Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Stadttheater und Musikdirektion Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: E 46/47/0055/WP16 öffentlich 02.12.2011 Vorläufiger Wirtschaftsplan 2012/2013 von Stadttheater und Musikdirektion Aachen Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 15.12.2011 25.01.2012 BSTVH Rat Anhörung/Empfehlung Entscheidung Finanzielle Auswirkungen Entf. Beschlussvorschlag: Der Betriebsausschuss Theater und Volkshochschule nimmt die Ausführungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt, den vorläufigen Wirtschaftsplan 2012/2013 von Stadttheater und Musikdirektion Aachen festzustellen. Der Rat der Stadt Aachen stellt auf Empfehlung des Betriebsausschusses Theater und Volkshochschule den vorgestellten vorläufigen Wirtschaftsplan 2012/2013 von Stadttheater und Musikdirektion Aachen fest. Philipp Vorlage E 46/47/0055/WP16 der Stadt Aachen Rombey Ausdruck vom: 02.12.2011 Seite: 1/2 Erläuterungen: Vorbemerkungen:  Regulär wäre der vorläufige WiPlan 2012/13 im März 2011 gemeinsam mit dem WiPlan 2011/12 und dem geänderten WiPlan 2010/11 vorzulegen gewesen; hierauf wurde jedoch seinerzeit zunächst bekanntermaßen verzichtet.  Der nun vorgelegte Entwurf gemäß Anlage basiert grundsätzlich auf den seinerzeitigen Prämissen, die der Planung für 2011/12 zu Grunde liegen - nun aber weiterentwickelt insbesondere um die bisherigen Erkenntnisse aus dem sich abzeichnenden vorläufigen Jahresabschlussergebnis 2010/11. Wesentliche Eckpunkte des vorläufigen Erfolgsplans 2012/13  Umsatzerlöse: Mit Blick auf das vorläufige Ergebnis 10/11 ergibt sich ein etwas gedämpfter Optimismus gegenüber dem bisherigen Plan 11/12, jedoch immer noch recht optimistisch (und auch weiterhin inkl. + 280 TEuro aus der Preiserhöhung).  Erträge aus Auflösung des SoPo für gewährte Investitionszuschüsse: Der Planwert (rd. 281 TEuro) wurde zur Kontengruppe 58 verlagert, um eine mit den Abschreibungen saldierte Form der Darstellung zu ermöglichen.  Personalaufwand: Im Vergleich zum bisherigen Plan 2011/12 haben "strukturelle" Verbesserungen zu einer Reduzierung des Planansatzes um rd. 100 TEuro geführt; in Abstimmung mit Dez. II ist in gleicher Höhe eine Reduktion des städt. Zuschusses eingeplant..  Miete Umspannwerk: Bedingt durch die Rückverlagerung der Mittel in den WiPlan des Theaters steigt der Mietaufwand um 200 TEuro, in gleicher Höhe erhöht sich jedoch auch der städt. Zuschuss.  Städt. Zuschuss: Erhöhung des bisherigen "Basis"-Zuschuss lt. Mitteilung Dez. II zzgl. 200 TEuro Miete Umspannwerk sowie abzgl. "struktureller" Verbesserung 100 TEuro (vgl. o.) im Personalaufwand.  Ergebnisverwendung: Der erwirtschaftete Überschuss - lt. vorliegender Planung rd. 290 TEuro – wird in Abstimmung mit Dez. II einer zweckgebundenen Rücklage für vorhandenes Risikopotential zugeführt und dient nicht der weiteren Verwendung. Vorläufiger Vermögensplan 2012/13  Geplantes Investitionsvolumen insgesamt 300 TEuro.  Eine detaillierte Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen erfolgt im Rahmen der Aufstellung des (endgültigen) Wirtschaftsplans 2012/13 im Januar / Februar 2012 Vorläufiger Finanzplan 2012/13  Der Bedarf an liquiden Mitteln wird - unter Einbeziehung des städtischen Zuschusses – im Rahmen des laufenden Geschäfts sichergestellt Anlage/n: Vorläufiger Erfolgsplan 2012/2013 Vorlage E 46/47/0055/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 02.12.2011 Seite: 2/2 E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen Vorläufiger Wirtschaftplan 2012/13 - Vorläufiger Erfolgsplan Ergebniskonten * * ** * * * * * * ** * * * * * * * * ** ** Umsatzerlöse Sonstige Erträge Erträge 40 - Festes Personal 41 - Teilspielzeitbeschäftigte 42 - Selbstständige Gäste 43 - Beamte 44 - Versorgungsempfänger 49 - Sonstiger Personalaufwand Personalaufwand 50 - Lieferungen und Leistungen 51 - Überlassungsentgelte 52 - Marketing 53 - Musikal. Mat. & Rechte 54 - Ge- / Verbrauchsmat. Bühne 56 - Sonst. betr. Aufwand 57 - Gesond. Aufw. eig. Gastsp./-konz. 58 - Außerordentl. Aufwand Sachaufwand Abschreibungen u. Zinsen *** Betriebsergebnis vor städt. BKZ *** Städt. BKZ **** Summe Entwurfsstand: 02.12.2011 Plan 2010/11 (1. Änd.) -2.123.300,00 -905.900,00 -3.029.200,00 14.094.300,00 479.300,00 961.600,00 493.000,00 41.000,00 39.800,00 16.109.000,00 1.414.700,00 1.460.500,00 304.400,00 188.000,00 367.000,00 639.400,00 153.800,00 Vorl. IST 2010/11 Bisher. Plan 2011/12 Abw. Vorl. Plan 2012/13 4.527.800,00 618.900,00 -1.961.261,36 -961.889,12 -2.923.150,48 13.613.482,80 507.524,77 1.165.841,00 513.449,98 38.046,26 29.808,24 15.868.153,05 1.539.084,63 1.482.407,53 336.057,42 237.035,14 326.843,70 530.902,23 339.997,68 200,00 4.792.528,33 248.984,30 162.038,64 -55.989,12 106.049,52 -480.817,20 28.224,77 204.241,00 20.449,98 -2.953,74 -9.991,76 -240.846,95 124.384,63 21.907,53 31.657,42 49.035,14 -40.156,30 -108.497,77 186.197,68 200,00 264.728,33 -369.915,70 -2.615.940,00 -1.026.800,00 -3.642.740,00 14.344.310,00 533.850,00 960.930,00 460.850,00 41.000,00 51.000,00 16.391.940,00 1.472.600,00 1.452.500,00 300.900,00 186.200,00 377.300,00 646.000,00 38.200,00 0,00 4.473.700,00 551.700,00 -2.438.308,40 -916.800,00 -3.355.108,40 14.281.000,00 530.000,00 961.000,00 451.600,00 41.000,00 30.000,00 16.294.600,00 1.495.000,00 1.662.600,00 300.900,00 202.000,00 360.000,00 626.000,00 225.000,00 0,00 4.871.500,00 219.000,00 18.226.500,00 -17.154.000,00 1.072.500,00 17.986.515,20 -17.271.334,00 715.181,20 -239.984,80 -117.334,00 -357.318,80 17.774.600,00 -17.774.600,00 0,00 18.029.991,60 -18.320.400,00 -290.408,40 Dieser Überschuss wird einer zweckgebundenen Rücklage für vorhandenes Risikopotential zugefürht und dient nicht der weiteren Verwendung. E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen Vorläufiger Wirtschaftplan 2012/13 - Vorläufiger Finanzplan (Sicherung der Liquidität) Entwurfsstand: 01.12.2011 T€ Mittelherkunft Betriebsergebnis lt. Erfolgsplan (nach städt. Zuschuss) zuzgl. darin enthaltene Abschreibungen abzgl. darin enthaltene Erträge aus SoPo-Auflösung 290,4 500,0 -281,0 509,4 Mittelverwendung Investitionen lt.Vermögensplan 300,0 Freie Liquidität 209,4 509,4 E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen Vorläufiger Wirtschaftplan 2012/13 - Vorläufiger Vermögensplan (gem. § 16 EigVO NRW) Entwurfsstand: 01.12.2011 T€ Investitionsausgaben Baumaßnahmen: - Detailplanung folgt im Rahmen der endgültigen Planung 100,0 Beschaffungsmaßnahmen: - Detailplanung folgt im Rahmen der endgültigen Planung 200,0 300,0 Deckungsmittel Invest.-Zuschuss zu Beschaffungsmaßnahmen Deckungsmittel gemäß Finanzplan 0,0 300,0 300,0