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Vorlage-Sammeldokument

Daten

Kommune
Aachen
Dateiname
107138.pdf
Größe
116 kB
Erstellt
19.11.12, 12:00
Aktualisiert
06.09.18, 20:55
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Inhalt der Datei

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Finanzsteuerung Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 20/0059/WP16 öffentlich 19.11.2012 Teppler, Sonja Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen / Verpflichtungsermächtigungen - Haushaltsjahr 2012 Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage (Borngasse) Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 11.12.2012 19.12.2012 FA Rat Anhörung/Empfehlung Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt, für das Haushaltsjahr 2012 seine Zustimmung zur Gewährung von außerplanmäßigen Mitteln in Höhe von jeweils 800.000 € bei - 5-173004-957-00100-050-2, 78480000 (Kinder- und Jugendfonds) - 5-173002-955-00200-050-2, 78480000 (Elisabethspitalfonds) - 5-173003-956-00100-050-2, 78480000 (Alten- und Siechenfonds) zu erteilen. Grehling Der Rat der Stadt beschließt, für das Haushaltsjahr 2012 seine Zustimmung zur außerplanmäßigen Gewährung von Mitteln in Höhe von jeweils 800.000 € bei - 5-173004-957-00100-050-2, 78480000 (Kinder- und Jugendfonds) - 5-173002-955-00200-050-2, 78480000 (Elisabethspitalfonds) - 5-173003-956-00100-050-2, 78480000 (Alten- und Siechenfonds) zu erteilen. Philipp Vorlage FB 20/0059/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 30.11.2012 Seite: 1/3 finanzielle Auswirkungen Investive Ansatz Auswirkungen 2012 Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2013 ff. 2012 Gesamtbedarf (alt) 2013 ff. Gesamtbedarf (neu) Einzahlungen 0 29.541,81 241.900,00 0 0 0 Auszahlungen 0 2.400.000,00 0,00 0 0 0 Ergebnis 0 2.370.458,19 241.900,00 0 0 0 + Verbesserung / Verschlechterun - 2.370.458,19 241.900,00 g Deckung ist gegeben konsumtive Ansatz Auswirkungen 2012 Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2013 ff. 2012 2013 ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 68.754,92 390.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 68.754,92 390.000,00 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / Verschlechterun 68.754,92 390.000,00 g Vorlage FB 20/0059/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 30.11.2012 Seite: 2/3 Erläuterungen: Der Eurogress Aachen führte in 2009 den Umbau des ehemaligen Umspannwerkes in der Borngasse zu einem Orchester-Proberaum für das Stadttheater durch. Die Gesamtkosten i.H.v. 2,4 Mio. € werden dem E 88 als Ausleihung aus Stiftungsvermögen zur Verfügung gegeben. Hierzu stellen die Stiftungen Kinder- und Jugendfonds, Elisabethspitalfonds und Alten- und Siechenfonds je 800.000 € bereit. Aus Sicht der Stiftungen liegt hier der Focus auf dem Aspekt einer rentablen Geldanlage, da die Verzinsung der Ausleihung mit 4,3 % p.a. deutlich über dem aktuellen Markniveau liegt. So wirkt sich die Vereinbarung mit dem E88 auf die Vermögensstruktur der Stiftungen insofern positiv aus, dass eine Umschichtung liquider Mittel mit einer Verzinsung < 1% in eine langfristige Finanzanlage stattfindet. Dies führt zu einer Erhöhung der Einnahmen aus Kapitalanlagen für den o.a. Betrag von aktuell mindestens 3%, so dass sich in der Folge auch die Zahlungen zu Stiftungszwecken erhöhen werden. Die Umschichtung erfolgt risikoneutral, da Schuldner der Zinsleistung in beide Fällen die Stadt Aachen ist. Die Deckung der Auszahlung erfolgt aus dem Vermögen der jeweiligen Stiftung. Anlage/n: Vorlage FB 20/0059/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 30.11.2012 Seite: 3/3