Daten
Kommune
Aachen
Dateiname
107267.pdf
Größe
113 kB
Erstellt
27.11.12, 12:00
Aktualisiert
06.09.18, 20:57
Stichworte
Inhalt der Datei
Der Oberbürgermeister
Vorlage
Federführende Dienststelle:
Finanzsteuerung
Beteiligte Dienststelle/n:
Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:
FB 20/0060/WP16
öffentlich
27.11.2012
Platzek, Dietmar
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen / VE –
Haushaltsjahr 2012
Anpassung der Zuschüsse an die Eigenbetriebe aufgrund
geänderter Annahmen zum VKB 2010/2011
Beratungsfolge:
TOP:__
Datum
Gremium
Kompetenz
11.12.2012
19.12.2012
FA
Rat
Anhörung/Empfehlung
Entscheidung
Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt, für das Haushaltsjahr 2012 seine Zustimmung zur
Gewährung von überplanmäßigen Mitteln in Höhe von
92.608,86 € bei 1-011401-900-8,
106.507,16 € bei 1-040401-900-4,
112.874,80 € bei 4-040901-904-9,
9.436,03 € bei 1-040101-900-7,
(jeweils in Verbindung mit der Kostenart 53150000 „Zuschüsse an verbundene Unternehmen,
Beteiligungen und Sondervermögen“, Finanzstelle 73150000) zu erteilen.
Grehling
Der Rat der Stadt beschließt für das Haushaltsjahr 2012 seine Zustimmung zur überplanmäßigen
Gewährung von Mitteln in Höhe von
92.608,86 € bei 1-011401-900-8,
106.507,16 € bei 1-040401-900-4,
112.874,80 € bei 4-040901-904-9,
9.436,03 € bei 1-040101-900-7,
(jeweils in Verbindung mit der Kostenart 53150000 „Zuschüsse an verbundene Unternehmen,
Beteiligungen und Sondervermögen“, Finanzstelle 73150000) zu erteilen.
Philipp
Vorlage FB 20/0060/WP16 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 03.12.2012
Seite: 1/3
finanzielle Auswirkungen
Investive
Ansatz
Auswirkungen
2012
Fortgeschri
Fortgeschriebener Ansatz
Ansatz 2013
ebe-ner
Gesamt-
Ansatz
bedarf (alt)
2012
2013
Gesamtbedarf
(neu)
Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
+ Verbesserung /
-
0
0
Deckung ist gegeben/ keine
Deckung ist gegeben/ keine
ausrechende Deckung
ausrechende Deckung
vorhanden
vorhanden
Verschlechterun
g
konsumtive
Ansatz
Auswirkungen
2012
Ertrag
Personal-/
Sachaufwand
Abschreibungen
Ergebnis
Fortgeschriebener Ansatz
Fortgeschrieb
Ansatz 2013.
e-ner Ansatz
2012
2013
Folgekos-
Folgekos-
ten (alt)
ten (neu)
2.500.000
2.821.426,85
7.500.000
7.500.000
0
0
81.993.300
82.314.726,85
252.189.100
252.189.100
0
0
0
0
0
0
0
0
-79.493.300
-79.493.300,00
-244.689.100
-244.689.100
0
0
+ Verbesserung /
Verschlechterun
0
0
Deckung ist gegeben
Deckung ist gegeben
g
Vorlage FB 20/0060/WP16 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 03.12.2012
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Erläuterungen:
Im Rahmen der Jahresabschlüsse 2010 und 2011 wurden seitens der eigenbetriebsähnlichen
Einrichtungen Rückstellungen für die noch ausstehenden VKB-Zahlungen gebildet. Die tatsächlichen
Abrechnungsbeträge des VKB 2010 und 2011 sind teilweise höher als die von den
eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen zurückgestellten Beträge.
Daher müssten die Zuschüsse zum Teil erhöht werden. Saldiert ergibt sich eine Zuschussanpassung
von insgesamt 321.426,85 €, die in 2012 aufwandsmäßig bereitgestellt werden muss. Dieser Betrag
wird gleichzeitig in 2012 wieder von den Eigenbetrieben an den städtischen Haushalt gezahlt, so dass
die Deckung durch den Ertrag gewährleistet wird (PSP-Element 1-010901-900-5, Kostenart 44850000
„Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen“, Finanzstelle 64850000).
Vorlage FB 20/0060/WP16 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 03.12.2012
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