Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Verwaltungsleitung Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 01/0142/WP16 öffentlich 04.01.2012 Haushaltsberatungen 2012 für die Produkte 010101 bis 010104, 010201 bis 010204, 010501 und 010701 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 25.01.2012 HA Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Hauptausschuss beschließt die Teilergebnispläne der Produkte 010101 bis 010104, 010201 bis 010204, 010501 und 010701 entsprechend des Haushaltsplanentwurfes 2012 mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2015 inklusive der Veränderungsnachweisung sowie die in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen. Der Hauptausschuss beschließt darüber hinaus die im Haushaltsplanentwurf 2012 einschließlich mittelfristiger Planung bis 2015 veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2013 bis 2015 und beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der Veränderungen in die Finanz- und Ergebnisplanung einzuarbeiten. Philipp (Oberbürgermeister) Vorlage FB 01/0142/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 11.08.2016 Seite: 1/2 Erläuterungen: Der Entwurf des Haushaltsplanes 2012 und der Finanzplanung 2011 – 2015 wurden am 12.10.2011 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen. Die ausschussbezogenen Beratungsunterlagen sind beigefügt. Anlage/n: Haushaltsplanentwurf Ergebnisplan 2011 Veränderungsnachweis Ergebnisplan 2012 Haushaltsplanentwurf Investivbereich 2012 Veränderungsnachweis Investivbereich 2012 Vorlage FB 01/0142/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 11.08.2016 Seite: 2/2 Investitionen 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse (Stand: 04.01.2012) - nach einzelnen Investitionen (nur Hauptausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit den Ziffern 68) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit den Ziffern 78) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! In den Fällen, in denen Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu den Investitionen vorgesehen sind, ist die entsprechende Zeile mit einem 'Ja' in der Spalte 'VE' gekennzeichnet! Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit ihrer voraussichtlichen Kassenwirksamkeit in einer separaten Aufstellung enthalten! Hauptausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Hauptausschuss PSP-Element: 5-010102-000-00100-050-1 - Invest. im Stadtbez. AC-Mitte -JAuszahlungen: SK 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Summe der Auszahlungen: 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Hauptausschuss Veränderungsnachweis zu den Investitionen 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 10 - Eingebrachter Entwurf bis 20 - Veränderungen der Verwaltung (Stand: 04.01.2012) - nach Konten (nur Hauptausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! In den Fällen, in denen Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu den Investitionen vorgesehen sind, ist die entsprechende Zeile mit einem 'Ja' in der Spalte 'VE' gekennzeichnet! Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit ihrer voraussichtlichen Kassenwirksamkeit in einer separaten Aufstellung enthalten! 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Erläuterungen Hauptausschuss PC 01.01.02-000 - Bezirksvertretungen (Bezirk Mitte) PSP-Element: 5-010102-000-00100-050-1 - Invest. im Stadtbez. AC-Mitte -JSachkonto 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 25.000 0 25.000 -25.000 25.000 -25.000 25.000 -25.000 25.000 -25.000 25.000 0 0 0 0 Hauptausschuss