Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Stadttheater und Musikdirektion Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: E 46/47/0058/WP16 öffentlich 03.02.2012 Wirtschaftsplan 2012/2013 von Stadttheater und Musikdirektion Aachen Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 23.02.2012 21.03.2012 BSTVH Rat Anhörung/Empfehlung Entscheidung Finanzielle Auswirkungen Entf. Beschlussvorschlag: 1. Der Betriebsausschuss Theater und Volkshochschule empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan 2012/2013 von Stadttheater und Musikdirektion Aachen festzustellen. 2. Der Rat der Stadt Aachen stellt auf Empfehlung des Betriebsausschusses Theater und Volkshochschule den Wirtschaftsplan 2012/2013 fest. Philipp Rombey Vorlage E 46/47/0058/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 16.01.2013 Seite: 1/2 Erläuterungen: Vorbemerkungen:  Der vorgelegte Entwurf gemäß Anlage basiert grundsätzlich auf der zuletzt vorgelegten vorläufigen Wirtschaftsplanung 2012/13 – jedoch nun weiterentwickelt insbesondere um die Erkenntnisse, die auch bereits in die Aufstellung des geänderten Wirtschaftsplans für das aktuelle Wirtschaftsjahr 2011/2012 (s. vorheriger TOP) eingeflossen sind.  Die Abstimmung des Entwurfs mit Dez. II im Sinne des § 12 Betriebssatzung ist erfolgt. Erfolgsplan 2012/2013  Umsatzerlöse: Mit Blick auf das vorläufige Ergebnis 10/11 und die sich daraus abzeichnende Entwicklung der Besucher- / Erlösstrukturen wurden die überaus optimistischen Erlös-Erwartungen der Vergangenheit aus Gründen der Vorsicht nach unten korrigiert.  Personalaufwand: Die im vorläufigen Plan moderat vorgesehene tariflich bedingte Personalkostensteigerung ist in Abstimmung mit Dez. II nun nicht mehr eingeplant, entsprechend reduziert sich der geplante Personalaufwand im Vergleich zur vorläufigen Planung.  Abschreibungen: Nach aktualisierter AfA-Vorschaurechnung erhöht sich der Aufwand im Vergleich zur vorläufigen Planung geringfügig.  Städt. Zuschuss: Geringfügige Reduktion nach einer von FB 11 alternativ durchgeführten Personalkostenhochrechnung für Beamte. Die Abstimmung mit Dez. II bzgl. der im städtischen Haushalt eingeplanten Betriebskostenzuschüsse gemäß § 15 Abs. 2 EigVO ist erfolgt.  Ergebnis nach städt. Zuschuss: Trotz der deutlich nach unten korrigierten Umsatzerlöse endet die Planung nicht mit einem Verlust, es verbleibt ein – wenn auch gegenüber der vorläufigen Planung deutlich reduzierter – Überschuss. Vermögensplan 2012/13  Das Investitionsvolumen insgesamt wurde gegenüber der vorläufigen Planung wie auch im Vergleich zur geänderten Planung für das aktuelle Wirtschaftsjahr reduziert, auf nun 220 TEuro.  Die verbliebenen Maßnahmen sind zur Sicherung des Spielbetriebs zwingend erforderlich. Finanzplan 2012/13  Der Bedarf an liquiden Mitteln wird – unter Einbeziehung des städtischen Zuschusses und nach erfolgter Reduzierung des Investitionsvolumens – weiterhin im Rahmen des laufenden Geschäfts sichergestellt Stellenplan 2012/13  Keine Änderung der Anzahl Planstellen insgesamt  Organisatorische Änderungen: – Auflösung der Abteilung Besucherservice – Verlagerung der Theaterkasse zur Kaufm. Abteilung (jetzt: "Finanzen und Vertrieb") – Verlagerung des Personals Garderoben- und Schließerdienst zur Personalabteilung – Verlagerung von insges. 2 Stellen aus der Schlosserei zur Bühnentechnik bzw. zum Ensemble Musiktheater Anlage/n: WP 2012/2013 Vorlage E 46/47/0058/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 16.01.2013 Seite: 2/2 E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen Wirtschaftplan 2012/13 - Erfolgsplan Ergebniskonten * * ** * * * * * * ** * * * * * * * * ** ** Umsatzerlöse Sonstige Erträge Erträge 40 - Festes Personal 41 - Teilspielzeitbeschäftigte 42 - Selbstständige Gäste 43 - Beamte 44 - Versorgungsempfänger 49 - Sonstiger Personalaufwand Personalaufwand 50 - Lieferungen und Leistungen 51 - Überlassungsentgelte 52 - Marketing 53 - Musikal. Mat. & Rechte 54 - Ge- / Verbrauchsmat. Bühne 56 - Sonst. betr. Aufwand 57 - Gesond. Aufw. eig. Gastsp./-konz. 58 - Außerordentl. Aufwand Sachaufwand Abschreibungen u. Zinsen *** Betriebsergebnis vor städt. BKZ *** Städt. BKZ **** Betriebsergebnis nach städt. BKZ Entwurfsstand: 31.01.2012 Entwurf Plan 12/13 Δ Entw. / vorl. Plan Δ Entw. / Plan VJ -2.438.308,40 -916.800,00 -3.355.108,40 14.281.000,00 530.000,00 961.000,00 451.600,00 41.000,00 30.000,00 16.294.600,00 1.495.000,00 1.662.600,00 300.900,00 202.000,00 360.000,00 626.000,00 225.000,00 0,00 4.871.500,00 219.000,00 -2.156.006,00 -916.800,00 -3.072.806,00 14.181.000,00 530.000,00 961.000,00 454.700,00 41.000,00 30.000,00 16.197.700,00 1.495.000,00 1.662.600,00 300.900,00 202.000,00 360.000,00 626.000,00 225.000,00 0,00 4.871.500,00 243.900,00 282.302,40 0,00 282.302,40 -100.000,00 0,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00 -96.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.900,00 -41.066,00 -51.000,00 -92.066,00 6.690,00 -3.850,00 70,00 63.650,00 0,00 -21.000,00 45.560,00 -2.600,00 26.700,00 0,00 -24.200,00 -17.300,00 -20.000,00 156.800,00 0,00 119.400,00 -26.800,00 17.986.515,20 18.194.200,00 18.029.991,60 -17.271.334,00 -18.212.700,00 -18.320.400,00 715.181,20 -18.500,00 -290.408,40 18.240.294,00 -18.303.400,00 -63.106,00 210.302,40 17.000,00 227.302,40 46.094,00 -90.700,00 -44.606,00 Vorl. IST 10/11 (22.11.2011) -1.961.261,36 -961.889,12 -2.923.150,48 13.613.482,80 507.524,77 1.165.841,00 513.449,98 38.046,26 29.808,24 15.868.153,05 1.539.084,63 1.482.407,53 336.057,42 237.035,14 326.843,70 530.902,23 339.997,68 200,00 4.792.528,33 248.984,30 Entwurf Plan 11/12 1. Änd. -2.114.940,00 -865.800,00 -2.980.740,00 14.174.310,00 533.850,00 960.930,00 391.050,00 41.000,00 51.000,00 16.152.140,00 1.497.600,00 1.635.900,00 300.900,00 226.200,00 377.300,00 646.000,00 68.200,00 0,00 4.752.100,00 270.700,00 Vorl. Plan 12/13 E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen Wirtschaftplan 2012/13 - Vermögensplan (gem. § 16 EigVO NRW) Entwurfsstand: 31.01.2012 T€ Investitionsausgaben Baumaßnahmen: - Sanierung Untermaschinerie (Teil 2/2) 120,0 Beschaffungsmaßnahmen: - Erneuerung Lichtpulte (Kammer) 20,0 - Erneuerung Übertitelungsanlage 30,0 - Sonstige Beschaffungen (inkl. GwG) 50,0 220,0 Deckungsmittel Invest.-Zuschuss Deckungsmittel gemäß Finanzplan 0,0 220,0 220,0 E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen Wirtschaftplan 2012/13 - Finanzplan (Sicherung der Liquidität) Entwurfsstand: 31.01.2012 T€ Mittelherkunft Betriebsergebnis lt. Erfolgsplan (nach städt. Zuschuss) zuzgl. darin enthaltene Abschreibungen abzgl. darin enthaltene Erträge aus SoPo-Auflösung 63,1 524,9 -281,0 307,0 Mittelverwendung Investitionen lt.Vermögensplan Freie Liquidität 220,0 87,0 307,0 E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen Wirtschaftplan 2012/13 - Stellenplan KST-Nr. / -Bezeichnung Betriebsleitung 10100 Generalintendant 10200 Verwaltungsdirektor 10800 Betriebsleitung allg. Plan 10/11 (1. Änd.) AzubiStellen Stellen Plan 11/12 (1. Änd.) AzubiStellen Δ Stellen Plan 12/13 AzubiStellen Stellen 1 1 1,5 1 1 1,5 1 1 1,5 1 1 1 5 4,5 15 1 4 0 5 10,25 9,25 1 4 0 Produktionsorganisation 30100 Künstl. Betriebsdirektion 30200 Öffentlichkeitsarbeit 30300 Theaterpädagogik 2 2 1 2 2 1 2 2 1 Szenische Produktion 41100 Dramaturgie 41200 Regie 41810 Regieassistenz 41820 Inspizienz 41830 Souflage 5 1 4 3 1 5 1 4 3 1 5 1 4 3 1 Darstellende Produktion 42100 Ensemble Musiktheater 42200 Ensemble Schauspiel 42800 Statisterie 11 19 0 Musikalische Produktion 43100 Musikdirektion 43210 Orchester 43220 Backstage Orchester 43300 Chor 7 66 2,5 22 Technische Produktion 51100 Techn. Direktion 51200 Bühnentechnik 51300 Beleuchtung 51400 Ton 51500 Fuhrpark 3 30,7 13 3 1 Werkstätten 52110 Kostüme 52120 Maske 52130 Requisite 52210 Malerwerkstatt 52220 Schlosserei 52230 Schreinerei 52240 Polsterei 52250 Kaschierwerkstatt 22,5 6,5 4,5 3 4 6 3 1,5 282,2 Personalvertretung 11100 Personalrat Verwaltung 20100 Personalmanagement 20200 Finanzen & Vertrieb 20300 Besucherservice 20510 Gebäude 20520 Pforte / Botendienste 20530 Betriebl. Gastronomie & Kantine 3 10 6 2 3 11 19 0 7 66 2,5 22 3 31,7 13 3 1 + 5,8 - 5,8 4 6 1 1 30 282,2 30 + 1,0 2 3 1 0 3 5 10,25 9,25 1 4 0 11 19 0 7 66 2,5 22 10 22,5 6,5 4,5 3 3 6 3 1,5 1 1 3 + 1,0 - 2,0 0 Δ 3 31,7 13 3 1 4 10 6 22,5 6,5 4,5 3 3 6 3 1,5 2 3 282,2 30 1 0 3 1 0