Daten
Kommune
Aachen
Dateiname
103519.pdf
Größe
361 kB
Erstellt
13.11.12, 12:00
Aktualisiert
06.09.18, 20:54
Stichworte
Inhalt der Datei
Der Oberbürgermeister
Vorlage
Federführende Dienststelle:
Aachener Stadtbetrieb
Beteiligte Dienststelle/n:
Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:
E 18/0107/WP16
öffentlich
13.11.2012
Wirtschaftsplan 2013 für den Aachener Stadtbetrieb
Beratungsfolge:
TOP:__
Datum
Gremium
Kompetenz
04.12.2012
19.12.2012
BAASt
Rat
Anhörung/Empfehlung
Entscheidung
Beschlussvorschlag:
Der Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen den
Wirtschaftsplan 2013 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb zu beschließen.
Der Rat der Stadt Aachen beschließt auf Empfehlung des Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb
den Wirtschaftsplan 2013 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb.
Vorlage E 18/0107/WP16 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 16.11.2012
Seite: 1/8
Erläuterungen:
Die ab dem 01.01.2003 gebildete eigenbetriebsähnliche Einrichtung Aachener Stadtbetrieb nimmt die
Durchführung und Gewährleistung der Aufgaben in den Bereichen Abfallwirtschaft, Friedhofswesen,
Krematorium, Grün- und Freiflächenpflege (inkl. Sportanlagen und Spielplätze), Straßenreinigung und
gebührenpflichtiger Winterdienst sowie den Hilfs- und Nebenbetrieben wahr. Zum 01.01.2007 wurde
das Aufgabenspektrum des Aachener Stadtbetriebes durch die Integration des damaligen Bauhofes
des Fachbereichs Verkehr und Tiefbau (FB 68/21) um die Aufgabe der Straßenunterhaltung erweitert.
Der zu beschließende Wirtschaftsplan stellt die nach den Prinzipien kaufmännischer Sorgfalt
aufgestellte Prognose des Jahresergebnisses (Erfolgsplan) für das Wirtschaftsjahr 2013 dar. Er
besteht aus dem Erfolgsplan (Anlage 1), der mittelfristigen Ergebnisplanung (Anlage 1.a), dem
Vermögensplan (Anlage 2 und 2.a), dem Stellenplan (Anlage 3) sowie dem Finanzplan für die Jahre
2013-2017 (Anlage 4). Der Wirtschaftsplan wird mit seinen Anlagen als Gesamtplan für alle
Aufgabenbereiche des Aachener Stadtbetriebes aufgestellt.
Organigramm Aachener Stadtbetrieb
(Stand 01.10.2012)
Stabsstelle
Qualitätsmanagement
BetriebsLeitung
stv. BetriebsLeitung
Herr Narloch
Herr Maier
Herr Sundarp
E 18/1
Personal
Frau
von der Laage
E 18/5
Grün-/
FreiflächenPflege
E 18/2
Finanzen/
Controlling
E 18/3
Technik
E 18/4
Einkauf
Herr Thalau
Herr Liedtke
Herr Knoll
Frau Arnold
(kommissarisch)
E 18/6
Abfallwirtschaft/
StadtReinigung
Herr Lennartz
E 18/7
Friedhof/
Krematorium
Herr Küpper
E 18/9
Straßenunterhaltung/
BrückenBau
Frau Weiß
1. ERFOLGSPLAN
Der Erfolgsplan entspricht dem Gliederungsschema der Gewinn- und Verlustrechnung nach dem
Gesamtkostenverfahren laut Handelsgesetzbuch und Eigenbetriebsverordnung, erweitert um die
Information der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung. Das Einnahme- und Ausgabevolumen
wurde den Aufgabenbereichen des Aachener Stadtbetriebes verursachungsgerecht zugeordnet und
entspricht den aus heutiger Sicht notwendigen Ansätzen für die wirtschaftliche Wahrnehmung der
Aufgaben.
Vorlage E 18/0107/WP16 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 16.11.2012
Seite: 2/8
A. ERTRÄGE
- Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen
Die Einnahmen aus den Gebührenhaushalten werden im städtischen Haushalt verbucht. Im
Wirtschaftsjahr 2013 erhält der E 18 eine pauschale Abgeltung für die von ihm erbrachten Leistungen
auf Basis der im Wirtschaftsplan dargestellten Planwerte, denen die Ermittlung der Kosten für die
operativen Tätigkeiten zugrunde liegt. Der von der Stadt Aachen geleistete Zuschuss wird beim E 18
ertragswirksam erfasst. Der Zuschuss stellt beim E 18 einen Ersatz für die nicht bei ihm, sondern bei
der Stadt Aachen erfassten Gebühreneinnahmen dar.
Der Zuschussbedarf der gebührenrelevanten Betriebssparten beträgt T€ 41.335 (Vorjahr T€ 40.304).
Die in den Bereichen Abfallwirtschaft, Straßenreinigung/Winterdienst und
Friedhofswesen/Krematorium erhobenen Gebühren werden sich in 2013 auf dem Vorjahresniveau
bewegen.
Der Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen beinhaltet nicht den anteiligen
Verwaltungskostenbeitrag, welcher im städtischen Haushalt für die Produkte aus den Bereichen
Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Friedhofswesen veranschlagt ist.
- Zuschuss städtischer Haushalt
Im Bereich der freiwilligen Leistungen erhält der Aachener Stadtbetrieb einen Zuschuss aus dem
städtischen Haushalt. Da die Kosten der Bezirkskolonnen, des Bereiches Technik/Werkstätten und
der Internen Administration vollständig über die innerbetriebliche Leistungsverrechnung vom
gesamten Betrieb getragen werden, entfällt der Zuschuss aus dem städtischen Haushalt lediglich auf
die Betriebssparten Grün- und Freiflächenpflege sowie Straßenunterhaltung. Im Rahmen der
Haushaltskonsolidierung wurde in 2010 die Höhe dieser Zuschusszahlungen bis 2012
festgeschrieben. Eine Anpassung erfolgte lediglich für die aufgrund der Tarifabschlüsse gestiegenen
Personalkosten. Für 2013 erfolgt nunmehr eine weitere Anpassung der Zuschüsse, um der
allgemeinen Preisentwicklung (bei z.B. Energie, Kraftstoffen, Fremdleistungen) Rechnung zu tragen.
So ergibt sich in 2013 für die Grün- und Freiflächenpflege eine Zuschusszahlung von T€ 10.126
(Vorjahr T€ 9.402), für die Straßenunterhaltung von T€ 5.600 (Vorjahr T€ 5.312).
Die ermittelten Zuschusszahlungen berücksichtigen keine signifikanten Veränderungen des
Aufgabenvolumens. In den Bereichen Grün- und Freiflächenpflege sowie Straßenunterhaltung und
Brückenbau sollen zusätzliche Flächen und Objekte in die Unterhaltung aufgenommen werden,
andere entfallen aus der Unterhaltungspflicht. Die Berechnungsgrundlage fußt auf den zu pflegenden
Objekten und Standards des Jahres 2007. Ein Ziel des aktuell laufenden Reorganisationsprozesses
ist es, mit den städtischen Auftraggebern eine transparente und mit Preisen hinterlegte Auftraggeber/Auftragnehmerbeziehung zu vereinbaren. Hier sollen auf Basis marktgerechter Konditionen die
geforderten Leistungen spezifiziert und gegenseitig abgestimmt werden.
Derzeit reichen in beiden Sparten die Zuschüsse nicht aus, um die geplanten Ausgaben vollständig zu
decken. Ein möglicher Verlust ist aus der allgemeinen Rücklage des Betriebes zu decken.
Vorlage E 18/0107/WP16 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 16.11.2012
Seite: 3/8
Der Zuschuss aus dem städtischen Haushalt enthält ebenfalls Leistungen des Aachener
Stadtbetriebes für das CHIO (90.000 €), die Karlspreisverleihung (30.000 €) sowie sonstige, für die
Stadt Aachen bedeutsame Veranstaltungen (7.000 €). Diese veranstaltungsbezogenen Kosten
werden nicht weiterberechnet, sondern stellen aufgrund der herausragenden Bedeutung einen Beitrag
des Aachener Stadtbetriebes bzw. der Stadt Aachen dar. Sämtliche Leistungen für weitere
Veranstaltungen sind, nicht zuletzt wegen der schwierigen Haushaltslage, vom jeweiligen
Auftraggeber gegen Rechnung zu bezahlen.
Sowohl der Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen als auch der Zuschuss vom städtischen
Haushalt sind von den jeweils zuständigen städtischen Stellen in vier gleich hohen Raten zu Beginn
eines Quartals auf das Konto des Aachener Stadtbetriebes zu überweisen, damit die wirtschaftliche
Handlungsfähigkeit gesichert ist. Eine Veränderung des jeweiligen Zuschusses bedarf der
Zustimmung des Betriebsausschusses des Aachener Stadtbetriebes.
- Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für die Stadt Aachen
Abfallwirtschaft
Betrag
Bemerkung
2.161.000 €
Erlöse aus Papierverkauf, Entgelte DSD,
Expresssperrgut
Friedhof
15.000 €
Einnahmen aus Grabanlagen und Grabbepflanzungen
der Stiftungsgräber;
Kostenerstattung vom U.A. „Nachlass Honderich“ für
Aufwertungsarbeiten auf dem Friedhof Hüls
Grün- und
60.000 €
Freiflächenpflege
gärtnerische Jahrespflege an städtischen Objekten;
Unterhaltung der Grünanlagen im Tierpark;
Veranstaltungen
Technik /
271.500 €
Werkstätten
Straßenunterhaltung
Gestellung Fahrzeuge + Geräte, Betriebsstoffe, Arbeiten
und Leistungen
250.000 €
Kostenersatz für die Beseitigung von Schäden und
Sicherstellung der Verkehrssicherheit
Bezirkskolonnen
6.500 €
Leistungen für Bezirksämter
Straßenreinigung
6.500 €
Sonderreinigungen
- Erträge aus Zuschüssen Dritter
Nach derzeitigem Planungsstand erhält der E 18 keine Einnahmen aus Zuschüssen.
- Sonstige Erträge
Vorlage E 18/0107/WP16 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 16.11.2012
Seite: 4/8
Friedhofswesen
Betrag
Bemerkung
53.300 €
Erlöse durch den Verkauf von GWG und Grabsteinen;
Mieten; Ersatz der Unterhaltungskosten jüdische
Friedhöfe
Grün- und
17.500 €
Freiflächenpflege
Erlöse aus der Gestellung von Arbeitsgeräten und
Leistungen;
Erlöse für Dekorationen; Erlöse durch den Verkauf von
GWG, Mulch und Kompost; Ersatz für Schäden und
Überzahlungen; Ersatz von Strom- und Wasserkosten;
Technik /
1.100 €
Werkstätten
Abgabe von Betriebsstoffen an Dritte; Erstattung von
Schätzkosten;
sonstige Leistungen für Dritte und andere Eigenbetriebe;
Interne
177.800 €
Erträge aus Personalkostenerstattungen
Bezirkskolonnen
1.500 €
Erträge aus Dienstleistungen
Abfallwirtschaft
50.000 €
Erlöse aus Stromverkauf Deponie Herzogenrath
Straßenunterhaltung
2.000 €
Erlöse aus Materialverkauf und Anlagenabgängen
Straßenreinigung
1.500 €
Erlöse aus Anlagenabgängen
Administration
B. AUFWENDUNGEN
- Material- und Dienstleistungsaufwand
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die zur Leistungserbringung notwendigen Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe sowie die bezogenen Fremdleistungen (z.B. Gebühren des ZEW, Asphaltarbeiten,
gärtnerische Unterhaltung, Fachwerkstätten).
- Personalaufwand
Die im Stellenplan aufgeführten Positionen werden mit den hier veranschlagten Mitteln gedeckt. Dem
Aachener Stadtbetrieb zugewiesene Beamte werden weiterhin im Stellenplan der Stadt Aachen
geführt und von dieser bezahlt. Die Kosten werden jedoch durch den Stadtbetrieb vollständig erstattet.
In diesen Erstattungsbeträgen sind anteilig auch die Beträge enthalten, welche die Stadt Aachen der
Pensionsrücklage zuführt. Der Pool an offenen, d.h. derzeit nicht besetzten Stellen wird in diesem
Rahmen und mit dem Ziel der weiteren Konsolidierung auf vollständig einzusparende Stellen geprüft.
Die in der Vergangenheit geübte Praxis, offene Stellen nicht umgehend wiederzubesetzen, führt zu
einer deutlichen Mehrbelastung des vorhandenen Personals.
Die Steigerung der Personalkosten ist vornehmlich auf den Tarifabschluss aus März 2012
zurückzuführen, welcher in folgenden Stufen wirksam wird: 3,5 % ab März 2012, weitere 1,4 % ab
01.01.2013 und weitere 1,4 % ab 01.08.2013.
Vorlage E 18/0107/WP16 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 16.11.2012
Seite: 5/8
- Kapitalaufwand
Im Erfolgsplan werden die handelsrechtlichen Abschreibungen und Zinsen veranschlagt. Bei den
Gebührenbedarfsberechnungen können jedoch weiterhin die rechtlich zulässigen, höheren
kalkulatorischen Kosten angesetzt werden. Die durch die Differenz zwischen kalkulatorischen und
handelsrechtlichen Ansätzen bedingten Mehreinnahmen verbleiben bei der Stadt, da diese die
Gebühren und somit auch den höheren Ansatz vereinnahmt.
- sonstige betriebliche Aufwendungen, außerordentliche Aufwendungen, Steuern
Hierunter fallen die Aufwendungen zur Bewirtschaftung, Unterhaltung und Aufrechterhaltung des
Betriebes, seiner Anlagen und Vermögenswerte.
C. INNERBETRIEBLICHE LEISTUNGSVERRECHNUNG
Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung gibt Auskunft darüber, welche leistungsmäßigen
Beziehungen zwischen den einzelnen Betriebssparten innerhalb des Aachener Stadtbetriebes
bestehen. Durch die unterjährige Erfassung und Dokumentation von Stundenaufschreibungen,
Materialverbrauch und direkten Kostenzuordnungen werden die tatsächlichen Leistungsbeziehungen
wertmäßig abgebildet. Hierdurch wird eine aktuelle und verursachungsgerechte Aufteilung erreicht,
die eine umfassende Transparenz bietet.
D. JAHRESERGEBNIS
Insgesamt schließt der Erfolgsplan mit einem Ergebnis von -1.573 T€ (Vorjahr -1.421 T€) ab.
Vorrangiges Ziel ist es, im Wirtschaftsjahr 2013 den bisherigen Standard der ausgeführten Arbeiten zu
halten und die Basis für eine positive Entwicklung des Betriebes zu festigen. Der Verlust entsteht
insbesondere durch die notwendige Umlage der Querschnittsleistungen (Bezirkskolonnen,
Technik/Werkstätten, Interne Administration) und der damit einhergehenden Erhöhung der internen
Leistungsverrechnung. Durch den aktuellen Reorganisationsprozess soll insbesondere eine
Verschlankung des Overheads erfolgen und weitere Optimierungen in den Ablaufprozessen erreicht
werden. Durch eine Intensivierung des Fuhrparkmanagements soll insbesondere eine höhere
Auslastung der technischen Ressourcen (Fahrzeuge, Maschinen, Geräte) erreicht werden.
Bestandteil des Erfolgsplans ist die mittelfristige Ergebnisplanung, welche Auskunft über die
voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge der weiteren drei auf das aktuelle Planungsjahr
folgenden Jahre gibt. Auch hier wird die Absicht deutlich, gerade den Betriebskostenzuschuss aus
dem städtischen Haushalt für die freiwilligen Aufgaben dauerhaft konstant zu halten. Wie im
Erfolgsplan, sind auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung mögliche Kostensteigerungen durch
Aufgabenerweiterung nicht enthalten.
Vorlage E 18/0107/WP16 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 16.11.2012
Seite: 6/8
Zur Gewährleistung der Flexibilität sollen die Ansätze des Erfolgsplans für gegenseitig deckungsfähig
erklärt werden.
2. VERMÖGENSPLAN
Im Vermögensplan sind die geplanten Investitionen der kommenden fünf Jahre getrennt nach
Betriebssparten aufgeführt. Der Ansatz aller Investitionen ist aus Sicht des Aachener Stadtbetriebs zur
Weiterführung der übertragenen Aufgaben notwendig. Vom Rat der Stadt Aachen beschlossene
Ansätze, welche aufgrund wirtschaftlichen Verantwortungsbewusstseins noch nicht verausgabt
wurden, werden nach § 16 Abs.4 S.1 EigVO in die Folgejahre übertragen.
Eine spartenbezogene Aufstellung der Ansätze ist der Anlage 2.a) zum Vermögensplan zu
entnehmen, wo ebenfalls eine sachliche Zuordnung zu den Positionen des Anlagenspiegels erfolgt.
Zur Gewährleistung der Flexibilität sollen die Ansätze des Vermögensplans für gegenseitig
deckungsfähig erklärt werden.
Die Anlage 2.b) gibt Auskunft über die einzelnen geplanten Investitionsmaßnahmen und die
voraussichtliche Investitionshöhe. Dabei wurden die Maßnahmen den nachstehenden Kostengruppen
zugeordnet.
1
2
bis 1.000 EUR
1.001 - 5.000 EUR
3
4
5
6
7
5.001. - 20.000 EUR
20.001 - 50.000 EUR
50.001 - 100.000 EUR
100.001 - 500.000 EUR
über 500.000 EUR
3. STELLENPLAN
Der Stellenplan wurde vorbehaltlich den Anforderungen des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt
Aachen aufgestellt.
Beschäftigte
Die Verschiebungen innerhalb der Entgeltgruppen ergeben sich aufgrund tarifrechtlicher
Bestimmungen. Der deutliche Zuwachs an Beschäftigten liegt in der Integration der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Bereichs Straßenunterhaltung begründet, welche nunmehr im Stellenplan des
Aachener Stadtbetriebes geführt werden.
Auszubildende
In 2013 werden 30 Auszubildende im Aachener Stadtbetrieb betreut.
Vorlage E 18/0107/WP16 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 16.11.2012
Seite: 7/8
Beamte
Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden im Stellenplan der Stadt Aachen geführt und hier
nachrichtlich genannt.
4. FINANZPLAN 2013-2017
Der Finanzplan weist die geplanten Investitionen der kommenden fünf Jahre aus und gibt Auskunft
über Mittelherkunft und Mittelverwendung. Nachdem in den vergangenen Jahren eine eher zögerliche
Umsetzung der Investitionsvorhaben erfolgt ist, wird analog des Vorjahres auch in 2013 das
betriebsnotwendige Vermögen erneuert und erhalten werden. Da den geplanten Investitionen in Höhe
von 3.753.800 Euro die laufende Kredittilgung von 387.000 Euro hinzugerechnet wird und dieser
Summe Abschreibungen in Höhe von 2.444.400 Euro gegenüberstehen, ist in 2013 eine
Kreditaufnahme erforderlich. Bei einer angenommenen Tilgung von 3% p.a. sind bei allen geplanten
Investitionen der Folgejahre bis 2017 weitere Darlehensaufnahmen notwendig, da die Refinanzierung
des Kapitals nicht vollständig aus Abschreibungen geleistet werden kann.
Anlage/n:
Wirtschaftsplan 2013
Vorlage E 18/0107/WP16 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 16.11.2012
Seite: 8/8
Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2013
1. Erfolgsplan
Aufwands- und
Ertragsrechnung
ERTRÄGE
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen
Zuschuss städtischer Haushalt
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen
Sonstige Erträge
Summe der direkten Erträge
Aachener Stadtbetrieb
Summe
in EUR
Plan 2013
Abfallwirtschaft
- Euro (€) Plan 2013
Friedhof und
Krematorium
- Euro (€) Plan 2013
28.226.300,00
Grün- und
Freiflächen
- Euro (€) Plan 2013
6.919.900,00
Straßenreinigung / WD
- Euro (€) Plan 2013
Straßenunterhaltung
und Brückenbau
- Euro (€) Plan 2013
Bezirkskolonnen
- Euro (€) Plan 2013
Technik /
Werkstätten
- Euro (€) Plan 2013
Interne
Administration
- Euro (€) Plan 2013
Aachener Stadtbetrieb
Summe Vorjahr
in EUR
Plan 2012
41.334.500,00
15.726.100,00
0,00
2.770.500,00
304.700,00
60.135.800,00
6.188.300,00
2.161.000,00
50.000,00
30.437.300,00
15.000,00
53.300,00
6.988.200,00
60.000,00
17.500,00
10.203.600,00
6.500,00
1.500,00
6.196.300,00
250.000,00
2.000,00
5.852.000,00
6.500,00
1.500,00
8.000,00
271.500,00
1.100,00
272.600,00
177.800,00
177.800,00
40.304.200,00
14.714.100,00
0,00
3.460.200,00
216.350,00
58.694.850,00
560.200,00
3.282.600,00
18.087.300,00
21.930.100,00
23.124.600,00
6.864.500,00
29.989.100,00
2.444.400,00
595.000,00
3.039.400,00
323.400,00
95.900,00
102.300,00
160.800,00
139.900,00
83.300,00
688.200,00
1.196.200,00
2.121.800,00
1.726.500,00
6.638.300,00
0,00
53.500,00
56.500,00
110.000,00
61.706.900,00
51.000,00
950.200,00
14.736.000,00
15.737.200,00
6.968.200,00
1.942.900,00
8.911.100,00
705.000,00
0,00
705.000,00
69.800,00
14.300,00
3.000,00
24.000,00
75.000,00
0,00
87.000,00
120.000,00
128.000,00
103.300,00
624.400,00
0,00
53.500,00
25.000,00
78.500,00
26.056.200,00
242.000,00
250.000,00
189.500,00
681.500,00
2.080.500,00
642.300,00
2.722.800,00
533.000,00
0,00
533.000,00
17.800,00
4.700,00
12.000,00
7.700,00
0,00
49.000,00
274.500,00
125.000,00
127.400,00
20.900,00
639.000,00
0,00
3.800,00
3.800,00
4.580.100,00
20.700,00
622.800,00
872.500,00
1.516.000,00
3.534.100,00
1.040.200,00
4.574.300,00
387.000,00
0,00
387.000,00
30.800,00
900,00
11.000,00
33.000,00
0,00
9.500,00
70.000,00
176.100,00
37.100,00
34.300,00
402.700,00
0,00
0,00
12.000,00
12.000,00
6.892.000,00
0,00
663.900,00
292.000,00
955.900,00
2.878.200,00
839.700,00
3.717.900,00
250.000,00
0,00
250.000,00
40.000,00
500,00
2.500,00
4.000,00
61.500,00
0,00
14.500,00
61.800,00
36.000,00
10.000,00
230.800,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
5.157.600,00
30.100,00
309.600,00
1.650.500,00
1.990.200,00
2.058.600,00
571.100,00
2.629.700,00
144.000,00
0,00
144.000,00
21.000,00
3.200,00
16.000,00
23.500,00
0,00
4.800,00
12.700,00
103.800,00
158.900,00
159.700,00
503.600,00
0,00
0,00
2.100,00
2.100,00
5.269.600,00
23.400,00
269.500,00
207.600,00
500.500,00
2.559.300,00
730.500,00
3.289.800,00
313.000,00
0,00
313.000,00
29.700,00
600,00
6.800,00
7.500,00
0,00
5.400,00
39.000,00
22.000,00
114.700,00
8.500,00
234.200,00
0,00
0,00
9.000,00
9.000,00
4.346.500,00
43.800,00
195.100,00
132.100,00
371.000,00
1.362.100,00
390.700,00
1.752.800,00
93.300,00
0,00
93.300,00
4.800,00
700,00
3.500,00
6.100,00
0,00
5.600,00
31.500,00
17.500,00
4.600,00
31.700,00
106.000,00
0,00
0,00
1.600,00
1.600,00
2.324.700,00
149.200,00
21.500,00
7.100,00
177.800,00
1.683.600,00
707.100,00
2.390.700,00
19.100,00
595.000,00
614.100,00
109.500,00
71.000,00
47.500,00
55.000,00
3.400,00
9.000,00
159.000,00
570.000,00
1.515.100,00
1.358.100,00
3.897.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.080.200,00
544.900,00
2.848.500,00
18.778.750,00
22.172.150,00
22.092.300,00
6.035.400,00
28.127.700,00
2.486.300,00
592.000,00
3.078.300,00
338.200,00
105.900,00
104.400,00
162.000,00
123.000,00
93.800,00
966.700,00
1.025.000,00
2.081.950,00
1.589.300,00
6.590.250,00
0,00
85.000,00
62.600,00
147.600,00
60.116.000,00
13.293.000,00
13.283.000,00
4.338.500,00
2.052.100,00
6.902.400,00
4.381.100,00
2.408.100,00
4.559.000,00
1.038.700,00
896.100,00
13.019.400,00
13.019.400,00
-1.561.100,00
0,00
0,00
-1.247.400,00
0,00
-313.700,00
0,00
0,00
0,00
-1.421.150,00
10.126.100,00
5.600.000,00
AUFWENDUNGEN
Strom, Wasser und sonstige Energie
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Bezogene Fremdleistungen
Material- und Dienstleistungsaufwand
Löhne und Gehälter
Soziale Abgaben und Altersversorgung
Personalaufwand
Handelsrechtliche Abschreibungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Kapitalaufwand
Versicherungen
Bürokosten
Fracht-, Telefon- und Portokosten
Fortbildungen und Reisekosten
Öffentlichkeitsarbeit
Reinigungskosten
Instandhaltung der Gebäude
EDV-Kosten
Miet- und Leasingkosten
Sonstige Aufwendungen
Betriebliche Aufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Steuern vom Einkommen und Ertrag
Sonstige Steuern
Steueraufwendungen
Summe der direkten Aufwendungen
INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG
Innerbetriebliche Erträge
Innerbetriebliche Aufwendungen
Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)
Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2013
1.a) Mittelfristige Ergebnisplanung
Unter dem Vorbehalt weiterer Entwicklungen hinsichtlich Kapitalkosten, Personalkosten durch Tarifabschlüsse, etc.
Aachener Stadtbetrieb
Summe Vorjahr
in EUR
Plan 2012
ERTRÄGE
Aachener Stadtbetrieb
Summe
in EUR
Plan 2013
Aachener Stadtbetrieb
Summe
in EUR
Plan 2014
Aachener Stadtbetrieb
Summe
in EUR
Plan 2015
Aachener Stadtbetrieb
Summe
in EUR
Plan 2016
Sonstige Erträge
40.377.200,00
14.714.100,00
0,00
3.460.200,00
216.350,00
41.334.500,00
15.726.100,00
0,00
2.770.500,00
304.700,00
40.884.500,00
15.726.100,00
0,00
2.555.000,00
320.000,00
40.884.500,00
15.726.100,00
0,00
2.500.000,00
320.000,00
40.884.500,00
15.726.100,00
0,00
2.448.000,00
320.100,00
Summe der direkten Erträge
58.767.850,00
60.135.800,00
59.485.600,00
59.430.600,00
59.378.700,00
544.900,00
2.848.500,00
18.778.750,00
22.172.150,00
22.092.300,00
6.035.400,00
28.127.700,00
560.200,00
3.282.600,00
18.087.300,00
21.930.100,00
23.124.600,00
6.864.500,00
29.989.100,00
560.000,00
3.100.000,00
18.090.000,00
21.750.000,00
22.890.000,00
6.750.000,00
29.640.000,00
542.900,00
3.070.000,00
18.050.000,00
21.662.900,00
22.890.000,00
6.750.000,00
29.640.000,00
535.000,00
3.000.000,00
18.050.000,00
21.585.000,00
22.890.000,00
6.750.000,00
29.640.000,00
2.486.300,00
592.000,00
3.078.300,00
338.200,00
105.900,00
104.400,00
2.444.400,00
595.000,00
3.039.400,00
323.400,00
95.900,00
102.300,00
2.500.000,00
600.000,00
3.100.000,00
323.000,00
95.000,00
100.000,00
2.560.000,00
630.000,00
3.190.000,00
323.000,00
95.000,00
98.000,00
2.610.000,00
640.000,00
3.250.000,00
323.000,00
93.000,00
95.000,00
162.000,00
123.000,00
93.800,00
966.700,00
160.800,00
139.900,00
83.300,00
688.200,00
155.000,00
135.000,00
83.000,00
680.000,00
155.000,00
135.000,00
83.000,00
670.000,00
155.000,00
135.000,00
83.000,00
670.000,00
1.025.000,00
2.081.950,00
1.196.200,00
2.121.800,00
1.057.900,00
2.121.800,00
1.020.000,00
2.121.800,00
999.000,00
2.121.800,00
1.589.300,00
6.590.250,00
1.726.500,00
6.638.300,00
1.700.000,00
6.450.700,00
1.700.000,00
6.400.800,00
1.690.000,00
6.364.800,00
0,00
158.000,00
62.600,00
220.600,00
0,00
53.500,00
56.500,00
110.000,00
0,00
50.000,00
56.000,00
106.000,00
0,00
40.000,00
58.000,00
98.000,00
0,00
40.000,00
60.000,00
100.000,00
60.189.000,00
61.706.900,00
61.046.700,00
60.991.700,00
60.939.800,00
13.019.400,00
13.019.400,00
13.293.000,00
13.283.000,00
13.300.000,00
13.300.000,00
13.250.000,00
13.250.000,00
13.230.000,00
13.230.000,00
-1.421.150,00
-1.561.100,00
-1.561.100,00
-1.561.100,00
-1.561.100,00
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen
Zuschuss städtischer Haushalt
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen
AUFWENDUNGEN
Strom, Wasser und sonstige Energie
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Bezogene Fremdleistungen
Material- und Dienstleistungsaufwand
Löhne und Gehälter
Soziale Abgaben und Altersversorgung
Personalaufwand
Handelsrechtliche Abschreibungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Kapitalaufwand
Versicherungen
Bürokosten
Fracht-, Telefon- und Portokosten
Fortbildungen und Reisekosten
Öffentlichkeitsarbeit
Reinigungskosten
Instandhaltung der Gebäude
EDV-Kosten
Miet- und Leasingkosten
Sonstige Aufwendungen
Betriebliche Aufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Steuern vom Einkommen und Ertrag
Sonstige Steuern
Steueraufwendungen
Summe der direkten Aufwendungen
INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG
Innerbetriebliche Erträge
Innerbetriebliche Aufwendungen
Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)
Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2013
2. Vermögensplan
Sparte
2013
2014
2015
2016
2017
Summe
Grün- und
Freiflächenpflege
958.500,00 €
327.000,00 €
500.000,00 €
617.200,00 €
496.100,00 €
2.898.800,00 €
Straßenreinigung / WD
456.500,00 €
328.000,00 €
568.000,00 €
298.000,00 €
393.000,00 €
2.043.500,00 €
Straßenunterhaltung +
Brückenbau
150.100,00 €
130.000,00 €
85.000,00 €
185.000,00 €
185.000,00 €
735.100,00 €
1.136.500,00 €
710.000,00 €
805.000,00 €
880.000,00 € 1.140.000,00 €
4.671.500,00 €
Friedhofswesen +
Krematorium
402.000,00 €
672.000,00 €
447.000,00 €
550.000,00 €
805.000,00 €
2.876.000,00 €
Bezirkskolonnen
427.000,00 €
200.000,00 €
350.000,00 €
350.000,00 €
350.000,00 €
1.677.000,00 €
Technik / Werkstätten
203.200,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
603.200,00 €
Interne Administration
20.000,00 €
10.000,00 €
20.000,00 €
17.000,00 €
10.000,00 €
77.000,00 €
Abfallwirtschaft
Summe
3.753.800,00 € 2.477.000,00 € 2.875.000,00 € 2.997.200,00 € 3.479.100,00 € 15.582.100,00 €
Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2013
2.a) Sachgliederung Vermögensplan
Abfallwirtschaft
Friedhofswesen+
Krematorium
30.000,00 €
92.000,00 €
Grün- und
Freiflächen
Straßenreinigung / WD
Straßenunterhaltung
und Brückenbau
Bezirkskolonnen
Technik /
Werkstätten
Interne
Administration
Summe
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten
II. Sachanlagen
1. Bauten auf fremden Grundstücken
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
-
€
122.000,00 €
2. Maschinen und maschinelle Anlagen
a) Betriebsanlagen
€
59.500,00 €
-
€
59.500,00 €
b) Maschinen und Geräte
200.000,00 €
69.000,00 €
273.500,00 €
12.000,00 €
22.000,00 €
42.000,00 €
119.000,00 €
-
€
737.500,00 €
c) Fahrzeuge
850.000,00 €
175.000,00 €
646.500,00 €
440.000,00 €
125.000,00 €
385.000,00 €
-
€
2.621.500,00 €
56.500,00 €
48.000,00 €
38.500,00 €
4.500,00 €
3.100,00 €
20.000,00 €
195.300,00 €
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung
-
€
-
€
24.700,00 €
speziell Friedhofswesen:
Erweiterung, Neubau von Friedhöfen
-
€
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
Wegeausbau auf Friedhöfen
-
€
18.000,00 €
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
18.000,00 €
1.136.500,00 €
402.000,00 €
20.000,00 €
3.753.800,00 €
Summe Wirtschaftsjahr 2013
-
958.500,00 €
456.500,00 €
150.100,00 €
427.000,00 €
203.200,00 €
-
€
Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2013
2.b) Einzelaufstellung Investitionsmaßnahmen
Kostengruppen
Bezeichnung der geplanten Anschaffung
1
2
bis 1.000 EUR
1.001 - 5.000 EUR
3
4
5
6
7
5.001. - 20.000 EUR
20.001 - 50.000 EUR
50.001 - 100.000 EUR
100.001 - 500.000 EUR
über 500.000 EUR
Ersatz-/ Neu
Kostengruppe
Anzahl
Bereich
E
E/N
3
3
1
1
InAdmin
InAdmin
E
N
N
N
E/N
N
N
E
E
E
E
E
E
N
E
E
5
4
3
2
2
2
1
3
2
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
Gärtnerei
Gärtnerei
Gärtnerei
Gärtnerei
Gärtnerei
Gärtnerei
Gärtnerei
Schreinerei
Schreinerei
Werkstatt
Werkstatt
Werkstatt
Werkstatt
Werkstatt
Werkstatt
Werkstatt
Interne Administration
bewegliches Vermögen
IuK-Technologien (Hardware, Lizenzen)
Technik, Werkstätten
Siebanlage Doppstadt /Komptech
Folientunnel 30 x 9,30 m
Kistenfüller mypal
Bodenbefestigung H8 rechte Seite
Maschinen und Geräte
Ebbe - Fluttische H7
Messgerät PNT 3000 combi
Absauganlage
Kleingeräte und Maschinen
2-Säulenbühne
Kleinmaschinen Hebekran
Schweißgerät
Messerschleifmaschine
§ 57 Fahrtenschreiberprüfung Prüfgerät incl. Lap Top
Kleinmaschinen und Geräte
Werkzeugkisten
Bezeichnung der geplanten Anschaffung
Ersatz-/ Neu
Kostengruppe
Anzahl
Bereich
E
N
E
N
E
E
E
E
E
E
E/N
E
E
N
N
E/N
E/N
E
N
E/N
6
6
6
5
5
5
5
5
1
4
4
1
3
3
3
3
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
GuF
GuF
GuF
GuF
GuF
GuF
GuF
GuF
GuF
GuF
GuF
GuF
GuF
GuF
GuF
E
E
E
E
N
E
E
N
E
E
N
6
6
6
6
4
4
3
3
3
2
2
3
1
1
1
1
1
2
1
2
1
20
AWI
AWI
AWI
AWI
AWI
AWI
AWI
AWI
AWI
AWI
AWI
E
E
N
N
E
E
E
E
6
6
5
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
10
StrR
StrR
StrR
StrR
Grün- /Freiflächenpflege
LKW, Hubarbeitsbühne 30 Meter, 12 t
Hubarbeitsbühne, 18 Meter, bis 6,5 t
Schlepper, Fendt 312 mit Frontlader
Geräteträger Holder C 270
Instandhaltung von Wegen
LKW Citycontainer, IVECO Daily 7,0 t
LKW, Doka, Citycontainer, IVECO Daily 7,0 t
Zerhacker, Anhänger, 26 cm Stammdurchmesser
Mähcontainer Amazone
Ausstattunggegenstände (Sportamt)
Kleinmaschinen und Geräte Grün- und Freiflächenpflege alle Kolonnen
Einachsschlepper
Ausstattungsgegenstände Grünpflege
LKW -Kipper Piaggio 3,5 t
Kehrbesen für Einachsschlepper
Kleinmaschinen und Geräte Sportplatzpflege
Kleinmaschinen und Geräte Baum
Bodenfräse
Stromaggregat 5 KVA
Kleinmaschinen und Geräte Mähkolonne
GuF
GuF
GuF
GuF
GuF
Abfallwirtschaft
Abfallsammelfahrzeuge
Abfallsammelfahrzeuge
Abfallsammelfahrzeuge
Gas-Verstromungsanlage
Erschließung/Erstaufbau Recyclinghof Nord
Pritschenfahrzeug
Großpresse 20 m³
Großpresse 20 m³
Abroll-Container 18 m³
Diverse Werkzeuge
Abfallsammelcontainer 2,5 qm
Straßenreinigung / WD
Großkehrmaschine
Kleinkehrmaschine incl. WD-Ausrüstung
Betriebsdatenerfassungsgeräte
Wildkrauthexen
Freischneider
Laubbläser
Akku-Trennschleifer
Kehrkarren
StrR
StrR
StrR
StrR
Bezeichnung der geplanten Anschaffung
Ersatz-/ Neu
Kostengruppe
Anzahl
E
E
E
E
E
6
6
5
4
4
1
1
1
1
1
E
N
E
N
N
E
E
E
N
E
N
E
E
E
E
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
E
E
E
E
E
E
E
5
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
3
Bereich
Bezirke
BA 1 AC - 1032 Kom.Fahrzeug Ladog/WD Bj. 2000
BA 4 AC - 202 Kom.Fahrzeug Ladog/WD Bj. 1998
BA 6 AC - 6088 Pritschenfahrzeug MB Bj. 2000
BA 1 - BA 6 - bewegliches Vermögen Stadtbezirke
BA 5 AC - 6072 Pritschenfahrzeug VW Bj. 1998
Bezirke
Bezirke
Bezirke
Bezirke
Bezirke
Friedhofswesen / Krematorium
Westfr. - AC 6094 Bagger Bj. 2003
Friedhof allgem. - Anlage von Grabfeldern/Grabkammern
Friedh. Hüls - AC-6084 Ersatz Zugm. J. Deere Bj.1993
Kremat./ Friedh. Hüls - energetische Maßnahmen
Kremat.- Friedhöfe - bewegliches Vermögen
Friedhof allgem. - Wegeausbau auf Friedhöfen
Waldfr. - AC 1074 Anhänger für AC- EB 1901
Friedh. Hüls - AC 1015 Anhänger für Ersatz Zugm.
Friedh. Hüls - Anbau-/Winterd.geräte für Ersatz Zugm.
Friedhof allgem. - Infrastruktur
Kremat.- Regel und Steuerung der Ofenanlage
Friedhof allgem. - Rückbau von Flächenüberhang
Friedh. Hüls - Wildkrautbürste für Ersatz Zugm.
Westfr. - Hochdruckreiniger Bj. 2007
Waldfr. - Hochdruckreiniger Bj. 1991
Ausbau - Rüttelplatte Wacker BJ 1990
Friedhof
Friedhof
Friedhof
Friedhof
Friedhof
Friedhof
Friedhof
Friedhof
Friedhof
Friedhof
Friedhof
Friedhof
Friedhof
Friedhof
Friedhof
Friedhof
Straßenunterhaltung / Brückenbau
Radlader
LKW
Kompressor
Aufbruchhammer, groß
Einhandaufbruchhammer, klein
sonstige Geräte, unvorhersehbare Ausfälle
Digitalkamera
StrU
StrU
StrU
StrU
StrU
StrU
StrU
Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2013
3. Stellenplan
Stellenübersicht Beschäftige
nicht aktiv besetzte
Stellen (Dauerkrank,
Altersteilzeit, etc.)
01.05.2012
Abweichungen Plan
2013 zum Plan 2012
Entgeltgruppe
Geplante Stellen
2013
Geplante Stellen
2012
Tatsächlich
besetzte Stellen
01.05.2012
15 Ü
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
0
0
3
0
7
6
14
26
23
20
132
128
192
24
3
0
0
2
0
7
6
13
25
23
20
132
134
197
15
4
0
0
2
0
7
5
14
26
23
20
130
124
192
24
3
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
3
8
6
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
-6
-5
9
-1
Anzahl gesamt
578
578
570
20
0
nicht aktiv besetzte
Stellen (Dauerkrank,
Altersteilzeit, etc.)
01.05.2012
Abweichungen Plan
2013 zum Plan 2012
Auszubildende des Aachener Stadtbetriebes
Lehrjahr
Geplante Stellen
2013
Geplante Stellen
2012
Tatsächlich
besetzte Stellen
01.05.2012
1.
2.
3.
8
13
9
8
7
9
13
9
7
0
0
0
Anzahl gesamt
30
24
29
0
6
nicht aktiv besetzte
Stellen (Dauerkrank,
Altersteilzeit, etc.)
01.05.2012
Abweichungen Plan
2013 zum Plan 2012
0
6
0
Nachrichtlich Stellenübersicht Beamte
Besoldungsgruppe
Geplante Stellen
2013
Geplante Stellen
2012
Tatsächlich
besetzte Stellen
01.05.2012
A 16
A 15
A 14
A 13 h.D.
A 13 g.D.
A 12
A 11
A 10
A 9 g.D.
A 9 m.D.
A8
A7
A6
2
0
1
0
2
1
3
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
2
1
3
1
0
1
2
1
0
1
1
0
0
3
1
3
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
Anzahl gesamt
13
14
13
2
2
Geplante Stellen
2013
Geplante Stellen
2012
Tatsächlich
besetzte Stellen
01.05.2012
nicht aktiv besetzte
Stellen (Dauerkrank,
Altersteilzeit, etc.)
01.05.2012
Abweichungen Plan
2013 zum Plan 2012
A 9 m.D.
E 12
E9
E8
E6
1
1
1
0,5
0
1
0
2
1
1
0
0
0
0
0,5
0,5
0
0
0
0
0,5
-0,5
Anzahl gesamt
3,5
3,5
2,5
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Anzahl der Stellen gem. Stellenplan beim FB 11
Nachrichtlich Stellenübersicht Dienststellenpersonalrat
Entgelt/Besoldungsgruppe
Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2013
4. Finanzplan
Plan
2013
€
Finanzbedarf
Investitionen gesamt
Schuldentilgung (ohne Umschuldungen) 3%
Sondertilgung
Finanzierung
Abschreibungen
Zuschüsse
Kredite (ohne Umschuldungen)
Darlehen
1.1.
+ Aufnahme
./. Tilgung
./. Sondertilgung
31.12.
Plan
2014
€
Plan
2015
€
Plan
2016
€
Plan
2017
T€
3.753.800
2.477.000
2.875.000
2.997.200
3.479.100
387.000
437.890
447.870
469.430
495.100
4.140.800
2.914.890
3.322.870
3.466.630
3.974.200
2.444.400
0
2.582.011
0
2.604.122
0
2.610.911
0
2.637.683
0
1.696.400
332.879
718.748
855.719
1.336.517
4.140.800
2.914.890
3.322.870
3.466.630
3.974.200
Plan
2013
€
Plan
2014
€
Plan
2015
€
Plan
2016
€
Plan
2017
€
9.030.000
1.696.400
387.000
0
10.339.400
10.339.400
332.879
437.890
0
10.234.389
10.234.389
718.748
447.870
0
10.505.267
10.505.267
855.719
469.430
0
10.891.556
10.891.556
1.336.517
495.100
0
11.732.972