Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Stadttheater und Musikdirektion Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: E 46/47/0065/WP16 öffentlich 22.05.2012 Vierteljahresbericht per 30.04.2012 (3. Quartal) zum Wirtschaftsplan 2011/2012 von Stadttheater und Musikdirektion Aachen Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 14.06.2012 BSTVH Kenntnisnahme Finanzielle Auswirkungen Entfällt. Beschlussvorschlag: Der Betriebsausschuss Theater / VHS nimmt den Vierteljahresbericht per 30.04.2012 zustimmend zur Kenntnis. Rombey Vorlage E 46/47/0065/WP16 der Stadt Aachen Rüber Ausdruck vom: 17.01.2013 Seite: 1/2 Erläuterungen: Der als Anlage beigefügte Vierteljahresbericht zeigt  das buchhalterische Ergebnis zum Stichtag 30.04.2012 (Abschluss 3. Quartal Buchungsschluss 11.05.2012) sowie  eine auf dessen Basis ermittelte Prognose auf das voraussichtliche Jahresergebnis per 31.07.2012. Eine weitergehende Erläuterung erfolgt in der Sitzung. Anlage/n: Vierteljahresbericht per 30.04.2012 (3. Quartal) zum Wirtschaftsplan 2011/2012 Vorlage E 46/47/0065/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 17.01.2013 Seite: 2/2 Stadttheater und Musikdirektion Aachen Spielzeit 2011/2012 – Vierteljahresbericht per 30.04.2012 (3. Quartal) – Ergebniskonten * * ** * * * * * * ** * * * * * * * ** ** *** *** **** Umsatzerlöse Sonstige Erträge Erträge 40 - Festes Personal 41 - Teilspielzeitbeschäftigte 42 - Selbstständige Gäste 43 - Beamte 44 - Versorgungsempfänger 49 - Sonstiger Personalaufwand Personalaufwand 50 - Lieferungen und Leistungen 51 - Überlassungsentgelte 52 - Marketing 53 - Musikal. Mat. & Rechte 54 - Ge- / Verbrauchsmat. Bühne 56 - Sonst. betr. Aufwand 57 - Gesond. Aufw. eig. Gastsp./-konz. Sachaufwand Abschreibungen u. Zinsen Betriebsergebnis vor städt. BKZ Städt. BKZ Betriebsergebnis nach städt. BKZ IST per Plan antlg. 30.04.12 (3/4) (korrigiert) Abw. (in %) Prognose 4. Quartal ErgebnisPrognose Plan Abw. (abs) Abw. (in %) -1.743,5 -576,9 -2.320,5 10.345,4 295,0 781,6 183,4 33,0 44,4 11.682,8 899,2 1.211,1 171,8 167,2 301,1 385,3 43,0 3.178,7 170,6 12.711,6 -6.556,5 -1.586,2 -649,4 -2.235,6 10.630,7 400,4 720,7 293,3 30,8 38,3 12.114,1 1.123,2 1.226,9 225,7 169,7 283,0 484,5 51,2 3.564,1 203,0 13.645,7 -13.659,7 -157,3 72,5 -84,9 -285,3 -105,4 60,9 -109,9 2,2 6,1 -431,3 -224,0 -15,8 -53,9 -2,5 18,1 -99,2 -8,2 -385,4 -32,4 -934,1 7.103,2 9,92 % -11,15 % 3,80 % -2,68 % -26,32 % 8,46 % -37,46 % 7,00 % 15,98 % -3,56 % -19,94 % -1,29 % -23,88 % -1,45 % 6,40 % -20,47 % -15,86 % -10,81 % -15,99 % -6,85 % -52,00 % -377,0 -302,5 -679,5 3.965,1 246,6 317,5 265,7 12,0 12,8 4.819,6 595,0 424,0 130,2 56,6 74,3 236,5 17,1 1.533,6 87,7 5.761,3 -11.936,1 -2.120,5 -879,4 -3.000,0 14.210,5 541,6 1.099,1 449,1 45,0 57,2 16.402,4 1.494,2 1.635,1 302,0 223,8 375,4 621,8 60,1 4.712,3 258,3 18.372,9 -18.492,6 -2.114,8 -865,8 -2.980,7 14.174,4 533,9 960,8 391,1 41,0 51,1 16.152,2 1.497,6 1.636,0 300,9 226,3 377,3 646,0 68,2 4.752,1 270,7 18.194,2 -18.212,7 -5,7 -13,6 -19,3 36,1 7,7 138,3 58,0 4,0 6,1 250,2 -3,4 -0,9 1,1 -2,5 -1,9 -24,2 -8,1 -39,8 -12,4 178,7 -279,9 0,27 % 1,57 % 0,64 % 0,25 % 1,45 % 14,38 % 14,85 % 9,76 % 11,99 % 1,55 % -0,23 % -0,05 % 0,37 % -1,08 % -0,50 % -3,75 % -11,90 % -0,84 % -4,61 % 0,98 % 1,54 % 6.155,1 -13,9 6.169,0 -44.461,02 % -6.174,8 -119,7 -18,5 -101,2 547,09 % (TEuro) VJB_11-12_Q3_20120521 Abw. (abs) (TEuro) Spielzeit 2011/2012 – Vierteljahresbericht per 30.04.2012 (3. Quartal) Sitzung des Betriebsausschusses am 14.06.2012 Guido Hotz Finanzen und Vertrieb 04.06.2012 Spielzeit 2011/2012 Vierteljahresbericht per 30.04.2012 (3. Quartal) 2 Prognose Jahresergebnis per 31.07.2012 (Erfolgsrechnung) Æ Überschuss – höher als geplant! 9 Spielzeit 2011/2012 Vierteljahresbericht per 30.04.2012 (3. Quartal) 3 Erträge » Æ Insgesamt geringfügig (19 TEuro) besser als geplant Æ Korrektur der ursprünglich zu optimistischen Planung erfolgte zu Recht Personalaufwand Æ Insgesamt rd. 250 TEuro Planüberscheitung Æ Tariferhöhung zum 01.03.2012 nicht geplant (bewusst) Æ Planvorgaben von Dez. II / FB 11 bzgl. Beamtenkosten zu gering Æ Ausgleich durch erhöhten städtischen Zuschuss von Dez. II zugesichert Sachaufwand und Abschreibungen Æ insgesamt geringfügig (52 TEuro) besser als geplant Spielzeit 2011/2012 Vierteljahresbericht per 30.04.2012 (3. Quartal) 4 Investitionen (Vermögensplan) Æ Vermögensplan wird eingehalten! 9 Spielzeit 2011/2012 Vierteljahresbericht per 30.04.2012 (3. Quartal) 5 Risiken Æ Vorhersehbarkeit der Besucherzahlen (Æ evtl. geringere Erlöse) Æ Vorhersehbarkeit erforderlicher Wartung / Reparaturen » » » » Fällt immer erst verstärkt am Ende der Spielzeit an Reparaturaufwand naturgemäß nur bedingt steuerbar Wenig "Puffer" eingeplant Besonders "gefährdet": Bühnentechnik und Instrumente Chancen Æ Mögliche Ergebnisverbesserung durch Auflösung von Rückstellungen Stadttheater und Musikdirektion Aachen Hubertusstraße 2-8 52064 Aachen Tel 0049 (0)241 4784-1 Fax 0049 (0)241 4784-200 www.theateraachen.de