Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Gebäudemanagement Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: E 26/0118/WP16 öffentlich 26.10.2012 E 26/00 Dritter Quartalsbericht 2012 des Gebäudemanagement der Stadt Aachen Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 14.11.2012 BAGbM Kenntnisnahme Beschlussvorschlag: Der Betriebsausschuss nimmt den dritten Quartalsbericht 2012 des Gebäudemanagements zur Kenntnis. Vorlage E 26/0118/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 29.10.2012 Seite: 1/5 Dritter Quartalsbericht 2012 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt Aachen Vorlage E 26/0118/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 29.10.2012 Seite: 2/5 Erläuterungen Der vom Betriebsausschuss empfohlene und vom Rat beschlossene Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements für 2012 wurde unter dem Vorbehalt beschlossen, dass die Ergebnisse der politischen Beratungen zum Haushalt 2012 in den Vermögensplan eingearbeitet werden. Im Bereich der Investitionen basierte die Planung somit - wie in Vorjahren - auf dem Haushaltsplanentwurf 2012 und stand unter dem Vorbehalt, dass die Ergebnisse der politischen Beratungen in den Vermögensplan eingearbeitet werden. Der Haushalt 2012 wurde in der Sitzung des Rates der Stadt am 21.03.2012 beschlossen, in den Wirtschaftsplan 2012 eingearbeitet und dem Betriebsausschuss in der Sitzung am 15.05.2012 vorgestellt. Auch in den Erfolgsplan wurden in Abstimmung mit der Finanzverwaltung Änderungen eingearbeitet, die ebenfalls in den Wirtschaftsplan eingearbeitet und am 15.05.2012 dem Betriebsausschuss vorgestellt wurden. Erläuterungen zur Abwicklung des Erfolgsplans (Anlage 1) Der Erfolgsplan ist wie folgt gegliedert: 1. Spalte: Von Betriebsausschuss und Rat beschlossene Werte für das Jahr 2012 2. Spalte: Veränderungen, die sich nachträglich ergeben haben, zwischen FB 20 und E 26 abgestimmt 3. Spalte: Buchungs-Stand zum 30.09.2012 4. Spalte: Prognose zum 31.12.2012 5. Spalte: Abweichung (Spalte 4 zu 2) Nach derzeitigem Kenntnisstand ergeben sich zum 31.12.2012 das Ergebnis insgesamt verbessernde Veränderungen im Bereich der Erträge und der geplanten Aufwendungen. In der Sitzung des Betriebsausschusses am 28.August 2012 wurde bereits auf außerordentliche Ausgaben für den Standort Katschhof hingewiesen, die nicht im Investitionsprogramm vorgesehen, fachlich nicht als Investitionen einzuordnen sind und von denen die Betriebsleitung annimmt, dass große Teile dieser Ausgaben in Folgejahren als überplanmäßige Erträge zurück fließen werden; auf die Vorlage im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung vom 28. August sei verwiesen. Diese wurden nunmehr mit 940.000 Euro als außerplanmäßige Ausgaben im haushaltsrechtlichen Sinne in 2013 unter der Position „Sonstiger Aufwand“ (Zeile 65) aufgenommen. Mehrausgaben fallen weiterhin an in den Bereichen Strom (Zeile 33), Einbau von Zwischenzählern (Zeile 40), Telekommunikation (Zeile 53) und Geschäftsbedarf (Zeile 56). Vorlage E 26/0118/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 29.10.2012 Seite: 3/5 Im Bereich der externen Erträge erhöhen sich die Erträge von Externen aus Mieten und Betriebskostenerstattungen (Zeile 2) voraussichtlich aufgrund von Mietpreisanpassungen, dies wurde bereits in den vorhergehenden Berichten aufgezeigt. Im Bereich der Bewirtschaftungsausgaben ergeben sich die im Folgenden dargestellten Minderausgaben: Der Jahresabschluss 2011 mit seinen zwischenzeitlich vorliegenden Ist-Ergebnissen veränderte teilweise die Kalkulationsbasis für 2012. Es ergeben sich Minderausgaben beispielsweise in den Bereichen Grundbesitzabgaben und Fremdreinigung Resumee Mehrausgaben und die o. g. außerplanmäßigen Ausgaben werden durch Minderausgaben und/oder Ertragssteigerungen derzeit nur teilweise kompensiert. Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch die derzeit noch ausgewiesenen Mehrausgaben in Höhe von 14.000,00 Euro Jahresverlust noch kompensierbar sind und es im Ergebnis nicht zu einem höheren als dem für 2012 geplanten Verlust kommt. Erläuterungen zur Abwicklung des Vermögensplans (Anlage 2) Der Buchungsstand der Maßnahmen wurde mit Datum zum 30.09.2012 ausgewertet, getrennt nach Ist-Auszahlungen (Spalte 6), Obligo (Spalte 7), dem somit bereits verfügten Budget (Spalte 8 als Summe der Spalten 6 und 7) und dem somit noch verfügbaren Budget (Spalte 9). Maßnahmen im Haushalt der Stadt Aachen Am 30.09.2012 befanden sich rd. 73 % der verfügbaren Mittel in Bearbeitung inkl. Bestellobligos. Neue und Fortführungsmaßnahmen Zum 30.09.2012 sind von den insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von 31,53 Mio Euro aktuell 13,6 Mio. Euro verfügt, dies entspricht einem Bearbeitungsstand von rd. 43 %. Die veränderten Zahlen im Vergleich zum Halbjahresbericht im Gesamtbudget (Spalte 5) ergeben sich aus zwischenzeitlich durch die Finanzsteuerung abgesetzten Mitteln/Maßnahmen, u.a. auch kleinere Reste aus Vorjahren und 100 T Euro bei der Position „Turnhalle Innenstadt“. Route Charlemagne In Spalte 3 sind die in 2012 insgesamt im Haushalt zur Verfügung stehenden Mittel dargestellt, der Anteil, der dem Betrieb zugewiesen wird, befindet sich – genau wie die zu übertragenden Mittel aus Vorjahren - in der internen Abstimmung. Die bereits verfügten Mittel (Spalte 8) übersteigen jedoch auf jeden Fall nicht die Mittel, die für bauliche Maßnahmen und somit den Wirtschaftsplan vorgesehen sind. Zu den Mehrausgaben für das Centré der Route Charlemagne im Katschhof wurde bereits mit separater Vorlage im nicht-öffentlichen Teil der letzten Sitzung berichtet. Vorlage E 26/0118/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 29.10.2012 Seite: 4/5 Nicht abgeschlossene Maßnahmen aus Vorjahren Bei diesen Maßnahmen handelt es sich um Maßnahmen, die in Vorjahren begonnen wurden und bei denen in 2012 keine weiteren Mittel vorgesehen sind. Unter Berücksichtigung von drei durch die Finanzsteuerung abgesetzten Maßnahmen im Schulbereich beträgt der Bearbeitungsstand zum 30.09.2012 rd. 76%. Mittelverlagerungen im Bereich der investiven Maßnahmen Zum 30.06.2012 wurden verschiedene Mittelverlagerungen zwischen den investiven Maßnahmen ausgewiesen, auf die Berichterstattung im Rahmen des Halbjahresberichtes 2012 sei verwiesen. Es sind zum 30.09.2012 keine weiteren Verlagerungen erforderlich geworden. Resümee Trotz des auch in 2012 weiterhin als hoch einzustufenden zu verarbeitenden Investitionsvolumens werden die Maßnahmen im Investitionsbereich kontinuierlich umgesetzt. Anlage/n: Anlage 1 Erfolgsplan 30.09.2012 Anlage 2 Vermögensplan 30.09.2012 Vorlage E 26/0118/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 29.10.2012 Seite: 5/5 Anlage 1 Erfolgsplan Gebäudemanagement 2012 3. Quartalsbericht Erfolgsplan Gebäudemanagement 2012 Seite 1 von 4 1 2 3 4 5 2012 2012 2012 2012 2012 Plan angepasst IST 30.09.2012 Prognose 31.12.2012 Abweichung Spalte 4-2 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Ertrag Extern Mieten und Betriebkostenerstattungen Sonstige Betriebskostenerstattungen Parkraum Sonstiger Ertrag Fördermittel Städteregion Fremdverwaltung Erstattung Bewirtschaftungsaufwand Erstattung Bauunterhaltung Erstattung Schulreparaturprogramm Erstattung Mandatierung Städteregion Vermietung Vermietung Städteregion - Kostenmiete Vermietung Städteregion - Betriebskosten Intern Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht. Mieten und BK HII Erstattungen Druckerei/Buchbinderei Sonstige Erträge aus Kostenerstattung Direkte Verrechnung mit dem Haushalt Erstattung von Anmietungen Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Aktivierte Eigenleistungen Erstattung Verwaltungskostenbeitrag Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb Bereitstellung zus. Mittel Herrichtg. Blücherplatz (Gesamtkosten € 2.123.974,00) Sonstiger Ertrag, betrieblich Periodenfremder Ertrag Summe Ertrag 3.366.000 3.106.000 35.000 70.000 143.000 12.000 3.693.000 2.052.000 610.000 500.000 531.000 921.000 700.000 221.000 6.254.000 5.365.000 740.000 105.000 44.000 1.976.000 1.655.000 321.000 600.000 975.200 30.480.800 3.366.000 3.106.000 35.000 70.000 143.000 12.000 3.693.000 2.052.000 610.000 500.000 531.000 921.000 700.000 221.000 6.254.000 5.365.000 740.000 105.000 44.000 1.976.000 1.655.000 321.000 600.000 975.200 30.728.000 2.705.000 2.483.000 6.000 52.000 89.000 75.000 2.061.000 866.000 240.000 557.000 398.000 668.000 511.000 157.000 6.171.000 5.339.000 740.000 60.000 32.000 957.000 866.000 91.000 0 488.000 15.384.000 3.547.000 3.230.000 35.000 65.000 142.000 75.000 4.143.000 2.052.000 610.000 950.000 531.000 902.000 685.000 217.000 6.356.000 5.428.000 740.000 105.000 83.000 2.084.000 1.737.000 347.000 600.000 975.200 30.728.000 181.000 124.000 0 -5.000 -1.000 63.000 450.000 0 0 450.000 0 -19.000 -15.000 -4.000 102.000 63.000 0 0 39.000 108.000 82.000 26.000 0 0 0 0 0 0 48.266.000 0 0 48.513.200 0 0 168.000 28.602.000 0 0 257.000 49.592.200 0 0 257.000 1.079.000 Anlage 1 Erfolgsplan Gebäudemanagement 2012 3. Quartalsbericht Erfolgsplan Gebäudemanagement 2012 Seite 2 von 4 1 2 3 4 5 2012 2012 2012 2012 2012 Plan angepasst IST 30.09.2012 Prognose 31.12.2012 Abweichung Spalte 4-2 Nr. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Aufwand Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 31+42) Bewirtschaftungsaufwand Stadt Grundbesitzabgaben Strom Frischwasser Heizung Gebäudeversicherung Fremdreinigung Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand Pflege der Außenanlagen Einbau von Zwischenzählern Aufwendungen Blockheizkraftwerke Bewirtschaftungsaufwand Städteregion Bauunterhaltung gesamt (Zeile 44-49) Bauunterhaltung der städtischen Gebäude Herrichtung Turnhallen zu Versammlungsstätten Energetische Sanierung Kita Stolberger Str./Elsaß. Zusatzaufwand Herrichtung Blücherplatz (Gesamtkosten € 2.123.974,00) Bauunterhaltung der Gebäude Städteregion Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion Serviceleistungen für die Stadt Anmietungen Versicherungsaufwand Telekommunikation Sonstige Serviceleistungen für die Stadt Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement Geschäftsbedarf Datenerfassung und Pflege Gutachten, Planung, Sachverständige Abschlussprüfung Personalaufwand Gebäudemanagement 21.391.000 19.339.000 3.135.000 3.510.000 882.000 5.357.000 238.000 5.061.000 350.000 679.000 10.000 117.000 2.052.000 10.523.000 8.973.000 440.000 0 610.000 500.000 4.734.000 1.295.000 769.000 1.280.000 1.390.000 305.000 218.000 30.000 22.000 35.000 9.200.000 21.390.000 19.338.000 3.135.000 3.510.000 882.000 5.357.000 238.000 5.061.000 350.000 678.000 10.000 117.000 2.052.000 10.513.000 8.963.000 440.000 0 610.000 500.000 4.968.000 1.529.000 769.000 1.280.000 1.390.000 305.000 218.000 30.000 22.000 35.000 9.224.000 13.847.000 12.636.000 2.849.000 2.113.000 547.000 3.100.000 223.000 3.081.000 117.000 505.000 23.000 78.000 1.211.000 6.320.809 4.917.809 158.000 0 331.000 914.000 3.152.000 901.000 660.000 776.000 815.000 138.000 130.000 0 8.000 0 5.577.000 20.991.000 18.939.000 3.000.000 3.650.000 838.000 5.216.000 238.000 4.812.000 350.000 678.000 40.000 117.000 2.052.000 10.963.000 8.963.000 440.000 0 1.743.000 -399.000 -135.000 140.000 -44.000 -141.000 0 -249.000 0 0 30.000 0 2.142.000 450.000 0 0 0 0 0 610.000 950.000 5.081.000 1.663.000 739.000 1.289.000 1.390.000 291.000 234.000 0 22.000 35.000 9.077.000 0 450.000 113.000 134.000 -30.000 9.000 0 -14.000 16.000 -30.000 0 0 -147.000 Anlage 1 Erfolgsplan Gebäudemanagement 2012 3. Quartalsbericht Erfolgsplan Gebäudemanagement 2012 Nr. 61 62 63 64 65 66 67 Seite 3 von 4 1 2 3 4 5 2012 2012 2012 2012 2012 Plan angepasst IST 30.09.2012 Prognose 31.12.2012 Abweichung Spalte 4-2 EDV-Budget Einführung CAFM-System Zinsaufwand Richterichter Modell Verwaltungskostenbeitrag Sonstiger Aufwand Periodenfremder Aufwand Summe Aufwand 564.000 0 562.000 975.200 12.000 0 48.266.000 564.000 0 562.000 975.200 12.000 0 48.513.200 441.000 3.000 654.000 0 75.000 83.000 30.290.809 547.000 21.000 562.000 975.200 1.015.000 83.000 49.606.200 -17.000 21.000 0 0 1.003.000 83.000 1.093.000 68 Jahresergebnis Zwischensumme 0 0 -1.688.809 -14.000 -14.000 Anlage 1 Erfolgsplan Gebäudemanagement 2012 3. Quartalsbericht Erfolgsplan Gebäudemanagement 2012 Seite 4 von 4 1 2 3 4 5 2012 2012 2012 2012 2012 Plan angepasst IST 30.09.2012 Prognose 31.12.2012 Abweichung Spalte 4-2 Nr. Ertrag 69 Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen 70 Auflösung Sonderposten 71 Erstattung Gebäudeabschreibung 10.516.000 2.539.000 1.500.000 10.522.100 2.539.000 1.500.000 5.261.000 0 750.000 10.522.100 2.539.000 1.500.000 0 0 0 Aufwand 72 Zinsen Gesellschafterdarlehen 73 Abschreibungen an Gebäuden 10.533.000 16.489.000 10.522.100 16.489.000 5.298.000 0 10.522.100 16.489.000 0 0 -12.467.000 -12.450.000 -975.809 -12.464.000 -14.000 74 Jahresergebnis (-verlust) Anmerkung: Werte sind auf volle EUR 1.000 gerundet; außer Verwaltungskostenbeitrag und Einmalzahlung wegen Abgleich mit FB 20 Vermögensplan Gebäudemanagement zum 30.09.2012 Anlage 2 Maßnahmen Haushalt Stadt Aachen a b c d e f Brandschutzvorschriften VG Bahnhofsplatz. Möbilierung Barrierefreies Rathaus Sanierung Rathausdach Sanierung Aachener Rathaus i.R. KP I Beschaffung v. bewegl. Vermögen (Ratssaal) Gesamt 8.643 8.991 7.083 301.630 536.372 5.417 868.136 5 6 7 8 9 Budget 2012 Verlagerungen (analog 2. QB) Gesamtbudget (inkl. Reste + Verlagerungen) Ist-Auszahlungen bis 30.09.2012 Obligo zum 30.09.2012 bereits verfügt zum 30.09.2012 Verfügbar zum 30.09.2012 8.643 8.991 7.083 301.630 902.372 5.417 1.228.719 366.000 366.000 1.572 1.572 209.202 690.892 900.094 209.202 692.464 901.666 8.643 8.991 5.511 301.630 2.278 5.417 327.053 2012 2013 x FJ Folgejahre 4 2. Halbjahr Reste 3 1. Halbjahr Bezeichnung 2 Ausführung 1. Halbjahr 2. Halbjahr 1 Jährliche Durchführung Planung Durchführung abgeschlossen ruht Projektstand x x x x x x x x x x Neue und Fortführungsmaßnahmen Projektstand 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 6 7 8 9 Bezeichnung Reste Budget 2012 Verlagerungen (analog 2. QB) Gesamtbudget (inkl. Reste + Verlagerungen) Ist-Auszahlungen bis 30.09.2012 Obligo zum 30.09.2012 bereits verfügt zum 30.09.2012 Verfügbar zum 30.09.2012 Beschaffung von bewegl. Vermögen (E26) Beschaffung von Reinigungsmaschinen Umzugsbedingte Umbauten - J Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J Sanierungsprogramm f. außerschul. Verwaltungsgebäude Modernisierung von Schulen (Maßnahme 2003-2012) Erweiterung GS Kornelimünster Sanierung an städtischen Schwimmhallen Mensenprogramm Neubau Feuerwache Stolberger Straße -GesellschafterdarlehenBau OGS-Maßnahmen Neubau Turnhalle Bergstraße = Neubau Sporthalle 4.Gesamtsch. Neubau 4. Gesamtschule Sandkaulstraße 75 Umbau Bürgerservice Hackländerstr. Umbau FW Stolberger Straße zur Rettungwache U3 - Umbaumaßnahmen Verlagerung Bezirksamt Aachen-Haaren Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim, Umbau einschl. behindertengerechter Eingang Umbau Seminargeb für Einhard -Gymnasium Gesamt 9.487 1.084.213 1.704.063 1.689.741 890.026 313.769 5.053.506 152.193 1.174.697 192.092 62.453 95.000 13.000 5.000 26.000 870.000 1.500.000 1.700.000 921.000 510.000 3.998.000 1.600.000 1.320.000 200.000 2.600.000 200.000 50.000 4.143.300 50.000 3.530 179.000 71.324 12.496.094 57.000 19.942.300 -865.000 740.000 -740.000 -2.171.500 2.126.500 13.000 5.000 35.487 1.089.213 3.204.063 3.389.741 2.551.026 823.769 9.051.506 1.012.193 323.197 392.092 2.662.453 200.000 145.000 6.269.800 50.000 157.715 691.017 1.278.231 687.475 371.060 2.849.614 966.599 112.854 132.619 540.492 875.458 1.836.437 23.483 2.375.148 40.971 39.821 290.333 1.231.509 2.153.689 2.523.912 394.543 5.224.762 1.007.570 152.675 31.098 3.393 34.490 286.507 277.685 564.192 182.530 -910.000 128.324 31.528.394 13.000 5.000 35.487 798.880 1.972.554 1.236.052 27.114 429.226 3.826.744 4.623 170.522 392.092 2.627.963 200.000 145.000 5.705.608 50.000 182.530 2.145 7.434.316 24.379 6.169.884 26.524 13.604.200 101.800 17.924.194 2012 Jährliche Durchführung Planung Durchführung abgeschlossen ruht 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x FJ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2013 Folgejahre 4 4 2. Halbjahr 3 3 1. Halbjahr 2 2 1. Halbjahr 2. Halbjahr 1 1 Ausführung x x x x Seite 1 von 2 x x x Vermögensplan Gebäudemanagement zum 30.09.2012 Anlage 2 Route Charlemagne Projektstand 5 6 7 8 9 Bezeichnung Reste E 26 Budget 2012 gesamtstädtisch Verlagerungen (analog 2. QB) Gesamtbudget (inkl. Reste + Verlagerungen) Ist-Auszahlungen bis 30.09.2012 Obligo zum 30.09.2012 bereits verfügt zum 30.09.2012 Verfügbar zum 30.09.2012 Route Charlemagne (incl. Archäolog. Vitrine) durch B03 5.641.900 330.000 3.654.525 6.028.356 9.682.881 x 2013 FJ Folgejahre 4 2. Halbjahr 3 1. Halbjahr 2 Jährliche Durchführung Planung Durchführung abgeschlossen ruht 2012 1 1. Halbjahr 2. Halbjahr 20 Ausführung x x x x x Ansatz gesamtstädtisch Nicht abgeschlossene Maßnahmen 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 4 5 6 7 8 9 Bezeichnung Reste Budget 2012 Verlagerungen (analog 2. QB) Gesamtbudget (inkl. Reste + Verlagerungen) Ist-Auszahlungen bis 30.09.2012 Obligo zum 30.09.2012 bereits verfügt zum 30.09.2012 Verfügbar zum 30.09.2012 11.380 208.505 2.581 51.681 Einbauschränke Katschhof Erweiterung GS Driescher Hof Bauliche Maßnahmen für Offene Ganztagsschule ohne Förderung (Mataréstraße), Abgesetzt 86.235 € Ersatz von Pavillionklassen GS Düppelstraße, Abgesetzt: 348.988 € Neubau Turnhalle und Umbau HS Eilendorf, Abgesetzt: 400.402 € Erweiterung Inda-Gymnasium Umbau Kaiser-Karls-Gymnasium aufgrund Mittagsverpflegung Bauliche Maßnahmen für Offene Ganztagsschule Bau Forum Förderschule Beginenstraße Modernisierung KG Reimser Straße Wiederherrichtung der Einrichtung Albert-Einstein-Straße Sicherungsmaßnahmen Verwaltungsgebäude Römerstraße - Sanierung Erweiterung Kleebachschule Sanierung Kurparkterrassen Kinderheim Maria im Tann, Fenster und Dächer Umbau u. Erweiterung Gerätehaus Feuerwehr Kornelimünster Bezirksamt Aachen-Brand, Umbau, energetische Sanierung Sanierung Spielcasino vormals Städt. HH Mietobjekt Rochusstraße, Dachsanierung und Heizungsanlage Brandschutzmaßnahmen Burg Frankenberg Neubau Jugendeinrichtung Richterich incl. Bezirksmittel Sportplatz Horbach, Bau eines Umkleidehauses mit Jugend- und Schulungsraum Neubau 3. Gesamtschule vormals Städt. HH Einrichtung Witterungsabschluß Wache Nord Rückbau GKDVZ Verwaltungsgebäude Katschhof, Aufwertung Theater Außenhaut und WC-Sanierung Modernisierung Freibad Hangeweiher Umbau HII (Gesellschafterdarlehen) Neubau Kindergarten und Familienzentrum Sandhäuschen Erweiterung St. Leonhard-Gymnasium 24h-WC Centre Charlemagne (KPI) Talstraße Kreativfabrik Maria im Tann Sanitäreinrichtung Gesamt 13.962 260.186 13.962 260.186 4.258 184.093 7.122 24.412 x 1. Halbjahr 2. Halbjahr 3 Jährliche Durchführung Planung Durchführung abgeschlossen ruht 2 x x x x x x 2013 FJ Folgejahre 22 2012 1 2. Halbjahr 21 Ausführung 1. Halbjahr Projektstand x x x x x x x x x 81.491 19.984 68.369 37.698 176.668 27.153 24.727 303.539 1.408 27.666 19.138 91.768 9.822 150.329 78.345 217.000 9.817 81.491 19.984 68.369 37.698 176.668 27.153 24.727 303.539 1.408 27.666 19.138 91.768 9.822 150.329 78.345 217.000 9.817 137.266 137.266 109.411 160.635 60.000 145.000 3.055.276 399.143 118.892 3.563.967 1.549.635 1.187.026 56.000 770.000 20.000 12.841.910 160.635 60.000 135.000 3.225.276 399.143 118.892 3.833.967 1.549.635 1.187.026 56.000 770.000 20.000 13.271.910 57.365 -10.000 170.000 270.000 430.000 52.183 591 19.785 23.175 138 29.118 1.274 34.600 4.945 29.308 16.961 47.932 32.198 156.690 348 24.113 108.722 1.408 23.186 5.960 2.299 9.822 21.461 78.345 182.400 4.872 23.415 132.826 4.440 x x 71.558 44.938 714 1.549.787 62.859 2.741 1.013.895 986.006 421.639 15.082 26.048 5.042 4.500.227 128.923 44.938 17.764 2.478.289 171.389 2.741 3.591.238 1.326.238 1.164.860 17.657 182.435 6.677 10.084.757 31.712 15.062 117.236 746.987 227.754 116.151 242.729 223.397 22.167 38.343 587.565 13.323 3.173.830 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2.432 652 5.500 19.978 3.630 476 165.699 52.183 3.023 20.437 5.500 19.978 26.805 614 194.817 86.102 3.205 13.178 3.367 4.480 13.178 89.469 102.016 26.852 128.868 34.600 4.945 17.050 928.502 108.530 2.577.343 340.232 743.221 2.575 156.387 1.635 5.584.530 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Seite 2 von 2