Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Aachener Stadtbetrieb Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: E 18/0107/WP16 öffentlich 13.11.2012 Wirtschaftsplan 2013 für den Aachener Stadtbetrieb Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 04.12.2012 19.12.2012 BAASt Rat Anhörung/Empfehlung Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen den Wirtschaftsplan 2013 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb zu beschließen. Der Rat der Stadt Aachen beschließt auf Empfehlung des Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb den Wirtschaftsplan 2013 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb. Vorlage E 18/0107/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 16.11.2012 Seite: 1/8 Erläuterungen: Die ab dem 01.01.2003 gebildete eigenbetriebsähnliche Einrichtung Aachener Stadtbetrieb nimmt die Durchführung und Gewährleistung der Aufgaben in den Bereichen Abfallwirtschaft, Friedhofswesen, Krematorium, Grün- und Freiflächenpflege (inkl. Sportanlagen und Spielplätze), Straßenreinigung und gebührenpflichtiger Winterdienst sowie den Hilfs- und Nebenbetrieben wahr. Zum 01.01.2007 wurde das Aufgabenspektrum des Aachener Stadtbetriebes durch die Integration des damaligen Bauhofes des Fachbereichs Verkehr und Tiefbau (FB 68/21) um die Aufgabe der Straßenunterhaltung erweitert. Der zu beschließende Wirtschaftsplan stellt die nach den Prinzipien kaufmännischer Sorgfalt aufgestellte Prognose des Jahresergebnisses (Erfolgsplan) für das Wirtschaftsjahr 2013 dar. Er besteht aus dem Erfolgsplan (Anlage 1), der mittelfristigen Ergebnisplanung (Anlage 1.a), dem Vermögensplan (Anlage 2 und 2.a), dem Stellenplan (Anlage 3) sowie dem Finanzplan für die Jahre 2013-2017 (Anlage 4). Der Wirtschaftsplan wird mit seinen Anlagen als Gesamtplan für alle Aufgabenbereiche des Aachener Stadtbetriebes aufgestellt. Organigramm Aachener Stadtbetrieb (Stand 01.10.2012) Stabsstelle Qualitätsmanagement BetriebsLeitung stv. BetriebsLeitung Herr Narloch Herr Maier Herr Sundarp E 18/1 Personal Frau von der Laage E 18/5 Grün-/ FreiflächenPflege E 18/2 Finanzen/ Controlling E 18/3 Technik E 18/4 Einkauf Herr Thalau Herr Liedtke Herr Knoll Frau Arnold (kommissarisch) E 18/6 Abfallwirtschaft/ StadtReinigung Herr Lennartz E 18/7 Friedhof/ Krematorium Herr Küpper E 18/9 Straßenunterhaltung/ BrückenBau Frau Weiß 1. ERFOLGSPLAN Der Erfolgsplan entspricht dem Gliederungsschema der Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren laut Handelsgesetzbuch und Eigenbetriebsverordnung, erweitert um die Information der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung. Das Einnahme- und Ausgabevolumen wurde den Aufgabenbereichen des Aachener Stadtbetriebes verursachungsgerecht zugeordnet und entspricht den aus heutiger Sicht notwendigen Ansätzen für die wirtschaftliche Wahrnehmung der Aufgaben. Vorlage E 18/0107/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 16.11.2012 Seite: 2/8 A. ERTRÄGE - Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen Die Einnahmen aus den Gebührenhaushalten werden im städtischen Haushalt verbucht. Im Wirtschaftsjahr 2013 erhält der E 18 eine pauschale Abgeltung für die von ihm erbrachten Leistungen auf Basis der im Wirtschaftsplan dargestellten Planwerte, denen die Ermittlung der Kosten für die operativen Tätigkeiten zugrunde liegt. Der von der Stadt Aachen geleistete Zuschuss wird beim E 18 ertragswirksam erfasst. Der Zuschuss stellt beim E 18 einen Ersatz für die nicht bei ihm, sondern bei der Stadt Aachen erfassten Gebühreneinnahmen dar. Der Zuschussbedarf der gebührenrelevanten Betriebssparten beträgt T€ 41.335 (Vorjahr T€ 40.304). Die in den Bereichen Abfallwirtschaft, Straßenreinigung/Winterdienst und Friedhofswesen/Krematorium erhobenen Gebühren werden sich in 2013 auf dem Vorjahresniveau bewegen. Der Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen beinhaltet nicht den anteiligen Verwaltungskostenbeitrag, welcher im städtischen Haushalt für die Produkte aus den Bereichen Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Friedhofswesen veranschlagt ist. - Zuschuss städtischer Haushalt Im Bereich der freiwilligen Leistungen erhält der Aachener Stadtbetrieb einen Zuschuss aus dem städtischen Haushalt. Da die Kosten der Bezirkskolonnen, des Bereiches Technik/Werkstätten und der Internen Administration vollständig über die innerbetriebliche Leistungsverrechnung vom gesamten Betrieb getragen werden, entfällt der Zuschuss aus dem städtischen Haushalt lediglich auf die Betriebssparten Grün- und Freiflächenpflege sowie Straßenunterhaltung. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde in 2010 die Höhe dieser Zuschusszahlungen bis 2012 festgeschrieben. Eine Anpassung erfolgte lediglich für die aufgrund der Tarifabschlüsse gestiegenen Personalkosten. Für 2013 erfolgt nunmehr eine weitere Anpassung der Zuschüsse, um der allgemeinen Preisentwicklung (bei z.B. Energie, Kraftstoffen, Fremdleistungen) Rechnung zu tragen. So ergibt sich in 2013 für die Grün- und Freiflächenpflege eine Zuschusszahlung von T€ 10.126 (Vorjahr T€ 9.402), für die Straßenunterhaltung von T€ 5.600 (Vorjahr T€ 5.312). Die ermittelten Zuschusszahlungen berücksichtigen keine signifikanten Veränderungen des Aufgabenvolumens. In den Bereichen Grün- und Freiflächenpflege sowie Straßenunterhaltung und Brückenbau sollen zusätzliche Flächen und Objekte in die Unterhaltung aufgenommen werden, andere entfallen aus der Unterhaltungspflicht. Die Berechnungsgrundlage fußt auf den zu pflegenden Objekten und Standards des Jahres 2007. Ein Ziel des aktuell laufenden Reorganisationsprozesses ist es, mit den städtischen Auftraggebern eine transparente und mit Preisen hinterlegte Auftraggeber/Auftragnehmerbeziehung zu vereinbaren. Hier sollen auf Basis marktgerechter Konditionen die geforderten Leistungen spezifiziert und gegenseitig abgestimmt werden. Derzeit reichen in beiden Sparten die Zuschüsse nicht aus, um die geplanten Ausgaben vollständig zu decken. Ein möglicher Verlust ist aus der allgemeinen Rücklage des Betriebes zu decken. Vorlage E 18/0107/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 16.11.2012 Seite: 3/8 Der Zuschuss aus dem städtischen Haushalt enthält ebenfalls Leistungen des Aachener Stadtbetriebes für das CHIO (90.000 €), die Karlspreisverleihung (30.000 €) sowie sonstige, für die Stadt Aachen bedeutsame Veranstaltungen (7.000 €). Diese veranstaltungsbezogenen Kosten werden nicht weiterberechnet, sondern stellen aufgrund der herausragenden Bedeutung einen Beitrag des Aachener Stadtbetriebes bzw. der Stadt Aachen dar. Sämtliche Leistungen für weitere Veranstaltungen sind, nicht zuletzt wegen der schwierigen Haushaltslage, vom jeweiligen Auftraggeber gegen Rechnung zu bezahlen. Sowohl der Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen als auch der Zuschuss vom städtischen Haushalt sind von den jeweils zuständigen städtischen Stellen in vier gleich hohen Raten zu Beginn eines Quartals auf das Konto des Aachener Stadtbetriebes zu überweisen, damit die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit gesichert ist. Eine Veränderung des jeweiligen Zuschusses bedarf der Zustimmung des Betriebsausschusses des Aachener Stadtbetriebes. - Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für die Stadt Aachen Abfallwirtschaft Betrag Bemerkung 2.161.000 € Erlöse aus Papierverkauf, Entgelte DSD, Expresssperrgut Friedhof 15.000 € Einnahmen aus Grabanlagen und Grabbepflanzungen der Stiftungsgräber; Kostenerstattung vom U.A. „Nachlass Honderich“ für Aufwertungsarbeiten auf dem Friedhof Hüls Grün- und 60.000 € Freiflächenpflege gärtnerische Jahrespflege an städtischen Objekten; Unterhaltung der Grünanlagen im Tierpark; Veranstaltungen Technik / 271.500 € Werkstätten Straßenunterhaltung Gestellung Fahrzeuge + Geräte, Betriebsstoffe, Arbeiten und Leistungen 250.000 € Kostenersatz für die Beseitigung von Schäden und Sicherstellung der Verkehrssicherheit Bezirkskolonnen 6.500 € Leistungen für Bezirksämter Straßenreinigung 6.500 € Sonderreinigungen - Erträge aus Zuschüssen Dritter Nach derzeitigem Planungsstand erhält der E 18 keine Einnahmen aus Zuschüssen. - Sonstige Erträge Vorlage E 18/0107/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 16.11.2012 Seite: 4/8 Friedhofswesen Betrag Bemerkung 53.300 € Erlöse durch den Verkauf von GWG und Grabsteinen; Mieten; Ersatz der Unterhaltungskosten jüdische Friedhöfe Grün- und 17.500 € Freiflächenpflege Erlöse aus der Gestellung von Arbeitsgeräten und Leistungen; Erlöse für Dekorationen; Erlöse durch den Verkauf von GWG, Mulch und Kompost; Ersatz für Schäden und Überzahlungen; Ersatz von Strom- und Wasserkosten; Technik / 1.100 € Werkstätten Abgabe von Betriebsstoffen an Dritte; Erstattung von Schätzkosten; sonstige Leistungen für Dritte und andere Eigenbetriebe; Interne 177.800 € Erträge aus Personalkostenerstattungen Bezirkskolonnen 1.500 € Erträge aus Dienstleistungen Abfallwirtschaft 50.000 € Erlöse aus Stromverkauf Deponie Herzogenrath Straßenunterhaltung 2.000 € Erlöse aus Materialverkauf und Anlagenabgängen Straßenreinigung 1.500 € Erlöse aus Anlagenabgängen Administration B. AUFWENDUNGEN - Material- und Dienstleistungsaufwand Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die zur Leistungserbringung notwendigen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die bezogenen Fremdleistungen (z.B. Gebühren des ZEW, Asphaltarbeiten, gärtnerische Unterhaltung, Fachwerkstätten). - Personalaufwand Die im Stellenplan aufgeführten Positionen werden mit den hier veranschlagten Mitteln gedeckt. Dem Aachener Stadtbetrieb zugewiesene Beamte werden weiterhin im Stellenplan der Stadt Aachen geführt und von dieser bezahlt. Die Kosten werden jedoch durch den Stadtbetrieb vollständig erstattet. In diesen Erstattungsbeträgen sind anteilig auch die Beträge enthalten, welche die Stadt Aachen der Pensionsrücklage zuführt. Der Pool an offenen, d.h. derzeit nicht besetzten Stellen wird in diesem Rahmen und mit dem Ziel der weiteren Konsolidierung auf vollständig einzusparende Stellen geprüft. Die in der Vergangenheit geübte Praxis, offene Stellen nicht umgehend wiederzubesetzen, führt zu einer deutlichen Mehrbelastung des vorhandenen Personals. Die Steigerung der Personalkosten ist vornehmlich auf den Tarifabschluss aus März 2012 zurückzuführen, welcher in folgenden Stufen wirksam wird: 3,5 % ab März 2012, weitere 1,4 % ab 01.01.2013 und weitere 1,4 % ab 01.08.2013. Vorlage E 18/0107/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 16.11.2012 Seite: 5/8 - Kapitalaufwand Im Erfolgsplan werden die handelsrechtlichen Abschreibungen und Zinsen veranschlagt. Bei den Gebührenbedarfsberechnungen können jedoch weiterhin die rechtlich zulässigen, höheren kalkulatorischen Kosten angesetzt werden. Die durch die Differenz zwischen kalkulatorischen und handelsrechtlichen Ansätzen bedingten Mehreinnahmen verbleiben bei der Stadt, da diese die Gebühren und somit auch den höheren Ansatz vereinnahmt. - sonstige betriebliche Aufwendungen, außerordentliche Aufwendungen, Steuern Hierunter fallen die Aufwendungen zur Bewirtschaftung, Unterhaltung und Aufrechterhaltung des Betriebes, seiner Anlagen und Vermögenswerte. C. INNERBETRIEBLICHE LEISTUNGSVERRECHNUNG Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung gibt Auskunft darüber, welche leistungsmäßigen Beziehungen zwischen den einzelnen Betriebssparten innerhalb des Aachener Stadtbetriebes bestehen. Durch die unterjährige Erfassung und Dokumentation von Stundenaufschreibungen, Materialverbrauch und direkten Kostenzuordnungen werden die tatsächlichen Leistungsbeziehungen wertmäßig abgebildet. Hierdurch wird eine aktuelle und verursachungsgerechte Aufteilung erreicht, die eine umfassende Transparenz bietet. D. JAHRESERGEBNIS Insgesamt schließt der Erfolgsplan mit einem Ergebnis von -1.573 T€ (Vorjahr -1.421 T€) ab. Vorrangiges Ziel ist es, im Wirtschaftsjahr 2013 den bisherigen Standard der ausgeführten Arbeiten zu halten und die Basis für eine positive Entwicklung des Betriebes zu festigen. Der Verlust entsteht insbesondere durch die notwendige Umlage der Querschnittsleistungen (Bezirkskolonnen, Technik/Werkstätten, Interne Administration) und der damit einhergehenden Erhöhung der internen Leistungsverrechnung. Durch den aktuellen Reorganisationsprozess soll insbesondere eine Verschlankung des Overheads erfolgen und weitere Optimierungen in den Ablaufprozessen erreicht werden. Durch eine Intensivierung des Fuhrparkmanagements soll insbesondere eine höhere Auslastung der technischen Ressourcen (Fahrzeuge, Maschinen, Geräte) erreicht werden. Bestandteil des Erfolgsplans ist die mittelfristige Ergebnisplanung, welche Auskunft über die voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge der weiteren drei auf das aktuelle Planungsjahr folgenden Jahre gibt. Auch hier wird die Absicht deutlich, gerade den Betriebskostenzuschuss aus dem städtischen Haushalt für die freiwilligen Aufgaben dauerhaft konstant zu halten. Wie im Erfolgsplan, sind auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung mögliche Kostensteigerungen durch Aufgabenerweiterung nicht enthalten. Vorlage E 18/0107/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 16.11.2012 Seite: 6/8 Zur Gewährleistung der Flexibilität sollen die Ansätze des Erfolgsplans für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. 2. VERMÖGENSPLAN Im Vermögensplan sind die geplanten Investitionen der kommenden fünf Jahre getrennt nach Betriebssparten aufgeführt. Der Ansatz aller Investitionen ist aus Sicht des Aachener Stadtbetriebs zur Weiterführung der übertragenen Aufgaben notwendig. Vom Rat der Stadt Aachen beschlossene Ansätze, welche aufgrund wirtschaftlichen Verantwortungsbewusstseins noch nicht verausgabt wurden, werden nach § 16 Abs.4 S.1 EigVO in die Folgejahre übertragen. Eine spartenbezogene Aufstellung der Ansätze ist der Anlage 2.a) zum Vermögensplan zu entnehmen, wo ebenfalls eine sachliche Zuordnung zu den Positionen des Anlagenspiegels erfolgt. Zur Gewährleistung der Flexibilität sollen die Ansätze des Vermögensplans für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Die Anlage 2.b) gibt Auskunft über die einzelnen geplanten Investitionsmaßnahmen und die voraussichtliche Investitionshöhe. Dabei wurden die Maßnahmen den nachstehenden Kostengruppen zugeordnet. 1 2 bis 1.000 EUR 1.001 - 5.000 EUR 3 4 5 6 7 5.001. - 20.000 EUR 20.001 - 50.000 EUR 50.001 - 100.000 EUR 100.001 - 500.000 EUR über 500.000 EUR 3. STELLENPLAN Der Stellenplan wurde vorbehaltlich den Anforderungen des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Aachen aufgestellt. Beschäftigte Die Verschiebungen innerhalb der Entgeltgruppen ergeben sich aufgrund tarifrechtlicher Bestimmungen. Der deutliche Zuwachs an Beschäftigten liegt in der Integration der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bereichs Straßenunterhaltung begründet, welche nunmehr im Stellenplan des Aachener Stadtbetriebes geführt werden. Auszubildende In 2013 werden 30 Auszubildende im Aachener Stadtbetrieb betreut. Vorlage E 18/0107/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 16.11.2012 Seite: 7/8 Beamte Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden im Stellenplan der Stadt Aachen geführt und hier nachrichtlich genannt. 4. FINANZPLAN 2013-2017 Der Finanzplan weist die geplanten Investitionen der kommenden fünf Jahre aus und gibt Auskunft über Mittelherkunft und Mittelverwendung. Nachdem in den vergangenen Jahren eine eher zögerliche Umsetzung der Investitionsvorhaben erfolgt ist, wird analog des Vorjahres auch in 2013 das betriebsnotwendige Vermögen erneuert und erhalten werden. Da den geplanten Investitionen in Höhe von 3.753.800 Euro die laufende Kredittilgung von 387.000 Euro hinzugerechnet wird und dieser Summe Abschreibungen in Höhe von 2.444.400 Euro gegenüberstehen, ist in 2013 eine Kreditaufnahme erforderlich. Bei einer angenommenen Tilgung von 3% p.a. sind bei allen geplanten Investitionen der Folgejahre bis 2017 weitere Darlehensaufnahmen notwendig, da die Refinanzierung des Kapitals nicht vollständig aus Abschreibungen geleistet werden kann. Anlage/n: Wirtschaftsplan 2013 Vorlage E 18/0107/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 16.11.2012 Seite: 8/8 Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2013 1. Erfolgsplan Aufwands- und Ertragsrechnung ERTRÄGE Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen Zuschuss städtischer Haushalt Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen Sonstige Erträge Summe der direkten Erträge Aachener Stadtbetrieb Summe in EUR Plan 2013 Abfallwirtschaft - Euro (€) Plan 2013 Friedhof und Krematorium - Euro (€) Plan 2013 28.226.300,00 Grün- und Freiflächen - Euro (€) Plan 2013 6.919.900,00 Straßenreinigung / WD - Euro (€) Plan 2013 Straßenunterhaltung und Brückenbau - Euro (€) Plan 2013 Bezirkskolonnen - Euro (€) Plan 2013 Technik / Werkstätten - Euro (€) Plan 2013 Interne Administration - Euro (€) Plan 2013 Aachener Stadtbetrieb Summe Vorjahr in EUR Plan 2012 41.334.500,00 15.726.100,00 0,00 2.770.500,00 304.700,00 60.135.800,00 6.188.300,00 2.161.000,00 50.000,00 30.437.300,00 15.000,00 53.300,00 6.988.200,00 60.000,00 17.500,00 10.203.600,00 6.500,00 1.500,00 6.196.300,00 250.000,00 2.000,00 5.852.000,00 6.500,00 1.500,00 8.000,00 271.500,00 1.100,00 272.600,00 177.800,00 177.800,00 40.304.200,00 14.714.100,00 0,00 3.460.200,00 216.350,00 58.694.850,00 560.200,00 3.282.600,00 18.087.300,00 21.930.100,00 23.124.600,00 6.864.500,00 29.989.100,00 2.444.400,00 595.000,00 3.039.400,00 323.400,00 95.900,00 102.300,00 160.800,00 139.900,00 83.300,00 688.200,00 1.196.200,00 2.121.800,00 1.726.500,00 6.638.300,00 0,00 53.500,00 56.500,00 110.000,00 61.706.900,00 51.000,00 950.200,00 14.736.000,00 15.737.200,00 6.968.200,00 1.942.900,00 8.911.100,00 705.000,00 0,00 705.000,00 69.800,00 14.300,00 3.000,00 24.000,00 75.000,00 0,00 87.000,00 120.000,00 128.000,00 103.300,00 624.400,00 0,00 53.500,00 25.000,00 78.500,00 26.056.200,00 242.000,00 250.000,00 189.500,00 681.500,00 2.080.500,00 642.300,00 2.722.800,00 533.000,00 0,00 533.000,00 17.800,00 4.700,00 12.000,00 7.700,00 0,00 49.000,00 274.500,00 125.000,00 127.400,00 20.900,00 639.000,00 0,00 3.800,00 3.800,00 4.580.100,00 20.700,00 622.800,00 872.500,00 1.516.000,00 3.534.100,00 1.040.200,00 4.574.300,00 387.000,00 0,00 387.000,00 30.800,00 900,00 11.000,00 33.000,00 0,00 9.500,00 70.000,00 176.100,00 37.100,00 34.300,00 402.700,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 6.892.000,00 0,00 663.900,00 292.000,00 955.900,00 2.878.200,00 839.700,00 3.717.900,00 250.000,00 0,00 250.000,00 40.000,00 500,00 2.500,00 4.000,00 61.500,00 0,00 14.500,00 61.800,00 36.000,00 10.000,00 230.800,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 5.157.600,00 30.100,00 309.600,00 1.650.500,00 1.990.200,00 2.058.600,00 571.100,00 2.629.700,00 144.000,00 0,00 144.000,00 21.000,00 3.200,00 16.000,00 23.500,00 0,00 4.800,00 12.700,00 103.800,00 158.900,00 159.700,00 503.600,00 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00 5.269.600,00 23.400,00 269.500,00 207.600,00 500.500,00 2.559.300,00 730.500,00 3.289.800,00 313.000,00 0,00 313.000,00 29.700,00 600,00 6.800,00 7.500,00 0,00 5.400,00 39.000,00 22.000,00 114.700,00 8.500,00 234.200,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 4.346.500,00 43.800,00 195.100,00 132.100,00 371.000,00 1.362.100,00 390.700,00 1.752.800,00 93.300,00 0,00 93.300,00 4.800,00 700,00 3.500,00 6.100,00 0,00 5.600,00 31.500,00 17.500,00 4.600,00 31.700,00 106.000,00 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 2.324.700,00 149.200,00 21.500,00 7.100,00 177.800,00 1.683.600,00 707.100,00 2.390.700,00 19.100,00 595.000,00 614.100,00 109.500,00 71.000,00 47.500,00 55.000,00 3.400,00 9.000,00 159.000,00 570.000,00 1.515.100,00 1.358.100,00 3.897.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.080.200,00 544.900,00 2.848.500,00 18.778.750,00 22.172.150,00 22.092.300,00 6.035.400,00 28.127.700,00 2.486.300,00 592.000,00 3.078.300,00 338.200,00 105.900,00 104.400,00 162.000,00 123.000,00 93.800,00 966.700,00 1.025.000,00 2.081.950,00 1.589.300,00 6.590.250,00 0,00 85.000,00 62.600,00 147.600,00 60.116.000,00 13.293.000,00 13.283.000,00 4.338.500,00 2.052.100,00 6.902.400,00 4.381.100,00 2.408.100,00 4.559.000,00 1.038.700,00 896.100,00 13.019.400,00 13.019.400,00 -1.561.100,00 0,00 0,00 -1.247.400,00 0,00 -313.700,00 0,00 0,00 0,00 -1.421.150,00 10.126.100,00 5.600.000,00 AUFWENDUNGEN Strom, Wasser und sonstige Energie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Bezogene Fremdleistungen Material- und Dienstleistungsaufwand Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Altersversorgung Personalaufwand Handelsrechtliche Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Kapitalaufwand Versicherungen Bürokosten Fracht-, Telefon- und Portokosten Fortbildungen und Reisekosten Öffentlichkeitsarbeit Reinigungskosten Instandhaltung der Gebäude EDV-Kosten Miet- und Leasingkosten Sonstige Aufwendungen Betriebliche Aufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und Ertrag Sonstige Steuern Steueraufwendungen Summe der direkten Aufwendungen INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG Innerbetriebliche Erträge Innerbetriebliche Aufwendungen Überschuß (+) / Fehlbedarf (-) Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2013 1.a) Mittelfristige Ergebnisplanung Unter dem Vorbehalt weiterer Entwicklungen hinsichtlich Kapitalkosten, Personalkosten durch Tarifabschlüsse, etc. Aachener Stadtbetrieb Summe Vorjahr in EUR Plan 2012 ERTRÄGE Aachener Stadtbetrieb Summe in EUR Plan 2013 Aachener Stadtbetrieb Summe in EUR Plan 2014 Aachener Stadtbetrieb Summe in EUR Plan 2015 Aachener Stadtbetrieb Summe in EUR Plan 2016 Sonstige Erträge 40.377.200,00 14.714.100,00 0,00 3.460.200,00 216.350,00 41.334.500,00 15.726.100,00 0,00 2.770.500,00 304.700,00 40.884.500,00 15.726.100,00 0,00 2.555.000,00 320.000,00 40.884.500,00 15.726.100,00 0,00 2.500.000,00 320.000,00 40.884.500,00 15.726.100,00 0,00 2.448.000,00 320.100,00 Summe der direkten Erträge 58.767.850,00 60.135.800,00 59.485.600,00 59.430.600,00 59.378.700,00 544.900,00 2.848.500,00 18.778.750,00 22.172.150,00 22.092.300,00 6.035.400,00 28.127.700,00 560.200,00 3.282.600,00 18.087.300,00 21.930.100,00 23.124.600,00 6.864.500,00 29.989.100,00 560.000,00 3.100.000,00 18.090.000,00 21.750.000,00 22.890.000,00 6.750.000,00 29.640.000,00 542.900,00 3.070.000,00 18.050.000,00 21.662.900,00 22.890.000,00 6.750.000,00 29.640.000,00 535.000,00 3.000.000,00 18.050.000,00 21.585.000,00 22.890.000,00 6.750.000,00 29.640.000,00 2.486.300,00 592.000,00 3.078.300,00 338.200,00 105.900,00 104.400,00 2.444.400,00 595.000,00 3.039.400,00 323.400,00 95.900,00 102.300,00 2.500.000,00 600.000,00 3.100.000,00 323.000,00 95.000,00 100.000,00 2.560.000,00 630.000,00 3.190.000,00 323.000,00 95.000,00 98.000,00 2.610.000,00 640.000,00 3.250.000,00 323.000,00 93.000,00 95.000,00 162.000,00 123.000,00 93.800,00 966.700,00 160.800,00 139.900,00 83.300,00 688.200,00 155.000,00 135.000,00 83.000,00 680.000,00 155.000,00 135.000,00 83.000,00 670.000,00 155.000,00 135.000,00 83.000,00 670.000,00 1.025.000,00 2.081.950,00 1.196.200,00 2.121.800,00 1.057.900,00 2.121.800,00 1.020.000,00 2.121.800,00 999.000,00 2.121.800,00 1.589.300,00 6.590.250,00 1.726.500,00 6.638.300,00 1.700.000,00 6.450.700,00 1.700.000,00 6.400.800,00 1.690.000,00 6.364.800,00 0,00 158.000,00 62.600,00 220.600,00 0,00 53.500,00 56.500,00 110.000,00 0,00 50.000,00 56.000,00 106.000,00 0,00 40.000,00 58.000,00 98.000,00 0,00 40.000,00 60.000,00 100.000,00 60.189.000,00 61.706.900,00 61.046.700,00 60.991.700,00 60.939.800,00 13.019.400,00 13.019.400,00 13.293.000,00 13.283.000,00 13.300.000,00 13.300.000,00 13.250.000,00 13.250.000,00 13.230.000,00 13.230.000,00 -1.421.150,00 -1.561.100,00 -1.561.100,00 -1.561.100,00 -1.561.100,00 Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen Zuschuss städtischer Haushalt Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen AUFWENDUNGEN Strom, Wasser und sonstige Energie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Bezogene Fremdleistungen Material- und Dienstleistungsaufwand Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Altersversorgung Personalaufwand Handelsrechtliche Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Kapitalaufwand Versicherungen Bürokosten Fracht-, Telefon- und Portokosten Fortbildungen und Reisekosten Öffentlichkeitsarbeit Reinigungskosten Instandhaltung der Gebäude EDV-Kosten Miet- und Leasingkosten Sonstige Aufwendungen Betriebliche Aufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und Ertrag Sonstige Steuern Steueraufwendungen Summe der direkten Aufwendungen INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG Innerbetriebliche Erträge Innerbetriebliche Aufwendungen Überschuß (+) / Fehlbedarf (-) Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2013 2. Vermögensplan Sparte 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Grün- und Freiflächenpflege 958.500,00 € 327.000,00 € 500.000,00 € 617.200,00 € 496.100,00 € 2.898.800,00 € Straßenreinigung / WD 456.500,00 € 328.000,00 € 568.000,00 € 298.000,00 € 393.000,00 € 2.043.500,00 € Straßenunterhaltung + Brückenbau 150.100,00 € 130.000,00 € 85.000,00 € 185.000,00 € 185.000,00 € 735.100,00 € 1.136.500,00 € 710.000,00 € 805.000,00 € 880.000,00 € 1.140.000,00 € 4.671.500,00 € Friedhofswesen + Krematorium 402.000,00 € 672.000,00 € 447.000,00 € 550.000,00 € 805.000,00 € 2.876.000,00 € Bezirkskolonnen 427.000,00 € 200.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00 € 1.677.000,00 € Technik / Werkstätten 203.200,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 603.200,00 € Interne Administration 20.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 17.000,00 € 10.000,00 € 77.000,00 € Abfallwirtschaft Summe 3.753.800,00 € 2.477.000,00 € 2.875.000,00 € 2.997.200,00 € 3.479.100,00 € 15.582.100,00 € Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2013 2.a) Sachgliederung Vermögensplan Abfallwirtschaft Friedhofswesen+ Krematorium 30.000,00 € 92.000,00 € Grün- und Freiflächen Straßenreinigung / WD Straßenunterhaltung und Brückenbau Bezirkskolonnen Technik / Werkstätten Interne Administration Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten II. Sachanlagen 1. Bauten auf fremden Grundstücken - € - € - € - € - € - - € 122.000,00 € 2. Maschinen und maschinelle Anlagen a) Betriebsanlagen € 59.500,00 € - € 59.500,00 € b) Maschinen und Geräte 200.000,00 € 69.000,00 € 273.500,00 € 12.000,00 € 22.000,00 € 42.000,00 € 119.000,00 € - € 737.500,00 € c) Fahrzeuge 850.000,00 € 175.000,00 € 646.500,00 € 440.000,00 € 125.000,00 € 385.000,00 € - € 2.621.500,00 € 56.500,00 € 48.000,00 € 38.500,00 € 4.500,00 € 3.100,00 € 20.000,00 € 195.300,00 € 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung - € - € 24.700,00 € speziell Friedhofswesen: Erweiterung, Neubau von Friedhöfen - € € - € - € - € - € - € - € Wegeausbau auf Friedhöfen - € 18.000,00 € - € - € - € - € - € - € 18.000,00 € 1.136.500,00 € 402.000,00 € 20.000,00 € 3.753.800,00 € Summe Wirtschaftsjahr 2013 - 958.500,00 € 456.500,00 € 150.100,00 € 427.000,00 € 203.200,00 € - € Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2013 2.b) Einzelaufstellung Investitionsmaßnahmen Kostengruppen Bezeichnung der geplanten Anschaffung 1 2 bis 1.000 EUR 1.001 - 5.000 EUR 3 4 5 6 7 5.001. - 20.000 EUR 20.001 - 50.000 EUR 50.001 - 100.000 EUR 100.001 - 500.000 EUR über 500.000 EUR Ersatz-/ Neu Kostengruppe Anzahl Bereich E E/N 3 3 1 1 InAdmin InAdmin E N N N E/N N N E E E E E E N E E 5 4 3 2 2 2 1 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 Gärtnerei Gärtnerei Gärtnerei Gärtnerei Gärtnerei Gärtnerei Gärtnerei Schreinerei Schreinerei Werkstatt Werkstatt Werkstatt Werkstatt Werkstatt Werkstatt Werkstatt Interne Administration bewegliches Vermögen IuK-Technologien (Hardware, Lizenzen) Technik, Werkstätten Siebanlage Doppstadt /Komptech Folientunnel 30 x 9,30 m Kistenfüller mypal Bodenbefestigung H8 rechte Seite Maschinen und Geräte Ebbe - Fluttische H7 Messgerät PNT 3000 combi Absauganlage Kleingeräte und Maschinen 2-Säulenbühne Kleinmaschinen Hebekran Schweißgerät Messerschleifmaschine § 57 Fahrtenschreiberprüfung Prüfgerät incl. Lap Top Kleinmaschinen und Geräte Werkzeugkisten Bezeichnung der geplanten Anschaffung Ersatz-/ Neu Kostengruppe Anzahl Bereich E N E N E E E E E E E/N E E N N E/N E/N E N E/N 6 6 6 5 5 5 5 5 1 4 4 1 3 3 3 3 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 GuF GuF GuF GuF GuF GuF GuF GuF GuF GuF GuF GuF GuF GuF GuF E E E E N E E N E E N 6 6 6 6 4 4 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 20 AWI AWI AWI AWI AWI AWI AWI AWI AWI AWI AWI E E N N E E E E 6 6 5 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 10 StrR StrR StrR StrR Grün- /Freiflächenpflege LKW, Hubarbeitsbühne 30 Meter, 12 t Hubarbeitsbühne, 18 Meter, bis 6,5 t Schlepper, Fendt 312 mit Frontlader Geräteträger Holder C 270 Instandhaltung von Wegen LKW Citycontainer, IVECO Daily 7,0 t LKW, Doka, Citycontainer, IVECO Daily 7,0 t Zerhacker, Anhänger, 26 cm Stammdurchmesser Mähcontainer Amazone Ausstattunggegenstände (Sportamt) Kleinmaschinen und Geräte Grün- und Freiflächenpflege alle Kolonnen Einachsschlepper Ausstattungsgegenstände Grünpflege LKW -Kipper Piaggio 3,5 t Kehrbesen für Einachsschlepper Kleinmaschinen und Geräte Sportplatzpflege Kleinmaschinen und Geräte Baum Bodenfräse Stromaggregat 5 KVA Kleinmaschinen und Geräte Mähkolonne GuF GuF GuF GuF GuF Abfallwirtschaft Abfallsammelfahrzeuge Abfallsammelfahrzeuge Abfallsammelfahrzeuge Gas-Verstromungsanlage Erschließung/Erstaufbau Recyclinghof Nord Pritschenfahrzeug Großpresse 20 m³ Großpresse 20 m³ Abroll-Container 18 m³ Diverse Werkzeuge Abfallsammelcontainer 2,5 qm Straßenreinigung / WD Großkehrmaschine Kleinkehrmaschine incl. WD-Ausrüstung Betriebsdatenerfassungsgeräte Wildkrauthexen Freischneider Laubbläser Akku-Trennschleifer Kehrkarren StrR StrR StrR StrR Bezeichnung der geplanten Anschaffung Ersatz-/ Neu Kostengruppe Anzahl E E E E E 6 6 5 4 4 1 1 1 1 1 E N E N N E E E N E N E E E E 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E E E E E E E 5 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 Bereich Bezirke BA 1 AC - 1032 Kom.Fahrzeug Ladog/WD Bj. 2000 BA 4 AC - 202 Kom.Fahrzeug Ladog/WD Bj. 1998 BA 6 AC - 6088 Pritschenfahrzeug MB Bj. 2000 BA 1 - BA 6 - bewegliches Vermögen Stadtbezirke BA 5 AC - 6072 Pritschenfahrzeug VW Bj. 1998 Bezirke Bezirke Bezirke Bezirke Bezirke Friedhofswesen / Krematorium Westfr. - AC 6094 Bagger Bj. 2003 Friedhof allgem. - Anlage von Grabfeldern/Grabkammern Friedh. Hüls - AC-6084 Ersatz Zugm. J. Deere Bj.1993 Kremat./ Friedh. Hüls - energetische Maßnahmen Kremat.- Friedhöfe - bewegliches Vermögen Friedhof allgem. - Wegeausbau auf Friedhöfen Waldfr. - AC 1074 Anhänger für AC- EB 1901 Friedh. Hüls - AC 1015 Anhänger für Ersatz Zugm. Friedh. Hüls - Anbau-/Winterd.geräte für Ersatz Zugm. Friedhof allgem. - Infrastruktur Kremat.- Regel und Steuerung der Ofenanlage Friedhof allgem. - Rückbau von Flächenüberhang Friedh. Hüls - Wildkrautbürste für Ersatz Zugm. Westfr. - Hochdruckreiniger Bj. 2007 Waldfr. - Hochdruckreiniger Bj. 1991 Ausbau - Rüttelplatte Wacker BJ 1990 Friedhof Friedhof Friedhof Friedhof Friedhof Friedhof Friedhof Friedhof Friedhof Friedhof Friedhof Friedhof Friedhof Friedhof Friedhof Friedhof Straßenunterhaltung / Brückenbau Radlader LKW Kompressor Aufbruchhammer, groß Einhandaufbruchhammer, klein sonstige Geräte, unvorhersehbare Ausfälle Digitalkamera StrU StrU StrU StrU StrU StrU StrU Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2013 3. Stellenplan Stellenübersicht Beschäftige nicht aktiv besetzte Stellen (Dauerkrank, Altersteilzeit, etc.) 01.05.2012 Abweichungen Plan 2013 zum Plan 2012 Entgeltgruppe Geplante Stellen 2013 Geplante Stellen 2012 Tatsächlich besetzte Stellen 01.05.2012 15 Ü 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 0 0 3 0 7 6 14 26 23 20 132 128 192 24 3 0 0 2 0 7 6 13 25 23 20 132 134 197 15 4 0 0 2 0 7 5 14 26 23 20 130 124 192 24 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 8 6 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 -6 -5 9 -1 Anzahl gesamt 578 578 570 20 0 nicht aktiv besetzte Stellen (Dauerkrank, Altersteilzeit, etc.) 01.05.2012 Abweichungen Plan 2013 zum Plan 2012 Auszubildende des Aachener Stadtbetriebes Lehrjahr Geplante Stellen 2013 Geplante Stellen 2012 Tatsächlich besetzte Stellen 01.05.2012 1. 2. 3. 8 13 9 8 7 9 13 9 7 0 0 0 Anzahl gesamt 30 24 29 0 6 nicht aktiv besetzte Stellen (Dauerkrank, Altersteilzeit, etc.) 01.05.2012 Abweichungen Plan 2013 zum Plan 2012 0 6 0 Nachrichtlich Stellenübersicht Beamte Besoldungsgruppe Geplante Stellen 2013 Geplante Stellen 2012 Tatsächlich besetzte Stellen 01.05.2012 A 16 A 15 A 14 A 13 h.D. A 13 g.D. A 12 A 11 A 10 A 9 g.D. A 9 m.D. A8 A7 A6 2 0 1 0 2 1 3 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 3 1 0 1 2 1 0 1 1 0 0 3 1 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 Anzahl gesamt 13 14 13 2 2 Geplante Stellen 2013 Geplante Stellen 2012 Tatsächlich besetzte Stellen 01.05.2012 nicht aktiv besetzte Stellen (Dauerkrank, Altersteilzeit, etc.) 01.05.2012 Abweichungen Plan 2013 zum Plan 2012 A 9 m.D. E 12 E9 E8 E6 1 1 1 0,5 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 -0,5 Anzahl gesamt 3,5 3,5 2,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Anzahl der Stellen gem. Stellenplan beim FB 11 Nachrichtlich Stellenübersicht Dienststellenpersonalrat Entgelt/Besoldungsgruppe Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2013 4. Finanzplan Plan 2013 € Finanzbedarf Investitionen gesamt Schuldentilgung (ohne Umschuldungen) 3% Sondertilgung Finanzierung Abschreibungen Zuschüsse Kredite (ohne Umschuldungen) Darlehen 1.1. + Aufnahme ./. Tilgung ./. Sondertilgung 31.12. Plan 2014 € Plan 2015 € Plan 2016 € Plan 2017 T€ 3.753.800 2.477.000 2.875.000 2.997.200 3.479.100 387.000 437.890 447.870 469.430 495.100 4.140.800 2.914.890 3.322.870 3.466.630 3.974.200 2.444.400 0 2.582.011 0 2.604.122 0 2.610.911 0 2.637.683 0 1.696.400 332.879 718.748 855.719 1.336.517 4.140.800 2.914.890 3.322.870 3.466.630 3.974.200 Plan 2013 € Plan 2014 € Plan 2015 € Plan 2016 € Plan 2017 € 9.030.000 1.696.400 387.000 0 10.339.400 10.339.400 332.879 437.890 0 10.234.389 10.234.389 718.748 447.870 0 10.505.267 10.505.267 855.719 469.430 0 10.891.556 10.891.556 1.336.517 495.100 0 11.732.972