Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Stadttheater und Musikdirektion Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: E 46/47/0057/WP16 öffentlich 03.02.2012 Wirtschaftsplan 2011/2012 – 1. Änderung von Stadttheater und Musikdirektion Aachen Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 23.02.2012 21.03.2012 BSTVH Rat Kenntnisnahme Entscheidung Finanzielle Auswirkungen Entf. Beschlussvorschlag: 1. Der Betriebsausschuss Theater und Volkshochschule empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den ersten geänderten Wirtschaftsplan 2011/2012 festzustellen. 2. Der Rat der Stadt Aachen stellt auf Empfehlung des Betriebsausschusses Theater und Volkshochschule den ersten geänderten Wirtschaftsplan 2011/2012 fest. Philipp Rombey Vorlage E 46/47/0057/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 16.01.2013 Seite: 1/2 Erläuterungen: Vorbemerkungen:  Ein geänderter Wirtschaftplan für die laufende Spielzeit 2011/2012 ist gemäß § 14 Abs. 2 EigVO i.V.m. § 15 Nr. 4a) Betriebssatzung aufzustellen.  Der vorgelegte Entwurf gemäß Anlage basiert grundsätzlich auf den seinerzeitigen Prämissen, die der ursprünglichen Planung für 2011/12 zu Grunde liegen - nun aber weiterentwickelt insbesondere um die bisherigen Erkenntnisse aus dem sich abzeichnenden vorläufigen Jahresabschlussergebnis 2010/11, die auch bereits in die zuletzt vorgelegte vorläufige Wirtschaftsplanung für die Spielzeit 2012/2013 eingeflossen sind.  Die Abstimmung des Entwurfs mit Dez. II im Sinne des § 12 Betriebssatzung ist erfolgt. Wesentliche Eckpunkte des geänderten Erfolgsplans 2011/2012  Umsatzerlöse: Mit Blick auf das vorläufige Ergebnis 10/11 und die sich daraus abzeichnende Entwicklung der Besucher- / Erlösstrukturen wurden die überaus optimistischen Erlös-Erwartungen der Vergangenheit aus Gründen der Vorsicht nach unten korrigiert.  Erträge aus Auflösung des SoPo für gewährte Investitionszuschüsse: Der Planwert (rd. 281 TEuro) wurde zur Kontengruppe 58 (Abschreibungen) verlagert, um eine mit den Abschreibungen saldierte Form der Darstellung zu ermöglichen.  Personalaufwand: Die temporäre Nicht-Besetzung vakanter Stellen wird voraussichtlich zu Einsparungen von knapp 240 TEuro im Vergleich zum bisherigen Plan 2011/2012 führen. Zu erwartende tariflich bedingte Personalkostensteigerungen sind in Abstimmung mit Dez. II nicht eingeplant.  Miete Umspannwerk: Bedingt durch die Rückverlagerung der Mittel in den WiPlan des Theaters steigt der Mietaufwand um 183,4 TEuro (Mietbeginn 01.09.2011), in gleicher Höhe erhöht sich jedoch auch der städt. Zuschuss.  Städt. Zuschuss: Erhöhter "Basis"-Zuschuss lt. Mitteilung Dez. II zzgl. 183,4 TEuro Miete Umspannwerk; die gemäß § 15 Abs. 2 EigVO erforderliche Abstimmung mit Dez. II bzgl. der im städtischen Haushalt eingeplanten Betriebskostenzuschüsse ist erfolgt.  Ergebnis nach städt. Zuschuss Leicht verbessert im Vergleich zur bisherigen Planung. Vermögensplan 2011/12  Das Investitionsvolumen insgesamt bleibt mit 241 TEuro im Vergleich zur bisherigen Planung unverändert.  Innerhalb dessen ist eine Verschiebung um 20 TEuro zu Gunsten der (Erst-)Ausstattung des Orchesterprobenraumes erforderlich. Finanzplan 2012/13  Der Bedarf an liquiden Mitteln wird - unter Einbeziehung des städtischen Zuschusses – weiterhin im Rahmen des laufenden Geschäfts sichergestellt Anlage/n: Geänderter Wirtschaftsplan 11/12 Vorlage E 46/47/0057/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 16.01.2013 Seite: 2/2 E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen Wirtschaftplan 2011/12 - 1. Änderung - Erfolgsplan Ergebniskonten * * ** * * * * * * ** * * * * * * * * ** ** Umsatzerlöse Sonstige Erträge Erträge 40 - Festes Personal 41 - Teilspielzeitbeschäftigte 42 - Selbstständige Gäste 43 - Beamte 44 - Versorgungsempfänger 49 - Sonstiger Personalaufwand Personalaufwand 50 - Lieferungen und Leistungen 51 - Überlassungsentgelte 52 - Marketing 53 - Musikal. Mat. & Rechte 54 - Ge- / Verbrauchsmat. Bühne 56 - Sonst. betr. Aufwand 57 - Gesond. Aufw. eig. Gastsp./-konz. 58 - Außerordentl. Aufwand Sachaufwand Abschreibungen u. Zinsen *** Betriebsergebnis vor städt. BKZ *** Städt. BKZ **** Betriebsergebnis nach städt. BKZ Entwurfsstand: 31.01.2012 Plan 10/11 (1. Änd.) -2.123.300,00 -905.900,00 -3.029.200,00 14.094.300,00 479.300,00 961.600,00 493.000,00 41.000,00 39.800,00 16.109.000,00 1.414.700,00 1.460.500,00 304.400,00 188.000,00 367.000,00 639.400,00 153.800,00 Vorl. IST 10/11 Abw. Plan/Ist (22.11.2011) 10/11 4.527.800,00 618.900,00 -1.961.261,36 -961.889,12 -2.923.150,48 13.613.482,80 507.524,77 1.165.841,00 513.449,98 38.046,26 29.808,24 15.868.153,05 1.539.084,63 1.482.407,53 336.057,42 237.035,14 326.843,70 530.902,23 339.997,68 200,00 4.792.528,33 248.984,30 162.038,64 -55.989,12 106.049,52 -480.817,20 28.224,77 204.241,00 20.449,98 -2.953,74 -9.991,76 -240.846,95 124.384,63 21.907,53 31.657,42 49.035,14 -40.156,30 -108.497,77 186.197,68 200,00 264.728,33 -369.915,70 18.226.500,00 -17.154.000,00 1.072.500,00 17.986.515,20 -17.271.334,00 715.181,20 -239.984,80 -117.334,00 -357.318,80 Δ Entw. / bish. Plan Bisher. Plan 11/12 Entwurf Plan 11/12 1. Änd. -2.615.940,00 -1.026.800,00 -3.642.740,00 14.344.310,00 533.850,00 960.930,00 460.850,00 41.000,00 51.000,00 16.391.940,00 1.472.600,00 1.452.500,00 300.900,00 186.200,00 377.300,00 646.000,00 38.200,00 0,00 4.473.700,00 551.700,00 -2.114.940,00 -865.800,00 -2.980.740,00 14.174.310,00 533.850,00 960.930,00 391.050,00 41.000,00 51.000,00 16.152.140,00 1.497.600,00 1.635.900,00 300.900,00 226.200,00 377.300,00 646.000,00 68.200,00 0,00 4.752.100,00 270.700,00 501.000,00 161.000,00 662.000,00 -170.000,00 0,00 0,00 -69.800,00 0,00 0,00 -239.800,00 25.000,00 183.400,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 278.400,00 -281.000,00 17.774.600,00 18.194.200,00 -17.774.600,00 -18.212.700,00 0,00 -18.500,00 419.600,00 -438.100,00 -18.500,00 E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen Wirtschaftplan 2011/12 - 1. Änderung - Vermögensplan (gem. § 16 EigVO NRW) Entwurfsstand: 31.01.2012 T€ Investitionsausgaben Baumaßnahmen: - Sanierung Untermaschinerie (Teil 1/2) 80,0 Beschaffungsmaßnahmen: - Ausstattung Probenräume Borngasse 70,0 - LKW (Zuzahlung) 15,0 - CAD-Software 6,0 - Hebeanlage Schreinerei 20,0 - Sonstige Beschaffungen (inkl. GwG) 50,0 241,0 Deckungsmittel Invest.-Zuschuss Deckungsmittel gemäß Finanzplan 0,0 241,0 241,0 E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen Wirtschaftplan 2011/12 - 1. Änderung - Finanzplan (Sicherung der Liquidität) Entwurfsstand: 31.01.2012 T€ Mittelherkunft Betriebsergebnis lt. Erfolgsplan (nach städt. Zuschuss) zuzgl. darin enthaltene Abschreibungen abzgl. darin enthaltene Erträge aus SoPo-Auflösung 18,5 551,7 -281,0 289,2 Mittelverwendung Investitionen lt.Vermögensplan Freie Liquidität 241,0 48,2 289,2 E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen Wirtschaftsplan 2011/12 - 1. Änderung - Stellenplan KST-Nr. / -Bezeichnung Betriebsleitung 10100 Generalintendant 10200 Verwaltungsdirektor 10800 Betriebsleitung allg. Plan 10/11 (1. Änd.) AzubiStellen Stellen Plan 11/12 (1. Änd.) AzubiStellen Δ Stellen 1 1 1,5 1 1 1,5 1 1 5 4,5 15 1 4 0 5 10,25 9,25 1 4 0 Produktionsorganisation 30100 Künstl. Betriebsdirektion 30200 Öffentlichkeitsarbeit 30300 Theaterpädagogik 2 2 1 2 2 1 Szenische Produktion 41100 Dramaturgie 41200 Regie 41810 Regieassistenz 41820 Inspizienz 41830 Souflage 5 1 4 3 1 5 1 4 3 1 Darstellende Produktion 42100 Ensemble Musiktheater 42200 Ensemble Schauspiel 42800 Statisterie 11 19 0 Musikalische Produktion 43100 Musikdirektion 43210 Orchester 43220 Backstage Orchester 43300 Chor 7 66 2,5 22 Technische Produktion 51100 Techn. Direktion 51200 Bühnentechnik 51300 Beleuchtung 51400 Ton 51500 Fuhrpark 3 30,7 13 3 1 Werkstätten 52110 Kostüme 52120 Maske 52130 Requisite 52210 Malerwerkstatt 52220 Schlosserei 52230 Schreinerei 52240 Polsterei 52250 Kaschierwerkstatt 22,5 6,5 4,5 3 4 6 3 1,5 282,2 Personalvertretung 11100 Personalrat Verwaltung 20100 Personalmanagement 20200 Finanzen & Vertrieb 20300 Besucherservice 20510 Gebäude 20520 Pforte / Botendienste 20530 Betriebl. Gastronomie & Kantine 3 10 6 2 3 11 19 0 7 66 2,5 22 3 31,7 13 3 1 + 5,8 - 5,8 4 10 6 1 22,5 6,5 4,5 3 3 6 3 1,5 1 30 282,2 30 1 1 3 + 1,0 + 1,0 2 3 1 0 3 - 2,0 0