.700 150.944.700 Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte 17.398.600 17.767.500 17.945.200 18.124.700 Erhöhung 2,95% Erhöhung: 2,12% Erhöhung 1% Erhöhung 1% gem. Orientierungsdaten gem. Orientierungsdaten 17.398.600 17.767.500 17.945.200 18.124.700 51410000 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger 3.755.500 3.811.800 3.849.900 3.888.400 Erhöhung 1,5% Erhöhung 1,5% Erhöhung 1% Erhöhung 1% gem. Orientierungsdaten gem. Orientierungsdaten Versorgungsaufwendungen gesamt Gesamtaufwand 3.755.500 3.811.800 3.849.900 3.888.400 21.154.100 21.579.300 21.795.100 22.013.100 168.637.500 168.713.000 174.860.800 172.957.800 Ergebnisplan 2013 der Stadt Aachen für die Ausschüsse (Stand: 23.11.2012) - nach Konten (nur Personal- und Verwaltungsausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Erträge (Kostenart beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' bedeutet 'Projektstrukturplan'. Ein PSP-Element dient der weiteren Untergliederung eines Produktes bzw. ProfitCenters. Man unterscheidet 1er und 4er PSP-Elemente, was an der ersten Stelle der Nummerik erkennbar ist. Während es nur jeweils ein 1er PSP-Element je Profit-Center gibt, kann das Profit-Center in bis zu 99 weitere Untereinheiten (= 4er PSP-Elemente) untergliedert werden, wo es denn sinnvoll ist. Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 1 2012 2013 2014 2015 2016 Personal- und Verwaltungsausschuss PC 01.03.01-900 - Gleichstellung in der Verwaltung (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -100 -100 -100 -100 -100 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 106.400 111.600 108.900 113.400 113.400 Gesamtergebnis im Profit-Center: 106.300 111.500 108.800 113.300 113.300 PSP-Element: 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung Erträge: SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -100 -100 -100 -100 -100 Summe der Erträge: -100 -100 -100 -100 -100 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 22.300 22.700 22.800 22.800 22.800 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 53.800 54.100 55.200 55.200 55.200 Aufwendungen: 4.700 4.700 4.800 4.800 4.800 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 10.800 10.900 11.100 11.100 11.100 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 10.200 14.500 10.200 14.500 14.500 2.000 2.100 2.200 2.400 2.400 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 100 100 100 100 100 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 100 100 100 100 100 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 400 400 400 400 400 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 400 400 400 400 400 Summe der Aufwendungen: 106.400 111.600 108.900 113.400 113.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 106.300 111.500 108.800 113.300 113.300 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 2 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.03.02-900 - Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -100 -100 -100 -100 -100 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 79.400 81.200 80.800 82.500 82.500 Gesamtergebnis im Profit-Center: 79.300 81.100 80.700 82.400 82.400 PSP-Element: 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen Erträge: SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -100 -100 -100 -100 -100 Summe der Erträge: -100 -100 -100 -100 -100 Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 9.600 9.800 9.800 9.800 9.800 43.000 43.200 44.100 44.100 44.100 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 3.700 3.700 3.800 3.800 3.800 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 8.600 8.600 8.800 8.800 8.800 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 3.700 5.300 3.700 5.300 5.300 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 800 800 800 900 900 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 100 100 100 100 100 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 6.500 6.300 6.300 6.300 6.300 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 200 200 200 200 200 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 Summe der Aufwendungen: 79.400 81.200 80.800 82.500 82.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 79.300 81.100 80.700 82.400 82.400 Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 3 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.04.01-900 - Sicherstellung der Personalvertretung (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -100 -100 -100 -100 -100 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 410.500 426.200 419.500 432.500 432.500 Gesamtergebnis im Profit-Center: 410.400 426.100 419.400 432.400 432.400 PSP-Element: 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung Erträge: SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 112.100 114.300 114.900 114.900 114.900 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 188.300 189.200 193.000 193.000 193.000 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 16.400 16.500 16.800 16.800 16.800 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 37.700 37.900 38.700 38.700 38.700 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 30.900 43.600 30.900 43.600 43.600 5.200 5.500 5.800 6.100 6.100 100 100 100 100 100 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 6.000 5.800 5.800 5.800 5.800 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 6.300 6.100 6.100 6.100 6.100 SK 54180000 - Personalnebenaufwendungen 1.800 1.700 1.800 1.800 1.800 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 5.600 5.400 5.500 5.500 5.500 100 100 100 100 100 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Summe der Aufwendungen: 410.500 426.200 419.500 432.500 432.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 410.400 426.100 419.400 432.400 432.400 PC 01.06.03-900 - Servicecenter Call Aachen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -355.000 -177.000 -177.000 -395.000 -395.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.436.100 1.338.400 1.347.400 1.362.400 1.362.400 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.081.100 1.161.400 1.170.400 967.400 967.400 -223.000 -177.000 -177.000 -395.000 -395.000 -223.000 -177.000 -177.000 -395.000 -395.000 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 138.000 140.800 141.500 141.500 141.500 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 859.800 864.100 881.400 881.400 881.400 74.800 75.200 76.700 76.700 76.700 172.000 172.900 176.400 176.400 176.400 35.300 49.900 35.300 49.900 49.900 6.600 6.900 7.300 7.700 7.700 100 100 100 100 100 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 5.500 5.300 5.400 5.400 5.400 Summe der Aufwendungen: 1.296.100 1.319.000 1.327.900 1.342.900 1.342.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.073.100 1.142.000 1.150.900 947.900 947.900 PSP-Element: 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen Erträge: SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 4 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-010603-901-2 - Einträge Telefon-, Adressbuch, etc. Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 20.000 19.400 19.500 19.500 19.500 Summe der Aufwendungen: 20.000 19.400 19.500 19.500 19.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 20.000 19.400 19.500 19.500 19.500 PSP-Element: 4-010603-902-9 - VVK-Gebühren aus Ticketvorverkauf Erträge: SK 44210000 - Erträge aus Verkauf -132.000 0 0 0 0 -132.000 0 0 0 0 120.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 120.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: -12.000 0 0 0 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PC 01.06.03-905 - Servicecenter Call Aachen (BGA) (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtergebnis im Profit-Center: -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 PSP-Element: 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA) Erträge: SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 Summe der Erträge: -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 PC 01.06.04-900 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 -140.000 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 198.000 197.600 482.300 197.700 197.700 Gesamtergebnis im Profit-Center: 198.000 197.600 342.300 197.700 197.700 PSP-Element: 1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Aufwendungen: SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 13.000 12.600 12.700 12.700 12.700 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 Summe der Aufwendungen: 198.000 197.600 197.700 197.700 197.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 198.000 197.600 197.700 197.700 197.700 Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 5 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-010604-901-6 - Sanierung Salvatorkirche (Dach/Fassade) Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 0 -140.000 0 0 Summe der Erträge: 0 0 -140.000 0 0 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 0 284.600 0 0 Aufwendungen: Summe der Aufwendungen: 0 0 284.600 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 144.600 0 0 PC 01.08.01-900 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -7.200 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.416.400 1.542.800 1.435.600 1.546.900 1.547.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.409.200 1.529.100 1.421.900 1.533.200 1.533.300 PSP-Element: 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Erträge: SK 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverb -400 -400 -400 -400 -400 -6.800 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -7.200 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 750.100 765.100 768.900 768.900 768.900 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 115.900 116.500 118.800 118.800 118.800 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 10.100 10.200 10.400 10.400 10.400 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 23.200 23.300 23.800 23.800 23.800 248.900 358.100 248.900 358.100 358.100 39.800 42.100 36.300 38.500 38.500 SK 41620000 - Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 200 200 200 200 200 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 4.000 3.900 3.900 3.900 3.900 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 14.400 14.000 14.000 14.000 14.000 SK 54180000 - Personalnebenaufwendungen 14.800 14.300 14.400 14.400 14.400 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 20.000 19.400 19.500 19.500 19.500 500 500 500 500 500 165.000 160.000 160.800 160.700 160.800 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Summe der Aufwendungen: 1.415.900 1.536.500 1.429.300 1.540.600 1.540.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.408.700 1.527.600 1.420.400 1.531.700 1.531.800 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 6 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst. (Schwerbehinderte) Erträge: SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Summe der Erträge: 0 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 0 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 500 6.300 6.300 6.300 6.300 Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 Summe der Aufwendungen: 500 6.300 6.300 6.300 6.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 500 1.500 1.500 1.500 1.500 PC 01.08.02-900 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 647.500 675.000 650.100 680.500 680.600 Gesamtergebnis im Profit-Center: 644.400 671.900 647.000 677.400 677.500 PSP-Element: 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Erträge: SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte -100 -100 -100 -100 -100 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 241.700 246.500 247.700 247.700 247.700 48.600 48.800 49.800 49.800 49.800 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 4.200 4.200 4.300 4.300 4.300 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 9.700 9.700 9.900 9.900 9.900 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 69.100 98.700 69.100 98.700 98.700 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 15.000 15.800 16.700 17.600 17.600 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 100 100 100 100 100 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 500 500 500 500 500 99.000 96.000 96.500 96.400 96.500 SK 44610000 - So privatr L-entgelt Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 700 700 700 700 700 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 6.400 6.200 6.200 6.200 6.200 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost Summe der Aufwendungen: 496.000 528.200 502.500 532.900 533.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 492.900 525.100 499.400 529.800 529.900 PSP-Element: 4-010802-901-8 - Kosten für fachbezogene Fortbildung Aufwendungen: SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900 Summe der Aufwendungen: 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900 PSP-Element: 4-010802-902-6 - Fortbildung/ Maßn. Personalentwicklung Aufwendungen: SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 94.500 91.600 92.100 92.100 92.100 Summe der Aufwendungen: 94.500 91.600 92.100 92.100 92.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 94.500 91.600 92.100 92.100 92.100 Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 7 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung Aufwendungen: SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 55.000 53.300 53.600 53.600 53.600 Summe der Aufwendungen: 55.000 53.300 53.600 53.600 53.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 55.000 53.300 53.600 53.600 53.600 PC 01.08.03-900 - Personalbetreuung (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -861.900 -795.900 -795.900 -795.900 -795.900 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 4.239.600 4.288.100 4.180.700 4.331.500 4.331.700 Gesamtergebnis im Profit-Center: 3.377.700 3.492.200 3.384.800 3.535.600 3.535.800 PSP-Element: 1-010803-900-8 - Personalbetreuung Erträge: SK 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich -17.000 0 0 0 0 SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -113.600 -113.600 -113.600 -113.600 -113.600 -100 -100 -100 -100 -100 SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht SK 44210000 - Erträge aus Verkauf SK 44610000 - So privatr L-entgelt -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 SK 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich -50.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100 -100 -100 -100 -100 -230.800 -268.800 -268.800 -268.800 -268.800 1.543.000 1.557.100 1.574.800 1.574.800 1.574.800 819.000 823.100 839.600 839.600 839.600 SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 71.300 71.700 73.100 73.100 73.100 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 163.800 164.600 167.900 167.900 167.900 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 456.000 646.900 496.000 646.900 646.900 93.500 99.000 98.900 99.100 99.100 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 200 200 200 200 200 SK 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 32.400 17.600 17.600 17.600 17.600 SK 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 4.000 3.900 3.900 3.900 3.900 SK 54150000 - Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubiläen SK 54160000 - Aufwendungen für Umzugskostenvergütung 4.800 4.700 4.700 4.700 4.700 23.500 22.800 22.900 22.900 22.900 166.000 141.500 142.300 142.200 142.300 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 39.500 38.300 38.500 38.500 38.500 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 32.100 31.100 31.300 31.300 31.300 3.500 3.400 3.400 3.400 3.400 Summe der Aufwendungen: 3.467.600 3.640.400 3.529.700 3.680.700 3.680.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.236.800 3.371.600 3.260.900 3.411.900 3.412.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -100 -100 -100 -100 -100 Summe der Erträge: -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 Ergebnis des PSP-Elementes: -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PSP-Element: 4-010803-901-3 - Abführung Nebeneinkünfte Erträge: SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte SK 44610000 - So privatr L-entgelt Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 8 2012 2013 2014 2015 2016 -600.000 -496.000 -496.000 -496.000 -496.000 -600.000 -496.000 -496.000 -496.000 -496.000 720.000 597.200 600.300 600.100 600.200 PSP-Element: 4-010803-902-1 - Job-Ticket Erträge: SK 44610000 - So privatr L-entgelt Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 54180000 - Personalnebenaufwendungen Summe der Aufwendungen: 720.000 597.200 600.300 600.100 600.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 120.000 101.200 104.300 104.100 104.200 PSP-Element: 4-010803-903-8 - Rückz. Überz. Dienstbezüge PersBetreuung Erträge: SK 44610000 - So privatr L-entgelt -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Summe der Erträge: -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 PSP-Element: 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten Erträge: SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Summe der Erträge: -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 400 400 400 400 400 Summe der Aufwendungen: 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Ergebnis des PSP-Elementes: -18.500 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500 49.500 48.000 48.200 48.200 48.200 Summe der Aufwendungen: 49.500 48.000 48.200 48.200 48.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 49.500 48.000 48.200 48.200 48.200 1.000 1.000 1.000 PSP-Element: 4-010803-906-2 - Bekanntmachungen, Inserate Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-010803-907-9 - Betriebliches Eingliederungsmanagement Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.000 1.000 Summe der Aufwendungen: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 9 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.08.03-910 - Personalbetreuung (BGA) (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 8.000 7.800 7.800 7.800 7.800 Gesamtergebnis im Profit-Center: -22.000 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 PSP-Element: 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) Erträge: SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 Summe der Erträge: -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 8.000 7.800 7.800 7.800 7.800 Summe der Aufwendungen: 8.000 7.800 7.800 7.800 7.800 Ergebnis des PSP-Elementes: -22.000 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PC 01.08.04-900 - Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -11.100 -10.600 -10.600 -10.600 -10.600 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.593.500 1.458.400 1.477.600 1.482.500 1.482.500 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.582.400 1.447.800 1.467.000 1.471.900 1.471.900 PSP-Element: 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz Erträge: SK 44210000 - Erträge aus Verkauf -100 -100 -100 -100 -100 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -100 -100 -100 -100 -100 SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder -8.400 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -11.100 -10.600 -10.600 -10.600 -10.600 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 53.000 54.100 54.400 54.400 54.400 704.200 707.700 721.900 721.900 721.900 61.300 61.600 62.800 62.800 62.800 140.800 141.500 144.300 144.300 144.300 16.400 24.100 16.400 24.100 24.100 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 3.500 3.700 3.900 4.100 4.100 SK 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 0 4.800 4.900 4.900 4.900 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 20.800 20.400 20.500 20.600 20.600 362.000 217.000 217.000 217.000 217.000 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 36.600 36.000 42.900 37.400 37.400 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 7.800 7.900 7.900 8.100 8.100 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 9.900 10.800 10.900 10.900 10.900 700 700 800 800 800 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg SK 54180000 - Personalnebenaufwendungen SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 300 300 400 400 400 159.900 149.200 150.000 152.700 152.700 800 1.100 1.100 1.100 1.100 15.500 17.500 17.500 17.000 17.000 Summe der Aufwendungen: 1.593.500 1.458.400 1.477.600 1.482.500 1.482.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.582.400 1.447.800 1.467.000 1.471.900 1.471.900 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 10 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.08.04-923 - Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz(BGA) (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -92.700 -94.200 -94.200 -94.200 -94.200 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtergebnis im Profit-Center: -92.700 -94.200 -94.200 -94.200 -94.200 PSP-Element: 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz(BGA) Erträge: SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) -92.700 -94.200 -94.200 -94.200 -94.200 Summe der Erträge: -92.700 -94.200 -94.200 -94.200 -94.200 Ergebnis des PSP-Elementes: -92.700 -94.200 -94.200 -94.200 -94.200 PC 01.08.05-900 - Gefahrgutbeauftragter (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 41.600 41.800 42.600 42.600 42.600 Gesamtergebnis im Profit-Center: 41.600 41.800 42.600 42.600 42.600 PSP-Element: 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter Aufwendungen: 31.900 32.100 32.700 32.700 32.700 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 2.800 2.800 2.900 2.900 2.900 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 6.400 6.400 6.500 6.500 6.500 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 400 400 400 400 400 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 41.600 41.800 42.600 42.600 42.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 41.600 41.800 42.600 42.600 42.600 Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 11 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.08.06-900 - Allgemeine Personalwirtschaft (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -6.247.900 -6.306.300 -6.357.700 -6.397.300 -6.397.300 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 24.779.000 26.797.400 28.498.800 30.071.900 28.168.900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 18.531.100 20.491.100 22.141.100 23.674.600 21.771.600 -25.000 -25.000 -25.000 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft Erträge: SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte -25.000 SK 44610000 - So privatr L-entgelt SK 44800000 - Erstattungen vom Bund -100 -100 -100 -100 -100 -81.000 -81.000 -81.000 -81.000 -81.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -313.000 -313.000 -313.000 -313.000 -313.000 SK 44810000 - Erstattungen vom Land SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder -25.000 SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen -100 -100 -100 -100 -100 SK 45820010 - Auflösung v Pensionsrückstellungen -4.894.400 -4.943.100 -4.985.000 -5.017.000 -5.017.000 -910.200 -919.900 -929.400 -937.000 -937.000 -6.247.800 -6.306.200 -6.357.600 -6.397.200 -6.397.200 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 670.000 1.083.300 1.790.800 2.233.400 2.680.400 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 223.400 963.400 1.507.400 2.355.200 3.810.300 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 19.400 19.500 19.900 19.900 19.900 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 44.700 44.900 45.800 45.800 45.800 3.060.000 3.105.900 3.152.500 3.184.000 3.215.800 130.700 160.000 130.700 160.000 -3.899.900 SK 45820020 - Auflösung v Beihilferückstellungen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50410000 - Beihilf u Unterstützungslstg für Besch SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 20.100 21.300 22.400 23.500 23.500 150.000 155.000 160.000 165.000 170.000 16.670.700 17.398.600 17.767.500 17.945.200 18.124.700 3.700.000 3.755.500 3.811.800 3.849.900 3.888.400 Summe der Aufwendungen: 24.689.000 26.707.400 28.408.800 29.981.900 28.078.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 18.441.200 20.401.200 22.051.200 23.584.700 21.681.700 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 50720000 - Rückstellungen für Überstunden SK 51110000 - Versorgungsbezüge Beamte SK 51410000 - Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf PSP-Element: 4-010806-901-6 - Dienstunfallfürsorge Erträge: SK 44610000 - So privatr L-entgelt Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50410000 - Beihilf u Unterstützungslstg für Besch Summe der Aufwendungen: 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 89.900 89.900 89.900 89.900 89.900 Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 12 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.08.07-900 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -13.500 -13.500 -1.100 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 678.300 924.300 623.900 826.100 826.100 Gesamtergebnis im Profit-Center: 664.800 910.800 622.800 826.100 826.100 PSP-Element: 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) Erträge: SK 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich -13.500 -13.500 -1.100 0 0 -13.500 -13.500 -1.100 0 0 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 7.900 7.900 8.100 8.100 8.100 Summe der Erträge: Aufwendungen: 700 700 700 700 700 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 571.300 814.600 571.300 814.600 814.600 95.800 98.500 41.200 100 100 Summe der Aufwendungen: 678.300 924.300 623.900 826.100 826.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 664.800 910.800 622.800 826.100 826.100 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 13 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.10.01-900 - IT-Management (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -122.400 -166.900 -166.900 -166.900 -166.900 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 11.833.100 10.553.700 11.315.000 11.340.100 11.293.700 Gesamtergebnis im Profit-Center: 11.710.700 10.386.800 11.148.100 11.173.200 11.126.800 SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 SK 44210000 - Erträge aus Verkauf -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -100 -100 -100 -100 -100 SK 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 SK 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen -100 -100 -100 -100 -100 SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen -200 -200 -200 -200 -200 PSP-Element: 1-011001-900-6 - IT-Management Erträge: SK 44610000 - So privatr L-entgelt -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -103.000 -147.500 -147.500 -147.500 -147.500 -122.400 -166.900 -166.900 -166.900 -166.900 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 270.900 276.300 277.700 277.700 277.700 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Summe der Erträge: Aufwendungen: 234.200 235.400 240.100 240.100 240.100 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 20.400 20.500 20.900 20.900 20.900 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 46.800 47.000 47.900 47.900 47.900 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 68.600 96.300 68.600 96.300 96.300 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 11.900 12.500 13.100 13.800 13.800 SK 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 26.000 25.200 25.300 25.300 25.300 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 35.000 33.900 34.100 34.100 34.100 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 5.028.000 4.944.400 4.969.900 4.968.400 4.969.400 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 150.000 145.400 146.200 146.100 146.200 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 4.000 3.900 3.900 3.900 3.900 700 700 700 700 700 700.600 407.800 409.900 409.700 409.800 5.000 4.800 4.900 4.900 4.900 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54230000 - Leasing SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 4.200 4.100 4.100 4.100 4.100 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Summe der Aufwendungen: 6.726.300 6.378.200 6.387.300 6.413.900 6.415.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.603.900 6.211.300 6.220.400 6.247.000 6.248.200 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 2.150.000 1.939.000 1.949.000 1.948.400 1.948.800 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 102.800 99.700 100.200 100.100 100.200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Aufwendungen: 2.253.800 2.039.700 2.050.200 2.049.500 2.050.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.253.800 2.039.700 2.050.200 2.049.500 2.050.000 PSP-Element: 4-011001-901-1 - Service Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 14 2012 2013 2014 2015 2016 913.000 885.200 889.700 889.400 889.600 Summe der Aufwendungen: 913.000 885.200 889.700 889.400 889.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 913.000 885.200 889.700 889.400 889.600 200.000 387.800 389.800 389.700 389.800 PSP-Element: 4-011001-902-8 - Netz Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen PSP-Element: 4-011001-903-6 - Internetdienst Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Summe der Aufwendungen: 200.000 387.800 389.800 389.700 389.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 200.000 387.800 389.800 389.700 389.800 1.430.000 610.800 1.393.500 1.393.100 1.393.400 Summe der Aufwendungen: 1.430.000 610.800 1.393.500 1.393.100 1.393.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.430.000 610.800 1.393.500 1.393.100 1.393.400 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 Summe der Aufwendungen: 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 97.400 97.400 97.400 PSP-Element: 4-011001-904-4 - Projekte Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen PSP-Element: 4-011001-905-2 - IT-Prüfungen Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen PSP-Element: 4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 100.000 96.900 Summe der Aufwendungen: 100.000 96.900 97.400 97.400 97.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 100.000 96.900 97.400 97.400 97.400 50.000 48.500 48.700 48.700 48.700 Summe der Aufwendungen: 50.000 48.500 48.700 48.700 48.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 48.500 48.700 48.700 48.700 150.000 96.900 48.700 48.700 0 Summe der Aufwendungen: 150.000 96.900 48.700 48.700 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 150.000 96.900 48.700 48.700 0 PSP-Element: 4-011001-908-5 - Updates etc. Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PSP-Element: 4-011001-910-8 - NKF, EDV-ERP-System Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 15 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.10.02-900 - Organisationsmanagement (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 742.600 800.200 757.900 805.600 805.600 Gesamtergebnis im Profit-Center: 742.600 800.200 757.900 805.600 805.600 559.500 570.700 573.600 573.600 573.600 3.600 3.600 3.700 3.700 3.700 300 300 300 300 300 PSP-Element: 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 700 700 700 700 700 115.300 161.900 115.300 161.900 161.900 19.700 20.800 21.900 23.000 23.000 100 100 100 100 100 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 4.000 3.900 3.900 3.900 3.900 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 2.700 2.600 2.600 2.600 2.600 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4.200 4.100 4.100 4.100 4.100 Summe der Aufwendungen: 710.100 768.700 726.200 773.900 773.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 710.100 768.700 726.200 773.900 773.900 31.700 31.700 31.700 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 PSP-Element: 4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung Aufwendungen: SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 32.500 31.500 Summe der Aufwendungen: 32.500 31.500 31.700 31.700 31.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 32.500 31.500 31.700 31.700 31.700 PC 01.10.03-900 - regio iT Personalkosten (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -1.986.800 -2.023.800 -2.023.800 -2.023.800 -2.023.800 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.803.700 2.003.700 1.845.100 2.018.800 2.018.800 Gesamtergebnis im Profit-Center: -183.100 -20.100 -178.700 -5.000 -5.000 PSP-Element: 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten Erträge: SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder -1.986.800 -2.023.800 -2.023.800 -2.023.800 -2.023.800 Summe der Erträge: -1.986.800 -2.023.800 -2.023.800 -2.023.800 -2.023.800 1.341.900 1.368.700 1.375.500 1.375.500 1.375.500 394.200 563.600 394.200 563.600 563.600 67.600 71.400 75.400 79.700 79.700 Summe der Aufwendungen: 1.803.700 2.003.700 1.845.100 2.018.800 2.018.800 Ergebnis des PSP-Elementes: -183.100 -20.100 -178.700 -5.000 -5.000 Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 16 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.11.01-900 - Rechtsangelegenheiten (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -26.900 -131.900 -26.900 -26.900 -26.900 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 972.300 925.300 974.800 937.800 937.800 Gesamtergebnis im Profit-Center: 945.400 793.400 947.900 910.900 910.900 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -5.400 -110.400 -5.400 -5.400 -5.400 -300 -300 -300 -300 -300 -26.900 -131.900 -26.900 -26.900 -26.900 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 182.800 186.500 187.400 187.400 187.400 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte PSP-Element: 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -1.200 SK 44610000 - So privatr L-entgelt SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Summe der Erträge: Aufwendungen: 388.200 390.100 397.900 397.900 397.900 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 33.800 34.000 34.700 34.700 34.700 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 77.600 78.000 79.600 79.600 79.600 109.200 71.800 109.200 71.800 71.800 15.600 4.700 5.000 5.400 5.400 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 600 600 600 600 600 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 159.900 155.000 155.800 155.800 155.800 SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Aufwendungen: 972.300 925.300 974.800 937.800 937.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 945.400 793.400 947.900 910.900 910.900 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 17 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.19.01-100 - Bezirk 1 Brand (Bezirk Brand) Gesamterträge im Profit-Center: -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 542.300 564.900 554.000 572.700 572.700 Gesamtergebnis im Profit-Center: 540.800 563.400 552.500 571.200 571.200 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen -100 -100 -100 -100 -100 SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -100 -100 -100 -100 -100 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 137.700 140.500 141.200 141.200 141.200 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 228.600 229.700 234.300 234.300 234.300 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 19.900 20.000 20.400 20.400 20.400 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 45.700 45.900 46.800 46.800 46.800 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 42.500 60.600 42.500 60.600 60.600 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 9.400 9.900 10.400 11.000 11.000 SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 1.200 0 0 0 0 PSP-Element: 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand Erträge: SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Summe der Erträge: Aufwendungen: 0 1.200 1.200 1.200 1.200 300 300 300 300 300 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 800 800 800 800 800 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 800 800 800 800 800 5.300 5.100 5.200 5.200 5.200 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 542.300 564.900 554.000 572.700 572.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 540.800 563.400 552.500 571.200 571.200 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PC 01.19.01-900 - Bezirk 1 Brand (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element: 1-011901-900-6 - Bezirk 1 Brand Aufwendungen: SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt Summe der Aufwendungen: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 18 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.19.02-200 - Bezirk 2 Eilendorf (Bezirk Eilendorf) Gesamterträge im Profit-Center: -900 -900 -900 -900 -900 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 516.100 547.500 527.400 546.400 546.400 Gesamtergebnis im Profit-Center: 515.200 546.600 526.500 545.500 545.500 SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -200 -200 -200 -200 -200 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -600 -600 -600 -600 -600 SK 44810000 - Erstattungen vom Land -100 -100 -100 -100 -100 -900 -900 -900 -900 -900 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 168.900 172.300 173.200 173.200 173.200 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 170.600 171.500 174.900 174.900 174.900 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 14.800 14.900 15.200 15.200 15.200 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 34.100 34.300 35.000 35.000 35.000 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 58.400 84.600 58.400 84.600 84.600 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 12.600 13.300 14.100 6.900 6.900 300 300 300 300 300 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 600 600 600 600 600 PSP-Element: 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf Erträge: Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 300 300 300 300 300 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4.500 4.400 4.400 4.400 4.400 Summe der Aufwendungen: 516.100 547.500 527.400 546.400 546.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 515.200 546.600 526.500 545.500 545.500 PC 01.19.02-900 - Bezirk 2 Eilendorf (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Summe der Aufwendungen: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element: 1-011902-900-1 - Bezirk 2 Eilendorf Aufwendungen: Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 19 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.19.03-300 - Bezirk 3 Haaren (Bezirk Haaren) Gesamterträge im Profit-Center: -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 406.600 398.500 383.900 402.900 402.900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 392.400 384.300 369.700 388.700 388.700 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 155.800 158.900 159.700 159.700 159.700 93.000 93.500 95.400 95.400 95.400 PSP-Element: 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren Erträge: SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 8.100 8.100 8.300 8.300 8.300 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 18.600 18.700 19.100 19.100 19.100 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 43.500 62.000 43.500 62.000 62.000 8.700 9.200 9.700 10.200 10.200 300 300 300 300 300 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 22.500 21.800 21.900 21.900 21.900 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 50.000 20.000 20.000 20.000 20.000 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 600 600 600 600 600 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 500 500 500 500 500 4.900 4.800 4.800 4.800 4.800 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 406.600 398.500 383.900 402.900 402.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 392.400 384.300 369.700 388.700 388.700 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PC 01.19.03-900 - Bezirk 3 Haaren (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Summe der Aufwendungen: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element: 1-011903-900-5 - Bezirk 3 Haaren Aufwendungen: Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 20 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.19.04-400 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim (Bezirk Kornelimünster/Walheim) Gesamterträge im Profit-Center: -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 417.200 451.200 425.800 455.900 455.900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 414.900 448.900 423.500 453.600 453.600 PSP-Element: 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Erträge: SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -100 -100 -100 -100 -100 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 191.200 195.000 196.000 196.000 196.000 64.600 64.900 66.200 66.200 66.200 5.600 5.600 5.700 5.700 5.700 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 12.900 13.000 13.300 13.300 13.300 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 67.700 96.800 67.700 96.800 96.800 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 16.900 17.800 18.800 19.800 19.800 SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 300 300 300 300 300 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 600 600 600 600 600 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 800 800 800 800 800 6.500 6.300 6.300 6.300 6.300 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 417.200 451.200 425.800 455.900 455.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 414.900 448.900 423.500 453.600 453.600 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PC 01.19.04-900 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element: 1-011904-900-9 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Aufwendungen: SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Summe der Aufwendungen: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 21 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.19.05-500 - Bezirk 5 Laurensberg (Bezirk Laurensberg) Gesamterträge im Profit-Center: -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 384.200 399.600 392.000 404.600 404.600 Gesamtergebnis im Profit-Center: 383.000 398.400 390.800 403.400 403.400 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder -100 -100 -100 -100 -100 Summe der Erträge: -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 106.700 108.800 109.300 109.300 109.300 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte PSP-Element: 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg Erträge: SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Aufwendungen: 143.400 144.100 147.000 147.000 147.000 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 12.500 12.600 12.900 12.900 12.900 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 28.700 28.800 29.400 29.400 29.400 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 28.100 40.400 28.100 40.400 40.400 5.500 5.800 6.200 6.500 6.500 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 300 300 300 300 300 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 900 900 900 900 900 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 800 800 800 800 800 7.300 7.100 7.100 7.100 7.100 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Summe der Aufwendungen: 384.200 399.600 392.000 404.600 404.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 383.000 398.400 390.800 403.400 403.400 PC 01.19.05-900 - Bezirk 5 Laurensberg (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element: 1-011905-900-4 - Bezirk 5 Laurensberg Aufwendungen: SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Summe der Aufwendungen: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 22 2012 2013 2014 2015 2016 PC 01.19.06-600 - Bezirk 6 Richterich (Bezirk Richterich) Gesamterträge im Profit-Center: -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 297.800 307.800 303.200 310.800 310.800 Gesamtergebnis im Profit-Center: 290.800 300.800 296.200 303.800 303.800 SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht PSP-Element: 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich Erträge: -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -700 -700 -700 -700 -700 SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder -100 -100 -100 -100 -100 Summe der Erträge: -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 105.500 107.600 108.100 108.100 108.100 82.400 82.800 84.500 84.500 84.500 7.200 7.200 7.300 7.300 7.300 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 16.500 16.600 16.900 16.900 16.900 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 18.100 25.500 18.100 25.500 25.500 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 3.300 3.500 3.700 3.900 3.900 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 2.300 2.200 2.200 2.200 2.200 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 600 600 600 600 600 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 700 700 700 700 700 4.500 4.400 4.400 4.400 4.400 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 297.800 307.800 303.200 310.800 310.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 290.800 300.800 296.200 303.800 303.800 SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PC 01.19.06-900 - Bezirk 6 Richterich (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Summe der Aufwendungen: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element: 1-011906-900-8 - Bezirk 6 Richterich Aufwendungen: Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 23 2012 2013 2014 2015 2016 PC 02.01.01-900 - Sicherheit und Ordnung (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -258.200 -287.600 -287.600 -287.600 -287.600 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 2.491.400 2.573.700 2.550.000 2.600.800 2.597.800 Gesamtergebnis im Profit-Center: 2.233.200 2.286.100 2.262.400 2.313.200 2.310.200 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -4.600 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -600 -600 -600 -600 -600 PSP-Element: 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren SK 44210000 - Erträge aus Verkauf SK 44610000 - So privatr L-entgelt -500 -500 -500 -500 -500 -120.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -137.200 -166.600 -166.600 -166.600 -166.600 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 518.500 528.900 531.500 531.500 531.500 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 978.800 983.700 1.003.400 1.003.400 1.003.400 85.200 85.600 87.300 87.300 87.300 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 195.800 196.800 200.700 200.700 200.700 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 114.800 165.400 114.800 165.400 165.400 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 23.200 24.500 21.900 23.100 23.100 SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 22.000 22.300 23.400 24.400 21.400 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 2.700 3.600 3.600 3.600 3.600 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 25.000 24.200 24.400 24.400 24.400 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 10.300 8.000 6.100 4.200 4.200 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 15.000 14.500 14.600 14.600 14.600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 3.000 2.900 2.900 2.900 2.900 19.800 18.200 18.300 18.300 18.300 500 500 500 500 500 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 Summe der Aufwendungen: 2.060.700 2.125.200 2.099.500 2.150.400 2.147.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.923.500 1.958.600 1.932.900 1.983.800 1.980.800 -121.000 -121.000 -121.000 -121.000 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PSP-Element: 4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen Erträge: SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen -121.000 Summe der Erträge: -121.000 -121.000 -121.000 -121.000 -121.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -121.000 -121.000 -121.000 -121.000 -121.000 PSP-Element: 4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 320.000 339.300 341.100 341.000 341.000 Summe der Aufwendungen: 320.000 339.300 341.100 341.000 341.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 320.000 339.300 341.100 341.000 341.000 Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 24 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 61.100 61.100 61.100 61.100 61.100 Summe der Aufwendungen: 61.100 61.100 61.100 61.100 61.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 61.100 61.100 61.100 61.100 61.100 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 19.000 19.100 19.100 19.100 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 49.600 0 0 0 0 0 29.100 29.200 29.200 29.200 PSP-Element: 4-020101-905-5 - Taubenbetreuung Aufwendungen: SK 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Summe der Aufwendungen: 49.600 48.100 48.300 48.300 48.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 49.600 48.100 48.300 48.300 48.300 PC 02.02.01-900 - Gewerbeangelegenheiten (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -281.000 -281.000 -281.000 -281.000 -281.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 632.800 679.500 643.100 683.600 683.600 Gesamtergebnis im Profit-Center: 351.800 398.500 362.100 402.600 402.600 -280.000 -280.000 -280.000 -280.000 -280.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -281.000 -281.000 -281.000 -281.000 -281.000 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 264.500 269.800 271.100 271.100 271.100 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 184.800 185.700 189.400 189.400 189.400 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 16.100 16.200 16.500 16.500 16.500 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 37.000 37.200 37.900 37.900 37.900 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 92.500 132.000 92.500 132.000 132.000 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 19.600 20.700 17.800 18.800 18.800 PSP-Element: 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 500 500 500 500 500 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 700 700 700 700 700 500 500 500 500 500 14.600 14.200 14.200 14.200 14.200 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 600 600 600 600 600 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 300 300 300 300 300 Summe der Aufwendungen: 632.800 679.500 643.100 683.600 683.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 351.800 398.500 362.100 402.600 402.600 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 25 2012 2013 2014 2015 2016 PC 02.07.02-900 - Verkehrsüberwachung (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -5.825.200 -6.025.200 -6.025.200 -6.125.200 -6.125.200 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 4.284.000 4.366.300 4.354.400 4.414.500 4.414.500 Gesamtergebnis im Profit-Center: -1.541.200 -1.658.900 -1.670.800 -1.710.700 -1.710.700 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 PSP-Element: 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -200.000 SK 44610000 - So privatr L-entgelt SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Summe der Erträge: -600 -600 -600 -600 -600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -210.200 -210.200 -210.200 -210.200 -210.200 Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 835.400 852.100 856.400 856.400 856.400 2.289.000 2.300.400 2.346.400 2.346.400 2.346.400 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 199.100 200.100 204.100 204.100 204.100 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 457.800 460.100 469.300 469.300 469.300 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 221.200 278.600 221.200 278.600 278.600 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 46.700 45.500 48.000 50.700 50.700 SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 12.000 11.600 11.700 11.700 11.700 SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 37.500 36.400 36.500 36.500 36.500 500 500 500 500 500 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 9.000 8.700 8.800 8.800 8.800 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 500 500 500 500 500 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 3.000 2.900 2.900 2.900 2.900 62.000 60.100 39.000 39.000 39.000 SK 54180000 - Personalnebenaufwendungen 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 9.600 9.300 9.400 9.400 9.400 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 38.800 37.600 37.800 37.800 37.800 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 200 200 200 200 200 SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 100 100 100 100 100 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 42.100 42.100 42.100 42.100 42.100 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 Summe der Aufwendungen: 4.282.700 4.365.000 4.353.100 4.413.200 4.413.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 4.072.500 4.154.800 4.142.900 4.203.000 4.203.000 1.300 1.300 1.300 1.300 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-020702-901-2 - Fotomaterial und Kopierkosten Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.300 Summe der Aufwendungen: 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 PSP-Element: 4-020702-902-9 - Verwarnungs-, Bußgelder (fließ.Verkehr) Erträge: SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -2.015.000 -2.065.000 -2.065.000 -2.065.000 -2.065.000 Summe der Erträge: -2.015.000 -2.065.000 -2.065.000 -2.065.000 -2.065.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -2.015.000 -2.065.000 -2.065.000 -2.065.000 -2.065.000 Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 26 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-020702-903-7 - Verwarnungs-, Bußgelder (ruh.Verkehr) Erträge: SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -3.600.000 -3.750.000 -3.750.000 -3.850.000 -3.850.000 Summe der Erträge: -3.600.000 -3.750.000 -3.750.000 -3.850.000 -3.850.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -3.600.000 -3.750.000 -3.750.000 -3.850.000 -3.850.000 PC 02.10.01-900 - Bürgerservice (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -2.606.000 -2.522.000 -2.522.000 -2.522.000 -2.522.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 2.935.400 3.206.300 3.157.300 3.235.100 3.235.300 Gesamtergebnis im Profit-Center: 329.400 684.300 635.300 713.100 713.300 PSP-Element: 1-021001-900-5 - Bürgerservice Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -920.500 -718.000 -718.000 -718.000 -718.000 SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -974.500 -772.000 -772.000 -772.000 -772.000 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 763.700 779.000 782.900 782.900 782.900 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 517.900 520.500 530.900 530.900 530.900 45.100 45.300 46.200 46.200 46.200 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 103.600 104.100 106.200 106.200 106.200 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 190.500 266.400 190.500 266.400 266.400 42.900 45.100 47.500 50.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 45940000 - Ersatz von Rücklastschriftgebühren Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 300 300 300 300 300 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 4.000 3.900 3.900 3.900 3.900 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 500 500 500 500 500 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 700 700 700 700 700 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 24.000 23.300 23.400 23.400 23.400 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 300 300 300 300 300 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 300 300 300 0 0 Summe der Aufwendungen: 1.694.800 1.790.700 1.734.600 1.812.700 1.812.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 720.300 1.018.700 962.600 1.040.700 1.040.700 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice) Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -1.131.500 -1.250.000 -1.250.000 -1.250.000 -1.250.000 -1.131.500 -1.250.000 -1.250.000 -1.250.000 -1.250.000 900.000 950.100 955.000 954.700 954.900 Summe der Aufwendungen: 900.000 950.100 955.000 954.700 954.900 Ergebnis des PSP-Elementes: -231.500 -299.900 -295.000 -295.300 -295.100 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 27 2012 2013 2014 2015 2016 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 78.600 116.300 116.900 116.900 116.900 Summe der Aufwendungen: 78.600 116.300 116.900 116.900 116.900 Ergebnis des PSP-Elementes: -41.400 -3.700 -3.100 -3.100 -3.100 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 52.400 67.900 68.200 68.200 68.200 Summe der Aufwendungen: 52.400 67.900 68.200 68.200 68.200 Ergebnis des PSP-Elementes: -27.600 -12.100 -11.800 -11.800 -11.800 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 39.300 58.200 58.500 58.500 58.500 Summe der Aufwendungen: 39.300 58.200 58.500 58.500 58.500 Ergebnis des PSP-Elementes: -20.700 -1.800 -1.500 -1.500 -1.500 PSP-Element: 4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster/Walheim Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 65.500 87.300 87.700 87.700 87.700 Summe der Aufwendungen: 65.500 87.300 87.700 87.700 87.700 Ergebnis des PSP-Elementes: -29.500 -7.700 -7.300 -7.300 -7.300 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 65.500 87.300 87.700 87.700 87.700 Summe der Aufwendungen: 65.500 87.300 87.700 87.700 87.700 Ergebnis des PSP-Elementes: -29.500 -7.700 -7.300 -7.300 -7.300 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 28 2012 2013 2014 2015 2016 PSP-Element: 4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren Summe der Erträge: -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 39.300 48.500 48.700 48.700 48.700 Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Summe der Aufwendungen: 39.300 48.500 48.700 48.700 48.700 Ergebnis des PSP-Elementes: -10.700 -1.500 -1.300 -1.300 -1.300 PC 02.11.01-900 - Personenstandsangelegenheiten (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -416.000 -416.000 -416.000 -416.000 -416.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 839.200 905.500 857.500 914.800 914.800 Gesamtergebnis im Profit-Center: 423.200 489.500 441.500 498.800 498.800 -385.000 -385.000 -385.000 -385.000 -385.000 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000 -416.000 -416.000 -416.000 -416.000 -416.000 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 462.100 471.300 473.700 473.700 473.700 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 141.600 142.300 145.100 145.100 145.100 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 12.300 12.400 12.600 12.600 12.600 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 28.300 28.400 29.000 29.000 29.000 131.600 187.400 131.600 187.400 187.400 27.000 28.400 30.000 31.600 31.600 PSP-Element: 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren SK 44210000 - Erträge aus Verkauf Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 500 500 500 500 500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 400 400 400 400 400 33.200 32.200 32.400 32.300 32.300 700 700 700 700 700 Summe der Aufwendungen: 839.200 905.500 857.500 914.800 914.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 423.200 489.500 441.500 498.800 498.800 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 29 2012 2013 2014 2015 2016 PC 02.13.01-900 - Statistische Erhebungen und Auswertungen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -601.100 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.069.300 585.100 545.700 585.400 585.400 Gesamtergebnis im Profit-Center: 468.200 583.900 544.500 584.200 584.200 PSP-Element: 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen Erträge: SK 44210000 - Erträge aus Verkauf -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -100 -100 -100 -100 -100 -600.000 -100 -100 -100 -100 -601.100 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 165.200 130.000 130.700 130.700 130.700 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 209.800 210.800 215.000 215.000 215.000 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 18.300 18.400 18.800 18.800 18.800 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 42.000 42.200 43.000 43.000 43.000 103.200 149.900 103.200 149.900 149.900 SK 44610000 - So privatr L-entgelt SK 44810000 - Erstattungen vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 18.300 19.400 20.600 13.600 13.600 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 100 100 100 100 100 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 500.000 2.200 2.200 2.200 2.200 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 100 100 100 100 100 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 100 100 100 100 100 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 400 400 400 400 400 SK 54180000 - Personalnebenaufwendungen 4.400 4.300 4.300 4.300 4.300 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 7.300 7.100 7.100 7.100 7.100 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 1.069.300 585.100 545.700 585.400 585.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 468.200 583.900 544.500 584.200 584.200 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 30 2012 2013 2014 2015 2016 PC 02.14.01-900 - Wahlen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -165.600 -215.600 -295.600 -160.600 -600 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 457.200 503.100 653.400 618.300 179.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 291.600 287.500 357.800 457.700 178.400 SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -200 -200 -200 -200 -200 SK 44210000 - Erträge aus Verkauf PSP-Element: 1-021401-900-7 - Wahlen Erträge: -200 -200 -200 -200 -200 SK 44800000 - Erstattungen vom Bund 0 -215.000 -215.000 0 0 SK 44810000 - Erstattungen vom Land -165.000 0 0 0 0 0 0 -80.000 -160.000 0 -200 -200 -200 -200 -200 -165.600 -215.600 -295.600 -160.600 -600 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 40.000 80.000 80.400 80.400 80.400 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 15.900 16.000 16.300 16.300 16.300 SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Summe der Erträge: Aufwendungen: 68.200 63.200 76.000 103.200 23.200 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 3.200 3.200 3.300 3.300 3.300 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1.500 2.100 1.500 2.100 2.100 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 200 300 300 300 300 40.000 48.500 73.100 58.500 0 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 100 100 100 100 100 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 135.000 145.400 240.700 190.000 48.700 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 10.000 9.700 17.100 19.500 0 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 3.000 2.900 2.900 2.900 2.900 Summe der Aufwendungen: 318.800 373.100 513.400 478.300 179.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 153.200 157.500 217.800 317.700 178.400 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen Aufwendungen: SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 138.000 130.000 140.000 140.000 0 400 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 138.400 130.000 140.000 140.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 138.400 130.000 140.000 140.000 0 Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 31 2012 2013 2014 2015 2016 PC 05.01.02-900 - Leistungen nach SGB II (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -3.444.200 -3.444.200 -3.444.200 -3.444.200 -3.444.200 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 3.061.000 3.240.200 3.133.500 3.275.600 3.275.600 Gesamtergebnis im Profit-Center: -383.200 -204.000 -310.700 -168.600 -168.600 -3.444.200 -3.444.200 -3.444.200 -3.444.200 -3.444.200 -3.444.200 -3.444.200 -3.444.200 -3.444.200 -3.444.200 1.618.100 1.650.500 1.658.800 1.658.800 1.658.800 801.500 805.500 821.600 821.600 821.600 PSP-Element: 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II Erträge: SK 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 69.700 70.000 71.400 71.400 71.400 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 160.300 161.100 164.300 164.300 164.300 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 357.800 496.600 357.800 496.600 496.600 53.600 56.500 59.600 62.900 62.900 Summe der Aufwendungen: 3.061.000 3.240.200 3.133.500 3.275.600 3.275.600 Ergebnis des PSP-Elementes: -383.200 -204.000 -310.700 -168.600 -168.600 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 32 Investitionen 2013 der Stadt Aachen für die Ausschüsse (Stand: 23.11.2012) - nach einzelnen Investitionen (nur Personal- und Verwaltungsausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit den Ziffern 68) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit den Ziffern 78) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! In den Fällen, in denen Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu den Investitionen vorgesehen sind, ist die entsprechende Zeile mit einem 'Ja' in der Spalte 'VE' gekennzeichnet! Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit ihrer voraussichtlichen Kassenwirksamkeit in einer separaten Aufstellung enthalten! Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 33 2012 2013 VE 2014 2015 2016 Personal- und Verwaltungsausschuss PSP-Element: 5-010604-900-00100-990-1 - Beschaffung von beweglichem Vermögen -JAuszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Summe der Auszahlungen: 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 PSP-Element: 5-010604-900-00100-990-2 - Beschaffung von Reinigungsmaschinen -JAuszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe der Auszahlungen: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 5-010604-900-00100-990-4 - VGF Krämerstr., Umbau und energet.San. Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 0 446.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 446.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 446.000 0 0 PSP-Element: 5-010604-900-00100-990-5 - Umbau BA 4, einschl.behindertenge.Zugang Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 179.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 179.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 179.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-010604-900-00100-990-7 - Umzugsbedingte Umbauten Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Summe der Auszahlungen: 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 PSP-Element: 5-010604-900-00100-990-8 - Umsetzung v. Brandschutzvorschriften -JAuszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 870.000 800.000 800.000 800.000 800.000 Summe der Auszahlungen: 870.000 800.000 800.000 800.000 800.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 870.000 800.000 800.000 800.000 800.000 PSP-Element: 5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -JEinzahlungen: SK 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden ( -25.600 -20.800 -20.800 -20.800 -20.800 -25.600 -20.800 -20.800 -20.800 -20.800 SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 37.500 31.500 31.500 31.500 31.500 SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Summe der Auszahlungen: 40.500 34.500 34.500 34.500 34.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 14.900 13.700 13.700 13.700 13.700 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 34 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-010802-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen Auszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Auszahlungen: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element: 5-010803-900-00100-900-1 - Betriebskindergarten -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Summe der Auszahlungen: 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 PSP-Element: 5-010804-900-00200-900-1 - Medizinische Geräte etc. -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 2.500 4.000 4.000 3.400 3.400 SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 5.000 7.000 7.000 6.500 6.500 Summe der Auszahlungen: 7.500 11.000 11.000 9.900 9.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 7.500 11.000 11.000 9.900 9.900 12.500 12.500 12.500 PSP-Element: 5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 37.500 12.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 212.000 217.000 217.000 217.000 217.000 Summe der Auszahlungen: 260.000 240.000 240.000 240.000 240.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 260.000 240.000 240.000 240.000 240.000 SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte PSP-Element: 5-010804-900-00200-900-3 - Möblierung Feuerwache Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 150.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 150.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 150.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Kleinteilen -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 95.000 895.000 95.000 95.000 95.000 SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Summe der Auszahlungen: 195.000 995.000 195.000 195.000 195.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 195.000 995.000 195.000 195.000 195.000 PSP-Element: 5-011101-900-00100-900-1 - Fachliteratur -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Auszahlungen: 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 35 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-011903-300-00100-990-1 - Verlagerung Bezirksamt Aachen-Haaren GD Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 505.000 895.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 505.000 895.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 505.000 895.000 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-011903-900-00100-990-1 - Verlagerung Bezirksamt Aachen-Haaren Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 50.000 0 Summe der Auszahlungen: 50.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 0 0 0 0 Ja PSP-Element: 5-020101-800-00100-300-1 - Bau von Taubenschlägen -JAuszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen 5.000 7.000 7.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 5.000 7.000 7.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.000 7.000 7.000 0 0 PSP-Element: 5-020101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Fahrzeugen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 15.000 52.000 15.000 15.000 Summe der Auszahlungen: 0 15.000 52.000 15.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 15.000 52.000 15.000 15.000 PSP-Element: 5-020101-900-00200-900-1 - Beschaffung v. bewegl. Verm. -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 12.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 12.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 12.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-020101-900-00300-800-1 - Besch. v. Wirtschaftsgüter -J- >60<410# Auszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 Summe der Auszahlungen: 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 PSP-Element: 5-020101-900-00400-800-1 - Besch. v. D.- & Schutzkl. >60<410# -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 Summe der Auszahlungen: 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 PSP-Element: 5-020101-900-00500-900-1 - Besch. v. D.- & Schutzkl. -J- >410# Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Summe der Auszahlungen: 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 36 2012 2013 VE 2014 2015 2016 PSP-Element: 5-020201-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG -J- >60<410# Auszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 300 300 300 300 300 Summe der Auszahlungen: 300 300 300 300 300 Ergebnis des PSP-Elementes: 300 300 300 300 300 PSP-Element: 5-020702-800-00100-300-1 - Überwachung f.d. fließenden Verkehr -JAuszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Summe der Auszahlungen: 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 PSP-Element: 5-020702-900-00100-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60<410#) -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Auszahlungen: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element: 5-020702-900-00200-800-1 - Besch.D.- u. Schutzkleidung (< 410#) -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Summe der Auszahlungen: 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 PSP-Element: 5-020702-900-00300-900-1 - Beschaffung eines Fahrzeuges Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 12.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 12.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 12.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-021001-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG (>60<410#) -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 300 300 300 0 0 Summe der Auszahlungen: 300 300 300 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 300 300 300 0 0 PSP-Element: 5-021001-900-00200-300-2 - Umbau Bürgerservice Verw.Geb. Bahnhofsp. Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 200.000 582.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 200.000 582.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 200.000 582.000 0 0 0 Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 37 Verpflichtungsermächtigungen 2013 der Stadt Aachen für die Ausschüsse (Stand: 23.11.2012) - nach einzelnen Investitionen (nur Personal- und Verwaltungsausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit den Ziffern 68) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit den Ziffern 78) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! Die Liste enthält alle Investitionen, zu denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt wurden. Die Anzeige erfolgt zweizeilig, in der ersten Zeile steht die Investition, in der zweiten Zeile die zugehörigen VE's mit Angabe der Kassenwirksamkeit! Das 'KW' in der Spaltenüberschrift bedeutet 'voraussichtlich kassenwirksam in'! Alle Informationen zu den VE sind kursiv ausgewiesen! Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 38 2012 2013 2014 2015 2016 VE 2013 KW 2014 KW 2015 KW 2016 Personal- und Verwaltungsausschuss PSP-Element: 5-011903-900-00100-990-1 - Verlagerung Bezirksamt Aachen-Haaren Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 50.000 Verpflichtungsermächtigungen: 0 0 0 0 895.000 895.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 50.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 0 0 0 0 Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 39 Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2013 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 30 - Entwurf des Haushaltes bis 34 - Abstimmung Dez.II (Stand: 26.11.2012) - nach Konten (nur Personal- und Verwaltungsausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Erträge (Kostenart beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' bedeutet 'Projektstrukturplan'. Ein PSP-Element dient der weiteren Untergliederung eines Produktes bzw. ProfitCenters. Man unterscheidet 1er und 4er PSP-Elemente, was an der ersten Stelle der Nummerik erkennbar ist. Während es nur jeweils ein 1er PSP-Element je Profit-Center gibt, kann das Profit-Center in bis zu 99 weitere Untereinheiten (= 4er PSP-Elemente) untergliedert werden, wo es denn sinnvoll ist. Seite 1 2012 2013 2014 2015 2016 Personal- und Verwaltungsausschuss PC 01.08.06-900 - Allgemeine Personalwirtschaft (bezirkslos) PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft Sachkonto 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 223.400 0 870.700 92.700 1.414.700 92.700 2.262.500 92.700 3.717.600 92.700 223.400 963.400 1.507.400 2.355.200 3.810.300 PC 02.10.01-900 - Bürgerservice (bezirkslos) PSP-Element: 1-021001-900-5 - Bürgerservice Sachkonto 43110000 - Verwaltungsgebühren 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -920.500 0 -868.000 150.000 -868.000 150.000 -868.000 150.000 -868.000 150.000 -920.500 -718.000 -718.000 -718.000 -718.000 PSP-Element: 4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice) Sachkonto 43110000 - Verwaltungsgebühren 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -1.131.500 0 -1.100.000 -150.000 -1.100.000 -150.000 -1.100.000 -150.000 -1.100.000 -150.000 -1.131.500 -1.250.000 -1.250.000 -1.250.000 -1.250.000 PC 02.14.01-900 - Wahlen (bezirkslos) PSP-Element: 4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen Sachkonto 50190000 - Sonstige Beschäftigte 30 - Entwurf des Haushaltes: 34 - Abstimmung Dez.II: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 138.000 0 90.000 40.000 140.000 0 140.000 0 0 0 138.000 130.000 140.000 140.000 0 400 0 400 -400 400 -400 400 -400 400 -400 400 0 0 0 0 Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 2 Veränderungsnachweis zu den Investitionen 2013 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 30 - Entwurf des Haushaltes bis 34 - Abstimmung Dez.II (Stand: 26.11.2012) - nach Konten (nur Personal- und Verwaltungsausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! In den Fällen, in denen Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu den Investitionen vorgesehen sind, ist die entsprechende Zeile mit einem 'Ja' in der Spalte 'VE' gekennzeichnet! Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit ihrer voraussichtlichen Kassenwirksamkeit in einer separaten Aufstellung enthalten! Seite 3 2012 2013 VE 2014 2015 2016 Personal- und Verwaltungsausschuss PC 01.19.03-300 - Bezirk 3 Haaren (Bezirk Haaren) PSP-Element: 5-011903-300-00100-990-1 - Verlagerung Bezirksamt Aachen-Haaren GD Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 Ja 505.000 0 895.000 0 0 0 0 0 505.000 895.000 0 0 895.000 0 -895.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PC 01.19.03-900 - Bezirk 3 Haaren (bezirkslos) PSP-Element: 5-011903-900-00100-990-1 - Verlagerung Bezirksamt Aachen-Haaren Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 30 - Entwurf des Haushaltes: 32 - Veränderungen Verwaltung: 32 - Veränderungen Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 50.000 0 0 505.000 Ja 0 Ja -505.000 50.000 0 Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 4 VN zu den Verpflichtungsermächtigungen 2013 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 30 - Entwurf des Haushaltes bis 34 - Abstimmung Dez.II (Stand: 26.11.2012) - nach Konten (nur Personal- und Verwaltungsausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! Die Liste enthält alle Investitionen, zu denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt wurden. Die Anzeige erfolgt zweizeilig, in der ersten Zeile steht die Investition, in der zweiten Zeile die zugehörigen VE's mit Angabe der Kassenwirksamkeit! Das 'KW' in der Spaltenüberschrift bedeutet 'voraussichtlich kassenwirksam in'! Alle Informationen zu den VE sind kursiv ausgewiesen! Seite 5 2012 2013 2014 2015 2016 VE 2013 KW 2014 KW 2015 KW 2016 Personal- und Verwaltungsausschuss PC 01.19.03-300 - Bezirk 3 Haaren (Bezirk Haaren) PSP-Element: 5-011903-300-00100-990-1 - Verlagerung Bezirksamt Aachen-Haaren GD Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: 0 505.000 895.000 895.000 895.000 0 0 0 0 0 505.000 895.000 895.000 895.000 0 0 0 0 PC 01.19.03-900 - Bezirk 3 Haaren (bezirkslos) PSP-Element: 5-011903-900-00100-990-1 - Verlagerung Bezirksamt Aachen-Haaren Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 30 - Entwurf des Haushaltes: Verpflichtungsermächtigungen: 50.000 505.000 895.000 895.000 895.000 0 0 0 0 32 - Veränderungen Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 -505.000 -895.000 -895.000 -895.000 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: Personal- und Verwaltungsausschuss Seite 6