Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und Soziales Beteiligte Dienststelle/n: Feuerwehr Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 20/0051/WP16 öffentlich 21.08.2012 Frau Call / Herr Baurmann Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen / Verpflichtungsermächtigungen - Haushaltsjahr 2012 Bereitstellung überplanmäßiger Mittel für die Möblierung neue Feuerwache / Leitstelle Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 05.09.2012 05.09.2012 05.09.2012 PVA FA Rat Anhörung/Empfehlung Anhörung/Empfehlung Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Personal- und Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss, dem Rat der Stadt zu empfehlen, für das Haushaltsjahr 2012 seine Zustimmung zur Gewährung von überplanmäßigen Mitteln in Höhe von 10.000,00 € bei 5-010804-900-00200-900-3, 78350000 “Investitionsauszahlungen für Festwerte” zu erteilen. Dr. Barth Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt, für das Haushaltsjahr 2012 seine Zustimmung zur Gewährung von überplanmäßigen Mitteln in Höhe von 10.000,00 € bei 5-010804-900-00200-900-3, 78350000 “Investitionsauszahlungen für Festwerte” zu erteilen. Grehling Der Rat der Stadt beschließt für das Haushaltsjahr 2012 seine Zustimmung zur Gewährung von überplanmäßigen Mitteln in Höhe von 10.000,00 € bei 5-010804-900-00200-900-3, 78350000 “Investitionsauszahlungen für Festwerte” zu erteilen. Philipp Vorlage Error! Bookmark not defined. der Stadt Aachen Ausdruck vom: 05.11.2014 Seite: 1/3 finanzielle Auswirkungen Investive Ansatz Auswirkungen 2012 Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2013 ff. 2012 Gesamtbedarf (alt) 2013 ff. Gesamtbedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 150.000 176.991,44 0 0 0 0 Ergebnis 150.000 176.991,44 0 0 0 0 + Verbesserung / - -26.991 0 Deckung ist gegeben Deckung ist gegeben/ keine Verschlechterun g ausrechende Deckung vorhanden konsumtive Ansatz Auswirkungen 2012 Ertrag Personal-/ Sachaufwand Abschreibungen Ergebnis Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2013 ff. 2012 2013 ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 150.000 176.991,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 176.991,44 0 0 0 0 + Verbesserung / Verschlechterun -26.991 0 Deckung ist gegeben Deckung ist gegeben/ keine g ausrechende Deckung vorhanden Vorlage Error! Bookmark not defined. der Stadt Aachen Ausdruck vom: 05.11.2014 Seite: 2/3 Erläuterungen: Nach Bezug des Neubaus der Feuerwache, Leitstelle, sind ergänzende Möbelbeschaffungen erforderlich (diverse Schränke und Büroausstattungen). Der Beschluss der politischen Gremien ist erforderlich, da bereits am 25.04.2012 eine überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 26.991,44 € erfolgte. Die Deckung erfolgt durch Sperrung entsprechender Mittel bei 5-010804-900-00200-900-2 “Arbeitsplatzausstattung -J-“, 78350000 “Investitionsauszahlungen für Festwerte”. Eine Verlagerung des Aufwandes für Festwerte ist nicht nötig, da diese Aufwendungen für beide Maßnahmen bei 1-010804-900-3, 52560000 “Aufwendungen für Festwerte” gebucht werden. Vorlage Error! Bookmark not defined. der Stadt Aachen Ausdruck vom: 05.11.2014 Seite: 3/3