Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Stadttheater und Musikdirektion Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: E 46/47/0059/WP16 öffentlich 03.02.2012 Vorläufiger Wirtschaftsplan 2013/2014 von Stadttheater und Musikdirektion Aachen Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 23.02.2012 21.03.2012 BSTVH Rat Anhörung/Empfehlung Entscheidung Finanzielle Auswirkungen Entf. Beschlussvorschlag: 1. Der Betriebsausschuss Theater und Volkshochschule empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den vorläufigen Wirtschaftsplan 2013/2014 von Stadttheater und Musikdirektion Aachen festzustellen. 2. Der Rat der Stadt Aachen stellt auf Empfehlung des Betriebsausschusses Theater und Volkshochschule den vorläufigen Wirtschaftsplan 2013/2014 fest. Philipp Rombey Vorlage E 46/47/0059/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 16.01.2013 Seite: 1/2 Erläuterungen: Vorbemerkungen:  Der vorgelegte Entwurf gemäß Anlage basiert grundsätzlich auf der zeitgleich vorgelegten Planung für das Wirtschaftsjahr 2012/2013 (s. vorheriger TOP) – weiterentwickelt um die zu diesem Zeitpunkt bereits bekannten bzw. absehbare Änderungen.  Die Abstimmung des Entwurfs mit Dez. II im Sinne des § 12 Betriebssatzung ist erfolgt. Vorläufiger Erfolgsplan 2013/2014  Umsatzerlöse / Erträge: Moderate Steigerung als Ergebnis eines veränderten Vertriebskonzeptes, dass nach organisatorischer Änderung und personeller Verstärkung in diesem Bereich entwickelt und realisiert sein wird..  Personalaufwand: In Abstimmung mit Dez. II weiterhin keine tariflich bedingten Personalkostensteigerungen geplant.  Sachaufwand (Musikalische Rechte): Steigerung wegen Vergabe eines Kompositionsauftrags für eine Musiktheater-Produktion.  Städt. Zuschuss: Geringfügige Reduktion nach einer von FB 11 alternativ durchgeführten Personalkostenhochrechnung für Beamte. Die Abstimmung mit Dez. II bzgl. der im städtischen Haushalt eingeplanten Betriebskostenzuschüsse gemäß § 15 Abs. 2 EigVO ist erfolgt. Vorläufiger Vermögensplan 2013/14  Weiterhin lediglich die für die Sicherung des Spielbetriebs absolut notwendigen Maßnahmen geplant. Gesamtvolumen 200 TEuro. Vorläufiger Finanzplan 2013/14  Der Bedarf an liquiden Mitteln wird – unter Einbeziehung des städtischen Zuschusses und nach erfolgter Reduzierung des Investitionsvolumens – weiterhin im Rahmen des laufenden Geschäfts sichergestellt. Anlage/n: Vorläufiger Wirtschaftsplan 2013/2014 Vorlage E 46/47/0059/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 16.01.2013 Seite: 2/2 E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen Vorläufiger Wirtschaftplan 2013/14 - Erfolgsplan Ergebniskonten * * ** * * * * * * ** * * * * * * * * ** ** Umsatzerlöse Sonstige Erträge Erträge 40 - Festes Personal 41 - Teilspielzeitbeschäftigte 42 - Selbstständige Gäste 43 - Beamte 44 - Versorgungsempfänger 49 - Sonstiger Personalaufwand Personalaufwand 50 - Lieferungen und Leistungen 51 - Überlassungsentgelte 52 - Marketing 53 - Musikal. Mat. & Rechte 54 - Ge- / Verbrauchsmat. Bühne 56 - Sonst. betr. Aufwand 57 - Gesond. Aufw. eig. Gastsp./-konz. 58 - Außerordentl. Aufwand Sachaufwand Abschreibungen u. Zinsen *** Betriebsergebnis vor städt. BKZ *** Städt. BKZ **** Betriebsergebnis nach städt. BKZ Entwurf Plan 11/12 1. Änd. Entwurf Plan 12/13 Entwurf Vorl. Plan 2013/14 Δ Entw. / Plan VJ -2.114.940,00 -865.800,00 -2.980.740,00 14.174.310,00 533.850,00 960.930,00 391.050,00 41.000,00 51.000,00 16.152.140,00 1.497.600,00 1.635.900,00 300.900,00 226.200,00 377.300,00 646.000,00 68.200,00 0,00 4.752.100,00 270.700,00 -2.156.006,00 -916.800,00 -3.072.806,00 14.181.000,00 530.000,00 961.000,00 454.700,00 41.000,00 30.000,00 16.197.700,00 1.495.000,00 1.662.600,00 300.900,00 202.000,00 360.000,00 626.000,00 225.000,00 0,00 4.871.500,00 243.900,00 -2.306.006,00 -916.800,00 -3.222.806,00 14.216.000,00 530.000,00 961.000,00 454.700,00 41.000,00 30.000,00 16.232.700,00 1.520.000,00 1.662.600,00 300.900,00 234.100,00 360.000,00 626.000,00 225.000,00 0,00 4.928.600,00 253.200,00 -150.000,00 0,00 -150.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 25.000,00 0,00 0,00 32.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.100,00 9.300,00 17.986.515,20 18.194.200,00 -17.271.334,00 -18.212.700,00 715.181,20 -18.500,00 18.240.294,00 -18.303.400,00 -63.106,00 18.191.694,00 -18.300.600,00 -108.906,00 -48.600,00 2.800,00 -45.800,00 Vorl. IST 10/11 (22.11.2011) -1.961.261,36 -961.889,12 -2.923.150,48 13.613.482,80 507.524,77 1.165.841,00 513.449,98 38.046,26 29.808,24 15.868.153,05 1.539.084,63 1.482.407,53 336.057,42 237.035,14 326.843,70 530.902,23 339.997,68 200,00 4.792.528,33 248.984,30 E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen Vorläufiger Wirtschaftplan 2013/14 - Vorläufiger Vermögensplan (gem. § 16 EigVO NRW) Entwurfsstand: 31.01.2012 T€ Investitionsausgaben Baumaßnahmen: - Detailplanung folgt im Rahmen der endgültigen Planung 30,0 - Sanierung Bühnenboden (Kammer) 20,0 Beschaffungsmaßnahmen: - Erneuerung Lichtpulte (Hauptbühne) 60,0 - Detailplanung folgt im Rahmen der endgültigen Planung 40,0 - Sonstige Beschaffungen (inkl. GwG) 50,0 200,0 Deckungsmittel Invest.-Zuschuss Deckungsmittel gemäß Finanzplan 0,0 200,0 200,0 E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen Vorläufiger Wirtschaftplan 2013/14 - Vorläufiger Finanzplan (Sicherung der Liquidität) Entwurfsstand: 31.01.2012 T€ Mittelherkunft Betriebsergebnis lt. Erfolgsplan (nach städt. Zuschuss) zuzgl. darin enthaltene Abschreibungen abzgl. darin enthaltene Erträge aus SoPo-Auflösung 108,9 534,2 -281,0 362,1 Mittelverwendung Investitionen lt.Vermögensplan 200,0 Freie Liquidität 162,1 362,1